| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023NS000054 | 04/01/2023 | NFSE 2021/648 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS SOUL MV, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 16/03 A 15/04/2021 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203123/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS000056 | 04/01/2023 | NFSE 2021/440 - DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES PARA SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOULMV, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO 16/02/2021 A 15/03/2021 - RET.RFB 9,45PC IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROC EDOC 203104/2023. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 15.205,35 |
| 2023NS000125 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000125 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000124 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000124 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000123 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000123 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000122 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS000122 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000121 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 1092545/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000128 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 1092805/2022 | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NS000127 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DE PARLAMENTAR. eDoc 1.009.037/2022 | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.450,00 |
| 2023NS000125 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204505/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000124 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS000123 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 204714/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000122 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 206882/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS000121 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 1092545/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS000108 | 05/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS E DEMAIS DILIGÊNCIAS RELACIONADAS E NECESSÁRIAS, A PEDIDO DA PROCURADORIA PARLAMENTAR. E-DOC PROC.1080483/2022. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 6.000,00 |
| 2023NS000180 | 06/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000166, emitida em 06/01/2023, para alteração do valor da correção do INPC constante no campo de observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -308.088,38 |
| 2023NS000179 | 06/01/2023 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,06 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.088,38 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 1.120,00 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 555,02 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 16.095,66 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 4.442,67 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.485,33 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 84.823,68 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 5.264,00 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.164,45 |
| 2023NS000183 | 06/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.773.899,15 |
| 2023NS000174 | 06/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000169 | 06/01/2023 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 801.030,17 |
| 2023NS000022 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 876366/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 676,44 |
| 2023NS000021 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1047163/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.650,40 |
| 2023NS000020 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046144/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4.761,85 |
| 2023NS000019 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 952828/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2023NS000018 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1018236/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000017 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046035/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000033 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049243/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.300,00 |
| 2023NS000032 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1046216/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 550,00 |
| 2023NS000031 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036199/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 585,00 |
| 2023NS000030 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039004/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000029 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1022722/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.338,97 |
| 2023NS000028 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1039210/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 150,00 |
| 2023NS000027 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051910/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 600,00 |
| 2023NS000026 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1045552/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 412,18 |
| 2023NS000025 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1059015/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.400,00 |
| 2023NS000024 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1058970/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 22.100,00 |
| 2023NS000023 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049782/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.883,39 |
| 2023NS000200 | 06/01/2023 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$13.321,24 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 433.707,68 |
| 2023NS000197 | 06/01/2023 | cancelamento da 2023NS000157 para correção da glosa | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -426.016,91 |
| 2023NS000195 | 06/01/2023 | NFSE 60713 - SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE INFOREPORT PARA AUTOMAÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203167/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 2.255,92 |
| 2023NS000194 | 06/01/2023 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS GLOSA R$ 263.542,30 VLOR LIQ DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$321.197,20 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.654,90 |
| 2023NS000193 | 06/01/2023 | ND 323120 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 12/2022 - PROC EDOC: 1094934/2022. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.190,00 |
| 2023NS000192 | 06/01/2023 | DANFPSE 80448 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$155.654,62 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS 2022NE001258(DOC. 26). GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PROCESSO EDOC 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.940,00 |
| 2023NS000191 | 06/01/2023 | DANFE 3169 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$ 13.254,29 VALOR LIQ. DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$16.153,92 - 13º SALÁRIO - PERÍODO 01/09 a 31/12/2022 - EDOC: 1094822/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 2.899,63 |
| 2023NS000190 | 06/01/2023 | FATURA 459382/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081632/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 134.700,45 INFRAERO R$ 4.597,88/ DESC DE R$ 2.078,37 E DE R$ 7.348,27 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 137,11 REF. A CORREÇÃO INPC DO REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 139.298,33 |
| 2023NS000189 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023.?- FORA DE FITA - FUB. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.133,67 |
| 2023NS000187 | 06/01/2023 | DANFE 80164 - COMPLEM. DA LIQUID. DE DESP. EFETUADA PELA 2022NS037964/2022NP002885, DE 29/07/2022 - FORNEC. DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 1,5L (RECONHEC. DE DÍVIDA DO VALOR RESIDUAL, CONF. ITEM DOC. 26 DO PROC.). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNT. CONF. O SITE DA RFB (VIDE ITENS DOC. 13 E 14). OBS.: O TERMO DE ENTRADA NO ALMOX. (NR. 604620, DE 26/07/2022) JÁ HAVIA SIDO FEITO PELO VALOR INTEGRAL DA NF (ITENS DOC. 10, 29 E 30). PROC. 653926/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 1.872,00 |
| 2023NS000186 | 06/01/2023 | DANFE 142576 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 04/05 A 01/09/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 1079158/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 31.000,00 |
| 2023NS000185 | 06/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS. FREQUENCIA DEZ/2022. EDOC: 215235/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.822,23 |
| 2023NS000184 | 06/01/2023 | DANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022-GLOSA DE R$452.474,58(ATÉ ANÁLISE) -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC, CONF PARECER ADVOCACIA/CD (PROC.EDOC 793460/2021) - RET. INSS 3,5PC BC R$532.010.08 - PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.535,50 |
| 2023NS000183 | 06/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 772,88 |
| 2023NS000182 | 06/01/2023 | DANFE 139 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO - 01/12 AVOS- RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$31.232,76 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/07 A 31/07/2022 - EDOC: 1090474/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS000181 | 06/01/2023 | DANFE 88127 - FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 1,5L. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1066333/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 13.032,00 |
| 2023NS000532 | 06/01/2023 | BOLETO 01/2023/003/202 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 214464/2023. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.871,76 |
| 2023NS000206 | 06/01/2023 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 -SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO. 13º SALARIO-RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$129.038,80 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012. GLOSA R$ 108392,60(ATÉ CONFERÊNCIA) - PERÍODO:01/02 A 30/06/2022 - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.646,20 |
| 2023NS000205 | 06/01/2023 | DANFE 113 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022 -(HORAS EXTRAS )- GLOSAR R$ 152.886,12, RETENÇÃO DE IMPOSTOS - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 182.007,27 - PROCESSO EDOC 1057999/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 29.121,15 |
| 2023NS000053 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051437/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.050,00 |
| 2023NS000052 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1054992/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 8.076,56 |
| 2023NS000051 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1032375/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.520,00 |
| 2023NS000050 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025223/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 800,00 |
| 2023NS000049 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1025628/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 19.700,00 |
| 2023NS000048 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040522/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023NS000047 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1040550/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 160,00 |
| 2023NS000046 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1042793/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 670,00 |
| 2023NS000167 | 06/01/2023 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13o SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 211.884,98 |
| 2023NS000147 | 06/01/2023 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 374.021,36 |
| 2023NS000137 | 06/01/2023 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 268,38 |
| 2023NS000037 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 994115/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000036 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1034251/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 765,06 |
| 2023NS000035 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1035434/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 700,00 |
| 2023NS000034 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049113/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 650,00 |
| 2023NS000045 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1049635/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.250,00 |
| 2023NS000044 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 922366/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.425,00 |
| 2023NS000043 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1051861/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 450,00 |
| 2023NS000042 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1020675/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.810,42 |
| 2023NS000041 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1036190/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 144,00 |
| 2023NS000040 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1029962/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 3.224,00 |
| 2023NS000039 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1033555/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 350,00 |
| 2023NS000038 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 1055124/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 900,00 |
| 2023NS000054 | 06/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO SENHOR SEGUNDO-VICE-PRESIDENTE, COM BASE NO DISPOSTO NO ATO DA MESA 89/2013, EM SEU ART. 1º, ÷ 2º, ALTERADO PELO ATO DA MESA Nº 185/2021, AUTORIZADO PELO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO, EM 2/1/2023. PROCESSO EDOC 971528/2022. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000177 | 06/01/2023 | DANFE 136 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD. 13o. SALARIO 05/12 AVOS - PERÍODO: AGO A DEZ/2022 - ISENTA RET. RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$130.036,60. GLOSA R$ 109.230,75(ATÉ CONFERENCIA VALOR DEVIDO) - PROC. EDOC: 1090552/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.805,85 |
| 2023NS000176 | 06/01/2023 | DANFE 144113 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: AGOSTO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095747/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.431,18 |
| 2023NS000175 | 06/01/2023 | DANFE 1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESCOLTA EM TRANSPORTE DE DEPUTADOS EM DESLOCAMENTO NO DF, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 207017/2023. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.397,00 |
| 2023NS000174 | 06/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000173 | 06/01/2023 | FATURA 14359 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/11/2022 A 11/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 206909/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS000172 | 06/01/2023 | DANFE 126 SÉRIE 001 CONTRATO 002.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$5.717,25 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART.4º IN 1234/2012 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$4.802,50 - PERÍODO: 01 A 30/11/2021 - EDOC: 1059918/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 914,75 |
| 2023NS000171 | 06/01/2023 | AUTO DE INFRAÇÃO N. YE01996804 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED1F73 - MULTA APLICADA EM 08/11/2022 - PROCESSO EDOC 1064938/2022. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 176,08 |
| 2023NS000170 | 06/01/2023 | DANFE 131 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 01/07 a 31/12/2022 - 2ª PARCELA DO 13º - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC 2) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 752.594,76 - PROCESSO EDOC 1073375/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 752.594,76 |
| 2023NS000169 | 06/01/2023 | DANFE 110 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$805.400,71 - EDOC: 1049931/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 4.370,54 |
| 2023NS000168 | 06/01/2023 | DANFE 122 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ..., A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/08 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS - GLOSA R$109.230,75 VALOR LIQU. DA NF POR FALTA DE TEMPO HÁBIL - ISENTA RET. RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 (DOC. 06) - RET. ISS 5PC E INSS 11PC BC R$130.036,60 - EDOC: 1090339/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 20.805,85 |
| 2023NS000167 | 06/01/2023 | DANFE 3975 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - 13o SALARIO PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 258.664,80 - GLOSA DE R$ 4.402,82 (R$ 3.669,02 2022NE000070 E R$ 733,80 2022NE001528) - PROCESSO EDOC 1049731/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 42.377,00 |
| 2023NS000166 | 06/01/2023 | FATURA 440602/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 666525/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 299.776,34 INFRAERO R$ 8312,04/ DESC DE R$ 529,48 E DE R$ 7.270,76 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 62,08 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 308.088,38 |
| 2023NS000165 | 06/01/2023 | NFSE 1675 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/11 A 17/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,45PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 201621/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 17.538,64 |
| 2023NS000164 | 06/01/2023 | NÚMERO FISTEL 50410166669-16 - NN 29414600001414562 - PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR, NO ÂMBITO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TV, REFERENTE À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, A PEDIDO DA DIREX/CD. EDOC: 1085712/2022. | 413013 - FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | R$ 3.141,84 |
| 2023NS000163 | 06/01/2023 | DANFE 3163 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA: R$2.197,46 COMPROV. MENOR DE ADIC. NOTURNO, HORA EXTRA, E VT - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$67.715,56 - PERÍODO 11/2022 - EDOC: 1035332/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 65.518,10 |
| 2023NS000162 | 06/01/2023 | DANFE 1229 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 9.636,27(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 21/02 A 28/12/2022 - PROCESSO EDOC. 1091716/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 12.153,27 |
| 2023NS000161 | 06/01/2023 | FAT. N¨ 6270770/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1009546/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$38.930,08), TAXA EMB. (R$826,42), MULTA (R$2.220,67). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 41.977,17 |
| 2023NS000160 | 06/01/2023 | FAT. N¨ 6274689/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1070817/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$131.290,25), TAXA EMB. (R$1.936,81), MULTA (R$5.637,30). DESC. REEMB. 2021 (R$540,03) E 2022 (R$8.067,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 138.864,36 |
| 2023NS000159 | 06/01/2023 | DANFE 3977 SERIE 001 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 460.134,18 - PERÍODO: 02 A 12/2022 - GLOSA R$ 14.247,85 2022NE000039 - EDOC: 1049730/2022. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 445.886,33 |
| 2023NS000158 | 06/01/2023 | FAT. N¨ 6277130/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1091135/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.399,24), TAXA EMB. (R$203,40), MULTA (R$1.650,00). DESC. REEMB. 2021 (r$869,04) E 2022 (R$4.189,31). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 14.252,64 |
| 2023NS000157 | 06/01/2023 | DANFPSE 79.001 SERIE 0 CONTRATO 108.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRÁFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO 5PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$447.028,92 - GLOSA: R$21.012,01 FALTAS E COBRANÇA A MAIOR - EDOC: 1027989/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 426.016,91 |
| 2023NS000156 | 06/01/2023 | NFSE 1538 SÉRIE 0 CONTRATO: 147/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS, EXTRA E INVESTIMENTOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS EDIFÍCIOS E DAS ÁREAS DA CD ? PER: 04 E 05/2022 (VT) - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$71.700,55 ? RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$42.319,19 NA 2022NE000159 E R$16.511,12 NAS 2022NE000160/164/463/465 ? EDOC:1090050/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 12.870,24 |
| 2023NS000155 | 06/01/2023 | DANFE 4462 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1-PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) -GLOSA DE 340.223,79(FALTA CONFERÊNCIA VALOR FATURADO E REPASSE EMPREGADO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 59.804,17 |
| 2023NS000154 | 06/01/2023 | FATURA 13757 - LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES MÓVEIS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO TIPOMOCHILINK - MODALIDADE CONTÍNUA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 12/07/2022 A 11/08/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 210615/2023. | 09.368.430/0001-35 - UCAN TECNOLOGIA EM TRANSMISSOES LTDA- | R$ 10.208,34 |
| 2023NS000153 | 06/01/2023 | NFSE 60783 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203168/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS000152 | 06/01/2023 | FAT. N¨ W51/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.093.062/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$44.458,20), TAXA EMB. (R$742,68), MULTA (R$400,00). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 45.600,88 |
| 2023NS000151 | 06/01/2023 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 300.583,65 (DOC EDOC 15) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 - 13o SALARIO PERÍODO: 01 A 12/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.360,48 |
| 2023NS000150 | 06/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS000148 PARA CORRCAO DE OBSERVACAO - PROC EDOC 1088364/2022 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -50.360,48 |
| 2023NS000149 | 06/01/2023 | NFSE 1614 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 14/11 A 31/12/2022 - 13ºsalário/2022 (2/12 avos) - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$57.259,25 - PROCESSO EDOC 1068433/2022. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 57.259,25 |
| 2023NS000148 | 06/01/2023 | DANFE 4405 SERIE 001 CONTRATO 39/2020 - SERV DE MANUT PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO FORNEC. DE MATERIAIS, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 3.878,04(DOC EDOC 15) - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN RFB 1234/12, ISS 5PC, INSS 3,5PC BC R$350.944,13 (DEDUZIDO VT/VA/MAT) - 13o SALARIO - PERÍODO: 01 A 12/2022 - EDOC: 1088364/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 50.360,48 |
| 2023NS000147 | 06/01/2023 | DANFE 13045 SÉRIE 1 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PERIODO: JÚLIO A DEZEMBRO/2022 - 13º SALÁRIO - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (SEM DESTAQUE DE MATERIAIS), ISS 2PC CONF PARECER ADVOCACIA CD EDOC:649607/21 E INSS 3,5PC BC R$481.737,97 - PROCESSO EDOC: 1049101/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 107.716,61 |
| 2023NS000146 | 06/01/2023 | FAT. N¨ W52/2022, LATAM, A.M. 43/2009, PROCESSO E-DOC 1.095.769/2022, B. C. (IN RFB 1234/12): LATAM (R$12.788,30), TAXA EMB. (R$281,03). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 13.069,33 |
| 2023NS000145 | 06/01/2023 | NFSE 4725 - SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO E PRÉ PRODUZIDA (CLOSED CAPTION), PARA A TOTALIDADE DA PROGRAMAÇÃO VEICULADA PELA TV CÂMARA, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 201833/2023. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 49.488,82 |
| 2023NS000144 | 06/01/2023 | DANFE 1228 SÉRIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 21/02 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$2.092,77 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 1091479/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS000143 | 06/01/2023 | FATURA 035-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 205.047/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000142 | 06/01/2023 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$ 89.590,52 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 75.256,04 (DOC EDOC 13) - 13o SALARIO PERÍODO: 1º A 18/01 E 1º/02 A 30/06/2022 - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 14.334,48 |
| 2023NS000141 | 06/01/2023 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,35 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,31 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000140 | 06/01/2023 | ARD 7801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214432/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.119.255,50 |
| 2023NS000139 | 06/01/2023 | DANFE 129 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/08/2022 A 30/09/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 (DOC.4) - RETENÇÃO ISS 5PC E INSS 11PC BC R$1.597,84 - EDOC: 1060091/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.597,84 |
| 2023NS000138 | 06/01/2023 | DANFPSE 80387 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 1068032/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 865.686,43 |
