| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2002NL000001 | 03/01/2002 | NFS 0871- SERV MAO-DE-OBRA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS E OUTROS NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET 9,45% SRF, 11% INSS E 5%ISS, TUDO S/TOTAL NF. PROCESSO 103 580/98 E RELACAO 003/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 528.163,14 |
| 2002NL000002 | 03/01/2002 | NFS 6997- SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC. MATERIAIS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD NO MES DE DEZEMBRO/01. RET 5,85% SRF, 11% INSS E 5% ISS. GLOSA DE RS 4.070,62 IND. RELACAO 004/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 473.074,67 |
| 2002NL000003 | 04/01/2002 | NFS 4690 LOCACAO MAO-DE-OBRA 02 DIAGRAMADORES JUNTO AO JORNAL CD - DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45% + INSS 11% E ISS 5% S/ TOTAL NF, REL.005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.176,47 |
| 2002NL000004 | 04/01/2002 | NFS 4688 SERVICOS LIMPEZA/CONSERVACAO, PREDIOS ADMINISTRAT./CD, C/FORNEC.MAT. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 5,85% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 236.921,03 |
| 2002NL000005 | 04/01/2002 | NFS 4689 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA COPA EM DIVERSOS LOCAIS DA CD DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF REL. 005/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 205.250,89 |
| 2002NL000006 | 04/01/2002 | NFS 873 SERV. MAO-DE-OBRA P/EXEC. MANUT.EDIFICACOES,INSTAL.HIDR.ELET.MECANIC. E OP.ELEVADOR/MESA TELEFONICA/CD - 01 A 31/12/01. RETENCOES SRF 9,45%, ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF - REL. 006/02 | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 46.726,65 |
| 2002NL000007 | 04/01/2002 | NFST 012960989-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO) NOV/01 RETENCAO SRF 9,45% - REL. 006/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 333,35 |
| 2002NE000014 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 180.000,00 |
| 2002NE000015 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000016 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 50.549.018,00 |
| 2002NE000017 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO (EX-IPC) | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 31.038.734,00 |
| 2002NE000018 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL - INATIVO/PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 150.000,00 |
| 2002NE000019 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL - PENSIONISTA (EX-IPC) | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 20.340.478,00 |
| 2002NE000001 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.200,00 |
| 2002NE000002 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 22.509.332,00 |
| 2002NE000003 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.157.720,00 |
| 2002NE000004 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.260.000,00 |
| 2002NE000005 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.250.000,00 |
| 2002NE000006 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 36.000,00 |
| 2002NE000007 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 720.916.030,00 |
| 2002NE000008 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 62.430.000,00 |
| 2002NE000009 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 36.664.639,00 |
| 2002NE000010 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 75.000.000,00 |
| 2002NE000011 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000012 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 188.679.706,00 |
| 2002NE000013 | 08/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 51.647.427,00 |
| 2002NL450000 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 135. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 350.215,03 |
| 2002NL450001 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 304. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 63.161,52 |
| 2002NL450002 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP. ALCESTE ALMEIDA,CARTEIRA 99001, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA META LINHAS AqREAS, CONFORME BILS. N}S 112262-7 E 120797-6 E RECIBOS N} 003076 E S/N - PROCESSO N} 131.676/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 494,40 |
| 2002NL450003 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEP. NORBERTO TEIXEIRACARTEIRA 99424, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL N} 585 - PROCESSO N} 131.583/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 3.700,00 |
| 2002NL450004 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO FEU ROSA, CARTEIRA 99274, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS, CONFORME BILS. N}S 270090118311 E 270093502701 - PROCESSO N} 131.448/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 412,40 |
| 2002NL450005 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO JOSq ROCHA, CARTEIRA 99203, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA ABAETq LINHAS AqREAS, CONFORME BIL. N} 1008795 E FATURA DE CARTfO DE CRqDITO - PROCESSO N} 131.704/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 356,81 |
| 2002NL450006 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO INeCIO ARRUDA, CARTEIRA 99094, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094555941 - PROCESSO N} 131.241/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2002NL450007 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA A SENHORA DEP. VANESSA GRAZZIOTIN,CARTEIRA 99040, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA,CONFORMEBILHETE N} 270094556201 - PROCESSO N} 131.805/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 173,20 |
| 2002NL450008 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS A SENHORA DEP. DOLORES NUNES, CARTEIRA 99624, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILS. N}S10985,12281/282/283/284/285/286 E 12287 E RECIBOS - PROCESSO N} 131.285/01 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 4.824,00 |
| 2002NL450009 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO DR. GOMES, CARTEIRA 99625, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA RICO LINHAS AqREAS S/A, CONFORME BILHETE N} 375366-2 - PROCESSO N} 131.552/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 257,46 |
| 2002NL450010 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SR. DEP. HERMES PARCIANELLO,CARTEIRA 99448, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS VARIG E RIO SUL, CONFORME BILS. N}S 749799 E 435189 E RECIBOS N}S 824103 E 187655 - PROCESSO N} 131.572/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 598,75 |
| 2002NL450011 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEPUTADO LUIZ EDUARDOGREENHALG, CARTEIRA 99602, ADQUIRIDAS JUNTO dS EMPRESAS TAM E VASP, CONFORME BILS. N}S 876486-3 E 135390-1 - PROCESSO N} 131.608/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 577,35 |
| 2002NL450012 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO EDUARDO CAMPOS,CARTEIRA 99140,ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA GOL TRANSPORTES AqREOS LTDA, CONFORMEBILHETE N} 270094123821 E RECIBO S/N - PROCESSO N} 131.761/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 398,20 |
| 2002NL450013 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR DEPUTADO PEDRO CHAVES,CARTEIRA 99428, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA AEROTEC TeXI AqREO LTDA., CONFORME NOTA FISCAL N} 586 - PROCESSO N} 131.709/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 5.500,00 |
| 2002NL450014 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP. DILCEU SPERAFICO, CARTEIRA 99444, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA VARIG, CONFORME BIL. N} 238351-0, EMVIRTUDE DE MISSfO OFICIAL EM ORLANDO/FLîRIDA (EUA) - PROC. N} 129.286/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.688,93 |
| 2002NL000008 | 08/01/2002 | NF 455- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDORES A GAS NO IMOVEL DA CD, SITO NA SQN 302-E-104. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 545 /01. | 02.738.653/0001-06 - AV DE SANTANA | R$ 937,44 |
| 2002NL000009 | 08/01/2002 | NF 002- FORNECIMENTO DE 98 LIVROS " A HISTORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRA-SIL" DESTINADOS CONF A CBI, A DESTRIBUICAO DE ALGUNS ORGAOS. RET 5,85% SRF PROCESSO 122 198/01 | 93.736.791/0001-01 - NOVA EDITORA LTDA | R$ 3.430,00 |
| 2002NL000010 | 08/01/2002 | AUTO DE INFRAHAO NR.J000017125, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO POLICIAL MILITARSOLDADO OLIVEIRA, DA 4A.CPMIND, COM O VEICULO DA CD DE PLACA JFP 6303 PROC. NR. 36376/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000011 | 08/01/2002 | AUTO DE INFRAHAO NR.X000284841, REF, A INFRACAO COMETIDA PELO TECNICO LEGISL. JOSE VANDERLEI DE MORAIS, PONTO NR. 2.898, VEICULO DA CD DE PLACA JFO-8233. PROC. NR. 36375/2001. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000012 | 08/01/2002 | NFS 2166 SERVICO MANUTENCAO PREVENT/CORRETIVA 2 EQUIP.UPS NO-BREAKS (SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA), C/FORNEC.PECAS, PER. 23 A 31/12/01, GLOSA R$ 107,63 (COB.INDEV.) RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 861,04 |
| 2002NL000013 | 08/01/2002 | NFF 4090 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, NOV/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 001/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL000014 | 08/01/2002 | NF 4408 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS PAT. - RETENCAO SRF 5,85% REL. 001/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL000015 | 08/01/2002 | NFFS 4224 SERVICO DISTRIBUICAO "JORNAL DA CAMARA" ENCARTADO NO CLIPPING MIDIAIMPRESSA - 27/11 A 26/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 001/02 ____________________________R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.500,00 |
| 2002NL000016 | 08/01/2002 | NFFS 4237 SERVICO ASSINATURA MIDIA IMPRESSA, DIVERSOS SETORES CD. PER. 01 A 30/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - GLOSA R$ 480,00 (COB.INDE-VIDA) - REL. 001/02 R A D I O B R A S | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 35.040,00 |
| 2002NL000017 | 08/01/2002 | NFS 251- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-501 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 1.616,00 |
| 2002NL000018 | 08/01/2002 | NFS 252- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-I-303 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 597,00 |
| 2002NL000019 | 08/01/2002 | NOTA COBRANCA T00648-3 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM, PER. 01 A 31/10/01 - ISENTO IMPOSTOS - REL.001/02 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 40.513,53 |
| 2002NL000020 | 08/01/2002 | NFS 414- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 311-A-602 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 475,00 |
| 2002NL000021 | 08/01/2002 | NFS 628- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 202-J-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. RELACAO 001/2002/ COHAB. | 02.717.791/0001-09 - SERMATEC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | R$ 15.460,00 |
| 2002NL000022 | 08/01/2002 | NFF 2890 A 2893 FORNEC.MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DIVERSOS A CD CFE.ESPECIF.NF RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIOS R$ 181,57(NF2890), R$ 71,07(NF 2891), R$ 35,54 (NF 2892) E R$ 28,37(NF2893), TODAS REF.MULTAS - REL. 001/02 | 02.849.924/0001-92 - INTERINFO DO BRASIL LTDA. | R$ 633,09 |
| 2002NL000023 | 08/01/2002 | NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS S/50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.625,00 |
| 2002NL000024 | 08/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000023 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ -1.625,00 |
| 2002NL000025 | 08/01/2002 | NF.364, SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEL FUNCIONAL,C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-303. RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF E 2% ISS. RELACAO NR.002/2002 - COHAB. | 72.648.553/0001-66 - SO REFORMAS PINTURAS E REFORMAS LTDA - ME | R$ 1.625,00 |
| 2002NL000026 | 08/01/2002 | FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 02/02. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.666,32 |
| 2002NL000027 | 08/01/2002 | NFF 070701- LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS ITAUTEC , MODELO ICOP 3500 CD, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, REF AO MES DE NOV/01. RET 5,85% SRF - 5% ISS S/NF GLOSA 1.436,25 IND. RELACAO 02/02 | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 21.543,75 |
| 2002NL000028 | 08/01/2002 | CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 368,36 C.IND. RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.010,00 |
| 2002NL000029 | 08/01/2002 | CPS 01/12/04700072-4 E NF 148511- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A TRANSMISSAO DE SINAL ANALOGICO DE VIDEO E AUDIO(DIGITAL PLUS) RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 37.287,90 |
| 2002NL000030 | 08/01/2002 | FATURA 99.11.10.0784- SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30/11/01 REF A OU-TROS SERVICO ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RET 9,45% SRF. RELACAO 02/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 55.648,50 |
| 2002NL470000 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 127.716/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 2.723,50 |
| 2002NL470001 | 08/01/2002 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO PARLAMENTAR, REF. DESPESAS EFETUADAS NOS ESTADOS DE TOCANTINS E PARA - OPERACAO DO ARAGUAIA - C/ GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE S/ EPISODIO HISTORICO "GUERRILHA DO ARAGUAIA". PROC. 130.856/2001 | 598.193.248-15 - LUIZ GREENHALGH | R$ 662,30 |
| 2002NL600002 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 E CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999. ARQUIVO LDBB R$ 26.804,52. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 24.395,08 |
| 2002NL600002 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 E CONVENIO UNICEUB PROCESSO 7.400/1999. ARQUIVO LDBB R$ 26.804,52. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 2.409,44 |
| 2002NL600003 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CONFORME DDP ANEXA. INDIARA MONTEIRO C. DE GOES, CPF: 894.380.511-04 | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 414,53 |
| 2002NL600004 | 08/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CONFORME DDP ANEXA. TATIANY CRISTINE MACIEL, CPF: 008.263.566-80 | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 414,53 |
| 2002NL600005 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 572,00 |
| 2002NL600006 | 08/01/2002 | ESTORNO TODA DA 2001NL600006 - TENDO EM VISTA APROPRIACAO DO ISS - | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -572,00 |
| 2002NL600007 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 RECIBO S/N ANEXO | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 572,00 |
| 2002NL600008 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 -- INSS OBRIGACAO PATRONAL -- | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114,40 |
| 2002NL600009 | 08/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600007 ACERTO EVENTO ISS | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -572,00 |
| 2002NL600010 | 08/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 30.234/2001 - TRADUCAO INGLES P/PORTUGUES - HELIA DE SOUZA CHAVES RAMOS, CPF: 183.474.011-87 RECIBO S/N ANEXO | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ 572,00 |
| 2002NL600011 | 08/01/2002 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - MES DE JANEIRO/2002. ARQUIVO LDBB R$ 1.184.229,71 ARQUIVO CEF R$ 111.661,21 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.677.533,53 |
| 2002NL450015 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096144, 1096155 E 1096156. PROCESSOS N}S 37.030/01, 37.032/01 E 37.033/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.066,94 |
| 2002NL450016 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096151, 1096145, 1096152 E 1096146 - PROCESSOS N}S 37.035/01, 37.036/01, 37.037/01 E 37.038/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 313.137,21 |
| 2002NL450017 | 09/01/2002 | FATURAS N}S 1096150, 1096153, 1096154, 1089728 E 1089730 -PROCS.N}S 37.041/01,37.042/01, 37.043/01, 37.045/01 E 37.046/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 370.536,82 |
| 2002NL450018 | 09/01/2002 | FATS. N}S 1013220, 1031418 E 1068931 - PROCESSOS N}S 29.688/01, 31.136/01 E35.354/01. DESCONTO DE R$ 1.096,05 REF. OF.DG N}S 1080, 1079, 1062 E 1063/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.223,95 |
| 2002NL450019 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR ANTONIO CARLOS FEITOSAADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONFORME BILHETE N} 962759 E RECIBO N} 805475, POROCASIfO DO DEPOIMENTO PRESTADO d CPI-BANESPA -PROCESSO N} 129.832/01. | 509.824.438-20 - ANTÔNIO C. FEITOSA | R$ 255,00 |
| 2002NL450020 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE AqREO AO SENHOR CLEMENS BOONEKAMP, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA KLM, CONF.BILS. N}S 493950 E 389596, POR OCASIfO DESUA PARTICIPAhfO NO SEMINeRIO "O BRASIL E A ALCA" - PROCESSO N} 128.731/01. | EX0008052 | R$ 10.164,19 |
| 2002NL450021 | 09/01/2002 | FATURA N} 49105 - PROC. 36.772/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 80.736,43 |
| 2002NL450022 | 09/01/2002 | FATRS. 2111113,2101113,2141113 E 2181113. PROCS. 33.595, 33.604, 33.933 E 33.934/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 110.641,64 |
| 2002NL450023 | 09/01/2002 | FATRS. 1012746 E 1009272 - PROCS. 29.535 E 29.537/01.DESCONTO DE R$ 613,15REF.OFuCIO DG.N} 1081/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.157,73 |
| 2002NL450024 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 136. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 249.806,84 |
| 2002NL450025 | 09/01/2002 | FATRS. 5301211, 5271211 E 5291211 - PROCS. 169 , 170 E 171/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 571.068,45 |
| 2002NL450026 | 09/01/2002 | FATRS. 2291211 E 2271211 - PROCS. 173 E 174/02.DESCONTO DE R$ 10.905,44 REF.FAT.CRqDITO N} 200101211. PROC. N} 36.185/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 14.885,11 |
| 2002NL450027 | 09/01/2002 | FATRS. 1088182 E 1088176 - PROCS. 36.800 E 36.801/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 200.321,06 |
| 2002NL450028 | 09/01/2002 | FATRS. 1088173, 1088181 E 1088183 - PROCS. 36.804, 36.806 E 36.807/01 COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 140.591,32 |
| 2002NL450029 | 09/01/2002 | FATRS. 1088178,1088177 E 1088180 - PROCS. 36.693, 36.694 E 36.805/01. DESCONTO DE R$ 4.690,80 REF.OFuCIOS DG. N}S 005/02, 1083, 1088,1089,1094 E 1101/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 184.290,95 |
| 2002NL450030 | 09/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 138. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 41.462,39 |
| 2002NL450031 | 09/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450018 PARA ACERTO DE EMPENHO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -57.223,95 |
| 2002NL450032 | 09/01/2002 | FATS. N}S 1013220, 1031418 E 1068931 - PROCESSOS N}S 29.688/01, 31.136/01 E35.354/01. DESCONTO DE R$ 1.096,05 REF. OF.DG N}S 1080, 1079, 1062 E 1063/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 57.223,95 |
| 2002NE000020 | 09/01/2002 | RESTOS A PAGAR. | 183.474.011-87 - HÉLIA S. C. RAMOS | R$ -44,00 |
| 2002NE000021 | 09/01/2002 | RESTOS A PAGAR. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8,80 |
| 2002NL000031 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000026-FALTOU NOME EMPRESA | 974100/98500 - CEB | R$ -22.666,32 |
| 2002NL000032 | 09/01/2002 | FOLHAS 127 A 137(BORDERO)FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS PARTES COMUNS DOSBLOCOS FUNCIONAIS DA CD REF 12/01. RET DE 5,85% SRF. C. E. B RELACAO 02/02. | 974100/98500 - CEB | R$ 22.666,32 |
| 2002NL000033 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL00028 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -35.010,00 |
| 2002NL000034 | 09/01/2002 | CPS 01/12/54500007-9 SERVICO DE TV DIGITAL, ALOCADO EM 0 SATELITE BRASIL-SAT DISTRIBUICAO DE SINAL DA TV CAMARA P/TODO TERRITORIO NACIONAL.RET 9,45% SRF GLOSA 363,36 C.IND. REF 12/01. RELACAO 02/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 35.010,00 |
| 2002NL000035 | 09/01/2002 | NFS 403/404 SERV. PINTURA DIVERSAS EDIFICACOES CD, C/FORNEC. MAT. (CONF. NF.88ANEXA - 13.733,50), DEZ/01 - RET.SRF 5,85% (S/TOTAL NF), INSS 11% S/14.108,96 E ISS 2% S/R$ 14.108,96 - PROC. 116.314/97. REL. 009/02. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 27.842,46 |
| 2002NL000036 | 09/01/2002 | NFFS 3674 E 3681 LICENCA USO/MANUTENCAO SOFTWARES "CA INGRESII ALPHASERVER 4100" E CA INGRESII GATEWAY P/ SQL" UTILIZADOS SIST. PROTOCOLO SIPRO/SIGESP. PE- RIODO 01 A 31/12/01. RET. SRF.9,45%+0,5% ISS. PROC. 104.997/01. REL. 09/02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 12.623,27 |
| 2002NL000037 | 09/01/2002 | NF 208464 FORNECIMENTO 20 PECAS INTERRUPTOR - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 00.101.253/0001-51 - W.L. DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 23,00 |
| 2002NL000038 | 09/01/2002 | NFS 5902 - SERV. FORNEC. CLIPPING TELEVISIVO DE INTERESSE/CD - DEZ/01, RET.SRF9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF - (GLOSA R$0,08 P/ AJUSTE DE EMPENHO) PROC. 128.071/97. REL. 09/02. | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 8.199,92 |
| 2002NL000039 | 09/01/2002 | NF 82 FORNECIMENTO 14 LUMINARIAS TUBULARES E OUTROS CFE.NF - OPT.SIMPLES FED.,REL. 010/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 2.847,15 |
| 2002NL000040 | 09/01/2002 | NF 36354- FORNECIMENTO DE 05 CANETAS OTICAS A PEDIDO DO CENIN/CD. GLOSA 0,01 C. IND. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02 | 45.795.796/0001-54 - PSI TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.885,00 |
| 2002NL000041 | 09/01/2002 | NFF 204 - LOCACAO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM TELECOM. TV CAMARA, 23/11 A 22/12/01 (21A PARC. AUDIO DIGITAL E PARC.21A VIDEO DIGITAL), RET. SRF. 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF. PROC. 117.350/98 E REL. 09/02. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 20.965,58 |
| 2002NL000042 | 09/01/2002 | NF 253 FORNECIMENTO 01 CONJ.DE CARTOES DE RESOLUCAO P/MICROFILMADORAS FINEMAS-TER E MRD-2 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 03.321.381/0001-07 - NT IMAGEM E SERVIÇOS LTDA* | R$ 260,00 |
| 2002NL000043 | 09/01/2002 | NF 2270 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2002NL000044 | 09/01/2002 | NF 2271 FORNECIMENTO 01 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEIS - OPT.SIMPLES FED. REL. 010/02 | 30.482.814/0001-70 - NIPOMAQ MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2002NL000045 | 09/01/2002 | NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL000046 | 09/01/2002 | NF 6903 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - RETENCAO SRF 5,85%, REL.010/02 | 24.918.229/0001-78 - DISTRIBUIDORA ABC DE PAPÉIS LTDA | R$ 88,00 |
