| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2002NL000002 | 03/01/2002 | NFS 6997- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZEMBRO/01. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. GLOSA DE RS 4.070,62 IND. RELACAO 004/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 473.074,67 |
| 2002NL000001 | 03/01/2002 | NFS 0871- SERV MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5%ISS, TUDO S/TOTAL NF. PROCESSO 103 580/98 E RELACAO 003/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 528.163,14 |
| 2002NL000006 | 04/01/2002 | NFS 873 SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC. MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDR.ELET.MECANIC. E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD - 01 A 31/12/01. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF - REL. 006/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.726,65 |
| 2002NL000005 | 04/01/2002 | NFS 4689 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000004 | 04/01/2002 | NFS 4688 SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRAT./CD, C/FORNEC.MAT. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL000003 | 04/01/2002 | NFS 4690 LOCACAO MAO-DE-OBRA 02 DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD - DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45% + INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF, REL.005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL000007 | 04/01/2002 | NFST 012960989-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO) NOV/01 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 006/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 333,35 |
| 2002NL450000 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 135. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.215,03 |
| 2002NL600011 | 08/01/2002 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - MES DE JANEIRO/2002. ARQUIVO LDBB R$ 1.184.229,71 ARQUIVO CEF R$ 111.661,21 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.677.533,53 |
| 2002NL600010 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 RECIBO S/N ANEXO | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 572,00 |
| 2002NL600009 | 08/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600007 ACERTO EVENTO ISS | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -572,00 |
| 2002NL600008 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 -- INSS OBRIGACAO PATRONAL -- | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114,40 |
| 2002NL600007 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 RECIBO S/N ANEXO | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 572,00 |
| 2002NL600006 | 08/01/2002 | ESTORNO TODA DA 2001NL600006 - TENDO EM VISTA APROPRIACAO DO ISS - | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -572,00 |
| 2002NL600005 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 572,00 |
| 2002NL600004 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CONFORME DDP ANEXA. TATIANY CRISTINE MACIEL, CPF: 008.263.566-80 | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 414,53 |
| 2002NL600003 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CONFORME DDP ANEXA. INDIARA MONTEIRO C. DE GOES, CPF: 894.380.511-04 | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 414,53 |
| 2002NL600002 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 E CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999. ARQUIVO LDBB R$ 26.804,52. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.409,44 |
| 2002NL450006 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO INeCIO ARRUDA, CARTEIRA 99094, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094555941 - PROCESSO N} 131.241/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2002NL450005 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1008795 E FATURA DE CARTfO DE CRqDITO - PROCESSO N} 131.704/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,81 |
| 2002NL450004 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS, CONFORME BILS. N}S 270090118311 E 270093502701 - PROCESSO N} 131.448/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412,40 |
| 2002NL450003 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NORBERTO TEIXEIRACARTEIRA 99424, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 585 - PROCESSO N} 131.583/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2002NL450002 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA,CARTEIRA 99001, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BILS. N}S 112262-7 E 120797-6 E RECIBOS N} 003076 E S/N - PROCESSO N} 131.676/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494,40 |
| 2002NL450001 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.161,52 |
| 2002NL450014 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CARTEIRA 99444, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 238351-0, EMVIRTUDE DE MISSfO OFICIAL EM ORLANDO/FLîRIDA (EUA) - PROC. N} 129.286/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.688,93 |
| 2002NL450013 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 586 - PROCESSO N} 131.709/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2002NL450012 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO CAMPOS,CARTEIRA 99140,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA, CONFORMEBILHETE N} 270094123821 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 131.761/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,20 |
| 2002NL450011 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ EDUARDOGREENHALG, CARTEIRA 99602, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E VASP, CONFORME BILS. N}S 876486-3 E 135390-1 - PROCESSO N} 131.608/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 577,35 |
| 2002NL450010 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E RIO SUL, CONFORME BILS. N}S 749799 E 435189 E RECIBOS N}S 824103 E 187655 - PROCESSO N} 131.572/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 598,75 |
| 2002NL450009 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO DR. GOMES, CARTEIRA 99625, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RICO LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 375366-2 - PROCESSO N} 131.552/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257,46 |
| 2002NL450008 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SENHORA DEP. DOLORES NUNES, CARTEIRA 99624, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILS. N}S10985,12281/282/283/284/285/286 E 12287 E RECIBOS - PROCESSO N} 131.285/01 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,00 |
| 2002NL450007 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094556201 - PROCESSO N} 131.805/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2002NL600002 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 E CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999. ARQUIVO LDBB R$ 26.804,52. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 24.395,08 |
| 2002NL000030 | 08/01/2002 | FATURA 99.11.10.0784- SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/01 REF A OU-TROS SERVICO ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RET 9,45% SRF. RELACAO 02/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 55.648,50 |
| 2002NL000029 | 08/01/2002 | CPS 01/12/04700072-4 E NF 148511- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DE VIDEO E AUDIO(DIGITAL PLUS) RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2002NL000028 | 08/01/2002 | CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 368,36 C.IND. RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.010,00 |
| 2002NL000027 | 08/01/2002 | NFF 070701- LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC , MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF AO MES DE NOV/01. RET 5,85% SRF - 5% ISS S/NF GLOSA 1.436,25 IND. RELACAO 02/02 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 21.543,75 |
| 2002NL000026 | 08/01/2002 | FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 02/02. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.666,32 |
| 2002NL000025 | 08/01/2002 | NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.625,00 |
| 2002NL000024 | 08/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000023 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.625,00 |
| 2002NL000023 | 08/01/2002 | NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS S/50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.625,00 |
| 2002NL000022 | 08/01/2002 | NFF 2890 A 2893 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DIVERSOS A CD CFE.ESPECIF.NF RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$ 181,57(NF2890), R$ 71,07(NF 2891), R$ 35,54 (NF 2892) E R$ 28,37(NF2893), TODAS REF.MULTAS - REL. 001/02 | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ 633,09 |
| 2002NL000021 | 08/01/2002 | NFS 628- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.460,00 |
| 2002NL000020 | 08/01/2002 | NFS 414- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-602 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 475,00 |
| 2002NL000019 | 08/01/2002 | NOTA COBRANCA T00648-3 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM, PER. 01 A 31/10/01 - ISENTO IMPOSTOS - REL.001/02 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 40.513,53 |
| 2002NL000018 | 08/01/2002 | NFS 252- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-I-303 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 597,00 |
| 2002NL000017 | 08/01/2002 | NFS 251- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-501 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.616,00 |
| 2002NL000016 | 08/01/2002 | NFFS 4237 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - GLOSA R$ 480,00 (COB.INDE-VIDA) - REL. 001/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.040,00 |
| 2002NL000015 | 08/01/2002 | NFFS 4224 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL DA CAMARA" ENCARTADO NO CLIPPING MIDIAIMPRESSA - 27/11 A 26/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 001/02 ____________________________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL000014 | 08/01/2002 | NF 4408 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS PAT. - RETENCAO SRF 5,85% REL. 001/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000013 | 08/01/2002 | NFF 4090 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, NOV/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL000012 | 08/01/2002 | NFS 2166 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, PER. 23 A 31/12/01, GLOSA R$ 107,63 (COB.INDEV.) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 861,04 |
| 2002NL000011 | 08/01/2002 | AUTO DE INFRAHAO NR.X000284841, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO TECNICO LEGISL. JOSE VANDERLEI DE MORAIS, PONTO NR. 2.898, VEICULO DA CD DE PLACA JFO-8233. PROC. NR. 36375/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000010 | 08/01/2002 | AUTO DE INFRAHAO NR.J000017125, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO POLICIAL MILITARSOLDADO OLIVEIRA, DA 4A.CPMIND, COM O VEICULO DA CD DE PLACA JFP 6303 PROC. NR. 36376/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000009 | 08/01/2002 | NF 002- FORNECIMENTO DE 98 LIVROS " A HISTORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRA-SIL" DESTINADOS CONF A CBI, A DESTRIBUICAO DE ALGUNS ORGAOS. RET 5,85% SRF PROCESSO 122 198/01 | 93.736.791/0001-01 - NOVA EDITORA LTDA | R$ 3.430,00 |
| 2002NL000008 | 08/01/2002 | NF 455- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDORES A GAS NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-104. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 545 /01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 937,44 |
| 2002NL470001 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 130.856/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 662,30 |
| 2002NL470000 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 127.716/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 2.723,50 |
| 2002NL450031 | 09/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450018 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -57.223,95 |
| 2002NL450030 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.462,39 |
| 2002NL450029 | 09/01/2002 | FATRS. 1088178,1088177 E 1088180 - PROCS. 36.693, 36.694 E 36.805/01. DESCONTO DE R$ 4.690,80 REF.OFuCIOS DG. N}S 005/02, 1083, 1088,1089,1094 E 1101/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.290,95 |
| 2002NL450028 | 09/01/2002 | FATRS. 1088173, 1088181 E 1088183 - PROCS. 36.804, 36.806 E 36.807/01 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.591,32 |
| 2002NL450027 | 09/01/2002 | FATRS. 1088182 E 1088176 - PROCS. 36.800 E 36.801/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.321,06 |
| 2002NL450026 | 09/01/2002 | FATRS. 2291211 E 2271211 - PROCS. 173 E 174/02.DESCONTO DE R$ 10.905,44 REF.FAT.CRqDITO N} 200101211. PROC. N} 36.185/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 14.885,11 |
| 2002NL450025 | 09/01/2002 | FATRS. 5301211, 5271211 E 5291211 - PROCS. 169 , 170 E 171/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 571.068,45 |
| 2002NL450024 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.806,84 |
| 2002NL450023 | 09/01/2002 | FATRS. 1012746 E 1009272 - PROCS. 29.535 E 29.537/01.DESCONTO DE R$ 613,15REF.OFuCIO DG.N} 1081/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.157,73 |
| 2002NL450022 | 09/01/2002 | FATRS. 2111113,2101113,2141113 E 2181113. PROCS. 33.595, 33.604, 33.933 E 33.934/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 110.641,64 |
| 2002NL450021 | 09/01/2002 | FATURA N} 49105 - PROC. 36.772/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 80.736,43 |
| 2002NL450020 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR CLEMENS BOONEKAMP, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA KLM, CONF.BILS. N}S 493950 E 389596, POR OCASIfO DESUA PARTICIPAhfO NO SEMINeRIO "O BRASIL E A ALCA" - PROCESSO N} 128.731/01. | EX0008052 | R$ 10.164,19 |
| 2002NL450019 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR ANTONIO CARLOS FEITOSAADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONFORME BILHETE N} 962759 E RECIBO N} 805475, POROCASIfO DO DEPOIMENTO PRESTADO d CPI-BANESPA -PROCESSO N} 129.832/01. | 509.824.438-20 - ANTÔNIO C. FEITOSA | R$ 255,00 |
| 2002NL600001 | 09/01/2002 | AUXILIO FUNERAL - EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE AZEVEDO - PROCESSO 100.085/2002 FAVORECIDO: VALDICE SANTANA DE AZEVEDO, CPF: 484.547.701-78 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.152,72 |
| 2002NL450032 | 09/01/2002 | FATS. N}S 1013220, 1031418 E 1068931 - PROCESSOS N}S 29.688/01, 31.136/01 E35.354/01. DESCONTO DE R$ 1.096,05 REF. OF.DG N}S 1080, 1079, 1062 E 1063/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.223,95 |
| 2002NL600018 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.276/01 BENEFICIARIO: AMANDA AMARAL DE SOUZA, CPF: 704.477.481-49 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.212,65 |
| 2002NL600017 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, CPF: 729.364.101-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.521,75 |
| 2002NL600016 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: DIRCE VERNILE DOS SANTOS, CPF: 758.966.051-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.521,75 |
| 2002NL600015 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO, CPF: 035.251.224-54 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600014 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO ANDRE LINS CARNEIRO, CPF: 987.218.281-72 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600013 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: LUANA CRISTINA LINS CARNEIRO, CPF: 987.509.681-49 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600012 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 123.953/01 SERVIDOR: HORTENCIA CAETANO DE SA, CPF: 573.485.531-68 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 21.575,13 |
| 2002NL450018 | 09/01/2002 | FATS. N}S 1013220, 1031418 E 1068931 - PROCESSOS N}S 29.688/01, 31.136/01 E35.354/01. DESCONTO DE R$ 1.096,05 REF. OF.DG N}S 1080, 1079, 1062 E 1063/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.223,95 |
| 2002NL450017 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096150, 1096153, 1096154, 1089728 E 1089730 -PROCS.N}S 37.041/01,37.042/01, 37.043/01, 37.045/01 E 37.046/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 370.536,82 |
| 2002NL450016 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096151, 1096145, 1096152 E 1096146 - PROCESSOS N}S 37.035/01, 37.036/01, 37.037/01 E 37.038/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 313.137,21 |
| 2002NL450015 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096144, 1096155 E 1096156. PROCESSOS N}S 37.030/01, 37.032/01 E 37.033/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.066,94 |
| 2002NL600015 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO, CPF: 035.251.224-54 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600014 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO ANDRE LINS CARNEIRO, CPF: 987.218.281-72 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600013 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: LUANA CRISTINA LINS CARNEIRO, CPF: 987.509.681-49 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL000091 | 09/01/2002 | NF 1027 FORNECIMENTO DE 01 TAMPA METALICA EM CHAPA DOBRADA P/INSTALACAO SISTE-MA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DE SERRAGEM ED.ANEXO III - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02 | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2002NL000090 | 09/01/2002 | NF 55 FORNECIMENTO DE 265 "CD'S", (NACIONAIS E INTERNACINAIS) DIVERSOS ARTIS- TAS P/ACERVO REDIO CAMARA - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 01.171.458/0001-76 - UCCELLO | R$ 6.828,60 |
| 2002NL000089 | 09/01/2002 | NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.990,60 |
| 2002NL000088 | 09/01/2002 | NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.333,00 |
| 2002NL000087 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -57,72 |
| 2002NL000086 | 09/01/2002 | NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 17.560,00 |
| 2002NL000085 | 09/01/2002 | NF 009- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00060 ERRO NO FORNECEDOR ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ -17.560,00 |
| 2002NL000084 | 09/01/2002 | NF. 483 - FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, DE PAPEL FILTRO QUANTITATIVO, APLICACAO DOSAGEM DE MUCOPROTEINA, MARCA INLAB, DESTINADA AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 013/02. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NL000083 | 09/01/2002 | NF.35236 - FORNECIMENTO DE 12.000 UNIDADES DE LAMINULAS DE VIDRO, DESTINADASAO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 013/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 564,00 |
| 2002NL000082 | 09/01/2002 | NF 409527 FORNECIMENTO 6.690KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/11 A 31/12/01 (CONSUMO PROJETADO) - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 9.901,20 |
| 2002NL000081 | 09/01/2002 | NFS 419 MAO-DE-OBRA P/SERV.DE REMOCAO E ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELH.P/CD.01 A 31/12/01 RETENhOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF),E INSS 11% SOBRE R$ 107.690,06 (DEDUZ.R$ 24.376,06 VT+VA) GLOSA R$0,07 (COB.INDEV.) - REL. 008/02 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 132.066,05 |
| 2002NL000080 | 09/01/2002 | NFS 4686 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF PROC. 113.441/98.REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL000079 | 09/01/2002 | NF.0009 - FORNECIMENTO DE 88 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA TIPO 01, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RETENCAO SRF 5.85%. RELACAO NR. 013/02. | 02.845.132/0001-40 - GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 199.760,00 |
| 2002NL000102 | 09/01/2002 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL000101 | 09/01/2002 | NFS 4699 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00094 .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -231.070,01 |
| 2002NL000100 | 09/01/2002 | NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 5,85% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 380,00 |
| 2002NL000099 | 09/01/2002 | NF 32242/241/244/081/228 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PAULO LICIO DE GEUS E OU-TROS. RET.SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 1.114,80 (SERV. EXCLUIDA ALIMEN-TACAO). PROC. 111.495/00 E REL. 11/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.381,20 |
| 2002NL000098 | 09/01/2002 | NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.403,55 |
| 2002NL000097 | 09/01/2002 | NFS 6996- ESTORNO TOTAL DA 2002NL000093 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -75.403,55 |
| 2002NL000096 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -57,72 |
| 2002NL000095 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 57,72 |
| 2002NL000094 | 09/01/2002 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL000093 | 09/01/2002 | NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.403,55 |
| 2002NL000092 | 09/01/2002 | NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.136,00 |
| 2002NL000078 | 09/01/2002 | NF 1683- FORNECIMENTO DE FITAS CORRETIVAS P/REMOCAO E OUTRAS. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 923,80 |
| 2002NL000077 | 09/01/2002 | NF 6009- - FORNECIMENTO DE CHAPAS POSITIVAS( CAIXA P/IMPRESSAO OFF-SET) RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 620,00 |
| 2002NL000076 | 09/01/2002 | NF 75089 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER P/IMPRESSAO EM IMPRESSORA XEROX RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 86.819,40 |
| 2002NL000075 | 09/01/2002 | NF 272 E 273 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS PATOLA PB 220/70 E OUTROS CFE.NFS. OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 992,60 |
| 2002NL000074 | 09/01/2002 | NF 4555 - FORNECIMENTO DE FILTROS DE LINHA (PROTETORES DE REDE ELETRICA) EMP SIMPLES FED. RELACAO 007/02 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 2.931,00 |
| 2002NL000073 | 09/01/2002 | NF 001061- FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENA E OUTROS ELETRICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 007/02 | 02.361.115/0001-37 - COMERCIAL MUNDIAL LTDA | R$ 8.273,50 |
| 2002NL000072 | 09/01/2002 | NF 365774- FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTE. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02 | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 82,00 |
| 2002NL000071 | 09/01/2002 | NFS 21980 SERV. LOCACAO CONTAINERS P/ REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/11 A 20/12/01. OPT.SIMPLES FED - RET.ISS 5% - PROC. 115.024/98. REL. 09/02. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 513,00 |
| 2002NL000070 | 09/01/2002 | NF 51623 FORNECIMENTO 60 MT. DE CABO MANGA 16 VIAS C/BLINDAGEM-KMP P/INSTALA- COES DE SINALIZACAO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 261,00 |
| 2002NL000069 | 09/01/2002 | NF 124608 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS COMPLETAS DE IMBUTIR. RET 5,85% SRF. ____________________________________________________RELACAO 007/02 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 16.453,20 |
| 2002NL000068 | 09/01/2002 | NFF 142 SERV. MANUTENCAO PROD.RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICOE FORNEC. NOVAS VERSOES A CD - PARC. 05/12 (PERIODO 30/11 A 29/12/01). RET.SRF9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - PROC. 108.750/98 E REL. 09/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL000067 | 09/01/2002 | NF 79- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD (DISJUNTORESLAMPADAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ____________________________________________________RELACAO 007/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.089,81 |
| 2002NL000066 | 09/01/2002 | NF 137- FORNECIMENTO DE 150 CONJUGADOS COM ESPELHO PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCOII/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________RELACAO 07/02. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 649,50 |
| 2002NL000065 | 09/01/2002 | NF 570 - FORNECIMENTO 08 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT. SIMPLES FED/GDF - PROC. 111.094/00 E REL. 09/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 66,44 |
