| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023OB800002 | 02/01/2023 | NFE 3 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 09/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$8.452,55, REFENTE AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERV. DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 PARA DO EDITAL/CONTRATO ITEM 6.15 - PROC EDOC 1079323/2022. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 232.586,02 |
| 2023NE000028 | 04/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NE000058 | 05/01/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NE000093 | 06/01/2023 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$183.333,33. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$83.333,33. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 266.666,66 |
| 2023NE000092 | 06/01/2023 | 19 - DIÁRIAS. ESTIMATIVA MENSAL NACIONAL: R$10.166,67. ESTIMATIVA MENSAL EXTERIOR: R$275.000,00. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 285.166,67 |
| 2023NS000135 | 06/01/2023 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.716.424,22, ISS 2PC. PERÍODO: 11/2022 -GLOSA DE R$ 1.459.818,81 (FALTA DE CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DO REPASSE AOS EMPREGADOS)- PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 256.605,41 |
| 2023NS000166 | 06/01/2023 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,08 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.088,38 |
| 2023NS000167 | 06/01/2023 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13o SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 211.884,98 |
| 2023NS000179 | 06/01/2023 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,06 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.088,38 |
| 2023OB800670 | 09/01/2023 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 302.001,54 |
| 2023OB800671 | 09/01/2023 | DANFE 3977 SERIE 001 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 460.134,18 - PERÍODO: 02 A 12/2022 - GLOSA R$ 14.247,85 2022NE000039 - EDOC: 1049730/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 328.782,19 |
| 2023NE000182 | 10/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/067.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.22 A 11.01.23. PM R$ 727.644,09. 13º SALÁRIO: R$ 43.753,07. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 266.802,83 |
| 2023NE000152 | 10/01/2023 | CONT - CONVÊNIO Nº2020/091.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PM: R$ 40.320,00. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 322.560,00 |
| 2023NS000679 | 10/01/2023 | FATURA 438604-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654211/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 195.770,74 INFRAERO R$ 5.567,36. DESC. DE R$ 5.142,15 E DE R$ 7.906,36, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 560,43, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 201.338,10 |
| 2023NS000682 | 10/01/2023 | FATURA 434558-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 645250/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 205.376,25 INFRAERO R$ 6.336,96. DESC. DE R$ 5.125,67, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE R$ 648,64, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.713,21 |
| 2023NS000692 | 10/01/2023 | FATURA 454550-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1075320/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.318,57 INFRAERO R$ 5.999,46. DESC. DE R$ 1.492,59, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.318,03 |
| 2023NE000196 | 11/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/207.0 , VIGÊNCIA DE 22.12.2022 A 21.12.2023. PM: R$ 19.665,00. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 230.080,50 |
| 2023NS000909 | 11/01/2023 | FFATURA 110/1 REF. 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - PROCESSO EDOC 218065/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.332,43 |
| 2023NS001171 | 12/01/2023 | NFE 4- SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 10/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$2.111,98, REFERENTE AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6.15 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222844/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 279.485,98 |
| 2023NE000303 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. VALOR MENSAL COM O ADICIONAL NOTURNO: R$33.564,37. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 298.320,53 |
| 2023NS001374 | 13/01/2023 | FATURA 52256 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 226300/2023 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 297.029,85 |
| 2023NS001375 | 13/01/2023 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.532,22 |
| 2023NS001376 | 13/01/2023 | NFE 5 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$ 39.371,1, REF AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222937/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 241.851,10 |
| 2023OB801098 | 13/01/2023 | FFATURA 110/1 REF. 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - PROCESSO EDOC 218065/2023. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 269.203,98 |
| 2023OB801108 | 13/01/2023 | FATURA 434558-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 645250/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 205.376,25 INFRAERO R$ 6.336,96. DESC. DE R$ 5.125,67, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE R$ 648,64, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.013,11 |
| 2023OB801111 | 13/01/2023 | FATURA 454550-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1075320/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.318,57 INFRAERO R$ 5.999,46. DESC. DE R$ 1.492,59, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.337,52 |
| 2023NE000313 | 16/01/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/2022. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 319.737,45 |
| 2023NE000317 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2022 A 17.06.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$37.292,64. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 207.595,62 |
| 2023NE000319 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/186.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 27.09.2022 A 26.09.2023. PM: R$ 22.100,46. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 195.957,41 |
| 2023NE000320 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.22 A 27.11.23. PREST. MENSAL: R$ 24.738,00. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 269.644,20 |
| 2023NE000327 | 16/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2019/059.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 02.09.2022 A 01.09.2023. PM: R$ 28.619,49. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 229.909,90 |
| 2023NS001568 | 16/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. - REGISTRO PARA COMPENSAR ADIAT. SALÁRIO FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 269.640,33 |
| 2023NS001573 | 16/01/2023 | FATURA 461343/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081641/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA E MULTA) R$ 188.025,10 INFRAERO R$ 5.744,66/ DESC DE R$ 5.481,81 E DE R$ 1.537,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 318,22 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 193.769,76 |
| 2023NS001587 | 16/01/2023 | FATURA 431560-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 601071/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.597,76 INFRAERO R$ 6.413,09. DESC. DE R$ 8.194,01 E DE R$ 1.797,24, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 507,24, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.010,85 |
| 2023OB801345 | 16/01/2023 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,06 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 278.505,85 |
| 2023NE000374 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO-FUNERAL E AUXÍLIO-NATALIDADE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000368 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AJUDA DE CUSTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 215.000,00 |
| 2023NS001901 | 17/01/2023 | FATURA 462350/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081646/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 246.778,6 INFRAERO R$ 6.393,56/ DESC DE R$ 2.984,13 E DE R$ 11.642,22 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, e R$ 93,39 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 253.172,16 |
| 2023NE000388 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.7.22 A 8.7.23. PREST. MENSAL: R$ 39.649,90. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 282.904,06 |
| 2023NE000393 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/088.0.0. VIGÊNCIA DE 28.10.2022 A 27.10.2023. VALOR MENSAL: R$ 32.500,00. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 321.750,00 |
| 2023NE000398 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/160.0. VIGÊNCIA DE 15.09.2022 A 14.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 213.209,26 |
| 2023NE000406 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2022 A 30.9.2023. PRESTAÇÃO MENSAL ESTIMADA: R$15.538,50. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 186.462,02 |
| 2023NE000421 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/178.0 , VIGÊNCIA DE 01.11.2022 A 30.04.2025. VM: R$ 19.620,44. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 235.445,28 |
| 2023NE000590 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/093.0. VIGÊNCIA DE 01.07.21 A 31.12.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 18.485,67. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 221.827,98 |
| 2023NE000428 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 25.400,46. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 298.061,64 |
| 2023NS002172 | 18/01/2023 | ARD 7813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243961/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.324,19 |
| 2023NS002393 | 18/01/2023 | FATURA 464138-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 211825/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 185.573,79/ INFRAERO R$ 5.121,04/ DESC DE R$ 27,16, 440,78 E DE R$ 8.926,18 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 24,22 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 186.190,91 |
| 2023OB801722 | 18/01/2023 | FATURA 52256 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 226300/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 268.960,53 |
| 2023OB801739 | 18/01/2023 | NFE 4- SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 10/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$2.111,98, REFERENTE AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6.15 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222844/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 238.795,07 |
| 2023OB801869 | 18/01/2023 | NFE 5 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$ 39.371,10 REF AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222937/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 201.214,49 |
| 2023NE000487 | 19/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000448 | 19/01/2023 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023NE000445 | 19/01/2023 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023NE000461 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: 21.854,17. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 262.250,00 |
| 2023NE000443 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO 2022/160.0. VIGÊNCIA DE 15.09.2022 A 14.09.2023. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 21.987,49. | 04.646.858/0001-89 - CEARÁ PERSIANAS EIRELI | R$ 213.209,26 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 268.711,40 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267.464,79 |
| 2023NS002688 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.601,01 |
| 2023RO000635 | 19/01/2023 | REFORÇO A PEDIDO DE NPFIN/CD. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 300.000,00 |
| 2023NE000497 | 20/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2022. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 275.100,00 |
| 2023NE000492 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. VALOR MENSAL: R$ 27.508,00. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 220.063,97 |
| 2023NS002704 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280.349,16 |
| 2023NS002707 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS02698 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.049,93 |
| 2023NS002733 | 20/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 276.799,93 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307.837,46 |
| 2023NS003025 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.225,28 |
| 2023RO000642 | 20/01/2023 | REFORCO PARA ACERTO VALOR NE 485 ( 16.02 A 31.12.23) | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 202.554,00 |
| 2023RO000694 | 20/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023OB802396 | 23/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 237.078,62 |
| 2023OB802382 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 315.220,12 |
| 2023OB802380 | 23/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA BBOUT | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 320.780,79 |
| 2023NE000515 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. PM: $17.538,64 | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 200.525,12 |
| 2023NE000547 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.22 A 09.06.23. PREST. MENSAL: R$ 38.516,53. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 189.642,80 |
| 2023NE000541 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.22 A 19.05.23. VALOR MENSAL: R$21.525,00. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 250.570,17 |
| 2023NE000540 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 271.699,58 |
| 2023NE000535 | 23/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2022/158.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 07.10.2022 A 06.10.2023. PM: R$ 19.164,60 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 176.314,32 |
| 2023NS003078 | 23/01/2023 | ARD 7819 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257780/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.280,98 |
| 2023NS003036 | 23/01/2023 | DANFE 2898 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 251704/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 254.416,08 |
| 2023OB802645 | 24/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 276.799,93 |
| 2023NE000560 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.22 A 18.03.23. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 271.699,58 |
| 2023NS003376 | 24/01/2023 | ARD 7821 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263021/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.175,87 |
| 2023NS003393 | 24/01/2023 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022(2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022). LIBERAÇÃO PARCIAL, DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000600. MANTER GLOSADO R$ 12.149,08 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.303,43 |
| 2023NS003577 | 24/01/2023 | NFSE 238 E 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE NOTA DO HOSPITAL HOME, CNPJ 37.108.388/0001-59 - (AMHPDF ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DECLARAÇÃO E ISS, CONF. CONSULTA N¨: 083/2003) - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC 249876/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.051,71 |
| 2023OB802651 | 24/01/2023 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 284.093,33 |
| 2023OB802822 | 24/01/2023 | DANFE 2898 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 251704/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 239.532,74 |
| 2023NS003674 | 25/01/2023 | ARD 7823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.977,26 |
| 2023NS003761 | 25/01/2023 | ARD 7823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.977,26 |
| 2023NE000608 | 26/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/226.0. VIGÊNCIA DE 30.12.22 a 29.12.23. PREST. MENSAL ESTIMADA: R$ 24.083,32. | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 286.591,49 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 275.655,61 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.392,66 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 283.414,38 |
| 2023RO000858 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.23 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 287.537,19 |
| 2023RO000861 | 26/01/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA DESPESAS ATÉ 21.12.23. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 210.415,50 |
| 2023RO000863 | 26/01/2023 | REFORÇO ATÉ FINAL DA VIGÊNCIA. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 225.911,05 |
| 2023OB803046 | 26/01/2023 | NFSE 11 SERIE 000 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2023OB803052 | 26/01/2023 | NFSE 4 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$323.275,92 - PROCESSO EDOC 210787/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.640,56 |
| 2023OB803061 | 26/01/2023 | REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD7822 - PROCESSO EDOC: 268801/2023 | 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 240.000,00 |
| 2023OB803227 | 26/01/2023 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022(2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022). LIBERAÇÃO PARCIAL, DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000600. MANTER GLOSADO R$ 12.149,08 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.303,43 |
| 2023NE000616 | 27/01/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 149/2022. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 239.000,00 |
| 2023NS004266 | 27/01/2023 | ARD 7826 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284840/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.593,80 |
| 2023NS004542 | 30/01/2023 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS004565 | 30/01/2023 | ARD 7828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299464/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.989,15 |
| 2023NS006085 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 273.011,36 |
| 2023NS005134 | 01/02/2023 | ARD 7832 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 320108/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 258.911,94 |
| 2023NS005293 | 01/02/2023 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2023NS000151 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - PERÍODO: DEZ/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 242.092,96 |
| 2023RO000937 | 01/02/2023 | DFV | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 176.077,77 |
| 2023NS005379 | 02/02/2023 | ARD 7834 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 330981/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 314.505,09 |
| 2023NS005631 | 03/02/2023 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(cob.a maior) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 325.634,48 |
| 2023NS005652 | 03/02/2023 | ARD 7836 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 342769/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 197.979,64 |
| 2023NS005668 | 03/02/2023 | DANFPSE 81282 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021.067.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PER.12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROCESSO EDOC 793460/2021) - INSS 3,5PC BC R$1.249.996,78 GLOSAR RESTANTE - - - PROC.EDOC 231653/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.874,52 |
| 2023NE000639 | 06/02/2023 | 15 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 180.327,56 |
| 2023NS005844 | 06/02/2023 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - PROCESSO EDOC 209677/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023NS005862 | 06/02/2023 | NFSE 339 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$303.896,84 - PROCESSO EDOC 313224/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 303.896,84 |
| 2023NS005867 | 06/02/2023 | ARD 7839 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 363067/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 298.627,15 |
| 2023OB804639 | 06/02/2023 | NFE 74 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$1.456.325,93 - GLOSA DE R$0,30(COB.A MAIOR) - PROCESSO EDOC:223277/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 325.634,48 |
| 2023NS006432 | 07/02/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.695.952,59, ISS 2PC. GLOSAR R$ 1.442.407,68 ( ATÉ A ANÁLISE E CONFERÊNCIA COMPLETA DO PROCESSO)- PERÍODO: 12/2022 - - PROC EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 253.544,91 |
| 2023NE000647 | 08/02/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2022. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 249.458,46 |
| 2023NS006477 | 08/02/2023 | ARD 7842 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 393277/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 308.982,45 |
| 2023OB804964 | 08/02/2023 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2023NS000151 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - PERÍODO: DEZ/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 242.092,96 |
| 2023OB804983 | 08/02/2023 | FATURA 462350/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081646/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 246.778,6 INFRAERO R$ 6.393,56/ DESC DE R$ 2.984,13 E DE R$ 11.642,22 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E R$ 93,39 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 220.603,78 |
