| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NL000002 | 09/01/2004 | NFPS 164259-CPS 03/12/01507936-2 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK)DEST. TRANSMIS- SAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF 12/2003. RET 9,45%SRF E 5% ISS(AMBOS S/TOTAL NF). RELACAO 0001/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2004NL000003 | 09/01/2004 | NFPS 164258-CPS 03/12/01507935-8 LOCACAO ENLACES/TRANSP. VIDEO AUDIO ASSOC. INTERL. ESTUDIO P/TV CAMARA(TV DIGITAL PLUS) REF 12/2003. RET 9,45%SRF E 5% ISS(AMBOS S/TOTAL NF). RELACAO 0001/2004 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.304,96 |
| 2004NL450001 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 845. CEF R$ 18.707,31 / BANCO DO BRASIL R$ 61.213,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 79.921,02 |
| 2004NL470000 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ROBSON TUMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 08/01/04. PROC. 100.361/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL500004 | 09/01/2004 | REGULARIZACAO DA 2003OB000172, EMITIDA COM EVENTO INCORRETO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.580,92 |
| 2004NL600001 | 09/01/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 433,33 |
| 2004NL600001 | 09/01/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 20.182,09 |
| 2004NL600001 | 09/01/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, DEZ/03, CONVrNIO FUB-FUNDAhfO UNIVERSIDADE DE BRASuLIA-PROC. 123.108/03, UNIPLAC - PROC. 125.731/03 E UNICEUB - PROC. 125.383/03. ARQUIVO BB ID R$ 26.673,44 E CEF R$ 2.101,98 (FORA DA FITA). | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.160,00 |
| 2004NL600003 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 133.984/03. GRUPO 3 PONTO 1636 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000,00 |
| 2004NL600004 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.367/03. GRUPO 3 - DDP S/N ANEXA - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.981,21 |
| 2004NL600005 | 09/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 130.369/03, CFE. DDP S/N» EM ANEXO - GRUPO 1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.909,19 |
| 2004NL000004 | 12/01/2004 | NFVC 5013 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS (01 COROA DE FLORES) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.02/04. | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 250,00 |
| 2004NL000005 | 12/01/2004 | NFS 030833/34/35- LOCACAO CONTEINERES P/REMOCAO ENTULHOS. OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________RELACAO 002/2004 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2004NL000006 | 12/01/2004 | NFFS 042621-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS... EM TEMPO REAL,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF _______________________RELACAO 002/2004 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NL000007 | 12/01/2004 | NFS 602 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 6 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICO INSTALADOS NA CD, S/FORNEC.DE MATERIAL - DEZEMBRO/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL; INSS 11% S/R$548,00 (MAO DE OBRA) - REL.02/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NL000008 | 12/01/2004 | NFS 72632 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASERDRYVIEW NO MES DE DEZEMBRO/03, COM FORNECIMENTO DE PECAS. RET. 5,85% SRF. REL. 002/04 | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.333,00 |
| 2004NL000009 | 12/01/2004 | NFS 00453--SERVICO SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO...SOFTWARE LIGHT BASE... PERIODO DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF, ISS 2% E INSS 11% TUDO S/TOTAL NFS____________________RELACAO 002/2004 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.927,39 |
| 2004NL000010 | 12/01/2004 | NFF 193.977 (PARTE) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES,INTERESSE CAMARA DOS DEPUTADOS, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - DEZ/03. RET. SRF 9,45% - REL.02/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,18 |
| 2004NL000011 | 12/01/2004 | NFF 193.977(COMPL.NL 10/04)"PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES, INTERESSE CAMARA DOS DEPUTADOS, EM REDE (NOTICIAS EM TEMPO REAL) - DEZ/03. RET. SRF 9,45% - REL.02/04. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2004NL000012 | 12/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL006 PARA MUDAR CODIGO RETENCAO | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ -10.500,00 |
| 2004NL000013 | 12/01/2004 | NFFS 042621-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS... EM TEMPO REAL,PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO MES DE DEZEMBRO/2003. RET 9,45% SRF _______________________RELACAO 002/2004 | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2004NL000014 | 12/01/2004 | NF 4158 - FORN. DE MOBILIARIO (POLTRONAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS REVESTI-DAS EM VINIL). RET. SRF: 5,85% REL. 002/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 67.011,00 |
| 2004NL470001 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A DEPUTADA NICE LOBAO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 07/01/04. PROC. 133.874/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 14.620,00 |
| 2004NL470002 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 133.899/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 270,00 |
| 2004NL470003 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.967/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 250,00 |
| 2004NL470004 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOAO HERRMANN NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 135.559/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 800,00 |
| 2004NL470005 | 12/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO FERNANDO LUCIO GIACOBO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 08/01/04. PROC. 134.912/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.500,00 |
| 2004NL000015 | 13/01/2004 | NFS'S 8861/8862 FORNECIMENTO MATERIAIS CONF.SOLICITACAO DEMAP/CD(ENVELOPES, A-GENDAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 003/2004 | 37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA | R$ 25.161,00 |
| 2004NL000016 | 13/01/2004 | NFF 34701 FORNECIMENTO DE 02 UNI.EQUIPAMENTO DE CODIFICACAO/DECODIFICACAO PARAAUDIO DIGITAL...A PEDIDO DA SECOM/CD. RET.SRF 5,85% BLOQUEIO DE $949,39(MULTAPROC.123.289/01 REL.003/2004 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 16.656,00 |
| 2004NL000017 | 13/01/2004 | NF 8359 - FORNECIMENTO DE 150 KG DE PAPELAO CALANDRADO N}60, P/ENCADERNACAO. RET. SRF 5,85% - REL.03/04. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 420,00 |
| 2004NL000018 | 13/01/2004 | NF 3449 - FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/EQUIPAMENTOS SONY EM OPERACAO NA TV CAMARA - RET. SRF 5,85% - REL.03/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 2.108,40 |
| 2004NL000019 | 13/01/2004 | NF 6611 - FORNECIMENTO DE 200 CAPAS PLASTICAS P/DOCUMENTO EM PVC CRISTAL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.03/04. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 460,00 |
| 2004NL000020 | 13/01/2004 | NF 680 FORNECIMENTO DE 50 ROLOS DE PAPEL TERMOSENSIVEL P/APARELHO AUDIOMETRO EIMPEDANCIOMETRO...DEST.AO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.003/2004 | 37.092.236/0001-05 - OTOMAX APARELHOS AUDITIVOS LTDA. EPP | R$ 2.900,00 |
| 2004NL000021 | 13/01/2004 | NF 6612 - FORNECIMENTO DE 1200 UNIDADES DE PORTA-CREDENCIAL EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL.03/04. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 696,00 |
| 2004NL000022 | 13/01/2004 | NF 459/523 - FORN. MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESOTQUE DO AMCO II (PINO MA- CHO, FEMEA, LAMPADAS E OUTROS). EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.: 003/04 | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.536,55 |
| 2004NL000023 | 13/01/2004 | NF 15 - FORN. BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) MARCA GR. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL: 003/04 | 05.365.108/0001-00 - NEWSOL COMERCIAL LTDA-ME | R$ 3.450,00 |
| 2004NL000024 | 13/01/2004 | NF 531. FORNECIMENTO DE 02 TANQUES E UMA BASE P/PANQUE EM AHO INOXIDAVEL, DES-TINADOS A COZINHA DO RESTAURANTE DO ANEXO III/CD. RET. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 003/04 SISTEMA DEMAP | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 3.172,00 |
| 2004NL000025 | 13/01/2004 | NF 2115. FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE PLUG PVC DE 3/4 POLEGADAS, DESTINADASA CAENGE/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 003/04 SISTEMA DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 60,00 |
| 2004NL000026 | 13/01/2004 | NF 65686. FORNECIMENTO DE 09 METROS DE BARRA DE COBRE, PARA APLICACAO EM QUA- DROS DE DISTRIBUICAO ELETRICA. RET. SRF 5,85%. RELACAO 003/04 SISTEMA DEMAP. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 443,52 |
| 2004NL000027 | 13/01/2004 | NFFS 4410 - PREST.SERVS. ENTREGA JORNAL DA CAMARA DOS DEPUTADOS. PER: DEZ/03. RETENCAO SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 004/2004 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2004NL000028 | 13/01/2004 | NF 411555/412885 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS, P/ VEICULO NAC. "CHEVROLET"(PINO TRAVA, CRUZETA E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 004/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 284,63 |
| 2004NL000029 | 13/01/2004 | NFS 4846 - SERVICO LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RET.: ISS 5% REL. 004/2004 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.764,84 |
| 2004NL000030 | 13/01/2004 | NFVC 65501 - SERVIHOS PRESTADOS DE "BUFFET" (CAFE DA MANHA E REFEICOES). RET.: SRF 5,85% REL. 004/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 835,00 |
| 2004NL000031 | 13/01/2004 | NFS 601 - SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA DOS SISTEMAS DEDETECCAO, ALARME COMBATE INCENDIO C/FORNEC. MATERIAL - REF.DEZ/03 - RETENCOES: SRF 5,85%ISS 5% S/TOTAL NFS + INSS 11% S/$6.614,21(TOTAL NF - VA/VT) REL.004/2004 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 11.541,17 |
| 2004NL000032 | 13/01/2004 | NFS 3051 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 6 EQUIPAMENTOS NO-BREAK,C/FORNEC.PECAS - PERIODO 14/12 A 31/12/2003 - RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPR. EISS 5% S/TOTAL NF - GLOSA R$366,60 (COBRANCA INDEVIDA) - REL.04/04. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 5.862,88 |
| 2004NL000033 | 13/01/2004 | FATURA 211 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP-CAMARA DOS DEPUTADOS LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - REF.DEZ/03 - RET. SRF 9,45% -REL.4/04 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2004NL000034 | 13/01/2004 | FATURA 207 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO -PORTO INTERNACIONAL BRASILIA (PARTE FIXA) - REF. DEZ/03 - RET. SRF 9,45%. REL.04/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.253,93 |
| 2004NL000035 | 13/01/2004 | BAIXA DE OBRIGACOES DO EXERCICIO ANTERIOR INSUBSISTENTES, 2002NL450082/90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.931,79 |
| 2004NL000036 | 13/01/2004 | NFS 1593 - LOCACAO DE SISTEMA DE ACABAMENTO "ENVELOPADORA" MARCA DOCFINISH. DEZ/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - SERVICO NAO TRIBUTADO ISS {COM. 04/03 GDF} REL. 004/04 | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2004NL000037 | 13/01/2004 | FATURA 208 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO- PORTO INTERNACIONAL BRASILIA - PARTE VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA: R$88,64;AGUA: R$57,44 E LIXO: R$2,78) - DEZ/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL.04/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 148,86 |
| 2004NL000038 | 13/01/2004 | NFS 1146 - SERVICO PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA ASSISTENCIAAA SAUDE/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.04/04. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 597,60 |
| 2004NL000039 | 13/01/2004 | NFST 917 E 183 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS ... ATIVACAO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 29.11 A 28.12.03 - RET. SRF 9,45% S/V.APROP. E ISS 5% S/R$3.856,42(NF 183)-GLOSAS:R$26018,39(917)+R$1156,93(183)A SER PAGO-R.4/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NL000040 | 13/01/2004 | ESTORNO VALOR TOTAL 2004NL000039, P/ACERTO DO HISTORICO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -28.717,88 |
| 2004NL000041 | 13/01/2004 | NFST 917 E 183 - SERVICO ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS ... ATIVACAO ELOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 29.11 A 28.12.03 - RET. SRF 9,45% S/V.APROP. E ISS 5% S/R$3.856,42(NF 183)-GLOSAS:R$11150,74(917)+R$1156,93(183)A SER PAGO-R.4/04 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.717,88 |
| 2004NL450002 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJO, CART. 52105, ADQUIRIDA NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONF. NOTA FISCAL N} 1138E RECIBO S/N DA EMPRESA - PROCESSO N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450003 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDA NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 100-61781 , COMPROVANTE DE VENDA E CARTfO DE EMBARQUE DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.048/03. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 308,15 |
| 2004NL450004 | 13/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL450002 PARA ACERTO DE EVENTO E EMPENHO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.030,00 |
| 2004NL450005 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JONIVAL LUCAS, CART. 52192 ADQUIRIDA NA EMPRESA LIDERANhA TeXI AqREO, CONFORME NF. N} 0024 DA EMPRESA - PROCESSO N} 136.193/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.000,00 |
| 2004NL450006 | 13/01/2004 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO IVO JOSE,CART.52238,ADQ. NA EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS.N}S 113898, 059155-8,058728-0,116442, 122855, 123354,060370-2,122314, 156922-7 E 170140-3 - PROC.136.160/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.399,40 |
| 2004NL450007 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 846. CEF R$ 5.265,79 / BANCO DO BRASIL R$ 139.267,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 144.533,41 |
| 2004NL470006 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO LAEL VARELLA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.820/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 85,00 |
| 2004NL470007 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 135.979/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.170,00 |
| 2004NL470008 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES A SRA.DEP. ALMERINDA DE CARVALHO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 134.902/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 197,51 |
| 2004NL470009 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO ARMANDO ABuLIO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 132.980/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.095,17 |
| 2004NL470010 | 13/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUTADO PEDRO HENRY, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 06/01/04. PROC. 43.463/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.486,00 |
| 2004NL500007 | 13/01/2004 | 0,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 MAIS R$ 160,00 DE ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUEVIAGEM P/RIO DE JANEIROM AUDIENCIA PUBLICA CPI-PLANO DE SAUDE, DIA 27/10/03...PROCESSO NR. 130.882/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NL000042 | 14/01/2004 | NF 84329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CABEAMENTO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF: 5,85% REL. 007/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2004NL000043 | 14/01/2004 | NFS 1018 REF.TAXAS INSCRICAO DE SERVIDORES MARIO CLAUDIO F.NETO PONTO N.6673 EOUTRO NO EVENTO "CISCO NETWORKERS BRASIL 2003" NA CIDADE DE S.P. DIAS 09 A 12/DEZ/2003 RET.SRF 9,45% REL.007/2004 | 03.353.438/0001-41 - 2BIS | R$ 3.600,00 |
| 2004NL000044 | 14/01/2004 | NF 438/9 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCION. (SQS 311-A-503 E OUTROS). RET. SRF 5,85% - REL.007/04. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2004NL000045 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PROTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/10,40. (PARTE PAGTO FATURA) RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.152,52 |
| 2004NL000046 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PORTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL. COMPLENENTO PAGTFATURA E ISS VER 2004NL000045- RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,08 |
| 2004NL000047 | 14/01/2004 | NFS 0580 TAXA INSCRICAO SERVIDORES LADISLENE APARECIDA MARQUES E OUTROS- CURSO"COMISSOES DE LICITACAO" E DE CRISTIANO VIVEIROS DE CARVALHO E OUTROS NO CURSO"ATOS ADM.E CONTROLE INTERNO" EM BRASILIA DIA 02/12/03 RET.SRF 9,45% REL.07/04 | 05.128.653/0001-74 - NDJ | R$ 14.000,00 |
| 2004NL000048 | 14/01/2004 | NF 909- FORNECIMENTO DE 03 CALCULADORAS DE MESA, MARCA PROCALC... A PEDIDO DO DEFIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 07/2004 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.170,00 |
| 2004NL000049 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.589 - SERV. TELEF. FIXA DIV. SETORES DA CASA/PREDIOS ADM./ CD. RET. SRF 9,45% S/ VLR. APR. E ISS 5% S/ R$ 160,39. - REF. DEZ/03 GLOSA DE R$ 12,37 (COB. INDEVIDA) - REL. 006/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 10.329,32 |
| 2004NL000050 | 14/01/2004 | NF 4225-FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO EQUIPAMENTO CENTRAL DE AR CONDICIO NADO DA CD( ARTICULACAO P/VALVULA/ATUADOR) RET 5,85% SRF. RELACAO 07/2004 | 46.450.714/0001-00 - JOHSON CONTROLES LTDA | R$ 871,45 |
| 2004NL000051 | 14/01/2004 | NF 4393 - FORNECIMENTO DE FITA DE EMENDA P/ MICROFILME, A PEDIDO DO CEDI/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES CANDANGO - REL. 007/04 | 00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA | R$ 170,00 |
| 2004NL000052 | 14/01/2004 | NF 380 - CONSERTO EQUIPAM. AUTOSCAN4, SERIE 7620, INCLUINDO RECUPERACAO DE PLACA PHOTO BOARD, PLACA RECEPTORA, CALIBRACAO E TESTES OPTICOS. RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 007/04. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NL000053 | 14/01/2004 | NFFS 030571- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, COMFORNEC. PECAS, EM 29 ELEVADORES (ED. PRINC. E ANEXOS I/II/III/IV) E 02 ESCADASROLANTES(ANEXO II/IV), DEZ/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT NF. REL. 005/2004 | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2004NL000054 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NE000042 PARA AJUSTE DA CLASSIFICACAO | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ -14.239,64 |
| 2004NL000055 | 14/01/2004 | NF 84329 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ CABEAMENTO DE DADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF: 5,85% REL. 007/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.239,64 |
| 2004NL000056 | 14/01/2004 | NFSF 3754 SERV.MANUT.PREV./CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC.PECAS/MATERIALREFERENTE A HORAS EXTRAS - PERIODO DE 15.11 A 14/12/03. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 005/2004 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 3.382,65 |
| 2004NL000057 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL PARA EXCLUSAO IMPOSTO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -2.264,80 |
| 2004NL000058 | 14/01/2004 | NF 438/9 -FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS IMOVEIS FUNCION. (SQS 311-A-503 E OUTROS). OPT. SIMPLES/FED.REL.007/04. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.264,80 |
| 2004NL000059 | 14/01/2004 | NFS 3182- SERV. MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TQCNICA, C/FORNEC. PECAS, EM MAQUINASDE ESCREVER MARCA FACIT/CD. PERIODO 01.12.03 A 30.12.03. OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL/GDF. RETENCAO ISS 2,5%(EPP-FX.01) S/TOTAL NF - RELACAO 005/04 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 560,00 |
| 2004NL000060 | 14/01/2004 | NFS 3297-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE EXAMESDE HEMATOLOGIA COULTER, MODELO STKS. PARCELA 12/12 DEZEMBRO EMPRESA OPTANTE DOSIMPLES FED. REL. 005/2004 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2004NL000061 | 14/01/2004 | NFFPS FA0848616 - SERV. MANUTENCAO CORRETIVA, COM FORNEC. PECAS, EXCETO TONER,REVELADOR E CILINDRO EM UMA MAQUINA COPIADORA X2510, MARCA XEROX. PERIODO DE01 A 31/12/03. RET.5,85% SRF GLOSA $5,61(A SER PAGO POSTERIORMENTE) REL.05/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 162,72 |
| 2004NL000062 | 14/01/2004 | NF 225- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COHAB/CD(FECHADURAS MARCA LA FONTE). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 007/2004 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 998,00 |
| 2004NL000063 | 14/01/2004 | NF 912- FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DA COHAB/CD(CAIXAS MASSA P/CALAFE-TAR E OUTROS) RET 5,85% SRF............. RELACAO 007/2004 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 174,00 |
| 2004NL000064 | 14/01/2004 | NFFST 001.289.028-DF. SERVICOS LIGACAO TELEFONICA INTERURBANAS REALIZADAS NOS DIVERSOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS/CD, REF A DEZ/2003. RET. SRF 9,45%. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 163,59 |
| 2004NL000065 | 14/01/2004 | NFFST 001.288.845-DF (PARTE) SERV TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA INTER-REGIONAL NA REGIAO III, REFERENTE A DEZ/2003. GLOSA 3.939,82 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF. 9,45% S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.652,19 |
| 2004NL000066 | 14/01/2004 | NFFST 001.288.845-DF (PARTE COMPLEMENTO 2004NL000065) SERV TELEFONICO FIXO CO-MUTADO DE LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, REFERENTE A DEZ/2003. RET SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 06/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 8.506,75 |
| 2004NL000067 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00045 PARA ALTERAR VR ISS | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -2.152,52 |
| 2004NL000068 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0046 PARA ALTERAR HISTORICO | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -1,08 |
| 2004NL000069 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PROTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/5,20 . (PARTE PAGTO FATURA) RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.152,52 |
| 2004NL000070 | 14/01/2004 | FATURA 0401.37.702.912 E NF'S ANEXAS- SERVICO TELEFONIA FIXA DAS PORTARIAS DOSAPTOS.FUNCIONAIS DA CD NO MES 12/2003. RET 9,45% SRF S/TOTAL. COMPLENENTO PAGTFATURA E ISS VER 2004NL000069- RELACAO 06/2004 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1,08 |
| 2004NL000071 | 14/01/2004 | ESTORNO TOTAL PARA ALTERACAO DE ALIQUOTA. . | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1.500,00 |
| 2004NL000072 | 14/01/2004 | NF 380 - CONSERTO EQUIPAM. AUTOSCAN4, SERIE 7620, INCLUINDO RECUPERACAO DE PLACA PHOTO BOARD, PLACA RECEPTORA, CALIBRACAO E TESTES OPTICOS. RET.SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 007/04. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2004NL450008 | 14/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 848. CEF R$ 4.909,02 / BANCO DO BRASIL R$ 69.008,18. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 73.917,20 |
| 2004NL470011 | 14/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.CLEUBER BRANDfO CARNEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAhfO AD REFERENDUM DAMESA EM 13/01/04. PROC. 100.376/03. (OBS: PARTE REF. EXERCICIO DE 2003). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 38.885,41 |
| 2004NL000073 | 15/01/2004 | NFF 8633 DESPESA C/FRETE,SEGURO,LICENCA DE IMPORTACAO E DESEMBARACO ALFANDEGARIO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE IMAGEM ENDOSCOPICA CV-160, MARCA OLYMPUS. REL.005/2004 | 56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A | R$ 9.270,00 |
| 2004NL000074 | 15/01/2004 | NFS 2798 REF. IMPLEMENTACAO(...)INST. DO AR CONDIC.,C/FORNEC. MONTAGEM GARAN- TIA E TESTES DOS SISTEMAS, P/COZINHA ED. ANEXO III/CD.(OBS: PG REF.ITEM 13 DO CRON.) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% REL. 010/2004 | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ 14.160,96 |
| 2004NL000075 | 15/01/2004 | NF 276(PARTE) REFER.SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RETENCAO ISS 2,5%.(S/TOTAL NF = $110,00) RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 50,00 |
| 2004NL000076 | 15/01/2004 | NF 276(PARTE) REFER.SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RET.ISS NA 2004NL000075 RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 60,00 |
| 2004NL000077 | 15/01/2004 | NF 278 A 281;283/4. SERVICOS ABERTURA DE COFRE, TROCA/SUBSTITUICAO/MODELAGEM DE FECHADURAS E CHAVES NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.E GDF(FAIXA 1) RETENCAO ISS 2,5%. RELACAO 010/2004 | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 1.215,00 |
| 2004NL000078 | 15/01/2004 | NFFPS FS0210873 LOCACAO DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE,MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003. RET.: SRF 9,45% (GLOSA: R$2.133,66 A SER PAGO POSTERIORMENTE NO NOVO CONTRATO) REL. 010/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 13.868,79 |
| 2004NL000079 | 15/01/2004 | NF 140 - REF.EDICOES LIVRO "HISTORA DA CAMARA", COM DIREITO EXCLUSIVO AA PRI-MEIRA EDICAO. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF - BLOQ.$23.210,00(MULTA) PROC.18.175/02REL.010/2004 | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2004NL000080 | 15/01/2004 | NFS 297 - SERVICO MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA, PERIODO 02/12/03 A 30/12/03. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET.ISS 2,5%(EPP FX.1) S/ TOTAL NF GLOSA DE $165,90 COB. INDEVIDA REL.010/2004 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.691,10 |
| 2004NL450009 | 15/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL452462 PARA ACERTO DE NUMERAhfO ____________________COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -17.510,55 |
| 2004NL450010 | 15/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 849. CEF R$ 20.770,06 / BANCO DO BRASIL R$ 27.655,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 48.425,50 |