| 2002NL000064 | 09/01/2002 | NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2002NL000063 | 09/01/2002 | NF 676- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00062 ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2002NL000062 | 09/01/2002 | NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2002NL000061 | 09/01/2002 | NF 3912 A 3919 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.09/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 48.790,03 |
| 2002NL000060 | 09/01/2002 | NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 17.560,00 |
| 2002NL000059 | 09/01/2002 | NF 744- CONFECCAO DE 5000 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS CEDI. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 02.450.550/0001-38 - AUTOGRAFF GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 450,00 |
| 2002NL000058 | 09/01/2002 | NF5577 E 5579 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS AGUA MINERAL. OPT. SIMPL.FED. PROC. 111.507/00 E REL. 09/02. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 3.955,00 |
| 2002NL000057 | 09/01/2002 | NF 105- CONFECCAO DE 2000 PASTAS REGISTRADORA LOMBARDA LARGA PARA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.680,00 |
| 2002NL000056 | 09/01/2002 | NF 27614 FORNECIMENTO DE 13,6KG DE GAS REFRIGERANTE P/GELADEIRA. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02 | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 231,20 |
| 2002NL000055 | 09/01/2002 | NF 1891- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 PECA DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSICAO DA MESA DE CENTRO DO SALAO VERDE. EMP OPTANTE SIMPLES FED __________RELACAO 007/02 | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 1.100,00 |
| 2002NL000054 | 09/01/2002 | NF 151 FORNECIMENTO 15 LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA UTILIZACAO IMOVEIS FUNCI-ONAIS/CD - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 03.624.255/0001-13 - CRUZEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 1.495,80 |
| 2002NL000053 | 09/01/2002 | NFS 2127 E 2128 - SERV. LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS - OPT.SIMPL. FED/GDF, E ISS 1% - PROC. 124.267/00 E REL. 09/02. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.916,10 |
| 2002NL000052 | 09/01/2002 | NF 21460- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 340M2 PISO VINILICO EM AREAS DA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.970,00 |
| 2002NL000051 | 09/01/2002 | NF 61 FORNECIMENTO 01 PLACA LOGICA P/IMPRESSORA LASERJET - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.546,15 |
| 2002NL000050 | 09/01/2002 | NF 3541 FORNECIMENTO 140 CAMISAS DE MALHA (MANGAS CURTAS) - RETENCAO SRF 5,85%REL. 010/02 | 02.191.894/0001-70 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2002NL000049 | 09/01/2002 | NFS 2172 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, DEZ/01 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 09/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL000048 | 09/01/2002 | NF 1172 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 79,90 |
| 2002NL000047 | 09/01/2002 | NF 1053-FORNECIMENTO/INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONTROLADORAS DE RAIO DE DISCO DE COMPUTADOR. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 34.258,00 |
| 2002NL000046 | 09/01/2002 | NF 6903 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - RETENCAO SRF 5,85%, REL.010/02 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 88,00 |
| 2002NL000045 | 09/01/2002 | NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL000044 | 09/01/2002 | NF 2271 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2002NL000043 | 09/01/2002 | NF 2270 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2002NL000042 | 09/01/2002 | NF 253 FORNECIMENTO 01 CONJ.DE CARTOES DE RESOLUCAO P/MICROFILMADORAS FINEMAS-TER E MRD-2 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 260,00 |
| 2002NL000041 | 09/01/2002 | NFF 204 - LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA, 23/11 A 22/12/01 (21A PARC. AUDIO DIGITAL E PARC.21A VIDEO DIGITAL), RET. SRF. 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. PROC. 117.350/98 E REL. 09/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 20.965,58 |
| 2002NL000040 | 09/01/2002 | NF 36354- FORNECIMENTO DE 05 CANETAS OTICAS A PEDIDO DO CENIN/CD. GLOSA 0,01 C. IND. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02 | 45.795.796/0001-54 - PSI TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.885,00 |
| 2002NL000039 | 09/01/2002 | NF 82 FORNECIMENTO 14 LUMINARIAS TUBULARES E OUTROS CFE.NF - OPT.SIMPLES FED.,REL. 010/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.847,15 |
| 2002NL000038 | 09/01/2002 | NFS 5902 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - DEZ/01, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - (GLOSA R$0,08 P/ AJUSTE DE EMPENHO) PROC. 128.071/97. REL. 09/02. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.199,92 |
| 2002NL000037 | 09/01/2002 | NF 208464 FORNECIMENTO 20 PECAS INTERRUPTOR - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 23,00 |
| 2002NL000036 | 09/01/2002 | NFFS 3674 E 3681 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGRESII ALPHASERVER 4100" E CA INGRESII GATEWAY P/ SQL" UTILIZADOS SIST. PROTOCOLO SIPRO/SIGESP. PE- RIODO 01 A 31/12/01. RET. SRF.9,45%+0,5% ISS. PROC. 104.997/01. REL. 09/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL000035 | 09/01/2002 | NFS 403/404 SERV. PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.88ANEXA - 13.733,50), DEZ/01 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/14.108,96 E ISS 2% S/R$ 14.108,96 - PROC. 116.314/97. REL. 009/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 27.842,46 |
| 2002NL000034 | 09/01/2002 | CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 363,36 C.IND. REF 12/01. RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.010,00 |
| 2002NL000033 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL00028 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -35.010,00 |
| 2002NL000032 | 09/01/2002 | FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. C. E. B RELACAO 02/02. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.666,32 |
| 2002NL000031 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000026-FALTOU NOME EMPRESA | 974100/98500 - CEB | R$ -22.666,32 |
| 2002NL000096 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000095 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -207.234,04 |
| 2002NL000087 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL600025 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: LALA PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.643-91 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 287,87 |
| 2002NL600024 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: EVE PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.303-06 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 287,87 |
| 2002NL600023 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 28.578/2001 BENEFICIARIO: ANDERSON MARCELO MAINARDI, CPF: 700.315.091-34 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.483,18 |
| 2002NL600022 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: CAROLINA MAINARDI, CPF: 700.314.601-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.483,18 |
| 2002NL600021 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.934/01 BENEFICIARIO: HENRIQUE MACHADO DE FRANCA, CPF: 717.493.221-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 571,49 |
| 2002NL600020 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 BENEFICIARIO: ALDANNE PAULA DE OLIVEIRA, CPF: 717.010.011-87 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.646,89 |
| 2002NL600019 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 SERVIDOR: IRANI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF: 263.365.371-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.293,77 |
| 2002NL600027 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO. DEPOSITO EM NOME DA MAE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO, CPF: 144.235.021-00 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600026 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600015 - PAGAMENTO A MENOR EM NOME DA MAE REGULARIZA- CAO DOS DADOS BANCARIO/CPF MAE - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -435,05 |
| 2002NL000108 | 10/01/2002 | NFS 1097 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - DEZ/01. RET.SRF 9,45%, ISS5% E INSS 11% (S/TOTAL NF). PROC. 102.456/01.REL. 011/02 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL000107 | 10/01/2002 | FATURA 167193- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO PAR-LAMENTAR EM SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. REF 12/01.RET 9,45% SRF. ISS. RELACAO 11/02. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL000106 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000092 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -22.136,00 |
| 2002NL000105 | 10/01/2002 | NF 872- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 11/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 36.423,90 |
| 2002NL600027 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO. DEPOSITO EM NOME DA MAE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO, CPF: 144.235.021-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600026 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600015 - PAGAMENTO A MENOR EM NOME DA MAE REGULARIZA- CAO DOS DADOS BANCARIO/CPF MAE - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.451,91 |
| 2002NL000104 | 10/01/2002 | NFST 36576 - CPS01/12/04700070-5 SERVICOS PUBLICOS TELEX, QUALIDADE CONCESSIO-NARIA, REF. 26/11 A 25/12/01. RETENCAO SRF 9,45% -(GLOSA R$ 96,02 COBRANCA IN-DEVIDA), PROC. 19.667/91 E REL. 11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14,77 |
| 2002NL000103 | 10/01/2002 | NF 531- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVERSAS BASES... MES DE DEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 11/02 SERPRO- REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 838,80 |
| 2002NL000144 | 10/01/2002 | NFF 9821 SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NO POSTO DE LU- BRIFICACAO DA COORD.TRANSPORTES/CD - OPT.SIMPLES FED., ISS 5% - REL. 016/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL000143 | 10/01/2002 | NFS 7989 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.016/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000142 | 10/01/2002 | NFF 215 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO EM ANALISES QUIMICAS LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA(30.000 UNITS -4ML) E OUTROS RETENCAO SRF 5,85% - REL. 016/02 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 856,61 |
| 2002NL000141 | 10/01/2002 | NFS 10034 MAO-DE-OBRA OPERADORES SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD, DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2002NL000140 | 10/01/2002 | NF. 3822 - FORNECIMENTO 12 KITS LABORATORIO DIVERSOS (TESTES M.LAB. TESTE EOUTROS CFE.NF) OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 016/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 567,60 |
| 2002NL000139 | 10/01/2002 | NF. 011285 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO (01 KIT AFP-ACS/50 E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 016/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.163,80 |
| 2002NL000138 | 10/01/2002 | NFS 4687 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000137 | 10/01/2002 | NFFS 20825 SERVICO MANUTENCAO PREVENT.CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - DEZ/01, GLOSA DER$ 552,00 (COB.INDEV.) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%, S/TOT.NF, REL. 015/02 | 42.441.667/0001-70 - KONE ELEVADORES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000136 | 10/01/2002 | NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000135 | 10/01/2002 | NFVC 35246 FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01, CFE.ESPECI-FICACOES FATURA N} 052/01 - RETENCAO SRF 5,85% - GLOSA R$ 513,22 (A SER PAGO NOVO EMPENHO), REL. 015/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.876,78 |
| 2002NL000134 | 10/01/2002 | NF 522 FORNECIMENTO 12 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT.SIMPLES FED/GDF - REL.015/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NL000133 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000120 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2002NL000132 | 10/01/2002 | NFFS 6925/7815/7683- SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.763,05 |
| 2002NL000131 | 10/01/2002 | NFFS ESTORNO TOTAL DA 2002NL000114 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.641,27 |
| 2002NL000130 | 10/01/2002 | NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) E2% ISS - RELACAO NR.003/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2002NL000129 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000127 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -239,00 |
| 2002NL000128 | 10/01/2002 | NFS.0795 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-PC (PARTES COMUNS) - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 180,00) E 2% ISS - RELACAO NR. 003/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 360,00 |
| 2002NL000127 | 10/01/2002 | NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) RELACAO NR. 003/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2002NL000126 | 10/01/2002 | NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 9,45% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 380,00 |
| 2002NL000125 | 10/01/2002 | NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL000124 | 10/01/2002 | NFS 1229 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00045- ACERTO CODIGO RET | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.160,00 |
| 2002NL000123 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000100 -ERRO RET SRF | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ -380,00 |
| 2002NL000122 | 10/01/2002 | NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 19/01 A 25/12/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 57.845,34 |
| 2002NL000121 | 10/01/2002 | NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 01/01 A 18/01/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.089,66 |
| 2002NL000120 | 10/01/2002 | NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000119 | 10/01/2002 | NFS 2167- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DEZEMBRO PARCELA 12/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 011/01. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL000118 | 10/01/2002 | NFF 23672, 15587, 23588, 18967 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO, MA-TERIAS INTERESSE CD, PERIODO: 30/03 A 19/08/01. ISENTO IMPOSTOS. PROC.4.611/83E REL. 11/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 309.293,26 |
| 2002NL000117 | 10/01/2002 | NF 247178/7327/7756/8033/8082/8647/97- FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGI-NAIS(RELE,SILENCIOSO DIANTEIRO E OUTROS)PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 011/01. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.522,25 |
| 2002NL000116 | 10/01/2002 | NFS 7990 SERV LIMPEZA/CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA CD, SETOR RIO, AEROPORTOINTERNACIONAL, C/FORNEC. MATERIAIS NO MES 11/01. RETENCOES DE 5,85% SRF E 11% INSS. RELACAO 011/01. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000115 | 10/01/2002 | NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02 - OP.SIMPLES FEDERAL. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.333,00 |
| 2002NL000114 | 10/01/2002 | NFFS 6925 E 7815 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.641,27 |
| 2002NL000113 | 10/01/2002 | NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5,85% SRF - REL. NR. 013/02. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.990,60 |
| 2002NL000112 | 10/01/2002 | NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5.85% SRF - REL. NR. 013/02. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.136,00 |
| 2002NL000111 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DE 2002NL000088 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -9.333,00 |
| 2002NL000110 | 10/01/2002 | FATURA 167194- DESPESAS COM AGUA RS 56,76; ENERGIA RS 83,62 E LIXO RS 2,17 DE-CORRENTES DO USO DA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB DE USO DOS PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 011/02. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 142,55 |
| 2002NL000109 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000089 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.990,60 |
| 2002NL000198 | 11/01/2002 | NF 64 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICACOES DESTA NOTA FISCAL,DESTINADO DEMED - RETENCAO SRF 2,2% - REL. 020/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.750,92 |
| 2002NL000197 | 11/01/2002 | NFF 922 FORNECIMENTO 02 PROJETORES DE DIAPOSITIVOS (SLIDES), P/COORD.AUDIO VI-SUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 020/02 | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2002NL000196 | 11/01/2002 | NFFS 374 SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA, VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE CD AA ITALIA, DIAS 12 A 14/11/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 020/02 | 32.308.546/0001-09 - INTERPRESS COMUNICACOES LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2002NL000195 | 11/01/2002 | NF 2396-FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS DE ULTRA-SOM TERAPEUTICO A PEDIDO DO DEM-DE/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02 | 00.133.418/0001-77 - IBRAMED INDUSTRIA BR | R$ 3.872,00 |
| 2002NL000194 | 11/01/2002 | NF 5585-FORNECIMENTO DE 02 PROJETORES DE VIDEO PARA USO NA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02 | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ 19.326,00 |
| 2002NL000193 | 11/01/2002 | NF 811- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROS NO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 302F-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 20/02 | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NL000192 | 11/01/2002 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000191 | 11/01/2002 | NF 4694- ESTORNO TOTAL MAI UMA VEZ PARA ACERTO CODIGO DE RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -103,54 |
| 2002NL000190 | 11/01/2002 | NFS 44768-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA DRYVIEW NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/01, C/FORNECIMENTO MATERIAIS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 019/02 | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ 574,00 |
| 2002NL000189 | 11/01/2002 | NFS 3538- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) PERIODO DE 13/11A12/12/01. OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET 5% ISS. RELACAO 019/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,11 |
| 2002NL000188 | 11/01/2002 | NF 25685 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNNEC.PECAS - 14/08 A 13/09/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS5% - REL.019/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.204,44 |
| 2002NL000187 | 11/01/2002 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000186 | 11/01/2002 | NFS 7209 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/11 A 26/12/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 019/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.158,97 |
| 2002NL000185 | 11/01/2002 | ESTORNO 2002NL00184 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -103,54 |
| 2002NL000184 | 11/01/2002 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000183 | 11/01/2002 | NFS 5543 SERVIC.MANUT./ASSIST.TEC.28 ELEVADORES EDF.PRINCIPAL/ANEXOS I,II,III E IV, E 02 ESCADAS ROLANTES LIGACAO ANEXOS II E IV, C/FORNEC.PECAS - DEZ/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 019/02 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.876,54 |
| 2002NL000182 | 11/01/2002 | NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.520,60 |
| 2002NL000181 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000176 PARA INCLUSAO NUMERO CNPJ CAMPO INSCRICAO 2 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -2.520,60 |
| 2002NL000180 | 11/01/2002 | NFS 3855 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; DEZ/01 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, REL.019/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL450043 | 11/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP.JOfO CARLOS BACELAR,CARTEIRA 99585, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 12662 E RECIBO N} 001 - PROCESSO N} 132.142/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 918,00 |
| 2002NL450042 | 11/01/2002 | FATRS.2241111,2111211 E 2041211 - PROCS.34.314, 36.192 E 36.673/01. DESCONTO DE R$ 7.163,98, REF.FAT.CRqDITO N} 20200171211. PROC. 36.677/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.347,07 |
| 2002NL450041 | 11/01/2002 | FATRS.5071213,2081213,2091213 E 2071213 - PROCS.36186,36187,36188 E 36191/01DESCONTO DE R$ 16.893,36, REF.FAT.CRqDITO N} 20200311211. PROC. 172/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.612,85 |
| 2002NL450040 | 11/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.854,24 |
| 2002NL450039 | 11/01/2002 | FATURA N} 49213 - PROC. 157/02. DESCONTO DE R$ 1.275,90 REF.OFuCIO DG N} 1093/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 375.770,12 |
| 2002NL450038 | 11/01/2002 | FATRS. 1012746 E 1009272 - PROCS. 29.535 E 29.537/01.DESCONTO DE R$ 613,15REF.OFuCIO DG.N} 1081/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.157,73 |
| 2002NL450037 | 11/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450023 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.157,73 |
| 2002NL450036 | 11/01/2002 | FATRS.N}S 1088179, 1088175, 1088174, 1096148, 1096147 E 1096149. PROCS.N}S 36.692, 36.802, 36.803, 37.039, 37.044 E 37.040/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 426.510,28 |
| 2002NL450035 | 11/01/2002 | FATS. NS. 5161211A,5151211A,5131211,5141211, E 5121211 PROCS. NS. 36.674, 36.676,36.678,36.679, E 36.680/01 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 448.363,13 |
| 2002NL450034 | 11/01/2002 | FATRS.N}S 5030121E, 5030121D, 5030121C, 5030121B E 5030121A. PROCS.N}S 678, 679, 680, 681 E 682/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 338.303,35 |
| 2002NL450033 | 11/01/2002 | FATS. NS. 5111211,5191211,5231211,E 5201211 PROCS.NS.36.707, 36.935,36.941, E 36.942/01 COTA- VARIG- ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 399.162,56 |
| 2002NL600030 | 11/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - DIREITOS DE EXIBICAO DE FILME DA SRA. CRISTIANA FONTES, CPF:715.172.607-44. PROCESSO: 129.382/2001. | 715.172.607-44 - CRISTIANA M. C. FONTES | R$ 1.120,00 |
| 2002NL600029 | 11/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 123.365/2001 - CONSULTORIA A TV CAMARA VISANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORAMAHFO AOS SERVIDORES RES- PONSAVEIS - INSS OBRIGACAO PATRONAL - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.000,00 |
| 2002NL600028 | 11/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - SERVICOS DE CONSULTORIA A TV CAMARA, VI-SANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORMACAO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS. PROCESSO: 12.365/01 - SR.: FERNANDO RUFFONI GUEDES, CPF: 073.818.750-04. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 10.000,00 |
| 2002NL000179 | 11/01/2002 | NF 4695- MAO-DE-OBRA SERVICOS AREA DE INFORMATICA DA CD REF ADICIONAL NOTURNO EM DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 764,50 |
| 2002NL000178 | 11/01/2002 | NF 4692- MAO-DE-OBRA TV CAMARA REF HORAS EXTRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.691,13 |
| 2002NL000177 | 11/01/2002 | NF. 679 - FORNECIMENTO DE 50 TELAS NYLON MONYL, MARCA NBC, PARA RESTAURACAO DELIVROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 018/02. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.900,00 |
| 2002NL000176 | 11/01/2002 | NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.520,60 |
| 2002NL000175 | 11/01/2002 | NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 193,71 |
