| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2002NL000002 | 03/01/2002 | NFS 6997- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZEMBRO/01. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. GLOSA DE RS 4.070,62 IND. RELACAO 004/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 473.074,67 |
| 2002NL000001 | 03/01/2002 | NFS 0871- SERV MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5%ISS, TUDO S/TOTAL NF. PROCESSO 103 580/98 E RELACAO 003/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 528.163,14 |
| 2002NL450000 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 135. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.215,03 |
| 2002NE000011 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000004 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.260.000,00 |
| 2002NE000015 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NL450017 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096150, 1096153, 1096154, 1089728 E 1089730 -PROCS.N}S 37.041/01,37.042/01, 37.043/01, 37.045/01 E 37.046/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 370.536,82 |
| 2002NL450025 | 09/01/2002 | FATRS. 5301211, 5271211 E 5291211 - PROCS. 169 , 170 E 171/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 571.068,45 |
| 2002NL000080 | 09/01/2002 | NFS 4686 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF PROC. 113.441/98.REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL450033 | 11/01/2002 | FATS. NS. 5111211,5191211,5231211,E 5201211 PROCS.NS.36.707, 36.935,36.941, E 36.942/01 COTA- VARIG- ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 399.162,56 |
| 2002NL450034 | 11/01/2002 | FATRS.N}S 5030121E, 5030121D, 5030121C, 5030121B E 5030121A. PROCS.N}S 678, 679, 680, 681 E 682/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 338.303,35 |
| 2002NL450035 | 11/01/2002 | FATS. NS. 5161211A,5151211A,5131211,5141211, E 5121211 PROCS. NS. 36.674, 36.676,36.678,36.679, E 36.680/01 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 448.363,13 |
| 2002NL450036 | 11/01/2002 | FATRS.N}S 1088179, 1088175, 1088174, 1096148, 1096147 E 1096149. PROCS.N}S 36.692, 36.802, 36.803, 37.039, 37.044 E 37.040/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 426.510,28 |
| 2002NL450039 | 11/01/2002 | FATURA N} 49213 - PROC. 157/02. DESCONTO DE R$ 1.275,90 REF.OFuCIO DG N} 1093/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 375.770,12 |
| 2002NL450048 | 14/01/2002 | FATRS.5221211 E 5211211 - PROCS.36.936 E 36.943/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 COBRADA A MAIOR,REQ.N} 37.591, E DESCONTO DE R$ 100,00 REF.DEVOLU- hfO,REQ.N} 37.289 A EMPRESA. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 428.987,84 |
| 2002NE000022 | 14/01/2002 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL450051 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450053 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1274/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450055 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1247/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450056 | 15/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.258,16 |
| 2002NE000063 | 15/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ 366.400,00 |
| 2002NE000099 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. PROCESSO ORIGINAL: 118 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.328.563,56 |
| 2002NE000084 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 421.166,67 |
| 2002NE000127 | 17/01/2002 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.121.426,19 |
| 2002NL000279 | 18/01/2002 | NFFS 960(PARTE) FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). - REL. 24/2002 - (O VALOR RESTANTE SERA PAGO NO 2002NE003671). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 336.571,50 |
| 2002NL000281 | 18/01/2002 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000283 | 18/01/2002 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NE000159 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.209.976,40 |
| 2002NE000156 | 18/01/2002 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL000307 | 21/01/2002 | FATURA 0201.15.593.966 - SERV TELEFONIA FIXA A DIVERSOS SETORES DA CD. DEZ/01 RET SRF 9,45% - GLOSA $ 609,89(COB.INDEVIDA) RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 609.144,12 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 508.620,69 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.428.305,06 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 480.026,55 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 774.336,95 |
| 2002NE000178 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 99014.2 - VIGENCIA DE 02.01.2002 A 01.01.2003 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 521.048,68 |
| 2002NE000192 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 2000/121.2 - VIGENCIA DE 15.01.02 A 14.07.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 1.337.588,28 |
| 2002NE000184 | 21/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 605.798,54 |
| 2002NE000238 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/081.0, COM VIGENCIA DE 21.12.01 A 20.12.02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 403.785,06 |
| 2002NE000236 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000224 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 557.508,96 |
| 2002NE000223 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 573.438,00 |
| 2002NE000220 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 633.966,96 |
| 2002NE000219 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000218 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 836.262,96 |
| 2002NE000290 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2002NE000287 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2001/079.0 - VIGENCIA DE 20.12.01 A 19.12.02 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 451.281,16 |
| 2002NE000270 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 97076.4 - VIGENCIA DE 11.11.2001 A 10.11.2002. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 423.698,97 |
| 2002NE000269 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99036.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 610.000,00 |
| 2002NL450084 | 24/01/2002 | FATURA N} 49416 - PROC. N} 1.768/02.DESCONTO DE R$ 4.324,19 REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES N}S 33.542 E 38.556 A EMPRESA.( REQUISIhïES NfO CADASTRADAS ) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 564.009,20 |
| 2002NL000360 | 25/01/2002 | NFS 38478 CPS 02/01/21300041-6 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA JAN/02(LIGACOES FEITAS DEZ/01) RET.SRF 9,45% REL. 32/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 611.872,56 |
| 2002NE000300 | 25/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NL600063 | 28/01/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2002 - AUXILIO-MORADIA. - ARQUIVO LDBB R$ 648.791,08 - ARQUIVO SICOV R$ 66.510,00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 886.425,50 |
| 2002NE000348 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NE000361 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 458.085,56 |
| 2002NE000358 | 28/01/2002 | CONVENIO N. 97024.4, COM VIGENCIA DE 16.05.01 A 15.05.02. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 407.459,00 |
| 2002NE000408 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 2000/069.2 - VIGENCIA DE 29.09.01 A 28.09.02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.040.052,66 |
| 2002NE000397 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 2000/056.1 - VIGENCIA DE 04.07.01 A 03.07.02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.082.333,35 |
| 2002NL600085 | 31/01/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES JANEIRO/02 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 594.519,41 |