| 2023RO001049 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 206.574,53 |
| 2023NS006873 | 09/02/2023 | ARD 7844 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 409637/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 211.306,25 |
| 2023NS007319 | 10/02/2023 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS005799(IMPOSTOS JÁ RETIDOS). EDOC: 228108/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 279.105,84 |
| 2023OB805509 | 10/02/2023 | NFSE 339 SÉRIE 0 - CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$303.896,84 - PROCESSO EDOC 313224/2023. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 258.464,27 |
| 2023OB805517 | 10/02/2023 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZ/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - PROCESSO EDOC 209677/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 176.362,41 |
| 2023NS007370 | 13/02/2023 | ARD 7848 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 440809/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 179.577,91 |
| 2023OB805970 | 14/02/2023 | NFSE 5 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR GLOSADO NA 2023NS005799(IMPOSTOS JÁ RETIDOS). EDOC: 228108/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 279.105,84 |
| 2023NE000690 | 15/02/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.05.23 A 19.05.24. PM: R$23.957,38. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 176.486,00 |
| 2023NS007840 | 15/02/2023 | FATURA 110/1 REF 02/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 350566/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 204.676,28 |
| 2023NS007841 | 15/02/2023 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2023 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 14 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 317528/2023. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 180.327,56 |
| 2023NS008045 | 16/02/2023 | NFSE 122- SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$129.912,59 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 454613/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 259.825,18 |
| 2023NS008055 | 16/02/2023 | NFSE 107 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS005708 , MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 3.254,50 SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2022 - -PROC. EDOC: 245165/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.837,55 |
| 2023NS008065 | 16/02/2023 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.089,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS008082 | 16/02/2023 | NFSE 122- SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - PERÍODO: 09/12/2022 A 06/01/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$129.912,59 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 454613/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 259.825,18 |
| 2023NS008087 | 16/02/2023 | DCAP-4001-02/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: JAN/2023.?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL INSS PARA COMPENSAR ADIATAMENTO INSS SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 223.043,95 |
| 2023OB806381 | 16/02/2023 | NFSE 16 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$328.241,12 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 360786/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.094,39 |
| 2023OB806396 | 16/02/2023 | BOLETO DE ARRECADAÇÃO S/N (INSCRIÇÃO 4598199X E OUTROS) - EXERCÍCIO 2023 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP) RELATIVA À RESIDÊNCIA OFICIAL, AOS 432 IMÓVEIS FUNCIONAIS DE USO EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES E AOS 14 IMÓVEIS PERTENCENTES À RESERVA TÉCNICA, ADMINISTRADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA ÚNICA - PROCESSO EDOC 317528/2023. | 00.000.000/0001-91 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 180.327,56 |
| 2023OB806397 | 16/02/2023 | FATURA 110/1 REF 02/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/01/2023 A 01/02/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 350566/2023. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 195.158,83 |
| 2023NE000697 | 17/02/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023NS008364 | 17/02/2023 | NFSE 21 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.743,49 E ISS 5PC. - EDOC: 452406/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.743,49 |
| 2023NS008371 | 17/02/2023 | FATURA 54850 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 424309/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 293.989,15 |
| 2023NS008342 | 17/02/2023 | NFSE 216 SÉRIE 0, NFSE 217 SÉRIE 0, DANFE 9235 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 140.683,72 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC 405531/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS008578 | 22/02/2023 | DANFPSE 82914 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 11/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROCESSO EDOC 793460/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 261.352,68 - PROCESSO EDOC 433247/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 261.352,68 |
| 2023NS008789 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 243.703,58 |
| 2023NS008795 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESA - FORA DA FITA - OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000105/NS008595. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 274.342,25 |
| 2023OB806944 | 22/02/2023 | NFSE 107 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS005708 , MANTER GLOSADO O VALOR DE R$ 3.254,50 SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2022 - -PROC. EDOC: 245165/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.837,55 |
| 2023OB806947 | 22/02/2023 | NFSE 29 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA PARA PROTEÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDPOINTS) CONTRA AMEAÇAS AVANÇADAS, CÓDIGOS MALICIOSOS (MALWARES) E TÉCNICAS DE EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES CONHECIDAS E DESCONHECIDAS (DIA ZERO), INCLUINDO INSTALAÇÃO E OUTROS,... A PEDIDO DA DITEC/CD - EMPR OPTANTE SIMPLES NACIONAL - RET ISS 4,72PC CONFORME NFSE, PERIODO: 02/02 A 03/02/2024 - PROC EDOC 413479/2023 | 10.554.387/0001-81 - ISTI INFORMÁTICA & SERVIÇOS LTDA- | R$ 317.091,84 |
| 2023NS008822 | 23/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 202.837,58 |
| 2023RO001182 | 23/02/2023 | REFORÇO A PEDIDO DA NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2023OB807154 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 227.671,12 |
| 2023OB807136 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 325.671,94 |
| 2023NS009075 | 24/02/2023 | NFS 391 SERIE 0 CONTRATO 2021/01.149-1 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTÊINERES, INCLUINDO SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC - PERÍODO: 18/01/2023 A 17/01/2024 - EDOC: 471089/2023. | 35.378.420/0001-90 - GWCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A- | R$ 185.400,00 |
| 2023NS009077 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 507171/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.950,44 |
| 2023NS009088 | 24/02/2023 | NFSE 32 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$181.732,39 - PROCESSO EDOC 333163/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023NS009098 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-COMPLEMENTAR OB DIA 27. GRUPOS 1,2,3,5,6,7,9 E 10. EDOC 507171/2023. - REGISTRO DE DESPESA - LÍQUIDO A PAGAR FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000112/NS009095. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 244.471,62 |
| 2023OB807335 | 24/02/2023 | NFSE 122- SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 4 MEDIÇÃO - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$129.912,59 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 454613/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 227.736,78 |
| 2023OB807337 | 24/02/2023 | NFSE 141 SERIE 0 - CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PERÍODO 01/2023 - PROCESSO EDOC: 398109/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2023OB807340 | 24/02/2023 | NNFSE 21 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.743,49 E ISS 5PC. - EDOC: 452406/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.170,04 |
| 2023OB807341 | 24/02/2023 | DANFPSE 82914 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2021/067.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 11/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROCESSO EDOC 793460/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$ 261.352,68 - PROCESSO EDOC 433247/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.280,46 |
| 2023OB807349 | 27/02/2023 | DCAP-012-02/2023-GAB. GRUPOS 2, 5 E 6. EDOC: 509124/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA FEV/2023. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 015 E PROTOCOLO CEFCC ANEXOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 261.545,18 |
| 2023NS009382 | 27/02/2023 | ARD 7865 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 523048/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 321.109,31 |
| 2023RO001223 | 27/02/2023 | REFORÇO DO EMPENHO 2023NE000423, A PEDIDO DO DETEC/CD. SIGMAS. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.000,00 |
| 2023OB807362 | 27/02/2023 | FATURA 54850 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 424309/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 266.207,18 |
| 2023NS012123 | 28/02/2023 | REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE 218913601 - RA FEV/2023- CONTINUAÇÃO DA 2023DD000044/NS 12099-12100. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.693,44 |
| 2023OB807587 | 28/02/2023 | NFSE 32 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$181.732,39 - PROCESSO EDOC 333163/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 182.394,47 |
| 2023NS010807 | 03/03/2023 | NFSE 162 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 831.107,28 - PERÍODO: 01/2023 - GLOSA R$ R$ 619.590,48 (DOC EDOC 23) - PROC EDOC: 398358/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 211.516,80 |
| 2023NS010824 | 03/03/2023 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 259.652,83 |
| 2023NE000743 | 07/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2022/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.03.2023 A 09.03.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: 32.926,17. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 319.383,81 |
| 2023RO001324 | 07/03/2023 | REFORÇO REF. A REAJUSTE CONTRATUAL DE 5,90% A PARTIR DE 19.02.2023. NOVA PM: 323.866,50. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 187.653,86 |
| 2023OB808770 | 07/03/2023 | NFSE 07 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. JAN/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.559.103,16. GLOSA 150.456,58 COB.INDEV. - EDOC: 460264/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 259.652,83 |
| 2023NS011548 | 08/03/2023 | DANFE 684 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, POR 12 MESES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD.. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI N.10.925/2004, ART. 1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566910/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2023NS011787 | 09/03/2023 | NFSE 59 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.337,49 - PROCESSO EDOC 549100/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023NS012153 | 10/03/2023 | FATURA 110/1 REF 03/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2023 A 02/03/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 594277/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 243.255,52 |
| 2023NE000764 | 10/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/028.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.2023 A 18.03.2024. PM: R$ 34.564,57. PROC 481.679/2020. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 324.906,95 |
| 2023NE000763 | 10/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/027.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.03.23 A 18.03.24. PM 26.240,99. PROC. 481.679/2020. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 246.665,31 |
| 2023NS012495 | 13/03/2023 | FATURA 134-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019.031.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1066190/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 278.138,29/ DESC DE R$ 34.419,51 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.138,29 |
| 2023NS012516 | 13/03/2023 | FATURA 134-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1066190/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 278.138,29/ DESC DE R$ 34.419,51 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 278.138,29 |
| 2023NS012522 | 13/03/2023 | FATURA 009-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387820/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 215.080,47/ DESC DE R$ 4.408,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 215.080,47 |
| 2023NS012524 | 13/03/2023 | FATURA 012-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 520909/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 271.272,00/ DESC DE R$ 17.055,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 271.272,00 |
| 2023OB809864 | 13/03/2023 | NFSE 29 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$319.278,42 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 562691/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 315.080,29 |
| 2023OB809872 | 13/03/2023 | FATURA 110/1 REF 03/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/02/2023 A 02/03/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 594277/2023 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 231.944,13 |
| 2023OB809709 | 13/03/2023 | NFSE 59 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.337,49 - PROCESSO EDOC 549100/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 181.887,91 |
| 2023NS012728 | 14/03/2023 | NFSE 274 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS011261 - PROC. EDOC: 481893/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.979,17 |
| 2023NS012795 | 14/03/2023 | DANFE 684 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, POR 12 MESES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566910/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2023NS013046 | 15/03/2023 | FATURA 007-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387779/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 214.806,65/ DESC DE R$ 11.067,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.806,65 |
| 2023OB810178 | 15/03/2023 | FATURA 134-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1066190/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 278.138,29/ DESC DE R$ 34.419,51 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 224.110,03 |
| 2023OB810179 | 15/03/2023 | FATURA 009-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387820/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 215.080,47/ DESC DE R$ 4.408,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 195.508,71 |
| 2023OB810180 | 15/03/2023 | FATURA 012-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 520909/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 271.272,00/ DESC DE R$ 17.055,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 235.091,73 |
| 2023NS013279 | 16/03/2023 | DANFE 1051 SÉRIE 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER EM VENEZIANAS DE AÇO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 631808/2023. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2023NS013290 | 16/03/2023 | FATURA 017-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567995/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 270.837,44/ DESC DE R$ 17.174,75 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 270.837,44 |
| 2023OB810396 | 16/03/2023 | NFSE 274 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPERACIONAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PER: 01/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS011261 - PROC. EDOC: 481893/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 228.979,17 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 301.464,24 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 227.899,11 |
| 2023NS013561 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 299.923,20 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211.084,56 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.410,63 |
| 2023NS013599 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. DESPESA - FORA DA FITA - RETENÇOES A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000152/NS013596. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 265.847,78 |
| 2023NS013849 | 20/03/2023 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000102 PARA AJUSTE DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 259.240,65 |
| 2023NS013855 | 20/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. EDOC 645599/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL00102/NS13854. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 287.655,15 |
| 2023NS014112 | 20/03/2023 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.387,69 E ISS 5PC. - EDOC: 635791/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.387,69 |
| 2023OB810797 | 20/03/2023 | NFSE 280 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC: 607868/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2023OB810811 | 20/03/2023 | DANFE 684 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ CATEGORIA SUPERIOR, POR 12 MESES, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP/CD.. RET 2,2PC CONF. IN-SRF 1234/12 E LEI N.10.925/2004, ART. 1, INC. XXI, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 566910/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 304.783,92 |
| 2023RO001488 | 20/03/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 200.000,00 |
| 2023OB811026 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 313.246,69 |
| 2023OB811038 | 21/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 281.949,73 |
| 2023NS014389 | 21/03/2023 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.387,69 E ISS 5PC. - EDOC: 635791/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.387,69 |
| 2023OB811051 | 21/03/2023 | DANFE 1051 SÉRIE 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS COM PORTAS DE CORRER EM VENEZIANAS DE AÇO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DETEC/CD. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 631808/2023. | 13.613.292/0001-80 - FORTE EM AÇO INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA- | R$ 209.977,00 |
| 2023OB811059 | 21/03/2023 | FATURA 007-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 387779/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 214.806,65/ DESC DE R$ 11.067,73 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 188.595,05 |
| 2023NE000811 | 22/03/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023. | 46.482.052/0001-42 - BSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 186.128,00 |
| 2023NS014412 | 22/03/2023 | NFSE 631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.166,44 |
| 2023NS014419 | 22/03/2023 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 2022/9.1 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 683.631,17 - PERÍODO: 02/2023 - GLOSA DE R$ 19,03 NA 2023NE000402 E DE R$ 30,66 NA 2023NE000648 CONFORME DESPACHO DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO EDOC: 608871/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 279.631,59 |
| 2023NS014420 | 22/03/2023 | NFSE 1447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.664,50 |
| 2023NS014433 | 22/03/2023 | NFSE 631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.166,44 |
| 2023NS014444 | 22/03/2023 | NFSE 1447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.664,50 |
| 2023NS014508 | 22/03/2023 | NFSE 600 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.028,53 (DEDUZIDOS VA/VT) - PROC. EDOC: 644760/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 298.604,63 |
| 2023OB811269 | 22/03/2023 | FATURA 017-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 567995/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 270.837,44/ DESC DE R$ 17.174,75 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 234.568,65 |
| 2023NS015090 | 24/03/2023 | ARD 7896 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 683465/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 329.588,93 |
| 2023NS015383 | 27/03/2023 | NFSE 409 SÉRIE 0, NFSE 410 SÉRIE 0, DANFE 9263 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 183.040,95 E INSS 3,5PC BC R$ 140.013,75 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 02/2023 - PROC EDOC 612533/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023OB811965 | 27/03/2023 | NFSE 29 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.387,69 E ISS 5PC. - EDOC: 635791/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 262.878,11 |
| 2023OB811981 | 27/03/2023 | FSE 400 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 313.584,41 |
| 2023OB811982 | 27/03/2023 | NFSE 631 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | 00.520.237/0001-01 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.722,87 |
| 2023OB811986 | 27/03/2023 | NFSE 1447 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RET. 5,85PC IN 1234/2012 E 2PC ISS - PROCESSO EDOC 637113/2023. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 260.475,34 |
