| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2005OB903648 | 12/05/2005 | OFICIO 083 E 016/05 - GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDESERVIDORES. CD PRO SAUDE R$ 2.964.691,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA_O INSSR$ 14.515,00 REFERENTE A ABRIL/2005. PROCESSO: 129.171/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.206,85 |
| 2005OB904591 | 13/06/2005 | OFICIO 127/05 E 020/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.175,62 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. A MAIO/2005. PROC. 133.379/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.690,62 |
| 2005OB905431 | 08/07/2005 | OFICIO 147/05 E 023/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.965.005,32 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JUNHO /2005. PROC. 142.023/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.520,32 |
| 2005OB906377 | 15/08/2005 | OFICIO 166/05 E 032/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.848,44 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF. JULHO/2005. PROC. 150.527/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.363,44 |
| 2005OB907347 | 21/09/2005 | OFICIO 206/05 E 036/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.428,37 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.AGOSTO/2005. PROC. 159.070/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.943,37 |
| 2005OB907826 | 14/10/2005 | OFICIO 224/05-SEPS - REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO-SAUDE R$ 2.964.566,25 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARAO INSS R$ 14.515,00 REF.SETEMBRO/2005. PROC. 161.454/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.081,25 |
| 2005OB908882 | 21/11/2005 | OFICIO 259/05 E 055/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.772,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.OUTUBRO/05 PROC. 164.534/2005 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.287,66 |
| 2005OB910183 | 28/12/2005 | OFICIO 063/05-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SERVIDORES/CD - PRO SAUDE R$ 2.964.601,11 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSSR$ 14.515,00 - REF. DEZEMBRO/05 - PROC. 169.429/2005. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.116,11 |
| 2005OB910244 | 30/12/2005 | FATURAS 9912107466/9912107467 - PRESTACAO TODOS SERVICOS OFERTADOS PELA ECT,EXCETO SEDEX. RET.SRF 9,45 P.CENTO. REL 714/05. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.011.430,60 |
| 2006OB900026 | 03/01/2006 | FATURAS 9912107798/799/800 .. SERVICOS ECT, EXCETO SEDEX. RET SRF 9,45# RELACAO 001/2005 PERIODO DEZEMBRO/2005. | 415001/14202 - ECT | R$ 2.913.095,60 |
| 2006OB900095 | 06/01/2006 | PAG. FAT. Nº 4780/05-PROC.Nº 38.334/05-DESC. R$1.249,40 RPA220.764 S/ LEITURA óTICA - DOC. DEVOLV. EMPRESA. COTA GOL (IN480/04 E ALTERAçõES SRF) | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.568.999,10 |
| 2006OB901120 | 13/02/2006 | OFICIO 18/2006 E 002/2006-GESAD REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA ASAUDE SERVIDORES/CD. PRO SAUDE R$ 2.964.673,00 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA OINSS R$ 14.515,00 REF.JANEIRO/06 PROC. 103.747/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.188,00 |
| 2006OB901865 | 14/03/2006 | OFICIO 14/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.978.934,38 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00 REF. FEVEREIRO/06 -PROC. 106.258/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.934,38 |
| 2006OB902774 | 18/04/2006 | OFICIO 23/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.963.937,51 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARHO/06 -PROC. 109.995/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.452,51 |
| 2006OB903686 | 18/05/2006 | OF 032/2006GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER- VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.710,82 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. ABR/06 -PROC. 114423/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.225,82 |
| 2006OB904400 | 08/06/2006 | LIBERACAO DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO PARA ATENDER DESPESAS CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE CONFORME TERMO ADITIVO 2001/021.10 PROC. 104.677/2006. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2006OB904496 | 12/06/2006 | OFICIO 40/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.825,47 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MAIO/06. PROC. 122.379/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.340,47 |
| 2006OB905349 | 13/07/2006 | OFICIO 46/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.871,33 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JUNHO/06. PROCESSO: 129.233/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.386,33 |
| 2006OB906026 | 09/08/2006 | OFICIO 50/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.873,22 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. JULHO/06. PROCESSO: 135.928/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.388,22 |
| 2006OB906922 | 15/09/2006 | OFICIO 58/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.283,64 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.AGOSTO/06. PROCESSO: 144.397/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.978.798,64 |
| 2006OB907594 | 11/10/2006 | OFICIO 63/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.964.567,36 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. SETEMBRO/2006 PROCESSO: 149.507/2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.979.082,36 |
| 2006OB908455 | 14/11/2006 | OFICIO 71/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.999.247,66 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.OUTUBRO/2006 PROCESSO: 153880 /2006 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.013.762,66 |
| 2006OB909460 | 15/12/2006 | OFICIO 76/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.776,80 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.NOVEMBRO/2006 - PROCESSO: 157134/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.291,80 |
| 2006OB909843 | 28/12/2006 | FAT. 9912100008/00009/00011. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX. RETEN-CAO 9,45 P.CENTO. REL. 627/06. PERIODO: 01 A 14/12/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.444.703,17 |
| 2007OB900003 | 02/01/2007 | OFICIO 78/2006/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.524,74 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.DEZEMBRO/2006 - PROCESSO: 160339/2006. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.039,74 |
| 2007OB900059 | 05/01/2007 | PAGAMENTO DE FATURA Nº 6131/06 - PROCESSO Nº 000.552/07. COTA GOL (IN 480/04 E ALTERAÇÕES E SRF). | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 1.729.448,17 |
| 2007OB900113 | 08/01/2007 | PAGAMENTO FATURA NúMERO 3137247/06 - PROC. NUMERO 000856/07COTA TAM (IN 480/04 E ALTERAçõES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.616.702,33 |
| 2007OB900235 | 15/01/2007 | FAT.4412107756/9912100017/19/20/21. SERVICOS OFERTADOS PELA ECT, EXCETO SEDEX.RETENCAO SRF 9,45 P.CENTO. RELACAO 04/07 SD. PERIODO: DEZEMBRO/06. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 3.109.578,94 |
| 2007OB901075 | 15/02/2007 | OFICIO 03/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.894,84 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.JANEIRO /2007 - PROCESSO: 104882/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.409,84 |
| 2007OB901802 | 13/03/2007 | OFICIO 07/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.989.325,43 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF.FEVEREIRO/2007- PROCESSO: 107178/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.003.840,43 |
| 2007OB902478 | 09/04/2007 | NFF 23167 E 23168 - FORNECIMENTO DE LICENCAS DE APLICATIVOS DA MICROSOFT, A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENCAO SRF 9,45PC. BLOQUEIO R$ 53.760,00 (NFF 23167- MULTAPROCESSO 145866/2006). RELACAO 50/2007 SITEMA DEMAP. | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 1.974.560,00 |
| 2007OB902534 | 11/04/2007 | OFICIO 11/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.988.454,23 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00. REF. MARCO/2007- PROCESSO: 110.955/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.002.969,23 |
| 2007OB903591 | 15/05/2007 | NFF 57054/059/194/195 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, ULTIMOS MODELO E VERSAO, INCLUINDO SOFTWARES E INSTALACOES TECNICAS, A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIO R$272.709,57(NFF 57054). RET. SRF 5,85# RELACAO 69/2007-SIST.DEMAP | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.957.430,50 |
| 2007OB903887 | 23/05/2007 | OFICIO 12/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD-PRO SAUDE. ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 14.515,00.REF.ABRIL/2007- PROCESSO: 115.732/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.004.561,38 |
| 2007OB904417 | 12/06/2007 | OFICIO 17/2007/GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 3.076.946,71 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$ 13.081,14. REF. MAIO/2007- PROCESSO: 119.389/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.090.027,85 |
| 2007OB904474 | 14/06/2007 | PRO-FORMA INVOICE SK094/VL026-FORNEC.EQUIPAMENTOS DE PRE-IMPRESSAO, IMPRESSAO E ACABAMENTO GRAFICO... RET SRF 7,05# S/SWIFT,COMISSAO,CONSULTORIA: 10.239,04-ISS 5PC S. COMISSAO: 9.725,56 - PROCESSO 142.958/2005 - RELACAO 260/2007 | 00.000.000/0001-91 - A. ULDERIGO ROSSI INDÚSTRIA DE MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA. | R$ 2.231.723,07 |
| 2007OB908034 | 19/10/2007 | NFF 059594- FORNEC. DE 466 UND. DE MICROCOMP. PORTATEIS, A PEDIDO DO CENIN/CD.- RETENCAO SRF 5,85 PC S/ TOTAL DA NOTA. RELACAO 508/07. | 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA | R$ 1.473.724,31 |
| 2007OB908624 | 12/11/2007 | OFICIO 049/2007GESAD -REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE R$ 2.809.687,01 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS: R$17.480,49 PROCESSO: 142627/2007 - PERIODO OUTUBRO DE 2007 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.827.167,50 |
| 2007OB909772 | 20/12/2007 | NOSSO DOCUMENTO 9911100053/9911100055 SERVIçOS POSTAIS ... RET. SRF 9,45# .. REL.180/07/SD. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.608.179,80 |
| 2008OB900012 | 03/01/2008 | NFF 4088 CESSAO DE DIREITO DE USO DE LICENCAS DOS SOFTWARES MICROSOFT OFFICE2007 LATAM MVL E OUTROS, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45% REL.593/07 | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.682.888,36 |
| 2008OB900016 | 03/01/2008 | OFICIO 062/2007/GESAD-REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA A SAUDE SER-VIDORES/CD PRO SAUDE (PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR): RESTANTE SERA PAGO COM RE-CURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA - PERIODO DEZEMBRO/07 - PROCESSO 147.443/2007. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.817.812,32 |
| 2008OB900004 | 03/01/2008 | FAT. 9912100110/9912100113/9912100114. SERVICOS POSTAIS. RET. 9,45 P.CENTO. PERIODO: 01 A 17/12/07. REL. 01/08. SIST. DEMAP | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.818.295,13 |
| 2008OB900292 | 18/01/2008 | DOC. 4412644864/9912100119/122/123/135/266. - SERVICOS POSTAIS....RET. SRF 9,45# .. REL.13/2008. SIGMAS. | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 2.434.831,53 |
| 2008OB900858 | 13/02/2008 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.543.511,95 |
| 2008OB901528 | 10/03/2008 | NFF 1326. LICENCA DE USO ORACLE (DIVERSOS), A PEDIDO DO CENIN/CD. RET. SRF 9,45 P.CENTO E ISS 2 P.CENTO. REL. 27/08 SIST. SIGMAS. | 37.979.531/0001-88 - UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.543.511,95 |
| 2008OB905492 | 12/08/2008 | OFICIO 046/08/GESAD... PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORESPRO SAUDE R$ 2.698.869,85 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PARA O INSS R$ 8.480,70 E OUTRAS DESPESAS R$ 62.796,86 REFERENTE JULHO/2008 - PROCESSO: 166.004/2008 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.770.147,41 |
| 2008OB909331 | 24/12/2008 | DOC. 9908100023/9910100741/9911100252/9912100297 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.251/08-SIGMAS REF.:01/08 A 31/08/08 E 01/10 A 15/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.744.923,11 |
| 2009OB800141 | 12/01/2009 | PAGAMENTO FATURA Nº 3568912/08-PROCESSO Nº 001043/08COTA TAM(IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF) | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.462.814,25 |
| 2009OB800322 | 20/01/2009 | DOC. 9912100362/9912100366/9912100365 - SERVICOS POSTAIS, MALOTE (SERCA), TELEGRAMAS...DOS DEPUTADOS E DIVERSOS SETORES DA CD. RET. SRF 9,45% REL.14/09-SIGMAS REF.:16/12 A 31/12/08 E 01/12 A 31/12/08 (ECT - CORREIOS ) | 00.000.000/0001-91 - ECT | R$ 1.838.421,39 |
| 2009OB800638 | 29/01/2009 | OFICIO 001/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009. PROCESSO: 101.186/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.793.177,49 |
| 2009OB801119 | 13/02/2009 | OFICIO 003/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2009.PROCESSO: 104.128/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.731.429,19 |
| 2009OB802010 | 24/03/2009 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2009. PROCESSO: 108.244/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.130.545,38 |
| 2009OB802669 | 22/04/2009 | OFICIO 028/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES ABRIL/2009. PROCESSO: 112.359/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.121.267,92 |
| 2009OB803185 | 12/05/2009 | OFICIO 032/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL 2009 PROC. 117.691/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.092.605,20 |
| 2009OB803289 | 15/05/2009 | FATTURA PROFORMA NR PC 3 FORN.EQUIPAMENTO DEST.COORD.TV/CD(TRANSMISSOR RADIODIFUSAO DE SOM/IMAGENS E OUTROS). REF. 820.997,52 EUROS CAMBIO DO DIA 15/05/09.REL.45/2009 PROCESSO 139.242/2007 | 00.000.000/0001-91 - SCREEN SERVICE | R$ 2.311.108,02 |
| 2009OB803522 | 25/05/2009 | OFICIO 036/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO 2009 PROC. 119.730/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.145.987,40 |
| 2009OB803651 | 28/05/2009 | NFF 127280/127752/128256/128815. FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESTINADOS A DI-VERSOS SETORES DA CASA. BLOQUEIO R$ 6.315,40(MULTATODAS NF'S PROC. 170645/08) RET. SRF 5,85 P.CENTO. RELACAO 158/09 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.823.207,40 |
| 2009OB803880 | 05/06/2009 | OFICIO 041/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2009. PROCESSO: 121.615/2009 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.352.678,75 |
| 2009OB804167 | 19/06/2009 | OFICIO 044/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO 2009 PROC. 123.045/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.206.771,69 |
| 2009OB804647 | 07/07/2009 | OFICIO 048/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JUNHO/2009.PROCESSO: 125.093/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.587.011,18 |
| 2009OB805015 | 23/07/2009 | OFICIO 053/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:127.076/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.953.869,05 |
| 2009OB805301 | 10/08/2009 | OFICIO 058/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2009.PROCESSO:128.206/2009. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.765.735,16 |
| 2009OB805548 | 18/08/2009 | FAT 9905100947 E OUTRAS SERV.CORRESP.GUIA DE POSTAGEM,COLETA,TRANSPORTE,ENTREGA CORRESPONDENCIA (CONVENCIONAL-2009NE001353 E SEDEX-2009NE001352). RET.SRF 9,45%.PER: 04/05 A 31/07/09.CONFORME DESPACHO. REL 260/09-SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.657.729,43 |
| 2009OB806764 | 05/10/2009 | NFF 131414/131977/132432/132912-FORNEC COMPUTADORES(PROC170645/08)TRANSF FUNDOROT 10.394,90-MULTA PORT 105/09. BLOQUEIO MULTAS NFF131414: 2.429,00/NFF131977E 132432: 5.829,60 CADA/NFF132912: 2.429,00. RET SRF 5,85PC. REL323/09 SIGMAS | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.802.610,70 |
| 2009OB808777 | 18/12/2009 | NFF 136642/137551/137884/138261/138699 FORN.COMPUTADORES DEST.A DIVERSOSCAMA- RA. RET.5,85PC (BLOQUEIO MULTAS NFF 136642:$971,60 NFF 137551:$1457,40 NFF137 884:$4858,00 NFF 138261:$485,80 NFF 138699:$48580,00)PROC.170645/08 REL.436/09 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.230.550,70 |
| 2009OB808791 | 18/12/2009 | REEMBOLSO DE DESPESAS AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43,DE 2009 - COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 3155 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.690.163,47 |
| 2010OB800572 | 02/02/2010 | OFICIO 018/09-GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2010. PROCESSO: 101.178/2010 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.805.162,70 |
| 2010OB800576 | 02/02/2010 | OF. 376/09 GESAD PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES REF.SERV. MEDICO-HOSPITALARES.2ª QUINZENA DE DEZ/09. PROC:150373/09.(R$798.193,00 SERAO PAGOS C/RECURSOS FR E R$538.795,70 SERAO PAGOS C/RECURSOS PROPRIOS PROGAMA). | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.729.163,64 |
| 2010OB801111 | 26/02/2010 | OFICIO 020/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 103.448/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000.081,22 |
| 2010OB801301 | 08/03/2010 | OFICIO 023/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO/2010). PROCESSO 104.516/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.427.690,52 |
| 2010OB801629 | 22/03/2010 | OFICIO 027/10-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES(SERVI-COS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 106.395/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.353.530,49 |
| 2010OB802088 | 12/04/2010 | OFICIO 036/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES MARCO/2010). PROCESSO 115.052/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.586.864,60 |
| 2010OB802852 | 07/05/2010 | NFF 12702-FORNECIMENTO SOLUCAO REDE LOCAL SEM FIO(WLAN), COMPREENDENDO FORNEC.EQUIP./DISPOSITIVOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO PONTOS DE ACESSO, A PEDIDO DOCENIN-RET SRF 5,85%-BLOQ. R$ 83.837,50(MULTA-PROC. 171627/08).REL.174/10SIGMAS | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.577.910,00 |
| 2010OB803318 | 24/05/2010 | OFICIO 052/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES MAIO/2010). PROCESSO 120.570/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.214.619,29 |
| 2010OB804000 | 22/06/2010 | OFICIO 059/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES JUNHO/2010). PROCESSO 123.100/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.498.008,67 |
| 2010OB804632 | 21/07/2010 | NFSE 1025 FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARES A PEDIDO DO CENIN/CD...(MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 E OFFICE STANDARD 2007)RET. SRF 9,45% S/TOTAL REL. 284/10-SIGMAS | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 2.535.659,97 |
| 2010OB805052 | 12/08/2010 | OFICIO 074/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JULHO/2010). PROCESSO 127.929/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.090.896,16 |
| 2010OB805245 | 19/08/2010 | OFICIO 077/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES AGOSTO/2010) PROCESSO 128.632/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.549.847,45 |
| 2010OB805836 | 16/09/2010 | NFSE 43 E 44 REFORMA GERAL E RECUP DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CDFATURA REF 7ª MEDICAO CONTRATUAL DOS BLOCOS "F/G/H/I", C/FORNECIMENTO MATERIALRETENCAO SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 368/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.584.417,92 |
| 2010OB805862 | 17/09/2010 | OFICIO 085/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES SETEMBRO/2010. PROCESSO 130.748/2010. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.172.140,18 |
| 2010OB806369 | 08/10/2010 | DANFE 34168 A 34173/37216/39020 A 39023 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA COORDENACAO DA TV CAMARA/SECOM/CD RET 5,85% IN 480/04 BLOQ R$129.049,07 (MULTA) PROC 162.822/08 REL 394/2010 GLOSA R$0,87(COB IND) | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.767.634,69 |
| 2010OB806855 | 29/10/2010 | NFSE 60/61/66/67 - REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 8 MEDICAO E 2 MEDICAOADITIVO AR CONDICIONADO - RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 424/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.124.214,55 |
| 2010OB807115 | 16/11/2010 | FAT 1004.0000324639/333565/10050000323706/332641/10060000323144/331939 SERV. DE TELEFONIA FIXA NO PER. 11/03 A 10/06/10 CONF DESPACHO PRO 117165/10 FLS66 RET 9,45% REL 439/10 SIGMAS | 00.000.000/0001-91 - OI S.A. | R$ 1.498.603,01 |
| 2010OB807372 | 25/11/2010 | NFSE 78/80----- REFORMA GERAL/RECUPERAÇÃO ÁREAS COMUNS, ÁREAS EXTERNAS DEIMÓVEIS FUNCIONAIS(BLOCOS "F","G","H" E "I" DA SQN 302): 9 MEDICAO.RET SRF 5,85PC E ISS 1PC - RELACAO 464/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.966.598,97 |
| 2010OB808300 | 28/12/2010 | NFSE 109/110 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU RA REF 10ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 530/2010 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.787.721,75 |
| 2011OB800010 | 04/01/2011 | OFICIO 115/2010-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES DEZEMBRO/2010). PROCESSO 100.024/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.958.506,32 |
| 2011OB800468 | 26/01/2011 | NFSE 125/126 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 11ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 46/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.007.322,36 |
| 2011OB800711 | 07/02/2011 | OFICIO 009/2011-GESAD: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES. (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ª QUINZENA DO MES JANEIRO/2011). PROCESSO 103844/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.866.790,30 |
| 2011OB801033 | 22/02/2011 | NFSE 137/138 - REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD.FATU-RA REF 12ª MEDICAO CONTRATUAL PARA REFORMA GERAL.BL"F,G,H E I.COM/FORNEC MAT. RET. SRF 5,85PC E ISS 1PC. RELACAO 86/2011 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.556.707,67 |
| 2011OB801136 | 25/02/2011 | OFICIO 015/2011-GN: PGTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES E PEN- SIONISTAS (SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUINZENA DO MES FEVEREIRO 2011) PROCESSO 107212/2011 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.394.248,45 |
| 2011OB801938 | 31/03/2011 | NFSE 168/171------ REFORMA GERAL DAS AREAS COMUNS E EXTERNAS DOS IMOVEIS/CD. FATURA REF 13ªMEDICAO ... BLS.F/G/H/I RET. 5,85PC E ISS 1PC COM FORN. DE MATERIAL.RELACAO 140/11 SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.134.052,94 |
| 2011OB802433 | 25/04/2011 | OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 036/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE ABRIL/2011. PROCESSO 114879/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.142.959,58 |
| 2011OB802663 | 03/05/2011 | NFSE 201/203- REFORMA GERAL/RECUP.AREAS COMUNS/EXTERNAS(BLOCOS F/G/H/I SQN302)RET.SRF 5,85%,ISS 1%- DISPENSADA RET.INSS CONF.IN RFB 971/09 ART.149II, 157 E164. REF. 14 MEDICAO. BLOQ.(MULTA - NF 201). R$ 12.314,71. REL.194/2011 SIG. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.518.174,49 |
| 2011OB802820 | 09/05/2011 | OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 040/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 2ªQUIN- ZENA DE ABRIL/2011. PROCESSO 116789/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.060.887,95 |
| 2011OB803985 | 21/06/2011 | OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 056/2011 - PGTO DESPESA PRO- GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ªQUIN- ZENA DE JUNHO/2011. PROCESSO 129.938/2011 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.487.259,96 |