| 2023NS000137 | 06/01/2023 | DANFE 127 SÉRIE 1 CONTRATO 003.0/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA, ENVOLVENDO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INSTALAÇÃO - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$3.131,20 - GLOSA DE R$0,10 2022NE000121 COBRANÇA INDEVIDA - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO:01/01 A 31/07/2022 - EDOC: 1059919/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.862,72 |
| 2023NS000136 | 06/01/2023 | DANFE 5118 - PRESTAÇÃO SERV. DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, A PEDIDO DA DIREX/CD - EMPRRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PERÍODO: 05/12/2022, CONF. DANFE - DEPÓSITO JUDICIAL DE R$ 270,51, CONFORME DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROC. N¨ 543880/2020, C/C OS DOCS 35 e 37 do PROC. EDOC 540230/2021(PROCESSO JUDICAL:0703273-66.2017.8.07.0005-TJDF-PLANALTINA) - EDOC: 455962/2022 | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 541,02 |
| 2023NS000135 | 06/01/2023 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.716.424,22, ISS 2PC. PERÍODO: 11/2022 -GLOSA DE R$ 1.459.818,81 (FALTA DE CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DO REPASSE AOS EMPREGADOS)- PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 256.605,41 |
| 2023NS000134 | 06/01/2023 | DANFE 1227 SERIE 1 - CONTRATO 160.1/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$7.220,07 (DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 06 A 23/12/2022 - EDOC: 1091169/2022. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 8.520,07 |
| 2023NS000133 | 06/01/2023 | DANFE 4403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1082428/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 114.012,71 |
| 2023NS000132 | 06/01/2023 | FATURA 4856527603 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/12 - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2022 - PROC EDOC: 1094267/2022. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.728,56 |
| 2023NS000131 | 06/01/2023 | DANFE 472 - FORNECIMENTO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTO, A PEDIDO DO DAS/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1088180/2022. | 30.692.250/0001-09 - M. S. O. PROTEGE EIRELI- | R$ 8.000,00 |
| 2023NS000130 | 06/01/2023 | DANFE 161 - FORNECIMENTO DE 700 UNIDADES DE PINCEL MARCA TEXTO AMARELO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1095092/2022. | 39.564.618/0001-10 - ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA- | R$ 1.897,00 |
| 2023NS000129 | 06/01/2023 | DANFE 1117 - FORNECIMENTO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO - TAMANHO P, A PEDIDO DO DAS/CD. RET. DE 2.20 PC CONF. ANEXO III DO DECRETO 6426/2008. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE DA RFB. PROCESSO 1088480/2022. | 36.122.201/0001-09 - JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA- | R$ 1.020,00 |
| 2023NS000178 | 06/01/2023 | DANFPSE 80449 SÉRIE 0 CONTRATO 150/2020 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESERVAÇÃO DIGITAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS E MOVIMENTAÇÃO DE ACERVO MUSEOLÓGICO (AJUSTE SEGUNDA PARCELA 13º) - PERÍODO: 01/07 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$60.090,17 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$29.273,93 NA 2022NE000508 E TOTAL DA 2022NE001519 - EDOC: 1083679/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.786,18 |
| 2023NS000555 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 7.040,00 |
| 2023NS000553 | 09/01/2023 | DANFE 130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1074724/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 907,83 |
| 2023NS000552 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000552 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS000551 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000551 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS000547 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206035/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2023NS000535 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 204195/2023. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 2.600,00 |
| 2023NS000534 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000534 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.100,00 |
| 2023NS000534 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 600,00 |
| 2023NS000534 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.500,00 |
| 2023NS000533 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 202.349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2023NS000558 | 09/01/2023 | DANFE 10470 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS,POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: OUTUBRO/2022 - GLOSAR O VALOR DE R$ 7.796,57 E RETENÇÃO DE IMPOSTOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 2PC, INSS 3,50PC BC R$9.167,03 - EDOC: 1064477/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 1.370,46 |
| 2023NS000557 | 09/01/2023 | NFSE 13643 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES DE PONTO BIOMÉTRICO MARCA TASK, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$1.567,62, CONFORME ATESTE - PROC. EDOC: 202477/2023. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 23.919,99 |
| 2023NS000556 | 09/01/2023 | DANFE 10501 SERIE 1 CONTRATO 171.0/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RET 2PC ISS - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$152.317,77. GLOSA R$129.546,26(FALTA AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO/DOCUMENTAÇÃO).PROCESSO EDOC 1078714/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 22.771,51 |
| 2023NS000555 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 860,00 |
| 2023NS000553 | 09/01/2023 | DANFE 130 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1074724/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.075,57 |
| 2023NS000555 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 9.000,00 |
| 2023NS000555 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 700,00 |
| 2023NS000552 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201614/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS000551 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205444/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS000547 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS/PJ, A PEDIDO DO DETEC/CD. PROCESSO EDOC 206035/2023. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2023NS000535 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, A PEDIDO DA DETEC/CD. PROCESSO EDOC 204195/2023. | 064.111.066-90 - TALITHA BRINATI DORNELAS | R$ 15.000,00 |
| 2023NS000534 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, LOCOMOÇÃO E SERVIÇOS TERCEIROS/PJ, A PEDIDO DA SECOM/CD. PROCESSO EDOC 202430/2023. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 7.200,00 |
| 2023NS000533 | 09/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COHAB/CD. PROCESSO E-DOC 202.349/2023. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2023NS000881 | 10/01/2023 | BOLETO 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 104, 107 E 304 - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 219305/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.450,00 |
| 2023NS000872 | 10/01/2023 | DANFE 144114 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: SETEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095833/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 10.431,18 |
| 2023NS000870 | 10/01/2023 | FATURA 456455-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1075352/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 131.215,30 INFRAERO R$ 4.263,32. DESC. DE R$ 7.609,15, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 135.478,62 |
| 2023NS000692 | 10/01/2023 | FATURA 454550-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1075320/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.318,57 INFRAERO R$ 5.999,46. DESC. DE R$ 1.492,59, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 191.318,03 |
| 2023NS000689 | 10/01/2023 | FATURA 317139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDOC: 205464/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 3.056,30 |
| 2023NS000888 | 10/01/2023 | ND 1240231 - NN 14000000001240231-7 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL NÚMERO 502 DO BLOCO J DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/2023 - PROC EDOC: 216275/2023. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 1.177,45 |
| 2023NS000887 | 10/01/2023 | NFSE 60783 - SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA RÁDIO CÂMARA, COMPOSTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PRODUÇÃO, GERENCIAMENTO E VEICULAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 203168/2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 7.221,11 |
| 2023NS000886 | 10/01/2023 | BOLETO 801167 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 301 DO BLOCO I DA SQN 106, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 219623/2023 | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.400,00 |
| 2023NS000885 | 10/01/2023 | FATURA 1800356299 - USO DE SALA DE 20M² DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS, SESSÕES SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA OU SOB SUA GESTÃO. - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - GLOSA DE R$125,75, CONF. ATESTE - PROCESSO EDOC 208874/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 19.164,60 |
| 2023NS000884 | 10/01/2023 | BOLETO 0502/034, 0505/062, 0506/038 - TAXA EXTRAORDINÁRIA PARCELA 05/10 EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505 E 506 - PROCESSO EDOC 220049/2023 | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000883 | 10/01/2023 | BOLETO 104/004, 107/061 E 304/020 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, INCIDENTE SOBRE OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 104, 107, 304, 502, 505 E 506 DO BLOCO H DA SQS 114, INTEGRANTES DA RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC: 219956/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000581 | 10/01/2023 | FATURA 1800357189 - RATEIO DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, USO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA, EMISSÃO DE CREDENCIAIS E OUTROS, REF. USO DE SALA DE 20M² NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES, AUTORIDADES E CONVIDADOS DE EVENTOS - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - - - - - - - PROCESSO EDOC 200569/2023. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.319,94 |
| 2023NS000580 | 10/01/2023 | NFSE 20239 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 206485/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 865,00 |
| 2023NS000579 | 10/01/2023 | DANFPSE 80447 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 164.408,38 (DOC EDOC 24) - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$200.375,84 - PROCESSO EDOC 1085142/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 35.967,46 |
| 2023NS000578 | 10/01/2023 | NFSC FATURA 5545583 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO CESSÃO, SOB REGIME DE COMODATO, DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADO À RESIDÊNCIA OFICIAL DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 205729/2023. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 471,91 |
| 2023NS000597 | 10/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000591, datada de 10/01/2023, para alteração campo Observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -60.976,90 |
| 2023NS000596 | 10/01/2023 | FATURA 035-2023, AZUL, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO EDOC 205.047/2023. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000595 | 10/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS000194 PARA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DO INSS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.654,90 |
| 2023NS000591 | 10/01/2023 | FATURA 035-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 205.047/2023. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$57.388,25, TAXA EMBARQUE R$1.088,65, MULTA (R$2.500,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$432,00). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 60.976,90 |
| 2023NS000590 | 10/01/2023 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,35 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,21 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000589 | 10/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000141 DE 06Jan23 PARA AJUSTE NO HISTÓRICO. EDOC:1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -137,42 |
| 2023NS000588 | 10/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000143, datada de 06/01/2023, para acerto do campo Observação. NUCOL-COGEP-DEFIN-CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -60.976,90 |
| 2023NS000582 | 10/01/2023 | FATURA 036-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/23009, PROCESSO EDOC 215.751/2022. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$34.635,27, TAXA EMBARQUE R$907,93, MULTA (R$1.000,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$1.978,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.543,20 |
| 2023NS000630 | 10/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS000590 DE 10Jan23 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO - EDOC:1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -137,42 |
| 2023NS000616 | 10/01/2023 | FATURA 443492-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 680722/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 140.013,23 INFRAERO R$ 4.381,56. DESC. DE R$ 3.118,88 E DE R$ 1.228,93, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 371,74, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 144.394,79 |
| 2023NS000611 | 10/01/2023 | DANFE 28722 E 28723 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO OFICIAL E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VERSÕES DE LICENÇAS DE SOFTWARE ORACLE, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 19/11 A 18/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - EDOC: 202698/2023. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 53.277,70 |
| 2023NS000603 | 10/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000582, datada de 10/01/2023, para acerto do campo Observação. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -36.543,20 |
| 2023NS000601 | 10/01/2023 | NFE 28644 E FATURA A77975 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1078708/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.842,62 |
| 2023NS000600 | 10/01/2023 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS GLOSA R$ 239.452,51 VLOR LIQ DA NF - RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$321.197,20 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 81.744,69 |
| 2023NS000599 | 10/01/2023 | FATURA 036-2022, AZUL, ATO DA MESA 43/2009, PROCESSO EDOC 215.751/2023. BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (TARIFA R$34.635,27, TAXA EMBARQUE R$907,93, MULTA (R$1.000,00). DESCONTO REF. REEMBOLSOS PASSAGENS AÉREAS 2022 (R$1.978,89). | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 36.543,20 |
| 2023NS000598 | 10/01/2023 | AUTO DE INFRAÇÃO N. YE02037872 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA QSE-4344 - MULTA APLICADA EM 08/11/2022 - PROCESSO EDOC 1064907/2022. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 117,14 |
| 2023NS000689 | 10/01/2023 | FATURA 317139 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 - EDOC: 205464/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 23.690,80 |
| 2023NS000688 | 10/01/2023 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.141.780,04 |
| 2023NS000688 | 10/01/2023 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 90.490,95 |
| 2023NS000685 | 10/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000683 | 10/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000678 para correção do código de recolhimento | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -33.365,94 |
| 2023NS000678 | 10/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 33.365,94 |
| 2023NS000677 | 10/01/2023 | Cancelamento total da 2023NS000174 para retificação da RFB | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -33.365,94 |
| 2023NS000675 | 10/01/2023 | NFE 28645 E FATURA A77983 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/05 a 17/12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1081942/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.047,01 |
| 2023NS000656 | 10/01/2023 | DANFE 5483 - SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 1 A 17/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1077128/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 2.618,70 |
| 2023NS000601 | 10/01/2023 | NFE 28644 E FATURA A77975 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1078708/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 2.878,54 |
| 2023NS000580 | 10/01/2023 | NFSE 20239 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 206485/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.500,00 |
| 2023NS000580 | 10/01/2023 | NFSE 20239 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EAD-MOODLE, DE SISTEMAS WEB DESENVOLVIDOS EM PHP, COM INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTA DE WEB CONFERÊNCIA, COM ARMAZENAMENTO DE 100GB E GARANTIA DE HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE - PROC EDOC: 206485/2023. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 800,00 |
| 2023NS000687 | 10/01/2023 | NFSE 1155 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA DE E-COMMERCE PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA DAS PUBLICAÇÕES EDITADAS POR ESTA CASA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 914943/2022. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 882,92 |
| 2023NS000686 | 10/01/2023 | FATURA 455472-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1076609/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 135.728,28 INFRAERO R$ 4.686,73. DESC. DE R$ 1.389,55 E DE R$ 38,56, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 122,69, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 140.415,01 |
| 2023NS000685 | 10/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000684 | 10/01/2023 | ARD 7802 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 219985/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.107.954,12 |
| 2023NS000683 | 10/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000678 para correção do código de recolhimento | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -66.731,89 |
| 2023NS000682 | 10/01/2023 | FATURA 434558-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 645250/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 205.376,25 INFRAERO R$ 6.336,96. DESC. DE R$ 5.125,67, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE R$ 648,64, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 211.713,21 |
| 2023NS000679 | 10/01/2023 | FATURA 438604-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654211/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 195.770,74 INFRAERO R$ 5.567,36. DESC. DE R$ 5.142,15 E DE R$ 7.906,36, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 560,43, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 201.338,10 |
| 2023NS000678 | 10/01/2023 | DANFE 9169 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$ 100.097,83 - PERÍODO: JAN A DEZ/2022 - PROC EDOC 1078774/2022 | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 66.731,89 |
| 2023NS000677 | 10/01/2023 | Cancelamento total da 2023NS000174 para retificação da RFB | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -66.731,89 |
| 2023NS000676 | 10/01/2023 | NFSE 003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 2PC - PERÍODO: 01 A 22/12/2022 - EDOC: 209765/2023. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.552,96 |
| 2023NS000675 | 10/01/2023 | NFE 28645 E FATURA A77983 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS PARA OS EQUIPAMENTOS TIPO B/C, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 04/05 a 17/12/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 1081942/2022. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.644,77 |
| 2023NS000674 | 10/01/2023 | NFSE 2640 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE HARDWARE E DE SOFTWARE, EM REGIME DE 24 HORAS, POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS A EXPENSAS DA CONTRATADA, PARA SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO MARCA HUAWEI, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO 27/11 A 26/12/2022 - EDOC: 201545/2023. | 06.105.781/0001-65 - ZOOM TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.583,33 |
| 2023NS000673 | 10/01/2023 | FATURA 439564-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 654260/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 157.167,38 INFRAERO R$ 3.910,07. DESC. DE R$ 1.023,58 E DE R$ 6.305,59, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 55,15, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 161.077,45 |
| 2023NS000672 | 10/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000153 para substituir o Ateste | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ -7.221,11 |
| 2023NS000671 | 10/01/2023 | FATURA 441568-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 666547/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 159.562,86 INFRAERO R$ 4.519,11. DESC. DE R$ 6.532,88 E DE R$ 18.732,93, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 695,03, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 164.081,97 |
| 2023NS000656 | 10/01/2023 | DANFE 5483 - SERVIÇO CONTÍNUO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM FORMATO A3 E IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS, DE EQUIPAMENTOS DO TIPO F,G,H e I PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO: 1 A 17/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1077128/2022. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 9.629,98 |
| 2023NS000632 | 10/01/2023 | NFSE 1537 SÉRIE 0 CONTRATO 147.0/2021 - DESPESA COM TRANSPORTE POR CHAMADO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$765,63 - PERÍODO: 01/04 A 31/10/2022 GLOSA DE R$628,21 FALTA DE CONFERÊNCIA - EDOC: 1089394/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 137,42 |
| 2023NS000688 | 10/01/2023 | NFFEES 1286255 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS GRUPOS ENERGÉTICOS AS (EDIFÍCIOS DO COMPLEXO PRINCIPAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E A4 (GARAGEM E CEFOR, CETEC NORTE, CEAM SIA E SAAN), A PEDIDO DO DETEC/CD, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/11 A 01/12/2022 REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$8.350,49 - EDOC: 205269/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 8.350,49 |
| 2023NS000902 | 11/01/2023 | BOLETO 0502/034, 0505/062 e 0506/038 - TAXA ORDINÁRIA EM FAVOR DO CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 114, RELATIVA AOS APARTAMENTOS 502, 505, 506 - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 219474/2023. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 3.450,00 |
| 2023NS000894 | 11/01/2023 | BOLETOS 870879, 870895, 870901 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS Nº 201, 405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - PROCESSO EDOC 220267/2023. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 4.950,00 |
| 2023NS000891 | 11/01/2023 | 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) NOVA IORQUE - EUA DE 12/01 A 22/01/2023. PROCESSO : 207530/2023. COTAÇÃO R$ 5,37 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.646,35 |
| 2023NS000890 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.527.815,03 |
| 2023NS000937 | 11/01/2023 | NFE 626043 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 217190/2023. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 891,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.617,00 |
| 2023NS000928 | 11/01/2023 | NFFEES 5999080, 599982 E 599981 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$102,59 - PERÍODO: 09/11 A 12/12/20222 (MÊS FATURADO 12/2022) - EDOC: 205484/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.124,59 |
| 2023NS000890 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023NS000935 | 11/01/2023 | DANFE 144115 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095874/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 7.715,53 |
| 2023NS000932 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. - FORA DA FITA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 176,00 |
| 2023NS000930 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -176,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 759,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.651,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 704,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 3.883,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 176,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.883,00 |
| 2023NS001108 | 11/01/2023 | FATURA 455 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO S.U.V., BLINDADO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 222400/2023. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 13.450,00 |
| 2023NS001107 | 11/01/2023 | NFSE 8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 221141/2023. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 2.717,06 |
| 2023NS001104 | 11/01/2023 | NFE 3390 - RECONHECIMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV BLINDADO, UTILIZADO NA ESCOLTA DA DEPUTADA JANDIRA FEGHALI, NO PERÍODO DE 25/07 A 18/10/2022, CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER EFETUADO PELO MEIO PREVIAMENTE AUTORIZADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) EM VIRTUDE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE APLICAÇÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 658359/2022. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 36.556,67 |
| 2023NS000927 | 11/01/2023 | DANFE 21139 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1033078/2022. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 4.788,00 |
| 2023NS000926 | 11/01/2023 | DANFES 86764, 87396 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. SITE RFB. PROCESSO 1085509/2022. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 26.064,00 |
