| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2026NE000041 | 02/01/2026 | CONT - SUPRIMENTO DE FUNDOS. PRESTACAO MENSAL: R$204.166,67. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 204.166,67 |
| 2026RO000077 | 02/01/2026 | ALTERACAO CONFORME PEDIDO DA NUCAD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.333,33 |
| 2026NE000091 | 07/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/249.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.10.2023 A 04.04.2026. PM: R$ 281.125,26, GRAT NATALINA: R$ 15.830,94. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.956,20 |
| 2026NE000102 | 07/01/2026 | 18 - CONTRATO 2021/149.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.01.2026 A 25.11.2026. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 190.880,64 |
| 2026NS000533 | 07/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC-204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 | R$ 307.150,00 |
| 2026OB000419 | 08/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 8. EDOC 204556/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 255.824,00 |
| 2026NS000724 | 08/01/2026 | NFSE 5742 SERIE 0 CONTRATO 2025/007 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIEN VEÍCULOS, INCLUINDO ADC. NOT. E INSALUB, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/02/2025 A 31/12/2025 (13º SALÁRIO) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 11 PC BC R$ 849.291,55 - GLOSADO O VALOR LÍQUIDO, R$ 633.146,85, CONF. DOC. 5 - EDOC 1458746/2025 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 216.144,70 |
| 2026NE000227 | 09/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/050.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.12.2025 A 15.12.2026. VALOR MENSAL: R$ 18.952,24. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 217.950,76 |
| 2026NS000988 | 09/01/2026 | DANFPS-E 2144 SÉRIE 0 CONTRATO 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO 01/07/2025 A 31/12/2025(2ª PARC. 13º) - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.253,12 (DOC. 27) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC E INSS 3,5 PC BC R$ 187.557,70 - PROCESSO EDOC 1491064/2025 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.304,58 |
| 2026NE000266 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 250.000,00 |
| 2026NE000258 | 12/01/2026 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2026NE000312 | 12/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/013.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 26.01.2026 A 25.01.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 18.439,36. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 205.906,19 |
| 2026NE000329 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/059.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 18.04.2025 A 17.04.2027. PM: R$ 24.499,91. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 293.998,89 |
| 2026NE000324 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO N. 2020/158.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 07.10.2025 A 06.10.2026. PM: R$ 21.188,41. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 194.933,37 |
| 2026NE000317 | 13/01/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. PM: 97.229,76. | 49.487.349/0001-99 - ARQUITI - GESTAO DOCUMENTAL E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO | R$ 194.459,52 |
| 2026NS001476 | 13/01/2026 | INVOICES LLC12225 E LLC1296- - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CE - EDOC: 203946/2026. | EX0009750 | R$ 289.106,89 |
| 2026NS001571 | 13/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.713,22 |
| 2026NS002069 | 13/01/2026 | NFSE 7440 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 31/10/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS077423, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 817,22 NA 2025NE000189 E R$ 9.821,63 NA 2025NE000197, VIDE DOC. 23 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1408938/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 292.538,46 |
| 2026OB001137 | 13/01/2026 | INVOICES LLC12225 E LLC12296 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS PARA OS POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEPOL/CE - EDOC: 203946/2026. | 00.000.000/0001-91 | R$ 289.106,89 |
| 2026NE000380 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/117.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 12.05.25 A 11.05.26. PM: R$ 37.863,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 286.677,00 |
| 2026NE000363 | 14/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2025 A 15.06.2026. PRESTACAO MENSAL: R$41.020,25. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 213.710,53 |
| 2026OB001149 | 14/01/2026 | FOPAG JAN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 14. EDOC 221360/2026. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 318.593,25 |
| 2026NS002139 | 14/01/2026 | ARD 9696 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 229223/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 194.410,66 |
| 2026RO000730 | 14/01/2026 | RETIFICACAO DA DESCRICAO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 286.677,00 |
| 2026NE000405 | 15/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/207.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 1º.9.2025 A 28.2.2026. PM: 106.076,00. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 212.152,00 |
| 2026NS002439 | 15/01/2026 | NFSE 53204 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227822/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.405,01 |
| 2026RO000760 | 15/01/2026 | REFORCO PARA DESPESAS ATE 21.01.2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 184.594,63 |
| 2026NE000450 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/104.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.04.2024 A 24.04.2028. PM: R$ 19.467,74. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 233.612,88 |
| 2026NE000447 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.5.2023 A 10.5.2027. PRESTACAO MENSAL: R$16.327,46. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 195.929,47 |
| 2026NE000422 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/376.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.11.2025 A 27.07.2027. P.M R$ 26.047,62. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 312.571,43 |
| 2026NE000433 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO 2025/027.0 E ADITIVOS. VIGENCIA 16.04.25 A 15.04.30. PRESTACAO MENSAL: R$ 22.038,57. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 264.462,84 |
| 2026NE000429 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/225.0. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. VALOR MENSAL: R$27.182,96. | 16.873.147/0001-26 - BH CORTINAS E PERSIANAS LTDA | R$ 299.258,30 |
| 2026NE000428 | 16/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/212.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.12.2025 A 12.6.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 46.052,58. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 248.683,93 |
| 2026NS002711 | 16/01/2026 | NFSE 5 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.147,48 - EDOC: 219057/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS002791 | 16/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 317.334,54 |
| 2026OB001976 | 16/01/2026 | NFSE 7440 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/01 A 31/10/2025 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2025NS077423, MANTIDAS GLOSAS DE R$ 817,22 NA 2025NE000189 E R$ 9.821,63 NA 2025NE000197, VIDE DOC. 23 - TRIBUTOS RETIDOS NA MENCIONADA NS - EDOC: 1408938/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 292.538,46 |
| 2026OB002148 | 16/01/2026 | NFSE 2038 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.318.152,34 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 212049/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.713,22 |
| 2026RO000828 | 16/01/2026 | RETIDICACAO DA DESCRICAO | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 264.462,84 |
| 2026NE000464 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/007.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10/02/2025 A 09/08/2027. VALOR MENSAL: R$ 16.469,67. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 197.636,04 |
| 2026NE000457 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/226.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.11.2025 A 04.11.2026. PM: R$17.676,22. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 179.119,03 |
| 2026NE000456 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PM: R$ 26.780,55. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 182.056,11 |
| 2026NE000455 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2019/220.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 10.06.2025 A 09.06.2026. PM: R$ 41.717,89. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 260.638,79 |
| 2026NE000453 | 19/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2021/143.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 03.11.2025 A 02.11.2026. PM: R$ 28.770,01. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 289.618,10 |
| 2026NS003144 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.051,19 |
| 2026NS003151 | 19/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.464,76 |
| 2026NS003386 | 19/01/2026 | NFSE 3292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.556,83 |
| 2026NE000499 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/162.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 13.08.2024 A 12.08.2028. VALOR MENSAL: R$ 15.489,69. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 185.876,28 |
| 2026NE000518 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/54.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.04.25 A 31.03.28. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 16.190,16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 194.281,92 |
| 2026NE000509 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.10.2025 A 27.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2026NE000508 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2022/178.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.05.2025 A 31.10.2027. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 20.448,10. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 245.377,20 |
| 2026NE000529 | 20/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2025/155.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 25.07.2025 A 24.07.2030. TOTAL DE 33 SERVICOS DE R$ 50.190,92 CADA. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 301.145,52 |
| 2026NS003413 | 20/01/2026 | NFSE 13111 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025, 2ª PARC. 13º - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2026NS001000, CONF. DOC. 16 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1489270/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 252.210,45 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 210.659,57 |
| 2026NS003466 | 20/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 228.683,40 |
| 2026NS003475 | 20/01/2026 | FATURA 621963/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1383032/2025). TAR. NAC. (R$238.715,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.930,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$7.985,39) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2025 (R$467,95 - EDOC 228480/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.186,78 |
| 2026NS003538 | 20/01/2026 | ARD 9704 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 245761/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 224.107,56 |
| 2026NS003539 | 20/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.390,35 |
| 2026OB002677 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 180.261,11 |
| 2026OB002663 | 21/01/2026 | FOPAG JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 238700/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 322.172,24 |
| 2026NE000532 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/042.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 08.02.2026 A 07.02.2027. PM: R$ 18.734,09. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ 201.703,67 |
| 2026NE000556 | 21/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/256.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 23.10.2025 A 22.10.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 21.764,18. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 222.705,29 |
| 2026NE000570 | 21/01/2026 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 | R$ 233.049,62 |
| 2026NS003871 | 21/01/2026 | ARD 9706 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 250757/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 198.703,43 |
| 2026RO001084 | 21/01/2026 | REFORCO DE DESPESA PARA ATENDER AO EXERCICIO DE 2026 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 320.801,25 |
| 2026NE000566 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2026 a 31/01/2027. VALOR MENSAL R$17.824,88. | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 196.073,66 |
| 2026NE000565 | 22/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 01/02/2026 A 31/01/2027. VALOR MENSAL: R$17.149,47 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 188.644,17 |
| 2026NE000585 | 22/01/2026 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000584 | 22/01/2026 | 30 - PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90010/2025 - PRF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 50/2025. | EX0009645 | R$ 233.049,62 |
| 2026NE000583 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 39.360.629/0001-88 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | R$ 270.418,79 |
| 2026NE000582 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 37.108.388/0001-59 - HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA | R$ 285.465,78 |
| 2026NE000581 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 36.138.740/0001-36 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSITÊNCIA À SAÚDE LTDA | R$ 253.280,00 |
| 2026NE000580 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 233.763,04 |
| 2026NE000578 | 22/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 227.002/2026. | 16.739.984/0001-67 - PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR | R$ 220.118,22 |
| 2026NS004252 | 22/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.390,35 |
| 2026NS004499 | 22/01/2026 | NFSE 7775 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: OUT A DEZ/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 181.304,62 - EDOC: 246287/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 181.304,62 |
| 2026OB002926 | 22/01/2026 | NFSE 9904 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/25 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 313.834,88 (DED. VA/VT) - EDOC: 217282/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 278.664,72 |