| 2023OB812213 | 28/03/2023 | NFSE 600 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 02/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 263.028,53 (DEDUZIDOS VA/VT) - PROC. EDOC: 644760/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 226.523,13 |
| 2023OB812680 | 30/03/2023 | FOPAG MAR/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 692748/2023. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 313.641,01 |
| 2023NE000847 | 30/03/2023 | 08 - TAXAS | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 213.777,38 |
| 2023NS016674 | 31/03/2023 | NFSE 286 SERIE 0 CONTRATO 2021/161 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO,PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - PERÍODO:02/2023 - GLOSA DE R$ 4.935,17 NA 2023NE000415 (R$ 351,44, RET. EMPENHO MULTAS DE TRÂNSITO, CONF. DOC. 19 E R$4.583,73, AUSÊNCIA DE COBERTURA FÉRIAS) -RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$880.674,42 - PROC EDOC: 609145/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 258.874,50 |
| 2023NS016700 | 31/03/2023 | PLANILHA TFF 2023 (DOCS. 12 E 15) - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) REFERENTE À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV EM TODO PAÍS, A PEDIDO DA DIREX/CD. - INSTRUÇÕES GRU DOC.3 - EDOC: 664498/2023. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 213.777,38 |
| 2023NE000853 | 03/04/2023 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 203.107,44 |
| 2023NS017027 | 03/04/2023 | DANFE 1905 - AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE SOFÁ MODULAR DE 1 LUGAR MARCA/MODELO: RD/SOF01 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD ¿ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ¿ PROCESSO EDOC 696342/2023. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 249.458,46 |
| 2023NS017317 | 04/04/2023 | NFSE 44 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL (R$ 235.097,48) DE VALOR GLOSADO NA 2023NS005709, MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 15.177,55 (COBR A MAIOR) - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 231739/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 235.097,48 |
| 2023OB813899 | 10/04/2023 | DANFE 1905 - AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE SOFÁ MODULAR DE 1 LUGAR MARCA/MODELO: RD/SOF01 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD ¿ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ¿ PROCESSO EDOC 696342/2023. | 00.707.468/0001-10 - RD MOVEIS LTDA | R$ 249.458,46 |
| 2023OB814091 | 10/04/2023 | NFSE 44 SERIE 0 CONTRATO 39/2020 - LIBERAÇÃO PARCIAL (R$ 235.097,48) DE VALOR GLOSADO NA 2023NS005709, MANTER GLOSA NO VALOR DE R$ 15.177,55 (COBR A MAIOR) - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS... A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 231739/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 235.097,48 |
| 2023NS018186 | 11/04/2023 | FATURA 110/1 E 110/1 COMPLEMENTAR - REF 04/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/03/2023 A 04/04/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 739047/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 274.877,04 |
| 2023NS018211 | 11/04/2023 | PROFORMA INVOICE S/N E PLANILHA BANCO DO BRASIL S/N - DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50PC DA ANUIDADE DE 2023, DEVIDA AO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO, NO VALOR DE U$ 30.000,00 DÓLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 15PC DE IMPOSTO DE RENDA (U$ 5.294,13), TOTALIZANDO O VALOR BRUTO DE U$ 35.294,13 - SEM COBRANÇA DO BANCO DO BRASIL DA TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO (TUC) E DESPESAS EXTERNAS - PROC EDOC: 657379/2023 | EX0009130 - PARLATINO | R$ 178.941,24 |
| 2023NS018466 | 11/04/2023 | NFFEES 1372285 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$948,46 - EDOC: 753946/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 253.308,75 |
| 2023NS018510 | 12/04/2023 | DANFE 1437 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL COM 2 BARRAMENTOS DE MIX/EFFECTS, MARCA: SONY + ASUS, MODELO: XVS-G1 + ICP-X1216 + RMM1100 + V161GAR-XH001T, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 659948/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 275.100,00 |
| 2023OB814400 | 12/04/2023 | FATURA 110/1 E 110/1 COMPLEMENTAR - REF 04/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/03/2023 A 04/04/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 739047/2023 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 262.095,25 |
| 2023NS018833 | 13/04/2023 | FATURA 57723 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 765694/2023 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 318.176,17 |
| 2023NS019107 | 13/04/2023 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - - - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023NS019108 | 13/04/2023 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$236.569,29 - - - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023OB814584 | 13/04/2023 | NOTA FISCAL/FATURA 1372285 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CD) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/02 A 01/03/2023 - REF. 03/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - COMPENSAÇÃO DE ENERGIA R$0,00 - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$948,46 - EDOC: 753946/2023. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 237.294,23 |
| 2023NS019132 | 14/04/2023 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.266,69 - - - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023OB814807 | 14/04/2023 | DANFE 1437 - AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL COM 2 BARRAMENTOS DE MIX/EFFECTS, MARCA: SONY + ASUS, MODELO: XVS-G1 + ICP-X1216 + RMM1100 + V161GAR-XH001T, A PEDIDO DA DIREX/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 659948/2023 | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 259.006,65 |
| 2023NS019624 | 17/04/2023 | NFSE 615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 771300/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.560,79 |
| 2023OB815073 | 17/04/2023 | FATURA 57723 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 765694/2023 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 288.108,52 |
| 2023NS019652 | 18/04/2023 | DANFES 2174, 2236 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 754680/2023. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 319.737,45 |
| 2023OB815268 | 18/04/2023 | NFSE 42 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/03/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.299,02 (DEDUZ VA E VT) - PROCESSO EDOC 739021/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.858,02 |
| 2023OB815274 | 18/04/2023 | NFSE 94 SÉRIE 0 CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.266,69 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 734990/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 181.895,70 |
| 2023RO001855 | 18/04/2023 | ACRÉSCIMO DE 24,90% AO ITEM 9 E DE 24,07% AO ITEM 10 DO OBJETO, A PEDIDO DO DETEC/CD. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 211.829,75 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.849,32 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.138,15 |
| 2023NS019946 | 19/04/2023 | DANFES 3398 E 3400 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. - GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD), MARCA/MODELO: 4S/ MAGO GC (UNIDADE) A PEDIDO DA COTEC/DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 774743/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023RO001904 | 20/04/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.2023. | 28.293.242/0001-30 - I9ATECH TECNOLOGIA & COMUNICAÇÃO LTDA- | R$ 186.566,67 |
| 2023OB815972 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 323.814,22 |
| 2023OB815970 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 213.596,53 |
| 2023NS020552 | 24/04/2023 | DANFES 3398 E 3400 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. - GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD), MARCA/MODELO: 4S/ MAGO GC (UNIDADE) A PEDIDO DA COTEC/DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 774743/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023OB815991 | 24/04/2023 | DANFES 2174, 2236 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 754680/2023. | 30.693.739/0001-97 - A FAVORITA MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 319.737,45 |
| 2023NS020841 | 25/04/2023 | NFSE 762 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 254.300,9 DEDUZIDO VT E VA - PROC. EDOC: 770636/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 300.751,10 |
| 2023OB816231 | 25/04/2023 | NFSE 403 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: MARÇO/2023 - PROC EDOC: 753057/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2023RO001951 | 26/04/2023 | REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL (SINDIGRAF 2022 E SINDPD 2022), DE 01.01.2023 A 08.11.2023, SENDO R$146.573,62 (PM), R$11.049,80 (13º), R$1.575,84 (AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - PARCELAS DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2023) E R$21.130,50 (ABONO EXCEPCIONAL - PARCELAS DE JANEIRO A JUNHO/2023). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 180.329,76 |
| 2023OB816729 | 27/04/2023 | DANFES 3398 E 3400 - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE CARACTERES E GRÁFICOS, A PEDIDO DA DIREX/CD, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO. - GERADOR DE CARACTERES E GRÁFICOS PARA ALTA DEFINIÇÃO (HD) E DEFINIÇÃO PADRÃO (SD), MARCA/MODELO: 4S/ MAGO GC (UNIDADE) A PEDIDO DA COTEC/DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 774743/2023 | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 215.467,10 |
| 2023NS021789 | 28/04/2023 | NFSE 43 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.682,48 E ISS 5PC. - EDOC: 800004/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.682,48 |
| 2023NS025589 | 28/04/2023 | FOPAG-ABR/2023. EDOC 390341/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 327.246,76 |
| 2023OB816997 | 28/04/2023 | NFSE 762 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, ATUALIZAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 254.300,9 DEDUZIDO VT E VA - PROC. EDOC: 770636/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 229.319,47 |
| 2023NE000965 | 03/05/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2023. ID 2941796 | 42.746.069/0001-09 - CTI TECNOLOGIA LTDA- | R$ 212.880,00 |
| 2023NS022547 | 03/05/2023 | DANFE 323205 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO FLEXFORM/TECTON, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 814526/2023. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 284.693,69 |
| 2023NS022563 | 03/05/2023 | FATURA 469426-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758484/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$314.304,62 INFRAERO R$ 8.600,85. DESC. DE R$ 1.375,32, R$465,39 E DE R$ 6.661,01, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021, 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE, E DE R$81,54, REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 322.905,47 |
| 2023NS022805 | 03/05/2023 | FATURA 468456-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758434/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$172.969,76 INFRAERO R$ 4.002,00. DESC. DE R$1.904,52 E DE R$1.178,09, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E 2023, RESPECTIVAMENTE, E DE R$112,90, REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 176.971,76 |
| 2023NS022839 | 04/05/2023 | NFSE 28 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - REPACTUAÇÃO REF. PERÍODO: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 -RETENÇÃO DE IMPOSTOS E GLOSA NO VALOR DE R$ 1.717.135,97 -ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.044.209,48 - PROCESSO EDOC 793196/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 327.073,51 |
| 2023NS022870 | 04/05/2023 | NFSE 633 SÉRIE 0, DANFE 9291 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 181.228,93 E INSS 3,5PC BC R$ 138.668,83 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 03/2023 - PROC EDOC 780663/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS022876 | 04/05/2023 | NFSE 338 - SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 7 MEDIÇÃO - PERÍODO: 8/3/2023 A 6/4/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 163.614,71 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 842750/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 267.495,81 |
| 2023OB817821 | 04/05/2023 | NFSE 43 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.682,48 E ISS 5PC. - EDOC: 800004/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.119,99 |
| 2023NS023544 | 08/05/2023 | NFSE 24 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. MARÇO/2023 ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012. RET.ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.904.633,94 -RETENÇÃO DE IMPOSTOS E GLOSA DE R$1.599.892,51 - EDOC: 759030/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 304.741,43 |
| 2023NS023576 | 08/05/2023 | DCAP-4001-05/2023- GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. ?- REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL PARA COMPENSAR SALÁRIO MATERNIDADE. COMPETENCIAS JAN/FEV/MAR/2023. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 217.649,85 |
| 2023NS024579 | 10/05/2023 | NF 165 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 01 A 31/03/2023 - GLOSA DE R$ R$1.851.686,57 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$2.177.174,09 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 778753/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 325.487,52 |
| 2023NS024835 | 10/05/2023 | NFSE 119 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.948,39 - PROCESSO EDOC 850662/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023OB818868 | 10/05/2023 | DANFE 323205 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO FLEXFORM/TECTON, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 814526/2023. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 268.039,11 |
| 2023OB819116 | 10/05/2023 | NFSE 338 - SÉRIE 0 - CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 7 MEDIÇÃO - PERÍODO: 8/3/2023 A 6/4/2023 - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - RET. 1PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 163.614,71 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - PROCESSO EDOC 842750/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 267.495,81 |
| 2023NE001002 | 11/05/2023 | 24 - CONTRATO Nº 2022/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.06.23 A 02.06.24. ID 2913688. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 226.850,95 |
| 2023NS024876 | 11/05/2023 | DANFE 170- CONTRATO 2023/055.0 - FORNECIMENTO DE 16 MIXER DE ÁUDIO SHURE MODELO SCM-810 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD ? EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 843160/2023 | 46.482.052/0001-42 - BSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 186.128,00 |
| 2023NS025500 | 12/05/2023 | FATURA 110/1 - REF 05/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 04/04 A 05/05/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 866721/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 219.600,49 |
| 2023OB819933 | 12/05/2023 | NFSE 58 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/04/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 321.985,72 (DEDUZIDO VA E VT ) - PROCESSO EDOC 837704/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 314.782,49 |
| 2023OB819938 | 12/05/2023 | NFSE 119 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.948,39 - PROCESSO EDOC 850662/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 181.820,71 |
| 2023RO002105 | 12/05/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO PERÍDODO DE 01.01 A 24.10.2023 PARA O CONTRATO 2021/141, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNA, SENDO R$250.106,42 INCIDENTES SOBRE AS PRESTAÇÕESMENSAIS E R$15.226,30 INCIDENTES SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, A PEDIDO DODEMAP/CD. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 265.332,72 |
| 2023RO002107 | 12/05/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DA REPACTUAÇÃO REFERENTEAO PERÍDODO?DE 01.01 A 24.10.2023 PARA O CONTRATO 2021/141, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA INTERNA,?SENDO R$250.106,42 INCIDENTES SOBRE AS PRESTAÇÕES MENSAIS E R$15.226,30 INCIDENTES SOBRE O?DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 265.332,72 |
| 2023NS025603 | 15/05/2023 | FATURAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 887.123/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA (R$188.245,71), TAXA EMBARQUE (R$7.496,44), MULTA (R$10.446,27). DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERC. 2022 (R$117,12). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 206.188,42 |
| 2023NS025604 | 15/05/2023 | FATURA 470360-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758587/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 292.055,02 INFRAERO R$ 8.810,08/ DESC DE R$ 30.311,39 E DE 10.127,42 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 300.718,32 |
| 2023NE001021 | 16/05/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. ID 2895466 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 186.258,31 |
| 2023NE001022 | 16/05/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 16.932,57 ID 2895466 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 186.258,31 |
| 2023NE001023 | 16/05/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 29.213,52 ID 2895466 | 16.554.776/0001-93 - J&F BAR E RESTAURANTE LTDA | R$ 321.348,70 |
| 2023NS025949 | 16/05/2023 | NFSE 728 SÉRIE 0, NFSE 757 SÉRIE 0 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 183.843,48 E INSS 3,5PC BC R$ 140.784,18 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 778,94 POR COMPROVAÇÃO A MENOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PERÍODO: 04/2023 - PROC EDOC 870123/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.449,99 |
| 2023OB820315 | 16/05/2023 | FATURA 469426-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758484/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$314.304,62 INFRAERO R$ 8.600,85. DESC. DE R$ 1.375,32, R$465,39 E DE R$ 6.661,01, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021, 2022 E 2023, RESPECTIVAMENTE, E DE R$81,54, REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 291.557,37 |
| 2023OB820559 | 16/05/2023 | FATURA 110/1 - REF 05/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 04/04 A 05/05/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 866721/2023 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 209.389,08 |
| 2023NS026249 | 17/05/2023 | FATURA 59795 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 897221/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 319.967,39 |
| 2023OB820602 | 17/05/2023 | NFSE 542 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 04/2023 - PROC EDOC: 877056/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2023OB820615 | 17/05/2023 | DANFE 170- CONTRATO 2023/055.0 - FORNECIMENTO DE 16 MIXER DE ÁUDIO SHURE MODELO SCM-810 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD ¿ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 843160/2023 | 46.482.052/0001-42 - BSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 186.128,00 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 237.405,56 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 210.991,61 |
| 2023NS026625 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 192.322,14 |
| 2023NS026825 | 18/05/2023 | NFSE 55 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.483,03 E ISS 5PC. GLOSA R$ 0,02(COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 876553/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.483,01 |
| 2023OB820902 | 18/05/2023 | FATURAS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009-2023, AZUL, ATO DA MESA N. 43/2009, PROCESSO E-DOC 887.123/2023. BASE DE CÁLCULO (IN1234/12): AZUL TARIFA (R$188.245,71), TAXA EMBARQUE (R$7.496,44), MULTA (R$10.446,27). DESCONTO REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS EXERC. 2022 (R$117,12). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.535,02 |
| 2023NS026869 | 19/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000284/NS 26681. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 224.019,84 |
| 2023NS027086 | 19/05/2023 | FOPAG/2023. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA - OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2023FL000214/NS027081. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 272.877,67 |
| 2023OB821403 | 22/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 314.321,85 |
| 2023OB821386 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 314.392,78 |
| 2023OB821384 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 181.419,39 |
| 2023NS027246 | 22/05/2023 | NFSE 696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 246.834,36 |
| 2023NS027247 | 22/05/2023 | NFSE 810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 262.165,61 |
| 2023NS027251 | 22/05/2023 | NFSE 1535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 314.742,26 |
| 2023NS027255 | 22/05/2023 | NFSE 2806 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 180.502,69 |
| 2023OB821414 | 22/05/2023 | FATURA 470360-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 758587/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 292.055,02 INFRAERO R$ 8.810,08/ DESC DE R$ 30.311,39 E DE 10.127,42 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022 E 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 239.068,52 |