| 2002NL000174 | 11/01/2002 | NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000173 | 11/01/2002 | NF 3883- DIREITO DE EXIBICAO DO FILME " A ATRIZ, O BISPO E A RAINHA DO CARNA- VAL", P/TV CAMARA. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. _________________________________RELACAO 018/02 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 5.151,00 |
| 2002NL000172 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE000167 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -193,71 |
| 2002NL000171 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE000162 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2002NL000170 | 11/01/2002 | NFS. 14492 - CONFECCAO DE PAINEL COMPOSTOS DE ACRILICO CRISTAL, A PEDIDO DOCENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. OPTANTE SIMPLE FED. E GDF RET. 1% ISS.RELACAO NR. 018/02. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.700,00 |
| 2002NL000169 | 11/01/2002 | NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.284,16 |
| 2002NL000168 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000160 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -2.284,16 |
| 2002NL000167 | 11/01/2002 | NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 018/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 193,71 |
| 2002NL000166 | 11/01/2002 | NFS 061- DIREITO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO"AGENDA ALTERNATIVA" PARA TV CAMA-RA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. _________________________________RELACAO 018/02 | 26.454.587/0001-00 - VOICE VÍDEO PRODUÇÃO LTDA. ME | R$ 1.550,00 |
| 2002NL000165 | 11/01/2002 | NF 894/7-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 303,30 |
| 2002NL000164 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000161 _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -303,30 |
| 2002NL000163 | 11/01/2002 | NF 31107/8-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(BOCAIS DEPORCELANA E OUTROS) RET 5,85% SRF _________________________________RELACAO 018/02 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 6.708,31 |
| 2002NL000162 | 11/01/2002 | NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000161 | 11/01/2002 | NF 894- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 303,30 |
| 2002NL000160 | 11/01/2002 | NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.284,16 |
| 2002NL000159 | 11/01/2002 | NF 1751- FORNECIMENTO DE GUARDA-POS LONGOS, BRANCO (12) RET SRF DE 5,85%. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.619.064/0001-75 - TECIDOS ALIANÇA LTDA | R$ 274,80 |
| 2002NL000158 | 11/01/2002 | NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 59.056,81 |
| 2002NL000157 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL00154 ERRO VALOR. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ -14.764,17 |
| 2002NL000156 | 11/01/2002 | NF 399105130000 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-AR CONDICIONADO DA CD. RET 5,85% SRF ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 69.488,96 |
| 2002NL000155 | 11/01/2002 | NF 399105140000 IDENT.490943-7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-ILUMINACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 68.749,73 |
| 2002NL550004 | 11/01/2002 | NOTA FISCAL 185 REF. TX. ADMINISTRACAO OUTUBRO/01 - PROC. 33.742/01 COM RETEN-CAO DE ISS (5%) E IN SRF 23/01 - 3% CONFINS. ASSOCIACAO DOS SERVIDORES APONSENTADOS DA CD - ASA | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 7.834,74 |
| 2002NL000154 | 11/01/2002 | NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 14.764,17 |
| 2002NL000153 | 11/01/2002 | NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 25.154,44 |
| 2002NL000152 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 20002NL000146 ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ -25.154,44 |
| 2002NL000151 | 11/01/2002 | NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ 75.216,88 |
| 2002NL000150 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000147 ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ -18.804,20 |
| 2002NL000149 | 11/01/2002 | NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ 64.837,43 |
| 2002NL000148 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000145 ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ -64.837,43 |
| 2002NL000147 | 11/01/2002 | NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 18.804,20 |
| 2002NL000146 | 11/01/2002 | NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.154,44 |
| 2002NL000145 | 11/01/2002 | NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 64.837,43 |
| 2002NL000200 | 14/01/2002 | DOC. S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "WORLD ECONOMIC OUTLOOK (OPTION 1)" REF. 2001, DESTINADO A CEDI/CD. - US$ 289,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 131.197/01. | EX9700003 | R$ 699,09 |
| 2002NL000199 | 14/01/2002 | PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 814,39 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 241,90 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 814,39 |
| 2002NL000207 | 14/01/2002 | NFF 2912 FORNECIMENTO 200 PCT. DE ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA), E 5 KG DE DESENCROSTANTE P/INSTRUMENTAIS EM PO - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 228,75 |
| 2002NL000204 | 14/01/2002 | INVOICE 2894 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "INTERNATIONAL AUTHORS & WRITERS WHO'S WHO" REF. 2001, N}17, DEST. A CEDI/CD. - ± 100,50 LIBRAS ESTERLINAS. PROC. 131.197/01. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 353,56 |
| 2002NL000203 | 14/01/2002 | INVOICE S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "COMPARATIVE LAW YEARBOOK OF IN TERNATIONAL BUSINESS" REF. 2001, DEST. A CEDI/CD. - US$ 182,00 DOLARES AMERIC.PROC. 131.197/01. | EX1525924 | R$ 440,26 |
| 2002NL000202 | 14/01/2002 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2000/01 "SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL" VOL. 45 (N}S. 1A4), CORRESPONDENTE A US$ 27,00 (VINTE E SETE DOLARES AMERICANOS) - PROC.131.197/01 | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 65,31 |
| 2002NL000201 | 14/01/2002 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT" (5N}S. INCLUINDO N}ESPECIAL), CORRESPONDENTE A E117,38 (CENTO E DEZESSETE EUROS E TRINTA E OITO CENTAVOS) - PROC.131.197/01 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 254,60 |
| 2002NL450048 | 14/01/2002 | FATRS.5221211 E 5211211 - PROCS.36.936 E 36.943/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 COBRADA A MAIOR,REQ.N} 37.591, E DESCONTO DE R$ 100,00 REF.DEVOLU- hfO,REQ.N} 37.289 A EMPRESA. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 428.987,84 |
| 2002NL450047 | 14/01/2002 | FATRS.2241111,2111211 E 2041211 - PROCS.34.314, 36.192 E 36.673/01. DESCONTO DE R$ 7.163,98, REF.FAT.CRqDITO N} 20200171211. PROC. 36.677/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.347,07 |
| 2002NL450046 | 14/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450042 PARA ACERTO DO CîDIGO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -5.347,07 |
| 2002NL450045 | 14/01/2002 | FATRS.N}S 1117160, 1117171, 1117182, 1117193 E 1117699. PROCS.N}S 840, 841, 842, 845 E 866/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 95.069,14 |
| 2002NL450044 | 14/01/2002 | FATURA N} 2290911 - PROCESSO N} 26.201/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 1.710,75, REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES DE N}S 1172 E 1214 A EMPRESA. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.153,40 |
| 2002NL600031 | 14/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES A SERGIO SILVEIRA BANHOS, CPF: 227.261.441-87. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.469,27 |
| 2002NL500040 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000227, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ -4.876,97 |
| 2002NL500039 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000232, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NL500038 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000231, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ -18.195,43 |
| 2002NL500037 | 14/01/2002 | DESPS BANCARIAS COM REMESSA AO EXTERIOR - RESSARACIMENTO DE DESPESA COM TRANS-PORTE AQREO , SR. CLEMENS BOOONEKAMP- PARTICIPACAO NO SEMINARIO "O BRASIL E A ALCA" - PROCESSO 128731/01. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 257,39 |
| 2002NL500036 | 14/01/2002 | BLOQUEIO DE VALOR (NL 450020 ) PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR - CLEMENS BOONEKAMP. | EX0008052 | R$ 36,03 |
| 2002NL500040 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000227, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 4.876,97 |
| 2002NL500039 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000232, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -180,00 |
| 2002NL500038 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000231, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ 18.195,43 |
| 2002NL470002 | 14/01/2002 | CONCESSAO DE SUPR.FUNDOS AO SERV.ZAQUEU DE OLIVEIRA P/ COBRIR GASTOS INERENTESA VISITA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS DA ITALIA,A CONVITE DO PRESIDENTE AECIO NEVES, NO PERIODO DE 15 E 16.01. PROC. 100.369/02 | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ 15.000,00 |
| 2002NL550008 | 14/01/2002 | ADIANTAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESA REF. A AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE E PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AO MES DE JANEIRO/02. PROC. 36.888/01 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 49.000,00 |
| 2002NL000228 | 15/01/2002 | NFS 33 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES ED. ANEXOS II E III- RET. SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$19.100,18E ISS 2% S/TOT/NF - PROC. 127.238/01 REL. 22/02. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 38.200,36 |
| 2002NL000227 | 15/01/2002 | NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.550,60 |
| 2002NL000226 | 15/01/2002 | NF 927 A 931 E 933- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00224 ACERTO VALOR. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -3.552,60 |
| 2002NL000225 | 15/01/2002 | NF 3920 E 3921 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.21/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.927,66 |
| 2002NL000224 | 15/01/2002 | NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.552,60 |
| 2002NL000223 | 15/01/2002 | NF 2281- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/10 A 28/11/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL000222 | 15/01/2002 | NF 4872- SERV LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHER ENTULHOS DAS OBRAS IMOVEIS FUNCIO NAIS DA CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/166,80(30% NF). RELACAO 021/02 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL000221 | 15/01/2002 | F. DE COMPENS. NR DOC. 4011200372/2011102133 - PESQUISA BIBLIOGRAFICAS EM BASEDE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 21/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 936,96 |
| 2002NL000220 | 15/01/2002 | NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2002NL000219 | 15/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000213 PARA CORRECAO DA INCRICAO 2 CNPJ RETENCOES. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2002NL000218 | 15/01/2002 | NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 16.976,00 |
| 2002NL000217 | 15/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000215 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -16.976,00 |
| 2002NL000216 | 15/01/2002 | NFS 833 FORNECIMENTO/CONFECCAO DE 80.000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS P/ UTILIZACAO PROGRAMA DE VISITACAO PUBLICA/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP | R$ 2.720,00 |
| 2002NL000230 | 15/01/2002 | NFS 8530 SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA CAMARA, CARATER EMERGENCIAL, EDI-COES DE 07/12 A 31/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02 | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ 13.769,60 |
| 2002NL000229 | 15/01/2002 | NFS 6180 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/11 A 19/12/01 RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL000215 | 15/01/2002 | NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 16.976,00 |
| 2002NL000214 | 15/01/2002 | NF 47783 FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO DE GELADEIRAS (GAS SUVA HP62, 404E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 877,00 |
| 2002NL000213 | 15/01/2002 | NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2002NL000212 | 15/01/2002 | NF 763 FORNECIMENTO 24 TUBOS DE DICLOFENACO DIETILAMONICO OPT.SIMPLES FED. - REL. 022/02 | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 88,32 |
| 2002NL000211 | 15/01/2002 | NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000210 | 15/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000208 PARA ACRESCENTAR CNPJ RETENCAO SRF. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ -7.830,00 |
| 2002NL000209 | 15/01/2002 | NFF 177435 FORNECIMENTO 700U TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, DESKJET 610C/640C, PRETA - RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.607/01 REL. 22/01. | 18.204.610/0001-72 - SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA | R$ 48.671,00 |
| 2002NL000208 | 15/01/2002 | NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.830,00 |
| 2002NL450056 | 15/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.258,16 |
| 2002NL450055 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1247/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450054 | 15/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450053 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -490.374,02 |
| 2002NL450053 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1274/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450052 | 15/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450051 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -490.374,02 |
| 2002NL450051 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450050 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1117237, 1117248, 1117259, 1117270 E 1117622 - PROCS. N}S 849/02,850/02, 852/02, 854/02, E 859/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 103.793,59 |
| 2002NL450049 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1117633, 1117644, 1117655, 1117677 E 1117688 - PROCS. N}S 860/02,861/02, 862/02, 864/02, E 865/02. GLOSA DE R$ 72,00 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ.A EMPRESA(REQ.N�37.611). - COTA VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 126.685,13 |
| 2002NL600033 | 15/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. BENEDITO CARDOSO VILELA, CPF: 073.982.806-10. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.116,48 |
| 2002NL000252 | 16/01/2002 | NFS 416- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.910,00 |
| 2002NL000240 | 16/01/2002 | RENEWAL ORDER FORM R035/R141 E AVISO S/N(9/7/01)RENOV.ASSINAT.PERIODICO:"THE JOURNAL OF MODERN HISTORY E OUTROS")P/ANO 2001 DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 255,00(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 610,47 |
| 2002NL000239 | 16/01/2002 | FACTURE F010500800 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"REVUE INTERNATIONALE DROIT COMPARE" REF.2001, VOL.53(NOS. 1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD. - E$ 123,48(CENTO EVINTE E TRES EUROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PROC. 131.197/01. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 262,40 |
| 2002NL000238 | 16/01/2002 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000237 | 16/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000233 - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ -311,22 |
| 2002NL000236 | 16/01/2002 | ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 186,73 |
| 2002NL000235 | 16/01/2002 | PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 636,82 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,52 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (FINAL NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 636,82 |
| 2002NL000234 | 16/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000232 ERRO NE | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -186,73 |
| 2002NL000233 | 16/01/2002 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000232 | 16/01/2002 | ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 186,73 |
| 2002NL000231 | 16/01/2002 | BOLETO BANCARIO 1/2030975384-2/9 TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA APTO 201 DA SQN 304 BLOCO B, REF. DEZ/01. ISENTO RETENCOES. PROC. 131.806/01. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 140,00 |
| 2002NL000251 | 16/01/2002 | NFS 415- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-I-203 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NL000250 | 16/01/2002 | NFS 1754 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(2š PARCELA).REF. 2š E 4š ETAPAS - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 23/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,41 |
| 2002NL000249 | 16/01/2002 | NF 011402 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD, AFP-ACS/300 E OUTROS. RETENCOES DE 5,85%. RELACAO 023/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.410,26 |
| 2002NL000248 | 16/01/2002 | CPS 01/12/03109595-4 SERVICOS PUBLICOS ESPEC.COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDENACIONAL COMUTACAO PACOTES-RENPAC.- DEZ/01, RETENCAO SRF 9,45% - REL.023/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2002NL000247 | 16/01/2002 | FATURA 1129651743 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF DEZEMBRO/01. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 023/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.680,43 |
| 2002NL000246 | 16/01/2002 | DEMONSTRATIVO 6101120026 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNA-CIONAL - RJ, DEZEMBRO/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 023/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 732,74 |
| 2002NL000245 | 16/01/2002 | NFS 014504 - LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS 2.13, INCLUSI-VE GARANTIA(SISTEMA WCONT) DEZEMBRO/01- RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% PROC. 120.925/00. REL. 23/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL000244 | 16/01/2002 | NOTA COBRANCA T00787-0 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/12 A 31/12/2001 - ISENTO IMPSTOS. RELACAO NR. 23/02. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 26.021,56 |
| 2002NL000243 | 16/01/2002 | NFST 013730012-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO).DEZ/01 RET.SRF 9,45% - REL. 023/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 350,10 |
| 2002NL000242 | 16/01/2002 | RENEWAL NOTICE 2 E 6 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS:"ECOLOGYLAW QUATERLY ANO 2001 VOL.28(NOS.1 A 4) E OUTRO" DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 769,00(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0007560 | R$ 1.840,99 |
| 2002NL000241 | 16/01/2002 | INVOICE 0025392 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"BRANDEIS LAW JOURNAL"REF. ANO 2000 VOL.39(NOS.1 A 4)E 2001 VOL.40(VOL.1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 70,00 (SETENTA DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0008184 | R$ 167,58 |
| 2002NL600034 | 16/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 29.289/2000 DEVIDOS AO EX-SERVIDOR LIONES ROCHA. INTERESSADA: ALZIRA DA CONCEICAO SILVA ROCHA, CPF: 511.623.857-15. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 879,28 |
| 2002NL470007 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JACY MANHAES, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G.EM 07/01/02,EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOE SERVIHOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.552/2001 - SETOR RIO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 500,00 |
| 2002NL470005 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 000.226/2002 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NL470004 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.454/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470003 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.129/2002 - COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL470007 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JACY MANHAES, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G.EM 07/01/02,EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOE SERVIHOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.552/2001 - SETOR RIO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470006 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,CONF.AUTORIZAhfOEM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.419/2002 - CAENGE / SERVIhO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NL470005 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 000.226/2002 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NL470004 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.454/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL470003 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.129/2002 - COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL000254 | 17/01/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.) | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -992,60 |
| 2002NL000253 | 17/01/2002 | OFIC.05/02 E OFIC.03/SUREH DESPESAS PROGRAMA ASSIST. SAUDE SERVIDORES/CD PRO -SAUDE(RS 1 503 781,89- PARTE-INSUFICIENCIA NE. DIFERENCA DE RS 6. 533,62 SERA PAGA APOS NOVA NE) E ENCARGOS INSS RS 5.541,72. DEZ/01. PROCESSO 100.600/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.509.323,61 |
| 2002NL000265 | 17/01/2002 | NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.608,70 |
| 2002NL000264 | 17/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000260 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.608,70 |
| 2002NL000263 | 17/01/2002 | NFS. 1309 E 1315 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 025/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.160,20 |
| 2002NL000262 | 17/01/2002 | NF. 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E FORRO DE BLACK-OUT NOSIMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NOS BLOCOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT. FEDERAL/GDF. RELACAO NR. 025/02. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 4.466,00 |
| 2002NL000261 | 17/01/2002 | NF 2758 FORNECIMENTO 20 CABOS P/TELEFONE ESPIRAL RJ 11 - OPT.SIMPLES FED. REL. 025/02 | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NL000260 | 17/01/2002 | NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.608,70 |
| 2002NL000259 | 17/01/2002 | NF 57 - FORNECIMENTO 62 RESISTENCIAS P/CAFETEIRA MARCA EB, POTENCIA 1300WATTSOPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 25/02 | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2002NL000258 | 17/01/2002 | NF 896- FORNECIMENTO DE 02 SACADORES DE FILME MANUAL, MARCA FITA VHS ,IKA-SUNGPARA USO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 122,00 |
| 2002NL000257 | 17/01/2002 | NF 237 FORNECIMENTO 150 BARRAS TUBO ELETRODUTO PVC E 1000M FIO FLEXIVEL 750W 4MM2 VERMELHO. - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 25/2002. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 713,00 |
| 2002NL000256 | 17/01/2002 | NF 291- FORNECIMENTO DE FIOS FLEXIVEIS 750 V ETC A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02 | 03.817.312/0001-80 - ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | R$ 740,00 |
| 2002NL000255 | 17/01/2002 | NFS 1701- LOCACAO MA0-DE-OBRA COPA, COZINHA... RESIDENCIA OFICIAL/CD EM 12/01.GLOSA IND. R$ 0,02. RET 9,45% SRF(- GLOSA) 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS DEDUZIDO V.T E V.A(RS 13 780,65) RELACAO 023/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL450060 | 17/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 141. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.510,36 |
| 2002NL000254 | 17/01/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.) | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 992,60 |
| 2002NL000284 | 18/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000272 A PEDIDO DA CAF PARA ANULACAO DA NE00068- NF'S VOLTAM PARA SELIQ. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -8.203,97 |