| 2026OB002972 | 22/01/2026 | NFSE 5 - SERIE 0 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MAT. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/12/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.147,48 - EDOC: 219057/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 182.317,06 |
| 2026OB003188 | 22/01/2026 | NFSE 13111 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025, 2ª PARC. 13º - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2026NS001000, CONF. DOC. 16 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC: 1489270/2025. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 252.210,45 |
| 2026OB003195 | 22/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 228.683,40 |
| 2026OB003195 | 22/01/2026 | NFSE 2972 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.445.723,67 - EDOC: 225110/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 210.659,57 |
| 2026OB003200 | 22/01/2026 | NFSE 2960 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.479.835,12 - EDOC: 220420/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 317.334,54 |
| 2026NS004561 | 23/01/2026 | ARD 9709 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 256258/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 227.905,66 |
| 2026NS004562 | 23/01/2026 | ARD 9710 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 256304/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 186.234,80 |
| 2026OB003227 | 23/01/2026 | FATURA 621963/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1383032/2025). TAR. NAC. (R$238.715,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.930,55), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$7.985,39) E DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS NOVEMBRO/2025 (R$467,95 - EDOC 228480/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 203.128,52 |
| 2026OB003256 | 23/01/2026 | NFSE 3292 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 228468/2026. | 08.397.078/0020-66 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.205,62 |
| 2026NE000658 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.10.24 A 30.09.25. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 1.383.117/2025. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 322.571,23 |
| 2026NE000646 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 01.577.179/0001-07 - CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA | R$ 310.153,47 |
| 2026NE000641 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 215.066,57 |
| 2026NE000643 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.610.980/0001-44 - HOSPITAL SANTA MARTA | R$ 255.760,31 |
| 2026NE000642 | 26/01/2026 | 16 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC 225.708/2026. | 00.417.089/0001-96 - HOSPITAL PACINI LTDA | R$ 205.854,85 |
| 2026NE000634 | 26/01/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2023/314.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 28.02.2026 A 27.02.2028. PM: R$18.076,24. | 13.772.522/0001-53 - DMNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182.569,82 |
| 2026NS004757 | 26/01/2026 | NFSE 9819 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS003407 - EDOC: 1493528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 216.866,25 |
| 2026NS004826 | 26/01/2026 | ARD 9712 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 259644/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 235.897,51 |
| 2026NS005070 | 26/01/2026 | NFSE 1136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 16.739.984/0001-67 - PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR | R$ 220.118,22 |
| 2026NS005072 | 26/01/2026 | NFSE 6040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 233.763,04 |
| 2026NS005073 | 26/01/2026 | NFSE 648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 36.138.740/0001-36 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSITÊNCIA À SAÚDE LTDA | R$ 253.280,00 |
| 2026NS005074 | 26/01/2026 | NFSE 25475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 37.108.388/0001-59 - HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA | R$ 285.465,78 |
| 2026NS005075 | 26/01/2026 | NFSE 575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 39.360.629/0001-88 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | R$ 270.418,79 |
| 2026OB003662 | 26/01/2026 | NFSE 2351 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO 12/2025 - GLOSA DE R$ 59,12 NA 2025NE000781 (VIDE DOC. 21) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 815.803,89 (DEDUZIDO VA/VT E MATERIAL) - EDOC: 219166/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 215.390,35 |
| 2026NS005118 | 27/01/2026 | ARD 9713 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 262088/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 273.471,88 |
| 2026NS005345 | 27/01/2026 | NFSE 29374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 215.066,57 |
| 2026NS005346 | 27/01/2026 | NFSE 43778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.417.089/0001-96 - HOSPITAL PACINI LTDA | R$ 205.854,85 |
| 2026NS005347 | 27/01/2026 | NFSE 32497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.610.980/0001-44 - HOSPITAL SANTA MARTA | R$ 255.760,31 |
| 2026NS005351 | 27/01/2026 | NFSE 8141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.577.179/0001-07 - CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA | R$ 310.153,47 |
| 2026NE000675 | 28/01/2026 | 15 - PREGAO ELETRONICO Nº 90088/2025. CONTRATO 2025/432.0. VIGENCIA 30.12.25 A 29.06.28. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 219.606,00 |
| 2026NS005430 | 28/01/2026 | ARD 9715 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 268756/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 316.994,39 |
| 2026NS005437 | 28/01/2026 | NFSE 1516 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTEINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 18/01/2026 a 25/11/2026 - PROCESSO EDOC: 245798/2026. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 190.880,64 |
| 2026NS005465 | 28/01/2026 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DO DEAPA. EDOC 262229/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 184.304,58 |
| 2026NE000691 | 29/01/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.103/2025. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 191.250,00 |
| 2026NS005787 | 29/01/2026 | ARD 9717 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 271906/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 230.967,60 |
| 2026OB004118 | 29/01/2026 | NFSE 9819 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS003407 - EDOC: 1493528/2025. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 216.866,25 |
| 2026NS006132 | 30/01/2026 | ARD 9719 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 277621/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.672,94 |
| 2026NS006135 | 30/01/2026 | NFSE 9907 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 221.661,20(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 219810/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.467,56 |
| 2026NS007167 | 30/01/2026 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 263.079,24 |
| 2026NS007173 | 30/01/2026 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 185.464,76 |
| 2026NS007173 | 30/01/2026 | FOPAG JAN/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 312.006,80 |
| 2026NS007185 | 30/01/2026 | REGISTRO DO SALDO DA CONTA 218913601 PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. JAN/2026. CONTINUAÇÃO DA 20226DD00019/NS7183/84. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 253.105,13 |
| 2026OB004428 | 30/01/2026 | NFSE 8141 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 01.577.179/0001-07 - CLIDIP - CLÍNICA DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS LTDA | R$ 285.806,42 |
| 2026OB004431 | 30/01/2026 | NFSE 32497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.610.980/0001-44 - HOSPITAL SANTA MARTA | R$ 235.683,12 |
| 2026OB004432 | 30/01/2026 | NFSE 43778 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.417.089/0001-96 - HOSPITAL PACINI LTDA | R$ 189.695,24 |
| 2026OB004433 | 30/01/2026 | NFSE 29374 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.382.069/0001-27 - BSB CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA | R$ 198.183,85 |
| 2026OB004435 | 30/01/2026 | NFSE 575 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 39.360.629/0001-88 - HOME CARE COELHO SOUZA E SOUZA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA | R$ 249.190,91 |
| 2026OB004436 | 30/01/2026 | NFSE 25475 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 37.108.388/0001-59 - HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA | R$ 263.056,71 |
| 2026OB004437 | 30/01/2026 | NFSE 648 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 36.138.740/0001-36 - VIVER E CUIDAR HOME CARE ASSITÊNCIA À SAÚDE LTDA | R$ 233.397,52 |
| 2026OB004438 | 30/01/2026 | NFSE 6040 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 24.942.732/0001-69 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDROCRINOLOGIA DE BRASILIA | R$ 215.412,64 |
| 2026OB004439 | 30/01/2026 | NFSE 14625 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 24.905.234/0001-46 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERA | R$ 304.953,51 |
| 2026OB004440 | 30/01/2026 | NFSE 1136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 227002/2026. | 16.739.984/0001-67 - PRIME HOME CARE ASSITÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR | R$ 202.838,94 |
| 2026NS006529 | 02/02/2026 | ARD 9721 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 284624/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 219.049,08 |
| 2026NE000706 | 03/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/090.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 09.04.2026 A 08.04.2027. PM: R$ 21.694,17. | 14.349.591/0001-11 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA- | R$ 189.462,42 |
| 2026NS006848 | 03/02/2026 | DANFE 1565 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CAMERA DE VIDEO ROBOTICA COM CONTROLE DE PTZ (PANTILT ZOOM) E LENTE FIXA, MARCA SONY + BELDEN + KINGS,MODELO 3X BRC-X1000 + 3X AC-UES1230MT + CABOS 1694A +?CONECTORES 60549 (UNIDADE),ENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 202150/2026. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 287.656,50 |
| 2026NS006858 | 03/02/2026 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 227.629,86 |
| 2026NS006861 | 03/02/2026 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 233.874,78 |
| 2026NS006863 | 03/02/2026 | DANFE 1756 - FORNECIMENTO DE CARPETE (TUFTING) COM PÊLO CORTADO COR OURO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 9.454,47 CONF. DOC 4, PROCESSO 276518/2026. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 189.570,00 |
| 2026NS007148 | 04/02/2026 | NFSE 2353 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.993,15 (VIDE DOC.41) - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 224273/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.523,53 |
| 2026NS007464 | 05/02/2026 | FATURA 624119/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1431081/2025). TAR. NAC. (R$ 227.860,48), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.989,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.175,40 |
| 2026NS007468 | 05/02/2026 | FATURA 625276/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1452090/2025). TAR. NAC. (R$ 309.257,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.721,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.699,30 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.301,70 |
| 2026NS007472 | 05/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC-297812/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). | PF0110202 | R$ 259.075,00 |
| 2026NS007524 | 05/02/2026 | FATURA 155-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205102/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$287.180,92), TX. EMBARQUE (R$ 6.613,39), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$84.656,39) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 293.794,31 |
| 2026NS007532 | 05/02/2026 | ARD 9727 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 304791/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 201.539,48 |
| 2026NS007809 | 05/02/2026 | NFSE 7866 - SERIE 0 CONTRATO 2021/001 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 01/2026 - GLOSA DE R$ 917.628,05 (DOC. 24) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 1.118.376,65 - EDOC 284843/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.748,60 |
| 2026OB005517 | 05/02/2026 | DANFE 1756 - FORNECIMENTO DE CARPETE (TUFTING) COM PÊLO CORTADO COR OURO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DANFE AUTÊNTICO CFE. SITE RFB. GLOSA DE R$ 9.454,47 CONF. DOC 4, PROCESSO 276518/2026. | 10.545.249/0001-36 - BATLO COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA | R$ 189.570,00 |
| 2026OB005522 | 05/02/2026 | NFSE 9907 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 221.661,20(DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 219810/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 212.990,77 |
| 2026OB005780 | 06/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC-297812/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL (ESTAGIÁRIOS). - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 214.525,50 |
| 2026NS008099 | 06/02/2026 | NFSE 7767 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA AREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 12/2025 - LIB. PARCIAL DA GLOSA FEITA NA 2026NS001514 (DOC. 30 - EDOC 220291/2026), PARA PAGAMENT0 DIRETO GUIAS FGTS NO VALOR TOTAL DE R$ 211.726,45, POR MEIO DE PIX - AUTORIZAÇÃO DG DOC. 21 - TRIBUTOS RETIDOS NA 2026NS001514 - MANTIDA GLOSA DE R$ 474.998,86 - EDOC 289465/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 211.726,45 |
| 2026OB005783 | 06/02/2026 | FATURA 626376/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1482589/2025). TAR. NAC. (R$240.716,13), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.569,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.490,70, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$482,15, REF. A DESCONTO DE ESPAÇO FÍSICO MÊS SET/2025 (EDOC 1341322/2025). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 223.254,42 |
| 2026OB005786 | 06/02/2026 | NFSE 2353 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMEN, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.993,15 (VIDE DOC.41) - PERÍODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 224273/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.401,79 |
| 2026OB005787 | 06/02/2026 | DANFE 1565 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO - CAMERA DE VIDEO ROBOTICA COM CONTROLE DE PTZ (PANTILT ZOOM) E LENTE FIXA, MARCA SONY + BELDEN + KINGS,MODELO 3X BRC-X1000 + 3X AC-UES1230MT + CABOS 1694A + CONECTORES 60549 (UNIDADE),ENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB OPT. SIMPLES NACIONAL - EDOC: 202150/2026. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 287.656,50 |
