| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2023NE000078 | 05/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/169.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2021 A 28.12.2026. PRESTAÇÃO MENSAL: R$259.786,80. | 02.288.055/0001-74 - BENNER SISTEMAS S/A | R$ 3.117.441,60 |
| 2023NE000133 | 06/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.2021 A 29.12.2022. PM: R$ 30.314.011,70. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023NS000140 | 06/01/2023 | ARD 7801 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 214432/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.119.255,50 |
| 2023NS000183 | 06/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.773.899,15 |
| 2023OB800673 | 09/01/2023 | DANFE 109 SERIE 001 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - GLOSA DE R$ 395,97 (DOC EDOC 30)- PERÍODO: 11/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.775.068,00 - PROCESSO EDOC 1048342/2022. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.489.888,27 |
| 2023NE000003 | 11/01/2023 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2023NS000890 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023NS000102 | 11/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.476.832,10 |
| 2023NS001180 | 12/01/2023 | DANFES 047 E 048 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA FINALIZAR A MIGRAÇÃO DO SISTEMA CFTV DE ANALÓGICO PARA DIGITAL E AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS ÁREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC 887005/2022 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 2.008.997,57 |
| 2023NE000301 | 13/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.01.2022 A 25.01.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$2.062.451,63. DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$137.747,09. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.856.456,78 |
| 2023OB800040 | 13/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.476.832,10 |
| 2023OB801265 | 13/01/2023 | OFÍCIO 0001/2023/GESAD - CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A MÚTUA COOPERAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DOS RESPECTIVOS PLANOS DE SAÚDE E O COMPARTILHAMENTO DA REDE CREDENCIADA DO SAÚDE-CAIXA PELOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-SAÚDE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: DEZEMBRO/2022 - AUTORIZAÇÃO DG DOC.6 - EDOC: 212612/2023. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.761.130,42 |
| 2023OB801300 | 16/01/2023 | DANFES 047 E 048 - AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA FINALIZAR A MIGRAÇÃO DO SISTEMA CFTV DE ANALÓGICO PARA DIGITAL E AMPLIAR A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS ÁREAS DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RETENÇÃO 5,85PC CONF IN 1234/2012 - PROC. EDOC 887005/2022 | 36.622.010/0001-06 - TREVISO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.891.471,21 |
| 2023NS001566 | 16/01/2023 | DCAP-4001-01/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. ENCARGO. RECOLHIMENTO ENCARGO PATRONAL DE INSS - FOPAG DEZ/2022, COMPETÊNCIA DEZ/2022. | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.649.275,50 |
| 2023NS001652 | 16/01/2023 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000135. PERÍODO: 11/2022 - PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.459.818,81 |
| 2023NS001654 | 16/01/2023 | ARD 7807 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 236186/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.959.253,92 |
| 2023NE000372 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL E AUXÍLIO NATALIDADE. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.300.000,00 |
| 2023NE000361 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2023NE000349 | 17/01/2023 | 19 - PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2023NE000397 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/075.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.6.2022 A 15.6.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: 181.546,39. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 1.469.775,97 |
| 2023NE000408 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.11.22 A 8.11.23. PM: 175.962,76, 13º SALÁRIO: 10.374,38. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.910.294,80 |
| 2023NE000425 | 18/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24. PREST. MENSAL: R$ 132.125,98. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.585.511,76 |
| 2023OB801740 | 18/01/2023 | DANFE 4474 SERIE 001 CONTRATO 2022/24.1- LIBERAÇÃO TOTAL DA GLOSA DA 2023NS000135 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS000135. PERÍODO: 11/2022 - PROC EDOC: 1087712/2022. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.459.818,81 |
| 2023NS002401 | 18/01/2023 | NFS-E 1172 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 12/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.238.804,52 - PROCESSO EDOC.: 203246/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.238.804,52 |
| 2023RO000504 | 18/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.139.306,81 |
| 2023RO000508 | 18/01/2023 | DESPESA ATÉ FINAL VIGENCIA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.189.452,71 |
| 2023NE000479 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2022 A 31.07.2023. PRESTAÇÃO MENSAL: R$303.067,06 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$17.883,64 | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 2.246.654,91 |
| 2023NE000460 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.21 A 31.05.24 PREST. MENSAL: R$ 135.580,63. 13º SALÁRIO: R$ 7.670,24. | 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA- | R$ 1.719.010,50 |
| 2023NE000437 | 19/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. P.M: R$684.635,16. 13º SALÁRIO: R$34.823,63. SREP:R$226,08. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 1.439.369,73 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.336.377,97 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.279.436,61 |
| 2023NS002429 | 19/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.160.928,07 |
| 2023NE000507 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 138/2021 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 19/10/2022 A 18/10/2023. PM: R$236.569,29. 13º: R$12.549,99. | 11.385.361/0001-10 - SIGA ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 2.396.565,11 |
| 2023NE000490 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2022 A 31.08.2023. PM: R$ 184.052,64 E 13º MENSAL: R$ 16.370,42. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.527.816,30 |
| 2023NE000502 | 20/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.22 A 09.06.23. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.903.835,30 |
| 2023OB802353 | 20/01/2023 | NFS-E 1172 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 12/2022. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.238.804,52 - PROCESSO EDOC.: 203246/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.669.028,77 |
| 2023NS002733 | 20/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.163.892,98 |
| 2023NS002755 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.335.254,01 |
| 2023NS002870 | 20/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 243957/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.171.875,77 |
| 2023OB802381 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.743.448,77 |
| 2023OB802400 | 23/01/2023 | FOPAG JAN/2023-NORMAL. EDOC 243957/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.775.959,47 |
| 2023OB802389 | 23/01/2023 | FOPAG-JAN/2022-NORMAL. OB DIA 20. EDOC: 243957/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.721.154,39 |
| 2023OB802643 | 24/01/2023 | DCAP 006-01/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JANEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.163.892,98 |
| 2023NE000556 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 2022/044.0. VIGÊNCIA DE 12.05.2022 A 11.05.2027. PM: R$ 183.333,33. ID 2895484. ESTIMATIVA VIAGENS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.200.000,00 |
| 2023NE000553 | 24/01/2023 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2019/031.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.22 A 28.02.23. VALOR MENSAL: R$1.466.666,67. ID: 2895486. ESTIMATIVA CREDENCIAMENTO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.933.333,33 |
| 2023NE000561 | 24/01/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/076.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 25.3.2022 A 24.3.2023. PM: R$ 1.034.341,69, 13º SALÁRIO: R$ 48.868,95. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.979.787,45 |
| 2023NE000580 | 25/01/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2022 A 01.04.2023. PM: R$ 1.021.514,91, 13º MENSAL: R$ 48.005,74. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.242.612,43 |
| 2023RO010806 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.025.000,00 |