| 2002NL000283 | 18/01/2002 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000282 | 18/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000281 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -397.380,00 |
| 2002NL000269 | 18/01/2002 | NFFS. 026437 E 027168 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD. NOVEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 024/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.064,48 |
| 2002NL000268 | 18/01/2002 | NF. 478 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 20 PECAS DE PERSIANAS HORIZONTAL CAMELLE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPL. FED./GDF. RELACAO NR.025/02. | 03.594.496/0001-67 - SB COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2002NL000281 | 18/01/2002 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000280 | 18/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000279 PARA ACERTO DE VALORES. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -336.571,50 |
| 2002NL000279 | 18/01/2002 | NFFS 960(PARTE) FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). - REL. 24/2002 - (O VALOR RESTANTE SERA PAGO NO 2002NE003671). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 336.571,50 |
| 2002NL000278 | 18/01/2002 | NFS 1702 LOCACAO MAO-DE-OBRA DE COPA, COZINHA ... RESIDENCIA OFICIAL DA CD(SERVICO EXTRAORDINARIO PER.26/11 A 25/12/01) RET.SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF PROC.124.955/99 - REL. 24/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.720,74 |
| 2002NL000277 | 18/01/2002 | NFF 4127 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 024/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL000276 | 18/01/2002 | NF.004- SERVICO REFORMA MOBILIARIO, C/ FORNEC.MATERIAL, NOS IMOVEIS SQS 311-A-604 E SQN 302-E-502 EMPRESA OPT.SIMPLES FED/GDF . RELACAO NR. 05/2002 - COHAB | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 2.527,00 |
| 2002NL000275 | 18/01/2002 | NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 01 DIA) - RET. SRF 9,45% S/ R$ 112,67ISS JA RETIDO NA 2002NL000274 - REL. 24/2002.(NL COMPLEMENTAR DA 2002NL000274) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 112,67 |
| 2002NL000274 | 18/01/2002 | NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 29 DIAS)- RET. SRF 9,45% S/ R$ 3.267,33E ISS 5% S/TOT/NF - PROC. 123.437/96. REL. 24/2002. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.267,33 |
| 2002NL000273 | 18/01/2002 | NFS 4691 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - (ADICIONAL NOTURNO) RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 024/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.807,85 |
| 2002NL000272 | 18/01/2002 | NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 024/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 8.203,97 |
| 2002NL000271 | 18/01/2002 | NFS 4697 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD, DEZ/01. (HORA EXTRA) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF, REL. 024/02 GLOSA R$ 2,29 (COB.INDEVIDAMENTE) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.193,41 |
| 2002NL000270 | 18/01/2002 | NF 2282- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/11 A 28/12/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL450057 | 18/01/2002 | FATRS.N}S 1117260 E 1104390 - PROCS. N}S 853/02 E 33.981/01. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.206,95 |
| 2002NL450067 | 18/01/2002 | FATURA N} 70102 - PROCESSO N} 100.290/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 647,25 |
| 2002NL450066 | 18/01/2002 | FATURA N} 1106996 - PROCESSO N} 1.073/02 AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 533,15 |
| 2002NL450065 | 18/01/2002 | FATURA N} 2030121 - PROCESSO N} 684/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.801,85 |
| 2002NL450064 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SENHOR SERGIO RODRIGUES PRATES REF. AO GASTO COM A DIFERENhA DO VALOR DA PASSAGEM AqREA, TRECHO BRASuLIA/CURITIBA, CONF. RECIBON} 824557, EM FUNhfO DO ATRASO DOS DEPOIMENTOS NA CPI-PROER-PROC.N} 130.387/01 | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NL450063 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131,97 |
| 2002NL450062 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 142. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 939,75 |
| 2002NL450061 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.GIOVANNI QUEIROZ,CARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILHETES N}S 10399 E 11470 - PROCESSO N} 131.979/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 331,00 |
| 2002NL450058 | 18/01/2002 | FATRS.N}S 1119844, 1119855, 1119877, 1119888 E 1119899. PROCS.N}S 1.398, 1.399, 1.401, 1.402 E 1.403/02 COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL600039 | 18/01/2002 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES AOS USUARIOS DO PRO-SAUDE REF. FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.113,83 |
| 2002NL600038 | 18/01/2002 | INDENIZACAO JUDICIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. VENTINA CHAUL (PROCESSO 20.601/96) - VICENTE MARCELO NEVES (PROCESSO 116. 484/00). - R$ 720,00 CADA. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NL600037 | 18/01/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.267,43 |
| 2002NL600036 | 18/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.135.575,05 |
| 2002NL600035 | 18/01/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -23.863,13 |
| 2002NL600038 | 18/01/2002 | INDENIZACAO JUDICIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. VENTINA CHAUL (PROCESSO 20.601/96) - VICENTE MARCELO NEVES (PROCESSO 116. 484/00). - R$ 720,00 CADA. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 720,00 |
| 2002NL600037 | 18/01/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 159.672,09 |
| 2002NL600035 | 18/01/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 296.613,97 |
| 2002NL470008 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESP. AO DEPUT., REF. AO EVENTO PANEL FORUM INTERNACIONAL "ELCORREDOR BIOCEANICO NOR ORIENTAL Y LAS PROYECCIONES DE INVERALON DE LAMBAYEQUEEN EL DESAROLLO REGIONAL",EM CHICLAYO/PERU,DE 24 A 27/OUT/2001.PR.127.918/01 | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NL000309 | 21/01/2002 | FAT 0201.15.575.659 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CDLOCAL E LONGA DISTANCIA EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 1.226,54 GLOSA DE RS 2.547,88 COB. IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 38.820,44 |
| 2002NL000308 | 21/01/2002 | NFFST- 15.590.688/689/690/691/692 SERVICOS TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.419,97 |
| 2002NL000307 | 21/01/2002 | FATURA 0201.15.593.966 - SERV TELEFONIA FIXA A DIVERSOS SETORES DA CD. DEZ/01 RET SRF 9,45% - GLOSA $ 609,89(COB.INDEVIDA) RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 609.144,12 |
| 2002NL000306 | 21/01/2002 | NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. EISS 2% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$ 39,90(MULTA) - REL. 027/2002. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 4.987,00 |
| 2002NL000305 | 21/01/2002 | FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.774,05 |
| 2002NL000304 | 21/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000292 PARA ACRESCENTAR RETENCAO ISS. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ -4.987,00 |
| 2002NL000303 | 21/01/2002 | FAT ESTORNO TOTAL DA 2002NL00302 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -2.774,05 |
| 2002NL000302 | 21/01/2002 | FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 RELACAO 028/02 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.774,05 |
| 2002NL000301 | 21/01/2002 | FAT. 0201.15.565.488 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD. - DEZ/01 RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 2.487,64 - GLOSA R$ 216,14 (COB.INDEV.) REL. 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 19.734,02 |
| 2002NL000300 | 21/01/2002 | AUTO INFRACAO J000126466 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JULIO FRANCISCO DA ROCHA" - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD JFP 2601-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000299 | 21/01/2002 | NFF 588983 FORNECIMENTO 01 ANALISADOR VITROS MOD. DE 60II E 200 TESTES DE ROTINA E 25 ESPECIAIS - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 027/02 | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 50.399,98 |
| 2002NL000298 | 21/01/2002 | NF 2098 FORNECIMENTO 900 ROLOS DE FILME FOTOGRAFICO 135MM. E OUTROS CFE. NF OPT.SIMPLES FED. - REL. 027/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 17.973,60 |
| 2002NL000297 | 21/01/2002 | NFS 146 SERVICO DE FOTOLITAGEM E ACABAMENTO DE ENVELOPE 16X18CM, EM OFF SET RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 027/02 | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.440,00 |
| 2002NL000296 | 21/01/2002 | NFF.NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 80 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2002NL000295 | 21/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE004524 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -3.140,00 |
| 2002NL000294 | 21/01/2002 | NFF 1161 FORNECIMENTO DE MONITORES DE PRESSAO AGILENT A1 C/ SUPORTES. RET. SRF 5,85%. - GLOSA R$ 0,02 - REL. 027/2002. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 30.990,52 |
| 2002NL000293 | 21/01/2002 | NF 1128 FORNECIMENTO 2 CX(500U CADA) COLETOR P/ CITOLOGIA, PORTA-LAMINA C/ 03 ESTRIAS E 02 KIT CAP(ESCOVA CERVICAL + ESPATULA DE AYRE) - OPT. SIMPLES FED. REL. 027/2002. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 491,00 |
| 2002NL000292 | 21/01/2002 | NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 39,90 - REL. 027/2002. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 4.987,00 |
| 2002NL000291 | 21/01/2002 | NF 101204- FORNECIMENTO DE ARGAMASSA SIKA, FERROS DE ACO DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO III/CD. RET 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.239,80 |
| 2002NL000290 | 21/01/2002 | NF 101202- FORNECIMENTO DE 8 SIFAOS DE 1X1.1/2 A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD. RET DE 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 654,40 |
| 2002NL000289 | 21/01/2002 | NFF. NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 150 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL, NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2002NL000288 | 21/01/2002 | NF 957/958/961/962/966/970/978 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AMCO II/CD.(1200MTSCABO PP 750V 2X1,5MM2 CONDUMAX E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL. 027/02 | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 26.351,80 |
| 2002NL000287 | 21/01/2002 | NF 968- FORNECIMENTO DE 500 CARTUCHOS C/PROJETIL DE CHUMBO, CALIBRE 38, SPL A PEDIDO DA COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 027/02. | 01.252.717/0001-93 - CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2002NL000286 | 21/01/2002 | NF 107858 E 108431 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS COORD.EQUIPAMENTO/CD(50UNABRACADEIRAS P/CABO E OUTROS)RET. SRF 5,85% REL. 027/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.674,25 |
| 2002NL000285 | 21/01/2002 | NF. 0990 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CENIN/CD. ( TOMADAS RJ-45 PLUGS RJ 45 E OUTROS) EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 027/02. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 26.215,50 |
| 2002NL600048 | 21/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). INTERESSADOS: HEBERT DE PAIVAREZENDE, CPF: 781.630.481-15 E DIONISIO ALVES DE FRANCA, CPF: 120.109.521-20. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 766,88 |
| 2002NL600047 | 21/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DEZESSETE) A DIVERSOS PENSIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 94.534,10 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.278.512,42 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.511.036,20 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.428.305,06 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 24.069,67 |
| 2002NL450070 | 21/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. SqRGIO SAMPAIO CONTREIRASDE ALMEIDA, DIRETOR-GERAL, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONF. BIL. N} 21007175114,EM ATENDIMENTO d CONVOCAhfO DA PRESIDrNCIA DESTA CASA - PROC. N} 132.016/01. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NL450069 | 21/01/2002 | FATRS.1117204,1117215,1117226,1117700 E 1119833 - PROCS.846,847,848,867 E 1.397/02. DESCONTO DE R$ 1.757,88 REF.MANDADO DE PENHORA N} 1658/01. DA 10š VTB - DF. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 122.362,82 |
| 2002NL450068 | 21/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450059 PARA INCLUSfO DE EVENTO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -120.604,94 |
| 2002NL450059 | 21/01/2002 | FATRS.1117204,1117215,1117226,1117700 E 1119833 - PROCS.846,847,848,867 E 1.397/02. DESCONTO DE R$ 1.757,88 REF.MANDADO DE PENHORA N} 1658/01. DA 10š VTB - DF. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 120.604,94 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.816,37 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 107,48 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 774.336,95 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 9.593.441,54 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.511,91 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 508.620,69 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 194,02 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.516.081,26 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 5.020.248,89 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 211.314,43 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.905.972,37 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.694.099,14 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 128.951,06 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 480.026,55 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.098.533,68 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 88.377,41 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.827,72 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.783.071,99 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.846.166,57 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 587,05 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.411,16 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.458.450,56 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.636.754,79 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.640,08 |
| 2002NL450072 | 21/01/2002 | FATURA N} 49324 - PROC. N} 1.622/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 17,00 REF.REQ. N} 37.188,COBRADA A MAIOR. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 168.054,73 |
| 2002NL450071 | 21/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO RICARDO BARROS,CARTEIRA 99465, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UNITED AIRLINES, CONFORME BILHETE N}957742-1 - PROCESSO N} 131.421/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.710,01 |
| 2002NL000319 | 22/01/2002 | NFS 421 DIFERENCA DO FATURAMENTO, REEQUILIBRIO DO MONTANTE"A", SERVICO REMOCAOARRUMACAO CARGA PER: 01/12/01 A 16/12/01 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF - REL.26/2002 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 5.206,40 |
| 2002NL000318 | 22/01/2002 | FATURA 45.12.10.3207/3208 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT PERIODO DE 01 A 31/DEZ/ 2001 , RELATIVO A EMS(SEDEX INTERNACIONAL) RETENCAO SRF 9,45% - PROC. 13.618/94, REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.690,15 |
| 2002NL000317 | 22/01/2002 | FATURA NR. 2114 - SERVICO PROVIMENTO CONECTIVIDADE IP A INTERNET, ATRAVES LI-NHAS COMUNICACAO DADOS, DEZEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 026/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000316 | 22/01/2002 | NFS 6568 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS,24/11/01 A 23/12/01, GLOSA R$60,00(NF6486 ANTERIOR)- OPT.SIMPLES/FED.- RET. ISS 5% S/R$1140,00- REL.26/2002 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NL000315 | 22/01/2002 | NF'S 41812 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS CENTRAIS DE GAS OXIGENIO. PERIODO DE 12/11 1 11/12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 026/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 520,00 |
| 2002NL000314 | 22/01/2002 | NF'S 4888/4921/123359-FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PARA CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 026/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 425,25 |
| 2002NL000313 | 22/01/2002 | AUTO INFRACAO R000565881/R000642543 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DIRLEY FERNANDE DA CRUZ/ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" PONTO 2.125/2.111, VEICULO/CD PLACA JFO 0369/JFP 2611-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NL000312 | 22/01/2002 | FATURA 167203 - CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES LINHAS FISICAS(STLF) AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA, DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% GLOSA R$ 0,01 (ACERTO SALDO) REL. 028/02 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,39 |
| 2002NL000311 | 22/01/2002 | NFFPS FS0467322 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/11/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000310 | 22/01/2002 | NFFPS FS0467321 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/10/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000322 | 22/01/2002 | NFS.32557/544/550/554/543 - SERVICO DE HOTELARIA AOS SRS.CANDIDA CAIRUTAS E OUTROS RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ RS$ 390,00. REL. 026/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 432,00 |
| 2002NL000321 | 22/01/2002 | NF 013014 FORNECIMENTO AGULHA HIPODERMICA COLETA SANGUE PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 026/02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 225,00 |
| 2002NL000320 | 22/01/2002 | FAT. 99.12.10.2114/18 - SERVICOS DE SEDEX, NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET.P/SRF 9,45%. PROC. 13.618/94. REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 154.678,58 |
| 2002NL600049 | 22/01/2002 | BENEFICIO EX-IPC/SERVIDOR CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 22,50 |
| 2002NL450081 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 95.710,64 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01 | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL450080 | 22/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450078 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -142.817,51 |
| 2002NL450079 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1117666 E 1119866 - PROCS. N}S 863 E 1.400/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 56.424,23 |
| 2002NL450078 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 91.862,23 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01 | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL450077 | 22/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450074 PARA ACERTO DE VALORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -142.817,51 |
| 2002NL450076 | 22/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.108,54 |
| 2002NL450075 | 22/01/2002 | FATURAS N}S 210, 191, E 199 - PROCS. N}S 1.348/02, 1.349/02 E 1.350/02. GLOSA DE R$ 340,15 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ. d EMPRESA ( REQ. N} 37.081). COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 292.171,99 |
| 2002NL450074 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 91.862,23 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01 | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL450073 | 22/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450058 PARA INCLUSfO DE MANDADOS DE PENHORA. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -142.817,51 |
| 2002NL000342 | 23/01/2002 | NF 4992 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 029/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000341 | 23/01/2002 | FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD-MINISTRATIVOS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 72.794,90) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 146.842,31 |
| 2002NL000340 | 23/01/2002 | FAT.ESPECIAL 110/02/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI-AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 12.621,54) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 25.444,28 |
| 2002NL000324 | 23/01/2002 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2001/02 VOL 9 N.4 AO VOL N.3 "DES-TINADO AO CEDI/CD. " TRANSNATIONAL CORPORATIONS " US$ 45,00 DOLARES AMERICANOS - PROC.130.379/01 | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 107,60 |
| 2002NL000323 | 23/01/2002 | DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "ETUDES INTERNATIONALES", VOL. 32 (N} 1 A 4 ), CORRESPONDENTE A US$ 90,00(NOVENTA DOLARES AMERICANOS). PROC. 130.379/01. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 215,19 |
| 2002NL000339 | 23/01/2002 | NFVC 35246 (COPIA) FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01. (VALOR PAGO A MENOR NA 2002NL000135 POR INSUFICIENCIA SALDO 2001NE000528) -RETENCAO SRF 5,85%, REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 513,22 |
| 2002NL000338 | 23/01/2002 | NFF 027489- SERVICO PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO D.O.U REF ANOVEMBRO/01(DESPACHOS) ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 029/02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 179,52 |
| 2002NL000337 | 23/01/2002 | NFVC 35351 FORNECIMENTO LANCHES A PARLAMENTARES COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO - DEZ/01 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000336 | 23/01/2002 | NF4741( PARTE REF 2002) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/VR APROPRIADO. ISS RET 2002NL00335. RELACAO 029/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 733,46 |
| 2002NL000335 | 23/01/2002 | NF4741( PARTE REF 2001) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/ VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/TOTAL DA NF. RELACAO 029/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 6.601,17 |
| 2002NL000334 | 23/01/2002 | NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 029/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 8.203,97 |
| 2002NL000333 | 23/01/2002 | NFS 259 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-101 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, E INSS 11% S/50% NF REL. 06/02 -COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2002NL000332 | 23/01/2002 | AUTOS INFRACAO C000348997/A000577985 - INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR SERGIOQUEIROZ DA CUNHA, PRONT.11817, VEIC.JFO-0369 E JOSE EUSTAQUIO A.SOARES PRONT. 11839, VEIC.JFP-2591 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.556/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NL000331 | 23/01/2002 | FATURA 99.12.10.2117/3162/3205/3206 SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/ 12/01 ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RETENCAO SRF 9,45%, REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.853.207,39 |
| 2002NL000330 | 23/01/2002 | INVOICE 481880 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICA-NOS - PROC. 130.379/01 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.542,20 |
| 2002NL000329 | 23/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000328 PARA CORRECAO NUMERO FATURA | EX0008214 - KLUWER | R$ -1.542,20 |
| 2002NL000328 | 23/01/2002 | ACCOUNT N} 5016426 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICANOS PROC. 130.379/01 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.542,20 |
| 2002NL000327 | 23/01/2002 | INVOICE FMK 3543 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO : "ENVIRONMENT" REF. ANOS 1997(VOL. 39- N} 8 E 10) E 1998 (VOL.40- N} 3 E 4), CORRESPONDENTE A US$ 40,80(QUARENTA DOLARES AMERICANOS E OITENTA CENTAVOS) - PROC. 130.379/01. | EX0003980 | R$ 97,55 |
| 2002NL000326 | 23/01/2002 | PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 599,40 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,28 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 599,40 |