| 2011OB804039 | 22/06/2011 | DOC.100000004008- SEDEX,E SERV DE CORRESPONDENCIA DOS SENHORES PARLAMENTARES..FATURA AJUSTADA ( DESCONTO DE R$ 197,30). RELACAO 245/2011 SIGMAS............RET. SRF 9,45%. PERIODO: 01/12/2010 A 30/12/2010 CORREIOS | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.542.332,34 |
| 2011OB804055 | 22/06/2011 | DANFE 3647 A 3656,3658,3750 A 3754,3906,4127 A 4129,4306 A 4308,4591,4593:EQUIPAMENTOS DE CODIFICAO,MULTIPLEXACAO E TRANSMISSAO P/SISTEMA TRANSMISSAO TELEVISAO DIGITAL - RET SRF 5,85CP - RELACAO 259/2011 SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 1.632.469,91 |
| 2011OB805130 | 08/08/2011 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR-CEAP-ARD Nº 3703. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.612.944,97 |
| 2011OB808878 | 26/12/2011 | OFICIO GN PLANO DE SAUDE E AMBIENCIA CORPORATIVA 172/2011 - PGTO DESPESA PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES.SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES DA 1ª QUIN-ZENA DE DEZEMBRO/2011. PROCESSO 149.234/2011. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.727.417,77 |
| 2012OB800421 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.471.310,25 |
| 2012OB800430 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.843.469,13), PARTICIPACAO ED(631.972,44), PARTICIPACAO LE (80.126,72) E TAXAS (123,00). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.555.691,29 |
| 2012OB800428 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.019.514,27 |
| 2012OB800513 | 24/01/2012 | OFICIO 005/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 1ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 101049/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.201.852,88 |
| 2012OB800634 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 00.000.000/0001-91 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.051.439,91 |
| 2012OB800868 | 09/02/2012 | OFICIO 014/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 2ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 102580/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.748.312,65 |
| 2012OB800904 | 10/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AJUDA DE CUSTO - GRUPO 05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.731.615,15 |
| 2012OB801011 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.910.739,29 |
| 2012OB801023 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.838.881,63), PARTICIPACAO ED(511.271,17), PARTICIPACAO LE (63.097,30), TAXAS (127,10). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.413.377,20 |
| 2012OB801018 | 16/02/2012 | FOPAG FEV/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.059.035,03 |
| 2012OB801505 | 12/03/2012 | OFICIO 042/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:2ª QUINZENA FEV/2012.PROCESSO 105439/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.921.280,75 |
| 2012OB801728 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.838.526,63), PARTICIPACAO ED(895.236,39), PARTICIPACAO LE (64.532,80) E TAXAS (90,20). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.798.386,02 |
| 2012OB801726 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.123.144,48 |
| 2012OB801723 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.298.575,88 |
| 2012OB801719 | 20/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.429.381,43 |
| 2012OB801857 | 23/03/2012 | OFICIO 045/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO:1ª QUINZ. MARÇO/2012.PROCESSO 106735/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.088.882,32 |
| 2012OB801986 | 28/03/2012 | FOPAG MAR/2012 - COMPLEMENTAR 1. EXERCICIOS ANTERIORES.- ADICIONAL DE ESPECIALIZACAO E OUTROS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.730.770,71 |
| 2012OB802507 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - EMPRÉSTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.278.623,29 |
| 2012OB802503 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.457.542,75 |
| 2012OB802512 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL. PRÓ-SAÚDE MENS. (1.848.473,24), PARTICIPAÇÃO ED(868.649,49)PARTICIP LE (74.725,25) TAXAS (106,60). COMPENSADO VALOR REFERENTE DDPDDD 113-03/12 2011NS003080 - MENS.(498,00) E PART.ED (1.640,00) | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.789.516,58 |
| 2012OB802510 | 20/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - NORMAL - CEF EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.186.081,42 |
| 2012OB802735 | 27/04/2012 | FOPAG ABR/2012 - COMPLEMENTAR 1. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.725.364,06 |
| 2012OB803245 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. CEF EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.269.135,11 |
| 2012OB803242 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL . EMPRÉSTIMOS BANCOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.282.336,74 |
| 2012OB803237 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.436.853,75 |
| 2012OB803247 | 18/05/2012 | FOPAG MAI/2012 - NORMAL. PRÓ-SAÚDE MENS.(1.843.191,09), PARTICIPAÇÃO ED(774.497,09), PARTICIPAÇÃO LE (73.220,76) E TAXAS (106,60). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.688.708,16 |
| 2012OB804128 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.359.038,88 |
| 2012OB804121 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.601.116,07 |
| 2012OB804131 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.845.516,63), PARTICIPACAO ED(898.906,12), PARTICIPACAO LE (69.718,05) E TAXAS (106,60). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 2.814.247,40 |
| 2012OB804125 | 20/06/2012 | FOPAG JUN/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.262.482,24 |
| 2012OB804952 | 20/07/2012 | OFICIO 129/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) -PERIODO:1ª QUINZENA JULHO/2012PROCESSO 119596/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.135.250,03 |
| 2012OB804927 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.634.533,95 |
| 2012OB804934 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.332.891,30 |
| 2012OB804931 | 20/07/2012 | FOPAG JUL/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.213.282,50 |
| 2012OB805655 | 20/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.413.661,03 |
| 2012OB805648 | 20/08/2012 | FOPAG AGO/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.632.531,82 |
| 2012OB806436 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.525.134,03 |
| 2012OB806427 | 20/09/2012 | FOPAG SET/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.628.143,36 |
| 2012OB807168 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.272.373,05 |
| 2012OB807164 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL.- PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.598.434,43 |
| 2012OB807171 | 19/10/2012 | FOPAG OUT/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.602.581,16 |
| 2012OB807388 | 26/10/2012 | DANFE 4260/4262/4348/4350/4355/4357/4401/4409/4497-TV DIGITAL(MG,CE,RS)-GLOSA 0,10-BLOQ.MULTA RESPECT.(PROC.12810611):88.888,88/39.428.57/88.888,88/37.960,71/79.000,00/23.744,04/2.916,67/2.916,67/8.383,33-REL 480/12 SIGMAS. | 03.263.032/0001-78 - SCREEN SERVICE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EL | R$ 1.970.977,69 |
| 2012OB807880 | 20/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.654.847,26 |
| 2012OB807877 | 20/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.273.262,22 |
| 2012OB807873 | 20/11/2012 | FOPAG NOV/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.595.940,43 |
| 2012OB808081 | 27/11/2012 | - FOPAG NOV/2012 - COMPLEMENTAR | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.436.605,60 |
| 2012OB808608 | 17/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL. CEF EMPRESTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.720.255,50 |
| 2012OB808620 | 17/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL. EMPRESTIMOS BANCOS DIVERSOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.270.963,44 |
| 2012OB808616 | 17/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL. PENSAO ALIMENTICIA BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.689.311,10 |
| 2012OB808610 | 17/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - NORMAL. PRO-SAUDE MENS. (1.863.435,62), PARTICIPACAO ED(1.268.790,09), PARTICIPACAO LE (65.785,12) E TAXAS (151,70). | 03.843.063/0001-06 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS | R$ 3.198.162,53 |
| 2012OB808892 | 26/12/2012 | FOPAG DEZ/2012 - COMPLEMENTAR - PENSAO ALIMENTICA BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.270.778,64 |
| 2012OB808926 | 27/12/2012 | FOPAG DEZ/2012. COMPLEMENTAR 3. GRUPO 3. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.381.960,63 |
| 2013OB800336 | 28/01/2013 | FATURA 43376 - SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS. PERÍODO DEZ/2012. RETENÇAO SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 41/2013 SIGMAS. CORREIOS. | 00.000.000/0001-91 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.451.233,87 |
| 2013OB801016 | 27/02/2013 | OFÍCIO 053/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE FEV/2013 - PROC. 105064/2013 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.647.156,93 |
| 2013OB801150 | 04/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4187. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.554.403,90 |
| 2013OB801392 | 11/03/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, CONFORME ATO DA MESA N 43/2009 - CEAP - COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - ARD 4201 | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.831.461,81 |
| 2013OB801710 | 25/03/2013 | OFÍCIO 072/2013/GN PLANO DE SAÚDE E AMBIÊNCIA CORPORATIVA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO/2013 - PROC.108.738/13 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.959.567,02 |
| 2013OB802042 | 08/04/2013 | FOPAG ABR/2013 - COMPLEMENTAR. GRUPOS 1, 2, 3 E 7. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.270.314,31 |
| 2013OB802359 | 18/04/2013 | DANFE 389/395-407/415-418/446-449/453-458/461/468-469 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO/VIDEO/FOTO E PARA PROCESSAMENTO DE DADOS .. RET. RFB 5,85PC .. BLOQUEIO R$651.995,40 ATE INSTAL. EQUIPAMENTOS (PROC.128002/10) REL.180/13 | 02.743.744/0001-21 - MULTIDATA LTDA | R$ 1.668.902,00 |
| 2013OB805036 | 22/07/2013 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4348. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.472.673,64 |
| 2013OB805134 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013OB805134 | 25/07/2013 | NFS 2554 E 2557 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VL BLOQUEADO NA 2013NS007966 PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS COLABORADORES DA EMPRESA IOS. PROC 121940/2013. | 00.360.305/0001-04 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.821.521,46 |
| 2013OB805645 | 16/08/2013 | DANFE 7615/20/86/88/90, 7715/17/48/50/52/66/68/71/74/75,9778/79/82/83, 9861/62/63/65/66/42/43/45/46/47/72/73/74/76/77/80/81/82/84/85/87/88-SISTEMA TRANSMISSÃO TV DIGITAL- RFB 5,85PC-GLOSA 0,05(DANFES 9865/9943/9976)-REL402/13SIGMAS. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.941.299,94 |
| 2013OB808839 | 02/12/2013 | NFSE 307704 E OUTRAS - FORNEC SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWARE E SOFTWARE,NA MODALIDADE TURNKEY COMPOSTA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO - RET. RFB 5,85PC - GLOSA R$10,23 - BLOQ R$1.952.884,89 - PROC. 137.618/10 - REL 582/2013. SIGMAS | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 1.724.396,66 |
| 2013OB809584 | 26/12/2013 | FATS. 12831,12832,12871,12872,12873,12895,12896,12960,12915 E 12916/13,COTA VRG,A.M. 43/09 (PROCS. 11.021 E 11.030/13), B.CALC..: VRG(R$ 3.917.574,41). DESC. R$ 1.027.917,63 REF. REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.613.467,78 |
| 2014OB801026 | 18/02/2014 | OFÍCIO 033/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA FEVEREIRO/2014- PROCESSO 103.383/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.455.179,87 |
| 2014OB801196 | 24/02/2014 | FATURA N. 4702995/13, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 8670/13), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 1.588.290,13)/INFRAERO (R$ 37.850,29). GLOSA DE R$ 1.375,90 REFERENTE ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 24.830,57 REF. REEMBOLSO À VISTA. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.486.569,94 |
| 2014OB801751 | 18/03/2014 | NFPS 38747 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.GLOSA R$ 14.716,27(COB.INDEVIDA-PROC.101.242/12).PERÍODO: JANEIRO/2014. RELAÇÃO 121/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.490.318,09 |
| 2014OB801881 | 21/03/2014 | OFÍCIO 077/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PRIMEIRA QUINZENA MARÇO/2014 - PROCESSO 107.121/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.740.325,26 |
| 2014OB802256 | 03/04/2014 | NFPS 39735 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC..PERÍODO: FEVEREIRO/2014. RELAÇÃO 159/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.569.173,44 |
| 2014OB802339 | 08/04/2014 | DANFE 6296 A 6300/20188 - FORNEC DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO E SERV DE INSTALAÇÃO, CONFIG, MIGRAÇÃO E ATIVAÇÃO. RET SRF 5,85PC CONF IN RFB 1234/2012. REL 166/2014 SIGMAS. | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 2.066.942,38 |
| 2014OB802511 | 14/04/2014 | LIBERAÇÃO BLOQUEIO DANFE COPIA:14913/15467/15468/15494/15577/15578/14912-F.UND.HARD.SUBS.ARMAZ.-BLOQ.NA 2014NS002727, 1.054.099,96/284.388,88/279.454,69/219.482,69/26.854,04/5.687,60/1.054.637,90 RESPEC.PROC 107882/12)REL178/14SIGMAS | 01.462.017/0001-23 - EMC COMPUTER SYSTEMS | R$ 2.924.605,76 |
| 2014OB803218 | 13/05/2014 | NFPS 040880 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERÍODO: 01/03/2014 A 31/03/2014. RELAÇÃO 211/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.606.619,53 |
| 2014OB803922 | 05/06/2014 | NFPS 041917 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERÍODO: 01/04/2014 A 30/04/2014. RELAÇÃO 259/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.650.903,78 |
| 2014OB804254 | 24/06/2014 | NFPS 043112 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: 01/05/2014 A 31/05/2014. RELAÇÃO 285/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.649.986,15 |
| 2014OB804546 | 07/07/2014 | NFS-E 750- PREST. SERV. REF. A 3A MEDIÇÃO DO CONTRATO 2012/271-0 PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE REF. GERAL E REC. DAS AREAS COMUNS E EXT/APT. FUNC. SQN 302 BLOCOS C/D/E. RET. 9,45 PC, ISS 1PC, ISENTO INSS IN 971/2009 .. REL.306/14/SIGMAS | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.712.478,08 |
| 2014OB805124 | 04/08/2014 | NFPS 44961 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.PERÍODO: JUNHO/2014. RELAÇÃO 341/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.654.716,43 |
| 2014OB805565 | 21/08/2014 | NFSE 770 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC. DE MATERIAIS- QUARTA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85 PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149... - RELAÇÃO 380/2014 SIGMA | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.887.842,17 |
| 2014OB805570 | 21/08/2014 | FATURA N. 4838089/14, COTA TAM, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO N. 3.464/14), BASE DE CÁLCULO:TAM (R$ 2.846.690,16)/INFRAERO(R$ 75.948,82). GLOSA DE R$ 1.828,70 REF. ADICIONAL DE EMISSÃO E DESC. R$ 23.144,71 REF. REEMBOLSO Á VISTA - 2014. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.691.619,52 |
| 2014OB805988 | 04/09/2014 | DANFE 87386/87387/87388/87419/87432/87435 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E 5.257 UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,59 |
| 2014OB805978 | 04/09/2014 | NFSE 792 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APARTAMENTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC. MATERIAIS- QUINTA MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149... - RELAÇÃO 402/2014 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.057.238,70 |
| 2014OB806287 | 17/09/2014 | NFPS 46728 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: JULHO/2014. RELAÇÃO 421/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.656.384,31 |
| 2014OB806379 | 19/09/2014 | DANFE 89351 E 89370 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E MONITORES DE VÍDEO LED.A CD. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 428/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,42 |
| 2014OB800431 | 25/09/2014 | FOPAG-SET/14-COMPLEMENTAR-DIA 25-GRUPOS 1, 3, RESTITUÇÕES DE PECÚLIO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.000.000,00 |
| 2014OB806638 | 30/09/2014 | NFPS 47625 - 6/12 AVOS AD. 13 SALÁRIO - 48240 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: AGOS/2014. RELAÇÃO 445/2014 SIGMAS.GLOSA R$ 1.957,37 NF48240 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.287.510,18 |
| 2014OB806769 | 06/10/2014 | DANFE 90005, 90076, 90378 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET. IN RFB 1.234/2012 5,85PC. RELAÇÃO 454/2014 SIGMAS. GLOSA DE RS 1,03 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,44 |
| 2014OB807064 | 17/10/2014 | DANFE 91937 E 91821 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 478/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,44 |
| 2014OB807485 | 03/11/2014 | NFSE 835 - SERVIÇO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC MATERIAL - SÉTIMA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. REL 502/2014 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.788.556,36 |
| 2014OB807522 | 04/11/2014 | DANFE 93282, 93284 E 93287 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 506/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,50 |
| 2014OB800488 | 05/11/2014 | FOPAG-NOV/14-COMPLEMENTAR-DIA 05 - GRUPOS 1,3, RESTITUIÇÃO DE PECÚLIO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.000.000,00 |
| 2014OB807687 | 11/11/2014 | NFPS 50007 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. PERÍODO: SETEMBRO/2014. RELAÇÃO 519/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.677.680,16 |
| 2014OB807719 | 12/11/2014 | FOPAG-NOV/2014-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,7. - LÍQUIDO BB. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.150.084,61 |
| 2014OB807776 | 14/11/2014 | DANFE 94394/94382/94404 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 522/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,50 |
| 2014OB808177 | 01/12/2014 | NFPS 51353 - SERVIÇO DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.GLOSA R$ 1.232,75(COB.INDEVIDA-PROC.101.242/12).PERÍODO: OUTUBRO/2014. RELAÇÃO 547/2014 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.778.194,69 |
| 2014OB808259 | 03/12/2014 | NFSE 849 - SERVIÇO NECESSÁRIO À CONCLUSÃO REFORMA GERAL APTOS FUNCIONAIS(SQN 302,BLOCOS C,D,E)COM FORNEC MATERIAL - SÉTIMA MEDIÇÃO. RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. REL 550/2014 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.129.421,93 |
| 2014OB808407 | 09/12/2014 | DANFE 95838/95847/95835- FORNECIMENTO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) E UNIDADES DE MONITOR DE VÍDEO LED. RET RFB 5,85PC CONFORME IN RFB 1.234/2012. RELAÇÃO 558/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,50 |
| 2014OB808472 | 11/12/2014 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA N 43/2009,COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD 4846. | 00.000.000/0001-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.470.145,65 |
| 2014OB808561 | 17/12/2014 | OFÍCIO 292/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE PRO-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 2A QUINZENA NOVEMBRO/14 - PROC. 131.688/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.163.438,62 |
| 2014OB808750 | 22/12/2014 | DANFES 97790/97786/97789 - FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO(GABINETE PEQUENO) E DE MONITOR DE VÍDEO LED - RET RFB 5,85PC - RELAÇÃO 584/2014 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.595.842,50 |
| 2014OB808910 | 29/12/2014 | NFPS 52895 E 53112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC.2 PARCELA 13 SALAR.6 12 AVOS: PER.NOV 14 E 01 JUL A 31 DEZ 14.RELACAO 601 14 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.466.530,24 |
| 2015OB800001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA DE DEZEMBRO/2014. SENDO: R$ 1.463862,44 PELO FRCD E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.183.023,68 |
| 2015OB800001 | 02/01/2015 | OFÍCIO 310/2014/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: PARTE DA 2A. QUINZENA/2014. SENDO: R$ 3.183.023,68 (CD) E R$ 606.063,64 SERÁ PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE. PROCESSO 133.821/2014. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.463.862,44 |
| 2015OB800243 | 20/01/2015 | NFSE 861 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - NONA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 024/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.767.231,28 |
| 2015OB800542 | 29/01/2015 | NFPS 54.112 - SERV. DE APOIO A ATIV. DE TEC. DA INFORMAÇÃO PARA CD. RET SRF 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC. REFERENTE DEZ/2014. PROC 101.242/12. REL 37/2015 SIGMAS. GLOSA: R$ 1.638,68 (COBRANÇA INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.583.279,80 |
| 2015OB800643 | 02/02/2015 | OFÍCIO 013/2015/GN PLANO DE SAÚDE E PREVIDÊNCIA - CONVÊNIO ENTRE O PRÓ-SAÚDE E CEF(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS) - PERÍODO: 1A. QUINZENA DE JANEIRO/2015. PROCESSO 102.172/2015. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.626.831,91 |
| 2015OB801480 | 06/03/2015 | NFSE 884 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 94/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.944.282,60 |
| 2015OB801618 | 12/03/2015 | NFPS 55557 .. SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .. JAN/15 .. RET. RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 5PC .. REL.97/15/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.665.810,65 |
| 2015OB801892 | 23/03/2015 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.276.327,77 |
| 2015OB801891 | 23/03/2015 | DANFE 18576/18578/100658/100676/100677 - FORNECIMENTO DE 4.983 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO), A PEDIDO DO CENIN/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012. BLOQUEIO DE R$ 250.187,46 E GLOSA DE R$ 0,01 NA DANFE 18576. PROCESSO 106.353/2013. RELAÇÃO 118/2015 SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 2.276.327,77 |
| 2015OB802206 | 06/04/2015 | NFPS 56647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - RELAÇÃO 143/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.799.356,39 |
| 2015OB802447 | 14/04/2015 | NFSE 891/892- SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 REL 156/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.013.991,86 |
| 2015OB802870 | 04/05/2015 | DANFES 127/128 - CONST. DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZ. DE MATERIAIS/CD(CEAM/SIA), TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA .. RET.5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL(SEM/INSS CONF.IN 97 - 1/2009 ART.149 INC. VII, ARTS.151 E 164) REL. 184/2015 - SIGMAS | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.863.834,07 |
| 2015OB802948 | 05/05/2015 | NFS-E 897/898 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C,D,E - REF. A DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO. RET. 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164. RELAÇÃO 186/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.358.123,63 |
| 2015OB803251 | 13/05/2015 | NFPS 57710 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 197/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.872.860,89 |
