| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NL450001 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 845. CEF R$ 18.707,31 / BANCO DO BRASIL R$ 61.213,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.921,02 |
| 2004NL470000 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 08/01/04. PROC. 100.361/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL500004 | 09/01/2004 | REGULARIZACAO DA 2003OB000172, EMITIDA COM EVENTO INCORRETO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL600001 | 09/01/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 433,33 |
| 2004NL600001 | 09/01/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.182,09 |
| 2004NL600001 | 09/01/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.160,00 |
| 2004NL600003 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 133.984/03. GRUPO 3 PONTO 1636 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NL600004 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.367/03. GRUPO 3 - DDP S/N ANEXA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.981,21 |
| 2004NL600005 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.369/03, CFE. DDP S/N» EM ANEXO - GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.909,19 |
| 2004NL000002 | 09/01/2004 | NFPS 164259-CPS 03/12/01507936-2 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK)DEST. TRANSMIS- SAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF 12/2003. RET 9,45%SRF E 5% ISS(AMBOS S/TOTAL NF). RELACAO 0001/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2004NL000003 | 09/01/2004 | NFPS 164258-CPS 03/12/01507935-8 LOCACAO ENLACES/TRANSP. VIDEO AUDIO ASSOC. INTERL. ESTUDIO P/TV CAMARA(TV DIGITAL PLUS) REF 12/2003. RET 9,45%SRF E 5% ISS(AMBOS S/TOTAL NF). RELACAO 0001/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,96 |
| 2004NL470001 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 07/01/04. PROC. 133.874/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.620,00 |
| 2004NL470002 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 133.899/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2004NL470003 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.967/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NL470004 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.559/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2004NL470005 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FERNANDO LUCIO GIACOBO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 134.912/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2004NL000004 | 12/01/2004 | NFVC 5013 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS (01 COROA DE FLORES) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.02/04. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 2004NL000005 | 12/01/2004 | NFS 030833/34/35- LOCACAO CONTEINERES P/REMOCAO ENTULHOS. OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________RELACAO 002/2004 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2004NL000006 | 12/01/2004 | NFFS 042621-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS... EM TEMPO REAL,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF _______________________RELACAO 002/2004 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NL000007 | 12/01/2004 | NFS 602 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 6 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICO INSTALADOS NA CD, S/FORNEC.DE MATERIAL - DEZEMBRO/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL; INSS 11% S/R$548,00 (MAO DE OBRA) - REL.02/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NL000008 | 12/01/2004 | NFS 72632 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASERDRYVIEW NO MES DE DEZEMBRO/03, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. 5,85% SRF. REL. 002/04 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.333,00 |
| 2004NL000009 | 12/01/2004 | NFS 00453--SERVICO SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO...SOFTWARE LIGHT BASE... PERIODO DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF, ISS 2% E INSS 11% TUDO S/TOTAL NFS____________________RELACAO 002/2004 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.927,39 |
| 2004NL000010 | 12/01/2004 | NFF 193.977 (PARTE) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES,INTERESSE CAMARA DOS DEPUTADOS, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - DEZ/03. RET. SRF 9,45% - REL.02/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,18 |
| 2004NL000011 | 12/01/2004 | NFF 193.977(COMPL.NL 10/04)"PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES, INTERESSE CAMARA DOS DEPUTADOS, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - DEZ/03. RET. SRF 9,45% - REL.02/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2004NL000012 | 12/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL006 PARA MUDAR CODIGO RETENCAO | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2004NL000013 | 12/01/2004 | NFFS 042621-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS... EM TEMPO REAL,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF _______________________RELACAO 002/2004 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NL000014 | 12/01/2004 | NF 4158 - FORN. DE MOBILIARIO (POLTRONAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS REVESTI-DAS EM VINIL). RET. SRF: 5,85% REL. 002/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 67.011,00 |
| 2004NL450002 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJO, CART. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 1138E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450003 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 100-61781 , COMPROVANTE DE VENDA E CARTfO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2004NL450004 | 13/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL450002 PARA ACERTO DE EVENTO E EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.030,00 |
| 2004NL450005 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS, CART. 52192 ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONFORME NF. N} 0024 DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.193/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NL450006 | 13/01/2004 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO IVO JOSE,CART.52238,ADQ. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS.N}S 113898, 059155-8,058728-0,116442, 122855, 123354,060370-2,122314, 156922-7 E 170140-3 - PROC.136.160/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.399,40 |
| 2004NL450007 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 846. CEF R$ 5.265,79 / BANCO DO BRASIL R$ 139.267,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.533,41 |
| 2004NL470006 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.820/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85,00 |
| 2004NL470007 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.979/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.170,00 |
| 2004NL470008 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 134.902/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197,51 |
| 2004NL470009 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABuLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 132.980/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.095,17 |
| 2004NL470010 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 43.463/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.486,00 |
| 2004NL500007 | 13/01/2004 | 0,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUEVIAGEM P/RIO DE JANEIROM AUDIENCIA PUBLICA CPI-PLANO DE SAUDE, DIA 27/10/03...PROCESSO NR. 130.882/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NL000015 | 13/01/2004 | NFS'S 8861/8862 FORNECIMENTO MATERIAIS CONF.SOLICITACAO DEMAP/CD(ENVELOPES, A-GENDAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 003/2004 | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 25.161,00 |
| 2004NL000016 | 13/01/2004 | NFF 34701 FORNECIMENTO DE 02 UNI.EQUIPAMENTO DE CODIFICACAO/DECODIFICACAO PARAAUDIO DIGITAL...A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.SRF 5,85% BLOQUEIO DE $949,39(MULTAPROC.123.289/01 REL.003/2004 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 16.656,00 |
| 2004NL000017 | 13/01/2004 | NF 8359 - FORNECIMENTO DE 150 KG DE PAPELAO CALANDRADO N}60, P/ENCADERNACAO. RET. SRF 5,85% - REL.03/04. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 420,00 |
| 2004NL000018 | 13/01/2004 | NF 3449 - FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/EQUIPAMENTOS SONY EM OPERACAO NA TV CAMARA - RET. SRF 5,85% - REL.03/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.108,40 |
| 2004NL000019 | 13/01/2004 | NF 6611 - FORNECIMENTO DE 200 CAPAS PLASTICAS P/DOCUMENTO EM PVC CRISTAL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.03/04. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 460,00 |
| 2004NL000020 | 13/01/2004 | NF 680 FORNECIMENTO DE 50 ROLOS DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/APARELHO AUDIOMETRO EIMPEDANCIOMETRO...DEST.AO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.003/2004 | 37.092.236/0001-05 - OTOMAX APARELHOS AUDITIVOS LTDA. EPP | R$ 2.900,00 |
| 2004NL000021 | 13/01/2004 | NF 6612 - FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE PORTA-CREDENCIAL EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.03/04. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 696,00 |
| 2004NL000022 | 13/01/2004 | NF 459/523 - FORN. MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESOTQUE DO AMCO II (PINO MA- CHO, FEMEA, LAMPADAS E OUTROS). EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.: 003/04 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.536,55 |
| 2004NL000023 | 13/01/2004 | NF 15 - FORN. BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) MARCA GR. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 003/04 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.450,00 |
| 2004NL000024 | 13/01/2004 | NF 531. FORNECIMENTO DE 02 TANQUES E UMA BASE P/PANQUE EM AHO INOXIDAVEL, DES-TINADOS A COZINHA DO RESTAURANTE DO ANEXO III/CD. RET. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 003/04 SISTEMA DEMAP | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.172,00 |
| 2004NL000025 | 13/01/2004 | NF 2115. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE PLUG PVC DE 3/4 POLEGADAS, DESTINADASA CAENGE/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/04 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 60,00 |
| 2004NL000026 | 13/01/2004 | NF 65686. FORNECIMENTO DE 09 METROS DE BARRA DE COBRE, PARA APLICACAO EM QUA- DROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA. RET. SRF 5,85%. RELACAO 003/04 SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 443,52 |
| 2004NL000027 | 13/01/2004 | NFFS 4410 - PREST.SERVS. ENTREGA JORNAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PER: DEZ/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 004/2004 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2004NL000028 | 13/01/2004 | NF 411555/412885 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULO NAC. "CHEVROLET"(PINO TRAVA, CRUZETA E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 004/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 284,63 |
| 2004NL000029 | 13/01/2004 | NFS 4846 - SERVICO LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RET.: ISS 5% REL. 004/2004 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.764,84 |
| 2004NL000030 | 13/01/2004 | NFVC 65501 - SERVIHOS PRESTADOS DE "BUFFET" (CAFE DA MANHA E REFEICOES). RET.: SRF 5,85% REL. 004/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 835,00 |
| 2004NL000031 | 13/01/2004 | NFS 601 - SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO, ALARME COMBATE INCENDIO C/FORNEC. MATERIAL - REF.DEZ/03 - RETENCOES: SRF 5,85%ISS 5% S/TOTAL NFS + INSS 11% S/$6.614,21(TOTAL NF - VA/VT) REL.004/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2004NL000032 | 13/01/2004 | NFS 3051 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 6 EQUIPAMENTOS NO-BREAK,C/FORNEC.PECAS - PERIODO 14/12 A 31/12/2003 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPR. EISS 5% S/TOTAL NF - GLOSA R$366,60 (COBRANCA INDEVIDA) - REL.04/04. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 5.862,88 |
| 2004NL000033 | 13/01/2004 | FATURA 211 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP-CAMARA DOS DEPUTADOS LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - REF.DEZ/03 - RET. SRF 9,45% -REL.4/04 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2004NL000034 | 13/01/2004 | FATURA 207 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO -PORTO INTERNACIONAL BRASILIA (PARTE FIXA) - REF. DEZ/03 - RET. SRF 9,45%. REL.04/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.253,93 |
| 2004NL000035 | 13/01/2004 | BAIXA DE OBRIGACOES DO EXERCICIO ANTERIOR INSUBSISTENTES, 2002NL450082/90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.931,79 |
| 2004NL000036 | 13/01/2004 | NFS 1593 - LOCACAO DE SISTEMA DE ACABAMENTO "ENVELOPADORA" MARCA DOCFINISH. DEZ/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - SERVICO NAO TRIBUTADO ISS {COM. 04/03 GDF} REL. 004/04 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NL000037 | 13/01/2004 | FATURA 208 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO- PORTO INTERNACIONAL BRASILIA - PARTE VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA: R$88,64;AGUA: R$57,44 E LIXO: R$2,78) - DEZ/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL.04/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 148,86 |
| 2004NL000038 | 13/01/2004 | NFS 1146 - SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASSISTENCIAAA SAUDE/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.04/04. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 597,60 |
| 2004NL000039 | 13/01/2004 | NFST 917 E 183 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS ... ATIVACAO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 29.11 A 28.12.03 - RET. SRF 9,45% S/V.APROP. E ISS 5% S/R$3.856,42(NF 183)-GLOSAS:R$26018,39(917)+R$1156,93(183)A SER PAGO-R.4/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NL000040 | 13/01/2004 | ESTORNO VALOR TOTAL 2004NL000039, P/ACERTO DO HISTORICO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -28.717,88 |
| 2004NL000041 | 13/01/2004 | NFST 917 E 183 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS ... ATIVACAO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 29.11 A 28.12.03 - RET. SRF 9,45% S/V.APROP. E ISS 5% S/R$3.856,42(NF 183)-GLOSAS:R$11150,74(917)+R$1156,93(183)A SER PAGO-R.4/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NL450008 | 14/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 848. CEF R$ 4.909,02 / BANCO DO BRASIL R$ 69.008,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.917,20 |
| 2004NL470011 | 14/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.CLEUBER BRANDfO CARNEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DAMESA EM 13/01/04. PROC. 100.376/03. (OBS: PARTE REF. EXERCICIO DE 2003). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.885,41 |
| 2004NL000042 | 14/01/2004 | NF 84329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CABEAMENTO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF: 5,85% REL. 007/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2004NL000043 | 14/01/2004 | NFS 1018 REF.TAXAS INSCRICAO DE SERVIDORES MARIO CLAUDIO F.NETO PONTO N.6673 EOUTRO NO EVENTO "CISCO NETWORKERS BRASIL 2003" NA CIDADE DE S.P. DIAS 09 A 12/DEZ/2003 RET.SRF 9,45% REL.007/2004 | 03.353.438/0001-41 - 2BIS | R$ 3.600,00 |
| 2004NL000044 | 14/01/2004 | NF 438/9 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCION. (SQS 311-A-503 E OUTROS). RET. SRF 5,85% - REL.007/04. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2004NL000045 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PROTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/10,40. (PARTE PAGTO FATURA) RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.152,52 |
| 2004NL000046 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PORTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL. COMPLENENTO PAGTFATURA E ISS VER 2004NL000045- RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,08 |
| 2004NL000047 | 14/01/2004 | NFS 0580 TAXA INSCRICAO SERVIDORES LADISLENE APARECIDA MARQUES E OUTROS- CURSO"COMISSOES DE LICITACAO" E DE CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO E OUTROS NO CURSO"ATOS ADM.E CONTROLE INTERNO" EM BRASILIA DIA 02/12/03 RET.SRF 9,45% REL.07/04 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 14.000,00 |
| 2004NL000048 | 14/01/2004 | NF 909- FORNECIMENTO DE 03 CALCULADORAS DE MESA, MARCA PROCALC... A PEDIDO DO DEFIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 07/2004 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2004NL000049 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.589 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./ CD. RET. SRF 9,45% S/ VLR. APR. E ISS 5% S/ R$ 160,39. - REF. DEZ/03 GLOSA DE R$ 12,37 (COB. INDEVIDA) - REL. 006/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.329,32 |
| 2004NL000050 | 14/01/2004 | NF 4225-FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO EQUIPAMENTO CENTRAL DE AR CONDICIO NADO DA CD( ARTICULACAO P/VALVULA/ATUADOR) RET 5,85% SRF. RELACAO 07/2004 | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 871,45 |
| 2004NL000051 | 14/01/2004 | NF 4393 - FORNECIMENTO DE FITA DE EMENDA P/ MICROFILME, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES CANDANGO - REL. 007/04 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 170,00 |
| 2004NL000052 | 14/01/2004 | NF 380 - CONSERTO EQUIPAM. AUTOSCAN4, SERIE 7620, INCLUINDO RECUPERACAO DE PLACA PHOTO BOARD, PLACA RECEPTORA, CALIBRACAO E TESTES OPTICOS. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 007/04. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NL000053 | 14/01/2004 | NFFS 030571- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, COMFORNEC. PECAS, EM 29 ELEVADORES (ED. PRINC. E ANEXOS I/II/III/IV) E 02 ESCADASROLANTES(ANEXO II/IV), DEZ/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT NF. REL. 005/2004 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2004NL000054 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NE000042 PARA AJUSTE DA CLASSIFICACAO | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -14.239,64 |
| 2004NL000055 | 14/01/2004 | NF 84329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CABEAMENTO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF: 5,85% REL. 007/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2004NL000056 | 14/01/2004 | NFSF 3754 SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC.PECAS/MATERIALREFERENTE A HORAS EXTRAS - PERIODO DE 15.11 A 14/12/03. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 005/2004 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 3.382,65 |
| 2004NL000057 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL PARA EXCLUSAO IMPOSTO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -2.264,80 |
| 2004NL000058 | 14/01/2004 | NF 438/9 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCION. (SQS 311-A-503 E OUTROS). OPT. SIMPLES/FED.REL.007/04. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2004NL000059 | 14/01/2004 | NFS 3182- SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EM MAQUINASDE ESCREVER MARCA FACIT/CD. PERIODO 01.12.03 A 30.12.03. OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL/GDF. RETENCAO ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF - RELACAO 005/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,00 |
| 2004NL000060 | 14/01/2004 | NFS 3297-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA COULTER, MODELO STKS. PARCELA 12/12 DEZEMBRO EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FED. REL. 005/2004 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2004NL000061 | 14/01/2004 | NFFPS FA0848616 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EXCETO TONER,REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX. PERIODO DE01 A 31/12/03. RET.5,85% SRF GLOSA $5,61(A SER PAGO POSTERIORMENTE) REL.05/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 162,72 |
| 2004NL000062 | 14/01/2004 | NF 225- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB/CD(FECHADURAS MARCA LA FONTE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 007/2004 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 998,00 |
| 2004NL000063 | 14/01/2004 | NF 912- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD(CAIXAS MASSA P/CALAFE-TAR E OUTROS) RET 5,85% SRF............. RELACAO 007/2004 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 174,00 |