| 2002NL000047 | 09/01/2002 | NF 1053-FORNECIMENTO/INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CONTROLADORAS DE RAIO DE DISCO DE COMPUTADOR. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 34.258,00 |
| 2002NL000048 | 09/01/2002 | NF 1172 FORNECIMENTO 01 GRAMPEADOR INDUSTRIAL - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 79,90 |
| 2002NL000049 | 09/01/2002 | NFS 2172 SERV. MANUTENCAO 02 (DUAS) PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIOS-X, DEZ/01 OPT.SIMPLES FED./GDF - RET. ISS 1%. PROC. 129.333/99 E REL. 09/02. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 980,00 |
| 2002NL000050 | 09/01/2002 | NF 3541 FORNECIMENTO 140 CAMISAS DE MALHA (MANGAS CURTAS) - RETENCAO SRF 5,85%REL. 010/02 | 02.191.894/0001-70 - DIMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | R$ 1.617,00 |
| 2002NL000051 | 09/01/2002 | NF 61 FORNECIMENTO 01 PLACA LOGICA P/IMPRESSORA LASERJET - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.546,15 |
| 2002NL000052 | 09/01/2002 | NF 21460- FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 340M2 PISO VINILICO EM AREAS DA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02 | 00.734.442/0001-61 - PISORAMA- PISOS REVESTIMENTOS E DEC. LTDA | R$ 6.970,00 |
| 2002NL000053 | 09/01/2002 | NFS 2127 E 2128 - SERV. LAVAGEM/PASSAGEM ROUPAS HOSPITALARES E REPARO PECAS A-VARIADAS - OPT.SIMPL. FED/GDF, E ISS 1% - PROC. 124.267/00 E REL. 09/02. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 4.916,10 |
| 2002NL000054 | 09/01/2002 | NF 151 FORNECIMENTO 15 LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA UTILIZACAO IMOVEIS FUNCI-ONAIS/CD - OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 03.624.255/0001-13 - CRUZEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME | R$ 1.495,80 |
| 2002NL000055 | 09/01/2002 | NF 1891- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 PECA DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSICAO DA MESA DE CENTRO DO SALAO VERDE. EMP OPTANTE SIMPLES FED __________RELACAO 007/02 | 72.628.100/0001-78 - SO VIDROS COMERCIO DE VIDROS ESPELHOS LTDA ME | R$ 1.100,00 |
| 2002NL000056 | 09/01/2002 | NF 27614 FORNECIMENTO DE 13,6KG DE GAS REFRIGERANTE P/GELADEIRA. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 007/02 | 01.687.822/0001-55 - TOTAL PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 231,20 |
| 2002NL000057 | 09/01/2002 | NF 105- CONFECCAO DE 2000 PASTAS REGISTRADORA LOMBARDA LARGA PARA COORDENACAO DE ALMOXARIFADOS. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 7.680,00 |
| 2002NL000058 | 09/01/2002 | NF5577 E 5579 - FORNECIMENTO 700 CAIXAS AGUA MINERAL. OPT. SIMPL.FED. PROC. 111.507/00 E REL. 09/02. | 00.738.083/0001-10 - MINERADORA SAINT CLAIRE LTDA | R$ 3.955,00 |
| 2002NL000059 | 09/01/2002 | NF 744- CONFECCAO DE 5000 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS CEDI. EMP SIMPLES FED. RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 02.450.550/0001-38 - AUTOGRAFF GRÁFICA E EDITORA LTDA | R$ 450,00 |
| 2002NL000060 | 09/01/2002 | NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 17.560,00 |
| 2002NL000061 | 09/01/2002 | NF 3912 A 3919 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.09/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 48.790,03 |
| 2002NL000062 | 09/01/2002 | NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2002NL000063 | 09/01/2002 | NF 676- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00062 ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ -1.400,00 |
| 2002NL000064 | 09/01/2002 | NF 676- CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTIFICACAO DE VEICULOS EM PAPEL BRANCO. EMP OPT SIMPLES FED . RET 5% ISS ___________________________________RELACAO 007/02. | 01.618.953/0001-80 - BARBARA BELA EDITORA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 1.400,00 |
| 2002NL000065 | 09/01/2002 | NF 570 - FORNECIMENTO 08 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT. SIMPLES FED/GDF - PROC. 111.094/00 E REL. 09/02. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 66,44 |
| 2002NL000066 | 09/01/2002 | NF 137- FORNECIMENTO DE 150 CONJUGADOS COM ESPELHO PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCOII/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. __________________________________RELACAO 07/02. | 26.429.688/0001-13 - LENILDO LOURENÇO DOS SANTOS ME # | R$ 649,50 |
| 2002NL000067 | 09/01/2002 | NF 79- FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ESTOQUE DO AMCO II/CD (DISJUNTORESLAMPADAS E OUTROS). EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. ____________________________________________________RELACAO 007/02 | 01.498.347/0001-79 - OLIVEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.089,81 |
| 2002NL000068 | 09/01/2002 | NFF 142 SERV. MANUTENCAO PROD.RAXMASTER/CONTROL ALPHA 4100 SUPORTE TELEFONICOE FORNEC. NOVAS VERSOES A CD - PARC. 05/12 (PERIODO 30/11 A 29/12/01). RET.SRF9,45%, ISENTO ISS (SERVICO EM SP) - PROC. 108.750/98 E REL. 09/02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 968,35 |
| 2002NL000069 | 09/01/2002 | NF 124608 FORNECIMENTO DE LUMINARIAS COMPLETAS DE IMBUTIR. RET 5,85% SRF. ____________________________________________________RELACAO 007/02 | 01.559.046/0034-76 - IRMÃOS SOARES LTDA | R$ 16.453,20 |
| 2002NL000070 | 09/01/2002 | NF 51623 FORNECIMENTO 60 MT. DE CABO MANGA 16 VIAS C/BLINDAGEM-KMP P/INSTALA- COES DE SINALIZACAO DO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 261,00 |
| 2002NL000071 | 09/01/2002 | NFS 21980 SERV. LOCACAO CONTAINERS P/ REMOCAO ENTULHOS OBRAS PREDIOS CD - PERIODO 21/11 A 20/12/01. OPT.SIMPLES FED - RET.ISS 5% - PROC. 115.024/98. REL. 09/02. | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 513,00 |
| 2002NL000072 | 09/01/2002 | NF 365774- FORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS INCANDESCENTE. RET 5,85% SRF. RELACAO 007/02 | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 82,00 |
| 2002NL000073 | 09/01/2002 | NF 001061- FORNECIMENTO DE LAMPADAS HALOGENA E OUTROS ELETRICOS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES FED. RELACAO 007/02 | 02.361.115/0001-37 - COMERCIAL MUNDIAL LTDA | R$ 8.273,50 |
| 2002NL000074 | 09/01/2002 | NF 4555 - FORNECIMENTO DE FILTROS DE LINHA (PROTETORES DE REDE ELETRICA) EMP SIMPLES FED. RELACAO 007/02 | 00.736.363/0001-90 - ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP# | R$ 2.931,00 |
| 2002NL000075 | 09/01/2002 | NF 272 E 273 FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS PATOLA PB 220/70 E OUTROS CFE.NFS. OPT.SIMPLES FED. - REL. 010/02 | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 992,60 |
| 2002NL000076 | 09/01/2002 | NF 75089 - FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER P/IMPRESSAO EM IMPRESSORA XEROX RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 86.819,40 |
| 2002NL000077 | 09/01/2002 | NF 6009- - FORNECIMENTO DE CHAPAS POSITIVAS( CAIXA P/IMPRESSAO OFF-SET) RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 26.426.932/0001-94 - GRAPHIC COMERCIO DE MATERIAIS GRÁFICOS LTDA EPP | R$ 620,00 |
| 2002NL000078 | 09/01/2002 | NF 1683- FORNECIMENTO DE FITAS CORRETIVAS P/REMOCAO E OUTRAS. RET 5,85% SRF RELACAO 007/02 | 03.119.421/0001-24 - FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP | R$ 923,80 |
| 2002NL000079 | 09/01/2002 | NF.0009 - FORNECIMENTO DE 88 UNIDADES DE MODULO DE MEMORIA TIPO 01, A PEDIDO DO CENIN/CD. - RETENCAO SRF 5.85%. RELACAO NR. 013/02. | 02.845.132/0001-40 - GET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 199.760,00 |
| 2002NL000080 | 09/01/2002 | NFS 4686 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA TV CAMARA. DEZEMBRO/01 - RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF PROC. 113.441/98.REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 330.872,40 |
| 2002NL000081 | 09/01/2002 | NFS 419 MAO-DE-OBRA P/SERV.DE REMOCAO E ARRUM.DE CARGA,MOVEIS E ASSEMELH.P/CD.01 A 31/12/01 RETENhOES (SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF),E INSS 11% SOBRE R$ 107.690,06 (DEDUZ.R$ 24.376,06 VT+VA) GLOSA R$0,07 (COB.INDEV.) - REL. 008/02 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 132.066,05 |
| 2002NL000082 | 09/01/2002 | NF 409527 FORNECIMENTO 6.690KG GLP GRANEL, AOS APT}S.FUNCIONAIS CD PER. 21/11 A 31/12/01 (CONSUMO PROJETADO) - RETENCAO SRF 1,24% - REL. 008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 9.901,20 |
| 2002NL000083 | 09/01/2002 | NF.35236 - FORNECIMENTO DE 12.000 UNIDADES DE LAMINULAS DE VIDRO, DESTINADASAO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 013/02. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 564,00 |
| 2002NL000084 | 09/01/2002 | NF. 483 - FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA, DE PAPEL FILTRO QUANTITATIVO, APLICACAO DOSAGEM DE MUCOPROTEINA, MARCA INLAB, DESTINADA AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 013/02. | 00.727.050/0001-75 - PARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP. LTDA | R$ 350,00 |
| 2002NL000085 | 09/01/2002 | NF 009- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00060 ERRO NO FORNECEDOR ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ -17.560,00 |
| 2002NL000086 | 09/01/2002 | NF 009- FORNECIMENTO DE 02 ADAPTADORES DE BAIXA MAGNITUDE( VIDEO-COLPOSCOPIO) EMP OPT SIMPLES FED E GDF. ___________________________________RELACAO 007/02. | 03.098.826/0001-23 - POINTER | R$ 17.560,00 |
| 2002NL000087 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000087 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -57,72 |
| 2002NL000088 | 09/01/2002 | NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.333,00 |
| 2002NL000089 | 09/01/2002 | NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.990,60 |
| 2002NL000090 | 09/01/2002 | NF 55 FORNECIMENTO DE 265 "CD'S", (NACIONAIS E INTERNACINAIS) DIVERSOS ARTIS- TAS P/ACERVO REDIO CAMARA - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 010/02 | 01.171.458/0001-76 - UCCELLO | R$ 6.828,60 |
| 2002NL000091 | 09/01/2002 | NF 1027 FORNECIMENTO DE 01 TAMPA METALICA EM CHAPA DOBRADA P/INSTALACAO SISTE-MA DE EXAUSTAO PARA TRANSPORTE DE SERRAGEM ED.ANEXO III - RETENCAO SRF 5,85% REL. 010/02 | 02.013.027/0001-44 - GRADEBRÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.670,00 |
| 2002NL000092 | 09/01/2002 | NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.136,00 |
| 2002NL000093 | 09/01/2002 | NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.403,55 |
| 2002NL000094 | 09/01/2002 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL000095 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ -207.234,04 |
| 2002NL000095 | 09/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000087 PARA REGULARIZACAO NUMERO INSCRICAO DEPOSITO DE TERCEIROS (800887) CNJP DA EMPRESA | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 57,72 |
| 2002NL000096 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 207.234,04 |
| 2002NL000096 | 09/01/2002 | NFS 598 SERV.CONSERVAC./LIMPEZ.PORTARIA/ZELADORIA/GARAGISTA, AP.FUNCION./CD C/FORNEC.MAT.-DEZ/01-DEDUC.(RETOR.NE) R$57,72=GAS E R$159,37=TEL.(DEP.TERC.P/RE-GULARIZ.POSTERIOR)-RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5% S/TOT.NF, REL.008/02 | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ -57,72 |
| 2002NL000097 | 09/01/2002 | NFS 6996- ESTORNO TOTAL DA 2002NL000093 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ -75.403,55 |
| 2002NL000098 | 09/01/2002 | NFS 6996- SERVICO DE MAO-DE-OBRA CONDUCAO VEICULOS PARA CD(MOTORISTAS) MES DEDEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF; 11% INSS( DEDUZIDO V.T. E V. A.S/ 66 057,35)5% ISS RELACAO 014/02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 75.403,55 |
| 2002NL000099 | 09/01/2002 | NF 32242/241/244/081/228 SERVICO DE HOTELARIA AO SR. PAULO LICIO DE GEUS E OU-TROS. RET.SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 1.114,80 (SERV. EXCLUIDA ALIMEN-TACAO). PROC. 111.495/00 E REL. 11/02. | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 1.381,20 |
| 2002NL000100 | 09/01/2002 | NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 5,85% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 380,00 |
| 2002NL000101 | 09/01/2002 | NFS 4699 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00094 .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -231.070,01 |
| 2002NL000102 | 09/01/2002 | NFS 4699 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA AREA DE INFORMATICA DA CD. MES 12/01. RETENCOES (SRF 9,45% + ISS 5% + INSS 11%) S/TOTAL NF .REL. 008/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 231.070,01 |
| 2002NL600001 | 09/01/2002 | AUXILIO FUNERAL - EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE AZEVEDO - PROCESSO 100.085/2002 FAVORECIDO: VALDICE SANTANA DE AZEVEDO, CPF: 484.547.701-78 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 4.152,72 |
| 2002NL600012 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 123.953/01 SERVIDOR: HORTENCIA CAETANO DE SA, CPF: 573.485.531-68 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 21.575,13 |
| 2002NL600013 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: LUANA CRISTINA LINS CARNEIRO, CPF: 987.509.681-49 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600013 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: LUANA CRISTINA LINS CARNEIRO, CPF: 987.509.681-49 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600014 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO ANDRE LINS CARNEIRO, CPF: 987.218.281-72 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600014 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO ANDRE LINS CARNEIRO, CPF: 987.218.281-72 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600015 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO, CPF: 035.251.224-54 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600015 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO, CPF: 035.251.224-54 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NL600016 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: DIRCE VERNILE DOS SANTOS, CPF: 758.966.051-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.521,75 |
| 2002NL600017 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.893/01 BENEFICIARIO: PAULO HENRIQUE GUEDES PEREIRA, CPF: 729.364.101-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.521,75 |
| 2002NL600018 | 09/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.276/01 BENEFICIARIO: AMANDA AMARAL DE SOUZA, CPF: 704.477.481-49 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 8.212,65 |
| 2002NL000103 | 10/01/2002 | NF 531- SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO, VISANDO O ACESSO DIVERSAS BASES... MES DE DEZEMBRO/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 11/02 SERPRO- REGIONAL BRASILIA | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 838,80 |
| 2002NL000104 | 10/01/2002 | NFST 36576 - CPS01/12/04700070-5 SERVICOS PUBLICOS TELEX, QUALIDADE CONCESSIO-NARIA, REF. 26/11 A 25/12/01. RETENCAO SRF 9,45% -(GLOSA R$ 96,02 COBRANCA IN-DEVIDA), PROC. 19.667/91 E REL. 11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 14,77 |
| 2002NL000105 | 10/01/2002 | NF 872- SERVICO DE MAO-DE-OBRA EDIFICACOES, INSTALACOES HIDRAULICAS ...E DE MESA TELEFONICA NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RETENCOES 9,45% SRF, 11% INSS E 5% ISS. RELACAO 11/02. | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 36.423,90 |
| 2002NL000106 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000092 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -22.136,00 |
| 2002NL000107 | 10/01/2002 | FATURA 167193- UTILIZACAO DE AREA UNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDIMENTO PAR-LAMENTAR EM SALA DE RECEPCAO. PARTE FIXA. REF 12/01.RET 9,45% SRF. ISS. RELACAO 11/02. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 3.400,64 |
| 2002NL000108 | 10/01/2002 | NFS 1097 SERVICO DE ENTREGA DO "JORNAL DA CAMARA" - DEZ/01. RET.SRF 9,45%, ISS5% E INSS 11% (S/TOTAL NF). PROC. 102.456/01.REL. 011/02 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 2.577,93 |
| 2002NL000109 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000089 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -1.990,60 |
| 2002NL000110 | 10/01/2002 | FATURA 167194- DESPESAS COM AGUA RS 56,76; ENERGIA RS 83,62 E LIXO RS 2,17 DE-CORRENTES DO USO DA SALA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BSB DE USO DOS PARLAMENTARES. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO 011/02. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 142,55 |
| 2002NL000111 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DE 2002NL000088 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ -9.333,00 |
| 2002NL000112 | 10/01/2002 | NF.002725 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A COORDENACAO DEREDE DE DADOS/CENIN/CD. RETENCAO DE 5.85% SRF - REL. NR. 013/02. | 01.491.830/0001-21 - LANNET DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 22.136,00 |
| 2002NL000113 | 10/01/2002 | NF. 010659 - FORNECIMENTO DO MATERIAL 500 LAMPADAS INCANDESCENTES E 60 LAMPA- DAS VAPOR MERCURIO. DESTINADO A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATE-RIAL DE CONSUMO II/CD. RETENCAO DE 5,85% SRF - REL. NR. 013/02. | 00.459.490/0001-99 - ELITELUX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 1.990,60 |
| 2002NL000114 | 10/01/2002 | NFFS 6925 E 7815 - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.641,27 |
| 2002NL000115 | 10/01/2002 | NFS. 0104 - FORNECIMENTO DE 850 AGENDAS CALENDARIO TIPO LIVRO-EDICAO 2002, MARCA ROTERMUND, PARA SUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE CONSUMO I/CD. - RETENCAO DE 5% ISS - RELACAO NR. 013/02 - OP.SIMPLES FEDERAL. | 03.616.315/0001-56 - EXPEDGRAF - GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | R$ 9.333,00 |
| 2002NL000116 | 10/01/2002 | NFS 7990 SERV LIMPEZA/CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DA CD, SETOR RIO, AEROPORTOINTERNACIONAL, C/FORNEC. MATERIAIS NO MES 11/01. RETENCOES DE 5,85% SRF E 11% INSS. RELACAO 011/01. | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000117 | 10/01/2002 | NF 247178/7327/7756/8033/8082/8647/97- FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS ORIGI-NAIS(RELE,SILENCIOSO DIANTEIRO E OUTROS)PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD. RET DE 5,85% SRF. RELACAO 011/01. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 2.522,25 |
| 2002NL000118 | 10/01/2002 | NFF 23672, 15587, 23588, 18967 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO, MA-TERIAS INTERESSE CD, PERIODO: 30/03 A 19/08/01. ISENTO IMPOSTOS. PROC.4.611/83E REL. 11/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 309.293,26 |
| 2002NL000119 | 10/01/2002 | NFS 2167- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MES DEZEMBRO PARCELA 12/12NO EQUIPAMENTO DE EXAMES HEMATOLOGIA COULTER. EMP OPTANTE SIMPLES FED. RET DE 5% ISS. RELACAO 011/01. | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.350,00 |
| 2002NL000120 | 10/01/2002 | NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000121 | 10/01/2002 | NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 01/01 A 18/01/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 3.089,66 |
| 2002NL000122 | 10/01/2002 | NF 148932 CPS 01/12/54000100-8 (PARTE) -LOCACAO ENLACES DE TRANSPORTE SINAL DE VIDEO E AUDIO ASSOCIADO, PERIODO: 19/01 A 25/12/01 - RET.SRF 9,45%. PROC. 115.040/00 E REL.11/02. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 57.845,34 |
| 2002NL000123 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000100 -ERRO RET SRF | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ -380,00 |
| 2002NL000124 | 10/01/2002 | NFS 1229 ESTORNO TOTAL DA 2002NL00045- ACERTO CODIGO RET | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.160,00 |
| 2002NL000125 | 10/01/2002 | NFS 1229 SERV. MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA, C/FORNEC. PECAS, SIST.ININTERRUPTO DE ENERGIA NO-BREAK - 15/11 A 14/12/01 - RET.SRF. 5,85% E ISS 5% PROC. 124.309/96 E REL. 09/02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.160,00 |
| 2002NL000126 | 10/01/2002 | NFS 150 SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, INCLUINDO TRANSPORTE E MAO-DE- OBRA ESPECIALIZADA C/OPERADOR DISPONIVEL, NO DIA 18/12/01, RESIDENCIA OFICIAL RETENCOES SRF 9,45% E ISS 1% (SIMPLES CANDANGO) REL. 010/02 | 03.944.122/0001-24 - CRISTIANE | R$ 380,00 |
| 2002NL000127 | 10/01/2002 | NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) RELACAO NR. 003/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2002NL000128 | 10/01/2002 | NFS.0795 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQN 302-E-PC (PARTES COMUNS) - RETENCOES DE SRF 5.85%, INSS 11% SOBRE 50% NF. (R$ 180,00) E 2% ISS - RELACAO NR. 003/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 360,00 |
| 2002NL000129 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000127 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ -239,00 |
| 2002NL000130 | 10/01/2002 | NFS.253 - SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO, C/ FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIO-NAL DA SQS 111-G-603, RETENCOES SRF 5,85%, INSS 11% S/ 50% NF.(R$ 119.50) E2% ISS - RELACAO NR.003/02. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 239,00 |
| 2002NL000131 | 10/01/2002 | NFFS ESTORNO TOTAL DA 2002NL000114 | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -1.641,27 |
| 2002NL000132 | 10/01/2002 | NFFS 6925/7815/7683- SERV. DE ATENDIMENTO MEDICO A PARLAMENTARES, SERVIDORES E DEPENDENTES/CD - ISENTOS IMPOSTOS (GLOSA R$ 4.340,00 COBR.INDEVIDA NA NFFS 6925). PROC. 115.878/99 E REL. 11/02. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.763,05 |
| 2002NL000133 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000120 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ -1.560,00 |
| 2002NL000134 | 10/01/2002 | NF 522 FORNECIMENTO 12 CARIMBOS DIVERSOS SETORES CD, OPT.SIMPLES FED/GDF - REL.015/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 40,00 |
| 2002NL000135 | 10/01/2002 | NFVC 35246 FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01, CFE.ESPECI-FICACOES FATURA N} 052/01 - RETENCAO SRF 5,85% - GLOSA R$ 513,22 (A SER PAGO NOVO EMPENHO), REL. 015/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 3.876,78 |
| 2002NL000136 | 10/01/2002 | NF 3450- FORNECIMENTO DE 800 KG DE CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO PARA CD. RET 5,85% SRF. __________RELACAO 011/02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 1.560,00 |
| 2002NL000137 | 10/01/2002 | NFFS 20825 SERVICO MANUTENCAO PREVENT.CORRETIVA/ASSIST.TECNICA, C/FORNEC.PECASELEVADORES KONE/INDUCO, INSTALADOS SQN 202-BLOCOS "I" E "J" - DEZ/01, GLOSA DER$ 552,00 (COB.INDEV.) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5%, S/TOT.NF, REL. 015/02 | 42.441.667/0001-70 - KONE ELEVADORES LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000138 | 10/01/2002 | NFS 4687 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 304.353,30 |
| 2002NL000139 | 10/01/2002 | NF. 011285 - FORNECIMENTO MATERIAIS LABORATORIO (01 KIT AFP-ACS/50 E OUTROS) RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 016/02. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.163,80 |