| 2002NE000455 | 31/01/2002 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 400.000,00 |
| 2002NE000450 | 31/01/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 563.000,00 |
| 2002NE000449 | 31/01/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 534.000,00 |
| 2002NL000538 | 05/02/2002 | NF 897- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 040/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NE000503 | 05/02/2002 | CONVENIO 2001/002.0,COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 386.136,00 |
| 2002NL000541 | 06/02/2002 | NFS 7100 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, JAN/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 75.028,88)} GLOSA R$ 3.060,43 (COB.IND.) REL. 041/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NE000536 | 07/02/2002 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 447.454,80 |
| 2002NE000526 | 07/02/2002 | CONTRATO N. 2000/079.2 - COM VIGENCIA DE 08.02.02 A 07.06.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 556.894,64 |
| 2002NE000554 | 08/02/2002 | CONTRATO N. 99019.3, COM VIGENCIA DE 12.03.2001 A 11.03.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 778.233,19 |
| 2002NE000550 | 08/02/2002 | CONVENIO 2001/002.0,COM VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 386.136,00 |
| 2002NL000675 | 14/02/2002 | NFS. 4753 - LOCACAO MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - REFERENTE JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 054/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL000771 | 18/02/2002 | CPS 40900055-1,40500002-1,40500002-7,40200073-4,40200069-1,40200066-3(PARTE/01CESSAO SEGTO ESPAC.18MHZ CAPAC.SAT.BRASILSAT B1,BANDA C DEST.TRANSM.SINAL ANA-LOG.TV CAMARA.PER.AGO/01AJAN/02(GL.$46074,83CPS40500002-1)RET.9,45%. REL.56/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 918.219,49 |
| 2002NL000763 | 18/02/2002 | CPS 01/08/40900055-1,01/09/40500002-1,01/10/40500002-7,01/11/40200073-4,01/12/40200069-1,02/01/40200066-3(PARTE/01)CESSAO SEGTO ESPAC.18MHZ CAPAC.SAT.BRASILSAT BANDA C.SINAL ANALOG.TV CAMARA.PER.AGO/01 A JAN/02RET.SRF.9,45%. REL.56/02 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 918.219,49 |
| 2002NE000585 | 18/02/2002 | CONTRATO N. 2000/009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 361.046,87 |
| 2002NL000775 | 19/02/2002 | FATURA 9901104739/4741/4742 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/01/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 364.216,25 |
| 2002NL600132 | 20/02/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 421.221,70 |
| 2002NL600135 | 20/02/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600134 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 767.712,95 |
| 2002NE000610 | 20/02/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NL000860 | 21/02/2002 | NF 110792/110811/110850/110899-FORNECIMENTO DE 150 MICROCOMPUTADORES OMNITEC P III, 256 MB SDRAM ETC, COM INSTALACAO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF. RELACAO 063/02 | 38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 454.515,00 |
| 2002NL600155 | 25/02/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE FEVEREIRO/2002 - AUXILIO-MORADIA. - ARQUIVO LDBB R$ 633.235,50 - ARQUIVO SICOV R$ 68.295,00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 873.955,50 |
| 2002NL000918 | 25/02/2002 | CPS 02/02/21300039-2 NFST 040273- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF 02/02 (DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 01/02) RETENCAO DE 9,45% SRF. RELACAO 065/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 393.015,59 |
| 2002NE000669 | 25/02/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE000666 | 25/02/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NL000998 | 27/02/2002 | LANCAMENTO DE REGULARIZACAO DO NUM. DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067 | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 355.000,00 |
| 2002NL600176 | 28/02/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES FEVEREIRO/02 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 623.241,89 |
| 2002NL001001 | 28/02/2002 | REGULARIZACAO DA NL000987 E NL000989 PARA ACERTO DO NUMERO DO CONVENIO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 355.000,00 |
| 2002NL001000 | 28/02/2002 | REGULARIZACAO DA NL000988 E NL000990 PARA ACERTO DO NUMERO DO CONVENIO | 00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR | R$ 355.000,00 |
| 2002NL001082 | 05/03/2002 | NF 913-SERVICO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EDIFICACAOINSTALACAOES HIDRAULICAS E ELETRICAS...PARA CD NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 082/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL001083 | 05/03/2002 | NFS 7220 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, FEV/02 RETENCOES SRF 5,85% (S/R$469.477,71), INSS 11% {S/TOTAL NF - (V.T.+V.A. = R$75.028,88)} E ISS 5% (S/TOT.NF) - GLOSA R$3.060,43 (COB.IND.). REL.82/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NE000761 | 05/03/2002 | CONTRATO N}2002/019.0, VIGENCIA DE 15/02/02 A 14/02/2003 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 746.286,33 |
| 2002NL001107 | 05/03/2002 | NFS 4814- SERVICO MAO-DE-OBRA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2002. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL001097 | 05/03/2002 | NFS 4814- SERVICO MAO-DE-OBRA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2002. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NE000919 | 15/03/2002 | CONTRATO N. 2002/0001.0 - VIGENCIA DE 01.01.02 A 31.12.02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 360.000,00 |
| 2002NL001336 | 15/03/2002 | FATURA 9902105384/5387 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 28/02/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 512.820,56 |
| 2002NL001326 | 15/03/2002 | NFF 2916/17/18/19/20 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 174.973,01) _________________________________________________RELACAO 100/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.341.459,77 |
| 2002NL001321 | 15/03/2002 | NFF 2916/17/18/19/20 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.341.459,77 |
| 2002NL600217 | 19/03/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2002 REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 364.155,03 |
| 2002NL600222 | 19/03/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 875.485,90 |
| 2002NL600223 | 19/03/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600222 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 768.523,71 |
| 2002NL600224 | 20/03/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600223 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 768.178,71 |
| 2002NE001027 | 21/03/2002 | CONTRATO N. 98027.3 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.03.2003. | 154023/15257 - SEP | R$ 822.847,21 |
| 2002NL600243 | 25/03/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE MARCO/2002 - AUXILIO-MORADIA. - ARQUIVO BB WEB R$ 639.130,50 - DISQUETE CEF R$ 68.077,50 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 876.608,00 |
| 2002NL600271 | 27/03/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES MARCO/02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 643.837,42 |
| 2002NL001554 | 01/04/2002 | CPS 02/03/21300036-2 NFST 042501- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%GLOSA $298,27(COB.INDEVIDA) RELACAO 119/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 449.042,31 |
| 2002NL001594 | 02/04/2002 | NF 939- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 125/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL001615 | 03/04/2002 | NFS 7337 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, MAR/02.RET. SRF 5,85%, ISS 5% S/TOT.NF, INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF-(V.TRANSP.+V.ALIM.=R$ 75.028,88)}. BLOQ.(MULTA) R$9.488,56. GLOSA R$3.060,43. REL.129/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NE001343 | 12/04/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.060.000,00 |
