Documento	Data	Descrição	Favorecido	Valor
2002NL000001	2002-01-03T00:00	NFS 0871- SERV MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5%ISS, TUDO S/TOTAL NF. PROCESSO 103 580/98 E RELACAO 003/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 528.163,14
2002NL000002	2002-01-03T00:00	NFS 6997- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZEMBRO/01. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. GLOSA DE RS 4.070,62 IND. RELACAO 004/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 473.074,67
2002NL000003	2002-01-04T00:00	NFS 4690 LOCACAO MAO-DE-OBRA 02 DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD - DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45% + INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF, REL.005/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.176,47
2002NL000004	2002-01-04T00:00	NFS 4688 SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRAT./CD, C/FORNEC.MAT. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL000005	2002-01-04T00:00	NFS 4689 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 205.250,89
2002NL000006	2002-01-04T00:00	NFS 873 SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC. MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDR.ELET.MECANIC. E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD - 01 A 31/12/01. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF - REL. 006/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 46.726,65
2002NL000007	2002-01-04T00:00	NFST 012960989-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO) NOV/01 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 006/02	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 333,35
2002NL000008	2002-01-08T00:00	NF 455- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDORES A GAS NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-104. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 545 /01.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 937,44
2002NL000009	2002-01-08T00:00	NF 002- FORNECIMENTO DE 98 LIVROS " A HISTORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRA-SIL" DESTINADOS CONF A CBI, A DESTRIBUICAO DE ALGUNS ORGAOS. RET 5,85% SRF PROCESSO 122 198/01	93.736.791/0001-01 - NOVA EDITORA LTDA	R$ 3.430,00
2002NL000010	2002-01-08T00:00	AUTO DE INFRAHAO NR.J000017125, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO POLICIAL MILITARSOLDADO OLIVEIRA, DA 4A.CPMIND, COM O VEICULO DA CD DE PLACA JFP 6303 PROC. NR. 36376/2001.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000011	2002-01-08T00:00	AUTO DE INFRAHAO NR.X000284841, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO TECNICO LEGISL. JOSE VANDERLEI DE MORAIS, PONTO NR. 2.898, VEICULO DA CD DE PLACA JFO-8233. PROC. NR. 36375/2001.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000012	2002-01-08T00:00	NFS 2166 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, PER. 23 A 31/12/01, GLOSA R$ 107,63 (COB.INDEV.) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 861,04
2002NL000013	2002-01-08T00:00	NFF 4090 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, NOV/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL000014	2002-01-08T00:00	NF 4408 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS PAT. - RETENCAO SRF 5,85% REL. 001/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL000015	2002-01-08T00:00	NFFS 4224 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL DA CAMARA" ENCARTADO NO CLIPPING MIDIAIMPRESSA - 27/11 A 26/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 001/02 ____________________________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL000016	2002-01-08T00:00	NFFS 4237 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - GLOSA R$ 480,00 (COB.INDE-VIDA) - REL. 001/02 R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.040,00
2002NL000017	2002-01-08T00:00	NFS 251- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-501 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 1.616,00
2002NL000018	2002-01-08T00:00	NFS 252- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-I-303 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 597,00
2002NL000019	2002-01-08T00:00	NOTA COBRANCA T00648-3 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM, PER. 01 A 31/10/01 - ISENTO IMPOSTOS - REL.001/02	020003/00001 - PRODASEN	R$ 40.513,53
2002NL000020	2002-01-08T00:00	NFS 414- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-602 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 475,00
2002NL000021	2002-01-08T00:00	NFS 628- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 15.460,00
2002NL000022	2002-01-08T00:00	NFF 2890 A 2893 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DIVERSOS A CD CFE.ESPECIF.NF RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$ 181,57(NF2890), R$ 71,07(NF 2891), R$ 35,54 (NF 2892) E R$ 28,37(NF2893), TODAS REF.MULTAS - REL. 001/02	02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA.	R$ 633,09
2002NL000023	2002-01-08T00:00	NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS S/50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 1.625,00
2002NL000024	2002-01-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000023 PARA ACERTO DE HISTORICO.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ -1.625,00
2002NL000025	2002-01-08T00:00	NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 1.625,00
2002NL000026	2002-01-08T00:00	FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 02/02.	974100/98500 - CEB	R$ 22.666,32
2002NL000027	2002-01-08T00:00	NFF 070701- LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC , MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF AO MES DE NOV/01. RET 5,85% SRF - 5% ISS S/NF GLOSA 1.436,25 IND. RELACAO 02/02	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 21.543,75
2002NL000028	2002-01-08T00:00	CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 368,36 C.IND. RELACAO 02/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 35.010,00
2002NL000029	2002-01-08T00:00	CPS 01/12/04700072-4 E NF 148511- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DE VIDEO E AUDIO(DIGITAL PLUS) RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 02/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL000030	2002-01-08T00:00	FATURA 99.11.10.0784- SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/01 REF A OU-TROS SERVICO ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RET 9,45% SRF. RELACAO 02/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 55.648,50
2002NL000031	2002-01-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000026-FALTOU NOME EMPRESA	974100/98500 - CEB	R$ -22.666,32
2002NL000032	2002-01-09T00:00	FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. C. E. B RELACAO 02/02.	974100/98500 - CEB	R$ 22.666,32
2002NL000033	2002-01-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL00028	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -35.010,00
2002NL000034	2002-01-09T00:00	CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 363,36 C.IND. REF 12/01. RELACAO 02/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 35.010,00
2002NL000035	2002-01-09T00:00	NFS 403/404 SERV. PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.88ANEXA - 13.733,50), DEZ/01 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/14.108,96 E ISS 2% S/R$ 14.108,96 - PROC. 116.314/97. REL. 009/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 27.842,46
2002NL000036	2002-01-09T00:00	NFFS 3674 E 3681 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGRESII ALPHASERVER 4100" E CA INGRESII GATEWAY P/ SQL" UTILIZADOS SIST. PROTOCOLO SIPRO/SIGESP. PE- RIODO 01 A 31/12/01. RET. SRF.9,45%+0,5% ISS. PROC. 104.997/01. REL. 09/02.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL000037	2002-01-09T00:00	NF 208464 FORNECIMENTO 20 PECAS INTERRUPTOR - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02	00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	R$ 23,00
2002NL000038	2002-01-09T00:00	NFS 5902 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - DEZ/01, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - (GLOSA R$0,08 P/ AJUSTE DE EMPENHO) PROC. 128.071/97. REL. 09/02.	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.199,92
2002NL000039	2002-01-09T00:00	NF 82 FORNECIMENTO 14 LUMINARIAS TUBULARES E OUTROS CFE.NF - OPT.SIMPLES FED.,REL. 010/02	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 2.847,15
2002NL000040	2002-01-09T00:00	NF 36354- FORNECIMENTO DE 05 CANETAS OTICAS A PEDIDO DO CENIN/CD. GLOSA 0,01 C. IND. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02	45.795.796/0001-54 - PSI TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.885,00
2002NL000041	2002-01-09T00:00	NFF 204 - LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA, 23/11 A 22/12/01 (21A PARC. AUDIO DIGITAL E PARC.21A VIDEO DIGITAL), RET. SRF. 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. PROC. 117.350/98 E REL. 09/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 20.965,58
2002NL000042	2002-01-09T00:00	NF 253 FORNECIMENTO 01 CONJ.DE CARTOES DE RESOLUCAO P/MICROFILMADORAS FINEMAS-TER E MRD-2 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02	03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA*	R$ 260,00
2002NL000043	2002-01-09T00:00	NF 2270 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02	30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ 2.130,00
2002NL000044	2002-01-09T00:00	NF 2271 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02	30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ 2.130,00
2002NL000045	2002-01-09T00:00	NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL000046	2002-01-09T00:00	NF 6903 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - RETENCAO SRF 5,85%, REL.010/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 88,00
2002NL000047	2002-01-09T00:00	NF 1053-FORNECIMENTO/INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONTROLADORAS DE RAIO DE DISCO DE COMPUTADOR. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 34.258,00
2002NL000048	2002-01-09T00:00	NF 1172 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 79,90
2002NL000049	2002-01-09T00:00	NFS 2172 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, DEZ/01 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 09/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 980,00
2002NL000050	2002-01-09T00:00	NF 3541 FORNECIMENTO 140 CAMISAS DE MALHA (MANGAS CURTAS) - RETENCAO SRF 5,85%REL. 010/02	02.191.894/0001-70 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	R$ 1.617,00
2002NL000051	2002-01-09T00:00	NF 61 FORNECIMENTO 01 PLACA LOGICA P/IMPRESSORA LASERJET - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.546,15
2002NL000052	2002-01-09T00:00	NF 21460- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 340M2 PISO VINILICO EM AREAS DA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 6.970,00
2002NL000053	2002-01-09T00:00	NFS 2127 E 2128 - SERV. LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS - OPT.SIMPL. FED/GDF, E ISS 1% - PROC. 124.267/00 E REL. 09/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 4.916,10
2002NL000054	2002-01-09T00:00	NF 151 FORNECIMENTO 15 LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA UTILIZACAO IMOVEIS FUNCI-ONAIS/CD - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02	03.624.255/0001-13 - CRUZEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	R$ 1.495,80
2002NL000055	2002-01-09T00:00	NF 1891- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 PECA DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSICAO DA MESA DE CENTRO DO SALAO VERDE. EMP OPTANTE SIMPLES FED __________RELACAO 007/02	72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME	R$ 1.100,00
2002NL000056	2002-01-09T00:00	NF 27614 FORNECIMENTO DE 13,6KG DE GAS REFRIGERANTE P/GELADEIRA. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02	01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 231,20
2002NL000057	2002-01-09T00:00	NF 105- CONFECCAO DE 2000 PASTAS REGISTRADORA LOMBARDA LARGA PARA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 7.680,00
2002NL000058	2002-01-09T00:00	NF5577 E 5579 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS AGUA MINERAL. OPT. SIMPL.FED. PROC. 111.507/00 E REL. 09/02.	00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA	R$ 3.955,00
2002NL000059	2002-01-09T00:00	NF 744- CONFECCAO DE 5000 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS CEDI. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02.	02.450.550/0001-38 - AUTOGRAFF GRÁFICA E EDITORA LTDA	R$ 450,00
2002NL000060	2002-01-09T00:00	NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02.	03.098.826/0001-23 - POINTER	R$ 17.560,00
2002NL000061	2002-01-09T00:00	NF 3912 A 3919 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.09/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 48.790,03
2002NL000062	2002-01-09T00:00	NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . ___________________________________RELACAO 007/02.	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 1.400,00
2002NL000063	2002-01-09T00:00	NF 676- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00062 ___________________________________RELACAO 007/02.	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ -1.400,00
2002NL000064	2002-01-09T00:00	NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02.	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 1.400,00
2002NL000065	2002-01-09T00:00	NF 570 - FORNECIMENTO 08 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT. SIMPLES FED/GDF - PROC. 111.094/00 E REL. 09/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 66,44
2002NL000066	2002-01-09T00:00	NF 137- FORNECIMENTO DE 150 CONJUGADOS COM ESPELHO PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCOII/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________RELACAO 07/02.	26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME #	R$ 649,50
2002NL000067	2002-01-09T00:00	NF 79- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD (DISJUNTORESLAMPADAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ____________________________________________________RELACAO 007/02	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 1.089,81
2002NL000068	2002-01-09T00:00	NFF 142 SERV. MANUTENCAO PROD.RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICOE FORNEC. NOVAS VERSOES A CD - PARC. 05/12 (PERIODO 30/11 A 29/12/01). RET.SRF9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - PROC. 108.750/98 E REL. 09/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL000069	2002-01-09T00:00	NF 124608 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS COMPLETAS DE IMBUTIR. RET 5,85% SRF. ____________________________________________________RELACAO 007/02	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 16.453,20
2002NL000070	2002-01-09T00:00	NF 51623 FORNECIMENTO 60 MT. DE CABO MANGA 16 VIAS C/BLINDAGEM-KMP P/INSTALA- COES DE SINALIZACAO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 261,00
2002NL000071	2002-01-09T00:00	NFS 21980 SERV. LOCACAO CONTAINERS P/ REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/11 A 20/12/01. OPT.SIMPLES FED - RET.ISS 5% - PROC. 115.024/98. REL. 09/02.	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 513,00
2002NL000072	2002-01-09T00:00	NF 365774- FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTE. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02	61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA	R$ 82,00
2002NL000073	2002-01-09T00:00	NF 001061- FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENA E OUTROS ELETRICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 007/02	02.361.115/0001-37 - COMERCIAL MUNDIAL LTDA	R$ 8.273,50
2002NL000074	2002-01-09T00:00	NF 4555 - FORNECIMENTO DE FILTROS DE LINHA (PROTETORES DE REDE ELETRICA) EMP SIMPLES FED. RELACAO 007/02	00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#	R$ 2.931,00
2002NL000075	2002-01-09T00:00	NF 272 E 273 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS PATOLA PB 220/70 E OUTROS CFE.NFS. OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02	04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 992,60
2002NL000076	2002-01-09T00:00	NF 75089 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER P/IMPRESSAO EM IMPRESSORA XEROX RET 5,85% SRF RELACAO 007/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 86.819,40
2002NL000077	2002-01-09T00:00	NF 6009- - FORNECIMENTO DE CHAPAS POSITIVAS( CAIXA P/IMPRESSAO OFF-SET) RET 5,85% SRF RELACAO 007/02	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ 620,00
2002NL000078	2002-01-09T00:00	NF 1683- FORNECIMENTO DE FITAS CORRETIVAS P/REMOCAO E OUTRAS. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ 923,80
2002NL000079	2002-01-09T00:00	NF.0009 - FORNECIMENTO DE 88 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA TIPO 01, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RETENCAO SRF 5.85%. RELACAO NR. 013/02.	02.845.132/0001-40 - GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	R$ 199.760,00
2002NL000080	2002-01-09T00:00	NFS 4686 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF PROC. 113.441/98.REL. 008/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL000081	2002-01-09T00:00	NFS 419 MAO-DE-OBRA P/SERV.DE REMOCAO E ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELH.P/CD.01 A 31/12/01 RETENhOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF),E INSS 11% SOBRE R$ 107.690,06 (DEDUZ.R$ 24.376,06 VT+VA) GLOSA R$0,07 (COB.INDEV.) - REL. 008/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 132.066,05
2002NL000082	2002-01-09T00:00	NF 409527 FORNECIMENTO 6.690KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/11 A 31/12/01 (CONSUMO PROJETADO) - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 008/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 9.901,20
2002NL000083	2002-01-09T00:00	NF.35236 - FORNECIMENTO DE 12.000 UNIDADES DE LAMINULAS DE VIDRO, DESTINADASAO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 013/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 564,00
2002NL000084	2002-01-09T00:00	NF. 483 - FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, DE PAPEL FILTRO QUANTITATIVO, APLICACAO DOSAGEM DE MUCOPROTEINA, MARCA INLAB, DESTINADA AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 013/02.	00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA	R$ 350,00
2002NL000085	2002-01-09T00:00	NF 009- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00060 ERRO NO FORNECEDOR ___________________________________RELACAO 007/02.	03.098.826/0001-23 - POINTER	R$ -17.560,00
2002NL000086	2002-01-09T00:00	NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02.	03.098.826/0001-23 - POINTER	R$ 17.560,00
2002NL000087	2002-01-09T00:00	NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -57,72
2002NL000087	2002-01-09T00:00	NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 207.234,04
2002NL000088	2002-01-09T00:00	NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 9.333,00
2002NL000089	2002-01-09T00:00	NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02.	00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 1.990,60
2002NL000090	2002-01-09T00:00	NF 55 FORNECIMENTO DE 265 "CD'S", (NACIONAIS E INTERNACINAIS) DIVERSOS ARTIS- TAS P/ACERVO REDIO CAMARA - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02	01.171.458/0001-76 - UCCELLO	R$ 6.828,60
2002NL000091	2002-01-09T00:00	NF 1027 FORNECIMENTO DE 01 TAMPA METALICA EM CHAPA DOBRADA P/INSTALACAO SISTE-MA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DE SERRAGEM ED.ANEXO III - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02	02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.670,00
2002NL000092	2002-01-09T00:00	NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02.	01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 22.136,00
2002NL000093	2002-01-09T00:00	NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 75.403,55
2002NL000094	2002-01-09T00:00	NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 231.070,01
2002NL000095	2002-01-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ -207.234,04
2002NL000095	2002-01-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 57,72
2002NL000096	2002-01-09T00:00	NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -57,72
2002NL000096	2002-01-09T00:00	NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 207.234,04
2002NL000097	2002-01-09T00:00	NFS 6996- ESTORNO TOTAL DA 2002NL000093	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ -75.403,55
2002NL000098	2002-01-09T00:00	NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 75.403,55
2002NL000099	2002-01-09T00:00	NF 32242/241/244/081/228 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PAULO LICIO DE GEUS E OU-TROS. RET.SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 1.114,80 (SERV. EXCLUIDA ALIMEN-TACAO). PROC. 111.495/00 E REL. 11/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.381,20
2002NL000100	2002-01-09T00:00	NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 5,85% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02	03.944.122/0001-24 - CRISTIANE	R$ 380,00
2002NL000101	2002-01-09T00:00	NFS 4699 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00094 .REL. 008/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -231.070,01
2002NL000102	2002-01-09T00:00	NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 231.070,01
2002NL000103	2002-01-10T00:00	NF 531- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVERSAS BASES... MES DE DEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 11/02 SERPRO- REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 838,80
2002NL000104	2002-01-10T00:00	NFST 36576 - CPS01/12/04700070-5 SERVICOS PUBLICOS TELEX, QUALIDADE CONCESSIO-NARIA, REF. 26/11 A 25/12/01. RETENCAO SRF 9,45% -(GLOSA R$ 96,02 COBRANCA IN-DEVIDA), PROC. 19.667/91 E REL. 11/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 14,77
2002NL000105	2002-01-10T00:00	NF 872- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 11/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 36.423,90
2002NL000106	2002-01-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000092 PARA ACERTO DE HISTORICO.	01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA.	R$ -22.136,00
2002NL000107	2002-01-10T00:00	FATURA 167193- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO PAR-LAMENTAR EM SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. REF 12/01.RET 9,45% SRF. ISS. RELACAO 11/02.	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL000108	2002-01-10T00:00	NFS 1097 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - DEZ/01. RET.SRF 9,45%, ISS5% E INSS 11% (S/TOTAL NF). PROC. 102.456/01.REL. 011/02	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL000109	2002-01-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000089 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ -1.990,60
2002NL000110	2002-01-10T00:00	FATURA 167194- DESPESAS COM AGUA RS 56,76; ENERGIA RS 83,62 E LIXO RS 2,17 DE-CORRENTES DO USO DA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB DE USO DOS PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 011/02.	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 142,55
2002NL000111	2002-01-10T00:00	ESTORNO TOTAL DE 2002NL000088 PARA ACERTO DE HISTORICO.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ -9.333,00
2002NL000112	2002-01-10T00:00	NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5.85% SRF - REL. NR. 013/02.	01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 22.136,00
2002NL000113	2002-01-10T00:00	NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5,85% SRF - REL. NR. 013/02.	00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 1.990,60
2002NL000114	2002-01-10T00:00	NFFS 6925 E 7815 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.641,27
2002NL000115	2002-01-10T00:00	NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02 - OP.SIMPLES FEDERAL.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 9.333,00
2002NL000116	2002-01-10T00:00	NFS 7990 SERV LIMPEZA/CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA CD, SETOR RIO, AEROPORTOINTERNACIONAL, C/FORNEC. MATERIAIS NO MES 11/01. RETENCOES DE 5,85% SRF E 11% INSS. RELACAO 011/01.	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.280,12
2002NL000117	2002-01-10T00:00	NF 247178/7327/7756/8033/8082/8647/97- FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGI-NAIS(RELE,SILENCIOSO DIANTEIRO E OUTROS)PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 011/01.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 2.522,25
2002NL000118	2002-01-10T00:00	NFF 23672, 15587, 23588, 18967 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO, MA-TERIAS INTERESSE CD, PERIODO: 30/03 A 19/08/01. ISENTO IMPOSTOS. PROC.4.611/83E REL. 11/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 309.293,26
2002NL000119	2002-01-10T00:00	NFS 2167- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DEZEMBRO PARCELA 12/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 011/01.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL000120	2002-01-10T00:00	NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL000121	2002-01-10T00:00	NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 01/01 A 18/01/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 3.089,66
2002NL000122	2002-01-10T00:00	NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 19/01 A 25/12/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 57.845,34
2002NL000123	2002-01-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000100 -ERRO RET SRF	03.944.122/0001-24 - CRISTIANE	R$ -380,00
2002NL000124	2002-01-10T00:00	NFS 1229 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00045- ACERTO CODIGO RET	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -1.160,00
2002NL000125	2002-01-10T00:00	NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL000126	2002-01-10T00:00	NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 9,45% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02	03.944.122/0001-24 - CRISTIANE	R$ 380,00
2002NL000127	2002-01-10T00:00	NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) RELACAO NR. 003/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 239,00
2002NL000128	2002-01-10T00:00	NFS.0795 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-PC (PARTES COMUNS) - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 180,00) E 2% ISS - RELACAO NR. 003/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 360,00
2002NL000129	2002-01-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000127 PARA ACERTO DE HISTORICO.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ -239,00
2002NL000130	2002-01-10T00:00	NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) E2% ISS - RELACAO NR.003/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 239,00
2002NL000131	2002-01-10T00:00	NFFS ESTORNO TOTAL DA 2002NL000114	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ -1.641,27
2002NL000132	2002-01-10T00:00	NFFS 6925/7815/7683- SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.763,05
2002NL000133	2002-01-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000120 PARA ACERTO DE HISTORICO.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ -1.560,00
2002NL000134	2002-01-10T00:00	NF 522 FORNECIMENTO 12 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT.SIMPLES FED/GDF - REL.015/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 40,00
2002NL000135	2002-01-10T00:00	NFVC 35246 FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01, CFE.ESPECI-FICACOES FATURA N} 052/01 - RETENCAO SRF 5,85% - GLOSA R$ 513,22 (A SER PAGO NOVO EMPENHO), REL. 015/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 3.876,78
2002NL000136	2002-01-10T00:00	NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL000137	2002-01-10T00:00	NFFS 20825 SERVICO MANUTENCAO PREVENT.CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - DEZ/01, GLOSA DER$ 552,00 (COB.INDEV.) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%, S/TOT.NF, REL. 015/02	42.441.667/0001-70 - KONE ELEVADORES LTDA	R$ 3.000,00
2002NL000138	2002-01-10T00:00	NFS 4687 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL000139	2002-01-10T00:00	NF. 011285 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO (01 KIT AFP-ACS/50 E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 016/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 4.163,80
2002NL000140	2002-01-10T00:00	NF. 3822 - FORNECIMENTO 12 KITS LABORATORIO DIVERSOS (TESTES M.LAB. TESTE EOUTROS CFE.NF) OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 016/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 567,60
2002NL000141	2002-01-10T00:00	NFS 10034 MAO-DE-OBRA OPERADORES SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD, DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL000142	2002-01-10T00:00	NFF 215 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO EM ANALISES QUIMICAS LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA(30.000 UNITS -4ML) E OUTROS RETENCAO SRF 5,85% - REL. 016/02	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 856,61
2002NL000143	2002-01-10T00:00	NFS 7989 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.016/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.280,12
2002NL000144	2002-01-10T00:00	NFF 9821 SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NO POSTO DE LU- BRIFICACAO DA COORD.TRANSPORTES/CD - OPT.SIMPLES FED., ISS 5% - REL. 016/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL000145	2002-01-11T00:00	NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02	974100/91000 - CEB	R$ 64.837,43
2002NL000146	2002-01-11T00:00	NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02	974100/91000 - CEB	R$ 25.154,44
2002NL000147	2002-01-11T00:00	NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02	974100/91000 - CEB	R$ 18.804,20
2002NL000148	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000145 ________________________________________RELACAO 16/02	974100/91000 - CEB	R$ -64.837,43
2002NL000149	2002-01-11T00:00	NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B	974100/91000 - CEB	R$ 64.837,43
2002NL000150	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000147 ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B	974100/91000 - CEB	R$ -18.804,20
2002NL000151	2002-01-11T00:00	NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B	974100/91000 - CEB	R$ 75.216,88
2002NL000152	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 20002NL000146 ________________________________________RELACAO 16/02	974100/91000 - CEB	R$ -25.154,44
2002NL000153	2002-01-11T00:00	NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 25.154,44
2002NL000154	2002-01-11T00:00	NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 14.764,17
2002NL000155	2002-01-11T00:00	NF 399105140000 IDENT.490943-7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-ILUMINACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 68.749,73
2002NL000156	2002-01-11T00:00	NF 399105130000 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-AR CONDICIONADO DA CD. RET 5,85% SRF ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 69.488,96
2002NL000157	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL00154 ERRO VALOR. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ -14.764,17
2002NL000158	2002-01-11T00:00	NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 59.056,81
2002NL000159	2002-01-11T00:00	NF 1751- FORNECIMENTO DE GUARDA-POS LONGOS, BRANCO (12) RET SRF DE 5,85%. _________________________________RELACAO 018/02	00.619.064/0001-75 - TECIDOS ALIANÇA LTDA	R$ 274,80
2002NL000160	2002-01-11T00:00	NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02	00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	R$ 2.284,16
2002NL000161	2002-01-11T00:00	NF 894- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 303,30
2002NL000162	2002-01-11T00:00	NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.000,00
2002NL000163	2002-01-11T00:00	NF 31107/8-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(BOCAIS DEPORCELANA E OUTROS) RET 5,85% SRF _________________________________RELACAO 018/02	38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR	R$ 6.708,31
2002NL000164	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000161 _________________________________RELACAO 018/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ -303,30
2002NL000165	2002-01-11T00:00	NF 894/7-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 303,30
2002NL000166	2002-01-11T00:00	NFS 061- DIREITO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO"AGENDA ALTERNATIVA" PARA TV CAMA-RA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. _________________________________RELACAO 018/02	26.454.587/0001-00 - VOICE VÍDEO PRODUÇÃO LTDA. ME	R$ 1.550,00
2002NL000167	2002-01-11T00:00	NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 018/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 193,71
2002NL000168	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000160	00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	R$ -2.284,16
2002NL000169	2002-01-11T00:00	NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02	00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	R$ 2.284,16
2002NL000170	2002-01-11T00:00	NFS. 14492 - CONFECCAO DE PAINEL COMPOSTOS DE ACRILICO CRISTAL, A PEDIDO DOCENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. OPTANTE SIMPLE FED. E GDF RET. 1% ISS.RELACAO NR. 018/02.	03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.700,00
2002NL000171	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NE000162 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ -2.000,00
2002NL000172	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NE000167 PARA ACERTO DE HISTORICO.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ -193,71
2002NL000173	2002-01-11T00:00	NF 3883- DIREITO DE EXIBICAO DO FILME " A ATRIZ, O BISPO E A RAINHA DO CARNA- VAL", P/TV CAMARA. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. _________________________________RELACAO 018/02	54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R$ 5.151,00
2002NL000174	2002-01-11T00:00	NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.000,00
2002NL000175	2002-01-11T00:00	NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 193,71
2002NL000176	2002-01-11T00:00	NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02.	00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 2.520,60
2002NL000177	2002-01-11T00:00	NF. 679 - FORNECIMENTO DE 50 TELAS NYLON MONYL, MARCA NBC, PARA RESTAURACAO DELIVROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 018/02.	72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP	R$ 1.900,00
2002NL000178	2002-01-11T00:00	NF 4692- MAO-DE-OBRA TV CAMARA REF HORAS EXTRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 20.691,13
2002NL000179	2002-01-11T00:00	NF 4695- MAO-DE-OBRA SERVICOS AREA DE INFORMATICA DA CD REF ADICIONAL NOTURNO EM DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 764,50
2002NL000180	2002-01-11T00:00	NFS 3855 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; DEZ/01 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, REL.019/02	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL000181	2002-01-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000176 PARA INCLUSAO NUMERO CNPJ CAMPO INSCRICAO 2	00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ -2.520,60
2002NL000182	2002-01-11T00:00	NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02.	00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 2.520,60
2002NL000183	2002-01-11T00:00	NFS 5543 SERVIC.MANUT./ASSIST.TEC.28 ELEVADORES EDF.PRINCIPAL/ANEXOS I,II,III E IV, E 02 ESCADAS ROLANTES LIGACAO ANEXOS II E IV, C/FORNEC.PECAS - DEZ/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 019/02	00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 10.876,54
2002NL000184	2002-01-11T00:00	NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 103,54
2002NL000185	2002-01-11T00:00	ESTORNO 2002NL00184	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -103,54
2002NL000186	2002-01-11T00:00	NFS 7209 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/11 A 26/12/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 019/02	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL000187	2002-01-11T00:00	NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 103,54
2002NL000188	2002-01-11T00:00	NF 25685 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNNEC.PECAS - 14/08 A 13/09/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS5% - REL.019/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.204,44
2002NL000189	2002-01-11T00:00	NFS 3538- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) PERIODO DE 13/11A12/12/01. OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET 5% ISS. RELACAO 019/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL000190	2002-01-11T00:00	NFS 44768-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA DRYVIEW NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/01, C/FORNECIMENTO MATERIAIS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 019/02	61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM	R$ 574,00
2002NL000191	2002-01-11T00:00	NF 4694- ESTORNO TOTAL MAI UMA VEZ PARA ACERTO CODIGO DE RETENCAO	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -103,54
2002NL000192	2002-01-11T00:00	NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 103,54
2002NL000193	2002-01-11T00:00	NF 811- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROS NO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 302F-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 20/02	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 180,00
2002NL000194	2002-01-11T00:00	NF 5585-FORNECIMENTO DE 02 PROJETORES DE VIDEO PARA USO NA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02	00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA	R$ 19.326,00
2002NL000195	2002-01-11T00:00	NF 2396-FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS DE ULTRA-SOM TERAPEUTICO A PEDIDO DO DEM-DE/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02	00.133.418/0001-77 - IBRAMED INDUSTRIA BR	R$ 3.872,00
2002NL000196	2002-01-11T00:00	NFFS 374 SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA, VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE CD AA ITALIA, DIAS 12 A 14/11/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 020/02	32.308.546/0001-09 - INTERPRESS COMUNICACOES LTDA	R$ 18.000,00
2002NL000197	2002-01-11T00:00	NFF 922 FORNECIMENTO 02 PROJETORES DE DIAPOSITIVOS (SLIDES), P/COORD.AUDIO VI-SUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 020/02	03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA	R$ 5.180,00
2002NL000198	2002-01-11T00:00	NF 64 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICACOES DESTA NOTA FISCAL,DESTINADO DEMED - RETENCAO SRF 2,2% - REL. 020/02	04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 1.750,92
2002NL000199	2002-01-14T00:00	PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 814,39 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 241,90 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 814,39
2002NL000200	2002-01-14T00:00	DOC. S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "WORLD ECONOMIC OUTLOOK (OPTION 1)" REF. 2001, DESTINADO A CEDI/CD. - US$ 289,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 131.197/01.	EX9700003 -	R$ 699,09
2002NL000201	2002-01-14T00:00	DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT" (5N}S. INCLUINDO N}ESPECIAL), CORRESPONDENTE A E117,38 (CENTO E DEZESSETE EUROS E TRINTA E OITO CENTAVOS) - PROC.131.197/01	EX0003425 - REVUE JURIDIQUE	R$ 254,60
2002NL000202	2002-01-14T00:00	DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2000/01 "SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL" VOL. 45 (N}S. 1A4), CORRESPONDENTE A US$ 27,00 (VINTE E SETE DOLARES AMERICANOS) - PROC.131.197/01	EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY	R$ 65,31
2002NL000203	2002-01-14T00:00	INVOICE S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "COMPARATIVE LAW YEARBOOK OF IN TERNATIONAL BUSINESS" REF. 2001, DEST. A CEDI/CD. - US$ 182,00 DOLARES AMERIC.PROC. 131.197/01.	EX1525924 -	R$ 440,26
2002NL000204	2002-01-14T00:00	INVOICE 2894 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "INTERNATIONAL AUTHORS & WRITERS WHO'S WHO" REF. 2001, N}17, DEST. A CEDI/CD. - ± 100,50 LIBRAS ESTERLINAS. PROC. 131.197/01.	EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT	R$ 353,56
2002NL000207	2002-01-14T00:00	NFF 2912 FORNECIMENTO 200 PCT. DE ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA), E 5 KG DE DESENCROSTANTE P/INSTRUMENTAIS EM PO - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02	01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 228,75
2002NL000208	2002-01-15T00:00	NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01.	62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA.	R$ 7.830,00
2002NL000209	2002-01-15T00:00	NFF 177435 FORNECIMENTO 700U TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, DESKJET 610C/640C, PRETA - RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.607/01 REL. 22/01.	18.204.610/0001-72 - SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	R$ 48.671,00
2002NL000210	2002-01-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000208 PARA ACRESCENTAR CNPJ RETENCAO SRF.	62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA.	R$ -7.830,00
2002NL000211	2002-01-15T00:00	NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01.	62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA.	R$ 7.830,00
2002NL000212	2002-01-15T00:00	NF 763 FORNECIMENTO 24 TUBOS DE DICLOFENACO DIETILAMONICO OPT.SIMPLES FED. - REL. 022/02	02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA	R$ 88,32
2002NL000213	2002-01-15T00:00	NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01.	72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.	R$ 1.700,00
2002NL000214	2002-01-15T00:00	NF 47783 FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO DE GELADEIRAS (GAS SUVA HP62, 404E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02	00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 877,00
2002NL000215	2002-01-15T00:00	NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 16.976,00
2002NL000216	2002-01-15T00:00	NFS 833 FORNECIMENTO/CONFECCAO DE 80.000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS P/ UTILIZACAO PROGRAMA DE VISITACAO PUBLICA/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02	00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP	R$ 2.720,00
2002NL000217	2002-01-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000215 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ -16.976,00
2002NL000218	2002-01-15T00:00	NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 16.976,00
2002NL000219	2002-01-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000213 PARA CORRECAO DA INCRICAO 2 CNPJ RETENCOES.	72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.	R$ -1.700,00
2002NL000220	2002-01-15T00:00	NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01.	72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.	R$ 1.700,00
2002NL000221	2002-01-15T00:00	F. DE COMPENS. NR DOC. 4011200372/2011102133 - PESQUISA BIBLIOGRAFICAS EM BASEDE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 21/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 936,96
2002NL000222	2002-01-15T00:00	NF 4872- SERV LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHER ENTULHOS DAS OBRAS IMOVEIS FUNCIO NAIS DA CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/166,80(30% NF). RELACAO 021/02	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL000223	2002-01-15T00:00	NF 2281- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/10 A 28/11/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL000224	2002-01-15T00:00	NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.552,60
2002NL000225	2002-01-15T00:00	NF 3920 E 3921 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.21/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.927,66
2002NL000226	2002-01-15T00:00	NF 927 A 931 E 933- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00224 ACERTO VALOR. RELACAO 021/02	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ -3.552,60
2002NL000227	2002-01-15T00:00	NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.550,60
2002NL000228	2002-01-15T00:00	NFS 33 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES ED. ANEXOS II E III- RET. SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$19.100,18E ISS 2% S/TOT/NF - PROC. 127.238/01 REL. 22/02.	03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 38.200,36
2002NL000229	2002-01-15T00:00	NFS 6180 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/11 A 19/12/01 RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 800,00
2002NL000230	2002-01-15T00:00	NFS 8530 SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA CAMARA, CARATER EMERGENCIAL, EDI-COES DE 07/12 A 31/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02	01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA	R$ 13.769,60
2002NL000231	2002-01-16T00:00	BOLETO BANCARIO 1/2030975384-2/9 TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA APTO 201 DA SQN 304 BLOCO B, REF. DEZ/01. ISENTO RETENCOES. PROC. 131.806/01.	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 140,00
2002NL000232	2002-01-16T00:00	ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 186,73
2002NL000233	2002-01-16T00:00	FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01	EX1540637 - CONSEIL	R$ 311,22
2002NL000234	2002-01-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000232 ERRO NE	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -186,73
2002NL000235	2002-01-16T00:00	PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 636,82 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,52 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (FINAL NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 636,82
2002NL000236	2002-01-16T00:00	ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 186,73
2002NL000237	2002-01-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000233 - PROC.131.263/01	EX1540637 - CONSEIL	R$ -311,22
2002NL000238	2002-01-16T00:00	FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01	EX1540637 - CONSEIL	R$ 311,22
2002NL000239	2002-01-16T00:00	FACTURE F010500800 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"REVUE INTERNATIONALE DROIT COMPARE" REF.2001, VOL.53(NOS. 1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD. - E$ 123,48(CENTO EVINTE E TRES EUROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PROC. 131.197/01.	EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT	R$ 262,40
2002NL000240	2002-01-16T00:00	RENEWAL ORDER FORM R035/R141 E AVISO S/N(9/7/01)RENOV.ASSINAT.PERIODICO:"THE JOURNAL OF MODERN HISTORY E OUTROS")P/ANO 2001 DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 255,00(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001	EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO.	R$ 610,47
2002NL000241	2002-01-16T00:00	INVOICE 0025392 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"BRANDEIS LAW JOURNAL"REF. ANO 2000 VOL.39(NOS.1 A 4)E 2001 VOL.40(VOL.1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 70,00 (SETENTA DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001	EX0008184 -	R$ 167,58
2002NL000242	2002-01-16T00:00	RENEWAL NOTICE 2 E 6 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS:"ECOLOGYLAW QUATERLY ANO 2001 VOL.28(NOS.1 A 4) E OUTRO" DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 769,00(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001	EX0007560 -	R$ 1.840,99
2002NL000243	2002-01-16T00:00	NFST 013730012-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO).DEZ/01 RET.SRF 9,45% - REL. 023/02	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 350,10
2002NL000244	2002-01-16T00:00	NOTA COBRANCA T00787-0 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/12 A 31/12/2001 - ISENTO IMPSTOS. RELACAO NR. 23/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 26.021,56
2002NL000245	2002-01-16T00:00	NFS 014504 - LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS 2.13, INCLUSI-VE GARANTIA(SISTEMA WCONT) DEZEMBRO/01- RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% PROC. 120.925/00. REL. 23/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL000246	2002-01-16T00:00	DEMONSTRATIVO 6101120026 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNA-CIONAL - RJ, DEZEMBRO/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 023/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 732,74
2002NL000247	2002-01-16T00:00	FATURA 1129651743 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF DEZEMBRO/01. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 023/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.680,43
2002NL000248	2002-01-16T00:00	CPS 01/12/03109595-4 SERVICOS PUBLICOS ESPEC.COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDENACIONAL COMUTACAO PACOTES-RENPAC.- DEZ/01, RETENCAO SRF 9,45% - REL.023/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL000249	2002-01-16T00:00	NF 011402 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD, AFP-ACS/300 E OUTROS. RETENCOES DE 5,85%. RELACAO 023/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 4.410,26
2002NL000250	2002-01-16T00:00	NFS 1754 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(2š PARCELA).REF. 2š E 4š ETAPAS - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 23/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 17.828,41
2002NL000251	2002-01-16T00:00	NFS 415- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-I-203 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 900,00
2002NL000252	2002-01-16T00:00	NFS 416- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.910,00
2002NL000253	2002-01-17T00:00	OFIC.05/02 E OFIC.03/SUREH DESPESAS PROGRAMA ASSIST. SAUDE SERVIDORES/CD PRO -SAUDE(RS 1 503 781,89- PARTE-INSUFICIENCIA NE. DIFERENCA DE RS 6. 533,62 SERA PAGA APOS NOVA NE) E ENCARGOS INSS RS 5.541,72. DEZ/01. PROCESSO 100.600/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.509.323,61
2002NL000254	2002-01-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.)	04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -992,60
2002NL000254	2002-01-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.)	04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 992,60
2002NL000255	2002-01-17T00:00	NFS 1701- LOCACAO MA0-DE-OBRA COPA, COZINHA... RESIDENCIA OFICIAL/CD EM 12/01.GLOSA IND. R$ 0,02. RET 9,45% SRF(- GLOSA) 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS DEDUZIDO V.T E V.A(RS 13 780,65) RELACAO 023/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL000256	2002-01-17T00:00	NF 291- FORNECIMENTO DE FIOS FLEXIVEIS 750 V ETC A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02	03.817.312/0001-80 - ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS	R$ 740,00
2002NL000257	2002-01-17T00:00	NF 237 FORNECIMENTO 150 BARRAS TUBO ELETRODUTO PVC E 1000M FIO FLEXIVEL 750W 4MM2 VERMELHO. - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 25/2002.	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 713,00
2002NL000258	2002-01-17T00:00	NF 896- FORNECIMENTO DE 02 SACADORES DE FILME MANUAL, MARCA FITA VHS ,IKA-SUNGPARA USO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 122,00
2002NL000259	2002-01-17T00:00	NF 57 - FORNECIMENTO 62 RESISTENCIAS P/CAFETEIRA MARCA EB, POTENCIA 1300WATTSOPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 25/02	03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.860,00
2002NL000260	2002-01-17T00:00	NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002.	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.608,70
2002NL000261	2002-01-17T00:00	NF 2758 FORNECIMENTO 20 CABOS P/TELEFONE ESPIRAL RJ 11 - OPT.SIMPLES FED. REL. 025/02	02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	R$ 200,00
2002NL000262	2002-01-17T00:00	NF. 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E FORRO DE BLACK-OUT NOSIMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NOS BLOCOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT. FEDERAL/GDF. RELACAO NR. 025/02.	01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	R$ 4.466,00
2002NL000263	2002-01-17T00:00	NFS. 1309 E 1315 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 025/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 8.160,20
2002NL000264	2002-01-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000260 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL.	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ -4.608,70
2002NL000265	2002-01-17T00:00	NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002.	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 4.608,70
2002NL000268	2002-01-18T00:00	NF. 478 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 20 PECAS DE PERSIANAS HORIZONTAL CAMELLE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPL. FED./GDF. RELACAO NR.025/02.	03.594.496/0001-67 - SB COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME	R$ 1.200,00
2002NL000269	2002-01-18T00:00	NFFS. 026437 E 027168 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD. NOVEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 024/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.064,48
2002NL000270	2002-01-18T00:00	NF 2282- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/11 A 28/12/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL000271	2002-01-18T00:00	NFS 4697 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD, DEZ/01. (HORA EXTRA) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF, REL. 024/02 GLOSA R$ 2,29 (COB.INDEVIDAMENTE)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 9.193,41
2002NL000272	2002-01-18T00:00	NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 024/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 8.203,97
2002NL000273	2002-01-18T00:00	NFS 4691 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - (ADICIONAL NOTURNO) RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 024/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.807,85
2002NL000274	2002-01-18T00:00	NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 29 DIAS)- RET. SRF 9,45% S/ R$ 3.267,33E ISS 5% S/TOT/NF - PROC. 123.437/96. REL. 24/2002.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.267,33
2002NL000275	2002-01-18T00:00	NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 01 DIA) - RET. SRF 9,45% S/ R$ 112,67ISS JA RETIDO NA 2002NL000274 - REL. 24/2002.(NL COMPLEMENTAR DA 2002NL000274)	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 112,67
2002NL000276	2002-01-18T00:00	NF.004- SERVICO REFORMA MOBILIARIO, C/ FORNEC.MATERIAL, NOS IMOVEIS SQS 311-A-604 E SQN 302-E-502 EMPRESA OPT.SIMPLES FED/GDF . RELACAO NR. 05/2002 - COHAB	01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	R$ 2.527,00
2002NL000277	2002-01-18T00:00	NFF 4127 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 024/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL000278	2002-01-18T00:00	NFS 1702 LOCACAO MAO-DE-OBRA DE COPA, COZINHA ... RESIDENCIA OFICIAL DA CD(SERVICO EXTRAORDINARIO PER.26/11 A 25/12/01) RET.SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF PROC.124.955/99 - REL. 24/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 2.720,74
2002NL000279	2002-01-18T00:00	NFFS 960(PARTE) FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). - REL. 24/2002 - (O VALOR RESTANTE SERA PAGO NO 2002NE003671).	51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	R$ 336.571,50
2002NL000280	2002-01-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000279 PARA ACERTO DE VALORES.	51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	R$ -336.571,50
2002NL000281	2002-01-18T00:00	NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002.	51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	R$ 397.380,00
2002NL000282	2002-01-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000281 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO).	51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	R$ -397.380,00
2002NL000283	2002-01-18T00:00	NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002.	51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	R$ 397.380,00
2002NL000284	2002-01-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000272 A PEDIDO DA CAF PARA ANULACAO DA NE00068- NF'S VOLTAM PARA SELIQ.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ -8.203,97
2002NL000285	2002-01-21T00:00	NF. 0990 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CENIN/CD. ( TOMADAS RJ-45 PLUGS RJ 45 E OUTROS) EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 027/02.	01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA	R$ 26.215,50
2002NL000286	2002-01-21T00:00	NF 107858 E 108431 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS COORD.EQUIPAMENTO/CD(50UNABRACADEIRAS P/CABO E OUTROS)RET. SRF 5,85% REL. 027/02	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 7.674,25
2002NL000287	2002-01-21T00:00	NF 968- FORNECIMENTO DE 500 CARTUCHOS C/PROJETIL DE CHUMBO, CALIBRE 38, SPL A PEDIDO DA COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 027/02.	01.252.717/0001-93 - CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA - ME	R$ 1.000,00
2002NL000288	2002-01-21T00:00	NF 957/958/961/962/966/970/978 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AMCO II/CD.(1200MTSCABO PP 750V 2X1,5MM2 CONDUMAX E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL. 027/02	03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	R$ 26.351,80
2002NL000289	2002-01-21T00:00	NFF. NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 150 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL, NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02.	38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA	R$ 3.140,00
2002NL000290	2002-01-21T00:00	NF 101202- FORNECIMENTO DE 8 SIFAOS DE 1X1.1/2 A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD. RET DE 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02.	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 654,40
2002NL000291	2002-01-21T00:00	NF 101204- FORNECIMENTO DE ARGAMASSA SIKA, FERROS DE ACO DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO III/CD. RET 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02.	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.239,80
2002NL000292	2002-01-21T00:00	NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 39,90 - REL. 027/2002.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 4.987,00
2002NL000293	2002-01-21T00:00	NF 1128 FORNECIMENTO 2 CX(500U CADA) COLETOR P/ CITOLOGIA, PORTA-LAMINA C/ 03 ESTRIAS E 02 KIT CAP(ESCOVA CERVICAL + ESPATULA DE AYRE) - OPT. SIMPLES FED. REL. 027/2002.	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 491,00
2002NL000294	2002-01-21T00:00	NFF 1161 FORNECIMENTO DE MONITORES DE PRESSAO AGILENT A1 C/ SUPORTES. RET. SRF 5,85%. - GLOSA R$ 0,02 - REL. 027/2002.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 30.990,52
2002NL000295	2002-01-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NE004524 PARA ACERTO DE HISTORICO.	38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA	R$ -3.140,00
2002NL000296	2002-01-21T00:00	NFF.NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 80 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02.	38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA	R$ 3.140,00
2002NL000297	2002-01-21T00:00	NFS 146 SERVICO DE FOTOLITAGEM E ACABAMENTO DE ENVELOPE 16X18CM, EM OFF SET RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 027/02	00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA	R$ 2.440,00
2002NL000298	2002-01-21T00:00	NF 2098 FORNECIMENTO 900 ROLOS DE FILME FOTOGRAFICO 135MM. E OUTROS CFE. NF OPT.SIMPLES FED. - REL. 027/02	01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA	R$ 17.973,60
2002NL000299	2002-01-21T00:00	NFF 588983 FORNECIMENTO 01 ANALISADOR VITROS MOD. DE 60II E 200 TESTES DE ROTINA E 25 ESPECIAIS - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 027/02	54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON	R$ 50.399,98
2002NL000300	2002-01-21T00:00	AUTO INFRACAO J000126466 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JULIO FRANCISCO DA ROCHA" - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD JFP 2601-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000301	2002-01-21T00:00	FAT. 0201.15.565.488 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD. - DEZ/01 RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 2.487,64 - GLOSA R$ 216,14 (COB.INDEV.) REL. 028/02 BRASIL TELECOM	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 19.734,02
2002NL000302	2002-01-21T00:00	FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 RELACAO 028/02	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 2.774,05
2002NL000303	2002-01-21T00:00	FAT ESTORNO TOTAL DA 2002NL00302	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ -2.774,05
2002NL000304	2002-01-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000292 PARA ACRESCENTAR RETENCAO ISS.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ -4.987,00
2002NL000305	2002-01-21T00:00	FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 2.774,05
2002NL000306	2002-01-21T00:00	NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. EISS 2% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$ 39,90(MULTA) - REL. 027/2002.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 4.987,00
2002NL000307	2002-01-21T00:00	FATURA 0201.15.593.966 - SERV TELEFONIA FIXA A DIVERSOS SETORES DA CD. DEZ/01 RET SRF 9,45% - GLOSA $ 609,89(COB.INDEVIDA) RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 609.144,12
2002NL000308	2002-01-21T00:00	NFFST- 15.590.688/689/690/691/692 SERVICOS TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 028/02 BRASIL TELECOM	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 9.419,97
2002NL000309	2002-01-21T00:00	FAT 0201.15.575.659 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CDLOCAL E LONGA DISTANCIA EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 1.226,54 GLOSA DE RS 2.547,88 COB. IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 38.820,44
2002NL000310	2002-01-22T00:00	NFFPS FS0467321 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/10/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 280.909,57
2002NL000311	2002-01-22T00:00	NFFPS FS0467322 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/11/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 280.909,57
2002NL000312	2002-01-22T00:00	FATURA 167203 - CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES LINHAS FISICAS(STLF) AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA, DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% GLOSA R$ 0,01 (ACERTO SALDO) REL. 028/02	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,39
2002NL000313	2002-01-22T00:00	AUTO INFRACAO R000565881/R000642543 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DIRLEY FERNANDE DA CRUZ/ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" PONTO 2.125/2.111, VEICULO/CD PLACA JFO 0369/JFP 2611-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 255,38
2002NL000314	2002-01-22T00:00	NF'S 4888/4921/123359-FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PARA CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 026/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 425,25
2002NL000315	2002-01-22T00:00	NF'S 41812 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS CENTRAIS DE GAS OXIGENIO. PERIODO DE 12/11 1 11/12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 026/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 520,00
2002NL000316	2002-01-22T00:00	NFS 6568 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS,24/11/01 A 23/12/01, GLOSA R$60,00(NF6486 ANTERIOR)- OPT.SIMPLES/FED.- RET. ISS 5% S/R$1140,00- REL.26/2002	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.080,00
2002NL000317	2002-01-22T00:00	FATURA NR. 2114 - SERVICO PROVIMENTO CONECTIVIDADE IP A INTERNET, ATRAVES LI-NHAS COMUNICACAO DADOS, DEZEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 026/02.	240121/00001 - IBICT	R$ 3.000,00
2002NL000318	2002-01-22T00:00	FATURA 45.12.10.3207/3208 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT PERIODO DE 01 A 31/DEZ/ 2001 , RELATIVO A EMS(SEDEX INTERNACIONAL) RETENCAO SRF 9,45% - PROC. 13.618/94, REL. 026/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 10.690,15
2002NL000319	2002-01-22T00:00	NFS 421 DIFERENCA DO FATURAMENTO, REEQUILIBRIO DO MONTANTE"A", SERVICO REMOCAOARRUMACAO CARGA PER: 01/12/01 A 16/12/01 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF - REL.26/2002	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 5.206,40
2002NL000320	2002-01-22T00:00	FAT. 99.12.10.2114/18 - SERVICOS DE SEDEX, NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET.P/SRF 9,45%. PROC. 13.618/94. REL. 026/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 154.678,58
2002NL000321	2002-01-22T00:00	NF 013014 FORNECIMENTO AGULHA HIPODERMICA COLETA SANGUE PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 026/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 225,00
2002NL000322	2002-01-22T00:00	NFS.32557/544/550/554/543 - SERVICO DE HOTELARIA AOS SRS.CANDIDA CAIRUTAS E OUTROS RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ RS$ 390,00. REL. 026/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 432,00
2002NL000323	2002-01-23T00:00	DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "ETUDES INTERNATIONALES", VOL. 32 (N} 1 A 4 ), CORRESPONDENTE A US$ 90,00(NOVENTA DOLARES AMERICANOS). PROC. 130.379/01.	EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS	R$ 215,19
2002NL000324	2002-01-23T00:00	DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2001/02 VOL 9 N.4 AO VOL N.3 "DES-TINADO AO CEDI/CD. " TRANSNATIONAL CORPORATIONS " US$ 45,00 DOLARES AMERICANOS - PROC.130.379/01	EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS	R$ 107,60
2002NL000325	2002-01-23T00:00	NF 1447- FORNECIMENTO DE NOVOS TITULOS DO PERIODICO " PANORAMA SETORIAL", DES-TINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA( TELEFONIA FIXA E OUTROS) A PEDIDO DA CBI/CDRET 5,85% SRF. RELACAO 01/02/CBI/CD.	00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA	R$ 5.190,00
2002NL000326	2002-01-23T00:00	PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 599,40 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,28 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 599,40
2002NL000327	2002-01-23T00:00	INVOICE FMK 3543 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO : "ENVIRONMENT" REF. ANOS 1997(VOL. 39- N} 8 E 10) E 1998 (VOL.40- N} 3 E 4), CORRESPONDENTE A US$ 40,80(QUARENTA DOLARES AMERICANOS E OITENTA CENTAVOS) - PROC. 130.379/01.	EX0003980 -	R$ 97,55
2002NL000328	2002-01-23T00:00	ACCOUNT N} 5016426 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICANOS PROC. 130.379/01	EX0008214 - KLUWER	R$ 1.542,20
2002NL000329	2002-01-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000328 PARA CORRECAO NUMERO FATURA	EX0008214 - KLUWER	R$ -1.542,20
2002NL000330	2002-01-23T00:00	INVOICE 481880 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICA-NOS - PROC. 130.379/01	EX0008214 - KLUWER	R$ 1.542,20
2002NL000331	2002-01-23T00:00	FATURA 99.12.10.2117/3162/3205/3206 SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/ 12/01 ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RETENCAO SRF 9,45%, REL. 026/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 4.853.207,39
2002NL000332	2002-01-23T00:00	AUTOS INFRACAO C000348997/A000577985 - INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR SERGIOQUEIROZ DA CUNHA, PRONT.11817, VEIC.JFO-0369 E JOSE EUSTAQUIO A.SOARES PRONT. 11839, VEIC.JFP-2591 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.556/01	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 276,67
2002NL000333	2002-01-23T00:00	NFS 259 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-101 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, E INSS 11% S/50% NF REL. 06/02 -COHAB	33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA	R$ 9.750,00
2002NL000334	2002-01-23T00:00	NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 029/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 8.203,97
2002NL000335	2002-01-23T00:00	NF4741( PARTE REF 2001) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/ VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/TOTAL DA NF. RELACAO 029/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 6.601,17
2002NL000336	2002-01-23T00:00	NF4741( PARTE REF 2002) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/VR APROPRIADO. ISS RET 2002NL00335. RELACAO 029/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 733,46
2002NL000337	2002-01-23T00:00	NFVC 35351 FORNECIMENTO LANCHES A PARLAMENTARES COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO - DEZ/01 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 030/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 8.200,00
2002NL000338	2002-01-23T00:00	NFF 027489- SERVICO PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO D.O.U REF ANOVEMBRO/01(DESPACHOS) ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 029/02	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 179,52
2002NL000339	2002-01-23T00:00	NFVC 35246 (COPIA) FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01. (VALOR PAGO A MENOR NA 2002NL000135 POR INSUFICIENCIA SALDO 2001NE000528) -RETENCAO SRF 5,85%, REL. 030/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 513,22
2002NL000340	2002-01-23T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI-AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 12.621,54) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 25.444,28
2002NL000341	2002-01-23T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD-MINISTRATIVOS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 72.794,90) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 146.842,31
2002NL000342	2002-01-23T00:00	NF 4992 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 029/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL000343	2002-01-24T00:00	NFS 953 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, DEZ/01. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 030/02	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL000344	2002-01-24T00:00	NF 356 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 29/02	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 1.216,50
2002NL000345	2002-01-24T00:00	NFSF 2877 (PARTE) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.12 A 31.12.01 - RETENCOES SRF 5,85% S/49.185,12(NE003983-SALDO FINAL), ISS 5% E INSS 11% S/R$ 92.222,19(TOTAL NF) - REL.029/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 49.185,12
2002NL000346	2002-01-24T00:00	NFSF 2877 (PARTE COMPLEMENT.NL000345) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.01.01 A 14.01.02 - RETENCOES SRF 5,85%S/43.037,07, ISS 5% E INSS 11% (JE RETIDO 2001NL000345) REL. 029/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 43.037,07
2002NL000347	2002-01-24T00:00	NF 2575 - FORNECIMENTO/INSTALACAO 50,20M2 CARPETE MADEIRA - MARCA CARPISONO IMOV. FUNC. SQN-202-I-404 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002.	01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA.	R$ 1.772,06
2002NL000348	2002-01-24T00:00	NF 923 FORNECIMENTO 60 FECHADURAS DE SOBREPOR P/GAVETA E 100 DOBRADICAS P/ARMARIO - OPT.SIMPLES FED. - REL. 031/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 331,20
2002NL000349	2002-01-24T00:00	NF 1362 - FORNECIMENTO 08 RESISTENCIAS P/ CAFETEIRA, MARCA RESILUZ, 220V/1500WE OUTROS CONFORME NE - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002.	00.316.245/0001-22 - LIGHT HOUSE COM. REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 1.465,60
2002NL000350	2002-01-24T00:00	NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF ,85% - REL. 031/02	00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &	R$ 640,00
2002NL000351	2002-01-24T00:00	NF 48773- FORNECIMENTO 28 LUMINARIAS TIPO POSTE, MOD. LD 2, FABRICANTE LIGHAT DESING - RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 44,60(MULTA). REL. 31/2002.	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 11.148,76
2002NL000352	2002-01-24T00:00	NFF 157779 FORNECIMENTO 02 TRANSCEPTORES MOVEIS VHF/FM, MOTOROLA DEST.COORD.DESEGURANCA/CD. RET. SRF 5,85% REL. 31/02	62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA	R$ 4.100,00
2002NL000353	2002-01-24T00:00	NF 2144 - FORNECIMENTO 03 MACAS REMOVIVEIS, MOD. 38, MARCA FERNO, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 6.174,00(MULTA). REL. 31/2002.	01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA	R$ 51.450,00
2002NL000354	2002-01-24T00:00	NF 02746 FORNECIMENTO 01 APARELHO TV CORES, TELA 20 POLEGADAS, SEMP TOSHIBA DEST.PRIMEIRA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85% REL. 31/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 527,00
2002NL000355	2002-01-24T00:00	NF 1001 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.COORD.EQUIPAMENTOS/CD(5000 MTS. FIO TELEFONICO FDG E 2 ALICATES P/ CONECTORES RJ11/RJ45 C/ CATRACA) OP.SIMPLES FED. REL.31/02	01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA	R$ 490,00
2002NL000356	2002-01-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000350 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL (PERCENTUAL SRF)	00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &	R$ -640,00
2002NL000357	2002-01-24T00:00	NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02	00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &	R$ 640,00
2002NL000359	2002-01-24T00:00	NFS 798 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A,B E I (PARTES COMUNS) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF=(R$ 2.580,00), REL. 007/02	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 5.160,00
2002NL000360	2002-01-25T00:00	NFS 38478 CPS 02/01/21300041-6 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA JAN/02(LIGACOES FEITAS DEZ/01) RET.SRF 9,45% REL. 32/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 611.872,56
2002NL000361	2002-01-25T00:00	NF 598 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 32/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 17,12
2002NL000362	2002-01-25T00:00	NFFS 4239 SERVICO TEC. MANUT. EQUIP. HARDWARE SOFTWARE DIGITAL/ELEBRA + ATUALIZACAO SOFTWARE FIREWALL/CD - DEZ/01-RETENCAO SRF 5,85% S/TOT/NF-GLOSAR$0,25 ISS.5% S/TOTAL NF - REL. 32/2002.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 37.433,49
2002NL000363	2002-01-25T00:00	NF 3494/3535 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 32/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL000364	2002-01-25T00:00	NFS 1755 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(3š PARCELA).REF. 6š ETAPA - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 32/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 17.828,42
2002NL000365	2002-01-25T00:00	NFS 54966 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO/CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, EM 21 MONITORES P/ UTILIZACAO CLINICA RADIOLOGICA DEMED/CD, 06/11 A 05/12/01(7š PARC.) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL000366	2002-01-25T00:00	NF 108629 FORNECIMENTO 250 ESPELHOS METALICOS DE CONDULETE 3/4 E OUTROS CFE.NFRETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 4.876,74
2002NL000367	2002-01-25T00:00	NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02.	00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	R$ 686,07
2002NL000368	2002-01-28T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ -35.656,82
2002NL000368	2002-01-28T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 35.656,82
2002NL000369	2002-01-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000367 PARA ACERTO CLASSIFICACAO CONTABIL.	00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	R$ -686,07
2002NL000370	2002-01-28T00:00	NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02.	00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA	R$ 686,07
2002NL000371	2002-01-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ -35.656,82
2002NL000371	2002-01-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 35.656,82
2002NL000372	2002-01-28T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ -35.656,83
2002NL000372	2002-01-28T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 35.656,83
2002NL000373	2002-01-28T00:00	NFS 930 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREVENT.SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCEN-DIO EDF.ANEXOS II E IV/CD. 13/12 A 31/12/01 -RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2001=7.889,76, INSS 11%S/6.574,83(50% NF) E ISS 5%S/TOT.NF(13.149,65) - REL. 032/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 7.889,76
2002NL000374	2002-01-28T00:00	NFS 930 (PARTE COMPL.2002NL000373) SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.IN- CEND.ED.ANEXOS II E IV/CD. 01/01 A 12/01/02-RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2002= 5.259,89, INSS E ISS JA RETIDO NL000373 - REL. 032/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 5.259,89
2002NL000375	2002-01-28T00:00	NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 95,00
2002NL000376	2002-01-28T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000375 PARA ACERTO EMPENHO.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ -95,00
2002NL000377	2002-01-28T00:00	NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 95,00
2002NL000378	2002-01-28T00:00	NFS 1981(PARTE)SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2001: 06/12 A 31/12/01 RET.SRF 9,45% S/ $ 8916,75REL. 33/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 8.916,75
2002NL000379	2002-01-28T00:00	NFS 6593-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/11 A 27/12/01. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/50% NF (R$ 1.316,65) - REL. 33/02.	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL000380	2002-01-28T00:00	NFS 1981(PARTE- COMPLEMENTA 2002NL000378) SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 01/01 A 05/01/02 RET.SRF 9,45% S/ $ 1783,25 REL. 33/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 1.783,25
2002NL000381	2002-01-28T00:00	NF 3016/18/19 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 33/02.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.438,80
2002NL000382	2002-01-28T00:00	NF 73(PARTE) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OU- TROS CFE.NE), PER.2001:02/12 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% - ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.811,10
2002NL000383	2002-01-28T00:00	NFF 3818 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 33/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.096,39
2002NL000384	2002-01-28T00:00	NF 73(PARTE-COMPLEMENTA 2002NL000382) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA (02 SERVI- DORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.01/01/2002- OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1%ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 165,90
2002NL000385	2002-01-28T00:00	NF 31983/32021 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FI-XADOR E REVELADOR) RET 5,85% SRF. REL. 33/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.231,00
2002NL000386	2002-01-28T00:00	NF 11771 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (02 BUCHAS ELASTICAS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 033/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 12,94
2002NL000387	2002-01-28T00:00	NF 31982/31980 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E MAMOGRAFIA) RET 5,85% SRF. REL. 33/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 4.382,61
2002NL000388	2002-01-28T00:00	NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (AMORTECEDOR E RELE AR CONDIC.), OPT.SIMPLES FED. REL. 33/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 346,38
2002NL000389	2002-01-28T00:00	NF 18789 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (30 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.033/02	01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME	R$ 345,00
2002NL000390	2002-01-28T00:00	NF 2919/29/36/47/65/75/91;3010/17/20 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 33/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 19.140,00
2002NL000391	2002-01-28T00:00	NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.227,80
2002NL000392	2002-01-28T00:00	NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM - 10/12 A 10/01/02 , OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 -O VALOR RESTANTE(R$826,57) SERA PAGO NO 2002NE000263.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 1.928,43
2002NL000393	2002-01-28T00:00	ESTRONO TOTAL DA 2002NL000391 PARA INCLUSAO NUMERO RELACAO	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -8.227,80
2002NL000394	2002-01-28T00:00	NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.227,80
2002NL000395	2002-01-28T00:00	NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM,10/12/01 A 10/01/02, OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 - COMPLEMENTO DA 2002NL000392 - O ISS JA RECOLHIDO NA 2002NL000392.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 826,57
2002NL000396	2002-01-28T00:00	NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000394) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA RETIDO 2002NL000394 = R$ 440,78 REL. 033/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 587,70
2002NL000397	2002-01-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000394 PARA CORRECAO NUMERO CGC	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -8.227,80
2002NL000398	2002-01-28T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000396 PARA CORRECAO NUMERO CGC	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -587,70
2002NL000399	2002-01-29T00:00	NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.227,80
2002NL000400	2002-01-29T00:00	NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000399) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA EFETUADA 2002NL000399 = R$ 440,78 REL. 033/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 587,70
2002NL000401	2002-01-29T00:00	NFS 788 (PARTE) SERV.MANUT. EM 02 (DOIS) VENTILADORES ELETRONICOS, MARCA LIFE-CARE, MOD. PLU-102, 22/12 A 31/12/01,(09 DIAS2001) - RETENCOES SRF 5,85% S/ R$ 295,93 E ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 986,40 - REL. 033/02	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 295,93
2002NL000402	2002-01-29T00:00	NFS 788 (PARTE COMPLEM.2002NL000401) SERVIC.MANUTENC.EM 02 (DOIS) VENTILADORESELETRONICOS, MARCA LIFECARE, MOD. PLU-102, 01 A 21/01/02,(21 DIAS 2002)-RETEN-CAO SRF 5,85 S/R$ 690,47 E ISS JA EFETUADO 2002NL000401=R$ 49,32 REL. 033/02	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 690,47
2002NL000403	2002-01-29T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000384 PARA EXCLUIR RETENCAO ISS	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ -165,90
2002NL000404	2002-01-29T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000382 PARA RETIFICAR VALOR RETENCAO ISS	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ -4.811,10
2002NL000405	2002-01-29T00:00	NFS 377 (PARTE) SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPA- MENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 15/12 A 31/12/01(16 DIAS 2001) RE-TENCOES SRF 5,85% S/2.346,72 E ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 4.400,00 - REL.032/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 2.346,72
2002NL000406	2002-01-29T00:00	NF 73(PARTE/01) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OUTROS CFE.NE), PER.02/12/01 A 01/01/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.811,10
2002NL000407	2002-01-29T00:00	NF 73(PARTE/02-COMPLEMENTA 2002NL000406) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.02/12/01 A 01/01/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET.ISS NA NL406 - REL. 33/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 165,90
2002NL000408	2002-01-29T00:00	NFS 377 (PARTE COMPLEM.2002NL000405) SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/ FORNEC.MAT.,EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 01 A 14/01/02(14DIAS 2002) RET.SRF 5,85% S/2.053,28, ISS 5% RETIDO 2002NL000405, REL. 032/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 2.053,28
2002NL000409	2002-01-29T00:00	NFS.0799 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 202-K-601 (DEP. ODELMO LEAO) - RETENCOES DE SRF 5.85%., INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 37,50) E 2% ISS - RELACAO NR. 009/2002.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 75,00
2002NL000410	2002-01-29T00:00	RECIBO S/ N} REFERENTE A TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQS 203-I-102, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF. JAN/2002- ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 33.857/01 - COHAB	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 100,00
2002NL000411	2002-01-29T00:00	NFFST 6517 (PARTE 2001) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD - 13 A 31/12/01 -(18 DIAS 2001) - RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF - REL. 034/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 2.470,48
2002NL000412	2002-01-29T00:00	NFFST 6517(PARTE-COMPLEMENTO 2002NL000411) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD - 01 A 12/01/02-(12 DIAS 2002)- RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF- REL. 034/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 1.646,98
2002NL000413	2002-01-29T00:00	NFS 891 REF.SERVICO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO MANUT.EDIFICACOES, INST. HID. ELET.MECAN.E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD. PER: 21/11 A 20/12/01(SERV.EXTRAORDIN)RET.SRF 9,45% S/NF-GLOSA R$ 554,15, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.- REL. 34/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 15.185,21
2002NL000414	2002-01-29T00:00	NFFEE/S 402614340000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 63.147,63
2002NL000415	2002-01-29T00:00	NFFEE/S 402614350000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 25.505,15
2002NL000416	2002-01-29T00:00	NFFEE/S 402614360000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 75.051,65
2002NL000417	2002-01-29T00:00	NFFEE/S 402614380000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 54.325,03
2002NL000418	2002-01-29T00:00	NFFEE/S 402614370000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 68.656,69
2002NL000419	2002-01-29T00:00	NFFEE/S 402289100000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 034/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 68.289,30
2002NL000420	2002-01-29T00:00	NFST 327097(PARTE/2001) SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/12/01 A 01/01/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 34/02- O VR. RESTANTE SERA PAGO NA 2002NE000206 - ..............TELEBRASILIA CELULAR S/A ...............	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 20.620,70
2002NL000421	2002-01-29T00:00	NFST 327097(PARTE/2002) SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/12/01 A 01/01/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 34/02- COMPLEMENTO DA 2002NL000420..................TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 711,06
2002NL000422	2002-01-29T00:00	NFS 876(PARTE/02)SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICRO-COMPUTADOR/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.12/01 A 25.01.02.- RET.SRF 9,45% S/ $38.291,39 ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 34/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 38.291,39
2002NL000423	2002-01-29T00:00	NFS 876(PARTE/01)SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICRO-COMPUTADOR/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.12/01 A 25.01.02.- RET.SRF 9,45% S/ $ 7.658,25 ISS E INSS RECOLHIDOS NL422 REL. 34/02(COMPLEMENTA 2002NL000422)	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 7.658,25
2002NL000424	2002-01-29T00:00	NFS 305(PARTE/2001) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- O VR. RESTANTE NA NE298/02- RET. ISS 5% S/TOT/NF,REL. 34/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 22.494,25
2002NL000425	2002-01-29T00:00	NF 982 A 987 E 947 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 034/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.688,46
2002NL000426	2002-01-29T00:00	NFS 305(PARTE/2002) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- COMPLEMENTO DA NL424/02- ISS RETIDO NA NL424/02, REL. 34/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 4.498,75
2002NL000427	2002-01-29T00:00	NFFS 8438/8469 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.34/02	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.505,07
2002NL000428	2002-01-30T00:00	NF 4620(PARTE/01) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICACAO EXCLUSIVA ENTRE REDE DE DADOS CORPOR. DA CD E A INTERNET, C/ FORNEC MATERIAIS, PER.07/12/01 A 06/01/02 RET SRF 5,85% S/$16.579,25 E ISS 1% S/TOTAL NF - REL 34/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 16.579,25
2002NL000429	2002-01-30T00:00	NF 4620(PARTE/02) - SERV. DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICACAO EXCLUSIVA ENTRE REDE DADOS CORPOR. DA CD E A INTERNET, C/ FORNEC MATERIAIS, PER.07/12/01 A 06/01/02 RET SRF 5,85% S/$4.144,81 ISS RECOLHIDO NL428/02 REL.34/02(COMPL.NL428)	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 4.144,81
2002NL000430	2002-01-30T00:00	NFS 1663 (PARTE) SERVICO SUPORTE TEC.GARANTIA E ATUALIZACAO VERSOES PRODUTOS BRS/SEARCH NETANSWER, PARCELA 24/24 - 11 A 31/12/01 (20 DIAS) RETENCAO SRF 9,45% S/7.460,20 E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 11.190,25 REL. 034/02 PARTE FINAL NE	26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA	R$ 7.460,20
2002NL000431	2002-01-30T00:00	NFS 1663 (PARTE COMPLEMENT.2002NL000430) SERV.SUPORT.TQC. GARANTIA ATUAL.VERS.PROD. BRS/SEARCH NETANSWER, PARCELA 24/24 - 01 A 10/01/02 (10 DIAS) RET.SRF 9,45% S/3.730,05 E ISS 5% JA RETIDO 2002NL000430, REL. 034/02 PARTE FINAL NE	26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA	R$ 3.730,05
2002NL000432	2002-01-30T00:00	PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 1.082,62 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.)EISS 5% S/R$ 294,36 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.082,62
2002NL000433	2002-01-30T00:00	NFS 250 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (1š PARCELA 50% DA OBRA)- RET. SRF 5,85%, INSS S/ R$ 22.445,22 EISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 34/02.	37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA	R$ 39.948,04
2002NL000434	2002-01-30T00:00	REMINDER'S NOTICES S/N RENOVACAO ASSINATURA DOS PERIODICOS:"ACTA SOCIOLOGIA". VOL44(1 A 4)E OUTROS.DEST.CEDI/CD US$1759,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.379/01.	EX2620477 -	R$ 4.314,83
2002NL000435	2002-01-30T00:00	INVOICE NR. 21701 - RENOV. ASSINAT. PERIODICO "SOCIAL FORCES", REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2001 A JUNHO/2002, DESTINADO AO CEDI/CD., US$ 78,00 (DOLA-RES AMERICANO). PROCESSO NR. 130.379/01.	EX0003867 -	R$ 191,33
2002NL000436	2002-01-30T00:00	INVOICE RM18001350/097285JP RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "ENERGY ECONOMICS"INCLUINDO JORNAL ENERGY FINANCE E DEVELOPMENT), VOL.23(N} 1 A 6) E "FUTURES", VOL.33(N}1 A 10), REF. 2001- US$ 1.442,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 130.379/01	EX0006360 - ELSEVIER SCIENCE	R$ 3.537,23
2002NL000437	2002-01-30T00:00	FATTURAS PRO-FORMAS 39 E 27 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"LEX LEGISLZIONE I-TALIANA" REF./99 VOL.85(N.22 A 30) E OUTRO DEST. CEDI/CD. LIT.605.77LIRAS ITA-LIANAS PROC. 130.379/01	EX0007307 -	R$ 664,81
2002NL000438	2002-01-30T00:00	DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "SOCIETAL", VOL. 33/34/35/36, REF. 2001. VALOR E74,70(SETENTA E QUATRO EUROS E SETENTA CENTAVOS). PROC. 130.379/01	EX0007404 - SOCIETAL	R$ 158,74
2002NL000439	2002-01-30T00:00	AVISO RENOVACAO S/NR., RENOVACAO ASSINAT.DO PERIODICO "THE REVIEW OF POLITICS"REF. 2000 E OUTRO, DESTINADO DO CEDI/CD. US$ 102.40 (DOLARES AMERICANOS) PROC. 130.379/01.	EX0008222 -	R$ 251,19
2002NL000440	2002-01-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000424 PARA ACERTO DE VALORES.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ -22.494,25
2002NL000441	2002-01-30T00:00	NFS 305(PARTE/2001) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- O VR. RESTANTE NA NE298/02- RET. ISS 5% S/TOT/NF,REL. 34/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 22.494,25
2002NL000442	2002-01-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000426 PARA ACERTO DO HISTORICO.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ -4.498,75
2002NL000443	2002-01-30T00:00	NFS 305(PARTE/2002) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA TECNICA NOS EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/12 A 05/01/02OPT. SIMPLES FED.- COMPLEMENTO DA NL441/02- ISS RETIDO NA NL441/02, REL. 34/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 4.498,75
2002NL000444	2002-01-30T00:00	NFS. 0425 E 0424 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 2.410,20
2002NL000445	2002-01-30T00:00	NF. NR. 926 - FORNECIMENTO MAT. DESTINADO AA EXECUCAO DE BANHEIROS PARA DEFI- CIENTES FISICOS NOS ANDARES DO EDIFICIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DA COORDEN. DE PROJETOS/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 3.383,04
2002NL000446	2002-01-30T00:00	RECIBO S/N� TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA, SQN 412, BLOCO D, APT� 305, JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.108.405/00 ( PARTE DA NE)	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL000447	2002-01-30T00:00	NF. 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMO-XARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.241,00
2002NL000448	2002-01-30T00:00	NF. NR. 1460 - FORNECIMENTO DE SOLVENTE MARCA AMAZONAS, DEST. AA EXECUCAO DE BANHEIROS P/DEFICIENTES FISICOS NOS ANDARES DO EDIFICIO DO ANEXO IV, A PEDIDO DA COORD. DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02.	72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP	R$ 344,00
2002NL000449	2002-01-30T00:00	NF. NR. 1459 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RESTAU-RANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 036/02.	72.608.037/0001-08 - MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGEM LTDA EP	R$ 115,50
2002NL000450	2002-01-30T00:00	NFF 102376 FORNECIMENTO 40 GALOES COLA P/ FORMICA DESTINADOS AA REAMBIENTACAO ESTUDIOS TV CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% - REL. 36/02.	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 540,00
2002NL000451	2002-01-30T00:00	NF 3731 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO: COLETOR DE URINA, SORO ANTI-B EOUTROS CFE NE.- RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 217,35(MULTA). REL. 36/02.	01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	R$ 945,00
2002NL000452	2002-01-30T00:00	NF 3941/3942 FORNECIMENTO DE ESPIRAIS PLASTICAS P/ ENCADERNACAO E CAPAS PVC TAMANHO A4 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 93,66(MULTA). REL. 36/02.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ 4.682,90
2002NL000453	2002-01-30T00:00	NF 13675 FORNECIMENTO 01 CAMARA FOTOGRAFICA E 01 FILMADORA DIGITAL, MARCA SONYRET. SRF 5,85%. REL. 36/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 7.940,00
2002NL000454	2002-01-30T00:00	NFF 27980 FORNECIMENTO DE 01 CABO DE BISTURI N. 7 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 036/02	01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 11,80
2002NL000455	2002-01-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000451 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL.	01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	R$ -945,00
2002NL000456	2002-01-30T00:00	NF 3731 FORNECIMENTO MATERIAIS DE LABORATORIO: COLETOR DE URINA, SORO ANTI-B EOUTROS CFE NE.- RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 217,35(MULTA). REL. 36/02.	01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	R$ 945,00
2002NL000457	2002-01-30T00:00	NF 11031 CONSERTO 02 RADIOS-TRANSCEPTORES, MOTOROLA PEDIDO COORD.SEGURANCA LE-GISLATIVA/CD. OPT.SIMPLES RET.ISS 5% REL. 36/02	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 229,36
2002NL000458	2002-01-30T00:00	NF 942 FORNECIMENTO CD-ROM , MARCA KODAK PEDIDO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL. 36/02	02.912.323/0001-87 - MULTI SOFT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.278,00
2002NL000459	2002-01-30T00:00	NF 635 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS (02 CANULAS P/TRAQUEOSTOMIA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 036/02	26.984.120/0001-64 - SCHINKOETH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	R$ 178,20
2002NL000460	2002-01-30T00:00	NF 412 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DEST.RADIO CAMARA/CD(01 FREQUENCIMETRO DIGI- TAL E OUTROS) RET.SRF 5,85% - BLOQUEIO $ 658,64(MULTA) REL. 36/02	01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.586,39
2002NL000461	2002-01-30T00:00	NF 246 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (06 REGISTROS GAVETA 1.1/4 EOUTROS CFE. ESPECIF.NF OPT.SIMPLES/FED - REL. 036/02	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 2.062,07
2002NL000462	2002-01-31T00:00	NF 13370 SERVICOS DE TROCA CAIXAS PLENUNS DOS DIFUSORES NO LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 036/02	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 2.493,00
2002NL000463	2002-01-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE000447 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -4.241,00
2002NL000467	2002-01-31T00:00	NF. 1417 - FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEGUIR INDICADO (01 CABO CONDUTOR, 30 UNIDADES DE REATOR P/LAMPADA VAPOR E OUTROS) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUEALMOXARIFADO DE MATERIAL CONSUMO II/CD. EMP. OPT.SIMPLES. RELACAO NR.036/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.241,00
2002NL000468	2002-01-31T00:00	NF 3562- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 035/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL000469	2002-01-31T00:00	NFF 241 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 35/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.522,24
2002NL000470	2002-01-31T00:00	NFFS 8512 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 35/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 5.517,93
2002NL000473	2002-01-31T00:00	NF 1427 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FEDE-RAL. RELACAO 35/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.322,00
2002NL000474	2002-01-31T00:00	NF 251607;252021;252957;253177/263/408/750;256094;255960 FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS LINHA CHEVROLET . RET.SRF 5,85% REL 35/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.813,70
2002NL000475	2002-01-31T00:00	NF 3938 A 3948 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.35/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 72.054,02
2002NL000476	2002-01-31T00:00	AUTO INFRACAO JOOO136775 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR POLICIAL MILITAR - EM 28/11/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO- 3554-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.903/01	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000477	2002-01-31T00:00	AUTO INFRACAO J000148547 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO CALOS FERREIRA RAMOS PT.2.111 EM 11/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP2611-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.115/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL000478	2002-02-01T00:00	NFS.1758 - MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA DO SISTEMA DE ARCOND. NO ANEXO II/CD. RETENCOES SRF 5,85% E 2% ISS. RELACAO NR. 035/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 17.828,42
2002NL000479	2002-02-01T00:00	TIT.BANCARIOS 100065607025/100068107015/100070407042/100072807064/100075307046100077507085 - TAXAS CONDOMINIAIS, JANEIRO/02 - APTOS. 104,107,304,502,505 E506 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.119.199/01	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL000480	2002-02-01T00:00	NFF 1106(PARTE/01)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45%ISS RE COLHIDO NE404/02 REL. 35/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 5.590,82
2002NL000481	2002-02-01T00:00	NFF 1106(PARTE/02)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% S/ R$ 15374,76 ISS 5% S/ $20965,58 REL.035/02 (COMPLEMENTA NL480/02)	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 15.374,76
2002NL000482	2002-02-01T00:00	NF.011823 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 117,18
2002NL000483	2002-02-01T00:00	NFS 3581 (PARTE) SERVICO MANUTENC./PREVENTIVA EM EQUIPAM.INFORMATICA (23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13 A 31/12/01 (18 DIAS) OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% S/TOT.NF - REL. 035/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 246,07
2002NL000484	2002-02-01T00:00	NF 1057(PARTE/01)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.P/SRF 5,85% S/$6897,00 ISS RECOLHIDO NE335/02 REL. 35/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 6.897,00
2002NL000485	2002-02-01T00:00	NF 1057(PARTE/02)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.SRF 5,85% S/$11913,00 ISS 5% S/ $18810,00(COMPL.NL484/02)REL35/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 11.913,00
2002NL000486	2002-02-01T00:00	NFS 3581 (PARTE COMPLEM.2002NL000483) SERVICO MANUTENC./PREVENTIVA EM EQUIPAM.INFORMATICA (23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 01 A 12/01/02 (12 DIAS) OPT.SIMPLES FED (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000483) - REL. 035/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 164,04
2002NL000487	2002-02-01T00:00	NF 32510 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. EUGENIO SOUZA - DIAS 10 A 11/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/TOT.NF E ISS 5% S/ R$ 78,00(SERVICOS TOTAIS EXCLUIDA ALI-MENTACAO) - REL. 035/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 109,00
2002NL000488	2002-02-01T00:00	NFF 71655 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, ITAUTEC,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSEXCETO PAPEL. PER.01 A 14/12/01 RETENCOES SRF5,85% E (ISS 5% S/ TOTAL NF) GLOSA R$ 1.436,25(COB.INDEVIDA) REL. 35/02	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 10.053,75
2002NL000489	2002-02-01T00:00	NF 893- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS (REF.DIF. HORAS-EXTRAS MESES MAIO/JUN/JUL/AGOSTO/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 035/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 5.375,69
2002NL000490	2002-02-01T00:00	TIT. BANCARIO 2020101226, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. REL. 37/02	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 89,44
2002NL000491	2002-02-01T00:00	NF 32552 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. EUCLIDES RIBAS- DIAS 11 A 12/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/TOT.NF E ISS 5% S/ R$ 78,00(SERVICOS TOTAIS) - REL. 037/01.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL000492	2002-02-01T00:00	NFS 33793 SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, PROGRAMA DE SAUDE (PRO-SAUDE), JAN/02, RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL 37/02	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL000493	2002-02-01T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REITEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE LI-QUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE DEZ/01. PROC. 121.907/97	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 672,00
2002NL000494	2002-02-01T00:00	NFS 4701 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD(HORAS-EXTRAS EM 30/11/2001) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF . REL. 37/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 221,59
2002NL000495	2002-02-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000482 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ -117,18
2002NL000496	2002-02-01T00:00	NFS.011823 E 011963 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E 01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 117,18
2002NL000497	2002-02-01T00:00	NFF 531403 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/AMILASE PNP E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85% REL.037/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 5.261,74
2002NL000498	2002-02-01T00:00	NFS 36 SERVICOS REMANEJAMENTO REDES NA OBRA EDIFICIO ANEXO III - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 3.190,00) REL. 038/02	03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 6.380,00
2002NL000499	2002-02-01T00:00	NF 914-FORNECIMENTO DE 40 FITAS VIDEOCASSETE VHS-C. OPT.SIMPLES FED.REL.38/02	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 320,00
2002NL000500	2002-02-01T00:00	AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES PONTO. 2.182 EM 08/12/01, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFO 7845-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2.151/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL000501	2002-02-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000484 FALTA DOCUMENTO ANEXO A NF	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ -6.897,00
2002NL000502	2002-02-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000485 FALTA DOCUMENTO ANEXO A NF	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ -11.913,00
2002NL000503	2002-02-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000480 RETIFICAR EMPENHO	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ -5.590,82
2002NL000504	2002-02-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000500 DADA A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA MULTA POREXPIRACAO DE PRAZO JUNTO AO DETRAN	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL000505	2002-02-01T00:00	NFF 1106(PARTE/01)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45%ISS RE COLHIDO NE401/02 REL. 35/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 5.590,82
2002NL000506	2002-02-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000481 PARA RETIFICAR EMPENHO	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ -15.374,76
2002NL000507	2002-02-01T00:00	NFF 1106(PARTE/02)LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,PER.2312/01 A 22/01/02(22A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% S/ R$ 15374,76 ISS 5% S/ R$ 20.965,58 REL.035/02 (COMPLEMENTA NL505/02)	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 15.374,76
2002NL000508	2002-02-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE000496 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ -117,18
2002NL000509	2002-02-04T00:00	NFS.011823 E 011860 - FORNECIMENTO PECAS (01 SENSOR DE ROTACAO, 01 CORREIA TRANSMICAO E 01 LANTERNA PLACA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 035/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 117,18
2002NL000510	2002-02-04T00:00	TIT.BANC.83714308100-4 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TEC-NICA/CD - JAN/02 - SQN 112, BL. D, APT}S. 201,405 E 505 - PARCELA 08/12 PROC.117.043/01 - (PARTE NE)	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 750,00
2002NL000511	2002-02-04T00:00	NF.109149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA TV CAMARA/CD. (CO-NECTORES TRI-LOC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 038/02.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 55.914,72
2002NL000512	2002-02-04T00:00	NFS.1321,1322,1323 E 1324 - FORNECIMENTO DE BARRAS DE APOIO P/DEFICIENTE E AS-SENTOS SANITARIOS P/DEFICIENTES E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FED./GDF. RELACAO NR. 038/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 13.951,70
2002NL000513	2002-02-04T00:00	NFS 832 SERVICO DE IMPRESSAO 5 MIL ADESIVOS 10X10CM, PEDIDO SECOM/CD - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% - REL. 038/02	00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP	R$ 575,00
2002NL000514	2002-02-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000490 PARA INCLUSAO PERIODO	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ -89,44
2002NL000515	2002-02-04T00:00	TIT. BANCARIO 2020101226, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. DEZ/01 -ISENTO IMPOSTOS. REL. 37/02	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 89,44
2002NL000516	2002-02-04T00:00	NF 2017 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUEPACOTE COM 10 UNID.,) MARCA BIOLAB - OPT.SIMPLES FED. REL. 035/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL000517	2002-02-04T00:00	NF 1134 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS EN PLACAS C/10 UNID. LT. 253 E OUTROS CFE.NF) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 035/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL000518	2002-02-04T00:00	NF 255 FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE CD'S MUSICAIS, DIVERSOS AUTORES, PARA A-CERVO RADIO CAMARA - OPT.SIMPLES FED. - REL. 038/02	03.513.705/0001-09 - HP DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 100,00
2002NL000519	2002-02-04T00:00	ESTORNO DA TOTAL DA 2002NL000511 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -55.914,72
2002NL000520	2002-02-04T00:00	NF.109149 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA TV CAMARA/CD. (CO-NECTORES TRI-LOC E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 038/02.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 55.914,72
2002NL000521	2002-02-04T00:00	NFS 7024 SERVICO MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO) DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF GLOSA R$ 9,30 = COB.INDEV - REL.039/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 14.475,24
2002NL000524	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 160.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 33.488,89
2002NL000525	2002-02-04T00:00	NFF 201 (PARTE) LICENCA DE USO MODULOS SOFTWARE HELDESK-3 (5 LICENCAS) E SUPORTE NOS MODULOS HELPDESK-3 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL. 038/02	82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA	R$ 23.600,00
2002NL000526	2002-02-04T00:00	NFF 201 (PARTE 2) SERVICOS DE CONSULTORIA P/IMPLANTACAO E TREINAMENTO SOFTWAREHELPDESK-3 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 038/02 COMPLEMENTO 2002NL000525 PARTE NF 201	82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA	R$ 8.700,00
2002NL000527	2002-02-05T00:00	FACTURE 0013809 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "REVUE DES ETUDES COOPERATIVESMUTUALISTES ET ASSOCIATIVES (RECMA)", REF. 2001, N} 77 A 80 - E$ 79,27 EUROS PROC. 130.381/01.	EX0007870 - I.E.S./RECMA	R$ 168,61
2002NL000528	2002-02-05T00:00	INVOICES S/N.RENOVACAO ASSIN.PERIODICO ANO 2001:"BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIALRELATIONS VOL.39(4NRS.)E OUTROS DEST.CEDI/CD. US$2.688,00 DOLARES AMERICANOS PROC.130.381/01	EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER	R$ 6.553,34
2002NL000529	2002-02-05T00:00	AVISO RENOVACAO S/NR. ASSINATURA DO PERIODICO "OTL & GAS JOURNAL", REFERENTESETEMBRO/2001 A AGOSTO/2002. DESTINADOS A CEDI/CD. US$ 266,00 (DOLARES AMERI-CANOS. PROCESSO NR. 130.381/01.	EX0006220 - OIL & GAS JOURNAL	R$ 648,51
2002NL000530	2002-02-05T00:00	BULLETIN DE REABONNEMENT S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE FRANCAISEDE SCIENCE POLITIQUE", REF. 2001, VOL.51(06N}S)- DESTINADOS AO CEDI/CD - 1.050 FFR(FRANCOS FRANCESES) - PROC. 130.381/01.	EX0007528 - PRESSES DE SCIENCES	R$ 340,47
2002NL000531	2002-02-05T00:00	PUBLICATION ANNOUNCEMENT NRS. 508588,514219,528987,534956 RENOV.ASSINAT.PERIO-DICO"CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD", REF.2001, CORRESP.US$766,87(DOLARES AMERICANOS) - PROC.130.381/01	EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS	R$ 1.869,63
2002NL000532	2002-02-05T00:00	PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 920,48 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 260,57 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.381/01 (PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 920,48
2002NL000533	2002-02-05T00:00	NFF 465955 FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA SUPRA RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 002420/2002	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 20.181,00
2002NL000534	2002-02-05T00:00	NF 062 REF. SERVIHO E MANUTENHFO C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIO- NAL SITUADO NA SQN 302 C 604. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50%NF E ISS 2%S/ TOTAL NF. - REL. 10/2002.	04.203.432/0001-50 - CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZAÇÃO CANAÃ LTDA - ME &	R$ 5.200,00
2002NL000535	2002-02-05T00:00	NF 414806 FORNECIMENTO 8.022KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 01/01 A 18/01/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 040/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 13.797,84
2002NL000536	2002-02-05T00:00	NF 35 FORNEC. E INSTAL. CARPETE EM IMOVEIS FUNCIONAIS, SITO ASQS 311 A 302 E OUTROS, CONF. REL 11/2002. OPT. SIMPLES FED/GDF.	04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	R$ 13.475,98
2002NL000537	2002-02-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000536 P/ACERTO DE HISTORICO	04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	R$ -13.475,98
2002NL000538	2002-02-05T00:00	NF 897- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 040/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL000539	2002-02-05T00:00	NF 35 FORNEC. E INSTAL. CARPETE EM IMOVEIS FUNCIONAIS, SQS 311-A-302 E OUTROS OPT. SIMPLES FED/GDF.(GLOSA DE R$ 399,72). REL 11/2002.	04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	R$ 13.475,98
2002NL000540	2002-02-06T00:00	NFF.525514 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT CALIBRADOR P/AUTOMACAO M E 01 KIT REAGENTE PARA CK-NAC CINETICA UV E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 041/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 2.628,00
2002NL000541	2002-02-06T00:00	NFS 7100 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, JAN/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 75.028,88)} GLOSA R$ 3.060,43 (COB.IND.) REL. 041/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 469.477,71
2002NL000542	2002-02-06T00:00	NF 17098 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, (AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIROBUCHA DI ESTABILIZADOR E OUTRAS PECAS). OPT. SIMPLES FED. RELACAO NR.041/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.432,86
2002NL000543	2002-02-06T00:00	NF 14 FORNEC. CAIXA METALICA, MARCA SEND.,P/INSTAL. RELOGIOS NOS PLENARIOS. OPT. SIMPLES FED. REL. 42/02.	01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ 3.328,00
2002NL000544	2002-02-06T00:00	NFF 4282 FORNEC. DE AGULHA E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/02.	02.223.342/0001-04 - STARMED - ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	R$ 3.498,10
2002NL000545	2002-02-06T00:00	NFS 5973 SERVICO FORNECIMENTO CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD JAN/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 041/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL000546	2002-02-06T00:00	NF 3602 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 41/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL000547	2002-02-06T00:00	NFF.3894-FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER CLENZ,FR C/5L, ISOTON III, 20L. E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 041/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.389,03
2002NL000548	2002-02-06T00:00	NF 369 FORNEC. ARAME GALVANIZADO E PREGOS. OPT SIMPLES FED. REL. 42/02.	72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME	R$ 1.404,00
2002NL000549	2002-02-06T00:00	NFS 3599 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA EM EQUIP.INFORMAT.(995 MICROCOMPUT.,710 IMPRESSORAS JATO TINTA E OUTROS CFE.NF) 03/01 A 02/02/02-OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 041/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL000550	2002-02-06T00:00	NF 3063/3080/3079 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 4.785,00
2002NL000551	2002-02-06T00:00	NF 612 FORNEC. 03 CARIMBOS, DIVERSOS SETORES CD-OPT.SIMPLES FED/GDF-REL.041/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 9,50
2002NL000552	2002-02-06T00:00	NF 127771 FORNEC. TORNEIRAS. RET. SRF 5,85%. REL. 42/02.	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 163,28
2002NL000553	2002-02-06T00:00	NF 4034 FORNEC. PAPEL GRAU CIRURGICO. OPT. SIMPLES FED. REL. 42/02.	01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.324,48
2002NL000554	2002-02-06T00:00	NF 5062 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 041/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL000555	2002-02-06T00:00	NF 3020 FORNECIMENTO CXS.DE CHAS P/ DIVERSOS SETORES/CD -OP.SIMPLES FED. REL. 41/02.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 354,00
2002NL000556	2002-02-07T00:00	NFF 10035 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED RET.ISS 5% REL.41/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL000557	2002-02-07T00:00	NFS 2604 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS ESCREVER IBM. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 41/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.440,00
2002NL000558	2002-02-07T00:00	NF 36 PARTICIPAHFO SERVIDOR PATRICIA ISABEL SILVA,CURSO DE ESPECIALIZAHFO EM ESTRATEGIA DE COMUNICAHAO, MOBILIZAHAO E MARKETING SOCIAL, PARC. 6/8. RET. ISS 2%. REL. 42/02.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000559	2002-02-07T00:00	NF 7597 FORNECIMENTO 100 CAIXAS DE PINO DE AHO P/ GESSEIRO, DESTINADOS D RE- FORMA RESTAURANTE ANEXO III/CD - OPT. SIMPLES FED. - PROC.125406/01 - REL.042/02.	72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA.	R$ 4.100,00
2002NL000560	2002-02-07T00:00	NFS 14 SERVICO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO/DINAMIZACAO DE GRUPOS P/ 180 ANALISTAS LEGISLATIVOS. RET. SRF 9.45% ISS 2% - ISENTO INSS CFE. ITEM IV(26-II)O.S. 209/99 - REL. 44/02.	04.164.399/0001-05 - INPA INSTITUTO	R$ 2.000,00
2002NL000561	2002-02-07T00:00	NF. 037 REF.PARTIC. DEBORA DA SILVA ACHNAR CURSO"ESPECIALIZACAO EM ESTRATE- GIAS DE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALI-ZAR-SE EM BSB, INICIO 05/03/01. PARC. 6/8. RET. ISS 2%. P.102183/01 REL 42/02.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000562	2002-02-07T00:00	NF 38, REF. PARTICIPAHAO DA SERVIDORA CINTIA NUNANM BAPTISTA KRIEMBER,NO CUR- SO DE ESPECIALIZAHFO EM ESTRATEGIAS DE COMUNICAhAO, MOBILIZAhAO E MARKETING SOCIAL. PARC. 6/8. RET. ISS 2%. REL. 042/02.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000563	2002-02-07T00:00	ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR.	54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON	R$ 0,02
2002NL000563	2002-02-07T00:00	ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR.	00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA	R$ 8,00
2002NL000563	2002-02-07T00:00	ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 8,80
2002NL000563	2002-02-07T00:00	ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR.	183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS	R$ 44,00
2002NL000563	2002-02-07T00:00	ACERTO CONTABIL TENDO EM VISTA A UTILIZACAO INDEVIDA DA ESPECIE DE EMPENHO N.4, PARA CANCELAMENTO DOS SALDOS DAS NOTAS DE EMPENHO ABAIXO ESPECIFICADAS,INS-CRITAS EM RESTOS A PAGAR.	38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA	R$ 2.860,00
2002NL000564	2002-02-07T00:00	INVOICE 371091 RENOVACAO ASSIN.PERIODICO:"WHO'S WHO IN THE WORLD", REF. 2001, N} 18 - US$ 426,93 DOLARES AMERICANOS PROC. 130.381/01.	EX0008206 - MARQUIS	R$ 1.049,39
2002NL000565	2002-02-07T00:00	NF 907 FORNECIMENTO 50 TRANSCEPTORES PORTETEIS VHF/FM, MOTOROLA PRO 5150 P/ COORD.SEGURANHA LEGISLATIVA/CD - OPT. SIMPLES FED.- PROC. 122850/01 REL 042/02	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 85.000,00
2002NL000566	2002-02-07T00:00	PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 154,04 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 49,16 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC. 130.381/01 (PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 154,04
2002NL000567	2002-02-07T00:00	NFF 027 SERVIhO DE REALIZAhAO DO DOCUMENTARIO CINEMATOGRAFICO P/TV CAMARA S/ CPI DO INDIO/68. RET. SRF 9,45%. REL 044/02.	71.617.252/0001-02 - LUZ XXI CINE VÍDEO LTDA.	R$ 33.749,00
2002NL000568	2002-02-07T00:00	NFS 5973 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - JAN/02, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 41/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL000569	2002-02-07T00:00	NF 2941/2962 FORNEC. DE MODULOS DE MEMORIA TIPO 2. RET. SRF. 5,85%. REL. 44/02	03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 26.775,00
2002NL000570	2002-02-07T00:00	NFF 465624 FORNEC. DE LAMPADAS VIALOX NAV., 210W E OUTROS.RET. SRF 5,85%. REL. 044/02.	61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA	R$ 7.095,37
2002NL000571	2002-02-07T00:00	NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO SO $1.286,96 PEDIDO SELIQ - RESTANTE DE $ 795,56 SERA PAGO QDO DA EMISSAO EMPENHO; DESPESA EXERC.ANTERIOR - FORNEC. 15/12 A 31/12/01) REL. 41/02	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 1.286,96
2002NL000572	2002-02-07T00:00	NF 3989 A 3992 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.41/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 51.769,16
2002NL000573	2002-02-07T00:00	NF 612 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 41/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 9,50
2002NL000574	2002-02-07T00:00	NFFS 7253 FORNEC.MONTAGEM, INSTALACAO MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND-P500 C/ MONITOR E PERIFERICO DEST.DIVERSOS SETORES CD. RET.SRF 5,85% REL. 41/02	51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	R$ 201.339,20
2002NL000575	2002-02-07T00:00	NF 35604 FORNECIMENTO 3000 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 41/02	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.095,00
2002NL000576	2002-02-07T00:00	NFS 365 SERV. MANUTENHAO E CONSERVAHAO, C/FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO SQN 302 - H - 304. RET. SRF. 5,85%, INSS S/ 50% NF E ISS 2% S/TOT/NF.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 3.885,00
2002NL000577	2002-02-07T00:00	NFS 4757(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DOIS DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CDREF. 01 A 18/01/02 RET.SRF 9,45% S/$3.705,88 + (ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF) REL. 41/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.705,88
2002NL000578	2002-02-07T00:00	NFS 4757(PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA DOIS DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD PER.19 A 30/01/02 RET.SRF 9,45% S/$2.470,59 - ISS E INSS RECOLHIDOS NA NL577/02 REL. 41/02 (COMPLEMENTA 2002NL000577)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.470,59
2002NL000579	2002-02-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA NL 2002/576, PARA INFORMAR NUMERO DA RELACAO.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ -3.885,00
2002NL000580	2002-02-07T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000096 P/ REGULARIZACAO VALOR RETORNADO 2001NE000512 (O VALOR VAI P/ DEPOSITOS TERCEIROS E POSTERIORMENTE AO FRCD).	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 57,72
2002NL000581	2002-02-07T00:00	NFS 365 SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO SQN 302 - H - 304. RET. SRF 5,85%, INSS S/50% NF E ISS 2% S/TOTAL/NF. REL. 12/02.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 3.885,00
2002NL000582	2002-02-07T00:00	NFS 417 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNC. SQN302-G-502 (DEP.B.SA) - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% (S/R$1.886,00), ISS 2% (S/TOTAL NF) - REL. 12/2002.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.772,00
2002NL000583	2002-02-07T00:00	NF 42954 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - JAN/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 041/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 26.268,00
2002NL000584	2002-02-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000582, PARA CORREHFO DE CNPJ.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -3.772,00
2002NL000585	2002-02-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000584, PARA CORREHFO DE CNPJ.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.772,00
2002NL000586	2002-02-07T00:00	NFS.4750 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRATIVO/CD, C/FORNEC. MAT. REF, JANEIRO/02. RETENCOES SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL000587	2002-02-07T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000582 PARA CORRECAO DE CNPJ.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -3.772,00
2002NL000588	2002-02-07T00:00	NFS 417 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNC. SQN302-G-502 (DEP.B.SA) - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% (S/R$1.886,00), ISS 2% (S/TOTAL NF) - REL. 12/2002/COHAB	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.772,00
2002NL000589	2002-02-07T00:00	NFS. 4751 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REFERENTE A JANEIRO/02. RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL000590	2002-02-07T00:00	NFS. 4749 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 205.250,89
2002NL000591	2002-02-07T00:00	NFS. 4761 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE INFORMATICA CD. REFERENTE AJANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 045/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 231.661,83
2002NL000592	2002-02-08T00:00	NF 899- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 045/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 37.179,60
2002NL000593	2002-02-08T00:00	NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, ISENTO IMPOSTO - RELACAO NR. 048/02.	02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA.	R$ 63,60
2002NL000594	2002-02-08T00:00	NF. 7573 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE PORTA-COPO ACO NOBRE INOX, MARCA BRINOXISENTO IMPOSTO. RELACAO NR. 048/02.	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 17,28
2002NL000595	2002-02-08T00:00	NF. 01767 - FORNECIMENTO DE DOIS CONJ. DE PORTAS DE ABRIR A 90 GRAUS EM VIDRO TEMPERADO FUME. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 048/02.	37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.	R$ 3.287,14
2002NL000596	2002-02-08T00:00	NFF 2486 FORNECIMENTO 01 DVD, PHILCO MOD.DVP 2100 E 04 MICROFONES DE CABECA S/FIO, SHURE TH PEDIDO COOD.AUDIOVISUAL/CD RET.SRF 5,85% REL. 48/02	68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA	R$ 7.275,00
2002NL000597	2002-02-08T00:00	NFS 9936 SERVICO REBOBINAMENTO 01 MOTOR 5CV.MARCA WEG POLOS 220/380 VOLTS, C/ TROCA DE PECAS...RET.SRF 5,85% ISS 5% REL.48/02	01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA.	R$ 206,00
2002NL000598	2002-02-08T00:00	NFS 010235 (PARTE) SERVIHO LOCAHAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% (S/ TOTAL NF) - REL. 45/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 45.087,48
2002NL000599	2002-02-08T00:00	NFS 010235 (PARTE) SERVIHO LOCAHAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5% (S/ TOTAL NF) - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000598)	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 11.271,87
2002NL000600	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE000593 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA.	R$ -63,60
2002NL000601	2002-02-08T00:00	NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO NR. 048/02.	02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA.	R$ 63,60
2002NL000602	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000598 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -45.087,48
2002NL000603	2002-02-08T00:00	NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45% S/R$45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF REL. 45/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 45.087,48
2002NL000604	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000599 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -11.271,87
2002NL000605	2002-02-08T00:00	NFS 801 SERVICO REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL,NA SQS 111-I-30.RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/NF, INSS S/50% DA NF. REL. 013/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 380,00
2002NL000606	2002-02-08T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000601, PARA INCLUSAO DE CNPJ.	02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA.	R$ -63,60
2002NL000607	2002-02-08T00:00	NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02- RET. SRF 9,45% S/R$11.271,87, INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA2002NL000603 - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000603).	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 11.271,87
2002NL000608	2002-02-08T00:00	NF. 9288 - FORNECIMENTO DE 12 UNID. DE XICARA CHA FRISO OURO, MARCA SCHMIDT, RETENCAO DE SRF 5,85%. RELACAO NR. 048/02.	02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA.	R$ 63,60
2002NL000609	2002-02-08T00:00	NFS. 483 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO,C/FOREC. MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL CDSQN 202-J-103 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB).	72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	R$ 700,00
2002NL000610	2002-02-08T00:00	NFS. 488 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO,C/FOREC. MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL CDSQN 202-J-103 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB).	72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	R$ 350,00
2002NL000611	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE000610 PARA ACERTO DE HISTORICO.	72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	R$ -350,00
2002NL000612	2002-02-08T00:00	NFS. 488 - SERVICO REFORMA C/FORNECIMENTO, MATERIAL, IMOV.FUNCIONAL/CD SQN 202-K-604 - RETENCOES DE SRF 5,85% + ISS 2% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 013/02 (COHAB).	72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME	R$ 350,00
2002NL000613	2002-02-08T00:00	NF 3985 A 3988; 3993 A 3995 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD.ISENTO IMPOSTOSCFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.43/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 36.516,26
2002NL000614	2002-02-08T00:00	NF 3022/23/24 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 43/02.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.240,30
2002NL000615	2002-02-08T00:00	CPS 02/01/04700066-4 NF149159 (PARTE NE766/01) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,P.26 A 31/12/01(5DIAS 2001) RETENCOES SRF 9,45% S/6.214,55 E ISS 5% S/TOT.NF - REL. 043/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 6.214,55
2002NL000616	2002-02-08T00:00	NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ROLAMENTO CONTRA-EIXO, ANEL SINCRONIZADO E OUTRAS PE-CAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 043/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.193,93
2002NL000617	2002-02-08T00:00	CPS 02/01/04700066-4 NF149159 (COMPL.NL615/02) LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,P.01 A 25/01/02(25DIAS 2002) RET.SRF 9,45% S/31.073,35,ISS 5% JA RECOL.NL615/01 - REL. 043/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 31.073,35
2002NL000618	2002-02-08T00:00	FATURA 167208 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - JAN/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 043/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL000619	2002-02-08T00:00	FATURA 167207 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$92,42,AGUA R$56,76 LIXO R$2,17)- JAN/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 043/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 151,35
2002NL000620	2002-02-08T00:00	NF. 13034 - FORNECIMENTO MAT. LABORATORIAL (CAIXA DE MEIO DE CULTURA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. REL. 043/02.	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 76,05
2002NL000621	2002-02-08T00:00	NFS 416 SERVIHO DE REFORMA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/VALOR NF, INSS S/50% DA NF. REL. 043/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 31.711,04
2002NL000622	2002-02-08T00:00	NF 012031 FORNECIMENTO DE SILENCIOSO SUPLEMENTAR 46400686, SILENCIOSO 50009689E ANEL BORRACHA 4422885. RET. SRF 5,85%. REL. 043/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 177,53
2002NL000623	2002-02-08T00:00	NFFS 6579 SERVIHO MANUTENCAO 2 SERVIDORES D REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFORSERVER3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET.ISS5% (S/TOTAL NF) - REL.43/02	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL000624	2002-02-08T00:00	NFS 629 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL/CD, SQN 202-I-601, C/FORNEC.MAT. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/50% NF, REL.014/02 COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 5.267,00
2002NL000625	2002-02-08T00:00	NFS 630 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL/CD, SQN 302-C-404, C/FORNEC.MAT. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/50% NF, REL.014/02 COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 3.160,00
2002NL000626	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000616 PARA ACERTO DE HISTORICO.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ -1.193,93
2002NL000627	2002-02-08T00:00	NF 17110 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ROLAMENTO CONTRA-EIXO, ANEL SINCRONIZADO E OUTRAS PE-CAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO NR. 043/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 1.193,93
2002NL000628	2002-02-08T00:00	NF 011390 SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA COR NING,03/12/01 A 01/01/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% . PARCELA 02/12 . PROC. 7.211/93 REL 43/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL000629	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000603 PARA ACERTO DE VALORES.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -45.087,48
2002NL000630	2002-02-08T00:00	NFF 3423 FORNECIMENTO DE 1 KIT PAINEL GERAL BRASIL (IGE), 20 TESTES, PARA O APARELHO MAST-IMMUNOSYSTEM - RET. SRF 5,85% (S/TOTAL NF) - REL.43/02.	02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA	R$ 2.893,05
2002NL000631	2002-02-08T00:00	NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02 - RET. SRF 9,45% S/R$45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF REL. 45/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 45.087,48
2002NL000632	2002-02-08T00:00	NF 011390 SERVICO MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA COR NING,03/12/01 A 01/01/02. RETENCAO SRF 9,45% . PARCELA 02/12 . PROC. 7.211/93 REL 43/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 82,08
2002NL000633	2002-02-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000607 PARA ACERTO HISTORICO.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -11.271,87
2002NL000634	2002-02-08T00:00	NFS 010235 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JAN/02- RET. SRF 9,45% S/R$11.271,87, INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA2002NL000631 - REL. 45/02. (COMPLEMENTO 2002NL000631).	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 11.271,87
2002NL000636	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2001NL000621 PARA CORRECAO DE VALORES	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ -31.711,04
2002NL000637	2002-02-13T00:00	NFS 416 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.93 ANEXA - 15.583,00), JAN/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/16.128,04 E ISS 2% S/R$ 16.128,04 - REL. 043/02	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 31.711,04
2002NL000638	2002-02-13T00:00	NFFS 8696 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 43/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.165,16
2002NL000639	2002-02-13T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DO VALOR AO EMPENHO 2001NE000675,UMA VEZ QUEO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DEVERIA INCIDIR SOBRE O SALDO DO EMPENHO 2001NE000657. PROCESSO N. 104.773/2001.	33.989.468/0018-58 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	R$ 25,00
2002NL000640	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000628 P/RETIFICAR VALORES .	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ -1.231,20
2002NL000641	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000632, PARA RETIFICAR VALORES	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ -82,08
2002NL000642	2002-02-13T00:00	NF 011390 (PARTE/01). SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA CORNING,PER. 03/12/01 A 01/01/02. RET. SRF 9,45% S/ $ 1.149,12 E ISS 5% S/ TOTAL NF. (PARC. 02/12) . REL 43/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.149,12
2002NL000643	2002-02-13T00:00	NF 011390 (PARTE/02). SERVICO MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA APARELHO ACS-180, MARCA CIBA CORNING,PER. 03/12/01 A 01/01/02. RET. SRF 9,45% S/ $ 82,08 ISS RECOLHIDO NA 2002NL000642. PARC. 02/12 . REL 43/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 82,08
2002NL000644	2002-02-13T00:00	ESTORNO DA 2002NL000623 PARA ACERTO DE VALORES - DESMEMBRAMENTO DE NL.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ -1.140,00
2002NL000645	2002-02-13T00:00	NFFS 6579 (PARTE 01) - MANUTENCAO 2 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFOR- SERVER 3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS R$ 57,00 (5% S/ TOTAL NF) - REL.043/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 266,00
2002NL000646	2002-02-13T00:00	NFFS 6579 (PARTE 02) - MANUTENCAO 2 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC MOD.INFOR- SERVER 3020 E 5020 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS NA 2002NL000645 - REL.043/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 874,00
2002NL000647	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000620 PARA CORRECAO EVENTO	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ -76,05
2002NL000648	2002-02-13T00:00	NF. 13034 - FORNECIMENTO MAT. LABORATORIAL (CAIXA DE MEIO DE CULTURA E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85%. REL. 043/02.	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 76,05
2002NL000649	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000645 PARA INCLUSAO PERIODO	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ -266,00
2002NL000650	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000646 PARA INCLUSAO PERIODO	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ -874,00
2002NL000651	2002-02-13T00:00	NFFS 6579 (PARTE 01) - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, 02 SERVIDORES REDE ITAUTEC - PER. 24 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF=R$ 1.140,00 - REL. 043/02	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 266,00
2002NL000652	2002-02-13T00:00	NF 1057(PARTE/01)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.P/SRF 5,85% S/$6897,00 ISS RECOLHIDO NE335/02 REL. 49/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 6.897,00
2002NL000653	2002-02-13T00:00	NFS 6227 (PARTE) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/12 A 19/01/02 (11 DIAS 2001). RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 049/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 293,27
2002NL000654	2002-02-13T00:00	NFFS 6579 (PARTE COMPLEM.2002NL000651) SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, 02 SERVIDORES REDE ITAUTEC - PER. 01 A 23/01/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA REALIZADA 2002NL000651 - REL. 043/02	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 874,00
2002NL000655	2002-02-13T00:00	NF 1057(PARTE/02)SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOIS SERVIDORES REDECONJUGADOS EM RACK MOUNTABLE SYMETRICAL MULTIPROCESSING, MARCA ALR, 20/12/01 A19/01/02 RET.SRF 5,85% S/$11913,00 ISS 5% S/ $18810,00(COMPL.NL652/02)REL49/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 11.913,00
2002NL000656	2002-02-13T00:00	NFS 6227 (PARTE COMPLEM.2002NL000653) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER.01A19/01/02(19 DIAS 2002)OBS: RET.:ISS 5% JA EFETUADA 2002NL000653 RET.: SRF 9,45% - REL.049/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 506,73
2002NL000657	2002-02-13T00:00	NF 81 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/01/02 A 01/02/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 49/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL000658	2002-02-13T00:00	NFS 2613 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 49/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 144,00
2002NL000659	2002-02-13T00:00	NF 1446 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FED. REL. 49/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.322,00
2002NL000660	2002-02-13T00:00	NFS 2202 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, JAN/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 49/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 980,00
2002NL000661	2002-02-13T00:00	NFS 312 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/01/02 A 05/02/02 OPT.SIMPLES FED ISS 5% REL. 49/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL000662	2002-02-13T00:00	NFFS 8818/9079 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.49/02	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.900,72
2002NL000663	2002-02-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000658 PARA DEVOLVER NF AA SELIQ(PROVIDENCIAR PERIODO DA ASSISTENCIA)	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -144,00
2002NL000664	2002-02-13T00:00	NF 123862 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 49/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL000665	2002-02-13T00:00	NFF 534244 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 SERA-CHEK- ANORMAL) RETENCAO SRF 5,85% REL.049/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 505,80
2002NL000666	2002-02-13T00:00	NFS 438 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOSP/CD. 01 A 31/01/02. RETENCOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF), E INSS 11% S/ R$ 113.610,51 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) REL. 045/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 138.313,75
2002NL000667	2002-02-14T00:00	NFST 014496009-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JANEIRO/2002 RETENCOES: SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 049/02	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 303,21
2002NL000668	2002-02-14T00:00	NF 898 LOCACAO MAO-DE-OBRA MANUT.EDIFIC., INST.HIDR.,ELETR.,ELETRON.,OPER.ELEVE MESA TELEF./CD - 01 A 31/01/02 RET. (SRF 9,45% + INSS 11% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL. 049/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 46.381,20
2002NL000669	2002-02-14T00:00	NFF 563 (PARTE) SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARE-LHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/12 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% S/R$ 792,39 E ISS S/TOTAL NF. REL. 49/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 792,39
2002NL000670	2002-02-14T00:00	NFF 563 (PARTE COMPLEM. 2002NL669) SERVICO SUPORTE DE SISTEMAS, C/MANUT. PRE- VENTIVA/CORRETIVA DO APARELHO ECOCARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 01/01 A 25/01/02. OBS.: ISS 5% Je EFETUADA 2002NL669. RET. 9,45% - REL. 49/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 3.961,25
2002NL000671	2002-02-14T00:00	AUTO INFRACAO J000145807 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "OSMAR HELVECIO PIRES" - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO 7845/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.151/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000672	2002-02-14T00:00	FICHAS COMPENSACAO 50011659548-0001-12/0004-49 TAXAS REF. DESPESA C/PRECO PU- BLICO PELO DIREITO USO RADIOFREQUENCIA RADIO CAMARA E REF. FISCALIZACAO INSTA-LACAO DE DIVERSAS ESTACOES. PROC. 100917/02- ANATEL	413001/41231 - ANATEL	R$ 3.515,75
2002NL000673	2002-02-14T00:00	OFICIO 14/2002 E OFICIO 007/SUREH/GESRH REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.740.739,78) + ENCAGOS PROFISSIONAIS P/INSS(R$ 7.568,18) PROC.101.615/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.748.307,96
2002NL000674	2002-02-14T00:00	NFFS 9414 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/01/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.43/02 R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.040,00
2002NL000675	2002-02-14T00:00	NFS. 4753 - LOCACAO MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - REFERENTE JANEIRO/02 - RETENCOES SRF 9.45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 054/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL000676	2002-02-14T00:00	NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER.26 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% S/TO-TAL NF = R$ 5.149,44 REL. 053/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 858,24
2002NL000677	2002-02-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000673 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ -1.748.307,96
2002NL000678	2002-02-14T00:00	NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE COMPLEMENTAR 2002NL000676) - LOCACAO EN LACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER. 01 A 18/01/02 - RE TENCAO SRF 9,45% (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000676) - REL. 053/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 3.089,66
2002NL000679	2002-02-14T00:00	OFICIO 14/2002 E OFICIO 007/SUREH/GESRH REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.740.739,78) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 7.568,18) REF. MES JAN/02 PROC.101.615/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.748.307,96
2002NL000680	2002-02-14T00:00	NF 149158 CPS 02/01/04700065-0 (PARTE COMPLEMENT.2002NL000676E 678 LOCACAO EN-LACES DE TRANSPORTE SINAL DEVIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PER. 19 A 25/01/02 - RE TENCAO SRF 9,45% (ISS 5% JA RETIDO 2002NL000676) - REL. 053/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 1.201,54
2002NL000681	2002-02-15T00:00	NF1364(PARTE) SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. C/FORNECIMENTO DE PECAS P/01 SIS-TEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). RET. 5,85% S/R$ 618,72 E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 50/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 618,72
2002NL000682	2002-02-15T00:00	NF 1364 (COMPLEM. 2002NL681) SERVIHO DE MANUT. PREV./CORRET. C/FORNECIMENTO DEPEHAS P/01 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). RET. 5,85% S/ 541,28E ISS 5% RECOLHIDO NA 2002NL681). REL. 50/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 541,28
2002NL000683	2002-02-15T00:00	NFF 032367 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS AO DEMED/CD (FILME P/ MAMOGRAF.MOD. MIN R2000 CAIXA COM 100 PELICULAS M/ KODAK NACIONAL). RETENCAO SRF 5,85%.REL. 50/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 279,50
2002NL000684	2002-02-15T00:00	NFFS 21062 SERVICO MANUTENCAO PREVENT.CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - JAN/02. RET SRF 5,85% S/TOTAL NF MENOS GLOSA R$ 552,00 E ISS 5% S/TOT.NF(R$3552,00).REL.50/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL000685	2002-02-15T00:00	NFS 2613 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 50/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 144,00
2002NL000686	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000681 P/INCLUSAO DO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -618,72
2002NL000687	2002-02-15T00:00	NFF 120167 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD. EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - 25/11 A 24/12/01 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 050/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL000688	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL682 P/INCLUSAO DO PERIODO DE EXECUCAO DO SERVICO.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -541,28
2002NL000689	2002-02-15T00:00	NF 1364(PARTE)SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. C/FORNECIMENTO DE PECAS P/01 SIS-TEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). PERIODO DE 15/12 A 31/12/01. RET. SRF 5,85% S/R$ 618,72 E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.50/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 618,72
2002NL000690	2002-02-15T00:00	NFF 122910 (PARTE) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - 25/12 A 31/12/01 RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF (06 DIAS) - REL. 050/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 4.000,00
2002NL000691	2002-02-15T00:00	NFF 122910 (PARTE COMPLEM.2002NL000690) SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 01 A24/01/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/PARTE NF (24 DIAS) - REL. 050/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 16.000,00
2002NL000692	2002-02-15T00:00	NF 1364 (COMPLEM. 2002NL681) SERVIHO DE MANUT. PREV./CORRET. C/FORNECIMENTO DEPEHAS P/01 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA NO BREAK (CD). PERIODO DE 01/01 A 14/01/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 541,28 E ISS 5% RECOLHIDO NA 2002NL681.REL.50/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 541,28
2002NL000693	2002-02-15T00:00	NFS 22326 (PARTE) SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/12 A 31/12/01. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 050/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 162,00
2002NL000694	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTASL DA 2002NL000693 PARA CORRECAO VALORES	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ -162,00
2002NL000695	2002-02-15T00:00	NFS 22326 (PARTE) SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/12 A 31/12/01. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 050/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 54,00
2002NL000696	2002-02-15T00:00	NFS 22326 (PARTE COMPLEM.2002NL000695) SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 01/01 A 20/01/01. OPT.SIMPLES FED. (RETENCAO ISS 5% EFETUADA 2002NL000695) - REL. 050/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 108,00
2002NL000697	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000684 PARA CORRECAO DE VALORES	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ -3.000,00
2002NL000698	2002-02-15T00:00	NFFS 21062 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - JAN/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.50/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL000699	2002-02-15T00:00	NF 000460 FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER P/ LEITOR COPIADOR DE MICRO - FILMES CANON MP-60/MP-90-POSITIVO, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 052/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.190,00
2002NL000700	2002-02-15T00:00	NF 920 FORNEC. DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COM ZOOM OPTICO DE 10X, MODELOMAVICA MVX-FD97, MARCA SONY. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 052/02	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 4.200,00
2002NL000701	2002-02-15T00:00	NF 3663 FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO (05 CABOS DE BISTURI N.3, 30 UNIDADES EQUIPO PROTETOR P/ BOMBA INFUSAO, 10 GALOES DE 5 LIT.GEL P/ TRANSM.ULTRASSON.,05 PINCAS DE ALLIS 15 CM) - RET. SRF 5,85% - REL. 052/02.	33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 957,50
2002NL000702	2002-02-15T00:00	NFF 003614/3743 FORNECIMENTO DE 4000 UNID. SABAO DE COCO M/ATLAS, 240 UNID. SAPONACEO M/ZELADOR, 1140 UNID. AGUA SANITARIA M/G,BOA - RETENHAO SRF 5,85%. REL. 052/02.	03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.254,00
2002NL000703	2002-02-15T00:00	NFF 073789 FORNECIMENTO SISTEMA TELEFONICO DIGITAL, DEST. A RESIDENCIA OFICIALCD. BLOQUEIO DE R$ 457,99 REF. MULTA. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 52/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 10.177,72
2002NL000704	2002-02-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL000699 P/ EXCLUSAO DE IMPOSTO RETIDO (OPT.SIMPLES FED.).	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ -2.190,00
2002NL000705	2002-02-15T00:00	NF 000460 FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONER P/ LEITOR COPIADOR DE MICRO - FILMES CANON MP-60/MP-90-POSITIVO, A PEDIDO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS/CD. OPT. SIMPLES FED. - REL. 052/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.190,00
2002NL000706	2002-02-15T00:00	NF 2022 E 2028 FORNEC.1 CD THE SYNCLAVIER SAMPLER LIBRARY STRINGS E OUTROS CFENF - OPT.SIMPLES FED. REL. 052/02	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.630,00
2002NL000707	2002-02-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL000702 PARA EXCLUSAO DE IMPOSTO RETIDO. OPT. SIMPLES FED.	03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ -1.254,00
2002NL000708	2002-02-15T00:00	NFF 003614/3743 FORNECIMENTO DE 4000 UNID. SABAO DE COCO M/ATLAS, 240 UNID. SAPONACEO M/ZELADOR, 1140 UNID. AGUA SANITARIA M/G,BOA - OPT. SIMPLES FED. REL. 052/02.	03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.254,00
2002NL000709	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000689 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -618,72
2002NL000710	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000692 PARA CORRECAO CLASSIFICACAO	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -541,28
2002NL000711	2002-02-15T00:00	NF 0327 FORNECIMENTO DE REJUNTE FLEXIVEL, MARCA COLATEX E OUTROS. OPT. SIMPLESFEDERAL. REL. 52/02.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.041,50
2002NL000712	2002-02-15T00:00	NFS 1364 (PARTE) SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP-TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/12 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 5,85% S/PARTE NF E ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 050/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 618,72
2002NL000713	2002-02-15T00:00	NFS 1364(COMPLEMENTO 2002NL000712) SERVICO MANUTEC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS,SISTEM.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 01/01 A 14/01/02-RETENCAO SRF 5,85% S/PARTE NF E ISS 5% JA RETIDO 2002NL000712 - REL. 050/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 541,28
2002NL000714	2002-02-15T00:00	NF 2919 SERV. INSTAL. EQUIP. PROTECAO P/TRANSMISSORES RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. REL.52/02	26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA	R$ 14.661,00
2002NL000715	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000545 EM RAZAO DE DUPLICIDADE LANCAMENTO 2002NL000568	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ -8.200,00
2002NL000716	2002-02-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000551 EM RAZAO DUPLICIDADE LANCAMENTO 2002NL000573	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ -9,50
2002NL000717	2002-02-15T00:00	NFS 2206 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 050/02	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.229,00
2002NL000718	2002-02-18T00:00	FICHA COMPENSACAO 100206207044 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO FUNCIONAL SQN308, BL. G, REL. MRS DEZ/01.ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 50,00
2002NL000719	2002-02-18T00:00	NF 639 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF. REL. 55/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 15,30
2002NL000720	2002-02-18T00:00	FICHA COMPENSACAO 10020640727 - TAXA COND. EXTRA REF, APTO. FUNCIONAL SQN 308,BL. G, REL. MES JAN/02. ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 50,00
2002NL000721	2002-02-18T00:00	NFF 123683(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA DE R$ 0,04. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 5.678,14
2002NL000722	2002-02-18T00:00	NFF 123683(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA R$ 0,04 EXECUTADA NA2002NL000721(NL COMPLEMENTAR) - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 5.678,10
2002NL000723	2002-02-18T00:00	NF. 0730 - FORNECIMENTO DE 500 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS EM PAPEL BRANCO FOSCO, A PEDIDO DO DEPES/CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO NR. 052/02.	02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME	R$ 260,00
2002NL000724	2002-02-18T00:00	NF 9590,9288,9289 E 9290 - FORNECIMENTO REATORES ELETROMAGNETICOS, MARCA PRE- LETRI E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF'S. - OPTANTE SIMPLES FED. OBS: BLOQUEIO R$100,99 REF.MULTA (NF 9590) - PROC. 107025/01 REL. 052/02	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME	R$ 10.136,04
2002NL000725	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000721 PARA ACERTO DO N} NFF.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ -5.678,14
2002NL000726	2002-02-18T00:00	NFS. 027803 - FORNECIMENTO DE 01 TEMPORIZADOR P/CONSERTO DE UM AUTOCLAVE, REF.86313, A PEDIDO DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 052/02.	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 157,72
2002NL000727	2002-02-18T00:00	NFF 122756(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA DE R$ 0,04. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 5.678,14
2002NL000728	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000722 PARA ACERTO DO N} NFF.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ -5.678,10
2002NL000729	2002-02-18T00:00	NFF 122756(PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOES EM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD.- DEZ/01 - GLOSA R$ 0,04 EXECUTADA NA2002NL000727(NL COMPLEMENTAR) - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 5.678,10
2002NL000730	2002-02-18T00:00	NF 16198 - SERVICO COLOCACAO DE MOLDURAS E VIDROS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. - OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% PROCESSO: 34.032/01 REL. 052/02	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 1.149,00
2002NL000731	2002-02-18T00:00	NFF 123683 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 50 PONTOS DA CD. - JAN/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 55/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL000732	2002-02-18T00:00	NF 16199 - SERVICO COLOCACAO DE PASP. CHANFRADO BRANCO CONFORME ESPECIFICACOESDA NF. - OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% PROCESSO: 130.109/01 REL. 052/02	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 852,00
2002NL000733	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL P/ALTERACAO NUMERACAO DA FICHA COMPENSACAO E INCLUSAO DO NUMERO DO APARTAMENTO.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ -50,00
2002NL000734	2002-02-18T00:00	FICHA COMPENSACAO 100206407027 - TAXA COND. EXTRA REF. AP. FUNCIONAL SQN 308, BL. G, AP. 308, REL. MES JAN/02. ISENTO IMPOSTO. PROC. 121536/01.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 50,00
2002NL000735	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL703 P/RETIRADA DA MULTA.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -10.177,72
2002NL000736	2002-02-18T00:00	NFFS 6657 SERVICO MANUTENCAO/ASSIST.TECNICA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES/ CD.PER. JAN/02. RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 55/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL000737	2002-02-18T00:00	NFF 073789 FORNECIMENTO SISTEMA TELEFONICO DIGITAL, DEST. A RESIDENCIA OFICIALCD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 52/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 10.177,72
2002NL000738	2002-02-18T00:00	NF 2283(PARTE/02)- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CDPER.29/12/01 A 28/01/02. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS S/ TOTAL NF RELACAO 055/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.210,28
2002NL000739	2002-02-18T00:00	NF 2283(PARTE/01)- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CDPER.29/12/01 A 28/01/02. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET ISS NA NL 738/02 RELACAO 055/02 (COMPLEM. 2002NL000738)	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 157,88
2002NL000740	2002-02-18T00:00	NFS 0803 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 311-A-401 - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% S/ 50% DA NF (R$55,00)E 2% ISS - RELACAO NR. 015/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 110,00
2002NL000741	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000714 P/CORRECAO DO CODIGO DE RETENCAO SRF NA INSCRI- CAO 1.	26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA	R$ -14.661,00
2002NL000742	2002-02-18T00:00	NF 2919 SERV. INSTAL. EQUIP. PROTECAO P/TRANSMISSORES RADIO E TV CAMARA. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. REL.52/02	26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA	R$ 14.661,00
2002NL000743	2002-02-18T00:00	NFF. NR. 000673 - FORNACIMENTO DAS NORMAS DE CABEAMENTO ABAIXO ESP. 01 TIA/EIA568 SET. E OUTROS. A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85%. PROC. 128.065/01.	01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA	R$ 3.309,00
2002NL000744	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000742 PARA SUBSTITUICAO DA NF.	26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA	R$ -14.661,00
2002NL000745	2002-02-18T00:00	NFF.NR. 000673 - TAXA DE ENTREGA DE NORMAS DE CABEAMENTO TIA/EIA-568/69 E OU-TRAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5%. PROCESSO NR. 128.065/01.	01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA	R$ 277,00
2002NL000746	2002-02-18T00:00	NFS 8005 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - JAN/02 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.055/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.280,12
2002NL000747	2002-02-18T00:00	NFS 257 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (2š PARC. 20% DA OBRA E 3š PARC. 20% DA OBRA). RET. SRF 5,85% + INSS S/ R$16128,53 E ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 57/02.	37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA	R$ 31.958,42
2002NL000748	2002-02-18T00:00	NF 3599 SERV MANUT PREVENT E CORRETIVA EQUIP INFORMAT OPT SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% SOBRE TOTAL NF. PERIODO 03/01/02 A 02/02/02. REL 57/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL000749	2002-02-18T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000745, PARA RETIFICACAO DA ALIQUOTA SRF.	01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA	R$ -277,00
2002NL000750	2002-02-18T00:00	NFS 2612 (PARTE) SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EM MAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A29/01/02 (26 DIAS DE 2001) OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO: ISS 1% REL. 57/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 274,72
2002NL000751	2002-02-18T00:00	NFF.NR. 000673 - TAXA DE ENTREGA DE NORMAS DE CABEAMENTO TIA/EIA-568/69 E OU-TRAS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5%. PROCESSO NR. 128.065/01.	01.834.695/0001-70 - GLOBAL INFO CENTRE DO BRASIL LTDA	R$ 277,00
2002NL000752	2002-02-18T00:00	NFS 2612(PARTE/COMPLEM) SERVICO MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EMMAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A29/01/02 (29 DIAS DE 2002) OPT.SIMPLES FED/GDF - RET.:ISS 1% (VRL.RETIDO NA 2002NL000750) REL. 57/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 285,28
2002NL000753	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL NL 748 EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO CNPJ DA EMPRESA FAVORECIDA	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -8.815,00
2002NL000754	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000752 PARA CORRECAO DO PERIODO.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -285,28
2002NL000755	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000750 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -274,72
2002NL000756	2002-02-18T00:00	NF 3599 SERV MANUT PREVENT E CORRETIVA EQUIP INFORMAT OPT SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% SOBRE TOTAL NF. PERIODO 03/01/02 A 02/02/02. REL 57/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL000757	2002-02-18T00:00	NFS 2612 (PARTE) SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EM MAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A27/01/02 (25 DIAS DE 2001) OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO: ISS 1% REL. 57/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 274,72
2002NL000758	2002-02-18T00:00	NFS 2612(PARTE/COMPLEM) SERVICO MANUT. CORRETIVA/ASSIST.TEC. C/FORNEC.PECAS EMMAQ ESCREVER MARCA FACIT, PERIODO: 06/12/01A27/01/02 (27 DIAS DE 2002) OPT.SIMPLES FED/GDF - RET.:ISS 1% (VRL.RETIDO NA 2002NL000757) REL. 57/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 285,28
2002NL000759	2002-02-18T00:00	NFS 4959 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. JAN/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 57/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL000760	2002-02-18T00:00	NFS. 0251 - SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, SQN 302-H-601, 302-B-301 E SQN202-I-603, C/FORNC. MATERIAL. RETENCOES SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/ 50% NFR$ 5.970,00 - RELACAO NR. 016/02. (COHAB).	03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA.	R$ 11.940,00
2002NL000761	2002-02-18T00:00	NFS. 0171 - SERVICOS REFORMA MOBILIARIO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN202-A-402, 202-I-304, 202-I-603, 202-I-202, SQS 111-G-402 E SQS 311-I-303. OPT.SIMPLES GDF - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 016/02.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 5.724,00
2002NL000762	2002-02-18T00:00	NF 3908. SERV MANUT. PREVENT. E CORRETIVA PORTOES AUTOM. E PORT. ELETR. BLOCOS FUNCIONAIS CAMARA SITUADOS NA SQN 202, BLOCOS I, J , K E L; E OUTROS. OPT SIMP. FED E CANDANG. RET ISS 1% S/NF. PERIODO 30/03/01 A 29/03/02. REL 57/02	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL000763	2002-02-18T00:00	CPS 01/08/40900055-1,01/09/40500002-1,01/10/40500002-7,01/11/40200073-4,01/12/40200069-1,02/01/40200066-3(PARTE/01)CESSAO SEGTO ESPAC.18MHZ CAPAC.SAT.BRASILSAT BANDA C.SINAL ANALOG.TV CAMARA.PER.AGO/01 A JAN/02RET.SRF.9,45%. REL.56/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 918.219,49
2002NL000764	2002-02-18T00:00	FOLHAS 148,149 A 159 E 160(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: JAN/02. RET.: 5,85% SRF REL. 056/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 32.840,02
2002NL000765	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000760 PARA ACERTO DE HISTORICO.	03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA.	R$ -11.940,00
2002NL000766	2002-02-18T00:00	NFS. 0251 - SERVICO REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, SQN 302-H-601, 302-B-301 E SQN202-I-603, C/FORNC. MATERIAL. RETENCOES SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/ 50% NFR$ 5.970,00 - RELACAO NR. 016/02. (COHAB).	03.402.998/0001-49 - CONTRATA ENGENHARIA LTDA.	R$ 11.940,00
2002NL000767	2002-02-18T00:00	FATURA 1019825844 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF JANEIRO/02. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 056/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.778,33
2002NL000768	2002-02-18T00:00	CPS 02/01/40200066-3(PARTE/02- COMPLEMENTA 2002NL000763) CESSAO SEGMENTO ESPA-CIAL 18MHZ CAPAC. SAT.BRASILSAT B1, BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA PER.:01 A 25/01/02. RET.SRF.9,45%. REL.56/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 148.099,91
2002NL000769	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000763 PARA INCLUSAO GLOSA NO HISTORICO	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -918.219,49
2002NL000770	2002-02-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000768 PARA CORRECAO NO HISTORICO	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -148.099,91
2002NL000771	2002-02-18T00:00	CPS 40900055-1,40500002-1,40500002-7,40200073-4,40200069-1,40200066-3(PARTE/01CESSAO SEGTO ESPAC.18MHZ CAPAC.SAT.BRASILSAT B1,BANDA C DEST.TRANSM.SINAL ANA-LOG.TV CAMARA.PER.AGO/01AJAN/02(GL.$46074,83CPS40500002-1)RET.9,45%. REL.56/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 918.219,49
2002NL000772	2002-02-18T00:00	CPS 02/01/40200066-3(PARTE/02- COMPLEMENTA 2002NL000771) CESSAO SEGMENTO ESPA-CIAL 18MHZ CAPAC. SAT.BRASILSAT B1, BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA PER.:01 A 25/01/02. RET.SRF.9,45%. REL.56/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 148.099,91
2002NL000773	2002-02-19T00:00	FATURA 4501104745 E 4501104746 SERVICOS SEDEX INTERNACIONAL (EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 31/01/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 6.413,90
2002NL000774	2002-02-19T00:00	FATURA 9901104740 E 9901104743 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A31/01/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 116.980,13
2002NL000775	2002-02-19T00:00	FATURA 9901104739/4741/4742 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/01/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 056/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 364.216,25
2002NL000776	2002-02-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL759 P/INCLUSAO DE CNPJ NA INSCRICAO 2.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ -556,00
2002NL000777	2002-02-19T00:00	NFS 4959 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. JAN/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 57/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL000778	2002-02-19T00:00	NFS 2024 SERVICO DE RADIOCLIPPING DAS MATERIAS E REFERENCIAS FEITAS SOBRE A CDPERIODO 06/01 A 05/02/02. RET. SRF 9,45%. ISENTA DE ISS (ART. 7}, µ1}, DEC. 16128). REL. 57/02.	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL000779	2002-02-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000762 PARA REGULARIZACAO PERIODO	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -2.040,40
2002NL000780	2002-02-19T00:00	NFS 3908 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; JAN/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, - REL.057/02	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL000781	2002-02-19T00:00	NFFEE/S 40477342 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - JAN/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 59/02 C. E. B	974100/91000 - CEB	R$ 20.266,90
2002NL000782	2002-02-19T00:00	NF.0132 - FORNEC. E COLOCACAO CARPETE, TIPO BOUCLE, PLACAS DE 48X48, 85 M2. FABRICACAO INYLBRA - REF. VARESE. - OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 058/02.	03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA	R$ 7.999,35
2002NL000783	2002-02-19T00:00	NFS. 044 - REF. PART.CINTIA NUNAN B.KRIEMBER CURSO"ESPECIALIZACAO ESTRATEGIASDE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MAKETING SOCIAL" PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SEEM BSB,INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET.ISS 2%.RELACAO NR. 058/02. (PARTE NE).	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000784	2002-02-19T00:00	NF 9708 FORNECIMENTO 150 LUVAS P/ TUBO ELETRODUTO 2'', MARCA VEDAR PEDIDO DO DETEC/CD - OPT.SIMPLES FED.- REL. 58/02	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME	R$ 84,00
2002NL000785	2002-02-19T00:00	NFS.042 - REF.PART.PATRICIA ISABEL SILVA, CURSO "ESPECIALIZACAO ESTRATEGIAS DECOMUNICACAO,MOBILIZACAO E MAKETING SOCIAL" PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SE EMBSB,INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET.ISS 2%. RELACAO NR. 058/02 (PARTE NE).	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000786	2002-02-19T00:00	NF 2825 FORNECIMENTO 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM FUME, 29,5X690 OPT.SIM- PLES - REL.58/02	72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	R$ 490,00
2002NL000787	2002-02-19T00:00	NFS.043 - REF.PART.DEBORA DA SILVA ACHHAP CURSO "ESPECIALIZACAO ESTRATEGIAS DECOMUNICACAO,MOBILIZACAO E MAKETING SOCIAL" PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SE EMBSB, INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET. ISS 2%. RELACAO NR. 058/02 (PARTE NE).	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000788	2002-02-19T00:00	NF 35615/17/18;35969 FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DEST.ALMOX. DEMED/CD(ADESIVOP/PELE, AGULHAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIOS $9,52(MULTA NF-35617)$17,08 (MULTA NF-35969) REL. 58/02	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 9.766,61
2002NL000789	2002-02-19T00:00	NFS 64 SERVICO DESEMPENO/DESOBSTRUCAO E AJUSTE DOS TRILHOS DE UMA MESA DESLI- ZANTE DE UMA FURADEIRA ELETRICA, MOD.PB04 INSTALADA DECOM/CD. RET.SRF 9,45% ISS 5% REL. 58/02	72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 150,00
2002NL000790	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000786 PARA ACERTO DE HISTORICO.	72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	R$ -490,00
2002NL000791	2002-02-20T00:00	NF 2825 FORNECIMENTO 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM FUME, 29,5X690. OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO NR. 058/02.	72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA	R$ 490,00
2002NL000792	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000783 PARA ACERTO DE HISTORICO.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ -750,00
2002NL000793	2002-02-20T00:00	NFS. 044 - REF. PART.CINTIA NUNAN B.KRIEMBER CURSO"ESPECIALIZACAO ESTRATEGIASDE COMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SEEM BSB,INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET.ISS 2%.RELACAO NR. 058/02. (PARTE NE).	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000794	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000787 PARA ACERTO DE HISTORICO.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ -750,00
2002NL000795	2002-02-20T00:00	NFS.043 - REF.PART.DEBORA DA SILVA ACHHAP CURSO "ESPECIALIZACAO ESTRATEGIAS DECOMUNICACAO,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL"PROMOVIDO PELA UNB A REALIZAR-SE EMBSB, INICIO 05/03/01.PARCELA 7/8.RET. ISS 2%. RELACAO NR. 058/02 (PARTE NE).	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL000796	2002-02-20T00:00	NFS 1190 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - JAN/02. RET.SRF 9,45%, ISS5% E INSS 11% (S/TOTAL NF). RELACAO 0059/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL000797	2002-02-20T00:00	NF 0430/431/440 - FORNECIMENTO DE 110 JOELHOS GALVANIZADOS E OUTROS - OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 058/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 7.885,00
2002NL000798	2002-02-20T00:00	NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF DEZ/01) RELACAO 0059/02.	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 333,33
2002NL000799	2002-02-20T00:00	NF 1314/1333 - FORNECIMENTO DE 2 LANTERNAS GRANDES, MARCA RAYOVAK E 200 ESPE- LHOS METALICOS DE CONDULETE 3/4", MARCA TRAMONTINA. OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 058/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 832,00
2002NL000800	2002-02-20T00:00	NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF JAN/02) RELACAO 0059/02.	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.166,67
2002NL000801	2002-02-20T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REVERTER O VALOR AO EMPENHO, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DEFATURAS PENDENTES RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2001. PROCESSO N. 777/98.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 110.865,00
2002NL000802	2002-02-20T00:00	NFSF 2912- SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO ... ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.01 A 14.02.02 - RETENCOES SRF 5,85%ISS 5% -INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 059/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 92.222,19
2002NL000803	2002-02-20T00:00	NF 589/591 - FORNECIMENTO DE 100 ROLOS DE LENCOL DESCARTAVEL E OUTROS - OPT. SIMPLES FED./GDF - REL. 058/02.	72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA	R$ 5.356,50
2002NL000804	2002-02-20T00:00	NFFS 9394- SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DE- PENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.59/02	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 61,60
2002NL000805	2002-02-20T00:00	NF 256208- FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA CD MARCA CHEVROLET,(LIQUIDO FREIOS E OUTROS) RET DE 5,85 SRF. RELACAO 059/01.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 178,20
2002NL000806	2002-02-20T00:00	NFS 1733 (PARTE) SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 01/01 A 24/01/02.RET. SRF 9,45% S/ R$ 13.153,89, ISS 5% E INSS 11% S/TO- TAL NF. REL. 59/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 13.153,89
2002NL000807	2002-02-20T00:00	NFS 2212- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES JANEIRO PARCELA 01/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 059/01.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL000808	2002-02-20T00:00	NFFS. 00747- - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD. DEZEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 059/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 3.829,76
2002NL000809	2002-02-20T00:00	NFS 1733 (PARTE COMPLEM. 2002NL806) SERV. COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 25/01 A 30/01/2002. RET. SRF 9,45% S/R$ 3.288,46. OBS.: ISS 5% E INSS 11% JA EFETUADOS 2002NL806. REL. 59/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.288,46
2002NL000810	2002-02-20T00:00	NFS 611 (PARTE1) SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-JAN/01-DEDUC.(RETORN.NE)R$17,76=GAS E R$144,22=TEL.(DEP.TERC.RG.POS)RET.SRF 5,85%,S/PARTE NE E INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 207.234,04-REL.059/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -17,76
2002NL000810	2002-02-20T00:00	NFS 611 (PARTE1) SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-JAN/01-DEDUC.(RETORN.NE)R$17,76=GAS E R$144,22=TEL.(DEP.TERC.RG.POS)RET.SRF 5,85%,S/PARTE NE E INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF=R$ 207.234,04-REL.059/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 110.524,82
2002NL000811	2002-02-20T00:00	NF 19574 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (30 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.059/02	01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME	R$ 345,00
2002NL000812	2002-02-20T00:00	NFS 7251 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/12 A 27/01/02_(PARTE DEZ/01) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 059/02	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 915,90
2002NL000813	2002-02-20T00:00	NFS 7251 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/12 A 27/01/02_(PARTE JAN/02) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 059/02	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 8.243,07
2002NL000814	2002-02-20T00:00	NFS 1067 - SERVICOS PUBLICACAO EDITAIS/CONVOCACOES/AVISOS DE LICITACOES. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO: 059/02	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.036,00
2002NL000815	2002-02-20T00:00	NFS 611 (PARTE2) SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-JAN/01-(COMPLEMENTO 2002NL000810) RETENCAO SRF 5,85% S/PARTE NF, INSS 11% E ISS 5% JA RETIDO NL000810 - REL.059/02 (PARTE FINAL 2002NE000179)	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 96.709,22
2002NL000816	2002-02-20T00:00	NFF 3153/3124/3180 - FORNECIMENTO 1.100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 059/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 4.785,00
2002NL000817	2002-02-20T00:00	TIT. BANC.100065707011,100068287001,100072907050,100070507039,100075407032,100077607071 TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAS,IMOVEIS FUNC. RESERVA TEC.-SQS 114, APTOS.104,107,304,502,505 E 506.ISENTO IMPOSTOS. PROC.NR.119.199/01.(PARTE NE)(8/24)	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL000818	2002-02-20T00:00	NFS 33816 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. FEV/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL. 59/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL000819	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL806, P/ RETIFICACAO DE VALORES.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ -13.153,89
2002NL000820	2002-02-20T00:00	NFS 1733 (PARTE) SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 01/01 A 24/01/02.RET. SRF 9,45% S/ R$ 13.153,89, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS11% S/R$ 13.139,83(EXCLUI VT/VR DA NF). REL. 59/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 13.153,89
2002NL000821	2002-02-20T00:00	NFS.945 SERVICOS OPER.MANUTENCAO PREV/CORRETIVA SISTEMA DETECCAO ALARME E COM-BATE INCENDIO EDIFICIO ANEXO IV/CD. 13/01 A 12/02/02. RETENCOES SRF 5,85% EISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$ 6.574,83. PROC,123.439/96. REL. 061/02.	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL000822	2002-02-20T00:00	NFFS 3755 E 3762 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/01/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 059/02	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL000823	2002-02-20T00:00	TIT.BANC.83714309100-X TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TEC-NICA/CD - FEV/02 - SQN 112, BL. D, APT}S. 201,405 E 505 - PARCELA 09/12 PROC.117.043/01 - (PARTE NE)	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 750,00
2002NL000824	2002-02-20T00:00	TIT.BANC.86136301792-8/791-X TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEL FUNC. RESERVA TEC-NICA/CD - JAN/FEV/02, SQN 106, BLOCO I, AP. 301 - PARCELAS 01 E 02/3. PROC.101203/02.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 84,00
2002NL000825	2002-02-20T00:00	NFS 9198/ESTORNO TOTAL DA 2002NL'S 798 PARA RET DO INSS E ISS EM UMA UNI CA NL. RELACAO 0059/02.	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ -333,33
2002NL000826	2002-02-20T00:00	NFS 9198/ESTORNO TOTAL DA 2002NL'S 800 PARA RET DO INSS E ISS EM UMA UNI CA NL. RELACAO 0059/02.	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ -2.166,67
2002NL000827	2002-02-20T00:00	NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF JAN/02) RET 9,45% S/ RS 2 166,67, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF . RELACAO 059/02. RADIOBRAS	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.166,67
2002NL000828	2002-02-20T00:00	NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PER. 27/12 A 26/01/02 (PARTE DEZ/01- COMPL NL000827) RET 9,45% SRF. 11% INSS E 5% ISS RET 2002NL00827. RADIOBRAS	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 333,33
2002NL000829	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000822 PARA ACERTO DE HISTORICO.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ -12.623,27
2002NL000830	2002-02-20T00:00	BOLETO BANCARIO 1/2030975432-6/0 E 1/2030975480-6/8 TAXA CONDOMINIAL EXTRAOR- DINARIA APTO. 201 DA SQN 304 BLOCO B, REF. JAN/02 E FEV/02. ISENTO RETENCOES. PROC. 131.806/01	26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA	R$ 280,00
2002NL000831	2002-02-20T00:00	NFFS 3755 E 3762 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/01/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.059/02.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL000832	2002-02-20T00:00	RECIBO S/N} - TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TEC- NICA, SQN 412, BLOCO D, APT} 305 - FEV./02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROC.108.405/00.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL000833	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL809, P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ -3.288,46
2002NL000834	2002-02-20T00:00	NFS 1733 (PARTE COMPLEM. 2002NL820) SERV. COPA,COZINHA,LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. PER. 25/01 A 30/01/2002. RET. SRF 9,45% S/R$ 3.288,46. OBS.: ISS 5% E INSS 11% JA EFETUADOS 2002NL820. REL. 59/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.288,46
2002NL000835	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000549 EM RAZAO DUPLICIDADE LANCAMENTO	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -8.815,00
2002NL000836	2002-02-20T00:00	NF.000473 -FORNECIMENTO DE CABOS TELEFONICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUI-PAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEAR R$ 372,46. RELACAO NR. 058/02.	03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA	R$ 4.434,00
2002NL000837	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000836 PARA ACERTO DE HISTORICO.	03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA	R$ -4.434,00
2002NL000838	2002-02-20T00:00	NF.000473 -FORNECIMENTO DE CABOS TELEFONICOS, A PEDIDO DA COORDENACAO DE EQUI-PAMENTOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. BLOQUEAR R$ 372,46 (MULTA). REL. NR.058/02.	03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA	R$ 4.434,00
2002NL000839	2002-02-20T00:00	NF 4009 A 4012 - FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD.ISENTO IMPOSTOS CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL.60/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 46.588,56
2002NL000840	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000827 PARA EXCLUIR RETENCAO INSS	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ -2.166,67
2002NL000841	2002-02-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000828 PARA CORRECAO DO HISTORICO LITERAL	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ -333,33
2002NL000842	2002-02-20T00:00	NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PERIODO 27/12 A 26/01/02 (PARTE PAGTO NF REF JAN/02) RET 9,45% S/ RS 2 166,67 E ISS 5% S/ $ 2.500,00 . RELACAO 059/02. RADIOBRAS	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.166,67
2002NL000843	2002-02-20T00:00	NFS 9198 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - ENCARTADO NO CLIPPING MI- DIA IMPRESSA. PER. 27/12 A 26/01/02 (PARTE DEZ/01- COMPL NL000842) RET 9,45% SRF E 5% ISS RET 2002NL00842. RADIOBRAS	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 333,33
2002NL000844	2002-02-20T00:00	FATURA 167216- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 01/02. RELACAO 064/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL000845	2002-02-20T00:00	NFS 7102 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JAN/02 RET.SRF 9,45% S/75.301,60, INSS 11%S/66.584,14(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 359,30 INDEV. -BLOQ. 723,30 DEPOSTERC. E 276,67 RET.EMPENHO -VR.REF.INFRACOES TRANS./ACID.VEIC. REL. 060/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -276,67
2002NL000845	2002-02-20T00:00	NFS 7102 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JAN/02 RET.SRF 9,45% S/75.301,60, INSS 11%S/66.584,14(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 359,30 INDEV. -BLOQ. 723,30 DEPOSTERC. E 276,67 RET.EMPENHO -VR.REF.INFRACOES TRANS./ACID.VEIC. REL. 060/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 75.301,60
2002NL000846	2002-02-21T00:00	NF 5110 FORNECIMENTO DE 22M3 OXIGENIO GAS CILINDRO .RET 5,85% SRF RELACAO 60/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL000847	2002-02-21T00:00	NF 4196-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (2400 KG) MARCA GUARANI. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 060/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.016,00
2002NL000848	2002-02-21T00:00	NFS 393- SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 16/01 A 15/02/02 RET.SRF 5,85% ISS 5% . REL. 060/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL000849	2002-02-21T00:00	NFF 187(PARTE) SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 06/12 REF.30/12A29/01/02(29 DIASDE 2002) RET.: SRF 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 60/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 936,07
2002NL000850	2002-02-21T00:00	NFFS SERVIHOS DE SUPORTE TECNICO, CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL.60/02.	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.334,63
2002NL000851	2002-02-21T00:00	NFF 187(PARTE2) SERV. MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD - PARC. 06/12 REF.:30/12A29/01/02(02 DIAS 2001) RET. SRF 9,45%, ISENTO ISS (SERV.EM SP)-REL.60/02.(COMPL.NL849/02)	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 32,28
2002NL000852	2002-02-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL850 P/ RETITICACAO DE HISTORICO.	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ -7.334,63
2002NL000853	2002-02-21T00:00	NFS 2281 E 2282 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED/GDF, - RETENCAO ISS 1% REL.60/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 4.621,80
2002NL000854	2002-02-21T00:00	NFFS 004756 SERV. DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL.60/02.	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.334,63
2002NL000855	2002-02-21T00:00	NF 27375(PARTE)SERV.MANUTEN. EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNEC.PECAS - 14/12/01 A 13/01/02 - RETENCOES SRF 5,85% S/ $ 521,89(PARTE DE 2002) E ISS 5% S/ $ 1204,44(TOTAL NF) REL.60/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 521,89
2002NL000856	2002-02-21T00:00	NF 27375(PARTE)SERV.MANUTEN. EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNEC.PECAS - 14/12/01 A 13/01/02 - RETENCOES SRF 5,85% S/ $ 682,55(PARTE DE 2001) ISS RECOLHIDO NL855 REL.60/02(COMPLEMENTA 2002NL000855	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 682,55
2002NL000857	2002-02-21T00:00	CPS 02/02/50400009-3 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELITE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD, DE 26/01 A 25/04/01 GLOSA R$ 0,03 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 063/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 105.030,00
2002NL000858	2002-02-21T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01;110/01;110/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIST/CD, COMPET.02/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 59.445,65) REL. 063/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 119.603,92
2002NL000859	2002-02-21T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.02/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$0,90) REL. 063/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 13,65
2002NL000860	2002-02-21T00:00	NF 110792/110811/110850/110899-FORNECIMENTO DE 150 MICROCOMPUTADORES OMNITEC P III, 256 MB SDRAM ETC, COM INSTALACAO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF. RELACAO 063/02	38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 454.515,00
2002NL000861	2002-02-21T00:00	NFS.1147 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 32 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 19.01 A 18.02.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 063/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 992,00
2002NL000862	2002-02-21T00:00	NF 1065- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR. PERIODO 20/01 A 19/02/02.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS . RET 5,85% SRF E 5% ISS RELACAO 063/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.810,00
2002NL000863	2002-02-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE000861 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -992,00
2002NL000864	2002-02-21T00:00	NFS.2631 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 32 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 19.01 A 18.02.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 063/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 992,00
2002NL000865	2002-02-21T00:00	NF 31699-SERVICO NOTICIOSO E INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE 01 A 31/01/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 063/02	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 11.421,95
2002NL000866	2002-02-21T00:00	RECIBO 175/74050426-1 SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, RAIO OU EXPLOSAO EM TODOS OS BLOCOS FUNC. DA CD, SQS311/SQS111 E SQN202/SQN302. (OBS: GLOSA R$ 101,14 = COBR. INDEV.) RETENCAO: SRF 7,05% REL. 063/02	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A	R$ 4.338,86
2002NL000867	2002-02-21T00:00	NF 11602-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 063/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL000868	2002-02-21T00:00	NFS.1147 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., DOS VASOS ORNAMENTAIS EDAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD. PER.12/01 A 11/02/02.RET. SRF 5,85% + INSS 11% + ISS 5%. RELACAO NR. 063/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 37.605,78
2002NL000869	2002-02-21T00:00	NFS 6271 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.: 20/01 A 19/02/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 063/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 800,00
2002NL000870	2002-02-21T00:00	NFS 3808- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/01 A 09 02/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 063/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL000871	2002-02-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 867/02 POR FALTA DO PERIODO. RELACAO 063/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ -1.231,20
2002NL000872	2002-02-21T00:00	NF 11602-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/01 A 02/02/02 RELACAO 063/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL000873	2002-02-21T00:00	NFS 0763(PARTE1) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORN. PECAS. REF.: 25/12/01 A 24/01/02. RET.: SRF 5,85%(S/R$41.738,40) E INSS 11%+ISS 5%(S/TOTAL NF) REL. 063/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 41.738,40
2002NL000874	2002-02-21T00:00	NFS 6779-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD01/01 A 27/01/02 - RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE NE 100/02 E ISS 5% S/TOTAL NF (2.633,30), INSS 11% S/50% NF(R$ 1.316,65) REL.063/02 - (PARTE NF REF.2002)	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.369,90
2002NL000875	2002-02-21T00:00	NFS 6779-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/12 A 31/12/01 - RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE NE 019/01 E ISS 5% E INSS 11% JA RETIDO 2002NL000874 - REL.063/02 - (PARTE NF REF.2001)	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 263,40
2002NL000876	2002-02-21T00:00	NFS 0763(COMPL. NL873/02) SERV. ASSIST. TECNICA SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORN. PECAS. REF.: 25/12/01A24/01/02 RET. SRF 5,85% S/R$10.434,60(INSS 11%E ISS 5%, JA COBR. NA 2002NL00873) REL. 063/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 10.434,60
2002NL000877	2002-02-21T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6173016666/6667/6668/6670/6671/6672 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 063/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL000878	2002-02-21T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6173016666/6667/6668/6670/6671/6672 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. FEV/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 063/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL000879	2002-02-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000877 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ -857,20
2002NL000880	2002-02-21T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6172474083/4084/4085/4087/4088/4089 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JAN/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 063/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL000881	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000876 PARA CORRECAO HISTORICO E INSCRICAO 2.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -10.434,60
2002NL000882	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000873 PARA CORRECAO INSCRICAO 2.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -41.738,40
2002NL000883	2002-02-22T00:00	NFS 0763(PARTE1) SERVICO ASSISTENCIA TECNICA NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD110,COM FORN. PECAS. REF.: 25/12/01 A 24/01/02. (PARTE DE 2002) RET.: SRF 5,85%(S/R$41.738,40) E INSS 11%+ISS 5%(S/TOTAL NF) REL. 063/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 41.738,40
2002NL000884	2002-02-22T00:00	NFS 0763(COMPL. NL 883) SERV. ASSIST. TECNICA SISTEMA TELEFONICO PABX MD110, COM FORN. PECAS.REF.: 25/12/01A24/01/02 RET. SRF 5,85% S/R$10.434,60(INSS 11% E ISS 5%, JA COBR. NA 2002NL00883) REL. 063/02 (PARTE 2001)	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 10.434,60
2002NL000885	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000866 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A	R$ -4.338,86
2002NL000886	2002-02-22T00:00	APOLICE 75-11-0021454 SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO, RAIO OU EXPLOSAO EM TODOSOS BLOCOS FUNC. DA CD, SQS311/SQS111 E SQN202/SQN302. (OBS: GLOSA R$ 101,14 = COBR. INDEV.) RETENCAO: SRF 7,05% REL. 063/02	61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A	R$ 4.338,86
2002NL000887	2002-02-22T00:00	NF 8946 - FORNECIMENTO 2800 UNID. DE GESSO EM PLACAS 60X60CM E DEMAIS ESPECIFICACOES NF, P/ REFORMA RESTAURANTE ANEXO III.(OBS: PAGT} PARTE DA NE) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 066/02	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 851,20
2002NL000888	2002-02-22T00:00	NFS. 0527 SERVICO REFORMA C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-C-303. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. RELACAO NR. 017/02.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.378,00
2002NL000889	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000887 PARA ACERTO HISTORICO	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ -851,20
2002NL000890	2002-02-22T00:00	NF 8946 - FORNECIMENTO 560 UNID. DE GESSO EM PLACAS 60X60CM E DEMAIS ESPECIFI CACOES NF, P/ REFORMA RESTAURANTE ANEXO III.(OBS: PAGT} PARTE DA NE) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 066/02	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 851,20
2002NL000891	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000888 PARA ACERTO DE VALORES	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ -13.378,00
2002NL000892	2002-02-22T00:00	NFS. 0527 SERVICO REFORMA C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-C-303. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. RELACAO NR. 017/02.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.378,00
2002NL000893	2002-02-22T00:00	NF 928 FORNECIMENTO DE 200 FITAS DAT P/ USO PROFISSIONAL, MARCA FUJI. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. - REL. 62/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 3.880,00
2002NL000894	2002-02-22T00:00	NF 0187 REF. TX ADMINISTRACAO NOV/2001 - PROC 36.921/2001 - COM RETENCAO DE ISS ( 5% ) E 3% CONFINS IN SRF 04/97 E 28/99 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES APO-SENTADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ASA.	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ 8.650,01
2002NL000895	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000894 P/ACERTO DO NUMERO DA NL	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ -8.650,01
2002NL000896	2002-02-22T00:00	NFS 7546 SERVICO TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS(CAIXA DE DERIVACAO-ESTEIRA ERGO- METRICA PATRIMONIO 126.193 P/ EMPRESA DIBMED EM SAO PAULO), NO PERIODO 21/01 A31/01/02. - RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 62/02.	01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA	R$ 353,36
2002NL000897	2002-02-22T00:00	NF 23751- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO III/CD (ADE-SIVO DE CONTATO P/ LAMINADO E OUTROS) RET 5,85% SRF. BLOQUEIO RS 66,34 MULTA. RELACAO 062/02	72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA.	R$ 8.293,00
2002NL000898	2002-02-22T00:00	NF 0133- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 150M2 DE CARPETE NAS DEPENDENCIAS DA PRESIDENCIA DO PMDB . OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 062/02	03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA	R$ 13.744,50
2002NL000899	2002-02-22T00:00	NF 2769 FORNECIMENTO 01 SUPORTE P/PAREDE P/TELEVISAO, MARCA ALBATROZ, DESTINA-DO GABINETE SECOM. RET. SRF 5,85%. REL. 62/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 57,00
2002NL000900	2002-02-22T00:00	NFS 3123 SERVICO LICENCIAMENTO DE USO DO COMPANY LICENSE DO REMOTE ADMINISTRA-DOR DESTINADO AO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% ISS 0,5% S/ TOTAL NF. - REL. 62/02.	01.547.651/0001-69 - ALEX PATO HOFFMANN	R$ 13.050,00
2002NL000901	2002-02-22T00:00	NF 6199- CONSERTO DE CAMARA FRIGORIFICA DE CONGELADOS DO ANEXO IV/CD, C/ FOR-NECIMENTO DE MATERIAL. RET 5% ISS. RELACAO 062/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 3.120,00
2002NL000902	2002-02-22T00:00	NFS 9986- SERVICO DE MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS DA CAENGE/CD( CONSERTO DE MOTOBOMBA E OUTROS) RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 062/02	01.006.744/0001-86 - MOTOFER-MOTORES E FERRAMENTAS LTDA.	R$ 962,00
2002NL000903	2002-02-22T00:00	NF 016206 SERVICO COLOCACAO VIDRO ANTI-REFLEXO, DURATEX, PASP. CHANFRADO BRAN-CO SEM ABERTURA E MOLDURA 131, NA GALERIA DE EX-PRESIDENTES DA COMISSFO TRABA-LHO, ADM. E SERVIHO PUBLICO CD. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 62/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 426,00
2002NL000904	2002-02-22T00:00	NF 016205 SERVICO COLOCAHAO DE PASP. CHANFRADO BRANCO C/5CM DE MARGEM E MOL- DURA 020-F FRISO OURO E MOLDURA 131, CONF. SOLIC. DA COMISSAO DE ECONOMIA,IN- DUSTRIA E COMERCIO/CD. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 62/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 100,00
2002NL000905	2002-02-22T00:00	NF 2925 FORNECIMENTO C/ INSTALACAO EQUIPAMENTO DE PROTECAO P/ OS TRANSMISSORESDA RADIO/TV-CD - RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 62/02.	26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA CONSULTORIA PROJETOS E CERTIFICAÇÕES LTDA	R$ 14.661,00
2002NL000906	2002-02-22T00:00	NFS 41 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES C/FORN. ANEXOS II/III RET SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$17.608,03E ISS 2% S/TOT/NF - 2A. ETAPA REL. 62/02.	03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 35.216,06
2002NL000907	2002-02-22T00:00	NFS 2093 SERVICOS MANUTENCAO MENSAL, APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000(TESTEESFORhO), MARCA FUKUDA DENSHI, 19/11/01 A 18/12/01, RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF - REL.063/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,51
2002NL000908	2002-02-22T00:00	NFS 2129(PARTE/01),2130 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/12/01 A 18/01/02 E 19/01/02 A 18/02/02RESPECTIVAMENTE. RET.SRF 9,45% S/$3.039,22 E ISS 5% S/$ 3.799,02 REL.63/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 3.039,22
2002NL000909	2002-02-22T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000908 PARA CORRECAO HISTORICO(PERIODO)	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ -3.039,22
2002NL000910	2002-02-22T00:00	NFS 2129(PARTE/02),2130 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/12/01 A 18/01/02 E 19/01/02 A 18/02/02RESPECTIVAMENTE. RET.SRF 9,45% S/$3.039,22 E ISS 5% S/$ 3.799,02 REL.63/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 3.039,22
2002NL000911	2002-02-22T00:00	NFS 2129(PARTE/01)SERVICO MANUTENC.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/12/01 A 18/01/02 RET.SRF 9,45% SOBRE R$759,80(ISS RECOLHIDO NL910) REL.63/02 (COMPLEMENTA 2002NL000910)	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 759,80
2002NL000914	2002-02-25T00:00	RECIBO S/N} - TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TEC- NICA/CD, SQS 203-I-102 - FEV./02 - ISENTO DE IMPOSTOS -PROC.33.857/01	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 100,00
2002NL000915	2002-02-25T00:00	NF 3720- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 065/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL000916	2002-02-25T00:00	NF 40005 A 4008/4013 A 4015-FORNEC. JORNAIS E REVISTA A CD. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 065/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 34.474,85
2002NL000917	2002-02-25T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.02/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 9.144,53) REL. 065/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 18.228,41
2002NL000918	2002-02-25T00:00	CPS 02/02/21300039-2 NFST 040273- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF 02/02 (DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 01/02) RETENCAO DE 9,45% SRF. RELACAO 065/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 393.015,59
2002NL000919	2002-02-25T00:00	NFS 961 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, JAN/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 065/02	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL000920	2002-02-25T00:00	NFS 258 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE TANQUES SUBTERRANEOS P/ GAS GLP NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD (3š PARC. 10% - PARTE FINAL DA OBRA ) RETENCAO SRF 5,85% + INSS S/ R$ 4.054,63 E ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 065/02	37.431.657/0001-13 - CONSTRUTORA VALADÃO LTDA	R$ 7.989,63
2002NL000921	2002-02-25T00:00	NFS 1137(PARTE 1) SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/12/01 A 11/01/02.RET. SRF 5,85% (S/ R$13.788,71),INSS 11%+JUROS 1% S/R$4.136,64 E ISS 5% S/NF. REL.065/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 13.788,71
2002NL000922	2002-02-25T00:00	NFS 1137(COMPL. NL921) SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAISAREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/12/01A11/01/02 (PARTE REF.2001).RET.SRF 5,85% S/23.817,07,INSS 11% E ISS 5% JA COBR.NA 2002NL00921. REL.065/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 23.817,07
2002NL000923	2002-02-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000916 PARA ACERTO DOCUMENTOS RELACAO 065/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ -34.474,85
2002NL000924	2002-02-25T00:00	NF 4005 A 4008 E 4013 A 4015- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 065/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 34.474,85
2002NL000925	2002-02-25T00:00	NFS 7105 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),JAN/02 RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, BLOQUEIO R$ 25,54 REF.INFRACAO TRANSITO COBRADA A MENOR NL845/02(NE4680/01-PROC. 34.043/01)- REL. 65/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 13.868,16
2002NL000926	2002-02-25T00:00	NF 6724 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM 203 CANDIDATOS APROVADOS PROCESSO SELETIVO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL.065/02	00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 18.879,00
2002NL000927	2002-02-26T00:00	AUTO INFRACAO Q000057940 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JOSE EUSTAQUIO ASOARES" EMP MUNDIAL P/11839 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 1074 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2893/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000928	2002-02-26T00:00	AUTO INFRACAO J0000120697- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "AMAURI BASTOS DESENA" EMPRE.MUNDIAL P/11835 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2893/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL000929	2002-02-26T00:00	AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.984/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 574,61
2002NL000930	2002-02-26T00:00	AUTO INFRACAO X000360401 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"OSMAR HELVECIO PI-RES" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.182, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 7845/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 127,69
2002NL000931	2002-02-26T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL000929 PARA CORRECAO NUMERO PROCESSO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -574,61
2002NL000932	2002-02-26T00:00	AUTO INFRACAO P000045377 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"JULIO FRANCISCO DAROCHA" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFP 2601/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 2.894/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 574,61
2002NL000933	2002-02-26T00:00	AUTOS INFRACAO R000640153 E A000769859-COMETIDAS P/JOSE B.SABINO E MANOEL H.SOBRINHO (EMP.MUNDIAL) PONTOS 11.827 E 12.899 RESPEC., C/VEICULOS CD PLACAS JFO-8263 E JFO-8283 (R$ 127,69 E 85,13 RESPEC.) PROC. 3.080/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 212,82
2002NL000934	2002-02-26T00:00	NFS 416 SERVICO LAVAGEM CARPETE IMOVEIS FUNCIONAIS/CD (SQS 311-B-101, SQN-302-E-604 E SQN 302-C-401), OPT.SIMPLES FED./GDF, RETENCAO ISS 1%. REL. 18/02 COHAB.	00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA-	R$ 530,00
2002NL000935	2002-02-26T00:00	SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 69/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 34.025,40
2002NL000936	2002-02-26T00:00	NF 18585/18586- FORNECIMENTO DE ASPIRAIS PLASTICOS PARA ENCADERNACAO,TAMANHOS DIVERSOS, RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 131,50 REF MULTA. RELACAO 068/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 657,50
2002NL000937	2002-02-26T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97 - REL. 70/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 48.567,88
2002NL000938	2002-02-26T00:00	NF 10087- FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE UMA MAQUINA LAVAJATO( BOMBA MECANICA E OUTRAS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLE FED. RELACAO 068/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 1.689,00
2002NL000939	2002-02-26T00:00	NF 331/332-FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DE BANHEIROS P/DEFICIENTES FISICO NO ANEXO IV(REJUNTES E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLE FED. RELACAO 068/02.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.111,18
2002NL000940	2002-02-26T00:00	NF 605792 FORNECIMENTO (PARTE) DE 1 CARREGADOR DE PIPETA AUTOMATICO VITROS DT A PEDIDO DO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 068/02.	54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON	R$ 168,69
2002NL000941	2002-02-26T00:00	NF 605792(PARTE)E 606645-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED/CD(FLUIDOS DE REFERENCIA E OUTROS) GLOSA DE RS 24,59 COB INDEVIDAMENTE. RET 5,85% SRF RELACAO 068/02.	54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON	R$ 1.234,67
2002NL000942	2002-02-26T00:00	NF 501 - FORNECIMENTO DE CHAVES VIRGENS JAS CONFORME RELACIONADO NE - OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 068/02.	00.375.774/0001-05 - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA	R$ 1.805,00
2002NL000943	2002-02-26T00:00	NFFPS FS0638858 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 14/12/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 071/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 137.663,25
2002NL000944	2002-02-26T00:00	NF 6908 - FORNECIMENTO 3720 ESPIRAIS PLASTICAS P ENCADERNACAO DEST. AO CEDI/CD E AO CEFOR/CD - BLOQUEIO DE R$ 40,17 (MULTA) - RET. SRF 5,85% S/ TOT. NF - REL. 068/02.	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 334,80
2002NL000945	2002-02-26T00:00	NFFPS FS0638859 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 15 A 31/12/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 071/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 78.866,55
2002NL000946	2002-02-26T00:00	NF 4242 FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO (4600 KG) MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 067/02	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.864,00
2002NL000947	2002-02-26T00:00	NFS 4754 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA (HORAS EXTRAS) JAN/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF - REL. 067/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 23.901,61
2002NL000948	2002-02-26T00:00	NFS 1075 - SERVICOS PUBLICACAO EDITAIS/CONVOCACOES/AVISOS DE LICITACOES. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO: 067/02	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 296,00
2002NL000949	2002-02-26T00:00	NFF 00636749 FORNECIMENTO 01 APARELHO DE TV EM CORES DE 14", MARCA PHILIPS,P/ GABINETE SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02.	01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA.	R$ 370,00
2002NL000950	2002-02-26T00:00	NFF 00637085 FORNECIMENTO DE 2000 FITAS CASSETES DE FERRO 60 CD PLUS VIRGEM, MARCA PHILIPS, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02.	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 2.600,00
2002NL000951	2002-02-26T00:00	NFF 567 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/01 A 25/02/02 RETENCOES 9,45% ISS 5% REL. 067/02	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL000952	2002-02-26T00:00	NFS 4485 SERVICO DESINSETIZACAO,DESINFECCAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS/CD. - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% - REL.067/02	33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 6.300,00
2002NL000953	2002-02-26T00:00	NF 1190 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM BRACO DE CANCELA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. ISS 5% S/ R$ 80,00 - OPT. SIMPLES FEDERAL. PROC. 126.821/01 REL. 68/02.	72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.	R$ 425,00
2002NL000954	2002-02-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000951 PARA DEVOLUCAO NOTA A SELIQ	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ -4.753,64
2002NL000955	2002-02-26T00:00	NOTA COBRANCA T00012-4 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/01 A 31/01/02 - ISENTO IMPSTOS REL. 067/02	020003/00001 - PRODASEN	R$ 6.700,42
2002NL000956	2002-02-26T00:00	NFS 804-SERVICO DE REFORMA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NO IMOVEL DA SQS 111G-303. RET 5,85% SRF, 2% ISS(AMBOS S/TOTAL NF) E 11% S/50% DA NF. RELACAO 19/02/COHAB/CD.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 5.200,00
2002NL000957	2002-02-26T00:00	NFF 3199/3218/3222/3231 - FORNECIMENTO 2.240 CAIXAS DE AGUA MINERAL RETENCOES SRF 5,85% REL. 067/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 7.830,00
2002NL000958	2002-02-26T00:00	NF 10798/11150 FORNECIMENTO MATERIAL P/ LABORATORIO/CD: 3000 COLETORES P/FEZES(50ML) E OUTROS CFE. NE - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO(MULTA) R$ 292,78(NF 10798)REL. 68/02.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 1.332,20
2002NL000959	2002-02-26T00:00	NF 43561 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, FEV/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 067/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL000960	2002-02-26T00:00	NF 42953 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, JAN/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 067/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL000961	2002-02-26T00:00	NF 5151 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS E 01 CARGA DE GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 067/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL000962	2002-02-26T00:00	NFFPS FS0619701 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE XEROX DOCUCOLOR 40, COM SORTER. PERIODO DEZ/01. GLOSA R$ 0,01 A MAIOR. RET 9,45% SRF E5% ISS. REL. 067/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 11.565,57
2002NL000963	2002-02-27T00:00	NF 254122,257469,257458,257821,258816,258868,259603,259635,259871 - FORNECIMENTO PECAS/ACESSORIOS P/VEICULOS MARCA CHEVROLET, PROPRIEDADE CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 067/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.410,04
2002NL000964	2002-02-27T00:00	NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF MENOS GLOSA R$ 0,04.REL.68/02	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.740,00
2002NL000965	2002-02-27T00:00	NFFPS FA0621299 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA, C/ REPOSICAO PECAS, EM MAQUINA COPIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/01 A 31/01/02 RETENCAO SRF 5,85% + ISS 5% REL.067/021	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL000966	2002-02-27T00:00	INFORMACAO 11/01 SERVICO POLICIAMENTO CD, (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I A IV, COORDENACAO TRANSPORTE E OUTROS, MES NOV/01 - GLOSA DE R$ 64.726,64 (COB.INDEV.) ISENTO IMPOSTOS - REL. 067/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 25.819,85
2002NL000967	2002-02-27T00:00	NFFPS FS0638866- LOCACAO 01 SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER(XEROX,DOCUPRINT NPS OP 390 HC) E 2 ENVELOPADORAS(XEROX,LANDSCAPE) PERIODO:01/12 A 31/12/2001 RET SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 67/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL000968	2002-02-27T00:00	INFORMACAO 12/01 SERVICO POLICIAMENTO CD, (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I A IV, COORDENACAO TRANSPORTE E OUTROS, MES DEZ/01 - GLOSA DE R$ 68.997,90 (COB.INDEV.) ISENTO IMPOSTOS - REL. 067/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 21.548,59
2002NL000969	2002-02-27T00:00	NF 3016 FORNECIMENTO 10 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS "NOTEBOOK", MARCA COMPAQ, DESTINADO A VARIOS ORGAOS. RET. SRF 5,85%. REL. 67/02.	03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 35.880,00
2002NL000970	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000964 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ -7.740,00
2002NL000971	2002-02-27T00:00	NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 0,04.REL.68/02	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.740,00
2002NL000972	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000953 PARA DEVOLUCAO DA NF 1190(DATA ANTERIOR A DA NE)	72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.	R$ -425,00
2002NL000973	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000957 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ -7.830,00
2002NL000974	2002-02-27T00:00	NFF 3199/3218/3222/3231 - FORNECIMENTO 1.800 CAIXAS DE AGUA MINERAL RETENCOES SRF 5,85% REL. 067/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 7.830,00
2002NL000975	2002-02-27T00:00	NFS 528 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 302-C-303 (OCUPADO P/DEP.JOVAIR ARANTES). RET.: SRF 5,85% E ISS 2%S/TO- TAL NF E INSS 11% S/50% NF. REL. 020/02	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.238,00
2002NL000976	2002-02-27T00:00	NFF 287967/289113/289114 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DE 4 SERVIDORES DE REDE - RET. SRF 5,85% SOBRE VALOR TOTAL E ISS 0,5% SOBRE R$ 48.564,00 (REF. NF 289113). REL. 67/02.	54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ 170.016,69
2002NL000977	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000950, P/RETIFICACAO DE CNPJ.	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ -2.600,00
2002NL000978	2002-02-27T00:00	NFF 00637085 FORNECIMENTO DE 2000 FITAS CASSETES DE FERRO 60 CD PLUS VIRGEM, MARCA PHILIPS, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02.	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 2.600,00
2002NL000979	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000971, P/RETIFICACAO DE CNPJ.	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ -7.740,00
2002NL000980	2002-02-27T00:00	NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 0,04.REL.68/02	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.740,00
2002NL000981	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000978, P/RETIFICACAO CNPJ, INSCRICAO 2.	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ -2.600,00
2002NL000982	2002-02-27T00:00	NFF 00637085 FORNECIMENTO DE 2000 FITAS CASSETES DE FERRO 60 CD PLUS VIRGEM, MARCA PHILIPS, A PEDIDO COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 68/02.	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 2.600,00
2002NL000983	2002-02-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000980 P/RETIFICACAO CNPJ, INSCRICAO 2.	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ -7.740,00
2002NL000984	2002-02-27T00:00	NFF 13205 SERV. BACKUP EXEC NT/2000 SERVER EDITION LICS (04 COPIAS) E IDR INTELLIGENT DISASTER RECOVERY OPTION V 8.6 (02 COPIAS), P/ COORD. INFRAESTRU- TURA CENIN/CD.RET. SRF 9,45%,ISS 0,5% S/TOTAL NF. GLOSA R$ 0,04.REL.68/02	03.362.390/0001-38 - FULFILL - DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 7.740,00
2002NL000985	2002-02-27T00:00	CPS 02/02/51300004-0 E NFST 42086 SERVICO TELEFONIA FIXA NOS APARTAMENTOS FUN CIONAIS/CD, NOV/DEZ/01-GLOSA R$ 49.311,42(R$15.086,90-COBR.DUPLIC.NF38142, R$ 34180,65-PRAZO COBR.EXPIRADO, R$43,87-COBR. INDEV.)- RET. SRF 9,45% REL.72/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 50.001,50
2002NL000986	2002-02-27T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 74/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 154.464,88
2002NL000987	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -125.000,00
2002NL000988	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -125.000,00
2002NL000989	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -230.000,00
2002NL000990	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE NUMERO DE PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -230.000,00
2002NL000991	2002-02-27T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL000988 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 125.000,00
2002NL000992	2002-02-27T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL000987 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 125.000,00
2002NL000993	2002-02-27T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL000990 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 230.000,00
2002NL000994	2002-02-27T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL000989 PARA ACERTO DE NUM. PARC. CONV. C/GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 230.000,00
2002NL000995	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -230.000,00
2002NL000995	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -125.000,00
2002NL000996	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -230.000,00
2002NL000997	2002-02-27T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -125.000,00
2002NL000998	2002-02-27T00:00	LANCAMENTO DE REGULARIZACAO DO NUM. DA PARCELA DO CONVENIO COM GBUIP DE NR.436067	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 355.000,00
2002NL000999	2002-02-27T00:00	ESTORNO DA NL000998	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ -355.000,00
2002NL001000	2002-02-28T00:00	REGULARIZACAO DA NL000988 E NL000990 PARA ACERTO DO NUMERO DO CONVENIO	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 355.000,00
2002NL001001	2002-02-28T00:00	REGULARIZACAO DA NL000987 E NL000989 PARA ACERTO DO NUMERO DO CONVENIO	00.580.563/0001-04 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIAO INTERPARLAMENTAR	R$ 355.000,00
2002NL001002	2002-02-28T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 75/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 111.946,46
2002NL001003	2002-02-28T00:00	NF 3762 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 73/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL001004	2002-02-28T00:00	NFST 521908 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/01 A 01/02/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 73/02- 000420..................TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 30.335,37
2002NL001005	2002-02-28T00:00	NFFST 6661- SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PERIODO DE 13/01 A 12/02/02 - RETENCAO SRF 9,45% . REL. 073/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 3.615,03
2002NL001006	2002-02-28T00:00	NFFS 9572/9702 SERV. ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 73/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.711,92
2002NL001007	2002-02-28T00:00	NF 24809- REALIZACAO DO IV CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PUBLICAS MINISTRADO P/UFRJ NAS DEPENDENCIAS DA CD(8A. PARCELA REF DEZ/01) RET INSS 11% E ISS2%. ISENTO DE IMP FEDERAIS SRF. RELACAO 073/02.	72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS	R$ 15.000,00
2002NL001008	2002-02-28T00:00	NFS 793- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 23/01 A 22/02/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 073/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL001009	2002-02-28T00:00	NFS 4752-SERV DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA( ADICIONAL NOTURNO) MES JANEIRO/02. RET SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 073/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.625,36
2002NL001010	2002-02-28T00:00	NFS 806 - VALOR COMPLEMENTAR (RESIDUO NF 788 - REF.:2001NL006745), CONFORME SOLICITACAO DIRAD/CD. RETENCOES: SRF 5.85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. REL. 021/02	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 40,00
2002NL001011	2002-02-28T00:00	NFF 3238/3239 - FORNECIMENTO 850 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 073/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.697,50
2002NL001012	2002-02-28T00:00	NFS 6613 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/01 A 23/02/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - 073/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL001013	2002-02-28T00:00	NF 32738 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) RET 5,85% SRF. REL. 73/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.318,85
2002NL001014	2002-02-28T00:00	NF 43560 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - FEV/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 073/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 26.268,00
2002NL001015	2002-02-28T00:00	NF 32739 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FI- XADOR E REVELADOR) RET 5,85% SRF. REL. 73/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.250,20
2002NL001016	2002-02-28T00:00	NFS 879 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.01 A 25.02.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 073/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL001017	2002-02-28T00:00	NF 2025 - FORNECIMENTO 40 IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010 E DEMAIS ESPECIFICACOES NF, DESTINADO AO CENIN/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 73/02	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 52.800,00
2002NL001018	2002-02-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001017 PARA RETIFICACAO DO EVENTO.	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ -52.800,00
2002NL001019	2002-02-28T00:00	NF 2025 - FORNECIMENTO 40 IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010 E DEMAIS ESPECIFICACOES NF, DESTINADO AO CENIN/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 73/02	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 52.800,00
2002NL001020	2002-02-28T00:00	NF 3489- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTADORES TIPO "A". RET 5,85% SRF. RELACAO 073/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,48
2002NL001021	2002-02-28T00:00	NFS 2835(ANEXA NFS1096 GW COMUNUCACAO SUBCONT. CONF CONTRATO)SERV PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS. ____________________________________________RELACAO 073/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 17.930,00
2002NL001022	2002-02-28T00:00	NFF 4393(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/01 A 11/02/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL001022	2002-02-28T00:00	NFF 4393(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/01 A 11/02/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL001023	2002-02-28T00:00	NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 284,15
2002NL001023	2002-02-28T00:00	NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 490,75
2002NL001023	2002-02-28T00:00	NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 857,91
2002NL001023	2002-02-28T00:00	NFF 4355 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES, C/REPOSICAO DE PECAS, PER.12/12/01 A 11/01/02 EM 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER OPT.SIMPLES FED. RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 73/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 1.482,01
2002NL001024	2002-03-01T00:00	CPS 02/02/03109373-0(PARTE 1) SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES DA REDE NACIONAL DE COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01A25/02/02.RETENCAO: SRF 9,45% REL. 73/02 (OBS: 24 DIAS)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 702,11
2002NL001025	2002-03-01T00:00	CPS 02/02/03109373-0(COMPLEMENTA 2002NL001024) SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES DA REDE NACIONAL DE COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01A25/02/02 RET.: SRF 9,45% REL. 73/02 (OBS: 06 DIAS)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 175,53
2002NL001026	2002-03-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001024 PARA CORRECAO HISTORICO E COD. IMPOSTO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -702,11
2002NL001027	2002-03-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001025 PARA CORRECAO HISTORICO E COD. IMPOSTO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -175,53
2002NL001028	2002-03-01T00:00	NFST 40880/40881/141276(CPS02/02/03109373-0 FEV/02-PARTE1) SERVICOS DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01 A 25/02/02 RET.: SRF 9,45% REL. 73/02 (OBS: 24 DIAS)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 702,11
2002NL001029	2002-03-01T00:00	NFST 40880/40881/141276(CPS02/02/03109373-0 FEV/02-COMPL.) SERVICOS DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/01 A 25/02/02 RET.: SRF 9,45% REL. 73/02 (COMPLEMENTA A 2002NL001028) OBS: 06 DIAS	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 175,53
2002NL001030	2002-03-01T00:00	NFS 7147 SERVICOS/CONSERV. C/FORNEC.MAT.PREDIOS ADMINIST./CD, RELATIVO A HORASEXTRAS MESES: 10,11 E 12/2001.(GLOSA=R$207,05 COBR.INDEV.) RET.: SRF 5,85%+ISS5% E INSS 11% S/NF. REL.77/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 1.205,77
2002NL001031	2002-03-01T00:00	NFS 4755 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. - 26/12/01 A 25/01/02(25 DIAS JAN/02) RETENCOES (SRF 9,45% S/PARTE NF E INSS 11% E ISS 5%S/TOT.NF)= R$ 726,11 - REL. 077/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 605,09
2002NL001032	2002-03-01T00:00	NFS 4755 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. - 26/12/01 A 25/01/02(5 DIAS DEZ/01) RETENCOES (SRF 9,45% S/PARTE NF E INSS 11% E ISS 5% JA RETIDO NL 1031) - REL. 077/02 ( COMPLEMENTO 2002NL001031)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 121,02
2002NL001033	2002-03-01T00:00	NFS 1734 (PARTE 02) SERV. DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD.(HORAS EXTRAS DE 26/12/02 A 25/01/02), RET. SRF 9,45% S/R$2.431,90, (ISS 5% E INSS 11% S/TOT/NF. GLOSA R$167,49 (163,93/H.E., 3,56/COBR.INDEV.)- REL. 77/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 2.431,90
2002NL001034	2002-03-01T00:00	NFS 1734 (PARTE 01) SERV. DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD.(HORAS EXTRAS DE 26/12/02 A 25/01/02), RET. SRF 9,45% S/R$ 459,80, (ISS E INSSRETIDOS NA 2002NL001033- NL COMPLEMENTAR) - REL. 77/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 459,80
2002NL001035	2002-03-01T00:00	NF 173718/17-FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 2,2% SRF( 400 COMPRIMIDOS DE ACIDO ACETIL SALICILICO E OUTROS).BLOQUEIO DE RS 296,51 REF MULTA (NF 173718)_______RELACAO 076/02	03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.	R$ 3.800,42
2002NL001036	2002-03-01T00:00	NF 821 FORNECIMENTO 30.000 UNID. PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CO-DIGO DE BARRAS E DEMAIS ESPECIFICACOES, DESTINADAS AO DEMAP/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 076/02	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 8.700,00