| 2023RO010807 | 25/01/2023 | VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS ATÉ O FINAL DO PRESENTE EXERCÍCIO. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.016.666,67 |
| 2023NS003885 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.724.704,01 |
| 2023NS003888 | 26/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.351.959,19 |
| 2023RO000853 | 26/01/2023 | REFORÇO DE EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2023RO000857 | 26/01/2023 | REFORÇO PARA ATENDER DESPESA ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.833.333,33 |
| 2023OB803531 | 30/01/2023 | FOPAG JAN/2023-COMPLEMENTAR. EDOC 269314/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS - LÍQUIDO BBCC | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.384.750,40 |
| 2023NS005879 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.320.488,86 |
| 2023NS005879 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.567.184,81 |
| 2023NS005879 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.620.944,44 |
| 2023NS005879 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.735.636,11 |
| 2023NS006085 | 31/01/2023 | FOPAG JAN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.729.373,88 |
| 2023NS005592 | 02/02/2023 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.854,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.812.107,19 |
| 2023NS005661 | 03/02/2023 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.540,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.812.107,19 |
| 2023NS005824 | 06/02/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC BC R$1.695.952,59, ISS 2PC. PERÍODO: 01/12 A 31/12/2022 - PROC EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.695.952,52 |
| 2023OB804789 | 07/02/2023 | NFSE 2 SERIE 000 - CONTRATO 2021/002.0 - SERV. OP. TÉC., ARQUIVO INTEGRADO, ASSIST. TÉC. EQUIP. ÁUDIO/VÍDEO TV E RÁDIO CD, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA E DE INST., EPI E FERRAMENTAS, INCLUINDO ADICIONAL NOTURNO - PERÍODO: 12/2022 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º, VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.817.540,26 - PROCESSO EDOC 234080/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.521.300,76 |
| 2023RO001052 | 08/02/2023 | REFORCO ADICIONAL PARA UTILIZACAO DE SALDO DE AUTORIZACAO, CONFORME ORIENTACOES DA CHEFIA | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.669.900,20 |
| 2023NS007350 | 13/02/2023 | NFS-E 1312 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 01/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.291,80 - PROCESSO EDOC.: 332060/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.239.291,80 |
| 2023NS007577 | 13/02/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - LIBERAÇÃO TOTAL GLOSA DE R$1.442.407,68 NA 2023NS006432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS006432 - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.442.407,68 |
| 2023NE000694 | 16/02/2023 | CONT - CONTRATO N. 2020/043.0 E ADITIVOS , VIGÊNCIA DE 19.02.2023 A 18.02.2024. PM: R$ 305.822,86. PROC 418.983/2021. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 3.180.557,74 |
| 2023OB806385 | 16/02/2023 | NFSE 27 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.1 - LIBERAÇÃO TOTAL GLOSA DE R$1.442.407,68 NA 2023NS006432 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. IMPOSTOS RETIDOS NA 2023NS006432 - PERÍODO: 12/2022 - EDOC: 251002/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.442.407,68 |
| 2023OB806386 | 16/02/2023 | NFS-E 1312 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 01/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.291,80 - PROCESSO EDOC.: 332060/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.669.392,04 |
| 2023NS008565 | 22/02/2023 | DCAP 008-02/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEREIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.376.999,09 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.279.922,32 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.468.377,16 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.287.549,69 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.860.943,62 |
| 2023NS008593 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.015.017,91 |
| 2023NS008798 | 22/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.594.212,52 |
| 2023NS008822 | 23/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 494514/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.309.780,24 |
| 2023OB807148 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.526.976,15 |
| 2023OB807139 | 24/02/2023 | FOPAG FEV/2023-NORMAL. EDOC 494514/2023. DESPESAS - ATIVOS - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.733.657,56 |
| 2023OB807135 | 24/02/2023 | FOPAG-FEV/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 494514/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.783.477,50 |
| 2023OB807345 | 27/02/2023 | DCAP 008-02/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG FEVEIRO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.376.999,09 |
| 2023NS010938 | 28/02/2023 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.826.153,12 |
| 2023NS011206 | 28/02/2023 | FOPAG FEV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.466.453,73 |
| 2023NS011503 | 28/02/2023 | FOPAG-FEV/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.353.955,38 |
| 2023NE000768 | 10/03/2023 | 22 - CONTRATO 2022/222.0. VIGÊNCIA DE 29.12.22 A 28.10.27. ID: 2941182. | 15.822.325/0001-27 - VERTICAL PARTS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E | R$ 2.607.699,98 |
| 2023NE000765 | 10/03/2023 | CONT - CONTRATO Nº2020/029.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19/03/2023 a 18/03/2024. PM 170.936,57. PROC. 481.679/2020. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.606.803,76 |
| 2023NS012790 | 14/03/2023 | NFS-E 1395 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 02/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.224.306,20 - PROCESSO EDOC.: 551697/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.224.306,20 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.261.709,14 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.549.938,37 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.289.788,33 |
| 2023NS013560 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.401.147,03 |
| 2023NS013593 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.562.515,91 |
| 2023NS013809 | 17/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.636.159,92 |
| 2023NS013867 | 20/03/2023 | DCAP 008-03/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.394.727,57 |
| 2023OB810796 | 20/03/2023 | NFS-E 1395 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 02/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.224.306,20 - PROCESSO EDOC.: 551697/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.658.220,27 |
| 2023OB811025 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.623.127,74 |
| 2023OB811022 | 21/03/2023 | FOPAG-MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 645599/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.749.685,08 |
| 2023OB811037 | 21/03/2023 | FOPAG MAR/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 645599/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.795.622,74 |
| 2023OB811257 | 22/03/2023 | DCAP 008-03/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MARÇO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.394.727,57 |
| 2023NE000844 | 30/03/2023 | CONT - CONTRATO N. 2018/053.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.04.2023 A 01.07.2023. PM: R$ 1.021.514,91, 13º MENSAL: R$ 48.005,74. PROC. 514.191/2023 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 3.208.561,95 |
| 2023NS017058 | 31/03/2023 | FOPAG MAR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.808.365,46 |
| 2023NS017605 | 31/03/2023 | FOPAG-MAR/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. EDOC 390341/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.353.497,57 |
| 2023RO001666 | 31/03/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE 07.03 A 31.12.23 COM REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, DECORRENTE DO REAJUSTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE R$35,00 PARA R$39,25, REEQUILÍBRIO DO AUXÍLIO SAÚDE DE R$141,06 PARA R$176,43 E REAJUSTE SALARIALDE 9,70% A PARTIR DE 01.11.22 E DE 2,43%, A PARTIR DE 01.02.23, SENDO R$2.739.865,79 (PRESTAÇÕES MENSAIS) E R$205.376,80 (13º SALÁRIO) | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.945.242,59 |
| 2023NS017363 | 04/04/2023 | NF 104 SERIE 0 CONTRATO N.24/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PER. JANEIRO/2023. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.736.499,40 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 612736/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.736.499,40 |