| 2023NS000925 | 11/01/2023 | DANFE 353203 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 209656/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.042,00 |
| 2023NS000102 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.061.823,02 |
| 2023NS001103 | 11/01/2023 | FATURA 452554-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1071689/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 93.080,86 INFRAERO R$ 3.010,70. DESC. DE R$ 4.137,68 E DE R$ 2.348,66, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 376,38, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 96.091,56 |
| 2023NS001102 | 11/01/2023 | ND 0079141-0, 0079143-4, 0079144-1, 0079145-9, 0079146-6, 0079147-3, 0079148-0 E 0079142-7 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2023 - EDOC 214128/2023. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 2.557,08 |
| 2023NS001099 | 11/01/2023 | NFE 12991 E 13063 SERIE 1 CONTRATO 147/2020 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, SEGURANÇA DO TRABALHO, PROJETO E DESIGN, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC - RETENÇÃO ISS 2PC CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 - RETENÇÃO INSS 3,5PC BC R$13.383,17 - RETER IMPOSTOS E GLOSAR R$11.382,39 (FALTA CONFERÊNCIA FATURAMENTO) - EDOC: 895650/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.000,78 |
| 2023NS000937 | 11/01/2023 | NFE 626043 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, e-CPF, VALIDADE MÍNIMA DE TRÊS ANOS, COM DISPOSITIVO FÍSICO (TOKEN) PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, MARCA DE REFERÊNCIA e-TOKEN 5110, GeD TOKEN USB STARSIGN CRYPTO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85 CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 217190/2023. | 09.461.647/0001-95 - SOLUTI - SOLUÇÕES E NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA | R$ 531,00 |
| 2023NS000935 | 11/01/2023 | DANFE 144115 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE PEÇAS, EM 34 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES INSTALADOS EM EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROC EDOC 1095874/2022. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.805,65 |
| 2023NS000933 | 11/01/2023 | ARD 7803 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 224216/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 795.984,18 |
| 2023NS000932 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. - FORA DA FITA | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 176,00 |
| 2023NS000930 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -176,00 |
| 2023NS000929 | 11/01/2023 | FOPAG-JAN/2023-ESTAGIÁRIOS-TRANPORTE. FREQUENCIA JAN/2023. EDOC: 223788/2023. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 176,00 |
| 2023NS000928 | 11/01/2023 | NFFEES 5999080, 599982 E 599981 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEIS DA CD PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106 E 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC S/ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES R$ 195,73 - GLOSADO ICMS R$102,59 - PERÍODO: 09/11 A 12/12/20222 (MÊS FATURADO 12/2022) - EDOC: 205484/2023. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 195,73 |
| 2023NS000924 | 11/01/2023 | NFSE 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE BAUMER, MODELO HI-VAC B-255, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 218692/2023. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 3.267,48 |
| 2023NS000923 | 11/01/2023 | DANFE 712 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, PROPOSTA E CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 220245/2023 | 03.629.664/0001-02 - POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. | R$ 16.796,48 |
| 2023NS000922 | 11/01/2023 | DANFE 352596 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS/CD, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 209557/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 519,00 |
| 2023NS000921 | 11/01/2023 | DANFE 489 - AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE IMPRESSORA PARA CRACHÁ, MARCA/MODELO: EVOLIS/IMPRESSORA PRIMACY LAMINATION DUPLEX EXPERT FIRE RED, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, PREGÃO E TERMO DE REFERÊNCIA ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NCIONAL - PRC. EDOC 802589/2022 | 15.282.550/0001-18 - SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 21.300,00 |
| 2023NS000909 | 11/01/2023 | FFATURA 110/1 REF. 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÕES: CSLL 1PC (6228), COFINS 3PC (6243) E PIS/PASEP 0,65PC (6230), CONF. IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF. PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (CONF. FATURA) - PERÍODO: 02/12/2022 A 02/01/2023 - PROCESSO EDOC 218065/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 282.332,43 |
| 2023NS000907 | 11/01/2023 | NFSE 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 844 M² DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXISTENTE EM PVC E ESCARTE DE TODO MATERIAL REMOVIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD PROC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NA NF - PERÍODO: 25/10/2022 A 06/01/2023 - EDOC 217181/2023. | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 100.393,80 |
| 2023NS000102 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.476.832,10 |
| 2023NS001366 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMAANDAS DO DEPOL.PROCESSO 223409/2023. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2023NS001365 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202356/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS001365 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202356/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS001364 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201572/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS001364 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201572/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS001131 | 12/01/2023 | NFFEES 6029409 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - EDOC: 213097/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 87.436,08 |
| 2023NS001112 | 12/01/2023 | NFE 3390 - RECONHECIMENTO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV BLINDADO, UTILIZADO NA ESCOLTA DA DEPUTADA JANDIRA FEGHALI, NO PERÍODO DE 25/07 A 18/10/2022, CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER EFETUADO PELO MEIO PREVIAMENTE AUTORIZADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) EM VIRTUDE DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE APLICAÇÃO, A PEDIDO DA CTRAN/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 (NÃO ENQUADRA NA LEI PERSE) - EDOC: 658359/2022. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 38.556,67 |
| 2023NS001111 | 12/01/2023 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001104 DE 11Jan23 PARA AJUSTE DO VALOR LIQUIDADO. EDOC:658359/2022. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -36.556,67 |
| 2023NS001132 | 12/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000907 parta correção da VPD | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -100.393,80 |
| 2023NS001131 | 12/01/2023 | NFFEES 6029409 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 22/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$10.438,13 - EDOC: 213097/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 10.438,13 |
| 2023NS001130 | 12/01/2023 | DANFE 1788 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE SCANNER DE DIGITALIZAÇÃO DE MICROFILME E MICROFICHA DA MARCA E-IMAGEDATA, MODELO SCANPRO2000, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - EDOC: 203213/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.864,00 |
| 2023NS001129 | 12/01/2023 | DANFE 1789- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FILMADORA ELETRÔNICA KODAK/19610, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS RECOLHIMENTO FIXO - PROCESSO EDOC 203226/2023. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.337,33 |
| 2023NS001121 | 12/01/2023 | NFSE 202300000000053 - SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01 E 07/12/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 218202/2023. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 4.684,85 |
| 2023NS001120 | 12/01/2023 | FATURA 451518-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1068131/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 86.243,93 INFRAERO R$ 2.993,17. DESC. DE R$ 1.072,92, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE R$ 89,25, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 89.237,10 |
| 2023NS001119 | 12/01/2023 | FATURA 453529-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1068141/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 57.248,39 INFRAERO R$ 2.039,60. DESC. DE R$ 4.603,28 E DE R$ 6.235,09, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 169,34, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 59.287,99 |
| 2023NS001114 | 12/01/2023 | FATURA 457478-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1071706/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 98.912,46 INFRAERO R$ 3.086,41. DESC. DE R$ 2.709,70 E DE R$ 1.938,78, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 194,83, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 98.912,46 |
| 2023NS001362 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 225998/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.600,00 |
| 2023NS001361 | 12/01/2023 | DANFE 276 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200077/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 5.014,26 |
| 2023NS001360 | 12/01/2023 | DANFES 27568 27570 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1065723/2022. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.218,37 |
| 2023NS001359 | 12/01/2023 | NF-E 1467305 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS DA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: 06 A 31/12/2022. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 206510/2023. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 69.470,59 |
| 2023NS001357 | 12/01/2023 | NF-E 1426590 - FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS DA CÂMARA, POR SIST. DE CARTÃO ELETRÔNICO FORNEC. PELA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, PARÁGRAFOS 1, 2 E 6, DA IN-RFB 1234/2012 (COMISSÃO IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). REF.: 01 A 05/12/2022. NF-E AUTÊNT. CONF. O SITE DA PREF. DE SANT. DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 1056581/2022. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 11.145,30 |
| 2023NS001356 | 12/01/2023 | DANFE 352307 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 209394/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.001,00 |
| 2023NS001344 | 12/01/2023 | DANFE 4311 SÉRIE 1 Contrato: 2022/024 - LIBERACAO PARCIAL DE GLOSA: R$755.290,49 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO JA EFETUADA NA 2022NS051676 - MANTER GLOSA: R$2.774,55 A PEDIDO SECLE (ITEM 39) - PERÍODO: 01 A 31/09/2022 - PROC EDOC: 854004/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 755.290,49 |
| 2023NS001343 | 12/01/2023 | NFSE 3362 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO COM 12 SWITCHES DO TIPO FC, MARCA E MODELO BROCA-DE 6505, DE 24 PORTAS, EM OPERAÇÃO NA CD, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 27/11 A 26/12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 204958/2023 | 66.512.682/0001-20 - NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 1.555,20 |
| 2023NS001341 | 12/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) ABU DHABI/EAU DE 11/01 A 16/01/2023. PROCESSO : 1083837/2022. COTAÇÃO R$ 5,24 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.218,84 |
| 2023NS001339 | 12/01/2023 | NFS-e 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 30/11 A 29/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAIS NÃO DESTACADOS NO DANFE) - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 217115/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.777,70 |
| 2023NS001199 | 12/01/2023 | NFE 182188 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO POR MEIO DE FRANQUIA, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 222512/2023. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 38.017,74 |
| 2023NS001181 | 12/01/2023 | FATURA 2207.007181776 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - GLOSA R$ 103,64 (DOC EDOC 4) - PERÍODO: 02/06 A 01/07/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 641592/2022. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 8.552,85 |
| 2023NS001180 | 12/01/2023 | DANFES 047 E 048 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA FINALIZAR A MIGRAÇÃO DO SISTEMA CFTV DE ANALÓGICO PARA DIGITAL E AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS ÁREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC 887005/2022 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.008.997,57 |
| 2023NS001179 | 12/01/2023 | DANFE 100 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - LIBERACAO DE GLOSA 2022NS055520 - EDOC: 939542/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 607,68 |
| 2023NS001174 | 12/01/2023 | DANFE 281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200218/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.017,46 |
| 2023NS001173 | 12/01/2023 | ARD 7804 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 227860/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 997.590,27 |
| 2023NS001134 | 12/01/2023 | NFSE 16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE 844 M² DE FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE RETIRADA DO FORRO EXISTENTE EM PVC E ESCARTE DE TODO MATERIAL REMOVIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DA COHAB/CD PROC - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC DESTACADO NA NF - PERÍODO: 25/10/2022 A 06/01/2023 - EDOC 217181/2023. | 39.853.484/0001-57 - CAMARGO NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 100.393,80 |
| 2023NS001366 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMAANDAS DO DEPOL.PROCESSO 223409/2023. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2023NS001365 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 202356/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS001364 | 12/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201572/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS001172 | 12/01/2023 | NFSE 2 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DA CD, POR MEIO DE VEÍCULOS DE DEMANDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, A PEDIDO DA CTRAN/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 12/2022 - RET 2PC ISS SOBRE R$ 35.459,42 CONFORME DESTACADO NA NOTA (TAXA DE AGENCIAMENTO - 100PC), CONFORME NFSE - PROC. EDOC: 218295/2023. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 35.459,42 |
| 2023NS001171 | 12/01/2023 | NFE 4- SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 10/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$2.111,98, REFERENTE AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6.15 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222844/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 279.485,98 |
| 2023NS001160 | 12/01/2023 | NFE 7 - AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) - IOS , MARCA: APPLE, MODELO: IPHONE 11 64gb COM CARREGADOR 20W, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 210083/2023. | 47.655.425/0001-00 - RENATA CRISTINA CARDOSO DUARTE CAVALCANTI | R$ 3.999,00 |
| 2023NS001146 | 12/01/2023 | DANFE 280 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200204/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 60,93 |
| 2023NS001144 | 12/01/2023 | BOLETO 9019644286 - RETRIBUIÇÃO AUTORAL EM RAZÃO DE UTILIZAÇÃO, PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, DAS OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS E DE FONOGRAMAS NA TV/RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - DECLARAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (DOC N¨05/PAG. 05 DO PROCESSO EDOC: 217809/2022 - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC: 1092387/2022 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 12.508,47 |
| 2023NS001142 | 12/01/2023 | DANFE 282 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85 PC CONF. IN/RFB 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 200121/2023 | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.144,13 |
| 2023NS001375 | 13/01/2023 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 2.310,82 |
| 2023NS001373 | 13/01/2023 | NFSE 2023/4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12/22 a 07/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 219822/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.379,33 |
| 2023NS001538 | 13/01/2023 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 222503/2023. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 3.394,44 |
| 2023NS001531 | 13/01/2023 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/12 A 05/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 226212/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 1.250,00 |
| 2023NS001377 | 13/01/2023 | FATURA 110/2 REF 01/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2022 A 02/01/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 220149/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 45.986,66 |
| 2023NS001375 | 13/01/2023 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 350,00 |
| 2023NS000123 | 13/01/2023 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU, RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE TCC DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO DA ALUNA ANNA SANTANA, NO DIA 16/12/2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 1031517/2022. | 051.084.784-61 | R$ 694,10 |
| 2023NS001543 | 13/01/2023 | DANFE 14292 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 219960/2023. | 54.858.014/0009-27 - ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 726,00 |
| 2023NS001542 | 13/01/2023 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA ANTONIA GERALDO COSME GARCIA REFERENTE A VALOR INDENIZADO A CAMARA DOS DEPUTADOS POR DOCUMENTO FISCAL AUSENTE EM PRESTAÇÃO DE CONTAS PROCESSO EDOC 1000615/2022 | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 269,95 |
| 2023NS001541 | 13/01/2023 | DANFE 1116 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS DIVERSOS), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 218113/2023. | 12.284.810/0001-04 - XPRIME COMERCIAL LTDA- | R$ 4.315,30 |
| 2023NS001540 | 13/01/2023 | DANFE 275 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200120/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 126,48 |
| 2023NS001539 | 13/01/2023 | RESSARCIMENTO EM FAVOR DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA REFERENTE A VALOR INDENIZADO A CAMARA DOS DEPUTADOS PELO EXTRAVIO DE BENS (APARELHO TELEFÔNICO RP. 222.111), TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZACAO. PROCESSO EDOC 1039170/22. | 266.984.711-00 - EVANDRO TADEU MOREIRA | R$ 15,27 |
| 2023NS001538 | 13/01/2023 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE OXIGÊNIO, VÁCUO E ALARME DE O² E RESPECTIVAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO PARA USO MÉDICO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO 5PC ISS - PROCESSO EDOC. 222503/2023. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 522,22 |
| 2023NS001534 | 13/01/2023 | DANFE 272 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200146/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.306,61 |
| 2023NS001533 | 13/01/2023 | NFS-E 21743 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 220082/2023. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 67.713,58 |
| 2023NS001532 | 13/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.403.181,24 |
| 2023NS001531 | 13/01/2023 | NFSE 2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO ACÚSTICA DA FONOAUDIOLOGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: 06/12 A 05/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 226212/2023. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 250,00 |
| 2023NS001526 | 13/01/2023 | Cancelamento da 2023NS000133 para substituição do Ateste | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -114.012,71 |
| 2023NS001524 | 13/01/2023 | NFSE 703 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DEZEMBRO/2022 - GLOSADO VALOR DE R$ 1.631,97 ( COMPROVAÇÃO A MENOR DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO VALOR FATURADO) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC, INSS 11PC BC R$ 1.025.896,28 - EDOC: 203489/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.024.264,31 |
| 2023NS001523 | 13/01/2023 | DANFE 4785 - SERVIÇO DE ACESSO À BASE DE DADOS DE CPF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN, COMO OBSERVADOR EXTERNO, A PEDIDO DA DITEC - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 221143/2023 | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.587,32 |
| 2023NS001379 | 13/01/2023 | ARD 7805 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 231316/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 510.712,27 |
| 2023NS001378 | 13/01/2023 | DANFE 9032 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 5/11 A 4/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 229122/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 11.493,70 |
| 2023NS001377 | 13/01/2023 | FATURA 110/2 REF 01/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DO COHAB - PERÍODO: 01/12/2022 A 02/01/2023 - RETENÇÕES: CSLL 1PC (622-8), COFINS 3PC (624-3) E PIS/PASEP 0,65PC (623-0), CONF IN RFB 1234/2012 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ CONF PROC 0052715-14.2015.4.01.3400/TRF (INFORMADO NA FATURA) - PROC EDOC 220149/2023. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.966,88 |
| 2023NS001376 | 13/01/2023 | NFE 5 - SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONSULTORIA, AUDITORIA, REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS, GESTÃO DE REDE CREDENCIADA, CENTRAL TELEFÔNICA ,PERÍCIAS E SISTEMA INFORMATIZADO, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE/CD - PERÍODO: 11/2022 - RETENÇÃO RFB RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - GLOSADO O VALOR DE R$ 39.371,1, REF AO NÃO ATENDIMENTO DO SLA PREVISTO PARA O SERVIÇO DE REEMBOLSO NO ANEXO N.6 ITEM 6 DO EDITAL/CONTRATO - PROC EDOC 222937/2023. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 241.851,10 |
| 2023NS001375 | 13/01/2023 | FATURA 460396-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1078763/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 303.933,28 INFRAERO R$ 9.259,76/ DESC DE R$ 3.648,49 E DE R$ 973,91 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 86,38 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 310.532,22 |
| 2023NS001374 | 13/01/2023 | FATURA 52256 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TAIS COMO SUV BLINDADO, VIATURA POLICIAL, ÔNIBUS URBANO COM ACESSIBILIDADE, PICK UP, CAMINHÃO BAÚ, CAMINHÃO COM CARROCERIA, SEDAN,VAN E FURGÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, A PEDIDO DA CTRAN/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 226300/2023 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 297.029,85 |
| 2023NS001373 | 13/01/2023 | NFSE 2023/4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 08/12/22 a 07/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC SUSPENSA EXGIBILIDADE CONF. PROC. 5135460-27.2021.8.13.0024 PJe 2a. VARA EXEC.FISCAL DE BH/MG - PROCESSO EDOC 219822/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 1.028,49 |
| 2023NS001372 | 13/01/2023 | NFSe 1106 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 1/10 A 31/12/22 - PROC. EDOC 223425/2023. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.720,88 |
| 2023NS001371 | 13/01/2023 | NFS-E 1053 SERIE 0 CONTRATO N.2019/101.0 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA - SERV. VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INT./EXT. DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESID. OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER.04/2022 A 09/2022(DIF.VALE ALIM) - RET. NA 2022NS054020 DE 17/11/22 - PROC. EDOC. 892462/2022 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 12.995,42 |
| 2023NS001370 | 13/01/2023 | NFS-e 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS , INCLUINDO, PRODUÇÃO, TRATAMENTO E PUBLICAÇÃO DE FOTOS, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO GERADO, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO 1 A 31/12/22 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - RET ISS 5PC - PROC EDOC 219984/2023. | 11.430.552/0001-56 - TRIPE IMAGENS PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | R$ 53.250,00 |
| 2023NS001369 | 13/01/2023 | ARM-134 - REEMBOLSO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DOS SENHORES DEPUTADOS, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - Processo EDOC n.223.974/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 24.374,59 |
| 2023NS001368 | 13/01/2023 | DANFE 4462 SÉRIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000155 - PRESTAÇÃO DE SERV. CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$400.027,96, ISS 2PC. PERÍODO: MARÇO A DEZEMBRO/2022(13ºSALÁRIO) - PROC EDOC: 1081462/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 340.223,79 |
| 2023NS001367 | 13/01/2023 | NFSE 3 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS, NÃO PERIGOSOS, GERADOS E DISPONIBILIZADOS NA CD, ABRANGENDO COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO OU DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - EDOC: 222448/2023. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 16.557,47 |
| 2023NS001578 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001576 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001575 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001879 | 16/01/2023 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000141 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 44.023,28 |