| 2015OB803318 | 14/05/2015 | NFSE 1249 E DANFE 4493 (CÓPIAS) - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2015NS003540 (R$ 1.751.498,92 E PARCIAL DA 2015NS003534 (R$ 218.774,35) POR PAGAMENTO DE 45PC DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RELAÇÃO 204/15 SIGMAS. | 41.587.502/0001-48 - LANLINK INFORMATICA LTDA | R$ 1.751.498,92 |
| 2015OB803990 | 03/06/2015 | NFPS 58304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 227/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.868.527,57 |
| 2015OB804210 | 10/06/2015 | NFSE 909 E 910 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DOS BLOCOS C, D, E E DA SQN 302, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DO DETEC - 14A MEDIÇÃO - NFSE 910 R$ 103.498,01: REAJUSTE DA 14A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 248/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.498.410,64 |
| 2015OB804889 | 01/07/2015 | NFPS 59848 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A MAIO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 267/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.861.112,10 |
| 2015OB804874 | 01/07/2015 | DANFES 5072827/5075100/5075104/5082931/5110695/5111282/5207855/5262339 - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.A PEDIDO DO CENIN/CD.BLOQUEIOS REFERENTE A MULTAS, R$451,29 DANFE 5072827- R$ 5.415,48 DANFE 5075100/R$ 12.275,36 DANFE 5075104/ R$ 18.413,04 DANFE 5082931/R$28.753,20 DANFE 5110695/R$ 28.753,20 DANFE 5111282/R$ 6.533,20 DANFE 5207855/R$ 6.533,20 DANFE 5262339.RET.CONFORME IN 1234/12 RFB 5,85 PC.RELAÇAO 280/2015 SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 3.212.698,95 |
| 2015OB805031 | 06/07/2015 | NFSE 919/920/924/925/926/927 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC DE MATERIAL - SQN 302 BL C D E - REAJUSTES DA DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA MEDIÇÃO. RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC. REL 288/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.748.483,15 |
| 2015OB805328 | 15/07/2015 | DANFE 258.295 (CÓPIA) - LIBERAÇÃO PARCIAL DA GLOSA EFETUADA NO DOCUMENTO 2015NS012654 NO VALOR DE R$1.946.848,50, E MANTER PARTE DA GLOSA NO VALOR DE R$19.230,00 CONFORME RELAÇÃO 304/2015 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.946.848,50 |
| 2015OB805783 | 31/07/2015 | NFPS 60616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/15 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 305/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.853.995,63 |
| 2015OB806528 | 27/08/2015 | NFSE 949 E 950 - SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL DOS APTOS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - SQN 302 BLOCOS C, D, E - REFERENTE A 17A MEDIÇÃO E REAJUSTE DA 17A MEDIÇÃO - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC - ISENTO INSS IN 971/2009 ART 149 II 157 E 164 - RELAÇÃO 372/2015 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.681.577,56 |
| 2015OB806806 | 04/09/2015 | NFPS 61654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.781,62 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RELAÇÃO 351/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.815.621,51 |
| 2015OB807413 | 25/09/2015 | NFPS 62826 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$7.664,14 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 385/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.824.525,67 |
| 2015OB807691 | 07/10/2015 | DANFES 206 E 207 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE GESTÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA CÂMARA (CEAM/SIA), NO TRECHO 5, LOTES DE 10 A 60 DO SIA - RET RFB 5,85PC E ISS 1PC S/TOTAL - SEM RETENÇÃO DE INSS CONF. ART. 149, INC.VII, ARTS. 151 E 164, PARÁGRAFO 3O DA IN 971/2009 - 18A MEDIÇÃO E 1O REAJUSTE REFERENTE A 18A MEDIÇÃO - REL 430/2015 SIGMAS. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.433.285,09 |
| 2015OB808511 | 04/11/2015 | NFPS 063866 - SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 8.725,20 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: SETEMBRO/2015 - RELAÇÃO 437/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.825.314,45 |
| 2015OB809383 | 03/12/2015 | NFPS 64965 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A OUTUBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 6.306,38 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 487/2015 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.831.175,86 |
| 2015OB809523 | 08/12/2015 | FAT.5056709/2015, COTA TAM, AM43/2009 (PROC. 4.757/2015). BC: TAM (R$ 6.373.693,54), INFRAERO(R$ 156.453,38). GLOSAS AUTORIZADA R$ 11.329,33 - OF.216/2015/TAM E ADIC.EMISSÃO R$2.596,94, DESC. R$3.882,58 - OF.617/2015/COGEP REF. 2012. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.110.472,54 |
| 2016OB800032 | 07/01/2016 | NFPS 66379 - SERVIÇO DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 7.186,97 (COBRANÇA INDEVIDA-CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO). REL 1/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.821.178,83 |
| 2016OB800595 | 29/01/2016 | NFPS 67647 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2015 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$45.576,72 NA NE15/0216 E R$21.925,71 NA NE15/4914 (COBRANÇA INDEVIDA)CARTA DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - RELAÇÃO 29/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.735.290,20 |
| 2016OB801558 | 14/03/2016 | NFPS 68497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OP.REDES...P/CÂMARA DOS DEPUTADOS A PEDIDO DO CENIN/CD. PERIODO JANEIRO/2016. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,50PC E ISS 2PC. REL.89/2016 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.011.564,57 |
| 2016OB802950 | 22/03/2016 | DANFES 155761/155878 E 155760 - FORNECIMENTO DE 560 UNIDADES DE MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, RET. DE 5,85PC DE IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12 RFB, RELAÇÃO 126/2016,BLOQUEIO DE R$ 3.533,82 DANFE 155760, REF.MULTA POR UM DIA, SIGMAS. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.859.637,44 |
| 2016OB802953 | 23/03/2016 | DANFE 13.589 - FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL, MARCA SIEMENS/SOMATON DEFINITION,A PEDIDO DO DEMED, RET. DE 5,85PC IMPOSTOS FEDERAIS, IN 1234/12, RELAÇÃO 122/2016 SIGMAS. | 44.013.159/0065-80 - SIEMENS LTDA. | R$ 2.438.861,60 |
| 2016OB804403 | 04/04/2016 | NFPS 69476 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO FEVEREIRO/2016 - GLOSA: 23,40 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 111/2016 SIGMAS. PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.012.643,79 |
| 2016OB808170 | 03/05/2016 | NFPS 70536 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: MARÇO/2016 - GLOSA: 71,86 (VALOR INDEVIDO/DIFERENÇA DE CÁLCULO) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 157/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.016.583,69 |
| 2016OB800375 | 17/05/2016 | NFS-E 1000294 (PARTE) - PACOTE DE LICENÇA EASY. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/2012 9,45 PC. ISS P/DF 2 PC. PROCESSO 106.795/2014. RELAÇÃO 216/2016. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.500.627,66 |
| 2016OB812034 | 31/05/2016 | NFPS 71615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: ABRIL/2016 - GLOSA: 550,52 (VALOR INDEVIDO) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - BLOQUEIO 408,70 (NAO PGTO DE GRATIF. A EMPREGADO) - RELAÇÃO 199/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.020.727,54 |
| 2016OB816815 | 06/07/2016 | NFPS 72780 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: MAIO/2016 - GLOSA: 3.491,01 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 251/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.018.654,27 |
| 2016OB819980 | 03/08/2016 | NFPS 73944 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO DE REDES ... - A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: JUNHO/2016 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 283/2016 SIGMAS - PROCESSO 101.242/12. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.004.968,98 |
| 2016OB822870 | 29/08/2016 | NFPS 74726 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: JULH0/2016 - RELAÇÃO 315/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.023.204,33 |
| 2016OB826898 | 05/10/2016 | NFPS 76004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: AGOSTO/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 359/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.016.477,03 |
| 2016OB830165 | 04/11/2016 | NFPS 76998 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: SET/2016 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 393/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.025.015,72 |
| 2016OB831111 | 11/11/2016 | DANFE 290295 -FORNECIMENTO DE LICENÇAS POR SUBSCRIÇÃO DE 4.491 UNIDADES DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 365 ER4 A PEDIDO DO CENIN/CD - RETENÇÃO 9,45 PC CONFORME IN 1234/2012 RFB - RELAÇÃO 502/2016 SIGMAS. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.762.871,32 |
| 2016OB831638 | 18/11/2016 | NFPS 78279 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2016 - GLOSA R$0,19 (COBRANÇA INDEVIDA) .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.030.303,84 |
| 2016OB833058 | 01/12/2016 | NFPS 78351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO:DECIMO TERCEIRO/2016 - GLOSA 1.443,33(COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO 63,05(LIBERAR APOS COMPROVACAO PGTO AOS EMPREGADOS) .. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 435/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.531.421,09 |
| 2016OB834456 | 09/12/2016 | DANFE 718/727 - FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, MÓDUDOS EXPANSORES DE TECLAS E DISPOSITIVOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTICA - A PEDIDO DO DETEC-CD RET. DE 5,85 IN RFB 1234/2012 - PROCESSO 106.795/14 - RELAÇÃO 564/16/SIGMAS. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.692.153,34 |
| 2016OB835905 | 20/12/2016 | DANFE 6186637/6186688/6189366/6189369/6189432/6189454/6189457/6189472/6189473/6190799/6190828/6191074/6191303/6191440/6191561/6191632 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.967.626,83 |
| 2016OB835942 | 21/12/2016 | NFPS 79.423 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERIODO 01/11/16 A 30/11/16. - GLOSA 260,95 COB.INDEVIDA. RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - RELAÇÃO 469/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.188.423,29 |
| 2016OB836523 | 23/12/2016 | DANFE 6189487/6190772/6190793/6190901/6190946/6191078/6191184/6191239/6191377/6191400/6191479/6212616/6212630 - FORNEC DE COMPUTADORES DESKTOPS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO CENIN/CD. RET RFB 5,85PC. REL 594/2016 SIGMAS. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.417.913,22 |
| 2016OB836485 | 23/12/2016 | NFFEES 8948/8984/8992/8993/8997/8998 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS PRINCIPAL, ANEXOS I, II, III, IV (AR CONDICIONADO E ILUMINACAO) - RET RFB 5,85PC S. R$ 1.619.178,37 (ENERGIA)-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP): R$ 3.925,62 (SEM RETENÇÃO), PERÍODO: DEZ/2016. RELAÇÃO 590/16 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.524.456,44 |
| 2016OB837684 | 29/12/2016 | DANFES 6237861/6240026/0055/0058/0059/0060/0062/0065/0067/0072/0089/0110//0122/0233/0641 - FORNECIMENTO DE UNIDADES DE COMPUTADORES DESKTOPS TIPO I - MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7040 MICRO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015, VIGENTE ATÉ 6.12.16, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2014, GERENCIADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU EM PERNAMBUCO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET.5,85 PC IN1234/12, REL.616/2016, SIGMAS | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 2.650.087,12 |
| 2016OB837633 | 29/12/2016 | NFPS 80237 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO AO USUARIO E A INFRAESTRUTURA E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMATICA PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: DEZ/16 - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC S/TOTAL NF (2.746.733,01) - BLOQUEIO R$274.673,30 .. RELAÇÃO 415/2016 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.445.690,11 |
| 2016OB837501 | 29/12/2016 | NFES 1414577 E OUTRAS - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR...ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS-ENTIDADE IMUNE ISS(RODAPÉ DA NOTA)-DECLARAÇÃO ORIGINAL DATADA DE 27/DEZEMBRO/2016 DECLARANDO QUE O HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE DO IRPJ, DAA CSLL, DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A QUE SE REFERE O ART 64 DA LEI N 9.430- A DECLARAÇÃO ENCONTRA-SE ANEXADA A ESTA NOTA DE SISTEMA (NS) - RELAÇÃO 614/2016 SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.823.296,79 |
| 2017OB804418 | 06/03/2017 | NFPS 82117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO Á A TIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/01/2017 - RELAÇÃO 71/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.326.312,52 |
| 2017OB807086 | 24/03/2017 | NFPS 82994 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01/02/17 A 28/02/17 - GLOSA R$ 743,86 (POR COBRANÇA INDEVIDA) - RELAÇÃO 107/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.319.344,56 |
| 2017OB808098 | 03/04/2017 | FATS.5455353 E 9831 E 5464125(PARTE)/4228/17,TAM,A.M.43/09(PROCS.970,1227,1487 E 1578/17).B.C.:TAM(R$ 2.321.512,33)/INFRAERO(R$ 75.679,43).DESC. R$ 156.462,22(R$ 130.934,71/14/15 E 16 E R$ 25.527.51/17)REF. REEMBOLSO DE P.AÉREAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.071.727,52 |
| 2017OB811612 | 04/05/2017 | NFPS 84562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA, A PEDIDO DO CENIN - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01/03/17 A 31/03/17 - RELAÇÃO 159/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.348.055,13 |
| 2017OB815797 | 31/05/2017 | NFPS 85478 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01/04/17 A 30/04/17 - RELAÇÃO 193/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.417.409,55 |
| 2017OB816693 | 07/06/2017 | FATS. 15240,15222,15221,15195,15192,15171 E 15243/17, COTA GOL, A.M. 43/09(PROC. 2.834 A 2.839/17 E 2.860/17), B.C.: GOL(R$ 4.032.599,33). DESCONTO R$ 814.815,18 (R$ 7.517,48/2016 E R$ 807.297,70/2017) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.933.485,90 |
| 2017OB819309 | 29/06/2017 | NFPS 87047 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/05/2017 - GLOSA DE R$ 7.547,55 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 710,77 - PROC: 101.242/2012 - RELAÇÃO 229/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.420.401,07 |
| 2017OB822749 | 27/07/2017 | NFPS 89025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 30/06/2017 - RELAÇÃO 265/2017 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.464.550,69 |
| 2017OB828270 | 04/09/2017 | NFPS 90107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/07/2017 - GLOSA DE 4.100,03 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$ 3.514,05 (FALTA DE PAGAMENTO A FUNC- PROC: 101.242/2012) - RELAÇÃO 315/2017 SIGMAS - PROC EDOC:229258/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.550.603,73 |
| 2017OB832427 | 05/10/2017 | NFPS 91.793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 31/08/2017 - RELAÇÃO 349/2017 SIGMAS - PROC EDOC:245.807/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.578.888,41 |
| 2017OB835545 | 01/11/2017 | NFPS 93.095 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 30/09/2017 - GLOSA: R$ 689,61 - RELAÇÃO 379/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 262.511/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.571.557,33 |
| 2017OB839726 | 06/12/2017 | NFPS 94995 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: OUTUBRO/2017 - GLOSA: R$ 1.856,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 290909/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.568.646,04 |
| 2017OB842991 | 28/12/2017 | NFPS 96367 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2017 - PROC EDOC: 315399/2017 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.567.900,65 |
| 2018OB801609 | 19/01/2018 | OFÍCIO 040/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - DEZEMBRO/2017 - VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE 2017, NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 2017/168, CONFORME FATURAMENTO COMPLEMENTAR DA CEF, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 209910/2018. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.438.308,16 |
| 2018OB802252 | 26/01/2018 | OFÍCIO 094/2018/GN PLANO DE SAÚDE - CEF - VALOR PARA ATENDER CONVÊNIO VISANDO MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE OFERECIDOS AOS TITULARES E DEPENDENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AOS BENEFICIÁRIOS SAÚDE-CAIXA, REFERENTE AOS DIAS 13 A 19 DE JANEIRO/2018, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PROCESSO EDOC 215729/2018 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.972.779,09 |
| 2018OB802670 | 01/02/2018 | DANFPSE 125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2017 - GLOSA DE R$ 2.258,10(COBRANÇA INDEVIDA) - PROC EDOC: 201241/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.191.511,19 |
| 2018OB806745 | 05/03/2018 | DANFPSE 1256 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: JANEIRO/2018 - PROC EDOC: 223469/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.539.191,69 |
| 2018OB811048 | 04/04/2018 | DANFPSE 2679 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: FEVEREIRO/2018 - PROC EDOC: 246853/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.675.233,49 |
| 2018OB815078 | 03/05/2018 | DANFPSE 4426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - PERÍODO: MARÇO/2018 - PROC EDOC: 273553/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.668.924,26 |
| 2018OB815425 | 07/05/2018 | DANFE 804 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.734.284,23 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 30/04/2018 - PROC EDOC 305777/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.432.097,68 |
| 2018OB818758 | 01/06/2018 | DANFPSE 6163 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC SOBRE TOTAL NF (R$ 3.170.693,21)- GLOSA R$5.100,43 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: ABRIL/2018 - PROC EDOC: 307.561/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.691.574,15 |
| 2018OB819606 | 08/06/2018 | DANFE 825 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - GLOSA R$ 1.871,95(COBRANÇA INDEVIDA) - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.782.661,81 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01 A 31/05/2018 - PROC EDOC 340039/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.472.442,74 |
| 2018OB822600 | 29/06/2018 | DANFPSE 7829 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - GLOSA R$ 2.793,25 COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: MAIO/2018 - PROC EDOC: 342203/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.734.113,50 |
| 2018OB824248 | 13/07/2018 | DANFE 2531 - FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO MICROSOFT EXCHANGE STANDARD USER CAL, MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 USER CAL, MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DEVICE CAL, MICROSOFT WINDOWS RDS USER CAL, A PEDIDO DO CENIN/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - SOFT DE PRATELEIRA SEGUNDO O FISCAL - PROCESSO EDOC: 376782/2018. | 17.012.551/0001-78 - FTEC FEIRÃO DA TECNOLOGIA EIRELI | R$ 2.027.775,00 |
| 2018OB824572 | 17/07/2018 | DANFES 7016289 E 7018306 - LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS NA 2018NS002956, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NOS ITENS 29 E 30 DO PRESENTE PROCESSO. PROCESSO EDOC 255797/2018. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 1.622.325,00 |
| 2018OB826118 | 03/08/2018 | DANFPSE 8876 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 2PC - PERÍODO: JUNHO/2018 - PROCESSO EDOC: 373098/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.742.731,53 |
| 2018OB826529 | 07/08/2018 | DANFE 856 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.658.402,92 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC S/ TOTAL - BLOQUEIO DE R$ 12.294,92 (MULTA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS ADICIONAIS PREVISTOS NO CONTRATO) - PERÍODO: 01 A 31/07/2018 - PROC EDOC 397931/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.452.385,11 |
| 2018OB800553 | 28/08/2018 | DANFE 391 - AQUISIÇÃO DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO CONSOLIDADO DE DADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 5,85P. BLOQUEIO CONTRATUAL R$ 2.725.150,00. PROCESSO EDOC 421334/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.406.307,45 |
| 2018OB829973 | 05/09/2018 | DANFPSE 9688 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 2PC - PERÍODO: JULHO/2018 - GLOSA DE R$ 1.804,44 (COBRANCA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 399085/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.734.843,87 |
| 2018OB830430 | 12/09/2018 | DANFE 872 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.782,340,06 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC S/ TOTAL - GLOSA DE R$ 1.030,48(COBRANÇA INDEVIDA) - BLOQUEIO DE R$ 25.613,99(MULTA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS ADICIONAIS PREVISTOS NO CONTRATO) - PERÍODO: 01 A 31/08/2018 - PROC EDOC 428477/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.447.705,61 |
| 2018OB800575 | 24/09/2018 | DANFE 391 - LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NA 2018NS000878, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO DA SELIQ, NO ITEM 9. PROC. EDOC 437869/2018. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.725.150,00 |
| 2018OB832202 | 04/10/2018 | DANFPSE 10658 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 2PC - PERÍODO: AGOSTO/2018 - GLOSA DE R$ 33,52 (COBRANCA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 429506/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.728.956,40 |
| 2018OB832342 | 05/10/2018 | DANFE 885 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.694.481,96 (DEDUZ VA + VT + MATERIAL APLICADO) E ISS 5PC S/ TOTAL - GLOSA DE R$ 26.683,55(COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 30/09/2018 - PROC EDOC 452227/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.434.027,78 |
| 2018OB835209 | 05/11/2018 | DANFPSE 11791 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC (DESTACADO NO DANFE) E ISS 2PC - PERÍODO: SET/2018 - GLOSA DE R$ 640,83 (COBRANCA INDEVIDA) - PROCESSO EDOC: 454526/2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.720.484,05 |
| 2018OB838696 | 04/12/2018 | DANFPS 12721 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD. RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 1231,87 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO OUTUBRO/2018 PROCESSO E-DOC 486652/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.716.576,72 |
| 2018OB839294 | 06/12/2018 | DANFE 913 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 1.764.811,20 (DEDUZ VA + VT) E ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO: 01/11/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 512208/2018 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.452.975,12 |
| 2018OB841856 | 27/12/2018 | DANFPS-E 13296 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - GLOSA DE R$ 3.488,21 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO 01/11/2018 À 30/11/2018 - PROCESSO E-DOC 517353/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.713.847,48 |
| 2019OB802133 | 24/01/2019 | DANFPS-E 14182 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO TOTAL NO VALOR DE R$ 2.450.767,60 REFERENTE A 2019NS001750 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA CENIN/CD - PERÍODO 01/12/2018 À 27/12/2018 - PROCESSO E-DOC 535932/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.450.767,60 |