| 2004NL450011 | 15/01/2004 | FATURA N} 58630 /03 PROCESSO N} 1.717/04 COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.510,55 |
| 2004NL452462 | 15/01/2004 | FATURA N} 58630 /03 PROCESSO N} 1.717/04 ____________________COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 17.510,55 |
| 2004NL000081 | 16/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000079 PARA AJUSTE DE EVENTO | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ -116.050,00 |
| 2004NL000082 | 16/01/2004 | NF 140 - REF.EDICOES LIVRO "HISTORA DA CAMARA", COM DIREITO EXCLUSIVO AA PRI-MEIRA EDICAO. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF - BLOQ.$23.210,00(MULTA) PROC.18.175/02REL.010/2004 | 37.142.346/0001-34 - NOSSA CIDADE EDITORA LTDA. | R$ 116.050,00 |
| 2004NL000083 | 16/01/2004 | NFS 179 SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQN 302A-502. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF, 11% INSS S/50% NF E 2% ISS S/(NF - NF SIMPLESREMESSA = $6.120,75)_______________RELACAO 01/2004 - COHAB PARTE NE | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 12.241,50 |
| 2004NL000084 | 16/01/2004 | NFS 415 - SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-G-603,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85%; 2% ISS S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NFS. REL.01/2004 COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 472,00 |
| 2004NL450012 | 16/01/2004 | FATURA N} 102061233/03 - PROCESSO N} 42.656/03. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 32.946,36 |
| 2004NL450013 | 16/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 850. CEF R$ 9.469,86 / BANCO DO BRASIL R$ 23.210,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.680,23 |
| 2004NL000086 | 19/01/2004 | CPS 04/01/71900003-6 NFST 91706-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.JAN/04(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS DEZ/03). (OBS: GLOSA R$2,87=COBR. INDEV.) RET.:SRF 9,45% S/VRL. APROPR. REL.: 014/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 2.046,70 |
| 2004NL000087 | 19/01/2004 | CPS 04/01/23500365-0 NFST 91916-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD CPS REF.JAN/04(DESP.COORD. EQUIP. REF CONTAS DEZ/03). RET.: SRF 9,45% REL.014/04. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 67.865,42 |
| 2004NL450014 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 852. CEF R$ 3.743,14 / BANCO DO BRASIL R$ 16.286,91. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 20.030,05 |
| 2004NL450015 | 19/01/2004 | FATURA 2040386/03 - PROCESSO N} 34.259/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 15.262,35 |
| 2004NL450016 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 725 - BB R$ 190.231,62 CEF R$ 18.207,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 208.439,57 |
| 2004NL450017 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 726 - BB R$ 48.080,87 CEF R$ 10.201,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 58.282,31 |
| 2004NL450018 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 727 - BB R$ 34.753,21 CEF R$ 5.542,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 40.295,21 |
| 2004NL450019 | 19/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AO SENHOR DEP. JOAO TOTA, CARTEIRA 549/2003,NOS TERMOS DO ATO DA MESA 16 DE 1999. RESSARCIMENTO 728. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.684,18 |
| 2004NL450020 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 847. CEF R$ 147.781,85 / BANCO DO BRASIL R$ 451.284,27. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 599.066,12 |
| 2004NL450021 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 851. CEF R$ 42.371,13 / BANCO DO BRASIL R$ 277.207,51. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 319.578,64 |
| 2004NL470012 | 19/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM DAMESA EM 16/01/04 PROC. 100.472/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.528,59 |
| 2004NL000088 | 20/01/2004 | NF 14281 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO I. PAPELAO CALANDRADO N} 18 PARA ENCARDENACAO E PAPEL KRAFT. RET.: SRF 5,85% REL: 011/04 | 03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA | R$ 1.728,00 |
| 2004NL000089 | 20/01/2004 | NF 083972 FORNECIMENTO DUAS UNIDADES DE CAPACIMETRO MODELO MC-152, MARCA MINI-PA DESTINADOS AO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 011/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 193,80 |
| 2004NL000090 | 20/01/2004 | NFF 44216 FORNECIMENTO DE CABOS FLEXIVEIS, MARCA BRASCOOPER TIPO COPPERFLEX P/SEREM UTILIZADOS NOS GAB.ED. ANEXO IV/CD A PEDIDO DO DETEC/CD. RET.SRF 5,85% REL.11/2004 | 53.606.869/0001-40 - BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA | R$ 41.599,96 |
| 2004NL000091 | 20/01/2004 | NF 083830 FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA PORTATIL ID-PAL COM FITA DE IMPRESSO-RA MARCA BRADY, DEST. AO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 011/04 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 599,00 |
| 2004NL000092 | 20/01/2004 | NF 197/8 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE AQUECEDOR ELETRICO P/EGUA E CALDEIRAS TIPO RESERVATORIO. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.011/04. | 05.476.003/0001-10 - REFRITEL | R$ 7.200,00 |
| 2004NL000093 | 20/01/2004 | NF 076245. FORNECIMENTO DE 100 BATERIAS ESTACIONARIAS CHUMBO ACIDO, TENSAO 12VMARCA SATURNIA, DESTINADAS A CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 11/04 | 03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA# | R$ 3.099,00 |
| 2004NL450022 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 854. CEF R$ 51.435,94 / BANCO DO BRASIL R$ 170.964,88. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 222.400,82 |
| 2004NL450023 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 853. CEF R$ 5.166,04 / BANCO DO BRASIL R$ 34.606,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 39.772,56 |
| 2004NL450024 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO JOfO TOTA (52549) COM BASENA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR ( ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 855. BANCO DO BRASIL R$ 12.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.000,00 |
| 2004NL450025 | 20/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 729 - BB R$ 46.359,24 CEF R$ 7.841,81. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.201,05 |
| 2004NL450026 | 20/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES (52214) COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARLAMENTAR(ATO DA MESA N}62/2001), CONFORME ARD 856. BANCO DO BRASIL R$ 7.250,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.250,00 |
| 2004NL500011 | 20/01/2004 | 5,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.621,00) MAIS US$ 176,00(R$ 513,92) DEADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ENTRE MEXICO E EUA, PERIODO DE 04 A09/01/2004, PROCESSO N} 136.007/03. COTACAO DOLAR R$ 2,92. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.134,92 |
| 2004NL500012 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 14 A 23/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 136277/03 COT. 2,92 2004NL50012 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500014 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 135896/03 COT. 2,92 2004NL50014 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500016 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 5.110,00) MAIS US$ 176,00(R$ 513,92) ADICIONAL EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM ESPANHA/FRANCA/ALEMANHA-ADQUIRIR SUBSIDIOS AIMPLANTACAO TREM BALA,PER.17 A 29/01/04,PROC.100.680/04.(COT.DOLAR R$ 2,92). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500017 | 20/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL50014 PARA ACERTO VALORES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.623,92 |
| 2004NL500018 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92)EMBARQUE/DE-SEMB-VIAGEM A INDIA- 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - AUX. ALIMENTACAO DE R$ 93,20 PROC. 135.896/03 COT 2,92 2003NL50018 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL500018 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92)EMBARQUE/DE-SEMB-VIAGEM A INDIA- 15 A 28/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - AUX. ALIMENTACAO DE R$ 93,20 PROC. 135.896/03 COT 2,92 2003NL50018 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -93,20 |
| 2004NS000012 | 20/01/2004 | CANCELAMENTO DA 2004NS000011 PARA EMISSAO OB FORA DO CPR | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.623,92 |
| 2004NS000011 | 20/01/2004 | 5 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.110,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIO -NAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA NO PERIODO DE 14 A 23/01/04 PARA PARTICIPAR DO IV FORUM SOCIAL MUNDIAL - PROC. 136277/03 COT. 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.623,92 |
| 2004NL000095 | 21/01/2004 | NF 285 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS, PERSIANAS VERT. E FORRO BLACKOUTNO IMOVEL SITO SQS 311-I-403. RET.: SRF 5,85% REL: 015/04 OBS: PGTO PARTE NE | 03.228.899/0001-92 - COSTA & COSTA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.649,61 |
| 2004NL000096 | 21/01/2004 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL000097 | 21/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000096 PARA RETIFICACAO DE VALORES. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ -180.194,51 |
| 2004NL000098 | 21/01/2004 | NFST 00000000231 SERVICO TELEFONE FIXO COMUTADO LONGA DISTANCIA INTER-REGIONALNA REGIAO I, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/03, CONF. DESP. COORD. DE EQUIP./CD. (OBS: GLOSA R$2.849,67 A SER PAGO POSTERIORMENTE). RET.:SRF 9,45% REL. 016/04 | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 180.194,51 |
| 2004NL450027 | 21/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 858. CEF R$ 104.113,36 / BANCO DO BRASIL R$ 294.522,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398.636,21 |
| 2004NL450028 | 21/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 857. CEF R$ 9.910,98 / BANCO DO BRASIL R$ 116.611,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 126.522,36 |
| 2004NL500021 | 21/01/2004 | 05 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.092,50), MAIS US$ 176,00 DE ADICIONAL DE EMBAR-QUE/DESEMBARQUE (R$ 512,16) - VIAGEM A ESPANHA, FRANHA E ALEMANHA ENTRE 17 E 29/01/04 - SUBSUDIOS D IMPLANTACAO DO TREM BALA - PROC. 100679/04 COT 2,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.604,66 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 476,34 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.319.871,00 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 28.927.969,83 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 49.554,53 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.638.806,23 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.356,69 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 117.360,09 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204.542,99 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -43.925,76 |
| 2004NL600009 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -298.652,79 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.179.507,91 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.827.958,97 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.558,91 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.105,81 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 316.819,18 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.978,53 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -178.792,13 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.302,01 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -7.504,88 |
| 2004NL600010 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600009. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.972,88 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.605.647,08 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.984.256,43 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 169.190,37 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21.839,70 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.388.282,16 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 307.533,04 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.665.252,98 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 20.776,09 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -574.732,78 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -658,08 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 13.215,59 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 17.777.112,67 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 331.459,49 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 5.496.776,35 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.384.235,75 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -3.100,28 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -242.305,64 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 24.339,90 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 6.118.550,13 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.053,74 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 36.399,53 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 400.531,31 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.285,32 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -19,94 |
| 2004NL600013 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600012. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -142.700,87 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 3.465.781,60 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -11.294,21 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.249.942,15 |
| 2004NL600014 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600013. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -108,77 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 106.725,34 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -112,00 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 391.519,27 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -40.826,09 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.079.640,27 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -63.939,61 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 127.232,19 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.364,08 |
| 2004NL600015 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600014. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 960,00 |
| 2004NL600018 | 21/01/2004 | - APROPRIACAO DA OBRIGACAO PATRONAL DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004 - | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 30.030,60 |
| 2004NL600019 | 21/01/2004 | PAGAMENTO DE BENEFICIO EX-IPC/DEPUTADO REF. MES DE JANEIRO/2004 CFE. DDP N} 01/2004 EM ANEXO. PROCESSO 39.587/2003. - FONTE 153 - LIMITE 310 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.713,97 |
| 2004NL600020 | 21/01/2004 | PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2004NL600017 (FORA DA FITA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.733,36 |
| 2004NL000099 | 22/01/2004 | NF 69702. FORNECIMENTO DE 200 SOPAS, DESTINADAS A COMISSAO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PUBLICOS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 012/2004 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.280,00 |
| 2004NL000100 | 22/01/2004 | NFS 1294 SERVICO DE MANUTENCAO/TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. REF. DEZEMBRO/03. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 5%. REL. 12/04 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2004NL000101 | 22/01/2004 | NF 284- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA:2 UNIDS DE CPU ALPHA E OUTROS.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. _____________________________________RELACAO 12/04 | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NL000102 | 22/01/2004 | NFFS 78141 DOSIMETRIA/RADIACAO E CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS,C/ FORNECIMENTO DE 21 MONITORES, P/ CLINICA RADIOLOGICA/DEMED. PERIODO: 07/11 A 06/12/03. RET. SRF 5,85%. REL. 12/04 | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 177,71 |
| 2004NL000103 | 22/01/2004 | NF 4175-FORNECIMENTO DE 150 POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO, REVESTIDA EM VINIL OCRE... RET 5,85% SRF _____________________________________RELACAO 12/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 59.811,00 |
| 2004NL000104 | 22/01/2004 | NF 7077/7078. PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA D CAMARA DOS DEPUTADOS. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.. RELACAO 012/2004 | 04.356.463/0001-41 - BRISTOL HOTEL LTDA | R$ 168,00 |
| 2004NL000105 | 22/01/2004 | NF 3344- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85% SRF. ___________RELACAO 4623 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NL000106 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000105 ALTERAR RELACAO ___________RELACAO 4623 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -35.860,00 |
| 2004NL000107 | 22/01/2004 | NF 3344- FORNECIMENTO DE 200 CADEIRAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAHO. RET DE 5,85% SRF. ___________RELACAO 12/04 | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 35.860,00 |
| 2004NL000108 | 22/01/2004 | NF 2046(PARTE) SERVICO DA INSTALAHFO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDO... PIMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE...C/FORNECIMENTO DO MATERIAL. RET DE 5,85% SRF REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 52.880,00 |
| 2004NL000109 | 22/01/2004 | NF 2046(PARTE) FORNECIMENTO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDOS P/KIT DE SWITCH, P/IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE.RET DE 5,85% SRF RESTANTE DA NF VER 2004NL0000108. REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 19.707,70 |
| 2004NL000110 | 22/01/2004 | NF 82869. SERVICO MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED, NO PERIODO DE 26/11 A 25/12/2003. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 012/2004. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 999,80 |
| 2004NL000111 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00109 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ -19.707,70 |
| 2004NL000112 | 22/01/2004 | NF 2046(PARTE) FORNECIMENTO DE 10 SISTEMAS OPERACIONAIS EMBUTIDOS P/KIT DE SWITCH, P/IMPLEMENTAR AS FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE.RET DE 5,85% SRF RESTANTE DA NF VER 2004NL0000108. REL 12/04 | 03.154.858/0001-07 - RHOX COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | R$ 22.663,90 |
| 2004NL000113 | 22/01/2004 | NFF 027502 - SERVICO PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO: OUTUBRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.012/2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.659,05 |
| 2004NL000114 | 22/01/2004 | NFF 3539 - FORNECIMENTO 01 UNIDADE FONTE ALIMENTACAO CORRENTE CONTINUA, MARCAADVANCY, ATENDENDO PEDIDO DO CENIN/CD - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 018/2004. | 62.723.838/0001-60 - POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. | R$ 446,00 |
| 2004NL000115 | 22/01/2004 | NF 20.718/20.720/20.719 - SERV.REFORMA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR DOS BLOCOS"A" E "B" DA SQS 311 - RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 2% S/$57.351,80(SERVICO)REL.12/2004(REF. 2A.MEDICAO, PARTE DE MEDICAO ITEM 05 E ENTREGA RESERVATORIO) | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 97.351,80 |
| 2004NL000116 | 22/01/2004 | FATURA 0960 - CURSO SISTEMA REGISTRO PRECOS PARA SERVIDORES CD, NO PERIODO DE13 E 14/11/03, NAS INSTALACOES DA ENAP/BSB, A PEDIDO DA COHAB/CD. RETENCAO ISS2% - RELACAO 018/2004 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL ADMIN.PUBLICA-ENAP | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2004NL000117 | 22/01/2004 | NFF 030295 - SERVICO PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - MATERIAS DE INTERESSE DA CD. PERIODO: NOVEMBRO/03 - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.012/2004 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.298,95 |
| 2004NL000118 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL000119 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000116 PARA RETIRADA DO ISS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -5.000,00 |
| 2004NL000120 | 22/01/2004 | FATURA 0960 - CURSO SISTEMA REGISTRO PRECOS PARA SERVIDORES CD, NO PERIODO DE13 E 14/11/03, NAS INSTALACOES ENAP/BSB, A PEDIDO DA COHAB/CD. ISENTO IMPOSTOS(ATO DECL.200/03-DITRI/SUREC/SEFP)-REL.018/04 - FUND.ESCOLA NAC.ADM.PUBL.-ENAP | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 5.000,00 |
| 2004NL000121 | 22/01/2004 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12668, CONF. NOTIF. INFRACAO N} B000412054 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5525/DF,PROC. 1624/03 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2004NL000122 | 22/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000121 PARA AJUSTE DO HISTORICO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -68,10 |
| 2004NL000123 | 22/01/2004 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA ROGERIO DO EGITO COSTA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12668, CONF. NOTIF. INFRACAO N} B000412054 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP-5525/DF,PROC. 1624/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 68,10 |
| 2004NL000124 | 22/01/2004 | FAT.0401.38.298.166/293.254(NFST ANEXAS) SERVICOS TELEF. FIXA DIVER. SETORES EPREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET.:SRF 9,45% S/ VLR. APR. E ISS 5% S/R$31,00(REF.:DEZ/03 DESP. COORD. EQUIP./CD)-GLOSA R$105,64=COB.INDEV. REL. 019/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 41.105,79 |
| 2004NL450029 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQ. NA EMPRESA OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO, CONF. NOTAS FISCAIS N}S 1829, 1830 E RECIBOS. - PROC. N} 101.037/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.660,80 |
| 2004NL450030 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 9188283523 - PROCESSO N} 101.024/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 411,00 |
| 2004NL450031 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA BATA BAHIA TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1620 - PROCESSO N} 100.684/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.330,00 |
| 2004NL450032 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOfO ALMEIDA, CART. 52198, ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 9572197420300 - PROCESSO N} 100.945/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 493,15 |
| 2004NL450033 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROMMEL FEIJî, CART. 52105, ADQ. NA EMPRESA VINY TURISMO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 1138 ERECIBO - PROC. N} 100.551/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.030,00 |
| 2004NL450034 | 22/01/2004 | RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO SEBASTIfO MADEIRA, CART. 52086, ADQ. NA EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 880 - PROC. N} 100.962/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.000,00 |
| 2004NL450035 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA, CART. 52104, ADQUIRIDA NA EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2105010749 - PROCESSO N} 100.448/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NL450036 | 22/01/2004 | RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO MARCELO CASTRO, CART. 52110, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS VASP BIL.N} 2329066 E TAM BIL.N} 212800 E RECIBOS. - PROCESSO N} 101.039/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.588,50 |
| 2004NL450037 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEP. JOfO HERRMANN NETO, CART. 52364, ADQUIRIDA NA EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1020694549 - PROCESSO N} 100.724/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,20 |
| 2004NL450038 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 859. CEF R$ 21.598,39 / BANCO DO BRASIL R$ 72.467,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 94.066,02 |
| 2004NL450039 | 22/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL000118 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -364.534,58 |
| 2004NL450040 | 22/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 730 - BB R$ 103.497,71 CEF R$ 10.374,47 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 113.872,18 |
| 2004NL450041 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 860. CEF R$ 101.279,65 / BANCO DO BRASIL R$ 263.254,93. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 364.534,58 |
| 2004NL450042 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 3434402329061- PROCESSO N} 101.216/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.402,35 |
| 2004NL470013 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO JOSE EDUARDO V. RIBEIRONOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 135.707/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 880,00 |
| 2004NL470014 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO GERSON SILVA GABRIELLI NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 136.344/03 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 12.379,77 |
| 2004NL470015 | 22/01/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO PEDRO HENRY NETO NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20/01/04. PROC. 1.008/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 849,24 |
| 2004NL500022 | 22/01/2004 | 2,5 DIARIAS A US$350.00(R$2.555,00) + MAIS ADIC. DE EMB./DESEMB. DE US$176.00(R$512,16)- VIAGEM AO MqXICO- INTEGRANTE DA COM. EXT. P/ VERIFICAR CIDADfOS BRADETIDOS NA FRONTEIRA MqXICO/USA - 26 A 28/01/04- PROC. 100.968/2004-COT R$2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.067,16 |
| 2004NL000125 | 23/01/2004 | RECIBO S/N-SERV. DE ORGANIZACAO DO PERFIL PARLAMENTAR DO EX-DEP. ANTONIO MARIZNO AMBITO DA "SERIE PERFIS PARLAMENTARES" (DEZ/03).PROC.:116.173/03 RET. IRPF:27,5%S/11.576,92(DEDUZ 423,08);INSS 11%S/1869,34;ISS 5%. PIS/PASEP:12073881396 | 314.729.901-53 - CLAUDIA LISBOA | R$ 12.000,00 |
| 2004NL000126 | 23/01/2004 | APROPRIACAO INSS PATRONAL REF. SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA: CLAUDIA MARIAMENDONCA LISBOA. - REL.018/04 - CONFORME 2004NL000125. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.400,00 |
