| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023OB800132 | 02/01/2023 | DANFE 12999 - SÉRIE 1 - CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RET. INSS 3,5PC BC R$745.487,47 - - - PROCESSO EDOC 1027733/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 634.037,09 |
| 2023OB800019 | 02/01/2023 | DANFPSE 79002 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 970,75 - PERÍODO: 11/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$483.369,91 - PROCESSO EDOC 1033519/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 395.634,26 |
| 2023OB800239 | 02/01/2023 | DANFE 111 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2022 - 1ª PARCELA DO 13º - GLOSA R$ 0,36 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 752.594,76 - PROCESSO EDOC 1035835/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 506.746,84 |
| 2023OB800008 | 02/01/2023 | DANFE 4396 SERIE 001 CONTRATO 39/2020- SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNEC. DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 1.087,08(COB. INDEV.) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$570.078,35 (DEDUZIDO VT/VA/MAT) - PERÍODO: NOVEMBRO/2022- EDOC: 1051348/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 558.060,52 |
| 2023OB800291 | 03/01/2023 | DCAP 001-01/2023-GAB. GRUPO 3. EDOC: 200379/2023. PAGAMENTO DA 2022OB847727 CANCELADA PELA 2022OB848056. FOPAG DEZ/2022 - RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 001 E PROTOCOLO ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 332.220,09 |
| 2023NE000040 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2023 A 21.01.2024. PM: R$1.304.985,72. 13º: R$70.408,30. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.375.394,02 |
| 2023NE000037 | 04/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2022 A 21.01.2023. PM: R$1.313.226,31. 13º: R$70.408,30. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 989.666,72 |
| 2023NS000169 | 06/01/2023 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 801.030,17 |
| 2023NS000147 | 06/01/2023 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 374.021,36 |
| 2023NS000200 | 06/01/2023 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$13.321,24 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.707,68 |
| 2023NS000170 | 06/01/2023 | DANFE 131 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/07 a 31/12/2022 - 2ª PARCELA DO 13º - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 752.594,76 - PROCESSO EDOC 1073375/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 752.594,76 |
| 2023NS000159 | 06/01/2023 | DANFE 3977 SERIE 001 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 460.134,18 - PERÍODO: 02 A 12/2022 - GLOSA R$ 14.247,85 2022NE000039 - EDOC: 1049730/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.886,33 |
| 2023NS000157 | 06/01/2023 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$21.012,01 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 426.016,91 |
| 2023NS000138 | 06/01/2023 | DANFPSE 80387 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 1068032/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.686,43 |
| 2023NE000088 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.22 A 26.12.23. VALOR MENSAL: R$ 57.289,93 | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 679.840,44 |
| 2023OB800662 | 09/01/2023 | DANFE 131 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2022 - 2ª PARCELA DO 13º - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 752.594,76 - PROCESSO EDOC 1073375/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 632.179,60 |
| 2023NS000684 | 10/01/2023 | ARD 7802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219985/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.107.954,12 |
| 2023NS000688 | 10/01/2023 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.141.780,04 |
| 2023NE000148 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2022 A 15.02.2023. PM: R$104.160,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 575.842,64 |
| 2023NE000144 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 393.798,02. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 393.798,02 |
| 2023NE000156 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$53.760,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 546.560,00 |
| 2023NE000153 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N.2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.2022 A 05.12.2023. PM: R$53.760,00. EDOC. 320.027/2018. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 553.280,00 |
| 2023NS000102 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.061.823,02 |
| 2023NS000933 | 11/01/2023 | ARD 7803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224216/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 795.984,18 |
| 2023NE000189 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.22 A 9.8.23. PM: 478.797,81, 13º SALÁRIO: 28.079,80 E SREP: 721,85. EPI : 103,91. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 507.599,46 |
| 2023OB800717 | 11/01/2023 | DANFPSE 80387 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 1068032/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 645.369,24 |
| 2023OB800920 | 12/01/2023 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$13.321,24 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 353.465,99 |
| 2023NS001173 | 12/01/2023 | ARD 7804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227860/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 997.590,27 |
| 2023NS001344 | 12/01/2023 | DANFE 4311 SÉRIE 1 Contrato: 2022/024 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA: R$755.290,49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO JA EFETUADA NA 2022NS051676 - MANTER GLOSA: R$2.774,55 A PEDIDO SECLE (ITEM 39) - PERÍODO: 01 A 31/09/2022 - PROC EDOC: 854004/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 755.290,49 |
| 2023NE000242 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 910.000,00 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 910.000,00 |
| 2023NE000241 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 1.000.000,00. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000240 | 12/01/2023 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. VALOR MENSAL: R$ 1.000.000,00. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2023OB800919 | 12/01/2023 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 672.166,06 |
| 2023NE000298 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/211.0 , VIGÊNCIA DE 12.01.2023 A 11.01.2024. PM 903.861,89. 13 SAL 56.574,10. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 608.276,12 |
| 2023NS001524 | 13/01/2023 | NFSE 703 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DEZEMBRO/2022 - GLOSADO VALOR DE R$ 1.631,97 ( COMPROVAÇÃO A MENOR DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO VALOR FATURADO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 1.025.896,28 - EDOC: 203489/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.024.264,31 |
| 2023NS001379 | 13/01/2023 | ARD 7805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231316/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.712,27 |
| 2023NS001368 | 13/01/2023 | DANFE 4462 SÉRIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000155 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 340.223,79 |
| 2023OB801259 | 13/01/2023 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.059.467,63 |
| 2023OB800040 | 13/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.061.823,02 |
| 2023OB801295 | 16/01/2023 | DANFE 4311 SÉRIE 1 CONTRATO: 2022/024 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA: R$755.290,49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO JA EFETUADA NA 2022NS051676 - MANTER GLOSA: R$2.774,55 A PEDIDO SECLE (ITEM 39) - PERÍODO: 01 A 31/09/2022 - PROC EDOC: 854004/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 755.290,49 |
| 2023OB801437 | 17/01/2023 | DANFE 4462 SÉRIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000155 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 340.223,79 |
| 2023NE000342 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2023NE000344 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 500.000,00 |
| 2023NE000375 | 17/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROC. 1.078.115/2022. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NS001935 | 17/01/2023 | ARD 7811 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240177/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.248.157,21 |
| 2023NE000378 | 17/01/2023 | 19 - FOLHA - AUXÍLIO-TRANSPORTE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 895.000,00 |
| 2023NE000371 | 17/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 54/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 DO TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NE000364 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 900.000,00 |
| 2023NE000359 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 370.000,00 |
| 2023RO000506 | 18/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 484.434,24 |
| 2023RO000514 | 18/01/2023 | REFORÇO DE EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ FINAL DO CONTRATO. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 993.841,68 |
| 2023RO000501 | 18/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 349.440,00 |
| 2023OB801727 | 18/01/2023 | NFSE 703 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DEZEMBRO/2022 - GLOSADO VALOR DE R$ 1.631,97 ( COMPROVAÇÃO A MENOR DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO VALOR FATURADO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 1.025.896,28 - EDOC: 203489/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 800.105,98 |
| 2023NE000415 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.02.22 A 09.02.23 PREST. MENSAL: R$ 883.132,92. 13º SALÁRIO: R$ 53.393,61. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.201.466,40 |
| 2023NE000410 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.12.22 A 12.12.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$41.835,21. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 476.921,36 |
| 2023NE000402 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.22 A 12.02.23. PREST. MENSAL: R$ 699.126,54. 13º SALÁRIO: R$ 41.830,38. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.607,53 |
| 2023NE000419 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.2023 A 19.01.2024. VALOR MENSAL R$ 115.513,13. ID 2895496. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 1.312.999,24 |
| 2023NE000414 | 18/01/2023 | 19 - PRÓ-SAÚDE - LIVRE ESCOLHA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2023NE000394 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/121.0. VIGÊNCIA DE 1.8.22 A 31.1.25. PM 66.997,50. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 803.970,00 |
| 2023NE000390 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/095.0. VIGÊNCIA DE 15.7.22 A 14.7.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 50.692,67. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 410.616,04 |
| 2023NE000599 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 92.998,03. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 504.438,77 |
| 2023NE000594 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: 34.884,27 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 424.219,40 |
| 2023NS002169 | 18/01/2023 | ARD 7812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243794/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.456,23 |
| 2023NE000430 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 52.850,39. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 634.204,68 |
| 2023NE000427 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 94.440,88. 13º SALÁRIO: R$ 5.342,84. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.197.404,63 |
| 2023NE000582 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 59.7111,01. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 716.532,14 |
| 2023NE000581 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 113.867,51. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.341.687,66 |
| 2023NS002407 | 19/01/2023 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 398.182,38 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.361.917,21 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 516.203,25 |
| 2023RO000619 | 19/01/2023 | VALOR DESPESA ATÉ 31.12.2023. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 1.040.753,32 |
| 2023RO000617 | 19/01/2023 | VALOR DESPESA ATÉ 31.12.2023. | 05.388.674/0001-29 - STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA& | R$ 545.018,04 |
| 2023NE000486 | 19/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 147/2022 ID. 1543942 | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 398.999,88 |
| 2023NE000484 | 19/01/2023 | CONT - CONVÊNIO N. 2017/008.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.02.2023 A 15.02.2024. PM: R$104.160,00. EDOC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2023NE000481 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO 198.0/2022. VIGÊNCIA DE 21.11.2022 a 20.11.2024 PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 68.250,00. ID: 3161475 | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 791.700,00 |
| 2023NE000480 | 19/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 122/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 401.116,43 |
| 2023NE000466 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 31.423,96. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 377.087,52 |
| 2023NE000476 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL DOS MATERIAIS: R$64.093,06. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 512.744,48 |
| 2023NE000454 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2023 A 25.01.2024. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 374.802,13 |
| 2023NS002690 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 557.453,96 |
| 2023NS002417 | 19/01/2023 | ARD 7814 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248238/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.912,06 |
| 2023NS002666 | 19/01/2023 | DANFE 13 - SÉRIE 1 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.839,62 |
| 2023NE000453 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0. VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 112.615,41. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 350.000,00 |
| 2023NE000508 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO 2021/117.0. VIGENCIA 08.09.21 a 07.09.25 PM: 43.460,83 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 521.529,90 |
| 2023NE000506 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO 134.0/2022 . VIGENCIA DE 17/11/2022 a 16/11/2023 PM: R$ 78.350,00 | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 825.286,67 |
| 2023NE000500 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.02.2022 A 18.02.2023. PM: R$ 305.822,86. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 489.316,58 |
| 2023NE000501 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/043.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.02.22 A 18.02.23. VALOR MENSAL: R$ 305.822,86. PROC. 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 489.316,58 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.458,79 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 857.029,96 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 418.923,88 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 621.065,89 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 853.379,43 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 714.955,98 |
| 2023NS002750 | 20/01/2023 | ARD 7816 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252517/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.214,70 |
| 2023NS002987 | 20/01/2023 | NFSE 11 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS002872 | 20/01/2023 | NFSE 13 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.839,62 |
| 2023RO000738 | 23/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 693.985,68 |
| 2023NE000512 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2022 a 31/08/2023. PM: R$71.011,94. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 601.684,90 |
| 2023NE000511 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/112.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20/08/2022 a 19/08/2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$103.880,00. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 623.280,00 |
| 2023OB802377 | 23/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 752.953,39 |
| 2023OB802402 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 411.104,75 |
| 2023OB802388 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 382.649,82 |
| 2023OB802387 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 527.869,80 |
| 2023OB802385 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 910.306,93 |
| 2023NS003042 | 23/01/2023 | FATURA 6273285 , LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1054787/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 800.991,54 INFRAERO R$ 23.839,77/ DESC DE R$ 50.402,38 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.831,31 |
| 2023NS003044 | 23/01/2023 | NFSE 702 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 203330/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS003069 | 23/01/2023 | ARD 7818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257387/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.652,48 |
| 2023NS003092 | 23/01/2023 | NFSE 11 SERIE 000 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NE000545 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.2022 A 26.08.2023. PM: 61.239,03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 481.747,04 |
| 2023NE000544 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.2022 A 18.07.2023. PM: 53.277,70. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 351.632,84 |
| 2023NE000537 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.417.943,46 |
| 2023NE000534 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.22 A 10.09.23 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 584.570,58 |
| 2023NE000533 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 42.431,12 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 509.173,48 |
| 2023NE000532 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2022 A 29.12.2023. PM R$ 57.908,62 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 692.973,14 |
| 2023NE000530 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2022 A 30.7.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 71.604,90. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 501.234,30 |
| 2023NE000523 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 6.12.2022 A 5.12.2023. PM: R$ 86.113,10. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 933.357,18 |
| 2023NS003399 | 24/01/2023 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 698.812,15 |
| 2023OB802850 | 24/01/2023 | NFSE 13 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 467.658,05 |
| 2023OB802864 | 24/01/2023 | NFSE 702 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 203330/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,43 |
| 2023NS003357 | 24/01/2023 | ARD 7820 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262809/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.280,70 |
| 2023NS003347 | 24/01/2023 | DANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)- LIBERAÇÃO PARCIAL DA CLOSA REALIZADA NA 2023NS000184 - MANTER CLOSADO 2.622,01 PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.852,57 |
| 2023NS003346 | 24/01/2023 | NFSE 4 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$323.275,92 - PROCESSO EDOC 210787/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023OB802816 | 24/01/2023 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO DE GLOSA R$ 670.804,87 DESCRITOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 398.182,38 |
| 2023NE000573 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/045.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.05.22 A 04.05.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 83.333,33. | 10.483.635/0001-40 - MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
| 2023NE000572 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 2022/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.22 A 31.07.27. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 116.666,67. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.400.000,00 |
| 2023NE000567 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/067.0. VIGÊNCIA DE 20.3.2019 A 19.3.2024. PM: R$ 36.815,19. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 441.782,28 |
| 2023NE000565 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 5.11.22 A 4.11.23. VALOR MENSAL: R$ 66.250,00. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 671.333,33 |
| 2023NE000554 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$182.500,00. ID: 2895486. ESTIMATIVA VIAGENS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 365.000,00 |
| 2023NE000575 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.22 A 28.10.23. PREST. MENSAL: R$ 96.818,22. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 961.727,65 |
| 2023NE000574 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.11.2022 A 26.11.2023. PM: R$ 34.583,33. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 375.805,52 |
| 2023NE000559 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2022 a 18/03/2023. PROC. 481.679/2020. PM 170.936,57. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.417.943,46 |
| 2023RO020807 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 916.666,67 |
| 2023NE000578 | 25/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2022. | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2023NE000588 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.357,28 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 376.287,37 |
| 2023NS003672 | 25/01/2023 | ARD 7822 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268801/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.225,23 |
| 2023NE000583 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 74.443,10. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 959.146,07 |
| 2023NS003906 | 26/01/2023 | FATURA 6270096-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 974672/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 858.250,68/ INFRAERO R$ 26.250,87/ DESC DE R$ 28.621,09 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 884.501,55 |
| 2023NS003905 | 26/01/2023 | ARD 7825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 277047/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.138,24 |
| 2023NS003903 | 26/01/2023 | NFSE 1640 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - GLOSA DE R$5.863,66 -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$579.691,24 - PROCESSO EDOC 202550/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 573.827,58 |
| 2023NS003902 | 26/01/2023 | ARD 7824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 276845/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671.748,29 |
| 2023OB803232 | 26/01/2023 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 519.763,82 |
| 2023RO000859 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 916.666,67 |
| 2023RO000886 | 26/01/2023 | DUPLICIDADE | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 755.666,67 |
| 2023RO000885 | 26/01/2023 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS 2023 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 406.166,67 |
| 2023OB803053 | 26/01/2023 | ANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)- LIBERAÇÃO PARCIAL DA CLOSA REALIZADA NA 2023NS000184 - MANTER CLOSADO 2.622,01 PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.852,57 |
| 2023NE000605 | 26/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 406.166,67 |
| 2023NE000607 | 26/01/2023 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 755.666,67 |
| 2023RO000897 | 26/01/2023 | REFORCO PARA ATENDER DIFERENCA NA PM DECORRENTE REPACTUACAO DE 08.09.22 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 367.864,61 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 449.445,76 |
| 2023NS004268 | 27/01/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 807.980,06 |
| 2023NE000620 | 27/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.361.999,85 |
| 2023NE000617 | 27/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 18.964.131/0001-54 - FULL - BROADCAST & AUDIO LTDA- | R$ 628.100,00 |
| 2023NS004286 | 27/01/2023 | ARD 7827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.621,31 |
| 2023NS004196 | 27/01/2023 | FATURA 6274828-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1086657/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 810.997,74/ INFRAERO R$ 23.514,01/ DESC DE R$ 81.358,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 834.511,75 |