| 2002NL000140 | 10/01/2002 | NF. 3822 - FORNECIMENTO 12 KITS LABORATORIO DIVERSOS (TESTES M.LAB. TESTE EOUTROS CFE.NF) OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 016/02. | 01.585.452/0001-45 - IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 567,60 |
| 2002NL000141 | 10/01/2002 | NFS 10034 MAO-DE-OBRA OPERADORES SONORIZACAO E MULTIMIDIA P/CD, DEZ/01 RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 016/02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 56.359,35 |
| 2002NL000142 | 10/01/2002 | NFF 215 FORNECIMENTO PRODUTOS E CONJUNTOS P/DIAGNOSTICO EM ANALISES QUIMICAS LABORATORIO/CD: SOLUCAO DE PENICILINA(30.000 UNITS -4ML) E OUTROS RETENCAO SRF 5,85% - REL. 016/02 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 856,61 |
| 2002NL000143 | 10/01/2002 | NFS 7989 SERVICO LIMPEZA/CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT., DEPENDENCIAS CD, SETOR RIO DE JANEIRO - DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E INSS 11% S/TOTAL NF REL.016/02 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 1.280,12 |
| 2002NL000144 | 10/01/2002 | NFF 9821 SERVICOS ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EQUIPAMENTOS NO POSTO DE LU- BRIFICACAO DA COORD.TRANSPORTES/CD - OPT.SIMPLES FED., ISS 5% - REL. 016/02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 700,00 |
| 2002NL600019 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 SERVIDOR: IRANI ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF: 263.365.371-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 13.293,77 |
| 2002NL600020 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 008.182/01 BENEFICIARIO: ALDANNE PAULA DE OLIVEIRA, CPF: 717.010.011-87 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 6.646,89 |
| 2002NL600021 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 028.934/01 BENEFICIARIO: HENRIQUE MACHADO DE FRANCA, CPF: 717.493.221-53 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 571,49 |
| 2002NL600022 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - BENEFICIARIO: CAROLINA MAINARDI, CPF: 700.314.601-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.483,18 |
| 2002NL600023 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 28.578/2001 BENEFICIARIO: ANDERSON MARCELO MAINARDI, CPF: 700.315.091-34 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 1.483,18 |
| 2002NL600024 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: EVE PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.303-06 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 287,87 |
| 2002NL600025 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO: 29306/2001 BENEFICIARIO: LALA PIMENTEL MARTINS, CPF: 661.586.643-91 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 287,87 |
| 2002NL600026 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600015 - PAGAMENTO A MENOR EM NOME DA MAE REGULARIZA- CAO DOS DADOS BANCARIO/CPF MAE - | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -5.451,91 |
| 2002NL600026 | 10/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL600015 - PAGAMENTO A MENOR EM NOME DA MAE REGULARIZA- CAO DOS DADOS BANCARIO/CPF MAE - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -435,05 |
| 2002NL600027 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO. DEPOSITO EM NOME DA MAE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO, CPF: 144.235.021-00 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.451,91 |
| 2002NL600027 | 10/01/2002 | PAGAMENTO EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DDP ANEXA - PROCESSO 027.658/01 BENEFICIARIO: PEDRO AUGUSTO PINTO CARNEIRO. DEPOSITO EM NOME DA MAE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA PINTO, CPF: 144.235.021-00 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 435,05 |
| 2002NE000453 | 11/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NL450033 | 11/01/2002 | FATS. NS. 5111211,5191211,5231211,E 5201211 PROCS.NS.36.707, 36.935,36.941, E 36.942/01 COTA- VARIG- ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 399.162,56 |
| 2002NL450034 | 11/01/2002 | FATRS.N}S 5030121E, 5030121D, 5030121C, 5030121B E 5030121A. PROCS.N}S 678, 679, 680, 681 E 682/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 338.303,35 |
| 2002NL450035 | 11/01/2002 | FATS. NS. 5161211A,5151211A,5131211,5141211, E 5121211 PROCS. NS. 36.674, 36.676,36.678,36.679, E 36.680/01 COTA - VARIG - ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 448.363,13 |
| 2002NL450036 | 11/01/2002 | FATRS.N}S 1088179, 1088175, 1088174, 1096148, 1096147 E 1096149. PROCS.N}S 36.692, 36.802, 36.803, 37.039, 37.044 E 37.040/01. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 426.510,28 |
| 2002NL450037 | 11/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450023 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -5.157,73 |
| 2002NL450038 | 11/01/2002 | FATRS. 1012746 E 1009272 - PROCS. 29.535 E 29.537/01.DESCONTO DE R$ 613,15REF.OFuCIO DG.N} 1081/01. AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.157,73 |
| 2002NL450039 | 11/01/2002 | FATURA N} 49213 - PROC. 157/02. DESCONTO DE R$ 1.275,90 REF.OFuCIO DG N} 1093/01. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 375.770,12 |
| 2002NL450040 | 11/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 139. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 276.854,24 |
| 2002NL450041 | 11/01/2002 | FATRS.5071213,2081213,2091213 E 2071213 - PROCS.36186,36187,36188 E 36191/01DESCONTO DE R$ 16.893,36, REF.FAT.CRqDITO N} 20200311211. PROC. 172/02. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.612,85 |
| 2002NL450042 | 11/01/2002 | FATRS.2241111,2111211 E 2041211 - PROCS.34.314, 36.192 E 36.673/01. DESCONTO DE R$ 7.163,98, REF.FAT.CRqDITO N} 20200171211. PROC. 36.677/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.347,07 |
| 2002NL450043 | 11/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEP.JOfO CARLOS BACELAR,CARTEIRA 99585, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO LTDA., CONFORME BIL.N} 12662 E RECIBO N} 001 - PROCESSO N} 132.142/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 918,00 |
| 2002NL000145 | 11/01/2002 | NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 64.837,43 |
| 2002NL000146 | 11/01/2002 | NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 25.154,44 |
| 2002NL000147 | 11/01/2002 | NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ 18.804,20 |
| 2002NL000148 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000145 ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ -64.837,43 |
| 2002NL000149 | 11/01/2002 | NF 399105090000 IDENT.490998-4 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO PRIN-CIPAL DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ 64.837,43 |
| 2002NL000150 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000147 ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ -18.804,20 |
| 2002NL000151 | 11/01/2002 | NF 399105110000 IDENT.491023-0 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOII DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C. E . B | 974100/91000 - CEB | R$ 75.216,88 |
| 2002NL000152 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 20002NL000146 ________________________________________RELACAO 16/02 | 974100/91000 - CEB | R$ -25.154,44 |
| 2002NL000153 | 11/01/2002 | NF 399105100000 IDENT.492474-6 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOI DA CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 25.154,44 |
| 2002NL000154 | 11/01/2002 | NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 14.764,17 |
| 2002NL000155 | 11/01/2002 | NF 399105140000 IDENT.490943-7 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-ILUMINACAO DA CD. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 68.749,73 |
| 2002NL000156 | 11/01/2002 | NF 399105130000 IDENT.491030-3 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIV-AR CONDICIONADO DA CD. RET 5,85% SRF ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 69.488,96 |
| 2002NL000157 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL00154 ERRO VALOR. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ -14.764,17 |
| 2002NL000158 | 11/01/2002 | NF 399105120000 IDENT.491012-5 FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA AO EDIFICIO ANEXOIII/ CD. REF 12/01. RET 5,85% SRF. ________________________________________RELACAO 16/02 C.E.B | 974100/91000 - CEB | R$ 59.056,81 |
| 2002NL000159 | 11/01/2002 | NF 1751- FORNECIMENTO DE GUARDA-POS LONGOS, BRANCO (12) RET SRF DE 5,85%. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.619.064/0001-75 - TECIDOS ALIANÇA LTDA | R$ 274,80 |
| 2002NL000160 | 11/01/2002 | NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.284,16 |
| 2002NL000161 | 11/01/2002 | NF 894- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 303,30 |
| 2002NL000162 | 11/01/2002 | NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000163 | 11/01/2002 | NF 31107/8-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(BOCAIS DEPORCELANA E OUTROS) RET 5,85% SRF _________________________________RELACAO 018/02 | 38.075.958/0001-14 - AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIOR | R$ 6.708,31 |
| 2002NL000164 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000161 _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -303,30 |
| 2002NL000165 | 11/01/2002 | NF 894/7-FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD(ABRACADEIRAS P/LUMINARIAS, REATORES E OUTROS) OPTANTE DO SIMPLES FED. _________________________________RELACAO 018/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 303,30 |
| 2002NL000166 | 11/01/2002 | NFS 061- DIREITO DE EXIBICAO DO DOCUMENTARIO"AGENDA ALTERNATIVA" PARA TV CAMA-RA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RET 1% ISS. _________________________________RELACAO 018/02 | 26.454.587/0001-00 - VOICE VÍDEO PRODUÇÃO LTDA. ME | R$ 1.550,00 |
| 2002NL000167 | 11/01/2002 | NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85%, RELACAO NR. 018/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 193,71 |
| 2002NL000168 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000160 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ -2.284,16 |
| 2002NL000169 | 11/01/2002 | NF 489550- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTOQUE DO AMCO II/CD( ARRUELAS ZINCADAS E OUTROS) RET 5,85% SRF. _________________________________RELACAO 018/02 | 00.000.463/0001-53 - CASA DOS PARAFUSOS LTDA | R$ 2.284,16 |
| 2002NL000170 | 11/01/2002 | NFS. 14492 - CONFECCAO DE PAINEL COMPOSTOS DE ACRILICO CRISTAL, A PEDIDO DOCENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO/CD. OPTANTE SIMPLE FED. E GDF RET. 1% ISS.RELACAO NR. 018/02. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.700,00 |
| 2002NL000171 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE000162 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2002NL000172 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE000167 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -193,71 |
| 2002NL000173 | 11/01/2002 | NF 3883- DIREITO DE EXIBICAO DO FILME " A ATRIZ, O BISPO E A RAINHA DO CARNA- VAL", P/TV CAMARA. OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS. _________________________________RELACAO 018/02 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 5.151,00 |
| 2002NL000174 | 11/01/2002 | NF. 3811 - FORNECIMENTO DE 25.000 LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDIA MATERIAL LATEX, DESTINADA A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2002NL000175 | 11/01/2002 | NF. 000216 - FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO AO APARELHO AUTOSCAN-4, MARCA PROBAL AO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85% - RELACAO NR. 018/02. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 193,71 |
| 2002NL000176 | 11/01/2002 | NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.520,60 |
| 2002NL000177 | 11/01/2002 | NF. 679 - FORNECIMENTO DE 50 TELAS NYLON MONYL, MARCA NBC, PARA RESTAURACAO DELIVROS, A PEDIDO DO CEDI/CD. OPTANTE SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 018/02. | 72.615.982/0001-37 - PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP | R$ 1.900,00 |
| 2002NL000178 | 11/01/2002 | NF 4692- MAO-DE-OBRA TV CAMARA REF HORAS EXTRAS NO PERIODO DE DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 20.691,13 |
| 2002NL000179 | 11/01/2002 | NF 4695- MAO-DE-OBRA SERVICOS AREA DE INFORMATICA DA CD REF ADICIONAL NOTURNO EM DEZEMBRO/01. RETENCOES 9,45% SRF- 11% INSS E 5% ISS. ________________________________________RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 764,50 |
| 2002NL000180 | 11/01/2002 | NFS 3855 SERVICO MANUTENC.PORTOES AUTOMATICOS GARAGENS,PORTEIROS ELETR.BLOCOS FUNCIONAIS/CD-SQN 202 I-J-K-L;SQN 302 A-B-C-D-E-F-G-H-I;SQS 111 G-I;SQS 311 A-B-I; DEZ/01 OPT.SIMPLES FED/GDF - RET. ISS 1%, REL.019/02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.040,40 |
| 2002NL000181 | 11/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000176 PARA INCLUSAO NUMERO CNPJ CAMPO INSCRICAO 2 | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ -2.520,60 |
| 2002NL000182 | 11/01/2002 | NF. 000247 - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS COM AS DEMAIS ESPECIFICACOES DESTI-NADOS A SUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MATERIAL MEDICO/CD. RETENCAO 2,2% SRF - RELACAO NR. 018/02. | 00.372.797/0001-58 - PROMEDH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 2.520,60 |
| 2002NL000183 | 11/01/2002 | NFS 5543 SERVIC.MANUT./ASSIST.TEC.28 ELEVADORES EDF.PRINCIPAL/ANEXOS I,II,III E IV, E 02 ESCADAS ROLANTES LIGACAO ANEXOS II E IV, C/FORNEC.PECAS - DEZ/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFS - REL. 019/02 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.876,54 |
| 2002NL000184 | 11/01/2002 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000185 | 11/01/2002 | ESTORNO 2002NL00184 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -103,54 |
| 2002NL000186 | 11/01/2002 | NFS 7209 SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA, C/FORNEC.PECAS REPOSICAO, EQUIPAMENTOS MEDICOS INSTALADOS NO DEMED/CD - 27/11 A 26/12/01 RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 019/02 | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 9.158,97 |
| 2002NL000187 | 11/01/2002 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000188 | 11/01/2002 | NF 25685 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE HOSPITALAR B-255, E GERADO-RES 24KW BG-24, C/FORNNEC.PECAS - 14/08 A 13/09/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS5% - REL.019/02 | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 1.204,44 |
| 2002NL000189 | 11/01/2002 | NFS 3538- SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP DE INFORMATIVA(23MICROCOMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS) PERIODO DE 13/11A12/12/01. OPTANTE SIMPLESFEDERAL. RET 5% ISS. RELACAO 019/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 410,11 |
| 2002NL000190 | 11/01/2002 | NFS 44768-SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 PROCESSADORA DRYVIEW NO PERIODO DE 12/11 A 11/12/01, C/FORNECIMENTO MATERIAIS CONF. CONTRATO. RET 5,85% SRF E 5% ISS. RELACAO 019/02 | 61.186.938/0010-23 - KODAK BRASILEIRA COM | R$ 574,00 |
| 2002NL000191 | 11/01/2002 | NF 4694- ESTORNO TOTAL MAI UMA VEZ PARA ACERTO CODIGO DE RETENCAO | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -103,54 |
| 2002NL000192 | 11/01/2002 | NF 4694- SERVICOS HORAS EXTRAS DIAS 01 E 02/12/01 REF LIMPEZA E CONSERVACAO C/FORNECIMENTO MATERIAIS EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CD. GLOSA DE RS 24,28 INDRET 5,85% SRF(NF - GLOSA) 11% INSS E 5% ISS S/T. NF RELACAO 19/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 103,54 |
| 2002NL000193 | 11/01/2002 | NF 811- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORROS NO IMOVEL FUNCIONAL SITO A SQN 302F-501. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED E GDF. RELACAO 20/02 | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NL000194 | 11/01/2002 | NF 5585-FORNECIMENTO DE 02 PROJETORES DE VIDEO PARA USO NA COORD. DE AUDIOVISUAL/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02 | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ 19.326,00 |
| 2002NL000195 | 11/01/2002 | NF 2396-FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS DE ULTRA-SOM TERAPEUTICO A PEDIDO DO DEM-DE/CD. RET 5,85% SRF RELACAO 20/02 | 00.133.418/0001-77 - IBRAMED INDUSTRIA BR | R$ 3.872,00 |
| 2002NL000196 | 11/01/2002 | NFFS 374 SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA, VIAGEM OFICIAL PRESIDENTE CD AA ITALIA, DIAS 12 A 14/11/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 020/02 | 32.308.546/0001-09 - INTERPRESS COMUNICACOES LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2002NL000197 | 11/01/2002 | NFF 922 FORNECIMENTO 02 PROJETORES DE DIAPOSITIVOS (SLIDES), P/COORD.AUDIO VI-SUAL/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 020/02 | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 5.180,00 |
| 2002NL000198 | 11/01/2002 | NF 64 FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICACOES DESTA NOTA FISCAL,DESTINADO DEMED - RETENCAO SRF 2,2% - REL. 020/02 | 04.325.766/0001-05 - LUTHMED MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 1.750,92 |
| 2002NL550004 | 11/01/2002 | NOTA FISCAL 185 REF. TX. ADMINISTRACAO OUTUBRO/01 - PROC. 33.742/01 COM RETEN-CAO DE ISS (5%) E IN SRF 23/01 - 3% CONFINS. ASSOCIACAO DOS SERVIDORES APONSENTADOS DA CD - ASA | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 7.834,74 |
| 2002NL600028 | 11/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - SERVICOS DE CONSULTORIA A TV CAMARA, VI-SANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORMACAO AOS SERVIDORES RESPONSAVEIS. PROCESSO: 12.365/01 - SR.: FERNANDO RUFFONI GUEDES, CPF: 073.818.750-04. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 10.000,00 |
| 2002NL600029 | 11/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PROCESSO: 123.365/2001 - CONSULTORIA A TV CAMARA VISANDO A TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA E FORAMAHFO AOS SERVIDORES RES- PONSAVEIS - INSS OBRIGACAO PATRONAL - | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.000,00 |
| 2002NL600030 | 11/01/2002 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - DIREITOS DE EXIBICAO DE FILME DA SRA. CRISTIANA FONTES, CPF:715.172.607-44. PROCESSO: 129.382/2001. | 715.172.607-44 - CRISTIANA M. C. FONTES | R$ 1.120,00 |
| 2002NE000022 | 14/01/2002 | DIARIAS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000023 | 14/01/2002 | CONTRATO N. 99038.0, VIGENCIA 20.08.01 A 19.08.02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.166,69 |
| 2002NE000024 | 14/01/2002 | ARTIGO 21 - INCISO I DO ATO DA MESA 80/01 | 54.237.839/0001-77 - DIDAK COM.PROD.MAT.TECNOLOGIA EDUCACIONAL | R$ 154.226,00 |
| 2002NE000025 | 14/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 97006.5, VIGENCIA ATE 01.01.02 | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 112,67 |
| 2002NE000026 | 14/01/2002 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 275.140,61 |
| 2002NE000027 | 14/01/2002 | CONTRATO N. 99.110.3 - PRORROGADO A PARTIR DE 01.01.2002 A 31.12.2002 PROCESSO ORIGINAL N. 1 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 49.000,00 |
| 2002NE000028 | 14/01/2002 | CONTRATO N. 98078.8 VIGENCIA 11.08.01 A 10.02.02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 2002NE000029 | 14/01/2002 | CONVITE N. 132/01 | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 22.730,15 |
| 2002NE000030 | 14/01/2002 | SUPRIMENTO | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ 15.000,00 |
| 2002NE000031 | 14/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000032 | 14/01/2002 | TAXA DE INSCRICAO. | 36.832.897/0001-67 - ULTRA-SOM | R$ 2.800,00 |
| 2002NE000033 | 14/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000034 | 14/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL450044 | 14/01/2002 | FATURA N} 2290911 - PROCESSO N} 26.201/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 1.710,75, REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES DE N}S 1172 E 1214 A EMPRESA. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.153,40 |
| 2002NL450045 | 14/01/2002 | FATRS.N}S 1117160, 1117171, 1117182, 1117193 E 1117699. PROCS.N}S 840, 841, 842, 845 E 866/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 95.069,14 |
| 2002NL450046 | 14/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450042 PARA ACERTO DO CîDIGO. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -5.347,07 |
| 2002NL450047 | 14/01/2002 | FATRS.2241111,2111211 E 2041211 - PROCS.34.314, 36.192 E 36.673/01. DESCONTO DE R$ 7.163,98, REF.FAT.CRqDITO N} 20200171211. PROC. 36.677/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 5.347,07 |
| 2002NL450048 | 14/01/2002 | FATRS.5221211 E 5211211 - PROCS.36.936 E 36.943/01.GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 COBRADA A MAIOR,REQ.N} 37.591, E DESCONTO DE R$ 100,00 REF.DEVOLU- hfO,REQ.N} 37.289 A EMPRESA. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 428.987,84 |
| 2002NL000199 | 14/01/2002 | PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 814,39 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 241,90 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 814,39 |
| 2002NL000200 | 14/01/2002 | DOC. S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "WORLD ECONOMIC OUTLOOK (OPTION 1)" REF. 2001, DESTINADO A CEDI/CD. - US$ 289,00 DOLARES AMERICANOS. PROC. 131.197/01. | EX9700003 | R$ 699,09 |
| 2002NL000201 | 14/01/2002 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "REVUE JURIDIQUE DE L'ENVIRONNEMENT" (5N}S. INCLUINDO N}ESPECIAL), CORRESPONDENTE A E117,38 (CENTO E DEZESSETE EUROS E TRINTA E OITO CENTAVOS) - PROC.131.197/01 | EX0003425 - REVUE JURIDIQUE | R$ 254,60 |
| 2002NL000202 | 14/01/2002 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2000/01 "SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL" VOL. 45 (N}S. 1A4), CORRESPONDENTE A US$ 27,00 (VINTE E SETE DOLARES AMERICANOS) - PROC.131.197/01 | EX0008168 - LOUIS UNIVERSITY | R$ 65,31 |
| 2002NL000203 | 14/01/2002 | INVOICE S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "COMPARATIVE LAW YEARBOOK OF IN TERNATIONAL BUSINESS" REF. 2001, DEST. A CEDI/CD. - US$ 182,00 DOLARES AMERIC.PROC. 131.197/01. | EX1525924 | R$ 440,26 |
| 2002NL000204 | 14/01/2002 | INVOICE 2894 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO: "INTERNATIONAL AUTHORS & WRITERS WHO'S WHO" REF. 2001, N}17, DEST. A CEDI/CD. - ± 100,50 LIBRAS ESTERLINAS. PROC. 131.197/01. | EX0005312 - MELROSE PRESS LIMIT | R$ 353,56 |
| 2002NL000207 | 14/01/2002 | NFF 2912 FORNECIMENTO 200 PCT. DE ESPATULA (ABAIXADOR DE LINGUA), E 5 KG DE DESENCROSTANTE P/INSTRUMENTAIS EM PO - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 01.647.385/0001-46 - FAMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 228,75 |
| 2002NL470002 | 14/01/2002 | CONCESSAO DE SUPR.FUNDOS AO SERV.ZAQUEU DE OLIVEIRA P/ COBRIR GASTOS INERENTESA VISITA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS DA ITALIA,A CONVITE DO PRESIDENTE AECIO NEVES, NO PERIODO DE 15 E 16.01. PROC. 100.369/02 | 145.968.061-87 - ZAQUEU OLIVEIRA | R$ 15.000,00 |