| 2004NL000127 | 23/01/2004 | NF 888 - FORNECIMENTO DE 2500 PASTAS SUSPENSAS ARQUIVAMENTO LATERAL, MOD. NG, EM CARTAO TIMBO...A PEDIDO DEP.PESSOAL/CD. RET.SRF 5,85% REL. 51/2004(SISTE-MA DEMAP) | 00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2004NL000128 | 23/01/2004 | NF 137256 FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGUA SANITARIA E GRADE PLASTICA). RET.: SRF 5,85% REL. 051/04 SISTEMA DEMAP | 00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA | R$ 2.743,20 |
| 2004NL000129 | 23/01/2004 | NF 625 - SERVICO DE MANUTENCAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM CA- DEIRAS, ESTOFADOS E OUTROS NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202-J-103. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF (EPP. FAIXA 2). RET. ISS 3%. REL. 02/04 COHAB | 02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP | R$ 837,00 |
| 2004NL000130 | 23/01/2004 | NFS 416 - SERVICO CONS/MANUT. IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-D-502 COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCAO 5,85% SRF E 2% ISS AMBOS S/TOTAL NFS E 11% INSSS/ 50% DA NFS. PARTE NE - RELACAO 002/04/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 342,00 |
| 2004NL000131 | 23/01/2004 | NFS 417 - SERVICO CONS/MANUT. IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-G-502 COM FORNECI-MENTO DE MATERIAIS. RETENCAO 5,85% SRF E 2% ISS AMBOS S/TOTAL NFS E 11% INSSS/ 50% DA NFS. PARTE NE - RELACAO 002/04/COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 290,00 |
| 2004NL000132 | 23/01/2004 | NF 2941. FORNECIMENTO DE 50 REFLETORES RETANGULARES P/LAMPADAS DE SODIO, DESTINADOS A CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 51/04 SIST DEMAP | 01.379.966/0001-44 - ESPECTRO LUZ LTDA. | R$ 4.885,00 |
| 2004NL000133 | 23/01/2004 | NFF 19796 - FORNECIMENTO 5000 UNIDADES LACRES SEGURANCA P/CONTROLE COMPONENTESMICROCOMPUTADORES, MARCA STARLOCK, ATENDENDO SOLICITACAO DO CENIN/CD. RETENCAOSRF 5,85% - RELACAO 051/04-DEMAP | 73.323.404/0001-90 - ELC PRODUTOS DE SEGURANÇA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NL000134 | 23/01/2004 | NF 368A371/460 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DO AMCOII/DEMAP/CD (35 UNID. JOELHO PVC... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 051/04-S.DEMAP | 72.572.910/0001-50 - CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.350,54 |
| 2004NL000135 | 23/01/2004 | NF 322. SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL SITUADO NA SQS 114-H-304. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 02/04 COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 3.680,00 |
| 2004NL000136 | 23/01/2004 | NF 319. SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 302-K-503. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% DA NF. PARTE NE. RELACAO 02/04 COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 10.830,00 |
| 2004NL000137 | 23/01/2004 | NFS 802 - SERVICOS MANUT./REFORMA C/FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL SITO AASQS111-I-603. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. RELA-CAO 002/04-COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 20.346,00 |
| 2004NL000138 | 23/01/2004 | NFS 480 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 202-K-201. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL DA NFS E INSS 11% S/50% DA NFS. REL. 002/04-COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 33.677,00 |
| 2004NL000139 | 23/01/2004 | NFS 192 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NOS IMOVEISFUNCIONAIS SITOS AA SQN 302-A-B-D E H. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF.INSS 11% S/50% NF. RELACAO 002/04-COHAB - PARTE NE | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 2.010,00 |
| 2004NL000140 | 23/01/2004 | NFS 481 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 202-K-201.(OBS: SERVICOS COMPLEMENTARES). RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/50% DA NFS. REL. 002/04-COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.885,00 |
| 2004NL450043 | 23/01/2004 | FATURA N} 2135568/04 - PROCESSO N} 1.883/04. COTA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 226.856,27 |
| 2004NL450044 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 5110141, 5100141, 5090141, 5080141B E 5140141/04. PROCESSOS N}S 1.706, 1.707, 1.708, 1.709 E 2.119/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 169.127,92 |
| 2004NL450045 | 23/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 861. CEF R$ 5.577,58 / BANCO DO BRASIL R$ 69.619,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.196,96 |
| 2004NL450046 | 23/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 862. CEF R$ 20.321,09 / BANCO DO BRASIL R$ 172.364,64. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 192.685,73 |
| 2004NL450047 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 5080141A, 5180141, 5150141, 5170141 E 5160141/04. PROCESSOS N}S 1.710, 2.118, 2.120, 2.121 E 2.122/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 184.537,89 |
| 2004NL450048 | 23/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 731 - BB R$ 54.909,06 CEF R$ 13.142,86. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.051,92 |
| 2004NL450049 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 59235 E 59202/04 - PROC 2.276 E 2.279/04. DESC. DE R$25.102,20, REF. AO MANDADO DE PENHORA N} 1012/2003 (12š VTB/DF). COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450050 | 23/01/2004 | FATS N}S 59257, 59246, 59224, 59213/04. PROCESSOS N}S 2.274, 2.275, 2.277, 2.278/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 71.448,01 |
| 2004NL450051 | 23/01/2004 | FATS N}S 3060002, 59280, 59279 E 59268/04. PROCESSOS N}S 2.280, 2.281, 2.282, 2.283/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 57.067,49 |
| 2004NL450052 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL450049 PARA ACERTO DE CNPJ. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL450054 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL450052 PARA ACERTO DE EVENTOS. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -38.880,30 |
| 2004NL450055 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL450049 PARA ACERTO DE CNPJ. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -38.880,30 |
| 2004NL450056 | 23/01/2004 | FATURAS N}S 59235 E 59202/04 - PROC 2.276 E 2.279/04. DESC. DE R$25.102,20, REF. AO MANDADO DE PENHORA N} 1012/2003 (12š VTB/DF). COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 38.880,30 |
| 2004NL470016 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.124/04 - CAENG / SERVIhO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2004NL470017 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 000.508/04 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470017 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO DO D.A. EM 06/02/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N} 000.508/04 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470018 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVfO DA SILVA, CONF. AUTORIZAhfO DO D.A EM /01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 001.915/04 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 3.800,00 |
| 2004NL470018 | 23/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DULCILENE MONTALVfO DA SILVA, CONF. AUTORIZAhfO DO D.A EM /01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 001.915/04 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 257.084.811-53 - DULCILENE SILVA | R$ 200,00 |
| 2004NL470019 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.930/04 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL470019 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A RODRIGO SOUSA PEREIRA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.930/04 - SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL | 324.778.481-00 - RODRIGO PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 2004NL470020 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CFE. AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.933/04 - COORDENACAO DE HABITACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL470020 | 23/01/2004 | CONCESSfO SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CFE. AUTORIZAhfO D.A. EM JANEIRO/2004, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.933/04 - COORDENACAO DE HABITACAO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL500023 | 23/01/2004 | ESTORNO DA 2004NL500022 PARA ACERTO DE HISTORICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.067,16 |
| 2004NL500024 | 23/01/2004 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (4.088,00), MAIS US$ 176,00 (513,92) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - FITUR - 28/01 A 02/02/04 - PROCESSO N}136.248/2003 - COTACAO R$ 2,92 2004NL500024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500025 | 23/01/2004 | 4,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (4.088,00), MAIS US$ 176,00 (513,92) DE ADICIONAL DEEMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MADRI - FITUR - 28/01 A 02/02/04 - PROCESSO N}136.248/2003 - COTACAO R$ 2,92 2004NL500024 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL500026 | 23/01/2004 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 350,00(R$ 2.555,00),MAIS US$176,00(R$ 513,92) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE,VIAGEM A MEXICO E ESTADO UNIDOS,PER. 26 A 28/01/04 -PROCESSO: 100.968/04.(COTACAO DOLAR R$ 2,92).(2004NL500026). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL600022 | 23/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003/04 ANEXA . - GRUPO 1 - PONTO 5950 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 98,86 |
| 2004NL600022 | 23/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP 003/04 ANEXA . - GRUPO 1 - PONTO 5950 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 818,16 |
| 2004NL600023 | 23/01/2004 | PAGAMENTO DE VANTAGENS CFE. DDP N} 005/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3727. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 803,51 |
| 2004NL000141 | 26/01/2004 | AUTO INFRACAO C000412053 COMETIDA PELO SERVIDOR DA EMPR. ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, ROGERIO DO EGITO COSTA, PRONT. 12668, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIE-DADE DA CD, PLACA JFP-5525/DF. PROCESSO: 1.625/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NL000142 | 26/01/2004 | COPIA NFST 917 E 183 - LIBERACAO DE PARTE GLOSADA NA 2004NL41 REF.SERV.ACESSO IP PERMANENTE..REDE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 20 A 28.12.03RET.SRF 9,45% (ISS JE RETIDO NA 2004NL000041 S/ NFS 183). REL.023/2004 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 9.230,75 |
| 2004NL450058 | 26/01/2004 | FATURA 52536/03 - PROCESSO N} 43.489/03. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.117,35 |
| 2004NL450059 | 26/01/2004 | FATURA 52525/03 - PROCESSO N} 43.488/03. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.117,35 |
| 2004NL450060 | 26/01/2004 | FATURA 2073717/03 - PROCESSO N} 39.470/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 912,40 |
| 2004NL450061 | 26/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 863. CEF R$ 5.839,54 / BANCO DO BRASIL R$ 3.201,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.041,06 |
| 2004NL450062 | 26/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 864. CEF R$ 18.083,55 / BANCO DO BRASIL R$ 99.142,52. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 117.226,07 |
| 2004NL450063 | 26/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 732 - BB R$ 94.406,43 CEF R$ 12.656,87. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 107.063,30 |
| 2004NL470021 | 26/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORI- ZAhfO DO D.A EM 06/01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 100.320/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS/SEhfO DE AQUISIhOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NL470021 | 26/01/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSE CASSEMIRO, CONFORME AUTORI- ZAhfO DO D.A EM 06/01/04, P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVI-hOS DIVERSOS. PROC.N} 100.320/04 - COORDENAhfO DE COMPRAS/SEhfO DE AQUISIhOES. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NL500027 | 26/01/2004 | 2,5 DIERIAS DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS AUX. ALIMENTAHFO DE R$ 39,10 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE01 A 03/DEZ/03 - CONARQ - PROCESSO 2003/134.202 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NL500027 | 26/01/2004 | 2,5 DIERIAS DE R$ 200,00, MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE DE R$ 160,00,MENOS AUX. ALIMENTAHFO DE R$ 39,10 - VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE01 A 03/DEZ/03 - CONARQ - PROCESSO 2003/134.202 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39,10 |
| 2004NL500030 | 26/01/2004 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500031 | 26/01/2004 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500032 | 26/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500030 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500033 | 26/01/2004 | 4,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 3.285,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE DE US$ 176,00 (513,92) - VIAGEM A MADRI, ESPANHA - 31/01 A 14FEV04. PROCESSO: 133.588/2003 - COTACAO - R$ 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.798,92 |
| 2004NL500037 | 26/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500033 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.798,92 |
| 2004NL500038 | 26/01/2004 | 4,5 DIARIAS DE US$ 250,00 (R$ 3.285,00) MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBAQUE DE US$ 176,00 (513,92) - VIAGEM A MADRI, ESPANHA - 31/01 A 14FEV04. PROCESSO: 133.588/2003 - COTACAO - R$ 2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.798,92 |
| 2004NL500039 | 26/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500031 - EMISSAO INCORRETA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL500040 | 26/01/2004 | 2,5 DIARIAS DE US$ 350,00 (2.555,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A LA CEIBA, HONDURAS, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2004 - PROC. 101.232/04 . | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.068,92 |
| 2004NL500041 | 26/01/2004 | 2,0 DIARIAS DE R$ 300,00 - VIAGEM A CAMPINAS - CPI PIRATARIA - 17 A 19/07/2003- VALOR COMPLEMENTAR AA OB6075/03 (25/JUL/2003) PROCESSO 122.788/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 600,00 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.260,37 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.130,19 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32,00 |
| 2004NL600024 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 007/2004. PONTO 4249. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 223,64 |
| 2004NL600025 | 26/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDOR, CONFORME DDP S/N ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600026 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 731,74 |
| 2004NL600026 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 60,97 |
| 2004NL600026 | 26/01/2004 | PAGAMENTO DECORRENTE DE EXONERAhfO EM 19/01/04. FALTAS NO PERuODO DE 01 A 18DE JANEIRO/04. PONTO 167436 - GRUPO 06 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 243,91 |
| 2004NL600027 | 26/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 08/04 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.203,04 |
| 2004NL600027 | 26/01/2004 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP N} 08/04 - GRUPO 1 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.787,42 |
| 2004NL600028 | 26/01/2004 | APROPRIACAO OBRIGAHFO PATRONAL PSSS DOS SERVIDORES AFASTADOS E COM OPHFO, RE-FERENTE MES DE JANEIRO/2004 - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - GRUPO 1 SERVIDORES:INGO LUGER/SANDRA VALLE/HELIO TOLLINI/SERGIO WATANABE/NOELIA CANTARINO COSTA. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 6.406,04 |
| 2004NL600029 | 26/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2004, MES DA INCLUSAO DA PENSAO CONFORME PROCESSO 41.707/2003 - GRUPO 10 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 800.425-1 DDP N} 03/04 ANEXA | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.505,20 |
| 2004NL600030 | 26/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/2004, MES DA INCLUSAO DA PENSAO CONFORME PROCESSO 23.313/2003 - GRUPO 10 APOSENTADORIA PARLAMENTAR - PONTO 800.410-1 DDP N} 02/04 ANEXA | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 1.670,13 |
| 2004NL000143 | 27/01/2004 | NFS 51207/208 SERVICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC (REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL). PARCELAS: 7 E 8/12. RET.: SRF 5,85% REL. 021/04 | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 354,00 |
| 2004NL000144 | 27/01/2004 | NF 031128. SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPEN-DENTES. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 021/2004 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 61,60 |
| 2004NL000145 | 27/01/2004 | NFS 278 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUTADORES DE MESA E MONITORES NO MES DEZEMBRO/03. RET 5,85% SRF E 5% ISS. REL. 021/04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.132,50 |
| 2004NL000146 | 27/01/2004 | NFS 729 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LEXMARK MODELO 3200- PERIODO 24/11 A 23/12/03 - OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5% - REL. 21/04 | 37.130.697/0001-25 - RCAM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME & | R$ 1.633,50 |
| 2004NL000147 | 27/01/2004 | AUTO INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOAO RENATO DE SOUZA, DA EMPRESA ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA, PRONT. 12608, CONF. NOTIF. INFRACAO N} Q000517677 EMETIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-8273/DF,PROC. 1814/04 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2004NL000148 | 27/01/2004 | TIT. BANCARIOS 1/6186197363/7364/7365/7366/7367/7368/7369.TAXA CONDOMINAL SA- LAS 1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107, REF. A JANEIRO/04. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 021/2004 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NL000149 | 27/01/2004 | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 21/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.300,25 |
| 2004NL000150 | 27/01/2004 | NFS 2126 - FORNEC. MONTAGEM, INSTAL. E TESTES RELATIVOS REFORMA SISTEMA AR CONDICIONADO AUDIT.ESPACO CULTURAL. RET.SRF 5,85%. INSS 11% R ISS 5%. REF. 1A. ETAPA. REL. 21/04. | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.762,60 |
| 2004NL000151 | 27/01/2004 | NFS 9725 - SERVICO MANUTENCAO PREVENT./CORRET. EQUIPAMENTOS MEDICOS, INSTAL. NO DEMED. REF. 01/12 A 31/12/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NFS. REL. 21/04 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 12.587,29 |
| 2004NL000152 | 27/01/2004 | NF 5635/36 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AOS BLOCOS FUNC.SQS 111/311 E SQN202/302 (FLS. DE LIXA NR.120, MARCA NORTON E OUTROS). OPT.SIMPLES FEDERAL. RELACAO 20/04. | 00.370.783/0001-03 - MUNDO DAS PINTURAS LTDA | R$ 948,35 |
| 2004NL000153 | 27/01/2004 | NFF 35125 - FORNECIMENTO 02 UNIDADES DIVISOR TELA , MARCA NATIONAL, MODELONLCQUADZ, ATENDENDO PEDIDO DO DETEC/CD - RETENCAO 5,85% SRF - BLOQUEIO DER$ 85,68 REF. MULTA (PROCESSO 116.410/03) - RELACAO 020/03 | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 2.040,00 |
| 2004NL000154 | 27/01/2004 | NF 107 FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD. RET.SRF 5,85% REL.20/2004 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2004NL000155 | 27/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000149 PARA CORRECAO DE HISTORICO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -2.300,25 |
| 2004NL000156 | 27/01/2004 | NF 3411/3459. FORNEC 02 PROJETORES DE VIDEO (MULTIMIDIA), MARCA SANYO, 01 COMUTADOR OPTICO, MARCA PLANET E 01 SIST VIDEOCONFERENCIA, MARCA POLYCROM, DEST A DETEC/CD. BLOQUEIO R$ 223,44 (NF 3459-MULTA). RET SRF 5,85%. REL. 20/2004 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2004NL000157 | 27/01/2004 | SERVICOS DE IMPRESSAO DE PUBLICACOES OFICIAIS E DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES PARLAMENTARES. NOTAS COBRANCA 15138 E 14902/03 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 21/04 | 020002/00001 - SEEP | R$ 2.300,25 |
| 2004NL000158 | 27/01/2004 | NF 1918 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (INDERRUPTOR, TOMADA E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/04 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 2.950,00 |
| 2004NL000159 | 27/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000156 P/ACERTAR HISTORICO (INCLUIR NR. PROCESSO) | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -47.168,00 |
| 2004NL000160 | 27/01/2004 | ESTONRO TOTAL DA 2004NL000154 PARA RETIRAR A RETENCAO(EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL) | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ -3.375,00 |
| 2004NL000161 | 27/01/2004 | NF 107 FORNECIMENTO DE CAFETEIRAS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL.20/2004 | 05.300.225/0001-87 - OFFICER COMERCIAL LTDA | R$ 3.375,00 |
| 2004NL000162 | 27/01/2004 | NF 3411/3459. FORNEC 02 PROJ VIDEO (MULTIMIDIA), MARCA SANYO, 01 COMUTADOR OP-TICO, MARCA PLANET E 01 SIST VIDEOCONFERENCIA, MARCA POLYCROM, DEST A DETEC/CDBLOQUEIO R$ 223,44 (NF 3459-MULTA PROC 116410/03). RET SRF 5,85%. REL. 20/2004 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 47.168,00 |
| 2004NL000163 | 27/01/2004 | NF 565 - FORNECIMENTO DE LAMPADA 650W, MARCA VISO LIGHT (40 UNIDADES). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 20/04 | 05.122.681/0001-84 - ALTA LUZ LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA-EPP | R$ 3.000,00 |
| 2004NL450053 | 27/01/2004 | FATURA N}. 2144480/04 - PROCESSO N}. 2.529/04 - DESC. R$544,20, REFERENTE AO OFuCIO N} 23/04-DG. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 51.216,58 |
| 2004NL450064 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 865. CEF R$ 4.058,00 / BANCO DO BRASIL R$ 21.927,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 25.985,97 |
| 2004NL450065 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 866. CEF R$ 4.389,13 / BANCO DO BRASIL R$ 64.509,95. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.899,08 |
| 2004NL450066 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQUIRIDA NA EMPRESA TEAM TRANSPORTES ESPECIAIS AqREOS E MALOTESCONFORME BILHETE N} 026581. - PROCESSO N} 101.339/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 301,40 |
| 2004NL450067 | 27/01/2004 | FATURAS N}S. 2144484, 2144483, 2144482 E 2144481/04 - PROCESSOS N}S. 2.530, 2.531, 2.532 E 2.533/04. COTA - TAM (7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 171.291,00 |
| 2004NL450068 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 867. BANCO DO BRASIL R$ 5.200,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.200,00 |
| 2004NL450069 | 27/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 733 - BB R$ 80.067,59 CEF R$ 19.894,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 99.962,22 |
| 2004NL450070 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO VIC PIRES FRANCO (52035) COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL.(ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD 868. BANCO DO BRASIL R$ 754,55. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 754,55 |
| 2004NL500043 | 27/01/2004 | 2,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.044,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA - VISITA OFICIAL; 24 A 31 DEJAN/04 - PROCESSO 101.267/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500043 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.557,92 |
| 2004NL500044 | 27/01/2004 | 2,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 2.044,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A INDIA - VISITA OFICIAL; 24 A 31 DEJAN/04 - PROCESSO 101.266/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500044 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.557,92 |
| 2004NL500045 | 27/01/2004 | 3,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.066,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VISITA A ANGOLA - MISSAO OFICIAL - 25 A 31/01/2004 - PROCESSO 101.342/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500045 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500046 | 27/01/2004 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO. REPRESENTAR A CAMARA NA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500047 | 27/01/2004 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO. REPRESENTAR A CAMARA NA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500048 | 27/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL500046 PARA ACERTO HISTORICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.579,92 |
| 2004NL500049 | 27/01/2004 | 03 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMB/DESEMB - PROC.136254/03, VIAGEM AO MEXICO REPRES. A CAMARANA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500050 | 27/01/2004 | 3,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 3.066,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 513,92) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE -VISITA A ANGOLA - MISSAO OFICIAL - 25 A 31/01/2004 - PROCESSO 101.342/2004 - COT. 2,92 - 2004NL500050 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.579,92 |
| 2004NL500051 | 27/01/2004 | 04 DIARIAS DE U$350,00 - VALOR UNITARIO DE R$1.022,00 + U$176,00 = R$513,92, REFERENTE A TX. EMB/DESEMB - PROC.101340/04, VIAGEM AO MEXICO REPRES. A CAMARANA SESSAO SOLENE DE COMITE EXEC. REDE DE MULHERES CONF.PARL.AMERICAS. COT.2,92 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.601,92 |
| 2004NL600031 | 27/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO 112.099/2002 E ANEXOS. PONTO 810.251 - GRUPO 09 APOSENTADORIA PARLAMENTAR. -- PRO SAUDE REEMBOLSO EXERCICIO 2003 -- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.235,51 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.409,50 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 375,22 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.704,75 |
| 2004NL600032 | 27/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/04, CONFORME DDP 009/2004. PONTO 6209. - GRUPO 01 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59,87 |
| 2004NL000164 | 28/01/2004 | NFS 2061 REF.ELABORACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO DO AUDITORIO DE ESPACO CULTU-RAL ZUMBI DOS PALMARES E DA REDACAO/ESTUDIO DA TV/CD. RET.SRF 9,45% REL.24/2004__________________(CORRESPONDE A VLR. 50% DO PROJETO) | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 20.092,00 |
| 2004NL000165 | 28/01/2004 | NFF 61298/300/303/345/382/499 SERVICO HOTELARIA P/AUTORIDADES/CONVIDADOS PARTICIPANTES EVENTOS REALIZADOS PELA SECOM/CD.(GLOSA:NF 61298, R$3,50=COB. INDEV.)RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIAS=VR APROPRIADO. REL. 024/04 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 2.256,00 |
| 2004NL000166 | 28/01/2004 | NF 1191 FORNECIMENTO DE MATERIAL DEST.AA ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DAS SQS 111/311 E SQN 202/302 CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(AREIA LAVADA, BRITAS, LIXAS, REJUNTE E MAHANETAS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 600,60 |
| 2004NL000167 | 28/01/2004 | NF 1188 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF. SOLICITACAO COHAB/CD(ABRA-CADEIRAS METALICAS, BASTAO P/ TOALHAS E OUTROS) EMP.OPTANTE DO SIMPLES FEDERALREL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 192,75 |
| 2004NL000168 | 28/01/2004 | NF 1192/94 - FORNEC.DE MATERIAL DEST. A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DESTA CASA, CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(UNIDADES DE CORREDIHA METALICA E OUTROS)EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.025/2004 | 02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 493,00 |
| 2004NL000169 | 28/01/2004 | NF 84008 - FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AOS ESCRITORIOS DA COHAB/CD (BAR-RAS DE DUTO DUPLO, MARCA DUTOTEC E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 053/2004-SISTEMA DEMAP | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.648,80 |
| 2004NL000170 | 28/01/2004 | NF 040 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE TONER NFO RECONDICIONADOS PARA LEITOR/COPIADOR DE MICROFILME EM PAPEL COMUM, CANNON MP-90, MARCA CANON. | 05.601.434/0001-60 - NEW LIFE COM. DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.900,00 |
| 2004NL000171 | 28/01/2004 | NF 14807 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETERICO (05 QUADROS DE DISTRIBUICAO EM CHA-PA DE AHO E 40 LUMINARIAS, MARCA BONIN.) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 53/04 SISTEMA DEMAP | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 4.978,00 |
| 2004NL000172 | 28/01/2004 | NF 859 - FORNECIMENTO DE 1000 TOMADAS UNIVERSAL 10A, MARCA PRIMELETRICA, DESTINADAS AA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO 053/04-SISTE-MA DEMAP | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 4.990,00 |
| 2004NL000173 | 28/01/2004 | NF 1917 - FORNECIMENTO 600 UNIDADES DE LIXAS P/MADEIRA GRAO 150, MARCA 3M, P/O DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 053/04-SISTEMA DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 114,00 |
| 2004NL000174 | 28/01/2004 | NF 944/964 - FORNEC.DE MATERIAL DEST.A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAIS DAS SQS 111/311 E SQN 202/302 CONF.SOLICITACAO COHAB/CD(ARRUELAS DE ALUMUNIO, E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.025/2004 | 01.624.986/0001-33 - SIPERMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.479,52 |
| 2004NL000175 | 28/01/2004 | NF 2099/2100/2102A2106/2142 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DEST. AO SU-PRIMENTO DO AMCOII/CD, (12 UNID. VASO SANITARIO BRANCO... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 052/04-S.DEMAP. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 24.110,52 |
| 2004NL000176 | 28/01/2004 | NF 228 - FORNECIMENTO DE 50 BARRICAS DE COLA DE EMULSAO, MARCA CASCOREZ OUBRASFIX. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - RELACAO 053/04 - SISTEMA DEMAP | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 1.420,00 |
| 2004NL450057 | 28/01/2004 | FATURAS N}S 2261031 E 2261231/03. PROCESSOS N}S 37.667 E 40.680/03. AVULSA- VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.750,65 |
| 2004NL450071 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR, CART. 52114, ADQUIRIDA NA EMPRESA MIRACqU, CONF. BILHETE VARIG N} 389550 E RECIBO S/N MIRACqU TURISMO - PROCESSO N} 101.555/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NL450072 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 869. CEF R$ 3.105,80 / BANCO DO BRASIL R$ 51.890,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 54.996,74 |
| 2004NL450073 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 870. CEF R$ 38.219,49 / BANCO DO BRASIL R$ 179.009,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 217.229,02 |
| 2004NL450074 | 28/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 734 - BB R$ 47.289,01 CEF R$ 8.139,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.428,91 |
| 2004NL450075 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. 52112, ADQUIRIDA NA EMPRESA TOP LINE TAXI AqREO E OPEN TOUR, CONF. NF. N}S 0330 E 1837 E RECIBOS S/N DAS EMPRESAS - PROCESSO N} 101.556/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.690,40 |
| 2004NL450076 | 28/01/2004 | RESSARC. DE DESP. COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO Zq GERALDO,CART. 52025,ADQUIRIDA NAS EMPRESAS PENTA, TAM, TAVAJ, RICO E META, CONF. BILS N}S 1054179,492053, 606075, 579157 E 206690 RESPECTIVAMENTE - PROC. N} 101.547/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.653,97 |
| 2004NL450077 | 28/01/2004 | FATURAS N}S 5220141, 5250141, 5230141 E 5210141/04. PROCESSOS N}S 2.600, 2.604, 2.605 E 2.606/04. COTA - VARIG ( 7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 112.916,78 |
| 2004NL450078 | 28/01/2004 | RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGEM AqREA AO SR. CARLOS ROBERTO DE SOUZA PAuNO, ADQUIRIDA JUNTO A EMPRESA TAM, CONF.BIL.N} 965724 - REUNIfO DA COMISSfO DE EDUCAhfO E CULTURA - PROCS. N} 133.039/03 ( E 136.313/03, ANEXO) | 190.487.858-04 - CARLOS PAINO | R$ 457,20 |
| 2004NL450079 | 28/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LOBBE NETO, CART. 52370, ADQUIRIDAS NAS EMPRESAS PANTANAL LINHAS AqREAS E OCEANAIR, CONF. BILS. N}S 1020696257, 008700 E RECIBOS - PROCESSO N} 101.505/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 572,40 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 34.904,61 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -14.827,81 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.694,40 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.037,12 |
| 2004NL600033 | 28/01/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2004 - AUXILIO MORADIA PARLAMENTARES - ARQUIVO BANCO DO BRASIL: R$ 691.028,74 - ARQUIVO CEF: R$ 87.063,63 - | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 892.460,00 |
| 2004NL600034 | 28/01/2004 | RESTITUICAO DE FALTAS CFE. DDP N} 011/2004 EM ANEXO. - GRUPO 1, PONTO 4038 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.400,19 |
| 2004NL600035 | 28/01/2004 | COMPENSACAO DE CREDITO INDEVIDO, ORIGINARIO DA FALTA DE COMUNICACAO DO OBITO EM EPOCA OPORTUNA, CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003, CFE. DDP N} 05/2004 EM ANEXO. GRUPO 9, PONTO 801319. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 80,00 |
| 2004NS000021 | 28/01/2004 | ERA APENAS UM TESTE | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2004NS000020 | 28/01/2004 | TESTE | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2004NL000179 | 29/01/2004 | FICHA DE COMPENSACAO 100336707058 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQS 114-H-304, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD. PERIODO JANEIRO/04. -ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO N} 123.181/03. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2004NL000180 | 29/01/2004 | FICHA COMP. NR 83714300397-6 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIO-NAL SITUADO NA SQN 112 - D - APT. 201 DA RESERVA TECNICA DA CD. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004(PARTE DA NE) PROC. 125.561/03 | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 523,63 |
| 2004NL000181 | 29/01/2004 | FICHA COMPENSAhAO 82595404696-6 TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 BLOCO "R" SQS 405 REF.PARCELA DO MrS DE JANEIRO/04(PARTE NE) CONFORME SOLICITAhAO DA COHAB/CD, PROCESSO N} 20.910/03 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 200,00 |
| 2004NL000182 | 29/01/2004 | RECIBOS S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APART. 502 DO BLOCO J DA SQN 106, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/04(6A.PARCE FEVEREIRO/04(7A.PARC.)- ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 122.121/03 | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 200,00 |
| 2004NL000183 | 29/01/2004 | RECIBOS S/N REFERENTE TAXA EXTRA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APART.203 BLOCO "F" SHCES 1105 REF.PARCELAS DOS MESES JAN.E FEV/04(PARTE NE) CONFORME SOLICITAhAO DA COHAB/CD, PROCESSO N} 106.672/02 | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 64,00 |
| 2004NL000184 | 29/01/2004 | BOLETO BANCARIO N} 97184603331-X TAXA EXTRA INCIDENTE IMOVEL FUNCIONAL DA CD.SQS 415 - D - 201. RELATIVA AO MES DE JANEIRO/04. PROCESSO 129.331/03 | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 200,00 |
| 2004NL000185 | 29/01/2004 | NFS 181 - SERVICO DE REFORMA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NO IMOVELSITO AA SQS 111-G-603. RETENCAO SRF 5,85% S/ TOTAL NF; INSS 11% E ISS 2% SOBRE50% NF (NF SIMPLES REMESSA 182) - RELACAO 004/04-COHAB - PARTE NE | 03.601.520/0001-48 - TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 26.406,29 |
| 2004NL000186 | 29/01/2004 | NSF 831 SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DOS IMOVEIS SITO AA SQN 302-E-304 E OUTRO. -EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF(EPP-FAIXA 1). RET.: ISS 2,5% OBS: PAGTO. PARTE NE REL.: 004/04-COHAB | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 3.500,00 |
| 2004NL000187 | 29/01/2004 | NSF 830 SERVICO DE REFORMA EM MOBILIARIO DO IMOVEL SITO AA SQN 302-B-301. -EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF(EPP-FAIXA 1). RET.: ISS 2,5% REL. 004/04-COHAB OBS: PAGTO. PARTE NE | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 2.550,00 |
| 2004NL000188 | 29/01/2004 | NF 2276 - SERVIHO DE APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - RELAHFO 27/04 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 2.029,71 |
| 2004NL000189 | 29/01/2004 | NFS 803 -SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUN-CIONAL SITO AA SQN 302-C-203 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS11% S/50% NF. RELACAO 003/03-COHAB - PARTE NE | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 1.864,00 |
| 2004NL000190 | 29/01/2004 | NFS 508 - SERV. REFORMA C/FORNEC. MATERIAL EM MOBILIARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS(SQS 111-G-304 E OUTROS). OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 2%. RELACAO 03/04 COHAB | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 7.118,00 |
| 2004NL000191 | 29/01/2004 | COPIA DA NFFPS FS0210873 LIBERACAO TOTAL DA GLOSA NA 2004NL000078 REF.LOCACAODUPLICADORA DIGITAL E COLORIDA DE REDE, MARCA E MODELO XEROX DOCUCOLOR. PER. 01/12 A 31/12/2003 RET.SRF 9,45% REL. 026/2004 | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.133,66 |
| 2004NL000192 | 29/01/2004 | NFS 413 - SERVICO SUBSTITUICAO TUBULACAO DE GAS, C/FORNECIMENTO MATERIAL, NOIMOVEL SITO AA SQN 202-J-504. RETENCAO SRF 5,85 E ISS 2% S/TOTAL NF; INSS 11%S/50% NF. RELACAO 003/04-COHAB | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 395,00 |
| 2004NL000193 | 29/01/2004 | NFS/F 3755 SERV.MANUT.PREV.CORRETIVA SISTEMA AR CONDIC.EXAUSTAO MECANICA EDIF.PRINC.CD E ANEXOS I A IV, C/FORNEC.PECAS. PER.15/12/03 A 14/01/2004. RET.: SRF 5,85%; ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL.026/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 103.711,41 |
| 2004NL450080 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO DILCEU SPERAFICO,CART. 52444, ADQ. NA EMPRESA TRIP, CONF. BIL. N} 123173. PROCESSO N} 101.659/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 245,40 |
| 2004NL450081 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq DIVINO, CART. 52305, ADQ. NA EMPRESA TUKANATUR, DUP. N} 3156/04, OCEAN AIR BILHETE N} 003659 - PROCESSO N} 101.663/2004 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 313,20 |
| 2004NL450082 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. MARCELO CASTRO, CARTN} 52110, ADQ. NA EMPRESA MIAMITUR, REC. S/N}, CONF. BIL'S VASP N} 179915 E 804092 E TAM N} 217708 - PROCESSO N} 101.662/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.651,85 |
| 2004NL450083 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 871. CEF R$ 6.747,16 / BANCO DO BRASIL R$ 35.067,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.815,01 |
| 2004NL450084 | 29/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 872. CEF R$ 50.007,03 / BANCO DO BRASIL R$ 244.434,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 294.441,47 |
| 2004NL450085 | 29/01/2004 | FAT. 1730/03 - PROC. N} 42.548/03 - GLOSA NO VALOR DE 561,15 ( RPA 1819 MAIOR QUE O BILH. R$135,00 E RPA 1853 R$ 426,15 DEV. A EMPRESA PARA DEVIDOS AJUSTES. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 306/03) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 10.944,45 |
| 2004NL450086 | 29/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 735 - BB R$ 49.860,65 CEF R$ 5.172,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 55.033,14 |
| 2004NL450087 | 29/01/2004 | FATURA N} 2109577/03 - PROCESSO N} 43.055/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.869,10 |
| 2004NL450088 | 29/01/2004 | FATURA N} 55429/03 - PROCESSO N} 43.653/03. AVULSA- VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 442,20 |
| 2004NL450089 | 29/01/2004 | FATURAS N} 54824/03 E 53713/03 - PROCESSOS N}S 43.656/03 E 43.669/03. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 29.943,16 |
| 2004NL450090 | 29/01/2004 | FATS N}S 3060882, 3060893, 3060904, 3060960 E 3060915/04. PROCESSOS N}S 2.703, 2.704, 2.705, 2.706 E 2.707/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 76.548,35 |
| 2004NL450091 | 29/01/2004 | FATS N}S 3060926, 3060937, 3060948 E 3060959/04. PROCESSOS N}S 2.708, 2.709, 2.710 E 2.711/04. COTA - VASP ( 7.05% IN 306/03) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 71.071,66 |
| 2004NL450092 | 29/01/2004 | ESTORNO DA 2003NL450087 PARA ACERTO DE INSCRIhfO. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.869,10 |
| 2004NL450093 | 29/01/2004 | FATURA N} 2109577/03 - PROCESSO N} 43.055/03. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.869,10 |
| 2004NL500057 | 29/01/2004 | 1,00 DIARIA DE US$ 350,00 ( COT 3,65 - 17/02/03 ) - RESTITUICAO DE DESCONTO EFETUADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/03 _- PROCESSO 105.789/2003 - REF. VIA -GEM A WASHINGTON NO PERIODO DE 25 A 27/02/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.277,75 |
| 2004NL600038 | 29/01/2004 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE PERDA DE MANDATO REF. OFICIO 10/04-SGM E PROCESSO 101.178/2004, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 5, PONTO 52402. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.085,35 |
| 2004NL600038 | 29/01/2004 | ACERTO DE CONTAS EM DECORRENCIA DE PERDA DE MANDATO REF. OFICIO 10/04-SGM E PROCESSO 101.178/2004, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 5, PONTO 52402. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.655,77 |
| 2004NL600039 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.596.740,30 |
| 2004NL600039 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.105,44 |
| 2004NL600040 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL 2004NL600007, REFERENTE AUXuLIO FUNERAL - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.226,87 |
| 2004NL600041 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL 2004NL600008, REFERENTE AUXuLIO FUNERAL - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 23.991,41 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.655,14 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.655,14 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 627,21 |
| 2004NL600042 | 29/01/2004 | PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO/04 (EXONERADA EM 20.01.04). PONTO 209.148. - GRUPO 06 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 242,27 |
| 2004NL600043 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 1 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.314,36 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.852,39 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.366,18 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 805,94 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.969,01 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.057,89 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.655,60 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 44,07 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.080,44 |
| 2004NL600044 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.686,25 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 285,99 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.081,96 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 475,07 |
| 2004NL600045 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 3 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.783,14 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32.535,93 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 16.803,36 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.535,87 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.086,19 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 985,84 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 41,40 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.891,82 |
| 2004NL600046 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.041,23 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3,49 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 699,80 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 85,97 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 322,02 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 572,61 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,90 |
| 2004NL600047 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 482,62 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.780,94 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.158,98 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -300,35 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -39.860,63 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.101,79 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.677,26 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -814,66 |
| 2004NL600048 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 57.694,61 |
| 2004NL600049 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.756,50 |
| 2004NL600049 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 3 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.756,50 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -34.538,12 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -15.784,72 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -120.118,85 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.896,96 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.205,95 |
| 2004NL600050 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 183.544,60 |
| 2004NL600051 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -4.069,15 |
| 2004NL600051 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -41,91 |
| 2004NL600051 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 7 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.111,06 |
| 2004NL600052 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE EVENTO - DEVOLUCAO REF. EXERCICIOS ANTERIORES. - COMPLEMENTO DA 2004NL600046 - GRUPO 6 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 742,83 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -90,59 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -832,78 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.765,26 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -740,24 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -842,08 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.365,93 |
| 2004NL600057 | 29/01/2004 | ACERTO CONTABIL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DE JANEIRO/2004NL600017 - REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO DE DESPESA. - GRUPO 8 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.636,88 |
| 2004NL000194 | 30/01/2004 | NF 226 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ENCARREGADORIA BLOCOS FUNCIONAIS/CD A PEDI-DO COHAB/CD(TEXTURA ACRILICA E TINTAS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL... REL.28/2004 | 00.530.709/0001-07 - BELOTE & BELOTE LTDA | R$ 5.928,00 |
| 2004NL000195 | 30/01/2004 | NF 157556 - FORNECIMENTO DE 15 PECAS DE MOLA VAI E VEM PARA PISO, MARCA DORMA,CROMADA DEST.AO IMOVEIS FUNCIONAIS A PEDIDO DA COHAB/CD. RET.SRF 5,85% REL.28/2004 | 37.108.719/0001-50 - ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA | R$ 1.485,00 |
| 2004NL000196 | 30/01/2004 | NFF 12482 FORNECIMENTO DE MULTIMETROS CONF.SOLICITACAO DO CENIN/CD(MULTIMETRO DIGITAL E ANALOGICO) RET.SFR 5,85% REL. 028/2004 | 48.873.608/0001-57 - INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA | R$ 1.756,52 |
| 2004NL000197 | 30/01/2004 | NF 0117 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE CRACHAS A PEDIDO DA COSEG/CD.(30 CXS. CARTAO PVC MARCA EXTRA CARD... E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL.028/04 | 04.099.372/0001-78 - LMR SOFTWARES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 27.900,00 |
| 2004NL000198 | 30/01/2004 | NF 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 08 UNID. DE CANCELA ELETROMECANICA MARCA PPA, MODELO REKTA NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS ESTACIONAMENTOS DA CD. RET.: SRF 5,85% REL. 028/04 | 05.885.732/0001-20 - COSTA & CIA LTDA | R$ 55.864,00 |
| 2004NL000199 | 30/01/2004 | NF 698/700/701/719/732 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO SU-PRIMENTO DO AMCOII/DEMAP/CD (04 VALVULAS... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 054/04-S.DEMAP | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 11.830,10 |
| 2004NL000200 | 30/01/2004 | NF 2150 FORNECIMENTO DE 600UNID. LIXA P/MADEIRA GRAO180... E OUTROS, A PEDIDO DO DETEC/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 054/04-S.DEMAP | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 600,40 |
| 2004NL000201 | 30/01/2004 | NF 5411 - SERV. ASSIST. TEC.,C/REPOS.PECAS, EM 08 ELEVADORES NO PERIODO DE 12/11/03 A 11/12/03. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - RELAHFO 30/04. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2004NL000202 | 30/01/2004 | NF 224 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5% EPP FAIXA 1 S/TOTAL NF (R$ 1.050,00). REL. 30/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 560,00 |
| 2004NL000203 | 30/01/2004 | NFFS 21769 - SERVICO SUPORTE SISTEMAS, INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVADO APARELHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500, INSTALADO NO DEMED/CD - REFERENCIA DE-ZEMBRO/03 - RETENCAO SRF 9,45% - RELACAO 30/04 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2004NL000204 | 30/01/2004 | NF 224 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS EFETUADONA 2004NL000202. REL. 30/04 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 490,00 |
| 2004NL000205 | 30/01/2004 | NF 5412 - SERV.ASSIST.TECNICA C/REPOS. PECAS, EM 22 ELEVADORES, SENDO 8 ATLAS NA SQS 111-G/I; 6 OTIS SQS 311-I E ANEXO II/CD E 8 SCHINDLER NA SQN 202-K/L. PERIODO 12/11 A 11/12/03. RET. 5,85% SRF E 5% ISS. RELAHFO 30/04 | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.478,94 |
| 2004NL000206 | 30/01/2004 | NFS 2278 - SERVICO DE APLICACAO DE EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVA-DOS EM CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% - RELACAO 30/04 | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.959,72 |
| 2004NL000207 | 30/01/2004 | NFS 7814 - SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PERIODO DE 01 A 18/01/04. GLOSA DE R$ 159,34 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EMPENHO. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%REL. 29/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.268,56 |
| 2004NL000208 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET 5,85% SRF E 5% ISS REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000209 | 30/01/2004 | NF 311 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 18/12/03 A 17/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 2,5% EPP FAIXA 1S/TOTAL NF. (R$ 524,40) REL. 30/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 227,24 |
| 2004NL000210 | 30/01/2004 | NF 311 (PARTE). SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 18/12/03 A 17/01/04. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS EFETUADA NA 2004NL000209. REL. 30/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 297,16 |
| 2004NL000211 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000208 REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000212 | 30/01/2004 | NFFS 1194 - SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO, C/ FORN. MATERIAIS, ED. PRINC. (...) REFERENTE A HORAS EXTRAS NO PER. DEZ/03. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL DA NFFS. REL. 29/04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 626,40 |
| 2004NL000213 | 30/01/2004 | REC.S/N}(APOLICE 75.16.959) SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, QUEDA DE RAIO E EX- PLOSAO EM TODOS BLOCOS FUNC./CD P/PERIODO 26/12/03 A 25/12/04. RET.:SRF 7,05% (OBS: GLOSA R$366,76=COBR. INDEV.) PROC. 124303/01 - REL. 030/04 | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 4.338,86 |
| 2004NL000214 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000208 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -415,53 |
| 2004NL000215 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000211 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -240,47 |
| 2004NL000216 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL DA 2004NL000207 PARA AJUSTE DE VALORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -4.268,56 |
| 2004NL000217 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP. E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000218 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000217 REL. 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL000219 | 30/01/2004 | NFS 7814 - SERV DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CAMARA NO PER. DE 01 A 18/01/04. GLOSA DE R$ 159,34 A SER PAGO QUANDO DA EMISSAO DE EM- PENHO. RET.: SRF 9,45% S/VALOR APROP.;INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.29/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 4.269,56 |
| 2004NL000220 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000217 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -415,53 |
| 2004NL000221 | 30/01/2004 | ESTORNO TOTAL 2004NL000218 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ -240,47 |
| 2004NL000222 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE) PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP. E ISS 5% S/ TOTAL DA NFS. PERIODO 12/12/03 A 11/01/04 - RELACAO 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 415,53 |
| 2004NL000223 | 30/01/2004 | NFS 0771(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO/IMAGEM, DE PROPRIEDADE DA CD . RET.:SRF 5,85% S/VRL. APROP.; ISS JE FOI RETIDO NA 2004NL000222 - PERIODO 12/12/03 A 11/01/04 - RELACAO 030/04 | 00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 240,47 |
| 2004NL450094 | 30/01/2004 | FATURA N}. 2110143/04 - PROCESSO N}. 1.704/04. AVULSA - VARIG (3.40% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.727,82 |
| 2004NL450095 | 30/01/2004 | FATURA N}. 2241233/03 - PROCESSO N}. 136.438/03. AVULSA - VARIG (3.40% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 9.629,62 |
| 2004NL450096 | 30/01/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 736 - BB R$ 29.522,02 CEF R$ 1.100,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.622,38 |
| 2004NL450097 | 30/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 873. CEF R$ 465,24 / BANCO DO BRASIL R$ 31.332,31 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 31.797,55 |
| 2004NL450098 | 30/01/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 874. CEF R$ 21.228,65 / BANCO DO BRASIL R$ 141.988,96. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 163.217,61 |
| 2004NL600002 | 30/01/2004 | RESTITUIhfO DE FALTAS, CONFORME MEMO 15/04-REGISTRO PARLAMENTAR. PONTO 52303. - GRUPO 05 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.250,88 |
| 2004NL600053 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 158.644 - GRUPO G | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -6.492,78 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.613,38 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.613,38 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -627,21 |
| 2004NL600054 | 30/01/2004 | VALOR REVERTIDO A CONTA DA CAMARA CONFORME OFICIO 02/04 DEPES/COPAG. PONTO 209.148 - GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -410,00 |
| 2004NL600055 | 30/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA: CARNEM FERRARO DE NELO, PONTO 41.081 - GRUPO 3 - COMPETENCIA JANEIRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.270,00 |
| 2004NL600056 | 30/01/2004 | PAGAMENTO AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO: MARIO DO NASCIMENTO, - GRUPO 3 - PONTO 40.414 - DDP S/N ANEXA PROC: 101.426/4COMPETENCIA DEZEMBRO/03 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 16.326,23 |
| 2004NL600058 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEI-RO/2004 - | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 3.333.366,90 |
| 2004NL600062 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 5.951.271,54 |
| 2004NL600062 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2004 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -67.466,29 |
| 2004NL600063 | 30/01/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES/DEPUTADOS - JUROS REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 67,95 |
| 2004NL450099 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 740 - BB R$ 32.721,97 CEF R$ 10.669,63. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.391,60 |
| 2004NL500064 | 02/02/2004 | VALOR DEPOSITADO PELA SRA. DEPUTADA ALICE PORTUGAL,REF. A DEVOLUCAO DE DIARIASPROCESSO 136.251/2003. 2004NS000029. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.579,92 |
| 2004NL600065 | 02/02/2004 | PAGAMENTO DE ATRASADOS - URV DO SERVIDOR APOSENTADO FRANCISCO JOSq FERREIRASTUART, PONTO 40227 (SERVIDOR ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA) - GRUPO 03 - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 35.159,95 |
| 2004NL600066 | 02/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 1994/1995 E ACERTO DE OBITO REF. DEZ/ 2003) DEVIDOS AO EX-SERVIDOR ONEAS LACERDA DA SILVA, CFE. DDP S/N} EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 40316-2. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.663,27 |
| 2004NS000067 | 02/02/2004 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 9,32 - VIAGEM A UNAu -MGNO DIA 30JAN04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000031 | 02/02/2004 | 4,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 4,186,00), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - REUNIAO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA - 01 A 06 DE FEV/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.712,24 |
| 2004NS000030 | 02/02/2004 | 3,0 DIARIAS DE US$ 350,00 (3.139,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADICIONALDE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO MEXICO - XVII REUNIAO COMITE DE NEGOCIA - HOES COMERCIAIS DA ALCA -02A 07/02/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.665,74 |
| 2004NS000044 | 02/02/2004 | NF 459A461 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD (01 REFRIGERADOR DUPLEX... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2004NS000043 | 02/02/2004 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. GLOSA RS 4.343,92. RET 9,45 SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NO00004 REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.373,35 |
| 2004NS000042 | 02/02/2004 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. RET 9,45 SRF S/VALOR APROPRIA-DO. ISS 5 S/TOTAL NF,INSS 11(VT/VA/EQUIP IMOB-DEDUCAO RS 43.750,21) REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 43.586,31 |
| 2004NS000041 | 02/02/2004 | FALTOU N} NFS | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -43.586,31 |
| 2004NS000040 | 02/02/2004 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREAS AJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 01 A 08/01/04 RET.SRF 5,85 P.CENT. INSS E ISS REC.NS 35/04 REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.445,41 |
| 2004NS000039 | 02/02/2004 | NFS 312(PARTE COMPLEMENTAR) SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA ELGIN/CANON MODELO BJ200EX. OBS: O ISS JE FOI RETIDO NA 2004NS000036. REL. 031/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 874,88 |
| 2004NS000038 | 02/02/2004 | (PARTE NF)SERV OPERAC SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. RET 9,45 SRF S/VALOR APROPRIA-DO. ISS 5 S/TOTAL NF,INSS 11(VT/VA/EQUIP IMOB-DEDUCAO RS 43.750,21) REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 43.586,31 |
| 2004NS000037 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 738 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 136,41 |
| 2004NS000036 | 02/02/2004 | NFS 312(PARTE) SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS MARCA ELGIN/CANON MODELO BJ200EX. RET.: ISS 5 S/VRL. TOTAL DA NFS. REL. 031/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 1.144,06 |
| 2004NS000035 | 02/02/2004 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREASAJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO 09/12 A 31/12/03. RET.SRF 5,85 INSS 11 S/ TOTAL NF E ISS 5 S/TOTAL NF. REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 28.724,74 |
| 2004NS000034 | 02/02/2004 | 5,00 DIARIAS DE US$ 350,00 (R$ 5.232,50), MAIS US$ 176,00 (R$ 526,24) DE ADI -CIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A MILfO, ITALIA - 56 COPA CARNEVALE - 06 A 14/02/04 - COT R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.758,74 |
| 2004NS000033 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DEPESAS DA VIEP AO SENHOR DEPUTADO CIRO NOGUEIRA, CART. N� 52112, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N� 62, 2001. ARD N� 875. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.700,00 |
| 2004NS000032 | 02/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AO SENHOR DEPUTADO CUSTîDIO MATTOS, CARTEIRAN.} 52228, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 16, DE 1999. ADT 737. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 66,32 |
| 2004NS000057 | 02/02/2004 | PAGAMENTO FATURA AVULSA VASP | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.576,60 |
| 2004NS000056 | 02/02/2004 | NF 459A461 FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA CD (01 REFRIGERADOR DUPLEX... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ 10.233,00 |
| 2004NS000055 | 02/02/2004 | RETIFICACAO DA CONTA DA CLASSIFICACAO2. | 04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP | R$ -10.233,00 |
| 2004NS000054 | 02/02/2004 | NF 729 - FORN.TINTA ESMALTE SINTETICO MARCA EUCALUX E OUTRO ATENDENDO PEDIDO DA COHAB - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 32/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 768,30 |
| 2004NS000053 | 02/02/2004 | NF 2151 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAISDA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 784,50 |
| 2004NS000052 | 02/02/2004 | NF 1086 PARTE-SERV.OP.SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO C/FORNEC.MICROCOMPUTADORES/ SERV REDE E SOFTAWARE. PER 26/12/03 A 25/01/04. GLOSA RS 4.343,92. RET 9,45 SRF S/VR APROPRIADO. INSS E ISS RETIDOS NA 2004NO00006 REL 31/04 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 4.373,35 |
| 2004NS000051 | 02/02/2004 | NF 2149 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS BLOCOS FUNCIONAISDA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD. -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 140,65 |
| 2004NS000050 | 02/02/2004 | NF 3405 - FORNECIMENTO TELHAS METALICAS MARCA PERKROM ATENDENDO PEDIDO DODEMAP/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 32/04 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 11.010,88 |
| 2004NS000049 | 02/02/2004 | NFS 1494 -(PARTE) SERV.MANUT.CONSERV.COM FORNEC.VASOS E AREAS AJARDINADAS EM PREDIOS ADM.E RES.OFICIAL. PERIODO: 01 A 08/01/04 RET.SRF 5,85 P.CENT. INSS E ISS REC.NS 35/04 REL.31/04 | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 10.445,41 |
| 2004NS000048 | 02/02/2004 | ALTERAR NOTA DE EMPENHO E HISTORICO. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ -4.373,35 |
| 2004NS000047 | 02/02/2004 | PARA ACERTO DE ALIQUOTA TRIBUTOS FEDERAIS | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -10.445,41 |
| 2004NS000046 | 02/02/2004 | NF 734/730 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS IMOVEIS DA CD,A PEDIDO DA COHAB/CD (100UNID. TOMADA P/TELEFONE... E OUTROS). -EMPR. OPT. SIMPLES FED.- REL. 032/04 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 545,00 |
| 2004NS000045 | 02/02/2004 | NFS 2129 - FORNEC./MONT./INSTAL./TESTE RELATIVO REFORMA SIST.AR COND. DO AUDI-TORIO ESP.CULT.(2A.ETAPA). RET.5,85P.CENTO, SRF,5 P.CENT ISS(COMUN.01/04-SFDF)S/TOTAL NF, 11P.CENTO INSS S/50P.CENTO NF. RELACAO 31/04 | 24.907.701/0001-77 - TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.287,80 |
| 2004NS000068 | 02/02/2004 | RESSARC. BILHETES N}S 000269, 001297 DA ACEAN AIR | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NS000067 | 02/02/2004 | 0,5 DIARIA DE R$ 125,00, MENOS AUX. ALIMENTACAO DE R$ 9,32 - VIAGEM A UNAu -MGNO DIA 30JAN04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000066 | 02/02/2004 | 01 DIARIA NO VOLOR R$ 300,00 MENOS R$ 18,63 (AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO, PERIODO 19 A 21/11/2003.COMPLEMENTO DA 2003OB010053. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,37 |
| 2004NS000065 | 02/02/2004 | RESSARC. BILHETES N}S 1192, 1193, 5170, 6403, 8204 DA OCEAN AIR E REC. DA VINY TURISMO S/N | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.424,55 |
| 2004NS000064 | 02/02/2004 | NFSF 3168 SERVICO DE COPA PRESTADOS POR 10 GARCONS DURANTE ALMOCO SERVIDO NARESIDENCIA OFICIAL/CD NO DIA 01/07/03. RET.:SRF 9,45 ISS 5 E INSS 11 S/TOTAL.(OBS: GLOSA R$167,68 COBR. INDEV.). REL. 034/04 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2004NS000063 | 02/02/2004 | 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 MENOS R$ 18,63(AUX.ALIMENTACAO), VIAGEM A SAOPAULO(SP),PER.19 A 21/11/2003.(COMPLEMENTO DA 2003OB010052). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 281,37 |
| 2004NS000062 | 02/02/2004 | RETIFICACAO DO HISTORICO. | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ -800,00 |
| 2004NS000061 | 02/02/2004 | RESSARC. BILHETES VARIG 943103 E GOL BJL6CH/1603 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 344,40 |
| 2004NS000060 | 02/02/2004 | NFSF 3168 SERVICO DE COPA PRESTADOS POR 10 GARCONS DURANTE ALMOCO SERVIDO NA RESIDENCIA OFICIAL/CD NO DIA 01/07/03. RET.:SRF 9,45 ISS 5 E INSS 11 S/TOTAL. REL. 034/04 | 00.061.036/0001-85 - ULTRALIMPO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPRESARIAL LT | R$ 800,00 |
| 2004NS000059 | 02/02/2004 | PAGAMENTO FATURA AVULSA VASP | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.775,35 |
| 2004NS000058 | 02/02/2004 | 03 DIARIAS DE US$350,00 (R$3.139,50) + U$176,00 (R$526,24) REF. A TAXA DE EM-BARQUE/DESEMBARQUE. AO MEXICO - POSSE DO COMITE EXECUTIVO DA CONFEDERACAO PARLAMENTAR DAS AMERICAS - COPA. NO PERIODO DE 02 A 05 FEV/04. COTACAO R$2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.665,74 |
| 2004NL450100 | 03/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 739 - BB R$ 9.345,42 CEF R$ 213,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 9.558,48 |
| 2004NL450101 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 877. CEF R$ 430,52 / BANCO DO BRASIL R$ 11.513,94. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.944,46 |
| 2004NL450102 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 878. CEF R$ 40.433,63 / BANCO DO BRASIL R$ 100.360,25. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 140.793,88 |
| 2004NL450103 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 879. BANCO DO BRASIL R$ 17.671,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 17.671,23 |
| 2004NL450104 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 880. CEF R$ 5.929,62 / BANCO DO BRASIL R$ 140.484,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 146.414,29 |
| 2004NL450105 | 03/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 742 - BB R$ 92.523,73 CEF R$ 19.940,83. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 112.464,56 |
| 2004NL500075 | 03/02/2004 | VALOR DEPOSITADO PELO DEPUTADO LUIZ ALBERTO, REF. A DEVOLUCAO DE DIARIAS. PRO-CESSO 101232/04. 2004NS000069. REGULARIZACAO DA CONTA DE DIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.068,92 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.623,65 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.798,22 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59,87 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.570,13 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 68,30 |
| 2004NL600067 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP N} 15/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 4715. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 410,00 |
| 2004NL600068 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOEDUARDO SOUZA ARAUJO, PONTO 2095. PROCESSO 101.667/04. GRUPO 03. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -2.092,45 |
| 2004NL600068 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE AUXuLIO FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADOEDUARDO SOUZA ARAUJO, PONTO 2095. PROCESSO 101.667/04. GRUPO 03. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.967,56 |
| 2004NL600069 | 03/02/2004 | VENCIMENTOS REFERENTE AO MrS DE JANEIRO/2004 (FORA DA FITA), CONFORME DDP N.016/2004. PONTO 6759. GRUPO 01. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.855,13 |
| 2004NL600070 | 03/02/2004 | ESTORNO DA 2004NL600069, TENDO EM VISTA APROPRIAhfO INDEVIDA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.855,13 |
| 2004NS000092 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE FRETAMENTO DE AERONAVE CONFORME NOTA FISCAL N}.0523, DA EMPRESA LIDERANHA TEXI AQREO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.000,00 |
| 2004NS000093 | 03/02/2004 | NFF 1347/48/49 - FORNEC.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/CD P/ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 05/01 A 04.07/04 - RETENCAO SRF 1,24P.CENTO. PROCESSO 2883/04. | 02.337.275/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 47.035,00 |
| 2004NS000094 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, CONFORME BILHETE N} 561154 (TAM). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 426,20 |
| 2004NS000095 | 03/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONFORME BILHETE N} 772593(VARIG) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 735,15 |
| 2004NS000096 | 03/02/2004 | NFS 2479 - SERV.DESENV.PESSOAL E PROF.MENOR...APRENDIZ AUX. ADM.PRESTADO EM 01/04. ISENTO IMPOSTOS (SRF-IN 306)- INSS(INF.FISCAL DO INSS) E ISS(ATO DECLARA-TORIO 158/93 - RELACAO 39/04 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 213.264,94 |
| 2004NS000097 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, REFERENTE A VIAGEM A UNAI-MG,ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DO TRABALHO - COMISSAO EXTERNAPROCESSO: 101877/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000097 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$250,00, REFERENTE A VIAGEM A UNAI-MG,ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DO TRABALHO - COMISSAO EXTERNAPROCESSO: 101877/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000098 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00, MENOS R$9,32 DESCONTO AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A UNAI NO DIA 30/01/04. COMISSAO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000098 | 03/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR INDIVIDUAL DE R$250,00, MENOS R$9,32 DESCONTO AUXILIO-ALIMENTACAO. VIAGEM A UNAI NO DIA 30/01/04. COMISSAO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000073 | 03/02/2004 | NFF 24495(PARTE) - LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELI-TE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - PER. 23/12/03 A 23/01/04 - RETEN-CAO SRF 9,45P.CENT S/VLR.APROPRIADO - RELACAO 35/05 - PARCELA 046 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 13.510,54 |
| 2004NS000072 | 03/02/2004 | NFF 24495(PARTE) - LOCACAO EQUIP.DEST.IMPLEM. DE "UP LINK" P/DISTR.VIA SATELI-TE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO - PER. 23/12/03 A 23/01/04 - RETEN-CAO SRF 9,45P.CENT S/VLR.APROPRIADO - RELACAO 35/05 - PARCELA 046 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 4.912,96 |
| 2004NS000071 | 03/02/2004 | RESSARC. DE BILHETE N} 804087 DA VASP | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 963,35 |
| 2004NS000091 | 03/02/2004 | F.C 66686/87/88/89/90/91/92- TAXA CONDOMINIO EDIF. PALACIO DO COMERCIO REF ASSALAS 1101 A 1107. ISENTO IMPOSTOS. REF FEV/2004 ________________________________________________RELACAO 35/04 | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.199,03 |
| 2004NS000090 | 03/02/2004 | PAGAMENTO DE FATURA A EMPRESA SPHAERA TURISMO. | 72.604.861/0001-90 - SPHAERA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 672,60 |
| 2004NS000089 | 03/02/2004 | NF 1264- FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO... A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO SRF. _______________________RELACAO 36/04 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 1.791,12 |
| 2004NS000088 | 03/02/2004 | NF 309(PARTE) - PREST.SERV.MANUT.PREV./CORRET. EM 130 MONITORES VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/12/03 A 14/01/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. ISS RETIDO NA 2004NS000086 - RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 412,48 |
| 2004NS000087 | 03/02/2004 | NFFPS FS0215081 - LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DIVERSOS MODELOS COM FORNE- CIMENTO DE SUPRIMENTOS. RET.: SRF 5,85 REL. 35/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 783,74 |
| 2004NS000086 | 03/02/2004 | NF 309(PARTE) - PREST.SERV.MANUT.PREV./CORRET. EM 130 MONITORES VIDEO SVGA-17,MARCA VIESONIC EA771. PER. 15/12/03 A 14/01/04 - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDE-RAL. RETENCAO 5P.CENT ISS S/TOTAL NF. RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 471,52 |
| 2004NS000085 | 03/02/2004 | NF 385246- FORNECIMENTO DE 04 FRASCOS COLETOR DE 05 LITROS, COM TAMPA...DESTI-NADO AO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO SRF. _________________________________________RELECAO 36/04 | 60.619.202/0034-06 - AGA SA FÁBRICA DE GASES INDUSTRIAIS | R$ 458,28 |
| 2004NS000084 | 03/02/2004 | NFS 8953- CONSERTO DE 3 APARELHOS COMBO 400, C/FORNECIMENTO DE PECAS, A PEDIDODO DEMED/CD. RET 5,85 POR CENTO P/SRF. ______________________________________ RELACAO 36/2004 | 61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. | R$ 1.552,00 |
| 2004NS000083 | 03/02/2004 | NFS 3184 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 2 (FAIXA 1). RELAHAO 35/04. (COMPLEMENTO DA 2004NS000081) | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 247,00 |
| 2004NS000082 | 03/02/2004 | NFS 251(PARTE)- SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD-ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17/11 A 17/12/03 E 17/12/03 A 17/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - ISS 2P.CENT.RETIDO 2004NS000080 - RELACAO 35/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 |
| 2004NS000081 | 03/02/2004 | NFS 3184 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRICAS, MARCA IBM. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 2 (FAIXA 1). RELAHAO 35/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NS000080 | 03/02/2004 | NFS 251(PARTE)- SERV.SUPORTE TEC. ON SITE, NOS MODULOS MCAFEE SUITE AVD-ACTIVEVIRUS DEFENSE... PERIODO 17/11 A 17/12/03 E 17/12/03 A 17/01/04. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 2P.CENT.S/TOTAL NFS.- RELACAO 35/04 | 04.786.911/0001-47 - PSN TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.200,00 |
| 2004NS000079 | 03/02/2004 | NFF 0222- SERVICO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- SECAO 1 MATERIAS DE INTERESSE DA CD NO MES 12/03. ISENTO IMPOSTOS _____________________________________________RELACAO 35/04 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.356,02 |
| 2004NS000078 | 03/02/2004 | NFS 181 (PARTE). SERVIHO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 01 A 16/01/04. RETENCAO 9,45 P. CENTO S/VALOR APROPRIADOISS RETIDO 2004NO000014. RELACAO 35/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 5.333,38 |
| 2004NS000077 | 03/02/2004 | NF 0685- FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA (PERSONAL DEVELOPMENT IN THE INFORMATION & LIBRARY PROFESSION E OUTROS DESTINADOS A BIBLIOTECA DA CD. EMP OPT SIMPLES FED. RELACAO 35/04 | 87.140.307/0001-76 - FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | R$ 3.081,96 |
| 2004NS000076 | 03/02/2004 | NFS 181 (PARTE). SERVIHO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 17 A 31/12/03. RETENCOES SRF 9,45 P. CENTO S/VALOR APRO-PRIADO E 5 P CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 35/04 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 4.666,62 |
| 2004NS000075 | 03/02/2004 | 3 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE US$ 350,00(R$ 3.150,00)+ ADICIONAL DE EMBARQUE DESEMBARQUE DE US$ 176,00(R$ 528,00) VIAGEM PARA ANGOLA NO PERIODO DE 25 A 31 DE JANEIRO/04 PARA CUMPRIR COMPROMISSOS NA AREA DE AQUICULTURA E PESCA COT.3,0 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.678,00 |
| 2004NS000074 | 03/02/2004 | NFFS 03295/75- SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. __________________________________RELACAO 35/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.758,33 |
| 2004NL450106 | 04/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 741 - BB R$ 4.747,69 CEF R$ 1.844,54. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.592,23 |
| 2004NL450107 | 04/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 882. CEF R$ 3.661,37 / BANCO DO BRASIL R$ 24.300,97. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.962,34 |
| 2004NL450108 | 04/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 881. CEF R$ 50.395,51 / BANCO DO BRASIL R$ 384.284,71. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 434.680,22 |
| 2004NL450109 | 04/02/2004 | ESTORNO DA 2004NL450106 - APROPRIACAO EFETUADA POR MEIO DA 2004NS000115 (CPR) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -6.592,23 |
| 2004NL450110 | 04/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 744 - BB R$ 87.072,26 CEF R$ 15.280,32. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.352,58 |
| 2004NL600072 | 04/02/2004 | - REGULARIZACAO DA 2003NL601371, TENDO EM VISTA APROPRIACAO EM DUPLICIDADE. -- CONFORME COPIA DOCUMENTOS ANEXOS -- GRUPO 6 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.537,87 |
| 2004NS000103 | 04/02/2004 | NFFPS FS0215138. LOCACAO DE SISTEMA DE IMPRESSAO A LAZER, MARCA XEROX, MODELO DOCUPRINT 75... RET SRF 9,45 P CENTO. PERIODO DE 26/11 A 26/11/03. AJUSTE DA FATURA FS0211582. RELACAO 38/04 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 563,00 |
| 2004NS000104 | 04/02/2004 | NFS 37675 - MANUT.PREVENT./CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. PERIODO14/12/03 A 13/01/04. RET.SRF 5,85 PERC. E ISS 5 PERC. RELACAO. 38/04. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 834,70 |
| 2004NS000105 | 04/02/2004 | NF 5672 A 5675 E 5686 A 5692. SERV. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMA-RA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 38/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 90.152,89 |
| 2004NS000106 | 04/02/2004 | NFS 37675 - MANUT.PREVENT./CORRETIVA EQUIP. INSTALADOS NO SERV.MEDICO. PERIODO14/12/03 A 13/01/04. RET.SRF 5,85 PERC. ISS RETIDO NA 200ENO000027) | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 638,30 |
| 2004NS000107 | 04/02/2004 | NFS 551 (PARTE) MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO/VIDEO DA TV CAMARA - 14.12.03 A 13.01.04 (PARTE 2003) - RET. SRF 9,45P/CS/11342,91 E ISS 5 P/C S/TOTAL NFS (20017,00) - REL.38/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 11.342,91 |
| 2004NS000108 | 04/02/2004 | RESSARCIMENTO PASSAGEM AqREA, ADQUIRIDA NA MIAMI-TUR CONF. REC. S/N E BILHETE VASP N} 788826. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.392,35 |
| 2004NS000109 | 04/02/2004 | RESSARC. PASSAGENS AqREAS d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETES N}S689555 E 696722. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 710,60 |
| 2004NS000110 | 04/02/2004 | RESSARC. PASSAGEM AqREA , ADQUIRIDA NA EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE 1017019. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 684,20 |
| 2004NS000111 | 04/02/2004 | NFS 2525 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO STRES TEST SYSTEM ML5000(TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD.PARC.06/12 REF.:19/12 A 31/12/03RET.: SRF 9,45P/CENTO REL. 038/04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.046,52 |
| 2004NS000112 | 04/02/2004 | NF 15427 - SERV. DE MANUNT. PREV. / CORRET. DOS APARELHOS ACS 180, MARCA CIBA CONING. RET. SRF 9,45 ISS 5P.CENT - PERUODO 03/10/03 A 03/11/03 - REL 30/04 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.302,60 |
| 2004NS000113 | 04/02/2004 | NFS 2525(COMPL.2004NS111) SERV. MANUTENCAO PREV./CORRETIVA APARELHO STRES TESTSYSTEM ML-5000(TESTE DE ESFORCO), INSTALADO NO DEMED/CD. PARCELA: 06/12 PERIODO: 01/01 A 18/01/04 RET.: SRF 9,45P/CENTO REL. 038/04 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 1.569,67 |
| 2004NS000114 | 04/02/2004 | NFS 551 (COMPL.NS 107/04) MANUTENCAO PREV/CORRETIVA DE ASSIST. TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO DA TV CAMARA - 14.12.03 A 13.01.04 (PARTE 2004). RET. SRF 9,45 P/C S/8.674,09 - ISS RETIDO NS 107/04 - REL.38/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 8.674,09 |
| 2004NS000115 | 04/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999. ADT 741. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.592,23 |
| 2004NS000116 | 04/02/2004 | PAGAMENTO FATURA N} 5310241/04 - PROCESSO N} 3.478/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 18.455,63 |
| 2004NS000117 | 04/02/2004 | BOLETOS 80712201-03/12303-7/80812201-2/12303-6 TAXA EXTRA S/APARTAMENTOS 201 E303 DO BLOCO "A" DA SQN 112, INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD. PARCELAS 07 E 08/12 -PROC.: 122.992/03- .ISENTO DE IMPOSTOS. (PARTE NE) | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 400,00 |
| 2004NS000118 | 04/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA 5020241/04 - PROCESSO N}. 3.475/04. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 64.340,71 |
| 2004NS000119 | 04/02/2004 | NFVC 69661- SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES) DIA 23/12/03 PARA200 CONVIDADOS. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE NF) _________________________________RELACAO 41/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 418,00 |
| 2004NS000120 | 04/02/2004 | NF 69706 - FORNECIMENTO DE SOPAS P/ COMISSFO MISTA DE PLANOS E ORHAMENTOS PU- BLICOS E FISCAIS DA CD NO DIA 16/12/03. RET.SRF 5,85 PERC.BLOQUEIO R$2.000,00P/ PGTO DEBITOS AGUA/ENERGIA DEZ/03 A JAN/04. PROC.135.727/03. REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 2.560,00 |
| 2004NS000121 | 04/02/2004 | NFVC 69705 - SERVICO BUFFET (FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMISSAO MISTA ORCAMEN-TOS EM 16.DEZ.2003) - RET. SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIO R$680,56(PROC.135727/03)REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.245,00 |
| 2004NS000122 | 04/02/2004 | NF 69662 - SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET(LANCHES E SOPAS) DIA 22/12/03 - BLO-QUEIO R$ 4.750,00(P/PAGAM.AGUA,ENE.ELETRICA)-PROCESSO 136.201/03 - RETENCAO:5,85P.CENTO SRF - RELACAO 41/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 5.050,00 |
| 2004NS000123 | 04/02/2004 | NFVC 69661- SERVICOS C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES) DIA 23/12/03 PARA200 CONVIDADOS. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE NF)VER 2003NS000119 COMPLEMENTAR DESTA.________________________________RELACAO 41/04 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 827,00 |
| 2004NS000124 | 04/02/2004 | ALTERACAO DE SITUACAO P/ "COM CONTRATO" | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ -1.245,00 |
| 2004NS000125 | 04/02/2004 | NFVC 69705 - SERVICO BUFFET (FORNECIMENTO DE LANCHES P/COMISSAO MISTA ORCAMEN-TOS EM 16.DEZ.2003) - RET. SRF 5,85 P.CENTO -BLOQUEIO R$680,56(PROC.135727/03)REL.41/04. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 1.245,00 |
| 2004NS000126 | 04/02/2004 | PAGAMENTO FATURA N}. 5010241/04 - PROCESSO N}. 3.477/04 - DESC. (R$906,22), REFERENTE A FATURA DE CRqDITO N}.200120141/04 - PROC. N} 1.703/04 E OFuCIOS N}1095 E 1091/03-DG_ COTA - VARIG (7.05 IN 306/03 SRF) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 49.690,88 |
| 2004NS000127 | 04/02/2004 | RESSARC. DE PASSAGENS AqREAS, ADQUIRIDAS NA OCEAN AIR, CONF. BILHETES N}S 6499 E 6500 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 470,90 |
| 2004NS000128 | 04/02/2004 | NFFEES 55381294 (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - AR CONDICIONADO DA CAMARA - RET. SRF 5,85 P.C. S/117.449,25 - REL.40/04. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB | 974100/91000 - CEB | R$ 117.449,25 |
| 2004NS000129 | 04/02/2004 | NFFEE 55381291(PARTE) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO III/CD. MES JAN/2004. RET 5,85 P/C SRF ______________________________RELACAO 40/04 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 101.743,92 |
| 2004NS000130 | 04/02/2004 | NFF 55381289 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EDF. ANEXO II CD. RET.SRF 5,85 P.CENTO. (PARTE NFF) RELACAO 40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 151.138,28 |
| 2004NS000131 | 04/02/2004 | NFFEE/S 55381288 - IDENT. 492474-6(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/CD - JAN/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 43.589,02 |
| 2004NS000132 | 04/02/2004 | NFFS 55381287(IDENT.490.998-4) -PARTE- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO ED. PRINCIPAL DA CD. PERIODO: JAN/2004 RET.: SRF 5,85P/CENTO REL. 040/04 __________________________ ............. C.E.B ................ | 974100/91000 - CEB | R$ 148.019,14 |
| 2004NS000133 | 04/02/2004 | NFFEE/S 55381288 - IDENT. 492474-6(PARTE) - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA P/FORN. ENER. ELETRICA EDIFICIO ANEXO I/CD - JAN/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO -RELACAO 40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000134 | 04/02/2004 | NFFEES 55381294 (COMPL.NS 128/04) CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA CONTRATO FIRMADO COM A CEB P/FORNEC. ENERGIA ELETRICA ANEXO IV - AR CONDICIONADO. REL.40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000135 | 04/02/2004 | NFF 55381289 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO EDF. ANEXO II CD. ISENTO IMPOSTO.COMPLEMENTO DA 2004NS000130) RELACAO 40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000136 | 04/02/2004 | NFFEE 55381291(PARTE) CONTRIBUICAO TAXA ILUMINACAO PUBLICA ANEXO III/CD. MES JAN/2004. COMPL 2004NS000129 ______________________________RELACAO 40/04 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000137 | 04/02/2004 | NFFS 55381287(IDENT.490.998-4) -PARTE- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO CONTRATO FIRMADO C/A CEB, P/FORN. ENERGIA ELETRICA NO ED.PRINCIPAL/CD.-ISENTO IMPOSTOS- REL. 040/04 ............. C.E.B ................ | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000144 | 04/02/2004 | NFFEE/S 55381295-IDENT. 490943-7(PARTE) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDI FICIO ANEXO IV/CD - JAN/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RELACAO 40/04 COMPLEMENTA A 2004NS140 | 974100/91000 - CEB | R$ 110.877,00 |
| 2004NS000143 | 04/02/2004 | NFF 55381289 - TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO EDF. ANEXO II CD. ISENTO DE IMPOSTOS. (PARTE NFF) RELACAO 40/04. | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000142 | 04/02/2004 | ALTERAR NUMERO NOTA DE EMPENHO. | 974100/91000 - CEB | R$ -338,07 |
| 2004NS000141 | 04/02/2004 | NFFEE/S 55381288 - IDENT. 492474-6(PARTE) - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA P/FORN. ENERIGIA ELETRICA EDIFICIO ANEXO I/CD - JAN/04 - RELACAO 40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000140 | 04/02/2004 | NFFEES 55381295 - CONTRIBUIHAO DE ILUMINAHAO PÞBLICA DO ANEXO IV/CD REL.40/04 | 974100/91000 - CEB | R$ 338,07 |
| 2004NS000139 | 04/02/2004 | RESSARC. DE PASSAGEM AqREA, ADQUIRIDA NA TAM, CONF. BILHETE N} 664435 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 206,20 |
| 2004NS000138 | 04/02/2004 | RETENCAO INDEVIDA. | 974100/91000 - CEB | R$ -338,07 |
| 2004NL450111 | 05/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 884. CEF R$ 80.038,22 / BANCO DO BRASIL R$ 411.169,85. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 491.208,07 |
| 2004NL450112 | 05/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 883. CEF R$ 8.198,70 / BANCO DO BRASIL R$ 37.599,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.798,07 |
| 2004NL470022 | 05/02/2004 | RESSARCIMENTO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO EDUARDO DA COSTA PAES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM29/01/04. PROCESSO 100.993/048/04 | 014.751.897-02 - EDUARDO PAES | R$ 1.800,00 |
| 2004NL600075 | 05/02/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OFICIO 011/2004-COPAG - DEVOLUCAO DE PENSAO CIVIL REF. 2004NL500073 CFE. DDP N} 14-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 607-3. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -2.876,37 |
| 2004NL600076 | 05/02/2004 | REVERSAO DE VALORES REF. BLOQUEIO OFICIO 011/2004-COPAG - DEVOLUCAO DE PENSAO CIVIL REF. 2004NL500073 CFE. DDP N} 15-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 7, PONTO 607-3. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -76,20 |
| 2004NL600077 | 05/02/2004 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSEN-TADA MARIA DE LOURDES DE SOUZA, GRUPO 3, PONTO 40.332, CFE. DDP N} 016-2/2004EM ANEXO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.141,31 |
| 2004NL600077 | 05/02/2004 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSEN-TADA MARIA DE LOURDES DE SOUZA, GRUPO 3, PONTO 40.332, CFE. DDP N} 016-2/2004EM ANEXO. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.559,81 |
| 2004NS000153 | 05/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 9,32(DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO).VIAGEM P/UNAI-MG NO DIA 30/01/04-COBERTURA AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 125,00 |
| 2004NS000154 | 05/02/2004 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 4.275,70), MAIS US$ 176,00(R$ 526,24) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 83,88-AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A MIAMI-EUA.PARTICIPAR 15 ANUAL COLORECTAL SYMPOSIUM,PER. 10 A 16/02/2004.COT.R$ 2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -83,88 |
| 2004NS000166 | 05/02/2004 | NFF 175 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC. SUPRIMENTOS P/CD. PERIODO: 1A.QUINZENA DEZ/03. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. RELACAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 12.455,20 |
| 2004NS000167 | 05/02/2004 | NFS 030836 - LOCAHAO DE CONTAINER,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PRQDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMP.OPT.SIMPLES FEDERAL.RET.ISS 5 P/CENTO | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.220,00 |
| 2004NS000168 | 05/02/2004 | NFS 036 (PARTE) - SERV. MAN. PREV/CORRET, C/ FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA- SOM DIGITAL, MUTIFREQ., MARCA ALOKA, MOD.SSD-5500, C/ACES. DO DEMED/CD. REF. 01/01/04 A 17/01/04. RET. SRF 5,85 S/VAL.AP. ISS REC.2004NS000164 REL. 33/04. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 2.131,29 |
| 2004NS000169 | 05/02/2004 | RECIBO S/N(PARTE) LOC.IMOVEL SIA TRECHO 06, LOTE 70/80 P/ABRIGAR DEPOSITO BENSALMOX.MAT.PERM. DEMAP/CD- PER. 18/12/03 A 17/01/04 - RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 277,34(IMOBILIARIA) E S/R$ 3.189,37(LOCADOR/IMOV) - RELACAO 42/04 | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 3.466,71 |
| 2004NS000170 | 05/02/2004 | NF 415032 E OUTRAS(CONF RELACAO ANEXA) FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS,GENUINOS...DA GENERAL MOTORS. RET 5,85 P/C PARA SRF. ____________________________________________________________RELACAO42/04 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 9.048,05 |
| 2004NS000171 | 05/02/2004 | NFS 7867 - MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - JAN/04 - RET. SRF{9,45}S/VAL.APROP. + (INSS{11,00} E ISS {5,00})S/TOTAL - REL.47/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 348.574,28 |
| 2004NS000172 | 05/02/2004 | NFF 38692 - SERV. SOLUCAO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SIST. VOTACAO ELETRONICA/CD. PERIODO: DEZ/03. RET. SRF 9,45 REL. 42/04 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 6.679,79 |
| 2004NS000173 | 05/02/2004 | NFF 38692 - SERV. SOLUCAO DE SUPORTE/MANUTENCAO SUNSPECTRUM DOS SERVIDORES SIST. VOTACAO ELETRONICA/CD. PERIODO: DEZ/03. RET. SRF 9,45 REL. 42/04 | 65.497.745/0001-53 - SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL (ADQUIRIDA PELA ORACLE) | R$ 8.735,21 |
| 2004NS000174 | 05/02/2004 | NFS 7867 (COMPLETA NS 171/04) MAO-DE-OBRA P/ TV CAMARA (REPORTER DE VIDEO) JAN/04 - RET. SRF{9,45}S/VAL.APROP. (INSS{11,00} E ISS {5,00})S/TOTAL) RETIDOSNA NS 171/04 - REL.47/04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 65.422,94 |
| 2004NS000175 | 05/02/2004 | NFS 285 - LOCAHFO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DOIS PROCESSADORES, ALPHASERVER 4100 E OUTROS - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. REL 42/04. | 04.601.239/0001-78 - COMPTECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.500,00 |
| 2004NS000176 | 05/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 5,85 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000177 | 05/02/2004 | NFS 64 - SERVICO CONTROLE PRAGAS RASTEIRAS E VOADORAS NO SIA SUL, TRECHO 5,LO-TES 20 A 60, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 46/04 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NS000178 | 05/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 5,85 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000179 | 05/02/2004 | NFSF 6065/66 - MAO-DE-OBRA SERVICOS LIMPEZA, CONSERVACAO (...) C/FORNEC. MATE-RIAL - JAN/04 - RET. SRF 5,85PC S/TOTAL, INSS11PC S/(TOTAL-VT-VR:R$217.831,01)ISS 5 PC S/TOTAL - REL.47/04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 275.510,01 |
| 2004NS000180 | 05/02/2004 | RETENHFO INDEVIDA DE ISS. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -6.880,02 |
| 2004NS000181 | 05/02/2004 | RETENHFO INDEVIDA DE ISS. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ -12.455,20 |
| 2004NS000182 | 05/02/2004 | CORRECAO DE RETENCAO DO ISS. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ -2.220,00 |
| 2004NS000183 | 05/02/2004 | NFF 1005 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC.SUPRIMENTOS P/CD. GLOSA R$2,66(COBRANCA INDEV.). RET. SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO: 12/03. RELAHAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 6.880,02 |
| 2004NS000184 | 05/02/2004 | NFS 30836 - LOCACAO CONTAINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE OBRAS DOS PRE- DIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 42/04 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 2.220,00 |
| 2004NS000185 | 05/02/2004 | NFF 175 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC.SUPRIMENTOS P/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO.PERIODO: 1A. QUINZENA DEZ/03. RELAHAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 12.455,20 |
| 2004NS000186 | 05/02/2004 | CORREHAO DE RETENHAO SRF. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2004NS000187 | 05/02/2004 | CORREHAO DE RETENHAO SRF. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2004NS000188 | 05/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000189 | 05/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000190 | 05/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO, CONFORME PROCESSOS N}S 102.374, 102.308/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.874,60 |
| 2004NS000191 | 05/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA VIAGEM OFuCIAL A CIDADE DE MUMBAI, uNDIA, CONFORME BILHETE N} 0579187693781/82, AIR FRANCE, RECIBO DA PROPAGTUR N} 751. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.840,81 |
| 2004NS000192 | 05/02/2004 | ALTERAR CODIGO DA RECEITA FEDERAL. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2004NS000193 | 05/02/2004 | ALTERAR CODIGO RECEITA FEDERAL. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2004NS000194 | 05/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000195 | 05/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA, CONF.BILHETES N}S 100061608/09, DA OCEAN AIR. (RP). | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 517,60 |
| 2004NS000196 | 05/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO REL.42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000163 | 05/02/2004 | NFS 287- SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E AOS USUARIOS DO DEMED/CD. OBS: GLOSA R$ 16,60 CONFORME ATESTO. RET.: SRF 9,45P/CENTOS/VRL APROPR. E ISS 5P/CENTO S/TOTAL NFS. REL. 042/04 | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 813,40 |
| 2004NS000162 | 05/02/2004 | NFF 1005 - SERV.LOCACAO MAQ.COPIADORAS MARCA ITAUTEC MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNEC. SUPRIMENTOS P/CD. GLOSA R$2,66(COBRANCA INDEV.). RET. SRF 5,85 P.CENTOE ISS 5 P.CENTO. PERIODO: 12/03. RELACAO 42/04. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 6.880,02 |
| 2004NS000161 | 05/02/2004 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK...PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 -EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDFISS RETIDO NA 2004NS000159 - RELACAO 42/04 | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 32,01 |
| 2004NS000160 | 05/02/2004 | NFS 7290(PARTE2) SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.:01/01 A 11/01/04. RET.:SRF 9,45P/CENTO S/VRL. APROPRIADO.OBS: ISS JE RECOLHIDO NA 2004NS158 (COMPLEMENTA A 2004NS158) REL. 042/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 450,03 |
| 2004NS000159 | 05/02/2004 | NFS 2750(PARTE) -SERVICO MANUT.PREV./CORRETIVA DUAS PROCESSADORAS FILMES RAIOS-X, MARCA KODAK...PERIODO 30/12/03 A 29/01/04 -EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDFRET. 2P.CENT ISS S/TOTAL NF- (EPP-FAIXA 1-COMUNIC.01/04-SEC.FAZ.DF)-REL.42/04. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 928,39 |
| 2004NS000158 | 05/02/2004 | NFS 7290(PARTE) SERVICO ASSIST.TECN. MANUTENCAO PREV/CORRET. MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.:11/12 A 31/12/03. RET.:SRF 9,45P/CENTO S/VRL. APROPRIADO E ISS 5P/CENTO S/TOTAL DA NFS. REL. 042/04 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 777,10 |
| 2004NS000157 | 05/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5290241/04 - PROCESSO N} 3.480/04 COTA - VARIG (7.05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 93.711,10 |
| 2004NS000156 | 05/02/2004 | PAGAMENTO FATURA N} 5260241/04 - PROCESSO N} 3.481/04 COTA VARIG ( 7,05 POR CENTO - IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 34.242,20 |
| 2004NS000155 | 05/02/2004 | CONCESSAO DE SUP. DE FUNDOS DESTINADO A ATENDER CONTRATACAO DE SEGURO-SAUDE E PGTO. INSCRICAO NO EVENTO "15 ANNUAL COLORECTAL DISEASE SYMPOSIUM", NA CIDADE FORT LAUDERDALE-EUA, DE 12 A 14.02.04. PROC. 129.765/2004 | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 2.316,00 |
| 2004NS000154 | 05/02/2004 | 6,5 DIARIAS NO VALOR DE US$ 220,00(R$ 4.275,70), MAIS US$ 176,00(R$ 526,24) DEADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$ 83,88-AUX.ALIMENTACAO-VIAGEM A MIAMI-EUA.PARTICIPAR 15 ANUAL COLORECTAL SYMPOSIUM,PER. 10 A 16/02/2004.COT.R$ 2,99. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.801,94 |
| 2004NS000153 | 05/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, MENOS R$ 9,32(DESCONTO DE AUX.ALIMENTACAO).VIAGEM P/UNAI-MG NO DIA 30/01/04-COBERTURA AS INVESTIGACOES DO ASSASSINATO DE FISCAIS DE TRABALHO EM MINAS GERAIS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000152 | 05/02/2004 | FAT. 04/01/40200057-9 (PARTE). CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELI-TE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD, NO PERIODO DE 26/12/03 A25/01/04. RET SRF 9,45 P CENTO. S/VALOR APR. REL. 33/04. COMPL 2004NS000150. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 162.909,90 |
| 2004NS000151 | 05/02/2004 | CPS 04/01/40200055-0 (COMPL.NS 149/04) CESSAO CAPACIDADE MHZ NO SATELITE BRA- SIL SAT. B1, DEST. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - 01 A 19.JAN.2004. RET. SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO - REL.33/04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 33.165,80 |
| 2004NS000150 | 05/02/2004 | FAT. 04/01/40200057-9 (PARTE). CESSAO DE MHZ DE CAPACIDADE ESPECIAL NO SATELI-TE BRASILSAT B1, DEST. REPROD. SINAL DIGITAL TV/CD, NO PERIODO DE 26/12/03 A25/01/04. RET SRF 9,45 P CENTO. S/VALOR APROPRIADO. REL. 33/04 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 32.581,98 |
| 2004NS000149 | 05/02/2004 | CPS 04/01/40200055-0 (PARTE) CESSAO MHZ DE CAPACIDADE ESPEICAL NO SATELITE BRASIL SAT. B1, DEST. REPROD. DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA - 26 A 30.DEZ.2003. RET. SRF 9,45 PC S/VALOR APROPRIADO - REL.33/04. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 8.727,85 |
| 2004NS000148 | 05/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 743. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.507,35 |
| 2004NS000147 | 05/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JþLIO CqSAR CARTN} 52114, ADQ. NAS EMPRESAS GM TeXI AqREO LTDA. E AERO TeXI POTY, CONF. NF'S N} 0322 E 2516, RESPECT., ACOMP. REC. S/N-PROCESSO N} 102.134/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.184,00 |
| 2004NS000146 | 05/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO LOBBE NETO, CART. N} 52370, ADQ. NA EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BIL. N} 011882 E COMPROVANTE DE VENDA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 306,20 |
| 2004NS000145 | 05/02/2004 | PAGAMENTO FATURA N} 5300241/04 - PROCESSO N} 3.479/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.093,85 |
| 2004NS000165 | 05/02/2004 | RECIBO S/N(PARTE) LOC.IMOVEL SIA TRECHO 06, LOTE 70/80 P/ABRIGAR DEPOSITO BENSALMOX.MAT.PERM. DEMAP/CD- PER. 18/12/03 A 17/01/04 - RET. SRF 9,45 P.CENTO S/R$ 362,66(IMOBILIARIA) E S/R$ 4.170,63(LOCADOR/IMOV) - RELACAO 42/04 | 04.632.138/0001-64 - OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA | R$ 4.533,29 |
| 2004NS000164 | 05/02/2004 | NFS 036 (PARTE) - SERV. MAN. PREV/CORRET, C/ FORN. DE PECAS, DO SIST. ULTRA- SOM DIGITAL, MUTIFREQ., MARCA ALOKA, MOD.SSD-5500, C/ACESSORIOS INST. NO DEMED/CD. REF. 18/12/03 A 31/12/03. RET. SRF 5,85 S/VAL.AP. E ISS 5 S/T REL. 33/04. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.518,71 |
| 2004NL450113 | 06/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 745 - BB R$ 107.066,70 CEF R$ 4.335,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 111.401,76 |
| 2004NL450127 | 06/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 885. BANCO DO BRASIL R$ 35.437,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 35.437,80 |
| 2004NL450128 | 06/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 886. CEF R$ 84.420,99 / BANCO DO BRASIL R$ 255.026,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 339.447,55 |
| 2004NL450129 | 06/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI (52160)COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERC. PARL. ( ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD'S N}S 887/888. BANCO DO BRASIL R$ 11.300,80. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.300,80 |
| 2004NL600078 | 06/02/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.620.664,98 |
| 2004NL600078 | 06/02/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.590.613,60 |
| 2004NL600078 | 06/02/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.694,40 |
| 2004NL600078 | 06/02/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.550,20 |
| 2004NL600079 | 06/02/2004 | BAIXA DE INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA CONSIGNADA NA FOLHA COMPLEMENTAR/1 DE FEVEREIRO/2004NL600078. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -3.804,22 |
| 2004NL600080 | 06/02/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 360,00 |
| 2004NL600080 | 06/02/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 433,33 |
| 2004NL600080 | 06/02/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 432,00 |
| 2004NL600080 | 06/02/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 38.291,51 |
| 2004NL600080 | 06/02/2004 | ESTeGIO REMUNERADO, JANEIRO/04, CONVrNIO FIRMADO COM CEUB, PROC. 125.383/03,UNIPLAC, PROC. 118.457/00, UCB, PROC. 124.803/03, IESB, PROC. 125.386/03 EEURO-AMERICANA. - CEF R$ 2.093,31 - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 240,00 |
| 2004NS000198 | 06/02/2004 | ERRO CLASSIFICACAO E IMPOSTOS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2004NS000199 | 06/02/2004 | ERRO CLASSIFICACAO E RETENCAO IMPOSTOS | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -333,32 |
| 2004NS000200 | 06/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO E 5 P/C ISS S/TOTAL NFS RELACAO 42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2004NS000201 | 06/02/2004 | NFFS 78057 (PARTE) - DISTRIBUIHAO DO "JORNAL DA CAMARA " ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA. PERIODO.27/12/03 A 26/01/04.RET.SRF 9,45 P/CENTO S/VRAPROPRIADO. ISS RETIDO NA 2004NL000200 RELACAO 42/04 | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 333,32 |
| 2004NS000203 | 06/02/2004 | ACERTO DE CLASSIFICAHFO DA DESPESA | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -2.093,85 |
| 2004NS000207 | 06/02/2004 | PAGAMENTO FATURA 5300241/04 - PROCESSO N} 3.479/04 COTA - VARIG (7,05 POR CENTO IN 306) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.093,85 |
| 2004NS000210 | 06/02/2004 | CORRECAO DA CLASSIFICACAO 01. | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ -3.240,00 |
| 2004NS000211 | 06/02/2004 | NFS 64 - SERVICO CONTROLE PRAGAS RASTEIRAS E VOADORAS NO SIA SUL, TRECHO 5,LO-TES 20 A 60, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE SIM-PLES FEDERAL. RELACAO 46/04 | 04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.240,00 |
| 2004NS000212 | 06/02/2004 | NFPS 164919/NFST 1150782/CPS 04/01/01507911-8(PARTE) LOCACAO DE ENLACES TRANS-PORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOCIADO INTERL.OS ESTUDIOS DA TV CD E DA EMBRATELBSB(R.26A30/12/03). RET SRF 9,45P/C S/VR APR. E ISS 5P/C S/6.304,96 REL.045/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.102,72 |
| 2004NS000213 | 06/02/2004 | NF 594/632 - FORNEC. MAT. ENFERM./LABORATORIO (CURATIVOS HIDROCOLOIDE, MARCACOLOPLAST E OUTROS), A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL EGDF - RELACAO 07/04-SISTEMA DEMAP | 04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP | R$ 4.914,00 |
| 2004NS000214 | 06/02/2004 | NFPS164919/NFST1150782/CPS04/01/01507911-8(PARTE2) LOCACAO DE ENLACES TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOC. INTERLI. OS ESTUDIOS TV/CD E EMBRATEL/BSB. REF.01A18/01/04). RET SRF 9,45P/C S/VR APR.(ISS RECOLH. 2004NS212-COMPL.)REL.45/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.782,98 |
| 2004NS000215 | 06/02/2004 | NFPS164919/NFST1150782/CPS04/01/01507911-8(PARTE3) LOCACAO DE ENLACES TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOC. INTERLI. OS ESTUDIOS TV/CD E EMBRATEL/BSB. REF.19A25/01/04). RET SRF 9,45P/C S/VR APR.(ISS RECOLH. 2004NS212-COMPL.)REL.45/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.471,15 |
| 2004NS000216 | 06/02/2004 | FAT. 0402.38.522.216(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA(STFC) (...)- PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - RELACAO_45/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4,59 |
| 2004NS000217 | 06/02/2004 | FAT. 0402.38.522.216(PARTE) - SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTANCIA(STFC) (...)- PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO - RELACAO_45/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.894,32 |
| 2004NS000218 | 06/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHORES DEPUTADO_- PROCESSOS N} 102.582, 102.498, 102.575, 102.593 E 102.608/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.788,85 |
| 2004NS000219 | 06/02/2004 | NFF 931/932 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ENCARREGADORIA DOS IMOVEIS SI-TUADOS NAS 111/311 SUL E 202/302 NORTE (BOTFO P/CAMPAINHA E OUTROS). EMPR. OPTSIMPL.FED. RELACAO 44/04. | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 3.819,70 |
| 2004NS000220 | 06/02/2004 | NFF 166432/531 - FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS (APARELHO MISTURADOR DECAE OUTROS), ATENDENDO SOLICITACAO DA COHAB/CD - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO - RE-LACAO 44/04 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 13.338,44 |
| 2004NS000221 | 06/02/2004 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 27,94(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO(SP)-AUDIENCIA CPI PIRATARIA -PER.29 A 30/01/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000221 | 06/02/2004 | 1,5 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE) MENOS R$ 27,94(AUX.ALIMENTACAO),VIAGEM A SAO PAULO(SP)-AUDIENCIA CPI PIRATARIA -PER.29 A 30/01/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,94 |
| 2004NS000222 | 06/02/2004 | NFFEE/S 055448946 (IDENT.134.344-0) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/DEPO-SITO DE BENS ALMOXARIFADO MATERIAL PERMANENTE DO DEMAP/CD LOCALIZADO NO SIA, TRECHO 06 LTS. 70/80 RET.: SRF 5,85P/CENTO REL.050/04 .........CEB......... | 974100/91000 - CEB | R$ 33,72 |
| 2004NS000223 | 06/02/2004 | 2,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, MAIS R$ 160,00 (ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)-VIAGEM A MACEIO/AL,PER. 05 A 07/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 910,00 |
| 2004NS000224 | 06/02/2004 | NFF 166279 - FORNECIMENTO MATERIAIS (SUPORTES PARA CAIXA, MARCA PIAL E TOMADASMARCA PIAL), DESTINADOS AA ENCAR.IMOVEIS FUNC. DA CD A PEDIDO DA COHAB/CD- RE-TENCAO 5,85 P.CENTO SRF. RELACAO 44/04 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 125,10 |
| 2004NS000225 | 06/02/2004 | NFS 3797 - TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES FABIOLA SANTORO, LEANDRO PEIXOTO E OUTROS NO CURSO "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL" REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/12/03. RET. SRF 9,45 E ISS 2 S/ TOTAL NFS. REL. 44/04 | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.360,00 |
| 2004NS000226 | 06/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 9,32(AUX.ALIMENTACAO)- VIAGEM A BELO HORIZONTE-VISITA A GALERIA DE PRO-JETOS CULTURAIS CRIADA PELA PREFEITURA, NO DIA 06/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 260,00 |
| 2004NS000226 | 06/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)MENOS R$ 9,32(AUX.ALIMENTACAO)- VIAGEM A BELO HORIZONTE-VISITA A GALERIA DE PRO-JETOS CULTURAIS CRIADA PELA PREFEITURA, NO DIA 06/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000227 | 06/02/2004 | NFS 705 FORNECIMENTO DE 60 BOBINAS, MARCA REGISPEL, MODELO 80X40X1V, PARA IMPRESSORA EPSON TM- T88, MODELO M129-C. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, REL. 248/04. | 04.491.335/0001-00 - RM COMERCIAL LTDA-ME | R$ 396,00 |
| 2004NS000228 | 06/02/2004 | MEIA DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, MAIS R$ 160,00(ADIC.EMBARQUE/DESEMBARQUE)VIAGEM A SAO JOAO DO MERITI(RJ), AUDIENCIAS CPI COMBUSTIVEIS, NO DIA 14/08/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS000229 | 06/02/2004 | NFF 166247 A 166250 E 166268 - FORNECIMENTO DE CIMENTO BRANCO, CIMENTO COMUM, TIJOLOS E OUTROS. RET. 5,85 REL. 44/04 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 552,18 |
| 2004NS000230 | 06/02/2004 | NF 52886 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CHUVEIRO ACQUA PLUS CÎDIGO 1990C CT-DECA, DESTINADOS D RESIDENCIA OFICIAL DA CD.RET.SRF 5,85 P/CENTO REL.44/04 | 00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA | R$ 494,00 |
| 2004NS000231 | 06/02/2004 | FAT.ESP.110/01/04/05 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DOSEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS/CD. PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. ISS 5 P.CENTO S/CONS.HIDROM. E ANAL.AGUA. RELACAO 43/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 111.560,34 |
| 2004NS000232 | 06/02/2004 | FATURA 110/02/03 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI-DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45P/CENTO S/TOTAL E ISS 5P/CENTO S/CONSERVACAO/HIDROMETRO. REFERENCIA: JANEIRO/04. REL. 043/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.839,52 |
| 2004NL450130 | 09/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 889. CEF R$ 235,31 / BANCO DO BRASIL R$ 8.059,36. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.294,67 |
| 2004NL450131 | 09/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 890. CEF R$ 22.760,67 / BANCO DO BRASIL R$ 130.431,76. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 153.192,43 |
| 2004NL450132 | 09/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 746 - BB R$ 85.232,44 CEF R$ 17.440,58. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.673,02 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.811,82 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 29,93 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 54,35 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 563,15 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 32,01 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 664,56 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.299,69 |
| 2004NL600081 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES (URV 94/95) E DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. PROCESSO 133.895/2003 CFE. DDP N} 020-02/2004 EM ANEXO. GRUPO 1, PONTO 3713. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 204,93 |
| 2004NL600082 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO RECLUSAO DEVIDO AOS MENORES CAR- LOS ALEXANDRE A DE ALMEIDA E LEANDRO ALVES DE ALMEIDA, FILHOS DO SERVIDOR VALTER JOSE DE ALMEIDA, CFE. PROCESSO 133.895/03 E DDP N} 019-02/2004 EM ANEXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.389,84 |
| 2004NL600082 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES E AUXILIO RECLUSAO DEVIDO AOS MENORES CAR- LOS ALEXANDRE A DE ALMEIDA E LEANDRO ALVES DE ALMEIDA, FILHOS DO SERVIDOR VALTER JOSE DE ALMEIDA, CFE. PROCESSO 133.895/03 E DDP N} 019-02/2004 EM ANEXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.076,86 |
| 2004NS000234 | 09/02/2004 | PARA RETIFICAR A CLASSIFICACAO ORHAMENTARIA. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -32.839,52 |
| 2004NS000235 | 09/02/2004 | FATURA 110/02/03 FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RESI-DENCIAS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45P/CENTO S/TOTAL E ISS 5P/CENTO S/CONSERVACAO/HIDROMETRO (R$ 95,35). REFERENCIA: JANEIRO/04. REL. 043/04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 32.839,52 |
| 2004NS000236 | 09/02/2004 | NF 5693 A 5696. SERV. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTA- DOS. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 48/04 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 16.460,40 |
| 2004NS000237 | 09/02/2004 | NFS 4924 SERVICO DE LAVAGEM/PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPARO DE PECAS AVARIADAS, A PEDIDO DO DEMED/CD. - OPT SIMPLES FED. - RET.: ISS 5P/CENTO REL. 048/04 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.363,36 |
| 2004NS000238 | 09/02/2004 | NF 4168. FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS MERCEDES BENS, DEST. A COORD. DE TRANSPORTES/CD (PLATO DE EMBREAGEM E OUTROS). RET. SRF 5,85P. CENTO. REL. 48/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.325,63 |
| 2004NS000239 | 09/02/2004 | NFF 16911 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD. TRANSPORTES/CD. REF.: JAN/04. -OPT. SIMPLES FED.- RET.: ISS 5P/CENTO RELACAO: 048/04 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2004NS000240 | 09/02/2004 | NFF 3116 (PARTE). SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO, C/ATUALIZACAO DE VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 48/04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 1.469,76 |
| 2004NS000241 | 09/02/2004 | NFFS 4439(PARTE) - REALIZACAO DE CURSOS DA PLATAFORMA ORACLE DEST. AOS SERVI- DORES DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET.: SRF 9,45P/CENTO S/VRL APROPR. E ISS 2P/CENTO S/TOTAL DA NFFS. REL.048/04 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 8.132,92 |
| 2004NS000242 | 09/02/2004 | NFF 3116 (PARTE). SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO, C/ATUALIZACAO DE VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO...SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO. RET. SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 48/04 | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 367,49 |
| 2004NS000243 | 09/02/2004 | NFFS 4439(PARTE2) REALIZACAO DE CURSOS DA PLATAFORMA ORACLE DEST. AOS SERVI- DORES DO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET.: SRF 9,45P/CENTO S/VRL APROPR. ISS JERECOLHIDO NA 2004NS241. (NS COMPLEMENTAR) REL.048/04 | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 2.475,24 |
| 2004NS000244 | 09/02/2004 | NFS 73870 - SERV. MANUT.PREVENT./CORRETIVA P/PROCESSADORA DRY VIEW, 14X17 STANDARD PARA O DEMED/CD. PERIODO:DEZ/03. RET.SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 48/04. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 133,30 |
| 2004NS000245 | 09/02/2004 | NFSF 3788(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRET. DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC. PECAS/MATERIAL REFERENTE A HORAS EXTRAS - PERIODO: 15/12 A 31/12/03. RET.:SRF 5,85P/C S/VRL APROP. E INSS 11P/C E ISS 5P/C S/TOTAL. REL. 048/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 858,13 |
| 2004NS000246 | 09/02/2004 | NFS 1151. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 48/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 232,40 |
| 2004NS000247 | 09/02/2004 | NFS 1154. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 48/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 498,00 |
| 2004NS000248 | 09/02/2004 | NFSF 3788(PARTE2) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRET.DE OPER.SIST.AR COND.C/FORNEC. PECAS/MATERIAL.(HORAS EXTRAS-PERIODO:01/01 A 14/01/04) RET SRF 5,85P/CS/VRL APROP.(INSS E ISS JE RECOLH. NA 2004NS245). -NS COMPLEMENTAR- REL.048/04 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 750,87 |
| 2004NS000249 | 09/02/2004 | ALETERAR NUMERO NOTA FISCAL | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -232,40 |
| 2004NS000250 | 09/02/2004 | NFS 1151. PRESTACAO SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PRO GRAMA ASSISTENCIA A SAUDE. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 5 P.CENTO. REL. 48/04 | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 232,40 |
| 2004NS000251 | 09/02/2004 | NFF 21381. FORNECIMENTO DE REAGENTES P/USO NO APARELHO PENTRA 120, INSTALADO COORD. LABORATORIO ANALISES CLINICAS DEMED/CD (ABX DILUENTE E OUTROS). RET SRF5,85 P.CENTO. RELACAO 48/04 | 01.759.236/0001-79 - ABX DIAGNOSTICS LTDA | R$ 1.176,00 |
| 2004NS000252 | 09/02/2004 | NFS 622 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 GRUPOS GERADORES, PELO PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 5,45 POR CENTO INSS 11 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO. REL 48/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NS000253 | 09/02/2004 | NFS 3088 - SERV.ASSIST.TEC./MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS EMEQUIPAMENTOS NO-BREAK - 01 A 31.JAN.2004 - RET. SRF 5,85# E ISS 5# - REL.48/04 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 10.993,03 |
| 2004NS000254 | 09/02/2004 | RETIFICAHFO DE HISTÎRICO E CÎDIGO RET. SRF. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -971,64 |
| 2004NS000255 | 09/02/2004 | NFS 622 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 GRUPOS GERADORES, PELO PERIODO DE 12 MESES. RET. SRF 9,45 POR CENTO INSS 11 POR CENTO, ISS 5 POR CENTO. REF.JAN/04. REL 48/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2004NS000256 | 09/02/2004 | NFS 621 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECHAO,ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS DA CD.RET.SRF 5,85,INSS 11 E ISS 5 POR/CENTO REL 48/04. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 12.851,09 |
| 2004NS000257 | 09/02/2004 | NFS 73870(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT./CORRET.P/PROCESSADORA DRY VIEW, 14X17 STANDARD PARA O DEMED/CD. PER.:01 A 27/1/04.RET.SRF.5,85 PERCENT. REL. 48/04. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.199,70 |
| 2004NS000258 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 5280241/04 - PROCESSO N} 3.482/04. ________________- COTA - VARIG ( 7.05 IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.070,00 |
| 2004NS000259 | 09/02/2004 | ALTERAHAO DO EVENTO DE ISS | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -12.851,09 |
| 2004NS000260 | 09/02/2004 | NFS 621 MANUTENhfO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE DETECHAO,ALARME E COMBATE A INCENDIO DOS PREDIOS DA CD.RET.SRF 5,85 E ISS 5 POR/CENTO S/TOTAL NFINSS 11 P/CENT.SOBRE 6.924,13 (M.O.) REL.48/04 | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 12.851,09 |
| 2004NS000261 | 09/02/2004 | OFICIO 24/04 E OFICIO 314/04 CEPLE. REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.883.550,26) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 12.587,71), REF A JANEIRO/04. PROCESSO 102.662/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.896.137,97 |
| 2004NS000262 | 09/02/2004 | NFS 51209 (PARTE) - MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC, INSTALADOS NO DEMED/CD - PARC.09/12 (REF.2003) - RET. SRF 5,85# S/VALOR APROP.REL.51/04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 11,80 |
| 2004NS000263 | 09/02/2004 | NFS 1315 SERVICO DE MANUTENCAO/TRATAMENTO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD. REF. JANEIRO/04. - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET.: ISS 5P/CENTO. REL.051/04 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2004NS000264 | 09/02/2004 | FAT. 0401.37.984.370(PARTE) - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - PERIODO 03/12/03 A 02/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 051/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.477,06 |
| 2004NS000265 | 09/02/2004 | NFS 51209 (COMPL.2004NS000262) MANUT. EQUIPAM. DYNA-MAPA E CABO SERIAL P/PC, INSTALADOS NO DEMED/CD - PARC.09/12 (REF.2004) - RET. SRF 5,85# S/VALOR APROP.REL.51/04. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 165,20 |
| 2004NS000266 | 09/02/2004 | NFFS 33478/569.SERV. ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARES A DEPUTADOS,SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 51/04 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.409,59 |
| 2004NS000267 | 09/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO CLEUBER BRANDAO CAR-NEIRO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, CONFORME AUTORIZACAO AD REFERENDUM DA MESA EM 13.01.04. PROC.100.376/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.932,62 |
| 2004NS000268 | 09/02/2004 | FAT. 0401.37.984.370(PARTE) - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - PERIODO 03/12/03 A 02/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPRIADO - RELACAO 051/04 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 319,79 |
| 2004NS000269 | 09/02/2004 | NF 4876. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP LAZER JET 5, NO MES DE JANEIRO/04. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 51/04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2004NS000270 | 09/02/2004 | NF 325 - SERV.MANUT. SERV.REDE, MICROCOMP.NOTEBOOK, IMPRESSORAS LASER XEROX N 17, HP 4M PLUS E LEIT.COD.BARRA E COLET.DADOS. PER.:02/01 A 01/02/04. EMPR.OPTSIMPL.FED RET.5P.CENT ISS S/TOTAL NF. RELACAO 35/04 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.857,00 |
| 2004NS000271 | 09/02/2004 | NFF 1107(PARTE) - SERVICOS SUPORTE TECNICO LOCAL EM PRODUTOS E TECNOLOGIA MI-CROSOFT. PERIODO 05/12/03 A 04/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 51/04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 760,76 |
| 2004NS000272 | 09/02/2004 | NFF 1107(PARTE) - SERVICOS SUPORTE TECNICO LOCAL EM PRODUTOS E TECNOLOGIA MI-CROSOFT. PERIODO 05/12/03 A 04/01/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO. RELACAO 51/04 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 116,99 |
| 2004NS000273 | 09/02/2004 | NFFS 4877. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP MODELO 4M PLUS, NO MES DE JANEIRO/04. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 51/04 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 225,00 |
| 2004NS000274 | 09/02/2004 | UMA DIARIA E MEIA, NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF.A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000274 | 09/02/2004 | UMA DIARIA E MEIA, NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF.A TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, DESCONTADO R$27,96 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 09 A 10/02/04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000275 | 09/02/2004 | REEMBOLSO DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO DEPUTADO MICHEL TEMER, NOS TERMOS DOATO DA MESA N} 24/83, CONFORME APROVACAO DA DESPESA PELA MESA EM 20.01.04. PROC.100.650/04 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 569,00 |
| 2004NS000276 | 09/02/2004 | NFS 9821 FORNECIMENTO DE 7.000,00 KG DE AHUCAR REFINADO, MARCA DOLCE. RET SRF 5,85 - REL.51/04 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.472,00 |
| 2004NS000277 | 09/02/2004 | NFS 3199 - SERV. MANUT.CORRET. E ASSIST. TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MAQ.ESCRE- VER ELETRONICAS, FACIT. OPT.SIMPL.FED/GDF. ISS 5. RELAHAO 51/04. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 630,00 |
| 2004NS000278 | 09/02/2004 | DUAS DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 13/02/04. PARTICIPAR REUNIAO CAMARA TECNICA DE DOC. ELETRONIC. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS000278 | 09/02/2004 | DUAS DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R$200,00 + R$160,00 REF. TX. EMBARQUE/DESEMBARQUE, MENOS R$46,60 AUXILIO ALIMENTACAO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 11 A 13/02/04. PARTICIPAR REUNIAO CAMARA TECNICA DE DOC. ELETRONIC. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS000279 | 09/02/2004 | NFF 254 - FORNECIMENTO DE 74 ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA - RET. SRF 5,85# - REL.51/04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2004NS000280 | 09/02/2004 | NFF 225042 E 228980 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GASOSA MARCA INDAIA/MINALBANO PERIODO DE 01/01 A 17/04/04. RET. SRF 5,85 P/C. REL. 51/04 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 743,40 |
| 2004NS000281 | 09/02/2004 | NFS 2229 - PUBLICAHAO DE MATQRIAS RELATIVAS A EDITAIS,CONVOCAHÏES E AVISOS PRODUZIDOS PELA CD.RET.9,45 S/TOTAL NFS.ISS 5 POR/CENTO SOBRE 326,88(COMISSAO)REL.51/04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.584,80 |
| 2004NS000282 | 09/02/2004 | RETIFICACAO DA INSCRICAO2 (CODIGO DA RECEITA) | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -35.200,00 |
| 2004NS000283 | 09/02/2004 | 04 DIARIAS A US$350.00(R$4.186,00)+ ADIC. DE EMB./DESEMB DE US$176.00(R$526,24- VIAGEM A ITeLIA- ACOMPANHAR AS INVESTIGAhïES SOBRE A CRISE DA PARMALAT - 02 A 07/02/04 - COTAhfO A R$ 2,99 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.712,24 |
| 2004NS000284 | 09/02/2004 | FATURA 5700000000351- SERV.TELEFONICO FIXO COMUTADO DE LONGA DIST. INTER-REGI ONAL NA REGIAO I - 01 A 31.JAN.2004 (DESPACHO COOR.EQUIP.) - RET SRF 9,45#. REL.51/04. | 04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A | R$ 146.339,78 |
| 2004NS000285 | 09/02/2004 | NFF 254 - FORNECIMENTO DE 74 ASSINATURAS "CLIPPING" MIDIA IMPRESSA DEST. DIVERSOS SETORES DA CASA - RET. SRF 5,85# - REL.51/04. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2004NS000286 | 09/02/2004 | ALTERAHAO RETENHOES(FAVORECIDO E SUBCONTRATADA) | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -2.584,80 |
| 2004NS000287 | 09/02/2004 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO, CONFORME N.FISCAL N} 1179 E RECIBOS/N DA EMPRESA VINY TURISMO LTDA E BILHETE N} 395469 (VASP) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 7.564,35 |
| 2004NS000288 | 09/02/2004 | NF 2694 - FORNEC.DE MATERIAIS DE LABORATÎRIO MQDICO,BIOMERIEUX,P/APLICAHAO NO APARELHO MINI VIDAS. EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL.GLOSA NO VALOR DE 3.397,00 COBRADO INDEVIDAMENTE. REL.07/04 SISTEMA DEMAP | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 13.794,00 |
| 2004NL450114 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFONICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999. RESSARCIMENTO 747 - BB R$ 37.213,98 CEF R$ 8.552,06. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.766,04 |
| 2004NL450133 | 10/02/2004 | ESTORNO DA 2004NL450114, PARA UTILIZAhfO DO SUBSISTEMA CPR. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -45.766,04 |
| 2004NL500086 | 10/02/2004 | VALOR DEPOSITADO PELO SR. ROGERIO VENTURA TEIXEIRA,REF. A COMPLEMENTACAO DE DEVOLUCAO DE DIARIAS. PROC. 2003/132094. 2004NS000290. REGULARIZACAO DA CONTA DEDIARIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10,84 |
| 2004NL500087 | 10/02/2004 | ESTORNO DA 2004NL500086, PARA ACERTO DE EVENTO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10,84 |
| 2004NS000292 | 10/02/2004 | NF 78 A 82 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDO DA COHAB/CD (12 UNIDDE VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX E OUTROS).-EMPR. OPT. SIMPLES FED.-REL.052/04 | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 13.876,42 |
| 2004NS000293 | 10/02/2004 | NFS 2917- PARTICIPAHFO DA SERVIDORA ANDREA LEUDA B. BRAYNER, PONTO 6.041, NO CURSO DE ESPECIALIZAHFO EM VOZ, REALIZADO EM SFO PAULO. REF JAN/04. RET 9,45 P/C SRF. RELAHFO 52/04 | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 480,00 |
| 2004NS000294 | 10/02/2004 | NF 3451 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE COMUTADOR DE VIDEO COM 4 ENTRADAS E 19UNIDADES DE DISTRIBUIDOR AUDIO/VIDEO - BLOQ.R$2.160,87 (MULTA: PROC.116410/03)RET. SRF 5,85# - REL.52/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.012,00 |
| 2004NS000295 | 10/02/2004 | ATERACAO DE CLASSIF.02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -30.012,00 |
| 2004NS000296 | 10/02/2004 | NF 3451 - FORNECIMENTO DE 2 UNIDADES DE COMUTADOR DE VIDEO COM 4 ENTRADAS E 19UNIDADES DE DISTRIBUIDOR AUDIO/VIDEO - BLOQ.R$2.160,87 (MULTA: PROC.116410/03)RET. SRF 5,85# - REL.52/04. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 30.012,00 |
| 2004NS000297 | 10/02/2004 | NF 3609 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA MARCA POLIFACE NOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD (SQN 202-J-602). RET.: SRF 5,85P/C REL. 052/04 OBS: PAGAMENTO DE PARTE DA NE. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 2.659,69 |
| 2004NS000298 | 10/02/2004 | PAGAMENTO FATURA N} 2149177/04 - PROCESSO N} 4.621/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 43.610,34 |
| 2004NS000299 | 10/02/2004 | AUTO INF B000156657- INFRAHFO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, FERNANDO F. SANTOS P/NR 12620 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0449. PROCESSO 003819/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NS000300 | 10/02/2004 | A.I C000264405 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR DA EMPRESA ADSERVIS,FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONT.12620, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DACD, PLACA JFO 0449. - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 003.818/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NS000301 | 10/02/2004 | NF 1672. FORNECIMENTO DE 33 LUMINARIAS FLUORESCENTE TUBULAR... E OUTROS, PARA ATENDER PEDIDO DA COHAB/CD. RET SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 52/04 | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 16.950,02 |
| 2004NS000302 | 10/02/2004 | NF 2153/2154. FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE BUCHAS DE NYLON, MARCA IV PLAST E OUTROS, A PEDIDO DA COHAB/CD. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 52/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 1.241,94 |
| 2004NS000303 | 10/02/2004 | 2,5 DIERIAS A R$200,00(R$500,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AUXILIO ALIM. DE R$46,60 - VIAGEM AO RJ- REUNIFO DOS MENBROS DA CTDE, DO CONARQ-11 A 13/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 660,00 |
| 2004NS000303 | 10/02/2004 | 2,5 DIERIAS A R$200,00(R$500,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AUXILIO ALIM. DE R$46,60 - VIAGEM AO RJ- REUNIFO DOS MENBROS DA CTDE, DO CONARQ-11 A 13/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -46,60 |
