| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2012NS000002 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NS000002 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.022/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NS000001 | 03/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERV. GERSON ASCANIO DA SILVA, P/ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DO D.A. EM 02/01/12. PROCESSO 100.009/12. - RESIDENCIA OFICIAL/CD - | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2012NS000015 | 04/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000012 | 04/01/2012 | INVOICE RN 5056473/1,PF5466808/1 REF. AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009237 - JOHN | R$ 3.633,59 |
| 2012NS000010 | 04/01/2012 | FACTURE 14193 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009270 - REVUE ESPRIT | R$ 395,58 |
| 2012NS000006 | 04/01/2012 | PROFORMA N.DEV06415 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 619,01 |
| 2012NS000004 | 04/01/2012 | DANFE'S 163, 164, 165 E 169.FORNECIMENTO DE CAMERAS DE VIDEO COM UNIDADE DE CONTROLE, MARCA/MODELO SONY...A PEDIDO DA TV CAMARA.EMPRESA OPTANTE DO SIMPLESNACIONAL.BLO.R$ 46.551,61(MULTA)DANFE 163. PROC. 122.139/10.REL.8/12 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.034.480,40 |
| 2012NS000005 | 04/01/2012 | PROFORMA 2011800076 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 190,64 |
| 2012NS000003 | 04/01/2012 | NFS-E 0006 - SERVICO DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM CAMERAS DE VIDEO...EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RETENCAO ISS 5%. BLOQUIO DE R$ 2.141,96 (MULTA). PROCESSO 122.139/10. RELACAO 07/12. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 21.419,60 |
| 2012NS000009 | 04/01/2012 | FACTURE 130672-------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009164 - LE DROIT OUVRIER | R$ 333,62 |
| 2012NS000007 | 04/01/2012 | FACTURE N.X108996 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 93,29 |
| 2012NS000015 | 04/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR CARLOS EUGENIO MENDES DE M.JUNIOR, P/ ATENDER DESPESAS C/AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DAAUTORIZAçãO DO D.G. EM 02/01/12. PROC. 150.078/11 - DEPOL | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 30.000,00 |
| 2012NS000011 | 04/01/2012 | FACTURE 6638 -------------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 257,36 |
| 2012NS000013 | 04/01/2012 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A COM EMISSAOORDEM PAGTO REF.PERIODICO IR 7,05PC E ISS 5 S/ 529,04(TARIFA UNICA CAMBIO)PROC146.683/2011. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 1.116,88 |
| 2012NS000008 | 04/01/2012 | FACTURE 201100004249 ------- REFERENTE AQUISICAO DE PERIODICOS ESTRANGUEIROS APEDIDO DO CEDI/CD, CONFORME PLANILHAS ANEXA. PROCESSO 2011/146683 | EX0009229 - INA | R$ 160,85 |
| 2012NS000016 | 05/01/2012 | NFS-E 0006 - COPIA- LIBERACAO DE VALOR BLOQIEADO NA 2012NS000003, TENDO EM VISTA BLOQUEIO INDEVIDO CONFORME RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.141,96 |
| 2012NS000017 | 05/01/2012 | TRANSF.AO FUNDO ROTATIVO/CD, REF.MULTA APLICADA A EMPRESA A.A DE ARAUJO-ME,BLOQUEADA NA 2011NS013114.PORTARIA Nº 408/2011.PROCESSO N.102.381/2010. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 168,00 |
| 2012NS000018 | 05/01/2012 | CANCELAMENTO PARA RETIFICAR. | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ -168,00 |
| 2012NS000092 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO 140.475/2011. GRUPO 1. DDP 003-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.000,00 |
| 2012NS000091 | 06/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICO DOMICILIARES DA EX-PENSIONISTA CELESTINA F. BORBA. PROCESSO 137.306/2011. GRUPO 7. DDP 002-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 8.550,44 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 3.123,00 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 68.909,43 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 732,67 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 23.816,01 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 10.722,00 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.438,80 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 25.747,74 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.358,00 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000054 | 06/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 3.576,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 7.152,00 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 4.768,00 |
| 2012NS000057 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.446,34 |
| 2012NS000057 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.229,67 |
| 2012NS000065 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 004/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 154.258,22 |
| 2012NS000079 | 06/01/2012 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012NS000080 | 06/01/2012 | NOTA DE SERVICO E ATESTO DE FORNECIMENTO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -154.258,22 |
| 2012NS000098 | 06/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.025,63 |
| 2012NS000098 | 06/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.269,71 |
| 2012NS000106 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 154.258,22 |
| 2012NS000019 | 06/01/2012 | NFS 1968 SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS, NOEDIFÍCIO ANEXO IV, GALPÕES DO SIA,..A PEDIDO DETEC/CD. 13º SALARIO. PER. SET ADEZ/11 RET 5,85%-INSS 11% E ISS 5%.. REL.001/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 108.390,99 |
| 2012NS000110 | 06/01/2012 | DANFE 62 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO CANELADO. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 16,12 |
| 2012NS000094 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3813 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 420.722,47 |
| 2012NS000115 | 06/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000113 PARA ACERTO DE CREDOR | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000113 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000062 | 06/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NS000050- DIVERGENCIA ENTRE O VALOR DO DOCUMENTO E O VALOR INFORMADO PELA SECAO DE LIQUIDACAO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -11.248,33 |
| 2012NS000058 | 06/01/2012 | FAT 01.0179816------------------------ SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC.REFEICOESRET SRF 9,45PC,ISS 5PC S.DIARIAS/TAXAS DE SERVICOS:R$622,03 A CARGO DOS HOTEISPHENICIA. - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.167,77 |
| 2012NS000034 | 06/01/2012 | NFSE 286 - SERVICOS DE CLIPPING ELETRONICO (MONITORAMENTO NA INTERNET DAUTILI-ZACAO DO NOTICIARIO DA AGENCIA CAMARA DE NOTICIAS). RET. SRF 9,45%. REL 004/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011 | 06.952.344/0001-87 - CONSULTOC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 2.264,00 |
| 2012NS000029 | 06/01/2012 | DANFE 33-FORNECIMENTO DE MAQUINA DE LAVAR ALTA PRESSAO... OPTANTE SIMPLES - RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 1.199,00 |
| 2012NS000118 | 06/01/2012 | DANFE 20 - FORNECIMENTO DE BRITA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.965,00 |
| 2012NS000111 | 06/01/2012 | DANFE 63 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 290,46 |
| 2012NS000046 | 06/01/2012 | NFFS 1286.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 5. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000036 | 06/01/2012 | FAT.11/12/01521916-6 SERVIDO DE TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VÍDEO E AUDIO, EM PADRÃO BROADCAST,.(TV CAMARA) A PEDIDO SECOM/CD.NOS DIAS 31/10/11 09/11/11 E 22/11/11, CONFORME DESPACHO. RET.SRF 9,45PC. REL.329/11 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 788,64 |
| 2012NS000030 | 06/01/2012 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS01135 TENDO EM VISTA RELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012NS000027 | 06/01/2012 | NFS 138 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE 30LICENCAS DO SOFTWARE BURLI PLUS E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. PERIODO DEZ/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.379,00 |
| 2012NS000025 | 06/01/2012 | NFS 408------------ REPARO E MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMO-VEIS FUNCIONAIS-OPTANTE SIMPLES,INSS 11# S. R$ 7.110,40(MAO-DE-OBRA) E ISS 1#.RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 14.220,80 |
| 2012NS000085 | 06/01/2012 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.248,33 |
| 2012NS000083 | 06/01/2012 | DANFE 60 E 61 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO, FINESSON CROMADO... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 186,64 |
| 2012NS000079 | 06/01/2012 | NFS 332 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: 13º SAL.. RELACAO 003/2012 SIGMAS. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 15.436,44 |
| 2012NS000077 | 06/01/2012 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RET 5% ISS. RELACAO 0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012NS000055 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - FACITEC, UNB, IESB, CATOLOCA E UDF - PROTOCOLO CEF - | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.384,00 |
| 2012NS000053 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - UNICEUB, UNIP E UNIPLAC. -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 3.183,67 |
| 2012NS000049 | 06/01/2012 | NFFS 1331-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.04/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000045 | 06/01/2012 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NO000016, PARA ALTERAR CNPJ DO RECOLHE- DOR. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -7.435,41 |
| 2012NS000043 | 06/01/2012 | DANFE 013(PARTE) FORNECIMENTO DE TERMINAL COMPUTACIOANL... RET 5,85% RFB. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.120,00 |
| 2012NS000042 | 06/01/2012 | DANFE 0018------- FORNEC DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 92,89 |
| 2012NS000033 | 06/01/2012 | NFSE 739. SERV. MANUTENCAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM APARELHOS FISIOTERA-PICOS. RET SRF 5,85%, ISS 5%. PERIODO: 19/11A30/11/11 REL 04/2012 SIGMAS | 04.128.433/0001-88 - ENGECLINIC SERVIÇOS LTDA | R$ 828,08 |
| 2012NS000112 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO JEAN WYLLIS DE MATOS SANTOS , NOS TER MOS DO ATO DA MESA Nº 43, DE 2009 - COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLA- MENTAR - CEAP - ARD -3814. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000080 | 06/01/2012 | NOTA DE SERVICO E ATESTO DE FORNECIMENTO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -102.838,79 |
| 2012NS000061 | 06/01/2012 | DANFE 66- PRESTACAO DE SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DE GUILHOTINAS, A PEDI-DO DO DEAPA/CD. RETENCAO SRF 9,45PC ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 779,00 |
| 2012NS000059 | 06/01/2012 | DANFE 10.462... .. FORNEC.DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD.RET.SRF 5,85%. REL.004/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 6.191,80 |
| 2012NS000057 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/2011 - UNICEUB, UNIEURO E UNIP. - PROTOCOLO CEF - | 06.099.229/0001-01 - ASSOC UNIFICADA PTA DE ENS RENOVADO OBJ - ASSUPERO | R$ 1.192,00 |
| 2012NS000040 | 06/01/2012 | NFSE 151 SERVICO DE AVALIACAO TECNICA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IRRADIANTE DA RADIO CD. RET 9,45% SRB E 5% ISS. RELACAO 004/2012 SIGMAS | 03.835.257/0001-51 - ALLCOMM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 48.000,00 |
| 2012NS000037 | 06/01/2012 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2012NS000035 | 06/01/2012 | DANFE 075 - FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTO DE RETENCAO.RELACAO 004/12 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 4.258,19 |
| 2012NS000026 | 06/01/2012 | NFS 738 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 001/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 35.102,10 |
| 2012NS000024 | 06/01/2012 | NFPS 15819------:SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS...) - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERI.AGOSTO A DEZ.2011 SET2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2011. REL 001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 422.373,85 |
| 2012NS000031 | 06/01/2012 | FAT 11/12/22004346-1-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 541/11 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 295.440,78 |
| 2012NS000022 | 06/01/2012 | NFPS 15829 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO:01/01A 17/10/11- PARCELA 13º SALARIO. RELACAO 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.610,36 |
| 2012NS000020 | 06/01/2012 | NFS 601 - SERVICOS DE HIGIENIZACAO E PEQUENOS RESTAUROS DE LIVROS E DOCUMENTOSQUE COMPOEM O ACERVO DO CEDI/CD - ISENTO IMPOSTOS - PERIODO: 01 A 30/11/2011. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 21.909,50 |
| 2012NS000114 | 06/01/2012 | NFSE 374 A 381 - REFORMA GERAL/RECUPERACAO AREAS COMUNS/EXTERNAS IMOVEISFUNC. BLOCOS F,G,H,I(SQN 302): REF.MEDICAO ADMINISTRACAO LOCAL/REAJUSTE 7,1615% RET SRF 5,85PC E ISS 1PC. BLOQUEIO R$ 116.564,09(MULTA).REL. 16/2012 SIGMAS. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.165.640,84 |
| 2012NS000047 | 06/01/2012 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/12. REL 004/12 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.435,41 |
| 2012NS000105 | 06/01/2012 | DANFE 1687 - FORNECIMENTO DE SINALIZADOR COM LED, A PEDIDO LIDERANçA PT/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 0010/2012 SIGMAS. | 03.922.350/0001-01 - BIQUAD TECNOLOGIA LTDA | R$ 232,00 |
| 2012NS000102 | 06/01/2012 | NFSE 50 - SERVIÇOS DE UPLINK PARA TRANSMISSÃO,VIA SATÉLITE,SINAL ANALOGICO VI-DEO/AUDIO ASSOCIADO(TV CÂMARA) E DO SINAL ANALÓGICO DE RADIO(RADIO CAMARA).RETSRF 9,45PC - RELACAO 001/2012 SIGMAS.PERIODO: 01/12/11 A 31/12/11. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2012NS000088 | 06/01/2012 | CANCELA 2012NS000059 PARA ALTERAR VALOR E ACRESCENTAR DOCS FISCAI S | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ -6.191,80 |
| 2012NS000087 | 06/01/2012 | DANFE 788-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012NS000075 | 06/01/2012 | NFPS 16047- SERVICO NA AREA DE OPERACAO EQUIP DE AUDIO, VIDEO E TRANSMISSAO DERADIO E TV. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC-REL 003/12 SIGMAS- 2ª PARC. DO13º SALARIO(PROPORCIONAL A SET A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 60.134,92 |
| 2012NS000074 | 06/01/2012 | DANFE 787,841 E 842-FORNEC.E INST. DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.561,89 |
| 2012NS000069 | 06/01/2012 | DANFE 840: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA(PISOFLUTUANTE COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMINICO,MARCA EUCATEX). OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.146,07 |
| 2012NS000068 | 06/01/2012 | NFPS 15295 - SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: NOV/11. RELACAO 003/2012 SIGMAS. GLOSA DE RS 11,80 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 222.472,36 |
| 2012NS000051 | 06/01/2012 | NFFS 1346.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 004/2012 SIGMAS - PARCELA 6. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000050 | 06/01/2012 | NFSC 69889. SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45%. RELACAO 04/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/2011 | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 11.248,33 |
| 2012NS000048 | 06/01/2012 | NFFS 1269-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 004/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000038 | 06/01/2012 | FATURA 1585 - CONCESSAO DE USO DE UMA SALA DE 43M² DE AREA, NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA,P/ USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES.RET SRF 9,45PCPERIODO DEZ/12. REL 004/12 SIGMAS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 7.435,41 |
| 2012NS000076 | 06/01/2012 | NFS 709 - PRESTACAO DE SERVICO DE FOTODOCUMENTACAO PARA FINS DE COBERTURA DEEVENTOS REALIZADOS NA CD E IMEDIACOES. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RET ISS 5PC.RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 26.499.871/0001-95 - LUIZ CARLOS BORGES XAVIER-ME | R$ 50.960,00 |
| 2012NS000071 | 06/01/2012 | NFPS 15818. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 003/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º(5/12 AVOS DO MES AGOSTO A DEZ/11) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 186.846,47 |
| 2012NS000066 | 06/01/2012 | NFPS 15822 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO-RET SRF 9,45PC, INSS 11PCE ISS 5PC - PER. JUN A DEZ/11 - RELACAO 003/2012 SIGMAS. 13º SAL. 2 PARCELA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57.132,10 |
| 2012NS000054 | 06/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR GENIVAL JOSé CASSEMIRO P/ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO MAT.CONSUMO/SERVICOS DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 05/01/12. PROC. 017.584/12.- COORDENAçãO DE COMPRAS - DEMAP | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2012NS000121 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000116 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000103 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3814 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 83.028,00 |
| 2012NS000082 | 06/01/2012 | DANFE 671390-FORNECIMENTO DE LIVROS (SISTEMA FINANCEIRO E OUTROS) - EMPRESA OPTANTE SIMPLES - RELACAO 02/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 124,91 |
| 2012NS000120 | 06/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000116 PARA ALTERAR DAR. | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000119 | 06/01/2012 | NFS 1201 - PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000117 | 06/01/2012 | PAGAMENTO FAT.Nº 208.643/2011-PROCESSO Nº 16.350/2011. DESC. DE R$ 34.977,62 REF. NOTAS DE CREDITO Nº 13.365, 13.499, 13.370, 13.368, 13.371, 13.369 E 13.366/2011. PROC. Nº 16.744 A 16.750/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALT. SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 159.097,32 |
| 2012NS000109 | 06/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000041 PARA ALTERAR FAVORECIDO | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2012NS000100 | 06/01/2012 | DANFE 224 - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. BLOQUEIO R$ 566,70 MULTA (PROC 105.388/11). RELACAO 0010/2012SIGMAS. | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 5.667,00 |
| 2012NS000081 | 06/01/2012 | DANFE 52/54/55- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO LISO..BOX... RET SRF 5,85% RELACAO 534/2011 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 875,53 |
| 2012NS000072 | 06/01/2012 | NFPS 15824-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11% INSS, 5% ISS. REL. 003/2012-SIGMAS. 2ª PARC. DO 13º SAL(PROP.AGOSTOADEZEMBRO) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 147.148,38 |
| 2012NS000070 | 06/01/2012 | DANFE 778-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA EM IMOVEIS FUNCIONAIS - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 4.379,43 |
| 2012NS000065 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 004/11 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012NS000063 | 06/01/2012 | NFES 2997- PRESTACAO DE SERVICO IMPRESSAO DEPARTAMENTAL.RET SRF 9,45%,INSS 11%S/ R$ 22.182,39 E ISS 5% S/16.414,97(BASE CALCULO NF)NOV/11. TRANSFERENCIA AO FRCD RS 674,84 MULTA PORT.395/2011 PROC 141353/07. REL 01/2012 SIGMAS | 07.432.517/0003-60 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | R$ 44.364,78 |
| 2012NS000060 | 06/01/2012 | N DOC 4079101421(NN 0540791014219-5) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. PERIODO: 12 MESES. RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 147,22 |
| 2012NS000106 | 06/01/2012 | FAT 11/12/40000184-0 - CESSAO DA CAPACIDADE DE SATELITE NO SIST. BRASILEIRO DETELECOMUNICACOES VIA SATELITE-SBTS NO SATELITE BRASILSAT B1... RET. SRF 9,45%.PERIODO 26/11 A 25/12/11. REL. 001/12 SIGMAS. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 102.838,79 |
| 2012NS000101 | 06/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3813. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 107.221,14 |
| 2012NS000084 | 06/01/2012 | DANFE 009 FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE AçO, TIPO GUARDA-ROUPA A PEDIDO DO DETECRET 5,85% RFB. IN 480... ________________________RELACAI 004/2012 SIGMAS | 10.800.883/0001-78 - REZENDE COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES DE MOBILIÁRIO LTDA | R$ 15.600,00 |
| 2012NS000078 | 06/01/2012 | NF 2324 SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS... EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.546/11-SIGMAS | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 434,64 |
| 2012NS000064 | 06/01/2012 | NFS 754 SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE/CD E USUA-RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 10/2012 SIGMAS | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000056 | 06/01/2012 | ND 0120125011. TAXA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTONº 102, BL "I" DA SQS 203, REFERENTE A PARCELA 20/20. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 750,00 |
| 2012NS000044 | 06/01/2012 | TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 401 DO BLOCO F DA SHCES 913, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS000041 | 06/01/2012 | NF 18669 SERVIçO CONFECCAO DE TROFEUS EMPR. OPT. SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5% S/TOTAL REL.004/12-SIGMAS | 03.622.354/0001-66 - CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2012NS000032 | 06/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000023 | 06/01/2012 | NFPS 15285- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PS E ISS 2PC S/TT NFPS. PER.01/11/11 A 30/11/11. GLOSA DE R$ 241,61 INDEVIDA. REL 0001/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.412,63 |
| 2012NS000107 | 06/01/2012 | DANFE 56 A 59 - FORNEC E INSTALACAO DE VIDRO LISO, ESPELHOS, BOX... RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 905,13 |
| 2012NS000104 | 06/01/2012 | DANFE 204 - FORNECIMENTO DE CARTAO EM PVC SEMIRRIGIDO PARA IMPRESSORA FARGO DTC 525, A PEDIDO DEPOL/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RALACAO 0010/2012 SIGMAS. | 07.834.668/0001-83 - RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY | R$ 2.700,00 |
| 2012NS000098 | 06/01/2012 | NFSE 1345/1346/1359-LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC.MAT/EQUIPAMENTOS (ANEXO IVE SUA GARAGEM,TUNEL DE LIGACAO ANEXO IV/ANEXO II,GALPOES DO SIA)-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5#. DIFERENCA FATURAMENTO/13º SALARIO/2011 -REL 001/12 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.224,18 |
| 2012NS000089 | 06/01/2012 | DANFE 10462/10521/10578 - FORNEC DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CD. RET SRF 5,85%. REL 004/2012 SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 18.575,40 |
| 2012NS000086 | 06/01/2012 | CANCELA 2012NS000070 PARA ALTERAR NUMERO DO DOC FISCAL | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -4.379,43 |
| 2012NS000073 | 06/01/2012 | DANFE 17 - FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AUTOMATICOS INSTALADOS NAS ENTRADAS/SAIDAS GARA- GENS DOS APTOS FUNCIONAIS/CD - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 524/2011 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 189,31 |