| 2023NS004255 | 27/01/2023 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 869,77 - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.138,92 |
| 2023NS004273 | 27/01/2023 | ARD 7827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.675,51 |
| 2023NS004256 | 27/01/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 807.980,06 |
| 2023NS004572 | 30/01/2023 | ARD 7829 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299739/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.261,19 |
| 2023NS004556 | 30/01/2023 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$8.560,54(SENDO R$869,77 DESTE PROCESSO E R$7.690,77 POR NÃO TER SIDO GLOSADO NA 2022NS057305, PROCESSO EDOC 968700/2022) - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 483.448,15 |
| 2023NS004558 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 667.986,44 |
| 2023NS004876 | 31/01/2023 | ARD 7831 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308658/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.288,25 |
| 2023OB803779 | 31/01/2023 | NFSE 1640 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - GLOSA DE R$5.863,66 -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$579.691,24 - PROCESSO EDOC 202550/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 469.773,01 |
| 2023OB803769 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. - LIQUIDO BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 413.654,25 |
| 2023NS006868 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 816.902,74 |
| 2023NS006086 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 816.902,74 |
| 2023NS005137 | 01/02/2023 | ARD 7833 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320191/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.551,81 |
| 2023RO000939 | 01/02/2023 | DFV | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 416.988,33 |
| 2023NS005143 | 01/02/2023 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.528,53 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.410,23 |
| 2023RO000935 | 01/02/2023 | AJUSTE DE SUBITEM | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 951.917,65 |
| 2023NS005291 | 01/02/2023 | DANFE 26 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$556.873,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 12/2022 - EDOC: 222899/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 633.826,10 |
| 2023RO010933 | 01/02/2023 | AJUSTE DE SALDO ENTRE SUBITENS, A PEDIDO DA UGR | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 951.917,65 |
| 2023NS005376 | 02/02/2023 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.410,23 |
| 2023NS005359 | 02/02/2023 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS005348 | 02/02/2023 | NFSE 1565 - SERIE 0 - CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$883.252,49 E ISS 5PC - GLOSA DE R$7.118,74(FALTAS NÃO COBERTAS)- PROCESSO EDOC 210139/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 728.339,70 |
| 2023NE000633 | 02/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.2023 A 05.02.2024. PM: R$31.185,67. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 337.844,70 |
| 2023NS005389 | 02/02/2023 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.254,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.504,33 |
| 2023NS005604 | 02/02/2023 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.254,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.504,33 |
| 2023NS005382 | 02/02/2023 | ARD 7835 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 331161/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.653,88 |
| 2023OB804216 | 02/02/2023 | FATURA 6270096-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 974672/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 858.250,68/ INFRAERO R$ 26.250,87/ DESC DE R$ 28.621,09 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 793.523,10 |
| 2023OB804215 | 02/02/2023 | FATURA 6274828-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1086657/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 810.997,74/ INFRAERO R$ 23.514,01/ DESC DE R$ 81.358,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 694.319,72 |
| 2023NS005637 | 03/02/2023 | NFSE 80 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.403,73 - GLOSA DE R$4.303,93 (COBRANÇA A MAIOR) - EDOC: 228925/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.310.099,80 |
| 2023NS005635 | 03/02/2023 | NF 2 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS EDIFÍCIOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADOS NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), EM BRASÍLIA-DF, AO PROJETO ARQUITETÔNICO PROPOSTO DE DIVISÃO DE CADA APARTAMENTO EM DUAS UNIDADES AUTÔNOMAS,...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 22/03/22 A 31/01/2023. EDOC 326910/2023 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 658.950,98 |
| 2023OB804398 | 03/02/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 587.662,87 |
| 2023NS005654 | 03/02/2023 | ARD 7837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 343090/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 490.635,62 |
| 2023NS005631 | 03/02/2023 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(cob.a maior) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.027.309,20 |
| 2023NS005710 | 03/02/2023 | ARD 7837 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 343090/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 489.942,73 |
| 2023NS005664 | 03/02/2023 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER.12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - GLOSA 675,64 PEDIDO DA SECLE (ITEM 25). PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS005618 | 03/02/2023 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$869,77 - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.138,92 |
| 2023NS005642 | 03/02/2023 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.524,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 440.504,33 |
| 2023NS005639 | 03/02/2023 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 340.165,56 E ISS 5PC. - EDOC: 228108/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 340.165,56 |
| 2023RO000998 | 06/02/2023 | REFORÇO ATÉ 31.12.2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 950.000,00 |
| 2023OB804639 | 06/02/2023 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(COB.A MAIOR) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 809.588,48 |
| 2023NS005818 | 06/02/2023 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA OB DIA 07. GRUPO 6. EDOC 342662/2023. - REGISTRO DA DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.422.698,41 |
| 2023NS005848 | 06/02/2023 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.410,23 |
| 2023NS005869 | 06/02/2023 | NFSE 26 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$556.873,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 12/2022 - EDOC: 222899/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 633.826,10 |
| 2023OB804640 | 06/02/2023 | NFSE 80 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.403,73 - GLOSA DE R$4.303,93 (COBRANÇA A MAIOR) - EDOC: 228925/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.074.164,33 |
| 2023NS006137 | 07/02/2023 | ARD 7841 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 377510/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 811.376,89 |
| 2023OB804788 | 07/02/2023 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$869,77 - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 402.823,37 |
| 2023OB804787 | 07/02/2023 | DANFPSE 81.280 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$6.524,59(FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT/COBRANÇA INDEVIDA). - EDOC: 230608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 360.262,64 |
| 2023NS006425 | 07/02/2023 | FATURA 6270845-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 997486/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.114.195,82/ INFRAERO R$ 33.423,32/ DESC DE R$ 36.953,92 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.147.619,14 |
| 2023OB804769 | 07/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA OB DIA 7. GRUPO 6. EDOC: 342662/2023. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 854.729,33 |
| 2023OB804767 | 07/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA OB DIA 7. GRUPO 6. EDOC: 342662/2023. LIQUIDO CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 558.604,49 |
| 2023OB804790 | 07/02/2023 | NFSE 1565 - SERIE 0 - CONTRATO 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS E COM INVESTIMENTOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12, INSS 3,5PC BC R$883.252,49 E ISS 5PC - GLOSA DE R$7.118,74(FALTAS NÃO COBERTAS)- PROCESSO EDOC 210139/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 569.795,89 |
| 2023NS006391 | 07/02/2023 | NFSE 001 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$837.966,87 - EDOC: 233992/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 833.726,45 |
| 2023OB805143 | 08/02/2023 | NFSE 08 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$883.220,58 - GLOSA DE R$283,40 E BLOQUEIO DE R$1.779,25 NA 2022NE000554 - EDOC: 221592/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 654.851,35 |
| 2023RO001036 | 08/02/2023 | REFORÇO DE EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 450.000,00 |
| 2023NS006489 | 08/02/2023 | ARD 7843 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 393330/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 976.371,12 |
| 2023OB804967 | 08/02/2023 | NF 2 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, DE PROJETOS EXECUTIVOS E DEMAIS PRODUTOS VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA DOS EDIFÍCIOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, LOCALIZADOS NA SQN 202 (BLOCOS I, J, K E L), EM BRASÍLIA-DF, AO PROJETO ARQUITETÔNICO PROPOSTO DE DIVISÃO DE CADA APARTAMENTO EM DUAS UNIDADES AUTÔNOMAS,...A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.REF 9,45PC CONF.IN 1234/12 E ISS 2PC. PER. 22/03/22 A 31/01/2023. EDOC 326910/2023 | 00.334.367/0001-41 - INFRASOLO ENGENHARIA DE SOLOS E INFRA ESTRUTURA | R$ 583.501,09 |
| 2023NE000645 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO Nº 124/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 853.934,36 |
| 2023NE000644 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 548.998,38 |
| 2023RO001045 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 478.270,11 |
| 2023RO001046 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.013.962,96 |
| 2023NS006921 | 09/02/2023 | ARD 7845 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 410275/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 602.574,32 |
| 2023OB805480 | 09/02/2023 | FATURA 6270845-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 997486/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.114.195,82/ INFRAERO R$ 33.423,32/ DESC DE R$ 36.953,92 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.029.758,07 |
| 2023NS006857 | 09/02/2023 | DCAP-4000-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: DEZ/2022.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 407.761,48 |
| 2023NS006821 | 09/02/2023 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.066.177,50 |
| 2023NS007126 | 10/02/2023 | ARD 7847 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 421834/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 503.180,89 |
| 2023OB805750 | 10/02/2023 | NFFEES 1315498 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - REF. 01/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$46,78 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.350,49 - EDOC: 354336/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 987.767,50 |
| 2023OB805545 | 10/02/2023 | NFSE 001 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$837.966,87 - EDOC: 233992/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 699.651,76 |
| 2023OB805522 | 10/02/2023 | DANFE 5118 SERIE 001 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL,ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PER.12/2022 - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012(VLR.MATERIAL S/DEMANDA), INSS 11PC BC R$ 909.964,02 E ISS 5PC - GLOSA 675,64 PEDIDO DA SECLE (ITEM 25). PROC EDOC: 226828/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 710.461,24 |
| 2023NS007351 | 13/02/2023 | NFSE 475 - SÉRIE 0 - CONTRATO 076.0/2019 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - - - PROCESSO EDOC 365.873/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS007374 | 13/02/2023 | ARD 7849 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 441026/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 438.809,12 |
| 2023OB805900 | 13/02/2023 | NFSE 26 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$556.873,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 12/2022 - EDOC: 222899/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 544.735,22 |
| 2023NS007615 | 14/02/2023 | NFSE 745 - SÉRIE 0 - CONTRATO 076.0/2019 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 365.873/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS007595 | 14/02/2023 | NFSE 16 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$328.241,12 (deduz va e vt) - PROCESSO EDOC 360786/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS007594 | 14/02/2023 | NFSE 744 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 365533/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS007618 | 14/02/2023 | ARD 7851 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 454386/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 467.909,38 |
| 2023NE000677 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. PM: R$45.984,02. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 459.840,18 |
| 2023NE000680 | 14/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.2023 A 29.02.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$57.282,35. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 572.823,52 |
| 2023NS007865 | 15/02/2023 | ARD 7853 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 468103/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 338.079,20 |
| 2023NS007872 | 15/02/2023 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 431486/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023OB806382 | 16/02/2023 | NFSE 744 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 365533/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,43 |
| 2023NS008072 | 16/02/2023 | NFSE 29 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS (MALWARES) E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS (DIA ZERO), INCLUINDO INSTALAÇÃO E OUTROS,... A PEDIDO DA DITEC/CD - EMPR OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,72PC CONFORME NFSE, PERIODO: 02/02 A 03/02/2024 - PROC EDOC 413479/2023 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 332.800,00 |
| 2023NS008083 | 16/02/2023 | ARD 7855 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 480271/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.228,55 |
| 2023NS008079 | 16/02/2023 | NFSE 1711 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$578.277,86 - EDOC: 330153/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 578.277,86 |
| 2023NS008075 | 16/02/2023 | NFSE 32 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.110,08(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 389554/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 591.495,21 |
| 2023NS008561 | 17/02/2023 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 1PC, ITEM 7.02 MANUAL ISS - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 730.747,48 |
| 2023OB806548 | 17/02/2023 | NFSE 745 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 365.873/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.737,95 |
| 2023NS008562 | 17/02/2023 | NFSE 33 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2022NS006499 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$4.401,10 - PROCESSO EDOC 232718/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 622.458,04 |
| 2023NE000701 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 931.237,65 |
| 2023NS008370 | 17/02/2023 | ARD 7857 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 491305/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 440.469,11 |
| 2023OB806763 | 17/02/2023 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 431486/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 647.043,82 |
| 2023NS008343 | 17/02/2023 | NFSE 142 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 704.794,31 - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - GLOSA DE R$ 278,37 CONFORME ATESTE. PROCESSO EDOC: 405238/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 698.848,17 |
| 2023NS008322 | 17/02/2023 | NFSE 141 - CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PERÍODO 01/2023 - PROCESSO EDOC: 398109/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS008306 | 17/02/2023 | NFSE 32 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.110,08(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 389554/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 591.495,21 |
| 2023NS008798 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 906.355,68 |
| 2023NS008798 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 719.446,66 |
| 2023NS008798 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,12 |
| 2023NS008798 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 621.035,95 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 547.335,55 |
| 2023NS008787 | 22/02/2023 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 730.747,48 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 548.071,25 |
| 2023NS008583 | 22/02/2023 | DANFPSE 81282 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021.067.0 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERV CONTINUADOS REF. À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005668 - MANTER GLOSA DE R$ 71.663,34 (SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE) - PROC.EDOC 231653/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 991.288,41 |
| 2023NS008798 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 422.642,55 |
| 2023NS008568 | 22/02/2023 | NFSE 141 SERIE 0 - CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PERÍODO 01/2023 - PROCESSO EDOC: 398109/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS008797 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000105/NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.191.306,37 |
| 2023NS008822 | 23/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 870.034,03 |
| 2023NS008825 | 23/02/2023 | FATURA 6283831-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 268009/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 495.671,50/ INFRAERO R$ 13.845,47/ DESC DE R$ 17.440,20 E DE R$ 16.021,47, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 509.516,97 |
| 2023NS008824 | 23/02/2023 | FATURA 6280870-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 243879/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 432.407,75/ INFRAERO R$ 12.667,51/ DESC DE R$ 17.897,42 E DE R$ 12.658,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 445.075,26 |
| 2023NS008822 | 23/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 432.067,17 |
| 2023NS008826 | 23/02/2023 | FATURA 6284550-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340217/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 715.109,89/ INFRAERO R$ 19.964,66/ DESC DE R$ 32.675,68 E DE R$ 27.468,38, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 735.074,55 |
| 2023NS008873 | 23/02/2023 | ARD 7861 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504455/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 350.728,06 |
| 2023NS008834 | 23/02/2023 | ARD 7861 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 504455/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 375.158,44 |
| 2023NS009048 | 23/02/2023 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 7.651,30 POR COBRANÇA INDEVIDA (DOC EDOC 31) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$547.388,05 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 01/2023 - EDOC: 396985/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.190,65 |
| 2023OB806970 | 23/02/2023 | NFSE 1711 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$578.277,86 - EDOC: 330153/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 474.476,99 |
| 2023OB806969 | 23/02/2023 | NFSE 32 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.110,08(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 389554/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 466.475,88 |
| 2023NS009082 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 530.645,70 |
| 2023NS009077 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 867.552,03 |
| 2023NS009076 | 24/02/2023 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 648.806,57 |
| 2023NS009077 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 414.248,47 |
| 2023NS009074 | 24/02/2023 | FATURA 6277317-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 206925/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 692.874,63/ INFRAERO R$ 21.364,74/ DESC DE R$ 55.876,07 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 714.239,37 |
| 2023OB807339 | 24/02/2023 | NFSE 33 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2022NS006499 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$4.401,10 - PROCESSO EDOC 232718/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 622.458,04 |
| 2023NS009091 | 24/02/2023 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$547.388,05 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 01/2023 - EDOC: 396985/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 630.190,65 |
| 2023NS009123 | 24/02/2023 | ARD 7863 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513292/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 494.661,76 |
| 2023NS009108 | 24/02/2023 | ARD 7863 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 513292/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.092,14 |
| 2023OB807158 | 24/02/2023 | DCAP-007-02/2023-GAB. GRUPOS 1, 2, 3, 5, 6 E 7. EDOC: 494503/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FEV/2023. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 013 E PROTOCOLO CEFCC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 556.242,59 |
| 2023OB807149 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 401.464,18 |
| 2023OB807138 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 576.192,90 |
| 2023OB807134 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 398.214,87 |
| 2023OB807133 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 935.896,23 |
| 2023OB807342 | 24/02/2023 | DANFPSE 81282 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021.067.0 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA - SERV CONTINUADOS REF. À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS005668 - MANTER GLOSA DE R$ 71.663,34 (SALDO DE EMPENHO INSUFICIENTE) - PROC.EDOC 231653/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 991.288,41 |
| 2023OB807338 | 24/02/2023 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$880.175,01 - - GLOSA DE R$1.487,79 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 406276/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 572.756,07 |
| 2023NS009384 | 27/02/2023 | FATURA 6273285-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1054787/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 800.991,54 INFRAERO R$ 23.839,77/ DESC DE R$ 50.402,38 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.831,31 |
| 2023OB807353 | 27/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5,6,7,9 E 10. EDOC: 507171/2023. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.310.143,95 |
| 2023OB807375 | 27/02/2023 | NFSE 142 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 704.794,31 - PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - GLOSA DE R$ 278,37 CONFORME DOC. DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 405238/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 519.478,02 |
| 2023NS011089 | 28/02/2023 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 846.168,95 |
| 2023NS011206 | 28/02/2023 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 359.626,14 |
| 2023NE000009 | 28/02/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/2023. | 41.928.671/0001-02 - DESDOBRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 380.692,08 |
| 2023OB807588 | 28/02/2023 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$547.388,05 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 01/2023 - EDOC: 396985/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 542.656,39 |