| 2002NE001347 | 12/04/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.060.000,00 |
| 2002NL001905 | 15/04/2002 | APROPRIACAO DE VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS - CONTRIBUICAO DE DESPESAS INVESTIMENTO/INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 103.213/01 CONVENIO FUNDACAO ZERBINE. ( 2001/021.0 ) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL001912 | 15/04/2002 | ACERTO DA 2002NL001911 P/CORR. DO HISTORICO E DA SEQUENCIA DOS NRS DAS NLS LANCADA INDEVIDAMENTE | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL001916 | 15/04/2002 | FATURA 9903106835 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 378.703,78 |
| 2002NL001934 | 15/04/2002 | FATURA 9903106838 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 394.000,68 |
| 2002NL550112 | 15/04/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 103.213/01. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO DA 2A PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE001390 | 16/04/2002 | CONTRATO N. 99036.3, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.239.583,24 |
| 2002NE001406 | 16/04/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.068.800,00 |
| 2002NE001430 | 17/04/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 020002/00001 - SEEP | R$ 666.666,67 |
| 2002NL600352 | 18/04/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2002 REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 340.962,42 |
| 2002NL600359 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600358 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 775.024,65 |
| 2002NL600358 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600357 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 389.339,81 |
| 2002NL600358 | 18/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600357 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 602.541,90 |
| 2002NE001447 | 19/04/2002 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NL600373 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600372 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 775.024,65 |
| 2002NL600372 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600371 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 602.437,08 |
| 2002NL600372 | 22/04/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600371 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 389.858,55 |
| 2002NE001484 | 23/04/2002 | PREGAO N. 06/02 E PROPOSTA DE 15.04.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NE001504 | 24/04/2002 | ART. 24, INCISO XIII, LEI 8666 | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ 390.000,00 |
| 2002NL600396 | 25/04/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE ABRIL/2002 - AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 838.422,50 |
| 2002NE001555 | 26/04/2002 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE00434) | 154079/15257 - CESPE/UNB | R$ 390.000,00 |
| 2002NL002220 | 29/04/2002 | CPS 02/04/21300035-1 NFST 44532 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.ABR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS MAR/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 166/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 621.578,94 |
| 2002NL002229 | 29/04/2002 | NFFS 1343 - SERV. SUPORTE TECNICO E LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARC. 1/1. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 166/02. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 552.121,96 |
| 2002NE001602 | 29/04/2002 | CONTRATO 98112.8 - VIGENCIA DE 23.05.2002 A 22.11.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.421.526,18 |
| 2002NL002303 | 30/04/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL002302 PARA ALTERACAO DE NUMERACAO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600.609,54 |
| 2002NL600422 | 30/04/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES ABRIL/02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600.609,54 |
| 2002NL600430 | 30/04/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - MES ABRIL/02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 595.009,36 |
| 2002NE001636 | 02/05/2002 | PREGAO N}04/02. PROPOSTA DE 18/04/02. ATA DA 19š REUNIAO DE 2002 DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACA | 67.612.937/0001-99 - COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NL002344 | 06/05/2002 | NFS 7454 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, ABR/02 RET.: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 385.749,23 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.= R$ 83.728,48)} REL. 185/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL002343 | 06/05/2002 | NF 957/959 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/04/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 180/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 559.417,34 |
| 2002NL002422 | 08/05/2002 | NFS.4942 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - ABRIL/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.189/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NE001816 | 15/05/2002 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98063.0 - VIGENCIA DE 15/04/02 A 14/10/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 793.100,00 |
| 2002NE001839 | 16/05/2002 | PRORROGACAO DO CONTRATO 98063.0 - VIGENCIA DE 15/04/02 A 14/10/02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 793.100,00 |
| 2002NE001858 | 17/05/2002 | PREGAO N. 08/02. PROPOSTA DE 09.05.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 531.780,00 |
| 2002NL600481 | 17/05/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 350.669,68 |
| 2002NL600491 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 966.716,72 |
| 2002NL600492 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600491 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 623.534,12 |
| 2002NL600492 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600491 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 616.698,45 |
| 2002NL600493 | 20/05/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600373 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 774.927,51 |
| 2002NL002713 | 23/05/2002 | FATURA 9904108613 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 483.321,71 |
| 2002NL002715 | 23/05/2002 | FATURA 9904109209 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 340.304,55 |
| 2002NL550201 | 23/05/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS DE INVESTIMENTO/ INST. DO POSTO AVANCADO DO INCOR BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NL002748 | 24/05/2002 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO INCOR CONFORME NL 002735 POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NL550216 | 24/05/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NL600537 | 27/05/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE MAIO/2002 - AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 846.951,00 |
| 2002NL002811 | 28/05/2002 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 228/02 | 020002/00001 - SEEP | R$ 492.108,30 |
| 2002NL002813 | 29/05/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NL450433 | 29/05/2002 | VALOR REFERENTE A BAIXA DE VALOR EM TRbNSITO, REGISTRADO POR MEIO DA 2002NE000423. PROVENIENTE DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2002NE000451 E DA EMISSfO DO EMPE-NHO 2002NE002000 PARA ACERTO DO CNPJ DA EMPRESA VARIG (AVULSAS). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 377.553,78 |
| 2002NL550225 | 29/05/2002 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO INCOR CONFORME NL 002735 POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NE002047 | 29/05/2002 | CONTRATO N. 98063.3, COM VIGENCIA DE 15.04 A 14.10.02. | 42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA | R$ 613.040,00 |