| 2012NS000067 | 06/01/2012 | NFPS 15288- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFRELACAO 003/12 SIGMAS. PERIODO: NOV/201. GLOSA RS 82,78 INDEVIDA | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,70 |
| 2012NS000052 | 06/01/2012 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REF. DEZ/11 - FACITEC, UNB, IESB, UCB E UDF -- PROTOCOLO BANCO DO BRASIL -- | 00.422.333/0001-09 - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - CESB | R$ 14.086,34 |
| 2012NS000039 | 06/01/2012 | ND.401/017 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA PRORROGACAO DA TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APARTAMENTO FUNCIONAL. INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DESTA CASA.REF APT 401 BL F DA SHCES 913-PROC 124878/10 | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 200,00 |
| 2012NS000028 | 06/01/2012 | NFS 1963 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 001/2012 SIGMAS. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 448,50 |
| 2012NS000021 | 06/01/2012 | NFPS 15807 - SERV.NA AREA DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOSRET. SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2011 RELACAO 001/2012/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.871,15 |
| 2012NS000164 | 09/01/2012 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012NS000149 | 09/01/2012 | CANCELAMENTO DA NS 2012NS000082 EM RAZAO DA FALTA DA DECLARACAO DO SIMPLES NACIONAL E A EMPRESA NAO CONSTAR NA RELACAO DESTE NUCLEO. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -124,91 |
| 2012NS000143 | 09/01/2012 | NFS 76 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS DO PRO-SAUDE/CD. RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 517,50 |
| 2012NS000137 | 09/01/2012 | NFS 3264 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%, INSS 11% E ISS 5%. GLOSA 6.029,67(VA NOV/11 DUPLIC. E FALTAS).REL. 5/12 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.258,09 |
| 2012NS000135 | 09/01/2012 | NFS 900 - MANUTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNEC. DE MATERIAL,EQUIPE FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS.EMPRE.OPTANTE SIMPLES NACIONAL RET. ISS 5%. RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/11. GLOSA 0,09 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 108.264,99 |
| 2012NS000162 | 09/01/2012 | DANFE 1.133 FORNECIMENTO DE MIDIA VIRGEM CD-R...E MIDIA VIRGEM DVD-R... A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ____________________________________________________REL 010/2012 SIGMAS | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 392,00 |
| 2012NS000160 | 09/01/2012 | DANFE 731 - SERVICO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO E OUTROS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. ISS RECOLHIMENTO FIXO. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 14.651,66 |
| 2012NS000150 | 09/01/2012 | NFPS 15825: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO,E DE TRANSPORTES VERTICAL/HORIZONTAL-RET SRF 9,45#,INSS 11#, ISS 5#REL 5/12 SIGMAS. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.................................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 40.091,43 |
| 2012NS000148 | 09/01/2012 | DANFE 211 FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COORDENACAO DA TVCAMARA... DMS GRUA LANCA 6.0(SUPORTE PARA CAMARA DE VIDEO)EMPRESA OPTANTE SO SIMPLES NACIONAL. REL 012/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 39.899,99 |
| 2012NS000136 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209589/2011 - PROCESSO Nº 16.954/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 63.189,69 |
| 2012NS000130 | 09/01/2012 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2012NS000122 | 09/01/2012 | CANCELAR PARA COLOCAR MULTA | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -9.868,95 |
| 2012NS000165 | 09/01/2012 | FATURA 0693/2011 SERVICO DE HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS, "ESTAGIO/VISITA DE CURTA DURACAO". IMUNIDADE DE IMPOSTOS. RELACAO 002/2012 SIGMAS. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 6.975,00 |
| 2012NS000146 | 09/01/2012 | NFPS 15827- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5% - 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 46.235,13 |
| 2012NS000141 | 09/01/2012 | NFS 761 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 26/10 A 30/11/2011. RETENCAO SRF 9,45PC. REL 012/2011 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 9.439,61 |
| 2012NS000134 | 09/01/2012 | DANFE 2087- FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS A PEDIDO DEMED/CD(CIMETIDINA) EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.012/12 SIGMAS | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 232,00 |
| 2012NS000128 | 09/01/2012 | DANFE 29134--------- FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. RELACAO 124/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 39,00 |
| 2012NS000127 | 09/01/2012 | NFS 3273-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - GLOSA R$ 6.040,38(COBRANCA INDEV. E V.ALIM. DUPLICIDADE) - NOV/2011- REL 5/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 427.745,44 |
| 2012NS000163 | 09/01/2012 | NOTAS FISCAIS NR 23227/23261/23358/23402/23458/23522/23557 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA,A PEDIDO DEMED/CD RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 632,10 |
| 2012NS000151 | 09/01/2012 | NFFS 18558 - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAIO-X SIREGRAPH E APARELHO DE MAMOGRAFIA. PERIODO DEZ/2011. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC - REL 002/12 SIGMAS | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 1.084,33 |
| 2012NS000144 | 09/01/2012 | NFPS 15823 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS.RET SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 5/2012 SIGMAS. 2ª PARCELA 13º SALARIO....... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.871,15 |
| 2012NS000125 | 09/01/2012 | DANFE 209 FORNECIMENTO DE NUMERADORES AUTOMATICOS... A PEDIDO DA COORDENACAO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CD. EMPRESA OPT SIMPLES NACIONAL. RELACAO 12/2012 SIGMAS | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 419,60 |
| 2012NS000161 | 09/01/2012 | NFSE 742123 .. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, A PEDIDO DO DEMED - ISENTO RETENCAO - RELACAO 002/2012/SIGMAS. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 15.729,31 |
| 2012NS000147 | 09/01/2012 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. REL. 5/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.961,36 |
| 2012NS000133 | 09/01/2012 | NFS 3275 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................GLOSA R$ 1.324,15(DUPLICIDADE V.ALIM. NOV).REL. 5/2012 SIGMAS. PERIODO NOV/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 102.045,10 |
| 2012NS000131 | 09/01/2012 | DANFE 59 - FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALERTA, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 24.912.818/0001-49 - CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME | R$ 20.800,00 |
| 2012NS000123 | 09/01/2012 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE 2.000 CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESAOPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000157 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 203123/2011. PROCESSO Nº 144.206/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.556,91 |
| 2012NS000140 | 09/01/2012 | NFS 364 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS...OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO - RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 49,88 |
| 2012NS000138 | 09/01/2012 | NFESF 1801 - SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ININ-TERRUPTA(SAI), A PEDIDO DO DETEC. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 010/2012 SIGMASPERIODO: DEZEMBRO/2011 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 25.550,00 |
| 2012NS000124 | 09/01/2012 | FAT 11/12/40000180-1:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45%......RELACAO 543/2011 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 75.745,99 |
| 2012NS000170 | 09/01/2012 | DANFE 7 - FORNECIMENTO DE CAIXAS DE PAPELAO A PEDIDO DO CEDI/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REL. 10/12 SIGMAS. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2012NS000166 | 09/01/2012 | FATURAS 01.0180967. HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES.RET SRF 9,45%S/TT E ISS5% S/DIARIAS E TX SERVICO: R$ 488,40(A CARGO DO HOTEL ST.PAUL PLAZA) RELACAO 010/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 400,26 |
| 2012NS000159 | 09/01/2012 | NFS 321 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTRENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA FISIOTERAPIA DA CD... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. ISS RECO-LHIMENTO PELO FIXO.REL.0004/2012 SIGMAS | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 2.398,88 |
| 2012NS000153 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS00077 PARA RETIRAR O ISS(FIXO) | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -2.398,88 |
| 2012NS000142 | 09/01/2012 | NFS 3265 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RET. IRPJ 1%, CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%, INSS 11% E ISS 5%. OF.50/09SJ/DF - CONF AG 2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-GLOSA R$9.766,67(VA NOV DUPL.).REL. 5/12. NOV/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 402.429,75 |
| 2012NS000132 | 09/01/2012 | NFSE 4736------ SERV. MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610 - RET SRF 5,85#E ISS 5# - PARCELAS 04/12----------- RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 612,50 |
| 2012NS000126 | 09/01/2012 | DANFE 2074 E 2114-FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E OUTROS MATERIAIS. RET 5,85% RFB. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 3.062,15 |
| 2012NS000145 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 210217/2011 - PROCESSO Nº 16.953/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 28.802,86 |
| 2012NS000139 | 09/01/2012 | DANFE 946 SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL, NOS ELEVADORES DOS BLOCOS APTS FUNCIONAIS 302N,202N E 311S. RET SRF 5,85% E ISS 5%RELACAO 012/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 2.400,00 |
| 2012NS000129 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000128 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -39,00 |
| 2012NS000192 | 09/01/2012 | DANFE 28. SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO ANALISADORHEMATOLOGICO ABX, DIAGNOSTICO PENTRA 120. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO:DEZEMBRO/11. REL. 14/12/SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 2.180,00 |
| 2012NS000184 | 09/01/2012 | NF 1884(COPIA) - LIBERACAO PARCIAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS009827, POR RE-LEVAMENTO DE MULTA (R$ 264,21). CONFORME RELACAO 14/2012..... | 01.615.228/0001-59 - A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | R$ 264,21 |
| 2012NS000178 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.988,03 |
| 2012NS000171 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209592/2011 - PROCESSO Nº 16.951/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.324,48 |
| 2012NS000190 | 09/01/2012 | NFSE 229 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PE-CAS, EM 02 PROCESSADORAS DE FILMES DE RAIO-X - OPTANTE SIMPLES - RET ISS 5PC -PERIODO: DEZEMBRO/2011(8DIAS). REL 014/2012 SIG. GLOSA 0,07 COBR INDEVIDA. | 04.743.010/0001-78 - ALFA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 831,33 |
| 2012NS000189 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209584/2011 - PROCESSO Nº 16.950/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 44.869,09 |
| 2012NS000187 | 09/01/2012 | FATURA 01.0180960:SERVICOS DE HOTELARIA C/FORNECIMENTO REFEICOES-RET SRF 9,45%E ISS% S.DIARIAS+TX.VLR.R$ 200,20 A CARGO DO HOTEL ST. PAUL PLAZA HOTEIS. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 158,15 |
| 2012NS000173 | 09/01/2012 | DANFE 7320 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011935TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 603,79 |
| 2012NS000202 | 09/01/2012 | NN 1626 - TAXA EXTRAORDINARIA SOBRE O APARTAMENTO 307, BLOCO "R" DA SQS 405. PARCELA 1/3 - PROCESSO 148.216/2011. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 266,00 |
| 2012NS000194 | 09/01/2012 | DANFE 183. SERVIÇOS LAVAGEM E PASSAGEM SEMANAL DE ROUPAS HOSPITALARES E REPA- RO DE PEÇAS AVARIADAS. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RETENCAO: ISS 5%. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 04.615.867/0001-02 - LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME | R$ 5.466,56 |
| 2012NS000182 | 09/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000148: EMPENHO ORDINARIO COM SALDO SOBRAN- DO. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -39.899,99 |
| 2012NS000191 | 09/01/2012 | DANFE 33144 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO(AGAR E OUTROS) A PEDIDO DA COALM/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 76.619.113/0001-31 - LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA | R$ 1.349,40 |
| 2012NS000188 | 09/01/2012 | DANFE 358 - FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO DE CD E DVD, MARCA IMPRIMASTER, A PEDIDO DA SECOM/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 14/2012SIGMAS. | 10.619.918/0001-77 - EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 355,80 |
| 2012NS000186 | 09/01/2012 | NFFS 133502 -SERV ASSIST TECNICA,MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTODE PECAS,NOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES DA CD. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC....RELACAO 14/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 15.833,33 |
| 2012NS000176 | 09/01/2012 | ESTORNO PARA ACERTO DE VALORES. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -3.324,48 |
| 2012NS000174 | 09/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000147 PARA ACERTO DE VALOR | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -29.961,36 |
| 2012NS000204 | 09/01/2012 | NN 8200003874-6: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE APARTAMENTO 607, DA SQS215, BLOCO G. PARCELA 2/7. PROCESSO 149.431/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 250,00 |
| 2012NS000201 | 09/01/2012 | NN 24/900000000000299-0: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 203, BLOCO F, DA SHCES 1105 - PARCELA 6/15 - PROC 148.616/2011. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 200,00 |
| 2012NS000198 | 09/01/2012 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000197 | 09/01/2012 | NN 12367893160000703: TAXA EXTRAORDINARIA INCIDENTE S/ APTO 202, BL B, SQS 316PROCESSO 139.138/11 - PARCELA 04/12. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000180 | 09/01/2012 | FATURA 144301/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17199/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$6.306,32) E INFRAERO (R$258,68). DESCONTO DE R$140,65 REF. OFÍCIO 848/2011 CRÉIDTO AÉREO -EXERCÍCIO 2011 (PROC.16898/11) | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 6.565,00 |
| 2012NS000169 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000123 PARA ALTERAR CLASSIFICACAO 2 | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2012NS000168 | 09/01/2012 | DANFE 110 - FORNECIMENTO DE 01 RACK PADRAO 19, MARCA TRIUNFO, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. REL. 10/12 SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 1.863,00 |
| 2012NS000203 | 09/01/2012 | NN 09878210000123613-TAXA EXTRAORDINARIA DO BL H SQN 105 APT 609 INTEGRANTE DARESERVA TECNICA - PROC. 149.201/11- PARCELA: 19/24. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 640,04 |
| 2012NS000200 | 09/01/2012 | NFES 234 - SERVICOS DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO PARA PROGRAMAS AO VIVO E GRA-VADOS, A PEDIDO DA SECOM - RET SRF 9,45PC - PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11. RELACAO 14/2012 SIGMAS. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 89.382,00 |
| 2012NS000199 | 09/01/2012 | NN 24/900000000000289-3 - TAXA ORDINARIA DE CONDOMINIO INCIDENTE S/ APTO. 203,BL. "F", DA SHCE 1105, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA DA CD. PROC. 2011/148081. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 150,00 |
| 2012NS000196 | 09/01/2012 | DANFE 25 E 27 - FORNECIMENTO DE SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS, A PEDIDO DOCENIN - RET SRF 5,85PC - RELACAO 2/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 244.600,00 |
| 2012NS000195 | 09/01/2012 | FATURA 144300/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17017/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.974,86) E INFRAERO (R$1461,21). GLOSA DE R$0,40 REF. À REQUISIÇÃO 432112 SER MENOR DO QUE VALOR DE BILHETE. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 35.435,67 |
| 2012NS000181 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209587/2011 - PROCESSO Nº 16.952/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 586,30 |
| 2012NS000179 | 09/01/2012 | DANFE 29134/29297--- FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 12/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 415,00 |
| 2012NS000167 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000164PARA ALTERAR CLASSIFICVACAO 2 | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ -1.863,00 |
| 2012NS000193 | 09/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 209585/2011 - PROCESSO Nº 16.949/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 7.071,96 |
| 2012NS000185 | 09/01/2012 | NF 23316 FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA A PEDIDI DI DE- MED/CD. GLOSA DE RS 4,30. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 012/2012 SIGMAS. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 98,90 |
| 2012NS000183 | 09/01/2012 | NFES 823- SERVICO SUPORTE TECNICO, TELEFONE E LOCAL, DA SOLUCAO,TENDO EM VISTAIMPLEMENTACAO DE REGISTRO DE FREQUENCIA FUNCIONAL... RET SRF 9,45% E ISS 5%...RELACAO 014/12 SIGMAS. PERIODO:DEZEMBRO/2011. | 02.997.156/0001-14 - MORPHO CARDS DO BRASIL S/A | R$ 5.179,17 |
| 2012NS000177 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000130 PARA ALTERAR ALIQUOTA | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -415,00 |
| 2012NS000175 | 09/01/2012 | NFPS 15826 - SERVICO NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO(NOV A DEZ/11)-REL 5/2012 SIGMASGLOSA R$ 400,00(COB. INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.561,36 |
| 2012NS000172 | 09/01/2012 | CANCELADA 2012NS000030 PARA MUDAR SITUACAO | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -603,79 |
| 2012NS000233 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.045,15 |
| 2012NS000233 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLIVEIRAPROCESSO 100.284/2012. GRUPO 3. DDP 009-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 26.723,13 |
| 2012NS000220 | 10/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MALACHIAS BISPO LEITE. PROCESSO 100.439/2012. GRUPO 3. DDP 010-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.331,59 |
| 2012NS000237 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO 2011NS000220 - DDP CANCELADA PELA COPAG. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -15.331,59 |
| 2012NS000211 | 10/01/2012 | DANFE 76(PARTE): FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA HOS-PEDAGEM DE TERMINAIS, A PEDIDO DO CENIN - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC. RELACAO 10/2012 SIGMAS. - COMPLEMENTA 2012NS000198. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.080,00 |
| 2012NS000212 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000208 PARA ALTERAR EMPENHO. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -1.029,42 |
| 2012NS000213 | 10/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000213 | 10/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR JADIR DA CRUZ MOURA, P/ATENDER DESPE-SAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CONF. AUTORIZACAO DG EM 09/01/2012 PROC. 100.404/12. - COORDENACAO DE TRANSPORTES/CD - | 291.526.901-72 - JADIR MOURA | R$ 2.000,00 |
| 2012NS000224 | 10/01/2012 | DANFE 44 - SERVICO GARANTIA DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE ENVELOPADORADE MESA, C/FORNECIMENTO DE PECAS. RETENCAO ISS 4,61PC. OPTANTE SIMPLES. RELACAO 20/12 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2011. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 1.460,00 |
| 2012NS000226 | 10/01/2012 | NN 1625- TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 307 DO BLOCO "R" SQS 405REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. PROC 148.218/2011 | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 150,00 |
| 2012NS000227 | 10/01/2012 | NFS 45939 - SERV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E ASSIST TECNICA, C/FORNECPECAS, EM ESTEIRAS ROLANTES MARCA HALLSTAGE INSTALADAS NO TUNEL ANEXOS II E IVDA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85% E ISS 5% - DEZ/2011 - REL 020/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 11.640,00 |
| 2012NS000228 | 10/01/2012 | DANFE 49657: IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST. CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC, EXCETO PAPEL. RET 5,85% ISS E 5% ISS. PER.27/09 A 27/10/2011 - REL 20/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 50.119,74 |
| 2012NS000229 | 10/01/2012 | NN 24000000000608008-5 - TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 203 DA SQN 108, BLOCO "A" - PERIODO: JANEIRO/2012 - PROCESSO 148.034/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 550,00 |
| 2012NS000230 | 10/01/2012 | NN 8000155243-9 - TAXA EXTRAORDINARIA REFERENTE CONDOMINIO DO BLOCO B DA SHCES1103 AP 302, INTEGRANTE DA RESERVA CD. PARCELA 01/12. PROC 148.614/2011. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 110,00 |
| 2012NS000232 | 10/01/2012 | NN 101465307045 - TAXA EXTRAORDINARIA RELATIVA AO APT 308, BLOCO G DA SQN 308.PARCELA 11/15- PROCESSO 109.208/2011. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 350,00 |
| 2012NS000236 | 10/01/2012 | ND 203/012. TAXA EXTRAORDINARIA - PARCELA (22/36) DA SQN 108 BLOCO-A APTº 203.PROCESSO 148615/2011. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 149,69 |
| 2012NS000244 | 10/01/2012 | NFES 292854 (PARTE) - TAXA DE ADMINISTRACAO INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, PARA VEICULOS DA CD. RET. 9,45% S/ R$231,54(TAXA ADMINISTRACAO).PARTE 2011NS000243. RELACAO 20/2012/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 231,54 |
| 2012NS000245 | 10/01/2012 | NN 94326501194-X: TAXA ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 202, DO BLOCO"B" DA SQS 316, INTEGRANTE DA RESERVA TECNICA/CD - JAN/12 PROC: 148.217/2011. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 800,00 |
| 2012NS000246 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000238 PARA ALTERAR SITUACAO CPR. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -351,12 |
| 2012NS000247 | 10/01/2012 | DANFE 38 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA, A PEDIDO DO DETEC. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 20/2011 SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012NS000241 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000204 PARA ACERTAR EMPENHO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ -250,00 |