| 2023NS017858 | 10/04/2023 | NF 109 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PER. JANEIRO/2023- GLOSA DE R$ 411,12 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.768.777,19 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 621524/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.768.366,07 |
| 2023NS017880 | 10/04/2023 | NF 109 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 01 A 28/02/2023 - GLOSA DE R$ 411,12 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.768.777,19 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 621524/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.768.366,07 |
| 2023OB814077 | 10/04/2023 | NF 104 SERIE 0 CONTRATO N.24/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PER.JAN/2023. RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.736.499,40 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 612736/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.476.892,75 |
| 2023NS018505 | 12/04/2023 | DANFES 283394, 283070, 283061, 282935 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD ? RET 5,85 PC CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1234/2012. ? PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023NS018515 | 12/04/2023 | DANFES 283394, 283070, 283061, 282935 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD ¿ RET 5,85 PC CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1234/2012. ¿ PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023NS018520 | 12/04/2023 | DANFES 283394, 283070, 283061, 282935 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD ¿ RET 5,85 PC CONF INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1234/2012. ¿ PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023OB814382 | 12/04/2023 | NF 109 SERIE 0 CONTRATO N.24.1/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO 01 A 28/02/2023 - GLOSA DE R$ 411,12 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$1.768.777,19 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 621524/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.503.933,89 |
| 2023NS019891 | 19/04/2023 | DCAP 006-04/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABRIL/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.441.758,40 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.209.398,39 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.225.899,27 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.571.234,26 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.310.847,40 |
| 2023NS019912 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.874.780,20 |
| 2023NS019915 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.828.361,40 |
| 2023NS019916 | 19/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.842.515,70 |
| 2023NS019931 | 19/04/2023 | NFSE 1525 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 03/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.225.322,26 - PROCESSO EDOC: 736012/2023 | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.225.322,26 |
| 2023OB815983 | 24/04/2023 | FOPAG ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC 788915/2023. DESPESAS - ATIVOS -RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO - FUNPRESP/LEGISPREV. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.787.390,09 |
| 2023OB815979 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.693.717,05 |
| 2023OB815973 | 24/04/2023 | FOPAG-ABR/2023-NORMAL. OB DIA 24. EDOC: 788915/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.816.241,77 |
| 2023OB816002 | 24/04/2023 | NFSE 1525 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PER. 03/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$ 2.225.322,26 - PROCESSO EDOC: 736012/2023 | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.658.977,76 |
| 2023OB816220 | 25/04/2023 | DCAP 006-04/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG ABRIL/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.441.758,40 |
| 2023NS025589 | 28/04/2023 | FOPAG-ABR/2023. EDOC 390341/2023. BAIXA DE ADIANTAMENTO E REGISTRO DE VPD - 13. SALÁRIO ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.417.888,80 |
| 2023NS024891 | 28/04/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161.191,13 |
| 2023NS024894 | 28/04/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.006.005,96 |
| 2023NS027887 | 01/05/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023FL000262/NS24891 PARA ALTERAR VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.161.191,13 |
| 2023NS027888 | 01/05/2023 | FOPAG ABR/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. - CONTINUAÇÃO DA 2023FL000262/NS27887. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.443.328,96 |
| 2023NE001000 | 11/05/2023 | CONT - CONTRATO N. 2023/092.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 30 MESES. PM: R$1.097.894,63. 13º MENSAL: R$51.575,36. | 24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVIÇOS LTDA | R$ 2.298.939,98 |
| 2023NS025512 | 12/05/2023 | NFSE 1610 SÉRIE 0 CONTRATO 2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.233.630,86 - - - PROCESSO EDOC 847539/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.233.630,86 |
| 2023NS026290 | 17/05/2023 | DCAP 009-05/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.446.898,39 |
| 2023OB820605 | 17/05/2023 | NFSE 1610 SÉRIE 0 CONTRATO 2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO: 04/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.233.630,86 - - - PROCESSO EDOC 847539/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.665.171,81 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.209.446,51 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530.153,23 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.304.745,78 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.812.713,48 |
| 2023NS026611 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.658.882,12 |
| 2023NS026623 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.734.831,33 |
| 2023NS026625 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.916.154,41 |
| 2023NS026821 | 18/05/2023 | FOPAG MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC 903539/2023. PESSOAL FORA DE FITA. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000284-NS26681. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.773.727,82 |
| 2023NS027080 | 19/05/2023 | FOPAG/2023. REGISTRO DE DESPESA - PARCELAS FORA DA FITA - LIQUIDO DE PESSOAL A PAGAR. CONTINUAÇÃO DA 2023FL000023/NS027079. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.775.774,12 |
| 2023OB821382 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.805.943,67 |
| 2023OB821401 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.794.665,64 |
| 2023OB821397 | 22/05/2023 | FOPAG-MAI/2023-NORMAL. OB DIA 22. EDOC: 903539/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.789.859,85 |
| 2023NS027167 | 22/05/2023 | NFSE 24 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. MARÇO/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS023544 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO R$21.623,35 - PROCESSO EDOC: 759030/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.578.269,16 |
| 2023OB821604 | 23/05/2023 | DCAP 009-05/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG MAIO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.446.898,39 |
| 2023NS028187 | 25/05/2023 | DANFE 282935, 283061, 283070, 283394 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO: 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.877.242,08 |
| 2023NS028193 | 25/05/2023 | NFSE 165 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS024579, MANTER GLOSAS: R$ 25.443,88 (2023NE000526) E R$ 101.775,52 (2023NE000737)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS... PERIODO 01 A 31/03/2023 - OBS: IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - PROC. EDOC 778753/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.639.963,75 |
| 2023OB822377 | 25/05/2023 | NFSE 24 SÉRIE 0 - CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS POR ALOCAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO NAS ÁREAS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD. PER. MARÇO/2023 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALOR GLOSADO NA 2023NS023544 - IMPOSTOS RETIDOS NA REFERIDA NS - MANTER GLOSADO R$21.623,35 - PROCESSO EDOC: 759030/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.578.269,16 |
| 2023NS028819 | 29/05/2023 | NF 215 SERIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 04/2023 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$2.260.808,96 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 914085/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.260.808,96 |
| 2023OB822884 | 30/05/2023 | NFSE 165 SERIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - LIBERAÇÃO PARCIAL DE GLOSA EFETUADA NA 2023NS024579, MANTER GLOSAS: R$ 25.443,88 (2023NE000526) E R$ 101.775,52 (2023NE000737)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS... PERIODO 01 A 31/03/2023 - OBS: IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA CITADA NS - PROC. EDOC 778753/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.639.963,75 |