| 2026NS008810 | 10/02/2026 | NFSE 892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 231.023,82 |
| 2026NS008821 | 10/02/2026 | NFSE 41511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 198.035,99 |
| 2026NS008835 | 10/02/2026 | NFSE 16972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.828,38 |
| 2026OB006304 | 10/02/2026 | FATURA 155-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 205102/2026), TAR. NACIONAL E MULTA (R$287.180,92), TX. EMBARQUE (R$ 6.613,39), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$84.656,39) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 198.907,53 |
| 2026OB006306 | 10/02/2026 | FATURA 624119/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1431081/2025). TAR. NAC. (R$ 227.860,48), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$6.989,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.935,42 |
| 2026NE000737 | 11/02/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/180.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 01.09.2024 A 31.08.2027. PRESTACAO MENSAL: R$20.786,74. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 252.371,66 |
| 2026NS008867 | 11/02/2026 | NFSE 7696 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS004544 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A OUT/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS004544 - EDOC: 251102/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.846,84 |
| 2026OB006634 | 11/02/2026 | FATURA 625276/2025, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1452090/2025). TAR. NAC. (R$ 309.257,67), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.721,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.699,30 REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 296.472,78 |
| 2026OB006887 | 12/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC-322933/2026. AUX. MORADIA E ESTAGIÁRIOS-TRANSPORTE. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 238.439,39 |
| 2026NS009446 | 12/02/2026 | NFSE 668 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 252.877,86 |
| 2026NS009734 | 12/02/2026 | NFSE 44143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.839,08 |
| 2026OB006896 | 12/02/2026 | NFSE 94 - SERIE 0 CONTRATO 172/2022 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDENCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DF, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 703,83 (2025NE001004), VIDE DOC. 45 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.576,02 - EDOC: 213114/2026. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 267.937,88 |
| 2026NS010059 | 13/02/2026 | NFSE 588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 235.495,22 |
| 2026NS010084 | 13/02/2026 | NFSE 6703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 268.070,65 |
| 2026NS010103 | 13/02/2026 | NFSE 6223 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 250.602,81 |
| 2026NS010425 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 183.822,73 |
| 2026NS010432 | 13/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202.380,58 |
| 2026OB007449 | 13/02/2026 | FATURA 141-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1483442/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$325.683,13), TX. EMBARQUE (R$7.925,32), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$30.154,20) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 291.822,28 |
| 2026OB007451 | 13/02/2026 | FATURA 121-2025 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1345705/2025), TAR. NACIONAL E MULTA (R$412.806,59), TX. EMBARQUE (R$11.744,96), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$84.485,05) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 325.203,05 |
| 2026OB007657 | 13/02/2026 | NFSE 7696 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS004544 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVICOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: JAN A OUT/2025 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS004544 - EDOC: 251102/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 176.846,84 |
| 2026NE000755 | 19/02/2026 | 16 - PRO-SAUDE LIVRE ESCOLHA - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2026NE000753 | 19/02/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.005/2026. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 252.010,00 |
| 2026NS010869 | 19/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.554,20 |
| 2026NS010472 | 19/02/2026 | DCAP-4001-02/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG JAN/2026.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 301.453,97 |
| 2026OB008272 | 20/02/2026 | NFSE 588 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330863/2026. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 217.008,85 |
| 2026OB008281 | 20/02/2026 | NFSE 668 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 329419/2026. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233.026,95 |
| 2026OB008286 | 20/02/2026 | NFSE 1168 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 326490/2026. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 319.519,99 |
| 2026OB008298 | 20/02/2026 | NFSE 16972 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323042/2026. | 04.965.438/0001-65 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 244.039,35 |
| 2026OB008311 | 20/02/2026 | NFSE 44143 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330965/2026. | 00.417.089/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.779,71 |
| 2026OB008327 | 20/02/2026 | NFSE 41511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323555/2026. | 06.160.688/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 182.490,16 |
| 2026OB008331 | 20/02/2026 | NFSE 892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 323809/2026. | 12.104.241/0016-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 212.888,45 |
| 2026OB008566 | 23/02/2026 | FOPAG FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 339035/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 302.973,73 |
| 2026NS011314 | 23/02/2026 | NFSE 1358, 1359 - SERVICOS DE REGULACAO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO, GESTAO DE REDE CREDENCIADA, DE CENTRAL TELEFONICA, PERICIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 58.137,97 (2025NE000195) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 293228/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 223.213,38 |
| 2026OB008601 | 23/02/2026 | NFSE 6703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 331162/2026. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 247.027,11 |
| 2026NS011538 | 24/02/2026 | NFSE 1358, 1359 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 58.137,97 (2025NE000195) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 293228/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 281.351,35 |
| 2026OB008805 | 24/02/2026 | NFSE 10228 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 315.364,36 (DED. VA/VT) - EDOC: 322222/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 278.741,53 |
| 2026OB008830 | 24/02/2026 | NFSE 6223 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 230.930,49 |
| 2026NS012043 | 25/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.719,94 |
| 2026NS012043 | 25/02/2026 | FOPAG FEV/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 26. EDOC 365801/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.437,63 |
| 2026NS012149 | 25/02/2026 | NFSE 6142 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.560,82 (DOC. 43) - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 329491/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 260.955,86 |
| 2026NS012150 | 25/02/2026 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 212.213,60 |
| 2026NS012491 | 26/02/2026 | DCAP-2000-02-2026. GRUPO 6. EDOC 979730/2025. REGISTRO DE DESPESA. REGULARIZAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO REFERENTE A VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA SERVIDORA ELIZABETH DOS SANTOS SALOMÃO MATTOS - CONTINUAÇÃO DA 2026DD000027/NS12488/49. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 191.921,14 |
| 2026NS012915 | 27/02/2026 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS014107 | 27/02/2026 | FOPAG FEV/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.710,81 |
| 2026OB009766 | 27/02/2026 | NFSE 699 - RENOVAÇÃO DE 10.000 LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS, INCLUINDO INST., CONFIG., MIGRAÇÃO, CAPACITAÇÃO OP., GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PERÍODO: 09/02/2026 A 29/12/2026 - EDOC 324486/2026 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 294.694,40 |
| 2026OB009771 | 27/02/2026 | NFSE 1358, 1359 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 12/2025 - GLOSA: R$ 58.137,97 (2025NE000195) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 293228/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 232.295,14 |
| 2026NS013433 | 02/03/2026 | ARD 9755 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 398721/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 199.597,49 |
| 2026OB010087 | 02/03/2026 | NFSE 2446 SÉRIE 0 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2025 E 01/2026- GLOSA DE R$ 10.870,95 NA 2026NE000517 (VIDE DOC. 41) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 1.182.436,93 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 339536/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 212.213,60 |
| 2026OB010091 | 02/03/2026 | NFSE 6142 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.560,82 (DOC. 43) - PERÍODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 262.516,68 - PROCESSO EDOC: 329491/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 213.834,12 |
| 2026NS013820 | 03/03/2026 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS013823 | 03/03/2026 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02.1 - LOC. DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE MANUT. E CONSERV. DE JARDINS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INCL. SERV. E MATERIAIS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS013832 | 03/03/2026 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.545,35 |
| 2026NS014098 | 03/03/2026 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.477,72 |
| 2026NS014102 | 03/03/2026 | NFSE 6829 - SERIE 0 CONTRATO 2024/254 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO A MICROINFORMATICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 768.073,56 - EDOC: 344113/2026. | 85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 281.626,97 |
| 2026NS014175 | 04/03/2026 | NFSE 2996 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 338.332,63 - EDOC: 1496296/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 188.401,61 |
| 2026NS014570 | 05/03/2026 | NFSE 10349 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 225.076,78 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 343201/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.199,85 |
| 2026NS014969 | 06/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 | R$ 256.450,00 |
| 2026NS015002 | 06/03/2026 | NFSE 2123 SERIE 0 CONTRATO 207.0/2025 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$879.411,47 - 2026NE000432 (DOC. 16) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.004.279,86 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 393062/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 230.944,39 |
| 2026NS015093 | 06/03/2026 | FATURA 632227/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 303396/2026). TAR. NAC. (R$ 181.041,19), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.895,87), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025 (R$205,89) E DE 2026 (R$1.501,44). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 182.546,72 |
| 2026OB011664 | 06/03/2026 | NFSE 2091 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 01/2026 - GLOSA: R$ 60.149,60 (2026NE000586), VIDE DOC. 34 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.317.154,26 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 311453/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 221.545,35 |
| 2026OB011666 | 09/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 420691/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. - LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 255.694,37 |
| 2026NS015435 | 09/03/2026 | FATURA 635431/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 386555/2026). TAR. NAC. (R$ 181.206,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.834,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 184.874,69 |
| 2026OB011675 | 09/03/2026 | NFSE 113 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 229.529,82 - EDOC: 312559/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 180.540,20 |
| 2026OB011972 | 09/03/2026 | NFSE 10349 SÉRIE 0 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 225.076,78 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC: 343201/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 212.386,03 |
| 2026OB011991 | 09/03/2026 | NFSE 2996 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 338.332,63 - EDOC: 1496296/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 188.401,61 |
| 2026NS016033 | 10/03/2026 | NFSE 1478 E 1479 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 400320/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 258.402,15 |
| 2026NS016342 | 12/03/2026 | NFSE 23959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 196.572,03 |
| 2026NS016686 | 13/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ R$ 2.414.593,72 - GLOSADO O VALOR DE R$ 1.183.427,90 NA 2026NE000545, CONF. DOC. 38 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 323.518,63 |
| 2026NS016729 | 13/03/2026 | NFSE 1187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.298,22 |
| 2026NS016938 | 13/03/2026 | NFSE 61659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 220.016,49 |
| 2026OB012818 | 13/03/2026 | FATURA 635431/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 386555/2026). TAR. NAC. (R$ 181.206,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$5.834,49), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 178.302,33 |
| 2026RO002324 | 13/03/2026 | DESPESA DE 01.01 A 24.10.2026 COM O REPASSE DA REPACTUACAO CONTRATUAL DECORRENTE DO REAJUSTE DE SALARIOS E BENEFICIOS, SENDO R$238.524,06 DE PRESTACOES MENSAIS E R$18.213,90 DE 13º SALARIO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 256.737,96 |
| 2026OB013090 | 16/03/2026 | FOPAG MAR/2026-CP. OB DIA 16. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 248.454,63 |
| 2026NS016999 | 16/03/2026 | NFSE 686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 287.495,20 |
| 2026NS017001 | 16/03/2026 | NFSE 27105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 246.339,24 |
| 2026NS017018 | 16/03/2026 | FATURA 638689/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 454739/2026). TAR. NAC. (R$ 302.409,56), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.372,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 299.235,39 |