| 2002NL600569 | 31/05/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES MAIO/02 - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 583.896,70 |
| 2002NE002084 | 04/06/2002 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.2002 A 15.05.2003. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 635.635,89 |
| 2002NL002902 | 05/06/2002 | CPS 02/05/20900041-9 NFST 046623- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%GLOSA $9.666,84 (COB.INDEVIDA).RELACAO 242/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 644.877,93 |
| 2002NL002904 | 05/06/2002 | CPS 02/05/20900041-9 NFST 046623- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02.RET.SRF 9,45%. GLOSA R$ 9.666,84 (COB. INDEVIDA). REL. 242/ 02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 644.877,93 |
| 2002NL002906 | 05/06/2002 | NF 1006 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 245/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL002907 | 05/06/2002 | NFS 7519 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, MAI/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 385.749,23 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 83.728,48)}.BLOQUEIO R$5.758,12(MULTA).REL.246/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NE002109 | 05/06/2002 | TOMADA DE PRECOS N. 05/2002 E PROPOSTA. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 377.000,00 |
| 2002NL002933 | 06/06/2002 | NFS 5028 LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES MAIO/2002. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5%.REL. 247/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NE002117 | 06/06/2002 | PREGAO N. 10/02. PROPOSTA DE 03.06.2002. ATO DA MESA N. 80/01. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 623.274,53 |
| 2002NE002237 | 12/06/2002 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 904.800,00 |
| 2002NE002278 | 17/06/2002 | ATO DA MESA N}80/01. PREGAO N}13/02. PROPOSTA DE 06.06.02. | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 904.800,00 |
| 2002NL600618 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 866.455,21 |
| 2002NL600619 | 20/06/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600618. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 437.823,21 |
| 2002NL600619 | 20/06/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600618. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 623.197,61 |
| 2002NL600620 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600619 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 788.974,31 |
| 2002NL600621 | 20/06/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600620 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 360.527,51 |
| 2002NL003266 | 20/06/2002 | FATURA 99.05.10.0441 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 03/05 A 31/05/02 RET.: SRF 9,45% REL. 274/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 437.714,89 |
| 2002NL003265 | 20/06/2002 | FATURA 99.05.10.0440 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 03/05 A 31/05/02 RET.: SRF 9,45% REL. 274/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 345.933,74 |
| 2002NL600659 | 25/06/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JUNHO/2002 - AUXILIO MORADIA - -- LIMITE 510 -- | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 855.772,50 |
| 2002NL600670 | 01/07/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES JUNHO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 556.522,92 |
| 2002NE002428 | 01/07/2002 | PREGAO N. 12/02 | 03.231.620/0001-20 - BKS CENTER BRAS LTDA. | R$ 364.363,38 |
| 2002NL550341 | 02/07/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 113.807/02. CONV. 2001/021.0 TERCEIRA PARCELADE INVESTIMENTO = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 600.000,00 |
| 2002NE002446 | 03/07/2002 | CONTRATO N. 2002/083.0. ATO DA MESA 80/01. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 455.105,75 |
| 2002NE002448 | 03/07/2002 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 455.105,75 |
| 2002NL003516 | 03/07/2002 | CPS 02/06/20900039-5 NFST 048514- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.JUN/02.RET.SRF 9,45%. GLOSA R$ 306,44 (COB. FORA DO PRAZO ESTIPULA-DO P/ANATEL). REL. 294/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 649.928,96 |
| 2002NL003514 | 03/07/2002 | NF 1022 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/06/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 294/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL003545 | 04/07/2002 | NFS 7718(PARTE) SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD JUN/02 RET.SRF 5,85% S/$438.179,20 + ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$385.749,23{TOTAL NF -(V.TRANSP.+V.ALIMENT.= R$ 83.728,48)} REL.303/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 438.179,20 |
| 2002NL003534 | 04/07/2002 | NFS.5093 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - JUNHO/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.299/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NE002485 | 05/07/2002 | PRO-SAUDE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 775.000,00 |
| 2002NE002505 | 09/07/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 477.476,62 |
| 2002NL003662 | 11/07/2002 | NFFS 3670/3671/3672 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. JUNHO/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 88.592,74) _________________________________________________RELACAO 311/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 679.210,98 |
| 2002NL003660 | 11/07/2002 | NFFS 3670/3671/3672 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. JUNHO/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 88.592,74) _________________________________________________RELACAO 100/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 679.210,98 |
| 2002NE002572 | 16/07/2002 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 816.666,80 |
| 2002NL003770 | 17/07/2002 | FATURAS 020216490561/030217972993 SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DACD. REF. FEV/MAR/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/R$73.163,99. REL. 319/02. ...........................BRASIL TELECOM S/A................................. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 712.854,60 |
| 2002NL003761 | 17/07/2002 | CPS 02/07/20900027-6 NFST 50522-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.JUL/02(E DESPCHO COORD. EQUIPAMENTOS JUNHO ) - RET. SRF 9,45%. GLOSA RS 882,50 COB. FORA DO PRAZO 90 DIAS. RELACAO 319/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 608.194,48 |
| 2002NL003813 | 18/07/2002 | NFF 75639/75636/75638/75637 - FORNECIMENTO DE 1026 CARTUCHOS DE TONER P/ IM - PRESSORA LASER LEXMARK - RET. SRF 5,85% - REL. 325/02. | 03.231.620/0001-20 - BKS CENTER BRAS LTDA. | R$ 364.363,38 |
| 2002NL003807 | 18/07/2002 | FATURA 990610.3028/3029-SERVICO COLETA,TRANSP/ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: REMESSA DE CORRESPONDENCIA ) REF.: DE 01 A 30/06/2002 RET.: SRF 9,45% REL. 323/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 926.883,74 |
| 2002NL600712 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 743.953,80 |
| 2002NL600713 | 19/07/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600712. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 336.368,67 |
| 2002NL600713 | 19/07/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600712. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 618.013,19 |
| 2002NL600714 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - DESPESA DE PESSOAL CONTINUACAO DA 2002NL600713 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 794.520,26 |
| 2002NL600715 | 19/07/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTINUACAO DA 2002NL600714 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 346.849,40 |