| 2002NL500036 | 14/01/2002 | BLOQUEIO DE VALOR (NL 450020 ) PARA COBRIR PARTE DAS DESPESAS C/REMESSA AO EXTERIOR - CLEMENS BOONEKAMP. | EX0008052 | R$ 36,03 |
| 2002NL500037 | 14/01/2002 | DESPS BANCARIAS COM REMESSA AO EXTERIOR - RESSARACIMENTO DE DESPESA COM TRANS-PORTE AQREO , SR. CLEMENS BOOONEKAMP- PARTICIPACAO NO SEMINARIO "O BRASIL E A ALCA" - PROCESSO 128731/01. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 257,39 |
| 2002NL500038 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000231, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ 18.195,43 |
| 2002NL500038 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000231, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00.012.973/0001-40 - LIGHTVIEW EQUIPAMENTOS VISUAIS LTDA | R$ -18.195,43 |
| 2002NL500039 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000232, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 2002NL500039 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000232, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 37.147.444/0001-64 - LOJA DAS CORTINAS BRASÍLIA LTDA - ME | R$ -180,00 |
| 2002NL500040 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000227, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ 4.876,97 |
| 2002NL500040 | 14/01/2002 | REGULARIZACAO DA 2002OB000227, EMITIDA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 03.116.479/0001-14 - RM AUDIOVISUAL, FOTO E SOM LTDA | R$ -4.876,97 |
| 2002NL550008 | 14/01/2002 | ADIANTAMENTO A ASA PARA CUSTEAR DESPESA REF. A AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE E PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AO MES DE JANEIRO/02. PROC. 36.888/01 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 49.000,00 |
| 2002NL600031 | 14/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES A SERGIO SILVEIRA BANHOS, CPF: 227.261.441-87. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.469,27 |
| 2002NE000035 | 15/01/2002 | ATO DA MESA 80/01. | EX1540637 - CONSEIL | R$ 400,50 |
| 2002NE000036 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 2001/040.1 - VIGENCIA DE 29.06.01 A 28/06/02 | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 2.847.068,52 |
| 2002NE000037 | 15/01/2002 | DESPESA BANCARIA. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 206,72 |
| 2002NE000038 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000039 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000040 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 2001/040.1 - VIGENCIA DE 29.06.01 A 28/06/02 HORAS-EXTRAS - PROCESS | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000041 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NE000042 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NE000043 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000044 | 15/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000046 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000047 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000048 | 15/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000049 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.131,74 |
| 2002NE000050 | 15/01/2002 | PROPOSTA DE 03 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA. | 04.164.399/0001-05 - INPA INSTITUTO | R$ 2.000,00 |
| 2002NE000052 | 15/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NE000053 | 15/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.500,00 |
| 2002NE000054 | 15/01/2002 | ATO DA MESA 80/01. | 224.950.101-72 - JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM | R$ 3.000,00 |
| 2002NE000055 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99026.2 - VIGENCIA DE 30.03.01 A 29.03.02 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.499,01 |
| 2002NE000056 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 99084.5, COM VIGENCIA ATE 24.01.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 46.151,13 |
| 2002NE000057 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2002NE000058 | 15/01/2002 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 600,00 |
| 2002NE000059 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 18.431,61 |
| 2002NE000060 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 99084.6, VIGENCIA 25.01 A 24.04.02 | 00.009.282/0001-98 - CONSERVO BRASÍLIA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 173.066,85 |
| 2002NE000061 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99026.3 - VIGENCIA DE 30.03.02 A 29.03.03 | 72.593.288/0001-66 - ACIONAR ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 13.730,67 |
| 2002NE000062 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.0 - VIGENCIA DE 17.01.2001 A 16.02.2002. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 229,24 |
| 2002NE000063 | 15/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ 366.400,00 |
| 2002NE000064 | 15/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 154.670,00 |
| 2002NE000065 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/021.1 - VIGENCIA DE 17.02.2002 A 16.02.2003. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 4.500,62 |
| 2002NE000067 | 15/01/2002 | CONTRATO COM VIGENCIA DE 17.03.2001 A 16.03.2002. | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 2.533,38 |
| 2002NE000068 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.208,34 |
| 2002NE000069 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 99092.1 - VIGENCIA DE 20.03.2001 A 19.03.2002. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 30.392,19 |
| 2002NE000070 | 15/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 64.999,96 |
| 2002NE000071 | 15/01/2002 | ATO DA MESA 80/01. | 133.197.796-72 - RENATO GUIMARAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000072 | 15/01/2002 | CONTRIBUICAO PATRONAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 200,00 |
| 2002NE000073 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 98037.3 - VIGENCIA DE 06.04.01 A 05.04.02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,65 |
| 2002NE000074 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 98037.4 - VIGENCIA DE 06.04.02 A 05.04.03 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 72.706,58 |
| 2002NE000076 | 15/01/2002 | CONTRATO N. 98037.3 - VIGENCIA DE 06.04.01 A 05.04.02 | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ 25.966,75 |
| 2002NL450049 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1117633, 1117644, 1117655, 1117677 E 1117688 - PROCS. N}S 860/02,861/02, 862/02, 864/02, E 865/02. GLOSA DE R$ 72,00 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ.A EMPRESA(REQ.N�37.611). - COTA VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 126.685,13 |
| 2002NL450050 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1117237, 1117248, 1117259, 1117270 E 1117622 - PROCS. N}S 849/02,850/02, 852/02, 854/02, E 859/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 103.793,59 |
| 2002NL450051 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450052 | 15/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450051 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -490.374,02 |
| 2002NL450053 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1274/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450054 | 15/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450053 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -490.374,02 |
| 2002NL450055 | 15/01/2002 | FATRS.N}S 1107002, 1106999, 1107000, 1107001 E 1106998. PROCS.N}S 1.074, 1.247, 1.248, 1.249 E 1.250/02.GLOSA DE R$ 190,20 DEVIDO DEV.REQ.N} 37.938 A EMPRESA.PROC.1247/02. COTA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 490.374,02 |
| 2002NL450056 | 15/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 140. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 360.258,16 |
| 2002NE000045 | 15/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -127,69 |
| 2002NE000051 | 15/01/2002 | ANULACAO. | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ -103,00 |
| 2002NE000066 | 15/01/2002 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ -4.500,62 |
| 2002NE000075 | 15/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.658.889/0001-61 - CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA | R$ -25.966,65 |
| 2002NL000208 | 15/01/2002 | NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000209 | 15/01/2002 | NFF 177435 FORNECIMENTO 700U TINTA P/ IMPRESSORA JATO DE TINTA HP, DESKJET 610C/640C, PRETA - RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.607/01 REL. 22/01. | 18.204.610/0001-72 - SPP AGAPRINT INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA | R$ 48.671,00 |
| 2002NL000210 | 15/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000208 PARA ACRESCENTAR CNPJ RETENCAO SRF. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ -7.830,00 |
| 2002NL000211 | 15/01/2002 | NFF 225 FORNECIMENTO 30 MILHEIROS ADESIVO PROTETOR DE LOMBADA DE LIVRO. RETENCAO SRF 5,85% - PROC. 129.755/01 REL. 22/01. | 62.004.395/0034-16 - RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA. | R$ 7.830,00 |
| 2002NL000212 | 15/01/2002 | NF 763 FORNECIMENTO 24 TUBOS DE DICLOFENACO DIETILAMONICO OPT.SIMPLES FED. - REL. 022/02 | 02.551.888/0001-86 - RODOFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 88,32 |
| 2002NL000213 | 15/01/2002 | NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2002NL000214 | 15/01/2002 | NF 47783 FORNECIMENTO MATERIAIS P/MANUTENCAO DE GELADEIRAS (GAS SUVA HP62, 404E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 00.111.682/0001-00 - DISBREL DISTRIBUIDORA DE BALANÇAS E REFRIGERAÇÃO LTDA | R$ 877,00 |
| 2002NL000215 | 15/01/2002 | NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA E 02 CONJUNTOS MANIFOLD P/GAS) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 16.976,00 |
| 2002NL000216 | 15/01/2002 | NFS 833 FORNECIMENTO/CONFECCAO DE 80.000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS P/ UTILIZACAO PROGRAMA DE VISITACAO PUBLICA/CD - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 00.353.102/0001-90 - ESTAMPA PROPAGANDA LTDA EPP | R$ 2.720,00 |
| 2002NL000217 | 15/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000215 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ -16.976,00 |
| 2002NL000218 | 15/01/2002 | NFF 2885 FORNECIMENTO 40 CAIXAS DE PAPEL TERMICO P/ESTEIRA ERGOMETRICA RETENCAO SRF 5,85% - REL. 022/02 | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 16.976,00 |
| 2002NL000219 | 15/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000213 PARA CORRECAO DA INCRICAO 2 CNPJ RETENCOES. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2002NL000220 | 15/01/2002 | NF 1188 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA CANCELA AUTOMATICA NO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO ANEXO I - RET. SRF 5,85% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ R$ 200,00. PROC. 126.821/01 REL. 22/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2002NL000221 | 15/01/2002 | F. DE COMPENS. NR DOC. 4011200372/2011102133 - PESQUISA BIBLIOGRAFICAS EM BASEDE DADOS DA AREA DE CIENCIAS, SAUDE E DE COMUTACAO ON-LINE. ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 21/02. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 936,96 |
| 2002NL000222 | 15/01/2002 | NF 4872- SERV LOCACAO CONTAINERS P/RECOLHER ENTULHOS DAS OBRAS IMOVEIS FUNCIO NAIS DA CD. RET 9,45% SRF E 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS S/166,80(30% NF). RELACAO 021/02 | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 556,00 |
| 2002NL000223 | 15/01/2002 | NF 2281- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/10 A 28/11/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL000224 | 15/01/2002 | NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.552,60 |
| 2002NL000225 | 15/01/2002 | NF 3920 E 3921 FORNECIMENTO JORNAIS/REVISTAS A CD. ISENTO IMPOSTOS, CFE.IN 23/01, ART. 18-XII. PROC. 105.433/00. REL.21/02. | 00.598.854/0001-11 - MIDIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA | R$ 19.927,66 |
| 2002NL000226 | 15/01/2002 | NF 927 A 931 E 933- ESTORNO TOTAL DA 2002NL00224 ACERTO VALOR. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ -3.552,60 |
| 2002NL000227 | 15/01/2002 | NF 927 A 931 E 933- FORNECIMENTO MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS,NACIONAIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA BIBLIOTECA. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RELACAO 021/02 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 3.550,60 |
| 2002NL000228 | 15/01/2002 | NFS 33 SERVICO CONSTRUCAO EM CONCRETO ARMADO DAS CASAS ENTERRADAS DOS GRUPOS GERADORES ED. ANEXOS II E III- RET. SRF 5,85% S/TOT/NF, INSS 11% S/R$19.100,18E ISS 2% S/TOT/NF - PROC. 127.238/01 REL. 22/02. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 38.200,36 |
| 2002NL000229 | 15/01/2002 | NFS 6180 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, MINILABORATORIO FOTOGRAFICO CD, PER. 20/11 A 19/12/01 RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02 | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 800,00 |
| 2002NL000230 | 15/01/2002 | NFS 8530 SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL DA CAMARA, CARATER EMERGENCIAL, EDI-COES DE 07/12 A 31/12/01 - RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% - REL. 021/02 | 01.623.142/0001-78 - COMUNIDADE EDITORA LTDA | R$ 13.769,60 |
| 2002NL600033 | 15/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES. BENEDITO CARDOSO VILELA, CPF: 073.982.806-10. DDP ANEXA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.116,48 |
| 2002NE000077 | 16/01/2002 | PENSAO DE NAO SERVIDOR. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 8.640,00 |
| 2002NE000078 | 16/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99048.2 - VIGENCIA DE 12.07.2001 A 11.07.2002 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 11.091,01 |
| 2002NE000079 | 16/01/2002 | PENSAO DE NAO SERVIDOR. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2002NE000080 | 16/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99048.2 - VIGENCIA DE 12.07.2001 A 11.07.2002 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.979,60 |
| 2002NE000081 | 16/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.1 - VIGENCIA DE 05.04.2001 A 04.04.2002. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 7.828,73 |
| 2002NE000082 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 1.800.000,00 |
| 2002NE000083 | 16/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,52 |
| 2002NE000084 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 974200/91000 - CAESB | R$ 421.166,67 |
| 2002NE000085 | 16/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/032.2 - VIGENCIA DE 05.04.2002 A 04.04.2003. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 22.153,52 |
| 2002NE000087 | 16/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/052.0 - VIGENCIA DE 02.08.01 A 01.08.02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 35.004,90 |
| 2002NE000088 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 425,00 |
| 2002NE000089 | 16/01/2002 | CONTRATO 2000/034.1 - VIGENCIA 04.04.2001 A 03.04.2002 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 25.833,30 |
| 2002NE000090 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.216,00 |
| 2002NE000091 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 2000/004.1, COM VIGENCIA DE 01.02.01 A 31.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 233.007,55 |
| 2002NE000092 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 98034.5 - VIGENCIA DE 18.03.2002 A 17.03.03 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.470,89 |
| 2002NE000095 | 16/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 500,00 |
| 2002NE000096 | 16/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NE000097 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 98034.4 - VIGENCIA DE 18.03.2001 A 17.03.02 | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 785,29 |
| 2002NE000098 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 2001/3853-0 - VIGENCIA DE 16.03.01 A 15.03.02 | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.848,00 |
| 2002NE000099 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 2000/004.3, COM VIGENCIA DE 01.02.02 A 31.07.02. PROCESSO ORIGINAL: 118 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.328.563,56 |
| 2002NE000100 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 98015.3 - VIGENCIA DE 28.01.01 A 27.01.02 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.369,98 |
| 2002NE000101 | 16/01/2002 | CONTRATO N. 98015.4 - VIGENCIA DE 28.01.02 A 27.01.03 | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 29.229,75 |
| 2002NE000086 | 16/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -22.153,52 |
| 2002NE000093 | 16/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.216,00 |
| 2002NE000094 | 16/01/2002 | ANULACAO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ -1.500,00 |
| 2002NE000102 | 16/01/2002 | ANULACAO. | 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA | R$ -366.400,00 |
| 2002NL000231 | 16/01/2002 | BOLETO BANCARIO 1/2030975384-2/9 TAXA CONDOMINIAL EXTRAORDINARIA APTO 201 DA SQN 304 BLOCO B, REF. DEZ/01. ISENTO RETENCOES. PROC. 131.806/01. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 140,00 |
| 2002NL000232 | 16/01/2002 | ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 186,73 |
| 2002NL000233 | 16/01/2002 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000234 | 16/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000232 ERRO NE | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -186,73 |
| 2002NL000235 | 16/01/2002 | PFES N} 014/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 636,82 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,52 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.131.197/01 (FINAL NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 636,82 |
| 2002NL000236 | 16/01/2002 | ICA S/N- DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICO "ICA" RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 186,73 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 47,88 (COMIS. BANCARIAS)- PROC.131.263/01 (SALDO NE SERA ANULADO) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 186,73 |
| 2002NL000237 | 16/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000233 - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ -311,22 |
| 2002NL000238 | 16/01/2002 | FACTURE S/N DESPESA COM ANUIDADE AA ADESAO AO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) VALOR CORRESPONDENTE A US$ 130,00 DOLARES AMERICANOS. - PROC.131.263/01 | EX1540637 - CONSEIL | R$ 311,22 |
| 2002NL000239 | 16/01/2002 | FACTURE F010500800 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"REVUE INTERNATIONALE DROIT COMPARE" REF.2001, VOL.53(NOS. 1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD. - E$ 123,48(CENTO EVINTE E TRES EUROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PROC. 131.197/01. | EX0003611 - SOCIETE DE LIGISLAT | R$ 262,40 |
| 2002NL000240 | 16/01/2002 | RENEWAL ORDER FORM R035/R141 E AVISO S/N(9/7/01)RENOV.ASSINAT.PERIODICO:"THE JOURNAL OF MODERN HISTORY E OUTROS")P/ANO 2001 DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 255,00(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0008176 - UNIVERSITY CHICAGO. | R$ 610,47 |
| 2002NL000241 | 16/01/2002 | INVOICE 0025392 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO:"BRANDEIS LAW JOURNAL"REF. ANO 2000 VOL.39(NOS.1 A 4)E 2001 VOL.40(VOL.1 A 4) DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 70,00 (SETENTA DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0008184 | R$ 167,58 |
| 2002NL000242 | 16/01/2002 | RENEWAL NOTICE 2 E 6 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICOS:"ECOLOGYLAW QUATERLY ANO 2001 VOL.28(NOS.1 A 4) E OUTRO" DESTINADO A CEDI/CD.-US$ 769,00(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE DOLARES AMERICANOS) PROC. 131.197/2001 | EX0007560 | R$ 1.840,99 |
| 2002NL000243 | 16/01/2002 | NFST 013730012-AA(IDENT.44215) SERV. TELEFONIA CELULAR DIGITAL REGIAO III(RIO DE JANEIRO E ESPIRITO SANTO).DEZ/01 RET.SRF 9,45% - REL. 023/02 | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 350,10 |
| 2002NL000244 | 16/01/2002 | NOTA COBRANCA T00787-0 SERVICOS E UTILIZACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS,ACESSO BASES DE DADOS SICOM - 01/12 A 31/12/2001 - ISENTO IMPSTOS. RELACAO NR. 23/02. | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 26.021,56 |
| 2002NL000245 | 16/01/2002 | NFS 014504 - LOCACAO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWS 2.13, INCLUSI-VE GARANTIA(SISTEMA WCONT) DEZEMBRO/01- RETENCAO SRF 9,45% E ISS 0,5% PROC. 120.925/00. REL. 23/02. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 225,00 |
| 2002NL000246 | 16/01/2002 | DEMONSTRATIVO 6101120026 SERVICOS TELEFONICOS SALA VIP/CD AEROPORTO INTERNA-CIONAL - RJ, DEZEMBRO/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 023/02 | 00.352.294/0003-82 - EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | R$ 732,74 |
| 2002NL000247 | 16/01/2002 | FATURA 1129651743 SERVICO COLETA, TRANSPORTE/ENTREGA CORRESPONDENCIA AGRUPADASERCA- REF DEZEMBRO/01. RETENCOES DE 9,45% SRF E 5% ISS. RELACAO 023/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.680,43 |
| 2002NL000248 | 16/01/2002 | CPS 01/12/03109595-4 SERVICOS PUBLICOS ESPEC.COMUNICACAO DE DADOS ATRAVES REDENACIONAL COMUTACAO PACOTES-RENPAC.- DEZ/01, RETENCAO SRF 9,45% - REL.023/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 877,64 |
| 2002NL000249 | 16/01/2002 | NF 011402 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO DEMED/CD, AFP-ACS/300 E OUTROS. RETENCOES DE 5,85%. RELACAO 023/02 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 4.410,26 |
| 2002NL000250 | 16/01/2002 | NFS 1754 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(2š PARCELA).REF. 2š E 4š ETAPAS - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 23/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,41 |
| 2002NL000251 | 16/01/2002 | NFS 415- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQS 111-I-203 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 900,00 |
| 2002NL000252 | 16/01/2002 | NFS 416- SERVICOS DE REFORMA NO IMOVEL FUNCIONAL DA CD, SITO NA SQN 302-C-601 C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS. RET 5,85% SRF, 11% INSS S/ 50% DA NF E 2% ISS. ................RELACAO 004/2002/ COHAB. | 32.905.101/0001-06 - CONGERAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 6.910,00 |
| 2002NL470003 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.129/2002 - COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL470003 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A GENIVAL JOSq CASSEMIRO, CONFORME AUTORIZA-hfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.129/2002 - COORDENAhfO DE COMPRAS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470004 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.454/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2002NL470004 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JþLIO CESAR RIBEIRO VIEIRA CONF. AUTORIZA-hfO D.A. EM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOSDIVERSOS. PROCESSO N} 100.454/2002 - COORDENAhfO DE HABITAhfO. | 121.360.691-87 - SMART HOME LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2002NL470005 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 000.226/2002 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 2.500,00 |