| 2002NL000325 | 23/01/2002 | NF 1447- FORNECIMENTO DE NOVOS TITULOS DO PERIODICO " PANORAMA SETORIAL", DES-TINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA( TELEFONIA FIXA E OUTROS) A PEDIDO DA CBI/CDRET 5,85% SRF. RELACAO 01/02/CBI/CD. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2002NL600053 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.259,30 |
| 2002NL600052 | 23/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL600050 - ACERTO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -18.349,30 |
| 2002NL600051 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO SERGIO LEITAO SANTOS. INTERESSADA: SUELY FERREIRA DE ARAUJO SANTOS, CPF: 220.560.501-10. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.862,16 |
| 2002NL600050 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.349,30 |
| 2002NL600051 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO SERGIO LEITAO SANTOS. INTERESSADA: SUELY FERREIRA DE ARAUJO SANTOS, CPF: 220.560.501-10. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.540,27 |
| 2002NL450083 | 23/01/2002 | FATURA N} 49417 - 1.767/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.128,30 REF.DEV.REQ. N} 184 A EMPRESA. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 12.564,60 |
| 2002NL450082 | 23/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 147. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.635,83 |
| 2002NL000352 | 24/01/2002 | NFF 157779 FORNECIMENTO 02 TRANSCEPTORES MOVEIS VHF/FM, MOTOROLA DEST.COORD.DESEGURANCA/CD. RET. SRF 5,85% REL. 31/02 | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2002NL000351 | 24/01/2002 | NF 48773- FORNECIMENTO 28 LUMINARIAS TIPO POSTE, MOD. LD 2, FABRICANTE LIGHAT DESING - RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 44,60(MULTA). REL. 31/2002. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 11.148,76 |
| 2002NL000350 | 24/01/2002 | NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF ,85% - REL. 031/02 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 640,00 |
| 2002NL000349 | 24/01/2002 | NF 1362 - FORNECIMENTO 08 RESISTENCIAS P/ CAFETEIRA, MARCA RESILUZ, 220V/1500WE OUTROS CONFORME NE - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002. | 00.316.245/0001-22 - LIGHT HOUSE COM. REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.465,60 |
| 2002NL000348 | 24/01/2002 | NF 923 FORNECIMENTO 60 FECHADURAS DE SOBREPOR P/GAVETA E 100 DOBRADICAS P/ARMARIO - OPT.SIMPLES FED. - REL. 031/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 331,20 |
| 2002NL000347 | 24/01/2002 | NF 2575 - FORNECIMENTO/INSTALACAO 50,20M2 CARPETE MADEIRA - MARCA CARPISONO IMOV. FUNC. SQN-202-I-404 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 1.772,06 |
| 2002NL000346 | 24/01/2002 | NFSF 2877 (PARTE COMPLEMENT.NL000345) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.01.01 A 14.01.02 - RETENCOES SRF 5,85%S/43.037,07, ISS 5% E INSS 11% (JE RETIDO 2001NL000345) REL. 029/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.037,07 |
| 2002NL000345 | 24/01/2002 | NFSF 2877 (PARTE) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.12 A 31.12.01 - RETENCOES SRF 5,85% S/49.185,12(NE003983-SALDO FINAL), ISS 5% E INSS 11% S/R$ 92.222,19(TOTAL NF) - REL.029/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 49.185,12 |
| 2002NL000344 | 24/01/2002 | NF 356 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 29/02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 1.216,50 |
| 2002NL000343 | 24/01/2002 | NFS 953 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, DEZ/01. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 030/02 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL000359 | 24/01/2002 | NFS 798 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A,B E I (PARTES COMUNS) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF=(R$ 2.580,00), REL. 007/02 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.160,00 |
| 2002NL000357 | 24/01/2002 | NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 640,00 |
| 2002NL000356 | 24/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000350 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL (PERCENTUAL SRF) | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -640,00 |
| 2002NL000355 | 24/01/2002 | NF 1001 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.COORD.EQUIPAMENTOS/CD(5000 MTS. FIO TELEFONICO FDG E 2 ALICATES P/ CONECTORES RJ11/RJ45 C/ CATRACA) OP.SIMPLES FED. REL.31/02 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NL000354 | 24/01/2002 | NF 02746 FORNECIMENTO 01 APARELHO TV CORES, TELA 20 POLEGADAS, SEMP TOSHIBA DEST.PRIMEIRA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85% REL. 31/02 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 527,00 |
| 2002NL000353 | 24/01/2002 | NF 2144 - FORNECIMENTO 03 MACAS REMOVIVEIS, MOD. 38, MARCA FERNO, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 6.174,00(MULTA). REL. 31/2002. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 51.450,00 |
| 2002NL600058 | 24/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRINTA) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 84.038,08 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500,00 |
| 2002NL600054 | 24/01/2002 | PAGAMENTO DE FERIAS CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDORES: MARCIO BENTO DOS SANTOS, CPF: 124.077.888-00 MARCELO VIEIRA AGUIRRE, CPF: 021.516.088-67. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.280,00 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 850,00 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 850,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 858,33 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL450084 | 24/01/2002 | FATURA N} 49416 - PROC. N} 1.768/02.DESCONTO DE R$ 4.324,19 REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES N}S 33.542 E 38.556 A EMPRESA.( REQUISIhïES NfO CADASTRADAS ) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 564.009,20 |
| 2002NL000367 | 25/01/2002 | NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 686,07 |
| 2002NL000366 | 25/01/2002 | NF 108629 FORNECIMENTO 250 ESPELHOS METALICOS DE CONDULETE 3/4 E OUTROS CFE.NFRETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.876,74 |
| 2002NL000365 | 25/01/2002 | NFS 54966 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO/CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, EM 21 MONITORES P/ UTILIZACAO CLINICA RADIOLOGICA DEMED/CD, 06/11 A 05/12/01(7š PARC.) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2002NL000364 | 25/01/2002 | NFS 1755 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(3š PARCELA).REF. 6š ETAPA - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 32/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,42 |
| 2002NL000363 | 25/01/2002 | NF 3494/3535 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 32/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2002NL000362 | 25/01/2002 | NFFS 4239 SERVICO TEC. MANUT. EQUIP. HARDWARE SOFTWARE DIGITAL/ELEBRA + ATUALIZACAO SOFTWARE FIREWALL/CD - DEZ/01-RETENCAO SRF 5,85% S/TOT/NF-GLOSAR$0,25 ISS.5% S/TOTAL NF - REL. 32/2002. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 37.433,49 |
| 2002NL000361 | 25/01/2002 | NF 598 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 32/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 17,12 |
| 2002NL000360 | 25/01/2002 | NFS 38478 CPS 02/01/21300041-6 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA JAN/02(LIGACOES FEITAS DEZ/01) RET.SRF 9,45% REL. 32/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 611.872,56 |
| 2002NL600062 | 25/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSEN-TADA MARIZA BARBOSA DE ALMEIDA SAMPAIO CFE. DDP ANEXA. INTERESSADO: RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA, CPF: 647.679.571-68. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 370,86 |
| 2002NL600061 | 25/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOSEFA GONCALVES DA SILVA CFE. PROCESSO 100.373/2002 E DDP ANEXA. INTERESSADO: GILMAR GONCALVES DA SILVA, CPF: 473.255.181-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.760,00 |
| 2002NL600060 | 25/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.590,96 |
| 2002NL600059 | 25/01/2002 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 320/2002 CFE. DDP ANEXA A MARIA CRISTINA RO-DRIGUES, CPF: 440.752.866-49. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.426,01 |
| 2002NL470009 | 25/01/2002 | RESSARCIMENTO AO SR.LUIZ AUGUSTO DE AZEVEDO GOLLO, EM CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE ENTREVISTA COM O JORNALISTA, CARTUNISTA EESCRITOR JAGUAR, VEICULADA NA TV CAMARA. PROC. 132.039/2001. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NL450087 | 25/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 148. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.830,99 |
| 2002NL450086 | 25/01/2002 | FATRS.2291213,2161213,2141213,2131213,2211211 E 2191213. PROCS.175/02, 36.668, 36.669, 36.670, 36.938 E 36.940/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.991,63 |
| 2002NL450085 | 25/01/2002 | FATURA N} 2141211 - PROC. N} 36.671/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.909,05 |
| 2002NL000379 | 28/01/2002 | NFS 6593-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/11 A 27/12/01. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/50% NF (R$ 1.316,65) - REL. 33/02. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2002NL000378 | 28/01/2002 | NFS 1981(PARTE)SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2001: 06/12 A 31/12/01 RET.SRF 9,45% S/ $ 8916,75REL. 33/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 8.916,75 |
| 2002NL000377 | 28/01/2002 | NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2002NL000376 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL 2002NL000375 PARA ACERTO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -95,00 |
| 2002NL000375 | 28/01/2002 | NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2002NL000374 | 28/01/2002 | NFS 930 (PARTE COMPL.2002NL000373) SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.IN- CEND.ED.ANEXOS II E IV/CD. 01/01 A 12/01/02-RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2002= 5.259,89, INSS E ISS JA RETIDO NL000373 - REL. 032/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 5.259,89 |
| 2002NL000373 | 28/01/2002 | NFS 930 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREVENT.SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCEN-DIO EDF.ANEXOS II E IV/CD. 13/12 A 31/12/01 -RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2001=7.889,76, INSS 11%S/6.574,83(50% NF) E ISS 5%S/TOT.NF(13.149,65) - REL. 032/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 7.889,76 |
| 2002NL000372 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,83 |
| 2002NL000371 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,82 |
| 2002NL000370 | 28/01/2002 | NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 686,07 |
| 2002NL000369 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000367 PARA ACERTO CLASSIFICACAO CONTABIL. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -686,07 |
| 2002NL000368 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,82 |
| 2002NL000395 | 28/01/2002 | NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM,10/12/01 A 10/01/02, OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 - COMPLEMENTO DA 2002NL000392 - O ISS JA RECOLHIDO NA 2002NL000392. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,57 |
| 2002NL000394 | 28/01/2002 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000393 | 28/01/2002 | ESTRONO TOTAL DA 2002NL000391 PARA INCLUSAO NUMERO RELACAO | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.227,80 |
| 2002NL000392 | 28/01/2002 | NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM - 10/12 A 10/01/02 , OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 -O VALOR RESTANTE(R$826,57) SERA PAGO NO 2002NE000263. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,43 |
| 2002NL000391 | 28/01/2002 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000390 | 28/01/2002 | NF 2919/29/36/47/65/75/91;3010/17/20 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 33/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 19.140,00 |
| 2002NL000389 | 28/01/2002 | NF 18789 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (30 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.033/02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 345,00 |
| 2002NL000388 | 28/01/2002 | NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (AMORTECEDOR E RELE AR CONDIC.), OPT.SIMPLES FED. REL. 33/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 346,38 |
| 2002NL000387 | 28/01/2002 | NF 31982/31980 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E MAMOGRAFIA) RET 5,85% SRF. REL. 33/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.382,61 |
| 2002NL000386 | 28/01/2002 | NF 11771 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (02 BUCHAS ELASTICAS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 033/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 12,94 |
| 2002NL000385 | 28/01/2002 | NF 31983/32021 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FI-XADOR E REVELADOR) RET 5,85% SRF. REL. 33/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.231,00 |
| 2002NL000384 | 28/01/2002 | NF 73(PARTE-COMPLEMENTA 2002NL000382) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA (02 SERVI- DORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.01/01/2002- OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1%ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2002NL000383 | 28/01/2002 | NFF 3818 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 33/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.096,39 |
| 2002NL000382 | 28/01/2002 | NF 73(PARTE) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OU- TROS CFE.NE), PER.2001:02/12 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% - ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2002NL000381 | 28/01/2002 | NF 3016/18/19 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 33/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.438,80 |
| 2002NL000380 | 28/01/2002 | NFS 1981(PARTE- COMPLEMENTA 2002NL000378) SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 01/01 A 05/01/02 RET.SRF 9,45% S/ $ 1783,25 REL. 33/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 1.783,25 |
| 2002NL000398 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL 2002NL000396 PARA CORRECAO NUMERO CGC | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -587,70 |
| 2002NL000397 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000394 PARA CORRECAO NUMERO CGC | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.227,80 |
| 2002NL000396 | 28/01/2002 | NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000394) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA RETIDO 2002NL000394 = R$ 440,78 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600068 | 28/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 133.627,59 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.888,88 |
| 2002NL600066 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 04/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500053 - SERVIDOR MARIA LUZIA T. DE SOUZA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600065 | 28/01/2002 | CONTRIBUICAO PATRONAL REF. AO SERVIDOR GUILHERME HORTA GONCALVES JUNIOR - MES DE JANEIRO/2002 - OFICIO 1091/2001-DEPES DE 07.06.2001. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 408,47 |
| 2002NL600064 | 28/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 102.629,04 |
| 2002NL600063 | 28/01/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2002 - AUXILIO-MORADIA. - ARQUIVO LDBB R$ 648.791,08 - ARQUIVO SICOV R$ 66.510,00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 886.425,50 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -416,66 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -323,40 |
| 2002NL600066 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 04/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500053 - SERVIDOR MARIA LUZIA T. DE SOUZA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -258,75 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -310,50 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -10.432,80 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -22,50 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.583,33 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.583,33 |
| 2002NL000372 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,83 |
| 2002NL000371 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,82 |
| 2002NL000368 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,82 |
| 2002NL450090 | 28/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 150. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.295,96 |
| 2002NL450089 | 28/01/2002 | FATRS.N}S 2121211, 5111211B, 2191211 E 2221211. PROCS.N}S 36.672, 36.675, 36.937 E 36.939/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.572,30 |
| 2002NL450088 | 28/01/2002 | FATRS.N}S 5211211A E 5100121A - PROCS. N}S 1.993 E 2.008/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.669,87 |
| 2002NL600074 | 29/01/2002 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -27,53 |
| 2002NL000408 | 29/01/2002 | NFS 377 (PARTE COMPLEM.2002NL000405) SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/ FORNEC.MAT.,EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 01 A 14/01/02(14DIAS 2002) RET.SRF 5,85% S/2.053,28, ISS 5% RETIDO 2002NL000405, REL. 032/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.053,28 |
| 2002NL000407 | 29/01/2002 | NF 73(PARTE/02-COMPLEMENTA 2002NL000406) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.02/12/01 A 01/01/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET.ISS NA NL406 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2002NL000406 | 29/01/2002 | NF 73(PARTE/01) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OUTROS CFE.NE), PER.02/12/01 A 01/01/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2002NL000405 | 29/01/2002 | NFS 377 (PARTE) SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPA- MENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 15/12 A 31/12/01(16 DIAS 2001) RE-TENCOES SRF 5,85% S/2.346,72 E ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 4.400,00 - REL.032/02 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 2.346,72 |
| 2002NL000404 | 29/01/2002 | ESTORNO TOTAL 2002NL000382 PARA RETIFICAR VALOR RETENCAO ISS | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -4.811,10 |
| 2002NL000403 | 29/01/2002 | ESTORNO TOTAL 2002NL000384 PARA EXCLUIR RETENCAO ISS | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ -165,90 |
| 2002NL000402 | 29/01/2002 | NFS 788 (PARTE COMPLEM.2002NL000401) SERVIC.MANUTENC.EM 02 (DOIS) VENTILADORESELETRONICOS, MARCA LIFECARE, MOD. PLU-102, 01 A 21/01/02,(21 DIAS 2002)-RETEN-CAO SRF 5,85 S/R$ 690,47 E ISS JA EFETUADO 2002NL000401=R$ 49,32 REL. 033/02 | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 690,47 |
| 2002NL000401 | 29/01/2002 | NFS 788 (PARTE) SERV.MANUT. EM 02 (DOIS) VENTILADORES ELETRONICOS, MARCA LIFE-CARE, MOD. PLU-102, 22/12 A 31/12/01,(09 DIAS2001) - RETENCOES SRF 5,85% S/ R$ 295,93 E ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 986,40 - REL. 033/02 | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 295,93 |
| 2002NL000400 | 29/01/2002 | NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000399) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA EFETUADA 2002NL000399 = R$ 440,78 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NL000399 | 29/01/2002 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000427 | 29/01/2002 | NFFS 8438/8469 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.34/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.505,07 |
| 2002NL000426 | 29/01/2002 | NFS 305(PARTE/2002) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- COMPLEMENTO DA NL424/02- ISS RETIDO NA NL424/02, REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.498,75 |
| 2002NL000425 | 29/01/2002 | NF 982 A 987 E 947 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 034/02. | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.688,46 |
| 2002NL000424 | 29/01/2002 | NFS 305(PARTE/2001) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- O VR. RESTANTE NA NE298/02- RET. ISS 5% S/TOT/NF,REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.494,25 |
| 2002NL000423 | 29/01/2002 | NFS 876(PARTE/01)SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICRO-COMPUTADOR/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.12/01 A 25.01.02.- RET.SRF 9,45% S/ $ 7.658,25 ISS E INSS RECOLHIDOS NL422 REL. 34/02(COMPLEMENTA 2002NL000422) | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 7.658,25 |
| 2002NL000422 | 29/01/2002 | NFS 876(PARTE/02)SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICRO-COMPUTADOR/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.12/01 A 25.01.02.- RET.SRF 9,45% S/ $38.291,39 ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 34/02 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 38.291,39 |
| 2002NL000421 | 29/01/2002 | NFST 327097(PARTE/2002) SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/12/01 A 01/01/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 34/02- COMPLEMENTO DA 2002NL000420..................TELEBRASILIA CELULAR S/A ............................. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 711,06 |
| 2002NL000420 | 29/01/2002 | NFST 327097(PARTE/2001) SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/12/01 A 01/01/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 34/02- O VR. RESTANTE SERA PAGO NA 2002NE000206 - ..............TELEBRASILIA CELULAR S/A ............... | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 20.620,70 |
| 2002NL000419 | 29/01/2002 | NFFEE/S 402289100000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 68.289,30 |
| 2002NL000418 | 29/01/2002 | NFFEE/S 402614370000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 68.656,69 |
| 2002NL000417 | 29/01/2002 | NFFEE/S 402614380000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 54.325,03 |
| 2002NL000416 | 29/01/2002 | NFFEE/S 402614360000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 75.051,65 |
| 2002NL000415 | 29/01/2002 | NFFEE/S 402614350000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 25.505,15 |
| 2002NL000414 | 29/01/2002 | NFFEE/S 402614340000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 63.147,63 |
| 2002NL000413 | 29/01/2002 | NFS 891 REF.SERVICO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO MANUT.EDIFICACOES, INST. HID. ELET.MECAN.E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD. PER: 21/11 A 20/12/01(SERV.EXTRAORDIN)RET.SRF 9,45% S/NF-GLOSA R$ 554,15, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.- REL. 34/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 15.185,21 |
| 2002NL000412 | 29/01/2002 | NFFST 6517(PARTE-COMPLEMENTO 2002NL000411) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD - 01 A 12/01/02-(12 DIAS 2002)- RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF- REL. 034/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 1.646,98 |
| 2002NL000411 | 29/01/2002 | NFFST 6517 (PARTE 2001) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD - 13 A 31/12/01 -(18 DIAS 2001) - RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF - REL. 034/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 2.470,48 |
| 2002NL000410 | 29/01/2002 | RECIBO S/ N} REFERENTE A TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQS 203-I-102, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF. JAN/2002- ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 33.857/01 - COHAB | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 100,00 |
| 2002NL000409 | 29/01/2002 | NFS.0799 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 202-K-601 (DEP. ODELMO LEAO) - RETENCOES DE SRF 5.85%., INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 37,50) E 2% ISS - RELACAO NR. 009/2002. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 75,00 |
| 2002NL600071 | 29/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.456,00 |
| 2002NL600070 | 29/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO: 027.658/2001 EM FAVOR DOS PENSIONISTAS DO EX-SERVIDOR: MOACIR CARNEIRO DA SILVA, CONFORME DDPS ANEXAS. -- 04 DDPS -- | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.151,34 |