| 2023NS029450 | 31/05/2023 | ARD 7945 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 954686/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.954.344,92 |
| 2023NS029843 | 31/05/2023 | FOPAG MAIO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.085.387,46 |
| 2023OB823136 | 31/05/2023 | NF 215 SERIE 0 CONTRATO 24.2/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD. PERIODO: 04/2023 - RET.RFB 9,45PC, INSS 3,5PC BC R$2.260.808,96 E ISS 2PC. PROCESSO EDOC. 914085/2023 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.922.818,02 |
| 2023NS029848 | 01/06/2023 | NFSE 34 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.956.127,68 - - GLOSA DE R$5.174,04 (COBRANÇA INDEVIDA) E R$20.188,72 (RESSARCIMENTO À CD) - PROCESSO EDOC 906980/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.953.826,05 |
| 2023NS029851 | 01/06/2023 | NFSE 34 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.956.127,68 - - GLOSA DE R$5.174,04 (COBRANÇA INDEVIDA) E R$20.188,72 (RESSARCIMENTO À CD) - PROCESSO EDOC 906980/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.928.463,29 |
| 2023OB823357 | 01/06/2023 | DANFE 282935, 283061, 283070, 283394 - AQUISIÇÃO DE 524 MICROCOMPUTADORES PORTÁTEIS TIPO NOTEBOOK, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, MARCA POSITIVO, MODELO POSITIVO MASTER N8440, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DA DITEC/CD. RETENÇÃO: 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROCESSO EDOC 739512/2023 | 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 2.708.923,42 |
| 2023OB824034 | 05/06/2023 | NFSE 34 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 04/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.956.127,68 - - GLOSA DE R$5.174,04 (COBRANÇA INDEVIDA) E R$20.188,72 (RESSARCIMENTO À CD) - PROCESSO EDOC 906980/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.615.482,87 |
| 2023RO000042 | 05/06/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AOS SENHORES DEPUTADOS, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ATO DA MESA Nº 89/2013 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DATADA DE 5/6/2023. PROCESSO EDOC 221860/2023. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2023NE001073 | 07/06/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.2023 A 09.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 349.780,25. EDOC 252.335/2020. ID 2895553. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.343.527,64 |
| 2023NS032084 | 14/06/2023 | NFS-E 1737 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 05/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.518,64 - PROCESSO EDOC.: 968883/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.239.518,64 |
| 2023NS032749 | 16/06/2023 | DCAP-4001-06/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: MAIO/2023.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.758.122,21 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.190.815,47 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.555.549,23 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.298.956,67 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.207.588,35 |
| 2023NS033050 | 19/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.823.170,13 |
| 2023NS033316 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.676.996,04 |
| 2023NS033339 | 20/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.960.093,18 |
| 2023NS033352 | 20/06/2023 | DCAP 006-06/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.443.144,23 |
| 2023OB826190 | 20/06/2023 | NFS-E 1737 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 05/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.239.518,64 - PROCESSO EDOC.: 968883/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.669.561,15 |
| 2023OB826460 | 21/06/2023 | FOPAG JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1015251/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.793.806,40 |
| 2023OB826447 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.836.862,79 |
| 2023OB826437 | 21/06/2023 | FOPAG-JUN/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1015251/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.840.142,55 |
| 2023OB826434 | 21/06/2023 | DCAP 006-06/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JUNHO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.443.144,23 |
| 2023NS034779 | 23/06/2023 | NFSE 257 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.255.644,04 - - - PROCESSO EDOC 1011215/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.255.644,06 |
| 2023NE001147 | 26/06/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2023 A 31.8.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 362.448,03 PROC. 287.082/2020. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.449.792,12 |
| 2023NS034787 | 26/06/2023 | FATURA 6293436-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 710.154/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.503.435,39, TAXA EMBARQUE R$41.699,16, DESC REEB. PASSAGEM AÉREA 2022 (R$ 2.968,39) E DE 2023 (R$68.087,69). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.545.134,55 |
| 2023NS034822 | 26/06/2023 | NFSE 39 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.839.520,24 - GLOSA DE R$2.971,88 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT) E BLOQUEIO DE R$201,45 (EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO) - PROCESSO EDOC 999889/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.832.360,86 |
| 2023OB828179 | 29/06/2023 | NFSE 39 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 05/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.839.520,24 - GLOSA DE R$2.971,88 (FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VT) E BLOQUEIO DE R$201,45 (EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO) - PROCESSO EDOC 999889/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.537.836,18 |
| 2023NS038150 | 30/06/2023 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.863.462,82 |
| 2023NS038161 | 30/06/2023 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.131.101,18 |
| 2023NS036121 | 30/06/2023 | NFSE 257 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.255.644,06 - - - PROCESSO EDOC 1011215/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.255.644,06 |
| 2023NS036137 | 30/06/2023 | ARD 7964 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1066200/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.759.831,64 |
| 2023NS042179 | 03/07/2023 | FOPAG JUN/2023. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.613.440,45 |
| 2023NS037107 | 04/07/2023 | NFSE 291 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$90.008,35 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.750.582,66 |
| 2023OB828891 | 04/07/2023 | NFSE 257 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 05/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.255.644,06 - - - PROCESSO EDOC 1011215/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.918.425,28 |
| 2023NE001221 | 06/07/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.8.23 A 9.8.24. PM: 479.518,92 E 13º SALÁRIO: 28.079,80. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.394.137,92 |
| 2023OB829490 | 06/07/2023 | NFSE 291 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - ENTIDADE IMUNE A RETENÇÃO MUNICIPAL E FEDERAL, CONF. ART. 150, VI, C DA CF - - - - - - GLOSA DE R$90.008,35 CONF. DOC. 89 - PROCESSO EDOC 1067834/2023. | 61.590.410/0005-58 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.750.582,66 |
| 2023NE001232 | 10/07/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2023 A 31.07.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$297.638,54 . DÉCIMO TERCEIRO MENSAL: R$17.644,78. | 08.744.139/0001-51 - G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 1.576.416,58 |
| 2023NS039665 | 14/07/2023 | NFSE 6162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.562.191,92 |
| 2023NS039683 | 14/07/2023 | NFSE 10976 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$108.472,36 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 1118920/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.349.324,26 |
| 2023NS039909 | 18/07/2023 | NFS-E 1822 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 06/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.234.536,25 - GLOSA: R$486,51 (CONF. DOC. 27) - PROCESSO EDOC.: 1076805/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.234.049,74 |
| 2023NS039924 | 18/07/2023 | DCAP-4001-07/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 214478/2023. INSS. COMPETÊNCIA: JUN/2023.?- RECOLHIMENTO DE ENCARGO PATRONAL INSS | 510001 - COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | R$ 1.815.485,61 |