| 2023NS001874 | 16/01/2023 | DANFE 4262 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2022 A 05/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 25.988,06 |
| 2023NS001667 | 16/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS001665 | 16/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS001660 | 16/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.637,00 |
| 2023NS001655 | 16/01/2023 | FATURA 2301.007568060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2022 a 01/01/2023 - PROCESSO EDOC: 223393/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.686,54 |
| 2023NS001580 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.065,00 |
| 2023NS001587 | 16/01/2023 | FATURA 431560-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 601071/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 185.597,76 INFRAERO R$ 6.413,09. DESC. DE R$ 8.194,01 E DE R$ 1.797,24, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 507,24, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 192.010,85 |
| 2023NS001582 | 16/01/2023 | DANFE 2120 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 218532/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 13.840,84 |
| 2023NS001580 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001578 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001576 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001575 | 16/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,98 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP DE 11/01 A 12/01/2023. PROCESSO : 219685/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 15,00 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -81,98 |
| 2023NS001574 | 16/01/2023 | ARD 7806 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 235298/2023. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 36.800,00 |
| 2023NS001573 | 16/01/2023 | FATURA 461343/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081641/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA E MULTA) R$ 188.025,10 INFRAERO R$ 5.744,66/ DESC DE R$ 5.481,81 E DE R$ 1.537,59 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 318,22 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 193.769,76 |
| 2023NS001572 | 16/01/2023 | FATURA 318317 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 05/12/2022 A 22/12/2022 - EDOC: 215828/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 178,86 |
| 2023NS001570 | 16/01/2023 | DANFE 4403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR COND., EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1082428/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 114.012,71 |
| 2023NS001568 | 16/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. - REGISTRO PARA COMPENSAR ADIAT. SALÁRIO FAMÍLIA-MATERNIDADE. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 269.640,33 |
| 2023NS001567 | 16/01/2023 | AUTO DE INFRAÇÃO N. FT00543239 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLOVES MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA, CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E20 - MULTA APLICADA EM 31/12/2022 - PROCESSO EDOC 232586/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 78,10 |
| 2023NS001566 | 16/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.649.275,50 |
| 2023NS001553 | 16/01/2023 | AUTO DE INFRAÇÃO N. FT00543229 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA SOLLO, CLOVES MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA , CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA RED6E20 - MULTA APLICADA EM 31/12/2022 - PROCESSO EDOC 232818/2023. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 176,08 |
| 2023NS001551 | 16/01/2023 | BOLETO 100056165820 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DESTA CASA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 7,05PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 230822/2023. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 65,54 |
| 2023NS001614 | 16/01/2023 | FATURA 450520-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 1068088/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 81.346,16 INFRAERO R$ 3.039,55. DESC. DE R$ 2.414,69 E DE R$ 1.678,95, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 269,83, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 84.385,71 |
| 2023NS001613 | 16/01/2023 | DANFE 10501 SERIE 1 CONTRATO 171.0/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA EFETUADA NA 2023NS000556 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERÍODO: NOVEMBRO/2022. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000556. GLOSA R$129.546,26(FALTA AFERIÇÃO DO VALOR FATURADO/DOCUMENTAÇÃO). EDOC 1078714/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 129.546,26 |
| 2023NS001607 | 16/01/2023 | FATURA 449523-2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0 E ADITIVOS, ATO DA MESA N. 43/2009, (PROCESSO N. 770806/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA + MULTA) R$ 117.264,53 INFRAERO R$ 3.988,78. DESC. DE R$ 3.777,11 E DE R$ 9.680,22, REF. A REEMB. DE PASSAGEM AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 346,93, REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 121.253,31 |
| 2023NS001872 | 16/01/2023 | NFSE 162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$ 3.650,00 - MULTA PORTARIA Nº 44/2022 (PARTE ? EDOC 613412/2021) O MONTANTE QUE COMPLEMENTA O BLOUEIO ESTÁ NO PROCESSO 967690/2022 -RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 874461/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS001871 | 16/01/2023 | NFSC 5542026 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 1.187,30 - PROCESSO EDOC 235898/2023 | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 28.997,11 |
| 2023NS001866 | 16/01/2023 | DANFE 233768 E 233769 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ASSINATURA DE BASE DE DADOS, PELO PERÍODO DE 12MESES, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - IOB ON LINE REG. ORG. PUB. CONS. TRAD E REVISTAS SÍNTESE - 10 USUÁRIOS - PERÍODO 05/12/2022 A 04/12/2023 - RETENÇÃO RFB IN 1234/2012 9,45PC SOBRE R$16.596,53 (DANFE 533768) E 5,85PC SOBRE R$9.824,37 (DANFE 233769) - EDOC: 1092974/2022. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 26.420,90 |
| 2023NS001864 | 16/01/2023 | NFSE 3 - LOCAÇÃO DE 3.900 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PERÍODO: 23/12/2022 A 01/01/2023 PROC EDOC: 1058066/2022. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 9.555,00 |
| 2023NS001845 | 16/01/2023 | NFSE 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$10.450,00 (MULTA - PORTARIAS 126/2021 E 44/2022, EDOC 613412/2021 E 350418/2022) - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 967690/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS001667 | 16/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS001665 | 16/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS001660 | 16/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 03/01 A 07/01/2023. PROCESSO : 205861/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS001658 | 16/01/2023 | ARD 7808 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236578/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 162.680,31 |
| 2023NS001879 | 16/01/2023 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000141 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS001878 | 16/01/2023 | DANFE 32332 - FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, A PEDIDO DO DAS, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 234353/2023. | 13.143.803/0001-47 - BHC COMERCIO DE GASES E TRASNPORTE LTDA-EPP | R$ 199,50 |
| 2023NS001875 | 16/01/2023 | DANFE 23387 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 230395/2023. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 60.720,00 |
| 2023NS001874 | 16/01/2023 | DANFE 4262 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA EM SISTEMAS CFTV, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 06/12/2022 A 05/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 773161/2022. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 5.197,61 |
| 2023NS001873 | 16/01/2023 | DANFE 524.905 - AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE SERVIÇO DE SOFTWARE NA NUVEM DA MICROSOFT/AZURE EQUIVALENTES A 3.600 (TRÊS MIL E SEISCENTAS) HORAS DE TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE DISCURSOS E PRONUNCIAMENTOS GRAVADOS EM ARQUIVOS NO FORMATO DE ÁUDIO PARA O FORMATO DE TEXTO, PARA USO NO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC. SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNCÍPIO. PROC. EDOC. 276680/2022. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 26.604,48 |
| 2023NS001621 | 16/01/2023 | NFST 32930329/122022 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA NO VALOR DE R$ 49,37 - PERÍODO: 02/11 A 01/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 1075863/2022 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 40.654,98 |
| 2023NS001619 | 16/01/2023 | DANFE 2121 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DIGITAIS E IMPRESSOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 218475/2023. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 1.579,39 |
| 2023NS001615 | 16/01/2023 | NFES 71 - SERVIÇO CONTINUADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B e E, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 A 30/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - PROCESSO EDOC 234650/2023. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 472,50 |
| 2023NS001657 | 16/01/2023 | DANFE 265 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 229305/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 4.388,47 |
| 2023NS001656 | 16/01/2023 | DANFE 581 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ IMPRESSORA DE CRACHÁS, A PEDIDO DO DEPOL, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 224446/2023. | 34.007.018/0001-37 - FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 18.665,11 |
| 2023NS001655 | 16/01/2023 | FATURA 2301.007568060 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) DESTINADO AO USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM CHAMADAS FRANQUEADAS (LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA) ORIUNDAS DE TERMINAIS FIXOS E MÓVEIS, POR MEIO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 0800, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 02/12/2022 a 01/01/2023 - PROCESSO EDOC: 223393/2023 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 56,22 |
| 2023NS001654 | 16/01/2023 | ARD 7807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236186/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.959.253,92 |
| 2023NS001653 | 16/01/2023 | DANFE 470818 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (CHAPAS DE ALUMÍNIO E GALÕES REVELADORES). RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-FB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1066218/2022. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 109.549,99 |
| 2023NS001652 | 16/01/2023 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000135. PERÍODO: 11/2022 - PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.459.818,81 |
| 2023NS001625 | 16/01/2023 | NFSE 31 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. RFB 5,85PC CONF. IN 1234/2012 (FORNECIMENTO DE MATERIAL) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 15.182,32 - PROCESSO EDOC 228005/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.182,32 |
| 2023NS001624 | 16/01/2023 | RECIBOS S/N - PAGAMENTO BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA A ALUNOS DE GRADUAÇÃO, COM VALOR MENSAL DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), TOTALIZANDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$48.000,00(QUARENTA E OITO MIL REAIS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - EDOC: 1085636/2022. | PF0110188 - ESTAGIÁRIOS - ICESP | R$ 1.200,00 |
| 2023NS000129 | 16/01/2023 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 949051/2022. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 694,10 |
| 2023NS001900 | 17/01/2023 | FATURA 318021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 217284/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 33.500,18 |
| 2023NS002157 | 17/01/2023 | NFSE 27 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 235416/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 9.961,21 |
| 2023NS002155 | 17/01/2023 | DANFE 133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - EDOC: 235775/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 6.547,08 |
| 2023NS002154 | 17/01/2023 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000142 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 44.023,28 |
| 2023NS002153 | 17/01/2023 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001879, DO DIA 16/01/2023, PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -44.023,28 |
| 2023NS001915 | 17/01/2023 | DANFE 13219 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1089647/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.288,92 |
| 2023NS001885 | 17/01/2023 | NFSE 31 SÉRIE 0 CONTRATO 39/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERV, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 (MATERIAL NÃO DESTACADO) - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$ 15.182,32 - PROCESSO EDOC 228005/2023 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 15.182,32 |
| 2023NS001881 | 17/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS001625 EM RAZÃO DAS ALIQUOTAS DE RFB E ISS ESTARM INCORRETAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -15.182,32 |
| 2023NS001880 | 17/01/2023 | NFSE 582 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA A REVISTA ELETRÔNICA E-LEGIS, PELO SISTEMA SEER, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 237003/2023 | 23.021.050/0001-50 - THAÍS MORET MARACCINI - OPEN JOURNAL SOLUTIONS | R$ 200,00 |
| 2023NS002160 | 17/01/2023 | DANFE 281 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 200218/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 2.017,46 |
| 2023NS002157 | 17/01/2023 | NFSE 27 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA GENÉRICA E PREDITIVA EM GERADORES DE ENERGIA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 05/12/2022 A 04/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 235416/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.532,49 |
| 2023NS002156 | 17/01/2023 | DANFE 460 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (BOXES, ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS), A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 223690/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 11.534,34 |
| 2023NS002155 | 17/01/2023 | DANFE 133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA DA TV CÂMARA, INTEGRADO AO SISTEMA DE TELEPROMPTER, A PEDIDO DA SECOM/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC (ITEM 1.05 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE) - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - EDOC: 235775/2023. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 4.364,72 |
| 2023NS002154 | 17/01/2023 | DANFE 112 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000142 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1037151/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 31.232,76 |
| 2023NS002153 | 17/01/2023 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001879, DO DIA 16/01/2023, PARA ACERTO NO HISTÓRICO. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -31.232,76 |
| 2023NS001960 | 17/01/2023 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS001174, DO DIA 12/01/2023, POR EMISSÃO INDEVIDA. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -2.017,46 |
| 2023NS001959 | 17/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS001916(2023NP000218), PARA DEVOLUÇÃO À SEÇÃO DE CONTROLE - DEMAP. PROCESSO EDOC. 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -97.806,04 |
| 2023NS001935 | 17/01/2023 | ARD 7811 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240177/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.248.157,21 |
| 2023NS001916 | 17/01/2023 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000206 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 97.806,04 |
| 2023NS001915 | 17/01/2023 | DANFE 13219 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1089647/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 87.810,02 |
| 2023NS001914 | 17/01/2023 | ARD 7809 - REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR PARLAMENTAR CARLOS BEZERRA CART. 56/400, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, SENDO 30 PORCENTO PENHORA JUDICIAL, DE ACORDO COM OS PROCESSOS EDOC 446137/2020 E 238656/2023. PROCESSO JUDICIAL 0017673-32.2002.8.11.0041 - TJ-MT. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 30.015,00 |
| 2023NS001910 | 17/01/2023 | NFSE 162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: OUTUBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$ 3.650,00 - MULTA PORTARIA Nº 44/2022 (PARTE ¿ EDOC 613412/2021) O MONTANTE QUE COMPLEMENTA O BLOUEIO ESTÁ NO PROCESSO 967690/2022 -RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 E ISS 2PC - PROC EDOC: 1051813/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS001909 | 17/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001872 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO INCORRETO NO HISTORICO | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS001906 | 17/01/2023 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 9,45PC IN 1234/2012, ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001901 | 17/01/2023 | FATURA 462350/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1081646/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL R$ 246.778,6 INFRAERO R$ 6.393,56/ DESC DE R$ 2.984,13 E DE R$ 11.642,22 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, e R$ 93,39 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 253.172,16 |
| 2023NS001900 | 17/01/2023 | FATURA 318021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 217284/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13.264,15 |
| 2023NS001934 | 17/01/2023 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 5,85PC IN 1234/20129(MATERIAIS DESTACADOS NA NFES E NO DOCUMENTO 8), ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001933 | 17/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001932 DATA DO VENCIMENTO NO DARF INCORRETA E INFORMAÇÕES INCORRETAS NO HISTORICO | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -1.166,89 |
| 2023NS001932 | 17/01/2023 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 5,85PC IN 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NA NFES E NO DOCUMENTO 8), ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001931 | 17/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NE000219 EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES INCONSISTENTES NO HISTORICO | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -1.166,89 |
| 2023NS001930 | 17/01/2023 | NFSE 1117 - DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PARA A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1117, REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK.- RET. RFB 5,85PC IN 1234/20129(MATERIAIS DESTACADOS NA NFES E NO DOCUMENTO 8), ISS 5PC - PROCESSO EDOC 238367/2017 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.166,89 |
| 2023NS001929 | 17/01/2023 | ARD 7810 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 240056/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 121.675,61 |
| 2023NS001920 | 17/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MIAMI - EUA DE 16/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 223213/2023. COTAÇÃO R$ 5,26 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.759,10 |
| 2023NS001919 | 17/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS001906 EM RAZÃO DA ALIQUOTA DA RFB SER 5.85 PC POIS HOUVE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NO DOC 8 | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ -1.166,89 |
| 2023NS002170 | 18/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 237864/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2023NS002170 | 18/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 237864/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS002398 | 18/01/2023 | DANFE 4395 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE D RFB. PROCESSO 1082418/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 33.601,62 |
| 2023NS002393 | 18/01/2023 | FATURA 464138-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 211825/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 185.573,79/ INFRAERO R$ 5.121,04/ DESC DE R$ 27,16, 440,78 E DE R$ 8.926,18 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 24,22 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 186.190,91 |
| 2023NS002188 | 18/01/2023 | NFFEES 6009712 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - EDOC: 231422/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 88.860,45 |
| 2023NS002182 | 18/01/2023 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF- PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF. PARECER NO PROC.510.227/2022 PROC.EDOC: 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 31.556,45 |
| 2023NS002180 | 18/01/2023 | NFST 33592274/012023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 240868/2023. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.044,87 |
| 2023NS002179 | 18/01/2023 | DCAP-3009-01/2023. GRUPO 3. EDOC 231230/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE MARIA VALDETARO VIANNA. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS002177). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2023NS002178 | 18/01/2023 | DANFPSE 80448 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000192, MANTER GLOSA DE R$2.693,92 NA 2022NE001258 (COBRANÇA A MAIOR) - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000192 - GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PARCELA DO 13º SALÁRIO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022 - EDOC: 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 99.527,25 |
| 2023NS002173 | 18/01/2023 | FATURA 2301.007568909 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 223281/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 5.518,92 |
| 2023NS002402 | 18/01/2023 | DANFES 47 E 52 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONES DE OUVIDO), A PEDIDO DO DETEC. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1062052/2022. | 35.056.963/0001-91 - EMN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, ÁUDIO E VÍDEO E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 7.323,75 |
| 2023NS002401 | 18/01/2023 | NFS-E 1172 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 12/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.238.804,52 - PROCESSO EDOC.: 203246/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.238.804,52 |
| 2023NS002398 | 18/01/2023 | DANFE 4395 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE D RFB. PROCESSO 1082418/2022. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.036,41 |
| 2023NS002397 | 18/01/2023 | DANFE 5563 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODS. DE HIGIENIZAÇÃO (GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 210835/2023. | 36.516.584/0001-08 - NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 1.281,00 |
| 2023NS002396 | 18/01/2023 | DANFE 751 - AQUISIÇÃO DE 256 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB WEBCAM, MARCA LOGITECH, MODELO C925E-960-001075, A PEDIDO DA DITEC/CD - RET. 5,85PC IN 1234/2012-SRF - PROCESSO EDOC 992836/2022 | 33.267.080/0001-03 - KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | R$ 77.542,40 |
| 2023NS002395 | 18/01/2023 | DANFE 274 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1056811/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 18.660,88 |
| 2023NS002394 | 18/01/2023 | FATURA 463241/2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 210117/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), AZUL (TARIFA E MULTA) R$ 160.858,67 INFRAERO R$ 3.754,19/ DESC DE R$ 16.662,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 164.612,86 |
| 2023NS002393 | 18/01/2023 | FATURA 464138-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 211825/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 185.573,79/ INFRAERO R$ 5.121,04/ DESC DE R$ 27,16, 440,78 E DE R$ 8.926,18 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2020, 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 24,22 REF. A CORREÇÃO INPC REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.503,92 |
| 2023NS002195 | 18/01/2023 | DANFE 137 SÉRIE 1 CONTRATO 2021/002 - SDESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGENS (PROC 957088/2022)REF SERVCONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF INCISO IV DO ART. 4º DA IN 1234/2012 - PERÍODO: 01 E 02/12/2022 - EDOC: 1076927/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.996,76 |
| 2023NS002194 | 18/01/2023 | NFSE 41057 - CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA OPERAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E APOIO À RESPOSTA A INCIDENTES DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RET. 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 243640/2023. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 61.400,00 |
| 2023NS002193 | 18/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS002192 PARA CORRECAO DE RETENCOES - PROC EDOC 1076927/2022 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ -2.996,76 |
| 2023NS002192 | 18/01/2023 | DANFE 137 SÉRIE 1 CONTRATO 2021/002 - DESPESA COM DIÁRIAS DE VIAGENS (PROC 957088/2022)REF SERVCONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - RETENÇÃO 5PC ISS E 11PC INSS BC R$2.996,76 - ISENTA RETENÇÃO RFB - PERIODO 01 E 02/12/2022 - PROC EDOC 1076927/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.996,76 |
| 2023NS002189 | 18/01/2023 | NFES 202200000584980 - LOCAÇÃO DO MÓDULO DE CONTABILIDADE DO SOFTWARE PACK ALTERDATA, INCLUINDO MANUTENÇÃO COMPOSTA POR ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ATENDIMENTO TELEFÔNICO E SUPORTE REMOTO, A PEDIDO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - GLOSA DE R$29,00 PAGAMENTO A MAIOR FEV/2022 - PROC EDOC: 216224/2023. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 398,18 |