| 2023OB821421 | 22/05/2023 | FATURA 59795 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 897221/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 289.730,47 |
| 2023NS027503 | 23/05/2023 | FATS 126754, 126974, 126976, 127286, 127289 e 127928/2023(INTERNACIONAL)e 126975/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 714479/2023. EMPRESA NACIONAL (R$9.895,14), EMPRESA INTERNACIONAL (R$194.358,78) TX EMB. (R$ 1.893,21), OUTRAS TAXAS (R$16.610,23). DESC.CONTRATUAL R$2.042,52. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 210.802,65 |
| 2023NS027543 | 23/05/2023 | NFSE 13069 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 885853/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 189.832,66 |
| 2023OB821796 | 23/05/2023 | NFSE 55 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.483,03 E ISS 5PC. GLOSA R$ 0,02(COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 876553/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 262.956,31 |
| 2023OB821882 | 24/05/2023 | FATURA 474089-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 788393/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 338.444,92 INFRAERO R$ 10.270,90/ DESC DE R$ 3.929,50, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 320.201,85 |
| 2023OB822111 | 24/05/2023 | FATS 126754, 126974, 126976, 127286, 127289 E 127928/2023(INTERNACIONAL)E 126975/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 714479/2023. EMPRESA NACIONAL (R$9.895,14), EMPRESA INTERNACIONAL (R$194.358,78) TX EMB. (R$ 1.893,21), OUTRAS TAXAS (R$16.610,23). DESC.CONTRATUAL R$2.042,52. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 210.802,65 |
| 2023OB822129 | 24/05/2023 | NFSE 696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.457,86 |
| 2023OB822130 | 24/05/2023 | NFSE 810 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 241.585,61 |
| 2023OB822134 | 24/05/2023 | NFSE 1535 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 883918/2023. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 290.034,99 |
| 2023OB822410 | 26/05/2023 | DCAP-014-05/2023-GAB. GRUPOS 3, 6, 7, 9 E 10 . EDOC: 932083/2023. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA DE PESSOAL A PAGAR FORA DA FITA MAI/2023. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 041 E PROTOCOLO BBCC ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 230.660,75 |
| 2023NS028731 | 26/05/2023 | NFSE 953 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 265.340,86 DEDUZIDO VT E VA - GLOSA: R$ 5.461,95 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) EDOC: 892352/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 295.681,51 |
| 2023RO002269 | 26/05/2023 | REFORÇO DO EMPENHO TENDO EM VISTA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DECORRENTE DE REAJUSTES: SALARIAL, DO AUX. ALIMENTAÇÃO E DO AUX. FUNERAL E REAJ. DE INSUMOS E REEQ. DOS ENCARGOS SOCIAIS, SENDO R$ 186.239,93 DE PREST. MENSAIS, R$ 12.115,00 DE 13º SALÁRIO. DESP. DE 01.01 A 04.11.23. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 198.354,93 |
| 2023NE001053 | 29/05/2023 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 909.364/2023. ID: 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 290.886,80 |
| 2023NS028817 | 29/05/2023 | NFSE 953 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 265.340,86 DEDUZIDO VT E VA - GLOSA: R$ 5.461,95 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) EDOC: 892352/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 295.681,51 |
| 2023NS029395 | 31/05/2023 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.456.528,70 - - GLOSA DE R$0,29 ( COBRANÇA INDEVIDA ) - PROCESSO EDOC 886307/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 325.679,82 |
| 2023OB823354 | 01/06/2023 | NFSE 953 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 265.340,86 DEDUZIDO VT E VA - GLOSA: R$ 5.461,95 (COBRANÇA INDEVIDA S/ VA) EDOC: 892352/2023 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 222.978,79 |
| 2023OB824315 | 06/06/2023 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS POR ALOCAÇÃO POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD, INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$1.456.528,70 - - GLOSA DE R$0,29 ( COBRANÇA INDEVIDA ) - PROCESSO EDOC 886307/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 325.679,82 |
| 2023NE001087 | 07/06/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2023. ID 2941264 | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 238.800,00 |
| 2023NE001085 | 07/06/2023 | 12 - PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2023. ID 2898384 PROCESSO: 909.024/2023 | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 236.340,00 |
| 2023NE001078 | 07/06/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.06.2023 A 09.06.2024. PREST. MENSAL: R$36.506,94. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$2.009,59 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 258.663,63 |
| 2023NS031703 | 12/06/2023 | FATURA 110/1 - REF 06/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/05 A 01/06/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 977752/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 305.862,33 |
| 2023NS031832 | 13/06/2023 | NFSE 156 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.262,39 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 969039/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 236.569,29 |
| 2023NS032113 | 14/06/2023 | NFSE 61 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 321.019,08 E ISS 5PC GLOSA DE R$0,02 COBRANÇA INDEVIDA . - EDOC: 981883/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 321.019,06 |
| 2023NS032345 | 14/06/2023 | FATURA 479086-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 907.786/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 275.100,94 INFRAERO R$ 7.927,58/ DESC. DE R$ 3.282,05, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 283.028,52 |
| 2023OB825443 | 14/06/2023 | FATURA 110/1 - REF 06/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/05 A 01/06/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 977752/2023 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 291.639,73 |
| 2023NS032358 | 15/06/2023 | FATURA 60980 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 995938/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 310.311,36 |
| 2023RO002468 | 15/06/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 311.081,43 |
| 2023NS032848 | 16/06/2023 | DCAP-4001-06/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023. - REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL PARA COMPENSAR CRÉDITO DE INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 181.848,60 |
| 2023NS032983 | 19/06/2023 | FATS.N¨ W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20,W21,W22/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 793.612/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$192.731,08), TX.EMB.NAC.(R$3.158,55),TAR. INTERN.(R$50.648,62), TX. EMB. INTERN.(R$3.300,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 249.838,35 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 227.120,92 |
| 2023NS033313 | 19/06/2023 | NFSE 1138 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$251.819,23 - - - PROCESSO EDOC 998185/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 293.472,53 |
| 2023NS033344 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. EDOC 1015251/2023. DESPESA - OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000344/NS33073. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 234.177,26 |
| 2023OB826183 | 20/06/2023 | NFSE 156 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$186.262,39 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 969039/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 181.896,17 |
| 2023OB826195 | 20/06/2023 | FATURA 60980 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 995938/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 280.986,94 |
| 2023OB826455 | 21/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. ENCARGOS PATRONAIS / REGIMES PRÓPRIOS ESTATUDAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 306.270,63 |
| 2023OB826453 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 310.224,33 |
| 2023OB826438 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO - ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 182.320,60 |
| 2023NS033757 | 21/06/2023 | NFSE 5231 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - GLOSA DE R$ 170,31 (CONFORME DOC.13 HOSPITAL IMPAR) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1025796/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 210.212,75 |
| 2023NS033766 | 21/06/2023 | FOPAG/2023. REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR BAIXA - OUTRAS RETENÇÕES A PAGAR FORA DA FITA. - CONTINUAÇÃO DA 2023FL000292/NS33760. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 285.124,94 |
| 2023NS033793 | 21/06/2023 | NFSE 2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO 5,85PC RFB CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 1025453/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 249.960,28 |
| 2023OB826481 | 21/06/2023 | NFSE 61 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 321.019,08 E ISS 5PC GLOSA DE R$0,02 COBRANÇA INDEVIDA . - EDOC: 981883/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.396,15 |
| 2023NS034537 | 23/06/2023 | DANFPSE 90370 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - GLOSA DE R$495,19 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS - EDOC: 990407/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.442,37 |
| 2023OB827017 | 23/06/2023 | NFSE 670 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 393.343,59 - PERÍODO: 05/2023 - PROC EDOC: 987777/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 293.237,65 |
| 2023NE001148 | 26/06/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2022 A 31.8.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 63.111,79. PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 252.447,16 |
| 2023NS034784 | 26/06/2023 | FATURA 482124-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 945.575/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 313.374,02 INFRAERO R$ 11.075,76/ DESC. DE R$ 354,63, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 324.449,78 |
| 2023NS034858 | 26/06/2023 | NFSE 920 SÉRIE 0, NFSE 921 SÉRIE 0 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 182.617,78 E INSS 3,5PC BC R$ 137.465,03 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 05/2023 - PROC EDOC 1010935/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS035053 | 26/06/2023 | DANFPSE 90370 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - GLOSA DE R$495,19 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS - EDOC: 990407/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.422,37 |
| 2023NS035114 | 27/06/2023 | NFSE 920 SÉRIE 0, NFSE 921 SÉRIE 0 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 182.617,78 E INSS 3,5PC BC R$ 138.853,88 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 05/2023 - PROC EDOC 1010935/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023OB827491 | 27/06/2023 | FATS.N¨ W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W18,W19,W20,W21,W22/2023, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 793.612/2023, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM TAR.NAC.(R$192.731,08), TX.EMB.NAC.(R$3.158,55),TAR. INTERN.(R$50.648,62), TX. EMB. INTERN.(R$3.300,10). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 234.193,88 |
| 2023OB827497 | 27/06/2023 | FATURA 480075-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 913.321/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 329.536,25 INFRAERO R$ 8.912,53/ DESC. DE R$ 4.429,70, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.158,44 |
| 2023OB827498 | 27/06/2023 | FATURA 479086-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 907.786/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 275.100,94 INFRAERO R$ 7.927,58/ DESC. DE R$ 3.282,05, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 259.792,96 |
| 2023OB827501 | 27/06/2023 | NFSE 1138 SÉRIE 0 CONTRATO 104/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$251.819,23 - - - PROCESSO EDOC 998185/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 223.365,64 |
| 2023NS035481 | 28/06/2023 | NFSE 920 SÉRIE 0, NFSE 921 SÉRIE 0 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 182.617,78 E INSS 3,5PC BC R$ 138.853,88 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 05/2023 - PROC EDOC 1010935/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS035710 | 28/06/2023 | DANFE 1054 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS DE DIVERSOS FORMATOS E GRAMATURAS, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1014244/2023. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 236.340,00 |
| 2023NS035783 | 29/06/2023 | DANFES 119 E 125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 491258/2023. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 239.000,00 |
| 2023NS035985 | 29/06/2023 | DANFES 29879, 29917 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS, DE DIVERSOS FORMATOS E GRAMATURAS, PARA IMPRESSÃO OFFSET, A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1007232/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 290.886,80 |
| 2023OB800626 | 29/06/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA, COM BASE NO ATO DA MESA N. 89/2013, COMBINADO COM O ART. 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 21/2/2019. PROCESSO 107584/2018. PAGAMENTO AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL, EM 20/9/2021. PROC. EDOC. 614695/2021. | 229.494.612-04 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 270.000,00 |
| 2023NS036763 | 30/06/2023 | DANFE 833 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ (CATEGORIA SUPERIOR), CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA LEI NR. 10.925/2004, ART. 1, INC. XXI, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1014150/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 311.640,00 |
| 2023OB828419 | 30/06/2023 | NFSE 2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: MAIO/2023 - RETENÇÃO 5,85PC RFB CONF. IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 1025453/2023. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 230.338,40 |
| 2023NE001197 | 03/07/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: R$92.655,00. ID 2895501. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 185.310,00 |
| 2023NS036758 | 03/07/2023 | NFE 7 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$52.003,98 (NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO) - PROC EDOC 253584/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 229.098,66 |
| 2023NS036766 | 03/07/2023 | FATURA 128-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1059126/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 201.385,86/ DESC DE R$ 28.418,23 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 201.385,86 |
| 2023NS036767 | 03/07/2023 | FATURA 152-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1093505/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 212.379,44/ DESC DE R$ 59.310,26 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 212.379,44 |
| 2023NS036768 | 03/07/2023 | FATURA 002-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 313799/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 205.723,34/ DESC DE R$ 20.451,72 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 205.723,34 |
| 2023OB828468 | 03/07/2023 | DANFES 29879, 29917 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS, DE DIVERSOS FORMATOS E GRAMATURAS, PARA IMPRESSÃO OFFSET, A PEDIDO DA CGRAF/CD. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RB 1234/2012. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1007232/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 273.869,92 |
| 2023OB828470 | 03/07/2023 | DANFE 1054 - FORNECIMENTO DE PAPÉIS DE DIVERSOS FORMATOS E GRAMATURAS, A PEDIDO DA CGRAF/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1014244/2023. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 236.340,00 |
| 2023NS037105 | 04/07/2023 | NFSE 2757635 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$338.078,62 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 292.306,65 |
| 2023OB828889 | 04/07/2023 | FATURA 480082-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 935.656/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 334.639,61 INFRAERO R$ 10.440,03/ DESC. DE R$ 101,85, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 320.649,68 |
| 2023NS037128 | 05/07/2023 | NFE 08 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$99.282,11 (NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO) - PROC EDOC 1081122/2023 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 180.385,81 |
| 2023OB829016 | 05/07/2023 | FATURA 482124-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 945.575/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 313.374,02 INFRAERO R$ 11.075,76/ DESC. DE R$ 354,63, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 301.221,44 |
| 2023NS037508 | 06/07/2023 | NFSE 87, 88 E 89 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/04//2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.184.989,15 RETENÇÃO DE TRIBUTOS E GLOSAR O VALOR RESTANTE DAS REFERIDAS NF - PROCESSO EDOC. 649027/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 177.155,87 |
| 2023OB829305 | 06/07/2023 | DANFES 119 E 125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC 491258/2023. | 09.578.520/0001-50 - CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | R$ 239.000,00 |
| 2023OB829307 | 06/07/2023 | NFE 7 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$52.003,98 (NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO) - PROC EDOC 253584/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 188.479,33 |
| 2023OB829315 | 06/07/2023 | DANFE 833 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ (CATEGORIA SUPERIOR), CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NA LEI NR. 10.925/2004, ART. 1, INC. XXI, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1014150/2023. | 42.619.993/0001-24 - CAFE COLISEU LTDA | R$ 304.783,92 |
| 2023OB829488 | 06/07/2023 | NFSE 2757635 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$338.078,62 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | 61.590.410/0001-24 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 292.306,65 |
| 2023NS037765 | 07/07/2023 | NFSE 87, 88 E 89 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 30/04//2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.184.989,15 RETENÇÃO DE TRIBUTOS E GLOSAR O VALOR RESTANTE DAS REFERIDAS NF - PROCESSO EDOC. 1077215/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 177.155,87 |
| 2023NS037803 | 07/07/2023 | NFE 09 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 02/2023 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$83.874,75 A PEDIDO SEPS CONF.OFICIO 97/2023(NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO) - EDOC 1093059/2023 | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 195.707,77 |
| 2023NS037842 | 07/07/2023 | FATURA 110/1 - REF 07/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/06 A 03/07/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 1088016/2023 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 270.183,36 |
| 2023NS038103 | 07/07/2023 | NFE 10 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 03/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - GLOSA DE R$93.757,41, CONF. DOC. 08 - PROCESSO EDOC 1093166/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 186.115,47 |
| 2023NE001233 | 10/07/2023 | 22 - TOMADA DE PREÇOS Nº2/2022. | 29.796.882/0001-25 - ELC ENGENHARIA LTDA | R$ 268.971,50 |
| 2023NS038164 | 10/07/2023 | FATURA 037-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 860265/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 296.985,90/ DESC DE R$ 20.136,12, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 296.985,90 |
| 2023NS038166 | 10/07/2023 | FATURA 034-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 860231/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 321.748,14/ DESC DE R$ 49.572,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 321.748,14 |
| 2023NS038526 | 11/07/2023 | FATURA 124-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1059113/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 292.394,40/ DESC DE R$ 22.036,18, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 292.394,40 |
| 2023OB830362 | 11/07/2023 | FATURA 110/1 - REF 07/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/06 A 03/07/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 1088016/2023 | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 257.619,84 |
| 2023NE001251 | 13/07/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2023. ID 2137098. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 280.863,92 |
| 2023OB830682 | 13/07/2023 | FATURA 124-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1059113/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 292.394,40/ DESC DE R$ 22.036,18, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.744,41 |
| 2023OB830876 | 13/07/2023 | FATURA 034-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 860231/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 321.748,14/ DESC DE R$ 49.572,73, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.492,17 |