| 2002NL470005 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JOAQUIM LUSTOSA CONFORME AUTORIZAhfO D.A. EM 03/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIhOS DIVERSOSPROCESSO N} 000.226/2002 - COORDENAhfO DE TRANSPORTES. | 113.309.451-15 - JOAQUIM LUSTOSA | R$ 1.500,00 |
| 2002NL470006 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,CONF.AUTORIZAhfOEM 08/01/02, PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO N} 100.419/2002 - CAENGE / SERVIhO DE OBRAS. | 185.174.711-72 - PEDRO RORIZ | R$ 4.000,00 |
| 2002NL470007 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JACY MANHAES, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G.EM 07/01/02,EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOE SERVIHOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.552/2001 - SETOR RIO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 500,00 |
| 2002NL470007 | 16/01/2002 | CONCESSfO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A JACY MANHAES, CONFORME AUTORIZACAO DO D.G.EM 07/01/02,EM CARATER EXCEPCIONAL,P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMOE SERVIHOS DIVERSOS. PROCESSO N} 008.552/2001 - SETOR RIO. | 022.656.057-00 - JACY MANHAES | R$ 1.000,00 |
| 2002NL600034 | 16/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 29.289/2000 DEVIDOS AO EX-SERVIDOR LIONES ROCHA. INTERESSADA: ALZIRA DA CONCEICAO SILVA ROCHA, CPF: 511.623.857-15. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 879,28 |
| 2002NE000105 | 17/01/2002 | TAXA EXTRA. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 200,00 |
| 2002NE000106 | 17/01/2002 | PROPOSTA DE 03 DE JULHO DE 2001. ATO DA MESA 80/01. | 30.696.843/0001-35 - MAGNATEL AGÊNCIA E COM. PROGR. LTDA. | R$ 26.700,00 |
| 2002NE000107 | 17/01/2002 | PROPOSTA DE 09 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.649.130/0001-60 - VIDROMEXICANO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NE000109 | 17/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 393,00 |
| 2002NE000110 | 17/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 001.137.353-91 - ROBERTO PESSOA | R$ 204,00 |
| 2002NE000111 | 17/01/2002 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 171.805,74 |
| 2002NE000112 | 17/01/2002 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - CONVITE N. 125/01 | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.384,00 |
| 2002NE000114 | 17/01/2002 | CONTRATO PELO PRAZO DE 12 MESES - CONVITE N. 125/01 | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.384,00 |
| 2002NE000115 | 17/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES - CONVITE N. 112/01 | 02.202.531/0001-92 - SOLUTION COMPUTADORES LTDA - EPP | R$ 1.199,00 |
| 2002NE000116 | 17/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.1 - VIGENCIA DE 05.04.01 A 04.04.02 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.101,52 |
| 2002NE000117 | 17/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/033.2 - VIGENCIA DE 05.04.02 A 04.04.03 | 24.914.145/0001-66 - COSENCO - CORREIA DE SOUSA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 14.493,24 |
| 2002NE000118 | 17/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NE000120 | 17/01/2002 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 170.524,00 |
| 2002NE000121 | 17/01/2002 | CONTRATO N. 2000/079.1, COM VIGENCIA DE 08.10.01 A 07.02.02. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 1.281,74 |
| 2002NE000122 | 17/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000125 | 17/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ 154.670,00 |
| 2002NE000126 | 17/01/2002 | TOMADA DE PRECOS 25/01. ATO DA MESA 80/01. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 249.120,00 |
| 2002NE000127 | 17/01/2002 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.121.426,19 |
| 2002NE000128 | 17/01/2002 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE000129 | 17/01/2002 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000130 | 17/01/2002 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NL450060 | 17/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 141. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 115.510,36 |
| 2002NE000103 | 17/01/2002 | RESTOS A PAGAR. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -2.860,00 |
| 2002NE000104 | 17/01/2002 | RESTOS A PAGAR. | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ -8,00 |
| 2002NE000108 | 17/01/2002 | RESTOS A PAGAR. | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ -0,02 |
| 2002NE000113 | 17/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.384,00 |
| 2002NE000119 | 17/01/2002 | ANULACAO. | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ -171.805,74 |
| 2002NE000123 | 17/01/2002 | ANULACAO. | 00.616.615/0001-47 - FUTURA INTERIORES E MOBILIÁRIO PANORÂMICO LTDA | R$ -154.670,00 |
| 2002NE000124 | 17/01/2002 | ANULACAO. | 21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -249.120,00 |
| 2002NE000131 | 17/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -43.905,82 |
| 2002NL000253 | 17/01/2002 | OFIC.05/02 E OFIC.03/SUREH DESPESAS PROGRAMA ASSIST. SAUDE SERVIDORES/CD PRO -SAUDE(RS 1 503 781,89- PARTE-INSUFICIENCIA NE. DIFERENCA DE RS 6. 533,62 SERA PAGA APOS NOVA NE) E ENCARGOS INSS RS 5.541,72. DEZ/01. PROCESSO 100.600/02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.509.323,61 |
| 2002NL000254 | 17/01/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.) | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 992,60 |
| 2002NL000254 | 17/01/2002 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DE 2002NL000075 PARA ACERTO DE HISTORICO (INCLUSfO DA EXPRESSAO "RETENCAO SRF 5,85%" AO INVES DE OPT.SIMPLES FED.) | 04.112.310/0001-59 - CONTATO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -992,60 |
| 2002NL000255 | 17/01/2002 | NFS 1701- LOCACAO MA0-DE-OBRA COPA, COZINHA... RESIDENCIA OFICIAL/CD EM 12/01.GLOSA IND. R$ 0,02. RET 9,45% SRF(- GLOSA) 5% ISS S/TOTAL NF E 11% INSS DEDUZIDO V.T E V.A(RS 13 780,65) RELACAO 023/02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 16.442,35 |
| 2002NL000256 | 17/01/2002 | NF 291- FORNECIMENTO DE FIOS FLEXIVEIS 750 V ETC A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02 | 03.817.312/0001-80 - ANA FLÁVIA DA SILVA BARROS | R$ 740,00 |
| 2002NL000257 | 17/01/2002 | NF 237 FORNECIMENTO 150 BARRAS TUBO ELETRODUTO PVC E 1000M FIO FLEXIVEL 750W 4MM2 VERMELHO. - OPTANTE SIMPLES FEDERAL. REL. 25/2002. | 03.070.467/0001-04 - COMERCIAL COMANDO LTDA. | R$ 713,00 |
| 2002NL000258 | 17/01/2002 | NF 896- FORNECIMENTO DE 02 SACADORES DE FILME MANUAL, MARCA FITA VHS ,IKA-SUNGPARA USO SERVICO FOTOGRAFICO DA SECOM/CD. EMP OPTANTE DO SIMPLES FED. RELACAO 025/02 | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 122,00 |
| 2002NL000259 | 17/01/2002 | NF 57 - FORNECIMENTO 62 RESISTENCIAS P/CAFETEIRA MARCA EB, POTENCIA 1300WATTSOPT.SIMPLES FED/GDF. REL. 25/02 | 03.985.875/0001-88 - VISÃO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.860,00 |
| 2002NL000260 | 17/01/2002 | NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.608,70 |
| 2002NL000261 | 17/01/2002 | NF 2758 FORNECIMENTO 20 CABOS P/TELEFONE ESPIRAL RJ 11 - OPT.SIMPLES FED. REL. 025/02 | 02.608.301/0001-28 - S H I C TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 200,00 |
| 2002NL000262 | 17/01/2002 | NF. 0002 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS E FORRO DE BLACK-OUT NOSIMOVEIS FUNCIONAIS SITUADOS NOS BLOCOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. EMPRESA OPT. FEDERAL/GDF. RELACAO NR. 025/02. | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 4.466,00 |
| 2002NL000263 | 17/01/2002 | NFS. 1309 E 1315 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DO RES-TAURANTE DO ANEXO III/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 025/02. | 33.521.709/0001-91 - HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | R$ 8.160,20 |
| 2002NL000264 | 17/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000260 PARA ACERTO DA CLASSIFICACAO CONTABIL. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.608,70 |
| 2002NL000265 | 17/01/2002 | NF 186/187/188 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG/ML E OUTROS CON-FORME NE - RET. SRF 2,2%. REL. 25/2002. | 01.385.320/0001-70 - MEDICOR PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.608,70 |
| 2002NE000132 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98012.4 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 309.150,93 |
| 2002NE000133 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98012.3 - VIGENCIA DE 31.01.2001 A 30.01.2002. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ 43.905,82 |
| 2002NE000135 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 31.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000137 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000138 | 18/01/2002 | EMPENHO DA DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 300.000,00 |
| 2002NE000140 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 83.024,23 |
| 2002NE000141 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 119.641,94 |
| 2002NE000143 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99028.2 - VIGENCIA ATE 30.01.2002. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 10.876,54 |
| 2002NE000145 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99028.3 - VIGENCIA DE 31.01.2002 A 30.01.2003. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 119.641,94 |
| 2002NE000147 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 10.217,61 |
| 2002NE000148 | 18/01/2002 | P.A.E | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.100.000,00 |
| 2002NE000149 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,73 |
| 2002NE000150 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99027.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ 3.383,73 |
| 2002NE000152 | 18/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 46.000.000,00 |
| 2002NE000153 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 99029.2 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 114.703,60 |
| 2002NE000154 | 18/01/2002 | AUXILIO-MORADIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 11.000.000,00 |
| 2002NE000155 | 18/01/2002 | AUXILIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.114.000,00 |
| 2002NE000156 | 18/01/2002 | PRO-SAUDE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.000.000,00 |
| 2002NE000157 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 2000/023.1 - VIGENCIA DE 16.02.2001 A 15.02.2002. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 56.150,61 |
| 2002NE000158 | 18/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2002NE000159 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98101.4 - VIGENCIA DE 28.10.2001 A 27.04.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.209.976,40 |
| 2002NE000160 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.0 - VIGENCIA DE 26.01.2001 A 25.01.2002. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NE000161 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.0 - VIGENCIA DE 26.01.2001 A 25.01.2002. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 6.300,00 |
| 2002NE000163 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.587,50 |
| 2002NE000164 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.0 - VIGENCIA DE 20.02.01 A 19.02.02 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 10.208,34 |
| 2002NE000165 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 640,00 |
| 2002NE000166 | 18/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NE000167 | 18/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000168 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/004.1 - VIGENCIA DE 26.01.2002 A 25.01.2003. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 17.587,50 |
| 2002NE000171 | 18/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/008.1 - VIGENCIA DE 20.02.02 A 19.02.03 | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 64.791,63 |
| 2002NE000172 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98010.3, COM VIGENCIA ATE 18.01.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.706,01 |
| 2002NE000173 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 98010.5, COM VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.07.02. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 37.058,82 |
| 2002NE000174 | 18/01/2002 | VERBA INDENIZATORIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 36.200.000,00 |
| 2002NE000176 | 18/01/2002 | REEMBOLSO - TELEFONE. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 8.000.000,00 |
| 2002NE000177 | 18/01/2002 | CONTRATO N. 2001/072.0 - VIGENCIA DE 03.12.01 A 02.12.02 | 33.387.382/0013-40 - DATAMEC S.A. SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.092,53 |
| 2002NL450057 | 18/01/2002 | FATRS.N}S 1117260 E 1104390 - PROCS. N}S 853/02 E 33.981/01. AVULSA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 5.206,95 |
| 2002NL450058 | 18/01/2002 | FATRS.N}S 1119844, 1119855, 1119877, 1119888 E 1119899. PROCS.N}S 1.398, 1.399, 1.401, 1.402 E 1.403/02 COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL450061 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AqREAS AO SENHOR DEP.GIOVANNI QUEIROZ,CARTEIRA 99025, ADQUIRIDAS JUNTO d EMPRESA SETE TeXI AqREO, CONFORME BILHETES N}S 10399 E 11470 - PROCESSO N} 131.979/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 331,00 |
| 2002NL450062 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 142. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 939,75 |
| 2002NL450063 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DOS SENHORES DEPUTA-DOS, COM BASE NA APLICAhAO DA COTA POSTAL TELEFONICA (ATO DA MESA 16 DE 1999) CONFORME ADT N� 307. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 131,97 |
| 2002NL450064 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SENHOR SERGIO RODRIGUES PRATES REF. AO GASTO COM A DIFERENhA DO VALOR DA PASSAGEM AqREA, TRECHO BRASuLIA/CURITIBA, CONF. RECIBON} 824557, EM FUNhfO DO ATRASO DOS DEPOIMENTOS NA CPI-PROER-PROC.N} 130.387/01 | 025.281.770-20 - SERGIO PRATES | R$ 103,00 |
| 2002NL450065 | 18/01/2002 | FATURA N} 2030121 - PROCESSO N} 684/02. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.801,85 |
| 2002NL450066 | 18/01/2002 | FATURA N} 1106996 - PROCESSO N} 1.073/02 AVULSA - TAM ( 7.05% IN 23/01 ) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 533,15 |
| 2002NL450067 | 18/01/2002 | FATURA N} 70102 - PROCESSO N} 100.290/02 COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 647,25 |
| 2002NE000134 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.274.233/0012-57 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | R$ -43.905,82 |
| 2002NE000136 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NE000139 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002NE000029). | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ -300.000,00 |
| 2002NE000142 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -83.024,23 |
| 2002NE000144 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -10.876,54 |
| 2002NE000146 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -119.641,94 |
| 2002NE000151 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.234.920/0001-37 - WELL ELEVADORES LTDA. | R$ -3.383,73 |
| 2002NE000162 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -6.300,00 |
| 2002NE000169 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -64.999,96 |
| 2002NE000170 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 33.462.441/0001-64 - LONG SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ -17.587,50 |
| 2002NE000175 | 18/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -10.208,34 |
| 2002NL000268 | 18/01/2002 | NF. 478 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 20 PECAS DE PERSIANAS HORIZONTAL CAMELLE, A PEDIDO DA COORDENACAO DE PROJETOS/CD. EMPRESA OPT. SIMPL. FED./GDF. RELACAO NR.025/02. | 03.594.496/0001-67 - SB COMERCIO DE PERSIANAS LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 2002NL000269 | 18/01/2002 | NFFS. 026437 E 027168 - SERVICO PUBLICACOES DIARIO OFICIAL UNIAO MATERIAS INTERESSE CD. NOVEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS - RELACAO NR. 024/02. | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 2.064,48 |
| 2002NL000270 | 18/01/2002 | NF 2282- SERV MANUTENCAO PREVENTIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS EM 820 IMPRESSORASNO PERIODO DE 29/11 A 28/12/01. EMPRESA OPT SIMPLES FED. RET 5% ISS RELACAO 021/02 | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 2.368,16 |
| 2002NL000271 | 18/01/2002 | NFS 4697 LOCACAO MFO-DE-OBRA ESPEC. P/COPA, DIVERSOS SETORES CD, DEZ/01. (HORA EXTRA) RETENCOES (SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5%) S/ TOTAL NF, REL. 024/02 GLOSA R$ 2,29 (COB.INDEVIDAMENTE) | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 9.193,41 |
| 2002NL000272 | 18/01/2002 | NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 024/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 8.203,97 |
| 2002NL000273 | 18/01/2002 | NFS 4691 LOCACAO MAO-DE-OBRA NA RADIO CAMARA - DEZ/01 - (ADICIONAL NOTURNO) RETENCOES SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% S/TOTAL NF, REL. 024/02 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.807,85 |
| 2002NL000274 | 18/01/2002 | NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 29 DIAS)- RET. SRF 9,45% S/ R$ 3.267,33E ISS 5% S/TOT/NF - PROC. 123.437/96. REL. 24/2002. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 3.267,33 |
| 2002NL000275 | 18/01/2002 | NFS 2188(PARTE) SERV. MANUT. PREVENT./CORRETIVA 05 GRUPOS GERADORES DIESEL ELETRICOS- PER: 02/12/01 A 01/01/02(PARTE 01 DIA) - RET. SRF 9,45% S/ R$ 112,67ISS JA RETIDO NA 2002NL000274 - REL. 24/2002.(NL COMPLEMENTAR DA 2002NL000274) | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 112,67 |
| 2002NL000276 | 18/01/2002 | NF.004- SERVICO REFORMA MOBILIARIO, C/ FORNEC.MATERIAL, NOS IMOVEIS SQS 311-A-604 E SQN 302-E-502 EMPRESA OPT.SIMPLES FED/GDF . RELACAO NR. 05/2002 - COHAB | 01.759.693/0001-63 - REVIGLASS VIDRAÇARIA E DECORAÇÕES LTDA | R$ 2.527,00 |
| 2002NL000277 | 18/01/2002 | NFF 4127 SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA IMPRESSSORAS HP LASER, C/FORNEC.PECAS, DEZ/01 - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF - REL. 024/02 | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.457,00 |
| 2002NL000278 | 18/01/2002 | NFS 1702 LOCACAO MAO-DE-OBRA DE COPA, COZINHA ... RESIDENCIA OFICIAL DA CD(SERVICO EXTRAORDINARIO PER.26/11 A 25/12/01) RET.SRF 9,45% ISS 5% E INSS 11% S/ TOTAL NF PROC.124.955/99 - REL. 24/02 | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 2.720,74 |
| 2002NL000279 | 18/01/2002 | NFFS 960(PARTE) FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). - REL. 24/2002 - (O VALOR RESTANTE SERA PAGO NO 2002NE003671). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 336.571,50 |
| 2002NL000280 | 18/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000279 PARA ACERTO DE VALORES. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -336.571,50 |
| 2002NL000281 | 18/01/2002 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000282 | 18/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000281 PARA ACERTO DE EVENTO(EMPRESA COM CONTRATO). | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ -397.380,00 |
| 2002NL000283 | 18/01/2002 | NFFS 960 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACAO E GARANTIA 150 MICROCOMPUTADORES NOVADATA MOD. ND P500 KD55 - RET. SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 23.842,80 (MULTA). REL. 24/2002. | 51.754.240/0001-12 - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A | R$ 397.380,00 |
| 2002NL000284 | 18/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000272 A PEDIDO DA CAF PARA ANULACAO DA NE00068- NF'S VOLTAM PARA SELIQ. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ -8.203,97 |
| 2002NL470008 | 18/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESP. AO DEPUT., REF. AO EVENTO PANEL FORUM INTERNACIONAL "ELCORREDOR BIOCEANICO NOR ORIENTAL Y LAS PROYECCIONES DE INVERALON DE LAMBAYEQUEEN EL DESAROLLO REGIONAL",EM CHICLAYO/PERU,DE 24 A 27/OUT/2001.PR.127.918/01 | 357.476.768-49 - SERGIO BARROS | R$ 1.223,23 |
| 2002NL600035 | 18/01/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 296.613,97 |
| 2002NL600035 | 18/01/2002 | AUXILIO CRECHE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -23.863,13 |
| 2002NL600036 | 18/01/2002 | AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 4.135.575,05 |
| 2002NL600037 | 18/01/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 159.672,09 |
| 2002NL600037 | 18/01/2002 | AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -19.267,43 |
| 2002NL600038 | 18/01/2002 | INDENIZACAO JUDICIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. VENTINA CHAUL (PROCESSO 20.601/96) - VICENTE MARCELO NEVES (PROCESSO 116. 484/00). - R$ 720,00 CADA. | PF0110176 - VICENTE M. F. NEVES | R$ 720,00 |
| 2002NL600038 | 18/01/2002 | INDENIZACAO JUDICIAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. VENTINA CHAUL (PROCESSO 20.601/96) - VICENTE MARCELO NEVES (PROCESSO 116. 484/00). - R$ 720,00 CADA. | 688.333.691-53 - CINE FOTO UNIVERSITÁRIO LTDA | R$ 720,00 |
| 2002NL600039 | 18/01/2002 | REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICO HOSPITALARES AOS USUARIOS DO PRO-SAUDE REF. FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2002. REMETIDO ARQUIVO LDBB. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 65.113,83 |
| 2002NE000178 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 99014.2 - VIGENCIA DE 02.01.2002 A 01.01.2003 | 020003/00001 - PRODASEN | R$ 521.048,68 |
| 2002NE000179 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 2000/121.0 - VIGENCIA DE 15.01.01 A 14.01.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 96.711,85 |
| 2002NE000180 | 21/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.630.999/0001-52 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.974,40 |
| 2002NE000181 | 21/01/2002 | CONTRATO 98112.7 - VIGENCIA DE 23.11.2001 A 22.05.2002. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2002NE000183 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 98032.3 - VIGENCIA DE 04.02.01 A 03.02.02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 9.834,96 |
| 2002NE000184 | 21/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 37.993.722/0001-02 - PLANER SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | R$ 605.798,54 |
| 2002NE000185 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 99066.4 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.03.2002 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 227.481,45 |
| 2002NE000186 | 21/01/2002 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002 | 974100/98500 - CEB | R$ 29.166,67 |