| 2002NE002613 | 19/07/2002 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NL003886 | 23/07/2002 | NFF 3707/3869/70/71- SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, VEICULACAO RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 100.250,98) _________________________________________________RELACAO 331/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 768.590,82 |
| 2002NL600732 | 29/07/2002 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 52.567,84 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 670.083,46 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 843.031,00 |
| 2002NL600736 | 29/07/2002 | PAGAMENTO FL.COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - PROTOCOLO ANEXO FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.216,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.434,69 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 843.031,00 |
| 2002NL600738 | 29/07/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR JULHO - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS FONTE 100 LIMITE 310 NO VALOR DE R$ 23.016,61 FONTE 100 LIMITE 510 NO VALOR DE R$ 699.634,69 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 843.031,00 |
| 2002NL003998 | 30/07/2002 | NFF 3893/94/95/96/97/98/99/3900/01/02/03 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CDRET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 76.332,84).REF. JUNHO/02. _________________________________________________RELACAO 342/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 585.218,44 |
| 2002NL003993 | 30/07/2002 | FATURAS 020419190075(REF.ABR/02)/020520258207(REF.MAI/02) TELEFONIA FIXA DIV. SETORES/CD - GLOSA R$22.292,55(FAT.020419190075)/R$24.762,40(FAT.020520258207)RET.SRF 9,45% S/VALOR APROP.+ ISS 5% S/TOT. FAT. REL.342/02. BRASIL TELECOM | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.124.384,52 |
| 2002NL003992 | 30/07/2002 | NFF 3893/94/95/96/97/98/99/3900/01/02/03 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CDRET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 76.332,84).REF. JUNHO/02. _________________________________________________RELACAO 342/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 585.218,44 |
| 2002NL600755 | 31/07/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES JULHO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 588.175,66 |
| 2002NL004004 | 31/07/2002 | FATURAS 020419190075(REF.ABR/02)/020520258207(REF.MAI/02) TELEFONIA FIXA DIV. SETORES/CD - GLOSA R$22.292,55(FAT.020419190075)/R$24.762,40(FAT.020520258207)RET.SRF 9,45% S/VALOR APROP.+ ISS 5% S/R$ 3.671,64.REL.342/02.BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.124.384,52 |
| 2002NL004022 | 31/07/2002 | NFF 3794/96/99/3800/28/30/31/38 A 44/3857 A 60/3865/66/74/76/3879 A 87/3904/07SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD, REF VEICULACAO. RET 9,45% S/TOTAL NF SRF E 5% S/HONORARIOS(RS 70.622,48)PARA O ISS. RELACAO 344/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 541.439,04 |
| 2002NL004029 | 31/07/2002 | NFF 3794/96/99/3800/28/30/31/38 A 44/3857 A 60/3865/66/74/76/3879 A 87/3904/07SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD, REF VEICULACAO. RET 9,45% S/TOTAL NF SRF E 5% S/HONORARIOS(RS 70.622,48)PARA O ISS. RELACAO 344/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 541.439,04 |
| 2002NL004034 | 01/08/2002 | NFF 3796/99/3800/28/30/31/38 A 44/3857/3859/3865/66/74/76/3879 A 87/3904/07 SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD, REF VEICULACAO. RET 9,45% S/TOTAL NF SRF E 5% S/HONORARIOS(RS 64.859,24)PARA O ISS. RELACAO 344/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 497.254,20 |
| 2002NL004081 | 05/08/2002 | NF 1040 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/07/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL DA NF - REL. 357/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL004080 | 05/08/2002 | NF 4848/4847-FORNEC.E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS(ACCESSPOINTS EOUTROS)P/PROVIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO. RET. 5,85% SRF. BLOQ.RS 2.472,72 MULTA NF4848 E 174.121,50 ATEFINAL 3A FASE NF 4847 REL352/02 | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 565.920,35 |
| 2002NL004153 | 08/08/2002 | NFS.5162 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - JULHO/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.358/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL004143 | 08/08/2002 | NFS.5162 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - JUNHO/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.358/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL004174 | 08/08/2002 | NFS 7869 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, JUL/02 RETENCOES SRF5,85% + ISS 5% S/TOT.NF ,INSS 11% S/R$384.747,50{TOTAL NF-VT-VR} BLOQUEIO R$1687,87(DETERM.JUD. PROC.115270/02) REL. 363/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 468.025,98 |
| 2002NE002764 | 08/08/2002 | CONTRATO N. 087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 628.171,35 |
| 2002NL004175 | 09/08/2002 | NFF 25167/180/226/227/625/766/26088 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DEST.IMPLANTACAOSISTEMA VIDEO P/TRANSMISSAO REUNIOES DAS COMISSOES/CD(18CJTS.DE 02 CAMERAS PA-NASONIC E OUTROS)RET.SRF 5,85% REL.361/02(SALDO NE $0,27 SERA ANULADO POSTERI. | 00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA | R$ 531.779,73 |
| 2002NL004239 | 12/08/2002 | FATURAS 020621137603 E 020621142169(REF. JUN/02) TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD - GLOSA R$18.014,96(FAT.020621137603). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA,E ISS 5% S/R$ 3.807,42. REL. 369/02...............BRASIL TELECOM............. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 544.756,19 |
| 2002NL004234 | 12/08/2002 | FATURAS 020621137603(REF.MAI/02)/020621142169(REF.JUN/02) TELEFONIA FIXA DIV. SETORES/CD - GLOSA R$18.014,96(FAT.020621137603). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA,E ISS 5% S/R$ 3.807,42. REL. 369/02...............BRASIL TELECOM............. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 544.756,19 |
| 2002NE002842 | 14/08/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE002851 | 15/08/2002 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.306.839,24 |
| 2002NL004322 | 15/08/2002 | FATURA 020721899752 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORESDA CD, REF. JUL/02. GLOSA R$19.037,05(COBR.INDEV.). RET.SRF 9,45% S/FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$3.183,39REL. 379/02.......................BRASIL TELECOM.............................. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 569.517,70 |
| 2002NL004315 | 15/08/2002 | FAT.020317489846/020418497281/020721899752 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORESDA CD, REF MAR/ABR/JUL. GLOSA R$20.041,18(COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$4.209,39. REL.379/02....BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 627.532,50 |
| 2002NL004361 | 19/08/2002 | FATURAS 9907104620/21 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS REF. JUL/02. RET. SRF 9,45%. REL. 388/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............... | 415001/14202 - ECT | R$ 845.143,74 |
| 2002NL600790 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600789 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 728.936,10 |
| 2002NL600791 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600790 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 622.011,65 |
| 2002NL600793 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600792 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 804.779,68 |
| 2002NL600794 | 20/08/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2002 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600793 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 361.909,59 |
| 2002NE002906 | 21/08/2002 | CONCORRENCIA N. 13/02 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 1.157.930,08 |