| 2012NS000238 | 10/01/2012 | DANFE 38 .. FORNECIMENTO DE 84 FITAS VEDA ROSCA. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.20/12/SIGMAS. | 14.128.522/0001-88 - COMERCIAL CANDANGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 351,12 |
| 2012NS000214 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000198 PARA ACERTAR CODIGO IMPOSTO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2012NS000240 | 10/01/2012 | NFS 5653 - SUPORTE, MANUT. E CUSTOMIZACAO DA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTANCIA,"WEBAULA", UTILIZADA PELA CD. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/2012 SIGMAS. PERIODO: 26/11/11 A 25/12/2011. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.389,12 |
| 2012NS000225 | 10/01/2012 | DANFE 3.591: MANUT. PREVENTIVA/CORRET E DE ASSIST TECNICA C/FORNEC DE PECAS,COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS, ELEVADORES INSTALADOS BLOCOS FUNCIONAIS. RET SRF 5,85PC E ISS 5PC. RELACAO 20/2012 SIGMAS - REFERENTE:DEZEMBRO/2011. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.080,00 |
| 2012NS000222 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3817 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 535.026,18 |
| 2012NS000218 | 10/01/2012 | DANFE 846 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE TIPO PASSADEIRA ... BLOQUEIORS 986,89 MULTA PROC 113862/11. EMP OPT SIMPLES NACIONAL. REL 04/2012 SIGMAS | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 9.868,95 |
| 2012NS000217 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SR.DEPUTADO, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009 COTA PARA O EXERCíCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR -CEAP-ARD 3816 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.457,60 |
| 2012NS000243 | 10/01/2012 | NFES 292854(PARTE)-FORNEC. DE COMBUSTIVEIS, P/VEICULOS DA FROTA DA CAMARA,INCLUINDO ADMINISTRACAO C/ GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO. SEM RETENCAO CONFOR-ME ART. 17 DA IN 480/2004. RELACAO 20/12/SIGMAS. | 47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A | R$ 23.153,56 |
| 2012NS000242 | 10/01/2012 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,50 |
| 2012NS000231 | 10/01/2012 | DANFE 467 - FORNEC. DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETRODOMESTICOS,APEDIDO DA COHAB/CD. EMP. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 01.194.909/0001-90 - REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA | R$ 5.294,86 |
| 2012NS000219 | 10/01/2012 | FATURA 144299/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16716/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$33.134,13) E INFRAERO (R$1774,77).DESCONTOR$27.629,72 REF. OFÍCIOS 814,820,859/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 34.908,90 |
| 2012NS000216 | 10/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000239 | 10/01/2012 | DANFE 93 - FORNECIMENTO DE COLA SECAGEM 24HS E OUTROS, A PEDIDO DA COORD. ALMOXARIFADOS/DEMAP. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 20/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 7.138,54 |
| 2012NS000223 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3817. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 98.959,68 |
| 2012NS000215 | 10/01/2012 | DANFE 76(PARTE) - INSTALACAO DO TERMINAL E DO HOSPEDEIRO, A PEDIDO DO CENIN. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.500,00 |
| 2012NS000207 | 10/01/2012 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000032, PARA ALTERAR SITUACAO. | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ -1.029,42 |
| 2012NS000205 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 389.817,24 |
| 2012NS000210 | 10/01/2012 | NFSC 77889 - SERVICO TV POR ASSINATURA PARA PONTOS LOCALIZADOS NA CD E RESIDENCIA OFICIAL. RET SRF 9,45PC. PER: DEZ/2011. RELACAO 14/12 SIGMAS. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 233,49 |
| 2012NS000208 | 10/01/2012 | DANFE 6967 - COPIA LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS011324 TENDO EM VISTARELEVAMENTO DA MULTA. REL 004/2012 SIGMAS | 07.753.542/0001-84 - ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA | R$ 1.029,42 |
| 2012NS000206 | 10/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3815. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 105.655,33 |
| 2012NS000248 | 11/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000242 PARA INCLUSAO DE BLOQUEIO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -487,50 |
| 2012NS000249 | 11/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 210975/2011 - PROCESSO Nº 17.162/2011. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.559,05 |
| 2012NS000250 | 11/01/2012 | DANFE 28274/28533: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A CD. RETENCAO SRF 2,2PC. BLOQUEIOS MULTAS: R$ 33,75(DANFE 28274) E R$ 15,00(DANFE 28533)-PROC 105501/10RELACAO 20/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 487,50 |
| 2012NS000251 | 11/01/2012 | DOC 1101/017-1107/017 E 1107/017. TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000253 | 11/01/2012 | ALTERACAO DO NUMERO DOS DOCUMENTOS. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -1.861,06 |
| 2012NS000254 | 11/01/2012 | NN 175/00012809 A 175/00012816 TAXA DE COND. E FUNDO DE RESERVA DE USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107 DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 20/12 SIGMAS. PERIODO: JANEIRO/2012. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000259 | 11/01/2012 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 752.663,87 |
| 2012NS000260 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.270,21.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.270,21 |
| 2012NS000261 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11DESC. FORNEC. ENERGIA R$ 788,88(CONF. E-MAIL CAENG ANEXO) - REL 009/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000264 | 11/01/2012 | MUDANCA DO HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000265 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000266 | 11/01/2012 | MUDANCA DEDUCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000267 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000268 | 11/01/2012 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 41.933,45 |
| 2012NS000269 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000260 PARA ACERTO DE VALORES A LIQUIDAR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.270,21 |
| 2012NS000271 | 11/01/2012 | MUDANCA HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000272 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000279 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000272 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.252,70 |
| 2012NS000280 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000282 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.255,71.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,71 |
| 2012NS000285 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000282 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.255,71 |
| 2012NS000289 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.255,71 |
| 2012NS000002 | 11/01/2012 | NFSE - 23517 -PART SERV. EDSON G.DUARTE NO CURSO MBA EM MARKETING. INICIO MAIO2011, 432 H/AULA, PARCELA 5/23. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BRASILIA-DF. PROCESSO 115.112/2011. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 768,00 |
| 2012NS000006 | 11/01/2012 | DANFE 6 - AQUISICAO DE 10 TELEVISORES DE 42 POLEGADAS, CONFORME EDITAL PREGAO191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/12. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 13.338,00 |
| 2012NS000001 | 11/01/2012 | NFSE - 24424 -PART. SERV. ALFREDO L. C. JUNIOR NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, INICIADO EM ABRIL/11, PARC. 9/23.ISENTA DE TRIB. FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 130.306/2010. RELACAO 12/12 | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000288 | 11/01/2012 | DANFE 2057. FORNECIMENTO DE CLORETO FERRICO E OUTROS DESTINADOS SUPRIR ESTOQUEAMMED/CD. RET SRF 5,85%. REL.22/12/SIGMAS | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.737,00 |
| 2012NS000270 | 11/01/2012 | DANFE 180.630 - FORNECIMENTO DE COLETOR CODIGO DE BARRAS, A PEDIDO DO DEMAP. RET SRF 5,85PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 05.607.657/0001-35 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 6.231,00 |
| 2012NS000273 | 11/01/2012 | NFS 2955 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V). PERIDO: DEZ/2011 - REL. 22/12 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 912,00 |
| 2012NS000275 | 11/01/2012 | NFSE 6257: SUPORTE E MANUTENCAO DAS LICENCAS DE SOFTWARE. RET SRF 9,45PC E ISS 3PC - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 67.582.262/0001-82 - BORLAND LATIN AMÉRICA LTDA. | R$ 11.417,30 |
| 2012NS000279 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000272 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000287 | 11/01/2012 | DANFE 696 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO - RETENCAO 5,85%........RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 11.211,50 |
| 2012NS000257 | 11/01/2012 | NFPS 15828 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC .. 2ªPARCELA 13ºSALARIO (16.10 A 31.12.11). REL.09/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.810,40 |
| 2012NS000264 | 11/01/2012 | MUDANCA DO HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000265 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000284 | 11/01/2012 | NFEI 201100000217339 SERV. DE LOCACAO SOFTWARE ALTERDATA CONTABIL FOR WINDOWSRET. SRF 9,45%. RELACAO 22/2012 SIGMAS.... | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 255,53 |
| 2012NS000258 | 11/01/2012 | DANFE 27603 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: OUT/2011. GLOSA R$ 0,43 (COB. INDEVIDA) - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.243,64 |
| 2012NS000259 | 11/01/2012 | NFFEES 5267 A 5272: ENERGIA PARA DIVERSOS EDIFICIOS DA CD -RET SRF 5,85% SOBRER$ 752.663,87 - CONTRIBUICAO ILUMINACAO(ISENTA RETENCAO):R$ 2.590,62. PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.590,62 |
| 2012NS000260 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.270,21.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000263 | 11/01/2012 | NFS 5655. NOTA FISCAL REF. AO TOTAL DA DIFERENCA DAS PRESTACOES MENSAIS NO PE-RIODO DE 26/12/10 A 25/12/11, DECORRENTE DA PRESTACAO MENSAL REAJUSTADA, CONF.PROC. 150.033/06. RET SRF 9,45% E ISS 5%. REL 20/12 SIGMAS. | 02.660.447/0001-12 - POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.002,28 |
| 2012NS000266 | 11/01/2012 | MUDANCA DEDUCOES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000282 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- FORNEC. ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALACIO COMERCIO E GALPOES SITUADOS NO SIA-RET SRF 5,85% SOBRE R$ 3.255,71.ILUMINACAO PUBLICA ISENTA: R$ 430,60 - REL 9/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZ/2011. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000285 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000282 PARA ACERTAR BASE DE CALCULO IMPOSTO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -430,60 |
| 2012NS000255 | 11/01/2012 | NN 8200003874-6 - TAXA EXTRAORDINÁRIA INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL 607 DA SQS 215, BLOCO G, A PEDIDO DA COHAB/CD, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA CON-FORME DESPACHO.PROCESSO 149.431/2011. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 250,00 |
| 2012NS000267 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 29.252,70 |
| 2012NS000272 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000277 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3818. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 188.922,70 |
| 2012NS000289 | 11/01/2012 | NFFEES 47050/47042/47032/25969/25971/25970- ENERGIA ELETRICA IMOVEIS ED.PALA-CIO COMERCIO,GALPOES SITUADOS SIA-SRF 5,85% S.3.270,21-ILUMIN.PUBLICA ISENTA: 430,60-GLOSA(DESC.):6,01(NF47050)/0,31(NF47042)/8,18(NF47032)-DEZ/11-REL 9/12S | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 430,60 |
| 2012NS000274 | 11/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3818 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 600.242,99 |
| 2012NS000276 | 11/01/2012 | NFF 295 - SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE OXIGENIO AVACUO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTOFIXO DO ISS (CADASTRO GDF) - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 2.790,00 |
| 2012NS000280 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- DEZ/11REL 9/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000005 | 11/01/2012 | NFS 1067 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA VERONICA ROCHA NO CURSO DE POS-GRADUACAOLATO SENSU EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO - PARCELA DEZ/2011. ISENTO TRIB.FEDERAIS IN 480/04. ISS 2% GDF. PROCESSO 108.319/2011. RELACAO 02/12 | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 720,00 |
| 2012NS000004 | 11/01/2012 | REC. NR. 290 - PART. SERV. AMANDINO TEIXEIRA N. JUNIOR E MAIS DOIS NO CURSO DEESPEC. EM DIREITO ELEITORAL, EM BRASILIA, INICIADO EM MARCO/11, PARC. 9/18. IMUNE TRIB. ISS-AD 197/2009. PROCESSO 108.399/2011. RELACAO 04/2012. | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.650,00 |
| 2012NS000003 | 11/01/2012 | NFSE - 25131 -PART. SERV. SILVIA M. B. COSTA NO CURSO DE POS-GRADUACAO EM LATOSENSU - MBA EM GESTAO DE PESSOAS, 432 H/AULA, EM BSB-DF. PARCELA 6/13. ISENTA TRIB.FEDERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROC. 124.185/10. RELACAO 12/12. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 704,00 |
| 2012NS000252 | 11/01/2012 | PAGAMENTO FATURA Nº 211452/2012 - PROCESSO Nº 17.450/2012. EUREXPRESS (IN 480/04 E ALTERAÇÕES SRF). | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.097,14 |
| 2012NS000262 | 11/01/2012 | NFPS 15946. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 9/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 126.202,85 |
| 2012NS000269 | 11/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000260 PARA ACERTO DE VALORES A LIQUIDAR | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -430,60 |
| 2012NS000283 | 11/01/2012 | NFS 001 - SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS E PREDIOS ADMNOPTANTE SIMPLES NACIONAL .. ISENTO INSS(ART 191 IN RFB 971/2009) RET. ISS 5% - RELACAO 022/2012/SIGMAS. | 02.007.167/0001-00 - RT COMÉRCIO REPRESENT. SERV. DE MANUT. PREDIAL | R$ 21.422,59 |
| 2012NS000268 | 11/01/2012 | PLANILHA ELETRONICA-ENERGIA ELETRICA/CONTRIBUICAO ILUMINACAO APTOS FUNCIONAIS.RET SRF 5,85# S/41.963,46 - TX ILUM. PUBL. 5.832,29 (ISENTA RETENCAO). DESC. R# 30,01(CONF. DESPACHO COHAB) - PERIODO: DEZ/11 - REL 09/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 5.832,29 |
| 2012NS000281 | 11/01/2012 | NF 451(COPIA) - LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2010NS010421: BLOQUEIOINDEVIDO - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 08.543.539/0001-07 - JB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME | R$ 27,29 |
| 2012NS000256 | 11/01/2012 | NFF 23071 - SERVICOS DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, INCLUINDO INSTALACAO E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DOS OPERADORES... RET SRF 5,85%. PERIODODEZ/11 - RELACAO 09/2012 SIGMAS. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 4.460,77 |
| 2012NS000261 | 11/01/2012 | NFFEES 5279-FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA(COMPLEXO AVANCADO CAMARA:SGON, GARAGEME CEFOR) - RET SRF 5,85% S/ R$ 29.252,70 - I.PUBLICA ISENTA: R$ 431,77- OUT/11DESC. FORNEC. ENERGIA R$ 788,88(CONF. E-MAIL CAENG ANEXO) - REL 009/12 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 431,77 |
| 2012NS000271 | 11/01/2012 | MUDANCA HISTORICO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -431,77 |
| 2012NS000278 | 11/01/2012 | NFSE 8937- SERVICO DE DOSIMETRIA P/14 MONITORES E CONCESSAO DIREITO DE USO DEPORTA DOSIMETROS. RETENCAO SRF 5,85PC. PERIODO 10/AGO/11 A 09/AGO/12. PARCELA05/NOV 2011. RELACAO: 22/2012 SIGMAS. | 50.429.810/0001-36 - SAPRA SERV. ASSES. E PROT. RADIOLÓGICA LTDA | R$ 133,00 |
| 2012NS000286 | 11/01/2012 | NFS 1427 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 22/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 20.441,86 |
| 2012NS000301 | 12/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000300 PARA DEVOLUCAO DA NOTA A SELIQ. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ -4.282,50 |
| 2012NS000302 | 12/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 12/01/2012PROC. 100.521/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000302 | 12/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA SILMARA DE ALMEIDA GONçALVES P/ATEN- DER DESPESAS C/MAT.DE CONSUMO/SERV.DIVERSOS, CFE. AUTORIZACAO DG EM 12/01/2012PROC. 100.521/12. - DEPARTAMENTO MEDICO - DEMED | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2012NS000304 | 12/01/2012 | DANFE 700 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO PENTRA (CABO COAXIAL...)RETENCAO 5,85%. REL. 24/2012 SIGMAS. | 38.068.391/0001-59 - BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | R$ 4.680,38 |
| 2012NS000305 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3820 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.112,75 |
| 2012NS000307 | 12/01/2012 | DANFE 645360/647247/677372 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL, NACIONALOU OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL, A PEDIDO DA COORDENACAO DEBIBLIOTECA/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 2.973,56 |
| 2012NS000310 | 12/01/2012 | ESTORNAR 2012NS0035 PARA NOVO LANÇAMENTO COM CORREÇAO DO EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -45.112,75 |
| 2012NS000312 | 12/01/2012 | DANFE 52/53/77 - FORNECIMENTO DE ARRUELA DE PRESSAO E OUTROS, A PEDIDO COORDENDE ALMOXARIFADOS/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. BLOQUEIO R$ 3.215,45 (MULTA PROC134.193/2010. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 74.725,79 |
| 2012NS000313 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3819 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 382.824,66 |
| 2012NS000316 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3819. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 86.617,60 |
| 2012NS000319 | 12/01/2012 | DANFE 20935 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 24/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2012NS000321 | 12/01/2012 | DANFE 606. FORNEC. DE REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE MARCADORES CARDÍACOS.....MULTA R$ 97,00 DEVIDO A ATRASO PROCESSO 138.663/2010. OPTANTE SIMPLES. RELACAO24/12 SIGMAS. | 04.186.630/0001-53 - COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 970,00 |
| 2012NS000324 | 12/01/2012 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 337.228,70 |
| 2012NL500009 | 12/01/2012 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000002 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(TAM LINHAS AEREAS S.A-CNPJ 02.012.862/0001-60). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 258.217,42 |
| 2012NS000009 | 12/01/2012 | NFSE - 553265 - PART 15 SERVIDORES NO CURSO MBA - GOVERNANCA EM TI NO SETOR PUBLICO, 520 HORAS-AULA, REALIZADO EM BRASILIA - PARC. 9/10. ISENTA DE TRIB. FE-DERAIS IN 480/04 RFB. ISS 2% BSB-DF. PROCESSO 126.249/2010. RELACAO 02/12 | 62.984.091/0001-02 - Instituição Educacional São Miguel Paulista | R$ 10.584,60 |
| 2012NS000011 | 12/01/2012 | NFSE 642 -PART MARCIA R. DE ARAUJO PONTES E BRUNO J. MEDEIROS NO CURSO PROJETOE PLANEJ. ARQUITETONICO P/AREAS DE ALIMENTACAO, EM SAO PAULO/SP,NOS DIAS 2 E 3DEZ/11. TRIB.FED. 9,45% IN 480/04-RFB E ISS 5% SP. PROC. 139.832/11. REL 04/12 | 10.882.019/0001-62 - AEA CURSOS LTDA.-ME | R$ 1.980,00 |
| 2012NS000007 | 12/01/2012 | NFS - 1085 - SERVICO DE TRADUCAO SIMULTANEA (PORTUGUES X ESPANHOL E PORTUGUES X INGLES). RET. TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB E ISS 5% BSB-DF. PROCESSO 145.292/2011. RELACAO 542/11. | 04.045.443/0001-50 - BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2012NS000008 | 12/01/2012 | NFFPS 123.334 - PARTICIPACAO DE GUSTAVO ROBERTO CORREIA DA C. SOBRINHO NO CUR-SO DE MBA EM AGRONEGOCIOS, EM BRASILIA/DF, PARCELA 15. ISENTA DE TRIB. FED. IN480/04 RFB E 2% ISS/GDF. PROCESSO 124.175/2010. RELACAO 02/2012. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ 580,00 |
| 2012NS000291 | 12/01/2012 | FAT. 44 E 45/11-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17019 E 17200/11)RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:WEBJET(R$91.968,69) E INFRAERO(R$2448,86).DESCONTO R$87.459,05 REF. OFÍCIOS 846,857,872/11 E 01/12 CRÉDITO AÉREO-EXERCÍCIO 2011. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 94.417,55 |
| 2012NS000292 | 12/01/2012 | NF 366 - SERVICO CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A CD DEPUTADOS. OPTANTE SIMPLES - RECOLHIMENTO FIXO ISS - RELACAO 22/2012 SIGMAS. | 37.977.675/0001-03 - CSS CARIMBOS E SERIGRAFIA SILK-SCREEN LTDA. | R$ 32,70 |
| 2012NS000298 | 12/01/2012 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLES..BLOQUEIO DE R$ 232,57(MULTA). RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2012NS000295 | 12/01/2012 | DANFE 1392 FORNECIMENTO DE 250M DE TABUA DE MADEIRA COMUM, DESTINADO A REFORMAE AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DE SERVICO OFICIAL DESTA CASA, A PEDIDO DA CPROJ/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. RELACAO 10/2012. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 4.282,50 |
| 2012NS000296 | 12/01/2012 | 2,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO US$350.00 (R$647,50 - R$ 1.618,75), MAIS ADICIONALDE EMBARQUE E DESEMBARQUE - US$176.00 (R$325,60). VIAGEM A MADRI, ESPANHA, DE15 A 23/01/2012. PROCESSO 100.038/2012. COTAçãO R$1,85. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012NS000297 | 12/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000293 PARA ACERTO DE FORNECEDOR | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ -16.612,28 |
| 2012NS000290 | 12/01/2012 | FATURA 11388/11 (NF70)-COTA VRG, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.10.364/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: VRG (R$45.834,18). GLOSA DE R$480,11, REFERENTECANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO (127G37DYB) EMITIDO COM COTA DE OUTRO DEPUTADO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 45.834,18 |
| 2012NS000293 | 12/01/2012 | DANFE 307 - FORNECIMENTO DE BANCADA DE GRANITO E OUTROS. EMPRESA OPT.SIMPLES..BLOQUEIO DE R$ 232,57(MULTA). RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 16.612,28 |
| 2012NS000294 | 12/01/2012 | 2,5 DIáRIAS C/ VLR UNIT. DE U$350,00(R$1.618,75)+U$176,00(R$325,60) REF A ADICDE EMB/DESEMB. VIAGEM A BLOEMFONTEIN/áFRICA DO SUL, DE 6 A 10/01/2012. COTAçãO1,85. PROC. 100.334/2012 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012NS000010 | 12/01/2012 | DANFE/NFE 1653 - AQUISICAO DE 7 TELEVISORES LCD-22 SONY, CONFORME PREGAO 191/2011, OPTANTE SIMPLES NACIONAL, IN 480/04-RFB. PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 02/12. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 6.749,96 |
| 2012NL500010 | 12/01/2012 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000003 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(A.A. ARAUJO-ME - CNPJ N. 07.443.679/0001-32). | 07.443.679/0001-32 - A.A DE ARAUJO ME | R$ 168,00 |