| 2023NS040169 | 19/07/2023 | DCAP 007-07/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JULHO/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.458.742,84 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.751.697,80 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.178.482,49 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.543.209,27 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.300.301,53 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.684.166,10 |
| 2023NS040172 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.196.121,16 |
| 2023NS040202 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 11130487/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.667.475,83 |
| 2023NS040206 | 19/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFICIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.980.756,29 |
| 2023OB831901 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.812.648,66 |
| 2023OB831912 | 21/07/2023 | FOPAG-JUL/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1130487/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.888.068,45 |
| 2023OB831889 | 21/07/2023 | FOPAG JUL/2023-NORMAL. EDOC 1130487/2023. DESPESAS - ATIVOS - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.810.134,55 |
| 2023RO003021 | 21/07/2023 | REFORÇO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REAJUSTE DA TABELA DE RESSARCIMENTO DO AUXÍLIO-SAÚDE DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA (SP E CNE), CONFORME PROC. 692.152/2023. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.813.015,36 |
| 2023OB832131 | 24/07/2023 | DCAP 007-07/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG JULHO/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.458.742,84 |
| 2023OB832326 | 24/07/2023 | NFS-E 1822 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 06/2023. RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.234.536,25 - GLOSA: R$486,51 (CONF. DOC. 27) - PROCESSO EDOC.: 1076805/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.665.360,27 |
| 2023OB832348 | 25/07/2023 | NFSE 6162 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1117688/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.439.559,85 |
| 2023NS041331 | 26/07/2023 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1,837,101,06 - GLOSA DE R$3.200,59 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$66.617,36 (REFERENTE A MULTA) - PROCESSO EDOC 1096391/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.830.911,13 |
| 2023NS041336 | 26/07/2023 | NFSE 303 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2,364,051,54 - - - PROCESSO EDOC 1112857/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.364.051,54 |
| 2023OB832532 | 26/07/2023 | NFSE 10976 E OUTRAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - GLOSA DE R$108.472,36 (DOC. 03) - PROCESSO EDOC 1118920/2023. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.156.387,23 |
| 2023NS041488 | 27/07/2023 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1,837,101,06 - GLOSA DE R$3.200,59 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$66.617,36 (REFERENTE A MULTA) - PROCESSO EDOC 1096391/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.830.910,54 |
| 2023OB832805 | 28/07/2023 | NFSE 43 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 06/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1,837,101,06 - GLOSA DE R$3.200,59 (COBRANÇA INDEVIDA) E BLOQUEIO DE R$66.617,36 (REFERENTE A MULTA) - PROCESSO EDOC 1096391/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.470.357,02 |
| 2023OB832807 | 28/07/2023 | NFSE 303 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 06/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.364.051,54 - - - PROCESSO EDOC 1112857/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.010.625,84 |
| 2023NS042852 | 31/07/2023 | FOPAG JUL/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.147.505,64 |
| 2023NS041921 | 31/07/2023 | ARD 7987 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1155275/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.822.513,11 |
| 2023NE001313 | 04/08/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2021/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.23 A 31.8.24. PM: 555.130,50, 13º SALÁRIO: 36.460,94. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.366.365,76 |
| 2023NS044998 | 14/08/2023 | NFS-E 1926 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 07/2023. GLOSA DE R$ 234,08 -RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.365.768,47 - PROCESSO EDOC.: 1167718/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.365.534,39 |
| 2023NS045052 | 14/08/2023 | NFSE 7242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203372/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.468.245,70 |
| 2023NS045549 | 16/08/2023 | NFSE 7193 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 03 04 E 06/2023 - GLOSA DE R$ 199.442,18(DOC.4) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1203895/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.194.500,43 |
| 2023NS045777 | 17/08/2023 | NFSE 7193 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 03 04 E 06/2023 - GLOSA DE R$ 199.442,18(DOC.4) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1203647/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.194.500,43 |
| 2023NS045796 | 17/08/2023 | NFSE 14309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - IMUNE RETENÇÕES IMPOSTOS FEDERAIS E NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS CONFORME CONSULTA N 083/2003 - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.497.738,97 |
| 2023NS045802 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.161.221,37 |
| 2023NS045802 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.558.112,77 |
| 2023NS045802 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.295.871,65 |
| 2023NS045836 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.963.552,22 |
| 2023NS045837 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 101525/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.262,36 |
| 2023NS045851 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.812.262,36 |
| 2023NS045869 | 17/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.963.552,22 |
| 2023OB835998 | 17/08/2023 | NFS-E 1926 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 07/2023. GLOSA DE R$ 234,08 -RET.RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.365.768,47 - PROCESSO EDOC.: 1167718/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.763.446,32 |
| 2023NS046128 | 18/08/2023 | DCAP 008-08/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGOSTO/2023-NORMAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.451.880,50 |
| 2023NS046143 | 18/08/2023 | NFSE 47 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JULHO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.833.123,92 - - - PROCESSO EDOC 1185804/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.825.592,71 |
| 2023OB836254 | 21/08/2023 | FOPAG-AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1217988/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.948.476,77 |
| 2023OB836247 | 21/08/2023 | FOPAG AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1217988/2023. - RECOLHIMENTO DE REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.801.003,10 |
| 2023OB836245 | 21/08/2023 | FOPAG-AGO/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1217988/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.810.658,53 |
| 2023OB836481 | 22/08/2023 | DCAP 008-08/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG AGOSTO/2023-NORMAL. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.451.880,50 |
| 2023OB836540 | 22/08/2023 | NFSE 7193 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - HOSPITAL SANTA LUCIA S/A - PERIODO: 03 04 E 06/2023 - GLOSA DE R$ 199.442,18(DOC.4) - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONF IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1203647/2023 . | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.928.075,94 |
| 2023OB836736 | 23/08/2023 | NFSE 7242 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 08/2023 - RET. 5,85PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1203372/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.274.488,42 |
| 2023OB836865 | 23/08/2023 | NFSE 14309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 07/2023 - IMUNE RETENÇÕES IMPOSTOS FEDERAIS E NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO ISS CONFORME CONSULTA N 083/2003 - PROCESSO EDOC 1203508/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.497.738,97 |
| 2023NE001369 | 24/08/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 873.687,35. 13º SALÁRIO: R$ 57.908,74. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.794.788,25 |
| 2023OB837143 | 25/08/2023 | NFSE 47 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: JULHO/2023 - ISENTA RETENÇÃO RFB CONF ART. 4º,VIII DA IN 1234/2012 - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$ 1.833.123,92 - - - PROCESSO EDOC 1185804/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.532.292,88 |