| 2004NL000064 | 14/01/2004 | NFFST 001.289.028-DF. SERVICOS LIGACAO TELEFONICA INTERURBANAS REALIZADAS NOS DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS/CD, REF A DEZ/2003. RET. SRF 9,45%. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 163,59 |
| 2004NL000065 | 14/01/2004 | NFFST 001.288.845-DF (PARTE) SERV TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER-REGIONAL NA REGIAO III, REFERENTE A DEZ/2003. GLOSA 3.939,82 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF. 9,45% S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.652,19 |
| 2004NL000066 | 14/01/2004 | NFFST 001.288.845-DF (PARTE COMPLEMENTO 2004NL000065) SERV TELEFONICO FIXO CO-MUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, REFERENTE A DEZ/2003. RET SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.506,75 |
| 2004NL000067 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00045 PARA ALTERAR VR ISS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.152,52 |
| 2004NL000068 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0046 PARA ALTERAR HISTORICO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1,08 |
| 2004NL000069 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PROTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/5,20 . (PARTE PAGTO FATURA) RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.152,52 |
| 2004NL000070 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PORTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL. COMPLENENTO PAGTFATURA E ISS VER 2004NL000069- RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,08 |
| 2004NL000071 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERACAO DE ALIQUOTA. . | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2004NL000072 | 14/01/2004 | NF 380 - CONSERTO EQUIPAM. AUTOSCAN4, SERIE 7620, INCLUINDO RECUPERACAO DE PLACA PHOTO BOARD, PLACA RECEPTORA, CALIBRACAO E TESTES OPTICOS. RET.SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 007/04. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NL450009 | 15/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL452462 PARA ACERTO DE NUMERAhfO ____________________COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -17.510,55 |
| 2004NL450010 | 15/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 849. CEF R$ 20.770,06 / BANCO DO BRASIL R$ 27.655,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.425,50 |
| 2004NL450011 | 15/01/2004 | FATURA N} 58630 /03 PROCESSO N} 1.717/04 COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.510,55 |
| 2004NL452462 | 15/01/2004 | FATURA N} 58630 /03 PROCESSO N} 1.717/04 ____________________COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.510,55 |
| 2004NL000073 | 15/01/2004 | NFF 8633 DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE IMAGEM ENDOSCOPICA CV-160, MARCA OLYMPUS. REL.005/2004 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2004NL000074 | 15/01/2004 | NFS 2798 REF. IMPLEMENTACAO(...)INST. DO AR CONDIC.,C/FORNEC. MONTAGEM GARAN- TIA E TESTES DOS SISTEMAS, P/COZINHA ED. ANEXO III/CD.(OBS: PG REF.ITEM 13 DO CRON.) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% REL. 010/2004 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 14.160,96 |
| 2004NL000075 | 15/01/2004 | NF 276(PARTE) REFER.SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RETENCAO ISS 2,5%.(S/TOTAL NF = $110,00) RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 50,00 |
| 2004NL000076 | 15/01/2004 | NF 276(PARTE) REFER.SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RET.ISS NA 2004NL000075 RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 60,00 |
| 2004NL000077 | 15/01/2004 | NF 278 A 281;283/4. SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RETENCAO ISS 2,5%. RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.215,00 |
| 2004NL000078 | 15/01/2004 | NFFPS FS0210873 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003. RET.: SRF 9,45% (GLOSA: R$2.133,66 A SER PAGO POSTERIORMENTE NO NOVO CONTRATO) REL. 010/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 13.868,79 |
| 2004NL000079 | 15/01/2004 | NF 140 - REF.EDICOES LIVRO "HISTORA DA CAMARA", COM DIREITO EXCLUSIVO AA PRI-MEIRA EDICAO. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF - BLOQ.$23.210,00(MULTA) PROC.18.175/02REL.010/2004 | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2004NL000080 | 15/01/2004 | NFS 297 - SERVICO MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA, PERIODO 02/12/03 A 30/12/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET.ISS 2,5%(EPP FX.1) S/ TOTAL NF GLOSA DE $165,90 COB. INDEVIDA REL.010/2004 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.691,10 |
| 2004NL450012 | 16/01/2004 | FATURA N} 102061233/03 - PROCESSO N} 42.656/03. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.946,36 |
| 2004NL450013 | 16/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 850. CEF R$ 9.469,86 / BANCO DO BRASIL R$ 23.210,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.680,23 |
| 2004NL000081 | 16/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000079 PARA AJUSTE DE EVENTO | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ -116.050,00 |
| 2004NL000082 | 16/01/2004 | NF 140 - REF.EDICOES LIVRO "HISTORA DA CAMARA", COM DIREITO EXCLUSIVO AA PRI-MEIRA EDICAO. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF - BLOQ.$23.210,00(MULTA) PROC.18.175/02REL.010/2004 | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2004NL000083 | 16/01/2004 | NFS 179 SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQN 302A-502. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF, 11% INSS S/50% NF E 2% ISS S/(NF - NF SIMPLESREMESSA = $6.120,75)_______________RELACAO 01/2004 - COHAB PARTE NE | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.241,50 |
| 2004NL000084 | 16/01/2004 | NFS 415 - SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-G-603,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85%; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NFS. REL.01/2004 COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 472,00 |
| 2004NE000011 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 69.724.626,00 |
| 2004NE000012 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 450.000,00 |
| 2004NE000013 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 800.000,00 |
| 2004NE000014 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 81.000.000,00 |
| 2004NE000015 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 200.000,00 |
| 2004NE000016 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 30.000,00 |
| 2004NE000010 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 68.274.626,00 |
| 2004NE000009 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 34.213.662,00 |
| 2004NE000008 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.173.297,00 |
| 2004NE000003 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 24.000.000,00 |
| 2004NE000002 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 284.242.000,00 |
| 2004NE000001 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000022 | 19/01/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000021 | 19/01/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 600.000,00 |
| 2004NE000020 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 50.000,00 |
| 2004NE000019 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 16.000.000,00 |
| 2004NE000018 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2004NE000017 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 42.791.024,00 |
| 2004NE000007 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000006 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.000.000,00 |
| 2004NE000004 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 15.880.000,00 |
| 2004NL450014 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 852. CEF R$ 3.743,14 / BANCO DO BRASIL R$ 16.286,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.030,05 |
| 2004NL450015 | 19/01/2004 | FATURA 2040386/03 - PROCESSO N} 34.259/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.262,35 |
| 2004NL450016 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 725 - BB R$ 190.231,62 CEF R$ 18.207,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.439,57 |
| 2004NL450017 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 726 - BB R$ 48.080,87 CEF R$ 10.201,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.282,31 |
| 2004NL450018 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 727 - BB R$ 34.753,21 CEF R$ 5.542,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.295,21 |
| 2004NL450019 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. JOAO TOTA, CARTEIRA 549/2003,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 16 DE 1999. RESSARCIMENTO 728. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.684,18 |
| 2004NL450020 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 847. CEF R$ 147.781,85 / BANCO DO BRASIL R$ 451.284,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.066,12 |
| 2004NL450021 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 851. CEF R$ 42.371,13 / BANCO DO BRASIL R$ 277.207,51. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.578,64 |
| 2004NL470012 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 16/01/04 PROC. 100.472/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.528,59 |
| 2004NL000086 | 19/01/2004 | CPS 04/01/71900003-6 NFST 91706-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.JAN/04(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS DEZ/03). (OBS: GLOSA R$2,87=COBR. INDEV.) RET.:SRF 9,45% S/VRL. APROPR. REL.: 014/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.046,70 |
| 2004NL000087 | 19/01/2004 | CPS 04/01/23500365-0 NFST 91916-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.JAN/04(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS DEZ/03). RET.: SRF 9,45% REL.014/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.865,42 |
| 2004NE000005 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 120.000,00 |
| 2004NE000037 | 20/01/2004 | TOMADA DE PREÇOS N. 42/03 CONTRATO PELO PERÍODO | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 8.375,40 |
| 2004NE000036 | 20/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 12.000,00 |
| 2004NE000035 | 20/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000034 | 20/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 950.000,00 |
| 2004NE000033 | 20/01/2004 | CONTRATO 076/2003, VIGÊNCIA: 18.06.03 A 17.06.04 PROCESSO 038.590/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 33.178,45 |
| 2004NE000032 | 20/01/2004 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/98500 - CEB | R$ 3.600,00 |
| 2004NE000031 | 20/01/2004 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004 | 974100/98500 - CEB | R$ 40.000,00 |
| 2004NE000030 | 20/01/2004 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 910916/91000 - BT-FI.TELETOCANTINS | R$ 4.166,67 |
| 2004NE000029 | 20/01/2004 | PENSÃO DE NÃO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 13.000,00 |
| 2004NE000028 | 20/01/2004 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.719.000,00 |
| 2004NE000027 | 20/01/2004 | AUXÍLIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000026 | 20/01/2004 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 53.900.000,00 |
| 2004NE000025 | 20/01/2004 | DIÁRIAS. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 20.000,00 |
| 2004NE000024 | 20/01/2004 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000023 | 20/01/2004 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.262.000,00 |
| 2004NL450022 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 854. CEF R$ 51.435,94 / BANCO DO BRASIL R$ 170.964,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.400,82 |
| 2004NL450023 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 853. CEF R$ 5.166,04 / BANCO DO BRASIL R$ 34.606,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.772,56 |
| 2004NL450024 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JOfO TOTA (52549) COM BASENA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR ( ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 855. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NL450025 | 20/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 729 - BB R$ 46.359,24 CEF R$ 7.841,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.201,05 |
| 2004NL450026 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES (52214) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 856. BANCO DO BRASIL R$ 7.250,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.250,00 |
| 2004NL500011 | 20/01/2004 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.621,00) MAIS US$ 176,00(R$ 513,92) DEADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ENTRE MEXICO E EUA, PERIODO DE 04 A09/01/2004, PROCESSO N} 136.007/03. COTACAO DOLAR R$ 2,92. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.134,92 |
| 2004NL500012 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 14 A 23/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 136277/03 COT. 2,92 2004NL50012 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500014 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 135896/03 COT. 2,92 2004NL50014 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500016 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.110,00) MAIS US$ 176,00(R$ 513,92) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ESPANHA/FRANCA/ALEMANHA-ADQUIRIR SUBSIDIOS AIMPLANTACAO TREM BALA,PER.17 A 29/01/04,PROC.100.680/04.(COT.DOLAR R$ 2,92). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500017 | 20/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL50014 PARA ACERTO VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.623,92 |
| 2004NL500018 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92)EMBARQUE/DE-SEMB-VIAGEM A INDIA- 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - AUX. ALIMENTACAO DE R$ 93,20 PROC. 135.896/03 COT 2,92 2003NL50018 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500018 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92)EMBARQUE/DE-SEMB-VIAGEM A INDIA- 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - AUX. ALIMENTACAO DE R$ 93,20 PROC. 135.896/03 COT 2,92 2003NL50018 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,20 |
| 2004NS000011 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 14 A 23/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 136277/03 COT. 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NS000012 | 20/01/2004 | CANCELAMENTO DA 2004NS000011 PARA EMISSAO OB FORA DO CPR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.623,92 |
| 2004NL000088 | 20/01/2004 | NF 14281 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I. PAPELAO CALANDRADO N} 18 PARA ENCARDENACAO E PAPEL KRAFT. RET.: SRF 5,85% REL: 011/04 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.728,00 |
| 2004NL000089 | 20/01/2004 | NF 083972 FORNECIMENTO DUAS UNIDADES DE CAPACIMETRO MODELO MC-152, MARCA MINI-PA DESTINADOS AO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 011/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 193,80 |
| 2004NL000090 | 20/01/2004 | NFF 44216 FORNECIMENTO DE CABOS FLEXIVEIS, MARCA BRASCOOPER TIPO COPPERFLEX P/SEREM UTILIZADOS NOS GAB.ED. ANEXO IV/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.SRF 5,85% REL.11/2004 | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ 41.599,96 |
| 2004NL000091 | 20/01/2004 | NF 083830 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PORTATIL ID-PAL COM FITA DE IMPRESSO-RA MARCA BRADY, DEST. AO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 011/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 599,00 |
| 2004NL000092 | 20/01/2004 | NF 197/8 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO P/EGUA E CALDEIRAS TIPO RESERVATORIO. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.011/04. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 7.200,00 |
| 2004NL000093 | 20/01/2004 | NF 076245. FORNECIMENTO DE 100 BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO ACIDO, TENSAO 12VMARCA SATURNIA, DESTINADAS A CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 11/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 3.099,00 |
| 2004NE000043 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000042 | 21/01/2004 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000041 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000040 | 21/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 120.000,00 |
| 2004NE000039 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000038 | 21/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 02 MESES. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.400.000,00 |
| 2004NE000084 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 69.333,32 |
| 2004NE000083 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 433.333,32 |
| 2004NE000081 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000079 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 182.000,00 |
| 2004NE000078 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000077 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.866.666,68 |
| 2004NE000075 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000074 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000073 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 5.600.000,00 |
| 2004NE000071 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 16.800.000,00 |
| 2004NE000070 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NE000069 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000067 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000066 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NE000065 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000064 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 500,00 |
| 2004NE000063 | 21/01/2004 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000062 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 600,00 |
| 2004NE000061 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000060 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 384,00 |
| 2004NE000059 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 960,00 |
| 2004NE000058 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.200,00 |
| 2004NE000057 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NE000056 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 500,00 |
| 2004NE000054 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NE000053 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ 500,00 |
| 2004NE000052 | 21/01/2004 | TAXA EXTRA. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.200,00 |
| 2004NE000051 | 21/01/2004 | PREGÃO 47/03. CONTRATO PELO PERÍODO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2004NE000050 | 21/01/2004 | TAXA ORDINÁRIA | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000049 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000048 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NE000047 | 21/01/2004 | TAXA ORDINÁRIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 2.400,00 |
| 2004NE000046 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000044 | 21/01/2004 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL450027 | 21/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 858. CEF R$ 104.113,36 / BANCO DO BRASIL R$ 294.522,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.636,21 |
| 2004NL450028 | 21/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 857. CEF R$ 9.910,98 / BANCO DO BRASIL R$ 116.611,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.522,36 |