| 2012NS000300 | 12/01/2012 | DANFE 1392 - FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA RESIDENCIA OFICIAL. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 10/2012 SIGMAS. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ 4.282,50 |
| 2012NS000303 | 12/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDORA THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA, P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DIVERSOS NA PROCURADORIA PARLAMENTAR, CFE. AUTORIZZAçãO DOD.G. EM 12/01/2012 - PROC. 100.616/12. - PROCURADORIA PARLAMENTAR | 279.592.871-04 - THEMIS CAMINHA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000320 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3820. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.066,04 |
| 2012NS000323 | 12/01/2012 | NFPS 14472(COPIA): LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS013102: REPASSEADICIONAL AO EMPREGADO - RELACAO 11/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 294,18 |
| 2012NS000306 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3820. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 49.066,04 |
| 2012NS000311 | 12/01/2012 | ESTORNO 2012NS000306 PARA NOVO LANÇAMENTO COM CORREÇÃO DO EMPENHO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -49.066,04 |
| 2012NS000318 | 12/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3820 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 45.112,75 |
| 2012NS000322 | 12/01/2012 | NFS 1796 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.REAJUSTE CONTRATO MAI/11 A NOV/11-GLOSA 5.372,32(COB.INDEVIDA)-REL 11/2012SIGM | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 707.975,48 |
| 2012NS000308 | 12/01/2012 | DANFE 6345 - FORNECIMENTO DE SACOS DE GESSO E OUTROS, A PEDIDO COORD DE ARQUITE ENGENHARIA/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 03.634.946/0001-06 - CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & | R$ 1.141,00 |
| 2012NS000314 | 12/01/2012 | DANFE 108.. FORNECIMENTO DE BARRA ANTIPANICO, BATENTE CROMADO, BRACO CROMADO EOUTROS .. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.024/12/SIGMAS. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 10.237,72 |
| 2012NS000309 | 12/01/2012 | DANFE 79 - FORNECIMENTO DE 300 METROS DE MANGUEIRA PLASTICA TRANCADA, A PEDIDODO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL. 24/2012 SIGAMAS.......... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 540,00 |
| 2012NS000315 | 12/01/2012 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 46.649,60 (DESC.CONCEDIDO 16.618,87) E ISS 5PC S. DIARIAS: R$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.030,73 |
| 2012NS000317 | 12/01/2012 | NFS 402 - SERVICO DE LOCACAO DE CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 38.063.400/0001-19 - ECC CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 1.515,00 |
| 2012NS000299 | 12/01/2012 | O CNPJ CONSTANTE NO DANFE Nº 1392 DIFERE DO APRESENTADO NA NOTA DE EMPENHO 2011NE003568. | 02.406.394/0001-08 - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA | R$ -4.282,50 |
| 2012NS000325 | 13/01/2012 | FATURA 01/2012-COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.389/2012). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:OCEANAIR(R$17.295,66) E INFRAERO (R$736,95).DESCON-TO R$5.555,01 REF. OFÍCIO 829,863,865/2011 CRÉDITO AÉREO - EXERCÍCIO 2011. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 18.032,61 |
| 2012NS000327 | 13/01/2012 | NFST 5/10/11, 9/11/11, 1.946/10/11 E 2.532/11/11 - SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC.RELACAO 11/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/09/11 A 01/11/11. VIVO S.A. OBS: GLOSA R$ 72.301,76 TARIFA EM DESACORDO C/CONTRATO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 283.728,63 |
| 2012NS000332 | 13/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000328: VALORES DIVERGENTES(NOTAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS E FATURA EMPRESA TRIPS). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.030,73 |
| 2012NS000334 | 13/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3821. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 270.289,11 |
| 2012NS000335 | 13/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3821. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 26.219,56 |
| 2012NS000336 | 13/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3822. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 77.184,02 |
| 2012NS000337 | 13/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3822. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 27.961,84 |
| 2012NS000338 | 13/01/2012 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS000338 | 13/01/2012 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS000339 | 13/01/2012 | MUDANCA VALORES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -100,00 |
| 2012NS000339 | 13/01/2012 | MUDANCA VALORES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -650,00 |
| 2012NS000340 | 13/01/2012 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS000340 | 13/01/2012 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS000341 | 13/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2112NS000324, A PEDIDO DO FISCAL DO CONTRATO (SILAS JUNIOR CAMPOS, P_7068). | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -337.228,70 |
| 2012NS000342 | 13/01/2012 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE U$350,00 (R$647,50) + ADICIONAL DE EMB/DES NOVALOR DE U$176,00 (R$325,60). VIAGEM A MADRI, ESPANHA. 15 A 24/01/2012. PROCESSO N. 100.041/2012. COTAçãO 1,85 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.944,35 |
| 2012NS000343 | 13/01/2012 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 15LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.469,80 |
| 2012NS000344 | 13/01/2012 | DANFE 8.236 ... FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. REL.26/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 909,16 |
| 2012NS000345 | 13/01/2012 | DANFE 224(COPIA)- LIBERACAO TOTAL DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS000100 POR RELE-VAMENTO DE MULTA(NãO HOUVE ATRASO). (PROC 105.388/11). REL. 26/2012SIGMAS.... | 38.079.778/0001-00 - MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME | R$ 566,70 |
| 2012NS000346 | 13/01/2012 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 100,00 |
| 2012NS000346 | 13/01/2012 | NFPS 230 - SERVICO REFERENTE A PLATAFORMA DE EDUCACAO A DISTANCIA MOODLE. EM-PRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVICO PRESTADO PASSO FUNDO/RS (RECOLHIMENTOFIXO ISS CONF. INFORMACAO EMPRESA) - RELACAO 26/12/SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 650,00 |
| 2012NS000347 | 13/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000343: EMPENHO DO EXERCICIO X DESPESA EXERCICIO ANTERIOR. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.469,80 |
| 2012NS000348 | 13/01/2012 | DANFE 2805 - SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA, C/ DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMEN-TOS, INSTALACAO, TREINAMENTO....SUPORTE TECNICO, SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)....RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.534,40 |
| 2012NS000349 | 13/01/2012 | NFPS 16140 -SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E GERACAO DEIMAGENS DE EVENTOS P/ GRAVACAO E TRANSMISSAO AO VIVO- REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO. PERIODO: 11/10 A 31/10/11. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 695,23 |
| 2012NS000350 | 13/01/2012 | DANFE 27668 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: NOV/2011. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.219,63 |
| 2012NS000351 | 13/01/2012 | NFPS 16141- SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS - REF. ADIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 11/10 A 31/10/11. REL.13/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 533,52 |
| 2012NS000352 | 13/01/2012 | NFS 6670 - DESENVOLVIMENTO PESSOAL/PROF DO MENOR. ISENTO DE IMPOSTOS - DO ISS(ATO DECLARAT 465/03) E DO INSS (MANDADO SEGURANCA 9976904). PROC 127539/2003.RELACAO 13/2012 SIGMAS - DEZEMBRO/2011. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 630.218,83 |
| 2012NS000353 | 13/01/2012 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# S/43.083,97- TX ILUM. PUBL. 2.551,46 (ISENTA RETENCAO). DESC. R$ 81,97(NFFEES 39857) - PERIODO: DEZ/11 - REL 13/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.002,00 |
| 2012NS000353 | 13/01/2012 | PLANILHA ELETRONICA(NOTAS ANEXAS) - ENERGIA/CONTR. ILUMINACAO APT FUNCIONAIS. RET SRF 5,85# S/43.083,97- TX ILUM. PUBL. 2.551,46 (ISENTA RETENCAO). DESC. R$ 81,97(NFFEES 39857) - PERIODO: DEZ/11 - REL 13/2012 SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.551,46 |
| 2012NS000354 | 13/01/2012 | NFFST 28917- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA. RETENCAO SRF 9,45PC. PERIODO: DEZ/2011. RELACAO13/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 1.984,00 |
| 2012NS000355 | 13/01/2012 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011. REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.600,71 |
| 2012NS000355 | 13/01/2012 | NFS 3293:CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)-INSS 11%,ISS 5% - REF. 13 SALARIO 2011. REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 281.607,83 |
| 2012NS000356 | 13/01/2012 | NFSE 1357 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85PC, INSS 11PC EISS 5PC. REF SEGUNDA PARDELA 13 SAL 2011. RELACAO 013/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 111.463,94 |
| 2012NS000357 | 13/01/2012 | NFS 3292 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-13 SALARIO/2011 - REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 137.979,62 |
| 2012NS000357 | 13/01/2012 | NFS 3292 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-13 SALARIO/2011 - REL 13/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.556,88 |
| 2012NS000358 | 13/01/2012 | NFSE 1355 - SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 9,45PC,INSS 11PC E ISS 5PC - REFERENTE SEGUNDA PARCELA 13 SAL 2011. RELACAO 013/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 94.488,11 |
| 2012NS000012 | 13/01/2012 | NFPS - 995-PART HOMERO DE O.MARTINS E OUTROS NO XI SIMPOSIO BRASILEIRO EM SEGURANCA DA INFOR. E SIST.COMPUTACIONAIS E EM MINI-CURSOS EM BSB-DF,NO PERIODO DE7 A 11.11.11. ISENTO DE RET.TRIBUTARIA. 2% ISS/GDF. PROC. 143.156/11.REL 24/12 | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 1.700,00 |
| 2012NS000326 | 13/01/2012 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000315, PARA ALTERAR A BASE DE CALCU- LO DOS IMPOSTOS FEDERAIS (LANCAR SOBRE O TOTAL DAS NOTAS DA EMPRE SA SUBCONTRATADA). | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -30.030,73 |
| 2012NS000328 | 13/01/2012 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 47.718,62 (S/TOTAL DAS NOTAS SUBCONTRADAS) E ISS 5# S/DIARIASR$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.030,73 |
| 2012NS000359 | 16/01/2012 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS000360 | 16/01/2012 | CNPJ DO CREDOR INCORRETO NO DIVS. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2012NS000361 | 16/01/2012 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS000362 | 16/01/2012 | CNPJ DO CREDOR INDEVIDO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ -44,76 |
| 2012NS000363 | 16/01/2012 | NFSE 1362/1363 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,C/FORNEC. DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOSADMINISTRATIVOS DA CAMARA - PERIODO: 2ª PARCELA 13º SAL. 2011 - RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5% ... REL. 13/2012/SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 157.013,68 |
| 2012NS000364 | 16/01/2012 | FATURA 2810878 - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS(STLF)POR MEIO DE LINHAS INTERNAS INSTALADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. RETENCAO SRF 9,45%. COMPETENCIA 12/2011. REL 13/2012 SIGMAS. INFRAERO. | 00.352.294/0001-10 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA | R$ 44,76 |
| 2012NS000365 | 16/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR RENAN ORNELAS MOTA, PONTO 7041, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 116,70 |
| 2012NS000366 | 16/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ALCY N. DA S.JUNIOR,PONTO 5920, RELATIVA A TAXA DE REMARCAçãO DE VOO EM DECORRêNCIA DE ALTERAçõES NA AGENDA DOPRESIDENTE DA CâMARA DOS DEPUTADOS. PROC.147.560.11 | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 116,70 |
| 2012NS000367 | 16/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA, PONTO5.404, PARA ATENDER A REPARAçãO CIVIL DECORRENTE DE FURTO PRATICADO CONTRA MO-TO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL 127/2011. PROC.130.075.11 | 505.832.981-68 - ROBERTO OLIVEIRA | R$ 6.776,50 |
| 2012NS000368 | 16/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000350 PARA ALTERAR CONTA DE ALMOXARIFADO.. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -11.219,63 |
| 2012NS000369 | 16/01/2012 | DANFE 27668 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: NOV/2011. RELACAO 13/2012 SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 11.219,63 |
| 2012NS000370 | 16/01/2012 | FATURA 8078/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17011/2011). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:TRIP(R$40.622,60) E INFRAERO (R$3.545,24). GLOSA DE R$10,10 REF. A VALOR LANÇADO A MAIOR ENTRE A FATURA E O RELATÓRIO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 44.167,84 |
| 2012NS000371 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3823 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 363.490,06 |
| 2012NS000372 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3823. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 153.856,83 |
| 2012NS000373 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3824 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 237.406,67 |
| 2012NS000374 | 16/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3824. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 116.763,43 |
| 2012NS000375 | 16/01/2012 | DANFE 001 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS, A PEDIDO DA COODENACAO DEPROJETOS/CD(VIDRO TEMPERADO E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 022/2012 SIGMAS. | 13.182.559/0001-21 - JOÃO BATISTA CARDOSO RODRIGUES ME | R$ 10.369,15 |
| 2012NS000376 | 16/01/2012 | FATURA 10908/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.107/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$36.678,88) E INFRAERO (R$6.235,79). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 42.914,67 |
| 2012NS000377 | 16/01/2012 | FATURA 15092/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.166/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$30.278,46) E INFRAERO (R$4.345,08). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.623,54 |
| 2012NS000378 | 16/01/2012 | NFS 1737 - VIGILANCIA DESARMADA NAS AREAS EXTERNAS DA CAMARA- RET SRF 9,45%,INSS 11% S. R$ 293.064,52(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - DEZEMBRO/2011. RELACAO 11/2012 SIGMAS. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 337.228,70 |
| 2012NS000379 | 16/01/2012 | DANFE 2.329 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO- RET SRF 2,2PC. RELACAO 28/2012 SIGMAS. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 104,55 |
| 2012NS000380 | 16/01/2012 | DANFE 21323 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 28/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 108,00 |
| 2012NS000381 | 16/01/2012 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE VENTOSA DUPLA E CAMARA DE AR PARA CARRINHO, A PEDI-DO DA COHAB/DF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 156,00 |
| 2012NS000381 | 16/01/2012 | DANFE 12 - FORNECIMENTO DE VENTOSA DUPLA E CAMARA DE AR PARA CARRINHO, A PEDI-DO DA COHAB/DF. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 08.955.944/0001-24 - LC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 34,50 |
| 2012NS000382 | 16/01/2012 | DANFE 25 E 26 - FORNEC DE PLACA DE GESSO LISA, PEDIDO DO CAENGE/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 028/2012 SIGMAS. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 3.280,00 |
| 2012NS000383 | 16/01/2012 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.320,35 |
| 2012NS000383 | 16/01/2012 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.495,14 |
| 2012NS000383 | 16/01/2012 | NFS 3291 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 15/2012 SIGMAS.... REF. 13º SALARIO DE 2011. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.165,05 |
| 2012NS000384 | 16/01/2012 | DANFE 205 - SERVICOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE CAPACITACAO OPERACIONAL AVANCADAA PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. MULTA DE R$50.000,00 POR ATRA-SO. PROC. 129.773/05. RELACAO 30/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.160,00 |
| 2012NS000384 | 16/01/2012 | DANFE 205 - SERVICOS RELATIVOS AO PROGRAMA DE CAPACITACAO OPERACIONAL AVANCADAA PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. MULTA DE R$50.000,00 POR ATRA-SO. PROC. 129.773/05. RELACAO 30/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 80.572,00 |
| 2012NS000385 | 16/01/2012 | DANFE 217 - SERVICOS RELATIVOS A TESTES E HOMOLOGACAO DA SOLUCAO, A PEDIDO DO CENIN/CD. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. MULTA DE R$41.764,90 POR ATRASO E GLOSA DER$ 0,01 POR COBRANCA INDEVIDA - PROC. 129.773/05. RELACAO 30/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 93.731,99 |
| 2012NS000386 | 16/01/2012 | DANFE 59/78/99 - FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO E OUTROS..MATERIAL DESTINADO à AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL/CDEMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. RELACAO 28/2012 SIGMAS... | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2012NS000387 | 16/01/2012 | NFS 3290- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. REFERENTE 13º SALARIO/2011. RELACAO 015/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.847,20 |
| 2012NS000387 | 16/01/2012 | NFS 3290- OPERACAO DE ELEVADORES PARA A CD - RET IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65%,INSS 11% E ISS 5%. REFERENTE 13º SALARIO/2011. RELACAO 015/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 75.386,10 |
| 2012NS000388 | 16/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000384 PARA ACERTAR ALIQUOTA IMPOSTO ISS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.160,00 |
| 2012NS000388 | 16/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000384 PARA ACERTAR ALIQUOTA IMPOSTO ISS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -80.572,00 |
| 2012NS000389 | 16/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000385 PARA ACERTO ALIQUOTA ISS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -93.731,99 |
| 2012NS000390 | 16/01/2012 | DANFE 205/217-SOLUCAO INTEGRADA TECNOLOGIA INF.(LICENCA SOFTWARE,SUPORTE TECNICO...)-RET SRF 9,45#,ISS 2#-FASE 3 ETAPAS I,II-GLOSA 0,01(COB.INDEV.DANFE 217)BLOQ.MULTAS PROC 129773/05:50.000,00(DANFE205)/41.764,90(DANFE 217)-REL30/12SI | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 174.303,99 |
| 2012NS000390 | 16/01/2012 | DANFE 205/217-SOLUCAO INTEGRADA TECNOLOGIA INF.(LICENCA SOFTWARE,SUPORTE TECNICO...)-RET SRF 9,45#,ISS 2#-FASE 3 ETAPAS I,II-GLOSA 0,01(COB.INDEV.DANFE 217)BLOQ.MULTAS PROC 129773/05:50.000,00(DANFE205)/41.764,90(DANFE 217)-REL30/12SI | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 13.160,00 |
| 2012NS000794 | 16/01/2012 | NFS 1230 - LOCACAO DE TENDA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 15/12/11 NA RESIDEN-CIA OFICIAL - OPTANTE SIMPLES - RELACAO 48/2012 SIGMAS | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2012NS000412 | 17/01/2012 | ACERTO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MARIO ALVES DE OLI-VEIRA. GRUPO 3. DDP 012-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.279,18 |
| 2012NS000391 | 17/01/2012 | FAT 12/01/75000990-0 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.IN RFB Nº 1.234/2012 9,45% S/TOTAL. REL 15/12 SIGMAS.PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 104.040,84 |
| 2012NS000392 | 17/01/2012 | FAT 11/12/01521917-0 SERVICO DE LINHA DEDICADA DIGITAL(SLDD) DE 128 KBPS PARACONEXAO ENTRE A RADIO CAMARA E A EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. RETEN. IN RFB Nº 1234/12 9,45PC. PER. 01/12/11 A 31/12/11. REL.15/12 - SIGMAS. EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 1.208,32 |
| 2012NS000393 | 17/01/2012 | CANCELA 2012NE000379 PARA ALTERAçãO ALIQUOTA IMPOSTO FEDERAL | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -104,55 |
| 2012NS000394 | 17/01/2012 | DANFE 2.329 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO- RET SRF 5,85PC. RELACAO 28/2012 SIGMAS. | 78.746.773/0001-09 - CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 104,55 |
| 2012NS000395 | 17/01/2012 | DANFE 35.751 - FORNECIMENTO DE UM CARRINHO DE MAO DOBRAVEL DE ALUMINIO, MARCA ALVORADA. RET. 5,85% CONF. IN RFB Nº 1.234/12. RELACAO 28/2012. SIGMAS | 04.789.609/0001-42 - MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 69,00 |
| 2012NS000396 | 17/01/2012 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 131.776,97 |
| 2012NS000396 | 17/01/2012 | NFS 3296 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - 13 SALARIO/2011 - RELACAO 15/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 184.487,75 |
| 2012NS000397 | 17/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000386 PARA INCLUIR BLOQUEIO(MULTA) | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -8.871,86 |
| 2012NS000398 | 17/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3825 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 189.926,71 |
| 2012NS000399 | 17/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3825. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 16.989,73 |
| 2012NS000400 | 17/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3826 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 100.663,45 |
| 2012NS000401 | 17/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3826. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 37.442,60 |
| 2012NS000402 | 17/01/2012 | NFPS 16148. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA, REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO 11/10A 31/10/11. GLOSA DE R$ 169,43 PROC. 120.679/09. RELACAO 17/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.049,76 |
| 2012NS000403 | 17/01/2012 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 11.703,39 |
| 2012NS000403 | 17/01/2012 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 2.425,10 |
| 2012NS000403 | 17/01/2012 | NFSE 137/138:SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEAUDIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. PERIODOS: 01/10 A 31/12/10(CONF. EMPENHO),NOV E DEZ/2011 - REL 17/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 3.901,13 |
| 2012NS000404 | 17/01/2012 | NFSE 96073: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 32/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 533,01 |
| 2012NS000405 | 17/01/2012 | NFS 404 - PRESTACAO DE SERV. DE REPAROS E MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL NO IMOVEL FUNCIONAL SQS 311-B-604. OPTANTE PELO SIMPLES. RET. INSS 11% S/219,12 (MAO-DE-OBRA) E ISS 1%. RELACAO 32/2012-SIGMAS. | 32.927.592/0001-88 - ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA | R$ 438,24 |