| 2002NE002908 | 22/08/2002 | CONTRATO N. 2002/107.1 - VIGENCIA DE 29.07.2002 A 28.07.2003. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 351.782,08 |
| 2002NE002910 | 22/08/2002 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.2002 A 14.08.2003. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 589.371,72 |
| 2002NE002911 | 22/08/2002 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.691,74 |
| 2002NL004524 | 28/08/2002 | CPS 02/08/26100001-9 NFST 52634-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.: AGO/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS JULHO) - RET.: SRF 9,45%. (GLOSA R$ 25.433,40=COBR. FORA DO PRAZO ESTIPULADO ANATEL). REL. 402/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 599.244,48 |
| 2002NL004526 | 28/08/2002 | FATURA 020822777570-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE AGO/02.RET. SRF 9,45%.ISS 5% S/R$ 2.998,33.GLOSA DE R$ 14.849,16 (COB. INDEVIDA). GESTAO 91000. REL. 402/02. BRASIL TELECOM. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 470.289,87 |
| 2002NL004536 | 28/08/2002 | NFFS 4051/4066 SERV.PUBLICIDADE/MARKTING(REF.PRODUCAO) P/CD.RET ISS 5% S/TOTALNF E SRF 9,45% S/ HONORARIOS($27.000,00) E 9,45% SRF DA EMPRESA: DUETO FILMES ($504.000,00) - SD2 PRODUCOES(OPT.SIMPLES FED) - RELACAO 407/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 567.000,00 |
| 2002NL600824 | 28/08/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 AGOSTO/02 - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS FONTE 100 LIMITE 510 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 873.502,50 |
| 2002NE002957 | 30/08/2002 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 435.499,05 |
| 2002NE002961 | 30/08/2002 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 434.095,80 |
| 2002NL600847 | 30/08/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES AGOSTO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 604.439,75 |
| 2002NE002969 | 02/09/2002 | CONTRATO N. 2001/082.1, COM VIGENCIA ATE 25.12.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 632.379,19 |
| 2002NL600844 | 02/09/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES AGOSTO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 604.439,75 |
| 2002NE002968 | 02/09/2002 | CONTRATO N. 2001/082.1, COM VIGENCIA ATE 25.12.02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 492.620,81 |
| 2002NE002979 | 03/09/2002 | CONTRATO N. 99019.5, COM VIGENCIA DE 12.09.2002 A 11.03.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.202.170,81 |
| 2002NE002978 | 03/09/2002 | CONTRATO EMERGENCIAL PELO PERIODO DE 6 MESES. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2002NL004660 | 04/09/2002 | NF 1061 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/08/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 416/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL004736 | 06/09/2002 | NFS 7966 SERV. CONSERV./LIMPEZA,C/FORNEC. DE MATERIAL, REF. AGOSTO/02. RET.SRF5,85%. INSS 11% S/R$ 383.534,42 (NF-VT+VR).VT=R$31.847,10.VR=R$52.644,46.ISS 5%. BLOQUEIO DE_R$ 187.056,38.REL. 422/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 468.025,98 |
| 2002NL004731 | 06/09/2002 | NFS.5227 LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES AGOSTO/2002 RET. SRF 9.45% .INSS 11%. ISS 5%. REL. 421/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL004763 | 09/09/2002 | NFF 7669/7689/7690/7740 - FORNECIMENTO 550 MICROCOMPUTADORES DE BOLSO - IPAQ- POCKET PC H3850, MARCA COMPAQ P/USO DOS SRS. DEPUTADOS. (OBS: GLOSA R$ 3,58 =COBR.INDEV. NF 7740). RET.: SRF 5,85% REL. 424/02 | 67.612.937/0001-99 - COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| 2002NE003050 | 10/09/2002 | CONTRATO N. 2002/001.0, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 366.678,48 |
| 2002NL004868 | 16/09/2002 | NFFS 4113/4114/4115/4127 - SERVICO DE VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS(124.301,99)9,45% SRF DAS EMPRESAS:REDE RECORD(66.840,00) SBT (142.000,00)REDE GLOBO(537.432,00)MIDIA TV(30.809.92)REL. 433/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 954.981,91 |
| 2002NL004871 | 16/09/2002 | NFFS 4113/4114/4115/4127 - SERVICO DE VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS(116.562,29)9,45% SRF DAS EMPRESAS:REDE RECORD(66.840,00) SBT (142.000,00)REDE GLOBO(537.432,00)MIDIA TV(30.809.92)REL. 433/02 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 893.644,21 |
| 2002NL004881 | 17/09/2002 | FATURAS 9908105926/27/28 -SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS(OUTROS SERVICOS)REF. AGO/02. RET. SRF 9,45%. REL. 434/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............... | 415001/14202 - ECT | R$ 1.071.749,84 |
| 2002NL004936 | 19/09/2002 | CPS 02/09/21000126-2 NFST 55077 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.SET/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS AGO/02) RET. SRF 9,45% GLOSAR R$ 267,12 (COBRANCA FORA DO PRAZO ESTIPULADO P/ANATEL) RELACAO 438/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 609.883,99 |
| 2002NL600887 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600886 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 357.430,83 |
| 2002NL600884 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600883 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.006.616,09 |
| 2002NL600884 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600883 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 633.333,62 |
| 2002NL600883 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600882 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 532.926,24 |
| 2002NL600886 | 20/09/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/02 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600885 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 800.750,41 |
| 2002NL550524 | 25/09/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA CUSTEIO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC. 118.511/02. CONV. 2001/021.0 - QUARTA PARCELA DE CUSTEIO=FUNDAhAO ZERBINI= | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 700.000,00 |
| 2002NL550525 | 25/09/2002 | CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 118.511/02. CONV. 2001/021.0 QUARTA PARCELADE INVESTIMENTO = FUNDACAO ZERBINE = | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.050.000,00 |
| 2002NL600912 | 26/09/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 SETEMBRO/02 - AUXILIO MORADIA DEUPUTADOS - FONTE 100 LIMITE 310 R$ 8.280,00 FONTE 100 LIMITE 510 R$ 691.990,70 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 870.452,50 |
| 2002NL600939 | 30/09/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES SETEMBRO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 558.806,85 |
| 2002NL005081 | 02/10/2002 | NF 1085 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 459/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 561.774,27 |
| 2002NE003236 | 02/10/2002 | CONTRATO N. 2002/129.0, COM VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.388.832,72 |
| 2002NL005116 | 04/10/2002 | NFS 3660- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPERIODO DE 11/09 A 30/09/02, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 11% INSS S/NFS DEDUZIDO V.T + V.A(S/293.708,40)E 5% ISS S/TOTAL NF.RELACAO 468/02 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 347.208,17 |
| 2002NL005124 | 04/10/2002 | NFS 3660- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER.11/09 A 30/09/02, C/FORNEC.DE MATERIAL.GLOSA RS 0,63IND. RET 5,85% SRF;11%INSS S/NFS DEDUZIDO V.T + V.A(S/293.708,40)E 5% ISS S/TOTAL NF.RELACAO 468/02 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 347.208,17 |
| 2002NL005291 | 15/10/2002 | NFFS 4205 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET. 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS (65.340,00) E 9,45% SRF EMPRESAS: SBT(435.600,00). RETORNO AO EMPENHO(449,25) REF. CARTA DE CREDITO 9379(VALORES PAGOS A MAIOR NFFS 4127). REL. 485/02. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 500.940,00 |