| 2026NS017023 | 16/03/2026 | NFSE 16569020 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.484,08 (DOC. 04) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC 461787/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.775,44 |
| 2026NS017037 | 16/03/2026 | NFSE 609 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 219.106,93 |
| 2026NS017151 | 16/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026OB013093 | 16/03/2026 | FATURA 009-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 360485/2026), TAR. NACIONAL (R$332.996,39),BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$7.848,59), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$12.982,40 E R$44.110,72 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025 E 2026, RESPECTIVAMENTE. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.876,66 |
| 2026NS017339 | 17/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERIODO: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 (2026NE000586), VIDE DOC. 33 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026NS017624 | 17/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026OB013312 | 17/03/2026 | NFSE 10517 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 02/2026 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 311.692,76 (DED. VA/VT) - EDOC: 443204/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 278.369,97 |
| 2026NS021261 | 18/03/2026 | REGISTRO DO SALDO DE 218913601 - RA - MAR/2026, PARA POSTERIOR REGULARIÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2026DD021257-58. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.775,37 |
| 2026NS017659 | 18/03/2026 | NFSE 56076 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 177.200,36 |
| 2026NS017672 | 18/03/2026 | FATURAS 630112 E 631118/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 246546/2026). TAR. NAC. (R$312.800,76), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.171,80), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 108.430,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.835,16, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 297.331,14 |
| 2026NS017682 | 18/03/2026 | FATURA 634355/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 346923/2026). TAR. NAC. (R$205.604,26), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.116,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.613,37, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.947,99, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 210.127,12 |
| 2026NS017685 | 18/03/2026 | DCAP-4001-03/2026. EDOC 328858/2026. INSS. FOPAG FEV/2026. REGISTRO DE ENCARGO P/ COMPENSAR CRÉDITO INSS ADIANT. SALÁRIO FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 206.527,18 |
| 2026NS017690 | 18/03/2026 | FATURA 007-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 362429/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$195.691,69), TX. EMBARQUE (R$ 5.025,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$9.651,63, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 11.593,45, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 200.716,89 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 288.967,76 |
| 2026NS017973 | 18/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 278.441,54 |
| 2026OB013540 | 18/03/2026 | NFSE 1478 E 1479 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 400320/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 221.063,04 |
| 2026RO012390 | 18/03/2026 | ALTERACAO CONFORME SOLICITADO PELO NPFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2026NE000903 | 19/03/2026 | CONT - CONTRATO POR 48 MESES. P.M: R$ 118.711,20. | 01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA- | R$ 237.422,41 |
| 2026NS018003 | 19/03/2026 | NFSE 9179 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 1.320,89 (DOC. 39) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 426531/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.538,72 |
| 2026RO002404 | 19/03/2026 | REFORCO DE NOTA DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SALDO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITACAO DEMAP/CD. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 218.071,28 |
| 2026NS018343 | 20/03/2026 | NFSE 234 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 223.674,05 - GLOSA DE R$ 2.040,29, NA 2026NE000504, CONF. DOC. 118 - EDOC: 431531/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 211.437,43 |
| 2026NS018369 | 20/03/2026 | DANFE 23836 E 43506 - AQUISICAO DE TELEVISOR 4K 85 POLEGADAS PARTICIPACAO ABERTA, FABRICANTE TCL SEMP, MARCA TCL, MODELO 85P7K, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 465933/2026. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 191.250,00 |
| 2026OB014106 | 20/03/2026 | FATURA 638689/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 454739/2026). TAR. NAC. (R$ 302.409,56), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.372,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 288.222,21 |
| 2026OB014358 | 20/03/2026 | NFSE 609 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 461699/2026. | 39.360.629/0001-88 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.907,03 |
| 2026NE000921 | 23/03/2026 | 08 - TAXAS. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 275.707,54 |
| 2026NE000922 | 23/03/2026 | CONT - CONTRATO PELO PERIODO DE 24 MESES. PRESTACAO MENSAL ESTIMADA: R$ 129.058,41. | 06.162.750/0001-46 - DAVOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 258.116,82 |
| 2026OB014407 | 23/03/2026 | FOPAG MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 485139/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 312.342,74 |
| 2026OB014431 | 23/03/2026 | NFSE 16569020 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.484,08 (DOC. 04) - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PERÍODO: 02/2026 - PROCESSO EDOC 461787/2026. | 60.765.823/0001-30 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.775,44 |
| 2026OB014439 | 23/03/2026 | NFSE 23959 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 196.572,03 |
| 2026OB014453 | 23/03/2026 | NFSE 61659 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 460337/2026. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.745,20 |
| 2026OB014479 | 23/03/2026 | NFSE 1187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 453972/2026. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.455,31 |
| 2026OB014488 | 23/03/2026 | NFSE 27105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.001,61 |
| 2026OB014490 | 23/03/2026 | NFSE 686 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459276/2026. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 264.926,83 |
| 2026OB014707 | 23/03/2026 | NFSE 2157 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 02/2026 - BLOQUEIO: R$ 3.086,07 NA 2026NE000586 (PORTARIA 77/2025, DOC. 33) A SER TRANSFERIDO AO FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.312.636,85 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 440613/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.785,52 |
| 2026NS019237 | 24/03/2026 | NÚMERO FISTEL 50410050440-0020 E OUTROS, PLANILHA TFF DOC. 3 (1.644 BOLETOS) - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF) DECORRENTES DAS CONSIGNAÇÕES DE TV E RÁDIO FM, EM NOME DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DAS EMISSORAS QUE COMPÕEM A REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV DIGITAL EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EDOC: 471190/2026 | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 275.707,54 |
| 2026NS019425 | 24/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 323.518,63 |
| 2026NS019192 | 24/03/2026 | NFSE 10528 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 216.160,63 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 452267/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 276.670,05 |
| 2026OB014778 | 24/03/2026 | FATURAS 630112 E 631118/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 246546/2026). TAR. NAC. (R$312.800,76), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.171,80), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 108.430,55, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 7.835,16, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 177.618,75 |
| 2026OB014792 | 24/03/2026 | FATURA 633298/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 337706/2026). TAR. NAC. (R$327.984,30), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 10.144,72), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.791,56, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.948,49 |
| 2026NE000933 | 25/03/2026 | 19 - CONTRIBUICOES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 212.573,46 |
| 2026NE000935 | 25/03/2026 | CONT - CONTRATO 2025/087.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 05.05.26 A 04.05.27. PRESTACAO MENSAL: R$ 34.567,60. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 271.931,79 |
| 2026NE000936 | 25/03/2026 | 18 - CONTRATO Nº 2022/171.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 03/10/2024 A 02/10/2025. PROC. 1.376.268/2023. DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES. . PROC. 1.376.268/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 228.545,35 |
| 2026NE000948 | 26/03/2026 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 205.452,53 |
| 2026NE000961 | 26/03/2026 | 22 - ATO DA MESA 206/2021. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 183.240,00 |
| 2026NS019813 | 26/03/2026 | NFSE 6302 - SERIE 0 CONTRATO 2022/9.4 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE LIMPEZA, CONSERVACAO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: 01/02 A 28/02/2026 - GLOSA DE R$ 5,32 (DOC. 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 660.717,30 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 433684/2026. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 320.092,04 |
| 2026NS019846 | 26/03/2026 | NFSE 3961 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 01/04/2025 A 30/11/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2026NS007521 - PROCESSO EDOC: 258499/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 238.492,06 |
| 2026OB015268 | 26/03/2026 | FATURA 634355/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 346923/2026). TAR. NAC. (R$205.604,26), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.116,06), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.613,37, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.947,99, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 199.073,54 |
| 2026OB015479 | 26/03/2026 | NFSE 2995 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIB. TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS017305 (2026NE000545: R$1.183.427,90, 2026NE000549: R$513.855,07, 2026NE000546: R$323.518,63 E 2026NE000551: R$32.810,36) - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTAÇ, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS SOB DEMANDA - PER: 01/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS017305, CONF. DOC. 48 - EDOC: 338676/2026 | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 323.518,63 |
| 2026OB015487 | 26/03/2026 | NFSE 234 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 223.674,05 - GLOSA DE R$ 2.040,29, NA 2026NE000504, CONF. DOC. 118 - EDOC: 431531/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 179.340,21 |
| 2026NS020081 | 27/03/2026 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$59.389,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 6.580,39, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 299.465,59 |
| 2026NS020082 | 27/03/2026 | FATURA 637535/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 423137/2026). TAR. NAC. (R$256.476,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.781,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.576,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 14.329,51, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 258.430,01 |
| 2026NS020084 | 27/03/2026 | FATURA 638698/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 490557/2026). TAR. NAC. (R$277.864,49), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.932,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS DEZEMBRO/2025 DE R$ 474,59, REF. A PERMISSÃO 2011/015, EDOC 298127/2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 285.796,60 |
| 2026OB015525 | 27/03/2026 | NFSE 10528 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 216.160,63 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 452267/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 212.913,57 |
| 2026OB015531 | 27/03/2026 | DANFE 23836 E 43506 - AQUISICAO DE TELEVISOR 4K 85 POLEGADAS PARTICIPACAO ABERTA, FABRICANTE TCL SEMP, MARCA TCL, MODELO 85P7K, DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA E PREGAO, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 465933/2026. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 180.061,88 |
| 2026RO002600 | 27/03/2026 | REFORCO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REAJUSTE DO CONTRATO EM 5,17237%, A PARTIRDE 23.01.26. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 206.540,88 |
| 2026NS020407 | 30/03/2026 | PROFORMA INVOICE S/N - PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2026, DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, CORRESPONDENTE A US 35.294,13 DÓLARES, JÁ INCLUSO O IMPOSTO DE RENDA - RET. IR 15PC - PROCESSO EDOC 398558/2026 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 185.611,83 |
| 2026NS020659 | 30/03/2026 | ARD 9789 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 538603/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.723,98 |
| 2026NS020743 | 30/03/2026 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.628,85 |
| 2026NS021976 | 31/03/2026 | FOPAG MAR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 284.594,92 |
| 2026NS022258 | 31/03/2026 | DCAP-001-04/2026. EDOC-254575/2026. FOPAG MAR/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA. CONTINUAÇÃO DA 2026FL000165/2026NS021991/21993. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 180.591,65 |
| 2026OB016227 | 31/03/2026 | NFSE 9179 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA: R$ 1.320,89 (DOC. 39) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 426531/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.765,43 |
| 2026RO002623 | 31/03/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO. | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 290.820,00 |
| 2026RO002635 | 31/03/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO | 08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVAÇÃO LTDA | R$ 286.104,00 |
| 2026NS021891 | 06/04/2026 | DANFE 29349 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - ECOCARDIOGRAFO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O SETOR DE CARDIOLOGIA, MODELO VIVID T9, MARCA GE HEALTHCARE, A PEDICO DO DAS/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 533654/2026. | 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 215.735,71 |