| 2012NS000406 | 17/01/2012 | DANFE 1025 - FORNECIMENTO DE CABO MANGA, A PEDIDO DA SECOM - OPTANTE SIMPLES. RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 08.288.901/0001-32 - L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS - EPP | R$ 1.950,00 |
| 2012NS000410 | 17/01/2012 | NFPS 15287- SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO (PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS). RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC S/TT NFREFERENTE HORAS EXTRAS EXECUTADAS EM 02 E 15/NOV/2011. RELACAO 017/2012 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.423,72 |
| 2012NS000413 | 17/01/2012 | NFSF 4357 - SERVICOS DE OPERACAO DE MESAS TELEFONICAS PARA A CD. RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO:DEZ/2011. RELACAO 017/2012 SIGMAS. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 19.269,10 |
| 2012NS000415 | 17/01/2012 | NFPS 16138 - SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OPERACAO DE EQUIP DE AUDIO E VI-DEO P/RADIO E TV. DIFERENCA COMPOSICAO DO VALOR DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO11 A 31/10/2011. ISENTO IMPOSTOS. GLOSA 36,05 COB INDEV. RELACAO 017/2012 SIGM | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.406,39 |
| 2012NS000416 | 17/01/2012 | DANFE 805. FORNECIMENTO DE PORCAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA SUPRIR ESTOQUE AMCOII. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONL. RELACAO 32/2012 SIGMAS | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 2.359,94 |
| 2012NS000417 | 17/01/2012 | NFS 1435 .. SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMA-TICA... - RET SRF 9,45PC E ISS 2PC - RELACAO 32/12/SIGMAS. | 02.306.220/0001-73 - MIRANTE INFORMATICA LTDA | R$ 7.257,14 |
| 2012NS000419 | 17/01/2012 | DANFE 701 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 TRICICLOS MO-TORIZADOS - OPTANTE SIMPLES - ISS RECOLHIMENTO FIXO-PER.: 21/11/11 A 21/12/11.RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 280,00 |
| 2012NS000422 | 17/01/2012 | RECIBO S/N - CONCURSO PARA PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE MOBILI-ZACAO SOCIAL(PROJETO SERTAO SERTOES) - 1ª PARCELA DO PREMIO - ISENTO IMPOSTO. RELACAO 32/2012 SIGMAS. | 04.524.594/0001-90 - CINQUENTA FILMES LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2012NS000423 | 17/01/2012 | FATURA 13548/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.154/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$35.031,27) E INFRAERO (R$4.338,57) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.369,84 |
| 2012NS000424 | 17/01/2012 | DANFE 91 - FORNEC DE FITA MAGNETICA COM ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS, A PEDIDOCENIN/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 032/2012 SIGMAS. | 12.746.218/0001-79 - TANIA VIANNA SANTOS | R$ 55.573,00 |
| 2012NS000426 | 17/01/2012 | NFS 771 - SERVICO TRANSMISSAO DE SINAIS DE AUDIO E DE VIDEO NA REDE MUNDIAL DECOMPUTADORES E INTERNET E TRAFEGO DE SERVIDOR NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011RETENCAO SRF 9,45PC. REL 26/2012 SIGMAS. | 01.710.296/0001-05 - AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# | R$ 8.447,96 |
| 2012NS000427 | 17/01/2012 | RECIBO S/Nº. CONCURSO P/PRODUCAO INDEPENDENTE DE DOCUMENTARIO SOBRE ETICA, PROJETO "O RISO DOS OUTROS", PRIMEIRA PARCELA. ISENTO DE RETENCOES. RELACAO 32/2012 SIGMAS | 09.494.764/0001-55 - MASSA REAL PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA - ME | R$ 60.000,00 |
| 2012NS000428 | 17/01/2012 | DANFE 1323 - FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, MARCA3TEC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. EMPRESA OPT. SIMPLES NACIONAL. REL. 32/2012 SIGMAS | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 6.660,50 |
| 2012NS000429 | 17/01/2012 | DANFE 984 - FORNECIMENTO DE 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSAO, A PEDIDO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 024/2012 SIGMAS. | 07.260.913/0001-96 - Riocan Industria e Comercio de Bebedouros Ltda | R$ 2.179,00 |
| 2012NS000430 | 17/01/2012 | NFPS 16143. SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS ELETRO-NICOS AR COND. E TRANSP. VERTICAL. REF. DIF. AUMENTO VALE ALIMENTACAO. PERIO-DO 11/10 A 31/10/11. RELACAO 17/2012 SIGMAS. GLOSA R$ 36,28 (COB. INDEVIDA) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 793,41 |
| 2012NS000431 | 17/01/2012 | NFPS 16147 - SERVICO NA AREA DE DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. RETENCAO SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: OUTUBRO/2011. REL.32/12/SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 528,71 |
| 2012NS000432 | 17/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000431: ISENTO IMPOSTOS: VALE-ALIMENTACAO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -528,71 |
| 2012NS000433 | 17/01/2012 | NFPS 16147 - SERVICO NA AREA DE DESIGN GRAFICO E MULTIMIDIA: REF. DIFERENCA AUMENTO VALE-ALIMENTACAO 11/10/11 A 31/10/11 - ISENTO RETENCAO -REL 32/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 528,71 |
| 2012NS000434 | 17/01/2012 | NFPS 16137 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE,PRODUCAO DE PROGRAMAS):REF DIFERENCA VALE ALIMENTACAO 11/10/11 A 31/10/11ISENTO IMPOSTOS - RELACAO 17/2012 SIGMAS - GLOSA R$ 374,97(COB.INDEVIDA). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.789,47 |
| 2012NS005691 | 17/01/2012 | NN 24/900000000000222-2 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO 406 DO BLOCO J DA SHCES 1209. REF JUNHO/2012 - PROCESSO 148.326/2011. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012NS000021 | 17/01/2012 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 22/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 943,64 |
| 2012NS000013 | 17/01/2012 | FATURA N. 0663/2011 - PARTIC. MARIA CLARA B. CESAR E OUTROS (TOTAL 8 SERVIDO-RES), ESPEC. GESTAO E TECNOLOGIAS EDITORIAIS, EM BSB/DF, PARC 1/16, REL. 04/12ISENTO RET TRIB FED IN-SRF 1234/12 E ISS/GDF ATO DECLAT 232/03. PROC 139688/11 | 154040/15257 - FUB | R$ 6.400,00 |
| 2012NS000019 | 17/01/2012 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 22/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 943,64 |
| 2012NS000017 | 17/01/2012 | NFS 515 - INSTALACAO DE 152,20M2 DE PISO PVC. PROC. 113.232/11 REL. 22/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 943,64 |
| 2012NS000022 | 17/01/2012 | NFE/DANFE 12 - AQUISICAO DE 152,2M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,12M PERFIS DE ALUMINIO E 26M RODAPE EM MDF - TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. BLOQUEIO DE R$ 179,96 (MULTA). PROC. 113.232/11 REL. 32/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 9.997,80 |
| 2012NS000018 | 17/01/2012 | CANCELAMENTO 2011NP000016/2011NSOOOO17, PARA CORRECAO HISTORICO. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -943,64 |
| 2012NS000016 | 17/01/2012 | NFE/DANFE/6 - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2012NS000006-FRCD PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/2012. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 186,73 |
| 2012NS000015 | 17/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000014 PARA ACERTOS NO HISTORICO. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ -186,73 |
| 2012NS000020 | 17/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NP000017/2012NS000019, PARA ALTERACAO DE EMPENHO | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ -943,64 |
| 2012NS000014 | 17/01/2012 | NFE/DANFE/6 - LIBERACAO DE BLOQUEIO EFETUADO PELA 2012NS000006, PROC. 136.091/PROCESSO 136.091/2007. RELACAO 20/2012. | 10.773.881/0001-37 - INFINITY - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 186,73 |
| 2012NS000435 | 18/01/2012 | FAT 23053 - SERVIÇO DE CORRESPONDENCIAS, GUIAS DE POSTAGEM, COLETA, TRANSPORTEENTREGA CORRESPONDENCIA. DIAS 30/06/2010 E 27/07/2010 CONFORME MEMO 04/2012 DACODEC. RET RFB 9,45 %- EBCT - RELACAO 17/2012 SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 91,09 |
| 2012NS000436 | 18/01/2012 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 191.355,64 |
| 2012NS000436 | 18/01/2012 | FAT 23055 - SERV. SEDEX E DE CORRESP. DOS SENHORES PARLAMENTARES. PERIODO DE 01/12/11 A 29/12/11. RET. 9,45PC, CONF. IN RFB N¨ 1.234/12. REL. 17/2011. SIGMAS. CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.026.786,66 |
| 2012NS000437 | 18/01/2012 | FAT.0101793930-0 (PARTE)SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, EN- TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/12/2011 A 01/01/2012.RET9,45% IN1234/12 RFB SOBRE O TOTAL DA FAT R$ 15.180,00. REL 17/2012 SIGMAS GVT. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.674,00 |
| 2012NS000438 | 18/01/2012 | FAT.0101793930-0 (PARTE)SERV. ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO, EN- TRE A REDE DE DADOS DA CD E A REDE MUNDIAL,PERIODO 02/12/2011 A 01/01/2012. IMPOSTOS RETIDOS 2012NS000437. REL 17/2012 SIGMAS GVT. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 506,00 |
| 2012NS000439 | 18/01/2012 | FAT 23139 - SERV DE GUIA DE POSTAGEM ELETRONICA DE TELEGRAMAS VIA INTERNET, EMITIDOS PELA PRESIDENCIA DA CD. PER 02/12/11 A 22/12/11. REL. 17/12. RET. 9,45% CONF. IN RFB 1.234/12. CORREIOS. SIGMAS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 780,00 |
| 2012NS000440 | 18/01/2012 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD.RET.RFB 9,45%.S/TOTAL DA FAT R$206.928,66.REL.17/12SIGMAPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 193.995,62 |
| 2012NS000441 | 18/01/2012 | FATURA 110/1(PARTE) - FORN. DE AGUA E COLETA ESGOTOS SANITARIO EM EDIFICIOSADMINISTRATIVOS DA CD. RETENçãO IMPOSTOS EFETUADA 2012NS000440.REL.17/12SIGMASPERIODO 01/12/11 A 02/01/12. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF. CAESB. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 12.933,04 |
| 2012NS000442 | 18/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.023/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 3.700,00 |
| 2012NS000442 | 18/01/2012 | CONCESSãO DE SUPRIMENTO FUNDOS AO SERV. FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES P/ATENDERDESPESAS C/AQUISIC.MAT.CONSUMO/SERV.DIVERSOS, NOS TERMOS AUTORIZACAO DO D.A. EM 03/01/12. PROC. 100.023/12.- CAENG/SERVICOS DE OBRAS - | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 300,00 |
| 2012NS000443 | 18/01/2012 | N DOC 4085522689(NN 0596059362439-2) CONTRATACAO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD. RELACAO 32/12-SIGMAS | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 119,29 |
| 2012NS000444 | 18/01/2012 | DANFE 59/78/99 - FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO PORCELANATO E OUTROS..MATERIAL DESTINADO à AMPLIACAO DAS DEPENDENCIAS DA RESIDENCIA OFICIAL/CDSIMPLES NACIONAL. REL. 28/12 SIGMAS. BLOQUEIO R$403,00 MULTA DANFE N. 99. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 8.871,86 |
| 2012NS000445 | 18/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3827. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.050,52 |
| 2012NS000447 | 18/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3828. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 124.336,38 |
| 2012NS000449 | 18/01/2012 | DANFE 90 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS. ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2011 - RELACAO 34/2012 SIGMAS. GLOSA R$ 0,10(COBRANCA INDEVIDA). | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 16.377,82 |
| 2012NS000451 | 18/01/2012 | DANFE 211/243 - FORNECIMENTO DO MATERIAL A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA/CD,A SABER: ESTABILIZADOR PARA CÂMERA DE VÍDEO, ENTRE OUTROS. OPTANTE SIMPLES NA-CIONAL. RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 116.896,73 |
| 2012NS000453 | 18/01/2012 | DANFE 98/99/100 .. FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.34/12/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 540,18 |
| 2012NS000453 | 18/01/2012 | DANFE 98/99/100 .. FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E OUTROS. RET. SRF 5,85% .. REL.34/12/SIGMAS. | 02.457.490/0001-85 - DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERAIS E REFO | R$ 272,56 |
| 2012NS000454 | 18/01/2012 | DANFE 288 - FORNECIMENTO GALÕES DE SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 34/12 SIGMAS. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 318,00 |
| 2012NS000455 | 18/01/2012 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.469,80 |
| 2012NS000456 | 18/01/2012 | NúMERO DE EMPENHO INOCRRETO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -685,00 |
| 2012NS000457 | 18/01/2012 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS000458 | 18/01/2012 | DANFE 1392 - FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA RESIDENCIA OFICIAL. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 07.419.362/0001-60 - MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP | R$ 4.282,50 |
| 2012NS000460 | 18/01/2012 | CANCELA 2012NS000455 PALA ALTERAR SUBITEM DA DESPESA | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -3.469,80 |
| 2012NS000463 | 18/01/2012 | DANFE 1832 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 034/2011 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.114,05 |
| 2012NS000464 | 18/01/2012 | DANFE 855 - FORNECIMENTO DE MOTOESMERIL A PEDIDO COALM/CD. RET SRF 5,85PC. RELACAO 034/2012 SIGMAS. | 04.754.970/0001-33 - VB COMERCIO DE GESSO E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 205,00 |
| 2012NS000465 | 18/01/2012 | NFSE 2011/85,86,101. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES. RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 1.034,40 (HONORARIOS-JBM). SRF 9,45% S/R$ 4.300,80(INFOGLOBO). SRF 9,45% S/R$ 1.216,00 (CORREIO BRAZILIENSE). RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 6.551,20 |
| 2012NS000466 | 18/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 7449 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000466 | 18/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 7449 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2012NS000467 | 18/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 6849 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000467 | 18/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$200,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$168,40 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ. 23 A 28/01/2012. PROCESSO N. 148.366/2012. PONTO 6849 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -168,40 |
| 2012NS000452 | 18/01/2012 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5495. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS000450 | 18/01/2012 | NFES 2749: PRESTACAO SERVICOS DE GARANTIA DE ATUALIZACAO DE VERSOES E SUPORTETECNICO P/SOFTWARE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS INGRES II.... RET SRF 9,45PC.RELACAO 34/2012 SIGMAS. PARCELA 8/12. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 15.824,73 |
| 2012NS000448 | 18/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3828. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 68.974,73 |
| 2012NS000446 | 18/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3827. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 1.031,06 |
| 2012NS000024 | 18/01/2012 | NFSE 1388 - PARTICIP DOS SERV SEBASTIAO N. FILHO E TIAGO M. G.ANDRADE NO CURSO"SUPPORT CENTER MANAGER SCM - HDI - BRASIL", EM S.PAULO-SP, ENTRE 14 E 16 DE DEZ/11.TB FED.9,45 IN 1234/12 RFB.ISS 5% S.PAULO/SP.PROC.145.743/11 REL 34/12. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.926,70 |
| 2012NS000023 | 18/01/2012 | NFE/DANFE 1.793 - AQUISICAO DE DOIS SUPORTES ARTICULADOS PARA TV. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 136.091/07 REL. 10/12 - CD. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2012NS000462 | 18/01/2012 | DANFE 13456 - FORNECIMENTO DE UMA PECA DE HELICE DE REFRIGERACAO DE MOTOR DEFORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL, MODELO CPC-102. RETENCAO RFB 5,85%...........RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 797,07 |
| 2012NS000461 | 18/01/2012 | NFSE 201253: SUPORTE TECNICO COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO/ATUALIZACAO DE 15 LICENCAS DO SOFTWARE SOFTWELL MAKER 2.5 - RET SRF 9,45PC E ISS 5PC - PERIODO: 26/11 A 25/12/2011 - RELACAO 26/2012 SIGMAS. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 3.469,80 |
| 2012NS000459 | 18/01/2012 | NFSE 87 - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE FORNO COMBINADO, MARCA RATIONAL,MODELO CPC-102, A PEDIDO DA COORD. ADM. DE EDIFICIOS/CD. RET. RFB 9,45% E ISS5%. RELACAO 34/2012 SIGMAS. | 66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD EQUIPAMENTOS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.774,00 |
| 2012NS000525 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - EXCLUSAO DE DESPESA PARA ACERTO DA FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -5.081.403,85 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 24.753.160,11 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 131.729,84 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.497.898,96 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 35.759,54 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.590.154,29 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.604,81 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.089,10 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 528.408,41 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.494.308,52 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.882.097,36 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.077.809,86 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.081.403,85 |
| 2012NS000505 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 611.455,22 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.632.166,73 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.120.951,39 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 155.826,23 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.108.431,93 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.244,00 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 202.951,30 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.921,78 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.138.817,16 |
| 2012NS000503 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 960,00 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 43.310.795,43 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.363.535,63 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.481.085,70 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19.894,16 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 296.018,66 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.661.975,89 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 29.822,23 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.923,33 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 18.349,61 |
| 2012NS000507 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 159.830,15 |
| 2012NS000530 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012NS000505. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.029.020,18 |
| 2012NS000509 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.557.841,35 |
| 2012NS000509 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.928.031,84 |
| 2012NS000468 | 19/01/2012 | CANCELAMENTO TOTAL DA 2012NS000463, PARA EXCLUIR A RETENCAO DOS IMPOSTOS FEDERAIS. A EMPRESA E INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.114,05 |
| 2012NS000470 | 19/01/2012 | FATURA 11869/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.108/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$32.957,56) E INFRAERO (R$4.334,26). GLOSA DE R$0,10, REFERENTE A REQUISIÇÃO 427.090 (BILHETE MAIOR DO QUE RPA). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 37.291,72 |
| 2012NS000471 | 19/01/2012 | NFFST 28906- SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS MARCA MOTOROLA.RETENCAO SRF 9,45PC.PERIODO: DEZEMBRO/2012.RELACAO19/2012 SIGMAS. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 4.930,07 |
| 2012NS000472 | 19/01/2012 | FAT 23140 - SERVICO DE MALOTE, CONTRATO Nº 2007/064.4. PER. 01/12 A 29/12/11. RET. 9,45%, CONF. IN RFB 1.234/12. REL. 19/12. SIGMAS CORREIOS | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.292,95 |
| 2012NS000474 | 19/01/2012 | NFPS 16145- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RET. SRF9,45%, INSS 11% E ISS 5%-AUMENTO VALE.GLOSA 35,98(COB.IND.).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 935,82 |
| 2012NS000475 | 19/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3829. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 19.247,24 |
| 2012NS000476 | 19/01/2012 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 282,30 |
| 2012NS000476 | 19/01/2012 | FAT 22993(PARTE) - SERVICO DE POSTAGEM DOS DEPUTADOS NAS DIRETORIAS REGIONAIS (SEDEX E CORRESPONDENCIA). PERIODO: 01 A 27/12/2011. RET SRF 9,45 S/TT 418,09.RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 122,18 |
| 2012NS000477 | 19/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3830 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.962,57 |
| 2012NS000480 | 19/01/2012 | FAT 22993(PARTE) - TODOS OS SERV OFERTADOS PELA ECT POR MEIO DE APRESENTACAO GUIA DE POSTAGEM,EXCETO SEDEX,BEM COMO COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESP.IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000476. RELACAO 019/2012 SIGMAS. CORREIOS. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 13,61 |
| 2012NS000481 | 19/01/2012 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 26.798,05 |
| 2012NS000483 | 19/01/2012 | NFS 3304 - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DESTINADO A SERVICOS DE OPERACAO DE ELEVADORES PARA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET. IRRF 1PC, CSLL 1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO DEZEMBRO/11. REL.19/12 SIGMAS | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 188.465,01 |
| 2012NS000484 | 19/01/2012 | NFS 3327-CONDUCAO VEICULOS-RET IRRF 1%,CSLL 1%,CONFINS 3%,PIS/PASEP 0,65%(CONFAG.2009.0100031417-4 5ªVARA S.J DF)- INSS 11%,ISS 5% - PERIODO: DEZEMBRO/2011.RELACAO 019/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 404.087,10 |
| 2012NS000485 | 19/01/2012 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS..... COMPLEMENTA 2012NS000481... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.786,55 |
| 2012NS000486 | 19/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000485 PARA ACERTO CNPJ DARF | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -1.786,55 |
| 2012NS000487 | 19/01/2012 | FATURAS 110/2-110/3-110/6-110/7(PARTE) - FORNEC DE AGUA E SERVICO DE COLETA DEESGOTO SANITARIO EM IMOVEIS FUNCIONAIS. RET RFB 9,45% - 01/12/11 A 02/01/2012(CONF DESPACHO COHAB). RELACAO 19/2012 SIGMAS..... COMPLEMENTA 2012NS000481... | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.786,55 |
| 2012NS000488 | 19/01/2012 | NFS 3330 - MAO OBRA SERVICOS REMOCAO/ARRUMACAO CARGA - RETENCAO IRPJ 1PC, CSLL1PC, COFINS 3PC, PIS/PASEP 0,65PC, INSS 11PC E ISS 5PC - OF.50/09SJ/DF - CONFAG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-RELACAO 19/2012 SIGMAS.PER.DEZEMBRO/11 | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 394.980,74 |
| 2012NS000490 | 19/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000474: ISENTO DE RETENCAO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -935,82 |
| 2012NS000492 | 19/01/2012 | NFPS 16142-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRAS,DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL, REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALI-MENTACAO, PER. 11/10 A 31/10/11. GLOSA R$246,19 COB.INDEVIDA. REL.19/12 SIGMAS | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.442,00 |