| 2002NL005321 | 16/10/2002 | FATURAS 9909107774/7776 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVI- COS) REF.: 01 A 30/09/02. RET.: SRF 9,45% REL.488/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............... | 415001/14202 - ECT | R$ 821.075,74 |
| 2002NL005339 | 18/10/2002 | FATURA 9909107775 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVICOS). REF.: 01 A 30/09/02. RET.: SRF 9,45% REL.490/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............... | 415001/14202 - ECT | R$ 425.394,42 |
| 2002NL600972 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/20002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600971 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 630.166,57 |
| 2002NL600976 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002- OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL600975 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 345.923,97 |
| 2002NL600975 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600974 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 814.527,21 |
| 2002NL600971 | 18/10/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO/2002- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL600970 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 479.179,34 |
| 2002NL005437 | 24/10/2002 | CPS 02/10/23500181-3 NFST 57249 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.OUT/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS SET/02) RET. SRF 9,45% GLOSAR R$ 63,59 (COBRANCA FORA DO PRAZO ESTIPULADO P/ANATEL) RELACAO 502/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 445.558,66 |
| 2002NE003539 | 28/10/2002 | CONTRATO N. 2002/051.0 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.355.024,58 |
| 2002NL601006 | 29/10/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 OUTUBRO/02 - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - FONTE 100 LIMITE 310 R$ 20.588,67 FONTE 100 LIMITE 510 R$ 691.716,41 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 871.831,00 |
| 2002NL601018 | 30/10/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES OUTUBRO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 613.564,56 |
| 2002NL450907 | 31/10/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 428 CEF R$ 27.161,10/BANCO DO BRASIL R$ 326.233,49. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 353.394,59 |
| 2002NE003634 | 04/11/2002 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.09.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.678,20 |
| 2002NE003630 | 04/11/2002 | CONTRATO N. 98101.5 - VIGENCIA DE 28.04.2002 A 27.10.2002. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 465.789,60 |
| 2002NL005592 | 05/11/2002 | NF 1109 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/10/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 518/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 561.774,27 |
| 2002NL005612 | 05/11/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 346.678,20 |
| 2002NL005609 | 05/11/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 465.789,60 |
| 2002NL450922 | 06/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 433 CEF R$ 45.910,78/BANCO DO BRASIL R$ 401.423,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 447.334,53 |
| 2002NL450925 | 07/11/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 434 CEF R$ 47.746,20/BANCO DO BRASIL R$ 335.159,67. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 382.905,87 |
| 2002NL005675 | 07/11/2002 | NFS 3763- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER.01A 31/10/2002,C/FORNEC.DE MATERIAL.RET 5,85% SRF E 5% ISS/TOTAL DA NF.11%INSS S/NFS DEDUZIDO V.T + V.A(S/440.561,85) NF.RELACAO 521/02 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2002NL005760 | 13/11/2002 | IC 14(C.C) 13/11/02- FORNECIMENTO EQUIPAMENTO PARA TV CAMARA (CAMERA DE TV A CORES E OUTROS).PRINCIPAL R$583.925,56,COMISSAO R$ 1.466,80, TELEX R$ 117,34. RET 7,05% SRF S/COMISSAO+TELEX E 5% ISS S/COMISSAO . PROC.128.385/01(PARTE) | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 387.935,49 |
| 2002NE003840 | 14/11/2002 | CONTRATO N. 98101.7 - PRORROGACAO DE 28.10.2002 A 27.04.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2002NE003838 | 14/11/2002 | CONTRATO N. 98101.6 - PRORROGACAO DE 28.10.2002 A 27.04.2003. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 651.525,76 |
| 2002NL005841 | 18/11/2002 | FATURA 9910100213/0214/0215 SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVICOS). REF.: 01 A 31/10/02. RET.: SRF 9,45% REL.531/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............... | 415001/14202 - ECT | R$ 754.969,72 |
| 2002NL601052 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601051 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 797.786,77 |
| 2002NL601048 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601047 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 676.749,31 |
| 2002NL601049 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601048 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 636.327,38 |
| 2002NL601048 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601047 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.308.418,32 |
| 2002NL601053 | 20/11/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601052 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 363.499,57 |
| 2002NL450990 | 20/11/2002 | FATURAS N}S 5071121 E 5081121 - PROCESSOS N}S. 30.182 E 30.183/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 343.242,70 |
| 2002NL006029 | 27/11/2002 | CPS 02/11/23500207-3 NFST 59560 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.NOV/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS OUT/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 542/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 476.408,90 |
| 2002NL601070 | 27/11/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 NOVEMBRO/02 - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - FONTE 100 LIMITE 510 R$ 743.603,20 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 924.987,00 |
| 2002NL601080 | 28/11/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR-1-PLANO DE CARREIRA ATRASADO JANEIRO/2002. - CONTINUACAO DA 2002NL601079. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.066.874,71 |
| 2002NL601079 | 28/11/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR-1-PLANO DE CARREIRA ATRASADO JANEIRO/2002. - CONTINUACAO DA 2002NL601078. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 827.795,38 |
| 2002NL601078 | 28/11/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR-1-PLANO DE CARREIRA ATRASADO JANEIRO/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 959.203,55 |
| 2002NE004121 | 29/11/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NL601112 | 29/11/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES - ATRASADOS REF. MESES DE OUT/DEZ/2001; JAN/MAI/JUL/AGO/SET/OUT/2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 330.924,54 |
| 2002NL601108 | 29/11/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES DE NOVEMBRO/ 2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600.928,51 |
| 2002NL601106 | 02/12/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES DE NOVEMBRO/ 2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600.928,51 |
| 2002NL451054 | 04/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 454 CEF R$ 68.393,37/BANCO DO BRASIL R$ 404.264,56. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 472.657,93 |
| 2002NL006187 | 04/12/2002 | NF 1133 SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/11/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 552/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 598.253,63 |