| 2023NS002171 | 18/01/2023 | NFSE 5051 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA OS SOFTWARES ATOM, ARCHIVEMATICA E DSPACE, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 228281/2023. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.100,50 |
| 2023NS002170 | 18/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 237864/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.600,00 |
| 2023NS002169 | 18/01/2023 | ARD 7812 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243794/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 779.456,23 |
| 2023NS002167 | 18/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.034.974,72 |
| 2023NS002166 | 18/01/2023 | DANFE 135 SÉRIE 1 CONTRATO 003.2/2021 - SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA, ARQUIVO INTEGRADO, ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO DA TV E RÁDIO CÂMARA - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000206 - RETENÇÕES EFETUADAS NA REFERIDA NS - MANTIDA A GLOSA NO VALOR DE R$ 31.232,76 - PERÍODO: FEV A JUN/2022 - EDOC: 1075789/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 77.159,84 |
| 2023NS000141 | 18/01/2023 | RECIBO SEM NÚMERO - PAGAMENTO DE GECC A PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS RELATIVA À GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE EXAME DE DISSERTAÇÃO DO CURSO DE MESTRADO EM PODER LEGISLATIVO, REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. FAVORECIDO ISENTO DE RETENÇÃO DE IR, CONFORME TABELA/RFB (PESSOA FÍSICA). ISS E INSS (PARECER ATEC - PROCESSO EDOC 407910/2022, PÁG. 119). PROCESSO EDOC 858285/2022. | 019.777.857-78 | R$ 694,10 |
| 2023NS002163 | 18/01/2023 | NFS-E 19783 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA PLATAFORMA LOW-CODE DE DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: JULHO/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 682934/2022. | 50.737.766/0001-21 - TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. | R$ 70.148,47 |
| 2023NS002180 | 18/01/2023 | NFST 33592274/012023 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 240868/2023. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 36,03 |
| 2023NS002179 | 18/01/2023 | DCAP-3009-01/2023. GRUPO 3. EDOC 231230/2023. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE MARIA VALDETARO VIANNA. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS002177). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2023NS002178 | 18/01/2023 | DANFPSE 80448 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000192, MANTER GLOSA DE R$2.693,92 NA 2022NE001258 (COBRANÇA A MAIOR) - SERVIÇOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE GRAFICA, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022 - IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000192 - GLOSA DE R$127.714,62(ATÉ CONFERÊNCIA DO VALOR FATURADO E DOCUMENTAÇÃO/RETIFICAÇÃO DO ATESTE) - PARCELA DO 13º SALÁRIO PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022 - EDOC: 1083471/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 25.493,45 |
| 2023NS002177 | 18/01/2023 | DCAP-3009-01/2023. GRUPO 3. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO JOSE MARIA VALDETARO VIANNA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2023NS002176 | 18/01/2023 | NFSE 25772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, COM LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E COM REPARO DE PEÇAS AVARIADAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/11 A 30/11/2022 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 5PC - EDOC: 1011560/2022. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 3.477,71 |
| 2023NS002175 | 18/01/2023 | NFES 18211 - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO, MARCA: VYOND, PLANO PREMIUM INDIVIDUAL BUSINESS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERIODO 2023 - RETENÇÃO 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, LICENÇA DE SOFTWARE ON LINE , SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - EDOC: 861548/2022 | 09.240.519/0001-11 - TARGETWARE INFORMATICA LTDA | R$ 4.968,00 |
| 2023NS002174 | 18/01/2023 | NFSE 2238 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC - PERÍODO: 26/11/2022 a 25/12/2022 - EDOC: 237002/2023. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 1.933,33 |
| 2023NS002173 | 18/01/2023 | FATURA 2301.007568909 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018, GERENCIADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - EDOC: 223281/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 183,96 |
| 2023NS002172 | 18/01/2023 | ARD 7813 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 243961/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 177.324,19 |
| 2023NS002188 | 18/01/2023 | NFFEES 6009712 E OUTRAS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS ÁREAS COMUNS E PRIVATIVAS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: 01/11 A 15/12/2022 - REFERENTE 12/2022 - RETENÇÃO 5,85PC (ENERGIA ELÉTRICA, EST COB ICMS KW, IR-DEMANDA E OUTROS) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$11.591,71 - EDOC: 231422/2023 | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 11.591,71 |
| 2023NS002187 | 18/01/2023 | DANFE 109 - AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES DE CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM, MARCA LOGITECH, MODELO BRIO ULTRA HD PRO, CÓDIGO DO PRODUTO 960-001105, A PEDIDO DO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC. 227642/2023. | 39.251.946/0001-66 - RAFFAEL ADRIAN COSTA TEIXEIRA | R$ 15.405,00 |
| 2023NS002186 | 18/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 5.539,31 |
| 2023NS002184 | 18/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 83.802,08 |
| 2023NS002183 | 18/01/2023 | NFSE 219 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 a 22/12/22 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 237145/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 1.384,13 |
| 2023NS002182 | 18/01/2023 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF- PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$ 29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$ 3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADM - DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF. PARECER NO PROC.510.227/2022 PROC.EDOC: 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NS002181 | 18/01/2023 | DANFE 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SEIS SCANNERS DE PRODUÇÃO COLORIDOS DUPLEX, TAMANHO A3 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DA MARCA KODAK, MODELO I3400, COM MESA DIGITALIZADORA DA MARCA KODAK, TAMANHO A3, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 3,18PC CONF. DESTACADO NO DANFE - - - - - PROCESSO EDOC 218091/2023. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.999,98 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.599.939,02 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.087.903,60 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 267.464,79 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.279.436,61 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.361.917,21 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 146.707,53 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 103.541,73 |
| 2023NS002421 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROCESSO EDOC 233560/2023 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 5.600,00 |
| 2023NS002416 | 19/01/2023 | FATURA 458481-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1071715/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 209.768,87/ INFRAERO R$ 6.116,75/ DESC DE R$ 1.097,59 E DE R$ 1.716,11 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,93 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 159.542,94 |
| 2023NS002412 | 19/01/2023 | FATURA 317.897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 229720/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 106.813,76 |
| 2023NS002410 | 19/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 19.529,26 |
| 2023NS002409 | 19/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 147.149,32 |
| 2023NS002407 | 19/01/2023 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 398.182,38 |
| 2023NS002407 | 19/01/2023 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 172.119,26 |
| 2023NS002407 | 19/01/2023 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 42.173,65 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.160.928,07 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 155.358,66 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 57.273.340,03 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.576.760,19 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 69.473.507,49 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 516.203,25 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.507.527,88 |
| 2023NS002428 | 19/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS002182 PARA CORRECAO NO PROCESSO - PROC EDOC 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -31.556,45 |
| 2023NS002455 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 244318/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS002455 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 244318/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002451 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242428/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002451 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242428/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS002445 | 19/01/2023 | NFSE 1 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 07/11 A 10/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NA NFSE) - - - - - PROCESSO EDOC 247124/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 3.114,96 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 268.711,40 |
| 2023NS002451 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242428/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS002445 | 19/01/2023 | NFSE 1 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE FECHADURAS: CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS E COFRES E TROCA DE SEGREDOS, NOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 07/11 A 10/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2,89PC (DESTACADO NA NFSE) - - - - - PROCESSO EDOC 247124/2023. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 589,55 |
| 2023NS002430 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.063.246,90 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.336.377,97 |
| 2023NS002428 | 19/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS002182 PARA CORRECAO NO PROCESSO - PROC EDOC 217092/2023 | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -943,55 |
| 2023NS002427 | 19/01/2023 | DANFE 138 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (CONSUMO IMEDIATO), CONF. CONTRATO. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 1076969/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 11.974,73 |
| 2023NS002424 | 19/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022.REGISTRO DE ENCARGO PARA COMPENSAR SALÁRIO-FAMÍLIA | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 50.275,40 |
| 2023NS002423 | 19/01/2023 | DANFES 1020, 1025 E 1026 - FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (PAPEL COUCHE E PAPEL OFFSET). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFES AUTÊNTICOS CONF O SITE DA RFB. PROCESSO 978263/2022. | 26.221.498/0001-06 - IPE PAPEIS LTDA- | R$ 157.808,80 |
| 2023NS002409 | 19/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 16.039,27 |
| 2023NS002408 | 19/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. DEDUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADO DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 3.595,11 |
| 2023NS002407 | 19/01/2023 | DANFE 12474 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA R$ 670.804,70 EFETUADOS NA 2022NS047482 DOC.16 E MANTIDO A GLOSA NO 2022NE000379 DE R$ 19.748,20 POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, FORNECIMENTO MATERIAIS - PER: JUL/2021 A AGO/2022 - EDOC: 810543/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 58.329,58 |
| 2023NS002404 | 19/01/2023 | NFSE 703 SERIE 0 CONTRATO 2019/076.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DEZEMBRO/2022 - LIBERAÇÃO A EMPRESA DO VALOR TOTAL GLOSADO R$ 1.631,97 ( CONFORME DOCUMENTO 31 2023NS001524) - EDOC: 203489/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.631,97 |
| 2023NS002686 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - PSSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.038.300,15 |
| 2023NS002685 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DO FORA DA FITA EM OUTROS DOCUMENTOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -33.063.246,90 |
| 2023NS002684 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. CANCELAMETO DA 2023NS002430 PARA AJUSTAR SUBELEMENTO/VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.063.246,90 |
| 2023NS002667 | 19/01/2023 | NFSE 219 - PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE (INSTRUMENTAL E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES) NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E COLETA E DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 01/12 a 22/12/22 - RET. 9,45 PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 E 5PC ISS - PROCESSO EDOC 237145/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ 1.384,13 |
| 2023NS002666 | 19/01/2023 | DANFE 13 - SÉRIE 1 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.839,62 |
| 2023NS002664 | 19/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MIAMI/EUA DE 26/01 A 31/01/2023. PROCESSO : 236235/2023. COTAÇÃO R$ 5,34 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 9.147,42 |
| 2023NS002541 | 19/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002183(2023NP000238), PARA INCLUIR A RETENÇÃO DO DARF. PROCESSO EDOC. 237145/2023. | 26.747.677/0001-81 - ESTERILIZE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA. | R$ -1.384,13 |
| 2023NS002455 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 244318/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS002690 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 557.453,96 |
| 2023NS002689 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.020,63 |
| 2023NS002688 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 319.601,01 |
| 2023NS002687 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - INSS A RECOLHER. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6.145.871,15 |
| 2023NS002422 | 19/01/2023 | DANFE 285 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 214343/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 409,44 |
| 2023NS002421 | 19/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS,A PEDIDO DO DEAPA/CD. PROCESSO EDOC 233560/2023 | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 12.000,00 |
| 2023NS002420 | 19/01/2023 | NFSE 112 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE À INFRAESTRUTURA DE DATA CENTER (DCIM), A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: NOVEMBRO/2022 - BLOQUEIO DE R$10.450,00 (MULTA - PORTARIAS 126/2021 E 44/2022, EDOC 613412/2021 E 350418/2022) - RET. 9,45PC, CONF IN RFB 1234/12 - SERVICO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - PROC EDOC: 967690/2022. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 13.543,75 |
| 2023NS002419 | 19/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS001845 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICIPIO - SEM RETENCAO ISS - 967690/2022 | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -13.543,75 |
| 2023NS002418 | 19/01/2023 | ARD 7815 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248328/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 167.095,88 |
| 2023NS002417 | 19/01/2023 | ARD 7814 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 248238/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 722.912,06 |
| 2023NS002416 | 19/01/2023 | FATURA 458481-2022 , AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018.180.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1071715/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),AZUL R$ 209.768,87/ INFRAERO R$ 6.116,75/ DESC DE R$ 1.097,59 E DE R$ 1.716,11 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2021 E DE 2022, RESPECTIVAMENTE, E DE R$ 78,93 REF. A INPC SOBRE O REEMBOLSO DE 2021. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 56.342,68 |
| 2023NS002412 | 19/01/2023 | FATURA 317.897 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DE EXPLORAÇÃO MONOPOLÍSTICA E DE AMPLA CONCORRÊNCIA OFERTADOS PELA ECT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME CONTRATO, A PEDIDO DO DEAPA/CD - RETENÇÃO 9,45PC, CONF IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 01/12/2022 A 30/12/2022 - EDOC: 229720/2023. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 31.113,30 |
| 2023NS002410 | 19/01/2023 | DCAP-4000-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA NOV/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 2.128,68 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.342.682,21 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 70.139.434,82 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 307.837,46 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.913.065,22 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.962.129,58 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 808,09 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.266,63 |
| 2023NS002748 | 20/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2023. PROCESSO : 1088592/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -156,28 |
| 2023NS002746 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1088592/2022. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002744 | 20/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS002742 | 20/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS002740 | 20/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS002738 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002736 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002734 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS002733 | 20/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.163.892,98 |
| 2023NS002730 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.723,00 |
| 2023NS002728 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 2.723,00 |
| 2023NS002725 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.723,00 |
| 2023NS002721 | 20/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 02/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 916,50 |
| 2023NS002719 | 20/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2023NS002717 | 20/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.138,50 |
| 2023NS002715 | 20/01/2023 | NFSE 1790 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2022 A 06/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 1032548/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 349,54 |
| 2023NS002712 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - ALTERAÇÃO DE NE REFERENTE NS002704. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22.227,42 |
| 2023NS002709 | 20/01/2023 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 31.556,45 |
| 2023NS002708 | 20/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002691 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DA CONTA DE CONTRATO - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -31.556,45 |
| 2023NS002701 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.480.284,05 |
| 2023NS002696 | 20/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242486/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS002696 | 20/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242486/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS002691 | 20/01/2023 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510.227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 31.556,45 |
| 2023NS003025 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33.763,00 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 528.458,79 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.208,00 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.318,50 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 95.532,88 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 43.430,13 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 21.967,80 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 13.722.682,27 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.977,75 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 445,93 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.109,28 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.807,30 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.754,40 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 857.029,96 |
| 2023NS002756 | 20/01/2023 | DANFE 461 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, CFE.CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 240664/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 4.236,68 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 418.923,88 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.013.436,53 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 621.065,89 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.715.218,99 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 88.962,26 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.468,11 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 891,34 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.266.929,27 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 853.379,43 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 741,61 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.501.370,71 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.335.254,01 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.278.567,70 |
| 2023NS002744 | 20/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2023NS002742 | 20/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2023NS002740 | 20/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 01/01 A 03/01/2023. PROCESSO : 1072890/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -66,97 |
| 2023NS002738 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -133,95 |
| 2023NS002736 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -133,95 |
| 2023NS002734 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1072890/2022. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -133,95 |
| 2023NS002733 | 20/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 276.799,93 |
| 2023NS000160 | 20/01/2023 | NFS-e 998 - PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA MENGARDA ZOMER NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSESSORIA JURÍDICA, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2022. RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. RELAÇÃO 22/2023. PROCESSO EDOC 814612/2022. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 3.985,00 |
| 2023NS002730 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -133,95 |
| 2023NS002728 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -133,95 |
| 2023NS002725 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205330/2023. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -133,95 |
| 2023NS002724 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.471.242,91 |
| 2023NS002721 | 20/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 22,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 02/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,33 |
| 2023NS002719 | 20/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2023NS002717 | 20/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 111,63 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 01/01 A 04/01/2023. PROCESSO : 205330/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,63 |
| 2023NS002715 | 20/01/2023 | NFSE 1790 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO A SECO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, MARCA CARESTREAM, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 07/12/2022 A 06/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO)- PROCESSO EDOC 1032548/2022. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 87,39 |
| 2023NS002713 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS DE PREVID - MUNICIPAIS. CANCELAMENTO PARCIAL DA NS002704. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -163,57 |
| 2023NS002711 | 20/01/2023 | DANFE 1938 - AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS LG 30L MS-3091BCA BCO 220V, A PEDIDO DO DEMAP/CD. RETENÇÃO RFB 5,85PC IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC. 243013/2023. | 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.382,00 |
| 2023NS002710 | 20/01/2023 | FATURAS 454131 E 453132/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 237977/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 5.036,30/ INFRAERO R$ 298,01. DESC. REEMB. R$1.579,79 EXERCÍCIO 2022. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.334,31 |
| 2023NS002709 | 20/01/2023 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NS002708 | 20/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002691 PARA CORREÇÃO DO CNPJ DA CONTA DE CONTRATO - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ -943,55 |
| 2023NS002707 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS02698 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 182.049,93 |
| 2023NS002712 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - ALTERAÇÃO DE NE REFERENTE NS002704. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.227,42 |
| 2023NS002705 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS02698 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.217,14 |
| 2023NS002704 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. ENCARGOS PATRONAIS - REGIMES PROPRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 280.349,16 |