| 2026OB016869 | 06/04/2026 | NFSE 2518 SÉRIE 70001 CONTRATO 54/2025 - LOC. MÃO-DE-OBRA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SIST. DE AR-CONDIC, EXAUSTÃO MEC, AQUECIMENTO, REFRIG. E EQUIP. INDUSTRIAIS, COM FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 849.880,08 (DEDUZIDO VA/VT) - EDOC: 461578/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 254.628,85 |
| 2026NS022274 | 07/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 | R$ 268.400,00 |
| 2026NS022281 | 07/04/2026 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.443,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 57.526,54, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 299.465,59 |
| 2026NS022282 | 07/04/2026 | FATURA 639806/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 527712/2026). TAR. NAC. (R$311.555,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.964,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 36,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 6.147,92, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 320.519,93 |
| 2026RO012694 | 07/04/2026 | ANULACAO/REFORCO DOS ITENS DE EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. E-MAIL. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 250.000,00 |
| 2026OB017524 | 09/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 568381/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 262.579,00 |
| 2026OB017529 | 09/04/2026 | FATURA 638698/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 490557/2026). TAR. NAC. (R$277.864,49), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.932,11), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO ESPAÇO FÍSICO MÊS DEZEMBRO/2025 DE R$ 474,59, REF. A PERMISSÃO 2011/015, EDOC 298127/2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 275.315,11 |
| 2026OB017530 | 09/04/2026 | FATURA 637535/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 423137/2026). TAR. NAC. (R$256.476,66), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.781,01), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.576,89, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 14.329,51, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 230.254,84 |
| 2026OB017852 | 10/04/2026 | NFSE 6308 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/02/2026 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.428.359,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA E GLOSA DE R$ 181,90 (VIDE DOC. 17) - EDOC: 438891/2026. | 00.000.000/0001-91 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 241.436,65 |
| 2026OB017886 | 10/04/2026 | FATURA 012-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 491281/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$292.091,39), TX. EMBARQUE (R$ 7.374,20), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.443,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 57.526,54, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 223.044,78 |
| 2026OB017905 | 10/04/2026 | DANFE 29349 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - ECOCARDIOGRAFO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O SETOR DE CARDIOLOGIA, MODELO VIVID T9, MARCA GE HEALTHCARE, A PEDICO DO DAS/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 533654/2026. | 00.029.372/0002-21 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 203.115,17 |
| 2026OB018174 | 13/04/2026 | NFSE 10759 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO: 01 A 28/02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.441.990,41 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 178.518,67 (DOC. 28) - EDOC: 517166/2026. | 00.000.000/0001-91 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 178.518,67 |
| 2026RO002748 | 13/04/2026 | REFORCO DO EMPENHO, PARA ATENDER ACRESCIMO DE VEICULOS, A PARTIR DE 10.05.26,CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 1.202.158/2023, PAG. 1749. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 215.854,10 |
| 2026NS023664 | 14/04/2026 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - TLP, PARA O EXERCICIO DE 2026, RELATIVAS A RESIDENCIA OFICIAL, AOS 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 16 IMOVEIS PERTENCENTES A RESERVA TECNICA, ADMINISTRADOS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO EDOC 454967/2026. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 205.452,53 |
| 2026OB018390 | 14/04/2026 | FATURA 639806/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 527712/2026). TAR. NAC. (R$311.555,57), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.964,36), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 36,67, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 6.147,92, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 303.110,46 |
| 2026NS023908 | 15/04/2026 | NFSE 8712 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594262/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.473,44 |
| 2026NS023913 | 15/04/2026 | NFSE 3473711 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - GLOSA: R$ 76.480,29 - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 593360/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233.837,65 |
| 2026NS023917 | 15/04/2026 | NFSE 1570 E 1571 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 73.364,05 (CONFORME DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 526679/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 265.819,51 |
| 2026NS023924 | 15/04/2026 | NFSE 17700 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.232,52 |
| 2026NS023946 | 15/04/2026 | DCAP-4001-04/2026. EDOC-328858/2026. FOPAG-MAR/2026. REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO DE INSS - SALÁRIOS MATERNIDADE E FAMÍLIA. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 231.911,55 |
| 2026NE001033 | 16/04/2026 | 30 - ATO DA MESA Nº 206/2021. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 314.975,00 |
| 2026OB018802 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 16. EDOC 599045/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 287.597,77 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222.435,08 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 328.043,48 |
| 2026NS024756 | 16/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222.162,53 |
| 2026NS024776 | 16/04/2026 | NFSE 1203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 191.392,65 |
| 2026NS024787 | 16/04/2026 | NFSE 6578 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 256.642,66 |
| 2026NS025258 | 16/04/2026 | DCAP-4002-04/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA MAR/2026. FOPAG-ABR/2026. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 219.943,08 |
| 2026OB018841 | 16/04/2026 | NFSE 10817 SÉRIE 3 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 319.713,42 (DED. VA/VT) - EDOC: 579648/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.996,78 |
| 2026RO002796 | 16/04/2026 | ANULACAO CONFORME SOLICITACAO SIGMAS | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 320.000,00 |
| 2026NS025324 | 17/04/2026 | NFSE 10893 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 219.578,59(DEDUZ VA, VT) - EDOC: 590635/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 276.778,46 |
| 2026NS025327 | 17/04/2026 | ARD 9803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC: 612657/2026. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.957,70 |
| 2026NS025329 | 17/04/2026 | NFSE 31227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 203.337,63 |
| 2026NS025353 | 17/04/2026 | NFSE 619 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 598579/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.156,13 |
| 2026NS025553 | 17/04/2026 | NFSE 12625 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA: R$ 2.281,26 (DOC. 44) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 589383/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 280.578,35 |
| 2026OB019419 | 17/04/2026 | NFSE 3473711 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - GLOSA: R$ 76.480,29 - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 593360/2026. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233.837,65 |
| 2026OB019461 | 20/04/2026 | FOPAG ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 605074/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS (ESTADUAL). | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 311.453,83 |
| 2026OB019469 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 176.089,34 |
| 2026NS025571 | 22/04/2026 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 42 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.644,68 |
| 2026NS025935 | 22/04/2026 | NFSE 1157 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593271/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 188.938,70 |
| 2026NS025987 | 22/04/2026 | FATURA 640990/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 564758/2026). TAR. NAC. (R$275.681,65), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.899,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.904,72, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.725,06, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 284.581,03 |
| 2026OB019492 | 22/04/2026 | BOLETOS DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - TLP, PARA O EXERCICIO DE 2026, RELATIVAS A RESIDENCIA OFICIAL, AOS 432 IMOVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 16 IMOVEIS PERTENCENTES A RESERVA TECNICA, ADMINISTRADOS PELA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PROCESSO EDOC 454967/2026. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 205.452,53 |
| 2026RO002894 | 22/04/2026 | REPASSE DA REPACTUACAO DO CONTRATO, SENDO R$289.915,34 SOBRE AS PRESTACOES MENSAIS E R$10.781,75 SOBRE O DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 300.697,09 |
| 2026OB019633 | 23/04/2026 | NFSE 1570 E 1571 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - GLOSA DE R$ 73.364,05 (CONFORME DOC. 17) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 526679/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 216.807,48 |
| 2026OB020225 | 24/04/2026 | NFSE 703 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 305.243,09 |
| 2026OB019905 | 24/04/2026 | NFSE 10893 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD. - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 219.578,59(DEDUZ VA, VT) - EDOC: 590635/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 212.630,34 |
| 2026OB019923 | 24/04/2026 | NFSE 31227 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | 00.382.069/0001-27 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 187.375,63 |
| 2026OB019936 | 24/04/2026 | NFSE 6578 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 236.496,21 |
| 2026OB019945 | 24/04/2026 | NFSE 1203 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593273/2026. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.368,33 |
| 2026OB019963 | 24/04/2026 | NFSE 63130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 595479/2026. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 326.350,45 |
| 2026NS026805 | 27/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 629011/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 291.467,26 |
| 2026NS027177 | 27/04/2026 | NFSE 307 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.463,60 - GLOSA DE R$ 1.734,62 NA 2026NE000504, CONF. DOC. 80 - EDOC: 566729/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 211.743,10 |
| 2026OB020316 | 27/04/2026 | NFSE 2180 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 03/2026 - GLOSA DE R$ 4.716,00(2026NE000586), CONF. DOC. 41 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.311.799,50 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 581356/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 220.644,68 |
| 2026OB020317 | 27/04/2026 | NFSE 12625 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA: R$ 2.281,26 (DOC. 44) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 589383/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 229.805,06 |
| 2026OB020336 | 27/04/2026 | NFSE 17700 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 593258/2026. | 04.965.438/0001-65 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.220,77 |
| 2026OB020563 | 27/04/2026 | NFSE 703 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 305.243,09 |
| 2026OB020629 | 28/04/2026 | FATURA 640990/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 564758/2026). TAR. NAC. (R$275.681,65), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 8.899,38), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 1.904,72, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2025, E DE R$ 1.725,06, DE 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 270.950,66 |
| 2026OB020887 | 29/04/2026 | FOPAG ABR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 629011/2026. ATIVOS. - LÍQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 310.792,73 |
| 2026OB020920 | 29/04/2026 | NFSE 11010 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.479.026,18 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 184.646,32 (DOC. 24) - EDOC: 617015/2026. | 00.000.000/0001-91 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 184.646,32 |
| 2026NE001092 | 30/04/2026 | CONT - CONTRATO Nº 2024/086.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 16.06.2026 A 15.06.2027. PRESTACAO MENSAL: R$ 47.200,14. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 306.800,92 |
| 2026NE001089 | 30/04/2026 | 22 - CONTRATO Nº 2017/191. VIGENCIA DE 17.11.21 A 16.11.22. DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. PROC. 269.739/2020. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 178.866,65 |
| 2026NS027990 | 30/04/2026 | NFSE 2598 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 842.687,53 (DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 598333/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 190.638,99 |
| 2026NS028820 | 30/04/2026 | DANFE 658 - AQUISICAO DE CAFE EM PO, CATEGORIA SUPERIOR PARTICIPACAO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 - (KG), MARCA:FINO SABOR. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA,A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 607842/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 252.082,50 |
| 2026NS028882 | 30/04/2026 | FOPAG ABR/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327.461,77 |
| 2026RO002956 | 30/04/2026 | CONTA - VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 30.09.2026 COM O REEQUILIBRIO DECORRENTE DA REONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, SENDO R$ 241.041,87 DE PRESTACOES MENSAIS, -R$ 5.843,47 DE?DECIMO TERCEIRO SALARIO, -R$29,90 DE SREP, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROC 668.478/2022 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 235.168,50 |