| 2023OB830877 | 13/07/2023 | FATURA 037-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 860265/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 296.985,90/ DESC DE R$ 20.136,12, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 255.912,27 |
| 2023OB830879 | 13/07/2023 | FATURA 149-2022 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1083768/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 369.963,94/ DESC DE R$ 41.063,33 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 302.818,15 |
| 2023NS039657 | 14/07/2023 | NFSE 1235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 306.523,05 |
| 2023NS039663 | 14/07/2023 | NFSE 2557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 245.422,59 |
| 2023NS039685 | 14/07/2023 | NFSE 5583 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$3.811,00 (DOC. 28) - PROCESSO EDOC 1117985/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 328.535,03 |
| 2023NS039699 | 17/07/2023 | NFSE 190 SERIE 0 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$201.122,71 - GLOSA POR COBRANÇA A MAIOR NO VALOR DE R$0,05 - PROCESSO EDOC 1075927/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 251.612,46 |
| 2023NS039917 | 18/07/2023 | NFSE 75 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.682,44 E ISS 5PC. - EDOC: 1094832/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.682,44 |
| 2023NS039925 | 18/07/2023 | DCAP-4001-07/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: JUN/2023.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PARA COMPENSAR CREDITO INSS SALÁRIO-FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 257.935,48 |
| 2023NS040144 | 19/07/2023 | DANFE 330562 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO FLEXFORM/TECTON, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1100586/2023. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 211.829,75 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 226.981,00 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 285.727,40 |
| 2023NS040179 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326.390,31 |
| 2023NS040196 | 19/07/2023 | ARD 7979 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1134006/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 292.688,10 |
| 2023NS040200 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. REGISTRO DE RETENÇÕES FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.-CONTINUAÇÃO DE 2023NS040194. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.197,79 |
| 2023NE001263 | 20/07/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2023. ID SIORC 2947296. | 10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 238.000,00 |
| 2023NS040459 | 20/07/2023 | FOPAG JULHO/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. REGISTRO DE RETENÇOES FORA DA FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DE 2023NS040194 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 264.197,79 |
| 2023NS040469 | 20/07/2023 | NFSE 467 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 03/06/2023 A 02/06/2024 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1131708/2023 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 226.850,95 |
| 2023OB831899 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 307.072,99 |
| 2023OB831893 | 21/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAIS - ATIVOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 299.543,42 |
| 2023OB831933 | 21/07/2023 | NFSE 190 SERIE 0 - CONTRATO 138/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$201.122,71 (DEDUZIDO VA E VT)- GLOSA POR COBRANÇA A MAIOR NO VALOR DE R$0,05 - PROCESSO EDOC 1075927/2023 | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 193.130,96 |
| 2023NS040938 | 24/07/2023 | NFSE 1003 SÉRIE 0, NFSE 1004 SÉRIE 0, DANFE 9349 SÉRIE 1 - CONTRATO 2020/137.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC S/R$ 183.535,33 E INSS 3,5PC BC R$ 140.089,13?(DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$ 1.323,72 POR INSUFICIENCIA DE COMPRAVAÇÃO DE VA - PERÍODO: 06/2023 - PROC EDOC 1109829/2023 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.905,21 |
| 2023NS041135 | 24/07/2023 | FATS 128442, 128070, 128071, 128459 E 128458/2023(INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 893064/2023. EMPRESA NACIONAL (R$86.510,87), EMPRESA INTERNACIONAL (R$103.104,75) TX EMB. (R$ 944,99), OUTRAS TAXAS (R$11.437,73). DESC.CONTRATUAL R$1.790,25. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 189.615,62 |
| 2023OB832135 | 24/07/2023 | DANFPSE 92877 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2020/189 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CD, A PEDIDO DO DEPES/CD. - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 29.12.2021 A 28.12.2022, COM O REPASSE DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - PERÍODO: 29/12/2021 A 28/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$388.601,58 - PROCESSO EDOC 1116624/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 289.702,48 |
| 2023OB832141 | 24/07/2023 | NFSE 75 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.682,44 E ISS 5PC. - EDOC: 1094832/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.119,95 |
| 2023OB832318 | 24/07/2023 | NFSE 5583 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$3.811,00 (DOC. 28) - PROCESSO EDOC 1117985/2023. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 302.445,79 |
| 2023OB832341 | 25/07/2023 | NFSE 815 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 390.821,25 - PERÍODO: 06/2023 - PROC EDOC: 1105304/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 291.357,25 |
| 2023OB832343 | 25/07/2023 | NFSE 1235 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 282.460,99 |
| 2023OB832346 | 25/07/2023 | NFSE 2557 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 226.156,92 |
| 2023RO003047 | 26/07/2023 | REFORÇO SUBITEM 07, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2023NS041486 | 27/07/2023 | NFSE 588 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 10. MEDIÇÃO - PERÍODO: 06/06/2023 A 05/07/2023 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$117.797,86 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1145682/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 235.595,72 |
| 2023NS041498 | 27/07/2023 | DANFPSE 93254 SÉRIE 0 CONTRATO 189/2020 - (REPACTUAÇÃO) SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 29/12/2022 A 30/04/2023. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$426.205,18 - GLOSA DE R$7.730,90 2023NE001057 - EDOC: 1120976/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 262.978,70 |
| 2023OB832647 | 27/07/2023 | NFSE 467 - LICENCIAMENTO DE USO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DAS BASES DE DADOS DE ACESSO MULTIUSUÁRIO, VIA INTRANET E EXTRANET, DE PERIÓDICOS ESTRANGEIROS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO CEDI/CD. - PERÍODO: 03/06/2023 A 02/06/2024 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1131708/2023 | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 205.413,54 |
| 2023OB832792 | 28/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1144151/2023. DESPESAS - CUSTEIOS. - LÍQUIDO BBCC - | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 308.383,21 |
| 2023OB832791 | 28/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 1144151/2023. DESPESAS - CUSTEIOS. - LÍQUIDO CEFCC - | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 194.427,03 |
| 2023NS041694 | 28/07/2023 | ARD 7986 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1151201/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 229.063,62 |
| 2023OB832802 | 28/07/2023 | DANFE 330562 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME DISCRIMINADO A SEGUIR: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO EM TELA, MARCA/MODELO FLEXFORM/TECTON, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. SRF 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1100586/2023. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 199.437,71 |
| 2023OB832803 | 28/07/2023 | FATS 128442, 128070, 128071, 128459 E 128458/2023(INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 893064/2023. EMPRESA NACIONAL (R$86.510,87), EMPRESA INTERNACIONAL (R$103.104,75) TX EMB. (R$ 944,99), OUTRAS TAXAS (R$11.437,73). DESC.CONTRATUAL R$1.790,25. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 186.838,62 |
| 2023NS041850 | 31/07/2023 | NFSE 1316 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 257.505,72 ( DEDUZIDO VT E VA )- EDOC: 1114846/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 297.456,42 |
| 2023OB833051 | 01/08/2023 | NFSE 588 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 10. MEDIÇÃO - PERÍODO: 06/06/2023 A 05/07/2023 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$117.797,86 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1145682/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 206.499,65 |
| 2023OB833301 | 01/08/2023 | NFSE 1316 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 257.505,72 DEDUZIDO VT E VA - EDOC: 1114846/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 226.148,35 |
| 2023NS042566 | 02/08/2023 | DANFPSE 92326 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JUNHO/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 1110968/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.053,12 |
| 2023NS042758 | 02/08/2023 | NFS-E 1883 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 06/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 769.714,16 - GLOSA DE R$ R$ 573.821,91 - PROCESSO EDOC.: 1136187/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 195.892,25 |
| 2023NE001304 | 03/08/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº78/2023. ID 2941238. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 201.699,98 |
| 2023NE000049 | 04/08/2023 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 208.962,96 |
| 2023NE001311 | 04/08/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/065.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.09.23 A 10.09.24 PRESTAÇÃO MENSAL: 70.148,47. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 257.211,06 |
| 2023NE001307 | 04/08/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$70.417,98. 13º MENSAL: R$4.198,68. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 298.466,64 |
| 2023RO003145 | 04/08/2023 | VALOR PARA DESPESAS DE 01.06 A 31.12.23 COM ACRÉSCIMO TEMPORÁRIO DE 2 POSTOS DE TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS - NÍVEL II E SUPRESSÃO E ACRESCIMO DE FERRAMENTASNÃO RELACIONADAS DIRETAMENTE A POSTOS DE TRABALHO, SENDO R$ 199.434,41 DE PRESTAÇÕES MENSAIS E R$ 13.660,78 DE 13º SALÁRIO.?EDOC 974.935/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 213.095,19 |
| 2023NS043509 | 07/08/2023 | NFSE 213 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,05 ( COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$200.981,21 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1169797/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 251.612,46 |
| 2023NS002407 | 07/08/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 4/8/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758143/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 208.962,96 |
| 2023RO003170 | 07/08/2023 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ 31.12.23. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 261.956,50 |
| 2023NS043800 | 08/08/2023 | FATURA 110/1 REF 08/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 03/07 A 01/08/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1177912/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 263.737,40 |
| 2023OB800713 | 08/08/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/5/2023 (DOC. 14), COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, COMBINADO COM O ARTIGO 37 DA LEI N. 4.320/1964, RECONHECIDO E AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA EM 4/8/2023. PAGAMENTO A SER REALIZADO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PROCESSO EDOC 758143/2021. | 276.960.909-25 - JOSE CARLOS SCHIAVINATO | R$ 208.962,96 |
| 2023NS044114 | 09/08/2023 | NFSE 103, 104 E 105 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 31/05/2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.214.792,17 RETENÇÃO DE TRIBUTOS E GLOSAR O VALOR RESTANTE DAS REFERIDAS NF - PROCESSO EDOC. 1157046/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 181.611,42 |
| 2023OB834695 | 09/08/2023 | NFSE 213 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,05 ( COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$200.981,21 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1169797/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 193.146,52 |
| 2023OB834860 | 10/08/2023 | FATURA 110/1 REF 08/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 03/07 A 01/08/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1177912/2023. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 251.473,62 |
| 2023NS044992 | 14/08/2023 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.791,75 E ISS 5PC. - EDOC: 1176715/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.791,75 |
| 2023NS045029 | 14/08/2023 | NFSE 9615 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - GLOSA DE R$1.586,83 (VIDE DOC. 06 E 07) - PROCESSO EDOC 1201312/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.200,37 |
| 2023NS045051 | 14/08/2023 | NFSE 1354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203372/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 219.188,26 |
| 2023NS045235 | 15/08/2023 | NFSE 4363 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - GLOSA DE R$ 15.683,56 (VIDE DOC. 03 E 04) - PROCESSO EDOC 1203569/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 258.965,71 |
| 2023NS045272 | 15/08/2023 | FATURA 477132-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 893.235/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 189.892,09 INFRAERO R$ 4.643,6.7/ DESC. DE R$ 1.106,53, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 194.535,76 |
| 2023NS045475 | 15/08/2023 | NFSE 25168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 261.143,15 |
| 2023NS045491 | 16/08/2023 | NFSE 4363 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 E 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - GLOSA DE R$ 15.683,56 (VIDE DOC. 03 E 04) - PROCESSO EDOC 1203569/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 258.965,71 |
| 2023NS045749 | 17/08/2023 | NFSE 1500 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 258.803,79 ( DEDUZIDO VT E VA )- EDOC: 1200404/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.309,79 |
| 2023NS045775 | 17/08/2023 | FOPAG/2023. REGISTRO DE DESPESA - PARCELAS FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000291/NS045773. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 230.146,73 |
| 2023NS045781 | 17/08/2023 | NFSE 25168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 261.143,15 |
| 2023NS045799 | 17/08/2023 | NFSE 9937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.061,14 |
| 2023NS045802 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.110,18 |
| 2023NS045802 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 289.652,55 |
| 2023NS045802 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 212.681,83 |
| 2023NS045814 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAL - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 290.767,44 |
| 2023NS046077 | 17/08/2023 | FATURA 64573 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1221536/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 320.138,07 |
| 2023NS046116 | 18/08/2023 | DANFPSE 94843 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: JULHO/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 321,58 ( MOTIVO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS) - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 1190245/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.595,98 |
| 2023NS046134 | 18/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. REGISTRO DE PESSOAL FORA DE FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DE 2023FL000474-NS 45842. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 308.295,26 |
| 2023NS046141 | 18/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DE 2023FL000474-NS 45842. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 225.865,23 |
| 2023NS046099 | 18/08/2023 | FATURA 62800 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1221905/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 315.560,02 |
| 2023OB836007 | 18/08/2023 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.791,75 E ISS 5PC. - EDOC: 1176715/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.209,63 |
| 2023OB836240 | 18/08/2023 | NFSE 953 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 390.821,25 - PERÍODO: 7/2023 - PROC EDOC: 1188382/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 291.357,25 |
| 2023OB836248 | 21/08/2023 | FOPAG-AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1217988/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 310.403,99 |
| 2023OB836244 | 21/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAL - ATIVOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 290.767,44 |
| 2023NS046415 | 21/08/2023 | NFSE 466 SÉRIE 0 CONTRATO 013/2023 - REFORMA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA DAS LANCHONETES DO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS I E II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO NAS COIFAS E NOS DUTOS E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/06 A 04/08/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 3,5PC BC R$182.507,98 - EDOC: 1201137/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 182.507,98 |
| 2023NS046455 | 21/08/2023 | FATURA 477132-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 893.235/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 189.892,09 INFRAERO R$ 4.643,67/ DESC. DE R$ 1.106,53, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 194.535,76 |
| 2023NS046734 | 22/08/2023 | DANFE 4444 - FORNEC. MATERIAIS SOB DEMANDA REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1181491/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 248.822,09 |
| 2023OB836552 | 22/08/2023 | NFSE 4363 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2023 E 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - GLOSA DE R$ 15.683,56 (VIDE DOC. 03 E 04) - PROCESSO EDOC 1203569/2023. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 237.405,75 |
| 2023OB836553 | 22/08/2023 | NFSE 9615 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - GLOSA DE R$1.586,83 (VIDE DOC.06 E 07) - PROCESSO EDOC 1201312/2023. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 204.633,08 |
| 2023NS046982 | 23/08/2023 | NFSE 1839 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.471.580,90 -GLOSA DE R$ 1.540,27,(NE602) ( VIDE DOC. 50) - PROCESSO EDOC 1189808/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 327.505,22 |
| 2023OB836737 | 23/08/2023 | NFSE 1354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203372/2023. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.981,98 |
| 2023OB836744 | 23/08/2023 | FATURA 485243-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1001703/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 335.237,65 INFRAERO R$ 10.314,30/ DESC. DE R$ 4.640,55, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 316.549,99 |
| 2023OB836745 | 23/08/2023 | FATURA 483172-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 993.552/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 321.862,49 INFRAERO R$ 10.808,54/ DESC. DE R$ 6.282,42, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 302.935,30 |
| 2023OB836819 | 23/08/2023 | FATURA 64573 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1221536/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 289.885,02 |
| 2023OB836851 | 23/08/2023 | NFSE 1500 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 258.803,79 ( DEDUZIDO VT E VA )- EDOC: 1200404/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 225.024,61 |
| 2023OB836860 | 23/08/2023 | NFSE 9937 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 186.199,35 |
| 2023OB836869 | 23/08/2023 | NFSE 25168 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 240.643,42 |
| 2023OB836951 | 24/08/2023 | FATURA 477132-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 893.235/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 189.892,09 INFRAERO R$ 4.643,67/ DESC. DE R$ 1.106,53, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 179.714,46 |
| 2023OB836952 | 24/08/2023 | FATURA 484213-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 993.580/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 348.014,50 INFRAERO R$ 9.290,24/ DESC REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA 2021 (R$501,49) E 2023 (R$2.936,43), E DESC. REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021 (R$19,20). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 328.657,64 |
| 2023NS047561 | 25/08/2023 | NFSE 1163 SÉRIE 0 CONTRATO 2020/137 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$139.159,13 (DEDUZIDO VA E VT) - GLOSA DE R$594,49 POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VA - PERÍODO: JULHO/2023 - EDOC: 1184816/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.634,44 |
| 2023OB837145 | 25/08/2023 | DANFE 4444 - FORNEC. MATERIAIS SOB DEMANDA REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1181491/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 232.397,48 |
| 2023OB837149 | 25/08/2023 | FATURA 62800 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1221905/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 285.739,60 |