| 2023NS009621 | 28/02/2023 | ARD 7868 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 530825/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 436.036,52 |
| 2023NS010938 | 28/02/2023 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.263.212,36 |
| 2023NS010115 | 01/03/2023 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 648.806,57 |
| 2023NS009843 | 01/03/2023 | ARD 7870 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 541919/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789.293,13 |
| 2023OB808197 | 02/03/2023 | FATURA 6283831-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 268009/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 495.671,50/ INFRAERO R$ 13.845,47/ DESC DE R$ 17.440,20 E DE R$ 16.021,47, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 440.134,35 |
| 2023NS010148 | 02/03/2023 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.987,63 |
| 2023OB808194 | 02/03/2023 | FATURA 6280870-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 243879/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 432.407,75/ INFRAERO R$ 12.667,51/ DESC DE R$ 17.897,42 E DE R$ 12.658,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 383.141,10 |
| 2023NS010148 | 02/03/2023 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.013.499,95 |
| 2023NS010232 | 02/03/2023 | DANFPSE 82913 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 14.665,41 - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$428.040,88 - PEOC. EDOC 430680/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 413.375,47 |
| 2023NS010249 | 02/03/2023 | ARD 7872 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 552037/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 624.179,98 |
| 2023NS010824 | 03/03/2023 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.147.807,58 |
| 2023NS010654 | 03/03/2023 | NFSE 441 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.128,28 - GLOSA DE R$1.020,29 NA 2023NE000037 E R$437,27 NA 2023NE000040 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 483602/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 918.869,51 |
| 2023NS010539 | 03/03/2023 | FATURA 6277317-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 206925/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 692.874,63/ INFRAERO R$ 21.364,74/ DESC DE R$ 56.333,74 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 714.239,37 |
| 2023NS010538 | 03/03/2023 | NFSE 397 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - GLOSA R$ 3.427,53 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 773.060,75 - PROC EDOC: 466751/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 769.633,22 |
| 2023NS010532 | 03/03/2023 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.820,69 |
| 2023NS010805 | 03/03/2023 | DANFPSE 83590 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$876.745,27 - EDOC: 499662/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 858.730,49 |
| 2023NS010654 | 03/03/2023 | NFSE 441 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.128,28 - GLOSA DE R$1.020,29 NA 2023NE000037 E R$437,27 NA 2023NE000040 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 483602/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 393.801,21 |
| 2023NS010605 | 03/03/2023 | ARD 7874 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 561277/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 474.875,60 |
| 2023NS010599 | 03/03/2023 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.820,69 |
| 2023OB808716 | 06/03/2023 | NFSE 397 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - GLOSA R$ 3.427,53 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 773.060,75 - PROC EDOC: 466751/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 654.060,64 |
| 2023OB808733 | 06/03/2023 | DANFPSE 82913 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 14.665,41 - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$428.040,88 - PEOC. EDOC 430680/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 336.542,14 |
| 2023NS010926 | 06/03/2023 | ARD 7875 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 570002/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 664.750,92 |
| 2023NS010915 | 06/03/2023 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.820,69 |
| 2023OB808511 | 06/03/2023 | FATURA 6284550-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 340217/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 715.109,89/ INFRAERO R$ 19.964,66/ DESC DE R$ 32.675,68 E DE R$ 27.468,38, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 623.107,73 |
| 2023OB808510 | 06/03/2023 | FATURA 6273285-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1054787/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 800.991,54 INFRAERO R$ 23.839,77/ DESC DE R$ 50.402,38 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 716.278,33 |
| 2023OB808509 | 06/03/2023 | FATURA 6286819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 450387/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 632.674,21/ INFRAERO R$ 16.132,36/ DESC DE R$ 12.513,89 E DE R$ 20.035,29, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 570.516,53 |
| 2023OB808499 | 06/03/2023 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 791.531,48 |
| 2023OB808499 | 06/03/2023 | NFE 380 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.484.738,94 - GLOSA DE R$66.567,57 A PEDIDO SECLE/CD - PROCESSO EDOC: 411981/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.987,63 |
| 2023NE000738 | 06/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.03.2023 A 06.03.2024. PREST. MENSAL: R$ 79.690,26. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 780.964,55 |
| 2023NS011266 | 07/03/2023 | ARD 7876 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 580026/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 770.538,27 |
| 2023NS011202 | 07/03/2023 | FATURA 6287574-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 522521/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.331.145,62/ INFRAERO R$ 34.587,26/ DESC DE R$ 6.182,03 E DE R$ 63.686,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.365.732,88 |
| 2023OB808770 | 07/03/2023 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 898.351,08 |
| 2023NE000745 | 07/03/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº48/2022. | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 406.179,30 |
| 2023NS011547 | 08/03/2023 | DCAP-4000-03/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMP: JAN/2023.?- RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 439.354,43 |
| 2023NS011505 | 08/03/2023 | NFSE 29 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$319.278,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 562691/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS011504 | 08/03/2023 | NFFEES 1343714 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2023 - REF. 02/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$435,17 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 564878/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.126.063,99 |
| 2023OB809034 | 08/03/2023 | NFSE 441 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.128,28 - GLOSA DE R$1.020,29 NA 2023NE000037 E R$437,27 NA 2023NE000040 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 483602/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 682.983,50 |
| 2023OB809034 | 08/03/2023 | NFSE 441 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: JANEIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.314.128,28 - GLOSA DE R$1.020,29 NA 2023NE000037 E R$437,27 NA 2023NE000040 (COBRANÇA INDEVIDA SOBRE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 483602/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 393.801,21 |
| 2023NS011543 | 08/03/2023 | ARD 7878 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 589098/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.727,23 |
| 2023NS011540 | 08/03/2023 | NFSE 29 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$319.278,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 562691/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NE000750 | 08/03/2023 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. ID 3442750 | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 695.875,50 |
| 2023OB809466 | 09/03/2023 | NFFEES 1343714 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 01/02/2023 - REF. 02/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$435,17 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 564878/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.045.940,25 |
| 2023NS011806 | 09/03/2023 | ARD 7880 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 598236/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 517.847,07 |
| 2023OB809487 | 10/03/2023 | DANFPSE 82912 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.467,00 (DOC EDOC 40 E 41) - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 479.287,69 - PROCESSO EDOC 422120/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 388.788,56 |
| 2023OB809480 | 10/03/2023 | DANFPSE 83590 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2022 - GLOSA DE R$18.014,78 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$876.745,27 - EDOC: 499662/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 635.598,83 |
| 2023NS012181 | 10/03/2023 | ARD 7881 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 607339/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 512.889,87 |
| 2023NS012155 | 10/03/2023 | FATURA 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.135.813,94 |
| 2023NS012150 | 10/03/2023 | NFSE 1803 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - OBS: GLOSA DE R$ 13.005,67 (COBRANÇA INDEVIDA E FALTAS) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$574.687,17 - EDOC: 542601/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 561.681,50 |
| 2023NS012141 | 10/03/2023 | NFSE 776 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 572575/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS012155 | 10/03/2023 | FATURA 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 997.630,93 |
| 2023NS012101 | 10/03/2023 | NFSE 015 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 703.321,56 - OBS: GLOSA DE R$ 77.160,72 (FALTAS) - PROCESSO EDOC 448268/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 622.123,76 |
| 2023OB809859 | 13/03/2023 | NFSE 015 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 703.321,56 - OBS: GLOSA DE R$ 77.160,72 (FALTAS) - PROCESSO EDOC 448268/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 509.592,31 |
| 2023NS012515 | 13/03/2023 | ARD 7882 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 616429/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 353.618,69 |
| 2023NS012717 | 13/03/2023 | FATURAS 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDOS CORPORATIVOS DE DESCONTO NS. 2019.031.0 E ADITIVOS E 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.135.813,94 |
| 2023NS012393 | 13/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS012717 | 13/03/2023 | FATURAS 056, 081, 088, 118, 121, 131 DE 2022 GOL, SIGEPA, ACORDOS CORPORATIVOS DE DESCONTO NS. 2019.031.0 E ADITIVOS E 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 497754/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 2.133.444,87/ DESC DE R$ 1.854.156,43 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 997.630,93 |
| 2023NS012393 | 13/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 647.775,08 |
| 2023NS012771 | 14/03/2023 | NFSE 52 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.253,69(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 581954/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.793,26 |
| 2023NS012797 | 14/03/2023 | NFSE 777 - SÉRIE 0 - Contrato:2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 574450/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS012789 | 14/03/2023 | NFSE 777 - SÉRIE 0 - Contrato:2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 574450/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS012786 | 14/03/2023 | ARD 7883 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 626889/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 714.661,49 |
| 2023OB810152 | 14/03/2023 | FATURA 6277317-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 206925/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 692.874,63/ INFRAERO R$ 21.364,74/ DESC DE R$ 56.333,74 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 607.551,76 |
| 2023NS012779 | 14/03/2023 | FATURA 6289880-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 547913/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 958.994,77/ INFRAERO R$ 26.977,21/ DESC DE R$ 15.794,69 E DE R$ 50.539,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 985.514,31 |
| 2023OB810181 | 15/03/2023 | FATURA 6287574-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 522521/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.331.145,62/ INFRAERO R$ 34.587,26/ DESC DE R$ 6.182,03 E DE R$ 63.686,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.199.580,40 |
| 2023OB810164 | 15/03/2023 | NFSE 776 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 572575/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,43 |
| 2023OB810163 | 15/03/2023 | NFSE 1803 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - OBS: GLOSA DE R$ 13.005,67 (COBRANÇA INDEVIDA E FALTAS) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$574.687,17 - EDOC: 542601/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 458.525,16 |
| 2023NS013051 | 15/03/2023 | ARD 7885 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 634821/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 365.255,27 |
| 2023NS013026 | 15/03/2023 | NFSE 280 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 607868/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS013289 | 16/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS013281 | 16/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023NS013277 | 16/03/2023 | FATURA 014-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567915/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 398.697,39/ DESC DE R$ 30.074,52 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 398.697,39 |
| 2023NS013255 | 16/03/2023 | NFSE 280 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 607868/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS013289 | 16/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 739.131,36 |
| 2023NS013281 | 16/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.136.294,56),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$16.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$116.246,31), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 739.131,36 |
| 2023NS013319 | 16/03/2023 | ARD 7886 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 642807/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 493.229,85 |
| 2023NE000794 | 17/03/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 626.418,20 |
| 2023OB810596 | 17/03/2023 | NFSE 777 - SÉRIE 0 - CONTRATO:2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 574450/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.737,95 |
| 2023NS013806 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 694.418,61 |
| 2023NS013562 | 17/03/2023 | ARD 7888 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 649214/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.098,57 |
| 2023NS013809 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 673.307,29 |
| 2023NS013809 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 468.178,61 |
| 2023NS013809 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 700.908,78 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 620.976,08 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 909.643,15 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522.234,06 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 717.201,32 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,12 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 544.825,47 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 673.892,75 |
| 2023NS013826 | 20/03/2023 | DANFPSE 82045 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.01/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS008328 - EDOC 317783/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.701,82 |
| 2023NS013852 | 20/03/2023 | NFSE 147 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 552.206,66 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 02/2023 - GLOSA R$ 1.415,66 (COBR INDEVIDA) - EDOC: 603193/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 625.253,18 |
| 2023NS013842 | 20/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$13.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 739.131,36 |
| 2023NS013879 | 20/03/2023 | ARD 7890 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 656602/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 417.650,71 |
| 2023OB810793 | 20/03/2023 | NFSE 52 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.253,69(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 581954/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 467.617,29 |
| 2023NS013868 | 20/03/2023 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:01/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS010807 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$508,36, TENDO EM VISTA ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SOLO, EM SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS, CONF. DOC. 32 - PROC EDOC: 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 617.388,38 |
| 2023NS013842 | 20/03/2023 | FATs. Nº 120,123,126,127,130,133,136,139,148,151 (RPA) e 116,137,143/2022 (SIGEPA), GOL, A.M.43/09 E ACORDO CORP. DESC. N. 2022.059.0,(PROC.1080711/2022 E OUTROS,B.C.(IN RFB 1234/12): GOL R$ 1.227.650,84),DESC.REEMB.P. AÉREA 2019 (R$13.618,00), 2020 (R$554.422,38), 2021 (R$318.385,49) E 2022 (R$118.018,10), BEM COMO DESC. (R$63.744,75) REF. INPC (LEI 14034/20 E ALTERAÇÕES). | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.519,48 |
| 2023OB811058 | 21/03/2023 | FATURA 6289880-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 547913/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 958.994,77/ INFRAERO R$ 26.977,21/ DESC DE R$ 15.794,69 E DE R$ 50.539,28, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 849.669,32 |
| 2023OB811030 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 374.395,61 |
| 2023OB811029 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 575.955,19 |
| 2023OB811021 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 903.179,96 |
| 2023OB811019 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 375.574,34 |
| 2023NS014124 | 21/03/2023 | DANFPSE 85234 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$866.702,52 - GLOSA 8.305,73 A PEDIDO SECLE. EDOC: 638538/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 858.396,79 |
| 2023NS014184 | 21/03/2023 | ARD 7891 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 663049/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 422.154,12 |
| 2023NS014354 | 21/03/2023 | FATURA 6290626-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 586818/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 469.992,90/ INFRAERO R$ 15.044,70/ DESC DE R$ 2.950,12 E DE R$ 10.776,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 485.037,60 |
| 2023NS014178 | 21/03/2023 | TRANSFERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA 2023NE000400 PARA A 2023NE000708 CONF. DOC.1 - EDOC: 532832/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS014159 | 21/03/2023 | NFSE 1613 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$884.211,06 - GLOSA DE R$2.621,11 E BLOQUEIO DE R$2.536,15 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 596292/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 744.975,56 |
| 2023NE000808 | 22/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/040.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.03.2023 A 24.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$88.723,16. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 816.253,08 |
| 2023OB811268 | 22/03/2023 | FATURA 014-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567915/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 398.697,39/ DESC DE R$ 30.074,52 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 340.514,70 |
| 2023OB811265 | 22/03/2023 | DANFPSE 82045 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.01/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS008328 - EDOC 317783/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.701,82 |
| 2023NS014448 | 22/03/2023 | NFSE 3620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ISENTO RET. IN 1234/2012 (doc 22) E ISS - CONSULTA 83/2003 (doc 28)- PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351.234,20 |
| 2023NS014430 | 22/03/2023 | NFSE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 340.297,79 |
| 2023NS014419 | 22/03/2023 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 398.825,60 |
| 2023NS014505 | 22/03/2023 | ARD 7893 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 670180/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 360.932,50 |
| 2023NS014504 | 22/03/2023 | DANFPSE 84581 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 4.195,28 - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 518.170,72 - PEOC. EDOC 613156/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 513.975,44 |
| 2023NS014446 | 22/03/2023 | NFSE 3620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ISENTO RET. IN 1234/2012 (doc 22) E ISS - CONSULTA 83/2003 (doc 28)- PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351.234,20 |
| 2023NS014416 | 22/03/2023 | DANFPSE 84581 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 4.195,28 - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 518.170,72 - PEOC. EDOC 613156/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 513.975,44 |
| 2023NS014410 | 22/03/2023 | NFSE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 340.297,79 |
| 2023RO001536 | 22/03/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023OB811504 | 23/03/2023 | NFSE 147 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 552.206,66 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 02/2023 - GLOSA R$ 1.415,66 (COBR INDEVIDA) - EDOC: 603193/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 537.932,38 |
| 2023OB811510 | 23/03/2023 | FATURA 6290626-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 586818/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 469.992,90/ INFRAERO R$ 15.044,70/ DESC DE R$ 2.950,12 E DE R$ 10.776,93, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 437.115,40 |
| 2023NS014814 | 23/03/2023 | ARD 7895 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 677615/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 641.648,12 |
| 2023NS014813 | 23/03/2023 | DANFE 47 - AQUISIÇÃO DE MATRIZES DE ÁUDIO, MARCA KRAMER, MODELO VS-1616A, DESTINADAS AOS PLENÁRIOS DE COMISSÕES E AOS AUDITÓRIOS NEREU RAMOS E FREITAS NOBRE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 605707/2023. | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 398.999,88 |
| 2023OB811743 | 24/03/2023 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:01/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS010807 - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$508,36, TENDO EM VISTA ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA SOLO, EM SEUS RESPECTIVOS PROCESSOS, CONF. DOC. 32 - PROC EDOC: 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 617.388,38 |
| 2023OB811741 | 24/03/2023 | NFSE 1613 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$884.211,06 - GLOSA DE R$2.621,11 E BLOQUEIO DE R$2.536,15 NA 2023NE000422 (PAG VT E PERICULOSIDADE INFERIORES) - PROCESSO EDOC 596292/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 583.723,53 |
| 2023NS015296 | 24/03/2023 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023OB811967 | 27/03/2023 | DANFPSE 85234 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$866.702,52 - GLOSA 8.305,73 A PEDIDO SECLE. EDOC: 638538/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 637.821,00 |
| 2023OB811966 | 27/03/2023 | DANFPSE 84581 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 4.195,28 - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 518.170,72 - PEOC. EDOC 613156/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 420.963,80 |
| 2023NS015418 | 27/03/2023 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS015410 | 27/03/2023 | ARD 7897 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 690536/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 606.001,64 |
| 2023NS015369 | 27/03/2023 | DANFP-E 84588 SERIE 0 ¿ CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 546.839,98, ISS 2PC, - PERIODO 12/01 A 31/01/2023 - PROC EDOC: 614155/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 546.839,98 |