| 2023NS002703 | 20/01/2023 | DANFE 1664 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS A SEGUIR DISCRIMINADOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESTÚDIO DE LIBRAS DA TV CÂMARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIVES E TRANSMISSÃO DA VOZ DO INTERPRETE DE LIBRAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD: - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA (PAR). - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 204982/2023. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 3.787,00 |
| 2023NS002702 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA - PARCELA FORA DA FITA - RETENÇÕES A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023NS002685. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 885,29 |
| 2023NS002701 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - INATIVOS E PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 10.769.709,61 |
| 2023NS002698 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -184.152,36 |
| 2023NS002697 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. EDOC 241803/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 36.527.941,35 |
| 2023NS002696 | 20/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 242486/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS002695 | 20/01/2023 | FATURAS 457058/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 238006/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 10.844,70/ INFRAERO R$ 335,19. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 11.179,89 |
| 2023NS002694 | 20/01/2023 | FATURAS 456059/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 237994/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 4.922,70/ INFRAERO R$ 192,33. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 5.115,03 |
| 2023NS002693 | 20/01/2023 | FATURAS 455111/2022, AZUL, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/180.1 E ADITIVOS, PROCESSO EDOC 237986/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: AZUL R$ 2.998,00/ INFRAERO R$ 77,12. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 3.075,12 |
| 2023NS002692 | 20/01/2023 | NFSE 19249 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL DA SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO SISTEMA DE PAUTA ELETRÔNICA DOS PLENÁRIOS DAS COMISSÕES - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS - PROCESSO EDOC 228311/2023 | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 36.815,19 |
| 2023NS002691 | 20/01/2023 | RECIBO 12/12-2022- LOCAÇÃO DE UM GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DE PROPRIEDADE DA CD, NO SAAN QUADRA 1, LOTE 105, BRASÍLIA/DF - PERÍODO: 12/2022- RET RFB 9,45PC S/ R$29.250,00 REF LOCADOR (MEDICI-GESTORA DE NEGOCIOS CNP: 44.949.373/0001-89) E ISS 2PC S/R$3.250,00, CONF ITEM 10.05 DO MANUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO TAXA ADMINIST, DANFE 6232, REF JOSÉ MARTINS, OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PAGAMENTO À JOSE MARTINS, CONF PARECER EDOC: 510.227/2022 - EDOC: 217092/2023. | 44.949.373/0001-89 - MEDICI - GESTORA DE NEGOCIOS PRORPIOS LTDA | R$ 943,55 |
| 2023NS002871 | 20/01/2023 | ESTORNO TOTAL DA 2023NS002666, DO DIA 19/01/2023, PARA ACERTO NO HISTÓRICO DOS DADOS BÁSICOS | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -592.839,62 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.171.875,77 |
| 2023NS002757 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. ANULAÇÃO DE DESPESA - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -918,74 |
| 2023NS002756 | 20/01/2023 | DANFE 461 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESQUADRIAS E BOX EM VIDRO TEMPERADO, CFE.CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO 240664/2023. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 639,20 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 714.955,98 |
| 2023NS002754 | 20/01/2023 | ARD 7817 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252630/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 147.384,63 |
| 2023NS002750 | 20/01/2023 | ARD 7816 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 252517/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 598.214,70 |
| 2023NS002748 | 20/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 156,28 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 05/01/2023. PROCESSO : 1088592/2022. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.358,00 |
| 2023NS002746 | 20/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 1088592/2022. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -133,95 |
| 2023NS003026 | 20/01/2023 | NFSE 794443 E 794460 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTICIOSOS E INFORMES POLÍTICOS EM TEMPO REAL, DEDICADO À COBERTURA DO CENÁRIO POLÍTICO, 24H/DIA, SETE DIAS DA SEMANA, EM UM TOTAL DE 10 PONTOS DE ACESSO, POR MEIO DE DESKTOP, TABLETS E SMARTPHONES, POR 12 MESES, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 01 A 20/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 203444/2023. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 4.778,85 |
| 2023NS003025 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 292.225,28 |
| 2023NS003024 | 20/01/2023 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 214263/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.340,70 |
| 2023NS002987 | 20/01/2023 | NFSE 11 SERIE 001 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS002982 | 20/01/2023 | DCAP 2007-01/2023. GRUPO 6. EDOC 379816/2021. BAIXA DE RETENÇÃO FORA DA FITA JAN/2023. - RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 6,82 |
| 2023NS002979 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 918,74 |
| 2023NS002872 | 20/01/2023 | NFSE 13 - SÉRIE 0 - CONTRATO 161/2018 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO), A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85P CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$553.258,82(DEDUZIDO VA) - PROCESSO EDOC 218116/2023 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 592.839,62 |
| 2023NS003075 | 23/01/2023 | NFSE 202300000001071 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2022 A 08/01/2023 - PROC EDOC: 252825/2023. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 3.277,41 |
| 2023NS003060 | 23/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2023NS003060 | 23/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.600,00 |
| 2023NS003057 | 23/01/2023 | DCAP 5013-01/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL FORA DA FITA JAN/2023 - RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.310,66 |
| 2023NS003049 | 23/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.617,09 |
| 2023NS003049 | 23/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.651,05 |
| 2023NS003049 | 23/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 33,96 |
| 2023NS003049 | 23/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258,00 |
| 2023NS003043 | 23/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.651,05 |
| 2023NS003035 | 23/01/2023 | NFSE 3273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - EDOC: 1009954/2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 182,70 |
| 2023NS003042 | 23/01/2023 | FATURA 6273285 , LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1054787/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 800.991,54 INFRAERO R$ 23.839,77/ DESC DE R$ 50.402,38 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 824.831,31 |
| 2023NS003041 | 23/01/2023 | DANFE 122 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERV. CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO ..., A PEDIDO DO DETEC/CD - 13º SALÁRIO PERÍODO: 01/08 A 31/12/2022 - - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000168 - PROCESSO EDOC: 1090339/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 109.230,75 |
| 2023NS003040 | 23/01/2023 | DANFE 3169 SÉRIE 1 CONTRATO 089/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 01/09 a 31/12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS000191 - EDOC: 1094822/2022. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 13.254,29 |
| 2023NS003039 | 23/01/2023 | FATURA 6277321/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 207754/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 16.056,00/ INFRAERO R$ 468,20. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 16.524,20 |
| 2023NS003038 | 23/01/2023 | FATURA 6274833/2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 1087854/2022) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 21.408,00/ INFRAERO R$ 638,82. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.046,82 |
| 2023NS003037 | 23/01/2023 | FATURA 6280182/2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2018/213.1 E ADITIVOS,(PROCESSO EDOC 216706/2023) B. CÁLCULO (IN RFB 1234/12), BILHETES MISSÃO OFICIAL: LATAM R$ 12.042,00/ INFRAERO R$ 351,15. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 12.393,15 |
| 2023NS003036 | 23/01/2023 | DANFE 2898 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULARES, PARA A OBRA DOS GABINETES DO ANEXO III, ETAPAS 4 A 8, A PEDIDO DO DETEC/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 251704/2023. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 254.416,08 |
| 2023NS003035 | 23/01/2023 | NFSE 3273 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PARA 17 MONITORES E CONCESSÃO DE USO DE PORTA-DOSÍMETROS, A PEDIDO DO DEMED/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - EDOC: 1009954/2022. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 6,30 |
| 2023NS003322 | 23/01/2023 | NFSE 5381 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/12/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2020. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 320,73 |
| 2023NS003303 | 23/01/2023 | DANFE 284 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CONF. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 214264/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 4.340,70 |
| 2023NS003207 | 23/01/2023 | NFES 49368 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA DIGITAL, DE RAIOS-X E DE TOMÓGRAFO, BEM COMO AS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE LAUDO, A PEDIDO DO DEMED/CD - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/12 E ISS 5PC - PERÍODO: 27/11/2022 a 26/12/2022 - EDOC: 252805/2023. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 59.399,66 |
| 2023NS003100 | 23/01/2023 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.095,47 |
| 2023NS003034 | 23/01/2023 | NFSE 4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DAS/CD - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC - PERIODO 25/11 A 24/12/2022 - PROCESSO EDOC 253719/2022 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS003096 | 23/01/2023 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. BAIXA DE 2023RA000033. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.103,65 |
| 2023NS003092 | 23/01/2023 | NFSE 11 SERIE 000 - CONTRATO 144.1/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MENSAGERIA, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC S/ R$ 393.343,59 - PROCESSO EDOC 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 393.343,59 |
| 2023NS003087 | 23/01/2023 | DANFE 136 SÉRIE 001- CONTRATO 119.0/2022- SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET E ADICIONAL NOTURNO, A PEDIDO DO DETEC/CD. 13o. SALARIO 05/12 AVOS - PERÍODO: AGO A DEZ/2022 - RETENCOES NA 2023NS000177 - LIBERACAO GLOSA - PROC. EDOC: 1090552/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 109.230,75 |
| 2023NS003082 | 23/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS002987(2023NP000276), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO NAS ABAS DE DADOS BÁSICOS, DEDUÇÕES E DADOS DE PAGAMENTO.PROC. EDOC. 221684/2023. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ -393.343,59 |
| 2023NS003078 | 23/01/2023 | ARD 7819 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257780/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 180.280,98 |
| 2023NS003075 | 23/01/2023 | NFSE 202300000001071 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE ECOGRAFIA, MARCA PHILIPS, MODELO AFFINIT, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 09/12/2022 A 08/01/2023 - PROC EDOC: 252825/2023. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 1.191,79 |
| 2023NS003074 | 23/01/2023 | NFSE 3 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 3.319,80(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05 a 30/12/2022 - PROCESSO EDOC. 253473/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS003072 | 23/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. RELACIONADO A RECOLHIMENTO INSS COMP. DEZ/2022. CONTINUAÇÃO DE 2023NS00370-3071. REGISTRO DE DESPESA PARA COMPENSAR CRÉDITO DE INSS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.111,57 |
| 2023NS003055 | 23/01/2023 | NFSE4- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, APEDIDO DO DAS/CD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC -PERIODO 25/11 A 24/12/2022 - PROCESSO EDOC 253719/2023. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS003054 | 23/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003052 EM RAZÃO DO NUMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO HISTORICO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2023NS003053 | 23/01/2023 | NFSE 5380 - LOCAÇÃO 04 TERMINAIS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, COM CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS) - - - - - PROCESSO EDOC 791109/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 413,32 |
| 2023NS003052 | 23/01/2023 | NFSE4- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE INFUSÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, APEDIDO DO DAS/CD- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E ISS 5PC -PERIODO 25/11 A 24/12/2022 - PROCESSO EDOC 253719/2022 | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 320,00 |
| 2023NS003049 | 23/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC 15/2023. Processo e-doc. 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -258,00 |
| 2023NS003048 | 23/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS003034 EM RAZÃO DO NÚMERO DO PROCESSO EDOC ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -320,00 |
| 2023NS003044 | 23/01/2023 | NFSE 702 - SÉRIE 0 - CONTRATO 053.1/2018 - SERVIÇOS GERAIS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 12/2022 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.013.450,31 - - - PROCESSO EDOC 203330/2023. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.013.450,31 |
| 2023NS003043 | 23/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 217078/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 258,00 |
| 2023NS003071 | 23/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. RELACIONADO A RECOLHIMENTO INSS COMP. DEZ/2022. BAIXA DE 2023RA000058.?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.111,57 |
| 2023NS003069 | 23/01/2023 | ARD 7818 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 257387/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 630.652,48 |
| 2023NS003068 | 23/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. RELACIONADO A RECOLHIMENTO INSS COMP. DEZ/2022. BAIXA DE 2023RA000057.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.118.776,80 |
| 2023NS003066 | 23/01/2023 | DANFE 1347 - AQUISIÇÃO 26 UNIDADES MIXER DE ÁUDIO USB COM 4(QUATRO)ENTRADAS, MARCA BEHRINGER,MODELO UMC 404HD, A PEDIDO DO DETEC/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 244484/2023 | 28.849.946/0001-46 - ANAX BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 51.687,74 |
| 2023NS003065 | 23/01/2023 | DCAP-008-01/2023. GRUPOS 1-2-3-5-6-7-9-10. EDOC 256182/2023. PSSS. FOPAG JAN/2023?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL PSSS | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 14.355.934,15 |
| 2023NS003062 | 23/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS003024 (20/01/2023) PARA ACERTO DE HISTÓRICO. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ -4.340,70 |
| 2023NS003060 | 23/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 201362/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.400,00 |
| 2023NS003059 | 23/01/2023 | DCAP 2005-01/2023. GRUPO 6. EDOC 305505/2017. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL FORA DA FITA JAN/2023 - RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30,01 |
| 2023NS003057 | 23/01/2023 | DCAP 5013-01/2023. GRUPO 5. EDOC 509220/2019. REGISTRO DE ENCARGO PATRONAL FORA DA FITA JAN/2023 - RECOLHIMENTO DO ENCARGO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.988,48 |
| 2023NS003099 | 23/01/2023 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. BAIXA DE 2023RA000033. DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.095,47 |
| 2023NS003097 | 23/01/2023 | DCAP-2001-01/2023. GRUPO 6. EDOC 221066/2023. BAIXA DE 2023RA000033. ESTORNO DA 2023NS003096 PARA CORREÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.103,65 |
| 2023NS003399 | 24/01/2023 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 698.812,15 |
| 2023NS003399 | 24/01/2023 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 3.213,15 |
| 2023NS003392 | 24/01/2023 | NFSE 5221 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2022 a 13/1/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 753672/2022. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.658,11 |
| 2023NS003390 | 24/01/2023 | RECIBO 1/2023 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.4, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO:03/12 A 02/01/2023 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 16.360,40 |
| 2023NS003388 | 24/01/2023 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.000,00 |
| 2023NS003388 | 24/01/2023 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -860,00 |
| 2023NS003388 | 24/01/2023 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -7.040,00 |
| 2023NS003387 | 24/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205317/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 17.000,00 |
| 2023NS003374 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003372 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003370 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003365 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003356 | 24/01/2023 | NFSE 1131 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2022 A 02/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 252811/2023. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 1.532,53 |
| 2023NS003344 | 24/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.582,50 |
| 2023NS003343 | 24/01/2023 | cancelamento da 2023NS003323 para correção do desconto do auxílio-alimentação | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 223,35 |
| 2023NS003340 | 24/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 208773/2023. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.375,00 |
| 2023NS003338 | 24/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205764/2023. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ 2.723,00 |
| 2023NS003336 | 24/01/2023 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 05/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.685,00 |
| 2023NS003334 | 24/01/2023 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.502,00 |
| 2023NS003332 | 24/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.028,50 |
| 2023NS003330 | 24/01/2023 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS003328 | 24/01/2023 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS003326 | 24/01/2023 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 06/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS003325 | 24/01/2023 | NFSE 12838 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 258083/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 27.665,50 |
| 2023NS003323 | 24/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,35 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.582,50 |
| 2023NS003370 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003365 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003357 | 24/01/2023 | ARD 7820 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 262809/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 442.280,70 |
| 2023NS003356 | 24/01/2023 | NFSE 1131 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, MARCA MALLINCROD, A PEDIDO DO DEMED/CD - PERÍODO: 03/12/2022 A 02/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 252811/2023. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 109,47 |
| 2023NS003354 | 24/01/2023 | DANFE 5 SERIE 1 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 5.160,54(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 A 16/01/2023 - PROCESSO EDOC. 252033/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 18.096,76 |
| 2023NS003353 | 24/01/2023 | DANFE 474 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - PERÍODO: 12/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 229300/2023. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 1.485,00 |
| 2023NS003350 | 24/01/2023 | DCAP-2002-01/2023. GRUPO 2. EDOC 241595/2023. CONTINUAÇÃO DE 2023NS0003348-3349. ?COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.053,36 |
| 2023NS003349 | 24/01/2023 | DCAP-2002-01/2023. GRUPO 2. EDOC 241595/2023. BAIXA DE 2023RA000040. ?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -3.053,36 |
| 2023NS003347 | 24/01/2023 | DANFPSE 80450 -SÉRIE 0 -CONTRATO 2021/067.0 - SERV. CONTINUADOS REF. À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS ÁREAS DE APOIO AO DESENV., SUPORTE E INFRAESTRUTURA, ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFORMÁTICA, A PEDIDO DITEC/CD-PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO)- LIBERAÇÃO PARCIAL DA CLOSA REALIZADA NA 2023NS000184 - MANTER CLOSADO 2.622,01 PROCESSO EDOC 1083361/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 449.852,57 |
| 2023NS003393 | 24/01/2023 | DANFPSE 80224 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01/01 A 31/12/2022(2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022). LIBERAÇÃO PARCIAL, DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000600. MANTER GLOSADO R$ 12.149,08 - EDOC: 1052423/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 227.303,43 |
| 2023NS003392 | 24/01/2023 | NFSE 5221 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO: 14/12/2022 a 13/1/2023 - RETENÇÃO 9,45PC CONF IN RFB 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 753672/2022. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 3.562,09 |
| 2023NS003391 | 24/01/2023 | DANFE 3674 - SERVIÇOS DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. ISS 5PC. PROCESSO EDOC. 262381/2023. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 1.394,82 |
| 2023NS003390 | 24/01/2023 | RECIBO 1/2023 - CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 2020/54.4, COM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - OBJETIVANDO A PESQUISA DE MÉTODOS EM APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL COM REPASSE DE CONHECIMENTO, PELO PRAZO DE QUINZE MESES E QUINZE DIAS - PERÍODO:03/12 A 02/01/2023 - ISENTO TRIBUTOS FEDERAIS, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 676444/2020. | 63.025.530/0051-73 - UNIV DE SAO PAULO I | R$ 1.168,60 |
| 2023NS003388 | 24/01/2023 | Cancelamento da SF 15. Processo eDoc 217078/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -700,00 |
| 2023NS003387 | 24/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 205317/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS003376 | 24/01/2023 | ARD 7821 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 263021/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 218.175,87 |
| 2023NS003374 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.195,50 |
| 2023NS003372 | 24/01/2023 | 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 66,97 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SÃO PAULO DE 12/01 A 13/01/2023. PROCESSO : 249166/2023. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 14.194/21 ART. 18, XII. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -212,47 |
| 2023NS003346 | 24/01/2023 | NFSE 4 - SÉRIE 0 - CONTRATO 141.1/2021 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LOGÍSTICA INTERNA, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CD, A PEDIDO DO DEMAP - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 11PC BC R$323.275,92 - PROCESSO EDOC 210787/2023. | 21.992.832/0001-01 - PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 409.352,32 |
| 2023NS003344 | 24/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,25 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,25 |
| 2023NS003343 | 24/01/2023 | cancelamento da 2023NS003323 para correção do desconto do auxílio-alimentação | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.582,50 |
| 2023NS003340 | 24/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 208773/2023. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -133,95 |
| 2023NS003338 | 24/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DE ALAGOAS DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 205764/2023. | 999.381.891-72 - FILIPE FONSECA | R$ -133,95 |
| 2023NS003336 | 24/01/2023 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 05/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2023NS003334 | 24/01/2023 | 10,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 334,87 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 11/01/2023. PROCESSO : 208773/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -334,87 |
| 2023NS003332 | 24/01/2023 | 4,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 04/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -133,95 |
| 2023NS003330 | 24/01/2023 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -178,60 |
| 2023NS003328 | 24/01/2023 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 03/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.639,50 |
| 2023NS003326 | 24/01/2023 | 5,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 06/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -200,92 |