| 2026NS028782 | 04/05/2026 | DANFE 658 - AQUISICAO DE CAFE EM PO, CATEGORIA SUPERIOR PARTICIPACAO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 - (KG), MARCA:FINO SABOR. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA,A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 607842/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 252.082,50 |
| 2026OB021437 | 04/05/2026 | NFSE 307 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 217.463,60 - GLOSA DE R$ 1.734,62 NA 2026NE000504, CONF. DOC. 80 - EDOC: 566729/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 180.537,08 |
| 2026OB021767 | 04/05/2026 | NFSE 2598 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA, EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 842.687,53 (DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 598333/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 190.638,99 |
| 2026NS028866 | 05/05/2026 | NFSE 3166 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.420.341,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 588290/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 315.982,56 |
| 2026NS029287 | 06/05/2026 | NFSE 2110 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. SERV. EXTRAORDINÁRIOS - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS014664, MANTIDA GLOSA DE R$ 47.652,90 NA 2025NE000272 (DOC. 27) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 343311/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 196.889,78 |
| 2026NS029358 | 06/05/2026 | NFSE 13081 - SERIE 0 CONTRATO 52/2026 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO EDIFICIO PRINCIPAL, ANEXO I E UNIDADES AVANCADAS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO, A PEDIDO DA DETEC/CD - PERIODO: 02 A 31/03/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.044.924,31 (DOC. 28) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.054.233,50 (DEDUZ VA E VT) - EDOC: 612465/2026. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 257.251,79 |
| 2026OB022476 | 07/05/2026 | NFSE 6543 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01 A 31/03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.411.003,60 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 14) - EDOC: 591711/2026. | 00.000.000/0001-91 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 241.436,65 |
| 2026OB022480 | 07/05/2026 | NFSE 2110 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. SERV. EXTRAORDINÁRIOS - PERIODO: 01/01 A 31/12/2025 (REPACTUAÇÃO) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS014664, MANTIDA GLOSA DE R$ 47.652,90 NA 2025NE000272 (DOC. 27) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 343311/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 196.889,78 |
| 2026OB022487 | 07/05/2026 | DANFE 658 - AQUISICAO DE CAFE EM PO, CATEGORIA SUPERIOR PARTICIPACAO ABERTA - VINCULADO AO ITEM 2 - (KG), MARCA:FINO SABOR. DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME PROPOSTA,A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET RFB 2,2PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 607842/2026. | 00.354.138/0003-50 - FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 246.536,68 |
| 2026NE001130 | 08/05/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90025/2026. | 48.988.446/0001-00 - SINTONIA COMERCIAL LTDA- | R$ 255.999,90 |
| 2026NS030070 | 08/05/2026 | FATS. 8012 E 8170/2026(VOO INTERNAC),8169/2026 (VOO NAC) - EDOC 597057/2026. TAR.EMPRESA NAC (R$204.725,33),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012,TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$53.973,70),TAR.EMPR.INTERNAC(R$123.368,64),TX.EMB.(R$5.927,87),OUTRAS TAXAS (R$10.537,69) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$58.761,91).ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB) | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 178.589,01 |
| 2026NS030358 | 08/05/2026 | NFE 50394 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES WORKSTATION, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 648159/2026. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 261.600,00 |
| 2026NS030370 | 11/05/2026 | FOPAG MAIO/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC 711040/2026. ESTAGIARIOS. | PF0110202 | R$ 292.900,00 |
| 2026NS030396 | 11/05/2026 | DCAP-4001-05/2026. EDOC-328858/2026. COMPETÊNCIA ABR/2026. FOPAG-ABR/2026. ?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL P/ COMPENSAR CRÉDITO ADIANT INSS - SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 258.754,27 |
| 2026OB023109 | 11/05/2026 | NFSE 3166 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.420.341,09 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 588290/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 315.982,56 |
| 2026OB023389 | 12/05/2026 | FOPAG MAIO/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 12. EDOC 711040/2026. ESTAGIARIOS. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 284.194,00 |
| 2026NS030765 | 12/05/2026 | FATURA 643357/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 616886/2026). TAR. NAC. (R$317.883,17), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.650,43), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.777,87, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 327.533,60 |
| 2026NS030962 | 12/05/2026 | NFSE 48343 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721541/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.061,06 |
| 2026NS031006 | 13/05/2026 | NFSE 226 E 225 - SOFTWARE PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO 5D E PLANEJAMENTO 4D E SERVICO DE ATUALIZACAO E SUPORTE PARA A LICENCA DO SOFTWARE PARA PROJETOS DE INSTALACOES PREDIAIS E PROJETOS ESTRUTURAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 29/04/2026 a 29/04/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROCESSO EDOC: 683330/2026. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 183.240,00 |
| 2026OB023656 | 13/05/2026 | NFE 50394 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES WORKSTATION, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - EDOC: 648159/2026. | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 246.296,40 |
| 2026NS031379 | 14/05/2026 | NFSE 623 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 195.566,02 |
| 2026NS031382 | 14/05/2026 | NFSE 34812 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.858,24 |
| 2026NS031391 | 14/05/2026 | NFSE 33 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 27/04 A 06/05/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 690125/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 329.659,00 |
| 2026NS031414 | 14/05/2026 | NFSE 44631 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 233.814,72 |
| 2026NS031436 | 14/05/2026 | NFSE 1699 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 240.096,54 |
| 2026NS031488 | 14/05/2026 | NFSE 1234 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721920/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 181.321,34 |
| 2026NS031498 | 14/05/2026 | NFSE 226 E 225 - SOFTWARE PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO 5D E PLANEJAMENTO 4D E SERVICO DE ATUALIZACAO E SUPORTE PARA A LICENCA DO SOFTWARE PARA PROJETOS DE INSTALACOES PREDIAIS E PROJETOS ESTRUTURAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 29/04/2026 a 29/04/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROCESSO EDOC: 683330/2026. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 183.240,00 |
| 2026NS031510 | 14/05/2026 | NFSE 398 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 215.087,39 - EDOC: 709523/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 213.252,51 |
| 2026NS031522 | 14/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 176.827,46 |
| 2026NS031522 | 14/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 268.830,60 |
| 2026NS031527 | 14/05/2026 | NFSE 722 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724577/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 269.190,00 |
| 2026NS031546 | 14/05/2026 | NFSE 7287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721748/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 313.488,29 |
| 2026NS031802 | 15/05/2026 | FATURA 644513/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 643219/2026). TAR. NAC. (R$216.361,31), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.048,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 12.996,59, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 223.409,51 |
| 2026NS031803 | 15/05/2026 | FATURA 029-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 679899/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$282.059,01), TX. EMBARQUE (R$ 7.133,49), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.350,75, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 33.205,64, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 289.192,50 |
| 2026NS031837 | 15/05/2026 | NFSE 3484582 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - GLOSA: R$ 4.537,07 - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 728171/2026 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 326.510,79 |
| 2026NS031861 | 15/05/2026 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS021997 (VIDE DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 488.417,17 - EDOC: 495273/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.971,79 |
| 2026NS032061 | 15/05/2026 | NFSE 1615 E 1616 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 102.263,15 (CONFORME DOC. 16 E 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 654615/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 236.499,99 |
| 2026NS032086 | 15/05/2026 | NFSE 1226 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722061/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 200.868,13 |
| 2026OB024177 | 15/05/2026 | NFSE 58611 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721541/2026. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 322.969,94 |
| 2026OB024183 | 15/05/2026 | NFSE 48343 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721541/2026. | 00.417.089/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.199,27 |
| 2026NS032208 | 18/05/2026 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA (VIDE DOC. 68). IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021997 - EDOC: 495273/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.971,79 |
| 2026NS032214 | 18/05/2026 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS021997 (VIDE DOC. 68) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 495273/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.971,79 |
| 2026OB024425 | 18/05/2026 | FATURA 027-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 596815/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$384.641,89), TX. EMBARQUE (R$ 8.501,61), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$5.137,32, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 56.178,24, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 318.150,75 |
| 2026OB024444 | 18/05/2026 | NFSE 623 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721693/2026. | 00.648.717/0003-06 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.214,09 |
| 2026OB024581 | 18/05/2026 | NFSE 3484582 E OUTRAS - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - GLOSA: R$ 4.537,07 - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB ISENTO - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 728171/2026 | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 326.510,79 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 287.327,71 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 275.351,24 |
| 2026NS032485 | 19/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 233.925,00 |
| 2026NS032756 | 19/05/2026 | NFSE 2217 - SERIE 0 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.320.453,15 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717683/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 222.100,22 |
| 2026NS032767 | 19/05/2026 | NFSE 2217 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.320.453,15 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717683/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 222.100,22 |
| 2026OB024676 | 19/05/2026 | FATURA 643357/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 616886/2026). TAR. NAC. (R$317.883,17), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 9.650,43), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 4.777,87, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 311.267,34 |
| 2026OB024677 | 19/05/2026 | NFSE 398 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 215.087,39 - EDOC: 709523/2026 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 182.387,48 |
| 2026OB024679 | 19/05/2026 | NFSE 11130 SÉRIE 3 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01 A 30/04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 312.810,40 (DED. VA/VT) - EDOC: 708380/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 278.419,58 |
| 2026OB024708 | 19/05/2026 | NFSE 7287 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721748/2026. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 288.879,46 |
| 2026OB024730 | 19/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 176.827,46 |
| 2026OB024730 | 19/05/2026 | NFSE 3117 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2026NS021899 E BLOQUEIO DE R$ 27.941,68 (CONFORME DOC 60) - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD - PERIODO: 02/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS021899 - EDOC: 462636/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 268.830,60 |
| 2026OB024736 | 19/05/2026 | NFSE 722 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724577/2026. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 248.058,58 |
| 2026OB024749 | 19/05/2026 | NFSE 8081 - SERIE 0 CONTRATO 147/2020 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE ORCAMENTO, FISCALIZACAO, SEGURANCA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERV. SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2025 A 01/2026 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS021997 (VIDE DOC. 68) - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 495273/2026. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 215.971,79 |
| 2026NS032949 | 20/05/2026 | DCAP-4002-05/2026. EDOC 328858/2026. COMPETÊNCIA ABR/2026. FOPAG-MAI/2026. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 215.159,41 |
| 2026OB024953 | 20/05/2026 | FATURA 644513/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 643219/2026). TAR. NAC. (R$216.361,31), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 7.048,20), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 12.996,59, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 202.559,74 |
| 2026OB024957 | 20/05/2026 | NFSE 44631 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | 06.160.688/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 215.460,27 |
| 2026OB025142 | 20/05/2026 | NFSE 33 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CRIACAO ARTISTICA, PRODUCAO CULTURAL E EXECUCAO TECNICA DE EXPOSICOES IMERSIVAS, INCLUINDO CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO, OPERACAO ASSISTIDA, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS EXPOSICOES COMEMORATIVAS DOS 200 ANOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 27/04 A 06/05/2026 - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC - EDOC: 690125/2026. | 43.440.184/0001-13 - MARE PRODUCOES DE EXPOSICOES LTDA | R$ 313.176,05 |
| 2026OB025208 | 21/05/2026 | FOPAG MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 754664/2026. ATIVOS. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS. (ESTADUAL) | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 311.232,81 |
| 2026OB025230 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 177.694,92 |
| 2026OB025244 | 21/05/2026 | NFSE 1699 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | 27.701.278/0001-42 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 221.248,96 |
| 2026OB025285 | 21/05/2026 | NFSE 2217 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PER: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.320.453,15 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 717683/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 222.100,22 |
| 2026OB025287 | 21/05/2026 | NFSE 226 E 225 - SOFTWARE PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO 5D E PLANEJAMENTO 4D E SERVICO DE ATUALIZACAO E SUPORTE PARA A LICENCA DO SOFTWARE PARA PROJETOS DE INSTALACOES PREDIAIS E PROJETOS ESTRUTURAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 29/04/2026 A 29/04/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROCESSO EDOC: 683330/2026. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 183.240,00 |
| 2026OB025294 | 21/05/2026 | NFSE 1226 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722061/2026. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 185.099,98 |
| 2026OB025308 | 21/05/2026 | NFSE 1615 E 1616 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - GLOSA DE R$ 102.263,15 (CONFORME DOC. 16 E 18) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - EDOC: 654615/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 187.548,71 |
| 2026OB025518 | 21/05/2026 | FATURA 029-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO N. 679899/2026, TAR. NACIONAL E MULTA (R$282.059,01), TX. EMBARQUE (R$ 7.133,49), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 1452/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$8.350,75, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$ 33.205,64, DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 237.543,19 |
| 2026NS033988 | 22/05/2026 | Concessão de Suprimento de Fundos, CPGF, Sigiloso. Processo edoc 776199/2026. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2026NE001188 | 25/05/2026 | 12 - PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 90031/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2026. PROC. 764.003/2026. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 257.511,00 |
| 2026NE001193 | 25/05/2026 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGENCIA DE 03.06.26 A 02.06.27. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 258.971,01 |
| 2026NE001189 | 25/05/2026 | 18 - CONTRATO Nº 2023/005.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 17.03.2026 A 16.03.2027. PROC. 405.755/2026. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 182.283,20 |
| 2026NE001191 | 25/05/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90034/2026. | 24.583.157/0001-55 - S M CONSTRUTORA PROJETOS E URBANISMO LTDA | R$ 220.699,95 |
| 2026NS034302 | 25/05/2026 | REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A PEDIDO DA SADA1 - CAEDI - PROCESSO EDOC 767210/2026. | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 279.149,16 |
| 2026OB025810 | 25/05/2026 | FATURA 642172/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 591467/2026). TAR. NAC. (R$ 344.293,97), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$10.946,46), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$119,37 (EXERC.2025) E R$31.698,99 (2026) REF. REEMB. PASSAG.AÉREA. DESC. R$482,40 REF. COBRANÇA DE ESPAÇO FÍSICO COMPET.03/2026 (EDOC.708543/2026) | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 309.253,76 |
| 2026OB026096 | 25/05/2026 | NFSE 11260 - SERIE 0 CONTRATO 2025/430 - LOCACAO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSORIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERIODO 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.514.469,42 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 191.775,97 (DOC. 26) - EDOC: 724874/2026 | 00.000.000/0001-91 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 191.775,97 |
| 2026NS034331 | 26/05/2026 | FOPAG MAI/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 787792/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.673,27 |
| 2026NS034400 | 26/05/2026 | Cancelamento da 2026NS031014, de 13mai2026, para correção do campo observação. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 199.539,62 |
| 2026NS034913 | 27/05/2026 | FATS.8302, 8576 E 8577/2026(VOO INTERNAC)- EDOC 712161/2026. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$31.503,42),TAR.EMPR.INTERNAC(R$193.711,32),TX.EMB.(R$882,23),OUTRAS TAXAS (R$31.078,26) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$34.638,03). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 222.537,20 |
| 2026OB026556 | 27/05/2026 | NFSE 6746 - SERIE 0 CONTRATO 14/2026 - LOC. DE MAO DE OBRA NA AREA DE COPA EM PREDIOS ADMINISTRAT. DA CD, E NA AREA DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO NA RESIDENCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DETEC/CD - DEPÓSITO DE R$ 241.436,65 EM CONTA VINCULADA (VIDE DOC. 17) - EDOC: 718881/2026 | 00.000.000/0001-91 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 241.436,65 |
| 2026NS035364 | 29/05/2026 | NFSE 11143 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 216.280,48 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 711187/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 240.059,95 |
| 2026NS035381 | 29/05/2026 | FATURA 648077/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 773250/2026). TAR. NAC. (R$ 237.491,89), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.478,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$95,80(EXERC.2025) E R$32.714,27(2026) REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 244.970,18 |
| 2026NS036477 | 29/05/2026 | FOPAG MAIO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 295.573,21 |
| 2026OB027388 | 02/06/2026 | FATS.8302, 8576 E 8577/2026(VOO INTERNAC)- EDOC 712161/2026. TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC.(R$31.503,42),TAR.EMPR.INTERNAC(R$193.711,32),TX.EMB.(R$882,23),OUTRAS TAXAS (R$31.078,26) B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC.CONTRAT(R$34.638,03). ETICA TURISMO(IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 221.403,89 |
| 2026NS036836 | 08/06/2026 | FATURA 649262/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 811603/2026). TAR. NAC. (R$ 280.769,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.345,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.216,13 (EXERC.2025) E R$25.423,30(2026) REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 289.114,94 |
| 2026NS037117 | 08/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 321.421,93 |
| 2026NS037117 | 08/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 295.084,53 |
| 2026OB027927 | 08/06/2026 | NFSE 11143 - SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 216.280,48 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 711187/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 213.176,02 |
| 2026OB027930 | 08/06/2026 | FATURA 648077/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 773250/2026). TAR. NAC. (R$ 237.491,89), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.478,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$95,80(EXERC.2025) E R$32.714,27(2026) REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 203.558,16 |
| 2026OB027943 | 08/06/2026 | FATURA 646887/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 773468/2026). TAR. NAC. (R$ 355.273,74), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$11.667,64), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.110,94(EXERC.2025) E R$76.816,01(2026) REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 275.112,55 |
| 2026NS037235 | 09/06/2026 | FOPAG JUN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 10. EDOC 852978/2026. ESTAGIARIOS. | PF0110202 | R$ 302.950,00 |
| 2026OB028405 | 10/06/2026 | FOPAG JUN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 10. EDOC 852978/2026. ESTAGIARIOS. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 290.811,00 |
| 2026NS037605 | 10/06/2026 | FATURA 650444/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 847898/2026). TAR. NAC. (R$ 275.519,94), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.703,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$1.592,45 REF. REEMB. PASSAG.AÉREA 2026 E DE R$482,04, REF. A COBRANÇA DE ESPAÇO FÍSICO MÊS ABR/2026 (EDOC 847912/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 283.223,24 |
| 2026NS038071 | 11/06/2026 | NFSE 17599 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA: R$ 3.247,63 (DOC. 41) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 725972/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 279.611,98 |
| 2026OB028769 | 11/06/2026 | FATURA 649262/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 811603/2026). TAR. NAC. (R$ 280.769,40), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$8.345,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$2.216,13 (EXERC.2025) E R$25.423,30(2026) REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 251.340,99 |
| 2026OB028775 | 11/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD, VIDE DOC. 41 - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 295.084,53 |
| 2026OB028775 | 11/06/2026 | NFSE 3238 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.427.900,67 (DEDUZ MATERIAL) - BLOQUEIO DE R$ 2.367,40 NA 2026NE000545, PARA TRANSFERÊNCIA AO FRCD, VIDE DOC. 41 - EDOC: 723611/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 321.421,93 |
| 2026NS038432 | 12/06/2026 | NFSE 29681 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 876564/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 232.137,73 |
| 2026NS038547 | 12/06/2026 | NFSE 61798 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 876564/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 238.138,56 |
| 2026NS038599 | 12/06/2026 | NFSE 1250 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873587/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.053,77 |
| 2026NS038795 | 12/06/2026 | NFSE 6966 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 870966/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 328.822,24 |
| 2026NS038803 | 12/06/2026 | NFSE 26625 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.257,51 |
| 2026NS038809 | 12/06/2026 | NFSE 741 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 870966/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 321.354,06 |
| 2026OB029221 | 12/06/2026 | NFSE 17599 - SERIE 900 CONTRATO 150/2020 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVACAO DIGITAL, DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS, DE MONTAGEM DE EXPOSICOES E EVENTOS E DE MOVIMENTACAO DE ACERVO MUSEOLOGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERIODO: 04/2026 - GLOSA: R$ 3.247,63 (DOC. 41) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 282.859,61 - EDOC: 725972/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 228.838,69 |
| 2026OB029222 | 12/06/2026 | NFSE 4372 E 4373 - SERIE 0 CONTRATO 206/2023 - DESPESAS COM ALTERACOES QUALITATIVAS,... - EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E INSTALACOES PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DO EDIFICIO ANEXO I DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 30/12/2025 A 02/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 11PC BC R$ 180.702,29 (DEDUZ MATERIAL) - MULTA TRANSF. AO FRCD, R$ 5.586,68, CONF. DOC. 1 E 3 - PROC. EDOC. 843637/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 307.570,38 |
| 2026NS038833 | 15/06/2026 | NFSE 18580 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 872698/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 187.452,53 |
| 2026NS038901 | 15/06/2026 | NFSE 59767 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 875801/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 248.835,54 |
| 2026NS039228 | 15/06/2026 | NFSE 9415 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873348/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.891,96 |
| 2026NS039231 | 15/06/2026 | NFSE 1348 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873348/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 188.550,72 |
| 2026NS039253 | 15/06/2026 | NFSE 78471 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 874921/2026. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 216.740,07 |
| 2026OB029499 | 15/06/2026 | FATURA 650444/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 847898/2026). TAR. NAC. (R$ 275.519,94), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.703,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$1.592,45 REF. REEMB. PASSAG.AÉREA 2026 E DE R$482,04, REF. A COBRANÇA DE ESPAÇO FÍSICO MÊS ABR/2026 (EDOC 847912/2026). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 271.237,99 |
| 2026NS039341 | 16/06/2026 | FATURA 651641/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 882811/2026). TAR. NAC. (R$ 266.201,75), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.428,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.487,59 REF. REEMB. PASSAG.AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 273.630,54 |
| 2026NS039395 | 16/06/2026 | DANFE 3453 - AQUISICAO DE DIVISORIAS MODULARES: PAINEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2, PAINEL VIDRO DUPLO COM PERSIANA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2 E PAINEL PORTA COM BANDEIRA (COM MACANETA, ROSETA E FECHADURA), MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 880742/2026 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 274.245,73 |
| 2026NS039681 | 16/06/2026 | DCAP-4002-06/2026. EDOC 328858/2026. FOPAG-MAI/2026. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS P/ POSTERIOR COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 243.573,20 |
| 2026RO003598 | 16/06/2026 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 01.01 A 31.07.2026 COM O REPASSE DA REPACTUACAO?DECORRENTE DA CONVENCAO COLETIVA DF000068/2026 SEAC X SINTTEL SOBRE O CONTRATO Nº?2021/104, DESTINADO A LOCACAO DE MAO DE OBRA APLICADA EM SERVICOS DE INSTALACAO, OPERACAO?E MANUTENCAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER, SENDO R$ 193.210,85 DE PRESTACOES?MENSAIS E R$ 7.665,56 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO. PROC. 300791/2022. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 186.763,38 |