| 2012NS000493 | 19/01/2012 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.VERA DE O.MORGADO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS E MAT.DE CONSUMO EM VIAGEM P/AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE E FOR-TALEZA,NO PERIODO DE 23/01 A 12/2/12.PROC. 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 3.400,00 |
| 2012NS000494 | 19/01/2012 | NFS 1841 - LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, A PEDIDO CENIN/CD. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%.PERIODO: DEZEMBRO/11 - RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 1.632.739,95 |
| 2012NS000496 | 19/01/2012 | NFSE 1364: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011 - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. RELACAO 21/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 176.959,89 |
| 2012NS000497 | 19/01/2012 | DANFE 2.905 - FORNECIMENTO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDES - RET SRF 5,85PC. RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 324,00 |
| 2012NS000498 | 19/01/2012 | NFSE 2012/4 .. PUBLICACAO DE AVISOS RELATIVOS A EDITAIS DE LICITACOES RET SRF 9,45% E ISS 5% S/ R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) - SRF 9,45% S/R$ 569,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 34/2012/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2012NS000499 | 19/01/2012 | NFSE 4850(PARTE): SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610- RET SRF 5,85# E ISS 5#SOBRE TOTAL NOTA: R$ 612,50 - PARCELA 05/12 - RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 224,58 |
| 2012NS000501 | 19/01/2012 | NFFS 1420-SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE 5.900 LICENCASDE USO DO ANTIMALWARE, FIREWALL E HIPS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC.-SUPORTE TEC-NICO REL.36/2012 SIGMAS. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 771,43 |
| 2012NS000504 | 19/01/2012 | NFS 45964 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PLATAFORMA ELEVA-TORIA PARA DEFICIENTES, INSTALADA NO PLENARIO ULYSSES GUIMARAES- RET SRF 5,85#E ISS 5# - PERIODO: DEZ/2011 - RELACAO 036/2012 SIGMAS. | 90.347.840/0001-18 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | R$ 300,00 |
| 2012NS000508 | 19/01/2012 | NFSE 66004. SERVICOS ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO/CD(CONTROLE DE QUALIDADE) NO MES DE JANEIRO/2012. RET SRF 9,45PC. REL. 036/12 SIGMAS | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 477,03 |
| 2012NS000513 | 19/01/2012 | DANFE 2320. FORNECIMENTO DE 1 GRAMPEADOR ELETRICO, A PEDIDO DO DEAPA/CD. BLO- QUEIO R$ 354,90 (MULTA) PROC. 142.796/11. EMPRES OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 36/12 SIGMAS | 05.644.040/0001-90 - Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA | R$ 3.549,00 |
| 2012NS000518 | 19/01/2012 | NFSF 2136 - SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, INCLUINDOSERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E ENTREGA - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. RELACAO 538/2011 SIGMAS. PER.: 16/11 A 30/11/11. | 00.590.976/0001-61 - AGÊNCIA BG PRESS FOTOJORNALISMO LTDA | R$ 3.189,15 |
| 2012NS000521 | 19/01/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ANTONIO MENDES RIBEIRO LESSA, PONTO 6.424, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL, CONFORME PROCESSO 2011/003055. | 300.049.006-00 - CARLOS LESSA | R$ 2.075,27 |
| 2012NS000523 | 19/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NO000225 PARA ALTERACAO DE ISS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -676,40 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.488,00 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 946,95 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 880,00 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 11.396.301,60 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 36.510,58 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 511.119,46 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 102.101,92 |
| 2012NS000535 | 19/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 930.989,08 |
| 2012NS000469 | 19/01/2012 | DANFE 1832 - FORNECIMENTO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, A PEDIDO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 034/2012 SIGMAS. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.114,05 |
| 2012NS000506 | 19/01/2012 | NFFS 2072(COPIA) - LIBERACAO DE VALOR BLOQUEADO NA 2011NS005417 POR QUITACAO ATRAVES DE DEPOSITO POR GRU - 2011RA001881(CD) E 2011RA001509(FUNRO/CD)........PROCESSO 119367/09...RELACAO 36/2012 SIGMA... | 00.710.799/0001-00 - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA | R$ 9.400,00 |
| 2012NS000500 | 19/01/2012 | NFSE 4850(PARTE): SERV.MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA,C/FORNECIMENTO PECAS,EMSISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE MODELO VISTRON VCT 610- IMPOSTOS JA RETIDOS NA2012NS000499 - PARCELA 05/12 - RELACAO 36/2012 SIGMAS. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 387,92 |
| 2012NS000491 | 19/01/2012 | NFPS 16145- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD:REFERENTEAUMENTO VALE-ALIMENTACAO - GLOSA 35,98(COB.IND.).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 935,82 |
| 2012NS000482 | 19/01/2012 | DANFE 580 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENDOS-COPIA DIGESTIVA DO DEMED - RET RFB 5,85PC E ISS 5PC - RELACAO 34/2012 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11 SIGMAS | 24.910.648/0001-63 - INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA | R$ 5.966,00 |
| 2012NS000479 | 19/01/2012 | NFPS 16373-PRESTACAO SERVICO TECNICO NA AREA ELABORACAO PLANILHAS FINANCEIRASP/ESTIMATIVA CUSTOS, DESIGNS PRODUTOS, PROGRAMACAO VISUAL...RET 9,45% RFB,11%INSS, 5% ISS.PERIODO: DEZ/12. GLOSA R$ 277,42(COB.INDEVIDA).REL. 19/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 384.688,94 |
| 2012NS000478 | 19/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3830. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.465,93 |
| 2012NS000025 | 19/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000023 PARA ACERTOS NA LIQUIDAçãO - SITUA- CAO DOC CPR. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ -264,48 |
| 2012NS000026 | 19/01/2012 | NFE/DANFE 1.793 - AQUISICAO DE DOIS SUPORTES ARTICULADOS PARA TV. OPTANTE SIMPLES NACIONAL - IN 1234/12 - RFB. PROCESSO: 136.091/07 REL. 10/12 - CD. | 11.932.777/0001-00 - CNHS INFORMATICA LTDA | R$ 264,48 |
| 2012NS000522 | 19/01/2012 | NFSE 2012/4 .. PUBLICACAO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITACOES.RET. SRF 9,45% E ISS 2% S/R$ 106,80 (HONORARIOS-JBM) E SRF 9,45% S/R$569,60 (CORREIO BRAZILIENSE) - RELACAO 34/12/SIGMAS. | 04.752.637/0001-95 - JBM PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 676,40 |
| 2012NS000502 | 19/01/2012 | NFFS 1442 SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO... RET. SRF 9,45% E ISS 5%PARCELA 09/12. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL.36/12/SIGMAS | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000495 | 19/01/2012 | NFSE 136. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AU-DIO E VIDEO, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALAÇÃO - OPTANTE SIMPLES - ISS 5PC. REL36/2012 SIGMAS. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 28.896,60 |
| 2012NS000493 | 19/01/2012 | CONC.DE SUP.DE FUNDOS A SERV.VERA DE O.MORGADO P/ATENDER DESPESAS C/SERVIçOS E MAT.DE CONSUMO EM VIAGEM P/AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/PORTO ALEGRE E FOR-TALEZA,NO PERIODO DE 23/01 A 12/2/12.PROC. 148.366/11. - TV CAMARA/CD - | 042.421.207-29 - VERA MORGADO | R$ 14.280,00 |
| 2012NS000489 | 19/01/2012 | NFS 3329 - LOC MAO OBRA MANUT DE VEICULOS P/CD. RET IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%,PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09).INSS 11% E ISS 5%..................REL. 19/12 SIGMAS. PERIODO DEZ/11. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 101.250,90 |
| 2012NS000473 | 19/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3829 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 117.240,32 |
| 2012NS000585 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - COMPETENCIA DEZ/2011 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101.535,07 |
| 2012NS000553 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012FL000008. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 14.271.828,28 |
| 2012NS000553 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. - CONTINUACAO DA 2012FL000008. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.052.383,67 |
| 2012NS000531 | 20/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3831 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 136.857,46 |
| 2012NS000532 | 20/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3832 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 134.859,48 |
| 2012NS000540 | 20/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/01/12. PROC. 100.917/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 3.500,00 |
| 2012NS000540 | 20/01/2012 | CONCESSãO SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIDOR PEDRO GOMES MONTEIRO NETO,PARA ATENDERDESPESAS C/ AQUISIçãO MATERIAL CONSUMO/SERVIçOS DIVERSOS, NOS TERMOS DA AUTORIZAçãO DO D.A. EM 19/01/12. PROC. 100.917/12.-COORDENAçãO HABITAçãO/CD- | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 500,00 |
| 2012NS000544 | 20/01/2012 | FATURA 820111/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.928/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.499,60) E INFRAERO (R$ 1.781,88). GLOSA DE R$ 0,10, VALOR LANÇADO A MAIOR REF. AO BILHETE 2100058788. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 32.281,48 |
| 2012NS000547 | 20/01/2012 | ND 0112EXT0003/6/19/33/36/37 - TAXA EXTRA INC. S/ OS APTOS 104/107/304/502/505E 506 DA SQS 114, BLOCO H. REF. A 5ª PARCELA DE PRORROGACAO (5/12). PROCESSO 149190/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 900,00 |
| 2012NS000549 | 20/01/2012 | ND 112ORD0032 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 502 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148087/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS000551 | 20/01/2012 | ND 112ORD0018 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 304 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS000567 | 20/01/2012 | NFSE 47/48. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A PEDIDO DA COORDENAÇÃO TV CÂMARA, COMO CA-PACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL REFERENTES À AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA CÂMERAS/OUTROS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5PC. REL 32/2012 SIGMAS. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 11.398,99 |
| 2012NS000568 | 20/01/2012 | NFSE 216- PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA DE FILMESIMAGESETTER MACA/MODELO PURUP-ESKOFOT - DOTMAT 7500 CTP A PEDIDO DO DEAPA-CD OPTANTE SIMPLES NACIONAL. ISS 5 PC - RELACAO 20/2012 - SIGMAS. | 04.736.505/0001-70 - ODAIR BEZERRA GUEDES ME | R$ 1.970,00 |
| 2012NS000569 | 20/01/2012 | FATURA 820112/11-COTA TAM, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.936/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 37.055,62) E INFRAERO (R$2.324,84). GLOSA DE R$263,34 (BILHETE SEM RPA) E R$0,20 (BILHETE MAIOR DO QUE RPA) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 39.380,26 |
| 2012NS000570 | 20/01/2012 | NFS 1207. PRESTACAO SERVICOS PERICIA ODONTOLOGICA AOS BENEFICIARIOS PROGRAMADE ASSISTENCIA A SAUDE/CD. RET.SRF 9,45% E ISS 5% REL. 213/12/SIGMAS. | 01.397.722/0001-94 - ODONTOCLINICA DINIZ MACHADO S/C LTDA | R$ 345,00 |
| 2012NS000572 | 20/01/2012 | NFFS 1447.SERVICO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZACAO DE SOLUCAO DE SE-GURANCA DE ESTACOES DE TRABALHO E SERVIDORES DE REDE. RET. SRF 9,45% E 2% ISS.RELACAO 038/2012 SIGMAS - PARCELA 7. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 1.300,00 |
| 2012NS000573 | 20/01/2012 | DANFE 10.825/10.914 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 1.500 ML A CDRET. SRF 5,85%. REL.038/2012.SIGMAS. | 02.991.389/0001-00 - SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA | R$ 12.383,60 |
| 2012NS000576 | 20/01/2012 | NFS 563 - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS(EQUIPAMENTO DE AUTOMACAO EM BACTERIOLOGIA). RETENCAO SRF 9,45PC E ISS 5PC.REF 9ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 577,00 |
| 2012NS000577 | 20/01/2012 | DANFE 58120 - FORNECIMENTO DE DEZ CAMARAS PARA CARRINHOS DE MAO. IMPOSTOS FEDERAIS 5,85 PC. RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 07.144.507/0001-68 - TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA | R$ 62,00 |
| 2012NS000579 | 20/01/2012 | DANFE 645716/646807/646944/647394/677336/677398-MATERIAL INFORMACIONAL, NACIO-NAL OU ESTRANGEIRO, DISPONIVEIS MERCADO NACIONAL... - OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 24,58(DANFE 646944) - RELACAO 38/2011 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 5.707,31 |
| 2012NS000580 | 20/01/2012 | DANFE 131 - FORNECIMENTO DE AMTERIAL PARA REFORMA NA RESID OFICIAL (CABO FLE- XIVEL E OUTROS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 038/2012 SIGMAS. | 05.471.341/0001-69 - EMC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 2.817,78 |
| 2012NS000565 | 20/01/2012 | ACERTO DO DDP 154-12/2011 POR MOTIVO DE EXONERACAO. GRUPO 6. DDP 014-01/2012. - TRANSF. AO F.R.C.D. EXERCICIO ANTERIOR, CONF. RESOLUCAO 14/2000. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 126,89 |
| 2012NS000539 | 20/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 203.458,61 |
| 2012NS000537 | 20/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO LEOPOLDO COSTA MEYER, NOS TERMOS DOATO DA MESA Nº 43 DE 2009.COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR CEAP-ARD Nº 3832. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 9.300,00 |
| 2012NS000571 | 20/01/2012 | DANFE 8.464 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS (GARRAFAS 20L). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. REL.38/12/SIGMAS. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 332,01 |
| 2012NS000550 | 20/01/2012 | ND 112ORD0035 - TAXA ORDINARIA S/APARTAMENTO 505 DA SQS 114 DO BL "H" RELATIVA AO MES DE JANEIRO/12 - PROCESSO 148088/2011. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 700,00 |
| 2012NS000583 | 20/01/2012 | NFS 1043 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CEM CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO ISS 5 PC. RELACAO NUMERO 38/2012 SIGMAS. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2012NS000578 | 20/01/2012 | DANFE 163 COPIA - LIBERACAO DE R$ 46.551,61 (RELEVAMENTO DE MULTA) DA 2012NS000004. PROCESSO 122.139/2010. RELACAO 38/2012 SIGMAS | 02.805.675/0001-33 - MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 46.551,61 |
| 2012NS000575 | 20/01/2012 | DANFE 205/217(COPIA)-LIBERACAO VALOR BLOQUEADO 2012NS000390 TENDO EM VISTA QUEAS MULTAS FORAM RECALCULADAS: LIB. TOTAL BLOQ. DANFE 205 E PARCIAL BLOQ. DANFE217: R$ 32.202,31 - RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 82.202,31 |
| 2012NS000582 | 20/01/2012 | DANFE 100 E 101 - FORNECIMENTO DE REJUNTE E COLA ESPECIAL PARA MARMORE. EMPRE-SA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 035/2012 SIGMAS. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.155,74 |
| 2012NS000574 | 20/01/2012 | DANFE 683.402 - FORNECIMENTO DE MONITOR DE VIDEO, A PEDIDO DO CENIN. OPTANTE SIMPLES - RELACAO 38/2012 SIGMAS. | 09.383.469/0001-21 - PAULO BORSATTI & CIA LTDA | R$ 1.675,00 |
| 2012NS000581 | 20/01/2012 | FATURA 820113/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.966/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$29.580,22) E INFRAERO (R$3.799,82). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 33.380,04 |
| 2012NS000533 | 20/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3831. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 32.422,61 |
| 2012NS000591 | 23/01/2012 | REGISTRO INDEVIDO, POIS OS PAGAMENTOS DA EMPRESA PASSARAM A SER FEITOS POR OB-FATURA. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -15.149,20 |
| 2012NS000592 | 23/01/2012 | FAT 12/01/41300001-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. RFB 9,45%......RELACAO 23/2012 SIGMAS. PERIODO: 20/01/11 A 25/01/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2012NS000594 | 23/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3834. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 23.701,73 |
| 2012NS000596 | 23/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3833. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.458,59 |
| 2012NS000597 | 23/01/2012 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.502 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,00 |
| 2012NS000597 | 23/01/2012 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.502 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS000601 | 23/01/2012 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$134,72 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/01. PROC. 100878/12 PONTO 7041 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS000601 | 23/01/2012 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$134,72 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 21/01. PROC. 100878/12 PONTO 7041 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -134,72 |
| 2012NS000603 | 23/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7125 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2012NS000604 | 23/01/2012 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS000605 | 23/01/2012 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.435,00 |
| 2012NS000606 | 23/01/2012 | NFPS 16157: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE TRANSP.VERTICAL/HORIZONTAL-RET RFB 9,45%,INSS 11% E ISS 5%. PERIODO DEZ/11 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.468,00 |
| 2012NS000607 | 23/01/2012 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5508 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.735,00 |
| 2012NS000607 | 23/01/2012 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5508 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS000628 | 23/01/2012 | NFPS 16144. SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. DIFERENCA DE AUMEN-TO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 31/10/2011. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 309,85 |
| 2012NS000628 | 23/01/2012 | NFPS 16144. SERV NA AREA DESIGN DE PRODUTOS DE MULTIMIDIA. DIFERENCA DE AUMEN-TO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 31/10/2011. RELACAO 25/2011 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 575,43 |
| 2012NS000619 | 23/01/2012 | DANFE 18197 - FORNECIMENTO DE CABO EXTENSOR DE VIDEO, A PEDIDO CENIN/CD. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RELACAO 040/2012 SIGMAS. | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 1.377,96 |
| 2012NS000613 | 23/01/2012 | NFSE 1356:SERVICO AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CAMARA DOS DEPUTADOSREF. SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO 2011 - RET SRF 5,85#,INSS 11# + MULTA R$ 57,95(INSS ATRASADO) E ISS 5PC - RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 159.661,11 |
| 2012NS000625 | 23/01/2012 | NFS 3328: MAO DE OBRA CONDUCAO VEICULOS P/CD - RET.IRRF 1%, CSLL 1%, COFINS 3%PIS/PASEP 0,65%, 5ª VARA SJ/DF OFIC.50/09 INSS 11%, ISS 5% - HORA-EXTRA DEZ/11RELACAO 25/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 32.168,37 |
| 2012NS000027 | 23/01/2012 | NFE/DANFE 2095 - AQUISICAO DE UMA MAQUINA PARA FUSAO DE FIBRA OPTICA, MARCA FISTEL S178A E UM CLIVADOR DE PRECISAO PORTATIL DE UM PASSO, FITEL S325A. TRIB. FED. 5,85% IN 1234/2012 - RFB. PROC. 113.377/2011 REL. 40/12 - CD. | 67.525.477/0001-61 - BELVER INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA. | R$ 31.127,51 |
| 2012NS000630 | 23/01/2012 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALNF PREST. SERVICO, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 275,00, A CARGO DOMANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 199,95 |
| 2012NS000626 | 23/01/2012 | FAT 01.0181233/01.181234. SERV. HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PCS/TOTAL, ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 1.043,82, A CARGO DO ST PAULPLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.379,62 |
| 2012NS000629 | 23/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000622 PARA ALTERAR VALORES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -199,95 |
| 2012NS000616 | 23/01/2012 | NFSE 16025(PARTE)- SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE) - IMPOSTO RETIDO NA 2012NS000615-PERIODO: 01/01/2012 A 19/01/2012- REL 40/12 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.266,67 |
| 2012NS000614 | 23/01/2012 | DANFE 645716/646807/646944/647394/677336/677398-MATERIAL INFORMACIONAL, NACIO-NAL OU ESTRANGEIRO, DISPONIVEIS MERCADO NACIONAL... - OPTANTE SIMPLES. GLOSA R$ 24,58(DANFE 646944) - RELACAO 38/2011 SIGMAS. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ 5.707,31 |
| 2012NL500013 | 23/01/2012 | TR.DE VALOR DA CTA.295210101 (RP PROC.A PAGAR-NE) P/CTA.295210201 (RP PROC.PA GOS-NE),UMA VEZ QUE NA EXECUCAO DA 2012PF000006 NÃO HOUVE MOVIMENTAÇAO DE SAL-DOS NAS CITADAS CONTAS(METALVSET IND. E COM. LTDA-CNPJ N.01.095.360/00001-87). | 01.095.360/0001-87 - METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | R$ 280,80 |
| 2012NS000604 | 23/01/2012 | 4,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$ 84,20 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 19 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5639 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -84,20 |
| 2012NS000602 | 23/01/2012 | NFPS 16153. PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA GRAFICA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/11. RELACAO 23/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 323.147,55 |
| 2012NS000595 | 23/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3833. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.299,24 |
| 2012NS000599 | 23/01/2012 | NFPS 16154 - SERV.NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO E OUTROS...RETSRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 23/2012 SIGMAS.PERIODO:DEZEMBRO/2012 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 128.221,79 |
| 2012NS000598 | 23/01/2012 | NFPS 16151 - SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TELEVISAO(PROGRAMACAO,EDICAO EARTE, PRODUCAO DE PROGRAMAS) - RETENCAO RFB 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODODE DEZ/2011 - RELACAO 23/2012 SIGMAS. GLOSA DE R$ 537,77 COBRANÇA INDEVIDA. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.290.853,03 |
| 2012NS000605 | 23/01/2012 | 6,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$151,56 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 17 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7042 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -151,56 |
| 2012NS000603 | 23/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 7125 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000588 | 23/01/2012 | FAT 12/01/41300001-5:CESSAO DE 4,25MHZ DE CAPACIDADE ESPACIAL NO SATELITE STARONE C2, DEST. A REPRODUCAO DO SINAL DIGITAL DA TV CAMARA. RET. SRF 9,45% CONF.IN RFB 1.234/12. RELACAO 23/2012 SIGMAS. PERIODO: 20/01/11 A 25/01/11. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 15.149,20 |