| 2023NS015361 | 27/03/2023 | NFSE 706 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.839,43 - GLOSA DE R$1.989,36 (COBRANÇA INDEVIDA S/ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 646328/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.311.850,07 |
| 2023NS015358 | 27/03/2023 | DANFP-E 84588 SERIE 0 ? CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 546.839,98, ISS 2PC, - PERIODO 12/01 A 31/01/2023 - PROC EDOC: 615155/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 546.839,98 |
| 2023NS015382 | 27/03/2023 | DANFPSE 84481 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.922,21 (DOC EDOC 42) - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 606095/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 475.875,55 |
| 2023NS015380 | 27/03/2023 | DANFPSE 84481 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.922,21 (DOC EDOC 42) - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 606095/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 475.875,55 |
| 2023OB811987 | 27/03/2023 | NFSE 3620 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ISENTO RET. IN 1234/2012 (DOC 22) E ISS - CONSULTA 83/2003 (DOC 28)- PROCESSO EDOC 637113/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 351.234,20 |
| 2023OB812210 | 28/03/2023 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 398.825,60 |
| 2023NS015650 | 28/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 391.171,74 |
| 2023NS015646 | 28/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 522.614,56 |
| 2023NS015651 | 28/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 615.558,14 |
| 2023NS015646 | 28/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 453.042,11 |
| 2023NS015692 | 28/03/2023 | ARD 7898 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 698357/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 501.964,58 |
| 2023NS015650 | 28/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. DESPESAS - INATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 392.933,20 |
| 2023OB812413 | 29/03/2023 | DANFP-E 84588 SERIE 0 ¿ CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 546.839,98, ISS 2PC, - PERIODO 12/01 A 31/01/2023 - PROC EDOC: 614155/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 465.087,41 |
| 2023OB812408 | 29/03/2023 | DANFE 47 - AQUISIÇÃO DE MATRIZES DE ÁUDIO, MARCA KRAMER, MODELO VS-1616A, DESTINADAS AOS PLENÁRIOS DE COMISSÕES E AOS AUDITÓRIOS NEREU RAMOS E FREITAS NOBRE, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 605707/2023. | 41.231.672/0001-95 - WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS AUDIO E SOM LTDA | R$ 398.999,88 |
| 2023NS016053 | 29/03/2023 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.137.760,38 |
| 2023NS016053 | 29/03/2023 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.424,74 |
| 2023NS016038 | 29/03/2023 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQ DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) PORTARIAS 89/2022 E 29/2023 - PROCESSO EDOC 650231/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 723.191,67 |
| 2023NS015970 | 29/03/2023 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - GLOSA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) - PROCESSO EDOC 650231/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 705.619,36 |
| 2023NS015946 | 29/03/2023 | NFSE 726 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 408.835,82 - PROCESSO EDOC 553882/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 408.835,82 |
| 2023NS015957 | 29/03/2023 | NFSE 2943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 702290/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 509.258,91 |
| 2023NS015992 | 29/03/2023 | NFS 325 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE POR 36 MESES , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - PERÍODO: 28/02/2023 A 27/02/2026 - PROCESSO EDOC 640655/2023. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.025.530,00 |
| 2023NS016052 | 29/03/2023 | ARD 7900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 704823/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905.514,65 |
| 2023NS016049 | 29/03/2023 | ARD 7900 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 704823/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 905.514,65 |
| 2023NS016007 | 29/03/2023 | NFSE 701 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 839.318,31 - PROC EDOC: 652675/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 839.318,31 |
| 2023OB812588 | 29/03/2023 | NFSE 706 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.839,43 - GLOSA DE R$1.989,36 (COBRANÇA INDEVIDA S/ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 646328/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.076.015,89 |
| 2023NS016412 | 30/03/2023 | DANFE 319635 E 319748 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO: FLEXFORM/TECTON A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 702967/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 569.240,67 |
| 2023NS016410 | 30/03/2023 | ARD 7901 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 712564/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 659.861,01 |
| 2023OB812681 | 30/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 785.237,60 |
| 2023OB812689 | 30/03/2023 | DANFPSE 84481 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.922,21 (DOC EDOC 42) - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 606095/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 389.931,35 |
| 2023OB813090 | 31/03/2023 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 914.831,05 |
| 2023OB813087 | 31/03/2023 | NFSE 17 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022- SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQ DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 726.582,69 - BLOQUEIO DE MULTA DE R$ 17.572,31 (DOC. 22) PORTARIAS 89/2022 E 29/2023 - PROCESSO EDOC 650231/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 589.366,14 |
| 2023OB813040 | 31/03/2023 | NFSE 80 SERIE 0 CONTRATO 097.0/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 02/2023 - EDOC: 634552/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 647.043,82 |
| 2023NS016958 | 31/03/2023 | NFSE 16 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. FEV/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.429.032,27 - BLOQUEIO DE R$61.049,24 REF. MULTA PORTARIA 17/2023 - PROCESSO EDOC 651436/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.428.177,53 |
| 2023NS017056 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.030.504,72 |
| 2023NE000849 | 31/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/024.0. VIGÊNCIA DE 07.03.22 A 06.03.23. PREST. MENSAL: R$ 2.282.088,61. 13º SALÁRIO: R$ 169.313,25. EDOC 993.480/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 718.069,25 |
| 2023NS016714 | 31/03/2023 | ARD 7902 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 719628/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 544.787,89 |
| 2023NS016669 | 31/03/2023 | NFSE 2943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 702290/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 509.258,91 |
| 2023OB813092 | 31/03/2023 | NFSE 701 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 839.318,31 - PROC EDOC: 652675/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 713.840,22 |
| 2023OB813090 | 31/03/2023 | NFSE 605 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.491.166,12 - - GLOSA DE R$0,32 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 616196/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.424,74 |
| 2023OB813122 | 31/03/2023 | NFSE 726 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 01/01 A 31/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 408.835,82 - PROCESSO EDOC 553882/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 347.714,88 |
| 2023RO001663 | 31/03/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 06.03.23 COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DO REAJUSTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE R$35,00 PARA R$39,25, REEQUILÍBRIO DO AUXÍLIO SAÚDE DE R$141,06 PARA R$176,43 E REAJUSTE SALARIALDE 9,70% A PARTIR DE 01.11.22 E DE 2,43%, A PARTIR DE 01.02.23, SENDO R$563.313,58 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$41.075,36 (13º SALÁRIO). | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 604.388,94 |
| 2023NS016674 | 31/03/2023 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 19 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 615.555,91 |
| 2023NS017058 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 504.442,18 |
| 2023NS017058 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 445.085,18 |
| 2023NS017057 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 652.486,17 |
| 2023NS017056 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 680.858,89 |
| 2023NS017056 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 675.757,11 |
| 2023NS017054 | 03/04/2023 | ARD 7903 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 728099/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 604.852,82 |
| 2023NS017374 | 04/04/2023 | ARD 7904 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 734577/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 357.802,01 |
| 2023OB813429 | 04/04/2023 | DANFE 319635 E 319748 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO: FLEXFORM/TECTON A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/12. PROCESSO EDOC 702967/2022. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 535.940,09 |
| 2023OB813450 | 04/04/2023 | NFSE 2943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PROC EDOC 702290/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 469.282,08 |
| 2023OB813451 | 04/04/2023 | NFSE 16 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. FEV/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.429.032,27 - BLOQUEIO DE R$61.049,24 REF. MULTA PORTARIA 17/2023 - PROCESSO EDOC 651436/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.138.483,14 |
| 2023RO001694 | 04/04/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.12.23, REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$353.908,68 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$22.773,12 (13º SALÁRIO). | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 376.681,80 |
| 2023NS017597 | 05/04/2023 | ARD 7905 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 740911/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 487.164,66 |
| 2023OB813717 | 05/04/2023 | NFS 325 - AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARE ADOBE POR 36 MESES , DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 2PC - PROCESSO EDOC 640655/2023. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 908.106,81 |
| 2023OB813713 | 05/04/2023 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 22 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 615.555,91 |
| 2023NS017944 | 10/04/2023 | ARD 7906 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 749877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 694.275,17 |
| 2023NS018464 | 11/04/2023 | NFFEES 1372261 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$7.900,52 - EDOC: 746151/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 964.484,16 |
| 2023NS018267 | 11/04/2023 | ARD 7907 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 757960/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 730.665,78 |
| 2023NS018511 | 12/04/2023 | NFSE 42 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.299,02 (deduz va e vt) - PROCESSO EDOC 739021/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS018555 | 12/04/2023 | ARD 7908 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 764222/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 764.113,07 |
| 2023NS018518 | 12/04/2023 | NFSE 42 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.299,02 (deduz va e vt) - PROCESSO EDOC 739021/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS018523 | 12/04/2023 | NFSE 1969 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 576.742,95 - EDOC: 726988/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 576.742,95 |
| 2023NS018844 | 13/04/2023 | FATURA 6292710-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 696777/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 481.380,34/ INFRAERO R$ 13.498,95/ DESC DE R$ 2.094,97 E DE R$ 46.664,64, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 494.879,29 |
| 2023OB814583 | 13/04/2023 | NFFEES 1372261 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$7.900,52 - EDOC: 746151/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 901.446,28 |
| 2023NS018861 | 13/04/2023 | ARD 7910 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 771422/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 856.239,48 |
| 2023NS019145 | 14/04/2023 | ARD 7911 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 776430/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 790.770,15 |
| 2023NS019362 | 17/04/2023 | NFSE 68 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$552.910,44(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 744577/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 589.687,60 |
| 2023OB815076 | 17/04/2023 | NFSE 1969 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: MARÇO/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$ 576.742,95 - EDOC: 726988/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 473.217,59 |
| 2023NS019621 | 17/04/2023 | NFSE 5577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.522,59 |
| 2023NS019615 | 17/04/2023 | NFSE 942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 635.210,04 |
| 2023NS019610 | 17/04/2023 | NFSE 3088 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.380.819,33 |
| 2023NS019405 | 17/04/2023 | ARD 7912 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 782610/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 760.146,64 |
| 2023NS019649 | 18/04/2023 | ARD 7913 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 788546/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 617.579,46 |
| 2023NS019647 | 18/04/2023 | NFSE 5577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO ISS CONF. CONSULTA Nº 083/2003 - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.522,59 |
| 2023NS019915 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 797.350,32 |
| 2023NS019915 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 910.681,96 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 537.811,62 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 714.472,11 |
| 2023NS019916 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 529.009,95 |
| 2023NS019915 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 788.069,18 |
| 2023NS019915 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,13 |
| 2023NS019915 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 620.916,22 |
| 2023NS019916 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 702.704,72 |
| 2023NS019974 | 19/04/2023 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.011.084,16, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.011.084,16 |
| 2023OB815709 | 19/04/2023 | NFSE 5577 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO ISS CONF. CONSULTA Nº 083/2003 DODF 05/12/22003 - PROCESSO EDOC 770925/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 547.522,59 |
| 2023OB815702 | 19/04/2023 | NFSE 942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 770925/2023. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 585.346,05 |
| 2023RO001876 | 19/04/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 17.06 A 31.12.23 | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 397.650,59 |
| 2023NS020203 | 19/04/2023 | NFSE 1119 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$481.686,77 - EDOC: 759094/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 481.686,77 |
| 2023NS019976 | 19/04/2023 | ARD 7914 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 796154/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.422,10 |
| 2023NS019960 | 19/04/2023 | DANFE 74923 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 754076/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS019937 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. EDOC 788915/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220-NS0019932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 435.070,69 |
| 2023NS019935 | 19/04/2023 | NFSE 403 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROC EDOC: 753057/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS019914 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 395.936,44 |
| 2023NS019911 | 19/04/2023 | DANFPS-E 85826 SERIE 0 - CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA R$10.169,60 COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 884.400,48, ISS 2PC, - PERIODO FEVEREIRO DE 2023 - PROC EDOC: 728177/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.230,88 |
| 2023NS020272 | 20/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020224 | 20/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,05 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020234 | 20/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020234 | 20/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020224 | 20/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,05 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020254 | 20/04/2023 | ARD 7916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 802180/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.788,83 |
| 2023NS020316 | 20/04/2023 | NFSE 817 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 741861/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS020312 | 20/04/2023 | ARD 7916 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 802180/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.688,83 |
| 2023NS020225 | 20/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000220/NS 19932. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 813.398,77 |
| 2023NS020272 | 20/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023OB815727 | 20/04/2023 | NFSE 68 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$552.910,44(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 744577/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 464.886,36 |
| 2023RO001902 | 20/04/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2023. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 431.133,33 |
| 2023NS020551 | 24/04/2023 | NFSE 406 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO:03/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$881.353,03 - PROC EDOC: 755182/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 879.607,97 |
| 2023NS020529 | 24/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020529 | 24/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023NS020803 | 24/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.090.613,45 |
| 2023NS020579 | 24/04/2023 | ARD 7917 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 808901/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 533.869,71 |
| 2023NS020558 | 24/04/2023 | NFSE 212 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 557.946,15 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 03/2023 - GLOSA R$ 6.767,41 (COBR INDEVIDA) - EDOC: 754330/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 637.825,10 |
| 2023NS020553 | 24/04/2023 | NFSE 818 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 742950/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023OB815985 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 394.139,61 |
| 2023OB815969 | 24/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 374.949,70 |
| 2023OB815964 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 384.505,67 |
| 2023OB815962 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 923.830,66 |
| 2023NS020803 | 24/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023OB816230 | 25/04/2023 | DANFPS-E 85826 SERIE 0 - CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. - GLOSA R$10.169,60 COBRANÇA INDEVIDA - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 884.400,48, ISS 2PC, - PERIODO FEVEREIRO DE 2023 - PROC EDOC: 728177/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 742.013,01 |
| 2023NS020836 | 25/04/2023 | NFSE 1631 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$888.237,32 - BLOQUEIO DE R$9.558,86 ( MULTAS CONFORME PORTARIAS DOCS. 46 E 54 E QUADRO RESUMO DOC. 55) - PROCESSO EDOC 746252/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 698.676,21 |
| 2023NS020834 | 25/04/2023 | FATURA 6296605-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748088/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.361.530,94/ INFRAERO R$ 36.897,53/ DESC DE R$ 3.510,33 E DE R$ 74.330,42, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.398.428,47 |
| 2023NS021099 | 25/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 407.971,59 |
| 2023NS021099 | 25/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 383.034,74 |
| 2023NS021099 | 25/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5 E 6. EDOC 813561/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 497.444,94 |
| 2023NE000937 | 25/04/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PM: R$ 180.434,29. ID: 2895564. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 360.868,58 |
| 2023OB816221 | 25/04/2023 | DCAP-008-04/2023. EDOC 788718/2023. REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES FORA DA FITA - SINDILEGIS, FOPAG ABR/2023. (COM COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM: 700,00). | 03.656.493/0001-00 - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU | R$ 576.696,59 |
| 2023NS020850 | 25/04/2023 | ARD 7918 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 814721/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 851.817,76 |
| 2023NS021149 | 26/04/2023 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 664.480,24 |
| 2023NS021172 | 26/04/2023 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752.835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$984.495,40, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.011.084,16 |
| 2023NS021171 | 26/04/2023 | NFSE 422 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 664.618,56 |
| 2023NS021180 | 26/04/2023 | ARD 7919 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 820349/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 771.075,16 |
| 2023OB816461 | 26/04/2023 | NFSE 1119 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$481.686,77 - EDOC: 759094/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 409.674,61 |
| 2023OB816460 | 26/04/2023 | DANFE 74923 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 754076/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023OB816472 | 26/04/2023 | NFSE 818 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 742950/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.737,95 |
| 2023OB816470 | 26/04/2023 | NFSE 817 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 741861/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,42 |
| 2023OB816474 | 26/04/2023 | NFSE 406 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO:03/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$881.353,03 - PROC EDOC: 755182/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 655.303,63 |
| 2023NS021138 | 26/04/2023 | NFSE 938 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - GLOSAR: R$ 3.367,66 (COBR INDEV) - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 813.503,80 - PROC EDOC: 780159/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 810.136,14 |
| 2023NS021463 | 27/04/2023 | NFSE 115 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EDOC: 769067/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS021496 | 27/04/2023 | ARD 7920 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 825015/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 972.440,54 |
| 2023NS021505 | 27/04/2023 | NFSE 970 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.839,43 - GLOSA DE R$2.888,74 (COBRANÇA INDEVIDA S/ ADICIONAIS NOTURNOS) - PROCESS EDOC 787634/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.311.098,73 |
| 2023OB816734 | 27/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 333.004,05 |
| 2023OB816732 | 27/04/2023 | NFSE 212 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 557.946,15 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 03/2023 - GLOSA R$ 6.767,41 (COBR INDEVIDA) - EDOC: 754330/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 548.358,70 |
| 2023OB816754 | 27/04/2023 | NFSE 938 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - GLOSAR: R$ 3.367,66 (COBR INDEV) - RETENÇÃO RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 E INSS 3,5PC BC R$ 813.503,80 - PROC EDOC: 780159/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 688.517,32 |