| 2019OB806026 | 25/02/2019 | FOPAG-FEV/2019-COMPLEMENTAR. GRUPO 5. OB DIA 22. EDOC 262707/2019. CUSTEIO. - LÍQUIDO CEF. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.100.255,62 |
| 2019OB808756 | 20/03/2019 | NFESF 6875 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 9,45PC, ISS 2PC E INSS 3,5PC. - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO E-DOC 255920/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.053.410,70 |
| 2019OB811512 | 08/04/2019 | DANFE 972 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD. PERÍODO: MARÇO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC SOBRE R$ 1.914.351,36(DEDUZ VA/VT) - ISS 5PC - BLOQUEIO DE R$ 4.089,15 (RESSARCIMENTO POR DANOS NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SR. ADELSON DE JESUS FEITOSA, CONF. PROC.213416/2018) . PROC EDOC 312197/2019 | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 1.569.393,28 |
| 2019OB811903 | 10/04/2019 | NFESF 6903 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO,AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$16.886,04 (FALTA DE COMPROVAÇÃO - DOC 14) - PERÍODO: 01 A 28/02/2019 - PROCESSO E-DOC 296667/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.401.725,96 |
| 2019OB817752 | 21/05/2019 | NFES 6934 - LIBERAÇÃO TOTAL DO VALOR BLOQUEADO NA 2019NS022872, 2019 NP001913, APÓS A CONFERENCIA DO VALOR FATURADO E OS DEVIDOS PAGAMENTOS EFETUADOS - PROCESSO EDOC 330410/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.404.901,23 |
| 2019OB819379 | 31/05/2019 | DANFE 001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$3.294,72 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DIFERENÇA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO)- GLOSA R$7,44 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: ABRIL/2019 - PROC E-DOC 364532/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.452.424,74 |
| 2019OB821081 | 12/06/2019 | NFSEP 1920 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MAIO DE 2019 - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 394537/2019 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.458.721,84 |
| 2019OB823276 | 28/06/2019 | DANFE 002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2019 - PROC E-DOC 400881/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.442.638,98 |
| 2019OB827608 | 31/07/2019 | NFSEP 1962 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS ((EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2019 - GLOSA 18,96(FALTA COMPROVAR ADICIONAIS) RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 452981/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.460.288,13 |
| 2019OB828463 | 07/08/2019 | DANFE 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2019 - PROC E-DOC 439010/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.430.020,68 |
| 2019OB829971 | 19/08/2019 | NFSEP 1989 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2019 - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 465735/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB832822 | 06/09/2019 | DANFE 005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE R$ 1.142,97 (ATÉ QUE A EMPRESA ESCLAREÇA DIFERENÇAS DEVIDA DE ADICIONAL NOTURNO) - PERÍODO: JULHO/2019 - PROC E-DOC 475208/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.465.845,66 |
| 2019OB834628 | 19/09/2019 | NFSEP 1999 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2019(4A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 504820/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB834812 | 20/09/2019 | DANFE 368.908 - AQUISIÇÃO DE 40 LICENÇAS DO SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER ENTERPRISE EDITION 2017 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROCESSO EDOC: 442087/2019 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.613.777,39 |
| 2019OB835889 | 27/09/2019 | DANFE 008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: AGOSTO/2019 - PROC E-DOC 511484/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.482.680,21 |
| 2019OB835747 | 27/09/2019 | FOPAG SET/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,2,3,5,6 E 12. OB DIA 27. EDOC 532447/2019. LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.345.713,85 |
| 2019OB837540 | 08/10/2019 | NFSEP 2034 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SET/2019(5A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 541100/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB839737 | 23/10/2019 | DANFE 010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2019 - PROC E-DOC 550434/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.460.961,37 |
| 2019OB840578 | 30/10/2019 | FOPAG OUT/2019-COMPLEMENTAR. GRUPOS 1,3,5. EDOC 574609/2019. - INATIVOS E PENSIONISTAS. - BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.489.806,89 |
| 2019OB844065 | 25/11/2019 | NFSEP 2055 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2019(6A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 583410/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB844047 | 25/11/2019 | DANFES 10824/11013/11045/11070/11078/11384/11510/11566/11682/11727/11822 - FORNECIMENTO DE GABINETES, MONITORES E TECLADOS PARA A INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - RET. 5,85 PC IN 1234/2012 SRF - BLOQUEIO R$1.162.961,22 (ATRASO NA ENTREGA) - PROCESSO EDOC 569109/2019. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.486.798,74 |
| 2019OB845232 | 02/12/2019 | DANFE 012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: OUTUBRO/2019 - PROC E-DOC 594459/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.476.289,34 |
| 2019OB847503 | 18/12/2019 | NFSEP 2081 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2019(7A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 618135/2019. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.937,67 |
| 2019OB847681 | 19/12/2019 | DANFE 014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JAN A DEZ/2019 (12/12 AVOS 13 SALARIO) - PROC EDOC 620593/2019 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.929.771,31 |
| 2019OB848615 | 30/12/2019 | DANFE 015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: NOVEMBRO/2019 - PROC E-DOC 624409/2019. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.481.972,24 |
| 2020OB800988 | 17/01/2020 | NF-E 2126 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS) E DEMAIS ESPECIF. CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 (8A.MEDICAO) - RET RFB 9,45PC CONFOME IN 1234/2012, RET ISS 5PC E RET INSS 11PC - PROCESSO EDOC 203118/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.450.855,17 |
| 2020OB802040 | 29/01/2020 | FATURAS 45,47,49,55,57,59,61,63/2019, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 204265,204272,204275,204263,204266,204270,204274,204278/2020), B.CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL(R$ 4.427.474,68). DESCONTO VALOR DE R$ 941.625,32, REF. REEMBOLSO 2019, DE PASSAGENS AÉREAS. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 3.173.712,40 |
| 2020OB802237 | 30/01/2020 | FOPAG JAN/2020-OB DIA 30 - COMPLEMENTAR (GRUPOS 1,3 E 5) E NORMAL (GRUPO 12). DESPESAS. EDOC 218047/2020. - LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.562.879,31 |
| 2020OB802399 | 31/01/2020 | DANFE 017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: DEZEMBRO/2019 - PROC E-DOC 202739/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.197.528,04 |
| 2020OB805885 | 26/02/2020 | NF-E 2133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2020 (9A.MEDIÇÃO) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROCESSO EDOC 225471/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.210,16 |
| 2020OB807815 | 06/03/2020 | DANFE 019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JANEIRO/2020 - PROC E-DOC 236318/2020 | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.791.528,35 |
| 2020OB809366 | 17/03/2020 | NF-E 2175 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 256567/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.447.937,74 |
| 2020OB811612 | 06/04/2020 | DANFE 021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC. GLOSA R$ 7.736,03(COBRANÇA INDEVIDA NA QUANTIDADE DE VALE-ALIMENTAÇÃO NO MÊS). PERÍODO: FEVEREIRO/2020 - PROC E-DOC 261270/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.251.222,95 |
| 2020OB813336 | 24/04/2020 | NF-E 2198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/03/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 285169/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.463.818,36 |
| 2020OB814461 | 07/05/2020 | DANFE 024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: MARÇO/2020 - PROC E-DOC 287302/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.381.835,03 |
| 2020OB816127 | 27/05/2020 | NF-E 2206 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2020 - GLOSA DE R$ 60,53 (COBR. INDEV) - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 324444/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.456.098,07 |
| 2020OB816928 | 04/06/2020 | DANFE 028 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - BLOQUEIO DE 27.594,49 (ATÉ QUE COMPROVE O ABATIMENTO DO VALOR) - PERÍODO: ABRIL/2020 - PROC E-DOC 333926/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.494.409,11 |
| 2020OB819099 | 30/06/2020 | NF-E 2232 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 364314/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.459.152,68 |
| 2020OB820049 | 08/07/2020 | DANFE 30 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC (SERV. DE INFORMÁTICA) E INSS 3,5PC - PERÍODO: MAIO/2020 - PROC EDOC: 365376/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.470.509,24 |
| 2020OB821577 | 24/07/2020 | NFS-E 14 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/06/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 410010/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.482.587,79 |
| 2020OB821500 | 24/07/2020 | DANFE 32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 2PC (SERV. DE INFORMÁTICA) E INSS 3,5PC - PERÍODO: JUNHO/2020 - PROC EDOC: 413278/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.584.892,60 |
| 2020OB821499 | 24/07/2020 | NFS-E 11612 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO RÁPIDO DE APLICAÇÕES DO TIPO LOWCODE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERCIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍOPIO CONF. ATESTE - PROCESSO EODC: 420497/2020. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 1.456.426,98 |
| 2020OB824126 | 20/08/2020 | DANFES 234, 236 E 237 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 444860/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.812.387,50 |
| 2020OB824452 | 24/08/2020 | DANFE 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: JULHO/2020 - PROC EDOC: 458873/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.616.245,98 |
| 2020OB824769 | 27/08/2020 | NFS-E 33 - PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/07/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 465030/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.458.796,94 |
| 2020OB825633 | 04/09/2020 | DANFES 470, 471 E 472 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 485279/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.812.387,50 |
| 2020OB827719 | 25/09/2020 | DANFES 980 E 985 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONF PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 520161/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.812.387,50 |
| 2020OB828055 | 30/09/2020 | DANFE 37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: AGOSTO/2020 - PROC EDOC: 507452/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.611.753,76 |
| 2020OB828364 | 02/10/2020 | NFS-E 48 -PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD -GLOSA DE R$ 2.445,47 (DEVIDO FAT. MAIOR VA E VT)-PERÍODO: 01 A 31/08/2020 -RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS -PROC EDOC 508983/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.483.142,45 |
| 2020OB830633 | 27/10/2020 | DANFES 1447 E 1450 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 552844/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.812.387,50 |
| 2020OB831811 | 09/11/2020 | NFS-E 68 -PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD -GLOSA DE R$ 1.532,59 ( COBRANÇA INDEVIDA )- PERÍODO: 01 A 30/09/2020 -RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS -PROC EDOC 557687/2020. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.481.434,89 |
| 2020OB832096 | 10/11/2020 | DANFES 1757 E 1764 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETER RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC EDOC: 586990/2020. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 1.812.387,50 |
| 2020OB832024 | 10/11/2020 | DANFE 39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - PERÍODO: SETEMBRO/2020 - PROC EDOC: 555226/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.585.848,30 |
| 2020OB834435 | 03/12/2020 | NFE 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: OUTUBRO/2020 - GLOSA DE R$ 502,59 (COBRANÇA EFETUADA A MAIOR) - PROC EDOC: 605473/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.550.787,58 |
| 2020OB834761 | 07/12/2020 | NFS-E 89 -PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,CO89PLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/10/2020 -RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS -PROC EDOC 612009/2020 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.484.453,63 |
| 2020OB837050 | 24/12/2020 | NFS-E 116 -PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 11/2020 -RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS -PROC EDOC 655517/2020 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.479.842,40 |
| 2021OB800873 | 13/01/2021 | NFE 45 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: NOVEMBRO/2020 - PROC EDOC: 652088/2020. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.596.067,40 |
| 2021OB802056 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - INATIVOS / PENSIONISTAS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.245.718,67 |
| 2021OB802065 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 220162/2021. DESPESAS - OUTROS CUSTEIOS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.395.313,39 |
| 2021OB802063 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. CEF - EMPRÉSTIMOS. EDOC: 220162/2021. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.594.310,67 |
| 2021OB802061 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.942.384,42 |
| 2021OB802059 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. INSTITUIÇÕES / BANCOS DIVERSOS. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.169.981,44 |
| 2021OB802059 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. INSTITUIÇÕES / BANCOS DIVERSOS. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.599.802,13 |
| 2021OB802057 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. - LIQUIDO BB | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.873.133,61 |
| 2021OB802078 | 21/01/2021 | FOPAG-JAN/2021-NORMAL. OB DIA 21. BB FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS. EDOC: 220162/2021. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.592.591,71 |
| 2021OB802076 | 21/01/2021 | FOPAG JAN/2021-NORMAL. EDOC 220162/2021. DESPESA - ATIVOS. - RECOLHIMENTO REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP-LEGISPREV-JUD-EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.442.314,26 |
| 2021OB803202 | 28/01/2021 | NFS-E 136 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2020 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 204225/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.468.592,97 |
| 2021OB804578 | 08/02/2021 | DANFE 50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012, ISS 2PC E INSS 3,5PC - REF: 01 A 27/12/2020 - PROC EDOC: 696331/2021. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.310.342,36 |
| 2021OB808874 | 09/03/2021 | NFS-E 149 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/01/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, 5PC ISS E 11PC INSS - PROC EDOC 285550/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.467.464,35 |
| 2021OB811813 | 30/03/2021 | DANFES 18016/18037/18038/18039/18040/18049/18243/18244/18315/18316/18422/18423 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DO PROGRAMA PRÓ-SAÚDE, EXERCÍCIO 2021 - CONF DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADA STELLA BASSO DAMIÃO E AUTORIZAÇÃO DG DOC. 84 - PERÍODO: 12/02/2021 A 11/03/2021, EM BRASÍLIA/DF - IMUNE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS ART. 150, VI, C, CF, DOC. 13 - PROC FÍSICO 119356/2019 - PROC EDOC: 283814/2020. | 61.590.410/0012-87 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.556.176,90 |
| 2021OB812190 | 05/04/2021 | NFS-E 189 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 28/02/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC SOBRE VALOR TOTAL DA NFS-E CONF. DESTAQUE - PROC EDOC 327120/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.462.615,87 |
| 2021OB812902 | 08/04/2021 | DANFE 18455, 18458, 18461 E 18465 - AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP, DIMENSÃO MÁXIMA DE 1,2 LITROS, MEMÓRIA RAM DE 8 GIGABYTES, SSD DE 240 GIGABYTES, MARCA POSITIVO MASTER C8200 MINIPRO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012 - PROC. EDOC. 344145/2021. | 81.243.735/0001-48 - POSITIVO INFORMÁTICA S.A | R$ 2.149.364,47 |
| 2021OB800219 | 08/04/2021 | DANFE 10022 - PARTE (RESTANTE SERÁ FEITO PELA CD) - AQUISIÇÃO DE 950 PONTOS DE ACESSO PARA REDE SEM FIO (ACCESS POINT) PARA USO INTERNO, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS SERÁ FEITA PELA CD. PROC. EDOC. 447912/2020. | 37.166.592/0001-26 - A.TELECOM TELEINFORMATICA LTDA | R$ 1.577.000,00 |
| 2021OB816799 | 05/05/2021 | NFS-E 219 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: MARCO/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC S/TOTAL NFS-E - GLOSA 12.290,74 (COMPROVAR VT) EDOC 394278/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.490.793,32 |
| 2021OB821284 | 07/06/2021 | NFS-E 240 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/04/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 458676/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.482.656,28 |
| 2021OB822183 | 11/06/2021 | DANFE 22 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$2.692,22 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 04/2021 - PROC EDOC: 455144/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.515.192,46 |
| 2021OB824972 | 30/06/2021 | NFS-E 253 - PREST. DE SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS(EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS,COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APART. RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/05/2021 - RET RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROCESSO EDOC 515571/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.488.768,29 |
| 2021OB826469 | 09/07/2021 | DANFE 25 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$ 3.682,92 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 05/2021 - PROC EDOC: 528750/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.511.826,42 |
| 2021OB828333 | 22/07/2021 | NFS-E 277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIFÍCIOS E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCOS DE APARTAMENTOS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JUNHO/2021 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 578364/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.486.779,49 |
| 2021OB830158 | 09/08/2021 | DANFE 27 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - GLOSA R$554,75 (FALTAS SEM COBERTURA) - RET. 5PC ISS E 11 PC INSS - ISENTA RFB CONF. INCISO IV DO ART. 4º DA IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 06/2021 - PROC EDOC: 588065/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.508.268,69 |
| 2021OB833401 | 27/08/2021 | NFS-E 294 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: JULHO/2021 - GLOSA R$ 12.765,01 COBRANÇA INDEVIDA CORRESP A VT - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 632734/2021. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.488.032,86 |
| 2021OB835261 | 10/09/2021 | DANFE 30 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 07/2021 - PROC EDOC: 647229/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.509.678,04 |
| 2021OB836805 | 21/09/2021 | DANFP-E 52439 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - GLOSA DE R$ 143,907,08 CONF O DOCUMENTO ITEM 59 DO PROCESSO 660663/2021 - PERÍODO: 01 A 31 DE JULHO DE 2021 - PROC EDOC: 660663/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.804.753,11 |
| 2021OB838127 | 28/09/2021 | DANFE 5163 PRESTACAO DE SERVICO SUBSCRICAO E SUPORTE PRODUCTION PARA SOFTWARE VMWARE POR 36 MESES A PEDIDO DITEC/CD. RET.RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 2PC. PER.36MESES (30/08/2021 A 29/08/2024). PROCESSO EDOC. 680806/2020 | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.120.630,82 |
| 2021OB838883 | 04/10/2021 | NFS-E 317 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: AGOSTO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 714353/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.491.550,87 |
| 2021OB839380 | 06/10/2021 | DANFE 031 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: AGOSTO/2021 - PROC EDOC: 734164/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.508.206,97 |
| 2021OB841540 | 21/10/2021 | DANFP-E 53687 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 793460/2021) - GLOSA DE R$8.080,05 (COBRANÇA INDEVIDA) - PERÍODO: 01 A 31/08/2021 - PROC EDOC: 730513/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.859.776,69 |
| 2021OB841707 | 22/10/2021 | NFS-E 364 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 20,08 FALTA COMPROVAÇÃO DE ADICIONAIS - PROC EDOC: 786692/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.534.708,05 |
| 2021OB843712 | 05/11/2021 | DANFE 034 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$1.822,69 2021NE000231 (FALTA DE COBERTURAS) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 795445/2021. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.524.403,45 |
| 2021OB845661 | 19/11/2021 | DANFP-E 54701 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 793460/2021) - PERÍODO: 01 A 30/09/2021 - PROC EDOC: 793863/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.904.416,48 |
| 2021OB847492 | 01/12/2021 | NFS-E 443 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 10/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 848523/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.530.893,05 |
| 2021OB847730 | 02/12/2021 | DANFE 035 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$1.497,13 (COBRANÇA A NAIOR) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 853853/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.527.179,22 |
| 2021OB847932 | 03/12/2021 | DANFP-E 56023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC , ISS 2PC, CONF. PARECER DA ADVOCACIA DA CD (PROC. EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01 A 31/10/2021 - PROC EDOC: 865305/2021. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.942.680,48 |
| 2021OB848169 | 07/12/2021 | FOPAG-DEZ/2021-COMPLEMENTAR. OB DIA 7. EDOC 919500/2021. LIQUIDO BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.027.395,97 |
| 2021OB849945 | 16/12/2021 | NFS-E 488 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 930878/2021 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.527.690,18 |
| 2022OB801202 | 13/01/2022 | DANFE 039 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$12.396,57 (FALTAS SEM COBERTURA) - PERÍODO: 01 A 31/11/2021 - PROC EDOC: 938764/2021 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.516.848,44 |