| 2002NE000187 | 21/01/2002 | CONTRATO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2002 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 3.750,00 |
| 2002NE000189 | 21/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NE000190 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 98118.4 - VIGENCIA DE 30.11.2001 A 29.11.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 213.736,05 |
| 2002NE000191 | 21/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/058.1 - VIGENCIA DE 07.07.2001 A 06.07.2002. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.107,48 |
| 2002NE000192 | 21/01/2002 | CONTRATO N. 2000/121.2 - VIGENCIA DE 15.01.02 A 14.07.02 | 13.356.738/0001-38 - PROJEL PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PESQUISAS LTDA | R$ 1.337.588,28 |
| 2002NE000193 | 21/01/2002 | PROPOSTA DE 15 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 353,36 |
| 2002NE000194 | 21/01/2002 | TAXA EXTRA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.250,00 |
| 2002NE000195 | 21/01/2002 | TAXA EXTRA. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.080,00 |
| 2002NL450059 | 21/01/2002 | FATRS.1117204,1117215,1117226,1117700 E 1119833 - PROCS.846,847,848,867 E 1.397/02. DESCONTO DE R$ 1.757,88 REF.MANDADO DE PENHORA N} 1658/01. DA 10š VTB - DF. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 120.604,94 |
| 2002NL450068 | 21/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450059 PARA INCLUSfO DE EVENTO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -120.604,94 |
| 2002NL450069 | 21/01/2002 | FATRS.1117204,1117215,1117226,1117700 E 1119833 - PROCS.846,847,848,867 E 1.397/02. DESCONTO DE R$ 1.757,88 REF.MANDADO DE PENHORA N} 1658/01. DA 10š VTB - DF. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 122.362,82 |
| 2002NL450070 | 21/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SERV. SqRGIO SAMPAIO CONTREIRASDE ALMEIDA, DIRETOR-GERAL, ADQUIRIDA JUNTO d VARIG, CONF. BIL. N} 21007175114,EM ATENDIMENTO d CONVOCAhfO DA PRESIDrNCIA DESTA CASA - PROC. N} 132.016/01. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ 466,15 |
| 2002NL450071 | 21/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM AqREA AO SENHOR DEPUTADO RICARDO BARROS,CARTEIRA 99465, ADQUIRIDA JUNTO d EMPRESA UNITED AIRLINES, CONFORME BILHETE N}957742-1 - PROCESSO N} 131.421/01. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 1.710,01 |
| 2002NL450072 | 21/01/2002 | FATURA N} 49324 - PROC. N} 1.622/02.GLOSA NO VALOR DE R$ 17,00 REF.REQ. N} 37.188,COBRADA A MAIOR. COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 168.054,73 |
| 2002NE000182 | 21/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -1.700,00 |
| 2002NE000188 | 21/01/2002 | ANULACAO. | 358.677.601-20 - SERGIO ALMEIDA | R$ -466,15 |
| 2002NL000285 | 21/01/2002 | NF. 0990 - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A CENIN/CD. ( TOMADAS RJ-45 PLUGS RJ 45 E OUTROS) EMPRESA OPT. SIMPLES FEDERAL. RELACAO NR. 027/02. | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 26.215,50 |
| 2002NL000286 | 21/01/2002 | NF 107858 E 108431 FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS COORD.EQUIPAMENTO/CD(50UNABRACADEIRAS P/CABO E OUTROS)RET. SRF 5,85% REL. 027/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.674,25 |
| 2002NL000287 | 21/01/2002 | NF 968- FORNECIMENTO DE 500 CARTUCHOS C/PROJETIL DE CHUMBO, CALIBRE 38, SPL A PEDIDO DA COORDENACAO DE SEGURANCA LEGISLATIVA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES FEDERAL. RELACAO 027/02. | 01.252.717/0001-93 - CASA DE PESCA TUCUNARE LTDA - ME | R$ 1.000,00 |
| 2002NL000288 | 21/01/2002 | NF 957/958/961/962/966/970/978 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.AMCO II/CD.(1200MTSCABO PP 750V 2X1,5MM2 CONDUMAX E OUTROS) EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL. 027/02 | 03.737.266/0001-00 - FRANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 26.351,80 |
| 2002NL000289 | 21/01/2002 | NFF. NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 150 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL, NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2002NL000290 | 21/01/2002 | NF 101202- FORNECIMENTO DE 8 SIFAOS DE 1X1.1/2 A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRO-JETOS/CD. RET DE 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 654,40 |
| 2002NL000291 | 21/01/2002 | NF 101204- FORNECIMENTO DE ARGAMASSA SIKA, FERROS DE ACO DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO III/CD. RET 5,85% SRF. FEDERAL. RELACAO 027/02. | 37.083.474/0001-54 - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.239,80 |
| 2002NL000292 | 21/01/2002 | NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. BLOQUEIO R$ 39,90 - REL. 027/2002. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 4.987,00 |
| 2002NL000293 | 21/01/2002 | NF 1128 FORNECIMENTO 2 CX(500U CADA) COLETOR P/ CITOLOGIA, PORTA-LAMINA C/ 03 ESTRIAS E 02 KIT CAP(ESCOVA CERVICAL + ESPATULA DE AYRE) - OPT. SIMPLES FED. REL. 027/2002. | 02.587.710/0001-95 - MERCADO DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | R$ 491,00 |
| 2002NL000294 | 21/01/2002 | NFF 1161 FORNECIMENTO DE MONITORES DE PRESSAO AGILENT A1 C/ SUPORTES. RET. SRF 5,85%. - GLOSA R$ 0,02 - REL. 027/2002. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 30.990,52 |
| 2002NL000295 | 21/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NE004524 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ -3.140,00 |
| 2002NL000296 | 21/01/2002 | NFF.NR. 0389 - SERVICO DE COQUETEL PARA 80 PESSOAS, REALIZADO NA RESIDENCIA OFICIAL NO DIA 18/12/2001. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO NR. 027/02. | 38.070.835/0001-90 - SERDUAR RESTAURANTE LTDA | R$ 3.140,00 |
| 2002NL000297 | 21/01/2002 | NFS 146 SERVICO DE FOTOLITAGEM E ACABAMENTO DE ENVELOPE 16X18CM, EM OFF SET RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% - REL. 027/02 | 00.630.566/0001-05 - PAX EDITORA GRÁFICA E FOTOLITO LTDA | R$ 2.440,00 |
| 2002NL000298 | 21/01/2002 | NF 2098 FORNECIMENTO 900 ROLOS DE FILME FOTOGRAFICO 135MM. E OUTROS CFE. NF OPT.SIMPLES FED. - REL. 027/02 | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 17.973,60 |
| 2002NL000299 | 21/01/2002 | NFF 588983 FORNECIMENTO 01 ANALISADOR VITROS MOD. DE 60II E 200 TESTES DE ROTINA E 25 ESPECIAIS - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 027/02 | 54.516.661/0002-84 - JOHNSON & JOHNSON | R$ 50.399,98 |
| 2002NL000300 | 21/01/2002 | AUTO INFRACAO J000126466 - INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "JULIO FRANCISCO DA ROCHA" - N} PONTO 2.169, CONTRA VEICULO DE PROPRIEDADE/CD JFP 2601-DF) - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 127,69 |
| 2002NL000301 | 21/01/2002 | FAT. 0201.15.565.488 SERVICO TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD. - DEZ/01 RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 2.487,64 - GLOSA R$ 216,14 (COB.INDEV.) REL. 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 19.734,02 |
| 2002NL000302 | 21/01/2002 | FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 RELACAO 028/02 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.774,05 |
| 2002NL000303 | 21/01/2002 | FAT ESTORNO TOTAL DA 2002NL00302 | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ -2.774,05 |
| 2002NL000304 | 21/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000292 PARA ACRESCENTAR RETENCAO ISS. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ -4.987,00 |
| 2002NL000305 | 21/01/2002 | FAT 0201.15.576.521 E NF DE FOLHAS 001 A 025- SERVICO TELEFONIA FIXA AS PORTARIAS DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CD EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 22,32. GLOSA DE RS 15,74 IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 2.774,05 |
| 2002NL000306 | 21/01/2002 | NF 13234 FORNECIMENTO E INSTALACAO 01 SISTEMA AR CONDICIONADO, MARCA TROPICAL,NO LABORATORIO FOTOGRAFICO SECOM/CD. (REF. A 1š MEDICAO) - RET. SRF 5,85%. EISS 2% S/TOT/NF - BLOQUEIO R$ 39,90(MULTA) - REL. 027/2002. | 02.865.285/0001-59 - JOULE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA. | R$ 4.987,00 |
| 2002NL000307 | 21/01/2002 | FATURA 0201.15.593.966 - SERV TELEFONIA FIXA A DIVERSOS SETORES DA CD. DEZ/01 RET SRF 9,45% - GLOSA $ 609,89(COB.INDEVIDA) RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 609.144,12 |
| 2002NL000308 | 21/01/2002 | NFFST- 15.590.688/689/690/691/692 SERVICOS TELEFONIA FIXA DIVERSOS SETORES CD DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% - REL. 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 9.419,97 |
| 2002NL000309 | 21/01/2002 | FAT 0201.15.575.659 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CDLOCAL E LONGA DISTANCIA EM 12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS SOBRE RS 1.226,54 GLOSA DE RS 2.547,88 COB. IND. RELACAO 028/02 BRASIL TELECOM | 910840/91000 - FIL.TELEBRASILIA-BT | R$ 38.820,44 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 194,02 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.516.081,26 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 10.783.071,99 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 24.069,67 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.846.166,57 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 587,05 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 15.411,16 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 9.458.450,56 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.636.754,79 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 217.640,08 |
| 2002NL600040 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 508.620,69 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.827,72 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.428.305,06 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 5.905.972,37 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.694.099,14 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 128.951,06 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 480.026,55 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.098.533,68 |
| 2002NL600041 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600040 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 88.377,41 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 9.593.441,54 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 321.511,91 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 5.020.248,89 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 211.314,43 |
| 2002NL600042 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600041 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.511.036,20 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.278.512,42 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.816,37 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 107,48 |
| 2002NL600043 | 21/01/2002 | - APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2002 - CONTINUACAO DA 2002NL600042 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 774.336,95 |
| 2002NL600047 | 21/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (DEZESSETE) A DIVERSOS PENSIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 94.534,10 |
| 2002NL600048 | 21/01/2002 | ESTAGIO REMUNERADO - DEZ/01 - CONVENIO FUB FUNDACACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIAPROCESSO 124.722/2000 CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). INTERESSADOS: HEBERT DE PAIVAREZENDE, CPF: 781.630.481-15 E DIONISIO ALVES DE FRANCA, CPF: 120.109.521-20. | PF0110111 - CARLOS ALBERTO FERNANDES ALVES E OUTROS | R$ 766,88 |
| 2002NE000207 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 120.000,00 |
| 2002NE000208 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2002NE000197 | 22/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NE000198 | 22/01/2002 | TAXA EXTRA. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 640,00 |
| 2002NE000199 | 22/01/2002 | INFRACAO DE TRANSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NE000200 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 95.509,00 |
| 2002NE000202 | 22/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. ATO DA MESA 80/01 | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 95.509,00 |
| 2002NE000203 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 2000/009.1, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.713,22 |
| 2002NE000204 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 4.237.545,00 |
| 2002NE000205 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.237.439,00 |
| 2002NE000206 | 22/01/2002 | ATO DA MESA 80/01 | 910883/91000 - TCO CEL.PARTIC.S/A | R$ 232.100,00 |
| 2002NE000209 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.02 A 27.03.03 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 23.459,16 |
| 2002NE000210 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 980008.4, COM VIGENCIA DE 09.01.01 A 08.01.02. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 555,69 |
| 2002NE000211 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 980008.5, COM VIGENCIA DE 09.01.02 A 08.01.03. | 01.955.171/0001-37 - LUIS CARLOS RODRIGUES GUANABARA | R$ 24.444,31 |
| 2002NE000212 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 2001/020.1 - VIGENCIA DE 28.03.01 A 27.03.02 | 00.332.833/0008-26 - DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA | R$ 7.476,00 |
| 2002NE000213 | 22/01/2002 | PROPOSTA DE 18 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 72.652.662/0001-57 - GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA. | R$ 425,00 |
| 2002NE000214 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 2001/019.0 - VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 9.249,18 |
| 2002NE000215 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 2001/019.1 - VIGENCIA DE 04.04.02 A 03.04.03 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 27.070,89 |
| 2002NE000217 | 22/01/2002 | CONTRATO N. 2001/019.0 - VIGENCIA DE 04.04.01 A 03.04.02 | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ 9.429,18 |
| 2002NL450073 | 22/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450058 PARA INCLUSfO DE MANDADOS DE PENHORA. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -142.817,51 |
| 2002NL450074 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 91.862,23 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01 | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL450075 | 22/01/2002 | FATURAS N}S 210, 191, E 199 - PROCS. N}S 1.348/02, 1.349/02 E 1.350/02. GLOSA DE R$ 340,15 EM VIRTUDE DE DEV. DA REQ. d EMPRESA ( REQ. N} 37.081). COTA - GOL ( 7.05% IN 23/01 ) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 292.171,99 |
| 2002NL450076 | 22/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 145. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 183.108,54 |
| 2002NL450077 | 22/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450074 PARA ACERTO DE VALORES. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -142.817,51 |
| 2002NL450078 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 91.862,23 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01 | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NL450079 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1117666 E 1119866 - PROCS. N}S 863 E 1.400/02. COTA - VASP ( 7.05% IN 23/01 ) | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 56.424,23 |
| 2002NL450080 | 22/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL450078 PARA ACERTO DE HISTORICO. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ -142.817,51 |
| 2002NL450081 | 22/01/2002 | FATRS.N}S 1119844,1119855,1119877,1119888 E 1119899 - PROCS.1398,1399,1401, 1402 E 1.403/02.DESCONTO DE R$ 95.710,64 REF.MANDADOS DE PENHORA N}S 1224/01, 1308/01,1705/01 E 11/02,DA 20š,11š,9š E 10š VTB-DF.COTA - VASP (7.05% IN 23/01 | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 142.817,51 |
| 2002NE000196 | 22/01/2002 | ANULACAO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -255,38 |
| 2002NE000201 | 22/01/2002 | ANULACAO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -95.509,00 |
| 2002NE000216 | 22/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.015.198/0001-87 - FLORES DO PLANALTO LTDA - ME | R$ -9.249,18 |
| 2002NL000310 | 22/01/2002 | NFFPS FS0467321 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 31/10/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000311 | 22/01/2002 | NFFPS FS0467322 LOCACAO MAQUINAS COPIADORAS DIVERSOS MODELOS-C/FORNEC.SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, REF. 01 A 30/11/01 - RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NFREL. 028/02 | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 280.909,57 |
| 2002NL000312 | 22/01/2002 | FATURA 167203 - CESSAO DIREITO UTILIZACAO SISTEMA TELECOMUNICACOES LINHAS FISICAS(STLF) AEROPORTO INTERNACIONAL BRASILIA, DEZ/01 - RETENCAO SRF 9,45% GLOSA R$ 0,01 (ACERTO SALDO) REL. 028/02 | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 38,39 |
| 2002NL000313 | 22/01/2002 | AUTO INFRACAO R000565881/R000642543 INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA POR "DIRLEY FERNANDE DA CRUZ/ANTONIO CARLOS FERREIRA RAMOS" PONTO 2.125/2.111, VEICULO/CD PLACA JFO 0369/JFP 2611-DF - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.520/01. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 255,38 |
| 2002NL000314 | 22/01/2002 | NF'S 4888/4921/123359-FORNECIMENTO DE OXIGENIO GAS CILINDRO PARA CD. RET 5,85% SRF. RELACAO 026/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 425,25 |
| 2002NL000315 | 22/01/2002 | NF'S 41812 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS CENTRAIS DE GAS OXIGENIO. PERIODO DE 12/11 1 11/12/01. RET 9,45% SRF E 5% ISS RELACAO 026/02. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 520,00 |
| 2002NL000316 | 22/01/2002 | NFS 6568 SERVICO MANUTENCAO 02 SERVIDORES REDE, MARCA ITAUTEC,(01 SERVIDOR MODINFORSERVER 3020 E 01 MOD. 5020) C/ FORNEC.PECAS,24/11/01 A 23/12/01, GLOSA R$60,00(NF6486 ANTERIOR)- OPT.SIMPLES/FED.- RET. ISS 5% S/R$1140,00- REL.26/2002 | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.080,00 |
| 2002NL000317 | 22/01/2002 | FATURA NR. 2114 - SERVICO PROVIMENTO CONECTIVIDADE IP A INTERNET, ATRAVES LI-NHAS COMUNICACAO DADOS, DEZEMBRO/2001 - ISENTO IMPOSTOS. RELACAO NR. 026/02. | 240121/00001 - IBICT | R$ 3.000,00 |
| 2002NL000318 | 22/01/2002 | FATURA 45.12.10.3207/3208 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT PERIODO DE 01 A 31/DEZ/ 2001 , RELATIVO A EMS(SEDEX INTERNACIONAL) RETENCAO SRF 9,45% - PROC. 13.618/94, REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10.690,15 |
| 2002NL000319 | 22/01/2002 | NFS 421 DIFERENCA DO FATURAMENTO, REEQUILIBRIO DO MONTANTE"A", SERVICO REMOCAOARRUMACAO CARGA PER: 01/12/01 A 16/12/01 - RET. SRF 9,45% INSS 11% E ISS 5% S/TOT/NF - REL.26/2002 | 02.427.168/0001-03 - STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA. | R$ 5.206,40 |
| 2002NL000320 | 22/01/2002 | FAT. 99.12.10.2114/18 - SERVICOS DE SEDEX, NO PERIODO DE 01 A 31/12/01. RET.P/SRF 9,45%. PROC. 13.618/94. REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 154.678,58 |
| 2002NL000321 | 22/01/2002 | NF 013014 FORNECIMENTO AGULHA HIPODERMICA COLETA SANGUE PEDIDO DEMED/CD. RET. SRF 5,85% RELACAO 026/02 | 24.916.306/0001-50 - MINASMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 225,00 |
| 2002NL000322 | 22/01/2002 | NFS.32557/544/550/554/543 - SERVICO DE HOTELARIA AOS SRS.CANDIDA CAIRUTAS E OUTROS RETENCAO SRF 9,45% S/TOTAL NF E ISS 5% S/ RS$ 390,00. REL. 026/02 | 00.324.939/0001-01 - BRISTOL HOTEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 432,00 |
| 2002NL600049 | 22/01/2002 | BENEFICIO EX-IPC/SERVIDOR CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO). | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 22,50 |
| 2002NE000218 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99090.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 836.262,96 |
| 2002NE000219 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000220 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99085.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 633.966,96 |
| 2002NE000221 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99086.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 280.347,00 |
| 2002NE000222 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/026.0, COM VIGENCIA DE 07.05.01 A 06.06.02. | 02.358.275/0001-27 - RUMALOT DIAGNÓSTICA LTDA | R$ 43.395,70 |
| 2002NE000223 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99088.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 573.438,00 |
| 2002NE000224 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99089.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 557.508,96 |
| 2002NE000225 | 23/01/2002 | CONVENIO N. 2001/014.0 - PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 414,53 |
| 2002NE000226 | 23/01/2002 | CONVENIO N. 2001/015.0 - PELO PERIODO DE 12 MESES. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 414,53 |
| 2002NE000227 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/073.0, COM VIGENCIA DE 13.11.01 A 12.11.02. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 22.310,00 |
| 2002NE000228 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/049.0 - VIGENCIA DE 19.07.2001 A 18.07.2002. | 74.366.501/0001-22 - DIBMED DISTRIBUIDORA DE APARELHOS MÉDICOS LTDA | R$ 12.536,73 |
| 2002NE000229 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.0 - VIGENCIA DE 09.01.2001 A 08.08.2002. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.664,95 |
| 2002NE000231 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.08.2003. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 73.255,05 |
| 2002NE000232 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2001 A 15.03.2002 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 4.683,10 |
| 2002NE000233 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/002.1 - VIGENCIA DE 09.01.2002 A 08.01.2003. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 73.255,05 |
| 2002NE000236 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99087.0 - VIGENCIA DE 10.09.1999 A 09.09.2004 | 974100/91000 - CEB | R$ 788.477,04 |
| 2002NE000237 | 23/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 347,99 |
| 2002NE000238 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/081.0, COM VIGENCIA DE 21.12.01 A 20.12.02. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 403.785,06 |
| 2002NE000239 | 23/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 177,00 |
| 2002NE000240 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2000/039.1 - VIGENCIA DE 14.04.01 A 13.04.02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 2.092,56 |
| 2002NE000241 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99072.2, COM VIGENCIA DE 22.09.01 A 21.09.02. | 26.462.804/0001-04 - CTI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | R$ 8.581,71 |
| 2002NE000242 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99055.2 - VIGENCIA DE 01.07.2001 A 30.06.2002 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 21.403,84 |
| 2002NE000243 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 98107.3 - VIGENCIA DE 03.11.2001 A 02.11.2002. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 1.389,44 |