| 2002NL470013 | 29/01/2002 | ANULAhfO DA 2002NL470012, P/ AGUARDAR A PRESTAhfO DE CONTAS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2002NL470012 | 29/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 24/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 101.162/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL470011 | 29/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EDIMAR FERREIRA PAZ, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 22/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 001.957/2002 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NL600074 | 29/01/2002 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,50 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 17.419,09 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 45.064,35 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 697,91 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 52.676,99 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6,45 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.593,09 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.212,60 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 123.640,18 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 40.883,57 |
| 2002NL600072 | 29/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.851,73 |
| 2002NL470013 | 29/01/2002 | ANULAhfO DA 2002NL470012, P/ AGUARDAR A PRESTAhfO DE CONTAS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ -1.000,00 |
| 2002NL470012 | 29/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 24/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 101.162/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470011 | 29/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EDIMAR FERREIRA PAZ, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 22/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 001.957/2002 - RESIDENCIA OFICIAL/CD. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NL470010 | 29/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO DA DESPESA EM 20/12/2001. PROCESSON. 130.246/2001. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NL450091 | 29/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 152. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.505,77 |
| 2002NL600083 | 30/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600081 | 30/01/2002 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600080 | 30/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600074 TENDO EM VISTA ACERTO DETALHAMENTO ELEMENTO DE DESPESA - CUSTEIO- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600079 | 30/01/2002 | SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL/AUX. MORADIA/ PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA DEPUTADO: IVAM VALENTE, CPF: 376.555.828-15 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 900,00 |
| 2002NL600078 | 30/01/2002 | SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA DEPUTADO: CLOVIS VOLPI, CPF: 040.664.058-00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.133,41 |
| 2002NL600077 | 30/01/2002 | SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL/AUX. MORADIA/ PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA DEPUTADO: IVANIO FUMEGALI GUERRA, CPF: 015.998.959-00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 100,00 |
| 2002NL600076 | 30/01/2002 | EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO 033.785/01 E DDP ANEXA - BENEFICIARIO: MOZART LEMBO MEDEIROS DO CARMO, CPF: 226.316.407-30 -- DEVOLUCAO DE PROVENTOS JUNTO AO IPC/FUNDO ROTATIVO/PSSS | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 39.879,90 |
| 2002NL600075 | 30/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO 104.457/01 E DDP ANEXA - BENEFICIARIO: EDUARDO FERRAZ NASCIMENTO, CPF: 084.937.231-34 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 12.574,86 |
| 2002NL000455 | 30/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000451 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ -945,00 |
| 2002NL000454 | 30/01/2002 | NFF 27980 FORNECIMENTO DE 01 CABO DE BISTURI N. 7 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 036/02 | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 11,80 |
| 2002NL000453 | 30/01/2002 | NF 13675 FORNECIMENTO 01 CAMARA FOTOGRAFICA E 01 FILMADORA DIGITAL, MARCA SONYRET. SRF 5,85%. REL. 36/02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 7.940,00 |
| 2002NL000452 | 30/01/2002 | NF 3941/3942 FORNECIMENTO DE ESPIRAIS PLASTICAS P/ ENCADERNACAO E CAPAS PVC TAMANHO A4 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 93,66(MULTA). REL. 36/02. | 72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA. | R$ 4.682,90 |
| 2002NL000451 | 30/01/2002 | NF 3731 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO: COLETOR DE URINA, SORO ANTI-B EOUTROS CFE NE.- RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 217,35(MULTA). REL. 36/02. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 945,00 |
| 2002NL000450 | 30/01/2002 | NFF 102376 FORNECIMENTO 40 GALOES COLA P/ FORMICA DESTINADOS AA REAMBIENTACAO ESTUDIOS TV CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% - REL. 36/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 540,00 |
| 2002NL000449 | 30/01/2002 | NF. NR. 1459 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 115,50 |
| 2002NL000448 | 30/01/2002 | NF. NR. 1460 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE MARCA AMAZONAS, DEST. AA EXECUCAO DE BANHEIROS P/DEFICIENTES FISICOS NOS ANDARES DO EDIFICIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP | R$ 344,00 |
| 2002NL000447 | 30/01/2002 | NF. 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.241,00 |
| 2002NL000446 | 30/01/2002 | RECIBO S/N� TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA, SQN 412, BLOCO D, APT� 305, JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.108.405/00 ( PARTE DA NE) | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2002NL000445 | 30/01/2002 | NF. NR. 926 - FORNECIMENTO MAT. DESTINADO AA EXECUCAO DE BANHEIROS PARA DEFI- CIENTES FISICOS NOS ANDARES DO EDIFICIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DA COORDEN. DE PROJETOS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.383,04 |
| 2002NL000444 | 30/01/2002 | NFS. 0425 E 0424 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 2.410,20 |
| 2002NL000443 | 30/01/2002 | NFS 305(PARTE/2002) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- COMPLEMENTO DA NL441/02- ISS RETIDO NA NL441/02, REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 4.498,75 |
| 2002NL000442 | 30/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000426 PARA ACERTO DO HISTORICO. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -4.498,75 |
| 2002NL000441 | 30/01/2002 | NFS 305(PARTE/2001) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- O VR. RESTANTE NA NE298/02- RET. ISS 5% S/TOT/NF,REL. 34/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 22.494,25 |
| 2002NL000440 | 30/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000424 PARA ACERTO DE VALORES. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -22.494,25 |
| 2002NL000439 | 30/01/2002 | AVISO RENOVACAO S/NR., RENOVACAO ASSINAT.DO PERIODICO "THE REVIEW OF POLITICS"REF. 2000 E OUTRO, DESTINADO DO CEDI/CD. US$ 102.40 (DOLARES AMERICANOS) PROC. 130.379/01. | EX0008222 | R$ 251,19 |
| 2002NL000438 | 30/01/2002 | DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "SOCIETAL", VOL. 33/34/35/36, REF. 2001. VALOR E74,70(SETENTA E QUATRO EUROS E SETENTA CENTAVOS). PROC. 130.379/01 | EX0007404 - SOCIETAL | R$ 158,74 |
| 2002NL000437 | 30/01/2002 | FATTURAS PRO-FORMAS 39 E 27 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"LEX LEGISLZIONE I-TALIANA" REF./99 VOL.85(N.22 A 30) E OUTRO DEST. CEDI/CD. LIT.605.77LIRAS ITA-LIANAS PROC. 130.379/01 | EX0007307 | R$ 664,81 |
| 2002NL000436 | 30/01/2002 | INVOICE RM18001350/097285JP RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "ENERGY ECONOMICS"INCLUINDO JORNAL ENERGY FINANCE E DEVELOPMENT), VOL.23(N} 1 A 6) E "FUTURES", VOL.33(N}1 A 10), REF. 2001- US$ 1.442,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.379/01 | EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE | R$ 3.537,23 |
| 2002NL000435 | 30/01/2002 | INVOICE NR. 21701 - RENOV. ASSINAT. PERIODICO "SOCIAL FORCES", REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2001 A JUNHO/2002, DESTINADO AO CEDI/CD., US$ 78,00 (DOLA-RES AMERICANO). PROCESSO NR. 130.379/01. | EX0003867 | R$ 191,33 |
| 2002NL000434 | 30/01/2002 | REMINDER'S NOTICES S/N RENOVACAO ASSINATURA DOS PERIODICOS:"ACTA SOCIOLOGIA". VOL44(1 A 4)E OUTROS.DEST.CEDI/CD US$1759,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.379/01. | EX2620477 | R$ 4.314,83 |
| 2002NL000433 | 30/01/2002 | NFS 250 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (1š PARCELA 50% DA OBRA)- RET. SRF 5,85%, INSS S/ R$ 22.445,22 EISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 34/02. | 37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA | R$ 39.948,04 |
| 2002NL000432 | 30/01/2002 | PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 1.082,62 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.)EISS 5% S/R$ 294,36 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.082,62 |
| 2002NL000431 | 30/01/2002 | NFS 1663 (PARTE COMPLEMENT.2002NL000430) SERV.SUPORT.TQC. GARANTIA ATUAL.VERS.PROD. BRS/SEARCH NETANSWER, PARCELA 24/24 - 01 A 10/01/02 (10 DIAS) RET.SRF 9,45% S/3.730,05 E ISS 5% JA RETIDO 2002NL000430, REL. 034/02 PARTE FINAL NE | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 3.730,05 |
| 2002NL000430 | 30/01/2002 | NFS 1663 (PARTE) SERVICO SUPORTE TEC.GARANTIA E ATUALIZACAO VERSOES PRODUTOS BRS/SEARCH NETANSWER, PARCELA 24/24 - 11 A 31/12/01 (20 DIAS) RETENCAO SRF 9,45% S/7.460,20 E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 11.190,25 REL. 034/02 PARTE FINAL NE | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 7.460,20 |
| 2002NL000429 | 30/01/2002 | NF 4620(PARTE/02) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICACAO EXCLUSIVA ENTRE REDE DADOS CORPOR. DA CD E A INTERNET, C/ FORNEC MATERIAIS, PER.07/12/01 A 06/01/02 RET SRF 5,85% S/$4.144,81 ISS RECOLHIDO NL428/02 REL.34/02(COMPL.NL428) | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.144,81 |
| 2002NL000428 | 30/01/2002 | NF 4620(PARTE/01) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICACAO EXCLUSIVA ENTRE REDE DE DADOS CORPOR. DA CD E A INTERNET, C/ FORNEC MATERIAIS, PER.07/12/01 A 06/01/02 RET SRF 5,85% S/$16.579,25 E ISS 1% S/TOTAL NF - REL 34/02 | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 16.579,25 |
| 2002NL000461 | 30/01/2002 | NF 246 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (06 REGISTROS GAVETA 1.1/4 EOUTROS CFE. ESPECIF.NF OPT.SIMPLES/FED - REL. 036/02 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.062,07 |
| 2002NL000460 | 30/01/2002 | NF 412 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DEST.RADIO CAMARA/CD(01 FREQUENCIMETRO DIGI- TAL E OUTROS) RET.SRF 5,85% - BLOQUEIO $ 658,64(MULTA) REL. 36/02 | 01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.586,39 |
| 2002NL000459 | 30/01/2002 | NF 635 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS (02 CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 036/02 | 26.984.120/0001-64 - SCHINKOETH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES | R$ 178,20 |
| 2002NL000458 | 30/01/2002 | NF 942 FORNECIMENTO CD-ROM , MARCA KODAK PEDIDO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL. 36/02 | 02.912.323/0001-87 - MULTI SOFT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.278,00 |
| 2002NL000457 | 30/01/2002 | NF 11031 CONSERTO 02 RADIOS-TRANSCEPTORES, MOTOROLA PEDIDO COORD.SEGURANCA LE-GISLATIVA/CD. OPT.SIMPLES RET.ISS 5% REL. 36/02 | 26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 229,36 |
| 2002NL000456 | 30/01/2002 | NF 3731 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO: COLETOR DE URINA, SORO ANTI-B EOUTROS CFE NE.- RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 217,35(MULTA). REL. 36/02. | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 945,00 |
| 2002NL600083 | 30/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207,00 |
| 2002NL600083 | 30/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207,00 |
| 2002NL600083 | 30/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES/VENCIMENTOS E VANTAGENS CONFORME DDP ANEXA. SERVIDOR: VIVIANE MARTINS FERREIRA, CPF: 251.067.438-26 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 748,00 |
| 2002NL600081 | 30/01/2002 | PAGAMENTO - CONFORME DDP ANEXA - SERVIDOR: ARAO PEREIRA DE SOUZA, CPF: 112.424182-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 310,50 |
| 2002NL600080 | 30/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL600074 TENDO EM VISTA ACERTO DETALHAMENTO ELEMENTO DE DESPESA - CUSTEIO- | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -310,50 |
| 2002NL600079 | 30/01/2002 | SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL/AUX. MORADIA/ PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA DEPUTADO: IVAM VALENTE, CPF: 376.555.828-15 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.690,90 |
| 2002NL600077 | 30/01/2002 | SUBSIDIO FIXO/VARIAVEL/AUX. MORADIA/ PAGAMENTO CONFORME DDP ANEXA DEPUTADO: IVANIO FUMEGALI GUERRA, CPF: 015.998.959-00 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.266,67 |
| 2002NL470016 | 30/01/2002 | RESSARCIMENTO DOS GASTOS CUSTEADOS PELO NOBRE PARLAMENTAR,NA CONDIHFO DE COOR-DENADOR DO GRUPO DE TRABALHO "GUERRILHA DO ARAGUAIA",NO AMBITO DA COMISSFO DE DIREITOS HUMANOS,POR OCASIAO DE DILIGENCIAS EM ARAGUAINA-TO.PROC.130.856/01. | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 256,00 |
| 2002NL470015 | 30/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 393,00 |
| 2002NL470014 | 30/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 204,00 |
| 2002NL450095 | 30/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 154. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 57.777,57 |
| 2002NL450094 | 30/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA, CARTEIRA 99001, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 125504-5 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 132.088/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 247,10 |
| 2002NL450093 | 30/01/2002 | FATRS.N}S 2121211, 5161211B, 2191211 E 2221211. PROCS.N}S 36.672, 36.675, 36.937 E 36.939/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.572,30 |
| 2002NL450092 | 30/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450089 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.572,30 |
| 2002NL600086 | 31/01/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES - ATRASADOS REFERENTE MESES: JULHO/OUTU-BRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2001. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 63,77 |
| 2002NL600085 | 31/01/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES JANEIRO/02 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 594.519,41 |
| 2002NL600084 | 31/01/2002 | DEPOSITO JUDICIAL CFE. MANDATO DE INTIMACAO 1107/2001, EXPEDIDO PELA 6A. VARA DO TRABALHO DE BRASILIA - PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA A CLAUDIA RITA SPESSATTO, CPF: 327.361.181-20 - PROCESSO 36.932/2001. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 74,45 |
| 2002NL600089 | 31/01/2002 | APROPRIACAO OBRIGACAO PATRONAL DEVIDA AO INSS - DEPUTADOS - MES JANEIRO/02 - VALOR COMPLEMENTAR REF 2002NL600085. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 288,89 |
| 2002NL600088 | 31/01/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2002 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.683.904,22 |
| 2002NL600087 | 31/01/2002 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - FOLHA MES DE JANEIRO/2002. OBS: DEDUZIDO R$1.283,05 REF. PATRONAL DE DEPUTADOS A CARGO DO ORGAO DE ORIGEM | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 2.356.983,63 |
| 2002NL000468 | 31/01/2002 | NF 3562- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 035/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000467 | 31/01/2002 | NF. 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEGUIR INDICADO (01 CABO CONDUTOR, 30 UNIDADES DE REATOR P/LAMPADA VAPOR E OUTROS) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO DE MATERIAL CONSUMO II/CD. EMP. OPT.SIMPLES. RELACAO NR.036/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.241,00 |
| 2002NL000463 | 31/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000447 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.241,00 |
| 2002NL000462 | 31/01/2002 | NF 13370 SERVICOS DE TROCA CAIXAS PLENUNS DOS DIFUSORES NO LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 036/02 | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 2.493,00 |
| 2002NL000477 | 31/01/2002 | AUTO INFRACAO J000148547 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO CALOS FERREIRA RAMOS PT.2.111 EM 11/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP2611-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.115/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL000476 | 31/01/2002 | AUTO INFRACAO JOOO136775 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR POLICIAL MILITAR - EM 28/11/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO- 3554-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.903/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000475 | 31/01/2002 | NF 3938 A 3948 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.35/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 72.054,02 |
| 2002NL000474 | 31/01/2002 | NF 251607;252021;252957;253177/263/408/750;256094;255960 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET . RET.SRF 5,85% REL 35/02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.813,70 |
| 2002NL000473 | 31/01/2002 | NF 1427 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 35/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.322,00 |
| 2002NL000470 | 31/01/2002 | NFFS 8512 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 35/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.517,93 |
| 2002NL000469 | 31/01/2002 | NFF 241 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 35/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.522,24 |
| 2002NL600087 | 31/01/2002 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - FOLHA MES DE JANEIRO/2002. OBS: DEDUZIDO R$1.283,05 REF. PATRONAL DE DEPUTADOS A CARGO DO ORGAO DE ORIGEM | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ -1.283,05 |
| 2002NL600086 | 31/01/2002 | OBRIGACAO PATRONAL - INSS SERVIDORES - ATRASADOS REFERENTE MESES: JULHO/OUTU-BRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2001. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.822,03 |
| 2002NL450096 | 31/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 157. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 101.674,38 |
| 2002NL600095 | 01/02/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 154,00 |
| 2002NL600094 | 01/02/2002 | INSS OBRIGACAO PATRONAL CONFORME PROCESSO 123.365/01 - CONSULTORIA A TV CAMARAVISANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORMACAO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.666,75 |
| 2002NL600093 | 01/02/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - SERVICOS DE CONSULTORIA A TV CAMARA, VI-SANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORMACAO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS. PROCESSO 12.361/01 - SENHOR: FERNANDO RUFFONI GUEDES, CPF: 073.818.750-04. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 8.333,35 |
| 2002NL600092 | 01/02/2002 | DEVOLUCAO DE PENSAO EX-IPC/DEPUTADO REF. 2002NL500058/NS000032 FEITA POR ERNESTO GURGEL VALENTE. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.076,40 |
| 2002NL000507 | 01/02/2002 | NFF 1106(PARTE/02)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% S/ R$ 15374,76 ISS 5% S/ R$ 20.965,58 REL.035/02 (COMPLEMENTA NL505/02) | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 15.374,76 |
| 2002NL000506 | 01/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000481 PARA RETIFICAR EMPENHO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -15.374,76 |
| 2002NL000505 | 01/02/2002 | NFF 1106(PARTE/01)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45%ISS RE COLHIDO NE401/02 REL. 35/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.590,82 |
| 2002NL000504 | 01/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000500 DADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA POREXPIRACAO DE PRAZO JUNTO AO DETRAN | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -102,15 |
| 2002NL000503 | 01/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000480 RETIFICAR EMPENHO | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ -5.590,82 |
| 2002NL000502 | 01/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000485 FALTA DOCUMENTO ANEXO A NF | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -11.913,00 |
| 2002NL000501 | 01/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000484 FALTA DOCUMENTO ANEXO A NF | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -6.897,00 |
| 2002NL000500 | 01/02/2002 | AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES PONTO. 2.182 EM 08/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO 7845-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.151/02 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL000499 | 01/02/2002 | NF 914-FORNECIMENTO DE 40 FITAS VIDEOCASSETE VHS-C. OPT.SIMPLES FED.REL.38/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NL000478 | 01/02/2002 | NFS.1758 - MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA DO SISTEMA DE ARCOND. NO ANEXO II/CD. RETENCOES SRF 5,85% E 2% ISS. RELACAO NR. 035/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,42 |
| 2002NL000498 | 01/02/2002 | NFS 36 SERVICOS REMANEJAMENTO REDES NA OBRA EDIFICIO ANEXO III - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 3.190,00) REL. 038/02 | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.380,00 |
| 2002NL000497 | 01/02/2002 | NFF 531403 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/AMILASE PNP E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85% REL.037/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 5.261,74 |
| 2002NL000496 | 01/02/2002 | NFS.011823 E 011963 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E 01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,18 |
| 2002NL000495 | 01/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000482 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -117,18 |
| 2002NL000494 | 01/02/2002 | NFS 4701 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD(HORAS-EXTRAS EM 30/11/2001) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF . REL. 37/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 221,59 |
| 2002NL000493 | 01/02/2002 | ACERTO CONTABIL PARA REITEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE LI-QUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZ/01. PROC. 121.907/97 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 672,00 |
| 2002NL000492 | 01/02/2002 | NFS 33793 SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, PROGRAMA DE SAUDE (PRO-SAUDE), JAN/02, RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL 37/02 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 190,23 |
| 2002NL000491 | 01/02/2002 | NF 32552 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. EUCLIDES RIBAS- DIAS 11 A 12/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/TOT.NF E ISS 5% S/ R$ 78,00(SERVICOS TOTAIS) - REL. 037/01. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 78,00 |
| 2002NL000490 | 01/02/2002 | TIT. BANCARIO 2020101226, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. REL. 37/02 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 89,44 |
| 2002NL000489 | 01/02/2002 | NF 893- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS (REF.DIF. HORAS-EXTRAS MESES MAIO/JUN/JUL/AGOSTO/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 035/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 5.375,69 |
| 2002NL000488 | 01/02/2002 | NFF 71655 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, ITAUTEC,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSEXCETO PAPEL. PER.01 A 14/12/01 RETENCOES SRF5,85% E (ISS 5% S/ TOTAL NF) GLOSA R$ 1.436,25(COB.INDEVIDA) REL. 35/02 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 10.053,75 |