| 2022OB801630 | 19/01/2022 | DANFPS-E 57554 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF.PARECER DA ADVOCACIA DA CD(EDOC: 793460/2021) - PER. 01 A 30/11/2021 - PROC EDOC: 936260/2021 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.919.541,17 |
| 2022OB803036 | 27/01/2022 | NFS-E 529 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BL DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID/ OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - PROC EDOC: 208471/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.538.948,05 |
| 2022OB803060 | 28/01/2022 | FOPAG-JAN/2022. COMPLEMENTAR. OB DIA 28. EDOC 237690/2022. PROTOCOLO / LIQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.553.749,92 |
| 2022OB805795 | 11/02/2022 | DANFE 45 - SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OP. TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERV. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 12/2021 - PROC EDOC: 218515/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.495.083,55 |
| 2022OB806189 | 15/02/2022 | DANFPS-E 59052 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - GLOSA DE R$5.433,13 (COBRANÇA A MAIOR) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01 A 31/12/2021 - PROC EDOC: 215178/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.963.087,54 |
| 2022OB807068 | 21/02/2022 | NFS-E 587 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: JAN/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$2.284,65 (FALTA DE COMPROVANTES ADICIONAIS) - EDOC: 254827/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.531.180,73 |
| 2022OB809366 | 09/03/2022 | DANFPS-E 60104 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA - GLOSA DE R$ 1.430,64 (COBRANÇA A MAIOR) - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC, ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021) - PERÍODO: 01/2022 - PROC EDOC: 269884/2022 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.912.464,71 |
| 2022OB812498 | 29/03/2022 | NFS-E 643 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 02/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 313331/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.519.214,65 |
| 2022OB814533 | 12/04/2022 | DANFPSE 61716. SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AO SUPORTE E À INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: 01 A 28/02/2022. RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012. RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC EDOC: 865305/2021). RET. INSS 3,5PC. . . PROCESSO EDOC 329022/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.932.669,90 |
| 2022OB816705 | 29/04/2022 | NFS-E 678 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 03/2022 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 385707/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.540.816,85 |
| 2022OB820444 | 20/05/2022 | NFS-E 713 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: ABRIL/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 461015/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.526.797,68 |
| 2022OB822773 | 07/06/2022 | DANFE 60 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO, EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01 A 30/04/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC S/ TOTAL DA NOTA - - GLOSA R$4.605,10 (COBRANÇA A MAIOR E NÃO COMPROVAÇÃO VT) - PROCESSO EDOC 490945/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.430.517,18 |
| 2022OB826048 | 30/06/2022 | NFS-E 776 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: MAIO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - EDOC: 537095/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.538.350,60 |
| 2022OB828764 | 19/07/2022 | NFS-E 856 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: JUNHO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA DE R$720,76 COBRANÇA INDEVIDA - EDOC: 623227/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.657.636,97 |
| 2022OB833446 | 25/08/2022 | NFS-E 918 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO:01 A 31/07/2022- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC - GLOSA: R$ 2.309,18 (COBRANÇA INDEVIDA) - EDOC: 690523/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.664.736,55 |
| 2022OB834729 | 08/09/2022 | DANFE 4050 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.775,032,54, ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 31/07/2022 - PROC EDOC: 735959/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.509.665,17 |
| 2022OB835512 | 15/09/2022 | NFS-E 961 - PRESTAÇÃO DE SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DO COMPLEXO CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, BLOCO DE APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO:01 A 31/08/2022- RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.242.964,60 - PROCESSO EDOC.: 765722/2022 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.672.130,11 |
| 2022OB836634 | 30/09/2022 | DANFE 4125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$ 1.834.373,43 ISS 2PC. PERÍODO: 01 A 31/08/2022 - PROC EDOC: 792065/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.560.134,60 |
| 2022OB838657 | 21/10/2022 | NFS-E 1009 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER.SET/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.209.814,97 - GLOSA 58,03 (ITEM 28) - CONTRATO N.2019/101.0 - PROCESSO EDOC.: 824503/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.647.359,04 |
| 2022OB840566 | 09/11/2022 | DANFE 90 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 6.157,18(NÃO COMPROVAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO/VT E ATÉ ENVIO DOCUMENTAÇÃO) - PERÍODO: 09/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.743.345,70 - PROCESSO EDOC 849472/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.455.854,88 |
| 2022OB842197 | 21/11/2022 | NFS-E 1058 SERIE 0 CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER.OUT/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.238.516,63 - GLOSA 1.613,37(ITEM 26) - PROCESSO EDOC.: 906275/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.667.200,79 |
| 2022OB844248 | 02/12/2022 | DANFE 98 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 10/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.786.833,96 - PROCESSO EDOC 947166/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.490.634,50 |
| 2022OB847112 | 23/12/2022 | DANFE 4397 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.779.026,60,ACRESCIDO DE MULTA DE R$410,95, ISS 2PC. PERÍODO: 10/2022 - GLOSA DE R$2.631,24 - PROC EDOC: 1000954/2022 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.510.430,89 |
| 2022OB847516 | 26/12/2022 | NFS-E 1113 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: NOV/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.233.605,17 - PROCESSO EDOC.: 1029824/2022. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.665.152,66 |
| 2023OB800673 | 09/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.489.888,27 |
| 2023OB800040 | 13/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.476.832,10 |
| 2023OB801265 | 13/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023OB801300 | 16/01/2023 | DANFES 047 E 048 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA FINALIZAR A MIGRAÇÃO DO SISTEMA CFTV DE ANALÓGICO PARA DIGITAL E AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS ÁREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC 887005/2022 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.891.471,21 |
| 2023OB801740 | 18/01/2023 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000135. PERÍODO: 11/2022 - PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.459.818,81 |
| 2023OB802353 | 20/01/2023 | NFS-E 1172 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 12/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.238.804,52 - PROCESSO EDOC.: 203246/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.669.028,77 |
| 2023OB802381 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.743.448,77 |
| 2023OB802400 | 23/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.775.959,47 |
| 2023OB802389 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.721.154,39 |
| 2023OB802643 | 24/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.163.892,98 |
| 2023OB803531 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS - LÍQUIDO BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.384.750,40 |
| 2023OB804789 | 07/02/2023 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.540,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.521.300,76 |
| 2023OB806386 | 16/02/2023 | NFS-E 1312 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 01/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.291,80 - PROCESSO EDOC.: 332060/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.669.392,04 |
| 2023OB806385 | 16/02/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - LIBERAÇÃO TOTAL GLOSA DE R$1.442.407,68 NA 2023NS006432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS006432 - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.442.407,68 |
| 2023OB807148 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.526.976,15 |
| 2023OB807139 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.733.657,56 |
| 2023OB807135 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.783.477,50 |
| 2023OB807345 | 27/02/2023 | DCAP 008-02/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.376.999,09 |
| 2023OB810796 | 20/03/2023 | NFS-E 1395 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 02/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.224.306,20 - PROCESSO EDOC.: 551697/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.658.220,27 |
| 2023OB811025 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.623.127,74 |
| 2023OB811022 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.749.685,08 |
| 2023OB811037 | 21/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.795.622,74 |
| 2023OB811257 | 22/03/2023 | DCAP 008-03/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.394.727,57 |
| 2023OB814077 | 10/04/2023 | NF 104 SERIE 0 CONTRATO N.24/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PER.JAN/2023. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.736.499,40 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 612736/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.476.892,75 |
| 2023OB814382 | 12/04/2023 | NF 109 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 01 A 28/02/2023 - GLOSA DE R$ 411,12 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.768.777,19 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 621524/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.503.933,89 |
| 2023OB815983 | 24/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS -RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO - FUNPRESP/LEGISPREV. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.787.390,09 |
| 2023OB815979 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.693.717,05 |
| 2023OB815973 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.816.241,77 |
| 2023OB816002 | 24/04/2023 | NFSE 1525 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 03/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.225.322,26 - PROCESSO EDOC: 736012/2023 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.658.977,76 |
| 2023OB816220 | 25/04/2023 | DCAP 006-04/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABRIL/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.441.758,40 |
| 2023OB820605 | 17/05/2023 | NFSE 1610 SÉRIE 0 CONTRATO 2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.233.630,86 - - - PROCESSO EDOC 847539/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.665.171,81 |
| 2023OB821382 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.805.943,67 |
| 2023OB821401 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.794.665,64 |
| 2023OB821397 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.789.859,85 |
| 2023OB821604 | 23/05/2023 | DCAP 009-05/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.446.898,39 |
| 2023OB822377 | 25/05/2023 | NFSE 24 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. MARÇO/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS023544 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO R$21.623,35 - PROCESSO EDOC: 759030/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.578.269,16 |
| 2023OB822884 | 30/05/2023 | NFSE 165 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS024579, MANTER GLOSAS: R$ 25.443,88 (2023NE000526) E R$ 101.775,52 (2023NE000737)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS... PERIODO 01 A 31/03/2023 - OBS: IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - PROC. EDOC 778753/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.639.963,75 |
| 2023OB823136 | 31/05/2023 | NF 215 SERIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 04/2023 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$2.260.808,96 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 914085/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.922.818,02 |
| 2023OB823357 | 01/06/2023 | DANFE 282935, 283061, 283070, 283394 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO: 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.708.923,42 |
| 2023OB824034 | 05/06/2023 | NFSE 34 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.956.127,68 - - GLOSA DE R$5.174,04 (COBRANÇA INDEVIDA) E R$20.188,72 (RESSARCIMENTO À CD) - PROCESSO EDOC 906980/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.615.482,87 |
| 2023OB826190 | 20/06/2023 | NFS-E 1737 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 05/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.518,64 - PROCESSO EDOC.: 968883/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.669.561,15 |
| 2023OB826460 | 21/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.793.806,40 |
| 2023OB826447 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.836.862,79 |
| 2023OB826437 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.840.142,55 |
| 2023OB826434 | 21/06/2023 | DCAP 006-06/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.443.144,23 |
| 2023OB828179 | 29/06/2023 | NFSE 39 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.839.520,24 - GLOSA DE R$2.971,88 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT) E BLOQUEIO DE R$201,45 (EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO) - PROCESSO EDOC 999889/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.537.836,18 |
| 2023OB828891 | 04/07/2023 | NFSE 257 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.255.644,06 - - - PROCESSO EDOC 1011215/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.918.425,28 |
| 2023OB829490 | 06/07/2023 | NFSE 291 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$90.008,35 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.750.582,66 |
| 2023OB831912 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.888.068,45 |
| 2023OB831901 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.812.648,66 |
| 2023OB831889 | 21/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.810.134,55 |
| 2023OB832131 | 24/07/2023 | DCAP 007-07/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JULHO/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.458.742,84 |
| 2023OB832326 | 24/07/2023 | NFS-E 1822 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 06/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.234.536,25 - GLOSA: R$486,51 (CONF. DOC. 27) - PROCESSO EDOC.: 1076805/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.665.360,27 |
| 2023OB832348 | 25/07/2023 | NFSE 6162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.439.559,85 |
| 2023OB832532 | 26/07/2023 | NFSE 10976 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$108.472,36 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 1118920/2023. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.156.387,23 |
| 2023OB832807 | 28/07/2023 | NFSE 303 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.364.051,54 - - - PROCESSO EDOC 1112857/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.010.625,84 |
| 2023OB832805 | 28/07/2023 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1,837,101,06 - GLOSA DE R$3.200,59 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$66.617,36 (REFERENTE A MULTA) - PROCESSO EDOC 1096391/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.470.357,02 |
| 2023OB835998 | 17/08/2023 | NFS-E 1926 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 07/2023. GLOSA DE R$ 234,08 -RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.365.768,47 - PROCESSO EDOC.: 1167718/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.763.446,32 |
| 2023OB836254 | 21/08/2023 | FOPAG-AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1217988/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.948.476,77 |
| 2023OB836247 | 21/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.801.003,10 |
| 2023OB836245 | 21/08/2023 | FOPAG-AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1217988/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.810.658,53 |
| 2023OB836540 | 22/08/2023 | NFSE 7193 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PERIODO: 03 04 E 06/2023 - GLOSA DE R$ 199.442,18(DOC.4) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1203647/2023 . | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.928.075,94 |
| 2023OB836481 | 22/08/2023 | DCAP 008-08/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGOSTO/2023-NORMAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.451.880,50 |
| 2023OB836736 | 23/08/2023 | NFSE 7242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203372/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.274.488,42 |
| 2023OB836865 | 23/08/2023 | NFSE 14309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - IMUNE RETENÇÕES IMPOSTOS FEDERAIS E NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS CONFORME CONSULTA N 083/2003 - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.497.738,97 |
| 2023OB837143 | 25/08/2023 | NFSE 47 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JULHO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.833.123,92 - - - PROCESSO EDOC 1185804/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.532.292,88 |
| 2023OB839792 | 11/09/2023 | NFSE 361 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.253.857,28 - PROCESSO EDOC 1199056/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.916.905,62 |
| 2023OB841602 | 21/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.816.100,75 |
| 2023OB841596 | 21/09/2023 | FOPAG-SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1332650/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.823.431,93 |
| 2023OB841604 | 21/09/2023 | FOPAG-SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1332650/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.974.684,03 |
| 2023OB841862 | 22/09/2023 | DCAP 011-09/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.463.985,48 |
| 2023OB841875 | 22/09/2023 | NFS-E 2093 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 08/2023. - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.366.023,31 - PROCESSO EDOC.: 1286212/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.763.870,38 |
| 2023OB842340 | 25/09/2023 | NFSE 8548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327677/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.189.314,51 |
| 2023OB843352 | 28/09/2023 | NFSE 17019 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 09/2023 - GLOSA DE R$283.591,00(DOC.5) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1331716/2023 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.807.932,52 |
| 2023OB844859 | 05/10/2023 | NFSE 412 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.329.151,36 - PROCESSO EDOC 1326516/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.980.943,24 |
| 2023OB844850 | 05/10/2023 | NFSE 50 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: AGOSTO/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.954.455,11 - EDOC: 1306767/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.635.715,62 |
| 2023OB846148 | 11/10/2023 | NFS-E 2209 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 09/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.360.921,06 - PROCESSO EDOC 1386966/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.760.066,66 |
| 2023OB847789 | 23/10/2023 | NFSE 9548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435391/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.670.617,63 |
| 2023OB847567 | 23/10/2023 | FOPAG-OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1434638/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.814.068,90 |
| 2023OB847565 | 23/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.815.721,67 |
| 2023OB847561 | 23/10/2023 | FOPAG-OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1434638/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.960.712,45 |
| 2023OB847870 | 24/10/2023 | DCAP 007-10/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.461.159,09 |
| 2023OB848680 | 26/10/2023 | NFSE 17294 E OUTRAS HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 2,00PC - GLOSA DE R$137.636,99 (DOC.3) - EDOC: 1450703/2023. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.557.956,64 |
| 2023OB848956 | 30/10/2023 | NFSE 18527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 1433387/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.607.626,70 |
| 2023OB849733 | 01/11/2023 | NFSE 466 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - GLOSA R$ 0,01 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.374.160,60 - PROCESSO EDOC 1422516/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.019.223,58 |
| 2023OB849746 | 01/11/2023 | NFSE 56 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.045.118,24 - EDOC: 1412635/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.712.556,57 |
| 2023OB851880 | 16/11/2023 | FATURA 6328205-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341227/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.801.498,40, TAXA EMBARQUE R$ 47.573,98, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$235.382,37). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.483.330,40 |
| 2023OB852609 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.828.833,12 |
| 2023OB852595 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.008.692,97 |
| 2023OB852586 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.812.373,96 |
| 2023OB852877 | 22/11/2023 | DCAP 005-11/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG NOV/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.478.786,05 |
| 2023OB854211 | 28/11/2023 | NFSE 491426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO- PERÍODO OUTUBRO/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 1534649/2023. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.883.001,60 |
| 2023OB854729 | 30/11/2023 | NFSE 63 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 10/2023 - BLOQUEIO DE MULTA R$ 155.910,31 PORTARIA DIRAD N¨ 106/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.036.989,53 - EDOC: 1513429/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.550.213,76 |
| 2023OB855798 | 05/12/2023 | NFS-E 2337 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$213,41 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO 10/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.365.821,83 - PROCESSO EDOC 1488151/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.763.506,77 |
| 2023OB856170 | 07/12/2023 | FOPAG DEZ/2023 - DECIMO TERCEIRO. EDOC 1589682/2023. ATIVOS - RECOLHIMENTO DE REGIME PROPRIO DE PREVID FUNPRESP/LEGISPREV - SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.483.979,46 |
| 2023OB856389 | 08/12/2023 | DCAP 002-12/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.464.819,56 |
| 2023OB856681 | 11/12/2023 | NFSE 518 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 20.042,47 (DESCONTO POR FALTA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.357.938,94 - PROCESSO EDOC 1540265/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.985.384,60 |