| 2002NL006178 | 04/12/2002 | FATURAS 020923645500-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE SET/02(CORRESP. AO MES DE AGOSTO). RET SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 2.985,97.GLOSA R$ 19.175,88(COBR. INDEVIDA). REL. 550/02.___BRASIL TELECOM S/A | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 390.730,77 |
| 2002NL006236 | 05/12/2002 | NFS 3841- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER.01 A 30/NOV/02,C/FORNEC.DE MATERIAL.RET 5,85% SRF E 5% ISS/TOTAL DA NF.11%INSS S/NFS DEDUZ.V.T+V.A(S/440.561,85)-GLOSA R$64.922,37 - REL.559/02. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 455.889,89 |
| 2002NL451062 | 06/12/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 456 CEF R$ 43.817,30/BANCO DO BRASIL R$ 340.986,82. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 384.804,12 |
| 2002NL601160 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601159 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.282.980,39 |
| 2002NL601160 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02 -DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601159 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.191.283,95 |
| 2002NL601159 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601158 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 398.688,64 |
| 2002NL601159 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601158 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 639.277,00 |
| 2002NL006380 | 12/12/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 1.325.388,60 |
| 2002NL006377 | 12/12/2002 | OFICIO 198/02 E OFICIO 1169/CEPLE/02- REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.393.785,90) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 5.727,54) REF. MES NOV/02 PROC.125.047/02. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.399.513,44 |
| 2002NL601163 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/02 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONTINUACAO DA 2002NL601162 (AUX.CRECHE, DIARIAS, AUX.ALIMENTACAO, AUX. TRANSPORTE, SENT.JUD. E PRO-SAUDE) | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 409.538,01 |
| 2002NL601161 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZ/2002-DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601160 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 392.193,57 |
| 2002NL601158 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601157 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 800.215,21 |
| 2002NL601158 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601157 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 377.117,29 |
| 2002NL601162 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZ/2002 - DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601161 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 804.228,08 |
| 2002NL601158 | 12/12/2002 | - FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/02- DESPESA DE PESSOAL - CONTINUACAO DA 2002NL601157 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 336.999,55 |
| 2002NL451091 | 13/12/2002 | FATURAS N}S 5051221, 5041221B, 5041221A E 5031221. PROCS. N}S 32.652, 32.653, 32.654 E 32.655/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 442.417,85 |
| 2002NL006435 | 13/12/2002 | NFS 5448 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES NOVEMBRO/02. RETENCOES SRF 9,45% S/ R$ 342.155,95, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF. GLOSA R$ 0,03 (COBRANHA INDEVIDA)_____REL. 576/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 342.155,95 |
| 2002NE004348 | 16/12/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/00 - PLENARIO TCU. PROCESSO (CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL): 120.992/2002. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 600.000,00 |
| 2002NL451106 | 17/12/2002 | FATRS.N}S 5061221,5041221AB E 5071221 - PROCS.N}S 32.651, 32.656 E 32.658/02 GLOSA NO VALOR DE R$ 750,30 REF.DEVOLUhfO DE REQ.A EMPRESA(REQ.N} 70.433/02) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 377.815,86 |
| 2002NE004437 | 17/12/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 06 MESES | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 434.366,64 |
| 2002NL006503 | 18/12/2002 | CPS 02/12/23500215-1 NFST 61702 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.DEZ/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS NOV/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 580/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 505.845,76 |
| 2002NL601194 | 18/12/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 DEZEMBRO/02 - AUXILIO MORADIA DEPUTADOS - FONTE 100 LIMITE 510 R$ 722.954,54 FONTE 100 LIMITE 310 R$ 41.348,49 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 915.914,00 |
| 2002NL601198 | 19/12/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS DEPUTADOS - DEZ/2002 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 561.609,22 |
| 2002NL006620 | 20/12/2002 | FATURA 99.11.10.1979/1980 SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVI COS). REF.: 01 A 31/11/02. RET.: SRF 9,45% REL.596/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............... | 415001/14202 - ECT | R$ 745.481,75 |
| 2002NL601227 | 26/12/2002 | PAGAMENTO DE PENSAO, AUXILIO-FUNERAL E URV - AVULSOS BANCO DO BRASIL: 1.039.283,36 CAIXA ECONOMICA: 34.293,47 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.240.218,78 |
| 2002NL006743 | 27/12/2002 | FATURAS 021024522218-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE SET/02(CONFORME DESP. COORD/EQUIP) RET SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 2.492,60.GLOSA R$ 16.073,21(COBR. INDEVIDA). REL. 605/02.___BRASIL TELECOM S/A | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 495.537,32 |
| 2002NL601242 | 30/12/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 591.138,70 |
| 2002NE004669 | 30/12/2002 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 425.000,00 |
| 2002NE004693 | 30/12/2002 | PREGAO 31/02 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.348.200,00 |
| 2002NE004691 | 30/12/2002 | PREGAO 31/02 | 37.096.088/0001-05 - TECNOCOPY MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | R$ 1.348.200,00 |
| 2002NL601267 | 31/12/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2-DEZEMBRO/2002 (PLANO DE CARREIRA FEV/MAR/2002). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 519.199,64 |
| 2002NL601269 | 31/12/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2-DEZEMBRO/2002 (PLANO DE CARREIRA FEV/MAR/2002). - CONTINUACAO DA 2002NL601268 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 605.374,30 |
| 2002NL601277 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 517.725,84 |
| 2002NL601280 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002 - DESPESAS DIVERSAS. - CONTINUACAO DA 2002NL601276 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 517.725,84 |
| 2002NL601282 | 31/12/2002 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 DO MES DE DEZEMBRO/2002. - URV - 1995(METADE) E 1996/1997(INTEGRAIS). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.086.066,20 |
| 2002NE004733 | 31/12/2002 | PESSOAL | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.400.000,00 |
| 2002NE004822 | 31/12/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 604.010,19 |
| 2002NE004843 | 31/12/2002 | ATO DA MESA N. 04/71, OFICIO-CIRCULAR N. 001/99 DE 23.11.99, DECISAO N. 610/99DO PLENARIO DO TCU. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347.513,86 |
| 2002NE004751 | 31/12/2002 | TRANSPORTE AEREO DECISAO N. 610/00 PLENARIO TCU PROCESSO 126.192/2002 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.095.884,02 |
| 2002NE004814 | 31/12/2002 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 843.916,42 |
| 2002NL451167 | 31/12/2002 | FATS. N}S 5151221AB, 5181221A, 5181221B, 5181221C, 5191221,5171221 E 5221221 -PROCS. N}S 33.423, 33.424, 33.425, 33.426, 33.431, 33.432 E 33.434/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 648.562,56 |