| 2002NE000244 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99096.2, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 05.12.02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,33 |
| 2002NE000245 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 98107.3 - VIGENCIA DE 03.11.2001 A 02.11.2002. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 13.112,84 |
| 2002NE000246 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99103.2 - VIGENCIA DE 15.12.01 A 14.12.2002 | 59.226.555/0001-07 - NTK TELETRÔNICA LTDA. | R$ 50.453,28 |
| 2002NE000247 | 23/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/046.0, COM VIGENCIA DE 24.07.01 A 23.07.02. | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.458,31 |
| 2002NE000248 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 97039.4 -VIGENCIA DE 13.06.01 A 12.06.02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 71.008,14 |
| 2002NE000250 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99043.9, COM VIGENCIA DE 12.10.01 A 08.02.02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 51.394,49 |
| 2002NE000251 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/048.0 - VIGENCIA DE 09.08.01 A 08.08.02 | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 38.809,00 |
| 2002NE000252 | 23/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.650,00 |
| 2002NE000253 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99043.10, COM VIGENCIA DE 09.02.02 A 08.06.02. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 150.423,12 |
| 2002NE000254 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/078.0, COM VIGENCIA DE 11.12.01 A 10.12.02. | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 74.360,00 |
| 2002NE000255 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 99041.2, COM VIGENCIA DE 17.05.01 A 16.05.02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 3.022,27 |
| 2002NE000256 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2000/078.1, COM VIGENCIA DE 10.10.01 A 09.10.02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2002NE000257 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2000/031.1, COM VIGENCIA DE 19.04.01 A 18.04.02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 14.145,40 |
| 2002NE000258 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/056.0 - VIGENCIA DE 24.08.01 A 23.08.02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 46.619,28 |
| 2002NE000259 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2000/076.3 - VIGENCIA DE 03.10.2001 A 02.10.2002. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 79.927,20 |
| 2002NE000260 | 23/01/2002 | CONTRATO N. 2001/122.2, COM VIGENCIA DE 26.12.01 A 25.06.02. | 01.043.669/0001-23 - MONTANA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | R$ 268.039,59 |
| 2002NL450082 | 23/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 147. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 67.635,83 |
| 2002NL450083 | 23/01/2002 | FATURA N} 49417 - 1.767/02. GLOSA NO VALOR DE R$ 1.128,30 REF.DEV.REQ. N} 184 A EMPRESA. AVULSA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 12.564,60 |
| 2002NE000230 | 23/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.613.143/0001-79 - COMPUTER NOW INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.384,00 |
| 2002NE000234 | 23/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -73.255,05 |
| 2002NE000235 | 23/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 974100/91000 - CEB | R$ -788.477,04 |
| 2002NE000249 | 23/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -1.389,44 |
| 2002NL000323 | 23/01/2002 | DOC. S/ N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO ANO 2001: "ETUDES INTERNATIONALES", VOL. 32 (N} 1 A 4 ), CORRESPONDENTE A US$ 90,00(NOVENTA DOLARES AMERICANOS). PROC. 130.379/01. | EX0006009 - INSTITUT QUEBECOIS | R$ 215,19 |
| 2002NL000324 | 23/01/2002 | DOC.S/N} RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO PER.2001/02 VOL 9 N.4 AO VOL N.3 "DES-TINADO AO CEDI/CD. " TRANSNATIONAL CORPORATIONS " US$ 45,00 DOLARES AMERICANOS - PROC.130.379/01 | EX0007609 - PP&F/UNITED NATIONS | R$ 107,60 |
| 2002NL000325 | 23/01/2002 | NF 1447- FORNECIMENTO DE NOVOS TITULOS DO PERIODICO " PANORAMA SETORIAL", DES-TINADOS A CONSULTORIA LEGISLATIVA( TELEFONIA FIXA E OUTROS) A PEDIDO DA CBI/CDRET 5,85% SRF. RELACAO 01/02/CBI/CD. | 00.007.804/0001-12 - GAZETA MERCANTIL PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 5.190,00 |
| 2002NL000326 | 23/01/2002 | PFES N} 013/01 DESPESAS C/EMISSAO ORDENS PAGAMENTO EXTERIOR C/PERIODICOS ES- TRANGEIROS, RETENCOES SRF 7,05% S/R$ 599,40 (COM.BANC.+DESP.EXTERIOR+TLX.) E ISS 5% S/R$ 191,28 (COMISSOES BANCARIAS) - PROC.130.379/01 (PARTE NE) | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 599,40 |
| 2002NL000327 | 23/01/2002 | INVOICE FMK 3543 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO : "ENVIRONMENT" REF. ANOS 1997(VOL. 39- N} 8 E 10) E 1998 (VOL.40- N} 3 E 4), CORRESPONDENTE A US$ 40,80(QUARENTA DOLARES AMERICANOS E OITENTA CENTAVOS) - PROC. 130.379/01. | EX0003980 | R$ 97,55 |
| 2002NL000328 | 23/01/2002 | ACCOUNT N} 5016426 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICANOS PROC. 130.379/01 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.542,20 |
| 2002NL000329 | 23/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000328 PARA CORRECAO NUMERO FATURA | EX0008214 - KLUWER | R$ -1.542,20 |
| 2002NL000330 | 23/01/2002 | INVOICE 481880 RENOVACAO ASSINATURA PERIODICO "RECUEIL L'ACADEMIE DROIT INTERNATIONAL" REF.1999(N.275,279/80) E 2000(N.282/83) US$ 645.00 (DOLARES AMERICA-NOS - PROC. 130.379/01 | EX0008214 - KLUWER | R$ 1.542,20 |
| 2002NL000331 | 23/01/2002 | FATURA 99.12.10.2117/3162/3205/3206 SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31/ 12/01 ( AGENCIAMENTO NACIONAL) RETENCAO SRF 9,45%, REL. 026/02 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.853.207,39 |
| 2002NL000332 | 23/01/2002 | AUTOS INFRACAO C000348997/A000577985 - INFRACOES TRANSITO COMETIDAS POR SERGIOQUEIROZ DA CUNHA, PRONT.11817, VEIC.JFO-0369 E JOSE EUSTAQUIO A.SOARES PRONT. 11839, VEIC.JFP-2591 - ISENTO IMPOSTOS - PROC. 36.556/01 | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 276,67 |
| 2002NL000333 | 23/01/2002 | NFS 259 SERVICOS REFORMA IMOVEL FUNCIONAL, C/FORNEC.MAT., SQS 311-I-101 RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, E INSS 11% S/50% NF REL. 06/02 -COHAB | 33.480.302/0001-63 - CONSTRUTORA GUARIENTO LTDA | R$ 9.750,00 |
| 2002NL000334 | 23/01/2002 | NF 249642/9748/9756/250134/142/172/284/740/761/847/251254/285/295/473/361-FOR-NECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS E GENUINAS PARA VEICULOS CHEVROLET DA CD(TRANSMISSAO E OUTROS) RET 5,85% SRF. RELACAO 029/02. | 01.582.044/0001-30 - SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 8.203,97 |
| 2002NL000335 | 23/01/2002 | NF4741( PARTE REF 2001) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/ VALOR APROPRIADO E 5% ISS S/TOTAL DA NF. RELACAO 029/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 6.601,17 |
| 2002NL000336 | 23/01/2002 | NF4741( PARTE REF 2002) SERV SUPORTE TECNICO,CESSAO DE DIREITO DE USO E ATUALIZACAO DE VERSOES DE SOFTWARE LIGHT BASE NO PERIODO DE 04/12/01 A 03/01/02. RET9,45% S/VR APROPRIADO. ISS RET 2002NL00335. RELACAO 029/02 | 12.736.088/0001-93 - LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A | R$ 733,46 |
| 2002NL000337 | 23/01/2002 | NFVC 35351 FORNECIMENTO LANCHES A PARLAMENTARES COMISSAO MISTA DE PLANOS, ORCAMENTOS PUBLICOS E FISCALIZACAO - DEZ/01 - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 8.200,00 |
| 2002NL000338 | 23/01/2002 | NFF 027489- SERVICO PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA CD NO D.O.U REF ANOVEMBRO/01(DESPACHOS) ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 029/02 | 200017/00001 - IMPRENSA NACIONAL | R$ 179,52 |
| 2002NL000339 | 23/01/2002 | NFVC 35246 (COPIA) FORNECIMENTO DE LANCHES E SOPAS NOS DIAS 20 E 21/12/01. (VALOR PAGO A MENOR NA 2002NL000135 POR INSUFICIENCIA SALDO 2001NE000528) -RETENCAO SRF 5,85%, REL. 030/02 | 00.732.024/0001-35 - BUANI & PAULUCI LTDA. | R$ 513,22 |
| 2002NL000340 | 23/01/2002 | FAT.ESPECIAL 110/02/03 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS, RESIDENCI-AS FUNCIONAIS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 12.621,54) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 25.444,28 |
| 2002NL000341 | 23/01/2002 | FAT.ESPECIAL 110/01/04/05 FORNECIMENTO AGUA/COLETA ESGOTOS SANITARIOS EDIF.AD-MINISTRATIVOS/CD, COMPET.01/2002 - RETENCAO SRF 9,45% + ISS 5% (S/ESGOTOS/CON-SERV.HIDROMET.R$ 72.794,90) PROC.53.497/93, REL. 029/02.........C A E S B..... | 974200/91000 - CAESB | R$ 146.842,31 |
| 2002NL000342 | 23/01/2002 | NF 4992 FORNECIMENTO DE 21M3 OXIGENIO GAS - RETENCAO SRF 5,85%, REL. 029/02 | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 141,75 |
| 2002NL600050 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.349,30 |
| 2002NL600051 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO SERGIO LEITAO SANTOS. INTERESSADA: SUELY FERREIRA DE ARAUJO SANTOS, CPF: 220.560.501-10. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.540,27 |
| 2002NL600051 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO SERGIO LEITAO SANTOS. INTERESSADA: SUELY FERREIRA DE ARAUJO SANTOS, CPF: 220.560.501-10. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 5.862,16 |
| 2002NL600052 | 23/01/2002 | ESTORNO DA 2002NL600050 - ACERTO DE VALOR. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ -18.349,30 |
| 2002NL600053 | 23/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRES). INTERESSADOS: ARY PEREIRA E MARIA JOSE DE LIMA FORTES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.259,30 |
| 2002NE000261 | 24/01/2002 | CONVITE N. 126/01. ATO DA MESA 80/01. | 03.944.119/0001-00 - LIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 45.503,66 |
| 2002NE000263 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2000/078.1, COM VIGENCIA DE 10.10.01 A 09.10.02. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 25.621,57 |
| 2002NE000264 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 25.783,24 |
| 2002NE000265 | 24/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/075.0 - VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02 | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 7.700,00 |
| 2002NE000266 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2000/010.1 - PRORROGADO A PARTIR DE 11.01.2001 A 10.01.2002. | 26.460.584/0001-71 - PADRAO IX INFORMATICA SISTEMAS ABERTOS LTDA | R$ 3.730,05 |
| 2002NE000268 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99035.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.216,76 |
| 2002NE000269 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99036.2, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 610.000,00 |
| 2002NE000270 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 97076.4 - VIGENCIA DE 11.11.2001 A 10.11.2002. | 00.618.511/0001-71 - CONSTRUTORA ARGUS LTDA | R$ 423.698,97 |
| 2002NE000271 | 24/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 97068.4 - VIGENCIA DE 08.10.2001 A 07.10.2002. | 26.487.215/0001-72 - TRASH SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | R$ 10.269,96 |
| 2002NE000272 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99034.4, COM VIGENCIA DE 03.05.01 A 02.05.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.524.014,11 |
| 2002NE000273 | 24/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/063.0 - VIGENCIA DE 05.10.2001 A 04.10.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.140,00 |
| 2002NE000274 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2001/029.0, COM VIGENCIA DE 09.11.01 A 08.11.02. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 50.863,38 |
| 2002NE000275 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2001/082.0 - VIGENCIA DE 26.12.2001 A 25.06.2002. | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 4.470.000,00 |
| 2002NE000276 | 24/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/085.1 - VIGENCIA DE 30.10.01 A 29.10.02 | 01.518.589/0001-87 - CAFLAMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 39.069,33 |
| 2002NE000277 | 24/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.904.728/0001-48 - IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 3.290,61 |
| 2002NE000278 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2001/068.0 - VIGENCIA 26.12.01 A 25.12.02 | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 52.290,15 |
| 2002NE000279 | 24/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 61.186.938/0001-32 - KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 1.106,00 |
| 2002NE000280 | 24/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/046.1 - VIGENCIA DE 01.06.2001 A 30.05.2002. | 37.077.427/0001-06 - EPROM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | R$ 4.900,00 |
| 2002NE000281 | 24/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000282 | 24/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 21.10.01 A 20.10.02 | 37.084.209/0001-90 - SÓ ENTULHOS LTDA - ME | R$ 5.437,50 |
| 2002NE000284 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99061.2 - VIGENCIA DE 01.08.2001 A 30.07.2002. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 291.666,65 |
| 2002NE000285 | 24/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NE000286 | 24/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 206.351,54 |
| 2002NE000287 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2001/079.0 - VIGENCIA DE 20.12.01 A 19.12.02 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 451.281,16 |
| 2002NE000288 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 2000/045.1 - VIGENCIA DE 08.06.2001 A 07.06.2002 | 02.173.657/0001-86 - LIVRARIA MANDAMENTOS EDITORA LTDA. | R$ 47.904,09 |
| 2002NE000289 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99009.3, COM VIGENCIA DE 25.01.01 A 24.01.02. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.738,40 |
| 2002NE000290 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99009.4, COM VIGENCIA DE 25.01.02 A 24.01.03. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 638.197,85 |
| 2002NE000291 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99063.2, COM VIGENCIA DE 29.10.01 A 28.10.02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 29.913,60 |
| 2002NE000292 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99109.2, COM VIGENCIA DE 07.07.01 A 06.01.02. | 26.472.027/0001-70 - VERTAX REDES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.144,86 |
| 2002NE000294 | 24/01/2002 | CONTRATO N. 99063.2, COM VIGENCIA DE 29.10.01 A 28.10.02. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ 23.523,72 |
| 2002NL450084 | 24/01/2002 | FATURA N} 49416 - PROC. N} 1.768/02.DESCONTO DE R$ 4.324,19 REF.DEVOLUhfO DAS REQUISIhïES N}S 33.542 E 38.556 A EMPRESA.( REQUISIhïES NfO CADASTRADAS ) COTA - RIO SUL ( 7.05% IN 23/01 ) | 33.746.918/0001-33 - RIO SUL | R$ 564.009,20 |
| 2002NE000262 | 24/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ -25.621,57 |
| 2002NE000267 | 24/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -25.783,24 |
| 2002NE000283 | 24/01/2002 | ANULACAO. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ -81,00 |
| 2002NE000293 | 24/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 01.330.937/0001-98 - PHELIPE INFORMÁTICA LTDA. | R$ -29.913,60 |
| 2002NL000359 | 24/01/2002 | NFS 798 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-A,B E I (PARTES COMUNS) - RETENCOES SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF E INSS 11% S/50% NF=(R$ 2.580,00), REL. 007/02 | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 5.160,00 |
| 2002NL000343 | 24/01/2002 | NFS 953 SERVICOS LIMPEZA/MANUTENCAO PISCINA RESIDENCIA OFICIAL/CD, DEZ/01. RETENCOES SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL NF, E INSS 11% (S/80% NF=R$ 344,00) REL. 030/02 | 00.611.418/0001-35 - PISCINAS MOTTA LTDA. | R$ 430,00 |
| 2002NL000344 | 24/01/2002 | NF 356 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRILICOS E OUTROS NOS BLOCOS FUNCIONAIS/CD EMP.OPTANTE SIMPLES FED. REL 29/02 | 03.857.743/0001-70 - VIDROHOUSE VIDRAÇARIA LTDA ME | R$ 1.216,50 |
| 2002NL000345 | 24/01/2002 | NFSF 2877 (PARTE) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.15.12 A 31.12.01 - RETENCOES SRF 5,85% S/49.185,12(NE003983-SALDO FINAL), ISS 5% E INSS 11% S/R$ 92.222,19(TOTAL NF) - REL.029/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 49.185,12 |
| 2002NL000346 | 24/01/2002 | NFSF 2877 (PARTE COMPLEMENT.NL000345) SERV.MANUT.PREVENT.SISTEMA AR CONDICIC. ANEXOS I,II,III,IV, C/REPOS.PECAS., PER.01.01 A 14.01.02 - RETENCOES SRF 5,85%S/43.037,07, ISS 5% E INSS 11% (JE RETIDO 2001NL000345) REL. 029/02 | 00.594.002/0001-56 - REMAN SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.037,07 |
| 2002NL000347 | 24/01/2002 | NF 2575 - FORNECIMENTO/INSTALACAO 50,20M2 CARPETE MADEIRA - MARCA CARPISONO IMOV. FUNC. SQN-202-I-404 - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002. | 01.383.159/0001-03 - MUNDO DOS TAPETES LTDA. | R$ 1.772,06 |
| 2002NL000348 | 24/01/2002 | NF 923 FORNECIMENTO 60 FECHADURAS DE SOBREPOR P/GAVETA E 100 DOBRADICAS P/ARMARIO - OPT.SIMPLES FED. - REL. 031/02 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 331,20 |
| 2002NL000349 | 24/01/2002 | NF 1362 - FORNECIMENTO 08 RESISTENCIAS P/ CAFETEIRA, MARCA RESILUZ, 220V/1500WE OUTROS CONFORME NE - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 31/2002. | 00.316.245/0001-22 - LIGHT HOUSE COM. REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.465,60 |
| 2002NL000350 | 24/01/2002 | NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF ,85% - REL. 031/02 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 640,00 |
| 2002NL000351 | 24/01/2002 | NF 48773- FORNECIMENTO 28 LUMINARIAS TIPO POSTE, MOD. LD 2, FABRICANTE LIGHAT DESING - RETENCAO SRF 5,85% - BLOQUEIO R$ 44,60(MULTA). REL. 31/2002. | 53.458.022/0001-66 - MAX-FER COMERCIAL LTDA | R$ 11.148,76 |
| 2002NL000352 | 24/01/2002 | NFF 157779 FORNECIMENTO 02 TRANSCEPTORES MOVEIS VHF/FM, MOTOROLA DEST.COORD.DESEGURANCA/CD. RET. SRF 5,85% REL. 31/02 | 62.858.352/0001-30 - ROTAN ELETRO METALÚRGICA LTDA | R$ 4.100,00 |
| 2002NL000353 | 24/01/2002 | NF 2144 - FORNECIMENTO 03 MACAS REMOVIVEIS, MOD. 38, MARCA FERNO, A PEDIDO DO DEMED/CD - OPT. SIMPLES FEDERAL - BLOQUEIO R$ 6.174,00(MULTA). REL. 31/2002. | 01.169.999/0001-60 - REIFASA COMERCIAL LTDA | R$ 51.450,00 |
| 2002NL000354 | 24/01/2002 | NF 02746 FORNECIMENTO 01 APARELHO TV CORES, TELA 20 POLEGADAS, SEMP TOSHIBA DEST.PRIMEIRA SECRETARIA/CD. RET.SRF 5,85% REL. 31/02 | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 527,00 |
| 2002NL000355 | 24/01/2002 | NF 1001 FORNECIMENTO MATERIAIS DEST.COORD.EQUIPAMENTOS/CD(5000 MTS. FIO TELEFONICO FDG E 2 ALICATES P/ CONECTORES RJ11/RJ45 C/ CATRACA) OP.SIMPLES FED. REL.31/02 | 01.740.439/0001-13 - TECNO E QUALITY TELEMÁTICA LTDA | R$ 490,00 |
| 2002NL000356 | 24/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2001NL000350 PARA CORRECAO HISTORICO LITERAL (PERCENTUAL SRF) | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ -640,00 |
| 2002NL000357 | 24/01/2002 | NF 86679 FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTRUCAO DIVERSOS (50 PECAS DE CINTAS DE LI-XA, GRAO 100, E OUTROS CFE.NF) - RETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02 | 00.001.891/0001-09 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA & | R$ 640,00 |
| 2002NL600054 | 24/01/2002 | PAGAMENTO DE FERIAS CFE. DDP'S ANEXAS (DUAS). SERVIDORES: MARCIO BENTO DOS SANTOS, CPF: 124.077.888-00 MARCELO VIEIRA AGUIRRE, CPF: 021.516.088-67. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 8.280,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 500,00 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 858,33 |
| 2002NL600056 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDOR: MANUEL MELO MENESES, CPF: 393.474.601-25. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 850,00 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 850,00 |
| 2002NL600057 | 24/01/2002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS CFE. DDP ANEXA. SERVIDORA: FRANCISCA CIRLENE LEITE DANTAS BOTELHO, CPF: 674.573.124-04. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 308,00 |
| 2002NL600058 | 24/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (TRINTA) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 84.038,08 |
| 2002NE000295 | 25/01/2002 | PROPOSTA DE 14 DE JANEIRO DE 2002. ATO DA MESA 80/01. | 01.624.253/0001-07 - CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA - ME | R$ 320,00 |
| 2002NE000296 | 25/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000297 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99081.2, COM VIGENCIA DE 01.12.01 A 30.11.02. | 42.441.667/0002-50 - LAUDALIO VEIGA FILHO | R$ 33.000,00 |
| 2002NE000298 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 2001/070.0 - VIGENCIA DE 06.11.2001 A 05.11.2002. | 01.026.798/0001-03 - PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 274.428,75 |
| 2002NE000301 | 25/01/2002 | CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 3.083,33 |
| 2002NE000302 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99082.2, COM VIGENCIA DE 07.12.01 A 06.12.02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 115.550,40 |
| 2002NE000303 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99082.2, COM VIGENCIA DE 07.12.01 A 06.12.02. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 115.550,40 |
| 2002NE000306 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 98045.3, COM VIGENCIA DE 01.05.01 A 30.04.02. | 19.791.896/0005-26 - SHV GÁS BRASIL LTDA& | R$ 44.000,00 |
| 2002NE000307 | 25/01/2002 | DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 37.000,00 |
| 2002NE000308 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99076.2, COM VIGENCIA DE 15.09.01 A 14.09.02. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,94 |
| 2002NE000310 | 25/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - VIGENCIA DE 27.01.2001 A 26.01.2002. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NE000311 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 2001/035.0, COM VIGENCIA DE 01.06.01 A 30.05.02. | 50.053.636/0001-70 - COMPUTER ASSOCIATES BRASIL LTDA INCORPORADA P/08469511000169 | R$ 63.116,35 |
| 2002NE000312 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 98033.2 - VIGENCIA DE 16.03.2001 A 15.03.2002 | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ 3.395,15 |
| 2002NE000313 | 25/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99013.3 - VIGENCIA DE 27.01.2002 A 26.01.2003. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 27.833,32 |
| 2002NE000315 | 25/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99013.2 - VIGENCIA DE 27.01.2001 A 26.01.2002. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ 2.166,67 |
| 2002NE000316 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 2000/081.1, COM VIGENCIA DE 13.10.01 A 12.10.02. | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.691,58 |