| 2023OB858122 | 18/12/2023 | NFSE 545 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA R$ 6,16 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.396.547,80 - PROCESSO EDOC 1615372/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.038.257,74 |
| 2023OB858107 | 18/12/2023 | DANFE 301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO (R$ 1.637.366,24) NA 2023NS036429 - OBS: OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 997983/2023 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 1.637.366,24 |
| 2023OB858839 | 21/12/2023 | NFS-E 2484 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.533,93 - PROCESSO EDOC 1592696/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.762.014,54 |
| 2023OB858643 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.808.921,68 |
| 2023OB858641 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.858.914,89 |
| 2023OB858637 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.018.528,44 |
| 2023OB858892 | 22/12/2023 | DCAP 011-12/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.471.994,88 |
| 2023OB859449 | 26/12/2023 | NFSE 22196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - IN 1234/2012 - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC 1639122/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.660.932,49 |
| 2023OB859595 | 27/12/2023 | NFSE 73 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$2.069.212,58 - BLOQUEIO DE R$52.780,69 (MULTA PORTARIA 78/2023) - - PROCESSO EDOC 1614244/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.680.822,97 |
| 2024OB001993 | 18/01/2024 | NFS-E 2591 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.297,20 - PROCESSO EDOC 202932/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.764.820,06 |
| 2024OB002315 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.076.490,62 |
| 2024OB002308 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.828.587,49 |
| 2024OB002300 | 22/01/2024 | FOPAG-JAN/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 238298/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.789.040,86 |
| 2024OB002714 | 24/01/2024 | DCAP 005-01/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.436.325,14 |
| 2024OB003019 | 25/01/2024 | FATURA 6351286-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1651671/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 2.031.387,23, TAXA EMBARQUE R$ 55.906,95, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 348.671,40 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.591.468,54 |
| 2024OB004027 | 30/01/2024 | NFSE 33382 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 235342/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.391.966,14 |
| 2024OB004275 | 01/02/2024 | NFSE 84 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.051.283,02 - BLOQUEIO DE R$ 39.585,52 (MULTA PORTARIA 76/2023) - EDOC 222034/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.669.409,65 |
| 2024OB005282 | 06/02/2024 | NFSE 559417 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 256115/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.607.487,26 |
| 2024OB007653 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.115.448,58 |
| 2024OB007652 | 21/02/2024 | FOPAG-FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 318916/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.893.135,69 |
| 2024OB007657 | 21/02/2024 | FOPAG FEV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 318916/2024. - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.056.143,86 |
| 2024OB008012 | 22/02/2024 | DCAP 003-02/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.708.615,84 |
| 2024OB008576 | 26/02/2024 | NFS-E 2684 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.367.803,83 - PROCESSO EDOC 281061/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.765.197,76 |
| 2024OB008546 | 26/02/2024 | NFSE 36556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 316094/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.679.044,31 |
| 2024OB009050 | 27/02/2024 | NFSE 25716 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 316119/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.850.740,70 |
| 2024OB009960 | 01/03/2024 | NFSE 91 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.103.320,33 - GLOSA DE R$ 13.102,68 (VIDE DOCS. 18 E 23) - EDOC 307975/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.562.533,73 |
| 2024OB013158 | 19/03/2024 | NFSE 27936 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 409842/2024 | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.845.668,72 |
| 2024OB013662 | 21/03/2024 | NFSE 39277 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 409456/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.202.131,86 |
| 2024OB013500 | 21/03/2024 | NFS-E 2758 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 02/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.358.322,43 - PROCESSO EDOC 383070/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.758.129,39 |
| 2024OB013474 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.094.367,57 |
| 2024OB013469 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.886.107,09 |
| 2024OB013464 | 21/03/2024 | FOPAG-MAR/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 424276/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.208.461,82 |
| 2024OB014053 | 25/03/2024 | DCAP 005-03/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.817.936,02 |
| 2024OB015846 | 03/04/2024 | NFSE 647 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA EFETUADA NA 2024NS013397 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2023 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2024NS013397 - - PROCESSO EDOC 293190/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.061.318,62 |
| 2024OB015850 | 03/04/2024 | NFSE 95 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01 A 29/02/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.080.566,48 - - - EDOC 393765/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.901.899,28 |
| 2024OB016913 | 10/04/2024 | NFSE 704 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.278.628,89 - - - PROCESSO EDOC 420386/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.937.973,87 |
| 2024OB018343 | 17/04/2024 | NFS-E 2831 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01 A 31/03/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.257,69 - PROCESSO EDOC 475323/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.761.808,62 |
| 2024OB019054 | 19/04/2024 | FATURA 6424122-2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 427.995/2024), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.878.666,57, TAXA EMBARQUE R$ 58.047,80, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2023 (R$35.039,72) E DE 2024 (R$117.393,02). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.647.743,27 |
| 2024OB019098 | 22/04/2024 | FOPAG ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 527265/2024. - DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.070.872,95 |
| 2024OB019087 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.862.895,61 |
| 2024OB019102 | 22/04/2024 | FOPAG-ABR/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 527265/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.135.337,55 |
| 2024OB019396 | 23/04/2024 | NFSE 15958 (DF STAR) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - EDOC: 512584/2024 | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.495.467,95 |
| 2024OB019372 | 23/04/2024 | NFSE 29585 - ASSOCIACAO MED HOS PRIV DO DF AMHPDF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - PROCESSO EDOC 512487/2024 | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.841.213,10 |
| 2024OB019621 | 24/04/2024 | DCAP 005-04/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.728.001,43 |
| 2024OB019641 | 25/04/2024 | NFSE 42254 - HOSPITAL SANTA LUCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 507676/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.690.874,54 |
| 2024OB020459 | 26/04/2024 | DANFES: 10006,10010,10014,10024,10030,10037,10041 E NFES 813 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/ATIVAÇÃO DE COMPUTADORES,SERVIDORES DE ARQUITETURA X86/64, NOVOS E PARA PRIMEIRO USO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, NA MODALIDADE ON SITE, COMPUTADORES SERVIDORES CORPORATIVOS TIPO BÁSICO2022-01(MARCA/MODELO: DELL/POWEREDGE R750)PELO PRAZO MÍNIMO DE SESSENTA MESES- BLOQUEIO DE 4.095.419,98(VIDE DOC 30)-RET. RFB 5,85PC IN - 1234/2012 ,RET. ISS 2PC- PROC.EDOC: 332999/2024 | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.276.370,97 |
| 2024OB020458 | 26/04/2024 | NFSE 745 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.410.638,60 - - - PROCESSO EDOC 502598/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.050.248,13 |
| 2024OB022123 | 07/05/2024 | NFSE 100 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/03 A 31/03/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 1.811.412,19 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC 496459/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.518.716,69 |
| 2024OB024429 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.113.910,65 |
| 2024OB024424 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.073.681,09 |
| 2024OB024419 | 21/05/2024 | FOPAG-MAI/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 632346/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.832.905,18 |
| 2024OB024626 | 22/05/2024 | DCAP 005-05/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237.355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.728.939,08 |
| 2024OB024633 | 22/05/2024 | NFSE 31926 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 617399/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.392.639,94 |
| 2024OB025685 | 28/05/2024 | NFS-E 2938 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 04/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.728,57 - PROCESSO EDOC 599069/2024 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.762.159,66 |
| 2024OB026656 | 04/06/2024 | NFSE 105 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 1/4/24 A 30/4/24 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.128.718,37 DECISÃO CAUTELAR NA ADI 7633 - PROCESSO EDOC 612748/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.622.471,74 |
| 2024OB030114 | 20/06/2024 | NFSE 47969 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 726122/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.598.193,28 |
| 2024OB030432 | 21/06/2024 | FOPAG JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 747454/2024. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.084.495,61 |
| 2024OB030424 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.106.265,26 |
| 2024OB030412 | 21/06/2024 | FOPAG-JUN/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 747454/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.822.265,12 |
| 2024OB030683 | 24/06/2024 | DCAP 006-06/2024-GAB. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.733.746,14 |
| 2024OB030924 | 25/06/2024 | NFS-E 3180 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 05/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.305.298,50 - PROCESSO EDOC 716617/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.718.600,03 |
| 2024OB030958 | 25/06/2024 | NFSE 33684 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 726749/2024. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.665.956,31 |
| 2024OB032855 | 04/07/2024 | NFSE 117 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) BC R$ 3.151.971,46 - EDOC 710611/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.640.122,45 |
| 2024OB033904 | 09/07/2024 | DCAP-003-07/2024-GAB. GRUPO 5. EDOC: 615092/2024. REGISTRO DE DEDUÇÃO. BAIXA FORA DA FITA REF. PAGAMENTO DE PECÚLIO PARLAMENTAR - FOPAG MAI/2024. RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 045 E PROTOCOLO BB ANEXOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.573.111,52 |
| 2024OB034453 | 11/07/2024 | NFSE 866 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.443.068,11 - PROCESSO EDOC 792987/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.077.829,43 |
| 2024OB034451 | 11/07/2024 | NFSE 862 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.453.359,65 - PROCESSO EDOC 790306/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.595.910,46 |
| 2024OB034527 | 12/07/2024 | NFSE 831 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.438.774,96 - PROCESSO EDOC 717410/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.074.178,11 |
| 2024OB036026 | 22/07/2024 | FOPAG-JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 874566/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.836.248,88 |
| 2024OB036024 | 22/07/2024 | FOPAG-JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 874566/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.217.630,08 |
| 2024OB036039 | 22/07/2024 | FOPAG-JUL/2024-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 874566/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.161.217,87 |
| 2024OB036161 | 22/07/2024 | NFS-E 3211 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$238,62 (VIDE DOC 29) - PERÍODO 06/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.305.187,28 - PROCESSO EDOC 825877/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.718.278,50 |
| 2024OB036263 | 23/07/2024 | DCAPS 006 E 009-07/2024-GAB. GRUPO 1 E 5. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JULHO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.851.117,90 |
| 2024OB036494 | 24/07/2024 | NFSE 51532 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 854980/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.670.740,49 |
| 2024OB037727 | 01/08/2024 | NFSE 120 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC (CONFORME DESTACADO NA NFSE) BC R$ 3.114.286,95 - EDOC 851181/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.609.829,04 |
| 2024OB038523 | 07/08/2024 | DANFE 6 SÉRIE 1 - AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E EDITAL, COLETE BALÍSTICO MULTIAMEAÇA MASCULINO E FEMININO TAMANHO PEQUENO, MÉDIO, GRANDE E GG, MARCA MIGUEL CABALLERO, 268 PEÇAS TOTAIS (UNIDADES), A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 873664/2024 | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.903.227,00 |
| 2024OB041226 | 21/08/2024 | NFS-E 3332 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 07/2024 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.306.094,99 - PROCESSO EDOC 937319/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.719.193,82 |
| 2024OB041201 | 21/08/2024 | FOPAG-AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 984192/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.746.614,05 |
| 2024OB041206 | 21/08/2024 | FOPAG-AGO/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 984192/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.211.185,62 |
| 2024OB041250 | 21/08/2024 | NFSE 20547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 958722/2024. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.506.416,79 |
| 2024OB041271 | 21/08/2024 | NFSE 28225 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 959796/2024. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.482.562,32 |
| 2024OB041537 | 22/08/2024 | DCAP 005-08/2024. GRUPO 5 E DCAP 004-08/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGOSTO/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.989.011,46 |
| 2024OB042226 | 27/08/2024 | NFSE 124 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.908.875,87 (CONFORME DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC. 946264/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.439.092,53 |
| 2024OB044393 | 09/09/2024 | NFSE 915 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.505.352,10 - PROCESSO EDOC 933659/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.130.801,97 |
| 2024OB045206 | 12/09/2024 | NFSE 448 SÉRIE 0 CONTRATO 2023/252 - MODERNIZAÇÃO DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL E ANEXO I DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 26/07/2023 A 21/08/2024 - RET. RFB 5,85 PC IN 1234/2012 - RET. 2 PC ISS - RET. INSS 11 PC BC R$ 554.191,23 - PROCESSO EDOC: 1016256/2024. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.641.329,73 |
| 2024OB045698 | 16/09/2024 | NFSE 696942 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO - PERÍODO: JULHO/2024 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 1069131/2024. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 2.750.995,20 |
| 2024OB047056 | 23/09/2024 | NFSE 57031 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - PROCESSO EDOC 1083728/2024 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.492.233,42 |
| 2024OB046859 | 23/09/2024 | FOPAG-SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1102990/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.739.907,88 |
| 2024OB046854 | 23/09/2024 | FOPAG-SET/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1102990/2024. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.266.706,76 |
| 2024OB047126 | 24/09/2024 | DCAP 004-09/2024 (GRUPO 1) E DCAP 005-09/2024 (GRUPO 5). EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.008.011,30 |
| 2024OB047450 | 25/09/2024 | NFSE 134 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.907.306,72 - PROCESSO EDOC: 1082508/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.438.199,08 |
| 2024OB048809 | 03/10/2024 | NFS-E 3430 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 08/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.186,68 (VIDE DOCS 36 E 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.486.610,71 - PROCESSO EDOC 1061460/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.852.581,61 |
| 2024OB048599 | 03/10/2024 | NFSE 984 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.413.849,25 - PROCESSO EDOC 1075690/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.052.978,79 |
| 2024OB051624 | 21/10/2024 | FOPAG-OUT/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1186596/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768.116,09 |
| 2024OB051924 | 22/10/2024 | NFSE 1029 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.437.591,54 - PROCESSO EDOC 1158358/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.073.171,61 |
| 2024OB051908 | 22/10/2024 | DCAP-007-10/2024.GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.047.263,57 |
| 2024OB052178 | 23/10/2024 | NFSE 59743 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 10/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1175752/2024. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.830.117,14 |
| 2024OB053398 | 31/10/2024 | NFS-E 3563 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL), A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.479.944,21 - PROCESSO EDOC 1158667/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.848.798,41 |
| 2024OB053647 | 01/11/2024 | NFSE 140 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11PC BC 2.991.088,61 - PROCESSO EDOC: 1170059/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.504.147,50 |
| 2024OB056132 | 21/11/2024 | FOPAG-NOV/2024-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1292795/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.771.499,02 |
| 2024OB056748 | 25/11/2024 | DCAP-005-11/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG NOV/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.049.388,84 |
| 2024OB057742 | 28/11/2024 | NFS-E 3727 SERIE 0 CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL), A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA DE R$ 3.707,19 (VIDE DOC 33) - PERÍODO 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.486.880,66 - PROCESSO EDOC 1268137/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.850.262,35 |
| 2024OB058275 | 02/12/2024 | NFSE 148 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 3.101.626,64) - PROCESSO EDOC: 1270421/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.600.103,75 |
| 2024OB059154 | 06/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR (GRATIFICAÇÃO NATALINA). OB DIA 6. EDOC 1371053/2024. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.934.592,43 |
| 2024OB059162 | 06/12/2024 | FOPAG-DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 6. EDOC: 1371053/2024. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.926.835,44 |
| 2024OB059632 | 09/12/2024 | NFSE 1111 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.531.328,65 - PROCESSO EDOC 1308919/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.152.895,02 |
| 2024OB059423 | 09/12/2024 | DCAP-002-12/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2024 - GRATIFICAO NATALINA. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.903.717,83 |
| 2024OB059424 | 09/12/2024 | NF 7520214 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/10 A 01/11/24 - REF 11/24 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (EN ELÉT, EST COB ICMS KW, E OUTROS R$ 1.683.718,85) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012(DEMANDA E ULT. DEMANDA R$ 109.483,06) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.189,70 - EDOC 1357572/2024. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.573.872,65 |
| 2024OB061933 | 19/12/2024 | NFSE 3874 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 11/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 1.553,92 (VIDE DOCS 25 E 26) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 1408608/2024. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.894.401,59 |
| 2024OB061957 | 19/12/2024 | NFSE 171 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC (R$ 3.248.134,76) - PROCESSO EDOC: 1416680/2024. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.721.220,72 |
| 2024OB062334 | 23/12/2024 | NFSE 1144 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.408.916,05 - PROCESSO EDOC 1385520/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.048.783,10 |
| 2024OB062239 | 23/12/2024 | FOPAG-DEZ/2024-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1459932/2024. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.853.081,98 |
| 2024OB062323 | 23/12/2024 | NFSE 758 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 11/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1430905/2024. | 01.302.851/0001-51 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.581.653,64 |
| 2024OB001025 | 23/12/2024 | DANFES 2.383 E 2.396 - INFORMAÇÃO CLASSIFICADA NOS TERMOS LEI. RET. TRIBUTOS FEDERAIS 5,85P.C. CONF. IN RFB 1234/2012. PROCESSO EDOC 1430358/2024. | 07.259.712/0001-79 - BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | R$ 1.558.464,95 |
| 2024OB063025 | 27/12/2024 | DCAP-011-12/2024. GRUPO 1. EDOC 237355/2024. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2024. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.044.579,94 |
| 2024OB063054 | 27/12/2024 | NFSE 25322 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD. - PERIODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1467928/2024 | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.860.675,82 |
| 2024OB063053 | 27/12/2024 | NFSE 23931 - HOSPITAL SIRIO LIBANES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC. 1430894/2024. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.224.426,25 |
| 2024OB063307 | 30/12/2024 | FATURA 6652629/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 1403609/2024), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM TAR.NAC. R$ 2.161.523,03, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 58.361,96, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$312.145,87 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.830.132,82 |
| 2024OB063249 | 30/12/2024 | FOPAG DEZ/2024-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC-1492334/2024. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.715.287,62 |