2002NL001037	2002-03-01T00:00	NF 000212- FORNECIMENTO DE 02 GRAVADORES-REPRODUTORES DE VIDEO- DSR 2000,SONY,DESTINADOS A TV CAMARA. RET 5,85% SRF.BLOQUEIO DE RS 2.673,41 MULTA ______RELACAO 076/02	03.774.039/0001-54 - MASTERCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 95.478,86
2002NL001038	2002-03-01T00:00	NF 000211- FORNECIMENTO DE 02 GRAVADORES-REPRODUTORES DE VIDEO- DSR 11, SONY, DESTINADOS A COARQ/CD. RET 5,85% SRF.BLOQUEIO DE RS 417,72 MULTA ______RELACAO 076/02	03.774.039/0001-54 - MASTERCOM IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 14.918,50
2002NL001039	2002-03-01T00:00	NF 041864 FORNECIMENTO DE 1417 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 78/02.	37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	R$ 2.904,85
2002NL001040	2002-03-01T00:00	NFF 2868 FORNECIMENTO 20 FRASCOS-AMPOLA COM 20ML CADA, DE LIDOCAINA, MARCA HI-POLABOR. (OBS: GLOSA R$1,50 COBR.INDEV.) RETENCAO: SRF 2,2% REL. 076/02	01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 45,70
2002NL001041	2002-03-01T00:00	NF 5169 FORNECIMENTO DE 21M3 DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85%. REL. 78/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL001042	2002-03-01T00:00	NFS 1081 SERVIHO PUBLICACAO AVISO MISSA NELSON MARCHEZAN, NO CORREIO BRAZILIENSE. CONCORRENCIA 01/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 78/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 360,00
2002NL001043	2002-03-01T00:00	NF 1128 A 1135 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 78/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 2.918,34
2002NL001044	2002-03-01T00:00	FATURA 2133 SERVIHO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV. ISENTO IMPOSTOS. REL. 78/02.	240121/00001 - IBICT	R$ 3.000,00
2002NL001045	2002-03-01T00:00	NFF 154897 FORNECIMENTO 50 SABONETEIRAS LAS VEGAS LUXO, COD.44302, LALEKLA PE-DIDO DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL.76/02	02.290.277/0017-99 - KLABIN KIMBERLY S/A	R$ 2.600,00
2002NL001046	2002-03-01T00:00	NF 39753 FORNECIMENTO 05 CARRINHOS CROMADOS REF.T-100 C/ 04 RODAS PLASTICAS C/EXPANSOR PEDIDO COORD.COMUNICACOES/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 76/02	00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA	R$ 175,00
2002NL001047	2002-03-01T00:00	NFS 15653 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/01 A 31/01/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 78/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL001048	2002-03-01T00:00	NFF 638378 FORNECIMENTO MATERIAIS FOTOGRAFICOS MARCA KODAK PEDIDO COORD.DIVUL-GACAO/CD(02 FRASCOS STARTER DI REVELADOR FLEX E OUTROS). RET.SRF 5,85% REL.76/02	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 156,00
2002NL001049	2002-03-01T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL1044 P/ RETIFICACAO CLASSIFICACAO 1.	240121/00001 - IBICT	R$ -3.000,00
2002NL001050	2002-03-01T00:00	FATURA 2133 SERVIHO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV. ISENTO IMPOSTOS. REL. 78/02.	240121/00001 - IBICT	R$ 3.000,00
2002NL001051	2002-03-01T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL001042 P/ RETIFICACAO DE VALORES.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ -360,00
2002NL001052	2002-03-01T00:00	NFF 4395 - FORNECIMENTO E INSTALACAO FORRO ACOLCHOADO P/ O ELEVADOR DO AUDITO-RIO NEREU RAMOS, A PEDIDO DA CAED/CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.76/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 890,00
2002NL001053	2002-03-01T00:00	NFS 1081 SERVIHO PUBLICACAO AVISO MISSA NELSON MARCHEZAN, NO CORREIO BRAZILIENSE. CONCORRENCIA 01/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 78/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 656,00
2002NL001054	2002-03-01T00:00	NF 003394 - FORNECIMENTO DE 01 VIDEOCASSETE SEIS CABECAS, ESTEREO, MOD.VR-607,MARCA PHILIPS. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 076/02.	00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA	R$ 460,00
2002NL001055	2002-03-01T00:00	NF 7562 - FORNECIMENTO DE 2 JOGOS DE CHAVE DE FENDA, 2 CONJUNTOS DE ALICA- TES MARCA GEDORE, 2 ESTILETES USO PROF. MAR. STARRET. DEST. COORD. DE REDE DE DADOS/CENIN/CD - OPT. SIMPLES FED. REL.076/02	72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA.	R$ 358,00
2002NL001056	2002-03-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001055 PARA INCLUIR BLOQUEIO	72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA.	R$ -358,00
2002NL001057	2002-03-04T00:00	NF 7562 - FORNECIMENTO DE 2 JOGOS DE CHAVE DE FENDA, 2 CONJUNTOS DE ALICATES MARCA GEDORE, 2 ESTILETES USO PROF.MARCA STARRET. DEST.COORD.DE REDE DADOS/CE-NIN/CD BLOQUEIO $42,96(MULTA)- OPT. SIMPLES FED. REL.076/02	72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA.	R$ 358,00
2002NL001058	2002-03-04T00:00	NFFS 815 SERVICO DE INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTES DE UM SISTEMA TELEFONICO DIGITAL NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 76/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 2.000,00
2002NL001059	2002-03-04T00:00	NFF 1647 - FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS PARA DESFRIBILADOR AUTOMeTICO, A PEDIDO DO DEMED, RET. SRF 5,85%. REL. 076/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 654,24
2002NL001060	2002-03-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001058 PARA ACRESCENTAR BLOQUEIO(MULTA).	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -2.000,00
2002NL001061	2002-03-04T00:00	NF 110928 - SERVIhO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR ET N} 3512-2. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 076/02.	38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 330,00
2002NL001062	2002-03-04T00:00	NFFS 815 SERVICO DE INSTALACAO, PROGRAMACAO E TESTES DE UM SISTEMA TELEFONICO DIGITAL NA RESIDENCIA OFICIAL/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF. BLOQEUIO(MULTA) R$ 400,00 - REL. 76/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 2.000,00
2002NL001063	2002-03-04T00:00	ESTORNO DA 2002NL001061 PARA ACERTO ALuQUOTA RETENhfO SRF.	38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -330,00
2002NL001064	2002-03-04T00:00	NF 110928 - SERVIhO CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR ET N} 3512-2. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 076/02.	38.029.534/0001-13 - OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 330,00
2002NL001065	2002-03-04T00:00	NF 9322 FORNEC. 120 PLACAS DE GESSO LISO EM PLACAS E OUTROS, DEST. EXEC. BA- NHEIROS P/DEFICIENTES FISICOS ED. ANEXO IV, PEDIDO COORD. PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. MULTA DE R$ 67,68. REL. 081/02.	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.187,72
2002NL001066	2002-03-04T00:00	NF 508 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 AQUECEDOR DE AGUA E GAS, MARCA EQUIBRAS, NO IMOVEL/CD (B-2 SQN 302-C-604) - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 081 /02	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 468,72
2002NL001067	2002-03-04T00:00	NFF 24580 FORNECIMENTO 03 UNID. DE DISCO TIPO "ZIP DRIVE", MARCA IOMEGA E OU- TROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 081 /02	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 4.721,03
2002NL001068	2002-03-04T00:00	NF 2024/2038/2041 - FORNECIMENTO DE 03 MISTURADORES AUTOMATICOS DE MICROFONE E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF - OPT. SIMPLES FED. REL. 081/02.	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 26.946,00
2002NL001069	2002-03-04T00:00	NF 2042 - FORNECIMENTO DE 06 CAPSULAS DE MICROFONE MARCA AKG MOD. CK 31 E OU- TROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF - OPT. SIMPLES FED. REL. 081/02.	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.394,00
2002NL001070	2002-03-04T00:00	NFF 00641954 - FORNECIMENTO DE 03 TELEVISORES COLOR PANASONIC 14 TCA 10 C/REMOTO, DESTINADOS AO CONSELHO DE qTICA E DECORO PARLAMENTAR/CD. RET. SRF 5,85%. REL.081/02.	01.008.713/0001-64 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 1.080,00
2002NL001071	2002-03-04T00:00	NFF 00641953 - FORNECIMENTO DE 01 TV COLOR LG CP 20K42, COM CONTROLE REMOTO, DESTINADA A SECRETARIA-GERAL DA MESA. RET. SRF 5,85%. REL. 081/02.	01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA.	R$ 460,00
2002NL001072	2002-03-04T00:00	NFST 7187202(PARTE) SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CDREF.MARCO/01 RET. SRF 9,45% S/$4308,28 -GLOSA $1636,96(AGUARDANDO EMISSAO NE) ISS 5% S/$3437,22(TOTAL NA NF)REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 4.308,28
2002NL001073	2002-03-04T00:00	NFST 7187202(PARTE-COMPL.NL1072) SERV.COMUNICACAO DADOS ALTA VELOCIDADE P/CD REF.MARCO/01 RET. SRF 9,45% S/$3441,98 -GLOSA $1636,96(AGUARDANDO EMISSAO NE) ISS 5% RECOLHIDO NL1072/02 REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 3.441,98
2002NL001074	2002-03-04T00:00	NFST 5590179/6389242 SERV.COMUNICACAO DADOS ALTA VELOCIDADE P/CD REF.JAN E FEV2001 RESPECT.RET.SRF 9,45% S/$18774,42-GLOSA $190,86(COB.INDEVIDA - NF6389242)ISS 5% S/$6874,43 REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 18.774,42
2002NL001076	2002-03-05T00:00	NFST 8.232.223 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD ABR/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)REL. 079/02 FILIAL TELEBRASILIA - BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 9.387,22
2002NL001077	2002-03-05T00:00	NFST 9.046.134 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD MAI/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)REL. 079/02 FILIAL TELEBRASILIA - BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 9.387,22
2002NL001078	2002-03-05T00:00	NFST 9.959.954 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD JUN/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)REL. 079/02 FILIAL TELEBRASILIA - BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 9.387,22
2002NL001079	2002-03-05T00:00	NFS 631 - SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUBSTITUICAO DE CABOS DE ACO NAS JANELAS DO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 202-I-601 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/ 50% DO VALOR DA NF) E ISS 2%. REL. 22/02/COHAB.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 370,00
2002NL001080	2002-03-05T00:00	NFS 1784 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO P/COZINHA PROVISORIA(SELF-SERVICE), ANEXO III/CD, REF.1š PARCELA(1š E 2š ETAPAS)RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NFS. - REL. 78/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 3.409,53
2002NL001081	2002-03-05T00:00	NFST 10.891.837 SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD JUL/01 - RETENCOES SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 3.437,22(SERV.EVENTUAIS)GLOSA R$ 3.754,89(PAG.NF 11866474 REL.380/01) REL.079/02 BRASIL TELECOM S/A	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 5.632,33
2002NL001082	2002-03-05T00:00	NF 913-SERVICO MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EDIFICACAOINSTALACAOES HIDRAULICAS E ELETRICAS...PARA CD NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/02.RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 082/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL001083	2002-03-05T00:00	NFS 7220 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, FEV/02 RETENCOES SRF 5,85% (S/R$469.477,71), INSS 11% {S/TOTAL NF - (V.T.+V.A. = R$75.028,88)} E ISS 5% (S/TOT.NF) - GLOSA R$3.060,43 (COB.IND.). REL.82/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 469.477,71
2002NL001084	2002-03-05T00:00	NFS 917 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. DE MANUT. DE EDIFIC., INS-TAL. HIDRAULICAS E OUTROS. PER. 21/12 A 31/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$ 7.697,11ISS 5% E INSS 11% S/R$ 7.719,48. GLOSA R$ 22,37, REL. 82/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.697,11
2002NL001085	2002-03-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1084 P/RETIFICAhfO DE HISTORICO.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -7.697,11
2002NL001086	2002-03-05T00:00	NFS 917 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERV. DE MANUT. DE EDIFIC., INS-TAL. HIDRAULICAS E OUTROS. PER. 21/12 A 31/12/01, REF. HORAS EXTRAS.RET. SRF 9,45 S/R$ 7.697,11 ISS 5% E INSS 11% S/R$ 7.719,48.GLOSA R$ 22,37. REL. 82/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.697,11
2002NL001087	2002-03-05T00:00	NFS 4810- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 02/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 086/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL001088	2002-03-05T00:00	NFS 4812- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A FEVEREIRO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU-DO S/TOTAL NF) RELACAO 086/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL001089	2002-03-05T00:00	NFFEE/S 408659860000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 69.336,11
2002NL001090	2002-03-05T00:00	NFFEE/S 408659780000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 65.219,18
2002NL001091	2002-03-05T00:00	NFS 4815SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MES DE FEV/02, RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 083/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.176,47
2002NL001092	2002-03-05T00:00	NFS 4812- ESTORNO TOTAL PARA ACERTO CODIGO RETENCAO 2002NL001088	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -236.921,03
2002NL001093	2002-03-05T00:00	NFFEE/S 408659790000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 26.414,14
2002NL001094	2002-03-05T00:00	NFS 4812- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A FEVEREIRO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU-DO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL001095	2002-03-05T00:00	NFFEE/S 408659800000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 56.746,45
2002NL001096	2002-03-05T00:00	NFFEE/S 408659870000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 67.805,27
2002NL001097	2002-03-05T00:00	NFS 4814- SERVICO MAO-DE-OBRA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2002. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL001098	2002-03-05T00:00	NFFEE/S 409043420000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 083/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 73.978,44
2002NL001099	2002-03-05T00:00	NFS 3635 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/01 A 12/02/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 080/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,00
2002NL001100	2002-03-05T00:00	NF 1209 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 PL AGAR SS ALMONELLASHIGELA C/ 10U, LT. 225 E OUTROS CFE. NF) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 080/02.	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL001101	2002-03-05T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6173484090/4091/4092/4094/4095/4096 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. MAR/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 080/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL001102	2002-03-05T00:00	NF 3025/26/27 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 80/02.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.885,00
2002NL001103	2002-03-05T00:00	AUTO INFRACAO J000179267 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "SOLDADO AGUIAR",POLICIA MILITAR, EM 12/01/02, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA-JFP 6303/DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 4.627/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL001104	2002-03-05T00:00	NF 3746/3976 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTA DORES TIPO "A" - RET. SRF 5,85% - REL. 80/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,48
2002NL001105	2002-03-05T00:00	NFS 260077,261381,261135,261996,262277,262839 FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 80/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.273,85
2002NL001106	2002-03-05T00:00	NFS 4814- ESTORNO TOTAL DA 2002NL001097 ACERTO COD RET RELACAO 083/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -330.872,40
2002NL001107	2002-03-05T00:00	NFS 4814- SERVICO MAO-DE-OBRA TV CAMARA NO MES DE FEVEREIRO 2002. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/TOTAL NF) RELACAO 083/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL001108	2002-03-05T00:00	CPS 02/02/04700063-4 NF149791 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA, PER.26/01 A 25/02/02(REF.FEV/02)RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOT.NF - REL. 083/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL001109	2002-03-05T00:00	NF 5196/5197 FORNEC. DE 21M3 DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. E 1 OXIGENIO CARGA CILINDRO G. RET. SRF 5,85%. REL. 80/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL001110	2002-03-05T00:00	NFFS 055719 (PARTE) SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 06.12 A 30/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$ 126,00 E ISS S/TOTAL DA NF. REL. 80/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 126,00
2002NL001111	2002-03-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001102 PARA ACERTO DE VALOR.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ -3.885,00
2002NL001112	2002-03-05T00:00	NF 3025/26/27 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 80/02.	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.885,80
2002NL001113	2002-03-05T00:00	NFFS 055719 (PARTE COMPLEMEN. 2002NL1110) SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 01/01 A 05/01/ 02. RET. SRF 9,45% S/R$ 31,50. ISS 5% JA EFETUADA 2002NL1110. REL. 80/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 31,50
2002NL001114	2002-03-05T00:00	NF 004026 A 4033 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 80/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 11.744,68
2002NL001115	2002-03-05T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001114 P/ CORRECAO DE VALOR.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ -11.744,68
2002NL001116	2002-03-05T00:00	NF 004026 A 4033 - FORNECIMENTO JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 80/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 58.630,75
2002NL001117	2002-03-05T00:00	NFS 6060 SERVICO FORNECIMENTO CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD FEV/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 080/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL001118	2002-03-05T00:00	NFF 535220 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (05 HDL COLESTEROL IMUNO 125ML) RETENCAO SRF 5,85% REL.080/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 534,00
2002NL001119	2002-03-05T00:00	NFFS 11370 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/01/02 A 26/02/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 80/02.____________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL001120	2002-03-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1110 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ -126,00
2002NL001121	2002-03-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1113 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ -31,50
2002NL001122	2002-03-05T00:00	NFF 3921 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÎRIO , MARCA COULTER, P/ USO NO APARELHO COULTER STKS. RET. SRF 5,85%. REL. 080/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.256,53
2002NL001123	2002-03-05T00:00	NFFS 055719 (PARTE) SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 07.12 A 31/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$ 126,00 E ISS 5% S/TOTAL DA NF REL. 80/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 126,00
2002NL001124	2002-03-05T00:00	NFFS 055719 (PARTE COMPLEMEN. 2002NL1123) SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 08. PER. 01/01 A 06/01/ 02. RET. SRF 9,45% S/R$ 31,50. ISS 5% JA EFETUADA 2002NL1123. REL. 80/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 31,50
2002NL001125	2002-03-05T00:00	NFS 1320 - SERVIHO DE DISTRIBUIHFO DE JORNAL DA CBMARA, REL FEV/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS S/ TOTAL NF. REL. 080/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL001126	2002-03-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1122 P/INCLUSFO DE CNPJ.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ -1.256,53
2002NL001127	2002-03-05T00:00	NFF 3921 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÎRIO , MARCA COULTER, P/ USO NO APARELHO COULTER STKS. RET. SRF 5,85%. REL. 080/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.256,53
2002NL001128	2002-03-06T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JAN/02- DEPOSTITADO P/EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU- RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500143	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL001128	2002-03-06T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JAN/02- DEPOSTITADO P/EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU- RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500143	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL001129	2002-03-06T00:00	NFFS 3792 E 3799 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 28/02/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.311/02.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL001130	2002-03-06T00:00	NF 4104- FORNECIMENTO,MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 13 MICROCOMPUTADORES TIPO "B". RET 5,85% SRF. RELACAO 085/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 39.893,75
2002NL001131	2002-03-06T00:00	NFF 4160 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS. PER. JAN/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 1.457,00E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 18,00. REL. 85/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL001132	2002-03-06T00:00	NF 691 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 85/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 22,00
2002NL001133	2002-03-06T00:00	NF 32911 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) RET 5,85% SRF. REL. 085/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 4.184,43
2002NL001134	2002-03-06T00:00	NF 1480 - FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN, OPT. SIMPLES FE-DERAL. REL. 085/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.322,00
2002NL001135	2002-03-06T00:00	NFS 478 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ NF-GLOSA(R$31,42), ISS 5% S/TOTAL NF INSS 11% S/R$ 114.278,87 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) - REL. 85/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 32.210,25
2002NL001135	2002-03-06T00:00	NFS 478 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ NF-GLOSA(R$31,42), ISS 5% S/TOTAL NF INSS 11% S/R$ 114.278,87 (DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA) - REL. 85/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 106.740,44
2002NL001136	2002-03-06T00:00	NF 3917 FORNECIMENTO KITS LABORATÎRIO DIVERSOS (TIRAS REATIVAS P/URINELISE COM 10 AREAS - FRS. C/100 TIRAS, MARCA ROCHE). OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.85/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 1.800,00
2002NL001137	2002-03-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001135 P/ SEPARAR VALORES EM 2 NLS(EVITAR ERRO NA DIRF)	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ -106.740,44
2002NL001137	2002-03-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001135 P/ SEPARAR VALORES EM 2 NLS(EVITAR ERRO NA DIRF)	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ -32.210,25
2002NL001138	2002-03-06T00:00	NFS 478(PARTE) LOC. MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS - 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 106.740,44, ISS 5% S/TOTAL NFE INSS 11% S/R$ 114.278,87(DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA), GLOSA R$ 31,42 - REL. 85/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 106.740,44
2002NL001139	2002-03-06T00:00	NFS 478(PARTE) LOC. MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS- 01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 32.210,25, (ISS E INSS) JA RETIDOS NA2002NL001138(NL COMPLEMENTAR) - REL. 85/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 32.210,25
2002NL001140	2002-03-07T00:00	NFFEE/S 41082026 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 88/02 C. E. B	974100/91000 - CEB	R$ 18.441,46
2002NL001141	2002-03-07T00:00	NFS. 4813 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, PER.FEV/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 88/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL001142	2002-03-07T00:00	CPS 02/01/52500083-6 SERVICO DE TV DIGITAL ALOCADO NO SATELITE BRASIL-SAT 1 P/DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL. RET.:SRF 9,45% REL. 88/02 (OBS: PGT} REF. AO PERIODO DE 2001)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.835,00
2002NL001143	2002-03-07T00:00	CPS 02/02/40200067-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/01 A 25/02/02 (GLOSA: R$ 45.022,37=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL.88/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 177.719,90
2002NL001144	2002-03-07T00:00	CPS 02/02/40200064-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/01 A 25/02/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 88/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL001145	2002-03-07T00:00	CPS 02/01/40200062-5 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/12 A 25/01/02 (PGT} REF. AO PERIODO 2002) RET.: SRF 9,45% REL 88/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 29.175,00
2002NL001146	2002-03-07T00:00	NFF 24580 - ESTORNO TOTAL DA 2002NL001067P¾DEVOLVER NF A PEDIDO DA SELIQ/CD	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ -4.721,03
2002NL001147	2002-03-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001142 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -5.835,00
2002NL001148	2002-03-07T00:00	CPS 02/01/52500083-6 SERVICO DE TV DIGITAL ALOCADO NO SATELITE BRASIL-SAT 1 P/DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV/CD P/TODO TERRITORIO NACIONAL. REF.26/12A25/01/02.RET.:SRF 9,45% REL. 88/02 (OBS: PGT} REF. AOS DIAS DE 2001)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.835,00
2002NL001149	2002-03-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL0001145 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -29.175,00
2002NL001150	2002-03-07T00:00	CPS 02/01/40200062-5 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/12 A 25/01/02 (PGT} REF. AOSDIAS DE 2002) RET.: SRF 9,45% REL 88/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 29.175,00
2002NL001151	2002-03-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001144 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -35.010,00
2002NL001152	2002-03-07T00:00	CPS 02/02/40200064-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/01 A 25/02/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 88/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL001153	2002-03-07T00:00	NFFEE/S 40477269 (ID.466.451-5) FL.147-NFFEE 40291986/987/989,40025338 (ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - JAN/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 091/02	974100/91000 - CEB	R$ 4.921,24
2002NL001154	2002-03-07T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL001153 PARA INCLUSAO NOME EMPRESA HISTORICO LITERAL	974100/91000 - CEB	R$ -4.921,24
2002NL001155	2002-03-07T00:00	NFFEE/S 40477269 (ID.466.451-5) FL.147-NFFEE 40291986/987/989,40025338 (ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - JAN/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 091/02 - C E B	974100/91000 - CEB	R$ 4.921,24
2002NL001156	2002-03-07T00:00	NFFEE/S 41081953 (ID.466.451-5) FL.139-NFFEE 40895813/814/816,40627653 (ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - FEV/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 091/02 - C E B	974100/91000 - CEB	R$ 3.384,65
2002NL001157	2002-03-07T00:00	NF 1167-FORNECIMENTO DE 1.200 LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR, 16 WATTS P/SUPRIRESTOQUE AMCO II/CD. RET 5,85% SRF. __________________________________RELACAO 087/2002	00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E	R$ 7.080,00
2002NL001158	2002-03-07T00:00	NF 2777-FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA ELETRICA UNIVERSAL, DESTINADA A LIDERANCADO PFL/CD. RET 5,85% SRF. __________________________________RELACAO 087/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 467,00
2002NL001159	2002-03-07T00:00	NF 2780-FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA COMERCIAL UNIVERSO E 01 REFRIGERADOR DU- PLEX, BRASTEMP, BRS 46.RET 5,85% SRF. __________________________________RELACAO 087/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 1.774,00
2002NL001160	2002-03-07T00:00	NF 14888 - FORNECIMENTO DE 60 DISCOS DIAMANTADO, MARCA MAKITA MOD.4100H/NB E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 087/02	00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA	R$ 2.483,70
2002NL001161	2002-03-07T00:00	NF 23787 - FORNECIMENTO 200 PARES DE CORREDICA SIMPLES APOIADA P/ GAVETA, MAR-CA PLASTIPAR E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES NF. (BLOQUEIO R$235,93 REF. A MULTA). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 087/02	72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA.	R$ 15.414,60
2002NL001163	2002-03-07T00:00	NF 139 FORNECIMENTO 05 CAIXAS CONDULET DE 2" E OUTROS CFE. NE - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 87/02.	02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME	R$ 149,65
2002NL001164	2002-03-07T00:00	NF 61243 FORNECIMENTO 240 COLHERES P/ CAFE EM ACO INOXIDAVEL, MARCA TRAMONTINAE OUTROS CFE. NE - RET. SRF 5,85% - REL. 87/02.	00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA	R$ 2.905,20
2002NL001165	2002-03-07T00:00	NF 5477 FORNECIMENTO 06 RESMAS PAPEL APERGAMINHADO, ALTA ALVURA ALCALINO, GRA-MATURA: 75G/M2, MED: 660 X 960MM - RET. SRF 5,85% - REL. 87/02.	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 510,00
2002NL001166	2002-03-07T00:00	NFS 256 SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/02 E 01/03/02,NAS ATIVIDADES DO TREINAMENTO "AVALIACAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMACAO"RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 87/02	04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA	R$ 5.300,00
2002NL001167	2002-03-07T00:00	NF 191 - FORNECIMENTO E COLOCAHFO DE 01 PEHA FIXA E 01 JANELA EM VIDRO TEMPERADO CRISTAL INCOLOR DE 10MM, A PEDIDO DA CAENGE. RET. SRF 5,85%. REL. 087/02.	03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME	R$ 850,00
2002NL001168	2002-03-07T00:00	NFF 177929/179384/179391 - FORNECIMENTO DE 4200 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARPOT.32W,MARCA GE E OUTROS - RET. SRF 5,85% S/ R$28.783,13 - GLOSA R$358,45 (NF177929-COB.IND.) - BLOQUEIO R$569,45 (NF179384-MULTA). REL. 087/02.	33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA	R$ 28.783,13
2002NL001169	2002-03-07T00:00	NF 315 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES CONFORME ESPECIFICACOES NE - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.087/02.	01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP	R$ 672,00
2002NL001170	2002-03-07T00:00	NF 118 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS POLICROMATICAS (02 MOD. STYLUS COLOR 980 E 02 MOD. STYLUS COLOR 1520) MARCA EPSON - RET. SRF 5,85%. REL.087/02.	26.465.278/0001-28 - GSS COMÉRCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 5.968,00
2002NL001171	2002-03-07T00:00	NFF 012362 - FORNECIMENTO DE 03 CALCULADORAS TCE C-520, DESTINADAS A COORDENA CAO DE COMUNICACAO. RET. SRF 5,85%. REL. 087/02.	01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 762,00
2002NL001172	2002-03-07T00:00	TIT.BANC.86136301793-6 - TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEL FUNC. RESERVA TEC- NICA/CD - MAR/02, SQN 106, BLOCO I, AP. 301 - PARCELA 03/3 - ISENTO IMPOSTOS -PROC.101203/02. PARTE FINAL DO EMPENHO.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 36,00
2002NL001173	2002-03-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE1167 PARA EXCLUSFO DE RETENHAO TRIBUTO FEDERAL.	03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME	R$ -850,00
2002NL001174	2002-03-07T00:00	NF 191 - FORNECIMENTO E COLOCAHFO DE 01 PEHA FIXA E 01 JANELA EM VIDRO TEMPERADO CRISTAL INCOLOR DE 10MM, A PEDIDO DA CAENGE. OPTANTE SIMPLES FED. REL 87/02	03.941.250/0001-14 - LA COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME	R$ 850,00
2002NL001175	2002-03-08T00:00	NF 20014 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (20 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.090/02	01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME	R$ 230,00
2002NL001176	2002-03-08T00:00	NFS 426 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.114 ANEXA - 17.754,00), FEV/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/17.778,45 E ISS 2% S/R$ 17.778,45 - REL. 090/02	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 35.532,45
2002NL001177	2002-03-08T00:00	NF 27977-SERV.MANUTEN. EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADORES 24 KW BG-24, C/FORNEC.PECAS - 14/01 A 13/02/02 - RETENCOES SRF 5,85% E 5% ISS. REL.90/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.204,44
2002NL001178	2002-03-08T00:00	NF 30137 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. LUCIANO SUASSUNA RET.SRF 9,45% E ISS 5% . REL. 90/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL001179	2002-03-08T00:00	NFS 2218 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, FEV/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 90/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 980,00
2002NL001180	2002-03-08T00:00	NF 4034 - 4035 - 4036 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 090/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 15.049,33
2002NL001181	2002-03-08T00:00	NF 32072-SERVICO NOTICIOSO E INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE FEVEREIRO/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 090/02	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 11.421,95
2002NL001182	2002-03-08T00:00	NF 914/6- SERV. DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 28/02/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 090/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 83.560,80
2002NL001183	2002-03-08T00:00	NFF 3285 E 3307- - FORNECIMENTO 1.315 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 090/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.720,25
2002NL001184	2002-03-08T00:00	NFS 2635 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 90/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 72,00
2002NL001185	2002-03-08T00:00	NFS 2634 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER FACIT.EMPRESA OPT SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% PERIODO DE 29/01 A 27/02/02. RELACAO 090/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 595,00
2002NL001186	2002-03-08T00:00	NFS 2635 ESTORNO TOTAL DA 2002NL001184	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -72,00
2002NL001187	2002-03-08T00:00	NFS 2635 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1%. PERIODO 31/01 A 20/02/02. RELACAO 090/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 72,00
2002NL001188	2002-03-08T00:00	NFS 2063- SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA NO PERIODO DE 06/02 A 05/03/02. RET.SRF 9,45% REL. 90/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL001189	2002-03-08T00:00	NFF 125771-SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES DE INTE- RESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/01 A 24/02/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 090/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL001190	2002-03-08T00:00	NFF 126280 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - FEV/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 90/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL001191	2002-03-08T00:00	NF 694-FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 90/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 210,60
2002NL001192	2002-03-08T00:00	NFS 1887/88/89/90-SERVICO DE TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQN 202-I-203 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 90/02	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 592,20
2002NL001193	2002-03-08T00:00	NFS 1470 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/01 A 14/02/02 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% . REL. 90/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL001194	2002-03-08T00:00	3019/20/22/17/14/10/07/06/03/2993/92-FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 90/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.680,00
2002NL001195	2002-03-08T00:00	NF 2991- -FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 90/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 480,00
2002NL001196	2002-03-08T00:00	NFS 022727 SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/01 A 20/02/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 090/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 351,00
2002NL001197	2002-03-08T00:00	NFST-042295-SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 0,91 INDEVIDA. RET 9,45% SRF. REF 02/02 REL. 90/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 492,35
2002NL001198	2002-03-08T00:00	NFS 2252- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES FEVEREIRO,PAR. 02/12, NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER.OPTANTE SIMPLES FED. RET DE ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 090/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL001199	2002-03-08T00:00	NFFS. 01752- SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD JANEIRO /2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 090/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.752,64
2002NL001200	2002-03-08T00:00	NFF 10273 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED.RET.ISS 5% REL.90/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL001201	2002-03-08T00:00	NF 04268- SERVICO MANUTENCAO DE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOSDA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. MES 01/02. RET 5,85% SRF E 5%ISS. RELACAO NR. 090/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 37.433,74
2002NL001202	2002-03-08T00:00	NF 124639 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 90/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL001203	2002-03-08T00:00	NFS 630 SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD,C/FORNEC._MATFEV/02-DEDUC.(RETORN.NE 306/02)R$ 58,48=GAS. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF.REL.090/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -58,48
2002NL001203	2002-03-08T00:00	NFS 630 SERVICO LIMPEZ./CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD,C/FORNEC._MATFEV/02-DEDUC.(RETORN.NE 306/02)R$ 58,48=GAS. SRF 5,85% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF.REL.090/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 222.931,38
2002NL001204	2002-03-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1200 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ -700,00
2002NL001205	2002-03-08T00:00	NFF 10273 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD, REL. FEV/02. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 90/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL001206	2002-03-08T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL1202 P/RETIFICACAO DE VALORES.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ -141,75
2002NL001207	2002-03-08T00:00	NF 124639 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 90/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL001208	2002-03-08T00:00	NF 9096 FORNECIMENTO 3720U DE ESPIRAL PLASTICA P/ ENCARDENACAO. RET. SRF 5,85% - REL. 92/02.	00.650.895/0001-00 - PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA	R$ 223,20
2002NL001209	2002-03-08T00:00	NF 732 FORNECIMENTO 10 LITROS DE GOMA P/ CHAPA DE ALUMINIO, MARCCA HEXACOM. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 92/02.	03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO	R$ 26,00
2002NL001211	2002-03-08T00:00	NF 48221 - FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE QUEROSENE FILTRADO, MARCA KING, DEST. AO DEPT. APOIO PARLAMENTAR/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 92/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 172,00
2002NL001213	2002-03-08T00:00	RECIBO S/N} PREMIO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO-APC P/ 15 ESTAGIA-RIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 7,05% - REL. 92/02.	01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	R$ 53,52
2002NL001215	2002-03-08T00:00	NF 173 FORNECIMENTO 02 BATERIAS P/FILMADORA GRADIENTE E 02 ADAPTADORES MOTORI-ZADOS P/ FITAS VHS-C - OP.SIMPLES FED. - REL. 092/02	37.994.340/0001-95 - TECNOFOTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA ME	R$ 601,50
2002NL001216	2002-03-12T00:00	TITULO BANCARIO 412 D TAXA CONDOMINIAL EXTRA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA,SQN 412, BL. D, AP. 305, REL. MARHO/02. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 00/108405.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL001217	2002-03-12T00:00	TITULOS BANCARIOS 100065807008/100068307006/100070607025/100073007029/ 100075507029/100077707068, TXS. COND. EXTRAS, IMOV.FUNC.RES.TECNICA-SQS 114,BLH, APS. 104,107,304,502,505 E 506- PARC. 9/24-ISENTO IMPOSTOS.PROC.01/119199.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL001218	2002-03-12T00:00	TITULO BANCARIO 83714310100-5 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA - SQN 112, BL. D, APS. 201, 405, 505, PARC. 10/12 - ISENTO IMPOSTOSPROC. 01/117043.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 750,00
2002NL001219	2002-03-12T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL001217 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ -840,00
2002NL001220	2002-03-12T00:00	TITULOS BANCARIOS 100065807008/100068307006/100070607025/100073007029 100075507029/100077707068, TXS. COND. EXTRAS, IMOV.FUNC.RES.TECNICA/CD - APS. 104,107,304,502,505,506-PARC.9/24 - MAR/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC.119199/01	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL001221	2002-03-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001218 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ -750,00
2002NL001222	2002-03-12T00:00	TITULO BANCARIO 83714310100-5 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD - SQN 112-D-201,405,505, - MAR/02 PARC. 10/12 - ISENTO IMPOSTOS PROC. 117.043/01	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 750,00
2002NL001223	2002-03-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001216 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ -80,00
2002NL001224	2002-03-12T00:00	TITULO BANCARIO 412 D TAXA CONDOMINIAL EXTRA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNICA,SQN 412-D-305 - MAR/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 108.405/00	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL001225	2002-03-12T00:00	NFS 6192- CONSERTO DE UM FLESH NIKON SPEEDLIGHT A PEDIDO DA COORD. AUDIOVISUALDA CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% PARA O ISS. RELACAO 095/02	33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 343,00
2002NL001226	2002-03-12T00:00	NF 000769 - FORNECIMENTO DE 06 PINHAS DE BIOPSIA, PARA VIDEOGASTROCOPIO. RET. SRF 5,85% . REL. 095/02.	00.118.694/0001-66 - EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP	R$ 5.400,00
2002NL001227	2002-03-12T00:00	NFS 755- CONFECCAO DE PASTAS PARA AVULSOS -PRESIDENCIA, 230X325MM (DOBRADA) PAPEL APERGAMINHADO BRANCO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% PARA O ISS. RELACAO 095/02.	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 1.260,00
2002NL001228	2002-03-12T00:00	NF 5603 FORNECIMENTO UM ELETRODO SODIO, MARCA AVL P/ ANALISADOR ELETROLITOS 9130 DEST.DEMED/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 95/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 2.630,19
2002NL001229	2002-03-12T00:00	NF 0080/69/72/79 - FORNECIMENTO DE 85 CHAPAS DE COMPENSADO VIROLA DE 220X160CMX20MM, MARCA PARAGUACU E OUTROS DEST. REAMBIENTACAO DOS ESTUDIOS TV CAMARA/CD - BLOQUEIO R$ 26,78 (NF 80-MULTA). OPT.SIMPLES FED. REL.95/02.	03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA	R$ 10.321,65
2002NL001230	2002-03-12T00:00	NF 000176 - FORNECIMENTO DE UM ANALISADOR DE ESPECTRO E UM GERADOR DE SINAL DEST. A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 095/02.	54.419.817/0001-28 - ASCOM DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS DE TESTES PARA TELECOMUN	R$ 64.716,26
2002NL001231	2002-03-12T00:00	NF 9620 FORNECIMENTO 01 GERADOR DE FUNCOES MARCA GOOD WILL DEST.COORD.RADIO CAMARA/CD. RET.SRF 5,85% BLOQUEIO R$666,14(MULTA) REL. 95/02	48.873.608/0001-57 - INSTRONIC INSTRUMENTOS DE TESTES LTDA	R$ 1.753,00
2002NL001232	2002-03-12T00:00	NFF 022822 (GLOSAR R$0,01 COB.INDEV), NFF 022995 (BLOQUEAR R$1.541,85-MULTA) ENFF 023454 - FORNEC. EQUIPAM. DEST. RADIO CAMARA (01 OSCILOSCOPIO DIGITAL, MARCA TECTRONIX/TDS 3012 E OUTROS) RELACAO 95/02.	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 104.595,00
2002NL001233	2002-03-12T00:00	NFST 38993/38992/135387 E CPS 02/01/03107070-4-JAN/02-PARTE SERV. DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/12/01A25/01/02 RET.: SRF 9,45% REL. 94/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 731,37
2002NL001234	2002-03-12T00:00	NFST 38993/38992/135387 E CPS 02/01/03107070-4-JAN/02-PARTE SERV. DE COMUNI-CACAO DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/12/01A25/01/02 RET. (COMPLEMENTO DA 2002NL001233 ) RET 9,45% SRF. REL 94/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 146,27
2002NL001235	2002-03-12T00:00	FOLHAS 140 A 152(BORDERO) E NF ANEXAS- FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: FEV 02. RET.: 5,85% SRF REL. 094/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 27.162,58
2002NL001236	2002-03-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL001232 PARA CORRECAO NO HISTORICO.	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ -104.595,00
2002NL001237	2002-03-12T00:00	NFF 022822 (GLOSAR R$0,01 COB.INDEV), NFF 022995 (BLOQUEAR R$1.541,85-MULTA) ENFF 023454 - FORNEC. EQUIPAM. DEST. RADIO CAMARA (01 OSCILOSCOPIO DIGITAL, MARCA TECTRONIX/TDS 3012 E OUTROS) RET.SRF 5,85% . RELACAO 95/02	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 104.595,00
2002NL001238	2002-03-12T00:00	NFS 4824 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 02/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 094/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 232.237,42
2002NL001239	2002-03-13T00:00	NFS3675 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS A JA-TO DE TINTA DA CD. PER. 03/02 A 02/03/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL. 93/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL001240	2002-03-13T00:00	NFFS 857 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/01/02 A 24/02/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 93/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL001241	2002-03-13T00:00	NFS 451 SERVIhO DE MANUT. PREV/CORRET DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA CD, REL. DEZ/01. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.93/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.498,53
2002NL001242	2002-03-13T00:00	NFS 452 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. JAN E FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 93/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 4.997,06
2002NL001243	2002-03-13T00:00	NF 3028 FORNECIMENTO 48 GFA. DE SUCOS (CAJU E MARACUJA) 500ML OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 69,12
2002NL001244	2002-03-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001243 PARA INCLUSAO CNPJ	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ -69,12
2002NL001245	2002-03-13T00:00	NFST 015253454-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: FEVEREIRO/2002. RETENCOES: SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 93/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 229,81
2002NL001246	2002-03-13T00:00	NF 3028 FORNECIMENTO 48 GFA. DE SUCOS (CAJU E MARACUJA) 500ML OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 69,12
2002NL001247	2002-03-13T00:00	NF 43132 FORNECIMENTO 1.283 GARRAFOES 20L AGUA MINERAL A DIVERSOS SETORES CD OPT.SIMPLES FED. - REL. 093/02	37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	R$ 2.630,15
2002NL001248	2002-03-13T00:00	NFF 4172 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PEHAS. PER. FEV/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 1.457,00_E ISS 5% S/ R$ 1.475,00. GLOSA DE R$ 18,00. REL. 93/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL001249	2002-03-13T00:00	NFF 2931 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DIVERSOS A CD CFE.ESPECIF.NF RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 238,82(NF2931) REF.MULTA - REL. 093/02	02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA.	R$ 477,63
2002NL001250	2002-03-13T00:00	NFS 321 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOSAUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/02 A 05/03/02 OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - REL. 093/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL001251	2002-03-13T00:00	NF 45599 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/01 A 11/02/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% - REL. 93/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 520,00
2002NL001252	2002-03-13T00:00	NFF 003884 - FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET. SRF 5,85% . REL. 093/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL001253	2002-03-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1252 PARA RETIFICAHFO DE CNPJ.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ -1.560,00
2002NL001254	2002-03-13T00:00	NFF 003884 - FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET. SRF 5,85% . REL. 093/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL001255	2002-03-13T00:00	NF 002916 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRAHOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. RET. SRF 5,85%. RELACAO 93/02.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 49.824,00
2002NL001256	2002-03-13T00:00	INFORMACAO 11/01(COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE ATRAVESDA 2002NL000966, REF. MES NOV/01. ISENTO IMPOSTOS - REL. 093/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 29.704,52
2002NL001257	2002-03-13T00:00	NFS 2303 E 2304 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS(BLUSAS, CALCAS, CAMISOLAS E OUTRAS) PER.01/02 A 28/02/02 - OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO ISS 1% REL.93/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 4.406,00
2002NL001258	2002-03-13T00:00	INFORMACAO 12/01(COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO INDEVIDAMENTE ATRAVESDA 2002NL000968, REF. MES DEZ/01. ISENTO IMPOSTOS - REL. 093/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 30.723,64
2002NL001259	2002-03-13T00:00	NFF.3194/2085 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIASINTERESSE CD PER.JANEIRO /2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 093/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 5.355,68
2002NL001260	2002-03-13T00:00	NFFS 9865/10159 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUSDEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS. REL. 93/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.817,98
2002NL001261	2002-03-13T00:00	NFS 2237 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - FEV/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 093/02	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.229,00
2002NL001262	2002-03-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1245 P/RETIFICACAO DE VALOR.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ -229,81
2002NL001263	2002-03-13T00:00	NFF 3311/3327 - FORNECIMENTO 550 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 093/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 2.392,50
2002NL001264	2002-03-13T00:00	NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 869,28
2002NL001265	2002-03-13T00:00	NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 01/01 A 14/01/02. RET.SRF 5,85% (760,82) ISS E INSS RECOLHIDO NA2002NL1255. RELACAO 93/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 760,82
2002NL001266	2002-03-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1242 DEVIDO RASURA NA NF.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -4.997,06
2002NL001267	2002-03-13T00:00	NF 538 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. FEV/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL. 93/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL001268	2002-03-13T00:00	ESTORNO DA 2002NL001264 PARA ACERTO NO EVENTO.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -869,28
2002NL001269	2002-03-13T00:00	NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 15 A 31/12/01. RET.SRF5,85%(R$869,28; ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 93/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 869,28
2002NL001270	2002-03-13T00:00	ESTORNO DA 20092NL001265 PARA ACERTO NO HISTORICO.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -760,82
2002NL001271	2002-03-13T00:00	NFSF 2938(PARTE)SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS) PER. 01/01 A 14/01/02. RET.SRF 5,85% (760,82) ISS E INSS RECOLHIDO NA2002NL1269. RELACAO 93/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 760,82
2002NL001272	2002-03-13T00:00	NFST 015253454-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: FEVEREIRO/2002. GLOSA R$ 4,99(JUROS EMULTA POR ATRASO PGTO). RET. SRF 9,45% PROCESSO: 115.832/00 REL. 93/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 224,82
2002NL001273	2002-03-13T00:00	NF 7227 - MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - FEV/02 - RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$ 62.723,89 (DED. VT+VA = R$ 9.076,76). REL. 96/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 71.800,65
2002NL001274	2002-03-13T00:00	NFS 4817 LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVIHOS NA TV CAMARA.PERFEV./02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 96/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 13.400,60
2002NL001275	2002-03-13T00:00	NFS 1789 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES FEV/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$14.689,95(NF-VT) REL. 96/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL001276	2002-03-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001275 PARA CORRECAO DO EMPENHO	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ -16.442,35
2002NL001277	2002-03-13T00:00	NFS 1789 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES FEV/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$14.689,95(NF-VT) REL. 96/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL001278	2002-03-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1274 P/TROCA DA NF (ERRO EMISSAO DATA NF)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -13.400,60
2002NL001279	2002-03-14T00:00	NF 1280 FORNECIMENTO 02 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS MOD. SUPER 240 DEST.SECRETA- RIA GERAL DA MESA/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 98/02	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 230,00
2002NL001280	2002-03-14T00:00	NFF 24580 FORNECIMENTO 03 UNIDADES DISCO TIPO ZIP DRIVE, 250 MB E 08 UNIDADES GRAVADORA INTERNA, LEITURA 40X, GRAVACAO 10X, MARCAS IOMEGA E LITE ON RESPECT.RET. SRF 5,85% - REL. 98/02.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 4.721,03
2002NL001281	2002-03-14T00:00	NF 13684 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 EQUIPAMENTO AR CONDICION, MARCA TROPICALNO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. MEDICAO RELATIVO ENTREGA MAQUINAS).RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$638,40(MULTA) - REL. 098/02.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 9.975,00
2002NL001282	2002-03-14T00:00	NFS 3945 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; FEV/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, - REL.089/02	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL001283	2002-03-14T00:00	NFF.3841 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 - DE MATERIAS INTERESSE CD PER.JANEIRO /2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 089/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 4.398,24
2002NL001284	2002-03-14T00:00	NF 22229 FORNECIMENTO 250 UNIDADES CAIBRO ANGELIN, 5X6CM, 4M CADA. RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO(MULTA) R$ 33,36. REL. 98/02.	03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA	R$ 347,50
2002NL001285	2002-03-14T00:00	NFFS 21170 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - FEV/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.89/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL001286	2002-03-14T00:00	NF 419713 FORNECIMENTO 6.986KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 19/01 A 20/02/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 089/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 12.015,92
2002NL001287	2002-03-14T00:00	NF 17190 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (VOLANTE MOTOR E BENDIX), OPT.SIMPLES FED. REL.89/02	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 446,57
2002NL001288	2002-03-14T00:00	NFS 8087 - CURSO BASICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO PELO SERVIDOR PAULO SER-GIO BOTELHO, PONTO 6020, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 98/02	36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM	R$ 2.800,00
2002NL001289	2002-03-14T00:00	NF 699 FORNECIMENTO 19 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD,OPT.SIMPLES FED/GDF REL.89/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 130,74
2002NL001290	2002-03-14T00:00	NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL001291	2002-03-14T00:00	NFF 474384 FORNECIMENTO DE 15.000 LITROS DE GASOLINA SUPRA RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 7062/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 20.487,00
2002NL001292	2002-03-14T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001281, PARA ALTERACAO DO HISTORICO.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ -9.975,00
2002NL001293	2002-03-14T00:00	NF 13684 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 EQUIPAMENTO AR CONDICION, MARCA TROPICALNO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD (TERCEIRA ETAPA). RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$638,40(MULTA) - REL. 098/02.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 9.975,00
2002NL001294	2002-03-14T00:00	ESTORNO DA 2002NL001288 PARA CORRECAO DE ALIQUOTA ISS.	36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM	R$ -2.800,00
2002NL001295	2002-03-14T00:00	NFS 264782/844/874,265048,262981,263130/466/633/634/948,264210/300/556/558/ 620/741,C/FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 089/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 4.702,23
2002NL001296	2002-03-14T00:00	NFS 8087 - CURSO BASICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO PELO SERVIDOR PAULO SER-GIO BOTELHO, PONTO 6020, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. RELACAO 98/02	36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM	R$ 2.800,00
2002NL001297	2002-03-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001279 PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ -230,00
2002NL001298	2002-03-14T00:00	ESTORNO DA 2002NL001290 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO.	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ -10.700,00
2002NL001299	2002-03-14T00:00	NFS 2064 - SERVICOS DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 08/06 A 07/07/00. RET.SRF 9,45% REL. 89/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL001300	2002-03-14T00:00	NF 1280 FORNECIMENTO 02 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS MOD. SUPER 240 DEST.SECRETA- RIA GERAL DA MESA/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 98/02	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 230,00
2002NL001301	2002-03-14T00:00	NFS 7317SERVIHOS DE MANUTENHFO PREVENTIVA CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PEHAS E RE POSIHFO EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/01 A 27/02/02(FEV/02)RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 089/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.159,00
2002NL001302	2002-03-14T00:00	NF 89 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/02/02 A 02/03/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 89/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL001303	2002-03-14T00:00	NFFS 12115-SERV. ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 28/02/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.89/02 R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 34.720,00
2002NL001304	2002-03-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001285 PARA CORRECAO CNPJ	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ -3.000,00
2002NL001305	2002-03-14T00:00	NFFS 21170 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - FEV/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.89/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL001306	2002-03-14T00:00	NF 5029 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 89/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL001307	2002-03-14T00:00	NFS 1156- SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/02/01 A 11/03/02.RET. SRF 5,85% SRF INSS 11%+JUROS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 89/02	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 37.605,78
2002NL001308	2002-03-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE1295 PARA RETIFICAhfO DE VALOR.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ -4.702,23
2002NL001309	2002-03-14T00:00	NF 264782/844/874,265048,262981,263130/466/633/634/948,264210/300/556/558/ 620/741,C/FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 089/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 4.702,23
2002NL001310	2002-03-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1301 PARA RETIFICAhfO DE VALORES.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ -9.159,00
2002NL001311	2002-03-14T00:00	NF 7317SERVIHOS DE MANUTENHFO PREVENTIVA CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PEHAS E RE POSIHFO EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/01 A 27/02/02(FEV/02)RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 089/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL001312	2002-03-15T00:00	NF 1000- CONSERTO E REVISAO DE UM FAX-SIMILE, MARCA OLIVETTI, A PEDIDO DO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO BARBIERI. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% DO ISS. RELACAO 098/2002	01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M	R$ 140,00
2002NL001313	2002-03-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001296 PARA RETIRAR RET DO ISS, CURSO FEITO EM GOIANA-	36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM	R$ -2.800,00
2002NL001314	2002-03-15T00:00	NFS 8087 - CURSO BASICO DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO PELO SERVIDOR PAULO SER-GIO BOTELHO, PONTO 6020, NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/02. RET. SRF 9,45%. CURSOEM GOIANIA. RELACAO 98/02	36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM	R$ 2.800,00
2002NL001315	2002-03-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001307 PARA RETIRAR DO HISTORICO A PALAVRA INDEVIDA " JUROS"	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ -37.605,78
2002NL001316	2002-03-15T00:00	NFS 1156- SERV. MANUT/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., VASOS ORNAMENTAIS E AREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.12/02/01 A 11/03/02.RET. SRF 5,85% SRF INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 89/02	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 37.605,78
2002NL001317	2002-03-15T00:00	NFS 973 (PARTE) SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD REF. FEV/02 RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF = R$ 344,00) REL. 089/02	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 215,00
2002NL001318	2002-03-15T00:00	NFS 973 (PARTE 2) SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD REF. FEV/02 RET.: SRF 9,45% (ISS E INSS 11% JA COBR. NL1317) REL. 089/02 (OBS: COMPLEMENTA A 2002NL001317)	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 215,00
2002NL001319	2002-03-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001305 PARA CORRECAO CNPJ NA INSCRICAO 2	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ -3.000,00
2002NL001320	2002-03-15T00:00	NFFS 21170 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - FEV/02. RET SRF 5,85%(S/TOTAL NF-GLOSA R$ 552,00) E ISS 5% S/TOTAL NF REL.89/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL001321	2002-03-15T00:00	NFF 2916/17/18/19/20 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 1.341.459,77
2002NL001322	2002-03-15T00:00	NFF 2983/84 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. MAR/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 126.577,50
2002NL001323	2002-03-15T00:00	NOTA COBRANCA T00078-7 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOSACESSO BASES DE DADOS SICOM, PERIODO: 01 A 28/02/02. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 89/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 19.258,96
2002NL001324	2002-03-15T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), FEV/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500174.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL001324	2002-03-15T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), FEV/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500174.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL001325	2002-03-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001321 PARA ACERTO DE ALICOTA REF ISS	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -1.341.459,77
2002NL001326	2002-03-15T00:00	NFF 2916/17/18/19/20 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. FEV/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 174.973,01) _________________________________________________RELACAO 100/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 1.341.459,77
2002NL001327	2002-03-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001322 PARA ACERTO DE HISTORICO	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -126.577,50
2002NL001328	2002-03-15T00:00	NFF 2983/84 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD, REF. MAR/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 100/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 126.577,50
2002NL001329	2002-03-15T00:00	NFS 680 SERVICO REFORMA - CONSERV.MANUTENC. C/FORNEC.MAT., IMOV.FUNCIONAL SQS 111-I-301 - RETENCOES SRF 5,85% + ISS 2% (S/TOT.NF) E INSS 11% S/R$ 3.501,15 REL. 23/02 - COHAB	37.135.456/0001-79 - REFORMADORA VILA FORTE LTDA	R$ 6.865,00
2002NL001330	2002-03-15T00:00	NFFPS FA0665519(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/ REPOSICAO PECAS, EM MAQUINA COPIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/12 A 31/12/01. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 99/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 136,74
2002NL001331	2002-03-15T00:00	NFFPS FA0665519(PARTE 2) SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/ REPOSICAO PECAS, EM MAQUINA COPIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/12 A 31/12/01. RET.: SRF 5,85% (ISS 5% COBR.NA NL1330) OBS:COMPL.2002NL001330 REL. 99/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 4,72
2002NL001332	2002-03-15T00:00	NFS 7238 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),FEV/02 RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. - REL. 65/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 12.546,72
2002NL001333	2002-03-15T00:00	NFFPS FA0709049 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL001334	2002-03-15T00:00	FATURA 0102999942-0 SERV COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA SERCA- REF FEVEREIRO/02. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. REL. 99/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.608,56
2002NL001335	2002-03-15T00:00	FATURA 9902105385 E 9902105388 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A28/02/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 119.229,09
2002NL001336	2002-03-15T00:00	FATURA 9902105384/5387 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 28/02/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 512.820,56
2002NL001337	2002-03-15T00:00	FATURA 4502105815 E 4502105816 SERVICOS SEDEX INTERNACIONAL (EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 28/02/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 099/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 7.733,70
2002NL001338	2002-03-18T00:00	FATURA ESPECIAL 110/01 FORNEC. AGUA COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINISTRA-TIVO/CD, COMPETENCIA 03/02. RET. 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV. HIDROMET. R$ 56.506,05. PROC. 53497/93. REL. 99/02 - CAESB -	974200/91000 - CAESB	R$ 112.977,15
2002NL001339	2002-03-18T00:00	FATURA ESPECIAL 110/02 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS CD. COMPET. 03/02. RET. SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV. HI- DROMETRO R$ 0,90). REL. 99/02 - CAESB -	974200/91000 - CAESB	R$ 7,80
2002NL001340	2002-03-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1333 PARA RETIFICACFO DE HISTORICO.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -153,55
2002NL001341	2002-03-18T00:00	NFFPS FA0709049 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 099/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL001342	2002-03-18T00:00	NFS 3833 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/03 A 09 03/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 101/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL001343	2002-03-18T00:00	NF.011733/34 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(KIT F14 LIVRE ACS/300 E OUTROS)- RET.SRF 5,85% REL. 101/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 43.064,00
2002NL001344	2002-03-18T00:00	NFVC 36854 SERVICO "COFFE BREAK" REALIZADO DIA 08/03/02 CONFORME FATURA 08/02. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 101/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 120,00
2002NL001345	2002-03-18T00:00	NFS 010435 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% S/ R$ 56.359,29, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 0,06- REL. 101/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,29
2002NL001346	2002-03-18T00:00	NF 702 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL.101/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 80,34
2002NL001347	2002-03-18T00:00	NFVC 37481 SERVICO "COFFE BREAK" REALIZADO DIAS 25,26 E 28/FEV E 01/03/02 CON-FORME FATURA 05/02. (BLOQUEIO R$ 63,84 REF. MULTA). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 101/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 1.760,00
2002NL001348	2002-03-18T00:00	NFS 455 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. JAN E FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 101/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 4.997,00
2002NL001350	2002-03-18T00:00	NFFST 16471706 SERV. TELEFONIA FIXA APS. FUNCIONAIS CD -FEV/02. RET. SRF 9,45%S/ R$ 29.438,70 E ISS 5% S/R$ 2.284,05.GLOSA_DE R$ 1.710,20 (COBRANCA INDEVI- DA). REL. 101/02. BRASIL TELECOM.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 29.438,70
2002NL001351	2002-03-18T00:00	NFS 918-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO:01A20/01/02. RETENCOES 9,45% SRF(S/ R$7.660,87),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 101/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.660,87
2002NL001352	2002-03-18T00:00	NFF.3919 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 - DE MATERIAS INTERESSE CD PER.FEVEREIRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 101/02............IMPRENSA NACIONAL...............................	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 179,52
2002NL001353	2002-03-18T00:00	NFSF 2941- SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO ... ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.02 A 14.03.02 - RETENCOES SRF 5,85%ISS 5% -INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 101/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 92.222,19
2002NL001354	2002-03-18T00:00	NF 0188 REF. TX ADMINISTRACAO DEZ/2001 - PROC 0147/2002 - COM RETENCAO DE ISS ( 5% ) E ( 3% ) COFINS IN SRF 04/97 E 28/99 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES APO-SENTADOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ASA.	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ 9.298,82
2002NL001355	2002-03-18T00:00	NF 33765 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. JOSE EDUARDO VIEIRA. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 101/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL001356	2002-03-18T00:00	NFFS 10480 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 101/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 403,81
2002NL001357	2002-03-18T00:00	NF 1229 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL PARA ATEN- DER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 101/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.325,92
2002NL001358	2002-03-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001342 PARA ACERTO HISTORICO(PERIODO).	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ -2.755,00
2002NL001359	2002-03-18T00:00	FATURA 167229- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 02/02. RELACAO 101/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL001360	2002-03-18T00:00	NFS 3833 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/02 A 09 03/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 101/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL001361	2002-03-18T00:00	FATURAS 020216461518/487233-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NOMES DE JAN/02 (GLOSA DE 122,93 FAT 020216461518 E 3,81 FAT487233-COB.IND. RET9,45% SRF S/VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/ RS 1 460,03 REL 103. BRASIL TELECOM.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 26.429,83
2002NL001362	2002-03-18T00:00	FATURA 0202.16.472.548 E NFST ANEXAS SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 20,46. REL. JAN/02. REL. 103/02. BRASIL TELECOM.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.067,49
2002NL001363	2002-03-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001348 PARA ACERTO DE VALORES.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -4.997,00
2002NL001364	2002-03-18T00:00	NFS 455 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. JAN E FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 101/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 4.997,06
2002NL001365	2002-03-18T00:00	NFFS 9552 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES/CD - DISPENSADA DA RETENCAO DE IMPOSTOS.GLOSA DE R$ 278,40 (COBRA-DOS INDEVIDAMENTE). REL. 101/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 21.658,93
2002NL001366	2002-03-18T00:00	NFS 16786 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/02 A 28/02/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 101/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL001367	2002-03-18T00:00	NF 5263-FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS E 01 UN OXIGENIO CARGA CILINDRO G RET.SRF 5,85%. RELACAO 101/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL001368	2002-03-18T00:00	ESTORNO DA 2002NL001351 PARA CORRECAO HISTORICO.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -7.660,87
2002NL001369	2002-03-18T00:00	NFS 918-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO:01A20/01/02. RETENCOES 9,45% SRF(S/ R$7.660,87),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.(GLOSA DE R$22,42 COBR.INDEVIDA). REL.101/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.660,87
2002NL001370	2002-03-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1357 PARA RETIFICAHFO DOS NÞMEROS DAS NOTAS FISCAIS.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ -3.325,92
2002NL001371	2002-03-18T00:00	NF 1229 A 1232 E 1234/35/40 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDEN-CIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE P/ SIMPLES FEDERAL. REL. 101/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.325,92
2002NL001372	2002-03-18T00:00	NF 43950(PARTE)SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 01 A 11/01/02.(GLOSAR R$364,00 COBR.INDEVIDAMENTE)RET. SRF 9,45% S/R$119,60 E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 101/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 119,60
2002NL001373	2002-03-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL1362 P/RETIFICACAO DE UG.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.067,49
2002NL001374	2002-03-18T00:00	FATURA 0202.16.472.548 E NFST ANEXAS SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 20,46. REL. JAN/02. REL. 103/02. BRASIL TELECOM.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.067,49
2002NL001375	2002-03-18T00:00	NF 43950(PARTE)SERV.MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12 A 30/12/01. RET. SRF 9,45% S/R$36,40. ISS 5% RETIDO NA 2002NL1372. RELACAO 101/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 36,40
2002NL001376	2002-03-18T00:00	NFS 960 SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.INCENDIO. ED. ANEXOS II E IV/CD. 13/02 A 12/03/02-RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 6.574,83. - REL. 101/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL001377	2002-03-19T00:00	NFFST 17499560 ATE 17499993 SERV. TELEFONICO FIXO APS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 31.164,31 E ISS 5% S/R$ 5.085,56. GLOSA DE R$ 2.190,23 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. FEV/02. REL. 103/02.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 31.164,31
2002NL001378	2002-03-19T00:00	NFFST 17500796/800/801/813/802/812/803/816/804/805/806/808/814/815/799/807/797810/809/811/798. SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 2.598,58. REF. FEV/02. REL. 103/02.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.167,92
2002NL001379	2002-03-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1378 P/INCLUSAO NOME DO FAVORECIDO.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.167,92
2002NL001380	2002-03-19T00:00	NFFST 17500796/800/801/813/802/812/803/816/804/805/806/808/814/815/799/807/797810/809/811/798. SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 2.598,58.REF.FEV/02.REL. 103/02.BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.167,92
2002NL001381	2002-03-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1377 P/INCLUSAO NOME DO FAVORECIDO.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ -31.164,31
2002NL001382	2002-03-19T00:00	NFFST 17499560 ATE 17499993 SERV. TELEFONICO FIXO APS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 31.164,31 E ISS 5% S/R$ 5.085,56. GLOSA DE R$ 2.190,23 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. FEV/02. REL. 103/02.BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 31.164,31
2002NL001383	2002-03-19T00:00	NFF 23040 FORNECIMENTO DE 04 GRAVADORES REPRODUTORES PORTATEIS FITA CASSETE, MARCA MARANTZ, MOD.PMD 221, INCLUINDO ESTOJOS. RET. SRF 5,85%. REL. 102/02.	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 6.943,99
2002NL001384	2002-03-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001382 PARA RETIFICACAO VRL. DO ISS A RECOLHER.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ -31.164,31
2002NL001385	2002-03-19T00:00	NFF 51087 FORNECIMENTO CABEHOTES P/ULTRA SOM E CANETAS DISPARADORAS P/CORRENTERUSSA, P/USO NOS APARELHOS DE ELETROTERAPIA DO DEMED/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 102/02.	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ 6.169,00
2002NL001386	2002-03-19T00:00	NFFST 17499560 ATE 17499993 SERV. TELEFONICO FIXO APS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 31.164,31 E ISS 5% S/R$ 2.542,78. GLOSA DE R$ 2.190,23 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. FEV/02. REL. 103/02.BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 31.164,31
2002NL001387	2002-03-19T00:00	NFF 51086 FORNECIMENTO CONJ. CABO P/CORRENTE,CONJ. CABO P/MICROCORRENTE, FUSI-VEL DE 2 AMPER/20 AG.,PACOTE C/6 ESPONJAS RED. C/7CM, PARA USO NOS APARELHOS DE ELETROTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 102/02.	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ 9.966,50
2002NL001388	2002-03-19T00:00	NFS 1810 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTFO PARA TRANSPORTE SER-RAGEM, A PEDIDO DO DETEC/CD, RELATIVO A 2A. PARCELA - 2A. ETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL. 102/02. (PARTE NE).	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 24.432,73
2002NL001389	2002-03-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1380 P/DEVOLUCAO NOTAS FISCAIS (INCLUSAO MULTAS).	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.167,92
2002NL001390	2002-03-19T00:00	NFS 2450 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEIS FUNCION.SQN 202-K-301 E OUTROS - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF=R$5.629,00. PROC. 105256/99.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 11.258,00
2002NL001391	2002-03-19T00:00	TIT.BANC.8055759751.8/8055759805.0/8066065762.5 - TAXA CONDOMINIAL EXTRA INCI-DENTE SOBRE O APT.607, BLOCO "G" DA SQS 215, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, JAN.,FEV. E MAR./02. ISENTO DE IMPOSTOS. PROC. 21920/00.	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 315,00
2002NL001392	2002-03-19T00:00	FATURA 1000020 FORNECIMENTO 1000 BONUS ELETRONICOS "COMUT ON LINE" DEST.COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. - ISENTO DE RETENCOES. REL.106/02 .................INST. BRAS. DE INF. CIENCIA E TECNOLOGIA - CNPQ/IBICT........	04.082.993/0001-49 - INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	R$ 1.500,00
2002NL001393	2002-03-19T00:00	AUTO INFRACAO Q000066672 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE MARCOS RE- SENDE, EM 21/01/02, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO8243/DF)-ISENTOIMPOSTOS - PROC. 6993/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 191,54
2002NL001394	2002-03-20T00:00	NF 710 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL.105/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 69,00
2002NL001395	2002-03-20T00:00	NF 4075 A 4078 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 105/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 48.994,50
2002NL001396	2002-03-20T00:00	NFS. 4816 - LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERVICO RADIO CAMARA (ADI- CIONAL NOTURNO). REL. FEV./02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 105/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.937,91
2002NL001397	2002-03-20T00:00	NFF 772 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/01 A 25/02/02 RETENCOES 9,45% ISS 5% REL. 105/02	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL001398	2002-03-20T00:00	NF 36840 FORNECIMENTO 3200 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 105/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.171,00
2002NL001399	2002-03-20T00:00	NFF 3353/71/81 - FORNECIMENTO 1.758 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 105/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 7.647,30
2002NL001400	2002-03-20T00:00	NF 3649(PARTE) -FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.930,67
2002NL001401	2002-03-20T00:00	NFF 33084 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(PAPEL P/VIDEO PRINTER) - RET 5,85% SRF. REL. 105/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 389,50
2002NL001402	2002-03-20T00:00	NF 3649(PARTE-VER 2002NL001400) FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO MARCA DOLCE. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 105/02	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.109,33
2002NL001403	2002-03-20T00:00	NF 856 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 105/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL001404	2002-03-20T00:00	NFF 4040 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS ( COULTER CLENZ E OUTROS)RET SRF 5,85%. RALACAO 105/2002	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.096,39
2002NL001405	2002-03-20T00:00	NFS 85 SERV.LICENC. 513 COPIAS SISTEMA WINSAP-SIST.ACOMPANHAM. POLITICO, ATUA-LIZ.VERSAO, GARANTIA ATUALIZ. E MANUT. P/ CONTROLE ATIV. GAB.PARLAMENTARES. RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 105/02.	00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	R$ 50.787,00
2002NL001406	2002-03-20T00:00	NF 0723 - FORNECIMENTO DE 33 SOFAS DE UM, DOIS E TRES LUGARES CONFORME ESPECI-FICACOES NE - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 149,85 (MULTA). REL. 105/02.	01.276.659/0001-38 - GRIFFE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	R$ 16.650,00
2002NL001407	2002-03-20T00:00	NF 63283- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO DEMED/CD(ESPARADRAPO E OUTROS) RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 353,40 REF MULTA. ___________________________________________RELACAO 104/02	48.939.276/0001-66 - MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.356,00
2002NL001408	2002-03-20T00:00	NFS 2985 TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES ALDO MATOS MORENO, P. 5448 E JOSE AN- TONIO TORRES CORTES, P. 3462, NO EVENTO "CONTRATACAO DIRETA S/LICITACAO",REAL.13 E 14 DE MAR/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NFS.REL. 111/02.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 1.800,00
2002NL001409	2002-03-20T00:00	NF 3181 - FORNECIMENTO 01 ROLO BASE POLIESTER TRANSP. MARCA SETH E 03 CAIXAS C/100 FLS. CADA DE FILME DE POLIESTER P/ IMPRESSAO A LASER MARCA LITOPRINT. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 104/02	01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA.	R$ 440,00
2002NL001410	2002-03-20T00:00	NF 4580- FORNECIMENTO DE 40 PARES DE LUVAS DE SEGURANCA E PROTECAO ANTIDERRA-PANTE. RET 5,85% SRF. ___________________________________________RELACAO 104/02	32.923.773/0001-36 - PERSONNA COMÉRCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS EIRELI-	R$ 272,00
2002NL001411	2002-03-20T00:00	NF 46202 FORNECIMENTO 06 CHICOTES EM COBRE P/OXIGENIO MARCA WHITE MARTINS, DESTINADO AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 104/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 312,00
2002NL001412	2002-03-20T00:00	NF 6034 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO: CHAPAS POSITIVAS P/ MAQUINA CATU SET600, VICTORY-GRAPHIC. E OUTROS CFE. NE. - RET. SRF 5,85% - REL. 104/02.	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ 5.246,50
2002NL001413	2002-03-20T00:00	NFF 13662 FORNECIMENTO 16 UNID. CIRCUITO INTEGRADO BASIC STAMPS BS2-IC, DESTI-NADOS A CRE/DECOM/CD. RET. SRF 5,85% REL. 104/02	64.772.163/0001-75 - ANACOM SOFTWARE E HARWARE LTDA.	R$ 3.248,00
2002NL001415	2002-03-20T00:00	NF 6590 FORNECIMENTO 01 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 3CM, MED75X118CM P/ REFORMA DA FISIOTERAPIA DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. - REL. 104/02.	00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA.	R$ 225,00
2002NL001416	2002-03-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL 1408 P/ALTERACAO DE VALOR.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ -1.800,00
2002NL001417	2002-03-20T00:00	NFS 2985 TAXA INSCRICAO DOS SERVIDORES ALDO MATOS MORENO, P. 5448 E JOSE AN- TONIO TORRES CORTES, P. 3462, NO EVENTO "CONTRATACAO DIRETA S/LICITACAO",REAL.13 E 14 DE MAR/02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NFS.REL. 111/02.	00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	R$ 1.800,00
2002NL001418	2002-03-20T00:00	NF 974 FORNECIMENTO DE DISCOS DE LIXA E PARAFUSOS PARA MADEIRA E ESTOPA, DESTINADOS A COORDENACFO DE ALMOXARIFADO/DEMAP.OPTANTE P/SIMPLES. REL. 104/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.957,50
2002NL001419	2002-03-20T00:00	NF 0910 - FORNECIMENTO DE 2 MEMBRANAS DA VALVULA DO CIRCUITO RESPIRATORIO DE UM VENTILADOR PLV-102 P/ USO DA COORDENACAO DE EMERGENCIAS MEDICAS DO DEMED/CDRET. SRF 5,85%. REL. 104/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 269,44
2002NL001420	2002-03-20T00:00	NFF 11340 FORNECIMENTO DE UM DENSIMETRO PARA ALCOOL, DESTINADO AO DEMED/CD. RET.SRF 5,85%. REL. 104/02.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 45,30
2002NL001421	2002-03-21T00:00	NF 527-SERVICO DE RECUPERACAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM 01 AQUECEDOR DEAGUA INSTALADO NO IMOVEL DA SQN 202-L-403. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. RELACAO 24/02 COHAB	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 437,00
2002NL001422	2002-03-21T00:00	FAT.ESPECIAL 110/04- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS NOS EDIFICIOSADMINIST/CD, COMPET.03/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 3.509,35 ) REL. 108/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 7.011,50
2002NL001423	2002-03-21T00:00	FAT.ESPECIAL 110/05- FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS NOS EDIFICIOSADMINIST/CD, COMPET.03/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 1.45 ) REL. 108/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 1.435,55
2002NL001424	2002-03-21T00:00	NFFEE/S 413709890000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 72.711,05
2002NL001425	2002-03-21T00:00	NFS 4832 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA (HORAS EXTRAS) FEV/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF - REL. 108/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 13.400,60
2002NL001426	2002-03-21T00:00	NFFEE/S 413709810000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 74.972,93
2002NL001427	2002-03-21T00:00	NFFEE/S 413709790000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 70.478,70
2002NL001428	2002-03-21T00:00	NFFEE/S 413709850000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 108/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 77.292,15
2002NL001429	2002-03-21T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.03/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 11.063,05) PROC.53.497/93, REL. 108/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 22.065,45
2002NL001430	2002-03-21T00:00	NF 149790 CPS 02/02/04700062-0 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CD E DA EMBRATEL/BRASILIA. PER. 26/01 A 25/02/02. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%.REL. 108/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL001431	2002-03-21T00:00	FATURA 2153 SERVICO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV. ISENTO IMPOSTOS. REL. 110/02.	240121/00001 - IBICT	R$ 3.000,00
2002NL001432	2002-03-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001431 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	240121/00001 - IBICT	R$ -3.000,00
2002NL001433	2002-03-21T00:00	NF 4071 A 4074/79/80/81 FORNC. JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS IN 23/ 01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.35/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 34.498,44
2002NL001434	2002-03-21T00:00	FATURA 2153 SERVICO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV - REF.: FEV/02. - ISENTO IMPOSTOS - REL. 110/02.	240121/00001 - IBICT	R$ 3.000,00
2002NL001435	2002-03-21T00:00	NF 3966 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 110/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL001436	2002-03-21T00:00	NF 1069- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR. PERIODO 20/02 A 19/03/02.C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS . RET 5,85% SRF E 5% ISS RELACAO 110/02	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.810,00
2002NL001437	2002-03-21T00:00	NFS 1082 SERVICO PUBLICACAO T.P. 03/02 E OUTROS NO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE.RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 110/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.998,00
2002NL001438	2002-03-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA NL001433 PARA ACERTO NR RELACAO	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ -34.498,44
2002NL001439	2002-03-21T00:00	NF 4071 A 4074/79/80/81 FORNC. JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS IN 23/ 01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.110/02	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 34.498,44
2002NL001440	2002-03-21T00:00	NFS 1814 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO P/COZINHA PROVISORIA(SELF-SERVICE), ANEXO III/CD, REF.2š PARCELA(3š ETAPA) RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NFS. - REL.110/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 7.955,55
2002NL001441	2002-03-21T00:00	NFS 404 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS ...EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - PERIODO DE 16/02 A 15/03/02. RET.SRF 5,85% E 5% ISS REL. 110/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL001442	2002-03-21T00:00	NFS 6813-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/01 A 27/02/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.110/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL001443	2002-03-21T00:00	NFF 2466 SERVICOS TREINAMENTO SERVIDORES CD, CURSO PROGRAMMING A MICROSOFT SQLSERVICES 2000 DATABASE PER.25/02/02 A 08/03/02(CURSOS REALIZ.FORA CD) RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL.110/02	37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 6.842,50
2002NL001444	2002-03-21T00:00	NFF 210 SERVICO MANUTENCAO SOFT. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 07/12 REF.30/01 A 28/02/02. RET. SRF 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 110/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL001445	2002-03-21T00:00	NF 11770-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 01/02/02 A 02/03/02 RELACAO 110/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL001446	2002-03-21T00:00	NFS 3711 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/02 A 12/03/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 110/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,00
2002NL001447	2002-03-21T00:00	NFFS 9798 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPEN- DENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS REL.110/02	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 11.590,96
2002NL001448	2002-03-21T00:00	3032/33/34/35/38/39/42/43/45/46 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 110/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 2.100,00
2002NL001449	2002-03-21T00:00	NFS 713 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 110/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 594,62
2002NL001450	2002-03-21T00:00	NFS 696 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. JAN/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 110/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 696,69
2002NL001451	2002-03-21T00:00	NFS 0434 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 110/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL001452	2002-03-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001448 PARA ACERTO DO HISTORICO.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ -2.100,00
2002NL001453	2002-03-21T00:00	NF 3032/33/34/35/38/39/42/43/45/46 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 110/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 2.100,00
2002NL001454	2002-03-21T00:00	NFS 212 - SERVICO LICENCIAMENTO DIREITOS DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO "SENTA A PUA" PELO PERIODO DE 24 MESES, DESTINADO A TV/CD. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 110/02	00.817.115/0001-73 - BSB CINEMA PRODUCOES LTDA	R$ 12.000,00
2002NL001455	2002-03-22T00:00	NFS 419 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-504 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 025/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 210,00
2002NL001456	2002-03-22T00:00	NFS 422 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-K-503 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 025/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 300,00
2002NL001457	2002-03-22T00:00	NFS 418 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-403 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS S/TOTAL DA NF. REL. 025/02 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 200,00
2002NL001458	2002-03-22T00:00	NFS 421 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVELSQN-202-I-601 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 25/02 - COHAB/CD.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 220,00
2002NL001459	2002-03-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001451 PARA ACERTO HISTORICO(PERIODO PRESTACAO SEVICO).	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ -2.974,40
2002NL001460	2002-03-22T00:00	NFS 0434 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 110/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL001461	2002-03-22T00:00	NF 2791 - FORNECIMENTO 01 REFRIGERADOR COMPACTO BRANCO MOD.CRT 12, MARCA CON- SUL, DESTINADO AO CONSELHO DE ETICA E DECORO PARLAMENTAR/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 113/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 437,00
2002NL001462	2002-03-22T00:00	NF 1101 FORNECIMENTO DE CILINDROS E ACESSORIOS, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 113/02.	03.076.300/0001-42 - PPU GASES E MISTURAS ESPECIAIS LTDA	R$ 1.824,00
2002NL001463	2002-03-22T00:00	NFS 423 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-402 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DO TOTAL NF. RELACAO 026/02 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.475,00
2002NL001464	2002-03-22T00:00	NFS 1813 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE SER-RAGEM, A PEDIDO DO DETEC/CD, RELATIVO A 3A. PARCELA - 3A. ETAPA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. - REL. 113/02. (PARTE NE).	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 20.942,34
2002NL001465	2002-03-22T00:00	NFS 811 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO- NAL DA SQN 302-A-402. RETENCOES: SRF 5.85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. RELACAO NR. 026/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 245,00
2002NL001466	2002-03-22T00:00	NF 446 FORNECIMENTO DE 02 MONITORES DE TELEVISAO, MODELO PVM 14M4U, MARCA SONYDEST. A TV CAMARA/CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. BLOQUEIO DE R$ 59,82 (MULTA).REL. 113/02.	01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 9.970,18
2002NL001467	2002-03-22T00:00	NF 1301 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM BRACO DE CANCELA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. ISS 5% S/ R$ 80,00 - OPT. SIMPLES FEDERAL. PROC. 126.821/01 REL. 113/02.	72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.	R$ 425,00
2002NL001468	2002-03-22T00:00	NFS 377 - CONFECCAO DE 08 BANNERS EM POLICROMIA DIGITAL EM GLOSS PAPER (1,5 X 0,9M) DESTINADAS AA CAMPANHA COM VISTAS AA DIVULGACAO DE TRANSPORTE E ESTACIO-NAMENTO ... OPT. SIMPLES FED./GDF, RET. ISS 1%. REL. 113/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 640,00
2002NL001469	2002-03-22T00:00	NFS 375 - CONFECCAO DE 10 BANNERS EM POLICROMIA DIGITAL EM GLOSS PAPER (1,5 X 0,9M) P/ DIVULGACAO DA EXPOSICAO 35 ANOS DO MODELO ZONA FRANCA DE MANAUS. OPT. SIMPLES FED./GDF, RET. ISS 1%. REL. 113/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 800,00
2002NL001470	2002-03-22T00:00	NF 2459 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO TRAPEZOIDAL, COMPOSTO DE RESINA POLIESTER (250X145X50MM), MONODIRECIONAL, COR AMARELA, NO ACESSO AO ESTACIONA-MENTO AXEXO I/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 113/02.	02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA	R$ 600,00
2002NL001471	2002-03-22T00:00	NFS 632 - SERVIHO DE INSTALACFO DE FANCOLETE E MONTAGEM DE REDE DE AGUA GELADAC/ISOLAMENTO DE K-FLEX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SALA DE ECOGRAFIA DODEMED/CD, ANEXO III. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL. 113/02.	00.608.984/0001-98 - DUPLIFAX EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	R$ 6.907,33
2002NL001472	2002-03-22T00:00	NFS 515 FORNEC. E INSTALACAO 01 AQUECEDOR DE AGUA E GAS C/ CAPAC. 06 L AGUA QUENTE P/ IMOVEL FUNC. SQS 111 G AP.101, OPT. SIMPLES FED. E GDF- RET. ISS 1% REL. 113/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 468,72
2002NL001473	2002-03-22T00:00	NF 3397 A 3399 FORNECIMENTO CD'S NACIONAIS E INTERNACIONAIS DEST.RADIO CAMARA.OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 113/02.	00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA	R$ 473,30
2002NL001474	2002-03-22T00:00	NFF 9554 FORNECIMENTO 01 DESUMIDIFICADOR DE AR P/MONTAGEM EM AMBIENTE, MARCA ARSEC DEST.SALA DE FITAS ED.PRINCIPAL/CD. RET.SRF 5,85% REL.113/02	52.203.858/0001-57 - ARSEC DESUMIDIFICADORES LTDA	R$ 560,00
2002NL001475	2002-03-25T00:00	NF 202 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "JAM-JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL"PARA 2002, DESTINADA AO CEDI/CD. OPT. SIMPLES. RELACAO/CEDI/CD: 003/02	00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA	R$ 1.500,00
2002NL001476	2002-03-25T00:00	NF 1120 RENOVACAO 06 ASSINATURAS ANUAIS PERIODICO"LISTA DE AUTORIDADES GOVER- NAMENTAIS-LAG", VERSAO ELETRONICA, P/ O ANO DE 2002(DEST.DIVERSOS ORGAOS/CD). RET.: SRF 5,85% RELACAO/CEDI/CD: 003/02	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 3.580,20
2002NL001477	2002-03-25T00:00	NFF 006670 SERV. DE RENOV.DOS PERIODICOS FORUM ADMINISTRATIVO DIREITO PUBLICO,FORUM DE CONTRATACAO E GESTAO PUBLICA E FORUM DIREITO URBANO E AMBIENTAL, PARAO PERUODO DE MAR A DEZ/02. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 04/02	41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda.	R$ 6.008,00
2002NL001478	2002-03-25T00:00	NF 2857 - FORNEC. ASSINATURA DOS PERIÎDICOS "REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO"E "REVISTA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL", P/ O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002, DESTINADOS A COORD. DE BIBLIOTECA. OPTANTE SIMPLES FED. REL.004/02-CEDI.	85.497.147/0001-91 - FURTAD LUCHTEMBERG	R$ 610,00
2002NL001480	2002-03-25T00:00	NF 946 FORNECIMENTO 03 FLASHES P/MAQUINA FOTOGRAFICA, MARCA NIKON-MOD.SB28, DESTINADO AO SECOM/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 115/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 5.400,00
2002NL001481	2002-03-25T00:00	NF 279 FORNECIMENTO DE PECAS DE COUROS DE 1A.QUALIDADE NAS CORES CINZA E PRETAPARA REFORMA DAS CADEIRAS,POLTRONAS E SOFAS DOS GABINETES PARLAMENTARES. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 115/02	00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA	R$ 19.435,00
2002NL001482	2002-03-25T00:00	NFF 530 FORNECIMENTO DE 50 COLETORES DE LIXO. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF. REL. 115/02.	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 6.890,00
2002NL001483	2002-03-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000733 P/RETIFICACAO DE VALORES.	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ -6.890,00
2002NL001484	2002-03-25T00:00	NFF 530 FORNECIMENTO DE 50 COLETORES DE LIXO. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.REL.115/02.	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 6.890,00
2002NL001485	2002-03-25T00:00	NF 0135- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 32,25M2 CARPETE NA AREA OCUPADA ANTERI-ORMENTE PELA SECRETARIA DA PRESIDENCIA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 115/02	03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA	R$ 3.035,04
2002NL001486	2002-03-25T00:00	NF 56918 FORNECIMENTO 05 FONES DE OUVIDO MOD.HS303, MARCA PHILIPS, DESTINADOS A SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 115/02	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 145,00
2002NL001487	2002-03-25T00:00	NFF 247064 FORNECIMENTO DE 60 KILOS DE COLA ROSA LONGITUDINAL P/MAQUINA ENVELOPADORA JDR, DESTINADOS AO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 115/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 2.212,20
2002NL001488	2002-03-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001486 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ -145,00
2002NL001489	2002-03-25T00:00	NF 56918 FORNECIMENTO 05 FONES DE OUVIDO MOD.HS303, MARCA PHILIPS, DESTINADOS A SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 115/02	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 145,00
2002NL001490	2002-03-25T00:00	NFF 176053/176052 FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.ESTOQUE DEMED/CD(10 LTSSOLUCAO ETER; CXS.AGULHA HIPODERMICA 40X12, RYNCO E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.115/02	03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.	R$ 2.055,10
2002NL001491	2002-03-25T00:00	NF 4853 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 62 MICROCOMPUTADORES TIPO "A" E 02 MICROCOMPUTADORES TIPO "B". (GLOSA R$0,65 COBR.INDEV.) RET.: SRF 5,85% REL. 114/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 137.725,22
2002NL001492	2002-03-25T00:00	NF 5016 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 30 MICROCOMPUTADORES TIPO "B". RET.: SRF 5,85% REL. 114/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 92.062,50
2002NL001493	2002-03-25T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL000810. VALOR RETORNADO INDEVIDAMENTEAO 2002NE000306 RELATIVO AO CONSUMO DE GAS NO PERIODO DE 21/11/01 A 31/12/01, QUE ORA FICA BLOQUEADO E POSTERIORMENTE SERA TRANSFERIDO AO FRCD.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 17,76
2002NL001494	2002-03-25T00:00	NFST 814775 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/02 A 01/03/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 114/02. .................TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 17.883,32
2002NL001495	2002-03-25T00:00	NFF 4431(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/02 A 11/03/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 114/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL001495	2002-03-25T00:00	NFF 4431(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/02 A 11/03/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL. 114/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL001496	2002-03-25T00:00	NF 265528/265821/265905/266194/266327/266634- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSO- RIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS /CHEVROLET PERTENCENTES A CD. RET 5,85% PARA SRF 5,85%. REL. 114/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 3.163,40
2002NL001497	2002-03-25T00:00	NFFEE/S 414415000000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 114/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 84.769,51
2002NL001498	2002-03-25T00:00	NF 1286 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS E 01 TUBO C/AGAR MANITA) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 114/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL001499	2002-03-25T00:00	NFS 4743-SERVICO DE MICROFILMAGEM E TRANSPOSICAO POR MEIO DIGITAL DAS COLECOESDE PUBLICACOES OFICIAIS DA CD. (SERV FORA DO DF) BLOQUEIO DE RS 4,900,92 A SE-REM PAGOS NA FASE 9 E RS 585,28 REF MULTA. RET 9,45% SRF. RELACAO 114/02	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 98.018,40
2002NL001500	2002-03-25T00:00	NFFEE/S 414413910000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 114/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 27.420,39
2002NL001501	2002-03-25T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JAN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL001501	2002-03-25T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JAN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL001502	2002-03-25T00:00	FATURA 9902106144 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 28/02/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 114/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 50.658,50
2002NL001503	2002-03-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NO001499 PARA CORRIGIR CODIGO RECEITA	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ -98.018,40
2002NL001504	2002-03-25T00:00	NFS 4743-SERVICO DE MICROFILMAGEM E TRANSPOSICAO POR MEIO DIGITAL DAS COLECOESDE PUBLICACOES OFICIAIS DA CD. (SERV FORA DO DF) BLOQUEIO DE RS 4,900,92 A SE-REM PAGOS NA FASE 9 E RS 585,28 REF MULTA. RET 9,45% SRF. RELACAO 114/02	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 98.018,40
2002NL001505	2002-03-25T00:00	NF 3922 FORNEC.JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01 ART.18-XII(PAGANDO $ 795,56 - O RESTANTE $1.286,96 FOI PAGO 2002NL000571 REL. 41/02) REL.114/02	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 795,56
2002NL001506	2002-03-25T00:00	NFF 543195 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/CALCIO COLOR EOUTROS), RETENCAO SRF 5,85% REL.114/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 2.058,72
2002NL001507	2002-03-25T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),FEV/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500192.	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL001507	2002-03-25T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),FEV/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500192.	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL001508	2002-03-25T00:00	NF 716/720 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF.REL. 114/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 131,84
2002NL001509	2002-03-25T00:00	NF 1284 E 1286 A 90 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 114/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.938,86
2002NL001510	2002-03-26T00:00	NFS.280 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-C-604 (SUBSTITUICAO DE CABOS DE ACO E CALAFETACAO EM JANELAS). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. REL. 27/02/COHAB/CD.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 714,00
2002NL001512	2002-03-27T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 118/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 39.089,32
2002NL001513	2002-03-27T00:00	NFFS 3305 RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS - REE. PERIODO DE JAN A DEZ/02, CONFORME PES. N. 001/02. ISENTO IMPOSTOS, CONF. IN_4.REL. 05/02.	43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE	R$ 36,00
2002NL001514	2002-03-27T00:00	NFF 1539 - RENOVACAO DOS PERIODICOS "JUSTICA DO TRABALHO","REVISTA JURIDICA" E"INTERESSE PUBLICO", PERUODO JAN-DEZ/2002, DESTINADOS AO ACERVO DA CBI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL 05/02/CEDI/CD.	03.211.396/0001-04 - TRIB.PUBLICACOES	R$ 4.470,00
2002NL001515	2002-03-27T00:00	NFF 11754 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA DIALQTICA DE DIREITO TRIBUTARIO" PARA O PERUODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002, DESTINADA A COORDENACAODE BIBLIOTECA/CEDI. RET. SRF 5,85% . REL. 005/02-CEDI.	00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 480,00
2002NL001516	2002-03-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$30,00), TELEFONE(R$40,00),JAN/FEV/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500025 E 2002NL500080.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -40,00
2002NL001516	2002-03-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$30,00), TELEFONE(R$40,00),JAN/FEV/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500025 E 2002NL500080.	974100/91000 - CEB	R$ -30,00
2002NL001517	2002-03-27T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 120/02	020002/00001 - SEEP	R$ 60.838,28
2002NL001518	2002-03-27T00:00	NF 39144- FORNECIMENTO DE CABECAS DE IMPRESSAO E CARTUCHOS EPSON. EMPRESA OPT.DO SIMPLES FED. RELACAO 117/02	23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.800,00
2002NL001519	2002-03-27T00:00	NF 1913-FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP.VARIAS CORES. RET DE 5,85% SRF RELACAO 117/02	51.938.967/0015-55 - RILISA TRADING S/ A	R$ 6.179,10
2002NL001520	2002-03-27T00:00	NF 366/265/371- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS BANHEIROS DE DEFICIENTES FI-SICOS NOS ANDARES DO ANEXO IV/CD.( LINEAR DE GRANITO E OUTROS) BLOQUEIO DE R$ 76,86 REF MULTA (NF 366). OPT SIMPLES FED. RELACAO 117/02	72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME	R$ 4.329,60
2002NL001522	2002-03-27T00:00	NF 7152- FORNECIMENTO DE LAPIS PRETO NR 2, MARCA BRASSUL( 3000) E CANETAS ES- FEROGRAFICAS ESCRITA GROSSA (5000). RET 5,85% SRF RELACAO 117/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 1.990,00
2002NL001523	2002-03-27T00:00	NF 10530-FORNECIMENTO DE JOGOS DE JUNTAS DE ANEIS E OUTROS DESTINADOS AO CON- SERTO DO COMPRESSOR DE AR. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 117/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 628,26
2002NL001524	2002-03-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001522 RELACAO 117/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ -1.990,00
2002NL001525	2002-03-27T00:00	NF 7152- FORNECIMENTO DE LAPIS PRETO NR 2, MARCA BRASSUL( 3000) E CANETAS ES- FEROGRAFICAS ESCRITA GROSSA (5000). RET 5,85% SRF RELACAO 117/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 1.990,00
2002NL001526	2002-03-27T00:00	NF 12331 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (SILENCIOSO SUPLEMENTAR E SILENCIOSO TERMINAL) RETENCAO SRF 5,85% REL.116/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 194,49
2002NL001527	2002-03-27T00:00	NFFS 056465 SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNECIMENTO DE MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 06.01 A 05/02/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 116/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL001528	2002-03-27T00:00	NFF 4063 FORNEC. 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85%.REL.116/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL001529	2002-03-27T00:00	NF 28142 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/02 A 13/03/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.116/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL001530	2002-03-27T00:00	NF 30499 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. CLAUDIO NESS MAUCH PER.01 E 02/10/01 RET.SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 116/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL001531	2002-03-27T00:00	NFS 4605 SERVICO DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFI-CIAL DA CD, EM MAR/02 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5% - REL. 116/02.	33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 320,00
2002NL001532	2002-03-27T00:00	NFS 6315 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PER.: 18/02 A 17/03/02. RETENCAO: SRF 9,45% ISS 5% - REL. 063/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 800,00
2002NL001533	2002-03-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001532 PARA ACERTO HISTORICO (N} RELACAO).	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ -800,00
2002NL001534	2002-03-27T00:00	NFS 885 SERV. DE INSTAL. E OPERACAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO TELEFONICO (TELEMARKETING PASSIVO),C/FORNEC. MICROS E UM SERVIDOR DE REDE.RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF. INSS 11% S/R$ 43.889,64.REL.116/02.	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL001535	2002-03-27T00:00	NFS 6315 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PER.: 18/02 A 17/03/02. RETENCAO: SRF 9,45% ISS 5% - REL. 116/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 800,00
2002NL001536	2002-03-27T00:00	NFF 3390/3425/3440 - FORNECIMENTO 1.700 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 116/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 7.395,00
2002NL001537	2002-03-27T00:00	NFS 797- SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOSDE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 23/02 A 22/03/02, COM FORNECI-MENTO DE PECAS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 116/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL001538	2002-03-27T00:00	NF 729 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 116/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 20,00
2002NL001539	2002-03-27T00:00	NFF 29323 - FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÎGICO (CONTRASTE IODADO E BARITADO)NO PERIODO DE 01/01 A 01/10/02. RET. SRF 5,85%. REL. 116/02.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 16.715,20
2002NL001540	2002-03-27T00:00	NFF 33393 E 33396 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS RADIOLÎGICOS DESTINADOS AO DEMED-CD (FIXADOR, REVELADOR, FILMES P/ RX E P/MAMOGRAFIA E PAPEL P/ VIDEO PRINTER.RET. SRF 5,85%. REL. 116/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 3.316,24
2002NL001541	2002-03-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001518 RELACAO 117/02	23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	R$ -2.800,00
2002NL001542	2002-03-27T00:00	NF 267065/70/92 E 267224/270/630/862 E 874 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSO- RIOS ORIGINAIS P/ VEUCULOS NACIONAIS CHEVROLET, PELO PERIODO DE 20/02 A 30/12/02. RET. SRF 5,85%. REL. 116/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 588,41
2002NL001543	2002-03-27T00:00	NF 39144- FORNECIMENTO DE CABECAS DE IMPRESSAO E CARTUCHOS EPSON. RET 5,85% P/SRF RELACAO 117/02	23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.800,00
2002NL001544	2002-03-27T00:00	NFS 813- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-503. RET 5,85% SRF , 11% INSS S/50% DA NF E 5% ISS. SERVICO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RELACAO 028/02/COHAB/CD.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.200,00
2002NL001545	2002-03-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1542 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ -588,41
2002NL001546	2002-03-27T00:00	NF 267065/70/92 E 267224/270/630/862 E 874 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSO- RIOS ORIGINAIS P/ VEUCULOS NACIONAIS CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 116/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 588,41
2002NL001547	2002-03-27T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL1544 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ -2.200,00
2002NL001548	2002-03-27T00:00	NFS 813- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-B-503. RET 5,85% SRF , 11% INSS S/50% DA NF E 2% ISS. SERVICO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RELACAO 028/02/COHAB/CD.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.200,00
2002NL001550	2002-04-01T00:00	FICHA DE COMPENSACAO 91683237604-7 REF DESPESA DE AFERICAO DAS BOMBAS DE ABAS-TECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS. SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INMETRO-GO. PROCESSO 7.374/02	183025/18205 - INMETRO/GO	R$ 251,69
2002NL001551	2002-04-01T00:00	APROPRIACAO DE JUROS DE 1% S/ R$ 6.268,01 (INSS DA NFFS 857 EMITIDA EM 20/02/ 02, DAMOVO DO BRASIL S.A., REF. 2002NL1240).	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 62,68
2002NL001552	2002-04-01T00:00	ESTORNO DA 2002NL1240, P/TROCA DE NFFS.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -56.981,95
2002NL001553	2002-04-01T00:00	ESTORNO DA 2002NL1551, DAMOVO DO BRASIL S.A., DEVIDO TROCA DA NFFS.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ -62,68
2002NL001554	2002-04-01T00:00	CPS 02/03/21300036-2 NFST 042501- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%GLOSA $298,27(COB.INDEVIDA) RELACAO 119/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 449.042,31
2002NL001555	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0619702 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.27/12/01 A 31/12/01 RET.SRF 9,45% GLOSA $0,01(COB.INDEV.) E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.931,44
2002NL001556	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0666566 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 18.345,73
2002NL001557	2002-04-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001556 PARA CORRECAO DO EMPENHO	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ -18.345,73
2002NL001558	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0666566 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 18.345,73
2002NL001559	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0666567 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL001560	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0720102 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/02/02 A 28/02/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL001561	2002-04-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001560 PARA RETIFICAR CNPJ DA INSCRICAO 2	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -19.489,62
2002NL001562	2002-04-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001559 PARA CORRECAO CNPJ DA INSCRICAO 2	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -19.489,62
2002NL001563	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0666567 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/01/02 A 31/01/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL001564	2002-04-01T00:00	NFFPS FS0720102 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/02/02 A 28/02/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 119/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL001565	2002-04-01T00:00	NFS 283 - SERVIHOS DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIO- NAL SITUADO NA SQN 202 - J - 401. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/TOTAL DA NF; EINSS 11% S/ 50% DO VALOR NA NF. PROCESSO N} 30911/01.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 8.114,00
2002NL001566	2002-04-01T00:00	NF 3380 - FORNECIMENTO 08 APARELHOS DE VIDEOCASSETE MARCA PHILIPS, MOD. VR-607E OUTROS, CONFORME NF. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO: 124/02	00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA	R$ 29.960,00
2002NL001567	2002-04-01T00:00	NFS 33859 SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS, PROGRAMA DE SAUDE (PRO-SAUDE), MAR/02, RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF REL 122/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL001568	2002-04-01T00:00	NF 7613 - FORNECIMENTO 300 PACOTES DE ESPONJA DE ACO MARCA SULA. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 124/02	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 153,00
2002NL001569	2002-04-01T00:00	NFF 318 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.122/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 856,61
2002NL001570	2002-04-01T00:00	NF 13741(PARTE NE)FORNEC.INSTALAC. 01 EQUIPAMENTO AR CONDICION, MARCA TROPICALNO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD(MEDICAO DE INSTALACAO EQUIP.C/EXECUCAO RE-DE HIDRAULICA...)RET.SRF 5,85% E ISS 5% - BLOQ.$748,20(MULTA) REL.124/02	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 3.741,00
2002NL001571	2002-04-01T00:00	NFF 30595/610- FORNECIMENTO MATERIAL RADIOLÎGICO (CONTRASTE IODADO E BARITADO) RET. SRF 5,85%. REL. 122/02.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 34.400,60
2002NL001572	2002-04-01T00:00	NFS 268096,268410,268428 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET, PERTENCENTES A CD. _______________________________RET 5,85% SRF. RELACAO 122/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 496,23
2002NL001573	2002-04-01T00:00	NF 1733 FORNECIMENTO 01 APARELHO FAC-SIMILE, XEROX, MOD. DWC 365C DEST.AO RIO/AEROPORTO. OPTANTE SIMPLES FED. REL. 124/02	72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP	R$ 932,80
2002NL001574	2002-04-01T00:00	NFFS 1001 SERVICO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELEFONICO PABX MD 110. PER. 25/02/02 A 24/03/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 122/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL001575	2002-04-01T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6174063151.0/6/3152.9/7/3153.7/8/3155.3/0/3156.1/0/3157.0/0 SALAS 1101,1102,1103,1105, 1106 E 1107-ABR/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 122/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL001576	2002-04-01T00:00	NFF 3436 FORNECIMENTO DE 3 KIT , PARA O APARELHO MAST-IMMUNOSYSTEM(GERAL BRA- SIL IGE 20T) - RET. SRF 5,85% - REL.122/02	02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA	R$ 8.679,15
2002NL001577	2002-04-01T00:00	NF 5338, 5339 FORNECIMENTO DE 60 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A",MARCA MATRIX, MOD. A 900-200 E 15 MICROCOMPUTADORES, TIPO "B", MARCA MATRIX, MOD. P1000-133,AMBOS AURORA. RET SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,18. REL. 122/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 173.374,65
2002NL001578	2002-04-01T00:00	NF 34222 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. JOAO ROBERTO PIZA FONTES. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$78,00(DIARIA) - REL. 122/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 93,00
2002NL001579	2002-04-01T00:00	NFF 544224 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ GLICOSE). RETENCAO SRF 5,85% REL. 122/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 597,00
2002NL001580	2002-04-01T00:00	NFS 000054 PARTIC. CINTIA NUNAN B. KRIEMBER, P. 6338, CURSO ESPECIAL. ESTRATE-GIAS COMUNIC.,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL, PROMOVIDO PELA UNB EM PARCERIA UNICEF E OUTRO. PARC. 8/8. RET ISS 2%. REL. 112/02.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL001581	2002-04-01T00:00	NFS 000052 PARTIC. PATRICIA ISABEL SILVA, P. 6316, CURSO ESPECIAL. ESTRATE- GIAS COMUNIC.,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL, PROMOVIDO PELA UNB EM PARCERIA UNICEF E OUTRO. PARC. 8/8. RET ISS 2%. REL. 112/02.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL001582	2002-04-01T00:00	NFS 000053 PARTIC. DEBORA DA SILVA ACHNAR, P. 6299, CURSO ESPECIAL. ESTRATE- GIAS COMUNIC.,MOBILIZACAO E MARKETING SOCIAL, PROMOVIDO PELA UNB EM PARCERIA UNICEF E OUTRO. PARC. 8/8. RET ISS 2%. REL. 112/02.	03.151.583/0001-40 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE BRASÍLIA - FUBRA	R$ 750,00
2002NL001583	2002-04-01T00:00	NF 22476 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO COM COLOCACFO, MARCA PAVIFLEX, NO SE-TOR DE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 124/02.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 4.915,00
2002NL001584	2002-04-01T00:00	NF 120 - FORNECIMENTO DE ESPUMA D-33, CONFORME SOLICITACFO DA CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 124/02.	03.957.192/0001-17 - PLASTICOURO COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP	R$ 2.231,25
2002NL001585	2002-04-02T00:00	NF 1123 - ASSINATURA ANUAL DA "LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS-LAG", VER- SAO ELETRONICA, POR 01 ANO, DEST. A ATEC/DG, COMO COLECAO DEPOSITADA. RET.: SRF 5,85% RELACAO/CEDI/CD: 006/02	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 828,00
2002NL001586	2002-04-02T00:00	NFFS 3837 E 3844 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 125/02	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL001587	2002-04-02T00:00	NFF 128590 -SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERES-SE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/02 A 24/03/02 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 125/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL001588	2002-04-02T00:00	NFS 8016 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - FEV/02 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 12,62 (COBRANCA INDEVIDA). REL. 127/02.	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL001589	2002-04-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001586 PARA CORRECAO DE VALOR E HISTORICO.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ -12.623,27
2002NL001590	2002-04-02T00:00	CPS 02/03/40200065-6 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/02 A 25/03/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 125/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL001591	2002-04-02T00:00	NFFS 3837 E 3844 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.125/02.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL001592	2002-04-02T00:00	CPS 02/03/40200068-0 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18 MHZ CAPAC.SATELITE BRASILSATB1, BANDA C, DEST. TRANSMISSAO SINAL ANALOG.TV CAMARA PER. 26/02 A 25/03/02 RET.SRF.9,45%. REL.125/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL001593	2002-04-02T00:00	NF 5311 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 125/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL001594	2002-04-02T00:00	NF 939- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - RELACAO NR. 125/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL001595	2002-04-02T00:00	NFF 3449/3460 - FORNECIMENTO 800 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET.SRF 5,85% RELACAO: 125/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.480,00
2002NL001596	2002-04-02T00:00	NF 3032/3033/3034 FORNECIMENTO DE BISCOITOS, CHAS E LEITE EM PO. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. - REL. 125/02	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.188,06
2002NL001597	2002-04-02T00:00	NF 737 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL.125/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 28,00
2002NL001598	2002-04-02T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 126/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 72.046,23
2002NL001599	2002-04-02T00:00	NFS 2163 SERVICO MANUTENCAO MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO, MARCA FUKUDA DENSHI, 19/02/02 A 18/03/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.125/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,51
2002NL001600	2002-04-02T00:00	NF 4554 FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO (7000 KG) MARCA DOLCE RETENCAO SRF 5,85% - REL. 125/02	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.880,00
2002NL001601	2002-04-03T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -60,63
2002NL001601	2002-04-03T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -42,18
2002NL001601	2002-04-03T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.JAN/02=R$41,42 + GAS 01/01 A 18/01/02=R$60,63 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$42,18 CONFORME: 2002NL500198	974100/98500 - CEB	R$ -41,42
2002NL001602	2002-04-03T00:00	NFF 319 FORNECIMENTO DE REATIVO DE KOVACS E OUTRO DEST. AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAC, P/DEMED/CD. RET. SRF 5,85% - REL. 128/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 159,55
2002NL001603	2002-04-03T00:00	NF 5222 FORNECIMENTO 5500 PORTA-CARTOES DE ESTACIONAMENTO. OPT. SIMPLES FED. REL. 128/02.	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.850,00
2002NL001604	2002-04-03T00:00	NFS 775 - FORNECIMENTO 20.000 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DO PAMS E DEMAIS ESPECIFICACOES, PARA USO DO PRO-SAUDE/CD. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% REL. 128/02	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 1.200,00
2002NL001605	2002-04-03T00:00	NF 1672 FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE BANCADAS DE MARMORE BRANCO ESPECIAL, DEST. A REPOSICAO BANHEIROS ED. ANEXO II/CD.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.128/ 02.	02.897.349/0001-01 - MARMORARIA MODELO LTDA	R$ 820,00
2002NL001606	2002-04-03T00:00	NF 2081 FORNECIMENTO 01 RADIO PORTATIL P/ MESA C/ FONE DE OUVIDO ESTEREO AM/FMMOD. ICF-M260 E 01 RADIO PORTATIL MOD. SRF-S83, MARCA SONY. OPT. SIMPLES FED. REL. 128/02.	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 250,00
2002NL001607	2002-04-03T00:00	NFS 415 - SERVICO CONSERTO DE SELADORA, C/FORNEC. PECAS, MARCA FRAMAC - MOD. 8000, DE USO NO CENTRO CIRURGICO-DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% REL. 128/02	01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 280,00
2002NL001608	2002-04-03T00:00	NFS 204 - FORNECIMENTO 1000 PASTAS REGISTRADORAS LOMBADA LARGA, MARCA POLYCARTPARA O ANCO I. OPT. SIMPL.FED. REL. 128/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 3.490,00
2002NL001609	2002-04-03T00:00	NFF 41 E 43 - FORNEC. 16 UN. CIRCUITO INTEGRADO 7824 E OUTROS, CONF.NE DESTINADOS A COM.REL.EXT. E DEF.NAC./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 128/02.	04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 454,24
2002NL001610	2002-04-03T00:00	NF 12268 - FORNECIMENTO DE ADESIVO SONITEC 7743, PARA INSTALACAO DE PLACAS ACUSTICAS NAS CASAS DE MAQUINAS DOS GRUPOS GERADORES EM CONSTRUCAO. RET. SRF5,85%. REL. 128/02.	26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.650,04
2002NL001611	2002-04-03T00:00	NF 6376 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ILC-INFORMATIVO DE LICITACOES E CON-TRATOS - DESTINADO A SECRETARIA CONTROLE INTERNO - ANO 2002. RET.SRF 5,85%. REL. 007/02-CEDI	86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.	R$ 1.755,00
2002NL001612	2002-04-03T00:00	NFS 4881 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MES DE MAR/02, RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 129/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.176,47
2002NL001613	2002-04-03T00:00	NFFS 13667 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/02/02 A 26/03/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.129/02.____________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL001614	2002-04-03T00:00	NF 4097 A 4100 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 129/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 17.817,40
2002NL001615	2002-04-03T00:00	NFS 7337 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, MAR/02.RET. SRF 5,85%, ISS 5% S/TOT.NF, INSS 11% S/R$ 397.509,26 {TOTAL NF-(V.TRANSP.+V.ALIM.=R$ 75.028,88)}. BLOQ.(MULTA) R$9.488,56. GLOSA R$3.060,43. REL.129/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 469.477,71
2002NL001616	2002-04-03T00:00	NFS 4880 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A MAR/2002.(RET. 5,85% SRF + 11% INSS + 5% ISS S/TO TAL DA NF) RELACAO 129/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL001617	2002-04-03T00:00	FATURA 167221 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - FEV/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 129/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL001618	2002-04-03T00:00	FATURA 167220 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$83,47,AGUA R$58,25 LIXO R$2,18)- FEV/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 129/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 143,90
2002NL001619	2002-04-03T00:00	NFS 4879 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD NO MES MAR/02.(RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS S/TOTAL NFS) RELACAO 129/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL001620	2002-04-03T00:00	NFS 6175 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - MAR/02, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 129/02.	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL001621	2002-04-03T00:00	NFFS 857 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/01/02 A 24/02/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.129/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL001622	2002-04-03T00:00	AUTO INFRACAO X000389299 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CLERTON MACAMBIRA DE ALBUQUERQUE" PRONT. N. 11828, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP 6243 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 7583/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL001623	2002-04-03T00:00	NF 13116 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR THAYER MARTIN E OUTROS) RET. SRF 5,85% REL. 129/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 76,05
2002NL001624	2002-04-03T00:00	NFFS 4307 SERVICO MANUTENCAO DE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOSDA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD, REF FEV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 129/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 18.716,87
2002NL001625	2002-04-03T00:00	NF 699 - FORNECIMENTO DE ALBUM SERIADO E OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA CURSODE GESTANTE, A PEDIDO DO CEFOR/CD. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 128/02.	04.115.617/0001-03 - SEMINA	R$ 655,40
2002NL001626	2002-04-03T00:00	NFFS 120 ASSINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS COM ACESSO A BASE DE DADOS(VIA INTERNET) DO PROQUEST ACADEMIC RESEARCH LIBRARY.RET. SRF 5.85%. ISENTO DEMAIS IMPOSTOS. REL.129/02.	03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	R$ 39.464,96
2002NL001627	2002-04-03T00:00	NFS 671 TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES JOSE RUI CARNEIRO, P. 4044, E AURI- FRAN LOPES NOGUEIRA, P. 5474, NO EVENTO "O NOVO CODIGO CIVIL", NO PER. 14 A 15.03.02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 131/02.	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ 400,00
2002NL001628	2002-04-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001626 REL.129/02.	03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	R$ -39.464,96
2002NL001629	2002-04-03T00:00	NFFS 120 ASSINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS COM ACESSO A BASE DE DADOS(VIA INTERNET) DO PROQUEST ACADEMIC RESEARCH LIBRARY.RET. SRF 9,45%. ISENTO DEMAIS IMPOSTOS. REL.129/02.	03.579.702/0001-60 - EMC INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	R$ 39.464,96
2002NL001630	2002-04-04T00:00	FATURA 77/02 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DO DIERIO OFICIAL DO DISTRITO FEDE-RAL,P/ O PERIODO DE 21/03 A 20/09/02. REL. 07/02-CEDI.	00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA	R$ 87,12
2002NL001631	2002-04-04T00:00	NF 43 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA AJURIS", P/O PERIODO DE JA -NEIRO A DEZEMBRO/02. REL. 07/02-CEDI.	03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 429,00
2002NL001632	2002-04-04T00:00	NF 84365 - RENOVACAO DE ASSINATURAS ANUAIS DE PERIODICOS "INFORMETIVO JURIDICOCONSULEX" E OUTROS, P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL.07/02-CEDI.	24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA	R$ 2.920,00
2002NL001633	2002-04-04T00:00	NFF 39648 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DO PERIODICO "POLITICA EXTERNA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02 (4 NUMEROS). RET. SRF 5,85%. REL. 07/02-CEDI.	33.451.279/0001-89 - EDITORA PAZ E TERRA S/A	R$ 40,00
2002NL001634	2002-04-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1609 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1.	04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ -454,24
2002NL001635	2002-04-04T00:00	NF 600996 - RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS DA LIS - LEGISLACAO INFORMATIZADA SARAIVA, P/O PERIODO DE MARHO/02 A ABRIL/03, DESTINADAS A COORDENACAO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS. RET. SRF 5,85%. REL. 07/02-CEDI.	60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	R$ 1.961,00
2002NL001636	2002-04-04T00:00	NFF 41 E 43 - FORNEC. 16 UN. CIRCUITO INTEGRADO 7824 E OUTROS, CONF.NE DESTINADOS A COM.REL.EXT. E DEF.NAC./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 128/02.	04.095.614/0001-55 - HELLY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 454,24
2002NL001637	2002-04-04T00:00	RECIBO S/N} - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL: REVISTA ECONOMICA DO NORDESTE - REN,REFERENTE ANO 2002. RET. SRF 5,85%. PROC. 104.452/02. REL. 07/02-CEDI.	07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE	R$ 22,50
2002NL001638	2002-04-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001631 PARA RETIFICAAO DE HISTORICO.	03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ -429,00
2002NL001639	2002-04-04T00:00	NF 43 - RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA AJURIS", P/O PERIODO DE JA -NEIRO A DEZEMBRO/02. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 07/02-CEDI.	03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 429,00
2002NL001640	2002-04-04T00:00	NFS 10604 - RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICO "LEX AMBIENTAL - CONSTITUICAOE LEGISLACAO FEDERAL" (CD-ROM) REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/02 A MARHO/03. RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. REL. 07/02-CEDI.	01.541.624/0001-89 - NORMA AMBIENTAL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	R$ 1.679,82
2002NL001641	2002-04-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001627	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ -400,00
2002NL001642	2002-04-04T00:00	NFS 671 TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES JOSE RUI CARNEIRO, P. 4044, E AURI- FRAN LOPES NOGUEIRA, P. 5474, NO EVENTO "O NOVO CODIGO CIVIL", NO PER. 14 A 15.03.02. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 131/02.	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ 400,00
2002NL001643	2002-04-04T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REITEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA EQUIVOCO QUANDO DASOLICITACAO DA ANULACAO. PROC. 107.025/01	33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA	R$ 1.216,87
2002NL001644	2002-04-04T00:00	RENEWAL INVOICE ACCOUNT 155608 - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "WORLD POLITICS", REF. ANO 2001 VOL.53-2 A 54-1, DEST. AO CEDI/CD. US$ 102,24 DOLARES AMERICANOS - ISENTO TRIBUTOS- PROCESSO: 130.381/01	EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U	R$ 236,79
2002NL001645	2002-04-04T00:00	PFES N} 012/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 325,80 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 92,64 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC. 130.381/01 (PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 325,80
2002NL001646	2002-04-04T00:00	DOC. S/ N} - RENOVACAO ASSINATURA DOS PERIODICOS: "REVUE D'ETUDES COMPARATIVESEST-QUEST(VOL.32-N}S 1 A 4), REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTIT.(N}S 45 A 48) EREVUE TIERS-MONDE(VOL.42-N}S 165 A 168)"- ISENTO TRIBUTOS- PROCESSO 130.381/01	EX0008192 - PRESSER UNIVERSITAI	R$ 583,11
2002NL001647	2002-04-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 133/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 34.136,60
2002NL001648	2002-04-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 134/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 22.203,95
2002NL001649	2002-04-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 134/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 8.726,72
2002NL001650	2002-04-04T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.JAN/02=R$23,01 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$2,58. CONFORME: 2002NL500229.	974100/98500 - CEB	R$ -23,01
2002NL001650	2002-04-04T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.JAN/02=R$23,01 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=R$2,58. CONFORME: 2002NL500229.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -2,58
2002NL001651	2002-04-05T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000557, PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTO, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO SERVIHO DE MANUTENCAO REFERE-SE A 13 DIAS DO EXERCICIO DE 2001.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -624,00
2002NL001651	2002-04-05T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL000557, PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTO, TENDO EM VISTA QUE PARTE DO SERVIHO DE MANUTENCAO REFERE-SE A 13 DIAS DO EXERCICIO DE 2001.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 624,00
2002NL001653	2002-04-05T00:00	BILHETE SEGURO 61/52693300 E 61/52693290- - REF PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATO- RIO VEICULOS (ONIBUS) PLACAS JFP-7553(165,76)JFP-7573(165,76) DE PROPRIEDADE DA CD. RET 7,05% SRF SOBRE 50% VALOR PREMIO. PROC 4628/02.	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 331,52
2002NL001654	2002-04-05T00:00	NF 14410 FORNECIMENTO 02 ARMARIOS E 02 GAVETEIROS VOLANTE, DESTINADOS AO SETORRIO/CD - AEROPORTO INTERNACIONAL. RET. SRF 5,85%. REL.135/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.604,00
2002NL001655	2002-04-05T00:00	NFS 2378 - FORNECIMENTO ATUALIZACAO 01 COPIA DO PROGRAMA "TECLA FACIL" P/ 38 TERMINAIS SIMULTANEOS, DESTINADO AO CEFOR. (SOFTWARE DE BASE) RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 0,5% REL.135/02	47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA.	R$ 1.102,00
2002NL001656	2002-04-05T00:00	NFS 541 SERVICO DE TRANSPORTE DE OBJETOS PESSOAIS DO DEPUTADO NELSON MARCHE- ZAN, DE BRASILIA A PORTO ALEGRE. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 135/02.	03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA.	R$ 7.203,84
2002NL001657	2002-04-05T00:00	NF 3270 FORNECIMENTO 05 PECAS P/REPOSICAO NO VIDEO TAPE MARCA SONY, MOD.DSR-1 DA COORD.TV/CD. OPT.SIMPLES FED REL. 135/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 810,00
2002NL001658	2002-04-05T00:00	NF 13723/24 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAKE OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 2.327,00
2002NL001659	2002-04-05T00:00	NF 3278 FORNECIMENTO DE PECAS DEST.A REPAROS EM MICROFONES CONF.SOLICITACAO DASECOM/CD(COMPARTIMENTO AMPLIFICADO,SONY E OUTROS) OPT.SIMPLES FED REL. 135/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 7.932,57
2002NL001660	2002-04-05T00:00	NF 078 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DE UM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COMPOSTO DE 04 APARELHOS TIPO "AIR-SPLIT", DEST. A RES.OFICIAL/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02	03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA	R$ 33.900,00
2002NL001661	2002-04-05T00:00	NF 108969 E 111011 - FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AMCO II/CD (1000 UNIDADESABRAHADEIRA PLASTICA 22 CM E OUTROS). RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 118,52 (MUL-TA NF 111011). REL. 135/02.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 669,54
2002NL001662	2002-04-05T00:00	NF 6789- FORNECIMENTO 10 ROLOS PAPEL "EVERY COATED" DESTINADOS COORDENACAO DE PROJETOS/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 135/02.	01.608.702/0001-15 - LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 1.339,00
2002NL001663	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001658 PARA INCLUSAO DO EVENTO 51.0.047	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ -2.327,00
2002NL001664	2002-04-05T00:00	NF 13723,13724 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 419,00
2002NL001664	2002-04-05T00:00	NF 13723,13724 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 1.908,00
2002NL001665	2002-04-05T00:00	NFS 367 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQN 302-D-602. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.029/2002 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 830,00
2002NL001666	2002-04-05T00:00	NFS 366 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQN 302-G-403. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.029/2002 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 200,00
2002NL001667	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL001656 P/RETIFICACAO DA ALIQUOTA DO IMPOSTO FEDERAL.	03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA.	R$ -7.203,84
2002NL001668	2002-04-05T00:00	NFS 541 SERVICO DE TRANSPORTE DE OBJETOS PESSOAIS DO DEPUTADO NELSON MARCHE- ZAN, DE BRASILIA A PORTO ALEGRE. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 135/02.	03.797.113/0001-58 - CARGO BRASIL TRASNPORTE LTDA.	R$ 7.203,84
2002NL001669	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001664 PARA SEPARAR EVENTOS.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ -1.908,00
2002NL001669	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001664 PARA SEPARAR EVENTOS.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ -419,00
2002NL001670	2002-04-05T00:00	NF 13724 - FORNECIMENTO DE 100 FITAS VHS T-120 MARCA BULK, DESTINADO AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 419,00
2002NL001671	2002-04-05T00:00	NF 13723 E 13879 - FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK E OUTRO, CONFORME ESPECIFICACOES NF'S, DESTINADOS AO SECOM/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 135/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 1.908,00
2002NL001672	2002-04-05T00:00	NF 423617 FORNECIMENTO 7.067KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/02 A 19/03/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 130/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 12.155,24
2002NL001673	2002-04-05T00:00	NFS 4877-SERV DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A RADIO CAMARA NO MES DE MARCO DE 2002 RET SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 130/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL001674	2002-04-05T00:00	NFF 545862 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO(01 KIT REAGENTE P/ CKMB E OUTROS)RETENCAO SRF 5,85% REL.130/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 906,80
2002NL001675	2002-04-05T00:00	CPS 02/03/04700064-2 NF150404 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/02 A 25/03/02(REF.MAR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 130/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL001676	2002-04-05T00:00	NF 4101 A 4104 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. (GLOSA R$ 10,00 NA NF 4103, COBR. INDEV.), ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 130/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 53.926,89
2002NL001677	2002-04-05T00:00	NF 4110 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 130/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL001678	2002-04-05T00:00	NFST 147868/43013/43012(CPS 02/03/03106970-8 - MAR/02) SERVICOS DE COMUNICACAODADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF.26/02 A 25/03/02RET.: SRF 9,45% REL.130/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL001679	2002-04-05T00:00	NF 7508- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 02/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 130/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL001680	2002-04-05T00:00	NFS 1091 SERVICO PUBLICACOES NO CORREIO BRAZILIENSE DA CONCORRENCIA N} 04/02 EOUTROS. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 130/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.776,00
2002NL001681	2002-04-05T00:00	CPS 02/03/52500006-8 NFST 044218- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%RELACAO 130/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 19.149,95
2002NL001682	2002-04-05T00:00	NF 7508- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 03/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 130/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL001683	2002-04-05T00:00	NF 941- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 040/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 37.179,60
2002NL001684	2002-04-05T00:00	NF 11902 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (KIT CORTISOL ACS/50). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 101/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 655,00
2002NL001685	2002-04-05T00:00	NF 150403 CPS 02/03/04700063-8 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL RET.SRF 9,45% E ISS5% REL.130/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL001686	2002-04-05T00:00	NFS 23119 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS/CD, PERIODO 21/02 A 20/03/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 130/02.	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 540,00
2002NL001687	2002-04-05T00:00	NFFS 14054 SERV. ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/03/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.130/02 R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 34.720,00
2002NL001688	2002-04-05T00:00	NFS.4878(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - REFERENTE MARCO /02 - RETENCOES SRF 9.45% S/116.488,39 E 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. GLOSA DE RS 4.831,49 INSUF. NE AGUARDANDO MISSAO NOVA NE. RELACAO 136/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 116.488,39
2002NL001689	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001685 PARA INCLUSAO DO PERIODO	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -5.149,44
2002NL001690	2002-04-05T00:00	NF 11959 - FORNECIMENTO DE KITS DE ELETROFORESE, MARCA SEBIA, REF.3007, PARA APLICACAO EM APARELHO CIBA CORNING 790 (KIT HYDRAGEL LIPOPROTEINAS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 130/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 3.290,61
2002NL001691	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DE 2002NL1683 P/RETIFICACAO DO NUMERO DE RELACAO.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -37.179,60
2002NL001692	2002-04-05T00:00	NFS.4878(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES MARCO/02 - RET. SRF 9.45% S/209.552,52 (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL001688 ) RELACAO 136/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 209.552,52
2002NL001693	2002-04-05T00:00	NF 150403 CPS 02/03/04700063-8 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/02 A 25/03/02 (REF.MAR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.130/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL001694	2002-04-05T00:00	NF 941- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 130/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 37.179,60
2002NL001695	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001684 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ -655,00
2002NL001696	2002-04-05T00:00	NF 11902 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (KIT CORTISOL ACS/50). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 130/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 655,00
2002NL001697	2002-04-05T00:00	NF 781 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA DIVERSOS SETORES DA CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 130/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 77,88
2002NL001698	2002-04-05T00:00	NFS 2251 - SERVIHOS DE MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X,MARHO/02. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 1%. REL. 130/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 980,00
2002NL001699	2002-04-05T00:00	NFS 2668 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL. 130/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 240,00
2002NL001700	2002-04-05T00:00	NF 2062 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS (MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID., MARCA BIOLAB, E OUTROS)DESTINADOS AO DEMED/CDOPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 190/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL001701	2002-04-05T00:00	NFS 2657 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.06.03 A 19.03.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._130/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 420,00
2002NL001702	2002-04-05T00:00	NFS 2411 - SERVIhO DE LAVAGEM/PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES (BLUSA, CALhA,CAMISOLA,COMPRESSA, E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 1%. REL.130/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 5.971,40
2002NL001703	2002-04-05T00:00	NFS 1818 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA COZINHA PROVISORIA (SELF-SERVICE), ANEXO III CD. 3A. PARCELA REF. A 4A PARCELA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. - REL. 130/02. (PARTE NE).	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 3.409,52
2002NL001704	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1699 P/INCLUSFO DO PERIODO.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -240,00
2002NL001705	2002-04-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001655 PARA ANULACAO DO EMPENHO(MUDANCA DO ELEMENTO DA DESPESA DO 30 PARA 39).	47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA.	R$ -1.102,00
2002NL001706	2002-04-05T00:00	NFS 2668 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. PERIODO DE 20/02 A 18/03/2002. OPT SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%.REL. 130/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 240,00
2002NL001707	2002-04-05T00:00	NFST 016003081-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO), REF.: MAR/02. RET. SRF 9,45%. GLOSA R$5,78.(COBRANCA INDEVIDA) - REL. 130/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 365,48
2002NL001708	2002-04-08T00:00	NFS 1816 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(5š PARCELA).REF. 7š ETAPA- RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL.130/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 7.131,36
2002NL001709	2002-04-08T00:00	NF 44648 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, MAR/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 130/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL001710	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001703 PARA CORRECAO DE EVENTO.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ -3.409,52
2002NL001711	2002-04-08T00:00	NF 44647 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 - MAR/02 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 130/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 26.268,00
2002NL001712	2002-04-08T00:00	NFS 1818 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA COZINHA PROVISORIA (SELF-SERVICE), ANEXO III CD. 3A. PARCELA REF. A 4A PARCELA. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. - REL. 130/02. (PARTE NE).	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 3.409,52
2002NL001713	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001708 PARA CORRECAO DO EVENTO.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ -7.131,36
2002NL001714	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001682 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ -10.876,54
2002NL001715	2002-04-08T00:00	NFS 1816 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(5š PARCELA).REF. 7š ETAPA- RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL.130/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 7.131,36
2002NL001716	2002-04-08T00:00	NF 8518- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 03/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 130/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL001717	2002-04-08T00:00	NFS 1817 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD. ACRESCIMO DASUBSTIT. REG. TUBUL.AGUA GELADA. RET.SRF 5,85%, ISS 2% TOT.NF. REL.130/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 14.989,84
2002NL001718	2002-04-08T00:00	NFS 368 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQN 202-I-404. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.030/2002 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 2.460,00
2002NL001719	2002-04-08T00:00	NF 5332-FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 130/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL001720	2002-04-08T00:00	NFF 33581- FORNECIMENTO MATERIAL RADIOLOGICO DESTINADO AO DEMED/CD,(FILMES P/ TOMOGRAFIA). RET 5,85% SRF. REL. 130/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 799,50
2002NL001721	2002-04-08T00:00	NFS 424 SERVICO DE CONSERVACAO/MANUTENCAO, INSTALACAO DE ARMARIO, C/FORNEC. DEMATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 111-I-102. RET SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTALNF.INSS 11% S/R$ 2.060,00. PROC. 106009/02.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.120,00
2002NL001722	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1702 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ -5.971,40
2002NL001723	2002-04-08T00:00	NFS 2411 E 2412 - SERVIHO DE LAVAGEM/PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES (BLUSA, CALHA, CAMISOLA,COMPRESSA E OUTROS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF.RET. ISS 1%. REL. 130/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 5.971,40
2002NL001724	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1700 PARA RETIFICACAO DE HISTÎRICO.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ -377,50
2002NL001725	2002-04-08T00:00	NF 2062 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS (MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID., MARCA BIOLAB, E OUTROS)DESTINADOS AO DEMED/CDOPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 130/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL001726	2002-04-08T00:00	NFF 479701 FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE GASOLINA C(MISTURA C/ALCCOL) RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 9436/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 14.314,00
2002NL001727	2002-04-08T00:00	NF 5549/50 RENOV.DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02: REVISTA DE DI-REITO RENOVAR(01 ASSIN. VOLS 22 A 24) E OUTROS. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA	R$ 856,00
2002NL001728	2002-04-08T00:00	NF 6998-RENOVACAO DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02:REVISTA DOS TRIBUNAIS(VOLS 795 A 806) E OUTROS. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	R$ 3.183,50
2002NL001729	2002-04-08T00:00	NF 8371- FORNECIMENTO DE UMA REVISTA DOUTRINA ADCOAS PARA O ANO 2001 E RENOVA-CAO PARA 2002 P/CBI/CD. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA	R$ 700,00
2002NL001730	2002-04-08T00:00	NF 15072- RENOVACAO DOS PERIODICOS PARA PERIODO DE JAN A DEZ/02:BDM-BOLETIM DEDIREITO MUNICIPAL E OUTROS. RET 5,45% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA.	R$ 8.000,00
2002NL001731	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001730 A PEDIDO RELACAO 08/02/CEDI	54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA.	R$ -8.000,00
2002NL001732	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001727 RELACAO 08/02/CEDI	28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA	R$ -856,00
2002NL001733	2002-04-08T00:00	NFS 3762 SERVICO MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/ FORNEC. PECAS,PER: 03/03 A 02/04/02 - OPT.SIMPLES FED.- RETENCAO ISS 5%. REL. 137/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL001734	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001728 RELACAO 08/02/CEDI	60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	R$ -3.183,50
2002NL001735	2002-04-08T00:00	NFS 502 - LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO/ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS REF.: 01 A 31/03/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 139.223,66, ISS 5% S/TOTAL NFS, INSS11% S/R$ 114.521,76(DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA), GLOSA R$ 1,34 - REL.137/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 139.223,66
2002NL001736	2002-04-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001729 RELACAO 08/02/CEDI	33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA	R$ -700,00
2002NL001737	2002-04-08T00:00	NF 8371- FORNECIMENTO DE UMA REVISTA DOUTRINA ADCOAS PARA O ANO 2001 E RENOVA-CAO PARA 2002 P/CBI/CD. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA	R$ 700,00
2002NL001738	2002-04-08T00:00	NF 6998-RENOVACAO DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02:REVISTA DOS TRIBUNAIS(VOLS 795 A 806) E OUTROS. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	R$ 3.183,50
2002NL001739	2002-04-08T00:00	NF 5549/50 RENOV.DE PERIODICOS PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/02: REVISTA DE DI-REITO RENOVAR(01 ASSIN. VOLS 22 A 24) E OUTROS. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	28.688.802/0002-36 - LIVRARIA E EDITORA RENOVAR LTDA	R$ 856,00
2002NL001740	2002-04-08T00:00	NF 15072- RENOVACAO DOS PERIODICOS PARA PERIODO DE JAN A DEZ/02:BDM-BOLETIM DEDIREITO MUNICIPAL E OUTROS. RET 5,85% PARA SRF. RELACAO 08/02/CEDI	54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA.	R$ 8.000,00
2002NL001741	2002-04-08T00:00	NFFSC 595,596,597,598 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER",NET BRASILIA, DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PER. 28 A 31/12/01, JAN/FEV/MAR/02. RET. SRF 9,45%. REL. 137/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 46.260,60
2002NL001742	2002-04-08T00:00	NF 0770 - FORNECIMENTO 19 SOFAS DE UM LUGAR E 12 SOFAS DE DOIS LUGARES DEST.DIVERSOS SETORES DA CD. ISENTA RETENCAO(OPTANTE SIMPLES FED) REL. 137/02.	01.276.659/0001-38 - GRIFFE MÓVEIS E INTERIORES LTDA	R$ 15.300,00
2002NL001743	2002-04-08T00:00	NF 940- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/03/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 137/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 46.381,20
2002NL001744	2002-04-08T00:00	NFST-044221(CPS 02/03/52500011-9) SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DIS-TANCIA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, GLOSA R$225,55(COB.INDEVIDA) RET.SRF 9,45% REF.MAR/02(DESPACHO DA COHAB REF.FEV/02) REL. 137/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 34.675,23
2002NL001745	2002-04-08T00:00	NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -417,89
2002NL001745	2002-04-08T00:00	NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -41,28
2002NL001745	2002-04-08T00:00	NFS 649 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAR/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$41,28 = GAS E R$417,89 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.137/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 222.931,38
2002NL001746	2002-04-08T00:00	NF 3349 FORNECIMENTO E MATERIAIS DEST.COORD.ALMOXARIFADO(60 POLTRONAS GIRATORIAS VINIL C/BRACOS E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO $697,76(MULTA) REL.137/02	00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA	R$ 49.840,00
2002NL001747	2002-04-08T00:00	NFF 10578 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED.RET.ISS 5% REL.137/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL001748	2002-04-08T00:00	NFS 435 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 136ANEXA - 18.682,50), MAR/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/18.993,64 E ISS 2% S/R$ 18.993,64 - REL. 137/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 37.676,14
2002NL001749	2002-04-08T00:00	NFS 981 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, MARHO/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 137/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL001750	2002-04-08T00:00	NFF 4185 DIREITO DE EXIBICAO DE FILMES: " LENIN'S SECRET FILES" E OUTROS. OPT. SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 137/02.	54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R$ 135.265,00
2002NL001751	2002-04-08T00:00	NFSF 2972 - SERVICO MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS.(REF.: HORAS EXTRAS PERIODO 15/02A14/03/02. RET.: SRF 5,85% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. RELACAO 137/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 718,92
2002NL001752	2002-04-09T00:00	ESTORNO DA 2002NL001741 P/RETIFICACAO DE VALORES.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ -46.260,60
2002NL001753	2002-04-09T00:00	NFFSC 596,597,598 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER", NET BRASILIA, DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PERIODO JAN/FEV/MAR/02. RET. SRF 9,45%. REL. 137/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 44.802,60
2002NL001754	2002-04-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001750 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO).	54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R$ -135.265,00
2002NL001756	2002-04-09T00:00	NFF 4185 DIREITO DE EXIBICAO DE FILMES: " LENIN'S SECRET FILES" E OUTROS. OPT. SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 137/02.	54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL	R$ 135.265,00
2002NL001757	2002-04-09T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL001402 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONF. MENSAGEM DASTN NR. 204803/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ -2.109,33
2002NL001757	2002-04-09T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL001402 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO CONF. MENSAGEM DASTN NR. 204803/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.109,33
2002NL001758	2002-04-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1747 PARA RETIFICACAO DE HISTORICO.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ -700,00
2002NL001759	2002-04-09T00:00	NFF 10578 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD.REF. MARHO/02. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 137/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL001760	2002-04-09T00:00	NF 1628 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 14/02 A 15/03/02 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 138/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL001761	2002-04-09T00:00	NF 20652 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (40 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.138/02	01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME	R$ 460,00
2002NL001762	2002-04-09T00:00	NFF 129306 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - MAR/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL.138/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL001763	2002-04-09T00:00	NFS 2109 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 06/03 A 05/04/02 RET.SRF 9,45% REL.138/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL001764	2002-04-09T00:00	NFFSC 595 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE"MASTER",NET BRASILIA,DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PERIODO 28 A 31/DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 138/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 1.458,00
2002NL001765	2002-04-09T00:00	NFF 4857 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 - DE MATERIAS INTERESSE CD EM FEVEREIRO/2002 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 138/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 3.620,32
2002NL001766	2002-04-09T00:00	NFS 1450 (PARTE) SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL CAMARA"- MAR./02.RET. SRF 9,45%S/R$ 2.320,14, ISS 5% E INSS 11 S/TOTAL NF. REL. 138/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.320,14
2002NL001767	2002-04-09T00:00	NF 4105 A 4107 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. REL. 138/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 21.321,23
2002NL001768	2002-04-09T00:00	NFS 1450(PARTE) SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". MAR/02. (COMPLEMENTO2002NL1766) RET. SRF 9,45% S/R$ 257,79, INSS 11% E ISS 5% JA RETIDO 2002NL1766REL. 138/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 257,79
2002NL001769	2002-04-09T00:00	NFF 3494 - FORNECIMENTO 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET.SRF 5,85% REL.138/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.090,00
2002NL001770	2002-04-09T00:00	NFS 330 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/03/02 A 05/04/02. RET. SRF 9,45% EISS 5% REL. 138/02.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL001771	2002-04-09T00:00	NFS 8031 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - JAN/02(DIFERENCA DE FATURAMENTO A MENOR REF.01/02) RET.SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.138/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 77,98
2002NL001772	2002-04-09T00:00	NFF 4148 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 138/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL001773	2002-04-09T00:00	NFS 8028(PARTE)SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE-TOR RIO DE JANEIRO - MAR/02(01 A 15/03/02) RET.SRF 5,85% S/$678,95 E INSS 11% S/$1358,10(TOTAL NF) REL.138/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 678,95
2002NL001774	2002-04-09T00:00	NFS.286 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-502 RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. PROCESSO 106.469/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 127,00
2002NL001775	2002-04-09T00:00	NFS 8028(PARTE)SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE-TOR RIO DE JANEIRO - MAR/02(15 A 31/03/02) RET.SRF 5,85% S/$679,15 (INSS 11% RECOLHIDO NL1773) REL.138/02 COMPLEMENTA 2002NL001773	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 679,15
2002NL001776	2002-04-09T00:00	NFS 8030(PARTE/00)LOCACAO MAO DE OBRA SERVICO LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATER.NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01. RET.SRF 5,85% S/R$ 574,40 E INSS 11% S/$1419,87(TOTAL NF) REL.138/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 574,40
2002NL001777	2002-04-09T00:00	NFS 7817 FORNECIMENTO DE UMA ASSINATURA DA REVISTA SIMPRO HOSPITALAR P/2002 (12 EDICOES), DEST. SECRETARIA EXECUTIVA DO PRO-SAUDE/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02 (COORD. DE BIBLIOTECA).	52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	R$ 277,50
2002NL001778	2002-04-09T00:00	NFS 8030(PARTE-01/01 A 15/03/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES) RET.SRF 5,85% S/$124,44(INSS RECOLHIDO NL1776 REL.138/02(COMPL.2002NL001776)	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 124,44
2002NL001779	2002-04-09T00:00	NFF 15103 LICENCA DE USO SOFTWARE "AVD - ACTIVE VIRUS DEFENSE", C/ DIR. ATUALIZACAO E SUPORTE INTEGRAL, EM 1.200 EQUIPAMENTOS/CD. RET. SRF 5,85%, ISS 0,5%S/ R$32.396,50. REL. 138/02.	01.550.586/0001-20 - NETWORK ASSOCIATES DO BRASIL LTDA	R$ 32.400,00
2002NL001780	2002-04-09T00:00	NF 2859 RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL P/2002 DOS PERIODICOS "CADERNOS DO TER- CEIRO MUNDO", "ECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO", "REVISTA DO MERCOSUL", P/BIBLIOTE-CA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02 (COORD. DE BIBLIOTECA)	02.162.479/0001-98 - EDITORA TERCEIRO MILÊNIO LTDA.	R$ 195,00
2002NL001781	2002-04-09T00:00	NFF 16988 - RENOVACFO DE ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO ADV - ADVOCACIA DINBMI-CA P/ O PERUODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02-CEDI.	27.922.913/0001-11 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAD LTDA	R$ 1.360,00
2002NL001782	2002-04-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001764 P/ ACERTO HISTORICO.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ -1.458,00
2002NL001783	2002-04-09T00:00	NFFS 1495 - SERV. SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLV. - SUN ENTERPRISE 450 300MHZ E SERVIDOR PRODUCAO - INTEL PENTIU II 300 MHZ. PARC. 1/4. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 138/02.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 30.325,24
2002NL001784	2002-04-09T00:00	NFFSC 595 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 600 PONTOS DO PACOTE"MASTER",NET BRASILIA,DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). PERIODO 28 A 31/DEZ/01. RET. SRF 9,45%. REL. 138/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 1.458,00
2002NL001785	2002-04-09T00:00	FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO JANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL.09/02-CEDI	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 54,00
2002NL001786	2002-04-09T00:00	NFF 585 - RENOVACFO DE ASSINATURA REVISTA "COMUNICACFO E POLUTICA" P/O PERUODOJANEIRO A DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85%. REL. 09/02-CEDI.	01.340.216/0001-69 - CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS	R$ 60,00
2002NL001787	2002-04-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1785 PARA RETIFICACFO DE HISTÎRICO.	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ -54,00
2002NL001788	2002-04-09T00:00	FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO JANEIRO A DEZEMBRO/02. REL.09/02-CEDI	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 54,00
2002NL001789	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001769 PARA INCLUIR DOCUMENTO FISCAL	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ -6.090,00
2002NL001790	2002-04-10T00:00	NFF 3494/3532 FORNECIMENTO 1.400 CAIXAS AGUA MINERAL. RET.SRF 5,85% REL.138/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.090,00
2002NL001791	2002-04-10T00:00	NF 4539 FORNEC. MATERIAL UTILIZADO NA VI CONFERENCIA NACIONAL DE DIREITOS HU- MANOS, REALIZADA DE 30/05 A 01/06/01,PELA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS(700 PASTAS CONGRESSO E 700 CANETAS BRANCAS).OPT.SIMPLES FED.PROC. 130746/01.	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.500,00
2002NL001792	2002-04-10T00:00	NFS 8030(PARTE-16/03/01 A 30/12/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NASDEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES)RET.SRF 5,85% S/$721,03(INSS RECOLHIDO NL1776 REL.138/02(COMPL.2002NL001776/78	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 721,03
2002NL001793	2002-04-10T00:00	NFS 535 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQS 311-B-104. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 31/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.170,00
2002NL001794	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001775 PARA CORRECAO DO PERIODO	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ -679,15
2002NL001795	2002-04-10T00:00	NFS 8028(PARTE)SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE-TOR RIO DE JANEIRO - MAR/02(16 A 31/03/02) RET.SRF 5,85% S/$679,15 (INSS 11% RECOLHIDO NL1773) REL.138/02 COMPLEMENTA 2002NL001773	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 679,15
2002NL001796	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001788 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ -54,00
2002NL001797	2002-04-10T00:00	FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO JANEIRO A DEZEMBRO/02. ISENTO IMPOSTOS.REL.09/02 CEDI	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 54,00
2002NL001798	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001776 PARA CORRECAO DO EVENTO E DA CLASSIFICACAO	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ -574,40
2002NL001799	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001778 PARA ACERTO DO HISTORICO(NL COMPLEMENTAR)	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ -124,44
2002NL001800	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001792 PARA ACERTO DO HISTORICO(NL COMPLEMENTAR)	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ -721,03
2002NL001802	2002-04-10T00:00	NFS 8030(PARTE-01/05/00 A 30/12/00)SERVICO LIMPEZA/CONSERV.,C/FORNEC.MATERIAL,NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTE) RET.SRF 5,85% S/$574,40 E INSS 11% S/$1419,87(TOTAL NF) REL.138/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 574,40
2002NL001803	2002-04-10T00:00	NFS 8030(PARTE-01/01 A 15/03/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NAS DEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES) RET.SRF 5,85% S/$124,44(INSS RECOLHIDO NL1802 REL.138/02(COMPL.2002NL001802)	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 124,44
2002NL001804	2002-04-10T00:00	NFS 8030(PARTE-16/03/01 A 30/12/01)SERV.LIMPEZA/CONSERV.C/FORNEC.MATERIAL, NASDEPEND.CD NO AEROPORTO INTERN.RJ PER.MAIO/00 A DEZ/01(DIFERENCAS DE REAJUSTES)RET.SRF 5,85% S/$721,03(INSS RECOLHIDO NL1802 REL.138/02(COMPL.2002NL001802/03	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 721,03
2002NL001805	2002-04-10T00:00	ESTORNO DA 2002NL1797 P/TROCA DA NF(PERIODO DA ASSINATURA INCOMPATIVEL COM A NOTA DE EMPENHO).	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ -54,00
2002NL001806	2002-04-10T00:00	NF 8627 - FORNECIMENTO 03 GRAMPEADORES INDUSTRIAIS MODELO SUPER 100, MARCA HE-LIOS/CARBEX, DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 139/02	26.429.985/0001-69 - DISTRIBUIDORA RIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 248,58
2002NL001807	2002-04-10T00:00	NFS 2741 CONFECCAO DE 30 BLOCOS DE CAUTELAS DE ARMAS, P/COORDENACAO DE SEGU RANCA LEGISLATIVA/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 1%. REL. 139/02.	00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA-	R$ 282,00
2002NL001808	2002-04-10T00:00	NF 5796 - FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO (780 KG DE NOCOR-E AGREGADO E OUTROS CONFORME NF), P/ REJUNTE DE CERAMICA. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 139/02	03.012.799/0001-24 - IMPERCIA BRASILIA ATACADISTA	R$ 7.611,96
2002NL001809	2002-04-10T00:00	NF 35995- FORNECIMENTO DE ROLO DE ESPUMA D33 COM 3MMX1,90CM PARA REFORMA DE ESTOFADOS. RET 5,85% SRF. _______________________RELACAO 139/2002	00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA.	R$ 56,60
2002NL001810	2002-04-10T00:00	NF 1264- SERVICO DE DESMONTAGEM, TRANSFERENCIA E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE AR-QUIVAMENTO DESLIZANTE. RET 9,45% SRF E 5% ISS. _______________________RELACAO 139/2002	00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA.	R$ 1.182,00
2002NL001811	2002-04-10T00:00	NF 4507 FORNECIMENTO DE 600 PASTAS ASSSENTAMENTO INDIVIDUAL DO DEPUTADO, MARCAPAPEL ART, DESTINADAS A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ 1.032,00
2002NL001812	2002-04-10T00:00	NF 0227- FORNECIMENTO DE 01 MODULO WEB-DESK-3 SOLICITADO PELO CENIN/CD. RET 5,85% SRF _______________________RELACAO 139/2002	82.428.848/0001-80 - TREE TOOLS INFORMÁTICA LTDA	R$ 5.000,00
2002NL001813	2002-04-10T00:00	NF 12269 FORNECIMENTO MATERIAL QUE ABRIGARAO GERADORES DOS ANEX.II E III/CD. (PLACAS ACUSTICAS, SONITEC)RET.SRF 5,85% REL. 139/02	26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 21.022,40
2002NL001814	2002-04-10T00:00	NF 012 FORNECIMENTO 02 DETECTORES OBSTETRICO VASCULAR, OXFORD DEST.DEMED/CD. OPT.SIMPLES FED. REL. 139/02	03.098.826/0001-23 - POINTER	R$ 9.980,00
2002NL001815	2002-04-10T00:00	NF 16535 SERVICO COLOCACAO VIDRO ANTI-REFLEXO DURATEX E MOLDURA ALUMINIO INCO-LOR...PEDIDO DEP.ANA CORSO. OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5% REL. 139/02	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 2.625,00
2002NL001816	2002-04-10T00:00	NF 714 FORNECIMENTO 2000 PASTAS PARA CHEK-UP, MARCA KR. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02.	72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	R$ 9.140,00
2002NL001817	2002-04-10T00:00	NFS 2378 SERVICO DE ATUALIZACAO DE 01 COPIA DO PROGRAMA "TECLA FACIL" P/38 U- SUARIOS SIMULTANEOS, DA VERSAO 5.0W P/VERSAO 2001NT, DEST. CEFOR/CD. RET. SRF 9,45%. ISS 0,5%. REL. 139/02.	47.386.180/0001-55 - RB SISTEMAS E INFORMÁTICA S/C LTDA.	R$ 1.102,00
2002NL001818	2002-04-10T00:00	NFS 958 - LOCACAO (ALUGUEL) DE 150 CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA "MISSA DA PAS- COA", ORGANIZADA PELA PASTORAL PARLAMENTAR. EMPR.OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5%.RELACAO 139/02.	00.729.574/0001-03 - Cerimonial Festas Ltda EPP	R$ 900,00
2002NL001819	2002-04-10T00:00	NF 2089 FORNECIMENTO 2 GRAVADORES REPRODUTORES PROFISSIONAIS DE CD, MODELO CDR500, MARCA MARANTZ. OPT. SIMPLES FED. REL. 139/02.	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.950,00
2002NL001820	2002-04-10T00:00	NFF 133051 FORNECIMENTO DE RODUZIOS GIRATÎRIOS E FIXOS, P/SUPRIMENTO AMCO II. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ 183,76
2002NL001821	2002-04-10T00:00	NFS 776 - FORNECIMENTO 10.000 ENVELOPES OFICIO GABINETE PRESIDENTE EM PAPEL APERGAMINHADO DE 90G/M2, COR BRANCA, PARA USO GAB.PRESIDENCIA CD. EMPR. OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5%. RELACAO 139/02	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 900,00
2002NL001822	2002-04-10T00:00	NFS 32698 SERVIHO DE PUBLICACFO EDITAL CITACFO SERVIDORA ANDREA SATYRO SA RI- BEIRO FRITZCHE, EM DOIS DIAS ÞTEIS, A PEDIDO DA COMISSFO DE INQUQRITO ADMINIS-TRATIVO DISCIPLINAR/CD. RET. SRF 9,45%. REL. 139/02.	09.111.832/0001-50 - JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA	R$ 800,00
2002NL001823	2002-04-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1820, PARA RETIFICACFO DO EVENTO.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ -183,76
2002NL001824	2002-04-10T00:00	NFF 133051 FORNECIMENTO DE RODUZIOS GIRATÎRIOS E FIXOS, P/SUPRIMENTO AMCO II. RET. SRF 5,85%. REL. 139/02.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ 183,76
2002NL001825	2002-04-10T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALOR, TENDO EM VISTA EQUIVOCO QUANDO DAANULACAO DO EMPENHO.	302.286.200-82 - THAIS BUDO	R$ 16,57
2002NL001826	2002-04-11T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 142/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 185,60
2002NL001827	2002-04-11T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.142/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 22.401,49
2002NL001828	2002-04-11T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 141/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 26.317,64
2002NL001829	2002-04-11T00:00	NFS 4887 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 03/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 140/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 232.332,66
2002NL001830	2002-04-11T00:00	NFS 2299- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES MARCO PARCELA 03/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 140/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL001831	2002-04-11T00:00	NFF 7210/7093/ -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 140/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 27.225,00
2002NL001832	2002-04-11T00:00	NFFS 10858 E 11223 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES (GLOSA R$ 3,80 NA NF 10858, REF.COBR.INDEV.). ISENTOS IMPOSTOS. REL. 140/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.333,41
2002NL001833	2002-04-11T00:00	NFS 1845 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE EXAUSTAO P/COZINHA PROVISORIA(SELF-SERVICE), ANEXO III/CD, REF.4š PARCELA(5š E 6š ETAPAS)RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NFS. - REL.140/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 7.955,55
2002NL001834	2002-04-11T00:00	NF104 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS)PER. 02/03/02 A 01/04/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL.140/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL001835	2002-04-11T00:00	NFF 3248- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,NO PERIODO DE23/01 A 22/02/02(23A PARC.AUDIO DIGITAL E VIDEO DIGITAL), RET.SRF.9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 140/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 20.965,58
2002NL001836	2002-04-11T00:00	NF 11971 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(KIT T3 ACS/300). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 140/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 2.777,00
2002NL001837	2002-04-11T00:00	NFS 6653 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/02 A 23/03/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - RELACAO 140/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL001838	2002-04-11T00:00	FATURA 167234 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - MAR/02. RETENCAO: SRF 9,45% REL. 140/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL001839	2002-04-11T00:00	FATURA 167233 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$92,42,AGUA R$64,50 LIXO R$2,20)- MAR/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 140/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 159,12
2002NL001840	2002-04-11T00:00	NOTA COBRANCA T00146-5 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/03 A 31/03/02 - ISENTO IMPSTOS REL. 140/02	020003/00001 - PRODASEN	R$ 16.593,04
2002NL001841	2002-04-11T00:00	NFS.2654 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 51 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 18.02 A 17.03.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 140/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.632,00
2002NL001842	2002-04-11T00:00	NFF 4100 FORNECIMENTO MATERIAL LATORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS(COULTERCLENZ E OUTROS) RET. 5,85%. REL. 140/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.086,23
2002NL001843	2002-04-11T00:00	NF 1353/54/56/58/59/79/80/82 A 87 E 1391/92 - FORNECIMENTO DE LIVROS P/CEDI -"AGUA/WATER/AGUA" E OUTROS. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 140/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 7.923,90
2002NL001844	2002-04-12T00:00	NF 15161 - FORNECIMENTO 217 TUBOS/300G DE RHODIASTIC 151 INCOLOR, DESTINADO AOAMCOII/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 144/02	37.061.769/0001-20 - IRMÃOS PEPE LTDA	R$ 2.886,10
2002NL001845	2002-04-12T00:00	NF 567 - FORNECIMENTO 16 PARES DE ESQUADROS E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF, P/ SOLICITACAO DO CEDI/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 144/02	03.013.958/0001-05 - TOK MAGICO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPELARIA E INFORMATI	R$ 541,00
2002NL001846	2002-04-12T00:00	NF 3923 FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE COLA SUPER BONDER DE 3G, DESTINADOS A SU- PRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. RET. SRF 5,85%.REL. 144/02.	00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R$ 175,20
2002NL001847	2002-04-12T00:00	PFES 01/02-DESPES.C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "MD CONSULT"RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 144,83 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 46,22 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.104.715/02 (SALDO NE SERA ANULADO)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 144,83
2002NL001848	2002-04-12T00:00	INVOICE 6722 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"MD CONSULT", REF. 2002(ACESSO ON LINE PARA 10 USUARIOS). US$ 1.870,00 (UM MIL OITOCENTOS SETENTA DOLARES AMERI-CANOS) - PROC. 104.715/02.	EX0008230 - MD CONSULT, LLC	R$ 4.321,57
2002NL001849	2002-04-12T00:00	NF 223 - FORNECIMENTO 01 MESA DIGITALIZADORA MARCA SUMMASKETCH III MODELO 1812DESTINADO A COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. OPT. SIMPLES FED. RELACAO: 144/02	03.076.298/0001-01 - W&D INFORMÁTICA LTDA	R$ 3.989,00
2002NL001850	2002-04-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001848.	EX0008230 - MD CONSULT, LLC	R$ -4.321,57
2002NL001852	2002-04-12T00:00	INVOICE 6722 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"MD CONSULT", REF. 2002(ACESSO ON LINE PARA 10 USUARIOS). US$ 1.870,00 (UM MIL OITOCENTOS SETENTA DOLARES AMERI-CANOS) - PROC. 104.715/02.	EX0008230 - MD CONSULT, LLC	R$ 4.321,57
2002NL001853	2002-04-12T00:00	NFS 633 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA NO VIDEO COLPOSCÎPIO INSTALADO NODEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 144/02.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 280,00
2002NL001854	2002-04-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL001846 P/TROCA DA CLASSIFICACAO 1.	00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R$ -175,20
2002NL001855	2002-04-12T00:00	NF 3923 FORNECIMENTO DE 80 TUBOS DE COLA SUPER BONDER DE 3G, DESTINADOS A SU- PRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO II. RET. SRF 5,85%.REL. 144/02.	00.398.842/0001-43 - ATLANTE COM. DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	R$ 175,20
2002NL001856	2002-04-12T00:00	NF 584 - FORNECIMENTO DE 9 LETRAS DE METAL DOURADO ENVELHECIDO PARA FIXACAO NOBUSTO DO EX-GOVERNADOR MARIO COVAS NO HALL DO ED. ANEXO II/CD. - OPT. SIMPLESFED/GDF. REL. 144/02.	03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 315,00
2002NL001857	2002-04-12T00:00	NF 6522 FORNECIMENTO ROLO DE FITA FILMOPLAST P90 E FOLHAS DE PASSE-PARTOUT RUPACO CREME. - OPT. SIMPLESFEDERAL. REL. 144/02.	36.533.057/0001-01 - DRITTER	R$ 186,00
2002NL001858	2002-04-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001856 PARA ACERTO FORNECEDOR.	03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ -315,00
2002NL001859	2002-04-12T00:00	NF 584 - FORNECIMENTO DE 9 LETRAS DE METAL DOURADO ENVELHECIDO PARA FIXACAO NOBUSTO DO EX-GOVERNADOR MARIO COVAS NO HALL DO ED. ANEXO II/CD. - OPT. SIMPLESFED/GDF. REL. 144/02.	03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 315,00
2002NL001860	2002-04-12T00:00	NFS 2508 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 302-C -302, C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 032/2002 - COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 163,64
2002NL001861	2002-04-12T00:00	DOC. INSCRICAO NR. 008371.2 PAGAMENTO REF ANALISE DE AGUA. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 145/02 PROC. 53 497/93. C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 54,11
2002NL001862	2002-04-12T00:00	FOLHAS 136 A 148 BORDERO E NF ANEXAS- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.A MARCO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 143/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 36.198,94
2002NL001863	2002-04-12T00:00	NF 5369- FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL.143/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL001864	2002-04-12T00:00	NFS 1930/31/32/34/35 SERVICO DE ABERTURA,TROCA,SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FE-CHADURAS/CHAVES DAS PORTAS E COFRES DOS IMÎVES FUNCIONAIS/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 143/02.	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 679,50
2002NL001865	2002-04-12T00:00	FATURA 167242- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 03/02. RELACAO 143/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL001866	2002-04-12T00:00	NFFEE/S 41721690(ID.466.451-5) E FL.135-NFFEE 41504588/589/591/41234309(ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - MAR/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 143/02...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 4.259,31
2002NL001867	2002-04-12T00:00	NFFS.005721- SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD MARCO/2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 143/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.992,00
2002NL001868	2002-04-12T00:00	NFS 2282 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 143/02	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.229,00
2002NL001869	2002-04-12T00:00	NF-269239/600/907,270058/124/126/164/386/428/467,271353/356/630/640/781 - FOR-NECIMENTO PECAS E ACESS. ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 143/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.941,41
2002NL001870	2002-04-12T00:00	NFFEE/S 41721763 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO,CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 143/02........................C. E. B....................................	974100/91000 - CEB	R$ 20.418,89
2002NL001871	2002-04-12T00:00	NF 3077/78/79/84/87/88/91 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTDO SIMPLES FED. REL.143/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.170,00
2002NL001872	2002-04-12T00:00	NFS 1166 - SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN. MAT., VASOS ORNAMENTAIS EAREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.09/03/02 A 08/04/02. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/NF. REL.143/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 37.605,78
2002NL001873	2002-04-12T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD(RES.OFICIAL/CD) COMPET.04/02. RET.SRF 9,45% + ISS 5%(S/ESGOTOS CONSERV.HIDROMET.R$ 0,90) PROC.53.497/93, REL. 143/02.....C A E S B	974200/91000 - CAESB	R$ 126,45
2002NL001874	2002-04-12T00:00	NFS 010680 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA MAR/02 - RET. SRF 9,45% S/R$56.359,29, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL/NF, GLOSA DE R$0,06 - REL. 143/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,29
2002NL001875	2002-04-12T00:00	NFFS 32520-SERVICO NOTICIOSO E INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS...EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE MARCO/2002. RET 9,45% SRF. RELACAO 143/02	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 11.421,95
2002NL001876	2002-04-12T00:00	NF 790 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 143/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 30,40
2002NL001877	2002-04-12T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD-MINISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 62.561,75) PROC.53.497/93, REL. 143/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 126.285,06
2002NL001878	2002-04-12T00:00	NF 5784/5785 - FORNECIMENTO DE 60 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A",MARCA MATRIX, MOD. A 900-200 E 15 MICROCOMPUTADORES, TIPO "B", MARCA MATRIX, MOD. P1000-133,AMBOS AURORA.(GLOSA R$0,18=COBR.INDEV.NA NF5784) RET SRF 5,85%. REL. 143/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 173.374,65
2002NL001879	2002-04-12T00:00	AUTOS INFRAHAO NR.P000073939 E J000229284 REF.INFRACAO COMETIDA POR JOSE MARIAPEREIRA, PRONT. 11.834 E CID BATOMARCO LEMOS, PRONT. 11871, CONTRA VEICULOS CD, PLACA JFO-0439 E JFO-0349, RESPECTIVAMENTE. PROC.9377/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 204,30
2002NL001880	2002-04-12T00:00	NFS 1835 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES MARHO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF E INSS 11% DE 13428,75 (NF-VT-VA). REL. 143/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL001881	2002-04-12T00:00	NF 12684 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (TRANSMISSOR TEMP. AGUA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 143/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 333,96
2002NL001882	2002-04-12T00:00	AUTO DE INFRAHAO NR.K000008702, REF. INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS, PONTO NR. 2.111, VEICULO DA CD DE PLACA JFP-2611/DF PROC. NR. 9376/2002.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL001883	2002-04-12T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALORES AOS EMPENHOS, TENDO EM VISTAEQUIVOCO QUANDO DA ANULACAO DOS SALDOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PROC. 103.213/2001.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.900.000,00
2002NL001883	2002-04-12T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALORES AOS EMPENHOS, TENDO EM VISTAEQUIVOCO QUANDO DA ANULACAO DOS SALDOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PROC. 103.213/2001.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 10.000.000,00
2002NL001883	2002-04-12T00:00	ACERTO CONTABIL PARA REINTEGRACAO DE VALORES AOS EMPENHOS, TENDO EM VISTAEQUIVOCO QUANDO DA ANULACAO DOS SALDOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR. PROC. 103.213/2001.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 11.500.000,00
2002NL001884	2002-04-15T00:00	FATURA 01.03.01.7234-7 - SERVIHO COLETA,TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDRNCIA A -GRUPADA - SERCA. REF. MARHO/02. RET. SRF 9,45% E 5% ISS. REL. 143/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.263,22
2002NL001885	2002-04-15T00:00	NFS 0442 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. MAR/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 143/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL001886	2002-04-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL000583 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO).	974100/91000 - CEB	R$ -20.418,89
2002NL001887	2002-04-15T00:00	NFFEE/S 41721763 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO,CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - MAR/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 143/02........................C. E. B....................................	974100/91000 - CEB	R$ 20.418,89
2002NL001888	2002-04-15T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DAS 2002NL000781 E 2002NL001140, ACERTO EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO).	974100/91000 - CEB	R$ -38.708,36
2002NL001888	2002-04-15T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DAS 2002NL000781 E 2002NL001140, ACERTO EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO).	974100/91000 - CEB	R$ 38.708,36
2002NL001889	2002-04-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001877 PARA DEVOLUCAO DOCUMENTO 110/04(GLOSAR $54,11 - ANALISE DE AGUA)	974200/91000 - CAESB	R$ -126.285,06
2002NL001890	2002-04-15T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 58.590,85) PROC.53.497/93, REL. 143/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 118.296,35
2002NL001893	2002-04-15T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001863, PARA DEVOLUCAO DE NOTA FISCAL.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ -141,75
2002NL001894	2002-04-15T00:00	NF 831- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO BLACK-OUT, NOS IMOVEIS DA CD, SI-TO NA SQS 311-A-204 E SQN 302-E-602. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. GLOSA DE RS 326,95(ANULACAO NE ANEXA REF GLOSA) RELACAO 146/02	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 526,05
2002NL001895	2002-04-15T00:00	NF 858- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E PERSIANAS NOS IMOVEIS/CD SI-TO NA SQS 311-I-202 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. (ANULACAO NE ANEXA ) RELACAO 146/02	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 3.063,00
2002NL001896	2002-04-15T00:00	NF 1024 - FORNECIMENTO DE 100 BUCHAS DE PVC P/ ELETRODUTO DE 3/4", MARCA INCA,A PEDIDO DO DETEC. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 146/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 15,00
2002NL001897	2002-04-15T00:00	NF 444- FORNECIMENTO DE 90 CAIXAS DE COLA ARALDITE 23,4G DESTINADAS A ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 146/02	00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME	R$ 585,00
2002NL001898	2002-04-15T00:00	NF 833- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANDO NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311-A-204. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 146/02.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 405,00
2002NL001900	2002-04-15T00:00	NF 832- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS VERTICAIS NO IMÎVEL DA CD SITO A SQS 311-A-204 . EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 146/02.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 460,00
2002NL001901	2002-04-15T00:00	NF 49061 - FORNECIMENTO DE 1500 LITROS DE ALCOOL 96,8 GRAUS MARCA D'ALDEIA E 750 KG DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE FIO DE ALGODAO MARCA DF. RET. SRF 5,85%. REL. 146/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 3.727,50
2002NL001905	2002-04-15T00:00	APROPRIACAO DE VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS - CONTRIBUICAO DE DESPESAS INVESTIMENTO/INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 103.213/01 CONVENIO FUNDACAO ZERBINE. ( 2001/021.0 )	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.000.000,00
2002NL001906	2002-04-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL001905 P/ACERTO DO NR DA NL DE LIBERACAO	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ -1.000.000,00
2002NL001907	2002-04-15T00:00	NFS 1161 EXECUCAO DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SOLO, PARA AS FUNDACOES DOEDIFICIO CENTRO DE FORMACAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 146/02.	00.313.809/0001-73 - SONDA ENGENHARIA LTDA.	R$ 2.842,00
2002NL001908	2002-04-15T00:00	NF 834 - FORNECIMENTO INSTALACAO DE CHALES NO IMOVEL/CD SITO SQS 311-A-204. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 146/02	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 450,00
2002NL001909	2002-04-15T00:00	NF 743 - FORNECIMENTO 01 PORTA HERMETICA 2200X2100MM, FABRICACAO IMPLANTE E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES NF. OPT. SIMPLES FED. RELACAO 146/02	32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA	R$ 26.726,00
2002NL001910	2002-04-15T00:00	NF 105 FORNECIMENTO 01 PRENSA DE COPIA DE CHAPAS OFF-SET, MOD. ELV 44-A, MARCAELENCO. RET. SRF 5,85%. REL. 146/02.	49.040.298/0001-52 - ELENCO DO BRASIL LTDA	R$ 15.680,00
2002NL001911	2002-04-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL550112 P/CORR. DO HISTORICO E DA SEQUENCIA DOS NRS DAS NLS	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ -1.000.000,00
2002NL001912	2002-04-15T00:00	ACERTO DA 2002NL001911 P/CORR. DO HISTORICO E DA SEQUENCIA DOS NRS DAS NLS LANCADA INDEVIDAMENTE	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.000.000,00
2002NL001913	2002-04-15T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001901, PARA INCLUSAO DE NUMERO DE NF.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ -3.727,50
2002NL001914	2002-04-15T00:00	NF 49061/49476 FORNECIMENTO DE 1500 LITROS DE ALCOOL 96,8 GRAUS MARCA D'ALDEIA750 KG DE ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE FIO DE ALGODAO MARCA DF. RET. SRF 5,85%. REL. 146/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 3.727,50
2002NL001915	2002-04-15T00:00	NF 17347 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (CILINDRO, RETENTOR E OUTROS), OPT.SIMPLES FED. REL. 147/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 641,31
2002NL001916	2002-04-15T00:00	FATURA 9903106835 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 378.703,78
2002NL001917	2002-04-15T00:00	FATURA 9903106836 E 9903106839 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A31/03/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 169.246,58
2002NL001918	2002-04-15T00:00	NFF 4124 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (COULTER CLENZ E LYSE'S III DIFF) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 147/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 473,10
2002NL001919	2002-04-15T00:00	NFS 461 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. MAR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 147/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.498,53
2002NL001920	2002-04-15T00:00	NFS 1886(PARTE) SERVICO TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQN 302-A- 501 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 147/02	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 297,70
2002NL001921	2002-04-15T00:00	NFF.004656- SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIASINTERESSE CD PER.FEVEREIRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 147/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.782,56
2002NL001922	2002-04-15T00:00	NFS 1886(COMPL.NL1920) SERVICO TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQN- 302-A-501 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. (OBS:ISS RECOLHIDO NA 2002NL001920) RELACAO 147/02	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 173,00
2002NL001923	2002-04-15T00:00	TIT. BANCARIO 2020402121, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE.-ISENTO IMPOSTOS. REL. 147/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 300,96
2002NL001924	2002-04-15T00:00	NF 11984-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/03 A 02/04/02 RELACAO 147/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL001925	2002-04-15T00:00	NF 795 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO: 147/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 102,80
2002NL001926	2002-04-15T00:00	FATURA 4503107272 E 4503107273 SERVIHOS SEDEX INTERNACIONAL(EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 31/03/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 7.419,00
2002NL001927	2002-04-15T00:00	NFS 7340 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -MAR/02 RET.SRF 9,45% S/72.779,10; INSS 11%S/64.266,99(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA 565,65 COB.INDEV.BLOQ.$468,20{IN-FRACAO TRANSITO:$255,38(P.2893/02)E $212,82(P.3080/02)} REL. 147/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 72.779,10
2002NL001928	2002-04-15T00:00	NFS 48676- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/02 A 27/03/02, C/FORNECIMENTO PECAS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 147/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL001929	2002-04-15T00:00	NF 4188 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL.147/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL001930	2002-04-15T00:00	FAT.ESPECIAL 110/04 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD- MINISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 3.970,90) PROC.53.497/93, REL. 147/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 7.988,71
2002NL001931	2002-04-15T00:00	NFS 5093 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. MAR/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.147/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL001932	2002-04-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1923 P/RETIFICACAO DO EVENTO.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ -300,96
2002NL001933	2002-04-15T00:00	TIT. BANCARIO 2020402121, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE.-ISENTO IMPOSTOS. REL. 147/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 300,96
2002NL001934	2002-04-15T00:00	FATURA 9903106838 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 147/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 394.000,68
2002NL001935	2002-04-15T00:00	NFF 540414 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 FOSFORO INORGANICO-ADVIA 1650), RETENCAO SRF 5,85% REL.147/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 168,00
2002NL001936	2002-04-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001930 P/RETIFICACAO DE VALORES.	974200/91000 - CAESB	R$ -7.988,71
2002NL001937	2002-04-16T00:00	FAT.ESPECIAL 110/04 FORNEC. AGUA/COL.ESGOTOS SANITARIOS ED. ADM./CD, COMPET. 04/02. GLOSA DE R$ 54,11 (PAGO REL. 145/02-FAT.8371.2) RET. SRF 9,45%, ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV.HIDR. R$ 3.970,90) PROC.53497/93.REL.147/92-C A E S B-....	974200/91000 - CAESB	R$ 7.934,60
2002NL001940	2002-04-16T00:00	AUTO INFRACAO J000211667 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EM-PRESA CONSERVADORA MUNDIAL, DENILSON F. RODRIGUES, PRONT. N.11917 CONTRA VEI -CULO PROPRIEDADE/CD (PLACA JFO-0329) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 9885/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL001941	2002-04-16T00:00	NFS 976 SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.INCENDIO. ED. ANEXOS II E IV/CDPER: 13/03 A 12/04/02-RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 6.574,83. - REL. 149/02.	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL001942	2002-04-16T00:00	NFFS 21199 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - MAR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 149/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL001943	2002-04-16T00:00	NFFS 11041/(10858-PARTE) SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDO-RES E DEPENDENTES/CD MAIS RELEVAMENTO PARTE MULTA NF 10858(R$3,78)(2002NL1832)ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 149/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 20.342,46
2002NL001944	2002-04-16T00:00	NF 381 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EM 2001/2002 EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 149/02	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 105,00
2002NL001944	2002-04-16T00:00	NF 381 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EM 2001/2002 EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 149/02	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 2.200,80
2002NL001945	2002-04-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001943 PARA ACERTO DO HISTORICO.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ -20.342,46
2002NL001946	2002-04-16T00:00	NFFS 11041/(10858-PARTE) SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDO-RES E DEPENDENTES/CD MAIS DIFERENCA R$3,78, GLOSA INDEVIDA NF 10858(RECALCULO)(2002NL001832) - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 149/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 20.342,46
2002NL001947	2002-04-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001941 PARA ACERTO DE VALORES.	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ -13.149,65
2002NL001948	2002-04-16T00:00	NFS 976 SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.INCENDIO. ED. ANEXOS II E IV/CDPER: 13/03 A 12/04/02-RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 6.574,83. - REL. 149/02.	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL001949	2002-04-16T00:00	NFFPS FS0763008 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/01/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 149/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 70.731,20
2002NL001950	2002-04-16T00:00	NFSF 2976 SERVICO MANUTENC.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER. 15/03 A 14/04/02. RET.SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% RELACAO 149/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 92.222,19
2002NL001951	2002-04-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001942 PARA ACERTO CNPJ FORNECEDOR.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ -3.000,00
2002NL001952	2002-04-16T00:00	NFFS 21199 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, ELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - MAR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 149/02.	42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO	R$ 3.000,00
2002NL001953	2002-04-17T00:00	DAS NR. 031001095152.1-0 TAXA RENOVACAO DA CREDENCIAL DO SERVIDOR NELSON BENTOMORAIS, PONTO 2201 RESONSAVEL PELO SETOR DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA CON- TRAN/CD, JUNTO AO DETRAN. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 9850/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 119,40
2002NL001954	2002-04-17T00:00	NF. 288 SERVICOS DE REFORMA, C/FORNEC., MAT. IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-E-402RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 1.089,00) RELACAO NR. 33/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 2.178,00
2002NL001955	2002-04-17T00:00	NFS 635 SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQN 302-B-301 - RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/ 50% NF) E ISS 2% S/TOT/NF REL. 33/02 COHAB.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 1.227,00
2002NL001956	2002-04-17T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 148/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 56.486,57
2002NL001957	2002-04-17T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO SR. HUMBERTO SAMPAIO NETO, LIGACOES INTERUR-BANAS PARTICULARES RAMAL 7450(JAN E FEV/02 - BRASIL TELECOM) TOTAL R$ 21,64 CONFORME 2002NL500262.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -21,64
2002NL001958	2002-04-17T00:00	FATURA 400.015/FT/2002 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DE ADMINISTRAHFO DE EMPRESAS P/ O PERUODO ABRIL/JUNHO 2002 A JANEIRO/MARCO 2003, DESTINADA ACERVO DA CBI/CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 10/02 (CEDI)	33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 54,00
2002NL001959	2002-04-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001954 PARA ACERTO DE HISTORICO.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ -2.178,00
2002NL001960	2002-04-17T00:00	NFS 29033 - RENOVACFO DE ASSINATURA REVISTA CIPA, P/O PERIODO JANEIRO A DEZEM-BRO/02.RET. SRF 5,85%. REL. 010/02-CEDI.	74.685.991/0001-20 - CIPA	R$ 126,00
2002NL001961	2002-04-17T00:00	NF 1539 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "BOLETIM SEMANAL TRIBUTARIO FISCO E CONTRIBUINTE" PARA 2002. DEST. CONSULTORIA LEGISLATIVA. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO: 010/02 - CEDI/CD	61.215.729/0001-70 - FISCO	R$ 1.082,00
2002NL001962	2002-04-17T00:00	NFF 72402 RENOV. ASSINATURAS:01 REVISTA DE PREV. SOCIAL E 02 REVISTAS LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA, PERIODO DE JAN. A DEZ/2002. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 10/02 - CEDI.	61.534.186/0001-53 - LTR EDITORA	R$ 3.808,00
2002NL001963	2002-04-17T00:00	NF. 288 SERVICOS DE REFORMA, C/FORNEC., MAT. IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-E-402RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF (R$ 1.089,00) RELACAO NR. 33/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 2.178,00
2002NL001964	2002-04-17T00:00	NFFPS FS0792111 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE, PER: 01/03/02 A 31/03/02 - RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 151/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL001965	2002-04-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$11.361,64) REL.151/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 22.662,63
2002NL001966	2002-04-17T00:00	DEMONSTRATIVO 6102020025 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ,COMPET.02/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 151/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 643,27
2002NL001967	2002-04-17T00:00	NFST 18.524.850 - SERVICO TELEFONIA FIXA PORTARIAS BLOCOS APTOS FUNCIONAIS/CD REF. OUT/01 - RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NFST. REL. 151/02. BRASIL TELECOM (TELEBRASILIA)	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 1,85
2002NL001968	2002-04-17T00:00	NF.1712 RENOVACO DE 03 ASSINATURAS DO SISTEMA VIDEO BOOKS-LEG. EM CD-ROM, P/ OPERIODO DE JAN. A DEZ./2002 E FORNECIMENTO DE 05 ASSINATURAS PARA O PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO/2001. REL. NR. 10/02 CEDO. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES.	73.631.210/0001-51 - BUDGET	R$ 3.170,00
2002NL001971	2002-04-17T00:00	NFFST 18.501.679-699 - SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 13,02. REF. MAR/02. REL. 151/02. BRASIL TELECOM	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.351,54
2002NL001973	2002-04-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1971 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.351,54
2002NL001974	2002-04-17T00:00	NFFST 18.501.679 A 699-SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 13,02. REF. MAR/02. REL. 151/02. BRASIL TELECOM	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.351,54
2002NL001975	2002-04-17T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 153/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 98.868,24
2002NL001976	2002-04-17T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 153/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 86.504,82
2002NL001977	2002-04-17T00:00	AUTOS INFRACAO X000400703/711 -INFRACOES DE TRANSITO COMETIDA P/SERV. IVO JOSEDA SILVA, PONTO 2148, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 0409/DF. - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 9.966/02	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 204,30
2002NL001978	2002-04-18T00:00	AUTOS INFRACAO P00074516/J000232475- INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MO-TORISTAS JOSE EDMAR SOUSA, PRONTUARIO 12900 E BOAVENTURA R. ARAULO P. 13054 DAEMPRESA MUNDIAL EM VEICULOS DA CD PLACAS JFP 4251 E JFO 0359. PROC. 09.886/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 204,30
2002NL001979	2002-04-18T00:00	SEGUROS OBRAGATORIOS PARA OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA CD REF PLACAS JDP-2678JFO-0359 E OUTROS CONF CONSTA NA NE E BILHETES ANEXOS. ISENTO DE RETENCAO PARASRF POR NAO SE TRATAR DE VEICULOS COLETIVOS. PROCESSO 09 851/02	33.623.893/0001-80 - FENASEG	R$ 2.177,92
2002NL001980	2002-04-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001978 PARA MUDANCA FAVORECIDO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -204,30
2002NL001981	2002-04-18T00:00	AUTOS INFRACAO P00074516/J000232475- INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MO-TORISTAS JOSE EDMAR SOUSA, PRONTUARIO 12900 E BOAVENTURA R. ARAULO P. 13054 DAEMPRESA MUNDIAL EM VEICULOS DA CD PLACAS JFP 4251 E JFO 0359. PROC. 09.886/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 204,30
2002NL001982	2002-04-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1966 P/ RETIFICACAO DE EVENTO (EMPENHO COM FORCA DE CONTRATO).	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -643,27
2002NL001983	2002-04-18T00:00	DEMONSTRATIVO 6102020025 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ,COMPET.02/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 151/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 643,27
2002NL001984	2002-04-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001981 PARA CANCELAR O EMPENHO	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -204,30
2002NL001985	2002-04-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL1983 P/ REGULARIZACAO DE ESTORNO INDEVIDO.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -643,27
2002NL001986	2002-04-18T00:00	DEMONSTRATIVO 6102020025 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ,COMPET.02/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 151/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 643,27
2002NL001987	2002-04-18T00:00	AUTOS INFRACAO P00074516/J000232475- INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS PELOS MO-TORISTAS JOSE EDMAR SOUSA, PRONTUARIO 12900 E BOAVENTURA R. ARAULO P. 13054 DAEMPRESA MUNDIAL EM VEICULOS DA CD PLACAS JFP 4251 E JFO 0359. PROC. 09.886/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 204,30
2002NL001988	2002-04-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001974 PARA ACERTO DE ISS	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.351,54
2002NL001989	2002-04-18T00:00	NFFST 18.501.679 A 699-SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 6,51 . REF. MAR/02. REL. 151/02. BRASIL TELECOM	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.351,54
2002NL001990	2002-04-18T00:00	NF 697 RENOVACAO ASSINATURA REVISTA FORENSE ELETRONICA (VOL.359 A 364) PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2002. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 11/02-CEDI.	32.279.549/0001-53 - REVISTA FORENSE	R$ 880,00
2002NL001991	2002-04-18T00:00	NFF 455823A455825 ASSINATURA BOLETIM IOB C/SUPL. ESPECIAIS E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES DAS NFF, PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2002. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 11/02-CEDI.	43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	R$ 5.002,00
2002NL001992	2002-04-18T00:00	NFF. 480069 FORNEC. DE 450 UNIDADES DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,220 VOLTS26 WATTS, MARCA OSRAM. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 150/02.	61.064.697/0001-59 - OSRAM DO BRASIL LAMPADAS ELETRICAS LTDA	R$ 5.017,08
2002NL001993	2002-04-18T00:00	NFF 129236 E 131784 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REAMBIENTACFO DOSESTUDIOS DA TV CBMARA/CD (FECHADURAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. BLOQUEIOR$258,26 (MULTA NF 129236). REL. 150/02.	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 3.886,75
2002NL001994	2002-04-18T00:00	NFF 536894/542612/547755 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 KIT REAGEN-TE CK PREST 2 6X2 ML) E OUTROS. RET. SRF 5,85%. GLOSA R$ 18,89 (COBRADOS IN - DEVIDAMENTE). REL. 150/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 3.910,15
2002NL001995	2002-04-18T00:00	NF 2804 - FORNECIMENTO DE BEBDOURO DE PEDESTAL E FILTRO P/ PURIFICAR EGUA DES-TINADOS A COORDENACFO DE ADMINISTRACFO DE EDIFUCIOS. RET. SRF 5,85%. RELACFO 150/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 684,00
2002NL001996	2002-04-18T00:00	NF 352 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (06 SPOTS, SP 1119.01, EM ALUMINIO)RET. SRF 5,85% - REL. 150/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 444,00
2002NL001997	2002-04-18T00:00	NF 1970/1978- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE PROJETOS(PA-PEL TIPO ROLO E OUTROS). RET 5,85% SRF. ______________________________________RELACAO 150/02.	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ 1.013,60
2002NL001998	2002-04-18T00:00	NF. 861 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQS 311-I-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO NR. 150/02.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 1.053,00
2002NL001999	2002-04-18T00:00	NFS 1970/1978- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DE PROJETOS(PAPEL TIPO ROLO E OUTROS). RET 5% ISS ______________________________________RELACAO 150/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 610,00
2002NL002000	2002-04-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001999 ______________________________________RELACAO 150/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ -610,00
2002NL002001	2002-04-18T00:00	NFS 3499 CONFECCAO DE FAIXAS PARA DESCERRAMENTO, DESTINADA A SECOM/CD. EMP OPT SIMPLES FED..... RET 5% ISS ______________________________________RELACAO 150/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 610,00
2002NL002002	2002-04-18T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL001994, PARA RETIFICACAO DE HISTORICO.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ -3.910,15
2002NL002003	2002-04-18T00:00	NFF 536894/542612/547755 FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (01 KIT REAGEN-TE CK PREST 2 6X2 ML) E OUTROS. RET. SRF 5,85%. GLOSA R$ 18,89 (COBRADOS IN - DEVIDAMENTE NA NFF 536894). REL. 150/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 3.910,15
2002NL002004	2002-04-18T00:00	NF 17065/17066 - FORNECIMENTO 4200 LAMPADAS FLUORESC., MARCA GE E OUTROS. RET. SRF 5,85% (BLOQUEIO R$50,56 NF17065=MULTA E GLOSA R$552,37 NF17065 E R$ 44,75 NF17066 POR COBR.INDEV.). REL. 150/02.	33.482.241/0001-73 - GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA	R$ 1.216,77
2002NL002005	2002-04-18T00:00	NF 22375/22541 - FORNECIMENTO 2 PRANCHAS IPE MACICO MARCA PLANALTO E OUTROS. RETENCAO: SRF 5,85% (BLOQUEIO R$ 295,05 NA NF 22375=MULTA) REL. 150/02.	03.632.163/0001-85 - MADEIREIRA PLANALTO LTDA	R$ 3.117,75
2002NL002006	2002-04-18T00:00	NFS 7359 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD (IMPERMEABILIZACAO MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2001). RETENCAO: SRF 5,85% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 152/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 12.518,15
2002NL002007	2002-04-18T00:00	NF 4209 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RETENCAO: SRF 5,85% REL. 152/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL002008	2002-04-18T00:00	NFF 3561/3600/3630 - FORNECIMENTO 2.100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 152/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 9.135,00
2002NL002009	2002-04-18T00:00	NF 5416 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 152/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL002010	2002-04-18T00:00	NF 33740 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ IMPRESSORA VIDEO PRINTER SONY) RET.: SRF 5,85% REL. 152/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 448,85
2002NL002011	2002-04-18T00:00	NFS 4818 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. FEV/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% + 1% JUROS(MORA) E ISS 5% S/TOTAL NFS. - REL. 152/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.807,50
2002NL002012	2002-04-19T00:00	NF 311 FORNECIMENTO 2 ROLAMENTOS 4" CANAL E OUTROS CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 152/02	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 383,00
2002NL002013	2002-04-19T00:00	NF 28624 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/03 A 13/04/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.152/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL002014	2002-04-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL001998 PARA ACERTO DE HISTORICO.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ -1.053,00
2002NL002015	2002-04-19T00:00	NFF 548894/549191 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (04 KIT REAGENTE P/COLESTEROL E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85% REL.152/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 5.477,34
2002NL002016	2002-04-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002011 PARA ACERTO DO EMPENHO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -2.807,50
2002NL002017	2002-04-19T00:00	NFS 4818 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. FEV/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% + 1% JUROS(MORA) E ISS 5% S/TOTAL NFS. - REL. 152/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.807,50
2002NL002018	2002-04-19T00:00	NFF 2518 SERVICOS TREINAMENTO SERVIDORES CD, CURSO PROGRAMMING A MICROSOFT SQLSERVICES 2000 DATABASE PER.01/04/02 A 12/04/02(CURSOS REALIZ.FORA CD) RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF - REL.152/02	37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 11.040,00
2002NL002019	2002-04-19T00:00	NF 804 FORNECIMENTO DE 25 CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 152/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 119,36
2002NL002020	2002-04-19T00:00	NFFS 9552(COPIA)LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA INDEVIDAMENTE NA 2002NL001365A PEDIDO DA SELIQ. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 152/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 278,40
2002NL002021	2002-04-19T00:00	NFS.272704,271843,272175,272603 E 272674 - FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA CD MERCA CHEVROLET (BATERIA, PORCA E OUTRAS). RETENCAO DE 5,85% SRF. RELACAO NR. 152/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.776,73
2002NL002022	2002-04-19T00:00	NFS 868 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL/MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS. DEMED/CD.REF. MAR/02 RET.: SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 152/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL002023	2002-04-19T00:00	NFS. 4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141 E 4142 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E RE-VISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO NR. 152/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 68.319,43
2002NL002024	2002-04-19T00:00	NF 14442/46/57/54/51/49/47- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIOS E OUTROS MO-VEIS EM DIVERSAS COMISSOES DA CD, CONF CONSTA NAS NF'S. RET 5,85% SRF. RELACAO 152/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 121.030,68
2002NL002025	2002-04-19T00:00	NF.012032 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(CUBETAS DESCARTAVEIS ACS E OUTROS)- RET.SRF 5,85%SRF REL. 152/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 24.652,00
2002NL002026	2002-04-19T00:00	NF 3109/3108/3110- FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 152/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 295,00
2002NL002027	2002-04-19T00:00	NFS 3863- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 11/03 A 10 04/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 152/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL002028	2002-04-19T00:00	NF 6070/6071/6403 FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 99 MICROCOM-PUTADORES TIPO "A" E 15 TIPO "B".GLOSAS $0,18(NF6070)E $0,12(NF6403)COB.INDEV.RET.SRF 5,85% RELACAO 152/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 256.147,86
2002NL002029	2002-04-19T00:00	NF 1377 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS E 01 TUBO C/AGAR MANITA) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 152/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL002030	2002-04-19T00:00	NFS 7422 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/02 A 27/03/02 RET.SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 152/02	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL002031	2002-04-19T00:00	NF 561 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD. REF. MAR/02.OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL.152/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL002032	2002-04-19T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 154/02	020002/00001 - SEEP	R$ 1.217,99
2002NL002033	2002-04-19T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 154/02	020002/00001 - SEEP	R$ 36.206,14
2002NL002034	2002-04-22T00:00	FATURA 9903107652 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/03/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 157/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 30.425,05
2002NL002035	2002-04-22T00:00	NFFEE/S 420445980000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 72.799,73
2002NL002036	2002-04-22T00:00	NFFEE/S 420446000000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 28.435,81
2002NL002037	2002-04-22T00:00	NFFEE/S 420446020000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 73.862,33
2002NL002038	2002-04-22T00:00	NFFEE/S 420446080000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 76.283,30
2002NL002039	2002-04-22T00:00	NFFEE/S 420446060000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 75.001,70
2002NL002040	2002-04-22T00:00	NFFEE/S 420446010000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 157/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 84.544,44
2002NL002041	2002-04-22T00:00	FATURA 020418500420 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 40.506,97 E ISS 5% S/R$ 2.433,14. GLOSA DE R$ 3.877,69 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. MAR/02. REL. 157/02.BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 40.506,97
2002NL002042	2002-04-22T00:00	NFFPS FS0763009/0792134 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/02 A 31/03/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 28.971,60
2002NL002043	2002-04-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2042 P/RETIFIC. LANCAMENTO DO CONTRATO NO SISTEMA.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ -28.971,60
2002NL002044	2002-04-22T00:00	NFF 75900 76511 - LOCACfO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CD,C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02. RET. SRF5,85% E ISS 5%. RELACAO 157/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 36.868,32
2002NL002045	2002-04-22T00:00	NF 35053/35071/35068/35171/35174 SERVICOS DE HOTELARIA (SAULO MANOEL SILVEIRA,DOMICIO ALVES CORDEIRO,SANDRA CRISTINA BARUKI,MARIA CLARA MOSCIARO, ANA MARIA PEREIRA).RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 1170,00(DIARIAS) - REL. 155/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.384,50
2002NL002046	2002-04-22T00:00	NFS 3798 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/03 A 12/04/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 155/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,00
2002NL002047	2002-04-22T00:00	NF 3111/12/13/14/22/25/29/30 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 155/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.515,00
2002NL002048	2002-04-22T00:00	NF 810 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. - OPT. SIMPLES FED/GDF - REL. 155/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 39,10
2002NL002049	2002-04-22T00:00	NF 37609 FORNECIMENTO 3200 TUBOS P/COLETA DE SANGUE ESTERIL DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 155/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.171,00
2002NL002050	2002-04-22T00:00	NFFS 11499/11551 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 155/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 9.396,18
2002NL002051	2002-04-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002047 PARA RETIFICACAO DO EMPENHO.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ -1.515,00
2002NL002052	2002-04-22T00:00	NF 3111/12/13/14/22/25/29/30 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 155/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.515,00
2002NL002053	2002-04-22T00:00	NFS 6908-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/02 A 27/03/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.155/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL002054	2002-04-22T00:00	NF 2285/2286 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PER.29/01 A 28/02/02 E 01/03 A 28/03/02 RESPECT. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 155/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 4.736,32
2002NL002055	2002-04-22T00:00	NFS 022 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. MAR/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 155/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 880,81
2002NL002056	2002-04-22T00:00	NFF 4205 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PEHAS. PER. MAR/02. RET. SRF 5,85% , ISS 5% . REL.155/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL002057	2002-04-22T00:00	NFS 947-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/02/02 A 20/03/02 - RETENCOES 9,45% SRF, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.155/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 12.421,78
2002NL002058	2002-04-22T00:00	NFS 416- SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 16/03 A 15/04/02 RET.SRF 5,85% ISS 5% . REL. 155/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL002059	2002-04-22T00:00	NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.155/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL002060	2002-04-22T00:00	NF 4143,4144 E 4145- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 155/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 16.848,86
2002NL002063	2002-04-22T00:00	NF 1487/1470/1469/1464/1463/1461/1460/1459 FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIO- GRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL, P/ATENDER AS NECESSIDADES BIBLIOTECA DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 155/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 5.410,82
2002NL002064	2002-04-22T00:00	NFS 1734 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA (PARTE) NA 2002NL001033 REF HORAS-EXRTRA, NAO PAGAS POR INSUFICIENCIA NO EMPENHO 411. ( INSS E ISS SOBRE ESSE VALOR JA RECOLHIDO) RET 9,45% SRF. REL.155/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 163,93
2002NL002065	2002-04-22T00:00	NFFPS FS0763009/0792134 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/02 A 31/03/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 28.971,60
2002NL002066	2002-04-22T00:00	NFS 1839/40- SERV. DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. H. EXTRAS DE 13/02 A 31/03/02), GLOSA DE 143,73 NF 1839 E 2,44 NF 1840 IND. RET 9,45% SRF S/ 4.434,65 E 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF REL. 155/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 4.434,65
2002NL002067	2002-04-23T00:00	NF 2376 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010, DESTINADASAO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 155/02.	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.004,92
2002NL002068	2002-04-23T00:00	AUTOS INFRACAO X000396965-INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS, PONTO2.118 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JF0-8243 DA CD. ISENTO DE RETENCAO. PROC. 9.887/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002069	2002-04-23T00:00	AUTO DE INFRACAO NR X000396965 INFRACAO COMETIDA PELO PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO ROCHA PONTO 2.169, PLACA JFP-2601 DE PROPRIEDADE DA CD. ISENTO DE RETENCAO. PROCESSO 9.887/02	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002070	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2067 PARA RETIFICACFO DO VALOR DA NF.	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ -13.004,92
2002NL002071	2002-04-23T00:00	NF 2376 - FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS LASER KYOCERA ECOSYS FS-1010, DESTINADASAO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 155/02.	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 13.200,00
2002NL002072	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002066 PARA CORRECAO DA RETENCAO DO INSS.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ -4.434,65
2002NL002073	2002-04-23T00:00	NFS 1839/40 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. (REF.HRS. EXTRAS 13/02A31/03/02) GLOSA R$143,73 NF 1839 E 2,44 NF 1840 COBR.INDEV. RET.: SRF 9,45% S/4.434,65+INSS 11% S/(NF-VT) E 5% ISS S/TOTAL NF REL.155/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 4.434,65
2002NL002074	2002-04-23T00:00	NF 114 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 11/03 A 10/04/02. RET. ISS 1%. REL. 155/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL002075	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2060 P/RETIFICACAO DE VALORES.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ -16.848,86
2002NL002076	2002-04-23T00:00	NF 4143,4144 E 4145- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 155/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 16.898,24
2002NL002077	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2068 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL002078	2002-04-23T00:00	AUTOS INFRACAO P000075333-INFRACAO COMETIDA PELO SERVIDOR BENTO MARTINS, PONTO2.118 EMITIDA CONTRA VEICULO DE PLACA JF0-8243 DA CD. ISENTO DE RETENCAO. PROC. 9.887/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002079	2002-04-23T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002049, PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ -1.171,00
2002NL002080	2002-04-23T00:00	NF 37609 FORNECIMENTO 3200 TUBOS P/COLETA DE SANGUE DEST.DEMED/CD. RET.SRF.5,85% REL. 155/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.171,00
2002NL002081	2002-04-23T00:00	NF 298 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS EM TODO APTO. FUNCIONAL SITO SQN 202, BL. I,AP 404, OCUPADO PELO DEP. LUIS BARBOSA. OPT. SIMPLES FED. REL. 35/02 (COHAB).	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 1.656,00
2002NL002082	2002-04-23T00:00	NF 299 FORNEC. E INSTALACAO FORROS BLACK-OUT NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202, BL.IAP 404, OCUPADO PELO_DEP. LUIS BARBOSA. OPT.SIMPLES FED. REL. 35/02(COHAB).	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 243,00
2002NL002083	2002-04-23T00:00	NFS 508 - SERVICO REVESTIMENTO/CONSERTO DA ESTRUTURA DE 01 SOFA/03 LUGARES, NOIMOVEL FUNC. SITO SQN 302-C-302. OPT. SIMPLES FED/GDF. RET.: ISS 1% RELACAO: 034/02 COHAB.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 390,00
2002NL002084	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002059 PARA RETIFICACAO DO CNPJ.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -190,23
2002NL002085	2002-04-23T00:00	NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.155/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL002086	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2065 P/SEPARACAO DAS NL, EM FUNCAO DO RECOLHIMENTO DO ISS.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ -28.971,60
2002NL002087	2002-04-23T00:00	NFFPS FS0763009 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD. XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/02 A 28/02/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.485,80
2002NL002088	2002-04-23T00:00	NFFPS FS0792134 LOCACAO DE DUPLICADORA DIG.COLORIDA DE REDE MARCA/MOD. XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/03 A 31/03/02_E RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 157/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.485,80
2002NL002089	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002085 P/ PGTO. POSTERIOR (APOS PRESTACAO DO SERVICO).	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -190,23
2002NL002090	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL0002081 P/EMISSAO DE NOVO EMPENHO C/A CLASSIFICACAO CORRETA.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ -1.656,00
2002NL002091	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2082 P/EMISSAO DE NOVO EMPENHO C/ A CLASSIFICACAO CORRETA.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ -243,00
2002NL002092	2002-04-23T00:00	NF 1025 FORNECIMENTO 50KG ALGODAO EM RAMA MARCA POLIESTER E OUTROS, CONFORME ESPECIFICOES DA NF. OPT. SIMPLES FED. REL. 156/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.548,28
2002NL002093	2002-04-23T00:00	NF 1035 FORNECIMENTO 04 GALOES TINTA ESMALTE ACET.SEMI BRILHO, MARCA CORAL E OUTROS CONFORME ESPECIFICOES DA NF. OPT. SIMPLES FED. REL. 156/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.370,52
2002NL002094	2002-04-23T00:00	NF 1036 FORNECIMENTO 20 UNID. BARRAS DE DUTO PISO LISO 25X70MM, MARCA TECNODU-TO E OUTROS CONFORME ESPECIFICOES DA NF. OPT. SIMPLES FED. REL. 156/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 5.091,00
2002NL002095	2002-04-23T00:00	NF 28540, 28761, 29795,31078 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (100 AMPOLAS DE DIMINITRATO 30MG, DRAMIN B6 DL MARCA BYK E OUTROS). RET. SRF 2,20%. REL. 156/02.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 3.071,40
2002NL002096	2002-04-23T00:00	NF 3334 - FORNECIMENTO DE 200 PORTA CD E 25 PORTA FITA DE VIDEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 156/02.	00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA	R$ 512,50
2002NL002097	2002-04-23T00:00	NFS 4001 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; MAR/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, - REL.158/02	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL002098	2002-04-23T00:00	NFS.2677 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 41 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 18.03 A 17.04.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 158/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.246,40
2002NL002099	2002-04-23T00:00	NF 301 - FORNECIMENTO DE 659 UNIDADES DE CIMENTO PORTLAND E OUTROS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 976,26 (MULTA). REL. 156/02.	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 21.694,70
2002NL002100	2002-04-23T00:00	NFF 47781/47637/47638 FORNECIMENTO 200 CHAPAS LAMINADA MELAMILICO, TEXTURIZADOCOR BRANCA, MARCA PERSTOP E OUTROS CFME. ESPECIF. NFF. (BLOQUEIO R$571,20 REF.MULTA NFF47781). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 156/02.	88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA	R$ 12.847,00
2002NL002101	2002-04-23T00:00	NF 1976 FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE PAPEL "PHOTO PAPER", MARCA: SISTEM, DESTI-NADOS COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 156/02.	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ 1.800,00
2002NL002102	2002-04-23T00:00	NFST 058012 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/03 A 01/04/02(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. PER.MAR/02) RET.SRF 9,45%.-REL.158/02..............TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 16.808,66
2002NL002103	2002-04-23T00:00	NFS. 4883 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(ADICIONAL NOTURNO MAR/02) RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 158/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.843,72
2002NL002104	2002-04-23T00:00	NF 708/709 - FORNECIMENTO DE 05 CENTOS DE ARGOLA DE 25 MM NIQUELADA PARA CHAVEE OUTROS - OPT SIMPLES FEDERAL - REL. 156/02.	00.375.774/0001-05 - ALMIR ANACLETO DE ALMEIDA	R$ 6.106,00
2002NL002105	2002-04-23T00:00	NFS 4882 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. MAR/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 158/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 9.427,17
2002NL002106	2002-04-23T00:00	NF 113264 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (FITA ISOLANTE IMPERIAL 19X20 E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 156/02.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 167,70
2002NL002107	2002-04-23T00:00	NF 6999 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM 24 CANDIDATOS APROVADOS PROCESSO SELETIVO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL. 158/02.	00.729.160/0001-76 - SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.232,00
2002NL002108	2002-04-23T00:00	NFS 1846 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DESERRAGEM, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2% - GLOSA R$0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 156/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 13.961,53
2002NL002109	2002-04-23T00:00	NFS 1847 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DESERRAGEM, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL. 156/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 16.724,57
2002NL002110	2002-04-23T00:00	NF 13979 FORNEC. E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MARCA TROPICAL, TIPO FAN- COIL, MODELO ITS-10-E-6 VL-380C-N, DEST. LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 156/02.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 3.741,09
2002NL002111	2002-04-23T00:00	NFS 4011 DIREITOS DE EXIBICAO DAS SERIES: "INSTRUMENTOS MUSICAIS E MARCOS DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA" P/ EXIBICAO TV/CD. RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NFREL. 158/02.	30.696.843/0001-35 - MAGNATEL AGÊNCIA E COM. PROGR. LTDA.	R$ 26.700,00
2002NL002112	2002-04-23T00:00	FATURA 31501 - RENOVACFO DE ASSINATURA PERIODICO "AGROANALYSIS" E "CONJUNTURA ECONOMICA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. REL. 12/02-CEDI.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 374,00
2002NL002113	2002-04-23T00:00	NF 1326 - RENOVACFO DE ASSINATURA DO PERIODICO PRINCIPIOS: REVISTA TEORICA PO-LITICA E DE INFORMACFO, P/O PERIODO DE MAIO/02 A ABRIL/03 (VOL. 65 A 70),DES- TINADO A COORDENACFO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/02-CEDI	96.337.019/0001-05 - EDITORA E LIVRARIA ANITA LTDA	R$ 30,00
2002NL002114	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2110 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO E VALORES.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ -3.741,09
2002NL002115	2002-04-23T00:00	NF 13979 FORNEC. E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MARCA TROPICAL, TIPO FAN- COIL, MODELO ITS-10-E-6 V1-380C-N, DEST. LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. BLOQUEIO MULTA R$ 748,22. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. REL.156/02.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 3.741,09
2002NL002116	2002-04-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002112 PARA RETIFICACFO DO VALOR DA NF.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ -374,00
2002NL002117	2002-04-23T00:00	FATURA 31501 - RENOVACFO DE ASSINATURA PERIODICO "AGROANALYSIS" E "CONJUNTURA ECONOMICA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. REL. 12/02-CEDI.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 374,20
2002NL002118	2002-04-24T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002108, PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICAHAO 2.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ -13.961,53
2002NL002119	2002-04-24T00:00	NFS 1846 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DESERRAGEM, A PEDIDO DA DETEC/CD - RET. SRF 5,85% E ISS 2% - GLOSA R$0,03 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 156/02.	38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA	R$ 13.961,53
2002NL002120	2002-04-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2117, P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ -374,20
2002NL002121	2002-04-24T00:00	FATURA 31501 - RENOVACFO DE ASSINATURA PERIODICO "AGROANALYSIS" E "CONJUNTURA ECONOMICA" P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 12/02 CEDI.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 374,20
2002NL002122	2002-04-24T00:00	NFF 8264 ASSINATURA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS, PUBLICACOES E DEMAIS PERIODI-COS (01 OBRA AVULSA CLB VOL.193 N}02/01 E OUTROS). ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 158/02	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 117,50
2002NL002123	2002-04-24T00:00	NF 2310- SERVICO DE CONSERTO, COM FORNECIMENTO DE PECAS DE UMA GELADEIRA E UM FOGAO, RECOLHIDOS DA SQS 311-I-203. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 37/2002/CPHAB/CD.	32.921.728/0001-42 - DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV. EM EQUIP. A GAS LTDA ME	R$ 275,00
2002NL002124	2002-04-24T00:00	NFS 457 - SERVICO DE LAVAGEM A SECO EM CORTINAS, REFAZER BAINHAS E REPOR RODI-ZIOS E TERMINAIS NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS SQN 202-L-403, SQS 111-G-304, SQN202-I-502/601. OPT. SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 36/02/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 780,00
2002NL002125	2002-04-24T00:00	FATURA 2171 SERVICO DE PROVIMENTO DE CONECTIVIDADE IP A INTERNET, CONEXAO VIA REMAV - REF.: MAR/02. - ISENTO IMPOSTOS - REL. 158/02.	240121/00001 - IBICT	R$ 3.000,00
2002NL002126	2002-04-24T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002124, PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ -780,00
2002NL002127	2002-04-24T00:00	NFS 457 - SERVICO DE LAVAGEM A SECO EM CORTINAS, REFAZER BAINHAS E REPOR RODI-ZIOS E TERMINAIS NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS SQN 202-L-403, SQS 111-G-304, SQN202-I-502/601. OPT. SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 36/02/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 780,00
2002NL002128	2002-04-24T00:00	NF 079966 FORNEC. DE 04 UNIDADES DE ESTABILIZADOR DE TENSAO, MARCA TS SHARA C/CABO PARALELO, DESTINADOS A COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 152,00
2002NL002129	2002-04-24T00:00	NF 1324 - FORNECIMENTO DE 150 CANETAS ESFEROGRAFICAS ESCRITA GROSSA E OUTROS -OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 161/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 158,40
2002NL002130	2002-04-24T00:00	NF 18999 - FORNECIMENTO DE 2000 ROLOS FITA DUREX 12MMX30M, MARCA 3M. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 161/02	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 2.320,00
2002NL002131	2002-04-24T00:00	NF 449 - FORNECIMENTO DE 200 FOLHAS DE PAPEL MANTEIGA GRAMATURA 41G/M2, 70X100 CM, MARCA CANSON, DEST. COORDENACAO DE ARQUIVO /CEDI/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 161/02.	00.909.821/0001-45 - FM PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME	R$ 60,00
2002NL002132	2002-04-24T00:00	NF 701 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 161/02.	00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME	R$ 18.460,50
2002NL002133	2002-04-24T00:00	NF 135825_FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE PORTA-COPO EM ACO NOBRE INOXIDAVEL, MARCA METALURGICA FORMA, DESTINADOS AO DECOM/CD. RET. SRF 5.85%. REL.161/02.	00.871.797/0001-00 - CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	R$ 198,00
2002NL002134	2002-04-24T00:00	NF 2769 - FORNECIMENTO 42 CAIXAS PISO VINILICO COM FLASH, COR CINZA, REF.PAVI-FLEX MARCA FADEMAC, DESTINADO A CAENGE. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 161/02.	01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA.	R$ 3.055,50
2002NL002135	2002-04-24T00:00	NF 67479 FORNECIMENTO DE 50 COPOS DE VIDRO P/AGUA, CILINDRO FINO, LISO, TRANS-PARENTE, MARCA CISPER, DESTINADOS AO DECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02.	00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA	R$ 41,50
2002NL002136	2002-04-24T00:00	NF 1237 - FORNECIMENTO 01 TELEFONE SEM FIO LONGO ALCANCE, 2,4GHZ MARCA KOZZI, DESTINADO GAB.PRESIDENCIA/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 161/02	00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 289,00
2002NL002137	2002-04-24T00:00	NF 263- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO III/CD( CANECADE ALUMINIO E COLHER PARA CHA). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 161/2002	03.959.686/0001-30 - SIMILAR COMERCIAL LTDA.	R$ 402,90
2002NL002138	2002-04-24T00:00	NF 049516_FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE SABAO COCO, MARCA ATLAS E 60 UNIDA- DES DE SACO DE PANO P/LIMPEZA DE CHAO, 100% ALGODAO, MARCA SAMARA. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 193,80
2002NL002139	2002-04-24T00:00	NFF 301135/302581- FORNECIMENTO DE TONER DIVERSAS CORES PARA USO NA COPIADORA XEROX DOCUCOLOR 4040, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 161/2002	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 6.792,56
2002NL002140	2002-04-24T00:00	NF 36175 FORNECIMENTO 60 MTS.LINEAR DE CURVIM AUTOMOTIVO PRETO BRILHOSO, MARCACIPATEX DEST. CAENGE/CD RET.SRF 5,85% REL. 161/02	00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA.	R$ 474,00
2002NL002141	2002-04-24T00:00	NF 36156 FORNECIMENTO 50 M2.PISO PLURIGOMA 50X50CM C/ BOLINHAS ANTIDERRAPANTES100% BORRACHA...DEST.COALM/DEMAP/CD. RET.SRF 5,85% REL. 161/02	00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA.	R$ 492,50
2002NL002142	2002-04-24T00:00	NF 048.439- FORNECIMENTO DE 01 REGULADOR DE PRESSAO MEDICINAL PARA O OXIGE- NIO RMF,PARA SUBSTITUICAO NA CENTRAL DE OXIGENIO. RET 5,85% SRF. RELACAO 161/2002	35.820.448/0001-36 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	R$ 145,00
2002NL002143	2002-04-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2101 P/COLOCACAO DO CGC NA INSCRICAO 2.	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ -1.800,00
2002NL002144	2002-04-24T00:00	NF 1976 FORNECIMENTO DE 10 ROLOS DE PAPEL "PHOTO PAPER", MARCA: SISTEM, DESTI-NADOS COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 156/02.	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ 1.800,00
2002NL002145	2002-04-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2115 P/RETIFICACAO DE VALORES.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ -3.741,09
2002NL002146	2002-04-24T00:00	NF 13979 FORNEC. E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MARCA TROPICAL, TIPO FAN- COIL, MODELO ITS-10-E-6 V1-380C-N, DEST. LABORATORIO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. BLOQUEIO MULTA R$ 748,22. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL.156/02.	02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.	R$ 3.741,09
2002NL002147	2002-04-24T00:00	NFPS 229 RENOVACAO LICENCA USO SISTEMA "CENWIN 5.1" E "SAP DO ACERVO NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS" P/ PERIODO 04/04/02 A 03/04/03. RET. SRF 9,45% ISS 0,5%.REL. 158/02.	01.284.755/0001-28 - SOLSEN ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS DE MARKETING	R$ 12.637,45
2002NL002148	2002-04-24T00:00	NF 263 FORNECIMENTO 01 COLOCADORA DE ESPIRAIS ELETRICA, MOD. ESPIRAMATIC, MAR-CA LASSANE. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 161/02.	01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	R$ 570,00
2002NL002149	2002-04-24T00:00	NF 15398 FORNECIMENTO 60 CAIXAS DE BUCHA DE NYLON E 10 CENTOS DE PORCAS C/ GARRAS. - RETENCAO SRF 5,85%. - REL. 161/02.	00.023.820/0001-07 - SALVADOR MOTA E CIA LTDA	R$ 623,00
2002NL002150	2002-04-24T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), MAR/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500281.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL002150	2002-04-24T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), MAR/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500281.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL002151	2002-04-24T00:00	NF 10623 - FORNECIMENTO DE ADOHANTE LUQUIDO, DESTINADO A SUPRIMENTO DO ESTO- QUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO/CD (AMCO III). RET. SRF 5,85%. RELACFO 161/02.	00.352.807/0001-93 - MUNDO DA LIMPEZA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 979,20
2002NL002152	2002-04-24T00:00	NFF 135392 - FORNECIMENTO DE SIKADUR 32, ADESIVO EPOXI, COMPONENTE A+B, DESTI-NADO A COORDENACFO DE ALMOXARIFADO/DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 161/02.	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 744,00
2002NL002153	2002-04-24T00:00	NF. 861 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQS 311-I-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO NR. 150/02.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 1.053,00
2002NL002154	2002-04-24T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(JAN/02=R$65,06) E COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02=R$42,73) E R$1,08 P/TESOURO NAC.(JUROS+C.M). CONFORME 2002NL500286.	974100/98500 - CEB	R$ -65,06
2002NL002154	2002-04-24T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(JAN/02=R$65,06) E COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02=R$42,73) E R$1,08 P/TESOURO NAC.(JUROS+C.M). CONFORME 2002NL500286.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -42,73
2002NL002155	2002-04-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2153 PARA RETIFICACFO DE HISTÎRICO.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ -1.053,00
2002NL002156	2002-04-24T00:00	NF. 861 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQS 311-I-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO NR. 161/02.	37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME	R$ 1.053,00
2002NL002157	2002-04-25T00:00	NFST-046173 SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS DA CD, GLOSA R$145,06(COB.INDEVIDA) RET.SRF 9,45% REL.160/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 46.783,43
2002NL002158	2002-04-25T00:00	NF 35012 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. SILVIA MARCIA BOBKO. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 160/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL002159	2002-04-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002157 PARA CORRECAO DO HISTORICO LITERAL	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -46.783,43
2002NL002160	2002-04-25T00:00	NF 2930 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRACOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 160/02.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 49.824,00
2002NL002161	2002-04-25T00:00	NFF 3652/3657/3668 - FORNECIMENTO 2.100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 160/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 9.135,00
2002NL002162	2002-04-25T00:00	NFF 4269 - FORNECIMENTO 800KGS CAFE EM PO(500G). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 160/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL002163	2002-04-25T00:00	NF 1553 FORNECIMENTO DE 180 SACOS DE CIMENTO, MARCA CIPLAN. OPT. SIMPLES FED. RELACAO 160/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.322,00
2002NL002164	2002-04-25T00:00	NFST-046173(CPS 02/04/51800020-3) SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DIS-TANCIA APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, REF.ABRIL/02(CONF.DESPACHO COORD.HABITA-CAO PER.MAR/02) RET.SRF 9,45% GLOSA $145,06(COB.INDEVIDA) REL.160/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 46.783,43
2002NL002165	2002-04-25T00:00	NFS 949-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/01/02 A 20/02/02 - RETENCOES 9,45% SRF, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$0,10 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 160/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.282,56
2002NL002166	2002-04-25T00:00	NFF 4486(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/03 A 11/04/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL.160/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL002166	2002-04-25T00:00	NFF 4486(NE 147 E NE150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER. 12/03 A 11/04/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER.OPT.SIMPLES FED, RET.ISS 5% S/$3.114,82 REL.160/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL002167	2002-04-25T00:00	NF 3388 FORNECIMENTO DE 60 POLTRONAS GIRATORIAS EM VINIL C/BRACO E 75 FIXA C/ BRACO, DEST. A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 160/02	00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA	R$ 36.240,00
2002NL002168	2002-04-25T00:00	NFF 773/820-SERV SUPORTE SISTEMA, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/02 A 25/03/02 RET. 9,45% SRF- ISS 5% RELACAO 160/2002	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 9.507,28
2002NL002169	2002-04-25T00:00	NFS 804 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORES ELETRONICOSDE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 23/03 A 22/04/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 160/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL002170	2002-04-25T00:00	NFFS 57212 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 10. PER. 07.02 A 06/03/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 160/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL002171	2002-04-25T00:00	NFS 1102 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (CONC.06/02E04/02 E OUTROS CONFOME ESPECIF. NFS). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 160/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 2.886,00
2002NL002172	2002-04-25T00:00	NF 5456 - FORNECIMENTO DE 01 OXIGENIO CARGA CILINDRO G E 21 M3 DE OXIGENIO GASCILINDRO PAT - RET. 5,85% - REL. 160/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL002173	2002-04-25T00:00	NFVC 39861 SERVICO 20 REFEICOES (ALMOCO DA COMITIVA FINLANDIA, DIA 16/04/02). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 160/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 570,00
2002NL002174	2002-04-25T00:00	NFF 242 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 08/12 REF.01 A 29/03/02. RET. SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 160/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL002175	2002-04-25T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 163/02	020002/00001 - SEEP	R$ 95.494,88
2002NL002176	2002-04-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002169 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ -986,40
2002NL002177	2002-04-25T00:00	NFS 804 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORES ELETRONICOSDE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/03 A 21/04/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 160/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL002178	2002-04-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002168 PARA ACERTO PERIODO RELACAO 160/2002	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ -9.507,28
2002NL002179	2002-04-25T00:00	NFF 773/820-SERV SUPORTE SISTEMA, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/02 A 25/04/02 RET. 9,45% SRF- ISS 5% RELACAO 160/2002	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 9.507,28
2002NL002182	2002-04-26T00:00	NF 010996 RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA HSM MANAGEMENT P/ DE MAIO 2002 A ABRIL DE 2003, DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 13/02(CEDI).	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 152,00
2002NL002183	2002-04-26T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002165, PARA RETIFICACAO DA RETENCAO DE INSS.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -7.282,56
2002NL002184	2002-04-26T00:00	NFS 949-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/01/02 A 20/02/02 - RETENCOES 9,45% SRF S/R$7.282,56, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$0,10 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 160/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.282,56
2002NL002185	2002-04-26T00:00	NF 81488 FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CD GRAVAVEL CD-R 700/MB/80 MINUTOS,MARCA KODAK,DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 164/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 97,50
2002NL002186	2002-04-26T00:00	NFS 425 SERVICO DE REFORMA/CONS/MANUT. E INSTALACAO DE BOX E BANHEIRA C/ FORNECIMENTO MATERIAIS IMOVEL DA SQN 302-A-204. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 35/02 COHAB	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.850,00
2002NL002187	2002-04-26T00:00	NFF 50777 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO PEDIDO DETEC/CD(200 CXS.ESMALTADA 4X2E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.164/02	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 62,00
2002NL002188	2002-04-26T00:00	NF 1328 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPIADOR INDUSTRIAL MODELO SUPER 240, MARCA HE-LIOS/CARBEX. - REL. 164/02. ___________________OPTANTE DO SIMPLES FED	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 107,80
2002NL002189	2002-04-26T00:00	NF 0124 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO PEDIDO DETEC/CD(200 LUVAS PVC USO ELE- TRODUTO E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.164/02	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 58,50
2002NL002190	2002-04-26T00:00	NF 543 - FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA Y10645-MD631 COM TIMER DESTINADA AO EQUI-PAMENTO DE VIDEO-ENDOSCOPIA/DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 164/02	04.098.110/0001-99 - ELETRICA CASTRO	R$ 2.914,00
2002NL002191	2002-04-26T00:00	NF 1244 FORNECIMENTO DE UMA MAQUINA P/MOER CARNE, MARCA BECCARO - MOD.PB-22, DESTINADO AOS RESTAURANTES E LANCHONETES DA CD. RET.SRF 5,85%. REL. 164/02.	66.560.418/0001-61 - ALJA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	R$ 880,00
2002NL002192	2002-04-26T00:00	NF 66973 FORNECIMENTO DE 1200 COPOS P/AGUA, MARCA CISPER E 600 GARRAFAS TERMI-CAS,MARCA TERMOLAR, DESTINADOS AO AMCO III/CD. RET.SRF. 5,85% . REL. 164/02.	00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA	R$ 6.768,00
2002NL002193	2002-04-26T00:00	NF024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE AR CON-DICIONADO DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 164/02	03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA	R$ 1.938,00
2002NL002194	2002-04-26T00:00	NF 7774 SERVICO TAXA INSCRICAO DE 03 SERVIDORES EVENTO "E-LEARNING BRASIL- CONGRESSO & EXPO2002 DIAS 17 E 18/04/02 EM SP(LUCIO JOSE C.BATISTA E OUTROS) RET.SRF 9,45% REL. 160/02	74.333.246/0001-11 - MICROPOWER	R$ 4.500,00
2002NL002195	2002-04-26T00:00	NF 281 FORNECIMENTO DE APRESTE TIPO TAPECEIRO PARA BOTOES N.18 MARCA DIS.AYMO-RE E FECHO ECLER (ZIPER) DE NAILON, PARA TAPECEIRO DESTINADOS AO AMCO II/CD. OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 164/02	00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA	R$ 1.040,00
2002NL002197	2002-04-26T00:00	NF 2831 FORNECIMENTO 01 CAFETEIRA ELETRICA, MARCA NKS. RET. SRF 5,85% - REL. 164/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 45,00
2002NL002198	2002-04-26T00:00	NF 6780 - FORNECIMENTO 20M3 BRITA N.0, MARCA CIPLAN, P/ UTILIZACAO NOS PATIOS DO DEPOSITO/CD NO SETOR DE INDUSTRIAS. RET. SRF 5,85% . RELACAO 164/02.	72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 759,40
2002NL002199	2002-04-26T00:00	NF 2828 FORNECIMENTO 01 CAFETEIRA COMERCIAL, CAPAC. 7 LITROS, MARCA UNIVERSAL.RET. SRF 5,85% - REL. 164/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 497,00
2002NL002200	2002-04-26T00:00	NF 36083 - FORNECIMENTO DE COLCHFO ORTOPQDICO AO IMÎVEL FUNCIONAL SITUADO ASQN 302 - G - 502. RET. SRF 5,85%. REL. 164/02.	00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA.	R$ 313,28
2002NL002201	2002-04-26T00:00	NF 19000 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS PONTA FINA E OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA-GERAL DA MESA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 164/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 138,70
2002NL002202	2002-04-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002193 RELACAO 164/02	03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA	R$ -1.938,00
2002NL002203	2002-04-26T00:00	NF024- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CENTRAL DE AR CON-DICIONADO DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED.BLOQUEIO RS 50,39 MULTA RELACAO 164/02	03.679.968/0001-84 - LC COMERCIAL E PRESTACIONAL LTDA	R$ 1.938,00
2002NL002204	2002-04-26T00:00	NF 214141 FORNECIMENTO 10 TUBOS SPRAY,C/ 350ML, PRETO-FOSCO, COLORGIN E OUTROSRET. SRF 5,85% - REL. 164/02.	01.648.029/0002-28 - PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 748,50
2002NL002205	2002-04-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002186	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -3.850,00
2002NL002206	2002-04-26T00:00	NFS 425 SERVICO DE REFORMA/CONS/MANUT. E INSTALACAO DE BOX E BANHEIRA C/ FORNECIMENTO MATERIAIS IMOVEL DA SQN 302-A-204. RET SRF 5,85%, INSS 11% S/50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 35/02 COHAB	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.850,00
2002NL002207	2002-04-26T00:00	NF 22821 - FORNECIMENTO E COLOCACFO, NO GABINETE DEPUTADO NARCIO RODRIGUES, DECARPETE, TIPO BOUCLE, EM PLACAS DE 48X48 CM. RET. SRF 5,85% . REL. 164/02.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 7.512,00
2002NL002208	2002-04-29T00:00	AUTO INFRACAO Q000109253 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, EMPREGADO DA CONSERVADORA MUNDIAL, PRONT. 13076, INCIDENTE S/VEICULO PLACA JFP 2591. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 10636/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002209	2002-04-29T00:00	NFFS 1143 SERVIhO PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE- FONICO PABX MD 110. PER. 25/02/02 A 24/03/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 166/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL002210	2002-04-29T00:00	NF 2089 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID.MARCA BIOLAB E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. REL. 166/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL002211	2002-04-29T00:00	NFF 4158 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/03 A 22/04/02._RET SRF 9,45, ISS 5%. REL. 166/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL002212	2002-04-29T00:00	NF 12829/12897/12929 FORNEC. PEhAS E ACESSORIOS FIAT (MANGUEIRAS E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 166/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.187,27
2002NL002213	2002-04-29T00:00	NF 001839(COPIA) LIBERACAO PARCIAL(R$138,95) DO VALOR GLOSADO NA 2002NL002073,A PEDIDO DA SELIC. RET. SRF 9,45% S/ VALOR LIBERADO (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL002073). REL. 166/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 138,95
2002NL002214	2002-04-29T00:00	NF 13170 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA LIQUIDO TIOGLICOLATO 1CX.C/10 TUBOS) RET. SRF 5,85% REL. 166/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 25,35
2002NL002215	2002-04-29T00:00	NFF 358/9 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO LABORATORIO/CD: SO-LUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL.166/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.114,32
2002NL002216	2002-04-29T00:00	NFF 4163 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 166/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.906,30
2002NL002217	2002-04-29T00:00	NFS 2180 SERVICO MANUTENCAO MENSAL, APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTEESFORhO), MARCA FUKUDA DENSHI, 19/03/02 A 18/04/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. - REL. 166/02.	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,51
2002NL002218	2002-04-29T00:00	NF 823 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF. REL. 166/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 206,90
2002NL002219	2002-04-29T00:00	NFS 663 SERV.DE CONSERV.,LIMP.,PORTARIA,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MATERIAL, EM BL. APS.FUNCIONAIS/CD E CONSERV. E LIMPEZA AREAS ADJACENTES.VLR.COBRADO A MENOR PER.15 A 30/01/02.RET.SRF 5,85%, ISS 5%, INSS 11%. REL.166/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 8.371,91
2002NL002220	2002-04-29T00:00	CPS 02/04/21300035-1 NFST 44532 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.ABR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS MAR/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 166/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 621.578,94
2002NL002221	2002-04-29T00:00	NFS 665 SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER25.10 A 31.12.01.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 34.534,14
2002NL002222	2002-04-29T00:00	NFS 887 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.03 A 25.04.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 166/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL002223	2002-04-29T00:00	NFS 665 SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER01.01 A 14.01.02.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 7.325,43
2002NL002224	2002-04-29T00:00	NFF 3302 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 166/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 282.975,00
2002NL002225	2002-04-29T00:00	NF 109 FORNECIMENTO MATERIAL P/USO TV CAMARA/CD(10 FITAS VIDEO BETACAM MOD.BCT-30, SONY E 04 FITAS VIDEO BETACAM BCT-60. RET.SRF 5,85% REL. 167/02	03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA	R$ 870,00
2002NL002226	2002-04-29T00:00	NFFS 11684 E 11901 - SERVIHOS DE ATENDIMENTO MQDICO A PARLAMENTARES, SERVIDO- RES E DEPENDENTES/CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 166/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 4.411,84
2002NL002227	2002-04-29T00:00	NF 128 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DEST.IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(05 LUMINARIASPLAFON 1065-02 E OUTRAS) OPT.SIMPLES FED. - ISENTA - REL. 167/02	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 2.542,03
2002NL002228	2002-04-29T00:00	NF.012044/85 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(HIPOCLORITO DE SODIO CAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 166/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 22.537,00
2002NL002229	2002-04-29T00:00	NFFS 1343 - SERV. SUPORTE TECNICO E LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARC. 1/1. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 166/02.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 552.121,96
2002NL002230	2002-04-29T00:00	NF 354 FORNECIMENTO 9600 LUVAS PROCEDIMENTO MEDIA, EMBRAMAC DEST.DEAPA/CD. RET.SRF 5,85% - REL. 167/02	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 672,00
2002NL002231	2002-04-29T00:00	NF 28459- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO VAC 5ML T/ROXA E 10ML T/VER-MELHA) DESTINADOS AO AMED. RET.SRF 5,85%. RELACAO 166/02.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 616,00
2002NL002232	2002-04-29T00:00	NF 5638 FORNECIMENTO 12 UNI.TONER P/IMPRESSORA HP LASER JET 8150N MARCA SELECTPLUS DEST.CEDI/CD RET.SRF 5,85% REL. 167/02	03.474.684/0001-51 - LASER TONER DO BRASIL LTDA	R$ 6.120,00
2002NL002233	2002-04-29T00:00	NF 1048 A 1050 FORNECIMENTO MATERIAL DEST. AMCO II/CD(01 CENTO PARAFUSO CABECASEXTAVADA E OUTROS) OPT.SIMPLES FED - ISENTA - REL. 167/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 2.336,53
2002NL002234	2002-04-29T00:00	NFS 8907 TAXA DE INSCRICAO NO CURSO "APG(PROGRAMA GESTAO AVANCADA) EM SP DIAS 11 A 17/04/02 DOS SERVIDORES EUGENIO B.AMARO (P.4310) E OUTROS RET. SRF 9,45% REL.167/02	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 25.000,00
2002NL002235	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002224 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -282.975,00
2002NL002236	2002-04-30T00:00	NFF 3302 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 166/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 282.975,00
2002NL002237	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2219 P/RETIFICACAO DE VALORES.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ -8.371,91
2002NL002238	2002-04-30T00:00	NFS 663 SERV.DE CONSERV.,LIMP.,PORTARIA,ZELAD. E GARAGISTA,C/FORNEC.MATERIAL, EM BL. APS.FUNCIONAIS/CD E CONSERV. E LIMPEZA AREAS ADJACENTES.VLR.COBRADO A MENOR PER.15 A 30/01/02.RET.SRF 5,85%, ISS 5%, INSS 11%. REL.166/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 8.371,91
2002NL002239	2002-04-30T00:00	NFS 1265 - SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNEC. E INSTALACAO DE 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA NG. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 167/02	00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA.	R$ 486,00
2002NL002240	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2221 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ -34.534,14
2002NL002241	2002-04-30T00:00	NFS 665(PARTE)SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG. C/FORNEC.MAT, BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER25.10 A 31.12.01.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 34.534,14
2002NL002242	2002-04-30T00:00	NFS 106 SERVICO CONSERTO EQUIPAMENTOS MDS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA COAUD/CD. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO: ISS 5% REL. 167/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 1.614,68
2002NL002243	2002-04-30T00:00	ESTORNO DA 2002NL2223 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ -7.325,43
2002NL002244	2002-04-30T00:00	NFS 665(PARTE)SERV.CONSERV.,LIMP.,PORT.,ZELAD.,GARAG,C/FORNEC.MAT.,EM BL.APS. FUNCIONAIS/CD, E CONSERV.,LIMP. AREAS ADJACENTES.VLR.REF.REAJUSTE SALARIAL PER01.01 A 14.01.02.RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. REL. 166/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 7.325,43
2002NL002245	2002-04-30T00:00	NF 15252 - FORNECIMENTO 03 GUIAS P/ INTUBACAO ADULTO (MANDRIL), MARCA NARCO- SUL, DESTINADO AO DEMED/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 167/02	00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA	R$ 195,00
2002NL002246	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002225 PARA RETIRAR RETENCAO	03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA	R$ -870,00
2002NL002247	2002-04-30T00:00	NF 109 FORNECIMENTO MATERIAL P/USO TV CAMARA/CD(10 FITAS VIDEO BETACAM MOD.BCT-30, SONY E 04 FITAS VIDEO BETACAM BCT-60. OPT.SIMPLES FED REL. 167/02	03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA	R$ 870,00
2002NL002248	2002-04-30T00:00	NF 21215 - FORNECIMENTO DE REGUAS EM ALUMINIO, PINTADAS, SEM IMPRESSAO CONFOR-ME ESPECIFICACOES DA NF. - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 167/02	00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 3.144,00
2002NL002249	2002-04-30T00:00	NFS 17 (COPIA AUTENTIC.CARTORIO) SERVICO REPRODUCAO 100 COPIAS DO VIDEO S/ "1}SEMIN. NACIONAL DE FISCALIZ. E CONTROLE DOS RECURSOS PUBLICOS" REALIZADO DIAS 21 E 22/11/01, DEST. DECOM/CD. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% REL. 167/02	04.214.412/0001-85 - DIGITAL TV VIDEO E PRODUÇÕES LTDA	R$ 1.200,00
2002NL002250	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002239 PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA.	R$ -486,00
2002NL002251	2002-04-30T00:00	NFS 1265 - SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNEC. E INSTALACAO DE 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA NG. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 167/02	00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA.	R$ 486,00
2002NL002252	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002242 PARA CORRECAO EMPENHO.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ -1.614,68
2002NL002253	2002-04-30T00:00	NFS 106 SERVICO CONSERTO EQUIPAMENTOS MDS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA COAUD/CD. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RETENCAO: ISS 5% REL. 167/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 1.614,68
2002NL002254	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002251 PARA CORRECAO CODIGO DA SRF.	00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA.	R$ -486,00
2002NL002255	2002-04-30T00:00	NFS 1265 - SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNEC. E INSTALACAO DE 02 SISTEMAS DE TRAVAMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE, MARCA NG. RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 167/02	00.542.597/0001-04 - NG - MÁQUINAS E SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA.	R$ 486,00
2002NL002256	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002253 PARA CORRECAO DO HISTORICO E RETENCAO DO IMPOSTOFEDERAL.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ -1.614,68
2002NL002257	2002-04-30T00:00	NFS 106 SERVICO CONSERTO EQUIPAMENTOS MDS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS, A PEDIDO DA COAUD/CD. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 167/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 1.614,68
2002NL002258	2002-04-30T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 170/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 31.260,12
2002NL002259	2002-04-30T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 169/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 23.331,92
2002NL002260	2002-04-30T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 169/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 3.147,20
2002NL002261	2002-04-30T00:00	NFS 273198/402/406/433/437/452/547/611/673/674/878/274204/208/389/502/275221 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL.171/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 3.873,23
2002NL002262	2002-04-30T00:00	NF 4020 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 171/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 489,00
2002NL002263	2002-04-30T00:00	CPS 02/04/41200001-4(PARTE/2001) CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC.SATELITEBRASIL SAT B1 BANDA C, DEST.TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:14 A 30/12/2001GLOSA $1.772,44=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/ $10.211,81 REL.171/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 10.211,81
2002NL002264	2002-04-30T00:00	CPS 02/04/41200001-4(PARTE/2002) CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC.SATELITEBRASILSAT B1 BANDA C, DEST.TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:01/01 A 25/02/02RET.SRF 9,45% S/ $33.038,12 REL.171/02-GLOSA NL2263(COMPLEMENTA 2002NL002263)	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 33.038,12
2002NL002265	2002-04-30T00:00	NFS 4886(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. MARCO/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 12.985,17, ISS 5% E INSS 11% S/TO-TAL NF. REL. 171/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 12.985,17
2002NL002266	2002-04-30T00:00	NF 1076- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/03 A 19/04/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 171/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.810,00
2002NL002267	2002-04-30T00:00	NFS 4886(COMPLEMENTO 2002NL2265) FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/R$ 12.794,59. ISS 5% E INSS 11% JA RECOLHIDOS NA 2002NL2265. REL. 171/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 12.794,59
2002NL002268	2002-04-30T00:00	NF 6960- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE MICROCOMPUTADORES 21 DO TIPO "A" E 15 DO TIPO "B". GLOSA DE R$0,06 - RET 5,85% SRF. RELACAO 171/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 90.601,44
2002NL002269	2002-05-02T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REFERENTE AA ANUIDADE DO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVO. RET SRF 7,05% S/TELEX+DESP. EXTERIOR +C0MISSAO BANCARIA. 5% ISS S/ 47,64(COMIS. BANCARIAS)- PROC.107369/02	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 145,30
2002NL002270	2002-05-02T00:00	FACTURE INVOICE NR C-1684/2002-ICA -ANUIDADE DO CONSELHO DE ARQUIVOS REF ADE- SAO DA CD RELATIVA AO ANO 2002. US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS, ACRESCIDO DE 5% P/COBRIR VARIACOES DA MOEDA. - PROC.107.369/02	EX1540637 - CONSEIL	R$ 309,66
2002NL002271	2002-05-02T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO SR. HUMBERTO SAMPAIO NETO, LIGACOES INTERUR-BANAS PARTICULARES RAMAL 7450(MAR/02 - BRASIL TELECOM) TOTAL R$ 12,82 CONFORME 2002NL500308.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -12,82
2002NL002272	2002-05-02T00:00	NF 299/298_FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS BLACK-OUT NO IMOVEL FUNCIONAL/CD SITO SQN 202-I-404. OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO -REL.172/02	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 1.899,00
2002NL002273	2002-05-02T00:00	NF 2199 FORNECIMENTO 20 LATAS DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LTS. BRANCO GELOMETALATEX DEST.AOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO REL.172/02	03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 2.998,00
2002NL002274	2002-05-02T00:00	NF 141 FORNECIMENTO 15 MOLAS HIDRAULICAS AEREA REF.MA200/02 PRATA MARCA DORMA DEST.CAENGE/CD OPT.SIMPLES FED.- ISENTA RETENCAO - REL. 172/02	26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME #	R$ 1.252,50
2002NL002277	2002-05-02T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 174/02	020002/00001 - SEEP	R$ 36.567,60
2002NL002280	2002-05-02T00:00	CPS 02/04/51800014-8 NFST 046170- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.ABR/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS MAR/02)RET.SRF 9,45%RELACAO 173/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 27.532,74
2002NL002281	2002-05-02T00:00	NFS 7352 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),MAR/02 RET. SRF 9,45% S/ VR APROP. INSS 11%,ISS 5% S/TOTAL NF, GLOSA RS 319,32 IND. REL.173/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 14.481,18
2002NL002282	2002-05-02T00:00	NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.155/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL002283	2002-05-02T00:00	NFST 44941/153620/44940(CPS 02/04/03109162-3) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/03 A 25/04/02 RET.: SRF 9,45% REL.173/02 (NA CPS O PERIDO REF.ABR/02)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL002284	2002-05-02T00:00	NFF 4340 - FORNECIMENTO 800KGS CAFE EM PO(500G). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 173/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL002285	2002-05-02T00:00	NFFS 4788 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/02 A 27/03/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 173/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.334,63
2002NL002286	2002-05-02T00:00	NF 33959 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ IMPRESSORA VIDEO PRINTER SONY) RET.: SRF 5,85% REL. 173/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.725,85
2002NL002287	2002-05-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002282, PARA RETIFICACAO DO NUMERO DA RELACAO.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -190,23
2002NL002288	2002-05-02T00:00	NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.173/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL002289	2002-05-02T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6174627683/7684/7685/7687/7688/7689 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. MAIO/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 173/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL002290	2002-05-02T00:00	NFF 3687 E 3720 - FORNECIMENTO 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85%. RELACAO: 173/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.090,00
2002NL002291	2002-05-02T00:00	CPS 02/04/42200046-6 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/03 A 25/04/02 RET. SRF 9,45% REL.179/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL002292	2002-05-02T00:00	NF 5519-FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 173/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL002293	2002-05-02T00:00	NF 833 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA, PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS . OPTANTE SIMPLES FED./GDF. REL. 173/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 89,11
2002NL002294	2002-05-02T00:00	CPS 02/04/42200043-2 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/03 A 25/04/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 173/02 (PERIODO DA CPS REF.ABR/02)	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL002295	2002-05-02T00:00	NFS 523 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -21/10 A 20/11/01.(REF.HORAS EXTRAS). RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/R$1.656,82 (DEDUZ R$366,52 VT + VA). REL. 173/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 2.023,34
2002NL002296	2002-05-02T00:00	CPS 02/04/04700060-8 NF151052 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/03 A 25/04/02(REF.ABR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 173/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL002297	2002-05-02T00:00	NF 151051 CPS 02/04/04700059-5 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/03 A 25/04/02 (REF.ABR/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.173/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL002298	2002-05-02T00:00	NFS 525 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -PELA DIFERENCA DO FATURAMENTO INSALUBRIDADE - (REF. DE 08 A 31/10/01). RET.: SRF 9,45% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. REL. 173/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 100,40
2002NL002299	2002-05-02T00:00	NFS 524 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -PELA DIFERENCA DO FATURAMENTO INSALUBRIDADE - (REF. DE 01 A 07/10/01). RET.: SRF 9,45% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. REL. 173/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 30,38
2002NL002300	2002-05-02T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002288, PARA RETIFICAR CLASSIFICACAO.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -190,23
2002NL002301	2002-05-02T00:00	NFS 33914 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. ABR/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.173/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL002302	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL600422 PARA ALTERACAO DE VALOR.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ -600.609,54
2002NL002303	2002-04-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002302 PARA ALTERACAO DE NUMERACAO.	29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 600.609,54
2002NL002304	2002-05-03T00:00	NFST 016752419-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: ABRIL /2002, GLOSA DE RS 1,57 INDEVIDA. RET SRF 9,45% REL. 173/02 ( AGORA S/C)	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 445,87
2002NL002305	2002-05-03T00:00	SERVICO IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD.ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97.REL. 175/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 8.577,10
2002NL002306	2002-05-03T00:00	SERVICO IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD.ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 175/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 77.297,98
2002NL002307	2002-05-03T00:00	PFES 03/02-DESPES.C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO DIVERSOS SRF 7,05 RS 887,16 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E 5% ISS SOBRE RS290,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.107.433/02. PARTE NE - VER PLANILHA CUSTO ANEXA	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 887,16
2002NL002308	2002-05-03T00:00	FACTURA 31/02, RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO POLITICA EXTERIOR, PARA O ANO 2002, 6 (85 A 90), DESTINADOS AO CEDI/CD.-E84,15 (OITENTA E QUATRO EUROS EQUINZE CENTAVOS) PROC. 107433/2002	EX0007439 - ESTUDIOS DE POLITIC	R$ 186,06
2002NL002309	2002-05-03T00:00	FACTURE F2001148388 E F2001143979 REFERENTE A RENOV.ASSINAT.PERIODICOS: REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL, P/O ANO 2002, VOL.101 E OUTROS, DEST. A CEDI/CD.(E1288,10-UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO EUROS E DEZ CENTAVOS) P.107433/02	EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE	R$ 2.847,99
2002NL002310	2002-05-03T00:00	INVOICE 185371-R2 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "LATIN AMERICAN POLITCS AND SOCIETY" P/ 2002, VOL.44 (4 N}S). US$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO DOLARES AMERICANOS) - PROC. 107.433/02.	EX0006025 - LYNNE REINNER	R$ 303,00
2002NL002311	2002-05-03T00:00	FACTURE 102481294 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"DROIT ET PATRIMOINE", P/ANO 2002, 11 N}S(100 A 110). E285,60 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO EUROS E SESSENTA CENTAVOS) - PROC. 107.433/02.	EX0007706 - EDITIONS DU J.N.A.	R$ 631,46
2002NL002312	2002-05-03T00:00	BULLETIN DE REABONNEMENT 5331 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO ESPRIT, P/O ANO 2002,10 NOS(290A299), INCLUI INDICE ALFAB. AUTORES 1932-2000, DEST. A COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. CENTO E CINQUENTA E QUATRO EUROS. PROC. 107.433/02.	EX0005061 - ESPRIT	R$ 340,49
2002NL002313	2002-05-03T00:00	DOC. S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"REVUE JURIDIQUE ET POLITIQUE: INDE- PENDANCE ET CORPERATION",P/ ANO 2002, VOL.56(3 N}S.), E150,00 (CENTO CINQUENTAEUROS) - PROC. 107.433/02.	EX0008257 - JURIS AFRICA	R$ 331,65
2002NL002314	2002-05-03T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002312, PARA RETIFICACAO DO CREDOR.	EX0005061 - ESPRIT	R$ -340,49
2002NL002315	2002-05-03T00:00	BULLETIN DE REABONNEMENT 5331 - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO ESPRIT, P/O ANO 2002,10 NOS(290A299), INCLUI INDICE ALFAB. AUTORES 1932-2000, DEST. A COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. CENTO E CINQUENTA E QUATRO EUROS. PROC. 107.433/02.	EX0005061 - ESPRIT	R$ 340,49
2002NL002316	2002-05-03T00:00	NFS 463 - SERVICO DE REVESTIMENTO EM TECIDO 01 SOFA DE 4 LUGARES E OUTROS. OPT. SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL. 38/02/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 3.675,00
2002NL002317	2002-05-03T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002268, PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ -90.601,44
2002NL002318	2002-05-03T00:00	NF 6960- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE MICROCOMPUTADORES 21 DO TIPO "A" E 15 DO TIPO "B". GLOSA DE R$0,06 - RET 5,85% SRF. RELACAO 177/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 90.601,44
2002NL002319	2002-05-03T00:00	NF 4154 A 4157 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 177/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 18.813,25
2002NL002320	2002-05-03T00:00	NF 2095/2096 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV IGM,30 TESTES, M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. 177/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 30.781,00
2002NL002321	2002-05-03T00:00	NF 38203 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD ( 10 AGULHA DESC. COLETA MULTIPLA SANGUE VACUO 25X8 BD). RET. SRF 5,85%. REL 177/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 191,00
2002NL002322	2002-05-03T00:00	NFF 131528 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25.03 A 24.04.2002 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 177/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL002323	2002-05-03T00:00	NF 1512 A 1516/1518/19/31 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 177/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 5.866,42
2002NL002324	2002-05-03T00:00	NFS 1552 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". ABR/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 177/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL002325	2002-05-06T00:00	SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 176/02(PARTE).	020002/00001 - SEEP	R$ 25.240,46
2002NL002326	2002-05-06T00:00	SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 176/02 (PARTE).	020002/00001 - SEEP	R$ 587,60
2002NL002327	2002-05-06T00:00	RECIBOS S/N} - TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TECNI-CA, SQN 412, BLOCO D, APT} 305 - REF.: ABRIL E MAIO/02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 108.405/00 (COHAB).	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 160,00
2002NL002328	2002-05-06T00:00	TITULO BANCARIO 83714312100-6/83714311100-0 TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD - SQN 112-D-201,405 E 505 - ABRIL E MAIO/2002. ISENTO DE IMPOSTOS - PROC. 117.043/01.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 1.500,00
2002NL002329	2002-05-06T00:00	FICHA COMPENSACAO 100065907096/66007064/68407086/68507072/70707011/70807008/ 73107015/73207001/75607015/75707001/77807054/77907040- TX.COND.EXTRA APS.104/ 107/304/502/505/506-BL.H,SQS 114-RES.TEC.CD-REF_ABR/MAI-IS.IMPOST.PR.119199/02	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 1.680,00
2002NL002330	2002-05-06T00:00	INVOICE NR 300034-RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "LATIN AMERICAN CONSENSUS FORECASTS" PERIODO DE MARCO/02 A FEVEREIRO/02(12NUMEROS) ACERVO CBI/CD.( VALORDE L 363,00 -TREZENTOS E SESSENTA E TRES LIBRAS ESTERLINAS)PROCESSO 107.432/02	EX0007170 - CONSENSUS ECON.INC.	R$ 1.299,18
2002NL002331	2002-05-06T00:00	INVOICE NR 120651-RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "CSA POLITICAL SCIENCE & GOVERNMENT" PARA 2002-VOL. 34(6 NUMEROS) ACERVO CBI/CD.(VALOR CORRESPONDENTE A USS 650,00 SIESCENTOS E CINQUENTA DOLARES AMERICANOS)PROCESSO 107.432/02	EX1525935 - CAMBRIDGE ABSTRACTS	R$ 1.590,55
2002NL002332	2002-05-06T00:00	INVOICE NR 01947 -RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS"P/2002,VOL.52(6 NRS) P/ACERVO CBI/CD.(VALOR CORRESPONDENTE A L 431,00-QUATROCENTOS E TRINTA E UMA LIBRAS ESTRELINAS) PROCESS0 107 432/02	EX0005100 - ASSOC.INTERNAT.SCIE	R$ 963,72
2002NL002333	2002-05-06T00:00	INVOICE NR AMM013106-1 RENOV. ASSINATURA PERIODICO "AMBIO: A JOURNAL OF THE HUMAN ENVIRONMENT"P/2002,VOL.31(8 NRS) P/ACERVO CBI/CD.(VALOR CORRESPONDENTE A USS 200,00 -DUZENTOS DOLARES AMERICANOS) PROCESS0 107 432/02	EX1132277 - THE ROYAL ACADEMY	R$ 489,40
2002NL002334	2002-05-06T00:00	PFES NR 002/2002- DESPESAS BANCARIAS COM EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR COM PERIODICOS. RET 7,05% SRF( TELEX+DESP.EXTERIOR+COMISSAO BANCARIA) RS597,08 E 5% ISS (COMISSAO BANCARIA) RS 195,76. PROC. 107 432/02 PARTE NE	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 597,08
2002NL002335	2002-05-06T00:00	FICHA COMPENSACAO 100222007039/207011 TAXA EXTRA CONDOMINIO DA SQN 308 BL."G" AP. 308(RESERVA TECNICA), REF. ABR/MAI/02, (PARTE NE). ISENTO DE IMPOSTOS. PROC. 102342/02.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 140,00
2002NL002336	2002-05-06T00:00	NFFS 16604 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/03/02 A 26/04/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 177/02.___________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL002337	2002-05-06T00:00	NF 4158 A 4161 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 181/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 49.452,73
2002NL002338	2002-05-06T00:00	NFFS 6685 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE MARCA ITAUTEC(01 SERVIDOR MOD.INFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/03 A 23/04/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - RELACAO 181/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL002339	2002-05-06T00:00	NFS 4878 (COPIA) LIBERACAO TOTAL (R$ 4.831,49) DO VALOR GLOSADO NA 2002NL1688 A PEDIDO DA SELIC. RET. SRF 9,45% S/VALOR LIBERADO (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL001688). REL. 181/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.831,49
2002NL002340	2002-05-06T00:00	NFS 4943 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF A ABRIL/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU- DO S/TOTAL NF) RELACAO 181/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL002341	2002-05-06T00:00	NFS 275601,275667,276144,276213,276299,276323,276355,276428,276457,276806 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 181/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 3.036,39
2002NL002342	2002-05-06T00:00	NFS 4944- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 04/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 181/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL002343	2002-05-06T00:00	NF 957/959 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/04/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 180/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 559.417,34
2002NL002344	2002-05-06T00:00	NFS 7454 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, ABR/02 RET.: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 385.749,23 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.= R$ 83.728,48)} REL. 185/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 469.477,71
2002NL002345	2002-05-06T00:00	NFS 6270(PARTE) SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CDABR/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO ( 6.833,25)E 5% ISS SOBRE TOTALNF(RS 8.200,00) RELACAO 181/2002	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 6.833,25
2002NL002346	2002-05-06T00:00	NFS 6270(PARTE) SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CDABR/02 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APR.(1.366,75) 5% ISS RETIDO 2002NL002345, COMPLEMENTAR DESTA. RELACAO 181/2002	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 1.366,75
2002NL002347	2002-05-06T00:00	NFFS 12122 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 181/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.158,62
2002NL002348	2002-05-07T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO IVANIO FUMEGALI GUERRA, REF. PROC. 2002/104820, COTA POSTAL TELEFONICA (JAN/02), CONFORME 2002NL500329.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -211,68
2002NL002349	2002-05-07T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REFERENTE PERIODICOS RET 7,05%( RS 709,82 S/TELEX+DESP. EXTERIOR +C0MISSAO BANCARIA), E 5% ISS SOBRE RS 214,30. - PROC.1073433/02.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 709,82
2002NL002350	2002-05-07T00:00	INVOICE 01.4 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY" P/ ANO 2002, VOL. 27(4 N}S.), US$ 105,00 CENTO E CINCO DOLARES AMERICANOS. PROC. 107.433/02.	EX0004642 - LEGISLATIVE STUDIES	R$ 255,05
2002NL002351	2002-05-07T00:00	DOCUMENTO SEM NUMERO - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO HARVARD BUSINESS REVIEW, P/ O PERIODO AGO/02 A JUL/03, 12 NOS.(VOL.80 N.7 AO VOL.81 N.6), DEST.CBI/CEDI/CD. CENTO E SESSENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS. PROC. 107.433/02.	EX0007986 - HARVARD BUSINESS RE	R$ 400,79
2002NL002352	2002-05-07T00:00	DOCUM. S/N} -RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"JOURNAL OFD COMMONWEALTH& COMPARATIVE POLITICS, P/ O ANO DE 2002, VOL.40, DESTINADOS A CBI/CD. L165,00 (CENTO ESESSENTA E CINCO LIBRAS ESTERLINAS). PROCESSO NR. 107.433/02.	EX0008265 - FRANK CASS PUBLISHE	R$ 588,06
2002NL002353	2002-05-07T00:00	DOC.S/NUMERO E OUTRO 339129 RENOV. ASSINAT.PERIODICO COUNTRY REPORTS (ARGENTI-NA,BRASIL,FRANCE,JAPAN E UNITED STATES) E COUNTRY FORECASTS:BRAZIL (2002),DESTCEDI/CD. US$2.822,50(DOLARES AMERICANOS). PROC. 107433/02.	EX0008044 - THE ECONOMIST INTEL	R$ 6.855,85
2002NL002354	2002-05-07T00:00	NF 625 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO (2000 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA,TIPO PIRASTICFLEX E OUTROS). BLOQUEIO DE MULTA R$ 99,39. RET.SRF 5,85%. REL. 179/02.	03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA	R$ 7.099,20
2002NL002357	2002-05-07T00:00	NF 1046 FORNECIMENTO DE 08 UNIDADES DE BALDE GALVANIZADO, MARCA MUNDIAL, DEST.ALMOXARIFADO DE TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 179/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 151,20
2002NL002358	2002-05-07T00:00	NF 1054 FORNEC. DE 40KG DE MASSA IBERE P/COLAR REJUNTAR MARMORE,ACOMPANHADA DECATALIZADOR,MARCA IBERE, DEST. DEMAP/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 179/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 267,60
2002NL002359	2002-05-07T00:00	NF 27597 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.ESTOQUE AMCO II/CD(03 CXS.C/5000UNI.GRAM- POS P/GRAMPEADOR 106/6, ROCAN E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 179/02	01.649.646/0001-67 - LOJAS ENE ESSE LTDA	R$ 64,69
2002NL002360	2002-05-07T00:00	NF 804 FORNECIMENTO 40 MOLAS MA200/02 MARCA DORMA COR PRATA DEST.ESTOQUE AMCO II/CD EMPRESA OPT.SIMPLES FED - ISENTA DE IMPOSTOS - REL. 179/02	26.984.112/0001-18 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.800,80
2002NL002361	2002-05-07T00:00	NF 1399 FORNEC. MATERIAL ELETRICO (38 TOMADAS TRIPOLARES, MODELO 8002, COR PRETA, MARCA PRIMELETRICA).OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 179/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 204,44
2002NL002362	2002-05-07T00:00	NF 137 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 25,80M2 CARPETE EM PLACA, MARCA INYLBRA ES-MERALDA DEST.COAUS/CENIN/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED - ISENTA DE IMPOSTOS - REL. 179/02	03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA	R$ 2.456,16
2002NL002363	2002-05-07T00:00	NFF 052630 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DO LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AAADMINISTRACAO PUBLICA (PROF. FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA), DEST. A CURSOS DE CONTABILIDADE BASICA/PUBLICA P/SERVIDORES DEFIN - RET. SRF 5,85%. REL.179/02.	38.026.498/0001-34 - VCE	R$ 1.150,10
2002NL002364	2002-05-07T00:00	NF 19071 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AO PRODEQ/CD(01 CX.TRANSPARENCIA P/RETRO-PROJETRO, MARCA 3M; ADESIVOS E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 179/02	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 310,19
2002NL002365	2002-05-07T00:00	NF 4671 FORNECIMENTO DE 500 UNIDADES DE CARTOLINA, GRAMATURA 180 G/M2, MARCA SUZANO, DESTINADAS A COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACAO E INFORMA -TICA/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 179/02.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ 85,00
2002NL002366	2002-05-07T00:00	NF 2797 FORNECIMENTO 400 LITROS SOLVENTE ESPECIAL P/RETIRAR ADESIVOS DE CONTA-TO, AMAZONAS, DEST.CAENGE/CD RET.SRF 5,85% REL. 179/02	01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA.	R$ 1.840,00
2002NL002367	2002-05-07T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002363, PARA RETIFICACAO DE CNPJ.	38.026.498/0001-34 - VCE	R$ -1.150,10
2002NL002368	2002-05-07T00:00	NFF 052630 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DO LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AAADMINISTRACAO PUBLICA (PROF. FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA), DEST. A CURSOS DE CONTABILIDADE BASICA/PUBLICA P/SERVIDORES DEFIN - RET. SRF 5,85%. REL.179/02.	38.026.498/0001-34 - VCE	R$ 1.150,10
2002NL002369	2002-05-07T00:00	NF 128 - FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE ACUCAREIRO DE VIDRO, MARCA GLOBO E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 179/02.	03.871.451/0001-92 - BLV UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME	R$ 529,20
2002NL002370	2002-05-07T00:00	NF 504 FORNECIMENTO 01 CARTUCHO DE CIANOACRILATO(C/ 10 UNID.), DESTINADOS A COORD. SEG. LEGISLATIVA. RET. SRF 5,85%. REL. 179/02.	03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 189,16
2002NL002371	2002-05-07T00:00	NF 1413/1414/1415/0013 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO(CAPACITORES, CONECTORES E OUTROS). OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/02.	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 456,60
2002NL002372	2002-05-07T00:00	NFS 47 SERV EXEC. OBRAS DE CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES DOS EFIFICIOS ANEXOS II E III. RET. SRF 5,85%,INSS 11% S/R$ 5.025,08 E ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 179/02.	03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 10.050,15
2002NL002373	2002-05-07T00:00	NF 2855 - FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE BEBEDOURO ELETRICO CONFORME ESPECIFI-CACOES NF - RET. SRF 5,85% - REL. 179/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 570,00
2002NL002374	2002-05-07T00:00	NF 5298 FORNECIMENTO 1500 PASTAS EM PVC, C/ PAPELAO NO MIOLO. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/02.	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 6.540,00
2002NL002375	2002-05-07T00:00	NFFS 3880 E 3887 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGES II ALPHASERVER 4100" E "CA INGES II GATEWAY P/ SQL" - 01 A 30/04/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL.184/02.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL002377	2002-05-07T00:00	NFS 4946 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE ABRIL/02 RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 184/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.176,47
2002NL002378	2002-05-07T00:00	NFS 6360 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. REF.: 20/03 A 19/04/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 184/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 800,00
2002NL002379	2002-05-07T00:00	NF 7243- FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTADORESTIPO "A". RET 5,85% SRF.GLOSA $0,23(COB.INDEVIDA) RELACAO 184/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,25
2002NL002380	2002-05-07T00:00	NFS 11886 SERVICO PROGRAMACAO EM 96 UNIDADES DE FREQUENCIAS E IDENTIFICACAO EMTRANSCEPTORES DE RADIOCOMUNICACAO MARCA MOTOROLA. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 179/02.	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 3.840,00
2002NL002381	2002-05-07T00:00	NFS 347 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/04/02 A 05/05/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% REL.184/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL002382	2002-05-07T00:00	NF 10718 FORNECIMENTO DE TOMADAS COM ESPELHO E PLACAS P/ TOMADAS MARCA PIAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 179/02.	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME	R$ 941,00
2002NL002383	2002-05-07T00:00	NFS 2691 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. PER.01 A 23/04/02 OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL.184/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 192,00
2002NL002384	2002-05-07T00:00	NFS 2690 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.19.03 A 22.04.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._184/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 945,00
2002NL002385	2002-05-07T00:00	NFF 3744 - FORNECIMENTO 580 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 184/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 2.523,00
2002NL002386	2002-05-07T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 183/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 47.151,70
2002NL002387	2002-05-07T00:00	NFS 370 - SERVIHO DE REFORMA (SUBSTITUIHFO DE CABOS DE AHO E LUBRIFICACFO DEJANELAS) NO IMÎVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 111-I-603. RET. SRF 5,85%, ISS 2%S/ TOTAL DA NF; E INSS 11% S/50% DA NF. REL. 39/02-COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 620,00
2002NL002389	2002-05-07T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002368, P/ RETIFICACAO DE CNPJ (INSCRICAO 2).	38.026.498/0001-34 - VCE	R$ -1.150,10
2002NL002390	2002-05-07T00:00	NFF 052630 - FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DO LIVRO DE CONTABILIDADE APLICADA AAADMINISTRACAO PUBLICA (PROF. FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA), DEST. A CURSOS DE CONTABILIDADE BASICA/PUBLICA P/SERVIDORES DEFIN - RET. SRF 5,85%. REL.179/02.	38.026.498/0001-34 - VCE	R$ 1.150,10
2002NL002392	2002-05-08T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 183/02.	020002/00001 - SEEP	R$ -47.151,70
2002NL002393	2002-05-08T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 187/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 33.903,20
2002NL002394	2002-05-08T00:00	NF 23880 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO NORMAS TARIFARIAS - ABR/02 A MAR/03 - DESTINADO A CONSULORIA LEGISLATIVA. RETENCAO SRF 5,85%. REL.014/02/CEDI/CD.	62.692.488/0001-12 - EDITORA	R$ 1.065,00
2002NL002395	2002-05-08T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REFERENTE PERIODICOS RET 7,05%( RS 941,84 S/TELEX+DESP. EXTERIOR +C0MISSAO BANCARIA), E 5% ISS SOBRE RS 292,80. - PROC.107.432/02.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 941,84
2002NL002396	2002-05-08T00:00	INVOICE NR LAED/794 E REPD/19812- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS PAR 2002,DESTINADOS A CBI/CD " LATIN AMERICAN ECONOMY & BUSINESS PLUS QUARTERLY UPDATE" 12NRS E OUTROS. ( USS 1.050,00 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02	EX0003220 - LETTRES (UK) LTDA.	R$ 2.562,00
2002NL002397	2002-05-08T00:00	INVOICE NR BR-1000/2002 - RENOVACAO DA ANUIDADE E PUBLICACOES P/2002 (IFLA- SAUR PUBLICATIONS SERIES - 4 MONOGRAFIAS),DESTINADAS A CBI/CD. (E 524,00 EUROS ) PROCESSO 107.432/02	EX0007226 - IFLA HEADQUARTERS	R$ 1.163,28
2002NL002398	2002-05-08T00:00	FACTURE NR 130672 -RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "LE DROIT OUVRIER" P/2002,12NUMEROS(641 A 652),DESTINADAS A CBI/CD. (E 137,00 EUROS ) PROCESSO 107.432/02	EX0007714 - DROIT OUVRIER	R$ 304,14
2002NL002399	2002-05-08T00:00	FACTURE NR 5842/02-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO"CUADERNOS HISPANOAMERICANOS"P/02.12 NRS(619 A 630),DESTINADAS A CBI/CD.( USS 90,00 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02	EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES	R$ 219,60
2002NL002400	2002-05-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002399 PARA CORRECAO NR NE PROCESSO 107.432/02	EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES	R$ -219,60
2002NL002401	2002-05-08T00:00	FACTURE NR 5842/02-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO"CUADERNOS HISPANOAMERICANOS"P/02.12 NRS(619 A 630),DESTINADAS A CBI/CD.( USS 90,00 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02	EX0006882 - A.E.C.I.-CUADERNOS	R$ 219,60
2002NL002402	2002-05-08T00:00	NR D'ABONNE 013653 1 EX/003249 1 EX- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS P/2002 DESTINADAS A CBI/CD: REVUE DE L'ENERGIE E DROIT SOCIAL( E 403,00 EUROS) PROCESSO 107.432/02	EX0007617 - EDITIONS TECHNIQUES	R$ 894,66
2002NL002403	2002-05-08T00:00	INVOICE 532900/505404/544521/532901/530586-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS DESTINADOS ACBI/CD, " COMPARATIVE LAW YEAR-BOOK"ANO 2001, VOL 23 E OUTROS ( USS 685,80 DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 107.432/02	EX0008214 - KLUWER	R$ 1.673,35
2002NL002404	2002-05-08T00:00	NF 263097 FORNECIMENTO DOS VOLUMES 39 E 40 DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL FE-DERAL DA 4A. REGIAO REFERENTE AO ANO DE 2001, DESTINADOS AO CEDI/CD. RET.SRF 5,85%. REL. 14/02.	87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO	R$ 87,79
2002NL002405	2002-05-08T00:00	RECIBO S/NR. DE 08/04/02- RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO: "REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIAS SOCIAIS-RBCS (N.48 A 50)". - ISENTO DE RETENCAO - REL. 14/02 - CEDI/CD	29.978.236/0001-89 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS	R$ 40,00
2002NL002406	2002-05-08T00:00	FATURA/EMP-37/02 - RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO: "UNB REVISTA" PARA O PERIODO: ABR/02 A MAR/03 DESTINADO A CBI/CD. - ISENTO DE RETENCAO - REL. 14/02 - CEDI/CD	154023/15257 - SEP	R$ 12,00
2002NL002407	2002-05-08T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 183/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 47.149,70
2002NL002408	2002-05-08T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002394, P/ EXCLUSAO DE IMPOSTO RETIDO.	62.692.488/0001-12 - EDITORA	R$ -1.065,00
2002NL002409	2002-05-08T00:00	NF 23880 RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO NORMAS TARIFARIAS - ABR/02 A MAR/03 - DESTINADO A CONSULORIA LEGISLATIVA. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL.014/02/CEDI/CD.	62.692.488/0001-12 - EDITORA	R$ 1.065,00
2002NL002410	2002-05-08T00:00	NF 35581 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. INACIO NUNES. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 78,00. REL. 189/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 109,00
2002NL002411	2002-05-08T00:00	FATURA 167246 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - ABR/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 189/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL002412	2002-05-08T00:00	NF 45597 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, ABR/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 189/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL002413	2002-05-08T00:00	FATURA 167247 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$89,43,AGUA R$63,65 LIXO R$2,39)- ABR/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 189/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 155,47
2002NL002414	2002-05-08T00:00	NF 4385 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 189/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL002415	2002-05-08T00:00	NFFS 16860 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/04/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.189/02. R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL002416	2002-05-08T00:00	NFFPS FS0843295 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX/CD. PER. 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85%. REL. 189/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 130.731,23
2002NL002417	2002-05-08T00:00	NF 4162 A 4164 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. GLOSA R$120,00 NA NF 4163 (COBRANCA INDEVIDA). ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 189/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 17.313,11
2002NL002418	2002-05-08T00:00	NF 5552 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E OUTRO. RET. SRF 5,85%REL. 189/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL002419	2002-05-08T00:00	NF 958 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/04/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 189/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 46.381,20
2002NL002420	2002-05-08T00:00	NF 3148 A 3155 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FED - ISENTA RETENCAO - REL. 189/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.340,00
2002NL002421	2002-05-08T00:00	NFS 2492 E 2493 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED/GDF, - RETENCAO ISS 1% REL.189/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 7.253,60
2002NL002422	2002-05-08T00:00	NFS.4942 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - ABRIL/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.189/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL002423	2002-05-08T00:00	NFS.4941(PARTE-27 DIAS) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF.ABRIL/02. RET.SRF 9,45% S/$273.917,97 + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL.189/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 273.917,97
2002NL002424	2002-05-08T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002415, P/ CORRECAO DO IMPOSTO RETIDO.	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ -35.200,00
2002NL002425	2002-05-08T00:00	NFS.4941(PARTE-03 DIAS) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF.ABRIL/02. RET.SRF 9,45% S/$30.435,33 (ISS 5% E INSS 11% RECOLHIDOS NA 2002NL002423) REL.189/02 COMPLEMENTA NL2423	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 30.435,33
2002NL002426	2002-05-08T00:00	NFFS 16860 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/04/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.189/02. R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL002427	2002-05-08T00:00	NFS 442 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 140ANEXA - 18.155,80), ABR/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/18.361,19 E ISS 2% S/R$ 18.361,19 - REL. 189/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 36.516,99
2002NL002428	2002-05-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2416 P/RETIFICACAO CLASSIFICAO 1.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -130.731,23
2002NL002429	2002-05-08T00:00	NFFPS FS0843295 LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E OU DUPLICADORAS, COM FORNEC. DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, MARCA XEROX/CD. PER. 01/02 A 28/02/02. RET. SRF 5,85%. REL. 189/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 130.731,23
2002NL002430	2002-05-08T00:00	NF 45596 SERVICO MANUTENCAO C/ FORNEC. DE PECAS EM 44 ELEVADORES MARCA SUR, BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I (SQN 302) E BLOCOS A E B (SQS 311) - ABR/2002 - RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 189/02.	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 26.268,00
2002NL002433	2002-05-09T00:00	NF 56 A 59 - RENOVACAO ASSINATURAS, DEST. DIVERSOS ORGAOS/CD. PARA O PERIODO DE JAN A DEZ/2002 (03 ASSIN. "VADE MECUM JURIDICO ATUALIZAVEL" E OUTROS). -OPT. SIMPLES FED.- RELACAO 15/02-CEDI.	04.556.614/0001-05 - DPL	R$ 27.810,00
2002NL002434	2002-05-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 190/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 33.256,27
2002NL002435	2002-05-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 190/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 1.114,02
2002NL002436	2002-05-09T00:00	NFFEE/S 42302968 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. -ABRIL/02- RETENCAO SRF 5,85%. REL. 191/02 C. E. B	974100/91000 - CEB	R$ 22.015,80
2002NL002437	2002-05-09T00:00	NFFEE/S 42302895 (ID.466.451-5) FL.139-BORDERO NF ANEXAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS DA CD(GARAGEM,SIA TRECHO 05 LT 50/60/30/ 40/10/20 E SAAN )ABRIL/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 191/02 - C E B	974100/91000 - CEB	R$ 4.307,19
2002NL002438	2002-05-09T00:00	NF 13068 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 SENSOR BORBOLETA) RETENCAO SRF 5,85% REL. 191/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 106,57
2002NL002439	2002-05-09T00:00	NFS 294 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 311-A-101. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DANF. RELACAO NR.040/02 - COHAB	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 2.763,00
2002NL002440	2002-05-09T00:00	NF 9536- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 04/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 191/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL002441	2002-05-09T00:00	NFF 553012/13- FORNEC. MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/COLESTEROL FASTE OUTROS)RETENCAO SRF 5,85% REL.191/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 935,00
2002NL002442	2002-05-09T00:00	NFS 2277 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, ABR/02 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.191/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 980,00
2002NL002443	2002-05-09T00:00	NFFPS FS0843296 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 191/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 303.613,17
2002NL002444	2002-05-09T00:00	NFF 34201 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 191/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.338,60
2002NL002445	2002-05-09T00:00	NF 5726 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TIRAS REATIVAS P/ URINELISE C/ 10 AREAS, MARCA ROCHE) DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPL.FED. REL. 191/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 720,00
2002NL002446	2002-05-09T00:00	NFF 4375- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA, 23/03 A 22/04/01 SRF. 9,45% E ISS 5% . REL. 191/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 20.965,58
2002NL002447	2002-05-09T00:00	NFF 34205/34206 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 191/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 3.889,87
2002NL002448	2002-05-09T00:00	NFS 23559 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 20/03 A 20/04/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 191/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 756,00
2002NL002449	2002-05-09T00:00	NFF 4372- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,NO PERIODO DE23/02 A 22/03/02-RET.SRF.9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 191/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 20.965,58
2002NL002450	2002-05-09T00:00	NFFST 17.500.796 A 17.500.816 - SERV. TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD.REF. FEV/02 - RET. SRF 9,45% S/ R$3110,98 E ISS 5% S/ R$7,44. GLOSA R$56,94 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 191/02. ---- BRASIL TELECOM ----	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.110,98
2002NL002451	2002-05-09T00:00	NF.012106 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS (KIT CA 19.9 GI ACS/50)- RET.SRF 5,85% REL. 191/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.850,00
2002NL002452	2002-05-09T00:00	NF'S 276957/7010/7378 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEU - CULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 191/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.455,61
2002NL002453	2002-05-09T00:00	NF 428602 FORNECIMENTO 7.699KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 20/03 A 19/04/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 191/02.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 14.320,14
2002NL002454	2002-05-09T00:00	NFS 4821 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD - REF. FEV/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 191/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 778,42
2002NL002455	2002-05-09T00:00	NFS 4884 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD - REF. MAR/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 191/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 773,26
2002NL002456	2002-05-09T00:00	NFS 4957 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD - REF. ABR/02 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 191/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 846,70
2002NL002457	2002-05-10T00:00	FICHAS DE COMPENSACAO 8057203628/29 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT.203 DA RE- SERVA TECNICA/CD(SHCE 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF.ABRIL E MAIO/2002. ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 (PARTE NE)	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 60,00
2002NL002458	2002-05-10T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002454, P/ INCLUSAO DE JUROS S/ INSS RETIDO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -778,42
2002NL002459	2002-05-10T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002455, P/ INCLUSAO DE JUROS S/ INSS RETIDO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -773,26
2002NL002460	2002-05-10T00:00	NFS 4821 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.),FEV/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% )S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 1% JUROS S/R$85,63). REL. 191/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 778,42
2002NL002461	2002-05-10T00:00	NFS 4884 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.) MAR/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 1% JUROS S/R$85,06). REL. 191/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 773,26
2002NL002462	2002-05-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002460	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -778,42
2002NL002463	2002-05-10T00:00	NFS 4821 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.),FEV/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% )S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 2% JUROS + MULTA DE RS 5,99) RELACAO 191/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 778,42
2002NL002464	2002-05-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002461	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -773,26
2002NL002465	2002-05-10T00:00	NFS 4884 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD (ADIC.NOT.) MAR/02RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF E INSS (11% S/TOTAL NF + 1% JUROS + MULTA DE RS 3,40) RELACAO 191/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 773,26
2002NL002466	2002-05-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002443 PARA CORRECAO DE VALORES.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -303.613,17
2002NL002467	2002-05-10T00:00	NFFPS FS0843296 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/03/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFPROC. 119.076/97, REL. 191/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 303.613,17
2002NL002468	2002-05-10T00:00	NFS 1179 - SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN. MAT., VASOS ORNAMENTAIS EAREAS AJARDINADAS...FUNC.E OF./CD. PER.09/04/02 A 08/05/02. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/NF. REL.194/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 37.605,78
2002NL002469	2002-05-10T00:00	NFS 4973 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 04/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 194/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 231.787,08
2002NL002470	2002-05-10T00:00	NFS 7570 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/03 A 27/04/02 RET.SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 194/02	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL002471	2002-05-10T00:00	NF'S 277586/702/795/829 FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEUCU- LOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 194/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 2.516,98
2002NL002472	2002-05-10T00:00	NFS 528 LOC. MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHA DOS - 01 A 30/04/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 139.223,66,ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 114.521,76(DEDUZ R$ 24.703,24 VT + VA), GLOSA R$ 1,34 - REL. 194/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 139.223,66
2002NL002473	2002-05-10T00:00	NF 4969-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (2400 KG) MARCA GUARANI. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 194/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.847,60
2002NL002474	2002-05-10T00:00	NFS 471 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD, REL. ABR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 194/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.498,53
2002NL002475	2002-05-10T00:00	NF 874 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA, PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS . OPTANTE SIMPLES FED./GDF. REL. 191/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 172,11
2002NL002476	2002-05-10T00:00	NFS 990 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, ABRIL/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 137/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL002477	2002-05-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2473 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ -2.847,60
2002NL002478	2002-05-13T00:00	NF 4969-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (3390 KG) MARCA GUARANI. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 194/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.847,60
2002NL002479	2002-05-13T00:00	NFF 008668 - RENOVACFO DE ASSINATURA DA REVISTA DIREITOS DIFUSOS (NÞMEROS 11 A16) ANO 2002 E FORNECIMENTO DOS NÞMEROS 1 A 10 REF. ABRIL/2000 A DEZEMBRO/2001DESTINADAS ACERVO COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 16/02-CEDI.	33.742.859/0001-25 - ED.EXP.CULTURA	R$ 520,00
2002NL002480	2002-05-13T00:00	NF 2757 - FORNECIMENTO COADORES FLANELA P/ CAFE TAMANHO PEQUENO, MARCA FLANEL-FLEX, DESTINADOS AO AMCO III/CD. RET.SRF 5,58%. RELAHFO 193/02.	03.871.000/0001-55 - DESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	R$ 570,00
2002NL002481	2002-05-13T00:00	NFF 14101/13769 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOX.MATE- RIAL MQDICO (FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5AMP 5ML/C1-344 E OUTROS) RET. SRF 2,20. BLOQUEIO MULTA R$ 34,99. REL. 193/02.	02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN	R$ 4.021,49
2002NL002482	2002-05-13T00:00	NF 6690 - FORNECIMENTO DE 14 PECAS DE GRANITO PRETO TIJUCA, POLIDO EM TODAS AS FACES E BISOTADO NAS EXTREMIDADES, DEST. REFORMA NO BALCAO DE ATENDIMENTO DO TERREO ANEXO I/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 193/02.	00.572.289/0001-13 - MARMORARIA ESPLANADA LTDA.	R$ 580,00
2002NL002483	2002-05-13T00:00	NF 114674 FORNECIMENTO 2000 APARELHOS TELEFONICOS ANALOGICOS MOD.CP-20, MARCA INTELBRAS. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 193/02	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 47.960,00
2002NL002484	2002-05-13T00:00	NF 1403 FORNECIMENTO DE 50 CADEADOS TAMANHO 35MM EM LATAO MACICO REF.CR35, MARCA PAPAIZ. OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 193/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 252,00
2002NL002485	2002-05-13T00:00	NF 19091 FORNECIMENTO 20 ROLOS FITA ADESIVA DUPLA FACE E 20 UNID. C/100 FOLHASCADA DE BLOCO ADESIVO TIPO POST IT - RET.SRF 5,85% - REL. 193/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 250,60
2002NL002486	2002-05-13T00:00	NFS 105 CONSERTO DE COMPONENTE NP2 1-9-24 DO GRUPO GERADOR DO ANEXO I/CD. RET.SRF 9,45 E ISS 5%. REL. 193/02.	48.111.595/0001-89 - SEG	R$ 833,00
2002NL002487	2002-05-13T00:00	NF 827 FORNECIMENTO DE 600 GANCHOS LATONADO MED.17X40MM MARCA SAO RAFAEL. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 193/02.	03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 36,00
2002NL002488	2002-05-13T00:00	NF 49808, 50333 E 50371 - FORNEC. MATERIAIS DESTINADOS AO AMCO III/CD (ESPONJADE ESPUMA PARA LIMPEZA, MARCA ATOL E OUTROS). RET. SRF. 5,85%. REL. 193/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 6.953,70
2002NL002489	2002-05-13T00:00	NF 219258 FORNECIMENTO DE 15 LUMINARIAS FLUORESCENTES, MARCA LUMIBRAS, P/ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO ALTERNATIVO/CD, SOL. COORD. DE TRANSPORTES/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 193/02.	00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	R$ 660,00
2002NL002490	2002-05-13T00:00	NF 833 FORNECIMENTO DE 15 AMPOLAS DE METILPREDNISOLONA ACETATO 40MG, MARCA PHARMACIA. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 193/02.	02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA	R$ 103,50
2002NL002491	2002-05-13T00:00	NFS 0019 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 BOMBAS DE SUCCAO DE AGUA SUJA DEST.A GARAGEM IMOVEIS FUNC SIT SQS 311-I E SQN 202-L - RET. SRF 5,85 E ISS 1% S/TOT.NF (OPT. SIMPLES CANDANGO) E INSS 11% S/R$3.560,00 - REL. 193/02.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 7.120,00
2002NL002493	2002-05-13T00:00	NF 580 - FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE 01 AQUECEDOR DE EGUA ELQTRICO, NO IMÎVELFUNCIONAL SITUADO NA SQS 311 - I - 501. RET. 1% ISS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL /GDF. REL. 193/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.660,00
2002NL002494	2002-05-13T00:00	NF 581 - FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE 03 AQUECEDORES DE EGUA ELQTRICOS, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 111-I-403. RET. 1% ISS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL /GDF. REL. 193/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.406,16
2002NL002495	2002-05-13T00:00	NF 2766 FORNECIMENTO 360KG DE CLORO GRANULADO HTH PARA USO NO ESPELHO D'AGUA DO CONGRESSO NACIONAL. RET. SRF 5,85%. REL. 193/02.	00.385.294/0001-17 - AQUAPLAY	R$ 4.140,00
2002NL002496	2002-05-14T00:00	NFS 637 SERV.SUBSTITUICAO TUBULACAO GAS,C/FORNEC.MATERIAL,DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302,B,401 (DEPUTADO LINCOLN PORTELA). RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 445,00. REL. 41/02-COHAB.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 890,00
2002NL002497	2002-05-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2481 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN	R$ -4.021,49
2002NL002498	2002-05-14T00:00	NFF 14101/13769 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOX.MATE- RIAL MQDICO (FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5AMP 5ML/C1-344 E OUTROS) RET. SRF 2,20. BLOQUEIO MULTA R$ 34,99 (NF 14101) REL. 193/02.	02.568.131/0001-03 - SUZANA FERREIRA LUN	R$ 4.021,49
2002NL002499	2002-05-14T00:00	F.COMP. NR'S 175/01020201-4(APTO 201)E OUTROS E 175/05020408-6 (APT. 408) E OUTROS REF TAXA EXTRA CONDOMINIAL SOBRE OS APTS. 201 E 408 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA/CD MESES DE JAN A MAIO/02. PROCESSO 102 593/02	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 1.000,00
2002NL002500	2002-05-14T00:00	INFORMACAO 01/02 SERVICO POLICIAMENTO CD, (ED.PRINCIPAL, ANEXOS I A IV, COORDENACAO TRANSPORTE E OUTROS, MES JAN/02 - GLOSA DE R$ 42.054,60(COB.INDEV.) ISENTO IMPOSTOS - REL. 195/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 48.491,89
2002NL002501	2002-05-14T00:00	NFF 137965/1 FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 195/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 225,00
2002NL002502	2002-05-14T00:00	NF 044921 FORNECIMENTO DE 1909 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 195/02.	37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	R$ 3.913,45
2002NL002503	2002-05-14T00:00	NF.012199 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO ACS-180(AFP-ACS/50(672259) E OUTRO)- RET.SRF 5,85% REL. 195/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 6.809,83
2002NL002504	2002-05-14T00:00	NF 881 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 195/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 111,29
2002NL002505	2002-05-14T00:00	NFF 3800 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 195/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.045,00
2002NL002506	2002-05-14T00:00	FOLHAS 001 A 011/140/152 - BORDERO/NF ANEXAS - FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A ABRIL/02. RET. SRF 5,85% - REL. 195/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 39.363,06
2002NL002507	2002-05-14T00:00	NFS 2153 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 06/04 A 05/05/02 RET.SRF 9,45% REL.195/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL002508	2002-05-14T00:00	NF 5587 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E OUTRO. RET. SRF 5,85%REL. 195/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 162,00
2002NL002509	2002-05-14T00:00	NF123 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS), PER. 02/04/02A 01/05/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1% - REL. 195/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL002510	2002-05-14T00:00	NF 574 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD, REF. ABR/02, OPT. SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL. 195/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL002511	2002-05-14T00:00	NFS 1869 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES ABR/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.181,43 (NF-VT-VR).REL. 195/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL002512	2002-05-14T00:00	NFS 1871 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. (REF. HRS. EXTRAS 01 A 31/04/02) GLOSA R$0,02 (COBR.INDEV.).RET. SRF 9,45% S/ R$3.102,00 + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.195/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.102,00
2002NL002513	2002-05-14T00:00	NFS 4051 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; ABR/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.195/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL002514	2002-05-14T00:00	NFF 555565 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ GAMA GT CINETICA M) - RETENCAO SRF 5,85% - REL.195/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 323,10
2002NL002515	2002-05-14T00:00	NFS 3855 SERVICO MANUT.PREVENT./CORRETIVA EM EQUIP.INFORMAT.(995 MICROCOMPUT.,710 IMPRESSORAS JATO TINTA E OUTROS CFE.NF) 03/04 A 02/05/02- BLOQUEIO R$85,12(MULTA) - OPT.SIMPLES FED. - RET. ISS 5% - REL. 195/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL002516	2002-05-14T00:00	NFF 4237 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS. PER. ABR/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RE. 195/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL002517	2002-05-15T00:00	NFF 34496 RENOV.ASSINATURA DA REVISTA SERVIHO SOCIAL E SOCIEDADE P/ PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/02, DEST. COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/02/CEDI.	43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	R$ 55,00
2002NL002518	2002-05-15T00:00	NFF 070968 - RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DO PERIODICO "LEX - LEGISLACAO FEDERALE MARGINALIA"(IMPRESSO) E OUTROS PARA O ANO DE 2002 DEST. AO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 017/02/CEDI/CD.	61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A.	R$ 5.931,00
2002NL002519	2002-05-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 198/02	020002/00001 - SEEP	R$ 38.653,68
2002NL002520	2002-05-15T00:00	FATURA 245/02 SERVICO PERICIA TECNICA NO PAINEL ELETRONICO DO PLENARIO/CD,EM RAZAO EPISODIO OCORRIDO 28.11.01,QDO. DA VOT. DO PROJETO DE LEI QUE ALTERA CLTISENTO IMPOSTOS. REL. 196/02.	49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP	R$ 28.560,00
2002NL002521	2002-05-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 200/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 304,74
2002NL002522	2002-05-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 200/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 40.867,32
2002NL002523	2002-05-16T00:00	NFS 295 SERV. DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NA SQS 111-I-G-PC. RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 6.386,00. REL. 42/02-COHAB.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 12.772,00
2002NL002524	2002-05-16T00:00	NF 15747 FORNECIMENTO DE 50KG GOMA LACA ASA DE BARATA (INDIANA), MARCA GIACOMODESTINADO CAENGE/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 201/02.	70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 1.545,00
2002NL002525	2002-05-16T00:00	NF 7661 - FORNECIMENTO DE 30 GARRAFAS TERMICAS MARCA TERMOLAR, DESTINADAS AO DECOM/CD. - OPT. SIMPLES FED/GDF - REL. 201/02	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 297,60
2002NL002526	2002-05-16T00:00	NF 5320-FORNECIMENTO DE PASTAS EM PVC CRISTAL 0,30...A PEDIDO DA SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 201/2002	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.720,00
2002NL002527	2002-05-16T00:00	NFS 406- CONFECCCAO DE BANNERS E FAIXAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE COMUNICACAOSOCIAL/CD EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 201/2002	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 1.050,00
2002NL002528	2002-05-16T00:00	NFS 7632 SERV. MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE PEHAS, DE 01 APARELHO CPS400 COM-BO, P/USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 201/02.	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ 611,00
2002NL002529	2002-05-16T00:00	NF 513208 - FORNECIMENTO MATERIAIS PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II, MAR-CA JOMARCA (10 CENTOS DE ARRUELA DE PRESSAO MEDIA 1/4" E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 201/02	00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	R$ 3.324,66
2002NL002530	2002-05-16T00:00	RECIBO S/N} - SEGURO CONTRA DANOS E FURTOS DE EQUIPAMENTOS TV CAMARA - RETEN- CAO SRF 7,05% - RELACAO 201/02.	33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A	R$ 70.036,02
2002NL002531	2002-05-16T00:00	NFS 13024 - CONFECCAO DE PLACAS TIPO FOAN COM 1CM DE ESPESSURA, IMPRESSAO EM VINIL COM 1200 DPI DE RESOLUHAO, ACABAMENTO EM LAMINACAO, P/USO ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESIDENCIA/CD - RETENHAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 201/02.	72.627.839/0001-65 - PAPEL EXPRESSO GRÁFICA DIGITAL LTDA ME	R$ 734,24
2002NL002532	2002-05-16T00:00	NFS 206 CONFECCAO 02 RESMAS DE CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL EM PAPEL APERGAMINHADO 90G/M2, DEST. AA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. OPT. SIMPLES FED.RET. ISS 5%. REL. 201/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 240,00
2002NL002533	2002-05-16T00:00	RECIBO S/N} - SEGURO CONTRA DANOS MATERIAIS, FISICOS E MORAIS, DESTINADOS AA SALA DE RECEPCAO DOS PARLAMENTARES, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RET. SRF. 7,05%. RELACAO 201/02.	33.166.158/0001-95 - UNIBANCO AIG SEGUROS S A	R$ 4.097,92
2002NL002534	2002-05-16T00:00	NF 19078 - FORNECIMENTO DE 01 RETROPROJETOR CONFORME ESPECIFICACOES NF. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 201/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 899,00
2002NL002535	2002-05-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2528 P/RETIRADA DO ISS.	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ -611,00
2002NL002536	2002-05-16T00:00	NFS 7632 SERV. MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE PEHAS, DE 01 APARELHO CPS400 COM-BO, P/USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 201/02.	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ 611,00
2002NL002537	2002-05-16T00:00	NF 6935 FORNECIMENTO DE 70 LITROS DE COLA DE EMULSFO P/MADEIRA, DESTINADA AOSPAINEIS DIVISORIOS DAS LIDERANHAS DE PARTIDOS E PRESIDENCIA DO PMDB. RET. SRF5,85%. REL. 201/02.	72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 405,30
2002NL002538	2002-05-16T00:00	NF 19 FORNECIMENTO 50 COLCHONETES DEVERAS EM CURVIM, MED. 0,90 X 0,50 X 0,03MMPARA EVENTOS DO PROJETO "MEDITACOES" A PEDIDO DO SEFOR/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 201/02.	04.536.811/0001-62 - JOAO GILBERTO MATES	R$ 795,00
2002NL002539	2002-05-16T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 202/02	020002/00001 - SEEP	R$ 30.976,96
2002NL002541	2002-05-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002539 (UTILIZACAO DE EMPENHO INDEVIDO), VISTO QUE OS SERVICOS SAO REFERENTES AO ORCAMENTO DO ANO DE 2002.	020002/00001 - SEEP	R$ -30.976,96
2002NL002543	2002-05-16T00:00	MF 63 FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE CANETA MODELO DUNA, COM MOLA, CORPO BRANCO E DETALHE AZUL, C/IMPRESSAO EM UMA COR, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACFO SOCIAL/CD. RET. SRF 5,85%.	04.217.680/0001-50 - DNB	R$ 952,00
2002NL002544	2002-05-16T00:00	MF 63 ESTORNO DA 2002NE2543 PARA RETIFICACFO DE HISTÎRICO.	04.217.680/0001-50 - DNB	R$ -952,00
2002NL002545	2002-05-16T00:00	NFFS 12585 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 199/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.566,78
2002NL002546	2002-05-16T00:00	NF 63 FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE CANETA MODELO DUNA, COM MOLA,CORPO BRAN-CO E DETALHE AZUL, C/IMPRESSAO EM UMA COR, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACFO SOCIAL/CD. RET. SRF 5,85%.REL. 201/02.	04.217.680/0001-50 - DNB	R$ 952,00
2002NL002547	2002-05-16T00:00	NFS 19570 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/04 A 30/04/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 199/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL002548	2002-05-16T00:00	NFS 0467 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. ABR/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 199/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL002549	2002-05-16T00:00	NF1576/77/79 A 1582, 1611 A 1613 E 1641 -FORN. MAT. BIBLIOGR. PROCED. NACIONALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 199/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 7.497,40
2002NL002550	2002-05-16T00:00	NF 7739- FORNECIMENTO, MONTGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 75 MICROCOMPUTADORES TIPO "A". RET 5,85% SRF.(GLOSAR R$0,23 COBRADOS INDEVIDAMENTE). RELACAO 199/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,25
2002NL002551	2002-05-16T00:00	NF 3067 FORNECIMENTO 02 MICROCOMPUTADORES PORTATEIS "NOTEBOOK", MARCA COMPAQ, DESTINADO A VARIOS ORGAOS. RET. SRF 5,85%. REL. 199/02.	03.596.103/0001-54 - INFORMATIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 7.176,00
2002NL002552	2002-05-16T00:00	NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -239,32
2002NL002552	2002-05-16T00:00	NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -36,12
2002NL002552	2002-05-16T00:00	NFS 670 - SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MATERIAL NOSBLOCOS RESIDENCIAIS CD - ABR/02 - DEDUCOES R$239,32(FONE) E R$36,12(GAS) - BLOQUEIO R$891,72(MULTA)-RET.SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF-REL. 199/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 222.931,38
2002NL002553	2002-05-16T00:00	NFS 42087 CPS 02/02/51300005-4 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA FEV/02(LIGACOES FEITAS NOV/DEZ/01). RET. SRF 9,45% REL. 199/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 47.100,17
2002NL002554	2002-05-16T00:00	CPS 02/02/52100014-7 NFST 42296 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.FEV/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS JAN/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 199/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 14.092,66
2002NL002555	2002-05-16T00:00	ESTORNO DA 2002NL2546 PARA EXCLUSFO DE IMPOSTO.	04.217.680/0001-50 - DNB	R$ -952,00
2002NL002556	2002-05-16T00:00	NFS 274183,277932,278103,278139,278654 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 199/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 937,58
2002NL002557	2002-05-16T00:00	NF 63 FORNECIMENTO DE 800 UNIDADES DE CANETA MODELO DUNA, COM MOLA,CORPO BRAN-CO E DETALHE AZUL, C/IMPRESSAO EM UMA COR, A PEDIDO DA COORD. DE COMUNICACFO SOCIAL/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 201/02.	04.217.680/0001-50 - DNB	R$ 952,00
2002NL002558	2002-05-16T00:00	NFF 131964 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - ABR/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL.199/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL002559	2002-05-17T00:00	NFSF 3011 SERVICO MANUTENC.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER. 15/04 A 14/05/02. RET.SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% RELACAO 199/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 92.222,19
2002NL002560	2002-05-17T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 202/02	020002/00001 - SEEP	R$ 30.976,96
2002NL002561	2002-05-17T00:00	NFS 371 SERVIHO MANUT/CONSERV.,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN302-D-304 (DEPUTADO JOAO PAULO). RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 805,50REL. 43/02.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 1.611,00
2002NL002562	2002-05-17T00:00	NFS 1107 SERVIHO PUBLICACAO ANUNCIOS NO CORREIO BRAZILIENSE. (CONCORRENCIA 10/02 E OUTROS) RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 203/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.332,00
2002NL002563	2002-05-17T00:00	NFF 7368 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIAS INTERESSE CD, REF.: MARCO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 203/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 3.291,20
2002NL002564	2002-05-17T00:00	NFS 373 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-A-602 - RET. SRF 5,85% + ISS 2% (S/ TOTAL NF), INSS 11% (S/R$74,00) - REL. 43/02/COHAB/CD.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 148,00
2002NL002565	2002-05-17T00:00	NFS 49778 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE 28/03 A 27/04/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 203/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL002566	2002-05-17T00:00	NFS 372 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-B-602 - RET. SRF 5,85% + ISS 2% (S/ TOTAL NF), INSS 11% (S/R$175,00) - REL. 43/02/COHAB/CD.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 350,00
2002NL002567	2002-05-17T00:00	NF 4461 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 203/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL002568	2002-05-17T00:00	NFF 3828/3844/3854- FORNECIMENTO 1620 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 203/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 7.047,00
2002NL002569	2002-05-17T00:00	NFS 5213 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. ABR/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.203/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL002570	2002-05-17T00:00	NF 4207 A 4210 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 203/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 49.499,09
2002NL002571	2002-05-17T00:00	NF 1435 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL.203/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 69,99
2002NL002572	2002-05-17T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002571, P/ RETIFICACAO DE CNPJ (INSCR.2).	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ -69,99
2002NL002573	2002-05-17T00:00	NF 1435 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 5%) S/TOTAL NF - REL.203/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 69,99
2002NL002574	2002-05-20T00:00	NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=COBR. INDEVIDA EBLOQUEIO R$ 638,44=MULTA. REL. 203/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 73.087,81
2002NL002575	2002-05-20T00:00	NF 879 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 203/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL002576	2002-05-20T00:00	TIT. BANCARIO 2020502281, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE.-ISENTO IMPOSTOS. REL. 203/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 59,44
2002NL002577	2002-05-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL2575 PARA RETIFICAHFO DO HISTORICO.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL002578	2002-05-20T00:00	NF 879 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD REF. ABRIL/02. RET. SRF 5,85% , ISS 5%. REL. 203/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL002579	2002-05-20T00:00	NF 49011 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/03 A 11/04/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. GLOSA DER$ 52,00 (COB. IND.). - REL. 203/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 468,00
2002NL002580	2002-05-20T00:00	NF 5613 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 203/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL002581	2002-05-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002574 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ -73.087,81
2002NL002582	2002-05-20T00:00	NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -204,30
2002NL002582	2002-05-20T00:00	NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -204,30
2002NL002582	2002-05-20T00:00	NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -127,69
2002NL002582	2002-05-20T00:00	NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL002582	2002-05-20T00:00	NFS 7457 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -ABR/02 RET.SRF 9,45% S/73.087,81, INSS 11%S/R$ 61.881,87(DEDUZ VT+VA) E ISS 5% (S/T.NF) GLOSA R$ 256,94=INDEV. E RETORNOAOS EMPENHOS DE MULTAS DE TRANSITO=R$ 638,44(CFME.NL'S ANEXAS). REL. 203/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 73.087,81
2002NL002583	2002-05-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL2575 PARA RETIFICACFO DE HISTORICO.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL002584	2002-05-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL2577 PARA RETIFICAHFO DO EVENTO.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ -3.650,00
2002NL002585	2002-05-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL2583 PARA RETIFICACFO DE EVENTO.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ -3.650,00
2002NL002586	2002-05-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002576 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ -59,44
2002NL002587	2002-05-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL2579 PARA RETIFICACFO DE HISTORICO E VALORES.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ -468,00
2002NL002588	2002-05-20T00:00	TIT. BANCARIO 2020502281, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE, PERIODO: 04/2002. ISENTO IMPOSTOS. REL. 203/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 59,44
2002NL002589	2002-05-20T00:00	NF 49011 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/03 A 11/04/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 468,00, ISS5% S/VALOR TOTAL DA NF. GLOSA DE R$ 52,00 (COB.IND.). REL. 203/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 468,00
2002NL002590	2002-05-20T00:00	NF.234241 - RENOVACAO DE (01) UMA ASSINATURA DA REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO PUBLICO, REFERENTE AO ANO DE 2000. (VOL. 29 A 32) - CEDI/CD. RELACAO NR. 18/02.	61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A	R$ 130,00
2002NL002591	2002-05-20T00:00	NFS 010916 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.01 A 24/04/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 45.087,48, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 206/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 45.087,48
2002NL002592	2002-05-20T00:00	NFS 010916 (PARTE) SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.25 A 30/04/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 11.271,87, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL JA RECOLHIDOS NA 2002NL2591. REL. 206/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 11.271,87
2002NL002593	2002-05-20T00:00	FATURA 167255- CESSAO DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 04/02. RELACAO 206/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL002594	2002-05-20T00:00	DEMONSTRATIVO 6102040025 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNA-CIONAL - RJ, ABRIL/02 - IDENTIFICACAO DO CLIENTE 00530352/0001-59. RET SRF 9,45%. REL. 206/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 671,78
2002NL002595	2002-05-20T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),MAR/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500327	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL002595	2002-05-20T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),MAR/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500327	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL002596	2002-05-20T00:00	NF 17478 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (CILINDRO, RETENTOR E OUTROS), OPT.SIMPLES FED. REL. 207/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 101,61
2002NL002597	2002-05-20T00:00	NFS 2350 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES ABRIL PARCELA 04/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 207/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL002598	2002-05-20T00:00	NF 126 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 11/04 A 10/05/02. RET. ISS 1%. REL. 207/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL002599	2002-05-20T00:00	NF'S 278797/279541 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 207/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 812,38
2002NL002600	2002-05-20T00:00	NFS 8044-SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - ABRIL/02.RET. SRF 5,85%.INSS 11% S/ VALOR TOTAL NOTA. REL. 203/02.	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL002601	2002-05-20T00:00	FOLHA 001 - BORDERO/NF ANEXAS - FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTESCOMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A JAN., FEV. E MAR./02 - GLOSA R$286,15 (COBR. INDEV.) RET. SRF 5,85% S/R$138,22 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 138,22
2002NL002602	2002-05-20T00:00	FATURA 1040344191 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF ABRIL/02. RETENCOES DE 9,45% S/R$ 3.254,48 E ISS 5% S/TOTAL NF.GLO-SA DE R$ 219,18. RELACAO 210/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.254,48
2002NL002603	2002-05-20T00:00	FOLHA 001-BORDERO/NF ANEXAS (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - GLOSA R$151,19 COB.IND.)-RET. SRF 5,85% S/R$479,45 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 308,20
2002NL002604	2002-05-20T00:00	NFS 7473 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO), ABR/02RET. SRF 9,45% (INSS 11% E ISS 5%) S/TOTAL NF, GLOSA DE R$43,59(COBR. INDEV.),REL. 207/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 15.635,07
2002NL002605	2002-05-20T00:00	NFS 990 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DETECCAO ALARM./COMBATE A INCEN-DIO ED.ANEXOS II E IV/CD. PER.13/04 A 12/05/02- RET.SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTALNF + INSS 11% S/$6.574,83(NF - VA E VT) - REL. 207/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL002606	2002-05-20T00:00	FOLHA 01-BORDERO/NF ANEXAS (COMPL.2002NL002603) FORNEC. ENERGIA ELETR PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA 2002NL002603 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 171,25
2002NL002607	2002-05-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2602 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -3.254,48
2002NL002608	2002-05-20T00:00	NFS 4947(PARTE-01 A 11/03) LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA TV CAMARA. PER.MAR/02. RET.SRF 9,45%(S/$387,00) ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF RELACAO 207/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 387,00
2002NL002609	2002-05-20T00:00	FATURA 1040344191 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF ABRIL/02. RETENCOES DE 9,45% S/R$ 3.254,48 E ISS 5% S/TOTAL NF.GLO-SA DE R$ 219,12. RELACAO 210/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.254,48
2002NL002610	2002-05-20T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002606, P/ INCLUSAO DE TRIBUTO RETIDO.	974100/98500 - CEB	R$ -171,25
2002NL002611	2002-05-20T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002603, P/ RETIFICACAO DE TRIBUTO RETIDO.	974100/98500 - CEB	R$ -308,20
2002NL002612	2002-05-20T00:00	NFS 4947(PARTE-12 A 25/03) LOCACAO MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA TV CAMARA. PER.MAR/02. RET.SRF 9,45%(S/$387,00) ISS 5% E INSS 11% COBRADOS NA NL2608 REL.207/02 COMPLEMENTA 2002NL002608	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 387,00
2002NL002613	2002-05-20T00:00	FOLHA 001-BORDERO/NF ANEXAS (PARTE) FORNEC. ENERGIA ELETR AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - GLOSA R$151,19 COB.IND.)-RET. SRF 5,85% S/R$308,20 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 308,20
2002NL002614	2002-05-20T00:00	FOLHA 01-BORDERO/NF ANEXAS (COMPL.2002NL002613) FORNEC. ENERGIA ELETR PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - RET. SRF 5,85% S/R$171,25 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 171,25
2002NL002615	2002-05-20T00:00	NFFPS FS0881688 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/04/02 A 30/04/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 207/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL002616	2002-05-20T00:00	NFFPS FS0881678 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/04/02 A 30/04/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 207/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.806,98
2002NL002617	2002-05-20T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002613, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO.	974100/98500 - CEB	R$ -308,20
2002NL002618	2002-05-20T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002614, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO.	974100/98500 - CEB	R$ -171,25
2002NL002619	2002-05-20T00:00	FOLHA 001-BORDERO/NF ANEXAS (PARTE -JAN A MAR/02) FORNEC. ENERGIA ELETR PARTESCOMUNS BLOCOS FUNC. DA CD. REF. A DEZ/01, (JAN, FEV E MAR)/02 - GLOSA R$151,19COB.IND.)-RET. SRF 5,85% S/R$308,20 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 308,20
2002NL002620	2002-05-20T00:00	FOLHA 01-BORDERO/NF ANEXAS (COMPL.2002NL002619 - DEZ/01) FORNEC. ENERGIA ELETRPARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. A DEZ/01,(JAN, FEV E MAR)/02 - RET. SRF. 5,85% S/R$171,25 - REL. 207/02. ---C.E.B.---	974100/98500 - CEB	R$ 171,25
2002NL002621	2002-05-21T00:00	AUTO INFRACAO X000407366 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS PONTO N. 2.111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD DE PLACA JFO-0379. PROCESSO 2002/13 378	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002622	2002-05-21T00:00	AUTO INFRACAO P000089693 COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO, PONTP N. 2.209, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD DE PLACA JFO-8283. PROCESSO 2002/13 378	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 459,68
2002NL002623	2002-05-21T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002596, PARA RETIFICACAO DO HISTORICO LITERAL.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ -101,61
2002NL002624	2002-05-21T00:00	NF 17478 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (ALAVANCA E TAMPA), OPT.SIMPLES FED. REL. 207/02.	37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 101,61
2002NL002625	2002-05-21T00:00	AUTO INFRACAO X000406759 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CELSO PEIXOTO LIBERAL",MOTORISTA DA EMPRESA TERCEIRIZADA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, PRONT.11.847CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS. PROC. 13.377/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002627	2002-05-21T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDINSENTO IMPOSTOS - PROCESSO NR. 105.046/97 - RELACAO NR. 204/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 28.511,20
2002NL002629	2002-05-21T00:00	NF 9779 - FORNECIMENTO 02 BATERIAS AUTOMOTIVA 12VOLTS, 180AH, TIPO F1801D, MARCA HELIAR, PARA SUBSTITUICAO NO GRUPO GERADOR DO ED. ANEXO 1/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 208/02	00.665.703/0001-39 - AUTO BATERIAS LTDA	R$ 528,00
2002NL002630	2002-05-21T00:00	NFF 073824/02 FORNECIMENTO DE 120M DE TECIDO C/BAIXA PERMEABILIDADE, COR VERDEMUSGO ETC. RET DE 5,85% SRF. ____________________________RELACAO 208/2002	60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA	R$ 2.712,00
2002NL002631	2002-05-21T00:00	NF 110 - FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS DE RETENCAO DUPLEX, 6" E OUTRO. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 208/02.	03.810.013/0001-14 - NICSA VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.173,42
2002NL002632	2002-05-21T00:00	NF 619 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE EQUIPO FOTOPROTETOR P/BOMBA DE INFUSAO NUTRIMAT, MARCA B. BRAUM, P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX.MAT.MQDICO/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 208/02.	72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA	R$ 260,00
2002NL002633	2002-05-21T00:00	NF 600 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 AQUECEDORES NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADONA SQN 302-C-303. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 208/2002	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.406,16
2002NL002634	2002-05-21T00:00	NF 01278 - SERVICO CONSERTO 01 CENTRAL DE IMAGEM, MARCA OLYMPUS, DE USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA COORD. MEDICA DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 208/02.	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ 8.520,00
2002NL002635	2002-05-21T00:00	NF 322-FORNECIMENTO DE MOLAS HIDRAULICAS AEREA, REF MA200/03 COR ALUMINIO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 208/2002	72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME	R$ 950,00
2002NL002636	2002-05-21T00:00	NF 1079- FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS( JOGO DE CHAVE COMBINADA VARIAS MEDIDAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 208/2002	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 199,85
2002NL002637	2002-05-21T00:00	ESTORNO 2002NL002634 (VALOR TOTAL) RETIFICACAO CODIGO RECEITA SRF.	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ -8.520,00
2002NL002638	2002-05-21T00:00	NF 01278 - SERVICO CONSERTO 01 CENTRAL DE IMAGEM, MARCA OLYMPUS, DE USO NO SETOR DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA COORD. MEDICA DO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 208/02.	24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA	R$ 8.520,00
2002NL002639	2002-05-21T00:00	NF 66966-FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE DESENGRAXANTE, MARCA AUTOKLIMP. DESTINADO A SUPRIR ALMOXARIFADO DE TRANSPORTE. RET 5.85% SRF RELACAO 208/2002	00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA	R$ 315,00
2002NL002640	2002-05-21T00:00	NF 7653/7669 FORNECIMENTO DE MATERIAL (08 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO, TAM-BOR COM 200 LITROS, MARCA USELIMP E OUTROS). OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 208/02	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 400,00
2002NL002640	2002-05-21T00:00	NF 7653/7669 FORNECIMENTO DE MATERIAL (08 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO, TAM-BOR COM 200 LITROS, MARCA USELIMP E OUTROS). OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 208/02	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 2.048,00
2002NL002641	2002-05-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002632 P/RETIFICACAO EVENTO.	72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA	R$ -260,00
2002NL002642	2002-05-21T00:00	NF 619 FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE EQUIPO FOTOPROTETOR P/BOMBA DE INFUSAO NUTRIMAT, MARCA B. BRAUM, P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX.MAT.MQDICO/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 208/02.	72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA	R$ 260,00
2002NL002643	2002-05-21T00:00	NFS 296 SERVIHOS DE REFORMA, C/FORNEC. DE MATERIAL,DAS PARTES COMUNS DO BLOCO "D" DA SQN 302. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/TOTAL DA NF E ISSS 11% S/ 50% DA NF. REL. 44/02-COHAB.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 159,00
2002NL002644	2002-05-21T00:00	NF 4203 A 4206 E 4211 A 4213- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 211/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 37.078,03
2002NL002645	2002-05-21T00:00	NF 896 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 211/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 246,65
2002NL002646	2002-05-21T00:00	NF 3036 A 3039- FORNECIMENTO CX. DE CHAS, BISCOITOS DIVERSOS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 211/02	72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.707,62
2002NL002647	2002-05-21T00:00	NF 3438 FORNECIMENTO DE 60 POLTRONAS GIRATORIAS EM VINIL C/BRACO E 75 FIXAS C/BRACO, DEST. A COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 211/02	00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA	R$ 36.240,00
2002NL002648	2002-05-21T00:00	NFF 392 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTROS - RET. SRF 5,85% - REL. 211/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 856,61
2002NL002649	2002-05-21T00:00	NF 76424 SERVICO AQUISICAO 01 SOFTWARE PUBLISHER 2002 PORTUGUES CD FPP MICRO- SOFT A PEDIDO CONSULTORIA ORCAMENTO E FISCAL.FINANCEIRA/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 0,5% REL. 208/02	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 481,00
2002NL002650	2002-05-21T00:00	NF 3196 A 3200/3202 A 3204 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. OPT. SIMPLES FED. - REL. 211/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.440,00
2002NL002651	2002-05-21T00:00	NF 4054 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 211/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 392,00
2002NL002652	2002-05-21T00:00	NFF 31823 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX.DEMED/CD(2000 ELETRODOS P/ ECG, MARCA MEDITRACE E OUTRO) RET. SRF 5,85% REL.208/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 1.585,00
2002NL002653	2002-05-21T00:00	NFF 011541 -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 211/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 33.825,00
2002NL002654	2002-05-21T00:00	NF'S 1078/79 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX. AMCO II/CD.(ACRILON, CORDA FRANCESA, CURVIM E OUTROS) SRF 5,85% REL.208/02	01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-	R$ 6.233,65
2002NL002655	2002-05-21T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, REF.05/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV HIDROMET.R$0,90) REL. 211/02 ....C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 109,65
2002NL002656	2002-05-21T00:00	NF 29007 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/04 A 13/05/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.211/02.	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL002657	2002-05-21T00:00	NFF 290 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 09/12 REF.30/03 A 30/04/02 RET.SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 211/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL002658	2002-05-21T00:00	NF 1085- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/04 A 19/05/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 211/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.810,00
2002NL002659	2002-05-21T00:00	NFF. 3859 E 3890 - FORNECIMENTO DE 1.400 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: 5,85%. RELACAO NR. 211/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.090,00
2002NL002660	2002-05-21T00:00	NFF 34425 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(FILMES P/ TOMOGRAFIA) - RET. SRF 5,85%. REL. 211/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.599,00
2002NL002661	2002-05-21T00:00	NFS.0428 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ ASSIST.TEC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 16/04 A 15/05/02. RETENCAO SRF 5.85% - ISS 5%. RELACAO NR. 211/02.	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL002662	2002-05-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002639 PARA CORRECAO DO FAVORECIDO.	00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA	R$ -315,00
2002NL002663	2002-05-21T00:00	NF 66966 -FORNECIMENTO DE GALOES DE DETERGENTE DESENGRAXANTE. MARCA AUTOKLIMP.DESTINADO A SUPRIR ALMOXARIFADO DE TRANSPORTE. RET. 5.85%. RELACAO BR. 208/02.	00.442.798/0001-21 - COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIADES LTDA	R$ 315,00
2002NL002664	2002-05-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002654 PARA EXCLUIR RETEMCAO (EMP. OPT. SIMPLES.FED.)	01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-	R$ -6.233,65
2002NL002665	2002-05-21T00:00	NF'S 1078/79 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX. AMCO II/CD.(ACRILON, CORDA FRANCESA, CURVIM E OUTROS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 208/02.	01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-	R$ 6.233,65
2002NL002666	2002-05-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002657 PARA RETIFICAR PERIODO	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ -968,35
2002NL002667	2002-05-21T00:00	NFF 290 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 09/12 REF.30/03 A 29/04/02 RET.SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 211/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL002668	2002-05-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002661 PARA CORRECAO DO PERIODO	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ -4.400,00
2002NL002669	2002-05-21T00:00	NFS.0428 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ ASSIST.TEC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 15/04 A 14/05/02. RETENCAO SRF 5.85% - ISS 5%. RELACAO NR. 211/02.	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL002670	2002-05-22T00:00	AUTO INFRACAO J000255521 COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR SOLDADO WILTON, 4.A CPMIND., CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD DE PLACA JFO-3554. PROCESSO 2002/13.428	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002671	2002-05-22T00:00	AUTO INFRACAO X000410771 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA P/"IVO JOSE DA SILVA-RES" TEC.LEGISLATIVO - N} PONTO 2.148, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD PLACA JFO 0409/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 13.480/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002672	2002-05-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002575 POR SER EMITIDA EM DUPLICIDADE.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ -3.650,00
2002NL002673	2002-05-22T00:00	NFS 4988 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. ABRIL/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF REL. 215/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 27.086,61
2002NL002674	2002-05-22T00:00	NFS 4958-SERVICO MAO-DE-OBRA DESTINADO A RADIO CAMARA NO MES DE ABRIL/2002 REFADICIONAL NOTURNO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________________________RELACAO 215/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.249,46
2002NL002675	2002-05-22T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 212/02	020002/00001 - SEEP	R$ 58.671,48
2002NL002676	2002-05-22T00:00	NFS 4956 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. ABR/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 215/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 9.761,90
2002NL002677	2002-05-22T00:00	NFS 021-SERVICO REFORMA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOX E ESQUADRIA DE ALUMINIO, NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-K-301. RET 5,85% SR; 11% INSS S/50%DA NF E 1% ISS. EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RELACAO 44/02/COHAB.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 200,00
2002NL002678	2002-05-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002674 P/RETIFICACAO INSCRICAO 1. ________________________________________________________RELACAO 215/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -4.249,46
2002NL002679	2002-05-22T00:00	NFS 4958-SERVICO MAO-DE-OBRA DESTINADO A RADIO CAMARA NO MES DE ABRIL/2002 REFADICIONAL NOTURNO. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________________________RELACAO 215/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.249,46
2002NL002680	2002-05-22T00:00	NFS.2698 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 50 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 22.04 A 16.05.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 214/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.520,00
2002NL002681	2002-05-22T00:00	NFFS 58013 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 11. PER. 07.03 A 06/04/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 214/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL002682	2002-05-22T00:00	NFS 903(FAT.115499)SERV.PROCESSAMENTO DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. ABR/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 214/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 1.245,03
2002NL002683	2002-05-22T00:00	NF 14701/06/18/72/74/77/91/93/98/14811 FORNECIMENTO E INSTALAHFO -ARMARIO ALTO80X45X160CM E OUTROS-. RET. SRF 5,85%. REL. 214/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 148.695,00
2002NL002684	2002-05-22T00:00	NFF 34507 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(PAPEL P/VIDEO PRINTER UPC) - RET. SRF 5,85%. REL. 214/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 897,70
2002NL002685	2002-05-22T00:00	NF 5642 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85% REL. 214/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL002686	2002-05-22T00:00	NF 008146 FORNECIMENTO DE 75 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. REL. 214/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,48
2002NL002687	2002-05-22T00:00	NFSF 3009 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/03 A 14/04/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 214/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 481,75
2002NL002688	2002-05-22T00:00	NFS 3882 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E ASSIST., COM FORNEC. DE PEHAS, APA-RELHOS DE MICROFILMAGEM . OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 214/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL002689	2002-05-22T00:00	NF 5061-FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (3610 KG) MARCA DOLCE. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 214/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 3.032,40
2002NL002690	2002-05-22T00:00	NFS 1115 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 214/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 370,00
2002NL002691	2002-05-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002687 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -481,75
2002NL002692	2002-05-22T00:00	NFSF 3009 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/03 A 14/04/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 214/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 481,75
2002NL002693	2002-05-22T00:00	NFS 7035 SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/03 A 27/04/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL. 214/02.	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL002694	2002-05-22T00:00	NOTA COBRANCA T00211-9 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/04 A 30/04/02 - ISENTO IMPSTOS - REL. 214/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 25.288,52
2002NL002695	2002-05-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002688 P/ INCLUSAO DO PERIODO.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ -2.755,00
2002NL002696	2002-05-22T00:00	NF 2287 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM IMPRESSORAS/CD PER. 29/03 A 28/04/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 214/02.	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL002697	2002-05-22T00:00	NFS 3882 SERV. DE MANUT. PREV. E CORRET. E ASSIST., COM FORNEC. DE PEHAS, APA-RELHOS DE MICROFILMAGEM . PER.10/04 A 09/05/02. OPT. SIMPLES FED.ISS. 5% REL.214/02	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL002698	2002-05-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002686 P/INCLUSAO GLOSA.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ -159.179,48
2002NL002699	2002-05-22T00:00	NF 4536 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% - REL. 214/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL002700	2002-05-22T00:00	NF 008146 FORNECIMENTO DE 75 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,23._REL. 214/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,25
2002NL002701	2002-05-23T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDINSENTO IMPOSTOS - PROCESSO NR. 105.046/97 - RELACAO NR. 216/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 34.082,32
2002NL002702	2002-05-23T00:00	DOC. S/N- TAXA INSC. SERV.MARIA APARECIDA DE LIMA P/1771, E ANDREIAS.PERNA P 5909"18� CONFER.INTERN.ANUAL DE BIBLIOTECAS PARLAM. E"68� CONF. GERAL INERNAC.14 E 15/08 LONDRES/INGLAT.E 16 E 24/08 GLASGOW/ESCOC(GBP 755,50)P/107936/2002.	EX0008273 - THE LIBRARY ASSOCIA	R$ 2.791,57
2002NL002703	2002-05-23T00:00	VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM A EMISSAO DE ORDEM DE PAGAMENTO AO EXTERIOR. RET: SRF 7,05% S/TELEX+DESP.EXTERIOR+COMISSAO BANCARIA E 5% ISS S/R$ 50,80(COMIS.BANCARIAS)- PROC. 107.936/02	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 205,74
2002NL002704	2002-05-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002703 PARA CORRECAO DO VALOR.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -205,74
2002NL002705	2002-05-23T00:00	VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM A EMISSAO DE ORDEM DE PAG.AO EXTERIOR. RET: SRF 7,05% S/TELEX+DESP.EXTERIOR+COMISSAOBANC.(R$205,74) E 5% ISS S/R$50,80(COM.BANC.),TX.INSCR.SERVID. PROC.107.936/02	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 205,74
2002NL002706	2002-05-23T00:00	NFFEE/S 425933350000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 81.504,86
2002NL002707	2002-05-23T00:00	NFFEE/S 425933290000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 77.055,27
2002NL002708	2002-05-23T00:00	NFFEE/S 425933300000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 30.861,64
2002NL002709	2002-05-23T00:00	NFFEE/S 425933320000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 77.644,90
2002NL002710	2002-05-23T00:00	NFFEE/S 425933360000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 84.561,96
2002NL002711	2002-05-23T00:00	NFFEE/S 425933310000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 213/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 95.079,57
2002NL002712	2002-05-23T00:00	FATURA 9904108614 E 9904109210 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A30/04/02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 254.655,95
2002NL002713	2002-05-23T00:00	FATURA 9904108613 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 483.321,71
2002NL002714	2002-05-23T00:00	FATURA 9904109096 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 24.037,65
2002NL002715	2002-05-23T00:00	FATURA 9904109209 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30/04/02 (TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO CONTRATOS ESPECIFICOS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 340.304,55
2002NL002716	2002-05-23T00:00	FATURA 4504108873 E 4504108874 SERVICOS SEDEX INTERNACIONAL(EXPORTE FACIL), PERIODO: 01 A 30/04/02 - RETENCAO: SRF 9,45% REL. 213/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 9.924,00
2002NL002717	2002-05-23T00:00	NFST 096004 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/04 A 01/05/02(DESPACHO COORD.EQUIP. PER.ABR/02) RET. SRF 9,45% REL.213/02..............TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 20.561,03
2002NL002718	2002-05-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002684 - DEVOLUCAO DA NF AA SELIQ P/ PROVIDENCIAR ATES-TO DO DEMED/CD	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ -897,70
2002NL002719	2002-05-23T00:00	NF 0469 - FORNECIMENTO DE 50 TB DE SIKAFLEX 1A PLUS (EMBALAGEM C/ 310 ML,MARCASIKA) DEST. COORD. ALMOXARIFADO/DEMAP/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 217/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 1.110,00
2002NL002720	2002-05-23T00:00	NF 0473 - FORNECIMENTO DE 40 FECHADURAS CONFORME ESPECIFICACOES NF. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 217/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 599,20
2002NL002721	2002-05-23T00:00	NF 0471 - FORNECIMENTO DE 600 LITROS DE SOLVENTE CONFORME ESPECIFICACOES NF. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 217/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 2.484,00
2002NL002722	2002-05-23T00:00	NF 081 - FORNECIMENTO DE 250 METROS DE BORRACHA ESPONJOSA E 27 LITROS DE COLA PARA BORRACHA ESPONJOSA, NOS TERMOS DA SOLICITACAO DA COORD. DE EQUIPAMENTOS. RET. SRF 5,85% - REL. 217/02.	03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA	R$ 7.106,00
2002NL002723	2002-05-23T00:00	NF 2191 - SERVICO CONSERTO SISTEMA DE ERGOMETRIA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME ESPECIFICACOES NF - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 217/02.	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 2.463,90
2002NL002724	2002-05-23T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.05/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$12.945,05) REL.213/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 25.830,60
2002NL002725	2002-05-23T00:00	NF 503 FORNECIMENTO DE KIT SEARCH P/ IMPRESSÏES LATENTES EM LOCAL DE CRIME EKIT CYANOWAND BASTFO DE CIANOACRILATO DESTINADOS AA COORD. DE SEGURANHA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 217/02.	03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 2.605,39
2002NL002726	2002-05-23T00:00	NF 16923 SERVIHO DE COLOCAHFO DE MOLDURAS, PASPARTOUT E VIDRO SEM REFLEXO, CONFORME SOLICITAHFO DA COMISSFO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,MEIO AMBIENTE E MINORIASOPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 217/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 1.420,00
2002NL002727	2002-05-23T00:00	NF 137325- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD(SOLVENTE THINNER E QUEOSENE). RET 5,85% SRF. _____________________________________________RELACAO217/2002	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 1.392,50
2002NL002728	2002-05-23T00:00	NF 21622 FORNECIMENTO DE PLACAS EM CHAPA DE AHO DESTINADAS A SINALIZAHFO DO ESTACIONAMENTO DA COORD. TRANSPORTES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 217/02.	00.308.981/0001-39 - NACIONAL COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 3.390,00
2002NL002729	2002-05-23T00:00	NFF 34507 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD(PAPEL P/VIDEO PRINTER UPC) - RET. SRF 5,85%. REL. 214/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 897,70
2002NL002730	2002-05-23T00:00	NFS 117- SERVICO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 25 MTS DE DUTOS VINCADOS PARA EXAUSTAO DOS FRIZERES DA COZINHA ANEXO III E ADEQUACAO DO SISTEMA DE AR CONDI-CIONADO SETOR VIP 10} ANDAR.RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 217/02	03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA#	R$ 6.272,00
2002NL002731	2002-05-23T00:00	NF 1408- FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA MOTOR, MARCA TEXACO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 217/02	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 130,20
2002NL002732	2002-05-23T00:00	NF 1084- FORNECIMENTO DE TUBOS DE COLA INSTATANEA E FITAS ADESIVAS ESPONJADAS A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 217/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 608,80
2002NL002733	2002-05-23T00:00	NF 1082- FORNECIMENTO DE REBITES POP TAMANOS VARIADOS, MARCA REBITOP, A PEDIDO DA COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 217/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 77,08
2002NL002734	2002-05-23T00:00	NFS 413 CONFECHFO DE BANNERS P/ DIVULGAHFO DA EXPOSIHFO DO PINTOR MILTON RIBEIRO A REALIZAR-SE DE 20 A 24 DE MAIO/02, A PEDIDO DA TERCEIRA SECRETARIA/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. ISS 1%. REL. 217/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 130,00
2002NL002736	2002-05-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002730 PARA CORRECAO DO CNPJ	03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA#	R$ -6.272,00
2002NL002737	2002-05-24T00:00	NFS 117- SERVICO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 25 MTS DE DUTOS VINCADOS PARA EXAUSTAO DOS FRIZERES DA COZINHA ANEXO III E ADEQUACAO DO SISTEMA DE AR CONDI-CIONADO SETOR VIP 10} ANDAR.RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 217/02	03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA#	R$ 6.272,00
2002NL002738	2002-05-24T00:00	NF 39401- FORNECIMENTO DE TIJOLOS REFRATARIOS E ARGAMASSA REFRATARIA DESTINA- DOS A SECOM/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 217/2002	00.099.283/0001-70 - UNIAO COMERCIAL REZENDE LTDA	R$ 894,50
2002NL002739	2002-05-24T00:00	NF 27581/26833/27200/27582-MATERIAIS DESTINADOS A COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS ( PECAS DE SENSORES DE TEMPERATURA E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 217/2002	46.450.714/0006-07 - JOHNSON CONTROLES LTDA.	R$ 12.423,34
2002NL002741	2002-05-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2725 PARA RETIFICAHFO DA CLASSIFICAHFO.	03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ -2.605,39
2002NL002742	2002-05-24T00:00	NF 503 FORNECIMENTO DE KIT SEARCH P/ IMPRESSÏES LATENTES EM LOCAL DE CRIME EKIT CYANOWAND BASTFO DE CIANOACRILATO DESTINADOS AA COORD. DE SEGURANHA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 217/02.	03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 2.605,39
2002NL002743	2002-05-24T00:00	FATURA N} 41012 RENOVAHFO DE ASSINATURAS DOS PERIODICOS "REVISTA ESTUDOS HISTORICOS", "REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA" E "REVISTA DE ADMINISTRAHFO PUBLICA" P/ O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002. REL. 19/02-CEDI.	33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	R$ 130,00
2002NL002744	2002-05-24T00:00	NFS 638 SERVICO REFORMA (CONSERV/MANUT) C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCION.SITO A SQN 302-A (PARTES COMUNS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. REL. 45/02/COHAB/CD.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 2.738,00
2002NL002745	2002-05-24T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.05/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 74.360,60) PROC.53.497/93, REL. 219/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 150.603,85
2002NL002746	2002-05-24T00:00	FATURA 020519793281 - SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE ABR/02 (GLOSA R$ 366,79 = COBR.IND.) RET.: SRF 9,45% S/VRL. APROPRIADO E ISS 5% S/ R$ 164,08 REL. 219/02 - BRASIL TELECOM -	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 19.084,93
2002NL002747	2002-05-24T00:00	NFFST 19797595/599/600/612/601/611/602/615/603/604/605/607/613/614/598/606/596609/608/610/597.SERV.TEL.FIXA PORTARIA APS.FUNC./CD.GL.R$6,95COB.INDEV RET.SRF9,45% S/TOTAL NFFST+ISS 5% S/R$5,58.REF.ABR/02. REL.219/02-BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.220,40
2002NL002748	2002-05-24T00:00	REGULARIZACAO DE PAGAMENTO AO INCOR CONFORME NL 002735 POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE =	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 600.000,00
2002NL002749	2002-05-24T00:00	NF 902 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 222/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 67,04
2002NL002750	2002-05-24T00:00	NF 29189- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBOS VAC 5ML T/ROXA E TUBOS VAC.10ML T/VERMELHA) DESTINADOS AO AMMED. RET.SRF 5,85%. RELACAO 222/02.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 552,00
2002NL002751	2002-05-24T00:00	NF 1460 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 PL.AGAR SS E 1 TUBO C/AGAR MAN.) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 222/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL002752	2002-05-24T00:00	NFS 2318 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - ABR/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 222/02	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.229,00
2002NL002753	2002-05-24T00:00	NF 1730 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/03 A 14/04/02 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 222/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL002754	2002-05-24T00:00	NFS 811- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/04 A 21/05/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 222/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL002755	2002-05-24T00:00	NFF 4523(NE 147 E NE 150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/04 A 11/05/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLESFED. RET.: ISS 5% S/$3.114,82 REL. 222/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,88
2002NL002755	2002-05-24T00:00	NFF 4523(NE 147 E NE 150) SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/04 A 11/05/02- 08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLESFED. RET.: ISS 5% S/$3.114,82 REL. 222/02	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,94
2002NL002756	2002-05-24T00:00	NF 12217-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/04 A 02/05/02 RELACAO 222/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL002757	2002-05-24T00:00	FATURAS 020519813320-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE ABR/02 RETENCAO 9,45%. RELACAO NR, 222/02. ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 11.356,25
2002NL002758	2002-05-24T00:00	NFS 278859 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAISDA CHEVROLET (01 ANEL INTERNO ROLAMENTO). RET. SRF 5,85%. REL. 222/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 19,58
2002NL002759	2002-05-24T00:00	NF 1464 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 2%) S/TOTAL NF - REL.222/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 139,98
2002NL002760	2002-05-27T00:00	AUTO INFRACAO X000413448 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO A. SOARES, PRONTUARIO N. 11,839, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-0429. PROC.13.669/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002761	2002-05-27T00:00	AUTO INFRACAO Q000123776 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONTUARIO N. 13.076, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFP-0561. PROC.13.696/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 459,68
2002NL002762	2002-05-27T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002760, P/ RETIFICACAO DE CNPJ.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL002763	2002-05-27T00:00	AUTO INFRACAO X000413448 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO A. SOARES, PRONTUARIO N. 11,839, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-0429. PROC.13.669/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002764	2002-05-27T00:00	NFS 641 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCION. SITO A SQN 202-J-204 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF.REL. 46/02/COHAB/CD.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 814,00
2002NL002765	2002-05-27T00:00	NFS 639 SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCION. SITO A SQN 202-K-401 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF.REL. 46/02/COHAB/CD.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 900,00
2002NL002766	2002-05-27T00:00	NFST-048132-SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOSFUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 334,07 (COBRANHA INDEVIDA). RET. SRF 9,45%. REL. 223/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 48.639,64
2002NL002767	2002-05-27T00:00	FATURA 020519796323 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET.SRF 9,45% S/R$ 44.136,32 E ISS 5% S/R$ 2.378,62. GLOSA DE R$ 2.725,63 (COBRANCA INDEVIDA). REF. ABR/02. REL. 223/02. BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 44.136,32
2002NL002768	2002-05-27T00:00	NFS 4991 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS CD - 01 A 22/MAI/02 - RET. SRF 5,85% S/R$173.742,07+ (INSS11% E ISS5%) S/TOTAL NF - GLOSA R$0,07 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 223/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 173.742,07
2002NL002769	2002-05-27T00:00	NF 13275/13289 FORNECIMENTO PEhAS E ACESSORIOS FIAT (MANGUEIRA E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 225/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 60,61
2002NL002770	2002-05-27T00:00	NFS 3882 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/04 A 12/05/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 225/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,00
2002NL002771	2002-05-27T00:00	NFFS 1269 SERVIHO PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE- FONICO PABX MD 110. PER. 25/04/02 A 24/05/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 225/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL002772	2002-05-27T00:00	NF 1700 A 1705/1708 - FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.025/02/CBI/CD.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.422,73
2002NL002773	2002-05-27T00:00	NFS 897 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.04 A 25.05.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 225/02.	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL002774	2002-05-27T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002772, P/ RETIFICACAO DO NUMERO DA RELACAO.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ -3.422,73
2002NL002775	2002-05-27T00:00	NF 1700 A 1705/1708 - FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.225/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 3.422,73
2002NL002776	2002-05-27T00:00	NFF 6339 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (PEINADO -DICIONERIO BIOG.DEL MUNDO ANTIGO E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 225/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 1.145,42
2002NL002777	2002-05-27T00:00	NF'S 5678 E 50245 - FORNECIMENTO 42M3 GAS OXIGENIO P/CD. RET. SRF 5,85%. RE. 225/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 283,50
2002NL002778	2002-05-27T00:00	NF.012246 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO ACS-180(HIPOCLORITO DE SODIO ACS E OUTROS) .RET. SRF 5,85%. REL. 225/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 35.289,00
2002NL002779	2002-05-27T00:00	NFS 279596,280198,281241/58/60 E 281366 - FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS(JUNTA E OUTROS) ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 225/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.239,66
2002NL002780	2002-05-27T00:00	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2002NL002705	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -205,74
2002NL002780	2002-05-27T00:00	ESTORNO PARCIAL PARA REGULARIZACAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL REF. 2002NL002705	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 205,74
2002NL002781	2002-05-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002780 P/ REVALIDAR CLASSIFICACAO CONTABIL ANTERIOR (333903948) REGISTRADA NA 2002NL002705	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -205,74
2002NL002781	2002-05-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002780 P/ REVALIDAR CLASSIFICACAO CONTABIL ANTERIOR (333903948) REGISTRADA NA 2002NL002705	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 205,74
2002NL002782	2002-05-28T00:00	BAIXA DA RESP. DE SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA2002NL470132,PELA APRESENTACAO DA P.C.N}23/2002.PROC.106.606/02 -COORDENACAO DE HABITAHAO-	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ -104,00
2002NL002782	2002-05-28T00:00	BAIXA DA RESP. DE SUP. DE FUNDOS CONCEDIDO A JULIO CESAR R. VIEIRA POR MEIO DA2002NL470132,PELA APRESENTACAO DA P.C.N}23/2002.PROC.106.606/02 -COORDENACAO DE HABITAHAO-	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ -1,26
2002NL002783	2002-05-28T00:00	NFS. 0814 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT.,IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-502. RETENCOES DE SRF 5,85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (RS 8.742,50) E 2% ISS - RELACAO NR. 47/02.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 17.485,00
2002NL002784	2002-05-28T00:00	NFS 022-SERVICO REFORMA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TRITURADOR NO IMOVELDA CD, SITO A SQS 311-A-401. RET.: 5,85% SRF + 11% INSS S/50% DA NFS E 1% ISS.EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RELACAO 47/02 - COHAB.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 480,00
2002NL002785	2002-05-28T00:00	NFS 023-SERVICO REFORMA,CONSERV.E MANUT. C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVELDA CD, SITO A SQN 302-E-303. RET.: 5,85% SRF + 11% INSS S/50% DA NFS E 1% ISS.EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RELACAO 47/02 - COHAB.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 1.700,00
2002NL002786	2002-05-28T00:00	NF 1783 - FORNECIMENTO DE 06 APAGADORES APROPRIADOS PARA QUADRO MAGNETICO, MARCA PILOT - OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 224/02.	03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA	R$ 25,20
2002NL002787	2002-05-28T00:00	NF 016783 SERVICO COLOCACAO MOLDURA P/ QUADRO 1510-CT3, MED. 92,5X65CM, INSTA-LADO NA ASTEC/DG. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5%. REL. 224/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 145,00
2002NL002788	2002-05-28T00:00	NF 36496 FORNEC. DE 120M DE ESPUMA D-20 1,90X0,05MM, COR BRANCA, MARCA ORTO- BOM , DEST. AOS PAINEIS DIV. DAS LIDERANCAS DE PARTIDOS PRESID.PMDB/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 224/02.	00.021.279/0001-90 - PIONEIRA DE BORRACHA LTDA.	R$ 300,00
2002NL002789	2002-05-28T00:00	NF 060795 - FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE ETIQUETAS PSL 311-619 P/ ESPELHO MARCA BRADY E OUTRO - RET. SRF 5,85% - REL. 224/02.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 248,00
2002NL002791	2002-05-28T00:00	NF 2368- FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA DE SAO PAULO EM TERGAL VERAO A PEDIDO DA COMISSAO DE MINAS E ENERGIA/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 224/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 85,00
2002NL002792	2002-05-28T00:00	NF 016958 SERVICO COLOCACAO DE MOLDURAS CONFORME ESPECIFICACOES DA NF, A PEDI-DO DA LIDERANCA DO PPB. OPT. SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5%. REL. 224/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 873,00
2002NL002793	2002-05-28T00:00	NF 137 FORNECIMENTO DE 20 BATERIAS ALCALINAS 09 VOLTS, MARCA RAY-O-VAC, E OU- TROS. OPT.SIMPLES FED.REL. 224/02.	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 554,88
2002NL002794	2002-05-28T00:00	NF 283 FORNECIMENTO DE PECAS DE COUROS DE 1A.QUALIDADE, MARCA DIS.NOVITA,DEST.PARA REFORMA DE CADEIRAS. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.224/02	00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA	R$ 18.720,00
2002NL002795	2002-05-28T00:00	NF 95331-FORNECIMENTO DE 200 FRASCOS DE VACINA CONTRA GRIPE MULTIDOS, 5ML... ACOMPANHADA DE SERINGAS E AGULHAS. RET 2,2% SRF. REL. 224/02.	24.040.487/0001-02 - AVENTIS PASTEUR LTDA	R$ 22.400,00
2002NL002796	2002-05-28T00:00	NF 12756 FORNECIMENTO 36 DISJUNTORES TRIPOLAR TED134 DE 50A, MARCA GE, DESTINADOS AOS ELEVADORES DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA SQN 302. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 224/02	00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE	R$ 4.140,00
2002NL002797	2002-05-28T00:00	NF 620 FORNECIMENTO 20 BARRAS(6M CADA) PERFIL DE ALUMINIO, MED. 3/8", TIPO "U"MARCA ALCOA. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 224/02.	72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA	R$ 193,20
2002NL002798	2002-05-28T00:00	NF 30162, 30163 E 30346 - FORNEC.MEDICAM.DIVERSOS A CD (20 CX.AGULHA HIPODERMICA,DESCART.,C/BISEL, 13X4,5MM, MARCA BD E OUTROS) BLOQUEIO R$33,04 (MULTA) NA NF30162 E GLOSA R$2.350,00 NF 30163. RET.SRF 2,2%. REL. 224.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 4.579,85
2002NL002799	2002-05-28T00:00	NF. 002098 - FORNEC. DE 58 CARTUCHOS DE TINTA OARA IMPRESSORA JATO DE TINTA XEXOR. RELACAO NR. 224/02.	02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR.	R$ 7.997,62
2002NL002800	2002-05-28T00:00	NF.4765 - FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS COM ELASTICO, EM PAPEL KRAFT NATURAL. RELACAO NR. 224/02.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ 3.950,00
2002NL002801	2002-05-28T00:00	NF 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS DE AGUAS P/ O BLOCO "I" DA SQS 311. RET. SRF 5,85%, INSS 11% S/50% NF E ISS 1%. OPT. SIMPLES GDF. REL. 224/02	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 830,00
2002NL002802	2002-05-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE002799 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR.	R$ -7.997,62
2002NL002803	2002-05-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE002800 PARA ACERTO DE HISTORICO.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ -3.950,00
2002NL002804	2002-05-28T00:00	NF. 002098 - FORNEC. DE 58 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA XEXOR. RELACAO NR. 224/02.	02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR.	R$ 7.997,62
2002NL002805	2002-05-28T00:00	NF. 4765 - FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS COM ELASTICO, EM PAPEL KRAT NATURAL. RELACAO NR. 224/02.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ 3.950,00
2002NL002806	2002-05-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002805.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ -3.950,00
2002NL002807	2002-05-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002804.	02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR.	R$ -7.997,62
2002NL002808	2002-05-28T00:00	NF. 4765 - FORNECIMENTO DE 5.000 PASTAS COM ELASTICO, EM PAPEL KRAT NATURAL. RETENCAO 5,85% SRF. RELACAO NR. 224/02.	72.586.357/0001-04 - ALVARENGA SOLANO IND. E COM. DE PAPÉIS LTDA.	R$ 3.950,00
2002NL002809	2002-05-28T00:00	NF. 002098 - FORNEC. DE 58 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA XEXOR.__RETENCAO 5,85% SRF. RELACAO NR. 224/02.	02.599.419/0001-37 - BAVIERA EQUIP.SUPR.	R$ 7.997,62
2002NL002810	2002-05-28T00:00	AUTO INFRACAO J000264180 COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO N. 2.169 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFP-2601. PROC.13.840/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002811	2002-05-28T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 228/02	020002/00001 - SEEP	R$ 492.108,30
2002NL002812	2002-05-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002748 PARA ACERTO N} PARCELA CONVENIO.'	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ -600.000,00
2002NL002813	2002-05-29T00:00	CONTRIBUICAO DE DESPESAS PARA INVESTIMENTO DE INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO AVANCADO DO INCOR/BRASILIA, PROC 110.741/02. CONV. 2001/021.0 FUNDACAOZERBINE LIBERACAO 3} PARCELA = FUNDACAO ZERBINE =	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 600.000,00
2002NL002814	2002-05-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL550227(NL DE TESTE)	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ -1,00
2002NL002815	2002-05-29T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 230/02	020002/00001 - SEEP	R$ 22.461,76
2002NL002816	2002-05-29T00:00	AUTO DE INFRACAO P000092474 COMETIDA POR JOSE DE BARROS SABINO, PONTO 11.827 DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA NR JDP 2678. ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 2002/13.796	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002817	2002-05-29T00:00	AUTO DA INFRACAO N000264418 - COMETIDA PELO MOTORISTA DENILSON F. RODRIGUES, DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. PONTO NR. 11.917, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA NR. JFO-0379. ISENTO DE IMPOSTO. PROCESSO NR. 13.797/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002818	2002-05-29T00:00	NFFST 14576514 - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD, REF.: DEZ/01 RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 9.387,22
2002NL002819	2002-05-29T00:00	NF 008584 FORNECIMENTO DE 75 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,23. REL. 227/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 159.179,25
2002NL002820	2002-05-29T00:00	FATURA 167261 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA -ABRIL/02 RETENCAO SRF 9,45% REL. 318/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL002821	2002-05-29T00:00	FATURA 167262 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$96,82,AGUA R$65,79 LIXO R$2,34)-ABRIL/02 ISENTO IMPOSTOS - REL. 227/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 164,95
2002NL002822	2002-05-29T00:00	NFFST 15591215 - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD, REF.: JAN/02 RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 9.387,22
2002NL002823	2002-05-29T00:00	NFS 970-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/03/02 A 20/04/02 - RETENCOES 9,45% SRF S/R$25.243,42,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$40,62 (COBRANCA INDEVIDA) - REL. 227/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 25.243,24
2002NL002824	2002-05-29T00:00	NFFST 16487750 - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS ALTA VELOCIDADE PARA A CD, REF.: FEV/02 RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 9.387,22
2002NL002825	2002-05-29T00:00	NF 3230/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 227/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.675,00
2002NL002826	2002-05-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002820 PARA ACERTO HISTORICO REL. 318/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ -3.400,64
2002NL002827	2002-05-29T00:00	FATURA 167261 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA -ABRIL/02 RETENCAO SRF 9,45% REL. 227/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL002828	2002-05-29T00:00	NFF 3924 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 227/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.045,00
2002NL002829	2002-05-29T00:00	NFF 4585 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/04 A 22/05/02. RET SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 227/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL002830	2002-05-29T00:00	NFST 46733/46732/159511(CPS 02/05/03106890-4) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/04 A 25/05/02. RET.: SRF 9,45% REL. 227/02 (NA CPS O PERIDO REF. MAI/02).	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL002831	2002-05-29T00:00	NFFST 17516471(PARTE=19DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.: MAR/02 RETENCOES: SRF 9,45% S/R$ 5.945,24 E ISS 5% S/ R$ 3.437,22 REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 5.945,24
2002NL002832	2002-05-29T00:00	NFFST 17516471(PARTE=11DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.: MAR/02 RETENCOES: SRF 9,45% S/R$ 3.114,73 (ISS JE RETIDO NA 2002NL002831) REL. 231/02 - FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.114,73
2002NL002833	2002-05-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002832 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.114,73
2002NL002834	2002-05-29T00:00	NF. 36168 - SERV. HOTELARIA DO SR. RUBENS NUNES SAMPAIO. RETENCOES SRF 9,45% +ISS 5% S/78,01 (SERVICOS EXCLUIDA ALIMENTACAO). RELACAO NR. 227/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 96,00
2002NL002835	2002-05-29T00:00	NFFST 17516471(PARTE=11DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:MAR/02 (GLOSA R$327,25=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/R$2787,48(ISS COBR. NA 2002NL002831) REL. 231/02 -TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 2.787,48
2002NL002836	2002-05-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002835 ERRO VALOR APROPRIADO	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -2.787,48
2002NL002837	2002-05-29T00:00	NFFST 17516471(PARTE=11DIAS) SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:MAR/02 (GLOSA R$327,25=COBR.INDEV.) RET.SRF 9,45% S/R$2787,48(ISS COBR. NA 2002NL002831) REL. 231/02 -TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A-	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.114,73
2002NL002838	2002-05-29T00:00	EST. DA 2002NL550231 P/ACERTO DE VALORES	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ -26.699,25
2002NL002839	2002-05-29T00:00	EST. DA 2002NL002838 P/ADEQUAR O NR DO NUCLEO	37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO	R$ 26.699,25
2002NL002840	2002-05-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE002834 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -96,00
2002NL002841	2002-05-29T00:00	NF. 36169 - SERV. HOTELARIA DO SR. RUBENS NUNES SAMPAIO. RETENCOES SRF 9,45% +ISS 5% S/78,00 (SERVICOS EXCLUIDA ALIMENTACAO). RELACAO NR. 227/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 96,00
2002NL002842	2002-05-29T00:00	DOC. 128662 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ COMPET.01/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 234/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 568,95
2002NL002843	2002-05-29T00:00	DOC. 140465. SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ,COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 255,97
2002NL002844	2002-05-29T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002843, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -255,97
2002NL002845	2002-05-29T00:00	DOC. 140465.(PARTE) SERV.TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ.COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 255,97
2002NL002846	2002-05-29T00:00	DOC 140465 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. COMPET. 03/02 - RET. SRF 9,45% S/R$651,40. REL. 234/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 651,40
2002NL002847	2002-05-29T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002846, P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -651,40
2002NL002848	2002-05-29T00:00	DOC 140465(COMPLEMENTO 2002NL002845) SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. RET. SRF 9,45% S/R$651,40. REL. 234/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 651,40
2002NL002849	2002-05-29T00:00	NF 15890- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD(CADEADOS MACICOS, FECHADURAS DE SEGURANCA E OUTROS. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02.	70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 12.321,55
2002NL002850	2002-05-29T00:00	NF 00201- FORNECIMENTO DE FUSIVEIS DE VIDRO RETARDADO E PORTA FUSIVEIS TIPO ROSCA. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02.	02.398.002/0001-06 - SO FUSIVEIS	R$ 201,50
2002NL002851	2002-05-29T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002842.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -568,95
2002NL002852	2002-05-29T00:00	DOC. 128662 SERV. TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL- RJ COMPET.01/02 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 234/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 568,95
2002NL002853	2002-05-29T00:00	NF 01371- FORNECIMENTO DE LIVROS DE TECNICA DE REDACAO, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO CURSO DE FORMACAO DE INSTRUTORES DE REDACAO, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 235/02.	24.885.998/0001-17 - SOFIA	R$ 396,00
2002NL002854	2002-05-29T00:00	DOC. 140465.(PARTE) SERV.TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ.COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -255,97
2002NL002855	2002-05-29T00:00	DOC. 140465.(PARTE) SERV.TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ.COMPET.03/02 - RETENCAO SRF 9,45% S/R$255,97. - REL. 234/02	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 255,97
2002NL002856	2002-05-29T00:00	NF 002631- FORNECIMENTO DE CAMAS HOSPITALARES ELETRICAS,MODELO CENTURY BED, APEDIDO DO DEMED/CD. BLOQUEIO DE RS 13.606,30 REF MULTA. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02.	52.108.719/0001-44 - INSTRUCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA	R$ 42.600,00
2002NL002857	2002-05-29T00:00	ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL002848.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -651,40
2002NL002858	2002-05-29T00:00	DOC 140465(COMPLEMENTO 2002NL002855) SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. RET. SRF 9,45% S/R$651,40. REL. 234/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 651,40
2002NL002859	2002-05-29T00:00	NF 002891- FORNECIMENTO DE FREEZER VERTICAL E REFRIGERADOR INDUSTRIAL,AMBOS EMACO, DESTINADOS AO DEMED/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 235/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 4.341,00
2002NL002860	2002-05-29T00:00	NF 017006- FORNECIMENTO DE PRENDEDORES DE PORTA REF 611, MARCA COIMBRA, PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 235/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 310,00
2002NL002861	2002-05-31T00:00	NFS 298 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-401. RETENCOES: SRF 5,85% + INSS 11% S/ 50% NF E ISS 2%. PROCESSO: 111.214/02 - COHAB	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 2.085,00
2002NL002862	2002-05-31T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 233/02	020002/00001 - SEEP	R$ 36.065,39
2002NL002863	2002-05-31T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 233/02	020002/00001 - SEEP	R$ 1.114,02
2002NL002864	2002-05-31T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 237/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 4.502,58
2002NL002865	2002-05-31T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 237/02	020002/00001 - SEEP	R$ 28.342,32
2002NL002866	2002-06-03T00:00	REGULARIZACAO DAS OBS 003641/02 A 003648/02 EMITIDAS COM EMPENHO INDEVIDO. REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VIAGEM A SAO PAULO - PERuODO DE 16/05 A 23/05/02 - PROCESSO 110.149/02 - CPI BANESPA.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ -6.000,00
2002NL002866	2002-06-03T00:00	REGULARIZACAO DAS OBS 003641/02 A 003648/02 EMITIDAS COM EMPENHO INDEVIDO. REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VIAGEM A SAO PAULO - PERuODO DE 16/05 A 23/05/02 - PROCESSO 110.149/02 - CPI BANESPA.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 6.000,00
2002NL002867	2002-06-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002866, PARA ACERTO DA NUMERACAO.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ -6.000,00
2002NL002867	2002-06-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002866, PARA ACERTO DA NUMERACAO.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 6.000,00
2002NL002870	2002-06-03T00:00	CPS 02/05/52000038-8 NFST 48129 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS ABR/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 236/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 31.085,21
2002NL002871	2002-06-03T00:00	NFS 4992 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. DIFERENCAS DE FATURAMENTO HORAS EXTRAS REF FEV/MAR/ABRIL/2002. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. RELACAO 236/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 661,42
2002NL002872	2002-06-03T00:00	NFS 543 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS -DIFERENCA DO FATURAMENTO INSALUBRIDADE (REF. 01 A 30/11/01 E 01 A 16/12/01). RET.: SRF 9,45% + ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFS. REL. 236/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 200,55
2002NL002873	2002-06-03T00:00	NF 13233 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA LIQUIDO TIOGLICOLATO) RET. SRF 5,85% REL. 238/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 25,35
2002NL002874	2002-06-03T00:00	NF 2117 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID.MARCA BIOLAB E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. REL. 238/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL002875	2002-06-03T00:00	NF.012299 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO -ACS/50(672259) E OUTRO)- RET.SRF 5,85% REL. 238/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 8.129,15
2002NL002876	2002-06-03T00:00	NF 13339 FORNECIMENTO PEhAS E ACESSORIOS FIAT (02 TUBOS E OUTROS). RETENCAO SRF 5,85% - REL. 238/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 133,24
2002NL002877	2002-06-03T00:00	NFS 2195 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO),MARCA FUKUDA DENSHI, NO PERIODO DE 19.04 A 18.05.02.RET. SRF 9,45% , ISS 5%.REL. 238/02.	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,51
2002NL002878	2002-06-03T00:00	NF 915/918 FORNEC. CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 238/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 77,00
2002NL002879	2002-06-03T00:00	NFFS 12896/785- SEVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD ISENTO DE IMPOSTOS. _____________________________________RELACAO 238/2002	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.206,84
2002NL002880	2002-06-03T00:00	NF. 282282 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIO-NAIS DA CHEVROLET. RETENCAO SRF. 5,85%. RELACAO NR. 238/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.214,32
2002NL002881	2002-06-03T00:00	NF 137651-FORNECIMENTO DE 150 KG DE CIMENTO BRANCO, SACO DE 01 KG, MARCA COLA-TEX. RET DE 5,85% SRF. ______________________RELACAO 239/2002	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 94,50
2002NL002882	2002-06-03T00:00	NF 3162-FORNECIMENTO DE COPOS LISO STANDART CRISTAL HERING E XICARAS DE CAFE C/PIRES.RET DE 5,85% SRF. ______________________RELACAO 239/2002	00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA	R$ 303,30
2002NL002883	2002-06-03T00:00	NFS 134 FORNEC. DE CAFE REFORCADO DURANTE A VII CONFERENCIA NACIONAL DE DIREI-TOS HUMANOS, DE 15 A 17.05.02, NOS TERMOS DA PROPOSTA DA EMPRESA DE 13.05.02, A PEDIDO DA COMISSFO DIREITOS HUMANOS/CD.OPT.SIMPLES FED/GDF.ISS 1%.REL.239/02	38.066.296/0001-16 - CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.	R$ 1.500,00
2002NL002884	2002-06-03T00:00	NF 8674 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (200 BARRAS DE ELETRODUTO DE FERROGALVANIZADO, 100 ARRUELAS PVC PARA ELETRODUTO E 250 BRACADEIRAS METALICAS ZIN-CADAS) - BLOQUEIO R$29,53 (MULTA) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 239/02.	72.601.271/0001-03 - CBA COMERCIAL BRASILIENSE DE PEÇAS LTDA.	R$ 1.054,50
2002NL002887	2002-06-03T00:00	NF 90489 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA (15 BARRAS FERRO CHATO USIMINAS E 200 BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL REDONDO MECAN) - RET. SRF 5,85%. REL. 239/02.	00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &	R$ 1.478,50
2002NL002888	2002-06-03T00:00	NFF 3479 FORNEC. DE UMA PERFURADORA DE ESPIRAIS ELETRICA, MODELO MINIMAX,MARCALASSANE, P/USO CD. RET. SRF 5,85%. REL. 239/02.	19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.590,00
2002NL002889	2002-06-03T00:00	NF 2563 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHAO TRAPEZOIDAL, COMPOSTO DE RESINA POLIESTER (250X145X50MM), MONODIRECIONAL A PEDIDO COORD.PROJETOS/CD RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 239/02.	02.004.950/0001-10 - SITRAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA	R$ 1.275,00
2002NL002890	2002-06-03T00:00	NF. 19251 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIO GARBEX, DES-TINADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RELACAO NR. 239/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 94,00
2002NL002891	2002-06-03T00:00	NFF 4464 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO III/CD(3500PCT.DEESPONJAS DE ACO E OUTROS) EMP.OPT.SIMPLES FED. - ISENTO DE IMPOSTOS - REL.239/02	03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.750,16
2002NL002892	2002-06-03T00:00	NFS 163 - DIREITOS AUTORAIS PELO USO DAS MUSICAS "VOANDO", "CHAO DA TERRA" E "BATUCADA" NO DOCUMENTARIO "TANCREDO NEVES, PERFIL DE UM DEMOCRATA". RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 239/02.	00.771.270/0001-04 - CD POLO STUDIO PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA	R$ 350,00
2002NL002893	2002-06-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002890 PARA ACERTO DE RETENCAO.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ -94,00
2002NL002894	2002-06-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2888 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1.	19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ -1.590,00
2002NL002895	2002-06-03T00:00	NFF 3479 FORNEC. DE UMA PERFURADORA DE ESPIRAIS ELETRICA, MODELO MINIMAX,MARCALASSANE, P/USO CD. RET. SRF 5,85%. REL. 239/02.	19.169.820/0001-30 - DATEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.590,00
2002NL002896	2002-06-03T00:00	NF. 19251 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIO GARBEX, DES-TINADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RELACAO NR. 239/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 94,00
2002NL002897	2002-06-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002896 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ -94,00
2002NL002898	2002-06-03T00:00	NF. 19251 - FORNECIMENTO DE 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL, MARCA HELIO GARBEX, DES-TINADO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 239/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 94,00
2002NL002899	2002-06-04T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. MARIA ELVIRA S. FERREIRA, DA DESP. ENERGIA ELETRICA JAN/FEV/02=R$60,22 E GAS 19/01 A 19/03/02=R$131,08. CONFORME: 2002NL500422.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -131,08
2002NL002899	2002-06-04T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. MARIA ELVIRA S. FERREIRA, DA DESP. ENERGIA ELETRICA JAN/FEV/02=R$60,22 E GAS 19/01 A 19/03/02=R$131,08. CONFORME: 2002NL500422.	974100/98500 - CEB	R$ -60,22
2002NL002900	2002-06-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 241/02	020002/00001 - SEEP	R$ 30.207,00
2002NL002902	2002-06-05T00:00	CPS 02/05/20900041-9 NFST 046623- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 02/02) RET.SRF 9,45%GLOSA $9.666,84 (COB.INDEVIDA).RELACAO 242/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 644.877,93
2002NL002903	2002-06-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL2902 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -644.877,93
2002NL002904	2002-06-05T00:00	CPS 02/05/20900041-9 NFST 046623- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02.RET.SRF 9,45%. GLOSA R$ 9.666,84 (COB. INDEVIDA). REL. 242/ 02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 644.877,93
2002NL002905	2002-06-05T00:00	NFS 5034 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE MAIO/02 RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 242/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.176,47
2002NL002906	2002-06-05T00:00	NF 1006 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 245/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL002907	2002-06-05T00:00	NFS 7519 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, MAI/02 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$ 385.749,23 {TOTAL NF - (V.TRANSP.+V.ALIMENT.=R$ 83.728,48)}.BLOQUEIO R$5.758,12(MULTA).REL.246/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 469.477,71
2002NL002908	2002-06-05T00:00	NFF 3944/3959 - FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 243/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.523,50
2002NL002909	2002-06-05T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6175266156/6157/6158/6160/6161/6162 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JUN/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 243/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL002910	2002-06-05T00:00	NFFS 4796 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/03 A 27/04/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 243/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.334,63
2002NL002911	2002-06-05T00:00	NFS 1691 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA".MAIO/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 243/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL002912	2002-06-05T00:00	NFS 6710 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC, MODELO INFORSERVER 3020 E 5020,C/ FORNEC.PECAS - 24/04 A 23/05/02._OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - 243/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL002913	2002-06-05T00:00	NFF 13199/- -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 243/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 36.300,00
2002NL002914	2002-06-05T00:00	NF 8912 - FORNECIMENTO DE 42 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,58%. GLOSA DE R$ 0,13 (COBR.INDEV.). RELAHFO 243.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 89.140,38
2002NL002915	2002-06-05T00:00	NFS 2391 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES MAIO PARCELA 05/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5% - REL. 243/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL002916	2002-06-05T00:00	NFFS 19663 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/04/02 A 26/05/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.243/02.____________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL002917	2002-06-05T00:00	NF 36396/36413/36425/36457/36507- SERVICO DE HOTELARIA AO SR.ANTONIO SERGIO L.BRAGA E OUTROS RETENCAO: SRF 9,45% S/$468,50 E ISS 5% S/$390,00(DIARIAS) REL.243/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 468,50
2002NL002918	2002-06-05T00:00	NF 5703 - FORNECIMENTO 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85%. RE. 243/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL002919	2002-06-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002916 PARA ACERTO NO VALOR.	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ -2.500,00
2002NL002920	2002-06-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002914 PARA ACERTO NO HISTÎRICO.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ -89.140,38
2002NL002921	2002-06-05T00:00	NF 8912 - FORNECIMENTO DE 42 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,13 (COBR.INDEV.). RELAHFO 243/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 89.140,38
2002NL002922	2002-06-05T00:00	NFFS 19663 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/04/02 A 26/05/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL.243/02.____________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL002923	2002-05-05T00:00	AUTO INFRACAO K000011551 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SOLDADO MARCELO GOMES, POLICIAL MILITAR DA 4A.CPMIND, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACAJFP 6303-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.192/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002924	2002-06-05T00:00	NFS 0512 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. MAI/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 243/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL002925	2002-06-05T00:00	NFF 559422/558530 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ GAMA GT CINETICA M E OUTROS), RETENCAO SRF 5,85%. REL. 243/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 828,90
2002NL002926	2002-06-05T00:00	AUTO INFRACAO X000423704 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO ALVES GUIMARAES, PONTO 2.110, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO 7825-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.253/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002927	2002-06-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002926 PARA CORRECAO DO FORNECEDOR.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL002928	2002-06-06T00:00	AUTO INFRACAO X000423704 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO ALVES GUIMARAES, PONTO 2.110, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO 7825-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.253/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL002929	2002-06-06T00:00	NFS 375 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302-B-301 (DEP. YEDA CRUSIUS)- RET. SRF 5,85%,INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2% - REL. 48/02/COHAB/CD.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 880,00
2002NL002930	2002-06-06T00:00	NFS 374 - SERVICO CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVELFUNCIONAL SITUADO SQN 302-E-501 (DEP. ZE GOMES DA ROCHA) - RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2% - REL. 48/02/COHAB/CD.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 9.270,00
2002NL002931	2002-06-06T00:00	NFS 011131 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.MAIO/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 56.359,29(GLOSA R$0,06 COBRANCA INDEVIDA) E INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF . REL. 247/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,29
2002NL002932	2002-06-06T00:00	NFS.5029- LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE MAIO/02. RET.SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 247/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL002933	2002-06-06T00:00	NFS 5028 LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES MAIO/2002. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5%.REL. 247/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL002934	2002-06-06T00:00	NF 1008 SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 247/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 37.179,60
2002NL002935	2002-06-06T00:00	NFS.5033- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. PERIODO DE 23 A 31/05/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/ TOTAL NF) RELACAO 247/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 63.178,96
2002NL002936	2002-06-06T00:00	NFS 5032 MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD - MAIO/02. RET SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. REL. 247/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL002937	2002-06-06T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.244/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 87.443,88
2002NL002938	2002-06-06T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 244/02	020002/00001 - SEEP	R$ 39.887,00
2002NL002939	2002-06-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002935	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -63.178,96
2002NL002940	2002-06-06T00:00	NFS.5033- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. PERIODO DE 23 A 31/05/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TUDO S/ TOTAL NF) RELACAO 247/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 63.178,96
2002NL002941	2002-06-06T00:00	NFS 2606 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQN 202-J-602 (DEP. JOSE ANTONIO ALMEIDA). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2% - REL. 49/02/COHAB/CD.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 931,70
2002NL002942	2002-06-06T00:00	NFS 0640 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-I-102 (DEP. JOAO GRANDAO). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. REL. 49/02/COHAB/CD.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 421,00
2002NL002943	2002-06-06T00:00	NFS 299 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-B-302 (DEP. JOAO CALDAS). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50%) E ISS 2%. REL. 49/02/COHAB/CD.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 244,00
2002NL002944	2002-06-07T00:00	NFS 6383 SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - MAI/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 249/02.	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL002945	2002-06-07T00:00	NF 138 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA(02 SERVIDORES REDE E OUTROS),PER. 02/05/02A 01/06/02 - OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL. 249/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL002946	2002-06-07T00:00	NF 5721 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET. SRF 5,85%, REL. 249/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL002947	2002-06-07T00:00	NFS 449 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 141ANEXA - 18.703,30), MAI/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 5% S/R$ 18.837,28 - REL. 249/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 37.540,58
2002NL002948	2002-06-07T00:00	NFS 2713 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.07.05 A 28.05.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._249/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 525,00
2002NL002949	2002-06-07T00:00	NF 283347 E 283681 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. RELACAO 249/2002	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 201,21
2002NL002950	2002-06-07T00:00	NF 36217 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. JOSE AUGUSTO GUIMARAES RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5%. REL.249/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL002951	2002-06-07T00:00	NF 4242 A 4245- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 249/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 20.002,84
2002NL002952	2002-06-07T00:00	NFS 023929 SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD, PERIODO 21/04 A 20/05/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 249/02.	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 486,00
2002NL002953	2002-06-07T00:00	NFS 2589 E 2590 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5%. ___________________________________________RELACAO 249/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 7.356,10
2002NL002954	2002-06-07T00:00	NFFS 3921 E 3928 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES("CA INGES II GATEWAY P/SQL"E OUTROS) - 01/05/02 A 01/06/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 0,5% - REL. 249/02.	50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169	R$ 12.623,27
2002NL002955	2002-05-31T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL002923 PARA REGULARIZACAO DA DATA DE EMISSAO(ERRO DO SISTEMA).	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL002956	2002-06-05T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL002923 TENDO EM VISTA ERRO NA DATA DE EMISSAO(ERRO DO SISTEMA). VER 2002NL002955.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL002957	2002-06-07T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002947 P/ RETIFICACAO DO HISTORICO.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ -37.540,58
2002NL002958	2002-06-07T00:00	NFS 449 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 141ANEXA - 18.703,30), MAI/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/R$ 18.837,28 - REL. 249/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 37.540,58
2002NL002959	2002-06-07T00:00	NFF 3392 - RENOVACAO 04 ASSINATURAS DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE P/ O PER. MAIO/02 A ABRIL/03 (24 EDICOES) DEST. AO PRO-SAUDE (03 ASSINAT.) E AO DEMED (01 ASSINAT.) - RET. SRF 5,85% - REL. 20/02/CEDI/CD.	62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA	R$ 960,00
2002NL002960	2002-06-07T00:00	NF 26573 - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "THE ECONOMIST" P/ O PERIODO 2002-2003 (12 MESES) DEST. COORD. BIBLIOTECA/CD - RET. SRF 5,85%. REL. 20/02/CEDI/CD.	36.186.682/0001-16 - SYNCHRO	R$ 467,55
2002NL002961	2002-06-07T00:00	FATURA NR. 26 - RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CIENCIA DA INFORMACAOP/ O PER. JAN-DEZ/02 E AQUISICAO DE 06 NUMEROS REFERENTES AOS ANOS 1995 A 1999DA "INFORMARE" - ISENTO IMPOSTOS - REL. 20/02/CEDI/CD.	240121/00001 - IBICT	R$ 100,00
2002NL002962	2002-06-07T00:00	NFS 17977 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/03 A 31/03/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 250/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL002963	2002-06-07T00:00	NFS 33958 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. MAI/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.250/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL002964	2002-06-07T00:00	NF 23455/23457/23619 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES-BENZ. RET. SRF 5,85%. REL. 250/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 202,46
2002NL002965	2002-06-07T00:00	NF 4246/4247/4248 E 4249 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. GLOSA DE R$132,70(NF 4246), R$14,40(NF 4247) E R$21,00(NF 4249). RELACAO 250/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 52.842,40
2002NL002966	2002-06-07T00:00	NFST 017499896-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: MAIO/02. RET. SRF 9,45%. REL. 250/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 428,76
2002NL002967	2002-06-07T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002942 PARA ALTERACAO DO HISTORICO.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ -421,00
2002NL002968	2002-06-07T00:00	NFS 0643 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-I-102 (DEP. JOAO GRANDAO). RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. PROC. 112176/02.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 421,00
2002NL002969	2002-06-07T00:00	NF 078246 FORNEC. DE UMA PLACA DE CAPTURA DE VIDEO DV500 PLUS PINNACLE, A SER UTILIZADO P/DISP. IMAGENS TV CAMARA, POR MEIO INTRANET/INTERNET. RET.SRF 5,85%REL. 248/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 3.100,00
2002NL002970	2002-06-07T00:00	NF 1110- FORNECIMENTO DE 80 CABIDES CROMADOS E DUPLOS, MARCA ALIANCA E OUTROS.OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. REL. 248/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 14.640,99
2002NL002971	2002-06-07T00:00	NF 082698 FORNEC. 04 UNIDADES DE SOFTWARE COREL VENTURA, VERSAO 8.0 CD FULL, DESTINADO_AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 248/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 6.200,56
2002NL002972	2002-06-07T00:00	NF 38969 - FORNECIMENTO DE 03 ENVELOPES DE FIO DE SUTURA EM MONONYLON PRETO. RET. SRF 5,85% - REL. 248/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 181,92
2002NL002973	2002-06-07T00:00	NF 7681 FORNEC. DE 50 UNIDADES DE BANDEJA REDONDA EM ALUMINIO 40CM, MARCA NI- GRO E OUTROS P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX. MATERIAL CONS. III/CD. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 248/02.	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 571,50
2002NL002974	2002-06-07T00:00	NF 470 FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO , A PEDIDO DO DETEC. (2000 METROS DE CABO FLEXIVEL ANTICHAMA -TIPO_CORDFLEX-MARCA CORDEIRO. OPT.SIMPLES FED.REL. 248/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 2.040,00
2002NL002975	2002-06-07T00:00	NFF'S 6374/6666/7298 FORNECIMENTO PECAS DEST.CONSERTO APARELHOS FAX OLIVETTI, MOD. OFX-500 PEDIDO COORD.EQUIP./CD. RET.SRF 5,85% GLOSA R$0,01 COB.INDEVIDA REL. 248/02	01.302.732/0001-07 - OLIVETTI SISTEMAS	R$ 13.069,80
2002NL002976	2002-06-07T00:00	NF 1016 FORNEC. 01 TELEFONE SEM FIO, 2,4 GIGA HERTZ, MODELO KX TG 2503 SILVERMARCA PANASONIC, A SER INSTAL. NA PRESIDENCIA DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 248/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 530,00
2002NL002977	2002-06-07T00:00	NF 14737 FORNECIMENTO MATERIALDE SERRALHERIA P/SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO II/CD. (BARRAS CANTONEIRA LAMINADA, CHAPAS DE ACO E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL.248/02	00.739.037/0001-36 - PERFIL	R$ 12.956,96
2002NL002978	2002-06-07T00:00	NF 2612 FORNEC. MATERIAL DEST.INSTAL.SISTEMA VIDEO-CONFERENCIA AUD.NEREU RAMOSCD (02 UNIDADES DE EXTENSOR P/CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO, MARCA PROELETRO- NIC E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. REL. 248/02.	00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	R$ 241,00
2002NL002979	2002-06-07T00:00	NF 338 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 32 EXAUSTORES C/VENTILACAO DE AR NATURALMARCA ORION NA GARAGEM DA COORD. TRANSPORTES. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 248/02.	03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &	R$ 6.976,00
2002NL002980	2002-06-07T00:00	NFF 493726 FORNECIMENTO DE 5000LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO RETENCAO SRF 9,44%. PROCESSO NO.112.584/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 5.189,50
2002NL002981	2002-06-07T00:00	NFF 493727/28 FORNECIMENTO DE 5000LTS DE OLEO DIESEL TIPO B E 25000LTS GASOLINA C (MISTURADA C/ ALCOOL) RESPECTIVAMENTE RETENCAO SRF 1,24%. PROC.112.584/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 43.113,00
2002NL002982	2002-06-07T00:00	NFS 5597 (PARTE) CONFECCAO 10 MIL FILIPETAS CONF. ESPECIFICACOES NOTA FISCAL. RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/VALOR TOTAL NF (R$1.100,00). REL. 248/02.	00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA	R$ 1.032,00
2002NL002983	2002-06-07T00:00	NFS 5597 (PARTE COMPLEM. 2002NL002982) - CONFECCAO DE 10 MIL FILIPETAS. RET. SRF 5,85% S/R$68,00 - ISS RETIDO NA 2002NL002982. REL. 248/02.	00.360.388/0001-31 - EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA	R$ 68,00
2002NL002984	2002-06-07T00:00	NF 1269 FORNECIMENTO DE PECAS PEDIDO SECOM/CD(CONECTORES E PLACA PCI DEST.EQUIPAMENTOS VCR MARCA SONY)OPTANTE SIMPLES FED. REL. 248/02	02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	R$ 2.739,52
2002NL002985	2002-06-07T00:00	NF 19263 FORNECIMENTO 60UNI.FITAS NIPPONIC VHS CONSUMER 120 DEST.SEGURANCA LEGDA CD. RET.SRF 5,85% REL. 248/02	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 299,40
2002NL002986	2002-06-07T00:00	NF 058 - SERVICO LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO (RETIRADA DE LIXO EM GERAL E OUTROS) - OPTS. SIMPLES FEDERAL/GDF. RET. ISS 1%. REL. 248/02.	02.368.420/0001-50 - DENES COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA.	R$ 3.800,00
2002NL002987	2002-06-07T00:00	NF 1782 - FORNECIMENTO DE 01 QUADRO MAGNETICO 1,50X0,90M, MARCA REGINA DEST.LIDERANCA PSDB/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - REL. 248/02.	03.334.105/0001-75 - K M COMÉRCIO LTDA	R$ 170,10
2002NL002988	2002-06-10T00:00	ESTORNO DA 2002NL2971 P/RETIFICACAO DE VALORES.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ -6.200,56
2002NL002989	2002-06-10T00:00	NF 082698 FORNEC. 04 UNIDADES DE SOFTWARE COREL VENTURA, VERSAO 8.0 CD FULL, DESTINADO_AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. ISS DE 0,5%. REL. 248/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 6.200,56
2002NL002990	2002-06-10T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 253/02	020002/00001 - SEEP	R$ 28.683,96
2002NL002991	2002-06-10T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 253/02	020002/00001 - SEEP	R$ 40.650,72
2002NL002992	2002-06-10T00:00	NF 353 - FORNECIMENTO E INSTALACAO NO QE-1 DO IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 311-B-304(DEP. LUIS CARLOS HEINZE) DE APROXIMADAMENTE 7,00 M2 PISO PAVIFLEX. RET.SRF5,85%, REL. 50/02/COHAB/CD.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 293,00
2002NL002993	2002-06-10T00:00	FICHA COMPENSACAO 100222607079 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO FUNCIONAL SQN308, BL. G,AP.308,JUN/02,(RESERVA TECNICA DA CD). ISENTO IMPOSTOS. PROC. 102342/02	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 70,00
2002NL002994	2002-06-10T00:00	FICHA COMPENSACAO 100066107050/68607069/70907096/73307006/75807006/78007019 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQN 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF JUN/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL002995	2002-06-10T00:00	NFF 134431 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25 A 24/05/02 RETENCAO SRF 9,45%. - REL. 254/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL002996	2002-06-10T00:00	NFS 2356 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 431/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.229,00
2002NL002997	2002-06-10T00:00	FICHA DE COMPENSACAO 8057203630/0 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 203 DA RESERVA TECNICA/CD(SHCE 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF. JUNHO/2002. ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 (OBS: FINAL NE)	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 30,00
2002NL002998	2002-06-10T00:00	NF 1868 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/04 A 14/05/02 - RETENCAO SRF 5,85%.ISS 5% S/TOTAL NF = R$ 1.160,00 - REL. 254/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL002999	2002-06-10T00:00	NFFPS FA0900982 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/04 A 30/04/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 254/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 370,36
2002NL003000	2002-06-10T00:00	NFS 2369 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. 17/05/02 A 31/05/02RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 254/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 2.046,38
2002NL003001	2002-06-10T00:00	NFFPS FS0922750 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/04/02 - RETENCAO SRF 5,85% (GLOSA R$1.313,56 -COB.INDEVIDA) E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.254/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 293.232,72
2002NL003002	2002-06-10T00:00	NFS 6418 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERUODO: DE 20/04 A 19/05/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 254/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 800,00
2002NL003003	2002-06-10T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL002996 P/ RETIFICACAO DO HISTORICO LITERAL (NUMERO DE RELACAO).	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ -3.229,00
2002NL003004	2002-06-10T00:00	NFF 11209 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD.REF. MAIO/02. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 254/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL003005	2002-06-10T00:00	NFS 2356 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, - MAI/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 254/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 3.229,00
2002NL003006	2002-06-10T00:00	NFFS 06065 SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE DA CD. MARCO/2002 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO: 254/02	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 4.637,60
2002NL003007	2002-06-10T00:00	NFS 2312 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, MAI/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.254/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL003008	2002-06-10T00:00	NFS 2194 - SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA DE REFERENCIAS FEITAS SOBRE A CD. PERIODO: 06/05 A 05/06/2002. RETENCAO: SRF 9,45% REL. 254/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL003009	2002-06-10T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003000.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ -2.046,38
2002NL003010	2002-06-10T00:00	NFS 2369 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. 17/05/02 A 31/05/02RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 254/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 2.046,38
2002NL003011	2002-06-10T00:00	NFF 493899/493900 FORNECIM. DE 5000LTS DE OLEO DIESEL TIPO B E 5000LTS GASOLI-NA C (MISTURADA C/ ALCOOL) RESPECTIVAMENTE RETENCAO SRF 1,24%. PROC.16.005/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 12.302,50
2002NL003012	2002-06-11T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.255/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 58.464,14
2002NL003013	2002-06-11T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL.255/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 48.026,78
2002NL003014	2002-06-11T00:00	AUTO DE INFRACAO Q000136418 COMETIDA POR MARCOS ALVES FERREIRA, PRONT. 11.814 SERVIDOR DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, EMITIDA CONTRA VEICULO DA CD PLACA: JFO 1304. ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO: 14.621/2002	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL003015	2002-06-11T00:00	NFS 2604 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 202-I (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 050/2002 - COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 316,03
2002NL003016	2002-06-11T00:00	NFS 2605 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 302-B (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 050/2002 - COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.008,37
2002NL003017	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003016 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -6.008,37
2002NL003018	2002-06-11T00:00	NFS 2605 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 302-B (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 051/2002 - COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.008,37
2002NL003019	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003015 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -316,03
2002NL003020	2002-06-11T00:00	NFS 2604 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV. NO IMOVEL FUNC./CD, SITO NA SQN 202-I (PARTES COMUNS), C/ FORNEC. DE MATERIAIS. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 051/2002 - COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 316,03
2002NL003021	2002-06-11T00:00	NFS 131 SERV. LAVAGEM E RESTAURACAO DE TAPETES DE PROPRIEDADE DA CD (LAVAGEM DE UM KILIM DURRY E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. ISS 5% . REL. 258/02.	03.439.829/0001-83 - GALLERY TAPETES ORIENTAIS LTDA EPP	R$ 3.420,00
2002NL003022	2002-06-11T00:00	NFF 906 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE QUICK SCREEN ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS (VAL. NOV/03) E OUTROS P/ USO COORD. EMERGENCIAS MEDICAS. RET. SRF 5,85% - REL. 258/02.	02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 587,70
2002NL003023	2002-06-11T00:00	NFF 51716 - FORNECIMENTO 60 CADEADOS MACICOS 30MM, MARCA PAPAIZ, TAMANHO CR-30RET. SRF 5,85% - REL. 258/02.	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 226,80
2002NL003024	2002-06-11T00:00	NF 17015/17- SERVICO COLOCACAO DE MOLDURAS E VIDROS ANTI-REFLEXO, CONFORME ES-PECIFICACOES NF. - OPTANTE SIMPLES FED. RETENCAO: ISS 5% 258/02	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 1.374,00
2002NL003025	2002-06-11T00:00	NF 0485-FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS "NO-BREAK" DO DETAQ/CD. (50 PORTA-FUSIVEIS C/ ROSCA PEQUENO TORPLAS R, E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 258/02	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 134,00
2002NL003026	2002-06-11T00:00	NF 116085_FORNEC. MATERIAIS SOLICITADOS P/ COORD. DE ALMOX. DEMAP/CD (1000 ME TROS DE CABO TELEFONICO CCE APL 50 POR 5 PARES, MARCA TELCOM/NORCABOS. RET. SRF 5,85%. REL. 258/02.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.884,00
2002NL003027	2002-06-11T00:00	NF 23368 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO, MARCA PAVIFLEX, DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 258/02.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 9.190,94
2002NL003028	2002-06-11T00:00	NF 39166 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD ( 10 AGULHA DESC. COLETA SANGUE VACUO 25X8 BD). RET. SRF 5,85%. REL 256/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 191,00
2002NL003029	2002-06-11T00:00	NFS3930 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS A JA-TO DE TINTA DA CD. PER. 03/05 A 02/06/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL. 256/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL003030	2002-06-11T00:00	NF 509 - FORNECIMENTO DE 06 FRASCOS DE CEFTRIAXONA 1G, PO P/ SOLUCAO INJETAVELIV, FRASCO AMPOLA, MARCA BIOCHIMICO - RET. SRF 2,20% - REL. 258/02.	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 51,00
2002NL003031	2002-06-11T00:00	NF 100 FORNECIMENTO DE 500 MINIDISC MIDIA MARCA SONY, MOD.PRMD80 DEST.COORD.DERADIO/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF - REL.258/02	03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 5.000,00
2002NL003032	2002-06-11T00:00	NFS 1127 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 256/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 666,00
2002NL003033	2002-06-11T00:00	NFF 32086 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX.DEMED/CD(750 TIRAS REATIVAS P/ DE-TERMINACAO DE GLICOSE... E OUTRO) RET.: SRF 5,85% REL.258/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 3.132,50
2002NL003034	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003031 PARA INCLUIR BLOQUEIO	03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R$ -5.000,00
2002NL003035	2002-06-11T00:00	NFFEE/S 42915476(ID.466.451-5) E FL.139-COM NFFEE ANEXAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS CD(GARAGEM-SIA TR 05 LT 50/60,30/40 10/20 E SAAN Q 02 LT 240/330 DP PROV.) RET SRF 5,85% - REL. 256/02...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 4.421,42
2002NL003036	2002-06-11T00:00	NF 100 FORNECIMENTO DE 500 MINIDISC MIDIA MARCA SONY, MOD.PRMD80 DEST.COORD.DERADIO/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF - BLOQUEIO R$140,00(MULTA) REL.258/02	03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	R$ 5.000,00
2002NL003037	2002-06-11T00:00	NFF 80307 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, P/CD. RET. SRF 5,85% S/ R$ 7.083,76. ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 0,57 (COBRANHA INDEVIDA). REL. JAN/02. REL. 256/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 7.083,76
2002NL003038	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003035	974100/91000 - CEB	R$ -4.421,42
2002NL003039	2002-06-11T00:00	NF 1589 - FORNECIMENTO SISTEMA INTELIGENTE DE PROTEHFO E FORNECIMENTO DE ENER-GIA (NO-BREAK) 10KVA, MODELO CE10/BAT. FAB.: EASA. SERIE 0205J067, PARA ATEN- DER EQUIPAMENTOS DO "UP LINK", RET.SRF 5,85%. RELAHFO 258/02.	37.096.286/0001-60 - NETWAY DATACOM COMÉRCIO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA	R$ 17.900,00
2002NL003040	2002-06-11T00:00	NFFEE/S 42915476(ID.466.451-5) E FL.139-COM NFFEE ANEXAS REF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRATIVOS CD(GARAGEM-SIA TR 05 LT 50/60,30/40 10/20 E SAAN Q 02 LT 240/330.) RET SRF 5,85% - MES 05/02. REL 256/02C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 4.421,42
2002NL003041	2002-06-11T00:00	NF 2128 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV IGM,30 TES TES, M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. REL. 256/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 10.788,00
2002NL003042	2002-06-11T00:00	NF 4082 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 256/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 401,00
2002NL003043	2002-06-11T00:00	NFF 959 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/04 A 25/05/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 256/02	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL003044	2002-06-11T00:00	NFFEE/S 42915549 IDENT 641099-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO,CENTRO TRANSMISSAO RADIO E TV/CD E DO SENADO. - 05/02 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 256/02........................C. E. B....................................	974100/91000 - CEB	R$ 23.943,36
2002NL003045	2002-06-11T00:00	NFS 5041 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 05/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 256/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 231.856,43
2002NL003046	2002-06-11T00:00	NF 5750 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 256/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003047	2002-06-11T00:00	NF 36723/724/725 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. RODOLFO MANOEL AMARAL E OUTROS RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/ 624,00 . REL. 256/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 624,00
2002NL003048	2002-06-11T00:00	NFF 560227 FORNEC. MATERIAL LABORATORIO 01 KIT REAGENTE P/GLICOSE. RETENCAO SRF 5,85% REL.256/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 597,00
2002NL003049	2002-06-11T00:00	NFF 11495/9615 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOREL. ABRIL/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 256/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 8.616,96
2002NL003050	2002-06-11T00:00	NF 10641 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA/ASSIST. TECNICA, C/FORNEC. PECASEM 28 ELEVADORES DO ED.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III, E IV E 02 ESCADAS ROLANTESQUE LIGA ANEXO II E IV, MES 05/02. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 256/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL003051	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003033 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ -3.132,50
2002NL003052	2002-06-11T00:00	NFF 32086 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.ALMOX.DEMED/CD(750 TIRAS REATIVAS P/ DE-TERMINACAO DE GLICOSE... E OUTRO) RET.: SRF 5,85% REL.258/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 3.132,50
2002NL003053	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL3037 P/ VERIFICAO PERIODO DO SERVICO.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ -7.083,76
2002NL003054	2002-06-11T00:00	NFF 3989 E 4021 - FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 238/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.523,50
2002NL003055	2002-06-11T00:00	NFS 1000 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, MAI/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 256/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL003056	2002-06-11T00:00	NF 1007 SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...DE ME- SA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 256/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 46.381,20
2002NL003057	2002-06-11T00:00	NFS 187 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 256/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 5.998,30
2002NL003058	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3049 P/ALTERACAO CLASSIFICACAO 1.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ -8.616,96
2002NL003059	2002-06-11T00:00	NFF 11495/9615 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOREL. ABRIL/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 256/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 8.616,96
2002NL003060	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003054 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ -3.523,50
2002NL003061	2002-06-11T00:00	NFF 3989 E 4021 - FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 256/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.523,50
2002NL003062	2002-06-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003025 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -134,00
2002NL003063	2002-06-11T00:00	NF 0485-FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AA MANUTENCAO EQUIPAMENTOS "NO-BREAK" DO DETAQ/CD. (50 PORTA-FUSIVEIS C/ ROSCA PEQUENO TORPLAS R, E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 258/02	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 134,00
2002NL003064	2002-06-12T00:00	AUTO INFRACAO Q000141868 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JULIO FRANCISCO DA ROCHA" - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFP-2601. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 14.620/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2002NL003065	2002-06-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003029 PARA ACERTO DO ISS(VALOR)	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -8.815,00
2002NL003066	2002-06-12T00:00	NFS3930 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS A JA-TO DE TINTA DA CD. PER. 03/05 A 02/06/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL. 256/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL003067	2002-06-12T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 257/02	020002/00001 - SEEP	R$ 53.093,68
2002NL003068	2002-06-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003057 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ -5.998,30
2002NL003069	2002-06-12T00:00	NFS 187 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. PERIODO: 06/05 A 31/05/2002. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 256/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 5.998,30
2002NL003070	2002-06-12T00:00	NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -111,69
2002NL003070	2002-06-12T00:00	NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -50,22
2002NL003070	2002-06-12T00:00	NFS 682 - SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN.MAT.REF.:MAI/02-DEDUZ (RETORNO NE)R$50,22 = GAS E R$111,69 = TEL. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.259/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 222.931,38
2002NL003071	2002-06-12T00:00	NFF 80307 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS, ITAUTEC,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSEXCETO PAPEL. PER.16 A 31/12/01 RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. GLOSA R$ 0,57(COB.INDEVIDA) REL. 259/02	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 7.083,76
2002NL003072	2002-06-12T00:00	NFS 545 SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO,_C/FORNECIMENTO MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A-302.RET. SRF 5.85%, INSS 11% S/R$3584,00, ISS 2%. REL. 52/02 COHAB/CD	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.168,00
2002NL003073	2002-06-13T00:00	NFS 1188 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 259/02.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 68.000,00
2002NL003074	2002-06-13T00:00	NF 172 RENOV. ASSINAT. PERIODICOS LUA NOVA, JAN A DEZ/02, NS.55 A 57. RETENCAOSRF 5,85%. REL. 21/02 CEDI/CD	48.608.251/0001-80 - CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA	R$ 30,00
2002NL003075	2002-06-13T00:00	NF 36662/37015/36965/37009/37010/37013/37033-SERV. DE HOTELARIA A SRA. DAIANA CRISTINA SILVA E OUTROS. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF. ISS 5% S/R$ 780,00. REL. 260/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 894,00
2002NL003076	2002-06-13T00:00	NFS 4107 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; MAI/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.260/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,00
2002NL003077	2002-06-13T00:00	NF 588 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD, REF. MAI/02, OPT. SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL. 260/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL003078	2002-06-13T00:00	NF 46721 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: 01/05 A 11/05/2002, CFME. FATURA 126/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 260/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 9.631,60
2002NL003079	2002-06-13T00:00	NFS 5038 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES MAIO/02 RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL.260/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 795,95
2002NL003080	2002-06-13T00:00	NF 46722 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: 12/05 A 30/05/2002, CFME. FATURA 127/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 260/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 16.636,40
2002NL003081	2002-06-13T00:00	NFF 557241 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (03 KIT REAGENTE P/ CREATININA CINETICA C) - GLOSA R$625,00 (COB.IND.) - RETENCAO SRF 5,85% S/ VALOR APRO- PRIADO - REL. 260/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 1.317,40
2002NL003082	2002-06-13T00:00	NF 46720 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, MAI/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 260/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL003083	2002-06-13T00:00	NFF 140773/1 FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE AGUA MINERAL A CD, MARCA INDAIA/MI-NALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 260/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 225,00
2002NL003084	2002-06-13T00:00	NF 1473 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 2%) S/TOTAL NF - REL.260/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 69,99
2002NL003085	2002-06-13T00:00	NFS 1934 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES MAIO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF E INSS 11% S/R$13.217,83{NF-(VA+VT) REL. 260/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL003086	2002-06-13T00:00	NF 4250/4251/4252 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 260/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.684,47
2002NL003087	2002-06-13T00:00	NFF 6442 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (OBSTFELD - FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL MACROECONOMICS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 260/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 696,55
2002NL003088	2002-06-13T00:00	FOLHAS 01A10 E 01A03/BORDERO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES CO- MUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: MAIO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 260/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 29.699,50
2002NL003089	2002-06-13T00:00	NF 7520 - MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - MAI/02 - RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$ 59.565,72 (DED. VT+VA = R$11.462,88). BLOQUEIO DE R$107,70(ACIDENTE VEICULO PROC.11.137/02) REL.260/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 71.028,60
2002NL003090	2002-06-13T00:00	FLS.01 E FLS.01 BORDERO E NF'S ANEXAS- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: MAIO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 260/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 15.360,91
2002NL003091	2002-06-13T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003076.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -2.040,00
2002NL003092	2002-06-13T00:00	NFS 4107 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; MAI/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.260/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL003093	2002-06-13T00:00	NFFS 20112 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/05/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.260/02. R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL003094	2002-06-13T00:00	NFS 730- INSCRICAO DA SERVIDORA DAMACI PIRES DE MIRANDA, PONTO N. 4479 NO CUR-SO AVANCADO DE DIREITO CONSTITUICIONAL, NO PERIODO DE 05 A 17/MAIO/02. RET. 9,45% SRF E 2% ISS. RELACAO 263/02	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ 1.200,00
2002NL003095	2002-06-13T00:00	NFS 2087 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "A IGUALDADE RACIAL: COMO CORRIGIROS PROBLEMAS GERADOS PELA EXCLUSAO" (28 E 29/MAIO/2002) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 260/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 1.720,59
2002NL003096	2002-06-13T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003092.(ALTERACAO DE VALOR RETIDO)	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -2.040,40
2002NL003097	2002-06-13T00:00	NFS 4107 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; MAI/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.260/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL003098	2002-06-13T00:00	NF 512- FORNECIMENTO DE CARRINHOS EXPOSITORES REFRIGERADOS E CARROS PLATAFORMAPARA TRANSPORTE DE MERCADORIAIS. BLOQUEIO DE 240,96 REF MULTA. RET 5,85% SRF. RELACAO 263/02	03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	R$ 5.020,00
2002NL003099	2002-06-13T00:00	NF 3049- FORNECIMENTO DE MAQUINAS SEMI-INDUSTRIAIS PARA CORTAR FRIOS, CILINDROELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 1.017,89. RELACAO 263/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 84.824,00
2002NL003100	2002-06-13T00:00	NFS 1005-CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMU-NICACAO SOCIAL/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 263/02	01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP	R$ 1.848,00
2002NL003101	2002-06-13T00:00	NFS 0417-CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO EM PAPEL PHOTO-GLOSS E FAIXA EM POLIETI-LENO P/ SEMINARIO A SER REALIZADO PELA COM. ESPECIAL-ESTATUTO DA IGUALDADE SO-CIAL/CD. EMP OPT SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 263/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 1.270,00
2002NL003102	2002-06-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003039 RELAHFO 258/02.	37.096.286/0001-60 - NETWAY DATACOM COMÉRCIO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA	R$ -17.900,00
2002NL003103	2002-06-13T00:00	NF 1589 - FORNECIMENTO SISTEMA INTELIGENTE DE PROTEHFO E FORNECIMENTO DE ENER-GIA (NO-BREAK) 10KVA, MODELO CE10/BAT. FAB.: EASA. SERIE 0205J067, PARA ATEN- DER EQUIPAMENTOS DO "UP LINK", RET.SRF 5,85%. RELAHFO 263/02.	37.096.286/0001-60 - NETWAY DATACOM COMÉRCIO DE SISTEMAS PARA INFORMÁTICA LTDA	R$ 17.900,00
2002NL003104	2002-06-14T00:00	AUTO INFRACAO J000273420 COMETIDA PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS F. RAMOS, PONTO2.111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO-0449. PROCESSO: 14.269/2002	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL003105	2002-06-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003099 PARA ICLUIR O NOME MULTA	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ -84.824,00
2002NL003106	2002-06-14T00:00	NF 3049- FORNECIMENTO DE MAQUINAS SEMI-INDUSTRIAIS PARA CORTAR FRIOS, CILINDROELETRICO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO DE RS 1.017,89 ( MULTA) RELACAO 263/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 84.824,00
2002NL003107	2002-06-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003094 PARA CORRIGIR COD RET SRF	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ -1.200,00
2002NL003108	2002-06-14T00:00	NFS 730- INSCRICAO DA SERVIDORA DAMACI PIRES DE MIRANDA, PONTO N. 4479 NO CUR-SO AVANCADO DE DIREITO CONSTITUICIONAL, NO PERIODO DE 05 A 17/MAIO/02. RET. 9,45% SRF E 2% ISS. RELACAO 263/02	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA	R$ 1.200,00
2002NL003109	2002-06-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003079 P/RETIFICAR HISTORICO	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -795,95
2002NL003110	2002-06-14T00:00	NFS 5038 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. REF.ADICIONAL NOTURNO MAIO/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL.260/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 795,95
2002NL003111	2002-06-14T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003088, P/ RETIFICACAO DE VALOR APROPRIADO.	974100/98500 - CEB	R$ -29.699,50
2002NL003112	2002-06-14T00:00	NF 7077- FORNECIMENTO DE UMA REFILADORA DE PAPEL DE MESA, DESTINADA ACOORDENA-CAO DE PROJETOS. RET 5,85% SRF. ______________________________RELACAO 265/02.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 170,00
2002NL003113	2002-06-14T00:00	NF 1291- FORNECIMENTO DE UM CONTROLE REMOTO AA59-10031K/8IK DETINADO AO GABI- NETE DO DEPUTADO INOCENCIO OLIVEIRA. EMP OPTANTE SIMPLES FED. ______________________________RELACAO 265/02.	02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	R$ 75,00
2002NL003114	2002-06-14T00:00	NF 23522-FORNECIMENTO DE PISO VINILICO SEM FLASH, TIPO PAVIFLEX A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS. RET 5,85% SRF. ______________________________RELACAO 265/02.	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 2.325,07
2002NL003115	2002-06-14T00:00	NF 32146 FORNECIMENTO 03 CAIXAS AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/ 100 AGULHAS E 02UNALTEPLASE 50MG MARCA BOERINGER DEST.DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL.265/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 2.199,38
2002NL003116	2002-06-14T00:00	NF 138038-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD FECHADURAS CROMADAS. RET 5,85% SRF. ______________________________RELACAO 265/02.	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 425,70
2002NL003117	2002-06-14T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 261/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 1.321,92
2002NL003118	2002-06-14T00:00	NF 136368-FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DETEC/CD, LUMINARIASDE EMBUT. RET 5,85% SRF. ______________________________RELACAO 265/02.	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 2.410,00
2002NL003119	2002-06-14T00:00	NFS 424 CONFECCAO DE BANNERS EM GLOSS PAPER, IMPRESSAO POLICROMIA, 90X150CM DEST.DIVULGACAO APLICATIVO E-CAMARA PORTATIL PEDIDO CENIN/CD. EMP.OPTANTE SIM-PLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 265/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 440,00
2002NL003120	2002-06-14T00:00	NF 567 FORNECIMENTO 100 MTS. CABO PARALELO PRETO/VERMELHO 1,5 MM2 DEST.INSTALACAO DE VIDEO-CONFERENCIA AUDITORIO NEREU RAMOS/CD. EMP.OPT.SIMPLES FED. RELACAO 265/02	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 69,00
2002NL003121	2002-06-14T00:00	NF 477-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAENGE/CD ( PECAS DE MARMORES BRANCAS COM RAJAS EM CORES DIVERSAS) EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 265/02	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 19.099,00
2002NL003122	2002-06-14T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 261/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 27.985,12
2002NL003123	2002-06-14T00:00	NF 2616- FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARACAO DO SISTEMA DE RADIOCO-MUNICACAO DO DEMED/CD(ANTENA BASE PLANO,CONECTOR E OUTROS) EMP OPT SIMPLES FED RELACAO 265/02	00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	R$ 203,35
2002NL003124	2002-06-14T00:00	NFF 26141 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MODULOS E DIVISORIAS METALICAS. RET.SRF 5,85% REL.265/025	51.936.094/0001-46 - SOFIMA	R$ 7.381,00
2002NL003125	2002-06-14T00:00	NFS 376- CONFECCAO DE MATERIAS DESTINADOS A DIVULGACAO DO APLICATIVO E-CAMARAPORTATIL... A PEDIDO DO CENIN/CD(FOLDERS, CAPAS DO MANUAL DO USUARIO, IMP. OFFSET, FRENTE) EMP OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF.1% ISS. RELACAO 265/2002	03.148.682/0001-72 - DUPLIFOLHA GRÁFICA E EDITORA LTDA	R$ 1.710,00
2002NL003126	2002-06-14T00:00	NF 6058-FORNECIMENTO DE UM MEDIDOR DE PH DIGITAL, PORTATI,DESTINADO AO DEPT. DE APOIO PARLAMENTAR/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 265/2002	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ 895,93
2002NL003127	2002-06-14T00:00	NF'S 29930/30432 FORNECIMENTO 140.000 ENVELOPES KRAFT 80G/M2 DEST.PROCURADORIAPARLAMENTAR/CD. RET.SRF 5,85% BLOQUEIO R$41,62 REF.MULTA(NA NF30432) REL.265/02	02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA	R$ 8.092,00
2002NL003128	2002-06-14T00:00	NF 179- CONSERTO DE PERSIANA SANFONADA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, LOCALIZADA NA ENFERMARIA DA EMERGENCIA DO DEMED/CD. OPT SIMPLES FED. RELACAO 265/2002	02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME	R$ 480,00
2002NL003129	2002-06-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003126 PARA CERTO CODIGO DE RET SRF RELACAO 265/2002	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ -895,93
2002NL003130	2002-06-17T00:00	NF 6058-FORNECIMENTO DE UM MEDIDOR DE PH DIGITAL, PORTATI,DESTINADO AO DEPT. DE APOIO PARLAMENTAR/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 265/2002	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ 895,93
2002NL003131	2002-06-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3122, PARA ACERTO DO EMPENHO.	020002/00001 - SEEP	R$ -27.985,12
2002NL003132	2002-06-17T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 261/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 27.985,12
2002NL003133	2002-06-17T00:00	NF 151688 CPS 02/05/00100050-7 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/04 A 25/05/02 (REF.MAI/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.264/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL003134	2002-06-17T00:00	NFS.1198 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORN.MAT., DOS VASOS ORNAMENTAIS EDAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD. PER.09/05 A 08/06/02.RET. SRF 5,85% + INSS 11% + ISS 5%. RELACAO NR. 264/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 37.605,78
2002NL003135	2002-06-17T00:00	CPS 02/05/04700061-6 NF151689 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/04 A 25/05/02(REF.MAI/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 264/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL003136	2002-06-17T00:00	NFS 350 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/05/02 A 05/06/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 264/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL003137	2002-06-17T00:00	FOLHA 152 (NFFS NR.042340334)FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.A MAIO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 264/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 32,74
2002NL003138	2002-06-17T00:00	NFS 7686 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/04 A 27/05/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 264/02	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL003139	2002-06-17T00:00	NFS 1003 SERVICO MANUTENCAO PREVENT. SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO EDIF.ANEXOS II E IV/CD, REF.: 13/05 A 12/06/02. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$6.574,83 (50% NF). REL. 264/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL003140	2002-06-17T00:00	NFF 6458/6462 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROC. ESTRANGEIRA VEIC. P/MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (POSTSCRIPT-LANGUACE...E OUTROS)RETENCAO: SRF 5,85%. REL. 264/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 9.466,44
2002NL003143	2002-06-17T00:00	AUTO INFRACAO P000101801 COMETIDA PELO SERVIDOR MANOEL ALVES MONTEIRO, PONTO 2.873, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO-7825. PROCESSO: 16.250/2002	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 459,68
2002NL003144	2002-06-17T00:00	NFFS 4804 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/04 A 27/05/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 264/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.334,63
2002NL003145	2002-06-17T00:00	NFF 11256 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. ABRIL/02. OPT. SIMPLES FED. ISS. 5%. REL. 264/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL003146	2002-06-17T00:00	NFS 5280 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. MAI/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.264/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL003147	2002-06-17T00:00	NFS 547 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQS 111-I-202. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 53/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 433,00
2002NL003148	2002-06-17T00:00	NFS 548 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 202-K-603. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 53/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 262,00
2002NL003149	2002-06-17T00:00	NFS 1935 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. (REF. HRS. EXTRAS MAIO/02) GLOSA R$4,34. RET. SRF 9,45% S/R$ 3.097,66. INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 264/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.097,66
2002NL003150	2002-06-17T00:00	NFS 546 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 302-I(PARTES COMUNS). RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. REL. 53/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 343,00
2002NL003151	2002-06-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.06/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 0,90).REL. 264/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 95,65
2002NL003152	2002-06-17T00:00	AUTO INFRACAO Q000146907 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" - N} PONTO 2.111, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD. PLACA JFO 0449-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 16.049/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL003153	2002-06-17T00:00	AUTO INFRACAO Q000145658- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ANTONIO FRANCISCODE ALMEIDA FILHO - N} PONTO 2.643, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD. PLACA JFO 0449-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 16.049/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL003154	2002-06-18T00:00	CPS 02/05/40200063-4 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/04 A 25/05/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 264/02 (PERIODO DA CPS REF.MAI/02)	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL003155	2002-06-18T00:00	CPS 02/05/40200066-8 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/04 A 25/05/02(MES REF.DA CPS MAI/02) RET. SRF 9,45% REL.264/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL003156	2002-06-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003098 PARA EXCLUIR A RETENCAO DO IMPOSTO FEDERAL (EM- PRESA OPTANTE DO SIMPLES FED.).	03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	R$ -5.020,00
2002NL003157	2002-06-18T00:00	NF 512- FORNECIMENTO DE CARRINHOS EXPOSITORES REFRIGERADOS E CARROS PLATAFORMAPARA TRANSPORTE DE MERCADORIAIS. (BLOQUEIO DE R$ 240,96 REF. MULTA). - EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL - RELACAO 263/02	03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	R$ 5.020,00
2002NL003158	2002-06-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003147 PARA ACERTO DE VALORES.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ -433,00
2002NL003159	2002-06-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003150 PARA ACERTO DE VALORES.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ -343,00
2002NL003160	2002-06-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003148 PARA ACERTO DE VALORES.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ -262,00
2002NL003161	2002-06-18T00:00	NFS 547 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQS 111-I-202. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 53/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 433,00
2002NL003162	2002-06-18T00:00	NFS 546 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 302-I(PARTES COMUNS). RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF. REL. 53/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 343,00
2002NL003163	2002-06-18T00:00	NFS 548 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 202-K-603. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 53/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 262,00
2002NL003166	2002-06-18T00:00	DOC 224076 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. COMPET. 05/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 264/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 840,24
2002NL003167	2002-06-18T00:00	NF 542 RENOV. DE ASSSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS "EDUCACAO E SOCIEDADE (N.78 A 81) E CADERNOS CEDES (N. 56 A 58)"P/PER. JAN A DEZ/02, DEST. AO CEDI/CD. RETSRF 5,85%. REL. 22/2002 -CEDI.	51.299.287/0001-33 - CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE	R$ 120,00
2002NL003168	2002-06-18T00:00	NF 1482 RENOV. DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "INFORMADOR DAS CONSTRUCOES"P/PERIODO JUNHO/02 A MAIO/03, DESTINADA A COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 22/02-CEDI.	17.172.057/0001-70 - INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 130,00
2002NL003169	2002-06-18T00:00	NF 345 RENOV. ASSINATURA DA REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL P/2002 (NS.09 A 12), DESTINADA A COORD. DE BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 22/02-CEDI.	03.930.473/0001-86 - EDITORA PADMA LTDA	R$ 192,00
2002NL003170	2002-06-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003155 P/ PROVIDENCIAR PRORROGACAO DA CPS	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -195.491,88
2002NL003171	2002-06-18T00:00	NFS 377 - SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL, C/FORNEC.MAT.,SQN 302-C-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO 054/02 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 600,00
2002NL003172	2002-06-18T00:00	NF 13515 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (03 GUARNICOES 14458580) RETENCAO SRF 5,85% REL. 266/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 3,37
2002NL003173	2002-06-18T00:00	NFF 135171 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - MAI/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 266/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL003174	2002-06-18T00:00	NFS 5035 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. MAIO/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 266/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 34.136,87
2002NL003175	2002-06-18T00:00	NF 436783 FORNECIMENTO 7.298KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 20/04 A 30/04/02 - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 266/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 12.406,60
2002NL003176	2002-06-18T00:00	NFFS 3629 SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 266/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 65.625,00
2002NL003177	2002-06-18T00:00	NFFST 20519993 ATE 20520013 SERVICO TEL. FIXA PORTARIA APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 13,02. REF.MAI/02.REL. 266/02.BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 2.787,72
2002NL003178	2002-06-18T00:00	NF 23744 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENS (01 INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO) - RET. SRF 5,85% - REL. 266/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 9,31
2002NL003179	2002-06-18T00:00	NF 13263 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(SWAB ESTERIL ALGI-NATADO COM MEIO DE STUART) RET. SRF 5,85% REL. 266/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 195,00
2002NL003180	2002-06-18T00:00	NF 974/985 FORNEC. CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 266/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 210,57
2002NL003181	2002-06-18T00:00	NFS 2098 - SERVICO DE ORGANIZACAO PARA FORUM "JORNALISMO POLITICO E IMAGEM DO LEGISLATIVO" (10 E 12/JUNHO/02) - RET. SRF 9,45% E_ISS 5%. REL. 266/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 3.051,64
2002NL003182	2002-06-18T00:00	NFF 426 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/ DIAGNOSTICO NO LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA E OUTRO - RET. SRF 5,85% - REL.266/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 447,04
2002NL003183	2002-06-18T00:00	NF 2965 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRACOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 266/02.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 49.824,00
2002NL003184	2002-06-18T00:00	NFF 4038/51/61 - FORNECIMENTO 2100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 266/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 9.135,00
2002NL003185	2002-06-18T00:00	NFF 34904- FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) RET 5,85% SRF. REL. 266/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.064,58
2002NL003186	2002-06-18T00:00	NFF 10032 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REL. ABRIL/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 266/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 4.517,92
2002NL003187	2002-06-18T00:00	NF'S 282838/4037/4180/4827/4828/5036/5272/5474-FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAISPARA VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 266/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 5.277,24
2002NL003188	2002-06-18T00:00	NF 5757 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 266/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003189	2002-06-18T00:00	NFS 8058-SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIODE JANEIRO - MES DE MAIO/02. RET.5,85% SRF E 11% INSS. REL.266/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL003190	2002-06-18T00:00	NFS 4821 SERVICO DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFI-CIAL DA CD, 2A. APLICACAO -OPT.SIMPL.FEDERAL - RETENCAO ISS 5% - REL. 266/02.	33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 320,00
2002NL003191	2002-06-19T00:00	NFS 426-SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO IMOVEL DA CD, SITONA SQN 303-B-604. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NF. RELACAO 65/02/COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.850,00
2002NL003192	2002-06-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003191 PARA ACERTO NR RELACAO RELACAO 65/02/COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -1.850,00
2002NL003193	2002-06-19T00:00	NFS 426-SERVICO DE REFORMA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO IMOVEL DA CD, SITONA SQN 303-B-604. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/ 50% DA NF. RELACAO 55/02/COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.850,00
2002NL003194	2002-06-19T00:00	FOLHAS 01A10 E 01A03/BORDERO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES CO- MUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: MAIO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 268/02. ------------ C.E.B. ------------	974100/98500 - CEB	R$ 29.699,50
2002NL003195	2002-06-19T00:00	NFS 7589 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),MAI/02 RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$46,53 (COBR.INDEV.) E BLOQUEIO R$883,19=MULTAS TRANS.(PR.13841,13797,13796,13669 E 13696/02)REL.272/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 16.306,65
2002NL003196	2002-06-19T00:00	NFSF 3042 SERVICO MANUTENC.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER. 15/05 A 14/06/02. RET.SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% RELACAO 272/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 92.222,19
2002NL003197	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003075 PARA CORRECAO DO HISTORICO (N} RELACAO).	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -894,00
2002NL003198	2002-06-20T00:00	NF 36662/37015/36965/37009/37010/37013/37033-SERV. DE HOTELARIA A SRA. DAIANA CRISTINA SILVA E OUTROS. RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF. ISS 5% S/R$ 780,00. REL. 260/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 894,00
2002NL003199	2002-06-20T00:00	NFS 2097 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "FEIRA DE SAUDE-V SEMANA DE ENFER-MAGEM" (20 A 24/05/02), DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 272/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 3.608,64
2002NL003200	2002-06-20T00:00	NF 13454 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 TUBO 50002705). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 272/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 86,01
2002NL003201	2002-06-20T00:00	NF 9703/04 FORNECIMENTO DE 93 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,13(NF9703) E R$0,15(NF9704) - COBR.INDEVIDA. RELACAO 272/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 197.382,27
2002NL003202	2002-06-20T00:00	NFS 3965 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATICA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/05 A 12/06/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 272/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL003203	2002-06-20T00:00	NFF 4266 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, COM FORNECIMENTO DE PECAS. REF. MAI/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 272/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL003204	2002-06-20T00:00	NF 5173 - FORNECIMENTO DE CORDOES LISOS P/ TELEFONE P/ APARELHO PADRAO, MARCAINTERNEED (SIMPL.FED) RELACAO 269/02	00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#	R$ 435,00
2002NL003205	2002-06-20T00:00	NF 14780/14859 FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE MESAS, MODULOS E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 272/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 35.906,22
2002NL003206	2002-06-20T00:00	CPS 02/05/40200066-8 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/04 A 25/05/02 RET. SRF 9,45% REL.272/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL003207	2002-06-20T00:00	FATURA 167270-(PARTE) DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 04/02. RELACAO 268/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 14,08
2002NL003208	2002-06-20T00:00	FATURA 167270-(PARTE) DIREITO UTILIZACAO DO SISTEMA TELEFONICO POR LINHAS FISICAS (STLF) NA SAL VIP DO SAGUAO DE EMBARQUE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB.RET 9,45% SRF. COMPETENCIA 04/02. RELACAO 268/02. COMPLEMENTO 2002NL003207	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 24,32
2002NL003209	2002-06-20T00:00	NF 12402 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180,MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (PERIODO: 03/05 A 03/06/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 272/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL003210	2002-06-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.04/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 81.703,05) REL. 268/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 161.989,60
2002NL003211	2002-06-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.05/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$11.072,59) REL.268/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 22.085,68
2002NL003212	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003209 PARA CORRECAO DO PERIODO PRESTACAO DO SERVICO.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ -1.231,20
2002NL003213	2002-06-20T00:00	NF 1795 A 1799; 1801/02/14/15/27/28/39 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROCEDENCIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DA CAMARA OPTANTE P/SIMPLES. REL. 272/02.	02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA.	R$ 6.267,88
2002NL003214	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL003210	974200/91000 - CAESB	R$ -161.989,60
2002NL003215	2002-06-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.05/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 81.703,05) REL. 268/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 161.989,60
2002NL003216	2002-06-20T00:00	NF 12402 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180,MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. (PERIODO: 03/05 A 02/06/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 272/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL003217	2002-06-20T00:00	NF 205 - FORNEC. BUCHAS DO CORDAO LISO MARCA SIDPLAS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 269/02	26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA	R$ 75,00
2002NL003218	2002-06-20T00:00	NFS 423 CONFECCAO DE 06 BANNERS EM GLOSS PAPER, DESTINADOS AO EVENTO:"JORNALISMO POLITICO E IMAGEM DO LEGISLATIVO", A REALIZAR-SE DE 10 A 12/06/02, A PEDIDODA SECOM/CD.OPT SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 269/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 330,00
2002NL003219	2002-06-20T00:00	NFS 438 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD. REF.: 15/05 A 14/06/02 RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% . REL. 272/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL003220	2002-06-20T00:00	NFS 426 CONFECCAO DE 02 BANNERS EM GLOSS-PAPER, IMPRESSOS POLICROMIA, SOLICIT.DA TERCEIRA SECRETARIA/CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 269/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 170,00
2002NL003221	2002-06-20T00:00	NF 142 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. - OPT.SIMPLES FED/GDF.PERIODO: DE 11/05 A 10/06/02. RET.: ISS 1%. REL. 272/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL003222	2002-06-20T00:00	NFPS 110 TAXA INSCRICAO DA SERVIDORA SUELENA PINTO BANDEIRA, PONTO 2.011, NO 9} SEMINARIO NACIONAL:"LIDERANCA E ESPIRITUALIDADE - GESTAO COM PESSOAS", PER:28 E 29/MAI/02, EM BRASILIA. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/ TOTAL NF. REL. 269/02.	13.603.857/0001-48 - IBAP LTDA.	R$ 1.200,00
2002NL003223	2002-06-20T00:00	NFF 1979 FORNECIMENTO 40 COPIAS SOFTWARE NUMEGA DEVPARTNER STUDIO(LICENCA USO)RET.SRF 5,85% E ISS 0,5% REL.272/02	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 119.880,00
2002NL003224	2002-06-20T00:00	NF 344 FORNEC. MATERIAL DE SERRALHERIA P/SUPRIMENTO ESTOQUE DO ALMOX. DE MATE-RIAL CONSUMO II/CD. (15 BARRAS C/6M CADA, TUPO INDUSTRIAL QUADRADO (METALON) EOUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL.269/02.	03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP &	R$ 774,15
2002NL003225	2002-06-20T00:00	NFS 378- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-I-204. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/50% DA NFS. RELACAO 56/2002/COHAB	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 455,00
2002NL003226	2002-06-20T00:00	NF 13388 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO CADERNOS DE PESQUISA(NS.115 A117) P/ PERIODO JAN A DEZ/02 DEST.CEDI/CD. RET. SRF 5,85% REL. 23/02 - CEDI/CD	68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA	R$ 57,50
2002NL003227	2002-06-20T00:00	NF 7161 FORNEC. 20 LAMINAS DE CORTE P/CORTADORA FLETCHER, MARCA FLETCHER, DESTCOORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 269/02.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 1.000,00
2002NL003228	2002-06-20T00:00	NFS 818- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-B-201. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/50% DA NFS. RELACAO 56/2002/COHAB	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 618,00
2002NL003229	2002-06-20T00:00	NFF 32313 FORNECIMENTO DE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, MARCA ABS, MODELOS ROBUSTA700T E 800T, DEST. A CAENGE/CD. RET. SRF 5,85% . BLOQUEIO(MULTA) R$166,99. REL. 269/02.	77.153.260/0001-21 - ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRÍFUGAS LTDA.	R$ 41.747,99
2002NL003230	2002-06-20T00:00	FATURA 10.50.55.3885 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA-SERCA, CORREIO INTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX).REF.: DE 03/05 A 31/05/02 RET.: SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 272/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.634,53
2002NL003231	2002-06-20T00:00	NFF 427 FORNEC. MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAC(01 FRASCO DE ACIDO SULFANILICO 0,8% 30ML E OUTROS). RET. SRF. 5,85%. REL. 269/02	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 157,84
2002NL003232	2002-06-20T00:00	NF 320 FORNEC.1500 BOTTONS/METAL,4,3 CM DIAM.,LACRADO C/PVC 0,20 SECO, RELATI-VOS SEMINARIO CONSTRUINDO IGUALDADE RACIAL, REALIZ.P/COM.ESP. ESTATUTO IGUALD.SOCIAL/CD. EMPR.OPTANTE P/SIMPLES FED.E CANDANGO. REL. 269/02	01.714.456/0001-86 - FEROX COMERCIO E SERVIÇO DE BRINDES LTDA.	R$ 1.200,00
2002NL003233	2002-06-20T00:00	NF 2618 FORNECIMENTO DE 04 CONECTORES UHF MACHO E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 269/02.	00.660.183/0001-71 - D-ANTENAS COM. DE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	R$ 240,00
2002NL003234	2002-06-20T00:00	FICHA COMPENSACAO_S/N- TAXA PUBLICACAO PORTARIA NR 16 DE 03/07/01, REF SERVICODE RADIOFUSAO- MINISTERIO DAS COMUNICACOES. ISENTO DE IMPOSTOS PROCESSO 119176/2002 - IMPRENSA NACIONAL	200017/20901 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 95,23
2002NL003235	2002-06-20T00:00	NFS 45 FORNECIMENTO 800 TESTES DE UREASE ULTRA-RAPIDO, PARA ENDOSCOPIA, MARCA DROGALESSA. RET. SRF 5,85%. REL. 269/02.	04.207.432/0001-29 - ENDOTEC SEVICOS	R$ 2.980,00
2002NL003236	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL003215	974200/91000 - CAESB	R$ -161.989,60
2002NL003237	2002-06-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.06/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 81.703,05) REL. 268/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 161.989,60
2002NL003238	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003211	974200/91000 - CAESB	R$ -22.085,68
2002NL003239	2002-06-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.06/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$11.072,59) REL.268/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 22.085,68
2002NL003240	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003198 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -894,00
2002NL003241	2002-06-20T00:00	NF 15984- FORNECIMENTO 04 FURADEIRAS DE IMPACTO 3/8, 400W, 7935PB, MARCA BLACKER DECKER. RET 5,85% SRF. REL. 269/02.	70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 316,00
2002NL003242	2002-06-20T00:00	NF 36662/37015/36965/37009/37010/37013/37033-SERV. DE HOTELARIA A SRA. DAIANA CRISTINA SILVA E OUTROS. RET.: SRF 9,45% S/TOTAL NF. ISS 5% S/R$ 780,00. REL. 272/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 894,00
2002NL003243	2002-06-20T00:00	NF 546 FORN.18 KILOS VASELINA INDUSTRIAL, MARCA RESIM, DESTINADOS AO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL E CANDANGO. REL. 269/02	03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME	R$ 149,40
2002NL003244	2002-06-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL003217 PARA ACERTO NA INSCRICAO.	26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA	R$ -75,00
2002NL003245	2002-06-20T00:00	NF 205 - FORNEC. BUCHAS DO CORDAO LISO MARCA SIDPLAS. RET. SRF 5,85%. RELACAO 269/02	26.982.223/0001-95 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA	R$ 75,00
2002NL003246	2002-06-20T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 267/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 63.971,00
2002NL003247	2002-06-20T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO NR. 105.046/97 - RELACAO NR. 267/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 47.259,80
2002NL003248	2002-06-20T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003243, P/ RETIFICAR CLASSIFICACAO.	03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME	R$ -149,40
2002NL003249	2002-06-20T00:00	NF 546 FORN.18 KILOS VASELINA INDUSTRIAL, MARCA RESIM, DESTINADOS AO DETEC/CD.EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL E CANDANGO. REL. 269/02	03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME	R$ 149,40
2002NL003250	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003227 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ -1.000,00
2002NL003251	2002-06-20T00:00	NF 7161 FORNECIMENTO 20 LAMINAS DE CORTE P/CORTADORA FLETCHER, MARCA FLETCHER A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 269/02	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 1.000,00
2002NL003252	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003235 P/ CORRECAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL DA DESPESA	04.207.432/0001-29 - ENDOTEC SEVICOS	R$ -2.980,00
2002NL003253	2002-06-20T00:00	NFS 45 FORNECIMENTO 800 TESTES DE UREASE ULTRA-RAPIDO, PARA ENDOSCOPIA, MARCA DROGALESSA. RET. SRF 5,85%. REL. 269/02.	04.207.432/0001-29 - ENDOTEC SEVICOS	R$ 2.980,00
2002NL003254	2002-06-20T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(FEV/02=R$51,97) E COTA POSTAL TELEFONICA (FEV/02=R$59,64). CONFORME 2002NL500445.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -59,64
2002NL003254	2002-06-20T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO,CEB(FEV/02=R$51,97) E COTA POSTAL TELEFONICA (FEV/02=R$59,64). CONFORME 2002NL500445.	974100/98500 - CEB	R$ -51,97
2002NL003255	2002-06-20T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.FEV/02=R$54,44 + GAS 19/01 A 20/02/02=R$54,32 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$63,41 CONFORME: 2002NL500446.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -63,41
2002NL003255	2002-06-20T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.FEV/02=R$54,44 + GAS 19/01 A 20/02/02=R$54,32 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$63,41 CONFORME: 2002NL500446.	974100/98500 - CEB	R$ -54,44
2002NL003255	2002-06-20T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.UBIRATAN AGUIAR, REL. DESP.ENER.ELE.FEV/02=R$54,44 + GAS 19/01 A 20/02/02=R$54,32 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$63,41 CONFORME: 2002NL500446.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -54,32
2002NL003256	2002-06-20T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), ABR/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500443.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL003256	2002-06-20T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), ABR/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500443.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL003257	2002-06-20T00:00	NFF 80180 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, P/CD. RET. SRF 5,85% S/R$ 23.520,13 E ISS 5% S/TOTALNF.(GLOSA: R$ 1.446,12=COBR. INDEV.) REF.: MAR/02. REL. 274/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 23.520,13
2002NL003258	2002-06-20T00:00	NF 37005 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PEDRO CARLOS ROVAI E VIRGINIA LIMBERGERPER.28 E 29/05/02 RETENCAO: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/$97,00(DIARIA) REL.273/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 115,00
2002NL003259	2002-06-20T00:00	FATURA 9905109974 (PARTE=02 DIAS) SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/05/02. (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 274/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 8.809,34
2002NL003260	2002-06-20T00:00	FATURA 9905109974 (PARTE=28 DIAS) SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/05/02. (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 274/02 (OBS: COMPLEMENTA A 2002NL003259)	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 123.330,82
2002NL003261	2002-06-20T00:00	FATURA 9905109977 (PARTE=02 DIAS) SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/05/02. (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 274/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 2.339,26
2002NL003262	2002-06-20T00:00	FATURA 9905109977 (PARTE=28 DIAS) SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/05/02. (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 274/02 (OBS: COMPLEMENTA A 2002NL003261).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 35.088,90
2002NL003263	2002-06-20T00:00	NFF 3577 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, PER.27 A 31/05/02 RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 2.718,72) REL. 273/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 20.843,52
2002NL003264	2002-06-20T00:00	NFF 3578/9 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF MAIO/2002 RET. SRF 9,45% S/ TOTAL NF'S E ISS 5% S/ HONORARIOS(R$4.037,38) REL.273/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 30.953,22
2002NL003265	2002-06-20T00:00	FATURA 99.05.10.0440 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 03/05 A 31/05/02 RET.: SRF 9,45% REL. 274/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 345.933,74
2002NL003266	2002-06-20T00:00	FATURA 99.05.10.0441 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 03/05 A 31/05/02 RET.: SRF 9,45% REL. 274/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 437.714,89
2002NL003267	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003237 PARA RETIFICACAO DO VRL. RECOLHIDO DO ISS.	974200/91000 - CAESB	R$ -161.989,60
2002NL003268	2002-06-20T00:00	NF 24076 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(VIDRO QUEBRA VENTO E LANTERNA LATERAL). RET. SRF 5,85%. REL.273/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 88,04
2002NL003269	2002-06-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.06/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 80.330,15) REL. 268/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 161.989,60
2002NL003270	2002-06-20T00:00	NF 4276 A 4279 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 273/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 50.010,30
2002NL003271	2002-06-20T00:00	NFS 7155-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/04 A 27/05/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.273/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL003272	2002-06-20T00:00	NFS.2722 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 58 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 18.05 A 17.06.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 273/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.763,20
2002NL003273	2002-06-20T00:00	NF'S 284314/5737/5741/6009 FORNECIMENTO PEHAS/ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEUCULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 273/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 264,13
2002NL003274	2002-06-20T00:00	NF 51986/5778/127490 FORNECIMENTO DE 42M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E 01UNI.DEOXIGENIO CARGA CILINDRO G RET.SRF 5,85% REL. 273/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 290,25
2002NL003275	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003203 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ -1.457,00
2002NL003276	2002-06-20T00:00	NFS 886 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL/MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS. DEMED/CD.REF. MAI/02 RET.: SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 273/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL003277	2002-06-20T00:00	NFF 4266 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, COM FORNECIMENTO DE PECAS. REF. MAI/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 272/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL003278	2002-06-20T00:00	TIT. BANCARIO 2020602302, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE, PERIODO: MAIO/02 ISENTO IMPOSTOS. REL. 273/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 42,80
2002NL003279	2002-06-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003262 PARA RETIFICACAO DOS VALORES LANCADOS.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -35.088,90
2002NL003280	2002-06-21T00:00	FATURA 9905109977 (PARTE=28 DIAS) SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31/05/02. (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 274/02 (OBS: COMPLEMENTA A 2002NL003261).	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 32.749,64
2002NL003281	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.FEV/02=R$23,34 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$46,38 CONFORME: 2002NL500466.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -46,38
2002NL003281	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.FEV/02=R$23,34 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$46,38 CONFORME: 2002NL500466.	974100/98500 - CEB	R$ -23,34
2002NL003282	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CLOVIS VOLPI, REL. DESP. ENER. ELE. JAN/02=R$23,01; FEV/02=23,34 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=85,63) CONFORME: 2002NL500460.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -85,63
2002NL003282	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CLOVIS VOLPI, REL. DESP. ENER. ELE. JAN/02=R$23,01; FEV/02=23,34 E COTA POSTAL TELEFON. JAN/02=85,63) CONFORME: 2002NL500460.	974100/98500 - CEB	R$ -46,35
2002NL003283	2002-06-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003281 PARA RETIFICAR A NL NA INSCRICAO 2	974100/98500 - CEB	R$ 23,34
2002NL003283	2002-06-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003281 PARA RETIFICAR A NL NA INSCRICAO 2	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 46,38
2002NL003284	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.FEV/02=R$23,34 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$46,38 CONFORME: 2002NL500466.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -46,38
2002NL003284	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ELTON L. ROHNELT, REL. DESP. ENER. ELE.FEV/02=R$23,34 E COTA POSTAL TELEFON. FEV/02=R$46,38 CONFORME: 2002NL500466.	974100/98500 - CEB	R$ -23,34
2002NL003285	2002-06-21T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ORLANDO DESCONSI, REF QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFON. MAR/02=R$55,76 CONFORME 2002NL500468	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -55,76
2002NL003286	2002-06-21T00:00	NFS 555 LOC.MAO-DE-OBRA REM. ARRUM. CARGA,MOVEIS E OUTROS.MAIO/02 RET. SRF 9,45% S/R$139.048,16;ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/114.521,76(NF-VT+VA) GLOSAR$ 1,34(COBR.INDEV.) E R$175,50(DESC.78VT NAO REPAS. MESES ANTS. REL. 278/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 139.225,00
2002NL003287	2002-06-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003286 PARA RETIFICAR VALORES	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ -139.225,00
2002NL003288	2002-06-24T00:00	NFS 555 LOC.MAO-DE-OBRA REMOCAO/ARRUM.CARGA, MOVEIS E OUTROS. MAIO/02 RET.SRF 9,45% S/R$139.048,16;ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/114.521,76{NF-(VA+VT)}GLO-SA $1,34(COBR.INDEV.)E R$175,50(DESC.78VT NAO REPASSSADO MESES ANTS)REL.278/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 139.048,16
2002NL003289	2002-06-24T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$30,00), TELEFONE(R$40,00),MAR/ABR/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500469 E 2002NL500388.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -40,00
2002NL003289	2002-06-24T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$30,00), TELEFONE(R$40,00),MAR/ABR/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500469 E 2002NL500388.	974100/91000 - CEB	R$ -30,00
2002NL003290	2002-06-24T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 271/02	020002/00001 - SEEP	R$ 37.651,76
2002NL003291	2002-06-24T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 271/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 82.569,28
2002NL003292	2002-06-24T00:00	NF 052 A 056- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PERSIANAS .A PEDIDO DA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ______________________________________________RELACAO276/2002.	37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME	R$ 5.960,00
2002NL003293	2002-06-24T00:00	NF 1431- FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCOII/CD ( GESSO EM PO) . EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ______________________________________________RELACAO276/2002.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 440,80
2002NL003294	2002-06-24T00:00	NF 1446- FORNECIMENTO DE VERNIZ NAVAL, MARCA SPARLACK PARA ESTOQUE DO AMCOII DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ______________________________________________RELACAO276/2002.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 327,84
2002NL003295	2002-06-24T00:00	NF 323 FORNEC. E INSTALACAO FORROS EM TODAS AS CORTINAS IMOVEL FUNCIONAL SITO SQN 202-J-602(DEP.JOSE ANTONIO ALMEIDA) EMP.OPTANTE SIMPLES FED/GDF REL.276/02	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 595,00
2002NL003296	2002-06-24T00:00	NF 325 FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 111-G-502(DEP.GLYCON TERRA PINTO) EMP.OPTANTE SIMPLES FED/GDF REL.276/02	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 880,00
2002NL003297	2002-06-24T00:00	NF 51 FORNEC. E INSTAL. CARPETE E PISO NOS IMOVEIS FUNC.SQN 302 BL.G(P.COMUNS) E SQN 202-J-501. EMPR.OPT.SIMPL.FED/GDF. REL.276/02.	04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	R$ 2.717,00
2002NL003298	2002-06-24T00:00	NF 39- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS (TRANSISTOR, DISPLAY E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________________RELACAO 276/2002	01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ 2.403,20
2002NL003299	2002-06-24T00:00	NF 38- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS(DISPLAY E CIRCUITO INTEGRADO PIC)EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________________RELACAO 276/2002	01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ 297,20
2002NL003300	2002-06-24T00:00	NF 1127 FORNECIMENTO DE FUSIVEIS DE VIDRO RAPIDO 3A /250V/20AG E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 276/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 93,50
2002NL003301	2002-06-24T00:00	NF 14851 FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE AMCO II/CD (ARAME GALVANI-ZADO E RECOZIDO N.18 MARCA GERDAU) RET.SRF 5,85% REL.276/02	00.739.037/0001-36 - PERFIL	R$ 453,35
2002NL003302	2002-06-24T00:00	NF 2926- FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO E UM FORNO MICROONDAS BRASTEMPRET 5,85% SRF. ______________RELACAO 276/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 425,00
2002NL003303	2002-06-24T00:00	NF 2925- FORNECIMENTO DE UM VIDEOCASSETE, 6 CABECAS, MARCA PHILCO, PARA SEGUN DA VICE-PRESIDENCIA DA CD. RET 5,85% SRF. ______________RELACAO 276/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 417,00
2002NL003304	2002-06-24T00:00	NF 1111 FORNECIMENTO DE LENTE ESCURA P/ MASCARA DE SOLDA, LIXA D'AGUA GRAO N} 280 E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 276/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 505,10
2002NL003305	2002-06-24T00:00	NF 25565 FORNECIMENTO DE PREGOS (SEM/COM) CABECA VARIAS MEDIDAS. RET. SRF. 5,85%. REL. 276/02.	72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA.	R$ 167,40
2002NL003306	2002-06-24T00:00	NF. 079237 - FORNEC. DE 18 CANETAS OPTICAS EM ACO ESCOVADO COM PONTA DE RUBI, COM DECODIFICADOR DE TECLADO PARA LIGACAO EM TECLADO DIMM COM ADAPTADOR PARA MINIDIM. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR, 276/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 6.750,00
2002NL003307	2002-06-24T00:00	NF 412_CONFECCAO 04 BANNERS P/QUINTA SEMANA DE ENFERMAGEM NA CD DE 13 A 22.05.02. RET. ISS 1%. RELACAO 276/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 260,00
2002NL003308	2002-06-24T00:00	NF. 623 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO NO IMOVELFUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-B-104. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO NR. 276/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.660,00
2002NL003309	2002-06-24T00:00	NF 502843 FORNECIM. 01 CALCULADORA GRAFICA HP 49G, MARCA HP P/COORD.EQUIPAMS. RETENCAO SRF 5.85%. RELACAO 276/02	01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A	R$ 740,00
2002NL003310	2002-06-24T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (1.283,86), AGUA(405,43),FEV/02-DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORR. EXPLORACAO RESTAURANTESE LANCHON. EDIF. CD, CONF. 2002NL500444. (OBS: NL1507/02 REFERIA-SE A ABR/02).	974100/91000 - CEB	R$ -1.283,86
2002NL003310	2002-06-24T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (1.283,86), AGUA(405,43),FEV/02-DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORR. EXPLORACAO RESTAURANTESE LANCHON. EDIF. CD, CONF. 2002NL500444. (OBS: NL1507/02 REFERIA-SE A ABR/02).	974200/91000 - CAESB	R$ -405,43
2002NL003311	2002-06-24T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 275/02	020002/00001 - SEEP	R$ 18.247,20
2002NL003312	2002-06-24T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 275/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 54.167,53
2002NL003313	2002-06-24T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003302, P/ RETENCAO DE TRITUTOS FEDERAIS.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ -425,00
2002NL003314	2002-06-24T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003303, P/ RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ -417,00
2002NL003315	2002-06-24T00:00	NF 2926- FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO E UM FORNO MICROONDAS BRASTEMPRET 5,85% SRF. ______________RELACAO 276/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 425,00
2002NL003316	2002-06-24T00:00	ESTORNO DA 2002NL003307 PARA ACERTO DE HISTORICO.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ -260,00
2002NL003317	2002-06-24T00:00	NF 412_CONFECCAO 04 BANNERS P/QUINTA SEMANA DE ENFERMAGEM NA CD DE 13 A 22.05.02. RET. ISS 1%. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED/GDF. RELACAO 276/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 260,00
2002NL003318	2002-06-24T00:00	NF 2925- FORNECIMENTO DE UM VIDEOCASSETE, 6 CABECAS, MARCA PHILCO, PARA SEGUN DA VICE-PRESIDENCIA DA CD. RET 5,85% SRF. ______________RELACAO 276/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 417,00
2002NL003319	2002-06-24T00:00	NFS 301 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 202-J-501. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DANF. RELACAO NR.057/02 - COHAB	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 3.081,00
2002NL003320	2002-06-24T00:00	FATURA 472/02 FORNECIMENTO DE UMA ASSINATURA ANUAL_DA REVISTA OPINIAO PUBLICA,P/COORD.BIBLIOTECA/CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 24/2002.	49.607.336/0001-06 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP	R$ 148,50
2002NL003321	2002-06-24T00:00	NFS 551 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MAT.,IMOVEL FUNC. SITOA SQN 302-E-404. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% NF. REL. 57/02 COHAB.	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 396,00
2002NL003322	2002-06-24T00:00	TITULO BANCARIO 83714302147-8/ 83714302150-8/83714302149-4. TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD. SQN 112-D-201,405 E 505 - JUN/02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROC. 117.043/01.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 900,00
2002NL003323	2002-06-24T00:00	NFFPS FA0970823 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/05 A 31/05/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 179,10
2002NL003324	2002-06-24T00:00	FATURA 020621131841 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD. REF.: MAI/02 (GLOSA:R$714,19=COBR. INDEV.) RETENCOES: SRF 9,45% S/TOTAL FAT. +ISS 5% S/ R$381,89 RELACAO: 277/02 - BRASIL TELECOM S/A -	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 23.012,99
2002NL003325	2002-06-24T00:00	NFS 5036 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 277/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.690,99
2002NL003326	2002-06-24T00:00	NF 010096 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 50 MICROCOMPUTA- DORES DO TIPO "A" (GLOSA R$0,15=COBR.INDEV.). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 277/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 106.119,65
2002NL003327	2002-06-24T00:00	NFS 5039 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. MAI/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 277/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 7.889,34
2002NL003328	2002-06-24T00:00	NFST 347538 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/05 A 01/06/02(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. PER.MAI/02) RET.SRF 9,45%.- REL.277/02..............TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 19.844,12
2002NL003329	2002-06-24T00:00	NF 29266 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/04 A 13/05/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.277/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL003330	2002-06-24T00:00	NFF 34982/85;35076 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 277/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 5.157,03
2002NL003331	2002-06-24T00:00	NF 10095 FORNECIMENTO DE 43 MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$ 0,13 (COBR.INDEVIDA). RELACAO 277/02.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 91.262,77
2002NL003332	2002-06-24T00:00	NF 14780/14859 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARMARIOS E OUTROS MOVEIS EM DI- VERSAS COMISSOES/CD, CFME. NAS NF'S. RETENCAO: SRF 5,85%. RELACAO 277/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 35.906,22
2002NL003333	2002-06-24T00:00	NF 999 FORNEC. CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 277/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 133,45
2002NL003334	2002-06-24T00:00	NOTA COBRANCA T00275-5 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS BASES DE DADOS SICOM - 06/05 A 31/05 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 277/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 23.965,52
2002NL003335	2002-06-24T00:00	NFS 1135 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 277/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 740,00
2002NL003336	2002-06-24T00:00	NF 1103- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/05 A 19/06/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - BLOQUEIO $851,28(MULTA) RELACAO 277/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.810,00
2002NL003337	2002-06-24T00:00	NFFS 33547-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE MAIO/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 277/02	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL003338	2002-06-24T00:00	NFFPS FS0970942 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/05/02 A 31/05/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 277/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL003339	2002-06-24T00:00	NFFS. 033453 - NOTICIARIO BASICO EM TEMPO REAL FORNECIDO NO MES DE ABRIL/02. RETENCAO SRF 9,45%. RELACAO NR. 277/02.	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL003340	2002-06-24T00:00	NFF 341 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 10/12 REF.30/04 A 29/05/02. RET. SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 277/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL003341	2002-06-24T00:00	NFFPS FS0970829 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/05/02 A 31/05/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 277/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.913,09
2002NL003342	2002-06-24T00:00	NFF 4083 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 277/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.045,00
2002NL003343	2002-06-24T00:00	NFF. 001164 - PRESTACAO DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST. NO DEMED. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5%. RELACAO NR. 277/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 613,99
2002NL003344	2002-06-24T00:00	NFF 4057 - FORNECIMENTO 110 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 277/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 478,50
2002NL003345	2002-06-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003325 P/RETIFICACAO DO HISTORICO E INSCRICAO 1.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -3.690,99
2002NL003346	2002-06-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003326 PARA RETIFICACAO VALORES COBRADOS.	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ -106.119,65
2002NL003347	2002-06-24T00:00	NFS 5036 FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. DE SERVICO NA RADIO CAMARA. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. (ADICIONAL NOTURNO). REL. 277/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.690,99
2002NL003348	2002-06-24T00:00	NF 010096 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA DE 50 MICROCOMPUTA- DORES DO TIPO "A" (GLOSA R$0,15=COBR.INDEV.). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 277/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 106.119,50
2002NL003349	2002-06-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003329 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ -1.300,00
2002NL003350	2002-06-24T00:00	NF 29266 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/05 A 13/06/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.277/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL003351	2002-06-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003334 PARA ACERTO DE HISTORICO.	020003/00001 - PRODASEN	R$ -23.965,52
2002NL003352	2002-06-25T00:00	NOTA COBRANCA T00275-5 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS BASES DE DADOS SICOM - 01/05 A 31/05/2002 - ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO NR. 277/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 23.965,52
2002NL003353	2002-06-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3323 P/RETIFICACAO DE HISTORICO. (INCLUSAO N. RELACAO).	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -179,10
2002NL003354	2002-06-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003343 PARA ACERTO DE HISTORICO.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ -613,99
2002NL003355	2002-06-25T00:00	NFFPS FA0970823 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/05 A 31/05/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 277/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 179,10
2002NL003356	2002-06-25T00:00	NFF. 001164 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PERID. 20/05/02 A 19/06/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL.277/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 613,99
2002NL003357	2002-06-25T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT, PROC. 112.904/02 (COTA POSTAL TELEFONICA, ABR/02 - BRASILTELECOM: R$382,15 E EMBRATEL: R$2,57), CONFORME 2002NL500477.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -384,72
2002NL003358	2002-06-25T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT, PROC.112.904/02 (COTA POSTAL TELEFONICA,MAR/02 -R.3254:R$18,65; R.4254:R$0,59;R.5254:R$72,72), CONFORME 2002NL500480.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -91,96
2002NL003359	2002-06-25T00:00	NF 5809 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 280/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003360	2002-06-25T00:00	NF 4272 A 4275 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 280/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 18.662,57
2002NL003361	2002-06-25T00:00	NF'S 37544/167/180/184A186/196A198/204/206/207/36843/844/862/883 SERVICO DE HOTELARIA A ANNIE THEBAUD E OUTROS. RETENCOES: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 1.872,00. REL. 280/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 2.089,50
2002NL003362	2002-06-25T00:00	NFS 793- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/05 A 21/06/02, RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 280/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL003363	2002-06-25T00:00	INFORMACAO 02/04/05-02 SERV. POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC., ANEXOS I A IV, COORD.TRANSP.E OUTROS, FEV/ABR/MAI/02, GLOSA R$29.542,34(INF.02),R$34.702,69(INF.04)E R$30.288,72(INF.05),(COBR. INDEVIDA). ISENTO IMPOSTOS - REL. 280/02.	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 177.105,72
2002NL003364	2002-06-25T00:00	NF 3325 A 3330/3332/3334 A 3340 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. OPTANTE SIMPLESFEDERAL. REL. 280/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.530,00
2002NL003365	2002-06-25T00:00	NF 286477/286499/286750 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEI CULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 280/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 2.010,33
2002NL003366	2002-06-25T00:00	NF.0408 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO NR. 280/02.	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 1.822,55
2002NL003367	2002-06-25T00:00	NF. 42098 - FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA 150 CONVIDADOS. NO DIA 18/06/02. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 280/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 1.500,00
2002NL003368	2002-06-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003366 PARA ACERTO DE HISTORICO.	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ -1.822,55
2002NL003369	2002-06-25T00:00	NF.0408 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO NR. 280/02.	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 1.822,55
2002NL003370	2002-06-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003362 PARA ACERTO DE HISTORICO.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ -986,40
2002NL003371	2002-06-25T00:00	NFS 816- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/05 A 21/06/02, RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 280/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL003372	2002-06-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003361 P/DESMEMBRAMENTO DE VALORES.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -2.089,50
2002NL003373	2002-06-25T00:00	NF'S 37544/167/180/184A186/196A198/204/206/207 SERVICO DE HOTELARIA A ANNIE THEBAUD E OUTROS. RETENCOES: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 1.482,00. REL. 280/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.619,50
2002NL003374	2002-06-25T00:00	NF'S 36843/844/862/883 SERVICO DE HOTELARIA A CECILIA CARDOSO E OUTROS. RET. SRF. 9,45% S/ TOTAL DA NF E ISS 5% S/R 390,00. REL. 280/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 470,00
2002NL003377	2002-06-26T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),MAIO/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500482.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -20,00
2002NL003377	2002-06-26T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),MAIO/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500482.	974100/91000 - CEB	R$ -15,00
2002NL003378	2002-06-26T00:00	NF 10356 FORNECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, A PEDIDO DA CAENGE/CDCONFORME ESPECIFICADO NA NF. - EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 283/02.	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.940,00
2002NL003379	2002-06-26T00:00	NF 16069 - FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AA COORD. PATRIMONIO/CD: 03 UNIDADES CHAVE DE FENDA 3/16X6, MORETZON E OUTROS - RET. SRF 5,85%. REL. 283/02.	70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 18,96
2002NL003380	2002-06-26T00:00	NF 737 - FORNECIMENTO CABO TELEFONICO MARCA ALCOTEL, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. - EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 283/02.	00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME	R$ 2.500,00
2002NL003381	2002-06-26T00:00	NF 16092 - FORNECIMENTO DE 10 DISCOS DIAMANTADOS, ESPECIFICOS P/ SERRAR MARMO-RE, GRANITO, MARCA MAKITA - RET. SRF 5,85%. - REL. 283/02.	70.594.312/0001-56 - ALTERNATIVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 1.090,00
2002NL003382	2002-06-26T00:00	NF 22137/22138 FORNEC.DE 10 BALDES DE FRIO ASFALTO BD 20 KG, MARCA OTTO BAUM- GART E 01 ROLO DE LA DE VIDRO, ROLO COM 50M, MARCA DAKRON, DEST.SERV.ISOLAM.DEBANDEJAS E OUTROS. RET. SRF. 5,85%. REL. 283/02.	03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP &	R$ 855,42
2002NL003383	2002-06-26T00:00	NF 457/458 - FORNECIMENTO 60 PUXADORES TIPO CONCHA MARCA ARTINOX E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES DAS NF'S. - EMPRESA OPT. SIMPLES FED.- RELACAO 283/02	72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME	R$ 7.440,00
2002NL003384	2002-06-26T00:00	NF 727- FORNECIMENTO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO IIIDA CD(FILMES FOTOGRAFICOS E OUTROS) EMP OPTANTE SIMPLES FED. ______________________________________RELACAO 283/2002	02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 17.156,20
2002NL003386	2002-06-26T00:00	NF 347- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO CRISTAL, INCOLOR... P/O CEDI/CD. EMP OPTANTE SIMPLES FED. ______________________________________RELACAO 283/2002	03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME	R$ 280,00
2002NL003387	2002-06-26T00:00	NF 14203 - FORNECIMENTO DE 100 FONES DE OUVIDO, MODELO SBC-HP-150, PHILIPS. RET. SRF 5,85% - REL. 283/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 3.650,00
2002NL003389	2002-06-26T00:00	NFF 29308 FORNECIMENTO 40 BATERIAS CHUMBO-ACIDA, SELADA REGULADAS P/VALVULAS FNC 12420, NEWMAX DEST.CENIN/CD. RET.SRF 5,85% REL.283/02	72.872.641/0001-47 - OPTUS	R$ 7.950,00
2002NL003390	2002-06-26T00:00	NF 7176 FORNECIMENTO MATERIAIS P/IMPRESSORAS OFF-SET DEST. COORD.EQUIPAMENTOS/CD.(ROLOS TRANSFERIDOR DE TINTA E ROLO TOMADOR DE AGUA) RET.SRF 5,85% REL.283/02	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 3.460,00
2002NL003391	2002-06-26T00:00	NF 1354 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.COORD.DE PROJETOS/CD.(ROLOS DE PELICULAS REFLEXIVAS LL7100 ACRILICO: BRANCO,AZUL,VERDE,AMARELO E VERMELHO) RET.SRF 5,85% REL.283/02	04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA	R$ 6.273,00
2002NL003392	2002-06-26T00:00	NFS 2759 SERVIHOS FOTOLITAGEM E IMPRES.500 UNIDS. MALA DIRETA C/ENCARTE P/ DIVULGACAO DA POLITICA DE PESSOAL. RET. SRF 5.85% E ISS 5%. REL. 283/02	00.379.172/0001-18 - GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	R$ 5.335,00
2002NL003393	2002-06-26T00:00	RETORNO EMPENHO, VALORES BLOQUEADOS REF. INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR MO- TORISTAS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (PROC. 13797/02:R$102,15; 13796/02: R$102,15; 13669/02:R$102,15 E 13696/02:R$459,68).	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -459,68
2002NL003393	2002-06-26T00:00	RETORNO EMPENHO, VALORES BLOQUEADOS REF. INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR MO- TORISTAS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (PROC. 13797/02:R$102,15; 13796/02: R$102,15; 13669/02:R$102,15 E 13696/02:R$459,68).	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL003393	2002-06-26T00:00	RETORNO EMPENHO, VALORES BLOQUEADOS REF. INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR MO- TORISTAS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (PROC. 13797/02:R$102,15; 13796/02: R$102,15; 13669/02:R$102,15 E 13696/02:R$459,68).	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL003393	2002-06-26T00:00	RETORNO EMPENHO, VALORES BLOQUEADOS REF. INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR MO- TORISTAS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (PROC. 13797/02:R$102,15; 13796/02: R$102,15; 13669/02:R$102,15 E 13696/02:R$459,68).	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL003394	2002-06-26T00:00	NF 10634 FORN. MAT.GREFICO: 10CXS C/50UNIDS. DE CHAPA POSITIVA P/MAQ CATU SET 660, MARCA EGGEN E OUTROS. RET. SRF 5.85%. REL. 283/02	24.944.076/0001-33 - LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA	R$ 6.730,00
2002NL003395	2002-06-26T00:00	NFS 510- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-J-301. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _______________________________________________RELACAO 058/2002/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 195,00
2002NL003396	2002-06-26T00:00	NFS 511- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-J-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _______________________________________________RELACAO 058/2002/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 195,00
2002NL003397	2002-06-26T00:00	NFS 512- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-I-102. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _______________________________________________RELACAO 058/2002/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 195,00
2002NL003398	2002-06-26T00:00	NFS 514- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-J-602. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _______________________________________________RELACAO 058/2002/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 175,00
2002NL003399	2002-06-26T00:00	NFS 515- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-K-603. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _______________________________________________RELACAO 058/2002/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 195,00
2002NL003400	2002-06-26T00:00	NFS 516- SERVICO DE LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-G-502. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _______________________________________________RELACAO 058/2002/COHAB/CD.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 195,00
2002NL003401	2002-06-27T00:00	DOCUMENTO N. 30506/02 TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO. FUNCIONAL SQN 412, BL. D, AP. 305 (RESERVA TECNICA DA CASA). ISENTO IMPOSTOS. PROC. 108405/00.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL003402	2002-06-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003401 P/ INCLUSAO DO PERIODO.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ -80,00
2002NL003403	2002-06-27T00:00	DOCUMENTO N. 30506/02 TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO. FUNCIONAL SQN 412, BL. D, AP. 305 (RESERVA TECNICA DA CASA). REF. JUNHO/02. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 108405/00.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL003404	2002-06-27T00:00	NFFEE/S 432411820000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 72.734,72
2002NL003405	2002-06-27T00:00	NFS 1026- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOS - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 285/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 1.218,07
2002NL003406	2002-06-27T00:00	NFFS 58744-SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO DE USO DE PORTA-DOSIMETROS. PARC. 12. PER. 07.04 A 06/05/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 285/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL003407	2002-06-27T00:00	NF 4866 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 285/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL003408	2002-06-27T00:00	NFS 3903- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/05 A 09 06/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 285/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL003409	2002-06-27T00:00	NFFS 1389- SERV. DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/05/02 A 24/06/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 285/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL003410	2002-06-27T00:00	NF 37476/91/92/- SERVICO DE HOTELARIA AO SR. CELESTINO SILVA JR E OUTROS. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/RS 234,00(DIARIAS) ___________________________________________RELACAO 285/2002	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 291,70
2002NL003411	2002-06-27T00:00	NFF 5488- LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA,NO PERIODO DE23/05 A 22/06/02 PARCELA 27-RET.SRF.9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 285/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL003412	2002-06-27T00:00	NFS 5042/5043 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (H.EXTRAS) - DIAS 16,19,20 E 21/MAR/02 (NF5043) E DIAS 16 E 23/MAR/02 (NF5042) - GLOSAS R$84,18(NF5043) E R$71,36(NF5042):COB.IND.- RET.SRF9,45%(S/VAL.APROP.),INSS11% E ISS5%.REL281/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.566,06
2002NL003413	2002-06-27T00:00	NFFEE/S 432411750000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 17.211,48
2002NL003414	2002-06-27T00:00	NFFEE/S 432411760000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 57.990,22
2002NL003415	2002-06-27T00:00	FATURA 020621132434/145287 SERV. TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 56.393,84 E ISS 5% S/R$ 2.735,64. GLOSA DE R$ 5.804,35 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. MAI/02. REL. 281/02.....................BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 56.393,84
2002NL003416	2002-06-27T00:00	NFFEE/S 432411790000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 63.965,97
2002NL003417	2002-06-27T00:00	NFFEE/S 432411830000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 81.459,09
2002NL003418	2002-06-27T00:00	NFFEE/S 432411780000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 88.432,38
2002NL003419	2002-06-27T00:00	NFFST 18517790/19813854/20537327 SERV. COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA- DE P/ A CD. REF.:ABR/MAI/JUN/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 25484,16 E ISS 5% S/ R$10311,66. REL. 2831/02...........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 25.484,16
2002NL003420	2002-06-27T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 279/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 71.116,34
2002NL003421	2002-06-27T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 279/02	020002/00001 - SEEP	R$ 120.246,69
2002NL003422	2002-06-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003419 PARA ACERTO DA INCRICAO 2 (UG).	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -25.484,16
2002NL003423	2002-06-27T00:00	NFFST 18517790/19813854/20537327 SERV. COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA- DE P/ A CD. REF.:ABR/MAI/JUN/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 25484,16 E ISS 5% S/ R$10311,66. REL. 2831/02...........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 25.484,16
2002NL003424	2002-06-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003413 PARA CORRECAO DOS VALORES LANCADOS	974100/91000 - CEB	R$ -17.211,48
2002NL003425	2002-06-28T00:00	NFFEE/S 432411750000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JUN/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 281/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 68.846,02
2002NL003427	2002-06-28T00:00	NF 4280 A 4282- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 288/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.070,08
2002NL003428	2002-06-28T00:00	NF 13597 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (03 RELES). RETENCAO SRF 5,85% REL. 288/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 139,72
2002NL003429	2002-06-28T00:00	NF 128372 FORNECIM. DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RET. SRF 5,85% REL. 288/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003430	2002-06-28T00:00	NFS 2062 A 2064 SERVICO TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQS 311-A- 404 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 288/02	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 332,10
2002NL003431	2002-06-28T00:00	NFF 3651/3722 - SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 288/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 73.023,60
2002NL003432	2002-06-28T00:00	NFS 903 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.05 A 25.06.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 288/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL003433	2002-06-28T00:00	NFF 4549 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/05 A 11/06/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 288/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL003433	2002-06-28T00:00	NFF 4549 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/05 A 11/06/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 288/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL003434	2002-06-28T00:00	INFORMACAO 03/2002 SERVICO POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC., ANEXOS I A IV, COORD. TRANSP.E OUTROS, MAR/02, GLOSA R$37.552,18 E BLOQUEIO R$800,19(MULTA DE TRAN- SITO,PROCS. 29164/00, 36903/01, 4627/02, 13428/02).ISENTO IMPOSTOS. REL.288/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 52.994,31
2002NL003435	2002-06-28T00:00	AUTO INFRACAO P000108264/J000284381 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JOSE MARIA PEREIRA/JOSE PORFIRIO DOS SANTOS" PRONTUARIOS 11.834/12.897, VEICULO/CD PLACA JFO 0439/JFO 0379-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 16.852/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 204,30
2002NL003436	2002-06-28T00:00	NFS4842(PARTE) SERV.MICROFILMAGEM E TRANSPOSICAO POR MEIO DIGITAL DAS COLECOESDE PUBLICACOES OFICIAIS DA CD. (SERV FORA DO DF) BLOQUEIO DE RS 4.962,48 A SE-REM PAGOS NA FASE 9 E RS33.628,72 REF MULTA.RET.9.45% SRF. RELACAO 288/02	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 88.231,84
2002NL003437	2002-06-28T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 289/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 40.949,16
2002NL003438	2002-06-28T00:00	NFS 819- SERVICO DE REFORMA, C/ FORNECIMENTO MATERIAL, NAS PARTES COMUNS BLOCOFUNCIONAL "K" DA SQN 202. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/50% DA NFS. RELACAO 59/2002-COHAB	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 300,00
2002NL003439	2002-06-28T00:00	NFS 4842-COMPLEMENTO 2002NL003436. SERV. MICROF. E TRANSP. POR MEIO DIGITAL DAS COLECOES DE PUBLICACOES OFICIAIS DA CD (SERV. FORA DO DF) RET 9,45% SRF. RELACAO 288/02	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 11.017,76
2002NL003440	2002-06-28T00:00	NFS 379- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-B-504. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/50% DA NFS. RELACAO 59/2002-COHAB	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 2.200,00
2002NL003441	2002-06-28T00:00	NFFPS FS0993740-LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/05/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFGLOSA DE RS 1 313.56 INDEVIDA, REL. 290/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 293.232,72
2002NL003442	2002-06-28T00:00	NFS. 5040 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(ADICIONAL NOTURNO DIAS 26 E 27O4/02. RET SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 290/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 218,33
2002NL003443	2002-06-28T00:00	NFS 1016- SERVICO MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF. (HORA EXTRA) PERIODO: 21/04/02 A 20/05/02 - RETENCOES 9,45% SRF, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.GLOSA DE RS 22,32 INDEVIDA RELACAO 290/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 7.825,55
2002NL003444	2002-06-28T00:00	NFF 1098-SERVICO SUPORTE SISTEMA, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO- CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/05 A 25/06/02 RET. 9,45% SRF- ISS 5% RELACAO 290/2002	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL003445	2002-06-28T00:00	NF 36477/486/520/25/35/48/49/50/61. SERVIHO DE HOTELARIA A SRA. SILVIA RAMOS E OUTROS. RETENCAO: SRF 9,45% S/TOTAL NOTAS FISCAIS E ISS 5%. RELACAO 290/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.667,90
2002NL003446	2002-06-28T00:00	ESTORNO DA 2002NL3445 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -1.667,90
2002NL003447	2002-06-28T00:00	NF 36477/486/520/25/35/48/49/50/61. SERVIHO DE HOTELARIA A SRA. SILVIA RAMOS E OUTROS. RETENCAO: SRF 9,45% S/TOTAL NOTAS FISCAIS E ISS 5% SOBRE DIARIAS (R$ 1.326,00). RELACAO 290/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.667,90
2002NL003448	2002-07-01T00:00	NFF 430411/432203 - FORNECIMENTO 900 CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA XEROX MOD.X-4003. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 287/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153.000,00
2002NL003449	2002-07-01T00:00	NF 1141 FORNECIMENTO DE 05 CHAPAS GALVANIZADAS N.22,2X1,20M, MARCA GRAVIA E OUTROS MATERIAIS P/EXEC. SERVS. ISOLAM. BANDEJAS DE FANCOLETES, ETC. DO SISTE-MA DE AR CONDICIONADO. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 287/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.183,15
2002NL003450	2002-07-01T00:00	NF 85 FORNEC. DE 12 MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA DE MESA, MODELO MB7122,MARCA ELGIN, DEST. AO DEFIN E AO DEMAP/CD. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 287/02.	04.697.213/0001-75 - MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA-EPP	R$ 2.784,00
2002NL003451	2002-07-01T00:00	NF 547 FORNEC. FLS. DE LIXA P/ MADEIRA GRAO 60, MARCA NORTON E OUTROS, DESTINADOS AO AMCO II/CD. EMPR. OPT.SIMPL.FED/CANDANGO. REL. 287/02	03.367.873/0001-25 - J. P DE SOUSA - ME	R$ 641,29
2002NL003452	2002-07-01T00:00	NFF 782 - FORNECIMENTO DE COLETORES E LIXEIRAS ROTUMOLDADAS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NFF. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 287/02	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 7.908,00
2002NL003453	2002-07-01T00:00	NF 010 FORNECIMENTO 50 PLACAS DE ISOPOR F., MARCA ISOESY DEST. EXECUCAO SERVI-COS ISOLAMENTO E REPAROS DE ISOLAMENTO NAS TUBULACOES AGUA E DUTOS AR-CONDICIONADOS. OPTANTE SIMPLES FED/GDF REL. 287/02	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 336,00
2002NL003454	2002-07-01T00:00	NFF 788 - FORNECIMENTO 40 GARRAFOES P/ AGUA MINERAL, MARCA POLIANA. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 287/02	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 500,00
2002NL003455	2002-07-01T00:00	NF 2934- FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR COMPACTO, CAPAC. 120 L, 220V, MONOFA-SICO,COR BRANCA, MOD. CRT-12, MARCA CONSUL, 01 ANO GAR. P/GAB.PRES.COMIS. DA AMAZONIA E DE DESENV. REGIONAL DA CD. RET.5.85% SRF. RELACAO 287/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 457,00
2002NL003456	2002-07-01T00:00	NF 150 FORNEC. DE 09 LUMINARIAS TIPO PLAFON PF 1065.02 E OUTROS, DESTINADAS AOAOS IMOVEIS FUNCIONAIS SITO A SQS 111-G-502 (DEP.GLYCON TERRA PINTO) E SQN 302BL. D, 304 (DEP.JOAO PAULO). OPT. SIMPLES FED. REL. 287/02.	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 1.013,60
2002NL003457	2002-07-01T00:00	NF 7887 SERVICO IMPRESSAO BANNERS EM LONA E IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVOS PEDIDO DG/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL.287/02	37.143.336/0001-13 - PK DECORACOES	R$ 3.916,00
2002NL003458	2002-07-01T00:00	NF 3773 - FORNECIMENTO 05 UNID. DE MANGUITO COMPLETO STANDARD P/ GRAVADOR DE MAPA DYNAMAPA E OUTROS, CONFORME ESPECIF. DA NF. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 287/02	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 1.392,00
2002NL003459	2002-07-01T00:00	NFS 1394 FORNEC. DE 10 ROTULADORES, MARCA ROTEX, FABRICADO EM PLASTICO ALTO- IMPACTO, P/SUPRIM. ESTOQUE ALMOX. MAT. CONS. I/CD.OPT. SIMPLES FED. REL. 287/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 350,00
2002NL003460	2002-07-01T00:00	NF 287 FORNECIMENTO 216 UNI.GRAXA P/SAPATOS, MARROM LATA C/ 35/40GRS.MARCA AMYE OUTROS. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL.287/02	00.617.217/0001-45 - COMERCIAL DE COUROS E SAPATARIA LIMEIRA LTDA	R$ 1.486,80
2002NL003461	2002-07-01T00:00	NFF 1106 FORNEC. DE 10 LAMINAS DE CORTE P/PLOTTER, MARCA IOLINE, 45 GRAUS E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 287/02.	04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA	R$ 581,00
2002NL003462	2002-07-01T00:00	NF 183- FORNEC. E INSTALAHFO PERSIANAS HORIZONTAIS C/ LAMINAS ALUMINIO 25MM DELARGURA, COR VANILLA, NO CENTRO TRANSM.RADIO E TV CD. ISS 1% .OPT.SIMPLES FED/GDF. RELACAO 287/2002	02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME	R$ 344,40
2002NL003463	2002-07-01T00:00	NF 1370 - FORNECIMENTO 04 LITROS BENZINA MARCA HEXA, E DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 287/02	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 34,00
2002NL003464	2002-07-01T00:00	NFF 52317 - FORNECIMENTO CINTAS DE LIXA GRAO 60 MARCA CARBURUNDUM E OUTROS. RET. SRF 5,85% - REL. 287/02.	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 292,80
2002NL003465	2002-07-01T00:00	NFF 148691 FORNECIMENTO 15 GALOES C/5KG DE ADESIVO DE CONTATO FASTBOND 30 MAR-CA 3M DEST.ESTOQUE AMCO II/CD. RET.SRF 5,85% REL. 287/02	38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	R$ 1.671,30
2002NL003466	2002-07-01T00:00	NFF 28134 RENOV. DE 01 ASSINATURA DA REVISTA SECRETARIA EXECUTIVA P/PERIODO DEJAN A DEZ/02, DEST.AO CENTRO DE FORMACAO, TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO/CD. RET. SRF 5,85%. GLOSA DE R$0,04.REL. 25/02-COORD.BIBLIOTECA.	86.988.656/0001-80 - EDITORA QUANTUM	R$ 84,00
2002NL003467	2002-07-01T00:00	NF 2288 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PER.29/04 A 28/05/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS REL. 291/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL003468	2002-07-01T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. JORGE PINHEIRO, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFON. MAR/02=R$10,89 CONFORME 2002NL500510	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -10,89
2002NL003469	2002-07-01T00:00	NFS 011357 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JUN/02. RET.SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% REL. 291/02	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL003470	2002-07-01T00:00	NF 3500 FORNECIMENTO DE POLTRONAS GIRATORIAS EM VINIL C/BRACO, POLTRONAS FIXASE CADEIRAS FIXAS DEST. COORDENACAO DE ALMOXARIFADO/CD. RET.SRF 5,85% REL.291/02	00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA	R$ 32.350,00
2002NL003471	2002-07-01T00:00	NF 10605/6 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET.SRF 5,85%(GLOSASR$ 0,13 E R$ 0,15 RESPECTIVAMENTE(COBRANCAS INDEVIDAS). REL.291/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 197.382,27
2002NL003474	2002-07-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003458 PARA CORRECAO DO EVENTO.	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ -1.392,00
2002NL003475	2002-07-02T00:00	FAT.EMP 49/02 E OS 140/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIA-LIZACAO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL), PER.06/05 A 14/12/02 1A.PARCELA/06(CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.291/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 37.763,00
2002NL003476	2002-07-02T00:00	NF 3773 - FORNECIMENTO 05 UNID. DE MANGUITO COMPLETO STANDARD P/ GRAVADOR DE MAPA DYNAMAPA E OUTROS, CONFORME ESPECIF. DA NF. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 287/02	03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP	R$ 1.392,00
2002NL003477	2002-07-02T00:00	NF 7727 FORNECIMENTO DE 01 BULE P/CAFE EM ACO INOXIDAVEL, MARCA SIAFAB E OU-TROS. OPT. SIMPLES FED. REL. 292/02.	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 118,40
2002NL003478	2002-07-02T00:00	NF 285 FORNECIMENTO DE 3000 CANETAS (LECCE PEN), COD. 121 MIR, DESTINADAS AO CEFOR/CD. RET SRF 5,85%. REL. 292/02.	02.765.977/0001-25 - DESIGN COMERCIO	R$ 2.400,00
2002NL003479	2002-07-02T00:00	NF 53 FORNEC. LATAS DE ADESIVO DE CONTATO BETUMINOSO, C/18KG CADA, MARCA FADE-MAC E OUTROS. EMPR.OPT.SIMPL.FED/GDF. REL.292/02.	04.537.389/0001-60 - PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP	R$ 2.395,00
2002NL003480	2002-07-02T00:00	NF 2257 FORNECIMENTO DE FITAS CORRETIVAS POR REMOCAO PARA MAQ.ESCREVER ELETRO-NICA E OUTROS DEST. AMCO I.RET. SRF 5,85%. REL. 292/02.	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ 570,00
2002NL003481	2002-07-02T00:00	NF 1126 FORNEC. DE CONECTOR S-VIDEO FEMEA P/ PAINEL, MARCA PRONA E OUTROS DES-TINADOS AA INSTAL. SIST.VIDEO-CONFERENCIA NO AUDITORIO NEREU RAMOS/CD. EMPR.OPT. SIMPL.FED. REL. 292/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 220,36
2002NL003482	2002-07-02T00:00	NF 172/173 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS (80 TERMINAIS DE COMPRESSAO ESTANHO BITOLA 185MM2, MARCA INTELLI E OUTROS).OPT.SIMPLES FED. REL. 292/02.	02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME	R$ 6.292,44
2002NL003483	2002-07-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003469 PARA DEVOLUCAO NF 11357 AA SELIQ	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -56.359,35
2002NL003484	2002-07-02T00:00	NF 1140 FORNEC. BROCAS DE AHO RAPIDO 9/64", MARCA VONDER E OUTROS DESTINADAS ACOORDENACAO DE PATRIMONIO/CD. EMPR.OPT. SIMPL.FED. REL. 292/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 56,45
2002NL003485	2002-07-02T00:00	NFF 142458 FORNEC. DE 150 FITAS POLIETILENO, MARCA OLIVETTI, P/SUPRIMENTO DE ESTOQUE ALMOX. DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. RET. SRF 5,85%. REL.292/02.	53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R$ 1.080,00
2002NL003486	2002-07-02T00:00	NFS 1870 SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO, NAS DEPENDEN CIAS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD - 20/05 A 03/06/2002 - RET.SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF - REL. 293/02	00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA	R$ 3.562,26
2002NL003487	2002-07-02T00:00	NF 5432 - FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (7000 KG) MARCA DOLCE. RETENCAO: 5,85% SRF. RELACAO 293/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.880,00
2002NL003488	2002-07-02T00:00	NF 19247 - FORNECIMENTO DE 2 QUADROS MAGNETICOS BRANCOS, MARCA BRITO E OUTROS DESTINADOS A LIDERANHA DO PSDB/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 292/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 1.480,00
2002NL003489	2002-07-02T00:00	NF 4412A4415 SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOSDA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. REF.: FEV,MAR,ABR E MAI/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 293/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 51.010,19
2002NL003490	2002-07-02T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6175832953/2954/2955/2957/2958/2959 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. JUL/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 293/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL003491	2002-07-02T00:00	NFS 1145 SERVICO PUBLICACAO DE ANUNCIOS NO CORREIO BRAZILIENSE (CONCORRENCIA N}13 E PREGAO N}15/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 293/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 592,00
2002NL003492	2002-07-02T00:00	NF 2150 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV,30 TESTES, MARCA BIOLAB E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 293/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 9.923,00
2002NL003493	2002-07-02T00:00	NF 5833 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TIRAS REATIVAS P/ URINELISE C/ 10 AREAS, MARCA ROCHE) DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPL.FED. REL. 293/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 720,00
2002NL003494	2002-07-02T00:00	NFS 52 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES C/FORN. ANEXOS II/III RET SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$ 5.143,80E ISS 2% S/TOT/NF. BLOQUEIO R$ 339,49(MULTA). RELACAO 292/02	03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 10.287,60
2002NL003495	2002-07-02T00:00	NF 23666-FORNECIMENTO DE 130M2 CARPETE AGULHADO, 3MM ESPESSURA, FABRICACAO FA-DEMAC, FLORTEX, PRETO 800 DEST.ESPACO CULTURAL/CD. RET.SRF 5,85% REL.292/02	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 647,40
2002NL003496	2002-07-02T00:00	NF 24342 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(CILIN-DRO MESTRE DE FREIO E OUTRO). RET.: SRF 5,85%. REL.293/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 257,74
2002NL003497	2002-07-02T00:00	NF 1013 - FORNECIMENTO DE CARIMBOS P/ DIVERSOS SETORES DA CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 293/02	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 185,40
2002NL003498	2002-07-02T00:00	NFF 29693 FORNECIMENTO 50 APARELHOS DE TRANSMISSAO DE FAC-SIMILE, MODELO DWC 470CX, MARCA XEROX P/VARIOS SETORES DA CD. RETENCAO 5,85% SRF. RELACAO 292/02	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 28.802,50
2002NL003499	2002-07-02T00:00	NFF 778 - FORNECIMENTO 08 CONTENTORES P/ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, 660LTS., MARCA CONTENTUR, DEST.GRUPO TRABALHO REAPROV.RESIDUOS SOLIDOS/CD. OPT. SIMPLES FED/GDF REL. 292/02	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 5.360,00
2002NL003500	2002-07-02T00:00	NF 12462/463 FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI- TOS NO APARELHO ACS-180(KIT F14 LIVRE ACS/300 E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 293/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 59.602,00
2002NL003501	2002-07-02T00:00	NF 4103 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M.LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 293/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 178,00
2002NL003502	2002-07-02T00:00	NF 1375 - FORNECIMENTO 05 ROLOS C/2,5KG DE ARAME 22 P/ GRAMPEADOR INDUSTRIAL FUNDIMOD DEST. ESTOQUE AMCO I/CD. OPT.SIMPLES FEDERAL - REL.292/02	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 110,00
2002NL003503	2002-07-02T00:00	NF 13292 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD (MEIO DE CULTURA LIQUIDO TIOGLICOLATO 20 TB.) RET.: SRF 5,85% REL. 293/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 50,70
2002NL003504	2002-07-02T00:00	NF 1119 FORNECIMENTO DE 30 BARRICAS DE COLA DE EMULSAO P/MADEIRA, BRASFIX DES-TINADAS ESTOQUE AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 292/02.	01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-	R$ 572,10
2002NL003505	2002-07-02T00:00	NF 29829 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO VAC 5ML T/ROXA E 10ML T/VER- MELHA) DESTINADOS AO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 293/02	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 552,00
2002NL003506	2002-07-02T00:00	NFS 287768/288456 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET.: SRF 5,85%. REL. 293/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 658,95
2002NL003508	2002-07-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003453 PARA INCLUIR RETENCAO SRF	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ -336,00
2002NL003509	2002-07-03T00:00	NF 010 FORNECIMENTO 50 PLACAS DE ISOPOR F., MARCA ISOESY DEST. EXECUCAO SERVI-COS ISOLAMENTO BANDEJAS FANCOLETES E REPAROS DE ISOLAMENTO DE TUBULACOES AGUA E MUDANCA NOS DUTOS AR-CONDICIONADOS RET.SRF 5,85% REL. 287/02	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 336,00
2002NL003510	2002-07-03T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), MAI/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500528.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL003510	2002-07-03T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), MAI/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500528.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL003513	2002-07-03T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 296/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 37.326,36
2002NL003514	2002-07-03T00:00	NF 1022 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/06/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 294/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL003515	2002-07-03T00:00	NFS 011357 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.JUN/02. RET.SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% REL. 294/02	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL003516	2002-07-03T00:00	CPS 02/06/20900039-5 NFST 048514- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.JUN/02.RET.SRF 9,45%. GLOSA R$ 306,44 (COB. FORA DO PRAZO ESTIPULA-DO P/ANATEL). REL. 294/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 649.928,96
2002NL003517	2002-07-03T00:00	NFS 5097 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE JUNHO/02 RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 294/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.176,47
2002NL003518	2002-07-03T00:00	FATURA 99.05.10.0479 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 03/05 A 31/05/02 RET.: SRF 9,45% REL. 294/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 78.347,43
2002NL003519	2002-07-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003518 PARA CORRECAO DO HISTORICO	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -78.347,43
2002NL003520	2002-07-03T00:00	FATURA 9905100479 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO:DE 03/05 A 31/05/02- OUTROS SERVICOS -(TODOS SERVICOS PRESTADOS, EXCETO SEDEX). RETENCAO: SRF 9,45% REL. 294/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 78.347,43
2002NL003521	2002-07-04T00:00	NFS 2614 SERV. DE CONSERV. E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 302-E-603 (DEP. MENDES THAME). RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/ R$ 200,25. REL. 61/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 400,50
2002NL003522	2002-06-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003205 PARA PROVIDENCIAR ATESTO DO AMPER	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -35.906,22
2002NL003523	2002-07-04T00:00	NFS 2616_SERV. DE CONSERV. E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 202-J-301 (DEP. ILDEFONCO CORDEIRO). RET. SRF 5,85. ISS 2%. INSS 11% S/131,95. REL. 61/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 263,90
2002NL003524	2002-07-04T00:00	ESTORNO DA 2002NL003523 P/RETIFICACAO DE VALORES.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -263,90
2002NL003525	2002-07-04T00:00	NFS 2616_SERV. DE CONSERV. E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 202-J-301 (DEP. ILDEFONCO CORDEIRO). RET. SRF 5,85. ISS 2%. INSS 11% S/131,95. REL. 61/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 263,90
2002NL003526	2002-07-04T00:00	ESTORNO DA 2002NL003525 P/DEVOLUCAO NOTA FISCAL.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -263,90
2002NL003527	2002-07-04T00:00	ESTORNO DA 2002NL003521 P/DEVOLUCAO NOTA FISCAL.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -400,50
2002NL003528	2002-07-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 297/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 103.847,00
2002NL003529	2002-07-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 297/02	020002/00001 - SEEP	R$ 50.488,92
2002NL003530	2002-07-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 301/02	020002/00001 - SEEP	R$ 40.181,41
2002NL003531	2002-07-04T00:00	NF 438326 FORNECIMENTO 8.628KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/05 A 20/06/02 - RETENCAO SRF 1,24% - GLOSA DE R$ 1.361,52 (COBRANHA INDEVIDA) - RELACAO 299/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 14.686,56
2002NL003532	2002-07-04T00:00	NF 1576 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS E 01 TUBO C/AGAR MANITA) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 299/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL003533	2002-07-04T00:00	NFS 33978 - SERVICO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. JUN/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.299/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL003534	2002-07-04T00:00	NFS.5093 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - JUNHO/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.299/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL003535	2002-07-04T00:00	NFF 4901 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 299/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL003536	2002-07-04T00:00	NF 5843 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 299/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003537	2002-07-04T00:00	NFF 35313 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 299/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.784,80
2002NL003538	2002-07-04T00:00	NFF 4414 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 299/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.757,48
2002NL003539	2002-07-04T00:00	NFS.5096- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. JUNHO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS (TU-DO S/ TOTAL NF) RELACAO 299/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL003540	2002-07-04T00:00	NFFS 22406 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/05/02 A 26/06/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 299/02.___________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL003541	2002-07-04T00:00	NFST 018245190-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JUNHO/2002 RETENCAO: SRF 9,45% REL. 299/02	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 358,08
2002NL003542	2002-07-04T00:00	NFFS 14001 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 299/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 101,86
2002NL003543	2002-07-04T00:00	NFS 6753 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/05 A 23/06/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - REL. 299/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL003544	2002-07-04T00:00	NF 4290 A 4297- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 299/2002.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 73.489,44
2002NL003545	2002-07-04T00:00	NFS 7718(PARTE) SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD JUN/02 RET.SRF 5,85% S/$438.179,20 + ISS 5% S/TOT.NF E INSS 11% S/R$385.749,23{TOTAL NF -(V.TRANSP.+V.ALIMENT.= R$ 83.728,48)} REL.303/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 438.179,20
2002NL003546	2002-07-04T00:00	NFF 4118/4156/4160 - FORNECIMENTO 1850 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 299/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 8.047,50
2002NL003547	2002-07-04T00:00	NFS 7718(PARTE) SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD JUN/02 RET.SRF 5,85% S/$31.298,51 (ISS E INSS RECOLHIDOS 2002NL003545) REL.303/02.................COMPLEMENTA 2002NL003545....................	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 31.298,51
2002NL003548	2002-07-04T00:00	NFS 458 SERV.PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.144/145ANEXAS- 17.176,50), JUN/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/R$ 17.181,03 - REL. 299/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 34.357,53
2002NL003549	2002-07-04T00:00	NFS 1791 - SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". REF.: JUN/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 299/02	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL003550	2002-07-04T00:00	NF 2156 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (09 PCTS. MEIO DE CULTU-RA AGAR SANGUE, MARCA BIOLAB E OUTROS). - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 299/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL003551	2002-07-04T00:00	NFF 016278 -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 299/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 30.525,00
2002NL003552	2002-07-04T00:00	NFS 128 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/06 A 02/07/02. - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 299/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL003553	2002-07-05T00:00	ESTORNO DA 2002NL470464, PARA CORREHFO DO N� DA NL.	000.021.195-87 - PEDRO YANIZ	R$ -23.064,47
2002NL003554	2002-07-05T00:00	ESTORNO DA 2002NL470465, PARA CORRECAhfO DO N} DA NL	220.627.341-15 - GEDDEL LIMA	R$ -120,00
2002NL003555	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL470466, PARA CORREhfO DO N� DA NL.	202.572.878-68 - JOAO NETO	R$ -200,00
2002NL003556	2002-07-05T00:00	ESTORNO DA 2002NL470467, PARA CORREhfO DO N} DA NL.	000.758.255-20 - JOSE SILVA	R$ -633,84
2002NL003557	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL470468, PARA CORREhfO DO N} DA NL.	003.037.206-20 - LAEL VARELLA	R$ -250,00
2002NL003558	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL470469, PARA CORREhfO DO N} DA NL.	109.242.130-00 - NELSON FERNANDES	R$ -860,00
2002NL003559	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003552 PARA RETIFICACAO DO FAVORECIDO.	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ -10.000,00
2002NL003560	2002-07-05T00:00	NFS 128 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/06 A 02/07/02. - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 299/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL003561	2002-07-05T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 298/02	020002/00001 - SEEP	R$ 82.872,31
2002NL003562	2002-07-05T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 298/02	020002/00001 - SEEP	R$ 106.694,49
2002NL003563	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3560 PARA INCLUIR RETENCAO DO ISS.	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ -10.000,00
2002NL003564	2002-07-05T00:00	NFS 128 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/06 A 02/07/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 299/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL003565	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003551 PARA ACERTO NA CLASSIFICAHFO.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ -30.525,00
2002NL003566	2002-07-05T00:00	NFF 016278 -SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS __________________________________RELACAO 299/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 30.525,00
2002NL003567	2002-07-05T00:00	NF 017 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (09 ROLOS DE LONA PLASTICA PRETAC/100 METROS), DEST. A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 302/02.	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 1.332,00
2002NL003568	2002-07-05T00:00	NF 5419 FORNECIMENTO DE PASTAS EM PVC CRISTAL 0,30...DEST.COMISSAO DE ECONOMIAINDUST. E COMERCIO/CD.EVENTO IV CBRATUR DIAS 24 A 28/06/02 OPTANTE SIMPLES FEDRELACAO 302/02	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.040,00
2002NL003569	2002-07-05T00:00	NF 19364 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST. AA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRO-SAUDE/CD,(2000 UNID. CAPA DE PVC..., MARCA POLIBRAS E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 302/02	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 890,00
2002NL003570	2002-07-05T00:00	NFS 0429 CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO EM PHOTO-GLOSS E FAIXA EM POLIETILENO P/IV CBRATUR SER REALIZADO PELA COMISSAO ECONOMIA, INDUSTRIA E COMERCIO/CD NOS DIAS 24 A 28/06/02 EMP OPT SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 302/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 400,00
2002NL003571	2002-07-05T00:00	NFF 52054 - FORNECIMENTO ARAME GALVANIZADO N}12, MARCA GERDAU (2000M). RET. SRF 5,85% - REL. 302/02.	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 320,00
2002NL003572	2002-07-05T00:00	NF 495 FORNEC. DE MATERIAL P/MARCENARIA (01 ROLO DE LIXA EM FITA LONADA GRAO 100, MARCA NORTON E OUTROS) DEST. SUPR. ESTOQUE DO ALMOX. DE CONSUMO II/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 302/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 667,66
2002NL003573	2002-07-05T00:00	NF 1462 FORNECIMENTO FERRAMENTAS DESTINADAS AA COPAT/CD (20 CXS. C/1000 PECAS CADA DE REBITE DE REPUXO N}312, MARCA KOSMOS E OUTROS). OPT. SIMPLES FED/GDF REL. 302/02	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 382,82
2002NL003574	2002-07-05T00:00	NF 1172 FORNECIMENTO DE 25 CARTUCHOS DE TINTA, MODELO SO20108, MARCA EPSON, E OUTROS DEST. A COORD. DE PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 302/02.	03.398.347/0001-22 - COMERCIAL VIRTUAL LTDA	R$ 3.337,50
2002NL003575	2002-07-05T00:00	NF 104_FORNEC. E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NA SQN 202-J-204 (DEPUTA-DO ANTONIO CARLOS PANNUNZIO). OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 302/02.	00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME	R$ 842,00
2002NL003576	2002-07-05T00:00	NFF 951 FORNECIMENTO DE 01 MASSEIRA, MARCA LIEME, MOD. MBI-25 E OUTRO DESTINA-DOS AOS RESTAURANTES E LANCHONETES DA CD. BLOQUEIO DE R$ 37,61(MULTA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 302/02	08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA	R$ 3.134,00
2002NL003577	2002-07-05T00:00	NFF 30289 FORNECIMENTO 07 UNI.TERMOMETRO C/MEDIDOR DE UMIDADE, MARCA MINIPA P/USO ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET.SRF 5,85% REL.302/02	01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 847,00
2002NL003578	2002-07-05T00:00	NFFS 34042-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO JUNHO/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 304/02	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL003579	2002-07-05T00:00	NF 7195 FORNEC. 05 CX C/100 FLS.CADA, DE FILME POLIESTER P/IMPRESSAO LASER, MARCA FOTOLASER DESTINADAS AA COORD. SERVIHOS GRAFICOS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 302/02	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 550,00
2002NL003580	2002-07-05T00:00	NFS 2737 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.05/06 A 27/06/2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL.304/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 420,00
2002NL003581	2002-07-05T00:00	NFS 2348 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, JUN/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.304/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL003582	2002-07-05T00:00	NFS 2739 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. PER.02/05 A 20/06/02 OPT.SIMPLES FED/GDF RET.ISS 1% REL.304/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 96,00
2002NL003583	2002-07-05T00:00	NF 152708 CPS 02/06/00100048-3 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/05 A 25/06/02 (REF.JUN/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.304/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL003584	2002-07-05T00:00	NFS 5094 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DESTINADA EXECUCAO SERV. RADIO CAMARA, MES JU-NHO/02. RET. SRF 9,45%. INSS 11% E 5% S/TOTAL NF. REL. 304/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL003585	2002-07-05T00:00	NF 152323 CPS 02/06/04700055-4 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/05 A 25/06/02(REF.JUN/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 304/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL003586	2002-07-05T00:00	NFS 2219 SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO),MARCA FUKUDA DENSHI, NO PERIODO DE 19/05 A 18/06/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 304/02.	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,51
2002NL003587	2002-07-05T00:00	NF 3997 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DEST.EXECUCAO SERVICO MICROFILMAGEM E TRANS-POSICAO DIGITAL DAS COLECOES PUBLICACOES OFICIAIS DA CD.(IMPRESSORAS E SCANNERFASE 06) RET.SRF 5,85% REL. 304/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 103.504,48
2002NL003588	2002-07-05T00:00	NFFS 14204/14274 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 304/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 2.193,14
2002NL003589	2002-07-05T00:00	NFFS 012118 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS ROL.JUNHO/02.RET.SRF 9,45%.ISS 5%.REL.304/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL003590	2002-07-05T00:00	NFF14225/14637- SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO1/3- DE MATERIASINTERESSE CD PER. MAIO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 304/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 6.582,40
2002NL003591	2002-07-05T00:00	NF1051 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA, PARA A CAMARA DOS DEPUTADOS. OPTANTESIMPLES FED./GDF. REL. 304/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 102,60
2002NL003592	2002-07-05T00:00	NFS 2115 - SERVICO DE ORGANIZACAO IV CBRATUR - CONGRESSO BRASILEIRO DE ATIVIDADE TURISTICA (25 E 27/JUN/2002) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 304/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 1.510,70
2002NL003593	2002-07-05T00:00	NF 105 FORNEC.E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NA SQN 202-I-102(JOAO GRANDAO). OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 302/02.	00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME	R$ 1.904,00
2002NL003594	2002-07-05T00:00	NFS 2718 E 2719 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED/GDF, - RETENCAO ISS 1% REL.304/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 5.802,30
2002NL003595	2002-07-05T00:00	NF 106 FORNEC.E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NA SQN 302-C-401(DEP. WAN-DERLEY MARTINS). OPT.SIMPL.FED/GDF REL.302/02.	00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME	R$ 1.310,00
2002NL003596	2002-07-05T00:00	NFF 137310 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERES-SE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25 A24/06/02. RET. SRF 9,45% - REL. 304/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL003597	2002-07-05T00:00	NF 1384 FORNEC. DE REFORCADOR DO BRANQUEADOR FIXADOR PRIME, MARCA KODAK, PARA SUPRIM. ESTOQUE ALMOX. MAT. CONS.III/CD. OPT.SIMPL. FED. REL. 302/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 4.141,20
2002NL003598	2002-07-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003576 P/ DEVOLUCAO AA SELIQ (REFAZER CALCULO DO BLOQUEIO)	08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA	R$ -3.134,00
2002NL003599	2002-07-05T00:00	NF 1461 FORNECIMENTO DE TALHADEIRAS CHATAS 3/4" X 10" E 25 CM COMPRIMENTO, MARCA PACETTA. OPT. SIMPLES FED/GDF REL. 302/02	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 213,00
2002NL003600	2002-07-05T00:00	NF 47726 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, JUN/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 304/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL003601	2002-07-08T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CARLOS FREDERICO T.NADER REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF. ABRIL/02=R$57,48 + TRANSF. TESOURO NAC. R$ 2,52(DEP.MAIOR).CONFORME 2002NL500556	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -57,48
2002NL003602	2002-07-08T00:00	NFS 2655 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERV.NOS IMOVEIS FUNC./CD, SITO NA SQN 202-I(PARTES COMUNS)E SQN 302-B(PARTES COMUNS) C/FORNEC. MATERIAIS. RET.SRF 5,85% +ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 062/2002 - COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.429,00
2002NL003603	2002-07-08T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 306/02	020002/00001 - SEEP	R$ 55.751,64
2002NL003604	2002-07-08T00:00	NFS 0193 - SERVICO REFORMA MOBILIARIO, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS/CD(SQS 311-A-603E OUTROS) RET.ISS 1% - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF - REL.062/02 COHAB	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ 2.577,50
2002NL003605	2002-07-08T00:00	ESTORNO DA 2002NL003594 P/RETIFICACAO DO ISS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ -5.802,30
2002NL003607	2002-07-08T00:00	NFS 2718 E 2719 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5%. PERUODO JUNHO/02. REL. 304/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 5.802,30
2002NL003608	2002-07-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003589 P/RETIFICACAO SRF.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ -10.876,54
2002NL003609	2002-07-08T00:00	NFFS 012118 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REL.JUNHO/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.304/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL003610	2002-07-08T00:00	NFS 2656_SERV. DE CONSERV. E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 202-J-301 (DEP. ILDEFONCO CORDEIRO). RET. SRF 5,85. ISS 2%. INSS 11% S/131,95. REL. 61/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 263,90
2002NL003611	2002-07-08T00:00	NFS 2657 SERV. DE CONSERV. E MANUT., C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL SITUADO NA SQN 302-E-603 (DEP. MENDES THAME). RET. SRF 5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/ R$ 200,25. REL. 61/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 400,50
2002NL003612	2002-07-08T00:00	NFS 1705 SERVICO 3000 ETIQUETAS ADESIVAS PAPEL COUCHE 180GR...DEST.AA COMISSAOECONOMIA,INDUSTRIA E COMERCIO/CD P/ REALIZACAO IV CBRATUR DIAS 24 A 28/06/02. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET.ISS 1% REL. 302/02	02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME	R$ 498,00
2002NL003613	2002-07-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3609 P/RETIFICACAO INSCRICAO 1 (6147).	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ -10.876,54
2002NL003614	2002-07-08T00:00	NFFS 012118 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REL.JUNHO/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.304/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL003617	2002-07-08T00:00	FATURA 167276 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - JUN/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 308/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.400,64
2002NL003618	2002-07-08T00:00	FATURA 167277 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$93,69,AGUA R$63,65 LIXO R$2,34)- JUN/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 308/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 159,68
2002NL003619	2002-07-08T00:00	NFS 1023/1024 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...... E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/06/02. RET. 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 308/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 83.560,80
2002NL003620	2002-07-08T00:00	NFS 5095- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES JUN/02. RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 308/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL003621	2002-07-08T00:00	NFS 6481 SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD JUN/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS RELACAO 308/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL003622	2002-07-08T00:00	NFS 5104 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES JUN/02. RETENCOES: SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% (S/TOTAL NFS). RELACAO: 308/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 232.142,17
2002NL003623	2002-07-08T00:00	NFS 361 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/06/02 A 05/07/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% REL.308/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL003624	2002-07-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003577 PARA CORRIGIR CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ -847,00
2002NL003625	2002-07-08T00:00	NFF 30289 FORNECIMENTO 07 UNI.TERMOMETRO C/MEDIDOR DE UMIDADE, MARCA MINIPA P/USO ALMOXARIFADO MEDICO/CD. RET.SRF 5,85% REL.302/02	01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 847,00
2002NL003626	2002-07-09T00:00	NFS 553 SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, NAS PARTES COMUNS BLOCO FUNCIONAL "A" DA SQS 311. RET.SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF + 11%INSS S/ 50% DA NF. REL. 63/02	72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.383,00
2002NL003627	2002-07-09T00:00	NFS 822- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-E-501. C/ FORNECIMENTO MATERIAIS. RET 5,85% SRF E 2% ISS S/ TOTAL NF + 11% INSS S/50%NF RELACAO 63/02 - COHAB	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.465,00
2002NL003632	2002-07-09T00:00	NFS 093 - SERVICO TRADUCAO TEXTO DO INGLES P/PORTUGUES DA LEI DE SOFTWARE AME-RICANA "DIGITAL MILLENNIUM ACT" A PEDIDO DO DEP. AROLDE DE OLIVEIRA. OPT. SIMPLES FED. RET.: ISS 5% PROCESSO: 107.974/02	01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD	R$ 7.025,00
2002NL003633	2002-07-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003632 PARA RETIFICACAO DO VALOR APROPRIADO.	01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD	R$ -7.025,00
2002NL003634	2002-07-09T00:00	NF 1040 - FORNECIMENTO 10 ROLOS DE FITA P/ EMENDA DE FILME MARCA NORITSU, DES-TINADO AA COALM/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL REL. 312/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 440,00
2002NL003635	2002-07-09T00:00	NF 7740 - FORNECIMENTO 02 ROLOS LIXA EM FITA LONADA GRAO 80, MARCA NORTON E OUTROS. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 312/02	00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA.	R$ 333,70
2002NL003636	2002-07-10T00:00	NF 6767 FORNECIMENTO DE 50 RESMAS DE PAPEL APERGAMINHADO, FABRICACAO SUZANO, DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 312/02.	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 4.185,00
2002NL003637	2002-07-10T00:00	NF 6735 FORNECIMENTO DE 300 RESMAS DE PAPEL OFICIO I, MARCA REPORT ALCALINO,A-PERGAMINHADO, DESTINADAS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE CONSUMO DEMAP/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 312/02.	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 2.610,00
2002NL003638	2002-07-10T00:00	NF 1463 FORNEC. ARANDELA REF. 1064-1, BRANCA, MARCA MONTALTO, COMPLETA, ACOMPANHADA DE LBMPADA FLUORESCENTE. OPT. SIMP.FED. REL. 312/02	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 748,95
2002NL003639	2002-07-10T00:00	NFF 951 FORNECIMENTO DE 01 MASSEIRA, MARCA LIEME, MOD. MBI-25 E OUTRO DESTINA-DOS AOS RESTAURANTES E LANCHONETES DA CD. BLOQUEIO DE R$376,08(MULTA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 312/02	08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA	R$ 3.134,00
2002NL003640	2002-07-10T00:00	NF 2953 FORNEC.02 SUPORTES P/COPOS, MARCA IBBL E OUTROS, DESTINADOS AO SERVIHOOBRAS CAENGE/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 312/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 90,00
2002NL003641	2002-07-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003639 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO.	08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA	R$ -3.134,00
2002NL003642	2002-07-10T00:00	NFF 951 FORNECIMENTO DE 01 MASSEIRA, MARCA LIEME, MOD. MBI-25 E OUTRO DESTINA-DOS AOS RESTAURANTES E LANCHONETES DA CD. BLOQUEIO DE R$376,08(MULTA). RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 312/02	08.530.578/0001-61 - SISTEMÁTICA - SILVEIRA SOCIEDADE TÉC. DE MAT. E INST. LTDA	R$ 3.134,00
2002NL003643	2002-07-10T00:00	NFS 1032-CONFECCAO FAIXA P/MESA, IMPRES.EM PHOTOGLOSSY, P/DIVULGACAO PROGRAMA GERENC.RESIDUOS/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 312/02	01.679.084/0001-02 - DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP	R$ 180,00
2002NL003644	2002-07-10T00:00	NFF 128208 FORNECIMENTO 1500 UNIDS. TINTA P/FAC-SIMILE OLIVETTI OFX 500 C/CABECA, MARCA OLIVETTI, COD.59013.9 E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 312/02	60.502.291/0001-48 - OLIVETTI DO BRASIL S/A	R$ 114.000,00
2002NL003645	2002-07-10T00:00	NFS 1189 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 311/02.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 68.000,00
2002NL003646	2002-07-10T00:00	NF004 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA. PERUODO DE 02/06/02 A 01/07/02. EMPRESA OPT.SIMPLES FED./GDF RET. ISS 1% REL.311/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL003647	2002-07-10T00:00	NFS 0524 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. JUN/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 311/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL003648	2002-07-10T00:00	NFS 9924 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/05 A 20/06/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 311/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 378,00
2002NL003649	2002-07-10T00:00	NFS 2430- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES JUNHO PARCELA 06/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 311/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL003650	2002-07-10T00:00	NFS 2223 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER. 06/06 A 05/07/02 RET.SRF 9,45% REL.138/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL003651	2002-07-10T00:00	NF 601 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. JUN/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL.311/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL003652	2002-07-10T00:00	NF 10916/917 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET.: SRF 5,85% (GLOSAS R$ 0,15 E R$ 0,15 RESPECT. COBR. INDEVIDAS). REL. 311/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 214.361,39
2002NL003653	2002-07-10T00:00	NFS 189 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 311/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 8.523,90
2002NL003654	2002-07-10T00:00	NF 4961 FORNECIMENTO 800KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 311/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL003655	2002-07-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE003648 PARA CORRECAO DO NÞMERO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS.	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ -378,00
2002NL003656	2002-07-10T00:00	NFS 24346 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/05 A 20/06/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 311/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 378,00
2002NL003657	2002-07-10T00:00	NF 4298 A 4300 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 311/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 20.755,12
2002NL003658	2002-07-10T00:00	NFFEE/S 43315815/16/18 E 43068801(IDENT. 473.201-4/202-2/203-0/055-0 RESPECT.)FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD(SIA TR 05/SAAN Q02) JUN/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 311/02...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 383,64
2002NL003659	2002-07-11T00:00	NFFS 3646/3704/3729 SERV. DE PRODUCAO E MARKETING P/CD. REL. JUNHO/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 311/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 24.170,80
2002NL003660	2002-07-11T00:00	NFFS 3670/3671/3672 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. JUNHO/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 88.592,74) _________________________________________________RELACAO 100/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 679.210,98
2002NL003661	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003660 P/INCLUSAO DO NUMERO DA RELACAO.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -679.210,98
2002NL003662	2002-07-11T00:00	NFFS 3670/3671/3672 SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, REF. JUNHO/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 88.592,74) _________________________________________________RELACAO 311/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 679.210,98
2002NL003663	2002-07-11T00:00	NFST-50266-SERVICO TELEFONICO COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 211,02 (COBRANHA INDEVIDA). RET. SRF. 9,45%.REF.JUNHO/02. REL. 311/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 32.555,67
2002NL003664	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3663 P/ RETITICACAO DE HISTORICO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -32.555,67
2002NL003665	2002-07-11T00:00	NFST-50266(PARTE) SERV. TEL. COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 211,02 (COBRANHA INDEVIDA). RET. SRF. 9,45%.REF.JUNHO/02. REL. 311/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 32.555,67
2002NL003666	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3665 P/ RETIFICACAO DE HISTORICO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -32.555,67
2002NL003667	2002-07-11T00:00	NFST-50266(PARTE) SERV. TEL. COMUTADO(STFC) LONGA DISTANCIA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, GLOSA DE RS 211,02 (COBRANHA INDEVIDA). RET. SRF. 9,45%.REF.PERIODO DE 01 A 22/05/02. REL. 311/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 32.555,67
2002NL003668	2002-07-11T00:00	NFST 50266 (COMPLEMENTO DA 2002NL3667) SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODA-LIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD. PERIODO 23 A 30/05/02. REL. 311/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 11.915,17
2002NL003669	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003650 PARA CORRIGIR NUMERO DA RELACAO	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ -10.700,00
2002NL003670	2002-07-11T00:00	NFS 2223 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER. 06/06 A 05/07/02 RET.SRF 9,45% REL.311/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL003671	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003653 PARA INCLUSAO DO PERIODO.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ -8.523,90
2002NL003672	2002-07-11T00:00	NFS 189 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO:01 A 30/06/02. REL. 311/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 8.523,90
2002NL003673	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003662 P/MUDANCA NOTA FISCAL DAS REPRESENTANTES DA DENISON - DATA DE EMISSFO DA NOTA POSTERIOR AA DA MESMA.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -679.210,98
2002NL003674	2002-07-11T00:00	NFS 093 - SERVICO TRADUCAO TEXTO DO INGLES P/PORTUGUES DA LEI DE SOFTWARE AME-RICANA "DIGITAL MILLENNIUM ACT" A PEDIDO DO DEP. AROLDE DE OLIVEIRA. OPT. SIMPLES FED. RET.: ISS 5% PROCESSO: 107.974/02	01.957.889/0001-62 - MASTER LANGUAGE LTD	R$ 6.915,00
2002NL003675	2002-07-11T00:00	NF 334 FORNEC. E INSTALACAO DE CORTINAS NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO SQS 311-A-402(DEP.PAUDERNEY AVELINO) EMP.OPTANTE SIMPLES FED/GDF REL.313/02	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 880,00
2002NL003676	2002-07-11T00:00	NF 1384 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/IMPRESSORAS OFF-SET, MARCA CATU, SOLICITA-DOS P/ COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. (01 ROLO CHAPA TINTA E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 313/02.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 3.773,00
2002NL003677	2002-07-11T00:00	NF 1034 FORNEC. 02 TELAS PROJECAO EM PVC BRANCO E VERSO ESCURO, MARCA NOVOTECMOD. TELA TRIPE, DESTINADA AO CEFOR/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RELACAO 313/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 520,00
2002NL003678	2002-07-11T00:00	NFS 2829 FORNECIMENTO MATERIAIS C/ EMBLEMA ARMAS NACIONAIS E TITULO CD DESTIN.AMCO I/CD(1000 CAPAS PLC EM CARTOLINA E 10 RESMAS FOLHA DUPLA) EMPRESA OPTANTESIMPLES FED/GDF. RET ISS 1% REL. 313/02	00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA-	R$ 990,00
2002NL003679	2002-07-11T00:00	NF 1157- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS (PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA E OUTROS) SOLICITADOS PELA CAENGE/CD.EMPR.OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 313/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 84,00
2002NL003679	2002-07-11T00:00	NF 1157- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS (PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA E OUTROS) SOLICITADOS PELA CAENGE/CD.EMPR.OPTANTE DO SIMPLES FED RELACAO 313/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 100,80
2002NL003680	2002-07-11T00:00	NF1032/33 FORNEC.06 ROLOS PAPEL FOTOGRAFICO EKTACOLOR, MARCA KODAK - CAT. 6463616 E OUTROS DESTINADOS AO ALMOX. CONS. III/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 313/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 13.812,20
2002NL003681	2002-07-11T00:00	NFF 7505 - FORNECIMENTO ACESSORIOS P/ DOIS COFRES INSTALADOS COORDENACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMATICA/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 313/02	43.209.436/0017-65 - ACECO TI S.A.	R$ 7.970,00
2002NL003682	2002-07-11T00:00	NF 40523 FORNECIMENTO 15 FITAS P/ IMPRESSORA EPSON LQ-570, MARCA ITAPRINT. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 313/02	23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 42,00
2002NL003683	2002-07-11T00:00	NFF 142104 FORNECIMENTO DE 12 LENTES DE PROTECAO EXTERNA CURVADA E SEM REFLEXODESTINADAS AO SETOR DE SERRALHERIA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 313/02.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ 36,00
2002NL003684	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3683 P/ LANCAMENTO DO IMPOSTO.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ -36,00
2002NL003685	2002-07-11T00:00	NFF 142104 FORNECIMENTO DE 12 LENTES DE PROTECAO EXTERNA CURVADA E SEM REFLEXODESTINADAS AO SETOR DE SERRALHERIA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 313/02.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ 36,00
2002NL003686	2002-07-11T00:00	NFS 018 - SERVICO COLOCACAO DE TRANCA NO TERMINAL DO MODULO C/ CHAVE TETRA DO SISTEMA 167390, E OUTROS. - OPT. SIMPLES CANDANGO - RETENCAO: SRF 5,85% REL. 313/02	02.451.449/0001-00 - MOISES	R$ 560,00
2002NL003687	2002-07-11T00:00	NF 3553 FORNECIMENTO DE 01 PORTEIRO ELETRONICO, MARCA THEVEAR, DESTINADO AA COORDENACAO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 313/02	02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	R$ 89,15
2002NL003688	2002-07-11T00:00	ESTORNO DA 2002NL003685 P/RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO 1.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ -36,00
2002NL003689	2002-07-11T00:00	NFF 142104 FORNECIMENTO DE 12 LENTES DE PROTECAO EXTERNA CURVADA E SEM REFLEXODESTINADAS AO SETOR DE SERRALHERIA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 313/02.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ 36,00
2002NL003690	2002-07-11T00:00	ESTORNO DA 2002NL003676 P/RETIFICACAO CLASSIFICACAO 1.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ -3.773,00
2002NL003691	2002-07-11T00:00	NF 1384 FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/IMPRESSORAS OFF-SET, MARCA CATU, SOLICITA-DOS P/ COORDENACAO DE EQUIPAMENTOS/CD. (01 ROLO CHAPA TINTA E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 313/02.	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 3.773,00
2002NL003692	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003586 PARA RETENCAO DO ISS.	02.451.449/0001-00 - MOISES	R$ -560,00
2002NL003693	2002-07-11T00:00	NFS 018 - SERVICO COLOCACAO DE TRANCA NO TERMINAL DO MODULO C/ CHAVE TETRA DO SISTEMA 167390, E OUTROS. - OPT. SIMPLES CANDANGO - RETENCAO: SRF 5,85% E ISS 1% REL. 313/02	02.451.449/0001-00 - MOISES	R$ 560,00
2002NL003694	2002-07-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003682 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA.	23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	R$ -42,00
2002NL003695	2002-07-11T00:00	NF 40523 FORNECIMENTO 15 FITAS P/ IMPRESSORA EPSON LQ-570, MARCA ITAPRINT. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 313/02	23.570.369/0001-35 - SPI - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 42,00
2002NL003696	2002-07-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003675 POIS A NF FOI DEVOLVIDA PARA SER ATESTADA.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ -880,00
2002NL003697	2002-07-12T00:00	NFS 0204 - SERVICO CONFECCAO DE 1000 CAPAS "GABINETE DA PRESIDENCIA", CONFORMEESPECIFICACOES DA NFS. - OPT. SIMPLES FED/GDF - RETENCAO: ISS 1% REL. 313	04.362.123/0001-23 - PRIMICIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	R$ 590,00
2002NL003699	2002-07-12T00:00	NFS SERVICO DE LAVAGEM DE CARPETE DO ESCRITORIO, CORREDOR, Q-1, 2, CLOSET E SUITE DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-A-201, OCUPADO PELO DEPUTADO ALBER-TO GOLDMAN. OPT. SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 64/02-COHAB.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 86,00
2002NL003700	2002-07-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003699 P/INCLUSAO NUMERO DE NOTA FISCAL.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ -86,00
2002NL003701	2002-07-12T00:00	NFS 530 SERV. DE LAVAGEM CARPETE DO ESCRITORIO, CORREDOR, Q-1, 2, CLOSET E SUITE DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-A-201, OCUPADO PELO DEPUTADO ALBER-TO GOLDMAN. OPT. SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 64/02-COHAB.	72.579.337/0001-06 - ANNALIMPA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA-ME	R$ 86,00
2002NL003702	2002-07-12T00:00	NFS 380 SERV. DE MANUT. E CONSERV. (INSTALACAO CABOS DE ACO), C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-I-203 (DEP. JURANDIL JUAREZ). RET SRF5,85%. ISS 2% E INSS 11% S/R$ 90,00. REL. 64/02-COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 180,00
2002NL003703	2002-07-12T00:00	NFS 381 SERVICO DE MANUT./CONSERV., C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN-CIONAL SQN 202-J-204 (DEPUTADO ANTONIO C.PANNUZIO).INSTALACAO DE NOVA FIACAO TELEFONICA. RET. SRF 5,85%. ISS 2%.INSS 11% S/R$262,50.REL. 64/02-COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 525,00
2002NL003704	2002-07-12T00:00	NFS 2674 SERV. DE CONSERV./MANUT., C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN- CIONAL SITUADO NA SQS 111-G-202 (DEPUTADO MAURO FECURY). RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/R$ 220,50. REL. 64/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 441,00
2002NL003705	2002-07-12T00:00	NFS 574(PARTE)FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC. SERVICOS DE REMOCAO E ARRUM.CARGA MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD. REF.JUN/02 (23 DIAS).GLOSA R$ 1,34(COBR.INDEV).RETSRF 9,45%.ISS 5% S/NF.INSS 11% S/R$114.521,76(NF-(VT+VR=R$24.703,24)REL_317/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 106.738,14
2002NL003706	2002-07-12T00:00	NFS 574 (COMPLEMENTO 2002NL3705) SERV. REMOC./ARRUM.CARGA, MOVEIS E ASSEMELHA DOS - JUNHO/02(7DIAS).RET.SRF 9,45%. ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% (NF-VT+VR) Je RECOLHIDOS NA 2002NL3705. - REL. 317/02.	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 32.485,52
2002NL003707	2002-07-12T00:00	NFS 5100 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES JUN/02.ADICIO- NAL NOTURNO. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 317/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 846,70
2002NL003708	2002-07-15T00:00	FOLHAS 140 A 151 E NF ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES CO- MUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: JUNHO/2002 RET.: 5,85% SRF REL. 517/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 39.108,82
2002NL003709	2002-07-15T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. KATIA REGINA DE ABREU. REF. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA/MAIO/02=R$ 79,50. DEBITO PROCESSO 2002/112910. CONFORME: 2002NL500667.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -79,50
2002NL003710	2002-07-15T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. LUIZ CARLOS REPISO RIELA, REFERENTE DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA FEV/02=R$ 52,63. PROC. 109907/02. CONFORME: 2002NL500495.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -52,63
2002NL003718	2002-07-15T00:00	NFS 106 SER.LICENC. 128 COPIAS SISTEMA WINSAP-SIST.ACOMPANHAM. POLITICO, ATUA-LIZ.VERSAO, GARANTIA ATUALIZ. E MANUT. P/ CONTROLE ATIV. GAB.PARLAMENTARES. RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 315/02.	00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	R$ 12.672,00
2002NL003719	2002-07-15T00:00	NFFS.4226/4171 - FORNECIMENTO 1.550 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 315/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.742,50
2002NL003720	2002-07-15T00:00	NFF 3750/87/75/74/SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 315/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 19.723,00
2002NL003721	2002-07-15T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. AO RESSARC. MULTAS DE TRANSITO CAUSADAS POR POLICIAIS MILITARES AO DIRIGIREM VEICULOS DA CD. CONFORME 2002NL2670, 2002NL1103 E PARTE DA 2002NL3434.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL003721	2002-07-15T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. AO RESSARC. MULTAS DE TRANSITO CAUSADAS POR POLICIAIS MILITARES AO DIRIGIREM VEICULOS DA CD. CONFORME 2002NL2670, 2002NL1103 E PARTE DA 2002NL3434.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL003722	2002-07-15T00:00	NF 1516 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 2%) S/TOTAL NF - REL.315/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 279,96
2002NL003723	2002-07-15T00:00	NFF 143426 FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 315/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 135,00
2002NL003724	2002-07-15T00:00	NFFS 1805 - SERV. SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLV. - SUN ENTERPRISE 450 300MHZ E SERVIDOR PRODUCAO - INTEL PENTIU II 300 MHZ. PARC. 2/4. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 315/02.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 30.325,24
2002NL003725	2002-07-15T00:00	NF 38102 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. LUIZ GUSTAVO PATRUCO. RETENCAO: SRF 9,45% (S/TOTAL NF) + ISS 5% (S/R$156,00). REL. 315/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 178,00
2002NL003726	2002-07-15T00:00	NFS 4014 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CD. PER. 03/06 A 02/07/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL.315/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,00
2002NL003727	2002-07-15T00:00	NFF 80184 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS, P/CD. RET. SRF 5,85% S/VALOR APROPRIADO E ISS 5% S/ TOT.NF.(GLOSA: R$66,25:COBR. INDEV.) REF.: ABR/02. REL. 315/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 27.204,95
2002NL003728	2002-07-15T00:00	CPS 02/06/53500024-1 NFST 50261 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.MAI/02(CONFORME DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS) - RET. SRF 9,45%. RELACAO 315/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 29.488,08
2002NL003729	2002-07-15T00:00	NF 47727-SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311 -JUNHO/02-RETENCOES SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 315/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 24.954,00
2002NL003730	2002-07-15T00:00	NFFEE/S 43505036(IDENT. 466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGO GARAGEM) - JUN/02. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 315/02. ....C E B....	974100/91000 - CEB	R$ 3.245,27
2002NL003731	2002-07-15T00:00	NF 47726-SERVICO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NAESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTACE INSTALADA NO ED. ANEXO II. JUNHO/02. RET. SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 315/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.317,00
2002NL003732	2002-07-15T00:00	NF 5885 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 49/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003733	2002-07-15T00:00	NFF 11450 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED RET.ISS 5%. RELACAO 315/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL003734	2002-07-15T00:00	NFFEE/S 43505110 (IDENTIFICACAO 641.099-5) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, P/ O CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO/TV DA CD E SF - JUN/02. RET. SRF 5,85% - REL. 315/02.	974100/91000 - CEB	R$ 21.371,63
2002NL003735	2002-07-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL003734, P/RETIFICAR HISTORICO LITERAL.	974100/91000 - CEB	R$ -21.371,63
2002NL003736	2002-07-15T00:00	NFFEE/S 43505110 (IDENTIFICACAO 641.099-5) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, P/ O CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO/TV DA CD E SF - JUN/02. RET. SRF 5,85% - REL. 315/02. .....C.E.B......	974100/91000 - CEB	R$ 21.371,63
2002NL003737	2002-07-15T00:00	WATORNO TOAL DA 2002NL003732 PARA ACERTO DE HISTORICO.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ -141,75
2002NL003738	2002-06-15T00:00	NF 5885 - FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, RELACAO 315/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003739	2002-07-15T00:00	NFFS 22783 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/06/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.315/02. R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL003740	2002-07-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003718 PARA ALTERAR VALOR IMPOSTO SRF.	00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	R$ -12.672,00
2002NL003741	2002-07-15T00:00	NFS 106 SER.LICENC. 128 COPIAS SISTEMA WINSAP-SIST.ACOMPANHAM. POLITICO, ATUA-LIZ.VERSAO, GARANTIA ATUALIZ. E MANUT. P/ CONTROLE ATIV. GAB.PARLAMENTARES. RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 315/02.	00.656.834/0001-50 - IMPÉRIO ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	R$ 12.672,00
2002NL003742	2002-07-15T00:00	WATORNO TOTAL DA 2002NL003731 PARA ACERTO DE HISTORICO.	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ -10.317,00
2002NL003743	2002-07-15T00:00	NF 47726-SERVICO MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NAESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTACE INSTALADA NO ED. ANEXO II. JUNHO/02. RET. SRF 5,85%, E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 315/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL003744	2002-07-15T00:00	NFS 302 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONALDA SQS 311-B-502. RET.: SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ 50% DA NF.RELACAO 065/02 - COHAB.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 180,00
2002NL003745	2002-07-15T00:00	NFS 2673 SERV. DE CONSERV./MANUT., C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO IMOVEL FUN- CIONAL SITUADO NA SQN 302-E-404. RET. SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11%S/R$ 411,60. REL. 65/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 823,20
2002NL003746	2002-07-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 316/02	020002/00001 - SEEP	R$ 33.401,47
2002NL003747	2002-07-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003722. ERRO VALOR ISS	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ -279,96
2002NL003748	2002-07-15T00:00	NF 1516 SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES(SRF 9,45% + ISS 2%) S/TOTAL NF - REL.315/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 279,96
2002NL003749	2002-07-15T00:00	NFS.0821 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 311-B-PC (PARTES COMUNS) - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 64,90) E 2% ISS - RELACAO NR. 066/02 (COHAB)	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 590,00
2002NL003750	2002-07-15T00:00	NFS 5101 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. JUNHO/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF REL. 318/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 26.012,49
2002NL003751	2002-07-15T00:00	NFST 48988/48989/166119(CPS 02/06/03108882-8) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/05 A 25/06/02. RET.: SRF 9,45% REL. 318/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL003752	2002-07-15T00:00	NFS 5107 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (H.EXTRAS) - DIAS 28 E 30/03/02 E 06/14/21 E 27/04/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 318/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 887,71
2002NL003753	2002-07-15T00:00	NFS.0821 - ESTORNO TOTAL DA 2002NL003749 PARA ACERTO DE HISTORICO.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ -590,00
2002NL003754	2002-07-15T00:00	NFS.0821 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 311-B-PC (PARTES COMUNS) - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF E 2% ISS - RELACAO NR. 066/02 (COHAB)	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 590,00
2002NL003755	2002-07-15T00:00	NFS.0820 - SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-B-304 - RETENCOES SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. E 2% ISS - RELACAO 066/02 (COHAB).	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 560,00
2002NL003756	2002-07-16T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),MAI/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500500.	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL003756	2002-07-16T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),MAI/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500500.	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL003757	2002-07-17T00:00	NFS 697 SERV. LIMPEZA/CONSERV. PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MAT. BLS. RESIDENC. DA CD,JUN/02. DEDUCOES: RETORNO NE R$85,76(GAS) E R$79,79(FONE), GLOSA R$12,77(2H30MIN.)-RET.SRF 5,85% S/NF-GLOSA,(INSS 11% E ISS 5%) S/TOT.NF- REL. 322/02.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -85,76
2002NL003757	2002-07-17T00:00	NFS 697 SERV. LIMPEZA/CONSERV. PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MAT. BLS. RESIDENC. DA CD,JUN/02. DEDUCOES: RETORNO NE R$85,76(GAS) E R$79,79(FONE), GLOSA R$12,77(2H30MIN.)-RET.SRF 5,85% S/NF-GLOSA,(INSS 11% E ISS 5%) S/TOT.NF- REL. 322/02.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -79,79
2002NL003757	2002-07-17T00:00	NFS 697 SERV. LIMPEZA/CONSERV. PORTARIA GARAGEM C/FORNEC. MAT. BLS. RESIDENC. DA CD,JUN/02. DEDUCOES: RETORNO NE R$85,76(GAS) E R$79,79(FONE), GLOSA R$12,77(2H30MIN.)-RET.SRF 5,85% S/NF-GLOSA,(INSS 11% E ISS 5%) S/TOT.NF- REL. 322/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 222.918,61
2002NL003758	2002-07-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.07/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV HIDROMET.: R$0,90) REL.319/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 423,25
2002NL003759	2002-07-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.07/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$88.794,60) PROC.53.497/93, REL. 319/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 175.838,65
2002NL003760	2002-07-17T00:00	NF1027- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ..E DE ME-SA TELEFONICA NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/02 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO NR. 319/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.641,91
2002NL003761	2002-07-17T00:00	CPS 02/07/20900027-6 NFST 50522-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.JUL/02(E DESPCHO COORD. EQUIPAMENTOS JUNHO ) - RET. SRF 9,45%. GLOSA RS 882,50 COB. FORA DO PRAZO 90 DIAS. RELACAO 319/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 608.194,48
2002NL003762	2002-07-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003750 PARA ACERTO DE HISTORICO.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -4.641,91
2002NL003763	2002-07-17T00:00	FATURA 10.60.72.3945 - SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA) (MALOTE). REFERENTE A JUNHO DE 2002 RET.: SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 319/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 3.800,62
2002NL003764	2002-07-17T00:00	NF1027- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ..E DE ME-SA TELEFONICA NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/02 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% EISS 5% S/ TOTAL NF. RELACAO NR. 319/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.641,91
2002NL003765	2002-07-17T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.559-2- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL003766	2002-07-17T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003759, P/ RETIFICACAO DE ISS RETIDO.	974200/91000 - CAESB	R$ -175.838,65
2002NL003767	2002-07-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.07/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$87.087,65) PROC.53.497/93, REL. 319/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 175.838,65
2002NL003768	2002-07-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003765 _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ -220,00
2002NL003769	2002-07-17T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.559-2- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 01/08-(JULHO) _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL003770	2002-07-17T00:00	FATURAS 020216490561/030217972993 SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DACD. REF. FEV/MAR/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/R$73.163,99. REL. 319/02. ...........................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 712.854,60
2002NL003771	2002-07-17T00:00	NF 776 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PERSIANAS (20 CEN-TOS DE ARRUELA DE PRESSAO TIPO ESTRELA P/ PERSIANA VERTICAL PANAMERICAN E OU- TROS) - RET. SRF 5,85% - REL. 321/02.	00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME	R$ 20.600,00
2002NL003772	2002-07-17T00:00	NF 865 - FORNECIMENTO DE 05 CHAVES BIELA TIPO "L" 11MM, MARCA DESTARE E OUTROSRETENCAO SRF 5,85% - REL.321/02.	03.929.102/0001-84 - CARACAU COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 138,16
2002NL003773	2002-07-17T00:00	FATURAS 020216490561(PARTE 2001) SERV. TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA P/ CD. PERIODO: 20 A 31/12/01. RET. SRF 9,45%. ...........................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 14.384,20
2002NL003774	2002-07-17T00:00	NF 3480 - FORNECIMENTO DE 8000 CAIXAS DE PAPEL KRAFT EXTRA 300 G/M2 E OUTRO. RET. SRF 5,85% - GLOSA DE R$0,56 (COB. IND.) - REL. 321/02.	02.347.538/0001-00 - CARTONAGEM	R$ 3.760,00
2002NL003775	2002-07-17T00:00	NFSF 3069 SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTAO DEGASES ... C/FORNECIMENTO MATERIAL NO SERVICO DE REP. DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO ANEXO II/CD. RET 5,85% SRF/11% INSS E 5% ISS. REL. 320/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 28.706,33
2002NL003776	2002-07-17T00:00	NFSF 3070 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA ... SISTEMA AR CONDICIONADO ANEXOS I,II, III E IV/CD.(HORAS EXTRAS PERIODO DE 15/05 A 14/06/02.RETENCAO5,85% SRF/11% INSS E 5% ISS. REL. 320/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 973,99
2002NL003777	2002-07-17T00:00	NF 1610 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE, EM -BALAGEM C/ 25G, MARCA MERCK E OUTRO - RET. SRF 5,85% - REL. 321/02.	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 695,00
2002NL003778	2002-07-17T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003777, P/ EXCLUIR RETENCAO DE TRIBUTOS FEDE -RAIS.	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ -695,00
2002NL003779	2002-07-17T00:00	NF 1610 - FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE, EM -BALAGEM C/ 25G, MARCA MERCK E OUTRO - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 321/02.	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 695,00
2002NL003780	2002-07-17T00:00	NF 2032 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 PORTA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 321/02.	72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME	R$ 300,00
2002NL003781	2002-07-17T00:00	NF 1965 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MARCENARIA (PREGOS C/ CABECA). RET. SRF 5,85% - REL. 321/02.	04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA	R$ 165,00
2002NL003782	2002-07-17T00:00	NF 1942 - FORNECIMENTO DE 03 MASCARAS P/ SOLDA ELETRICA, MARCA OPTREL SOLARMATIC CONFORT, MOD. OSC 9 A13 - RET. SRF 5,85% - REL. 321/02.	04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA	R$ 2.241,00
2002NL003783	2002-07-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003775 PARA DEVOLVER NF	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -28.706,33
2002NL003784	2002-07-17T00:00	NF 1837 - FORNECIMENTO DE 5000 PRESILHAS METALICAS INOXIDAVEIS, COM ALCA EM PVC FLEXIVEIS TRANSPARENTE, C/ COLCHETE METALICO DE PRESSAO, MARCA SOQUIA, DEST. COORD. SEGURANCA LEGISLATIVA/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 321/02.	00.733.069/0001-24 - POLINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R$ 950,00
2002NL003785	2002-07-17T00:00	NFS.303 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 202-L-PC, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 1.773,50) E 2% ISS - RELACAO NR. 67/02	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 3.547,00
2002NL003786	2002-07-18T00:00	NFS 495/496 SERVICO MANUT. PREV/CORRET DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO-COS FUNCIONAIS DA CD - MAI/JUN/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 320/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 4.997,06
2002NL003787	2002-07-18T00:00	NFS 51941- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE JUNHO/2002 C/FORNECIMENTO PECAS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 320/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL003788	2002-07-18T00:00	NFS 3930- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/06 A 09 07/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 320/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL003789	2002-07-18T00:00	NFF 35481/35527-- FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 320/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.874,01
2002NL003790	2002-07-18T00:00	NFS 2429 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. JUN/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 320/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 4.385,23
2002NL003791	2002-07-18T00:00	NF 12558-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/06 A 02/07/02 RELACAO 320/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.231,20
2002NL003792	2002-07-18T00:00	NF 39877 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD ( 10 AGULHAS DESC. P/COL. MULTIPLA SANGUE). RET. SRF 5,85%. REL 320/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 191,00
2002NL003793	2002-07-18T00:00	NFF 138088 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - JUN/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL.320/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL003794	2002-07-18T00:00	NFS 1150 SERVIHO PUBLICACAO NO JORNAL CORREIO BRASILIENSE. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 320/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 296,00
2002NL003795	2002-07-18T00:00	NF 1069 FORNEC. CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 320/02.	72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.645,00
2002NL003796	2002-07-18T00:00	NFS.0198 - SERVICOS REFORMA MOBILIARIO, C/FORNEC. MATERIAL,IMOVEL FUNCIONAL DASQS 311-A-201. OPT. SIMPLES FED./GDF. RETENCAO ISS 1%. RELACAO NR. 67/02 (COHAB).	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ 3.335,00
2002NL003797	2002-07-18T00:00	NF 294 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E TREINAMENTO P/ UMA PROCESSADORA DE MICRO- FILMES, MODELO PROSTAR III ARCHIVE PROCESSOR KODAK. RET. SRF 5,85%. REL.320/02	03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA*	R$ 77.650,00
2002NL003798	2002-07-18T00:00	DOCUMENTO N. 30507/02 TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO. FUNCIONAL SQN 412, BL. D, AP. 305 (RESERVA TECNICA DA CASA). REF. JULHO/02. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 108405/00.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL003799	2002-07-18T00:00	TITULO BANCARIO 83714302151-6/ 83714302153-2/83714302154-0. TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD. SQN 112-D-201,405 E 505 - JUL/02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROC. 117.043/01.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 750,00
2002NL003800	2002-07-18T00:00	TIT. BANC.100066207047,100068707055,100071007064,100073407086,100075907086,100078107005-TAXAS CONDOMINIAIS EXTRAS,IMOVEIS FUNC. RESERVA TEC.-SQS 114, APTOS.104,107,304,502,505 E 506.ISENTO IMPOSTOS.PROC.NR.119.199/01.(PARTE NE)(13/24)	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL003801	2002-07-18T00:00	NFFS FA0020740 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01 A 31/06/2002 RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 325/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL003802	2002-07-18T00:00	FATURAS 020721894012 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD. REF. JUN/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/R$238,83. GLOSA R$355,03(COBR. INDEVIDA).REL. 323/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 21.166,64
2002NL003803	2002-07-18T00:00	NFFPS FS0020734-LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01 A 31/06/2002. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 323/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.835,05
2002NL003804	2002-07-18T00:00	NFST 602833 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/06 A 01/07/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 323/02. .................TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 23.214,53
2002NL003805	2002-07-18T00:00	FATURA 400610.3031/3032- SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE01 A 30/06 SERVICO DE ENCOMENDAS EXPRESSA NACIONAL(SEDEX) RETENCAO: SRF 9,45% REL. 323/2002	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 138.370,75
2002NL003806	2002-07-18T00:00	TAXA EXTRA DO CONDOMINIO DO IMOVEL FUNCIONAL RESERVA TEC. SHCES 1105 APTO.203.ISENTO IMPOSTOS. PROC.NR. 106.672/02.(PARTE NE) (1/5).	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 32,00
2002NL003807	2002-07-18T00:00	FATURA 990610.3028/3029-SERVICO COLETA,TRANSP/ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: REMESSA DE CORRESPONDENCIA ) REF.: DE 01 A 30/06/2002 RET.: SRF 9,45% REL. 323/02	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 926.883,74
2002NL003808	2002-07-18T00:00	____________ESTORNO TOTAL DA 2002NL003801 ERRO NR RELACAO	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -153,55
2002NL003809	2002-07-18T00:00	NFFS FA0020740 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01 A 31/06/2002 RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 323/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL003810	2002-07-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003802 PARA CORRECAO DE VALORES.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -21.166,64
2002NL003811	2002-07-18T00:00	FATURAS 020721894012 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD. REF. JUN/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/R$238,83. GLOSA R$355,03(COBR. INDEVIDA).REL. 323/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 21.166,64
2002NL003812	2002-07-18T00:00	NFF 585 - FORNECIMENTO DE 20.000 FOLHAS DE CARTOLINA 180G/M2, BRANCA. RET. SRF 5,85% - REL. 325/02.	26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	R$ 4.800,00
2002NL003813	2002-07-18T00:00	NFF 75639/75636/75638/75637 - FORNECIMENTO DE 1026 CARTUCHOS DE TONER P/ IM - PRESSORA LASER LEXMARK - RET. SRF 5,85% - REL. 325/02.	03.231.620/0001-20 - BKS CENTER BRAS LTDA.	R$ 364.363,38
2002NL003814	2002-07-18T00:00	NF.3607 - FORNECIMENTO DE 50 LATAS DE TINTAS MARCA CROMOS. DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE APOIO PARLAMENTAR/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES. RELACAO NR. 325/02.	01.808.145/0001-86 - PRONTA ENTREGA MATERIAIS GRÁFICO LTDA.	R$ 1.820,00
2002NL003815	2002-07-18T00:00	NF 140438 - FORNECIMENTO DE 25.000 DISQUETES MAGNETICOS DE 3 1/2, PENGO, CAPACIDADE 1,44MB, CAIXA C/ 10 UN. - RET. SRF 5,85% - REL. 325/02.	54.651.716/0001-88 - GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 13.000,00
2002NL003816	2002-07-18T00:00	NF 02283- FORNECIMENTO DE ATADURAS DE ALGODAO ORTOPEDICO DESTINADO AO DEMED/CDPARA SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. RET 5,85% SRF. ___________________________________________________RELACAO 325/2002	53.519.021/0001-84 - LABORDIDÁTICA MEDICAL EIRELI - EPP	R$ 97,80
2002NL003817	2002-07-18T00:00	NF 5893- SERVICO RECUPERACAO DO CONJUNTO DO TECLADO... DO CONTADOR DE CELULAS LEUCOTRON. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% ISS. ___________________________________________________RELACAO 325/2002	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 110,00
2002NL003818	2002-07-18T00:00	NF 19403 FORNECIMENTO DE CANETAS CRISTAL AZUL BIC, CAIXAS COM 50 UNIDADES PARAO ALMOXARIFADO. RET 5,85% SRF. ___________________________________________________RELACAO 325/2002	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 1.490,00
2002NL003819	2002-07-18T00:00	NF.326 - FORNECIMENTO E INTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS NO IMOVEL FUNCIONALSITUADO SQN 202-J-501. EMPRESA OPT. SIMPLES. RELACAO NR. 325/02.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 2.088,00
2002NL003820	2002-07-18T00:00	NFS 210- CONFECCAO DE PASTAS REGISTRADORAS LOMBADA LARGA, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO AMCO I/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% ISS. ___________________________________________________RELACAO 325/2002	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 525,00
2002NL003821	2002-07-18T00:00	NF.0315 - FORNECIMENTO DE PREGO 06X06 SEM CABECA, MARCA GERDAU, DESTINADOS AOALMOXARIFADO DE CONSUMO II/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES. RELACAO NR. 325/02.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 22,50
2002NL003822	2002-07-18T00:00	NFS 4157 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; JUN/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.324/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL003823	2002-07-18T00:00	NF 4332 A 4338- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 324/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 41.290,45
2002NL003824	2002-07-18T00:00	NFS 4891 SERVICO DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMI - NISTRATIVOS DA CD - OPT.SIMPL.FEDERAL - RETENCAO ISS 5% - REL. 324/02.	33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 6.300,00
2002NL003825	2002-07-18T00:00	NFS 3072- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAAR CONDIC. E DE EXAUSTAO MECANICA...C/FORNECIMENTO PECAS, EDIF.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,IIEIV. PER.15/06A14/07/02. RET: SRF 5,85%/INSS 11%/ISS 5%. REL 324/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 82.248,03
2002NL003826	2002-07-18T00:00	NFS 7256-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/05 A 27/06/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.324/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL003827	2002-07-18T00:00	NFS.0772 = SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/05 A 26/06/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. RELACAO NR. 324/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL003828	2002-07-18T00:00	NF 15228/31/38/39/40/42/43/45/48 - FORNEC. E INSTAL. DE ARMARIOS E OUTROS MO- VEIS EM DIVERSAS COMISSOES DA CD. RET SRF 5,85%. REL. 324/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 184.438,16
2002NL003829	2002-07-18T00:00	NFS.1214 - SERV.MANUT/CONS.,C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD, PER. 09/06 A 08/07/02.RETENCOESSRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO NR. 324/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 31.975,64
2002NL003830	2002-07-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003827 PARA ACERTO DE HISTORICO.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ -1.200,00
2002NL003831	2002-07-18T00:00	NF 007 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 11/06 A 10/07/02. RET. ISS 1%. REL. 324/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL003832	2002-07-18T00:00	NFS.6772 = SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/05 A 26/06/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. RELACAO NR. 324/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL003833	2002-07-19T00:00	NFF 16451 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (30 UNIDADES DE ALMOFADAS GRANDES P/ CARIMBO E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - REL. 327/02.	62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ 2.720,50
2002NL003834	2002-07-19T00:00	NF 338 - FORNECIMENTO DE 01 VIDEO PORTEIRO COLORIDO, MARCA HDL. RET. SRF 5,85% - REL. 327/02.	03.145.282/0001-03 - SO ANTENAS	R$ 1.950,00
2002NL003835	2002-07-19T00:00	NF 48018 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 36 PROTETORES DE SOLEIRA CORNIJAS P/ OS ELEVADORES DA MARCA THYSSEN SUR, INSTALADOS BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H E I DA SQS 302 - RET. SRF 5,85% - REL. 327/02.	90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	R$ 7.740,00
2002NL003836	2002-07-19T00:00	NF.1411 - FORNECIMENTO 150 FOLHAS DE FILME TRANSPARENTE PARA COPIADORA E 03CAXIAS DE TRANSPARENCIA PARA USO EN MAQ. XEROX. EMPRESA OPT. SIMPLES. RELACAO NR. 327/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 578,10
2002NL003837	2002-07-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003771 PARA RETIRAR IMPOSTO. EMP OPT. SIMPLES FED.	00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME	R$ -20.600,00
2002NL003838	2002-07-19T00:00	NF 776 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PERSIANAS (20 CEN-TOS DE ARRUELA DE PRESSAO TIPO ESTRELA P/ PERSIANA VERTICAL PANAMERICAN E OU- TROS) - EMP. OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL RELACAO 321/02	00.520.262/0001-87 - ELIANE ROSENBERG ME	R$ 20.600,00
2002NL003839	2002-07-19T00:00	NF.2314 - FORNECIMENTO DE PASTAS REGISTRADORAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO I/CDDIVERSOS MODELOS. RETENCASO SRF 5,85%. RELACAO NR. 327/02.	03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP	R$ 16.588,00
2002NL003840	2002-07-19T00:00	NFF 806 FORNECIMENTO 03 BEBEDOUROS P/ AGUA MINERAL EM GARRAFAO, MARCA IBBL. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 327/02.	03.116.952/0001-63 - TIGRE CONTAINER'S E ACESSORIOS LTDA - ME	R$ 747,00
2002NL003841	2002-07-19T00:00	NFF.014.012 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.000 FOLHAS DE PAPELKRAFT E 4.000 PASTAS SUSPEMSAS, MARCA ANHANGUERA. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 327/02.	48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA	R$ 2.070,00
2002NL003842	2002-07-19T00:00	NFF 076060/02 FORNECIMENTO DE DIVERSOS TECIDOS DESTINADOS A REFORMA DE MOVEIS.RET. SRF 5,85%. REL. 327/02.	60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA	R$ 4.288,80
2002NL003843	2002-07-19T00:00	NF 488 FORNECIMENTO DE 03 MAQUINAS FRAGMENTADORAS DE DOCUMENTOS, MARCA IDEAL. RET. SRF 5,85%. REL. 327/02.	72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 5.157,00
2002NL003844	2002-07-19T00:00	NFS 1018 SERVICO MANUTENCAO PREVENT. SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO EDIF.ANEXOS II E IV/CD, REF.: 13/06 A 12/07/02. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$6.574,83. REL. 326/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL003845	2002-07-19T00:00	NF 307279-FORNECIMENTO, MONTAGEM E GARANTIA DE SERVIDOR DE REDE (VALOR COMPLE-MENTAR - TECLADO MINI E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________RELACAO 326/02	54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ 12.140,00
2002NL003846	2002-07-19T00:00	NFF 566420 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (01 KIT REAGENTE P/ ACIDO URICO ENZIMATIC) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 326/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 1.558,50
2002NL003847	2002-07-19T00:00	NFFS 4813 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/05 A 27/06/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 326/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.432,95
2002NL003848	2002-07-19T00:00	NFS 1157 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 326/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 296,00
2002NL003849	2002-07-19T00:00	NFS 448- SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS, DEPENDENCIAS CD - 15/06 A 14/07/02 RET.SRF 5,85% ISS 5% . REL. 326/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL003850	2002-07-19T00:00	NF 2289 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM IMPRESSORAS/CD PER. 29/04 A 28/06/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 326/02.	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL003851	2002-07-19T00:00	NF 289086/580,290028/337/660/776,291642 FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 326/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 905,05
2002NL003852	2002-07-19T00:00	NF 12530/83 FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI- TOS NO APARELHO ACS-180 (TSH-3 ACS/300 E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 326/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 19.829,00
2002NL003853	2002-07-19T00:00	NFF 35583 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 326/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 897,70
2002NL003854	2002-07-19T00:00	NFS1018-SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, JUNHO/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00). RELACAO NR. 326/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL003855	2002-07-19T00:00	NFS 5354 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. JUN/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 326/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL003856	2002-07-19T00:00	NF 5926 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS CILINDRO PAT E OUTRO. RET. SRF 5,85%REL. 326/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL003857	2002-07-19T00:00	NFS 7819 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/05 A 27/06/02. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO NR. 326/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL003858	2002-07-19T00:00	NFS 2675 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO MATERIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 311-I-501 (DEP. JOAO EDUARDO DADO). RET. SRF 5,85% E ISS 2%(S/TOTAL NF) + INSS 11% S/50% NF. REL. 68/02/COHAB/CD.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.638,00
2002NL003859	2002-07-19T00:00	NFS 825 - SERVICOS CONSERVACAO/MANUTENCAO C/ FORNEC. MATERIAL NO IMOVEL FUNCI-ONAL SITO SQN 302-C-403 (DEP. VADAO GOMES) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTALNF) E INSS 11% (S/50% NF) - REL. 68/02/COHAB/CD.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.185,00
2002NL003860	2002-07-19T00:00	FATURAS 020216490561(PARTE 2002) E 030217972993 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA P/ CD. REF. FEV/02(PERIODO: JAN/02) E MAR/02. RET. SRF 9,45%. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 59.833,48
2002NL003861	2002-07-19T00:00	NFS 3073-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO DE GASES NO SERVICO DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS . RET 5,85% SRF E 2% ISS. ISENTO INSS(INSTALACAO) RELACAO 326/2002.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 28.706,33
2002NL003862	2002-07-19T00:00	NF.001104 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVER=SAS BASE... MES DE JUNHO/02 - RETENCOES SRF 9,45% E 5% ISS. RELACAO NR. 326/02. SERPRO REGIONAL BRASILIA.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 725,22
2002NL003863	2002-07-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003862 PARA ACERTO DE HISTORICO.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ -725,22
2002NL003864	2002-07-19T00:00	NF.001104 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVER=SAS BASE... MES DE JUNHO/02 - RETENCOES SRF 9,45% E 5% ISS. RELACAO NR. 326/02. SERPRO REGIONAL BRASILIA.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 725,22
2002NL003865	2002-07-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3864 PARA ACERTO DE HISTORICO.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ -725,22
2002NL003866	2002-07-19T00:00	NF.001104 - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVER=SAS BASE... MES DE JUNHO/02 - RETENCOES SRF 9,45% E 5% ISS. RELACAO NR. 326/02. SERPRO REGIONAL BRASILIA.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 725,22
2002NL003867	2002-07-22T00:00	NFFEE/S 437670040000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, JUL/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 328/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 28.448,67
2002NL003868	2002-07-22T00:00	NFFEE/S 437670060000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, JUL/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 328/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 81.926,37
2002NL003869	2002-07-22T00:00	NFFEE/S 437670030000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JIL/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 328/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 62.735,20
2002NL003870	2002-07-22T00:00	CPS 02/07/53700016-1 NFST 50753-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.JUL/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS DIZ JUNHO/02) - RET. SRF 9,45%. RELACAO 328/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 29.303,10
2002NL003871	2002-07-22T00:00	FAT,167283 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF. AO MES DE JUNHO/02. RET, SRF 9,45%. RELACAO NR. 328/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL003872	2002-07-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003845 PARA ACERTO DE VALOR ______________________________________________RELACAO 326/02	54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ -12.140,00
2002NL003873	2002-07-22T00:00	NF 307279-FORNECIMENTO, MONTAGEM E GARANTIA DE SERVIDOR DE REDE (VALOR COMPLE-MENTAR - TECLADO MINI E OUTROS. RET 5,85% SRF. ______________________________________________RELACAO 326/02	54.526.082/0001-31 - ITAUTEC PHILCO S/A - GRUPO ITAUTEC PHILCO	R$ 42.547,73
2002NL003874	2002-07-22T00:00	NF 072 - FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE DC 3-0117 SILICONE MONOCOMPONENTE DE CURA ACELERADA P/ ESTRUTURA, TUBO C/ 300ML- OPT. SIMPLES FEDERAL -REL. 330/02.	02.344.999/0001-11 - ALTECSIL TECNOLOGIA EM ALUMÍNIO E SILICONE LTDA	R$ 370,00
2002NL003875	2002-07-22T00:00	NF 922158 - FORNECIMENTO DE 08 BARRAS DE APOIO P/ DEFICIENTE FISICO, 80 CM, REF.2310 BRANCA, MARCA DECA, DEST. BANHEIROS LOCALIZADOS NO CORREDOR CENTRAL DO ED. ANEXO II - RET. SRF 5,85% - REL. 330/02.	03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.478,16
2002NL003876	2002-07-22T00:00	NFS.340 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE 2.000 CAPAS PROJETO DE DECRETO LEG. EMCARTOLINA E OUTROS. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I. RETEN=CAO 1% ISS. RELACAO NR. 330/02.	01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP	R$ 7.900,00
2002NL003877	2002-07-22T00:00	NF 85861 - FORNECIMENTO DE 05 PLACAS FAX MODEM 5K V.90 PC, MOD. ENF656 MOT 62802-51, MARCA ENCORE - RER. SRF 5,85% - REL. 330/02.	02.737.566/0001-26 - EAQD LORENO SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS LTDA. &	R$ 245,00
2002NL003878	2002-07-22T00:00	NF. 112898 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SEGUIR DE 02 FERROS DE SOLDA TIPO MA-CHADO DE 320 WATTS/220VOLTS E OUTROS MATERIAIS. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ES-TOQUE CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 330/02.	03.261.204/0001-74 - CONDOR	R$ 3.794,41
2002NL003879	2002-07-22T00:00	NF. 2963 - FORNECIMENTO DE 02 CUBAS DE ACO INOX, MEDINDO 56X34X47CM, MARCATRAMONTINA, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 330/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 214,00
2002NL003880	2002-07-22T00:00	NF. 052748 - FORNECIMENTO DE 1.500 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE, PLASTICO BRANCO RESISTENTE AA MANIPULACAO. CAP.P/ 50ML, MARCA COPOCENTRO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 330/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 555,00
2002NL003881	2002-07-22T00:00	NF 202196- CONFECCAO DE 1.000 CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR. RET 5,85%SRF E 5% ISS. BLOQUEIO DE RS 521,40 REF MULTA (ARASO 21 DIAS) ________________RELACAO 330/2002	33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A	R$ 15.800,00
2002NL003882	2002-07-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003876 PARA ACERTO DE HISTORICO.	01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP	R$ -7.900,00
2002NL003883	2002-07-22T00:00	NF 2971- FORNECIMENTO DE 07 BEBEDOUROS PARA AGUA MINERAL, MARCA IBBL. BLOQUEIO DE RS 35,15 MULTA (ATRASO 14 DIAS NA ENTREGA)RET 5,85% SRF. ________________RELACAO 330/2002	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 1.953,00
2002NL003884	2002-07-22T00:00	NFS.340 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE 2.000 CAPAS PROJETO DE DECRETO LEG. EMCARTOLINA E OUTROS. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I. EMPRE=SA OPT. SIMPLES FED/GDF. RETENCAO 1% ISS. RELACAO NR. 330/02.	01.333.307/0001-77 - DIPLOMATA EDITORA - IMPRESSOS GRAFICOS LTDA EPP	R$ 7.900,00
2002NL003885	2002-07-23T00:00	NFF 1334-CONSERTO DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO DE FAX 0FX 500, DE USO DA SECAO DE TELEFONIA DA COORD. DE EUIPAMENTOS DO DETEC/CD. EMP OPT. SIMPLES FED E GDF.RET 1% ISS. RELACAO 330/02	01.264.555/0001-03 - DIGIMAQ SERVICOS M	R$ 146,00
2002NL003886	2002-07-23T00:00	NFF 3707/3869/70/71- SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, VEICULACAO RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 100.250,98) _________________________________________________RELACAO 331/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 768.590,82
2002NL003887	2002-07-23T00:00	NFF 3792 - SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, VEICULACAO RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 3.308.61 ) _________________________________________________RELACAO 331/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 25.366,61
2002NL003888	2002-07-23T00:00	NFF 3786/3867- SERVICO DE PRODUCAO E MARKETING P/ CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL NF - REL. 331/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 2.010,87
2002NL003889	2002-07-23T00:00	NF 52917 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/05 A 11/06/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% - REL.331/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 468,00
2002NL003890	2002-07-23T00:00	NF 1117- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/06 A 19/07/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 331/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.720,00
2002NL003891	2002-07-23T00:00	NFF 383 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 11/12 REF.30/05A29/06/02 RET. SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 331/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL003892	2002-07-23T00:00	NFS.2749 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 58 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 19.06 A 18.07.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 331/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.276,80
2002NL003893	2002-07-23T00:00	NFF. 001198 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PERID. 20/06/02 A 19/07/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL.331/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 613,99
2002NL003894	2002-07-23T00:00	NF 5026 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 331/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL003895	2002-07-23T00:00	NF 4339 A 4341- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 331/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 18.285,84
2002NL003896	2002-07-23T00:00	NFS 1979 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES JUNHO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF E INSS 11% DE 13428,75 (NF-VT-VA). REL. 331/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL003897	2002-07-23T00:00	NFS 1978 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES JUNHO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% . SERV EXTRAORDINARIOS RELACAO 331/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.102,02
2002NL003898	2002-07-23T00:00	NFS 4037 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/06 A 12/07/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 331/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,00
2002NL003899	2002-07-23T00:00	NF 29643 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/06 A 13/07/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.331/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL003900	2002-07-23T00:00	NFS 1979 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES JUNHO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF E INSS 11% DE 13.217,83(NF-VT-VA). REL. 331/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL003901	2002-07-23T00:00	_ESTORNO TOTAL DA 2002NL003896 PARA ACERTO HISTORICO	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ -16.442,35
2002NL003902	2002-07-23T00:00	NF 12510- FORNECIMENTO DE FILTER WATER PARA USO NO APARELHO ACS-180, INSTALADONO DEMED/CD. RET 5,85% SRF.____BLOQUEIO REF MULTA RS 27,53(ATRASO 22 DIAS ENT)___________________________RELACAO 332/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 764,68
2002NL003903	2002-07-23T00:00	NF 116244 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DETEC/CD( CABOS TELEFONICOS,CHICOTES E OUTROS). RET 5,85% SRF.BLOQ. REF MULTA RS 31,32(ATRASO 14 DIAS ENT)___________________________RELACAO 332/02	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 1.740,00
2002NL003904	2002-07-23T00:00	NF,00599 - FORNECIMENTO 01 CAMARA MONTADA EM PEDESTAL E 03 (TRES) CONJ. FORMA-DOS POR DUAS CAMARAS MONTADAS EM SUPORTES, MARCA MICROSHIP/OACIFIC,MODELO MC 210/PSC. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 332/02.	00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 37.619,00
2002NL003905	2002-07-23T00:00	NF 1070 FORNECIMENTO DE 16 DISCOS RIGIDOS ULTRA 3 SCSI... COMPATIVEL COM SERVIDOR DE REDE... RET 5,85% SRF. ___________________________RELACAO 332/02	02.008.955/0001-10 - DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 15.999,52
2002NL003906	2002-07-23T00:00	NF 52367- FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A COORDENACAO DE PATRIMONIO/ CD( ALICATES, CHAVES EM L E OUTROS) RET 5,85% SRF ___________________________RELACAO 332/02	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 365,06
2002NL003907	2002-07-23T00:00	NF. 0450 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE 200 ROLOS DE FITA ADESIVA P/ROTULADOR,MARCA DYMP E 100 PORTA CALENDARIO DE MESA,MARCA UNIAO EM METAL INOX EMPRESA OPT. SIMPLES. RELACAO NR. 332/02.	00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA	R$ 1.790,00
2002NL003908	2002-07-23T00:00	NF. 334 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS E FORROS NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-A-402. RELACAO NR. 332/02.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 880,00
2002NL003909	2002-07-23T00:00	NFFS 14550/14568 SERV. ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPEN-DENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 333/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 4.385,20
2002NL003910	2002-07-23T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.07/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV HIDROMET.:R$15.461,88) REL.330/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 30.479,52
2002NL003911	2002-07-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003904 PARA ACERTO HISTORICO.	00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ -37.619,00
2002NL003912	2002-07-23T00:00	NF,00599 - FORNECIMENTO 01 CAMARA MONTADA EM PEDESTAL E 03 (TRES) CONJ. FORMA-DOS POR DUAS CAMARAS MONTADAS EM SUPORTES, MARCA MICROSHIP/OACIFIC,MODELO MC 210/PSC. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 332/02.	00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 37.619,00
2002NL003913	2002-07-24T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DE DEBITO DO PROCESSO 112256/02 (COTA POSTAL TELEFONICA/ABRIL/02) PELO EX-DEPUTADO ARISTON CORREIA ANDRADE, CONFORNE 2002NL500660.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -39,97
2002NL003914	2002-07-24T00:00	NFS 382- SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, COM FORNECIMENTO DE MA-TERIAL, NA SQS 111-I-503. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS S/50% DA NFS. RELACAO 69/2002/COHAB/CD.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 4.870,00
2002NL003915	2002-07-24T00:00	NFS 554- SERVICO DE LAVAGEM DE FORROS, CORTINAS E CARPETES DOS IMOVEIS DA CD, SITO NA SQN 302-C-504 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 69/2002/COHAB/CD.	00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA-	R$ 900,00
2002NL003916	2002-07-24T00:00	AUTOS INFR. P000112367/P000115186/Q000177786 COMETIDAS P/MOTORISTAS DA MUNDIALCELSO P. LIBERAL(PRONT.11847)/JOSE B. SABINO(PRONT.11827)/CLERTON M. ALBUQUERQ(PRONT.11828) VEICULOS/CD: JFO 1064/JFO 8273/JFO 1064 RESPECT. PROC. 19347/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 306,45
2002NL003917	2002-07-24T00:00	AUTO INFRACAO X000447283 COMETIDA PELO MOTORISTA MARIO TEIXEIRA DE FARIAS, PRONTUARIO N. 11.822, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-1054. PROC. 19347/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 459,68
2002NL003918	2002-07-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003917 PARA RETIFICACAO DO CNPJ DO FAVORECIDO	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -459,68
2002NL003919	2002-07-24T00:00	AUTO INFRACAO X000447283 COMETIDA PELO MOTORISTA MARIO TEIXEIRA DE FARIAS, PRONTUARIO N. 11.822, EMPREGADO DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL LTDA, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-1054. PROC. 19347/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 459,68
2002NL003920	2002-07-25T00:00	AUTOS INFRACAO P000117258/P000110224 INFRACOES TRANSICO COMETIDAS POR JULIO FRANCISCO DA ROCHA (P.2169) CONTRA VEICULO PROPRIEDADE/CD (PLACA JFP-2601). ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 19.348/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL003920	2002-07-25T00:00	AUTOS INFRACAO P000117258/P000110224 INFRACOES TRANSICO COMETIDAS POR JULIO FRANCISCO DA ROCHA (P.2169) CONTRA VEICULO PROPRIEDADE/CD (PLACA JFP-2601). ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 19.348/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL003921	2002-07-25T00:00	AUTO INFRACAO X000443380 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO - PONTO 2.209, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE CD PLACA JFP-0521ISENTO IMPOSTOS - PROC. 19348/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 459,68
2002NL003922	2002-07-25T00:00	NFS 5099 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA (ADICIONAL NOTURNO). JUNHO/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS. REL. 335/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.035,69
2002NL003923	2002-07-25T00:00	NFFEE/S 437670100000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JUL/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 335/02. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 68.184,94
2002NL003924	2002-07-25T00:00	NFFEE/S 437670070000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, JUL/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 335/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 59.345,41
2002NL003925	2002-07-25T00:00	NFFEE/S 437670120000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JUL/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 335/02. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 80.288,19
2002NL003926	2002-07-25T00:00	NFS 1165 SERV. PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 335/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 296,00
2002NL003927	2002-07-25T00:00	NF 2088 SERVICO MANUTENC. PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SIST.ININTERRUP- TO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/05 A 14/06/02 - RETENCAO SRF 5,85%.ISS 5% - REL. 335/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.160,00
2002NL003928	2002-07-25T00:00	NFS 820- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/06 A 21/07/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 335/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL003929	2002-07-25T00:00	NFS 2133 A 2136 SERVICO TROCA DE SEGREDO E MODELAGEM DE CHAVES NA SQS 311-I- 503 E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 335/02	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 381,60
2002NL003930	2002-07-25T00:00	NF 5105 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% - REL. 335/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL003931	2002-07-25T00:00	NFF 4323/39- FORNECIMENTO 750 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 335/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.262,50
2002NL003932	2002-07-25T00:00	NFFS 4306 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, COM FORNECIMENTO DE PECAS. REF. JUN/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 335/02.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL003933	2002-07-25T00:00	FATURA 99.06.10.3127 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 01 A 30/06/02 RET.: SRF 9,45% REL. 335/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 27.371,60
2002NL003934	2002-07-25T00:00	NFFPS FS0020748 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/06/02 A 30/06/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 335/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL003935	2002-07-25T00:00	NFFPS FS0047227 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/06/02 - RETENCAO SRF 5,85% (GLOSA R$1.313,56 -COB.INDEVIDA) E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.335/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 293.232,72
2002NL003936	2002-07-25T00:00	NF 363 FORNECIMENTO 10.000 GRAMPOS TIPO U E 1.500 JOGOS DE SEPARADORES 5 PROJECOES. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	01.738.880/0001-60 - BEMA COMERCIAL LTDA EPP	R$ 4.310,00
2002NL003937	2002-07-25T00:00	NF 503 FORNECIMENTO DE CABOS PARA AUDIO MEDIDAS 2X26 E 7X26 AWG. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 336/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 864,00
2002NL003938	2002-07-25T00:00	NF 6781 FORNECIMENTO 6.000 CENTOS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA 200ML. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	03.384.721/0001-30 - DESCARTEX DESCARTAVEIS LTDA	R$ 5.160,00
2002NL003939	2002-07-25T00:00	NF 633 FORNECIMENTO 30 COPOS DE VIDRO GRADUADO TIPO CALICE, 250ML, MARCA LENA.OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	72.603.269/0001-73 - DMH COMERCIAL TÉCNICA LTDA	R$ 420,00
2002NL003940	2002-07-25T00:00	NF 1416 FORNECIMENTO MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS OFF-SET: CREME DE LIMPEZA, GOMA PROTETORA E QUEROSENE FILTRADO. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 9,95
2002NL003940	2002-07-25T00:00	NF 1416 FORNECIMENTO MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS OFF-SET: CREME DE LIMPEZA, GOMA PROTETORA E QUEROSENE FILTRADO. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 28,68
2002NL003940	2002-07-25T00:00	NF 1416 FORNECIMENTO MATERIAL P/ EQUIPAMENTOS OFF-SET: CREME DE LIMPEZA, GOMA PROTETORA E QUEROSENE FILTRADO. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	R$ 299,00
2002NL003941	2002-07-25T00:00	NF 211 FORNECIMENTO BLOCOS: DE BOLETIM DE ACAO LEG., DE PERICIA MEDICA E DE REQUISICAO DE EXAME; E FICHAS DE CONTROLE NUMERO-DECOM. OPT. SIMPLES FED. REL. 336/02	04.092.225/0001-76 - COSTA & CALASSA LTDA	R$ 646,00
2002NL003942	2002-07-25T00:00	NF 1641 FORNECIMENTO 6U DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 4000, MARCA MASTERPRINT. RET. SRF 5,85%. REL. 336/02.	00.846.864/0001-29 - EXCLUSIVA GRÁFICA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.128,00
2002NL003943	2002-07-25T00:00	NF 647 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 AQUECEDORES DE AGUA NO IMOVEL FUNCIONALSITO A SQN 302 "E" 303. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 336/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.406,16
2002NL003944	2002-07-25T00:00	NF 1901 FORNECIMENTO DE 02 PECAS DE VIDRO TRANSLUCIDO, PONTILHADO, INCOLOR, 8MM. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 336/02.	37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.	R$ 325,00
2002NL003945	2002-07-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003941 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	04.092.225/0001-76 - COSTA & CALASSA LTDA	R$ -646,00
2002NL003946	2002-07-25T00:00	NF 211 FORNECIMENTO BLOCOS: DE BOLETIM DE ACAO LEG., DE PERICIA MEDICA E DE REQUISICAO DE EXAME; E FICHAS DE CONTROLE NUMERO-DECOM. RET. SRF 5,85%. REL. 336/02	04.092.225/0001-76 - COSTA & CALASSA LTDA	R$ 646,00
2002NL003947	2002-07-25T00:00	NFST 50758- SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD. REF.JUL/2002CONF CPS 02 O7/53700022-7, GLOSA RS 239,64 INDEVIDA 337/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 46.595,59
2002NL003948	2002-07-25T00:00	NF 022 FORNECIMENTO 12U ELEMENTO FILTRANTE, DENSIDADE 25 MICRAS, MOD. AP 111 H/C, MARCA AQUALAR. RET. SRF 5,85%. REL. 336/02	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 281,88
2002NL003949	2002-07-25T00:00	NF 025 FORNECIMENTO DE CINTA DE LIXA GRAO 150, ROLOS DE LIXA GRAO 150 E TUBOS DE LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO WD. RET. SRF 5,85%. REL. 336/02	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 1.559,00
2002NL003950	2002-07-26T00:00	NFS 5102 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. JUN/02 - RET. SRF 9.45%,( - GLOSA DE 29,36 REF VT E VR PAGOSA MAIOR) 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 340/2002.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 8.276,60
2002NL003951	2002-07-26T00:00	NFS 292051/2399/4093- FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOSNACIONAIS DA CHEVROLET. RET.: SRF 5,85%. REL. 338/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 484,44
2002NL003952	2002-07-26T00:00	NFS 898 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL/MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS. DEMED/CD.REF. JUN/02 RET.: SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 338/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL003953	2002-07-26T00:00	NF 25519/25704-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES-BENZ. RET. SRF 5,85%. REL. 338/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 71,65
2002NL003954	2002-07-26T00:00	NF'S 37749- SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR. PEDRO SILVA. RETENCOES: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 156,00 REL. 338/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 188,00
2002NL003955	2002-07-26T00:00	NFF 4219/4365-FORNECIMENTO 810 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RET. SRF 5,85% REL. 338/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.523,50
2002NL003956	2002-07-26T00:00	NFFS 14650- SEVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD ISENTO DE IMPOSTOS. _____________________________________RELACAO 338/2002	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 4.567,71
2002NL003957	2002-07-26T00:00	NFF 1221 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/06 A 25/07/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 338/02	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL003960	2002-07-26T00:00	NF 674/675 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS (40 BARRAS DE LEITO P/ CABOS MARCA ROWIL E OUTROS) - BLOQUEIOS REF. MULTA: R$53,53 (NF 674) E R$ 50,84 (NF 675) - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	03.871.769/0001-73 - COMERCIAL PINHEIRO & SANTOS LTDA	R$ 3.740,56
2002NL003961	2002-07-26T00:00	NF 18513 - FORNECIMENTO DE BANCADAS COPA P I E P II- BLOQUEIO R$207,44 (MUL- TA) - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA	R$ 1.037,22
2002NL003962	2002-07-26T00:00	NFF 15629 - FORNECIMENTO DE 1800 M DE CABO ISOLACAO E COBERTURA EM PVC, SEM CHUMBO, CLASSE DE ISOLAMENTO - BLOQUEIO R$366,16 (MULTA) - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	56.024.714/0001-94 - ELETRO RIO LTDA	R$ 26.154,00
2002NL003963	2002-07-26T00:00	NF 2622/2623 - FORNECIMENTO DE 200 M DE CABO P/ AUDIO MARCA SANTO ANGELO E OUTROS - BLOQUEIO R$ 40,56 (NF 2623) MULTA - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	02.850.601/0001-19 - DINÂMICA ELETRÔNICA LTDA	R$ 4.055,90
2002NL003964	2002-07-26T00:00	NF 2880 - FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA - BLOQUEIO R$ 113,40 (MULTA) - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 567,00
2002NL003965	2002-07-26T00:00	NF 788/795 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (100 BANDEIJAS P/ PAPEIS EOUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 339/02.	04.252.973/0001-79 - MARIA DA CONCEIÇÃO S. NASCIMENTO - ME	R$ 5.391,00
2002NL003966	2002-07-26T00:00	NFF 485856 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE TONER P/ IMPRESSORA XEROX - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 21.485,00
2002NL003967	2002-07-26T00:00	NF 922578 - FORNECIMENTO DE 09 SACOS DE ARGAMASSA SUPERLIGA PLUX - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	03.621.935/0001-83 - ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 89,10
2002NL003968	2002-07-26T00:00	NF 2816 - FORNECIMENTO DE 20 FOLHAS DE LIXA D AGUA N.220 MARCA NORTON E OUTROSOPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 339/02.	03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 460,65
2002NL003969	2002-07-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003954 PARA ACERTO RETENCAO	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -188,00
2002NL003970	2002-07-26T00:00	NF'S 37749- SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR. PEDRO SILVA. RETENCOES: SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/R$ 156,00 REL. 338/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 188,00
2002NL003971	2002-07-26T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL003964.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ -567,00
2002NL003972	2002-07-26T00:00	NF 2880 - FORNECIMENTO DE 01 CAFETEIRA - BLOQUEIO R$ 113,40 (MULTA) - RET. SRF 5,85% - REL. 339/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 567,00
2002NL003973	2002-07-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. CANDIDO MATTOS, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA. MAI/02=R$852,80 CONFORME 2002NL500692	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -852,80
2002NL003974	2002-07-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. REINALDO GRIPP, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA. MAI/02=R$774,25 CONFORME 2002NL500691	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -774,25
2002NL003975	2002-07-29T00:00	NFF 10277 - RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA TEORIA E DEBATE PARA O ANO 2002, (N}S 51 A 54) DEST. AA COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. - ISENTO IMPOSTOS - REL. 26/02 - CEDI.	02.197.897/0001-10 - EDITORA DA FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO LTDA	R$ 30,00
2002NL003976	2002-07-29T00:00	NFFS 028 - FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL VERSAO IMPRESSA "REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA" E OUTROS, DEST. CONSULTORIA LEGISL./CD. (REF.:01/05 A 30/04/03). RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO: 026/02 - CEDI/CD	04.760.274/0001-30 - INFORWAP EDITORA	R$ 1.153,00
2002NL003977	2002-07-29T00:00	NF 305 SERVICOS DE REFORMA, C/FORNEC. MAT., IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 111 BLOCOS"G" E "I" E SQS 311 "I" (PARTES COMUNS). RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF(R$407,00). REL. COHAB 70/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 814,00
2002NL003978	2002-07-29T00:00	NF 306 SERVICOS DE REFORMA, C/FORNEC. MAT., IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311 A 602 RET. SRF 5,85% S/ NF-R$9,00 GLOSA(COBRANCA A MAIOR) E ISS 2% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF(R$1.521,50). REL. COHAB 70/02.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 3.034,00
2002NL003979	2002-07-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003600 TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DE LANCAMENTO	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ -10.317,00
2002NL003981	2002-07-30T00:00	NF 40339- FORNECIMENTO DE LAMINAS PARA SERRA GESSO, MARCA NEVONI. RET 5,85% SRF. RELACAO 343/2002	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 913,20
2002NL003982	2002-07-30T00:00	NF 39937- FORNECIMENTO DE ALGODAO ORTOPEDICO E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MEDICO. RETENCAO 5,85% SRF RELACAO 343/2002	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 10.227,82
2002NL003983	2002-07-30T00:00	NF 019- FORNECIMENTO DE FITA DUPLA FECE E OUTROS DESTINADOS AO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 343/2002	72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP	R$ 3.146,00
2002NL003984	2002-07-30T00:00	NFS 3099-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO DE GASES NO SERVICO DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO ED.ANEXO II/CD. RET.SRF 5,85% E ISS 2% - ISENTO INSS(INSTALACAO) REL.342/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 19.137,55
2002NL003985	2002-07-30T00:00	NF 13013 -FORNECIMENTO DE UM QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUICAO PAR 14 CIRCUITOS MONOFASICOS E UM DISJUNTOR GERAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 343/2002	00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE	R$ 750,00
2002NL003986	2002-07-30T00:00	NF 30492- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO VAC 5ML T/ROXA E 10ML T/VER-MELHA) DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DEMED/CD. RET.SRF 5,85%. REL.342/02	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 552,00
2002NL003987	2002-07-30T00:00	NF 1622 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (01 AGAR SS E 01 TUBO C/AGAR MANITA) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 342/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL003988	2002-07-30T00:00	DOC 242525/DEMONSTRATIVO 6102060023 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL-RJ. COMPET. 06/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 342/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 753,58
2002NL003989	2002-07-30T00:00	NFS 6785 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/06 A 23/07/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - REL. 342/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL003990	2002-07-30T00:00	NF 2171/2182 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV,30 TESTES,MARCA BIOLAB E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 342/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 85,82
2002NL003991	2002-07-30T00:00	NFS 8073 - SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE- TOR RIO DE JANEIRO - JUN/02. RET.SRF 5,85% E INSS 11% REL.342/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL003992	2002-07-30T00:00	NFF 3893/94/95/96/97/98/99/3900/01/02/03 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CDRET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 76.332,84).REF. JUNHO/02. _________________________________________________RELACAO 342/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 585.218,44
2002NL003993	2002-07-30T00:00	FATURAS 020419190075(REF.ABR/02)/020520258207(REF.MAI/02) TELEFONIA FIXA DIV. SETORES/CD - GLOSA R$22.292,55(FAT.020419190075)/R$24.762,40(FAT.020520258207)RET.SRF 9,45% S/VALOR APROP.+ ISS 5% S/TOT. FAT. REL.342/02. BRASIL TELECOM	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 1.124.384,52
2002NL003994	2002-07-30T00:00	NFS 5125 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD DE 01 A 18/JUL/02 - GLOSA R$0,14 (COBRANCA INDEVIDA). RET. SRF 9,45%, INSS 11%, ISS 5%. REL. 342/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.705,88
2002NL003995	2002-07-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL003990 PARA ACERTO DE VALOR.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ -85,82
2002NL003996	2002-07-30T00:00	NF 2171/2182 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV,30 TESTES,MARCA BIOLAB E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 342/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 8.582,00
2002NL003997	2002-07-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3992 P/RETIFICACAO CLASSIFICACAO 1.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -585.218,44
2002NL003998	2002-07-30T00:00	NFF 3893/94/95/96/97/98/99/3900/01/02/03 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CDRET. SRF 9,45% ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 76.332,84).REF. JUNHO/02. _________________________________________________RELACAO 342/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 585.218,44
2002NL003999	2002-07-30T00:00	NFS 827- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITA NA SQN 202-I-404. RET 5,85% SRF, 2% ISS E 11% INSS SOBRE 50% DA NFS. __________________________________________________RELACAO 71/02/COHAB/CD.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.980,00
2002NL004000	2002-07-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL3993 P/TROCA DE VALOR DO ISS.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -1.124.384,52
2002NL004004	2002-07-31T00:00	FATURAS 020419190075(REF.ABR/02)/020520258207(REF.MAI/02) TELEFONIA FIXA DIV. SETORES/CD - GLOSA R$22.292,55(FAT.020419190075)/R$24.762,40(FAT.020520258207)RET.SRF 9,45% S/VALOR APROP.+ ISS 5% S/R$ 3.671,64.REL.342/02.BRASIL TELECOM.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 1.124.384,52
2002NL004006	2002-07-31T00:00	NFF 140310 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25.06 A 24.07.2002 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 344/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL004007	2002-07-31T00:00	NFF 4385 - FORNECIMENTO 850 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 344/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.697,50
2002NL004008	2002-07-31T00:00	NFF 35931 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 344/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 711,40
2002NL004009	2002-07-31T00:00	NF 4446 SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. REF.JUNHO/2002 RET.SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 344/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 14.574,34
2002NL004010	2002-07-31T00:00	CPS 02/07/40200064-6 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/06 A 25/07/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 344/02 (OBS: CPS PERIODO REF.: JUL/02)	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL004011	2002-07-31T00:00	CPS 02/07/40200067-0 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF: 26/06 A 25/07/02 (CPS REF.: JUL/02) RETENCAO: SRF 9,45% REL. 344/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL004012	2002-07-31T00:00	NF 107 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM TODO AP. NA SQS 311-I-302 (DEP. PIMENTA DA VEIGA).OPT. SIMPLES FED. REL. 346/02.	00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME	R$ 2.150,00
2002NL004013	2002-07-31T00:00	NFS 908 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.06 A 25.07.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 344/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL004014	2002-07-31T00:00	NF 116 - FORNECIMENTO DE CD'S NACIONAIS E INTERNACIONAIS DESTINADOS AA ATUALI-ZACAO DO ACERVO MUSICAL DA RADIO CAMARA - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 346/02.	01.171.458/0001-76 - UCCELLO	R$ 2.745,00
2002NL004015	2002-07-31T00:00	NF 850 FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS HALOGENAS, 50 WATTS, 220 VOLTS, BOCAL E-27MODELO HALOPAR 20FL, DEST. A EXPOSICAO "SALVADOR DALI", A SER REALIZADA NO MU-SEU ESPAhO CULTURAL.OPT. SIMPLES FED. REL. 346/02.	03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA.	R$ 2.776,00
2002NL004016	2002-07-31T00:00	NF 1432 - SERVICOS CONSERTO GRAVADOR DE MINI-DISCO, MARCA SONY, MOD. MDS-B5, C/TROCA DE LEITOR - RET. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 346/02.	02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	R$ 3.342,00
2002NL004017	2002-07-31T00:00	NFF 3668/3776/3777- SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, VEICULACAO RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 10.607,62) _________________________________________________RELACAO 344/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 81.325,06
2002NL004018	2002-07-31T00:00	NF 459/463 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MARCENARIA DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCOII/CD, CONFORME ESPECIFICACOES DAS NF'S. (GLOSA R$1,00=COBR.INDEV. NF 459) OPT. SIMPLES FEDEDERAL. REL. 346/02	72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME	R$ 5.793,00
2002NL004019	2002-07-31T00:00	FAT.EMP 59/55-02 E OS 141/142-02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSOS:"ESPEC. EM GESTAO LEGISLATIVA" E "ESPEC. EM DESENVOLV. GERENCIAL-2š FASE")PER:6/5 A 14/12/02, ISENTO INSS, RET. ISS 2%. REL.344/02.......SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 45.511,00
2002NL004020	2002-07-31T00:00	NF 316 - FORNECIMENTO 04 BROCAS DE VIDIA SDS PLUS, MARCA JORAN E 01 ALICATE MARCA CORNETA. EMPRESA OPT. SIMPLES. REL. 346/02	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 50,92
2002NL004021	2002-07-31T00:00	NFF 6306 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/06 A 22/07/02. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 344/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL004022	2002-07-31T00:00	NFF 3794/96/99/3800/28/30/31/38 A 44/3857 A 60/3865/66/74/76/3879 A 87/3904/07SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD, REF VEICULACAO. RET 9,45% S/TOTAL NF SRF E 5% S/HONORARIOS(RS 70.622,48)PARA O ISS. RELACAO 344/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 541.439,04
2002NL004023	2002-07-31T00:00	NF 14584- FORNECIMENTO DE 20 LIVROS "RESUMO DE DIREITO TRIBUTARIO-MAXIMILIANUS-ED. MALHEIROS, DESTINADOS AO CEFOR/CD. RET 5,85% SRF. ______________________________________________________RELACAO 346/2002	61.254.454/0001-83 - LIVRARIA SARAIVA	R$ 216,00
2002NL004024	2002-07-31T00:00	NFS 1238- SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETES AUTO ADESIVAS PARA CONTROLE EMPRESTIMO DOCUMENTOS. RET 5,85% SRF E 5% ISS. ______________________________________________________RELACAO 346/2002	00.736.033/0001-02 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS BRASILIA LTDA	R$ 248,00
2002NL004025	2002-07-31T00:00	NFS 828 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO- NAL DA SQN 202-J-304. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 2% E INSS 11% S/50% NF. RELACAO NR. 072/02. (COHAB)	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 560,00
2002NL004026	2002-07-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004017 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -81.325,06
2002NL004027	2002-07-31T00:00	NFF 3668/3776/3777- SERVICO PUBLICIDADE E MARKETING P/ CD, VEICULACAO RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ TOTAL DOS HONORARIOS(RS 10.607,62) _________________________________________________RELACAO 344/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 81.325,06
2002NL004028	2002-07-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004022 PARA ACERTO DE CLASSIFICACAO	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -541.439,04
2002NL004029	2002-07-31T00:00	NFF 3794/96/99/3800/28/30/31/38 A 44/3857 A 60/3865/66/74/76/3879 A 87/3904/07SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD, REF VEICULACAO. RET 9,45% S/TOTAL NF SRF E 5% S/HONORARIOS(RS 70.622,48)PARA O ISS. RELACAO 344/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 541.439,04
2002NL004030	2002-08-01T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL004016, P/ DEVOLUCAO DA NF E POSTERIOR SUBSTITUICAO POR UMA NOTA FISCAL DE SERVICO.	02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	R$ -3.342,00
2002NL004031	2002-08-01T00:00	NFS 7766 SERV. MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD-(HORAS EXTRAS E ADIC.NOTURNO),PER. 01A 28/06/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS TUDO SOBRE TOTAL NFS. RELACAO 349/2002.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 16.087,41
2002NL004032	2002-08-01T00:00	FICHA COMPENSACAO 100260807058 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - JUL/02 - ISENTO IMPOS-TOS. PROC.114741/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 300,00
2002NL004033	2002-08-01T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004029 PARA ACERTO DE TUDO	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -541.439,04
2002NL004034	2002-08-01T00:00	NFF 3796/99/3800/28/30/31/38 A 44/3857/3859/3865/66/74/76/3879 A 87/3904/07 SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING PARA CD, REF VEICULACAO. RET 9,45% S/TOTAL NF SRF E 5% S/HONORARIOS(RS 64.859,24)PARA O ISS. RELACAO 344/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 497.254,20
2002NL004035	2002-08-01T00:00	NFS 053- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-604, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RET. SRF 5,85%; INSS 11% S/50% NF E ISS 1%. RELACAO 071/02/COHAB/CD.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 2.090,00
2002NL004036	2002-08-01T00:00	NFS 054- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-601, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RET. SRF 5,85%; INSS 11% S/50% NF E ISS 1%. RELACAO 071/02/COHAB/CD.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 800,00
2002NL004037	2002-08-01T00:00	NFS 055- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-603, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RET. SRF 5,85%; INSS 11% S/50% NF E ISS 1%. RELACAO 071/02/COHAB/CD.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 1.330,00
2002NL004038	2002-08-01T00:00	NF 407- RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOVOS ESTUDOS CEPBRAP, P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________RELACAO 027/2002/CEDI/CD.	63.001.648/0001-00 - Editora Brasileira de Ciências LTDA	R$ 36,00
2002NL004039	2002-08-01T00:00	NFS 514 SERVICO DE LAVAGEM E RECUPERACAO DE MOBILIARIO DO IMOVEL FUNCIONAL SI-TUADO NA SQS 311-A-201 E DEPOSITO/SIA. EMP.OPTANTE SIMPLES FED/GDF REL.071/02 (COHAB)	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 580,00
2002NL004040	2002-08-01T00:00	NF 361- RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BRASILEIRA DE COMERCIO EXTERIOR, PARA O PERIODO DE JUL/02 A JUL/03, DESTINADA AO CEDI. ISENTA DE IMPOS-TO FED IN 23- ANEXO III. ART 19. RELACAO 027/2002/CEDI/CD.	42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR	R$ 60,00
2002NL004041	2002-08-01T00:00	NF 17358 - CONFECCAO 50 MOLDURAS C/ VIDRO ANTI-REFLEXO, DURATEX DESTINADAS AA COMISSAO DA AMAZONIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% - REL. 350/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 3.550,00
2002NL004042	2002-08-01T00:00	NF 676/643 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO (16 UN. DE VARISTOR 95 V. MARCA ICOTROM E OUTROS) - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$102,40 (NF 676) E R$0,24 (NF 643) MULTAS- REL. 350/02.	00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP	R$ 748,80
2002NL004043	2002-08-01T00:00	NFS 228 - SERVICOS RESTAURACAO DE SUPERFICIE REVESTIDA C/ MARMORE BRANCO, PAREDE PROXIMA LANCHONETE DO SALAO VERDE (AREA TOTAL 43,7M2) - OPT. SIMPLES FEDERAL/GDF - RET. ISS 1% - REL. 350/02	01.493.362/0001-24 - WDF RENOVAÇÃO DE AMBIENTES LTDA	R$ 1.966,50
2002NL004044	2002-08-01T00:00	NF 15184 - FORNECIMENTO 01 MESA DE REUNIAO - RET. SRF 5,85% - REL. 350/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 6.750,00
2002NL004045	2002-08-01T00:00	ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL004042.	00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP	R$ -748,80
2002NL004046	2002-08-02T00:00	NF 676/643 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRONICO (16 UN. DE VARISTOR 95 V. MARCA ICOTROM E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. - BLOQUEIOS R$102,40 (NF 676) E R$0,24(NF 643) MULTAS- REL. 350/02.	00.447.664/0001-01 - ELETROGAMA ELETRÔNICA ELETRODOMÉSTICOS GAMA LTDA EPP	R$ 748,80
2002NL004047	2002-08-02T00:00	NFF 566981 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO(FOSFORO INORGANICO - ADVIA 1650)RETENCAO SRF 5,85% REL.348/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 267,00
2002NL004048	2002-08-02T00:00	NFFPS FS0047227 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA INDEVIDAMENTE NA 2002NL003935, REF LOCACAO MAQ. COPIADORAS - RETENCAO SRF 5,85% E 5% ISS. REL.348/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 1.313,56
2002NL004049	2002-08-02T00:00	NFF 18009 - SERVICO DE PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1, MATERIAS DEINTERESSE CD PER. JUNHO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 348/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 1.645,60
2002NL004050	2002-08-02T00:00	NF 420 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EM 2001/2002 EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 348/02	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 2.251,14
2002NL004051	2002-08-02T00:00	NFST 51131/51132/172716(CPS 02/07/03106795-6) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/06 A 25/07/02 RET.: SRF 9,45% REL.348/02 (NA CPS O PERIDO REF.JUL/02)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL004052	2002-08-02T00:00	NFST 018986224-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: JULHO/2002. RET.: SRF 9,45% REL. 348/02	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 432,48
2002NL004053	2002-08-02T00:00	NFF 6532 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS PROC. ESTRANGEIRA VEIC. P/MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA(HIST. DA LIT. BRASILEIRA E OUTROS) RETENCAO: SRF 5,85%. REL. 348/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 584,72
2002NL004054	2002-08-02T00:00	NF 5179 FORNECIMENTO 800 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% - REL. 348/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 1.560,00
2002NL004055	2002-08-02T00:00	NF 7863 - MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - JUN/02 - RET. SRF 9,45% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$ 58.271,12 (DED. VT+VA = R$10.698,68). BLOQUEIO DE R$1.541,74(306,45=INFRACAO TRANS. E 1.235,29=MULTA PORT. 69/02). REL. 348/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 68.969,80
2002NL004056	2002-08-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004048- REL.348/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -1.313,56
2002NL004057	2002-08-02T00:00	NFFPS FS0047227 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA INDEVIDAMENTE NA 2002NL003935, REF LOCACAO MAQ. COPIADORAS - RETENCAO SRF 5,85% . REL.348/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 1.313,56
2002NL004058	2002-08-02T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO(PARTE) NA 2002NL004055 REF. AO RESSAR- CIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO CAUSADA POR MOTORISTA DA CONSERVADORA MUNDIAL CONTRA VEICULO DA CD, PROC. 13.377/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL004059	2002-08-02T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO(PARTE) NA 2002NL004055 REF. AO RESSAR- CIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO CAUSADA POR MOTORISTA DA CONSERVADORA MUNDIAL CONTRA VEICULO DA CD, PROC. 10.636/02, CONFORME 2002NL002208.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL004060	2002-08-02T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO(PARTE) NA 2002NL004055 REF. AO RESSAR- CIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO CAUSADA POR MOTORISTA DA CONSERVADORA MUNDIAL CONTRA VEICULO DA CD, PROC. 14.621/02, CONFORME 2002NL003014.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL004061	2002-08-02T00:00	FATURA 020721894608/ SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 50.996,67 E ISS 5% S/R$ 2.551,70. GLOSA DE R$ 7.039,91 (COBRAN-CA INDEVIDA). REF. JUN/02. REL. 353/02.....................BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 50.996,67
2002NL004062	2002-08-02T00:00	NFS 2715 FORNEC.DE MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS_DE CONSERV./MANUT.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 302-A-601,(DEP. CARLOS A. ROSADO).RET.SRF.5,85%.ISS 2%.INSS 11% S/50% NF.REL. 73/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 425,98
2002NL004063	2002-08-02T00:00	NF 4850 - SERVICO INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE TECNICO E GARANTIA PELO PERIODO PROPOSTO DA REDE DE TELECOMUNICACOES S/FIO (WIRELESS). RET.: SRF 9,45% E ISS 1% S/TOTAL NF - REL 34/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 15.960,00
2002NL004064	2002-08-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004063 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -15.960,00
2002NL004065	2002-08-02T00:00	NF 4850 - SERVICO INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE TECNICO E GARANTIA PELO PERIODO PROPOSTO DA REDE DE TELECOMUNICACOES S/FIO (WIRELESS). RET.: SRF 9,45% E ISS 1% S/TOTAL NF - REL. 352/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 15.960,00
2002NL004066	2002-08-05T00:00	NF 4849- FORNECIMENTO DO SOFTWARE CISCO SECURE ACS 3.0 FOR WINDOWS 2000...PARASEGURANCA E GERENCIA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO. RET 5,85% SRF. REL. 352/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 24.712,35
2002NL004068	2002-08-05T00:00	NF 1277-LICENCIAMENTO DE 12 COPIAS DO PROGRAMA "SCUA SECURITY"...EM AREAS NAO PROTEJIDAS OU PASSIVEIS DE RISCO. RET 5,85% SRF._( PARTE DA NF) REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.539,21
2002NL004069	2002-08-05T00:00	NF 1277-INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS 12 COPIAS DO PROGRAMA "SCUA SECURITY SUITE". RET 5,85% SRF E 5% ISS.( PARTE DA NF COMPL.2002NL004068) REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.200,00
2002NL004070	2002-08-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004068 PARA RET ISS REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ -2.539,21
2002NL004071	2002-08-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004069 PARA ALTERAR HISTORICO REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ -1.200,00
2002NL004072	2002-08-05T00:00	NF 1277-LICENCIAMENTO DE 12 COPIAS DO PROGRAMA "SCUA SECURITY"...EM AREAS NAO PROTEJIDAS OU PASSIVEIS DE RISCO. RET 5,85% SRF,E 0,50% ISS ( PARTE DA NF) REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 2.539,21
2002NL004073	2002-08-05T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 347/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 53.070,21
2002NL004074	2002-08-05T00:00	NF 1277-INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS 12 COPIAS DO PROGRAMA "SCUA SECURITY SUITE". RET 5,85% SRF E 5% ISS.( PARTE DA NF COMPL.2002NL004072) REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.200,00
2002NL004075	2002-08-05T00:00	NF 1277-SUPORTE TECNICO "ON SITE" PRIMEIRO MES( TOTAL 12 MESES)TENDO EM VISTA O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY". RET 9,45% SRF E 5% ISS.( PARTE FINAL DA NF. VER 2002NL004072 E 4074) REL. 352/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.266,67
2002NL004076	2002-08-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004065 PARA RETIFICACAO DA INSCRICAO 1 (6190).	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -15.960,00
2002NL004077	2002-08-05T00:00	NF 4850 - SERVICO INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE TECNICO E GARANTIA PELO PERIODO PROPOSTO DA REDE DE TELECOMUNICACOES S/FIO (WIRELESS). RET.: SRF 9,45% E ISS 1% S/TOTAL NF - REL. 352/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 15.960,00
2002NL004078	2002-08-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004066 PARA RELANCAMENTO INCLUINDO RET ISS REL. 352/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -24.712,35
2002NL004079	2002-08-05T00:00	NF 4849- FORNECIMENTO DO SOFTWARE CISCO SECURE ACS 3.0 FOR WINDOWS 2000...PARASEGURANCA E GERENCIA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO. RET 5,85% SRF. ISS 0,50%. REL. 352/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 24.712,35
2002NL004080	2002-08-05T00:00	NF 4848/4847-FORNEC.E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS(ACCESSPOINTS EOUTROS)P/PROVIMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SEM FIO. RET. 5,85% SRF. BLOQ.RS 2.472,72 MULTA NF4848 E 174.121,50 ATEFINAL 3A FASE NF 4847 REL352/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 565.920,35
2002NL004081	2002-08-05T00:00	NF 1040 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/07/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL DA NF - REL. 357/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL004082	2002-08-06T00:00	NFS 218 - SERVICOS DE REFORMA MOBILIARIO, C/FORNEC. MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQS311-A-201 E DEPOSITO/SIA. - OPT. SIMPLES GDF/FED. RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 074/02.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 9.136,00
2002NL004083	2002-08-06T00:00	NFFS 25277 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/06/02 A 26/07/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 354/02.___________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL004084	2002-08-06T00:00	NFFS 25562 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/07/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL.354/02. R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL004085	2002-08-06T00:00	NF'S 294423/5748/5785/5794/5804/5818/5824/6227/6486 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET.: SRF 5,85% . REL. 354/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 2.598,83
2002NL004086	2002-08-06T00:00	NFF 17629 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3 - DE MATERIAS INTERESSE CD REF.: JUNHO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 354/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 29.700,00
2002NL004087	2002-08-06T00:00	NFS 194 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO:01 A 31/07/02. REL. 354/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 13.840,29
2002NL004088	2002-08-06T00:00	NF 2124 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/06 A 14/07/02 - RETENCAO SRF 5,85%,ISS 5% RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 354/02	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.272,86
2002NL004089	2002-08-06T00:00	NFS 023188 LOCACAO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GA RANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/06 A 30/06/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 354/02	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL004090	2002-08-06T00:00	NFS 6569 SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - JUL/02 - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 354/02.	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL004091	2002-08-06T00:00	NFS 502 - SERVICO MANUT. PREV/CORRET DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA CD - JUL/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 354	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.498,53
2002NL004092	2002-08-06T00:00	NF 36072 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) RET 5,85% SRF. REL. 354/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 3.477,97
2002NL004093	2002-08-06T00:00	NFFS 012641 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REL.JULHO/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.354/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL004094	2002-08-06T00:00	NFF 36073 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, FILME P/MAMOGRAFIA MOD MIN R 2000 KODAK NACIONAL. RET. SFT 5,85%. RELACAO 354/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 419,25
2002NL004095	2002-08-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004086 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ -29.700,00
2002NL004096	2002-08-06T00:00	NF 1154/1155 - FORNECIMENTO DE 03 ALICATES BICO CHATO 6', CABO ISOLADO, MARCA FEERLING CCL E OUTROS - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 355/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 3.617,96
2002NL004097	2002-08-06T00:00	NFF 17629 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DE 5.000 EXEMPLARES DO "JORNAL DA CD". ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 354/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 29.700,00
2002NL004098	2002-08-06T00:00	NF 1156/1168 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MARCENARIA - OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 355/02.	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 370,17
2002NL004099	2002-08-06T00:00	NF 32422 FORNECIMENTO 50.000 ENVELOPES KRAFT 80G/M2. RET. SRF 5,85%. REL. 355/02.	02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA	R$ 3.100,00
2002NL004100	2002-08-06T00:00	NF 6949 FORNECIMENTO 5U PROJETOR DE VIDEO(MULTIMIDIA), MARCA SANIO, MODELO PLCSU30. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO(MULTA) R$ 917,01. REL. 355/02.	00.738.491/0001-72 - UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA.	R$ 50.945,00
2002NL004101	2002-08-06T00:00	NF 12 SERVICO DE RECUPERACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO ELEVADOR HIDRAULICO DE CARGA DO ED. ANEXO IV/CD. RET. ISS 5%. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 355/02.	01.304.565/0001-25 - VERTICAL ELEVADORES	R$ 4.633,00
2002NL004102	2002-08-06T00:00	NF 082 - FORNECIMENTO MATERIAIS P/MARCENARIA (500KG COLA...MARCA BRASFIX E OU-TRO), BLOQUEIO R$42,17 REF. A MULTA. RET.: 5,85% SRF REL. 355/02	04.177.278/0001-90 - PROLIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 6.023,60
2002NL004103	2002-08-06T00:00	NFF 501333 FORNECIMENTO DE TONER E REVELADOR PARA MAQUINA XEROX 2510. RET. 5,85% SRF. REL. 355/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 939,36
2002NL004104	2002-08-06T00:00	NF 1413 - FORNECIMENTO 10.000 CAIXAS...MARCA PAPEL ART E OUTROS, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. RET.: 5,85% SRF REL. 355/02	01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI-	R$ 12.350,00
2002NL004105	2002-08-06T00:00	NF 02811 - FORNECIMENTO 02 BATERIAS DE 12V 180AH, MARCA REIFOR. EMPRESA OPT. SIMPLES FED.	03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000	R$ 459,20
2002NL004106	2002-08-06T00:00	NFS 040 - SERVICO CONFECCAO DE BANNERS E SIMILARES CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 355/02	04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP	R$ 6.237,90
2002NL004107	2002-08-06T00:00	NF 505 E 506 FORNECIMENTO DE 100 BARRAS(6M CADA) DE PERFIL DE ALUMINIO, 3/4 X 1/8" E OUTROS CONFORME NE. OPT. SIMPLES FED/GDF. BLOQUEIO(MULTA) R$ 187,62. REL. 355/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 3.186,50
2002NL004108	2002-08-06T00:00	NF 7574 - FORNECIMENTO 07 CXS. DE PINCEL PILOT WBM 7 AZ, CAIXA C/12 UNIDADES. RET.: SRF 5,85% REL. 355/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 218,40
2002NL004109	2002-08-06T00:00	NF 026 FORNECIMENTO 05 BEBEDOUROS ELETRICOS, REF.GFN/Q-2000 E 01 BEBEDOURO DE MESA, REF. FN 2000, P/ 20L AGUA MINERAL. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 355/02.	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 1.580,00
2002NL004110	2002-08-06T00:00	NF. 339 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS CORTINAS E FORROS NOS IMOVEISFUNC. DA SQS 111-I-203, G-303, SQN 302-A-403, SQS 311-I-604 E A-201. EMPR.OPT.SIMPL.FED/GDF. RELACAO NR. 355/02.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 7.492,00
2002NL004111	2002-08-06T00:00	NF.208 - FORNECIMENTO DE CONJ. MICROCAMERA COLORIDA E LENTE, MARCA PACIFIC, MOD.CSC790, DEST. COORD.AUDIOVISUAL/CD. EMPR.OPT.SIMPL.FED.(BLOQUEIO R$510,84-REF.MULTA) REL.355/02	37.094.901/0001-08 - MICRO SERVICE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	R$ 8.514,00
2002NL004112	2002-08-07T00:00	NF 268322(COPIA AUT.) FORNECIMENTO DO VOL.42 DA REVISTA DO TRF DA 4š REGIAO REFERENTE AO ANO DE 2001, DESTINADOS AO CEDI/CD. RETENCAO: SRF 5,85%. REL. 28/02-(CEDI)	87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO	R$ 44,29
2002NL004113	2002-08-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004105 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000	R$ -459,20
2002NL004114	2002-08-07T00:00	NF 02811 - FORNECIMENTO 02 BATERIAS DE 12V 180AH, MARCA REIFOR. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 355/02	03.654.221/0001-71 - AUTO P. E. U. 2000	R$ 459,20
2002NL004115	2002-08-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004103 PARA RETIFICACAO CNPJ DO FAVORECIDO.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -939,36
2002NL004116	2002-08-07T00:00	__NF 273422 FORNECIDMENTO DOS VOLUMES 43 DA REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDE RAL DA 4 REGIAO REFERENTE AO ANO DE 2002 DESTINADOS AO CEDI/CD,RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 028/2002/CEDI	87.167.458/0001-18 - LIVR. DO ADVOGADO	R$ 44,29
2002NL004117	2002-08-07T00:00	NFF 501333 FORNECIMENTO DE TONER E REVELADOR PARA MAQUINA XEROX 2510. RET. 5,85% SRF. REL. 355/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 939,36
2002NL004118	2002-08-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004106 PARA RETIFICACAO DA INSCR. 1 (6147).	04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP	R$ -6.237,90
2002NL004119	2002-08-07T00:00	NFS 040 - SERVICO CONFECCAO DE BANNERS E SIMILARES CONFORME ESPECIFICACOES DA NFS. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 355/02	04.869.084/0001-55 - DIVENTS DIVISÃO DE EVENTOS LTDA EPP	R$ 6.237,90
2002NL004120	2002-08-07T00:00	NFS 43 SERVICO DE FUSAO DE 08 FIBRAS C/ FORNECIMENTO DE BLOQUEADOR OPTICO E CORDOES C/ TERMINACOES SC. RET. ISS 1%. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 355/02.	02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA	R$ 1.568,00
2002NL004121	2002-08-07T00:00	AUTO INFRACAO J000310892-INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CLEITON PAULINO S. SILVA, PRONTUARIO 11.919, CONTRA VEICULO/CD - PLACA JFO-8273-DF ISENTO IMPOSTOS - PROC. 19.759/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL004122	2002-08-07T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JUN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500706.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL004122	2002-08-07T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JUN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500706.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL004123	2002-08-07T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO DJALMA PAES, REFERENTE.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEFONICA JULHO/02. CONFORME 2002NL500707	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -151,12
2002NL004124	2002-08-08T00:00	NFF 4447 - FORNECIMENTO 600 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 358/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 2.610,00
2002NL004125	2002-08-08T00:00	NFF 146229 FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 358/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 180,00
2002NL004126	2002-08-08T00:00	NF 617 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. JUL/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL. 358/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 2.610,00
2002NL004127	2002-08-08T00:00	NFS 2763 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.27/06 A 27/07/2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL.358/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 280,00
2002NL004128	2002-08-08T00:00	NFFS 14960/15169 SERVICO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR SERVIDORES E DEPENDEN- TES/CD ISENTO DE IMPOSTOS. _____________________________________RELACAO 358/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.592,46
2002NL004129	2002-08-08T00:00	NFF 11732 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD.TRANSPORTES/CD. REF. JUL/02. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 358/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL004130	2002-08-08T00:00	NFFS 34735-SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO JULHO/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 358/02	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL004131	2002-08-08T00:00	NF 152994 CPS 02/07/02500058-1 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO EAUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/06 A 25/07/02 (REF.JUL/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.358/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL004132	2002-08-08T00:00	NFS 374 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/07/02 A 05/08/02 RET.SRF 9,45% ISS 5% REL.358/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL004133	2002-08-08T00:00	NFS 1915 - SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". REF.: JUL/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 358/02	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL004134	2002-08-08T00:00	NF 152995 CPS 02/07/02500059-6 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DESTINADO A TRANSMISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/06 A 25/07/02(REF.JUL/02) RET.SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 358/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL004135	2002-08-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004126 PARA ACERTO DE VALORES.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ -2.610,00
2002NL004136	2002-08-08T00:00	NF 617 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. JUL/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL. 358/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL004137	2002-08-08T00:00	NFS 1172/78 SERVICO PUBLICACAO ANUNCIOS NO CORREIO BRAZILIENSE (TOMADAS PRECOSE PREGAO). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 358/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.258,00
2002NL004138	2002-08-08T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6176509636/9637/9638/9640/9641/9642 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. AGO/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 358/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL004139	2002-08-08T00:00	NFS 2801/2802 - SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% REL. 358/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 3.971,20
2002NL004140	2002-08-08T00:00	FATURA 167291 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - JUL/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 358/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.731,52
2002NL004141	2002-08-08T00:00	NFS 472 SERV.PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.151 RS 14.942,50 ), JUL/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/R$ 22.087,64 - REL. 358/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 37.030,14
2002NL004142	2002-08-08T00:00	NFS.5165- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. JULHO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS (TU-DO S/ TOTAL NF) RELACAO 358/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 236.921,03
2002NL004143	2002-08-08T00:00	NFS.5162 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - JUNHO/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.358/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL004144	2002-08-08T00:00	NFS.5168 CONTRATACAO DE 02 DIAGRAMADORES COM DOMINIO NO PROGRAMA DE EDITORACAOELETRONICA... PERIODO DE 19 A 31/JUL/02. GLOSA RS 0,06 IND. RET 9,45% SRF. 11%INSS E 2% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 358/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.624,28
2002NL004145	2002-08-08T00:00	FATURA 167292 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$96,82,AGUA R$65,79 LIXO R$2,53)- JUL/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 358/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 165,14
2002NL004146	2002-08-08T00:00	NFS 80 SERVICO ELABORACAO DE PARECER TECNICO S/ UTILIZACAO TECNOLOGIA ATM NO BACKBONE DA REDE LOCAL/CD. EMPRESA S/FINS LUCRATIVOS - ISENTA RET.SRF CONF.IN 23/01 ART.18IV. RET. ISS 5% REL. 358/02	59.938.217/0001-90 - BRISA-SOCIEDADE PARA O DES. DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R$ 11.069,00
2002NL004147	2002-08-08T00:00	NF 4372/73/74/75 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 358/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 21.622,80
2002NL004148	2002-08-08T00:00	NFF 6588/89/6622/39-FORNECIM. MATERIAIS BIBLIOG.PROC.ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (PEINADO -DICIONERIO BIOG.DEL MUNDO ANTIGO E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 358/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 5.380,96
2002NL004149	2002-08-08T00:00	NFS 5168 CONTRATACAO DE 02 DIAGRAMADORES COM DOMINIO NO PROGRAMA DE EDITORACAOELETRONICA... PERIODO DE 19 A 31/JUL/02. GLOSA RS 0,06 (COBR. INDEV.) RET.: 9,45% SRF + 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 358/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.624,22
2002NL004150	2002-08-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004144 PARA RETIFICACAO DO HISTORICO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -2.624,28
2002NL004151	2002-08-08T00:00	NFF 506604 FORNECIMENTO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA SUPRA. RET.SRF 1,24% PROC.20891/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 33.952,00
2002NL004152	2002-08-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004143 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -330.872,40
2002NL004153	2002-08-08T00:00	NFS.5162 SERVICO LOC.MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - JULHO/02 RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL.358/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL004154	2002-08-08T00:00	NF 016 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA - PER. 02/07/02 A 01/08/02. OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1% - REL. 361/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL004155	2002-08-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4148 PARA ACERTO DO HISTORICO.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ -5.380,96
2002NL004156	2002-08-08T00:00	NFF 6588/89/6622/39-FORNECIM. MATERIAIS BIBLIOG.PROC.ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (HOCH - SECRETS OF SOFTWARE SUCCESS E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 358/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 5.380,96
2002NL004157	2002-08-08T00:00	NFFST 21283425 A 21283445/21307673/22185075 SERVICO TELEFONIA FIXA PORTARIAS DOS APT}S. FUNC.DA CD. GLOSA R$0,75=COBR.INDEV. RET.: SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$13,02 (REF.JUN/02) REL. 361/02. - BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.285,13
2002NL004158	2002-08-08T00:00	NF 4368 A 4371- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 361/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 20.957,11
2002NL004159	2002-08-08T00:00	NF 02 E 04 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETASDE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 361/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 418,20
2002NL004160	2002-08-08T00:00	NFS 602-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS PARACD - 08 A 30/07/02. RET. SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% SOBRE TOTAL DA NOTA FISCAL. - REL. 361/02.	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 101.034,44
2002NL004161	2002-08-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4160 PARA ACERTO DA INSCRIHAO 2.	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ -101.034,44
2002NL004162	2002-08-08T00:00	NFS 602-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS PARACD - 08 A 30/07/02. RET. SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% SOBRE TOTAL NF. REL. 361/02.	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 101.034,44
2002NL004164	2002-08-08T00:00	NF 26091 FORNECIMENTO 260M CABOS FIBRA OTICA TIPO MULTIMODO...E 08 CONECTORES TIPO "ST"DEST.TRANSMISSAO REUNIOES DAS COMISSOES TECNICAS/CD. RET.SRF 5,85% REL.361/02	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 4.550,00
2002NL004168	2002-08-08T00:00	NF 5515 FORNECIMENTO DE PASTAS EM PVC CRISTAL 0,30...DESTINADAS AA CDCMAM/CD. - EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. - REL. 360/02	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.860,00
2002NL004169	2002-08-08T00:00	NF 1632 - FORNECIMENTO DE 40 BARRAS DE PERFIL DOBRADO (75X40MM), TIPO U, EM CHAPA DE 13" C/ 03 METROS, MARCA GRAVIA - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 360/02.	00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 516,00
2002NL004170	2002-08-08T00:00	NFF 144763 - FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA E OUTRORET. SRF 5,85% - REL. 360/02.	53.617.676/0001-95 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	R$ 2.878,00
2002NL004171	2002-08-08T00:00	NF 749 FORNECIMENTO 100M DE CABO MANGA, MARCA IFE E OUTROS, DESTINADOS AO AMCO II. - OPTANTE SIMPLES FED. REL. 360/02	02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 523,20
2002NL004172	2002-08-08T00:00	NF 30377 - FORNECIMENTO 10 DISQUETES P/ ZIP DRIVE 100MB MARCA IOMEGA, DESTINA-DO AO SECOM/CD. - OPTANTE SIMPLES FED. REL. 360/02	02.920.372/0001-61 - WORLD COMPUTER LTDA	R$ 390,00
2002NL004173	2002-08-08T00:00	NFS 7864 MAO-DE-OBRA COND.VEIC./CD -JUL/02 RET.SRF 9,45% S/72.058,00, INSS 11%S/62.697,54(DED.VT+VA), ISS 5% (S/T.NF)GLOSA1338,22 INDEV. -BLOQ. 204,30 MULTATRANSITO. REL. 363/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 72.058,00
2002NL004174	2002-08-08T00:00	NFS 7869 SERVICOS LIMPEZA/CONSERV. C/FORNEC.MAT.,PREDIOS ADMINIST./CD, JUL/02 RETENCOES SRF5,85% + ISS 5% S/TOT.NF ,INSS 11% S/R$384.747,50{TOTAL NF-VT-VR} BLOQUEIO R$1687,87(DETERM.JUD. PROC.115270/02) REL. 363/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 468.025,98
2002NL004175	2002-08-09T00:00	NFF 25167/180/226/227/625/766/26088 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DEST.IMPLANTACAOSISTEMA VIDEO P/TRANSMISSAO REUNIOES DAS COMISSOES/CD(18CJTS.DE 02 CAMERAS PA-NASONIC E OUTROS)RET.SRF 5,85% REL.361/02(SALDO NE $0,27 SERA ANULADO POSTERI.	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 531.779,73
2002NL004176	2002-08-09T00:00	NFS 147 SERVICO CONECTORIZACAO DE CABO, INSTALACAO E ATIVACAO DE LINHA TRANS- MISSAO EM FIBRA OTICA...P/IMPLANTAR SIST.VIDEO P/TRANSM.REUNIOES COMISSOES/CD.RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL.361/02	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 2.500,00
2002NL004177	2002-08-09T00:00	NF 7624 - FORNECIMENTO 500 CANETAS BIC CRISTAL AZUL E 500 PASTAS POLYCART COM ELASTICO PARA COMISSAO REL. EXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. RET. SRF 5.85%. RELACAO 360/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 395,00
2002NL004178	2002-08-09T00:00	NF 7624 - FORNECIMENTO 250 CANETAS BIC CRISTAL AZUL E 250 PASTAS POLYCART COM ELASTICO PARA COMISSAO REL. EXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. RET. SRF 5.85%. RELACAO 360/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 197,50
2002NL004179	2002-08-09T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004178 PARA ACERTO DO NUMERO DA NOTA FISCAL.	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ -197,50
2002NL004180	2002-08-09T00:00	NF 7625 - FORNECIMENTO 250 CANETAS BIC CRISTAL AZUL E 250 PASTAS POLYCART COM ELASTICO PARA COMISSAO REL. EXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. RET. SRF 5.85%. RELACAO 360/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 197,50
2002NL004181	2002-08-09T00:00	AUTO INFRACAO J000313555- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CLEITON PAULINO SSILVA"EMPRE.MUNDIAL P/11919 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 8273 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 20372/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL004182	2002-08-09T00:00	NFS 7520/30/32/47/53 E 7555 - SERVICO IMPRESSAO GRAFICA DE "FOLHA SIMPLES COM MOLDURA", PAPEL APERGAMINHADO...E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% REL. 360/02	37.980.687/0001-89 - GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA	R$ 72.952,00
2002NL004183	2002-08-09T00:00	NF 5281/5321-FORNEC.MATER.ELETRICO/ELETRON(ADAPTADOR BNC MACHO/FEMEA E OUTROS)DESTINADO AA MONTAGEM SIST. VIDEO DAS COMISSOES/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 360/02	00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#	R$ 770,00
2002NL004184	2002-08-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004164 DEVOLVIDA NF AA SELIQ P/ SER PROVIDENCIADO O ATESTO DO AMCO II(E CANCELAR ATESTO O AMPER)	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ -4.550,00
2002NL004185	2002-08-09T00:00	NFFS 70581/582/583 - SERVICO CONSERTO C/ FORNECIMENTO DE PECAS, DOS FLASHES NIKON SB, CONFORME SOLICITACAO DA SECOM/CD. RET.: SRF 9,45% REL. 360/02	60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A.	R$ 1.134,00
2002NL004186	2002-08-09T00:00	A.I. P000125475/P000125706/Q000190694 COMETIDAS P/CLAUDIO R.M.DOS SANTOS,P.11.872,JOSE A.B.SOMMER,P.13076,CID B.LEMOS,P.11871,MOTORISTAS EMPRESA MUNDIAL,CONTRA VEICULOS CD.PLACAS JFO1054/JFP6283/JFP0349.ISENTO IMPOSTOS.PROC.20.123/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 383,07
2002NL004187	2002-08-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE004180 PARA ACERTO DE VALORES.	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ -197,50
2002NL004188	2002-08-09T00:00	NF 7625 - FORNECIMENTO 250 CANETAS BIC CRISTAL AZUL E 250 PASTAS POLYCART COM ELASTICO PARA COMISSAO REL. EXTERIORES E DEFESA NACIONAL/CD. RET. SRF 5.85%. RELACAO 360/02	24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA	R$ 197,50
2002NL004189	2002-08-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004185 PARA CORRECAO DO IMPOSTO A RECOLHER.	60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A.	R$ -1.134,00
2002NL004190	2002-08-09T00:00	NF 52538/539/963 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.SUPRIMENTO ESTOQUE/CD(APLICADORESARCOS DE SERRA, ESPATULAS E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO $89,41(MULTA NA NF 52538) REL. 360/02	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 2.293,36
2002NL004191	2002-08-09T00:00	NFFS 70581/582/583 - SERVICO CONSERTO C/ FORNECIMENTO DE PECAS, DOS FLASHES NIKON SB, CONFORME SOLICITACAO DA SECOM/CD. (OBS: SERVICO EM SP) RET.: SRF 5,85% REL. 360/02	60.872.686/0001-32 - T. TANAKA S.A.	R$ 1.134,00
2002NL004192	2002-08-09T00:00	NF 364 FORNECIMENTO MATERIAL SERRALHERIA DEST.ESTOQUE AMCO II/CD(LIXAS D'AGUA E BARRRAS DE PERFIL DOBRADO EM CHAPA) EMPRESA OPT.SIMPLES FED. REL. 360/02	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.588,00
2002NL004193	2002-08-09T00:00	NF 10880 - FORNEC. GRANITO PRETO TIJUCA/ABAULADO 0,02X0,25 E 01 CONJ.BANCADA DE PIA TECNOCUBO P/SALAO VERDE/ED.PRINC./CAFE E VIDEOWALL DO PLENARIO DA CD. OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. RELACAO 360/02	00.027.797/0001-10 - MARMORARIA BRASÍLIA LTDA	R$ 1.000,46
2002NL004194	2002-08-09T00:00	NF 9490- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO I( FITAS E CARTUCHOS DE TINTAS) RET 5,85% SRF. ________________________________RELACAO 364/02.	01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 160.680,00
2002NL004195	2002-08-09T00:00	NF 24227 - FORNECIMENTO DE PISO VINILICO, MARCA PAVIFLEX, E RODAPE VINILICO,FADEMAC, VERDE ITAMARATI C/COLOCACAO NO ED.ANEXO II E III/CD. RET.SRF 5,85% REL.360/02	00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA	R$ 3.798,53
2002NL004196	2002-08-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4186 P/CORRECAO DE HISTORICO.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -383,07
2002NL004197	2002-08-09T00:00	A.I. P000125475/P000125706/Q000190694 COMETIDAS P/CLAUDIO R.M.DOS SANTOS,P.11.872,JOSE A.B.SOMMER,P.13076,CID B.LEMOS,P.11871,MOTORISTAS EMPRESA MUNDIAL,CONTRA VEICULOS CD.PLACAS JFO1054/JFP6283/JFO0349.ISENTO IMPOSTOS.PROC.20.123/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 383,07
2002NL004198	2002-08-09T00:00	NF 26091 FORNECIMENTO 260M CABOS FIBRA OTICA TIPO MULTIMODO...E 08 CONECTORES TIPO "ST"DEST.TRANSMISSAO REUNIOES DAS COMISSOES TECNICAS/CD. RET.SRF 5,85% REL.361/02	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 4.550,00
2002NL004199	2002-08-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4197 P/RETIFICACAO DE VALORES.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -383,07
2002NL004200	2002-08-09T00:00	A.I. P000125475/P000125706/Q000190694 COMETIDAS P/CLAUDIO R.M.DOS SANTOS,P.11.872,JOSE A.B.SOMMER,P.13076,CID B.LEMOS,P.11871,MOTORISTAS EMPRESA MUNDIAL,CONTRA VEICULOS CD.PLACAS JFO1054/JFP6283/JFO0349.ISENTO IMPOSTOS.PROC.20.123/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 306,45
2002NL004201	2002-08-09T00:00	RECIBO S/N TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 203 DA RESERVA TECNICA/CD(SHCE 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF. AGOSTO/02 \ ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 PARTE DA NE	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 32,00
2002NL004202	2002-08-09T00:00	RECIBO S/N TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 305 DA RESERVA TECNICA/CD(SQN 412 BLOCO D ) REF. AGOSTO/02 \ ISENTO DE RETENCAO - PROC.108.405/00 PARTE DA NE	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 80,00
2002NL004203	2002-08-09T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.560-6- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 02/08 (AGOSTO). _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL004204	2002-08-09T00:00	TITULO BANCARIO 83714302155-9/ 83714302157-5/83714302158-3. TAXA CONDOMINIAL EXTRA, IMOVEIS FUNCIONAIS RESERVA TECNICA/CD. SQN 112-D-201,405 E 505 - AGO/02 - ISENTO DE IMPOSTOS - PROC. 117.043/01.	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 750,00
2002NL004205	2002-08-09T00:00	FICHA COMPENSACAO 100071107050/73507072/76007054/78207093/66307033/68807041 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQN 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF AGO/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL004206	2002-08-09T00:00	NFS 5164- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES JUL/02. RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 362/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL004207	2002-08-09T00:00	NFS 1041 E 1042 - SERV.MAO-DE-OBRA EDIFIC., INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/07/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 362/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 83.560,80
2002NL004208	2002-08-09T00:00	NFF 4528 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS(COUTER CLENZFR C/5L E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 362/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.559,33
2002NL004209	2002-08-09T00:00	NFS 130 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/07 A 02/08/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.362/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL004210	2002-08-09T00:00	NFS.5174- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS (TU- DO S/ TOTAL NF) PERIODO 01 A 04/08/02 RELACAO 362/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 31.589,48
2002NL004211	2002-08-09T00:00	NFS.5163- LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE JULHO/02 RET.SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 362/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL004212	2002-08-09T00:00	NFS 2380 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, JUL/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.362/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL004213	2002-08-09T00:00	NF 1536 - FORNECIMENTO DE 16 UN. MODULO TIPO DIMM, ECC, FREQUENCIA OPERACAO 133 MHZ, CAPACIDADE 512 MB POR MODULO - RET. SRF 5,85% - REL. 362/02.	37.977.824/0001-26 - MIC INFORMÁTICA LTDA	R$ 20.512,00
2002NL004214	2002-08-09T00:00	NFS 2246 SERVICO MANUTENCAO MENSAL, APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000, MARCAFUKUDA DENSHI, 19/06 A 18/07/02. RET.SRF 9,45%(S/ NF - GLOSA)E ISS 5% S/TOTAL DA NF. GLOSA R$0,04 COB.INDEVIDA REL.362/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,47
2002NL004215	2002-08-09T00:00	NFS 53139- MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW - C/FORNECIMENTO PECAS CONF. CONTRATO - REF. JULHO/02 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%.REL. 362/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL004216	2002-08-09T00:00	NF 37742 - SERVIhO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR. MARCO ANTONIO R. DIAS/CD RET. SRF 9,45%, ISS 5% - REL. 362/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL004217	2002-08-09T00:00	NFFS 3794/3863/3864/3872/3873 SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD. REF.JULHO2002. RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 24.522,43.REL. 362/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 188.005,28
2002NL004218	2002-08-09T00:00	NF 012693/736/745 - FORNEC. MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(PROGESTERONA - ACS/300 E OUTROS) - RET.SRF 5,85% - REL.362/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 27.469,00
2002NL004219	2002-08-09T00:00	NFS 4068 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CD. PER. 03/07 A 02/08/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL.362/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,50
2002NL004220	2002-08-09T00:00	NFF 4579 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/06 A 11/07/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 362/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL004220	2002-08-09T00:00	NFF 4579 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/06 A 11/07/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 362/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL004221	2002-08-09T00:00	NFS 1212 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD.(DISPONIBILIZACAO DE 20 PESQUIZADORES AA CD). RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 362/02.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 68.000,00
2002NL004222	2002-08-09T00:00	NFS 1030 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, JULHO/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00). RELACAO 362/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL004223	2002-08-09T00:00	NF 013820/68 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 PASTILHA DE FREIO, 02 DISCO DE FREIO,01 SILENCIOSO SUPLEMENTAR) RETENCAO SRF 5,85% REL. 362/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 253,30
2002NL004224	2002-08-09T00:00	NF 013820/68 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 PASTILHA DE FREIO, 02 DISCO DE FREIO,01 SILENCIOSO SUPLEMENTAR) RETENCAO SRF 5,85% REL. 362/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 253,30
2002NL004225	2002-08-12T00:00	NFF 25564/25661 FORNEC. RESMAS DE PAPEL P/XEROX, MARCA HP OFICE, APERGAMINHADODEST. AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE CONSUMO I/DEMAP/CD. RET. SRF5,85%. REL. 362/02.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 139.200,00
2002NL004226	2002-08-12T00:00	NFFS 3914/3927/3928/3929/3930/3933/3938_SERVICO DE PROPAGANDA E MARKETING P/CDRET. SRF 9,45. ISS 5% S/R$ 13.369,83. REL. 362/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 102.502,03
2002NL004227	2002-08-12T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE A BLOQUEIO EFETUADO NA 2002NL004173 (R$204,30) DEVIDO A MULTAS DE TRANSITO COMETIDAS POR MOTORISTAS DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL. PROC. 16.852/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -204,30
2002NL004228	2002-08-12T00:00	NF 4376/4377/4378 FORNEC. DE JORNAIS E REVISTAS A CD E EXPL. DE VENDA DE LI- VROS, JORNAIS E CONGENERES. ISENTO IMPOSTOS. REL. 369/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.067,81
2002NL004229	2002-08-12T00:00	NFFS 6806 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/06 A 26/07/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. RELACAO NR. 369/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL004230	2002-08-12T00:00	NFS 2469 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. JULHO/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 369/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 4.385,23
2002NL004231	2002-08-12T00:00	NF 46452 FORNECIMENTO 1.646 GARRAFOES 20L AGUA MINERAL A DIVERSOS SETORES CD OPT.SIMPLES FED. - REL. 369/02.	37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	R$ 3.374,30
2002NL004232	2002-08-12T00:00	NFF 572529/30; 573196/97 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO(01 PCT.FOSFORO INORGANICO - ADVIA 1650 E OUTROS). RET.SRF 5,85% GLOSAS $1.315,32(COB.INDEVIDA) REL.369/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 11.050,74
2002NL004233	2002-08-12T00:00	NF 892 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CODIGO DE BARRAS (10540 ETIQUETAS DE ALUMINIO 46X15MM). - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 369/02	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 2.951,20
2002NL004234	2002-08-12T00:00	FATURAS 020621137603(REF.MAI/02)/020621142169(REF.JUN/02) TELEFONIA FIXA DIV. SETORES/CD - GLOSA R$18.014,96(FAT.020621137603). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA,E ISS 5% S/R$ 3.807,42. REL. 369/02...............BRASIL TELECOM.............	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 544.756,19
2002NL004235	2002-08-12T00:00	NF 03 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 369/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 2.320,00
2002NL004236	2002-08-12T00:00	NFFST 22159532 A 52(FAT. 20822159532) SERV. TEL. FIXA PORTARIA APTOS.FUNC./CD.REF. JUL/02. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$ 8,97. REL. 369/02.................. BRASIL TELECOM S/A..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.096,98
2002NL004237	2002-08-12T00:00	NF'S 2900A2910/2917/18 E 2931 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PRO- CEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (01 TEORIA GERAL DO ESTADO - FIGUEREDO -ATLAS 2šED. E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 369/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 14.811,88
2002NL004238	2002-08-12T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004234 PARA PREENCHER UG DO RECOLHEDOR DO ISS(INSCR.2).	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -544.756,19
2002NL004239	2002-08-12T00:00	FATURAS 020621137603 E 020621142169(REF. JUN/02) TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD - GLOSA R$18.014,96(FAT.020621137603). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA,E ISS 5% S/R$ 3.807,42. REL. 369/02...............BRASIL TELECOM.............	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 544.756,19
2002NL004240	2002-08-13T00:00	NF 40715 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST.COORD.LABORATORIO ANALISE CLINICA/CD(30 DESCARTADORES AGULHA VACUTAINER). RET. SRF 5,85%. REL 366/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 91,50
2002NL004242	2002-08-13T00:00	NFS 452- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM GLOSS PEPER... PARA O SEMINARIO "POLITICA EXTERNA DO BRASIL P/O SECULO XXI"DIAS 13 E 15/08/02. EMPRESA OPTANTEDO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 366/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 300,00
2002NL004243	2002-08-13T00:00	NFS 453- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM GLOSS PEPER E FAIXA EM POLIESTILENOPARA RELIZACAO DO "FORUM RIO +10 - ONDE ESTAMOS, PARA ONDE VAMOS" EMP OPTANTEDO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 366/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 325,00
2002NL004244	2002-08-13T00:00	NF 1460 - SERVICO DE COQUETEL PARA 150 CONVIDADOS, NO DIA 01/08/02 POR OCASIAODA EXPOSICAO DE ARTE AFRICANA "OBJETOS DA LUSOFONIA" - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% - REL. 366/02.	38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA	R$ 2.400,00
2002NL004245	2002-08-13T00:00	NF 178 FORNECIMENTO 150U CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON N}22G E 4 PACOTES CAMPO OPERATORIO, MED. 45X50CM, 4 CAMADAS. RET. SRF. 5,85%. REL. 366/02.	04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA	R$ 291,00
2002NL004246	2002-08-13T00:00	NF 21952/22040-FORNECIMENTO DE BATERIAS SELADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS "NO-BREAK" INSTALADIO NO DETAQ. RET 5,85% SRF. RELACAO 366/02.	01.938.502/0001-20 - SEC POWER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 3.109,95
2002NL004248	2002-08-13T00:00	NFS 1462 SERVICO DE COQUETEL P/ 150 CONVIDADOS P/ EXPOSICAO "A DIVINA COMEDIA DE SALVADOR DALI" NA CD, DIA 01/08/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 366/02.	38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA	R$ 2.400,00
2002NL004249	2002-08-13T00:00	NF 0860 - SERVICOS CONSERTO GRAVADOR DE MINI-DISCO, MARCA SONY, MOD. MDS-B5, C/TROCA DE LEITOR - RET. ISS 5% - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 366/02.	02.737.563/0001-92 - PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA ME	R$ 3.342,00
2002NL004250	2002-08-13T00:00	NF 1082 FORNECIMENTO DE 06 MESAS PARA RETROPOJETOR/PROJETOR DE SLIDE, MARCA IEC, MODELO SENIOR. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL REL 366/02.	03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA	R$ 960,00
2002NL004251	2002-08-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004248 P/ RETIFICACAO DO HISTORICO.	38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA	R$ -2.400,00
2002NL004252	2002-08-13T00:00	NFS 1462 SERVICO DE COQUETEL P/ 150 CONVIDADOS P/ EXPOSICAO "A DIVINA COMEDIA DE SALVADOR DALI" NA CD, DIA 01/08/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 366/02.	38.055.554/0001-69 - DI GAGLIARDI BUFFET LTDA	R$ 2.400,00
2002NL004253	2002-08-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004223 TENDO EM VISTA DUPLICIDADE DO LANCAMENTO. 362/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ -253,30
2002NL004254	2002-08-13T00:00	FOLHA 142 (BORDERO E NF'S ANEXAS) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: JULHO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 371/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 14.383,37
2002NL004255	2002-08-13T00:00	NFFEE/S 44124658 (IDENTIF. 641.099-5) FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ALTATENSAO, P/ O CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO/TV DA CD E SF - REF.: JULHO/02. RET. SRF 5,85% - REL. 371/02. .....C.E.B......	974100/91000 - CEB	R$ 25.131,39
2002NL004256	2002-08-13T00:00	NFFEE/S 44124585(ID.466.451-5) E FL.141-NFFEE 43932868/869/871/43659130(ID.473201-4/202-2/203-0/055-0 RESPEC.) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - JUL/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 371/02...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 4.204,83
2002NL004257	2002-08-13T00:00	DOC 262280/DEMONSTRATIVO 6102070025 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL-RJ. COMPET. 07/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 371/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 647,41
2002NL004258	2002-08-13T00:00	NF 5167 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD.MES 07/02.(REF.ADICIONAL NOTURNO)RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 371/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 682,31
2002NL004259	2002-08-13T00:00	AUTOS INFR. Q000191493/A000011797 - COMETIDAS P/ MARIO T. DE FARIAS, P. 11.822E JOSE DE BARROS SABINO, P. 11.827, MOTORISTAS EMPRESA MUNDIAL CONTRA VEICULOSDA CD, PLACAS JFO1054/JFO8283 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 21.375/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 170,25
2002NL004260	2002-08-13T00:00	NF 26033/244 FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(MANGUEIRA CILINDRO EMBREAGEM E OUTROS) RET.SRF 5,85%. REL.372/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 26,18
2002NL004261	2002-08-13T00:00	NFVC 42952 SERV. 626 REFEICOES (AUDIENCIA PUBLICA PL AGENTES COMUNITARIOS) RETENCAO SRF 5,85% - REL. 372/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 1.878,00
2002NL004262	2002-08-13T00:00	NF 47347 FORNECIMENTO 607 GARRAFOES 20L AGUA MINERAL A DIVERSOS SETORES CD OPT.SIMPLES FED. - REL. 372/02.	37.145.968/0001-16 - JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS	R$ 1.244,35
2002NL004263	2002-08-13T00:00	NF 51127 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/04 A 11/05/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% - REL. 372/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 520,00
2002NL004264	2002-08-13T00:00	NFS 2250 - CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 06/07 A 05/08/02 RET.SRF 9,45% REL.372/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL004265	2002-08-13T00:00	NF 5240/78- FORNECIMENTO 1600 KG CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 372/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL004266	2002-08-13T00:00	NFF 573368 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO(01 PCT.KIT REAGENTE P/AMILASE PNP KINETICA E OUTROS). RET.SRF 5,85% GLOSAS $267,00(COB.INDEVIDA) REL.372/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 2.875,82
2002NL004267	2002-08-13T00:00	NFS 2211/29SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "A DIVINA COMEDIA" 25 A 27/07/02 E"FORUM RIO + 10" DIA 6/08/02. - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 372/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 1.193,53
2002NL004268	2002-08-13T00:00	NFFS 59947 SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. RET.SRF 5,85%.ISS 5%. REL. 372/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL004269	2002-08-13T00:00	NFS 4215 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; JUL/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.372/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL004270	2002-08-13T00:00	NFS 296805,296816,297709,298120,298337 - FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 372/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 397,65
2002NL004271	2002-08-13T00:00	NF 014155 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (04 BRAhADEIRAS,01 MANGUEIRA 7758384,01 MANGUEIRA 7758385) RETENCAO SRF 5,85% REL. 372/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 15,75
2002NL004272	2002-08-13T00:00	NFSF 3111 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/06 A 14/07/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 372/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 622,12
2002NL004273	2002-08-13T00:00	NFFS 5290 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGRAMAS COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO E- ETRONICO -SEV. DE PLENARIO CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. (1A.PARCELA). RELACAO 372/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 264.366,66
2002NL004274	2002-08-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004273 PARA CORREHFO DO HISTORICO E VALORES.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ -264.366,66
2002NL004275	2002-08-14T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NE4272 PARA PARA DEVOLUCAO DA NFSF, A PEDIDO DA CELIQ.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -622,12
2002NL004276	2002-08-14T00:00	NFFS 5290 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGR. COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO ELETRONICO-SEV. DO PLENARIO CD E TRANSF. TECNOLOGIA.(1A. PARCELA). RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 0,5%. RELACAO 372/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 264.366,66
2002NL004277	2002-08-14T00:00	ESTORNO DA 2002NL004268 P/INCLUSAO DO PERIODO.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ -157,50
2002NL004278	2002-08-14T00:00	NFFS 59947 SERV. DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE PORTA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PERIODO 07.05.02 A 06.06.02. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 372/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL004279	2002-08-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004276 P/ DEVOLUCAO DA NOTA FISCAL(PREENCHIMENTO INCOR-RETO).	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ -264.366,66
2002NL004280	2002-08-14T00:00	NFFST 22176412 SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF.MES AGOSTO/2002 RET. SRF 9,45% S/ R$8.494,72 E ISS 5% S/R$3.437,22 REL.376/02 .....................TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A..........................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 8.494,72
2002NL004281	2002-08-14T00:00	NFS 5126 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD.DIFE- RENCA REAJUSTE ABRIL(R$384,09)/MAIO(R$384,09)/JUNHO(R$384,09),1 A 18 JULHO(R$ 230,40)-TODOS 2002-RET.SRF 9,45%.ISS 5%.INSS 11%. REL. 376/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.382,67
2002NL004282	2002-08-14T00:00	NF 177 FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.COORD.ALMOX.MEDICO/CD(100 AMPOLAS AMINOFILINA 240 MG/10ML, ARISTON E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 373/02	04.679.265/0001-19 - KMED PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS LTDA	R$ 908,98
2002NL004283	2002-08-14T00:00	FAT.167298 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF. AO MES DE JULHO/02. RET.: SRF 9,45%. RELACAO NR. 376/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL004284	2002-08-14T00:00	NFFPS FA0088766 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/07 A 31/07/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 376/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL004285	2002-08-14T00:00	NF 468 FORNEC. DE 06 DISQUETES_P/JAZ (JAZ DISC) COM 1 GB, MARCA IOMGA, DEST. A SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 373/02.	04.316.138/0001-55 - TORRES	R$ 2.335,74
2002NL004286	2002-08-14T00:00	NFF 7792 - FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO DEMED (01 TRANSDU- TOR TRANSVAGINAL/TRANSRETAL, MARCA SONOSITE 180 E OUTRO). RET.: SRF 5,85% REL. 373/02	67.622.399/0001-13 - ECOVITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 42.750,00
2002NL004287	2002-08-14T00:00	NFF 5128 - FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS POR SOLICITACAO DO DEMAP/CD. (1000 PCTS. BISCOITOS SAL 200G, MARCA SAO LUIZ E OUTROS). - OPT.SIMPLES FED. - REL. 373/02	03.383.327/0001-88 - UNIDAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.395,60
2002NL004288	2002-08-14T00:00	NFF 572081 FORNECIMENTO 01 KIT REAGENTE P/ FERRO SMT, MARCA MERK. RET. SRF 5,85%. REL. 373/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 241,60
2002NL004289	2002-08-14T00:00	NF 2402 FORNEC. DE 36 APARELHOS DE TELEVISAO_C/TELA DE 14 POLEGADAS, MODELO HPS-1405, MARCA CCE, DEST. A DIVERSOS ORGAOS DA CASA. OPT. SIMPLES.FED. REL. 373/02.	01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA	R$ 12.960,00
2002NL004290	2002-08-14T00:00	NFS 33992 - SERVICO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. JUL/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF - REL.374/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL004291	2002-08-14T00:00	NFF 4496/97; 4511/12/33 FORNECIMENTO CXS.AGUA MINERAL NATIVA RET.SRF.5,85% REL.374/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 9.135,00
2002NL004292	2002-08-14T00:00	NF 4166 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 374/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 392,00
2002NL004293	2002-08-14T00:00	NF.012773 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOSNO APARELHO ACS-180(01 PCT. SEPTUM CAPS ACS E OUTROS). RET.SRF 5,85%. REL. 374/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 12.581,83
2002NL004294	2002-08-14T00:00	NF 2197 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (09 MEIOS DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE COM 10 UNID.MARCA BIOLAB E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. REL. 374/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL004295	2002-08-14T00:00	FATURA 99.06.10.3127 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 01 A 30/06/02 RET.: SRF 9,45% REL. 335/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 0,02
2002NL004296	2002-08-14T00:00	NFS 7981 SERV.MANUTENHFO PREVENTIVA CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PEHAS E REPOSICAOEQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 28/06 A 27/07/02 - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 374/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 9.158,97
2002NL004297	2002-08-14T00:00	NFFS 3858/3931/3949/3965 SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD. REF.JULHO/02RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 5.252,16. REL. 374/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 40.266,56
2002NL004298	2002-08-14T00:00	NF 2290 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PER.29/06/02 A 28/07/02. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS S/ TOTAL NF RELACAO 374/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL004299	2002-08-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004295	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -0,02
2002NL004300	2002-08-14T00:00	NF 38048 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. ROBERTO CARLOS RUIZ. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 374/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 78,00
2002NL004301	2002-08-14T00:00	NFSF 3111 SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECAN.ED.PRINC., ANEXOS IAIV, C/REPOS.PECAS (HORAS EXTRAS) PER. 15/06 A 14/07/02. RET.SRF 5,85 S/NF- GLOSA(R$0,23), ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFSF. RELACAO 374/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 622,12
2002NL004302	2002-08-14T00:00	NFS 213 - SERVICOS DE REFORMA MOBILIARIO IMOVEL FUNCIONAL SITO SQN 302-E-501 GLOSA R$20,00 (COBRANCA INDEVIDA) - OPT. SIMPLES GDF/FED. RETENCAO ISS 1% S/TOTAL NF (R$540,00) - PROC. 116858/02.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 520,00
2002NL004304	2002-08-14T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004301 PARA ACERTO DE VALORES.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -622,12
2002NL004305	2002-08-14T00:00	NFSF 3111 SERV.MANUT.PREVENT.SIST.AR CONDIC./EXAUSTAO MECAN.ED.PRINC., ANEXOS IAIV, C/REPOS.PECAS (HORAS EXTRAS) PER. 15/06 A 14/07/02. RET.SRF 5,85 S/NF- GLOSA(R$0,23), ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL DA NFSF. RELACAO 374/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 621,89
2002NL004306	2002-08-15T00:00	NF 1432 E NFS 1302 FORNECIMENTO/INSTALACAO UP LINK LIGANDO ESTUDIO TV/CD E PARQUE TRANSMISSAO NO COLORADO. RET.SRF 5,85 S/$6.920,00(TOTAL NF'S) E ISS 5% S/ $2.930,00(NFS) REL. 373/02	01.604.193/0001-52 - DATASAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 6.920,00
2002NL004307	2002-08-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL004289 P/INCLUSAO DE MULTA.	01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA	R$ -12.960,00
2002NL004308	2002-08-15T00:00	NF 2402 FORNEC. DE 36 APARELHOS DE TELEVISAO_C/TELA DE 14 POLEGADAS, MODELO HPS-1405, MARCA CCE, DEST. A DIVERSOS ORGAOS DA CASA. OPT. SIMPLES.FED. BLOQUEIO DE R$ 207,36 REF. MULTA._REL. 373/02.	01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA	R$ 12.960,00
2002NL004309	2002-08-15T00:00	NF 1964,3226. FORNECIMENTO DE FERRAMENTA - (BROCAS E OUTROS). DESTINADO A SU PRIMENTO DE ESTOQUE DA CD. RET. SRF 5,85% REL. 373/02.	04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA	R$ 8.065,18
2002NL004310	2002-08-15T00:00	NF 5217 FORNECIMENTO DE DISPLAY (TIPO PORTA RETRATOS) PARA CARTAZES E FOLDERS MED. 50X100 EM CHAPA METALICA C/ LENTE EM ACRULICO, COM 1,60M DE ALTURA, PARA SECON/CD. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL REL. 373/02.	72.581.291/0001-60 - BEST SIGN SINALIZAÇÃO PRATICA	R$ 2.425,00
2002NL004311	2002-08-15T00:00	NFS 32 SERVICO MAO DE OBRA P/ TROCA TECIDOS E REFORMA DE JOGO ESTOFADOS E SALAJANTAR(SOFA, PUFES...)NO IMOVEL FUNC.SQN 202-J-103(DEP.JOAO HENRIQUE) EMP.OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL. 373/02	04.000.909/0001-09 - ART & COR DECORAÇÃO E PRESENTES LTDA	R$ 2.758,00
2002NL004312	2002-08-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA NL004309 POR FALTA DO CNPJ DOS IMPOSTOS.	04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA	R$ -8.065,18
2002NL004313	2002-08-15T00:00	NF 1964,3226. FORNECIMENTO DE FERRAMENTA - (BROCAS E OUTROS). DESTINADO A SU PRIMENTO DE ESTOQUE DA CD. RET. SRF 5,85% REL. 373/02.	04.660.615/0001-03 - LIDER DISTRIBUIDORA CENTRO OESTE LTDA	R$ 8.065,18
2002NL004314	2002-08-15T00:00	FATURAS 020418517243/020419193808/020520263355/020721903918 - TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD, REF.: MAR/ABR/MAI E JUL/02 RESPECTIVAMENTE. RETENCAO: SRF 9,45% REL.379/02. - BRASIL TELECOM -	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 197.011,49
2002NL004315	2002-08-15T00:00	FAT.020317489846/020418497281/020721899752 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORESDA CD, REF MAR/ABR/JUL. GLOSA R$20.041,18(COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$4.209,39. REL.379/02....BRASIL TELECOM.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 627.532,50
2002NL004316	2002-08-15T00:00	FATURA 99.06.10.3127 - SERVICO COLETA,TRANSP./ENTREGA CORRESPONDENCIA, CORREIOINTERNACIONAL-EMS (OBS: TODOS SERV.PREST.P/ECT, EXCETO SEDEX). REF.: DE 01 A 30/06/02 RET.: SRF 9,45% REL. 335/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 1,00
2002NL004317	2002-08-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004315 PARA SEPARAR NOTAS(MOTIVO RECOLHIMENTO ISS).	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -627.532,50
2002NL004318	2002-08-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL004316.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ -1,00
2002NL004319	2002-08-15T00:00	FATURA 020317489846 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORESDA CD, REF. FEV/02. GLOSA R$624,33(COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$883,14.REL. 379/02.......................BRASIL TELECOM..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 40.531,75
2002NL004320	2002-08-15T00:00	FATURA 020418497281 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORESDA CD, REF. MAR/02. GLOSA R$379,80(COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$142,86.REL. 379/02.......................BRASIL TELECOM..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 17.483,05
2002NL004321	2002-08-15T00:00	FOLHAS 143 A 153 BORDERO - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.A JULHO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 382/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 26.026,56
2002NL004322	2002-08-15T00:00	FATURA 020721899752 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORESDA CD, REF. JUL/02. GLOSA R$19.037,05(COBR.INDEV.). RET.SRF 9,45% S/FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$3.183,39REL. 379/02.......................BRASIL TELECOM..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 569.517,70
2002NL004323	2002-08-15T00:00	NFS 707(PARTE) SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR/ZELAD/GARAG.,APTOS.FUNC./CD, COMFORN.MAT.,REF.:15A30/07/02. BLOQUEIO R$ 898,43=MULTA,(RETORNO NE,R$390,99=TEL)RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.382/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -390,99
2002NL004323	2002-08-15T00:00	NFS 707(PARTE) SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR/ZELAD/GARAG.,APTOS.FUNC./CD, COMFORN.MAT.,REF.:15A30/07/02. BLOQUEIO R$ 898,43=MULTA,(RETORNO NE,R$390,99=TEL)RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.382/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 119.791,78
2002NL004324	2002-08-15T00:00	NFF 4335 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PEHAS. PER. JUL/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.380/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL004325	2002-08-15T00:00	NF 12790-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/07 A 02/08/02 RELACAO 380/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.302,60
2002NL004326	2002-08-15T00:00	NFS 707(PARTE2) SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO PORTARIA/ZELAD/GARAG.,APT}S FUNC./CD, COM FORN.MAT., REF.: 01A14/07/02. RET.: SRF 5,85% (OBS: INSS E ISS JE RE-COLHIDOS NA 2002NL004323) REL.382/02	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 104.817,81
2002NL004327	2002-08-15T00:00	NF 13365 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR THAYER MARTIN E OUTROS) RET. SRF 5,85% REL. 380/02.	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 101,40
2002NL004328	2002-08-15T00:00	NFF 4002 FORNECIMENTO DE 1 KIT PAINEL GERAL BRASIL (IGE), 20 TESTES, PARA O APARELHO MAST-IMMUNOSYSTEM - RET. SRF 5,85% - REL. 380/02.	02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA	R$ 17.358,30
2002NL004329	2002-08-15T00:00	NF 023 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 11/07 A 10/08/02. RET. ISS 1%. REL. 380/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL004330	2002-08-15T00:00	NFS 24775 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS/CD. PERIODO 21/06 A 20/07/02. - OPT.SIMPLES FED.- RET.: ISS 5% S/TOTAL NF REL. 380/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 567,00
2002NL004331	2002-08-15T00:00	NFS 1032 SERVICO MANUTENCAO PREVENT. SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO EDIF.ANEXOS II E IV/CD, REF.: 13/07 A 12/08/02. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$6.574,83. REL. 380/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL004332	2002-08-15T00:00	NFF 141350 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - JUL/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL.380/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL004333	2002-08-15T00:00	NFS 2030 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES JULHO/O2. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NF E INSS 11% S/R$13217,83(NF-VT-VA). REL. 380/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL004334	2002-08-15T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL002474(REL 194/02) TENDO EM VISTA PERIODO PARA PAGTO INDEVIDO NESTA 2002NE000083. A PEDIDO DA SELIQ REL. 194/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -333,14
2002NL004334	2002-08-15T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL002474(REL 194/02) TENDO EM VISTA PERIODO PARA PAGTO INDEVIDO NESTA 2002NE000083. A PEDIDO DA SELIQ REL. 194/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 333,14
2002NL004335	2002-08-15T00:00	NF 54515 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/06 A 11/07/02. RET. SRF 9,45% ISS 5% - REL. 380/02	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 468,00
2002NL004336	2002-08-15T00:00	NFS 2472- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES JULHO PARCELA 07/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 380/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL004337	2002-08-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 377/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 22.440,04
2002NL004338	2002-08-15T00:00	SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 377/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 56.679,84
2002NL004339	2002-08-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 377/02	020002/00001 - SEEP	R$ 27.445,72
2002NL004340	2002-08-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 378/02	020002/00001 - SEEP	R$ 20.612,99
2002NL004341	2002-08-16T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004239 E 4314 PARA ACERTO DE SALDO DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SECLE. ( NAS RELACOES 369 E 379/02. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -260.330,67
2002NL004341	2002-08-16T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004239 E 4314 PARA ACERTO DE SALDO DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SECLE. ( NAS RELACOES 369 E 379/02. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 260.330,67
2002NL004342	2002-08-16T00:00	REGULARIZACAO DE ESTORNO INDEVIDODA 2002NL004341	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -260.330,67
2002NL004342	2002-08-16T00:00	REGULARIZACAO DE ESTORNO INDEVIDODA 2002NL004341	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 260.330,67
2002NL004343	2002-08-16T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004239 E 4314 PARA ACERTO DE SALDO DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SECLE. ( NAS RELACOES 369 E 379/02. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -260.330,67
2002NL004343	2002-08-16T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004239 E 4314 PARA ACERTO DE SALDO DOS EMPENHOS, A PEDIDO DA SECLE. ( NAS RELACOES 369 E 379/02. REL. 329/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 260.330,67
2002NL004344	2002-08-16T00:00	FICHA COMPENSACAO 86136302414-2 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL,SITO A SQN 106-I-301, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF. AGO/02. ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 115998/02 - COHAB.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 75,00
2002NL004345	2002-08-16T00:00	ESTORNO DA 2002NL004281 P/INCLUSAO MULTA E JUROS NO VALOR DO INSS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -1.382,67
2002NL004346	2002-08-16T00:00	NFS 5126 SERV.DE 02 DIAG. QUE ATUARAO JORNAL DA CD.DIFERENhA REAJUSTE ABRIL (R$384,09)/MAIO(R$384,09)/JUNHO(R$384,09),1 A 18 JULHO(R$_230,40)-TODOS 2002- RET.SRF 9,45%.ISS 5%.INSS 11%+JUROS 1%(R$1,52),MULTA R$ 6,08.REL.376/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.382,67
2002NL004347	2002-08-16T00:00	FATURA 020317515943/020621137143/020721907227- TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORESCD MES 02/04/05 DE 2002. GLOSA $ 218,73 IND. RET 9,45% SRF S/ V. APROPRIADO 5%ISS S/ $ 883,14 . REL 385/02 BRASIL TELECOM..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 33.672,72
2002NL004348	2002-08-16T00:00	NFFPS FS0114074 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/07/02 - RETENCAO SRF 5,85% ,ISS 5% S/ TOTAL NFREL.385/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 121.308,06
2002NL004349	2002-08-16T00:00	NFS 5180 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. REF.: JULHO/2002 (OBS: GLOSA R$ 64.448,20 PARA PAGT} POSTERIOR C/EMPENHO COMPLEMENTAR). RET.: SRF 9,45% S/R$ 167.884,46 + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL.386/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 167.884,46
2002NL004350	2002-08-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA NL 2002NL004348 PARA ACERTO DE PERIODO	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -121.308,06
2002NL004351	2002-08-16T00:00	NFFPS FS0114074 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/07/02 - RETENCAO SRF 5,85% ,ISS 5% S/ TOTAL NFREL.385/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 121.308,06
2002NL004352	2002-08-16T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 387/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 22.405,12
2002NL004353	2002-08-19T00:00	AUTO INFR. Q000195518 REF. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CLEITON PAULINO S.SILVA, PRONTUARIO 11.919, EMPREGADO CONSERVADORA MUNDIAL CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFO 8273 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 21.633/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL004354	2002-08-19T00:00	FATURAS 4007104618/4619 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO:01 A 30/07/02SERVICO DE ENCOMENDAS EXPRESSA NACIONAL(SEDEX) RETENCAO: SRF 9,45% REL. 388/2002	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 159.439,71
2002NL004355	2002-08-19T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, REF.: 08/02 - RET.: SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERV. DE HIDROMET.: R$1,04) REL.388/02 ......C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 468,19
2002NL004357	2002-08-19T00:00	NFF 81751 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. SUPRIMENTOS P/CD, REF.: MES MAI/02. RET.: SRF 5,85% S/R$24.900,00 +ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA R$66,40=COBR. INDEVIDA). REL. 390/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 24.900,00
2002NL004358	2002-08-19T00:00	RECIBO S/N REF. RENOVACAO ASSINATURA ANUAL PERIODICO "SINTESE REVISTA DE FILO-SOFIA P/PERIODO JAN A DEZ/02(VOL.29 N.93 A 95) DEST.CBI/CD. RET.SRF 5,85% REL.29/02	17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 40,00
2002NL004360	2002-08-19T00:00	FATURAS 1070905663/6333 - SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA). REF. JUL/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 388/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE COREEIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 4.044,68
2002NL004361	2002-08-19T00:00	FATURAS 9907104620/21 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS REF. JUL/02. RET. SRF 9,45%. REL. 388/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 845.143,74
2002NL004362	2002-08-20T00:00	NFS 2233 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO SEMINARIO INTERNACIONAL REPATRIAMENTO DE RECURSOS PUBLICOS DESVIADOS, REALIZADO (7 A 8/AGO/2002) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 389/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 15.725,14
2002NL004363	2002-08-20T00:00	FATURAS 020721899296-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE JUN/02 RETENCAO 9,45%. GESTAO 91000.REL. 389/02. ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 12.714,36
2002NL004364	2002-08-20T00:00	NFFST 21299647 SERV. COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE PARA A CD. REF.:JUL/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 3.437,22.GESTAO 91000 REL. 389/02........... BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 8.494,72
2002NL004365	2002-08-20T00:00	NFF 15176 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REL. JUNHO/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 389/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.902,24
2002NL004366	2002-08-20T00:00	NFS 0547 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. JUL/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 389/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL004367	2002-08-20T00:00	NF 25 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 389/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 14,00
2002NL004368	2002-08-20T00:00	NFS 5180 (COPIA) LIBERACAO DE IMPORTANCIA GLOSADA NA 2002NL004349 POR INSUFICIENCIA DE SALDO DE EMPENHO, QUE ORA SE REGULARIZA. RET 9,45% SRF. DEMAIS IMPOS-TOS RET NA NL ACIMA CITADA. RELACAO 386/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 64.448,20
2002NL004369	2002-08-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/04 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD- MINISTRATIVOS/CD, COMPET.08/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 13.393,34) PROC.53.497/93, REL. 389/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 26.776,74
2002NL004370	2002-08-20T00:00	NFS 1185 SERVICO PUBLICACAO ANUNCIOS NO CORREIO BRAZILIENSE (TOMADAS PRECOS) RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 386/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.184,00
2002NL004371	2002-08-20T00:00	NFFPS FS0088799 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01 A 31/07/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 389/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL004372	2002-08-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMI- NISTRATIVOS/CD, COMPET.08/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAO HIDROMET.R$ 54.302,85) PROC.53.497/93, REL. 389/02.........C A E S B....	974200/91000 - CAESB	R$ 109.385,20
2002NL004373	2002-08-20T00:00	NFF 4553 - FORNECIMENTO 820 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 389/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 3.567,00
2002NL004374	2002-08-20T00:00	NFS 3115- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAAR CONDIC. E DE EXAUSTAO MECANICA...C/FORNECIMENTO PECAS, EDIF.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,IIEIV. PER.15/07A14/08/02. RET: SRF 5,85%/INSS 11%/ISS 5%. REL 389/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 82.248,03
2002NL004375	2002-08-20T00:00	NFF 5321-FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL.389/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL004376	2002-08-20T00:00	NFFS 3968 - SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 1.257,48(VEICULACAO). REL. 389/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 9.640,68
2002NL004377	2002-08-20T00:00	NFFS 3971 - SERV. DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/TOTAL NOTA (PRODUCAO). REL. 389/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 12.903,00
2002NL004378	2002-08-20T00:00	NF 906 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. REF. JUL/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 389/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL004379	2002-08-20T00:00	NFS 1049 SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO: 21/06/02 A 20/07/02. RET. SRF 9,45% S/NF-GLOSA(R$50,31),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL.155/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.645,18
2002NL004380	2002-08-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004379 PARA CORRECAO DO HISTORICO(N} REL.).	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -4.645,18
2002NL004381	2002-08-20T00:00	NFS 1049 SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO: 21/06/02 A 20/07/02. RET. SRF 9,45% S/NF-GLOSA(R$50,31),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 389/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.645,18
2002NL004382	2002-08-20T00:00	NF 49087 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, JUL/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 389/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL004383	2002-08-20T00:00	NF 49086 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, REF: JULHO/2002 CONFORME FAT. NR 219/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 389/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 24.954,00
2002NL004384	2002-08-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004381 PARA ACERTO DE VALORES.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -4.645,18
2002NL004385	2002-08-20T00:00	NFS 1049 SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PERIODO: 21/06/02 A 20/07/02. RET. SRF 9,45% S/NF-GLOSA(R$50,31),INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 389/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.645,18
2002NL004387	2002-08-20T00:00	NF 0049- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(CAIXAS PARA AUDIO E OUTROS) EMP. OPTANTE DO SIMPLES FED. _____________________________________________RELACAO 384/2002	01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME	R$ 4.437,50
2002NL004389	2002-08-20T00:00	NF 516435/523879-FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTAE TONER PARA IMPRESSORAS. RET 5,85% SRF. GLOSA DE RS 0,8 RELACAO 384/2002	50.596.790/0011-60 - RIO BRANCO COMERCIO	R$ 80.064,00
2002NL004392	2002-08-20T00:00	NFF 3675 FORNEC. DE 30 MEDALHAS, EM BRONZE C/BANHO DE PRATA,COMEMORATIVAS CD, A SEREM OFEREC. CHEFES ESTADO/GOVERNO. RET. SRF 5,85%. REL. 384/02. ____________________CASA DA MOEDA DO BRASIL	179083/17801 - CASA DA MOEDA	R$ 1.306,50
2002NL004394	2002-08-20T00:00	NF 0626 - FORNEC. 02 UNID. FITA DO TIPO SDLT C/ GARANTIA DE FUNC. 36 MESES, MOD. SDLT110/220 GB, MARCA TANDBERG, CONF. SOLIC. CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 384/02	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 56.130,00
2002NL004396	2002-08-20T00:00	NFF 54447 FORNEC. DAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DEST. AO SISTEMA DE VIDEOEN-DOSCOPIA/DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 384/02.	56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A	R$ 7.605,73
2002NL004397	2002-08-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004392 P/RETIFICACAO DE VALORES E NFF.	179083/17801 - CASA DA MOEDA	R$ -1.306,50
2002NL004398	2002-08-20T00:00	NFF 3765 FORNEC. DE 30 MEDALHAS EM BRONZE C/BANHO DE PRATA, COMEMORATIVAS CD, A SEREM OFEREC. CHEFES ESTADO/GOVERNO. RET. SRF 5,85%. REL. 384/02. ______________________CASA DA MOEDA DO BRASIL	179083/17801 - CASA DA MOEDA	R$ 7.839,00
2002NL004399	2002-08-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004394 PARA ALTERACAO DE HISTORICO	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ -56.130,00
2002NL004400	2002-08-20T00:00	NF 0626 - FORNEC. 02 UNID. FITA DO TIPO SDLT C/ GARANTIA DE FUNC. 36 MESES, MOD. SDLT110/220 GB, MARCA TANDBERG, CONF. SOLIC. CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$673,56 (MULTA). REL. 384/02	02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	R$ 56.130,00
2002NL004401	2002-08-21T00:00	NFF 63453 FORNECIMENTO ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS 70X33MM, IMPRIMAX P/IMPRESSORAS...DEST.ESTOQUE AMCO I/CD. RET.SRF 5,85% REL.394/02	54.816.392/0002-71 - IMPRIMAX INDUSTRIA	R$ 96.000,00
2002NL004402	2002-08-21T00:00	NF 4417 A 4420 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 392/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 52.189,19
2002NL004403	2002-08-21T00:00	NFF 416 SERVICO MANUTENCAO PROD. RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFO- NICO E FORNEC. NOVAS VERSOES A CD-PARC. 12/12 REF.30/06A29/07/02 RET. SRF. 9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - REL. 392/02.	54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA	R$ 968,35
2002NL004404	2002-08-21T00:00	NF 1129- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/07 A 19/08/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 392/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.720,00
2002NL004405	2002-08-21T00:00	NF 014247 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (1 MANGUEIRA 7689309) RETENCAO SRF 5,85% REL. 392/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 11,27
2002NL004406	2002-08-21T00:00	NFS 3951 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, COM FORNEC. DE PECAS EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO: 10/07 A 09/08/02 - OPT SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% RELACAO 392/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL004407	2002-08-21T00:00	NF 759 FORNECIMENTO 600 PACOTES DE ELASTICO DE BORRACHA N}18, EM LATEX. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 394/02.	01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 408,00
2002NL004408	2002-08-21T00:00	NF 3510/3513A3518/3507/08/24/30/19-FORNECIMENTO DE ARANJOS FLORAS PARA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL.392/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.760,00
2002NL004409	2002-08-21T00:00	FATURAS 020822771086-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE JUL/02 RETENCAO 9,45% S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/RS 217,15 RELACAO 392/02 ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 17.184,88
2002NL004410	2002-08-21T00:00	NF 26538 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(RELE DE PISCA PISCA-CANO DO CILINDRO) RET. SRF 5,85%. REL.392/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 32,44
2002NL004411	2002-08-21T00:00	NF 12835 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180 MARCA CIBA, S/FORNEC. MAT.(DIFERENCA PARCELA COBRADA A MENOR NO PERIODO: 03/01/02 A 02/07/02). RET.: 9,45% SRF E 5% ISS REL. 392/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 428,40
2002NL004412	2002-08-21T00:00	NFF 32922 FORNECIMENTO DE 100 MILHEIROS DE ENVELOPE P/ CONVITE, 150G/M2, 160X 185MM. RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$264,00(MULTA). REL. 394/02.	02.703.847/0001-68 - SCRITY ARTEFATOS LTDA	R$ 11.000,00
2002NL004413	2002-08-21T00:00	NFS 299968/300289/419/520/301072/252/- FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORI-GINAIS P/ VEICULOSNACIONAIS DA CHEVROLET. RET 5,85% SRF. RELACAO 392/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.629,72
2002NL004414	2002-08-21T00:00	NF 12834 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180 MARCA CIBA S/FORN. MAT. (DIFERENCA PARCELA COBRADA A MENOR NO PERIODO: 03/11/01 A 30/12/01). RET.: SRF 9,45% E 5% ISS. REL. 392/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 138,04
2002NL004415	2002-08-21T00:00	NFFS FA0113436 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01 A 31/03/2002 RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 392/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 349,92
2002NL004416	2002-08-21T00:00	NFF 4594 E 4618 - FORNECIMENTO 260 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 392/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 1.131,00
2002NL004417	2002-08-21T00:00	NF 12671 - FORNECIMENTO 300 CARTUCHOS DE TONER P/IMPRES.XEROX DOCUPRINT MOD. N17 E 4517 MARCA PAULILASER P/SUPRIM.ESTOQUE ALMOX.CONS.I/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 394/02	00.664.722/0001-40 - NASTEC SERVIÇOS MATERIAS E MÁQUINAS LTDA.	R$ 77.400,00
2002NL004418	2002-08-21T00:00	NF 39498- SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR. AUGUSTO TADEU FERRARI. RET DE 9,45% SRF E 5% ISS.(SEMPRE SOBRE AS DIARIAS) ___________________RELACAO 392/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 83,30
2002NL004419	2002-08-21T00:00	NFS 462 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS DA CD - 15/07 A 14/08/02 RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL.392/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL004420	2002-08-21T00:00	NFS.2770 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 42 MAQUINAS DE ESCREVER IBM. PERIODO DE 17.07 A 16.08.02 - OPT.SIMPLES FED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 392/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.276,80
2002NL004421	2002-08-21T00:00	NFS 337 - TRANSPORTE UM COFRE DE AHO DA ESPLANADA MINISTS. P/SETOR INDUSTRIA, A PEDIDO COORD. TRANSPORTES/CD. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 394/02	01.989.087/0001-34 - ML TRANSPORTES LTDA	R$ 400,00
2002NL004422	2002-08-21T00:00	NFS 7867 MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD, REF. HORAS EXTRAS/ADIC. NOTURNOS,JULHO/02, BLOQUEIO R$ 766,13 = (MULTA TRANSITO PROC: 19.347/02). RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/NFS. REL. 392/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 16.125,15
2002NL004423	2002-08-21T00:00	NFS 7868 MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD, REF. HORAS EXTRAS/ADIC. NOTURNOS,JUNHO/02. (GLOSA R$ 78,96 = COBR. INDEV.). RET.: SRF 9,45% S/ R$ 741,93 E INSS 11% E ISS 5% S/NFS. REL. 392/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 741,93
2002NL004424	2002-08-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004409 RELACAO 392/02 ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -17.184,88
2002NL004425	2002-08-22T00:00	FATURAS 020822771086-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE JUL/02 RET. 9,45% S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/RS 217,15. GLOSA DE RS 178,73 IND. RELACAO 392/02 ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 17.184,88
2002NL004426	2002-08-22T00:00	NF 15298 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.OBRAS EM ANDAMENTO NAS DEPENDENCIAS COORD.TRANSPORTES/CD(81 ROLOS MANTA LWARFLEX ALUMINIO 3MM E OUTROS) EMP.OPT.SIMPLES FED. REL.394/02	02.486.380/0001-41 - PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA - EPP	R$ 7.837,00
2002NL004427	2002-08-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004410 PARA ACRESCENTAR MAIS UMA NF	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ -32,44
2002NL004428	2002-08-22T00:00	NF 26538/780. FORNEC.PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(RELE DE PISCA PISCA-CANO DO CILINDRO) RET. SRF 5,85%. REL.392/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 32,44
2002NL004429	2002-08-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004418 PARA ACERTAR CODIGO RET SRF ___________________RELACAO 392/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -83,30
2002NL004430	2002-08-22T00:00	NF 39498- SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR. AUGUSTO TADEU FERRARI. RET DE 9,45% SRF E 5% ISS.(SEMPRE SOBRE AS DIARIAS) ___________________RELACAO 392/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 83,30
2002NL004431	2002-08-22T00:00	NF 079026 FORNECIMENTO DE 180 PORTAS ANALÎGICAS, PARA INSTALAHFO DE NOVOS RAMAIS ANALÎGICOS (CABOS, CARTFO DE CIRCUITO IMPRESSO) RET SRF 5,85% RELAHFO 394/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 41.000,00
2002NL004432	2002-08-22T00:00	NF 2202 PRESTAHFO DE SERVIHO DE CONSERTO DE UM APARELHO DE IMUNOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEHAS. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL RET. ISS 5% S/ TOTAL NF RELAHFO 394/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 3.530,00
2002NL004433	2002-08-22T00:00	NF 031 FORNECIMENTO DE 10 UNID DE LAMINADO FENOLICO MELAMINICO. APLICAHFO NOS BALCÏES EXPOSITORES DA OBRA NO SALFO VERDE/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL E GDF. RELAHFO 394/02.	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 1.160,00
2002NL004434	2002-08-22T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.08/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$10.914,87) REL.396/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 21.747,66
2002NL004435	2002-08-22T00:00	NFFSC 661 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER",NET BRASILIADISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). REF. MAIO/2002. RET. SRF 9,45%. REL. 396/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 14.934,20
2002NL004436	2002-08-22T00:00	NFFS1513 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/06/02 A 24/07/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 396/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL004437	2002-08-22T00:00	NFS 1227 SERVICO MANUT/CONSER. C/FORNEC. MATER., VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREASAJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD, PER. 09/07 A 08/08/02. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 396/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 31.975,64
2002NL004438	2002-08-22T00:00	NF 12786 - FORNEC. DE KITS DE ELETROFORESE,MARCA SEBIA, REF.3007, APLIC. APAR.CIBA CORNING 790, VALIDADE 06 RETENCAO: SRF 5,85% REL. 396/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 3.290,61
2002NL004439	2002-08-22T00:00	NFS 7365-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/06 A 27/07/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.396/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL004440	2002-08-22T00:00	NF 4413 A 4416- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 396/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.835,43
2002NL004441	2002-08-22T00:00	NFF 1285 SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", PELO PERIODO DE 12 MESES, TENDO EMVISTA O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY". (OBS: PAGT}. PARCELA 02/12)RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 396/02	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.266,67
2002NL004442	2002-08-23T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR RESSARCIDO DA CONSERVADORA MUNDIAL(MOTORISTAS/CON TRATO), REF. MULTA DE TRANSITO, PROC. 19347/02. CONFORME 2002NL004422.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -306,45
2002NL004443	2002-08-23T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR RESSARCIDO DA CONSERVADORA MUNDIAL(MOTORISTAS/CON TRATO), REF. MULTA DE TRANSITO, PROC. 19347/02. CONFORME 2002NL004422.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -459,68
2002NL004445	2002-08-23T00:00	NF 33487- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMED/CD( COLA-RES CERVICAIS E DISCOS PARA CORTAR GESSO). RET 5,85% SRF. _________________________________________________________RELACAO 399/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 4.104,70
2002NL004446	2002-08-23T00:00	NFS 457 - SERVICO CONFECCAO DE BANNER EM GLOSS PEPER C/ IMPRESSAO POLICROMIA EOUTROS DESTINADOS A CDCMAM/DECOM/CD. - EMP. OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET.: ISS 1% REL. 399/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 855,00
2002NL004447	2002-08-23T00:00	NF 1715 FORNEC. DOS MATERIAIS MEDICOS (20 UNIDADES DE AGULHA HIPODERMICA, MAR-CA BD, E OUTROS)DEST. A COORD. DE ALMOX. DE MATERIAL MEDICO/CD. RET. SRF 5,85%REL. 399/02.	00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME	R$ 983,42
2002NL004448	2002-08-23T00:00	NF 2951- FORNECIMENTO DE UMA TV EM CORES 20 POLEGADAS E UM VIDEOCASSETE PADRAO6 CABECAS, DESTINADOS A SECOM/CD. RET 5,85% SRF. _________________________________________________________RELACAO 399/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 934,00
2002NL004449	2002-08-23T00:00	NFF 55168 - FORNECIMENTO DE 02 RESISTENCIAS PARA AQUECEDOR - RET. SRF 5,85%. REL. 399/02.	61.461.034/0001-78 - CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA.	R$ 158,40
2002NL004450	2002-08-23T00:00	NFS 459 - SERVICO CONFECCAO DE BANNER EM GLOSS PAPER C/IMPRESSAO POLICROMIA P/DIVULGACAO SEMINARIO S/POLITICA DE DEFESA NACIONAL P/ O SECULO XXI. EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF. RET.: ISS 1% REL. 399/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 300,00
2002NL004451	2002-08-23T00:00	NF 316 FORNEC. DE 1500 COLETORES DE URINA EM PVC, COR BRANCO OPACO 50 ML, MAR-CA EMBRAMED, DEST. A COORD. DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 399/02.	04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 435,00
2002NL004452	2002-08-23T00:00	NFS 464 - SERVICO CONFECCAO E INSTALACAO DE FAIXA EM POLIESTILENO C/RECORTE ELETRONICO DE VINIL, POR SOLICITACAO DA LIDERANCA DO PSB/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FED/GDF. RET.: ISS 1% REL. 399/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 100,00
2002NL004453	2002-08-23T00:00	NF 3659 - FORNEC. DE 01 COMPRESSOR P/ GELADEIRA, 1F, 220V, P/ GAS R-22, MARCA ELGIN, MOD. TCM 2030 - RET. SRF 5,85% REL. 399/02	04.426.273/0001-53 - TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 261,00
2002NL004454	2002-08-23T00:00	NF 29 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 397/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 72,20
2002NL004455	2002-08-23T00:00	NFFSC 593/594 SERV. TV POR ASSINATURA (REF. MES DE NOV./2001 E DE 01 A 27 DE DEZEMBRO DE 2001 RESPECTIVAMENTE). RET. SRF 9,45%. REL. 399/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 27.702,00
2002NL004456	2002-08-23T00:00	NF 4421 A 4423 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 397/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 18.723,87
2002NL004457	2002-08-23T00:00	NFS 4080 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/07 A 12/08/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 397/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL004458	2002-08-23T00:00	NFS 5166 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA (ADICIONAL NOTURNO). JULHO/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS. REL. 397/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.313,59
2002NL004459	2002-08-23T00:00	NF 5947 FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO (3500 KG) MARCA DOLCE. RETENCAO: 5,85% SRF. RELACAO 397/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.940,00
2002NL004460	2002-08-23T00:00	NF 12828 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (KIT CA 15.3(BR) ACS/300 E OUTRO). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 397/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 22.605,00
2002NL004461	2002-08-23T00:00	NFS 5438 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. JUL/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL. 397/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL004462	2002-08-23T00:00	NFFS 60810 SERVICO DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE POR-TA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 397/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL004463	2002-08-23T00:00	NFF 4597 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SCATTERPAK E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 397/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.569,70
2002NL004464	2002-08-23T00:00	NFFSC 679 (PARTE) SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER", NET BRASILIA, DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA)-REF.07 DIAS DE JUNHO/02. RET. SRF 9,45%. REL. 397/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 3.484,65
2002NL004465	2002-08-23T00:00	NFFSC 679(COMPLEMENTO 2002NL004464)SERVICO MANUTENCAO 598 PONTOS PACOTE MASTERNET BRASILIA, DISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA)-REF.23 DIAS DE JUNHO/02. GLOSA R$4079,81 (COB.IND.) - RET. SRF 9,45%. REL. 397/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 7.369,74
2002NL004466	2002-08-23T00:00	ESTORNO DA 2002NL004454 PARA ACERTO DE HISTORICO	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ -72,20
2002NL004467	2002-08-23T00:00	NF 29 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 397/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 72,20
2002NL004468	2002-08-23T00:00	NFST 813146 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/07 A 01/08/02 - RET. SRF 9,45%. GLOSA DE R$297,50(COBR. INDEVIDA). REL. 400/02...................TELEBRASILIA CELULAR S/A .......................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 34.189,19
2002NL004469	2002-08-23T00:00	NFFEE/S 444196460000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, AGO/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 400/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 86.819,16
2002NL004470	2002-08-23T00:00	NFFEE/S 444196490000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, AGO/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 400/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 63.321,21
2002NL004471	2002-08-23T00:00	NFFEE/S 444196440000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, AGO/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 400/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 29.882,79
2002NL004472	2002-08-23T00:00	NFFEE/S 444196430000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, AGO/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 400/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 67.561,02
2002NL004473	2002-08-23T00:00	NFFEE/S 444196520000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, AGO/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 400/02. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 71.809,34
2002NL004474	2002-08-23T00:00	NFS 5172 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. JUL/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS REL. 400/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.371,51
2002NL004475	2002-08-23T00:00	SERVIhOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 105.046/97 - RELACAO 398/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 66.961,28
2002NL004476	2002-08-23T00:00	FATURA 020822777121-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE JUL/02 RETENCAO 9,45%. RELACAO NR, 400/02. ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 9.235,94
2002NL004477	2002-08-26T00:00	NF 083625 CONTRATO DE LOCAHFO DE MAQUINAS COPIADORAS ITANTEC, REF MRS JUNHO/02 GLOSA DE R$ 66,40 COBRANHA INDEVIDA. RETENHFO SRF 5,85% S/ NF - GLOSA E 5% DEISS S/ TOTAL NF. REL 400/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 24.900,00
2002NL004478	2002-08-26T00:00	SERVIHOS COM POSTAGEM NACIONAL DE CORRESPONDRNCIAS, NAS DIRETORIAS REGIONAIS, NO MRS DE JULHO DE 2002 FATURA 99.07.10.4758 RETENHFO SRF 9,45%. REL. 400/02	415001/14202 - ECT	R$ 32.915,28
2002NL004479	2002-08-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004478 PARA ACERTO CNPJ	415001/14202 - ECT	R$ -32.915,28
2002NL004480	2002-08-26T00:00	SERVIHOS COM POSTAGEM NACIONAL DE CORRESPONDRNCIAS, NAS DIRETORIAS REGIONAIS, NO MRS DE JULHO DE 2002 FATURA 99.07.10.4758 RETENHFO SRF 9,45%. REL. 400/02 ......EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS............	415001/14202 - ECT	R$ 32.915,28
2002NL004481	2002-08-26T00:00	NFF 355 - RENOVACAO DE DUAS ASSINATURAS DO PERIODICO "ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECAO" P/O ANO DE 2002 - RET. SRF 5,85%. REL. 30/02/CEDI/CD.	27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA	R$ 316,00
2002NL004482	2002-08-26T00:00	NF 220 - ASSINATURA ANUAL DA JAM - JURIDICA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM CD-ROM P/ O PERIODO DE AGO/02 A JUL/03 - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 30/02/CEDI/CD.	00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA	R$ 800,00
2002NL004483	2002-08-26T00:00	NFS 5599 SERVICO MICROFILMAGEM E TRANSPOSICAO POR MEIO DIGITAL DAS COLECOES DEPUBLICACOES OFICIAIS DA CD (SERV. FORA DO DF). RET. SRF 9,45%. RELACAO 401/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 27.636,00
2002NL004484	2002-08-26T00:00	NFST 54472-SERV.TELEFONICO COMUTADO(STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONALINTERNACIONAL,EM APTOS.FUNCION./CD. REF.AGO/2002 CONF CPS 02/08/53800004-8 RETSRF 9,45% GLOSA$53,71(COB.INDEV.)REL.401/02(PER.JUL/02 CONF.DESPACHO COHAB/CD)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 31.075,81
2002NL004485	2002-08-26T00:00	NFF 2052 SERV. SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO P/SOLUCAO PROBL. SOFTWARE NUMEGA DEVPARTENER STUDIO (1A.PARCELA-JUN/02). RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 401/02	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 1.498,37
2002NL004486	2002-08-26T00:00	NFFS 3983/3932/3979/4022 - SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 7.054,72 (REF.: JUL/02) REL. 401/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.087,10
2002NL004487	2002-08-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004486 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -54.087,10
2002NL004488	2002-08-26T00:00	NFFS 3983/3932/3979/4022 - SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD. RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 7.054,84 (REF.: JUL/02) REL. 401/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.087,10
2002NL004489	2002-08-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004488 PARA RETENCAO DA SRF SER INDIVIDUAL	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -54.087,10
2002NL004490	2002-08-27T00:00	NFFS 3983/3932/3979/4022 - SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING P/CD. ISS 5% S/TNF"S . SRF 9,45% HONORARIOS DENISON E(EDITORA GAMPZ 11.174,40-F&F WORK LTDA. 16 800,00-DIARIO CATARINENSE 18 483,74)S/TOTAL DA NF"S. RELACAO 401/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.087,10
2002NL004491	2002-08-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004490	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -54.087,10
2002NL004492	2002-08-27T00:00	NFS 510 SERVICO CONSERV. E MANUT., C/FORNEC. MATER. DO IMOVEL SITO AA SQS 311 BL.B-304, DEP. LUIZ C. HEINZE. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% DA NF. RELACAO 75/02 (COHAB)	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 385,02
2002NL004493	2002-08-27T00:00	FICHA COMPENSACAO 100260907044 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - AGO/02 - ISENTO IMPOS-TOS. PROC.114741/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 300,00
2002NL004494	2002-08-27T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROCESSO: 105.046/97 REL. 404/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 76.480,30
2002NL004495	2002-08-27T00:00	NFF 4651 - FORNECIMENTO 600 CAIXAS DE AGUA MINERAL.RET. SRF 5,85% REL. 403/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 2.610,00
2002NL004496	2002-08-27T00:00	NF 34 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 403/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 101,60
2002NL004497	2002-08-27T00:00	NFF 7348 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/07 A 22/08/02. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 403/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL004498	2002-08-27T00:00	NFS 826- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/07 A 21/08/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 403/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL004499	2002-08-27T00:00	NFS 2248 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DEAGOSTO DE 2002 NA CD. - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 403/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 528,75
2002NL004500	2002-08-27T00:00	NFF 1364 -SERVICO SUPORTE SISTEMA, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/07 A 25/08/02 RET. 9,45% SRF- ISS 5% RELACAO 403/02	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL004501	2002-08-27T00:00	NFF. 001348 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PERID. 20/07/02 A 19/08/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL.403/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 613,99
2002NL004502	2002-08-27T00:00	NFFS 1705 - SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/07/02 A 24/08/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.403/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL004503	2002-08-27T00:00	NF 30109 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/07 A 13/08/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.403/02.	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL004504	2002-08-27T00:00	NF 15594/95/96/99/15600 FORNEC. DE ESTACOES DE TRABALHO E MESAS, DEST.COORD.DECOMISSOES TEMPORARIAS,CONS.ETICA,COM.SEG.PUBLICA,OUVIDORIA GERAL,DIRAD E GABIN1A.SECRET./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 403/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 110.513,08
2002NL004505	2002-08-27T00:00	NFS 8106 - SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SE- TOR RIO DE JANEIRO - JUL/02. RET.SRF 5,85% E INSS 11% REL.403/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL004506	2002-08-27T00:00	NFS 11571 (PARTE) - SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA. REF.: 01/07 A 24/07/02. RET.: SRF 9,45% S/R$ 45.087,48 E INSS 11% + ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 403/02	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 45.087,48
2002NL004507	2002-08-27T00:00	NFS 1263- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. JUL/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 403/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 726,61
2002NL004508	2002-08-27T00:00	NFS 11571 (PARTE2) - SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA. REF.: 25/07 A 30/07/02. RET.: SRF 9,45%, INSS E ISS JE COBRADOS NA 2002NL004506. REL. 403/02 (OBS:COMPLEMENTA A 2002NL004506).	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 11.271,87
2002NL004509	2002-08-27T00:00	NF 653 - FORNECIMENTO DE 456 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 403/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 588,24
2002NL004510	2002-08-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004502 PARA CORRECAO DO HISTORICO	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -56.981,95
2002NL004511	2002-08-27T00:00	NFFS 1648 - SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/07/02 A 24/08/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.403/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL004512	2002-08-27T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO EDMUNDO GALDINO DA SILVA, REFERENTEQUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA MAIO/02 CONFORME 2002NL500740	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -39,96
2002NL004513	2002-08-27T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOLO), JUL/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500746.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL004513	2002-08-27T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOLO), JUL/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500746.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL004514	2002-08-27T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO CLOVIS VOLPI,REFERENTE QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEFONICA JAN/02. CONFORME 2002NL500741	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -46,82
2002NL004515	2002-08-27T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT NETO, PROC. 115.071/02 (TEL.FUNCIONAL-EMBRATEL-RAMAL 5254-ABRIL/02- R$210,82 E BRASILTELECOM-TEL.326-0737-MAI/02 - R$341,70) CONFORME 2002NL500739	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -552,52
2002NL004517	2002-08-28T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004512 PARA ACERTO DE VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 39,96
2002NL004518	2002-08-28T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO EDMUNDO GALDINO DA SILVA, REFERENTEQUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA MAIO/02 CONFORME 2002NL500740	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -39,18
2002NL004520	2002-08-28T00:00	NFFS 3983/3932/3979/4022 - SERVICO DE VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS(7.054,84)E 9,45% SRF DAS EMPRESAS: F & F WORK(17.374,12) DIARIO CATARINENSE(18.483,74)E EDITORA GAMPZ SOBRE(11.174,40) RELACAO 401/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 54.087,10
2002NL004521	2002-08-28T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP ANA MARIA CORSO,REF. QUIT. DESPESA COTA POSTAL TELEF. MAIO/02 - R$ 104,27 + TRANSF. TESOURO NAC. R$ 0,73 (DEP. MAIOR). CONFORME 2002NL500738.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -102,23
2002NL004522	2002-08-28T00:00	NFS 299 SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOBILIARIO DO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-A-201 (DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN) E DEPOSITO/SIA. OPT.SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 76/02-COOHAB.	00.570.777/0001-91 - ESTO-ARTE DECORAÇÕES LTDA ME	R$ 20.076,00
2002NL004523	2002-08-28T00:00	NF 447205 FORNECIMENTO 7.138KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/06 A 20/07/02 - RETENCAO SRF 1,24% - RELACAO 402/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 14.133,24
2002NL004524	2002-08-28T00:00	CPS 02/08/26100001-9 NFST 52634-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.: AGO/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS JULHO) - RET.: SRF 9,45%. (GLOSA R$ 25.433,40=COBR. FORA DO PRAZO ESTIPULADO ANATEL). REL. 402/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 599.244,48
2002NL004525	2002-08-28T00:00	NFFST 10128/052002 A 10227/052002 SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PE-RIODO DE 11/04 A 10/05/02(REF ABRIL/002). GLOSA RS 3.415,69 COB INDEVIDA. RET 9,45% SRF.___________________________________________RELACAO 402/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 8.516,58
2002NL004526	2002-08-28T00:00	FATURA 020822777570-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE AGO/02.RET. SRF 9,45%.ISS 5% S/R$ 2.998,33.GLOSA DE R$ 14.849,16 (COB. INDEVIDA). GESTAO 91000. REL. 402/02. BRASIL TELECOM.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 470.289,87
2002NL004527	2002-08-28T00:00	NFF 16258 - ASSINATURA DO BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - P/ O PERI-ODO AGO/02 A JUL/03, DEST. SECIN - RET. SRF 5,85% - REL. 31/02/CEDI/CD.	54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA.	R$ 1.984,00
2002NL004528	2002-08-28T00:00	NFFST 10525/062002 A 10624/062002 SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PE-RIODO DE 11/05 A 10/06/02(REF MAIO/002). GLOSA RS 3.417,77 COB INDEVIDA. RET 9,45% SRF.___________________________________________RELACAO 402/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 8.716,47
2002NL004529	2002-08-28T00:00	FATURAS 020822781671 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA_DISTANCIA P/CD. REF.AGO/02. RET. SRF 9,45%. REL. 402/02. ................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 63.707,07
2002NL004530	2002-08-28T00:00	NFFST 13322/032002 A 13421/032002 SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PE-RIODO DE 11/02 A 10/03/02(REF FEV/002). GLOSA RS 3.401,00 COB INDEVIDA. RET 9,45% SRF. RELACAO 402/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 5.046,47
2002NL004531	2002-08-28T00:00	NFFST 09479/042002 A 09578/042002 SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PE- RIODO DE 11/03 A 10/04/02(REF MARCO/02). GLOSA R$ 3.405,73 COBR. INDEVIDA. RET.: 9,45% SRF. RELACAO 402/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 4.251,81
2002NL004532	2002-08-28T00:00	NFS 2247 - SERVICO DE ORGANIZACAO DA CONFERENCIA NACIONAL DOS PORTOS,REALIZADANO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2002. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL. 407/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 8.112,17
2002NL004533	2002-08-28T00:00	NF 0026760-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES-BENZ.( CHAVE DE SETA) RET. SRF 5,85%. REL. 407/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 109,49
2002NL004534	2002-08-28T00:00	NFFS 4826 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/06 A 27/07/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 407/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.432,95
2002NL004535	2002-08-28T00:00	NF 39617/575/664/681/759/789/790/793/803/805/807/816/794/806/817 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PAULO VIZENTINI E OUTROS. RET.: SRF 9,45% S/TOTAL DAS N/F'S E ISS 5% S/R$ 3.160,10 = DIARIAS. RELACAO 407/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 4.260,40
2002NL004536	2002-08-28T00:00	NFFS 4051/4066 SERV.PUBLICIDADE/MARKTING(REF.PRODUCAO) P/CD.RET ISS 5% S/TOTALNF E SRF 9,45% S/ HONORARIOS($27.000,00) E 9,45% SRF DA EMPRESA: DUETO FILMES ($504.000,00) - SD2 PRODUCOES(OPT.SIMPLES FED) - RELACAO 407/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 567.000,00
2002NL004537	2002-08-28T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 405/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 444,45
2002NL004538	2002-08-28T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 405/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 58.177,58
2002NL004539	2002-08-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004535 PARA CORRECAO DO HISTORICO (VRL. ISS).	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -4.260,40
2002NL004540	2002-08-28T00:00	NF 39617/575/664/681/759/789/790/793/803/805/807/816/794/806/817 - SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PAULO VIZENTINI E OUTROS. RET.: SRF 9,45% S/TOTAL DAS N/F'S E ISS 5% S/R$ 3.165,40 = DIARIAS. RELACAO 407/02	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 4.260,40
2002NL004541	2002-08-28T00:00	NF 1038 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO(INFORME JURIDICO): "JURISPRUDENCIA E LEGISLACAO",VERSAO REDE,ED. 27 A 30(VOL. I,II,III), E LICENCA DE USO P/ REDE PE-DIDO CENIN/CD OP.SIMP.FED.-RET.ISS 0,5% S/ R$ 1.200,00(LIC. USO) REL.407/02	37.487.709/0001-73 - PROLINK PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 1.944,00
2002NL004542	2002-08-28T00:00	NFFS 5635 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGR. COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO ELETRONICO-SEV. DO PLENARIO CD E TRANSF. TECNOLOGIA.(1A. PARCELA). RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 0,5% S/TOTAL NF. RELACAO 407/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 264.366,66
2002NL004543	2002-08-29T00:00	FATURAS N}S 2150823 E 2020823 - PROCS. N}S 22.290 E 21.713/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 3.572,91 REF.FAT.CRqDITO N} 200290721, PROC. 20.115/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.302,51
2002NL004544	2002-08-29T00:00	NFF 13097 FORNECIMENTO DE 10 FRASCOS DE ALCOOL ETILICO 99% PA(ETANOL), MARCA MERCK, P/DEMED/CD. RETENHAO SRF 5,85%. RELACAO 406/02	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 656,60
2002NL004545	2002-08-29T00:00	NFS 260- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MEZANINO EM UM DOS GALPOES LOCALIZADOS NO S.I.A TRECHO 4. RET 5,85% SRF E 2% ISS S/ TOTAL DA NF. _________________________________________________________RELACAO 406/2002	72.622.459/0001-38 - CONST.NOVA EPOCA	R$ 14.107,50
2002NL004546	2002-08-29T00:00	NFS 17864 FORNECIMENTO DE 23 ARMARIOS MEDIO, C/DUAS PORTAS, C/CHAVES ETC, DES-TINADOS AO ANEXO IV/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED.BLOQUEIO DE RS 2.001,00 REF MULTA. RELACAO 406/2002	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 10.005,00
2002NL004547	2002-08-29T00:00	NF 760 - FORNECIMENTO 50 APOIOS EMBORRACHADOS P/ MOUSE C/ DESENHO ESTILIZADO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 406/02.	01.187.963/0001-09 - WORK DATTA INFORMÁTICA ELETRÔNICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 990,00
2002NL004548	2002-08-29T00:00	NF'S 5296 A 5300 E 5397- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUEDO AMCO II/CD( CONECTORES, RESISTENCIAS E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 406/2002	00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#	R$ 4.099,40
2002NL004549	2002-08-29T00:00	NF 36 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 409/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 61,60
2002NL004550	2002-08-29T00:00	NF 548 FORNEC. 01 GRAVADOR E REPROD. IMAGENS, MODELO VCR-DSR-45 MARCA SONY E 01 MONITOR DE VIDEO, C/19 POLEGADAS, MOD. PVM-20N6U, MARCA SONY DESTINADOS AA SECOM/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 406/02	01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 20.265,00
2002NL004551	2002-08-29T00:00	NF 41178/200 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO, DEST.DEMED/CD (10 AGULHAS DESC. P/COL. MULTIPLA SANGUE E 08 TUBOS COL.SANGUE). RET.SRF 5,85%. REL 409/02	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 683,00
2002NL004552	2002-08-29T00:00	NF'S 2942/49 A 52/64 A 69/75 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PRO- CEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (01 CONTRATO DE CONVIVENCIA - CAHALI/02 E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 409/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 9.400,40
2002NL004553	2002-08-29T00:00	NF 4025 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS (40 ROLOS FITAS MICROPORE 3M, 54 CX. LAMINA BARBEAR AHO INOXIDAVEL, 60 CX. LAMINA MICROSCOPIA). RET. SRF 5,85% REL. 406/02	01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 432,64
2002NL004554	2002-08-29T00:00	NF 901 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CODIGO DE BARRAS (10472 ETIQUETAS DE ALUMINIO 46X15MM COM FUROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 409/02	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 2.932,16
2002NL004555	2002-08-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004546 PARA ACERTO CNPJ DA RETENCAO SRF	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ -10.005,00
2002NL004556	2002-08-29T00:00	NFS 17864 FORNECIMENTO DE 23 ARMARIOS MEDIO, C/DUAS PORTAS, C/CHAVES ETC, DES-TINADOS AO ANEXO IV/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED.BLOQUEIO DE RS 2.001,00 REF MULTA. RELACAO 406/2002	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 10.005,00
2002NL004557	2002-08-29T00:00	NFS 915 - CONFECCAO 50 CENTOS ENVELOPES CARTA - RET. ISS 5% - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 406/02.	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 1.280,00
2002NL004558	2002-08-29T00:00	NFF 18549 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - JULHO/02. ISENTO IMPOSTOS. REL. 409/02	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 15.408,80
2002NL004559	2002-08-29T00:00	NF 1082 - FORNECIMENTO DE 200 FITAS DAT 124-P PARA AUDIO, MARCA FUJI. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 406/02.	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 3.980,00
2002NL004560	2002-08-29T00:00	NF 18606 - FORNEC. DE PEHAS DE GRANITO A SEREM UTILIZADOS NO SALAO VERDE - ED.PRINCIPAL - CAFE E VIDEOWALL DO PLENARIO. RET. 5,85% REL. 406/02	00.432.799/0001-95 - IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA	R$ 5.446,25
2002NL004561	2002-08-29T00:00	NFS 298711/19;301655/1701/2003/2202/3142/3144/3202 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET 5,85% SRF. RELACAO 409/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 3.910,35
2002NL004562	2002-08-29T00:00	NF 12544/543 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES DO TIPO "A". RET.: SRF 5,85% (GLOSAS R$ 0,17 E R$ 0,15 RESPECT. COBR. INDEVIDAS). REL. 409/02	38.007.829/0001-99 - MATRIX LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS S/A &	R$ 227.095,73
2002NL004563	2002-08-29T00:00	NF. 054076 - FORNECIMENTO DE 19000 COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA MARCA COPOBRAS E 12000 COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE, MARCA COPOCENTRO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 409/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 34.670,00
2002NL004564	2002-08-29T00:00	NFFS 4067/4068 SERV.PUBLICIDADE/MARKTING(REF.PRODUCAO) P/CD.RET ISS 5% S/TOTALNF E SRF 9,45% S/ HONORARIOS($731,71) E 9,45% SRF DAS EMPRESAS: GRAFICA ED.BRASIL LTDA($6.320,00) E AHAO PROD.GRAFICAS ELETRONICAS($997,10) REL.409/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 8.048,81
2002NL004565	2002-08-29T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NE004563 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ -34.670,00
2002NL004566	2002-08-29T00:00	NF. 054076 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA MARCA COPOBRAS E COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE, MARCA COPOCENTRO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 409/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 34.670,00
2002NL004567	2002-08-29T00:00	NFS 889 SERVICO CONSULTORIA C/FORNECIMENTO DE 01 SUBSCRICAO"CORE RESEARCH ADVISOR" QUE DARA ACESSO AOS PROGNOSTICOS ANALISES..P/AUXILIAR DECISOES CENIN/CD (VIA WEB- INTERNET-ACESSO VIA E-MAIL, FAX OU TEL.) RET.SRF 5,85% REL.409/02	02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.	R$ 88.110,00
2002NL004568	2002-08-30T00:00	NFS 429 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302-C-601 (DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA). RET. SRF9,45%. ISS 2%.INSS 11% S/50% DA NF. REL. 077/02-COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.508,00
2002NL004569	2002-08-30T00:00	NFS 310 SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBULACAO ENTRE O RELOGIO E O MEDIDOR DO FOGAO, C/FORNEC.MATERIAL,P/SANAR VAZAMENTO NO IMOVEL FUNCIONAL SQS-311-I-101. RET.SRF 9,45%.ISS 2%.INSS 11% S/50% NF.REL. 077/02-COHAB	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 586,00
2002NL004570	2002-08-30T00:00	NFS 644 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-B-104 (DEPUTADO ELISEU RESENDE). RET. SRF 9,45%. ISS 2%.INSS11% S/50% DA NF. REL. 077/02-COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 440,00
2002NL004571	2002-08-30T00:00	ESTORNO DA 2002NL004570 P/MUDANCA ALIQUOTA SRF.	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ -440,00
2002NL004572	2002-08-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004568 P/MUDANHA SRF.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -4.508,00
2002NL004573	2002-08-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004569 P/MUDANCA SRF.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ -586,00
2002NL004574	2002-08-30T00:00	NFS 310 SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBULACAO ENTRE O RELOGIO E O MEDIDOR DO FOGAO, C/FORNEC.MATERIAL,P/SANAR VAZAMENTO NO IMOVEL FUNCIONAL SQS-311-I-101. RET.SRF 5,85%.ISS 2%.INSS 11% S/50% NF.REL. 077/02-COHAB	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 586,00
2002NL004575	2002-08-30T00:00	NFS 429 SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302-C-601 (DEPUTADO JOSE MENDONCA BEZERRA). RET. SRF5,85%. ISS 2%.INSS 11% S/50% DA NF. REL. 077/02-COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.508,00
2002NL004576	2002-08-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4574 P/TROCAR INSCRICAO 1.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ -586,00
2002NL004577	2002-08-30T00:00	NFS 310 SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TUBULACAO ENTRE O RELOGIO E O MEDIDOR DO FOGAO, C/FORNEC.MATERIAL,P/SANAR VAZAMENTO NO IMOVEL FUNCIONAL SQS-311-I-101. RET.SRF 5,85%.ISS 2%.INSS 11% S/50% NF.REL. 077/02-COHAB	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 586,00
2002NL004578	2002-08-30T00:00	NFS 644 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-B-104 (DEPUTADO ELISEU RESENDE). RET. SRF 5,85%. ISS 2%.INSS11% S/50% DA NF. REL. 077/02-COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 440,00
2002NL004579	2002-08-30T00:00	NFF 507 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA TEMPO SOCIAL P/ O PERIODO DE JAN A DEZ/2002 (V.14, NS. 1 E 2) - RET. SRF 5,85%. REL. 32/02/CEDI/CD.	71.928.238/0001-20 - DISCURSO EDITORIAL	R$ 30,00
2002NL004580	2002-08-30T00:00	NFFS 1596 RENOV.DAS ATUALIZACOES POR MEIO DE E-MAIL DOS PERIODICOS ABAIXO RELACIONADOS P/PERIODO AGO/2002 A JUL/2003, DEST. A CONSULT.LEGISLATIVA/CD(PANORA-MA SETORIAL E OUTROS).RET. SRF 9,45%. REL. 32/02-CEDI.	00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA	R$ 3.150,00
2002NL004581	2002-09-02T00:00	CPS 02/08/40200062-0 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/07 A 25/08/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL 412/02 (OBS: CPS PERIODO REF.: AGO/02)	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL004582	2002-09-02T00:00	NFF 512791/792/794/836 FORNEC. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES. RETENCAO SRF 1,24%. PROCESSO 22672/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 27.842,70
2002NL004583	2002-09-02T00:00	FAT.ESPECIAL 110/00 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.08/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 510,79). REL. 412/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 1.020,46
2002NL004584	2002-09-02T00:00	NF 4479 SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. REF.JULHO/2002 RET.SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 413/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 14.574,34
2002NL004585	2002-09-02T00:00	NF 4188 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 413/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 524,00
2002NL004586	2002-09-02T00:00	NF 39613 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A MONICA HIRST. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% (S/DIARIAS) RELACAO 413/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 166,60
2002NL004587	2002-09-02T00:00	NFF 4692/99/4720/39. FORNEC. 1900 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 413/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 8.265,00
2002NL004588	2002-09-02T00:00	NF.012889/90 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(HIPOCLORITO DE SODIO CAS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 413/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 58.280,00
2002NL004589	2002-09-02T00:00	NFF 4623 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (ISOTON III 20 L,M/COULTER)-RETENCAO SRF 5,85% REL. 413/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 320,28
2002NL004590	2002-09-02T00:00	NFF 37711 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, FILMES P/ RAIOS-X E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 413/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.337,00
2002NL004591	2002-09-02T00:00	NFS 2259 - SERVICO PRESTADOS DE ORGANIZACAO P/SEMINARIO POLITICA DE DEFESA NA-CIONAL P/ O SECULO XXI, NO PERIODO: 20 A 21/AGO/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 413/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 352,50
2002NL004592	2002-09-02T00:00	NF 2212 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS ANTI HBE 60 TESTES M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. 413/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 5.390,00
2002NL004593	2002-09-02T00:00	NFF 38121 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 413/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.203,90
2002NL004594	2002-09-02T00:00	NF 6002 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TIRAS REATIVAS P/ URINELISE C/ 10 AREAS, MARCA ROCHE) DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPL.FED. REL. 413/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 720,00
2002NL004595	2002-09-02T00:00	NF 1726 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PL.AGAR SS E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 413/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL004596	2002-09-02T00:00	NFS 911 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.07 A 25.08.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 413/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL004597	2002-09-02T00:00	NFF 149267 FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 413/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 225,00
2002NL004598	2002-09-02T00:00	NFS 2035 - SERVICO ORGANIZACAO E REALIZACAO DO "SEMINARIO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIREITO ELEITORAL" P/540 PARTICIPANTES REALIZADO DIAS 19 E 26/08/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 413/02.	02.137.134/0001-84 - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	R$ 14.000,00
2002NL004599	2002-09-02T00:00	NOTA COBRANCA T00916-4 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOSACESSO BASES DE DADOS SICOM, PERIODO: 01 A 31/07/02. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 418/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 7.755,17
2002NL004600	2002-09-02T00:00	CPS06/08/402000658-8 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/07 A 25/08/02 RET. SRF 9,45% REL.412/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL004601	2002-09-02T00:00	NF 31346- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO VAC 5ML T/ROXA E 10ML T/VER-MELHA) DESTINADOS AO AMED. RET. SRF 5,85%. RELACAO 413/02.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 552,00
2002NL004602	2002-09-02T00:00	TIT.BANCARIOS 6176957632/7633/7634/7636/7637/7638 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS 1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. SET/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 413/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL004603	2002-09-02T00:00	NFFEE/S 444196560000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, AGO/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 412/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 83.996,51
2002NL004604	2002-09-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004585	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ -524,00
2002NL004605	2002-09-02T00:00	NF 4188 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 413/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 524,00
2002NL004606	2002-09-02T00:00	AUTO INFRACAO P000039023- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERV.ANTONIO F. DE ALMEIDA",P_2643,CONTRA VEIC.DE PROPRIEDADE CD/PLACA JFP 1483. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 22430/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL004607	2002-09-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004583	974200/91000 - CAESB	R$ -1.020,46
2002NL004608	2002-09-02T00:00	FAT.ESPECIAL 110/00 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.08/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON- SERV.HIDROMET.R$ 510,79). REL. 412/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 1.020,46
2002NL004609	2002-09-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004582 P/SEPARACAO DE VALORES CONF.COMBUSTIVEL,ALCOOL, LUBRIFICANTE.	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ -27.842,70
2002NL004610	2002-09-02T00:00	NFS 7879 MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS/CD, PER: 29 A 30/06/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. BLOQUEIO R$681,00(MULTA DE TRAN-SITO PROC.: 20123/02, 21375/02, 19759/02 E 20372/02). REL. 413/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 5.147,03
2002NL004611	2002-09-02T00:00	NFF 512791/792 FORNEC. DE 10.000 LITROS DE GASOLINA E 5000 LITROS E OLEO DIE- SEL. RET.SRF 1,24%. PROCESSO 22672/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 21.647,00
2002NL004612	2002-09-02T00:00	NFF 512794 FORNECIMENTO DE 5000LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO RETENCAO SRF 9,44%. PROCESSO NO. 22.672/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 5.192,50
2002NL004613	2002-09-02T00:00	RECIBO S/N TAXA INSCRICAO DAS SERV.KATIA M.P.GOMES(P.5577),CLAUDIA F.S.ROCHA(P4295)E ERONDINA G.SOUZA(P.5341)"CURSO PRATICO EM METODOL.DA PESQUISA JURIDICA NA INTERNET" PER.21 E 22/08/02. RET.SRF 9,45% E ISS 2% REL. 411/02	01.601.251/0001-94 - ADV. GOMES FILHO	R$ 750,00
2002NL004614	2002-09-02T00:00	NFF 512836 FORNEC. 10 CFS LUBRAX EXTRA-TURBO. RET. SRF 5,85%. PROC. 22672/02.	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 1.003,20
2002NL004615	2002-09-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004608 PARA CORREHAO DE HISTORICO	974200/91000 - CAESB	R$ -1.020,46
2002NL004616	2002-09-02T00:00	FAT.ESPECIAL 110/00 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, REF.DIFERENHA FATS. JUN/JUL/AGO/02- RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5%(S/ESGOTOS/CONSERV.HIDROMET.R$ 510,79). REL. 412/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 1.020,46
2002NL004617	2002-09-02T00:00	NFF 4705 FORNECIMENTO 900 UNI. PROTETOR COOK MPN, MARCA CORNING...DEST. PROTE-GER RAMAIS CONTRA DESCARGAS ELETRICAS PEDIDO COORD.EQUIPAMENTOS/CD. EMP.OPTANTSIMPLES FED. REL.411/02	37.978.426/0001-24 - TEL-LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.475,00
2002NL004618	2002-09-02T00:00	NFS 718 SERVICO LIMPEZA/CONSERV.PORTAR/ZELAD/GARAG.,APTOS.FUNC./CD,COMFORNEC. MAT., REF.: 01 A 14/08/02. RET.: SRF 5,85% + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 413/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 104.817,81
2002NL004619	2002-09-02T00:00	NF 762 FORNECIMENTO MATERIAL PEDIDO SECOM/CD(30 RESMAS PAPEL A-3 E 110 RESMAS PAPEL A-4) RET.SRF. 5,85% REL. 411/02	72.633.019/0001-86 - SUPRIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	R$ 7.922,00
2002NL004620	2002-09-02T00:00	NF 12704 SERVICO CONSERTO TRANSCEPTORES MARCA MOTOROLA PEDIDO COAUD/CD(TRANSCEPTORES MOVEIS E PORTATEIS) OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 411/02	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 420,00
2002NL004621	2002-09-02T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004600 PARA CORRECAO DO HISTORICO(N} CPS).	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ -195.491,88
2002NL004622	2002-09-02T00:00	CPS 02/08/40200065-4 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/07 A 25/08/02 RET. SRF 9,45% REL.412/02	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL004623	2002-09-03T00:00	NFS 1723 SERVICO CONFECCAO 4500 ADESIVOS EM VINIL LEITOSO....DEST.AO PROGRAMA GERENCIAMENTO RESIDUOS/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RET.ISS 1% REL.411/02	02.688.109/0001-99 - A PRO ART ADESIVOS LTDA ME	R$ 3.690,00
2002NL004624	2002-09-03T00:00	NF 758 FORNECIMENTO MATERIAL CONFORME SOLICITACAO CEFOR/CD(02UNI.PROJETOR E 02UNI.REPRODUTOR PORTATIL DE FITAS CASSETES)EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL.411/02	02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.979,50
2002NL004625	2002-09-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004624 PARA INCLUIR BLOQUEIO	02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ -2.979,50
2002NL004626	2002-09-03T00:00	NF 758 FORNECIMENTO MATERIAL CONFORME SOLICITACAO CEFOR/CD(02UNI.PROJETOR E 02UNI.REPRODUTOR PORTATIL DE FITAS CASSETES)EMP.OPTANTE SIMPLES FEDERAL. BLOQUEIO R$98,32 REF.MULTA REL.411/02	02.537.982/0001-80 - SL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.979,50
2002NL004627	2002-09-03T00:00	NFF 5728/29 FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(COLETORESE FIOS DE SUTURA E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO R$61,03 REF. MULTA(NF.5728)REL.411/02	01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	R$ 935,81
2002NL004628	2002-09-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004627 PARA INCLUIR RETENCAO SRF	01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	R$ -935,81
2002NL004629	2002-09-03T00:00	NFF 5728/29 FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(COLETORESE FIOS DE SUTURA E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO R$61,03 REF. MULTA(NF.5728)REL.411/02	01.989.691/0001-60 - SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA	R$ 935,81
2002NL004630	2002-09-03T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004590 PARA ACERTO DO HISTORICO.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ -2.337,00
2002NL004631	2002-09-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004598 PARA CORRECAO ALIQUOTA ISS E RETENCAO DO INSS.	02.137.134/0001-84 - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	R$ -14.000,00
2002NL004632	2002-09-03T00:00	NFF 37711 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD (PAPEL P/VIDEO PRINTER UPP110S L21B M/SONY). RET. SRF 5,85% - RELACAO 413/02	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.337,00
2002NL004633	2002-09-03T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL003363 PARA ACERTO DE EMPENHO(PERIODODE VIGENCIA CONTRATUAL)	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ -30.128,89
2002NL004633	2002-09-03T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL003363 PARA ACERTO DE EMPENHO(PERIODODE VIGENCIA CONTRATUAL)	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 30.128,89
2002NL004634	2002-09-03T00:00	NF 4931 RENOV. DE UM ASSINATURA DO PERIODICO FORUM ACESS P/PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002, DESTINADO AO CENTRO DE INFORMATICA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 33/2002-CEDI.	67.372.987/0001-46 - DJB_INFORMATICA	R$ 87,00
2002NL004635	2002-09-03T00:00	NF 12891(PARTE)FORNEC.MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI- TOS NO APARELHO ACS-180(REATIVO 1 ACS E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 414/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 30.604,00
2002NL004636	2002-09-03T00:00	NFFS 4031/50/3942-SERV.PUBLIC./MARKTING(REF.PRODUCAO) P/CD.RET ISS 5% S/TOTAL NF E SRF 9,45% S/ HONORARIOS($4470,71)E 9,45% SRF DAS EMPRESAS: ACAO PROD.GRAFE ELETR.($16947,10), CORONARIO ED.GRAF.($27.760,00). REL.414/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 49.177,81
2002NL004637	2002-09-03T00:00	NF 12891(COMPL. 2002NL4635)FORNEC.MAT.MEDICOS DEST. A EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(REATIVO 1 ACS E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 414/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 421,00
2002NL004638	2002-09-03T00:00	FAT.EMP 73/02 E OS 143/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIA-LIZACAO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL), PER.06/05 A 14/12/02 3A.PARCELA/06(CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.414/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 40.280,00
2002NL004639	2002-09-03T00:00	FAT.EMP 072/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIALIZACAO EM GESTAO LEGISLATIVA),PER.05/08 A 07/11/02 1A.PARCELA/04(CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.414/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 31.410,25
2002NL004640	2002-09-03T00:00	NF 38041/043 FORNEC. MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(PAPEL P/ VIDEO PRINTER E OUTROS) RET. SRF 5,85%. REL. 414/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 9.122,09
2002NL004641	2002-09-03T00:00	NFS 34035 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. AGO/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.414/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL004642	2002-09-03T00:00	NFS 197 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO: AGOSTO/02. REL. 414/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 15.153,60
2002NL004643	2002-09-03T00:00	NFS 2034 - SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". REF.: AGO/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 414/02	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL004644	2002-09-03T00:00	NFFS 28189 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/07/02 A 26/08/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 414/02____________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL004645	2002-09-03T00:00	NFS 2271/72 - SERVICO DE ORGANIZACAO SEMINARIO MARKETING INSTIT. E DIREITO PO-LITICO(REALIZ.26/08/02) E DIVULG.SIST.E-CAMARA PORTATIL(REALIZ. 05 A 30/08/02)RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 414/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 7.754,22
2002NL004647	2002-09-03T00:00	CPS 02/08/53800001-4 NFST 54470 E CPS 02/08/27000021-5 NFST 54583 - SERVICO DETELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. CPS REF.AGO/02(CONF. DESPACHO DA COORD.EQUIPAMENTOS/CD REF.JULHO/02) RET.SRF 9,45% REL.414/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 34.613,06
2002NL004648	2002-09-03T00:00	NFF 4608 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/07 A 11/08/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 414/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL004648	2002-09-03T00:00	NFF 4608 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/07 A 11/08/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 414/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL004649	2002-09-03T00:00	FATURA 020822771704 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 46.191,29 E ISS 5% S/R$ 2.827,15.GLOSA DE R$4.385,82 (COBRANHA INDEVIDA).REF.AGO/02(CONF.DESPACHO COOHAB) REL. 414/02.....BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 46.191,29
2002NL004650	2002-09-03T00:00	NFF 143291 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25.07 A 24.08.2002 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 414/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL004651	2002-09-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004636 PARA ACERTO NO HISTORICO.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -49.177,81
2002NL004652	2002-09-04T00:00	NFFS 4031/50/3942-SERV.PUBLIC./MARKTING(REF.PRODUCAO) P/CD.RET ISS 5% S/TOTAL NF E SRF 9,45% S/ HONORARIOS($4470,71)E 9,45% SRF DA EMPRESA ACAO PROD.GRAFICAE ELETR.($16947,10). CORONARIO ED.GRAFICA(ISENTO IMPOSTO). RELACAO 414/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 49.177,81
2002NL004653	2002-09-04T00:00	NF 4443, 4444, 4445 E 4446. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAHFO 414/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 54.602,23
2002NL004654	2002-09-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004653.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ -54.602,23
2002NL004655	2002-09-04T00:00	NF 4443, 4444, 4445 E 4446. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPOTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAHAO 414/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 54.602,23
2002NL004656	2002-09-04T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF. RESSARCIMENTO FEITO PELA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (CONTRATO MOTORISTAS) DOS VALORES DAS MULTAS DE TRANSITO. PROCESSOS: 19.759/02, 20.123/02, 20.372/02 E 21.375/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -306,45
2002NL004656	2002-09-04T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF. RESSARCIMENTO FEITO PELA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (CONTRATO MOTORISTAS) DOS VALORES DAS MULTAS DE TRANSITO. PROCESSOS: 19.759/02, 20.123/02, 20.372/02 E 21.375/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -170,25
2002NL004656	2002-09-04T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF. RESSARCIMENTO FEITO PELA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (CONTRATO MOTORISTAS) DOS VALORES DAS MULTAS DE TRANSITO. PROCESSOS: 19.759/02, 20.123/02, 20.372/02 E 21.375/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL004656	2002-09-04T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF. RESSARCIMENTO FEITO PELA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL (CONTRATO MOTORISTAS) DOS VALORES DAS MULTAS DE TRANSITO. PROCESSOS: 19.759/02, 20.123/02, 20.372/02 E 21.375/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL004658	2002-09-04T00:00	NF 40 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 416/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 18,00
2002NL004659	2002-09-04T00:00	NF. 44539/750 - FORNEC.COQUETEL P/300 CONVIDADOS LANCAM.LIVRO DR.ALUIZIO CAM- POS DA PAZ,DIA 27/08/02 E 248 REFEICOES NO REST. DO ANEXO IV. RET. SRF 5,85% RELACAO 416/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 8.877,00
2002NL004660	2002-09-04T00:00	NF 1061 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/08/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 416/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 522.237,74
2002NL004661	2002-09-04T00:00	NFS 6677 - SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD.REF.AGO/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS SOBRE TOTAL NF RELACAO 416/2002	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL004662	2002-09-04T00:00	NF 3537/3542 A 3550 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 416/02 REL.392/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.360,00
2002NL004663	2002-09-04T00:00	NFPS 153666 CPS 02/08/02500068-9 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS-MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/07 A 25/08/02(REF.AGO/02) RET.: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 416/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL004664	2002-09-04T00:00	NFS 1199 SERVIHO PUBLICACAO NO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 416/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.628,00
2002NL004665	2002-09-04T00:00	NFPS 153665 CPS 02/08/02500067-4 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/07 A 25/08/02 (REF.AGO/02) RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL.416/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL004666	2002-09-04T00:00	NFF 575611/577189/90 - FORNEC. MATERIAL LABORATORIO (02 KIT REAG.TRIGLICERIDESFAST COLOR E OUTROS).GLOSA R$402,90 (COBR.INDEVID.). RET. SRF 5,85% - RELACAO 416/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 2.825,10
2002NL004667	2002-09-04T00:00	INFORMACAO 06/2002 SERVICO POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC., ANEXOS I A IV, COORD. TRANSP.E OUTROS, JUN/02, GLOSA R$34.615,41 E BLOQUEIO R$102,15(MULTA DE TRAN- SITO,PROC. 14192/02, ISENTO IMPOSTOS. REL.416/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 55.931,08
2002NL004668	2002-09-04T00:00	NFS 4342 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RET.: SRF 5,85% E ISS5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF -(V.T.+V.A.)=R$ 35.299,28)	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 124.078,26
2002NL004669	2002-09-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004668 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ -124.078,26
2002NL004670	2002-09-04T00:00	NFS 4342 - SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EM BLOCOS APTOS. FUNCIONAIS DA CD. RET.: SRF 5,85% E ISS5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF -(V.T.+V.A.)=R$ 88.778,98) REL.416/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 124.078,26
2002NL004671	2002-09-04T00:00	NFFS 15625 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 416/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.746,21
2002NL004672	2002-09-04T00:00	NFS 25125 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/07 A 20/08/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 416/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 783,00
2002NL004673	2002-09-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004670 PARA CORRECAO DO HISTORICO (INCLUIR PERIODO).	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ -124.078,26
2002NL004674	2002-09-05T00:00	NFS 4342 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, COM FORN.DE MAT. EM BLOCOS APTOS. FUNC./CD. REF:AGO/02(INICIANDO DIA 15).RET.:SRF 5,85%E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$88.778,98) REL.416/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 124.078,26
2002NL004675	2002-09-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004659 PARA APROPRIACAO DA MULTA.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ -8.877,00
2002NL004676	2002-09-05T00:00	NF. 44539/750 - FORNEC. COQUETEL P/300 CONVIDADOS LANCAM.LIVRO DR.ALUIZIO CAM-POS DA PAZ,DIA 27/08/02 E 248 REFEICOES NO REST. DO ANEXO IV.(OBS: BLOQUEIO NANF 44750, VRL. R$ 3.575,04 = MULTA). RET.: SRF 5,85% REL.416/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 8.877,00
2002NL004677	2002-09-05T00:00	NF 226469 FORNECIMENTO 200 CONECTORES TIPO SPLIT BOLT P/CABO DE 50MM2, MARCA INTELLI. RET.: SRF 5,85% REL. 418/02	00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	R$ 320,00
2002NL004678	2002-09-05T00:00	NF 2272 FORNECIMENTO 01 MESA DE SOM DIGITAL DE 16 CANAIS, MARCA YAMAHA DESTINADA A RADIO CAMARA/CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 418/02.	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 5.500,00
2002NL004679	2002-09-05T00:00	NFF 125988 FORN. 1 CARRINHO DE MAO C/PNEU C/CAMARA DE AR,MARCA METALPAMA,DEST.AS PARTES COMUNS DOS IMOVEIS FUNC. SITO NA SQN 302 E BLOCOS I,J,K,L DA SQN 302RET. SRF 5,85%. REL. 418/02	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 38,40
2002NL004680	2002-09-05T00:00	NF 12703 FORNECIMENTO PECAS P/ REPOSICAO NOS TRANSCEPTORES MARCA MOTOROLA, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF, A PEDIDO DA COUD/CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 418/02	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 145,66
2002NL004681	2002-09-05T00:00	NF 13134 - FORNECIMENTO 01 CHAVE SECCIONADORA MODELO 3KU1-827, MARCA ACE SCHMERSAL. - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. - REL. 418/02	00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE	R$ 2.372,00
2002NL004682	2002-09-05T00:00	NF 368 FORN.(TIJOLO CERAMICO FURADO E OUTROS)DEST. A CAENGE/CD,P/OBRAS EM ANDAMENTO NA COTRAN/CD,VISAM ADEQUACAO DE ESPAHOS FISICOS EXIST. P/INSTAL. GRAFICADA CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 418/02	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 10.143,30
2002NL004683	2002-09-05T00:00	NF 11105 - FORNEC.400 PCS GESSO PLACA LISA, MARCA INTEGRAL P/CAENGE/CD(INSTAL.GRAFICA CD) - OPTANTE P/SIMPLES FED. RELACAO 418/02	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 720,00
2002NL004684	2002-09-05T00:00	NF 0188 - FORNEC. LAMPS.FLUORS. COMPACTAS DE 15W, MARCA PHILIPS E TOMADAS 2P+TUNIVERSAL, MARCA PRIMELETRICA P/ALMOX.MAT.CONSUMOI/CD. OPTANTE P/SIMPLES FED. E GDF. RELACAO 418/02	02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME	R$ 14.074,50
2002NL004685	2002-09-05T00:00	NF 7307 FORNECIMENTO 02 UNIDADES CORRENTE DE TRACIONAMENTO DO TIRA-FOLHA DA IMPRESSORA OFF-SET MOD. 660, MARCA CATU. RET.: SRF 5,85% REL. 418/02	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 1.700,00
2002NL004686	2002-09-05T00:00	NF 273335 - FORNEC. 01 EPC-CATALOGO ELETRONICO DE PECAS DA MERCEDES-BENZ, N. B09918872, P/ALMOX.MATER.TRANSPORTES/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 418/02	00.001.537/0001-76 - CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA	R$ 350,00
2002NL004687	2002-09-05T00:00	NF 0204 FORNECIMENTO MATERIAL FOTOGRAFICO (12CX. ESTABILIZADOR E REFORCADOR FLEX ML, MISTURA P/FAZER 40 LITROS-KODAK E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 418/02	03.094.417/0001-59 - MONTALVÃO SIQUEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 344,96
2002NL004688	2002-09-05T00:00	NF 158 - FORN. MAT. MEDICOS (CURATIVOS HIDROCOLOIDES 5X7CM E OUTROS) DESTINADOA COORD. ALMOX. MAT. MEDICO/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 418/02	04.068.541/0001-02 - LF MATERIAL HOSPITALAR CIRURGICA LTDA - EPP	R$ 9.518,00
2002NL004689	2002-09-05T00:00	NF 29493 FORNECIMENTO MATERIAL DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE/CD(BROCAS, LAMINAS DE SERRA E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO $ 32,23(MULTA) REL.418/02	01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA	R$ 350,34
2002NL004690	2002-09-05T00:00	NF 1251/58 - FORN. MAT. EXPEDIENTE(CAIXAS DE PAPELAO CORTE DIAGONAL P/ FOLHETOE TUBOS DE COLA EM BASTAO) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. BLOQUEAR R$ 141,57(MULTA). OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 418/02	01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA	R$ 4.763,43
2002NL004691	2002-09-05T00:00	NFS 5230 - MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD NO MES AGO/02. RET.: 9,45% SRF + 11% INSS + 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 419/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL004692	2002-09-05T00:00	NF 185/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97 - FORNEC. DE CD'S NACIONAIS E INTERNACIONAIS(A COR DO SOM E OUTROS)DEST. A ATUALIZAHAO DO ACERVO MUSICAL DA RADIOCAMARA. RET. SRF 5,85%. REL. 418/02	26.496.026/0001-66 - LAGO SUL DISCO LTDA	R$ 4.452,80
2002NL004693	2002-09-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE004680 PARA ACERTO.	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -145,66
2002NL004694	2002-09-05T00:00	NF 12703 FORNECIMENTO PECAS P/ REPOSICAO NOS TRANSCEPTORES MARCA MOTOROLA, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF, A PEDIDO DA COUD/CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 418/02	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 145,66
2002NL004695	2002-09-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004689 PARA INCLUIR A RETENCAO	01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA	R$ -350,34
2002NL004696	2002-09-05T00:00	NF 29493 FORNECIMENTO MATERIAL DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE/CD(BROCAS, LAMINAS DE SERRA E OUTROS) RET.SRF 5,85% BLOQUEIO $ 32,23(MULTA) REL.418/02	01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA	R$ 350,34
2002NL004697	2002-09-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004690 PARA ACERTO.	01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA	R$ -4.763,43
2002NL004698	2002-09-05T00:00	NFS 5229 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE AGOSTO/02 RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 419/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.560,56
2002NL004699	2002-09-05T00:00	NF 1251/58 - FORN. MAT. EXPEDIENTE(CAIXAS DE PAPELAO CORTE DIAGONAL P/ FOLHETOE TUBOS DE COLA EM BASTAO) DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I. BLOQUEAR R$ 141,57(MULTA-NF 1258). OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 418/02	01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA	R$ 4.905,00
2002NL004700	2002-09-06T00:00	NF 1063 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/08/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 419/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 37.179,60
2002NL004701	2002-09-06T00:00	NF 27428 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(VIDRO QUEBRA VENTO ONIBUS APACHE 1721). RET. SRF 5,85%. REL.419/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 74,26
2002NL004702	2002-09-06T00:00	NFST 019726302-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: AGO/2002 RET SRF 9,45% REL. 419/02 ( AGORA S/C)	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 408,29
2002NL004703	2002-09-06T00:00	NFF 26676/26668 FORNEC. RESMAS DE PAPEL P/XEROX, MARCA HP OFFICE, APERGAMINHA-DO DEST. AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 419/02.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 139.200,00
2002NL004704	2002-09-06T00:00	NFFS 4485 SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. REFERENTES A AGOSTO/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 419/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 14.574,34
2002NL004705	2002-09-06T00:00	NFS 1066 MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS - AGO/02 - RET. SRF 9,45% + ISS 5% +INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 419/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 74.160,87
2002NL004706	2002-09-06T00:00	NFS 133 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/08 A 02/09/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.419/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL004707	2002-09-06T00:00	NFS 43718/19/20/21 SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL DYNA-MAPA, COM FORNEC. PECAS. RET. 5,85% E ISS 5% S/ VALOR NF. REL. 419/02.	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 708,00
2002NL004708	2002-09-06T00:00	NFS 484 SERVICO PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF. 166E 167 ANEXA - 16.155,00),AGO/02-RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/ NF - MATERIAL=R$ 16.161,61. REL 419/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 32.316,61
2002NL004709	2002-09-06T00:00	FICHA COMPENSACAO 100066407038/68907038/71207047/73607069/76107040/78307098 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQN 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF SET/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL004710	2002-09-06T00:00	NF 6053 FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO(3500 KG),MARCA GUARANI. RET SRF 5,85%.RELACAO 419/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.940,00
2002NL004711	2002-09-06T00:00	NFS 303464,303769,304193,304764 FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROVET. RET. SRF 5,85% RELAHAO 419/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.618,70
2002NL004712	2002-09-06T00:00	RECIBO S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 203 DA RESERVA TECNICA/CD(SHCES 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF. SETEMBRO/2002 - ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 PARTE DA NE	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 32,00
2002NL004713	2002-09-06T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.561-4- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 03/08 (SETEMBRO) _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL004714	2002-09-06T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JUN/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500766.	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL004714	2002-09-06T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JUN/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500766.	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL004715	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. ANTONIO FILHO, REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEFONICA MAIO/02 R$784,46. CONFORME 2002NL500767	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -784,46
2002NL004716	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ANTONIO JOAQUIM FILHO,REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF. JAN/02=R$41,63 E MAR/02=R$320,39 CONFORME 2002NL500772	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -362,02
2002NL004718	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$120,89 E ABR/02=R$122,84 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$125,24 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=326,72, CONFORME 2002NL500770.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -326,72
2002NL004718	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$120,89 E ABR/02=R$122,84 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$125,24 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=326,72, CONFORME 2002NL500770.	974100/98500 - CEB	R$ -243,73
2002NL004718	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$120,89 E ABR/02=R$122,84 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$125,24 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=326,72, CONFORME 2002NL500770.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -125,24
2002NL004719	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO, VALOR BLOQUEADO REF.INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SOLDA DO MARCELO GOMES, POLICIAL MILITAR 4A. CPMIND. CONTRA VEIC.PROPRIEDADE/CD, PLACA JFP 6303-DF. PROCESSO 14.192/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL004720	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004718 PARA ACERTO DE HISTORICO E VALORES.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 125,24
2002NL004720	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004718 PARA ACERTO DE HISTORICO E VALORES.	974100/98500 - CEB	R$ 243,73
2002NL004720	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004718 PARA ACERTO DE HISTORICO E VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 326,72
2002NL004721	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004716 PARA ACERTO HISTORICO E VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 362,02
2002NL004722	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -323,49
2002NL004722	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.	974100/98500 - CEB	R$ -241,31
2002NL004722	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -124,00
2002NL004724	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ANTONIO JOAQUIM FILHO,REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF. JAN/02=R$41,22 E MAR/02=R$317,22 CONFORME 2002NL500772. OBS: VAR.MONET.SERA TRANSF.P/O FRCD	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -358,44
2002NL004726	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL4722 PARA ACERTO DE INSCRICAO 1.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 124,00
2002NL004726	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL4722 PARA ACERTO DE INSCRICAO 1.	974100/98500 - CEB	R$ 241,31
2002NL004726	2002-09-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL4722 PARA ACERTO DE INSCRICAO 1.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 323,49
2002NL004727	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -323,49
2002NL004727	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.	974100/98500 - CEB	R$ -241,31
2002NL004727	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.ANTONIO FILHO, REL. DESP.ENER.ELE.MAR/02= R$119,69 E ABR/02=R$121,62 + GAS-20/03 A 19/04/02=R$124,00 E COTA POSTAL TELE-FONICA ABR/02=R$323,49, CONF. 2002NL500770.OBS:VAR.MONET.SERA TRANSF.AO FRCD.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -124,00
2002NL004728	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO DEP. DJALMA PAES, REF.A DEBITO ORIUNDO DA COTA POSTAL TELEFONICA NO MES DE AGOSTO 2002, CONF. 2002NS000505.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -483,67
2002NL004729	2002-09-06T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. FRANCISCO DO NASCIMENTO GOMES, REFEREN-TE QUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA ABR/02, CONFORME 2002NL500782 OBS: VARIACAO MONET. SERA TRANSF. P/FRCD.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -226,77
2002NL004731	2002-09-06T00:00	NFS.5227 LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES AGOSTO/2002 RET. SRF 9.45% .INSS 11%. ISS 5%. REL. 421/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 330.872,40
2002NL004732	2002-09-06T00:00	NF 27429 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(RESER VATORIO DE AGUA DO RADIADOR). RET. SRF 5,85%. REL.421/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 108,84
2002NL004733	2002-09-06T00:00	NFS 5228 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE AGO/02. RET. SRF 9,45%, 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 421/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL004734	2002-09-06T00:00	NFS 2908 E 2909 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - REL.421/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.269,30
2002NL004735	2002-09-06T00:00	NFS 5232 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF AGOSTO/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(TU- DO S/TOTAL NF). GLOSAR R$0,21COBR.INDEVIDA. REL.421/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 195.511,47
2002NL004736	2002-09-06T00:00	NFS 7966 SERV. CONSERV./LIMPEZA,C/FORNEC. DE MATERIAL, REF. AGOSTO/02. RET.SRF5,85%. INSS 11% S/R$ 383.534,42 (NF-VT+VR).VT=R$31.847,10.VR=R$52.644,46.ISS 5%. BLOQUEIO DE_R$ 187.056,38.REL. 422/02.	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 468.025,98
2002NL004737	2002-09-06T00:00	NFS 2405 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, AGO/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.421/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL004738	2002-09-06T00:00	FAT. 35173 SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO AGO/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 421/02.	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL004739	2002-09-06T00:00	FATURA 167307 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$96,82,AGUA R$65,79 LIXO R$6,07)- AGO/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 421/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 168,68
2002NL004740	2002-09-06T00:00	NFS 2789 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD. PER: 24.07 A 05.08.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL. 421/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 245,00
2002NL004741	2002-09-06T00:00	FATURA 167306 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - AGO/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 421/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.731,52
2002NL004742	2002-09-06T00:00	NFFS 6826 SERV.MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MOD INFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/07 A 23/08/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - 421/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL004743	2002-09-06T00:00	NFF 11992 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. OPT.SIMPLES FED RET.ISS 5% REL. 421/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL004744	2002-09-06T00:00	NFFS 013705 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REF.AGO/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.421/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL004745	2002-09-06T00:00	NFS 2037 - SERVICO ORGANIZACAO E REALIZACAO DO "SEMINARIO DE MARKETING INSTITUCIONAL E DIREITO ELEITORAL" P/540 PARTICIPANTES REALIZADO DIAS 19 E 26/08/02. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 421/02	02.137.134/0001-84 - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROPAGANDA E MARKETING LTDA	R$ 14.000,00
2002NL004746	2002-09-06T00:00	NFS 645 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A-404 (DEPUTADO SERGIO GUERRA). RET. SRF 5,85%. ISS 2%.INSS 11% S/50% DA NF. REL. 078/02-COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 460,00
2002NL004747	2002-09-06T00:00	NFFS 28749 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/08/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL. 421/02. ........................... R A D I O B R A S ................................	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL004748	2002-09-06T00:00	NFS 646 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-E-601 (DEPUTADO GESSIVALDO ISAIAS). RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/50% DA NF. REL. 079/02-COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 458,00
2002NL004749	2002-09-06T00:00	NF 035 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA, PERIODO: 02/08/02A 01/09/02. OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 1%. REL. 421/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL004750	2002-09-09T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. RIVALDO MACARI, REF.QUIT.DESP. ENERGIA ELETRICA MAIO/02 + TRANSF. TESOURO NAC. R$ 0,04(DEP.MAIOR). CONFORME 2002NL500787	974100/98500 - CEB	R$ -96,63
2002NL004752	2002-09-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4743 P/INCLUSAO DO PERIODO.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ -700,00
2002NL004753	2002-09-09T00:00	NFF 11992 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. PERIODO AGOSTO/2002.OPT SIMPLES FED. ISS 5%. REL 421/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL004754	2002-09-09T00:00	FICHA ARRECADACAO 6157(PARTE) SERVICO DE TELEFONIA CELULAR DIGITAL NA REGIAO III (RJ E ES). PERIODO 09/2001. RET. SRF 9,45%. REL. 421/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 37,01
2002NL004755	2002-09-09T00:00	FICHA ARRECADACAO 6157 (COMPLEMENTO DA 2002NL4754) SERVICO DE TELEFONIA CELU- LAR DIGITAL NA REGIAO III (RJ E ES).PERIODO 09/2001. RET. SRF 9,45%. REL. 421/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 185,02
2002NL004756	2002-09-09T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004750 PARA ACERTO DE HISTORICO.	974100/98500 - CEB	R$ 96,63
2002NL004757	2002-09-09T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. RIVALDO MACARI, REF.QUIT.DESP. ENERGIA ELETRICA MAIO/98 + TRANSF. TESOURO NAC. R$ 0,04(DEP.MAIOR). CONFORME 2002NL500787	974100/98500 - CEB	R$ -96,63
2002NL004758	2002-09-09T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL004757 PARA ACERTO DE HISTORICO E VALORES.	974100/98500 - CEB	R$ 96,63
2002NL004762	2002-09-09T00:00	NFS 28000 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/07 A 31/07/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL.424/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL004763	2002-09-09T00:00	NFF 7669/7689/7690/7740 - FORNECIMENTO 550 MICROCOMPUTADORES DE BOLSO - IPAQ- POCKET PC H3850, MARCA COMPAQ P/USO DOS SRS. DEPUTADOS. (OBS: GLOSA R$ 3,58 =COBR.INDEV. NF 7740). RET.: SRF 5,85% REL. 424/02	67.612.937/0001-99 - COMPAQ COMPUTER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.100.000,00
2002NL004764	2002-09-09T00:00	NFS 2264 - SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFORhO),MARCA FUKUDA DENSHI, 19/07 A 18/08/02. RET. SRF 9,45% SOBRE R$2.087,94 (GLOSA=R$ 8,59) E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.424/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 2.087,94
2002NL004765	2002-09-10T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SAULO LEVINDO COELHO REF. PROC. 2002/112913, COTA POSTAL TELEFONICA (MAIO/02- R$ 20,87) CONFORME 2002NL500798.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -20,87
2002NL004766	2002-09-10T00:00	AUTO INFRACAO J000319630 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR SOLDADO MARCELO, PERTECENTE AA QUARTA CPMIND, VEICULO/CD PLACA JFO 3554/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 22773/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL004767	2002-09-10T00:00	NFS 1228 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD.(DISPONIBILIZACAO DE 20 PESQUIZADORES AA CD). RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 424/02.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 68.000,00
2002NL004768	2002-09-10T00:00	AUTO INFRACAO X000467556 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE EUSTAQUIO A. SOARES, PRONT. N. 1.227, EMPREGADO DA EMPRESA PLANER, CONTRA VEI-CULO PROPRIEDADE CD (JFO-0429). ISENTO IMPOSTOS. PROC. 22.774/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 459,68
2002NL004769	2002-09-10T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. UBIRATAN AGUIAR, REF. PROC. 2002/131964, ENERGIA ELETRICA (MARCO/02- R$ 23,34) CONFORME 2002NL500797.	974100/98500 - CEB	R$ -23,34
2002NL004770	2002-09-10T00:00	ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL004765.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 20,87
2002NL004771	2002-09-10T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SAULO LEVINDO COELHO REF. PROC. 2002/112913, COTA POSTAL TELEF. (MAIO/02- R$ 20,26 - VLR. NOMINAL),CONFORME 2002NL500798.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -20,26
2002NL004773	2002-09-10T00:00	NF 447470 FORNECIMENTO 6.424KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/07 A 20/08/02 - RETENCAO SRF 1,24% RELACAO 423/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 12.719,52
2002NL004774	2002-09-10T00:00	NF1062 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/08/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 423/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 46.381,20
2002NL004775	2002-09-10T00:00	NFS 732(PARTE) SERV. LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN. MAT., VR. REEQUILIBRIO ECON., PER:15/01 A 14/07/02, GLOSA R$770,39, RET. SRF 5,85% S/R$9.298,87, INSS 11% E ISS 5% S/R$10.852,42. REL. 423/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 9.298,87
2002NL004776	2002-09-10T00:00	NFS 732(PARTE) SERV. LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN. MAT., VR. REEQUILIBRIO ECON., PER:01/01 A 14/01/02. RETENCOES E GLOSA FORAM ELABORADAS NA 2002NL004775. REL. 423/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 783,16
2002NL004777	2002-09-10T00:00	NFS 731 SERV. LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORNEC. MAT.,VR. REEQUILIBRIO ECON., PER:01/10 A 31/12/01, RET.SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%S/TOTAL DA NF. REL. 423/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 4.912,70
2002NL004778	2002-09-10T00:00	NFS 648-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS PARACD - PERIODO AGO/02.RET. SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% SOBRE TOTAL NF. BLOQUEIO R$ 812,68(FORNEC. INCOMPLETO DE UNIFORMES). REL. 428/02.	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 131.784,06
2002NL004779	2002-09-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004776 PARA ACRESCENTAR RETENCAO SRF.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ -783,16
2002NL004780	2002-09-10T00:00	NFS 732(PARTE) SERV. LIMPEZA/CONSERV.PORTAR./GARAG.,APTOS.FUNCION./CD C/FORN. MAT., VR. REEQUILIBRIO ECON., PER:01/01 A 14/01/02. RET. SRF 5,85% S/R$783,16.(INSS E ISS FORAM RETIDOS NA 2002NL004775). REL. 423/02.	13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA	R$ 783,16
2002NL004782	2002-09-11T00:00	NF 40124/40140 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A ERNANE DA SILVA SEGISMUNDO E OUTRO - RET.: SRF 9,45% E ISS 5% (S/R$166,60 - DIARIAS). REL. 427/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 200,60
2002NL004783	2002-09-11T00:00	NF 689 - FORNECIMENTO DE 440 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 427/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 567,60
2002NL004784	2002-09-11T00:00	NFF 4361 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. AGO/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.427/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL004785	2002-09-11T00:00	NFFS 16258 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 427/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.198,67
2002NL004786	2002-09-11T00:00	NFS 2284 - SERVICO DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 06/08 A 05/09/02. RET.SRF 9,45% REL.427/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL004787	2002-09-11T00:00	NF 3015 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRACOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 427/02.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 49.824,00
2002NL004788	2002-09-11T00:00	NF 649 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD. REF. AGO/02.OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL.427/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL004789	2002-09-11T00:00	NF 50488 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, REF: AGOSTO/02 CONFORME FAT. NR 270/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 427/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 24.954,60
2002NL004790	2002-09-11T00:00	NF 50489 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, AGO/02(CONF. FAT.271/02) - RET.SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF REL. 427/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL004791	2002-09-11T00:00	NF 54 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 427/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 51,86
2002NL004792	2002-09-11T00:00	NFFEE/S 044555650/53/55/044279269 - FL. 140 (IDENT.473201-4/202-2/203-0/055-0)E NFFEE/S 044746911 (IDENT. 466451-5)FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINIS-TRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - AGO/02, RETENCAO SRF 5,85% - REL. 425/02 - C E B	974100/91000 - CEB	R$ 4.403,24
2002NL004793	2002-09-11T00:00	NFS 5514 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. AGO/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.427/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL004794	2002-09-11T00:00	NFFEE/S 044746984(IDENTIFICACAO 641.099-5) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, P/ O CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO/TV DA CD E SF - AGO/02. RET. SRF 5,85% - REL. 425/02. .....C.E.B......	974100/91000 - CEB	R$ 31.457,69
2002NL004795	2002-09-11T00:00	NF 036 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL/GDF. PERIODO DE 02/08 A 01/09/02. RET. ISS 1%. RELACAO 427/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 3.404,30
2002NL004796	2002-09-11T00:00	FOLHAS 142 A 152 BORDERO- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF. AGOSTO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 425/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 23.009,58
2002NL004797	2002-09-11T00:00	NFS 6837 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/07 A 26/08/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. RELACAO NR. 427/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL004798	2002-09-11T00:00	FOLHAS 141 BORDERO E NF ANEXAS- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.A AGOSTO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 425/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 14.717,25
2002NL004799	2002-09-11T00:00	NFS 1047 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, AGO/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 427/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL004800	2002-09-11T00:00	NFS 54186 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE AGOSTO/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 427/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL004801	2002-09-11T00:00	NFFS 4089/4105/06 SERV.PUBLICI./MARKET.(REF.PRODUCAO)P/CD.RET:ISS 5% S/TOT. NFE SRF 9,45% S/HONORARIOS($303,53) E 9,45% SRF S/EMPRESAS:CORONARIO EDIT. GRAF.($1.536,00),BUREAU BRASIL($478,80) E AHFO PROD.GRAF.ELET.($1.020,53)-REL427/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 3.338,86
2002NL004802	2002-09-11T00:00	NFF 661331 FORNECIMENTO DE LUVAS EVA HELENCA "GRANDE" PAR, POR SOLICITACAO DO CEDI/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 426/02.	01.008.713/0037-75 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	R$ 43,20
2002NL004803	2002-09-11T00:00	NF 4047 FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS (20 AMPOLAS ADENOSINA 3MG/ML (+) MARCA LIBBS E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 426/02	01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R$ 316,20
2002NL004804	2002-09-11T00:00	NFF 164657/831 FORNECIMENTO 1500 CESTOS P/PAPEIS - RET.SRF 5,85% - REL.426/02.	61.427.258/0007-59 - MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA	R$ 7.980,00
2002NL004807	2002-09-11T00:00	NF 6021 - SERVIHO TROCA,C/FORNEC. DE PEHAS,DOS ELETRODOS(ELETRODO DE POTASSIO E ELETRODO HUSING),PARA USO NO APARELHO 9130,MARCA AVL. EMP. OPT. SIMPLES FED.RET. ISS 5%. REL. 426/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 3.340,00
2002NL004808	2002-09-11T00:00	NF 086 - FORNECIMENTO 02 COMPRESSORES DE REFRIG., MARCA TECUMSEH, MODELO RKA551 3EXD, DESTINADOS AO AR CONDICIONADO S/FITAS TV CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 426/02	03.546.191/0001-80 - CONDIX ENGENHARIA LTDA	R$ 1.480,00
2002NL004809	2002-09-11T00:00	NF 1244 - FORNEC. DE 800 REATORES DE PARTIDA RAPIDA ELETROMAGNETICA 2X16W, MARCA INTRAL. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 426/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 9.000,00
2002NL004810	2002-09-11T00:00	ESTORNO DA 2002NL004804 P/ RETIFICACAO CLASSIFICACAO 1.	61.427.258/0007-59 - MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA	R$ -7.980,00
2002NL004811	2002-09-11T00:00	NFF 164657/831 FORNECIMENTO 1500 CESTOS P/PAPEIS - RET.SRF 5,85% - REL.426/02.	61.427.258/0007-59 - MARFINITE PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA	R$ 7.980,00
2002NL004812	2002-09-11T00:00	NF. 706 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO NO IMOVELFUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-I-103. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO 426/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.695,00
2002NL004814	2002-09-11T00:00	NF 20747 FORNECIMENTO MATERIAL USO ATENDIMENTO INICIAL QUE ENVOLVAM MULTIPLAS VITIMAS(MOCHILA TERMICA, KIT P/HEMORRAGIA E OUTROS). RET.SRF 5,85% REL.426/02	65.738.155/0001-75 - MARIMAR IND.COM.ROUPAS E PRODUTOS EM GERAL LTDA.	R$ 3.976,48
2002NL004815	2002-09-11T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JUL/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500809.	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL004815	2002-09-11T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),JUL/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500809.	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL004816	2002-09-11T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL004801, P/ SEGREGAR VALORES DE AGO E SET/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -3.338,86
2002NL004817	2002-09-11T00:00	NFFS 4089 SERV.PUBLICI./MARKET.(REF.PRODUCAO) P/CD. RET:ISS 5% S/TOT. NF E SRF 9,45% S/HONORARIOS(R$153,60) E 9,45% SRF S/EMPRESA:CORONARIO EDIT. GRAF.(R$1.536,00) - REL 427/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 1.689,60
2002NL004818	2002-09-11T00:00	NFFS 4105/06 SERV.PUBLICI./MARKET.(REF.PRODUCAO)P/CD. RET:ISS 5% S/TOT. NF E SRF 9,45% S/HONORARIOS($149,93)E 9,45% SRF S/EMPRESAS:BUREAU BRASIL($478,80)E AHFO PROD.GRAF.ELET.($1.020,53) - REL427/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 1.649,26
2002NL004819	2002-09-12T00:00	RETORNO EMPENHO, REFERENTE RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO, CEB (MARCO/02=R$ 66,82 E ABRIL/02=R$ 78,42) CONFORME 2002NL500806.	974100/98500 - CEB	R$ -145,24
2002NL004821	2002-09-12T00:00	NF 4439/40/41/42/47/48/49- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 431/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 40.916,24
2002NL004822	2002-09-12T00:00	NFS 011819 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF.AGO/02. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 431/02	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL004823	2002-09-12T00:00	NF 4811/26 - FORNECIMENTO AGUA MINERAL. RET.SRF 5,85% REL. 431/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.655,00
2002NL004824	2002-09-12T00:00	NFS 8125 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIODE JANEIRO - MES DE AGO/02. RET. SRF 5,85% E INSS 11%. REL. 431/02.	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL004825	2002-09-12T00:00	NFF 1322 SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", PELO PERIODO DE 12 MESES, TENDO EMVISTA O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY". (OBS: PAGT}. PARCELA 03/12)RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 431/02.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.266,67
2002NL004826	2002-09-12T00:00	NFS 5243 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES AGOSTO/02 RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL.431/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 325.392,01
2002NL004827	2002-09-12T00:00	NFFST 23048584 SERV. COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE PARA A CD. REF.:SET/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/R$ 3.437,22.GESTAO 91000 REL. 431/02........... BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 8.494,72
2002NL004828	2002-09-12T00:00	NF 39784/39786 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A JORGE LUIZ BARBOSA TERRA PER.14 A 16/08/02 - RET.: SRF 9,45% E ISS 5% (S/R$249,90 - DIARIAS). REL. 431/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 325,90
2002NL004829	2002-09-12T00:00	DOC 282972/DEMONSTRATIVO 6102080024 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL-RJ. COMPET. 08/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 431/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 759,69
2002NL004830	2002-09-12T00:00	NFST 54311/54312/183559 (CPS 02/08/02500066-0) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/07 A 25/08/02. RET.: SRF 9,45% REL. 431/02. (NA CPS O PERIDO REF.AGO/02).	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL004831	2002-09-12T00:00	NF 912 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CODIGO DE BARRAS (23441 ETIQUETAS DE ALUMINIO 46X15MM). - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 431/02.	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 6.563,48
2002NL004832	2002-09-12T00:00	NFF 6794 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (CARTER JIMMY-WHY NOT THE BEST? E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 431/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 375,86
2002NL004833	2002-09-12T00:00	NF 2256 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/07 A 14/08/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 431/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.272,86
2002NL004834	2002-09-12T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SALOMAO GURGEL,REF. QUITACAO DEB. DO PROC. 2001/131966(ENERGIA ELETRICA - MAIO/02 R$33,45). CONFORME: 2002NL500815.	974100/98500 - CEB	R$ -33,45
2002NL004835	2002-09-13T00:00	NF 22974 - FORNEC., INSTALACAO E GAR. DE FUNCION. COPIAS SFTWARES DE TREINAM. EM COMPUTADOR (LICENCAS P/CURSO AA DISTANCIA MS WORD 97 E OUTROS) - RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% S/R$ 39.238,50. RELACAO 431/02	38.015.020/0001-09 - MSD SOFTWARE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 39.900,00
2002NL004836	2002-09-13T00:00	AUTO INFRACAO X000473621 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CLERTON MACAMBIRADE ALBUQUERQUE, FUNC EMPRESA PLANER P. N}1.209 VEICULO/CD PLACA JFO 1064 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2002/23883	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL004837	2002-09-13T00:00	NFS 2797 FORNEC.DE MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERV./MANUT.COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQS 311-B-101,(DEP. MAX ROSENMANN).RET.SRF.5,85%.ISS 2%.INSS 11% S/50% NF.REL. 80/02-COHAB.	00.087.163/0001-53 - APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 864,50
2002NL004838	2002-09-13T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO CLOVIS VOLPI, REF. QUITACAO DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA JAN/02. CONFORME 2002NL500375.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -1.146,26
2002NL004840	2002-09-13T00:00	AUTO INFRACAO P000138750- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERV.AFRANIO EVANGELISTA PIRES, P_2887,CONTRA VEIC.DE PROPRIEDADE CD/PLACA JFP 6891. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 23884/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL004841	2002-09-13T00:00	AUTO INFRACAO X000465084- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CARLOS ALBERTO M.PIZA"EMPRE.MUNDIAL P/11815 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 8233/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 23885/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 459,68
2002NL004842	2002-09-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4841 P/TROCA DE FAVORECIDO.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -459,68
2002NL004843	2002-09-13T00:00	AUTO INFRACAO X000465084- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "CARLOS ALBERTO M.PIZA"EMPRE.MUNDIAL P/11815 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 8233/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 23885/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 459,68
2002NL004844	2002-09-13T00:00	NFS.1244 - SERV.MANUT/CONS.,C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD, PER. 09/08 A 08/09/02.RETENCOESSRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO NR. 432/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 31.975,64
2002NL004845	2002-09-13T00:00	NFS 387 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/08/02 A 05/09/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 432/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL004846	2002-09-13T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.09/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/CONSERVA- CAO.HIDROMET.R$ 1,04) PROC.53.497/93, REL. 432/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 417,79
2002NL004847	2002-09-13T00:00	NFF 144494 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - AGO/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 432/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL004848	2002-09-13T00:00	FAT.167313 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF.: AGOSTO/02. RET.: SRF 9,45%. RELACAO NR. 432/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL004849	2002-09-13T00:00	NFS 4100 SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/ FORNEC. PECAS,PER: 03/08 A 02/09/02 - OPT.SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 432/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,50
2002NL004850	2002-09-13T00:00	NFS 2093 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES AGO/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.815,83(NF-VT+VR) REL. 432/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL004851	2002-09-13T00:00	NFS 0578 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. AGO/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 432/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL004852	2002-09-13T00:00	NFFPS FS0133708 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/07/02 A 31/07/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 432/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.485,80
2002NL004853	2002-09-13T00:00	NFS 2513- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES AGOSTO PARCELA 08/12 NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 432/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL004854	2002-09-13T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2002NL003905 EMPRESA COM CONTRATO. (A PEDIDO DA SELIQ/CD).	02.008.955/0001-10 - DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ -15.999,52
2002NL004854	2002-09-13T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2002NL003905 EMPRESA COM CONTRATO. (A PEDIDO DA SELIQ/CD).	02.008.955/0001-10 - DATAFOCUS SUPORTE TECNOLÓGICO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 15.999,52
2002NL004855	2002-09-16T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAODOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958 (COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/MAR/02-R$ 213,84)E(COTA/POST/TEL/EMBRATEL/MAR/02-R$ 3,63) CONF.2002NL500807.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -217,47
2002NL004856	2002-09-16T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAO DOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958(COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/ABRIL/02-R$128,68,CONF. 2002NL500808.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -128,68
2002NL004860	2002-09-16T00:00	RETORNO EMPENHO REFERENTE INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JOSE EUSTAQUIO A SOARES" EMP MUNDIAL P/11839 CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD, PLACA JFO 1074 PROC. 2893/02. CONFORME 2002NL000927	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -127,69
2002NL004861	2002-09-16T00:00	NFS 5245 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. DE 26 A 31/JUL/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 433/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 148,68
2002NL004862	2002-09-16T00:00	ESTORNO DA 2002NL4855 P/RETIFICACAO DE VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 217,47
2002NL004863	2002-09-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004856 P/RETIFICACAO DE VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 128,68
2002NL004864	2002-09-16T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAO DOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958(COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/ABRIL/02-VALOR NO-MINAL R$ 126,16),CONF. 2002NL500808.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -126,16
2002NL004866	2002-09-16T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO NETO,REF.QUITACAODOS DEBITOS DO PROC. 2001/131958 (COT/POST/TEL/BRASILTELECOM/MAR/02-R$ 209,65)E(COTA/POST/TEL/EMBRATEL/MAR/02-R$ 3,56) CONF.2002NL500807.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -213,21
2002NL004868	2002-09-16T00:00	NFFS 4113/4114/4115/4127 - SERVICO DE VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS(124.301,99)9,45% SRF DAS EMPRESAS:REDE RECORD(66.840,00) SBT (142.000,00)REDE GLOBO(537.432,00)MIDIA TV(30.809.92)REL. 433/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 954.981,91
2002NL004869	2002-09-16T00:00	NFFS 4144/4128 - SERVICO DE VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS(7.739,70)E 9,45% SRF DAS EMPRESAS: ACERP(6.084,00)RADIO BANDEI- RANTES(45.514,00) RELACAO 433/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 59.337,70
2002NL004870	2002-09-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4868 P/RETIFICACAO DE VALORES.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -954.981,91
2002NL004871	2002-09-16T00:00	NFFS 4113/4114/4115/4127 - SERVICO DE VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS(116.562,29)9,45% SRF DAS EMPRESAS:REDE RECORD(66.840,00) SBT (142.000,00)REDE GLOBO(537.432,00)MIDIA TV(30.809.92)REL. 433/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 893.644,21
2002NL004872	2002-09-16T00:00	NFS 61 SERVIHO DE INTERPRETACAO DE TEXTOS P/LINGUA DE SINAIS,C/PART.2 INTERPRETES,DURANTE SESSAO SOLENE HOMENAGEM A SEMANA NACIONAL DO EXCEPCIONAL, PER.3 HORAS, DIA 22.08.02. ISENTO SRF.ISS 5%. REL. 426/02.	03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL	R$ 120,00
2002NL004873	2002-09-16T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JAN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL004873	2002-09-16T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), JAN/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL004874	2002-09-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4873 P/CORRECAO DO PERIODO.	974200/91000 - CAESB	R$ 12,29
2002NL004874	2002-09-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4873 P/CORRECAO DO PERIODO.	974100/91000 - CEB	R$ 50,29
2002NL004875	2002-09-17T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),SET/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500823.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -20,00
2002NL004875	2002-09-17T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),SET/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500823.	974100/91000 - CEB	R$ -15,00
2002NL004876	2002-09-17T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), AGO/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL004876	2002-09-17T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), AGO/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500103.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL004877	2002-09-17T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),AGOSTO/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500822.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -20,00
2002NL004877	2002-09-17T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),AGOSTO/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/ CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500822.	974100/91000 - CEB	R$ -15,00
2002NL004878	2002-09-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4876 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	974200/91000 - CAESB	R$ 12,29
2002NL004878	2002-09-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL4876 P/RETIFICACAO DE HISTORICO.	974100/91000 - CEB	R$ 50,29
2002NL004879	2002-09-17T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), AGO/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500826.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL004879	2002-09-17T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), AGO/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500826.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL004880	2002-09-17T00:00	FATURAS 1081073923/74644-SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA)MALOTEREF. AGO/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 434/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE COREEIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 3.900,52
2002NL004881	2002-09-17T00:00	FATURAS 9908105926/27/28 -SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS(OUTROS SERVICOS)REF. AGO/02. RET. SRF 9,45%. REL. 434/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 1.071.749,84
2002NL004882	2002-09-17T00:00	FATURAS 4008106068/69 - REFERENTE A GASTOS COM REMESSA DE CORRESPONDRNCIAS (SERVIHO DE ENCOMENDA EXPRESSA NACIONAL) REF. AGOSTO/02. RET. SRF 9,45% __RELAHFO 434/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 191.520,25
2002NL004883	2002-09-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.09/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$69.889,19) PROC.53.497/93, REL. 434/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 140.670,34
2002NL004884	2002-09-17T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),JUNHO/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/CD (LOJA TAM), CONF.2002NL500825.TRANSF.TES.NACIONAL=R$2,05(DEPOSITADO A MAIOR)	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -20,00
2002NL004884	2002-09-17T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$15,00), TELEFONE(R$20,00),JUNHO/02, DEPOSITADO P/ EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/CD (LOJA TAM), CONF.2002NL500825.TRANSF.TES.NACIONAL=R$2,05(DEPOSITADO A MAIOR)	974100/91000 - CEB	R$ -15,00
2002NL004886	2002-09-17T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,REF.QUIT.DEBITOS DO PROC. 112250/02(TEL/BRASILTELECOM/MAR/02-R$62,26,(TEL/FUNC/EMBRATEL/MAR/02-R$ 0,53) E (TEL/FUNC/BRASILTELECOM/ABR/02 -R$56,40),CFE.2002NL500829.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -119,19
2002NL004889	2002-09-18T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL004494 PARA ACERTO DE SALDO DE NE'S A PEDIDO DA SELIQUE REL. 404/02.	020002/00001 - SEEP	R$ -35.448,94
2002NL004889	2002-09-18T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL004494 PARA ACERTO DE SALDO DE NE'S A PEDIDO DA SELIQUE REL. 404/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 35.448,94
2002NL004890	2002-09-18T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL004538 PARA ACERTO DE SALDO DE NE'S A PEDIDO DA SELIQUE REL. 405/02.	020002/00001 - SEEP	R$ -57.925,82
2002NL004890	2002-09-18T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL004538 PARA ACERTO DE SALDO DE NE'S A PEDIDO DA SELIQUE REL. 405/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 57.925,82
2002NL004891	2002-09-18T00:00	NFS 2491 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. AGO/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 435/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 4.385,23
2002NL004892	2002-09-18T00:00	NFS 1050 SERVICO MANUTENCAO PREVENT. SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO EDIF.ANEXOS II E IV/CD, REF.: 13/08 A 12/09/02. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$6.574,83. REL. 435/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL004893	2002-09-18T00:00	NFS 8081 SERV.MANUT/PREV. E CORRET. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,C/REPOSICAO DE PECAS, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/CD (SOMATOM AR E OUTROS).PERIODO 28/07 A 27/08/02.RET.SRF 5.85%. ISS 5%. REL. 435/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 10.050,13
2002NL004894	2002-09-18T00:00	NF 4483 A 4486- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 435/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.449,97
2002NL004895	2002-09-18T00:00	NFFS 4835 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/07 A 27/08/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 435/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.432,95
2002NL004896	2002-09-18T00:00	NFFPS FA0158169 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/08 A 31/08/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. ________REL. 435/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL004897	2002-09-18T00:00	NF 6241 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 435/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL004898	2002-09-18T00:00	NF.012935 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEI TOS NO APARELHO ACS-180(MULTIDILUENT 3 ACS E OUTROS)- RET.SRF 5,85%. REL. 435/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 23.026,00
2002NL004899	2002-09-18T00:00	NFFST 23031860 A 23031880 (FAT. 20923031860) SERV.TEL.FIXA PORTARIA APARTAMEN-TOS.FUNC/CD REF.AGO/02 RET.SRF 9,45% + ISS 5% S/$15,45. GLOSA $85,95(COBRANCA INDEVIDA) REL. 435/02........ BRASIL TELECOM S/A..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.683,29
2002NL004900	2002-09-18T00:00	NFFPS FS0158168 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/08/02 A 31/08/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 435/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.485,80
2002NL004901	2002-09-18T00:00	FAT.EMP 80/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(UTILIZACAO DO SOFTWARE COREL VENTURA), PER.19/08 A 10/09/02.REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CD. INSS 11%.- RET.ISS 2% REL.435/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 3.740,00
2002NL004902	2002-09-18T00:00	TIT. BANCARIO 2020902331, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. REL. 435/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 72,80
2002NL004903	2002-09-18T00:00	NF 1079 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA. DIFERENCA REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO/02. RET SRF 9,45% INSS 11, 5%ISS S/TOTAL DA NF - REL. 435/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 183.337,24
2002NL004904	2002-09-18T00:00	NFS 3148- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAAR CONDIC. E DE EXAUSTAO MECANICA...C/FORNECIMENTO PECAS, EDIF.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,IIEIV. PER.15/08A14/09/02. RET: SRF 5,85%/INSS 11%/ISS 5%. REL 435/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 82.248,03
2002NL004905	2002-09-18T00:00	NFF 4883/4881/4852 FORNECIMENTO CXS.AGUA MINERAL NATIVA RET.SRF.5,85% REL.435/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.655,00
2002NL004906	2002-09-18T00:00	NF F 7629- LICENCA DOS DIREITOS DE EXIBICAO DE 10 FILMES NACIONAIS PE-LO PERIODO DE 24 MESES OU 4 EXIBICOES AO ANO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 435/02	97.395.750/0001-41 - SAGRES PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AUDIOVISUAL LTDA	R$ 128.913,22
2002NL004907	2002-09-18T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,DA DESP.ENERG. ELETR.FEV/02 R$23,34, MAR/02 R$23,45, ABR/02 R$23,78 E GAS 18/01 A 20/02/02 R$120,62CONFORME: 2002NL500830.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -120,62
2002NL004907	2002-09-18T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,DA DESP.ENERG. ELETR.FEV/02 R$23,34, MAR/02 R$23,45, ABR/02 R$23,78 E GAS 18/01 A 20/02/02 R$120,62CONFORME: 2002NL500830.	974100/98500 - CEB	R$ -70,57
2002NL004909	2002-09-18T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.CARLOS RIELA,REL. DESP.GAS 21/02 A 19/03/02R$106,57 , GAS 20/03 A 19/04/02 R$124,00 E TELEFON.FUNC. MAI/02 R$88,70. CONFORME: 2002NL500831______OBS:VAR.MONET. SERA TRANSF. AO FRCD	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -230,57
2002NL004909	2002-09-18T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARC.EX-DEP.CARLOS RIELA,REL. DESP.GAS 21/02 A 19/03/02R$106,57 , GAS 20/03 A 19/04/02 R$124,00 E TELEFON.FUNC. MAI/02 R$88,70. CONFORME: 2002NL500831______OBS:VAR.MONET. SERA TRANSF. AO FRCD	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -88,70
2002NL004911	2002-09-18T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,DA DESP.ENERG. ELETR.JUN/02 R$23,72 , GAS 20/04 A 20/05/02 R$115,10 E GAS 21/05 A 20/06/02 R$157,09CONFORME: 2002NL500833.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -272,19
2002NL004911	2002-09-18T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,DA DESP.ENERG. ELETR.JUN/02 R$23,72 , GAS 20/04 A 20/05/02 R$115,10 E GAS 21/05 A 20/06/02 R$157,09CONFORME: 2002NL500833.	974100/98500 - CEB	R$ -23,72
2002NL004912	2002-09-18T00:00	NF 15- FORNECIMENTO DE COLETORES DE URINA INFANTIL UNISSEX DESTINADOS AO LABO-RATORIO DA CD. RET 5,85% SRF. _____________________________RELACAO 436/02	04.989.550/0001-36 - MULTIPLA COMERCIAL E SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 90,00
2002NL004913	2002-09-18T00:00	NF 19706- FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS, ESCRITA GROSSA, COR AZUL,DESTINADAS AO CEFRO/CD. RET 5,85% SRF _____________________________RELACAO 436/02	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 2.400,00
2002NL004914	2002-09-18T00:00	NF 389829-FORNECIMENTO DE LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES. RET 5,85% SRF _____________________________RELACAO 436/02	61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA	R$ 30.854,98
2002NL004915	2002-09-18T00:00	NF 664/991/-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMMED/CD.RET 5,85% SRF _____________________________RELACAO 436/02	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.693,52
2002NL004916	2002-09-18T00:00	NF 359 FORNEC.E INSTAL.,NA SUITE CLOSET,Q01 E Q02, DE 50,20M2 DE CARPETE DE MADEIRA FLUTUANTE , MARCA DURAFLOOR, COM 7MM DE ESPESSURA, NO AP. FUNCIONAL SQN 302, BL. B,AP. 301(DEP.YEDA CRUSIUS).OPT.SIMPLES.FED/GDF.REL. 436/02.	03.189.872/0001-38 - JCS DECORAÇÕES PISOS E SERVIÇOS LTDA.	R$ 2.324,26
2002NL004917	2002-09-18T00:00	NF 3140 - FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE THINNER MARCA PAULISTA 2800. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 436/02.	03.631.877/0001-79 - BSB COMERCIO DE TINTAS LTDA	R$ 35,00
2002NL004918	2002-09-18T00:00	NFF 27028 FORNEC. DE 24 BOBINAS DE PAPEL SULFITE GRAVO 914X100M 75 GR, A PEDI-DO COORDENACAO DE PROJETOS/CD.RET. SRF 5,85. REL. 436/02.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 720,00
2002NL004919	2002-09-18T00:00	NF 33528/33873/74/75/76 - FORNEC. MATER. DESTINS.SUPRIR ESTOQUE AMED/CD (PETI-DINA CLORIDRATO 50MG/ML-DOLANTINA-MARCA AVENTIS E OUTROS. RETENCAO SRF 2,2%. RELACAO 436/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 8.274,18
2002NL004920	2002-09-18T00:00	NF 299 FORNECIMENTO DE 1300 REATORES DE PARTIDA RAPIDA ELETROMAGNETICA 2X32W, MARCA INTRAL, ALTO FATOR DE POTENCIA. EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL. 436/02	03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	R$ 14.560,00
2002NL004921	2002-09-18T00:00	NF 33964- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE AMED/CD (CATE-TERES INTRAVENOSO RADIOPACO, MARCA BD E OUTROS). RET 5,85% SRF. RELACAO 436/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 4.331,76
2002NL004922	2002-09-18T00:00	NFS 1035/1063/1082/1123 SERV. CONFEC.DE ENVELOPE P/EXPEDICAO E OUTROS. BLO- QUEIO DE R$ 494,39 REF. MULTA(NF. 1035). GLOSA R$ 10,00(NF 1063), COBRADOS IN-DEVIDAMENTE. RET. SRF 5,85%. REL. 436/02.	48.254.833/0001-05 - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA	R$ 17.400,00
2002NL004923	2002-09-18T00:00	NF 1847 - SERVIHO DE MANUTENHAO DE ROHADEIRA STHIL FS 220, COM TROCA DA TRANS-MISSAO. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 436/02	00.591.651/0001-01 - cial	R$ 432,00
2002NL004924	2002-09-18T00:00	NF 16536 - FORNECIMENTO 14 OCULOS DE PROTECAO, MARCA UVEX (ULTRASPEC), MODELO SO112C, DESTINADOS AO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85% REL. 436/02	00.663.310/0001-96 - PINHEIRO MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA	R$ 406,00
2002NL004925	2002-09-18T00:00	NF 68175 FORNEC. CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT. 5E TOOLLESS PRETO AMP. E OUTROS.RETSRF 5,85%. REL. 436/02.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 6.799,50
2002NL004926	2002-09-19T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 437/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 401,56
2002NL004927	2002-09-19T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 437/02	020002/00001 - SEEP	R$ 134.910,41
2002NL004928	2002-09-19T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,REF.QUIT.DEBITOS DO PROC.117325/02(TEL/FUNC/EMBRATEL/JUN/02-R$5,08),(TEL/FUNC/BRASILTELECOM/JUN/02R$123,35 E (ENERG/ELETRICA/MAIO/02-R$23,78),CFE.2002NL500832.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -128,43
2002NL004928	2002-09-19T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. CARLOS RIELA,REF.QUIT.DEBITOS DO PROC.117325/02(TEL/FUNC/EMBRATEL/JUN/02-R$5,08),(TEL/FUNC/BRASILTELECOM/JUN/02R$123,35 E (ENERG/ELETRICA/MAIO/02-R$23,78),CFE.2002NL500832.	974100/98500 - CEB	R$ -23,78
2002NL004929	2002-09-19T00:00	NFS 217 - SERVICO REFORMA DE MOBILIARIOS IMOVEIS FUNCIONAIS (SQS-311-A-403 E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED E GDF. RETENCAO ISS 1%. RELACAO 81/02 - COORD. HABITACAO	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ 3.795,30
2002NL004930	2002-09-19T00:00	NF 715 - FORNECIMENTO DE 452 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 438/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 583,08
2002NL004931	2002-09-19T00:00	NFFPS FS0158174 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/08/02 A 31/08/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 438/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL004932	2002-09-19T00:00	NF'S 2984/96/3002A04/3007A12- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PRO- CEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (01 DIREITO ADMINISTRATIVO-DIPIETRO- E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 438/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 9.833,42
2002NL004933	2002-09-19T00:00	NF 56/57/58- FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETASDE ACRILICO AA CD.- OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 438/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 133,60
2002NL004934	2002-09-19T00:00	NF 040 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. - OPT.SIMPLES FED/GDF.PERIODO: DE 12/08 A 11/09/02. RET.: ISS 1%. REL. 438/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL004935	2002-09-19T00:00	NFS 3147-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO DE GASES NO SERVICO DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS NO ED.ANEXO II/CD(ACRECIMOCONTRATUAL)RET 5,85% SRF E ISS 2% - ISENTO INSS(INSTALACAO) REL.438/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 7.447,13
2002NL004936	2002-09-19T00:00	CPS 02/09/21000126-2 NFST 55077 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.SET/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS AGO/02) RET. SRF 9,45% GLOSAR R$ 267,12 (COBRANCA FORA DO PRAZO ESTIPULADO P/ANATEL) RELACAO 438/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 609.883,99
2002NL004937	2002-09-19T00:00	NFS 4280 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; AGO/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.438/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL004938	2002-09-19T00:00	NFS 7476-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/07 A 27/08/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.438/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL004939	2002-09-19T00:00	NFS 21225 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/05 A 31/05/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL.438/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL004940	2002-09-19T00:00	NFS 28119 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/08 A 31/08/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL.438/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL004941	2002-09-19T00:00	NFS 470 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS DA CD - 15/08 A 14/09/02 RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL.438/02	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL004942	2002-09-19T00:00	NFF 20103 SERV.PUBLIC. MATERIAIS INTERESSE CD NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 - AGOSTO/02.ISENTO IMPOSTOS. REL. 438/02	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 4.218,72
2002NL004943	2002-09-19T00:00	FATURAS 020923639025-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE AGO/02.RETENCAO SRF 9,45%.ISS 5% S/ R$225,58. GLOSA R$24,47(COB.INDEV.)REL. 438/02______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 17.633,92
2002NL004944	2002-09-19T00:00	NFST 55127-SERV.TELEFONICO COMUTADO(STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONALINTERNACIONAL,EM APTOS.FUNCION./CD. REF.SET/2002 CONF CPS 02/09/53700052-5 RETSRF 9,45% GLOSA$79,52(COB.INDEV.)REL.438/02(PER.AGO/02 CONF.DESPACHO COHAB/CD)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 49.712,67
2002NL004946	2002-09-19T00:00	NF 752- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 02 GRUPOS GERADORES PARA TELECOMUNICACAESP/SEREM INSTALADOS NO ANEXO II E III/CD.(2A ETAPA ENTREGA DOS GERADORES)C/MANUTENCAO DURANTE A GARANTIA. RET 5,85% SRF. RELACAO 438/02.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 301.600,00
2002NL004947	2002-09-20T00:00	COMPLEMENTACAO DA INFRACAO DE TRANSITO N. N000224985, PAGA A MENOR, COMETIDA PELO SERVIDOR PAULO SABINO SOBRINHO. ISENTO DE IMPOSTOS. PROCESSO 29166/2000.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 25,54
2002NL004948	2002-09-20T00:00	NF 302 RENOVAHFO DE UMA ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO "BOLETIM DE DIREITO EDUCACIONAL" P/ PERUODO DE JAN A DEZ/2002 DESTINADO A CONSULTORIA LEGISLATIVA RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 034/2002.	01.951.206/0001-60 - EDITOR	R$ 863,00
2002NL004949	2002-09-20T00:00	NFS 6585 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERUODO: DE 12/08 A 11/09/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 440/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 975,00
2002NL004950	2002-09-20T00:00	NFF 21839 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DO "JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 440/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 3.300,00
2002NL004951	2002-09-20T00:00	NFF 22786 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DO "JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 440/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 21.450,00
2002NL004952	2002-09-20T00:00	NFS 5237 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA (ADICIONAL NOTURNO). AGOSTO/02- RET. SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS. REL. 440/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.012,80
2002NL004953	2002-09-20T00:00	NFS 1081-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PER.: 21/07/02 A 20/08/02 -RET. 9,45 SRF S/R$5.101,85. INSS 11% EISS 5% S/TOTAL NF.GLOSA R$0,07 NF1081 E R$273,48 NF1027(COB.IND.).REL.440/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 5.101,85
2002NL004954	2002-09-20T00:00	NF 6137/6178/6214 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 440/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 425,25
2002NL004955	2002-09-23T00:00	NFS 311 SERV. DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS IMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NA SQN 203/302 E SQS 111/311. RET.: SRF 5,85%. ISS 2%E INSS 11% S/R$ 5.769,50. REL.082/02-COHAB.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 11.539,00
2002NL004956	2002-09-23T00:00	NFS 1134 FORNEC. E INSTALACAO 02 GRUPOS GERADORES P/TELECOMUNICACOES COM FORN.MAT.(NF 754 ANEXA), NO ANEXO II E III/CD, C/MANUTENCAO DURANTE A GARANTIA. RET.: SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 2% S/R$10.000,00 REL.438/02.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 37.700,00
2002NL004957	2002-09-23T00:00	NF 014550/96 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 COMUNTADOR 7694231 E OU-TROS)RETENCAO SRF 5,85% REL. 444/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 299,78
2002NL004958	2002-09-23T00:00	NF 6276 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 444/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL004959	2002-09-23T00:00	NF 3025 - FORNECIMENTO CADEIRAS GIRATORIAS C/APOIO BRACOS REGULAVEIS MARCA TECNO2000 MOD.PC-2002-AR, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO/CD. RETENCAO: SRF 5,85% RELACAO 444/02.	21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 49.824,00
2002NL004960	2002-09-23T00:00	NF 1140- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/08 A 19/09/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 444/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.720,00
2002NL004961	2002-09-23T00:00	NF 39891/73/47 SERV. HOTELARIA PRESTADO AO SR. PAULO VIZENTINI E OUTROS.RET. 9,45% SRF E 5% ISS.(SEMPRE SOBRE AS DIARIAS) ___________________RELACAO 444/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 283,90
2002NL004962	2002-09-23T00:00	NF'S 306607/889 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEU - CULOS NACIONAIS DA CHEVROLET(VEDADOR DE OLEO E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% . RELACAO 444/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 429,44
2002NL004963	2002-09-23T00:00	NF 61 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 444/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 27,70
2002NL004964	2002-09-23T00:00	NFF 38044 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FILMES P/ MAMOGRAFIA, MOD.MIN R2000) - RET. SRF 5,85%. REL. 444/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.397,50
2002NL004965	2002-09-23T00:00	NF 27660/817 FORN.DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO E OUTROS)RET.SRF 5,85%.REL.444/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 105,36
2002NL004966	2002-09-23T00:00	NFF 26878 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DO SISTEMA VIDEO-WALL (01 COMUTADOR VM-S16AS). RET.: SRF 5,85% REL. 444/02	00.027.681/0001-81 - RICHARDSON ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	R$ 1.871,30
2002NL004967	2002-09-23T00:00	NF'S 4487 A 4493 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 444/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 77.128,65
2002NL004968	2002-09-24T00:00	AUTO DE INFRAHAO Y000164518 E N000224292 ATENDER DESPESAS COMPLEMENTARES INFRACOES DE TRANSITO, COMETIDAS POR EMPREGADOS DA EMPRESA MULDIAL. VEICULOS PLACASJFO8263 E JFO1034. PROCESSO 29165/00	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 140,46
2002NL004969	2002-09-24T00:00	AUTO DE INFRAHAO R000609138 E R000603401 ATENDER DESPESAS COMPLEMENTARES INFRACOES DE TRANSITO, COMETIDAS POR EMPREGADOS DA EMPRESA MULDIAL. VEICULOS PLACASJFO8263 E JFO0399. PROCESSO 29165/00	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 51,08
2002NL004970	2002-09-24T00:00	NFFEE/S 450434900000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, SET/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 443/02. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 76.588,97
2002NL004971	2002-09-24T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCIAS FUNCIONAIS/CD, COMPET.09/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVHIDROMET.R$11.692,58) REL.443/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 23.301,49
2002NL004972	2002-09-24T00:00	NFFEE/S 451152850000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, SET/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 443/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 74.492,59
2002NL004973	2002-09-24T00:00	NFFEE/S 450434700000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, SET/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 443/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 32.505,46
2002NL004974	2002-09-24T00:00	NFFEE/S 450434850000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, SET/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 443/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 67.539,59
2002NL004975	2002-09-24T00:00	NFFEE/S 450434820000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, SET/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 443/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 95.497,83
2002NL004976	2002-09-24T00:00	NFFEE/S 450434910000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, SET/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 443/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 90.408,14
2002NL004977	2002-09-24T00:00	NF 1419 FORNEC. DE 01 GALAO (C/20 LITROS) DE OLEO LUBRIFICANTE SEMI-HIDRAULI-CO "10" P/EQUIP. GRAF.,REF. SAE 10W, MARCA SHELL, DEST. AO DEPARTAMENTO DE A- POIO PARLAMENTAR/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 446/02	37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP	R$ 140,00
2002NL004978	2002-09-24T00:00	NF 5011- FORNECIMENTO DE TUBO RETANGULAR DE ALUMINIO , BARRA COM 6 METROS PARAREPARO DA CANCELA DO ESTACIONAMENTO DO ANEXO II/CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________RELACAO 446/02	00.586.669/0001-07 - BRASILIA METAIS COMERCIO DE METAIS NAO FERROSO LTD	R$ 132,00
2002NL004979	2002-09-24T00:00	NFF 7676 FORNEC. DE 01 LAMPADA P/PROJETOR DE MULTIMIDIA EIKI, MODELO LC -NB2U,DEST. COORD. AUDIOVISUAL/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 446/02.	00.738.491/0001-72 - UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA.	R$ 1.890,00
2002NL004980	2002-09-24T00:00	NF 23946 FORNECIMENTO DE 14 CXS DE ETIQUETAS COM 250 ETIQUETAS PSL311-122. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________RELACAO 446/02	22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 972,02
2002NL004981	2002-09-24T00:00	NFS 0340 TAXA INSCRICAO SERVIDOR SIDNEY JOSE DE S. JUNIOR, PONTO 6484, PARA PARTICIPAR DO " I CURSO DE RECEITAS PUBLICAS" A REALIZAR-SE NESTA CAPITAL NO PERIODO DE 19.08 A 11.09/02. RET 9,45% SRF E 2% ISS.____RELACAO 446/02	00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	R$ 1.200,00
2002NL004982	2002-09-24T00:00	NF 0504- FORNECIMENTO DE 2 GRAVADORES/REPRODUTORES PROFISSIONAL DE MINI DISCO ETC, DESTINADOS A SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL/CD. EMP SIMPLES FED. BLOQUEIO DE RS 74,81 MULTA. RELACAO 446/02	02.711.286/0001-49 - CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA	R$ 18.702,00
2002NL004983	2002-09-24T00:00	NFF 12090 FORNEC. DE PECAS (01 MICRO COMPLETO E OUTROS), DEST. A RECUPERACAO DE UMA MAQUINA LAVAJATO MARCA KARCHER HD - 800 SUPER, UTILIZADA NA LAVAGEM DE VEICULOS DA COORD. DE TRANSPORTE/CD.OPT.SIMPLES FED._REL. 446/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 187,00
2002NL004984	2002-09-24T00:00	NF 42762 FORNEC. DE 50 CAPACETES NOVEL, SENDO 05 PECAS NA COR BRANCA E 45 PE- CAS NA COR AMARELA E 20 CARNEIRAS P/CAPACETES NOVEL, COR BRANCA. OPT. SIMPLES FED. REL. 446/02	00.009.118/0003-42 - VULCÃO DA BORRACHA LYDA	R$ 316,00
2002NL004985	2002-09-24T00:00	NF 2341- FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOPAR 20 30G, 50W DESTINADAS AO ESPACO CULTURAL DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _____________________________________________RELACAO 446/02.	04.078.645/0001-06 - BRASLÂMPADA DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 1.628,00
2002NL004986	2002-09-24T00:00	NF 95813 - FORNECIMENTO DE UM TRITURADOR FORRAGEIRO MONOFASICO 1.1/2CV-TRF-70-MARCA TRAPP P/COORD.PROJETOS/DETEC/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 446/02	26.453.134/0001-51 - ITACARAMBI ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA	R$ 371,00
2002NL004987	2002-09-24T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL004980 ERRO CLASSIFICACAO________RELACAO 446/02	22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ -972,02
2002NL004988	2002-09-24T00:00	NF 23946 FORNECIMENTO DE 14 CXS DE ETIQUETAS COM 250 ETIQUETAS PSL311-122. RET 5,85% SRF. ________________________________________________________RELACAO 446/02	22.405.864/0003-98 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 972,02
2002NL004989	2002-09-24T00:00	NF 3063 - FORNECIMENTO 01 REFRIGERADOR COMPACTO BRANCO MOD.CRT 12, MARCA CON- SUL, DESTINADO AA COORDENACAO RADIO CAMARA/CD. RETENCAO 5,85% - RELACAO 446/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 467,00
2002NL004990	2002-09-24T00:00	NF 487 - FORNECIMENTO PECAS CHASSI DE ENCOSTO, MARCA GIROFLEX E OUTROS, PARA REFORMA E MANUT. CADEIRAS PARLAMENTARES/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL E CANDANGO. RELACAO 446/02	24.927.931/0001-06 - JOTAFLEX MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA.	R$ 7.480,00
2002NL004991	2002-09-24T00:00	NF 2231 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (MEIO DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE C/ 10 UNID.,) MARCA BIOLAB - OPT.SIMPLES FED. REL. 445/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL004992	2002-09-24T00:00	NF 30614 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/08 A 13/09/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.445/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL004993	2002-09-24T00:00	NFF 9951 - FORNECIMENTO VASOS EM PLASTICO, CAPAC. 14 L, MARCA NUTRIPLAST, DES-TINADOS AA CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 446/02	00.497.123/0001-80 - POLIANA	R$ 220,00
2002NL004994	2002-09-24T00:00	NFST 121753 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/08 A 01/09/02 - RET. SRF 9,45%. GLOSA DE R$297,50(COBR. INDEVIDA). REL. 445/02...................TELEBRASILIA CELULAR S/A .......................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 32.201,04
2002NL004995	2002-09-24T00:00	NFS 5236 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. AGO/02. RET. SRF 9,45% S/, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 445/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 31.594,88
2002NL004996	2002-09-24T00:00	NF 15330 - SERVICO COLOC. E REVEST.ACUSTICO S/"HELP DESK"/CENIN, INCLUINDO REVESTIMENTOS. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 2%. RELACAO 446/02	26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 7.835,51
2002NL004997	2002-09-24T00:00	CPS 02/09/53700050-6 NFST 55125-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.: SET/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS AGOSTO)- RET.: SRF 9,45%. REL. 402/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 30.183,47
2002NL004998	2002-09-24T00:00	NF 917 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. REF. AGO/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 445/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL004999	2002-09-24T00:00	NFFS 61742 SERVICO DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE POR-TA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 07/07A06/08.02 PARCELA 03 RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 397/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL005000	2002-09-24T00:00	NFF 2101 SERV. SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO P/SOLUCAO PROBL. SOFTWARE NUMEGA DEVPARTENER STUDIO(PER.07/06 A 06/07/02)RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 445/02	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 1.498,33
2002NL005001	2002-09-24T00:00	NFF 5613-FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% _______________________________________________RELACAO 445/2002	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL005002	2002-09-24T00:00	NF 13432 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR THAYER MARTIN E OUTROS) RET. SRF 5,85% REL. 445/02.	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 245,70
2002NL005003	2002-09-24T00:00	NFF 4699 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS(COUTER CLENZFR C/5L E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 445/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.192,78
2002NL005004	2002-09-24T00:00	NFFS 16775 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 445/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.129,98
2002NL005005	2002-09-24T00:00	NFS 1207 SERVIHO PUBLICACAO DIVERSOS ANUNCIOS, NO CORREIO BRAZILIENSE. CONCORRENCIA 01/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 445/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.924,00
2002NL005006	2002-09-24T00:00	NF 12954-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/08 A 02/09/02 RELACAO 445/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.302,60
2002NL005007	2002-09-24T00:00	NFS 4114 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/08 A 12/09/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 445/02	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL005008	2002-09-24T00:00	NF 42086 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD (1000 TUB.COLSANGUE.EST.DESC.AMARELA SIST.VACUTAINER BD). RET. SRF 5,85%. REL 445/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 806,00
2002NL005009	2002-09-25T00:00	FICHA COMPENSACAO 86136302452-5 TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL,SITO A SQN 106-I-301, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REF. SET/02. ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 115998/02 - COHAB.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 75,00
2002NL005010	2002-09-25T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 441/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 27.168,14
2002NL005011	2002-09-25T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 441/02	020002/00001 - SEEP	R$ 106.342,00
2002NL005012	2002-09-25T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 450/02	020002/00001 - SEEP	R$ 38.999,66
2002NL005013	2002-09-25T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 447/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 8.807,72
2002NL005014	2002-09-25T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 447/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 88.475,39
2002NL005015	2002-09-25T00:00	NFS 7981- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS . PERIODO01 A 10/09/2002. RET 5,85% SRF; ISS 5%(S/TOTAL NFS) E INSS 11% DEDUZIDO V.A EV.T. BLOQUEADO VALOR LIQUIDO AGUARDANDO AUTORIZACAO P/PAGAMENTO. PROC.24428/02	00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA	R$ 156.008,66
2002NL005016	2002-09-26T00:00	FAT.EMP 82/02 E OS 146/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIA-LIZACAO EM GESTAO LEGISLATIVA), PER.05/08 A 07/11/02 2š.PARCELA(CURSO FORA DASDEPENDENCIAS CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.451/02.... SEC. EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 31.410,25
2002NL005017	2002-09-26T00:00	NF 307418/849/308072/208/568 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 451/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 924,37
2002NL005018	2002-09-26T00:00	NFS 5233 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. AGO/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 451/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.933,29
2002NL005019	2002-09-26T00:00	NFS 833- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM DOIS VENTILADORS ELETRONICOS DE EMERGENCIA INSTALADO NO DEMED/CD. PERIODO DE 22/08 A 21/09/02,C/FORNECIMEN-TO DE PECAS CONF CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 451/02.	26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	R$ 986,40
2002NL005020	2002-09-26T00:00	NFS 2803 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 43 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 17.08 A 16.09.02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 451/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.307,20
2002NL005021	2002-09-26T00:00	NF 1077 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV. CONDUCAO VEICULOS PARA/CD. PERIODO 29 A 30/07/02. GLOSAS= R$ 269,26 REF.NF 1077 E R$ 628,91 REF. NF 1066,JA PAGO. RET. SRF 9,45 (-GLOSA), INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 451/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.045,89
2002NL005022	2002-09-26T00:00	NFF 22113- SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 DE MATERIAS INTERESSE CD - PER. AGOSTO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 451/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 1.406,24
2002NL005023	2002-09-26T00:00	NFS 3162-FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA AR CONDICIONADO E EXAUSTAO DE GASES NO SERVICO DE REPRODUCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS . RET 5,85% SRF E 2% ISS. ISENTO INSS(INSTALACAO) RELACAO 451/2002.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 15.947,95
2002NL005024	2002-09-26T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005021.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -4.045,89
2002NL005025	2002-09-26T00:00	NF 1077 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV. CONDUCAO VEICULOS PARA/CD. PERIODO 29 A 30/07/02. GLOSAS= R$ 269,26 REF.NF 1077 E R$ 628,91 REF. NF 1066,JA PAGO. RET. SRF 9,45 (-GLOSA), INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 451/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.045,89
2002NL005026	2002-09-26T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005025 PARA ACERTO DO ERRO NO CNPJ DO INSS.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -4.045,89
2002NL005027	2002-09-26T00:00	NF 1077 - FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV. CONDUCAO VEICULOS PARA/CD. PERIODO 29 A 30/07/02. GLOSAS= R$ 269,26 REF.NF 1077 E R$ 628,91 REF. NF 1066,JA PAGO. RET. SRF 9,45 (-GLOSA), INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 451/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 4.045,89
2002NL005028	2002-09-26T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 452/02	020002/00001 - SEEP	R$ 88.594,53
2002NL005029	2002-09-27T00:00	AUTO DE INFRAHAO N. J000157243 COMETIDA PELO POLICIAL MILITAR DA 4A. CPMIND, SOLDADO CACIO, CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JFP6303. PROCESSO 22.546/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL005030	2002-09-27T00:00	FICHA COMPENSACAO 20660400013-X TAXA EXTRA UNICA SOBRE O IMOVEL FUNCIONAL, SITO A SQN 106-I-301, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 118837/02 - COHAB.	37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106	R$ 60,00
2002NL005031	2002-09-27T00:00	NFS 2968 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS, FIXACAO PLAQUETAS DE TOMBAMENTO.REF:29/07A31/08/02 RET.: SRF 9,45% S/$6.697,84 EISS 5% S/TOT.NF, INSS 11% S/$6.107,42=NF-(VT+VA)GLOSA$629,74=C.IND. REL.449/02	00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA	R$ 6.697,84
2002NL005032	2002-09-27T00:00	FICHA COMPENSACAO 100261007012 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - SET/02 - ISENTO IMPOS-TOS. PROC.114741/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 300,00
2002NL005033	2002-09-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 4233(2.951,20) 4554( 2.932,16) E4831( 6.563,48)A PEDIDO DA CAF PARA CANCELAMENTO DA 2002NE002129(EMP GLOBAL) PESTIMATIVO.	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ -12.446,84
2002NL005033	2002-09-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 4233(2.951,20) 4554( 2.932,16) E4831( 6.563,48)A PEDIDO DA CAF PARA CANCELAMENTO DA 2002NE002129(EMP GLOBAL) PESTIMATIVO.	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 12.446,84
2002NL005034	2002-09-30T00:00	NFS 9534 TAXA DE INSCRICAO NO CURSO "APG(PROGRAMA GESTAO AVANCADA) EM SP DIAS 16 A 21/09/02 DOS SERVIDORES ANA MARCIA PETRIZ E OUTROS. RET.: SRF 9,45% REL.448/02	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 24.000,00
2002NL005035	2002-09-30T00:00	NF 1283 - FORNEC. DE 03 MOLAS PARA PORTA - MOLAS HIDRAULICAS AEREAS, MARROM, MARCA DORMA, DEST.DEAPA/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 448/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 354,90
2002NL005036	2002-09-30T00:00	NF 3092 FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE VASILHAME EM POLICARBONATO TRANSPARENTEE RESISTENTE, CAPAC. 20 LITROS, MARCA INDAIA, DEST. A SUPRIM. DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CONSUMO_III/CD.BL.MULTA R$ 150,00.RET.SRF 5,85%.REL. 448/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 750,00
2002NL005037	2002-09-30T00:00	NF 196 - FORNEC. DE 40 UIND. DE SPOT 507/2C, COR PRETA COM 15CM, BOCAL E-27, SEM LAMPADA, MARCA CLONIART. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 448/02	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 780,00
2002NL005038	2002-09-30T00:00	NF 7696 - FORNECIMENTO DE 4 TENS PORTATEIS, MARCA QUARK, MODELO VIF PORTATIL. RET. SRF 5,85% - REL. 448/02.	91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.404,00
2002NL005039	2002-09-30T00:00	NF 047 FORNECIMENTO DE 01 FERRO DE SOLDA, MARCA HIKADY E 20 CAPACITORES ELE- TROLICOS, MARCA TEAPE P/MANUT. EQUIP. "NO-BREAK" INSTALADOS NO DETAQ. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL E CANDANGO. RELACAO 448/02	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 120,00
2002NL005040	2002-09-30T00:00	NFF 762842 FORNECIMENTO DE 02 KITS TRICOTOMIA A BATERIA 220V, TRICOTOMIZADOR CIRURGICO MARCA 3M, DESTINADOS AO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 448/02	45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL	R$ 5.365,96
2002NL005041	2002-09-30T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005039 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO 01.	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ -120,00
2002NL005042	2002-09-30T00:00	NF 047 FORNECIMENTO DE 01 FERRO DE SOLDA, MARCA HIKADY E 20 CAPACITORES ELE- TROLICOS, MARCA TEAPE P/MANUT. EQUIP. "NO-BREAK" INSTALADOS NO DETAQ. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL E CANDANGO. RELACAO 448/02	02.448.979/0001-90 - BRUNA LUCIA DE SOUZA PEIXOTO - ME	R$ 120,00
2002NL005043	2002-09-30T00:00	NF 2243 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS CMV IGM,30 TES TES, M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. 453/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 5.469,00
2002NL005044	2002-09-30T00:00	NFF 152222 - FORNECIMENTO DE 50 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 453/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 225,00
2002NL005045	2002-09-30T00:00	NFS 3970- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 453/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL005046	2002-09-30T00:00	NFF 4945/4951/5003/5026 FORNEC DE 2400 CXS.AGUA MINERAL NATIVA. RET. SRF 5,85%REL.453/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 10.440,00
2002NL005047	2002-09-30T00:00	NFS 5240 A 5242 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA(H.EXTRAS):DIAS 18,22E23/05,01,08,18,19,20,21,22,23 E 25/06/2002. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 453/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 7.569,35
2002NL005048	2002-09-30T00:00	NF 32039 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBOS VAC 5ML T/ROXA E OUTRO). DESTINADOS AO AMMED. RET.SRF 5,85%. RELACAO 453/02.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 616,00
2002NL005049	2002-09-30T00:00	NF 2291 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PER.29/07 A 28/08/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 453/02.	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL005050	2002-09-30T00:00	NFF 520308/309/346 FORNEC.10.000 LITROS DE GASOLINA E 5000 LITROS E OLEO DIE- SEL. RET.SRF 1,24%. PROCESSO 25319/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 21.685,00
2002NL005051	2002-09-30T00:00	NFF 520310 FORNECIMENTO DE 5000LTS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO RETENCAO SRF 9,44%. PROCESSO NO. 25319/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 5.192,50
2002NL005052	2002-10-01T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. SILVIO FRANCA TORRES REF. PROC. 2002/115077,(COTA POSTAL TELEF. EMBRATEL-RAMAL 3624 ABRIL/02- R$ 26,53 VALOR NOMINAL), CONFORME 2002NL500859.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -26,53
2002NL005054	2002-10-01T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. OSVALDO SOBRINHO, REFERENTE.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF. RAMAIS 2523/3523/4523/5523 (05 A 07/05)R$147,48 E TEL.FUNC.EMBRATEL RAMAL 3523 (MAI/02 R$7,22 - MAI/02 R$8,30). CONFORME 2002NL500860	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -163,00
2002NL005055	2002-10-02T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 456/02	020002/00001 - SEEP	R$ 18.996,00
2002NL005056	2002-10-02T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 456/02	020002/00001 - SEEP	R$ 44.529,03
2002NL005057	2002-10-02T00:00	NF 6310 FORNECIMENTO DE 25M3 OXIGENIO GAS CILINDRO - RET 5,85% SRF. RELACAO 455/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 168,75
2002NL005058	2002-10-02T00:00	NFF 39169 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 455/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.203,90
2002NL005059	2002-10-02T00:00	NFF. 001639 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PERID. 20/08/02 A 19/09/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL.455/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 614,00
2002NL005060	2002-10-02T00:00	NFS 912 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26/08 A 25/09/02. RET.: SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 43.889,64 (DEDUZ R$ 2.060,00) REL. 455/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL005061	2002-10-02T00:00	NFFPS FS0196038 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/08/02 - RET.: SRF 5,85% ,ISS 5% S/TOTAL NF. REL.455/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 294.546,28
2002NL005062	2002-10-02T00:00	NFS 43722 - SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIALDYNA-MAPA, COM FORNEC. PECAS. PER. 29/8 A 28/09/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF.REL. 455/02.	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 177,00
2002NL005063	2002-10-02T00:00	NFF 1640 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/08 A 25/09/02 RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 455/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL005064	2002-10-02T00:00	NFPS 154357 CPS 02/09/02500043-2 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/08 A 25/09/02 (REF.SET/02) RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL.455/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL005065	2002-10-02T00:00	NF 913 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CODIGO DE BARRAS (9434 ETIQUETAS DE ALUMINIO 46X15MM COM FUROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 455/02	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 2.641,52
2002NL005066	2002-10-02T00:00	NFPS 154358 CPS 02/09/02500044-7 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS-MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/08 A 25/09/02(REF.SET/02) RET.: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 455/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL005067	2002-10-02T00:00	NFF 4637 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/08 A 11/09/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 455/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL005067	2002-10-02T00:00	NFF 4637 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/08 A 11/09/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3114,82). REL. 455/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL005068	2002-10-02T00:00	NFS 43713 SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE GRAVADOR ELETROCARDIOGRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH, COM FORNEC. PECAS. PERIODO: 28/08 A 27/09/02 RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 455/02.	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 201,28
2002NL005069	2002-10-02T00:00	NF'S 3018/25/26/33/36 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (01 CODIGO PROCESSO CIVIL ANOTADO-SARAIVA-1996 E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 455/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 4.332,90
2002NL005070	2002-10-02T00:00	NFFS 1775 - SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/08/02 A 24/09/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL.455/05.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL005071	2002-10-02T00:00	NF 60 - ASSINATURA DA "REVISTA AJURIS"EM CD-ROM, QUE REUNE VOLUMES DE JULHO DE1974 A DEZEMBRO 2001, ACERVO CBI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 35/02.	03.831.157/0001-57 - CASADO, TEIXEIRA - MARKETING E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 175,00
2002NL005072	2002-10-02T00:00	NF 3799 - RENOVACAO DE ASSINATURA DA "REVISTA TEMPO BRASILEIRO", P/O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 35/02.	33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA	R$ 200,00
2002NL005073	2002-10-02T00:00	NF.252502 - RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITO TRIBUTARIO (VOLUMES 83 A 86). - CEDI/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 35/02	61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A	R$ 140,00
2002NL005074	2002-10-02T00:00	NF 1014 - FORNECIMENTO 02 BROCAS ACO RAPIDO 13/16 TWILL. EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 458/02	37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA	R$ 255,20
2002NL005075	2002-10-02T00:00	NF 213 - FORNECIMENTO DE 100 PECAS DE TROLEY (CABO DUPLO) EM PVC, MARCA PERSI-FLEX E OUTRO - RET. SRF 5,85% - REL. 458/02.	02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME	R$ 680,00
2002NL005076	2002-10-02T00:00	NF 3635 - FORNEC. MATERIAL (40 BASES P/CADEIRAS C/ 05 SAPATAS E OUTROS) DESTI-NADO A REFORMA E MANUTENHFO DE CADEIRAS DOS PARLAMENTARES/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 458/02	00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA	R$ 4.846,40
2002NL005077	2002-10-02T00:00	NF 1268 - FORNECIMENTO DE PASTAS EXECUTIVAS (600 MASCULINAS E 60 FEMININAS). OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 458/02.	01.460.321/0001-31 - GTR COMERCIAL LTDA	R$ 270.900,00
2002NL005078	2002-10-02T00:00	NFF 155577 FORNECIMENTO 01 MASCARA P/SOLDA CELERON COM CATRACA REF.010.0404, CARBOGRAFI. RET.SRF 5,85% REL. 458/02	38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	R$ 34,31
2002NL005079	2002-10-02T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 457/02	020002/00001 - SEEP	R$ 20.452,36
2002NL005080	2002-10-02T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 457/02	020002/00001 - SEEP	R$ 37.156,15
2002NL005081	2002-10-02T00:00	NF 1085 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 459/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 561.774,27
2002NL005082	2002-10-02T00:00	NFS 902 SERVICO TRADUCAO DE TEXTO PORTUGUES P/ INGLES, ESPANHOL E FRANCES DO FORUM PALAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL/CD, PEDIDO SECOM/CD. EMPRESA OPT.DOSIMPLES FED. RET.ISS 5% REL. 458/02	37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE	R$ 1.070,00
2002NL005083	2002-10-02T00:00	NFF 6927 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS, CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 459/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 841,88
2002NL005084	2002-10-02T00:00	NOTAS COBRANCA T00853-2/T00978-4 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSA-MENTO DADOS, BASES DE DADOS SICOM. REF.: 01/06 A 30/06/02 E 01/08 A 31/08/02. - ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 459/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 64.635,58
2002NL005085	2002-10-02T00:00	INFORMACAO 07/2002 SERVICO POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC., ANEXOS I A IV, COORD. TRANSP.E OUTROS, JUL/02, GLOSA R$28.804,05(COB.IND.) - BLOQUEIO R$2.283,00 (PROC.101.859/02) - ISENTO IMPOSTOS. REL.459/02.	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 61.742,44
2002NL005086	2002-10-02T00:00	NFS 6807 - SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD SET/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS SOBRE TOTAL NF. RELACAO 459/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL005087	2002-10-02T00:00	NFFS 31372 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/08/02 A 26/09/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 459/02.___________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL005088	2002-10-02T00:00	NFS 131 - SERVICOS REFERENTES AQUISICAO DIREITOS DE EXIBICAO DO FILME "BARRA 68 - SEM PERDER A TERNURA", DESTINADO A TV/CAMARA. EMPR. OPT. SIMPLES FED./GDF. RET.: ISS 1% REL. 459/02	01.692.311/0001-21 - FOLKINO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS S/A	R$ 10.257,50
2002NL005090	2002-10-03T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 460/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 40.918,10
2002NL005091	2002-10-03T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 466/02	020002/00001 - SEEP	R$ 67.306,88
2002NL005092	2002-10-03T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 466/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 66.909,57
2002NL005093	2002-10-03T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE PARTE BLOQUEIO EFET NA 2002NL004736 (VER TAMBEM 2002NL005089 TRANSF. DE BLOQUEIO)DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL CONF PROCESSO 21.633/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL005094	2002-10-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 467/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 57.335,36
2002NL005095	2002-10-04T00:00	NF 96175 RENOVACAO 02 ASSINATURAS DO MANUAL DO SERVIDOR PUBLICO PARA NOV/02 E DEZ/02, DEST. A CONSULTORIA LEGISLATIVA E CBI/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 036/02-CEDI.	24.916.009/0001-05 - EDITORA CONSULEX LTDA	R$ 311,00
2002NL005096	2002-10-04T00:00	NFS 491 SERV.PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT.(CONF.NF.168/169 RS 16.950,40 ), SET/02 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% E ISS 2% S/R$ 16.997,60 - REL. 465/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 33.948,00
2002NL005098	2002-10-04T00:00	NFS 071 A 75(IMPOSTO ISS) E NFST 0427 A 431(IMPOSTOS ICMS) SERV ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 30/03 A 28/04/02. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/ R$ 19.282,10. RELACAO 461/2002	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 205.127,75
2002NL005099	2002-10-04T00:00	FATURA 020923639658 - SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET.: SRF 9,45% S/R$48.234,42 E ISS 5% S/R$1.591,92.(GLOSA R$3.608,20 COBR.INDEV.). REF.: AGO/02. REL. 465/02.....................BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 48.234,42
2002NL005100	2002-10-04T00:00	NFS 5300 CONTRATACAO DE 02 DIAGRAMADORES COM DOMINIO NO PROGRAMA DE EDITORACAOELETRONICA... PERIODO SET/02. RET.: 9,45% SRF , 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 465/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.560,56
2002NL005101	2002-10-04T00:00	FAT.EMP 86/02 E OS 147/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIA-LIZACAO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL), PER.06/05 A 14/12/02 4A.PARCELA/06(CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.465/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 35.245,00
2002NL005102	2002-10-04T00:00	NFS 2161 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL CAMARA"- SET/02. RET.: SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11 S/TOTAL NF. REL. 465/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL005103	2002-10-04T00:00	NF 4504 A 4511- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. ISENTO DE IMPOSTOS. RELACAO 465/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 73.931,31
2002NL005104	2002-10-04T00:00	NFS.5296(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES SET/02 - RET. SRF 9.45% S/209.552,52. INSS 11% E ISS 5% S/ 330.872,40. RELACAO 136/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 209.552,52
2002NL005105	2002-10-04T00:00	NF 085245 CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC, C/FORN.MATERIAL.REF.: JUL/02 RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 465/02	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 20.047,49
2002NL005106	2002-10-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA NL005104 PARA ACERTO DE HISTORICO	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -209.552,52
2002NL005107	2002-10-04T00:00	NFS 2254/56/57/58/61 SERVICO DE ABERTURA,TROCA,SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FE-CHADURAS/CHAVES DAS PORTAS E COFRES DOS IMÎVES FUNCIONAIS/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 465/02.	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 692,10
2002NL005108	2002-10-04T00:00	FAT. 05 (BOLETO 294950) SERV. UTIL.AREA UNICA P/ATENDIM. PARLAMENTARES NO AE- ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - SET/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 465/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.731,52
2002NL005109	2002-10-04T00:00	NFS.5296(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES SET/02(12 A 30/09) - RET. SRF 9.45% S/209.552,52. INSS 11% E ISS 5% S/ 330.872,40. RELACAO 465/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 209.552,52
2002NL005110	2002-10-04T00:00	NFS.5296(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA - MES SET/02(01 A 11/09)-RET. SRF 9.45% S/121.309,88 (INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL005109 ) RELACAO 465/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 121.319,88
2002NL005111	2002-10-04T00:00	NFST 020469278-AA(IDENTIF.44215) SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: SET/2002, GLOSA DE RS 23,31 - COBRAN-HA INDEVIDA. RET SRF 9,45% REL. 465/02 (AGORA S/C)	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 545,20
2002NL005112	2002-10-04T00:00	FAT. 06(BOLETO 294950) SERV.UTILIZ.AREA UNICA P/ATENDIM. PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$102,21, AGUAR$63,65 LIXO R$2,54)- SET/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 465/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 168,40
2002NL005113	2002-10-04T00:00	NFS 15377-CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR-MAXPRESS MAILING DE IMPRENSAE SUAS ATUALIZACOES REF PERIODO CONTRATUAL 19/09/20 A 18/09/03. PARCELA 1/1 RETENCAO 9,45% SRF E O,5% ISS. RELACAO 465/2002	66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 5.576,37
2002NL005114	2002-10-04T00:00	NFFEE/S 45372303 (IDENTIFICACAO 641.099-5) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, P/ O CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO/TV DA CD E SF - SET/02. RET. SRF 5,85% - REL. 468/02. .....C.E.B......	974100/91000 - CEB	R$ 26.373,84
2002NL005115	2002-10-04T00:00	NFFEE/S 45372229(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMI- TRADOS/CD (SGON/SIA/SAAN) - SETEMBRO/02 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 468/02 ...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 4.141,02
2002NL005116	2002-10-04T00:00	NFS 3660- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPERIODO DE 11/09 A 30/09/02, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 11% INSS S/NFS DEDUZIDO V.T + V.A(S/293.708,40)E 5% ISS S/TOTAL NF.RELACAO 468/02	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 347.208,17
2002NL005117	2002-10-04T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6177481929/1930/1931/1933/1934/1935 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. OUT/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 468/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL005118	2002-10-04T00:00	NFF 146864 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25.08 A 24.09.2002 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 468/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL005119	2002-10-04T00:00	NFS. 5297 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - REF. SET/02 RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 468/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 304.353,30
2002NL005120	2002-10-04T00:00	NF 28353/459/462/354/355 - FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ (TAMPA DO TANQUE, PALHETA DO LIMPADOR E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL.468/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 643,05
2002NL005121	2002-10-04T00:00	NF'S 309754/310013 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEUCULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 468/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 375,76
2002NL005122	2002-10-04T00:00	NFF 022719 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO1/3- DE MATERIAS INTERESSE CD - PERIODO MAIO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 468/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.962,08
2002NL005123	2002-10-04T00:00	NFS 204 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO:01 A 30/09/02. REL. 468/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 18.310,60
2002NL005124	2002-10-04T00:00	NFS 3660- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER.11/09 A 30/09/02, C/FORNEC.DE MATERIAL.GLOSA RS 0,63IND. RET 5,85% SRF;11%INSS S/NFS DEDUZIDO V.T + V.A(S/293.708,40)E 5% ISS S/TOTAL NF.RELACAO 468/02	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 347.208,17
2002NL005125	2002-10-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005116 PARA CONSTAR O VALOR DA GLOSA	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ -347.208,17
2002NL005126	2002-10-04T00:00	NFS 135 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/09 A 02/10/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.468/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL005127	2002-10-04T00:00	NFS 8201 SERV.MANUT/PREV. E CORRET. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,C/REPOSICAO DE PECAS, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/CD (SOMATOM AR E OUTROS).PERIODO 28/08 A 27/09/02.RET.SRF 5.85%. ISS 5%. REL. 468/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 10.050,13
2002NL005128	2002-10-04T00:00	NFS 25481 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/08 A 20/09/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 468/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 783,00
2002NL005129	2002-10-07T00:00	NFS 2281 - SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFOR- CO,MARCA FUKUDA DENSHI, 19/08 A 18/09/02. RET.: SRF 9,45% S/R$2.087,94 (GLOSA=R$8,59COBR.INDEV.) E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.468/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 2.087,94
2002NL005130	2002-10-07T00:00	NFFEE/S 045180049/56/52/044902055 - FL.140 (IDENT.473201-4/203-0/202-2/055-0)-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SIA/SAAN). REF.: SET/02. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 468/02 ........... C E B.............	974100/91000 - CEB	R$ 679,36
2002NL005131	2002-10-07T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005122 PARA ACERTO DO PERIODO DO SERVICO.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ -2.962,08
2002NL005132	2002-10-07T00:00	NFF 022719 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO1/3- DE MATERIAS INTERESSE CD - PERIODO AGOSTO/02- ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 468/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.962,08
2002NL005133	2002-10-07T00:00	NF 4964 - SERV. DE TREINAMENTO P/ACESSO AA REDE DE TELECOM. SEM FIO(WIRELESS).RETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF. RELACAO 468/02	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 11.223,30
2002NL005134	2002-10-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005133 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -11.223,30
2002NL005135	2002-10-07T00:00	NF 4964 - SERV. DE TREINAMENTO P/ACESSO AA REDE DE TELECOM. SEM FIO(WIRELESS).CURSO DADO NAS DEPENDENIAS DA EMPRESA-CRETENCAO SRF 9,45% E ISS 2% S/TOTAL NF.______________________________________RELACAO 468/02.	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 11.223,30
2002NL005136	2002-10-07T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. QUITACAO DEBITOS EX-DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT NETO, PROC.117326/02(TEL.FUNC./EMBRATEL/MAIO-02 $5,23 E JUNHO-02 $25,34) E BRASILTE-COM/JUN-02 $309,93 CONFORME 2002NL500871	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -340,50
2002NL005137	2002-10-07T00:00	NFS 5298- MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LO-CAIS DA CD NO MES 09/02. RET 9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 472/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL005138	2002-10-07T00:00	NFS 5299 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD.REF SET/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF) RELACAO 472/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 225.590,16
2002NL005139	2002-10-07T00:00	RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT NETO PROC.NR. 117.326/02 ENERGIA ELETRICA(MAIO-02 $68,41 E JUN-02 $63,34) E GAS(PER.20.04 A 20.05.02 - $61,84 E PER.21.05 A 20.06.02 $82,69 CONF.2002NL500872/873 RESPECT.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -144,53
2002NL005139	2002-10-07T00:00	RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT NETO PROC.NR. 117.326/02 ENERGIA ELETRICA(MAIO-02 $68,41 E JUN-02 $63,34) E GAS(PER.20.04 A 20.05.02 - $61,84 E PER.21.05 A 20.06.02 $82,69 CONF.2002NL500872/873 RESPECT.	974100/98500 - CEB	R$ -131,75
2002NL005140	2002-10-07T00:00	NFS 4438 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: SET/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.472/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -401,30
2002NL005140	2002-10-07T00:00	NFS 4438 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: SET/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.472/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -89,10
2002NL005140	2002-10-07T00:00	NFS 4438 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: SET/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.472/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 232.646,74
2002NL005141	2002-10-07T00:00	NF.1087-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 472/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 39.985,81
2002NL005142	2002-10-07T00:00	NFS 1088 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN.AA EXEC.SERV.CONDUCAO VEIC.P/CD. PERIODO01 A 30/9/02. BLOQUEAR: R$561,83(R$102,15=PROC.23883/02,R$459,68=PROC.22774/02-INFRACOES TRANSITO).RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 472/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 74.160,87
2002NL005143	2002-10-07T00:00	NF.1087-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 472/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 39.985,81
2002NL005144	2002-10-07T00:00	NF.1087-SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 472/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 39.985,81
2002NL005145	2002-10-08T00:00	REGULARIZACAO DAS NL'S: 2002NL004727/4907/4909/4911 E 5139 TENDO EM VISTA RETORNO AO EMPENHO INDEVIDO(EMPENHO 2002NE000306 ANULADO EM 13/AGO/02)	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -891,91
2002NL005145	2002-10-08T00:00	REGULARIZACAO DAS NL'S: 2002NL004727/4907/4909/4911 E 5139 TENDO EM VISTA RETORNO AO EMPENHO INDEVIDO(EMPENHO 2002NE000306 ANULADO EM 13/AGO/02)	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 891,91
2002NL005146	2002-10-08T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL004452 TENDO EM VISTA UTILIZACAO DE EMPENHO INDEVIDO. A PEDIDO DA SELIQ/CD.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ -100,00
2002NL005146	2002-10-08T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL004452 TENDO EM VISTA UTILIZACAO DE EMPENHO INDEVIDO. A PEDIDO DA SELIQ/CD.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 100,00
2002NL005147	2002-10-08T00:00	NF 4920- FORNECIMENTO DE 40 LAMPADAS PAR GELADEIRA FRIGIBAR, 25W/220V. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ________________________________________________________RELACAO 471/2002	01.052.983/0001-72 - ELETROLUZ	R$ 72,00
2002NL005148	2002-10-08T00:00	NF 149 FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE 05 PEHAS DE CARPETE DE MADEIRA, NO IMOVELFUNCIONAL NA SQS 311-I-501. - EMPRESA OPT. SIMPLES FED.- REL. 471/02	03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA	R$ 195,00
2002NL005149	2002-10-08T00:00	NFF 51611 FORNEC.E INSTAL. DE CARPETE DE MADEIRA NO HALL DE ENTRADA, DIST.,SA LAS, CORREDOR, ESCRIT., Q-1,Q-2, SUITE E CLOSET, NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQN 302-G-503 (DEP. ALMIR SE).RET. SRF 5,85%. REL. 471/02.	88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA	R$ 5.416,50
2002NL005150	2002-10-08T00:00	NFS 15984 - TAXA DE INSCRICAO DO SERVIDOR MARCO AURELIO MARQUEZ COSTA, P.3875,P/PARTICIPAR DO CURSO "QUALIDADE DO AR INTERNO",A REALIZAR-SE NA CIDADE DO RIODE JANEIRO/RJ - 23 A 25/09/02 - RET. SRF 9,45% - REL. 471/02.	29.980.232/0001-35 - NUCLEO TREINAMENTO	R$ 1.980,00
2002NL005151	2002-10-08T00:00	NFF 196308/200030 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.ALMOXARIFADO MEDICO/CD(ATADURAS CREPOM E ROLOS DE GESSO SINTETICO)RET. SRF 5,85% BLOQUEIO R$423,70(MULTA NA NF200030) REL. 471/02	03.780.806/0001-38 - RECOMATH COM. DE MAT.HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.	R$ 30.367,32
2002NL005152	2002-10-08T00:00	NFF 603798 - FORNECIMENTO DE 150 CARTUCHOS TINTA PRETA P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA XEROX. RET.: SRF 5,85% REL. 471/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 18.000,00
2002NL005153	2002-10-08T00:00	NF 28575 FORNECIMENTO DE UMA VULCANIZADORA ELETRICA, MARCA EMEB, P/ COORD. DE TRANSPORTES/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 471/02.	01.649.646/0008-33 - LOJAS ENE ESSE LTDA	R$ 132,13
2002NL005154	2002-10-08T00:00	NF.086 - FORNECIMENTO DE 2(DOIS) DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLAR DE 100A.EMPRESA PELO SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 471/02.	04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	R$ 94,00
2002NL005155	2002-10-08T00:00	NFF 33460 FORNECIMENTO 50 BOBINAS DE PAPEL, MARCA EPSON, MODELO TM-8811,SERIALSOLICITADA PELO CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 471/02.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.512,00
2002NL005156	2002-10-08T00:00	NFF 155575 FORNECIMENTO 01 TRANSFORMADOR DE SOLDA ELETRICA, MARCA ELETROMEG, E01 POLITRIZ ANG.INDL.2000RPM, MARCA BOSCH. RET.: SRF 5,85% REL. 471/02	38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS	R$ 779,92
2002NL005157	2002-10-08T00:00	NFF 12204 SERVICO DE CONSERTO DA TUBULACAO QUE LIGA O TANQUE N} 2 AA BOMBA NO POSTO DE GASOLINA DO SETOR TRANSPORTES/CD E SUBSTITUICAO DA TUBULACAO PAD-ECO LOGICO SNEDO, COM FORNEC. DE MATERIAIS. OPT. SIMPLES FED. REL. 471/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 300,00
2002NL005158	2002-10-08T00:00	NFS 384 SERVICO DE REFORMA C/ FORN. DE MATERIAL NO IMOVEL DA CD SITO NA SQN 302-C-301. RET. SRF 5,85%, ISS 2% . INSS 11%(S/ 50% NF). REL. 83/02 COHAB	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 270,00
2002NL005159	2002-10-08T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005157 PARA ACRESCENTAR RET. ISS.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ -300,00
2002NL005160	2002-10-08T00:00	NFS 2429 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, SET/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.473/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL005161	2002-10-08T00:00	NF 6335/58872/58873 FORNEC. 63M3 OXIGENIO GAS-RET.SRF 5,85%. REL. 473/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 425,25
2002NL005162	2002-10-08T00:00	NFS 1086 - SERV.MAO-DE-OBRA EDIFIC., INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/09/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 473/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 49.806,53
2002NL005163	2002-10-08T00:00	NFF 12204 SERVICO DE CONSERTO DA TUBULACAO QUE LIGA O TANQUE N} 2 AA BOMBA NO POSTO DE GASOLINA DO SETOR TRANSPORTES/CD E SUBSTIT. TUBULACAO PAD-ECOLOGICO SNEDO, COM FORNEC. DE MATERIAIS. RET. ISS 5%. OPT. SIMPLES FED. REL. 471/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 1.750,00
2002NL005164	2002-10-08T00:00	NFS 4141 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CD. PER. 03/09 A 02/10/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL.473/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 8.815,50
2002NL005165	2002-10-08T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.562-2- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 04/08 (OUTUBRO) _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL005166	2002-10-08T00:00	NFFS 31721 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/09/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL. 473/02. ........................... R A D I O B R A S ................................	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL005167	2002-10-08T00:00	RECIBO S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 203 DA RESERVA TECNICA/CD(SHCES 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF. OUTUBRO/2002 - ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 PARTE DA NE	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 32,00
2002NL005168	2002-10-08T00:00	NF 675 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, INSTALADOS NA CD. REF. SET/02.OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% RET.: ISS 1% REL.473/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL005169	2002-10-08T00:00	NFS 6867 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(SERVIDOR MODELOINFORSERVER 3020 E 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/08 A 23/09/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - RELACAO 473/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL005170	2002-10-08T00:00	NFF 12250 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD. - SET/02 - OPT. SIMPLES FED. - RET. ISS 5%. REL. 473/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL005171	2002-10-08T00:00	NFS 3096/3098 - SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS AVARIADAS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RETENCAO ISS 5%. REL. 473/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.810,30
2002NL005172	2002-10-08T00:00	NFF 27969 FORNECIMENTO RESMAS DE PAPEL P/XEROX, MARCA HP OFFICE, APERGAMINHADODEST. AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 473/02.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 73.497,60
2002NL005173	2002-10-08T00:00	NF 5718 FORNECIMENTO 1600U CAFE EM PO(500G CADA). RET.SRF 5,85%. REL. 473/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL005174	2002-10-08T00:00	NFF 27969 - FORNEC. RESMAS DE PAPEL P/XEROX, MARCA HP OFFICE, APERGAMINHA- DO DEST. AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD. RET. SRF 5,85% REL. 473/02.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 73.497,60
2002NL005175	2002-10-08T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005174 EM VIRTUDE DE DUPLICIDADE DE LANCAMENTO.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ -73.497,60
2002NL005176	2002-10-09T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO MARIO ASSAD, REF. PROC. 2002/118657, COTA POSTAL TELEFONICA (RAMAIS 2875/8986 - AGO/02), CONFORME 2002NL500875.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -665,33
2002NL005177	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 476/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 18.621,04
2002NL005178	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97 - REL. 476/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 124.415,40
2002NL005179	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 476/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 7.789,23
2002NL005180	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 475/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 18.935,37
2002NL005181	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 475/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 20.117,96
2002NL005182	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 474/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 10.059,99
2002NL005183	2002-10-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 474/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 53.574,38
2002NL005184	2002-10-10T00:00	NFS 2562 SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER - SETEMBRO/02 (PARCELA 09/12) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% - REL. 477/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL005185	2002-10-10T00:00	NFS 51147/51148/51146/51145 SERV. MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNEC. DE PECAS, EM ELEVADORES KONE/INDUCO,NA SQN 202,BL.I E J.REF.AOPERIODO DE MAIO A AGOSTO.RET. SRF 5,85 E ISS 5%. REL. 477/02.	90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	R$ 12.000,00
2002NL005186	2002-10-10T00:00	NF 054 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL/GDF. PERIODO DE 02/09 A 01/10/02. RET. ISS 1%. RELACAO 477/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 3.404,30
2002NL005187	2002-10-10T00:00	NFS 2820 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD. PER: 06/08 A 30/09/02. - OPT.SIMPLES FED/GDF.-RET. ISS 1%. REL. 477/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 980,00
2002NL005188	2002-10-10T00:00	NFS 012054 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF. SET/02. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 477/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL005189	2002-10-10T00:00	NF'S 4512 A 4514 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 477/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 18.412,27
2002NL005190	2002-10-10T00:00	NF 053 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA, PERIODO: 02/09 A 01/10/02. OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 1%. REL. 477/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL005191	2002-10-10T00:00	NFFPS FA0213109 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/09 A 30/09/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. ________REL. 477/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL005192	2002-10-10T00:00	NFFPS FS0213098 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/09/02 A 30/09/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 477/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.642,54
2002NL005193	2002-10-10T00:00	NFS 2313 - SERVICO DE RADIOCLIPPING NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/02. RET.SRF 9,45% REL.477/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL005194	2002-10-10T00:00	NF 2395 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/08 A 14/09/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 477/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.272,86
2002NL005195	2002-10-10T00:00	NFS 8321 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIODE JANEIRO - MES DE SET/02. RET. SRF 5,85% E INSS 11%. REL. 477/02.	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL005196	2002-10-10T00:00	NF 6352/6353 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 477/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 148,50
2002NL005197	2002-10-10T00:00	NFS 5247 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (H. EXTRAS - REF.AGO/02). RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 477/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 838,12
2002NL005198	2002-10-10T00:00	NFS 1230 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 477/02.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 68.000,00
2002NL005199	2002-10-10T00:00	NFS 389 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/09/02 A 05/10/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 477/02.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL005200	2002-10-10T00:00	NF 33348. FORNECIMENTO DE 05 SERVIDORES DE REDE, MODELO ALTOS G610, MARCA ACERBLOQUEIO R$ 12.073,00-MULTA. RETENHFO SRF 5,85%. REL 477/02.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 60.365,00
2002NL005202	2002-10-10T00:00	NF 6383/4 FORNECIMENTO ACUCAR REFINADO(7000 KG),MARCA GUARANI. RET SRF 5,85%.RELACAO 479/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 5.880,00
2002NL005203	2002-10-10T00:00	NF 014861/74 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 KIT EMBREAGEM 7077203 E OUTROS) RET. SRF 5,85% REL. 479/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 248,95
2002NL005204	2002-10-10T00:00	NF 28677 FORN.DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(RETEN-TOR DO CUBO DA ... E OUTROS)RET.SRF 5,85%.REL.479/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 97,02
2002NL005205	2002-10-10T00:00	NF 747/758 FORNECIMENTO DE 710 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 479/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 915,90
2002NL005206	2002-10-10T00:00	NF 4255 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M. LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 479/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 524,00
2002NL005207	2002-10-10T00:00	NF 921 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL COM CODIGO DE BARRAS (17800 ETIQUETAS DE ALUMINIO 46X15MM). - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 479/02.	01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.	R$ 4.984,00
2002NL005208	2002-10-10T00:00	NFF 553/564 - FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO LABORATORIO/CD: STERILE INOCULUM WATER E OUTROS. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 479/02	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.146,36
2002NL005209	2002-10-10T00:00	NF 63 E 65 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA . - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 479/02.	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 32,60
2002NL005210	2002-10-10T00:00	NFF 583976/977/978 - FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (4 PC. QC2 CONTROLE ANORMAL/LOTE 44752). RET.: SRF 5,85% REL.: 479/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 2.023,20
2002NL005211	2002-10-10T00:00	FOLHAS 142 A 152 BORDERO- FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF. SETEMBRO/2002 RET.: 5,85% SRF REL. 480/02. C. E. B	974100/98500 - CEB	R$ 23.538,81
2002NL005212	2002-10-10T00:00	NF 310943/312167/311435 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEI- CULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 479/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 264,91
2002NL005213	2002-10-10T00:00	NFST 56519/190433/56520 (CPS 02/09/02500042-8) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/08 A 25/09/02. RET.: SRF 9,45% REL. 480/02. (NA CPS O PERIDO REF.SET/02).	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL005214	2002-10-10T00:00	NFF 148777 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - SET/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 480/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL005215	2002-10-10T00:00	FOLHAS 141 BORDERO E NF ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: SET/02. RET.: 5,85% SRF REL. 479/02 ..........C. E. B....................	974100/98500 - CEB	R$ 14.525,76
2002NL005216	2002-10-10T00:00	NFS 692-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS PARACD - SETEMBRO/02. GLOSA R$141,61(FORNEC.INCOMPLETO UNIFORMES) - RET. SRF 9,45%S/R$131.642,45,INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 479/02	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 131.642,45
2002NL005217	2002-10-10T00:00	FATURA 153/154 - PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS REFERENTES REALIZACAO CONCURSO PUBLICO ANALISTA LEGISLATIVO/CONSULTOR/CD. ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS. RETENCAO 2% ISS S/TOTAL FATURA. RELACAO 477/02- CENTRO SEL.PROM.EVENTOS - CESP/UNB	154079/15257 - CESPE/UNB	R$ 125.190,00
2002NL005218	2002-10-10T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 478/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 7.886,91
2002NL005219	2002-10-10T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 478/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 42.389,98
2002NL005220	2002-10-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005197 PARA ACERTO DE VALORES(INSS).	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -838,12
2002NL005221	2002-10-10T00:00	NFS 5305 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES SETEMBRO/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL.483/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 326.216,27
2002NL005222	2002-10-10T00:00	NFS 5247 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (ADICIONAL NOTURNO - REF.AGO/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/ TOTAL NF E INSS 11% S/ TOTAL NF + 1% JUROS E 4% MULTA S/ R$92,19(ATRASO RECOLHIMENTO INSS). REL. 477/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 838,12
2002NL005223	2002-10-11T00:00	OFICIO 165/02 E OFICIO 424/GEORH/02- REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 2 240 821,69) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 7.750,29) REF. MES SET/02 PROC.119.626/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.248.571,98
2002NL005224	2002-10-11T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 482/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 70.385,39
2002NL005225	2002-10-11T00:00	NFS 010124 RENOVAHFO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL GAZETA MERCANTIL INTEGRAL PELO PERUODO DE 02/09/02 A 01/09/03, DESTINADO AA CBI/CD. RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 037/2002.	03.907.562/0001-01 - INVESTNEWS -GAZETA	R$ 909,21
2002NL005226	2002-10-11T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE BLOQUEIO EFET NA 2002NL005142, DEVIDO INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS POR MOTORISTAS DA EMPRESA PLANNER, CONFORME PROCESSOS 23.883/02 E 22.774/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -459,68
2002NL005226	2002-10-11T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REFERENTE BLOQUEIO EFET NA 2002NL005142, DEVIDO INFRACOES DE TRANSITO COMETIDAS POR MOTORISTAS DA EMPRESA PLANNER, CONFORME PROCESSOS 23.883/02 E 22.774/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL005227	2002-10-11T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. PARTE BLOQUEIO EFETUADO NA 2002NL004736 (VER TAMBEM 2002NL005089 TRANSF. DE BLOQUEIO) DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL CONFORME PROC. 29.165/00.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -140,46
2002NL005227	2002-10-11T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. PARTE BLOQUEIO EFETUADO NA 2002NL004736 (VER TAMBEM 2002NL005089 TRANSF. DE BLOQUEIO) DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL CONFORME PROC. 29.165/00.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -51,08
2002NL005228	2002-10-14T00:00	NFS 058- SERVICO DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-A-601, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS. EMPRESA OPT. SIMPLES GDF. RET. SRF 5,85%; INSS 11% S/50% NF E ISS 1%. RELACAO 084/02/COHAB/CD.	38.065.082/0001-25 - JETRON INSTALACOES	R$ 9.770,00
2002NL005229	2002-10-14T00:00	NFF 47623 - FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE BATERIA ALCALINA, PANASONIC, DEST. SUPRIMENTO DE ESTOQUE AMCO II/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 481/02.	03.094.213/0001-18 - DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA#	R$ 304,20
2002NL005230	2002-10-14T00:00	NF 6110 - FORNECIMENTO DE 01 CAIXA ISETROL E OUTRO ,DEST. APARELHO ANALISADOR DE ELETROLITOS MARCA AVL - OPTANTE SIMPLES FEDERAL- REL. 481/02.	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 1.204,00
2002NL005231	2002-10-14T00:00	NF 0346 - FORNECIMENTO DE 30 M3 BRITA N}01, MARCA CIPLAN, DEST. CAENGE/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 481/02.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.155,00
2002NL005232	2002-10-14T00:00	NFF 33457 FORNECIMENTO DE 02 IMPRESSORAS DE RECIBOS,MARCA EPSON,MODELO TM-T8811,SERIAL, A PEDIDO DO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 481/02.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 4.366,00
2002NL005233	2002-10-14T00:00	NF 93907 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA DO ESPELHO D'AGUA DO ED.ANEXO I/CD (01 CONJ. FILTRANTE SOBRE CARRINHO E OUTROS) - RET. SRF 5,85%. REL. 481/02.	00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &	R$ 1.036,00
2002NL005234	2002-10-14T00:00	NF 013119 - FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DA PECA "VALVE TWO WAY (27201X3)" P/ SUBSTITUICAO DO APARELHO ACS-180 - RET. SRF 5,85% - REL. 481/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.872,00
2002NL005235	2002-10-14T00:00	NF 623 FORNEC. DO MATERIAL DEST. A RADIO CAMARA/CD (12 UNIDADES DE SUPORTE P/ MONITOR C/BASE EM CHAPA DE ACO E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 481/02.	04.059.057/0001-17 - MOBIFLEX	R$ 4.318,80
2002NL005236	2002-10-14T00:00	NF 210610 - FORNECIMENTO DE 06 VALVULAS DE DESCARGA HIDRA FLUX DN32,MARCA DECAE 02 VALVULAS DE DESCARGA HIDRA FLUX DN40, MARCA DECA. RET. SRF 5,85%. REL. 481/02	61.194.080/0001-58 - DURATEX S/A	R$ 676,03
2002NL005237	2002-10-14T00:00	NF 191 FORNEC. DE 31 ARANDELAS TIPO MEIA LUA, REF. AR1064-01, COR BRANCA,EQUI-PADA C/LAMPADAS FLUORESCENTES ELETRONICAS,COMPACTAS 23W X 220V E OUTROS. RET. SRF 5,85%. REL. 481/02.	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 4.937,20
2002NL005238	2002-10-14T00:00	NF 19800 FORNEC. DE 05 UNIDADES DE PORTA CARIMBO ACRIMET P/12 LUGARES, DEST. AO CENTRO DE INFORMATICA/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 481/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 69,50
2002NL005239	2002-10-14T00:00	NF 2328 - FORNECIMENTO DE 700 CAPAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR, MARCA BETACOUROEM PELICA DE 1A.QUALIDADE,... DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA NOVA LEGISLATURARET. SRF 5,85%. REL. 481/02	29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA	R$ 8.960,00
2002NL005240	2002-10-14T00:00	NFS 18248 SERVICO EMOLDURAMENTO DE FOTOS DE EX-PRESIDENTES DA COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA, MOLDURA DE MADEIRA. OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. REL. 481/02.	72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA	R$ 294,00
2002NL005241	2002-10-14T00:00	NF 284 FORNECIMENTO 200 CONES DE BORRACHA SINTETICA P/ SINALIZACAO DE TRANSITOOPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 481/02.	38.040.747/0001-46 - PLASTIFIBRA	R$ 4.100,00
2002NL005242	2002-10-14T00:00	NFF 86634 FORNECIMENTO 01 BOTIJAO 20KG DE NITROGENIO, MOD. XC20 MVE, PARA O DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 481/02.	60.431.863/0001-45 - PECPLAN ABS	R$ 3.018,29
2002NL005243	2002-10-14T00:00	FATURA 569/02 PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SARA MARIA DE V. MONTEIRO E OUTROS, NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO UNICO, REALIZADO NO EXERCICIO DE 1998. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 115119/98.	114702/11401 - ENAP/MARE	R$ 1.600,00
2002NL005244	2002-10-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005243 P/INCLUSAO DO NOME DA EMPRESA.	114702/11401 - ENAP/MARE	R$ -1.600,00
2002NL005245	2002-10-14T00:00	NFF 12187 SERVICO REPARO MAQUINA LAVAJATO MARCA KARCHER HD-800 SUPER DA COORD.TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 481/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 24,00
2002NL005246	2002-10-14T00:00	FATURA 569/02 PARTICIPACAO DOS SERVIDORES SARA MARIA DE V. MONTEIRO E OUTROS, NO CURSO SOBRE REGIME JURIDICO UNICO, REALIZADO NO EXERCICIO DE 1998. ISENTO IMPOSTOS.PROC.115119/98.FUNDACAO ESCOLA DE ADMINISTRACAO PUBLICA(114702/11401)	114702/11401 - ENAP/MARE	R$ 1.600,00
2002NL005247	2002-10-14T00:00	NF 2292 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PER.29/08 A 28/09/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 485/02.	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL005248	2002-10-14T00:00	NFS 1061 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, SET/02. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 485/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL005249	2002-10-14T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.10/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/CONSERV. HIDROMET.R$ 1,04) PROC.53.497/93. REL. 485/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 353,39
2002NL005250	2002-10-14T00:00	NFS 4332 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; SET/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.485/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL005251	2002-10-14T00:00	NF 452622 FORNECIMENTO 7.660KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/08 A 20/09/02 - RETENCAO SRF 1,24% RELACAO 485/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 15.166,80
2002NL005252	2002-10-14T00:00	NFFS 14695 SERVICOS DE MANUT. PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMEN TO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REL.SET/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.485/02	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 10.876,54
2002NL005253	2002-10-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005239 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO.	29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA	R$ -8.960,00
2002NL005254	2002-10-14T00:00	NF 2328 - FORNECIMENTO DE 700 CAPAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR, MARCA BETACOUROEM PELICA DE 1A.QUALIDADE,... DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA NOVA LEGISLATURARET. SRF 5,85%. REL. 481/02	29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA	R$ 8.960,00
2002NL005255	2002-10-14T00:00	NF 13136-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/09 A 03/10/02 RELACAO 485/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.302,60
2002NL005256	2002-10-14T00:00	NFFST 023917911 FAT.21023917911 SERV. COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA- DE P/ A CD. REF.:OUTUBRO/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 8.494,72 E ISS 5% S/ R$ 3.437,22. REL. 485/02........... BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 8.494,72
2002NL005257	2002-10-14T00:00	FATURAS 1091244704 - SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA). REF. SET/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 485/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE COREEIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 3.152,90
2002NL005258	2002-10-14T00:00	NFS 5304(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. SET/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 11.652,87, ISS 5% E INSS 11% S/TO- TAL NF. REL. 485/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 11.652,87
2002NL005259	2002-10-14T00:00	NFF 4390 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. SET/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.485/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL005260	2002-10-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005258 P/RETIFICACAO DE VALORES.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -11.652,87
2002NL005261	2002-10-14T00:00	NFS 5304(PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERVICO TV CAMARA (HORAS EXTRAS). REF. SET/02 (01 A 11/09/02). RET.SRF. S/R$ 11.652,87, ISS 5%,INSS 11%S/TOTAL NF. REL. 485/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 11.652,87
2002NL005262	2002-10-14T00:00	RECIBO S/N - PRESTACAO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIA- RIOS (GRADUACAO UNB) - PER. 18/09/02 A 12/03/03 - RET. SRF 7,05% - REL.485/02.	01.704.513/0001-46 - SUL AMERICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	R$ 137,76
2002NL005264	2002-10-14T00:00	NFS 5036 SERVICO DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA RESIDENCIA OFI-CIAL DA CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - RETENCAO ISS 5% - REL. 485/02.	33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 320,00
2002NL005265	2002-10-14T00:00	NFS 5304 (COMPL. 2002NL5261) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC.SERV.TV CD (HORAS EXTRAS). REF. SET/02 (12 A 30/09/02).RET.SRF. S/R$ 17.479,30, ISS 5%,INSS 11% S/TOTAL NF JE RECOLHIDOS NA 2002NL5261). REL. 485/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 17.479,30
2002NL005266	2002-10-14T00:00	NFFS 6878 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/08 A 26/09/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. REL. 485/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL005267	2002-10-14T00:00	NF 3042/54/69/70/71/75/77/82/85 FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PRO- CEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (CONHECIMENTO EMPRESARIAL/DAVENPORT/ CAMPUS E OUTROS) - OPT. SIMPLES FED. - REL. 485/02.	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 8.360,13
2002NL005268	2002-10-14T00:00	TIT. BANCARIO 91343421259/7 PESQ. BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE, PERIODO: 09/2002. ISENTO IMPOSTOS. REL. 485/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 72,00
2002NL005269	2002-10-14T00:00	NFS 2220 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES SET/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.815,83{NF-(VT+VA)}REL. 485/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.442,35
2002NL005270	2002-10-14T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005237 P/RETIFICACAO DE VALORES.	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ -4.937,20
2002NL005271	2002-10-14T00:00	NF 191 FORNEC. DE 31 ARANDELAS TIPO MEIA LUA, REF. AR1064-01, COR BRANCA,EQUI-PADA C/LAMPADAS FLUORESCENTES ELETRONICAS,COMPACTAS 23W X 220V E OUTROS. OPT. SIMPLES FED. REL. 481/02.	01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	R$ 4.937,20
2002NL005272	2002-10-14T00:00	NFFS 4178/4179/4195/4197/4204/4205 SERV. VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% S/HONOR.(295.661,82)E 9,45% SRF EMPRESAS:SBT(41.121,75),MIDIA(58.180,80),GLOBO(1202592,00),RECORD(161840,00),RAD.BAND.(101946,00),ACERP(10920,00).REL.485/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 2.266.291,37
2002NL005273	2002-10-14T00:00	COBRANCA S/N (18/09/02) E NFFEE/S 045377909 (IDENT.3.948-9) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL FUNC. SITO SQS 114-H-107 (DESPESAS AGO/SET/OUT/02) RET. SRF 5,85% - PROC. 119.761/02 - - - - C.E.B. - - - -	974100/91000 - CEB	R$ 73,83
2002NL005274	2002-10-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005259 P/MUDANHA DA CLASSIFICACAO 1.	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ -1.457,00
2002NL005275	2002-10-15T00:00	NFF 4390 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. SET/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.485/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL005276	2002-10-15T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), SET/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500881.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL005276	2002-10-15T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), SET/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500881.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL005277	2002-10-15T00:00	RET.EMPENHO(PARTE)RESSARCIMENTO EFETUADO P/EX-DEP. ANTONIO FILHO, REF.QUITA- CAO DE DEBITOS DO PROCESSO NR. 117328/02(GAS-PERIODO 20.04 A 20.05.2002-R$ 115,10 E GAS PER.21.05 A 20.06.02-R$ 157,09).CFE 2002NL500882.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -272,19
2002NL005279	2002-10-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005272 PARA DEVOLUCAO DA NFFS 4205 A SELIQ/CD.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -2.266.291,37
2002NL005280	2002-10-15T00:00	RETORNO EMPENHO(PARTE)RESSARCIMENTO EX-DEP. ANTONIO FILHO,REF.QUITACAO DE DE-BITOS DO PROCESSO NR. 117328/02 (TEL.FUNC.-BRASILTELECOM-326-7593-JUN/02 R$ 404,23-ENERG.ELE.MAI/02-R$116,55/JUN/02-R$124,16) CFE. 2002NL500883.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -404,23
2002NL005280	2002-10-15T00:00	RETORNO EMPENHO(PARTE)RESSARCIMENTO EX-DEP. ANTONIO FILHO,REF.QUITACAO DE DE-BITOS DO PROCESSO NR. 117328/02 (TEL.FUNC.-BRASILTELECOM-326-7593-JUN/02 R$ 404,23-ENERG.ELE.MAI/02-R$116,55/JUN/02-R$124,16) CFE. 2002NL500883.	974100/98500 - CEB	R$ -240,71
2002NL005281	2002-10-15T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL005223 PARA ACERTO SALDO DE EMPENHOS,TENDO EM VISTA A DESPESA EFETUADA NO MES SET. PROC.119.626/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ -2.248.571,98
2002NL005281	2002-10-15T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL005223 PARA ACERTO SALDO DE EMPENHOS,TENDO EM VISTA A DESPESA EFETUADA NO MES SET. PROC.119.626/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.248.571,98
2002NL005282	2002-10-09T00:00	NFFS 4178/4179/4195/4197/4204 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% S/ HONOR.(230.321,82) E 9,45% SRF EMPRESAS: MIDIA(58.180,80),GLOBO(1.202.592,00),RECORD(161.840,00),RADIO BAND.(101.946,00),ACERP(10.920,00). REL.485/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 1.765.800,62
2002NL005284	2002-10-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005277 P/MUDANHA DA 2002NE000306 P/ 1600.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 272,19
2002NL005285	2002-10-15T00:00	RET.EMPENHO(PARTE)RESSARCIMENTO EFETUADO P/EX-DEP. ANTONIO FILHO, REF.QUITA- CAO DE DEBITOS DO PROCESSO NR. 117328/02(GAS-PERIODO 20.04 A 20.05.2002-R$ 115,10 E GAS PER.21.05 A 20.06.02-R$ 157,09).CFE 2002NL500882.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -272,19
2002NL005286	2002-10-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL005282 PARA SEPARAR NFFS.(MESES DIFERENTES-RECOLHIMENTO ISS).	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -1.765.800,62
2002NL005287	2002-10-15T00:00	NFFS 4178/4179/4195 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET 5% ISS E 9,45% S/HONORARIOS (206.302,80) E 9,45% SRF EMPRESAS: RECORD(161.840,00), ACERP(10.920,00) E GLOBO(1.202.592,00). REL.485/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 1.581.654,80
2002NL005288	2002-10-15T00:00	NFFS 4197/4204 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET. 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS (24.019,02) E 9,45% SRF EMPRESAS: RADIO BAND.(101.946,00), MIDIA(58.180,80). REL. 485/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 184.145,82
2002NL005289	2002-10-15T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 484/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 57.182,54
2002NL005290	2002-10-15T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 484/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 130.447,63
2002NL005291	2002-10-15T00:00	NFFS 4205 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET. 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS (65.340,00) E 9,45% SRF EMPRESAS: SBT(435.600,00). RETORNO AO EMPENHO(449,25) REF. CARTA DE CREDITO 9379(VALORES PAGOS A MAIOR NFFS 4127). REL. 485/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -449,25
2002NL005291	2002-10-15T00:00	NFFS 4205 SERVICO VEICULACAO P/CD. RET. 5% ISS E 9,45% SRF S/ HONORARIOS (65.340,00) E 9,45% SRF EMPRESAS: SBT(435.600,00). RETORNO AO EMPENHO(449,25) REF. CARTA DE CREDITO 9379(VALORES PAGOS A MAIOR NFFS 4127). REL. 485/02.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 500.940,00
2002NL005292	2002-10-15T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005254 PARA RETIFICACAO DA CLASSIFICACAO E EXCLUIR IM- POSTO FEDERAL (EMPR.OPT.SIMPLES FED.)	29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA	R$ -8.960,00
2002NL005293	2002-10-15T00:00	NF 2328 - FORNECIMENTO 700 CAPAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR, MARCA BETACOURO EMPELICA DE 1A.QUALIDADE,... DESTINADAS AOS PARLAMENTARES DA NOVA LEGISLATURA. -EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL- REL. 481/02	29.344.793/0001-48 - BETINA COURO E ARTES LTDA	R$ 8.960,00
2002NL005294	2002-10-16T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. PARTE BLOQUEIO EFETUADO NA 2002NL004736 (VER TAMBEM 2002NL005089 TRANSF. DE BLOQUEIO) DEVIDO A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR MOTORISTA DA EMPRESA CONSERVADORA MUNDIAL CONFORME PROC. 23.885/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -459,68
2002NL005296	2002-10-16T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 489/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 25.901,49
2002NL005297	2002-09-16T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 489/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 124.294,51
2002NL005298	2002-10-16T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.PEDRO BITTENCOURT, REF.QUITACAO DE DEBITOS DO PROC. 117326/02 (TEL.FUNCIONAL-BRASILTELECOM-FONE:326-0737-MAIO/02-R$4,34 E TEL.FUNC.-EMBRATEL-F. 326-0737-JULHO/02-R$31,09)CFE 2002NL500884.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -35,43
2002NL005299	2002-10-16T00:00	NF 13117/124/145/154 FORNEC. MATERIAIS MEDICOS DEST.A EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180(HIPOCLORITO SODIO ACS E OUTROS) - RET.SRF 5,85% REL.488/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 35.422,00
2002NL005300	2002-10-16T00:00	NF 13144 - FORNEC. DE KITS DE ELETROFORESE,MARCA SEBIA, REF.3007, APLIC. APAR.CIBA CORNING 790 (HYDRAGEL LIPOPROTEINAS) - RET. SRF 5,85% - REL. 488/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 2.193,74
2002NL005301	2002-10-16T00:00	NOTA COBRANCA T01039-1 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOSACESSO BASES DE DADOS SICOM, PERIODO: 01 A 30/09/02. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 488/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 15.380,78
2002NL005302	2002-10-16T00:00	NFS 3159 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS, FIXACAO PLAQUETAS DE TOMBAMENTO.REF:SET/02 RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DANF, INSS 11% S/R$ 5.725,60 = NF-(VT+VA) REL.488/02	00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA	R$ 6.869,60
2002NL005303	2002-10-16T00:00	NFF 86868 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.900,00 E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA: R$66,40 - COBR. INDEV. - REF. AGO/02. REL. 488/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 24.900,00
2002NL005304	2002-10-16T00:00	NFS 078 E (IMPOSTO ISS) E NFST 0447(IMPOSTOS ICMS) SERV ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 29/08 A A 28/09/02. RET 9,45% S/TOTAL SRF E 5% ISS S/ R$ 3.856,42 RELACAO 488/2002	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 41.025,55
2002NL005305	2002-10-16T00:00	NF 51814 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: SETEMBRO/2002, CFME. FATURA 320/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 488/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 24.954,60
2002NL005306	2002-10-16T00:00	NFS 2539 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. SET/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 488/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 4.385,23
2002NL005307	2002-10-16T00:00	FAT. 35636 SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO SET/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 488/02.	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL005308	2002-10-16T00:00	NF 51815 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, SET/02 - RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.488/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL005309	2002-10-16T00:00	NFF 5109/31/50/71 E 5173 - FORNECIMENTO 2.260 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 488/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 9.831,00
2002NL005310	2002-10-16T00:00	NFFS 4162 - SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING(PRODUCAO)P/CD. ISS 5% S/TOTAL NF"S . SRF 9,45% S/ HONORARIOS DENISON E 9,45% S/RS 10.944,00 DA DUETO FILMES RETORNO A NE R$ 987,72 PAGTO.INDEVIDOS NFFS 4195 CONF CARTA CREDITO.REL 488/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -987,72
2002NL005310	2002-10-16T00:00	NFFS 4162 - SERVICO DE PUBLICIDADE E MARKETING(PRODUCAO)P/CD. ISS 5% S/TOTAL NF"S . SRF 9,45% S/ HONORARIOS DENISON E 9,45% S/RS 10.944,00 DA DUETO FILMES RETORNO A NE R$ 987,72 PAGTO.INDEVIDOS NFFS 4195 CONF CARTA CREDITO.REL 488/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 11.491,20
2002NL005311	2002-10-16T00:00	NFS 1214 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (T.P N} 33/02 E OUTROS). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 488/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.036,00
2002NL005312	2002-10-16T00:00	NFF 21882/21884 - FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DE DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO E DIARIOS DA JUSTICA - ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 488/02. ______________________--- IMPRENSA NACIONAL ---	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 143.754,60
2002NL005313	2002-10-16T00:00	NFFST 23.901.277 A 23.901.297 E FAT.021023901277 SERV TELEFONIA FIXA PORTARIASDOS APT}S. FUNC.DA CD. RET SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E 5% ISS SOBRE R$ 32,96. REFERENTE A SETEMBRO/02(COORD. HABITACAO) - BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.313,16
2002NL005314	2002-10-16T00:00	NFS 1065 SERVICO MANUTENCAO PREVENT. SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO EDIF.ANEXOS II E IV/CD, REF.: 13/09 A 12/10/02. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/ R$6.574,83. REL. 488/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL005315	2002-10-16T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.10/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$58.263,44) PROC.53.497/93, REL. 488/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 117.325,09
2002NL005316	2002-10-16T00:00	NFF 13642 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML, NEWPROV, DESTINADOS AO DEMED/CD - RET. SRF 2,20% - REL. 488/02.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 156,80
2002NL005317	2002-10-16T00:00	NFFST 23.901.277 A 23.901.297 E FAT.021023901277 SERV TELEFONIA FIXA PORTARIASDOS APT}S. FUNC.DA CD. RET SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E 5% ISS SOBRE R$ 32,96. REFERENTE A SETEMBRO/02(COORD. HABITACAO) REL 488/02 BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.313,16
2002NL005318	2002-10-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005313. NAO COLOQUEI NR DE RELACAO	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.313,16
2002NL005319	2002-10-16T00:00	NFS 5301 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (ADICIONAL NOTURNO - REF.SET/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 488/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 889,36
2002NL005320	2002-10-16T00:00	NF 76 E 77 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETASDE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 488/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 98,80
2002NL005321	2002-10-16T00:00	FATURAS 9909107774/7776 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVI- COS) REF.: 01 A 30/09/02. RET.: SRF 9,45% REL.488/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 821.075,74
2002NL005322	2002-10-16T00:00	NFF 1348 SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", PELO PERIODO DE 12 MESES, TENDO EMVISTA O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY". (OBS: PAGT}. PARCELA 04/12)RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 488/02.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.266,67
2002NL005323	2002-10-16T00:00	NF 6390 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 488/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL005324	2002-10-16T00:00	NFS 5603 LOCACAO DE CONTAINERS P/RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PROV. DE OBRAS, RE- FORMAS,CONSERTOS DOS PREDIOS DE APTOS.FUNCIONAIS CD, REF. SET/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS S/ R$ 166,80. REL.488/02.	26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	R$ 556,00
2002NL005325	2002-10-17T00:00	FATURAS 4009107912/7911 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 30.09.02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS).GLOSA DE R$ 162,80 (NA FATURA 4009107911-COB.INDEV.)RET. SRF 9,45% S/R$ 177.013,96.REL. 488/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 177.013,96
2002NL005326	2002-10-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL5315 P/RETIFICACAO DE VALORES.	974200/91000 - CAESB	R$ -117.325,09
2002NL005327	2002-10-17T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.10/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$58.263,74) PROC.53.497/93, REL. 488/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 117.325,09
2002NL005328	2002-10-17T00:00	AUTO INFRACAO(PLANER)JOSE B. SABINO PRONT.1.234 JFO0389-J000358340 E JFO8273 D000012764/CID B. LEMOS PRONT 1.244 JFO0429-B000045094,Q000224938,Q000225954/ ALDO R. MEDEIROS PRONT. 1.218 JFO1044-J000347785 ISENTO IMP. PROC.026.848/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 544,80
2002NL005329	2002-10-17T00:00	AUTO INFRACAO X000493690 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JOSE DE BARROS SABINO, FUNC EMPRESA PLANER P. N}1.234 VEICULO/CD PLACA JFO 8283 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 26.848/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL005330	2002-10-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005311 PARA SUBSTITUICAO DA NFS	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ -1.036,00
2002NL005331	2002-10-17T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005317 PARA ACERTO DE VALOR ISS	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -3.313,16
2002NL005332	2002-10-17T00:00	NFFST 23.901.277 A 23.901.297 E FAT.021023901277 SERV TELEFONIA FIXA PORTARIASDOS APT}S. FUNC.DA CD. RET SRF 9,45%S/TOTAL NFFST E 5% ISS SOBRE R$ 16,48. REFERENTE A SETEMBRO/02(COORD. HABITACAO) REL 488/02 BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.313,16
2002NL005333	2002-10-17T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 491/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 7.151,58
2002NL005334	2002-10-17T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 491/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 58.756,81
2002NL005335	2002-10-18T00:00	NFFPS FS0219260 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/09/02 A 30/09/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 490/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL005336	2002-10-18T00:00	NFS 1407- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, VISANDO O ACESSO DE DI -VERSAS BASES EXTERNAS, MEDIANTE UTILIZACAO DE SUA REDE DE COMUNICACAO DE DADOSREF. AGO/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 490/02. SERPRO - REGIONAL BRASILIA	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 1.092,22
2002NL005337	2002-10-18T00:00	NFS 3181- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAAR CONDIC. E DE EXAUSTAO MECANICA...C/FORNECIMENTO PECAS, EDIF.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,IIEIV. PER.15/09A14/10/02. RET: SRF 5,85%/INSS 11%/ISS 5%. REL 490/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 82.248,03
2002NL005338	2002-10-18T00:00	NFFS 4841 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/08 A 27/09/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 490/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.432,95
2002NL005339	2002-10-18T00:00	FATURA 9909107775 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVICOS). REF.: 01 A 30/09/02. RET.: SRF 9,45% REL.490/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 425.394,42
2002NL005340	2002-10-18T00:00	NFS 0596 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. SET/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 490/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL005341	2002-10-18T00:00	NFST 57186-SERV.TELEFONICO COMUTADO(STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONALINTERNACIONAL,EM APTOS.FUNCION./CD. REF.OUT/2002 CONF CPS 02/10/53500066-1 RETSRF 9,45% GLOSA$ 0,52(COB.INDEV.)REL.490/02(PER.SET/02 CONF.DESPACHO COHAB/CD)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.446,30
2002NL005342	2002-10-18T00:00	CPS 02/10/53500061-9 NFST 57182-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF. OUT/02 (DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS SETEMBRO)RET. SRF 9,45%. REL. 490/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 25.907,04
2002NL005343	2002-10-18T00:00	NFS 530/524 - SERVICO MANUT. PREV/CORRET 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA CD - AGO/02 E SET/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 490/02	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 4.997,06
2002NL005344	2002-10-18T00:00	NFF 8172 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/08 A 22/09/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 490/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL005345	2002-10-18T00:00	NF 31114 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/09 A 13/10/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL.490/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL005346	2002-10-18T00:00	NF 055 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. - OPT.SIMPLES FED/GDF.PERIODO: DE 12/09 A 11/10/02. RET.: ISS 1%. REL. 490/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL005347	2002-10-18T00:00	NF.0454 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO NR. 490/02.	03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME	R$ 1.344,25
2002NL005348	2002-10-18T00:00	NFFS 2045 - SERV. SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLV. - SUN ENTERPRISE 450 300MHZ E SERVIDOR PRODUCAO - INTEL PENTIU II 300 MHZ. PARC. 3/4. RET.SRF 9,45%E ISS 0,5%. RELACAO 490/02.	59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	R$ 30.325,24
2002NL005349	2002-10-18T00:00	NF 3656 A 3660 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 490/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 530,00
2002NL005350	2002-10-18T00:00	NF'S 4555 A 4558 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 490/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 20.117,01
2002NL005351	2002-10-18T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 494/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 10.138,69
2002NL005352	2002-10-18T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 494/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 97.136,87
2002NL005353	2002-10-18T00:00	FICHA COMPENSACAO 100225307034 - TAXA ORDINARIA(SEG.OBRIGAT.PREDIO) INCIDENTESSOBRE IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - ISENTOIMPOSTOS. PROC.119026/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 31,00
2002NL005354	2002-10-21T00:00	FAT.305455 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF.: SETEMBRO/02. RET.: SRF 9,45%. RELACAO NR. 495/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL005355	2002-10-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005354 PARA INCLUSAO NA INSCRICAO 2 DO CNPJ DO RECOLHE-DOR DOS IMPOSTOS.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ -38,40
2002NL005356	2002-10-21T00:00	FAT.305455 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF.: SETEMBRO/02. RET.: SRF 9,45%. RELACAO NR. 495/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL005357	2002-10-21T00:00	CPS 02/06/40200063-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/05 A 25/06/02(GLOSA R$ 0,01=COBR.INDEV.) RET.: SRF 9,45% REL. 493/02.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL005358	2002-10-21T00:00	NF 4559, 4560, 4561 E 4562. FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPOTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELAHAO 493/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 52.934,02
2002NL005359	2002-10-21T00:00	NFS 5136 SERVICO DESINSETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO EM PREDIOS ADMI - NISTRATIVOS DA CD - OPT.SIMPL.FEDERAL - RETENCAO ISS 5% - REL. 493/02.	33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP	R$ 6.300,00
2002NL005360	2002-10-21T00:00	CPS 02/06/40200066-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/05 A 25/06/02. RET.: SRF 9,45% REL. 493/02.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL005361	2002-10-21T00:00	NFS 720 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. DE PECAS (DE 01 OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 493/02.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.000,00
2002NL005362	2002-10-21T00:00	NFS 2382 - SERVICO DE ORGANIZACAO P/JORNADA DE QUALIDADE DE VIDA, REALIZADO NOPERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2002. RET. SRF 9,45% E ISS 5% REL.493/02	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 6.713,60
2002NL005363	2002-10-21T00:00	NF 537-FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEMAP/CD(BARRAS DE TUBO INDUSTRI-AL RETANGULAR E OUTROS. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. ___________________________________________________RELACAO 492/02	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 2.318,40
2002NL005364	2002-10-21T00:00	FATURAS 021024515683(REF. SET/02) TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD. GLOSA R$12,42(COBR.INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA, ISS 5% S/R$ 163,41 REL. 493/02.....................BRASIL TELECOM...............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 18.486,98
2002NL005365	2002-10-21T00:00	NF 3065- FORNECIMENTO DE 01 TELA PARA PROJECAO,TIPO RETRATIL P/FIXACAO EM PAREDES. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. ___________________________________________________RELACAO 492/02	33.466.459/0001-34 - CINETÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R$ 240,00
2002NL005366	2002-10-21T00:00	NF 240 FORNEC. DE 300 TONER TK-17, MARCA KYOCERA, P/SUPRIM.ESTOQUE DO ALMOX. DE DE MATERIAL DE CONSUMO I, P/PRESENTE EXERCICIO. RET. SRF 5,85%. RET. 492/02.	00.329.379/0001-88 - TN INDUSTRIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 68.099,98
2002NL005367	2002-10-21T00:00	NF 341- FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A PEDIDO DO DEMED/CD( DIJUNTORES UNIPOLAR E OUTROS) EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. ___________________________________________________RELACAO 492/02	03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	R$ 4.305,90
2002NL005368	2002-10-21T00:00	NF 556 FORNECIMENTO 01 MAQUINA DE PERFURAR E VINCAR, MOD.PB-500, MARCA M-INTROMA. BLOQUEIO R$2.580,00 (REF.MULTA). RET.: SRF 5,85%. REL. 492/02.	72.578.115/0001-79 - COMIEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 21.500,00
2002NL005369	2002-10-21T00:00	NF 7406 FORNEC. DE 06 UNIDADES DE ESTILETE ESTREITO P/CORTAR PAPEIS, MARCA OLFA E OUTROS, DEST. COORD. DE SERV. GREFICOS. RET. SRF 5,85%. REL. 492/02.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 314,00
2002NL005370	2002-10-21T00:00	NF 327 FORNECIMENTO 50 AMP. HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG E OUTROS. DESTINADOS AO DEMAP/COALM/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 492/02	04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 1.086,74
2002NL005371	2002-10-21T00:00	NF 3920 FORNECIMENTO DE CAIXAS PARA CORRESPONDENCIA E PRACHETAS ACRILICO FUME RETENCAO 5,85% SRF ___________________________________________________RELACAO 492/02	24.940.017/0001-97 - LAMASB	R$ 321,20
2002NL005372	2002-10-21T00:00	NFS 5303 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA (ADICIONAL NOTURNO). SET/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS. REL. 493/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.301,84
2002NL005373	2002-10-21T00:00	NF 33675/34046 FORNEC. DE MEDICAMENTOS(02 CAIXAS DE ALTEPLASE 50MG E OUTRO),A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,20%. REL. 492/02.	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 4.187,24
2002NL005374	2002-10-21T00:00	NF 1018 - FORNECIMENTO 09 CACIMBOS DE ACO, GONZO C/ABAS 3/4, MARCA DIACO E OU-TROS. -EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 492/02	37.988.441/0001-53 - MUNDO DOS PARAFUSOS FERRA. FERRAGENS MÁQ COM. E REP. LTDA	R$ 88,50
2002NL005375	2002-10-21T00:00	NFS.1262 - SERV.MANUT/CONS.,C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD, PER. 09/09 A 08/10/02.RETENCOESSRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO NR. 493/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 31.975,64
2002NL005376	2002-10-21T00:00	NF 1076 FORNEC. DE 10 CAIXAS DE TONER PRETO P/IMPRESSORA XEROX 4890, MARCA XE-ROX, P/SUPRIM. EST. DO ALMOX. DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. RET. SRF. 5,85%. REL. 492/02.	04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 8.294,80
2002NL005377	2002-10-21T00:00	FAT.EMP 090/02 SERV. CAPACITACAO TEC. PROFISS. SERV./CD (CURSO ESPECIALIZACAO EM GESTAO LEGISLATIVA), PERIODO:05/08 A 07/11/02, PARCELA 03/04(CURSO FORA DASDEPENDENCIAS CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2%. REL. 493/02......SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 31.410,25
2002NL005378	2002-10-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005370 PARA CORRECAO DO IMPOSTO RETIDO.	04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ -1.086,74
2002NL005379	2002-10-21T00:00	NF 327 FORNECIMENTO 50 AMP. HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG E OUTROS. DESTINADOS AO DEMAP/COALM/CD. RET.: SRF 2,2% REL. 492/02	04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 1.086,74
2002NL005380	2002-10-21T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL004080 A PEDIDO DA CAF/CD(FLAVIO), DEVIDO A TRANSFEREN-CIA DE PARTE DO ITEM N}2(25U CARTOES PCM-CIA) DA 2002NE001484 P/ CONSUMO CONF.2002NE003380	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -16.654,16
2002NL005380	2002-10-21T00:00	REGULARIZACAO DA 2002NL004080 A PEDIDO DA CAF/CD(FLAVIO), DEVIDO A TRANSFEREN-CIA DE PARTE DO ITEM N}2(25U CARTOES PCM-CIA) DA 2002NE001484 P/ CONSUMO CONF.2002NE003380	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 16.654,16
2002NL005381	2002-10-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL5376 P/ INCLUSAO MULTA.	04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA	R$ -8.294,80
2002NL005382	2002-10-21T00:00	NF 1076 FORNEC. DE 10 CAIXAS DE TONER PRETO P/IMPRESSORA XEROX 4890, MARCA XE-ROX, P/SUPRIM. EST. DO ALMOX. DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. BLOQUEIO DE MULTA R$ 507,64. REL. 492/02.	04.003.689/0001-69 - VILA RICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 8.294,80
2002NL005383	2002-10-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005380 P/ CORRECAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL DA DESPESA	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -16.654,16
2002NL005383	2002-10-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005380 P/ CORRECAO DA CLASSIFICACAO CONTABIL DA DESPESA	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 16.654,16
2002NL005384	2002-10-21T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO(PARCIAL) DA 2002NL004080 A PEDIDO DA CAF/CD(FLAVIO), DEVIDO TRANSFERENCIA DE PARTE DO ITEM N}2(25U CARTOES PCM-CIA) DA 2002NE001484P/ CONSUMO, CONFORME 2002NE003380. PROC. 131.763/01.	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ -16.654,16
2002NL005384	2002-10-21T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO(PARCIAL) DA 2002NL004080 A PEDIDO DA CAF/CD(FLAVIO), DEVIDO TRANSFERENCIA DE PARTE DO ITEM N}2(25U CARTOES PCM-CIA) DA 2002NE001484P/ CONSUMO, CONFORME 2002NE003380. PROC. 131.763/01.	26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 16.654,16
2002NL005385	2002-10-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005361 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ -1.000,00
2002NL005386	2002-10-21T00:00	NFS 720 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. DE PECAS (DE 01 OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD. REF.: SET/02 RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 493/02.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.000,00
2002NL005387	2002-10-22T00:00	NF 523 FORNEC. DE 1000 UNIDADES DE COLETORES P/CITOLOGIA C/TAMPA ROSQUEAVEL P/03 LAMINAS EM POLIPROPILENO, MARCA BIOMECIA E OUTRO. BLOQUEIO DE MULTA R$94,16RET.SRF 5,85%. REL. 492/02.	00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA	R$ 1.239,00
2002NL005388	2002-10-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL5387 P/INCLUSAO DA MULTA.	00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA	R$ -1.239,00
2002NL005389	2002-10-22T00:00	NF 523 FORNEC. DE 1000 UNIDADES DE COLETORES P/CITOLOGIA C/TAMPA ROSQUEAVEL P/03 LAMINAS EM POLIPROPILENO, MARCA BIOMECIA E OUTRO. BLOQUEIO DE MULTA R$94,16RET.SRF 5,85%. REL. 492/02.	00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA	R$ 1.239,00
2002NL005390	2002-10-22T00:00	NFF 23040/41/43/45 - SERVICOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOS-PEDAGEM DO SR. JOSE CARLOS BLAT E OUTROS - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOT.NF'S.REL. 490/02.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 1.540,50
2002NL005391	2002-10-22T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 497/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 12.102,55
2002NL005392	2002-10-22T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 497/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 84.339,05
2002NL005393	2002-10-22T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 497/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 3.602,69
2002NL005394	2002-10-22T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 499/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 115.710,58
2002NL005395	2002-10-23T00:00	NF 3132 - ASSINATURA DA REVISTA IBERO-AMERICANA DE DIREITO PUBLICO - RIAD. PER. JAN A DEZ/02, DEST. COORDENACAO BIBLIOTECA. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 38/02/CEDI/CD.	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 486,00
2002NL005396	2002-10-23T00:00	NF 780 RENOVAHFO DE UM ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE "BIBLIOTECONOMIA DE BRA SULIA" P/ OS PERUODOS DE 1999,2000 E 2001, VOL. 23 AO 25, DESTINADOS AO CBI/CDRETENHFO SRF 5,85%___RELAHFO 38/2002/CD	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 90,00
2002NL005397	2002-10-23T00:00	NF 064 FORNECIMENTO DE 1000 CAPAS KRAFT P/PROCESSO-LOMBADA, 4CM, 420G/M2, MEDIDAS 250MMX350MMX50MM E OUTROS. OPT. SIMPLES FED. REL. 492/02.	04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP	R$ 3.550,00
2002NL005398	2002-10-23T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 500/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 96.852,89
2002NL005399	2002-10-23T00:00	NFS 6631 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERUODO: DE 12/09 A 11/10/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 498/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 975,00
2002NL005400	2002-10-23T00:00	NF 1151- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/09 A 19/10/02. RET SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 498/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.720,00
2002NL005401	2002-10-23T00:00	NFFEE/S 456728760000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, OUT/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 498/02. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 83.709,39
2002NL005402	2002-10-23T00:00	NFFEE/S 456728510000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, OUT/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 498/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 82.699,21
2002NL005403	2002-10-23T00:00	NFFEE/S 456728520000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, OUT/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 498/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 34.232,47
2002NL005404	2002-10-23T00:00	NFF 26618 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DO "JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 498/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 18.150,00
2002NL005405	2002-10-23T00:00	NF 6425 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, REL. 498/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL005406	2002-10-23T00:00	NFFEE/S 456728540000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, OUT/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 498/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 73.119,49
2002NL005407	2002-10-23T00:00	NFS 4818 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. SET/02 - RET. SRF 9.45% S/ R$ 4.978,46.INSS E ISS S/TOTALNF GLOSA DE R$ 6,39 (COBRADO INDEV. NA NF 5039). REL. 498/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.978,46
2002NL005408	2002-10-23T00:00	NF 3107 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (01 SISTEMA CULTURAL EDUCATIVO MULTIMIDIA BARSA). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 498/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 1.887,47
2002NL005409	2002-10-23T00:00	NFS 479 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS DA CD - 15/09 A 14/10/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 498/02.	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL005410	2002-10-23T00:00	NFS 4164 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23 MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) - 13/09 A 12/10/02 - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% - REL. 498/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL005411	2002-10-23T00:00	NFFEE/S 456728770000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, OUT-02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 498/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 94.986,76
2002NL005412	2002-10-23T00:00	NF 16097/98 FORNEC. DE ESTACOES DE TRABALHO E MESAS, DEST.COORD.DECOMISSOES TEMPORARIAS,CONS.ETICA,COM.SEG.PUBLICA,OUVIDORIA GERAL,DIRAD E GABIN1A.SE- CRET./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 498/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 16.140,74
2002NL005413	2002-10-23T00:00	NFS 1214 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (T.P N} 33/02 E OUTROS). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 498/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.036,00
2002NL005414	2002-10-23T00:00	NFST 384378 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/09 A 01/10/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 498/02...................TELEBRASILIA CELULAR S/A .......................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 24.352,04
2002NL005415	2002-10-23T00:00	NFFEE/S 456728530000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, OUT/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 498/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 104.809,40
2002NL005416	2002-10-23T00:00	NF 16097/98 FORNEC. DE ESTACOES DE TRABALHO E MESAS, DEST.COORD.DECOMISSOES TEMPORARIAS,CONS.ETICA,COM.SEG.PUBLICA,OUVIDORIA GERAL,DIRAD E GABIN1A.SE- CRET./CD. RET.SRF 5,85%. REL. 498/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 16.140,74
2002NL005417	2002-10-23T00:00	NFF 5209/5210 - FORNECIMENTO 600 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 498/02.	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 2.610,00
2002NL005418	2002-10-23T00:00	NF 1515 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS E LEITES EM PO AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 498/02.	37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA	R$ 4.379,34
2002NL005419	2002-10-23T00:00	NF 1068 - FORNECIMENTO DE CHAS(DIVERSOS SABORES) AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 498/02.	01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA	R$ 1.084,80
2002NL005420	2002-10-23T00:00	NF 16100/04 FORNEC. E INSTAL. (01 MîDULO SIMPLES C/01 POSTO DE TRABALHO E OU- TROS) DE MATERIAIS EM DIVERSOS ORGAOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 498/02	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 44.581,49
2002NL005421	2002-10-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005407 P/TROCA DO NUMERO DA NF.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -4.978,46
2002NL005422	2002-10-23T00:00	NFS 5407 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. SET/02 - RET. SRF 9.45% S/ R$ 4.978,46.INSS E ISS S/TOTALNF GLOSA DE R$ 6,39 (COBRADO INDEV. NA NF 5039). REL. 498/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.978,46
2002NL005423	2002-10-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005422 P/TROCA DE NUMERO DE NF.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -4.978,46
2002NL005424	2002-10-23T00:00	NFS 5302 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS REF. SET/02 - RET. SRF 9.45% S/ R$ 4.978,46.INSS E ISS S/TOTALNF GLOSA DE R$ 6,39 (COBRADO INDEV. NA NF 5039). REL. 498/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.978,46
2002NL005425	2002-10-23T00:00	ESTORNO TOTAL DE 2002NL005399 P/CORRECAO DE VALORES.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ -975,00
2002NL005426	2002-10-23T00:00	NFS 6631 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERUODO: DE 12/09 A 11/10/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 498/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 975,00
2002NL005427	2002-10-24T00:00	AUTO INFRACAO J000375346 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO TECNICO LEGISLATIVO JOSE MARCOS RESENDE, P. 4882, CONTRA O VEICULO DA PLACA JFO 8243.ISENTO IMPOSTOS. PROC. 27488/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL005428	2002-10-24T00:00	NFS 525- SERVICO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 202-K-301.GLOSA DE R$ 78,92 COB. IND. CONF DESPACHO ANEXO. RET 5,85%S/R$ 191,37; INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL NF.PROC 02/120.687(SALDO ANULADO ANEXO)	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 191,37
2002NL005429	2002-10-24T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 501/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 48.257,48
2002NL005430	2002-10-24T00:00	FATURA 275/02 RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DO DIERIO OFICIAL DO DISTRITO FEDE- RAL, P/ O PERIODO DE 22/09 A 22/03/2003. REL. 39/02-CEDI.	00.394.601/0001-26 - GOVDISTRITOFEDERA	R$ 87,12
2002NL005431	2002-10-24T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 503/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 43.009,33
2002NL005432	2002-10-24T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 503/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 629,40
2002NL005433	2002-10-24T00:00	NF 5824 FORNECIMENTO 1600U CAFE EM PO(500G CADA). RET.SRF 5,85%. REL. 502/02.	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL005434	2002-10-24T00:00	FICHA COMPENSACAO 100066507016/69007006/71307033/73707055/76207037/78407076 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF OUT/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL005435	2002-10-24T00:00	NFFSC 046 SERVICO DE MANUTENCAO DOS 598 PONTOS DO PACOTE "MASTER",NET BRASILIADISTRIBUIDOS DIVERSOS LOCAIS/CD (TV POR ASSINATURA). REF. ABR/2002. RET. SRF 9,45%. REL. 502/02.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 14.934,20
2002NL005436	2002-10-24T00:00	NF 4563/64/65 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 502/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 18.484,45
2002NL005437	2002-10-24T00:00	CPS 02/10/23500181-3 NFST 57249 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.OUT/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS SET/02) RET. SRF 9,45% GLOSAR R$ 63,59 (COBRANCA FORA DO PRAZO ESTIPULADO P/ANATEL) RELACAO 502/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 445.558,66
2002NL005438	2002-10-24T00:00	NFF 4811 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS(COUTER CLENZFR C/5L E OUTRO) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 502/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 898,45
2002NL005439	2002-10-24T00:00	NF 1858 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PL.AGAR SS E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 502/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL005440	2002-10-24T00:00	NFF 155299 - FORNECIMENTO DE 53 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 502/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 238,50
2002NL005441	2002-10-24T00:00	NF 4268 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (BILIRRUBINA P/276 TESTES M LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 502/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 524,00
2002NL005442	2002-10-24T00:00	NFFPS FS0253030 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/09/02 - RET.: SRF 5,85% ,ISS 5% S/TOTAL NF. REL.502/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 294.546,28
2002NL005443	2002-10-24T00:00	NF 924 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD. REF. SET/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. - REL. 502/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL005444	2002-10-24T00:00	NF 29326 - FORNECIMENTO DE PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(LONA DE FREIO). RET.: SRF 5,85% REL.502/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 57,53
2002NL005445	2002-10-24T00:00	NFS 312562/2697/2894/3119/4119/4499/4537/4607/5116-PECAS EACESSORIOS ORIGINAISVEICULOS NACIONAIS DA CHEVROVET. RET. SRF 5,85% RELAHAO 502/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 2.841,97
2002NL005446	2002-10-24T00:00	NFF 5288/5256/5222 FORNECIMENTO DE CAIXAS.AGUA MINERAL NATIVA. RET. SRF 5,85%REL.502/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.872,50
2002NL005447	2002-10-24T00:00	NF 770/779 - FORNECIMENTO DE 568 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 502/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 732,72
2002NL005448	2002-10-24T00:00	DOC 530352/DEMONSTRATIVO 6102090022 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL-RJ. COMPET. 09/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 502/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 638,81
2002NL005449	2002-10-24T00:00	NFS 156-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZADA NA COORD. DE TRANSPORTE/CD. 1A. E 2A. ETAPAS. RET 5,85% SRF; 11% P/INSS S/ RS 82 341,29 M.O. E 2% ISS S/TOTAL NFS. RELACAO 502/2002	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 187.839,51
2002NL005450	2002-10-25T00:00	NFF 2151 SERV. SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO P/SOLUCAO PROBL. SOFTWARE NUMEGA DEVPARTENER STUDIO(PER.07/07 A 06/08/02)RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 502/02.	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 1.498,33
2002NL005451	2002-10-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005448 -ERRO NR DOC.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ -638,81
2002NL005452	2002-10-25T00:00	DOC 305735-DEMONSTRATIVO 6102090022 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL-RJ. COMPET. 09/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 502/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 638,81
2002NL005453	2002-10-25T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 507/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 38.673,06
2002NL005454	2002-10-25T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 507/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 97.956,09
2002NL005455	2002-10-25T00:00	FATURAS 021024631422/021024634269/271/273/274 TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD, REF. OUT/02. RET. SRF 9,45% S/ TOTAL FAT, ISS 5% S/R$ 207,86. REL. 504/02.....................BRASIL TELECOM...............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 318,46
2002NL005456	2002-10-25T00:00	FATURA 021024516266 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD, REF.OUT/02SRF 9,45% S/R$ 45.583,44 E ISS 5% S/R$ 975,12. GLOSA DE R$3.530,78 (MULTA ATRASO/PRAZO P/ COBRANCA). REL. 504/02.............BRASIL TELECOM.................	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 45.583,44
2002NL005457	2002-10-28T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 509/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 92.356,88
2002NL005458	2002-10-28T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 509/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 190.785,16
2002NL005459	2002-10-28T00:00	NFS 7576-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/08 A 27/09/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.505/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL005460	2002-10-28T00:00	NFS 55402 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE SETEMBRO/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 505/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL005461	2002-10-28T00:00	NFFS 62905 SERVICO DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE POR-TA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 07/08A06/09/02 PARCELA 04 RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 505/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL005462	2002-10-28T00:00	NFS 2824 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 42 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO NR. 505/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.276,80
2002NL005463	2002-10-28T00:00	NFS 3985- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA,C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/09 A 09/10/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 505/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL005464	2002-10-28T00:00	NFF 527529 FORNECIMENTO DE 10000 LTS GASOLINA SUPRA P/COORDENACAO DE TRANSPORTE. RET SRF 9,44%. PROCESSO NO. 2002/27 840	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 17.004,00
2002NL005465	2002-10-28T00:00	AUTO INFR.J000370678 MULTA DE TRANSITO REGISTRADA CONTRA VEICULO DA CD, PLACA JDP 2678. - ISENTO DE IMPOSTOS - PROCESSO: 27.546/2002	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL005466	2002-10-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005464 PARA CORRECAO DE ALIQUOTA SRF	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ -17.004,00
2002NL005467	2002-10-28T00:00	NFF 527529 FORNECIMENTO DE 10000 LTS GASOLINA SUPRA P/COORDENACAO DE TRANSPORTE. RET SRF 1,24%. PROCESSO NO. 2002/27 840	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 17.004,00
2002NL005468	2002-10-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005467 PARA CORRECAO DO CODIGO	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ -17.004,00
2002NL005469	2002-10-28T00:00	NFF 527529 FORNECIMENTO DE 10000 LTS GASOLINA SUPRA P/COORDENACAO DE TRANSPORTE. RET SRF 1,24%. PROCESSO NO. 2002/27 840	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 17.004,00
2002NL005470	2002-10-29T00:00	NF 4445 FORNEC. DE 01 MATIC SENSOR OTICO E 01 MATIC FONTE DE ALIMENTACAO, DESTAO DEMED. RET. SRF. 5,85%. REL. 506/02.	01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	R$ 210,00
2002NL005471	2002-10-29T00:00	NFS 9609 TX. DE INSCRICAO DOS SERVID. APELES PACHECO, P. 3486,MAGDA S.VALENTIMP.4329,CARLOS ALBERTO NERY,P.1925 E VALERIA BIANCHINI SILVEIRA,P.5434,NO CURSOGESTAO AVANCADA,REAL.SP,DE 07 A 12/10/02.REL. SRF 9,45%.REL. 506/02.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 24.000,00
2002NL005472	2002-10-29T00:00	NF 9800 FORNECIMENTO 12 UNID. LIVRO RESUMO DE DIREITO TRIBUTARIO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA, OS QUAIS PARTICIPARFO DO CURSO DE DIREITO TRIBUTA RIO. ISENTO DE IMPOSTOS RELAHFO 506/02.	72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA	R$ 151,20
2002NL005473	2002-10-29T00:00	NF 11683 - FORNECIMENTO JOELHO PVC AZUL, MARCA FORTILIT E OUTROS, DESTINADOS AA REFORMAS COORD. TRANSPORTES/CD.- EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL- RELACAO 506/02	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 584,11
2002NL005474	2002-10-29T00:00	NFS 2294 - SERVICO CONSERTO DA ESTEIRA ERGOMETRICA, MARCA FUKUDA DENSHI.(ATEN-DENDO SOLICITACAO DO DEMED/CD). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.506/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.345,00
2002NL005475	2002-10-29T00:00	NF 3119 FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE P/ TV TIPO UNIVERSAL(14 A 20 POLEGADAS), MARCA MULTIVISAO. RET. SRF 5,85% . REL. 506/02.	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 30,00
2002NL005476	2002-10-29T00:00	NF 1319 - FORNEC. DE 12 JOGOS DE TARRACHA N.01, DESTINADOS NOVAS INSTALACOES DA GRAFICA/CD. - EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 506/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 672,00
2002NL005477	2002-10-29T00:00	NF 544652 FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS A PEDIDO DO_CEDI/CD (01 CHAVE ESTRELA ESPECIAL DE 1/4 X 5/16", REF. 2, MARCA GEDORE E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 506/02.	00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA	R$ 509,84
2002NL005478	2002-10-29T00:00	NF 415 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO A PEDIDO DA COORD. DE SEGURANCA/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 506/02.	03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME	R$ 635,00
2002NL005479	2002-10-29T00:00	NF 1534 - FORNEC. LAMPADAS HALOGENAS TIPO PALITO 1000W, 220V, MARCA FLC E OUTROS, PARA O DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 506/02	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 359,20
2002NL005480	2002-10-29T00:00	NFS 258 - FORNECIMENTO 06 LAMPADAS PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA PROXIMA, MODELODP5610, DESTINADA A COOAUD/CD. (BLOQUEIO R$ 208,56=MULTA) EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL - REL.506/02	03.558.901/0001-91 - D & M COMERCIAL LTDA	R$ 10.428,00
2002NL005481	2002-10-29T00:00	NF 94308 FORNECIMENTO DE MATERIAL (03 BARRAS DE TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR ME-TALON E OUTROS),DEST. CONF. DE DOIS PORTOES METALICOS NOS GALPOES DO DEMAP. RET. SRF 5,85%. REL. 506/02.	00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA &	R$ 323,10
2002NL005482	2002-10-29T00:00	NF 192 - FORNECIMENTO 05 CONTATOR 3TF-42-500V/16A MARCA SIEMENS E OUTROS, CON-FORME ESPECIF. NF. - EMPR. OPT.SIMPLES FEDERAL - REL.506/02	02.727.524/0001-04 - ELÉTRICA BARRETO LTDA - ME	R$ 2.379,32
2002NL005483	2002-10-29T00:00	NF 13125 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO AMCO II/CD: BASE P/ FUSIVEL, CONDULETE E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 506/02.	02.697.297/0001-11 - UNIVERSO ELÉTRICO LTDA - ME	R$ 416,71
2002NL005484	2002-10-29T00:00	NF 58 FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO (40 RESISTENCIAS CURVAS FECHADAS, P/MAQUINADE CAFE), MARCA EB. OPT. SIMPLES FED. REL. 506/02.	37.984.150/0001-97 - CONTREKO COMERCIAL LTDA ME	R$ 1.200,00
2002NL005485	2002-10-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005472 MOTIVO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL	72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA	R$ -151,20
2002NL005486	2002-10-29T00:00	NF 9800 FORNECIMENTO 12 UNID. LIVRO RESUMO DE DIREITO TRIBUTARIO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA, OS QUAIS PARTICIPARFO DO CURSO DE DIREITO TRIBUTA RIO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 506/02.	72.596.687/0001-80 - LIVRARIA DO ADVOGADO DE BRASÍLIA LTDA	R$ 151,20
2002NL005487	2002-10-29T00:00	NFF 1066/67 - FORNECIMENTO 02 VEICULOS DE PASSAGEIROS TIPO VAN, MARCA KIA MOTORS, MODELO BESTA GS-506 OU 508(DIESEL), ANO/MODELO 2002/2002. RET. SRF 5,85%. RELACAO 506/02	02.474.948/0005-38 - IPÊ VEÍCULOS LTDA	R$ 98.900,00
2002NL005488	2002-10-29T00:00	NF 2044 FORNECIMENTO E INSTALAHFO DE 07 M2 DE PELUCULA TIPO JATEADA, MARCA 3M,SENDO FAIXAS DE 20MM(LARGURA) C/ ESPAHO ENTRE SI DE 20MM(LARGURA), DESTINADOS AA CONSULTORIA DE ORH./CD. OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL RELAHFO 506/02.	37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.	R$ 1.260,00
2002NL005489	2002-10-29T00:00	INVOICE - VOLUME 41(1-4) - RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "BRANDIES LAW JOURNAL", PARA O PERIODO 2002/2003, DESTINADA AA COORDENACAO BIBLIOTECA/CEDI/CD (VALOR CORRESPONDENTE A US$35,00-TRINTA E CINCO DOLARES AMERICANOS)-PROC.120.211/02	EX0008311 - LOUIS D. BRANDIES	R$ 134,30
2002NL005490	2002-10-29T00:00	AVISOS RENOVACAO S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "THE PARLIAMENTARIAN", REFERENTE AOS ANOS 2001(VOL.82)/2002(VOL.83) 4}S P/CADA VOLUME. (VRL. CORRES- PONDENTE A L74,00(SETENTA E QUATRO LIBRAS ESTERLINAS) - PROC.120.211/02	EX0007072 - SUITE 700, WESTMIST	R$ 443,56
2002NL005491	2002-10-29T00:00	INVOICE 296 - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "ECONOMIC GEOGRAPHY" P/ O ANO 2002, VOL.78 (4 N}S) DESTINADA CBI/CEDIN/CD.(VLR. CORRESPONDENTE A US$ 70,00 SETENTA DOLARES AMERICANOS). PROCESSO 120.211/02	EX0004650 - ECONOMIC GEOGRAPHY	R$ 268,59
2002NL005492	2002-10-29T00:00	FACTURE N. F2002188948 - RENOVACAO ASSIN. PERIODICOS "REPERTOIRE DES SOCIETES (357,66 EUROS) E REPERTOIRE DE DROIT COMMERCIAL (379,80 EUROS)", REFER. ANO DE2002, DESTIN. AA COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. PROCESSO 120.211/02	EX0008249 - DALLOZ SERVICE CLIE	R$ 2.790,70
2002NL005493	2002-10-29T00:00	ABONNE S/N RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO PROBLEMES ECONOMIQUES,P/O ANO 2001/02 48 N}S, A PARTIR DO 2756 (CF. REABONNEMENT S/N). E110,00 (CENTO E DEZ EUROS)PROC. 120211/2002	EX0201088 - LA DOCUMENTATION	R$ 416,26
2002NL005494	2002-10-29T00:00	NF/F DE SERVICOS 015646- SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS EM 09 ELEVADORES DO EDIFICIO ANEXO IV/CD, C/ FORNECIMENTO DE BARRAS DE REVERSAO ELETRONICAS. RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 506/02	00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R$ 21.150,00
2002NL005495	2002-10-29T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINATURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAOBANCARIA. 5% ISS S/383,70(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120211/02...(PARTE NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.247,04
2002NL005496	2002-10-29T00:00	NF 57480 FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PNEUS TIPO RADIAL E OUTROS) DESTINADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE TRANSPORTE/AMTRAM. _RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 506/02.	01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA	R$ 6.914,00
2002NL005497	2002-10-29T00:00	FICHA COMPENSACAO 100263107065 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - OUT/02 - ISENTO IMPOS-TOS. PROC.114741/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 300,00
2002NL005498	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP. CANDIDO PEREIRE MATTOS, REF. QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEFONICA ABRIL/02. CONFORME 2002NL500914.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -25,82
2002NL005499	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO,REF.RESSARCIMENTO EX-DEP. ILDEFONCO RODRIGUES CORDEIRO, REF. QUIT. DEB. PROC. 120.426/02 (COTA POSTAL TELEF.-BRASILTELECOM - 09/02). CONFORME 2002NL500915.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -290,99
2002NL005500	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ILDEFONCO R. CORDEIRO, DA DESP. ENERGIA ELETRICA SET/02=R$161,39 E GAS 21/08 A 20/09/02=R$108,57. CONFORME: 2002NL500918.	974100/98500 - CEB	R$ -161,39
2002NL005500	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ILDEFONCO R. CORDEIRO, DA DESP. ENERGIA ELETRICA SET/02=R$161,39 E GAS 21/08 A 20/09/02=R$108,57. CONFORME: 2002NL500918.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -108,57
2002NL005501	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEP. MARCOS DE JESUS, REF. QUITACAO DESP. COTA POSTAL TELEFONICA OUT/02. CONFORME 2002NL500920.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -2.409,34
2002NL005502	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ILDEFONCO R. CORDEIRO, REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TELEF.BRASILTELECOM-TEL. 3277294 - 08/02 R$312,53 E EMBRATEL 09/02R$210,20. CONFORME 2002NL500917	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -522,73
2002NL005504	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. ILDEFONCO R. CORDEIRO, REF.QUIT.DESP. COTA POSTAL TEL.RAMAL 5231- 01 E 02.09.02-R$60,23 E EMBRATEL TEL.3277294-08/02R$265,60. CONFORME 2002NL500916	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -325,83
2002NL005505	2002-10-29T00:00	ESTORNO DA 2002NL5499 PARA ACERTO DO EVENTO, NUMERO EMPENHO E CLASSIFIC. 1.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 290,99
2002NL005506	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO ILDEFONCO RODRIGUES CORDEIRO, REF. QUIT. DESP. COTA POSTAL TELEFONICA-BRASILTELECOM - 09/02, PROCESSO 120.426/02;CONFORME 2002NL500915	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -290,99
2002NL005507	2002-10-29T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEPUTADO ILDEFONCO RODRIGUES CORDEIRO, REF. QUIT. DESP. COTA POST.TEL-BRASILTELECOM-07/02=R$275,32(R.2231)-01E02/09/02= R$39,35(R.4231)-01E02/09/02=R$41,13.PROC.120426/02. CONFORME 2002NL500913	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -355,80
2002NL005508	2002-10-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005487 PARA DEVOLUCAO DA NFF A SELIQ/CD(DATA DE EMISSAOINFERIOR A DA NE).	02.474.948/0005-38 - IPÊ VEÍCULOS LTDA	R$ -98.900,00
2002NL005509	2002-10-30T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 510/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 35.014,56
2002NL005510	2002-10-30T00:00	DOC N} 2933178 REN. ASS. PERIODICO "CURRENT BIOGRAPHY YEAR-BOOK" REF. PERUODO DE JULHO/02 A JUNHO/03, DESTINADA AA COORDENAHFO DE BIBLIOTECA/CEDI/CD (VALOR CORRESP. A US$150,00(CENTO E CINQUENTA DOLARES AMERICANOS) - PROC.120.211/02	EX0003042 - THE H.W.WILSON COMP	R$ 573,75
2002NL005511	2002-10-30T00:00	FATURA S/N - RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "INTEGRACION Y COMERCIO"REF. AOS ANOS 2000,2001 E 2002, DESTINADA AA COORD. DE BIBLIOTECA/CEDI/CD. VALOR CORRESPOND.A US$105,00 (CENTO E CINCO DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 120.211/02.	EX0007471 - BID - INTAL	R$ 401,63
2002NL005512	2002-10-30T00:00	INVOICE S/N- RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL"PARA 2002, VOL ( 4 NRS) DESTINADO A CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 27,00 VINTE E SETE DOLARES AMERICANOS) PROCESSO 120.211/02.	EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY	R$ 103,28
2002NL005513	2002-10-30T00:00	DOCUMENTO S/N RENOVACAO ASSIN. PERIODICO"TEMPS MODERNES" PARA O ANO 2002,4 NRS(617 A 620)DESTINADO A CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A E 70,00 (SETENTA EUROS) PROCESSO 120.211/02.	EX0007854 - SODIS-REVUES BP.149	R$ 263,14
2002NL005514	2002-10-30T00:00	FACTURE NR 2623- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ANALISE SOCIAL" REF ANOS 2000(VOL 35) 2001 (VOL 36) E 2002 (VOL 37) DESTINADOS A CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 235,00 DOLARES AMERICANOS PROC. 120.211/02.	EX0008320 - UNIVERSIDADE LISBOA	R$ 898,88
2002NL005515	2002-10-30T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINATURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAOBANCARIA. 5% ISS S/229,50(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120211/02...(FINAL NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 699,99
2002NL005516	2002-10-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005515 PARA INCLUIR MAIS 2 NL'S	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -699,99
2002NL005517	2002-10-30T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINATURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAOBANCARIA. 5% ISS S/229,50(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120211/02.PFES 06/02(FINAL)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.243,15
2002NL005518	2002-10-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005517 P/TROCA DE VALORES.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -1.243,15
2002NL005519	2002-10-30T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINATURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAOBANCARIA. 5% ISS S/382,50(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120211/02.PFES 06/02(FINAL)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.243,15
2002NL005520	2002-10-30T00:00	NFS 386 SERVICO DE REFORMA C/ FORN. DE MATERIAL NO IMOVEL DA CD SITO NA SQN 202-J-201 (SUBST.CABO ACO JANELA).RET. SRF 5,85%,ISS 2% . INSS 11%(S/ 50% NF).REL. 85/02 COHAB	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 140,00
2002NL005521	2002-10-30T00:00	NFS 519 - SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO DO IMOVEL FUNCIONAL SITO NA SQS 311-B-204 (DEP. JOAO ALMEIDA)._RET. ISS 1%. EMP.OPTANTE SIMPLES FED/GDF REL. 85/02 (COHAB)	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 72,00
2002NL005522	2002-10-30T00:00	NF 6145 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TIRAS REATIVAS P/ URINELISE C/ 10 AREAS, MARCA ROCHE) DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPL.FED. REL. 511/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 720,00
2002NL005523	2002-10-30T00:00	NF 82 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 511/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 34,40
2002NL005524	2002-10-30T00:00	NFS 914 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26/09 A 25/10/02. RET.: SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 43.889,64 (DEDUZ R$ 2.060,00) REL. 511/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL005525	2002-10-30T00:00	NFS 44450 SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL DYNA-MAPA, COM FORNEC. PECAS. RET. 5,85% E ISS 5% S/ VALOR NF.PARC. 6/12 CM. REL. 511/02	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 177,00
2002NL005526	2002-10-30T00:00	NF 1078 - FORNECIMENTO DE CHAS(DIVERSOS SABORES) AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 511/02.	01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA	R$ 1.795,20
2002NL005527	2002-10-30T00:00	NF 368 FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUN, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 511/02.	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 2.759,40
2002NL005528	2002-10-30T00:00	NFS 44451 SERV. CONTRATO DE MANUT. PREV. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA DOS E-QUIPAMENTOS (3 CABOS DE PACIENTE P/ECGAR 3 CANAIS E OUTROS), C/FORNEC. DE PE- HAS.RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/VALOR NF. PARC. 2/12 CM. REL. 511/02.	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 201,28
2002NL005529	2002-10-30T00:00	NFS 1218 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (T.P N} 35/02 E OUTROS). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 511/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 888,00
2002NL005530	2002-10-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005524 PARA CORRECAO DO VRL. DO IMPOSTO FEDERAL.	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ -45.949,64
2002NL005531	2002-10-30T00:00	NF 014985/15085 FORNEC. PECAS ACESSORIOS FIAT (01 TRANSMISSOR TEMP.AGUA 7547977 E OUTROS).RETENCAO SRF 5,85%.REL. 511/02.	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 109,93
2002NL005532	2002-10-30T00:00	NFS 316032/6233/6692/6692/6609/6603/6601- FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS(MOLA RETENCAO E OUTROS)ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%.REL. 511/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.026,00
2002NL005533	2002-10-30T00:00	NFS 914 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26/09 A 25/10/02. RET.: SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$ 43.889,64 (DEDUZ R$ 2.060,00) REL. 511/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL005534	2002-10-30T00:00	NF 132204/132884-FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS - RET.SRF 5,85%, __________________________________________________RELACAO 511/2002	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 486,00
2002NL005535	2002-10-30T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.10/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 8.334,94) PROC.53.497/93, REL. 511/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 12.575,09
2002NL005536	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005534 PARA INCLUIR NOTA FISCAL	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ -486,00
2002NL005537	2002-10-31T00:00	NF 132204/132884/132207 FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS- RET SRF 5,85%. __________________________________________________RELACAO 511/2002	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 486,00
2002NL005538	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005527 PARA CORRECAO DO HISTORICO(N} NF).	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ -2.759,40
2002NL005539	2002-10-31T00:00	NF 417 FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUN, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 511/02.	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 2.759,40
2002NL005540	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL5535 P/RETIFICACAO DE VALORES.	974200/91000 - CAESB	R$ -12.575,09
2002NL005541	2002-10-31T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.10/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 7.985,94) PROC.53.497/93. REL. 511/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 12.575,09
2002NL005542	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005541 P/RETIFICACAO DE VALORES.	974200/91000 - CAESB	R$ -12.575,09
2002NL005543	2002-10-31T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.10/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 8.158,44) PROC.53.497/93. REL. 511/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 12.575,09
2002NL005544	2002-10-31T00:00	NFFST 10653 A 10752 (PARTE ) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/02(REF JUNHO/002). RET 9,45% SRF.___________________________________________RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 4.987,66
2002NL005545	2002-10-31T00:00	NFFST 10653 A 10752 (PARTE ) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/02(REF JUNHO/002).GLOSA DE RS 3.417,63 (COMPLEMENTO DA 2002 NL005544. RET 9,45% SRF. RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 5.323,84
2002NL005546	2002-10-31T00:00	NFFST 16295 A 16394 - SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/02(REF JULHO/0 2).GLOSA DE RS 3 417,77 COB. INDEVIDA RET 9,45% SRF. RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 12.947,82
2002NL005547	2002-10-31T00:00	FACTURA PROFORMA 020/02 - RENOVACAO ASSIN. PERIODICO ESTUDIOS INTERNACIONALES,REF.ANOS DE 2000(VOL.33,NS 129A132), 2001(VOL.34, NS 133A136) E 2002(VOL.35,NS137A140) P/A COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD (254 DOLARES AMERICANOS)-PROC.120.200/02	EX0005010 - INNTITUTO DE ESTUDO	R$ 942,34
2002NL005548	2002-10-31T00:00	DOC S/N- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVUE DU DROIT PUBLIC P/ANO 2002, VOL.118 (6.NOS.), (CF.BULLETIN DE REABONNEMENT S/N, DE 10.09.02),DEST.CEDI/CD. E105,00(CENTO E CINCO EUROS).PROC. 120.211/02.	EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST	R$ 383,23
2002NL005549	2002-10-31T00:00	INVOICE N} 155608 RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "ICSID REVIEW: FOREIGN INVESTMENTLAW JOURNAL,VOL.17 (2N}S) E OUTROS, DEST. A CBI/CD. (VLR CORRESP A US$ 260,76DUZENTOS E SESSENTA DOLARES E SETENTA E SEIS CENTS) PROC. 120.200/02.	EX0003689 - THE JOHNS HOPKINS U	R$ 967,42
2002NL005550	2002-10-31T00:00	NFFST 8997A9001/9008A9012/9015A27/29/31/32/43A46/67A78/80A96-SERVICO TELEFONIAMOVEL CELULAR ACD. PERIODO DE11/08A10/09( REF AGOSTO/02) RET 9,45% SRF. RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 10.344,02
2002NL005551	2002-10-31T00:00	FATTURA 0950346 - RENOVACAO ASSIN. PERIODICOS (RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO E OUTROS) DESTINADOS AA COORDENACAO BIBLIOTECA/CEDI/CD (VALOR CORRESPONDENTE A 1.549,38 EUROS) - PROCESSO 120.200/02	EX0003468 - DOTT. A. GIUFFRE ED	R$ 5.654,93
2002NL005552	2002-10-31T00:00	PFES 007/02 PLAN.CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINA-TURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMIS.BANCARIA. 5% ISS S/371,00(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120200/02...(PARTE NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.131,55
2002NL005553	2002-10-31T00:00	ESTORNO DA 2002NL5548 P/TROCA NO NUMERO DO PROCESSO.	EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST	R$ -383,23
2002NL005554	2002-10-31T00:00	DOC S/N- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO REVUE DU DROIT PUBLIC P/ANO 2002, VOL.118 (6.NOS.), (CF.BULLETIN DE REABONNEMENT S/N, DE 10.09.02),DEST.CEDI/CD. E105,00(CENTO E CINCO EUROS).PROC. 120.200/02.	EX0006742 - L.G.D.J. MONTCHREST	R$ 383,23
2002NL005555	2002-10-31T00:00	FORNECIMENTO E RENOVAHFO DE PERIODICOS- RENEWAL NUMBER 0451604202/0452192101/ 0452192202 E AVISO DE RENOVAHFO S/N DESTINADOS AA COORD. BIBLIOTECA - CEDI/CD (VALOR CORRESPONDENTE A US$604,00-DOLARES AMERICANOS)PROC.120.200/02.	EX0001023 - INTERNATIONAL MONET	R$ 2.240,84
2002NL005556	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005543 PARA CORRECAO DA RETENCAO DO ISS.	974200/91000 - CAESB	R$ -12.575,09
2002NL005557	2002-10-31T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.10/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 6.327,38) PROC.53.497/93. REL. 511/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 12.575,09
2002NL005558	2002-10-31T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 513/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 53.658,60
2002NL005559	2002-10-31T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 513/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 42.614,36
2002NL005560	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005545- ERRO EVENTO	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ -5.323,84
2002NL005561	2002-10-31T00:00	NFFST 10653 A 10752 (PARTE ) SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/02(REF JUNHO/002).GLOSA DE RS 3.417,63 (COMPLEMENTO DA 2002 NL005544. RET 9,45% SRF. RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 5.323,84
2002NL005562	2002-10-31T00:00	NFFST 8997A9001/9008A9013/9015A27/29/31/32/43A46/67A78/80A96-SERVICO TELEFONIAMOVEL CELULAR ACD. PERIODO DE11/08A10/09( REF AGOSTO/02) RET 9,45% SRF. RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 10.344,02
2002NL005563	2002-10-31T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005550 RET 9,45% SRF. RELACAO 512/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ -10.344,02
2002NL005564	2002-11-04T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 516/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 80.195,52
2002NL005565	2002-11-04T00:00	NFF 1441/45 - FORNECIMENTO 02 VEICULOS DE PASSAGEIROS TIPO VAN, MARCA KIA MOTORS, MODELO BESTA GS-506 OU 508(DIESEL), ANO/MODELO 2002/2002. RET. SRF 5,85%. RELACAO 514/02.	02.474.948/0005-38 - IPÊ VEÍCULOS LTDA	R$ 98.900,00
2002NL005566	2002-11-04T00:00	NFF 34335/34492 FORNEC. DE LAMPADAS (03 LAMPADAS P/PROJETOR MULTIMIDIA, MODELODP 5950 E OUTRAS), DEST. AA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%.BLOQUEIOMULTA R$ 170,56 (NA NF 34335). REL. 514/02.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 8.675,00
2002NL005567	2002-11-04T00:00	NF 2089 - FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE FLOAT TEMPERADO, INCOLOR COM 10MM DE ES-PESSURA, MEDINDO 800X2025MM, C/PELICULA TIPO JATEADA, INSTAL. NO COMITE DE IM-PRENSA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 514/02	37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.	R$ 460,00
2002NL005568	2002-11-04T00:00	DOCUMENTOS DE ARRECADACAO -USUARIO S/N- TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLA-CAS JFP0625, JFP 0635 E JFP 0645 DE PROPRIEDADE DA CD, A PEDIDO DA COORDENACAODE TRANSPORTE/DF. PROCESSO 2002/27906	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 140,40
2002NL005569	2002-11-04T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$45,00), TELEFONE(R$60,00),JUL/OUT/NOV/02 DEPOSITADO P/EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500923, 2002NL500924 E 2002NL500925.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -60,00
2002NL005569	2002-11-04T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA(R$45,00), TELEFONE(R$60,00),JUL/OUT/NOV/02 DEPOSITADO P/EMPRESA TAM, DECORRENTE UTILIZACAO ESPACO ANEXO IV/CD.(LOJA TAM), CONFORME 2002NL500923, 2002NL500924 E 2002NL500925.	974100/91000 - CEB	R$ -45,00
2002NL005570	2002-11-04T00:00	NF. 799 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 03 AQUECEDORES DE AGUA NOVOS NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 302-E-503. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO 514/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.592,16
2002NL005571	2002-11-04T00:00	NF. 798 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO NO IMOVELFUNCIONAL SITUADO NA SQS 311-B-101. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES GDF/SRF. RELACAO 514/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 1.818,00
2002NL005572	2002-11-04T00:00	NFF 222397 - FORNECIMENTO DE 12 JOGOS DE TARRACHA N.02 P/INSTALACOES DA GRAFI-CA/CD - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 514/02	26.443.804/0001-59 - SO REPAROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 2.073,24
2002NL005573	2002-11-04T00:00	NF 1112 FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ MANUTENCAO GRUPOS GERADORES DO ED. ANEXO I, II, IV E PRINC.: FILTRO DE AR/DE DIESEL/DE OLEO, E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDE GDF. REL. 514/02.	04.339.617/0001-97 - PICK-UP CENTER TECNOLOGIA EM PICK-UP'S E CAMINHÕES LTDA EPP	R$ 3.212,00
2002NL005574	2002-11-04T00:00	NF 215113 FORNECIMENTO 04 TAMPOES DE RUA T-100, DESTINADOS AAS NOVAS INSTALA- COES DA GRAFICA/CD. RETENCAO SRF 5,85%. - REL. 514/02.	37.054.319/0001-00 - DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA	R$ 672,00
2002NL005575	2002-11-04T00:00	NFS 526- SERVICO DE REFORMA IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302- I- PARTES COMUNS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF E 2% ISS SOBRE TOTAL NF E 11% INSS SOBRE RS 113,52. RELACAO 514/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 225,02
2002NL005576	2002-11-04T00:00	NF 224- FORNECIMENTO DE 50 LAMPADAS HALOPAR 20, 50 WATTS, OSRAM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 514/02.	05.043.177/0001-99 - MARDONE DE OLIVEIRA	R$ 1.340,00
2002NL005577	2002-11-04T00:00	NF 168967 FORNECIMENTO 6000 METROS CABO UTP COD.3976, MARCA NEXANS E DEMAIS ESPECIFICACOES, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.: SRF 5,85%. - REL. 514/02.	22.405.864/0001-26 - DELTATRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 2.400,00
2002NL005578	2002-11-04T00:00	NF 7873 - FORNECIMENTO MATERIAIS DE FISIOTERAPIA A PEDIDO DEMED/CD(01 EXERCITADOR GRANDE LEVE, POWER WEB E OUTROS) RET.SRF 5,85% REL. 514/02	91.402.016/0001-86 - PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.250,00
2002NL005579	2002-11-04T00:00	NF 2076 - FORNECIMENTO 20 PARES DE ALGEMAS EM ACO INOXIDAVEL, MARCA GERMAN, P/USO COORD.SEGURANCA LEGISL./CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 514/02	33.502.196/0001-71 - PKF ARMAS E MUNICOES LTDA EPP	R$ 1.380,00
2002NL005580	2002-11-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005141 TENDO EM VISTA LANHAMENTO EM DUPLICIDADE.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -39.985,81
2002NL005581	2002-11-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005143 TENDO VISTA LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -39.985,81
2002NL005582	2002-11-04T00:00	AUTO INFR.J000372716,P000154060,P000153994,J000364954- INFRACOES COMETIDAS FUNCIONARIOS DA PLANER(CID BATOMARCO LEMOS E OUTROS CONF NE ANEXA)EM VEICULOS PLACAS JFO 0429/JFO 1044/ JFO 1044 E JFO 0349 DE PROPRIEDADE DA CD. PROC 02/27924	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 408,60
2002NL005583	2002-11-05T00:00	AVISO DE RENOVACAO S/N-RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO"THE REVIEW OF POLITICS PARA 2002,VOL. 64 (4 NOS), DESTINADO A CBI/CD. US$ 52,90 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 2002/120200	EX0008303 - THE REVIEW OF POLIT	R$ 190,39
2002NL005584	2002-11-05T00:00	FACTURE NR 12744-02 PRO FORMA- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE POLITIQUEET PARLEMENTAIRE,P/2002. VOL 104(6 NRS)CBI/CD. E 127,00 EUROS. PROCESSO 2002/120200	EX0008290 - REVUE POLITIQUE ET	R$ 457,71
2002NL005585	2002-11-05T00:00	FACTURE PROFORMA FM 0000009- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE DES DEUX MONDES" ANOS 1999,2000,2001 E 2002, DESTINADOS A CBI/CD. E 594,72 EUROS. PROCESSO 2002/120200	EX0008281 - REVUE DES DEUX MOND	R$ 2.140,40
2002NL005586	2002-11-05T00:00	BULLETIN DE REABONNEMENT S/N- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE FRANCAISEDE DROIT CONSTITUTIONNEL" PARA 2002,NRS.49 A 52 (4 NRS) CBI/CD. E 95,00 EUROS. PROCESSO 2002/120200	EX0003395 - PRESSES UNIV. FRANC	R$ 342,38
2002NL005587	2002-11-05T00:00	DOCUMENTO S/N- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO " LE MONDE -DOSSIERS ET DOCU- MENTS",PARA O PERIODO DE AGOSTO/02 A JULHO/03, NRS.312 A 322(11NRS) CBI/CD. E 32,00 EUROS. PROCESSO 2002/120200	EX0007390 - LE MONDE	R$ 115,33
2002NL005588	2002-11-05T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINATURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAOBANCARIA.5% ISS S/359,90(COMIS. BANCARIA) PROC. 120200/02 PFES 07/02(PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.097,70
2002NL005589	2002-11-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005588 PARA ACERTO NE DE FORNECEDORES	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -1.097,70
2002NL005590	2002-11-05T00:00	PLANILHA DE CUSTO C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINATURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAOBANCARIA.5% ISS S/359,90(COMIS. BANCARIA) PROC. 120200/02 PFES 07/02(PARTE NE)	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.097,70
2002NL005591	2002-11-05T00:00	NFS 2855 RENOVACAO ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "PORTOS E NAVIOS" (ANO 2002). RETENCAO SRF 5,85%. REL. 040/02.	01.363.169/0001-79 - EDITORA	R$ 69,00
2002NL005592	2002-11-05T00:00	NF 1109 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/10/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 518/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 561.774,27
2002NL005593	2002-11-05T00:00	FAT.EMP 091/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIA- LIZACAO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL), PER.06/05 A 14/12/02 5A.PARCELA/06(CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.515/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 35.245,00
2002NL005594	2002-11-05T00:00	NFVC 45251 SERVICO 21 REFEICOES (ALMOCO RESTAURANTE ALA CARTE, DIA 16/10/02). RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 515/02	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 381,15
2002NL005595	2002-11-05T00:00	NFS 4524 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: OUT/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.518/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -341,08
2002NL005595	2002-11-05T00:00	NFS 4524 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: OUT/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.518/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -47,52
2002NL005595	2002-11-05T00:00	NFS 4524 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: OUT/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$193.226,74) REL.518/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 232.646,74
2002NL005596	2002-11-05T00:00	NF'S 3086/97/3106/22/53/57/61/65 - FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PRO- CEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (DA ORGANIZACAO DO ESTADO,EXIST.VAL E EFICACIA SARAIVA). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 515/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 5.754,72
2002NL005597	2002-11-05T00:00	NF 4533 - SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD, REFERENTES A SETEMBRO/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 515/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 14.574,34
2002NL005598	2002-11-05T00:00	NF 789 - FORNECIMENTO DE 319 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 515/02	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 411,51
2002NL005599	2002-11-05T00:00	NFS 34053 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. SET/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.515/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL005600	2002-11-05T00:00	NFFS 17905 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 515/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 542,28
2002NL005601	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -302.763,24
2002NL005601	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 302.763,24
2002NL005602	2002-11-05T00:00	NF 83 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 515/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 4,00
2002NL005603	2002-11-05T00:00	NF 1564 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS E LEITE EM PO AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 515/02.	37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA	R$ 4.379,34
2002NL005604	2002-11-05T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6178099264/9265/9266/9268/9269/9270 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. OUT/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 515/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL005605	2002-11-05T00:00	NF 42943 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD (1000 TUBOS PCOLETA SANGUE ESTERIL DESC. AMARELA). RET. SRF 5,85%. REL 515/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 615,00
2002NL005606	2002-11-05T00:00	NFF 5298/5330 - FORNECIMENTO 1300 CAIXAS DE AGUA MINERAL NATIVA. RETENCAO: SRF 5,85% REL.515/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.655,00
2002NL005607	2002-11-05T00:00	NFFS 34828 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/09/02 A 26/10/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 515/02.___________R A D I O B R A S	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL005608	2002-11-05T00:00	NFF 7031 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (NORTH-HOLLAND-HANDBOOK OF PUBLICECONOMIES...) .RET. SRF 5,85%. REL. 515/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 3.576,60
2002NL005609	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -465.789,60
2002NL005609	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 465.789,60
2002NL005610	2002-11-05T00:00	NFFS 35070 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/10/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL. 515/02. ........................... R A D I O B R A S ................................	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL005611	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -136.745,29
2002NL005611	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 136.745,29
2002NL005612	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -346.678,20
2002NL005612	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 346.678,20
2002NL005613	2002-11-05T00:00	NFF 39774 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 515/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 1.203,90
2002NL005614	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -4.175,36
2002NL005614	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.175,36
2002NL005615	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -8.821,40
2002NL005615	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 8.821,40
2002NL005616	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -6.410,31
2002NL005616	2002-11-05T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.410,31
2002NL005617	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO PEDRO BITTENCOURT, REF ACERT0 DE SALDODA COTA POSTAL-TELEFONICA DO MES SET/02. CONFORME 2002NL500926	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -132,85
2002NL005618	2002-11-06T00:00	NF 13254 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (KIT AFP ACS/300 E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 515/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 13.682,00
2002NL005619	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/118454(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-MAIO/02-R$8,00 E TEL.FUNC.EMBRATEL 346-9439-JULHO/02-R$0,36). CONFORME 2002NL500935.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -8,36
2002NL005620	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/118454(ENERGIA ELETRICA JUNHO/02-R$91,21 E JULHO/02-R$96,32 CONFORME 2002NL500934.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -187,53
2002NL005621	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/115080(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-MAIO/02-R$195,34 E02/117331 TEL.FUNC.EMBRATEL 346-9439-JUNHO/02-R$3,70). CONFORME 2002NL500927	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -195,17
2002NL005623	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/117331(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-JUN/02-R$106,45 E 02/118454 ENERGIA ELET.-MAI/02-R$96,28). CONFORME 2002NL500933	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -106,45
2002NL005623	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/117331(TEL. FUNC. BRASILTELECOM 346-9439-JUN/02-R$106,45 E 02/118454 ENERGIA ELET.-MAI/02-R$96,28). CONFORME 2002NL500933	974100/98500 - CEB	R$ -96,28
2002NL005626	2002-11-06T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NE005620 PARA ACERTO DO EVENTO, INSCRICAO 1 E CLASSIFICACAO 1.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187,53
2002NL005627	2002-11-06T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. ALVARO GAUDENCIO REF. QUITAhfO DE DEBITOS DO PROC 02/118454(ENERGIA ELETRICA JUNHO/02-R$91,21 E JULHO/02-R$96,32 CONFORME 2002NL500934.	974100/98500 - CEB	R$ -187,53
2002NL005628	2002-11-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005616 PARA CORRECAO DE VALOR	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -6.410,31
2002NL005628	2002-11-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005616 PARA CORRECAO DE VALOR	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.410,31
2002NL005629	2002-11-06T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -1.117,47
2002NL005629	2002-11-06T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.117,47
2002NL005630	2002-11-06T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -36.593,81
2002NL005630	2002-11-06T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 36.593,81
2002NL005631	2002-11-07T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO DEPUTADO MARCOS CINTRA, REFERENTE QUITAHFO DA DESPESA COTA POSTAL TELEFONICA OUTUBRO/02. CONFORME 2002NL500943.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -90,89
2002NL005632	2002-11-07T00:00	NF 29745 FORNEC.DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDESBENZ(BOTAO DAALAVANCA CAMBIO E OUTROS)RET.SRF 5,85%.REL.520/02	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 30,99
2002NL005633	2002-11-07T00:00	NF 32832 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO SILICONIZADO 10ML (VIDRO) T/VERMELHA CX C/100 M E OUTRO). RET. SRF 5,85%. RELACAO 520/02.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 424,00
2002NL005634	2002-11-07T00:00	NFS 5363 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE OUTUBRO/02 RET9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 520/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.560,56
2002NL005635	2002-11-07T00:00	NFS 732 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. DE PECAS (DE 01 OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD. REF.: OUT/02 RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 520/02.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.000,00
2002NL005636	2002-11-07T00:00	NF 2271 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS ANTI ... 30 TES- TES, M/BIOLAB E OUTROS).OPT. SIMPLES FED. 520/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 5.746,00
2002NL005637	2002-11-07T00:00	NF 13511 FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA LIQUIDO TETRATIONATO E TIOGLICOLATO) RET. SRF 5,85% REL. 520/02	24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 50,70
2002NL005638	2002-11-07T00:00	NF 2276 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (MEIO DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE C/ 10 UNID., MARCA BIOLAB E OUTROS). - OPT.SIMPLES FED. REL. 520/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL005639	2002-11-07T00:00	NFVC 45253- FORNECIMENTO DE 33 REFEICOES SERVIDAS NO DIA 31/10/02 NO RESTAURANTE DO 10} ANDAR DO ANEXO IV/CD. RET.: SRF 5,85% REL.520/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 598,95
2002NL005640	2002-11-07T00:00	NFS 318747/317193/606/318073/290/603- FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS(BATERIA CJE OUTROS)ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 520/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 2.031,25
2002NL005641	2002-11-07T00:00	NFF 4679 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/09 A 11/10/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER(IMOVEIS FUNC.).OPT.SIMPLES FED.RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3.114,82). REL. 520/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL005641	2002-11-07T00:00	NFF 4679 SERV.ASSIST.TEC. ELEVADORES, C/REPOSICAO PECAS, PER.12/09 A 11/10/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER(IMOVEIS FUNC.).OPT.SIMPLES FED.RET. ISS 5% S/ TOTAL NF (R$3.114,82). REL. 520/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL005642	2002-11-07T00:00	NFS 6922 SERVICO FORNECIMENTO CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD. OUT/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS SOBRE TOTAL NFS. REL. 520/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL005643	2002-11-07T00:00	NF 6482 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 520/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL005644	2002-11-07T00:00	NFS 11397 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/09 A 20/10/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 520/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 351,00
2002NL005645	2002-11-07T00:00	FATURA 158 - TERCEIRA PARCELA REFERENTE A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO P/ ANALISTA LEGISLATIVO/CONSULTOR/CD. ISENTO IMPOSTOS FEDERAIS. RETENCAO 2% ISS S/TOTAL FATURA. RELACAO 520/02- CENTRO SEL.PROM.EVENTOS - CESP/UNB	154079/15257 - CESPE/UNB	R$ 41.730,00
2002NL005646	2002-11-07T00:00	NFF 39876 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 520/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.231,00
2002NL005647	2002-11-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005644 P/TROCA DE NUMERO DA NF.	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ -351,00
2002NL005648	2002-11-07T00:00	NFS 25804 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/09 A 20/10/02. OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 520/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 351,00
2002NL005649	2002-11-07T00:00	NFS 137 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/10 A 02/11/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 520/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL005650	2002-11-07T00:00	NF 5907 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 520/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 3.120,00
2002NL005651	2002-11-07T00:00	NFS 2283 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". OUT/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% REL. 520/02.	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL005652	2002-11-07T00:00	NF 4575 A 4582- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 520/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 78.701,12
2002NL005653	2002-11-07T00:00	NFS 1225/27 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (T.P N} 37/02 E OUTROS).RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 520/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 1.924,00
2002NL005654	2002-11-07T00:00	BULLETIN DE COMMANDE S/N- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC" P/2002,DESTINADO A CBI/CD.(VALOR REF A 181, EUROS) -PROC.120.208/02	EX0003492 - EDITIONS A. PEDONE	R$ 661,56
2002NL005655	2002-11-07T00:00	FACTURA 8220030 - RENOVACAO ASSINATURA DA REVISTA: "ESTUIOS POLITICOS"-4 NUMS.(115 A 118) P/ANO 2002, DESTINADA AA COORD. BIBLIOTECA/CEDI/CD(VALOR CORRESPONDENTE A $66,88-SESSENTA E SEIS EUROS E OITENTA E OITO CENTAVOS)PROC.120.208/02	EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS	R$ 244,45
2002NL005656	2002-11-07T00:00	INVOICE NR 305-10128831 - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "EIR-EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW" P/02, VOL. 29(50NRS)E OUTROS, DESTINADOS A CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 490,00 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 120.208/02	EX0004936 - EIR NEWS SERVIC,INC	R$ 1.788,50
2002NL005657	2002-11-07T00:00	INVOICE -VOLUMES 62/63/64- RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "JORNAL OF POLITICS", ANOS 2000/01/02, DESTINADOS AA COORDENACAO BIBLIOTECA/CEDI/CD -VALOR CORRES- PONDENTE A US$280,00 (DUZENTOS E OITENTA DOLARES AMERICANOS)-PROC.120.208/02	EX0007781 - BLACKWELL PUBLISHER	R$ 1.022,00
2002NL005658	2002-11-07T00:00	RENEWAL ORDER FORM S/N- RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "ETHICS" PARA 2001 E 2002, VOL. 111 N. 04 AO VOL. 112 N. 3( 4 NRS)DESTINADOS A CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A 131,00 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 120.208/02	EX0003212 - THE UNIV.OF CHICAGO	R$ 478,15
2002NL005659	2002-11-07T00:00	PLAN.CUSTO PFES 004/02 C/EMISSAO ORDENS PAGTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINA-TURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMIS.BANCARIA. 5% ISS S/365,00(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120208/02...(PARTE NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.113,25
2002NL005660	2002-11-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005659 PARA ACERTO DE VALORES.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ -1.113,25
2002NL005661	2002-11-07T00:00	PLAN.CUSTO PFES 004/02 C/EMISSAO ORDENS PAGTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINA-TURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMIS.BANCARIA. 5% ISS S/365,00(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120208/02...(PARTE NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.113,25
2002NL005662	2002-11-07T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.563-0- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 05/08 (NOVEMBRO) _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL005663	2002-11-07T00:00	FICHA COMPENSACAO 83714302344-6/345-4/346-2-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS NRS 201,405 E 505 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. PROCESSO 01/117 043	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 1.800,00
2002NL005664	2002-11-07T00:00	RECIBO S/N - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE APT. 203 DA RESERVA TECNICA/CD(SHCES 1105 BL.F CRUZEIRO NOVO) REF. NOV/02 - ISENTO DE RETENCAO - PROC.106.672/02 (PARTE FINAL DO EMPENHO).	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 32,00
2002NL005665	2002-11-07T00:00	FICHA COMPENSACAO 100066607002/69107094/71407038/73807041/76307023/78507062 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF NOV/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL005666	2002-11-07T00:00	NF 34 - RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DOS PERIODICOS-PER. JAN A DEZ/02-ACERVO DABIBLIOTECA/CD(CIENCIA JURIDICA - V.103 A 108, REVISTA CIENCIA JURIDICA DO TRA-BALHO - V.31 AO 36) RET. SRF 5,85%. REL. 41/02 CEDI	18.525.501/0001-57 - JURISBRAS	R$ 2.300,00
2002NL005667	2002-11-07T00:00	NF 158- FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTES E MISTAS DESTINADAS A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. __________________________________________________________RELACAO 517/02	26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME #	R$ 6.077,00
2002NL005668	2002-11-07T00:00	NF 11685-FORNECIMENTO DE GESSO EM PLACAS, TIPO MACHO FEMEA, LISA DESEMPENADO, DESTINADO A REFORMA DO RESTAURANTE DO ANEXO III/CD. OPTANTE DO SIMPLES FED. FINAL DA NE (VIDE DECLARACAO ANEXA DA COORD.COMPRAS)____RELACAO 517/02	01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3.404,80
2002NL005669	2002-11-07T00:00	NF 6110 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.COORD.SERVICOS GRAFICOS/CD(CHAPAS POSITIVASP/MAQ.CATU-SET E OUTRAS). RET.SRF 5,85% REL. 517/02	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ 5.975,00
2002NL005670	2002-11-07T00:00	NFF 569493/561393(COPIA) - FORNECIMENTO 02 PIPETAS,PLASTICA (P/REAGENTE E PARAAMOSTRA), DESTINADOS AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 517/02	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 1.433,78
2002NL005671	2002-11-07T00:00	NFF 0134743 A 0134750 E 0134761 A 0134764 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA E BRITAN}1. RET. SRF 5,85%. REL. 517/02.	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 3.235,00
2002NL005672	2002-11-07T00:00	NF 459/460 - FORNECIMENTO DE TIJOLOS MARCA UNIAO P/OBRAS DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - RETENCAO SRF 5,85% . RELACAO 517/02.	72.638.109/0001-60 - CONSTRUKSA VIDROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.914,00
2002NL005673	2002-11-07T00:00	NF 2703 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO ESPELHO D'AGUA DO ANEXO I/CD: CABO TELESCOPIO, MANGUEIRA FLUTUANTE, RODO ASPIRADOR E ESTOJO TESTE. OPT. SIMPLES FED/GDF. REL. 517/02.	02.397.999/0001-80 - AQUACENTER COMERCIO E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA	R$ 415,00
2002NL005674	2002-11-07T00:00	NF 263080 FORNEC. DE 01 VEICULO DE PASS. TIPO SEDAN, MARCA FORD, MODELO FIESTASEDAN,ZERO KM,COR AZUL,4 PORTAS,... DEST. COORD. TRANSPORTES/CD. RET.SRF 5,85%REL. 517/02	00.003.228/0002-16 - MOTO AGRICOLA SLAVIERO S/A	R$ 28.990,00
2002NL005675	2002-11-07T00:00	NFS 3763- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER.01A 31/10/2002,C/FORNEC.DE MATERIAL.RET 5,85% SRF E 5% ISS/TOTAL DA NF.11%INSS S/NFS DEDUZIDO V.T + V.A(S/440.561,85) NF.RELACAO 521/02	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 520.812,26
2002NL005676	2002-11-07T00:00	NFS 1121-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PER.: 21/08/02 A 20/09/02 -RET. 9,45 SRF S/R$11.036,07.INSS 11%_EISS 5% S/TOTAL NF.GLOSA R$116,64 (COB.INDEV.) - RELACAO 521/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 11.036,07
2002NL005677	2002-11-07T00:00	NFS 1111 - SERV.MAO-DE-OBRA EDIFIC., INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/10/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5%_ISS S/TOT.NF - REL. 521/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 39.985,81
2002NL005678	2002-11-07T00:00	NFS 5362 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF OUT/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF)REL. 521/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 225.590,16
2002NL005679	2002-11-07T00:00	NFS 1112 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN.AA EXEC.SERV.CONDUCAO VEIC.P/CD. PERIODO01 A 30/10/02 - RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 521/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 74.160,87
2002NL005680	2002-11-07T00:00	NFS 5361 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. OUT/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 521/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL005681	2002-11-07T00:00	NFS 5356(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATE-GORIAS), OUT/02. RET. SRF 9,45% S/273.092,70. INSS 11% E ISS 5% S/330.872,40. RELACAO 521/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 273.092,70
2002NL005682	2002-11-07T00:00	NFS 5356(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO), OUT/02. RET. SRF 9,45% S/57.779,70. INSS E ISS(RETIDOS NA 2002NL005685NL COMPLEMENTAR). RELACAO 521/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 57.779,70
2002NL005683	2002-11-07T00:00	AUTO INFRACAO K000018423- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERV.IVO JOSE DA S.C.RESENDE,P_2148,CONTRA VEIC.DE PROPRIEDADE CD/PLACA JFO 0409. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 28046/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL005684	2002-11-07T00:00	AUTO INFRACAO P000156042 COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO FONSECA SANTOS, PRONTUARIO N. 1223, EMPREGADO DA EMPRESA PLANER - SIST. E CONSULT. LTDA., CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFP-2591. PROC.28.047/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL005685	2002-11-07T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005682 P/ ACERTO HISTORICO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -57.779,70
2002NL005686	2002-11-07T00:00	NFS 5356(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO), OUT/02. RET. SRF 9,45% S/57.779,70. INSS E ISS(RETIDOS NA 2002NL005681NL COMPLEMENTAR). RELACAO 521/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 57.779,70
2002NL005687	2002-11-07T00:00	DOCT} DE ARRECADACAO DE SERVICOS DAS NOS. 0310022735831-0 E 0310022735781-0 TAXAS CREDENCIAM./RENOV.ANUAL DESPACHANTES, JUNTO DETRAN-DF, SERVIDORES OLIVIOM.PINTO-PT 3708 E LEONTINO L.SILVA-PT 3110-ISENTO IMPOSTOS-PROC. 121.622/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 238,80
2002NL005688	2002-11-08T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005521 DEVIDO VENCIMENTO DATA LIMITE PARA EMISSAO NF.	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ -72,00
2002NL005692	2002-11-08T00:00	TIT.BANC. 8066065813.3/8066065864.8/8066065921.0/8066065972.0/8079153696.1/8079153750.0 TAXA COND. EXTRA INCIDENTE SOBRE O APT.607, BLOCO "G" DA SQS 215, INTEG. RESERVA TECNICA CD,ABRIL A SET/02. ISENTO DE IMPOSTOS. PROC. 115310/02.	37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 630,00
2002NL005693	2002-11-08T00:00	OFICIO 179/02 E OFICIO 470/GEORH/02- REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1 680 089 11) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 5 961 98) REF. MES OUT/02 PROC.122 304/02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.686.051,09
2002NL005694	2002-11-08T00:00	NFS 519- SERVICO DE REFORMA DE MOBILIARIO DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQS 311 - BAP 204. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% PARA O ISS. _____________________________________RELACAO 85/02/COHAB	02.113.568/0001-44 - PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP	R$ 72,00
2002NL005695	2002-11-11T00:00	NF 420 FORNECIMENTO DE VASOS DE CERAMICA PARA PLANTAS ORNAMENTAIS(39 BOLAS COMBOCA 5 E OUTRAS) EMP.SOPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 517/02	01.336.779/0001-83 - IN-OUT COMPLEMENTOS	R$ 7.270,50
2002NL005696	2002-11-11T00:00	NFS 5368 (PARTE) LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, REF. AO MES DE OUT/02, EXCETO VALORES REF. CATEGORIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO. RET.SRF 9,45%(S/VAL.APROPR.), INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. REL. 524/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 204.049,53
2002NL005697	2002-11-11T00:00	NFF 390667 FORNEC. DO MATERIAL (02 UNIDADES DE CABECOTE DE IMPRESSFO AMARELA, MARCA HP E OUTROS), DEST. A COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 522/02	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 12.530,00
2002NL005698	2002-11-11T00:00	NF 38 - SERV. C/ FORNEC. PECAS EM FURADEIRAS BOCH E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMP.FED. E GDF. RET. ISS 1%. REL. 522/02	04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	R$ 7.516,80
2002NL005699	2002-11-11T00:00	NF 35156 - FORNECIMENTO 300 PACOTES COMPRESSA DE GAZE MARCA PLASCALP, DESTINA-DOS AO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 522/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 63,00
2002NL005700	2002-11-11T00:00	NF 367 FORNEC. MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II(LAMPADAE OUTROS) EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 522/02	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 1.687,45
2002NL005701	2002-11-11T00:00	NF 1314 - FORNECIMENTO 01 APARELHO CELULAR, NOKIA, MOD.8265 PEDIDO GAB. 1}VICEPRESIDENTE/CD OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 522/02	00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 890,00
2002NL005702	2002-11-11T00:00	NF 3474 FORNEC. ELETRODOS MAGNETIZADOS PARA TESTE DE ESFORCO, MARCA FUKUDA DENSHI. RET. SRF 5,85% . REL. 522/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 35.937,00
2002NL005703	2002-11-11T00:00	NF 1535/36/37 FORNECIMENTO DE 05 LAVATORIOS COM COLUNA, MARCA CELITE E OUTROS MATERIAIS P/ REFORMA DA COORD. DE TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 522/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 2.389,16
2002NL005704	2002-11-11T00:00	NF 31286/287/288/289 - FORNEC. MATER. DESTINS.SUPRIR ESTOQUE AMED/CD (BROMEXI-NA 2 MG/ML-BISOLVON-MARCA BOEHRINGER E OUTROS) RETENCAO SRF 2,2%. RELACAO 522/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 1.891,90
2002NL005705	2002-11-11T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL005696. DEVOLUCAO DE NF P/ DEMAP.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -204.049,53
2002NL005706	2002-11-11T00:00	NF 061 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA, PERIODO: 02/10/02 A 01/11/02. OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 1%. REL. 523/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL005707	2002-11-11T00:00	NF 062 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL/GDF. PERIODO DE 02/10 A 01/11/02. RET. ISS 1%. RELACAO 523/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 3.404,30
2002NL005708	2002-11-11T00:00	NF 1110 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA. PERIODO DE 01 A 31/10/02.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTALDA NF - REL. 435/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 49.806,53
2002NL005709	2002-11-11T00:00	NFS 211 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO:01 A 31/10/02. REL. 523/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 5.783,62
2002NL005710	2002-11-11T00:00	NFS 397-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/10/02 A 05/11/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 523/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL005711	2002-11-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005708 -ERRO NR RELACAO	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -49.806,53
2002NL005712	2002-11-11T00:00	FOLHAS 139 BORDERO E NF'S ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: OUT/02. RET.: 5,85% SRF REL. 523/02 ..........C. E. B....................	974100/98500 - CEB	R$ 16.316,04
2002NL005713	2002-11-11T00:00	NFF 12544 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA CO-ORD.TRANSPORTES/CD, REL. OUT/02. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 523/02.	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL005714	2002-11-11T00:00	NF 1110 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA. PERIODO DE 01 A 31/10/02.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTALDA NF - REL. 523/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 49.806,53
2002NL005715	2002-11-11T00:00	NF 705 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. OUT/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL. 523/02.	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL005716	2002-11-11T00:00	FAT. 36095 SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO OUT/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 523/02.	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL005717	2002-11-11T00:00	NFS 1155 FORNEC. E INSTALACAO 02 GRUPOS GERADORES P/TELECOMUNICACOES COM FORN.MAT.(NF 761 ANEXA), NO ANEXO II E III/CD, C/MANUTENCAO DURANTE A GARANTIA. RET.: SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 2% S/R$ 30.000,00(NF ANEXA) REL. 523/02	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 35.450,10
2002NL005718	2002-11-11T00:00	FAT.ESPECIAL INSCR.016910.2 - FORNECIMENTO ANALISE DE AGUA. REF.: 09/02 RETENCAO SRF 9,45% REL. 523/02 .......................C A E S B...........................	974200/91000 - CAESB	R$ 34,08
2002NL005719	2002-11-11T00:00	NFF 5354/5410/5413 FORNECIMENTO DE CAIXAS AGUA MINERAL NATIVA. RET. SRF 5,85%REL.523/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.655,50
2002NL005720	2002-11-11T00:00	NFS 1231 SERVICO IMPLANTACAO DO SILEQ - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO DESTINADOS AO CEDI/CD. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 523/02.	00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	R$ 68.000,00
2002NL005721	2002-11-11T00:00	NFF 4886 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS(COUTER CLENZFR C/5L E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% REL. 523/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.060,28
2002NL005722	2002-11-11T00:00	NFF 14080 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML(GLUC. UP 50G LARANJA E OUTROS) DESTINADOS AO DEMED/CD - RET. SRF 2,20% - REL. 523/02	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 156,80
2002NL005723	2002-11-11T00:00	NFFS1893 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/09/02 A 24/10/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. BLOQUEIO DE R$ 532,05 (MULTA). RELACAO 523/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL005724	2002-11-11T00:00	FATURA 000020 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - OUT/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 523/02.	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.731,52
2002NL005725	2002-11-11T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005698 PARA ACERTO DE RETENCAO.	04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	R$ -7.516,80
2002NL005726	2002-11-11T00:00	NFS 33281 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/09 A 30/09/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. REL.523/02.	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL005727	2002-11-11T00:00	NFF 9544 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER. 23/09 A 22/10/02.RET SRF 9,45, ISS 5%. REL. 523/02.	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL005728	2002-11-11T00:00	FATURA 000021 SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$105,62, AGUAR$65,79 LIXO R$2,60)- OUT/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 523/02.	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 174,01
2002NL005729	2002-11-11T00:00	NF 431 FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUN, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 523/02.	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 2.759,40
2002NL005730	2002-11-11T00:00	NFST 57381/57382/192615 (CPS 02/10/02500056-5) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/09 A 25/10/02. RET.: SRF 9,45% REL. 523/02. (NA CPS O PERIODO REF.OUT/02)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL005731	2002-11-11T00:00	NFF 29085 FORNEC. RESMAS DE PAPEL P/XEROX, MARCA HP OFFICE, APERGAMINHADO DEST. AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 523/02.	01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 65.702,40
2002NL005732	2002-11-11T00:00	NF 38 - SERV. C/ FORNEC. PECAS EM FURADEIRAS BOCH E OUTROS. EMPRESA OPT. SIMP.FED. RET. ISS 5%. REL. 522/02	04.670.004/0001-38 - J P DE SOUZA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	R$ 7.516,80
2002NL005733	2002-11-11T00:00	NFS 34089 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. OUT/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.523/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL005734	2002-11-11T00:00	NFF 026749 FORNECIMENTO SUPLEMENTOS, PUBLICACOES E PERIODICOS: OBRAS AVULSAS DIVERSAS - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 523/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 133,00
2002NL005735	2002-11-11T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005723 PARA COLOCACAO NUMERO PROCESSO REFERENTE A MULTA.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -56.981,95
2002NL005736	2002-11-11T00:00	NFFS1893 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/09/02 A 24/10/02. RET. SRF 5.85%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NF. BLOQUEIO DE R$ 532,05 (MULTA-PROC.34.652/93) - RELACAO 523/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL005737	2002-11-11T00:00	NFS 0988 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 1A.ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% +(INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 523/02	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 26.246,37
2002NL005738	2002-11-11T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005717 PARA ACERTO DE VALORES	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ -35.450,10
2002NL005739	2002-11-11T00:00	NFS 1155 FORNEC. E INSTALACAO 02 GRUPOS GERADORES P/TELECOMUNICACOES COM FORN.MAT.(NF 761 ANEXA NO VALOR DE $30.000,00), NO ANEXO II E III/CD, C/MANUTENCAO DURANTE A GARANTIA. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 2% S/$5.450,10 REL. 523/02	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 35.450,10
2002NL005740	2002-11-12T00:00	NFSF 3211 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/09 A 14/10/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 526/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 600,32
2002NL005741	2002-11-12T00:00	DOC 323577-DEMONSTRATIVO 6102100022 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL-RJ. COMPET. 10/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 526/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 811,87
2002NL005742	2002-11-12T00:00	FOLHAS 140 A 150 BORDERO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: OUTUBRO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 526/02. ................C...E...B............	974100/98500 - CEB	R$ 25.488,12
2002NL005743	2002-11-12T00:00	NFPS 155023 CPS 02/10/02500058-4 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS-MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/09 A 25/10/02(REF.OUT/02) RET.: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 526/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL005744	2002-11-12T00:00	NFFS 6909 SERV.MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MOD INFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS - 24/09 A 23/10/02. OPT. SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% - 526/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.140,00
2002NL005745	2002-11-12T00:00	NFFEE/S 045841843/48/56/045562660 - FL.138 (IDENT.473201-4/203-0/202-2/055-0)-FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SIA/SAAN). REF.: OUT/02. RETENCAO SRF 5,85% - REL. 526/02 ........... C E B.............	974100/91000 - CEB	R$ 740,53
2002NL005746	2002-11-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2002NL005609 PARA REGULARIZACAO DE SALDO DOS EMPE- NHOS A PEDIDO DA CAF/FLAVIO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -69.868,44
2002NL005746	2002-11-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO DA 2002NL005609 PARA REGULARIZACAO DE SALDO DOS EMPE- NHOS A PEDIDO DA CAF/FLAVIO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 69.868,44
2002NL005747	2002-11-12T00:00	NFPS 155022 CPS 02/10/02500057-0 LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO/AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIO TV/CD E A EMBRATEL PER.26/09 A 25/10/02 (REF.OUT/02) RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL.526/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL005748	2002-11-12T00:00	NFS 5368 (PARTE)LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, PER.01 A 27/10/02 EXCETO VALORES REF. CATEGORIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO. RET.SRF 9,45%(S/VAL.APROPR.), INSS 11% E 5% ISS S/TOTAL NF. REL. 524/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 204.049,53
2002NL005749	2002-11-12T00:00	NFS 5368 (PARTE)LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA, PER.01 A 27/10/02 REF. CATEGORIAS RADIORREPORTER E EDITOR DE TEXTO. RELACAO 524/02 RET.SRF 9,45%(S/VAL.APROPR.), INSS E ISS RETIDOS NA 2002NL005748 COMPLEMENTAR	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 69.868,44
2002NL005750	2002-11-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005740 PARA ALTERAR VALOR INSS-MULTA	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ -600,32
2002NL005751	2002-11-13T00:00	NFSF 3211 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/09 A 14/10/02. RET.SRF 5,85% ISS 5%, INSS 11% S/TOT.NFSF+JUROS E MULTA DOC.ANEXO REL.526/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 600,32
2002NL005752	2002-11-13T00:00	AVISO RENOVACAO S/N - RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "CURRENT HISTORY" PARA O ANO 2002 VOL.101(NRS.651 A 659) DEST.COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD (VALOR DE U$53,75 CINQUENTA E TRES DOLARES AMERICANOS SETENTA E CINCO CENTAVOS)-PROC.120.208/02	EX0004251 - CURRENT HISTORY	R$ 196,03
2002NL005753	2002-11-13T00:00	AVISO RENOVACAO S/N - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW" P/ANO 2002, VOL.28(4 NUMEROS) - US$ 40,00 (QUARENTA DO- LARES AMERICANOS) - PROC. 120.208/2002	EX0007773 - POPULATION COUNCIL	R$ 180,07
2002NL005754	2002-11-13T00:00	INVOICE N. 038-401 - RENOVACAO ASSIN. PERIODICO "NATURAL RESOURCES JOURNAL", P/2002, VOL. 42(4 NS.) DESTINADA AA COORDENACAO BIBLIOTECA/CEDI/CD (VALOR CORRESP.A US$45,00-QUARENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS)- PROC.120.208/02	EX0005177 - 1117 STANFORD NE	R$ 164,12
2002NL005755	2002-11-13T00:00	AVISO DE RENOVAHFO S/N ASSINAT. DO PERIODICO "LES POLITIQUES SOCIALES" P/ O ANO DE 2002 VOL. 61(4NÞMEROS), DEST. AA COORDENACAO BIBLIOTECA/CEDI/CD VALOR CORRESPONDENTE A E 26,00 (VINTE E SEIS EUROS)-PROC.120.208/02.	EX0004260 - SERVICE SOCIAL DANS	R$ 95,63
2002NL005756	2002-11-13T00:00	ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL005753 P/ RETIFICACAO DE VALOR.	EX0007773 - POPULATION COUNCIL	R$ -180,07
2002NL005757	2002-11-13T00:00	AVISO RENOVACAO S/N - RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW" P/ANO 2002, VOL.28(4 NUMEROS) - US$ 40,00 (QUARENTA DO- LARES AMERICANOS) - PROC. 120.208/2002	EX0007773 - POPULATION COUNCIL	R$ 145,88
2002NL005758	2002-11-13T00:00	PLAN.CUSTO PFES 006/02 C/EMISSAO ORDENS PAGTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINA-TURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMIS.BANCARIA. 5% ISS S/364,70(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 120208/02...(FINAL NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.185,29
2002NL005759	2002-11-13T00:00	INVOICE 10351 E RENEWAL REMINDER S/N -RENOV.ASSINAT.PERIODICOS"CRIME, LAW AND SOCIAL CHANGE", "INTERNATIONAL POLITICS" E UNIFORM LAW REVIEW" DESTINADOS A CEDI/CD. US$1041(HUM MIL E QUARENTA E UM DOLARES AMERICANOS).PROC.120.208/02.	EX0007382 - KLUWER A.PUBLISHERS	R$ 3.796,53
2002NL005760	2002-11-13T00:00	IC 14(C.C) 13/11/02- FORNECIMENTO EQUIPAMENTO PARA TV CAMARA (CAMERA DE TV A CORES E OUTROS).PRINCIPAL R$583.925,56,COMISSAO R$ 1.466,80, TELEX R$ 117,34. RET 7,05% SRF S/COMISSAO+TELEX E 5% ISS S/COMISSAO . PROC.128.385/01(PARTE)	EX0006335 - SONY EXIM SERVICE	R$ 387.935,49
2002NL005761	2002-11-13T00:00	IC 14(C.C) 13/11/02- FORNECIMENTO EQUIPAMENTO PARA TV CAMARA (CAMERA DE TV A CORES E OUTROS).PRINCIPAL R$583.925,56,COMISSAO R$ 1.466,80, TELEX R$ 117,34. RET SRF E ISS EFETUADO NA 2002NL005760 . PROC.128.385/01(COMPLEMENTO)	EX0006335 - SONY EXIM SERVICE	R$ 197.574,21
2002NL005762	2002-11-13T00:00	NFF 012093/016904/024485/026117/026612 SERVICO PUBLIC. DIARIO OFICIAL UNIAO, SECAO 1 E 3, MATERIAS DE INTERESSE CD, REF. MAI/JUN/SET/02 - ISENTO IMPOSTOS RELACAO 523/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 17.353,60
2002NL005763	2002-11-13T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 529/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 36.675,14
2002NL005764	2002-11-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005412 (EMITIDA EM DUPLICIDADE).	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -16.140,74
2002NL005765	2002-11-14T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL005736,TENDO EM VISTA CANCELAMENTO DA 2002OB007922 APOS REMESSA AO BANCO. A NOTA FISCAL SERA SUBSTITUIDA PELA EMPRESA.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ -56.981,95
2002NL005766	2002-11-14T00:00	RENEWAL NOTICE S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE" P/PERIODO 20/09/02 A 19/09/03, 52 NUMEROS DEST.COORD.BILBIOT./CD.VLR.CORRESP.$489,00(QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE DOLARES)PROC.120.205/02	EX0201098 - THE NEW JOURNAL	R$ 1.793,16
2002NL005767	2002-11-14T00:00	RENEWAL INVOICE S/N - RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "AMERICAN JOURNAL OF CLI-NICAL NUTRITION",P/ ANO DE 2002(VOL.75 E 76) 6 N}S P/CADA VOLUME.(VRL. CORRES-PONDENTE A US$270,00(DUZENTOS E SETENTA DOLARES AMERICANOS) - PROC.120.205/02	EX0007056 - AMERICAN JOURNAL OF	R$ 990,09
2002NL005768	2002-11-14T00:00	PLANILHA CUSTO REFERENTE A AQUISICAO ASSINATURAS DE PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMISSAO BANCARIA E 5% ISS S/COMISSAOBANCARIA - PROC. 120205/02 . (FINAL NE).	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 671,07
2002NL005769	2002-11-14T00:00	RENEVAL NOTICE S/N}S -RENOV. ASSIN.PERIODS:"AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS ANDGYNECOLOGY(PER.06/02A05/03) E OUTROS,DEST.AA COORD.BIBL/CEDI/CD,VALOR CORRESP.A US$ 1.478,00(MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO DOLS.AMERICS.)PROC.120.205/02	EX0003450 - MOSBY SUBSCRIPTION	R$ 5.419,83
2002NL005770	2002-11-14T00:00	NFST 021201025-AA-PARTE (IDENTIF.44215) - SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: 18 A 25/09/02. RET SRF 9,45% REL. 530/02 (AGORA S/C)	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 60,04
2002NL005771	2002-11-14T00:00	NFST 021201025-AA-PARTE (IDENTIF.44215) - SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: 26/09 A 17/10/02. RETENCAO SRF 9,45% REL. 530/02 (AGORA S/C) (COMPLEMENTA 2002NL005770)	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 324,41
2002NL005772	2002-11-14T00:00	NFF 150774 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - OUT/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 528/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL005773	2002-11-14T00:00	NFS 083 (IMPOSTO ISS) E NFST 0480 (IMPOSTOS ICMS) SERV ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 29/09 A 28/10/02. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 528/2002	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 41.025,55
2002NL005774	2002-11-14T00:00	NF 801 - FORNECIMENTO DE 290 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 528/02	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 374,10
2002NL005775	2002-11-14T00:00	NFS 5367 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (ADICIONAL NOTURNO - REF.OUT/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 528/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 813,91
2002NL005776	2002-11-14T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.11/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/CONSERV. HIDROMET.R$ 1,04) PROC.53.497/93. REL. 528/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 487,79
2002NL005777	2002-11-14T00:00	NFFEE/S 45997449 (IDENTIFICACAO 641.099-5) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA EM ALTA TENSAO, P/ O CENTRO DE TRANSMISSAO DE RADIO/TV DA CD E SF - OUT/02. RET. SRF 5,85% - REL. 528/02. .....C.E.B......	974100/91000 - CEB	R$ 27.751,18
2002NL005778	2002-11-14T00:00	NFS 498/502 SERV. PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT.{CONF. NF.172E 173(ANEXAS NFS498) E NF.176(ANEXA NFS502)} RET. SRF 5,85% S/TOTAL NFS + INSS11% E ISS 2% S/NFS-MATERIAL. REL 528/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 45.667,87
2002NL005779	2002-11-14T00:00	NFS 2839 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.01.10 A 30.10.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._528/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 175,00
2002NL005780	2002-11-14T00:00	NFFEE/S 45997374(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMI- TRADOS/CD (SGON) - OUTUBRO/02 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 528/02 ...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 4.842,10
2002NL005781	2002-11-14T00:00	NFFS 15763/16485 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMEN TO DE PECAS, EM 28 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REF.OUT/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.528/02.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 11.026,54
2002NL005782	2002-11-14T00:00	TIT. BANCARIO 2021102210, PESQUISAS BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. REL. 528/02.	49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE	R$ 54,00
2002NL005783	2002-11-14T00:00	NF 93 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS. OPT.SIMPLES FEDERAL. REL. 528/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 20,00
2002NL005784	2002-11-14T00:00	NFS 2336 - SERVICO DE RADIOCLIPPING PER.2002: 06/10 A 05/11/02 RET.SRF 9,45%. REL.528/02	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL005785	2002-11-14T00:00	NFF 4413 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. OUT/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.528/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL005786	2002-11-14T00:00	NF 53215 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, OUT/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 528/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL005787	2002-11-14T00:00	NFS 0617 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. OUT/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 528/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL005788	2002-11-14T00:00	NF 53214 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO MES DE OUT/02, CONFORME FATURA 365/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 528/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 24.954,60
2002NL005789	2002-11-14T00:00	FATURAS 1101410296/0997 - SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA). REF. OUT/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 528/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE COREEIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 2.764,98
2002NL005790	2002-11-14T00:00	DOC.COBRANHA DU0220975-LOCACAO MAQ.COPIAD. DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMEN TOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/10/02 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5%. NF REL.528/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 294.546,27
2002NL005791	2002-11-14T00:00	NFS 2324 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES OUT/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$14.089,69(NF-VT+VR) REL. 528/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.497,29
2002NL005792	2002-11-14T00:00	NFS 2327 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.PER.25/01/02 A 30/09/02 - RESTABELECIMENTO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% REL. 528/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 450,50
2002NL005793	2002-11-14T00:00	NFS 2584 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNEC. PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK"- REF.OUT/02. RET.SRF 5,85% E ISS 5%(S/TOT.NF) - GLOSA R$1.506,86(COBR.IND.14D MAIO/02-CONTR.97093.4)REL.528/02	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 2.878,37
2002NL005794	2002-11-14T00:00	NF 4583 A 4585- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 528/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.261,73
2002NL005795	2002-11-14T00:00	NFS 2326 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.PER.01/10/01 A 30/12/01 - RESTABELECIMENTO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% REL. 528/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 164,82
2002NL005796	2002-11-14T00:00	NFS 2328 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.PER.01 A 24/01/02 - RESTABELECIMENTO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO RET.SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% REL. 528/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 43,95
2002NL005797	2002-11-14T00:00	NFS 1078 - SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, OUT/02. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 528/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL005799	2002-11-18T00:00	NFS 134 FORNEC. E INSTAL. DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA COORD. DE GESTAO COTA PARLAMENTAR, DO ED. ANEXO IV, INCLUINDO DESINSTALACAO DE EQUIP. EXISTENTES.RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 525/02.	03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA#	R$ 5.860,00
2002NL005800	2002-11-18T00:00	NF 122895/123981 FORNEC. DOS MATERIAIS ELETRICOS (60 CANALETAS P/INSTAL. ELE- TRICA MARCA DUTOPLAST E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 525/02.	02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 4.748,60
2002NL005801	2002-11-18T00:00	NFS 388 PRESTACAO SERVICO DE BUFFET P/RESIDENCIA OFICIAL PRESIDENTE DA CAMARA/CD. REALIZADO DIA 07.11.02. EMPRESA OPT.SIMPLES FED/GDF REL.525/02	02.989.675/0001-30 - RENATA LA PORTA BUFFET LTDA EPP	R$ 2.740,00
2002NL005803	2002-11-18T00:00	NF 1331- FORNECIMENTO DE CANTONEIRA DOBRADA, TRILHO STANLEY E FERRO TEE LAMINADO. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED ( PARTE DA NE) ___________________________________RELACAO 525/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 363,48
2002NL005804	2002-11-18T00:00	NF 003483 - FORNECIMENTO 02 MICRO GRAVADORES DIGITAIS DE AUDIO MARCA SONY, MO-DELO ICD-BP150, DESTINADOS AA COSEL/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 525/02	00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA	R$ 1.916,00
2002NL005805	2002-11-18T00:00	NF 1359- FORNECIMENTO DE GALOES DE FUNDO ANTECORROZIVO TIPO JARCAO LARANJA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED ( PARTE DA NE FINAL) ___________________________________RELACAO 525/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 380,00
2002NL005806	2002-11-18T00:00	NFF 4896 FORNECIMENTO DE COLAR CERVICAL, 50U TAMANHO MEDIO E 30U TAMANHO PEQ.,MARCA MARIMAR. RET. SRF 5,85%. REL. 525/02.	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 829,60
2002NL005807	2002-11-18T00:00	NF 1140- FORNECIMENTO DE MICROFONE DE LAPELA, MICROFONE COM CAPSULA DE ELETRE-TO, AMBOS MARCA SONY. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ___________________________________RELACAO 525/02	01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME	R$ 320,00
2002NL005808	2002-11-18T00:00	NFF 54981 FORNECIMENTO DE ARRUELA P/ELETRODO, TOMADA UNIVERSAL E OUTROS MATE- RIAIS ELETRICOS. RET. SRF 5,85%. REL. 525/02.	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 923,52
2002NL005809	2002-11-18T00:00	NFS 513 - SERVICO CONFECCAO DE CARTAZ EM GLOSS PAPER, POLICROMIA 51X65CM DESTINADO AA COORD.RELACOES PUBLICAS/CD. - EMP. OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET.: ISS 1% REL. 525/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 150,00
2002NL005810	2002-11-18T00:00	NF 13347 SERVICO CONSERTO TRANSCEPTORES MARCA MOTOROLA PEDIDO COAUD/CD(TRANSCEPTORES MOVEIS E PORTATEIS E OUTRO) OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 525/02	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 200,00
2002NL005811	2002-11-18T00:00	NF 3342 - FORNECIMENTO 08 CONJUNTOS CABEHAS OVER LIGHT RF.322-74A, P/GRAVADOR DE MINIDISCO, MARCA SONY, MOD. MDS B5 E OUTROS, P/RADIO CAMARA/SECOM/CD. RE- TENCAO SRF 5,85% - RELACAO 525/02	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 3.595,68
2002NL005812	2002-11-18T00:00	NF 0540 FORNECIMENTO DE 01 ALIMENTADOR DE AVANCO, MARCA INVICTA, C/ AS DEMAIS ESPECIFICAHÏES CONTIDAS NA PROPOSTA DE 01/09/02 DEST. AA SEHFO DE MARCENARIA NO ED. ANEXOIII/CD EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FED. REL. 525/02.	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 2.580,00
2002NL005813	2002-11-18T00:00	NFS 278 - INSTALACAO C/FORN. DE 393M FAIXA ANTIDERRAPANTE P/ESCADAS DO ANEXO I, II, III E IV E ED. PRINCIPAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 525/02	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 2.554,50
2002NL005814	2002-11-18T00:00	NFS 277 - INSTALACAO C/FORN. DE 1710M FAIXA ANTIDERRAPANTE P/ESCADAS DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA SQN 202-I,J,K E L, SQN 302-A,B,C,D,E,F,G,H E I, SQS 311-A,B E I E SQS 111-G E I/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 525/02	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 11.115,00
2002NL005815	2002-11-18T00:00	NFS 15869 REALIZACAO CURSO DE PREVENCAO ACIDENTES P/MEMBROS DO CIPA NO PERIODO04 A 08/11/02 CONFORME SOLICITACAO CEFOR/CD(CURSO REALIZADO FORA DEPENDENCIA DA CD.) RET.SRF 9,45% E ISS 2% REL.525/02	03.806.360/0001-73 - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF	R$ 1.701,00
2002NL005816	2002-11-18T00:00	NF 14636 FORNECIMENTO DE 04 UNID. DE MESA DE PROJEHFO, MARCA IEC, MOD. SENIOR,DEST.AO CENTRO DE FORMAHFO, TREINAMENTO E APERFEIHOAMENTO/CD,CONFORME PROPOSTADE 30/09/02 RET. SRF 5,85%_____RELAHFO 525/02.	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 504,00
2002NL005817	2002-11-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005785 PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO DA DESPESA	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ -1.457,00
2002NL005818	2002-11-18T00:00	NFF 4413 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. OUT/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL.528/02	40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.457,00
2002NL005819	2002-11-18T00:00	NF.258469 - RENOVACAO 01 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE DIREITO MECANTILIO (VOLUMES 125A128), P/PERIODO DE JAN.A DEZ./02 DEST. A COORD.BIBLIOTECA/CEDI/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 42/02 (CEDI)	61.539.813/0001-49 - CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A	R$ 140,00
2002NL005820	2002-11-18T00:00	NF 2035 - FORNECIMENTO ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA DE DIREITO MUNICIPAL JN&C"PARA O PERIODO DE 1999 A 2001 (N}S 2 AO 6), DEST. ACERVO DA CBI/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 42/02-CEDI	20.476.073/0001-61 - LIVRARIA DEL REY	R$ 237,00
2002NL005821	2002-11-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005813 PARA COBRANHA DE ISS (1%).	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ -2.554,50
2002NL005822	2002-11-18T00:00	NFS 278 - INSTALACAO C/FORN. DE 393M FAIXA ANTIDERRAPANTE P/ESCADAS DO ANEXO I, II, III E IV E ED. PRINCIPAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL E SIMPLES CANDANGO. RETENCAO 1% ISS. RELACAO 525/02	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 2.554,50
2002NL005823	2002-11-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005814 PARA COBRANHA DO ISS (1%).	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ -11.115,00
2002NL005824	2002-11-18T00:00	NFS 277 - INSTALACAO C/FORN. DE 1710M FAIXA ANTIDERRAPANTE P/ESCADAS DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA SQN 202-I,J,K E L, SQN 302-A,B,C,D,E,F,G,H E I, SQS 311-A,B E I E SQS 111-G E I/CD. EMP.OPT.SIMPLES FED/GDF.RETENCAO 1% ISS.RELACAO 525/02	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 11.115,00
2002NL005825	2002-11-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005824 PARA ACRESCIMO DA INSCRICAO 2.	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ -11.115,00
2002NL005826	2002-11-18T00:00	NFS 277 - INSTALACAO C/FORN. DE 1710M FAIXA ANTIDERRAPANTE P/ESCADAS DOS BLO- COS FUNCIONAIS DA SQN 202-I,J,K E L, SQN 302-A,B,C,D,E,F,G,H E I, SQS 311-A,B E I E SQS 111-G E I/CD. EMP.OPT.SIMPLES FED/GDF.RETENCAO 1% ISS.RELACAO 525/02	03.596.574/0001-62 - POLINCÊNDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	R$ 11.115,00
2002NL005827	2002-11-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005799 P/MUDANCA DE ALIQUOTA DO ISS.	03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA#	R$ -5.860,00
2002NL005828	2002-11-18T00:00	NFS 134 FORNEC. E INSTAL. DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA COORD. DE GESTAO COTA PARLAMENTAR, DO ED. ANEXO IV, INCLUINDO DESINSTALACAO DE EQUIP. EXISTENTES.RET. SRF 5,85%. ISS 2%. REL. 525/02.	03.135.428/0001-30 - HR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA#	R$ 5.860,00
2002NL005829	2002-11-18T00:00	NFS 2304 - SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFOR- CO,MARCA FUKUDA DENSHI, 19/09 A 18/10/02. RET.: SRF 9,45% S/R$2.087,94 (GLOSA=R$8,59COBR.INDEV.) E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.531/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 2.087,94
2002NL005830	2002-11-18T00:00	NFS 5365 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA (ADICIONAL NOTURNO). OUT/02 - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS. REL. 531/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 4.254,74
2002NL005831	2002-11-18T00:00	NFS 012266 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF. OUT/02. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 531/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL005832	2002-11-18T00:00	NFF 149786 SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES INTERESSECD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - REF.: 25/09 A 24/10/02(GLOSA:R$0,02 P/ACERTO SALDO DE EMPENHO). RETENCAO SRF 9,45% - REL. 531/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 19.999,98
2002NL005833	2002-11-18T00:00	NFFPS FA0275911 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/10 A 31/10/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL005834	2002-11-18T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.11/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$78.386,30) PROC.53.497/93, REL. 531/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 157.543,20
2002NL005835	2002-11-18T00:00	NFS 5370 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES OUT/02. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF. REL. 531/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 325.687,29
2002NL005836	2002-11-18T00:00	NFS 3398 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS, FIXACAO PLAQUETAS DE TOMBAMENTO. REF: OUT/02 RET.: SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%S/TOTAL DA NFS. REL.531/02	00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA	R$ 6.869,60
2002NL005837	2002-11-18T00:00	FAT.000028 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF.: OUTUBRO/02. RET.: SRF 9,45%. RELACAO NR. 531/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL005838	2002-11-18T00:00	NFFPS FS0272949 LOCACAO SISTEMA IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/10 A 31/10/02. RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 531/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 19.489,62
2002NL005839	2002-11-18T00:00	NFST 59507 SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL, EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD. PERIODO OUTUBRO/02.RET.SRF 9,45%. GLOSA DE 1,88 (COBRANhA INDEV.). REL. 531/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 40.348,35
2002NL005840	2002-11-18T00:00	FATURAS 4010100364/0365 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31.10.02 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RET. SRF 9,45%. REL. 531/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 132.630,20
2002NL005841	2002-11-18T00:00	FATURA 9910100213/0214/0215 SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVICOS). REF.: 01 A 31/10/02. RET.: SRF 9,45% REL.531/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 754.969,72
2002NL005842	2002-11-18T00:00	NF 319374/462/732/844/568/320524/733/321029/247/318941/317779 FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET.: SRF 5,85% REL. 531/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.265,28
2002NL005843	2002-11-18T00:00	NFFST 21124952 - SERVICO COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE PARA A CD. REFERENTE: NOVEMBRO/02. RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$3.437,22.RELACAO 531/02...........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 8.494,72
2002NL005844	2002-11-18T00:00	CPS 02/11/70900019 NFST 59505- SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.NOV/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS 10/02).RET.SRF 9,45%GLOSA $187,33(COB.INDEVIDA) RELACAO 531/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 27.797,27
2002NL005845	2002-11-18T00:00	NFS 281/283 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS E EMPENAS DO COM - PLEXO ARQUITETONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% - REL. 531/02.	03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	R$ 8.174,40
2002NL005846	2002-11-18T00:00	NFFPS 36096 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS EM TEMPO REAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MES DEZ/2001. RET. SRF 9,45% - REL. 531/02.	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 11.421,95
2002NL005847	2002-11-18T00:00	NFFST 24935470 A 90(FAT. 21124935470) SERV. TEL. FIXA PORTARIA APTOS.FUNC./CD.REF. OUT/02(CONF.INF.COHAB). RET. SRF 9,45% S/ TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$12,36.REL. 531/02.................. BRASIL TELECOM S/A..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.320,80
2002NL005848	2002-11-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005842 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ -1.265,28
2002NL005849	2002-11-18T00:00	NF 317779/318941/319374/462/732/844/320524/733/321029/247 - FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET.: SRF 5,85% REL. 531/02	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.265,28
2002NL005851	2002-11-19T00:00	AUTO INFRACAO B000045094 - VALOR COMPLEMENTAR P/ ATENDER A DESPESA C/ DIFEREN-CA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DEVIDO - INFRACAO TRANSITO VEICULO PLACA JFO 0429-DF, GM/BLAZER DLX, PROP. CD - ISENTO IMPOSTOS. PROC. 26848/2002.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 17,03
2002NL005852	2002-11-19T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), OUT/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500975.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL005852	2002-11-19T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), OUT/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL500975.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL005853	2002-11-20T00:00	NF 0096 - FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 532/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 8,62
2002NL005854	2002-11-20T00:00	NFS 2325 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. (REF. MES OUTUBRO) GLOSA R$12,76 COBRADOS INDEVIDAMENTE RET.: SRF 9,45% S/3.102,00 + INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF REL.532/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.102,00
2002NL005855	2002-11-20T00:00	NF 3755/56/57/58/59/60/61/62/63- FORNEC. DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 532/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 2.515,00
2002NL005856	2002-11-20T00:00	NFFS 17977/18335/18075 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORESE DEPENDENTES. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 532/02	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 6.055,85
2002NL005857	2002-11-20T00:00	NFF 28461- SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 DE MATERIAS INTERESSE CD - PER. OUTUBRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 532/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 1.735,36
2002NL005858	2002-11-20T00:00	NFS 3161/3160 - SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS- OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% REL. 532/02	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.225,40
2002NL005859	2002-11-20T00:00	NFF 158357 - FORNECIMENTO DE 60 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 532/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 270,00
2002NL005860	2002-11-20T00:00	NFS 5364/5372 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS (NFS5372: DIAS 06 E 27/OUT/02 - NFS5364: OUT/02). RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 532/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 5.409,36
2002NL005861	2002-11-20T00:00	NF 067 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. - OPT.SIMPLES FED/GDF.PERIODO: DE 12/10 A 11/11/02. RET.: ISS 1%. REL. 532/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL005862	2002-11-20T00:00	NFFS 4849 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/09 A 27/10/02). RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 532/02	12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A	R$ 7.580,43
2002NL005863	2002-11-20T00:00	NFS 8333 SERV.MANUT/PREV. E CORRET. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,C/REPOSICAO DE PECAS, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/CD (SOMATOM AR E OUTROS).PERIODO 28/09 A 27/10/02.RET.SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 532/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 10.050,13
2002NL005864	2002-11-20T00:00	NFS 2459 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, OUT/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.532/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL005865	2002-11-20T00:00	NFS 1280 - SERV.MANUT/CONS.,C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD, PER. 09/10 A 08/11/02.RETENCOESSRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO NR. 532/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 31.975,64
2002NL005866	2002-11-20T00:00	NF 6525 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 532/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL005867	2002-11-20T00:00	NFF 5441/5446 FORNECIMENTO DE CAIXAS AGUA MINERAL NATIVA. RET. SRF 5,85% REL.532/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 6.307,50
2002NL005868	2002-11-20T00:00	NFS 5366 (PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC.SERV.TV CD (HORAS EXTRAS). REF. OUT/02(EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO)-RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROPR.)INSS 11% E ISS 5% (S/TOTAL NFS). REL. 532/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 32.901,37
2002NL005869	2002-11-20T00:00	FAT.EMP 95/02 E OS 150/02 SERV.CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIA-LIZACAO EM GESTAO LEGISLATIVA), PER.05/08 A 07/11/02 4A.PARCELA/06(CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.532/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 31.410,25
2002NL005870	2002-11-20T00:00	NFS 5366 (COMPL.2002NL005868) - SERV. MAO-DE-OBRA SERV.TV (HORAS EXTRAS). REF. OUT/02(CATEGORIA REPORTER DE VIDEO)-RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROPR.) INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA 2002NL005868 - REL. 532/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 1.480,28
2002NL005871	2002-11-20T00:00	NFS 53445/53446 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA,C/FORNEC. DE PECAS, EM ELEVADORES KONE/INDUCO,NA SQN 202,BL.I E J. REF. SET/02E OUT/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 532/02.	90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	R$ 6.000,00
2002NL005872	2002-11-20T00:00	NF 2528 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/09 A 14/10/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 532/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.272,86
2002NL005873	2002-11-20T00:00	NF 934 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD, REF. OUT/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 532/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL005874	2002-11-20T00:00	NFS 2482 - SERVICO DE ASSINATURA DE CLIPAGEM DE MATERIAS E REFERENCIAS AO NOTICIARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL - PERIODO: 14/10 A 13/11/02. RET. SRF 9,45% - REL. 532/02.	03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A.	R$ 16.900,00
2002NL005875	2002-11-20T00:00	NF 1171 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/10 A 19/11/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 532/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.720,00
2002NL005876	2002-11-20T00:00	NFS 2623 SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES JANEIRO,PARCELA 10/12,REF.OUT/02, NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. OPTANTE SIMPLES FED.RET. ISS 5%. RELACAO 532/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL005877	2002-11-20T00:00	NFS 737-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD-OUT/02. RET. SRF 9,45%(S/TOTAL NF-GLOSA), INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSAR$698,39(COB.IND.), BLOQUEIO R$ 258,42 (MULTA,PROC.125588/01)- RELACAO 532/02	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 131.085,67
2002NL005878	2002-11-20T00:00	NFS.6917 = SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/09 A 26/10/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. RELACAO 532/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL005879	2002-11-20T00:00	NF 457730 - FORNECIMENTO 6.060KG GLP GRANEL, AOS APT}S. FUNCIONAIS DA CD. PER. 21/09 A 20/10/02 - RET. SRF 1,24%(TOTAL NF-GLOSA) - GLOSA DE R$ 9.019,44 (COBRANCA INDEVIDA) - RELACAO 532/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 2.979,36
2002NL005880	2002-11-20T00:00	NF 1909 - FORNECIMENTO DE 01 KIT GERAL INALANTE E 01 KIT GERAL DE ALIMENTOS, MARCA HITACHI, PARA O APARELHO MAST IMMUNOSYSTEM (CLA-1). RETENCAO SRF 5,85% RELACAO 532/02	01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 4.256,82
2002NL005881	2002-11-20T00:00	NF 2409 - FORNEC. ASSINATURA ANUAL PERIODICOS, PERIODO JAN A DEZ/02 (REVISTA NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO - VOL.45 A 56 E REVISTA NACIONAL DE DIREITO E JURISPRUDENCIA - VOL.25 A 36). RET. SRF 5,85%. REL. 43/02 CEDI	64.902.067/0001-02 - NACIONAL DE DIREITO LIVRARIA EDITORA LTDA	R$ 980,00
2002NL005882	2002-11-20T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL005877 PARA ACERTO DA INSCRICAO 2.	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ -131.085,67
2002NL005883	2002-11-20T00:00	NFS 737-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD-OUT/02. RET. SRF 9,45%(S/TOTAL NF-GLOSA), INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSAR$698,39(COB.IND.), BLOQUEIO R$ 258,42 (MULTA,PROC.125588/01)- RELACAO 532/02	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 131.085,67
2002NL005884	2002-11-20T00:00	NFF 1375 SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", PELO PERIODO DE 12 MESES, TENDO EMVISTA O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY". (OBS: PAGT}. PARCELA 05/12)RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 534/02.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.266,67
2002NL005885	2002-11-20T00:00	NF 13337-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/10 A 02/11/02 RELACAO 534/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.302,60
2002NL005886	2002-11-20T00:00	NFS 3227- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMAAR CONDIC. E DE EXAUSTAO MECANICA...C/FORNECIMENTO PECAS, EDIF.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,IIEIV. PER.15/10A14/11/02. RET: SRF 5,85%/INSS 11%/ISS 5%. REL 534/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 82.248,03
2002NL005887	2002-11-20T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 534/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.307,25
2002NL005888	2002-11-20T00:00	NF 2293 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC. PECAS EM IMPRESSORAS/CD. PER.29/09 A 28/10/02. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RETENCAO 5% ISS. RELACAO 534/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.368,16
2002NL005889	2002-11-20T00:00	NFS 2449 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "NOVO CODIGO CIVIL" - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 534/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 117,50
2002NL005890	2002-11-20T00:00	NFS 2847 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 42 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO 534/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.368,00
2002NL005891	2002-11-20T00:00	FATURAS 021125543145-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE OUT/02 RETENCAO 9,45%. GLOSA DE R$ 68,28(COBRAB.IND.).REL. 534/02. ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 17.114,81
2002NL005892	2002-11-20T00:00	NF 258 - ASSINATURA DO SISTEMA DE REDE DO SERVIDOR PUBLICO, VERSAO REDE, PELO PERIODO DE 12 MESES DESTINADO A CD. RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. REL. 534/02	04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA	R$ 20.000,00
2002NL005893	2002-11-20T00:00	NFS 1076 SERVICO MANUTENCAO PREVENT. SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO REF.: 12/10 A 12/11/02. RETENCOES: SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$6.574,83. BLOQUEIO R$10.999,69 (MAND.1485/02-TRT 10šREGIAO) - REL. 534/02.	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL005894	2002-11-20T00:00	NF 41948/54/55/56/73/74/78 - SERV. HOTELARIA. RET DE 9,45% SRF E 5% ISS(SEMPRESOBRE AS DIARIAS) ___________________RELACAO 534/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 929,00
2002NL005895	2002-11-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL005894 PARA ACERTO DE VALOR.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ -929,00
2002NL005896	2002-11-20T00:00	NF 41948/54/55/56/73/74/78 - SERV. HOTELARIA. RET DE 9,45% SRF E 5% ISS(SEMPRESOBRE AS DIARIAS-R$833,00) ___________________RELACAO 534/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 929,00
2002NL005897	2002-11-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005891 P/ INCLUSAO DO ISS.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -17.114,81
2002NL005898	2002-11-20T00:00	FATURAS 021125543145-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE OUT/02.RET. 9,45%. ISS 5% S/ 475,72. GLOSA DE R$ 68,28 (COBR.INDEV.). REL. 534/02___BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 17.114,81
2002NL005901	2002-11-21T00:00	ESTORNO E REGULARIZAHFO PARCIAIS DA 2002NL005200.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ -60.365,00
2002NL005901	2002-11-21T00:00	ESTORNO E REGULARIZAHFO PARCIAIS DA 2002NL005200.	01.590.728/0001-83 - MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	R$ 60.365,00
2002NL005902	2002-11-21T00:00	NFF 533652 FORNECIMENTO 15000 LTS GASO C (MISTURA C/ALCOOL) P/A COORDENACAO DETRANSPORTE/CD. RET.: SRF 1,24%. PROCESSO N}. 2002/30410	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 28.197,00
2002NL005903	2002-11-21T00:00	NF 13345 FORNECIMENTO PECAS DE REPOSICAO P/TRANSCEPTORES MARCA MOTOROLA, CON- FORME ESPECIFICACOES DA NF, A PEDIDO DA COUD/CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 533/02	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 102,99
2002NL005904	2002-11-21T00:00	NF 1316 - FORNECIMENTO 01 APARELHO CELULAR, NOKIA, MOD.8265 PEDIDO GAB. 2}VICEPRESIDENTE/CD OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 533/02	00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 890,00
2002NL005905	2002-11-21T00:00	NF 7454 FORNECIMENTO 50 TIRAS DE FIBRA P/GUILHOTINA KRAVEC 2002...MARCA IRIA. RET.: SRF 5,85%. REL. 533/02.	00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-	R$ 1.450,00
2002NL005906	2002-11-21T00:00	NF 15480 - FORNEC. DE 26 UNID. DO LIVRO "CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMI- NISTRATIVOS",AUTORIA LUCAS FURTADO, EDITORA ATLAS, DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO CEFOR/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 533/02	61.254.454/0046-85 - LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A	R$ 806,00
2002NL005907	2002-11-21T00:00	NFF 53316/51382 CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON, MOD. BJ 200EX E DISQUETES(ZIP DISC), MARCA IOMEGA, 100MB CADA. RET. SRF 5,85%. REL. 533/02.	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 45.015,20
2002NL005908	2002-11-21T00:00	NF 2702 FORNECIMENTO DE 10 CALCULADORAS DE MESA C/BLOCO IMPRESSOR, MARCA ELGINMODELO MB0-7140. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 533/02.	72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESCRITÓRIO LTDA EPP	R$ 4.800,00
2002NL005909	2002-11-21T00:00	NFFEE/S 463296290000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, NOV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 536/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 35.826,38
2002NL005910	2002-11-21T00:00	NFFEE/S 463296280000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, NOV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 536/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 98.036,54
2002NL005911	2002-11-21T00:00	NFFEE/S 463296360000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, NOV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 536/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 98.887,57
2002NL005912	2002-11-21T00:00	NF 3144(PARTE)FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO REFORMA RESTAURANTE ANEXO III/CD(01 MESA LISA P/DECANTACAO) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 533/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 575,00
2002NL005913	2002-11-21T00:00	NFFS 18066/18599 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 536/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.099,09
2002NL005914	2002-11-21T00:00	NFS 56564 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE OUT/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 536/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL005915	2002-11-21T00:00	NFS 321326/420/777/846/322021/026 -FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS(JOGO PASTILHAE OUTROS)ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 536/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.168,96
2002NL005916	2002-11-21T00:00	NF 61553/554 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 536/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 283,50
2002NL005917	2002-11-21T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 536/02	020002/00001 - SEEP	R$ 760,43
2002NL005918	2002-11-21T00:00	NFFEE/S 463296820000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, NOV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 536/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 115.105,42
2002NL005919	2002-11-21T00:00	NF'S 3144(PARTE-COMPLEMENTA NL5912/02),3274/3275 - FORNEC.MATERIAL DESTINADO AREFORMA RESTAURANTE ANEXO II/CD(01 BANCADA C/TANQUE E OUTROS) EMP.OPT.SIMPLES FED. BLOQUEIO $641,62(MULTA NA NF 3144) REL. 533/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 70.716,00
2002NL005920	2002-11-21T00:00	NF 30480 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZ(CILINDRO DE FREIO). RET. SRF 5,85%. REL. 536/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 427,67
2002NL005921	2002-11-21T00:00	NFFEE/S 463296340000 IDENT.491030-3(PARTE) FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DO ED. ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, NOV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 536/02 (R$1540,75 AGUARDANDO REFORHO EMPENHO)COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 91.811,48
2002NL005922	2002-11-21T00:00	NFFEE/S 463296310000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, NOV/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 536/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 79.867,63
2002NL005923	2002-11-21T00:00	NF 101 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA AA CD. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 536/02.	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 4,00
2002NL005924	2002-11-21T00:00	NFF 6016 FORNECIMENTO 3200 KGS CAFE EM PO-500G(ODEBRECHT) - RET.SRF 5,85%. RELACAO 536/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 6.240,00
2002NL005925	2002-11-21T00:00	NF 31507 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/10 A 13/11/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.536/02	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL005926	2002-11-21T00:00	NFS 54- SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RETENCOES SRF 9,45%, ISS 2% S/TOTAL NF - REL.536/02.	01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD	R$ 69,99
2002NL005927	2002-11-21T00:00	NF 826/832 - FORNECIMENTO GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 536/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 557,28
2002NL005928	2002-11-21T00:00	NFS 1125-SERVICO DE MAO-DE-OBRA MANUTENCAO DE EDIFICACOES ... E DE MESA TELEF.(HORA EXTRA) PER.: 21/09/02 A 20/10/02 -RET. 9,45 SRF S/R$23.732,74.INSS 11% EISS 5% S/TOTAL NF.GLOSA R$4,44 (COB.INDEV.) - RELACAO 537/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 23.732,74
2002NL005929	2002-11-21T00:00	NFS 7681-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/09 A 27/10/02 - RETENCAO SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65).RELACAO 536/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL005930	2002-11-21T00:00	NFS 489 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS DA CD - 15/10 A 14/11/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 536/02.	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL005931	2002-11-21T00:00	NFF 5469/81/82 - FORNECIMENTO 1100 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%.RELACAO 536/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 4.785,00
2002NL005932	2002-11-21T00:00	NFF 7147 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS, CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD(AXFORD-NEW MEDIA AND POLITICS EOUTROS) RET. SRF 5,85%. REL. 536/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 3.873,47
2002NL005933	2002-11-21T00:00	NF 1964 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PL.AGAR SS E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 536/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL005934	2002-11-21T00:00	NF 4623 A 4630- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 536/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 71.832,06
2002NL005935	2002-11-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005917 PARA ACERTO DE HISTORICO.	020002/00001 - SEEP	R$ -760,43
2002NL005936	2002-11-21T00:00	NOTA COBRANCA S 08587 2002 -SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 536/02	020002/00001 - SEEP	R$ 760,43
2002NL005937	2002-11-21T00:00	NFFS 6067 - SERV.MANUTENCAO EQUIP. E PROGR. COMPUTADOR DO SIST. VOTACAO ELETRONICO-SEV. DO PLENARIO CD E TRANSF. TECNOLOGIA.(2A. PARCELA). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 0,5% S/TOTAL NF. RELACAO 537/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 84.306,66
2002NL005938	2002-11-21T00:00	NF 4306 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICODE VOTACAO-SEV, DO PLENARIO/CD. BLOQUEIO R$25.006,35(MULTA) E R$2.128,40(MULTAPORT. 89/02). RET. SRF 5,85%. REL. 537/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 180.000,00
2002NL005939	2002-11-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005938 PARA ACERTO DE VALORES.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ -180.000,00
2002NL005940	2002-11-21T00:00	NF 4306 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICODE VOTACAO-SEV, DO PLENARIO/CD. BLOQUEIO R$25.006,35(MULTA) E R$2.128,40(MULTAPORT. 89/02). RET. SRF 5,85%. REL. 537/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 180.060,00
2002NL005941	2002-11-21T00:00	NFS 4400 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; OUT/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.536/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL005942	2002-11-21T00:00	FICHA COMPENSACAO 100213307097 - TAXA COND. EXTRA REF. AP. FUNCIONAL SQN 308, BL. G, AP. 308(PARCELA UNICA) - ISENTO IMPOSTO- PROC. 120793/02.	37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308	R$ 60,00
2002NL005943	2002-11-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005912 PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ -575,00
2002NL005944	2002-11-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005919 PARA ACERTO DA NL COMPLEMENTAR NO HISTORICO	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ -70.716,00
2002NL005945	2002-11-21T00:00	NF 3144(PARTE)FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO REFORMA RESTAURANTE ANEXO III/CD(01 MESA LISA P/DECANTACAO) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 533/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 575,00
2002NL005946	2002-11-21T00:00	NF'S 3144(PARTE-COMPLEMENTA NL5945/02),3274/3275 - FORNEC.MATERIAL DESTINADO AREFORMA RESTAURANTE ANEXO II/CD(01 BANCADA C/TANQUE E OUTROS) EMP.OPT.SIMPLES FED. BLOQUEIO $641,62(MULTA NA NF 3144) REL. 533/02	54.177.886/0001-72 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 70.716,00
2002NL005949	2002-11-21T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005907 PARA INCLUIR BLOQUEIO(MULTA).	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ -45.015,20
2002NL005950	2002-11-21T00:00	NFF 53316/51382 CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON, MOD. BJ 200EX E DISQUETES(ZIP DISC), MARCA IOMEGA, 100MB CADA. BLOQUEIO DE R$24.200,00NFF 53316(MULTA). RET. SRF 5,85%. REL. 533/02.	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 45.015,20
2002NL005953	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005940 PARA ACRESCENTAR N} PROCESSO NO HISTORICO.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ -180.060,00
2002NL005954	2002-11-22T00:00	NF 4306 FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICODE VOTACAO-SEV, DO PLENARIO/CD. BLOQUEIO R$25.006,35(MULTA) E R$2.128,40(MULTAPORT. 89/02) - PROC. 37.693/94. RET. SRF 5,85%. REL. 537/02.	42.563.692/0001-26 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	R$ 180.060,00
2002NL005955	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005960 PARA ACRESCENTAR N} PROCESSO NO HISTORICO.	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ -45.015,20
2002NL005956	2002-11-22T00:00	NF 137 FORNECIMENTO 02UNI.BATEDEIRA INDUSTRIAL C/BASE EM FERRO FUNDIDO. CAPAC.20LTS...DEST.RESTAURANTE EDIFICIO ANEXO III/CD. RET.SRF 5,85% REL. 533/02	03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 15.600,00
2002NL005957	2002-11-22T00:00	NFF 53316/51382 CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA CANON, MOD. BJ 200EX E DISQUETES(ZIP DISC), MARCA IOMEGA, 100MB CADA. BLOQUEIO DE R$24.200,00NFF 53316(MULTA). PROC. 101.024/02. RET. SRF 5,85%. REL. 533/02.	04.196.935/0002-27 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	R$ 45.015,20
2002NL005958	2002-11-22T00:00	NFS 322132/289/356/494 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS NACIONAIS CHEVROLET - RET. SRF 5,85% - REL. 538/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 1.748,53
2002NL005959	2002-11-22T00:00	NF 6559/6574- FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 538/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 283,50
2002NL005960	2002-11-22T00:00	NFS 2433 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "INTELIGENCIA E INFORMACAO PARA O BRASIL NO SEC. XXI" NOS DIAS 06 E 07/11/02. - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 538/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 13.616,74
2002NL005961	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005956 ACERTO DE VALORES(EMPRESA OPT. SIMPLES FED.).	03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ -15.600,00
2002NL005962	2002-11-22T00:00	NF 137 FORNECIMENTO 02UNI.BATEDEIRA INDUSTRIAL C/BASE EM FERRO FUNDIDO. CAPAC.20LTS...DEST.RESTAURANTE EDIFICIO ANEXO III/CD. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 533/02.	03.637.676/0001-89 - REFRIPLAN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 15.600,00
2002NL005963	2002-11-22T00:00	NFS 284 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS E EMPENAS DO COMPLEXO ARQUITETONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 538/02.	03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	R$ 4.867,20
2002NL005964	2002-11-22T00:00	NFS 1683 SERV. DE ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 538/02. - SERPRO -	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 557,36
2002NL005965	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005964 P/INCLUSAO DE PERIODO.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ -557,36
2002NL005966	2002-11-22T00:00	NFS 1683 SERV. DE ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PER. SET/OUT/02. REL. 538/02.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 557,36
2002NL005967	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005966 P/INCLUSAO NOME DA EMPRESA.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ -557,36
2002NL005968	2002-11-22T00:00	NFS 1683 SERV. DE ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PER. SET/OUT/02. REL. 538/02. - SERPRO -	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 557,36
2002NL005969	2002-11-22T00:00	AUTOS INFRACAO K000019402/K000019707 INFRACOES DE TRANSITO COMETIDA POR "ROGE-RIO DO EGITO COSTA, PRONT.1202,(SERV.DA EMPR. PLANER LTDA) CONTRA VEICULO/CD PLACA JFP 6283/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 30.169/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 204,30
2002NL005970	2002-11-22T00:00	AUTO INFR.Q000244203 - INFRACAO COMETIDA FUNCIONARIO DA PLANER (CID BATOMARCO LEMOS), PROTUARIO N.1244 EMITIDA COTRA VEICULO PLACA JFO-0429 DE PROPRIEDADE DA CD. PROCESSO 30.171/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 127,69
2002NL005971	2002-11-22T00:00	NFS 156-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD. TRANSPORTE/CD, 3A. ETAPA. RET. SRF 5,85% ISS 2% S/ R$25.707,78(NFS158=MATERIAL).BLOQUEIO R$18.278,17 REF.INSS 11% S/NF EM ANALISE.REL.538/02	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 166.165,20
2002NL005972	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005971 PARA ACERTO DE EVENTOS.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ -166.165,20
2002NL005973	2002-11-22T00:00	NFS 156-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD. TRANSPORTE/CD, 3A. ETAPA. RET. SRF 5,85% ISS 2% S/ R$25.707,78(NFS158=MATERIAL).BLOQUEIO R$18.278,17 REF.INSS 11% S/NF EM ANALISE.REL.538/02	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 166.165,20
2002NL005974	2002-11-22T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005973 PARA ACERTO DO HISTORICO.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ -166.165,20
2002NL005975	2002-11-22T00:00	NFS 157-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD. TRANSPORTE/CD, 3A. ETAPA. RET. SRF 5,85% ISS 2% S/ R$25.707,78(NFS158=MATERIAL).BLOQUEIO R$18.278,17 REF.INSS 11% S/NF EM ANALISE.REL.538/02	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 166.165,20
2002NL005976	2002-11-25T00:00	NFF 17672 - FORNECIMENTO DE 04 NUMEROS AVULSOS, 14 A 17, DA REVISTA DO TRIBU- NAL REGIONAL DO TRABALHO 15A. REGIAO, A PEDIDO DA CONSULTORIA LEGISLATIVA/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 44/02(CEDI)	52.865.904/0001-83 - LTR/LIVR.	R$ 198,00
2002NL005977	2002-11-25T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL005336 PARA RETIFICACAO DO EMPENHO A PEDIDO DA SELIQ.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ -1.092,22
2002NL005977	2002-11-25T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL005336 PARA RETIFICACAO DO EMPENHO A PEDIDO DA SELIQ.	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 1.092,22
2002NL005978	2002-11-25T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005975 PARA REGULARIZAR RETENCAO DO INSS.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ -166.165,20
2002NL005979	2002-11-25T00:00	NFS 157-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD. TRANSPORTE/CD, 3A. ETAPA. RET. SRF 5,85% INSS 11% S/50% DA NF (R$83.082,60) E ISS 2% S/ R$25.707,78(NFS158=MATERIAL). REL.538/02	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 166.165,20
2002NL005980	2002-11-25T00:00	FATURAS N}S 5091121A, 5091121C, 5061121, 5151121B, 5151121C E 5141121AB -PROCS. N}S 30.172, 30.174, 30.181, 30.363, 30.364 E 30.520/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 166.515,16
2002NL005981	2002-11-25T00:00	NFS 232 - SERVICOS DE REFORMA MOBILIARIO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A-401 (DEP. AUGUSTO FARIAS) - OPT. SIMPLES GDF/FED - RET. ISS 1%. REL. 086/02/COHAB/CD.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 99,00
2002NL005982	2002-11-25T00:00	NFS 233 - SERVICOS DE LAVAGEM DE SOFAS E POLTRONAS DO IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 311-A-203 (DEP. ALOYSIO NUNES PEREIRA) - OPT. SIMPLES GDF/FED- RET. ISS 1%. REL. 086/02/COHAB/CD.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 290,00
2002NL005983	2002-11-25T00:00	AUTO INFR.J000390732 - INFRACAO COMETIDA POLICIAL MILITAR SOLDADO MARCELO DA 4A.CPMIND, CONTRA VEICULO/CD PLACA JFO-1034. ISENTO IMPOSTOS. PROC. 30.170/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL005984	2002-11-26T00:00	NF 2678 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS, INTIMUS, MOD.852CC DEST.AO CEDI/CD. BLOQUEIO R$620,75(MULTA) EMPRESA OPT.SIMPLES FED. REL.540/02	30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ 34.486,00
2002NL005985	2002-11-26T00:00	NF 3043 FORNEC. DE 03 UNIDADES DE CAFETEIRA COMERCIAL, CAPAC. P/5 LITROS, MAR-CA UNIVERSAL. RET SRF 5,85%. REL. 540/02	00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP	R$ 1.401,00
2002NL005986	2002-11-26T00:00	NF 2588 FORNECIMENTO 02 VALVULAS 2 VIAS 1 1/4", COD.VG7243PT, MARCA JOHNSON CONTROLS, DEST.REPOSICAO NO SISTEMA AR CONDICIONADO ED.ANEXO I E PRINCIPAL/CD.EMPRESA OPT.SIMPLES FED. REL. 540/02	01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA	R$ 1.904,00
2002NL005987	2002-11-26T00:00	NF 1740 FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, DEST. MONTAGEM DO SISTEMA DE VIDEO DAS COMISSOES CD (40 UNIDADES DE CONECTOR RJ-11 FEMEA C/06 CONTATOS E OUTROS). RET. SRF. 5,85%. REL. 540/02	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 651,00
2002NL005988	2002-11-26T00:00	NF 2335 FORNECIMENTO 04 PEDESTAIS P/MICROFONES, UNIVERSAL TIPO GIRAFA C/HASTE TELESCOPICA DESTINADOS AOS AUDITORIOS DA CD A PEDIDO DA COAUD/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 540/02	01.523.923/0001-90 - WAV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 180,00
2002NL005989	2002-11-26T00:00	NF 1315 - FORNECIMENTO 16 APARELHOS P/TELEMARKETING/TELEFONISTA C/MESA DISCAD.E FONE DE CABEHA, MARCA PLANTRONICS, MOD. T-100, P/CENIN E SECOM/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RELACAO 540/02	00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.481,60
2002NL005990	2002-11-26T00:00	FICHA COMPENSACAO 50009412840-0002-64 TAXA DE FISCALIZACAO DEVIDA NO LICENCIA-MENTO DAS ESTACOES DO SERVICO AUXILIAR DE LIGACAO P/ TRANSMISSAO DE PROGRAMAS.PROC. 112.222/02.......... ANATEL....(UG/GESTAO: 413001/41231)................	413001/41231 - ANATEL	R$ 200,00
2002NL005991	2002-11-26T00:00	NF 763029-FORNECIMENTO DE 40 VIDEOCASSETE E 10 APARELHOS DE TV EM CORES, DESTINADOS A SONORIZACAO DOS AUDITORIOS DA CD. BLOQUEIO DE RS 127,75 REF MULTA PROC105 450/02. RET 5,85% SRF S/TOTAL NF. RELACAO 540/02	01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA.	R$ 18.250,00
2002NL005992	2002-11-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005987 P/RETIRADA DO SRF. EMPRESA PERTENCE AO SIMPLES.	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ -651,00
2002NL005993	2002-11-26T00:00	NF 1740 FORNEC. DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, DEST. MONTAGEM DO SISTEMA DE VIDEO DAS COMISSOES CD (40 UNIDADES DE CONECTOR RJ-11 FEMEA C/06 CONTATOS E OUTROS). OPT.SIMPLES.FED. REL. 540/02.	02.720.546/0001-42 - SOUZA E FREITAS ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA	R$ 651,00
2002NL005994	2002-11-26T00:00	BILHETE SEGURO 61/53739213, 53208782 E 53731656 REF. PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS (ONIBUS) PLACAS: JFP-6243, JFP-6293 E JFP-6283 DE PROPRIEDADE DACD. RET.: 7,05% SRF S/50% VALOR DO PREMIO. REL. 540/02	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 497,28
2002NL005995	2002-11-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL005984 PARA INCLUSAO DO PROCESSO NO HISTORICO	30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ -34.486,00
2002NL005996	2002-11-26T00:00	NF 2678 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS, INTIMUS, MOD.852CC DEST.AO CEDI/CD. BLOQUEIO R$620,75(MULTA) PROCESSO 116.925/02 OPT.SIMPLES FED.REL.540/02	30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ 34.486,00
2002NL005997	2002-11-26T00:00	NF 228- LOCACAO DE 06 TENDAS, MARCA TOLDOS DIAS, MED. 5X5M,QUE DEVERAO SER UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DA "CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL". EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF. RELACAO 540/2002	02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME	R$ 7.992,00
2002NL005998	2002-11-26T00:00	BILHETE SEGURO 61/53731590,1645,1634,1623,1612 E 1601 REF. PAGTO. SEGURO OBRI-GATORIO VEICULOS(VERANEIOS) PLACAS: JFO-0339/0349/0379/0389/0409/0329 DE PRO- PRIEDADE DA CD. RET.: 7,05% SRF S/50% VALOR DO PREMIO. REL. 540/02	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 994,56
2002NL005999	2002-11-26T00:00	NF 469 - FORNEC. DE 2 UNID. DE MICROFONE DE CABECA SEM FIO,COM CAPSULA TIPO DINAMICA COM DIAGRAMA DE CAPTACAO CARDIOIDE, MARCA SHURE - MOD. THD. RET. SRF 5,85%. REL. 540/02.	04.260.624/0001-07 - ALPHA VÍDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.224,00
2002NL006000	2002-11-26T00:00	NFS 6680 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERUODO: DE 12/10 A 11/11/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS REL. 539/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 975,00
2002NL006001	2002-11-26T00:00	NFS 50760 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE MAIO/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 539/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL006002	2002-11-26T00:00	NFS 917 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.10 A 25.11.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 539/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL006003	2002-11-26T00:00	NFF 87952 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.900,00 E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA: R$66,40 - COBR. INDEV. - REF. SET/02. REL. 539/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 24.900,00
2002NL006004	2002-11-26T00:00	NFFS 18786/88 - SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. RELACAO 539/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.924,85
2002NL006005	2002-11-26T00:00	NFF 2200 SERV. SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO P/SOLUCAO PROBL. SOFTWARE NUMEGA DEVPARTENER STUDIO (7/08 A 6/9/02). RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 539/02	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 1.498,33
2002NL006006	2002-11-26T00:00	NF 61954 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/02 A 11/03/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. GLOSA DER$ 52,00 (COB. IND.). - REL. 539/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 416,00
2002NL006007	2002-11-26T00:00	NFS 4010 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/10 A 09 11/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 539/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL006008	2002-11-26T00:00	NFS 1123 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN.AA EXEC.SERV.CONDUCAO VEIC.P/CD. PERIODO21/08 A 20/09/02 - BLOQUEIO R$102,15 (PROC.28.047/02 - INFRACAO TRANSITO) - GLOSA R$14,59 (COBRANCA INDEVIDA) RET.SRF 9,45%,INSS11% E ISS5%. REL.539/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 14.464,60
2002NL006009	2002-11-26T00:00	NFS 1122 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS. REF.:29/07 A 20/08/02.(BLOQUEIO R$408,60 REF. MULTA TRANSITO/PROC. 27.924/02 E GLOSA R$2,44=COB.IND)OBS: HORA EXTRA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 539/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 11.513,77
2002NL006010	2002-11-26T00:00	NFS 1129 - DIREITO DE EXIBICAO DE VIDEOS PARA VEICULACAO NA CD (MAKING HISTORYE OUTROS). RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 539/02	40.271.140/0001-19 - SYNAPSE PRODUÇÕES LTDA.	R$ 51.670,06
2002NL006011	2002-11-26T00:00	NFS 4185 SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRET. EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASA JATO DE TINTA CD C/FORNEC. DE PECAS. BLOQUEIO DE MULTA R$ 1.021,56 (PORT. N.119/02).PROC.107523/00.OPT. SIMPLES FED.ISS 5%. REL.539/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.003,50
2002NL006012	2002-11-26T00:00	NF 457730(COPIA) PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR GLOSADO NA 2002NL005879 A PEDIDO DA SELIQ/CD(R$5.402,63), REL. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP AOS APT�S FUNC/CDNO PER. 21/09 A 20/10/02. RET. SRF 1,24%. RELACAO 539/02.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 5.402,63
2002NL006013	2002-11-26T00:00	NFFS1927 SERVIHO DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/09/02 A 24/10/02.RET. SRF 5.85%,ISS 5% E INSS 11%.BLOQUEIO R$532,05 EFETUADO 2002NL005736(ESTORNADA POR 2002NL005765)-REL.539/02	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL006014	2002-11-26T00:00	ESRTORNO TOTAL DA 2002NL006006 PARA ACERTO RET	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ -416,00
2002NL006015	2002-11-26T00:00	NF 61954 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/02 A 11/03/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. GLOSA DER$ 52,00 (COB. IND.). - REL. 539/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 416,00
2002NL006016	2002-11-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6011 P/INCLUSAO DE PERIODO.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ -3.003,50
2002NL006017	2002-11-27T00:00	NFS 4185 SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRET. EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASA JATO DE TINTA CD C/FORNEC. DE PECAS. BLOQUEIO DE MULTA R$ 1.021,56 (PORT. N.119/02).PROC.107523/00.PER.3/10 A 2/11/02.OPT.SIMPLES FED.ISS 5%. REL.539/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.003,50
2002NL006018	2002-11-27T00:00	FICHA COMPENSACAO 83714302350-0/351-9/352-7-TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS NRS 201,405 E 505 INTEGRANTES DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. PROCESSO 01/117 043	26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO	R$ 600,00
2002NL006019	2002-11-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO NA 2002NL006009 REF. AO RESSARCIMENTO DAS INFRACOES DE TRANSITO CAUSADAS POR MOTORISTAS DA EMPRESA PLANER CONTRA VEICULOS DA CD, PROC. 27.924/02, CONFORME 2002NL005582.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -408,60
2002NL006020	2002-11-27T00:00	NF 6589 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 542/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL006021	2002-11-27T00:00	NF 2287 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (VIDAS HAV,30 TESTES, MARCA BIOLAB E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. REL. 542/02.	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 17.825,00
2002NL006022	2002-11-27T00:00	NFS 8344 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - OUT/02. RET.SRF 5,85% . INSS 11%. REL.542/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL006023	2002-11-27T00:00	NFF 5504/5535 - FORNECIMENTO 1.300 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 542/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.655,00
2002NL006024	2002-11-27T00:00	NF 1125 - FORNECIMENTO DE CHAS(DIVERSOS SABORES) AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 542/02.	01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA	R$ 1.643,10
2002NL006025	2002-11-27T00:00	FATURA 021125543732 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$45.417,81 E ISS 5% S/R$945,78.GLOSA DE R$2.135,08 (COBRANHA INDEVIDA).REF.NOV/02(CONF.DESPACHO COOHAB) REL. 414/02.....BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 45.417,81
2002NL006026	2002-11-27T00:00	NFFST 9239A43/9250A55/9257A63/9265A70/9273A74/9285A88/9309A13/9316A17/9319A20/9322A25/9326A38 SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR ACD. PERIODO: 11/09A10/10/02.(REF. SET/02) RET.: SRF 9,45% RELACAO 542/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 9.971,22
2002NL006027	2002-11-27T00:00	NFF 611 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO LABORATORIO/CD: OLEO MINERAL(60ML) E PAINEL NEG/URINA. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 542/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 621,40
2002NL006028	2002-11-27T00:00	NF 6715/16/17 - FORNECIMENTO DE ACUCAR REFINADO, MARCA DOLCE. RET. SRF 5,85%. REL. 542/02.	01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 6.160,00
2002NL006029	2002-11-27T00:00	CPS 02/11/23500207-3 NFST 59560 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.NOV/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS OUT/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 542/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 476.408,90
2002NL006030	2002-11-27T00:00	NFF 7218 FORNEC. DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (GAMMA-DESIGN PATTERNS...) RET. SRF 5,85%. REL. 542/02.	40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 141,01
2002NL006031	2002-11-27T00:00	NFSC 47 SERV. DE TV POR ASSINATURA, EM 600 PONTOS, P/CD. RET. SRF 9,45%. REL. 542/02	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 38.450,80
2002NL006032	2002-11-27T00:00	NFFST 212A16/219/223A29/231A36/238A42/244/246A47/258A61/282/283A86/288A90/292A93/295A311 - SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR ACD. PERIODO: 11/10 A 01/11/02. (REF. OUT/02) RET.: SRF 9,45% RELACAO 542/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 6.497,24
2002NL006033	2002-11-27T00:00	NF 3213/33/38/39/41/42 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (O HOMEM QUE FALAVA COM DEUS-THALES-ARX-2šED.2002E OUTROS) - OPT. SIMPLES FED. - REL. 542/02.	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 4.989,98
2002NL006034	2002-11-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006022 P/DEVOLUCAO NF SELIQ (PROBLEMAS NO ATESTO).	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ -1.358,10
2002NL006035	2002-11-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO DO VALOR BLOQUEADO NA 2002NL006008 REF. AO RESSARCIMENTO DAS INFRACOES DE TRANSITO CAUSADAS POR MOTORISTAS DA EMPRESA PLANER CONTRA VEICULOS DA CD, PROC. 28.047/02, CONFORME 2002NL005684.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL006036	2002-11-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006026 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ -9.971,22
2002NL006037	2002-11-27T00:00	NFFST 9239A43/9250A55/9257A63/9265A69/9271/9273A74/9285A88/9309A13/9316A17/ 9319A20/9322A25/9326A38 SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR ACD. PERIODO: 11/09 A 10/10/02 REF.: SET/02) RET.: SRF 9,45% REL.542/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 9.971,22
2002NL006038	2002-11-28T00:00	ESTORNO TOTAL DE 2002NL006031 P/ INCLUSAO DE PERIODO.	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ -38.450,80
2002NL006039	2002-11-28T00:00	NFSC 47 SERV. DE TV POR ASSINATURA, EM 600 PONTOS, P/CD. PERIODO 07/08/09/10 DE 2002. RET. SRF 9,45%. REL. 542/02	26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA.	R$ 38.450,80
2002NL006040	2002-11-28T00:00	NFF10364 SERV.LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIA SATELITE,DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E DO SINAL FM RADIO CD. PER.23/10 A 22/11/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5%.PARC.32 REL 544/02	74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA	R$ 19.393,16
2002NL006041	2002-11-28T00:00	NF'S 4631 A 4633 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 544/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.192,14
2002NL006042	2002-11-28T00:00	NFFS 63751 SERVICO DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE POR-TA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 07/09A06/10/02 PARCELA 05 RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 544/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL006043	2002-11-28T00:00	NFS 8344-SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - OUT/02. - RET. SRF 5,85% + INSS 11% S/ VALOR TOTAL NOTA. REL. 544/02.	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL006044	2002-11-28T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 544/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.822,70
2002NL006045	2002-11-28T00:00	NF 33279- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TUBO VAC 5ML T/ROXA CX. C/100). DESTINADOS AO AMED. RET.: SRF 5,85% REL. 544/02	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 128,00
2002NL006046	2002-11-28T00:00	NFF 40589 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD, (FIXADORE REVELADOR) - RET SRF 5,85%. - REL. 544/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.231,00
2002NL006047	2002-11-28T00:00	ESTORNO VALOR TOTAL NL 6044/02, P/ RETIFICAR HISTÎRICO LITERAL.	020002/00001 - SEEP	R$ -2.822,70
2002NL006048	2002-11-28T00:00	NOTA DE COBRANCA N} S 08591/2002. SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 544/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.822,70
2002NL006049	2002-11-28T00:00	NF 3799/3800/01/02/03/05/06/07/08- FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA CD. - OPT. SIMPLES FED. - REL. 544/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.200,00
2002NL006050	2002-11-28T00:00	FAT.ESPECIAL 110/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.11/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$11.169,68) PROC.53.497/93. REL. 544/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 22.255,69
2002NL006051	2002-11-28T00:00	NF 13388 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (PSA LIVRE (FPSA) ACS/300 E OUTROS). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 544/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 8.355,00
2002NL006052	2002-11-28T00:00	NFS 1235 SERVIHO PUBLICACAO NO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE CONCORRENCIA 15/02, TP 44 E 45/02, PREGAO 24/02, TP 40 E 41/02. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL NF. RELACAO 544/02	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 888,00
2002NL006053	2002-11-28T00:00	NF 4305 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (10 KITS MUCOPROTEINAS P/25 TESTES M.LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. GLOSA DER$10,00(COB.INDEVIDA) REL.544/02	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 220,00
2002NL006054	2002-11-28T00:00	NF 2294 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO MEDICO (PCR SLIDEX 80 TESTES, MARCA BIOLAB) .EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO 544/04	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 365,00
2002NL006055	2002-11-28T00:00	NF 568 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RADIO CAMARA/SECOM/CD (08 UNI-DADES OTICAS KMS-210A/JN P/ GRAVADOR DE MINIDISCO SONY MOD.MDS B5 E OUTRO). RET. SRF 5,85% - REL. 543/02.	01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.956,00
2002NL006056	2002-11-28T00:00	NF 2059 - FORNECIMENTO DE 360 UNIDADES DE XICARA DE CHA COM PIRES, FRISO OURO,MARCA SCHMIDT - RET. SRF 5,85% - REL. 543/02.	00.659.193/0001-97 - UTILIDADES DULAR LTDA	R$ 1.890,00
2002NL006058	2002-11-28T00:00	NFF 0136694 - FORNECIMENTO DE 40 CURVAS DE PVC ESGOTO, MARCA TIGRE. RET. SRF 5,85%. REL. 543/02.	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 480,00
2002NL006060	2002-11-28T00:00	NF 4610 - FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MARCA ADDPACK. OPT. SIMPLES FED. REL. 543/02.	01.599.778/0001-21 - ELAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 267,40
2002NL006061	2002-11-28T00:00	NF 277- SERVICO DE REVISAO GERAL NA TUBULACAO DE DISTRIBUICAO DE GAS DE COZI- NHA DO RESTAURANTE DO ANEXO III/CD, COM TROCA DE PECAS E OUTROS. EMP. OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 543/2002	03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 986,00
2002NL006062	2002-11-28T00:00	NFF 55339 FORNECIMENTO 10 UNID. SUPORTE PARA TV E VIDEO MOD. PV-50. RET.: SRF 5,85%. REL. 543/02.	53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA	R$ 268,30
2002NL006063	2002-11-28T00:00	NF 5346-FORNECIMENTO DE 17 LIVROS DE CONTABILIDADE INTRODUTORIA... A PEDIDO DOCEFOR/CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 543/2002	61.365.284/0001-04 - AGENCIA SICILIANO	R$ 673,20
2002NL006064	2002-11-28T00:00	NF 20005 FORNECIMENTO DE PINCEIS E APAGADORES PARA QUADRO MAGNETICO BRANCO. RET 5,85% SRF. RELACAO 543/2002	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 238,00
2002NL006065	2002-11-28T00:00	NF 1912 - FORNECIMENTO 18 LITROS ETER SULFURICO (REMOVEDOR DE ESPARADRAPO), DESTINADOS AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 543/03	00.097.489/0001-61 - L A VIDAL - ME	R$ 356,40
2002NL006066	2002-11-28T00:00	NF 1074 - FORNECIMENTO 20 RADIOS DE COMUNICACAO PROFISSIONAL MARCA MOTOROLA, MODELO 5320. - EMPR. OPT.SIMPLES FED./GDF - REL. 543/02.	04.397.526/0001-08 - MARVIM	R$ 3.380,00
2002NL006067	2002-11-28T00:00	NFF 1215- FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE QUICK SCREEN TESTE P/DETECCAO QUALI- TATIVA DO USO DE COCAINA, P/USO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 543/02	02.187.891/0001-62 - INT-FAST IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R$ 545,00
2002NL006068	2002-11-28T00:00	NF 1330 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR ESTOQUE DO AMMED/CD. (10 DZ ATADURAS DE CREPOM 10X300CM, MARCA POLAR FIX E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 543/02	01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 684,05
2002NL006069	2002-11-28T00:00	NF 181/182/183 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II (CABOS FLEXIVEIS E OUTROS). RET. SRF 5,85%. BLOQ. R$ 257,15 NF 183 (MULTA). REL. 543/02.	04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA.	R$ 14.285,91
2002NL006070	2002-11-28T00:00	NF 125 - FORNECIMENTO ASSINATURAS REVISTA PRIMEIRA LEITURA P/PERIODO DE AGOSTO2002 A JULHO/03 (N. 01 A 17), DESTINADAS AA COORD. BIBLIOTECA/CEDI/CD. RETEN- CAO SRF 5,85%. RELACAO 45/02(CEDI)	03.127.129/0001-53 - PRIMEIRA LEITURA LT	R$ 113,00
2002NL006071	2002-11-28T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006069 PARA ACERTO DE HISTORICO E RETENCOES.	04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA.	R$ -14.285,91
2002NL006072	2002-11-28T00:00	NF 181/182/183 - FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO II (CABOS FLEXIVEIS E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. BLOQ. R$ 257,15 NF 183 (MULTA) PROCESSO 110838/02 REL. 543/02.	04.965.719/0001-18 - COMERCIAL JRE LTDA.	R$ 14.285,91
2002NL006073	2002-11-28T00:00	NFS 1742 - CONFECCAO 217 NUMEROS C/03 DIGITOS EM VINIL E OUTROS DESTINADOS AA PRIMEIRA-SECRETARIA/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RETENCAO ISS 1%. RELACAO 543/02	03.624.319/0001-86 - Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME	R$ 540,15
2002NL006074	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, RESSARCIMENTO EX-DEP UDSON BANDEIRA REF.QUIT.DESP.COTA POSTALTELEF. PROCESSO N} 118656/02(TEL FUNC. BRASILTELECOM 326-0233-MAIO/JUL/02 R$ 1.076,54 E TEL FUNC EMBRATEL 3260233 JUL/AGO/02 R$97,69 CONF 2002NL501002	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -1.174,23
2002NL006075	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. UDSON BANDEIRA, PROC. 117330/02,REF. ENERGIA ELETRICA(MAIO-02 R$16,72 E JUN-02 R$23,89) E GAS( PER: 20.04 A 20.05.02=R$115,10 E PER: 21.05 A 20.06.02=R$157,09 CONF. 2002NL501006	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -272,19
2002NL006075	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. UDSON BANDEIRA, PROC. 117330/02,REF. ENERGIA ELETRICA(MAIO-02 R$16,72 E JUN-02 R$23,89) E GAS( PER: 20.04 A 20.05.02=R$115,10 E PER: 21.05 A 20.06.02=R$157,09 CONF. 2002NL501006	974100/98500 - CEB	R$ -40,61
2002NL006076	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF.QUITACAO DEBITOS EX-DEP. UDSON BANDEIRA, PROC. 117330/02,REF. COTA POSTAL TELEFONICA MAI/02=R$16,56 E JUN/02=R$847,26. CONFORME 2002NL501001.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -863,82
2002NL006077	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF RESSARCIMENTO EX-DEP. UDSON BANDEIRA, REF QUITAHFO DE DQBITO DO PROCESSO N} 118656/02(ENERG. ELET. - CEB - JUL/AGO/SET-02 R$ 73,45) CONFORME: 2002NL501003	974100/98500 - CEB	R$ -73,45
2002NL006078	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. UDSON BANDEIRA REF. QUITAHFO DE DQBITO DO PROC N} 118656/02 (GES- PERUODO DE 21.06.02 A 20.09.02 - R$ 399,06) CONFORME: 2002NL501004.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -399,06
2002NL006081	2002-11-29T00:00	RENEWAL REMINDER N 87039030J RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "PARLIAMENTARY AFFAIRS" P/2002, VOL. 55(NRS 1 A 4)CBI/CD. VALOR CORRESPONDENTE A US$ 205, 00 DOLARES AMERICANOS. PROCESSO 123 196/02	EX0003565 - OSFORD UNIVERSITY	R$ 746,20
2002NL006082	2002-11-29T00:00	PLAN.CUSTO PFES 009/02 C/EMISSAO ORDENS PAGTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINA-TURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMIS.BANCARIA. 5% ISS S/364,00(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 123196/02.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 1.183,00
2002NL006083	2002-11-29T00:00	FACTURE N.575 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "REVISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL" REF. ANOS 2000(VOL.53),2001(VOL.54),2002(VOL.55),4 N. P/CADA ANO. VALOR CORRESP. A CHF 210,00 (DUZENTOS E DEZ FRANCOS SUICOS). PROC.123196/02	EX2620650 - ASSOCIATION_INT.DE	R$ 514,08
2002NL006084	2002-11-29T00:00	PROFORMAS 0542060/0551521/0568480/0568481/0577670/0582445/0589072/0596955 RENONACAO ASSIN.PERIOD:"CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD E RELEASES"P/ 2001 DEST.BIBLIOTECA/CD(VLR.$1.596,77 DOLARES AMERICANOS) - PROC.123.196/2002	EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS	R$ 1.596,70
2002NL006085	2002-11-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006084 PARA CORRECAO DO VALOR APROPRIADO	EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS	R$ -1.596,70
2002NL006086	2002-11-29T00:00	PROFORMAS 0542060/0551521/0568480/0568481/0577670/0582445/0589072/0596955 RENONACAO ASSIN.PERIOD:"CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF THE WORLD E RELEASES"P/ 2001 DEST.BIBLIOTECA/CD(VLR.$1.596,77 DOLARES AMERICANOS) - PROC.123.196/2002	EX0000779 - OCEANA PUBLICATIONS	R$ 5.812,24
2002NL006087	2002-11-29T00:00	SUBSCRIPTION RENEWAL N. 779614-R5 RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICO "TRANS-NATIONAL CORPORATIONS", REF. AO ANO DE 2002 VOL. 11 (N}S 1 A 3), DEST. CEDI/CD- US$45,00 (QUARENTA E CINCO DOLARES). PROC. 123196/2002.	EX0008338 - PP&P / UNITED	R$ 163,80
2002NL006088	2002-11-29T00:00	FACTURE 7988/PROFORMA 1247 RENOV. DA ASSINATURA PERIODICO "REVUE FRANCAISE D E SCIENCE POLITIQUE" REF. AO ANO 2001 VOL. 51 E 2002 VOL.52, DEST. AO CEDI/CD. - E132,95(CENTO E TRINTA E DOIS EUROS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS)P.123196/02.	EX0008346 - PRESSES DE SCIENCES	R$ 480,48
2002NL006089	2002-11-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006078 PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 399,06
2002NL006090	2002-11-29T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. UDSON BANDEIRA REF. QUITAHFO DE DQBITO DO PROC N} 118656/02 (GES- PERUODO DE 21.06.02 A 20.09.02 - R$ 399,06) CONFORME: 2002NL501004.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -399,06
2002NL006091	2002-11-29T00:00	NF 4563 - SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD, REFERENTES A OUTUBRO/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 545/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 14.574,34
2002NL006092	2002-11-29T00:00	NF 015368 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 BUCHA CAMBIO 4259848 E OUTROS) RET. SRF 5,85% REL. 545/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 373,86
2002NL006093	2002-11-29T00:00	NF 841 - FORNECIMENTO DE 235 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 545/02	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 303,15
2002NL006094	2002-11-29T00:00	NFF 27671 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DO "JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 545/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.363,68
2002NL006095	2002-11-29T00:00	NFPS 155715/CPS 02/11/02500054-0 LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%ISS 5%. REL. 545/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL006096	2002-11-29T00:00	NFF 5801/21697/11201/14241/20520/20521/23208/26489-SERVICOS DE FOTOLITO E IM- PRESSAO DO JORNAL DA CD, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. RELACAO 545/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 249.975,00
2002NL006097	2002-11-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6095 P/INCLUSAO DE PERIODO.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -5.149,44
2002NL006098	2002-11-29T00:00	NFPS 155715/CPS 02/11/02500054-0 LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%ISS 5%. PERIODO 26/10/02 A 25/11/02. REL. 545/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 5.149,44
2002NL006099	2002-11-29T00:00	NFS 1126 FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA CONDUCAO DE VEICULOS DA CD. PERIODO DE 21/09 A 20/10/2002 OBS: HORA EXTRA. RET. SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 545/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 14.904,35
2002NL006100	2002-11-29T00:00	NFS 320460/3296/4042- - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS NACIONAIS CHEVROLET - RET. SRF 5,85% - REL. 545/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 309,51
2002NL006101	2002-11-29T00:00	NFPS 155716 CPS 02/11/02500055-4 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS-MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA,PER.26/10 A 25/11/02RET.: SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 545/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 37.287,90
2002NL006102	2002-11-29T00:00	NF 102 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 545/02.	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 45,15
2002NL006103	2002-11-29T00:00	CPS 02/11/40200066-1 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/10 A 25/11/02. RET.: SRF 9,45% REL.545/02.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL006104	2002-11-29T00:00	NF'S 3230/7/8/10/11/14 - FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (FALSIFICACAO REMEDIOS PODER POLICIA - CRUZ - A JURI -2001 E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 545/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 4.030,05
2002NL006105	2002-11-29T00:00	NFFS 2003 - SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/10/02 A 24/11/02. RET. SRF 5.85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 545/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL006106	2002-11-29T00:00	CPS 02/11/40200063-8 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/10 A 25/11/02.GLOSA R$ 0,01.(COBR. INDEV.). RET. SRF 9,45%. REL. 545/02.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL006107	2002-11-29T00:00	NFS 2325(COPIA) PAGAMENTO PARTE GLOSA INDEVIDA NA 2002NL005854 ENCAMINHADA PE-LA REL.532/02. RET.SRF 9,45%. REL.545/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 10,12
2002NL006108	2002-11-29T00:00	NFS 159-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD. TRANSPORTE/CD, 4A. ETAPA. RET. SRF 5,85%, (INSS 11% E ISS 2%) S/ R$184.161,24 - (NFS 160=MATERIAL). REL. 538/02.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 265.188,99
2002NL006109	2002-11-29T00:00	NFFEE/S 463296340000 IDENT.491030-3(COPIA) PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTAN-TE DA NF PAGA NA REL.536/02) - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 545/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B	974100/91000 - CEB	R$ 1.540,75
2002NL006110	2002-11-29T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006094 PARA TROCAR O EMPENHO. ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 545/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ -2.363,68
2002NL006111	2002-11-29T00:00	NFF 27671 SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 3- DE MATERIASINTERESSE CD PER. OUT./02 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 545/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 2.363,68
2002NL006112	2002-12-02T00:00	F. COMPENSACAO NR 95.912.700.564-9- TAXA EXTRA REF IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SI-TO NA SQS 203-I-102. PARCELA 06/08 (DEZEMBRO) _____________________ISENTO RETENCAO. PROCESSO 113895/02	26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI	R$ 220,00
2002NL006113	2002-12-02T00:00	FICHA COMPENSACAO 100263207051 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - NOV/02 - ISENTO IMPOS-TOS. PROC.114741/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 300,00
2002NL006114	2002-12-02T00:00	NFF 5560/85 - FORNECIMENTO 1150 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 547/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 5.002,50
2002NL006115	2002-12-02T00:00	NFS 2030 SERVICO MANUTENCAO MENSAL, APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTEESFORhO), MARCA FUKUDA DENSHI, 19/07/01 A 18/08/01. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. - REL. 547/02.	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 1.899,51
2002NL006116	2002-12-02T00:00	NFST 021945652-AA (IDENTIF.44215) - SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III (RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO). REF.: OUTUBRO/NOVEMBRO/02. SRF 9,45% - REL. 547/02.	02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A	R$ 473,92
2002NL006117	2002-12-02T00:00	NFS.5369(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA -PERIODO DE 28 A 30/10/02.RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 547/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 22.672,17
2002NL006118	2002-12-02T00:00	NFF 153076-SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES DE INTE- RESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/10 A 24/11/02 (NOV/02). RETENCAO SRF 9,45% - REL. 547/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL006119	2002-12-02T00:00	TIT.BANCARIOS 1/6178621106/1107/1108/1110/1111/1112 - TAXAS CONDOMINIAIS SALAS1101,1102,1103,1105,1106 E 1107. REF. DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 547/02	26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO	R$ 857,20
2002NL006120	2002-12-02T00:00	NF 1638 - FORNECIMENTO DE BISCOITOS AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 547/02.	37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA	R$ 3.156,30
2002NL006121	2002-12-02T00:00	NFS.5369(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(13 RADIORREPORTERES E 04 EDITORES)- PER.28 A 30/10/02. RET. SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 547/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 7.763,16
2002NL006122	2002-12-02T00:00	NF 3654 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO ATUALIZACAO MENSAL DE PRECOS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL INCLUINDO FORNECIMENTO SOFTWARE. RET.SRF 5,85% S/TOTAL NF+ISS 0,5% S/$1.363,16(VLR.SERVICO). REL. 547/02	03.900.579/0001-37 - BP S/A	R$ 1.367,88
2002NL006123	2002-12-02T00:00	NF 886(COPIA AUTENTICADA) SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO ATUALIZACAO MENSAL DE PRECOS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL RET.SRF 5,85% E ISS 0,5% S/ TOTAL NF REL. 547/02	03.900.579/0001-37 - BP S/A	R$ 1.250,00
2002NL006124	2002-12-02T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006117 PARA ACERTO DE RETENCOES DE IMPOSTOS E DO HISTORICO	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -22.672,17
2002NL006125	2002-12-02T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006121 PARA ACERTO DAS RETENCOES DE IMPOSTOS E HISTORICO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -7.763,16
2002NL006126	2002-12-02T00:00	NFS.5369(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA -PERIODO DE 28 A 30/10/02.RETENCOES SRF 9,45%(S/R$22.672,17), ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO 547/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 22.672,17
2002NL006127	2002-12-02T00:00	NFS.5369(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(13 RADIORREPORTERES E 04 EDITORES)- PER.28 A 30/10/02. RET. SRF 9,45% SOBRE R$ 7.763,16 (INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF - RETIDOS NA 2002NL006126). RELACAO 547/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 7.763,16
2002NL006128	2002-12-02T00:00	EESTORNO TOTAL DA 2002NL006123 PARA CORRECAO DE VALORES	03.900.579/0001-37 - BP S/A	R$ -1.250,00
2002NL006129	2002-12-02T00:00	NF 886(COPIA AUTENTICADA) SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO ATUALIZACAO MENSAL DE PRECOS DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL RET.SRF 5,85% E ISS 0,5% S/ TOTAL NF REL. 547/02	03.900.579/0001-37 - BP S/A	R$ 1.250,00
2002NL006130	2002-12-02T00:00	NFS 3924, NF 4766/4767 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM SISTEMA DE SUPERVISAO, DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/R$22.427,30 (NFS 3924). REL. 547/02.	28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R$ 95.343,90
2002NL006131	2002-12-03T00:00	NF 1911 - ASSINATURA LIS ANUAL, VERSAO MULTIUSUARIO, MAIS SEIS LICENCAS DE USOADICIONAL, P/ O PERIODO DE NOV/02 A OUT/03, DESTINADA A COORDENACAO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS. RET.: SRF 5,85%. REL. 46/02-CEDI.	60.500.139/0001-26 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	R$ 3.125,00
2002NL006132	2002-12-03T00:00	NFF 230- SERVICO DE LAVAGEM DE SOFAS E POLTRONAS DO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-A-201. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS/GDF. RELACAO 087/02/COHAB.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 399,00
2002NL006133	2002-12-03T00:00	NFS 430 SERVICOS INSTALACAO DE 01 CABO DE JANELA(SUITE) DO IMOVEL FUNCIONAL/CDSITO SQS 311-A-102 RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 087/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 165,00
2002NL006134	2002-12-03T00:00	NFS 431 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-B-302 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 087/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 950,00
2002NL006135	2002-12-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006134 PARA CORRECAO INSS, APOS DIA PARA RECOLHIENTO	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -950,00
2002NL006136	2002-12-03T00:00	NFS 431 SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-B-302 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% + JUROS E MULTA VIDE CALCULO ANEXO, E 2% ISS. RELACAO 087/02/COHAB	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 950,00
2002NL006137	2002-12-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006133 RELACAO 087/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -165,00
2002NL006138	2002-12-03T00:00	NFS 430 SERVICOS INSTALACAO DE 01 CABO DE JANELA(SUITE) DO IMOVEL FUNCIONAL/CDSITO SQS 311-A-102 RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF + JUROS E MULTA, VIDECALCULO ANEXO, 2$ ISS RELACAO 087/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 165,00
2002NL006139	2002-12-03T00:00	INVOICE NUMBER 008169JP - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "BRITISH JOURNAL OF CANCER",PARA 2002 VOLS. 86 E 87(12 NS.) DESTINADO AO DEMED. 985,00 LIBRAS PROCESSO 2002/123195.	EX0008354 - MACMILLAN JOURNALS	R$ 5.660,80
2002NL006140	2002-12-03T00:00	RENEWAL NOTICE S/N - RENOVACAO ASSINATURA DO PERIODICO "JOURNAL OF EMERGENCY NURSING",PARA FEV A DEZ/2002 VOL.28(6 NS.) E "JOURNAL OF DAY AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY" PER. OUT/01 A SET/02 P/ DEMED. USS 515,00. PROC.02/123195	EX0007994 - MOSBY INC.	R$ 1.895,20
2002NL006141	2002-12-03T00:00	PLAN.CUSTO PFES 008/02 C/EMISSAO ORDENS PAGTO EXTERIOR, REF. AQUISICAO ASSINA-TURAS PERIODICOS ESTRANGEIROS. RET.SRF 7,05% S/TELEX + DESP. EXTERIOR + COMIS.BANCARIA. 5% ISS S/220,80(COMIS. BANCARIAS)- PROC. 123.195/02.	00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB	R$ 747,04
2002NL006142	2002-12-03T00:00	DOCUMENTO S/N - RENOVACAO ASSIN. PERIODICOS CIRCULATION, VOLS. 105/6 E CURRENTOPINION IN RHEUMATOLOGY, VOLS. 14,REF.PER.MAR/02 A FEV/03,DESTINADOS AO DEMED/CD. VLR.CORR.US$1.333,00-PROC.123.195/02	EX0007447 - LIPPINCOTT WILLIAMS	R$ 4.905,44
2002NL006143	2002-12-03T00:00	NF 5778-FORNECIMENTO DE PASTAS EM PVC, PARA USO NA IV CONFERENCIA DAS CIDADES,DIAS 03/04 E 05 DO 12/02. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________________________________RELACAO 546/02	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 3.000,00
2002NL006144	2002-12-03T00:00	NFF 3515 FORNEC. DE 01 MAIN BOARD (MAIN 03-0330016-C-81330018-C), CODIGO ST- 0019, P/ CONSERTO DO SISTEMA DE ERGOMETRIA DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 546/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 5.691,00
2002NL006145	2002-12-03T00:00	NFS 534CONFECCAO DE BANNER EM LONA IMPRESSAO DIGITAL A SER USADO NO CENARIO DOPROGRAMA "SINTONIA". EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS _________________________________________________________RELACAO 546/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 1.400,00
2002NL006146	2002-12-03T00:00	NFS535 CONFECCAO DE BANNER GLOSS PAPER(3)E FAIXA EM POLIESTILENO(1)PARA SUO DACOMISSAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA DA CD. OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF RET 1% ISS RELACAO 546/02	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 325,00
2002NL006147	2002-12-03T00:00	NF 1381/1382 - FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA DA CD. RET. SRF 5,85% - REL. 546/02.	37.227.931/0001-37 - JÚLIO CÉSAR RODRIGUES FRANÇA	R$ 2.349,24
2002NL006148	2002-12-03T00:00	NF 43095/645/927 FORNEC.MAT. MqDICO (FIO SUTURA SINTETICO ABSORVIVEL E OUTROS)DEST. AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 546/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 3.366,58
2002NL006149	2002-12-03T00:00	NF 1318 FORNECIMENTO 01 APARELHO DE CELULAR, ACOMPANHADO DE BATERIA E CARREGA DOR, MARCA NOKIA, MOD. 8265. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 546/02.	00.908.256/0001-00 - PHONE LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 890,00
2002NL006150	2002-12-03T00:00	NF 43643/43094 FORNEC. MATERIAL MEDICO (TUBO ESTERIL C/CITRATO DE SODIO E OU- TRO). RET. SRF 5,85%. REL. 546/02	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 241,00
2002NL006151	2002-12-03T00:00	NF 041 FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME POLIESTER CRISTAL TRANSPARENTE, ROLOS DEFITA DUPLA FACE 1/2" E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 546/02.	72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP	R$ 6.260,00
2002NL006152	2002-12-03T00:00	NF. 056862 - FORNECIMENTO DE 19000 COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA MARCA COPOBRAS E 12000 COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE, MARCA COPOCENTRO. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 549/02.	02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA	R$ 34.670,00
2002NL006153	2002-12-03T00:00	NFF 1119 - FORNECIMENTO DE UMA VALVULA P/ AR/AGUA, MOD. MB-196, MARCA OLYMPUS,A SER USADA NO VIDEOENDOSCOPIO DE MESMA MARCA (DEMED/CD) - RET. SRF. 5,85%. REL. 546/02.	56.995.707/0001-30 - MICRONAL S/A	R$ 645,29
2002NL006154	2002-12-03T00:00	NF 20237 FORNECIMENTO DE 60 CAIXAS(COM 50U CADA) DE CANETAS BIC CRISTAL, AZUL.RET. SRF 5,85%. REL. 546/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 957,00
2002NL006155	2002-12-03T00:00	NF 152 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 126M2 DE CARPETE BOUCLE, ESPESSURA 6MM, FABRICACAO TABACOW,COR GRAFITE,DEST. SOLENIDADE DE ENTREGE DA MEDALHA MERITO LE-GISLATIVO DA CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 546/02.	03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA	R$ 2.646,00
2002NL006156	2002-12-03T00:00	NF 35698 - FORNECIMENTO 400 ROLOS DE GESSO SINTETICO DE 5,0CM X 3,6M, MARCA 3MDESTINADOS AO DEMED/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 546/02	38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A	R$ 10.284,00
2002NL006157	2002-12-03T00:00	NF 6225 FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (TIRAS REATIVAS P/ URINELISE C/ 10 AREAS, MARCA ROCHE) DESTINADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPT. SIMPL.FED. REL. 549/02	00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$ 720,00
2002NL006158	2002-12-03T00:00	NFFS 37987 - SERVICO DE DISTRIBUICAO DO JORNAL DA CAMARA ENCARTADO DENTRO DO CLIPPING MIDIA IMPRESSA - 27/10/02 A 26/11/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 549/02.....................R A D I O B R A S.............................	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 2.500,00
2002NL006159	2002-12-03T00:00	NF 549/551- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA DA CDMECANISMO PARA TORNEIRAS E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________________________________________REL 546/02	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 7.339,40
2002NL006160	2002-12-03T00:00	NF 3804 - FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS A CD. EMP. OPTANTE SIMPLES FEDERAL.- ISENTA RETENCAO - REL. 549/02	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 360,00
2002NL006161	2002-12-03T00:00	NF 0583- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA DA CDDESENTUPIDOR DE BORRACHA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________________________________________REL 546/02	02.796.772/0001-07 - COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 435,20
2002NL006162	2002-12-03T00:00	NFF 30215 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DO "JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 549/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 28.050,00
2002NL006163	2002-12-03T00:00	NF 155-(PARTE) LOCACAO DE 200 CADEIRAS COM ASSENTO FORRADO NA COR VERDE MUSGO DESTINADAS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA MERITO LEGISLATIVO DA CD REALIZADO DIA 27.11.02. EMP OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS S/TOTAL NF RELACAO 546/02	03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA	R$ 700,00
2002NL006164	2002-12-03T00:00	NF 155-(PARTE) LOCACAO DE 200 CADEIRAS COM ASSENTO FORRADO NA COR VERDE MUSGO DESTINADAS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA MERITO LEGISLATIVO DA CD REALIZADO DIA 27.11.02. EMP OPT SIMPLES FED. ISS RET 2002NL006163. RELACAO 546/02	03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA	R$ 700,00
2002NL006165	2002-12-03T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),AGO/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500192.	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL006165	2002-12-03T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),AGO/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL500192.	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL006166	2002-12-03T00:00	NF 124615 SERV. DE_CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS -PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATORIAL. RET. SRF 9,45%.ISS 5% S/NF.GLOSA DE R$24,60 (COBR.INDEV.)REL.549/02	29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA	R$ 295,47
2002NL006167	2002-12-03T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006166 P/MUDANHA CLASSIFICACAO 1.	29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA	R$ -295,47
2002NL006168	2002-12-03T00:00	NF 124615 SERV. DE_CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS -PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATORIAL. RET. SRF 9,45%.ISS 5% S/NF.GLOSA DE R$24,60 (COBR.INDEV.)REL.549/02	29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA	R$ 295,47
2002NL006169	2002-12-03T00:00	NF 45300/46390 SERV. DE CONTRATACAO DE BUFE EM EVENTOS, PELO PER. DE 12 MESES,P/CD. RET. SRF. 5,85%. REL. 549/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 1.214,10
2002NL006170	2002-12-03T00:00	NF 12621 - FORNECIMENTO DE 50 PROLONGADORES PARA TOMADA TM 3720, LATAO DE 2", DESTINADO OO COALM/CD. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 546/02.	37.166.931/0001-74 - WALBRAS COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	R$ 1.800,00
2002NL006171	2002-11-29T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004686 P/ADEQUACAO DE EVENTOS.	00.001.537/0001-76 - CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA	R$ -350,00
2002NL006171	2002-11-29T00:00	ESTORNO PARCIAL DA 2002NL004686 P/ADEQUACAO DE EVENTOS.	00.001.537/0001-76 - CODIPE COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA	R$ 350,00
2002NL006172	2002-12-04T00:00	FICHA COMPENSACAO 100066707090/69207080/76407028/71507016/73907038/78607059 - TX.COND.EXTRA APS.104,107,304,502,505 E 506 - BLOCO H DA SQS 114 - RESERVA TECNICA/CD. - REF DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 119199/01.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 840,00
2002NL006173	2002-12-04T00:00	NFS 433 SERVICO CONSERTO BOMBA DE AGUA NAS PARTES COMUNS BLOCO FUNCIONAL "E" DA SQN 302. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% S 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 089/2002 - COHAB.	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 279,00
2002NL006174	2002-12-04T00:00	NFS 434 SERVICO MANUTENCAO/CONSERVACAO INSTALACAO C/FORNEC. MAT., SUPORTES PA-RA PARA CABO DE ACO NO IMOVEL FUNCIONAL DA SQS 311-A-601. RET.: SRF 5,85%, INSS 11% S/50% DA NF E 2% ISS. REL.: 089/02-COHAB	32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 204,00
2002NL006175	2002-12-04T00:00	NFS 236 - SERVICOS DE LAVAGEM DE SOFAS E POLTRONAS NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-E-504. - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RETENCAO 1% ISS. REL. 88/02 (COHAB).	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 330,00
2002NL006176	2002-12-04T00:00	NFS 931 SERVICO TRADUCAO DISCURSOS PROFERIDOS NA CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL, P/ OS IDIOMAS: INGLES/PORTUGUES/ITALIANO/ESPANHOL E FRANCES. EMPR. OPT. SIMPLES FED. RET.: ISS 5% REL. 553/02	37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE	R$ 25.560,00
2002NL006177	2002-12-04T00:00	NFS 9888 TX. DE INSCRICAO DOS SERVIDORES ELOIZIO N. GUIMARAES, P.2823 E OUTROSNO CURSO APG (PROGRAMA DE GESTAO AVANCADA), EM SAO PAULO, DE 18 A 23/11/02. RETENCAO: SRF 9,45%. REL. 553/02.	67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA	R$ 24.000,00
2002NL006178	2002-12-04T00:00	FATURAS 020923645500-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE SET/02(CORRESP. AO MES DE AGOSTO). RET SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 2.985,97.GLOSA R$ 19.175,88(COBR. INDEVIDA). REL. 550/02.___BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 390.730,77
2002NL006179	2002-12-04T00:00	FATURAS 021024527741 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA DISTANCIA P/CD. REF. SET/02.RET. SRF 9,45%. REL. 550/02................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 43.606,37
2002NL006180	2002-12-04T00:00	NFS 2475 - SERVICO DE ORGANIZACAO PARA SEMINARIO AVALIANDO O CONTROLE SOCIAL DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. RET. SRF 9,45% E ISS 5%.REL. 552/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 671,42
2002NL006181	2002-12-04T00:00	NFS4219 SERVIHO DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PER. 13/10 A 12/11/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL.552/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL006182	2002-12-04T00:00	NFF 4948 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (DETERGENTE ENZIMATICO E REAGENTE EMOLISANTE, M/COULTER). RETENCAO: SRF 5,85% REL. 552/02	00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 302,80
2002NL006183	2002-12-04T00:00	NF 42486/672/693 SERV. HOTELARIA PRESTADO AO SR. MARCO PELLEFATTI E OUTROS. RET. 9,45% SRF E 5% ISS.(SEMPRE SOBRE AS DIARIAS) ___________________RELACAO 552/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 259,40
2002NL006184	2002-12-04T00:00	NF 324459,325221,324453 FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85%. REL. 552/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 702,89
2002NL006185	2002-12-04T00:00	NFF 627 - FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO LABORATORIO/CD (CALDO INOCULO PROMPT E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 552/02.	01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 1.290,04
2002NL006186	2002-12-04T00:00	NF 4646 A 4653 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CAMARA DOS DEPUTADOS. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 552/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 71.701,84
2002NL006187	2002-12-04T00:00	NF 1133 SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/11/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS S/TOT.NF - REL. 552/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 598.253,63
2002NL006188	2002-12-04T00:00	FATURA 020923649282 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA_DISTANCIA P/CD. REF.OUT/02. (DESPACHO COORD. EQUIP.: AGO/02) - RET. SRF 9,45%. REL. 550/02. ................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 64.732,42
2002NL006189	2002-12-04T00:00	NF 104 FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 552/02.	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 104,10
2002NL006190	2002-12-04T00:00	NF 854 - FORNECIMENTO DE 266 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 552/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 343,14
2002NL006191	2002-12-04T00:00	NFS 44933 SERV. CONTRATO DE MANUT. PREV. E CORRET. E DE ASSIST. TECNICA DOS E-QUIPAMENTOS(REGULAGEM/MANUT. GRAVADOR ELETROCARDIOGRAFIA DINAMICA DIGITAL)C/ FORNEC.MATER. RET.SRF 5,85 E ISS 5% . PARC. 3/12 CM. REL. 552/02.	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 201,28
2002NL006192	2002-12-04T00:00	NFS 44934 SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL DYNA-MAPA, COM FORNEC. PECAS. RET. 5,85% E ISS 5% S/ VALOR NF.PARC. 7/12 CM. REL. 552/02	51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	R$ 177,00
2002NL006193	2002-12-04T00:00	NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -333,88
2002NL006193	2002-12-04T00:00	NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -55,44
2002NL006193	2002-12-04T00:00	NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 232.646,74
2002NL006194	2002-12-04T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL006188 - RETIFICACAO DO HISTORICO LITERAL.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -64.732,42
2002NL006195	2002-12-04T00:00	FATURA 020923649282 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA_DISTANCIA P/CD. REF.OUT/02. (DESPACHO COORD. EQUIP.: SET/02) - RET. SRF 9,45%. REL. 550/02. ................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 64.732,42
2002NL006196	2002-12-04T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL006195, P/ RETIFICACAO DO HISTORICO LITERAL.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -64.732,42
2002NL006197	2002-12-04T00:00	FATURA 020923649282 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA_DISTANCIA P/CD. REF.OUT/02. (DESPACHO COORD. EQUIP.: AGO E SET/02) - RET. SRF. 9,45% - REL. 550/02. ................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 64.732,42
2002NL006198	2002-12-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006193 PARA INCLUIR CGC NA INSCRICAO 2 DO EVENTO DO ISS	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ -232.646,74
2002NL006198	2002-12-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006193 PARA INCLUIR CGC NA INSCRICAO 2 DO EVENTO DO ISS	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 55,44
2002NL006198	2002-12-04T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006193 PARA INCLUIR CGC NA INSCRICAO 2 DO EVENTO DO ISS	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 333,88
2002NL006199	2002-12-04T00:00	NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -333,88
2002NL006199	2002-12-04T00:00	NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -55,44
2002NL006199	2002-12-04T00:00	NFS 4615 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S. FUNC./CD. REF: NOV/02. RET.:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/(TOTAL NF-(V.T+V.A)=R$189.178,74) REL.552/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 232.646,74
2002NL006200	2002-12-04T00:00	FATURA 020923649282 - SERV. TELEFONIA FIXA LONGA_DISTANCIA P/CD. (DESPACHO COORD. EQUIP.: AGO/02) - RET. SRF. 9,45% - REL. 550/02. ................BRASIL TELECOM S/A.................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 64.732,42
2002NL006201	2002-12-04T00:00	ESTORNO VALOR TOTAL 2002NL006197, RETIFICACAO HISTORICO LITERAL.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -64.732,42
2002NL006202	2002-12-05T00:00	NFS 1004 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 2A.ETAPA). RET. SRF 5,85% +ISS 2% + {INSS 11% (S/ 50% DA NF) + JUROS E MULTA}. REL. 552/02.	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 52.492,74
2002NL006203	2002-12-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006202 PARA CORRECAO DE VALORES.	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ -52.492,74
2002NL006204	2002-12-05T00:00	NFS 1004 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 2A.ETAPA). RET. SRF 5,85% +ISS 2% + {INSS 11% (S/ 50% DA NF) + JUROS E MULTA}. REL. 552/02.	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 52.492,74
2002NL006205	2002-12-05T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 554/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 2.646,04
2002NL006206	2002-12-05T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 554/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 30.612,40
2002NL006207	2002-12-05T00:00	NF 322 - FORNEC. ASSINATURA PERIODICOS "REVISTA DE DIREITO ADM. E CONSTITUCIO-NAL" E OUTROS, DESTINADOS AO DETEC E AO CEDI/CD. EMPR. OPTANTE SIMPLES FED. REL.047/02-CEDI.	04.213.621/0001-04 - Z'A AD SERVIÇOS, LIVROS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 759,72
2002NL006208	2002-12-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006207 PARA CORRECAO DO FAVORECIDO.	04.213.621/0001-04 - Z'A AD SERVIÇOS, LIVROS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ -759,72
2002NL006209	2002-12-05T00:00	NF 322 - FORNEC. ASSINATURA PERIODICOS "REVISTA DE DIREITO ADM. E CONSTITUCIO-NAL" E OUTROS, DESTINADOS AO DETEC E AO CEDI/CD. EMPR. OPTANTE SIMPLES FED. REL.047/02-CEDI.	04.213.621/0001-04 - Z'A AD SERVIÇOS, LIVROS E PUBLICAÇÕES LTDA	R$ 759,72
2002NL006210	2002-12-05T00:00	NFS 1136 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DESTIN.AA EXEC.SERV.CONDUCAO VEIC.P/CD. PERIODO01 A 30/11/02 - RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 556/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 74.160,87
2002NL006211	2002-12-05T00:00	NFS 5425(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(DEMAIS CATE-GORIAS), NOV/02. RET. SRF 9,45% S/273.092,70. INSS 11% E ISS 5% S/330.872,40. RELACAO 556/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 273.092,70
2002NL006212	2002-12-05T00:00	NFS 5425(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO), OUT/02. RET. SRF 9,45% S/57.779,70. INSS E ISS(RETIDOS NA 2002NL006211NL COMPLEMENTAR). RELACAO 556/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 57.779,70
2002NL006213	2002-12-05T00:00	NFS 1135 - SERV.MAO-DE-OBRA EDIFIC., INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 30/11/02. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5%_ISS S/TOT.NF - REL. 556/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 39.985,81
2002NL006214	2002-12-05T00:00	NFS 5424 SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO JORNAL DA CD NO MESDE NOVEMBRO/02RET9,45% SRF, 11% INSS, 5% ISS(S/TOTAL NFS) RELACAO 556/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 6.560,56
2002NL006215	2002-12-05T00:00	NF 46502- SERV. DE CONTRATACAO DE BUFFET- LANCHES FORNECIDOS NO DIA 19/11/02 P/CD. RET. SRF. 5,85%. REL. 556/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 400,00
2002NL006216	2002-12-05T00:00	NFS 286 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS E EMPENAS DO COMPLEXO ARQUITETONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 556/02.	03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	R$ 9.734,40
2002NL006217	2002-12-05T00:00	NOTA COBRANCA T01101-0 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOSACESSO BASES DE DADOS SICOM, PERIODO: 01 A 31/10/02. ISENTO DE IMPOSTOS. REL. 556/02.	020003/00001 - PRODASEN	R$ 3.866,06
2002NL006218	2002-12-05T00:00	NFS 678 FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.REMOCAO/ARRUM.CARGA MOVEIS E ASSEME-LHADOS P/CD.PER.01 A 07/07/02.GLOSA $11051,38(COBR.INDEV).BLOQ.$519,77(MULTA) RET.SRF 9,45%.ISS 5% S/NF.INSS 11% S/$26.721,38(NF-(VT+VR=R$5764,08)REL 556/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 21.434,08
2002NL006219	2002-12-05T00:00	FATURA 035/036 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - NOV/02- RETENCAO SRF 9,45% REL. 556/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.900,07
2002NL006220	2002-12-05T00:00	NF 161- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO HIDRAULICA DA CD CAIXA DE DESCARGA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _____________________________________________________________RELACAO 555/02	26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME #	R$ 1.727,68
2002NL006221	2002-12-05T00:00	NF 588/589/590/594- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENAS OBRAS(LAMINADOS DE SUCUPIRA E OUTROS) EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. BLOQUEIO DE RS 76,05 REF MULTA PROCESSO 2.010/02(NF 588)___________________RELACAO 555/02	72.636.962/0001-42 - FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME	R$ 20.250,00
2002NL006222	2002-12-05T00:00	NFS 2386 - SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA". NOVEMBRO/02. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.- RELACAO 556/02	00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 2.577,93
2002NL006223	2002-12-05T00:00	NF 13407- FORNECIMENTO DE KIT'S PARA O APARELHO RA-100(TRIGLICERIDEOS GPO E GAMA GT) RET 5,85% SRF. RELACAO 555/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 450,30
2002NL006224	2002-12-05T00:00	NFS 549 - SERVICO MANUT. PREV/CORRET 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - NOV/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 556/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.498,53
2002NL006225	2002-12-05T00:00	NF 3723-- FORNECIMENTO DE BANQUETEAS EM ALUMINIO, DESTINADAS A LANCHONETE DA COORD. DE TRANSPORTE DA CD. RET 5,85% SRF RELACAO 555/02	00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA	R$ 1.656,60
2002NL006226	2002-12-05T00:00	NFS 125575 - SERV. CONTRATACAO DE PROGRAMA DE EXCELENCIA P/LABORATORIOS -PALM BASICO, DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICINA LABORATORIAL. RET. SRF 9,45%.ISS 5% S/NF. REL.556/02	29.511.607/0001-18 - CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO LTDA	R$ 295,47
2002NL006227	2002-12-05T00:00	NF 1386- FORNECIMENTO DE SINALIZADORES VISUAIS E OUTROS DESTINADOS A COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA DA CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 555/02	01.517.794/0001-28 - COS LTDA.	R$ 2.725,86
2002NL006228	2002-12-05T00:00	NF 5761 - FORNECIMENTO DE 500 PASTAS EM PVC CRISTAL, COM ZIPER PLASTICO, SEM IMPRESSAO - EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 555/02.	00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 1.575,00
2002NL006229	2002-12-05T00:00	NF 43479/43859/44071-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEMED/CD(ROLOS DEGESSO SINTETICO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 555/02	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 33.012,90
2002NL006230	2002-12-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006212	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -57.779,70
2002NL006231	2002-12-05T00:00	NFS 5425(PARTE) LOC MAO-DE-OBRA P/ EXECUCAO SERVICOS NA TV CAMARA(REPORTER DE VIDEO), NOV/02. RET. SRF 9,45% S/57.779,70. INSS E ISS(RETIDOS NA 2002NL006211NL COMPLEMENTAR). RELACAO 556/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 57.779,70
2002NL006232	2002-12-05T00:00	NF 58352/60591 - SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/08 A 11/09/02(58352) E 12/09 A 11/10/02(60591).GLOSA R$391,30 (58352-COB.IND) - RET. SRF 9,45 % E ISS 5% - REL. 556/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.285,72
2002NL006233	2002-12-05T00:00	NFS 525- SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER EM GLOSS PAPER...PERT. REALIZACAO DA "CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL" PER.19 E 20/11/02. EMPRESA OPT.DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. RELACAO 555/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 975,00
2002NL006234	2002-12-05T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006218 PARA INCLUIR NUMERO DE PROCESSO, NO HISTORICO	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ -21.434,08
2002NL006235	2002-12-05T00:00	NFS 678 FORNEC. M.O. DEST.EXEC.SERV.REMOCAO/ARRUM.CARGA E OUTROS PER.01 A 07/ JULHO/02. GLOSA $11.051,38(COBR.INDEV).BLOQUEIO $519,77(MULTA-PROC.113.492/00)RET.SRF 9,45%.ISS 5% S/NF.INSS 11% S/$26.721,38(NF-(VT+VR=R$5764,08)REL 556/02	02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA.	R$ 21.434,08
2002NL006236	2002-12-05T00:00	NFS 3841- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER.01 A 30/NOV/02,C/FORNEC.DE MATERIAL.RET 5,85% SRF E 5% ISS/TOTAL DA NF.11%INSS S/NFS DEDUZ.V.T+V.A(S/440.561,85)-GLOSA R$64.922,37 - REL.559/02.	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 455.889,89
2002NL006237	2002-12-05T00:00	NF 4922 FORNECIMENTO DE 2500 CONECTORES DE CLIMPAR PARA CABO RG06 E 3000 CABOSCOAXIAIS RG06, MARCA CONDUTTI, DEST. COORD. AUDIOVISUAL/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 555/02.	72.602.618/0001-32 - MAGNESAT METERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA	R$ 3.650,00
2002NL006238	2002-12-05T00:00	NFS 3081 SERVICO CURSO ELABORACAO E COORDENACAO PROJETOS DE TREINAMENTO E DE- SENVOLVIMENTO, PERIODO DE 25 A 27/11/02, P/SERVIDORES DO CEFOR/CD. RET.: SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 2% S/TOTAL NFS - REL. 555/02	00.278.452/0001-30 - IDEMP LTDA	R$ 7.850,00
2002NL006239	2002-12-05T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006219 PARA CORRECAO.	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ -3.900,07
2002NL006240	2002-12-05T00:00	FATURA 035 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AE-ROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - NOV/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 556/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 3.731,52
2002NL006241	2002-12-05T00:00	FATURA 036 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES, AERO-PORTO INTERNACIONAL BRASILIA- P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$102,21, AGUAR$63,65 LIXO R$2,69)- NOV/02-ISENTO IMPOSTOS - REL. 556/02	00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 168,55
2002NL006242	2002-12-06T00:00	NFS 3398 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I (CAPAS P/ PROJETO DE LEI-CARTOLINA)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CANDANGO E SIMPLES FEDERAL. RETENHFO ISS 1% RELAHFO 555/02.	00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME	R$ 780,00
2002NL006243	2002-12-06T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006242 COLOCAR CNPJ NO ISS.	00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME	R$ -780,00
2002NL006244	2002-12-06T00:00	NFS 3398 FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I (CAPAS P/ PROJETO DE LEI-CARTOLINA)EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CANDANGO E SIMPLES FEDERAL. RETENHFO ISS 1% RELAHFO 555/02.	00.843.896/0001-70 - GRAFICA E EDITORA OLIMPICA LTDA ME	R$ 780,00
2002NL006245	2002-12-06T00:00	NF 080 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES DA CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL/GDF. PERIODO DE 02/11 A 02/12/02. RET. ISS 1%. RELACAO 558/02	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 3.404,30
2002NL006246	2002-12-06T00:00	NFS.5426(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA -PERIODO MES DE NOV./2002 RETENCOES SRF 9,45%(S/R$204.049,53) ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS.GLOSADO VR.RS 22.672,17(AGUARDANDO EMISSAO DE NE) RELACAO 558/2002	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 204.049,53
2002NL006247	2002-12-06T00:00	NF 079 SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA, PERIODO: 02/11/02 A 01/12/02. OPT. SIMPLES FED./GDF. RET. ISS 1%. REL. 558/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 4.977,00
2002NL006248	2002-12-06T00:00	NF 734 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. NOV/02. OPT. SIMPLES FED. E GDF, RET. ISS 1%. REL. 558/02	02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP	R$ 1.199,00
2002NL006249	2002-12-06T00:00	NFS.5426(PARTE)-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(RADIORREPORTERES E EDITOR DE TEXTO)- PER.NOV/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 69.868,44(11% INSS E 5% DOISS RETI DOS NA 2002NL006246)GLOSA DE RS 7.763,16(AGUARDANDO EMISSAO NE)RELACAO 558/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 69.868,44
2002NL006250	2002-12-06T00:00	NFF 12844 SERVICO ASSIST.TECNICA/MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD.TRANSPORTES/CD. REF. NOV/02. OPT. SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 558/02	26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA	R$ 700,00
2002NL006251	2002-12-06T00:00	NFS 7011 - SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD NOV/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS SOBRE TOTAL NF. RELACAO 558/02	01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA	R$ 8.200,00
2002NL006252	2002-12-06T00:00	NF 28 E 12 - FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL AABIBLIOTECA DA CD (01 PATRIMONIO DA HUMANIDADE E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 558/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 3.999,61
2002NL006253	2002-12-09T00:00	NFF 537101 FORNECIMENTO DE LUBRAX OH 50-TA E LUBRAX GMA-2. _RETENHFO SRF 5,85% PROCESSO 32291/02.	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 3.402,40
2002NL006254	2002-12-09T00:00	AUTO INFRAHFO L001066019 INFRAHFO DE TRANSITO COMETIDA POR KEID JOSQ DE SOUZA FUNCIONERIO DA EMPRESA PLANER PRONTUERIO N} 1228 VEUCULO/CD PLACA JFP0501 PROCESSO 2002/123720. DNIT (DEP. NAC. INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES).	393003/39252 - DNIT	R$ 459,69
2002NL006255	2002-12-09T00:00	AUTO INFRACAO D000069508 COMETIDA PELO MOTORISTA ERNANI L. EVANGELISTA CARLOS,PRONTUARIO N. 1254, EMPREGADO DA EMPRESA PLANER - SIST. E CONSULT. LTDA., CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-8515. PROC.32.063/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2002NL006256	2002-12-09T00:00	AUTO INFRACAO X000524052 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ROGERIO DO EGITO COSTA, FUNC. EMPRESA PLANER PRONT. N} 1202, CONTRA VEICULO/CD PLACA JFO 0389 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 2002/32060	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL006257	2002-12-09T00:00	AUTO INFRACAO J000399079 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "ROOSIVELT ENDRIGO N. BORGES" PRONT.N} 1211, FUNC. EMPR. PLANER CONTRA VEICULO/CD PLACA JFP 1453. - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 32059/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL006258	2002-12-09T00:00	FICHA COMPENSACAO 175/10020408-3/20201-2/11020408-1/20201-0/12020201-8/20408-9TX. DE CONDOMINIO EXTRA REF. AP.FUNC.SQN 112,BL. C,APS. 201 E 408, RES.TEC.CD,REF.OUT A DEZ/02.ISENTO IMPOSTO. PROC. 102593/02.	26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112	R$ 600,00
2002NL006259	2002-12-09T00:00	AUTO INFRACAO J000400299 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DENILSON F. RODRI-GUES", PRONT. 1250(SERVIDOR DA EMPRESA PLANER LTDA) CONTRA VEICULO/CD. PLACA JFO 0379/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 32.061/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL006260	2002-12-09T00:00	AUTO INFRACAO X000524416 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DENILSON F. RODRI-GUES", PRONT. 1250(SERVIDOR DA EMPRESA PLANER LTDA) CONTRA VEICULO/CD. PLACA JFO 0379/DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 32.062/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL006261	2002-12-09T00:00	RECIBO S/N-TAXA CONDOMINIO EXTRA INCIDENTE AP. FUNCIONAL SHCE 1105, BL. F,AP. AP. 203, INTEGRANDE RESERVA TECNICA DA CD,REF.DEZ/02. ISENTO IMPOSTO. PROC. 106672/2002.	26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO	R$ 32,00
2002NL006262	2002-12-09T00:00	NF 4348 - FORNECIMENTO 05 PCT. SACO P/ LIXO 100L REFORCADO E OUTROS, A PEDIDO DA COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 563/02	03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME	R$ 770,37
2002NL006263	2002-12-09T00:00	NF 892 FORNEC. 200 PASTAS MODELO SECRETARIA EM COUROTAN REPTIL PRETO COM DETA-LHES LISOS, CANTOS ARREDONDADOS..., DESTINADAS AA "CUPULA PARLAMENTAR DE INTE-GRACAO CONTINENTAL". - OPT. SIMPLES FED. - REL. 563/02.	00.739.169/0001-68 - BRINDEMUS IND. E COM. LTDA	R$ 3.720,00
2002NL006264	2002-12-09T00:00	NF 11334 - FORNECIMENTO 28 PCT. PAPEL OFFSET EXTRA ALVURA RIPASA E DEMAIS ESPECIFICACOES, DESTINADA AA 1š SECRETARIA/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 563/02	04.226.724/0001-09 - AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.736,00
2002NL006265	2002-12-09T00:00	NF 1134 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA. PERIODO DE 01 A 30/11/02.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTALDA NF - REL. 560/02.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 55.362,41
2002NL006266	2002-12-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006262 P/EXCLUIR RETENCAO SRF (EMPR.OPT.SIMPLES FED.)	03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME	R$ -770,37
2002NL006267	2002-12-09T00:00	NF 4348 - FORNECIMENTO 05 PCT. SACO P/ LIXO 100L REFORCADO E OUTROS, A PEDIDO DA COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FED. REL. 563/02	03.376.250/0001-19 - ARMAZEM DO PAPEL LTDA ME	R$ 770,37
2002NL006268	2002-12-09T00:00	NF 015505 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (1 RESERVATORIO E 1 BOMBA D'A- GUA) - RET. SRF 5,85% REL. 561/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 299,31
2002NL006269	2002-12-09T00:00	NFST 60832/60833/203994 (CPS 02/11/02500053-5) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/10 A 25/11/02. RET.: SRF 9,45% REL. 560/02. (NA CPS O PERIODO REF.NOV/02)	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 877,64
2002NL006270	2002-12-09T00:00	NFF 593365 - FORNECIMENTO MATERIAL P/ COAGULOMETRO (01 KIT REAGENTE NEOPLASTI-NE CI PLUS 5 E OUTROS). RET.SRF 5,85%. REL. 561/02.	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 5.794,98
2002NL006271	2002-12-09T00:00	NFS 0641 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 06 GRUPOS GERADORES DIESELELETRICOS DA CD, REF. NOV/02 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 561/02.	00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	R$ 2.974,40
2002NL006272	2002-12-09T00:00	NFS 2481 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, NOV/02OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. REL.561/02.	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 960,40
2002NL006273	2002-12-09T00:00	NFS 3321 E 3322 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS. OPT.SIMPLES FED/GDF - RETENCAO ISS 1% REL.561/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.206,80
2002NL006274	2002-12-09T00:00	NFS 030967-FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES -BENZ.(HIDROAR E CILINDRO MESTRE DE FREIO) - RET. SRF 5,85% - REL. 561/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 550,12
2002NL006275	2002-12-09T00:00	NFS 2660 - SERVICO GRAVACAO 200 CANETAS MODELO CROSS, DESTINADAS AA "CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL" NOS DIAS 19 E 20/NOV/02. EMPR. OPT. SIMPLES FED. - RETENCAO: ISS 5% REL. 563/02	00.448.142/0001-16 - BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.	R$ 560,00
2002NL006276	2002-12-09T00:00	NFS 140 - SERVICO ASSINATURA DA AGENCIA NORDESTE, NOTICIAS ON LINE, EM TEMPO REAL. PERIODO 03/11 A 02/12/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL DA NFS. REL. 561/02	03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS	R$ 10.000,00
2002NL006277	2002-12-09T00:00	DOC 343387 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ. COMPET. 11/02 - RET. SRF 9,45%. REL. 561/02.	00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	R$ 574,17
2002NL006278	2002-12-09T00:00	NFF 6096 FORNECIMENTO 6400 KGS CAFE EM PO-500G(ODEBRECHT) - RET.SRF 5,85%. RELACAO 561/02	78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA	R$ 12.480,00
2002NL006279	2002-12-09T00:00	NFS 5428 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF NOV/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF)(OBS: GLOSA R$0,05=COBR.INDEV.) REL. 521/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 225.590,11
2002NL006280	2002-12-09T00:00	NFS 5427 - LOCACAO MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. REF. NOV/02 - RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 561/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 206.351,54
2002NL006281	2002-12-09T00:00	NF 6622/62409 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 561/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 283,50
2002NL006282	2002-12-09T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006279 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -225.590,11
2002NL006283	2002-12-09T00:00	NFFS 19124/25/19257- SERV.ATEND.MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 561/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.787,30
2002NL006284	2002-12-09T00:00	NFS 5428 SERVICO LIMPEZA E CONSERV.,C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD REF NOV/02. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS(S/TOTAL NF)(OBS: GLOSA R$0,05=COBR.INDEV.) REL. 561/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 225.590,11
2002NL006285	2002-12-09T00:00	NFFS 38986 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/11/02 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% REL. 561/02. ........................... R A D I O B R A S ................................	110052/11152 - RADIOBRAS	R$ 35.200,00
2002NL006286	2002-12-09T00:00	NF'S 326135/136/158 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEUCULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 561/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 910,63
2002NL006287	2002-12-09T00:00	NFS 221 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/JORNAL CA-MARA, PELA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. PERIODO:01 A 30/11/02. REL. 561/02.	61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.	R$ 2.683,45
2002NL006288	2002-12-09T00:00	NFS 1091 - SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, NOV/02. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 561/02.	00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA.	R$ 430,00
2002NL006289	2002-12-09T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 561/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.628,00
2002NL006290	2002-12-09T00:00	NF 54645 SERVICO MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD, C/FORNEC.PECAS, NOV/02 - RETENCOES ( SRF 5,85% + ISS 5% S/TOTAL NF ) REL. 561/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 10.317,00
2002NL006291	2002-12-09T00:00	NF 333 FORNECIMENTO DE COMENDA PARA CERIMONIA DE OUTORGA DA MEDALHA: "SUPREMA DISTINCAO CAMARA DOS DEPUTADOS". OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 563/02.	03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES	R$ 8.000,00
2002NL006292	2002-12-09T00:00	NF 13453 FORNEC. DE KITS DE ELETROFORESE, MARCA SEBIA, REF. 3007, P/APLICACAO EM APARELHO CIBA CORNING 790 (HYDRAGEL LIPOPROTEINAS).RET. SRF 5,85%. REL. 561/02.	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 2.193,74
2002NL006293	2002-12-09T00:00	NF 13482 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (CUBETAS DESCART. ACS E OUTROS) RETENCAO: SRF 5,85% REL. 561/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 29.522,00
2002NL006294	2002-12-09T00:00	NFS 54675 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, C/ FORNEC. DE PECAS, EM ELEVADORES KONE/INDUCO,NA SQN 202,BL.I E J. REF. NOV/02 RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 561/02.	90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	R$ 3.000,00
2002NL006295	2002-12-09T00:00	NF 54644 - SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 EBLOCOS A E B DA SQS 311, NO MES DE NOV/02, CONFORME FATURA 366/02. RETENCOES: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 561/02	90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	R$ 24.954,60
2002NL006296	2002-12-09T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL 2002NL006273, P/ ALTERAR ALIQUOTA ISS.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ -6.206,80
2002NL006297	2002-12-09T00:00	NFS 3321 E 3322 SERVICO LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS. OPT.SIMPLES FED - RETENCAO ISS 5% REL.561/02.	00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA-	R$ 6.206,80
2002NL006298	2002-12-10T00:00	AUTO INFRACAO N}C000078231 COMETIDA PELO TECNICO LEGISLATIVO JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO N} 2.169 VEICULO PLACA JFP-2601. ISENTO IMPOSTOS PROCESSO 32290/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 153,23
2002NL006299	2002-12-10T00:00	NFS 795-FORNEC.MAO-DE-OBRA P/REMOCAO/ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS PARACD - NOVEMBRO/02. RET. SRF 9,45%,ISS 5% E INSS 11% SOBRE TOTAL NF. REL. 566/02.	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 131.784,06
2002NL006300	2002-12-10T00:00	NFFS 3841 (COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO ATRAVES DA 2002NE6236, REF. NOV/02.REL. 566/02	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 30.604,78
2002NL006301	2002-12-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6300 P/COBRANHA IMPOSTO FEDERAL.	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ -30.604,78
2002NL006302	2002-12-10T00:00	NFFS 3841 (COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO ATRAVES DA 2002NE6236, REF. NOV/02. RET. SRF 5,85%. REL. 566/02.	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 30.604,78
2002NL006303	2002-12-10T00:00	NF 945 - FORNECIMENTO 04 ENGRENAGENS PARALELAS EM ACO 1020 E OUTROS, PARA RE- POSICAO EM MAQUINAS FRAGMENTADORAS DE PAPEL DO CEDI/CD.EMPRESA OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RELACAO 563/02	03.519.278/0001-68 - SOF MOTORES E FERRAMENTAS LTDA - ME	R$ 2.190,00
2002NL006304	2002-12-10T00:00	NFS 540 SERV.CONFEC.DE FAIXAS E BANNERS,DISCRIMINADO POR OCASIAO DA III CONFE-RENCIA NACIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",PERIODO DE 3 A 6/DEZ/02, PELACOMISSAO TEMATICA.OPT.SIMPLES FED/GDF.ISS 1%. REL. 565/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 1.312,00
2002NL006305	2002-12-10T00:00	NF 71556 - FORNECIMENTO DE 01 MULTIMETRO DIGITAL ET 2039, MARCA MINIPA, DEST. COORDENACAO DE SERVICO ELETRONICO DE VOTACAO DO CENIN/CD - RET. SRF 5,85%. REL. 565/02.	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 109,00
2002NL006306	2002-12-10T00:00	NFS 1688 FORNECIMENTO CONFECCAO DE 1000 BLOCOS C/PAUTA P/TAQUIGRAFIA EM PAPEL KRAFT NATURAL 80G/M2....DESTINADO SUPRIMENTO ALMOXARIFADO AMCO I/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1% REL. 565/02	01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP	R$ 1.480,00
2002NL006307	2002-12-10T00:00	NF 361/362/364 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS DA COORDENA -CAO DE TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 565/02.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 15.665,88
2002NL006308	2002-12-10T00:00	NF 3699 FORNEC. DE 200 LAPIS VERMELHOS, MARCA FABER CASTELL,MADEIRA E MASSA. RET. SRF 5,85%. REL. 565/02.	03.615.937/0001-60 - MULTIPLIK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 70,00
2002NL006309	2002-12-10T00:00	NFS 2995 FORNECIMENTO MATERIAL P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD (200 BLO-COS GUIA POSTAGEM CORRESPONDENCIA ECT E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF.RET. ISS 1%. REL. 565/02	00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA-	R$ 34.520,00
2002NL006310	2002-12-10T00:00	NF 553 - FORNECIMENTO DE 900MTS. VIGOTA MASSARANDUBA 6X12CM SEM EMPENO, SEM NOE SEM BANCAL...DEST.AA CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED/GDF REL.565/02	26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-	R$ 5.256,00
2002NL006311	2002-12-10T00:00	NF 305/8/16/17 FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AA MANUTENCAO E PEQUENAS OBRAS (100 CHAPAS DE AGLOMERADO, MARCA BONE E OUTROS). EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 565/02.	03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA	R$ 59.720,60
2002NL006312	2002-12-10T00:00	NF 092- FORNECIMENTO DE CABINES PARA VOTACAO EM POLIONDA, A PEDIDO DO DECOM/CDEMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________________RELACAO 565/02	04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP	R$ 2.750,00
2002NL006313	2002-12-10T00:00	NF 197- FORNECIMENTO DE 200 GRAMPEADORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A COALMDA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. _______________________________RELACAO 565/02	04.453.347/0001-40 - JOSÉ APARECIDO DE ARAÚJO PAPELARIA - ME	R$ 7.461,00
2002NL006314	2002-12-10T00:00	NF 333 FORNECIMENTO 123 BANDEJAS COM 64 MUDAS DE GRAMA AMENDOIM(ARACHIS REPENSDEST. AO CANTEIRO PROXIMO AO ED.PRINCIPAL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.565/02	24.943.045/0001-68 - FLOR.PAULISTA	R$ 2.361,60
2002NL006315	2002-12-10T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL006307, P/ INCLUIR BLOQUEIO.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ -15.665,88
2002NL006316	2002-12-10T00:00	NF 361/362/364 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS DA COORDENA -CAO DE TRANSPORTES - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 796,43 (MULTA) NA NF 361 (PROC.116005/02) - REL. 565/02.	03.530.954/0001-02 - MAXI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 15.665,88
2002NL006317	2002-12-10T00:00	NF 6647 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 564/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL006318	2002-12-10T00:00	NF 62411 - SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALARME DO DEMED. PERIODO: 12/10 A 11/11/02. RET. SRF 9,45 % E ISS 5%. REL. 564/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 838,51
2002NL006319	2002-12-10T00:00	NF'S 4654 A 4656 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 564/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 19.231,17
2002NL006320	2002-12-10T00:00	NFF 30686/89/30744/60/82/87/31050/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/ 66/67/68/69/70/71/73/74/76/77/78/79/80/81/82/31103/05 SERV.HOT.CAT.LUXO SUPE- RIOR,P/HOS.GILBERTO DUPAS E OUTROS.RET.SRF 9,45%.ISS 5% S/R$54.259,50.R.564/02	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 54.334,50
2002NL006321	2002-12-10T00:00	NFS 36250 LOCACAO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSAO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZACAO, PERIODO 01/10 A 31/10/02 - RET. SRF 9,45% ISS 0,5%. REL. 564/02	36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	R$ 225,00
2002NL006322	2002-12-10T00:00	NFFST 025818759 FAT.21225818759 SERV. COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDA- DE P/ A CD. REF.DEZEMBRO/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 8.494,72 E ISS 5% S/ R$ 3.437,22. REL. 564/02........... BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 8.494,72
2002NL006323	2002-12-10T00:00	NFF 14402 - FORNECIMENTO DE XAROPES DE GLICOSE, EM FRASCOS DE 200ML, DIVERSOS SABORES P/ O DEMED/CD - RET. SRF 2,20% - REL. 564/02.GLOSA DE RS 33,60 INDEVI-DO.	00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	R$ 156,80
2002NL006324	2002-12-10T00:00	NF 17202 - CONTRATACAO GRUPO TEATRAL ACP CULTURAL P/APRES. ESPETACULO EINSTEINNO DIA 19/12/02, NO AUDITORIO NEREU RAMOS. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 1% (ART.27INC.II, ALINEA "B" DEC.16128/94). RELACAO 565/02	51.561.819/0001-69 - COOPERATIVA	R$ 14.842,80
2002NL006325	2002-12-10T00:00	NFF 1420-FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOS GABINETES ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85% ; ISS 2% . ISENTO DE INSS CONF. IN 64 DE 2002. RELACAO 564/02. ( 1A. PARTE)	26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 33.585,09
2002NL006326	2002-12-10T00:00	NFS 748 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. DE PECAS (DE 01 OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD. REF.: NOV/02 RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 564/02.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.000,00
2002NL006327	2002-12-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6320 P/RETIFICACAO DE VALORES.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ -54.334,50
2002NL006328	2002-12-10T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL006326, P/ RETIFICACAO DE EVENTO.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ -1.000,00
2002NL006329	2002-12-10T00:00	NFS 748 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNEC. DE PECAS (DE 01 OTOSCOPIO E 02 VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD. REF.: NOV/02 RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 564/02.	01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.000,00
2002NL006330	2002-12-10T00:00	NFF 30686/89/30744/60/82/87/31050/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/ 66/67/68/69/70/71/73/74/76/77/78/79/80/81/82/31103/05 SERV.HOT.CAT.LUXO SUPE- RIOR,P/HOS.GILBERTO DUPAS E OUTROS.RET.SRF 9,45%.ISS 5% S/R$50.971,00.R.564/02	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 54.334,50
2002NL006331	2002-12-10T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006330 P/RETIFICAHFO DE VALORES.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ -54.334,50
2002NL006332	2002-12-10T00:00	NFF 30686/89/30744/60/82/87/31050/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/ 66/67/68/69/70/71/73/74/76/77/78/79/80/81/82/31103/05 SERV.HOT.CAT.LUXO SUPE- RIOR,P/HOS.GILBERTO DUPAS E OUTROS.RET.SRF 9,45%.ISS 5% S/R$50.657,00.R.564/02	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 54.334,50
2002NL006333	2002-12-11T00:00	BILHETE SEGURO 61/53738135 E 61/53738146 - RENOVACAO DE SEGURO OBRIGATORIO DOSVEICULOS TIPO BESTA (PLACAS JFP-0625 E 0635)PROP.CD - RET. SRF 7,05% SOBRE 50% DO VALOR DO PREMIO - PROC. 30602/02.	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R$ 331,52
2002NL006334	2002-12-11T00:00	BOLETO S/N - SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA JFP-0645, PROPORCIONAL AO RESTANTE DO EXERCICIO DE 2002 - ISENTO IMPOSTOS- PROC.30602/02	33.623.893/0001-80 - FENASEG	R$ 12,90
2002NL006335	2002-12-11T00:00	NFF 538262 FORNECIMENTO DE 4 TAMBORES DE 200L, CADA, DE QUEROSENE DESTINADOS AO AMTRAN. RET SRF DE 4,89%. PROCESSO 32 691/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 1.522,84
2002NL006336	2002-12-11T00:00	NFS 2373 - SERVICO DE RADIOCLIPPING PERIODO DE 06 NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO/2002. _____________________________________________RELACAO 567/2002	26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S	R$ 10.700,00
2002NL006337	2002-12-11T00:00	NFFPS FA0324159 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA C/REPOSICAO PECAS,EM MAQUINA CO-PIADORA X-2510, MARCA XEROX - 01/11 A 30/11/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. ________REL. 567/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 153,55
2002NL006338	2002-12-11T00:00	NF'S 326484/326567 - FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSÎRIOS ORIGINAIS P/VEUCULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% . REL. 567/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 164,80
2002NL006339	2002-12-11T00:00	NFFPS FS0309173 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/10/02 A 31/10/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 567/02.	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 16.817,14
2002NL006340	2002-12-11T00:00	NFS 2496 - SERVICO DE ORGANIZACAO PARA CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADO NO PERIODO DE 3 A 5 DE DEZEMBRO DE 2002- RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 567/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 1.510,68
2002NL006341	2002-12-11T00:00	NFS 2613 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS,EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. NOV/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 567/02.	02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA&	R$ 4.385,23
2002NL006342	2002-12-11T00:00	NFS 401 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ASSISTENCIA EM EQUIPAMEN-TOS DE AUDIO E VIDEO DA TV CAMARA, REF.: 06/11/02 A 05/12/02. RETENCOES: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 567/02.	01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	R$ 26.993,00
2002NL006343	2002-12-11T00:00	NFS 2674 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARCELA 11/12, REF.NOV/02,NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER MOD.STKS. OPTANTE SIMPLES FED. RET. ISS 5%. RELACAO 567/02.	71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.350,00
2002NL006344	2002-12-11T00:00	NOTAS COBRANCA 08624/25/62/63/64/65/67 - 2002 - SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOESOFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. - ISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 567/02	020002/00001 - SEEP	R$ 1.343,27
2002NL006345	2002-12-11T00:00	FAT.000043 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF.: NOVEMBRO/02. RET.: SRF 9,45%. RELACAO NR. 567/02.	00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	R$ 38,40
2002NL006346	2002-12-11T00:00	NFS 2503 - SERVICO DE ORGANIZACAO PARA EXPOSICAO SOBRE A REGIAO FRONTEIRA PARALELA A REGIAO QUADRIPARTITE, PERIODO 2 A 6 DE DEZEMBRO. RET.SRF 9,45%.ISS 5%. REL. 567/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 6.084,25
2002NL006347	2002-12-11T00:00	NFS 2894 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS CALCULAR. PERIODO: 21/06 A 04/10/02. - OPT.SIMPLES FED/GDF - RET.: ISS 1% REL. 567/02	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 192,00
2002NL006348	2002-12-11T00:00	NFFS 13592 SERV. SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, REF. NOVEMBRO DE 2002 - RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 567/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 4.753,64
2002NL006349	2002-12-11T00:00	NFS 34130 - SERVIhO ACESSO A INTERNET (PRO-SAUDE/CD) - REF. NOV/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF - REL.567/02.	33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 190,23
2002NL006350	2002-12-11T00:00	NFFS 13593 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED - REF. NOVEMBRO DE 2002 - RET. SRF 9,45%, ISS 5%. - REL.567/02.	58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	R$ 613,99
2002NL006351	2002-12-11T00:00	NFS 5430 - LOCACAO MAO-DE-OBRA SERVICOS DE COPA, EM DIVERSOS LOCAIS CD. HORAS EXTRAS, REF. NOV/02. RET. SRF 9.45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL. 567/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 7.811,59
2002NL006352	2002-12-11T00:00	NF 42646/58/75/78/42716/43/44/48/53/54/89 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A LEA BRAGA E OUTROS - RETENCAO: SRF 9,45% E ISS 5% (S/DIARIAS) RELACAO 567/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.294,90
2002NL006353	2002-12-11T00:00	NFS 5431 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA (ADICIONAL NOTURNO). OUT/02(DIAS 26 E 27) - RET. SRF 9,45%, INSS 11% E 5% ISS. REL. 567/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 87,08
2002NL006354	2002-12-11T00:00	NFS 5432 - LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA(ADICIONAL NOTURNO), PERIODO DE 28/10 A 25/11/02. RET. SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. REL. 567/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.804,67
2002NL006355	2002-12-11T00:00	NFF 28860/79/82 - SERVICOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOS- PEDAGEM DO SR. PEDRO DRUMOND E OUTROS - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/DIARIAS. REL. 567/02.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 810,00
2002NL006356	2002-12-11T00:00	NFS 1237 SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (T.P N} 47/02 E OUTROS). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 567/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 814,00
2002NL006357	2002-12-11T00:00	NFFST 127A131/133A136/138A144/146A162/171A176/197A208/210A226/122002 SERV.TEL.MOVEL CELULAR ACD. PERIODO DE02/11A01/12( REF NOVEMBRO/02) RET 9,45% SRF. RELACAO 567/02	01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A	R$ 9.944,88
2002NL006358	2002-12-11T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 569/02	020002/00001 - SEEP	R$ 141.210,54
2002NL006359	2002-12-11T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 569/02	020002/00001 - SEEP	R$ 133.499,63
2002NL006360	2002-12-11T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006355 PARA CORRECOES.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ -810,00
2002NL006361	2002-12-11T00:00	NFF 31395/414/417 - SERVICOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOS- PEDAGEM DO SR. PEDRO DRUMOND E OUTROS - RET. SRF 9,45% E ISS 5% (S/DIARIAS). REL. 567/02.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 810,00
2002NL006362	2002-12-11T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA, CONF. INFORMACAO DA COORDENACAO DE COMPRAS EM 10/12/2002 (COMPLEMENTAR 2002NL005615)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -2.400,36
2002NL006362	2002-12-11T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA, CONF. INFORMACAO DA COORDENACAO DE COMPRAS EM 10/12/2002 (COMPLEMENTAR 2002NL005615)	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 2.400,36
2002NL006363	2002-12-11T00:00	NFF 538668 - FORNECIMENTO 5000LTS DE OLEO DIESEL TIPO B E 10000LTS GASOLINA SUPRA. RETENCAO: SRF 1,24%. PROC. 32.791/02	34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	R$ 26.032,50
2002NL006364	2002-12-11T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL005614 TENDO EM VISTA LANCAMENTO INDEVIDO DO VALOR INFORMADO PELA CAFIN, QUE ORA SE REGULARIZA, CONF INFORMACAO DA COORDENACAO DE COMPRAS DO DIA 10/12/2002.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -3.043,38
2002NL006364	2002-12-11T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL005614 TENDO EM VISTA LANCAMENTO INDEVIDO DO VALOR INFORMADO PELA CAFIN, QUE ORA SE REGULARIZA, CONF INFORMACAO DA COORDENACAO DE COMPRAS DO DIA 10/12/2002.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.043,38
2002NL006365	2002-12-12T00:00	NFS 546 SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEL, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS PARTES COMUNS DO BLOCO "F" DA SQN 302. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/R$293,39. REL. 90/02	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 516,89
2002NL006366	2002-12-12T00:00	NFS 242-SERVICO DE REFORMA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EM MOBILIARIO DO IMO-BILIARIOS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-H-301. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED EGDF. RET 1% ISS/GDF. RELACAO 090/02 COHAB/CD.	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ 348,50
2002NL006367	2002-12-12T00:00	NFS 547 - SERVICO REFORMA, C/FORNEC. MATER. DO IMOVEL SITO AA SQS 311 BL.B-304, DEP. LUIZ C. HEINZE. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% SOBRE R$ 48.75. RELACAO 90/02 (COHAB)	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 96,25
2002NL006368	2002-12-12T00:00	NFS 545 SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEL, C/FORNEC. DE MATERIAL,DO IMOVEL FUNC. SQN 302-H-603.RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/R$458,47. REL. 90/02-COHAB	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 893,47
2002NL006369	2002-12-12T00:00	NFS 237-SERVICO DE REFORMA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EM MOBILIARIO DO IMO-BILIARIOS DO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-303. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED EGDF. RET 1% ISS/GDF. RELACAO 090/02 COHAB/CD.	02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES-	R$ 99,00
2002NL006370	2002-12-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL6365 P/RETIFICACAO DO ISS.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -516,89
2002NL006371	2002-12-12T00:00	NFS 544 - SERVICO REFORMA, C/FORNEC. MATER. DO IMOVEL SITO AA SQS 111 BL.I-403, DEP. ELISEU MOURA. RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% SOBRE R$178.10. RELACAO 90/02 (COHAB)	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 356,19
2002NL006372	2002-12-12T00:00	NFS 543-SERVICO DE REFORMA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-1-304.(RET 5,85% SRF; 2% ISS S/TOTAL NFS) E 11% INSS S/RS 497,19 SERVICOS. RELACAO 090/02 COHAB/CD.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 924,79
2002NL006373	2002-12-12T00:00	MFS 546 SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEL, C/FORNEC. DE MATERIAL, NAS PARTES COMUNS DO BLOCO "F" DA SQN 302. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/R$293,39. REL. 90/02	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 516,89
2002NL006374	2002-12-12T00:00	NFS 389 - SERVICO DE REFORMA DO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNECIMENTO DE MATERIAL SQN 302-E-302. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.091/2002 - COHAB.	72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME	R$ 450,00
2002NL006375	2002-12-12T00:00	NFS.0243 - SERVICOS REFORMA MOBILIARIO, C/FORNEC. MATERIAL,IMOVEL FUNCIONAL DASQN 302-G-203. OPT. SIMPLES FED./GDF. RETENCAO ISS 1%. RELACAO NR. 91/02 (COHAB).	01.550.762/0001-24 - EMEEME DECORAÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.	R$ 476,00
2002NL006376	2002-12-12T00:00	NF 012608 RENOVACAO ASSINATURA 19 EDICOES DA REVISTA HSM MANAGEMENT, DE MAR/97A ABR/2000, DESTINADO A COORDENACAO DE BIBLIOTECA/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 48/02(CEDI).	01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA	R$ 530,00
2002NL006377	2002-12-12T00:00	OFICIO 198/02 E OFICIO 1169/CEPLE/02- REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS- TENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE(R$ 1.393.785,90) + ENCARGOS PROFISSIONAISP/INSS(R$ 5.727,54) REF. MES NOV/02 PROC.125.047/02.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.399.513,44
2002NL006378	2002-12-12T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 570/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 29.600,21
2002NL006379	2002-12-12T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 573/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 41.226,74
2002NL006380	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -1.325.388,60
2002NL006380	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 1.325.388,60
2002NL006381	2002-12-12T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 570/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 44.853,27
2002NL006382	2002-12-12T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 573/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 43.170,44
2002NL006383	2002-12-12T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 573/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 27.096,32
2002NL006384	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -25.940,84
2002NL006384	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 25.940,84
2002NL006385	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -45.087,48
2002NL006385	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 45.087,48
2002NL006386	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -169.077,93
2002NL006386	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 169.077,93
2002NL006387	2002-12-12T00:00	NFST 647909 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/10 A 01/11/02(CONF.DESPACHO COORD.EQUIP. PER.OUT/02) RET.SRF 9,45%.-REL.571/02..............TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 32.250,08
2002NL006388	2002-12-12T00:00	S 08671/02 - SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 571/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.102,52
2002NL006389	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -180.349,92
2002NL006389	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 180.349,92
2002NL006390	2002-12-12T00:00	DOCUMENTO COBRANCA/DU0222017 - LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF.: 01/11 A 30/11/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 571/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 294.546,27
2002NL006391	2002-12-12T00:00	NFS 2314 - SERV.MANUT.MENSAL,APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 TESTE ESFOR- CO,MARCA FUKUDA DENSHI, 19/10 A 18/11/02. RET.: SRF 9,45% S/R$2.087,94 (GLOSA=R$8,59COBR.INDEV.) E ISS 5% S/TOTAL NFS. REL.571/02	74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	R$ 2.087,94
2002NL006392	2002-12-12T00:00	NFFS 4590 - SERVICO MANUTENCAO HARDWARE E SOFTWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA... DE PROPRIEDADE DA CD. REF.: NOV/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 571/02.	42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA	R$ 14.574,34
2002NL006393	2002-12-12T00:00	NFFS 19149/549/721 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 571/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 3.397,54
2002NL006394	2002-12-12T00:00	NFF 154139 SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOMICOS FINANCEIROS C/ INFORMACOESEM TEMPO REAL EM 26 PONTOS DA CD. - NOV/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 571/02.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 11.356,28
2002NL006395	2002-12-12T00:00	NF 130439(COPIA AUTENTICADA) - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 571/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL006396	2002-12-12T00:00	FAT. 36589 SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS ... EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO NOV/02. RETENCAO: SRF 9,45%. RELACAO 571/02.	31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA	R$ 10.500,00
2002NL006397	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -169.077,99
2002NL006397	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 169.077,99
2002NL006398	2002-12-12T00:00	NFS 57604 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PROCESSADORA LASER DRYVIEW NO PERIODO DE NOV/02, C/FORNECIMENTO PECAS. RET.: 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 571/02.	61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 1.106,00
2002NL006399	2002-12-12T00:00	NFFST 025802008 A 28(FAT.021225802008)SERV. TEL. FIXA PORTARIA APTOS.FUNC./CD.REF. NOV/02(CONF.INF.COHAB). RET. SRF 9,45% S/ TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$9,27. REL. 571/02.................. BRASIL TELECOM S/A..............................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 3.101,10
2002NL006400	2002-12-12T00:00	FOLHAS 143 A 153 BORDERO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: NOVEMBRO/02. RET.: 5,85% SRF REL. 571/02. ................C...E...B............	974100/98500 - CEB	R$ 28.274,90
2002NL006401	2002-12-12T00:00	NFF 595008 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O APARELHO RA-1000 (KIT REAGENTE PARA ACIDO URICO ENZIMATIC E OUTROS).RET. SRF 5,85%. REL. 571/02GLOSA R$161,30 NF 595008 (NAO ENTREGA) E GLOSA R$121,44 NF 573197 (IPI INDEV.)	14.372.981/0001-02 - BAYER S.A	R$ 12.840,03
2002NL006402	2002-12-12T00:00	NFFEE/S 46435337/42/51 E 46153946 - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINIS- TRADOS/CD (SGON) - NOVEMBRO/02 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 571/02. ...C E B..	974100/91000 - CEB	R$ 743,13
2002NL006403	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -684,02
2002NL006403	2002-12-12T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE VALOR TENDO EM VISTA RECLASSIFICAO DA DESPESA CONF. PEDIDO DA CAFIN, LEVANDO EM CONTA OS AUTOS DO PROCESSO 102.899/01 PA-RA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPL.NR 101/2000.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 684,02
2002NL006404	2002-12-13T00:00	NF 1332/1396 FORNECIMENTO MATERIAL ELETRICO DEST.AMCO II/CD(40 BUCHAS DE ALUMINIO 1.1/2POL., MARCA INCA; CABOS FLEXIVEIS ANTICHAMA, E RESISTENCIAS) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.574/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 1.251,00
2002NL006405	2002-12-13T00:00	NF 1405 FORNECIMENTO 02 CONJUNTOS DE TRANQUE MEDIO, BRANCA, C/ COLUNA, DECA REF. TQ11 E CT11...DESTINADOS AA INSTALACOES DA GRAFICA/CD EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL.574/02	01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP	R$ 244,00
2002NL006406	2002-12-13T00:00	NF 20051 FORNEC. DE MATERIAL (01 APAGADOR APROPRIADO P/QUADRO MAGNETICO BRANCOMARCA PILOT E OUTROS), DEST. AO CEDI/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 574/02	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 28,60
2002NL006407	2002-12-13T00:00	NF 27966 FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS AA MANUTENCAO E PEQUENAS OBRAS (10 M3 CEDRINHO EM PRANCHA, MARCA BAZA...E OUTROS). BLOQUEIO R$1.011,59=MULTA. RET.: SRF 5,85% REL. 574/02	72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA.	R$ 19.835,00
2002NL006408	2002-12-13T00:00	NF 140821 - FORNECIMENTO MATERIAL, MARCA DECA( 02 SIFOES CROMADOS PARA TANQUE E OUTROS), DESTINADO AA INSTALACAO DA GRAFICA/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 574/02	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 181,80
2002NL006409	2002-12-13T00:00	NF 156 FORNECIMENTO MATERIAL A PEDIDO DA SECOM/CD(200 FITAS DVCAM MOD.PDV 124 ME E 200 FITAS DVCAM MOD.PDV 64ME) EMPRESA OPT.SIMPLES FED REL. BLOQUEIO DE R$ 902,00(MULTA) PROC. 111804/02 REL. 574/02	03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA	R$ 45.100,00
2002NL006410	2002-12-13T00:00	NF 138586 FORNECIMENTO MATERIAL(06 CONECTORES DE COBRE, MARCA ELUMA E OUTROS)DESTINADO AA MANUTENCAO HIDRAULICA CD. RET. SRF 5,85%. REL. 574/02	37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R$ 6.635,66
2002NL006411	2002-12-13T00:00	NFF 2367 FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO AO CIRCUITO COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO DOS ANEXOS I E PRINCIPAL/CD, CONFORME ESPECIFICACOES DA NF. RET.: SRF 5,85% REL. 574/02	65.561.870/0001-85 - DRYERTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 724,00
2002NL006412	2002-12-13T00:00	NFF 147237 FORNECIMENTO 300L DE THINNER, MARCA ANJO. RET. SRF 5,85%. REL. 574/02.	01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA	R$ 711,00
2002NL006413	2002-12-13T00:00	NF 20239 FORNEC. DE MATERIAL (05 UNIDADES DE QUADRO MAGNETICO BRANCO, MARCA AFJ E OUTROS), DESTINADOS A SETORES/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 574/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 2.330,00
2002NL006414	2002-12-13T00:00	NFS 510 SERVICO PINTURA PAREDES DO TUNEL DE LIGACAO DO ED. ANEXOII AO ED. PRINCIPAL E NO ESPACO DO SERVIDOR, COM FORNEC. MAT., CONFORME NFS. RET.: SRF 5,85% E ISS 2% REL. 574/02.	00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA	R$ 1.280,00
2002NL006415	2002-12-13T00:00	NFF 1562/63/65/80/81/85/1603/04/05 FORNECIMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS: MECANISMO DE ACIONAMENTO P/ VALVULA DE DESCARGA E OUTROS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 574/02.	33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R$ 23.601,78
2002NL006416	2002-12-13T00:00	NF 2579/2599 FORNECIMENTO MATERIAL (1 JOGO DE BANDEIRAS ESTADOS BRASILEIROS E OUTROS) DEST. AA SONELIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA "MERITO LEGISLATIVO". EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELAHFO 574/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 2.082,00
2002NL006417	2002-12-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006407 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA.	R$ -19.835,00
2002NL006418	2002-12-13T00:00	NFF 56707/930/943/57106 FORNEC. MATERIAL (30000 CENTOS DE ENVELOPE P/CARTA CDPAPEL OFF SET E OUTROS), DEST. SUPRIM. ESTOQUE ALMOX. DE MATERIAL CONS. I. GLOSA R$ 238,75-NFF 57106 (COBRANHA INDEV). RET. SRF 5,85%. REL. 574/02.	89.637.490/0136-38 - KLABIN	R$ 187.950,00
2002NL006419	2002-12-13T00:00	NF 27966 FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS AA MANUTENCAO E PEQUENAS OBRAS (10 M3 CEDRINHO EM PRANCHA, MARCA BAZA...E OUTROS). BLOQUEIO R$1.011,59=MULTA, PROCESSO N} 2.010/02. RET.: SRF 5,85% REL. 574/02	72.582.315/0001-03 - PONTUAL E PONTUAL LTDA.	R$ 19.835,00
2002NL006420	2002-12-13T00:00	NF2659 FORNECIMENTO DE 4 UNID. DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO. DEST. A SONORI-ZAHFO DOS AUDITORIOS DA CAMARA DOS DEP. A PEDIDO DA COAUD/CD. RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 574/02.	68.503.069/0001-71 - COMPDATA COMÉRCIO E IMPORTACÃO LTDA	R$ 13.520,00
2002NL006421	2002-12-13T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006416 PARA TROCA DO EVENTO. RELAHFO 574/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ -2.082,00
2002NL006422	2002-12-13T00:00	NF 2579/2599 FORNECIMENTO MATERIAL (1 JOGO DE BANDEIRAS ESTADOS BRASILEIROS E OUTROS) DEST. AA SONELIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA "MERITO LEGISLATIVO". EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL RELAHFO 574/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 2.082,00
2002NL006423	2002-12-13T00:00	NF 8549- RENOVACAO DE UMA ASSINATURA DA "RNT, REVISTA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES"PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02, DESTINADA AO DETEC/CD. RET 5,85%SRF. RELACAO 049/02/CBI/CD.	01.866.480/0001-30 - ADVANTAR EDITORA	R$ 143,00
2002NL006424	2002-12-13T00:00	FATURA 38917- RENOVACAO DE UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "PERSPECTIVAS EM CIENCIA DA INFORMACAO" PARA O PERIODO JAN A DEZ/02(V. 1 E 2)P/CBI/CD. ISENTO DE IMPOSTOS, ART 18 ITEM 8 IN 23 RELACAO 049/02/CBI/CD.	18.720.938/0001-41 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	R$ 30,00
2002NL006425	2002-12-13T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6413 P/TROCA DE CLASSIFICACAO.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ -2.330,00
2002NL006426	2002-12-13T00:00	NF 20239 FORNEC. DE MATERIAL (05 UNIDADES DE QUADRO MAGNETICO BRANCO, MARCA AFJ E OUTROS), DESTINADOS A SETORES/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 574/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 2.330,00
2002NL006427	2002-12-13T00:00	NFS 012479 SERVICO LOCACAO MAO DE OBRA OPERADORES DE SONORIZACAO E MULTIMIDIA REF. NOV/02. RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 576/02.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL006428	2002-12-13T00:00	NFS.6945 = SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/10 A 26/11/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. RELACAO NR. 576/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.200,00
2002NL006429	2002-12-13T00:00	FOLHA 142 BORDERO E NF'S ANEXAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.: NOV/02. RET.: 5,85% SRF REL. 576/02 ..........C. E. B....................	974100/98500 - CEB	R$ 16.898,76
2002NL006430	2002-12-13T00:00	NF 1150 - FORNECIMENTO DE 36 GARRAFAS DE SUCO DE CAJU E 36 DE SUCO DE MARACUJAOPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 576/02.	01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA	R$ 128,52
2002NL006431	2002-12-13T00:00	AUTO INFRACAO Q000262164 COMETIDA PELO MOTORISTA JOSE ALBERTO BRUM SOMMER, PRONT. N} 1233 EMPREGADO DA EMPRESA PLANER, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD PLACA JFO-1084. - ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO N} 32.832/02.	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ 102,15
2002NL006432	2002-12-13T00:00	NFS 8366 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - NOV/02. RET.SRF 5,85% . INSS 11%. REL.576/02	00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA.	R$ 1.358,10
2002NL006433	2002-12-13T00:00	NF 2033 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (PL.AGAR SS E OUTROS) - OPT.SIMPLES FED. - REL. 576/02	02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	R$ 70,40
2002NL006434	2002-12-13T00:00	NF 1933 - FORNECIMENTO DE 01 KIT GERAL INALANTE E 01 KIT GERAL DE ALIMENTOS, MARCA HITACHI, PARA O APARELHO MAST IMMUNOSYSTEM (CLA-1). RET.: SRF 5,85% RELACAO 576/02	01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 4.256,82
2002NL006435	2002-12-13T00:00	NFS 5448 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES NOVEMBRO/02. RETENCOES SRF 9,45% S/ R$ 342.155,95, INSS 11% E ISS 5% SOBRE TOTAL DA NF. GLOSA R$ 0,03 (COBRANHA INDEVIDA)_____REL. 576/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 342.155,95
2002NL006436	2002-12-13T00:00	NF 4312 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO (02 KITS BILIRRUBINA P/ 276 TESTES M.LABTEST E OUTROS), DESTINADOS AO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 576/02.	01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 46,00
2002NL006437	2002-12-13T00:00	NF 44392 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD (AGULHA DESC.25X8 COL. MULTIPLA SANG. A VACUO BD). RET. SRF 5,85%. REL 576/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 191,00
2002NL006438	2002-12-16T00:00	NFFS 3841 (COPIA) LIBERACAO PARTE DO VALOR GLOSADO ATRAVES DA 2002NL6236, REF. NOV/02. RET. SRF 5,85%. REL. 577/02.	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 32.841,45
2002NL006439	2002-12-16T00:00	NF 4745 - FORNECIMENTO 72 PECAS DE GRANITO PRETO TIJUCA MARCA TIJUCA, DESTINA-DO AO CEDI/CD. - EMPR. OPT. SIMPLES FED. - REL. 579/02	00.479.048/0001-24 - SILVINO MONTEIRO DE CARVALHO	R$ 3.225,60
2002NL006440	2002-12-16T00:00	NF 13536 SERV. CONSERTO DE 02 APARELHOS TRANSCEPTORES PORTATEIS DA MARCA MOTO-ROLA, MODELOS GP 300/REVISAO_E GP 350/REPROGRAMAHAO, A PEDIDO DA COAUD/CD. OPT. SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 579/02.	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 213,12
2002NL006441	2002-12-16T00:00	NF 1161 - FORNECIMENTO MATERIAIS(100 CAPOTES DESCARTAVEIS, MARCA MILESKI E OU-TROS) DESTINADOS AO DEMED/CD. - EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 579/02.	01.375.321/0001-33 - ALERGO HOSPITALAR LTDA. - ME	R$ 680,00
2002NL006442	2002-12-16T00:00	NF 164 - FORNECIMENTO 50 FITAS P/VIDEO BETACAM MOD. BCT30 MARCA SONY, DESTINA-DA AA TV CAMARA/SECOM/CD. - EMPR.OPT.SIMPLES FED. - REL. 579/02	03.636.809/0001-00 - QUINTILIANO & MENDES LTDA	R$ 2.950,00
2002NL006443	2002-12-16T00:00	NFF 17824 - FORNECIMENTO DE 200 BORRACHAS P/ LAPIS E 300 CAIXAS DE COLCHETES LATONADOS - RET. SRF 5,85% - REL. 579/02.	62.444.393/0001-80 - RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	R$ 289,00
2002NL006444	2002-12-16T00:00	NFS 13540 SERV. DE REPROGRAMACAO DE FREQUENCIAS DE 53 TRANSCEPTORES VHF/FM DE MARCA MOTOROLA, MODELOS: PRO5150, GP300,GP 350, PRO5100, M208 E GM 300, CONF. SOL. COAUD/CD. OPT SIMPLES FED. ISS 5%. REL. 579/02.	26.998.773/0001-00 - TELEPROM EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 1.590,00
2002NL006445	2002-12-16T00:00	NF 297 - FORNECIMENTO DE 50 PORTA-CARIMBOS, MARCA ARANY, EM ACRILICO. RET. SRF 5,85%. REL. 579/02.	03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA	R$ 210,00
2002NL006446	2002-12-16T00:00	NF 8930 FORNECIMENTO 27 PACOTES DE PAPEL ALTA ALVURA ALCALINO, 150GRA/M2,MARCASUZANO, DESTINADOS A SEGUNDA VICE-PRESIDENCIA/CD. _____RETENhfO SRF 5,85% RELAhfO 579/02.	03.988.378/0001-33 - DF DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	R$ 3.105,00
2002NL006447	2002-12-16T00:00	NF 20095 FORNECIMENTO 01 QUADRO MAGNETICO BRANCO MONTADO S/CAVALETE C/RODIZIO,MARCA AFJ, DESTINADO AO CEDI/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 579/02.	00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R$ 170,00
2002NL006448	2002-12-16T00:00	NF 544 FORNECIMENTO DE 02 CARRINHOS DE SOBREMESA EM ACO INOXIDAVEL, AISI 304, MARCA SERVINOX. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 579/02.	03.664.498/0001-85 - NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	R$ 1.116,00
2002NL006449	2002-12-16T00:00	NF 6119 FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO(05 GALïES DE RESTAURADOR DE BLAQUETASE OUTROS)UTILIZADOS NA OPERAhfO DOS EQUIPAMENT.DE OFF-SET, A PEDIDO DA COORD. DE SERVIhOS GReFICOS/CD.__________________RET. SRF 5,85% - REL 579/02.	26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP	R$ 2.822,00
2002NL006450	2002-12-16T00:00	NFS 090 (IMPOSTO ISS) E NFST 0514 (IMPOSTOS ICMS) SERV ACESSO IP PERMANENTE ... REDE DE DADOS...ATIVACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NO PERIODO DE 29/10 A 28/11/02. RET 9,45% SRF S/TOTAL E 5% S/R$3856,42 REL.578/02.	02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 41.025,55
2002NL006451	2002-12-16T00:00	NFS 4303 - FORNECIMENTO DE 50 BLOCO BOLETIM DE ACAO LEGISLATIVA EM PAPEL COPIATIVO...,BLOCOS COM 50 JOGOS DE 2 VIAS P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD. RET. ISS 5%. OPT. SIMPLES FED. REL. 579/02.	26.453.126/0001-05 - CIDADE GRAFICA E EDITORA LTDA	R$ 422,50
2002NL006452	2002-12-16T00:00	NFS 2424 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES NOV/02. RET.: SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% (SERVICO EXTRAORDINARIO). RELACAO 578/02	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 3.112,12
2002NL006453	2002-12-16T00:00	NFST 867475 IDENT 44374-SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A CAMARA DOS DEPUTADOS, PERIODO 02/11 A 01/12/02 - RET. SRF 9,45%.- REL. 578/02. ........................TELEBRASILIA CELULAR S/A .............................	910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A	R$ 25.445,31
2002NL006454	2002-12-16T00:00	NFS 2419 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF.MES NOV/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.948,77{NF-(VT+VA)}REL. 578/02.	00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS	R$ 16.497,29
2002NL006455	2002-12-16T00:00	NFS 5450 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. AGO/02= R$15479,43.SET/02=R$ 15.518,85. OUT/02 = R$ 15.493,96. GLOSA R$ 0,11 (COBR.INDEV). RET. SRF 9,45% S/R$ 46.492,13. INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 578/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 46.492,13
2002NL006456	2002-12-16T00:00	NF 462711 FORNECIMENTO 6.587KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/10 A 20/11/02 - RETENCAO SRF 1,24% RELACAO 578/02	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 11.922,47
2002NL006457	2002-12-16T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006445 PARA ACRESCENTAR CNPJ DA RETENCAO SRF.	03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA	R$ -210,00
2002NL006458	2002-12-16T00:00	NF 297 - FORNECIMENTO DE 50 PORTA-CARIMBOS, MARCA ARANY, EM ACRILICO. RET. SRF 5,85%. REL. 579/02.	03.370.409/0001-98 - LUCAN COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA	R$ 210,00
2002NL006459	2002-12-16T00:00	NFF 89770 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.900,00 E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA: R$66,40 - COBR. INDEV. - REF. OUT/02. REL. 578/02.	01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA	R$ 24.900,00
2002NL006462	2002-12-17T00:00	NF 109 - FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS. OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 581/02.	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 6,00
2002NL006463	2002-12-17T00:00	NFS 4234 SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRET. EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORASA JATO DE TINTA CD C/FORNEC. DE PECAS. PER.03/11 A 02/12/2002 EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED.ISS 5%. REL.581/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.003,50
2002NL006464	2002-12-17T00:00	NF 31317 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZ(CABO DO ESTRANGULADOR). RET. SRF 5,85%. REL. 581/02.	03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA	R$ 27,01
2002NL006465	2002-12-17T00:00	NFF 5685/5664/5603 - FORNECIMENTO 2300 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 581/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 10.005,00
2002NL006466	2002-12-17T00:00	NFS 4461 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; NOV/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL.581/02.	72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R$ 2.040,40
2002NL006467	2002-12-17T00:00	NFS 1295 - SERV.MANUT/CONS.,C/FORNEC. MAT. DOS VASOS ORNAMENTAIS E DAS AREAS AJARDINADAS NOS ED.ADM. E RESID.FUNC.E OF./CD, PER. 09/11 A 08/12/02.RETENCOESSRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 581/02.	00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA	R$ 31.975,64
2002NL006468	2002-12-17T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 581/02	020002/00001 - SEEP	R$ 21.730,43
2002NL006469	2002-12-17T00:00	NF 015625/26 - FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (01 INTERRUPTOR TERMOMET 50005994 E OUTROS) - RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 581/02	02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R$ 216,20
2002NL006470	2002-12-17T00:00	NFS 328101/7673/7981/8103 - FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS NACIONAIS CHEVROLET - RET. SRF 5,85% - REL. 581/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 802,17
2002NL006471	2002-12-17T00:00	NF 6678/62665/62666 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 581/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 425,25
2002NL006472	2002-12-17T00:00	NF 2698 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DE ENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/10 A 14/11/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL DA NF. REL. 581/02.	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.272,86
2002NL006473	2002-12-17T00:00	CPS 02/12/70900021-7 NFST 61625-SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF. DEZ/02 (DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS NOVEMBRO)RET. SRF 9,45%. GLOSA DE RS 183,13 INDEVIA REL. 581/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 27.852,53
2002NL006474	2002-12-17T00:00	NF 636 FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR, MARCA APPLE, MODELO POWERMAC G4-933MHZSOLICITAHFO DA SECOM/CD. RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 581/02.	00.658.293/0001-07 - DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA	R$ 20.132,00
2002NL006475	2002-12-17T00:00	NFS 1019 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 1A.ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% +(INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 581/02	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 26.246,37
2002NL006476	2002-12-17T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006475 PARA ACERTO DE HISTORICO.	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ -26.246,37
2002NL006477	2002-12-17T00:00	NFS 1019 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 4A.ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% +(INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 581/02	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 26.246,37
2002NL006478	2002-12-17T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 583/02	020002/00001 - SEEP	R$ 73.577,48
2002NL006479	2002-12-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL003887, ERRO CLASSIFICACAO DA DESPESA _________________________________________________RELACAO 331/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -25.366,61
2002NL006479	2002-12-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL003887, ERRO CLASSIFICACAO DA DESPESA _________________________________________________RELACAO 331/02	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 25.366,61
2002NL006480	2002-12-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 1326/1328/3720/3886/3888- ERRO NACLASSIFICACAO DA DESPESA.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ -2.258.361,96
2002NL006480	2002-12-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 1326/1328/3720/3886/3888- ERRO NACLASSIFICACAO DA DESPESA.	33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA	R$ 2.258.361,96
2002NL006481	2002-12-17T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), NOV/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL501047.	974100/91000 - CEB	R$ -50,29
2002NL006481	2002-12-17T00:00	RETORNO NE, REF.RESSARCIMENTO DESPESAS ENERG.ELETR.=R$ 50,29 E AGUA=12,29, DE-POSITADO EMPRESA WORK DISTRIBUIDORA, (EXPLORACAO SERV.BARBEARIA ANEXO IV-SUBSOOLO), NOV/02, E R$0,42 P/TESOURO NACIONAL(DEPOSITO A MAIOR), CFE 2002NL501047.	974200/91000 - CAESB	R$ -12,29
2002NL006482	2002-12-17T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. MARIO ASSAD JUNIOR REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF.- 3182875(25 A 31.08.02) - 3188986(25 A 31.08.02) - 3188987(25 A 31.08.02) R$ 46,74. PROCESSO N. 120433/02. CONFORME 2002NL501051	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -46,74
2002NL006483	2002-12-17T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. MARIO ASSAD JUNIOR REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF.- 3182875/8986/8985/8987 (01 A 07.09.02)- 3182875/8986/8985 (08 A14.09.02) R$206,00. PROCESSO N. 120433/02. CONFORME 2002NL501053	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -206,00
2002NL006484	2002-12-17T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT, DA DESPESA DE ENERGIA ELETRICA JUL/AGO/SET/02 = R$125,54 E GAS 21/06 A 20/09/02 = R$245,36. CONFORME: 2002NL501052.____PROCESSO 2002/117326.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -245,36
2002NL006484	2002-12-17T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT, DA DESPESA DE ENERGIA ELETRICA JUL/AGO/SET/02 = R$125,54 E GAS 21/06 A 20/09/02 = R$245,36. CONFORME: 2002NL501052.____PROCESSO 2002/117326.	974100/98500 - CEB	R$ -125,54
2002NL006485	2002-12-17T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARC. EX-DEP. MARIO ASSAD JUNIOR REF.QUIT.DESP.COTA POSTAL TELEF.- 3182875/8986/8985/8987 (15 A 21.09.02)- 3182875/8985/8986/8987 (22 A 28.09.02) R$152,39. PROCESSO N. 120433/02. CONFORME 2002NL501054	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -152,39
2002NL006486	2002-12-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL006427 TENDO EM VISTA RECLASSIFICACAODA DESPESA, CONF.INFORM. DA SECLE, PARA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPLEM.NR.101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ -56.359,35
2002NL006486	2002-12-17T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2002NL006427 TENDO EM VISTA RECLASSIFICACAODA DESPESA, CONF.INFORM. DA SECLE, PARA OBEDECER µ 1 DO ART 18 DA LEI COMPLEM.NR.101/2000.	00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R$ 56.359,35
2002NL006487	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006484	974100/98500 - CEB	R$ 125,54
2002NL006487	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006484	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ 245,36
2002NL006488	2002-12-18T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT, DA DESPESA DE ENERGIA ELETRICA JUL/AGO/SET/02 = R$125,54 E GAS 21/06 A 20/09/02 = R$245,36. CONFORME: 2002NL501052.____PROCESSO 2002/117326.	19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA&	R$ -245,36
2002NL006488	2002-12-18T00:00	RETORNO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP. PEDRO BITTENCOURT, DA DESPESA DE ENERGIA ELETRICA JUL/AGO/SET/02 = R$125,54 E GAS 21/06 A 20/09/02 = R$245,36. CONFORME: 2002NL501052.____PROCESSO 2002/117326.	974100/98500 - CEB	R$ -125,54
2002NL006489	2002-12-18T00:00	NFFEE/S 46629899(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMI- TRADOS/CD (SGON) - NOVEMBRO/02 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 580/02 .........................................C E B...........................	974100/91000 - CEB	R$ 4.253,90
2002NL006490	2002-12-18T00:00	NF 44608 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DEST. DEMED/CD (1000 TUBOS PCOLETA SANGUE ESTERIL DESC. AMARELA). RET. SRF 5,85%. REL 580/02.	37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 615,00
2002NL006491	2002-12-18T00:00	NF 2313 FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS (MEIO DE CULTURA AGAR SANGUE PACOTE C/ 10 UNID., MARCA BIOLAB E OUTROS). - OPT.SIMPLES FED. REL. 580/02	02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA	R$ 377,50
2002NL006492	2002-12-18T00:00	FAT.EMP 103/02 SERVIHO CAPACITACAO TEC.PROFISS.SERV./CD(CURSO ESPECIALIZAHFO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL), PER.06/05 A 14/12/02 6A.PARCELA/06 (CURSO FORA DEPENDENCIA CD)-ISENTO INSS- RET.ISS 2% REL.580/02....SEC.EMPREEND.- FUB.	154023/15257 - SEP	R$ 52.238,00
2002NL006493	2002-12-18T00:00	NFS 1838 SERV. DE ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET.: SRF 9,45% ISS 5%. REF.: NOV/02. REL. 580/02. ...................SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO.........	806030/17205 - SERPRO.REG. BSB.	R$ 211,82
2002NL006494	2002-12-18T00:00	NF 13483 FORNECIMENTO DE KITS-ACS CALIBRADOR "Q", FR C/ 2X2ML, CHIRON/BAYER, DEST. A SECAO DE BIOQUIMICA E HORMONIO/DEMED/CD - RET. SRF 5,85% - REL. 580/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 421,00
2002NL006495	2002-12-18T00:00	FATURA 021226408318 - SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE NOV/02. RET. 9,45%. ISS 5% S/ 219,03. GLOSA DE R$ 30,34 (COBR.INDEV.). REL. 580/02...............BRASIL TELECOM S/A..................................	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 18.824,53
2002NL006496	2002-12-18T00:00	NF 883 - FORNECIMENTO DE 348 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 580/02.	03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA-	R$ 448,92
2002NL006497	2002-12-18T00:00	NFFS 19859 SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDEN-TES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 580/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 120,67
2002NL006498	2002-12-18T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 580/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.305,83
2002NL006499	2002-12-18T00:00	NFS 2521 - SERVICO DE ORGANIZACAO PARA A AUDIENCIA PUBLICA,REALIZADO 12.12.02.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 580/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 2.069,71
2002NL006500	2002-12-18T00:00	NFST 61627 SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIO-NAL E INTERNACIONAL, EM APTOS. FUNCIONAIS DA CD. PERIODO NOV/02. RET. SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 21,46(COBRANhA INDEV.). REL. 580/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 54.832,31
2002NL006501	2002-12-18T00:00	NFF 14195/14196/17722/18337 - FORNECIMENTO DE KITS P/ O EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO SRF 5,85% SOBRE VALOR APROPRIADO - GLOSAS: R$154,00 (14195); R$101,58(14196); R$16,00(18337) - REL. 580/02.	54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA	R$ 1.848,06
2002NL006502	2002-12-18T00:00	NF 4691 A 4698 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 580/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 76.160,39
2002NL006503	2002-12-18T00:00	CPS 02/12/23500215-1 NFST 61702 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD.CPS REF.DEZ/02(DESPACHO COORD. EQUIPAMENTOS REF CONTAS NOV/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 580/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 505.845,76
2002NL006504	2002-12-18T00:00	NF 16099/707 - FORNEC. E INSTAL. (01 MîDULO SIMPLES C/02 POSTOS DE TRABALHO E OUTROS) DE MATERIAIS EM DIVERSOS ORGAOS/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 580/02	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 141.010,05
2002NL006505	2002-12-18T00:00	NF 16712 - FORNEC. DE ESTACOES DE TRABALHO E MESAS, DESTS. COORD. DE COMISSOESTEMPORARIAS,CONS.ETICA,COM.SEG.PUBLICA,OUVIDORIA GERAL,DIRAD E GABINETE PRIME-RA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85%. RELACAO 580/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 35.652,57
2002NL006506	2002-12-18T00:00	NFS 650 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQN 202-J-404 (DEP. JULIO REDECKER). RET.: SRF 5,85% ISS 2% E INSS11% S/50% DA NF. REL. 092/02-COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 250,00
2002NL006507	2002-12-18T00:00	NFS 676 SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-B-304 (DEP. LUIS C HEINZE). RET.: SRF 5,85% ISS 2% E INSS 11% S/50% DA NF. REL. 092/02-COHAB	02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	R$ 490,00
2002NL006508	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE006498	020002/00001 - SEEP	R$ 2.305,83
2002NL006509	2002-12-18T00:00	NOTA DE COBRANCA N} S 09066/2002 E 09218/2002. SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 580/02	020002/00001 - SEEP	R$ 2.305,83
2002NL006510	2002-12-18T00:00	FICHA COMPENSACAO 97184602065-X - TAXA EXTRA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 201INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/02PROCESSO 123348/02	26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF	R$ 420,00
2002NL006511	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE006498	020002/00001 - SEEP	R$ -2.305,00
2002NL006512	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NE006508	020002/00001 - SEEP	R$ -2.305,83
2002NL006513	2002-12-18T00:00	NF 4625 - FORNECIMENTO KIT PAINEL CARDIACO, MARCA BIOSITE. RETENCAO SRF 5,85%.RELACAO 580/02	01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	R$ 2.678,00
2002NL006514	2002-12-18T00:00	VALOR COMPLEMENTAR DO ESTORNO EFETUADO NA 2002NL006511.	020002/00001 - SEEP	R$ -0,83
2002NL006515	2002-12-18T00:00	NFS 9148 SERV. LOCACAO 01 COPIADORA MARCA CANON,MOD.NP 6012, DEST.AO CEFOR/CDP/MOTIVO REALIZ.SEMINARIO DE ALTA GESTAO, PER. 06/07 DEZ/02. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL.584/02.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 344,64
2002NL006516	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL6504 PARA RECOLHIMENTO ATESTO MATERIAL PERMANENTE.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -141.010,05
2002NL006517	2002-12-18T00:00	NF 53784- FORNECIMENTO DE 36 M2 DE PISO VINILICO FADEMAC...DESTINADO A CONFEC-CAO E MONTAGEM DE UM PROTOTIPO DAS INSTALACOES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO CEDI/CD. RET 5,85% SR. RELACAO 584/2002	88.963.780/0001-16 - MACRO MADEIRAS LTDA	R$ 1.177,20
2002NL006518	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006505 PARA RECOLHIMENTO ATESTO MATERIAL PERMANENTE.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ -35.652,57
2002NL006519	2002-12-18T00:00	NF 58524- FORNECIMENTO DE 40 CAMARAS DE AR MCR, PARA MICROONIBUS, A PEDIDO DO AMTRAM. RET 5,85% SR. RELACAO 584/2002	01.536.085/0001-90 - PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA	R$ 1.160,00
2002NL006520	2002-12-18T00:00	NFF 41220 - FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD: KIT P/IMPRESSORA VIDEO PRINTER SONY COLORIDA. RET. SRF 5,85%. RELACAO 580/02.	01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 273,18
2002NL006521	2002-12-18T00:00	NF 71885- FORNECIMENTO DE 600 CHAVES A/B PARA TV A CABO. RETENCAO DE 5,85% SRF. RELACAO 584/2002	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.800,00
2002NL006522	2002-12-18T00:00	NFF4722 - SERVICO ASSIT.TECNICA ELAVADORES C/REPOS.PECAS,PER.12/10 A 11/11/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. S/TOTAL NF - REL.580/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL006522	2002-12-18T00:00	NFF4722 - SERVICO ASSIT.TECNICA ELAVADORES C/REPOS.PECAS,PER.12/10 A 11/11/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. OPT.SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5%. S/TOTAL NF - REL.580/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL006523	2002-12-18T00:00	NFF 4227 SERV. DE CONSULTORIA EM SOLUCOES DA PLATAFORMA MICROSOFT, A PEDIDO DOCENIN/CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 584/02.	37.085.024/0001-09 - TBA INFORMÁTICA LTDA	R$ 7.700,00
2002NL006524	2002-12-18T00:00	FAT.EMP 100/02 SERV.CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA (CURSO "NOVO CODIGO CIVIL")PER.02/12 A 11/12/02 (CURSO DENTRO DAS DEPENDENCIASDA CD) RET.- INSS 11% - ISS 2% REL.580/02....SEC.EMPREEND.- FUB...............	154023/15257 - SEP	R$ 9.100,00
2002NL006525	2002-12-18T00:00	NFF 3607 FORNEC. DE 6000 KL DE MONOETILENOGLICOL, GRAU POLIESTER, P/USO INSTALCASA. RET. SRF 5,85%. REL. 584/02.	01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 48.000,00
2002NL006526	2002-12-18T00:00	NF 032 - PRESTACAO DE CONSULTORIA P/ IMPLANTACAO DA CERTIFICACAO DIGITAL NO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL.584/02.	03.242.841/0001-01 - E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S/A	R$ 7.680,00
2002NL006527	2002-12-18T00:00	NFF 159318/159928 - FORNECIMENTO 02 RESPIRADORES MEIA PECA FACIAL MARCA 3M E OUTROS, DESTINADO AA CIPA/CD. RET.: SRF 5,85%. REL. 584/02.	24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	R$ 849,10
2002NL006528	2002-12-18T00:00	NF 573/562 FORNEC. DE 1500 FITAS DVCAM MODELO PDV 184ME, MARCA SONY, A PEDIDO SECOM/CD. BLOQUEIO DE R$ 6.305,04 (MULTA - NF 573).PROC. 111804/02. RET.SRF 5,85%. REL. 584/02.	01.973.719/0001-71 - UM INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 208.500,00
2002NL006529	2002-12-18T00:00	NFF 130635 - LOCACAO DE ESCORAS METALICAS AJUSTAVEIS C/ CAPACIDADE DE AJUSTE DE 2 A 4,00 M DE ALTURA, COM TRAVA P/ EXECUCAO DE REPAROS ESTRUTURAIS EM VIGASDE CONCRETO DA GARAGEM SQN-202-L - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 584/02.	01.596.600/0001-27 - ANDAIMES REMO	R$ 578,00
2002NL006530	2002-12-18T00:00	NF 16170 - FORNECIMENTO 15 FITAS MAGNETICAS SDLT220 MARCA QUANTUM, DESTINADAS A ATIVIDADES DE BACKUP/CENIN/CD. BLOQUEIO R$112,05=MULTA PROC. N} 118.451/02 RET.: SRF 5,85% REL. 584/02	01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 6.225,00
2002NL006531	2002-12-18T00:00	NF 2581 - FORNECIMENTO DE PANO VERDE EM TERGAL, COM PREGAS, P/ DECERRAMENTO DE INAUGURACAO DO SISTEMA VIDEO WALL, NO SALAO VERDE/CD - OPT. SIMPLES FEDERALREL. 584/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 790,00
2002NL006532	2002-12-18T00:00	NF 76 - FORNECIMENTO DE 40 BANDEIRAS DUPLA FACE P/ MESA DOS PAISES QUE IRAO PARTICIPAR DA "CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL" (19 A 20/NOV/02).OPTS. SIMPLES FEDERAL - REL. 584/02.	00.849.026/0001-09 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.	R$ 1.000,00
2002NL006533	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006521 ERRO CLASSIFICACAO RELACAO 584/2002	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ -1.800,00
2002NL006534	2002-12-18T00:00	NF 71885- FORNECIMENTO DE 600 CHAVES A/B PARA TV A CABO. RETENCAO DE 5,85% SRF. RELACAO 584/2002	38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA	R$ 1.800,00
2002NL006535	2002-12-18T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 585/02	020002/00001 - SEEP	R$ 60.670,42
2002NL006536	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6525 P/BLOQUEIO DE MULTA.	01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ -48.000,00
2002NL006537	2002-12-18T00:00	NFF 3607 FORNEC. DE 6000 KL DE MONOETILENOGLICOL, GRAU POLIESTER, P/USO INSTALCASA. BLOQUEIO DE MULTA R$ 384,00. PROC.119364/02. RET. SRF 5,85%. REL. 584/02	01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 48.000,00
2002NL006538	2002-12-18T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006515 P/TROCA DA CLASSIF. 1.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ -344,64
2002NL006539	2002-12-18T00:00	NFS 9148 SERV. LOCACAO 01 COPIADORA MARCA CANON,MOD.NP 6012, DEST.AO CEFOR/CDP/MOTIVO REALIZ.SEMINARIO DE ALTA GESTAO, PER. 06/07 DEZ/02. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL.584/02.	37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA	R$ 344,64
2002NL006540	2002-12-18T00:00	ESTORNO DO VALOR TOTAL 2002NL006501.	54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA	R$ -1.848,06
2002NL006541	2002-12-18T00:00	NFF 14195/14196/17722/18337 - FORNECIMENTO DE KITS P/ O EQUIPAMENTO VITROS. RETENCAO SRF 5,85% SOBRE VALOR APROPRIADO - GLOSAS: R$154,00 (14195); R$104,00(14196); R$16,00(18337) - REL. 580/02.	54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA	R$ 1.845,64
2002NL006542	2002-12-19T00:00	DOCUMENTO N. 30509/10/11- TAXA CONDOMINIO EXTRA REF. APTO. FUNCIONAL SQN 412,BLOCO D, AP. 305 (RESERVA TECNICA DA CASA). REF. SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/02.ISENTO IMPOSTOS - PROCESSO 108405/00.	26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412	R$ 240,00
2002NL006543	2002-12-19T00:00	NF 16099/707 - FORNEC. E INSTAL. (01 MîDULO SIMPLES C/02 POSTOS DE TRABALHO E OUTROS) DE MATERIAIS EM DIVERSOS ORGAOS/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 580/02	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 141.010,05
2002NL006544	2002-12-19T00:00	NF 16712 - FORNEC. DE ESTACOES DE TRABALHO E MESAS, DESTS. COORD. DE COMISSOESTEMPORARIAS,CONS.ETICA,COM.SEG.PUBLICA,OUVIDORIA GERAL,DIRAD E GABINETE PRIME-RA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85%. RELACAO 580/02.	32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 35.652,57
2002NL006545	2002-12-19T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS. PROC. 105046/1997. REL. 589/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 64.744,69
2002NL006546	2002-12-19T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 589/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 123.916,86
2002NL006547	2002-12-19T00:00	NF 14756 - FORNECIMENTO PECAS DE REPOSICAO DA MARCA NORITSU (50 ARRUELAS DE PRESSAO PLASTICA E OUTROS). RET.: SRF 5,85% REL. 588/02	00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA	R$ 1.450,00
2002NL006548	2002-12-19T00:00	NF 422/423 - FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUCAO (AREIA FINA LAVADA DO RIO CORUM-BA, MARCA MARANHAO E OUTROS) DEST. AA MANUTENCAO E OBRAS/CD. BLOQUEIO R$121,19(MULTA-PROC.2010/02). EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO 588/02	03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA.	R$ 24.238,50
2002NL006549	2002-12-19T00:00	NF 84 SERVICO DE INSTALACAO C/ FORNEC. EQUIPAM./ACESSORIOS(200 CABOS OPTICOS EOUTROS) E FUSAO DE CABO OPTICO DEST. AA REALIZACAO DE VIDEOCONFERENCIA NOS PLENARIO DAS COMISSOES. OPT. SIMPLES FED. E CANDANGO. RET. ISS 1%. REL. 588/02.	02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA	R$ 7.469,28
2002NL006550	2002-12-19T00:00	NF 577 - FORNECIMENTO 01 AGITADOR DE TUBO VOTEX, MARCA QUIMIX E OUTRO, DESTI- NADOS AO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. RELACAO 588/02	37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	R$ 6.523,00
2002NL006551	2002-12-19T00:00	NF 0859 FORNECIMENTO DE UM CONJ. COMPLETO DE TESTE GUESTALTICO VISOMOTOR(BG) LAURETTA BENDER, PAIDOS. DESTINADOS AO PRODEQ/DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 588/02.	00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB	R$ 487,60
2002NL006552	2002-12-19T00:00	NF 312- FORNECIMENTO DE VENTILADORES NESTAFLEX, 220V, 60HZ P/INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA GRAFICA NA COORD.TRANSPORTE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED/GDF.RELACAO 588/02	03.617.851/0001-76 - MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.503,00
2002NL006553	2002-12-19T00:00	NF 702 - FORNECIMENTO E COLOCACAO 06 CONJUNTOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO E DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF, DESTINADO GRAFICA/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 588/02	37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP	R$ 28.200,00
2002NL006554	2002-12-19T00:00	NF 8773 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.COALM/CD(100 BOBINAS P/FAC-SIMILE, LUMAFAXBRANCA 216MMX50M) EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 588/02	00.504.095/0001-80 - PAPA LIX PLÁTICOS E DESCARTÁVEIS LIMITADA	R$ 787,00
2002NL006555	2002-12-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006551.	00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB	R$ -487,60
2002NL006556	2002-12-19T00:00	NF 0859 FORNECIMENTO DE UM CONJ. COMPLETO DE TESTE GUESTALTICO VISOMOTOR(BG) LAURETTA BENDER, PAIDOS. DESTINADOS AO PRODEQ/DEPARTAMENTO DE PESSOAL/CD. RETENHFO SRF 5,85% RELAHFO 588/02.	00.544.205/0001-38 - SONIA MARIA HUEB	R$ 487,60
2002NL006557	2002-12-19T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 590/02	020002/00001 - SEEP	R$ 13.000,85
2002NL006558	2002-12-19T00:00	NFF 162864 - FORNECIMENTO DE 40 PACOTES DE AGUA MINERAL/CD 12X330ML C/G PET MINALBA. RET. SRF 5,85%. REL. 586/02.	00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	R$ 180,00
2002NL006559	2002-12-19T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 590/02	020002/00001 - SEEP	R$ 24.265,30
2002NL006560	2002-12-19T00:00	NF 34057- FORNECIMENTO MATERIAL LABORATORIO (08 CAIXAS DE TUBO VAC. EDTA 5ML E4 CAIXAS DE TUBO SILICONADO 10ML) - RET. SRF 5,85% - REL.586/02.	00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 404,00
2002NL006561	2002-12-19T00:00	NFS 3260 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE OPERACAO DOS SISTEMA AR CONDIC. E DE EXAUSTAO MECANICA...C/FORNECIMENTO PECAS, EDIF.PRINCIPAL E ANEXOS I,II,III EIV.PER.15/11A14/12/02.RET: SRF 5,85%;INSS 11%;ISS 5%. REL 586/02	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 82.248,03
2002NL006562	2002-12-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006553 PARA RETIFICACAO DE EMPENHO.	37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP	R$ -28.200,00
2002NL006563	2002-12-19T00:00	NFS 1437-FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOS GABINETES ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85% ; ISS 2% . ISENTO DE INSS CONF. IN 64 DE 2002. RELACAO 586/02.	26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA	R$ 39.511,88
2002NL006564	2002-12-19T00:00	NFSF 3253 SERVICO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTAO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., (HORAS EXTRAS), PER. 15/10 A 14/11/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% E INSS 11% S/TOTAL NFSF. REL. 586/02.	00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R$ 814,07
2002NL006566	2002-12-19T00:00	NFF 5711/29/41/45 - FORNEC. 2.240 CAIXAS DE AGUA MINERAL. RETENCOES: SRF 5,85% RELACAO: 586/02	02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	R$ 9.744,00
2002NL006567	2002-12-19T00:00	FATURA 021226408899 SERVICO TELEFONICO FIXO APTS. FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$45.476,77 E ISS 5% S/R$1.040,34.GLOSA DE R$3.773,51 (COBRANHA INDEVIDA).REF.DEZ/02(CONF.DESPACHO COOHAB) REL. 586/02.....BRASIL TELECOM S/A.	910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT	R$ 45.476,77
2002NL006568	2002-12-19T00:00	NFS 692 (COPIA) - LIBERACAO DO VALOR GLOSADO NA 2002NL005216, A PEDIDO DA SELIQ. RET. SRF 9,45%. RELACAO 586/02	03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA	R$ 141,61
2002NL006569	2002-12-19T00:00	NFS 287 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FACHADAS E EMPENAS DO COMPLEXO ARQUITETONICO DA CAMARA DOS DEPUTADOS - RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 586/02.	03.136.845/0001-05 - NOBRE CLEAN PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	R$ 1.620,00
2002NL006570	2002-12-19T00:00	CPS 02/09/40200061-0 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCACAO DE TRANSPONDER NO SATELI-TE BRASILSAT P/DISTRIB. DE SINAL DA TV/CD. REF.26/08 A 25/09/02.GLOSA R$ 0,01.(COBR. INDEV.). RET. SRF 9,45%. REL. 586/02.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 35.010,00
2002NL006571	2002-12-19T00:00	NFS 1022 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 3A.ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% +(INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 586/02	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 52.492,74
2002NL006572	2002-12-19T00:00	CPS 02/09/40200064-3 CESSAO SEGMENTO ESPACIAL 18MHZ CAPAC. SAT. BRASIL SAT B1,BANDA C, DEST. TRANSM.SINAL ANALOG.TV CAMARA. REF:26/08 A 25/09/02. RET.: SRF 9,45% REL.586/02.	03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A.	R$ 195.491,88
2002NL006573	2002-12-19T00:00	NFS 4645 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S.FUNC./CD. REF HORAS EXTRAS DE AGOSTO A NOV/02. RET5,85% SRF; 11% INSS E 5% ISS. REL.586/02	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 30.718,25
2002NL006574	2002-12-19T00:00	NF 13525-SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS ACS-180, MARCA CIBA, S/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 9,45% SRF E 5% ISS. PERIODO 03/11 A 03/12/02 RELACAO 586/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 1.302,60
2002NL006575	2002-12-19T00:00	NFS 8445 SERV.MANUT/PREV. E CORRET. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,C/REPOSICAO DE PECAS, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/CD (SOMATOM AR E OUTROS).PERIODO 28/10 A 27/11/02.RET.SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 586/02.	44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A.	R$ 10.050,13
2002NL006576	2002-12-19T00:00	NF 116- FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 586/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 79,70
2002NL006577	2002-12-19T00:00	FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNEC. AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS-TRATIVOS/CD, COMPET.12/02 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$60.931,55) PROC.53.497/93, REL. 586/02.........C.A.E.S.B....	974200/91000 - CAESB	R$ 122.989,70
2002NL006578	2002-12-19T00:00	NF 6705 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 586/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL006579	2002-12-19T00:00	NFS 2382/84/85/87/89/90 SERVICO DE ABERTURA,TROCA,SUBSTITUICAO E MODELAGEM DE FECHADURAS/CHAVES DAS PORTAS E COFRES DOS IMÎVES FUNCIONAIS/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF. ISS 1%. REL. 586/02.	37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	R$ 802,80
2002NL006580	2002-12-19T00:00	NF 6424 - FORNECIMENTO MATERIAL RADIOLOGICO (FILME LASER DVB 20X25 E OUTROS), DESTINADO AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO 586/02	00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA.	R$ 6.417,95
2002NL006581	2002-12-19T00:00	NF 2292-TRINAMENTO BASICO P/FERRAMENTAS DO PRODUTO NUMEGA E TRANSFERENCIA TEC-NOLOGICA REALIZADA PELOS ESPECIALISTAS DA COMPUWARE DO BRASIL P/OTIMIZACAO DASFUNCIONAL. DA FERRAMENTA ADQUERIDA PELA CD. RET 9,45% SRF E 2% ISS. REL 586/02	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 9.600,00
2002NL006582	2002-12-19T00:00	NFS 5461 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA ( HORAS EXTRAS DIAS 21 E 22/09/02) RET. SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 586/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 21.222,90
2002NL006583	2002-12-19T00:00	NFF 846998 SERVICO MANUTENCAO/ASSIST. TECNICA SISTEMA SEGURANCA ELETROMAGNETI-CO DA BIBLIOTECA DA CD.- REF.: JAN A SET/02. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFF - REL. 586/02	45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL	R$ 2.490,75
2002NL006584	2002-12-19T00:00	NF 1250 - ATUALIZACAO, MANUTENCAO E GARANTIA DE ATUALIZACAO DOS MODULOS(01 CO-PIA "SITE LICENSE" DO MODULO DE ADM./SUPERVISOR, EM INGLES E OUTROS) DEST. AO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. REL. 586/02.	03.005.169/0001-22 - DECISION WAREHOUSE CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA	R$ 49.264,16
2002NL006585	2002-12-19T00:00	NFF 846997 SERVICO MANUTENCAO/ASSIST. TECNICA SISTEMA SEGURANCA ELETROMAGNETI-CO DA BIBLIOTECA DA CD.- REF.: OUT A DEZ/01. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFF - REL. 586/02	45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL	R$ 830,25
2002NL006586	2002-12-19T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006576 PARA INCLUIR + UMA NF	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ -79,70
2002NL006587	2002-12-19T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006571 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ -52.492,74
2002NL006588	2002-12-19T00:00	NF 116/9- FORNECIMENTO CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DE ACRILICO AA CD. - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL. 586/02	37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA.	R$ 109,70
2002NL006589	2002-12-19T00:00	NFS 1022 FORNECIMENTO E INSTALACAO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/02 TANQUES SUBTER-RANEOS...NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302(REF. 3A.ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% +(INSS 11% S/R$ 26.246,74). REL. 586/02	01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	R$ 52.492,74
2002NL006590	2002-12-19T00:00	NF 702 - FORNECIMENTO E COLOCACAO 06 CONJUNTOS DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO E DEMAIS ESPECIFICACOES DA NF, DESTINADO GRAFICA/CD. RET.: SRF 5,85% REL. 588/02	37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP	R$ 28.200,00
2002NL006591	2002-12-20T00:00	RETORNO EMPENHO REF.REGULARIZACAO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE AO FUNDO(NL 4859/02)CONF.SOLICITACAO CONTROLE INTERNO/CD(INFRACAO TRANSITO COMETIDA AMAURISENA SERV.DA MUNDIAL, P.11835 CONTRA VEIC./CD JFO-0389)PROC.2893/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -127,69
2002NL006592	2002-12-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006573 PARA ACRESCENTAR O CNPJ DO RECOLHEDOR ISS.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ -30.718,25
2002NL006593	2002-12-20T00:00	NFS 4645 SERVICOS CONSERV./LIMPEZA, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORNEC.DE MATERIAL EM BLOCOS APT}S.FUNC./CD. REF HORAS EXTRAS DE AGOSTO A NOV/02. RET. 5,85% SRF; 11% INSS E 5% ISS. REL. 586/02.	26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	R$ 30.718,25
2002NL006594	2002-12-20T00:00	RECIBO N.245 - ASSINATURA ANUAL DA "REVISTA DE ADMINISTRACAO DA USP",PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/02(VOL.37 NS.1 AO 4) DESTINADO AO ACERVO DA CBI/CD - ISENTO IMPOSTOS - REL. 50/02 CEDI/CD	44.315.919/0001-40 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 50,00
2002NL006595	2002-12-20T00:00	NF 31875 SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR, C/FORNEC.PECAS, PER. 14/11 A 13/12/02 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%. REL.593/02.	00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA	R$ 1.300,00
2002NL006596	2002-12-20T00:00	NF'S 4699/4700/01- FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS AA CD. - ISENTO DE IMPOSTOS - RELACAO 593/02.	00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA	R$ 21.233,71
2002NL006597	2002-12-20T00:00	FAT.ESPECIAL 110/02 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI- AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.12/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$1,04) PROC.53.497/93. REL. 593/02.........C A E S B.....	974200/91000 - CAESB	R$ 319,79
2002NL006598	2002-12-20T00:00	NFF 31460/221/29356/SERV.PUBLIC.MATERIAIS INTERESSE CD NO D.O.U SECAO 3 REF NOVEMBRO/02 ISENTO IMPOSTOS. REL. 593/02	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 17.622,88
2002NL006599	2002-12-20T00:00	NFS 555 - SERVICO MANUT. PREV/CORRET 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD - OUT/02. RET.: SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 593/02.	24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 2.498,53
2002NL006600	2002-12-20T00:00	NF 326233- FORNEC. DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROVET. RET. SRF 5,85% RELAHAO 593/02.	01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA	R$ 3.100,95
2002NL006601	2002-12-20T00:00	NF 1186 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 12 SERVIDORES COMPUTACIO- NAIS MARCA ALR, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS. PERIODO 20/11 A 19/12/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - RELACAO 593/02.	01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	R$ 18.720,00
2002NL006602	2002-12-20T00:00	NFFS 6932 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 02 EQUIP. SERVIDORES DE REDE, MARCA ITAUTEC. PERIODO 24/11A23/12/02. RETENCAO ISS 5%. OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO NR. 593/02.	37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA	R$ 1.128,60
2002NL006603	2002-12-20T00:00	NFF 1424 SERVICO SUPORTE TECNICO "ON SITE", PELO PERIODO DE 12 MESES, TENDO EMVISTA O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE "SCUA SECURITY". (OBS: PAGT}. PARCELA 06/12)RET.: SRF 9,45% E ISS 5% REL. 593/02.	03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA	R$ 1.266,67
2002NL006604	2002-12-20T00:00	NFS 833 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE PLACAS E FILETES DE MARMORE NA JARDINEIRA(SQN-302-A-PC) E BOX (SQN-302-G-PC) - RET.5,85% SRF,11% INSS (S/50%) E 2% ISS.REL. 093/02/COHAB/CD.	00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA	R$ 540,00
2002NL006605	2002-12-20T00:00	NF 943 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, DO SISTEMA ULTRA-SOM DIGITAL, MULTIFREQ., ALOKA, MOD. SSD-5500, C/ ACESSORIOS DO DEMED/CD, REF. NOV/02. RET. SRF 5,85% ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 593/02.	00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA	R$ 3.650,00
2002NL006606	2002-12-20T00:00	NFS 2501-SERV.DE ORGAN. PARA III CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 06 DEZ/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 593/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 8.933,95
2002NL006607	2002-12-20T00:00	NFFS 2111 - SERV.DE PROGRAMACAO, OPERACAO, MANUT. PREV/CORRET NO SISTEMA TELE-FONICO PABX MD 110. PER. 25/11/02 A 24/12/02. RET. SRF 5.85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 593/02.	56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A	R$ 56.981,95
2002NL006608	2002-12-20T00:00	NFS 2461 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "CUPULA PARLAMENTAR DE INTEGRACAO CONTINENTAL REALIZADO NO PERIODO 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2002.RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 593/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 100.430,06
2002NL006609	2002-12-20T00:00	NFFS 64639 SERVICO DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DE DIREITO E USO DE POR-TA-DOSIMETROS, C/FORNEC. DE 21 MONITORES, P/CLINICA RADIOLOGICA DO DEMED/CD. PER. 07/10A06/11/02 PARCELA 05 RET.: SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 593/02.	50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA	R$ 157,50
2002NL006610	2002-12-20T00:00	NFS 2463 - SERVICO DE ORGANIZACAO DO EVENTO "CUPULA PARLAMENTAR INTERCONTINEN-TAL DAS AMERICAS, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO/2002 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 593/02.	00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA	R$ 10.356,95
2002NL006611	2002-12-20T00:00	NFS 505 - SERVICO MANUTENC.PREVENT./ASSIST.TqC., C/FORNEC.MAT., EQUIPAMENTOS INSPECAO BAGAGENS DA CD - 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 593/02.	59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA.	R$ 4.400,00
2002NL006612	2002-12-20T00:00	NFF 150019-SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES DE INTE- RESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/11 A 24/12/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 593/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL006613	2002-12-20T00:00	FICHA COMPENSACAO 100271007002 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUN-CIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE RESERVA TEC./CD - DEZ/02 - ISENTO IMPOS-TOS. PROC.114741/02.	26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO	R$ 330,00
2002NL006614	2002-12-20T00:00	NFS 1087 SERV.MANUT. PREVENT.SIST. DETECCAO ALARME/COMBATE INCENDIO EDIF. ANE-XOS II E IV/CD, REF.: 13/11 A 12/12/02. RET.: SRF 5,85%+ISS 5% S/TOT NF E INSS11% S/R$6.574,83. BL.INTEGRAL.DEV. MANDADO JUDICIAL 1485/02-TRT 10-REL.593/02	37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA &	R$ 13.149,65
2002NL006615	2002-12-20T00:00	NFS 176 FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE BASE: "GRINS EDITOR FOR REAL ONE/ORATRIX,VERSAO EM INGLES" E "NORTON SISTEM WORKS/SYMANTEC, VERSAO 2002(FULL)". RET. SRF 9,45%. ISS 0,5%. REL. 593/02.	03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.391,92
2002NL006616	2002-12-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6612 P/COLOCACAO DA DATA DE ATESTO E ESPERAR A DATA DO SERVIhO SER COMPLETADA.	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ -20.000,00
2002NL006617	2002-12-20T00:00	NF 1688 - FORNECIMENTO DE LEITE EM PO 400G AA CAMARA DOS DEPUTADOS. OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO: 596/02.	37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA	R$ 1.223,04
2002NL006618	2002-12-20T00:00	NFS 3708 LOCACAO MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS, FIXACAO PLAQUETAS DE TOMBAMENTO. REF: NOV/02 RET.: SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11%S/TOTAL DA NFS. REL.596/02	00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA	R$ 6.869,60
2002NL006619	2002-12-20T00:00	NFFEE/S 469298580000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/ CD, DEZ/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 596/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 111.902,20
2002NL006620	2002-12-20T00:00	FATURA 99.11.10.1979/1980 SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVI COS). REF.: 01 A 31/11/02. RET.: SRF 9,45% REL.596/02 ................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 745.481,75
2002NL006621	2002-12-20T00:00	NFS 7791-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/10 A 27/11/02 - RETENCOES SRF 5,85%, ISS 5% E INSS 11% S/50% NF(R$1.316,65)REL.596/02	39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 2.633,30
2002NL006622	2002-12-20T00:00	FATURAS 4011102201/2202 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO: DE 01 A 31.11.02 (SERVICO DE ENCOMENDA EXPRESSA NACIONAL). RET. SRF 9,45%. REL. 596/02.	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R$ 122.806,50
2002NL006623	2002-12-20T00:00	NFFEE/S 469298440000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, DEZ/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 596/02. COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 89.771,38
2002NL006624	2002-12-20T00:00	NF 085 - SERVIHO DE MANUTENCFO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA (IM- PRESSORAS A JATO DE TINTA) C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL. EMPRESA OPTANTE FEDE -RAL/GDF. PERUODO DE 12/11 A 11/12/02. RET. ISS 1%. REL. 596/02.	03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP#	R$ 1.488,50
2002NL006625	2002-12-20T00:00	NFFEE/S 469298430000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, DEZ/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 596/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 90.899,39
2002NL006626	2002-12-20T00:00	NF 3885/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98- FORNEC. DE ARRANJOS FLORAIS A CD.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. REL. 596/02.	00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME	R$ 1.350,00
2002NL006627	2002-12-20T00:00	NF 13559 - FORNECIMENTO 01 KIT DE CERTIFICACAO ESTENDIDA E OUTRO, DESTINADO AODEMED/CD. RETENCAO: SRF 5,85% REL. 595/02	00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$ 17.179,84
2002NL006628	2002-12-20T00:00	INFORMACAO 10E11/2002 SERV. POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC., ANEXOS I A IV, COORD. TRANSP.E OUTROS, OUT/NOV/02, GLOSA R$28.861,47(INF.10) E R$28.014,03(INF.11). ISENTO IMPOSTOS. REL. 596/02.	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 138.704,78
2002NL006629	2002-12-20T00:00	NF 003498 FORNECIMENTO 05 ROLOS FITA P/ EMENDA DE MICROFILME 12MMX55M OPACA, MARCA 3M, DESTINADOS AO CEDI/CD. EMPR. OPT. SIMPLES FED./GDF. REL. 595/02	00.064.212/0001-32 - AUDIO MERCANTIL LTDA	R$ 175,00
2002NL006630	2002-12-20T00:00	NFS 26115 - SERVICO LOCACAO CONTAINERS P/REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS/CD PERIODO 21/10 A 20/11/02. - OPT.SIMPLES FED. - RET.: ISS 5% S/TOTAL NF. - REL. 596/02	37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME	R$ 1.085,00
2002NL006631	2002-12-20T00:00	NFS 1147 FORNEC. E INSTAL. DE 02 GRUPOS DE GERADORES P/TELECOMUNICACOES A SE- REM INSTALADOS UM NO ANEXO II E OUTRO NO ANEXO III DA CD. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/R$ 20.000,00. REL. 596/02.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 37.700,00
2002NL006632	2002-12-20T00:00	NF 16814 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 142M2 REVESTIMENTO ACUSTICO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO, DESTINADO NOVAS INSTALACOES DA GRAFICA/CD. RET.: SRF 5,85%, ISS 2% E INSS 11% S/TOTAL NF. REL. 595/02	26.500.579/0001-45 - PRODESIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R$ 12.019,52
2002NL006633	2002-12-20T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6631 P/ RETIFICACAO DE VALORES.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ -37.700,00
2002NL006634	2002-12-20T00:00	NFS 1147 FORNEC. E INSTAL. DE 02 GRUPOS DE GERADORES P/TELECOMUNICACOES A SE- REM INSTALADOS UM NO ANEXO II E OUTRO NO ANEXO III DA CD. RET. SRF 5,85%. INSS 11% E ISS 2% S/R$ 20.000,00. REL. 596/02.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 37.700,00
2002NL006635	2002-12-23T00:00	NFF 150019-SERVICO "PRESS RELEASE" VEICULACAO ELETRONICA INFORMACOES DE INTE- RESSE CD, EM REDE (NOTICIAS TEMPO REAL) - PERIODO 25/11 A 24/12/02. RETENCAO SRF 9,45% - REL. 593/02	62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL006636	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL002109 PARA RETIRAR RETENCAO INSS.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ -37.700,00
2002NL006637	2002-12-23T00:00	NFS 1147 FORNEC. E INSTAL. DE 02 GRUPOS DE GERADORES P/TELECOMUNICACOES C/ FORNEC. MAT.(NF 757 R$17.700,00) A SEREM INSTALADOS NO ANEXO II E III DA CD. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF, ISS 2% S/R$ 20.000,00. REL. 596/02.	26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 37.700,00
2002NL006638	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006615 PARA ACERTO DE EVENTO(CONTRATO).	03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA	R$ -6.391,92
2002NL006639	2002-12-23T00:00	NFS 176 FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE BASE: "GRINS EDITOR FOR REAL ONE/ORATRIX,VERSAO EM INGLES" E "NORTON SISTEM WORKS/SYMANTEC, VERSAO 2002(FULL)". RET. SRF 9,45%. ISS 0,5%. REL. 593/02.	03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.391,92
2002NL006640	2002-12-23T00:00	NFS 321-SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-D-603, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS SOBRE 50% DA NFS. ( PARTE DA NE ) RELACAO 94/02/COHAB/CD.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 1.073,00
2002NL006641	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006640 PARA ACERTO DE VALORES	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ -1.073,00
2002NL006642	2002-12-23T00:00	NFS 321-SERVICO DE REFORMA NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-D-603, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RET 5,85% SRF; 2% ISS E 11% INSS SOBRE 50% DA NFS. ( PARTE DA NE ) RELACAO 94/02/COHAB/CD.	32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA	R$ 1.073,00
2002NL006643	2002-12-23T00:00	NFFS 016874 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMEN TO DE PECAS, EM 29 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REF.NOV/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.597/02.	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A	R$ 11.026,54
2002NL006644	2002-12-23T00:00	NFS 4030 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA, C/ FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS DE MICROFILMAGEM NO PERIODO DE 10/11 A 09 12/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. RELACAO 597/02.	22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP	R$ 2.755,00
2002NL006645	2002-12-23T00:00	FATURAS 9911103146 -SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS(OUTROS SERVICOS) REF. NOV/02. RET. SRF 9,45%. REL. 597/02.........EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 141.459,90
2002NL006646	2002-12-23T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO NETO, REF.QUITACAO DO PROC.120430/02(TEL.FUNC.-346-9439-BRASILTELECOM-JUL/02-R$66,26 E TEL. FUNC.346-9439-EMBRATEL-AGO-R$ 3,05),CONF. 2002NL501064.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -64,12
2002NL006647	2002-12-23T00:00	FICHAS COMPENSACAO 9001301871 A 1874/1877/1882/1884/1885/1887/1888 - DESPESAS DIREIROS AUTORAIS REF.VINCULACAO PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD NO PERIODO DEFEV/01 E ABRI A DEZ/01 RESPECTIVAMENTE. ISENTO RETENCOES - REL.597/02	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	R$ 30.712,50
2002NL006648	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL6646 P/ TROCA DE VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 64,12
2002NL006649	2002-12-23T00:00	NFS 773 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TELHA METALICA DO TIPO SANDUICHE P/ COBER-TURA DO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. VRL. REF.: 1š PARCELA.(ISENTORET. INSS). RET.: SRF 5,89% S/TOTAL NFS E ISS 2% S/R$29.269,29 REL. 597/02	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 89.147,40
2002NL006650	2002-12-23T00:00	RETORNO AO EMPENHO, REF. RESSARCIMENTO EX-DEP.ALVARO GAUDENCIO NETO, REF.QUITACAO DO PROC.120430/02(TEL.FUNC.-346-9439-BRASILTELECOM-JUL/02-R$61,27 E TEL. FUNC.346-9439-EMBRATEL-AGO-R$ 2,85),CONF. 2002NL501064.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -64,12
2002NL006651	2002-12-23T00:00	NF 866/67/69- FORNEC. E INSTALACAO DE 01 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO,MARCA COL-SOL E OUTROS, DEST.IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311 - B - 304. RET. 1% ISS.OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 598/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 5.512,16
2002NL006652	2002-12-23T00:00	FICHAS COMPENSACAO 9001301890/1892/1894/1897/1902 A 1904/1921/1924/1926/1927 -DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS REF.VEICULACAO PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO/CD PERIODO JAN A NOV/02 RESPECTIVAMENTE. ISENTO RETENCOES - REL.597/02	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	R$ 33.783,75
2002NL006653	2002-12-23T00:00	NFS 610 - CONFECCAO DE 05 BANNERS EM GLOSS PAPER COM A IMPRESSAO EM POLICROMIA(1,5 X 0,9M) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA/CD. ... OPT. SIMPLES FED./GDF, RET. ISS 1%. REL. 598/02.	72.607.625/0001-27 - STAMPLACAR COMÉRCIO DE PLACAS LTDA.	R$ 375,00
2002NL006654	2002-12-23T00:00	NF 890 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 04 CALDEIRAS A GAS, MARCA IMEXPORT E OU-TROS, DEST.IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-K-103-402-303 E 201. RETENCAO 1% ISS. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 598/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 7.968,00
2002NL006655	2002-12-23T00:00	NFF 3635 FORNEC. DE 1500 KL DE MONOETILENOGLICOL, GRAU POLIESTER, P/USO NAS INSTALAHOES DA CASA. RETENHAO SRF 5,85%. RELAHAO 594/02	01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	R$ 12.000,00
2002NL006657	2002-12-23T00:00	NFF 4764 SERVICO ASSIST.TECNICA ELEVADORES C/REPOS.PECAS,PER.12/11 A 11/12/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5%. S/TOTAL NF - REL.597/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL006657	2002-12-23T00:00	NFF 4764 SERVICO ASSIST.TECNICA ELEVADORES C/REPOS.PECAS,PER.12/11 A 11/12/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5%. S/TOTAL NF - REL.597/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL006658	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006651 PARA CORRECOES.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ -5.512,16
2002NL006659	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006654 PARA CORRECOES.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ -7.968,00
2002NL006660	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006657 PARA CORRECAO DO VRL. DO ISS RETIDO.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ -2.339,92
2002NL006660	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006657 PARA CORRECAO DO VRL. DO ISS RETIDO.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ -774,90
2002NL006661	2002-12-23T00:00	NF 890 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 04 CALDEIRAS A GAS, MARCA IMEXPORT E OU-TROS, DEST.IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQN 202-K-103-402-303 E 201. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 598/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 7.968,00
2002NL006662	2002-12-23T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006639 PARA RETIRAR RETENCAO SRF(SIMPLES FEDERAL).	03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA	R$ -6.391,92
2002NL006663	2002-12-23T00:00	NF 866/67/69- FORNEC. E INSTALACAO DE 01 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO,MARCA COL-SOL E OUTROS, DEST.IMOVEL FUNCIONAL SITUADO NA SQS 311 - B - 304. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF. REL. 598/02.	02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA	R$ 5.512,16
2002NL006664	2002-12-23T00:00	NFS 176 FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE BASE: "GRINS EDITOR FOR REAL ONE/ORATRIX,VERSAO EM INGLES" E "NORTON SISTEM WORKS/SYMANTEC, VERSAO 2002(FULL)". RET. SRF 9,45%. ISS 0,5%. REL. 593/02.	03.401.646/0001-79 - ESTRELA 2000 EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 6.391,92
2002NL006665	2002-12-23T00:00	NFF 4764 SERVICO ASSIST.TECNICA ELEVADORES C/REPOS.PECAS,PER.12/11 A 11/12/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5%. S/TOTAL NF - REL.597/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 774,90
2002NL006665	2002-12-23T00:00	NFF 4764 SERVICO ASSIST.TECNICA ELEVADORES C/REPOS.PECAS,PER.12/11 A 11/12/02,08 ELEV.ATLAS; 06 ELEV.OTIS; 08 ELEV.SCHINDLER. - OPT.SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5%. S/TOTAL NF - REL.597/02.	01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA.	R$ 2.339,92
2002NL006666	2002-12-23T00:00	SERVIHOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. - REL. 594/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 49.554,68
2002NL006667	2002-12-23T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 594/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 69.910,47
2002NL006668	2002-12-23T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 591/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 34.272,48
2002NL006669	2002-12-23T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 591/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 29.124,67
2002NL006670	2002-12-23T00:00	SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - REL. 591/02.	020002/00001 - SEEP	R$ 16.955,46
2002NL006671	2002-12-24T00:00	NFF 33910 - SERVICO DE FOTOLITO E IMPRESSAO DIARIA DO "JORNAL DA CD" ISENTO DE IMPOSTOS RELACAO 599/02.	200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL	R$ 32.175,00
2002NL006672	2002-12-24T00:00	NFF 95/104/107/109/111/114/32/75-FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PRO- CEDENCIA NACIONAL AA BIBLIOTECA DA CD (DIREITO DE TRABALHO - MARTINS -2002 - E OUTROS). - OPT. SIMPLES FED. - REL. 599/02	00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA	R$ 4.304,14
2002NL006673	2002-12-24T00:00	NFS 4251 SERV. DE MANUT. PREV/CORRET EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PER. 13/11 A 12/12/02. OPT. SIMPLES FEDERAL. ISS 5%. REL.599/02.	37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	R$ 410,11
2002NL006674	2002-12-24T00:00	NFVC 47103/04/51- FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES SERVIDAS NO MES 12 CONF. NF'S ANEXAS.BLOQUEIO DE RS 1.230,00 NF 47103 PROC 108801/97 MULTA PORT 124/02 RET.: SRF 5,85% REL.599/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 28.698,00
2002NL006675	2002-12-24T00:00	NFFEE/S 470373490000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/ CD, DEZ/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 599/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 33.294,15
2002NL006676	2002-12-24T00:00	NFS 922 SERVICO OPERACAO SIST.ATENDIMENTO TELEFONICO, C/FORNEC.MICROCOMPUTADO-RES/SERVIDOR REDE E SOFTWARE - 26.11 A 25.12.02.- RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/43.889,64 (DEZUZ.2.060,00) REL. 599/02	01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	R$ 45.949,64
2002NL006677	2002-12-24T00:00	NFFS 20111/112/165 SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES EDEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS. REL. 599/02.	50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI	R$ 1.535,50
2002NL006678	2002-12-24T00:00	FATURAS 1111576723/7436 - SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADA(SERCA). REF. NOV/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 599/02 ..............EMPRESA BRASILEIRA DE COREEIOS E TELEGRAFOS...............	415001/14202 - ECT	R$ 2.849,91
2002NL006679	2002-12-24T00:00	INFORMACAO 08/2002 SERV.POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC.,ANEXOS I A IV, COORD.TRANSPE OUTROS, AGO/02, GLOSA R$33.078,22(COB.INDEVIDA) E BLOQUEIO R$2.614,99 MULTASTRANSITO PROC.30170/02;22546/02;22773/02;101859/02-ISENTO IMPOSTOS. REL.599/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 64.711,92
2002NL006680	2002-12-24T00:00	INFORMACAO 09/2002 SERV.POLICIAMENTO CD,(ED.PRINC.,ANEXOS I A IV, COORD.TRANSPE OUTROS, SET/02, GLOSA R$34.132,66(COB.INDEVIDA) ISENTO DE IMPOSTOS REL.599/02	00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF	R$ 63.657,48
2002NL006681	2002-12-24T00:00	NFS 2916 SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA/ASSITENCIA TECNICA C/FORNECIMENTO PECASEM 37 MAQUINAS DE ESCREVER IBM, NO PERIODO DE 17/11 A 19/12/02 - OPT. SIMPLESFED/GDF. - RETENCAO ISS 1% - RELACAO 599/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.124,80
2002NL006682	2002-12-24T00:00	NF 2295 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD PERIODO: NOVEMBRO/02. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS - RELACAO 599/02	01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA.	R$ 2.228,76
2002NL006683	2002-12-24T00:00	NFS 3862/3861 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADM. DA CD (H.EXTRAS SET//OUT/NOV/02),C/FORNEC.MAT. RET SRF 5,85% S/R$2326,99(GLOSA R$1022,41(NF3862) ER$79,50(NF3861), INSS 11% S/NFS-(VT+VA), ISS 5% S/TOT. NF. REL. 599/02.	42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A	R$ 2.326,99
2002NL006684	2002-12-24T00:00	AUTO INFRACAO X000531860 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DENILSON F. RO- DRIGUES, PRONTUARIO 1.250, CONTRA VEICULO/CD - PLACA JFO-0359-DF ISENTO IMPOSTOS - PROC. 33.183/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL006685	2002-12-24T00:00	AUTO INFRACAO X000531771- INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JULIO FRANCISCO DA ROCHA, PONTO N} 2169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD. PLACA JFO0389 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 33184/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL006686	2002-12-24T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),SET/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL501070.	974100/91000 - CEB	R$ -2.817,00
2002NL006686	2002-12-24T00:00	VALOR RETORNA EMPENHO, REF.DESPESAS ENERGIA ELETRICA (2.817,00), AGUA(898,28),SET/02- DEPOSITADO P/ EMPRESA BUANI & PAULUCCI, DECORRENTE EXPLORACAO RESTAU-RANTES E LANCHONETES NOS EDIFICIOS CD, CONFORME 2002NL501070.	974200/91000 - CAESB	R$ -898,28
2002NL006687	2002-12-24T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006684 PARA CORRECOES.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ -102,15
2002NL006688	2002-12-24T00:00	AUTO INFRACAO X000531860 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR DENILSON F. RODRIGUES, PONTO 1.250 CONNTRA VEICULO DE PROPRIEDADE DA CD, PLACA JFO 0359-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 33.183/02.	00.070.532/0001-03 - DER	R$ 102,15
2002NL006689	2002-12-24T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL006291(MAT. P/ DOACAO).	03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES	R$ -8.000,00
2002NL006689	2002-12-24T00:00	ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO DA 2002NL006291(MAT. P/ DOACAO).	03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES	R$ 8.000,00
2002NL006690	2002-12-24T00:00	NFF 2259 SERV. SUPORTE/MANUTENCAO C/ATUALIZACAO VERSOES/RELEASES E SUPORTE TECNICO P/SOLUCAO PROBL. SOFTWARE NUMEGA DEVPARTENER STUDIO (07/09 A 6/10/02). RET.SRF 9,45% E ISS 0,5%. RELACAO 600/02	71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A	R$ 1.498,33
2002NL006691	2002-12-24T00:00	NFF 32648/50/52 - SERVICOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOS- PEDAGEM DO SR. OSCAR MOTOMURA E OUTROS - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOT.NF'S. REL. 600/02.	66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A.	R$ 2.514,00
2002NL006692	2002-12-24T00:00	NF 43019/35/36/46/54/108 - SERV. HOTELARIA. RET DE 9,45% SRF E 5% ISS(SEMPRESOBRE AS DIARIAS-R$ 1.082,90) ___________________RELACAO 534/02.	00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	R$ 1.195,90
2002NL006693	2002-12-24T00:00	NFFPS FS0345028 LOCACAO DE UMA DUPLICADORA DIGITAL COLORIDA DE REDE MARCA/MOD.XEROX DOCUCOLOR-40 C/ SORTER FIERY INSTALADA CEFOR/CD PER.01/11/02 A 30/11/02 RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 600/02	02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	R$ 14.485,80
2002NL006694	2002-12-24T00:00	NFS 5460/5469 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (ADICIONAL NOTURNO E HORAS EX- TRAS, REF.: OUT/NOV/02). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF. REL. 600/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.115,63
2002NL006695	2002-12-24T00:00	NFS.5429-LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA -PERIODO DE 11 A 30/11/02. RETENCOES SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11% S/TOTAL NFS. RELACAO NR. 600/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 8.456,20
2002NL006696	2002-12-24T00:00	NFFPS FS0359653 LOCACAO MAQ. COPIAD. DIVERSOS MODELOS, C/FORNEC. SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01A14/12/02. RET. SRF 5,85% S/R$137.455,14(GLOSA R$5418,73)E ISS 5% S/ TOT. NFFPS. REL. 600/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 137.455,14
2002NL006697	2002-12-24T00:00	NFS 5437 (PARTE) FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXEC.SERV.TV CD (HORAS EXTRAS). REF. NOV/02(EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO)-RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROPR.)INSS 11% E ISS 5% (S/TOTAL NFS). REL. 600/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 35.989,19
2002NL006698	2002-12-24T00:00	NFS 5366 (COMPL.2002NL006697) - SERV. MAO-DE-OBRA SERV.TV (HORAS EXTRAS). REF. NOV/02(CATEGORIA REPORTER DE VIDEO)-RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROPR.) INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA 2002NL005868 - REL. 600/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.018,61
2002NL006699	2002-12-24T00:00	NFFPS FS0327964(PARTE)LOC.SIST. IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/11 A 31/11/02. GLOSA: R$4.100,68(COB.IND.). RET.SRF 9,45% S/ R$19.489,62 E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 600/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 18.839,85
2002NL006700	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006699 PARA ACERTO DE VALORES.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -18.839,85
2002NL006701	2002-12-26T00:00	NFFPS FS0327964(PARTE)LOC.SIST. IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/11 A 31/11/02. GLOSA: R$4.100,68(COB.IND.). RET.SRF 9,45% S/ R$19.489,62 E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 600/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 18.839,85
2002NL006702	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006698	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -3.018,61
2002NL006703	2002-12-26T00:00	NFFPS FS0327964(PARTE) LOC. SIST. IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORASLANDSCAPE PER.01/11 A 31/11/02. GLOSA/RET. SRF E ISS EFETUADOS NA 2002NL006701(COMPLEMENTAR). RELACAO 600/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 649,77
2002NL006704	2002-12-26T00:00	NFS 5437 (COMPL.2002NL006697) - SERV. MAO-DE-OBRA SERV.TV (HORAS EXTRAS). REF. NOV/02(CATEGORIA REPORTER DE VIDEO)-RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROPR.) INSS 11% E ISS 5% RETIDOS NA 2002NL006697 - REL. 600/02.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 3.018,61
2002NL006705	2002-12-26T00:00	NFS 5470 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (VRL. REFERENTE REAJUSTE ADICIONAL NOTURNO AGO/02=R$41,03;SET/02=43,54;OUT/02=39,84). RET. SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 124,41
2002NL006706	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006701 PARA ACERTO DE VALORES.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -18.839,85
2002NL006707	2002-12-26T00:00	NFS 5426 (COPIA) - LIBERACAO GLOSA FEITA NA 2002NL006246, A PEDIDO DA SELIQ. (OBS: INSS 11% E ISS 5% COBRADOS NA CITADA NL). RET.: 9,45% REL. 600/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 22.672,17
2002NL006708	2002-12-26T00:00	NFFPS FS0327964(PARTE)LOC.SIST. IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORAS LANDSCAPE PER.01/11 A 31/11/02. GLOSA: R$4.100,68(COB.IND.). RET.SRF 9,45% S/ R$18.839,85 E ISS 5% S/TOTAL NF. RELACAO 600/02	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 18.839,85
2002NL006709	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006703 PARA ACERTO DE VALORES.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ -649,77
2002NL006710	2002-12-26T00:00	NFS 5426 (COPIA) - LIBERACAO GLOSA FEITA NA 2002NL006249, A PEDIDO DA SELIQ. (OBS: INSS 11% E ISS 5% COBRADOS NA NL6246). RET.: 9,45% REL. 600/02	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 7.763,16
2002NL006711	2002-12-26T00:00	NFFPS FS0327964(PARTE) LOC. SIST. IMPRESSAO LASER DOCUPRINT E 02 ENVELOPADORASLANDSCAPE PER.01/11 A 31/11/02. RET. SRF 9,45% S/ R$649,77. GLOSA E RET. ISS EFETUADOS NA 2002NL006708(COMPLEMENTAR). RELACAO 600/02.	02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	R$ 649,77
2002NL006712	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006705 PARA INCLUIR MULTA INSS.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ -124,41
2002NL006713	2002-12-26T00:00	NFS 5470 MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (VRL. REFERENTE REAJUSTE ADICIONAL NOTURNO AGO/02=R$41,03;SET/02=43,54;OUT/02=39,84). OBS: COBRANCA JUROS E MULTADO INSS=R$ 0,69. RET. SRF 9,45% E ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF.	00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 124,41
2002NL006714	2002-12-26T00:00	NF 6726 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT . RET. SRF 5,85%. REL. 602/02.	35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 141,75
2002NL006715	2002-12-26T00:00	NFFEE/S 469298330000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, DEZ/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 602/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 115.295,68
2002NL006716	2002-12-26T00:00	NFFEE/S 469298590000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/ CD, DEZ/02 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 602/02 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B.	974100/91000 - CEB	R$ 96.022,81
2002NL006717	2002-12-26T00:00	NFVC 47752 FORNECIMENTO DE LANCHE NOS DIAS 17 E 18/12/02 P/ A COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO DA CD. RET.: SRF 5,85%. RELACAO: 602/02.	00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA.	R$ 6.637,40
2002NL006718	2002-12-26T00:00	NC S09341 2002/S09342 2002 SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD ISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.602/02	020002/00001 - SEEP	R$ 4.237,80
2002NL006719	2002-12-26T00:00	NC S08666 2002 SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAOATIVIDADES PARLAMENTARES/CD ISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL.602/02	020002/00001 - SEEP	R$ 1.619,36
2002NL006720	2002-12-26T00:00	NFS 161-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD.TRANSPORTE/CD,4A E 5A.ETAPAS,RET. SRF 5,85%,(INSS 11% E ISS 2%)S/ R$139.447,06-(NFS 162=MATERIAL). REL. 602/02.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 69.757,39
2002NL006721	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006720 PARA CORRECAO DO HISTORICO.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ -69.757,39
2002NL006722	2002-12-26T00:00	NFS 161-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD.TRANSPORTE/CD,5A E 6A.ETAPAS,RET. SRF 5,85%,(INSS 11% E ISS 2%)S/ R$139.447,06-(NFS 162=MATERIAL). REL. 602/02.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 69.757,39
2002NL006723	2002-12-26T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006722 PARA CORRECAO DE VALORES.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ -69.757,39
2002NL006724	2002-12-26T00:00	NFS 161-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, FUNDACOES...DESTINADAS AO CEFOR,LOCALIZ. COORD.TRANSPORTE/CD,5A E 6A.ETAPAS,RET. SRF 5,85%,(INSS 11% E ISS 2%)S/ R$139.447,06-(NFS 162=MATERIAL). REL. 602/02.	00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	R$ 139.447,06
2002NL006725	2002-12-26T00:00	SERV. MAO-DE-OBRA EDIF., INSTAL. HIDRAULICAS, MESA TELEFONICA E MOTORISTAS, REF. 17 DIAS DEZ/02. RETENCOES SRF/INSS/ISS(SERAO LANCADAS POSTERIORMENTE), CONF. MANDADO JUDICIAL, PROC. 126027/02. OBS: (DEPOSITO P/ SINDILIMPEZA).	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 48.143,44
2002NL006725	2002-12-26T00:00	SERV. MAO-DE-OBRA EDIF., INSTAL. HIDRAULICAS, MESA TELEFONICA E MOTORISTAS, REF. 17 DIAS DEZ/02. RETENCOES SRF/INSS/ISS(SERAO LANCADAS POSTERIORMENTE), CONF. MANDADO JUDICIAL, PROC. 126027/02. OBS: (DEPOSITO P/ SINDILIMPEZA).	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 157.645,58
2002NL006726	2002-12-27T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006265 PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL 1174/02 11A.VARA TRABALHO PROC. 126027/02	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -55.362,41
2002NL006727	2002-12-27T00:00	NF 1134 SERVICO MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ... E DE MESATELEFONICA. PER.01 A 30/11/02.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL P/ ATENDER MANDATO JUDICIAL 1174/02 PROC.126027/02 11A.V.T.(CREDITO C.E.F.)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 55.362,41
2002NL006728	2002-12-27T00:00	SERVICO MAO-DE-OBRA 17 DIAS DEZ/02,COMPLEMENTO DA 2002NL006725, MANDADO JUDICIAL 1174/02 11A VAR TRAB.RET SRF 9,45% ,INSS 11% E ISS 5% S/RS 504 690,21 MENOS55 362,41 VER 200NL6727. PROC.126027/02 (CREDITO C.E.F.)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 243.538,78
2002NL006729	2002-12-27T00:00	NFFST 2041671/3095695/3981358/4717777- SERV. COMUN. DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:DEZ/99/JAN/FEV/MAR/00- RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/R$13.748,84.RELACAO 606/02.........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 39.372,70
2002NL006730	2002-12-27T00:00	COPIA NF 4.813.549- SERVICOS ACESSO A REDE METROPOLITANO DE ALTA VELOCIDADE REMAV- REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/00. RET 9,45% SRF S/TOTAL NF E 5% ISS SOBRE 3.437,22. RELACAO 606/02. BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 10.106,95
2002NL006732	2002-12-27T00:00	COPIA NF 7.187.202- SERVICOS ACESSO A REDE METROPOLITANO DE ALTA VELOCIDADE REMAV- REF.MARCO/01. LIBERACAO DE VALOR GLOSADO NA 2002N001072(INSUFICIENCA SAL-DO NE)ISS JA RECOLHIDO- BRASIL TELECOM S/A.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 1.636,96
2002NL006733	2002-12-27T00:00	FATURA 021226422305-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE OUT/02 RETENCAO 9,45%. RELACAO 604/02. ______________BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 14.571,28
2002NL006734	2002-12-27T00:00	ESTORNO TOTAL 2002NL006729 PARA CORRECOES.	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ -39.372,70
2002NL006735	2002-12-27T00:00	NFFST 2041671/3095695/3981358/4717777- SERV. COMUN. DE DADOS EM ALTA VELOCIDA-DE P/ A CD. REF.:NOV/99 A FEV/2000- RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/R$13.748,84. RELACAO 606/02.........TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A..........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 39.372,70
2002NL006736	2002-12-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DA INFRAZAO DE TRANSITO COMETIDA PELO PO-LICIAL MILITAR SOLDADO MARCELO, 4A.CPMIND, VEICULO/CD PLACA JFO-1034 CONFORME BLOQUEIO NA 2002NL006679 PROC. 30.170/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL006737	2002-12-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO PO-LICIAL MILITAR SOLDADO CACIO, 4A.CPMIND, VEICULO/CD PLACA JFP-6303 CONFORME BLOQUEIO NA 2002NL006679 PROC. 22.546/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -127,69
2002NL006738	2002-12-27T00:00	NOTA COBRANCA T01161-4 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/11 A 30/11/02 - ISENTO IMPOSTOS- REL.604/02	020003/00001 - PRODASEN	R$ 10.382,09
2002NL006739	2002-12-27T00:00	NF 277 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 900 M2 DE FORRO EM GESSO ACARTONADO, MARCA KNAUF, DESTINADO AO GALPAO COORDENACAO TRANSPORTES/CD. RET. SRF 5,85% S/ TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 4.230,00. REL. 603/02.	04.124.800/0001-75 - MEGAIMPER ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	R$ 19.350,00
2002NL006740	2002-12-27T00:00	RETORNO AO EMPENHO REF.RESSARCIMENTO DA INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO PO-LICIAL MILITAR SOLDADO MARCELO, 4A.CPMIND, VEICULO/CD PLACA JFO-3554 CONFORME BLOQUEIO NA 2002NL006679 PROC. 22.773/02	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF	R$ -102,15
2002NL006742	2002-12-27T00:00	NFS 1234/44/45 - SERVICO PUBLICACAO NO CORREIO BRAZILIENSE (T.P N} 43/02 E OU-TROS). RET.: SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 604/02.	01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA	R$ 4.144,00
2002NL006743	2002-12-27T00:00	FATURAS 021024522218-SERV. TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD NO MES DE SET/02(CONFORME DESP. COORD/EQUIP) RET SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 2.492,60.GLOSA R$ 16.073,21(COBR. INDEVIDA). REL. 605/02.___BRASIL TELECOM S/A	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 495.537,32
2002NL006745	2002-12-27T00:00	NFS 2895 SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA/ASSIT.TECNICA, C/FORNEC.PECAS, EM MAQUI-NAS DE ESCREVER,MARCA FACIT/CD.PER.01.11 A 30.11.2002. OPT.SIMPLES FED/GDF. RET. ISS 1%. REL._604/02.	00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 420,00
2002NL006747	2002-12-27T00:00	NFST 024632447 - SERVICO INSTALACAO ACESSO FISICO P/ TRANSMISSAO DE DADOS... ENTRE O TSE E A CD, P/ DIVULGACAO RESULTADOS ELEICOES2002. RET.: SRF 9,45% S/TOTAL DA NF E ISS 5% S/R$650,00 REL. 605/02.......BRASIL TELECOM S/A.........	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 650,00
2002NL006748	2002-12-27T00:00	NFST 024632447 - CONTRATACAO DE LINHA PRIVADA DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TSE E A CD, P/ TRANSMISSFO DE DADOS... RET.: SRF 9,45% S/ TOTAL DA NF (OBS:ISS RETIDO NA NL6747, PGT} COMPL.). REL. 605/02......BRASIL TELECOM S/A...	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 885,93
2002NL006749	2002-12-27T00:00	NFS 774 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TELHA METALICA DO TIPO SANDUICHE P/ COBER-TURA DO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. VRL. REF.: 2š PARCELA.(ISENTORET. INSS). RET.: SRF 5,89% S/TOTAL NFS E ISS 2% S/R$27.414,90 REL. 604/02	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 27.414,90
2002NL006750	2002-12-27T00:00	NFST 025656426 - CONTRATACAO DE LINHA PRIVADA DE COMUNICACAO DE DADOS ENTRE O TSE E A CD, P/ TRANSMISSFO DE DADOS... RET.: SRF 9,45% S/ TOTAL DA NF. REL. 605/02 ......BRASIL TELECOM S/A...	910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A	R$ 885,93
2002NL006751	2002-12-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 6725 E 6728 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHOS CONF INFORMACAO DA SELIQ( ANA MARIA)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -138.574,90
2002NL006751	2002-12-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 6725 E 6728 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHOS CONF INFORMACAO DA SELIQ( ANA MARIA)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -2.714,51
2002NL006751	2002-12-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 6725 E 6728 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHOS CONF INFORMACAO DA SELIQ( ANA MARIA)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 20.000,00
2002NL006751	2002-12-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 6725 E 6728 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHOS CONF INFORMACAO DA SELIQ( ANA MARIA)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 30.000,00
2002NL006751	2002-12-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 6725 E 6728 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHOS CONF INFORMACAO DA SELIQ( ANA MARIA)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 40.000,00
2002NL006751	2002-12-30T00:00	ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DAS 2002NL'S 6725 E 6728 PARA ACERTO DE SALDO DE EMPENHOS CONF INFORMACAO DA SELIQ( ANA MARIA)	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 51.289,41
2002NL006752	2002-12-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006749 PARA ACERTO DE VALORES.	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -27.414,90
2002NL006753	2002-12-30T00:00	NFS 774 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TELHA METALICA DO TIPO SANDUICHE P/ COBER-TURA DO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. VRL. REF.: 2š PARCELA.(ISENTORET. INSS). RET.: SRF 5,85% S/TOTAL NFS E ISS 2% S/R$27.414,90 REL. 604/02	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ 27.414,90
2002NL006755	2002-12-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006753 PARA DEVOLVER A SELIQ, TENDO EM VISTA O MAPA REFA 2002 (JORGE) JA TER SIDO FECHADO	03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	R$ -27.414,90
2002NL006756	2002-12-30T00:00	REGULARIZACAO DA CONTA ORDENS BANCARIAS CANCELADAS EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA OB NR. 009315 EMITIDA COM ANTECIPACAO INDEVIDA.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ -2.110,00
2002NL006756	2002-12-30T00:00	REGULARIZACAO DA CONTA ORDENS BANCARIAS CANCELADAS EM RAZAO DO CANCELAMENTO DA OB NR. 009315 EMITIDA COM ANTECIPACAO INDEVIDA.	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 70,34
2002NL006757	2002-12-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006756, PARA ACERTO NUMERACAO DO DOCUMENTO	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ -70,34
2002NL006757	2002-12-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006756, PARA ACERTO NUMERACAO DO DOCUMENTO	PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS	R$ 2.110,00
2002NL006758	2002-12-30T00:00	COPIA NFS 38226 E CPS 01/12/54100039-7 LIBERACAO DE GLOSA EFET NA 2001NL006840TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DO DG ATRAVES DO PROC 126324/02. RET 9,45% SRF _____________________________________________________RELACAO 608/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 241.871,61
2002NL006759	2002-12-30T00:00	CPS 02/12/04500054-5(REF JAN DEZ/01);501/09/54900008-2( REF JAN A JUN/01) NFS 55456 E 32055 RESPECTIVAMENTE.REF CPS DEZ/02 E SET/01. TELEFONIA FIXA DIVERSOSSETORES DA CD. RET 9,45% SRF.________________________RELACAO 608/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 56.240,51
2002NL006760	2002-12-30T00:00	CPS 01/12/53500005-5 (NFST 38142) - SERVICO TELEFONIA FIXA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD - SETEMBRO E OUTUBRO DE 1991 - RET. SRF 9,45% - REL. 608/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 43.360,67
2002NL006761	2002-12-30T00:00	CPS 01/11/50900003-0 (NFST 34346) - SERVICO TELEFONIA FIXA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD - 12/04 A 31/08/1991 - RET. SRF 9,45% - REL. 608/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 79.876,94
2002NL006762	2002-12-30T00:00	CPS 02/02/51300004-0 (NFST 42086) - SERVICO TELEFONIA FIXA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1991- RET. SRF 9,45% - REL. 608/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 9.546,87
2002NL006763	2002-12-30T00:00	CPS 02/12/04500054-8 (NFST 55460) - SERVICO TELEFONIA FIXA NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS/CD - JANEIRO A DEZEMBRO DE 1991- RET. SRF 9,45% - REL. 608/02.	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 50.830,30
2002NL006764	2002-12-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006758________________________RELACAO 608/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -241.871,61
2002NL006765	2002-12-30T00:00	COPIA NFS 38226 E CPS 01/12/54100039-7 LIBERACAO DE GLOSA EFET NA 2001NL006840TENDO EM VISTA AUTORIZACAO DO DG ATRAVES DO PROC 126324/02. RET 9,45% SRF _____________________________________________________RELACAO 608/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 241.871,61
2002NL006766	2002-12-30T00:00	ESTORNO TOTAL DA 2002NL006759	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ -56.240,51
2002NL006767	2002-12-30T00:00	CPS 02/12/04500054-5(REF JAN DEZ/01);501/09/54900008-2( REF JAN A JUN/01) NFS 55456 E 32055 RESPECTIVAMENTE.REF CPS DEZ/02 E SET/01. TELEFONIA FIXA DIVERSOSSETORES DA CD. RET 9,45% SRF.________________________RELACAO 608/02	33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	R$ 56.240,51
2002NL006768	2002-12-30T00:00	NFF 435- SERVICO DE HOTELARIA/ALIMENTACAO DE CONVIDADOS DA IV CONFERENCIA DAS CIDADES... NO PERIODO DE 03 A 05/12/02.( SR DINO PEREIRA E OUTROS) EMP OPTAN-TE SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS S/DIARIAS. PROCESSO 123919/02____PARTE NE	26.465.047/0001-14 - LINK	R$ 1.944,40
2002NL006771	2002-12-31T00:00	ACERTO DOS SALDOS DOS EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ(ANA MARIA) CONF PLANILHA FEI-TA PELA MESMA.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -8.448,92
2002NL006771	2002-12-31T00:00	ACERTO DOS SALDOS DOS EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ(ANA MARIA) CONF PLANILHA FEI-TA PELA MESMA.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ -3.329,67
2002NL006771	2002-12-31T00:00	ACERTO DOS SALDOS DOS EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ(ANA MARIA) CONF PLANILHA FEI-TA PELA MESMA.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 1.859,39
2002NL006771	2002-12-31T00:00	ACERTO DOS SALDOS DOS EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ(ANA MARIA) CONF PLANILHA FEI-TA PELA MESMA.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 3.329,67
2002NL006771	2002-12-31T00:00	ACERTO DOS SALDOS DOS EMPENHOS A PEDIDO DA SELIQ(ANA MARIA) CONF PLANILHA FEI-TA PELA MESMA.	37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	R$ 6.589,53
2002NL450000	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 135.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 350.215,03
2002NL450001	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 304.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 63.161,52
2002NL450002	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA,CARTEIRA 99001, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BILS. N}S 112262-7 E 120797-6 E RECIBOS N} 003076 E S/N - PROCESSO N} 131.676/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 494,40
2002NL450003	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NORBERTO TEIXEIRACARTEIRA 99424, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 585 - PROCESSO N} 131.583/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.700,00
2002NL450004	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS, CONFORME BILS. N}S 270090118311 E 270093502701 - PROCESSO N} 131.448/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 412,40
2002NL450005	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1008795 E FATURA DE CARTfO DE CRqDITO - PROCESSO N} 131.704/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 356,81
2002NL450006	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO INeCIO ARRUDA, CARTEIRA 99094, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094555941 - PROCESSO N} 131.241/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 173,20
2002NL450007	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094556201 - PROCESSO N} 131.805/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 173,20
2002NL450008	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SENHORA DEP. DOLORES NUNES, CARTEIRA 99624, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILS. N}S10985,12281/282/283/284/285/286 E 12287 E RECIBOS - PROCESSO N} 131.285/01	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.824,00
2002NL450009	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO DR. GOMES, CARTEIRA 99625, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RICO LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 375366-2 - PROCESSO N} 131.552/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 257,46
2002NL450010	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E RIO SUL, CONFORME BILS. N}S 749799 E 435189 E RECIBOS N}S 824103 E 187655 - PROCESSO N} 131.572/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 598,75
2002NL450011	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ EDUARDOGREENHALG, CARTEIRA 99602, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E VASP, CONFORME BILS. N}S 876486-3 E 135390-1 - PROCESSO N} 131.608/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 577,35
2002NL450012	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO CAMPOS,CARTEIRA 99140,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA, CONFORMEBILHETE N} 270094123821 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 131.761/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 398,20
2002NL450013	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 586 - PROCESSO N} 131.709/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.500,00
2002NL450014	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CARTEIRA 99444, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 238351-0, EMVIRTUDE DE MISSfO OFICIAL EM ORLANDO/FLîRIDA (EUA) - PROC. N} 129.286/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.688,93
2002NL450015	2002-01-09T00:00	FATURAS N}S 1096144, 1096155 E 1096156. PROCESSOS N}S 37.030/01, 37.032/01 E 37.033/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 200.066,94
2002NL450016	2002-01-09T00:00	FATURAS N}S 1096151, 1096145, 1096152 E 1096146 - PROCESSOS N}S 37.035/01, 37.036/01, 37.037/01 E 37.038/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 313.137,21
2002NL450017	2002-01-09T00:00	FATURAS N}S 1096150, 1096153, 1096154, 1089728 E 1089730 -PROCS.N}S 37.041/01,37.042/01, 37.043/01, 37.045/01 E 37.046/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 370.536,82
2002NL450018	2002-01-09T00:00	FATS. N}S 1013220, 1031418 E 1068931 - PROCESSOS N}S 29.688/01, 31.136/01 E35.354/01. DESCONTO DE R$ 1.096,05 REF. OF.DG N}S 1080, 1079, 1062 E 1063/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 57.223,95
2002NL450019	2002-01-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR ANTONIO CARLOS FEITOSAADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONFORME BILHETE N} 962759 E RECIBO N} 805475, POROCASIfO DO DEPOIMENTO PRESTADO d CPI-BANESPA -PROCESSO N} 129.832/01.	509.824.438-20 - ANTÔNIO C. FEITOSA	R$ 255,00
2002NL450020	2002-01-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR CLEMENS BOONEKAMP, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA KLM, CONF.BILS. N}S 493950 E 389596, POR OCASIfO DESUA PARTICIPAhfO NO SEMINeRIO "O BRASIL E A ALCA" - PROCESSO N} 128.731/01.	EX0008052 -	R$ 10.164,19
2002NL450021	2002-01-09T00:00	FATURA N} 49105 - PROC. 36.772/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 80.736,43
2002NL450022	2002-01-09T00:00	FATRS. 2111113,2101113,2141113 E 2181113. PROCS. 33.595, 33.604, 33.933 E 33.934/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 110.641,64
2002NL450023	2002-01-09T00:00	FATRS. 1012746 E 1009272 - PROCS. 29.535 E 29.537/01.DESCONTO DE R$ 613,15REF.OFuCIO DG.N} 1081/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 5.157,73
2002NL450024	2002-01-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 136.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 249.806,84
2002NL450025	2002-01-09T00:00	FATRS. 5301211, 5271211 E 5291211 - PROCS. 169 , 170 E 171/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 571.068,45
2002NL450026	2002-01-09T00:00	FATRS. 2291211 E 2271211 - PROCS. 173 E 174/02.DESCONTO DE R$ 10.905,44 REF.FAT.CRqDITO N} 200101211. PROC. N} 36.185/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 14.885,11
2002NL450027	2002-01-09T00:00	FATRS. 1088182 E 1088176 - PROCS. 36.800 E 36.801/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 200.321,06
2002NL450028	2002-01-09T00:00	FATRS. 1088173, 1088181 E 1088183 - PROCS. 36.804, 36.806 E 36.807/01 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 140.591,32
2002NL450029	2002-01-09T00:00	FATRS. 1088178,1088177 E 1088180 - PROCS. 36.693, 36.694 E 36.805/01. DESCONTO DE R$ 4.690,80 REF.OFuCIOS DG. N}S 005/02, 1083, 1088,1089,1094 E 1101/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 184.290,95
2002NL450030	2002-01-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 138.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 41.462,39
2002NL450031	2002-01-09T00:00	ESTORNO DA 2002NL450018 PARA ACERTO DE EMPENHO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -57.223,95
2002NL450032	2002-01-09T00:00	FATS. N}S 1013220, 1031418 E 1068931 - PROCESSOS N}S 29.688/01, 31.136/01 E35.354/01. DESCONTO DE R$ 1.096,05 REF. OF.DG N}S 1080, 1079, 1062 E 1063/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 57.223,95
2002NL450033	2002-01-11T00:00	FATS. NS. 5111211,5191211,5231211,E 5201211 PROCS.NS.36.707, 36.935,36.941, E 36.942/01 COTA- VARIG- ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 399.162,56
2002NL450034	2002-01-11T00:00	FATRS.N}S 5030121E, 5030121D, 5030121C, 5030121B E 5030121A. PROCS.N}S 678, 679, 680, 681 E 682/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 338.303,35
2002NL450035	2002-01-11T00:00	FATS. NS. 5161211A,5151211A,5131211,5141211, E 5121211 PROCS. NS. 36.674, 36.676,36.678,36.679, E 36.680/01 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 448.363,13
2002NL450036	2002-01-11T00:00	FATRS.N}S 1088179, 1088175, 1088174, 1096148, 1096147 E 1096149. PROCS.N}S 36.692, 36.802, 36.803, 37.039, 37.044 E 37.040/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 426.510,28
2002NL450037	2002-01-11T00:00	ESTORNO DA 2002NL450023 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -5.157,73
2002NL450038	2002-01-11T00:00	FATRS. 1012746 E 1009272 - PROCS. 29.535 E 29.537/01.DESCONTO DE R$ 613,15REF.OFuCIO DG.N} 1081/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 5.157,73
2002NL450039	2002-01-11T00:00	FATURA N} 49213 - PROC. 157/02. DESCONTO DE R$ 1.275,90 REF.OFuCIO DG N} 1093/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 375.770,12
2002NL450040	2002-01-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 139.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 276.854,24
2002NL450041	2002-01-11T00:00	FATRS.5071213,2081213,2091213 E 2071213 - PROCS.36186,36187,36188 E 36191/01DESCONTO DE R$ 16.893,36, REF.FAT.CRqDITO N} 20200311211. PROC. 172/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 3.612,85
2002NL450042	2002-01-11T00:00	FATRS.2241111,2111211 E 2041211 - PROCS.34.314, 36.192 E 36.673/01. DESCONTO DE R$ 7.163,98, REF.FAT.CRqDITO N} 20200171211. PROC. 36.677/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.347,07
2002NL450043	2002-01-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP.JOfO CARLOS BACELAR,CARTEIRA 99585, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 12662 E RECIBO N} 001 - PROCESSO N} 132.142/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 918,00
2002NL450044	2002-01-14T00:00	FATURA N} 2290911 - PROCESSO N} 26.201/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 1.710,75, REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES DE N}S 1172 E 1214 A EMPRESA. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.153,40
2002NL450045	2002-01-14T00:00	FATRS.N}S 1117160, 1117171, 1117182, 1117193 E 1117699. PROCS.N}S 840, 841, 842, 845 E 866/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 95.069,14
2002NL450046	2002-01-14T00:00	ESTORNO DA 2002NL450042 PARA ACERTO DO CîDIGO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -5.347,07
2002NL450047	2002-01-14T00:00	FATRS.2241111,2111211 E 2041211 - PROCS.34.314, 36.192 E 36.673/01. DESCONTO DE R$ 7.163,98, REF.FAT.CRqDITO N} 20200171211. PROC. 36.677/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.347,07
2002NL450048	2002-01-14T00:00	FATRS.5221211 E 5211211 - PROCS.36.936 E 36.943/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 COBRADA A MAIOR,REQ.N} 37.591, E DESCONTO DE R$ 100,00 REF.DEVOLU- hfO,REQ.N} 37.289 A EMPRESA. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 428.987,84
2002NL450049	2002-01-15T00:00	FATRS.N}S 1117633, 1117644, 1117655, 1117677 E 1117688 - PROCS. N}S 860/02,861/02, 862/02, 864/02, E 865/02. GLOSA DE R$ 72,00 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ.A EMPRESA(REQ.N�37.611). - COTA VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 126.685,13
2002NL450050	2002-01-15T00:00	FATRS.N}S 1117237, 1117248, 1117259, 1117270 E 1117622 - PROCS. N}S 849/02,850/02, 852/02, 854/02, E 859/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 103.793,59
2002NL450051	2002-01-15T00:00	FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 490.374,02
2002NL450052	2002-01-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL450051 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -490.374,02
2002NL450053	2002-01-15T00:00	FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1274/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 490.374,02
2002NL450054	2002-01-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL450053 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -490.374,02
2002NL450055	2002-01-15T00:00	FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1247/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 490.374,02
2002NL450056	2002-01-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 140.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 360.258,16
2002NL450057	2002-01-18T00:00	FATRS.N}S 1117260 E 1104390 - PROCS. N}S 853/02 E 33.981/01. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 5.206,95
2002NL450058	2002-01-18T00:00	FATRS.N}S 1119844, 1119855, 1119877, 1119888 E 1119899. PROCS.N}S 1.398, 1.399, 1.401, 1.402 E 1.403/02 COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 142.817,51
2002NL450059	2002-01-21T00:00	FATRS.1117204,1117215,1117226,1117700 E 1119833 - PROCS.846,847,848,867 E 1.397/02. DESCONTO DE R$ 1.757,88 REF.MANDADO DE PENHORA N} 1658/01. DA 10š VTB - DF. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 120.604,94
2002NL450060	2002-01-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 141.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 115.510,36
2002NL450061	2002-01-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.GIOVANNI QUEIROZ,CARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILHETES N}S 10399 E 11470 - PROCESSO N} 131.979/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 331,00
2002NL450062	2002-01-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 142.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 939,75
2002NL450063	2002-01-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 307.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 131,97
2002NL450064	2002-01-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SENHOR SERGIO RODRIGUES PRATES REF. AO GASTO COM A DIFERENhA DO VALOR DA PASSAGEM AqREA, TRECHO BRASuLIA/CURITIBA, CONF. RECIBON} 824557, EM FUNhfO DO ATRASO DOS DEPOIMENTOS NA CPI-PROER-PROC.N} 130.387/01	025.281.770-20 - SERGIO PRATES	R$ 103,00
2002NL450065	2002-01-18T00:00	FATURA N} 2030121 - PROCESSO N} 684/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 16.801,85
2002NL450066	2002-01-18T00:00	FATURA N} 1106996 - PROCESSO N} 1.073/02 AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 533,15
2002NL450067	2002-01-18T00:00	FATURA N} 70102 - PROCESSO N} 100.290/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 647,25
2002NL450068	2002-01-21T00:00	ESTORNO DA 2002NL450059 PARA INCLUSfO DE EVENTO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -120.604,94
2002NL450069	2002-01-21T00:00	FATRS.1117204,1117215,1117226,1117700 E 1119833 - PROCS.846,847,848,867 E 1.397/02. DESCONTO DE R$ 1.757,88 REF.MANDADO DE PENHORA N} 1658/01. DA 10š VTB - DF. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 122.362,82
2002NL450070	2002-01-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. SqRGIO SAMPAIO CONTREIRASDE ALMEIDA, DIRETOR-GERAL, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONF. BIL. N} 21007175114,EM ATENDIMENTO d CONVOCAhfO DA PRESIDrNCIA DESTA CASA - PROC. N} 132.016/01.	358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA	R$ 466,15
2002NL450071	2002-01-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO RICARDO BARROS,CARTEIRA 99465, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UNITED AIRLINES, CONFORME BILHETE N}957742-1 - PROCESSO N} 131.421/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.710,01
2002NL450072	2002-01-21T00:00	FATURA N} 49324 - PROC. N} 1.622/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 17,00 REF.REQ. N} 37.188,COBRADA A MAIOR. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 168.054,73
2002NL450073	2002-01-22T00:00	ESTORNO DA 2002NL450058 PARA INCLUSfO DE MANDADOS DE PENHORA.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -142.817,51
2002NL450074	2002-01-22T00:00	FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 91.862,23 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 142.817,51
2002NL450075	2002-01-22T00:00	FATURAS N}S 210, 191, E 199 - PROCS. N}S 1.348/02, 1.349/02 E 1.350/02. GLOSA DE R$ 340,15 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ. d EMPRESA ( REQ. N} 37.081). COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 292.171,99
2002NL450076	2002-01-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 145.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 183.108,54
2002NL450077	2002-01-22T00:00	ESTORNO DA 2002NL450074 PARA ACERTO DE VALORES.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -142.817,51
2002NL450078	2002-01-22T00:00	FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 91.862,23 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 142.817,51
2002NL450079	2002-01-22T00:00	FATRS.N}S 1117666 E 1119866 - PROCS. N}S 863 E 1.400/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 56.424,23
2002NL450080	2002-01-22T00:00	ESTORNO DA 2002NL450078 PARA ACERTO DE HISTORICO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -142.817,51
2002NL450081	2002-01-22T00:00	FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 95.710,64 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 142.817,51
2002NL450082	2002-01-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 147.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 67.635,83
2002NL450083	2002-01-23T00:00	FATURA N} 49417 - 1.767/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.128,30 REF.DEV.REQ. N} 184 A EMPRESA. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 12.564,60
2002NL450084	2002-01-24T00:00	FATURA N} 49416 - PROC. N} 1.768/02.DESCONTO DE R$ 4.324,19 REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES N}S 33.542 E 38.556 A EMPRESA.( REQUISIhïES NfO CADASTRADAS ) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 564.009,20
2002NL450085	2002-01-25T00:00	FATURA N} 2141211 - PROC. N} 36.671/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 3.909,05
2002NL450086	2002-01-25T00:00	FATRS.2291213,2161213,2141213,2131213,2211211 E 2191213. PROCS.175/02, 36.668, 36.669, 36.670, 36.938 E 36.940/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 39.991,63
2002NL450087	2002-01-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 148.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 135.830,99
2002NL450088	2002-01-28T00:00	FATRS.N}S 5211211A E 5100121A - PROCS. N}S 1.993 E 2.008/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 7.669,87
2002NL450089	2002-01-28T00:00	FATRS.N}S 2121211, 5111211B, 2191211 E 2221211. PROCS.N}S 36.672, 36.675, 36.937 E 36.939/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 16.572,30
2002NL450090	2002-01-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 150.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 27.295,96
2002NL450091	2002-01-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 152.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 57.505,77
2002NL450092	2002-01-30T00:00	ESTORNO DA 2002NL450089 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 16.572,30
2002NL450093	2002-01-30T00:00	FATRS.N}S 2121211, 5161211B, 2191211 E 2221211. PROCS.N}S 36.672, 36.675, 36.937 E 36.939/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 16.572,30
2002NL450094	2002-01-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA, CARTEIRA 99001, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 125504-5 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 132.088/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 247,10
2002NL450095	2002-01-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 154.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 57.777,57
2002NL450096	2002-01-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 157.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 101.674,38
2002NL450097	2002-02-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 158.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 30.739,44
2002NL450098	2002-02-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 162.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 42.704,93
2002NL450099	2002-02-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGALHfES CARTEIRA 99239, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771568 - PROCESSO N} 123.495/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 30,00
2002NL450100	2002-02-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO MAX MAURO CARTEIRA 99281, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771569 - PROCESSO N} 123.495/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 30,00
2002NL450101	2002-02-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DIASCARTEIRA 99116, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME RECIBO N} 771570 - PROCESSO N} 123.495/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 30,00
2002NL450103	2002-02-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 170.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 34.841,95
2002NL450104	2002-02-13T00:00	ESTORNO DA 2002NL450103 POR LANhAMENTO INDEVIDO.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -34.841,95
2002NL450105	2002-02-18T00:00	FATS.N} 5060121;5130121;5090121;5100121;5110121 E 5120121 - PROCS. N}S 683/02,1.738;1.742;1.743;1.744 E 1.745/02. GLOSA DE R$ 7.569,87 DOC. DEV. d EMPRESA (RPA N} 38844). COTA VARIG (7,05% - IN 23/01)	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 172.100,85
2002NL450106	2002-02-18T00:00	FATS. N}S. 1114236, 1114238, 1114234, 1114237 E 1114235 - PROCS.N}S. 1.922/02,1.923/02, 1.924/02, 1.925/02 E 1.926/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 203.039,29
2002NL450107	2002-02-19T00:00	FATS.N}S. 1126290;6301;6763;4233 E 1121813-PROCS.N}S. 4.116;4.117;4.121;4.130 E 4.132/02.DESC. DE 94.427,29 REF.AOS MANDADOS DE PENHORA DE CREDITO N}S 15/02(11šVTB/DF) 21/02(7šVTB/DF) 160/02(5šVTB/DF).- COTA VASP-(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 124.645,57
2002NL450108	2002-02-21T00:00	FATS. N}S. 1124985, 1124986, 1124987 E 1124988 - PROCS.N}S.2.155/02, 2.156/02,2.157/02 E 2.158/02.GLOSA DE R$ 252,00 DOC. DEV. d EMPRESA (RPA'S N}S.37716/01E 37887/01). - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 149.012,15
2002NL450109	2002-02-21T00:00	ESTORNO DAS 2002NL450089 E 2002NL450092 PARA ACERTO DE LANhAMENTO EM DUPLICI- DADE.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -33.144,60
2002NL450110	2002-02-21T00:00	FATS. NS. 5220121B,5220121C,5220121D,5230121 E 5250121 PROCS.NS. 2.198,2.199,2.200,2.201 E 2.202/02 COTA - VARIG - ( 7.05/% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 159.490,83
2002NL450111	2002-02-22T00:00	FATS. NS. 1134528, 1134530, 1134531, E 1134532 PROCS. NS. 4.148, 4.150, 4.151E 4.152/02 COTA - TAM - ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 100.881,62
2002NL450112	2002-02-25T00:00	FATS. N}S 1124189, 1124190, 1124211, 1124706 E 1124167 - PROCS. N}S 4.124/02; 4.125/02;4.128/02;4.131/02 E 4.141/02.GLOSA DE R$ 1.072,70 DOC.DEV. d EMPRESA (RPA'S N}S 40168 E 39957). - COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 53.081,13
2002NL450113	2002-02-25T00:00	FATS. N}S 1126752 E 1126774 - PROCS. N}S 4.120/02 E 4.122/02. DESC. NO VALOR DE R$ 824,30 REFERENTE FATURA DE CRqDITO N} 1126026, PROC. N} 4.123/02. - COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 21.152,77
2002NL450114	2002-02-26T00:00	FATS.NS.5010221, 5290221, 5300221, 5310221, E 5030221 PROCS. NS.3.087, 3.088, 3.089,3.090, E 3.095/02 COTA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 112.872,49
2002NL450115	2002-02-25T00:00	FATS.NS. 5090221, 5080221, 5070221, 5060221, E 5050221 PROCS. NS. 4.452, 4.4574.458, 4.459, E 4.460/02 C0TA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 272.205,34
2002NL450116	2002-02-26T00:00	FATS. NS. 5180121,5170121,5160121,E 5150121 PROCS. NS. 1.905, 1.906, 1.907,E 1.908/02 DESC. NO VALOR DE R$436,15 REF. FAT. N} 200140121 PROC. N} 1.739/02 COTA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 194.575,07
2002NL450117	2002-02-25T00:00	RESSARC. DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SERV. ROBERTO REIS STEFANELLI,ADQUI-RIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E VARIG,CONF.BILS.N}S 621031 E 867776, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVIhO DESTA CASA - PROCESSO N} 128.599/01 E ANEXO N} 129.504/01.	568.490.108-59 - ROBERTO STEFANELLI	R$ 392,40
2002NL450118	2002-02-26T00:00	FATS. N}S 1126312, 1126323, 1124200, 1121824 E 1123287 - PROCS. N}S 4.118/02, 4.119/02, 4.127/02, 4.133/02 E 4.134/02. -COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 105.451,08
2002NL450119	2002-02-26T00:00	FATS. N}S 1123298, 1124112, 1124134, 1124145 E 1124156 - PROCS. N}S 4.135/02; 4.136/02;4.138/02;4.139/02 E 4.140/02.GLOSA DE R$ 501,20 DOC. DEV. d EMPRESA (RPA N} 39915 - COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 99.441,26
2002NL450120	2002-02-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 405854 ERECIBO N} 019918 - PROCESSO N} 101.056/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 107,20
2002NL450121	2002-02-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 573943 - PROCESSO N} 131.759/01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 647,25
2002NL450122	2002-02-26T00:00	ESTORNO DA 2002NL450116 PARA ACERTO DE VALORES.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -194.575,07
2002NL450123	2002-02-26T00:00	FATS. NS. 5180121,5170121,5160121,E 5150121 PROCS. NS. 1.905, 1.906, 1.907,E 1.908/02 DESC. NO VALOR DE R$436,15 REF. FAT. N} 200140121 PROC. N} 1.739/02 COTA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 194.577,07
2002NL450124	2002-02-27T00:00	ESTORNO DA 2002NL450114 PARA ACERTO DE VALORES.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -112.872,49
2002NL450125	2002-02-27T00:00	FATS.NS.5010221, 5290221, 5300221, 5310221, E 5030221 PROCS. NS.3.087, 3.088, 3.089,3.090, E 3.095/02 COTA _ VARIG _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 112.876,49
2002NL450126	2002-03-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO VICENTE CAROPRESO CARTEIRA 99483, ADQUIRIDA JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONFORME BILHETES N}S 6760001 E 207338-6 - PROCESSO N} 100.280/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 587,40
2002NL450127	2002-03-04T00:00	FATS. N}S. 1143585, 1143586, 1143587 E 1143588 - PROCS.N}S.4.417/02, 4.419/02,4.420/02 E 4.421/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 230.322,49
2002NL450128	2002-03-04T00:00	FATS. N}S. 1143589, 1143590 E 1134529 - PROCESSOS N}S 4.422/02, 4.423/02 E 4.147/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 72.819,47
2002NL450129	2002-03-04T00:00	FATURA N} 048895 - PROCESSO N} 35.896/01. GLOSA DE R$ 0,05 REFERENTE COBRANhA MAIOR. - AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 25.564,70
2002NL450130	2002-03-05T00:00	FATURA N} 1078660 - PROC. N} 20.384/01.DESCONTO DE R$ 2.010,65 REF.OFuCIOS DG N}S 102 E 729/01. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 2.855,95
2002NL450131	2002-03-05T00:00	FATURA N} 2271211 (PARTE) - PROC.N} 34.724/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.325,75
2002NL450132	2002-03-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO ALMEIDA, CARTEIRA 99198, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 958750-4. - PROCESSO N} 102.273/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 518,15
2002NL450133	2002-03-05T00:00	FATURA N} 2271211 (PARTE) - PROC.N} 34.724/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 8.550,25
2002NL450134	2002-03-05T00:00	FATRS.N}S 2191013,2201013,2301213 E 2291213. - PROCS. N}S 31.168,31.169, 34.725 E 34.726/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 20.402,38
2002NL450135	2002-03-05T00:00	FATS. N}S 1113090, 1113101, 1113112, 1113123 E 1110681 PROCS. N}S. 5.125/02, 5.126/02, 5.127/02, 5.129/02 E 5.135/02. GLOSA DE R$ 2.546,00, DOC. DEV. d EMPRESA (RPA'S N}S 34833;34816 E 33901) - COTA - VASP - (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 76.164,33
2002NL450136	2002-03-05T00:00	FATURA N} 049325 - PROCESSO N} 1.626/02. - AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 5.473,30
2002NL450137	2002-03-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1010049 - PROCESSO N} 102.540/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 362,21
2002NL450138	2002-03-06T00:00	FATS.NS. 5190221, 5230221, 5210221, 5200221, E 5240221 PROCS. NS. 5.086, 5.0875.089, 5.090, E 5.091/02 VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/02 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 115.312,71
2002NL450139	2002-03-06T00:00	FATS. NS. 49503, 49557, E 49666 PROCS. NS. 2.567, 3.789, E 4.476/02 GLOSA DER$3,216.95 , EM VIRTUDE DE DEVOLUhfO DE DOCUMENTOS d EMPRESA RIO SUL _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 280.996,63
2002NL450140	2002-03-06T00:00	FATRS.2010223,2020223,2030223 E 2090223 - PROCS.3.092,3.093,3.096 E 4.456/02. DESCONTO DE R$ 3.570,89 REF.FAT.CRqDITO N} 200040221. PROC. 3.094/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 33.625,97
2002NL450141	2002-03-06T00:00	FATRS.2130123,2100123,2160123 E 2190123 - PROCS.1.737,1.741,1.902 E 1.910. GLOSA DE R$ 0,07 COBRADA A MAIOR REQ.N} 37/02.DESCONTO DE R$ 2.469,74 REF.FAT.CRqDITO N} 200210121. PROC.N} 1.901/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 30.991,90
2002NL450142	2002-03-06T00:00	ESTORNO DA 2002NL450137 LANhAMENTO INDEVIDO.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -362,21
2002NL450143	2002-03-07T00:00	FATRS.N}S 2090121,2160121,2150121,2180123,5220121A E 2250121. PROCS.N}S 1.740, 1.903, 1.904, 1.909, 2.197 E 2.203/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 33.080,79
2002NL450144	2002-03-07T00:00	FATRS.N}S 2220121,2260121,2010221,2070221,2080221 E 2050221A. PROCS.N}S 2.204, 2.205, 3.091, 4.453, 4.455 E 4.723/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 17.682,15
2002NL450145	2002-03-07T00:00	FATURAS NS. 5150221, 5160221, 5170221, E 5220221 PROCESSOS NS. 4.719, 4.720, 4.721, 5.088/02 VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 207.824,85
2002NL450146	2002-03-08T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. JOSq ARIMATEIA DANTAS LACERDA,ADQUIRIDA JUNTO d VASP, CONF. BIL.N} 1113413-4, EM VIRTUDE DO SEMINeRIO NACIO-NAL DE FISC. E CONTROLE DOS RECURSOS PþBLICOS - PROCESSO N} 130.753/01.	160.908.373-34 - JOSE LACERDA	R$ 668,35
2002NL450147	2002-03-07T00:00	RESSARC. DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ,CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO dS EMPRESAS VASP E SETE CONF.BILS.N}S 1381057,13601,13571 E 13589 - PROCESSO N} 102.353/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 894,85
2002NL450148	2002-03-07T00:00	FATURA N}. 257/02 - NOTA FISCAL N} 968. GLOSA DE R$ 0,30 REFERENTE COBRANhA MAIOR ( RPA N} 40.260) - PROC. N} 5.265/02. - COTA GOL - ( 7,05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 38.096,04
2002NL450149	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEPUTADA ROSE DE FREITASCARTEIRA 99611, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 16943511 - - PROCESSO N} 101.594/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 122,20
2002NL450150	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. ALMIR Se, CARTEIRA99006, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META - MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA., CONF. BIL. N} 135216-4 E RECIBO S/N} - PROCESSO N} 103.114/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 270,00
2002NL450151	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1501010717 - PROCESSO N} 103.074/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 684,46
2002NL450152	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ALCESTE ALMEIDACARTEIRA 99001, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA META-MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA.,CONF. BILS.N}S 134550-9;135217-5 E RECIBOS - PROCESSO N} 103.002/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 540,00
2002NL450153	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO WANDERVALCARTEIRA 99347, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 495074-1 -PROCESSO N} 102.958/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 653,20
2002NL450154	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 6509306-5- PROCESSO N} 102.534/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 493,15
2002NL450155	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO PEDRO NOVAIS CARTEIRA 99082, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 220909-5- PROCESSO N} 102.537/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 882,20
2002NL450156	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 1614 - PROCESSO N} 102.542/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.447,47
2002NL450157	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhACARTEIRA 99191, JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONF. NOTAS FISCAISN}S 1181, 1182 E FATURAS - PROCESSO N} 102.658/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 8.172,74
2002NL450158	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO CASTROCARTEIRA 99004, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META- MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA.,CONF.BIL.N} 124870-9/FAT.N} 14/02 E REQ.PASSAG.AqREAS N}345-PROC.N} 102.715/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 540,00
2002NL450159	2002-03-08T00:00	ESTORNO DA 2002NL450133 PARA ACERTO DA CLASSIFICAhfO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -8.550,25
2002NL450160	2002-03-08T00:00	FATURA N} 2271211 (PARTE) - PROC.N} 34.724/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 8.550,25
2002NL450161	2002-03-08T00:00	FATS. NS. 1110670, 1110660, 1110659, 1110648, E 1110626/01 PROCS. NS. 5.136, 5.137, 5.138, 5.139 E 5.140/02 COTA _ VASP _ ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 87.736,03
2002NL450162	2002-03-08T00:00	FATURAS NUMEROS 1154114, 1154112, E 1154113 PROCESSOS NUMEROS 6.065, 6.067 E6.068/02 TAM _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 119.526,43
2002NL450163	2002-03-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E NORDESTE, CONFORME BILHETESN}S 348167-5 E 471851-4 - PROCESSO N} 102.831/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 449,05
2002NL450164	2002-03-11T00:00	FATURA N} 2160221 (PARTE) - PROCESSO N} 4.722/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 3.600,70
2002NL450165	2002-03-11T00:00	FATURA N} 2160221 (PARTE) - PROCESSO N} 4.722/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.865,97
2002NL450166	2002-03-11T00:00	FATRS.N}S 2190221 E 2230221 - PROCS. N}S 5.093 E 5.094/02. DESCONTO DE R$ 23,48 REF.FAT.DE CRqDITO N} 200250221. PROCESSO N} 5.092/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 8.585,92
2002NL450167	2002-03-11T00:00	FATURAS N}S. 2141111, 2011211 E 2210911A - PROCESSOS N}S. 33.947/01, 34.837/01E 2.046/02. - AVULSA VARIG - ( 7,05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 15.831,20
2002NL450168	2002-03-11T00:00	ESTORNO DA 2002NL450166 PARA ACERTO DE CîDIGO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -8.585,92
2002NL450169	2002-03-11T00:00	FATRS.N}S 2190221 E 2230221 - PROCS. N}S 5.093 E 5.094/02. DESCONTO DE R$ 23,48 REF.FAT.DE CRqDITO N} 200250221. PROCESSO N} 5.092/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 8.585,92
2002NL450170	2002-03-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL450162 PARA ACERTO DE EMPENHO	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 119.526,43
2002NL450171	2002-03-12T00:00	FATURAS NUMEROS 1154114,1154112, E 1154113 PROCESSOS NUMEROS 6.065, 6.067 E 6.068/02 TAM _ COTA _ ( 7.05% IN 23/02	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 119.526,43
2002NL450172	2002-03-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO MENDES THAME,CARTEIRA 99552, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 222435-5 ERECIBO N} 149040 - PROCESSO N} 4.673/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 408,35
2002NL450173	2002-03-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. GIOVANNI QUEIROZCARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONFORME BILS.N}S 868907 E882123 - PROCESSO N} 103.439/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 236,80
2002NL450174	2002-03-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL450162 PARA ACERTO DO EMPENHO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -119.526,43
2002NL450175	2002-03-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL450170 PORA ACERTO DO EVENTO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -119.526,43
2002NL450176	2002-03-13T00:00	FATRS.N}S 1114233,1124984 E 1143584 - PROCS.N}S 1.927,2.154 E 4.418/02 AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 29.495,10
2002NL450177	2002-03-13T00:00	FATRS. 49214,49522 E 48780 - PROCS. 156,2.566/02 E 34.038/01.DESCONTO DE R$ 8.596,40 REF.OFuCIOS DG, N}S 37,46,47,70,71,72,73/02 E 907/01. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 26.823,65
2002NL450178	2002-03-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. JOfO HERRMANN NETO,CARTEIRA 99364, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2103260827 - PROCESSO N} 103.059/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 154,25
2002NL450179	2002-03-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR, CONFORME BILHETE N} 219801(VARIG) E FATURA N} 840 - PROCESSO N} 103.731/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 567,20
2002NL450180	2002-03-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 606 - PROCESSO 103.691/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.000,00
2002NL450181	2002-03-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO , CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 5102032744 - PROCESSO N} 103.469/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 88,75
2002NL450182	2002-03-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 1184 - PROCESSO N} 103.299/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.448,00
2002NL450183	2002-03-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CARLOS ALBERTO ROSADO, CARTEIRA 99120, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BIL.N} 2910951- PROCESSO N} 103.298/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 338,15
2002NL450184	2002-03-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP.YVONILTON GONhALVES,CARTEIRA 99535, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PASSAREDO TRANSP. AqREOS, CONFORME BIL. N} 441043615-5 E RECIBO _ PROCESSO N} 103.442/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 138,15
2002NL450185	2002-03-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOACARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 1144 E RECIBO S/N} - PROCESSO N} 104.073/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 10.100,00
2002NL450186	2002-03-15T00:00	FATURA N}. 1154117 - PROCESSO N}. 6.063/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 31.979,34
2002NL450187	2002-03-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL450177 PARA ACERTO DA CNPJ DA EMPRESA.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -26.823,65
2002NL450188	2002-03-15T00:00	FATRS. 49214,49522 E 48780 - PROCS. 156,2.566/02 E 34.038/01.DESCONTO DE R$ 8.596,40 REF.OFuCIOS DG, N}S 37,46,47,70,71,72,73/02 E 907/01. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 26.823,65
2002NL450189	2002-03-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE- TeXI AqREO, CONFORME BILHETE N} 14623 - PROCESSO N} 103.887/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223,20
2002NL450190	2002-03-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO WANDERVALCARTEIRA 99347, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 633813-2 E RECIBO N} 166105 - PROCESSO N} 104.216/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 518,20
2002NL450191	2002-03-15T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO JOSq MENDONhA BEZERRA CARTEIRA 99149, ADQUIRIDA JUNTO d TAP AIR PORTUGAL, CONF. BIL N} 1627826065-5,EM VIRTUDE DE VISITA OFICIAL AO REINO UNIDO - PROC. N} 101.405/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.020,71
2002NL450192	2002-03-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONFORME BILHETES N}S.136580021 E 348201-4 - PROCESSO N} 103.892/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 470,50
2002NL450193	2002-03-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO WILSON CIGNACHICARTEIRA 99627, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 6420518-5 - PROCESSO N} 103.032/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 412,15
2002NL450194	2002-03-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N}. 225 E FATURA N}. 016/02 - PROC.N} 104.072/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.500,00
2002NL450195	2002-03-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO RENILDO LEAL CARTEIRA 99033, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILHETE N} 6545019-3 E RECIBO N}. 175382 - PROC. N} 104.209/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 578,40
2002NL450196	2002-03-18T00:00	RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PARCIANELLOCARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS RIO SUL E GOL, CONFORME BILHETES N}S. 3887268-3,6529083-6,38924801 E DECLARAhfO RIO SUL - PROC. N} 104.145/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 942,55
2002NL450197	2002-03-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïESCARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 39851931 -PROCESSO N} 104.458/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 229,15
2002NL450198	2002-03-19T00:00	FATURAS N}S 1167599, 1167596, 1167595, 1167600, 1167597 E 1167598 - PROCS. N}S6756/02, 6757/02, 6759/02, 6760/02, 6761/02 E 6762/02. COTA TAM ( 7.05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 151.166,44
2002NL450199	2002-03-19T00:00	FATURAS N}S 5010321, 5020321, 5060321, 5070321, 5050321 E 5100321. PROCESSOS N}S 7.008, 7.009, 7.010, 7.013, 7.015 E 7.017/02. COTA_VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 154.004,34
2002NL450200	2002-03-19T00:00	FATRS.N}S 1154116 E 1154115 - PROCS. N}S 6.062 E 6.064/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 111.472,80
2002NL450201	2002-03-19T00:00	FATURAS N}S 5270321, 5280321, 5080321, 5100323, 5260321 E 5090321 - PROCESSOS N}S 7.006, 7.007, 7.011, 7.012, 7.014 E 7.016/02. COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 179.894,11
2002NL450202	2002-03-19T00:00	FATURA N} 49767 - PROCESSO N} 6.333/02 COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 129.974,40
2002NL450203	2002-03-19T00:00	FATURA N} 049852 - PROCESSO N} 6.826/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 313,20(DOCUMEN-TO DEVOLVIDO d EMPRESA). COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 69.774,62
2002NL450204	2002-03-19T00:00	FATURA N} 289/02 - NOTA FISCAL N} 996 - PROC. N} 7.164/02 - COTA GOL - ( 7,05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 71.608,25
2002NL450205	2002-03-19T00:00	ESTORNO DA 2002NL450201 PARA ACERTO DE VALORES.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -179.894,11
2002NL450206	2002-03-20T00:00	FATRS.49504,49558 E 49768 - PROCS. 2.565, 3.788 E 6.332/02. DESCONTO DE R$ 490,35 REF.OFuCIO DG N} 86/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 14.093,05
2002NL450207	2002-03-20T00:00	RETORNO A EMPENHO, REF. A DIFERENhA GERADA PELA SUBSTITUIhfO DA RELAhfO DE RESSARCIMENTO DA VIEP N. 184(VLR. ORIGINAL R$ 226.008,50; VLR.APîS SUBSTITUIhfO R$ 226.005,44), CONFORME 2002NL500132.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -3,06
2002NL450211	2002-03-20T00:00	FATURAS N}S 5270321, 5280321, 5080321, 5260321 E 5090321-PROCESSOS N}S 7.006, 7.007, 7.011, 7.014 E 7.016/02. COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 168.100,94
2002NL450212	2002-03-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL450211 PARA ACERTO DE VALORES.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -168.100,94
2002NL450213	2002-03-20T00:00	FATURAS N}S 5270321, 5280321, 5080321, 5260321 E 5090321-PROCESSOS N}S 7.006, 7.007, 7.011, 7.014 E 7.016/02. COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 168.100,94
2002NL450214	2002-03-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BILSN}S. 1501010499 E 1501009477 - PROCESSO N} 104.689/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 719,02
2002NL450215	2002-03-21T00:00	FATRS.N}S 1134527 E 1154111 - PROCS.N}S 4.149 E 6.066/02. DESCONTO DE R$ 9,532,52 REF.OFuCIOS N}S 1099,1100/01 E 06,25,40,43,53,78,80 E 87/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 15.600,58
2002NL450216	2002-03-21T00:00	FATRS.N}S 1125340 E 1154355 - PROCS. N}S 2.220 E 4.941/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 442,20
2002NL450217	2002-03-22T00:00	FATURA N} 2290911A - PROCESSO N} 2.047/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.710,75
2002NL450218	2002-03-22T00:00	FATURA N} 2240221 - PROCESSO N} 5.095/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.158,10
2002NL450219	2002-03-25T00:00	FAT.1124222 - PROC. 4.129/02.DESCONTO DE R$ 813,83 REF.MANDADO DE BLOQUEIO EPENHORA DE CRqDITO N} 225/02 ( 9š VTB/DF). AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 2.447,65
2002NL450220	2002-03-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 035181-5 - PROCESSO N} 104.870/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 88,75
2002NL450221	2002-03-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 15542 - PROCESSO N} 105.037/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223,20
2002NL450222	2002-03-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA CETTA-CELSO TINOCO TeXI AqREO LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL N} 460 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 104.994/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.920,00
2002NL450223	2002-03-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO HAROLDO BEZERRACARTEIRA 99613, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 281958 ERECIBO N} 849024 - PROCESSO N} 104.759/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 122,15
2002NL450224	2002-03-26T00:00	FATURA N} 287/02 - NOTA FISCAL N} 997 - PROC. N} 7.163/02 AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 696,70
2002NL450225	2002-03-26T00:00	ESTORNO DA 2002NL450224 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ -696,70
2002NL450226	2002-03-26T00:00	FATURA N} 287/02- NOTA FISCAL N} 997- PROC. N} 102.716/02 E ANEXO N} 7.163/02. AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 696,70
2002NL450227	2002-03-27T00:00	FATRS.N}S 1175946, 1175943 E 1175944 - PROCS. N}S 7.390, 7.395 E 7.396/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 129.593,80
2002NL450228	2002-03-27T00:00	FAT. N} 5150321 - PROC. N} 7.474/02. REGULARIZAhfO DA RETENhfO A MAIOR (7,05%)EFETUADA INDEVIDAMENTE NA 2002NL450143, EM RELAhfO A FATURA 2180123, DE VëOS INTERNACIONAIS, CUJA RETENhfO CORRETA SERIA DE 3,40%.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 146.723,98
2002NL450229	2002-04-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO BISPO RODRIGUESCARTEIRA 99289, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 603153-5 - PROCESSO N} 104.662/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 574,25
2002NL450231	2002-04-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO PAULO OCTAVIO, CARTEIRA 99410, ADQUIRIDAS JUNTO d VARIG, CONF. BILS. N}S 038326-4 E 260748-6,EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL d CHINA - PROC. N} 102.222/02 E ANEXO 104.237/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 11.956,80
2002NL450232	2002-04-02T00:00	FATS. N}S. 1175947, 1175948, 1175949 E 1175945 -PROCS.N}S. 7.391/02, 7.392/02,7.393/02 E 7.397/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 175.194,92
2002NL450233	2002-04-02T00:00	FATURAS NS. 2130321A, 5140321, 5170321 E 5160321 - PROCS. NS. 7470, 7472,7473 E 7476/02. VARIG - COTA (7,05% IN 23/01)	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 39.732,97
2002NL450234	2002-04-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS PASSAREDO E TAM, CONF. BILHETES N�S. 1046048-2, 6495790-6 E RECIBO.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 535,35
2002NL450235	2002-04-02T00:00	ESTORNO DA 2002NL450234 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -535,35
2002NL450236	2002-04-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS PASSAREDO E TAM, CONF. BILHETES N�S. 1046048-2, 6495790-6 E RECIBO - PROCS. N}S 104.971/02 ANEXADO 104.972/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 535,35
2002NL450237	2002-04-02T00:00	FATURAS N}S. 5240321, 5230321, 5220321 E 5200321 - PROCESSOS N}S. 7.692/02, 7.693/02, 7.694/02 E 7.695/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 195.406,61
2002NL450238	2002-04-02T00:00	FATURAS N}S 2270323, 2130323, 2150323 E 2160323 - PROCESSOS N}S 7.002, 7.477, 7.479 E 7.481/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 37.087,79
2002NL450239	2002-04-03T00:00	FATURA N}. 2140911 - PROCESSO N}. 28.181/01. GLOSA DE R$ 4.625,30 DOC. DEV. d EMPRESA ( RPA N} 100/01 ). - AVULSA VARIG - ( 7,05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 6.865,95
2002NL450240	2002-04-03T00:00	FATURA N} 2130321B (PARTE) - PROCESSO N} 7.471/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 7.905,40
2002NL450241	2002-04-03T00:00	FATURA N} 2130321B (PARTE) - PROCESSO N} 7.471/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 6.443,54
2002NL450242	2002-04-03T00:00	FATRS. N}S 5100323 E 5130321 - PROCS. N}S 7.012 E 7.475/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 119.844,66
2002NL450243	2002-04-03T00:00	FATRS. N}S 2251011 E 2281211 - PROCS. N}S 30.201 E 34.727/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 7.617,25
2002NL450244	2002-04-03T00:00	FATRS. N}S 2090321, 2150321 E 2160321 - PROCS. N}S 7.004, 7.478 E 7.480/02 AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 8.760,95
2002NL450245	2002-04-03T00:00	FATURA N} 304/02 E NOTA FISCAL N} 1028 - PROCESSO N} 7.837/02. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 69.330,45
2002NL450246	2002-04-03T00:00	FATURA N}. 192/01 E NOTA FISCAL N}. 1026 - PROCESSO N}. 329/02. AVULSA - GOL ( 7,05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 175,15
2002NL450247	2002-04-03T00:00	FATRS. N}S 2090323,2070323,2100323,2080323 E 2010323 - PROCS.6.998.6.999, 7.000, 7.001 E 7.003/02. DESCONTO DE R$ 136,00 REF.FAT.CRqDITO N} 200040321 PROC. 7.005/02 AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 39.268,81
2002NL450248	2002-04-03T00:00	ESTORNO DA 2002NL450247 PARA ACERTO DE HISTORICO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -39.268,81
2002NL450249	2002-04-03T00:00	FATRS. N}S 2090323,2070323,2100323,2080323 E 2010323 - PROCS.6.998.6.999, 7.000, 7.001 E 7.003/02. DESCONTO DE R$ 136,00 REF.FAT.CRqDITO N} 200040321 PROC. 7.005/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 39.268,81
2002NL450250	2002-04-03T00:00	FATS. N}S 1131867, 1131878, 1131911 E 1128479 - PROCS. N}S 7.512/02, 7.513/02,7.514/02 E 7.515/02. -COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 92.703,50
2002NL450251	2002-04-03T00:00	FATURAS N}S. 996645 E 1039093 - PROCESSOS N}S. 27.622/01 E 31.366/01. DESCONTODE R$ 3.033,99 REF. OFS.DG.N}S. 599/01, 798/01, 800/01 E 1042/01. AVULSA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 38.237,69
2002NL450252	2002-04-04T00:00	ESTORNO DA 2002NL450251 PARA ACERTO DE HITîRICO E VALORES.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -38.237,69
2002NL450253	2002-04-04T00:00	FATURAS N}S. 996645 E 1039093 - PROCESSOS N}S. 27.622/01 E 31.366/01. AVULSA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 41.271,68
2002NL450254	2002-04-04T00:00	FATURA N}. 1129953 - PROCESSO N}. 7.521/02. DESCONTO DE R$ 7.072,35 REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO N}. 196/2002 (5š VTB/DF). - COTA VASP-(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 38.607,51
2002NL450255	2002-04-04T00:00	FATRS. 1131812,1131823 E 1131834 - PROCS. 7.507, 7.508 E 7.509/02.DESCONTO DE R$ 2.447,70 REF.FAT.CRqDITO N} 1131350, PROC. 7.506/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 271,10
2002NL450256	2002-04-04T00:00	FATURA N} 1096143 - PROC. N} 37.034/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 29.014,80
2002NL450257	2002-04-04T00:00	FATURA N} 1096157 - PROC. N} 37.031/01. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 3.656,13
2002NL450258	2002-04-04T00:00	FATURA N} 1167594 - PROC. N} 6.758/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 3.755,85
2002NL450259	2002-04-04T00:00	FATURA N} 1114239 - PROC. N} 1.928/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 3.789,24
2002NL450260	2002-04-04T00:00	FATURA N} 49964 - PROC. N} 7.536/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 5.880,15
2002NL450261	2002-04-04T00:00	FATURA N} 1078648 - PROC. N} 36.173/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 6.239,20
2002NL450262	2002-04-05T00:00	ESTORNO DA 2002NL450253 PARA ACERTO DO CNPJ.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -41.271,68
2002NL450263	2002-04-05T00:00	FATURAS N}S. 996645 E 1039093 - PROCESSOS N}S. 27.622/01 E 31.366/01. AVULSA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 41.271,68
2002NL450264	2002-04-05T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. ADRIANO JþLIO B. V. DE AZEVEDO FILHO, ADQUIRIDA JUNTO d AGrNCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE, CONF. BIL.N} 2983967E RECIBO S/N - REUNIfO DA COMISSfO DE AGRICULTURA - PROC. N} 130.614/01.	040.220.268-63 - ADRIANO FILHO	R$ 706,35
2002NL450265	2002-04-05T00:00	FATURAS N}S 2230323 E 2200323 - PROCS. N}S 7.689 E 7.690/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 14.839,43
2002NL450266	2002-04-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO DR. HELIO CARTEIRA 99358, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E TAM, CONF. BILS.N}S.354861/354862/143876-0 E RECIBO N} 166068 - PROC. N} 105.847/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 587,55
2002NL450267	2002-04-08T00:00	FATS. N}S 1131845, 1131900, 1131890 E 1131856 - PROCS. N}S 7.511/02, 7.516/02,7.517/02 E 7.518/02. COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 130.123,56
2002NL450268	2002-04-08T00:00	FATS. N}S 1129920, 1129964, 1129975 E 1129986 - PROCS. N}S 7.523/02, 7.525/02,7.526/02 E 7.527/02. COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 56.356,48
2002NL450269	2002-04-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 21925404121E DECLARAhfO - PROCESSO N} 105.697/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 336,20
2002NL450270	2002-04-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ALCESTE ALMEIDACARTEIRA 99001, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META - LINHAS AqREAS, CONFORME BIL.N}. 139911-2 E RECIBO - PROC. N}. 105.732/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 137,20
2002NL450271	2002-04-08T00:00	FATURA N} 1129931 - PROCESSO N} 7.524/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 13.718,18
2002NL450272	2002-04-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILS.N}S. 2037829-0 E 2034292-5 - PROC. N}. 106.018/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 190,10
2002NL450273	2002-04-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ERALDO TINOCO,CARTEIRA 99189, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS BAHIA BELLA V. TURISMO E VARIG, CONF. BILS. N}S. 597746-3, 250077-2 E RECIBO N}. 7132 - PROC. N}. 106.010/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 865,30
2002NL450274	2002-04-08T00:00	FATS. N}S 5260421, 5280421 E 5290421 - PROCS. N}S 9.451,9.452 E 9.453/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 93.273,39
2002NL450275	2002-04-08T00:00	ESTORNO DA 2002NL450267 PARA ACERTO DE VALORES.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -130.123,56
2002NL450276	2002-04-08T00:00	FATS. N}S 1131845, 1131900, 1131890 E 1131856 - PROCS. N}S 7.511/02, 7.516/02,7.517/02 E 7.518/02. COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 114.583,41
2002NL450277	2002-04-08T00:00	FATURA N} 049963 - PROCESSO N} 7.537/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 2.005,95 ( DOC.DEVOLVIDO d EMPRESA). COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 148.002,68
2002NL450278	2002-04-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONFORMEBIL. N}. 219854-0 E FATURA N}. 858 - PROC. N} 106.017/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 667,20
2002NL450279	2002-04-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMOES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS JACARANDe LINHAS AqREAS E GOL, CONF. BILS. N}S. 556995-3 E 52168801 - PROC. N}. 106.047/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.059,05
2002NL450280	2002-04-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOACARTEIRA 99104, JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TAXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 1154E RECIBO - PROCESSO N} 106.008/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.673,00
2002NL450281	2002-04-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS d SENHORA DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN, CARTEIRA 99040, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E LANCHILE,CONF. BILS N}S 245825, 953523 E 018258.-PROC. N} 100.692/02 E ANEXO 100.768/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 580,60
2002NL450282	2002-04-10T00:00	ESTORNO PARA ACERTO DE HISTîRICO.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -580,60
2002NL450283	2002-04-10T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA d SENHORA DEPUTADA VANESSA GRAZZIOTIN, CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LANCHILE, CONFORME BIL. N} 018258. - PROC. N} 100.692/02 E ANEXO 100.768/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 580,60
2002NL450284	2002-04-10T00:00	FATURA N} 2240323 - PROC.N} 7.691/02. DESCONTO DE R$ 548,87 DEVIDO DEVOLUhfODE DOCUMENTO A EMPRESA. (REQUISIhfO N} 234/02) AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 32.599,83
2002NL450285	2002-04-10T00:00	FATURA N} 1184852 - PROC.N} 8.889/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 8.160,13
2002NL450286	2002-04-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO AYRTON XEREZ, CARTEIRA 99287, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 716913-3 - PROCESSO N} 106.343/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 108,15
2002NL450287	2002-04-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO LTDA., CONFORME BILS. N}S 643369-2 E 219867-6, E FATURA N} 876 - PROC. N} 106.344/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.017,40
2002NL450288	2002-04-10T00:00	FATS. N}S 1124123, 1129942 E 1128480 -PROCS. N}S 4.137/02, 7.520/02 E 7.522/02 COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 56.649,82
2002NL450289	2002-04-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA - AEROTAXI ABAETq LTDA., CONF. NOTA FISCAL FATURA N} 1236 - PROCESSO N} 106.413/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.458,00
2002NL450290	2002-04-10T00:00	FATRS. 1184846,1184851,1184849,1184848,1184847,1184843,1184844 E 1184845. PROCS. 8.886, 8.890, 8.891, 8.892, 8.893, 8.894, 8.896 E 8.897/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 207.354,48
2002NL450291	2002-04-10T00:00	FATRS. 1192279,1192277 E 1192278 - PROCS. N}S 9.710, 9.711 E 9.712/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 100.723,89
2002NL450292	2002-04-11T00:00	FATURAS N}S 1192275 E 1192274 - PROCS. N}S 9.707 E 9.708/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 59.547,75
2002NL450293	2002-04-11T00:00	FATURAS N}S 2280423 E 2290423 - PROCS. N}S 9.454 E 9.455/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 8.847,22
2002NL450294	2002-04-11T00:00	FATURA N}. 1059719 - PROCESSO N}. 34.082/01. AVULSA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 21.211,30
2002NL450295	2002-04-11T00:00	FATURA N} 049668 - PROC. N} 4.475/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 11.549,55
2002NL450296	2002-04-12T00:00	FATURA N} 2060421 - PROCESSO N} 9.856/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.152,35
2002NL450297	2002-04-12T00:00	FATURAS N}S 5070421 E 5060421 - PROCS. N}S 9.860 E 9.861/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 138.182,19
2002NL450298	2002-04-12T00:00	FATURAS NS. 5050421 E 5040421 _ PROCESSOS NS. 9.862, 9.683/02 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 104.056,75
2002NL450299	2002-04-12T00:00	ESTORNO DA 2002NL450298 PARA ACERTO DE HISTîRICO. COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 104.056,75
2002NL450300	2002-04-12T00:00	FATURAS NS. 5050421 E 5040421 - PROCESSOS NS. 9.862, 9.863/02 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 104.056,75
2002NL450301	2002-04-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL450298 PARA ACERTO DE HISTORICO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -104.056,75
2002NL450302	2002-04-15T00:00	ESTORNO DA 2002NL450299 POR TER SIDO LANhADO INDEVIDAMENTE.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -104.056,75
2002NL450303	2002-04-15T00:00	ESTORNO DA 200LN450300 PARA ACERTO DE VALORES.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -104.056,75
2002NL450304	2002-04-15T00:00	FATURAS NS. 5050421 E 5040421 - PROCESSOS NS. 9.862, 9.863/02 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 199.755,88
2002NL450305	2002-04-16T00:00	FATURA N} 1192276 - PROCESSO N} 9.706/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 41.162,61
2002NL450306	2002-04-16T00:00	FATURA N. 1131889 PROCESSO N. 7.519/02 VASP - COTA - ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 29.106,26
2002NL450307	2002-04-17T00:00	RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP.JONIVAL LUCAS JUNIORCARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO, CONF. NOTA FISCAL N} 0237 E FATURA N� 027/02. PROCESSO N} 106.814/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.750,00
2002NL450308	2002-04-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO BETO ALBUQUERQUE, CARTEIRA 99490, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 1088541-6E RECIBO N} 761442 - PROC. N} 106.641/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 280,00
2002NL450309	2002-04-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS CONF. BILHETE N} 1501010738 E FATURA CARTfO DE CRqDITO - PROC. N} 106.653/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 344,93
2002NL450310	2002-04-17T00:00	RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq, CONF. N.FISCAL N} 001218 - PROCESSO N} 106.811/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.000,00
2002NL450311	2002-04-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS JACARANDe VIAGENS TURISMO E GOL, CONF. BILS. N}S. 557065-3, 557066-4 E 7147161 - PROC. N} 107.225/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 444,05
2002NL450312	2002-04-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 5102037929-2 - PROCESSO N} 107.087/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 94,15
2002NL450313	2002-04-18T00:00	RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO CONF. NOTA FISCALN} 630 - PROCESSO N} 106.757/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.400,00
2002NL450314	2002-04-18T00:00	RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES, CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO CONF. NOTA FISCALN} 629 - PROCESSO N} 106.756/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.900,00
2002NL450315	2002-04-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEP.ANTONIO CARLOS PANNUNZIOCARTEIRA 99334, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 801662-3 - PROCESSO N} 105.819/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 388,00
2002NL450316	2002-04-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO ROCHA, CARTEIRA 99030, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 834690-5 - PROCESSO N} 107.044/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 431,15
2002NL450317	2002-04-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILHETE N}. 17401 - PROCESSO N}. 107.218/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 279,00
2002NL450318	2002-04-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO HERMES PARCIANELLOCARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONFORME BILHETE N} 1097797-5 E DECLARAhfO - PROC. N}. 104.485/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 490,20
2002NL450319	2002-04-18T00:00	FATRS. 2070423,2050423 E 2030423 - PROCS. N}S 9.855, 9.857 E 9.858/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 66.149,10
2002NL450320	2002-04-22T00:00	RESSARC. DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEPUTADO WOLNEY QUEIROZ,CARTEIRA 99609, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LEAL SERVICE TeXI AqREO, CONFORME NOTA FISCAL N} 048 - PROCESSO N} 107.584/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 23.000,00
2002NL450321	2002-04-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO BETO ALBUQUERQUECARTEIRA 99490, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E TAM, CONFORME BILHETES N}250719-0, 717628-4 E RECIBOS N}S. 774394/121323 - PROC. N} 107.572/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 628,30
2002NL450322	2002-04-22T00:00	FATURA N} 1184842 - PROCESSO N} 8.895/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 9.527,15
2002NL450323	2002-04-23T00:00	FATURA N} 48537 - PROCESSO N} 33.776/01.DESCONTO DE R$ 9.719,15 REF.OFuCIOS DG N}S 44,74,92,97,101,109,112,155,138,157,158 E 159/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 8.996,39
2002NL450324	2002-04-23T00:00	FATURA N} 49853 - PROCESSO N} 6.825/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 48,00 COBRADO A MAIOR. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 2.104,35
2002NL450325	2002-04-24T00:00	FATRS.NS. 1207623, 1207624 E 1207618 - PROCS. N}S 10.449,10.450 E 10.452/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 117.584,17
2002NL450326	2002-04-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO NILMeRIO MIRANDACARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 000006 - PROCESSO N} 107.876/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.660,00
2002NL450327	2002-04-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 855351, 855350, 603531 E 935161 - PROCESSO N} 107.889/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.098,60
2002NL450328	2002-04-25T00:00	FATURA N} 1176398 - PROCESSO N} 7.394/02. DESCONTO DE R$ 1.576,15 REF. OFuCIOS DG N}S 131, 133, 154 E 177/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 15.813,15
2002NL450329	2002-04-25T00:00	FATURA N} 5101011F - PROCESSO N} 31.065/01. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 6.274,19
2002NL450330	2002-04-25T00:00	FATRS.N}S 1133770,781,1138929 E 1138962 - PROCS. 10830,831,838 E 10841/02 DESCONTO DE R$ 52.131,94,REF. MANDADOS DE PENHORAS DAS 6š,8š,11š E 119š VTB/DF COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 105.936,74
2002NL450331	2002-04-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO VIRGuLIO GUIMARfESCARTEIRA 99264, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF.BIL. N} 2100005903-5 ERECIBO N} 184819 - PROCESSO N} 108.115/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 137,20
2002NL450332	2002-04-25T00:00	ESTORNO DA 2002NL450330 PARA ACERTO DE VALORES E HISTORICO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -105.936,74
2002NL450333	2002-04-25T00:00	FATRS.N}S 1133770,781,1138929 E 1138962 - PROCS. 10830,831,838 E 10841/02 DESCONTO DE R$ 52.131,94,REF. MANDADOS DE PENHORAS DAS 6š(PROCS.457 E 881/01) 8š(PROC.669/01)11š(PROC.833/00)19š(PROC.249/02VTB-DF) COTA-VASP(7.05% IN 23/01	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 105.936,74
2002NL450334	2002-04-26T00:00	FATS. N}S. 1207620, 1207621 E 1207619 -PROCESSO N}S. 10.447/02, 10.448/02 E 10.451/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 111.324,47
2002NL450335	2002-04-26T00:00	FATS. N}S. 1207617, 1207616 E 1207614 -PROCESSO N}S. 10.453/02, 10.454/02 E 10.455/02. - COTA TAM - (7,05% IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 147.167,98
2002NL450336	2002-04-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. LEODEGAR TISCOSKI, CARTEIRA 99480, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 3578406123 -PROCESSO N} 108.328/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 522,20
2002NL450337	2002-04-30T00:00	FATURAS N}S 1138940 E 1138951 - PROCS. N}S 10.839 E 10.840/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 78.411,25
2002NL450338	2002-05-02T00:00	FATURA N} 345/02 E NOTA FISCAL N} 1109 - PROCESSO N} 10.849/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 148,15 DEVIDO DEVOLUhfO DA REQ.N}46336 A EMPRrSA.(REQUISIhfO NfO CADASTRADA) COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 74.255,37
2002NL450339	2002-05-02T00:00	FATURA N} 328/02 E NOTA FISCAL N} 1087 - PROCESSO N} 10.846/02. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 51.953,26
2002NL450340	2002-05-02T00:00	FATRS.N}S 5160421,5190421 E 5210421 - PROCS. 10.906,10.909 E 10.912/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 30.977,89
2002NL450341	2002-05-02T00:00	FATRS.N}S 2120421,2100421 E 2160421 - PROCS. 10.384,10.385 E 10.913/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 11.386,75
2002NL450342	2002-05-02T00:00	FATURAS N}S. 5100421, 5140421, 5130421 E 5120421 - PROCESSOS N}S. 10.388/02,10.389/02, 10.390/02 E 10.391/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 184.608,52
2002NL450343	2002-05-02T00:00	FATURAS N}S. 5110421 E 5180421 - PROCESSOS N}S. 10.392/02 E 10.908/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 42.178,66
2002NL450344	2002-05-02T00:00	FATURA N} 2110421 - PROCESSO N} 10.386/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.152,35
2002NL450345	2002-05-06T00:00	FATURA N} 1138930 - PROCESSO N} 10.837/02. DESCONTO DE R$ 1.230,64 REF. MANDADO DE PENHORA N} 329/02 DA 9š VTB - DF PROCESSO N} 640/00. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 35.938,61
2002NL450346	2002-05-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 143093411 - PROCESSO N} 108.591/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 229,15
2002NL450347	2002-05-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 5102040794-4 - PROCESSO N} 108.254/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 88,75
2002NL450348	2002-05-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONFORMEBIL. N} 3579219918-1 E FATURA N} 904 - PROCESSO N} 108.661/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 332,20
2002NL450349	2002-05-07T00:00	FATURA N} 050152 - PROCESSO N} 10.542/02- GLOSA NO VALOR DE R$ 6,00 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA N} 43071)-GLOSA DE 0,05 COBRANhA MAIOR (RPA N} 42617). COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 211.480,71
2002NL450350	2002-05-07T00:00	FATURA N} 050229 - PROCESSO N} 11.036/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 582,15 DEVIDO DEVOLUhfO DE RPA d EMPRESA, (RPA N} 43.372) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 148.290,08
2002NL450351	2002-05-07T00:00	FATURAS N}S 5170421 E 5200421 - PROCESSOS N}S 10.907 E 10.911/02 COTA - VARIG COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 172.658,79
2002NL450352	2002-05-07T00:00	FATURAS N}S 1216672, 1216671, 1216675 E 1216674 - PROCESSOS N}S 11.187/02, 11.188/02, 11.190/02 E 11.191/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 121.220,73
2002NL450353	2002-05-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO LUIZ BITTENCOURT, CARTEIRA 99422, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 924155-3 E DECLARAhfO - PROCESSO N} 108.423/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 208,15
2002NL450354	2002-05-07T00:00	FATURA N} 5270421 - PROC. 11.560/02.DESCONTO DE R$ 14.778,48 REF.FAT.CRqDITON} 200220421.PROC.10.918/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 65.293,83
2002NL450355	2002-06-19T00:00	FATURASS N}S 1050298 E 1078647 - PROCESSOS N}S 33.415/01 E 36.332/01. AVULSA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 46.967,65
2002NL450356	2002-05-08T00:00	FATURA N} 1136982 - PROC. 10.834/02.GLOSA DE R$ 806,30 REF.DEVOLUhfO DA REQ.N} 44.874 A EMPRESA ( NfO CADASTRADA ). COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 6.961,38
2002NL450357	2002-05-08T00:00	FATRS.N}S 1133760, 1133792, 1136993 E 1137004 - PROCS.N}S 10.829, 10.832, 10.835 E 10.836/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 58.979,99
2002NL450358	2002-05-08T00:00	FATRS.N}S 1133748 E 1135013 - PROCS.N}S 10.827 E 10.833/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 6.763,45
2002NL450359	2002-05-08T00:00	FATURAS N}S 2140423 E 2130423 - PROCESSOS N}S 10.381 E 10.382/02.DESCONTADO O VALOR R$ 8.699,01 REF.FAT.DE CRqDITO N} 200290421. PROC.11.559/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 7.368,76
2002NL450360	2002-05-09T00:00	FATURAS N}S. 5230421, 5250421, 5260421-A E 5280421-A - PROCS. N}S. 11.564/02,11.565/02, 11.566/02 E 11.567/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 63.675,46
2002NL450361	2002-05-10T00:00	FATURAS N}S 1216679 E 1216677 - PROCESSOS N}S 11.193 E 11.195/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 26.597,17
2002NL450362	2002-05-10T00:00	FATURA N} 1133759 - PROCESSO N} 10.828/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 4.009,40
2002NL450363	2002-05-10T00:00	FATURA N} 50153 - PROCESSO N} 10.541/02.DESCONTO DE R$ 3.347,20 REF.OFuCIOS DG N}S 169,170,171,175,184,185,186 E 188/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 5.798,35
2002NL450364	2002-05-10T00:00	FATRS.N}S 110 E 52/01 NFS.650 E 629 - PROCS.N}S 330 E 332/02. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 591,05
2002NL450365	2002-05-13T00:00	FATURA N} 2301011/01 - PROCESSO N} 30.200/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01)	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.902,55
2002NL450366	2002-05-14T00:00	FATURA N}. 899376 - PROCESSO N} 31.350/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 76.307,99
2002NL450367	2002-05-14T00:00	FATURA N}. 899379 - PROCESSO N} 31.351/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 75.455,92
2002NL450368	2002-05-14T00:00	FATURA N}. 899380 - PROCESSO N} 31.352/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 6.358,90
2002NL450369	2002-05-14T00:00	FATURA N}. 899378 - PROCESSO N} 31.353/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 99.390,57
2002NL450370	2002-05-14T00:00	FATURA N}. 921410 - PROCESSO N} 31.321/01. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 26.409,71
2002NL450371	2002-05-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO PEDRO CHAVES, CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 642 - PROCESSO N}. 109.302/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.700,00
2002NL450372	2002-05-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO GILMAR MACHADO,CARTEIRA 99234, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TeXI AqREO MIL LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 671 E RECIBO - PROCESSO N} 109.300/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.000,00
2002NL450373	2002-05-15T00:00	FATURA N}. 048443 - PROCESSO N} 33.137/01. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 5.022,79
2002NL450374	2002-05-15T00:00	FATURAS N}S 1236284, 1236285, 1236286, 1236281 E 1236282 -PROCS.N}S 12.754/02,12.756/02, 12.757/02, 12.758/02 E 12.759/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 105.324,27
2002NL450375	2002-05-15T00:00	FATURAS N}S 1236283, 1236280, E 1236279 - PROCESSOS N}S 12.760/02, 12.761/02 E12.762/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 70.845,23
2002NL450376	2002-05-15T00:00	FATURA N}.1113134 - PROCESSO N} 5.128/02. DESCONTO DE R$ 5.902,55, REFERENTE CRqDITO INDEVIDO, CONF. OF.DEFIN 81/02 - 2001NL450947 - 2001OB008400. AVULSA - VASP ( 7,05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 231,15
2002NL450377	2002-05-15T00:00	FATURAS N}S 1138940 E 1138951 - PROCESSOS N}S 10.839/02 E 10.840/02. COTA VASP - (7,05% IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 78.411,25
2002NL450378	2002-05-15T00:00	FATURAS N}S. 5300521 E 5040521 - PROCESSOS N}S 13.273/02 E 13.274/02. DESCONTODE R$ 78.411,25, REFERENTE CRqDITO INDEVIDO, CONFORME OFuCIO DEFIN 83/2002 - 2002NL450337 - 2002OB003138. VARIG COTA ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 2.797,06
2002NL450379	2002-05-15T00:00	FATURA N} 050416 -PROCESSO N} 13.132/02- GLOSA NO VALOR DE R$ 530,15 DOCUMENTODEV.d EMPRESA ( RPA N}.44831 ). COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 86.489,20
2002NL450380	2002-06-20T00:00	FATURA N} 048655 - PROCESSO N} 33.325/01.DESCONTO DE R$ 1.007,15, REFERENTE AOS OFuCIOS DG. N}S 232/02 E 327/02. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 32.115,80
2002NL450381	2002-05-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIhO N} 1678 - PROCESSO N} 109.301/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.106,65
2002NL450382	2002-05-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. RICARDO BERZOINI, CARTEIRA 99390, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETENþMERO 1020508829-4 - PROCESSO N} 109.625/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 554,60
2002NL450383	2002-05-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO, CARTEIRA 99603, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 2103866386-PROCESSO N} 109.397/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 155,20
2002NL450384	2002-05-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 855590, 663388 E 344577 - PROCESSO N} 109.345/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.024,40
2002NL450385	2002-05-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO HERMES PAR- CIANELLO, CARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILS N}S 2100014044 E 6206674354 - PROCESSO N} 109.341/02 E ANEXO N} 109.343/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.072,35
2002NL450386	2002-05-20T00:00	FATURAS N}S 1216673, 1216678 E 1216676 - PROCESSOS N}S. 11.192/02, 11.194/02 E11.196/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 76.550,33
2002NL450387	2002-05-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZ, CARTEIRA 99025, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONF.BIL. N}. 17481- PROCESSO N} 110.382/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 261,00
2002NL450388	2002-05-21T00:00	FATS.N}S. 5030521, 5010521A, E 5010521B - PROCESSOS N}S. 13.267/02, 13.268/02 E 13.269/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 41.470,21
2002NL450389	2002-05-21T00:00	FATS.N}S. 5050521, 5020521, 5090521, 5100521 E 5120521 -PROCS. N}S. 13.275/02,13.276/02, 13.575/02, 13.576/02 E 13.578/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 8.404,25
2002NL450390	2002-05-21T00:00	FATURAS N}S 2260423, 5280423, 2020523, 2030521 E 2010523 -PROCS.N}S. 11.563/0211.572/02, 13.270/02, 13.271/02 E 13.272/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 54.055,83
2002NL450391	2002-05-21T00:00	FATURAS N}S 2180421, 2180423, 2280423 E 2270423 - PROCESSOS N}S. 10.915/02, 10.916/02, 11.561/02 E 11.562/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ 36.596,33
2002NL450392	2002-05-22T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZAhfO DE CNPJ.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -41.470,21
2002NL450393	2002-05-22T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZAhfO DE CNPJ.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -8.404,25
2002NL450394	2002-05-22T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZAhfO DE CNPJ.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -54.055,83
2002NL450395	2002-05-22T00:00	ESTORNO PARA REGULARIZAhfO DE CNPJ.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -36.596,33
2002NL450396	2002-05-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURA TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 001157 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 110.006/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.000,00
2002NL450397	2002-05-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ALBATROZ TURISMO LTDA.,CONF. BILHETEN} 3614432420 E RECIBO N} 15550 - PROCESSO N} 110.250/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 343,20
2002NL450398	2002-05-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL,CONFORME BILHETE N} 210183425051- PROCESSO N} 110.683/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 198,15
2002NL450399	2002-05-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS,CONFORME BILS.N}S 1501010545 E 1501011259 - PROCESSO N} 110.527/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 701,74
2002NL450400	2002-05-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 3579219938/3055643394 E FATURA N} 919 - PROCESSO N} 110.614/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 881,40
2002NL450401	2002-05-23T00:00	FATURAS N}S 1140986, 1140997, 1141008 E 1141019 - PROCESSOS N}S 13.769/02, 13.770/02, 13.771/02 E 13.772/02. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 42.444,56
2002NL450402	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1166877 (PARTE) - PROCESSO N} 6.863/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 109.741,32
2002NL450403	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1166877 (PARTE) - PROCESSO N} 6.863/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 39.111,05
2002NL450404	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1088172 - PROCESSO N} 36.691/01. AVULSA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 15.419,22
2002NL450405	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1088172 (PARTE) - PROCESSO N} 36.691/01. AVULSA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 26.226,98
2002NL450406	2002-05-23T00:00	ESTORNO DA 2002NL450404 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -15.419,22
2002NL450407	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1088172 (PARTE) - PROCESSO N} 36.691/01. AVULSA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 15.419,22
2002NL450408	2002-05-23T00:00	FATURAS N}S 046652 (PARTE) E 048994 (PARTE) - PROCESSOS N}S 17.279/01 E 36.131/01. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 11.361,06
2002NL450409	2002-05-23T00:00	FATURAS N}S 046652 (PARTE) E 048994 (PARTE) - PROCESSOS N}S 17.279/01 E 36.131/01. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% - IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 32.408,91
2002NL450410	2002-05-23T00:00	FATURAS N}S 1117150, 1117281, 1117600 E 1117611- PROCESSOS N}S 839/02, 855/02,857/02 E 858/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 2.072,90
2002NL450411	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1117590 - PROCESSO N} 868/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 51,21
2002NL450412	2002-05-23T00:00	ESTORNO DA 2002NL450411 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -51,21
2002NL450413	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1117590 (PARTE) - PROCESSO N} 868/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 51,21
2002NL450414	2002-05-23T00:00	FATURA N} 1117590 (PARTE) - PROCESSO N} 868/02. AVULSA - VASP ( 7,05% - IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 235,94
2002NL450415	2002-05-23T00:00	FATS.N}S 1117292, 1113145, 1113156, 1110714 E 1110703 - PROCS. N}S 856/02, 5.130/02, 5.131/02, 5.132/02 E 5.133/02. AVULSA - VASP ( 7,05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 6.655,00
2002NL450416	2002-05-24T00:00	FATURA N} 359/2002 E NOTA FISCAL N} 1150 - PROCESSO N} 13.617/02. COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 57.381,51
2002NL450417	2002-05-27T00:00	ESTORNO DA 2002NL450416 POR LANhAMENTO INDEVIDO.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -57.381,51
2002NL450418	2002-05-27T00:00	FATURA N} 359/2002 E NOTA FISCAL N} 1150 - PROCESSO N} 13.617/02. COTA-GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 57.381,51
2002NL450419	2002-05-27T00:00	FATS.N}S. 1143538;3549 E 1143560-PROCS.N}S. 13.773, 13.774 E 13.776/02. DESC. DE 74.130,15 REF.AOS MANDADOS DE PENHORA N}S 294/02(20šVTB/DF)360/02(2šVTB/DF)369/02(11šVTB/DF) 396/02(5šVTB/DF)427/02(15šVTB/DF)-COTA VASP-(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 92.078,14
2002NL450420	2002-05-27T00:00	FATS. N}S 1141745, 1141756 E 1140975- PROCS. N}S.13.761, 13.762 E 13.768/02. GLOSA DE R$ 2.239,85, DOC. DEV. d EMPRESA (RPA'S N}S. 47862, 47989, 47951 E 47995/02)- COTA- VASP - (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 23.466,85
2002NL450421	2002-05-27T00:00	FATS. N}S 1141767, 1141778 E 1143550- PROCS. N}S.13.763, 13.764 E 13.775/02. GLOSA DE R$ 2.942,37, DOC. DEV. d EMPRESA (RPA'S N}S. 47657, 47921, 47935, 48020, E 49358/02 -COTA- VASP -( 7,05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 61.243,49
2002NL450422	2002-05-27T00:00	VALOR QUE ORA RESTITUuMOS AO 2002NE000445 (VARIG-COTAS) PARA FINS DE CANCELA- MENTO, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO FOI EFETUADO COM CNPJ INDEVIDO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -3.102.620,94
2002NL450423	2002-05-27T00:00	VALOR QUE ORA RESTITUuMOS AO 2002NE000451(VARIG-AVULSA) PARA FINS DE CANCELA- MENTO, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO FOI EFETUADO COM CNPJ INDEVIDO.	92.772.821/0030-07 - VARIG S/A	R$ -377.553,78
2002NL450424	2002-05-27T00:00	FATURAS N}S 1280213, 1280211, 1280224 E 1280223-PROCS.N}S 13.891/02, 13.893/0213.895/02 E 13.896/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 161.341,65
2002NL450425	2002-05-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO SERGIO REIS, CARTEIRA 99180, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL,CONFORME BILHETE N} 210176400001- PROCESSO N} 110.991/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 151,15
2002NL450426	2002-05-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM,CONFORME BILHETE N} 9572104410613- PROCESSO N} 110.872/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 737,15
2002NL450427	2002-05-27T00:00	FATURAS N}S 1280212, 1280218 E 1286128 - PROCESSOS N}S. 13.892/02, 13.898/02E 13.900/02. GLOSA DE R$ 10,00, COBRANhA MAIOR ( RPA 44113 ). COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 108.045,05
2002NL450428	2002-05-28T00:00	FATURAS N}S 1280215, 1280220, 1286129, 1280231 E 1280229 - PROCS.N}S 13.890/0213.897/02, 13.899/02, 13.901/02 E 13.902/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 184.853,78
2002NL450429	2002-05-28T00:00	ESTORNO DA 2002NL450420 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -23.466,85
2002NL450430	2002-05-28T00:00	FATS. N}S 1141745, 1141756 E 1140975- PROCS. N}S.13.761, 13.762 E 13.768/02. GLOSA DE R$ 1.823,55, DOC. DEV. d EMPRESA (RPA'S N}S. 47862, 47989, 47951 E 47995/02)- COTA- VASP - (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 23.466,85
2002NL450431	2002-05-29T00:00	FATRS.N}S 1141701,1141712,1141723 E 1140953 PROCS.N}S 13.754, 13.756, 13.757 E 13.766/02 AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 17.142,85
2002NL450432	2002-05-29T00:00	VALOR REFERENTE A BAIXA DE VALOR EM TRbNSITO, REGISTRADO POR MEIO DA 2002NE000422. PROVENIENTE DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2002NE000445 E DA EMISSfO DO EMPE-NHO 2002NE001999 PARA ACERTO DO CNPJ DA EMPRESA VARIG (COTAS).	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 3.102.620,94
2002NL450433	2002-05-29T00:00	VALOR REFERENTE A BAIXA DE VALOR EM TRbNSITO, REGISTRADO POR MEIO DA 2002NE000423. PROVENIENTE DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2002NE000451 E DA EMISSfO DO EMPE-NHO 2002NE002000 PARA ACERTO DO CNPJ DA EMPRESA VARIG (AVULSAS).	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 377.553,78
2002NL450434	2002-05-29T00:00	FATRS. N}S 5180521 E 5140521 - PROCS. N}S 13.966 E 13.979/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 311.408,51
2002NL450435	2002-05-31T00:00	FATS.N}S. 5030521, 5010521A, E 5010521B - PROCESSOS N}S. 13.267/02, 13.268/02 E 13.269/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 41.470,21
2002NL450436	2002-05-31T00:00	FATS.N}S. 5050521, 5020521, 5090521, 5100521 E 5120521 -PROCS. N}S. 13.275/02,13.276/02, 13.575/02, 13.576/02 E 13.578/02. VARIG _ COTA _ ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 8.404,25
2002NL450437	2002-05-31T00:00	FATURAS N}S 2260423, 5280423, 2020523, 2030521 E 2010523 -PROCS.N}S. 11.563/0211.572/02, 13.270/02, 13.271/02 E 13.272/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 54.055,83
2002NL450438	2002-05-31T00:00	FATURAS N}S 2180421, 2180423, 2280423 E 2270423 - PROCESSOS N}S. 10.915/02, 10.916/02, 11.561/02 E 11.562/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 36.596,33
2002NL450439	2002-05-31T00:00	FATS.N}S. 5110521 E 5080521 - PROCS. N}S. 13.571 E 13.579/02. VARIG _ COTA ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 123.526,18
2002NL450440	2002-06-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO IBERr FERREIRA,CARTEIRA 99124, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA MARCELO VILA VIAGENS E TURISMO, CONFBIL. N}. 773220-1 E RECIBO - PROC. N} 106.006/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 919,15
2002NL450441	2002-06-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO IBERr FERREIRA,CARTEIRA 99124, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONFORME BIL. N} 0036484-3 - PROC. N} 107.230/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 511,20
2002NL450442	2002-06-03T00:00	FATURA N} 5180423 - PROCESSO N} 10910/02. COTA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.101,58
2002NL450443	2002-06-03T00:00	ESTORNO DA 2002NL450442 PARA ACERTO DE EMPENHO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -1.101,58
2002NL450444	2002-06-03T00:00	FATURA N} 5180423 - PROCESSO N} 10910/02. COTA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.101,58
2002NL450445	2002-06-03T00:00	FATURA N} 50561 - PROCESSO N} 14.065/02.DESCONTO DE R$ 0,15 COBRADO A MAIOR ( REQ.N} 47.888 ), E GLOSA NO VALOR DE R$ 515,15 REF.REQ.N} 48.115 DEVOLVIDA A EMPRrSA. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 98.500,17
2002NL450446	2002-06-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEPUTADA MARIA LþCIA, CARTEIRA 99246, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILHETE N} 3908041-0 E RECIBO N} 95416- PROCESSO N} 110.870/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 181,15
2002NL450447	2002-06-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 249 E FATURA/DUPLICATA N} 039/02 - PROC. N} 111.194/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.500,00
2002NL450448	2002-06-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 02428-8 - PROC. N} 111.203/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177,50
2002NL450449	2002-06-04T00:00	FATRS.N}S 2130421,2170421,2110521 E 2150521 - PROCS.N}S 10.383,10.914,13.574E 13.977/02.DESCONTO DE R$ 794,52 REF.FAT.CRqDITO N} 200060521,PROC.13.266/02 AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 664,38
2002NL450450	2002-06-04T00:00	FATURA N} 2020521 - PROCESSO N} 13.265/02. DESCONTO DE R$ 1.008,21 REF. FAT.CRqDITO N} 200130521,PROC.13.577/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.144,14
2002NL450451	2002-06-04T00:00	FATURA N} 2200421 - PROCESSO N} 10.917/02. DESCONTO DE R$ 9.465,92 REF. FATS. DE CRqDITOS N}S 200200521 E 200270521, PROCS. 13.965 E 14.201/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 13.326,78
2002NL450452	2002-06-04T00:00	FATRS.N}S 2110523,2080523,2170523 E 2180523 - PROCS.N}S 13.572,13.573,13.967E 13.968/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 29.314,93
2002NL450453	2002-06-04T00:00	FATRS.N}S 2190523,2160523 E 2150523 - PROCS.N}S 13.971,13.975 E 13.980/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 50.569,62
2002NL450454	2002-06-04T00:00	ESTORNO DA 2002NL450450 PARA ACERTO DE HISTORICO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -1.144,14
2002NL450455	2002-06-04T00:00	FATURA N} 2010521 - PROCESSO N} 13.265/02. DESCONTO DE R$ 1.008,21 REF. FAT.CRqDITO N} 200130521,PROC.13.577/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.144,14
2002NL450456	2002-06-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq AEROTAXI, CONF. NOTA FISCAL N} 1295 E FATURA/DUPLICATA - PROC. N} 111.757/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 7.500,00
2002NL450457	2002-06-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 188672361- PROCESSO N} 111.761/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 198,15
2002NL450458	2002-06-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 618880-5 - PROCESSO N} 111.776/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 64,05
2002NL450459	2002-06-05T00:00	RESSARC. DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEP. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO, CARTEIRA 99334, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} 83369421 - PROCESSO N} 110.750/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 136,20
2002NL450460	2002-06-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TAM, CONF. BILHETES N}S 574559-2 E 165151-5 - PROCESSO N} 111.750/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 357,15
2002NL450461	2002-06-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEP. PAULO DELGADO, CART.99257,ADQUIRIDAS JUNTO d VARIG E MERPATI,CONF.BILS.N}S 866845/6(PARCIAL)/10222E TAXAS DE EMBARQUE N}S 0312879/0325595 E 59800- PROC.N} 109.822 E 111.495/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 10.654,49
2002NL450462	2002-06-06T00:00	FATURA N} 50455 - PROCESSO N} 13.664/02-GLOSA NO VALOR DE R$ 960,45 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA'S N}S 44999, 45771 E 45768) - GLOSA DE R$ 5,00 COBRANhA MAIOR (RPA N} 47205). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 260.643,07
2002NL450463	2002-06-06T00:00	FATRS. N}S 2240523 E 2250523 - PROCS. N}S 14.202 E 14.209/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 24.099,22
2002NL450464	2002-06-06T00:00	FATRS. N}S 2160521 E 2230521 - PROCS. N}S 13.976 E 14.204/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 3.201,70
2002NL450465	2002-06-06T00:00	FATRS. N}S 5190521, 5170521,5150521, 5160521 E 5240521. PROCS. N}S 13.970, 13.972, 13.973, 13.978 E 14.205/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 121.920,22
2002NL450466	2002-06-06T00:00	FATRS. N}S 5230521, 5220521,5250521 E 5260521. PROCS. N}S 14.206, 14.207, 14.208 E 14.210/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 74.059,03
2002NL450467	2002-06-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1501011558 E RECIBO. - PROC. N} 111.768/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 684,46
2002NL450468	2002-06-07T00:00	FATURAS N}S 1145089 E 1146233 - PROCESSOS N}S 15.019/02 E 15.021/01. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 32.095,61
2002NL450469	2002-06-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO CLEUBER CARNEIROCARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILS.N}S. 8638-3 E 8926-5 E RECIBOS. - PROC. N} 111.771/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 252,40
2002NL450470	2002-06-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR VIAGENS E TURISMO, CONFORMEBIL. N} 4427053-6 E FATURA N} 967. - PROC. N} 111.759/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 94,20
2002NL450471	2002-06-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EULER MORAIS, CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 653 - PROCESSO N} 111.767/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 10.803,00
2002NL450472	2002-06-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq AERO TeXI, CONF. NOTA FISCAL N} 1294 E FATURA/DUPLICATA - PROC. N} 111.741/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.900,00
2002NL450473	2002-06-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEPUTADO HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA CAPRI TURISMO, CONF. BIL.N} 507014-0E RECIBO N} 1125 - PROCESSO N} 111.863/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 179,15
2002NL450474	2002-06-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA NORTH STAR TAXI AqREO LTDA, CONFORMENOTA FISCAL N} 0171 E RECIBO - PROC. N} 112.072/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.000,00
2002NL450475	2002-06-11T00:00	RESSARC.DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO HERRMANN NETOCARTEIRA 99364, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E MERPATI, CONF. BILS. N}S.866674-1/10215-6 EM VIRTUDE MISSfO OFICIAL AO TIMOR LESTE-PROC. N} 109.826/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 17.983,85
2002NL450476	2002-06-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq MILITfO, CARTEIRA 99241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 00660-0 - PROCESSO N} 109.520/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 125,75
2002NL450477	2002-06-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO ARTHUR VIRGuLIO, CARTEIRA 99037, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROPOSTAL, CONF.BIL.N} 2101380717-1E FATURA N} 253/02 EM VIRTUDE VIAGEM OFICIAL d VENEZUELA-PROC.N} 111.410/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 910,78
2002NL450478	2002-06-13T00:00	FATURA N}. 1146244 - PROCESSO N}. 15.022/02. DESCONTO DE R$ 3.220,71 REFERENTEAO MANDADO DE PENHORA DE CREDITO N}. 448/02 (9šVTB/DF). - COTA VASP-(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 12.347,40
2002NL450479	2002-06-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 659 - PROCESSO N} 111.984/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.600,00
2002NL450480	2002-06-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqRAS S/A, CONF. BILS.N}S 8783-5, 5583-6 E 7792-4 - PROCESSO N} 112.082/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 360,40
2002NL450481	2002-06-14T00:00	FATURAS N}S 1330803, 1330802 E 1330801 - PROCESSOS N}S. 14.924/02, 14.925/02 E14.926/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 82.979,70
2002NL450482	2002-06-14T00:00	FATURAS N}S. 372 ( NOTA FISCAL N} 1209 ) E 366 ( NOTA FISCAL N} 1207 ). PROCESSO N}S. 16.072/02 E 16.073/02. COTA-GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 133.394,50
2002NL450483	2002-06-14T00:00	FATURA N} 1330805 - PROC. N} 14.923/02. AVULA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.248,33
2002NL450484	2002-06-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.JOSq CARLOS ELIASCARTEIRA 99276, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONF. BILHETES N}S. 682282-2 E102610-2 - PROCESSO N} 112.777/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 210,25
2002NL450485	2002-06-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JUQUINHA, CARTEIRA 99418, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA IBqRIA, CONF. BILS. N}S 1628130555 E 2114868838 - VIAGEM OFICIAL d ESPANHA - PROCESSO N} 112.156/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.719,68
2002NL450486	2002-06-17T00:00	FATRS. N}S 2180521 E 2140521B - PROCS. N}S 13.969/02 E 15.225/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.550,40
2002NL450487	2002-06-17T00:00	FATURAS N}S 2220523, 2140521A, E 2310623 - PROCS. N}S. 14.203/02, 15.226/02 E 15.227/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 15.407,03
2002NL450488	2002-06-18T00:00	ESTORNO DA 2002NL450468 PARA DESCONTO DE MANDADO DE PENHORA.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 32.095,61
2002NL450489	2002-06-18T00:00	ESTORNO DA 2002NL450488 PARA ACERTO DE EVENTOS.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -32.095,61
2002NL450490	2002-06-18T00:00	ESTORNO DA 2002NL450468 PARA DESCONTO DE MANDADO DE PENHORA.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -32.095,61
2002NL450491	2002-06-18T00:00	FATURA N}. 1145089 E 1146233 - PROC. N}S. 15.019/02 E 15.021/02. DESCONTO DE R$ 27.409,01 REF. MANDADOS DE PENHORA DE CqDITO N}S 0381/02 (11š VTB/DF ) E 663/01 (18š VTB/DF) - COTA VASP-(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 32.095,61
2002NL450492	2002-06-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS NORDESTE, GOL E JACARANDe TURISMOCONF. BILS N}S. 471406-0;472220-2;5102429-1 E 815141 - PROC. N}. 112.903/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.111,25
2002NL450493	2002-06-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E NORDESTE, CONF. BILHETES N}S. 4427070-2 E 4427077-2 - PROC. N}. 112.858/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 900,35
2002NL450494	2002-06-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DOS SANTOS, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG S.A, CONF. BIL. N} 2101 674298, EM VIRTUDE DE PARTICIPAhfO NA REUNIfO DO CONARQ -RJ- PROC.N} 111.051/02 E ANEXO 111.664/02.	400.372.071-72 - VANDERLEI SANTOS	R$ 304,35
2002NL450495	2002-06-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. GILMAR MACHADO,CARTEIRA 99234, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TeXI AqREO MIL LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 678 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 113.204/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.000,00
2002NL450496	2002-06-19T00:00	FATURAS N}S 1146222, 1147311 E 1147322 - PROCESSOS N}S. 15.020/02, 16.479/02 E16.480/02. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 23.166,77
2002NL450497	2002-06-19T00:00	FATURAS N}S. 1141734, 1140942 E 1140964 - PROCESSOS N}S. 13.760/02, 13.765/02E 13.767/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 1.483,00
2002NL450498	2002-06-19T00:00	FATURAS N}S 1330799 E 1330798 - PROCESSOS N}S. 14.927/02 E 14.928/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 53.436,47
2002NL450499	2002-06-20T00:00	FATS. N}S 1369974, 1369975, 1369977 E 1369976 - PROCS. N}S. 16.339/02, 16.340,16.341 E 16.342/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 883,65 DOC.DEV.d EMPRESA(RPA N} 50542) COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 107.950,78
2002NL450500	2002-06-20T00:00	ESTORNO DA 2002NL450492 PARA ACERTO DE VALORES.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -1.111,25
2002NL450501	2002-06-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS NORDESTE, JACARANDe TURISMO E GOLCONF. BILS N}S. 471406-0;472220-2;5102429-1 E 815141 - PROC. N}. 112.903/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 920,25
2002NL450502	2002-06-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 0256 E FATURA/DUPLICATA N} 045/02 - PROC. N} 113.031/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.356,00
2002NL450503	2002-06-24T00:00	FATURAS N}S 1370809, 1370474, 1369978 E 1369979 - PROCESSOS N}S. 16.343/02, 16.344/02, 16.345/02 E 16.346/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 76.911,93
2002NL450504	2002-06-24T00:00	FATURAS N}S 1380328, 1380329, 1380323 E 1380334 - PROCESSOS N}S. 16.520/02, 16.521/02, 16.526/02 E 16.530/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 110.551,71
2002NL450505	2002-06-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d TUCUNARq TOUR, CONFORME BILHETE N} 001286 ERECIBO S/N - PROCESSO N} 113.283/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 169,00
2002NL450506	2002-06-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR.DEP.ANTëNIO CARLOS PANNUNZIOCARTEIRA 99334, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE CîDIGO P3NWBD- PROCESSO N} 113.246/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 136,20
2002NL450507	2002-06-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO AIRTON CASCAVELCARTEIRA 99002, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RORAIMA TRAVEL TURISMO LTDA., CONF.BIL. N} 530192-3 E RECIBO - PROC. N} 113.030/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 468,20
2002NL450508	2002-06-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO GIOVANNI QUEIROZCARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA CARAJeS TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 413 - PROCESSO N} 113.309/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.400,00
2002NL450509	2002-06-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS CONFORME BILS. N}S. 011958-1 E 010616-1 - PROCESSO N}. 113.438/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 191,65
2002NL450510	2002-06-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe TURISMO, CONFORME BILS. N}S. 790128-1, 344651-4 E 161573-6 - PROC. N} 113.244/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 694,10
2002NL450511	2002-06-25T00:00	FATRS. N}S 2050221B, 2140621 E 2130621 - PROCS. 7.113,16.693 E 16.694/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 8.481,65 REF.FATURA DE CRqDITO N} 200020200170621 PROC.16.698/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 7.890,70
2002NL450512	2002-06-25T00:00	FATRS. N}S 5150621,5140621A,5140621B,5140621C,5140621D,5120621 E 5160621. PROCS. N}S 16.688, 16.689, 16.690, 16.691, 16.692, 16.696 E 16.699/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 159.152,98
2002NL450513	2002-06-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP/BRASITUR, CONFORME BILHETE N}. 427122-5 - PROCESSO N} 113.206/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 369,20
2002NL450514	2002-06-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO FERNANDO CORUJA,CARTEIRA 99478, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA OCEANAIR, CONF.BILHETES N}S.5519-8,7076-3 E 7327-1 - PROCESSO N}. 113.225/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.006,60
2002NL450515	2002-06-26T00:00	FATRS. N}S 1380326 E 1380330 - PROCS. N}S 16.518 E 16.522/02. DESCONTO DE 9.008,34 REF.OFuCIOS DG N}S 176, 181, 182, 183, 187, 192 E 197/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 79.966,07
2002NL450516	2002-06-26T00:00	FATRS. N}S 1380331 E 1207622 - PROCS. N}S 16.523 E 16.524/02. DESCONTO DE 4.237,15 REF.OFuCIOS DG N}S 202, 234, 269, 291, 294, 297 E 313/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 49.032,42
2002NL450517	2002-06-26T00:00	FATRS. N}S 1380324 E 1380333 - PROCS. N}S 16.528 E 16.529/02. DESCONTO.DE 6.012,80 REF.OFuCIOS DG N}S 324, 325, 326, 329, 330, 331, 338 E 339/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 55.638,44
2002NL450518	2002-06-27T00:00	FATURAS N}S 1380325, 1380327 E 1380332 - PROCESSOS N}S. 16.517/02, 16.519/02E 16.527/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 133.956,33
2002NL450519	2002-06-27T00:00	FATRS. N}S 2290621 E 2050621 - PROCS. N}S 15.228 E 16.306/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 4.829,35
2002NL450520	2002-06-27T00:00	FATRS. N}S 2090623, 2040623, 2050623, 2060623 E 2070623. PROCS. N}S 16.303, 16.308, 16.309, 16.310 E 16.311/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 54.983,14
2002NL450521	2002-06-27T00:00	FATRS. N}S 5090621, 5060621, 5070621 E 5130621. PROCS. N}S 16.301, 16.302, 16.304 E 16.697/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 155.282,11
2002NL450522	2002-06-28T00:00	FATURA N} 5300621 - PROCESSO N} 15.232/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 71.452,23
2002NL450523	2002-06-28T00:00	FATRS. N}S 1147289, 1147290, 1147300 E 1148554. PROCS. N}S 16.476, 16.477, 16.478 E 16.817/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 6.330,60
2002NL450524	2002-07-01T00:00	FATURA N} 1148686 - PROCESSO N} 16.829/02. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 11.146,78
2002NL450525	2002-07-01T00:00	FATURAS N}S 1150897, 1148587, 1148598, 1148609 E 1148610 -PROCS.N}S 16.816/02,16.819/02, 16.820/02, 16.821/02 E 16.822/02. COTA VASP ( 7,05% - IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 57.208,60
2002NL450526	2002-07-01T00:00	FATURAS N}S 5040621, 5050621 E 5080621 - PROCESSOS N}S 16.312/02, 16.313/02 E 16.314/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 222.348,05
2002NL450527	2002-07-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ALCESTE ALMEIDACARTEIRA 99001,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META - MESQUITA TRANSP. AqREOS LTDA.,CONFORME BILHETE N} 141862-6 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 113.685/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 157,20
2002NL450528	2002-07-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO-SUL, CONFORME BIL. N} 2100132425E RECIBO N} 189388 - PROCESSO N} 113.682/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 468,15
2002NL450529	2002-07-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BILSN}S 1501011474 E 1501011559 - PROCESSO N} 113.566/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 707,14
2002NL450530	2002-07-04T00:00	FATURAS N}S 050231, 050456, 050562, 050658 E 050659 - PROCESSOS N}S 11.035/02,13.663/02, 14.064/02, 16.575/02 E 16.576/02.DESCONTO DE R$ 2.969,50, REFERENTEAOS OFuCIOS DA DG N}S 348,349,350 E 352/02. AVULSA-RIO-SUL (7,05% - IN 23/01).	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 52.310,95
2002NL450531	2002-07-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES AqREOS AO SENHOR DEP. PAULO FEIJî,CARTEIRA 99321, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME NOTAS FISCAIS N}S879 E 981 - PROCESSO N} 113.431/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.528,00
2002NL450532	2002-07-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA NORDESTE, CONFORME BIL.N} 6046790019- PROCESSO N} 113.719/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 70,15
2002NL450533	2002-07-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 260 E FATURA N} 049/02 - PROCESSO N} 113.572/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.385,00
2002NL450534	2002-07-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO STAR TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL 0487 E FATURA N} 1071/02 - PROCESSO N} 114.340/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.000,00
2002NL450535	2002-07-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS NORDESTE E TAM, CONFORME BILS.N}S717607, 790155, 790159 E 717609 - PROCESSO N} 114.099/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.450,40
2002NL450536	2002-07-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 1501012037 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.212/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 344,93
2002NL450537	2002-07-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 013707/008923 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.334/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 252,40
2002NL450538	2002-07-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 017864 E 013392 - PROCESSO N} 114.320/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 297,90
2002NL450539	2002-07-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO EULER MORAIS,CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTAFISCAL DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 665 - PROCESSO N} 114.095/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 13.088,00
2002NL450540	2002-07-08T00:00	FATURA N} 1148620 - PROCESSO N} 16.823/02. DESCONTO DE R$ 5.524.95, REFERENTE AOS MANDADOS DE PENHORA DE CRqDITO N}S 487/02(19š VTB/DF) E 648/02(4š VTB/DF). COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 11.557,62
2002NL450541	2002-07-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SERVIDOR ANTONIO HERMINIO NASCIMENTO DA SILVA, ADQUIRIDAS JUNTO e EMPRESA GOL, CONFORME BILHETES N}S 210188859961/91069051, CPI - BANESPA - PROCESSO N} 112.876/02.	411.041.021-53 - ANTONIO SILVA	R$ 274,35
2002NL450542	2002-07-10T00:00	FATURA N} 1216938 - PROCESSO N} 11.592/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 103.942,91
2002NL450543	2002-07-11T00:00	FATURA N} 1216942 - PROCESSO N} 11.593/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 79.782,65
2002NL450544	2002-07-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME N.F. DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 669 - PROCESSO N} 114.574/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.500,00
2002NL450545	2002-07-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 001334 - PROCESSO N} 114.511/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.000,00
2002NL450546	2002-07-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. ROBERTO PESSOA, CARTEIRA 99104, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UIRAPURU TeXI AqREO LTDA., CONFORME N.F. DE SERVIhO DE TRANSPORTE N} 001187 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 114.422/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.000,00
2002NL450547	2002-07-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. GIOVANNI QUEIROZCARTEIRA 99025,ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA.,CONF. BILS.N}S20309 E 21133 - PROCESSO N} 114.363/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 729,80
2002NL450548	2002-07-11T00:00	FATURA N} 1259145 - PROCESSO N} 13.126/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 85.958,86
2002NL450549	2002-07-11T00:00	FATURA N} 1216948 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,04 (COBRADO A MAIOR - REQ. 3023/00)- PROCESSO N} 11.595/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 105.744,26
2002NL450550	2002-07-12T00:00	FATURAS N}S 1389790, 1389791, 1389793 E 1389796 - PROCESSOS N}S 17.200/02, 17.208/02, 17.210/02 E 17.216/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 117.015,37
2002NL450551	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1228977 - PROCESSO N} 13.000/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 41.582,93
2002NL450552	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1331089 - PROCESSO N} 14.236/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 9.228,36
2002NL450553	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1331092 - PROCESSO N} 14.245/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 3.908,11
2002NL450554	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1352950 - PROCESSO N} 14.496/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 4.408,35
2002NL450555	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1236614 - PROCESSO N} 13.645/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 45.810,44
2002NL450556	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1229024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,04(COBRADO A MAIOR -REQUISIhïES N}S2433 E 2434/00) - PROCESSO N} 12.999/02. COTA - TAM ( 7,05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 102.346,38
2002NL450557	2002-07-12T00:00	FATURA N} 1398938 - PROCESSO N} 18.578/02. DESCONTO DE R$ 249,15, REFERENTE AOOFuCIO D.G N} 347/02 (PARCIAL). COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.827,91
2002NL450558	2002-07-12T00:00	FATURAS N}S 5020621, 5290621, 5310621, 5210621, 5200621, 5190621 E 5230621 - PROCESSOS N}S 15.229, 15.230, 15.231, 17.038, 17.039, 17.040 E 17.042/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 122.287,81
2002NL450559	2002-07-15T00:00	FATURAS N}S 1148664, 1148675, 1150864, 1150875 E 1150886-PROCESSOS N}S 16.827,16.828, 16.835, 16.836 E 16.837/02. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 76.219,75
2002NL450560	2002-07-15T00:00	FATURAS N}S 2080621, 2120621, 2160621 E 2190621- PROCESSOS N}S 16.307, 16.695,16.700 E 17.037/02. DESCONTO DE R$ 6.279,15, REFERENTE A FATURA DE CRqDITO N} 0010721 - PROCESSO N} 18.420/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 2.193,80
2002NL450561	2002-07-15T00:00	FATURA N} 2210621 (PARCIAL) - PROCESSO N} 17.041/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.647,87
2002NL450562	2002-07-15T00:00	FATURA N} 2210621 (PARCIAL) - PROCESSO N} 17.041/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 2.220,35
2002NL450563	2002-07-15T00:00	FATURA N} 2230623 - PROCESSO N} 17.036/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 9.494,23
2002NL450564	2002-07-16T00:00	FATURAS N}S 1398934, 1398937, 1398936 E 1398933 - PROCESSOS N}S. 18.579/02, 18.580/02, 18.581/02 E 18.582/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 117.194,41
2002NL450565	2002-07-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA NORDESTE, CONF. BILS. N}S. 790193-3E 650712-5 - PROCESSO N} 114.739/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 553,35
2002NL450566	2002-07-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEP.JONIVAL LUCAS JUNIOR,CARTEIRA 99192, ADQUIRIDAS JUNTO d ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 0265 E FATURA/DUPLICATA N} 054/02 - PROCESSO N} 114.774/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.790,00
2002NL450567	2002-07-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq MILITfOCARTEIRA 99241, ADQUIRIDAS JUNTO d WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA, N.FISCALN} 000015 - PROCESSO N} 114.776/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 9.900,00
2002NL450568	2002-07-17T00:00	FATURAS N}S. 387 (NOTA FISCAL N} 493) E 385 (NOTA FISCAL N} 491) - PROCESSOS N}S 18.877/02 E 18.878/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 155.500,65
2002NL450569	2002-07-17T00:00	FATURAS N}S 1389788, 1389787, 1389795 E 1389974 - PROCESSOS N}S. 17.213/02, 17.214/02, 17.217/02 E 17.224/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 85.236,61
2002NL450570	2002-07-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP.VIRGILIO GUIMARAESCARTEIRA 99264, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 019 - PROCESSO N} 115.018/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.500,00
2002NL450571	2002-07-19T00:00	FATURA N} 1398931 - PROC. N} 18.577/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 6.853,60
2002NL450572	2002-07-19T00:00	FATS. N}S 1389792, 1389789, 1389797 E 1389794 - PROCS. N}S. 17.209/02, 17.212,17.215 E 17.218/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 136,20 DOC.DEV.d EMPRESA(RPA N} 53077) COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 108.683,01
2002NL450573	2002-07-19T00:00	FATS.N}S. 1398932 E 1398935 - PROCS. N}S. 18.575/02 E 18.576/02. DESCONTO DE R$ 404,15, REFERENTE AO OFuCIO D.G. N} 0360/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 68.580,97
2002NL450574	2002-07-19T00:00	FAT.N} 050657 -PROC.N} 16.577/02- GLOSA DE R$ 304,35 DOC. DEVOLVIDO d EMPRESA(RPA N} 48754).DESC.DE R$ 7.376,90, REF.AOS OFuCIOS DA DG N}S 228;235;270;302;319;320;321 E 322/02.-COTA RIO SUL (7,05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 165.960,36
2002NL450575	2002-07-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA A SENHORA MARIA IZABEL VENDRAME, REFERENTE A DIFERENhA DE TARIFA (REMARCAhfO DE VëO), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO S/N DA EMPRESA GOL - PROCESSO N} 113.017/02	028.345.858-57 - MARIA VENDRAME	R$ 32,00
2002NL450576	2002-07-19T00:00	FAT.N} 050932 -PROC.N} 19.093/02- GLOSA DE R$ 736,70 DOC. DEVOLVIDO d EMPRESA(RPA'S N}S.49848/49818/49812). DESC. DE R$ 6.529,35, REF. AOS OFS. DA DG N}S. 323;332;338;351;353;361 E 384/02 - COTA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 109.257,18
2002NL450577	2002-07-22T00:00	ESTORNO DA 2002NL450574 PARA ACERTO DE VALORES.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -165.960,36
2002NL450578	2002-07-22T00:00	FAT.N} 050657-PROC.N} 16.577/02-GLOSA DE R$ 304,35 DOCS. DEVOLVIDOS d EMPRESA (RPA N} 48754).DESC.DE R$ 7.376,90, REF.AOS OFuCIOS DA DG N}S 228;235;270;302;319;320;321 E 322/02.-COTA RIO SUL (7,05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 158.583,46
2002NL450579	2002-07-22T00:00	ESTORNO DA 2002NL450576 PARA ACERTO DE VALORES.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -109.257,18
2002NL450580	2002-07-22T00:00	FAT.N} 050932-PROC.N} 19.093/02-GLOSA DE R$ 736,70 DOCS. DEVOLVIDOS d EMPRESA (RPA'S N}S.49848/49818/49812). DESC. DE R$ 6.529,35, REF. AOS OFS. DA DG N}S. 323;332;338;351;353;361 E 384/02 - COTA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 102.727,83
2002NL450581	2002-07-24T00:00	FATS.N}S 5260721C, 5050721, 5070721, 5260721A E 5260721D -PROCS.N}S 18.409/02,18.999/02, 18.998/02, 18.407/02 E 18.408/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 93.079,05
2002NL450582	2002-07-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 6046 838927/838964 - PROCESSO N} 115.246/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.482,25
2002NL450583	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 5260721B, 5250721A, 5270721A E 5280721 - PROCESSOS N}S. 18.410/02,18.411/02, 18.412/02 E 18.414/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 120.297,89
2002NL450584	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 5090721 E 5100721 - PROCESSOS N}S. 19.289/02 E 19.290/02- GLOSA NOVALOR DE R$ 20,00 COBRANhA MAIOR ( RPA N} 55468/02) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 125.076,02
2002NL450585	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 5060721 E 5040721 - PROCESSOS N}S. 18.994/02 E 19.000/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 229.194,10
2002NL450586	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 1148631, 1148697, 1148708 E 1153086 - PROCESSOS N}S. 16.824/02, 16.830/02, 16.831/02 E 18.939/02. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 35.808,37
2002NL450587	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 1148642, 1148653, 1148719 E 1150853 - PROCESSOS N}S. 16.825/02, 16.826/02, 16.832/02 E 16.834/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 155,15 DOC. DEVOLVIDO d EMPRESA(RPA N} 50841)- COTA VASP-(7,05% - IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 36.358,12
2002NL450588	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 1153042, 1153053, 1153064, 1153075, 1153108 E 1153097 - PROCS.N}S.18.933/02,18.934, 18.935, 18.936, 18.937 E 18.938/02-GLOSA DE R$ 1.653,80 DOC.DEV.d EMPRESA(RPA'S 53475/53528/53688/53858/47862)-COTA VASP(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 76.777,16
2002NL450589	2002-07-24T00:00	FATURAS N}S 5290721, 5300721, 5020721, 5130721, 5110721 E 5120721 - PROCS.N}S.18.416/02, 18.419, 19.001, 19.288, 19.291 E 19.292/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 215.469,25
2002NL450590	2002-07-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIROCARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 020608/018471/023324 E 016458 - PROCESSO N} 115.414/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 504,80
2002NL450591	2002-07-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 021 - PROCESSO N} 115.412/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.350,00
2002NL450592	2002-07-25T00:00	ESTORNO DA 2002NL450587 PARA DESCONTO DE MANDADO DE PENHORA.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -36.358,12
2002NL450593	2002-07-25T00:00	FATURA N} 1148642 - PROCESSO N} 16.825/02. DESCONTO DE R$ 5.633,47, REFERENTE AOS MANDADOS DE PENHORA DE CRqDITO N}S 437/02(18š VTB/DF) E 706/02(8š VTB/DF). COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 15.664,04
2002NL450594	2002-07-25T00:00	FATURAS N}S 1148653, 1148719 E 1150853 - PROCESSOS N}S. 16.826/02, 16.832/02 E 16.834/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 155,15 DOC. DEV. d EMPRESA (RPA N} 50841) - COTA VASP-(7,05% - IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 20.694,08
2002NL450595	2002-07-26T00:00	FAT.N} 050963 -PROC.N} 19.378/02- GLOSA DE R$ 2.266,70 DOCUMENTOS DEVOLVIDOS d EMPRESA ( RPA'S N}S. 50346/50519/50971 ). - COTA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 82.788,42
2002NL450596	2002-07-30T00:00	FATS.N}S 5210721;5160721D;5160721C;5160721B E 5160721A - PROCS. N}S 19.450/02,19.452/02, 19.453/02, 19.454/02 E 19.455/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 115.131,06
2002NL450597	2002-07-30T00:00	FATS.N}S 5190721B;5190721A;5170721;5180721 E 5200721 - PROCS. N}S 19.456/02, 19.457/02, 19.458/02, 19.459/02 E 19.460/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 119.322,25
2002NL450598	2002-07-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO STAR TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL 0514 E FATURA N} 2041/02 - PROCESSO N} 115.627/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.000,00
2002NL450599	2002-07-31T00:00	FATURA N} 1155594 - PROCESSO N} 19.581/02. DESCONTO DE R$ 155,61, REFERENTE AOMANDADO DE PENHORA DE CRqDITO N}. 923/02(5š VTB/DF). COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 18.873,00
2002NL450600	2002-07-31T00:00	FATS.N}S 1412329;1412330;1412325;1412331;1412328 E 1412332-PROCS.N}S 19.488/0219.489/02, 19.491/02, 19.498/02, 19.499/02 E 19.500/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 296.336,72
2002NL450601	2002-08-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP.HERCULANO ANGHINETTICARTEIRA 99241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N}. 824992-2 - PROCESSO N} 114.319/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 108,15
2002NL450602	2002-08-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO ROCHA, CARTEIRA 99084, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 803129-1 E RECIBO N} 194135 - PROCESSO N} 115.257/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 543,15
2002NL450603	2002-08-02T00:00	FATURAS N}S 1412333, 1412334, 1412335, 1412327 E 1412326 - PROCS.N}S.19.492/0219.493/02, 19.494/02, 19.496/02 E 19.497/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 215.356,39
2002NL450604	2002-08-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 0282 E FATURA/DUPLICATA N} 070/02 - PROC. N} 115.754/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.750,00
2002NL450605	2002-08-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEP. JONIVAL LUCAS JþNIOR,CARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 0270 E FATURA/DUPLICATA N} 059/02 - PROC. N} 115.915/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.650,00
2002NL450606	2002-08-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO ROBERTO PESSOA,CARTEIRA 99104, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL, CONF. BILS.N}S 266721/873941/ 500301/145151 E 758561 - PROC. N} 115.994/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.458,75
2002NL450607	2002-08-06T00:00	FATURAS N}S 1155539, 1155572, 1155616, 1155627 E 1155638 -PROCS.N}S.19.575/02 19.579/02, 19.583/02, 19.584/02 E 19.585/02-GLOSA DE R$ 3.916,41 DOC. DEV. d EMPRESA(RPA'S 54527/55718/55474) - COTA VASP(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 53.614,30
2002NL450608	2002-08-08T00:00	FATURA N}.425/02 E NOTA FISCAL N} 000775 - PROCESSO 19.552/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 108.974,33
2002NL450609	2002-08-08T00:00	FATURAS N}S 5100721A, 5240721, 5250721 E 5260721-PROCS.N}S 19.962/02, 20.107, 20.108 E 20.109/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 108.209,15
2002NL450610	2002-08-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO JOSq MILITfO, CARTEIRA 99241, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA.,CONF. NOTA FISCAL N} 16 - PROCESSO N} 116.270/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 11.550,00
2002NL450611	2002-08-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONFORMENOTA FISCAL N} 1361 E FATURA - PROCESSO N} 116.268/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.864,00
2002NL450612	2002-08-12T00:00	FATRS. N}S 1155561, 1155583, 1155517, 1155540 E 1155550. PROCS. N}S 19.578, 19.580, 19.573, 19.576 E 19.577/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 90.098,78
2002NL450613	2002-08-12T00:00	FATS.N}S 1497487, 1497488, 1497489 E 1497490 - PROCS.N}S 19.671/02, 19.672/02,19.673/02 E 19.674/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 163.387,47
2002NL450614	2002-08-12T00:00	FATRS. N}S 2080623,2060723 E 2050723 - PROCS. N}S 16.305,18.995,18.996/02 DESCONTO DE R$ 581,20 REF.FAT.CRqDITO N} 200020200150721, PROC. 19.286/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 50.382,92
2002NL450615	2002-08-13T00:00	FATRS.N}S 2150621, 5270721B, 2260721, 2300721 E 2060721. PROCS.N}S 16.687, 18.413, 18.415, 18.418 E 18.997/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 11.789,40
2002NL450616	2002-08-13T00:00	FATRS.N}S 5270723 E 5160723 - PROCS. N}S 18.417 E 19.451/02. COTA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 11.765,42
2002NL450617	2002-08-13T00:00	FATRS.N}S 1148720 E 1148565 - PROCS. N}S 16.833 E 16.839/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 568,30
2002NL450618	2002-08-13T00:00	ESTORNO DA 2002NL450617 PARA ACERTO DE HISTORICO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -568,30
2002NL450619	2002-08-13T00:00	FATRS.N}S 1148720 E 1148565 - PROCS. N}S 16.833 E 16.839/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 568,30
2002NL450620	2002-08-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 011661 - PROCESSO N} 116.458/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 356,81
2002NL450621	2002-08-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190,ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG,TAM E NORDESTE LINHAS AqREASCONF. BILS. N}S 216581-4/216580-3/216193-1 E 216335-3, PROC. N} 116.501/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.595,60
2002NL450622	2002-08-14T00:00	FATRS. N}S 1508291,1508292, 1508293 E 1508294. PROCS. N}S 21.742, 21.743, 21.744 E 21.745/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 92.157,11
2002NL450623	2002-08-14T00:00	FATRS. N}S 1508288,1508289 E 1508290 - PROCS. 21.748, 21.749 E 21.750/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 122.839,47
2002NL450624	2002-08-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S.A., CONFORMEBILHETE N} 016776 - PROCESSO N} 116.746/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 207,60
2002NL450625	2002-08-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO ANTONIO DO VALLE,CARTEIRA 99222, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL N} 0001366 - PROCESSO N} 116.745/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.500,00
2002NL450626	2002-08-14T00:00	FATRS. N}S 5040821,5010821, 5020821, 5030821 E 5310821. PROCS. N}S 21.715, 21.716, 21.717, 21.718 E 21.719/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 93.650,45
2002NL450627	2002-08-14T00:00	FATRS. N}S 1497492, 1497493 E 1497494 - PROCS. 19.676,19.677 E 19.678/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 75.023,63
2002NL450628	2002-08-14T00:00	FATURA N} 5280721A - PROCESSO N} 20.110/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 42.478,45
2002NL450629	2002-08-15T00:00	FATURA N} 51094 - PROCESSO N} 19.607/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 2.568,50, REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES N}S 53247,53403 E 53729 A EMPRESA. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 145.074,38
2002NL450630	2002-08-15T00:00	FATURA N} 1497491 - PROCESSO N} 19.675/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 23.897,32
2002NL450631	2002-08-16T00:00	FATURA N} 1412336 - PROCESSO N} 19.495/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 948,33
2002NL450632	2002-08-16T00:00	FATURAS N}S 1330797 E 1412324 - PROCS. N}S 14.929 E 19.929/02 AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 17.650,97
2002NL450633	2002-08-16T00:00	ESTORNO DA 2002NL450631 PARA ACERTO DE CîDIGO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -948,33
2002NL450634	2002-08-16T00:00	FATURA N} 1412336 - PROCESSO N} 19.495/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 948,33
2002NL450635	2002-08-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROMEU QUEIROZCARTEIRA 99260, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0020 - PROCESSO N} 116.548/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 17.325,00
2002NL450636	2002-08-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 688 - PROCESSO N} 116.861/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.700,00
2002NL450637	2002-08-16T00:00	ESTORNO DA 2002NL450634 PARA ACERTO DE VALëRES.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -948,33
2002NL450638	2002-08-16T00:00	FATURA N} 1412336 - PROCESSO N} 19.495/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 984,33
2002NL450639	2002-08-16T00:00	ESTORNO DA 2002NL450632 PARA ACERTO DE HISTORICO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -17.650,97
2002NL450640	2002-08-16T00:00	FATURAS N}S 1330797 E 1412324 - PROCS. N}S 14.929 E 19.490/02 AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 17.650,97
2002NL450641	2002-08-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORMEBILHETE N} 017834 - PROCESSO N} 117.039/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 207,60
2002NL450642	2002-08-19T00:00	FATURA N} 346/02- NOTA FISCAL N} 001110. GLOSA DE R$ 1,00 REFERENTE COBRANhA MAIOR ( REQ.AVULSA N} 375/02 ) -PROCESSO N} 10.847/02. AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 4.158,40
2002NL450643	2002-08-19T00:00	FATURAS N}S 5060821 E 5070821 - PROCS. N}S 22.022 E 22.023/02 GLOSA NO VALOR DE R$ 7,00 COBRADA A MAIOR REF. REQ.N} 57455/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 81.082,96
2002NL450644	2002-08-19T00:00	FATURAS N}S 5080821, 5090821, 5100821 E 5110821. PROCS. N}S 22.024 , 22.025, 22.026 E 22.027/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 128.359,82
2002NL450645	2002-08-20T00:00	FATRS.N}S 1517609, 1517612, 1517610 E 1517616. PROCS.N}S 22.094, 22.098, 22.100 E 22.101/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 205.423,38
2002NL450646	2002-08-20T00:00	FATURAS N}S 1150908, 1158223, 1158234, 1158245, 1158256, 1158267 E 1158278 - PROCESSOS N}S 20.879, 20.880, 20.881, 20.882, 20.883, 20.884 E 20.885/02. COTA VASP - (7,05% - IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 64.563,48
2002NL450647	2002-08-21T00:00	FATRS.N}S 1160181, 1160192, 1160203, 1160214, 1160225 E 1160236. PROCS.N}S 22.132, 22.133, 22.134, 22.135, 22.136 E 22.137/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 104.448,28
2002NL450648	2002-08-21T00:00	FATRS.N}S 1517608, 1517611 E 1517613. PROCS.N}S 22.095, 22.099 E 22.104/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 142.422,56
2002NL450649	2002-08-22T00:00	FATURAS N}S 1517615 E 1517614 - PROCESSOS N}S 22.102 E 22.103/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 93.948,72
2002NL450650	2002-08-22T00:00	ESTORNO DA 2002NL450647 PARA INCLUSfO DE MANDADOS DE PENHORA DE CRqDITO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -104.448,28
2002NL450651	2002-08-22T00:00	FATS. N}S 1160181/1160192/1160203/1160214/1160225 E 1160236 - PROCS.N}S 22.13222.133/22.134/22.135/22.136 E 22.137/02.DESC. DE R$ 30.113,56 REF.AOS MANDADOSDE PENHORA N}S 670(13šVTB),682(9šVTB) E 781(6šVTB)- COTA VASP(7,05%- IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 104.448,28
2002NL450652	2002-08-22T00:00	FATURA N} 1380322 - PROCESSO N} 16.525/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 544,35 REF. OFuCIO DG N} 464/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 16.532,05
2002NL450653	2002-08-23T00:00	FATURA N} 305/02- NOTA FISCAL N} 001086- GLOSA NO VALOR DE R$ 205,15,REFERENTEAO DESCONTO DO OFICIO N} 0005/02 DA GOL LINHAS AqREAS(CANCELAMENTO DA REQUISI-hfO N} 167/02-DG). AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 4.957,35
2002NL450654	2002-08-23T00:00	FATURA N} 360/02- NOTA FISCAL N} 001151- GLOSA NO VALOR DE R$ 138,15,REFERENTEAO DESCONTO DO OFICIO N} 0006/02 DA GOL LINHAS AqREAS(CANCELAMENTO PARCIAL DA REQ.N} 382/02-DG). AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 1.738,75
2002NL450655	2002-08-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS SUL-MATOGROS-SENSES S.A., CONFORME BIL. N} 000 1020523413-0, PROC. N} 117.243/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 160,40
2002NL450656	2002-08-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 0001501012489, PROCESSO N} 117.229/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 684,46
2002NL450657	2002-08-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR,CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 880696-1-PROCESSO N} 117.364/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 619,20
2002NL450658	2002-08-26T00:00	FATURAS N}S 5170821, 5160821 E 5140821 PROCS. N}S 22.292 , 22.293 E 22.296/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 74.255,85
2002NL450659	2002-08-27T00:00	FATURAS N}S 5130821 E 5150821 - PROCESSOS N}S 22.294 E 22.295/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 172.048,11
2002NL450660	2002-08-27T00:00	FATURA N} 50990 - PROCESSO N} 19.509/02.DESCONTO DE R$ 2.175,55 DEVIDO DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES DE N}S 51989,52078,52132 E 52279 e EMPRESA. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 181.611,65
2002NL450661	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391473 - PROCESSO N} 17.762/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 5.518,71
2002NL450662	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391479 - PROCESSO N} 17.763/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 79.188,81
2002NL450663	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391475 - PROCESSO N} 17.764/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 26.810,59
2002NL450664	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391480 - PROCESSO N} 17.765/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 76.086,58
2002NL450665	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391476 - PROCESSO N} 17.766/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.650,46
2002NL450666	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391478 - PROCESSO N} 17.767/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.602,48
2002NL450667	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391472 - PROCESSO N} 17.768/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 9.920,12
2002NL450668	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391477 - PROCESSO N} 17.769/02. COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.528,44
2002NL450669	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391481 - PROCESSO N} 17.770/02. GLOSA DE R$ 300,00, COBRANhA MAIOR (REQS. N}S 04011/02 A 04014/02). - COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 50.287,06
2002NL450670	2002-08-28T00:00	FATURA N} 051301 - PROCESSO N} 21.894/02. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 250.011,97
2002NL450671	2002-08-28T00:00	FATURA N} 51364 - PROCESSO N} 22.236/02 DESCONTO DE R$ 650,00 REF.DEV.DA REQUISIhfO N} 56632 A EMPRESA.(REQ.NfO CADASTRADA). COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 59.946,48
2002NL450672	2002-08-28T00:00	FATURA N} 051302 - PROCESSO N} 21.893/02. AVULSA-RIO-SUL (7,05% - IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 2.220,35
2002NL450673	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1517607 - PROCESSO N} 22.096/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 570,30 REF.AOS OFuCIOS N}S 429 E 461/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 263,20
2002NL450674	2002-08-28T00:00	ESTORNO DA 2002NL450669 PARA ACERTO DE HISTîRICO.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -50.287,06
2002NL450675	2002-08-28T00:00	FATURA N} 1391481 - PROCESSO N} 17.770/02. GLOSA DE R$ 300,00, COBRANhA MAIOR (REQS. N}S 04011/00 A 04014/00). - COTA - TAM (7,05% - IN 23/01)	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 50.287,06
2002NL450676	2002-08-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA., CONFORMENOTA FISCAL/FATURA N} 000016 - PROCESSO N} 117.246/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.900,00
2002NL450677	2002-08-29T00:00	FAT.N} 051195 -PROC.N} 20.607/02- GLOSA DE R$ 1.685,00 DOCUMENTOS DEVOLVIDOS d EMPRESA ( RPA'S N}S. 54274/53983/53954/54465/44999/45771 ). - COTA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 75.855,39
2002NL450678	2002-08-29T00:00	FATURAS N}S 2100821, 2080821 E 2180821 - PROCS. 22.028,22.029 E 22.297/02 AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 2.779,60
2002NL450680	2002-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JAIRO CARNEIRO,CARTEIRA 99196, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 1501012488 - PROCESSO N} 117.448/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 344,93
2002NL450681	2002-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NORBERTO TEIXEIRACARTEIRA 99424, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTAFISCAL N} 693 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 117.488/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.300,00
2002NL450682	2002-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM,CONFORME BILHETE N} 2104 7010772E RECIBO N} 200529 - PROCESSO N} 117.546/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 196,15
2002NL450683	2002-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JONIVAL LUCASJþNIOR, CARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONF.NOTA FISCAL 0290 E FATURA/DUPLICATA N} 07802 - PROCESSO N} 117.543/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.490,00
2002NL450684	2002-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BILS.N}S 044112-2 E 025091 - PROCESSO N} 117.542/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 205,80
2002NL450685	2002-09-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 5102 024542 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 117.494/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 105,20
2002NL450686	2002-09-04T00:00	FATRS.N}S 1539159, 1539160 E 1539164 - PROCS.N}S 22.600, 22.601 E 22.602/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 115.139,98
2002NL450687	2002-09-04T00:00	FATRS.N}S 5210821, 5230821, 5240821 E 5250821. PROCS.N}S 22.759, 22.760, 22.761 E 22.762/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 105.233,09
2002NL450688	2002-09-04T00:00	FATRS.N}S 428 E 447/02 NOTAS FISCAIS N}S 1396 E 1398. PROCS.N}S 22.755 E 22.758/02 COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 176.000,45
2002NL450689	2002-09-04T00:00	FATRS.N}S 1539165, 1539161, 1539162 E 1539163. PROCS.N}S 22.603, 22.604, 22.605 E 22.606/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 148.216,16
2002NL450690	2002-09-04T00:00	FATURA N} 049106 - PROCESSO N} 36.771/01. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 28.174,85
2002NL450691	2002-09-04T00:00	FATURA N} 1110692 - PROCESSO N} 5.134/02 AVULSA - VASP ( 7,05% - IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 2.482,85
2002NL450692	2002-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILS. N}S 905919, 905920 E 758651 - PROCESSO N} 117.668/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 796,50
2002NL450693	2002-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CUSTîDIO MATTOSCARTEIRA 99228, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETEN} 1020521810 - PROCESSO N} 117.655/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 233,20
2002NL450694	2002-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TELEFONES DE RESPONSABILIDADE DOS SRS. DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 437.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 112.591,88
2002NL450695	2002-09-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 383.CEF R$ 16.106,24/BANCO DO BRASIL R$ 95.268,13.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 111.374,37
2002NL450696	2002-09-05T00:00	FATRS.N}S 1163437,1163448,1163459, 1163460 E 1163470. PROCS.N}S 22.744, 22.745, 22.746, 22.747 E 22.748/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 109.672,15
2002NL450697	2002-09-05T00:00	FATRS.N}S 1163492 E 1165681 - PROCS. N}S 22.750 E 22.753/02. DESCONTO DE R$ 798,66 COBRADO A MAIOR.( PROCESSO N} 22.750/02 ) COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 28.167,67
2002NL450698	2002-09-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 438.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 67.786,31
2002NL450699	2002-09-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 001382 - PROCESSO N} 117.816/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.888,00
2002NL450700	2002-09-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 384.CEF R$ 19.759,93/BANCO DO BRASIL R$ 215.745,75.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 235.505,68
2002NL450701	2002-09-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 439.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 61.226,74
2002NL450702	2002-09-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 385.CEF R$ 16.708,67/BANCO DO BRASIL R$ 188.385,62.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 205.094,29
2002NL450703	2002-09-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. FERNANDO DINIZ, CARTEIRA 99233, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILS. N}S 045098, 025461 E 025447 - PROCESSO N} 117.946/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 357,10
2002NL450704	2002-09-09T00:00	FATURA N} 1163415 - PROC. N} 22.742/02. DESCONTO DE R$ 3.899,35 REF.AO MANDADO DE PENHORA N} 1120/02 DA 9š VTB. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 16.125,14
2002NL450705	2002-09-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 386.CEF R$ 14.209,84/BANCO DO BRASIL R$ 97.006,33.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 111.216,17
2002NL450706	2002-09-09T00:00	FATURA N} 1163393 - PROC. N} 22.740/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 273,15 REF.DEVOLUhfO DA REQ.N} 58.704 A EMPRESA.(REQ.NfO CADASTRADA) COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 9.228,52
2002NL450707	2002-09-09T00:00	FATURA N} 1163404 - PROC. N} 22.741/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 420,20, REF.DEVOLUhfO DA REQ.N} 58.631 A EMPRESA.(REQ.NfO CADASTRADA) COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 10.035,87
2002NL450708	2002-09-10T00:00	RETORNO EMPENHO VERBA INDENIZATORIA (ATO DA MESA N} 62/01). DEPOSITO EFETUADO PELO DEP. ANDRE BENASSI PARA ACERTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME NOTADE LANhAMENTO 2002NL500781.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -2.046,29
2002NL450709	2002-09-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 440.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 51.078,23
2002NL450710	2002-09-10T00:00	FATURA N} 1508287 - PROC. N} 21.747/02. DESCONTO DE R$ 2.251,65 REFERENTES OFuCIOS DG N}S 412 E 432/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 8.553,55
2002NL450711	2002-09-10T00:00	FATURA N} 2210823 - PROC. N} 22.764/02.DESCONTO DE 1.288,30 REF.FATURA DECRqDITO N} 200260821. PROC. N} 22.765/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 4.149,58
2002NL450712	2002-09-10T00:00	ESTORNO DA 2002NL450711 PARA ACERTO DA CLASSIFICAhfO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -4.149,58
2002NL450713	2002-09-10T00:00	FATURA N} 2210823 - PROC. N} 22.764/02.DESCONTO DE 1.288,30 REF.FATURA DECRqDITO N} 200260821. PROC. N} 22.765/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 4.149,58
2002NL450714	2002-09-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 387.CEF R$ 23.307,61/BANCO DO BRASIL R$ 114.928,92.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 138.236,53
2002NL450715	2002-09-10T00:00	FATRS.N}S 1163514 E 1165660 - PROCS. N}S 22.739 E 22.751/02. DESCONTO DE R$ 580,05 REF.FATURA DE CRqDITO N} 1049345. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 701,80
2002NL450716	2002-09-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 441.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 66.925,98
2002NL450717	2002-09-11T00:00	FATRS.N}S 5310921, 5280921, 5290921, 5300921, 5270921 E 5010921. PROCS.N}S 23.700, 23.701, 23.702, 23.704, 23.705 E 23.707/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 68.993,66
2002NL450718	2002-09-11T00:00	FATURA N} 429/02 - NOTA FISCAL N} 001397 - PROCESSO N} 22.756/02. AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 4.657,40
2002NL450719	2002-09-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 388.CEF R$ 16.516,28/BANCO DO BRASIL R$ 178.075,89.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 194.592,17
2002NL450720	2002-09-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 442.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 18.592,80
2002NL450721	2002-09-12T00:00	FATURA N} 051492- PROCESSO N} 23.043/02-GLOSA NO VALOR DE R$ 1.889,85 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA N} 57364) - GLOSA DE R$ 0,60 COBRANhA MAIOR (RPA N} 57108). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 75.545,50
2002NL450722	2002-09-12T00:00	FATRS.N}S 1148576 E 1155528 - PROCS. N}S 16.818 E 19.574/02. DESCONTO DE R$ 590,40 REF.OFUCIO DG N} 492/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 2.437,40
2002NL450723	2002-09-12T00:00	FATRS.N}S 2280721 E 2010921 - PROCS. N}S 20.111 E 23.703/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.572,75
2002NL450724	2002-09-12T00:00	FATRS.N}S 2260723 E 2280723 - PROCS. N}S 20.113 E 23.114/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 14.106,58
2002NL450725	2002-09-12T00:00	FATRS.N}S 2260721 (PARTE) E 2130821 (PARTE) - PROCS. 20.112 E 22.291/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 16.648,24
2002NL450726	2002-09-12T00:00	FATRS.N}S 2260721 (PARTE) E 2130821 (PARTE) - PROCS. 20.112 E 22.291/02 AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.249,75
2002NL450727	2002-09-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 389.CEF R$ 10.002,01/BANCO DO BRASIL R$ 132.143,98	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 142.145,99
2002NL450728	2002-09-12T00:00	FATURA N} 1508295 - PROCESSO N} 21.746/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.224,56
2002NL450729	2002-09-12T00:00	FATURA N} 1163426 - PROCESSO N} 22.743/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 18.116,17
2002NL450730	2002-09-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP. VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA, CARTEIRA 99264, JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0031 - PROCESSO N} 118.295/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.168,00
2002NL450731	2002-09-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR.DEPUTADO NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0032 - PROCESSO N} 118.248/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.585,00
2002NL450732	2002-09-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 443.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 41.642,99
2002NL450733	2002-09-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 390.CEF R$ 9.087,08/BANCO DO BRASIL R$ 133.951,07	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 143.038,15
2002NL450734	2002-09-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 444.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 31.593,59
2002NL450735	2002-09-16T00:00	FATURAS N}S 5030921, 5040921, 5050921 E 5080921- PROCESSOS N}S 24.542, 24.543,24.544 E 24.545/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 87.977,51
2002NL450736	2002-09-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 391.CEF R$ 23.098,56/BANCO DO BRASIL R$ 133.232,66.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 156.331,22
2002NL450737	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 445.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 38.291,45
2002NL450738	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqRAS AO SENHOR DEP. CLOVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E RIO-SUL,CONFORME BILS.N}S710457, 084790 E 842777 - PROCESSO N} 118.301/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.740,90
2002NL450739	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 5102 024544 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.361/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 128,20
2002NL450740	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP NARCIO RODRIGUES, CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS eEREAS, CONF. BIL. N} 1020 515458 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.362/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 568,40
2002NL450741	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO EULER MORAIS,CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 702 - PROCESSO N} 118.373/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 9.000,00
2002NL450742	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. FERNANDO DINIZ, CARTEIRA 99233, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 5102 025468 - PROCESSO N} 118.394/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 272,40
2002NL450743	2002-09-17T00:00	FATURA N} 329/02- NOTA FISCAL N} 001088- GLOSA NO VALOR DE R$ 205,15,REFERENTEAO DESCONTO DO OFICIO N} 0009/02 DA GOL LINHAS AqREAS(CANCELAMENTO DA REQUISI-hfO N} 244/02-DG) - PROCESSO N} 10.844/02. AVULSA - GOL (7,05% IN 23/01)	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 143,20
2002NL450744	2002-09-17T00:00	FATRS.N}S 1548120, 1548121, 1548123, 1548125, 1548126 E 1548127. PROCS.N}S 24.568, 24.569, 24.570, 24.571, 24.572 E 24.573/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 181.244,05
2002NL450745	2002-09-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 392.CEF R$ 19.563,44/BANCO DO BRASIL R$ 110.155,35.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 129.718,79
2002NL450746	2002-09-18T00:00	FATRS.N}S 1389786 E 1497486 - PROCS.N}S 17.211 E 19.670/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 23.887,12
2002NL450747	2002-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 446.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 25.326,03
2002NL450748	2002-09-18T00:00	FATRS.N}S 386 E 426/02 NOTAS FISCAIS N}S 492 E 774. PROCS.N}S 18.876 E 19.551/02 COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 2.935,95
2002NL450749	2002-09-18T00:00	ESTORNO DA 2002NL450748 PARA ACERTO DO HISTORICO E EMPENHO.	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ -2.935,95
2002NL450750	2002-09-18T00:00	FATRS.N}S 386 E 426/02 NOTAS FISCAIS N}S 492 E 774. PROCS.N}S 18.876 E 19.551/02 AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 2.935,95
2002NL450751	2002-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 393.CEF R$ 45.437,83/BANCO DO BRASIL R$ 149.753,28.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 195.191,11
2002NL450752	2002-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 3629216683-PROCESSO N} 118.578/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 217,15
2002NL450753	2002-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E NORDESTE, CONFORME BILS.N}S905958 E 215805 - PROCESSO N} 118.480/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 512,30
2002NL450754	2002-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONF. BILS. N}S 011669 E 011685 - PROCESSO N} 118.507/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 713,62
2002NL450755	2002-09-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SRA. DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA RICO LINHAS AqREAS, CONFORME BILS. N}S 460075 E 458023 - PROCESSO N} 118.532/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 958,24
2002NL450756	2002-09-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 447.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 17.843,59
2002NL450757	2002-09-19T00:00	FATRS.N}S 1166099, 1166100, 1166110, 1166121, 1166132 E 1166143. PROCS.N}S 24.521, 24.522, 24.524, 24.525, 24.526 E 24.527/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 93.352,40
2002NL450758	2002-09-19T00:00	FATRS.N}S 1166154, 1166165, 1166176, 1166187, 1166198, 1166209 E 1166210. PROCS.N}S 24.528, 24.529, 24.530, 24.531, 24.532, 24.533 E 24.534/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 110.363,34
2002NL450759	2002-09-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 394.CEF R$ 21.972,37/BANCO DO BRASIL R$ 113.176,47.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 135.148,84
2002NL450760	2002-09-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG,CONFORME BILHETE N} 2101842918-PROCESSO N} 118.608/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 749,15
2002NL450761	2002-09-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 448.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 17.321,18
2002NL450762	2002-09-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 395.CEF R$ 19.049,96/BANCO DO BRASIL R$ 113.905,40.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 132.955,36
2002NL450763	2002-09-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 396. BANCO DO BRASIL R$ 6.638,55.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.638,55
2002NL450764	2002-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 449.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 16.084,82
2002NL450765	2002-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLAUDIO CAJADO,CARTEIRA 99186, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1501012749 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.671/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 977,86
2002NL450766	2002-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES, CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA., CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 0017 - PROCESSO N} 118.705/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 8.878,50
2002NL450767	2002-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA BRASITUR,CONFORME BIL.N} 3629837252-PROCESSO N} 118.707/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 512,20
2002NL450768	2002-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 709 - PROCESSO N} 118.624/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.800,00
2002NL450769	2002-09-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 397.CEF R$ 20.115,92/BANCO DO BRASIL R$ 49.571,25.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 69.687,17
2002NL450770	2002-09-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JONIVAL LUCASJþNIOR, CARTEIRA 99192, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONF.NOTA FISCAL N} 0301 E FATURA N} 08102 - PROCESSO N} 118.756/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.422,00
2002NL450771	2002-09-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 027624 - PROCESSO N} 118.751/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 104,70
2002NL450772	2002-09-24T00:00	FATURA N} 51741 - PROCESSO N} 24.954/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 1,95 REF.REQ.N} 60.100 COBRADO A MAIOR. COTA - RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 108.547,08
2002NL450773	2002-09-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 450.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 24.586,59
2002NL450774	2002-09-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 398.CEF R$ 16.397,36/BANCO DO BRASIL R$ 82.029,73.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 98.427,09
2002NL450775	2002-09-24T00:00	FATURA N} 51590 - PROCESSO N} 24.721/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 297,95 REF.REQ.N} 58.588 DEVOLVIDA A EMPRESA (REQ. NfO CADASTRADA) COTA - RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 211.062,11
2002NL450776	2002-09-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 451.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 33.312,79
2002NL450777	2002-09-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 399 CEF R$ 2.248,99 /BANCO DO BRASIL R$ 123.320,80.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 125.569,79
2002NL450778	2002-09-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. JAIRO CARNEIRO,CARTEIRA 99196, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA - AEROTAXI ABAETq LTDA.,CONFORMENOTA FISCAL FATURA N} 0044 - PROCESSO N} 118.857/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.200,00
2002NL450779	2002-09-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 452.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 27.418,28
2002NL450780	2002-09-26T00:00	FATURA N} 5140921 - PROCESSO N} 24.987/02. GLOSA DE R$ 0,05 COBRADO A MAIOR (REQ.N} 60.424) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 182.607,72
2002NL450781	2002-09-26T00:00	FATRS.N}S 5130921, 5120921 E 5110921 - PROCS.N}S 24.988,24.989 E 24.990/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 190.649,97
2002NL450782	2002-09-26T00:00	FATURA N} 51662 - PROCESSO N} 24.955/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 650,75 REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES N}S 59368 E 53403 A EMPRESA.(REQS.NfO CADASTRADAS) COTA - RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 82.928,66
2002NL450783	2002-09-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 400 CEF R$ 932,46 /BANCO DO BRASIL R$ 81.515,34.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 82.447,80
2002NL450784	2002-09-26T00:00	FATRS.N}S 1155605, 1169003, 1169025, 1169036 E 1169047. PROCS.N}S 19.582, 24.976, 24.978, 24.979 E 24.980/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 110.778,39
2002NL450785	2002-09-26T00:00	FATRS.N}S 1169069, 1169070, 1169080 E 1169091. PROCS.N}S 24.982, 24.983, 24.984 E 24.985/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 83.568,78
2002NL450786	2002-09-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA,CONFORME NOTA FISCAL N} 1769. PROCESSO N} 118.856/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.790,35
2002NL450787	2002-09-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 453.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 38.864,91
2002NL450788	2002-09-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 401 CEF R$ 7.000,00 /BANCO DO BRASIL R$ 100.555,36.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 107.555,36
2002NL450789	2002-09-27T00:00	FATURAS N}S 1558743, 1558737, 1558738 E 1558740- PROCESSOS N}S 25.072, 25.074,25.075 E 25.076/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.087,07
2002NL450790	2002-09-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 454.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 24.964,68
2002NL450791	2002-09-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 402 CEF R$ 1.773,94 /BANCO DO BRASIL R$ 87.518,78.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 89.292,72
2002NL450792	2002-09-30T00:00	FATURAS N}S 5180921,5200921 E 5210921-PROCESSOS N}S 25.174,25.175 E 25.176/02.DESCONTO DE R$ 6.838,04 REF.A FATURA DE CRqDITO N} 200230921-PROC.N} 25.178/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 148.854,75
2002NL450793	2002-10-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 455.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 43.879,43
2002NL450794	2002-10-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. NARCIO RODRIGUES,CARTEIRA 99248, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AEREAS S/A, CONF. BIL. N} 034086-8 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 118.982/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 151,20
2002NL450795	2002-10-01T00:00	FATRS.N}S 1169014 E 1169058 - PROCS. N}S 24.977 E 24.981/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 43.219,35
2002NL450796	2002-10-01T00:00	FATURA N}.456/02 E NOTA FISCAL N} 001444 - PROCESSO 25.180/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 72.811,40
2002NL450797	2002-10-01T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 403 CEF R$ 8.539,68 /BANCO DO BRASIL R$ 168.816,26.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 177.355,94
2002NL450798	2002-10-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 456.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 69.624,94
2002NL450799	2002-10-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PAULO FEIJî,CARTEIRA 99321, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME NOTAS FISCAIS N}S1370/1599/1737 E RECIBOS S/N - PROCESSO N} 118.953/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.138,80
2002NL450800	2002-10-02T00:00	FATURA N} 2180921 - PROCESSO N} 25.177/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 649,40
2002NL450801	2002-10-02T00:00	FATURA N} 2100723 - PROCESSO N} 19.287/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 3.857,91
2002NL450802	2002-10-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 404 CEF R$ 21.101,77/BANCO DO BRASIL R$ 147.634,23.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 168.736,00
2002NL450803	2002-10-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 457.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 115.765,81
2002NL450804	2002-10-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 405 CEF R$ 5.902,17 /BANCO DO BRASIL R$ 128.085,21.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 133.987,38
2002NL450805	2002-10-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. GILMAR MACHADO,CARTEIRA 99234, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TeXI AqREO MIL LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 000697 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 119.083/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.346,55
2002NL450806	2002-10-03T00:00	FATURA N} 1168992 - PROCESSO N} 24.975/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 712,30
2002NL450807	2002-10-03T00:00	FATURAS N}S 1565216 E 1565217 - PROCESSOS N}S 25.686 E 25.687/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 60.807,00
2002NL450808	2002-10-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 458.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 33.445,12
2002NL450809	2002-10-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 406 CEF R$ 20.845,22/BANCO DO BRASIL R$ 122.320,05.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 143.165,27
2002NL450810	2002-10-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. AROLDO CEDRAZ, CARTEIRA 99183, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONF. BILS. N}S 25424 E 25647 - PROCESSO N} 119.003/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 832,00
2002NL450811	2002-10-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 0310 E FATURA N} 09002 - PROCESSO N} 119.038/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 8.400,00
2002NL450812	2002-10-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 459.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 31.776,56
2002NL450813	2002-10-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 407 CEF R$ 29.275,35/BANCO DO BRASIL R$ 140.871,69.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 170.147,04
2002NL450814	2002-10-07T00:00	FATURA N} 1169762-PROCESSO N} 26.156/02. DESCONTO DE R$ 6.841,29 REFERENTE AOMANDADO DE PENHORA DE CRqDITO N}.1224/02(4š VTB/DF). COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 9.840,12
2002NL450815	2002-10-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO EUJeCIO SIMïES CARTEIRA 99190, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA JACARANDe VIAGENS E TURISMO, CONF. BILHETES N}S 1501012866 E 3629215805 - PROCESSO N} 119.196/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 546,67
2002NL450816	2002-10-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME ADT N} 460.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 28.073,41
2002NL450817	2002-10-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 408 CEF R$ 15.940,16/BANCO DO BRASIL R$ 130.648,20.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 146.588,36
2002NL450818	2002-10-08T00:00	FATURAS N}S 5280921B, 5270921A, 5260921 E 5250921 - PROCESSOS N}S 25.982/02, 25.983/02, 25.984/02 E 25.985/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 145.379,48
2002NL450819	2002-10-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA - AEROTAXI ABAETq LTDA.,CONFORMENOTA FISCAL FATURA N} 0066 - PROCESSO N} 119.320/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.600,00
2002NL450820	2002-10-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIhO N} 001782 - PROCESSO N} 119.332/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.855,83
2002NL450821	2002-10-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 409 CEF R$ 17.226,01/BANCO DO BRASIL R$ 124.223,68.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 141.449,69
2002NL450822	2002-10-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 461.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 96.811,80
2002NL450823	2002-10-10T00:00	FATRS.N}S 373/02 E 448/02, NOTAS FISCAIS N}S 000490 E 001399. PROCS.N}S 19.206/02 E 22.757/02. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 10.522,60
2002NL450824	2002-10-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62, DE 2001), CONFORME ARD 411 BANCO DO BRASIL R$ 4.501,00.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.501,00
2002NL450825	2002-10-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 410 CEF R$ 19.764,85/BANCO DO BRASIL R$ 176.967,65.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 196.732,50
2002NL450826	2002-10-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 462.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 79.469,00
2002NL450827	2002-10-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 412 CEF R$ 22.151,50/BANCO DO BRASIL R$ 184.687,65.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 206.839,15
2002NL450828	2002-10-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 413 CEF R$ 14.790,49/BANCO DO BRASIL R$ 129.027,99.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 143.818,48
2002NL450829	2002-10-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 463.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 38.612,77
2002NL450830	2002-10-14T00:00	FATURAS N}S 1565211, 1565212, 1565213 E 1565215 -PROCESSOS N}S 25.682, 25.683,25.684 E 25.685/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 178.924,93
2002NL450831	2002-10-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONF. NOTAFISCAL N} 718 - PROCESSO N} 119.583/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.300,00
2002NL450832	2002-10-15T00:00	FATURA N} 051837- PROCESSO N} 26.496/02-GLOSA NO VALOR DE R$ 2.008,90 DOC.DEV.d EMPRESA (RPA'S N}S 61037, 60477, 60802, 60312 E 53983 ). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 182.065,06
2002NL450833	2002-10-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 464.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 53.690,21
2002NL450834	2002-10-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 414 CEF R$ 22.155,68/BANCO DO BRASIL R$ 141.550,80.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 163.706,48
2002NL450835	2002-10-15T00:00	FATRS. 50933,50964, 50991, 51494 E 51742. PROCS. 19.092, 19.377, 19.508, 23.042 E 24.953/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 34.225,55
2002NL450836	2002-10-15T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 415 BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 7.000,00
2002NL450837	2002-10-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq MILITfO,CARTEIRA 99241, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0046 - PROCESSO N} 119.805/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 4.222,00
2002NL450838	2002-10-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 465.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 48.955,92
2002NL450839	2002-10-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 416 CEF R$ 9.507,37/BANCO DO BRASIL R$ 197.004,74.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 206.512,11
2002NL450840	2002-10-16T00:00	FATURA N} 1169718-PROCESSO N} 26.158/02. DESCONTO DE R$ 8.469,15 REFERENTE AOMANDADO DE PENHORA DE CRqDITO N}.1450/02(5š VTB/DF). COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 13.341,90
2002NL450841	2002-10-16T00:00	FATURAS N}S 1169740 E 1169730 - PROCESSOS N}S 26.155 E 26.160/02. DESCONTO DER$ 18.944,48 REFERENTE AO MANDANDO DE PENHORA DE CRqDITO N} 1295/02(4š VTB/DF) COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 24.221,83
2002NL450842	2002-10-16T00:00	FATRS. N}S 1236278 E 1207613 - PROCS. N}S 12.763 E 10.445/02 DESCONTO NO VALOR DE R$ 678,15 REF.OFuCIOS DG N}S 502 E 531/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 30.870,15
2002NL450843	2002-10-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO AUGUSTO FRANCO,CARTEIRA 99173, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILS. N}S 61649/50,- PROCESSO N} 118.355/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 8.437,42
2002NL450844	2002-10-17T00:00	FATRS. N}S 2010923 E 2041023 - PROCS. N}S 23.706 E 27.047/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 28.409,13
2002NL450845	2002-10-17T00:00	FATURA N} 5031021- PROCESSO N} 27.051/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 52.265,37
2002NL450846	2002-10-17T00:00	FATURA N} 388/02, NOTA FISCAL N} 000494. PROCESSO N} 18.875/02. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 5.870,20
2002NL450847	2002-10-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 466.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 37.312,79
2002NL450848	2002-10-17T00:00	FATURA N} 2020821 - PROCESSO N} 21.714/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 1.876,65
2002NL450849	2002-10-17T00:00	FATURA N} 457/02 E NOTA FISCAL N} 001445. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 4.240,40
2002NL450850	2002-10-17T00:00	FATURA N} 1578430 - PROCESSO N} 26.697/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.474,30
2002NL450851	2002-10-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 417 CEF R$ 19.402,30/BANCO DO BRASIL R$ 152.471,20.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 171.873,50
2002NL450852	2002-10-17T00:00	ESTORNO DA 2002NL450849 PARA ACERTO DO HISTORICO. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ -4.240,40
2002NL450853	2002-10-17T00:00	FATURA N} 457/02 E NOTA FISCAL N} 001445 - PROCESSO N} 25.179/02. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 4.240,40
2002NL450854	2002-10-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 467.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 33.356,36
2002NL450855	2002-10-18T00:00	FATURAS N}S 5061021 , 5051021 , 5021021 E 5011021 - PROCESSOS N}S 27.049, 27.050, 27.052 E 27.053/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 278.860,84
2002NL450856	2002-10-18T00:00	FATURAS N}S 1169696, 1169685, 1169707 E 1169729-PROCS.N}S.26.152/02, 26.153/0226.157/02 E 26.159/02-GLOSA DE R$ 262,15 DOC. DEV. d EMPRESA (RPA N} 61705) - COTA VASP(7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 46.440,89
2002NL450857	2002-10-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELA SENHORA DEPUTADA ANA CORSO, COM BASE NA APLICAhAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N} 418 - BANCO DO BRASIL R$1554,41.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.554,41
2002NL450858	2002-10-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 419 CEF R$ 16.403,36/BANCO DO BRASIL R$ 147.269,85.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 163.673,21
2002NL450859	2002-10-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 468.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 18.503,01
2002NL450860	2002-10-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 420 CEF R$ 7.435,79 /BANCO DO BRASIL R$ 104.801,13.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 112.236,92
2002NL450861	2002-10-21T00:00	FATRS. N}S 1280209 E 1558735 - PROCS. N}S 13.894 E 25.073/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 27.394,75
2002NL450862	2002-10-21T00:00	FATURA N} 2021021 - PROCESSO N} 27.048/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 602,35
2002NL450863	2002-10-21T00:00	FATURA N} 1169751 - PROCESSO N} 26.161/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 1.268,30
2002NL450864	2002-10-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIZ QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 711156-3 - PROCESSO N} 120.305/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.146,95
2002NL450865	2002-10-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS,CONF.BILS.N}S. 35182/37286/37729 E RECIBOS N}S 2646,537 E S/N. - PROCESSO N} 120.333/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 424,35
2002NL450866	2002-10-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 469.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 43.012,71
2002NL450867	2002-10-22T00:00	FATRS.N}S 1171698, 1171709, 1173403 E 1173436. PROCS.N}S 27.370, 27.371, 27.381 E 27.384/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 93.043,09
2002NL450868	2002-10-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 421 CEF R$ 6.033,88 /BANCO DO BRASIL R$ 147.307,20.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 153.341,08
2002NL450869	2002-10-22T00:00	FATRS.N}S 1173414, 1173425, 1173447 E 1173458. PROCS.N}S 27.382, 27.383, 27.385 E 27.386/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 67.046,20
2002NL450870	2002-10-22T00:00	FATURA N} 051197 - PROCESSO N} 20.606/02 - GLOSA DE R$ 1.302,35, EM VIRTUDE DENfO UTILIZAhfO DO BILHETE, ADQUIRIDO POR MEIO DA REQUISIhfO N} 823/02. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 20.409,25
2002NL450871	2002-10-22T00:00	FATURAS N}S 1578432, 1578434, 1583138, 1583533 E 1583537 - PROCS. N}S. 26.698,26.699, 27.248, 27.249 E 27.252/02. - COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 184.110,00
2002NL450872	2002-10-22T00:00	FATURAS N}S 1172897, 1173359, 1173381 E 1173392 -PROCESSOS N}S 27.375, 27.376,27.379 E 27.380/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 70.188,51
2002NL450873	2002-10-22T00:00	FATRS.N}S 1171720, 1171731, 1173360 E 1173370. PROCS.N}S 27.373, 27.374, 27.377 E 27.378/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 82.926,93
2002NL450874	2002-10-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 470.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 40.484,71
2002NL450875	2002-10-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS,CONF.BILS.N}S. 040710-0/035206-6 E RECIBOS N}S 522 E S/N. - PROCESSO N} 120.601/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 272,40
2002NL450876	2002-10-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 422 CEF R$ 17.431,34/BANCO DO BRASIL R$ 164.108,92.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 181.540,26
2002NL450877	2002-10-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 471.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 42.617,08
2002NL450878	2002-10-24T00:00	FATRS.N}S 1586248, 1586249, 1586251, 1586252, 1586254 E 1586255. PROCS.N}S 27.644, 27.645, 27.646, 27.647, 27.648 E 27.649/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 318.495,59
2002NL450879	2002-10-24T00:00	FATURA N} 1586247 - PROCESSO N} 27.643/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 498,15
2002NL450880	2002-10-24T00:00	FATURAS N}S 5131021, 5121021, 5111021, 5101021 E 5091021-PROCS. N}S 27.621/02,27.622/02, 27.623/02, 27.624/02 E 27.625/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 135.721,01
2002NL450881	2002-10-24T00:00	FATURAS N}S 1578710, 1578852, 1578853 E 1583000 -PROCESSOS N}S 27.244, 27.245,27.246 E 27.247/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 187.990,73
2002NL450882	2002-10-24T00:00	FATURA N} 1171710 - PROCESSO N} 27.372/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 2.644,70REF.REQS.60988 E 61645/02 Je PAGAS NO PROC.26.160/02 FATURA N} 1169730. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 5.792,35
2002NL450883	2002-10-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 423. CEF R$ 2.545,37/BANCO DO BRASIL R$ 83.460,97.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 86.006,34
2002NL450884	2002-10-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 472.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 29.945,33
2002NL450885	2002-10-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 424 CEF R$ 9.799,19 /BANCO DO BRASIL R$ 72.141,77.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 81.940,96
2002NL450886	2002-10-25T00:00	FATURA N} 1369973 - PROCESSO N} 16.338/02. GLOSA DE R$ 1.195,70, POR FALTA DE ATESTO DAS REQUISIhïES N}S 649/02 E 651/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 16.284,45
2002NL450887	2002-10-28T00:00	FATURAS N}S 1578435, 1583534 E 1583536 -PROCESSOS N}S 26.700/02, 27.250/02 E 27.251/02. - COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 103.272,34
2002NL450888	2002-10-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 473.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 9.712,34
2002NL450889	2002-10-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONFORME BIL. N} 603192-6. - PROCESSO N} 120.603/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 347,20
2002NL450890	2002-10-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO WALTER PINHEIROCARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} P5HWCC. - PROCESSO N} 120.484/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 168,15
2002NL450891	2002-10-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 425 CEF R$ 10.950,00/BANCO DO BRASIL R$ 65.916,53.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 76.866,53
2002NL450892	2002-10-28T00:00	FATURA N} 051907- PROCESSO N} 27.639/02-GLOSA NO VALOR DE R$ 885,50 DOC.DEV. dEMPRESA (RPA'S N}S 61750 E 61595 ). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 124.360,94
2002NL450893	2002-10-28T00:00	FATURAS N}S 5161021, 5201021, 5191021, 5181021 E 5171021-PROCS. N}S 27.785/02,27.786/02, 27.787/02, 27.788/02 E 27.789/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 23.429,93
2002NL450894	2002-10-28T00:00	ESTORNO DA 2002NL450888, PARA ACERTO DE VALOR	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -9.712,34
2002NL450895	2002-10-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 473.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 9.045,38
2002NL450896	2002-10-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS GOL E VARIG, CONF. BILHETES N}S Q13FDA, 536248-3 E 159999-3 - PROCESSO N} 120.832/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.030,50
2002NL450897	2002-10-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 426 CEF R$ 2.985,73 /BANCO DO BRASIL R$ 90.887,91.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 93.873,64
2002NL450898	2002-10-29T00:00	FATURA N}.469/02 E NOTA FISCAL N} 001469 - PROCESSO 26.326/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 96.428,58
2002NL450899	2002-10-29T00:00	FATURA N} 1548119 - PROCESSO N} 24.567/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 3.621,15
2002NL450900	2002-10-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 473.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 44.803,60
2002NL450901	2002-10-30T00:00	ESTORNO DA 2002NL450900, PARA ACERTO DE HISTORICO	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -44.803,60
2002NL450902	2002-10-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 474.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 44.803,60
2002NL450903	2002-10-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 427 CEF R$ 20.652,34/BANCO DO BRASIL R$ 270.267,82.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 290.920,16
2002NL450904	2002-10-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 475.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 57.188,19
2002NL450905	2002-10-31T00:00	FATURAS N}S 1621738 E 1621739 - PROCS. N}S 27.969 E 27.970/02 COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 94.869,00
2002NL450906	2002-10-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR DEPUTADO PAULO SARDINHA MOURfO, COM BASE NA VERBA INDENIATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/01)CONFORME ARD N} 429.BANCO DO BRASIL R$ 1.069,40.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.069,40
2002NL450907	2002-10-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 428 CEF R$ 27.161,10/BANCO DO BRASIL R$ 326.233,49.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 353.394,59
2002NL450908	2002-11-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 430 CEF R$ 14.098,51/BANCO DO BRASIL R$ 209.448,69.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223.547,20
2002NL450909	2002-11-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 476.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 93.593,00
2002NL450910	2002-11-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA VARIG, CONF. BILS. N}S 413463-3 E 562242-5 - PROCESSO N} 121.345/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.749,30
2002NL450911	2002-11-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. ANTONIO DO VALLE,CARTEIRA 99222, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAG, CONFORME BILHETE N} 44GVMIE -PROCESSO N} 121.344/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 125,00
2002NL450912	2002-11-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP, CONFORME BILHETE N} 228369-9 ERECIBO N} 00735 - PROCESSO N} 121.348/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 354,40
2002NL450913	2002-11-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME BILHETE N} 5152-4.PROCESSO N} 121.347/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 286,00
2002NL450914	2002-11-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 431 CEF R$ 54.006,94/BANCO DO BRASIL R$ 266.241,82.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 320.248,76
2002NL450915	2002-11-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 477.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 85.688,32
2002NL450916	2002-11-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTE COM BASE NA VERBA INDENIATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/01)CONFORME ARD N} 432.BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 7.000,00
2002NL450917	2002-11-06T00:00	FATURAS N}S 5251021, 5231021A,5231021B,5231021C E 5231021D. PROCS. N}S 28.014, 28.015, 28.016, 28.017 E 28.018/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 209.091,02
2002NL450918	2002-11-06T00:00	FATURAS N}S 1621735, 1621736 E 1621737 -PROCESSOS N}S 28.058/02, 28.059/02 E 28.060/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 122.465,48
2002NL450919	2002-11-06T00:00	FATURA N}.520/02 E NOTA FISCAL N} 001504 - PROCESSO 28.431/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 87.163,32
2002NL450920	2002-11-06T00:00	FATURA N} 2261021 - PROCESSO N} 28.011/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 285,20
2002NL450921	2002-11-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 478.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 117.535,90
2002NL450922	2002-11-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 433 CEF R$ 45.910,78/BANCO DO BRASIL R$ 401.423,75.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 447.334,53
2002NL450923	2002-11-06T00:00	FATURAS N}S 5271021, 5241021, 5261021 E 5231021E - PROCESSOS N}S. 28.010/02, 28.012/02, 28.013/02 E 28.019/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 86.899,92
2002NL450924	2002-11-06T00:00	FATURA N} 5231021F - PROCESSO N}. 28.020/02- GLOSA NO VALOR DE R$ 10,00 DOC. DEV. d EMPRESA ( RPA N} 64525/02) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 46.115,83
2002NL450925	2002-11-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 434 CEF R$ 47.746,20/BANCO DO BRASIL R$ 335.159,67.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 382.905,87
2002NL450926	2002-11-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 479.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 100.440,23
2002NL450927	2002-11-07T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SENHOR DEP. YVONILTON BORGES GONhALVES, COMBASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXCER. PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001)CONFORME ARD N� 435 BANCO DO BRASIL R$ 6.347,76.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.347,76
2002NL450928	2002-11-07T00:00	FATURA N} 051965- PROCESSO N} 28.027/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 0,54 COBRANhA MAIOR (RPA N} 62384). - COTA-RIO SUL( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 61.133,39
2002NL450929	2002-11-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 480.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 68.301,37
2002NL450930	2002-11-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 436 CEF R$ 26.012,77/BANCO DO BRASIL R$ 197.767,57.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 223.780,34
2002NL450931	2002-11-08T00:00	FATURA N} 1539158 - PROCESSO N} 22.599/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 671,15
2002NL450932	2002-11-08T00:00	FATURA N} 1165670 - PROCESSO N} 22.752/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 577,15
2002NL450933	2002-11-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 437 CEF R$ 4.915,30 /BANCO DO BRASIL R$ 114.326,28.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 119.241,58
2002NL450934	2002-11-11T00:00	FATURA N} 051908 - PROCESSO N} 27.640/02.DESCONTO DE R$ 2.280,75, REFERENTE AOS OFuCIOS DG. N}S 588, 589 E 590/02. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 3.368,15
2002NL450935	2002-11-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 481.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 105.001,50
2002NL450936	2002-11-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 438 CEF R$ 14.766,08/BANCO DO BRASIL R$ 128.761,17.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 143.527,25
2002NL450937	2002-11-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 482.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 30.014,13
2002NL450938	2002-11-13T00:00	FATURAS N}S 5021121, 5011121, 5311121 E 5301121 - PROCESSOS N}S. 29.835/02, 29.836/02, 29.837/02 E 29.842/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 167.350,05
2002NL450939	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 439 CEF R$ 20.100,08/BANCO DO BRASIL R$ 222.813,37.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 242.913,45
2002NL450940	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 483.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 58.995,47
2002NL450941	2002-11-13T00:00	FATURAS N}S 1175097,1175108,1175119 E 1176945 - PROCS. 28.036,28.037,28.038E 29.992/02. DESCONTO DE R$ 68.483,79 REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA DE CRqDITO N} 1072/02 ( 13š VTB/DF) COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 83.661,04
2002NL450942	2002-11-13T00:00	ESTORNO DA 2002NL450941 PARA ACERTO DE HISTORICO.	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ -83.661,04
2002NL450943	2002-11-13T00:00	FATURAS N}S 1175097,1175108,1175119 E 1176945 - PROCS. 28.036,28.037,28.038E 29.992/02. DESCONTO DE R$ 68.483,79 REFERENTE AO MANDADO DE PENHORA DE CRqDITO N} 1073/02 ( 13š VTB/DF) COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 83.661,04
2002NL450944	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTOS dS EMPRESAS VARIG E GOL, CONFORME BILHETES N}S 844767 E QZ78DQ - PROCESSO N} 121.924/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 626,35
2002NL450945	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDAS JUNTOS dS EMPRESAS VARIG E RIO SUL, CONFORME BILS. N}S 216968, 255719, 022709 E 358882 - PROCESSO N} 121.921/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.650,80
2002NL450946	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEANAIR,CONFORME BILHETE N} 6908-0,PROCESSO N} 121.949/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 321,00
2002NL450947	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 726 - PROCESSO N} 121.956/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.400,00
2002NL450948	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. FqLIX MENDONhA, CARTEIRA 99191, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATA AEROTeXI ABAETq LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL FATURA N} 126 - PROCESSO N} 121.593/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.000,00
2002NL450949	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 494505-4 E RECIBO N} 879011 - PROCESSO N} 121.738/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 541,20
2002NL450950	2002-11-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. LUIZ ALBERTO, CARTEIRA 99603, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E ABAETq LINHAS AqREAS, CONF.BILHETES N}S 450442-3 E 011976 - PROCESSO N} 122.087/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 488,52
2002NL450951	2002-11-14T00:00	FATURA N}.545/02 E NOTA FISCAL N} 001541 - PROCESSO 29.905/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 121.562,91
2002NL450952	2002-11-14T00:00	FATRS.N}S 1175075, 1175086, 1176956, 1176967 E 1176989. PROCS.N}S 28.034, 28.035, 29.993, 29.994 E 29.996/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 91.969,90
2002NL450953	2002-11-14T00:00	FATRS.N}S 1177000, 1177011, 1177022, 1177033 E 1177044. PROCS.N}S 29.998, 29.999, 30.000, 30.001 E 30.002/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 39.000,80
2002NL450954	2002-11-14T00:00	FATURA N} 1639527 - PROCESSO N} 30.027/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 21.678,04 REFERENTE AOS OFuCIOS N}S 574/02, 595/02 E 600/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 42.154,59
2002NL450955	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 440 CEF R$ 24.166,56/BANCO DO BRASIL R$ 172.431,71.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 196.598,27
2002NL450956	2002-11-14T00:00	ESTORNO DA 2002NL450954 PARA ACERTO DE VALORES.	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ -42.154,59
2002NL450957	2002-11-14T00:00	FATURA N} 1639527 - PROCESSO N} 30.027/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 21.678,04 REFERENTE AOS OFuCIOS N}S 574/02, 595/02 E 600/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 20.476,55
2002NL450958	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLîVIS QUEIROZ, CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 723618-3 - PROCESSO N} 122.610/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 599,20
2002NL450959	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOfO LEfO, CARTEIRA 99199, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ATIBeIA TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 0078 -PROCESSO N} 121.419/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.800,00
2002NL450960	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO ROBERTO BRANTCARTEIRA 99261, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA WORLD ASSESSORIA AERONeUTICA LTDA., CONF. NOTA FISCAL N} 0051 - PROCESSO N} 122.611/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 6.800,00
2002NL450961	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 069244-X E RECIBO N} 00624 - PROCESSO N} 122.323/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 151,95
2002NL450962	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. LUCIANO BIVAR, CARTEIRA 99157, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 554228-0 - PROCESSO N} 122.058/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 294,20
2002NL450963	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. ARNON BEZERRA, CARTEIRA 99090, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} B4TLDA - PROCESSO N} 122.044/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 519,15
2002NL450964	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 1790712 ERECIBO N} 879001 - PROCESSO N} 122.607/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 878,20
2002NL450965	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 484.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 83.991,00
2002NL450966	2002-11-14T00:00	ESTORNO DA 2002NL450965 PARA ACERTO DE VALOR.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ -83.991,00
2002NL450967	2002-11-14T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 484.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 83.710,26
2002NL450968	2002-11-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILS.N}S 30610-8, 30973-8 E 40190-7 - PROC. N} 121.441/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 518,10
2002NL450969	2002-11-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 40640-6 - PROC. N} 121.925/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 104,70
2002NL450970	2002-11-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EUJeCIO SIMïES,CARTEIRA 99190, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 974296 - PROC. N} 121.744/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 224,15
2002NL450971	2002-11-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 485.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 14.197,27
2002NL450972	2002-11-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 441 CEF R$ 2.892,49/BANCO DO BRASIL R$ 141.054,68.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 143.947,17
2002NL450973	2002-11-18T00:00	FATURA N} 1369973 (PARCIAL) - PROCESSO N} 16.338/02. REFERENTE dS REQUISIhïES N}S 649 E 651/02, GLOSADAS ANTERIORMENTE POR FALTA DE ATESTO DE COMPARECIMENTONA 2002NL450886. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 1.195,70
2002NL450974	2002-11-18T00:00	FATURA N} 051197(PARCIAL)-PROC. N} 20.606/02.REFERENTE d REQUISIhfO N} 823/02,GLOSADA ANTERIORMENTE POR FALTA DE ATESTO DE COMPARECIMENTO NA 2002NL450870. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 1.302,35
2002NL450975	2002-11-18T00:00	FATURAS N}S 1639526, 1639528, 1639529, 1639531, 1639532 E 1639533. PROCS. N}S 30.026, 30.028, 30.029, 30.030, 30.031 E 30.032/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 248.383,81
2002NL450976	2002-11-18T00:00	FATURAS N}S 1176890, 1176901, 1176912, 1176923 E 1176934 -PROCS.N}S 29.987/02,29.988/02, 29.989/02, 29.990/02 E 29.991/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 104.198,10
2002NL450977	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 442 CEF R$ 20.823,57/BANCO DO BRASIL R$ 46.550,95.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 67.374,52
2002NL450978	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 486.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 25.187,03
2002NL450979	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MARCELO BARBIERI, CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 549658-2 - PROCESSO N} 122.438/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 174,40
2002NL450980	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LAIRE ROSADO,CARTEIRA 99125, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA HARABELLO PASSAGEM E TURISMO, CONF. BIL. N} 6047531559-6 E RECIBO N} 913/2002 - PROCESSO N} 122.676/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 919,15
2002NL450981	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSUE BENGTSON,CARTEIRA 99029, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA META MESQUITA TRANSP. AqREOS, LTDA.,CONF. BIL. N} 153737-1 E RECIBO S/N}. - PROCESSO N} 122.426/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 185,55
2002NL450982	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CANDINHO MATTOSCARTEIRA 99597, ADQUIRIDA JUNTO d VASP, CONFORME BILHETE N} 1922976-3 E RECIBON} 925155 - PROCESSO N} 120.840/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 40,00
2002NL450983	2002-11-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEP. JOfO CARLOS BACELAR, CARTEIRA 99585, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 27070 - PROCESSO N} 122.046/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.322,00
2002NL450984	2002-11-19T00:00	FATURA N} 5101121 - PROC.N}. 30.184/02- GLOSA NO VALOR DE R$ 1.257,15 DOC. DEV. d EMPRESA( RPA N} 66575/02).DESCONTO DE R$ 0,35 REF.REQS.66742 E 66651/02COBRADO A MAIOR. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 134.789,51
2002NL450985	2002-11-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 443 CEF R$ 17.363,17/BANCO DO BRASIL R$ 112.465,57.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 129.828,74
2002NL450986	2002-11-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 487.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 30.685,15
2002NL450987	2002-11-20T00:00	FATURA N} 5091121B - PROCESSO N} 30.173/02. DESCONTO DE R$ 20.449,05 REFERENTEA FATURA DE CRqDITO N} 200020200181121 - PROCESSO 30.299/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 26.522,20
2002NL450988	2002-11-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 550112- PROCESSO N} 122.940/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 166,20
2002NL450989	2002-11-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETES N}S 544597 E 547600 - PROCESSO N} 121.572/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 370,60
2002NL450990	2002-11-20T00:00	FATURAS N}S 5071121 E 5081121 - PROCESSOS N}S. 30.182 E 30.183/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 343.242,70
2002NL450991	2002-11-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEP.JOfO HERRMANN NETO, CARTEIRA 99364, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SPEED AIR TAXI AEREO LTDA, CONFORMENOTAS FISCAIS N}S 050 E 051 - PROCESSO N} 121.308/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 106.978,00
2002NL450992	2002-11-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 488.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 31.848,40
2002NL450993	2002-11-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 444 CEF R$ 28.981,44/BANCO DO BRASIL R$ 89.160,80.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 118.142,24
2002NL450994	2002-11-21T00:00	FATURAS N}S 5151121D, 5131121, 5141121B, 5141121A E 5161121 - PROCESSOS N}S 30.365, 30.369, 30.370, 30.377 E 30.378/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 207.170,44
2002NL450995	2002-11-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 445 CEF R$ 4.728,35/BANCO DO BRASIL R$ 89.895,71.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 94.624,06
2002NL450996	2002-11-22T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 489.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 40.255,57
2002NL450997	2002-11-22T00:00	FATRS. N}S 2021123, 2291123 E 2101123 - PROCS.29.839,29.841 E 30.179/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 40.036,43
2002NL450998	2002-11-22T00:00	FATURAS N}S 2301121, 2051121, 2091121 E 2101121 - PROCESSOS N}S 29.840/02, 30.175/02, 30.176/02 E 30.177/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 4.147,00
2002NL450999	2002-11-22T00:00	FATURA N} 2021121(PARTE) - PROCESSO N} 29.838/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 7.874,37
2002NL451000	2002-11-22T00:00	FATURA N} 2021121 ( PARTE ) - PROCESSO N} 29.838/02 AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 330,20
2002NL451001	2002-11-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 446 CEF R$ 2.190,25 /BANCO DO BRASIL R$ 69.576,01.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 71.766,26
2002NL451002	2002-11-25T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 490.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 25.168,15
2002NL451003	2002-11-25T00:00	FATURA N} 1639524 - PROC. N} 30.025/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 1.082,55 REF. OFuCIOS DG N}S 569 E 623/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 838,35
2002NL451004	2002-11-25T00:00	FATURAS N}S 5091121A, 5091121C, 5061121, 5151121B, 5151121C E 5141121AB -PROCS. N}S 30.172, 30.174, 30.181, 30.363, 30.364 E 30.520/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 166.515,16
2002NL451005	2002-11-25T00:00	FATURA N} 1639534 - PROCESSO N} 30.033/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 2.263,98
2002NL451006	2002-11-25T00:00	FATRS. N}S 2131123 E 2141123 - PROCS. N}S 30.367 E 30.376/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 22.139,01
2002NL451007	2002-11-26T00:00	FATRS.N}S 367/02, 470/02 E 521/02, NOTAS FISCAIS N}S 001208, 001470 E 001505. PROCS.N}S 19.207/02, 26.325/02 E 28.430/02. AVULSA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 12.748,35
2002NL451008	2002-11-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 447 CEF R$ 7.147,45 /BANCO DO BRASIL R$ 29.953,83.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 37.101,28
2002NL451009	2002-11-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 491.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 27.634,75
2002NL451010	2002-11-26T00:00	FATURAS N}S 1178650,1179266, 1179277, 1179300,1179310 E 1179321. PROCS. N}S 30.352, 30.353, 30.354, 30.357, 30.358 E 30.359/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 112.320,03
2002NL451011	2002-11-26T00:00	FATURA N} 052074- PROCESSO N} 30.217/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,05 COBRADO AMAIOR (RPA N} 63.760) E NO VALOR DE R$ 7.904,05 REF.DEVULUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (63.074,63.381,62.660 E 63.825) COTA - RIO SUL	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 180.681,45
2002NL451012	2002-11-26T00:00	ESTORNO DA 2002NL451011 PARA ACERTO DE HISTORICO.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -180.681,45
2002NL451013	2002-11-26T00:00	FATURA N} 052074- PROCESSO N} 30.217/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,05 COBRADO AMAIOR (RPA N} 63.760) E NO VALOR DE R$ 7.904,05 REF.DEVULUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (63.074,63.381,62.660 E 63.825) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 180.681,45
2002NL451014	2002-11-26T00:00	FATURAS N}S 1650264, 1649859 E 1649860 -PROCESSOS N}S 30.393/02, 30.394/02 E 30.395/02. - COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 119.849,35
2002NL451015	2002-11-26T00:00	FATURAS N}S 5051121 E 5151121A - PROCESSOS N}S 30.180/02 E 30.362/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 32.515,86
2002NL451016	2002-11-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 492.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 48.255,58
2002NL451017	2002-11-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 448 CEF R$ 16.259,26/BANCO DO BRASIL R$ 129.929,48.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 146.188,74
2002NL451018	2002-11-27T00:00	FATURAS N}S 5211121E, 5211121F, 5211121G, 5211121H E 5241121. PROCS. N}S 30.637, 30.638, 30.639, 30.640 E 30.644/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 102.979,62
2002NL451019	2002-11-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. JOfO HERRMANN NETO,CARTEIRA 99364, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BIL. N} 1020546525-5 - PROCESSO N} 123.318/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 306,20
2002NL451020	2002-11-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CARLITO MERSS, CARTEIRA 99476, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} M5C4DT E COMPROVANTE DE VENDA - PROCESSO N} 123.453/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 317,15
2002NL451021	2002-11-27T00:00	FATURAS N}S 1649853, 1649856 E 1650026 -PROCESSOS N}S 30.385/02, 30.388/02 E 30.392/02. - COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 150.618,77
2002NL451022	2002-11-27T00:00	FATURAS N}S 1649854, 1649855, 1649857 E 1649858- PROCESSOS N}S 30.386, 30.387,30.389 E 30.390/02. COTA - TAM ( 7.05% - IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 196.859,28
2002NL451023	2002-11-27T00:00	FAT.N} 052098- PROC. N} 30.336/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,00 COBRADO A MAIOR(RPA N} 64.298) E NO VALOR DE R$ 5.162,70 REF.DEVULUHFO DAS REQUISIhïES N}S (63954,64021,63955,64011,63991,63817 E 63984) COTA - RIO SUL(7.05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 123.136,53
2002NL451024	2002-11-27T00:00	FATURAS N}S 5201121A, 5211121A, 5211121B E 5211121C - PROCESSOS N}S 30.632/02,30.633/02, 30.634/02 E 30.635/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 137.488,46
2002NL451025	2002-11-28T00:00	FATURAS N}S 1178640, 1179288, 1179299 E 1179332-PROCS.N}S.30.351/02, 30.355/0230.356/02 E 30.360/02-GLOSA DE R$ 442,15 DOC. DEV. d EMPRESA (RPA N} 66.153) COTA - VASP (7,05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 56.225,95
2002NL451026	2002-11-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO PAULO DELGADO, CARTEIRA 99257, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA LACSA, CONFORME BIL.N} 2100239140-6,EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL/ALCA REALIZADA EM QUITO-EQUADOR.PROC.N}122.594/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.651,48
2002NL451027	2002-11-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOAO MAGNO, CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 510 2 070725-6 - PROCESSO N} 123.337/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 123,20
2002NL451028	2002-11-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA OCEAN AIR, CONF. BILHETE N} 6947-6. - PROCESSO N} 123.176/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 321,00
2002NL451029	2002-11-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 449 CEF R$ 20.450,44 / BANCO DO BRASIL R$ 179.079,98.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 199.530,42
2002NL451030	2002-11-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 493.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 49.677,76
2002NL451031	2002-11-28T00:00	FATURA N} 051840 - PROCESSO N} 26.495/02.DESCONTO DE R$ 1.060,40, REFERENTE AO OFuCIO DG. N} 487/02. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 8.751,95
2002NL451032	2002-11-28T00:00	FATRS.N} 1176990 - PROCS. N} 29.997/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 1.072,30
2002NL451033	2002-11-28T00:00	FATURA N} 1621734 - PROCESSO N} 27.968/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 8.296,60
2002NL451034	2002-11-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 494.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 35.726,18
2002NL451035	2002-11-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 450 CEF R$ 19.726,49/BANCO DO BRASIL R$ 139.091,24.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 158.817,73
2002NL451036	2002-11-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MARCELO BARBIERI,CARTEIRA 99376, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETEN} 1020560001-6 - PROCESSO N} 123.585/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 204,40
2002NL451037	2002-11-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS,CONF. BILHETEN} 1020542275-4 - PROCESSO N} 123.457/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 364,40
2002NL451038	2002-11-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LAIRE ROSADO,CARTEIRA 99125, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA HARABELLO PASSAGEM E TURISMO LTDA.,CONFORME BILHETE N} 6047531590-2 E RECIBO N} 956/02 - PROCESSO N} 123.583/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.190,00
2002NL451039	2002-11-29T00:00	FATURA N}.579/02 E NOTA FISCAL N} 0034 - PROCESSO 30.743/02. COTA - GOL( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 109.932,53
2002NL451040	2002-11-29T00:00	FATURA N} 052099 - PROCESSO N} 30.335/02. AVULSA - RIO SUL ( 7,05% IN 23/01 )	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 4.256,75
2002NL451041	2002-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 495.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 49.180,97
2002NL451042	2002-12-02T00:00	FATURA N} 2201123 - PROC. N} 30.628/02.DESCONTO DE 9.114,01 REF.FATURA DECRqDITO N} 200251121- PROC. N} 30.797/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 8.185,04
2002NL451043	2002-12-02T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 451 CEF R$ 13.665,36/BANCO DO BRASIL R$ 136.171,29.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 149.836,65
2002NL451044	2002-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUCIANO ZICA,CARTEIRA 99608, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONFORME BILHETE N} 1020558799-1 - PROCESSO N} 123.866/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 725,20
2002NL451045	2002-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 452 CEF R$ 39.822,90/BANCO DO BRASIL R$ 271.888,18.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 311.711,08
2002NL451046	2002-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 496.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 92.525,57
2002NL451047	2002-12-03T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SR. DEP. SEVERINO CAVALCANTI, CART. 99160, COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD 453, BANCO DO BRASIL R$ 7.000,00.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 7.000,00
2002NL451048	2002-12-03T00:00	FATURAS N}S 1657391, 1657392, 1657393, 1657395, 1657396 E 1657397. PROCS. N}S 30.788, 30.789, 30.790, 30.791, 30.792 E 30.793/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 273.130,32
2002NL451049	2002-12-03T00:00	FATURAS N}S 5221121, 5231121 E 5211121D - PROCESSOS N}S 30.624/02, 30.625/02 E30.636/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 112.015,36
2002NL451050	2002-12-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP LTDA., CONF. BIL. N} 242765-6,PROCESSO N} 123.691/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 356,20
2002NL451051	2002-12-04T00:00	FATRS.N}S 1179717 E 1179728 - PROCS. N}S 30.824 E 30.825/02, DESCONTO DE R$29.521,46 REFERENTE AOS MANDADOS DE PENHORA DE CRqDITO N}S 1411/02(6šVTB/DFE 1505/02(9š VTB/DF) PROCS.N}S 804/00 E 410/01. COTA - VASP (7.05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 65.479,59
2002NL451052	2002-12-04T00:00	FATURAS N}S 1657387, 1657388, 1657389 E 1657390- PROCESSOS N}S 30.784, 30.785,30.786 E 30.787/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 250.040,50
2002NL451053	2002-12-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 497.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 86.964,43
2002NL451054	2002-12-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 454 CEF R$ 68.393,37/BANCO DO BRASIL R$ 404.264,56.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 472.657,93
2002NL451055	2002-12-04T00:00	FATRS.N}S 1179695,1179706 E 1179739 - PROCS. N}S 30.822,30.823 E 30.826/02 DESCONTO DE R$ 37.317,48 REF.MANDADO DE PENHORA DE CRqDITO N} 1629/02 DA (9š VTB/DF) PROC.N} 630/00. COTA - VASP (7.05% IN 23/01)	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 62.420,20
2002NL451056	2002-12-05T00:00	FATURAS N}S 1655705, 1655704 E 1657386 - PROCESSOS N}S 30.781/02, 30.782/02 E30.783/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 149.895,72
2002NL451057	2002-12-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 498.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 133.603,68
2002NL451058	2002-12-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS AO SENHOR DEPUTADO ATILA LINS, CARTEIRA 99038 COM BASE NA APLICAhfO DA VERBA IND. DO EXERC. PARLAMENTAR (ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD 455, CEF R$ 7.000,00.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 7.000,00
2002NL451059	2002-12-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 499.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 41.856,31
2002NL451060	2002-12-05T00:00	FATURAS N}S 2051123,2161123 E 2241123-PROCESSOS N}S 30.178,30.372 E 30.642/02.DESCONTO DE R$ 11.216,96 REF. FATURA DE CRqDITO N} 200021221-PROC.N} 31.203/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 41.301,18
2002NL451061	2002-12-05T00:00	FATURAS N}S 2191021, 2131121, 2161121, 2141121, 2191121 E 2241121. PROCS. N}S 27.793, 30.368, 30.373, 30.375, 30.630 E 30.643/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 5.111,15
2002NL451062	2002-12-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 456 CEF R$ 43.817,30/BANCO DO BRASIL R$ 340.986,82.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 384.804,12
2002NL451063	2002-12-06T00:00	FATURAS N}S 5011221, 5301221B E 5301221A-PROCESSOS N}S 31.753/02, 31.754/02 E 31.755/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 150.853,95
2002NL451064	2002-12-06T00:00	FATURAS N}S 1179740, 1179761, 1179772, 1179783 E 1179794 -PROCS.N}S 30.827/02,30.829/02, 30.830/02, 30.831/02 E 30.832/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 108.664,56
2002NL451065	2002-12-06T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 457 CEF R$ 10.810,06/BANCO DO BRASIL R$ 192.464,50.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 203.274,56
2002NL451066	2002-12-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 458 CEF R$ 7.282,45 /BANCO DO BRASIL R$ 63.404,93.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 70.687,38
2002NL451067	2002-12-09T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 500.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 96.279,99
2002NL451068	2002-12-09T00:00	FATURA N} 1657398 - PROC. N} 30.795/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 998,20 REF. OFuCIOS DG N}S 713 E 729/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 7.365,33
2002NL451069	2002-12-09T00:00	FATURA N} 1179750 - PROCESSO N} 30.828/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 32.217,76
2002NL451070	2002-12-09T00:00	FATRS. N}S 2231123,2271223,2291223 E 2011223 - PROCS.N}S 30.641,31.209, 31.211 E 31.751/02. GLOSA DE R$ 42,76 COBRADO A MAIOR (REQUISIHFO N} 1213/02) AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 70.899,81
2002NL451071	2002-12-09T00:00	ESTORNO DA 2002NL451070 PARA ACERTO DE HISTORICO E VALëRES.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -70.899,81
2002NL451072	2002-12-09T00:00	FATRS. N}S 2231123,2271223,2291223 E 2011223 - PROCS.N}S 30.641,31.209, 31.211 E 31.751/02. GLOSA DE R$ 42,76 COBRADO A MAIOR (REQUISIHFO N} 1213/02) AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 70.899,81
2002NL451073	2002-12-10T00:00	FATURAS N}S 2281221 E 2281223 - PROCS. N}S 31.207 E 31.210/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 149.528,01
2002NL451074	2002-12-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 501.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 68.401,19
2002NL451075	2002-12-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 459 CEF R$ 29.276,82/BANCO DO BRASIL R$ 191.889,74.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 221.166,56
2002NL451076	2002-12-10T00:00	FATURAS N}S 5291221, 5281221 E 5261221 - PROCS.N}S 31.201, 31.202 E 31.206/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 45.676,66
2002NL451077	2002-12-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL. N} 046513-5 - PROCESSO N} 123.865/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 244,60
2002NL451078	2002-12-10T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 502.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 64.866,77
2002NL451079	2002-12-11T00:00	FATURAS N}S 2201121 E 5271221G - PROCS. N}S 30.629 E 31.192/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 7.202,45
2002NL451080	2002-12-11T00:00	FATURAS N}S 5271221F, 5271221E, 5271221D, 5271221C, 5271221B E 5271221A - PROCS. N}S 31.193, 31.194, 31.195, 31.196, 31.197 E 31.198/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 237.791,94
2002NL451081	2002-12-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 460 CEF R$ 18.299,00/BANCO DO BRASIL R$ 299.255,07.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 317.554,07
2002NL451082	2002-12-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO MILTON BARBOSA,CARTEIRA 99586, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RIO SUL, CONF. BILHETE N} 3630471510- PROCESSO N} 124.621/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.384,40
2002NL451083	2002-12-11T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 503.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 26.463,30
2002NL451084	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO, CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 046522-3 E RECIBO N} 000917 - PROCESSO N} 124.217/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 166,20
2002NL451085	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TRIP LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 242792-0. - PROCESSO N} 124.270/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 356,20
2002NL451086	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA A SENHORA DEPUTADA IARA BERNARDI, CARTEIRA 99360, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} B1FCDV - PROCESSO N} 124.626/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 343,20
2002NL451087	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOfO LEfO, CARTEIRA 99199, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA N} 000141 - PROCESSO N} 124.464/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.611,28
2002NL451088	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO VICENTE ARRUDA,CARTEIRA 99107, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 180320-4 - PROCESSO N} 124.220/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 738,15
2002NL451089	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 461 CEF R$ 32.139,11/BANCO DO BRASIL R$ 266.530,50.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 298.669,61
2002NL451090	2002-12-12T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 504.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 41.408,72
2002NL451091	2002-12-13T00:00	FATURAS N}S 5051221, 5041221B, 5041221A E 5031221. PROCS. N}S 32.652, 32.653, 32.654 E 32.655/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 442.417,85
2002NL451092	2002-12-13T00:00	ESTORNO DA 2002NL005980 POR TER SIDO LANhADA EM DUPLICIDADE.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -166.515,16
2002NL451093	2002-12-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 462 CEF R$ 6.842,04 /BANCO DO BRASIL R$ 240.990,27.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 247.832,31
2002NL451094	2002-12-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO LUIZ ALBERTO, CARTEIRA 99603, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM, CONFORME BILHETE N} 398111-1 - PROCESSO N} 124.309/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 425,15
2002NL451095	2002-12-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SITISELENETUR, CONFORME BILHETE N} 3630334792-0 - PROCESSO N} 124.625/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 379,20
2002NL451096	2002-12-13T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 505.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 25.906,28
2002NL451097	2002-12-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 463 CEF R$ 4.152,19 /BANCO DO BRASIL R$ 125.556,08.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 129.708,27
2002NL451098	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO. CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 078968-X - PROCESSO N} 125.240/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 121,40
2002NL451099	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA ATA AEROTAXI ABAETq LTDA, CONFORME NOTA FISCAL/FATURA N} 000184 - PROCESSO N} 125.125/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.500,00
2002NL451100	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SR. DEPUTADO CLEUBER CARNEIRO,CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS, CONF. BILHETE N} 047426-5 - PROCESSO N} 125.130/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187,20
2002NL451101	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO ALDO ARANTES,CARTEIRA 99579, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VASP, CONF. BILHETE N} 2442263853-1 - PROCESSO N} 125.236/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 345,15
2002NL451102	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO SARAIVA FELIPE,CARTEIRA 99265, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL, CONFORME BILHETE N} F4D3DW - PROCESSO N} 125.271/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 270,20
2002NL451103	2002-12-16T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 506.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 24.122,22
2002NL451104	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 464.CEF R$ 5.178,39/BANCO DO BRASIL R$ 86.510,28.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 91.688,67
2002NL451105	2002-12-17T00:00	FATRS.N}S 2151123,2261221,2051223, 2071223 E 2061223 - PROCS. N}S 30.374,31.200,32.662,32.664 E 32.665/02.DESCONTO DE R$ 118.995,28 REFERENTE FATURA DECRqDITO N} 200020200161221.PROC.32.991/02 AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 191.862,92
2002NL451106	2002-12-17T00:00	FATRS.N}S 5061221,5041221AB E 5071221 - PROCS.N}S 32.651, 32.656 E 32.658/02 GLOSA NO VALOR DE R$ 750,30 REF.DEVOLUhfO DE REQ.A EMPRESA(REQ.N} 70.433/02) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 377.815,86
2002NL451107	2002-12-17T00:00	FATURAS N}S 1181301, 1181312, 1181323 E 1181334 -PROCESSOS N}S 32.625, 32.626,32.627 E 32.628/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 63.135,15
2002NL451108	2002-12-17T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 507.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 48.690,19
2002NL451109	2002-12-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 465 CEF R$ 26.297,02/BANCO DO BRASIL R$ 251.717,76.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 278.014,78
2002NL451110	2002-12-18T00:00	FATRS.N}S 1181345, 1181356, 1181367 E 1181378. PROCS.N}S 32.629, 32.630, 32.631 E 32.632/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 77.361,89
2002NL451111	2002-12-18T00:00	FATURAS N}S 5121221C, 5121221B E 5081221AB - PROCS.N}S 32.992/02, 32.993/02 E 32.995/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 155.195,97
2002NL451112	2002-12-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 508.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 57.012,32
2002NL451113	2002-12-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 466 CEF R$ 24.304,24/BANCO DO BRASIL R$ 199.762,68.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 224.066,92
2002NL451114	2002-12-19T00:00	FATURAS N}S 5041221C, 5081221A, 5081221B, 5081221C E 5111221. PROCS. N}S 32.657, 32.765, 32.766, 32.767 E 321.989/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 275.079,76
2002NL451115	2002-12-19T00:00	ESTORNO DA 2002NL451114 PARA ACERTO DE HISTORICO.	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ -275.079,76
2002NL451116	2002-12-19T00:00	FATURAS N}S 5041221C, 5081221A, 5081221B, 5081221C E 5111221. PROCS. N}S 32.657, 32.765, 32.766, 32.767 E 32.989/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 275.079,76
2002NL451117	2002-12-19T00:00	FATURAS N}S 5121221A, 5151221C, 5151221B E 5151221A. PROCS. N}S 32.994, 33.089, 33.090 E 33.091/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 226.890,22
2002NL451118	2002-12-19T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 509.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 56.607,69
2002NL451119	2002-12-20T00:00	FATRS.N}S 5131221,5141221A E 5141221E - PROCS.N}S 32.986, 33.087 E 33.083/02GLOSA NO VALOR DE R$ 224,20 REF.DEVOLUhfO DE REQ.A EMPRESA(REQ.N} 71.050/02) COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 189.634,40
2002NL451120	2002-12-20T00:00	FATURAS N}S 5141221D, 5141221C, 5141221B E 5151221D. PROCS. N}S 33.084, 33.085, 33.086 E 33.088/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 225.740,18
2002NL451121	2002-12-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 467 CEF R$ 13.989,68/BANCO DO BRASIL R$ 257.916,71.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 271.906,39
2002NL451123	2002-12-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 510.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 52.585,82
2002NL451124	2002-12-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 468 CEF R$ 18.761,30/BANCO DO BRASIL R$ 152.913,39.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 171.674,69
2002NL451125	2002-12-23T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 511.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 37.553,71
2002NL451126	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO EULER MORAIS, CARTEIRA 99415, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC LTDA, CONF. NF N} 436 - PROCESSO N} 125.904/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 10.000,00
2002NL451127	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 469 CEF R$ 8.970,41 /BANCO DO BRASIL R$ 121.702,95.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 130.673,36
2002NL451128	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO OSMAR SERRAGLIOCARTEIRA 99463, ADQUIRIDA JUNTO dS EMPRESAS CRUSER LTDA E LIDERTUR LTDA, CON- FORME NFS. 620, 628, 1629 E 1638 - PROCESSO N. 125.790/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.280,00
2002NL451129	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO CLOVIS QUEIROZ CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TAM S.A., CONF. BIL. N. 21935503040- PROCESSO N} 125.682/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 373,20
2002NL451130	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL S.A, CONF. BIL. N. 047465-0 - PROCESSO N} 125.241/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187,20
2002NL451131	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEPUTADO JAIME MARTINS CARTEIRA 99240, ADQUIRIDA JUNTO d AVIAhfO ASA, CONFORME NF N. 000190 - PROCESSO N} 125.681/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 12.000,00
2002NL451132	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. HERMES PARCIANELLO CARTEIRA 99448, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG S.A., CONF. BIL. 2104107149-4 - PROCESSO N} 125.619/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 751,15
2002NL451133	2002-12-24T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA AO SENHOR DEP. CLEUBER CARNEIRO CARTEIRA 99225, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL S.A., CONF. BIL. 079977-7 - PROCESSO N} 125.618/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 187,20
2002NL451134	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 470 CEF R$ 5.937,18 /BANCO DO BRASIL R$ 21.407,86.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 27.345,04
2002NL451135	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOfO MAGNO,CARTEIRA 99534, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL.N} 082409-8 - PROCESSO N} 125.743/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 121,40
2002NL451136	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO MARCELO BARBIERICARTEIRA 99376, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA PANTANAL LINHAS AqREAS, CONF. BILS.N}S 9960/0071/9999/9979/3943 E RECIBO N} 003263-PROCS.N}S 125.772 E 125.773/02	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 1.377,40
2002NL451137	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO WALTER PINHEIRO,CARTEIRA 99218, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ADEY TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTAFISCAL N} 0333 E FATURA N} 11302 - PROCESSO N} 125.962/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 3.900,00
2002NL451138	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO CLîVIS QUEIROZ,CARTEIRA 99630, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 844154 - PROCESSO N} 125.965/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 2.190,95
2002NL451139	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO NILMeRIO MIRANDA,CARTEIRA 99254, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA TOTAL LINHAS AqREAS S/A, CONF. BIL.N} 079667-5 - PROCESSO N} 125.942/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 123,20
2002NL451140	2002-12-26T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR.DEPUTADO DILCEU SPERAFICOCARTEIRA 99444, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS OCEANAIR E TRIP, CONF. BILHETESN}S 7095/7552 E 253619 - PROCESSO N} 125.929/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 927,40
2002NL451141	2002-12-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 512.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 14.490,05
2002NL451142	2002-12-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 471 CEF R$ 3.614,74 /BANCO DO BRASIL R$ 42.177,22.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 45.791,96
2002NL451143	2002-12-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA,CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AERO BASE TeXI AqREO LTDA., CONFORMENOTA FISCAL N} 001846 - PROCESSO N} 125.869/2002.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 11.500,00
2002NL451144	2002-12-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR.DEPUTADO JOfO HERRMANN NETO,CARTEIRA 99364, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BILHETE N} 2668168,EM VIRTUDE DE MISSfO OFICIAL d ESPANHA - PROCESSO N} 125.645/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 13.440,68
2002NL451145	2002-12-30T00:00	FATURAS N}S 1163481, 1182962, 1183028 E 1183039 -PROCESSOS N}S 22.749, 33.329,33.335 E 33.336/02. DESCONTO DE R$ 2.025,10 (REQUISIhïES DEVOLVIDAS d EMPRESA N}S 58.410, 58.491, 58.402 E 70.645) - COTA VASP (7,05% - IN 23/01).	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 80.031,06
2002NL451146	2002-12-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 472 CEF R$ 9.062,67 /BANCO DO BRASIL R$ 69.958,37.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 79.021,04
2002NL451147	2002-12-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 513.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 38.455,41
2002NL451148	2002-12-30T00:00	FATRS.N}S 1183006, 1182940, 1182951, 1182973 E 1182984. PROCS.N}S 33.333, 33.326, 33.328,33.330 E 33.331/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 116.973,09
2002NL451149	2002-12-30T00:00	FATRS.N}S 1182995, 1183017, 1183040 E 1183171. PROCS.N}S 33.332, 33.334, 33.337 E 33.338/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 112.985,55
2002NL451150	2002-12-30T00:00	FATURA N} 052222- PROCESSO N} 30.697/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,00 COBRADO AMAIOR (RPA N} 64.708) E NO VALOR DE R$ 2.946,40 REF.DEVULUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (65.675,64.708,65.068 E 64.813) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 138.012,59
2002NL451151	2002-12-30T00:00	ESTORNO DA 2002NL451150 PARA ACERTO DE HISTORICO.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -138.012,59
2002NL451152	2002-12-30T00:00	FATURA N} 052222- PROCESSO N} 30.697/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,00 COBRADO AMAIOR (RPA N} 64.708) E NO VALOR DE R$ 2.946,40 REF.DEVOLUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (65.675,64.708,65.068 E 64.813) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 138.012,59
2002NL451153	2002-12-30T00:00	FATURA N} 588/02 E NOTA FISCAL N} 1604 - PROCESSO N} 32.951/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 806,50 DEVIDO DEVOL.DAS REQUISIhïES 66.512 E 67.754 A EMPRESA. COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 )	04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A	R$ 156.336,04
2002NL451154	2002-12-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO FqLIX MENDONhA,CARTEIRA 99191, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS ATLANTA TAXI AqREO S.A. E VARIG, CONF. NOTA FISCAL/FATURA N} 000040 E BIL. N} 2669286 - PROC. N} 126.402/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.957,19
2002NL451155	2002-12-31T00:00	RESSARC. d SERV. AMNERES SANTIAGO PEREIRA MAURuCIO, PONTO 3.885, REFERENTE d DIF. PAGA PELA REMARCAhfO DE PASSAGEM AqREA,CF.BIL.N} 812997, VARIG, E RECIBO 958774, POR ERRO NA DATA DO BIL., NO RETORNO DO CURSO APG - PROC. 122.600/02.	204.857.004-68 - AMNERES MAURICIO	R$ 306,00
2002NL451156	2002-12-31T00:00	ESTORNO DA 2002NL451152 PARA ACERTO DE HISTORICO.	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ -138.012,59
2002NL451157	2002-12-31T00:00	FATURA N} 052222- PROCESSO N} 30.697/02 - GLOSA NO VALOR DE R$ 10,00 COBRADO AMAIOR (RPA N} 64.855) E NO VALOR DE R$ 2.946,40 REF.DEVOLUHFO DE REQUISIhïES. REQS.N}S (65.675,64.708,65.068 E 64.813) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01)	33.746.918/0001-33 - RIO SUL	R$ 138.012,59
2002NL451158	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 473 CEF R$ 17.076,90/BANCO DO BRASIL R$ 148.484,52.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 165.561,42
2002NL451159	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 514.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 63.560,69
2002NL451160	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 474 CEF R$ 527,77/BANCO DO BRASIL R$ 11.668,04.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 12.195,81
2002NL451161	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 475 CEF R$ 1.083,81/ BANCO DO BRASIL 46.702,33.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 47.786,14
2002NL451162	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS.DEPUTADOS EM CUMPRIMENTO AO ATO DA MESA N} 16, DE 1999, CONFORME RESSARC. N} 515.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 5.270,83
2002NL451163	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 477 CEF R$ 5.836,37/ BANCO DO BRASIL 42.151,00.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 47.987,37
2002NL451164	2002-12-31T00:00	FATURAS N}S 1676728, 1676727,1676726 E 1660093. PROCS. N}S 33.478, 33.479, 33.480 E 33.483/02 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 )	02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA	R$ 165.270,19
2002NL451165	2002-12-31T00:00	FATRS.N}S 1184491, 1184502, 1184513 E 1184524. PROCS.N}S 19, 20, 21 E 22/03 COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 102.393,88
2002NL451166	2002-12-31T00:00	FATRS.N}S 1184535, 1184546, 1184557 E 1184568. PROCS.N}S 23, 24, 25 E 26/03 COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 )	60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A	R$ 72.242,33
2002NL451167	2002-12-31T00:00	FATS. N}S 5151221AB, 5181221A, 5181221B, 5181221C, 5191221,5171221 E 5221221 -PROCS. N}S 33.423, 33.424, 33.425, 33.426, 33.431, 33.432 E 33.434/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 )	92.772.821/0001-64 - VARIG S/A	R$ 648.562,56
2002NL451168	2002-12-31T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SR. DEPUTADO MURILO DOMINGOS,CARTEIRA 99402, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AMqRICA DO SUL TeXI AqREO LTDA.,CONFORME NOTA FISCAL N} 613 - PROC. N} 125.318/02.	PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS	R$ 22.500,00
2002NL470000	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 127.716/2001	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 2.723,50
2002NL470001	2002-01-08T00:00	RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 130.856/2001	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 662,30
2002NL470002	2002-01-14T00:00	CONCESSAO DE SUPR.FUNDOS AO SERV.ZAQUEU DE OLIVEIRA P/ COBRIR GASTOS INERENTESA VISITA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS DA ITALIA,A CONVITE DO PRESIDENTE AECIO NEVES, NO PERIODO DE 15 E 16.01. PROC. 100.369/02	145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA	R$ 15.000,00
2002NL470003	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.129/2002 - COORDENAhfO DE COMPRAS.	119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA	R$ 1.000,00
2002NL470003	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.129/2002 - COORDENAhfO DE COMPRAS.	119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA	R$ 3.000,00
2002NL470004	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.454/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ 1.000,00
2002NL470004	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.454/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ 3.000,00
2002NL470005	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 000.226/2002 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES.	113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA	R$ 1.500,00
2002NL470005	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 000.226/2002 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES.	113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA	R$ 2.500,00
2002NL470006	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,CONF.AUTORIZAhfOEM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.419/2002 - CAENGE / SERVIhO DE OBRAS.	185.174.711-72 - PEDRO RORIZ	R$ 4.000,00
2002NL470007	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JACY MANHAES, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G.EM 07/01/02,EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOE SERVIHOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.552/2001 - SETOR RIO.	022.656.057-00 - JACY MANHAES	R$ 500,00
2002NL470007	2002-01-16T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JACY MANHAES, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G.EM 07/01/02,EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOE SERVIHOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.552/2001 - SETOR RIO.	022.656.057-00 - JACY MANHAES	R$ 1.000,00
2002NL470008	2002-01-18T00:00	RESSARCIMENTO DE DESP. AO DEPUT., REF. AO EVENTO PANEL FORUM INTERNACIONAL "ELCORREDOR BIOCEANICO NOR ORIENTAL Y LAS PROYECCIONES DE INVERALON DE LAMBAYEQUEEN EL DESAROLLO REGIONAL",EM CHICLAYO/PERU,DE 24 A 27/OUT/2001.PR.127.918/01	357.476.768-49 - SERGIO BARROS	R$ 1.223,23
2002NL470009	2002-01-25T00:00	RESSARCIMENTO AO SR.LUIZ AUGUSTO DE AZEVEDO GOLLO, EM CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE ENTREVISTA COM O JORNALISTA, CARTUNISTA EESCRITOR JAGUAR, VEICULADA NA TV CAMARA. PROC. 132.039/2001.	196.803.177-49 - LUIZ GOLLO	R$ 81,00
2002NL470010	2002-01-29T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO DA DESPESA EM 20/12/2001. PROCESSON. 130.246/2001.	061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA	R$ 2.930,00
2002NL470011	2002-01-29T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EDIMAR FERREIRA PAZ, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 22/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 001.957/2002 - RESIDENCIA OFICIAL/CD.	115.140.511-68 - EDIMAR PAZ	R$ 100,00
2002NL470011	2002-01-29T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EDIMAR FERREIRA PAZ, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 22/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 001.957/2002 - RESIDENCIA OFICIAL/CD.	115.140.511-68 - EDIMAR PAZ	R$ 3.900,00
2002NL470012	2002-01-29T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 24/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 101.162/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ 1.000,00
2002NL470012	2002-01-29T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 24/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 101.162/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ 3.000,00
2002NL470013	2002-01-29T00:00	ANULAhfO DA 2002NL470012, P/ AGUARDAR A PRESTAhfO DE CONTAS.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ -3.000,00
2002NL470013	2002-01-29T00:00	ANULAhfO DA 2002NL470012, P/ AGUARDAR A PRESTAhfO DE CONTAS.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ -1.000,00
2002NL470014	2002-01-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 204,00
2002NL470015	2002-01-30T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 16/01/2002. PROCESSO N. 100.279/2002.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 393,00
2002NL470016	2002-01-30T00:00	RESSARCIMENTO DOS GASTOS CUSTEADOS PELO NOBRE PARLAMENTAR,NA CONDIHFO DE COOR-DENADOR DO GRUPO DE TRABALHO "GUERRILHA DO ARAGUAIA",NO AMBITO DA COMISSFO DE DIREITOS HUMANOS,POR OCASIAO DE DILIGENCIAS EM ARAGUAINA-TO.PROC.130.856/01.	598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH	R$ 256,00
2002NL470017	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.704/02.	003.037.206-20 - LAEL VARELLA	R$ 877,52
2002NL470018	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO AD REFERENDUM DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.996/01	001.296.150-72 - NELSON MARCHEZAN	R$ 240,00
2002NL470019	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.131.725/01	001.287.086-20 - ELISEU RESENDE	R$ 1.110,00
2002NL470020	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHAO(AD REFERENDUM)DA DESPESA EM 29.01.02. PROC.132.163/01	031.714.262-34 - DEUSDETH PANTOJA	R$ 2.941,00
2002NL470021	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.736/02.	001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA	R$ 2.456,30
2002NL470022	2002-02-04T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 036.919/01.	152.725.674-04 - MAGNO MALTA	R$ 2.880,00
2002NL470023	2002-02-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/2002. PROCESSO N. 100.514/02.	008.580.998-53 - ANTONIO NETTO	R$ 2.400,00
2002NL470024	2002-02-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 29/01/02. PROCESSO N. 100.514/02.	008.580.998-53 - ANTONIO NETTO	R$ 800,00
2002NL470025	2002-02-14T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,CONF.AUTORIZAhfOEM JAN.2002, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.420/2002 - CAENGE / SERVIhO DE OBRAS.	185.174.711-72 - PEDRO RORIZ	R$ 4.000,00
2002NL470026	2002-02-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/02. PROCESSO N. 002.223/02.	138.615.069-04 - ODILIO BALBINOTTI	R$ 4.064,88
2002NL470027	2002-02-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROC.101.355/02	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 60,00
2002NL470028	2002-02-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.355/2002.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 1.143,00
2002NL470029	2002-02-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.172/2002.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 300,00
2002NL470030	2002-02-20T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPUT., NOS TERMOS DO ATODA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROCESSO N. 101.172/2002.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 182,80
2002NL470031	2002-02-21T00:00	BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIODA 2002NL470006,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.01/2002.PROC.100.419/2002 -CAENGE-	185.174.711-72 - PEDRO RORIZ	R$ -919,05
2002NL470031	2002-02-21T00:00	BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIODA 2002NL470006,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.01/2002.PROC.100.419/2002 -CAENGE-	185.174.711-72 - PEDRO RORIZ	R$ 148,00
2002NL470031	2002-02-21T00:00	BAIXA DA RESP. DE SUP.DE FUNDOS CONCEDIDO A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ POR MEIODA 2002NL470006,PELA APRESENTACAO DA P.C.N.01/2002.PROC.100.419/2002 -CAENGE-	185.174.711-72 - PEDRO RORIZ	R$ 771,05
2002NL470032	2002-02-21T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 18/02/2002. PROC.131.728/01.	282.971.481-49 - GEOVAN CARVALHO	R$ 572,00
2002NL470033	2002-02-22T00:00	CONCESSAO DE SUP. DE FUNDOS A SERVIDORA CLAUDIA AMORIM BRASIL,PT.6322, PARA CUSTEAR A ESTADA DA EQUIPE PARA A PRODUCAO DE IMAGENS SOBRE A FAB.DE MEDICAMENTOS DO LAB.TEUTO BRAS,P/A TV CAMARA,EM ANAPOLIS,EM 22.02.PROC.101996/02	264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL	R$ 180,00
2002NL470035	2002-02-27T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR E DO PRESIDENTE DEP. AECIO NEVES EM VIAGEM A SAO PAULO/SP, EM 30 E 31/01/02. PROCESSO 102.258/02.	266.078.757-34 - GUILHERME JUNIOR	R$ 2.176,00
2002NL470036	2002-02-28T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A DEP. YEDA RORATO CRUSIUS PELA AQUISICAO DE COROAS DE FLORES, QUE FORAM ENVIADAS, EM NOME DA CAMARA DOS DEPUTADOS, AO FUNERAL DO SR. DEP. NELSON MARCHEZAN. PROC. 102.867/2002	154.198.190-15 - YEDA CRUSIUS	R$ 460,00
2002NL470037	2002-02-28T00:00	RESSARCIMENTO A SRA. DANIELA PODCAMENI ABRAHAMI,REF. A INDENIZACAO POR DANO CAUSADO EM SUA BOLSA,DURANTE A PASSAGEM NO APARELHO DE DETECHAO DE METAIS LOCALIZADO NO ED.ANEXO III/CD,NO DIA 17.11.01.PROC.30.374/2001.	825.792.707-44 - DANIELA ABRAHAMI	R$ 126,00
2002NL470038	2002-03-01T00:00	COMPLEMENTACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DA COORDENAHAO DE COMPRAS, CONF. SOLICITACAO DE REMANEJA- MENTO DE SERVICOS PARA MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 100.129/02	119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA	R$ -500,00
2002NL470038	2002-03-01T00:00	COMPLEMENTACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A PEDIDO DA COORDENAHAO DE COMPRAS, CONF. SOLICITACAO DE REMANEJA- MENTO DE SERVICOS PARA MATERIAL DE CONSUMO. PROC. 100.129/02	119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA	R$ 500,00
2002NL470039	2002-03-04T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A.EM JANEI./02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 101.162/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ 1.000,00
2002NL470039	2002-03-04T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A.EM JANEI./02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 101.162/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO.	121.360.691-87 - SMART HOME LTDA	R$ 3.000,00
2002NL470040	2002-03-04T00:00	CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,CONF.AUTORIZAhfOEM JAN.2002, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.421/2002 - CAENGE / SERVIhO DE OBRAS.	185.174.711-72 - PEDRO RORIZ	R$ 4.000,00
2002NL470041	2002-03-05T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 01/03/2002. PROC.004.351/02.	175.068.671-68 - PEDRO NETO	R$ 2.398,12
2002NL470042	2002-03-07T00:00	RESSARCIMENTO AO SR. KEYRO SIMOMOTO, TENDO EM VISTA GASTOS COM TRANSPORTE AE-REO E RODOVIARIO POR OCASIAO DE SEU DEPOIMENTO NA CPI DO BANESPA, NO DIA 12.11.01, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SAO PAULO. PROC.130.002/2001	062.377.118-72 - KEYRO SIMOMOTO	R$ 472,97
2002NL470043	2002-03-08T00:00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MQDICO-HOSPITALARES AO SR.DEPT., NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUM EM 07/03/2002. PROC.102.656/02.	586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA	R$ 4.330,50
2002NL470044	2002-03-08T00:00	BX. DA RESP. DE SUP. DE FUNDOS CONC. A CLAUDIA AMORIM BRASIL, POR MEIO DA 2002NL470033, PELA APRESENTACAO DA PC 02/02 . PROC. 101.996/02	264.450.262-49 - CLAUDIA BRASIL	R$ -179,32