| 2012NS000600 | 23/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NS000579 DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALOR DA GLOSA. | 10.753.851/0001-69 - LEB- LIVRARIA & CAFE LTDA | R$ -5.707,31 |
| 2012NS000593 | 23/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3834. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 61.019,76 |
| 2012NS000624 | 23/01/2012 | NFPS 16146- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER) - REF. A DIFERENCA DO AUMENTO DO VALE ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11/10 A 31/10/2011. REL25/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.107,76 |
| 2012NS000615 | 23/01/2012 | NFSE 16024/16025(PARTE) - SERVICOS DE MAILING IMPRENSA EM TEMPO REAL(ON-LINE)-RET SRF 9,45PC SOBRE TOTAL DAS NOTAS: R$ 4.000,00 - PERIODO: 20/11/2011 A19/12/2011 - RELACAO 40/2012 SIGMAS | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.733,33 |
| 2012NS000612 | 23/01/2012 | FATURA 144305/11-COTA WEBJET, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.571/2012). DESCONTO INFORMADO PELA COMPANHIA DE FORMA EQUIVOCADA, CONF. Nº 15/2012/COGEP.CRÉDITO DESCONTADO DO PAGAMENTO DA FATURA Nº 144299/2011. PROC. 412/2012. | 05.730.375/0001-20 - WEBJET LINHAS AÉREAS S/A. | R$ 10,00 |
| 2012NS000610 | 23/01/2012 | NFPS 16150- SERV ESPECIALIZADOS NA AREA TELEMARKENTING (CALL CENTER). RET SRF 9,45#,INSS 11#,ISS 5#-PERIODO:DEZEMBRO/2011-GLOSA 109,74(COB.INDEVIDA)BLOQ. R$ 131,87(AGUARDANDO REPASSE AN AOS EMPREGADOS) - REL 23/12 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 110.544,50 |
| 2012NS000622 | 23/01/2012 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 158,15, A CARGO DO MANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 199,95 |
| 2012NS000617 | 23/01/2012 | DANFE 182678 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.221,45 |
| 2012NS000627 | 23/01/2012 | NN 24/900000000000227-3 - TX ORDINARIA INCIDENTE SOBRE O APT 406,INTEGRANTE DARESERVA TECNICA DA CD, SHCES 1209 BL J - PERIODO: JAN/12 - PROCESSO 11/148326. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 170,00 |
| 2012NS000621 | 23/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000618 PARA ALTERAR VALORES | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -316,80 |
| 2012NS000618 | 23/01/2012 | FAT 01.0181157. SERVICO HOTELARIA C/FORNEC. REFEICOES. RET. SRF 9,45PC S/TOTALISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS R$ 275,00, A CARGO DO MANHATTAN PLAZA. RELACAO 40/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316,80 |
| 2012NS000641 | 24/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3835. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 8.124,10 |
| 2012NS000643 | 24/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3836. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 75.578,04 |
| 2012NS000657 | 24/01/2012 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.254 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 886,00 |
| 2012NS000672 | 24/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5920 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.085,00 |
| 2012NS000678 | 24/01/2012 | DANFE 971 PARTE - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 336,00 |
| 2012NS000680 | 24/01/2012 | DANFE 971 CONT.. - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 224,00 |
| 2012NS000693 | 24/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000683 PARA ALTERAR NUMERO NOTA FISCAL. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -247,50 |
| 2012NS000691 | 24/01/2012 | NFS 9748(PARTE):SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000688.PERIODO: 01/01/2012 A 09/01/2012 - REL 44/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 1.895,92 |
| 2012NS000678 | 24/01/2012 | DANFE 971 PARTE - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 168,00 |
| 2012NS000676 | 24/01/2012 | NFS 758/9 SERVICO PINTURA C/FORNEC MATERIAL NOS APTS FUNCIONAIS. OPTANTE SIM- PLES- ISENTO INSS(ART 191 IN 971/2009 RFB) - ISS 5% - RELACAO 044/12 SIGMAS. | 01.761.368/0001-35 - RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP & | R$ 794,98 |
| 2012NS000657 | 24/01/2012 | 2,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$300,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$136,00. DED. DE R$ 67,36 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A TRAMAN- DAí E ERECHIM/RS, DE 19 A 21/01. PROC. 100.976/2012. PONTO 120.254 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -67,36 |
| 2012NS000644 | 24/01/2012 | DANFE 3 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER: AREIA LAVA-DA FINA E OUTROS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 38/12 SIGMAS. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012NS000633 | 24/01/2012 | DOC 1101/017-1102/017-1103/017-1104/017-1105/017-1106/017 E 1107/017 - TAXA DECONDOMINIO, FUNDO DE RESERVA E TX USO DAS AREAS COMUNS DAS SALAS 1.101 A 1.107DO ED. PALACIO DO COMERCIO. REL 42/12 SIGMAS. PERIODO: FEVEREIRO/12. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 1.861,06 |
| 2012NS000631 | 24/01/2012 | FAT 12/01/22004353-7-SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.RFB 9,45% S/TOTAL CONFDESPACHO. REL 25/12 SIGMAS. PER.01/12 A 31/12/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 233.333,56 |
| 2012NS000695 | 24/01/2012 | NFSE 3354(PARTE):SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZACAO P/LICENCADE USO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS - IMPOSTO RETIDO NA 2012NS000694. PARCELA 22/24 - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 247,50 |
| 2012NS000673 | 24/01/2012 | DANFE 182662 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 475,04 |
| 2012NS000672 | 24/01/2012 | 5,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$350,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$117,88 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL, DE 18 A 23/01. PROC. 100878/12 PONTO 5920 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000636 | 24/01/2012 | NFES 405551-SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 42/2012 SIGMAS. PER: 17/08/11 A 16/09/11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 3.189,89 |
| 2012NS000030 | 24/01/2012 | NFSE 736.154 - PARTICIPACAO DA SERVIDORA ANA HELOIZA BRAGA LIMA ALBANO NO IV SIMPOSIO TRATAMENTO AVANCADO DE FERIDAS, EM SAO PAULO/11, DIAS 2 E 3/12/11. TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 - ISS 5% S.PAULO/SP - PROC. 145.758/11 REL 522/11 | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 350,00 |
| 2012NS000028 | 24/01/2012 | NFSE 294 - PARTICIP SERV SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO "GESTAO DE RISCOS DE TI", ENTRE 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2011, EM BRASILIA-DF. ISENTA TRIBUTOS FEDE- RAIS IN 1234/12 - ISS 2% GDF. PROC. 136.401/11 REL. 34/12 - CD. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 1.920,00 |
| 2012NS000692 | 24/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000682 PARA ALTERAR NUMERO NOTA FISCAL. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ -577,50 |
| 2012NS000689 | 24/01/2012 | FATURA 14298/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.155/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$23.404,10) E INFRAERO (R$2.157,66). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 25.561,76 |
| 2012NS000661 | 24/01/2012 | NFS 1043 - CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CEM CINTAS ELÁSTICAS PARA PROCESSO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RECOLHIMENTO FIXO ISS. RELACAO NUMERO 38/2012 SIGMAS. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ 350,00 |
| 2012NS000645 | 24/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000636 PARA ALTERAR VALORES | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -3.189,89 |
| 2012NS000640 | 24/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3835. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 109.816,48 |
| 2012NS000685 | 24/01/2012 | NFS 995. SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA. RET TRIB SRF 9,45 P.CENTO. BLOQUEIO R$ 130,72 (MULTA) PROC. 126.123/2009 | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 917,25 |
| 2012NS000683 | 24/01/2012 | NFSE 3254(PARTE) SERV. SUPORTE TECNICO GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA LICENCA DEUSO ... POSTAIS ELETRONICAS. RETENCAO EFETUADA PELA 2012NS000682. RELACAO 44/2012 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 247,50 |
| 2012NS000681 | 24/01/2012 | NFS 732 - SERVIÇO DE DESODORIZAÇÃO DE BANHEIROS E MICTÓRIOS, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESODORIZADORES DE SPRAYS AUTOMÁTICOS. OPTANTE SIMPLES. RET.ISS 5PC. RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 1.606,90 |
| 2012NS000667 | 24/01/2012 | FATURA 8889/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.249/12). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$35.271,15) E INFRAERO (R$5.040,64). GLOSA R$0,10 REFERENTE RPA 424665 MENOR DO QUE MONTANTE DOS BILHETES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 40.311,69 |
| 2012NS000646 | 24/01/2012 | NFES 405551/405552. SERVICOS NOTICIOSOS TEMPO REAL P/INFORMES ECONOMICOS. RET SRF 9,45PC E ISS 5PC. RELACAO 42/2012 SIGMAS. PER: 17/09 A 16/10/11. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 7.591,82 |
| 2012NS000690 | 24/01/2012 | DANFE 2822. SERVICO DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM DISPONIBILIZACAO DE EQUIPA- MENTO, SUPORTE TECNICO E FORNEC. SUPRIMENTOS. RET. SRF 5,85 PC E ISS 5 PC. PERIODO: DEZEMBRO/2011. RELACAO 44/2012 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.174,00 |
| 2012NS000684 | 24/01/2012 | DANFE 30.618 - FORNECIMENTO DE TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, A PEDIDO DODETEC - RET SRF 5,85PC - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 02.741.001/0001-12 - PERFILADOS TERRA LTDA. | R$ 4.750,00 |
| 2012NS000682 | 24/01/2012 | NFSE 3254(PARTE) SERV. SUPORTE TECNICO GARANTIA DE ATUALIZACAO PARA LICENCA DEUSO ... POSTAIS ELETRONICAS. RET. SRF 9,45% S/TOTAL NF R$ 825,00. RELACAO 44/2012 SIGMAS | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 577,50 |
| 2012NS000680 | 24/01/2012 | DANFE 971 CONT.. - SERVICO MANUT PREV/CORRET E ASSIST TECN, C/FORNEC MATERIAL NO ELEVADOR DO BLOCO 1 DA SQS 311 ED. ANEXO 2 CD. RET SRF 5,85% E ISS 5%. REL. 44/12 SIGMAS. PERIODO: 13/12/11 A 14/01/12 | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 112,00 |
| 2012NS000679 | 24/01/2012 | NFS 1968: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONTROLES REMOTOS E PORTOES AU-TOMATICOS APT FUNCIONAIS - RET SRF 5,85 E ISS 5PC - REL 44/2012 SIGMAS. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.440,00 |
| 2012NS000647 | 24/01/2012 | NFSE 47/48(PARTE): LANCAMENTO PARA REGULARIZAR DAR: EMITIR CONFORME MESES DEEMISSAO DAS NOTAS - COMPLEMENTA 2012NS000567-REL 32/12 SIGMAS | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 569,94 |
| 2012NS000639 | 24/01/2012 | CANCELAMENTO PARCIAL DA 2012NS000567 PARA REEMITIR DAR CONFORME MESES DE EMISSAO DA NOTA. | 11.491.585/0001-06 - MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -569,94 |
| 2012NS000632 | 24/01/2012 | DANFE 103 - FORNECIMENTO DE JORNAIS A CAMARA DOS DEPUTADOS.ISENTA DE RETENCAO.PERIODO: PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO. RELACAO 42/2012 SIGMAS. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 14.509,57 |
| 2012NS000697 | 24/01/2012 | NFPS 16155 - SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5% - PERIODO: DEZ/ 2011 - REL 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 102.250,55 |
| 2012NS000696 | 24/01/2012 | NFPS 16152: SERVICOS NA AREA DE OPERACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E DETRANSMISSAO DE RADIO E TELEVISAO - RET SRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - RELACAO 27/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 234.881,68 |
| 2012NS000674 | 24/01/2012 | NFS 1905. MANUT PREV E CORRET DE SISTEMAS DE GERACAO DE EMERGENCIAFORMADOSPOR GERADORES FIXOS, C/ FORNEC DE MATERIAIS. OPTANTE SIMPLES. ISS 5 P.CENTO.RELACAO 044/2012 SIGMAS - PERIODO: DEZEMBRO/2012. | 00.616.789/0001-00 - REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA | R$ 3.615,91 |
| 2012NS000671 | 24/01/2012 | NF 724 - SERV. DE APLICACAO DE SINTECO, A PEDIDO DA COHAB/CD. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. EMPRESA PARTICIPANTE REGIME FIXO SIMPLES NACIONAL(ISS). RELACAO 044/2012 SIGMAS. | 07.676.080/0001-49 - SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.584,83 |
| 2012NS000670 | 24/01/2012 | DANFE 182666 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 18,00 |
| 2012NS000634 | 24/01/2012 | FAT 01.0181273 - SERVICO DE HOTELARIA C/FORNEC DE REFEICOES. RET SRF 9,45PC S/TOTAL E ISS 5PC S/DIARIAS E TAXAS DE SERVICOS: R$ 332,12 A CARGO BAY PARK RE- SORT HOTEL. RELACAO 042/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 381,12 |
| 2012NS000694 | 24/01/2012 | NFSE 3354 - SUPORTE TECNICO "ON SITE" E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO P/ LICENCA DEUSO PARA CAIXAS POSTAIS ELETRONICAS - RET SRF 9,45PC S. TOTAL NOTA: R$ 825,00.PARCELA 22/24 - RELACAO 44/2012 SIGMAS. | 01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA LTDA | R$ 577,50 |
| 2012NS000687 | 24/01/2012 | 1,5 DIáRIAS, C/ VLR UNIT. DE R$350,00 +R$160,00 REF A ADIC. DE EMB./DESEMB. VIAGEMA SãO PAULO/SP, DIAS 14 E 15/01/2012. PROC. 100.579/2012. PONTO 5920. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 685,00 |
| 2012NS000677 | 24/01/2012 | DANFE 0003 FORNECIMENTO DE SUPORTES DE BRAçO PARA ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOINJETAVEIS... EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.(MULTA ATRAZO ARRISORIA_) ___________________________________________________REL 036/2012 | 14.495.607/0001-02 - ALD LOPES COMERCIAL LUFARO | R$ 611,00 |
| 2012NS000663 | 24/01/2012 | OFICIO 005/2012/GN: CONVENIO ENTRE PRO-SAUDE E CEF (PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA SUPLETIVA SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS...) - PERIODO: 1ª QUINZENA JAN/2012PROCESSO 101049/2012. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.201.852,88 |
| 2012NS000658 | 24/01/2012 | MUDANCA HISTORICO. | 04.895.267/0001-45 - ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS ME | R$ -350,00 |
| 2012NS000642 | 24/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3836. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 108.030,24 |
| 2012NS000031 | 24/01/2012 | NFS 517 - INSTALACAO DE 151,80M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 480/04 RFB. ISS 5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 44/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 941,16 |
| 2012NS000029 | 24/01/2012 | NFSE 278 - PARTICIP SERV SAMUEL DINIZ CASIMIRO E FABIO SERGIO CRUZ NO CURSO "GESTAO DA SEGURANCA DA INFORMACAO", ENTRE 12 E 16 DE SET/2011, EM BRASILIA - DF. ISENTA TB FED. IN 1234/2011 - ISS 2% GDF- PROC. 136.401/11 - REL. 34/12. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 3.840,00 |
| 2012NS000688 | 24/01/2012 | NFS 9748(PARTE):SUPORTE TECNICO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM SOLUCAO DESOFTWARE P/ GESTAO DE INFORMACOES DE SAUDE. RET SRF 9,45% E ISS 2% S. TOTAL DANOTA: R$ 6.319,72 - PERIODO: 10/12/2011 A 31/12/2011 - REL 44/2012 SIGMAS. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 4.423,80 |
| 2012NS000686 | 24/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000685 PARA RETIRAR RETENCAO TRIBUTARIA | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -917,25 |
| 2012NS000660 | 24/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000644. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ -5.950,00 |
| 2012NS000729 | 25/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO ANTOINE HADDAD. PROCESSO 101.339/2012. GRUPO 3. DDP 072-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 13.401,01 |
| 2012NS000716 | 25/01/2012 | RECOLHIMENTO OBRIGACAO PATRONAL PSSS REF. SERVIDORES AFASTADOS E COM OPCAO. JAN/12. GRUPO 01. DDP 046-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 30.848,11 |
| 2012NS000725 | 25/01/2012 | ANULACAO DE DESPESA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA EX-PENSIONISTA MAGALI SALIM ABRAHAO. GRUPO 10. DDP 067-01/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.474,00 |
| 2012NS000721 | 25/01/2012 | ANULACAO DE DESPESA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO EX-PENSIONISTA ASENATH F. DE CARVALHO. GRUPO 10. DDP 066-01/2012. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -311,00 |
| 2012NS000032 | 25/01/2012 | NFE/DANFE 12 - PAGAMENTO DE VALOR BLOQUEADO (INDEVIDAMENTE) POR MEIO DA 2012NS000022. REF. PROCESSO 113.232/11, REL. 32/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 179,96 |
| 2012NS000033 | 25/01/2012 | NFE/DANFE 858 - AQUISICAO DE DESUMIDIDFICADOR DE AR MARCA ARSEC 510. OPTANTE SIMPLES NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 332,78 (MULTA). PROCESSO: 138.694/10 - REL. 36/12_- 42/12 - CD. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.770,00 |
| 2012NS000728 | 25/01/2012 | NFS 80 - SERVICOS DE PERICIA ODONTOLOGICA. RET. SRF 9,45% E ISS 2%. REL. 46/12/SIGMAS. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 310,50 |
| 2012NS000730 | 25/01/2012 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000734 | 25/01/2012 | NFS 760 - SERVICO DE PERICIA ODONTOLOGICA AOS ASSISTIDOS DO PRO-SAUDE E USUA- RIOS DO DEMED/CD. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5%. RELACAO 046/2012 SIGMAS. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 724,50 |
| 2012NS000736 | 25/01/2012 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. EFETUADA NA 2012NS000733. PER: 01 A 17/01/2012. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,16 |
| 2012NS000738 | 25/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000289 PARA ALTERAR VALORES | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.164,21 |
| 2012NS000739 | 25/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000736 PARA ALTERAR VALORES | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -2.830,16 |
| 2012NS000740 | 25/01/2012 | DANFE 1.365. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A PEDIDO DA SECOM/CD, A SABER: CAPACI-TOR ELETROLÍTICO E OUTROS. RET. SRF 5,85 PC. RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 05.428.208/0001-20 - RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.854,50 |
| 2012NS000742 | 25/01/2012 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. EFETUADA NA 2012NS000741. PER: 01 A 17/01/2012. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.830,14 |
| 2012NS000744 | 25/01/2012 | MUDANCA DO HISTORICO E DEDUCAO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2012NS000745 | 25/01/2012 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% S/ R$3.300E 5,85 PC S/ R$1.700,00. REL. 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000749 | 25/01/2012 | NFS 3334 - MANUT. INSTALACOES HIDRAULICAS/ELETRICAS -RETENCAO IRRF 1%,CSLL 1%,COFINS 3%, PIS/PASEP 0,65% (5ª VARA SJ/DF OFIC 50/09). INSS 11% E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 438.081,60 |
| 2012NS000750 | 25/01/2012 | NFS 3335 - MANUTENCAO INSTAL HIDRAULICAS/ELETRICAS - RET 1% IRPJ OF.50/09SJ/DFCONF.AG.2008.0100065756-4/AG.2009.0100031417-4 - CSLL 1%, COFINS 3%, PIS/PASEP0,65%,INSS 11%,ISS 5% - HORA-EXTRA DEZ/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 18.600,71 |
| 2012NS000751 | 25/01/2012 | NFFS 485: SERV DE IMPR.CORP. MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO, INCLUINDO INST.CONF.TREINAM. GARANTIA FUNCIONAMENTO C/FORNEC. SUPRIMENTOS, PEçAS ETC,EXCETO PAPEL. RET SRF 5,85% E 5% ISS. PER.27/10 A 27/11/2011 - REL 29/2012 SIGMAS. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 2.058,53 |
| 2012NS000752 | 25/01/2012 | NFPS 16159- SERVICO DE CONSERVACAO E RESTAURACAO DE BENS CULTURAIS E DIGITALI-ZACAO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS E BIBLIOGRAFICOS A PEDIDO CEDI/CD. RETENCAOSRF 9,45PC, INSS 11PC E ISS 5PC. PERIODO: DEZEMBRO/11 - REL 29/2012 SIGMAS. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.495,87 |
| 2012NS000753 | 25/01/2012 | NFSE 1472: SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)REF. 1/12 SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO/2011- RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 35.391,98 |
| 2012NS000732 | 25/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR APOSENTADO MALACHIAS BISPO LEITE. PROCESSO 100.439/2012. GRUPO 3. DDP 073-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.331,59 |
| 2012NS000714 | 25/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3838. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 21.787,52 |
| 2012NS000711 | 25/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3837 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 110.175,26 |
| 2012NS000708 | 25/01/2012 | FATURA 17175/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.175/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$41.203,23) E INFRAERO (R$4.004,10). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.207,33 |
| 2012NS000722 | 25/01/2012 | NFS 995 - SERVIçO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CADEIRAS DE RODA (LIMPEZA DE ES-TRUTURA, LUBRIFICACAO, AJUSTES E OUTROS) A PEDIDO DA APROGE/CD. INSTITUTO ISENTO IMP FEDERAIS. ISS 5%. REL. 44/12. BLOQUEIO R$130,72,MULTA, PROC.126.123/09. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 917,25 |
| 2012NS000718 | 25/01/2012 | FATURA 16532/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.201/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$39.841,82) E INFRAERO (R$3.525,45). GLOSA R$0,10 REFERENTE FATURA MAIOR DO QUE RELATÓRIO DE BILHETES. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 43.367,27 |
| 2012NS000713 | 25/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3838 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 226.089,90 |
| 2012NS000712 | 25/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3837. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.709,54 |
| 2012NS000700 | 25/01/2012 | FAT 1201.000157473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC. PER: 01/01/12. REL 27/2012. SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.886,87 |
| 2012NS000743 | 25/01/2012 | FATURA 5713/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.16.982/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$37.940,40) E INFRAERO (R$3.743,27). GLOSA DE R$70,00, REFERENTE A RPA 423230 MENOR DO QUE BILHETE 2100331536. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 41.613,67 |
| 2012NS000733 | 25/01/2012 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC S/TT NF R$ 4.994,37. PER: 18/12 A 31/12/2011. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.164,21 |
| 2012NS000731 | 25/01/2012 | FATURA 01.0181140: SERVICOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES. RET SRF 9,45# S. 47.718,62 (S/TOTAL DAS NOTAS SUBCONTRADAS) E ISS 5# S/DIARIASR$ 44.822,00 (A CARGO MERCURE HOTEL) - RELACAO 24/2012 SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 30.030,73 |
| 2012NS000035 | 25/01/2012 | NFE/DANFE 858 - AQUISICAO DE 10 DESUMIDIFICADORES DE AR MARCA ARSEC 510. OPTANTE S. NACIONAL. BLOQUEIO DE R$ 332,78 (MULTA). PROCESSO: 138.694/10 - REL. 36/12_- 42/12 - CD. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 23.770,00 |
| 2012NS000034 | 25/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NP000029/2012NS000033, PARA ALTERACAO HISTORICO. | 10.772.285/0001-32 - BRIMAN MULT EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -23.770,00 |