| 2023OB816734 | 27/04/2023 | NFSE 876 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.489.284,65 - - GLOSA DE R$0,31 CONF. DOC. LIQUIDAÇÃO - PROCESSO EDOC 761311/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 867.965,40 |
| 2023NS024894 | 28/04/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 680.799,13 |
| 2023NS024891 | 28/04/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 731.377,70 |
| 2023NS024891 | 28/04/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 591.522,72 |
| 2023NS024894 | 28/04/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 357.726,59 |
| 2023NS022069 | 28/04/2023 | DANFP-E 87273 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$823.076,35 E ISS 2PC - PERIODO 01 A 31/03/2023 - PROC EDOC: 803415/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 823.076,35 |
| 2023NS022063 | 28/04/2023 | DANFPSE 87215 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$866.299,32 - GLOSA 8.371,38 A PEDIDO SECLE. EDOC: 800179/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 857.927,94 |
| 2023NS021830 | 28/04/2023 | NFSE 970 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.987,47 - GLOSA DE R$2.888,74 (COBRANÇA INDEVIDA S/ ADICIONAIS NOTURNOS) - PROCESS EDOC 787634/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.311.098,73 |
| 2023NS021827 | 28/04/2023 | ARD 7922 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 830356/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 631.749,05 |
| 2023OB817254 | 28/04/2023 | NFSE 1631 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$888.237,32 - BLOQUEIO DE R$9.558,86 ( MULTAS CONFORME PORTARIAS DOCS. 46 E 54 E QUADRO RESUMO DOC. 55) - PROCESSO EDOC 746252/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 529.678,77 |
| 2023OB817253 | 28/04/2023 | NFSE 422 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 668.935,31 - PERÍODO: 03/2023 - GLOSA DE R$ 138,32 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 753235/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 494.374,52 |
| 2023NS022112 | 02/05/2023 | ARD 7923 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 836798/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 561.096,50 |
| 2023NS022082 | 02/05/2023 | FATURA 6273997-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1061805/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 948.086,01/ INFRAERO R$ 27.897,82/ DESC DE R$ 72.326,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022, DESC DE R$2.367,20, REF. TAXA OCUPAÇÃO ESPAÇO FÍSICO, PROC. 205209/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.983,83 |
| 2023NS022137 | 02/05/2023 | DANFE 32041 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, GRANADAS E MUNIÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 807286/2023. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 631.992,50 |
| 2023OB817399 | 02/05/2023 | NFSE 970 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 03/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.987,47 - GLOSA DE R$2.888,74 (COBRANÇA INDEVIDA S/ ADICIONAIS NOTURNOS) - PROCESS EDOC 787634/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.075.237,98 |
| 2023NS022803 | 03/05/2023 | FATURA 473128-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758684/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 386.949,95 INFRAERO R$ 12.144,43/ DESC DE R$ 608,38 E DE 1.313,19 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 399.094,38 |
| 2023NS022804 | 03/05/2023 | DANFPSE 86298 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.495,21 - PEOC. EDOC 774103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 455.495,21 |
| 2023NS022823 | 03/05/2023 | DANFE 295 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$356.250,64 (CONFORME DOC. 26 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 755662/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 380.355,30 |
| 2023NS022828 | 03/05/2023 | NFSE 7 - SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PROVISIONAMENTO E MONITORAMENTO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. SRF 9,45 PC CONF IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - BLOQUEIO DE R$286.721,78 (CONFORME DOC. 27 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 755662/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 366.625,13 |
| 2023OB817491 | 03/05/2023 | NFSE 115 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - EDOC: 769067/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 647.043,82 |
| 2023RO002013 | 03/05/2023 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 13.02 A 31.12.2023 COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃODO CONTRATO 2022/009, REF. REAJ. DOS INSUMOS EM 5,79% E REDUÇÃO DOS ENCARGOSSOCIAIS DE 70,82% PARA 67,47%, SENDO SENDO R$369.359,23 DE PRESTAÇÕES MENSAIS, R$24.356,20 DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E R$8.156,81 DE ITENS NÃO RELACIONADOS A POSTOS DE TRABALHO. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 401.872,24 |
| 2023NS022549 | 03/05/2023 | ARD 7924 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 845708/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 800.346,58 |
| 2023NS022537 | 03/05/2023 | FATURA 6273994-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1061805/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 948.086,01/ INFRAERO R$ 27.897,82/ DESC DE R$ 72.326,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022, DESC DE R$2.367,20, REF. TAXA OCUPAÇÃO ESPAÇO FÍSICO, PROC. 205209/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.983,83 |
| 2023NS022874 | 04/05/2023 | ARD 7925 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 851589/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.137.983,91 |
| 2023NS022864 | 04/05/2023 | DANFPSE 86297 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.629,22(GLOSA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VT) - PERÍODO: MARÇO/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 767666/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 476.168,54 |
| 2023OB818070 | 04/05/2023 | DANFP-E 87273 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$823.076,35 E ISS 2PC - PERIODO 01 A 31/03/2023 - PROC EDOC: 803415/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 700.026,43 |
| 2023OB818069 | 04/05/2023 | DANFPSE 87215 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 03/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$866.299,32 - GLOSA 8.371,38 A PEDIDO SECLE. EDOC: 800179/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 637.454,76 |
| 2023OB817829 | 04/05/2023 | FATURA 6296605-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 748088/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 1.361.530,94/ INFRAERO R$ 36.897,53/ DESC DE R$ 3.510,33 E DE R$ 74.330,42, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.221.998,51 |
| 2023NS023244 | 05/05/2023 | NFSE 25 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 921.590,42 - PERÍODO: 03/2023 - PROCESSO EDOC 758823/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 917.679,49 |
| 2023OB818084 | 05/05/2023 | FATURA 6299093-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 752.835/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$984.495,40, TAXA EMBARQUE (R$26.588,76), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.549,85) E DE 2023 (R$118.662,26). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 818.590,61 |
| 2023NS023259 | 05/05/2023 | ARD 7926 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 858022/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 887.118,65 |
| 2023NS023831 | 08/05/2023 | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.034.452,48 |
| 2023NS023831 | 08/05/2023 | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 359.809,50 |
| 2023OB818511 | 08/05/2023 | DANFPSE 86297 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 2.629,22(GLOSA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VT) - PERÍODO: MARÇO/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 767666/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 390.224,34 |
| 2023NS023833 | 08/05/2023 | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.034.452,48 |
| 2023NS023833 | 08/05/2023 | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 359.809,50 |
| 2023OB818508 | 08/05/2023 | DANFPSE 86298 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 455.495,21 - PEOC. EDOC 774103/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.733,82 |
| 2023NS023584 | 08/05/2023 | ARD 7927 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 862266/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.083.536,74 |
| 2023OB818629 | 09/05/2023 | DANFE 297 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$5.132.703,40 (CONFORME DOC. 28 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 755662/2023. | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 1.046.436,62 |
| 2023NS023859 | 09/05/2023 | NFSE 2092 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - GLOSA DE R$ 239,10 (FATURAMENTO A MAIOR) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$602.298,98 - EDOC: 838226/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 602.059,88 |
| 2023NS023872 | 09/05/2023 | ARD 7928 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 867855/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 838.704,67 |
| 2023NS023870 | 09/05/2023 | DANFE 75113 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 815445/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS024135 | 09/05/2023 | NFSE 28 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA PARA PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF SALARIOS DE ABRIL/23 (1.075.164,75) E FERIAS MAIO/23 (198.315,61) SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, ... PER.JAN/22 A DEZ/22 - RET.DE IMPOSTOS na 2023NS022839 - PERMANECE BLOQUEADO DIFERENCA (443.655,61) NO EMPENHO 2022NE000206 - EDOC 832444/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.131.521,37 |
| 2023NS023868 | 09/05/2023 | NFSE 28 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA PARA PAGTO DIRETO AOS FUNCIONARIOS REF SALARIOS DE ABRIL/23 (1.075.164,75) E FERIAS MAIO/23 (206.550,52) SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, ... PER.JAN/22 A DEZ/22 - RET.DE IMPOSTOS na 2023NS022839 - PERMANECE BLOQUEADO DIFERENCA (435.420,70) NO EMPENHO 2022NE000206 - EDOC 832444/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.139.756,28 |
| 2023OB818750 | 09/05/2023 | NFSE 25 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 921.590,42 - PERÍODO: 03/2023 - PROCESSO EDOC 758823/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 770.225,03 |
| 2023NS024508 | 10/05/2023 | NFSE 58 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.985,72 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC 837704/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS024602 | 10/05/2023 | ARD 7929 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 874458/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.115.967,89 |
| 2023OB819117 | 10/05/2023 | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 944.348,30 |
| 2023OB819117 | 10/05/2023 | NF FATURA 1394459 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/03 A 01/04/2023 - REF. 04/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$43,63 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 852425/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 359.809,50 |
| 2023OB819719 | 11/05/2023 | NFSE 2092 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - GLOSA DE R$ 239,10 (FATURAMENTO A MAIOR) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$602.298,98 - EDOC: 838226/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 493.947,22 |
| 2023OB819718 | 11/05/2023 | DANFE 75113 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 815445/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023NS024892 | 11/05/2023 | ARD 7930 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 880525/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.028.225,20 |
| 2023NS024881 | 11/05/2023 | DANFE 75742 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 850944/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS025515 | 12/05/2023 | NFSE 1639 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$892.981,53 - BLOQUEIO DE R$3.969,05 (MULTA CONFORME PORTARIA 46/23- DOC. 58) - PROCESSO EDOC 856516/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 726.248,38 |
| 2023NE001013 | 12/05/2023 | 18 - CONTRATO Nº 2022/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.02.2028. PROC. 247.201/2023. | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 439.273,60 |
| 2023NS025261 | 12/05/2023 | NFSE 856 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 859536/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NE001007 | 12/05/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2023 A 15.6.2024. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$ 189.519,75. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.231.878,38 |
| 2023NS025283 | 12/05/2023 | ARD 7931 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 885628/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 919.154,36 |
| 2023NS025267 | 12/05/2023 | NFSE 542 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 04/2023 - PROC EDOC: 877056/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023RO002103 | 12/05/2023 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.08.2023 COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE A REAJUSTE DE SALÁRIO, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL, SENDO PRESTAÇÕES MENSAIS R$ 532.472,63 E 13º R$ 31.381,04. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 563.853,67 |
| 2023NS025613 | 15/05/2023 | ARD 7932 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 891802/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 908.657,55 |
| 2023NS025612 | 15/05/2023 | FATURA 031-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 761348/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 403.720,68/ DESC DE R$ 30.154,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 403.720,68 |
| 2023NE001014 | 15/05/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.21 A 27.12.22. PROC 845.285/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.033.184,97 |
| 2023NS025947 | 16/05/2023 | ARD 7933 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 896833/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 872.214,81 |
| 2023OB820312 | 16/05/2023 | FATURA 473128-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758684/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 386.949,95 INFRAERO R$ 12.144,43/ DESC DE R$ 608,38 E DE 1.313,19 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 369.036,66 |
| 2023NS026565 | 17/05/2023 | NFSE 32, 33 E 34 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 28/12/2022 A 31/01/2023 - RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.030.614,14 (DEDUZ VALOR 127,91 DA NF 34)E ISS 2PC - PROCESSO EDOC. 649027/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 938.242,53 |
| 2023NS026283 | 17/05/2023 | FATURA 6307212-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 846.659/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$977.173,99, TAXA EMBARQUE R$26.654,23, DESC DE R$ 1.377,74 E R$98.784,16, REF. A REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 E 2023, DESC. DE R$2.382,50, REF. TAXA OCUPAÇÃO ESPAÇO FÍSICO, PROC. 205209/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.003.828,22 |
| 2023NS026285 | 17/05/2023 | ARD 7934 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 903993/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 910.182,43 |
| 2023RO002168 | 17/05/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.23. CONTRATO Nº 2023/086.0. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 331.612,20 |
| 2023OB820620 | 17/05/2023 | NFSE 856 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 859536/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.737,95 |
| 2023OB820616 | 17/05/2023 | DANFE 75742 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 850944/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023OB820619 | 17/05/2023 | NFSE 1639 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$892.981,53 - BLOQUEIO DE R$3.969,05 (MULTA CONFORME PORTARIA 46/23- DOC. 58) - PROCESSO EDOC 856516/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 561.989,15 |
| 2023NS026623 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 444.059,13 |
| 2023NS026605 | 18/05/2023 | FATURA 031-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 761348/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 403.720,68/ DESC DE R$ 30.154,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 403.720,68 |
| 2023NS026586 | 18/05/2023 | FATURA 043-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 860304/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 482.414,14/ DESC DE R$ 100.880,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 482.414,14 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 341.272,79 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 530.997,89 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 640.703,16 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 501.137,99 |
| 2023NS026623 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 618.849,27 |
| 2023NS026625 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 876.938,39 |
| 2023NS026623 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 839.679,68 |
| 2023NS026623 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 782.367,92 |
| 2023NS026625 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 495.768,81 |
| 2023NS026623 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 912.495,72 |
| 2023NS026622 | 18/05/2023 | ARD 7935 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 909691/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 789.040,00 |
| 2023NS026606 | 18/05/2023 | FATURA 474089-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 788393/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 338.444,92 INFRAERO R$ 10.270,90/ DESC DE R$ 3.929,50, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 348.715,82 |
| 2023NS026875 | 19/05/2023 | FATURA 043-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 860304/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 482.414,14/ DESC DE R$ 100.880,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 482.414,14 |
| 2023NS026858 | 19/05/2023 | NFSE 539 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 671.487,95 - PERÍODO: 04/2023 - PROCESSO EDOC: 876968/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 664.756,88 |
| 2023NS026887 | 19/05/2023 | ARD 7937 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 913068/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.626,56 |
| 2023NS026870 | 19/05/2023 | NFSE 257 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 550.974,58 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 04/2023 - EDOC: 874734/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 623.120,98 |
| 2023OB821368 | 19/05/2023 | DANFE 32041 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA, GRANADAS E MUNIÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, A PEDIDO DO DEPOL/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 807286/2023. | 30.092.431/0001-96 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA | R$ 591.283,78 |
| 2023OB821387 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 385.021,74 |
| 2023OB821385 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 919.081,22 |
| 2023OB821398 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 575.411,21 |
| 2023OB821395 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 441.739,32 |
| 2023NS027492 | 22/05/2023 | DANFE 2076 - FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS CHUMBO-ÁCIDA SELADA 12V 35AH E 40AH, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 908513/2023. | 06.032.137/0001-04 - VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA- | R$ 577.276,00 |
| 2023NS027240 | 22/05/2023 | ARD 7938 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 917923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 731.690,75 |
| 2023NS027209 | 22/05/2023 | NFSE 1009 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS023179 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$7.929,94 NA 2022NE000373 E R$6.343,95 NA 2022NE001432 - PROCESSO EDOC 812669/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 435.316,84 |
| 2023OB821803 | 23/05/2023 | NFSE 257 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MATERIAL DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 550.974,58 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 04/2023 - EDOC: 874734/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 536.228,24 |
| 2023NS027553 | 23/05/2023 | DANFPSE 88190 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 524.783,17 - PEOC. EDOC 879293/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 524.783,17 |
| 2023NS027522 | 23/05/2023 | FATURA 031-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 761348/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 403.720,68/ DESC DE R$ 30.154,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 403.720,68 |
| 2023NS027545 | 23/05/2023 | ARD 7939 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 924179/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 589.290,58 |
| 2023NS027542 | 23/05/2023 | NFSE 8028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS - - - - - PROCESSO EDOC 885853/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.131.886,55 |
| 2023NS027539 | 23/05/2023 | NFSE 4199 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 885853/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 756.041,78 |
| 2023NS027536 | 23/05/2023 | NFSE 92 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$593.528,66(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 866501/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 593.528,66 |
| 2023NS027508 | 23/05/2023 | NFSE 152 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2023 - EDOC: 885563/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 845.870,96 |
| 2023NS027555 | 23/05/2023 | NFSE 32, 33 E 34 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 28/12/2022 A 31/01/2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.030.614,14 (DEDUZ VALOR 127,91 DA NF 34) MAIS MULTA (R$3.809,14) E JUROS (R$360,71) - PROCESSO EDOC. 649027/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 934.072,68 |
| 2023OB821801 | 23/05/2023 | NFSE 539 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 671.487,95 - PERÍODO: 04/2023 - PROCESSO EDOC: 876968/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 493.863,20 |
| 2023OB821881 | 24/05/2023 | FATURA 6307212-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 846.659/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$977.173,99, TAXA EMBARQUE R$26.654,23, DESC DE R$ 1.377,74 E R$98.784,16, REF. A REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 E 2023, DESC. DE R$2.382,50, REF. TAXA OCUPAÇÃO ESPAÇO FÍSICO, PROC. 205209/2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 830.513,93 |
| 2023OB822121 | 24/05/2023 | NFSE 1009 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO/2022 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS023179 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO O VALOR DE R$7.929,94 NA 2022NE000373 E R$6.343,95 NA 2022NE001432 - PROCESSO EDOC 812669/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 435.316,84 |
| 2023NS027903 | 24/05/2023 | ARD 7940 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 929775/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 749.742,59 |
| 2023NS027899 | 24/05/2023 | NFSE 92 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$551.827,94(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 866501/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 593.528,66 |
| 2023NS027889 | 24/05/2023 | DANFE 27819 - AQUISIÇÃO DE 85 UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO DE 46 A 50 POLEGADAS E ACESSÓRIOS, MARCA: LG, MODELO: 49UH7F-H, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 866330/2023 | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 406.179,30 |
| 2023NS027893 | 24/05/2023 | NFSE 855 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - EDOC 858369/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 979.668,63 |
| 2023NS027913 | 24/05/2023 | NFSE 541 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - GLOSA DE R$ 371,32 NA 2023NE000651 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO:04/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$882.514,61 - PROC EDOC: 877184/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.616,31 |