| 2002NL000487 | 01/02/2002 | NF 32510 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. EUGENIO SOUZA - DIAS 10 A 11/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/TOT.NF E ISS 5% S/ R$ 78,00(SERVICOS TOTAIS EXCLUIDA ALI-MENTACAO) - REL. 035/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 109,00 |
| 2002NL000486 | 01/02/2002 | NFS 3581 (PARTE COMPLEM.2002NL000483) SERVICO MANUTENC./PREVENTIVA EM EQUIPAM.INFORMATICA (23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 01 A 12/01/02 (12 DIAS) OPT.SIMPLES FED (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000483) - REL. 035/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 164,04 |
| 2002NL000485 | 01/02/2002 | NF 1057(PARTE/02)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.SRF 5,85% S/$11913,00 ISS 5% S/ $18810,00(COMPL.NL484/02)REL35/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.913,00 |
| 2002NL000484 | 01/02/2002 | NF 1057(PARTE/01)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.P/SRF 5,85% S/$6897,00 ISS RECOLHIDO NE335/02 REL. 35/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.897,00 |
| 2002NL000483 | 01/02/2002 | NFS 3581 (PARTE) SERVICO MANUTENC./PREVENTIVA EM EQUIPAM.INFORMATICA (23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13 A 31/12/01 (18 DIAS) OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% S/TOT.NF - REL. 035/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 246,07 |
| 2002NL000482 | 01/02/2002 | NF.011823 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,18 |
| 2002NL000481 | 01/02/2002 | NFF 1106(PARTE/02)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% S/ R$ 15374,76 ISS 5% S/ $20965,58 REL.035/02 (COMPLEMENTA NL480/02) | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 15.374,76 |
| 2002NL000480 | 01/02/2002 | NFF 1106(PARTE/01)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45%ISS RE COLHIDO NE404/02 REL. 35/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 5.590,82 |
| 2002NL000479 | 01/02/2002 | TIT.BANCARIOS 100065607025/100068107015/100070407042/100072807064/100075307046100077507085 - TAXAS CONDOMINIAIS, JANEIRO/02 - APTOS. 104,107,304,502,505 E506 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.119.199/01 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 840,00 |
| 2002NL600095 | 01/02/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 252,70 |
| 2002NL600095 | 01/02/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 877,77 |
| 2002NL600095 | 01/02/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 277,97 |
| 2002NL600095 | 01/02/2002 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES DE JANEIRO/2002 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDOR: ULTIMO DE CARVALHO PESSOA, CPF: 399.123.021-68. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 386,63 |
| 2002NL600094 | 01/02/2002 | INSS OBRIGACAO PATRONAL CONFORME PROCESSO 123.365/01 - CONSULTORIA A TV CAMARAVISANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORMACAO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 333,25 |
| 2002NL600093 | 01/02/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - SERVICOS DE CONSULTORIA A TV CAMARA, VI-SANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORMACAO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS. PROCESSO 12.361/01 - SENHOR: FERNANDO RUFFONI GUEDES, CPF: 073.818.750-04. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 1.666,65 |
| 2002NL500062 | 01/02/2002 | REGULARIZACAO DA CONTA OBS CANCELADAS REF. 2002OB000645 CANCELADA PELA 2002OB90004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -3.675,00 |
| 2002NL550018 | 01/02/2002 | ADIANTAMENTO A ASA P/CUSTEAR DESPESAS SO MES DE JAN/2002. PROC 1.831/2002 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 174.607,75 |
| 2002NL450097 | 01/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 158. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.739,44 |
| 2002NL000526 | 04/02/2002 | NFF 201 (PARTE 2) SERVICOS DE CONSULTORIA P/IMPLANTACAO E TREINAMENTO SOFTWAREHELPDESK-3 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 038/02 COMPLEMENTO 2002NL000525 PARTE NF 201 | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.700,00 |
| 2002NL000525 | 04/02/2002 | NFF 201 (PARTE) LICENCA DE USO MODULOS SOFTWARE HELDESK-3 (5 LICENCAS) E SUPORTE NOS MODULOS HELPDESK-3 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL. 038/02 | 82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA | R$ 23.600,00 |
| 2002NL000524 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 160. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 33.488,89 |
| 2002NL000521 | 04/02/2002 | NFS 7024 SERVICO MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO) DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF GLOSA R$ 9,30 = COB.INDEV - REL.039/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 14.475,24 |
| 2002NL000520 | 04/02/2002 | NF.109149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA TV CAMARA/CD. (CO-NECTORES TRI-LOC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 038/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.914,72 |
| 2002NL000519 | 04/02/2002 | ESTORNO DA TOTAL DA 2002NL000511 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -55.914,72 |
| 2002NL000518 | 04/02/2002 | NF 255 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CD'S MUSICAIS, DIVERSOS AUTORES, PARA A-CERVO RADIO CAMARA - OPT.SIMPLES FED. - REL. 038/02 | 03.513.705/0001-09 - HP DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 100,00 |
| 2002NL000517 | 04/02/2002 | NF 1134 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS EN PLACAS C/10 UNID. LT. 253 E OUTROS CFE.NF) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 035/02 | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 70,40 |
| 2002NL000516 | 04/02/2002 | NF 2017 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUEPACOTE COM 10 UNID.,) MARCA BIOLAB - OPT.SIMPLES FED. REL. 035/02 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 377,50 |
| 2002NL000515 | 04/02/2002 | TIT. BANCARIO 2020101226, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. DEZ/01 -ISENTO IMPOSTOS. REL. 37/02 | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 89,44 |
| 2002NL000514 | 04/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000490 PARA INCLUSAO PERIODO | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -89,44 |
| 2002NL000513 | 04/02/2002 | NFS 832 SERVICO DE IMPRESSAO 5 MIL ADESIVOS 10X10CM, PEDIDO SECOM/CD - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% - REL. 038/02 | 00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP | R$ 575,00 |
| 2002NL000512 | 04/02/2002 | NFS.1321,1322,1323 E 1324 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE APOIO P/DEFICIENTE E AS-SENTOS SANITARIOS P/DEFICIENTES E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FED./GDF. RELACAO NR. 038/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 13.951,70 |
| 2002NL000511 | 04/02/2002 | NF.109149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA TV CAMARA/CD. (CO-NECTORES TRI-LOC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 038/02. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 55.914,72 |
| 2002NL000510 | 04/02/2002 | TIT.BANC.83714308100-4 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TEC-NICA/CD - JAN/02 - SQN 112, BL. D, APT}S. 201,405 E 505 - PARCELA 08/12 PROC.117.043/01 - (PARTE NE) | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 750,00 |
| 2002NL000509 | 04/02/2002 | NFS.011823 E 011860 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E 01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 117,18 |
| 2002NL000508 | 04/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000496 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -117,18 |
| 2002NL470022 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 036.919/01. | 152.725.674-04 - MAGNO MALTA | R$ 2.880,00 |
| 2002NL470021 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.736/02. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 2.456,30 |
| 2002NL470020 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.132.163/01 | 031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA | R$ 2.941,00 |
| 2002NL470019 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.725/01 | 001.287.086-20 - ELISEU RESENDE | R$ 1.110,00 |
| 2002NL470018 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO AD REFERENDUM DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.996/01 | 001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN | R$ 240,00 |
| 2002NL470017 | 04/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.704/02. | 003.037.206-20 - LAEL VARELLA | R$ 877,52 |
| 2002NL000539 | 05/02/2002 | NF 35 FORNEC. E INSTAL. CARPETE EM IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 311-A-302 E OUTROS OPT. SIMPLES FED/GDF.(GLOSA DE R$ 399,72). REL 11/2002. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 13.475,98 |
| 2002NL000538 | 05/02/2002 | NF 897- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 040/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 522.237,74 |
| 2002NL000537 | 05/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000536 P/ACERTO DE HISTORICO | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ -13.475,98 |
| 2002NL000536 | 05/02/2002 | NF 35 FORNEC. E INSTAL. CARPETE EM IMOVEIS FUNCIONAIS, SITO ASQS 311 A 302 E OUTROS, CONF. REL 11/2002. OPT. SIMPLES FED/GDF. | 04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP | R$ 13.475,98 |
| 2002NL000535 | 05/02/2002 | NF 414806 FORNECIMENTO 8.022KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 01/01 A 18/01/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 040/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 13.797,84 |
| 2002NL000534 | 05/02/2002 | NF 062 REF. SERVIHO E MANUTENHFO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIO- NAL SITUADO NA SQN 302 C 604. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50%NF E ISS 2%S/ TOTAL NF. - REL. 10/2002. | 04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME & | R$ 5.200,00 |
| 2002NL000533 | 05/02/2002 | NFF 465955 FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA SUPRA RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 002420/2002 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 20.181,00 |
| 2002NL000532 | 05/02/2002 | PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 920,48 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 260,57 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.381/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 920,48 |
| 2002NL000531 | 05/02/2002 | PUBLICATION ANNOUNCEMENT NRS. 508588,514219,528987,534956 RENOV.ASSINAT.PERIO-DICO"CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD", REF.2001, CORRESP.US$766,87(DOLARES AMERICANOS) - PROC.130.381/01 | EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS | R$ 1.869,63 |
| 2002NL000530 | 05/02/2002 | BULLETIN DE REABONNEMENT S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE FRANCAISEDE SCIENCE POLITIQUE", REF. 2001, VOL.51(06N}S)- DESTINADOS AO CEDI/CD - 1.050 FFR(FRANCOS FRANCESES) - PROC. 130.381/01. | EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES | R$ 340,47 |
| 2002NL000529 | 05/02/2002 | AVISO RENOVACAO S/NR. ASSINATURA DO PERIODICO "OTL & GAS JOURNAL", REFERENTESETEMBRO/2001 A AGOSTO/2002. DESTINADOS A CEDI/CD. US$ 266,00 (DOLARES AMERI-CANOS. PROCESSO NR. 130.381/01. | EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL | R$ 648,51 |
| 2002NL000528 | 05/02/2002 | INVOICES S/N.RENOVACAO ASSIN.PERIODICO ANO 2001:"BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIALRELATIONS VOL.39(4NRS.)E OUTROS DEST.CEDI/CD. US$2.688,00 DOLARES AMERICANOS PROC.130.381/01 | EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER | R$ 6.553,34 |
| 2002NL000527 | 05/02/2002 | FACTURE 0013809 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "REVUE DES ETUDES COOPERATIVESMUTUALISTES ET ASSOCIATIVES (RECMA)", REF. 2001, N} 77 A 80 - E$ 79,27 EUROS PROC. 130.381/01. | EX0007870 - I.E.S./RECMA | R$ 168,61 |
| 2002NL600103 | 05/02/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - JAN/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CONFORME DDP ANEXA. TATIANY CRISTINE MACIEL, CPF: 008.263.566-80 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 429,04 |
| 2002NL600102 | 05/02/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - JAN/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CONFORME DDP ANEXA. INDIARA MONTEIRO C. DE GOES, CPF: 894.380.511-04 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 429,04 |
| 2002NL600101 | 05/02/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - JAN/02 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 E CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999. ARQUIVO LDBB R$ 29.110,33. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 25.978,36 |
| 2002NL600101 | 05/02/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - JAN/02 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 E CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999. ARQUIVO LDBB R$ 29.110,33. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.131,97 |
| 2002NL470024 | 05/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.514/02. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 800,00 |
| 2002NL470023 | 05/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 100.514/02. | 008.580.998-53 - ANTONIO NETTO | R$ 2.400,00 |
| 2002NL450101 | 05/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DIASCARTEIRA 99116, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771570 - PROCESSO N} 123.495/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2002NL450100 | 05/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MAX MAURO CARTEIRA 99281, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771569 - PROCESSO N} 123.495/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2002NL450099 | 05/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGALHfES CARTEIRA 99239, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771568 - PROCESSO N} 123.495/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30,00 |
| 2002NL450098 | 05/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 162. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 42.704,93 |
| 2002NL000542 | 06/02/2002 | NF 17098 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, (AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIROBUCHA DI ESTABILIZADOR E OUTRAS PECAS). OPT. SIMPLES FED. RELACAO NR.041/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.432,86 |
| 2002NL000541 | 06/02/2002 | NFS 7100 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, JAN/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 75.028,88)} GLOSA R$ 3.060,43 (COB.IND.) REL. 041/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 469.477,71 |
| 2002NL000540 | 06/02/2002 | NFF.525514 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT CALIBRADOR P/AUTOMACAO M E 01 KIT REAGENTE PARA CK-NAC CINETICA UV E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 041/02. | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 2.628,00 |
| 2002NL600104 | 06/02/2002 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTO - FEVEREIRO/02ARQUIVO LDBB R$ 4.118.515,75 ARQUIVO CEF R$ 395.959,88 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.668.492,72 |
| 2002NL000555 | 06/02/2002 | NF 3020 FORNECIMENTO CXS.DE CHAS P/ DIVERSOS SETORES/CD -OP.SIMPLES FED. REL. 41/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 354,00 |
| 2002NL000554 | 06/02/2002 | NF 5062 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 041/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000553 | 06/02/2002 | NF 4034 FORNEC. PAPEL GRAU CIRURGICO. OPT. SIMPLES FED. REL. 42/02. | 01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.324,48 |
| 2002NL000552 | 06/02/2002 | NF 127771 FORNEC. TORNEIRAS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/02. | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 163,28 |
| 2002NL000551 | 06/02/2002 | NF 612 FORNEC. 03 CARIMBOS, DIVERSOS SETORES CD-OPT.SIMPLES FED/GDF-REL.041/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9,50 |
| 2002NL000550 | 06/02/2002 | NF 3063/3080/3079 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 4.785,00 |
| 2002NL000549 | 06/02/2002 | NFS 3599 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA EM EQUIP.INFORMAT.(995 MICROCOMPUT.,710 IMPRESSORAS JATO TINTA E OUTROS CFE.NF) 03/01 A 02/02/02-OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 041/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.815,00 |
| 2002NL000548 | 06/02/2002 | NF 369 FORNEC. ARAME GALVANIZADO E PREGOS. OPT SIMPLES FED. REL. 42/02. | 72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME | R$ 1.404,00 |
| 2002NL000547 | 06/02/2002 | NFF.3894-FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER CLENZ,FR C/5L, ISOTON III, 20L. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 041/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.389,03 |
| 2002NL000546 | 06/02/2002 | NF 3602 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000545 | 06/02/2002 | NFS 5973 SERVICO FORNECIMENTO CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD JAN/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 041/02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000544 | 06/02/2002 | NFF 4282 FORNEC. DE AGULHA E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/02. | 02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 3.498,10 |
| 2002NL000543 | 06/02/2002 | NF 14 FORNEC. CAIXA METALICA, MARCA SEND.,P/INSTAL. RELOGIOS NOS PLENARIOS. OPT. SIMPLES FED. REL. 42/02. | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 3.328,00 |
| 2002NL600104 | 06/02/2002 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTO - FEVEREIRO/02ARQUIVO LDBB R$ 4.118.515,75 ARQUIVO CEF R$ 395.959,88 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.368.000,00 |
| 2002NL000591 | 07/02/2002 | NFS. 4761 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE INFORMATICA CD. REFERENTE AJANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.661,83 |
| 2002NL000590 | 07/02/2002 | NFS. 4749 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000589 | 07/02/2002 | NFS. 4751 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REFERENTE A JANEIRO/02. RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000588 | 07/02/2002 | NFS 417 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNC. SQN302-G-502 (DEP.B.SA) - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% (S/R$1.886,00), ISS 2% (S/TOTAL NF) - REL. 12/2002/COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.772,00 |
| 2002NL000587 | 07/02/2002 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000582 PARA CORRECAO DE CNPJ. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.772,00 |
| 2002NL000586 | 07/02/2002 | NFS.4750 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRATIVO/CD, C/FORNEC. MAT. REF, JANEIRO/02. RETENCOES SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL000585 | 07/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000584, PARA CORREHFO DE CNPJ. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.772,00 |
| 2002NL000584 | 07/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000582, PARA CORREHFO DE CNPJ. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.772,00 |
| 2002NL000583 | 07/02/2002 | NF 42954 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - JAN/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 041/02 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 26.268,00 |
| 2002NL000556 | 07/02/2002 | NFF 10035 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED RET.ISS 5% REL.41/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL000569 | 07/02/2002 | NF 2941/2962 FORNEC. DE MODULOS DE MEMORIA TIPO 2. RET. SRF. 5,85%. REL. 44/02 | 03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 26.775,00 |
| 2002NL000568 | 07/02/2002 | NFS 5973 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - JAN/02, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 41/02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000567 | 07/02/2002 | NFF 027 SERVIhO DE REALIZAhAO DO DOCUMENTARIO CINEMATOGRAFICO P/TV CAMARA S/ CPI DO INDIO/68. RET. SRF 9,45%. REL 044/02. | 71.617.252/0001-02 - LUZ XXI CINE VÍDEO LTDA. | R$ 33.749,00 |
| 2002NL000566 | 07/02/2002 | PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 154,04 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 49,16 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC. 130.381/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 154,04 |
| 2002NL000565 | 07/02/2002 | NF 907 FORNECIMENTO 50 TRANSCEPTORES PORTETEIS VHF/FM, MOTOROLA PRO 5150 P/ COORD.SEGURANHA LEGISLATIVA/CD - OPT. SIMPLES FED.- PROC. 122850/01 REL 042/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 85.000,00 |
| 2002NL000564 | 07/02/2002 | INVOICE 371091 RENOVACAO ASSIN.PERIODICO:"WHO'S WHO IN THE WORLD", REF. 2001, N} 18 - US$ 426,93 DOLARES AMERICANOS PROC. 130.381/01. | EX0008206 - MARQUIS | R$ 1.049,39 |
| 2002NL000563 | 07/02/2002 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 8,00 |
| 2002NL000562 | 07/02/2002 | NF 38, REF. PARTICIPAHAO DA SERVIDORA CINTIA NUNANM BAPTISTA KRIEMBER,NO CUR- SO DE ESPECIALIZAHFO EM ESTRATEGIAS DE COMUNICAhAO, MOBILIZAhAO E MARKETING SOCIAL. PARC. 6/8. RET. ISS 2%. REL. 042/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000561 | 07/02/2002 | NF. 037 REF.PARTIC. DEBORA DA SILVA ACHNAR CURSO"ESPECIALIZACAO EM ESTRATE- GIAS DE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALI-ZAR-SE EM BSB, INICIO 05/03/01. PARC. 6/8. RET. ISS 2%. P.102183/01 REL 42/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000560 | 07/02/2002 | NFS 14 SERVICO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO/DINAMIZACAO DE GRUPOS P/ 180 ANALISTAS LEGISLATIVOS. RET. SRF 9.45% ISS 2% - ISENTO INSS CFE. ITEM IV(26-II)O.S. 209/99 - REL. 44/02. | 04.164.399/0001-05 - INPA INSTITUTO | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000559 | 07/02/2002 | NF 7597 FORNECIMENTO 100 CAIXAS DE PINO DE AHO P/ GESSEIRO, DESTINADOS D RE- FORMA RESTAURANTE ANEXO III/CD - OPT. SIMPLES FED. - PROC.125406/01 - REL.042/02. | 72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA. | R$ 4.100,00 |
| 2002NL000558 | 07/02/2002 | NF 36 PARTICIPAHFO SERVIDOR PATRICIA ISABEL SILVA,CURSO DE ESPECIALIZAHFO EM ESTRATEGIA DE COMUNICAHAO, MOBILIZAHAO E MARKETING SOCIAL, PARC. 6/8. RET. ISS 2%. REL. 42/02. | 03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA | R$ 750,00 |
| 2002NL000557 | 07/02/2002 | NFS 2604 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS ESCREVER IBM. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 41/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2002NL000582 | 07/02/2002 | NFS 417 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNC. SQN302-G-502 (DEP.B.SA) - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% (S/R$1.886,00), ISS 2% (S/TOTAL NF) - REL. 12/2002. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.772,00 |
| 2002NL000581 | 07/02/2002 | NFS 365 SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO SQN 302 - H - 304. RET. SRF 5,85%, INSS S/50% NF E ISS 2% S/TOTAL/NF. REL. 12/02. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.885,00 |
| 2002NL000580 | 07/02/2002 | ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000096 P/ REGULARIZACAO VALOR RETORNADO 2001NE000512 (O VALOR VAI P/ DEPOSITOS TERCEIROS E POSTERIORMENTE AO FRCD). | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 57,72 |
| 2002NL000579 | 07/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA NL 2002/576, PARA INFORMAR NUMERO DA RELACAO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -3.885,00 |
| 2002NL000578 | 07/02/2002 | NFS 4757(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DOIS DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD PER.19 A 30/01/02 RET.SRF 9,45% S/$2.470,59 - ISS E INSS RECOLHIDOS NA NL577/02 REL. 41/02 (COMPLEMENTA 2002NL000577) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.470,59 |
| 2002NL000577 | 07/02/2002 | NFS 4757(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DOIS DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CDREF. 01 A 18/01/02 RET.SRF 9,45% S/$3.705,88 + (ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF) REL. 41/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.705,88 |
| 2002NL000576 | 07/02/2002 | NFS 365 SERV. MANUTENHAO E CONSERVAHAO, C/FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO SQN 302 - H - 304. RET. SRF. 5,85%, INSS S/ 50% NF E ISS 2% S/TOT/NF. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 3.885,00 |