| 2023NS003325 | 24/01/2023 | NFSE 12838 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT SERVICES PREMIER SUPPORT, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 02/12/2022 A 01/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - EDOC: 258083/2023. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 953,99 |
| 2023NS003323 | 24/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MENOS R$ 223,35 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ALAGOAS DE 01/01 A 08/01/2023. PROCESSO : 205764/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -223,35 |
| 2023NS003577 | 24/01/2023 | NFSE 238 E 637 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 E ISS 2PC SOBRE NOTA DO HOSPITAL HOME, CNPJ 37.108.388/0001-59 - (AMHPDF ISENTA DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF. DECLARAÇÃO E ISS, CONF. CONSULTA N¨: 083/2003) - PERÍODO: 01/2023 - PROCESSO EDOC 249876/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 201.051,71 |
| 2023NS003575 | 24/01/2023 | NFE 921 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO PORTAL BIODIESELBR.COM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO CEDI/CD - ASSINATURA ANUAL - PERÍODO 01/2023 A 12/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SERV. PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONF. ATESTE - PROC. EDOC 1058935/2022. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.280,00 |
| 2023NS003399 | 24/01/2023 | NFSE 9 SERIE 0 CONTRATO 009/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, PORTARIA E GARAGEM DE BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$703.529,79 - PERÍODO: 12/2022 - GLOSA DE R$314,39 - EDOC: 223344/2023 | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 1.190,10 |
| 2023NS003396 | 24/01/2023 | NFSE 5381 - PREST SERV INTERMEDIAÇÃO DE PAGT POR MEIO ELETRÔNICO DE CAPTURA, ROTEAMENTO, TRANSMISSÃO E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NOS RECEBIMENTOS POR CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO, COM FORN DE TERMINAIS MÓVEIS DE CAPTURA DE TRANSAÇÕES, A PEDIDO CEDI/CD. RET. 9,45PC IN 1234/2012 RFB. SERV PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, PERÍODO: 01 A 31/12/2022, TRANSFERIR P/FRCD, RECOMPOR RECEITA JÁ DEDUZIDA COM DESCONTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS - PROC EDOC 792164/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 320,73 |
| 2023NS003395 | 24/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS003322(2023NP000300), PARA ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO, NA ABA DE DADOS BÁSICOS(ANO DO PROC. EDOC.) PROCESSO EDOC. 792164/2022. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -320,73 |
| 2023NS003626 | 25/01/2023 | DANFE 918 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESTÚDIO DE LIBRAS DA TV CÂMARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIVES E TRANSMISSÃO DA VOZ DO INTERPRETE DE LIBRAS(PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), MICROFONE DINÂMICO E MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 228534/2023 | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 2.700,00 |
| 2023NS003681 | 25/01/2023 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2023NS003680 | 25/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003642 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -1.893,33 |
| 2023NS003678 | 25/01/2023 | NFSE 3734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 267520/2023. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 600,00 |
| 2023NS003670 | 25/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DAS. PROCESSO EDOC 251803/2023. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.000,00 |
| 2023NS003660 | 25/01/2023 | FATURA 905 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 260987/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.678,84 |
| 2023NS003642 | 25/01/2023 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 1.893,33 |
| 2023NS003761 | 25/01/2023 | ARD 7823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 192.977,26 |
| 2023NS003760 | 25/01/2023 | - ESTORNO DA 2023NS0003674 (RB 28) PARA ACERTO DE VALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -212.977,26 |
| 2023NS003759 | 25/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000,00 |
| 2023NS003681 | 25/01/2023 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2023NS003680 | 25/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2022NS003642 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO DOCUMENTO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -5.206,67 |
| 2023NS003679 | 25/01/2023 | DANFE 712 - AQUISIÇÃO DE 12 CONJUNTO DE CAMA BOX CASA KING SIZE E 36 CONJUNTO DE CAMA BOX QUEEM SIZE A PEDIDO DA COHAB CD ¿ EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ¿ PROCESSO EDOC 260160/2023 | 29.917.413/0001-17 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA- | R$ 116.619,84 |
| 2023NS003678 | 25/01/2023 | NFSE 3734 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO (SERVIÇO) PARA O PACOTE FOTOWARE, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 267520/2023. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 900,00 |
| 2023NS003675 | 25/01/2023 | NFSE 3 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - BLOQUEIO DE R$ 1.566,35 (MULTA - PORTARIA 132/2022) - RET .RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 2.256,36(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05 a 30/12/2022 - PROCESSO EDOC. 253473/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 3.319,80 |
| 2023NS003674 | 25/01/2023 | ARD 7823 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268877/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 212.977,26 |
| 2023NS003627 | 25/01/2023 | NFSE 2023/3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE PEQUENO PORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 ISS 5PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 261152/2023. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 3.575,00 |
| 2023NS003626 | 25/01/2023 | DANFE 918 - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESTÚDIO DE LIBRAS DA TV CÂMARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIVES E TRANSMISSÃO DA VOZ DO INTERPRETE DE LIBRAS(PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SDI (VIA USB), MICROFONE DINÂMICO E MÓDULO EMBEDDER DE ÁUDIO), A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC. 228534/2023 | 31.968.451/0001-40 - C.C.S. MOREIRA COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA- | R$ 2.000,00 |
| 2023NS003625 | 25/01/2023 | NFSE 3623 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/11 a 21/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 226789/2023. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 559,79 |
| 2023NS003592 | 25/01/2023 | DANFE 10470 SÉRIE 1 - CONTRATO 171.0/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NAS ÁREAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, PROCESSOS E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, POR 12 MESES. A PEDIDO DA DITEC/CD- PERÍODO: OUTUBRO/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DE GLOSA REALIZADA NA 2023NS000558 NO VALOR DE R$7.796,57 - PROCESSO EDOC 1064477/2022. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 7.796,57 |
| 2023NS003673 | 25/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS003074 PARA BLOQUEIO DE MULTA - PROC EDOC 253473/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -3.319,80 |
| 2023NS003672 | 25/01/2023 | ARD 7822 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 268801/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 575.225,23 |
| 2023NS003670 | 25/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO DAS. PROCESSO EDOC 251803/2023. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.600,00 |
| 2023NS003660 | 25/01/2023 | FATURA 905 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 13/12/2022 A 12/01/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - - - - - PROCESSO EDOC 260987/2022. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.785,90 |
| 2023NS003642 | 25/01/2023 | NFSE 3788 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE ACERVO, NA MODALIDADE FULL (100 PROCESSOS SIMULTÂNEOS), COMPOSTO POR SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, EMPRÉSTIMO E PROGRAMAÇÃO DE FITAS DE VÍDEO E SEUS CONTEÚDOS, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 23/12/2022 A 22/02/2023 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PROCESSO EDOC 268224/2023. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 5.206,67 |
| 2023NS003641 | 25/01/2023 | NFSE 3623 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TURBILHÕES PARA FISIOTERAPIA DA MARCA GALANO, A PEDIDO DO DAS/CD - PERÍODO: 22/11 a 21/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - PROCESSO EDOC 266789/2023. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 559,79 |
| 2023NS003640 | 25/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE ENTREVISTAR O EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MICHEL TEMER, COM VISTAS À PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO EM HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE EXISTÊNCIA DA TV CÂMARA. PROCESSO EDOC 957088/2022. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 2.400,00 |
| 2023NS003639 | 25/01/2023 | cancelamento total da 2023NS003625 PARA ACERTO DE HISTORICO EMPRESA EASYTECH PROC. EDOC. 266789/2023 DIA 25/01/2023 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -559,79 |
| 2023NS003634 | 25/01/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE ENTREVISTAR O EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, MICHEL TEMER, COM VISTAS À PRODUÇÃO DO DOCUMENTÁRIO EM HOMENAGEM AOS 25 ANOS DE EXISTÊNCIA DA TV CÂMARA. PROCESSO EDOC 957088/2022. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 350,00 |
| 2023NS003759 | 25/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 14.000,00 |
| 2023NS003759 | 25/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, SIGILOSO. Proc. e-Doc 257594/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 600,00 |
| 2023NS004166 | 26/01/2023 | DANFE 1722 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS), A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 262742/2023. | 34.999.637/0001-55 - WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 603,60 |
| 2023NS004165 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BENEFICIOS DE PESSOAL - ANULAÇÃO PARCIAL DE DESPESA REFERENTE 2023NS002870 TENDO EM VISTA VALORES REGISTRADOS NA 2023NS003025. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -325.988,28 |
| 2023NS004164 | 26/01/2023 | DANFE 13126 - FORNEC. DE MATERIAIS SOB DEMANDA, REF. AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS DA CÂMARA, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO - RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN/RFB 1234/2012 - DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB - PROCESSO 203941/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 836,00 |
| 2023NS004163 | 26/01/2023 | NFES 40 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, PEDIDO DO DITEC/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - PROCESSO EDOC 274965/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.195,35 |
| 2023NS004162 | 26/01/2023 | DANFE 232 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1050962/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 16.334,65 |
| 2023NS004161 | 26/01/2023 | DANFE 354541 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261590/2023. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 2023NS004154 | 26/01/2023 | DCAP-2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB802650/2023OB802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -96,28 |
| 2023NS004152 | 26/01/2023 | DANFE 1345 - FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (OMEPRAZOL / PENICILINA), A PEDIDO DO DAS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. OBS.: CONF. O ATESTE DO FISCAL (ITEM DOC. 2), NÃO FOI POSSÍVEL AO FORNECEDOR ENTREGAR UM ITEM NO VALOR DE R$348,00, POR ISSO FOI PEDIDA A ANULAÇÃO PARCIAL DA NE. PROCESSO 261008/2023. | 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 6.447,20 |
| 2023NS004007 | 26/01/2023 | DCAP 010-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023-COMPLEMENTAR. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 93,89 |
| 2023NS003898 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 50.159,31 |
| 2023NS003897 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. RETENÇÕES FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.738,78 |
| 2023NS003896 | 26/01/2023 | NFSE 4 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 3.671,47(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 A 30/12/2022 - PROCESSO EDOC. 266798/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 16.299,05 |
| 2023NS003895 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. INSS. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 881,22 |
| 2023NS003893 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PSSS. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.988,88 |
| 2023NS003888 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.351.959,19 |
| 2023NS003886 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8,34 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.724.704,01 |
| 2023NS003883 | 26/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 008/23. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 6.776,39 |
| 2023NS003882 | 26/01/2023 | RETORNO AO EMPENHO REF. DEV. DE 2,5 DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM INTERNACIONAL MIAMI - EUA DE 16/01/2023 A 18/01/2023. PROCESSO EDOC: 223213/2023 - 2023OB801734 - 2023RA000080 | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -6.759,10 |
| 2023NS004006 | 26/01/2023 | NFS-e 39 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, A PEDIDO DA DITEC/CD - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12, ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 274922/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 21.854,17 |
| 2023NS004005 | 26/01/2023 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos, a pedido do DETEC/CD. e-doc proc. 258103/2023. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 15.000,00 |
| 2023NS003906 | 26/01/2023 | FATURA 6270096-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 974672/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 858.250,68/ INFRAERO R$ 26.250,87/ DESC DE R$ 28.621,09 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 884.501,55 |
| 2023NS003905 | 26/01/2023 | ARD 7825 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 277047/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 508.138,24 |
| 2023NS003904 | 26/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.500,00 |
| 2023NS003903 | 26/01/2023 | NFSE 1640 - SÉRIE 0 - CONTRATO 2022/172.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA E DE APOIO A EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CD E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - GLOSA DE R$5.863,66 -RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 5PC ISS - RET. INSS 3,5PC BC R$579.691,24 - PROCESSO EDOC 202550/2023. | 19.088.605/0001-04 - MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- | R$ 573.827,58 |
| 2023NS003902 | 26/01/2023 | ARD 7824 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 276845/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 671.748,29 |
| 2023NS003900 | 26/01/2023 | NFSE 12 - LOCAÇÃO DE 12.204 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PERÍODO: 10 A 21/01/2023 PROCESSO EDOC: 217226/2023. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 29.899,80 |
| 2023NS003899 | 26/01/2023 | NFSE 14 - LOCAÇÃO DE 5.352 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS ISENTO: LOCAÇÃO - PERÍODO: 04 A 09/01/23 - PROC EDOC: 1082438/2022. | 09.529.152/0001-50 - E.O.DA SILVA MULT TENDAS PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS ME | R$ 13.112,40 |
| 2023NS003877 | 26/01/2023 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.409,49(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 16/01/2023 - PROCESSO EDOC. 267519/2022 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.238,76 |
| 2023NS003874 | 26/01/2023 | DANFE 13213 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 206662/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.901,91 |
| 2023NS003872 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO FORA DA FITA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.159,31 |
| 2023NS003871 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS?- DESPESA A ANULAR | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -4.544,29 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 200.392,66 |
| 2023NS003869 | 26/01/2023 | DANFPSE 80447 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000579 - PROCESSO EDOC 1085142/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 66.791,95 |
| 2023NS000178 | 26/01/2023 | NFS-e 28424 - SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DOS SUBSISTEMAS DE ARMAZENAMENTO ATUAIS PARA OS NOVOS, CONFORME DISCIPLINADO NO ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 78/2022, A PEDIDO DA DITEC. RET. TRIB. FED. IN RFB 1234/12 9,45P. ISS 2P. P/DF. PROCESSO EDOC 824679/2022 (PROCESSO PRINCIPAL 791728/2021). RELAÇÃO 32/2023. | 68.074.673/0001-20 - HITACHI VANTARA ADMINISTRAÇÃO DE DADOS DO BRASIL LTDA. | R$ 95.640,79 |
| 2023NS003884 | 26/01/2023 | Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos 08/2023. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -469,39 |
| 2023NS000190 | 26/01/2023 | NFS-e 116 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ DE BORBA AMARO (+ 15 SERVS.) NO CURSO PRODUÇÃO EDITORIAL DE AUDIOLIVROS, REALIZADO NA MODALIDADE REMOTA, NOS DIAS 6 A 8/12/2022. ISENTA RET. TRIB. FED IN RFB 1234/12 (OP. SIMPLES NACIONAOL). PROCESSO EDOC 812946/2022. REL. 34/2023. | 07.858.907/0001-35 - Cores e Letras Editora Eireli | R$ 2.700,00 |
| 2023NS004170 | 26/01/2023 | DANFE 14273 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261829/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 1.710,00 |
| 2023NS004168 | 26/01/2023 | DANFE 14247 - FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, A PEDIDO DO DAS. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 261469/2023. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 24.549,00 |
| 2023NS004167 | 26/01/2023 | DANFE 5143 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (XÍCARAS DE 200ML, C/ PIRES). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. O SITE DA RFB. PROCESSO 266874/2023. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 5.915,00 |
| 2023NS004154 | 26/01/2023 | DCAP-2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA PARCIAL DE 2023OB802650/2023OB802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.641,42 |
| 2023NS004005 | 26/01/2023 | Concessão de sup. de fundos para atender despesas com aquisição de material de consumo e serviços diversos, a pedido do DETEC/CD. e-doc proc. 258103/2023. | 062.949.866-05 - PAULO HENRIQUE SOARES MARRA | R$ 2.600,00 |
| 2023NS003904 | 26/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 4.000,00 |
| 2023NS003904 | 26/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.100,00 |
| 2023NS003904 | 26/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ E SERVIÇOS DE TIC PJ, A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROCESSO eDOC 265628/2023. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 11.000,00 |
| 2023NS003888 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.601,89 |
| 2023NS003888 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 29.189,32 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 18.310.687,12 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 449.445,76 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.014,33 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 26.620,63 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 283.414,38 |
| 2023NS003883 | 26/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 008/23. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 8.691,72 |
| 2023NS003883 | 26/01/2023 | Reclassificação de despesa de suprimento de fundos. PC n. 008/23. Processo edoc n. 1092805/22-DETEC | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 1.662,50 |
| 2023NS003874 | 26/01/2023 | DANFE 13213 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 206662/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 96.883,04 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 42.489,86 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 30.853,78 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 34.977,54 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 82.198,22 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.271,16 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 275.655,61 |
| 2023NS003870 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.981,51 |
| 2023NS003869 | 26/01/2023 | DANFPSE 80447 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - PERÍODO: 01/07/2022 A 31/12/2022 - LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA REALIZADA NA 2023NS000579 - PROCESSO EDOC 1085142/2022. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 97.616,43 |
| 2023NS004296 | 27/01/2023 | DCAP 1013 E 1014-01/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - SET/DEZ/2022 E JAN/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 49.299,86 |
| 2023NS004279 | 27/01/2023 | DANFE 13252 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246768/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 68.964,06 |
| 2023NS004275 | 27/01/2023 | FATURA 23/01/66000142-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2022 A 19/01/2023 - REF. 01/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 282398/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 27.055,46 |
| 2023NS004268 | 27/01/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 807.980,06 |
| 2023NS004503 | 27/01/2023 | NFES 40 - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADA DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, TREINAMENTO E MIGRAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE, PEDIDO DO DITEC/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 2PC - PERÍODO: 12/2022 - PROCESSO EDOC 274965/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ 8.198,35 |
| 2023NS004500 | 27/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004163(2023NP000338), PARA ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL, NA ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO. PROCESSO EDOC. 274965/2023. | 19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMATICA S/A | R$ -8.195,35 |
| 2023NS004296 | 27/01/2023 | DCAP 1013 E 1014-01/2023. GRUPO 1. EDOC 219438/2023. ENCARGO PATRONAL / PSSS - SERVIDORES AFASTADOS COM OPÇÃO - SET/DEZ/2022 E JAN/2023. | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 7.102,64 |
| 2023NS004286 | 27/01/2023 | ARD 7827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.621,31 |
| 2023NS004285 | 27/01/2023 | DCAP-5037-01/2023. GRUPO 10. EDOC 783719/2022. CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS. COMPENSAÇÃO DE CREDITO ADM - INSUFICIÊNCIA DE SALDO.?-DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.717,92 |
| 2023NS004196 | 27/01/2023 | FATURA 6274828-2022, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1086657/2022), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12),LATAM R$ 810.997,74/ INFRAERO R$ 23.514,01/ DESC DE R$ 81.358,95 REF. A REEMB P. AÉREA DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 834.511,75 |
| 2023NS004195 | 27/01/2023 | NFSE 1693 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,41 PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 257492/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 9.353,94 |
| 2023NS004188 | 27/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS002416, DE 19JAN23, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -56.342,68 |
| 2023NS004187 | 27/01/2023 | DANFE 283 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/HIDROSSANITÁRIAS NOS EDIFÍCIOS E ÁREAS DA CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/12, FORNECIMENTO DE MATERIAL - EDOC: 200232/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 433,28 |
| 2023NS004186 | 27/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS002394, DE 18JAN23, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -164.612,86 |
| 2023NS004256 | 27/01/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.706,37 |
| 2023NS004255 | 27/01/2023 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E REVISÃO PUBLICITÁRIA DE PRODUTOS MULTIMÍDIA, PRODUÇÃO EDITORIAL E DE MULTIMÍDIA, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$ 869,77 - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 491.138,92 |
| 2023NS004248 | 27/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 20.550,43 |
| 2023NS004232 | 27/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 220203/2023. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ -133,95 |
| 2023NS004230 | 27/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004228 | 27/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2023NS004226 | 27/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 16/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111,62 |
| 2023NS004224 | 27/01/2023 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 15/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -446,50 |
| 2023NS004209 | 27/01/2023 | REEMBOLSO EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DANTAS PEREIRA, PONTO 3709, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA MISSÃO DE SEGURANÇA DA DEPUTADA TALIRIA PETRONE, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM 9/1/2023. PROCESSO EDOC 226724/2023. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 100,00 |
| 2023NS004284 | 27/01/2023 | - ESTORNO DA 2023NS004273 (RB 34). | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -657.675,51 |
| 2023NS004280 | 27/01/2023 | DCAP-5038-01/2023. GRUPO 10. EDOC 719571/2022. ACERTO DE ÓBITO. - DESPESA | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.852,97 |