| 2023NS027828 | 24/05/2023 | DANFP-E 88472 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$815.100,40 E ISS 2PC - PERIODO 01 A 30/04/2023 - PROC EDOC: 884397/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 815.100,40 |
| 2023OB822379 | 25/05/2023 | DANFPSE 88190 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 524.783,17 - PEOC. EDOC 879293/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 430.584,59 |
| 2023OB822388 | 25/05/2023 | NFSE 8028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS - - - - - PROCESSO EDOC 885853/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.131.886,55 |
| 2023OB822385 | 25/05/2023 | NFSE 4199 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 885853/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 696.692,50 |
| 2023OB822153 | 25/05/2023 | FATURA 043-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 860304/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 482.414,14/ DESC DE R$ 100.880,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.523,05 |
| 2023OB822149 | 25/05/2023 | DANFE 2076 - FORNECIMENTO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS CHUMBO-ÁCIDA SELADA 12V 35AH E 40AH, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 908513/2023. | 06.032.137/0001-04 - VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA- | R$ 577.276,00 |
| 2023NS028220 | 25/05/2023 | NFSE 541 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$ 371,32 NA 2023NE000651 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO:04/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$882.514,61 - PROC EDOC: 877184/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.987,63 |
| 2023NS028186 | 25/05/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA NA 2023NS023829 A PEDIDO SECLE/CD REF.SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PER. 26/1 A 31/8/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC E INSS 11PC JA EFETUADOS - PROCESSO EDOC 793682/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 406.817,12 |
| 2023NS028232 | 25/05/2023 | DANFPSE 89163 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.869,92 - GLOSA 11.924,54 A PEDIDO SECLE. EDOC: 902478/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 853.945,38 |
| 2023NS028214 | 25/05/2023 | ARD 7941 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 933849/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 459.838,31 |
| 2023OB822382 | 25/05/2023 | NFSE 152 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$909.964,02 E ISS 5PC - PERÍODO: 01 A 30/04/2023 - EDOC: 885563/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 647.043,82 |
| 2023NS028204 | 25/05/2023 | NFSE 541 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$ 371,32 NA 2023NE000651 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO:04/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$882.514,61 - PROC EDOC: 877184/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 880.987,63 |
| 2023RO002263 | 26/05/2023 | VALOR PARA ATENDER DESPESA DE 22.7.23 A 31.12.23. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 956.301,74 |
| 2023NS028485 | 26/05/2023 | NFSE 1180 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 04/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.310.137,44 - GLOSA DE R$333,92 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) - PROCESS EDOC 901641/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.309.803,52 |
| 2023NS028473 | 26/05/2023 | ARD 7942 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 937943/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 559.060,19 |
| 2023NS028490 | 26/05/2023 | FOPAG-MAIO/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 934214/2023. DESPESAS - CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 533.176,30 |
| 2023NS028460 | 26/05/2023 | FATURA 040-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 860277/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 585.092,59/ DESC DE R$ 67.915,53 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 585.092,59 |
| 2023NS028750 | 29/05/2023 | FOPAG-MAIO/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 934214/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 331.295,81 |
| 2023OB822863 | 29/05/2023 | NFSE 541 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$ 371,32 NA 2023NE000651 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO:04/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$882.514,61 - PROC EDOC: 877184/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 656.016,35 |
| 2023OB822858 | 29/05/2023 | NFSE 32, 33 E 34 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 28/12/2022 A 31/01/2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.030.614,14 (DEDUZ VALOR 127,91 DA NF 34) MAIS MULTA (R$3.809,14) E JUROS (R$360,71) - PROCESSO EDOC. 649027/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 779.981,23 |
| 2023OB822862 | 29/05/2023 | DANFP-E 88472 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$815.100,40 E ISS 2PC - PERIODO 01 A 30/04/2023 - PROC EDOC: 884397/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 693.242,89 |
| 2023OB822860 | 29/05/2023 | NFSE 92 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$551.827,94(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 866501/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 468.429,73 |
| 2023OB822859 | 29/05/2023 | NFSE 855 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - EDOC 858369/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,42 |
| 2023NS028829 | 29/05/2023 | ARD 7943 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 942688/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 542.304,27 |
| 2023OB822606 | 29/05/2023 | FATURA 031-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 761348/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 403.720,68/ DESC DE R$ 30.154,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 345.103,64 |
| 2023OB822877 | 30/05/2023 | FOPAG-MAIO/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 934214/2023. DESPESAS - CUSTEIO. - LIQUIDO CEFCC | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 462.045,99 |
| 2023NS029133 | 30/05/2023 | ARD 7944 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 947594/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 477.307,59 |
| 2023NS029112 | 30/05/2023 | DANFPSE 88189 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.570,67 (DOC EDOC 42, À PEDIDO DA SECLE) - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 880608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.227,09 |
| 2023OB822896 | 30/05/2023 | DANFE 27819 - AQUISIÇÃO DE 85 UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO DE 46 A 50 POLEGADAS E ACESSÓRIOS, MARCA: LG, MODELO: 49UH7F-H, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12 - PROCESSO EDOC 866330/2023 | 78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A | R$ 382.417,81 |
| 2023OB822883 | 30/05/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO TOTAL DE GLOSA NA 2023NS023829 A PEDIDO SECLE/CD REF.SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PER. 26/1 A 31/8/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC E INSS 11PC JA EFETUADOS - PROCESSO EDOC 793682/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 406.817,12 |
| 2023OB823138 | 31/05/2023 | NFSE 1180 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 04/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.310.137,44 - GLOSA DE R$333,92 (COBRANÇA INDEVIDA S/ ADICIONAIS NOTURNOS) - PROCESS EDOC 901641/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.074.633,85 |
| 2023NS030221 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.375.175,13 |
| 2023NS030221 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.375.189,45 |
| 2023NS029836 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 469.661,15 |
| 2023NS029843 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 378.095,25 |
| 2023NS029843 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 853.934,96 |
| 2023NS029836 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.375.175,13 |
| 2023NS029836 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 615.000,30 |
| 2023NS029756 | 31/05/2023 | DANFE 76329 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 913127/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS029395 | 31/05/2023 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.456.528,70 - - GLOSA DE R$0,29 ( COBRANÇA INDEVIDA ) - PROCESSO EDOC 886307/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.092.418,92 |
| 2023RO002310 | 01/06/2023 | DESPESA COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$990.328,34 REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$76.786,92 REFERENTES AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.067.115,26 |
| 2023NS029840 | 01/06/2023 | ARD 7946 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 960775/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.154.355,42 |
| 2023OB823356 | 01/06/2023 | DANFPSE 89163 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.4/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 04/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.869,92 - GLOSA 11.924,54 A PEDIDO SECLE. EDOC: 902478/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 633.581,48 |
| 2023OB823355 | 01/06/2023 | DANFPSE 88189 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - GLOSA: R$ 4.570,67 (DOC EDOC 42, À PEDIDO DA SECLE) - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797,76 - PROCESSO EDOC 880608/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 388.282,89 |
| 2023NS029768 | 01/06/2023 | NFSE 35 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,60(COBRANÇA INDEVIDA) - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 924.931,99 - PERÍODO: 04/2023 - PROCESSO EDOC 907033/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 921.126,20 |
| 2023NE001057 | 01/06/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/189.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2022. EDOC. 791.092/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 548.104,12 |
| 2023NS030270 | 02/06/2023 | NFSE 1061 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$825.038,12 - - - PROCESSO EDOC 897327/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 825.038,12 |
| 2023NS030267 | 02/06/2023 | ARD 7947 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 966778/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 885.818,86 |
| 2023NS030554 | 05/06/2023 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO A PEDIDO DA SECLE, CONFORME DOC. 33, DE LANÇAMENTO FEITO PELA 2023NS020553, EMITIDA EM 24ABR23, DA EMPRESA QUALITECH TERCEIRIZACAO,ROCESSO EDOC 742950/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 820.717,02 |
| 2023NS030586 | 05/06/2023 | ARD 7948 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 971827/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 781.228,38 |
| 2023OB824262 | 05/06/2023 | NFSE 35 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,60(COBRANÇA INDEVIDA) - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 924.931,99 - PERÍODO: 04/2023 - PROCESSO EDOC 907033/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 773.137,09 |
| 2023OB824310 | 06/06/2023 | DANFE 76329 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 913127/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023NS030921 | 06/06/2023 | FATURA 475146-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 788.438/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 381.693,58 INFRAERO R$ 10.611,33/ DESC. REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$45,00) E 2023 (R$6.330,06). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 392.304,91 |
| 2023NS030901 | 06/06/2023 | FATURA 6295819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 875.633/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.026.049,00, TAXA EMBARQUE (R$27.857,49), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.475,20) E DE 2023 (R$76.618,36). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.053.906,49 |
| 2023NS030862 | 06/06/2023 | FATURA 140-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1059140/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 436.654,00/ DESC DE R$ 10.339,74 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 436.654,00 |
| 2023NS030951 | 06/06/2023 | DANFE 76852 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 951565/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS030949 | 06/06/2023 | NFSE 73 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - GLOSA NO VALOR DE R$ 739,16 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/05/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 346.344,08 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 961214/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.134,22 |
| 2023NS030943 | 06/06/2023 | ARD 7949 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 977967/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 982.688,35 |
| 2023OB824315 | 06/06/2023 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.456.528,70 - - GLOSA DE R$0,29 ( COBRANÇA INDEVIDA ) - PROCESSO EDOC 886307/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 874.667,89 |
| 2023OB824572 | 07/06/2023 | FATURA 040-2023, GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 860277/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), GOL R$ 585.092,59/ DESC DE R$ 67.915,53 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 475.928,03 |
| 2023NS031399 | 07/06/2023 | ARD 7950 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 984627/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.300.719,80 |
| 2023NE001086 | 07/06/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023. ID 2945365. | 01.590.728/0009-30 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | R$ 443.524,60 |
| 2023OB824905 | 12/06/2023 | FATURA 6295819-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 875.633/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.026.049,00, TAXA EMBARQUE (R$27.857,49), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.475,20) E DE 2023 (R$76.618,36). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 900.512,53 |
| 2023RO002425 | 13/06/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 30.09.23, COM REPACUTAÇÃODO CONTRATO E SEGUINTES REAJUSTES: A) SALARIAL PARA OS NOVOS PISOS DAS CATEGORIAS, B) DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO, C) REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE R$ 41,23 PARA R$ 43,62, D) DO SEGURO DE VIDA DE R$ 10,04 PARA R$ 12,14, E) DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE R$ 11,53 PARA R$ 12,20 . | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 405.255,59 |
| 2023NS031856 | 13/06/2023 | ARD 7951 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 996601/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.029.729,04 |
| 2023NS031749 | 13/06/2023 | NFSE 962 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 974189/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023NS031806 | 13/06/2023 | NFSE 902- SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 974189/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023OB825167 | 13/06/2023 | NFSE 73 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - GLOSA NO VALOR DE R$ 739,16 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO: 01 A 31/05/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 346.344,08 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 961214/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.197,18 |
| 2023NE001109 | 13/06/2023 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023. | 02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA | R$ 545.226,37 |
| 2023NS032124 | 14/06/2023 | ARD 7952 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1003482/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 536.100,09 |
| 2023NS032343 | 14/06/2023 | FATURA 6273994-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1061805/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 948.086,01/ INFRAERO R$ 27.897,82/ DESC DE R$ 72.326,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 975.983,83 |
| 2023OB825385 | 14/06/2023 | DANFE 76852 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 951565/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023OB825403 | 14/06/2023 | FATURA 140-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1059140/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 436.654,00/ DESC DE R$ 10.339,74 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.530,15 |
| 2023OB825413 | 14/06/2023 | FATURA 475146-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 788.438/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 381.693,58 INFRAERO R$ 10.611,33/ DESC. REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$45,00) E 2023 (R$6.330,06). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 358.272,35 |
| 2023OB825441 | 14/06/2023 | NFSE 1061 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$825.038,12 - - - PROCESSO EDOC 897327/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 701.694,93 |
| 2023NS032346 | 14/06/2023 | FATURA 480075-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 913.321/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 329.536,25 INFRAERO R$ 8.912,53/ DESC. DE R$ 4.429,70, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 338.448,78 |
| 2023NS032114 | 14/06/2023 | NF FATURA 1419900 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 01/05/2023 - REF. 05/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$8.848,98 - EDOC: 993959/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.163.510,84 |
| 2023NS032102 | 14/06/2023 | FATURA 6292710-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 696.777/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$481.380,34, TAXA EMBARQUE (R$13.498,95), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.094,97) E DE 2023 (R$46.664,64). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 494.879,29 |
| 2023NS032089 | 14/06/2023 | FATURA 6304848-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 815.849/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.018.047,45, TAXA EMBARQUE (R$29.356,38), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 3.718,93) E DE 2023 (R$95.406,66). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.047.403,83 |
| 2023NS032418 | 15/06/2023 | ARD 7953 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1009210/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 966.746,99 |
| 2023OB825663 | 15/06/2023 | NF FATURA 1419900 E OUTRAS - FORN. ENERGIA ELÉT. UNIDADES GRUPOS ENERGÉTICOS AS EDIF. COMPLEXO PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 01/05/2023 - REF. 05/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) E 9,45PC SOBRE DEMANDA E ULTRP DEMANDA R$ 88.376,33, CONF. SOLUÇÃO DE CONSULTA 330/2018/COSIT. CIP ISENTA R$8.848,98 -PROC. EDOC. 993959/2023 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.087.069,83 |
| 2023NS032384 | 15/06/2023 | NF FATURA 1419900 E OUTRAS - FORN. ENERGIA ELÉT. UNIDADES GRUPOS ENERGÉTICOS AS EDIF. COMPLEXO PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/04 A 01/05/2023 - REF. 05/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) E 9,45PC SOBRE DEMANDA E ULTRP DEMANDA R$ 88.376,33, CONF. SOLUÇÃO DE CONSULTA 330/2018/COSIT. CIP ISENTA R$8.848,98 -PROC. EDOC. 993959/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.163.510,84 |
| 2023NE001096 | 15/06/2023 | 19 - CONTRIBUIÇÃO INTERPARLAMENTAR. ID SIORC - 2995098. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 886.820,90 |
| 2023NS032705 | 16/06/2023 | NFSE 109 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 11PC BC R$552.962,06 (DEDUZIDO VA) - EDOC: 972985/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 593.528,66 |
| 2023NS032704 | 16/06/2023 | NFSE 1656 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$893.412,69 - - PROCESSO EDOC 964860/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 718.032,48 |
| 2023NS032745 | 16/06/2023 | ARD 7954 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1014496/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 576.990,62 |
| 2023NS032741 | 16/06/2023 | NFSE 670 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 05/2023 - PROC EDOC: 987777/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 330.739,65 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 525.386,20 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 391.843,06 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 339.372,22 |
| 2023OB826179 | 19/06/2023 | INV000005813 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2023 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 156.823,58, DEVENDO SER RETIDO CHF 23.523,58 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$127.083,81 - PROC EDOC: 938976/2023. | 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 719.086,85 |
| 2023NS033016 | 19/06/2023 | NFSE 671 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$ 795,67 NA 2023NE000651 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO:05/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$882.673,78 - PROC EDOC: 987804/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 881.008,55 |
| 2023NS032989 | 19/06/2023 | INV000005813 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2023 DEVIDA AO ORGANISMO UNIÃO INTERPARLAMENTAR, COMO MEMBRO DO PARLAMENTO - CONGRESSO DO BRASIL, NO VALOR DE CHF 156.823,58, DEVENDO SER RETIDO CHF 23.523,58 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NA ALÍQUOTA DE 15PC CONF IN RFB 1234/2012 CORRESPONDENTE A R$127.083,81 - PROC EDOC: 938976/2023. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 846.170,66 |
| 2023OB826173 | 19/06/2023 | NFSE 902 - SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 974189/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.737,95 |
| 2023NS033065 | 19/06/2023 | ARD 7955 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1019998/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 655.690,66 |
| 2023NS033054 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. ENCARGOS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 333.778,52 |
| 2023NS033347 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. PESSOAL FORA DE FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000344-NS33073. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 334.082,32 |
| 2023NS033339 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 470.919,44 |
| 2023NS033339 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 967.917,97 |
| 2023NS033321 | 20/06/2023 | NFSE 680 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$670.109,21 - PERÍODO: MAIO/2023 - EDOC: 997750/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 664.756,88 |
| 2023NS033314 | 20/06/2023 | NFSE 1656 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$893.412,69 - - PROCESSO EDOC 964860/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 718.032,48 |
| 2023NS033316 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 912.833,75 |
| 2023NS033316 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 737.503,92 |
| 2023NS033316 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 610.452,44 |
| 2023NS033316 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 959.311,54 |
| 2023OB826213 | 20/06/2023 | FATURA 6273994-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1061805/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 948.086,01/ INFRAERO R$ 27.897,82/ DESC DE R$ 72.326,89, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 834.850,08 |
| 2023OB826181 | 20/06/2023 | FATURA 6304848-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 815.849/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.018.047,45, TAXA EMBARQUE (R$29.356,38), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 3.718,93) E DE 2023 (R$95.406,66). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 874.436,27 |
| 2023NS033316 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 433.514,31 |
| 2023NS033402 | 20/06/2023 | ARD 7956 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1026147/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.101.432,10 |
| 2023NS033383 | 20/06/2023 | NFSE 1321 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$828.297,13. GLOSA 982,21 COB.INDEV. - - - PROCESSO EDOC 995271/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.314,92 |
| 2023NS033373 | 20/06/2023 | NFSE 1765 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: MARÇO/2023 - GLOSA DE R$ 0,02(VALOR A MAIOR) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$502.099,36 - EDOC: 970029/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 502.099,34 |