| 2002NL000575 | 07/02/2002 | NF 35604 FORNECIMENTO 3000 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 41/02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.095,00 |
| 2002NL000574 | 07/02/2002 | NFFS 7253 FORNEC.MONTAGEM, INSTALACAO MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND-P500 C/ MONITOR E PERIFERICO DEST.DIVERSOS SETORES CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02 | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 201.339,20 |
| 2002NL000573 | 07/02/2002 | NF 612 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 41/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9,50 |
| 2002NL000572 | 07/02/2002 | NF 3989 A 3992 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.41/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 51.769,16 |
| 2002NL000571 | 07/02/2002 | NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO SO $1.286,96 PEDIDO SELIQ - RESTANTE DE $ 795,56 SERA PAGO QDO DA EMISSAO EMPENHO; DESPESA EXERC.ANTERIOR - FORNEC. 15/12 A 31/12/01) REL. 41/02 | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 1.286,96 |
| 2002NL000570 | 07/02/2002 | NFF 465624 FORNEC. DE LAMPADAS VIALOX NAV., 210W E OUTROS.RET. SRF 5,85%. REL. 044/02. | 61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA | R$ 7.095,37 |
| 2002NL000563 | 07/02/2002 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 2.860,00 |
| 2002NL000563 | 07/02/2002 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 0,02 |
| 2002NL000563 | 07/02/2002 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 44,00 |
| 2002NL000563 | 07/02/2002 | ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 8,80 |
| 2002NL000623 | 08/02/2002 | NFFS 6579 SERVIHO MANUTENCAO 2 SERVIDORES D REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFORSERVER3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET.ISS5% (S/TOTAL NF) - REL.43/02 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.140,00 |
| 2002NL000622 | 08/02/2002 | NF 012031 FORNECIMENTO DE SILENCIOSO SUPLEMENTAR 46400686, SILENCIOSO 50009689E ANEL BORRACHA 4422885. RET. SRF 5,85%. REL. 043/02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 177,53 |
| 2002NL000621 | 08/02/2002 | NFS 416 SERVIHO DE REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/VALOR NF, INSS S/50% DA NF. REL. 043/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 31.711,04 |
| 2002NL000620 | 08/02/2002 | NF. 13034 - FORNECIMENTO MAT. LABORATORIAL (CAIXA DE MEIO DE CULTURA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. REL. 043/02. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,05 |
| 2002NL000619 | 08/02/2002 | FATURA 167207 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$92,42,AGUA R$56,76 LIXO R$2,17)- JAN/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 043/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 151,35 |
| 2002NL000618 | 08/02/2002 | FATURA 167208 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - JAN/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 043/02 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL000617 | 08/02/2002 | CPS 02/01/04700066-4 NF149159 (COMPL.NL615/02) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,P.01 A 25/01/02(25DIAS 2002) RET.SRF 9,45% S/31.073,35,ISS 5% JA RECOL.NL615/01 - REL. 043/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 31.073,35 |
| 2002NL000616 | 08/02/2002 | NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ROLAMENTO CONTRA-EIXO, ANEL SINCRONIZADO E OUTRAS PE-CAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 043/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.193,93 |
| 2002NL000615 | 08/02/2002 | CPS 02/01/04700066-4 NF149159 (PARTE NE766/01) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,P.26 A 31/12/01(5DIAS 2001) RETENCOES SRF 9,45% S/6.214,55 E ISS 5% S/TOT.NF - REL. 043/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 6.214,55 |
| 2002NL000614 | 08/02/2002 | NF 3022/23/24 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 43/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.240,30 |
| 2002NL600110 | 08/02/2002 | INSS OBRIGACAO PATRONAL CONFORME PROCESSO 100.256/02 - EXPOSICAO DA PALESTRA"QUALIDADE DE VIDA" AO SERVIDORES DA CAMARA NO DIA 25/01/02 PELO SENHOR RENATOMAIA GUIMARAES. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2002NL600109 | 08/02/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - EXPOSICAO DA PALESTRA "QUALIDADE DE VI-DA" AOS SERVIDORES DA CAMARA NO DIA 25/01/2002 CFE. PROCESSO 100.256/2002. SENHOR: RENATO MAIA GUIMARAES, CPF: 133.197.796-72. | 133.197.796-72 - RENATO GUIMARAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NL600112 | 08/02/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 126.605/2001 - TREINAMENTO DOS TECNICOS DA TV CAMARA PELO SENHOR JACQUES CHEUICHE COELHO - INSS PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2002NL600111 | 08/02/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - SERVICOS DE TREINAMENTO DOS TECNICOS DA TV CAMARA NOS DIAS 19 A 23/11/2001 CFE. PROCESSO 126.605/2001. SENHOR: JACQUES CHEUICHE COELHO, CPF: 179.160.381-53. | 179.160.381-53 - JACQUES C. COELHO | R$ 5.000,00 |
| 2002NL000634 | 08/02/2002 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02- RET. SRF 9,45% S/R$11.271,87, INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA2002NL000631 - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000631). | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL000633 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000607 PARA ACERTO HISTORICO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -11.271,87 |
| 2002NL000632 | 08/02/2002 | NF 011390 SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA COR NING,03/12/01 A 01/01/02. RETENCAO SRF 9,45% . PARCELA 02/12 . PROC. 7.211/93 REL 43/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 82,08 |
| 2002NL000631 | 08/02/2002 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45% S/R$45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF REL. 45/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL000630 | 08/02/2002 | NFF 3423 FORNECIMENTO DE 1 KIT PAINEL GERAL BRASIL (IGE), 20 TESTES, PARA O APARELHO MAST-IMMUNOSYSTEM - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF) - REL.43/02. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 2.893,05 |
| 2002NL000629 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000603 PARA ACERTO DE VALORES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -45.087,48 |
| 2002NL000628 | 08/02/2002 | NF 011390 SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA COR NING,03/12/01 A 01/01/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% . PARCELA 02/12 . PROC. 7.211/93 REL 43/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.231,20 |
| 2002NL000627 | 08/02/2002 | NF 17110 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ROLAMENTO CONTRA-EIXO, ANEL SINCRONIZADO E OUTRAS PE-CAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 043/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.193,93 |
| 2002NL000626 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000616 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ -1.193,93 |
| 2002NL000625 | 08/02/2002 | NFS 630 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL/CD, SQN 302-C-404, C/FORNEC.MAT. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/50% NF, REL.014/02 COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 3.160,00 |
| 2002NL000624 | 08/02/2002 | NFS 629 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL/CD, SQN 202-I-601, C/FORNEC.MAT. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/50% NF, REL.014/02 COHAB | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 5.267,00 |
| 2002NL000595 | 08/02/2002 | NF. 01767 - FORNECIMENTO DE DOIS CONJ. DE PORTAS DE ABRIR A 90 GRAUS EM VIDRO TEMPERADO FUME. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 048/02. | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 3.287,14 |
| 2002NL000594 | 08/02/2002 | NF. 7573 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE PORTA-COPO ACO NOBRE INOX, MARCA BRINOXISENTO IMPOSTO. RELACAO NR. 048/02. | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 17,28 |
| 2002NL000593 | 08/02/2002 | NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, ISENTO IMPOSTO - RELACAO NR. 048/02. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NL000592 | 08/02/2002 | NF 899- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 045/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 37.179,60 |
| 2002NL000613 | 08/02/2002 | NF 3985 A 3988; 3993 A 3995 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD.ISENTO IMPOSTOSCFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.43/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 36.516,26 |
| 2002NL000612 | 08/02/2002 | NFS. 488 - SERVICO REFORMA C/FORNECIMENTO, MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL/CD SQN 202-K-604 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB). | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 350,00 |
| 2002NL000611 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000610 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ -350,00 |
| 2002NL000610 | 08/02/2002 | NFS. 488 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO,C/FOREC. MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL CDSQN 202-J-103 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB). | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 350,00 |
| 2002NL000609 | 08/02/2002 | NFS. 483 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO,C/FOREC. MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL CDSQN 202-J-103 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB). | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 700,00 |
| 2002NL000608 | 08/02/2002 | NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO NR. 048/02. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NL000607 | 08/02/2002 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02- RET. SRF 9,45% S/R$11.271,87, INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA2002NL000603 - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000603). | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL000606 | 08/02/2002 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000601, PARA INCLUSAO DE CNPJ. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ -63,60 |
| 2002NL000605 | 08/02/2002 | NFS 801 SERVICO REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,NA SQS 111-I-30.RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/NF, INSS S/50% DA NF. REL. 013/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 380,00 |
| 2002NL000604 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000599 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -11.271,87 |
| 2002NL000603 | 08/02/2002 | NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45% S/R$45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF REL. 45/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL000602 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000598 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -45.087,48 |
| 2002NL000601 | 08/02/2002 | NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO NR. 048/02. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 63,60 |
| 2002NL000600 | 08/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NE000593 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ -63,60 |
| 2002NL000599 | 08/02/2002 | NFS 010235 (PARTE) SERVIHO LOCAHAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% (S/ TOTAL NF) - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000598) | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 11.271,87 |
| 2002NL000598 | 08/02/2002 | NFS 010235 (PARTE) SERVIHO LOCAHAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% (S/ TOTAL NF) - REL. 45/02. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 45.087,48 |
| 2002NL000597 | 08/02/2002 | NFS 9936 SERVICO REBOBINAMENTO 01 MOTOR 5CV.MARCA WEG POLOS 220/380 VOLTS, C/ TROCA DE PECAS...RET.SRF 5,85% ISS 5% REL.48/02 | 01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA. | R$ 206,00 |
| 2002NL000596 | 08/02/2002 | NFF 2486 FORNECIMENTO 01 DVD, PHILCO MOD.DVP 2100 E 04 MICROFONES DE CABECA S/FIO, SHURE TH PEDIDO COOD.AUDIOVISUAL/CD RET.SRF 5,85% REL. 48/02 | 68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA | R$ 7.275,00 |
| 2002NL000663 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000658 PARA DEVOLVER NF AA SELIQ(PROVIDENCIAR PERIODO DA ASSISTENCIA) | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -144,00 |
| 2002NL000662 | 13/02/2002 | NFFS 8818/9079 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.49/02 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.900,72 |
| 2002NL000661 | 13/02/2002 | NFS 312 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/01/02 A 05/02/02 OPT.SIMPLES FED ISS 5% REL. 49/02 | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 26.993,00 |
| 2002NL000660 | 13/02/2002 | NFS 2202 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, JAN/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 49/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL000659 | 13/02/2002 | NF 1446 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FED. REL. 49/02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.322,00 |
| 2002NL000658 | 13/02/2002 | NFS 2613 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 49/02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 144,00 |
| 2002NL000657 | 13/02/2002 | NF 81 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/01/02 A 01/02/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 49/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.977,00 |
| 2002NL000656 | 13/02/2002 | NFS 6227 (PARTE COMPLEM.2002NL000653) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER.01A19/01/02(19 DIAS 2002)OBS: RET.:ISS 5% JA EFETUADA 2002NL000653 RET.: SRF 9,45% - REL.049/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 506,73 |
| 2002NL000655 | 13/02/2002 | NF 1057(PARTE/02)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.SRF 5,85% S/$11913,00 ISS 5% S/ $18810,00(COMPL.NL652/02)REL49/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 11.913,00 |
| 2002NL000654 | 13/02/2002 | NFFS 6579 (PARTE COMPLEM.2002NL000651) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, 02 SERVIDORES REDE ITAUTEC - PER. 01 A 23/01/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA REALIZADA 2002NL000651 - REL. 043/02 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 874,00 |
| 2002NL000653 | 13/02/2002 | NFS 6227 (PARTE) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/12 A 19/01/02 (11 DIAS 2001). RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 049/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 293,27 |
| 2002NL000652 | 13/02/2002 | NF 1057(PARTE/01)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.P/SRF 5,85% S/$6897,00 ISS RECOLHIDO NE335/02 REL. 49/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 6.897,00 |
| 2002NL000666 | 13/02/2002 | NFS 438 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. 01 A 31/01/02. RETENCOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF), E INSS 11% S/ R$ 113.610,51 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) REL. 045/02 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 138.313,75 |
| 2002NL000665 | 13/02/2002 | NFF 534244 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 SERA-CHEK- ANORMAL) RETENCAO SRF 5,85% REL.049/02 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 505,80 |
| 2002NL000664 | 13/02/2002 | NF 123862 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 49/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000651 | 13/02/2002 | NFFS 6579 (PARTE 01) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, 02 SERVIDORES REDE ITAUTEC - PER. 24 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 1.140,00 - REL. 043/02 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2002NL000650 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000646 PARA INCLUSAO PERIODO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -874,00 |
| 2002NL000649 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000645 PARA INCLUSAO PERIODO | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -266,00 |
| 2002NL000648 | 13/02/2002 | NF. 13034 - FORNECIMENTO MAT. LABORATORIAL (CAIXA DE MEIO DE CULTURA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. REL. 043/02. | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 76,05 |
| 2002NL000647 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000620 PARA CORRECAO EVENTO | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ -76,05 |
| 2002NL000646 | 13/02/2002 | NFFS 6579 (PARTE 02) - MANUTENCAO 2 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFOR- SERVER 3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS NA 2002NL000645 - REL.043/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 874,00 |
| 2002NL000645 | 13/02/2002 | NFFS 6579 (PARTE 01) - MANUTENCAO 2 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFOR- SERVER 3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS R$ 57,00 (5% S/ TOTAL NF) - REL.043/02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 266,00 |
| 2002NL000644 | 13/02/2002 | ESTORNO DA 2002NL000623 PARA ACERTO DE VALORES - DESMEMBRAMENTO DE NL. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.140,00 |
| 2002NL000643 | 13/02/2002 | NF 011390 (PARTE/02). SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA CORNING,PER. 03/12/01 A 01/01/02. RET. SRF 9,45% S/ $ 82,08 ISS RECOLHIDO NA 2002NL000642. PARC. 02/12 . REL 43/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 82,08 |
| 2002NL000642 | 13/02/2002 | NF 011390 (PARTE/01). SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA CORNING,PER. 03/12/01 A 01/01/02. RET. SRF 9,45% S/ $ 1.149,12 E ISS 5% S/ TOTAL NF. (PARC. 02/12) . REL 43/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.149,12 |
| 2002NL000641 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000632, PARA RETIFICAR VALORES | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -82,08 |
| 2002NL000640 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000628 P/RETIFICAR VALORES . | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.231,20 |
| 2002NL000639 | 13/02/2002 | ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DO VALOR AO EMPENHO 2001NE000675,UMA VEZ QUEO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DEVERIA INCIDIR SOBRE O SALDO DO EMPENHO 2001NE000657. PROCESSO N. 104.773/2001. | 33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM | R$ 25,00 |
| 2002NL000638 | 13/02/2002 | NFFS 8696 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 43/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.165,16 |
| 2002NL600114 | 13/02/2002 | EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 30.634/2002. VALDECI TAURINO DE PAULA, CPF: 539.957.401-20. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 15.257,32 |
| 2002NL000637 | 13/02/2002 | NFS 416 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.93 ANEXA - 15.583,00), JAN/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/16.128,04 E ISS 2% S/R$ 16.128,04 - REL. 043/02 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 31.711,04 |
| 2002NL000636 | 13/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000621 PARA CORRECAO DE VALORES | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ -31.711,04 |
| 2002NL450104 | 13/02/2002 | ESTORNO DA 2002NL450103 POR LANhAMENTO INDEVIDO. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -34.841,95 |
| 2002NL450103 | 13/02/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 170. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 34.841,95 |
| 2002NL000680 | 14/02/2002 | NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE COMPLEMENT.2002NL000676E 678 LOCACAO EN-LACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER. 19 A 25/01/02 - RE TENCAO SRF 9,45% (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000676) - REL. 053/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.201,54 |
| 2002NL000679 | 14/02/2002 | OFICIO 14/2002 E OFICIO 007/SUREH/GESRH REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.740.739,78) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 7.568,18) REF. MES JAN/02 PROC.101.615/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.307,96 |
| 2002NL000678 | 14/02/2002 | NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE COMPLEMENTAR 2002NL000676) - LOCACAO EN LACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER. 01 A 18/01/02 - RE TENCAO SRF 9,45% (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000676) - REL. 053/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.089,66 |
| 2002NL000677 | 14/02/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000673 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.748.307,96 |
| 2002NL000676 | 14/02/2002 | NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER.26 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% S/TO-TAL NF = R$ 5.149,44 REL. 053/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 858,24 |
| 2002NL000675 | 14/02/2002 | NFS. 4753 - LOCACAO MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - REFERENTE JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 054/02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL000674 | 14/02/2002 | NFFS 9414 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/01/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.43/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.040,00 |
| 2002NL000673 | 14/02/2002 | OFICIO 14/2002 E OFICIO 007/SUREH/GESRH REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.740.739,78) + ENCAGOS PROFISSIONAIS P/INSS(R$ 7.568,18) PROC.101.615/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.307,96 |
| 2002NL000672 | 14/02/2002 | FICHAS COMPENSACAO 50011659548-0001-12/0004-49 TAXAS REF. DESPESA C/PRECO PU- BLICO PELO DIREITO USO RADIOFREQUENCIA RADIO CAMARA E REF. FISCALIZACAO INSTA-LACAO DE DIVERSAS ESTACOES. PROC. 100917/02- ANATEL | 413001/41231 - ANATEL | R$ 3.515,75 |
| 2002NL000671 | 14/02/2002 | AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES" - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO 7845/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.151/02. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000670 | 14/02/2002 | NFF 563 (PARTE COMPLEM. 2002NL669) SERVICO SUPORTE DE SISTEMAS, C/MANUT. PRE- VENTIVA/CORRETIVA DO APARELHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 01/01 A 25/01/02. OBS.: ISS 5% Je EFETUADA 2002NL669. RET. 9,45% - REL. 49/02. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.961,25 |
| 2002NL000669 | 14/02/2002 | NFF 563 (PARTE) SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARE-LHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/12 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% S/R$ 792,39 E ISS S/TOTAL NF. REL. 49/02. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 792,39 |
| 2002NL000668 | 14/02/2002 | NF 898 LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUT.EDIFIC., INST.HIDR.,ELETR.,ELETRON.,OPER.ELEVE MESA TELEF./CD - 01 A 31/01/02 RET. (SRF 9,45% + INSS 11% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL. 049/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.381,20 |
| 2002NL000667 | 14/02/2002 | NFST 014496009-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JANEIRO/2002 RETENCOES: SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 049/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 303,21 |
| 2002NL600119 | 14/02/2002 | ESTORNO PARCIAL DAS 2002NL600101/600102/600103 - ALTERACAO DE NE. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 26.836,44 |
| 2002NL600117 | 14/02/2002 | DEVOLUCAO DE PROVENTOS FEITA POR ANTONIO ALAOR MOREIRA CFE. 2002NL500071/ NS000039. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -13.793,10 |
| 2002NL600116 | 14/02/2002 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FEITA POR SANDRA BATISTA REIS REF. OFICIO 006/2002-DEPES/COPAG CFE. 2002NL500068/NS000039. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -210,00 |
| 2002NL600115 | 14/02/2002 | DEVOLUCAO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FEITA POR PATRICIA AUGUSTA BARBOSA CFE. 2002NL500057/NS001081. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |