| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2003NL450000 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SR. DEPUTADO MOACIR MICHELETTO,CARTEIRA 99462, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AqREA OCEANAIR, CONFORME BILHETE N} 14702-6 - PROCESSO N} 125.759/02. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 347,00 |
| 2003NL451169 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 478. CEF R$ 12.438,90/ BANCO DO BRASIL R$ 39.651,72. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.090,62 |
| 2003NL470000 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEP. PEDRO HENRY NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUMEM DEZ/02. PROC. 028.056/2002. (COMPLEMENTACAO DA DESPESA) | 175.068.671-68 - PEDRO NETO | R$ 66,96 |
| 2003NL470001 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEP. SIMFO SESSIM, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N} 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZACAO AD REFERENDUMEM DEZ/02. PROC. 032.800/2002 | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 376,00 |
| 2003NL470002 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. MARCOS AFONSO PONTES DE SOUZA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 31.12.2002. PROCESSO N. 32.650/2002. | 138.245.622-00 - MARCOS SOUZA | R$ 210,00 |
| 2003NL470003 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES DO SR. DEPT. JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A AUTORIZAHFO AD REFERENDUM EM 31.12.2002. PROCESSO N. 125.448/2002. | 029.505.358-52 - JULIO NETO | R$ 2.222,30 |
| 2003NL470004 | 07/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REF. AA RECOMPOSIhfO INERENTE AOS CUSTOS DE PRODUTOS (PICOLqS E SORVETES) QUE FORAM PERDIDOS QUANDO DA FALTA DE ENERGIA ELqTRICA NALANCHONETE DO SALfO VERDE/CD, DE 11 A 13.12.2002. PROCESSO N. 122.351/2002 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 271,29 |
| 2003NL600001 | 07/01/2003 | ESTAGIO REMUNEADO - DEZEMBRO/02 - CONVENIO FUB FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASI-LIA PROCESSO 124.722/2000 - CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999 - IESB PROCESSO 114.051/01. ARQUIVO BB ID R$ 26.149,96 - CEF R$ 5.534,60 FORA DA FITA. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 4.955,37 |
| 2003NL600001 | 07/01/2003 | ESTAGIO REMUNEADO - DEZEMBRO/02 - CONVENIO FUB FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASI-LIA PROCESSO 124.722/2000 - CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999 - IESB PROCESSO 114.051/01. ARQUIVO BB ID R$ 26.149,96 - CEF R$ 5.534,60 FORA DA FITA. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 26.514,67 |
| 2003NL600001 | 07/01/2003 | ESTAGIO REMUNEADO - DEZEMBRO/02 - CONVENIO FUB FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASI-LIA PROCESSO 124.722/2000 - CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999 - IESB PROCESSO 114.051/01. ARQUIVO BB ID R$ 26.149,96 - CEF R$ 5.534,60 FORA DA FITA. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 214,52 |
| 2003NL000001 | 07/01/2003 | NFS 3362/3363 SERVICO LAVAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS AVARIADAS. OPT SIMPLES FED. RET. ISS 5%. REL. 02/03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 5.584,40 |
| 2003NL000002 | 07/01/2003 | NF 124 FORNECIMENTO DE CARIMBOS DE BORRACHA COM BASE DE MADEIRA E PLAQUETAS DEACRILICO P/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 02/03 | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 14,00 |
| 2003NL000003 | 07/01/2003 | NF 897/933 - FORNECIMENTO DE 458 GARRAFOES DE AGUA 20 LTS RETORNAVEL. OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RELACAO 02/03 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 590,82 |
| 2003NL000004 | 07/01/2003 | NFS 1777 - SERVICO DE APLICACAO EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS APROVADOS CONCURSO PUBLICO/CD - RET. SRF 9,45% E ISS 2% - REL. 01/03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 139,98 |
| 2003NL000005 | 07/01/2003 | NFS 6742 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA MINILABO-RATORIO FOTOGRAFICO CD. PERIODO: DE 12/11 A 11/12/02. RETENCAO: SRF 9,45% + 5% ISS. REL. 02/03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 975,00 |
| 2003NL000006 | 07/01/2003 | NFS 45408 - SERVICO REGULAGEM E MANUTENCAO DE REGISTRADOR DE PRESSAO ARTERIAL DYNA-MAPA, COM FORNECIMENTO DE PECAS - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - PARCELA 8/12.REL. 01/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 177,00 |
| 2003NL000007 | 07/01/2003 | NF 6746 - FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PAT. _RET. SRF 5,85% RELAHFO 01/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2003NL000008 | 07/01/2003 | NFFS 4861 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE (PERIODO 28/10 A 27/11/02). RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.580,43 |
| 2003NL000009 | 07/01/2003 | NFS 45409 - SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA DE E- QUIPAMENTOS (GRAVADOR DE ELETROCARDIOGRAFIA DINAMICA DIGITAL CARDIOFLASH) C/ FORNEC. PECAS - RET. SRF 5,85% E ISS 5% - PARC. 4/12 - REL. 01/03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 201,28 |
| 2003NL000010 | 07/01/2003 | NFVC 47152 SERVICO 06 REFEICOES (DIA 11.12.02 - P/ CPI DA TORTURA). RETENCAO: SRF 5,85%. REL. 02/03 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 54,30 |
| 2003NL000011 | 07/01/2003 | NF 466739 FORNEC. DE 6009 KG GLP GRANEL AOS AP. FUNCIONAIS CD.PERIODO 21/11 A 19/12/02.RET. SRF 1,24%. REL. 02/03 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 10.876,29 |
| 2003NL000012 | 07/01/2003 | NFS 1238 - SERVICO PUBLICACAO NO JORNAL DE BRASILIA (CONC. 17/02, RETIFICACAO CONC. 16/02, CONC. 18/02, PREGOES 26/02, 27/02, 28/02 E RETIFICACAO TP 40/02) RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 01/03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 1.406,00 |
| 2003NL000013 | 07/01/2003 | NFF 12926 SERVICO ASSIST. TECNICA/ MANUT. EQUIPAMENTOS POSTO LUBRIFICACAO DA COORD. TRANSPORTES/CD. OPT. SIMPLES FED. RET ISS 5% _______________________RELACAO__01/03. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2003NL000014 | 07/01/2003 | NFFS 4438 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS - PERIODO NOV/02 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 01/03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL000015 | 07/01/2003 | NF 4739 A 4744 FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS CD. ISENTO IMPOSTOS. REL. 02/03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 43.244,22 |
| 2003NL000016 | 07/01/2003 | NFF 56/57/73/74/96/115/116/132 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROCEDENCIA NACIONAL A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO (FARHAT: DICIONARIO PARLAMENTARPOLITICO E OUTROS) - OPT. SIMPLES FEDERAL - REL.01/03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 5.319,09 |
| 2003NL000017 | 07/01/2003 | NFSC 87 SERVICO DE TV POR ASSINATURA, EM 600 PONTOS, P/CD. GLOSA DE R$ 0,08 (COBR. INDEVIDA). RET. SRF 9,45%. REL. 02/03 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 19.225,32 |
| 2003NL000018 | 07/01/2003 | NOTA COBRANCA N} S 08669 2002 SERV.IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CD. ISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 REL. 01/03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 3.208,80 |
| 2003NL000019 | 07/01/2003 | NFF 5753 FORNEC. DE 800 CX. DE AGUA MINERAL NATIVA P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 02/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NL000020 | 07/01/2003 | NFS 2504 - SERVICO ASSINATURA DE CLIPAGEM DE MATERIAS E REFERENCIAS AO NOTICI-ARIO POLITICO, ECONOMICO E SOCIAL - PERIODO: 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 9,45% - REL.01/03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 16.900,00 |
| 2003NL000021 | 07/01/2003 | FICHA COMPENSACAO 9001301928 - DESPESAS DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE VEI- CULACAO PROGRAMACAO MUSICAL DA RADIO CAMARA - PER. DEZ/02 - ISENTO RETENCOES. REL. 01/03. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.071,25 |
| 2003NL000022 | 07/01/2003 | NF 63669 SERV. MANUTENCAO PREV/CORRETIVA CENTRAIS GAS OXIGENIO, VACUO E ALAR-ME DO DEMED. PERIODO 12/11 A 11/12/02. RET. SRF. 9,45% E ISS 5%. REL. 02/03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 838,51 |
| 2003NL000023 | 07/01/2003 | NFS 4727 SERV CONSERV/LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG.,C/FORN.MATERIAL EM BL. APT}SFUNC/CD.REF:DEZ/02.RET:SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/TOTAL NF-(VT+VA).BLOQ.(FONE R$274,52 + GAS R$39,82)P/ACERTO POSTERIOR. REL. 02/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 232.646,74 |
| 2003NL000024 | 07/01/2003 | NFS 4740 SERV CONSERV/LIMP.,PORT.,ZELAD. E GARAG.,C/FORN.MATERIAL EM BL. APT}SFUNC/CD. REF: HORAS EXTRAS DEZ/02. RET:SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 02/03. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 8.546,26 |
| 2003NL000025 | 07/01/2003 | NFS 2639 - SERVICO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 04 EQUIPAMENTOS "NO BREAK" - REF. DEZ/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 01/03. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 4.385,23 |
| 2003NL000026 | 07/01/2003 | NF 55347 SERVICO MANUTENCAO 44 ELEVADORES BLOCOS A,B,C,D,E,F,G,H,I-SQN 302 E BLOCOS A E B DA SQS 311, NO PERIODO: DEZEMBRO/02, CFME. FATURA 367/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 02/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 24.954,60 |
| 2003NL000027 | 07/01/2003 | NFS 2510 - SERVICO MANUTENCAO DUAS PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X - DEZ/02OPTANTE SIMPLES FEDERAL/GDF - RET. ISS 1% - REL. 01/03. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 960,40 |
| 2003NL000028 | 07/01/2003 | NFFS 20299/20301 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES EDEPENDENTES/CD - ISENTO IMPOSTOS - REL. 01/03. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.924,85 |
| 2003NL000029 | 07/01/2003 | NFS 55378 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES KONE/INDUCO, NA SQN 202,BL.I E J. REF. DEZ/02RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 02/03 | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2003NL000030 | 07/01/2003 | NF 4849 E NFS 3992 FORNEC./INSTAL. SISTEMA DE SUPERVISAO, DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIO. RET. SRF. 5,85%. ISS 5% S/R$ 44.627,30. REL. 02/03. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 57.227,30 |
| 2003NL000031 | 07/01/2003 | NFS 2077 SERV. REFORMA DE BOMBEAMENTO DE SPRINKLERS E HIDRANTES DOS EDIFUCIOS ANEXOS II E III, BLOCOS BLP E TAQUIGRAFIA/CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. RETENHFO SRF 5,85% E ISS 2% RELAHFO 01/03. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 25.634,43 |
| 2003NL000032 | 07/01/2003 | NFS 1956 SERV. DE ACESSO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS POR DIVERSOS ORGAOS DA CD. RET. SRF 9,45% ISS 5% PERIODO DEZ/02. __________RELACAO 01/03.____..............SERPRO................ | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 211,82 |
| 2003NL000033 | 07/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000014, P/ RETIFICAR CLASSIFICACAO. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.457,00 |
| 2003NL000034 | 07/01/2003 | NFFS 4438 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNECIMENTO DE PECAS - PERIODO NOV/02 - RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 01/03. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL000035 | 07/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000028, P/ RETIFICAR VALORES APROPRIADOS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.924,85 |
| 2003NL000036 | 07/01/2003 | NFFS 20299/20301 - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES EDEPENDENTES/CD - ISENTO IMPOSTOS - REL. 01/03. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 5.959,33 |
| 2003NL000037 | 07/01/2003 | NF 1371 - FORNEC. DE 01 ENXOVAL (CAMA E MESA), PARA USO DO SR. PRESIDENTE, NA RESIDENCIA OFICIAL. RET. SRF 5,85%. REL. 05/03 | 00.387.886/0001-78 - LOJAS BLUMENAU TEXTIL E UTILIDADES LTDA | R$ 1.706,60 |
| 2003NL000038 | 07/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00019 P/TROCA DE EVENTO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -3.480,00 |
| 2003NL000039 | 07/01/2003 | NFF 5753 FORNEC. DE 800 CX. DE AGUA MINERAL NATIVA P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 02/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NL000040 | 07/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000041 | 07/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00039 P/TROCA DE CLASSIFICACAO. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -3.480,00 |
| 2003NL000042 | 07/01/2003 | NFF 5753 FORNEC. DE 800 CX. DE AGUA MINERAL NATIVA P/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 02/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 3.480,00 |
| 2003NL000043 | 07/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000040 | 020002/00001 - SEEP | R$ -281.979,85 |
| 2003NL000044 | 07/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 04/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 281.979,85 |
| 2003NL000045 | 07/01/2003 | NF 4611- SERVICO MANUTENCAO HARDWARE RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIGITAL/ELEBRA ... DE PROPRIEDADE DA CR, REF AO MES DE 12/02. GLOSA DE RS 0,02 RET SRF 5,85% E ISS 5%. RELACAO 03/03 | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 14.574,32 |
| 2003NL000046 | 07/01/2003 | NF 55348(PARTE)SERV.MANUT./ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD,C/ FORNEC. PECAS, DEZ/02 (6 DIAS). RET. SRF 5,85%. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 03/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.063,40 |
| 2003NL000047 | 07/01/2003 | NF 2549- SERVICO DE ENTREGA DO JORNAL DA CAMARA, REF A DEZEMBRO/02 RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 03/03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2003NL000048 | 07/01/2003 | NF 4735 A 4738 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE IMPOSTOS - REL. 03/03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 21.814,28 |
| 2003NL000049 | 07/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL046 P/MUDANCA DE VALORES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -2.063,40 |
| 2003NL000050 | 07/01/2003 | NFFS 2327 - SERV. SUPORTE TECNICO AO SERVIDOR DESENVOLV. - SUN ENTERPRISE 450 300MHZ E SERVIDOR PRODUCAO - INTEL PENTIUM II 300MHZ. PARC. 4/4. RET. SRF 9,45% E ISS 0,05% - REL. 03/03. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 30.325,24 |
| 2003NL000051 | 07/01/2003 | NF 55348(PARTE)SERV.MANUT./ASSISTENCIA TECNICA NAS ESTEIRAS ROLANTES/CD,C/ FORNEC. PECAS, DEZ/02 (6 DIAS). RET. SRF 5,85%. ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 03/03 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 2.063,40 |
| 2003NL000052 | 07/01/2003 | NF 55348(PARTE-COMPL.2003NL051)SERV. MANUT./ASSIST.TECNICA NAS ESTEIRAS ROLAN-TES/CD,C/FORNEC.PECAS. DEZ/02 (24 DIAS). RET. SRF. 5,85%. ISS 5% JA RECOLHIDO NA 2003NL051. REL. 03/03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 8.253,60 |
| 2003NL000053 | 07/01/2003 | NFS 329577, 333817, 333768, 332519, 332160, 331957, 331916, 331809, 330092, 329652. FORNECIMENTO DE PEHAS E ACESSORIOS ORIGINAIS P/ VEICULOS NACIONAIS DA CHEVROLET. RET. SRF 5,85% REL. 03/03. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 1.478,44 |
| 2003NL000054 | 07/01/2003 | NFST 62788/62789/206838 (CPS 02/12/02500052-4) SERVICO COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDE NACIONAL COMUTACAO DE PACOTES(RENPAC). REF. 26/11 A 25/12/02. RET.: SRF 9,45% REL. 03/03. (NA CPS O PERIODO REF.DEZ/02) | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2003NL000055 | 07/01/2003 | NF 31803/32004 FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DA LINHA MERCEDES BENZCABO ESTRANGULADOR E FILTRO DE OLEO ONIBUS). RET. SRF 5,85%. REL. 03/03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 57,23 |
| 2003NL000056 | 07/01/2003 | NF 43067/43055/430066/ - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR CESAR A.B.SANTOSE OUTROS RET 9,45% SRF E 5% ISS S/DIARIAS R$ 499,80. RETLACAO 003/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 550,80 |
| 2003NL000057 | 07/01/2003 | NF 5504- SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZ/02. GLOSA DE RS 0,15. RET 5,85% SRF,(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 225.590,01 |
| 2003NL000058 | 07/01/2003 | NF 5505- SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO "JORNAL DA CD NO MES DE DEZEMBRO/02. GLOSA DE RS 0,06. RET 9,45% SRF,(NF - GLOSA), 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.560,50 |
| 2003NL000059 | 07/01/2003 | NFFS 39171 SERV. ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01/12 A 30/12/2002. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 03/03. _____________________ R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.200,00 |
| 2003NE000001 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 60.000,00 |
| 2003NE000002 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 805.393.000,00 |
| 2003NE000003 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54.000.000,00 |
| 2003NE000004 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 70.000.000,00 |
| 2003NE000005 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2003NE000006 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500.000,00 |
| 2003NL450001 | 08/01/2003 | FATRS.N}S 5281221A, 5261221A, 5271221 E 5241221A. PROCS.N}S 042, 044, 045 E 050/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 343.439,68 |
| 2003NL450002 | 08/01/2003 | FATURA N} 2051221 - PROCESSO N} 32.660/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 8.521,15 REFERENTE FATURA DE CRqDITO N} 200020200301221. PROC. N} 43/03 VARIG - AVULSA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.083,00 |
| 2003NL450003 | 08/01/2003 | FATURA N} 580/02 E NOTA FISCAL N} 015 - PROC. N} 30.742/02. GOL - AVULSA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 8.490,65 |
| 2003NL450004 | 08/01/2003 | FATURA N} 1181279 - PROCESSO N} 32.622/02. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 351,15 |
| 2003NL450005 | 08/01/2003 | FATURA N} 1649852 - PROCESSO N} 30.391/02. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.489,55 |
| 2003NL450006 | 08/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 479. CEF R$ 11.137,92/ BANCO DO BRASIL R$ 53.457,53. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 64.595,45 |
| 2003NL600003 | 08/01/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - JAN/2003 - SUBSIDIO FIXO/DEPUTADOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.658.070,00 |
| 2003NL600003 | 08/01/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - JAN/2003 - SUBSIDIO FIXO/DEPUTADOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.657,50 |
| 2003NL600003 | 08/01/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - JAN/2003 - SUBSIDIO FIXO/DEPUTADOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.340,48 |
| 2003NL000060 | 08/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000029 PARA ALTERACAO DO CGC. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ -3.000,00 |
| 2003NL000061 | 08/01/2003 | NFS 55378 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSIST. TECNICA, C/FORNECIMENTO DE PECAS,EM ELEVADORES KONE/INDUCO, NA SQN 202,BL.I E J. REF. DEZ/02RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 02/03 | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 3.000,00 |
| 2003NL000062 | 08/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00058 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -6.560,50 |
| 2003NL000063 | 08/01/2003 | NF 5505- SERVICO DE 02 DIAGRAMADORES QUE ATUARAO JUNTO AO "JORNAL DA CD NO MES DE DEZEMBRO/02. GLOSA DE RS 0,06. RET 9,45% SRF,(NF - GLOSA), 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NF. RELACAO 03/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.560,50 |
| 2003NL000064 | 08/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000047 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ -2.577,93 |
| 2003NL000065 | 08/01/2003 | NF 2549- SERVICO DE ENTREGA DO JORNAL DA CAMARA, REF A DEZEMBRO/02 RET SRF 9,45%; INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 03/03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2003NL000066 | 08/01/2003 | NFS3889 - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NOPER. 01/12 A 31/12/2002, C/FORNEC. DE MATERIAL - RET. SRF 5,85% E ISS 5% SOBRETOTAL NFS + INSS 11% SOBRE R$440.561,85 ºNFS-(V.T.+V.A)» - REL. 07/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 520.812,26 |
| 2003NE000007 | 08/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NL450007 | 09/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL000100 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -336.766,32 |
| 2003NL450008 | 09/01/2003 | FATRS.N}S 5020131P, 5020131O, 5020131N E 5020131M. PROCS.N}S 964, 965, 966 E 967/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 336.766,32 |
| 2003NL450009 | 09/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 480. CEF R$ 6.040,40/ BANCO DO BRASIL R$ 89.101,50. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 95.141,90 |
| 2003NL450010 | 09/01/2003 | FATRS.N}S 5020131L, 5020131J, 5020131G E 5020131E. PROCS.N}S 968, 969, 972 E 974/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 432.966,38 |
| 2003NL000067 | 09/01/2003 | NF 1833 FORNEC. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (2 UNIDADES DE MISTURADOR PORTATILDE MICROFONES - MARCA SHURE - MOD. FP33 E 14 UNID.CONJ.MICROFONE HASTE, MARCA AKG).BLOQ.R$ 707,72(MULTA).PROC.105450/2.RET.SRF 5,85%.REL. 008/03 | 96.803.101/0001-70 - M&F CINE FOTO VÍDEO E ÓTICA LTDA | R$ 27.220,00 |
| 2003NL000068 | 09/01/2003 | NF 3354 FORNEC. DE 07 UNIDADES DE MICROFONE PROFISSIONAL, MARCA SENNHEISER, MODELO HMD281-13, P/USO TV CAMARA. RET. SRF 5,85%. REL. 008/03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 7.945,00 |
| 2003NL000069 | 09/01/2003 | NF 20278_FORNECIMENTO DE UM GRAMPEADOR MARCA CARBEX, MODELO SUPER 100, DEST.AODEFIN/CD. RET SRF. 5,85%. REL. 008/03. | 00.120.428/0001-78 - PAPELARIA BRITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 121,55 |
| 2003NL000070 | 09/01/2003 | NF 233 FORNEC. E INSTALAHFO DE UMA PERSIANA VERTICAL, COLEHFO MONTE CARLO, MARCA PERSIFLEX, DEST. AA COORD. DE GESTFO DE PAGAMENTOS DE CONTAS PARLAMENTARES DO DEFIN/CD. RETENHFO ISS 1%. EMPRESA OPT. SIMPLES FED/GDF.____RELAHFO 08/03. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 260,00 |
| 2003NL000071 | 09/01/2003 | NF 532 FORNECIMENTO DE 1500 TUBOS DE COLA PLASTICA, MARCA CASCOLAR. OPT. SIM- PLES FEDERAL. REL. 008/03. | 00.630.343/0001-30 - PAPELARIA ESTRELA D'ALVA LTDA | R$ 1.725,00 |
| 2003NL000072 | 09/01/2003 | NFS 031- MAO DE OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ARRUMACAO DE CARGA, MOVEIS E ASSEMELHADOS P/CD REF 12/02. RET 9,45% SRF; 11% INSS E 5% ISS S/TOTAL NFS. RELACAO 006/03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 131.784,06 |
| 2003NL000073 | 09/01/2003 | NFF 721972 FORNEC. DE 40 KILOS DE COLA XEROX LONGITUDINAL, REF. 063R70252,P/AUTO ENVELOPADORA JDR 1122, MARCA XEROX, DEST. AO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 008/03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.981,60 |
| 2003NL000074 | 09/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL070 P/RETIRADA ISS. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ -260,00 |
| 2003NL000075 | 09/01/2003 | NF 15773, 15954 E 16498. FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/DEMAP/CD (FITAS MAGNETICAS E DISCOS CD-RW). RET. 5,85% SRF. ___________________________________RELAHFO 08/03. | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 58.760,00 |
| 2003NL000076 | 09/01/2003 | NF 233 FORNEC. E INSTALAHFO DE UMA PERSIANA VERTICAL, COLEHFO MONTE CARLO, MARCA PERSIFLEX, DEST. AA COORD. DE GESTFO DE PAGAMENTOS DE CONTAS PARLAMENTARES DO DEFIN/CD.OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 008/03. | 02.845.127/0001-37 - MARCELLO COIMBRA CARDOSO ME | R$ 260,00 |
| 2003NL000077 | 09/01/2003 | NF 480 - FORNEC. MATERIAIS P/ CONSTRUCAO(06 MILHEIROS DE TIJOLO DE BARRO E OU-TROS) DEST. AA REFORMA DO MURO QUE CERCA O DEPOSITO DA CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 08/03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 4.409,55 |
| 2003NL000078 | 09/01/2003 | NF 12448- FORNECIMENTO DE 1400 KG DE FERRO PARA CONSTRUCAO. RET SRF 5,85%. RELACAO 08/03 | 32.926.024/0001-62 - CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 3.489,20 |
| 2003NL000079 | 09/01/2003 | NF 1332 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS A PEDIDO DA COORDENAHFO DE PROJETOS. RETENHFO 5,85% SRF RELAHFO 08/2003. | 00.679.693/0001-90 - LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA E | R$ 1.625,46 |
| 2003NL000080 | 09/01/2003 | NF 14738 - FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS DE FLASH, MARCA ATEK, MODELO 4000LLC, DESTINADOS AA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 08/03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.618,00 |
| 2003NL000081 | 09/01/2003 | NFS 1711-CONFECCAO DE BLOCOS COMPROVENTE DE ESTACIONAMENTO ANEXO IV. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 08/03 | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 6.800,00 |
| 2003NL000082 | 09/01/2003 | NF 7942- FORNECIMENTO DE 01 BANQUETAS ESCADA METALICA, C/PATAMAR FIXO E 2 DEGRAUS... OPTANTE SIMPLES FED E GDF. RELACAO 08/03 | 00.015.305/0001-77 - CASA SÃO LUIZ FERRAGENS LTDA. | R$ 36,00 |
| 2003NL000083 | 09/01/2003 | NF 160959 FORNECIMENTO DE 01KIT PARAFUSADEIRA KC100A-B2, MARCA BLACK & DECKERDESTINADOS AA COORD. SERVICO ELETRONICO DE VOTACAO CENIN/CD. RET. SRF 5,85%.REL. 08/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 193,51 |
| 2003NL000084 | 09/01/2003 | NFS 5503 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA_DESTINADA AA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS/CD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5% (TODOS TOTAL NF).REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000085 | 09/01/2003 | NFS 35427/8- SERVICO DE HOTELARIA AOS PALESTRANTES DA III CONFERENCIA NACIONALDE EDUCACAO ... PERIODO DE 03 A 05/12/02. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/ TOTAL SERVPARTE NE RELACAO 08/03 | 02.349.005/0001-50 - CAPITAL LTDA | R$ 2.094,24 |
| 2003NL000086 | 09/01/2003 | NF 795107 FORNECIMENTO DE 05 CRONOMETROS C/ ALARME, CALENDARIO E HORA, REF. MONDAINE 02.2866.P.4, DESTINADOS AA SECOM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 08/03 | 01.008.713/0049-09 - FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA. | R$ 425,00 |
| 2003NL000087 | 09/01/2003 | NF 30038/041/278/977 FORNECIMENTO MATERIAL(1500 RESMAS DE PAPEL APERGAMINHADO,MARCA CHAMBRIL E OUTROS) DESTINADOS AA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 08/03 | 01.716.211/0001-98 - GRAVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 157.630,00 |
| 2003NL000088 | 09/01/2003 | NFS 5506 (PARTE) FORNEC. DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS TV CAMARA/CD, REL. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 273.092,70.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 273.092,70 |
| 2003NL000089 | 09/01/2003 | NFS 5506(PARTE-COMPL.2003NL88)SERV. DE MAO-DE-OBRA, DEST. A EXECUCAO DE SERVI COS TV CAMARA/CD, REL. DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/R$ 57.779,70.INSS 11% E ISS 5% JA RECOLHIDOS NA 2003NL88). REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000090 | 09/01/2003 | NF 663, 666, 667 E 668. FORNEC.E INSTALAHFO DE MATERIAIS(FORROS DE BLACK-OUT SQN 302-C-303, PERSIANAS VERTICAIS, CORTINAS E FORROS). ___OPT. SIMPLES FED/GDF. PROC. 109.926/02 RELAHFO 08/03. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 14.515,00 |
| 2003NL000091 | 09/01/2003 | NFS 5507 (PARTE) FORNEC.MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERVICO RADIO CAMARA/BSB-DF, REL. AO MES DE DEZEMBRO (DEMAIS CATEGORIAS,EXCETO RADIORREPORTER EDITOR DE TEXTO). RET. SRF 9,45% S/R$ 239.406,00.INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL.006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 239.406,00 |
| 2003NL000092 | 09/01/2003 | NF 43020/216/336/158/145/103/128/127/505-SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO A SRA PATRICIA DE AMORIM E OUTROS. RET 9,45% SRF S/TOTAL APROPRIADO E 5% ISS S/ RS 2.662,30 REF DIARIAS RELACAO 06/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 2.930,50 |
| 2003NL000093 | 09/01/2003 | NF 666 FORNECIMENTO DE SEIS LAMPADAS DE HALOGENIO, MARCA WELCH ALLYN, DESTINA-DAS AO CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA DA COORDENAHAO MEDICA/DEMED/CD. _RET. 5,85% SRF RELAHAO 08/03. | 04.127.415/0001-81 - MD INTERNATIONAL | R$ 702,00 |
| 2003NL000094 | 09/01/2003 | NF 58285- FORNECIMENTO DE COPOS PLASTICO DESCARTAVEIS PARA AGUA E PARA CAFE. RETENCAO 5,85% SRF RELACAO 06/02. | 02.014.330/0001-61 - DISTRIBUIDORA BANDEIRANTE DE DESCARTÁVEIS E CHOCOLATES LTDA | R$ 69.340,00 |
| 2003NL000095 | 09/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00084 P/TROCA CLASSIF.1. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -206.351,54 |
| 2003NL000096 | 09/01/2003 | NFS 5503 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA_DESTINADA AA EXECUCAO DE SERVICOS DE COPA EM DIVERSOS LOCAIS/CD, REL. AO MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF. 9,45%. INSS 11%.ISS 5% (TODOS TOTAL NF).REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NL000097 | 09/01/2003 | DOC 363260- DEMOSTRATIVO 6102120020- SERVICO TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTOINTERNACIONAL -RJ. COMP 12/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 06/02. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 595,10 |
| 2003NL000098 | 09/01/2003 | NFFS 20322- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A PARLAMENTARES SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. ISENTO IMPOSTOS.... RELACAO 06/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.326,01 |
| 2003NL000099 | 09/01/2003 | NFST 022723421-AA IDENTIF. 44215- SERVICO TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III( RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO) MES 12/02. RET 9,45% SRF. RELACAO 06/02. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 535,55 |
| 2003NL000100 | 09/01/2003 | FATRS.N}S 5020131P, 5020131O, 5020131N E 5020131M. PROCS.N}S 964, 965, 966 E 967/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 336.766,32 |
| 2003NL000101 | 09/01/2003 | NF 35 MANUTENHFO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS MICROCOMPUTADORES, MARCA ITAUTEC, MOD. INFOWAY PENTIUM 233 E 266, INSTALADOS NA CD. REF. DEZ/02.OPT. SIMPLES FEDE GDF.RET ISS 1% REL 06/03 GLOSA R$119,81(COBRADOS A MAIOR EM FEV/02). | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.079,19 |
| 2003NL000102 | 09/01/2003 | NFS 0234 SERV. PROD. DE LEGENDAS OCULTAS - CLOSE CAPTION, ON LINE, P/ JORNAL CAMARA, PELA TV CAMARA RET. SRF 9,45% E ISS 5%. PERUODO: 01 A 31/12/02. __RELAHFO 06/03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.683,45 |
| 2003NL000103 | 09/01/2003 | NF 468 - FORNECIMENTO 180 SACOS DE 50KG DE CIMENTO COMUM, MARCA TOCANTINS. OPT. SIMPLES FEDERAL. REL. 06/03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 2.759,40 |
| 2003NL000104 | 09/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000089, PARA ACERTO DE EVENTO E CLASSIFICACAO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -57.779,70 |
| 2003NL000105 | 09/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000090 PARA RETIRADA DO IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ -14.515,00 |
| 2003NL000106 | 09/01/2003 | NF 663, 666, 667 E 668. FORNEC.E INSTALAHFO DE MATERIAIS(FORROS DE BLACK-OUT SQN 302-C-303, PERSIANAS VERTICAIS, CORTINAS E FORROS). ___OPT. SIMPLES FED/GDF. PROC. 109.926/02 RELAHFO 08/03. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 14.515,00 |
| 2003NL000107 | 09/01/2003 | NFS 39664 LOCAHFO DO PROGRAMA ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS VERSFO 2.13 C/ GARANTIA E ATUALIZAHFO, PERUODO 01/11 A 31/11/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 0,5%. ________RELAHFO 06/03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2003NL000108 | 09/01/2003 | NFS 7117 - SERVICO FORNEC. CLIPPING ELETRONICO TELEVISIVO DE INTERESSE/CD. DEZ/02 - RETENCAO SRF 9,45% E 5% ISS S/ TOTAL NF. REL. 06/03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.200,00 |
| 2003NL000109 | 09/01/2003 | NFS 1578 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSAO DOS SOFTWARES (01COPIA "FULL"DO SOFTWARE ANALYSIS SUITE E OUTROS). RET. SRF 9,45% E 0,5% ISS. REL. 06/03 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 47.970,00 |
| 2003NL000110 | 09/01/2003 | NFF 4466 SERVICO DE MANUT. PREV/CORRET. EM 63 IMPRESSORAS HP LASERJET 5, C/FORNEC. DE PECAS. PER. DEZ/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/ TOTAL NF REL. 06/03 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2003NL000111 | 09/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000109 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ -47.970,00 |
| 2003NL000112 | 09/01/2003 | NFS 1578 - LICENCIAMENTO E GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSAO DOS SOFTWARES (01COPIA "FULL"DO SOFTWARE ANALYSIS SUITE E OUTROS). RET. SRF 9,45% E 0,5% ISS. REL. 06/03 | 02.272.665/0001-80 - VERTAX CONSULTORIA LTDA& | R$ 47.970,00 |
| 2003NL000113 | 09/01/2003 | NFS 1108 SERV. LIMPEZA/MANUTENHFO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, DEZ/02. RET. SRF 9,45% S/ R$ 415,62, ISS 5% S/ TOTAL DA NF E INSS 11% (S/ 80% NF= R$ 344,00) GLOSA R$14,38 (COBRANHA INDEVIDA) REL.10/03. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 415,62 |
| 2003NL000114 | 09/01/2003 | NF 2296 - SERVIHO MANUTENHFO PREVENTIVA C/ FORNEC. PEHAS EM IMPRESSORAS/CD PERUODO: 29/11 A 28/12/02. OPT. SIMPLES FED. RET. 5% ISS - RELAHFO 10/03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.228,76 |
| 2003NL000115 | 09/01/2003 | NF 6986 - SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA, C/FORNEC.PECAS, EM 150 IMPRESSORAS MARCA LEXMARK, 27/11 A 26/12/02. EMPRESA OPT. SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5%. REL. 10/03 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2003NL000116 | 09/01/2003 | NFS 8379 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/02. RET. SRF 5,85% E INSS 11%. REL. 10/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.357,91 |
| 2003NL000117 | 09/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000114. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -2.228,76 |
| 2003NL000118 | 09/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000116 PARA CORRECAO DO HISTORICO. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -1.357,91 |
| 2003NL000119 | 09/01/2003 | NFS 8379 SERV. LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL, DEPENDENCIAS CD SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/02. RET. SRF 5,85%, INSS 11%. GLOSAR R$0,19 (COBR.INDEV.)REL. 10/03. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.357,91 |
| 2003NL000120 | 09/01/2003 | NFS 520 - SERV. PINTURA C/ FORNEC. MAT. DIVERSAS EDIFICACOES/CD (CONF. NF.183 R$27.894,57) - DEZ/02 - RET. SRF 5,85% (S/TOT.NFS), INSS 11% E ISS 2% S/ R$29.853,20 - REL. 10/03. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 57.747,77 |
| 2003NL000121 | 09/01/2003 | NFFS 3933 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. PREST. SERV. MANUT. DE EDIFICACOES (...)OPER.DE ELEVADORES E DE MESA TELEFONICA - 18/12 A 31/12/02 - GLOSA R$46.019,12(COB.IND.)- RET. SRF 9,45%, INSS 11% (S/TOT.-VT-VA) E ISS 5% - REL. 013/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 352.955,12 |
| 2003NL000122 | 09/01/2003 | NFFS 3934 - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST. EXECUCAO DE SERV. CONDUCAO DE VEICULOS. 18/12 A 31/12/02 - GLOSA R$2.785,48 - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO, INSS 11% S/(TOT.NF-VT-VA) E ISS 5% - REL. 013/03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 36.210,82 |
| 2003NL450011 | 10/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 481. CEF R$ 4.554,44/ BANCO DO BRASIL R$ 41.361,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 45.915,82 |
| 2003NL000132 | 10/01/2003 | NF 13554 - FORNECIMENTO DE 02 UNID. DE QUADRO COM DISJUNTOR EM PVC, A SEREM INSTALADOS JUNTO AO PAINEL ELETRONICO DE VOTAHFO/CD. __________EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELAHFO 012/03. | 00.416.677/0001-05 - SOCIEDADE TÉCNICA DE ELETRICIDADE | R$ 100,00 |
| 2003NL000133 | 10/01/2003 | NF 1369/1406/1442 - FORNEC. MATERIAIS (12 ABRACADEIRAS METALICAS SEM FIM 08 A 13MM, MARCA INCA E OUTROS)DEST. AA MANUT. HIDRAULICA CD. OPT. SIMPLES FED.REL. 12/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 10.264,76 |
| 2003NL000134 | 10/01/2003 | NF 1140 FORNEC. DE 16 UNID. LUMINARIAS DE EMBUTIR...,C/LAMPADA E REATORDEST. ADEQUACAO ESPAhOS FISICOS QUE ABRIGARAO NOVAS INSTALACOES GRAFICA. OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 03.362.111/0001-36 - LIGHT DESIGN DE BRASÍLIA ILUMINAÇÃO LTDA. | R$ 3.220,96 |
| 2003NL000135 | 10/01/2003 | NF 184 FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE CORRENTE DE ELOS PARA CRACHA, EM ME-TAL NIQUELADO CROMADO.RET. SRF 5,85%. REL. 012/03. | 37.171.527/0001-99 - MPK EQUIPAMENTO LTDA ME | R$ 6.700,00 |
| 2003NL000136 | 10/01/2003 | NF 155 FORNECIMENTO DE TAPETES(CAPACHOS SINTETICOS) MARCA INYLBRA, DESTINADOS AOS ACESSOS DO EDIFUCIO ANEXO IV(PORTA PRINCIPAL E GARAGEM). ______OPT. SIMPLES FED._____________RELAHFO 012/03. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 7.250,94 |
| 2003NL000137 | 10/01/2003 | NF 126358 FORNEC. DE 03 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO RH - 100 PLANTRONICS, CONF.SOLICITACAO DA COMISSAO DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/CD.RET. SRF 5,85%. REL. 012/03 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 450,00 |
| 2003NL000138 | 10/01/2003 | NF 4033 FORNECIMENTO DE OITO TB DE HIPOCLORITO DE CALCIO P/ AGUA DE PISCINAS, BALDE PLASTICOM COM 45KG, SOLICITAHFO DA CAED/CD. ______EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL - REL. 012/03. | 01.596.008/0001-25 - PISCINAS | R$ 3.038,40 |
| 2003NL000139 | 10/01/2003 | NFF 001761 FORNEC. DE UM CONJUNTO DE CHAVES FIXAS 6 A 22 EM ACO CARBONO, MARCABELZER-MAYLE, MOD. 100M/8, SOL. DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%.REL. 012/02. | 01.541.192/0001-06 - GOMAFE GOIÁS MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP | R$ 19,80 |
| 2003NL000140 | 10/01/2003 | NF 355 FORNEC. DE MATERIAL P/ MICROFILMAGEM (ROLOS DE MICROFILME E OUTROS) DESTINADO AO CEDI/CD. RETENhfO SRF 5,85% . ____________RELAhfO 012/03. | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 47.867,23 |
| 2003NL000141 | 10/01/2003 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS ( 06 UNID. DE TINTA SERIGRAFICA VINILICA BRILHANTEGENESIS E OUTROS) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.904,30 |
| 2003NL000142 | 10/01/2003 | NF 5093 - FORNEC. DE UMA IMPRESSORA PLANA A VACUO SERIPRINT SP, COM MESA DE IMPRESSAO, SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 2.900,00 |
| 2003NL000143 | 10/01/2003 | NFS 5516 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA P/CD, REL. MES DE DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL. 14/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 347.963,49 |
| 2003NL000144 | 10/01/2003 | FATURA 51 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AERO-PORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PARTE FIXA - DEZ/02, RETENCAO SRF 9,45% REL. 14/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.731,52 |
| 2003NL000145 | 10/01/2003 | NF 76 FORNC. LICENHAS PERMANENT. DE USO DOS PRODUTOS, LICENCIAMENTO DE DIREITODE USO SOFTWARE APLICATIVO, OPERACIONALIZ. CONTRATO MICROSOFT, DENTRE OUTROS. RETENHFO SRF 5,85% E ISS 0,5% - RELAHFO 010/03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.999.980,21 |
| 2003NL000146 | 10/01/2003 | FATURA 52 - SERVICO UTILIZACAO AREA UNICA P/ATENDIMENTO PARLAMENTARES NO AERO-PORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - P.VARIAVEL (RATEIO DESP.C/ENERGIA R$105,62, AGUA R$65,79, LIXO R$2,69) - DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 14/03 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 174,10 |
| 2003NL000147 | 10/01/2003 | FATURA 60 - SERVICOS TELEFONICOS NA SALA VIP DA CD, LOCALIZADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK, REF. AO MES DE DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 14/03 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,40 |
| 2003NL000148 | 10/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000141. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -4.904,30 |
| 2003NL000149 | 10/01/2003 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS ( 06 UNID. DE TINTA SERIGRAFICA VINILICA BRILHANTEGENESIS E OUTROS, EXCETO ITEM 25) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.744,30 |
| 2003NL000150 | 10/01/2003 | NFS 8597 SERV.MANUT/PREV. E CORRET. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,C/REPOSIHFO DE PE-HAS, INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/CD (SOMATOM AR E OUTROS). PERUODO 28/11A 27/12/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 14/03. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 10.050,13 |
| 2003NL000151 | 10/01/2003 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS (ITEM 25 - 50KG ESTOPA BRANCA SERILON DE ALTA QUA-LIDADE) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NL000152 | 10/01/2003 | NFSF 3285 SERVIHO MANUT. PREVENT. SIST. AR CONDIC./EXAUSTFO MECANICA ED.PRINC.ANEXOS I, II, III, IV, C/ REPOS. PEHAS, (HORAS EXTRAS), PER 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 5,85% ,ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NFSF. RELAHFO 14/03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.549,94 |
| 2003NL000153 | 10/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000149 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -4.744,30 |
| 2003NL000154 | 10/01/2003 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS ( 06 UNID. DE TINTA SERIGRAFICA VINILICA BRILHANTEGENESIS E OUTROS, EXCETO ITEM 25) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 4.744,30 |
| 2003NL000155 | 10/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000151 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ -160,00 |
| 2003NL000156 | 10/01/2003 | NF 5095 - FORNEC. MATERIAIS (ITEM 25 - 50KG ESTOPA BRANCA SERILON DE ALTA QUA-LIDADE) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 04.742.770/0001-60 - PLANALTO SIGN E SERIGRAFIA LTDA | R$ 160,00 |
| 2003NL000123 | 10/01/2003 | NF 3244 FORNECIMENTO 01 PROTOCOLADOR ELETRONICO DE DOCUMENTOS, MARCA TECNIBRA, MODELO TBA 2.0 - DEST. AA PRESIDENCIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS. ____________OPT. SIMPLES FED. - REL. 012/03. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 1.100,00 |
| 2003NL000124 | 10/01/2003 | NF 559 - FORNECIMENTO MATERIAL (250 CAIXAS DE FERRO ESMALTADO E OUTROS) DESTI-NADO AA LIDERANCA DO PSDB E 4š CIA. POLICIA MILITAR INDEP. CONGRESSO NACIONAL.EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 639,00 |
| 2003NL000125 | 10/01/2003 | NF 8075 - FORNEC. 3000 PASTAS DE ELASTICO 20MM, C/IMPRESSAO, DEST. AA "III CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO" - PERIODO 03 A 06/DEZ. RET. SRF 5,85% REL. 12/03 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2003NL000126 | 10/01/2003 | NF 3243 FORNECIMENTO DE TRES FITAS DE IMPRESSAO P/ PROTOCOLADOR ELETRONICO DA MARCA TECNIBRA, MOD. TBA 2.0, DEST. AA PRESIDENCIA DA CD. ____OPT. SIMPLES FED. - REL 012/03. | 73.937.666/0001-44 - REL-RELOGIOS E EQUI | R$ 54,00 |
| 2003NL000127 | 10/01/2003 | NF 801 - FORNECIMENTO MATERIAL (10 DISJUNTORES UNIPOLARES 25A E OUTROS) DESTI-NADO AA LIDERANCA DO PSDB E 4š CIA. POLICIA MILITAR INDEP. CONGRESSO NACIONAL.EMPRESA OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 00.031.195/0001-37 - ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA - ME | R$ 72,00 |
| 2003NL000128 | 10/01/2003 | NF 161589 FORNECIMENTO MATERIAIS(FURADEIRA DE IMPACTO,MODELO GSB 20-2 RE, MARCA BOSH E OUTROS) SOLICIT. DA COORD. DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 12/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 621,55 |
| 2003NL000129 | 10/01/2003 | NF 8383 FORNECIMENTO _DE MATERIAL (IMPRESSAO 1700 BLOCOS DE CALENDARIO PARA BASE DE MESA, EDIHFO 2003) DEST. P/ SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO AMCO I. RET. SRF 5,85% E ISS 5%. PROC. 115.088/02 REL.012/03. | 00.631.226/0001-90 - TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 8.211,00 |
| 2003NL000130 | 10/01/2003 | NF 446 FORNEC. E INSTALAHFO DE 01 PEHA DE BANDEIROLA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM,TEMPERADO, 181 X 52,5 CM, COM RECORTE P/ FERRAGENS, NA PORTA SITUADA NO HALL SOCIAL DO TERREO NO ANEXO IV/CD. OPT. SIMPLES FED. RELAHFO 012/03. | 03.835.210/0001-98 - VIDRAÇARIA LAJP LTDA ME | R$ 255,00 |
| 2003NL000131 | 10/01/2003 | NF 175 - FORNEC. DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO, EDICAO 2003, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO AMCO I/CD. EMP. OPT. SIMPLES FED. REL. 12/03 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.324,50 |
| 2003NE000008 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 264.370.202,00 |
| 2003NE000009 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000010 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 28.184.899,00 |
| 2003NE000011 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 300.000,00 |
| 2003NE000012 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2003NE000013 | 13/01/2003 | EMPNHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 85.307.000,00 |
| 2003NE000014 | 13/01/2003 | EMPNHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC). | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 27.300.000,00 |
| 2003NE000015 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 100.000,00 |
| 2003NE000016 | 13/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 9.800.000,00 |
| 2003NL450012 | 13/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 482. CEF R$ 7.282,44 / BANCO DO BRASIL R$ 77.579,90. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 84.862,34 |
| 2003NL450013 | 13/01/2003 | FATURAS N}S 1186790, 1186801, 1186812 E 1186823 - PROCESSOS N}S 1.194, 1.195, 1.196 E 1.197/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 104.618,84 |
| 2003NL450014 | 13/01/2003 | FATRS.N}S 5020131Q, 5020131I E 5020131H. PROCS.N}S 963/03, 970/03 E 971/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 180.790,60 |
| 2003NL450015 | 13/01/2003 | FATURAS N}S 1676729, 1676730, 1676731, 1676732 E 1676733. PROCS. N} 33.484/02, 33.485/02, 33.486/02, 33.487/02 E 33.488/02. ________________________COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 219.211,36 |
| 2003NL450016 | 13/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL450013 PARA ACERTO DE HISTîRICO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -104.618,84 |
| 2003NL450017 | 13/01/2003 | FATURAS N}S 1186790, 1186801, 1186812 E 1186823 - PROCESSOS N}S 1.194, 1.195, 1.196 E 1.197/03. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 104.618,84 |
| 2003NL600005 | 13/01/2003 | SERVICO DE TERCEIROS/PESSOA FISICA CFE. PROCESSOS 36.514/02 E 113.793/02 - PA-GAMENTO DE CURSOS MINISTRADOS PARA A CAPACITACAO DE SERVIDORES DO CENTRO DEDOCUMENTACAO E INFORMACAO DA CAMARA DOS DEPUTADOS. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ 3.175,00 |
| 2003NL600006 | 13/01/2003 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS REF. PROCESSO 36.514/02 E 113.793/02 - CURSOS MINISTRADOS POR MARISA BRASCHER BASILIO MEDEIROS. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 635,00 |
| 2003NL600007 | 13/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL600005 - ACERTO DE OBSERVACAO. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ -3.175,00 |
| 2003NL600008 | 13/01/2003 | SERVICO DE TERCEIROS/PESSOA FISICA CFE. PROCESSOS 36.514/02 E 113.793/02 - CURSOS DE TREINAMENTO. PIS/PASEP 170.111.968-36. ISS (2%) E IRRF (27,5%). VALOR BRUTO SERA INCLUIDO NA GFIP. | 226.280.531-87 - MARISA BRÄSCHER BASÍLIO MEDEIROS | R$ 3.175,00 |
| 2003NL000157 | 13/01/2003 | NFS 012764 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA, P/CD,TOTA-LIZANDO 21 OPERADORES E MULTIMIDIA. DEZ/02.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 14/03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL000158 | 13/01/2003 | NFS 5506 (PARTE-COMPLEMENTO 2003NL088) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA (11 REPORTERES DE VIDEO) DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% S/ 57.779,70. INSS E ISS JA RECOLHIDOS. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000159 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0157 P/TROCA DO CODIGO DA SRF INSCRICAO 1. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -56.359,35 |
| 2003NL000160 | 13/01/2003 | NFS 012764 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA, P/CD,TOTA-LIZANDO 21 OPERADORES E MULTIMIDIA. DEZ/02.RET.SRF 9,45%,INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF. REL. 14/03. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL000161 | 13/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL158 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -57.779,70 |
| 2003NL000162 | 13/01/2003 | NFS 5506 (PARTE-COMPLEMENTO 2003NL088) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA (11 REPORTERES DE VIDEO) DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.DEZ/02.RET.SRF. 9,45% S/R$57.779,70. INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA 2003 NL088. REL. 006/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000163 | 13/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000121, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -58.599,00 |
| 2003NL000163 | 13/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000121, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.599,00 |
| 2003NL000164 | 13/01/2003 | NFS 5507 (PARTE-COMPLEM. 2003NL091) FORNEC. DE MAO-DE-OBRA DEST. A EXEC.DE SERVICOS NA RADIO CAMARA,TOTAL. 13 RADIORREPORTERES E 04 EDITORES DE TEXTO.REL. DEZ/02.RET.SRF 9,45% S/R$ 77.631,60.ISS E INSS JA_RECOL.NA 2003NL91.REL.06/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL000165 | 13/01/2003 | NFS 3253/3357 SERV.REL.A PUBLICACAO DE EDITAIS, CONVOCACOES E AVISOS DE LICITACOES REALIZADAS POR ESTA CASA.RET.SRF 9,45%. ISS 5%. REL.14/03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.734,20 |
| 2003NL000166 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00160 P/RETIFICACAO DE EVENTO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -56.359,35 |
| 2003NL000167 | 13/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000163, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.599,00 |
| 2003NL000167 | 13/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000163, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -58.599,00 |
| 2003NL000169 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000164 P/PROBLEMAS C/EVENTO 610131. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -77.631,60 |
| 2003NL000170 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000162 P/PROBLEMAS C/EVENTO 610131. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -57.779,70 |
| 2003NL000171 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0165 P/ACERTO EM DIVERSOS LOCAIS. (SRF,ISS ETC). | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -1.734,20 |
| 2003NL000172 | 13/01/2003 | NFS 3253/3357 SERV.REL.A PUBL.DE EDITAIS,CONV.E AVISOS DE LICITACOES REAL.P/CDRET.SRF 9,45% E ISS 5% S/HONORARIOS (R$ 346,84) E RET.SRF 9,45% DA EMPRESA GRAFICA E EDIT.JORNAL DE BRASILIA LTDA (R$ 1.387,36). REL. 14/03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.734,20 |
| 2003NL000173 | 13/01/2003 | NFS 774 - FORNECIMENTO E INSTALACAO TELHA METALICA DO TIPO SANDUICHE P/ COBER-TURA DO GALPAO DA COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD. VRL. REF.: 2š PARCELA.(ISENTORET. INSS). RET.: SRF 5,85% S/TOTAL NFS E ISS 2% S/R$27.414,90 REL.016/03 | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 27.414,90 |
| 2003NL000174 | 13/01/2003 | NFFS 20633- SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR A PARLAMENTARES SERVIDORES E DEPENDENTES/CD. ISENTO IMPOSTOS.... RELACAO 16/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.359,89 |
| 2003NL000175 | 13/01/2003 | NFS 5514 (PARTE) FORNECIMENTO MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV.TV CAMARA(H.EXTRAS)DEZEMBRO/02 (EXCETO CATEGORIA REPORTER DE VIDEO) - RET. SRF 9,45% (S/VAL.APRO-PRIADO), INSS 11% E ISS 5% (S/TOTAL NFS) - REL. 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 30.746,43 |
| 2003NL000176 | 13/01/2003 | NFS 165 CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM,FUNDACOES...DEST.CEFOR,LOCALIZ.NACOORD.DE TRANSP./CD-7A.ETAPA-RET.SRF 5,85%.INSS 11% S/R$50.128,32(M.O.)ISS 2% S/TOTAL NF. REL. 16/03. | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 101.605,03 |
| 2003NL000177 | 13/01/2003 | NFF 28972 - SERVIHOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOSPEDAGEM DO SR. CID SAMPAIO - RET. SRF 9,45% E ISS 5% (S/ DIARIAS). RELAHFO 16/03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 217,50 |
| 2003NL000178 | 13/01/2003 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD (HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02) - GLOSA R$224,80 (COB. INDEV.) - RET. SRF 9,45% (S/VAL.APROP.),INSS 11% E ISS 5% (S/TOT.NF)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000179 | 13/01/2003 | NFF 32209 SERV.PUBLIC.DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1/3 -DE MATERIAIS INTERESSECD. PERIODO NOVEMBRO/02. - ISENTO IMPOSTOS - ___________________________REL. 16/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.525,92 |
| 2003NL000180 | 13/01/2003 | NFS 2525 SERVICO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERV. RES.OFICIAL CD. REF. MESDEZ/02. RET.SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF E INSS 11% S/R$13.726,89(NF-(VT+VR))REL. 16/03 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.497,29 |
| 2003NL000181 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000177 | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ -217,50 |
| 2003NL000182 | 13/01/2003 | NFS 5507 (PARTE-COMPLEMEN.2003NL091) FORNEC.DE MAO-DE-OBRA DEST.A EXEC.DE SER-VICOS NA RADIO CAMARA,TOTAL.13 RADIORREPORTERES E 04 EDITORES DE TEXTO.REF.DEZ02.RET. SRF 9,45% S/R$ 77.631,60. ISS E INSS JA RECOL.NA 2003NL91.REL.06/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 77.631,60 |
| 2003NL000183 | 13/01/2003 | NFF 31509 - SERVIHOS DE HOTELARIA, CATEGORIA LUXO SUPERIOR, PARA HOSPEDAGEM DO SR. CID SAMPAIO - RET. SRF 9,45% E ISS 5% (S/ DIARIAS). RELAHFO 16/03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 217,50 |
| 2003NL000184 | 13/01/2003 | NFS 5514 (COMPLEMENTAR A 2003NL000175) - FORNEC. MAO-DE-OBRA DEST.EXEC.SERV.TVCD (H.EXTRAS - CATEG. REPORTER DE VIDEO) - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. ISS E INSS RETIDOS NA NL 175/03 - REL. 16/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.076,65 |
| 2003NL000185 | 13/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000178, P/ACERTO DE RETENCAO DE TRIBUTOS FEDE-RAIS. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -208,08 |
| 2003NL000186 | 13/01/2003 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD (HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02) - GLOSA R$224,80 (COB. INDEV.) - RET. SRF 5,85% (S/VAL.APROP.),INSS 11% E ISS 5% (S/TOT.NF)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000187 | 13/01/2003 | NFS 012764 FORNEC. DE MAO-DE-OBRA EM SONORIZACAO E MULTIMIDIA,P/CD,TOTALIZANDO21 OPERADORES E MULTIMIDIA.DEZ/02.RET.SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF.REL. 14/03 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2003NL000188 | 13/01/2003 | NFS 5506 (PARTE-COMPLEM.2003NL088)FORNEC.DE MAO-DE-OBRA (11 REPORTERES DE VI- DEO) DEST. A EXECUCAO DE SERVICOS NA TV CAMARA.DEZ/02.RET.SRF 9,45% S/ R$ 57.779,70. INSS E ISS JA RECOLHIDOS NA 2003NL088. REL. 006/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 57.779,70 |
| 2003NL000189 | 13/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00176 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ -101.605,03 |
| 2003NL000190 | 13/01/2003 | NFS 165 CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM,FUNDACOES...DEST.CEFOR,LOCALIZ.NACOORD.DE TRANSP./CD-7A.ETAPA-RET.SRF 5,85%.INSS 11% S/R$50.802,51(M.O.)ISS 2% S/R$ 50.668,32 (NF165 - 164). REL. 16/03 | 00.686.493/0001-65 - COL CONSTRUÇÕES ORTEGA INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA | R$ 101.605,03 |
| 2003NL000191 | 13/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000167, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 58.599,00 |
| 2003NL000191 | 13/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL000167, P/ ACERTO DE EVENTO. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ -58.599,00 |
| 2003NL450018 | 14/01/2003 | FATURAS N}S 1186746, 1186757, 1186768, 1186779 E 1186780. PROCS. N}S 1.189, 1.190, 1.191, 1.192 E 1.193/03. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 101.530,88 |
| 2003NL450019 | 14/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 483. CEF R$ 9.955,85 / BANCO DO BRASIL R$ 58.634,35. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 68.590,20 |
| 2003NL600009 | 14/01/2003 | AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE DIAS TEIXEIRA CFE. DDP ANEXA. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 10.294,30 |
| 2003NL600009 | 14/01/2003 | AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE DIAS TEIXEIRA CFE. DDP ANEXA. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -10.294,30 |
| 2003NL600009 | 14/01/2003 | AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE DIAS TEIXEIRA CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 10.294,30 |
| 2003NL600010 | 14/01/2003 | AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSE VILHEGAS C. MONTEIRO CFE. DDP ANEXA. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 949,87 |
| 2003NL600010 | 14/01/2003 | AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA JOSE VILHEGAS C. MONTEIRO CFE. DDP ANEXA. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 14.248,07 |
| 2003NL000192 | 14/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2002NL000186, P/INCLUSAO DE JUROS/MULTA. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -208,08 |
| 2003NL000193 | 14/01/2003 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD(HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02)-GLOSA R$224,80 (COB.IND.)RET.SRF5,85%(S/VAL.APROP.),INSS11%(+JUROS/MULTA=R$2,38),ISS5%(S/TOT)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000194 | 14/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 015/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 29.212,63 |
| 2003NL000194 | 14/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105046/97. REL. 015/2003. | 020002/00001 - SEEP | R$ 9.692,76 |
| 2003NL000195 | 14/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL0193 P/MUDANCA INSCRICAO 1 (6190). | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -208,08 |
| 2003NL000196 | 14/01/2003 | NFS 5438 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAL EM PREDIOS ADMI -NISTRATIVOS/CD(HORAS EXTRAS NOS DIAS 06 E 27/OUT/02)-GLOSA R$224,80 (COB.IND.)RET.SRF5,85%(S/VAL.APROP.),INSS11%(+JUROS/MULTA=R$2,38),ISS5%(S/TOT)-REL.16/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 208,08 |
| 2003NL000197 | 14/01/2003 | FICHA COMPENSACAO 30512/2002 - TAXA CONDOMINIO EXTRA REF.AP. FUNCIONAL SQN 412BLOCO D, AP.305 (RESERVA TECNICA/CD) - DEZEMBRO/02 - ISENTO IMPOSTOS. PROCESSO 108.405/00. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 80,00 |
| 2003NL450020 | 15/01/2003 | FATRS.N}S 2251223, 2251221A E 2141221 - PROCS. N}S 48 E 51/03 E 32.988/02 VARIG - AVULSA ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 38.659,17 |
| 2003NL450021 | 15/01/2003 | FATRS.N}S 2231121 E 2061221 - PROCS. N}S 30.627 E 32.661/02. DESCONTO NO VALOR DE R$ 2.721,55 REF.FAT.DE CRqDITO N} 200020200060131 PROC.N} 982/03. VARIG - AVULSA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.058,00 |
| 2003NL450022 | 15/01/2003 | FATURA N} 5291221A - PROCESSO N} 216/03. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 519.739,05 |
| 2003NL450023 | 15/01/2003 | FATURAS N}S 1710642, 1710651 E 1710650 -PROCESSOS N}S 1.523, 1.525 E 1.528/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 204.534,01 |
| 2003NL450024 | 15/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 484. CEF R$ 217,85 / BANCO DO BRASIL R$ 71.206,75. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 71.424,60 |
| 2003NL450025 | 15/01/2003 | FATRS.N}S 2291221, 2301221 E 2011221 - PROCS.N}S 215/03,31.205 E 31.752/02 VALOR DE R$ 333,20 REF.FAT.DE CRqDITO N} 200020200130131 PROC. N} 1.703/03 VARIG - AVULSA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.712,00 |
| 2003NL450026 | 15/01/2003 | FATRS. N}S 1181280 E 1181290 - PROCS. N}S 32.623 E 32.624/02 AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.576,35 |
| 2003NL000198 | 15/01/2003 | NFS 402 - SERVICOS MANUTENCAO/CONSERVACAO IMOVEIS FUNCIONAIS SQN 302-H-304 E SQS 302-B-303 (DEPUTADOS IVAN RANZOLIN E SANDRA ROSADO RESPECTIVAMENTE) - RETSRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NFS) E ISS 2% - REL. 01/COHAB/CD. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 5.194,00 |
| 2003NL000199 | 15/01/2003 | NFS 835- SERVICO DE CONSERV/MANUTENCAO, C/FORNECIMENTO MATERIAL, NO IMOVEL SI-TO NA SQN 202-K-401. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NFS. REL. 01/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.676,00 |
| 2003NL000200 | 15/01/2003 | NFS 324 SERV. CONSERVAHFO E MANUTENHFO, C/ FORNEC. MATERIAL, IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A-403. DEP. JOFO LEFO, CONFORME SOLICITAHFO DA COHAB/CD. RET. SRF 5,85%, INSS 11% (S/50% NF) E ISS 2%. PROCESSO 101285/03 REL. 01/03 | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 3.097,00 |
| 2003NL000201 | 15/01/2003 | NFFS 37085 - SERVICO NOTICIOSO/INFORMES POLITICOS, ECONOMICOS E FINANCEIROS EM TEMPO REAL, PARA DIVERSOS ORGAOS DA CD, NO PERIODO DE DEZEMBRO/02. __RETENCAO: SRF 9,45% RELACAO 18/03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 10.500,00 |
| 2003NL000202 | 15/01/2003 | NFS 2728 - SERV. MANUTENHFO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MRS DEZEMBRO PARC. 12/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET. DE5% ISS. RELAHFO 18/03. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2003NL000203 | 15/01/2003 | NFF 156915 (PARTE) SERVICOS NOTICIOSOS INFORMES ECONOM/FINANCEIROS C/INFORMA -COES EM TEMPO REAL EM 26 PTOS DA CD - DEZ/02(15D.) -RET. SRF 9,45% -REL.18/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,18 |
| 2003NL000204 | 15/01/2003 | NFF 156915(COMPLEMENTAR 2003NL000203) INFORMES ECONOM/FINANCEIROS C/INFORMA - COES EM TEMPO REAL EM 50 PTOS DA CD - DEZ/02(15D.) -RET. SRF 9,45% -REL.18/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.378,10 |
| 2003NL000205 | 15/01/2003 | NF 2861 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS, SISTEMA INITERRUPTO DEENERGIA (NO-BREAK). REF.: 15/11 A 14/12/02. RET. SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF REL. 18/03 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.272,86 |
| 2003NL000206 | 15/01/2003 | NFF 7399 E 7400 FORNEC. MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DE PROC. ESTRANGEIRA, VEIC. POR MEIO DE LIVROS,MAPAS,CD-ROMS P/BIBLIOTECA/CD (OBSTFELD - FOUNDATIONS OF INTERNACIONAL MACROECONOMICS E OUTROS). RET. SRF 5,85% RELAHFO 18/03. | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.565,80 |
| 2003NL000207 | 15/01/2003 | TIT. BANCARIO 91343428745-7 - PESQ. BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE - DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS. REL. 18/03. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 72,00 |
| 2003NL000208 | 15/01/2003 | NFF 35067 - SERV. PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO - SECAO 1 DE MATERIAIS INTERESSE CD - PER. DEZEMBRO/02 - ISENTO IMPOSTOS - REL. 18/03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.196,80 |
| 2003NL000209 | 15/01/2003 | FAT. 1121745251/5960 SERV.OFERT. PELA ECT, MEDIANTE APRESENTACAO DE GUIA DE POSTAGEM, EXCETO C/CONTRAT.ESPECUFICA. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 018/02. _______________EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT | 415001/14202 - ECT | R$ 3.396,17 |
| 2003NL000210 | 15/01/2003 | NF 13562 - FORNECIMENTO MATERIAIS MEDICOS DEST.AA EXAMES LABORATORIAIS FEITOS NO APARELHO ACS-180 (TSH-3 ACS/300). RET. SRF 5,85%. REL. 18/03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.777,00 |
| 2003NL000211 | 15/01/2003 | NFS 761 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(UM COLPOSCOPIO E DOIS VIDEOS COLPOSCOPIOS) INSTALADOS NO DEMED/CD - DEZ/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 18/03. | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NL000212 | 15/01/2003 | NF 13727 - FORNECIMENTO MATERIAL DE LABORATORIO DEST.DEMED/CD(MEIO DE CULTURA AGAR THAYER MARTIN E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 18/03 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 245,70 |
| 2003NL000213 | 15/01/2003 | NFFST 026790595 A 615 (FAT.030126790595) SERV.TEL.FIXA PORTARIA APTOS.FUNC./CDREF.DEZ/02 (CONF.INF.COHAB) - RET. SRF 9,45% S/TOTAL NFFST E ISS 5% S/R$20,60.REL.18/03.........................BRASIL TELECOM S/A.......................... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.589,25 |
| 2003NL000214 | 15/01/2003 | NFS 5509 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (ADICIONAL NOTURNO) REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.18/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 821,45 |
| 2003NL000215 | 15/01/2003 | NFS 5512 - MAO-DE-OBRA SERVICOS INFORMATICA (HORAS EXTRAS: 11 A 18/NOV/02). RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL.18/03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 395,11 |
| 2003NL000216 | 15/01/2003 | NFS 671 SERV. MANUT. PREV./CORRET. EM 06 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS DA CD, REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 18/03 | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2003NL000217 | 15/01/2003 | NFS 562 SERV. MANUT. PREV/CORRET. DE 12 CALDEIRAS DE AGUA QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD, REL. A DEZ/02. RET. SRF 5,85% S/R$ 2.498,42 E ISS 5% S/TOTALNF. GLOSA DE R$ 0,11 (COBRANHA INDEV.). REL. 18/03. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.498,42 |
| 2003NL000218 | 15/01/2003 | FOLHA 025 BORDERO E NF ANEXAS - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF. DEZ/02. RET. SRF 5,85%. REL. 18/03. ____________________________C E B | 974100/98500 - CEB | R$ 17.361,79 |
| 2003NL000219 | 15/01/2003 | NFS 2333 SERV. DE MANUT. PREV./CORRET. DO APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTAL. NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 2.087,94 E ISS 5%S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.). REL. 018/03 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.087,94 |
| 2003NL000220 | 15/01/2003 | NFFS 1945 FORNEC. DO MATERIAL (40.000 CAPAS P/PROCESSO) P/SUPRIMENTO DE ESTO- QUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I. OPT.SIMPLES FED. BLOQUEIO MULTA R$ 33,60.PROC. 115.088/02. REL. 017/03 | 02.472.396/0001-03 - GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA | R$ 5.600,00 |
| 2003NL000221 | 15/01/2003 | NF 1445 FORNEC. MATERIAIS(01 CHAVE DE FENDA DE ACO VANADIUM, MARCA MOREZTSHOME OUTROS, EXCETO ITEM 04)SOLICIT. COORD. PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 17/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 12,71 |
| 2003NL000222 | 15/01/2003 | NFS 1470 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.880,00 |
| 2003NL000223 | 15/01/2003 | NF 1445 FORNEC. MATERIAIS(ITEM 04, FITA ADESIVA DE FILME POLIPROPILENO TARTANMARCA 3M)SOLICIT. COORD. PROJETOS/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 17/03 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 148,32 |
| 2003NL000224 | 15/01/2003 | NF 6293 - FORNEC. 01 KIT FLUID PACK - COD. BP 5016, MARCA AVL, PARA EXAME DE CHECK-UP, REAL.COORD.DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS DO DEMED/CD. OPT. SIMPLES FED. REL. 17/03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 446,80 |
| 2003NL000225 | 15/01/2003 | NFS 1471 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 9,45%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 33.530,00 |
| 2003NL000226 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL PARA RETIFICACAO DE VALORES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -5.378,10 |
| 2003NL000227 | 15/01/2003 | NFF 156915(COMPLEMENTAR 2003NL000203) INFORMES ECONOM/FINANCEIROS C/INFORMA - COES EM TEMPO REAL EM 50 PTOS DA CD - DEZ/02(15D.) -RET. SRF 9,45% -REL.18/03. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 5.678,10 |
| 2003NL000228 | 15/01/2003 | NF 81 FORNEC. DE 200 CONECTORES DIN METALICOS, MACHO, 8 VIAS, ROSQUEAVEL, DE CABO, MARCO TYCO, DEST. A COAUD/CD. OPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 017/03 | 01.703.822/0001-00 - SEND TECNOLOGIA LTDA-ME | R$ 5.280,00 |
| 2003NL000229 | 15/01/2003 | NF 45067 - FORNECIMENTO MATERIAL (01 CAIXA DE FIO DE SUTURA SINTETICO ABSORVI-VEL 3.0, MARCA ETHICON E OUTROS) DEST. AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 633,60 |
| 2003NL000230 | 15/01/2003 | NF 437 FORNEC. DE 20 JALECOS P/FISIOTERAPEUTA, MARCA AURELIO DIAS, P/DEMED/CD.OPT. SIMPLES FED. REL. 017/03 | 01.342.660/0001-13 - LIMA DIAS ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA -EPP | R$ 3.200,00 |
| 2003NL000231 | 15/01/2003 | NFF 161588 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM ALICATE UNIVERSAL,C/CABO ISOLADO E OUTROS) P/COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 017/03. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.052,64 |
| 2003NL000232 | 15/01/2003 | NF 162455 FORNEC. DE 02 PARES DE CARTUCHO(FILTRO P/MASCARA) REF.6005, MARCA 3MCOMPATIVEL A MASCARA 6200, DEST. AO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/03 | 24.907.602/0001-95 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | R$ 34,60 |
| 2003NL000233 | 15/01/2003 | NFF 1249 FORNEC. DE 5 ACUCAREIROS INOX 330GRS, REF. 1101, MARCA VIEL. RET.SRF 5,85%. REL. 017/03 | 02.702.777/0001-23 - ÁGUIA-DOURADA COM.ALUMÍNIO E CONF.LTDA. | R$ 81,00 |
| 2003NL000234 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00219 P/INCLUSAO PERIODO. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -2.087,94 |
| 2003NL000235 | 15/01/2003 | NFS 2333 SERV. DE MANUT. PREV./CORRET. DO APARELHO STRESS TEST SYSTEM ML-5000 (TESTE DE ESFORCO), INSTAL. NO DEMED/CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 2.087,94 E ISS 5%S/TOTAL NF. GLOSA DE R$ 8,59 (COBR.INDEV.).PER. 19/11 A 18/12/02.REL. 18/03. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.087,94 |
| 2003NL000236 | 15/01/2003 | NF 008/012 FORNEC. DE PECAS, MARCA SONY,P/ REPAROS GRAVADORES DE VIDEO TAPE EEDITOR DE IMAGENS (01 CABECA DRUM ASSEMBLY E OUTROS). OPT. SIMPLES FED. BLOQ. DE MULTA R$ 91,38 (NF 008). PROC.117.380/02. REL. 17/03. | 05.058.314/0001-69 - CJ COMERCIAL LTDA-EPP | R$ 51.069,00 |
| 2003NL000237 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000207 PARA CORRECAO DE VALORES | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -72,00 |
| 2003NL000238 | 15/01/2003 | TIT. BANCARIO 91.343.428.745-7 PESQ. BIBLIOGRAFICAS EM BASES DE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE - DEZ/02 - ISENTO IMPOSTOS. REL. 18/03. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 30,00 |
| 2003NL000239 | 15/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL00225 P/MUDANCA SRF. P/5,85%. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -33.530,00 |
| 2003NL000240 | 15/01/2003 | NFS 1471 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 33.530,00 |
| 2003NL000241 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL222 P/TROCA SRF 5,85%. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ -5.880,00 |
| 2003NL000242 | 15/01/2003 | NFS 1470 SERV. DE RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS PREDIOS ADMIN.DA CD. RET. SRF 5,85%. ISS 5%. REL. 017/03. | 03.015.651/0001-43 - TRIUNFO - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA & | R$ 5.880,00 |
| 2003NL000243 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00231 P/MUDANCA NO EVENTO. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -5.052,64 |
| 2003NL000244 | 15/01/2003 | NFF 161588 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM ALICATE UNIVERSAL,C/CABO ISOLADO E OUTROS) P/COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 017/03. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 21,20 |
| 2003NL000244 | 15/01/2003 | NFF 161588 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM ALICATE UNIVERSAL,C/CABO ISOLADO E OUTROS) P/COORDENACAO DE PROJETOS/CD. RET. SRF 5,85%. REL. 017/03. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.031,44 |
| 2003NL000245 | 15/01/2003 | NFFS 017872 - SERV.MANUT.PREV./CORRET. E DE ASSIST.TECNICA, C/FORNECIMEN TO DE PECAS, EM 29 ELEVADORES MARCA VILLARES/ATLAS, INSTAL. EDIF.PRINC. E SEUSANEXOS I,II,III E IV E 02 ESCADAS REF.DEZ/02.RET.SRF 5,85%.ISS 5%.REL.019/03. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.026,54 |
| 2003NL000246 | 15/01/2003 | NFS 5508 FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DEST. EXEC. SERV. RADIO CAMARA/ADICIONAL NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/02. RET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 019/03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.928,87 |
| 2003NL000247 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000244 P/REFAZE-LAS EM NL DIFERENTES. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -21,20 |
| 2003NL000247 | 15/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000244 P/REFAZE-LAS EM NL DIFERENTES. | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ -5.031,44 |
| 2003NL000248 | 15/01/2003 | NF 43573 - SERVICO DE HOTELARIA PRESTADO AO SR.ANTONIO DOS SANTOS LOPES PER.DE19 A 20/12/02. RET 9,45% SRF S/TOTAL E 5% ISS S/ $83,30(DIARIA)REL.019/03 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 100,30 |
| 2003NL000249 | 15/01/2003 | NFF 90736 LOCACAO DE 80 MAQUINAS COPIADORAS,MARCA ITAUTEC, MODELO ICOP 3500 CDC/FORNEC. DE SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85% S/R$ 24.900,00 E ISS 5% S/TOTAL NF. GLOSA: R$66,40 - COBR. INDEV. - REF. NOV/02. REL. 19/03. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 24.900,00 |
| 2003NL000250 | 15/01/2003 | NFF 161588(PARTE) FORNEC. MATERIAIS (48 ROLOS DE FITA 3557, PAPEL LISO E OUTROS- EXCETO UM ALICATE UNIVERSAL) P/COORD. DE PROJETOS CD. RET. SRF 5,85%. REL. 17/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 5.031,44 |
| 2003NL000251 | 15/01/2003 | NFF 161588 (PARTE-COMPLEM. 2003NL250) FORNECIMENTO DE ALICATE UNIVERSAL C/CABOISOLADO)P/COORD. DE PROJETOS/CD. RET. 5,85%. REL. 017/03 | 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS | R$ 21,20 |
| 2003NL000252 | 15/01/2003 | NFS 3959 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA REMOCAO E ARRUM. CARGA,MOVEIS E ASSEMELHADOS, FIXACAO PLAQUETAS DE TOMBAMENTO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2002.RET. SRF 9,45% INSS 11%. ISS 5%. REL. 19/03. | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 6.869,60 |
| 2003NE000017 | 16/01/2003 | SUBVENCAO SOCIAL. | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE000018 | 16/01/2003 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.453.000,00 |
| 2003NE000019 | 16/01/2003 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000020 | 16/01/2003 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 62.130.000,00 |
| 2003NE000021 | 16/01/2003 | AUXILIO-MORADIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.800.000,00 |
| 2003NE000022 | 16/01/2003 | AUXILIO-TRANSPORTE | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.050.000,00 |
| 2003NE000023 | 16/01/2003 | PENSAO DE NAO SERVIDOR | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 9.600,00 |
| 2003NE000024 | 16/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 9.592.791,27 |
| 2003NE000025 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 02 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 02.147.671/0001-05 - PERSIVIDROS COMERC. | R$ 629,00 |
| 2003NE000026 | 16/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.143.886,71 |
| 2003NE000027 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 440,00 |
| 2003NE000028 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 5.040,00 |
| 2003NE000029 | 16/01/2003 | VERBA INDENIZATORIA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 43.092.000,00 |
| 2003NE000030 | 16/01/2003 | REEMBOLSO - COSTA POSTAL-TELEFONICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 10.000.000,00 |
| 2003NE000031 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000032 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 192,00 |
| 2003NE000033 | 16/01/2003 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.200,00 |
| 2003NE000034 | 16/01/2003 | CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCICIO. | 974100/91000 - CEB | R$ 60.000,00 |
| 2003NE000035 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 5.760,00 |
| 2003NE000036 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.059,55 |
| 2003NE000037 | 16/01/2003 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 996,00 |
| 2003NE000038 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 32.918.377/0001-10 - BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.915,00 |
| 2003NE000039 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 7.680,00 |
| 2003NE000040 | 16/01/2003 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2003NE000042 | 16/01/2003 | TOMADA DE PRECOS N}47/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.350,00 |
| 2003NE000043 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NE000045 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ 5.760,00 |
| 2003NE000046 | 16/01/2003 | PROPOSTA DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ 1.080,00 |
| 2003NE000048 | 16/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 550,00 |
| 2003NL450027 | 16/01/2003 | FATR.N} 2201223 - PROC. N} 33.428/02. VARIG - AVULSA ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 17.760,54 |
| 2003NL450028 | 16/01/2003 | FATURA N} 2271221 - PROCESSO N} 31.199/02. VARIG - AVULSA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 4.850,75 |
| 2003NL450029 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 485. CEF R$ 16.376,81/ BANCO DO BRASIL R$ 24.766,23. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.143,04 |
| 2003NL450030 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 486. CEF R$ 7.000,00 / BANCO DO BRASIL R$ 14.000,00. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.000,00 |
| 2003NL450031 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 476. CEF R$ 9.500,00 / BANCO DO BRASIL R$ 40.761,44. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 50.261,44 |
| 2003NL450032 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 487. CEF R$ 77.835,86/ BANCO DO BRASIL R$ 734.381,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 812.217,46 |
| 2003NL450033 | 16/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 516.(BB R$ 286.059,35/CEF.R$ 22.985,91) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 309.045,26 |
| 2003NL500036 | 16/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003OB000293 - PAGTO A GERALDO BERNARDINO DE 4,5 DIARIAS A R$300,00, MAIS R$ 160,00 ADIC EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO AMAZONAS NO PERIODO DE 13 A 17/01/2003 - SERVIDOR DO IBAMA.PROC. 100684/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.510,00 |
| 2003NL500036 | 16/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003OB000293 - PAGTO A GERALDO BERNARDINO DE 4,5 DIARIAS A R$300,00, MAIS R$ 160,00 ADIC EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM AO AMAZONAS NO PERIODO DE 13 A 17/01/2003 - SERVIDOR DO IBAMA.PROC. 100684/2003. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 1.510,00 |
| 2003NL000253 | 16/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 84.940,49 |
| 2003NL000254 | 16/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC.105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 39.364,52 |
| 2003NL000255 | 16/01/2003 | ESTORNO TOTAL 2003NL000253 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -84.940,49 |
| 2003NL000256 | 16/01/2003 | ESTORNO TOTAL 2003NL000254 PARA CORRECAO DE CLASSIFICACAO. | 020002/00001 - SEEP | R$ -39.364,52 |
| 2003NL000257 | 16/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 84.940,49 |
| 2003NL000258 | 16/01/2003 | SERVICOS IMPRESSAO PUBLICACOES OFICIAIS/DIVULGACAO ATIVIDADES PARLAMENTARES/CDISENTO IMPOSTOS - PROC. 105.046/97 - REL. 20/03 | 020002/00001 - SEEP | R$ 39.364,52 |
| 2003NL000259 | 16/01/2003 | SALDO RESIDUAL RELATIVO SERV.MAO-DE-OBRA EDIFICACOES,INST.HIDRAULICAS ... E DEMESA TELEF. (EXERC.2002) CUMPRINDO MANDADO DE BLOQUEIO 1174/02 E DESPACHO DI -RETOR GERAL (FL.27 PROC.126027/02) - RET. SRF 9,45% S/VALOR APROPRIADO. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 109.256,12 |
| 2003NL000260 | 16/01/2003 | SALDO RESIDUAL RELATIVO A MAO-DE-OBRA DEST.SERV. CONDUCAO DE VEICULOS/CD (E - XERCICIO 2002), CUMPRINDO MANDADO BLOQUEIO 1174/02 E DESPACHO DIRETOR GERAL A FL.27 PROC.126027/02-RET.SRF 9,45(S/V.APROP.),INSS 11% E ISS 5%(S/R$164137,81) | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 54.881,69 |
| 2003NE000041 | 16/01/2003 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -11.350,00 |
| 2003NE000044 | 16/01/2003 | ANULACAO. | 03.163.681/0001-05 - RABELO E TAVARES | R$ -1.080,00 |
| 2003NE000047 | 16/01/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 64.725.906/0001-56 - CENTRO E. VOZ | R$ -5.760,00 |
| 2003NE000050 | 17/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 4.162,60 |
| 2003NE000051 | 17/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 112.000,00 |
| 2003NE000052 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NE000053 | 17/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 56.992.902/0001-06 - GIROFLEX SA | R$ 7.921,49 |
| 2003NE000054 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NE000055 | 17/01/2003 | ATO DA MESA N}80/01. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 28.000,00 |
| 2003NE000056 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000057 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000058 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NE000059 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99092.2, COM VIGENCIA DE 20.03.02 A 19.03.03. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 22.369,43 |
| 2003NE000060 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2003NE000061 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2003NE000062 | 17/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 535,00 |
| 2003NE000063 | 17/01/2003 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 15.143,64 |
| 2003NE000064 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.125,20 |
| 2003NE000065 | 17/01/2003 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 13.189,57 |
| 2003NE000066 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.2 - VIGENCIA DE 28.01.2002 A 27.01.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 882,00 |
| 2003NE000067 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2003NE000069 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N.2000/012.3 - VIGENCIA DE 28.01.2003 A 27.01.2004. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2003NE000070 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/138.0 - VIGENCIA DE 08.10.2002 A 07.01.2003. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 17.125,20 |
| 2003NE000072 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 45.585,55 |
| 2003NE000073 | 17/01/2003 | CONVITE N}145/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 01.797.423/0001-47 - HIDROSERVICE INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.590,00 |
| 2003NE000074 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 99009.5, COM VIGENCIA DE 25.01.03 A 24.01.04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2003NE000075 | 17/01/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ 7.680,00 |
| 2003NE000076 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/177.0, COM VIGENCIA DE 12.12.02 A 11.12.03. | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 677.843,64 |
| 2003NE000078 | 17/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 01.01.03 A 31.12.03. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 12.000,00 |
| 2003NE000079 | 17/01/2003 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.12.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.631,32 |
| 2003NE000081 | 17/01/2003 | CONVENIO 2000/075.1, COM VIGENCIA DE 13.12.02 A 12.06.03. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 23.631,32 |
| 2003NE000082 | 17/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.368.373/0002-26 - CDC CIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | R$ 37.742,50 |
| 2003NE000083 | 17/01/2003 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.009.844/0001-29 - QUÍMICA MATERIAL MÉDICO LTDA | R$ 411,53 |
| 2003NE000084 | 17/01/2003 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 95,20 |
| 2003NE000085 | 17/01/2003 | CONVITE N}166/2002. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 198,00 |
| 2003NE000086 | 17/01/2003 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2003NE000087 | 17/01/2003 | CONVITE N}153/02. CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 02.323.530/0001-04 - DAMASIO DOS SANTOS & CIA LTDA ME | R$ 2.340,42 |
| 2003NE000088 | 17/01/2003 | ATO DA MESA 80/01. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NE000089 | 17/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 01 ANO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 971,64 |
| 2003NE000091 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/073.0, COM VIGENCIA DE 12.06.02 A 11.06.03. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.526,00 |
| 2003NE000092 | 17/01/2003 | TAXAS DE CONDOMINIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 13.189,57 |
| 2003NE000093 | 17/01/2003 | PROPOSTA DE 17 DE JANEIRO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | 04.866.758/0001-68 - EFICAZ TRANSPORTES | R$ 560,00 |
| 2003NE000094 | 17/01/2003 | CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.053,19 |
| 2003NE000095 | 17/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/185.0, COM VIGENCIA DE 16.12.02 A 15.12.03. | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 6.466,67 |
| 2003NE000096 | 17/01/2003 | CONTRATO N}99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.303,19 |
| 2003NE000098 | 17/01/2003 | CONTRATO N. 2002/087.0, COM VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 821.454,63 |
| 2003NE000099 | 17/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 4.173,00 |
| 2003NL450034 | 17/01/2003 | FATURA N} 5251221 - PROC.N} 46/03,GLOSA NO VALOR DE R$ 0,57 COBRADO A MAIORREQ.N} 68.317. VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 424.894,44 |
| 2003NL450035 | 17/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 517.(BB R$ 11.972,00/CEF.R$4.759,12) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 16.731,12 |
| 2003NL450036 | 17/01/2003 | FATRS.N}S 5020131F, 5020131D E 5020131C - PROCS. N}S 973, 975 E 976/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 265.545,40 |
| 2003NL450037 | 17/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 488. CEF R$ 2.057,02/ BANCO DO BRASIL R$ 49.858,37. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 51.915,39 |
| 2003NL450038 | 17/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 489. CEF R$ 4.215,00 / BANCO DO BRASIL R$ 61.493,05. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 65.708,05 |
| 2003NL450039 | 17/01/2003 | FATRS.N}S 5020131B, 5020131A E 5010131 - PROCS. N}S 977, 978 E 981/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 160.016,73 |
| 2003NL550019 | 17/01/2003 | LIBERAHFO DE RECURSOS CORRESPONDESTES AO 1} TRIMESTRE AO GRUPO BRASILEIRO DA ASSOCIACAO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO PROC 100.880/2003 | 00.522.821/0001-98 - ASSOCIACAO INTERPAR | R$ 93.725,00 |
| 2003NE000049 | 17/01/2003 | ANULACAO | 60.717.469/0001-78 - BANDERART INDÚSTRIA TEXTIL LTDA | R$ -4.047,40 |
| 2003NE000068 | 17/01/2003 | ANULACAO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.000,00 |
| 2003NE000071 | 17/01/2003 | ANULACAO DO EMPENHO. | 28.861.805/0001-49 - EZALPHA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -17.125,20 |
| 2003NE000077 | 17/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO. | 37.103.918/0001-76 - DIE PRESSE | R$ -7.680,00 |
| 2003NE000080 | 17/01/2003 | ANULACAO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -23.631,32 |
| 2003NE000090 | 17/01/2003 | ANULACAO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -13.189,57 |
| 2003NE000097 | 17/01/2003 | ANULACAO. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -6.053,19 |
| 2003NE000100 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/078.2, COM VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2003NE000101 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.509,33 |
| 2003NE000102 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000103 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 97039.5 - COM VIGENCIA DE 13.06.02 A 12.06.03. | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2003NE000105 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0, COM VIGENCIA DE 04.07.02 A 03.07.03. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 934.666,53 |
| 2003NE000106 | 20/01/2003 | CONVITE 029/2002 | 38.052.791/0001-76 - CONSTRUTORA EBRAX LTDA | R$ 5.360,00 |
| 2003NE000107 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99053.3 - VIGENCIA DE 01.10.2002 A 30.09.2003 | 45.985.371/0001-08 - 3M DO BRASIL | R$ 2.630,70 |
| 2003NE000110 | 20/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 37.172.160/0001-28 - ALUTEC ESQUADRIAS LTDA EPP | R$ 5.928,00 |
| 2003NE000111 | 20/01/2003 | CONTRATO N} 97080.7, COM VIGENCIA DE 16.12.2002 A 15.12.2003. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 130.597,26 |
| 2003NE000112 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/042.0, COM VIGENCIA DE 03.04.02 A 02.04.03 | 03.836.074/0001-50 - MMF-COMUNICACAO E FATOS | R$ 30.666,76 |
| 2003NE000113 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.01 A 24.04.02 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 75.999,98 |
| 2003NE000114 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/081.0, COM VIGENCIA DE 08.06.02 A 07.06.03. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 50.306,54 |
| 2003NE000115 | 20/01/2003 | CONTRATO N} 2002/03.3388-0, PERIODO DE 18.10.02 A 17.10.03. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 62.396,66 |
| 2003NE000117 | 20/01/2003 | EXERCICIOS ANTERIORES | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 40,00 |
| 2003NE000118 | 20/01/2003 | CONTRATO N}2002/041.0 - PERIODO DE 09.04.02 A 08.04.03. | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 92.895,83 |
| 2003NE000119 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 11.126,54 |
| 2003NE000120 | 20/01/2003 | CONTRATO N} 2002/116.0 - VIGENCIA DE 06.08.02 A 05.08.03. | 66.542.002/0019-40 - BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A. | R$ 18.305,67 |
| 2003NE000121 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99103.3, COM VIGENCIA DE 15.12.02 A 14.12.03. | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 48.687,52 |
| 2003NE000122 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/121.0 - VIGENCIA DE 12.08 A 25.11.02 | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 90,00 |
| 2003NE000123 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/070.1, COM VIGENCIA DE 06.11.02 A 05.11.03. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2003NE000124 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/111.0 - VIGENCIA DE 23.08.02 A 22.08.03 | 01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.733,36 |
| 2003NE000125 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/076.1, COM VIGENCIA DE 19.12.02 A 18.12.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 548.214,57 |
| 2003NE000126 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/027.0 - VIGENCIA DE 17/06/02 A 16/06/03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.237,02 |
| 2003NE000127 | 20/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 03.836.872/0001-82 - PISOLIGHT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA | R$ 3.544,80 |
| 2003NE000128 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.1 - VIGENCIA DE 24.07.02 A 23.07.03 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.488,29 |
| 2003NE000129 | 20/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE000130 | 20/01/2003 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NE000131 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/040.0, COM VIGENCIA DE 24.04.02 A 23.04.03. | 03.497.513/0001-48 - PRINTER INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.553,75 |
| 2003NE000132 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/148.0 - 30/10/02 A 29/10/03 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 40.929,77 |
| 2003NE000133 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/119.0, VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.01.03 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 797,34 |
| 2003NE000134 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2001/068.1, COM VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.12.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 56.251,50 |
| 2003NE000136 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/100.0 - VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03 | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.051,36 |
| 2003NE000137 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 99079.4 - VIGENCIA DE 25.10.02 A 24.04.03 | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 75.999,98 |
| 2003NE000138 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2002/029.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 2.844,83 |
| 2003NE000139 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 98015.4, COM VIGENCIA DE 28.01.02 A 27.01.03. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,93 |
| 2003NE000140 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000141 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/020.2 - VIGENCIA DE 14.02.02 A 13.02.03. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.863,39 |
| 2003NE000142 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/059.2 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 26.004,92 |
| 2003NE000143 | 20/01/2003 | CONTRATO N. 2000/060.4, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 246.400,00 |
| 2003NE000144 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/049.0 - VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03 | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 3.355,50 |
| 2003NE000146 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NE000148 | 20/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,68 |
| 2003NL450040 | 20/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL450036 PARA ACERTO DE VALëRES. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -265.545,40 |
| 2003NL450041 | 20/01/2003 | FATRS.N}S 5020131F, 5020131D E 5020131C - PROCS. N}S 973, 975 E 976/03 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 265.545,27 |
| 2003NL450042 | 20/01/2003 | FATURAS N}S 1710645 E 1710646 -PROCESSOS N}S 1.514, 1.515/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 155.883,02 |
| 2003NL450043 | 20/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 518.(BB R$ 32.820,29) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 32.820,29 |
| 2003NL450044 | 20/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 491. CEF R$ 24.793,37/ BANCO DO BRASIL R$ 78.045,24. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 102.838,61 |
| 2003NL450045 | 20/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 490. CEF R$ 121,20 / BANCO DO BRASIL R$ 29.018,12. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 29.139,32 |
| 2003NL450046 | 20/01/2003 | FATURA N} 747/02 E NOTA FISCAL N} 1677 - PROCESSO N} 1.764/03. GLOSA NO VALOR DE R$ 480,30 (DEVOLUhfO DA REQUISIhfO N} 74.906 d EMPRESA). GOL - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 425.774,61 |
| 2003NL470005 | 20/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO DA EM 08/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.545/2003 - CAENG / SERVIhO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2003NL470006 | 20/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA,CONFORME AUTO-RIZAhfO DO DA EM 06/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVEROS. PROCESSO N} 100.275/2003 - COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2003NL470006 | 20/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA,CONFORME AUTO-RIZAhfO DO DA EM 06/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVEROS. PROCESSO N} 100.275/2003 - COORDENAhfO DE HABITAhfO | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2003NL470007 | 20/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANTëNIO NOBRE DE ARAþJO, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO DA EM 10/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVEROS. PROCESSO N} 000.523/2003 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 3.900,00 |
| 2003NL470007 | 20/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A ANTëNIO NOBRE DE ARAþJO, CONFORME AUTO-RIZAhfO DO DA EM 10/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVEROS. PROCESSO N} 000.523/2003 - RESIDrNCIA OFICIAL/CD. | 066.819.801-04 - ANTONIO ARAUJO | R$ 100,00 |
| 2003NL500018 | 20/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003NL5008/2003OB000194 - REF. PROC. 100600/03. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.232,32 |
| 2003NL500019 | 20/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003NL50006/2003OB000017 - PROC. 126032/02 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.902,14 |
| 2003NL500020 | 20/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL500019 PARA ACERTO CLASSIFICACAO DA DESPESA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.902,14 |
| 2003NL500020 | 20/01/2003 | ESTORNO PARCIAL DA 2003NL500019 PARA ACERTO CLASSIFICACAO DA DESPESA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.902,14 |
| 2003NL000261 | 20/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003NL50008/2003OB000194 - PROC. 100600/03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.232,32 |
| 2003NL000262 | 20/01/2003 | ESTORNO DA 03NL000261 PARA ACERTO NUMERACAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -5.232,32 |
| 2003NL000263 | 20/01/2003 | NFF 3225 - PRESTACAO SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE SUPORTE NO SOFTWARE EXCHANGE SERVER DEVIDO AO SURGIMENTO DE FALHA NO DIA 17.12.02 - RET. SRF 9,45%E ISS 5% - PROC. 126.336/02. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2003NL000264 | 20/01/2003 | CPS 03/01/23500232-0 NFST 63977 SERV. TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. REF. JAN/03. RET. SRF 9,45%. REL. 21/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 469.572,56 |
| 2003NL000265 | 20/01/2003 | FATURA 0301.27.395.865(REF. DEZ/02) TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES/CD. GLOSA R$16,37(COBR.INDEVIDA). RET. SRF 9,45% S/ FAT-GLOSA, ISS 5% S/ R$249,23.REL. 21/03......................BRASIL TELECOM................................ | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 17.396,66 |
| 2003NL000266 | 20/01/2003 | NFST 026807007 (FATURA 030126807007) PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/CD - DEZ/02 - RET. SRF 9,45 S/TOTAL NFST E ISS 5% S/R$3437,22 - REL. 23/03.......BRASIL TELECOM.......................... | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000267 | 20/01/2003 | CPS 02/12/02500053-9 NFST 62790 SERV.LOC.ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO ESTUDIOS DA TV CAMARA. REF. DEZ/02.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 021/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2003NL000268 | 20/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00264 P/TROCA DO PERIODO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -469.572,56 |
| 2003NL000269 | 20/01/2003 | CPS 03/01/23500232-0 NFST 63977 SERV. TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES DA CD. REF. DEZ/02. RET. SRF 9,45%. REL. 21/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 469.572,56 |
| 2003NL000270 | 20/01/2003 | NFFEE/S 047069216/046787946/047069202/047069207 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRI-CA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD - DEZ/02 - RET. SRF 5,85% - REL. 21/03. | 974100/91000 - CEB | R$ 820,40 |
| 2003NL000271 | 20/01/2003 | NFFEE/S 47263695(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON) REF. DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85% REL. 21/03...................... C. E. B. .................................. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.430,83 |
| 2003NL000272 | 20/01/2003 | NFS 4521 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMOTICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111G-I-;SQS 311 A-B-I; DEZ/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1% - REL. 21/03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2003NL000273 | 20/01/2003 | NF 2296 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNEC.PECAS EM IMPRESSORAS/CD. PER: 29/11 A 28/12/02 - OPT. SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 5% - REL. 21/03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.228,76 |
| 2003NL000274 | 20/01/2003 | NFPS 156778 CPS 02/12/02500054-3 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS- MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA - 26/10 A 25/11/02. RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 21/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2003NL000275 | 20/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00271 P/CORRECAO DO NUMERO DA NE. | 974100/91000 - CEB | R$ -7.430,83 |
| 2003NL000276 | 20/01/2003 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000266. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000277 | 20/01/2003 | NFFEE/S 47263695(ID.466.451-5) - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADMINISTRADOS/CD (SGON) REF. DEZEMBRO/02. RET. SRF 5,85% REL. 21/03...................... C. E. B. .................................. | 974100/91000 - CEB | R$ 7.430,83 |
| 2003NL000278 | 20/01/2003 | NFFST 993A997;999;1000/2/04A10;1012A17;1019A25;1027/28;1038A42;1063/65A74;1076A 1092. SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD. PERIODO DE 02/12/02 A 01/01/2003(REF.DEZ/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 567/02 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 856,20 |
| 2003NL000279 | 20/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000274, P/RETIFICAR PERIODO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -37.287,90 |
| 2003NL000280 | 20/01/2003 | NFPS 156778 CPS 02/12/02500054-3 LOCACAO EQUIPAMENTO (UP LINK) DEST. A TRANS- MISSAO SINAL ANALOGICO-VIDEO/AUDIO ASSOCIADOS P/TV CAMARA - 26/11 A 25/12/02 .RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 21/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2003NL000281 | 20/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000278 P/TROCA NO NUMERO DA RELACAO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -856,20 |
| 2003NL000282 | 20/01/2003 | NFFST 993A997;999;1000/2/04A10;1012A17;1019A25;1027/28;1038A42;1063/65A74;1076A 1092. SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD. PERIODO DE 02/12/02 A 01/01/2003(REF.DEZ/02) RET. SRF 9,45% RELACAO 21/03 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 856,20 |
| 2003NL000283 | 20/01/2003 | FOLHA 026 A 036(PARTE) - FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD. REF.DEZ/02. RET.SRF 5,85%.S/$13.159,38 REL. 21/03(O RESTANTE$18.867,44 SERA PAGO POSTERIORMENTE QDO DA EMISSAO DE NOTA EMPENHO) C.E.B | 974100/98500 - CEB | R$ 13.159,38 |
| 2003NL000284 | 20/01/2003 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000270, P/RETIFICACAO HISTORICO LITERAL. | 974100/91000 - CEB | R$ -820,40 |
| 2003NL000285 | 20/01/2003 | NFFEE/S 047069216(ID.473.203-0)/046787949(ID.473.055-0)/047069202(ID.473201-4)E 047069207(ID.473.202-2) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADM./CD - DEZ/02.RET. SRF 5,85% - REL. 21/03................ C.E.B. ........................ | 974100/91000 - CEB | R$ 820,40 |
| 2003NL000286 | 20/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000282 P/TROCA DO PERIODO. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ -856,20 |
| 2003NL000287 | 20/01/2003 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000285. | 974100/91000 - CEB | R$ -820,40 |
| 2003NL000288 | 20/01/2003 | NFFEE/S 047069216(ID.473.203-0)/046787946(ID.473.055-0)/047069202(ID.473201-4)E 047069207(ID.473.202-2) - FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ADM./CD - DEZ/02.RET. SRF 5,85% - REL. 21/03................ C.E.B. ........................ | 974100/91000 - CEB | R$ 820,40 |
| 2003NL000289 | 20/01/2003 | NFFST 993A997;999;1000/2/04A10;1012A17;1019A25;1027/28;1038A42;1063/65A74;1076A 1092. SERVICO TELEFONIA MOVEL CELULAR A CD. PERIODO DE 02/12/02 A 12/12/02 CONF.DESP.COOR.DE EQUIP.RET.SRF 9,45%. REL. 21/03 | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 856,20 |
| 2003NE000104 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ -934.666,53 |
| 2003NE000108 | 20/01/2003 | ANULACAO | 62.941.281/0001-34 - HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -0,01 |
| 2003NE000109 | 20/01/2003 | ANULACAO | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -2.640,00 |
| 2003NE000116 | 20/01/2003 | ANULACAO DE RESTOS A PAGAR | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.494,95 |
| 2003NE000135 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -75.999,98 |
| 2003NE000145 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -246.400,00 |
| 2003NE000147 | 20/01/2003 | ANULACAO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,68 |
| 2003NE000149 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/092.0 - VIGENCIA DE 11.07.02 A 10.07.03 | 01.997.604/0001-17 - EMPLACA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.851,60 |
| 2003NE000150 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 32.021,10 |
| 2003NE000151 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 449.622,58 |
| 2003NE000152 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/149.0 - VIGENCIA 08.11.02 A 07.11.03. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 50.277,72 |
| 2003NE000153 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2001/019.1 - VIGENCIA DE 04.04.02 A 03.04.03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 5.709,17 |
| 2003NE000154 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0 - VIGENCIA DE 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.541,70 |
| 2003NE000155 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/083.0, COM VIGENCIA DE 15.06.02 A 14.06.03. | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 4.450,25 |
| 2003NE000156 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/044.0 - VIGENCIA DE 18.04.02 A 17.04.03 | 00.048.785/0001-72 - INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | R$ 963,00 |
| 2003NE000157 | 21/01/2003 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 90.756,60 |
| 2003NE000158 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03 | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 24.939,37 |
| 2003NE000159 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/133.0 - VIGENCIA DE 03.10.02 A 02.10.03 | 37.153.715/0001-94 - PSIU ALIMENTOS LTDA | R$ 39.414,06 |
| 2003NE000160 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/187.0 - VIGENCIA DE 23/12/02 A 22/12/03 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 632.260,40 |
| 2003NE000161 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/134.0 - VIGENCIA DE 07.10.02 A 06.10.03 | 01.907.181/0001-05 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA | R$ 10.936,65 |
| 2003NE000162 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 5.208,37 |
| 2003NE000163 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.953.414,54 |
| 2003NE000164 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/106.0 - VIGENCIA DE 26.08.02 A 25.08.03 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 9.954,88 |
| 2003NE000165 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/034.0, COM VIGENCIA DE 29.04.02 A 28.04.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 696,20 |
| 2003NE000166 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/085.0, COM VIGENCIA DE 28.08.02 A 28.08.03. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.590,11 |
| 2003NE000167 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000168 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000170 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.2 - VIGENCIA DE 05.10.2002 A 04.10.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.192,00 |
| 2003NE000171 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 374.293,50 |
| 2003NE000173 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 647.813,29 |
| 2003NE000174 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 820,80 |
| 2003NE000175 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/084.0, COM VIGENCIA DE 09.06.02 A 08.06.03. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 168.405,14 |
| 2003NE000176 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 14.09.1999 A 13.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000177 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/154.0, COM VIGENCIA DE 05.11.02 A 04.11.03. | 04.284.528/0001-90 - SCRIPTORIUM CONSULTORIA LTDA | R$ 131.733,42 |
| 2003NE000178 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 581.233,53 |
| 2003NE000180 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 978.781,84 |
| 2003NE000181 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99060.3 - VIGENCIA DE 28/07/02 A 27/07/03 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 69.019,68 |
| 2003NE000182 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 237.153,84 |
| 2003NE000183 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.210.045,15 |
| 2003NE000184 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2001/006.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 974100/91000 - CEB | R$ 150.000,00 |
| 2003NE000185 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 22.172,82 |
| 2003NE000186 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/061.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03. | 020002/00001 - SEEP | R$ 1.136.000,00 |
| 2003NE000187 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/098.0 - VIGENCIA DE 12.08.02 A 11.08.03 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 7.182,50 |
| 2003NE000188 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.03.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2003NE000189 | 21/01/2003 | CONVENIO N. 2002/069.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 4.190,86 |
| 2003NE000190 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.345.902,56 |
| 2003NE000191 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98037.4 - VIGENCIA DE 06.04.02 A 05.04.03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.693,42 |
| 2003NE000192 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/031.2 - VIGENCIA DE 23.03.02 A 22.03.03 | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 53.007,98 |
| 2003NE000194 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/018.0, COM VIGENCIA DE 18.02.02 A 17.02.03. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.718,29 |
| 2003NE000195 | 21/01/2003 | CONTRATO N}2002/014.0 - VIGENCIA DE 31.01.02 A 30.01.03. | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.875,25 |
| 2003NE000196 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2002/033.0, COM VIGENCIA DE 27.03.02 A 26.03.03. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 7.418,92 |
| 2003NE000197 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 98116.4 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 316.253,20 |
| 2003NE000198 | 21/01/2003 | CONTRATO N} 2002/01.182.0 - VIGENCIA DE 11.12.02 A 10.12.03. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.312,00 |
| 2003NE000199 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1, VIGENCIA 09.01.02 A 08.01.03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.566,07 |
| 2003NE000200 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99082.3, COM VIGENCIA DE 07.12.02 A 06.06.03. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.648,40 |
| 2003NE000201 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.2, VIGENCIA 09.01 A 08.04.03 | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 18.230,01 |
| 2003NE000202 | 21/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.1 - VIGENCIA DE 01.12.2002 A 30.11.2003. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2003NL450047 | 21/01/2003 | FATURA N} 715/02 E NOTA FISCAL N} 1672 - PROC. N} 1.767/03. GLOSA DE R$ 238,20(DOC. NfO INCLUSO NO PROC. - REQ. N} 70.400) E R$ 2,00 (COBRANhA MAIOR - REQ. N} 70.943). GOL - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 291.722,67 |
| 2003NL450048 | 21/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 519.(BB R$ 23.532,67/CEF.R$2.968,85) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 26.501,52 |
| 2003NL450049 | 21/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 492. CEF R$ 5.583,62/ BANCO DO BRASIL R$ 22.741,48. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 28.325,10 |
| 2003NL450050 | 21/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 493. CEF R$ 9.162,09 / BANCO DO BRASIL R$ 50.937,38. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 60.099,47 |
| 2003NL450051 | 21/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL000303 PARA ACERTO DE NUMERAhfO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -6.304,29 |
| 2003NL450052 | 21/01/2003 | FATURA N} 1710653 - PROCESSO N} 1.526/02.DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.010,75 REF.OFuCIOS DG.N}S 405,739,740,763,776 E 777/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.304,29 |
| 2003NL450053 | 21/01/2003 | FATURA N} 130131B - PROCESSO N} 1.907/03. VARIG - AVULSA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 624,20 |
| 2003NL450054 | 21/01/2003 | FATURA N} 2301223 - PROCESSO N} 31.204/02. VARIG - AVULSA ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 14.682,54 |
| 2003NL450055 | 21/01/2003 | FATURA N} 647/02 E NOTA FISCAL N} 1632 - PROC. N} 1.766/03. GOL - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 208.394,73 |
| 2003NL470008 | 21/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO D.A.EM 20/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 002078/2003 = COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NL470008 | 21/01/2003 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA, CONFORME AUTORIZAhfO D.A.EM 20/01/03, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 002078/2003 = COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.000,00 |
| 2003NL470009 | 21/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A GASTOS REALIZADOS, EM DEZ/02, OBJETIVANDOA CONFECHFO DE CARIMBOS PARA ATENDER AOS TRABALHOS DO SETOR RIO DESTA CASA. PROCESSO N. 125.950/2002. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 40,00 |
| 2003NL470010 | 21/01/2003 | CONCESSFO DE SUP. DE FUNDOS P/ PGTO DE SEGURO SAUDE E TAXA DE INSCRIHFO NO 14}SIMPÎSIO INTERNACIONAL ANUAL DE DOENHA COLORRETAL, NA CIDADE DE FORT LAUDERDALE - FLÎRIDA/EUA, A REALIZAR-SE DE 5 A 15.02.2003.PR.123.160/02. | 376.220.211-72 - JUACY OLIVEIRA | R$ 4.173,00 |
| 2003NL600017 | 21/01/2003 | PAGAMENTO A PARLAMENTAR CONFORME DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.175,00 |
| 2003NL600018 | 21/01/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 193,20 |
| 2003NL600018 | 21/01/2003 | PAGAMENTO A SERVIDOR CONFORME DDP ANEXA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 328,37 |
| 2003NL600020 | 21/01/2003 | BAIXA INDENIZACAO POSTAL/TELEGRAFICA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2003NL600016. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ -23,60 |
| 2003NL600021 | 21/01/2003 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 207,00 |
| 2003NL600022 | 21/01/2003 | PAGAMENTO DE PENSAO CIVIL CFE. DDP ANEXA. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 11.562,82 |
| 2003NL000290 | 21/01/2003 | FAT.ESPECIAL 110/06 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.ADMINIS- TRATIVOS/CD, REF.NOV/02 E DEZ/02 RET. SRF 9,45% + ISS 5%(S/ESGOTOS/CONSERVACAOHIDROMET.: R$180,03) PROC.53.497/93, REL. 021/03.........C.A.E.S.B.... | 974200/91000 - CAESB | R$ 357,98 |
| 2003NL000291 | 21/01/2003 | ESTORNO TOTAL 2003NL000272 PARA ACERTO DE RETENCAO ISS. | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -2.040,40 |
| 2003NL000292 | 21/01/2003 | NFS 4521 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMOTICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111G-I-;SQS 311 A-B-I; DEZ/02 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 2,5% (EPP-FAIXA 1) - REL. 21/03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2003NL000293 | 21/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL267 P/MUDANCA DE VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.149,44 |
| 2003NL000294 | 21/01/2003 | NFS 401 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 311-I-304. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 02/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 4.505,00 |
| 2003NL000295 | 21/01/2003 | NFS 834 SERV. CONSERVAHFO/MANUTENHFO C/ FORNEC. MATERIAL IMÎVEIS FUNCIONAIS SQN 302-C-601 E SQN 202 K (PARTES COMUNS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTAL DA NF) E INSS 11% (S/ 50% NF R$ 209,50) REL. 2/03/COHAB/CD. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 419,00 |
| 2003NL000296 | 21/01/2003 | NFS 530 SERV. DE REFORMA IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-I- 403 (PINTURA E ESQUADRIAS) - RET. SRF 5,85% E ISS 2% (S/ TOTAL DA NF) E INSS 11% (S/ 50% NF - R$ 1450,00) REL. 02/03 COHAB/CD. | 72.639.289/0001-02 - PLENA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | R$ 2.900,00 |
| 2003NL000297 | 21/01/2003 | NFF 14732 FORNECIMENTO 100 LACAS P/ MICRO-TITULACAO EM "U", 96 FUROS, MARCA KIMA DEST. DEMED/CD. RET.SRF 5,85% REL. 024/03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 142,00 |
| 2003NL000298 | 21/01/2003 | NF 3802 FORNEC. DE 30 UNIDADES DE BASE GIRATORIA SIMPLES, REF PG1000, FABRICA-CAO GVNTN - BRASIL DEST. A MOVEIS P/USO DOS SENHORES PRESIDENTES DAS COMISSOESPERM. RET. SRF 5,85%. REL. 024/03 | 00.668.004/0001-42 - FERRO CENTER LTDA | R$ 1.185,00 |
| 2003NL000299 | 21/01/2003 | NF 228 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMOVEIS FUNCIONAIS (36 ARANDELASE OUTROS) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 24/03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,90 |
| 2003NL000300 | 21/01/2003 | NF'S 259/61 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.LIDERANCA PSDB E 4A. CIA. MILITAR/CN. (LUVAS P/ELETRODUTOS, BARRAS DE TUBO, HASTES E CONECTORES DE COBRE...) OPTANTESIMPLES FED. REL. 024/03 | 04.783.145/0001-67 - GRANDE LAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | R$ 1.298,50 |
| 2003NL000301 | 21/01/2003 | NF 1650 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.LIDERANCA PSDB E 4A. CIA. MILITAR/CN. (ARRUELAS E BUCHAS DE ALUMINIO, CURVAS DE PVC E OUTROS) OPTANTESIMPLES FED E GDF. REL. 024/03 | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 512,85 |
| 2003NL000302 | 21/01/2003 | NF 3427 FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CINCO BULES PARA CAFE, INOX, REF 1114, MAR-CA VIEL E OUTROS). RET. SRF 5,85%. REL. 024/03 | 05.056.885/0001-64 - ASA BRANCA DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 371,00 |
| 2003NL000303 | 21/01/2003 | FATURA N} 1710653 - PROCESSO N} 1.526/02.DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.010,75 REF.OFuCIOS DG.N}S 405,739,740,763,776 E 777/02. AVULSA - TAM ( 3.40% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 6.304,29 |
| 2003NL000304 | 21/01/2003 | NF 23 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DOIS CONJUNTOS DE CORTINAS HOSPITALARES NO BOX DO DEMED/CD - GLOSA R$0,01(COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85% - REL.24/03 | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ 1.167,27 |
| 2003NL000305 | 21/01/2003 | NF 17385 FORNECIMENTO 500 UNI. DE CD-R, CAPACIDADE 650MB, IMATION DEST.ALMOXA-RIFADO. RET.SRF 5,85% REL. 024/03 | 01.256.488/0002-66 - JCTEL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 950,00 |
| 2003NL000306 | 21/01/2003 | NF 55806 - FORNECIMENTO DE SETE VENTILADORES DE COLUNA - RET. SRF 5,85% - REL. 24/03. | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 1.302,00 |
| 2003NL000307 | 21/01/2003 | NFS 1588 FORNECIMENTO MATERIAL DEST.AA SECRETARIA EXECUTIVA PRO-SAUDE(BLOCOS)-RET.SRF 5,85% E ISS 5% REL. 024/03 | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.782,50 |
| 2003NL000308 | 21/01/2003 | NF 44072 - FORNECIMENTO DE 600 UNIDADES DE PINCA CHERON DESCARTAVEL E 01 CAIXADE SWAB GINECOLOGICO (MARCA KOLPLAST) - RET. SRF 5,85% - REL. 24/03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 853,42 |
| 2003NL000309 | 21/01/2003 | NFFS 461/462 (PARTE DA 2002NE3269) SERVICO INSTALACAO DE PISO MONOLITICO RESINADO EPOXI, MARCA EPOXI. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NFFS. INSS 11% S/R$ 7.040,00. REL. 24/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 31.462,50 |
| 2003NL000310 | 21/01/2003 | NF 45221 - FORNECIMENTO DE 1000 LUVAS DE PROCEDIMENTO PEQUENAS E OUTROS. RET. SRF 5,85% - REL. 24/03. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 3.640,00 |
| 2003NL000311 | 21/01/2003 | NF 2580 (PARTE 2002NE3269) FORNECIMENTO DE ACABAMENTO TEXTURADO EPOXI. RET. SRF 5,85%. REL. 24/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 19.962,50 |
| 2003NL000314 | 21/01/2003 | ESTORNO TOTAL 2003NL000304. | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ -1.167,27 |
| 2003NL000315 | 21/01/2003 | NFS 403 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 311-B-301. RET. SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 03/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.240,00 |
| 2003NL000316 | 21/01/2003 | NF 23 - FORNECIMENTO/INSTALACAO DE DOIS CONJUNTOS DE CORTINAS HOSPITALARES NO BOX DO DEMED/CD - GLOSA R$0,01(COBRANCA INDEVIDA) - RET. SRF 5,85% - REL.24/03 | 04.230.395/0001-70 - COMERCIAL COSIMO CATALDO LTDA. | R$ 2.721,27 |
| 2003NL000317 | 21/01/2003 | NFS 404 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 302-A-502. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 03/03 COHAB (PARTE DA NE) | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 9.100,00 |
| 2003NL000318 | 21/01/2003 | NFS 839 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-G-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 003/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.980,00 |
| 2003NL000319 | 21/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL318 P/MUDANCA CODIGO SRF. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -16.980,00 |
| 2003NL000320 | 21/01/2003 | NFS 839 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-G-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 003/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 16.980,00 |
| 2003NL000321 | 21/01/2003 | NFS 326 - SERVICO REFORMA DE ARMARIO DIVISORIA DA COPA/COZINHA NO IMOVEL FUN -CIONAL SQN 302-D-603, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - RET. SRF 5,85%, E ISS 2% S/TOTAL E INSS 11% S/50% NFS - REL. 03/03/COHAB/CD. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.772,00 |
| 2003NL000322 | 21/01/2003 | NFS 838 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNEC. DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADOSQN 302-A-301. RET SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11% S/50% NF. REL. 003/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 21.680,00 |
| 2003NL000323 | 21/01/2003 | NF 1453 - FORNECIMENTO E INSTALACAO CARPETES DE MADEIRA NO IMOVEL FUNCIONAL/CDSITO NA SQN 302-G-303. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. REL. 03/2003 COHAB/CD (PARTE DA NE) | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 10.363,80 |
| 2003NL000324 | 21/01/2003 | NFS 726 - SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SQN202-K-303 - RET. SRF 5,85% + ISS 2% S/TOTAL NFS E INSS 11% S/50% NFS - REL. 03/03/COHAB/CD. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.939,00 |
| 2003NL000325 | 21/01/2003 | NFS 583 SERV. MANUT/CONSERV.,C/FORNEC.DE MATERIAL, NO IMOVEL FUNCIONAL SITUADOSQN 302-E-403 (DEPUTADO WELLINGTON FAGUNDES). RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS 11%S/50% NF. REL. 003/03 - COHAB | 72.612.906/0001-78 - ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2003NL000326 | 21/01/2003 | NF 519 FORNEC. 04 LITROS DE FORMOL A 37% EM PESO E 40% EM VOLUME, CONCENTRADO MARCA RIOQUIMICA, DESTINADOS AA COORD. DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. RET. SRF 2,2% REL. 024/03. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2003NL000327 | 21/01/2003 | NFS 752 - SERVICO DE LAVAGEM DO MOBILIARIO DOS IMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NA SQN 302-E-404, D-203 E C-601 - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - RET. ISS 2,5% (EPP - FAIXA 1) - REL. 03/03/COHAB/CD. | 03.608.197/0001-34 - MACEDO DECORAÇÕES LTDA- EPP | R$ 785,00 |
| 2003NL000328 | 21/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000299, P/ACERTO DE CLASSIFICACAO. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -6.406,90 |
| 2003NL000329 | 21/01/2003 | NF 228 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A IMOVEIS FUNCIONAIS (36 ARANDELASE OUTROS) - OPTANTE SIMPLES FEDERAL - REL. 24/03. | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 6.406,90 |
| 2003NL000330 | 21/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00309 P/TROCA DA NF. | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ -31.462,50 |
| 2003NL000331 | 21/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL311 P/TROCA NF. | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ -19.962,50 |
| 2003NE000169 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -374.293,50 |
| 2003NE000172 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -647.813,29 |
| 2003NE000179 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -978.781,84 |
| 2003NE000193 | 21/01/2003 | ANULACAO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -5.718,29 |
| 2003NE000203 | 22/01/2003 | TAXA ORDINARIA | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NE000204 | 22/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 72.616.972/0001-16 - VIDROLAR MOLDURAS LTDA | R$ 166,00 |
| 2003NE000205 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,71 |
| 2003NE000206 | 22/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 950,00 |
| 2003NE000207 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/106.0, COM VIGENCIA DE 26.08.02 A 25.08.03. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 6.568,33 |
| 2003NE000208 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/091.0 - VIGENCIA DE 22.07.02 A 21.07.03 | 00.478.727/0001-89 - AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA | R$ 20.780,56 |
| 2003NE000209 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,70 |
| 2003NE000210 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.609.209,81 |
| 2003NE000211 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.198,63 |
| 2003NE000212 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2003NE000213 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000214 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000215 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 380,00 |
| 2003NE000216 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2003NE000217 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2003NE000218 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99098.4, COM VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.518,09 |
| 2003NE000219 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.1 - VIGENCIA DE 19.07.2002 A 18.07.2003. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 13.780,39 |
| 2003NE000220 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2003NE000221 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 646.320,10 |
| 2003NE000222 | 22/01/2003 | CONTRATO N} 2002/01.162.0 - VIGENCIA DE 30.12.02 A 29.12.03. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 115.411,70 |
| 2003NE000223 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2003NE000224 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 130,00 |
| 2003NE000225 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99019.5 - VIGENCIA DE 12.09.02 A 11.03.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.810,89 |
| 2003NE000226 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000227 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.02 A 27.03.03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2003NE000228 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 60,00 |
| 2003NE000229 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 134.182.113-72 - LUIZ JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2003NE000230 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2003NE000231 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 100,00 |
| 2003NE000232 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 539,17 |
| 2003NE000233 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98115.5 - VIGENCIA DE 15.12.2002 A 14.12.2003. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.993.293,24 |
| 2003NE000234 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2000/122.5 - VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.06.03 | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 130.190,65 |
| 2003NE000235 | 22/01/2003 | CONTRATO N} 2002/130.0 - VIGENCIA DE 10.10.02 A 09.10.03. | 03.350.007/0001-21 - E-CLIP SISTEMAS DE INFORMAÇÕES S.A. | R$ 157.170,07 |
| 2003NE000236 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/097.0 - VIGENCIA DE 08.07.02 A 07.07.03 | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 27.000,00 |
| 2003NE000237 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO 2000/125.2, COM VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 02.773.629/0002-80 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 201.581,00 |
| 2003NE000238 | 22/01/2003 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NE000239 | 22/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 650,00 |
| 2003NE000240 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/051.0, COM VIGENCIA DE 03.05.02 A 02.05.03. | 415001/14202 - ECT | R$ 4.424.986,08 |
| 2003NE000241 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/129.0 - VIGENCIA DE 11.09.02 A 10.03.03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.220.818,20 |
| 2003NE000242 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99036.3 - VIGENCIA DE 03.05.2002 A 02.05.2003. | 415001/14202 - ECT | R$ 632.429,25 |
| 2003NE000243 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.171.833,20 |
| 2003NE000244 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/189.0, COM VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.03. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 17.000,00 |
| 2003NE000245 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.01.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.090,00 |
| 2003NE000246 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2003NE000247 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/192.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 290.372,40 |
| 2003NE000248 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2000/098.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 508.979,84 |
| 2003NE000249 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98033.4 - VIGENCIA DE 16.03.02 A 15.03.03 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.395,25 |
| 2003NE000250 | 22/01/2003 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2003NE000252 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,37 |
| 2003NE000254 | 22/01/2003 | CONVENIO 2001/002.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.06 | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 101.950,16 |
| 2003NE000255 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.065,08 |
| 2003NE000256 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/063.0 - VIGENCIA DE 17.05.02 A 16.05.03 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 19.733,64 |
| 2003NE000258 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/066.0 - VIGENCIA DE 14.05.02 A 13.05.03 | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 5.541,61 |
| 2003NE000259 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.9, VIGENCIA 25.01.03 A 24.07.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 346.133,70 |
| 2003NE000261 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99084.8, VIGENCIA 25.07.02 A 24.01.03. O SIAFI NAO RECONHECE | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 53.065,08 |
| 2003NE000262 | 22/01/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 49.932,00 |
| 2003NE000263 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.2 - VIGENCIA DE 31.05.2002 A 30.05.2003. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.769,99 |
| 2003NE000264 | 22/01/2003 | CONTRATO N.2000/029.2, COM VIGENCIA DE 31.03.02 A 30.03.03. | 31.944.002/0001-62 - AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA LTDA | R$ 31.150,00 |
| 2003NE000266 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/013.0 - VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.01.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 7.500,00 |
| 2003NE000267 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2002/01.184.0 - VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.12.03. | 33.465.808/0001-01 - GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2003NE000268 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.0 - VIGENCIA DE 04.02.02 A 03.02.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.318,81 |
| 2003NE000270 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 98101.6 - VIGENCIA DE 28.10.02 A 27.04.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 953.266,68 |
| 2003NE000271 | 22/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/015.1 - VIGENCIA DE 04.02.03 A 03.08.03 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 8.483,88 |
| 2003NE000274 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 324.177,70 |
| 2003NE000276 | 22/01/2003 | CONVITE 069/2002-SEOPE | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.216,00 |
| 2003NL450056 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 520.(BB R$ 20.908,54/CEF.R$ 358,95) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 21.267,49 |
| 2003NL450057 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 494. CEF R$ 8.321,25/ BANCO DO BRASIL R$ 44.661,60. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.982,85 |
| 2003NL450058 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 495. CEF R$ 14.865,86/ BANCO DO BRASIL R$ 83.208,62. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 98.074,48 |
| 2003NL450059 | 22/01/2003 | FATRS.N}S 5201221 E 5211221.GLOSA NO VALOR DE R$ 14.383,26 REF.DEVOLUhfO DAREQ. N} 72.382/02 A EMPRESA.(PROCESSO N} 33.433/02) VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 444.328,68 |
| 2003NL450060 | 22/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL450059 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -444.328,68 |
| 2003NL450061 | 22/01/2003 | FATRS.N}S 5201221 E 5211221 - PROCS. N}S 33.429 E 33.433/02 GLOSA NO VALOR DE R$ 14.383,26 REF.DEVOLUhfO DA REQ.72.382/02 A EMPRESA.PROC.33.433/02 VARIG - COTA ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 444.328,68 |
| 2003NL450062 | 22/01/2003 | FATURAS N}S 1710648, 1710643, 1751835 E 1751837. PROCS. N}S 1.518, 1.522, 2.000 E 2.002/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 470.266,77 |
| 2003NL470011 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. EULER LAZARO DE MORAIS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESP. EM15.01.2003. PROCESSO N. 124.787/02. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 130,00 |
| 2003NL470012 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. JOFO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 17.01.2003. PROCESSO N. 124.653/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NL470013 | 22/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. JOFO HERRMANN NETO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESP. EM15.01.2003. PROCESSO N. 125.201/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 100,00 |
| 2003NL600023 | 22/01/2003 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONFORME RECIBO S/N - INTERPRETACAO DE LINGUAGEM DE SINAIS NO ENCONTRO DE ADOLESCENTES. PROCESSO 116.163/02. PIS N} 17054335854 - VALOR BRUTO SERA INCLUIDO GFIP - ISS 5% - | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 246,00 |
| 2003NL600023 | 22/01/2003 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONFORME RECIBO S/N - INTERPRETACAO DE LINGUAGEM DE SINAIS NO ENCONTRO DE ADOLESCENTES. PROCESSO 116.163/02. PIS N} 17054335854 - VALOR BRUTO SERA INCLUIDO GFIP - ISS 5% - | 645.930.101-87 - DEILA DE OLIVEIRA PALHARES GONÇALVES | R$ 90,00 |
| 2003NL600024 | 22/01/2003 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS PESSO FISICA - SERVICOS DE INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. PROCESSO 116.163/02 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 13,44 |
| 2003NL600025 | 22/01/2003 | -- ESTORNO TOTAL DA 2003NL600024 CORRECAO VALOR -- | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -13,44 |
| 2003NL600026 | 22/01/2003 | CONTRIBUICAO INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. (INSS PATRONAL R$ 67,20, SENDO RECOLHIDO ADIFERENCA DE R$ 18,00 NAS GPS 2002GPS000612/632/754). | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 49,20 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 393,05 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.782.045,50 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.072.934,23 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 37.579,99 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.927.483,32 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.769,64 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 132.822,39 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -260.302,50 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -238.660,45 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.229,58 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.737.936,31 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.465.507,78 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 213.731,13 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 730.962,03 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.191,52 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -193.183,11 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -4.423,41 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -21,86 |
| 2003NL600028 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600027 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -8.431,03 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.508.470,94 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.522.791,33 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 639.514,61 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.759,50 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -31.778,68 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -10.597,38 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 211.312,58 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 524.735,62 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.736.811,27 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -198,38 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 620.781,46 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -177,79 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 16.172.514,89 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 319.993,89 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 5.034.556,64 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -1.182,80 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 11.758,79 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 5.782.246,61 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 327,04 |
| 2003NL600030 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600029 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -3.395,44 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 92.394,80 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -572,08 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.201.728,27 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -9.434,15 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5,70 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 799.494,67 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 323.008,88 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -38.163,68 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.705.950,67 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -74.392,82 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 87.664,54 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.641,60 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 800,00 |
| 2003NL600032 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600031 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 59.882,96 |
| 2003NL600033 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600032 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 6.982,03 |
| 2003NL600036 | 22/01/2003 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 30.933/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 11.970,00 |
| 2003NL600037 | 22/01/2003 | REEMBOLSO PRO-SAUDE CFE. DDP ANEXA. PROCESSO 20.960/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 25.890,08 |
| 2003NL600038 | 22/01/2003 | PAGAMENTO DE FERIAS CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 252,07 |
| 2003NL600039 | 22/01/2003 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.758,33 |
| 2003NL000332 | 22/01/2003 | ESTORNO TOTAL 2003NL000326 PARA CORREHFO DO IMPOSTO. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -12,80 |
| 2003NL000333 | 22/01/2003 | NF 519 FORNEC. 04 LITROS DE FORMOL A 37% EM PESO E 40% EM VOLUME, CONCENTRADO MARCA RIOQUIMICA, DESTINADOS AA COORD. DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 024/03. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2003NL000334 | 22/01/2003 | ESTORNO TOTAL 2003NL000333. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ -12,80 |
| 2003NL000335 | 22/01/2003 | NF 519 FORNEC. 04 LITROS DE FORMOL A 37% EM PESO E 40% EM VOLUME, CONCENTRADO MARCA RIOQUIMICA, DESTINADOS AA COORD. DE ALMOXARIFADO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% REL. 024/03. | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 12,80 |
| 2003NL000336 | 22/01/2003 | NFFS 461/462 E NF 2580 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO MONOLITICO RESINADO EPOXI, MARCA EPOXI. RET. SRF 5,85% S/TOTAL NFFS.ISS 2% E INSS 11% S/R$ 31.462,50 (NFSS 461/462). REL. 024/03 | 00.023.810/0001-63 - ENGEPOX | R$ 51.425,00 |
| 2003NL000337 | 22/01/2003 | NF 43037/42938/43010/42996/43043/49/50/43113/43044/43048/43114/43005/004/SERVICO DE HOTELARIA (LIGIA BASSO E OUTROS). RET. SRF 9,45%. ISS 5% S/R$ 2.499,00. REL. 25/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 2.747,50 |
| 2003NL000338 | 22/01/2003 | NFS 1032_FORNECIMENTO E INSTALAHFO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS... NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302 (REF. 5š ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% + (INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 25/03. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 26.246,37 |
| 2003NL000339 | 22/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000338. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ -26.246,37 |
| 2003NL000340 | 22/01/2003 | NFS 1032_FORNECIMENTO E INSTALAHFO 04 CENTRAIS DE GAS GLP C/ 02 TANQUES SUBTERRANEOS... NOS BLOCOS FUNCION. DA SQN 202 E 302 (REF. 5š ETAPA). RET.SRF 5,85% + ISS 2% + (INSS 11% S/ 50% DA NF). REL. 25/03. | 01.278.695/0001-30 - FACCHINI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | R$ 26.246,37 |
| 2003NL000341 | 22/01/2003 | FAT. 030127396447 SERV. TELEFONICO FIXO APS.FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% S/R$ 43.369,35 E ISS 5% S/R$ 2.617,88. GLOSA R$ 1.778,16 (R$1.774,12-INTELIG ER$ 4,04 LIG.FORA DO PRAZO ANATEL RES.85/98).REL.25/03 -BRASIL TELECOM- | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 43.369,35 |
| 2003NL000342 | 22/01/2003 | NFS 1445-FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAHFO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NOSGABINETES ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85% E ISS 2%. ISENTO DE INSS CONF. IN 64 DE 2002. RELAHFO 25/03. | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 19.755,94 |
| 2003NL000343 | 22/01/2003 | NFS 2549 SERVICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO (CALIGRAFO PARA SUBSCRICAO DOS CONVITES DA POSSE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA REM.P/DEP E DEP.ELEITOS).DATA 01.1.02.RET. SRF 9,45% E ISS 5%. REL. 25/03 | 00.662.002/0001-46 - APOIO EDITORA MULTIMIDIA LTDA | R$ 63,00 |
| 2003NL000344 | 22/01/2003 | NFF 11366 - SERV LOCACAO EQUIP. DEST. IMPLEMENTACAO DE UM "UP LINK" P/DIST.VIASATELITE DO SINAL VIDEO DIGITAL E AUDIO ESTEREO GERADO TV CAMARA E FM RADIO CDPER. 23/11 A 22/12/02 - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - PARC. 33 - REL. 25/03. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 19.393,16 |
| 2003NL000345 | 22/01/2003 | NF 13268 SERVICO SUPORTE SISTEMAS, C/MANUT. CORRETIVA/PREVENTIVA APARELHO ECO-CARDIOGRAFO SONOS 5500 CD, PER. 26/09 A 25/10/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 25/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 4.753,64 |
| 2003NL000346 | 22/01/2003 | FATURAS 99.12.10.4723/4722/4693 - SERVICO REMESSA DE CORRESPONDENCIAS (OUTROS SERVICOS) - REF. 01 A 31/12/2002 - RET. SRF 9,45% - REL. 25/03. ...................EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS................ | 415001/14202 - ECT | R$ 3.692.145,28 |
| 2003NL000347 | 22/01/2003 | NFFS 13267 - PREST. DOS SERV. DE SUPORTE DE SISTEMAS, INCLUINDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. CARDIOLOGICOS, DE FAB. HEWLETT PACKARD. INST.NO DEMED. PER. 20/09 A 19/10/02. RET. SRF 9,45%, ISS 5%. REL. 25/03. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 613,99 |
| 2003NL000348 | 22/01/2003 | NFFS 4868 SERVICO DE SUPORTE TECNICO CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE... (PERIODO: 28/11 A 27/12/02). RET. SRF 9,45%, ISS 5% S/TOTAL NF. REL. 25/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 7.727,91 |
| 2003NL000349 | 22/01/2003 | FATURAS 40.12.10.4741/5318 - SERVICOS PRESTADOS PELA ECT NO PERIODO 01 A 31 DEDEZEMBRO/2002 (AGENCIAMENTO EM AMBITO NACIONAL, SEDEX E OUTROS). RET. SRF 9,45% - REL. 25/03. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 164.283,93 |
| 2003NL000350 | 22/01/2003 | NFPS 156777/CPS 02/12/02500053-9 - LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, INTERLIGANDO OS ESTUDIOS DA TV CAMARA - RET. SRF 9,45% E ISS 5% - REF. DEZ/02 - REL. 25/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.149,44 |
| 2003NL000351 | 22/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000341 PARA INCLUIR PERIODO NO HISTORICO | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -43.369,35 |
| 2003NL000352 | 22/01/2003 | FAT. 030127396447 SERV.TELEFONICO FIXO APS.FUNCIONAIS DA CD(REF.DEZ/02) RET. SRF 9,45% S/R$ 43.369,35 E ISS 5% S/R$ 2.617,88. GLOSA R$ 1.778,16 (R$1.774,12INTELIG E $ 4,04 LIG.FORA DO PRAZO ANATEL RES.85/98).REL.25/03 -BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 43.369,35 |
| 2003NE000251 | 22/01/2003 | ANULACAO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -1.633,37 |
| 2003NE000253 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -14.000,00 |
| 2003NE000257 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 03.738.855/0001-02 - G.F. PECAS E SERVICOS LTDA | R$ -5.541,70 |
| 2003NE000260 | 22/01/2003 | ANULACAO. | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -53.065,08 |
| 2003NE000265 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -7.500,00 |
| 2003NE000269 | 22/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -953.266,70 |
| 2003NE000272 | 22/01/2003 | ANULACAO PARCIAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -200.000,00 |
| 2003NE000273 | 22/01/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 200.000,00 |
| 2003NE000275 | 22/01/2003 | ANULACAO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -53.648,40 |
| 2003NE000277 | 23/01/2003 | CONVENIO N. 2002/032.0 - VIGENCIA DE 27.05.02 A 26.05.03 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 3.374,61 |
| 2003NE000278 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99038.1, VIGENCIA 20.08.02 A 19.02.03 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 544,47 |
| 2003NE000279 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/051.1, COM VIGENCIA DE 07.07.02 A 06.07.03. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 177.320,08 |
| 2003NE000280 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/065.0, COM VIGENCIA DE 20.05.02 A 19.05.03. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 55.600,00 |
| 2003NE000282 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NE000283 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 98107.4 - VIGENCIA DE 03.11.02 A 02.11.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.112,84 |
| 2003NE000284 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/064.1 - VIGENCIA DE 04.10.02 A 03.10.03 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 31.067,40 |
| 2003NE000285 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 100,00 |
| 2003NE000286 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2003NE000287 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2003NE000288 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 160,00 |
| 2003NE000289 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.794.436,39 |
| 2003NE000290 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.060.345,70 |
| 2003NE000291 | 23/01/2003 | CONTRATO N}99055.3, COM VIGENCIA DE 01.07.02 A 30.06.03. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 23.486,46 |
| 2003NE000292 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 13.153,87 |
| 2003NE000293 | 23/01/2003 | CONTRATO N}2002/01.163.0 - VIGENCIA DE 09.12.02 A 08.12.03. | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 29.000,00 |
| 2003NE000294 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2000/007-2, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.489,70 |
| 2003NE000295 | 23/01/2003 | DESPESAS MEDICAS. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 5.439,50 |
| 2003NE000296 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/021.0 - VIGENCIA DE 28.02.2002 A 27.02.2003. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 2.101,39 |
| 2003NE000297 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 1.312,50 |
| 2003NE000298 | 23/01/2003 | CONTRATO N} 99076.3, COM VIGENCIA DE 15.09.02 A 14.09.03. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 5.027,25 |
| 2003NE000299 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/011.1, COM VIGENCIA DE 01.06.02 A 31.05.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 166.932,00 |
| 2003NE000300 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,84 |
| 2003NE000301 | 23/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 38.054.979/0001-53 - UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES S/A | R$ 2.383,22 |
| 2003NE000302 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 667.289.837-91 - AECIO CUNHA | R$ 700,00 |
| 2003NE000303 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 250,00 |
| 2003NE000304 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE000305 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 122.776.730-72 - AIRTON DIPP | R$ 150,00 |
| 2003NE000306 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 056.431.048-49 - ANDRE BENASSI | R$ 120,00 |
| 2003NE000307 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 001.768.348-34 - CARLOS FRANCO | R$ 367,33 |
| 2003NE000308 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 011.965.533-00 - GASTAO VIEIRA | R$ 300,00 |
| 2003NE000309 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 036.623.061-15 - GIOVANNI QUEIROZ | R$ 600,00 |
| 2003NE000310 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 176.148.996-87 - TITO COM. DE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA | R$ 100,00 |
| 2003NE000311 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 264.716.207-72 - JAQUES WAGNER | R$ 110,00 |
| 2003NE000312 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 026.974.675-72 - JOAO SANTOS | R$ 350,00 |
| 2003NE000313 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 062.833.301-34 - JOSE NEVES | R$ 150,00 |
| 2003NE000314 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 109.242.130-00 - NELSON FERNANDES | R$ 516,00 |
| 2003NE000315 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 35,00 |
| 2003NE000316 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 244.116.717-00 - NILTON OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| 2003NE000317 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 279.017.506-34 - OSCAR ANDRADE | R$ 625,10 |
| 2003NE000318 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2001/012.1, COM VIGENCIA DE 23.05.02 A 22.05.03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 264.625,00 |
| 2003NE000319 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 003.718.074-68 - OSVALDO COELHO | R$ 630,00 |
| 2003NE000320 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 312.419.725-91 - PEDRO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NE000321 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/142.0 - 30.10.02 A 29.10.03 | 01.532.077/0001-75 - ALLTRADE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$ 15.978,73 |
| 2003NE000322 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 5.900,00 |
| 2003NE000323 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 300,00 |
| 2003NE000324 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 034.410.677-20 - SIMAO SESSIM | R$ 140,00 |
| 2003NE000325 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO 2002/038.0, COM VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 40.285.843/0001-04 - LISER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.472,17 |
| 2003NE000326 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/152.0 - 29.11.02 A 28.11.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 48.627,20 |
| 2003NE000327 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 500,00 |
| 2003NE000328 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 120,00 |
| 2003NE000329 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 586.382.888-91 - VISIPLAC VISUAL E PLACAS LTDA | R$ 322,21 |
| 2003NE000330 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 033.296.071-49 - WIGBERTO TARTUCE | R$ 2.060,00 |
| 2003NE000331 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/151.0 - VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 4.376,55 |
| 2003NE000332 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 059.513.918-30 - RUBENEUTON LIMA | R$ 900,00 |
| 2003NE000333 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 694.428.785-49 - ARTUR REIS | R$ 93,00 |
| 2003NE000334 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/039.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 44.415,22 |
| 2003NE000335 | 23/01/2003 | CONTRATO N}2002/088.0 - VIGENCIA DE 20.06.02 A 19.06.03. | 00.916.792/0001-49 - LIVRARIA JURÍDICA DOIS IRMÃOS LTDA | R$ 42.976,21 |
| 2003NE000336 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 86.273,69 |
| 2003NE000337 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.02 A 16.04.03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.418,00 |
| 2003NE000338 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2003NE000339 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.317,31 |
| 2003NE000340 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/179.0, COM VIGENCIA DE 26.12.02 A 25.12.03. | 37.104.635/0001-49 - FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP | R$ 46.673,60 |
| 2003NE000341 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 584.958,10 |
| 2003NE000343 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 645,00 |
| 2003NE000347 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/151.0 - VIGENCIA DE 11.11.02 A 10.03.03 | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ 4.376,55 |
| 2003NE000348 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/045.0 - VIGENCIA DE 17.04.02 A 16.04.03 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.418,00 |
| 2003NE000349 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/126.0 - VIGENCIA DE 16.09.02 A 15.09.03 | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.317,31 |
| 2003NE000350 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/037.0 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 2.160,00 |
| 2003NE000351 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO | 077.615.200-97 - ROQUE ZIMMERMANN | R$ 10.540,00 |
| 2003NE000352 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99029.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 108.137,80 |
| 2003NE000353 | 23/01/2003 | CONVITE N. 001/03 | 38.058.368/0001-83 - CRP | R$ 141.759,81 |
| 2003NE000354 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/020.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.091,37 |
| 2003NE000355 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99081.3, COM VIGENCIA DE 01.12.02 A 31.05.03. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 15.000,00 |
| 2003NE000356 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/019.0 - VIGENCIA DE 15.02.02 A 14.02.03 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 93.029,93 |
| 2003NE000357 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 99027.3 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 10.217,62 |
| 2003NE000358 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/036.0 - VIGENCIA DE 08.04.02 A 07.04.03 | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.564,93 |
| 2003NE000359 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/146.0 - VIGENCIA DE 18.11.02 A 17.05.03 | 54.516.661/0001-01 - JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND. E COM. DE PROD. P. SAÚDE LTDA | R$ 5.940,10 |
| 2003NE000360 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/120.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03 | 01.601.279/0001-21 - LINOLAB COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 33.628,89 |
| 2003NE000361 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/164.0 - VIGENCIA DE 22.11.02 A 21.11.03 | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 378.027,78 |
| 2003NE000362 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/114.0 - VIGENCIA DE 28.08.02 A 27.08.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.891,86 |
| 2003NE000363 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/144.0 - VIGENCIA 21.10.02 A 20.10.03 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 4.681,48 |
| 2003NE000364 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/156.0 - VIGENCIA DE 02.12.02 A 01.12.03 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.143,72 |
| 2003NE000365 | 23/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/048.0 - VIGENCIA DE 06.05.02 A 05.05.03 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 8.165,52 |
| 2003NE000367 | 23/01/2003 | CONVENIO N. 2002/075.0 - VIGENCIA DE 16.05.02 A 15.05.03 | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 312.085,76 |
| 2003NL450063 | 23/01/2003 | FATURAS N}S 1710647, 1710649, 1710641, 1710644 E 1710652. PROCS. N} 1.516/03, 1.517/03, 1.521/03, 1.524/03 E 1.527/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 437.155,17 |
| 2003NL450064 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 496. CEF R$ 2.943,82/ BANCO DO BRASIL R$ 49.789,15. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 52.732,97 |
| 2003NL450065 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- hfO DA VERBA INDENIZATîRIA DO EXERCuCIO PARLAMENTAR (ATO DA MESA N} 62/2001), CONFORME ARD N} 497. CEF R$ 12.757,76/ BANCO DO BRASIL R$ 79.383,68. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 92.141,44 |
| 2003NL450066 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADES DOS SRS. DEPUTADOS ATO DA MESA N�16, DE 1999, RESSARC. N} 521.(BB R$ 29.416,28/CEF.R$ 698,63) | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 30.114,91 |
| 2003NL450067 | 23/01/2003 | FATURAS N}S 1751829, 1751830, 1751831, 1751834 E 1751836. PROCS. N}S 1.994, 1.995, 1.996, 1.999 E 2.001/03 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 561.230,26 |
| 2003NL450068 | 23/01/2003 | FATURAS N}S 1751838, 1751839, 1751840 E 1751841. PROCESSOS N}S 2.003, 2.004, 2.005 E 2.006/03. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 696.414,79 |
| 2003NL470014 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. NELSON MEURER , NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 106.298/01. | 005.648.349-04 - NELSON MEURER | R$ 100,00 |
| 2003NL470015 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. HELENO AUGUSTO DE LIMA, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N.24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 131.901/01. | 035.659.717-20 - HELENO LIMA | R$ 60,00 |
| 2003NL470016 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. LUIZ CRESCENCIO P. JUNIOR, NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.927/02. | 134.182.113-72 - LUIZ JUNIOR | R$ 350,00 |
| 2003NL470017 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. HUGO MATIAS BIEHL , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.613/02. | 220.224.309-72 - HUGO BIEHL | R$ 100,00 |
| 2003NL470018 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. EULER LAZARO DE MO-RAIS , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.826/02. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 187,00 |
| 2003NL470019 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOFO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 124.651/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 380,00 |
| 2003NL470020 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.ROBERTO SOARES PESSOANOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 124.363/02. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 350,00 |
| 2003NL470021 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. JOFO HERRMANN NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.977/02. | 202.572.878-68 - JOAO NETO | R$ 90,00 |
| 2003NL470022 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP. VALDEMAR COSTA NETO,NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 121.968/02. | 523.005.368-20 - VALDEMAR NETO | R$ 539,17 |
| 2003NL470023 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.ALDO SILVA ARANTES, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 122.100/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 150,00 |
| 2003NL470024 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ALDO SILVA ARANTES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 123.319/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 160,00 |
| 2003NL470025 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ALDO SILVA ARANTES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 122.099/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 100,00 |
| 2003NL470026 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEPT. ALDO SILVA ARANTES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESAEM 15.01.2003. PROCESSO N. 125.785/02. | 014.184.398-51 - ALDO ARANTES | R$ 5.439,50 |
| 2003NL470027 | 23/01/2003 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES AO SR. DEP.EULER L. DE MORAIS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA N. 24/83, TENDO EM VISTA A APROVAHFO DA DESPESA EM 15.01.2003. PROCESSO N. 100.890/02. | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ 1.067,08 |
| 2003NL500033 | 23/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003OB000446 - PAGTO A ENIO RONALD A. CARDOSO, DE 4,5 DIARIASA R$ 300,00 + R$ 160,00 ADIC EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 20 A 24/01/2003 - SERVIDOR DO IBAMA.PROC. 101539/2002. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -1.350,00 |
| 2003NL500033 | 23/01/2003 | REGULARIZACAO DA 2003OB000446 - PAGTO A ENIO RONALD A. CARDOSO, DE 4,5 DIARIASA R$ 300,00 + R$ 160,00 ADIC EMBARQUE/DESEMBARQUE - VIAGEM A RECIFE NO PERIODO DE 20 A 24/01/2003 - SERVIDOR DO IBAMA.PROC. 101539/2002. | PF0110125 - DIARIAS A COLABORA | R$ 1.350,00 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 37.171,79 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 7.606,44 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.449,00 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.759,50 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.902,14 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.307,29 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 198,38 |
| 2003NL600040 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600033 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 177,79 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 1.182,80 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 572,08 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2,07 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 12.852,34 |
| 2003NL600041 | 23/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.641,60 |
| 2003NL000353 | 23/01/2003 | NFS 841 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-D-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2003NL000354 | 23/01/2003 | NFS 842 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 202-I-202. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 940,00 |
| 2003NL000355 | 23/01/2003 | NFST 62790 SERVICO LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO, INTERL. OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL/BRASILIA. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 9,66 (COBR.INDEVIDA). REL. 26/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,60 |
| 2003NL000356 | 23/01/2003 | NFS 453 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-G-PARTES COMUNS. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 31.965,00 |
| 2003NL000357 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL353 P/MUDANCA CODIGO SRF. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -150,00 |
| 2003NL000358 | 23/01/2003 | NFS 841 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 302-D-303. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 150,00 |
| 2003NL000359 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL354 P/MUDANCA CODIGO SRF. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -940,00 |
| 2003NL000360 | 23/01/2003 | NFS 842 SERV. CONSERV/MANUT,C/FORNECIMENTO MATERIAL,NO IMOVEL FUNCIONAL SITUA DO NA SQN 202-I-202. RET. SRF 5,85%. ISS 2%. INSS S/50%NF. REL. 004/03 COHAB | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 940,00 |
| 2003NL000361 | 23/01/2003 | CPS 03/01/70900220-4 NFST 63928 SERV. TELEFONICO COMUTADO (STFC), MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNAC. EM APS.FUNCIONAIS DA CD.REF. DEZ/02. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 73,45 (COBR. INDEVIDA). REL. 26/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 44.666,54 |
| 2003NL000362 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00355 P/RETIFICACAO DE VALORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -46,60 |
| 2003NL000363 | 23/01/2003 | NFST 62790 SERVICO LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO, INTERL. OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL/BRASILIA. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 9,66 (COBR.INDEVIDA). REL. 26/03. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,40 |
| 2003NL000364 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL00363 P/INCLUSAO DO PERIODO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -46,40 |
| 2003NL000365 | 23/01/2003 | NFST 62790 SERVICO LOCACAO DE ENLACES DE TRANSPORTE DE SINAL DE VIDEO E AUDIOASSOCIADO, INTERL. OS ESTUDIOS DA TV CAMARA E DA EMBRATEL/BRASILIA. RET.SRF 9,45%. GLOSA DE R$ 9,66 (COBR.INDEVIDA). REF. DEZ/02. REL.26/03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 46,40 |
| 2003NL000366 | 23/01/2003 | NFS 405 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 111-G-104. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 04/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 10.400,00 |
| 2003NL000367 | 23/01/2003 | NFS 406 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQS 111-I-504. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 04/03 COHAB | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.100,00 |
| 2003NL000368 | 23/01/2003 | NFS 1447 SERV. FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS GABIN.DO TERREO E PAV.SUP. DO ED.ANEXO III/CD. RET. SRF 5,85%ISS 2%. ISENTO INSS CONF.IN 64/02. REL. 26/02 | 26.974.089/0001-80 - ELETROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 9.877,97 |
| 2003NL000369 | 23/01/2003 | NFS 407 - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO C/ FORNEC. DE MATERIAL NO IMOVEL SITO NA SQN 202-L-PC. RET.SRF 5,85%, ISS 2% S/ TOTAL NF. INSS 11% S/50% NF. REL. 04/03 COHAB (PARTE DA NE) | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 750,00 |
| 2003NL000370 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628360000 IDENT.491023-0 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO II/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 97.539,17 |
| 2003NL000371 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628370000 IDENT.491012-5 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO III/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 69.114,77 |
| 2003NL000372 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628420000 SERV.FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - ILUMINACAO CAMARA. RET.SRF 9,45%. REL. 26/03 | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000373 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628330000 IDENT.490998-4 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO PRINCIPAL/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 91.949,35 |
| 2003NL000374 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003ML372 P/INCLUSAO NOME DA EMPRESA. | 974100/91000 - CEB | R$ -88.348,04 |
| 2003NL000375 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628340000 IDENT.492474-6 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO I/CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85% REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 33.532,01 |
| 2003NL000376 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628420000 SERV.FORNEC.ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXO IV - ILUMINACAO CAMARA. RET.SRF 9,45%. REL. 26/03 ____________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000377 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628410000 IDENT. 491030 DV 3 FORNEC.ENERG.ELET.ED.ANEXO IV-AR.COND.NA CD.RET. SRF 9,45%. REL. 26/03 ___________________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 86.412,44 |
| 2003NL000378 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL377 P/INCLUSAO PERIODO. | 974100/91000 - CEB | R$ -86.412,44 |
| 2003NL000379 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628410000 IDENT. 491030 DV 3 FORNEC.ENERG.ELET.ED.ANEXO IV-AR.COND.NA CD.RET. SRF 9,45%. REF. JAN/03. REL. 26/03 ___________________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 86.412,44 |
| 2003NL000380 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL376 P/INCLUSAO PERIODO E N.IDENTIFICACAO. | 974100/91000 - CEB | R$ -88.348,04 |
| 2003NL000381 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628420000 IDENT.490943 DV 7 SERV.ENEG.ELE.EDIFICIO ANEXO IV - ILUMINACAO CAMARA. RET.SRF 9,45%. REF. JAN/03. REL. 26/03. ____________________C E B | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000382 | 23/01/2003 | NFFST 026.807.007 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.437,22 - REL. 26/03. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BRASIL TELECOM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000383 | 23/01/2003 | FATURA 0301.27.401.881 (NFST 027.401.881 A 883) - SERV. TELEFONIA FIXA AOS DI-VERSOS SETORES DA CD - DEZ/02 - RET. SRF 9,45. REL. 26/03. ~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~ BRASIL TELECOM ~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~ | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 6.429,39 |
| 2003NL000384 | 23/01/2003 | FICHA DE COMPENSACAO 100277507023 - TAXAS ORDINARIAS INCIDENTES SOBRE IMOVEL FUNCIONAL SITO SQS 114-H-107, INTEGRANTE TEC./CD - JAN/03 - ISENTO IMPOSTOS PROC. 114741/02. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 400,00 |
| 2003NL000385 | 23/01/2003 | ESTORNO DO VALOR TOTAL DA 2003NL000382. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000386 | 23/01/2003 | NFFST 026.807.007 - SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE P/ CD. REF. JAN/03 - RET. SRF 9,45% S/TOTAL E ISS 5% S/R$3.437,22 - REL. 26/03. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> BRASIL TELECOM (GESTAO 91000) <<<<<<<<<<<<<<<<<<< | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 8.494,72 |
| 2003NL000387 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628420000 IDENT.490943-7 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (ILUMINACAO)/ CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 88.348,04 |
| 2003NL000388 | 23/01/2003 | ESTORNO VALOR TOTAL 2003NL000386. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ -8.494,72 |
| 2003NL000389 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000381 PARA CORRECAO DO VALOR DA RETENCAO | 974100/91000 - CEB | R$ -88.348,04 |
| 2003NL000390 | 23/01/2003 | NFFEE/S 475628410000 IDENT.491030-3 - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, EDIFICIO ANEXO IV (AR CONDICIONADO)/ CD, JAN/03 - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 26/03 COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - C.E.B. | 974100/91000 - CEB | R$ 86.412,44 |
| 2003NL000391 | 23/01/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL000379 PARA ACERTO DO VALOR DA RETENCAO | 974100/91000 - CEB | R$ -86.412,44 |
| 2003NE000281 | 23/01/2003 | ANULACAO | 057.023.051-91 - EULER MORAIS | R$ -1.067,08 |
| 2003NE000342 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 14.372.981/0001-02 - BAYER S.A | R$ -4.376,55 |
| 2003NE000344 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.418,00 |
| 2003NE000345 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.584.060/0001-07 - ELETROSPITALAR COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.160,00 |
| 2003NE000346 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.317,31 |
| 2003NE000366 | 23/01/2003 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ -312.085,76 |
| 2003NE000368 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98010.6, COM VIGENCIA DE 19.07.02 A 18.07.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 43.299,76 |
| 2003NE000369 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/160.0 - VIGENCIA DE 29.11.02 A 28.11.03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 122.826,47 |
| 2003NE000371 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.700,00 |
| 2003NE000373 | 24/01/2003 | CONTRATO N}2002/064.0 - VIGENCIA DE 09.05.02 A 08.05.03. | 01.201.639/0001-06 - PERSONA CLÍNICA DE PSICOLOGIA E SEXOLOGIA DE BRASÍLIA SC LTD | R$ 1.486,90 |
| 2003NE000374 | 24/01/2003 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 79.092,40 |
| 2003NE000375 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 98027.3 - VIGENCIA DE 12.03.2002 A 11.03.2003. | 154023/15257 - SEP | R$ 151.767,63 |
| 2003NE000376 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.02 A 15.04.03 | 00.584.992/0001-41 - MONNA HOSPITALAR LTDA. | R$ 1.656,00 |
| 2003NE000377 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.436.278,39 |
| 2003NE000378 | 24/01/2003 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES. | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 261.311,55 |
| 2003NE000379 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 11.800,00 |
| 2003NE000380 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/046.0 - VIGENCIA DE 16.04.02 A 15.04.03 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.656,00 |
| 2003NE000381 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2003NE000382 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 02.354.051/0001-47 - SUPERPHOTO | R$ 1.500,00 |
| 2003NE000383 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N}2000/086.2, COM VIGENCIA DE 30.10.02 A 29.10.03. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.242,50 |
| 2003NE000384 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/168.0 - VIGENCIA DE 04.12.02 A 03.12.03 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.841,07 |
| 2003NE000385 | 24/01/2003 | CONTRATO N}2002/028.0 - VIGENCIA DE 28/02/02 A 27/02/03. | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 17.419,72 |
| 2003NE000387 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGENCIA DE 26.01.2003 A 25.01.2004. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 14.103,18 |
| 2003NE000388 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.2 - VIGENCIA DE 26.01.2003 A 25.01.2004. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 716,34 |
| 2003NE000389 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2001/079.1 - VIGENCIA DE 20.12.02 A 19.12.03 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 262.495,46 |
| 2003NE000390 | 24/01/2003 | ART. 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01 | 60.695.541/0001-03 - BARBOSA DONATELLI LTDA | R$ 2.744,00 |
| 2003NE000391 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0, COM VIGENCIA DE 30.09.02 A 29.09.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.775,48 |
| 2003NE000392 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2001/091.1 - VIGENCIA DE 27.12.2002 A 26.12.2003. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 128.349,92 |
| 2003NE000393 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 2002/131.0, COM VIGENCIA DE 30.09.02 A 29.03.03. | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 14.775,48 |
| 2003NE000395 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 99063.3, COM VIGENCIA DE 29.10.02 A 28.10.03. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.139,38 |
| 2003NE000396 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2000/023.2, COM VIGENCIA DE 16.02.2002 A 15.02.2003. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 21.861,53 |
| 2003NE000397 | 24/01/2003 | CONVENIO N. 99014.3, COM VIGENCIA DE 02.01.02 A 01.01.03. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 1.155,00 |
| 2003NE000398 | 24/01/2003 | CARTA-CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.03 A 18.01.2004. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 79.856,18 |
| 2003NE000399 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/180.0, COM VIGENCIA DE 31.12.02 A 30.12.03. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 155.611,00 |
| 2003NE000400 | 24/01/2003 | CONTRATO N}2002/103.0 - VIGENCIA DE 31.07.02 A 30.07.03. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 5.805,57 |
| 2003NE000401 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/047.0, COM VIGENCIA DE 07.05.02 A 06.05.03. | 71.853.097/0001-23 - COMPUWARE DO BRASIL S/A | R$ 6.293,13 |
| 2003NE000402 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/069.3 - VIGENCIA DE 29.09.02 A 28.09.03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.918.898,40 |
| 2003NE000403 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2000/076.4 - VIGENCIA DE 03.10.2002 A 02.10.2003. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.017,20 |