| 2004NL500021 | 21/01/2004 | 05 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.092,50), MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$ 512,16) - VIAGEM A ESPANHA, FRANHA E ALEMANHA ENTRE 17 E 29/01/04 - SUBSUDIOS D IMPLANTACAO DO TREM BALA - PROC. 100679/04 COT 2,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.604,66 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 476,34 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.319.871,00 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28.927.969,83 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.554,53 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.638.806,23 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.356,69 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 117.360,09 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204.542,99 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43.925,76 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -298.652,79 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.179.507,91 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.827.958,97 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.558,91 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.105,81 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316.819,18 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.978,53 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -178.792,13 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.302,01 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.504,88 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.972,88 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.605.647,08 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.984.256,43 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 169.190,37 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21.839,70 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.388.282,16 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 307.533,04 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.665.252,98 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.776,09 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -574.732,78 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -658,08 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.215,59 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 17.777.112,67 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 331.459,49 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 5.496.776,35 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.384.235,75 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.100,28 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -242.305,64 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 24.339,90 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 6.118.550,13 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.053,74 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 36.399,53 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 400.531,31 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.285,32 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -19,94 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -142.700,87 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 3.465.781,60 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -11.294,21 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.249.942,15 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -108,77 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 106.725,34 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -112,00 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391.519,27 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -40.826,09 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.079.640,27 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -63.939,61 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.232,19 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.364,08 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 960,00 |
| 2004NL600018 | 21/01/2004 | - APROPRIACAO DA OBRIGACAO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.030,60 |
| 2004NL600019 | 21/01/2004 | PAGAMENTO DE BENEFICIO EX-IPC/DEPUTADO REF. MES DE JANEIRO/2004 CFE. DDP N} 01/2004 EM ANEXO. PROCESSO 39.587/2003. - FONTE 153 - LIMITE 310 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.713,97 |
| 2004NL600020 | 21/01/2004 | PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004NL600017 (FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.733,36 |
| 2004NL000095 | 21/01/2004 | NF 285 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS VERT. E FORRO BLACKOUTNO IMOVEL SITO SQS 311-I-403. RET.: SRF 5,85% REL: 015/04 OBS: PGTO PARTE NE | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.649,61 |
| 2004NL000096 | 21/01/2004 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL000097 | 21/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000096 PARA RETIFICACAO DE VALORES. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -180.194,51 |
| 2004NL000098 | 21/01/2004 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NE000045 | 21/01/2004 | ANULAÇÃO | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ -3.000,00 |
| 2004NE000055 | 21/01/2004 | ANULAÇÃO | 33.485.202/0001-20 - CONDOMINIO BLOCO P | R$ -500,00 |
| 2004NE000068 | 21/01/2004 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2004NE000072 | 21/01/2004 | ANULAÇÃO. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ -16.800.000,00 |
| 2004NE000076 | 21/01/2004 | ANULAÇÃO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -5.600.000,00 |
| 2004NE000080 | 21/01/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 18.468.000,00 |
| 2004NE000082 | 21/01/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE000106 | 22/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2003.106.0. VIGÊNCIA 25.08.03 A 24.08.04. | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.833,48 |
| 2004NE000104 | 22/01/2004 | PREGÃO 47/03. CONTRATO PELO PERÍODO | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2004NE000102 | 22/01/2004 | TOMADA DE PREÇOS 43/03, PROPOSTA DE 06.12.03. | 03.420.632/0001-00 - MILÊNIO ENGENHARIA LTDA | R$ 312.200,00 |
| 2004NE000101 | 22/01/2004 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 1.885,80 |
| 2004NE000100 | 22/01/2004 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 4.876,55 |
| 2004NE000099 | 22/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.388,46 |
| 2004NE000098 | 22/01/2004 | TOMADA DE PREÇOS 40/03, PROPOSTA DE 02.12.03. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 58.193,50 |
| 2004NE000096 | 22/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 99013.4 - VIGENCIA DE 27.01.2003 A 26.01.2004. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NE000095 | 22/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/051.1. VIGÊNCIA 03.12.03 A 02.06.04. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.388,46 |
| 2004NE000094 | 22/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/048.0 - VIGÊNCIA DE 17.06.03 A 16.06.04. | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.300,00 |
| 2004NE000093 | 22/01/2004 | CONVENIO N. 2002/075.1 - PRORROGACAO A PARTIR DE 16.05.03 A 15.05.04. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 351.998,28 |
| 2004NE000092 | 22/01/2004 | CONTRATO Nº 2001/068.2 - VIGÊNICA DE 26.12.03 A 25.12.04. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 64.681,00 |
| 2004NE000091 | 22/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.037,19 |
| 2004NE000090 | 22/01/2004 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NE000089 | 22/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000088 | 22/01/2004 | TAXA DE CONDOMÍNIO | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 18.172,37 |
| 2004NE000087 | 22/01/2004 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 300.000,00 |
| 2004NE000086 | 22/01/2004 | TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 17.266,03 |
| 2004NE000085 | 22/01/2004 | ATO DA MESA Nº 42/2000 (ART.5º). DECISAO Nº 610/99 DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2004NL450029 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 1829, 1830 E RECIBOS. - PROC. N} 101.037/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,80 |
| 2004NL450030 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9188283523 - PROCESSO N} 101.024/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411,00 |
| 2004NL450031 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1620 - PROCESSO N} 100.684/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.330,00 |
| 2004NL450032 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9572197420300 - PROCESSO N} 100.945/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493,15 |
| 2004NL450033 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CART. 52105, ADQ. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1138 ERECIBO - PROC. N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450034 | 22/01/2004 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO SEBASTIfO MADEIRA, CART. 52086, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 880 - PROC. N} 100.962/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2004NL450035 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA, CART. 52104, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2105010749 - PROCESSO N} 100.448/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NL450036 | 22/01/2004 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO, CART. 52110, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VASP BIL.N} 2329066 E TAM BIL.N} 212800 E RECIBOS. - PROCESSO N} 101.039/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,50 |
| 2004NL450037 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART. 52364, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1020694549 - PROCESSO N} 100.724/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2004NL450038 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 859. CEF R$ 21.598,39 / BANCO DO BRASIL R$ 72.467,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.066,02 |
| 2004NL450039 | 22/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL000118 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -364.534,58 |
| 2004NL450040 | 22/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 730 - BB R$ 103.497,71 CEF R$ 10.374,47 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.872,18 |
| 2004NL450041 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL450042 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 3434402329061- PROCESSO N} 101.216/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,35 |
| 2004NL470013 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE EDUARDO V. RIBEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 135.707/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,00 |
| 2004NL470014 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERSON SILVA GABRIELLI NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 136.344/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.379,77 |
| 2004NL470015 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 1.008/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 849,24 |
| 2004NL500022 | 22/01/2004 | 2,5 DIARIAS A US$350.00(R$2.555,00) + MAIS ADIC. DE EMB./DESEMB. DE US$176.00(R$512,16)- VIAGEM AO MqXICO- INTEGRANTE DA COM. EXT. P/ VERIFICAR CIDADfOS BRADETIDOS NA FRONTEIRA MqXICO/USA - 26 A 28/01/04- PROC. 100.968/2004-COT R$2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.067,16 |
| 2004NL000099 | 22/01/2004 | NF 69702. FORNECIMENTO DE 200 SOPAS, DESTINADAS A COMISSAO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PUBLICOS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 012/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.280,00 |
| 2004NL000100 | 22/01/2004 | NFS 1294 SERVICO DE MANUTENCAO/TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. REF. DEZEMBRO/03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 5%. REL. 12/04 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2004NL000101 | 22/01/2004 | NF 284- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:2 UNIDS DE CPU ALPHA E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. _____________________________________RELACAO 12/04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NL000102 | 22/01/2004 | NFFS 78141 DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS,C/ FORNECIMENTO DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. PERIODO: 07/11 A 06/12/03. RET. SRF 5,85%. REL. 12/04 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2004NL000103 | 22/01/2004 | NF 4175-FORNECIMENTO DE 150 POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO, REVESTIDA EM VINIL OCRE... RET 5,85% SRF _____________________________________RELACAO 12/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 59.811,00 |
| 2004NL000104 | 22/01/2004 | NF 7077/7078. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA D CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.. RELACAO 012/2004 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 168,00 |
| 2004NL000105 | 22/01/2004 | NF 3344- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85% SRF. ___________RELACAO 4623 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NL000106 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000105 ALTERAR RELACAO ___________RELACAO 4623 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -35.860,00 |
| 2004NL000107 | 22/01/2004 | NF 3344- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85% SRF. ___________RELACAO 12/04 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NL000108 | 22/01/2004 | NF 2046(PARTE) SERVICO DA INSTALAHFO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDO... PIMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE...C/FORNECIMENTO DO MATERIAL. RET DE 5,85% SRF REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 52.880,00 |
| 2004NL000109 | 22/01/2004 | NF 2046(PARTE) FORNECIMENTO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDOS P/KIT DE SWITCH, P/IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE.RET DE 5,85% SRF RESTANTE DA NF VER 2004NL0000108. REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 19.707,70 |
| 2004NL000110 | 22/01/2004 | NF 82869. SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED, NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 012/2004. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 999,80 |
| 2004NL000111 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00109 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -19.707,70 |
| 2004NL000112 | 22/01/2004 | NF 2046(PARTE) FORNECIMENTO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDOS P/KIT DE SWITCH, P/IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE.RET DE 5,85% SRF RESTANTE DA NF VER 2004NL0000108. REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 22.663,90 |
| 2004NL000113 | 22/01/2004 | NFF 027502 - SERVICO PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO: OUTUBRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.012/2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.659,05 |
| 2004NL000114 | 22/01/2004 | NFF 3539 - FORNECIMENTO 01 UNIDADE FONTE ALIMENTACAO CORRENTE CONTINUA, MARCAADVANCY, ATENDENDO PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 018/2004. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 446,00 |
| 2004NL000115 | 22/01/2004 | NF 20.718/20.720/20.719 - SERV.REFORMA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DOS BLOCOS"A" E "B" DA SQS 311 - RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 2% S/$57.351,80(SERVICO)REL.12/2004(REF. 2A.MEDICAO, PARTE DE MEDICAO ITEM 05 E ENTREGA RESERVATORIO) | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 97.351,80 |
| 2004NL000116 | 22/01/2004 | FATURA 0960 - CURSO SISTEMA REGISTRO PRECOS PARA SERVIDORES CD, NO PERIODO DE13 E 14/11/03, NAS INSTALACOES DA ENAP/BSB, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO ISS2% - RELACAO 018/2004 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL ADMIN.PUBLICA-ENAP | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2004NL000117 | 22/01/2004 | NFF 030295 - SERVICO PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO: NOVEMBRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.012/2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.298,95 |
| 2004NL000118 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL000119 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000116 PARA RETIRADA DO ISS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -5.000,00 |
| 2004NL000120 | 22/01/2004 | FATURA 0960 - CURSO SISTEMA REGISTRO PRECOS PARA SERVIDORES CD, NO PERIODO DE13 E 14/11/03, NAS INSTALACOES ENAP/BSB, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTO IMPOSTOS(ATO DECL.200/03-DITRI/SUREC/SEFP)-REL.018/04 - FUND.ESCOLA NAC.ADM.PUBL.-ENAP | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2004NL000121 | 22/01/2004 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12668, CONF. NOTIF. INFRACAO N} B000412054 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5525/DF,PROC. 1624/03 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2004NL000122 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000121 PARA AJUSTE DO HISTORICO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2004NL000123 | 22/01/2004 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12668, CONF. NOTIF. INFRACAO N} B000412054 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5525/DF,PROC. 1624/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2004NL000124 | 22/01/2004 | FAT.0401.38.298.166/293.254(NFST ANEXAS) SERVICOS TELEF. FIXA DIVER. SETORES EPREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.:SRF 9,45% S/ VLR. APR. E ISS 5% S/R$31,00(REF.:DEZ/03 DESP. COORD. EQUIP./CD)-GLOSA R$105,64=COB.INDEV. REL. 019/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.105,79 |
| 2004NE000097 | 22/01/2004 | ANULAÇÃO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -5.388,46 |
| 2004NE000103 | 22/01/2004 | ANULAÇÃO. | 38.077.889/0001-88 - SEABRA E SOARES LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2004NE000105 | 22/01/2004 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2004NE000098 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ -58.193,50 |
| 2004NE000110 | 23/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2002/98.1 - VIGÊNCIA DE 12.08.03 A 11.08.04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 9.039,94 |
| 2004NE000109 | 23/01/2004 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000108 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 115.5 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.02.04 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 408.490,66 |
| 2004NE000107 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2000/060.5 - 01.08.2003 A 31.07.2004 -. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 265.813,94 |
| 2004NE000132 | 23/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGÊNCIA DE 26.01.04 A 25.01.05 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.578,62 |
| 2004NE000128 | 23/01/2004 | INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NE000127 | 23/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/007.0 - VIGENCIA DE 29.01.03 A 28.01.04. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 306,74 |
| 2004NE000126 | 23/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº2001/063.3 - VIGÊNCIA DE 05.10.2003 A 04.10.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2004NE000125 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2002/047.1 - VIGÊNCIA DE 07.05.03 A 06.05.04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 7.716,49 |
| 2004NE000124 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2003/174.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 31.05.04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 17.500,00 |
| 2004NE000123 | 23/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/034.0, COM VIGÊNCIA DE 11.04.03 A 10.04.04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.200,00 |
| 2004NE000122 | 23/01/2004 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.858/03 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 47.082,24 |
| 2004NE000121 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.526,15 |
| 2004NE000119 | 23/01/2004 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 905,74 |
| 2004NE000118 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2003/038.0 - VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.08 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 16.526,15 |
| 2004NE000117 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2003/021.0- VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,04 |
| 2004NE000115 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2003/021.0- VIGÊNCIA DE 25.02.03 A 24.02.2008 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 6.000,04 |
| 2004NE000114 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 13.666,72 |
| 2004NE000113 | 23/01/2004 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000112 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2002/018.1 - VIGÊNCIA DE 18.02.03 A 17.02.04 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2004NE000111 | 23/01/2004 | CONTRATO N. 2002/083.1, COM VIGENCIA DE 15.06.03 A 14.06.04. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 566.955,66 |
| 2004NL450043 | 23/01/2004 | FATURA N} 2135568/04 - PROCESSO N} 1.883/04. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.856,27 |
| 2004NL450044 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 5110141, 5100141, 5090141, 5080141B E 5140141/04. PROCESSOS N}S 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 E 2.119/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 169.127,92 |
| 2004NL450045 | 23/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 861. CEF R$ 5.577,58 / BANCO DO BRASIL R$ 69.619,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.196,96 |
| 2004NL450046 | 23/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 862. CEF R$ 20.321,09 / BANCO DO BRASIL R$ 172.364,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.685,73 |
| 2004NL450047 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 5080141A, 5180141, 5150141, 5170141 E 5160141/04. PROCESSOS N}S 1.710, 2.118, 2.120, 2.121 E 2.122/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.537,89 |
| 2004NL450048 | 23/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 731 - BB R$ 54.909,06 CEF R$ 13.142,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.051,92 |
| 2004NL450049 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 59235 E 59202/04 - PROC 2.276 E 2.279/04. DESC. DE R$25.102,20, REF. AO MANDADO DE PENHORA N} 1012/2003 (12š VTB/DF). COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450050 | 23/01/2004 | FATS N}S 59257, 59246, 59224, 59213/04. PROCESSOS N}S 2.274, 2.275, 2.277, 2.278/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 71.448,01 |
| 2004NL450051 | 23/01/2004 | FATS N}S 3060002, 59280, 59279 E 59268/04. PROCESSOS N}S 2.280, 2.281, 2.282, 2.283/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 57.067,49 |
| 2004NL450052 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL450049 PARA ACERTO DE CNPJ. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450054 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL450052 PARA ACERTO DE EVENTOS. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -38.880,30 |
| 2004NL450055 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL450049 PARA ACERTO DE CNPJ. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -38.880,30 |
| 2004NL450056 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 59235 E 59202/04 - PROC 2.276 E 2.279/04. DESC. DE R$25.102,20, REF. AO MANDADO DE PENHORA N} 1012/2003 (12š VTB/DF). COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL470016 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.124/04 - CAENG / SERVIhO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NL470017 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 000.508/04 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470017 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 000.508/04 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470018 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVfO DA SILVA, CONF. AUTORIZAhfO DO D.A EM /01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 001.915/04 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NL470018 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVfO DA SILVA, CONF. AUTORIZAhfO DO D.A EM /01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 001.915/04 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NL470019 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.930/04 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL470019 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.930/04 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NL470020 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CFE. AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.933/04 - COORDENACAO DE HABITACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470020 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CFE. AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.933/04 - COORDENACAO DE HABITACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL500023 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL500022 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.067,16 |
| 2004NL500024 | 23/01/2004 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (4.088,00), MAIS US$ 176,00 (513,92) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - FITUR - 28/01 A 02/02/04 - PROCESSO N}136.248/2003 - COTACAO R$ 2,92 2004NL500024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500025 | 23/01/2004 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (4.088,00), MAIS US$ 176,00 (513,92) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - FITUR - 28/01 A 02/02/04 - PROCESSO N}136.248/2003 - COTACAO R$ 2,92 2004NL500024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500026 | 23/01/2004 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 2.555,00),MAIS US$176,00(R$ 513,92) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MEXICO E ESTADO UNIDOS,PER. 26 A 28/01/04 -PROCESSO: 100.968/04.(COTACAO DOLAR R$ 2,92).(2004NL500026). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL600022 | 23/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003/04 ANEXA . - GRUPO 1 - PONTO 5950 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 98,86 |
| 2004NL600022 | 23/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003/04 ANEXA . - GRUPO 1 - PONTO 5950 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 818,16 |
| 2004NL600023 | 23/01/2004 | PAGAMENTO DE VANTAGENS CFE. DDP N} 005/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3727. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 803,51 |
| 2004NL000125 | 23/01/2004 | RECIBO S/N-SERV. DE ORGANIZACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO EX-DEP. ANTONIO MARIZNO AMBITO DA "SERIE PERFIS PARLAMENTARES" (DEZ/03).PROC.:116.173/03 RET. IRPF:27,5%S/11.576,92(DEDUZ 423,08);INSS 11%S/1869,34;ISS 5%. PIS/PASEP:12073881396 | 314.729.901-53 - CLAUDIA LISBOA | R$ 12.000,00 |
| 2004NL000126 | 23/01/2004 | APROPRIACAO INSS PATRONAL REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA: CLAUDIA MARIAMENDONCA LISBOA. - REL.018/04 - CONFORME 2004NL000125. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NL000127 | 23/01/2004 | NF 888 - FORNECIMENTO DE 2500 PASTAS SUSPENSAS ARQUIVAMENTO LATERAL, MOD. NG, EM CARTAO TIMBO...A PEDIDO DEP.PESSOAL/CD. RET.SRF 5,85% REL. 51/2004(SISTE-MA DEMAP) | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2004NL000128 | 23/01/2004 | NF 137256 FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGUA SANITARIA E GRADE PLASTICA). RET.: SRF 5,85% REL. 051/04 SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.743,20 |
| 2004NL000129 | 23/01/2004 | NF 625 - SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM CA- DEIRAS, ESTOFADOS E OUTROS NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202-J-103. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF (EPP. FAIXA 2). RET. ISS 3%. REL. 02/04 COHAB | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 837,00 |
| 2004NL000130 | 23/01/2004 | NFS 416 - SERVICO CONS/MANUT. IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-D-502 COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCAO 5,85% SRF E 2% ISS AMBOS S/TOTAL NFS E 11% INSSS/ 50% DA NFS. PARTE NE - RELACAO 002/04/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 342,00 |
| 2004NL000131 | 23/01/2004 | NFS 417 - SERVICO CONS/MANUT. IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-G-502 COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCAO 5,85% SRF E 2% ISS AMBOS S/TOTAL NFS E 11% INSSS/ 50% DA NFS. PARTE NE - RELACAO 002/04/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 290,00 |
| 2004NL000132 | 23/01/2004 | NF 2941. FORNECIMENTO DE 50 REFLETORES RETANGULARES P/LAMPADAS DE SODIO, DESTINADOS A CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 51/04 SIST DEMAP | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 4.885,00 |
| 2004NL000133 | 23/01/2004 | NFF 19796 - FORNECIMENTO 5000 UNIDADES LACRES SEGURANCA P/CONTROLE COMPONENTESMICROCOMPUTADORES, MARCA STARLOCK, ATENDENDO SOLICITACAO DO CENIN/CD. RETENCAOSRF 5,85% - RELACAO 051/04-DEMAP | 73.323.404/0001-90 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NL000134 | 23/01/2004 | NF 368A371/460 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO AMCOII/DEMAP/CD (35 UNID. JOELHO PVC... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 051/04-S.DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.350,54 |
| 2004NL000135 | 23/01/2004 | NF 322. SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL SITUADO NA SQS 114-H-304. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 02/04 COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 3.680,00 |
| 2004NL000136 | 23/01/2004 | NF 319. SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 302-K-503. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% DA NF. PARTE NE. RELACAO 02/04 COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 10.830,00 |
| 2004NL000137 | 23/01/2004 | NFS 802 - SERVICOS MANUT./REFORMA C/FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL SITO AASQS111-I-603. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. RELA-CAO 002/04-COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 20.346,00 |
| 2004NL000138 | 23/01/2004 | NFS 480 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 202-K-201. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL DA NFS E INSS 11% S/50% DA NFS. REL. 002/04-COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.677,00 |
| 2004NL000139 | 23/01/2004 | NFS 192 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NOS IMOVEISFUNCIONAIS SITOS AA SQN 302-A-B-D E H. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF.INSS 11% S/50% NF. RELACAO 002/04-COHAB - PARTE NE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 2.010,00 |
| 2004NL000140 | 23/01/2004 | NFS 481 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 202-K-201.(OBS: SERVICOS COMPLEMENTARES). RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/50% DA NFS. REL. 002/04-COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.885,00 |
| 2004NE000116 | 23/01/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -6.000,04 |
| 2004NE000120 | 23/01/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -16.526,15 |
| 2004NE000129 | 23/01/2004 | RESTOS A PAGAR. | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ -0,99 |
| 2004NE000130 | 23/01/2004 | RESTOS A PAGAR. | 04.291.053/0001-60 - CONSTRUTORA R&S LTDA | R$ -3.738,03 |
| 2004NE000131 | 23/01/2004 | ANULAÇÃO | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ -36.864,30 |
| 2004NE000154 | 26/01/2004 | PREGÃO 35/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.244,17 |
| 2004NE000152 | 26/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/106.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000151 | 26/01/2004 | PREGÃO 35/03, CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 122.588,53 |
| 2004NE000150 | 26/01/2004 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000148 | 26/01/2004 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2004. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NE000146 | 26/01/2004 | CONTRATO 002.4/1999, VIGÊNCIA: 19.01.2004 A 18.07.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 47.732,71 |
| 2004NE000144 | 26/01/2004 | CONTRATO 002.4/1999, VIGÊNCIA: 19.01.2004 A 30.12.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 30.230,64 |
| 2004NE000142 | 26/01/2004 | CONTRATO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.166,67 |
| 2004NE000141 | 26/01/2004 | RESSARCIMENTO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NE000140 | 26/01/2004 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 05.573.848/0001-23 - RODRIGO RAMOS PACHECO - ME | R$ 514,00 |
| 2004NE000139 | 26/01/2004 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE000138 | 26/01/2004 | CONCORRÊNCIA 14/2003, PROPOSTA DE 24/11/03 | 00.966.891/0002-16 - BARCO LTDA | R$ 492.044,00 |
| 2004NE000137 | 26/01/2004 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 00.352.900/0001-06 - AD VÍDEO TECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 571.992,99 |
| 2004NE000136 | 26/01/2004 | CONCORRÊNCIA 17/2003, PROPOSTA DE 11/12/03 | 01.151.131/0001-32 - FLORIPA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 183.452,00 |
| 2004NE000135 | 26/01/2004 | PROPOSTA DE 05 DE JANEIRO DE 2004. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 8.172,00 |
| 2004NE000133 | 26/01/2004 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2004. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NE000161 | 26/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/196.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.04 A 04.01.05. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 244.506,48 |
| 2004NE000159 | 26/01/2004 | CONTRATO 2002/112.3, VIGÊNCIA: 05.12.03 A 04.03.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.264,94 |
| 2004NE000158 | 26/01/2004 | CONVITE Nº 147/03 E PROPOSTA DE 16.12.03. | 00.395.228/0001-28 - CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENV. DE SISTEMAS LTDA | R$ 28.750,00 |
| 2004NE000156 | 26/01/2004 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NE000134 | 26/01/2004 | PROPOSTA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 416,00 |
| 2004NL450058 | 26/01/2004 | FATURA 52536/03 - PROCESSO N} 43.489/03. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.117,35 |
| 2004NL450059 | 26/01/2004 | FATURA 52525/03 - PROCESSO N} 43.488/03. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.117,35 |
| 2004NL450060 | 26/01/2004 | FATURA 2073717/03 - PROCESSO N} 39.470/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 912,40 |
| 2004NL450061 | 26/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 863. CEF R$ 5.839,54 / BANCO DO BRASIL R$ 3.201,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.041,06 |
| 2004NL450062 | 26/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 864. CEF R$ 18.083,55 / BANCO DO BRASIL R$ 99.142,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.226,07 |
| 2004NL450063 | 26/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 732 - BB R$ 94.406,43 CEF R$ 12.656,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.063,30 |
| 2004NL470021 | 26/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORI- ZAhfO DO D.A EM 06/01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 100.320/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS/SEhfO DE AQUISIhOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NL470021 | 26/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORI- ZAhfO DO D.A EM 06/01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 100.320/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS/SEhfO DE AQUISIhOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL500027 | 26/01/2004 | 2,5 DIERIAS DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS AUX. ALIMENTAHFO DE R$ 39,10 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE01 A 03/DEZ/03 - CONARQ - PROCESSO 2003/134.202 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NL500027 | 26/01/2004 | 2,5 DIERIAS DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS AUX. ALIMENTAHFO DE R$ 39,10 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE01 A 03/DEZ/03 - CONARQ - PROCESSO 2003/134.202 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39,10 |
| 2004NL500030 | 26/01/2004 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500031 | 26/01/2004 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500032 | 26/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500030 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500033 | 26/01/2004 | 4,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 3.285,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE DE US$ 176,00 (513,92) - VIAGEM A MADRI, ESPANHA - 31/01 A 14FEV04. PROCESSO: 133.588/2003 - COTACAO - R$ 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.798,92 |
| 2004NL500037 | 26/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500033 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.798,92 |
| 2004NL500038 | 26/01/2004 | 4,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 3.285,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE DE US$ 176,00 (513,92) - VIAGEM A MADRI, ESPANHA - 31/01 A 14FEV04. PROCESSO: 133.588/2003 - COTACAO - R$ 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.798,92 |
| 2004NL500039 | 26/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500031 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500040 | 26/01/2004 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500041 | 26/01/2004 | 2,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - VIAGEM A CAMPINAS - CPI PIRATARIA - 17 A 19/07/2003- VALOR COMPLEMENTAR AA OB6075/03 (25/JUL/2003) PROCESSO 122.788/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.260,37 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.130,19 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32,00 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223,64 |
| 2004NL600025 | 26/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, CONFORME DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600026 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 731,74 |
| 2004NL600026 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 60,97 |
| 2004NL600026 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 243,91 |
| 2004NL600027 | 26/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 08/04 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.203,04 |
| 2004NL600027 | 26/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 08/04 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.787,42 |
| 2004NL600028 | 26/01/2004 | APROPRIACAO OBRIGAHFO PATRONAL PSSS DOS SERVIDORES AFASTADOS E COM OPHFO, RE-FERENTE MES DE JANEIRO/2004 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRUPO 1 SERVIDORES:INGO LUGER/SANDRA VALLE/HELIO TOLLINI/SERGIO WATANABE/NOELIA CANTARINO COSTA. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 6.406,04 |
| 2004NL600029 | 26/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2004, MES DA INCLUSAO DA PENSAO CONFORME PROCESSO 41.707/2003 - GRUPO 10 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 800.425-1 DDP N} 03/04 ANEXA | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.505,20 |
| 2004NL600030 | 26/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2004, MES DA INCLUSAO DA PENSAO CONFORME PROCESSO 23.313/2003 - GRUPO 10 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 800.410-1 DDP N} 02/04 ANEXA | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.670,13 |
| 2004NL000141 | 26/01/2004 | AUTO INFRACAO C000412053 COMETIDA PELO SERVIDOR DA EMPR. ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONT. 12668, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIE-DADE DA CD, PLACA JFP-5525/DF. PROCESSO: 1.625/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NL000142 | 26/01/2004 | COPIA NFST 917 E 183 - LIBERACAO DE PARTE GLOSADA NA 2004NL41 REF.SERV.ACESSO IP PERMANENTE..REDE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 20 A 28.12.03RET.SRF 9,45% (ISS JE RETIDO NA 2004NL000041 S/ NFS 183). REL.023/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.230,75 |
| 2004NE000143 | 26/01/2004 | ANULAçãO. | 910916/91000 - BT-FI.TELETOCANTINS | R$ -4.166,67 |
| 2004NE000145 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -30.230,64 |
| 2004NE000147 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ -396,00 |
| 2004NE000149 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ -457,20 |
| 2004NE000153 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -122.588,53 |
| 2004NE000155 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO. | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ -494,00 |
| 2004NE000157 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -1.299,47 |
| 2004NE000160 | 26/01/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ -244.506,48 |
| 2004NE000178 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 2002/033.1, COM VIGENCIA DE 27.03.03 A 26.03.04. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 17.938,90 |
| 2004NE000177 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/108.0 - VIGÊNCIA DE 15/08/03 A 14/08/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 7.840,00 |
| 2004NE000176 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 2003/0161.0 - VIGÊNCIA DE 28/10/03 A 27/10/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 13.247,74 |
| 2004NE000175 | 27/01/2004 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. PROCESSO 120.863/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.798,67 |
| 2004NE000174 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/179.0 - VIGÊNCIA DE 01.12.03 A 30.05.04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 49.787,07 |
| 2004NE000172 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/130.0 - VIGÊNCIA DE 12.09.03 A 11.09.04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 5.488,47 |
| 2004NE000171 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 99009.5 - VIGÊNCIA DE 25.01.2003 A 24.01.2004 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2004NE000170 | 27/01/2004 | CONVITE N. 2003.005.0 - VIGÊNCIA DE 21.01.03 A 20.01.04 | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 1.560,28 |
| 2004NE000169 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.3 - VIGÊNCIA DE 05.04.03 A 04.04.04 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 9.599,68 |
| 2004NE000168 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 2000/031.3 - VIGÊNCIA DE 23.03.03 A 22.03.04 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 50.357,54 |
| 2004NE000166 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 99060.4 - VIGENCIA DE 28/07/03 A 27/07/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 86.852,29 |
| 2004NE000164 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 2003/124.0 - VIGÊNCIA DE 22.09.03 A 21.09.04 | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 3.624,98 |
| 2004NE000191 | 27/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2004NE000190 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/107.0. VIGÊNCIA 18/08/03 A 17/08/04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 3.967,96 |
| 2004NE000188 | 27/01/2004 | CONTRATO 013.4/1999, VIGÊNCIA: 27/01/04 A 26/07/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 15.000,00 |
| 2004NE000187 | 27/01/2004 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 22.013,11 |
| 2004NE000186 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N.99100.4 - VIGÊNCIA 30.11.03 A 29.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.779,43 |
| 2004NE000185 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/138.0 - VIGÊNCIA DE 03.10.03 A 02.04.04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 690,00 |
| 2004NE000184 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 28/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2004NE000182 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 27/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2004NE000181 | 27/01/2004 | CONVÊNIO 140.0/2003 | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 336,00 |
| 2004NE000180 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/070.0. VIGÊNCIA 11.08.03 A 10.08.04. | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 8.292,00 |
| 2004NE000179 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 2003/074.0- VIGÊNCIA DE 18.08.03 A 17.08.04 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 25.986,81 |
| 2004NE000167 | 27/01/2004 | PROPOSTA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 5.185,03 |
| 2004NE000163 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/115.0 - VIGÊNCIA DE 09.09.03 A 08.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2004NE000162 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/071.0 - VIGÊNCIA DE 22.07.03 A 21.09.04. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.828,00 |
| 2004NE000197 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.2 - VIGÊNCIA DE 19.07.03 A 18.07.04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 17.266,81 |
| 2004NE000196 | 27/01/2004 | CONTRATO 2003/077.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 145.311,39 |
| 2004NE000194 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.2 - VIGENCIA DE 02.08.03 A 01.04.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 15.216,90 |
| 2004NE000193 | 27/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/009.0 - VIGÊNCIA DE 29.01.03 A 28.01.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 180,00 |
| 2004NE000195 | 27/01/2004 | CONTRATO N. 2003/103.0 - VIGÊNCIA DE 15.08.03 A 14.08.04 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 80.267,00 |
| 2004NL450053 | 27/01/2004 | FATURA N}. 2144480/04 - PROCESSO N}. 2.529/04 - DESC. R$544,20, REFERENTE AO OFuCIO N} 23/04-DG. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.216,58 |
| 2004NL450064 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 865. CEF R$ 4.058,00 / BANCO DO BRASIL R$ 21.927,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.985,97 |
| 2004NL450065 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 866. CEF R$ 4.389,13 / BANCO DO BRASIL R$ 64.509,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.899,08 |
| 2004NL450066 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TEAM TRANSPORTES ESPECIAIS AqREOS E MALOTESCONFORME BILHETE N} 026581. - PROCESSO N} 101.339/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301,40 |
| 2004NL450067 | 27/01/2004 | FATURAS N}S. 2144484, 2144483, 2144482 E 2144481/04 - PROCESSOS N}S. 2.530, 2.531, 2.532 E 2.533/04. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.291,00 |
| 2004NL450068 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 867. BANCO DO BRASIL R$ 5.200,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2004NL450069 | 27/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 733 - BB R$ 80.067,59 CEF R$ 19.894,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.962,22 |
| 2004NL450070 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO VIC PIRES FRANCO (52035) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 868. BANCO DO BRASIL R$ 754,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,55 |
| 2004NL500043 | 27/01/2004 | 2,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.044,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA - VISITA OFICIAL; 24 A 31 DEJAN/04 - PROCESSO 101.267/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500043 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.557,92 |
| 2004NL500044 | 27/01/2004 | 2,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.044,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA - VISITA OFICIAL; 24 A 31 DEJAN/04 - PROCESSO 101.266/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500044 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.557,92 |
| 2004NL500045 | 27/01/2004 | 3,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.066,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VISITA A ANGOLA - MISSAO OFICIAL - 25 A 31/01/2004 - PROCESSO 101.342/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500045 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500046 | 27/01/2004 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO. REPRESENTAR A CAMARA NA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500047 | 27/01/2004 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO. REPRESENTAR A CAMARA NA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500048 | 27/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500046 PARA ACERTO HISTORICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.579,92 |
| 2004NL500049 | 27/01/2004 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMB/DESEMB - PROC.136254/03, VIAGEM AO MEXICO REPRES. A CAMARANA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500050 | 27/01/2004 | 3,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.066,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VISITA A ANGOLA - MISSAO OFICIAL - 25 A 31/01/2004 - PROCESSO 101.342/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500050 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500051 | 27/01/2004 | 04 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMB/DESEMB - PROC.101340/04, VIAGEM AO MEXICO REPRES. A CAMARANA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL600031 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 112.099/2002 E ANEXOS. PONTO 810.251 - GRUPO 09 APOSENTADORIA PARLAMENTAR. -- PRO SAUDE REEMBOLSO EXERCICIO 2003 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.235,51 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.409,50 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 375,22 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.704,75 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59,87 |
| 2004NL000143 | 27/01/2004 | NFS 51207/208 SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC (REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL). PARCELAS: 7 E 8/12. RET.: SRF 5,85% REL. 021/04 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 354,00 |
| 2004NL000144 | 27/01/2004 | NF 031128. SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPEN-DENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 021/2004 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2004NL000145 | 27/01/2004 | NFS 278 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES DE MESA E MONITORES NO MES DEZEMBRO/03. RET 5,85% SRF E 5% ISS. REL. 021/04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.132,50 |
| 2004NL000146 | 27/01/2004 | NFS 729 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK MODELO 3200- PERIODO 24/11 A 23/12/03 - OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5% - REL. 21/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.633,50 |
| 2004NL000147 | 27/01/2004 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO RENATO DE SOUZA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12608, CONF. NOTIF. INFRACAO N} Q000517677 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-8273/DF,PROC. 1814/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NL000148 | 27/01/2004 | TIT. BANCARIOS 1/6186197363/7364/7365/7366/7367/7368/7369.TAXA CONDOMINAL SA- LAS 1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107, REF. A JANEIRO/04. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 021/2004 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NL000149 | 27/01/2004 | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 21/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.300,25 |
| 2004NL000150 | 27/01/2004 | NFS 2126 - FORNEC. MONTAGEM, INSTAL. E TESTES RELATIVOS REFORMA SISTEMA AR CONDICIONADO AUDIT.ESPACO CULTURAL. RET.SRF 5,85%. INSS 11% R ISS 5%. REF. 1A. ETAPA. REL. 21/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.762,60 |
| 2004NL000151 | 27/01/2004 | NFS 9725 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS, INSTAL. NO DEMED. REF. 01/12 A 31/12/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. REL. 21/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 12.587,29 |
| 2004NL000152 | 27/01/2004 | NF 5635/36 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AOS BLOCOS FUNC.SQS 111/311 E SQN202/302 (FLS. DE LIXA NR.120, MARCA NORTON E OUTROS). OPT.SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/04. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 948,35 |
| 2004NL000153 | 27/01/2004 | NFF 35125 - FORNECIMENTO 02 UNIDADES DIVISOR TELA , MARCA NATIONAL, MODELONLCQUADZ, ATENDENDO PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 5,85% SRF - BLOQUEIO DER$ 85,68 REF. MULTA (PROCESSO 116.410/03) - RELACAO 020/03 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2004NL000154 | 27/01/2004 | NF 107 FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 5,85% REL.20/2004 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2004NL000155 | 27/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000149 PARA CORRECAO DE HISTORICO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -2.300,25 |
| 2004NL000156 | 27/01/2004 | NF 3411/3459. FORNEC 02 PROJETORES DE VIDEO (MULTIMIDIA), MARCA SANYO, 01 COMUTADOR OPTICO, MARCA PLANET E 01 SIST VIDEOCONFERENCIA, MARCA POLYCROM, DEST A DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 223,44 (NF 3459-MULTA). RET SRF 5,85%. REL. 20/2004 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2004NL000157 | 27/01/2004 | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. NOTAS COBRANCA 15138 E 14902/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 21/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.300,25 |
| 2004NL000158 | 27/01/2004 | NF 1918 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (INDERRUPTOR, TOMADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NL000159 | 27/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000156 P/ACERTAR HISTORICO (INCLUIR NR. PROCESSO) | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -47.168,00 |
| 2004NL000160 | 27/01/2004 | ESTONRO TOTAL DA 2004NL000154 PARA RETIRAR A RETENCAO(EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL) | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ -3.375,00 |
| 2004NL000161 | 27/01/2004 | NF 107 FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.20/2004 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2004NL000162 | 27/01/2004 | NF 3411/3459. FORNEC 02 PROJ VIDEO (MULTIMIDIA), MARCA SANYO, 01 COMUTADOR OP-TICO, MARCA PLANET E 01 SIST VIDEOCONFERENCIA, MARCA POLYCROM, DEST A DETEC/CDBLOQUEIO R$ 223,44 (NF 3459-MULTA PROC 116410/03). RET SRF 5,85%. REL. 20/2004 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2004NL000163 | 27/01/2004 | NF 565 - FORNECIMENTO DE LAMPADA 650W, MARCA VISO LIGHT (40 UNIDADES). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/04 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.000,00 |
| 2004NE000165 | 27/01/2004 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -13.247,74 |
| 2004NE000173 | 27/01/2004 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -22.798,67 |
| 2004NE000183 | 27/01/2004 | ANULAÇÃO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE000189 | 27/01/2004 | ANULAÇÃO | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -15.000,00 |
| 2004NE000192 | 27/01/2004 | RESTOS A PAGAR. | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ -0,04 |
| 2004NE000231 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.437,00 |
| 2004NE000230 | 28/01/2004 | CONTRATO 153.0/2003, VIGÊNCIA: 14/10/2003 A 13/10/2004 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 391.774,16 |
| 2004NE000229 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.3 - VIGÊNCIA DE 31.05.03 A 30.05.04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2004NE000228 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2004NE000227 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 11.600,00 |
| 2004NE000226 | 28/01/2004 | CONVÊNIO Nº 2003/140.0 - VIGÊNCIA DE 02.12.03 A 01.12.04. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 19.200,00 |
| 2004NE000225 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/158.0 - VIGÊNCIA DE 21.10.03 A 20.10.04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.240,00 |
| 2004NE000222 | 28/01/2004 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,84 |
| 2004NE000221 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/147.1- VIGÊNCIA DE 15.10.03 A 14.10.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 104.067,42 |
| 2004NE000220 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/030.0, COM VIGÊNCIA DE 12.03.03 A 11.03.04. | 154040/15257 - FUB | R$ 198.714,80 |
| 2004NE000219 | 28/01/2004 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.744,18 |
| 2004NE000218 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.1 - VIGÊNCIA DE 17.05.03 A 16.05.04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 24.214,67 |
| 2004NE000217 | 28/01/2004 | ARTIGO 107, PARÁGRAFO ÚNICO, ATO DA MESA 80/01 | 29.262.052/0002-07 - FEDNACEDUINTSUR | R$ 189,00 |
| 2004NE000216 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/131.0- VIGÊNCIA DE 24.11.03 A 23.11.04 | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 49.500,00 |
| 2004NE000215 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO 012.3/03, VIGÊNCIA: 28/01/2004 A 26/01/2005 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.325,00 |
| 2004NE000213 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 99002.4 - VIGÊNCIA DE 19.01.03 A 18.01.2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.996,46 |
| 2004NE000212 | 28/01/2004 | CONTRATO Nº 99061.4 - VIGÊNCIA DE 01.08.03 A 31.07.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2004NE000211 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2000/040.3 - VIGENCIA DE 07.05.03 A 06.05.04. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 746,48 |
| 2004NE000210 | 28/01/2004 | CONTRATO Nº 2000/014.3 - VIGÊNCIA DE 20.03.03 A 19.03.04. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 35.111,19 |
| 2004NE000209 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2002/084.1, COM VIGENCIA DE 09.06.03 A 08.06.04. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 206.296,16 |
| 2004NE000208 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 99029.5 - VIGÊNCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 103.519,98 |
| 2004NE000207 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/011.0 - VIGÊNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.268,39 |
| 2004NE000206 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/024.0 - VIGÊNCIA DE 10.03.03 A 09.03.04 | 01.708.509/0001-56 - EJ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 58.599,14 |
| 2004NE000204 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2002/01.162.1 - VIGÊNCIA DE 30/12/2003 A 29/03/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 38.124,90 |
| 2004NE000201 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/015.0 - VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NE000200 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 99111.4 - PRORROGADA A PARTIR 01.01 A 31.12.04. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2004NE000199 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2001/020.2- VIGêNCIA DE 28.03.03 A 27.03.04 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2004NE000198 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/067.0 - VIGêNCIA DE 05.06.03 A 04.06.04 | 01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP | R$ 6.700,64 |
| 2004NE000246 | 28/01/2004 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 584.142,24 |
| 2004NE000245 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.437,00 |
| 2004NE000243 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000241 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.1 - VIGÊNCIA DE 28.01.04 A 27.01.05. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000240 | 28/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/042.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 152.666,63 |
| 2004NE000238 | 28/01/2004 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.450.805,16 |
| 2004NE000237 | 28/01/2004 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 4.851,60 |
| 2004NE000236 | 28/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.863,78 |
| 2004NE000235 | 28/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/006.0 - VIGÊNCIA DE 28.01.03 A 27.01.04. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.629,31 |
| 2004NE000234 | 28/01/2004 | CONTRATO N. 2003/153.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04 | 04.911.337/0001-01 - SOMA SOLUÇÃO EM SISTEMAS LTDA | R$ 38.071,32 |
| 2004NE000233 | 28/01/2004 | CONVÊNIO N. 054.0/2003- VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.03 | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.930,70 |
| 2004NE000232 | 28/01/2004 | CONTRATO 020.4/2000, VIGÊNCIA: 14.02.04 A 13.02.05 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 18.047,81 |
| 2004NL450057 | 28/01/2004 | FATURAS N}S 2261031 E 2261231/03. PROCESSOS N}S 37.667 E 40.680/03. AVULSA- VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.750,65 |
| 2004NL450071 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACqU, CONF. BILHETE VARIG N} 389550 E RECIBO S/N MIRACqU TURISMO - PROCESSO N} 101.555/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NL450072 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 869. CEF R$ 3.105,80 / BANCO DO BRASIL R$ 51.890,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.996,74 |
| 2004NL450073 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 870. CEF R$ 38.219,49 / BANCO DO BRASIL R$ 179.009,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.229,02 |
| 2004NL450074 | 28/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 734 - BB R$ 47.289,01 CEF R$ 8.139,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.428,91 |
| 2004NL450075 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOP LINE TAXI AqREO E OPEN TOUR, CONF. NF. N}S 0330 E 1837 E RECIBOS S/N DAS EMPRESAS - PROCESSO N} 101.556/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.690,40 |
| 2004NL450076 | 28/01/2004 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO Zq GERALDO,CART. 52025,ADQUIRIDA NAS EMPRESAS PENTA, TAM, TAVAJ, RICO E META, CONF. BILS N}S 1054179,492053, 606075, 579157 E 206690 RESPECTIVAMENTE - PROC. N} 101.547/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.653,97 |
| 2004NL450077 | 28/01/2004 | FATURAS N}S 5220141, 5250141, 5230141 E 5210141/04. PROCESSOS N}S 2.600, 2.604, 2.605 E 2.606/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 112.916,78 |
| 2004NL450078 | 28/01/2004 | RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. CARLOS ROBERTO DE SOUZA PAuNO, ADQUIRIDA JUNTO A EMPRESA TAM, CONF.BIL.N} 965724 - REUNIfO DA COMISSfO DE EDUCAhfO E CULTURA - PROCS. N} 133.039/03 ( E 136.313/03, ANEXO) | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NL450079 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS PANTANAL LINHAS AqREAS E OCEANAIR, CONF. BILS. N}S 1020696257, 008700 E RECIBOS - PROCESSO N} 101.505/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572,40 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.904,61 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14.827,81 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.694,40 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.037,12 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 892.460,00 |
| 2004NL600034 | 28/01/2004 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP N} 011/2004 EM ANEXO. - GRUPO 1, PONTO 4038 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.400,19 |
| 2004NL600035 | 28/01/2004 | COMPENSACAO DE CREDITO INDEVIDO, ORIGINARIO DA FALTA DE COMUNICACAO DO OBITO EM EPOCA OPORTUNA, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. DDP N} 05/2004 EM ANEXO. GRUPO 9, PONTO 801319. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80,00 |
| 2004NS000020 | 28/01/2004 | TESTE | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NS000021 | 28/01/2004 | ERA APENAS UM TESTE | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NL000164 | 28/01/2004 | NFS 2061 REF.ELABORACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO DO AUDITORIO DE ESPACO CULTU-RAL ZUMBI DOS PALMARES E DA REDACAO/ESTUDIO DA TV/CD. RET.SRF 9,45% REL.24/2004__________________(CORRESPONDE A VLR. 50% DO PROJETO) | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 20.092,00 |
| 2004NL000165 | 28/01/2004 | NFF 61298/300/303/345/382/499 SERVICO HOTELARIA P/AUTORIDADES/CONVIDADOS PARTICIPANTES EVENTOS REALIZADOS PELA SECOM/CD.(GLOSA:NF 61298, R$3,50=COB. INDEV.)RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIAS=VR APROPRIADO. REL. 024/04 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 2.256,00 |
| 2004NL000166 | 28/01/2004 | NF 1191 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST.AA ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DAS SQS 111/311 E SQN 202/302 CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(AREIA LAVADA, BRITAS, LIXAS, REJUNTE E MAHANETAS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,60 |
| 2004NL000167 | 28/01/2004 | NF 1188 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF. SOLICITACAO COHAB/CD(ABRA-CADEIRAS METALICAS, BASTAO P/ TOALHAS E OUTROS) EMP.OPTANTE DO SIMPLES FEDERALREL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,75 |
| 2004NL000168 | 28/01/2004 | NF 1192/94 - FORNEC.DE MATERIAL DEST. A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(UNIDADES DE CORREDIHA METALICA E OUTROS)EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493,00 |
| 2004NL000169 | 28/01/2004 | NF 84008 - FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AOS ESCRITORIOS DA COHAB/CD (BAR-RAS DE DUTO DUPLO, MARCA DUTOTEC E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 053/2004-SISTEMA DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.648,80 |
| 2004NL000170 | 28/01/2004 | NF 040 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER NFO RECONDICIONADOS PARA LEITOR/COPIADOR DE MICROFILME EM PAPEL COMUM, CANNON MP-90, MARCA CANON. | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2004NL000171 | 28/01/2004 | NF 14807 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETERICO (05 QUADROS DE DISTRIBUICAO EM CHA-PA DE AHO E 40 LUMINARIAS, MARCA BONIN.) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 53/04 SISTEMA DEMAP | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.978,00 |
| 2004NL000172 | 28/01/2004 | NF 859 - FORNECIMENTO DE 1000 TOMADAS UNIVERSAL 10A, MARCA PRIMELETRICA, DESTINADAS AA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO 053/04-SISTE-MA DEMAP | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.990,00 |
| 2004NL000173 | 28/01/2004 | NF 1917 - FORNECIMENTO 600 UNIDADES DE LIXAS P/MADEIRA GRAO 150, MARCA 3M, P/O DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 053/04-SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2004NL000174 | 28/01/2004 | NF 944/964 - FORNEC.DE MATERIAL DEST.A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DAS SQS 111/311 E SQN 202/302 CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(ARRUELAS DE ALUMUNIO, E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.025/2004 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.479,52 |
| 2004NL000175 | 28/01/2004 | NF 2099/2100/2102A2106/2142 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. AO SU-PRIMENTO DO AMCOII/CD, (12 UNID. VASO SANITARIO BRANCO... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 052/04-S.DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 24.110,52 |
| 2004NL000176 | 28/01/2004 | NF 228 - FORNECIMENTO DE 50 BARRICAS DE COLA DE EMULSAO, MARCA CASCOREZ OUBRASFIX. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 053/04 - SISTEMA DEMAP | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2004NE000202 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -1.297.588,81 |
| 2004NE000203 | 28/01/2004 | CONTRATO 2003/076.0. VIGÊNCIA 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.297.588,81 |
| 2004NE000205 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ -47.082,24 |
| 2004NE000214 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2004NE000223 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.942,84 |
| 2004NE000224 | 28/01/2004 | CONTRATO 109.5/02, VIGÊNCIA: 01.12.03 A 28.02.04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.942,84 |
| 2004NE000239 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -60.629,31 |
| 2004NE000242 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -60.629,31 |
| 2004NE000244 | 28/01/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.437,00 |
| 2004NE000271 | 29/01/2004 | CONTRATO 2003/090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 130.650/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 3.020,62 |
| 2004NE000270 | 29/01/2004 | CONVÊNIO N. 142.0 - VIGÊNCIA DE 01.10.03 A 30.09.04 | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 63.086,57 |
| 2004NE000269 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº2003/190.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.12.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.850,00 |
| 2004NE000268 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº2003/191.0 - VIGÊNCIA DE 23.12.03 A 22.06.04. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.115,00 |
| 2004NE000267 | 29/01/2004 | CONTRATO 2000/029.3. VIGÊNCIA 31.03.03 A 30.03.04. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 30.927,27 |
| 2004NE000266 | 29/01/2004 | CONVÊNIO N. 143.0 - VIGÊNCIA DE 28.11.03 A 27.11.04 | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.560,00 |
| 2004NE000265 | 29/01/2004 | CONVÊNIO N. 141.0 - VIGÊNCIA DE 20.11.03 A 19.11.04 | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 5.280,00 |
| 2004NE000264 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº2003/189.0 - VIGÊNCIA DE 18.12.03 A 17.06.04. | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 10.094,70 |
| 2004NE000263 | 29/01/2004 | CONTRATO 2002/176.1. VIGÊNCIA 16/12/03 A 15/12/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 146.949,90 |
| 2004NE000262 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.916,67 |
| 2004NE000259 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 2003/128.0 - VIGÊNCIA DE 15.09.03 A 14.06.04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.832,48 |
| 2004NE000258 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 22.916,67 |
| 2004NE000257 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 3.103,11 |
| 2004NE000256 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 135.395,16 |
| 2004NE000254 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.379,16 |
| 2004NE000253 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.068,74 |
| 2004NE000248 | 29/01/2004 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NE000273 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 2003/116.0 - VIGÊNCIA DE 20.08.03 A 19.08.04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.419,75 |
| 2004NE000272 | 29/01/2004 | CONVÊNIO N. 134.0 - VIGÊNCIA DE 22.12.03 A 21.12.04 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 42.240,00 |
| 2004NE000260 | 29/01/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2003/089.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.03 A 16.09.04. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.952,00 |
| 2004NE000252 | 29/01/2004 | CONTRATO Nº2003/017.0 - VIGÊNCIA DE 18.06.03 A 17.06.05 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 207.982,04 |
| 2004NE000250 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 2.413,53 |
| 2004NE000249 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGÊNCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 122.352/2003 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.379,16 |
| 2004NE000247 | 29/01/2004 | ARTIGO 20, INSCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 650,00 |
| 2004NE000275 | 29/01/2004 | CONTRATO N. 2003/020.0 - VIGÊNCIA DE 01.03.03 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.507,10 |
| 2004NL000180 | 29/01/2004 | FICHA COMP. NR 83714300397-6 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIO-NAL SITUADO NA SQN 112 - D - APT. 201 DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004(PARTE DA NE) PROC. 125.561/03 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 523,63 |
| 2004NL000181 | 29/01/2004 | FICHA COMPENSAhAO 82595404696-6 TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 BLOCO "R" SQS 405 REF.PARCELA DO MrS DE JANEIRO/04(PARTE NE) CONFORME SOLICITAhAO DA COHAB/CD, PROCESSO N} 20.910/03 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2004NL000182 | 29/01/2004 | RECIBOS S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APART. 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04(6A.PARCE FEVEREIRO/04(7A.PARC.)- ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 122.121/03 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2004NL000183 | 29/01/2004 | RECIBOS S/N REFERENTE TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APART.203 BLOCO "F" SHCES 1105 REF.PARCELAS DOS MESES JAN.E FEV/04(PARTE NE) CONFORME SOLICITAhAO DA COHAB/CD, PROCESSO N} 106.672/02 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 64,00 |
| 2004NL000184 | 29/01/2004 | BOLETO BANCARIO N} 97184603331-X TAXA EXTRA INCIDENTE IMOVEL FUNCIONAL DA CD.SQS 415 - D - 201. RELATIVA AO MES DE JANEIRO/04. PROCESSO 129.331/03 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2004NL000185 | 29/01/2004 | NFS 181 - SERVICO DE REFORMA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO IMOVELSITO AA SQS 111-G-603. RETENCAO SRF 5,85% S/ TOTAL NF; INSS 11% E ISS 2% SOBRE50% NF (NF SIMPLES REMESSA 182) - RELACAO 004/04-COHAB - PARTE NE | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 26.406,29 |
| 2004NL000186 | 29/01/2004 | NSF 831 SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DOS IMOVEIS SITO AA SQN 302-E-304 E OUTRO. -EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF(EPP-FAIXA 1). RET.: ISS 2,5% OBS: PAGTO. PARTE NE REL.: 004/04-COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 3.500,00 |
| 2004NL000187 | 29/01/2004 | NSF 830 SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DO IMOVEL SITO AA SQN 302-B-301. -EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF(EPP-FAIXA 1). RET.: ISS 2,5% REL. 004/04-COHAB OBS: PAGTO. PARTE NE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 2.550,00 |
| 2004NL000188 | 29/01/2004 | NF 2276 - SERVIHO DE APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - RELAHFO 27/04 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.029,71 |
| 2004NL000189 | 29/01/2004 | NFS 803 -SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 302-C-203 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS11% S/50% NF. RELACAO 003/03-COHAB - PARTE NE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.864,00 |
| 2004NL000190 | 29/01/2004 | NFS 508 - SERV. REFORMA C/FORNEC. MATERIAL EM MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS 111-G-304 E OUTROS). OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 2%. RELACAO 03/04 COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.118,00 |
| 2004NL000191 | 29/01/2004 | COPIA DA NFFPS FS0210873 LIBERACAO TOTAL DA GLOSA NA 2004NL000078 REF.LOCACAODUPLICADORA DIGITAL E COLORIDA DE REDE, MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR. PER. 01/12 A 31/12/2003 RET.SRF 9,45% REL. 026/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.133,66 |
| 2004NL000192 | 29/01/2004 | NFS 413 - SERVICO SUBSTITUICAO TUBULACAO DE GAS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, NOIMOVEL SITO AA SQN 202-J-504. RETENCAO SRF 5,85 E ISS 2% S/TOTAL NF; INSS 11%S/50% NF. RELACAO 003/04-COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 395,00 |
| 2004NL000193 | 29/01/2004 | NFS/F 3755 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF.PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS. PER.15/12/03 A 14/01/2004. RET.: SRF 5,85%; ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL.026/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 103.711,41 |
| 2004NL450080 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO,CART. 52444, ADQ. NA EMPRESA TRIP, CONF. BIL. N} 123173. PROCESSO N} 101.659/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,40 |
| 2004NL450081 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQ. NA EMPRESA TUKANATUR, DUP. N} 3156/04, OCEAN AIR BILHETE N} 003659 - PROCESSO N} 101.663/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2004NL450082 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. MARCELO CASTRO, CARTN} 52110, ADQ. NA EMPRESA MIAMITUR, REC. S/N}, CONF. BIL'S VASP N} 179915 E 804092 E TAM N} 217708 - PROCESSO N} 101.662/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.651,85 |
| 2004NL450083 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 871. CEF R$ 6.747,16 / BANCO DO BRASIL R$ 35.067,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.815,01 |
| 2004NL450084 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 872. CEF R$ 50.007,03 / BANCO DO BRASIL R$ 244.434,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.441,47 |
| 2004NL450085 | 29/01/2004 | FAT. 1730/03 - PROC. N} 42.548/03 - GLOSA NO VALOR DE 561,15 ( RPA 1819 MAIOR QUE O BILH. R$135,00 E RPA 1853 R$ 426,15 DEV. A EMPRESA PARA DEVIDOS AJUSTES. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 10.944,45 |
| 2004NL450086 | 29/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 735 - BB R$ 49.860,65 CEF R$ 5.172,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,14 |
| 2004NL450087 | 29/01/2004 | FATURA N} 2109577/03 - PROCESSO N} 43.055/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.869,10 |
| 2004NL450088 | 29/01/2004 | FATURA N} 55429/03 - PROCESSO N} 43.653/03. AVULSA- VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 442,20 |
| 2004NL450089 | 29/01/2004 | FATURAS N} 54824/03 E 53713/03 - PROCESSOS N}S 43.656/03 E 43.669/03. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 29.943,16 |
| 2004NL450090 | 29/01/2004 | FATS N}S 3060882, 3060893, 3060904, 3060960 E 3060915/04. PROCESSOS N}S 2.703, 2.704, 2.705, 2.706 E 2.707/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 76.548,35 |
| 2004NL450091 | 29/01/2004 | FATS N}S 3060926, 3060937, 3060948 E 3060959/04. PROCESSOS N}S 2.708, 2.709, 2.710 E 2.711/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 71.071,66 |
| 2004NL450092 | 29/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL450087 PARA ACERTO DE INSCRIhfO. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.869,10 |
| 2004NL450093 | 29/01/2004 | FATURA N} 2109577/03 - PROCESSO N} 43.055/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.869,10 |
| 2004NL500057 | 29/01/2004 | 1,00 DIARIA DE US$ 350,00 ( COT 3,65 - 17/02/03 ) - RESTITUICAO DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/03 _- PROCESSO 105.789/2003 - REF. VIA -GEM A WASHINGTON NO PERIODO DE 25 A 27/02/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.277,75 |
| 2004NL600038 | 29/01/2004 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE PERDA DE MANDATO REF. OFICIO 10/04-SGM E PROCESSO 101.178/2004, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 5, PONTO 52402. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.085,35 |
| 2004NL600038 | 29/01/2004 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE PERDA DE MANDATO REF. OFICIO 10/04-SGM E PROCESSO 101.178/2004, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 5, PONTO 52402. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.655,77 |
| 2004NL600039 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.596.740,30 |
| 2004NL600039 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.105,44 |
| 2004NL600040 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL 2004NL600007, REFERENTE AUXuLIO FUNERAL - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.226,87 |
| 2004NL600041 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL 2004NL600008, REFERENTE AUXuLIO FUNERAL - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 23.991,41 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.655,14 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.655,14 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 627,21 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 242,27 |
| 2004NL600043 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.314,36 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.852,39 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.366,18 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 805,94 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.969,01 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.057,89 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.655,60 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 44,07 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.080,44 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.686,25 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 285,99 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.081,96 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 475,07 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.783,14 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32.535,93 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.803,36 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.535,87 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.086,19 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 985,84 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41,40 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.891,82 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.041,23 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3,49 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 699,80 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,97 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322,02 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 572,61 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,90 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 482,62 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.780,94 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.158,98 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -300,35 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39.860,63 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.101,79 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.677,26 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -814,66 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 57.694,61 |
| 2004NL600049 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.756,50 |
| 2004NL600049 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.756,50 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -34.538,12 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.784,72 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -120.118,85 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.896,96 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.205,95 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 183.544,60 |
| 2004NL600051 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.069,15 |
| 2004NL600051 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -41,91 |
| 2004NL600051 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.111,06 |
| 2004NL600052 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - COMPLEMENTO DA 2004NL600046 - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 742,83 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -90,59 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -832,78 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.765,26 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -740,24 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -842,08 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.365,93 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.636,88 |
| 2004NL000179 | 29/01/2004 | FICHA DE COMPENSACAO 100336707058 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQS 114-H-304, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD. PERIODO JANEIRO/04. -ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO N} 123.181/03. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2004NE000251 | 29/01/2004 | CONTRATO 090.0. VIGÊNCIA 25.07.03 A 24.07.04. PROCESSO 40.285/2003 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 83.076,55 |
| 2004NE000255 | 29/01/2004 | ANULAÇÃO. | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ -207.982,04 |
| 2004NE000261 | 29/01/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.394.494/0016-12 - IMPRENSA NACIONAL | R$ -22.916,67 |
| 2004NE000274 | 29/01/2004 | ANULAÇÃO. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ -1.657,42 |
| 2004NE000276 | 29/01/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2003/056.0, COM VIGÊNCIA DE 16.05.03 A 15.05.04. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.657,42 |
| 2004NE000295 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 288.878,00 |
| 2004NE000294 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0003-32 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 40.000,00 |
| 2004NE000293 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0027-00 - DAMOVO DO BRASIL S.A | R$ 303.575,00 |
| 2004NE000291 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2003/053.0- 13.06.03 A 12.06.04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 847.844,91 |
| 2004NE000290 | 30/01/2004 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 05.058.290/0001-48 - DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.859,80 |
| 2004NE000289 | 30/01/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 75.117,00 |
| 2004NE000288 | 30/01/2004 | ATO DA MESA 80/01. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 632.453,00 |
| 2004NE000287 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2003/001.0 - VIGENCIA DE 20.01.03 A 19.01.04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NE000286 | 30/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/033.0 - VIGÊNCIA DE 05.05.03 A 04.05.04. | 28.194.652/0001-23 - TECNOCOOP INFORMÁTICA - C. DE T. DE A. A EQ. DE P. DE D.LTDA | R$ 3.521,60 |
| 2004NE000285 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.00 A 13.12.05 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 378.008,78 |
| 2004NE000284 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2002/177.1, COM VIGENCIA DE 12.12.03 A 11.06.04. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 336.819,71 |
| 2004NE000283 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2003/084.0- VIGÊNCIA DE 12.06.03 A 11.06.04 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 74.255,23 |
| 2004NE000282 | 30/01/2004 | CONTRATO 122.8/2000, VIGÊNCIA: 26.10.03 A 25.02.04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 99.323,32 |
| 2004NE000281 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2003/037.0 - VIGÊNCIA DE 30.04.03 A 29.04.04 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 6.395,84 |
| 2004NE000280 | 30/01/2004 | CARTA-CONTRATO 99010.7. VIGÊNCIA 19.07.03 A 18.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.269,57 |
| 2004NE000279 | 30/01/2004 | CONTRATO N. 2003/041.0 - VIGÊNCIA DE 28.04.03 A 27.04.04 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 8.897,85 |
| 2004NE000277 | 30/01/2004 | CARTA-CONTRATO 2000/086.3. VIGÊNCIA 30.10.03 A 29.10.04. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 4.269,57 |
| 2004NL000194 | 30/01/2004 | NF 226 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ENCARREGADORIA BLOCOS FUNCIONAIS/CD A PEDI-DO COHAB/CD(TEXTURA ACRILICA E TINTAS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL... REL.28/2004 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 5.928,00 |
| 2004NL000195 | 30/01/2004 | NF 157556 - FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE MOLA VAI E VEM PARA PISO, MARCA DORMA,CROMADA DEST.AO IMOVEIS FUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.SRF 5,85% REL.28/2004 | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.485,00 |
| 2004NL000196 | 30/01/2004 | NFF 12482 FORNECIMENTO DE MULTIMETROS CONF.SOLICITACAO DO CENIN/CD(MULTIMETRO DIGITAL E ANALOGICO) RET.SFR 5,85% REL. 028/2004 | 48.873.608/0001-57 - INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA | R$ 1.756,52 |
| 2004NL000197 | 30/01/2004 | NF 0117 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE CRACHAS A PEDIDO DA COSEG/CD.(30 CXS. CARTAO PVC MARCA EXTRA CARD... E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL.028/04 | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.900,00 |
| 2004NL000198 | 30/01/2004 | NF 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 08 UNID. DE CANCELA ELETROMECANICA MARCA PPA, MODELO REKTA NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS ESTACIONAMENTOS DA CD. RET.: SRF 5,85% REL. 028/04 | 05.885.732/0001-20 - COSTA & CIA LTDA | R$ 55.864,00 |
| 2004NL000199 | 30/01/2004 | NF 698/700/701/719/732 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SU-PRIMENTO DO AMCOII/DEMAP/CD (04 VALVULAS... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 054/04-S.DEMAP | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 11.830,10 |
| 2004NL000200 | 30/01/2004 | NF 2150 FORNECIMENTO DE 600UNID. LIXA P/MADEIRA GRAO180... E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 054/04-S.DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 600,40 |
| 2004NL000201 | 30/01/2004 | NF 5411 - SERV. ASSIST. TEC.,C/REPOS.PECAS, EM 08 ELEVADORES NO PERIODO DE 12/11/03 A 11/12/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - RELAHFO 30/04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2004NL000202 | 30/01/2004 | NF 224 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5% EPP FAIXA 1 S/TOTAL NF (R$ 1.050,00). REL. 30/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 560,00 |
| 2004NL000203 | 30/01/2004 | NFFS 21769 - SERVICO SUPORTE SISTEMAS, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVADO APARELHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500, INSTALADO NO DEMED/CD - REFERENCIA DE-ZEMBRO/03 - RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 30/04 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2004NL000204 | 30/01/2004 | NF 224 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS EFETUADONA 2004NL000202. REL. 30/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 490,00 |
| 2004NL000205 | 30/01/2004 | NF 5412 - SERV.ASSIST.TECNICA C/REPOS. PECAS, EM 22 ELEVADORES, SENDO 8 ATLAS NA SQS 111-G/I; 6 OTIS SQS 311-I E ANEXO II/CD E 8 SCHINDLER NA SQN 202-K/L. PERIODO 12/11 A 11/12/03. RET. 5,85% SRF E 5% ISS. RELAHFO 30/04 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.478,94 |
| 2004NL000206 | 30/01/2004 | NFS 2278 - SERVICO DE APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVA-DOS EM CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% - RELACAO 30/04 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.959,72 |
| 2004NL000207 | 30/01/2004 | NFS 7814 - SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PERIODO DE 01 A 18/01/04. GLOSA DE R$ 159,34 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%REL. 29/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.268,56 |
| 2004NL000208 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET 5,85% SRF E 5% ISS REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000209 | 30/01/2004 | NF 311 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 18/12/03 A 17/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5% EPP FAIXA 1S/TOTAL NF. (R$ 524,40) REL. 30/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2004NL000210 | 30/01/2004 | NF 311 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 18/12/03 A 17/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS EFETUADA NA 2004NL000209. REL. 30/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 297,16 |
| 2004NL000211 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000208 REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000212 | 30/01/2004 | NFFS 1194 - SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORN. MATERIAIS, ED. PRINC. (...) REFERENTE A HORAS EXTRAS NO PER. DEZ/03. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFFS. REL. 29/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 626,40 |
| 2004NL000213 | 30/01/2004 | REC.S/N}(APOLICE 75.16.959) SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO E EX- PLOSAO EM TODOS BLOCOS FUNC./CD P/PERIODO 26/12/03 A 25/12/04. RET.:SRF 7,05% (OBS: GLOSA R$366,76=COBR. INDEV.) PROC. 124303/01 - REL. 030/04 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2004NL000214 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000208 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -415,53 |
| 2004NL000215 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000211 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -240,47 |
| 2004NL000216 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000207 PARA AJUSTE DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.268,56 |
| 2004NL000217 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP. E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000218 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000217 REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000219 | 30/01/2004 | NFS 7814 - SERV DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PER. DE 01 A 18/01/04. GLOSA DE R$ 159,34 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EM- PENHO. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROP.;INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.29/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.269,56 |
| 2004NL000220 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000217 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -415,53 |
| 2004NL000221 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000218 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -240,47 |
| 2004NL000222 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP. E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. PERIODO 12/12/03 A 11/01/04 - RELACAO 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000223 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000222 - PERIODO 12/12/03 A 11/01/04 - RELACAO 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL450094 | 30/01/2004 | FATURA N}. 2110143/04 - PROCESSO N}. 1.704/04. AVULSA - VARIG (3.40% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.727,82 |
| 2004NL450095 | 30/01/2004 | FATURA N}. 2241233/03 - PROCESSO N}. 136.438/03. AVULSA - VARIG (3.40% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.629,62 |
| 2004NL450096 | 30/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 736 - BB R$ 29.522,02 CEF R$ 1.100,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.622,38 |
| 2004NL450097 | 30/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 873. CEF R$ 465,24 / BANCO DO BRASIL R$ 31.332,31 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.797,55 |
| 2004NL450098 | 30/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 874. CEF R$ 21.228,65 / BANCO DO BRASIL R$ 141.988,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.217,61 |
| 2004NL600002 | 30/01/2004 | RESTITUIhfO DE FALTAS, CONFORME MEMO 15/04-REGISTRO PARLAMENTAR. PONTO 52303. - GRUPO 05 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.250,88 |
| 2004NL600053 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 158.644 - GRUPO G | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.492,78 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.613,38 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.613,38 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -627,21 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600055 | 30/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: CARNEM FERRARO DE NELO, PONTO 41.081 - GRUPO 3 - COMPETENCIA JANEIRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.270,00 |
| 2004NL600056 | 30/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: MARIO DO NASCIMENTO, - GRUPO 3 - PONTO 40.414 - DDP S/N ANEXA PROC: 101.426/4COMPETENCIA DEZEMBRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.326,23 |
| 2004NL600058 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEI-RO/2004 - | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 3.333.366,90 |
| 2004NL600062 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.951.271,54 |
| 2004NL600062 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -67.466,29 |
| 2004NL600063 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - JUROS REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,95 |
| 2004NE000278 | 30/01/2004 | ANULAÇÃO. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -4.269,57 |
| 2004NE000292 | 30/01/2004 | ANULAÇÃO. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -632.453,00 |
| 2004NE000315 | 02/02/2004 | CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.166.667,00 |
| 2004NE000314 | 02/02/2004 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 6.619,80 |
| 2004NE000313 | 02/02/2004 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 1.440,00 |
| 2004NE000312 | 02/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/087.0 - VIGÊNCIA DE 17.07.03 A 16.07.04. | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 65.333,38 |
| 2004NE000310 | 02/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/052.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 118.402,48 |
| 2004NE000309 | 02/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/052.0 - VIGÊNCIA DE 13.06.03 A 12.06.04. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 42.228,96 |
| 2004NE000308 | 02/02/2004 | CONTRATO N. 2003/010.0, COM VIGÊNCIA DE 12.02.03 A 11.02.04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 1.361,20 |
| 2004NE000307 | 02/02/2004 | CONTRATO Nº 99055.4 - VIGÊNCIA DE 01.07.03 A 30.06.04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 26.273,56 |
| 2004NE000306 | 02/02/2004 | CONTRATO N. 99027.4 - VIGENCIA DE 12.05.2003 A 11.05.2004. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 15.191,49 |
| 2004NE000305 | 02/02/2004 | CARTA-CONTRATO Nº2000/028.3 - VIGÊNCIA DE 12.05.03 A 11.05.04. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2004NE000304 | 02/02/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.3 - 17.02.03 A 16.02.04 -. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 659,38 |
| 2004NE000297 | 02/02/2004 | CONTRATO N. 2003/112.0 - VIGÊNCIA DE 22.08.03 A 21.08.04 | 03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11.628,00 |
| 2004NE000311 | 02/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/126.0 - VIGÊNCIA DE 10.09.03 A 09.09.04. | 05.414.166/0001-78 - JCC DA ROCHA & CIA LTDA. | R$ 48.260,00 |
| 2004NE000298 | 02/02/2004 | RESSARCIMENTO | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NE000303 | 02/02/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2002/044.1 - VIGÊNCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.007,56 |
| 2004NE000302 | 02/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 514.933,23 |
| 2004NE000300 | 02/02/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.2 - 01.12.03 A 30.11.04 -. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2004NE000299 | 02/02/2004 | CARTA-CONTRATO Nº 2022/044.1 - VIGÊNCIA DE 18.04.03 A 17.04.04. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 2.007,56 |
| 2004NE000296 | 02/02/2004 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 04.821.411/0001-07 - INTEGRA PESQUISA E PSICOLOGIA APLICADA LTDA | R$ 7.920,00 |
| 2004NL450099 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 740 - BB R$ 32.721,97 CEF R$ 10.669,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.391,60 |
| 2004NL500064 | 02/02/2004 | VALOR DEPOSITADO PELA SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIASPROCESSO 136.251/2003. 2004NS000029. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.579,92 |
| 2004NL600065 | 02/02/2004 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO JOSq FERREIRASTUART, PONTO 40227 (SERVIDOR ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA) - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 35.159,95 |
| 2004NL600066 | 02/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 1994/1995 E ACERTO DE OBITO REF. DEZ/ 2003) DEVIDOS AO EX-SERVIDOR ONEAS LACERDA DA SILVA, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 40316-2. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.663,27 |
| 2004NS000030 | 02/02/2004 | 3,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (3.139,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - XVII REUNIAO COMITE DE NEGOCIA - HOES COMERCIAIS DA ALCA -02A 07/02/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.665,74 |
| 2004NS000031 | 02/02/2004 | 4,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4,186,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - REUNIAO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA - 01 A 06 DE FEV/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.712,24 |
| 2004NS000032 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SENHOR DEPUTADO CUSTîDIO MATTOS, CARTEIRAN.} 52228, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 737. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66,32 |
| 2004NS000033 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DEPESAS DA VIEP AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. N� 52112, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 62, 2001. ARD N� 875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2004NS000034 | 02/02/2004 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.232,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MILfO, ITALIA - 56 COPA CARNEVALE - 06 A 14/02/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.758,74 |
| 2004NS000035 | 02/02/2004 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREASAJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO 09/12 A 31/12/03. RET.SRF 5,85 INSS 11 S/ TOTAL NF E ISS 5 S/TOTAL NF. REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 28.724,74 |
| 2004NS000036 | 02/02/2004 | NFS 312(PARTE) SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA ELGIN/CANON MODELO BJ200EX. RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 031/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.144,06 |
| 2004NS000037 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 738 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,41 |
| 2004NS000038 | 02/02/2004 | (PARTE NF)SERV OPERAC SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. RET 9,45 SRF S/VALOR APROPRIA-DO. ISS 5 S/TOTAL NF,INSS 11(VT/VA/EQUIP IMOB-DEDUCAO RS 43.750,21) REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 43.586,31 |
| 2004NS000039 | 02/02/2004 | NFS 312(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA ELGIN/CANON MODELO BJ200EX. OBS: O ISS JE FOI RETIDO NA 2004NS000036. REL. 031/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 874,88 |
| 2004NS000040 | 02/02/2004 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREAS AJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 01 A 08/01/04 RET.SRF 5,85 P.CENT. INSS E ISS REC.NS 35/04 REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.445,41 |
| 2004NS000041 | 02/02/2004 | FALTOU N} NFS | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -43.586,31 |
| 2004NS000042 | 02/02/2004 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. RET 9,45 SRF S/VALOR APROPRIA-DO. ISS 5 S/TOTAL NF,INSS 11(VT/VA/EQUIP IMOB-DEDUCAO RS 43.750,21) REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 43.586,31 |
| 2004NS000043 | 02/02/2004 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. GLOSA RS 4.343,92. RET 9,45 SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NO00004 REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.373,35 |
| 2004NS000044 | 02/02/2004 | NF 459A461 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD (01 REFRIGERADOR DUPLEX... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2004NS000045 | 02/02/2004 | NFS 2129 - FORNEC./MONT./INSTAL./TESTE RELATIVO REFORMA SIST.AR COND. DO AUDI-TORIO ESP.CULT.(2A.ETAPA). RET.5,85P.CENTO, SRF,5 P.CENT ISS(COMUN.01/04-SFDF)S/TOTAL NF, 11P.CENTO INSS S/50P.CENTO NF. RELACAO 31/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.287,80 |
| 2004NS000046 | 02/02/2004 | NF 734/730 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS IMOVEIS DA CD,A PEDIDO DA COHAB/CD (100UNID. TOMADA P/TELEFONE... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 545,00 |
| 2004NS000047 | 02/02/2004 | PARA ACERTO DE ALIQUOTA TRIBUTOS FEDERAIS | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -10.445,41 |
| 2004NS000048 | 02/02/2004 | ALTERAR NOTA DE EMPENHO E HISTORICO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -4.373,35 |
| 2004NS000049 | 02/02/2004 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREAS AJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 01 A 08/01/04 RET.SRF 5,85 P.CENT. INSS E ISS REC.NS 35/04 REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.445,41 |
| 2004NS000050 | 02/02/2004 | NF 3405 - FORNECIMENTO TELHAS METALICAS MARCA PERKROM ATENDENDO PEDIDO DODEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 32/04 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 11.010,88 |
| 2004NS000051 | 02/02/2004 | NF 2149 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAISDA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 140,65 |
| 2004NS000052 | 02/02/2004 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. GLOSA RS 4.343,92. RET 9,45 SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NO00006 REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.373,35 |
| 2004NS000053 | 02/02/2004 | NF 2151 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAISDA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 784,50 |
| 2004NS000054 | 02/02/2004 | NF 729 - FORN.TINTA ESMALTE SINTETICO MARCA EUCALUX E OUTRO ATENDENDO PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 32/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 768,30 |
| 2004NS000055 | 02/02/2004 | RETIFICACAO DA CONTA DA CLASSIFICACAO2. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ -10.233,00 |
| 2004NS000056 | 02/02/2004 | NF 459A461 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD (01 REFRIGERADOR DUPLEX... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2004NS000057 | 02/02/2004 | PAGAMENTO FATURA AVULSA VASP | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.576,60 |
| 2004NS000058 | 02/02/2004 | 03 DIARIAS DE US$350,00 (R$3.139,50) + U$176,00 (R$526,24) REF. A TAXA DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. AO MEXICO - POSSE DO COMITE EXECUTIVO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA. NO PERIODO DE 02 A 05 FEV/04. COTACAO R$2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.665,74 |
| 2004NS000059 | 02/02/2004 | PAGAMENTO FATURA AVULSA VASP | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.775,35 |
| 2004NS000060 | 02/02/2004 | NFSF 3168 SERVICO DE COPA PRESTADOS POR 10 GARCONS DURANTE ALMOCO SERVIDO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD NO DIA 01/07/03. RET.:SRF 9,45 ISS 5 E INSS 11 S/TOTAL. REL. 034/04 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2004NS000061 | 02/02/2004 | RESSARC. BILHETES VARIG 943103 E GOL BJL6CH/1603 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,40 |
| 2004NS000062 | 02/02/2004 | RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -800,00 |
| 2004NS000063 | 02/02/2004 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 MENOS R$ 18,63(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO(SP),PER.19 A 21/11/2003.(COMPLEMENTO DA 2003OB010052). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,37 |
| 2004NS000064 | 02/02/2004 | NFSF 3168 SERVICO DE COPA PRESTADOS POR 10 GARCONS DURANTE ALMOCO SERVIDO NARESIDENCIA OFICIAL/CD NO DIA 01/07/03. RET.:SRF 9,45 ISS 5 E INSS 11 S/TOTAL.(OBS: GLOSA R$167,68 COBR. INDEV.). REL. 034/04 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2004NS000065 | 02/02/2004 | RESSARC. BILHETES N}S 1192, 1193, 5170, 6403, 8204 DA OCEAN AIR E REC. DA VINY TURISMO S/N | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.424,55 |
| 2004NS000066 | 02/02/2004 | 01 DIARIA NO VOLOR R$ 300,00 MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO, PERIODO 19 A 21/11/2003.COMPLEMENTO DA 2003OB010053. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,37 |
| 2004NS000067 | 02/02/2004 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 9,32 - VIAGEM A UNAu -MGNO DIA 30JAN04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000067 | 02/02/2004 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 9,32 - VIAGEM A UNAu -MGNO DIA 30JAN04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000068 | 02/02/2004 | RESSARC. BILHETES N}S 000269, 001297 DA ACEAN AIR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NE000301 | 02/02/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ -2.007,56 |
| 2004NE000363 | 03/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 322.402,50 |
| 2004NE000361 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2002/013.3, COM VIGÊNCIA DE 01.02 A 31.07.04. PROC. 100.947/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.447.909,14 |
| 2004NE000360 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 19.300,00 |
| 2004NE000359 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.200,00 |
| 2004NE000358 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA | R$ 50.280,00 |
| 2004NE000357 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 7.776,00 |
| 2004NE000356 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 85.776,00 |
| 2004NE000355 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 02.015.762/0001-97 - COMPULINE REPRESENTAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 44.858,00 |
| 2004NE000354 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.05 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.777,49 |
| 2004NE000352 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 15/03. | 04.106.500/0001-63 - SIMOART INSUMOS, EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA. | R$ 33.912,00 |
| 2004NE000351 | 03/02/2004 | CONTRATO 1999/088.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 280.454,45 |
| 2004NE000350 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 595.239,04 |
| 2004NE000348 | 03/02/2004 | CONTRATO 1999/087.0. VIGÊNCIA 10.09.99 A 09.09.04. | 974100/91000 - CEB | R$ 573.661,55 |
| 2004NE000322 | 03/02/2004 | CONCORRÊNCIA Nº 10/03. PROPOSTA DE OUTUBRO/2003, Nº ANS-ALS 1150/03. | 69.349.017/0001-55 - ANSETT TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA. | R$ 957.763,55 |
| 2004NE000321 | 03/02/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/083.0. VIGÊNCIA 04.07.03 A 03.07.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 10.530,00 |
| 2004NE000320 | 03/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2004 A 2006 | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 13.906,35 |
| 2004NE000318 | 03/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 2004 A 2006 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 7.317,00 |
| 2004NE000319 | 03/02/2004 | CARTA-CONTRATO 2003/127.0. VIGÊNCIA 29.09.03 A 28.09.04. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 22.461,00 |
| 2004NE000317 | 03/02/2004 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 507.720,38 |
| 2004NE000343 | 03/02/2004 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 5.357.333,24 |
| 2004NE000339 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2003/020.1 - VIGÊNCIA DE 29.02.04 A 28.02.04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 72.777,49 |
| 2004NE000338 | 03/02/2004 | CONTRATO 2002/116.2. VIGÊNCIA 06.08.03 A 05.02.04. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 20.423,57 |
| 2004NE000337 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2003/001.1 - VIGENCIA DE 20.01.04 A 19.01.05. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 157.101,21 |
| 2004NE000336 | 03/02/2004 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000333 | 03/02/2004 | CONTRATO 2003/091.0. VIGÊNCIA 31.07.03 A 30.09.04. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 10.574,10 |
| 2004NE000332 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO | 003.191.126-91 - CLEUBER CARNEIRO | R$ 7.932,62 |
| 2004NE000331 | 03/02/2004 | CONTRATO 99028.6. VIGÊNCIA DE 31.01.03 A 30.01.04. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.658,99 |
| 2004NE000330 | 03/02/2004 | CONTRATO Nº 2002/097.1 - VIGÊNCIA DE 04.07.03 A 03.07.04. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 831.626,47 |
| 2004NE000329 | 03/02/2004 | CONVITE Nº 146/2003. PROPOSTA DE 02.12.03. CONTRATO POR 12 MESES. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2004NE000328 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATO N. 2000/009.4 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 9.273,00 |
| 2004NE000327 | 03/02/2004 | CONTRATO 2002/041.1. VIGÊNCIA 09.04.03 A 08.04.04. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 102.472,68 |
| 2004NE000326 | 03/02/2004 | ARTIGO 20 - INCISO II DO ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 2.235,00 |
| 2004NE000325 | 03/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/137.0 - VIGÊNCIA DE 14.10.03 A 13.10.04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 188.827,09 |
| 2004NE000324 | 03/02/2004 | CONTRATO 2003. VIGÊNCIA 25.06.03 A 24.06.03. | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 68.399,00 |
| 2004NE000323 | 03/02/2004 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.2 - VIGÊNCIA DE 01.01 A 30.12.04 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 21.250,00 |
| 2004NL450100 | 03/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 739 - BB R$ 9.345,42 CEF R$ 213,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,48 |
| 2004NL450101 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 877. CEF R$ 430,52 / BANCO DO BRASIL R$ 11.513,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.944,46 |
| 2004NL450102 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 878. CEF R$ 40.433,63 / BANCO DO BRASIL R$ 100.360,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.793,88 |
| 2004NL450103 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 879. BANCO DO BRASIL R$ 17.671,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.671,23 |
| 2004NL450104 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 880. CEF R$ 5.929,62 / BANCO DO BRASIL R$ 140.484,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.414,29 |
| 2004NL450105 | 03/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 742 - BB R$ 92.523,73 CEF R$ 19.940,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.464,56 |
| 2004NL500075 | 03/02/2004 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO LUIZ ALBERTO, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PRO-CESSO 101232/04. 2004NS000069. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,65 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.798,22 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59,87 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.570,13 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68,30 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600068 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOEDUARDO SOUZA ARAUJO, PONTO 2095. PROCESSO 101.667/04. GRUPO 03. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.092,45 |
| 2004NL600068 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOEDUARDO SOUZA ARAUJO, PONTO 2095. PROCESSO 101.667/04. GRUPO 03. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.967,56 |
| 2004NL600069 | 03/02/2004 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/2004 (FORA DA FITA), CONFORME DDP N.016/2004. PONTO 6759. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.855,13 |
| 2004NL600070 | 03/02/2004 | ESTORNO DA 2004NL600069, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.855,13 |
| 2004NS000071 | 03/02/2004 | RESSARC. DE BILHETE N} 804087 DA VASP | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 963,35 |
| 2004NS000072 | 03/02/2004 | NFF 24495(PARTE) - LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELI-TE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - PER. 23/12/03 A 23/01/04 - RETEN-CAO SRF 9,45P.CENT S/VLR.APROPRIADO - RELACAO 35/05 - PARCELA 046 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.912,96 |
| 2004NS000073 | 03/02/2004 | NFF 24495(PARTE) - LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELI-TE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - PER. 23/12/03 A 23/01/04 - RETEN-CAO SRF 9,45P.CENT S/VLR.APROPRIADO - RELACAO 35/05 - PARCELA 046 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.510,54 |
| 2004NS000074 | 03/02/2004 | NFFS 03295/75- SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. __________________________________RELACAO 35/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.758,33 |
| 2004NS000075 | 03/02/2004 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3.150,00)+ ADICIONAL DE EMBARQUE DESEMBARQUE DE US$ 176,00(R$ 528,00) VIAGEM PARA ANGOLA NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO/04 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA AREA DE AQUICULTURA E PESCA COT.3,0 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.678,00 |
| 2004NS000076 | 03/02/2004 | NFS 181 (PARTE). SERVIHO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 17 A 31/12/03. RETENCOES SRF 9,45 P. CENTO S/VALOR APRO-PRIADO E 5 P CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 35/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.666,62 |
| 2004NS000077 | 03/02/2004 | NF 0685- FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA (PERSONAL DEVELOPMENT IN THE INFORMATION & LIBRARY PROFESSION E OUTROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA CD. EMP OPT SIMPLES FED. RELACAO 35/04 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 3.081,96 |
| 2004NS000078 | 03/02/2004 | NFS 181 (PARTE). SERVIHO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 01 A 16/01/04. RETENCAO 9,45 P. CENTO S/VALOR APROPRIADOISS RETIDO 2004NO000014. RELACAO 35/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 5.333,38 |
| 2004NS000079 | 03/02/2004 | NFF 0222- SERVICO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- SECAO 1 MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO MES 12/03. ISENTO IMPOSTOS _____________________________________________RELACAO 35/04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.356,02 |
| 2004NS000080 | 03/02/2004 | NFS 251(PARTE)- SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD-ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17/11 A 17/12/03 E 17/12/03 A 17/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 2P.CENT.S/TOTAL NFS.- RELACAO 35/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2004NS000081 | 03/02/2004 | NFS 3184 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 2 (FAIXA 1). RELAHAO 35/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NS000082 | 03/02/2004 | NFS 251(PARTE)- SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD-ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17/11 A 17/12/03 E 17/12/03 A 17/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 2P.CENT.RETIDO 2004NS000080 - RELACAO 35/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NS000083 | 03/02/2004 | NFS 3184 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 2 (FAIXA 1). RELAHAO 35/04. (COMPLEMENTO DA 2004NS000081) | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247,00 |
| 2004NS000084 | 03/02/2004 | NFS 8953- CONSERTO DE 3 APARELHOS COMBO 400, C/FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO P/SRF. ______________________________________ RELACAO 36/2004 | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 1.552,00 |
| 2004NS000085 | 03/02/2004 | NF 385246- FORNECIMENTO DE 04 FRASCOS COLETOR DE 05 LITROS, COM TAMPA...DESTI-NADO AO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO SRF. _________________________________________RELECAO 36/04 | 60.619.202/0034-06 - AGA SA FÁBRICA DE GASES INDUSTRIAIS | R$ 458,28 |
| 2004NS000086 | 03/02/2004 | NF 309(PARTE) - PREST.SERV.MANUT.PREV./CORRET. EM 130 MONITORES VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/12/03 A 14/01/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RETENCAO 5P.CENT ISS S/TOTAL NF. RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 471,52 |
| 2004NS000087 | 03/02/2004 | NFFPS FS0215081 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS COM FORNE- CIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET.: SRF 5,85 REL. 35/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 783,74 |
| 2004NS000088 | 03/02/2004 | NF 309(PARTE) - PREST.SERV.MANUT.PREV./CORRET. EM 130 MONITORES VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/12/03 A 14/01/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. ISS RETIDO NA 2004NS000086 - RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 412,48 |
| 2004NS000089 | 03/02/2004 | NF 1264- FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO SRF. _______________________RELACAO 36/04 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 1.791,12 |
| 2004NS000090 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE FATURA A EMPRESA SPHAERA TURISMO. | 72.604.861/0001-90 - SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 672,60 |
| 2004NS000091 | 03/02/2004 | F.C 66686/87/88/89/90/91/92- TAXA CONDOMINIO EDIF. PALACIO DO COMERCIO REF ASSALAS 1101 A 1107. ISENTO IMPOSTOS. REF FEV/2004 ________________________________________________RELACAO 35/04 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NS000092 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE CONFORME NOTA FISCAL N}.0523, DA EMPRESA LIDERANHA TEXI AQREO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2004NS000093 | 03/02/2004 | NFF 1347/48/49 - FORNEC.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/CD P/ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 05/01 A 04.07/04 - RETENCAO SRF 1,24P.CENTO. PROCESSO 2883/04. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 47.035,00 |
| 2004NS000094 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME BILHETE N} 561154 (TAM). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2004NS000095 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONFORME BILHETE N} 772593(VARIG) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NS000096 | 03/02/2004 | NFS 2479 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADM.PRESTADO EM 01/04. ISENTO IMPOSTOS (SRF-IN 306)- INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARA-TORIO 158/93 - RELACAO 39/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 213.264,94 |
| 2004NS000097 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, REFERENTE A VIAGEM A UNAI-MG,ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DO TRABALHO - COMISSAO EXTERNAPROCESSO: 101877/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000097 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, REFERENTE A VIAGEM A UNAI-MG,ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DO TRABALHO - COMISSAO EXTERNAPROCESSO: 101877/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000098 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00, MENOS R$9,32 DESCONTO AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A UNAI NO DIA 30/01/04. COMISSAO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000098 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00, MENOS R$9,32 DESCONTO AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A UNAI NO DIA 30/01/04. COMISSAO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NE000316 | 03/02/2004 | ANULAÇÃO. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ -514.933,23 |
| 2004NE000334 | 03/02/2004 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -831.626,47 |