| 2023NS048942 | 31/08/2023 | NFSE 361 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.253.857,28 - PROCESSO EDOC 1199056/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.253.857,28 |
| 2023NS048943 | 31/08/2023 | ARD 8013 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1274703/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.661.680,70 |
| 2023NS050354 | 31/08/2023 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530.087,14 |
| 2023NS050356 | 31/08/2023 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.132.337,49 |
| 2023NS050733 | 31/08/2023 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.056.985,96 |
| 2023NS050823 | 31/08/2023 | FOPAG AGO/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL. ALTERAÇÃO PARCIAL DO VALOR DA 2023FL000516/NS50354. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.530.087,14 |
| 2023OB839792 | 11/09/2023 | NFSE 361 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 07/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.253.857,28 - PROCESSO EDOC 1199056/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.916.905,62 |
| 2023NS052414 | 18/09/2023 | NFS-E 2093 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 08/2023. - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.366.023,31 - PROCESSO EDOC.: 1286212/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.366.023,31 |
| 2023NS052698 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.141.875,07 |
| 2023NS052698 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.567.656,86 |
| 2023NS052698 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.297.383,78 |
| 2023NS052698 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.460.641,48 |
| 2023NS052706 | 19/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.711.506,81 |
| 2023NS052778 | 19/09/2023 | NFSE 8548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327677/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.375.816,07 |
| 2023NS053013 | 20/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.964.533,44 |
| 2023NS053053 | 20/09/2023 | DCAP 011-09/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.463.985,48 |
| 2023OB841602 | 21/09/2023 | FOPAG SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1332650/2023. - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.816.100,75 |
| 2023OB841596 | 21/09/2023 | FOPAG-SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1332650/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.823.431,93 |
| 2023OB841604 | 21/09/2023 | FOPAG-SET/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1332650/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.974.684,03 |
| 2023OB841862 | 22/09/2023 | DCAP 011-09/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG SET/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.463.985,48 |
| 2023NS053697 | 22/09/2023 | NFSE 17019 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 09/2023 - GLOSA DE R$283.591,00(DOC.5) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1331716/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.071.290,73 |
| 2023OB841875 | 22/09/2023 | NFS-E 2093 - SERIE 0 - CONTRATO N.2019/101.0 - SERVICO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL. PERÍODO: 08/2023. - RET. RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.366.023,31 - PROCESSO EDOC.: 1286212/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.763.870,38 |
| 2023NS054077 | 25/09/2023 | ARD 8028 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1355931/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 2.488.642,01 |
| 2023OB842340 | 25/09/2023 | NFSE 8548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - - - - - PROCESSO EDOC 1327677/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.189.314,51 |
| 2023NS054694 | 26/09/2023 | NFSE 17019 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 09/2023 - GLOSA DE R$283.591,00(DOC.5) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1331716/2023 | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 3.071.290,73 |
| 2023NS055317 | 27/09/2023 | NFSE 50 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: AGOSTO/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.954.455,11 - EDOC: 1306767/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.948.428,44 |
| 2023NE001529 | 28/09/2023 | CONT - CONTRATO Nº2022/171.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/2023 a 02/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 709.608,48. | 07.094.346/0001-45 - G4F - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA- | R$ 2.081.518,20 |
| 2023NE001525 | 28/09/2023 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2023 A 30.9.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 635.744,85 E 13º SALÁRIO MENSAL: R$ 41.094,11. PROC. 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.030.516,88 |
| 2023OB843352 | 28/09/2023 | NFSE 17019 E OUTRAS - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERIODO: 09/2023 - GLOSA DE R$283.591,00(DOC.5) - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - ISS 2PC - EDOC: 1331716/2023 | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 2.807.932,52 |
| 2023NS056511 | 29/09/2023 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.832.206,52 |
| 2023NS056514 | 29/09/2023 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.136.337,56 |
| 2023NS057098 | 29/09/2023 | FOPAG SET/2023. GRUPOS 1, 2 E 6. EDOC 876610/2023. REGISTRO DA BAIXA DE REMUNERAÇAO NO PERIODO DE FERIAS (BRPF). | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.702.387,76 |
| 2023NS056081 | 02/10/2023 | ARD 8034 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1379083/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.098.965,78 |
| 2023NS056787 | 03/10/2023 | NFSE 412 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.329.151,36 - PROCESSO EDOC 1326516/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.329.151,36 |
| 2023OB844850 | 05/10/2023 | NFSE 50 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: AGOSTO/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$1.954.455,11 - EDOC: 1306767/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.635.715,62 |
| 2023OB844859 | 05/10/2023 | NFSE 412 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 08/2023 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.329.151,36 - PROCESSO EDOC 1326516/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.980.943,24 |
| 2023NS058494 | 09/10/2023 | NFS-E 2209 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 09/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.360.921,06 - PROCESSO EDOC 1386966/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.360.921,06 |
| 2023OB846148 | 11/10/2023 | NFS-E 2209 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 09/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.360.921,06 - PROCESSO EDOC 1386966/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.760.066,66 |
| 2023NS060076 | 19/10/2023 | NFSE 9548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435391/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.812.932,86 |
| 2023NS060083 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.119.802,76 |
| 2023NS060083 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.542.433,87 |
| 2023NS060083 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.294.547,55 |
| 2023NS060087 | 19/10/2023 | NFSE 18527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 1433387/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.607.626,70 |
| 2023NS060133 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.963.351,19 |
| 2023NS060141 | 19/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.764.185,31 |
| 2023NS060814 | 20/10/2023 | DCAP 007-10/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.461.159,09 |
| 2023OB847567 | 23/10/2023 | FOPAG-OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1434638/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.814.068,90 |
| 2023OB847565 | 23/10/2023 | FOPAG OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC 1434638/2023. - REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/EXE | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.815.721,67 |
| 2023OB847561 | 23/10/2023 | FOPAG-OUT/2023-NORMAL. OB DIA 23. EDOC: 1434638/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.960.712,45 |
| 2023OB847789 | 23/10/2023 | NFSE 9548 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - - - - - PROCESSO EDOC 1435391/2023. | 31.635.857/0006-16 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.670.617,63 |
| 2023OB847870 | 24/10/2023 | DCAP 007-10/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG OUT/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.461.159,09 |
| 2023NS061284 | 24/10/2023 | NFSE 17294 E OUTRAS HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 2,00PC - GLOSA DE R$137.636,99 (DOC.3) - EDOC: 1450703/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.702.399,56 |