| 2023NS033370 | 20/06/2023 | NFSE 333 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD. OBS: GLOSAR R$ 2.140,01 (CONF DOC 26) - RET: 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MAT DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 565.890,41 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 05/2023 EDOC: 990825/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 652.998,75 |
| 2023OB826456 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 934.873,17 |
| 2023OB826448 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 440.235,92 |
| 2023OB826443 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 573.421,87 |
| 2023OB826441 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 391.454,06 |
| 2023NS034051 | 21/06/2023 | NFSE 7048 E OUTRAS E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - - GLOSA DE R$32.935,97 CONFORME DOC. 57 DO PROCESSO - PROCESSO EDOC 1026395/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 423.761,72 |
| 2023NS033805 | 21/06/2023 | NFSE 10205 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: MAIO/2023 - NÃO RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 4º ANEXO III IN 1234/2012 (DOC.14) - NÃO SUJEITO A RETENÇÃO ISS CONF CONSULTA 083/2003 DODF 15/12/2003 PROCESSO N. 810720 - EDOC: 1025453/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.014.751,67 |
| 2023NS033781 | 21/06/2023 | ARD 7957 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1032069/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 734.437,24 |
| 2023NS033731 | 21/06/2023 | NFSE 1321 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$828.297,13. GLOSA 982,21 COB.INDEV. - PROCESSO EDOC 995271/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.314,92 |
| 2023NS033725 | 21/06/2023 | DANFPSE 90372 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 508.764,82 - PEOC. EDOC 993954/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 508.764,82 |
| 2023NS034141 | 22/06/2023 | ARD 7958 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1037093/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 550.085,55 |
| 2023NS034419 | 22/06/2023 | NFSE 2236 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - GLOSA DE R$ 2.140,39 (COBRANÇA A MAIOR) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$599.949,86 - EDOC: 960611/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 597.809,47 |
| 2023NS034065 | 22/06/2023 | DANFE 77347 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 1010203/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS034060 | 22/06/2023 | NFSE 1576 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$43.598,82 CONFORME DOC. 41 - PROCESSO EDOC 1026197/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 789.991,14 |
| 2023NS034077 | 22/06/2023 | NFSE 8007 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$32.934,74 CONF. DOC 57 - PROCESSO EDOC 1026395/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 412.587,96 |
| 2023NS034115 | 22/06/2023 | NFSE 1390 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.481.589,13 - BLOQUEIO DE R$527,79 (CONF. DOC. 46) - PROCESSO EDOC 993882/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.137.438,17 |
| 2023NS034115 | 22/06/2023 | NFSE 1390 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.481.589,13 - BLOQUEIO DE R$527,79 (CONF. DOC. 46) - PROCESSO EDOC 993882/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.283,33 |
| 2023NS034086 | 22/06/2023 | NFSE 235 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS (ANEXO IV) INCLUINDO SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E GARANTIA, A PEDIDO DO DETEC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA FINAL DOS PROJETOS DAS ESTEIRAS ROLANTES , DE OBRAIS CIVIS E INSTALAÇOES ELETRICAS, CONFORME CONTRATO 222/2022 - PERÍODO: 16/5/2023 A 13/6/2023 - RET. 9,45PC IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROC. EDOC 1029221/2023. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 585.999,99 |
| 2023NS034538 | 23/06/2023 | NFSE 901 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - EDOC 974084/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS034432 | 23/06/2023 | NFSE 1437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 05/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.340,44 - GLOSA DE R$657,60 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) - PROCESS EDOC 1011081/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.312.682,84 |
| 2023NS034556 | 23/06/2023 | ARD 7959 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1041192/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 526.849,20 |
| 2023OB827024 | 23/06/2023 | NFSE 109 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 11PC BC R$552.962,06 (DEDUZIDO VA) - EDOC: 972985/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 468.304,98 |
| 2023OB827022 | 23/06/2023 | NFSE 671 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO, CONDUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA CTRAN/CD - BLOQUEIO DE R$ 795,67 NA 2023NE000651 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO:05/2023 RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$882.673,78 - PROC EDOC: 987804/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 655.572,41 |
| 2023NS034789 | 26/06/2023 | FATURA 6309413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 893.299/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.009.099,43, TAXA EMBARQUE R$27.227,33, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$ 74.871,97). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.036.326,76 |
| 2023NS034786 | 26/06/2023 | NFSE 38 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 510,65(comprovar vt) - BLOQUEIO 4.553.99 (MULTA).ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 925.068,17 - PERÍODO:05/2023 - EDOC 999825/23 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 920.615,55 |
| 2023NS034782 | 26/06/2023 | FATURA 480082-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 935.656/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 334.639,61 INFRAERO R$ 10.440,03/ DESC. DE R$ 101,85, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 345.079,64 |
| 2023OB827263 | 26/06/2023 | NFSE 1656 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$893.412,69 - - PROCESSO EDOC 964860/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 589.827,77 |
| 2023OB827261 | 26/06/2023 | NFSE 680 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$670.109,21 - PERÍODO: MAIO/2023 - EDOC: 997750/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 494.214,09 |
| 2023NS034866 | 26/06/2023 | DANFPSE 91090 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$941.789,34 - EDOC: 1029822/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 941.789,34 |
| 2023NS034865 | 26/06/2023 | ARD 7960 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1045452/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 519.439,74 |
| 2023RO022666 | 27/06/2023 | AJUSTE DE VALORES DE SUBELEMENTOS, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2023OB827499 | 27/06/2023 | DANFE 77347 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 1010203/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023OB827505 | 27/06/2023 | NFSE 333 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD. OBS: GLOSAR R$ 2.140,01 (CONF DOC 26) - RET: 5,85PC CONF IN RFB 1234/12 (MAT DESTACADO NA NOTA),ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$ 565.890,41 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - PER: 05/2023 EDOC: 990825/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 562.110,03 |
| 2023OB827503 | 27/06/2023 | NFSE 1321 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$828.297,13. GLOSA 982,21 COB.INDEV. - PROCESSO EDOC 995271/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 703.484,51 |
| 2023OB827502 | 27/06/2023 | NFSE 1765 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: MARÇO/2023 - GLOSA DE R$ 0,02(VALOR A MAIOR) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$502.099,36 - EDOC: 970029/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 427.035,49 |
| 2023NS035450 | 27/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.945,39 |
| 2023NS035413 | 27/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 425.478,66 |
| 2023NS035154 | 27/06/2023 | ARD 7961 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1050053/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 740.598,81 |
| 2023NS035095 | 27/06/2023 | DANFPSE 90371 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/202305/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 464.142,19 - PROCESSO EDOC 990719/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 464.142,19 |
| 2023OB827689 | 28/06/2023 | NFSE 1437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 05/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.313.340,44 - GLOSA DE R$657,60 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) - PROCESSO EDOC 1011081/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.076.938,24 |
| 2023OB827688 | 28/06/2023 | NFSE 2236 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - GLOSA DE R$ 2.140,39 (COBRANÇA A MAIOR) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$599.949,86 - EDOC: 960611/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 490.118,48 |
| 2023OB827958 | 28/06/2023 | NFSE 901 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - EDOC 974084/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,43 |
| 2023NS035741 | 28/06/2023 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO DE VALOR LANÇADO INDEVIDAMENTE NA 2022NE001717, PARA O EMPENHO CORRETO, 2022NE001718, POR MEIO DA 2023NS022814, EMITIDA EM 03MAI23, DA EMPRESA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS, A PEDIDO, POR E-MAIL, DO NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL - PROC. EDOC 755662/2023(DOC. 24). | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 373.997,58 |
| 2023NS035491 | 28/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 350.945,39 |
| 2023NS035494 | 28/06/2023 | ARD 7962 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1055978/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.160,94 |
| 2023NS035478 | 28/06/2023 | NFSE 193 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$936.988,15 E ISS 5PC - GLOSA DE R$3.204,10 NA 2023NE000473 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT) - PERÍODO: 05/2023 - EDOC: 1009014/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 866.088,49 |
| 2023NS035463 | 28/06/2023 | NFSE 47, 48 E 49 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS024505 (CONF. DOC 40) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI... PERÍODO: FEV/2023. OBS: OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC. 792443/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 846.853,82 |
| 2023NS035452 | 28/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 487.745,72 |
| 2023OB827682 | 28/06/2023 | DANFPSE 90372 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 508.764,82 - PEOC. EDOC 993954/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 417.441,54 |
| 2023OB827978 | 29/06/2023 | NFSE 235 - AQUISIÇÃO DE 6 ESTEIRAS ROLANTES PARA PASSAGEIROS (ANEXO IV) INCLUINDO SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E GARANTIA, A PEDIDO DO DETEC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA FINAL DOS PROJETOS DAS ESTEIRAS ROLANTES , DE OBRAIS CIVIS E INSTALAÇOES ELETRICAS, CONFORME CONTRATO 222/2022 - PERÍODO: 16/5/2023 A 13/6/2023 - RET. 9,45PC IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROC. EDOC 1029221/2023. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 501.322,99 |
| 2023NS035790 | 29/06/2023 | ARD 7963 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1061020/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 683.614,92 |
| 2023OB827974 | 29/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - CUSTEIO - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 568.219,45 |
| 2023OB827973 | 29/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 334.632,91 |
| 2023OB827971 | 29/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1048626/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. - LIQUIDO CEF | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 441.969,21 |
| 2023NS036429 | 30/06/2023 | DANFE 301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. SRF 5,85 PC CONF. IN 1234/2012 - BLOQUEIO DE R$1.637.366,24 (CONF. DOC. 03 E 07) - FEITO ACERTO ORÇAMENTÁRIO, NO VALOR DE R$373.997,58, EM FUNÇÃO DE NÃO TER SIDO LANÇADO E BLOQUEADO NA 2022NE001718, NA 2023NS022814, CONSTANTE DO PROC. EDOC 755662/2023, DOCS 08 E 09 - PROCESSO EDOC 997983/2023 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 373.997,58 |
| 2023OB828414 | 30/06/2023 | NFSE 10205 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: MAIO/2023 - NÃO RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 4º ANEXO III IN 1234/2012 (DOC.14) - NÃO SUJEITO A RETENÇÃO ISS CONF CONSULTA 083/2003 DODF 15/12/2003 PROCESSO N. 810720 - EDOC: 1025453/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.014.751,67 |
| 2023NS038150 | 30/06/2023 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 388.294,53 |
| 2023NS038161 | 30/06/2023 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 943.494,83 |
| 2023NS038161 | 30/06/2023 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 339.790,86 |
| 2023NS036427 | 30/06/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DO ACERTO ORÇAMENTÁRIO FEITO POR MEIO DA 2023NS035741, EMITIDA EM 28JUN23, DA EMPRESA TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS, PARA QUE O REFERIDO ACERTO SE FAÇA NA LIQUIDAÇÃO CONSTANTE DO PROC.997983/2023, DANFE 301, DA EMPRESA EM QUESTAO. PROCESSO EDOC. 755662/2023(DOC. 24). | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 373.997,58 |
| 2023OB828432 | 30/06/2023 | NFSE 8007 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$32.934,74 CONF. DOC 57 - PROCESSO EDOC 1026395/2023. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 377.614,43 |
| 2023OB828426 | 30/06/2023 | NFSE 1576 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$43.598,82 CONFORME DOC. 41 - PROCESSO EDOC 1026197/2023. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 789.991,14 |
| 2023NS036522 | 03/07/2023 | ARD 7965 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1072777/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 842.697,33 |
| 2023OB828478 | 03/07/2023 | DANFPSE 91090 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 05/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$941.789,34 - EDOC: 1029822/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 702.103,96 |
| 2023OB828475 | 03/07/2023 | DANFPSE 90371 SÉRIE 0 CONTRATO: 108.2/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/202305/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 464.142,19 - PROCESSO EDOC 990719/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 380.828,67 |
| 2023OB828467 | 03/07/2023 | NFSE 1390 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.481.589,13 - BLOQUEIO DE R$527,79 (CONF. DOC. 46) - PROCESSO EDOC 993882/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.283,33 |
| 2023NS036769 | 03/07/2023 | FATURA 023-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 761268/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 525.861,19/ DESC DE R$ 14.298,46 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 370.519,96 |
| 2023OB828476 | 03/07/2023 | NFSE 38 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 510,65(COMPROVAR VT) - BLOQUEIO 4.553.99 (MULTA).ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$925.068,17 - PERÍODO:05/2023 - EDOC:999825/23 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 768.050,66 |
| 2023OB828467 | 03/07/2023 | NFSE 1390 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.481.589,13 - BLOQUEIO DE R$527,79 (CONF. DOC. 46) - PROCESSO EDOC 993882/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 915.412,82 |
| 2023NS036890 | 04/07/2023 | ARD 7966 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1078097/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 918.665,79 |
| 2023NS036808 | 04/07/2023 | DANFE 288408 - AQUISIÇÃO DE 80 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440,REFERENTE A ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº2022/2019, A PEDIDO DA DITEC/CD.- RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 992191/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 439.273,60 |
| 2023NS036801 | 04/07/2023 | DANFE 288408 - AQUISIÇÃO DE 80 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440,REFERENTE A ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº2022/2019, A PEDIDO DA DITEC/CD.- RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 992191/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 439.273,60 |
| 2023OB828890 | 04/07/2023 | NFSE 193 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$936.988,15 E ISS 5PC - GLOSA DE R$3.204,10 NA 2023NE000473 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT) - PERÍODO: 05/2023 - EDOC: 1009014/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 661.356,58 |
| 2023NS037109 | 04/07/2023 | NFSE 2553 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$102.702,97 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 999.380,28 |
| 2023OB829015 | 05/07/2023 | FATURA 6309413-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 893.299/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.009.099,43, TAXA EMBARQUE R$27.227,33, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$ 74.871,97). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 888.393,75 |
| 2023NS037140 | 05/07/2023 | NF FATURA 1463069 E OUTRAS - FORN. ENERGIA ELÉT. UNIDADES GRUPOS ENERGÉTICOS AS EDIF. COMPLEXO PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 01/06/2023 - REF. 06/2023 - RET. RFB IN 1234/2012 5,85PC (EN. ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) E 9,45PC DEMANDA E ULTRP DEMANDA R$ 86.506,45, CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT. CIP ISENTA R$8.848,98 - PROC. EDOC. 1069290/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.317.347,70 |
| 2023NS037474 | 05/07/2023 | NFSE 69, 72 E 73 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS031635. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: MARÇO/2023. OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - EDOC: 963719/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 954.729,01 |
| 2023NS037204 | 05/07/2023 | ARD 7967 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1084230/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.045.914,66 |
| 2023NS037199 | 05/07/2023 | DANFE 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1056173/2023. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.361.999,85 |
| 2023NS037136 | 05/07/2023 | DANFE 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1056173/2023. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.361.999,85 |
| 2023OB829494 | 06/07/2023 | NFSE 2553 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$102.702,97 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 999.380,28 |
| 2023NS037494 | 06/07/2023 | NFSE 28 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO TOTAL DE SALDO REMANESCENTE GLOSADO NAS 2023NS022839 (RETENCAO TRIBUTOS) E 20213NS024135 (LIBERACAO PGTO DIRETO FUNC.) A PEDIDO DA SECLE/CD REFERENTE SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, ... PER.JAN/22 A DEZ/22 - RET.DE IMPOSTOS na 2023NS022839 - EDOC 832444/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 443.655,61 |
| 2023NS037520 | 06/07/2023 | ARD 7969 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1089922/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 858.179,54 |
| 2023OB829302 | 06/07/2023 | NFSE 47, 48 E 49 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - LIBERAÇÃO DO VALOR TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS024505 (CONF. DOC 40) - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI... PERÍODO: FEV/2023. OBS: OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - PROCESSO EDOC. 792443/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 846.853,82 |
| 2023OB829298 | 06/07/2023 | NF FATURA 1463069 E OUTRAS - FORN. ENERGIA ELÉT. UNIDADES GRUPOS ENERGÉTICOS AS EDIF. COMPLEXO PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/05 A 01/06/2023 - REF. 06/2023 - RET. RFB IN 1234/2012 5,85PC (EN. ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) E 9,45PC DEMANDA E ULTRP DEMANDA R$ 86.506,45, CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT. CIP ISENTA R$8.848,98 - PROC. EDOC. 1069290/2023 | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.231.866,73 |
| 2023NS037858 | 07/07/2023 | ARD 7970 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1095367/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.139.243,96 |
| 2023NE001227 | 07/07/2023 | 22 - CONTRATO 2022/118. VIGÊNCIA DE 22.07.2022 A 21.11.2025. ID 2947158. | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 414.091,42 |
| 2023OB829777 | 07/07/2023 | NFSE 69, 72 E 73 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS031635. SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: MARÇO/2023. OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - EDOC: 963719/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 954.729,01 |
| 2023RO002896 | 10/07/2023 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 25.03 A 31.12.23 COM A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DE?REAJUSTE SALARIAL E DO AUX. ALIMENTAÇÃO, ALTERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E REAJUSTE?DE INSUMOS, SENDO R$ 529.013,25 DE PRESTAÇÕES MENSAISE R$ 31.543,15 DE 13º SALÁRIO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 560.556,40 |
| 2023NS038147 | 10/07/2023 | FATURA 149-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1083768/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 369.963,94/ DESC DE R$ 41.063,33 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 369.963,94 |
| 2023RO002904 | 10/07/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 450.153,71 |
| 2023NS038151 | 10/07/2023 | FATURA 026-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 761314/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 424.478,89/ DESC DE R$ 46.713,98, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 424.478,89 |
| 2023RO002909 | 10/07/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL DE 5,85%, E REAJUSTE DE ADIC. SERV. MOTORIZADO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01.01.23, CONF. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, SENDO R$ 983.796,96 DE PREST. MENSAISE R$ 67.841,34 DE 13º SALÁRIO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.051.638,30 |
| 2023RO002908 | 10/07/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DECORRENTE DE REAJUSTE SALARIAL DE 5,85%, E REAJUSTE DE ADIC. SERV. MOTORIZADO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01.01.23, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 525.819,15 |
| 2023NS038227 | 10/07/2023 | DANFE 77755 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 1059549/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023NS038219 | 10/07/2023 | ARD 7971 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1101336/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 874.408,28 |
| 2023NS038574 | 11/07/2023 | FATURA 6292710-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 696.777/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$481.380,34, TAXA EMBARQUE (R$13.498,95), DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.094,97) E DE 2023 (R$46.664,64). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 494.879,29 |
| 2023NS038584 | 11/07/2023 | ARD 7972 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1106859/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.069.111,58 |
| 2023OB830111 | 11/07/2023 | FATURA 6293436-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 710.154/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.503.435,39, TAXA EMBARQUE R$41.699,16, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.968,39) E DE 2023 (R$68.087,69). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.365.146,49 |
| 2023OB830110 | 11/07/2023 | FATURA 023-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 761268/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 525.861,19/ DESC DE R$ 14.298,46 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 358.270,25 |
| 2023OB830117 | 11/07/2023 | NFSE 28 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - LIBERACAO TOTAL DE SALDO REMANESCENTE GLOSADO NAS 2023NS022839 (RETENCAO TRIBUTOS) E 20213NS024135 (LIBERACAO PGTO DIRETO FUNC.) A PEDIDO DA SECLE/CD REFERENTE SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, ... PER.JAN/22 A DEZ/22 - RET.DE IMPOSTOS NA 2023NS022839 - EDOC 832444/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 443.655,61 |
| 2023NS038524 | 11/07/2023 | FATURA 146-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 313.899/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 447.302,14/ DESC DE R$ 20.083,94, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 447.302,14 |