| 2002NE000318 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99055.2 - VIGENCIA DE 01.07.2001 A 30.06.2002 | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 22.403,84 |
| 2002NE000319 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.634,00 |
| 2002NE000320 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99100.2, COM VIGENCIA DE 30.11.01 A 29.11.02. | 40.238.594/0001-98 - DEDALUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.978,43 |
| 2002NE000323 | 25/01/2002 | CONTRATO N. 99096.2, COM VIGENCIA DE 06.12.01 A 05.12.02. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 119.483,25 |
| 2002NL450085 | 25/01/2002 | FATURA N} 2141211 - PROC. N} 36.671/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.909,05 |
| 2002NL450086 | 25/01/2002 | FATRS.2291213,2161213,2141213,2131213,2211211 E 2191213. PROCS.175/02, 36.668, 36.669, 36.670, 36.938 E 36.940/01. AVULSA - VARIG ( 3.40% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 39.991,63 |
| 2002NL450087 | 25/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 148. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 135.830,99 |
| 2002NE000299 | 25/01/2002 | ANULACAO. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -500.000,00 |
| 2002NE000300 | 25/01/2002 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 500.000,00 |
| 2002NE000304 | 25/01/2002 | ANULACAO DO EMPENHO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -3.083,33 |
| 2002NE000305 | 25/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -115.550,40 |
| 2002NE000309 | 25/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.061.036/0004-28 - ULTRA SONOGRAFIA CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA. | R$ -4.683,10 |
| 2002NE000314 | 25/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 110052/11152 - RADIOBRAS | R$ -2.166,67 |
| 2002NE000317 | 25/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -21.403,84 |
| 2002NE000321 | 25/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -0,08 |
| 2002NE000322 | 25/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ -119.483,25 |
| 2002NL000360 | 25/01/2002 | NFS 38478 CPS 02/01/21300041-6 SERVICO TELEFONIA FIXA AOS DIVERSOS SETORES DA CD, REFERENCIA JAN/02(LIGACOES FEITAS DEZ/01) RET.SRF 9,45% REL. 32/02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 611.872,56 |
| 2002NL000361 | 25/01/2002 | NF 598 FORNECIMENTO CARIMBOS DIVERSOS SETORES DA CD. OP.SIMPLES FED/GDF REL. 32/02 | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 17,12 |
| 2002NL000362 | 25/01/2002 | NFFS 4239 SERVICO TEC. MANUT. EQUIP. HARDWARE SOFTWARE DIGITAL/ELEBRA + ATUALIZACAO SOFTWARE FIREWALL/CD - DEZ/01-RETENCAO SRF 5,85% S/TOT/NF-GLOSAR$0,25 ISS.5% S/TOTAL NF - REL. 32/2002. | 42.286.419/0001-00 - COMPAQ DO BRASIL LTDA | R$ 37.433,49 |
| 2002NL000363 | 25/01/2002 | NF 3494/3535 FORNECIMENTO 1600 KGS CAFE EM PO(500G) RET.SRF 5,85% REL. 32/02 | 78.597.150/0001-11 - ODEBRECHT COM E IND DE CAFÉ LTDA | R$ 3.120,00 |
| 2002NL000364 | 25/01/2002 | NFS 1755 FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALACOES E TESTES RELATIVOS A REFORMA SIS-TEMA DE AR-CONDICIONADO DA TAQUIGRAFIA/ANEXO II, BLOCO BLP DA CD.(3š PARCELA).REF. 6š ETAPA - RET. SRF 5,85% ISS 2% S/TOTAL/NF - REL. 32/02. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 17.828,42 |
| 2002NL000365 | 25/01/2002 | NFS 54966 SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIACAO/CONCESSAO DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, EM 21 MONITORES P/ UTILIZACAO CLINICA RADIOLOGICA DEMED/CD, 06/11 A 05/12/01(7š PARC.) - RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 157,50 |
| 2002NL000366 | 25/01/2002 | NF 108629 FORNECIMENTO 250 ESPELHOS METALICOS DE CONDULETE 3/4 E OUTROS CFE.NFRETENCAO SRF 5,85% - REL. 031/02 | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.876,74 |
| 2002NL000367 | 25/01/2002 | NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 686,07 |
| 2002NL470009 | 25/01/2002 | RESSARCIMENTO AO SR.LUIZ AUGUSTO DE AZEVEDO GOLLO, EM CARATER EXCEPCIONAL, REF. DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE ENTREVISTA COM O JORNALISTA, CARTUNISTA EESCRITOR JAGUAR, VEICULADA NA TV CAMARA. PROC. 132.039/2001. | 196.803.177-49 - LUIZ GOLLO | R$ 81,00 |
| 2002NL600059 | 25/01/2002 | REEMBOLSO PRO-SAUDE REF. PROCESSO 320/2002 CFE. DDP ANEXA A MARIA CRISTINA RO-DRIGUES, CPF: 440.752.866-49. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.426,01 |
| 2002NL600060 | 25/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES CFE. DDP'S ANEXAS (QUATRO) A DIVERSOS PEN- SIONISTAS. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 18.590,96 |
| 2002NL600061 | 25/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA JOSEFA GONCALVES DA SILVA CFE. PROCESSO 100.373/2002 E DDP ANEXA. INTERESSADO: GILMAR GONCALVES DA SILVA, CPF: 473.255.181-53. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.760,00 |
| 2002NL600062 | 25/01/2002 | PAGAMENTO DE AUXILIO-FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA EX-SERVIDORA APOSEN-TADA MARIZA BARBOSA DE ALMEIDA SAMPAIO CFE. DDP ANEXA. INTERESSADO: RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA, CPF: 647.679.571-68. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 370,86 |
| 2002NE000324 | 28/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 3.900,00 |
| 2002NE000325 | 28/01/2002 | SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.140.511-68 - EDIMAR PAZ | R$ 100,00 |
| 2002NE000327 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 99076.2, COM VIGENCIA DE 15.09.01 A 14.09.02. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ 3.562,94 |
| 2002NE000328 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.1 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 00.352.294/0002-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 167,68 |
| 2002NE000330 | 28/01/2002 | RESSARCIMENTO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ 2.930,00 |
| 2002NE000331 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 97093.4, COM VIGENCIA DE 23.12.01 A 22.12.02. | 02.007.037/0001-77 - ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO LTDA& | R$ 37.887,00 |
| 2002NE000332 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 97056.2, COM VIGENCIA DE 30.07.01 A 29.07.02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.746,17 |
| 2002NE000333 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.1 - VIGENCIA DE 12.05.2001 A 11.05.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.575,00 |
| 2002NE000334 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/028.2 - VIGENCIA DE 12.05.2002 A 11.05.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2002NE000335 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/037.0, COM VIGENCIA DE 20.06.01 A 19.06.02. | 01.245.202/0001-66 - VETORIAL CENTER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 105.963,00 |
| 2002NE000336 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/012.1 - VIGENCIA DE 28.01.2001 A 27.01.2002. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.575,00 |
| 2002NE000338 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2000/080.1, COM VIGENCIA DE 24.10.01 A 23.10.02. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.634,00 |
| 2002NE000339 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/012.2 - VIGENCIA DE 28.01.2002 A 27.01.2003. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.424,99 |
| 2002NE000342 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98061.5, COM VIGENCIA DE 15.06.01 A 14.06.02. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.341,28 |
| 2002NE000343 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/017.1 - VIGENCIA DE 26.09.2001 A 25.09.2002. | 02.330.506/0001-94 - TELERJ CELULAR S/A | R$ 3.638,00 |
| 2002NE000344 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99111.2 - VIGENCIA DE 01.01 A 31.12.02 | 71.349.773/0001-26 - TEKNIKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | R$ 28.200,00 |
| 2002NE000345 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98116.3 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 01.472.924/0001-53 - DANKA DO BRASIL LTDA | R$ 286.279,64 |
| 2002NE000346 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2000/050.0 - VIGENCIA DE 31.07.01 A 30.07.02 | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.687,30 |
| 2002NE000347 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98115.4 - VIGENCIA DE 15.12.2001 A 14.12.2002. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 4.520.044,72 |
| 2002NE000348 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/076.0 - VIGENCIA DE 19.12.2001 A 18.12.2002. | 76.535.764/0325-09 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 438.645,57 |
| 2002NE000350 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98023.3 - VIGENCIA DE 20.02.2001 A 19.02.2002. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.633,33 |
| 2002NE000351 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98023.4 - VIGENCIA DE 20.02.2002 A 19.02.2003. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 10.366,63 |
| 2002NE000352 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 110.865,00 |
| 2002NE000354 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 97056.2, COM VIGENCIA DE 30.07.01 A 29.07.02. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.746,17 |
| 2002NE000356 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99069.3, COM VIGENCIA DE 23.09.01 A 22.09.02. | 01.685.903/0001-16 - AMERICEL S/A | R$ 37.981,00 |
| 2002NE000357 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 99002.2 - VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.339,68 |
| 2002NE000358 | 28/01/2002 | CONVENIO N. 97024.4, COM VIGENCIA DE 16.05.01 A 15.05.02. | 00.394.718/0003-71 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL/GDF | R$ 407.459,00 |
| 2002NE000359 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 99002.3 - VIGENCIA DE 19.01.02 A 18.01.03 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 152.548,33 |
| 2002NE000360 | 28/01/2002 | ARTIGO 20, INCISO II, DO ATO DA MESA 80/01. | 00.755.562/0001-45 - UTIL UTILIDADES PARA O LAR LTDA EPP | R$ 1.774,00 |
| 2002NE000361 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 458.085,56 |
| 2002NE000362 | 28/01/2002 | EMPENHO DE DESPESA PRE-EMPENHADA (2002PE000057). | 37.103.314/0001-20 - REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA. | R$ 3.287,14 |
| 2002NE000363 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 2001/039.0, COM VIGENCIA DE 29.06.01 A 28.06.02. | 00.373.860/0001-70 - CONSERVADORA MUNDIAL LTDA | R$ 86.527,80 |
| 2002NE000364 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98027.2, COM VIGENCIA ATE 11.03.2002. | 154023/15257 - SEP | R$ 94.063,13 |
| 2002NE000365 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 99098.3, COM VIGENCIA DE 30.12.01 A 29.12.02. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.197,28 |
| 2002NE000366 | 28/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/024.0, COM VIGENCIA DE 26.04.01 A 25.04.02. | 00.839.910/0001-62 - LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.901,00 |
| 2002NL450088 | 28/01/2002 | FATRS.N}S 5211211A E 5100121A - PROCS. N}S 1.993 E 2.008/02. COTA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 7.669,87 |
| 2002NL450089 | 28/01/2002 | FATRS.N}S 2121211, 5111211B, 2191211 E 2221211. PROCS.N}S 36.672, 36.675, 36.937 E 36.939/01. AVULSA - VARIG ( 7.05% IN 23/01 ) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 16.572,30 |
| 2002NL450090 | 28/01/2002 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELOS SENHORES DEPUTADOS, COM BASE NA APLICA- HAO DA VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR(ATO DA MESA 62, DE 2001), CONFORME ARD N� 150. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 27.295,96 |
| 2002NE000326 | 28/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.127.894/0001-85 - CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA | R$ -3.562,94 |
| 2002NE000329 | 28/01/2002 | ANULACAO. | 061.371.991-34 - NORBERTO TEIXEIRA | R$ -2.930,00 |
| 2002NE000337 | 28/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.575,00 |
| 2002NE000340 | 28/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -10.634,00 |
| 2002NE000341 | 28/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 00.316.786/0001-50 - RRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -19.424,99 |
| 2002NE000349 | 28/01/2002 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -110.865,00 |
| 2002NE000353 | 28/01/2002 | ANULACAO DE EMPENHO DE CONTRATO. | 54.663.836/0001-03 - TRTEC INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.746,17 |
| 2002NE000355 | 28/01/2002 | CONTRATO N. 98018.1 - VIGENCIA DE 20.01.98 A 19.01.2003 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 198.390,00 |
| 2002NL000368 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,82 |
| 2002NL000368 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,82 |
| 2002NL000369 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000367 PARA ACERTO CLASSIFICACAO CONTABIL. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ -686,07 |
| 2002NL000370 | 28/01/2002 | NFS 941 SERVICO ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE LU-BRIFICACAO-COORD. TRANSPORTE/CD. 01/11 A 21/11/01 - OPT. SIMPLES FEDERAL. RET. ISS 5% S/TOTAL/NF REL. 32/02. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 686,07 |
| 2002NL000371 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,82 |
| 2002NL000371 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000368 PARA ACERTO DE VALOR. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,82 |
| 2002NL000372 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ 35.656,83 |
| 2002NL000372 | 28/01/2002 | ESTORNO PARCIAL E REGULARIZACAO 2002NL000250/2002NL000364 EMPRESA C/ CONTRATO. | 38.061.495/0001-31 - POLO ENGENHARIA LTDA | R$ -35.656,83 |
| 2002NL000373 | 28/01/2002 | NFS 930 (PARTE) SERV.MANUTENCAO PREVENT.SISTEMA DETECCAO ALARME/COMBATE INCEN-DIO EDF.ANEXOS II E IV/CD. 13/12 A 31/12/01 -RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2001=7.889,76, INSS 11%S/6.574,83(50% NF) E ISS 5%S/TOT.NF(13.149,65) - REL. 032/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 7.889,76 |
| 2002NL000374 | 28/01/2002 | NFS 930 (PARTE COMPL.2002NL000373) SERV.MANUT.PREV.SIST.DETEC.ALARM./COMB.IN- CEND.ED.ANEXOS II E IV/CD. 01/01 A 12/01/02-RETENCOES SRF 5,85% S/PARTE 2002= 5.259,89, INSS E ISS JA RETIDO NL000373 - REL. 032/02 | 37.168.960/0001-75 - 2MM ELETRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA & | R$ 5.259,89 |
| 2002NL000375 | 28/01/2002 | NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2002NL000376 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL 2002NL000375 PARA ACERTO EMPENHO. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ -95,00 |
| 2002NL000377 | 28/01/2002 | NFS 796 SERVICOS DE REFORMA (CONSERV.MANUT.), C/FORNEC.MAT., IMOVEL FUNCIONAL SQN 302-F-602 - RET. SRF 5,85% E ISS 2% S/TOTAL NF, INSS 11% S/ 50%NF=R$ 47,50REL. 008/02. | 00.721.506/0001-90 - CONSTREL CONSTRUÇÕES REFORMAS E COMÉRCIO LTDA | R$ 95,00 |
| 2002NL000378 | 28/01/2002 | NFS 1981(PARTE)SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2001: 06/12 A 31/12/01 RET.SRF 9,45% S/ $ 8916,75REL. 33/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 8.916,75 |
| 2002NL000379 | 28/01/2002 | NFS 6593-SERVICO TRATAM.QUIM.CIRCUIT.AGUA GELADA SIST.AR CONDIC.PREDIOS ADM/CD28/11 A 27/12/01. RETENCOES SRF 5,85% E ISS 5% S/TOTAL NF, INSS 11% S/50% NF (R$ 1.316,65) - REL. 33/02. | 39.064.084/0001-62 - QUIMIFACTOR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.633,30 |
| 2002NL000380 | 28/01/2002 | NFS 1981(PARTE- COMPLEMENTA 2002NL000378) SERVICO CLIPAGEM ELETRONICA DIARIA PER.2002: 01/01 A 05/01/02 RET.SRF 9,45% S/ $ 1783,25 REL. 33/02 | 26.416.537/0001-20 - SOM E LETRAS S/S | R$ 1.783,25 |
| 2002NL000381 | 28/01/2002 | NF 3016/18/19 - FORNECIMENTO CX. DE CHAS, E BISCOITOS DIVEROS SABORES E LEITE EM PO. - OPT.SIMPLES FED. - REL. 33/02. | 72.646.466/0001-70 - MERCOBRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.438,80 |
| 2002NL000382 | 28/01/2002 | NF 73(PARTE) SERV.MANUT.EQUIPAMENTOS INFORMATICA (02 SERVIDORES DE REDE E OU- TROS CFE.NE), PER.2001:02/12 A 31/12/01 - OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1% - ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 4.811,10 |
| 2002NL000383 | 28/01/2002 | NFF 3818 FORNECIMENTO MAT.LABORATORIO P/USO APARELHO COULTER STKS (KIT SKATTERPAK) - RETENCAO SRF 5,85%. REL. 33/02. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.096,39 |
| 2002NL000384 | 28/01/2002 | NF 73(PARTE-COMPLEMENTA 2002NL000382) SERV.MANUT.EQUIP.INFORMATICA (02 SERVI- DORES REDE E OUTROS CFE.NE), PER.01/01/2002- OPT.SIMPLES FED./GDF - RET.ISS 1%ISENTO INSS CFE.IN N}8, INSS, DE 21/01/00 - REL. 33/02 | 03.582.556/0001-21 - SUPPORT TELEINFORMÁTICA LTDA EPP# | R$ 165,90 |
| 2002NL000385 | 28/01/2002 | NF 31983/32021 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FI-XADOR E REVELADOR) RET 5,85% SRF. REL. 33/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.231,00 |
| 2002NL000386 | 28/01/2002 | NF 11771 FORNECIMENTO PECAS ACESSORIOS FIAT (02 BUCHAS ELASTICAS) RETENCAO SRF 5,85% REL. 033/02 | 02.614.782/0001-84 - BARROS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 12,94 |
| 2002NL000387 | 28/01/2002 | NF 31982/31980 FORNECIMENTO MATERIAIS RADIOLOGICOS DESTINADOS AO DEMED/CD,(FILMES P/ RAIOS-X E MAMOGRAFIA) RET 5,85% SRF. REL. 33/02 | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 4.382,61 |
| 2002NL000388 | 28/01/2002 | NF 17003 - FORNEC. PECAS/ACESSORIOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS P/VEICULOS NACIONAIS MERCEDES BENS (AMORTECEDOR E RELE AR CONDIC.), OPT.SIMPLES FED. REL. 33/02. | 37.170.032/0001-45 - MINEIRÃO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 346,38 |
| 2002NL000389 | 28/01/2002 | NF 18789 FORNECIMENTO AGUA MINERAL (30 CAIXAS) - OPT.SIMPLES FED. - REL.033/02 | 01.491.417/0001-67 - APOLLEN COMÉRCIO LTDA - ME | R$ 345,00 |
| 2002NL000390 | 28/01/2002 | NF 2919/29/36/47/65/75/91;3010/17/20 FORNECIMENTO AGUA MINERAL S/ GAS P/ CD. RET.SRF 5,85% REL. 33/02 | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 19.140,00 |
| 2002NL000391 | 28/01/2002 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000392 | 28/01/2002 | NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM - 10/12 A 10/01/02 , OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 -O VALOR RESTANTE(R$826,57) SERA PAGO NO 2002NE000263. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 1.928,43 |
| 2002NL000393 | 28/01/2002 | ESTRONO TOTAL DA 2002NL000391 PARA INCLUSAO NUMERO RELACAO | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.227,80 |
| 2002NL000394 | 28/01/2002 | NFS 3536 (PARTE) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS,03/12 A 31/12/01(28DIAS 2001) - OPT.SIMPLES FED. - RETENCAO ISS 5% S/TO-TAL NF= R$ 8.815,50 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.227,80 |
| 2002NL000395 | 28/01/2002 | NFS 3785(PARTE) SERVICOS MANUTENCAO/ASSISTENCIA TECNICA, C/FORNEC.PECAS, APARELHOS DE MICROFILMAGEM,10/12/01 A 10/01/02, OPT.SIMPLES FED, RET. ISS 5% TOT/NFREL. 33/02 - COMPLEMENTO DA 2002NL000392 - O ISS JA RECOLHIDO NA 2002NL000392. | 22.643.696/0001-07 - MICROTÉCNICA CEMA LTDA - EPP | R$ 826,57 |
| 2002NL000396 | 28/01/2002 | NFS 3536 (PARTE COMPLEM.2002NL000394) SERVICOS MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORA, C/FORNEC.PECAS, 01 A 02/01/02 (02DIAS 2002) - OPT.SIMPLES FED. RETENCAO ISS 5% JA RETIDO 2002NL000394 = R$ 440,78 REL. 033/02 | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ 587,70 |
| 2002NL000397 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL DA 2002NL000394 PARA CORRECAO NUMERO CGC | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -8.227,80 |
| 2002NL000398 | 28/01/2002 | ESTORNO TOTAL 2002NL000396 PARA CORRECAO NUMERO CGC | 37.137.478/0001-78 - CRS INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | R$ -587,70 |
| 2002NL600063 | 28/01/2002 | FOLHA COMPLEMENTAR/2 - MES DE JANEIRO/2002 - AUXILIO-MORADIA. - ARQUIVO LDBB R$ 648.791,08 - ARQUIVO SICOV R$ 66.510,00 | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 886.425,50 |
| 2002NL600064 | 28/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 102.629,04 |
| 2002NL600065 | 28/01/2002 | CONTRIBUICAO PATRONAL REF. AO SERVIDOR GUILHERME HORTA GONCALVES JUNIOR - MES DE JANEIRO/2002 - OFICIO 1091/2001-DEPES DE 07.06.2001. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 408,47 |
| 2002NL600066 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 04/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500053 - SERVIDOR MARIA LUZIA T. DE SOUZA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -258,75 |
| 2002NL600066 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 04/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500053 - SERVIDOR MARIA LUZIA T. DE SOUZA RODRIGUES. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.888,88 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.583,33 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -2.583,33 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -416,66 |
| 2002NL600067 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 01/02 DEPES COPAG - 2002NS000020/NL500047 - SERVIDOR FALECIDO ANTONIO FERNANDO P. NORANHA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -323,40 |
| 2002NL600068 | 28/01/2002 | PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. PROCESSO 131.076/2001 CFE. DDP ANEXA ABEREK GERSZENHUT, CPF: 807.534.857-53. EM CUMPRIMENTO AO REQUERIMENTO DA JUIZADE DIREITO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO - 11A. VARA DE ORFAO E SUCESSOES. | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 133.627,59 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -310,50 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ -10.432,80 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ -22,50 |
| 2002NL600069 | 28/01/2002 | VALOR DEPOSITADO A CONTA DA CAMARA DOS DEPUTADOS CONFORME OFICIO 03/02 DEPES COPAG - 2002NS000027/NL500052 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ -308,00 |
| 2002NE000369 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 073.818.750-04 - FERNANDO RUFFONI GUEDES | R$ 88.333,35 |
| 2002NE000370 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 2001/062.0, COM VIGENCIA DE 26.09.01 A 25.09.02. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.666,65 |
| 2002NE000371 | 29/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 97036-4, COM VIGENCIA ATE 19.05.02. | 00.001.453/0001-32 - CINE FOTO GB LTDA | R$ 3.706,63 |
| 2002NE000372 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 2000/007-1, COM VIGENCIA ATE 24.01.02. | 00.959.203/0001-00 - DAN HEBERT S/A SISTEMAS E SERVIÇOS | R$ 17.253,98 |
| 2002NE000373 | 29/01/2002 | PROPOSTA DE 18.01.02. ATO DA MESA N. 80/01. | 02.657.466/0001-90 - CASA DA ETIQUETA LTDA-ME | R$ 260,00 |
| 2002NE000374 | 29/01/2002 | CARTA-CONTRATO N. 2001/084.0, COM VIGENCIA ATE 18.12.02. | 02.003.101/0001-41 - DIAGONAL EQUIPAMENTOS CIENTIFÍCIOS LTDA | R$ 4.152,50 |
| 2002NE000377 | 29/01/2002 | CONTRATO N. 99002.2 - VIGENCIA DE 19.01.01 A 18.01.02 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 7.339,68 |