| 2023NS047889 | 28/08/2023 | DANFE 1172 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 1º, INC. XXI, DA LEI N. 10925/2004, INCLUÍDO PELA LEI 12839/2013. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1207298/2023. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 247.080,00 |
| 2023OB837342 | 28/08/2023 | NFSE 1839 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.471.580,90 -GLOSA DE R$ 1.540,27,(NE602) ( VIDE DOC. 50) - PROCESSO EDOC 1189808/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 327.505,22 |
| 2023NS048225 | 29/08/2023 | FOPAG-AGO/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1252288/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 316.786,86 |
| 2023NS048535 | 30/08/2023 | NFSE 674 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 10. MEDIÇÃO - PERÍODO: 06/07/2023 A 04/08/2023 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$139.442,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1255372/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 278.885,78 |
| 2023OB837824 | 30/08/2023 | DANFE 1172 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 2,20 PC CONF. ART. 1º, INC. XXI, DA LEI N. 10925/2004, INCLUÍDO PELA LEI 12839/2013. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1207298/2023. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 241.644,24 |
| 2023NS050354 | 31/08/2023 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 193.476,34 |
| 2023NS050354 | 31/08/2023 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 235.224,72 |
| 2023NE001397 | 01/09/2023 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº93/2023. ID 2941264 | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 264.999,99 |
| 2023NS049705 | 04/09/2023 | FATURA 061-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1047228/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 183.828,99/ DESC DE R$ 37.775,39, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 183.828,99 |
| 2023NS050026 | 05/09/2023 | NFSE 126, 127 E 128 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA, - PERÍODO: 01 A 31/07/2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.235.587,67 - IMPOSTOS RETIDOS NO 2023NE000401 - GLOSA DE R$ 1.050.867,33 ATÉ A ANALISE E CONFERÊNCIA COMPLETA DO PROCESSO - PROCESSO EDOC. 1279850/2023. | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 184.720,34 |
| 2023NS050043 | 05/09/2023 | FATS 127016, 127788, 129364, 129610, 130419, 130691 e 130606/2023(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 771666/2023. EMPRESA INTERNACIONAL (R$201.256,41) TX EMB. (R$1.476,39), OUTRAS TAXAS (R$12.587,85). DESC.CONTRATUAL R$2.012,57. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 177.699,22 |
| 2023OB839029 | 05/09/2023 | NFSE 674 SÉRIE 0 CONTRATO 091/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 10. MEDIÇÃO - PERÍODO: 06/07/2023 A 04/08/2023 - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$139.442,89 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1255372/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 244.443,39 |
| 2023NS050679 | 11/09/2023 | NFSE 961 - SÉRIE 0 - CONTRATO:2019/076.4 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS043128 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. DIFERENÇA DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO - PERÍODO: JAN A JUN/2023 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2023NS43128 - PROCESSO EDOC 1143212/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 194.784,29 |
| 2023OB839845 | 12/09/2023 | FATS 127016, 127788, 129364, 129610, 130419, 130691 E 130606/2023(INTERNACIONAL)- PROC.EDOC 771666/2023. EMPRESA INTERNACIONAL (R$201.256,41) TX EMB. (R$1.476,39), OUTRAS TAXAS (R$12.587,85). DESC.CONTRATUAL R$2.012,57. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 177.699,22 |
| 2023OB840059 | 12/09/2023 | NFSE 297 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERV. SOB DEMANDA, NO ED. PRINCIPAL, ED. ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$381.904,88 E ISS 5PC - GLOSA R$ 723,52 PGTO INFERIOR AO VALOR DEVIDO - 13º SALÁRIO - PERÍODO: 01/01 A 31/08/2023 - EDOC: 1279442/2023 | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 297.735,15 |
| 2023NS051463 | 13/09/2023 | NFSE 93 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 321.154,68 E ISS 5PC. - EDOC: 1301231/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 321.154,68 |
| 2023OB840338 | 13/09/2023 | NFSE 961 - SÉRIE 0 - CONTRATO:2019/076.4 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS043128 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. DIFERENÇA DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO - PERÍODO: JAN A JUN/2023 - RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NA 2023NS43128 - PROCESSO EDOC 1143212/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 194.784,29 |
| 2023NS052078 | 14/09/2023 | FATURA 65717 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 1312550/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 322.484,86 |
| 2023OB840438 | 14/09/2023 | NFSE 93 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 321.154,68 E ISS 5PC. - EDOC: 1301231/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.507,42 |
| 2023NE001461 | 15/09/2023 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.255.287/2023. ID 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NE001459 | 15/09/2023 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.255.287/2023. ID 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NE001465 | 15/09/2023 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023. PROC. 1.255.287/2023. ID 2898384. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NS052124 | 15/09/2023 | DCAP-4000-09/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: AGO/2023.- REGISTRO DE DEDUÇÃO P/ COMPENSAR SALÁRIO-FAMILIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 216.655,64 |
| 2023NS052698 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 294.355,19 |
| 2023NS052698 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 275.259,25 |
| 2023NS052758 | 19/09/2023 | NFSE 7993 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327559/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 219.796,18 |
| 2023NS053027 | 20/09/2023 | DANFE 67 69 E 70 - AQUISIÇÃO CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE, SONY/BRC-X1000 UNIDADE, CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO, SONY MOD. RMIP10 UNIDADES, SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL MULTIF, BLACKMAGIC / ATEM 1 M/E PROD STUDIO 4k + ATEM 1 M/E ADVANCED PANEL (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL ? PROCESSO EDOC 1305022/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 201.699,98 |
| 2023NS053037 | 20/09/2023 | DANFPSE 97495 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 08/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$216,19 ( MOTIVO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 1307853/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.701,37 |
| 2023NS053298 | 20/09/2023 | NFSE 267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.347,57 |
| 2023NS053305 | 20/09/2023 | NFSE 1477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 222.316,57 |
| 2023OB841395 | 20/09/2023 | FATURA 65717 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 1312550/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 292.010,04 |
| 2023OB841597 | 21/09/2023 | FOPAG-SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1332650/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 311.698,10 |
| 2023OB841609 | 21/09/2023 | FOPAG-SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1332650/2023. ASSOCIAÇÕES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 271.765,61 |
| 2023OB841608 | 21/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAL - ATIVOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 282.057,15 |
| 2023NS053373 | 21/09/2023 | NFSE 267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 273.347,57 |
| 2023NS053407 | 21/09/2023 | NFSE 2011 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.481.157,92 -GLOSA DE R$ 2.133,23,(NE602) (VIDE DOC.51) - PROCESSO EDOC 1309998/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 329.053,68 |
| 2023NS053419 | 21/09/2023 | NFSE 244 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$199.918,81 - - GLOSA DE R$0,05 (DOC. 32) - PROCESSO EDOC 1291741/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 251.612,46 |
| 2023OB841629 | 21/09/2023 | NFSE 1105 SERIE 0 CONTRATO 144.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 412.187,17 - PERÍODO: 08/2023 - PROC EDOC: 1298490/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 307.285,54 |
| 2023RO003659 | 21/09/2023 | REFORÇO A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2023NS053711 | 22/09/2023 | NFSE 213 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,05 ( COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$199.918,81 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1291741/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 251.612,46 |
| 2023NS053716 | 22/09/2023 | NFSE 244 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,05 ( COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$199.918,81 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1291741/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 251.612,46 |
| 2023OB842300 | 25/09/2023 | NFSE 267 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 251.889,79 |
| 2023OB842302 | 25/09/2023 | NFSE 1477 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 204.864,72 |
| 2023OB842303 | 25/09/2023 | NFSE 3376 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 310.278,77 |
| 2023OB842307 | 25/09/2023 | NFSE 1599 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327610/2023. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 316.859,83 |
| 2023OB842311 | 25/09/2023 | NFSE 129 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.2/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/08/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 25.229,60 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 373.903,78 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 1291501/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 305.675,17 |
| 2023OB842330 | 25/09/2023 | DANFE 67, 69 E 70 - AQUISIÇÃO CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE, SONY/BRC-X1000 UNIDADE, CONTROLADOR DE CÂMERA DOMO, SONY MOD. RMIP10 UNIDADES, SWITCHER DE VÍDEO DIGITAL MULTIF, BLACKMAGIC / ATEM 1 M/E PROD STUDIO 4K + ATEM 1 M/E ADVANCED PANEL (UNIDADE) - RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 1305022/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 201.699,98 |
| 2023OB842336 | 25/09/2023 | NFSE 2011 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.481.157,92 -GLOSA DE R$ 2.133,23,(NE602) ( VIDE DOC. 51) - PROCESSO EDOC 1309998/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 329.053,68 |
| 2023OB842352 | 25/09/2023 | NFSE 5745 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327768/2023. | 37.108.388/0001-59 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 312.294,28 |
| 2023NS054752 | 26/09/2023 | NFSE 1314 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$181.228,93. GLOSA R$1.495,30(INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VA). PROC. EDOC 1313181/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.733,63 |
| 2023NS055326 | 27/09/2023 | NFSE 1314 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$139.779,03(DEDUZIDO VA E VT). GLOSA R$1.495,30(INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VA). PROC. EDOC 1313181/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.733,63 |
| 2023OB842948 | 27/09/2023 | NFSE 7993 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327559/2023. | 00.511.816/0001-80 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 202.542,18 |
| 2023OB842950 | 27/09/2023 | NFSE 244 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,05 ( COBRANÇA A MAIOR) - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$199.918,81 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1291741/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 193.263,39 |
| 2023NS055465 | 28/09/2023 | NFSE 1314 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$181.228,93. GLOSA R$1.495,30(INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VA). PROC. EDOC 1313181/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 179.733,63 |
| 2023NS056043 | 29/09/2023 | DANFE 30297 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (RESMAS DE PAPEL OFF-SET), A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1364916/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 221.000,00 |
| 2023NS056511 | 29/09/2023 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 325.443,59 |
| 2023NS056511 | 29/09/2023 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.862,47 |
| 2023OB843445 | 29/09/2023 | DANFPSE 97494 SÉRIE 0 CONTRATO: 108/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD. PERÍODO: 01 A 31/08/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$3.079,45 NA 2023NE000189 (FALTA DE COMPROVAÇÃO PAGAMENTO DE VT AOS COLABORADORES, DOC. 43) RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$478.797.76 - EDOC: 1319078/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 249.214,23 |
| 2023NS056724 | 02/10/2023 | FATURAS 643119, 643124, 643147, 643150 E 643157 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: 19/04/23 A 31/08/23. PROC. EDOC 1371883/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 219.178,68 |
| 2023NE001548 | 03/10/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.10.23 A 28.10.24. PM: R$ 100.632,86. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 207.974,58 |
| 2023NE001555 | 04/10/2023 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$243.534,02. 13º: R$13.642,13. ID 2895463. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 270.818,28 |
| 2023NE001554 | 04/10/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2023. ID: 2941178. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 206.747,70 |
| 2023NS057056 | 04/10/2023 | NFSE 1708 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 253.554,10 ( DEDUZIDO VT E VA )- EDOC: 1319319/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 294.766,30 |
| 2023NS057091 | 04/10/2023 | FATURAS 643157, 643150, 643147, 643124 E 643119 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. 9,45PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: 19/04/2023 A 31/08/2023. PROC. EDOC 1371883/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 219.178,68 |
| 2023NS057110 | 04/10/2023 | NFSE 208 E 209 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE ORACLE, PARA SERVIDOR (MÉTRICA PROCESSOR), INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. A SABER: - ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 2PC. PROC. EDOC 1367676/2023. | 10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 238.000,00 |
| 2023NS057389 | 04/10/2023 | NFSE 208 E 209 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE ORACLE, PARA SERVIDOR (MÉTRICA PROCESSOR), INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. A SABER: - ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC(NFSE 208) - 2PC(NFSE 209). PROC. EDOC 1367676/2023. | 10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 238.000,00 |
| 2023OB844614 | 04/10/2023 | DANFE 30297 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (RESMAS DE PAPEL OFF-SET), A PEDIDO DO DEAPA. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1364916/2023. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 208.071,50 |
| 2023RO003854 | 04/10/2023 | REFORÇO COM O INTUITO DE AJUSTAR O VALOR PARA OS DOIS PRIMEIROS MESES CONTRATUAIS. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 243.534,02 |
| 2023NS057520 | 05/10/2023 | NFSE 276 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$197.029,61 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1389635/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 251.612,51 |
| 2023NS057532 | 05/10/2023 | FATURAS 643157, 643150, 643147, 643124 E 643119 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: 19/04/2023 A 31/08/2023. PROC. EDOC 1371883/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 219.178,68 |
| 2023OB845185 | 06/10/2023 | NFSE 1708 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 253.554,10 ( DEDUZIDO VT E VA )- EDOC: 1319319/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 224.281,61 |
| 2023NS058252 | 09/10/2023 | FATURA 67121 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1399868/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 319.362,56 |
| 2023NS058256 | 09/10/2023 | NFSE 775 SÉRIE 0 CONTRATO 091.1/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 12º MEDIÇÃO - PERÍODO: 05/08/2023 A 03/09/2023 - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$132.960,31 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1391598/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 265.920,63 |
| 2023OB845708 | 09/10/2023 | FATURAS 643157, 643150, 643147, 643124 E 643119 - IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, PARA OS EQUIPAMENTOS TIPOS A E B, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3, TIPO A E B, PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS(LOCAÇÃO) - PERÍODO: 19/04/2023 A 31/08/2023. PROC. EDOC 1371883/2023. | 83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A- | R$ 197.028,74 |
| 2023OB845711 | 09/10/2023 | NFSE 276 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$197.029,61 (DEDUZIDO VA/VT) - PROCESSO EDOC 1389635/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 193.581,25 |
| 2023OB845461 | 09/10/2023 | NFSE 208 E 209 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE ORACLE, PARA SERVIDOR (MÉTRICA PROCESSOR), INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO, POR 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. A SABER: - ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION. RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 E ISS 5PC(NFSE 208) - 2PC(NFSE 209). PROC. EDOC 1367676/2023. | 10.452.500/0002-07 - ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- | R$ 209.054,00 |
| 2023NS058530 | 10/10/2023 | FATURA 492476-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1178991/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 244.946,98 INFRAERO R$ 6.698,73/ DESC. DE R$ 9.501,09, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 251.645,71 |
| 2023NS058854 | 11/10/2023 | FATURA 486260-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1066181/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 271.686,03 INFRAERO R$ 7.789,24/ DESC. REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$9.193,43) E 2023 (R$45.034,67). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 279.475,27 |
| 2023OB846146 | 11/10/2023 | FATURA 110/1 REF 10/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/09/2023 A 02/10/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1395254/2023. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 328.340,92 |
| 2023NS059157 | 16/10/2023 | NFE 11 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - GLOSA DE R$22.295,54 CONF. DOC. 09 - PROCESSO EDOC 1363321/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 256.398,82 |
| 2023NS059211 | 16/10/2023 | DANFE 66 - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SINAIS DE TELEVISÃO PADRÃO SDI, MARCA WOHLER, MODELO I VAM2-2, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1397509/2023. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 238.800,00 |
| 2023OB846234 | 16/10/2023 | FATURA 67121 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1399868/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 289.182,80 |
| 2023NS059442 | 17/10/2023 | FATURA 490401-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1149254/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 277.208,98 INFRAERO R$ 8.393,80/ DESC. DE R$ 20.234,11, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 285.602,78 |
| 2023OB846511 | 17/10/2023 | FATURA 492476-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1178991/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 244.946,98 INFRAERO R$ 6.698,73/ DESC. DE R$ 9.501,09, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 224.403,60 |
| 2023NS059766 | 18/10/2023 | NFE 12 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: MAIO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - GLOSA DE R$ 75.044,56 CONF. DOC. 09 - PROCESSO EDOC 1433111/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 202.898,28 |
| 2023NS060027 | 18/10/2023 | DANFE 98247 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1418060/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 267.300,00 |
| 2023OB846710 | 18/10/2023 | FATURA 487339-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1065617/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 346.995,98 INFRAERO R$ 8.917,88/ DESC. DE R$ 17.869,89, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 312.952,04 |
| 2023NS060045 | 19/10/2023 | NFSE 102 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 321.029,37 E ISS 5PC. - EDOC: 1415495/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 321.029,37 |
| 2023NS060073 | 19/10/2023 | NFSE 1765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435637/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 231.948,95 |
| 2023NS060074 | 19/10/2023 | DCAP 4000-10/2023-NUPRE. EDOC 214478/2023. FOPAG: SET/2023. COMPETÊNCIA: SET/2023. - REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL INSS P/ COMPENSAR CRÉDITO ADIANT. SALÁRIO-FAMÍLIA/MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 275.410,44 |