| 2023OB848680 | 26/10/2023 | NFSE 17294 E OUTRAS HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB 5,85PC - IN 1234/2012 - RETENÇÃO ISS 2,00PC - GLOSA DE R$137.636,99 (DOC.3) - EDOC: 1450703/2023. | 00.025.841/0001-53 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.557.956,64 |
| 2023NS062417 | 27/10/2023 | NFSE 466 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - GLOSA R$ 0,001 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.374.160,60 - PROCESSO EDOC 1422516/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.374.160,59 |
| 2023NS062474 | 30/10/2023 | NFSE 56 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.045.118,24 - EDOC: 1412635/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.039.775,48 |
| 2023NS062476 | 30/10/2023 | FATURA 6329079-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1396337/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA R$1.497.404,41, TAXA EMBARQUE R$39.437,79, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$183.249,07). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.536.842,20 |
| 2023OB848956 | 30/10/2023 | NFSE 18527 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 10/2023 - RET. RFB ISENTO - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - - - - - PROCESSO EDOC 1433387/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.607.626,70 |
| 2023NS063597 | 31/10/2023 | FOPAG OUT/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.444.659,59 |
| 2023NS063598 | 31/10/2023 | FOPAG OUT/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.136.761,32 |
| 2023OB849733 | 01/11/2023 | NFSE 466 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 09/2023 - GLOSA R$ 0,01 - RET. RFB 9,45PC CONF. IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.374.160,60 - PROCESSO EDOC 1422516/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.019.223,58 |
| 2023OB849746 | 01/11/2023 | NFSE 56 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 09/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.045.118,24 - EDOC: 1412635/2023 | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.712.556,57 |
| 2023NS064051 | 07/11/2023 | ARD 8057 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1496407/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.650.736,58 |
| 2023NS065241 | 10/11/2023 | FATURA 6328205-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341227/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.801.498,40, TAXA EMBARQUE R$ 47.573,98, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$235.382,37). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.849.072,38 |
| 2023NS065249 | 10/11/2023 | FATURA 6324233-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1317685/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.521.374,22, TAXA EMBARQUE R$ 40.364,21, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$198661,19). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.561.738,43 |
| 2023NS065863 | 13/11/2023 | FATURA 6313995-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1010718/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.422.236,45, TAXA EMBARQUE R$ 36.721,01, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$73,67 DE 2022 E DE R$148.253,62 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.458.957,46 |
| 2023OB851880 | 16/11/2023 | FATURA 6328205-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1341227/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.801.498,40, TAXA EMBARQUE R$ 47.573,98, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA 2023 (R$235.382,37). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.483.330,40 |
| 2023NS066605 | 17/11/2023 | FATURA 6336458-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1495234/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.767.896,93, TAXA EMBARQUE R$ 47.416,65, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE DE R$258.866,25 DE 2023 e R$1.378,46 DE 2022. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.815.313,58 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.526.135,46 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.118.864,84 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.553.601,37 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.315.135,86 |
| 2023NS066784 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.493.005,93 |
| 2023NS066789 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.995.516,70 |
| 2023NS066789 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.466.794,23 |
| 2023NS066805 | 17/11/2023 | FOPAG NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1528600/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.730.547,23 |
| 2023RO004278 | 17/11/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2023RO004287 | 17/11/2023 | REFORÇO ORIUNDO DE REMANEJAMENTO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO SUBITEM 01 DO EMPENHO2023NE000345, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2023NS066938 | 20/11/2023 | DCAP 005-11/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG NOV/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.478.786,05 |
| 2023OB852609 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.828.833,12 |
| 2023OB852595 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.008.692,97 |
| 2023OB852586 | 21/11/2023 | FOPAG-NOV/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1528600/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.812.373,96 |
| 2023OB852877 | 22/11/2023 | DCAP 005-11/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG NOV/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.478.786,05 |
| 2023NS067900 | 23/11/2023 | NFSE 491426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO- PERÍODO OUTUBRO/2023 - RET. RFB IMUNE - PROCESSO EDOC. 1534649/2023. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.883.001,60 |
| 2023NS068736 | 27/11/2023 | NFSE 63 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 10/2023 - BLOQUEIO DE MULTA R@ 155.910,31 PORTARIA DIRAD N¨ 106/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.036.989,53 - EDOC: 1513429/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.032.042,39 |
| 2023OB854211 | 28/11/2023 | NFSE 491426 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO AUTORIZADO PELA DECISÃO DA MESA DIRETORA DE 24 DE MAIO DE 2023,CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DA MINUTA DE CONTRATO- PERÍODO OUTUBRO/2023 - RET. RFB IMUNE - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC. 1534649/2023. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 1.883.001,60 |
| 2023NS069408 | 29/11/2023 | NFS-E 2337 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$213,41 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO 10/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.365.821,83 - PROCESSO EDOC 1488151/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.365.608,42 |
| 2023NS069806 | 30/11/2023 | ARD 8074 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1578848/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.131.585,88 |
| 2023NS070248 | 30/11/2023 | FOPAG NOV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.439.822,70 |
| 2023NS071094 | 30/11/2023 | FOPAG NOV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.432.558,15 |
| 2023NS071094 | 30/11/2023 | FOPAG NOV/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.165.680,09 |
| 2023OB854729 | 30/11/2023 | NFSE 63 SÉRIE 0 CONTRATO 2021/002 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 10/2023 - BLOQUEIO DE MULTA R$ 155.910,31 PORTARIA DIRAD N¨ 106/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5PC - RET. INSS 11PC BC R$2.036.989,53 - EDOC: 1513429/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.550.213,76 |
| 2023NS071091 | 05/12/2023 | DCAP 002-12/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.464.819,56 |
| 2023NS071140 | 05/12/2023 | FOPAG DEZ/2023 - DECIMO TERCEIRO - GRUPOS 1/2/6 - ATIVOS - DESPESAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.620.022,04 |
| 2023NS071417 | 05/12/2023 | FATURA 6347636-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1574902/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.452.283,70, TAXA EMBARQUE R$ 38.510,33, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 111.211,99 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.490.794,03 |
| 2023NS071419 | 05/12/2023 | FATURA 6339122-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1507867/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.509.581,65, TAXA EMBARQUE R$ 39.936,43, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 201.280,93 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.549.518,08 |
| 2023OB855798 | 05/12/2023 | NFS-E 2337 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - GLOSA NO VALOR DE R$213,41 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO 10/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.365.821,83 - PROCESSO EDOC 1488151/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.763.506,77 |