| 2026NS039873 | 17/06/2026 | DANFE 1172 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA: 01 MAQUINA FORMADORA DE CAPA DURA SEMI AUTOMATICA MOD. COVERBOOK 700, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 824142/2026. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 295.200,00 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.533,08 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 298.494,63 |
| 2026NS040238 | 17/06/2026 | FOPAG JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 910733/2026. ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.744,17 |
| 2026OB030157 | 17/06/2026 | NFSE 11447 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 318.474,11 (DED. VA/VT) - EDOC: 851049/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.785,32 |
| 2026OB030162 | 17/06/2026 | NFSE 741 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 870966/2026. | 36.138.740/0001-36 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 296.127,77 |
| 2026OB030169 | 17/06/2026 | NFSE 6966 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 870966/2026. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 303.009,70 |
| 2026OB030178 | 17/06/2026 | NFSE 1250 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873587/2026. | 16.739.984/0001-67 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.230,04 |
| 2026OB030540 | 17/06/2026 | NFSE 26625 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.257,51 |
| 2026RO003613 | 17/06/2026 | DESPESA COMPLEMENTAR ATE 31.12.26 DECORRENTE DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16.6.26 A15.2.28. | 35.115.181/0001-86 - High Performance Dogs Solutions - Soluções no Emprego de Cãe | R$ 233.199,46 |
| 2026RO013635 | 17/06/2026 | ALTERACAO CONFORME SOLICITACAO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2026OB030575 | 18/06/2026 | NFSE 78471 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 874921/2026. | 28.290.788/0001-37 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 204.060,78 |
| 2026OB030583 | 18/06/2026 | NFSE 59767 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 875801/2026. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 229.301,95 |
| 2026OB030603 | 18/06/2026 | NFSE 61798 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 876564/2026. | 38.000.485/0001-96 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 219.444,68 |
| 2026OB030610 | 18/06/2026 | NFSE 29681 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 876564/2026. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 213.914,92 |
| 2026NS040711 | 19/06/2026 | DANFE 1172 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA: 01 MAQUINA FORMADORA DE CAPA DURA SEMI AUTOMATICA MOD. COVERBOOK 700, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 824142/2026. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 295.200,00 |
| 2026OB030982 | 19/06/2026 | DANFE 3453 - AQUISICAO DE DIVISORIAS MODULARES: PAINEL CEGO EM MADEIRA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2, PAINEL VIDRO DUPLO COM PERSIANA COM BANDEIRA, MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2 E PAINEL PORTA COM BANDEIRA (COM MACANETA, ROSETA E FECHADURA), MARCA BRADIV, MODELO OFFICIUM - M2, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - EDOC: 880742/2026 | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 274.245,73 |
| 2026NE001311 | 22/06/2026 | 22 - PREGAO ELETRONICO Nº 90.049/2026. | 15.625.073/0003-08 - G3 TECNOLOGIA LTDA | R$ 184.487,90 |
| 2026OB031304 | 22/06/2026 | FOPAG-JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 910733/2026. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 197.387,66 |
| 2026NS041113 | 22/06/2026 | NFSE 461 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 224.731,54 - EDOC: 846897/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 212.811,22 |
| 2026NS041141 | 22/06/2026 | NFSE 1715 E 1753 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - CONTRATO 2021/169.1, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 76.928,32 (DOC. 16) - PROCESSO EDOC 837547/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 278.839,12 |
| 2026NS041337 | 22/06/2026 | NFSE 2250 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERÍODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.324.639,91 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 870158/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 222.804,43 |
| 2026OB031331 | 22/06/2026 | FATURA 651641/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 882811/2026). TAR. NAC. (R$ 266.201,75), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$7.428,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESC. R$1.487,59 REF. REEMB. PASSAG.AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 262.568,36 |
| 2026OB031611 | 23/06/2026 | DANFE 1172 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA: 01 MAQUINA FORMADORA DE CAPA DURA SEMI AUTOMATICA MOD. COVERBOOK 700, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC: 824142/2026. | 11.182.835/0001-26 - DFTEK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 295.200,00 |
| 2026NS041771 | 24/06/2026 | FOPAG JUN/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 937508/2026. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.809,25 |
| 2026OB032087 | 25/06/2026 | NFSE 461 - SERIE 1 CONTRATO 2025/02 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, INC. SERVIÇOS E MATERIAIS S/ DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 224.731,54 - EDOC: 846897/2026. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 180.562,24 |
| 2026OB032091 | 25/06/2026 | NFSE 2250 - SERIE 1 CONTRATO 2024/180 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTEN, OPERACAO E EXECUCAO DE INTERVENCOES NAS INSTALAÇ ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DOS EDIFICIOS E DAS AREAS DA CD, INC. AQUISICAO DE MATERIAIS - PERÍODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 1.324.639,91 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 870158/2026 | 12.290.912/0001-24 - AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 222.804,43 |
| 2026NS042300 | 26/06/2026 | NFSE 1790 E 1791 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - CONTRATO 2021/169.1, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 76.788,43 (DOC. 16) - PROCESSO EDOC 929008/2026. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 278.396,11 |
| 2026RO003763 | 26/06/2026 | REFORCO PARA ATENDER DESPESA ATE O FINAL DO PRESENTE EXERCICIO, CONSIDERANDO ASSINATURA CONTRATUAL NO DIA 24.06.2026 E A ESTIMATIVA DE 6 (SEIS) SERVICOS ATE O FINAL DO ANO, TOMANDO-SE COMO PREMISSA UM SERVICO POR MES. | 13.542.814/0001-08 - PRO VIDEO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 238.000,00 |
| 2026NS043886 | 30/06/2026 | REGISTRO DO SALDO DE 218913601 - RA JUNHO/2026, P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2026NS043884-85. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.682,55 |
| 2026NS043905 | 30/06/2026 | FOPAG JUNHO/2026. GRUPOS 2-5-6. EDOC 280795/2026. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 293.697,59 |
| 2026NS043376 | 01/07/2026 | NFSE 3294 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 67,78 (DOC 46) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.425.059,06 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 869325/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 201.123,43 |
| 2026NS043376 | 01/07/2026 | NFSE 3294 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 67,78 (DOC 46) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.425.059,06 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 869325/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 230.377,11 |
| 2026OB032757 | 01/07/2026 | FATURA 052-2026 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 880648/2026), TAR. NACIONAL (R$383.468,18), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º, IN RFB 1234/2012, TX. EMBARQUE (R$8.795,85), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$49.954,74 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2026. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 328.651,26 |
| 2026OB033007 | 01/07/2026 | NFSE 1715 E 1753 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - CONTRATO 2021/169.1, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 76.928,32 (DOC. 16) - PROCESSO EDOC 837547/2026. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 227.430,73 |
| 2026NS043492 | 02/07/2026 | NFSE 2765 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA..., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - GLOSA DE R$ 614,08, NA 2026NE000517, CONF. DOC. 39 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.504,98 (DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 877363/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 178.821,87 |
| 2026NS043879 | 03/07/2026 | FATS. 8751/2026 (VOO NACIONAL), 8752,8753 E 8842/2026 (VOO INTERNACIONAL)- EDOC 874105/2026. TAR. NAC. R$109.059,08),B.C. RET. CONF. ART. 2, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷ 2º IN RFB 1234/2012, TAR.EMPR.NAC C/VOO INTERNAC (R$53.044,62), TAR.EMPR.INTERNAC (R$171.123,22), TX.EMB. (R$3.826,82), OUTRAS TAXAS (R$9.531,72). DESC.CONTRATUAL (R$51.250,26). DESC. R$1.154,21(EXER.2025) E R$30.805,45(EXER.2026) REF. CARTA CRED 2030/2026. ETICA TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 16.604.411/0001-26 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - EPP | R$ 200.198,32 |
| 2026NS043887 | 03/07/2026 | FATURA 652854/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 924360/2026). TAR. NAC. (R$ 243.630,87), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 6.842,24), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 250.473,11 |
| 2026NS043914 | 03/07/2026 | NFSE 11455- SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 215.082,42 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 855728/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 277.189,08 |
| 2026NS044159 | 03/07/2026 | NFSE 295 - SERIE 0 CONTRATO 40/2025 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E GERACAO DE IMAGENS PARA TRANSMISSAO AO VIVO POR RADIO, TELEVISAO E INTERNET, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.207.653,74 - GLOSA DE R$ 1.014.429,14 (DOC. 16) - EDOC: 880603/2026. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 193.224,60 |
| 2026OB033375 | 03/07/2026 | NFSE 1790 E 1791 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA, PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO - CONTRATO 2021/169.1, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 76.788,43 (DOC. 16) - PROCESSO EDOC 929008/2026. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 227.071,94 |
| 2026OB033642 | 03/07/2026 | NFSE 2765 - SERIE 0 CONTRATO 54/2025 - SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO, OPERACAO E MODERNIZACAO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, VENTILACAO, REFRIGERACAO E COMBATE A INCENDIO, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA SOB DEMANDA..., A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - GLOSA DE R$ 614,08, NA 2026NE000517, CONF. DOC. 39 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 837.504,98 (DEDUZ VA/VT, MATERIAL) - EDOC: 877363/2026. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 178.821,87 |
| 2026OB033654 | 03/07/2026 | NFSE 3294 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 67,78 (2026NE000545, DOC 46) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.425.059,06 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 869325/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 230.377,11 |
| 2026OB033654 | 03/07/2026 | NFSE 3294 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE MANUTENCAO PREDIAL E DE EXECUCAO DE ADAPTACOES, ADEQUACOES E REFORMAS DE AMBIENTES NOS IMOVEIS OCUPADOS PELA CD, INC. MATERIAIS S/ DEMANDA - PERIODO: 05/2026 - GLOSA NO VALOR DE R$ 67,78 (2026NE000545, DOC 46) - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.425.059,06 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 869325/2026. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 201.123,43 |
| 2026NS044197 | 06/07/2026 | NFSE 6399 SÉRIE 0 CONTRATO 15/2026 - SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA EDOC, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR MEIO DE INDICADORES, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET INSS 11PC, BC R$ 178.586,65 - EDOC: 953777/2026 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 178.586,65 |
| 2026OB033982 | 07/07/2026 | NFSE 11666 - SERIE 0 CONTRATO 274/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCENDIO) PARA ATUACAO NAS EDIFICACOES DA CD, INCLUINDO CEAM, CETEC-NORTE E CEFOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 709.035,63(DEDUZ VA) - EDOC: 931201/2026 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 191.503,40 |
| 2026NS044916 | 08/07/2026 | FOPAG JUL/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 998739/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | PF0110202 | R$ 302.050,00 |
| 2026NS044957 | 08/07/2026 | NFSE 1152 - SERIE 3 CONTRATO 2026/115 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE PRESERVAÇÃO DIGITAL, DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS E DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO - PERIODO: 13/05/2026 a 31/05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 188.302,98 (DEDUZ VA E VT) - DEPÓSITO CONTA-VINCULADA: R$ 52.946,67 (DOC. 105) - EDOC: 873369/2026. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 209.669,78 |
| 2026OB034184 | 08/07/2026 | NFSE 11455- SERIE 3 CONTRATO 249/2023 - LOCACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS CONTINUADOS NA AREA DE OPERACAO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 215.082,42 (DEDUZ VA, VT) - EDOC: 855728/2026. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 213.476,20 |
| 2026OB034464 | 09/07/2026 | FOPAG JUL/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 09. EDOC 998739/2026. CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 275.026,50 |
| 2026NS045518 | 09/07/2026 | FATURA 654014/2026, AZUL, SIGEPA, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 954589/2026). TAR. NAC. (R$ 241.745,79), B.C. RET. CONF. ART. 2º, LEI N. 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX.EMB. (R$ 6.899,74), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$ 36.212,48, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA 2026. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 248.645,53 |
| 2026NS045686 | 09/07/2026 | FATURA 110/1 REF. 07/2026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), PIS/PASEP 0,65PC (623-0) E COFINS 3PC (624-3) - IN 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PERÍODO: 01/06/2026 A 01/07/2026 - EDOC: 1006799/2026. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 249.488,92 |