| 2023NS060075 | 19/10/2023 | NFSE 1642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435391/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 206.295,98 |
| 2023NS060083 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 270.050,35 |
| 2023NS060083 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258.178,22 |
| 2023NS060093 | 19/10/2023 | NFSE 9732 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1433387/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 184.483,44 |
| 2023NS060095 | 19/10/2023 | NFSE 3749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1433387/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 269.688,01 |
| 2023NS060096 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAL/MUNICIPAL - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.867,36 |
| 2023NS060139 | 19/10/2023 | NFSE 961 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$23.573,74 (DOC. 13) - PROCESSO EDOC 1438377/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 232.392,18 |
| 2023OB846972 | 19/10/2023 | FATURA 486260-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1066181/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 271.686,03 INFRAERO R$ 7.789,24/ DESC. REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$9.193,43) E 2023 (R$45.034,67). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 205.544,16 |
| 2023OB846978 | 19/10/2023 | NFE 11 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: ABRIL/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - - - - GLOSA DE R$22.295,54 CONF. DOC. 09 - PROCESSO EDOC 1363321/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 216.127,48 |
| 2023OB846980 | 19/10/2023 | NFSE 1262 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 09/2023 - EDOC: 1403727/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.541,48 |
| 2023OB846982 | 19/10/2023 | DANFE 66 - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SINAIS DE TELEVISÃO PADRÃO SDI, MARCA WOHLER, MODELO I VAM2-2, A PEDIDO DA DIREX/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1397509/2023. | 40.545.050/0001-79 - AMPLATEK COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 224.830,20 |
| 2023NS060482 | 20/10/2023 | FATURA 478128-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1211476/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 561.244,04 INFRAERO R$ 17.789,77/ DESC. DE R$ 6.152,44, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 203.311,97 |
| 2023NS060503 | 20/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. EDOC 1434638/2023. REGISTRO DE PESSOAL FORA DE FITA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000608-NS60494-60502. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 302.957,42 |
| 2023OB847247 | 20/10/2023 | FATURA 490401-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1149254/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 277.208,98 INFRAERO R$ 8.393,80/ DESC. DE R$ 20.234,11, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 245.233,68 |
| 2023OB847258 | 20/10/2023 | NFSE 775 SÉRIE 0 CONTRATO 091.1/2022 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO PARA O EDIFÍCIO ANEXO II E DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA OS EDIFÍCIOS ANEXO II E ANEXO III DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - 12º MEDIÇÃO - PERÍODO: 05/08/2023 A 03/09/2023 - RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012, ISS 1PC E INSS 11PC BC R$132.960,31 (DEDUZ MATERIAL APLICADO) - EDOC: 1391598/2023. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 233.079,43 |
| 2023OB847559 | 23/10/2023 | FOPAG-OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1434638/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 318.227,60 |
| 2023OB847552 | 23/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. ENCARGOS PATRONAIS. REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 279.920,24 |
| 2023NS060930 | 23/10/2023 | NFE 13 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: JUNHO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 55.455,34 (VIDE DOCS.12 E 13) - PROCESSO EDOC 1445816/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 221.821,38 |
| 2023OB847763 | 23/10/2023 | NFSE 1765 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435637/2023. | 01.682.668/0001-29 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 213.740,96 |
| 2023OB847792 | 23/10/2023 | NFSE 1642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435391/2023. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 190.101,75 |
| 2023OB847652 | 23/10/2023 | DANFE 98247 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP TIPO A NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, MODELO POSITIVO MASTER C84Q0 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD. - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 1418060/2023. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 251.662,95 |
| 2023RO004035 | 23/10/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 224.704,95 |
| 2023NS061268 | 24/10/2023 | NFSE 1885 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 09/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.538,55 ( VIDE DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 262.308,69 ( DEDUZIDO VT E VA )- PROCESSO EDOC: 1418324/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 293.629,64 |
| 2023NS061283 | 24/10/2023 | NFSE 1472 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$135.666,13. GLOSA R$294,21 (INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VA). PROC. EDOC 1415119/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.934,72 |
| 2023NS061300 | 24/10/2023 | NFSE 1472 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS de MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$135.666,13 DEDUZIDO VA E VT.- GLOSA R$294,21 (INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VA). PROC. EDOC 1415119/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 180.934,72 |
| 2023OB847881 | 24/10/2023 | NFSE 102 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 321.029,37 E ISS 5PC. - EDOC: 1415495/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.404,60 |
| 2023NS061528 | 25/10/2023 | NFE 14- SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: JULHO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 17.991,90 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 1456407/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 258.806,58 |
| 2023OB848165 | 25/10/2023 | NFSE 154 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 30/09/2023 - - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 383.003,78 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 1410638/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 329.903,77 |
| 2023OB848177 | 25/10/2023 | NFSE 961 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - - - - GLOSA DE R$23.573,74 (DOC. 13) - PROCESSO EDOC 1438377/2023. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 232.392,18 |
| 2023NS061862 | 26/10/2023 | FOPAG-out/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 1458511/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 309.177,17 |
| 2023OB848418 | 26/10/2023 | NFE 13 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: JUNHO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 55.455,34 (VIDE DOCS.12 E 13) - PROCESSO EDOC 1445816/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 181.754,89 |
| 2023OB848422 | 26/10/2023 | NFSE 11345 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$69.958,16 (DOC. 21) - PROCESSO EDOC 1433066/2023. | 60.884.855/0024-40 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 326.603,15 |
| 2023NS062492 | 30/10/2023 | DANFPSE 99684 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 09/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$568,30 ( MOTIVO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 1416970/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.349,26 |
| 2023OB848963 | 30/10/2023 | NFSE 3749 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1433387/2023. | 24.905.234/0001-46 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 248.517,50 |
| 2023OB848965 | 30/10/2023 | NFSE 1885 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 09/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.538,55 ( VIDE DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 262.308,69 ( DEDUZIDO VT E VA )- PROCESSO EDOC: 1418324/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 221.979,39 |
| 2023NS062780 | 31/10/2023 | FATURA 089-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1244704/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 236.316,17/ DESC DE R$ 5.257,74, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 236.316,17 |
| 2023NS063195 | 31/10/2023 | DANFE 1218 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 1º, INC. XXI, DA LEI N. 10925/2004, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1439260/2023. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 246.960,00 |
| 2023NS063597 | 31/10/2023 | FOPAG OUT/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 282.610,48 |
| 2023OB849377 | 01/11/2023 | NFE 14 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: JULHO/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$ 17.991,90 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 1456407/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 218.809,20 |
| 2023OB850085 | 06/11/2023 | DANFE 1218 - FORNECIMENTO DE CAFÉ EM PÓ, CATEGORIA SUPERIOR, A PEDIDO DO DEMAP. RET. DE 2,2PC, C/ BASE NO ART. 1º, INC. XXI, DA LEI N. 10925/2004, E NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO, CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1439260/2023. | 36.322.373/0001-26 - CAFÉ JUBILEU COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA- | R$ 241.526,88 |
| 2023NS064042 | 07/11/2023 | NFSE 162, 163 E 164 SERIE 0 CONTRATO 2022/212.0 - - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE TI, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, HORAS DE SOBREAVISO E ADICIONAL DE HORA NOTURNA - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC BC R$1.230.763,62 - RETENÇÃO DE TRIBUTOS (TRIBUTOS RETIDOS NO 2023NE000401) - GLOSAR DIFERENÇA R$1.046.764,47 - EDOC: 1482136/2023 | 01.936.069/0010-85 - DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA- | R$ 183.999,15 |
| 2023OB850106 | 07/11/2023 | FATURA 089-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1244704/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 236.316,17/ DESC DE R$ 5.257,74, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 214.398,14 |
| 2023NS065188 | 10/11/2023 | FATURA 68361 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1500186/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 309.122,25 |
| 2023OB851472 | 13/11/2023 | FATURA 110/1 REF 11/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 02/10/2023 A 01/11/2023 - RET. RFB CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0) - IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - EDOC: 1502966/2023. | 00.000.000/0001-91 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 317.952,17 |
| 2023OB851878 | 16/11/2023 | FATURA 124-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1498554/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 354.741,80/ DESC DE R$ 79.861,54, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 249.870,96 |
| 2023OB851985 | 16/11/2023 | NFSE 165 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.2/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/10/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$ 14,79 (VIDE DOC.38) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 365.765,76 (DEDUZIDO DE VA E VT) - PROCESSO EDOC 1483599/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 244.822,60 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 286.969,17 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 282.700,83 |
| 2023NS066787 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAL/MUNICIPAL - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 323.349,88 |
| 2023NS066805 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 178.206,30 |
| 2023RO024271 | 17/11/2023 | REMANEJAMENTO DE R$200.000,00 DO SUBITEM 01 PARA O SUBITEM 07, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2023RO004289 | 17/11/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). OS RECURSOS DESTE REFORÇO FORAM ORIUNDOS DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2023NE000428, BEM COMO DO SALDO DE AUTORIZAÇÃO PRESENTE NA CÉLULA ONDE ESTÁ LOCALIZADA O EMPENHO 2023NE000428 (167433-010022-449037). | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 200.000,00 |
| 2023NS066909 | 20/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. REGISTRO DE DESPESA. - RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 313.179,81 |
| 2023NS067165 | 20/11/2023 | NFSE 2066 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$259.474,37 ( DEDUZIDO VT E VA )- PROCESSO EDOC: 1508472/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.167,17 |
| 2023NS067192 | 20/11/2023 | DANFE 1689 - Série 001 - AQUISIÇÃO DE BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO, MÓDULO DE TRANSMISSÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO E MÓDULO DE RECEPÇÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO, PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO E-DOC 1511817/2023. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 280.863,92 |
| 2023OB852402 | 20/11/2023 | FATURA 68361 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1500186/2023. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 279.910,20 |
| 2023OB852610 | 21/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS PREVIDENCIA - ESTADUAL/MUNICIPAL - ATIVOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 293.024,62 |
| 2023OB852588 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 315.669,72 |
| 2023NS067522 | 22/11/2023 | FOPAG/2023. RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. - CONTINUAÇÃO DE 2023FL000618-NS 67517-67518 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 222.432,48 |
| 2023NS067533 | 22/11/2023 | NFSE 8014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$28.677,13 (DOC. 13) - PROCESSO EDOC 1543860/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 217.792,77 |
| 2023NS067854 | 23/11/2023 | ACERTO ORÇAMENTARIO | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023OB853099 | 23/11/2023 | NFSE 2066 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5 PC, INSS 11 PC BC R$259.474,37 (DEDUZIDO VT E VA )- PROCESSO EDOC: 1508472/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 224.828,83 |
| 2023NS068204 | 24/11/2023 | NFSE 111 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.924,79 E ISS 5PC. - EDOC: 1513851/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.924,79 |
| 2023NS068382 | 24/11/2023 | DANFPSE 101900 SÉRIE 0 CONTRATO 150.5/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA NO VALOR DE R$654,09( MOTIVO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VT) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$189.917,56 - EDOC: 1511165/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 189.263,47 |
| 2023OB853628 | 27/11/2023 | DANFE 1689 - SÉRIE 001 - AQUISIÇÃO DE BASTIDOR MODULAR PARA CARTÕES DE ÁUDIO E VÍDEO, MÓDULO DE TRANSMISSÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO E MÓDULO DE RECEPÇÃO DE 2 CANAIS DE VÍDEO, PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET. RFB OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO E-DOC 1511817/2023. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 280.863,92 |
| 2023RO024420 | 27/11/2023 | AJUSTE ENTRE SUBLEMENTOS DA NOTA DE EMPENHO, (ANULAÇÃO SUBLEMENTO 01 E REFORÇO DOS SUBELEMENTOS 07 E 18), A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023NS069008 | 28/11/2023 | FATS 132659 E 133735/2023(INTERNACIONAL) E 133738 E 133736/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 1442377/2023. EMPRESA NACIONAL (R$16.444,81), EMPRESA INTERNACIONAL (R$293.070,09) TX EMB. (R$ 1.804,42), OUTRAS TAXAS (R$30.339,67). DESC.CONTRATUAL R$3.095,16. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 322.004,86 |
| 2023NS069057 | 28/11/2023 | FATURA 502282-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1458471/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 223.435,53, INFRAERO R$ 5.628,05, DESC. DE R$ 12.705,32, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 229.063,58 |
| 2023OB854213 | 28/11/2023 | NFSE 1410 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 10/2023 - EDOC: 1504809/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.541,48 |
| 2023OB854222 | 28/11/2023 | NFSE 8014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$28.677,13 (DOC. 13) - PROCESSO EDOC 1543860/2023. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 212.863,37 |
| 2023OB854338 | 29/11/2023 | FOPAG NOV/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 29. EDOC 1557207/2023. - INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 301.735,36 |
| 2023NS069368 | 29/11/2023 | NFSE 295 E 296 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/10 A 18/10/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS063278(TRIBUTOS RETIDOS NA REFERIDA NS)- MANTIDA GLOSA DE R$294,38(COBRANÇA INDEVIDA)- R$0,02 A MENOR NA LIBERAÇÃO POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO - PROCESSO EDOC 1469850/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 214.599,05 |
| 2023NS069686 | 29/11/2023 | NFSE 1599 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$136.101,53 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 1517451/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS069691 | 29/11/2023 | NFE 16 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$40.120,92 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 1457624/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 236.575,08 |
| 2023NS069795 | 30/11/2023 | FATURA 488350/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1100945/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 260.831,63, INFRAERO R$ 6.829,03, DESC. DE R$ 10.584,18, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 267.660,66 |
| 2023NS069807 | 30/11/2023 | FATURA 494631/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1363827/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 311.881,71, INFRAERO R$ 9.787,48, DESC. DE R$ 26.420,61, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 321.669,19 |
| 2023OB854744 | 30/11/2023 | NFSE 111 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.924,79 E ISS 5PC. - EDOC: 1513851/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.318,80 |
| 2023OB855071 | 01/12/2023 | NFSE 295 E 296 SERIE 0 - CONTRATO 138.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 1/10 A 18/10/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS063278(TRIBUTOS RETIDOS NA REFERIDA NS)- MANTIDA GLOSA DE R$294,38(COBRANÇA INDEVIDA)- R$0,02 A MENOR NA LIBERAÇÃO POR FALTA DE SALDO NO EMPENHO - PROCESSO EDOC 1469850/2023. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 214.599,05 |
| 2023NS070720 | 04/12/2023 | DANFPS-E 102435 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$314.248,77 E ISS 2PC - PERIODO 01/01 A 30/06/2023 (1a. parcela 13o. terceiro salario) - PROC EDOC: 1520925/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 314.248,77 |
| 2023OB855218 | 04/12/2023 | FATS 132659 E 133735/2023(INTERNACIONAL) E 133738 E 133736/2023 (NACIONAL) - PROC.EDOC 1442377/2023. EMPRESA NACIONAL (R$16.444,81), EMPRESA INTERNACIONAL (R$293.070,09) TX EMB. (R$ 1.804,42), OUTRAS TAXAS (R$30.339,67). DESC.CONTRATUAL R$3.095,16. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 310.753,90 |
| 2023OB855222 | 04/12/2023 | FATURA 502282-2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1458471/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 223.435,53, INFRAERO R$ 5.628,05, DESC. DE R$ 12.705,32, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.209,28 |
| 2023RO004503 | 04/12/2023 | REFORÇO A PEDIDO DA COMOF. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2023NS071079 | 05/12/2023 | NFSE 176 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (13.o salario do ano 2023) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 295.728,36 - PROCESSO EDOC 1543900/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.440,30 |
| 2023NS071082 | 05/12/2023 | DANFPSE 102437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 (1ª PARCELA DE ANTECIPAÇÃO DE 6/12 DE 13º SALÁRIO, 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023)- RT.RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$194.143,03 - EDOC: 1520620/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 194.143,03 |
| 2023NS071107 | 05/12/2023 | NFSE 176 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 (13.o salario do ano 2023) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$ 295.728,36 - PROCESSO EDOC 1543900/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 246.440,30 |
| 2023NS071139 | 05/12/2023 | DANFE 3 - AQUISIÇÃO, A PEDIDO DA DIREX, DE ESTAÇÃO DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR DE VÍDEO, MARCA LENOVO, MODELO DESKTOP PC THINKSTATION P360 - PARTICIPAÇÃO ABERTA E DE ESTAÇÃO DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR DE VÍDEO, MARCA LENOVO, MODELO DESKTOP PC THINKSTATION P360 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 1494024/2023. | 42.746.069/0001-09 - CTI TECNOLOGIA LTDA- | R$ 212.880,00 |