| 2023RO004519 | 05/12/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO NPFIN/CAFIN. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.500.000,00 |
| 2023NS071430 | 06/12/2023 | NFSE 518 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 20.042,47 (desconto por falta) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.357.938,94 - PROCESSO EDOC 1540265/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.337.896,47 |
| 2023NS071730 | 06/12/2023 | FATURA 6339928-2023, LATAM, SIGEPA, ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO N. 2022/044.0, ATO DA MESA N. 43/2009,(PROCESSO N. 1549393/2023), B. CÁLCULO(IN RFB 1234/12), TARIFA E MULTA R$ 1.719.424,74, TAXA EMBARQUE R$ 47.593,60, DESC REEMB. PASSAGEM AÉREA DE R$ 263.662,71 DE 2023. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.767.018,34 |
| 2023OB856170 | 07/12/2023 | FOPAG DEZ/2023 - DECIMO TERCEIRO. EDOC 1589682/2023. ATIVOS - RECOLHIMENTO DE REGIME PROPRIO DE PREVID FUNPRESP/LEGISPREV - SEGURADO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.483.979,46 |
| 2023OB856389 | 08/12/2023 | DCAP 002-12/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2023-GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.464.819,56 |
| 2023OB856681 | 11/12/2023 | NFSE 518 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 10/2023 - GLOSA R$ 20.042,47 (DESCONTO POR FALTA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.357.938,94 - PROCESSO EDOC 1540265/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.985.384,60 |
| 2023RO034621 | 11/12/2023 | REMANEJAMENTO DE VALORES ENTRE ITENS DE DESPESA, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2023RO004659 | 13/12/2023 | REFORÇO A PEDIDO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (SIGMAS). | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 2.280.513,60 |
| 2023NS073466 | 14/12/2023 | NFSE 545 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA R$ 6,16 (COBRANÇA INDEVIDA, VIDE DOC. 58)- RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.396.547,80 - PROCESSO EDOC 1615372/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.396.541,64 |
| 2023NE001772 | 18/12/2023 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 131/2023. | 48.724.321/0001-65 - MC BRASIL IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA | R$ 2.021.483,80 |
| 2023NS074098 | 18/12/2023 | NFSE 22196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. 5,85PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - PROCESSO EDOC 1639122/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.660.932,49 |
| 2023NS074384 | 18/12/2023 | NFSE 22196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - IN 1234/2012 - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC 1639122/2023. | PF0110201 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.660.932,49 |
| 2023OB858107 | 18/12/2023 | DANFE 301 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR SOLUÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, A PEDIDO DA DITEC/CD. LIBERAÇÃO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO (R$ 1.637.366,24) NA 2023NS036429 - OBS: OS IMPOSTOS JÁ FORAM RETIDOS NA REFERIDA NS - PROCESSO EDOC 997983/2023 | 79.345.583/0011-14 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA- | R$ 1.637.366,24 |
| 2023OB858122 | 18/12/2023 | NFSE 545 SÉRIE 0 CONTRATO 2022/24.2 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 11/2023 - GLOSA R$ 6,16 (COBRANÇA INDEVIDA) - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2PC - RET. INSS 3,5PC BC R$2.396.547,80 - PROCESSO EDOC 1615372/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 2.038.257,74 |
| 2023NS074441 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - INATIVOS/PENSIONISTAS. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.730.547,23 |
| 2023NS074447 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.469,39 |
| 2023NS074447 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.453.349,59 |
| 2023NS074470 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.107.179,50 |
| 2023NS074470 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.580.814,77 |
| 2023NS074470 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.290.409,72 |
| 2023NS074470 | 19/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.644.136,93 |
| 2023NS074495 | 19/12/2023 | NFS-E 2484 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.533,93 - PROCESSO EDOC 1592696/2023. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.363.533,93 |
| 2023RO004843 | 19/12/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2023NS074736 | 20/12/2023 | DCAP 011-12/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2023. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 2.471.994,88 |
| 2023NS074824 | 20/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC 1647186/2023. DESPESAS - CUSTEIOS/BENEFÍCIOS DE PESSOAL. ALTERAÇÃO DE VALOR. | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 3.000.469,38 |
| 2023NS074831 | 20/12/2023 | ARD 8089 - REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES PARLAMENTARES, DE ACORDO COM O ATO DA MESA 43/2009, COTA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. PROCESSO EDOC 1659322/2023. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.482.257,40 |
| 2023RO004923 | 20/12/2023 | REFORÇO DO EMPENHO, PARA AQUISIÇÃO DE 615 MICROCOMPUTADORES. | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 3.287.790,00 |
| 2023OB858643 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. REGIME PRÓPRIO SEGURADO FUNPRESP - LEGISPREV/JUD/EXE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.808.921,68 |
| 2023OB858641 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. PENSÃO ALIMENTÍCIA BBCC. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.858.914,89 |
| 2023OB858637 | 21/12/2023 | FOPAG-DEZ/2023-NORMAL. OB DIA 21. EDOC: 1647186/2023. CEF - EMPRÉSTIMOS. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.018.528,44 |
| 2023NE001787 | 21/12/2023 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2022. EDOC 1.631.333/2023 | 81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | R$ 3.287.790,00 |
| 2023OB858839 | 21/12/2023 | NFS-E 2484 - SERIE 0 - CONTRATO 2019/101 - SERV DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS/EXT DA CD (EDIF E ESTACIONAMENTOS DA CD, COMPLEXO AVANÇADO CEFOR/CETEC, APTS RESIDENCIAIS DOS PARLAMENTARES, DEPÓSITO SAAN, CEAM/SIA E RESIDÊNCIA OFICIAL, A PEDIDO DO DEPOL - PERÍODO 11/2023 - RET. RFB 9,45PC - IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 11PC BC R$2.363.533,93 - PROCESSO EDOC 1592696/2023. | 12.817.803/0001-12 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.762.014,54 |
| 2023OB858892 | 22/12/2023 | DCAP 011-12/2023-GAB. GRUPO 1. EDOC 245243/2023. ENCARGO PATRONAL - RECOLHIMENTO AO FUNPRESP/LEGISPREV. FOPAG DEZ/2023. | 48.307.559/0001-95 | R$ 2.471.994,88 |
| 2023NS075634 | 22/12/2023 | NFSE 73 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$2.069.212,58 - BLOQUEIO DE R$52.780,69 (MULTA PORTARIA 78/2023) - - PROCESSO EDOC 1614244/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 2.064.677,67 |
| 2023NS075872 | 22/12/2023 | NFSE 549 SERIE 0 CONTRATO 24/2022 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PROFISSIONAIS, A PEDIDO DA DITEC/CD - PERÍODO: 01/01 A 31/12/2023 - RET. RFB 9,45 PC - IN 1234/2012 - RET. ISS 2 PC - RET. INSS 3,5 PC BC R$2.010.915,82 - - - PROCESSO EDOC 1621820/2023. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.675.763,18 |
| 2023NS076003 | 26/12/2023 | FOPAG DEZ/2023-COMPL.2 OB DIA 28. EDOC 1673979/2023. DESPESAS - ATIVOS | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 1.573.994,05 |
| 2023OB859449 | 26/12/2023 | NFSE 22196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS À SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA PRÓPRIA, A PEDIDO DO PRÓ-SAÚDE - PERÍODO: 12/2023 - RET. RFB IMUNE - IN 1234/2012 - RET. ISS IMUNE - PROCESSO EDOC 1639122/2023. | 00.735.860/0001-73 - ESTAGIÁRIOS - JK | R$ 1.660.932,49 |
| 2023OB859595 | 27/12/2023 | NFSE 73 SERIE 0 CONTRATO 002/2021 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO P/OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO, A PEDIDO DA DIREX/CD - PERÍODO: 11/2023 - RET. RFB ISENTO - RET. ISS 5 PC - RET. INSS 11 PC BC R$2.069.212,58 - BLOQUEIO DE R$52.780,69 (MULTA PORTARIA 78/2023) - - PROCESSO EDOC 1614244/2023. | 03.349.489/0002-80 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO -FUNDAC | R$ 1.680.822,97 |
| 2023NS077007 | 29/12/2023 | FOPAG DEZ/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 1 - PESSOAL | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.000.015,39 |
| 2023NS077008 | 29/12/2023 | FOPAG DEZ/2023. GRUPOS 2-5-6. EDOC 351862/2023. RECLASSIFICAÇÃO DE VPD (DE RPPS PARA RGPS) - GND 3 - CUSTEIO | 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 2.171.711,35 |
| 2023RO005197 | 29/12/2023 | REMANEJAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE POR MENSAGEM ELETRÔNICA. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.128.834,39 |