| 2023NS038902 | 12/07/2023 | FATURA 6309998-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 901.600/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.183.602,28, TAXA EMBARQUE R$33.410,87, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$1.668,46) e 2023 (R$ 80.315,24). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.216.988,25 |
| 2023NS038909 | 12/07/2023 | FATURA 055-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 987.896/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 553.486,01/ DESC DE R$ 46.743,30, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 553.486,01 |
| 2023NS038915 | 12/07/2023 | ARD 7973 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1112018/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 836.115,95 |
| 2023NS038907 | 12/07/2023 | FATURA 6299797-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 812.276/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$630.983,14, TAXA EMBARQUE R$18.966,90, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$5.375,49) e 2023 (R$ 75.583,54). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 648.632,79 |
| 2023OB830621 | 12/07/2023 | DANFE 77755 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 1059549/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023NS039207 | 13/07/2023 | FATURA 052-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 987.880/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 541.140,52/ DESC DE R$ 14.717,57, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 541.140,52 |
| 2023OB830878 | 13/07/2023 | FATURA 026-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 761314/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 424.478,89/ DESC DE R$ 46.713,98, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 347.839,15 |
| 2023OB830674 | 13/07/2023 | DANFE 65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1056173/2023. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.282.322,86 |
| 2023OB830683 | 13/07/2023 | FATURA 146-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 313.899/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 447.302,14/ DESC DE R$ 20.083,94, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 395.683,40 |
| 2023OB830649 | 13/07/2023 | DANFE 288408 - AQUISIÇÃO DE 80 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440,REFERENTE A ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº2022/2019, A PEDIDO DA DITEC/CD.- RETENÇÃO: 5,85PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 992191/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 413.576,09 |
| 2023NS039220 | 13/07/2023 | ARD 7975 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1117558/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 766.485,52 |
| 2023NS039673 | 14/07/2023 | NFSE 12420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS - - - - - PROCESSO EDOC 1122659/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.273.599,87 |
| 2023NS039682 | 14/07/2023 | NFSE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1122659/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 756.960,31 |
| 2023NS039681 | 14/07/2023 | NFSE 2155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1122659/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 568.737,04 |
| 2023OB830910 | 14/07/2023 | FATURA 6299797-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 812.276/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$630.983,14, TAXA EMBARQUE R$18.966,90, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$5.375,49) E 2023 (R$ 75.583,54). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 521.852,28 |
| 2023OB830909 | 14/07/2023 | FATURA 6309998-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 901.600/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.183.602,28, TAXA EMBARQUE R$33.410,87, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$1.668,46) E 2023 (R$ 80.315,24). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.049.205,12 |
| 2023NS039476 | 14/07/2023 | ARD 7976 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1121323/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 505.936,19 |
| 2023OB831151 | 17/07/2023 | FATURA 052-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 987.880/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 541.140,52/ DESC DE R$ 14.717,57, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 488.272,54 |
| 2023OB831152 | 17/07/2023 | FATURA 055-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 987.896/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 553.486,01/ DESC DE R$ 46.743,30, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 467.721,95 |
| 2023NS039775 | 17/07/2023 | FATURA 028-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 761.328/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 453.797,63/ DESC DE R$ 20.318,12, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 453.797,63 |
| 2023NS039747 | 17/07/2023 | ARD 7977 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1127365/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 380.995,53 |
| 2023NS039740 | 17/07/2023 | NFSE 92 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - GLOSA NO VALOR DE R$ 648,44 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/06/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 347.195,28 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 1074506/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 434.224,94 |
| 2023NS039952 | 18/07/2023 | DANFPSE 89905 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/067 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA (REPACTUAÇÃO 01.11.2022 A 11.01.2023) SERV CONTINUADOS REF À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO (...) A PEDIDO DITEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS036013 - GLOSA MANTIDA R$ 501.226,90 [2023NE001014] - EDOC 976348/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.330,66 |
| 2023NS039947 | 18/07/2023 | NFSE 44 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 510,65(CONF. DOC 22) - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 924.047,56 - PERÍODO: JUNHO/2023 - PROCESSO EDOC 1099536/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 920.615,55 |
| 2023NS039931 | 18/07/2023 | NFSE 1672 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$882.124,68 - PROCESSO EDOC 1096693/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 691.068,88 |
| 2023NS039927 | 18/07/2023 | FATURA 045-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 908.867/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 528.230,70/ DESC DE R$ 63.402,33, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 528.230,70 |
| 2023NS039914 | 18/07/2023 | FATURA 049-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 987.858/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 540.025,12/ DESC DE R$ 22.432,80, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 540.025,12 |
| 2023NS039923 | 18/07/2023 | DANFPSE 92877 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2020/189 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD. - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 29.12.2021 A 28.12.2022, COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO: 29/12/2021 A 28/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$388.601,58 - PROCESSO EDOC 1116624/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 388.601,58 |
| 2023NS039916 | 18/07/2023 | NFSE 815 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 390.821,25 - PERÍODO: 06/2023 - PROC EDOC: 1105304/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 390.821,25 |
| 2023NS039913 | 18/07/2023 | NFSE 2155 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 593.072,57 - EDOC: 1097349/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 593.072,57 |
| 2023NS039951 | 18/07/2023 | ARD 7978 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1130653/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 447.165,21 |
| 2023NS040171 | 19/07/2023 | NFSE 1672 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$882.124,68 - PROCESSO EDOC 1096693/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 691.068,88 |
| 2023NS040206 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.101.240,91 |
| 2023NS040206 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 598.258,93 |
| 2023NS040202 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 11130487/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 763.257,88 |
| 2023NS040202 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 11130487/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 450.103,11 |
| 2023NS040202 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 11130487/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 624.675,87 |
| 2023NS040202 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 11130487/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 963.194,32 |
| 2023NS040202 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 11130487/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 914.696,98 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 523.722,72 |
| 2023OB831497 | 19/07/2023 | FATURA 028-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 761.328/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 453.797,63/ DESC DE R$ 20.318,12, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 401.486,78 |
| 2023OB831509 | 19/07/2023 | FATURA 049-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 987.858/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 540.025,12/ DESC DE R$ 22.432,80, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 479.520,55 |
| 2023NS040192 | 19/07/2023 | FOPAG-JUL2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1130487/2023. REGISTRO DE PESSAOL FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 333.187,33 |
| 2023NS040188 | 19/07/2023 | NFSE 934- SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.7 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 1088945/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.025.896,28 |
| 2023OB831692 | 20/07/2023 | FATURA 045-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 908.867/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 528.230,70/ DESC DE R$ 63.402,33, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 427.588,11 |
| 2023NS040471 | 20/07/2023 | ARD 7980 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1136931/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 656.131,03 |
| 2023NS040464 | 20/07/2023 | NFSE 2412 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2023 - GLOSA DE R$17.369,68 (CONF. DOC.17) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$591.172,58 - EDOC: 1072124/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 573.802,90 |
| 2023NS040462 | 20/07/2023 | NFSE 2155 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 593.072,57 - EDOC: 1097349/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 593.072,57 |
| 2023NS040458 | 20/07/2023 | DANFE 1453 E 1446 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VÍDEO PTZ COM CONTROLE E MONITORAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012. - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO - EDOC: 1017746/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 931.237,65 |
| 2023OB831932 | 21/07/2023 | NFSE 92 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - GLOSA NO VALOR DE R$ 648,44 CONFORME LIQUIDAÇÃO - PERÍODO: 01 A 30/06/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 347.195,28 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 1074506/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 333.194,26 |
| 2023NS040733 | 21/07/2023 | ARD 7981 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1139717/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 556.817,78 |
| 2023NS040718 | 21/07/2023 | DANFE 91955 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 1112661/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.069.200,00 |
| 2023OB831919 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 438.497,31 |
| 2023OB831908 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. SINDILEGIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 573.849,87 |
| 2023OB831898 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFOUT. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 386.210,06 |
| 2023OB831890 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 954.343,82 |
| 2023NS040940 | 24/07/2023 | NFSE 181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO ENTERPRISE DA SOLUÇÃO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/04/2023 A 12/04/2024 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA) - PROC EDOC 1111734/2023 | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 880.000,00 |
| 2023OB832317 | 24/07/2023 | NFSE 44 SÉRIE 0 - CONTRATO 119.0/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 510,65(CONF. DOC 22) - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET: ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 924.047,56 - PERÍODO: JUNHO/2023 - PROCESSO EDOC 1099536/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772.767,94 |
| 2023OB832282 | 24/07/2023 | NFSE 2155 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$ 593.072,57 - EDOC: 1097349/2023 | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 504.408,23 |
| 2023NS040968 | 24/07/2023 | ARD 7982 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1142366/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 411.951,13 |
| 2023OB832503 | 25/07/2023 | DANFE 91955 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - EDOC: 1112661/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 1.006.651,80 |
| 2023OB832502 | 25/07/2023 | NFSE 934- SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.7 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.025.896,28 - PROCESSO EDOC 1088945/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 801.737,95 |
| 2023OB832501 | 25/07/2023 | NFSE 2412 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2023 - GLOSA DE R$17.369,68 (CONF. DOC.17) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$591.172,58 - EDOC: 1072124/2023 | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 467.687,42 |
| 2023NS041195 | 25/07/2023 | ARD 7983 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1145033/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 345.564,46 |
| 2023NS041142 | 25/07/2023 | NFSE 933 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - EDOC 1088346/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023OB832566 | 26/07/2023 | NFSE 12420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - ISENTO RET. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS - - - - - PROCESSO EDOC 1122659/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.273.599,87 |
| 2023OB832589 | 26/07/2023 | NFSE 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1122659/2023. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 697.538,92 |
| 2023OB832587 | 26/07/2023 | NFSE 2155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1122659/2023. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 524.091,18 |
| 2023OB832518 | 26/07/2023 | NFSE 1672 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/147 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET ISS 5PC - RET INSS 3,5PC BC R$882.124,68 - PROCESSO EDOC 1096693/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 564.484,00 |
| 2023OB832529 | 26/07/2023 | DANFPSE 89905 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/067 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA (REPACTUAÇÃO 01.11.2022 A 11.01.2023) SERV CONTINUADOS REF À TI, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO (...) A PEDIDO DITEC/CD - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS036013 - GLOSA MANTIDA R$ 501.226,90 [2023NE001014] - EDOC 976348/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 373.330,66 |
| 2023OB832597 | 26/07/2023 | NFSE 933 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - EDOC 1088346/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 792.011,43 |
| 2023NS041357 | 26/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1144151/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 502.810,24 |
| 2023NS041356 | 26/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1144151/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 337.929,77 |
| 2023NS041353 | 26/07/2023 | ARD 7984 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1147158/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 524.064,85 |
| 2023NS041672 | 27/07/2023 | NFSE 1585 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$858.316,85. GLOSA 714,48 COB.INDEV.SOBRE V.A - PROCESSO EDOC 1110108/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 857.602,37 |
| 2023NS041529 | 27/07/2023 | ARD 7985 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1149479/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 483.284,50 |
| 2023NS041528 | 27/07/2023 | NFSE 1585 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$858.316,85. GLOSA 714,48 COB.INDEV.SOBRE V.A - PROCESSO EDOC 1110108/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 857.602,37 |
| 2023RO003087 | 28/07/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA DESPESAS DE 01.01.23 A 31.12.23, REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, SENDO R$621.825,84 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$42.083,40 (13º SALÁRIO). | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 663.909,24 |
| 2023NS041697 | 28/07/2023 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.480.534,56 - GLOSA R$ 1.139,43,(NE601) POR FALTA COMPROVAÇÃO REPASSE INSALUBRIDADE - PROCESSO EDOC 1109548/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.047,53 |
| 2023NS041697 | 28/07/2023 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.480.534,56 - GLOSA R$ 1.139,43,(NE601) POR FALTA COMPROVAÇÃO REPASSE INSALUBRIDADE - PROCESSO EDOC 1109548/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.065.347,27 |
| 2023OB832789 | 28/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1144151/2023. DESPESAS - INATIVOS. - LÍQUIDO BBCC - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 337.929,77 |
| 2023OB832801 | 28/07/2023 | DANFE 1453 E 1446 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE VÍDEO PTZ COM CONTROLE E MONITORAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD. - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012. - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO - EDOC: 1017746/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 876.760,25 |
| 2023OB832799 | 28/07/2023 | NFSE 181 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO ENTERPRISE DA SOLUÇÃO DE BUSCA TEXTUAL ELASTICSEARCH, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/04/2023 A 12/04/2024 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 2PC ISS (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA) - PROC EDOC 1111734/2023 | 21.538.196/0001-42 - ASPER TECNOLOGIA EIRELI | R$ 779.240,00 |
| 2023NS041684 | 28/07/2023 | NFSE 813 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$669.641,79 - PERÍODO: JUN/2023. GLOSA 990,83 A PEDIDO SECLE NA 2023NE000648 - EDOC: 1105514/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 663.766,05 |
| 2023NS041692 | 28/07/2023 | NFSE 385 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$561.856,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - GLOSA DE R$2.072,81 (FALTAS SEM COBERTURAS) - PERÍODO: JUNHO/2023 - EDOC: 1102698/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 644.077,39 |
| 2023NS041691 | 28/07/2023 | DANFPSE 92327 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: JUNHO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$530.757,50 - EDOC: 1111222/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 530.757,50 |
| 2023OB832955 | 31/07/2023 | NFSE 1585 SÉRIE 0 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$858.316,85. GLOSA 714,48 COB.INDEV.SOBRE V.A - PROCESSO EDOC 1110108/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 729.284,01 |
| 2023OB832953 | 31/07/2023 | NFSE 385 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIP INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$561.856,80 DEDUZIDO MATERIAL, VT E VA - GLOSA DE R$2.072,81 (FALTAS SEM COBERTURAS) - PER: JUNHO/2023 - EDOC: 1102698/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 554.305,11 |
| 2023NS041888 | 31/07/2023 | FATURA 6310673-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 927.013/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$945.003,32, TAXA EMBARQUE R$26.569,94, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2019 (R$4.966,79), EM 2022 (R$559,84) e 2023 (R$ 55.754,27). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 971.573,26 |
| 2023NS042852 | 31/07/2023 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 380.208,00 |
| 2023NS042852 | 31/07/2023 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.079.934,07 |
| 2023NS042850 | 31/07/2023 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 510.837,37 |
| 2023NS042850 | 31/07/2023 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.089.805,16 |
| 2023OB832954 | 31/07/2023 | NFSE 813 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$669.641,79 - PERÍODO: JUN/2023. GLOSA 990,83 A PEDIDO SECLE NA 2023NE000648 - EDOC: 1105514/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 493.342,22 |
| 2023NS041849 | 31/07/2023 | DANFP-E 92667 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$820.764,54 E ISS 2PC - PERIODO 01/05 A 31/05/2023 - PROC EDOC: 1096577/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 820.764,54 |
| 2023NS041844 | 31/07/2023 | DANFPSE 93295 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.5/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$941.889,21 - EDOC: 1122977/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 941.889,21 |
| 2023NS041836 | 31/07/2023 | DANFPSE 92325 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.222,60 ( FALTA DE COMPROVAÇÃO REPASSE DE VA E VT ?AOS COLABORADORES, DOC. 41) RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797.76 - PROCESSO EDOC 1111904/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 472.575,16 |
| 2023NS042197 | 01/08/2023 | NFSE 234 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC, INSS 11PC BC R$932.897,58 E ISS 5PC - PERÍODO: 06/2023 - EDOC: 1132737/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 862.478,20 |
| 2023OB833048 | 01/08/2023 | DANFPSE 92327 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: JUNHO/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$530.757,50 - EDOC: 1111222/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 435.486,53 |
| 2023NS042320 | 01/08/2023 | ARD 7988 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1160554/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 966.120,70 |
| 2023NS042534 | 01/08/2023 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/001.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE COPA EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD, E NA ÁREA DE COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA RESIDÊNCIA OFICIAL - PERÍODO: 06/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$1.312.447,63 - GLOSA DE R$445,13 (COBRANÇA COMPROVAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO) - PROCESS EDOC 1112314/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.312.002,50 |
| 2023OB833305 | 01/08/2023 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.480.534,56 - GLOSA R$ 1.139,43,(NE601) POR FALTA COMPROVAÇÃO REPASSE INSALUBRIDADE - PROCESSO EDOC 1109548/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 844.007,36 |
| 2023OB833306 | 01/08/2023 | DANFPSE 93295 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.5/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 06/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$941.889,21 - EDOC: 1122977/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 702.178,41 |
| 2023OB833305 | 01/08/2023 | NFSE 1590 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.480.534,56 - GLOSA R$ 1.139,43,(NE601) POR FALTA COMPROVAÇÃO REPASSE INSALUBRIDADE - PROCESSO EDOC 1109548/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 331.047,53 |
| 2023OB833304 | 01/08/2023 | DANFPSE 92325 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 6.222,60 ( FALTA DE COMPROVAÇÃO REPASSE DE VA E VT AOS COLABORADORES, DOC. 41) RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E RET. INSS 3,5PC BC R$ 478.797.76 - PROCESSO EDOC 1111904/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 386.630,96 |
| 2023OB833302 | 01/08/2023 | DANFP-E 92667 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$820.764,54 E ISS 2PC - PERIODO 01/05 A 31/05/2023 - PROC EDOC: 1096577/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 698.060,25 |