| 2023NS071147 | 05/12/2023 | DANFPSE 102437 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/122 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 (1ª PARCELA DE ANTECIPAÇÃO DE 6/12 DE 13º SALÁRIO, 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2023)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$194.143,03 - EDOC: 1520620/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 194.143,03 |
| 2023NS071181 | 05/12/2023 | FATURA 500065/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1397118/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 293.741,35, INFRAERO R$ 7.864,63, DESC. DE R$ 12.984,84, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 301.605,98 |
| 2023NS071182 | 05/12/2023 | FATURA 501155/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1456990/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 320.622,55, INFRAERO R$ 8.994,70, DESC. DE R$ 18.528,93, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 329.617,25 |
| 2023NS071406 | 05/12/2023 | NFSE 3046 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - 1ªPARCELA 13ºSALÁRIO - PERÍODO: 01/01/2023 A 30/06/2023 - GLOSA DE R$7.771,90 (INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FOLHA PGTO. 13º SALÁRIO) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5 PC ISS, INSS 3,5 PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1549970/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 222.905,42 |
| 2023NS071413 | 05/12/2023 | FATURA 143-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1560633/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 314.886,44/ DESC DE R$ 30.327,56, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 314.886,44 |
| 2023OB855598 | 05/12/2023 | NFE 16 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA , PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - GLOSA DE R$40.120,92 (VIDE DOCS.08 E 09) - PROCESSO EDOC 1457624/2023. | 02.288.055/0006-89 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 196.592,51 |
| 2023NS071721 | 06/12/2023 | FOPAG NOV/2023. - REGISTRO DE DESPESA EM RETENÇÕES FORA DA FITA P/ POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000659/NS71718. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 246.869,62 |
| 2023OB855921 | 06/12/2023 | FATURA 494631/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1363827/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 311.881,71, INFRAERO R$ 9.787,48, DESC. DE R$ 26.420,61, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 272.570,90 |
| 2023OB855922 | 06/12/2023 | FATURA 083-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1180003/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 336.990,81/ DESC DE R$ 34.017,12, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 279.215,84 |
| 2023OB855923 | 06/12/2023 | FATURA 488350/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1100945/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 260.831,63, INFRAERO R$ 6.829,03, DESC. DE R$ 10.584,18, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 238.206,40 |
| 2023OB855938 | 06/12/2023 | NFSE 111 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.924,79 E ISS 5PC. - EDOC: 1513851/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.318,80 |
| 2023OB856190 | 07/12/2023 | DANFPS-E 102435 SERIE 0 CONTRATO 2022/211 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO À MICROINFORMÁTICA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROF, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CERCA DE 12.000 (DOZE MIL) ESTAÇÕES DE TRABALHO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$314.248,77 E ISS 2PC - PERIODO 01/01 A 30/06/2023 (1A. PARCELA 13O. TERCEIRO SALARIO) - PROC EDOC: 1520925/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 267.268,58 |
| 2023NS072207 | 08/12/2023 | NFSE 3046 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 30/06/2023 - GLOSA DE R$7.771,90(IDOC 13) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1549970/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 222.905,42 |
| 2023OB856396 | 08/12/2023 | DANFE 3 - AQUISIÇÃO, A PEDIDO DA DIREX, DE ESTAÇÃO DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR DE VÍDEO, MARCA LENOVO, MODELO DESKTOP PC THINKSTATION P360 - PARTICIPAÇÃO ABERTA E DE ESTAÇÃO DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR DE VÍDEO, MARCA LENOVO, MODELO DESKTOP PC THINKSTATION P360 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 1494024/2023. | 42.746.069/0001-09 - CTI TECNOLOGIA LTDA- | R$ 212.880,00 |
| 2023OB856402 | 08/12/2023 | DANFPSE 102434 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 ( 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023)- GLOSA DE R$1.041,26 - RET. RFB 9,45PC - CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$400.941,61 - PROCESSO EDOC: 1520696/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 297.860,72 |
| 2023OB856411 | 08/12/2023 | NFSE 67 SÉRIE 0 CONTRATO 119/2022 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/06/2023 (1A. PARCELA 13O. SALARIO) - GLOSA R$ 1.544,59 ATE COMPROVAR REPASSE AOS COLABORADORES - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 384.413,40 - PROCESSO EDOC 1563494/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 321.362,67 |
| 2023NE001744 | 11/12/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 185.666,60 |
| 2023NE001743 | 11/12/2023 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2023. | 48.938.826/0001-22 - DANIEL PEREIRA COSTA CONSTRUÇÕES E REFORMAS | R$ 192.996,32 |
| 2023NS072631 | 11/12/2023 | DANFE 085 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO DO TIPO HANDLED COM TRANSMISSÃO WIRELESS, COM TRÊS DO TIPO CMOS E SISTEMA DE RECEPÇÃO E DECODIFICAÇÃO DE SINAL DE VÍDEO E AÚDIO AO VIVO, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 1552034/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 264.999,98 |
| 2023OB856896 | 11/12/2023 | FATURA 498990/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1390428/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 359.132,39, INFRAERO R$ 10.525,69, DESC. DE R$ 28.094,10, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 315.503,09 |
| 2023OB856897 | 11/12/2023 | FATURA 501155/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1456990/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 320.622,55, INFRAERO R$ 8.994,70, DESC. DE R$ 18.528,93, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 287.850,30 |
| 2023OB856898 | 11/12/2023 | FATURA 500065/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1397118/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 293.741,35, INFRAERO R$ 7.864,63, DESC. DE R$ 12.984,84, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 267.357,91 |
| 2023OB856899 | 11/12/2023 | FATURA 505021/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1486981/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 336.730,94, INFRAERO R$ 9.757,18, DESC. DE R$ 19.073,12, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 302.987,59 |
| 2023OB856900 | 11/12/2023 | FATURA 143-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1560633/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 314.886,44/ DESC DE R$ 30.327,56, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 262.359,39 |
| 2023NS003928 | 12/12/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/12/2023. PROCESSO EDOC 1190671/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 183.000,00 |
| 2023NS072882 | 12/12/2023 | DANFE 3033 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - PROCESSO EDOC: 1619213/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 203.441,37 |
| 2023NS072890 | 12/12/2023 | FATURA 86-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1367624/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 178.614,77/ DESC DE R$ 11.387,57, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 178.614,77 |
| 2023OB857186 | 13/12/2023 | NFSE 3046 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 30/06/2023 - GLOSA DE R$7.771,90(IDOC 13) - RET RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, 5PC ISS, INSS 3,5PC BC R$230.677,32 - EDOC: 1549970/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.498,84 |
| 2023OB857337 | 13/12/2023 | DANFE 085 - AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO DO TIPO HANDLED COM TRANSMISSÃO WIRELESS, COM TRÊS DO TIPO CMOS E SISTEMA DE RECEPÇÃO E DECODIFICAÇÃO DE SINAL DE VÍDEO E AÚDIO AO VIVO, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO 1552034/2023. | 48.115.921/0001-26 - DIGICAST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA- | R$ 264.999,98 |
| 2023OB801121 | 15/12/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DA MESA DIRETORA EM REUNIÃO DO DIA 29/11/2023, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL ADJUNTA, EM 12/12/2023. PROCESSO EDOC 1190671/2023. | 362.933.347-87 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 183.000,00 |
| 2023NS074096 | 18/12/2023 | NFSE 40051 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1639122/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 227.082,02 |
| 2023NS074129 | 18/12/2023 | NFSE 2310 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 257.965,66 ( DEDUZIDO VT E VA )- PROCESSO EDOC: 1628673/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 296.033,16 |
| 2023NS074130 | 18/12/2023 | NFSE 1109- SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.4 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 314.242,19 - PROCESSO EDOC 1637579/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 314.242,19 |
| 2023NS074151 | 18/12/2023 | NFSE 429 SERIE 0 CONTRATO 097/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, EDIFÍCIO ANEXO I E COMPLEXO AVANÇADO DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/09/2023 a 31/12/2023 - VALOR REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012, RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$190.952,44 -PROC. EDOC: 1614043/2023. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 190.952,44 |
| 2023NS074308 | 18/12/2023 | FOPAG DEZ/2023. GRUPO 5. EDOC 1643060/2023. DECIMO TERCEIRO. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL/MUNICIPAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 257.060,60 |
| 2023NS074385 | 18/12/2023 | NFSE 1901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1642472/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 265.771,22 |
| 2023OB857943 | 18/12/2023 | DANFE 3033 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 1619213/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 191.540,05 |
| 2023NS074458 | 19/12/2023 | NFSE 118 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.881,33 E ISS 5PC. - EDOC: 1639792/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 320.881,33 |
| 2023NS074470 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 326.723,19 |
| 2023NS074493 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 310.906,38 |
| 2023NS074496 | 19/12/2023 | NFSE 3987, 4267, 4270, 4466, 4467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 16.185,24 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC 1651691/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.042,55 |
| 2023RO004845 | 19/12/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.05 A 30.09.23, REFERENTE AO REPASSE DO REAJUSTE SALARIAL DE 5%, A PARTIR DE 01.05.23. PRESTAÇÃO MENSAL: R$204.141,88 E 13º SALÁRIO: R$26.058,98 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 230.200,86 |
| 2023NS074743 | 20/12/2023 | NFSE 1587 SERIE 0 CONTRATO 144.2/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. GLOSAR R$ 796,17 CONFORME DOC. 14 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 273.202,80 - PERÍODO: 12/2023 - PROCESSO EDOC: 1620734/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 227.669,00 |
| 2023OB858606 | 20/12/2023 | NFSE 1556 SERIE 0 CONTRATO 144/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA. DEMAIS ESPECIIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DEPES/CD. - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 328.042,19 (DEDUZIDO VA E VT) - PERÍODO: 11/2023 - EDOC: 1603975/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 316.541,48 |
| 2023OB858607 | 20/12/2023 | NFSE 7 E DANFE 295 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE.. - LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 286.721,78 REF NFSE 7 (BLOQUEADO NA 2023NS022828) E LIBERAÇÃO TOTAL NO VALOR DE R$ 356.250,64 REF DANFE 295 (BLOQUEADO NA 2023NS022823), CONFORME DOC. 58 - OBS: IMPOSTOS RETIDOS NAS REFERIDAS NSS - PROCESSO EDOC 755662/2023 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 286.721,78 |
| 2023OB858645 | 21/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. ENCARGO PATRONAL DE REGIMES PRÓPRIOS ESTADUAIS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 277.823,48 |
| 2023OB858614 | 21/12/2023 | FOPAG DEZ/2023. GRUPO 5. EDOC 1643060/2023. DECIMO TERCEIRO. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 248.629,27 |
| 2023OB858627 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA CEFCC. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 326.185,32 |
| 2023NS075157 | 21/12/2023 | NFSE 1109- SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.7 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 314.242,19 - PROCESSO EDOC 1637559/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 314.242,19 |
| 2023NS075207 | 21/12/2023 | DANFPSE 105881 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 (2ª PARCELA DO 13¨ SALÁRIO DE 2023)- GLOSA DE R$375,53 (CONF. DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$299.385,49 - EDOC: 1644988/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 299.009,96 |
| 2023NS075455 | 21/12/2023 | NFSE 9866 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$93.724,57 - PROCESSO EDOC 1647705/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 315.170,45 |
| 2023NS075461 | 21/12/2023 | ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE CONTROLE/DEMAP/CD(DOC. 31). PROC. EDOC. 1520620/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 194.143,03 |
| 2023NS075474 | 21/12/2023 | FATURA 509354/2023, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1593451/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 227.970,51, INFRAERO R$ 6.360,47, DESC. DE R$ 43.059,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 234.330,98 |
| 2023OB858840 | 21/12/2023 | NFSE 118 SERIE 0 CONTRATO 178/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E DE TELECOMUNICAÇÕES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET RFB 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 320.881,33 E ISS 5PC. - EDOC: 1639792/2023. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 263.283,13 |
| 2023NS075539 | 22/12/2023 | FATURA 510434/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1606195/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 239.722,03, INFRAERO R$ 6.867,62, DESC. DE R$ 48.208,46, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 246.589,65 |
| 2023NS075546 | 22/12/2023 | FATURA 509354/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1593451/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 227.970,51, INFRAERO R$ 6.360,47, DESC. DE R$ 43.059,99, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 234.330,98 |
| 2023RO005006 | 22/12/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 30.04.23, REFERENTE AO REAJUSTE SALARIAL E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PM: R$11.722,52) E DESPESAS DE 01.05A 31.12.23, PARA AS DESPESAS DE ADEQUAÇÃO DO PISO SALARIAL, REAJUSTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REAJUSTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (PM: R$ 254.921,92 E 13º: R$ 25.191,36). | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 291.835,80 |
| 2023NS075969 | 26/12/2023 | NFSE 1800 SÉRIE 0 CONTRATO 137/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, VASOS E VIVEIROS DE PLANTAS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$136.656,33 (DEDUZIDO VA E VT) - PROCESSO EDOC 1618462/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023OB859130 | 26/12/2023 | NNFSE 1109- SÉRIE 0 - CONTRATO: 2019/076.7 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 314.242,19 - PROCESSO EDOC 1637559/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 245.580,27 |
| 2023OB859172 | 26/12/2023 | NFSE 2310 SÉRIE 0 CONTRATO 104.0/2021 - SERV. CONTINUADOS NAS ÁREAS DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E DE ATENDIMENTO PESSOAL À CD, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, SERV. OPER. DE ATENDIMENTO E SUPORTE À OPERAÇÃO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 257.965,66 ( DEDUZIDO VT E VA )- PROCESSO EDOC: 1628673/2023. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 224.880,15 |
| 2023OB859419 | 26/12/2023 | NFSE 1901 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1642472/2023. | 24.942.732/0001-69 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 244.908,19 |
| 2023OB859428 | 26/12/2023 | NFSE 14497 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1642472/2023. | 06.047.087/0041-26 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 309.530,60 |
| 2023OB859443 | 26/12/2023 | NFSE 3987, 4267, 4270, 4466, 4467 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - GLOSA DE R$ 16.185,24 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC 1651691/2023. | 61.590.410/0007-10 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 176.042,55 |
| 2023OB859447 | 26/12/2023 | NFSE 9866 E OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS 2 PC - - - - GLOSA DE R$93.724,57 - PROCESSO EDOC 1647705/2023. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 306.992,55 |
| 2023OB859453 | 26/12/2023 | NFSE 40051 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1639122/2023. | 00.718.528/0001-09 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 209.256,08 |
| 2023OB859456 | 26/12/2023 | DANFPSE 105881 SÉRIE 0 CONTRATO: 189/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD - PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023 (2ª PARCELA DO 13¨ SALÁRIO DE 2023)- GLOSA DE R$375,53 (CONF. DOC. 25) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$299.385,49 - EDOC: 1644988/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.816,36 |
| 2023OB859467 | 27/12/2023 | FATURA 136-2023 GOL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022.059.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1522159/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),GOL R$ 405.932,07/ DESC DE R$ 55.303,42, REF. A REEMB P. AÉREA DE 2023. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 322.010,44 |
| 2023OB859478 | 27/12/2023 | FATURA 510434/2023, AZUL, SIGEPA (RPA), ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1606195/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 239.722,03, INFRAERO R$ 6.867,62, DESC. DE R$ 48.208,46, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS DE 2023. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 180.996,62 |
| 2023RO005113 | 27/12/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01.23 A 31.08.23, REFERENTE AOREAJUSTE DO SALÁRIO, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E REEQUILÍBRIO DA TAXA DOS ENCARGOS SOCIAIS. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 190.807,97, 13º: R$ 20.748,49 E ABONO SALARIAL: R$11.841,09. PROC. 857.565/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 223.397,55 |
| 2023NS076625 | 28/12/2023 | NFSE 2825 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 ( 13º SALÁRIO/2023) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.024.668,55 - GLOSA DE R$207,63 NA 2023NE000601 (DOC. 26) - PROCESSO EDOC 1642150/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.403,19 |
| 2023NS076626 | 28/12/2023 | NFSE 226 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$555.102,37 (DEDUZ V.A.) - GLOSA DE R$274.957,50 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1502434/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 321.845,59 |
| 2023NS076631 | 28/12/2023 | NFSE 226 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$555.102,37 (DEDUZ V.A.) - GLOSA DE R$274.957,50 (DOC. 18) - PROCESSO EDOC 1596970/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 321.845,59 |
| 2023NS076632 | 28/12/2023 | NFSE 227 SÉRIE 0 CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01/01 A 30/11/2023 (13º SALÁRIO 2023) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$460.036,49 - GLOSA DE R$249.483,03 (DOC. 15) - PROCESSO EDOC 1602085/2023. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 185.078,99 |
| 2023RO005133 | 28/12/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS DE 01.01 A 31.12.23, REFERENTE À REPACTUAÇÃO CONTRATUAL E REAJUSTE NO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PM: R$ 215.419,02 E 13º: R$22.095,09. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 237.514,11 |
| 2023OB859908 | 29/12/2023 | NFSE 2825 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERV. ALOCAÇÃO POSTOS TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO,EXECUÇÃO SERV. GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIF. E ÁREAS DA CD,INCLUINDO FORNEC. MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC -PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023 ( 13º SALÁRIO/2023) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 2PC,CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 649607/2021) E INSS 3,5PC BC R$1.024.668,55 - GLOSA DE R$207,63 NA 2023NE000601 (DOC. 26) - PROCESSO EDOC 1642150/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 227.403,19 |
| 2023RO005182 | 29/12/2023 | REFORÇO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. LANÇAMENTO INDEVIDO. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 224.000,00 |