| 2025OB000049 | 02/01/2025 | NFSE 1161 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.187.288,57 - PROCESSO EDOC 1437156/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.495.740,84 |
| 2025OB001547 | 13/01/2025 | NFSE 1193 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.534.151,63 - PROCESSO EDOC 1489894/2024. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.155.295,97 |
| 2025OB001615 | 14/01/2025 | FATURA 6677825/2024, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3,(PROCESSO EDOC 201354/2025), BILHETES: LATAM TAR.NAC. R$ 2.012.683,89, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART.2º, LEI 14592/2023 C/C ART.36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$ 52.550,99, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. DE R$202.038,61 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.791.060,18 |
| 2025OB000024 | 16/01/2025 | OFÍCIO 0005/2025/GESAD (OFICIO 002/2025/SEPS)- CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CD - PERÍODO: 12/2024 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DG (DOC.6), SENDO: R$ R$ 3.170.598,82 COM RECURSOS DO FRCD E R$ 7.905.555,55 COM RECURSOS DA CD. PROCESSO EDOC 216584/2025. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.170.598,82 |
| 2025OB002619 | 17/01/2025 | NFSE 186 SERIE 0 CONTRATO 78.0/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET INSS 11PC BC R$ 3.138.816,59 - PROCESSO EDOC: 219858/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.625.626,08 |
| 2025OB002819 | 20/01/2025 | NFSE 3931 - SERIE 0 - CONTRAT 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 12/2024 - GLOSA NO VALOR DE R$ 3.884,89 (VIDE DOC 33) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 222641/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.892.070,62 |
| 2025OB002852 | 21/01/2025 | FOPAG-JAN/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 250930/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.842.876,30 |
| 2025OB003086 | 22/01/2025 | DCAP-004-01/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JAN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.006.120,32 |
| 2025OB004207 | 28/01/2025 | NFSE 69124 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 257971/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.715.336,32 |
| 2025OB005081 | 03/02/2025 | NFSE 26694 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2024 - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 263980/2025. | 31.635.857/0006-16 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A | R$ 1.708.699,58 |
| 2025OB008901 | 20/02/2025 | NFSE 71983 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 381584/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.516.441,51 |
| 2025OB008952 | 20/02/2025 | NFSE 1263 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2024 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.533.640,14 - PROCESSO EDOC 348607/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.154.860,95 |
| 2025OB009268 | 21/02/2025 | FOPAG-FEV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 411437/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.892.592,91 |
| 2025OB009597 | 24/02/2025 | DCAP-009-02/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEV/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.270.729,60 |
| 2025OB010069 | 26/02/2025 | NFSE 197 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 2.656.760,69 - EDOC: 370538/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.229.772,68 |
| 2025OB010613 | 28/02/2025 | NFSE 4103 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 01/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 947,92 (VIDE DOC 27) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.543.199,87 - PROCESSO EDOC: 354892/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.895.007,59 |
| 2025OB012832 | 14/03/2025 | NFSE 1302 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ R$ 2.262.239,41 - PROCESSO EDOC: 468889/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.924.034,63 |
| 2025OB013567 | 18/03/2025 | NFSE 29446 - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 491139/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.917.998,45 |
| 2025OB013297 | 18/03/2025 | NFSE 27691 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 497222/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.571.441,04 |
| 2025OB013637 | 19/03/2025 | NFSE 75668 - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 03/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 495946/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.015.325,93 |
| 2025OB014237 | 21/03/2025 | FOPAG-MAR/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 529557/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.922.162,54 |
| 2025OB014276 | 21/03/2025 | FATURA 6697808/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 400.318/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.880.305,49, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2º, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$54.894,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE R$34.533,77, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024, E DE R$206.686,12, DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.626.179,91 |
| 2025OB015955 | 31/03/2025 | NFSE 4218 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.533.127,36 - EDOC: 485369/2025.. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.888.446,46 |
| 2025OB016544 | 02/04/2025 | NFSE 201 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.272.914,33 - EDOC: 509644/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.745.278,96 |
| 2025OB016794 | 03/04/2025 | FATURA 6699382 E 6699988/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 466.660/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.810.779,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$77.255,05, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$43.873,28REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$379.500,69 REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.363.647,40 |
| 2025OB017081 | 04/04/2025 | FATURA 6705496/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 542.434/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.692.701,29, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$50.376,50, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.516,25, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E R$190.633,29, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.475.824,87 |
| 2025OB019472 | 17/04/2025 | FOPAG-ABR/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 633058/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.894.504,39 |
| 2025OB019514 | 22/04/2025 | NFSE 30737 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 619021/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.794.244,74 |
| 2025OB019844 | 22/04/2025 | NFSE 1401 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.372.176,87 - PROCESSO EDOC: 622019/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.017.536,43 |
| 2025OB019930 | 23/04/2025 | DCAP-007-04/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABR/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.275.926,46 |
| 2025OB020985 | 28/04/2025 | NFSE 78562 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 618730/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.862.346,40 |
| 2025OB020963 | 28/04/2025 | NFSE 4317 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.540.819,97 - EDOC: 600265/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.894.181,30 |
| 2025OB022267 | 07/05/2025 | NFSE 209 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.260.612,05 - EDOC: 628788/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.170.681,71 |
| 2025OB024757 | 19/05/2025 | FATURA 6707664/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 598.001/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.232.960,55, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$62.781,08, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$19.887,20), E EXERC. 2025 DE (R$251.564,92) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.943.942,78 |
| 2025OB024759 | 19/05/2025 | FATURA 6709481/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 623.606/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$1.811.228,31, BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. R$55.723,77, B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$6.654,20), E EXERC. 2025 DE (R$237.542,50) . | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.557.245,09 |
| 2025OB024789 | 20/05/2025 | NFSE 4460 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.537.929,39 - EDOC: 709747/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.892.026,36 |
| 2025OB025049 | 21/05/2025 | FOPAG-MAI/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 740195/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.896.580,20 |
| 2025OB025061 | 22/05/2025 | DCAP-006-05/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO /2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.277.150,95 |
| 2025OB025653 | 22/05/2025 | NFSE 81746 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 724456/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.024.394,12 |
| 2025OB025866 | 23/05/2025 | NFSE 39952 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 735832/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.474.636,46 |
| 2025OB025878 | 23/05/2025 | NFSE 32026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722367/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.914.114,22 |
| 2025OB026711 | 29/05/2025 | NFSE 1442 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 03/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.580.017,77 - PROCESSO EDOC: 726136/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.064.014,22 |
| 2025OB027504 | 04/06/2025 | NFSE 210 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.282.176,18 - EDOC: 726140/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.750.940,95 |
| 2025OB027475 | 04/06/2025 | NFSE 1454 SÉRIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.556.458,77 - PROCESSO EDOC: 769732/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.174.268,19 |
| 2025OB027470 | 04/06/2025 | FATURA 6714424/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 709.568/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$2.087.356,30), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$59.274,51), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA EXERC. 2024 DE (R$4.973,28), E EXERC. 2025 DE (R$194,507,43). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.872.001,14 |
| 2025OB029809 | 18/06/2025 | NFSE 84611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 06/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 808232/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.224.662,42 |
| 2025OB029789 | 18/06/2025 | NFSE 33216 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 05/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 817889/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.462.326,55 |
| 2025OB029889 | 20/06/2025 | FOPAG-JUN/2025-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 838405/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.878.582,11 |
| 2025OB030531 | 24/06/2025 | NFSE 14405 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 05/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 805946/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.751.195,50 |
| 2025OB030530 | 24/06/2025 | NFSE 29873 E 31125 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODOS: 04/2025 E 05/2025 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EDOC: 812968/2025. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.896.943,32 |
| 2025OB030268 | 24/06/2025 | DCAP-004-06/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUN/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.288.621,69 |
| 2025OB031959 | 02/07/2025 | NFSE 4521 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 05/2025 - GLOSA NO VALOR DE R$ 5.869,72( VIDE DOC 37) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.634.924,70 - EDOC: 797413/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.958.466,66 |
| 2025OB032705 | 04/07/2025 | NFSE 218 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.283.711,44 - EDOC: 830659/2025. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.749.254,21 |
| 2025OB033829 | 11/07/2025 | FATURA 6721630/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 805.776/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.113.960,96), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, TX. EMB. (R$95.271,29), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. REF. REEMB. PAS. AÉREA EXERC. 2024 DE (R$3.947,17), E EXERC. 2025 DE (R$302.218,23). DESC. ESPAÇO FÍSICO MÊS MARÇO/2025(R$999,82). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.789.475,73 |
| 2025OB034575 | 17/07/2025 | NFSE 1517 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.585.959,74 - PROCESSO EDOC: 892958/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.199.358,76 |
| 2025OB035120 | 18/07/2025 | NFSE 15130 - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO 06/2025 - RET. RFB IMUNE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÕES MUNICIPAIS E FEDERAIS, CONFORME ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROCESSO EDOC 906545/2025. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.584.317,37 |
| 2025OB035119 | 18/07/2025 | NFSE 4633 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.643.802,87 - EDOC: 897502/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.970.955,05 |
| 2025OB035378 | 21/07/2025 | FOPAG-JUL/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 928985/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.846.653,39 |
| 2025OB035432 | 21/07/2025 | NFSE 87096 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 909103/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.507.663,14 |
| 2025OB035705 | 21/07/2025 | NFSE 34589 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 07/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 908594/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.512.846,59 |
| 2025OB035720 | 22/07/2025 | DCAP-005-07/2025. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUL/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.297.674,88 |
| 2025OB036385 | 28/07/2025 | NFSE 221 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.288.363,88 - EDOC: 919400/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.753.376,88 |
| 2025OB036559 | 30/07/2025 | FOPAG JUL/2025-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 947209/2025. ATIVOS E INATIVOS. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.580.533,32 |
| 2025OB036735 | 31/07/2025 | NFSE 2456 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: JUNHO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.059.144,76 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 919420/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.445.472,02 |
| 2025OB040406 | 21/08/2025 | FOPAG-AGO/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1022989/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.848.404,80 |
| 2025OB040439 | 21/08/2025 | NFSE 49303 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 995931/2025. | 02.560.878/0001-07 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.661.377,09 |
| 2025OB040474 | 21/08/2025 | NFSE 90265 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 993957/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.763.286,34 |
| 2025OB041172 | 25/08/2025 | NFSE 4670 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - BLOQUEIO DE R$ 900,00 (VIDE DOC 26) - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.646.199,10 - EDOC: 981056/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.971.841,43 |
| 2025OB041692 | 28/08/2025 | NFSE 3335 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - MEDIÇÃO 11 - PERIODO 16/07/2025 A 15/08/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - NÃO SE APLICA RET. INSS (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 1049705/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.679.597,85 |
| 2025OB042386 | 01/09/2025 | NFSE 1622 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.763.741.54 - PROCESSO EDOC: 1018176/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.350.562,18 |
| 2025OB042958 | 04/09/2025 | NFSE 225 SÉRIE 0 CONTRATO 78/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$ 3.285.326,82 - EDOC: 1008308/2025 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.747.402,89 |
| 2025OB045198 | 17/09/2025 | NFSE 44836 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118417/2025. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.247.424,51 |
| 2025OB045181 | 17/09/2025 | NFSE 37280 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1118434/2025. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.008.157,70 |
| 2025OB045471 | 18/09/2025 | NFSE 93654 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 1123794/2025. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.478.825,74 |
| 2025OB045484 | 18/09/2025 | NFSE 4709 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.645.355,99 - EDOC: 1111162/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.972.112,90 |
| 2025OB046054 | 22/09/2025 | FOPAG-SET/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1155883/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.827.323,76 |
| 2025OB047345 | 26/09/2025 | NFSE 2660 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERIODO: AGOSTO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.199.171,08 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1147194/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.524.490,64 |
| 2025OB049283 | 08/10/2025 | NFSE 1703 SÉRIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2025 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.728.028,60 - PROCESSO EDOC: 1165937/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.320.188,33 |
| 2025OB049781 | 10/10/2025 | NFSE 3490 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 16/08 A 15/09/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS ISENTO (ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022) - EDOC: 1194455/2025 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.681.977,26 |
| 2025OB049777 | 10/10/2025 | FATURA 6727647/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 918.079/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. R$2.076.900,51, MULTA (R$7.440,14), BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$44.441,84), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$1.954,36) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$277.910,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.774.917,12 |
| 2025OB051626 | 21/10/2025 | FOPAG-OUT/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1258625/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.841.300,01 |
| 2025OB051702 | 21/10/2025 | NFSE 2730 - SERIE 0 CONTRATO 16/2024 - LOC DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO PREDIAL E EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES E REFORMAS NOS IMÓVEIS OCUPADOS PELA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - PER: SETEMBRO 2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.194.343,03 (DEDUZ MATERIAL) - EDOC: 1242014/2025. | 72.581.283/0001-13 - TECNICALL ENGENHARIA LTDA- | R$ 1.494.572,56 |
| 2025OB052121 | 22/10/2025 | NFSE 4745 - SERIE 0 - CONTRATO 2024/206 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE 4.778,73 ( VIDE DOC. 25) - PERÍODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.650.279,49 - EDOC: 1219313/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.971.004,64 |
| 2025OB052955 | 29/10/2025 | FATURA 6737724/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1128601/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$3.026.356,32), BASE DE CÁLCULO. RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012, MULTA (R$9.782,83). TX. EMB. (R$74.820,73), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESC. (R$1.017,83) REF. ESPAÇO FÍSICO MÊS MAIO-2025, DESC. REEMB. 2024 (R$466,34) E (R$308.318,08) REF. REEMB. PAS. AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.692.654,04 |
| 2025OB054295 | 06/11/2025 | NFEE 8977299 E OUTRAS - ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA (COMPLEXO PRINCIPAL) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/09/25 A 01/10/25 - REF 10/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 100.182,79 ( DEMANDA E ULT. DEMANDA ) - EDOC: 1299469/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.684.246,39 |
| 2025OB055268 | 11/11/2025 | NFPSE 157881 SÉRIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 11 A 30/09/2025 - GLOSA DE R$ 7.248,28 (DOC. 34) - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$ 2.378.984,34 - PROCESSO EDOC 1266506/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.944.708,37 |
| 2025OB056770 | 21/11/2025 | FOPAG-NOV/2025-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1370074/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.848.318,90 |
| 2025OB057577 | 27/11/2025 | NFSE 4786 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 10/2025 - GLOSA: R$ 368,01 (2025NE000306), VIDE DOC. 25 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.646.077,07 - EDOC: 1342144/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.972.282,46 |
| 2025OB057595 | 27/11/2025 | NFPSE 159071 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 10/2025 - GLOSA: R$ 4.004,71 (2025NE001384), VIDE DOC. 32 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.604.989,18 - EDOC: 1360036/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.938.539,72 |
| 2025OB057882 | 28/11/2025 | NFSE 240 E 247 - LOC. MÃO DE OBRA NAS ÁREAS DE OP. TÉCNICA, PROD. DE CONTEÚDO P/ AS PLATAFORMAS DE COMUNIC. DA CD E ASSIST. EM EQUIP. DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 01/01 A 10/09/2025 - LIB.TOTAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063562 E LIB. PARCIAL DE GLOSA FEITA NA 2025NS063838, PARA PAGAMENT0 GFD RESCISÓRIA, POR MEIO DE PIX - IMPOSTOS JÁ RETIDOS NAS REFERIDAS NSS - MANTIDA GLOSA NA 2025NE000709(NF 247), NO VALOR DE R$ 646.307,94 - EDOC: 1363556/2025 | 00.360.305/0001-04 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 3.225.393,23 |
| 2025OB059293 | 05/12/2025 | NF 9095986 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/10 A 01/11/2025 - REF 11/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.633.968,12) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 104.121,48) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1405044/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.528.541,74 |
| 2025OB059614 | 08/12/2025 | NFSE 3714 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/10 A 15/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ARTIGO 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1406126/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.737.584,39 |
| 2025OB059582 | 08/12/2025 | NFSE 3715 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/10 A 15/11/2025 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 1406067/2025. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.680.884,64 |
| 2025OB060200 | 10/12/2025 | NFSE 1819 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 08/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.757.893,67 - EDOC: 1371950/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.345.588,58 |
| 2025OB060418 | 11/12/2025 | DCAP-002-12/2025-GAB. GRUPO 1. EDOC 249635/2025. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2025. | 48.307.559/0001-95 | R$ 3.290.312,12 |
| 2025OB061237 | 16/12/2025 | FATURA 6745275/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1273873/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.798.003,64), MULTA (R$6.811,23), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$68.027,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$120.434,30) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.652.248,24 |