| 2004NS000304 | 10/02/2004 | 1,5 DIERIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$ 27,96- VIAGEM A SP- CONHECEREM SOLUhïES ADOTADAS PELO SITEMABAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDES - 11 A 12/FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000304 | 10/02/2004 | 1,5 DIERIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$ 27,96- VIAGEM A SP- CONHECEREM SOLUhïES ADOTADAS PELO SITEMABAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDES - 11 A 12/FEV/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000305 | 10/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149176/04 - PROCESSO N}. 4.620/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.342,30 |
| 2004NS000306 | 10/02/2004 | NF 17 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE CARPETE DE MADEIRA NO IMOVEL FUNCIONAL_SITOSQN 202-K-402 - RET. SRF 5,85# - REL.55/04. | 03.651.476/0001-80 - IN LOCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.482,58 |
| 2004NS000307 | 10/02/2004 | NF 736-FORNECIMENTO DE 100 PRENDEDORES DE PORTA 611 COIMBRA, DESTINADOS A EN- CARREGADORIA DOS IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 055/2004 | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 1.535,00 |
| 2004NS000308 | 10/02/2004 | NF 2126/27/28/60- FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS A PEDIDO DA COHAB/CD CARRAPETAS DE COUROS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ___________________________________________________________RELACAO 55/04 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 18.933,24 |
| 2004NS000309 | 10/02/2004 | NF 83 A 90 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.55/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 925,90 |
| 2004NS000309 | 10/02/2004 | NF 83 A 90 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.55/04. | 05.464.688/0001-84 - POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 22.551,80 |
| 2004NS000310 | 10/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149181/04 - PROCESSO N}.4.625/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 30.889,33 |
| 2004NS000311 | 10/02/2004 | 0,5 (MEIA DIARIA)VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 + ADIC.EMB/DESEM DE R$ 160,00 VI-AGEM NO DIA 08/12/03 AO RIO DE JANEIRO PARA UMA DILIGENCIA A COMISSAO DE SEG. PUBLICA E COMBATE AO CRIME ORG.VIOLENCIA E NACORTRAFICO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,00 |
| 2004NS000312 | 10/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149182/04 - PROCESSO N}.4.626/04. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 9.399,03 |
| 2004NS000313 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 747. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 37.213,98 |
| 2004NS000314 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 747. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.552,06 |
| 2004NS000315 | 10/02/2004 | 1,5 DIeRIA A R$350,00(R$525,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE_R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$9,32- VIAGEM A SfO JOSq DOS CAMPOS-SP, ACOMPANHAR O PRES. DA CbMARA EM MISSfO OFICIAL- 08 A 09/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 685,00 |
| 2004NS000315 | 10/02/2004 | 1,5 DIeRIA A R$350,00(R$525,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE_R$160,00, MENOS AU-XILIO ALIM. DE R$9,32- VIAGEM A SfO JOSq DOS CAMPOS-SP, ACOMPANHAR O PRES. DA CbMARA EM MISSfO OFICIAL- 08 A 09/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -9,32 |
| 2004NS000316 | 10/02/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO D.A. EM 02/02/04, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N�102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2004NS000316 | 10/02/2004 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JULIO CESAR RIBEIRO VIEIRA, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO D.A. EM 02/02/04, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOS. PROCESSO N�102.057/04. COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NS000317 | 10/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149180/04 - PROCESSO N} 4.624/04. COTA - TAM ( 7.05 IN 306/03) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.114,73 |
| 2004NS000318 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 125.149,15 |
| 2004NS000319 | 10/02/2004 | NFF 4673 - SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE "JORNAL DA CAMARA": JAN/2004. RET. SRF 9,45# + INSS 11# + ISS 5# - REL.53/04. | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2004NS000320 | 10/02/2004 | NF 66368 E 66706(SERV) FORNECIMENTO REMOCAO E INSTALAHFO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA EM GABINETES PARLAMENTARES. RET 5,85 P/C SRF. _________________________________________________RELAHFO 53/04 | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 32.600,00 |
| 2004NS000321 | 10/02/2004 | NFS 424 - SERV.MANUT./CONSERV. C/FORNEC.MATERIAL NA SQN 302-A-301. RET.SRF. 5,85 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NFS. INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NFS. RELACAO 05/04-COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 2.027,00 |
| 2004NS000322 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 892. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.502,85 |
| 2004NS000323 | 10/02/2004 | NFS 7869 - SERVICO LIMIPEZA/CONSERVACAO C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS/CD - REFERENCIA JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 5,85P.CENTO, INSS 11P.CENTOE ISS 5P.CENTO S/ TOTAL NFS. - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 262.764,85 |
| 2004NS000324 | 10/02/2004 | NF 50. SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAL, NO IMOVEL SITO NA SQN 202-J-201. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF. RELACAO 05/04-COHAB. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.385,40 |
| 2004NS000325 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.394,84 |
| 2004NS000326 | 10/02/2004 | NFSC 316- SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM 600 PONTOS, PARA CD. RET 9,45 P/C SRF. GLOSA DE RS 1.410,60 COB. INDEVIDA. RELACAO 53/04 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.361,10 |
| 2004NS000327 | 10/02/2004 | NFS 462 - SERV. SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIR. DE USO E ATUALIZACAO, VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE...(PER: JAN/04). RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO + INSS 11# + ISS 2# S/TOTAL NFS (R$7.927,39) - REL.53/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.134,65 |
| 2004NS000328 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PAR- LAMENTAR - ARD 891. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 118,76 |
| 2004NS000329 | 10/02/2004 | NFS 973 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSIST.TECNICA, S/FORNECI-MENTO DE PECAS, DE UM VIDEO OTOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS. REFERENCIA :JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO - RELACAO 053/04 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2004NS000330 | 10/02/2004 | NFS 462(COMPL.NS 327/04) SUPORTE TEC.CESSAO DIR. DE USO E ATUALIZACAO, VERSOESDE SOFTWARE LIGHT BASE...(PER: JAN/04). RET. SRF 9,45# S/VALOR APROPRIADO. INSS 11# + ISS 2# S/TOTAL RETIDOS NS 327/04 - REL.53/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 792,74 |
| 2004NS000331 | 10/02/2004 | NFS 2069- REF A ENTREGA DO PROJETO DE ILUMINAHFO DO AUDITORIO DO ESPAHO CULTURAL... RET 9,45 P/C SRF _____________________RELAHFO 53/04 | 28.021.194/0001-20 - PETER GASPER ASSOCIADOS LTDA. | R$ 16.073,60 |
| 2004NS000332 | 10/02/2004 | NFS 688 (PARTE) SERV.MANUT.PREVENT/ASSIST.TEC. C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOSINSPECAO DE BAGAGENS - PERIODO 15/12 A 31/12/03. RETENCAO SRF 5,85# S/V.APROP.RELACAO 53/04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.264,48 |
| 2004NS000333 | 10/02/2004 | NFS 688(COMPL.NS332)MANUT.PREVENT/ASSIST.TEC. C/FORNEC. MATERIAL EQUIPAMENTOS INSPECAO DE BAGAGENS - PERIODO 01/01 A 14/01/04. RETENCAO SRF 5,85# S/V.APROP.RELACAO 53/04. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 1.981,52 |
| 2004NS000334 | 10/02/2004 | NF 291 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, COMPUT. DE MESAE MONITORES. PER. JANEIRO/04. RET. SRF 5,85 P/C E ISS 5 P/C. REL. 53/04 | 00.844.597/0001-50 - ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.132,50 |
| 2004NS000335 | 10/02/2004 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO, INSS 11P.CENTO E ISS5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.965,01 |
| 2004NS000336 | 10/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AO SENHOR DEPUTADO PAULO MAGALHfES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62 DE 2001-VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR-ARD 893. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.200,00 |
| 2004NS000337 | 10/02/2004 | ALTERAR RETENCOES. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -346.965,01 |
| 2004NS000338 | 10/02/2004 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (DEMAIS CATEGORIAS) - PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALOR APROPR.- INSS 11P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NFS. RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.965,01 |
| 2004NS000339 | 10/02/2004 | NFS 454 - SERV.MANUT.E CONSERV.COM FORNEC.DE MATERIAL,NO IMÎVEL FUNCIONAL DA CD,SITUADO D SQS 111-I-604. RET.SRF 5,85 E ISS 2 POR/CENTO S/TOTAL NFS. INSS 11 POR/CENTO S/50 POR/CENTO NF(3.229,64) REL.05/04 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 6.459,28 |
| 2004NS000340 | 10/02/2004 | FATURA 218 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL.REF.PARTE FIXA - JAN/04 - RET. SRF 9,45# REL.53/04. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 4.253,93 |
| 2004NS000341 | 10/02/2004 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO) PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALORAPROPR. - INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000338 - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 49.884,84 |
| 2004NS000342 | 10/02/2004 | FATURA 219 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA - VRL.REF.PARTE VARIAVEL - JAN/04 - ISENTO RETENCAO.REL.53/04. (AGUA:57,44 - ENERGIA: 85,58 - LIXO: 1,87) | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 144,89 |
| 2004NS000343 | 10/02/2004 | NFS 423 SERVIHO CONS/MANUT. IMÎVEL DA CD, SQS - 302-B - 202, COM FORNECIMENTO DE MAT. RET. SRF 585PCENTO, ISS 2PCENTO S/TOTAL DA NFS E 11PCENTO S/ 50PCENTO DO VALOR DA NFS. REL 05/04 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 100,00 |
| 2004NS000344 | 10/02/2004 | PARA RETER ISS E INSS-AGUARDANDO GFIP | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ -32.600,00 |
| 2004NS000345 | 10/02/2004 | LANCAMENTO DE CNPJ NA LISTA DE CREDORES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -49.884,84 |
| 2004NS000346 | 10/02/2004 | NFS 7868(PARTE) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTINADA AA RADIO CAMARA (RADIORREPORTERES E EDITORES DE TEXTO) PERIODO JANEIRO/04 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO S/VALORAPROPR. - INSS E ISS RETIDOS NA 2004NS000338 - RELACAO 053/04 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 49.884,84 |
| 2004NS000350 | 11/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149179/04 - PROCESSO N} 4.623/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 38.830,24 |
| 2004NS000351 | 11/02/2004 | ALTERAR EVENTO DO INSS. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ -12.385,40 |
| 2004NS000352 | 11/02/2004 | NF 50. SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, C/FORNEC. MATERIAL, NO IMOVEL SITO NA SQN 202-J-201. RET. SRF 5,85 P.CENTO, ISS 2 P.CENTO S/TOTAL NF E INSS 11 P.CENTO S/50 P.CENTO NF. RELACAO 05/04-COHAB. | 05.369.169/0001-37 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA ME | R$ 12.385,40 |
| 2004NS000353 | 11/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N} 2149178/04 - PROCESSO N} 4.622/04 COTA - TAM ( 7,05 POR CENTO IN 306) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 35.268,24 |
| 2004NS000354 | 11/02/2004 | NFF 66368/706 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA (ACRESCIMODE 24,8# AO CONTRATO) - RET. SRF 5,85# S/TOTAL + INSS 11# ºMULTA:R$37,24 E JU-ROS:R$9,31» E ISS 2# S/R$8463,80 (NFF 66706) - REL.53/04. | 44.865.657/0001-97 - R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA | R$ 32.600,00 |
| 2004NS000355 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 894. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.101,75 |
| 2004NS000356 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.692,77 |
| 2004NS000357 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.} 62DE 2001 - VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR - ADR 895. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 271.887,95 |
| 2004NS000358 | 11/02/2004 | F.COMPENSAHFO N. 82595405065-3 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT 307 DO BLOCO R DA SQS 405 REF AO MES DE FEV/04. _________________________________PROCESSO 2003/20.910 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2004NS000359 | 11/02/2004 | TAXA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SET/03. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 32.046,14 |
| 2004NS000360 | 11/02/2004 | FICHA COMP. 87314312019-0 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE S/IMOVEL FUNCIONAL SITUA-DO NA SQN 112-D-201 DA RESERVA TECNICA/CD - PERIODO: FEVEREIRO/04 -PROCESSO N}125.561/03 - PARTE NE | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 406,62 |
| 2004NS000361 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFËNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N.} 16, DE 1999 - ADT 748. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 47.967,21 |
| 2004NS000362 | 11/02/2004 | LANCAR BANCO DO BRASIL COMO CREDOR. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2004NS000363 | 11/02/2004 | BANCO DO BRASIL FICARA COMO CREDOR | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -85,13 |
| 2004NS000364 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 748. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 13.462,06 |
| 2004NS000365 | 11/02/2004 | A.I C000264405 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR SERVIDOR DA EMPRESA ADSERVIS,FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONT.12620, EMITIDA CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DACD, PLACA JFO 0449. - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 003.818/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2004NS000366 | 11/02/2004 | AUTO INF B000156657- INFRAHFO COMETIDA PELO FUNCIONARIO DA EMPRESA ADSERVIS, FERNANDO F. SANTOS P/NR 12620 CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO-0449. PROCESSO 003819/2004 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,13 |
| 2004NS000367 | 11/02/2004 | 1,5 DIeRIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIMENTAhfO DE R$27,96- VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhïES DE REDAhïES- 11 E 12/02/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000367 | 11/02/2004 | 1,5 DIeRIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIMENTAhfO DE R$27,96- VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhïES DE REDAhïES- 11 E 12/02/04 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000368 | 11/02/2004 | NFF 8175 - LOCACAO SERVICO CONDUCAO/MANUT. VEICULOS - PERIODO 01 A 31/12/03 - RETENCAO SRF 9,45P.CENTO E ISS 5P.CENTO S/TOTAL NF. INSS 11P.CENTO S/30.385,21(NF-VT+VR) - RELACAO 056/04 | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 30.672,51 |
| 2004NS000369 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.828, 102.877, 102.925, 102.926, 102.928, 102.924 E 102.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.157,15 |
| 2004NS000370 | 11/02/2004 | PARA TROCAR CNPJ NA GPS | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ -872,01 |
| 2004NS000371 | 11/02/2004 | 1,5 DIARIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIM. DE R$27,96, VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDAhïES- 11 E 12/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 460,00 |
| 2004NS000371 | 11/02/2004 | 1,5 DIARIA A R$200,00(R$300,00) + ADIC. DE EMB./DESEMB. DE R$160,00, MENOS AU-XuLIO ALIM. DE R$27,96, VIAGEM A SP, CONHECER SOLUhïES ADOTADAS PELO SISTEMA BAND DE JORN. E DA REDE RECORD NA INTEGRAhfO DAS REDAhïES- 11 E 12/02/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,96 |
| 2004NS000372 | 11/02/2004 | NF 4186/4208/4200 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS FIAT. DEST. COORDENACAO TRANSPORTES/CD (BOBINA IGNICAO, LANTERNA TRASEIRA E OUTROS).RET.: SRF 5,85 P/C. REL. 57/04 | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.306,75 |
| 2004NS000373 | 11/02/2004 | NFS 462- VR REF GPS ALTERADA TENDO EM VISTA NR CNPJ INDEVIDO PELA EFET NA 2004NS000327. BASE DE CALCULO 11 P/C S/ RS 7.927,39 - REL.53/04. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 872,01 |
| 2004NS000374 | 11/02/2004 | NFF 67481/479/480/139/343/011 FORNECIMENTO DE REAGENTES DESTINADOS AO USO NO APARELHO ACS-180 INSTALADO NO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85P/C REL. 057/04 | 53.438.693/0001-65 - ANALISE PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 7.060,00 |
| 2004NS000375 | 11/02/2004 | NFFS 13479(PARTE) - SERVICO MANUT.EQUIPAMENTOS E SISTEMA PROCESSAMENTO DADOSMARCA DIGITAL/ELEBRA DE PROPRIEDADE DA CD. REFERENCIA: SET.A DEZ/03 E JAN/04 -SRF 5,85P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 57/04 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 80.000,00 |
| 2004NS000376 | 11/02/2004 | ACERTO DE VALORES | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -4.157,15 |
| 2004NS000377 | 11/02/2004 | NF 20968/969/970. SERV REFORMA SIST. AQUECIMENTO SOLAR BLOCOS "A" E "B" DA SQS311, REF ITENS 3, 4 E 6 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. BLOQUEIO R$ 407,38 (MUL-TA NF 20968 PROC 116.499/01). RET SRF 5,85 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL 57/04 | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 17.972,64 |
| 2004NS000378 | 11/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AQREO AOS SENHORES DEPUTADOS. PROCESSOS N}S 102.828, 102.877, 102.925, 102.926, 102.928, 102.924 E 102.791/04. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 6.857,15 |
| 2004NS000379 | 11/02/2004 | NFS 5393- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS PORTOES AUTOMATICOS... INS-TALADOS NOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, SITO SQN 202-I-J E OUTROS. EMP. OPT SIMPLES FED E GDF (AUTORIZADO RET-AGUARDANDO DOC GDF) 5 P/C ISS. REL 57/04 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.099,50 |
| 2004NS000380 | 11/02/2004 | NFFS 13479(PARTE) - SERVICO MANUT.EQUIPAMENTOS E SISTEMA PROCESSAMENTO DADOSMARCA DIGITAL/ELEBRA DE PROPRIEDADE DA CD. REFERENCIA: SET.A DEZ/03 E JAN/04 -SRF 5,85P.CENTO S/VALOR APROPRIADO. RELACAO 57/04 | 61.797.924/0001-55 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2004NS000381 | 11/02/2004 | NF 4193- FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATORIAS ESPALDAR MEDIO... RET 5,85 P/C SRF. RELACAO 57/04 | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 59.811,00 |
| 2004NS000382 | 11/02/2004 | NFPS 164920- CPS 04/01/01507912-2 (PARTE) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF.: JAN/04 RET.: SRF 9,45P/C S/VRL APROP. E ISS 5P/C S/TOTAL. REL. 054/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.073,25 |
| 2004NS000383 | 11/02/2004 | F.COMPENSAHFO N. 100336607053 E 100336807036 - TAXA EXTRA INCINDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 114 - H - 107. PER. JANEIRO E FEVEREIRO/04 _________________________________PROCESSO 2002/114.741 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 800,00 |
| 2004NS000384 | 11/02/2004 | NFPS 164920- CPS 04/01/01507912-2(PARTE2) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST.TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA. REF.: JAN/04 RET.SRF 9,45P/C S/VRL APROP/ISS JE RECOLH. NA 2004NS382-COMPLEMENTAR REL.54/04 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.214,65 |
| 2004NS000385 | 11/02/2004 | NFS 2229 - PUBLIC. MATERIAS RELATIVAS EDITAIS, CONVOCAHOES E AVISOS PRODUZIDOSP/CD. RET. SRF 9,45P.C. E ISS 5P.C. S/R$326,88-HONORARIOS BUSINESS DO BRASIL ESRF 9,45P.C. S/2.257,92-GRAF.EDIT.JORNAL DE BSB LTDA - RELACAO 51/04 | 26.449.124/0001-42 - BUSINESS DO BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.584,80 |
| 2004NL000225 | 12/02/2004 | ACERTO CONTeBIL PARA REITEGRAhfO DE VALOR, TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DE RES-TOS A PAGAR INDEVIDAMENTE. | 04.051.241/0001-10 - ISOTERM IMPERMEABILIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 224.993,81 |
| 2004NL000226 | 12/02/2004 | NF 860/56/57/59/960- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. BLOQUEIO DE RS 61,81 REF MULTA E GLOSA DE 10,85 INDEVIDA AMBAS NA NF 856. EMP OPT DO SIMPLES FED. RELACAO 09/04 SIST DEMAP | 04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA. | R$ 21.441,18 |
| 2004NS000387 | 12/02/2004 | FORMULARIOS DE SEGURO OBRIGATORIO -DPVAT DOS VEICULOS DA CD DE PLACAS JDP 2678E OUTROS CONF OFICIO NR 003-CT-0/2004 ANEXOS. ISENTO DE RET POR NFO SE TRATAR DE VEICULOS COLETIVO CONF IN 306 SRF. PROCESSO 3.425/04 | 33.623.893/0001-80 - FENASEG | R$ 2.454,72 |
| 2004NS000388 | 12/02/2004 | NFS 375 - SERVICO LIMPEZA DE CORTINAS E FORROS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS. OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5# (AGUARDA DEFERIMENTO REGIME TRIB. ESPECIAL)REL.06/04/COHAB/CD. | 01.319.181/0001-86 - JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME | R$ 731,34 |
| 2004NS000389 | 12/02/2004 | NF 004883 FORNECIMENTO DE ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA ELETROCARDIOGRAMA.... NFO ESTERIL, MARCA BIOMED. RET 5,85 P/C SRF. ____________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2004NS000390 | 12/02/2004 | NF 1931- FORNECIMENTO DE 800 CAIXAS DE FERRO ESMALTADO 4X4, MARCA PALOMAR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________________RELAHFO 08/04 SIST DEMAP | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 416,00 |
| 2004NS000391 | 12/02/2004 | NF 599/600. FORNECIMENTO DE MATERIAL P/MICROFILMAGEM(ROLOS DE FILMES E OUTROS)RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 08/2004 SISTEMA DEMAP | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 36.864,30 |
| 2004NS000392 | 12/02/2004 | NF 7065- FORNECIMENTO DE CAPACITORES ELETROLICOS, MARCA POWER. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL __________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 410,00 |
| 2004NS000393 | 12/02/2004 | NF 10263-FORNECIMENTO DE CABOS SERIAL PARA IMPLANTAHFO DO NOVO SISTEMA DE LABORATORIO DO DEMED/CD A PEDIDO DO CENIN/CD. RET 5,85 P/C SRF _________________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NS000394 | 12/02/2004 | NF 3388. FORNECIMENTO DE 12 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO, MARCA QUIMEX... DESTINADOS A SERVICOS DE EMERGENCIA, LABORATORIO E/OU AMBULATORIO. RET. SRF 5,85 P. CENTO. RELACAO 08/2004 SISTEMA DEMAP | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 78,00 |
| 2004NS000395 | 12/02/2004 | EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL- RETIRAR IMPOSTO | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -182,00 |
| 2004NS000396 | 12/02/2004 | NF 10263-FORNECIMENTO DE CABOS SERIAL PARA IMPLANTAHFO DO NOVO SISTEMA DE LABORATORIO DO DEMED/CD A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED _________________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NS000397 | 12/02/2004 | NF 6629. FORNECIMENTO DE 02 BOLSAS DE SUPORTE AVANCADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA E IMOBILIZACAO... E OUTRAS DESTINADAS AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 08/2004 SISTEMA DEMAP | 61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.080,00 |
| 2004NS000398 | 12/02/2004 | NF 41.944 - FORNEC.MAT.LABORATORIO(AGULHAS DESCARTAVEIS) DEST. DEMED/CD. 6A. PARCELA. RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO 08/04 - SISTEMA DEMAP. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 130,00 |
| 2004NS000399 | 12/02/2004 | PARA ALTERAR SITUAHFO | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ -182,00 |
| 2004NS000400 | 12/02/2004 | NF 10263-FORNECIMENTO DE CABOS SERIAL PARA IMPLANTAHFO DO NOVO SISTEMA DE LABORATORIO DO DEMED/CD A PEDIDO DO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED _________________________________________________RELACAO 08/04 SIST DEMAP | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 182,00 |
| 2004NS000401 | 12/02/2004 | NFF 6520/42 - FORNEC.MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COUTER STKS(LYSE'S III DIFF, FR C/01 LITRO E OUTROS). RET.SRF. 5,85 P.CENTO. RELACAO: 08/04 SISTEMA DEMAP. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 960,00 |
| 2004NS000402 | 12/02/2004 | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM A SUBSTITUIhfO DO PISO DE CARPETE DO GABINETE N} 901, DO ED. SEDE IV, EFETUDADO NO EXERCuCIO ANTERIOR, A FAVOR DO DEPUTADO NUCIMAR FRAGA. PROCESSO N} 132.355/2003. | 818.247.267-91 - NEUCIMAR FRAGA | R$ 2.166,00 |
| 2004NS000403 | 12/02/2004 | ALTERACAO DE VALOR | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -800,00 |
| 2004NS000404 | 12/02/2004 | F.COMPENSAHFO N. 100336607053 E 100336807036 - TAXA EXTRA INCINDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 114 - H - 107. PER. JANEIRO E FEVEREIRO/04 (COM DESCONTO DE R$ 70,00)_______PROCESSO 2002/114.741 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 730,00 |
| 2004NS000405 | 12/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA 016/99 - ADT N} 749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 75.816,46 |
| 2004NS000406 | 12/02/2004 | REEMBOLSO DE DESPESAS TELEFëNICAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DAMESA N} 16, DE 1999 - ADT 749. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.499,61 |
| 2004NS000407 | 12/02/2004 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AQREA AO SR. DIRCEU D ALKMIN TELLES NO TRECHO BRASILIA/ SFO PAULO. - PROCESSO N} 135.911/2003 | 025.580.768-68 - DIRCEU TELLES | R$ 325,15 |
| 2004NS000408 | 12/02/2004 | PAGAMENTO DA FATURA N}.2149175/04 - PROCESSO N}.4.619/04 - DESC.(R$5.512,26) CONFORME OS OFUCIOS DE N}S.23, 41 E 46/04-DG. COTA - TAM (7.05 IN 306/03 SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 34.918,71 |
| 2004NS000409 | 12/02/2004 | BORDERO FL 001(NFFEE 055655391 IDENT 466451-5)FORNEC. ENERGIA ELETRICA A GARA-GEM DA CD NO SGO NORTE. RET 5,85 P/C SRF.(PARTE) _________________________________________RELACAO 58/2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 7.064,96 |
| 2004NS000410 | 12/02/2004 | NFS 4430 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E ASSIST.TECNICA C/FORNEC.PEHAS EM MICRO- FILMADORA MARCA ALOS PLANETARY CAMERA 41/ADF. PERIODO: 11 A 31.12.03. EMPR.OPTSIMPLES FEDERAL. RELAHFO: 58/04. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 366,60 |