| 2023NS004279 | 27/01/2023 | DANFE 13252 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. CONF. CONTRATO. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 246768/2023. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 19.861,37 |
| 2023NS004275 | 27/01/2023 | FATURA 23/01/66000142-0 - CESSÃO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATÉLITE STAR ONE C2, EM BANDA C, POSICIONADO EM 70W DA ÓRBITA CIRCULAR, DESTINADOS À REPRODUÇÃO DO SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - PERÍODO: 26/12/2022 A 19/01/2023 - REF. 01/2023 - RET RFB 9,45PC, CONF IN 1234/2012 - EDOC: 282398/2023. | 09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICACOES S.A | R$ 102.810,67 |
| 2023NS004273 | 27/01/2023 | ARD 7827 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284923/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 657.675,51 |
| 2023NS004268 | 27/01/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.706,37 |
| 2023NS004267 | 27/01/2023 | Cancelamento total da 2022ns004256 em razão do valor do recolhimento do inss estar incorreto | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -57.706,37 |
| 2023NS004266 | 27/01/2023 | ARD 7826 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 284840/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 202.593,80 |
| 2023NS004265 | 27/01/2023 | RECIBO 41289 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 214239/2023. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 16.652,14 |
| 2023NS004267 | 27/01/2023 | Cancelamento total da 2022ns004256 em razão do valor do recolhimento do inss estar incorreto | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -807.980,06 |
| 2023NS004265 | 27/01/2023 | RECIBO 41289 - DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA A4 E MONOCROMÁTICA, COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, A PEDIDO DO DITEC/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RET. 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 214239/2023. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 71.604,90 |
| 2023NS004256 | 27/01/2023 | DANFPSE 81709 SÉRIE 0 CONTRATO: 189.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS REFERENTES A APOIO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIAS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPES/CD. PERÍODO: 01 A 31/12/2022. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$865.686,43 - EDOC: 246941/2023. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 807.980,06 |
| 2023NS004248 | 27/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 30. EDOC 269314/2023. PESSOAL FORA DA FITA. CONTINUAÇÃO DE 2023NS003872. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -50.159,31 |
| 2023NS004232 | 27/01/2023 | 4 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 133,95 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 31/12/2022. PROCESSO : 220203/2023. | 035.716.921-28 - CARLOS G. NETO | R$ 2.375,00 |
| 2023NS004230 | 27/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -245,57 |
| 2023NS004228 | 27/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 11/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004226 | 27/01/2023 | 2,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 16/01 A 18/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.310,00 |
| 2023NS004224 | 27/01/2023 | 15 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MENOS R$ 446,50 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 01/01 A 15/01/2023. PROCESSO : 220203/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 7.860,00 |
| 2023NS004195 | 27/01/2023 | NFSE 1693 - GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, A PEDIDO DO CEFOR/CD - PERÍODO: 18/12/2022 A 17/01/2023 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET. 4,41 PC ISS (DESTACADO NA NFSE) - PROCESSO EDOC 257492/2023. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 8.184,70 |
| 2023NS004188 | 27/01/2023 | CANCELAMENTO DA 2023NS002416, DE 19JAN23, PARA CORREÇÃO DA OBSERVAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -159.542,94 |
| 2023NS004575 | 30/01/2023 | DANFE 18865 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, CONF. CONTRATO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 267072/2023. | 72.602.303/0001-95 - PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 2.613,60 |
| 2023NS004572 | 30/01/2023 | ARD 7829 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299739/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 549.261,19 |
| 2023NS004570 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -301,12 |
| 2023NS004568 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -301,12 |
| 2023NS004567 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.528,89 |
| 2023NS004565 | 30/01/2023 | ARD 7828 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 299464/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 243.989,15 |
| 2023NS004564 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. INSS. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000050-NS004563. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 877,22 |
| 2023NS004563 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. ?- DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO NA 2023FL000020 - INSS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -877,22 |
| 2023NS004562 | 30/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004164, EMITIDA EM 26/01/23, DA EMPRESA RCS, PARA ACERTO DE SITUÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA LIQUIDAÇÃO NO NUGEP. PROCESSO 203941/2023 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -836,00 |
| 2023NS004561 | 30/01/2023 | NFSE 8 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 2.838,25(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 A 12/01/2023 - PROCESSO EDOC. 267361/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.487,86 |
| 2023NS004559 | 30/01/2023 | FATS 121392, 121393, 123694, 123695 e 124238/2022, 124856 e 124877/2023 (INTERNACIONAL) - PROC.EDOC 880165,880183,994669,994722,1086693/2022 E 232837 e 232958/2023. EMPRESA NACIONAL (R$27.695,96), EMPRESA INTERNACIONAL (R$35.947,24) TX EMB. (R$ 1.206,66), OUTRAS TAXAS (R$7.553,02). DESC.CONTRATUAL R$636,42. R MORAES AG.TURISMO (IN 1234/12 RFB) | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 71.766,46 |
| 2023NS004558 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 11.788,00 |
| 2023NS004556 | 30/01/2023 | DANFPSE 81281 SÉRIE 0 CONTRATO: 2021/122.0 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESIGN PARA PUBLICIDADE, REDES SOCIAIS, EXPOSIÇÕES, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA,DENTRE OUTROS, A PEDIDO DA SECOM /CD - GLOSA: R$8.560,54(SENDO R$869,77 DESTE PROCESSO E R$7.690,77 POR NÃO TER SIDO GLOSADO NA 2022NS057305, PROCESSO EDOC 968700/2022) - PERÍODO: 12/2022 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 3,5PC BC R$492.008,69 - PROCESSO EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 483.448,15 |
| 2023NS004774 | 30/01/2023 | DCAP 012-01/2023. EDOC 256182/2023. ENCARGO PATRONAL / RECOLHIMENTO PSSS - ATIVOS - REFERENTE FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR (EDOC 269314/2023). | 170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB | R$ 2.862,92 |
| 2023NS004772 | 30/01/2023 | DANFE 271 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO EDOC 200102/2023. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 901,49 |
| 2023NS004770 | 30/01/2023 | NFSE 9 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RETENÇÃO RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$555,30 (DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 14/11/2022 A 12/01/2023 - EDOC: 282089/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 1.126,82 |
| 2023NS004577 | 30/01/2023 | DANFE 5676 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEMED/CD. - RET. IN RFB 1234/2012 9,45PC E ISS 5PC - PERÍODO 28/11 A 27/12/2022 - PROCESSO EDOC 299260/2023. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 6.241,57 |
| 2023NS004570 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004568 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 301,12 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 18/01 A 25/01/2023. PROCESSO : 238728/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004567 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.528,99 |
| 2023NS004558 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 667.986,44 |
| 2023NS004558 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. OB DIA 31. EDOC 289415/2023. DESPESAS ATIVOS GRUPO 5 E CUSTEIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 5.528,99 |
| 2023NS004542 | 30/01/2023 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 181.228,93 |
| 2023NS004542 | 30/01/2023 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.042,67 |
| 2023NS004534 | 30/01/2023 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 3.685,00 |
| 2023NS004532 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004530 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 10719487/2022. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ 4.209,00 |
| 2023NS004542 | 30/01/2023 | NFSe 57 SÉRIE 0, NFSe 59 SÉRIE 0, DANFE 9206 SÉRIE 1 - CONTRATO 137.2/2020 - SERVIÇOS CONTINUADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, FORNECIMENTO DE INSUMOS EVIDENCIADOS NA NF, ISS 5PC E INSS 3,5PC BC R$138.629,80(DEDUZIDO VA E VT E MATERIAL)) - PERÍODO: 12/2022 - PROC EDOC 224242/2023. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.685,19 |
| 2023NS004534 | 30/01/2023 | 6,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 22/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -200,92 |
| 2023NS004532 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 1071948/2022. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -245,57 |
| 2023NS004530 | 30/01/2023 | 7,5 DIÁRIAS DE R$ 524,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 21/12 A 28/12/2022. PROCESSO : 10719487/2022. | 071.037.746-09 - EVARISTO ALVES | R$ -245,57 |
| 2023NS005645 | 30/01/2023 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 785,28 - PROC. EDOC: 1071913/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 175,59 |
| 2023NS005645 | 30/01/2023 | NFSE 247 SÉRIE 0 CONTRATO 93/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS INTERVENÇÕES CIVIS NOS EDIFÍCIOS E NAS ÁREAS DA CD, INCLUINDO, SOB DEMANDA, MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A PEDIDO DO DETEC - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - RETENÇÃO 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. 2PC ISS CONF. PARECER ADV. CD, PROC. 649607/2021 -RET. INSS 3,50PC BC R$ 785,28 - PROC. EDOC: 1071913/2022. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 609,69 |
| 2023NS004555 | 30/01/2023 | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DETEC/CD. PROCESSO E-DOC 262422/2023. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 17.600,00 |
| 2023NS004554 | 30/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004255, EMITIDA EM 27/01/23, DA EMPRESA PLANSUL, PARA INCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A GLOSA NÃO EFETUADA EM OUTRO PROCESSO. PROC. EDOC 230163/2023 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -491.138,92 |
| 2023NS004553 | 30/01/2023 | NFSE 7 SERIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - RET.RFB 5,85PC, CONF. IN 1234/2012, INSS 11PC BC R$ 1.409,49(DEDUZIDO MATERIAL) E ISS 1PC - PERÍODO: 09/05/2022 16/01/2023 - PROCESSO EDOC. 267519/2023 | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 11.238,76 |
| 2023NS004552 | 30/01/2023 | cancelamento total da 2022NS003877 em razão do numero do processo edoc estar incorreto no documento | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -11.238,76 |
| 2023NS004544 | 30/01/2023 | NFSE 6 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 04/08 A 12/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$10.769,33 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 274840/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 13.368,79 |
| 2023NS004543 | 30/01/2023 | NFSE 4997 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE INSPEÇÃO DE BAGAGEM POR RAIOS-X, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - PERÍODO: 01 A 31/12/2022 - RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012 E ISS 5PC - EDOC: 216973/2023. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.897,20 |
| 2023NS006086 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -15.132,32 |
| 2023NS006085 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -43.262,93 |
| 2023NS006820 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL.-ALTERAÇÃO PARCIAL DE 2023NS005879. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -12.254,09 |
| 2023NS006125 | 31/01/2023 | DCAP 2057-01/2023. GRUPO 6. EDOC 265622/2023. BAIXA DA 2023RA000072. DESPESA E RECOLHIMENTO AO FRCD - RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES. CONTINUAÇÃO DA 2023NS006120-21. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 324,20 |
| 2023NS006121 | 31/01/2023 | DCAP 2057-01/2023. GRUPO 6. EDOC 265622/2023. BAIXA DA 2023RA000072. ANULAÇÃO DE DESPESA PARA POSTERIOR DESPESA E RECOLHIMENTO AO FRCD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -324,20 |
| 2023NS006769 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESA (CONTINUAÇÃO DA DD000015/NS006767-6768) E DEDUÇÃO PARA RECOLHIMENTO AO FUNDO ROTATIVO (RECEITA DE DEVOLUÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM ANOS ANTERIORES. REFERENTE 2023RA000068. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 19.494,88 |
| 2023NS006768 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. BAIXA DA 2023RA000068 - ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -19.494,88 |
| 2023NS006496 | 31/01/2023 | FOPAG-JAN/2023. REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO - ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -21.757.858,60 |
| 2023NS006495 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL - REFERENTE 2023NS002870. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -5.208,00 |
| 2023NS006494 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ATIVOS - REFERENTE 2023NS002429. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -20.020.294,16 |
| 2023NS006147 | 31/01/2023 | DCAP 2060-01/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000012/NS006139-6145. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22,29 |
| 2023NS006145 | 31/01/2023 | DCAP 2060-01/2023. GRUPO 6. EDOC 283905/2023. BAIXA DA 2023RA000088 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -22,29 |
| 2023NS007368 | 31/01/2023 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000075/NS7105. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.389.224,86 |
| 2023NS007381 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 22.785.779,45 |
| 2023NS007375 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. - AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.846.627,11 |
| 2023NS004877 | 31/01/2023 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 3. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023OB803536/803534. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -125,54 |
| 2023NS004876 | 31/01/2023 | ARD 7831 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308658/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 423.288,25 |
| 2023NS004874 | 31/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : 244739/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,84 |
| 2023NS004873 | 31/01/2023 | cancelamento da 2023ns004870 para correção do número do processo | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.500,50 |
| 2023NS004870 | 31/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -211,84 |
| 2023NS004868 | 31/01/2023 | ARD 7830 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 308467/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 161.347,06 |
| 2023NS004867 | 31/01/2023 | DCAP 1015-01/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2023. BAIXA DA 2023RA000084. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING.?- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 37.519,07 |
| 2023NS004866 | 31/01/2023 | DCAP 1015-01/2023. GRUPO 1. EDOC 826772/2023. BAIXA DA 2023RA000084. REEMBOLSO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETUADO PELA EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S/A, DECORRENTE DE PAGAMENTO AO SERVIDOR CEDIDO MATEUS SZWARCWING. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -37.519,07 |
| 2023NS004864 | 31/01/2023 | NFSE 6 SÉRIE 0 - CONTRATO 160.0/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DA COHAB - PERÍODO: 04/08/2022 A 12/01/2023 - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012, ISS 1PC, INSS 11PC BC R$10.769,33 (DEDUZIDO MATERIAL) - EDOC: 274840/2023. | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ 13.368,79 |
| 2023NS007097 | 31/01/2023 | REGISTRO DE DESPESA PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA 2023RA000006 - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000017/NS7095/NS7096. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 8.447,82 |
| 2023NS007096 | 31/01/2023 | BAIXA DA 2023RA000006 - ANULAÇÃO DE DESPESA PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO E POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -8.447,82 |
| 2023NS007105 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. (COM CANCELAMENTO DE 2023NS006481-6483 PARA RETIFICAR VALORES, CONFORME DADOS DA COPAG). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 55.725.344,26 |
| 2023NS006868 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -111.564,73 |
| 2023NS000209 | 31/01/2023 | Danfe 3808 - PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JORGE PAULO DE FRANÇA JÚNIOR + 5 SERVIDORAS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO EM DATA INTELLIGENCE + SAC E RELACIONAMENTO NAS MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, COM DURAÇÃO DE 70 HORAS, DURANTE O PERÍODO DE ATÉ 3 (TRÊS) MESES A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. ISENTA RETENÇÃO TRIBUTOS FEDERAIS IN RFB 1234/12 (OPTANTE SIMPLES NACIONAL). RELAÇÃO 34/2023. PROCESSO EDOC 814495/2021. | 20.784.712/0001-56 - IBPAD - INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E ANALISE DE DADOS | R$ 10.680,00 |
| 2023NS004899 | 31/01/2023 | DANFE 298 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 303187/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 388,32 |
| 2023NS004863 | 31/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023NS004544 EM RAZÃO DO PERIODO ESTAR INCORRETO NO HISTORICO DO DOCUMENTO | 18.607.157/0001-45 - ATERRA ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | R$ -13.368,79 |
| 2023NS004862 | 31/01/2023 | NFSE 2 SERIE 0 CONTRATO N.166/2021 - SERV.PERFURAÇÃO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE RECALQUE SUBMERSAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE QUADROS DE COMANDO E DE SISTEMAS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES... A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO 20/11 A 05/12/2022(9a.medicao) - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RET.ISS 1PC (ITEM 7.02 MANUAL GDF) E RET.INSS 11PC BC R$ 19.181,86 - EDOC: 287054/2023 | 24.906.836/0001-18 - FLUXOR POÇOS ARTESIANOS EIRELI | R$ 19.181,86 |
| 2023NS004855 | 31/01/2023 | DCAP-013-01/2023-GAB. EDOC 305992/2023. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2023OB802649/802380 E 2023OB802650/802383 (2023DB000002/NS4854). RELAÇÃO DE CRÉDITO N. 8 E PROTOCOLO BB E CEF ANEXOS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 23.948,47 |
| 2023NS004854 | 31/01/2023 | DCAP-013-01/2023. GRUPOS 1, 5 E 6. EDOC 305992/2023. BAIXA DE 2023OB802649/802380 E 2023OB802650/802383. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS NA FOPAG-JAN/2023.?- DESPESA A ANULAR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -23.948,47 |
| 2023NS004848 | 31/01/2023 | NFST 13485710/01/2023 - (BOLETO 173267) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 17.667,75 A PEDIDO SELIQ/DEMAP. PROCESSO EDOC 241072/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 728,20 |
| 2023NS006881 | 31/01/2023 | DCAP 001-02/2023. GRUPO 6. EDOC 327295/2023. BAIXA DA 2023OB803771/OB803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS006880 | 31/01/2023 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2023DB0006/NS005367 PARA ALTERAR VPD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 127,02 |
| 2023NS004898 | 31/01/2023 | DANFE 294 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS E MAPAS, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - EDOC: 302034/2023. | 31.507.729/0001-82 - SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA- | R$ 1.579,80 |
| 2023NS004893 | 31/01/2023 | ND 324061 - DESPESA COM TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL Nº 303 DO BLOCO A DA SQN 112, QUE INTEGRA RESERVA TÉCNICA DA CD, A PEDIDO DA COHAB/CD - REFERENTE 01/2023 - PROC EDOC: 309001/2023. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.180,00 |
| 2023NS004892 | 31/01/2023 | DANFE 4414 - FORNEC.DE MATERIAIS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 228074/2023. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 74.578,12 |
| 2023NS004885 | 31/01/2023 | DANFE 259 - FORNECIMENTO DE MATERIAL NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, CFE. CONTRATO, A PEDIDO DO DETEC/CD. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/12, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 1056611/2022. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 624,25 |
| 2023NS004884 | 31/01/2023 | NFSE 15056 NN 00033527650000471241 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/12/2022 A 20/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 306450/2023. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 52.233,34 |
| 2023NS004883 | 31/01/2023 | ND 0079686-0 E OUTROS( CONDOMÍNIO) E 0079340-6 (TAXA EXTRA)- TAXA DE CONDOMÍNIO E TAXA EXTRA A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: FEVEREIRO/2023 - EDOC 214128/2023. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 3.045,50 |
| 2023NS004882 | 31/01/2023 | DANFE 192821 - FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA O SISTEMA DE GÁS DOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, CFE.CONTRATO, A PEDIDO DA COHAB/CD. RET 1,24PC CONF. IN-SRF 1234/12, ART 19, PARAG. 2, DANFE AUTÊNTICO CONF. SITE RFB. PROCESSO 211743/2023. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.462,65 |
| 2023NS004881 | 31/01/2023 | DCAP 2058-01/2023. GRUPO 6. EDOC 268447/2023. BAIXA DA 2023RA000104. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -260,92 |
| 2023NS005133 | 31/01/2023 | DCAP 2062-01/2023. GRUPO 6. EDOC 308632/2023. BAIXA DA 2023OB803771/803532. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -127,02 |
| 2023NS006444 | 31/01/2023 | NF 41057 CANCELAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA 2023OB802827 NO VALOR DE 54.369,70(CANCELADA PELA 2023NS003578) P/ESTORNO AO EMPENHO REF.CAPACITACAO OPERACIONAL A PEDIDO DITEC/CD CONF.DOC.7 (EMAIL) O FISCAL DE CONTRATO SOLICITA CANCELAR PAGAMENTO(ESTORNO DA OB) E RESCISAO DO CONTRATO POR INEXECUCAO (AGUARDANDO APRECIACAO JURIDICA DA ADVOCACIA DA CAMARA DOS DEPUTADOS) - RETENCAO NA 2023NS002194. PROCESSO EDOC. 243640/2023 | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -54.369,70 |
| 2023NS006428 | 31/01/2023 | DCAP 2003-02/2023. GRUPO 2. EDOC 337432/2023. DESPESA - CONTINUAÇÃO DA 2023DD000013/NS006426-6427. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.569,44 |
| 2023NS006427 | 31/01/2023 | DCAP 2003-02/2023. GRUPO 2. EDOC 337432/2023. BAIXA DA 2023RA000133 - ANULAÇÃO DE DESPESA. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -1.569,44 |
| 2023NS006053 | 31/01/2023 | VALORES DE OB CANCELADAS: 2023OB802383 (7865,30), OB802385 (2768,94) E OB803532 (28569,47). CONTINUAÇÃO DA 2023DB000008/NS006051. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 39.203,71 |
| 2023NS006051 | 31/01/2023 | BAIXA DE SALDO JAN/2023 - OB CANCELADAS: 2023OB802383 (7865,30), OB802385 (2768,94) E OB803532 (28569,47)- PARA REGISTRO EM OUTRO DOCUMENTO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -39.203,71 |
| 2023NS006481 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -16.846.627,11 |
| 2023NS004884 | 31/01/2023 | NFSE 15056 NN 00033527650000471241 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA, A PEDIDO DA DITEC/CD PERIODO: 21/12/2022 A 20/01/2023 - RETENÇÃO RFB 9,45 PC CONF IN 1234/2012. ISENTO RETENÇÃO ISS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, CONFORME DECISÃO SEI-GDF N.º 622/2019, DOC. 04 - EDOC: 306450/2023. | 33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO | R$ 26.116,66 |
| 2023NS004877 | 31/01/2023 | DCAP 2061-01/2023. GRUPO 3. EDOC 303610/2023. BAIXA DA 2023OB803536/803534. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -80,20 |
| 2023NS004874 | 31/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : 244739/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS004873 | 31/01/2023 | cancelamento da 2023ns004870 para correção do número do processo | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 211,84 |
| 2023NS004870 | 31/01/2023 | 3,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 211,84 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) BELO HORIZONTE - MG DE 31/01 A 03/02/2023. PROCESSO : . | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500,50 |
| 2023NS004848 | 31/01/2023 | NFST 13485710/01/2023 - (BOLETO 173267) SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12/2022 A 01/01/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - GLOSA DE R$ 17.667,75 A PEDIDO SELIQ/DEMAP. PROCESSO EDOC 241072/2023. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 36.724,62 |
| 2023NS007381 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 27.389.224,86 |
| 2023NS007381 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF) COMPETÊNCIA JAN/2023 - GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ -27.389.224,86 |
| 2023NS007375 | 31/01/2023 | REGISTRO DA BAIXA DA REMUNERAÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS (BRPF)- GRUPOS 1-2-6. EDOC 390341/2023. - AJUSTE DE NE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 44.709.299,24 |