| 2025OB062251 | 22/12/2025 | NFSE 1864 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 10/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.831.277,97 - EDOC: 1442048/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.408.001,92 |
| 2025OB062020 | 22/12/2025 | FOPAG-DEZ/2025-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 1476502/2025. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.890.736,46 |
| 2025OB062260 | 22/12/2025 | NFSE 4866 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.644.123,58 - EDOC: 1438619/2025. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.971.194,13 |
| 2025OB062391 | 22/12/2025 | NFSE 1837 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 09/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.801.651,76 - EDOC: 1429594/2025. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.241.321,41 |
| 2025OB062528 | 23/12/2025 | FATURA 6746437/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1292914/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. (R$1.736.395,63), MULTA (R$ 4.024,04), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$40.105,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE (R$931,98) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2024 E (R$225.540,12) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.492.051,21 |
| 2025OB062527 | 23/12/2025 | FATURA 6741943/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1249728/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$1.736.550,31), MULTA (R$5.129,79), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$42.412,89), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$265.008,27) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.465.877,49 |
| 2025OB062746 | 26/12/2025 | FATURA 6750191/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1367742/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.691.552,42), MULTA (R$34.189,55), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$61.313,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$342.722,00) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.347.335,68 |
| 2025OB062745 | 26/12/2025 | FATURA 6747848/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1353729/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES, LATAM TAR. NAC. (R$2.223.391,81), MULTA (R$6.380,15), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$49.823,34), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012. DESCONTO DE (R$322.946,12) REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.877.324,38 |
| 2025OB063413 | 29/12/2025 | NFSE 651 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 11/2025 - GLOSA: R$ 7.332,11 NA 2025NE001384 (VIDE DOC. 34) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.614.248,41 - EDOC: 1458960/2025. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.947.874,68 |
| 2026OB000802 | 12/01/2026 | NFSE 1919 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 11/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.755.689,27 - EDOC: 1489439/2025 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.343.713,72 |
| 2026OB001155 | 14/01/2026 | NF 9186692 E OUTRAS - FORN EN ELÉT GRUPOS ENERGÉTICOS AS (ED. PRINCIPAL CD) E A4 (GARAGEM, CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DETEC/CD - PER. 01/11 A 01/12/2025 - REF 12/2025 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 (ENERGIA ELÉT, EST COB ICMS KW, COMPENSAÇÃO E OUTROS BC R$ 1.615.651,55) E RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 (DEMANDA E ULT. DEMANDA BC R$ 106.979,22) CONF. SOLUÇÃO CONSULTA 330/2018/COSIT - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - PROCESSO EDOC 1494709/2025. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.507.425,38 |
| 2026OB002678 | 21/01/2026 | FOPAG-JAN/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 238700/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.832.637,30 |
| 2026OB000019 | 22/01/2026 | NFSE 42682 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO DE 2025, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225920/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.408.262,45 |
| 2026OB000026 | 23/01/2026 | NFSE 19420 - PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E ATENDIMENTO MÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - RET. RFB IMUNE - RET. ISS - IMUNE, CONFORME DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO (DOC. 8). PROC. EDOC 225909/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.438.238,92 |
| 2026OB004434 | 30/01/2026 | NFSE 106178 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 225708/2026. | 00.025.841/0001-53 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 1.737.086,39 |
| 2026OB005523 | 05/02/2026 | NFSE 4943 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.771.268,29 - EDOC: 216486/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.065.980,52 |
| 2026OB005722 | 05/02/2026 | NFSE 2468 - SERIE 0 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OP. TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. DE AUDIO E VIDEO, INC. AD. NOTURNO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.615.460,80 - GLOSADO R$ 11.148,41 NA 2025NE001384, CONF. DOC. 32 - EDOC: 224773/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.933.979,13 |
| 2026OB005533 | 05/02/2026 | NFEE 9309732, 9309754, 9309725, 9309744, 9309779, 9309794, 9309721, 9309775, 9262791, 9269749 - ENERGIA ELETRICA POR DEMANDA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 01/12/25 A 01/01/26 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - CIP ISENTA R$ 9.634,45 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012 BC R$ 104.187,18 (9309732 E OUTRAS DEMANDA E ULT. DEMANDA 07.522.669/0001-92) - EDOC: 266911/2026. | 00.000.000/0001-91 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.465.221,95 |
| 2026OB008561 | 23/02/2026 | FOPAG-FEV/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 339035/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.796.632,98 |
| 2026OB008809 | 24/02/2026 | NFSE 44220 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 330999/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.659.397,30 |
| 2026OB010082 | 02/03/2026 | FATURA 6751614/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1387490/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.006.693,72), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$45.611,03), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$446.768,45, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.534.093,13 |
| 2026OB010081 | 02/03/2026 | FATURA 6757479/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 204716/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.039.983,51), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$35.681,32), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$532.353,44, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.471.436,42 |
| 2026OB010079 | 02/03/2026 | FATURA 6754768/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 1487363/2025, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.863.475,86), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$37.083,26), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$347.412,09, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.487.174,48 |
| 2026OB010455 | 03/03/2026 | NFSE 1979 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 12/2025 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.792.637,57 - EDOC: 307846/2026 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.375.138,26 |
| 2026OB010789 | 04/03/2026 | NFSE 4022 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/01/2026 A 15/02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 372471/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.576.539,63 |
| 2026OB011995 | 09/03/2026 | NFSE 5002 SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.770.944,48 - EDOC: 326402/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.065.739,12 |
| 2026OB012294 | 10/03/2026 | NFSE 671 - AQUISICAO DE 50 LICENCAS DO SOFTWARE AUTODESK AEC COLLECTION DA MARCA AUTODESK, COM SUBSCRICAO PARA O PERIODO DE 36 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 20/01/2026 A 19/01/2029 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 401392/2026. | 03.620.200/0001-35 - PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA | R$ 1.979.092,50 |
| 2026OB012013 | 10/03/2026 | NFSE 6146 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.905,25 NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 36) - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.576.891,23 - EDOC: 329699/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.921.464,98 |
| 2026OB012797 | 12/03/2026 | NFSE 1660 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 420113/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 1.981.952,68 |
| 2026OB013818 | 19/03/2026 | FATURA 6756133/2025, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 202777/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.515.546,87), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$51.111,30), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$463.307,14, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.014.219,09 |
| 2026OB014374 | 20/03/2026 | NFSE 111754 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 459116/2026. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.606.636,51 |
| 2026OB014438 | 23/03/2026 | NFSE 42776 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 452732/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.717.518,84 |
| 2026OB014390 | 23/03/2026 | FOPAG-MAR/2026-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 485139/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.991.662,31 |
| 2026OB015740 | 30/03/2026 | FOPAG MAR/2026-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 520336/2026. LÍQUIDO BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.347.947,77 |
| 2026OB016228 | 31/03/2026 | NFSE 5046 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.767.892,23 - EDOC: 451591/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.063.463,66 |
| 2026OB017250 | 08/04/2026 | NFSE 9441 - SERIE 900 CONTRATO 2025/214 - LOC. DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - GLOSA DE R$ 10.627,88, NA 2026NE000475 (VIDE DOC. 29) - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 3.605.892,96 - EDOC: 441027/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.942.207,56 |
| 2026OB017777 | 09/04/2026 | NFSE 2040 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 01/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.392.865,90 - EDOC: 459778/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.035.132,45 |
| 2026OB017881 | 10/04/2026 | FATURA 6766899/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 348029/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.354.009,54), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$53.900,14), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$69.712,35, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$330.840,93, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.923.520,11 |
| 2026OB017806 | 10/04/2026 | NFSE 4137 - SERIE 0 CONTRATO 099/2024 - EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIACAO DE IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/02 A 15/03/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 535962/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.920.908,25 |
| 2026OB018287 | 13/04/2026 | FATURA 6771048/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 487085/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.918,775,69), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.963,82), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$17.507,07, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$250.344,97 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.626.549,64 |
| 2026OB018321 | 13/04/2026 | NFSE 1689 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELO DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 11/09/2025 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS (DOC. 3) - RET. ISS 2 PC CONF. DOCUMENTO FISCAL - PROCESSO EDOC 553176/2026. | 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PR | R$ 2.922.313,63 |
| 2026OB019457 | 20/04/2026 | FOPAG-ABR/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 605074/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.929.671,06 |
| 2026OB019928 | 24/04/2026 | NFSE 115231 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, NO EXERCÍCIO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 594131/2026. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.779.481,34 |
| 2026OB020222 | 24/04/2026 | NFSE 47216 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.469.199,68 |
| 2026OB019933 | 24/04/2026 | FATURA 6774083/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 564948/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.980.619,31), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.559,33), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$16.140,21, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$416.202,05 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.515.847,40 |
| 2026OB020558 | 27/04/2026 | NFSE 47216 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 597566/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.469.199,68 |
| 2026OB020632 | 28/04/2026 | FATURA 6771425/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 536830/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.425.275,92), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 59.473,15), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$21.903,65, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$455.314,30 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.919.859,12 |
| 2026OB020631 | 28/04/2026 | FATURA 6772771/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 551343/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$1.903.785,00), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$36.736,99), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$15.688,84, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$362.741,90, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.494.772,60 |
| 2026OB020906 | 29/04/2026 | NFSE 5226 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.769.051,01 - EDOC: 581361/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.064.327,53 |
| 2026OB021148 | 30/04/2026 | NFSE 21648 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 595468/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.596.043,44 |
| 2026OB021145 | 30/04/2026 | NFSE 44254 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - EDOC: 595468/2026. | 61.590.410/0012-87 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.582.983,94 |
| 2026OB022469 | 07/05/2026 | NFSE 4237 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/03/2026 A 15/04/2026 - 19ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 656361/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 1.672.734,41 |
| 2026OB022484 | 07/05/2026 | NFSE 2134 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 02/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.761.359,33 - EDOC: 615574/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.348.536,11 |
| 2026OB023127 | 11/05/2026 | NFSE 14525 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS026838 (DOC. 32) - PERIODO: 12 A 31/03/2026 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2026NS026838 - EDOC: 607341/2026. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.484.168,15 |
| 2026OB024954 | 20/05/2026 | FATURA 6778223/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 634216/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.356.183,99), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$49.765,54), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$6.072,20, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$345.548,15, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.970.710,45 |
| 2026OB025253 | 21/05/2026 | NFSE 55668 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 721874/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.607.152,62 |
| 2026OB025233 | 21/05/2026 | FOPAG-MAI/2026-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 754664/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.888.297,97 |
| 2026OB025242 | 21/05/2026 | NFSE 48709 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 722263/2026. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.621.203,55 |
| 2026OB027029 | 29/05/2026 | NFSE 4347 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/04/2026 A 15/05/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 780296/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.618.752,54 |
| 2026OB027119 | 01/06/2026 | FATURA 6779588/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 699562/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$1.722.410,36), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 37.880,66), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$4.005,97, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$199.539,62 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.495.512,89 |
| 2026OB027646 | 03/06/2026 | NFSE 4346 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/04/2026 A 15/05/2026 - 20ª MEDIÇÃO - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 780230/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.158.065,11 |
| 2026OB027679 | 03/06/2026 | FATURA 6779991/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 747538/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NAC. E MULTA (R$2.509.310,14), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$57.472,79), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$1.691,82, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$462.753,08, DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.012.969,66 |
| 2026OB027933 | 08/06/2026 | DANFE 525 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLUCAO DE INTERCONEXAO DE REDE CABEADA E SEM FIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, POR MEIO DE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 01/2025 DA JUSTICA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANA:- PONTO DE ACESSO A REDE SEM FIO (UNIDADES).- SWITCH UTP MULTIGIGABIT SFP+ (UNIDADE), A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC: 555062/2026. | 79.345.583/0011-14 | R$ 2.424.879,38 |
| 2026OB028420 | 10/06/2026 | NFSE 5255 - SERIE 0 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 04/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.768.708,78 - EDOC: 715981/2026. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.064.072,40 |
| 2026OB028777 | 11/06/2026 | DANFE 10453 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS027551, VIDE DOCS. 20 E 21 - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.244.000,00 |
| 2026OB028778 | 11/06/2026 | DANFE 10454 - AQUISICAO DE SWITCHE DE REDE ARMAZENAMENTO FIBRE CHANNEL , MARCA DELL OEM CONNECTRIX BROADCOM BY BROCADE, MODELO CONNECTRIX ED-DCX7-48, COM CORDOES OPTICOS, CONFORME ESPECIFICACOES, A PEDIDO DA DITEC/CD - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2026NS027551, VIDE DOCS. 20 E 21 - TRIBUTOS RETIDOS NA NS MENCIONADA - EDOC: 569321/2026. | 03.535.902/0001-10 - DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 2.244.000,00 |
| 2026OB030542 | 17/06/2026 | NFSE 22965 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD. - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS ISENTO - EDOC: 878814/2026. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.500.124,86 |
| 2026OB030617 | 18/06/2026 | NFSE 56861 - PRESTACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PROPRIA, NO EXERCICIO, A PEDIDO DO PRO-SAUDE/CD - PERIODO: 06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - EDOC: 873586/2026. | 06.047.087/0045-50 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.681.524,88 |
| 2026OB031301 | 22/06/2026 | FOPAG-JUN/2026-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 910733/2026. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.889.063,36 |
| 2026OB031352 | 22/06/2026 | FATURA 6780999/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 803380/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.072.548,66), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 47.358,04), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$2.950,63, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$435.354,21 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.607.796,46 |
| 2026OB031354 | 22/06/2026 | NFSE 2195 - SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NA AREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO: 03/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 2.794.315,69 - EDOC: 781858/2026. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.376.565,51 |
| 2026OB032289 | 25/06/2026 | DANFE 50704, 50705 E 50706 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES WORKSTATION TIPO B: WORKSTATION B32 GPU, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR, WORKSTATION B64, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR E WORKSTATION B64 GPU, MARCA: HP, MODELO: Z2 G9 TWR, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - EDOC: 887126/2026 | 03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.421.067,25 |
| 2026OB032353 | 26/06/2026 | FATURA 6781619/2026, LATAM SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.3, E-DOC 837729/2026, BILHETES SIGEPA PARLAMENTARES: LATAM TAR. NACIONAL (R$2.087.911,18), BASE DE CÁLCULO: RETENÇÃO CONF. ART. 2, LEI 14592/2023 C/C ART. 36, ÷2º IN RFB 1234/2012. TX. EMB. (R$ 43.002,09), B.C. ANEXO I IN RFB 1234/2012, DESCONTO DE R$3.431,93, REF. REEMB. PASSAGEM AÉREA DE 2025, E DE R$366.833,53 DE 2026. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.686.627,18 |
| 2026OB033376 | 03/07/2026 | NFSE 21001 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 4.880.323,90 - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA R$ 1.536.251,52 (DOC. 48) - EDOC: 889824/2026 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.456.383,75 |
| 2026OB033377 | 03/07/2026 | NFSE 21001 - SERIE 900 CONTRATO 2026/60 - LOCACAO DE MAO DE OBRA NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS PLATAFORMAS DE COMUNICACAO DA CD E ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 4.880.323,90 - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA R$ 1.536.251,52 (DOC. 48) - EDOC: 889824/2026 | 00.000.000/0001-91 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.536.251,52 |
| 2026OB033961 | 06/07/2026 | NFSE 5276 - SERIE 1 CONTRATO 206/2024 - LOC. DE MÃO DE OBRA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CD, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERIODO: 05/2026 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 2.770.596,43 - GLOSA DE R$ 223,15, CONF. DOC. 24 - EDOC: 855393/2026 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.065.256,50 |
| 2026OB034162 | 07/07/2026 | NFSE 4487 - CONTRATO 98/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO K DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/05/2026 A 15/06/2026 - 21ª MEDIÇÃO - MULTA DE R$ 1.333,33 - PORTARIA 83/2025 (EDOC 755367/2025) - FRCD - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 945380/2026. | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.260.959,47 |
| 2026OB034178 | 08/07/2026 | NFSE 4488 - CONTRATO 99/2024 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - BLOCO L DA SQN 202, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERIODO: 16/05/2026 A 15/06/2026 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - NÃO SE APLICA RET. INSS, CONF. ART. 114, INCISO II, IN RFB 2110/2022 - EDOC: 945437/2026 | 04.768.702/0001-70 - ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA- | R$ 2.198.678,02 |