| 2012NS000741 | 25/01/2012 | NFS 3103(PARTE). MANUT, ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DO SOFTWARE TELENEWS PARAAUTOMACAO DE REDACAO P/ JORNALISMO TV CAMARA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES...RET. ISS 2PC S/TT NF R$ 4.994,37. PER: 18/12 A 31/12/2011. REL. 46/12 SIGMAS. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 2.164,23 |
| 2012NS000737 | 25/01/2012 | DANFE 111791 - FORNECIMENTO DE LAMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURA, A PEDIDO DEMED/CD. RETENCAO SRF 5,85PC. RELACAO 046/2012 SIGMAS. | 05.777.772/0001-58 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 45,43 |
| 2012NS000735 | 25/01/2012 | NFSE 96628: SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 46/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 1.245,52 |
| 2012NS000710 | 25/01/2012 | FATURA 15868/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.175/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$41.203,23) E INFRAERO (R$4.004,10) | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 45.207,33 |
| 2012NS000709 | 25/01/2012 | ESTORNO DA 2012NS000708 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ -45.207,33 |
| 2012NS000707 | 25/01/2012 | DANFE N. 003 - FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA FINA, MEDIA E GROSSA, A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELAçãO N. 38/12 SIGMAS. BLOQUEIO DE R$ 196,35, REFERENTE A MULTA. | 11.397.994/0001-48 - COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 5.950,00 |
| 2012NS000717 | 25/01/2012 | ESTORNO TOTAL DA 2012NS000690 PARA INCLUIR RETENCAO INSS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ -29.174,00 |
| 2012NS000719 | 25/01/2012 | DANFE 2822. SERV. DE IMPRESSAO CORPORATIVA, C/ DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMEN-TOS, INSTALACAO, TREINAMENTO....SUPORTE TECNICO, SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)....PERIODO: DEZEMBRO/2011. RET. SRF 5,85%, INSS 11% E ISS 5%. REL. 44/2012 SIGMAS | 37.090.800/0001-50 - HORA H TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.174,00 |
| 2012NS000699 | 25/01/2012 | FAT 1201.000157473 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADADE LOCAL STFC POR MEIO DE PABX. RET RFB 9,45PC. PER: 02/12/11 A 31/12/11. REL 27/12 SIGMAS. BRASIL TELECOM. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 416.606,14 |
| 2012NS000036 | 26/01/2012 | NFE/DANFE 17 - AQUISICAO DE 151,8M2 DE PISO SEMIFLEXIVEL EM PVC,0,8M PERFIL DEALUMINIO E 63,6M RODAPE EM MDF-TRIB. FED. 5,85% IN 1234/12 - RFB. PROC. 113.232/11 REL. 48/12 - CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 10.109,72 |
| 2012NS000754 | 26/01/2012 | FAT. 12/01/01518709-0 - SERVIDO DE AUDIO EM PADRAO BROADCAST (TV CAMARA) A PEDIDO DO SECOM/CD. NOS DIAS 29/11/11 E 08/12/11.TRANSPORTE UNIDIRECIONAL DE SINAIS DE VIDEO E AUDIO. RET.RFB 9,45PC. REL. 29/2012 SIGMAS. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 185,56 |
| 2012NS000757 | 26/01/2012 | NFSE 2131: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - DEZEMBRO/2011 - RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 126.961,68 |
| 2012NS000757 | 26/01/2012 | NFSE 2131: SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECAS, E DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO...-RET SRF 5,85#INSS 11# E ISS 5# - DEZEMBRO/2011 - RELACAO 29/2012 SIGMAS. | 00.632.068/0001-93 - TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | R$ 73.504,13 |
| 2012NS000758 | 26/01/2012 | FATURA 83445/11-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.288/12). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$21.068,87) E INFRAERO (R$826,66). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 21.895,53 |
| 2012NS000760 | 26/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000745 PARA ACERTO DE DARF | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2012NS000761 | 26/01/2012 | DANFE 30063 - FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 2,20% S/ R$3.300E 5,85 PC S/ R$1.700,00. REL. 46/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000762 | 26/01/2012 | NFSE 1447 - SERV NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO DE MAT/EQUI-PAMENTOS (ED.PRINCIPAL,ANEXO I,COMPLEXO AVANCADO). RET SRF 5,85PC, ISS 5PC STTINSS 11PC S/R$ 405.017,64 (DEDUZ VT 34.945,20/VR 120.753,08). REL. 29/12 SIGMA | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 601.319,42 |
| 2012NS000763 | 26/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3839 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 129.500,13 |
| 2012NS000764 | 26/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3839. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 54.218,39 |
| 2012NS000766 | 26/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3840. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 44.295,09 |
| 2012NS000767 | 26/01/2012 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO26/01/2012. PROCESSO N. 101.474/2012. PONTO 4246 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 285,00 |
| 2012NS000767 | 26/01/2012 | 0,5 DIáRIAS NO VALOR UNITáRIO DE R$250,00 + ADICIONAL DE EMB/DES NO VALOR DE R$160,00. DED. DE R$16,84 REFERENTE AO AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A SãO PAULO26/01/2012. PROCESSO N. 101.474/2012. PONTO 4246 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS000770 | 26/01/2012 | DANFE 1090- FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO A PEDIDO DO DETEC/CD. EMPRESA OPTAN TE DO SIMPLES NACIONAL. _______________________REL 48/2012 SIGMAS | 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2012NS000771 | 26/01/2012 | DANFE 2852/2867:FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,PARA VEICULOS MERCEDES BENZ - RET SRF 5,85PC - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.221,64 |
| 2012NS000772 | 26/01/2012 | DANFE 108 FORNECIMENTO DE BANCADAS EM GRANITO A PEDIDO DA COORDENACAO DE PRE- SERVACAO DE BENS CULTURAIS DA CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. BLOQUE-IO DE RS 466,37 REF MULTA PROC.124481/10 E REL 48/12 SIGMAS | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.666,37 |
| 2012NS000773 | 26/01/2012 | DANFE 2839/2847/2851:FORNEC. DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS GENUINOS E NOVOS,DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD - RET SRF 5,85P - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 03.635.739/0001-68 - PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.294,46 |
| 2012NS000774 | 26/01/2012 | DANFE 71789 - FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA ANALISE...PEDIDO DO DEMED RET SRF 5,85PC - RELACAO 048/2012 SIGMAS. | 02.060.549/0001-05 - F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME | R$ 39,68 |
| 2012NS000775 | 26/01/2012 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 360.404,43 |
| 2012NS000776 | 26/01/2012 | DANFE 21748 - FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA, A PEDIDO DO DEMED. RET. 5,85 PC. RELACAO 48/12 SIGMAS. | 00.331.788/0036-49 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2012NS000777 | 26/01/2012 | DANFE 182909 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO.RET SRF 5,85% - RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 1.458,20 |
| 2012NS000778 | 26/01/2012 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520.960,47 |
| 2012NS000779 | 26/01/2012 | FAT 01.0181326/327/328 .. SERVICO HOTELARIA. RET. SRF 9,45% E ISS 5% S/TOTAL A CARGO DO BAY PARK RESORT HOTEL. REL.48/12/SIGMAS. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 490,27 |
| 2012NS000780 | 26/01/2012 | DANFE 50251. SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOE SUPRIMENTOS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E GARANTIA,MANUTENÇÃO, PEÇAS E SUPORTE TCNICO.SRF 5,85% E 5% ISS - REL 31/2012 SIGMAS | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 32.250,30 |
| 2012NS000781 | 26/01/2012 | DANFE 83688. FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO POS. FAST. RET SRF 5,85 P.CENTORELACAO 48/12 SIGMAS. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 29.727,50 |
| 2012NS000782 | 26/01/2012 | NFS 6594. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2 TORRES DE ARREFECIMENTO DE AGUA, IN- CLUSIVE TRANSP. VERTICAL E HORIZONTAL. RET. SRF 5,85 P.CENTO E ISS 1 P.CENTO. RELACAO 48/12/SIGMAS | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 46.800,00 |
| 2012NS000783 | 26/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000778 | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -520.960,47 |
| 2012NS000784 | 26/01/2012 | DANFE 15.767/768. FORNECECIMENTO DE 400 TESTES DIO A1C RECORDER PACK E OUTROS A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85%. RELACAO 048/2011 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 7.355,00 |
| 2012NS000785 | 26/01/2012 | NFSE 1444/64 SERV AREA MANUTENCAO DE EDIFICACOES CIVIS DA CD REF A DEZ/11 E DIFERENCA FATURADA A MENOR NA NFE 1444- RET SRF 5,85%,INSS 11% DEDUZIDO VT,VR E MATERIAIS(RS 99.693,74) RELACAO 31/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 520.960,47 |
| 2012NS000786 | 26/01/2012 | ALTERACAO DAS DEDUCOES. | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ -360.404,43 |
| 2012NS000787 | 26/01/2012 | DANFE 30159. FORNEC. DE MATERIAIS LABORATORIAL. RETENCAO SRF 5,85%. RELACAO 48/2012 SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2012NS000788 | 26/01/2012 | NFSE 753 - SERVICO CONSTRUCAO DO COMPLEXO AVANCADO CETEC II DA CD. MEDICAO 21.RET.SRF 5,85% E ISS 1% S/TOTAL NF, INSS 11% S/R$ 144.161,77(MAO DE OBRA).PERIODO: 16/10/11 A 15/11/2011. REL. 48/12-SIGMAS | 05.280.840/0001-79 - ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA | R$ 360.404,43 |
| 2012NS000789 | 26/01/2012 | DANFE 27687 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: DEZ/2011. RELACAO 31/2012/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.566,79 |
| 2012NS000790 | 26/01/2012 | NFS 1842 LOCACAO MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATIVIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMACAO A PEDIDO CENIN/CD.RET.SRF 9,45 %, INSS 11% E ISS 5%. REF.HORAS EXTRAS .. REL.31/2012/SIGMAS. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 2.584,43 |
| 2012NS000791 | 26/01/2012 | ESTORNO TOTAL 2012NS000789 PARA ACERTO DE DARF | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -9.566,79 |
| 2012NS000792 | 26/01/2012 | DANFE 27687 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA BLOCOS DE APARTA-MENTOS FUNCIONAIS DESTA CASA - RET SRF 1,24PC - PERIODO: DEZ/2011. RELACAO 31/2012/SIGMAS. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 9.566,79 |
| 2012NS000793 | 26/01/2012 | DANFE 708. FORNECIMENTO DE REDE TUBULAR ELASTICA(DIVERSAS). EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 196/12 SIGMAS | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 652,13 |
| 2012NS000795 | 26/01/2012 | DANFE 3.838 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 1.987,00 |
| 2012NS000795 | 26/01/2012 | DANFE 3.838 - FORNECIMENTO DE FURADEIRA E OUTROS A PEDIDO DA COORD. DE ALMOXA-RIFADOS - RET SRF 5,85PC - RELACAO 46/2012 SIGMAS. | 07.418.701/0001-94 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME | R$ 166,37 |
| 2012NS000797 | 26/01/2012 | FATURA 17281/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.578/12). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP (R$13.081,32) E INFRAERO (R$1.756,17). | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 14.837,49 |
| 2012NS000798 | 26/01/2012 | NFSE 610 E 628/RECIBOS LOCACAO 1612/1627:SERVICOS CONTINUADOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA COLORIDA(INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO,FORNEC.SUPRIMENTOS...)RET SRF 5,85% S.TOTAL E ISS 5% S. R$ 1.487,21 - REL 31/2012 SIGMAS. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 5.618,57 |
| 2012NS000799 | 26/01/2012 | FATURA 10151/11-COTA TRIP, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.113/11). RET.SRF 7,05%-BASE DE CÁLCULO: TRIP(R$ 30.967,27) E INFRAERO (R$ 3.042,21). GLOSA DE R$0,10, REFERENTE RPA 425494 MENOR DO QUE BILHETE 2100539512. | 02.428.624/0001-30 - TRIP LINHAS AÉREAS S/A | R$ 34.009,38 |
| 2012NS000800 | 26/01/2012 | NFS 1971.SERVIÇOS NA AREA DE LIMPEZA/CONSERVAÇÃO, C/FORNECIMENTO MATERIAIS,NASDEPENDENCIAS DA CAMARA DOS DEPUTADOS. RET SRF 5,85PC, INSS 11PC S. 412.472,29(DESCONTADOS MATERIAL,AUX ALIM E TRANSP)E ISS 5PC-PER.:DEZ/11.REL 31/12 SIGMAS | 07.228.643/0001-36 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO | R$ 594.068,77 |
| 2012NS000801 | 26/01/2012 | NFSE 1442. SERV COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVACAO (PREDIOS ADM/RES OFICIAL)RETENCAO SRF 9,45%, INSS 11% S/R$ 510,469,03 (DEDUZ VR+VT) E ISS 5%. RELACAO 31/12 SIGMAS. PERIODO: DEZEMBRO/11. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 691.462,87 |
| 2012NS000802 | 26/01/2012 | CANCELAMENTO DA 2012NS000793: FAZER LANCAMENTO COM CONTRATO. | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ -652,13 |
| 2012NS000759 | 26/01/2012 | FATURA 83844/11-COTA PASSAREDO, ATO DA MESA 43, DE 2009 (PROC.17.577/12). RET.SRF 7,05%-BASE CÁLCULO:PASSAREDO (R$2.625,00) E INFRAERO (R$90,01). | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 2.715,01 |
| 2012NS000756 | 26/01/2012 | NFS 338 - SERVICOS DE OPERACAO E MANUT PREVENT/CORRET NOS SISTEMAS DETECCAO EALARME, PREV E COMBATE A INCENDIO. OPTANTE SIMPLES. RET INSS 11PC. ISENTO ISS.PERIODO: DEZ/2011. GLOSA 610,00(COB. EM DUPLICIDADE)REL 29/12 SIGMAS | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 45.758,75 |
| 2012NS000755 | 26/01/2012 | NFSE 1446: SERVICOS DE RECEPCIONISTA P/ CAMARA DOS DEPUTADOS - RET SRF 9,45PC,INSS 11PC S/ R$ 223.178,07(DEDUZ VT+VR) E ISS 5PC - PERIODO DEZEMBRO/2011.....RELACAO 29/2012 - SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 246.265,95 |
| 2012NS000765 | 26/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3840 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 168.787,16 |
| 2012NS000803 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 591.443,33 |
| 2012NS000803 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 1 - AUXILIO MORADIA - GRUPO 5. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 28.100,00 |
| 2012NS000827 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.302.801,86 |
| 2012NS000827 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -23.823,49 |
| 2012NS000827 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.553,67 |
| 2012NS000837 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 COMPLEMENTAR- NORMAL. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PATRONAL. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 230,12 |
| 2012NS000824 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,20 |
| 2012NS000824 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 740,96 |
| 2012NS000824 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.108,08 |
| 2012NS000821 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.024,84 |
| 2012NS000821 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 118.851,42 |
| 2012NS000821 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.449,80 |
| 2012NS000907 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - CONTINUACAO DA 2012FL000017/NS000833. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.392.663,06 |
| 2012NS000037 | 27/01/2012 | NFS 520 - INSTALACAO DE 38 M2 DE PISO PVC.TRIB. FED. 9,45% IN 1234/12 -RFB.ISS5% - GDF. PROC. 113.232/11. REL. 50/12 CD. | 08.987.696/0001-01 - ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME | R$ 235,60 |
| 2012NS000038 | 27/01/2012 | NFS 287 - PARTICIP SERV PRISCILLA DE BORBA GOMES NO "1º CONGRESSO DE QUALIDADEDE VIDA NO SERVICO PUBLICO BRASILEIRO", ENTRE 6 E 8/12/11, EM BRASILIA-DF. TRIB. FED 9,45% IN 1234/12 RFB, ISS 2% GDF. PROC. 142.490/11 REL 50/12 | 09.547.021/0001-04 - MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | R$ 440,00 |
| 2012NS000804 | 27/01/2012 | DANFE 708 FORNECIMENTO DE CURATIVOS (REDE TUBULAR ELASTICA) A PEDIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. RELACAO 48/2012 SIGMAS | 02.955.937/0001-46 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP | R$ 652,13 |
| 2012NS000806 | 27/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.286,85 |
| 2012NS000807 | 27/01/2012 | ESTORNO DA 2012RB000062 (2012NS000806) PARA ACERTO DE EMPENHO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -67.286,85 |
| 2012NS000808 | 27/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3842. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 79.150,69 |
| 2012NS000809 | 27/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3842. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 66.746,10 |
| 2012NS000810 | 27/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.286,85 |
| 2012NS000811 | 27/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.133,48 |
| 2012NS000812 | 27/01/2012 | ESTORNO DA 2012RB000066 (2012NS000811) PARA ACERTO DEVALORES. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.133,48 |
| 2012NS000813 | 27/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AO SENHOR DEPUTADO ADILSON SOARES , NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR ARD - 3841. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 3.133,48 |
| 2012NS000814 | 27/01/2012 | NFPS 16149. FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE RADIOFUSAO NARADIO-CAMARA. RET SRF 9,45%, INSS 11% E ISS 5%. RELACAO 33/2012 SIGMAS.......PERIODO: DEZEMBRO 2011......................... | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 599.368,92 |
| 2012NS000815 | 27/01/2012 | NFSF 4355:CONSERV,LIMPEZA,PORTARIA,ZELADORIA E GARAGISTA, C/FORN MAT, NOS IMO-VEIS FUNCIONAIS-DEZ/11-RET SRF 5,85%,INSS 11%,ISS 5% -TRANSF.FUNRO REF. DESPE-SA TELEFONE NOV E DEZ/11 RESPONSABILIDADE EMPRESA:R$ 210,57- REL 33/2012SIGMAS | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 450.675,52 |
| 2012NS000816 | 27/01/2012 | NFS 3062 - COLETA,TRANSP,TRAT,DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAU-DE. RET SRF 5,85PC, ISENTO INSS CONF.IN 971/09 (ART 118,INCISO V) - JAN/2012. RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 26.921.551/0001-81 - QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A & | R$ 456,00 |
| 2012NS000817 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.520.000,00 |
| 2012NS000817 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.480.000,00 |
| 2012NS000817 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.456,20 |
| 2012NS000817 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.051.439,91 |
| 2012NS000817 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012. COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - FERIAS INDENIZADAS, GRUPO SINOPSE E LICENCA PREMIO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 19.179.745,55 |
| 2012NS000818 | 27/01/2012 | NC 10038/2006 E OUTRAS - PUBLICACOES OFICIAIS IMPRESSAS. ISENTO DE RETENCAO. RELACAO 52/2012 SIGMAS. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 211.914,77 |
| 2012NS000819 | 27/01/2012 | NFS 1529 SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM AREAS COMUNS E PRIVATIVASDOS BLOCOS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CD. RET. SRF 9,45% E ISS 5%..........REL.50/12/SIGMAS. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.424,00 |
| 2012NS000823 | 27/01/2012 | NFSE 2011344 - SERVICO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS PARA APARELHOS MOVEIS. EMPRESA OPTANTE SIMPLES. RETENCAO ISS 3,84PC. PERIODO: 01/06 A 18/11/2011. RELACAO 050/2012 SIGMAS. | 07.459.196/0001-26 - CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME | R$ 7.172,01 |
| 2012NS000826 | 27/01/2012 | NF 2334 .. CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DE DOIS METROS DE DIÂMETRO. OPTANTE SIMPLES NACIONAL .. RET. ISS 5% .. REL.50/12/SIGMAS. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2012NS000831 | 27/01/2012 | DANFE 35/38/41/42 - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, SUBSTITUICAO E REPARO DEARMARIOS EM IMOVEIS FUNCIONAIS DA CD, COM FORNEC. DE MATERIAL... GLOSA R$ 0,01(DANFE 35). OPTANTE SIMPLES NACIONAL. RELACAO 50/2012 SIGMAS | 72.646.557/0001-05 - MOVEIS SUDOESTE LTDA - ME | R$ 4.290,07 |
| 2012NS000836 | 27/01/2012 | NFFS 6630(PARTE): SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLEUTILIZADAS POR ESTA CASA-RET SRF 9,45%,ISS 2% S. TOTAL NOTA: R$ 67.550,20. PERIODO: 04/12/11 A 31/12/11 - PARCELA 10 - RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 60.795,18 |
| 2012NS000838 | 27/01/2012 | NFFS 6630(PARTE): SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ORACLEUTILIZADAS POR ESTA CASA - IMPOSTOS RETIDOS NA 2012NS000836. PERIODO: 01/01/12 A 03/01/12 - PARCELA 10 - RELACAO 50/2012 SIGMAS. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.755,02 |
| 2012NS000833 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.392.663,06 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 222,41 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 59,87 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.161,75 |
| 2012NS000834 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -66.225,30 |
| 2012NS000822 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.816.323,98 |
| 2012NS000822 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.207,35 |
| 2012NS000822 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.082.030,98 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 4.167,67 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 834,03 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 17.379,28 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 362,39 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 384,67 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.508,82 |
| 2012NS000820 | 27/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.052.550,95 |
| 2012NS000894 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 40,07 |
| 2012NS000876 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 470,30 |
| 2012NS000871 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 505,52 |
| 2012NS000867 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.885,60 |
| 2012NS000860 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000858 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 943,36 |
| 2012NS000873 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,03 |
| 2012NS000870 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 520,38 |
| 2012NS000865 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA AGO/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.988,59 |
| 2012NS000862 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA MAI/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000847 | 30/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS 2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.054,66 |
| 2012NS000896 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000024/NS000895. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3,61 |
| 2012NS000848 | 30/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - CONTRIBUICAO DO SEGURADO/INSS - PARCELA DE MULTA E JUROS: - DIVERSAS COMPETENCIAS 2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 12,53 |
| 2012NS000892 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. - CONTINUACAO DA 2012FL000023/NS000891. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 39,67 |
| 2012NS000839 | 30/01/2012 | FAT 1945/09/2011-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. RELACAO 33/2012 SIGMAS.PERIODO: 02/12/11 A 31/12/11.VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 12.988,91 |
| 2012NS000840 | 30/01/2012 | FAT 1945/09/2011-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. NA 2012NS000839-SOBRE R$ 13.421,87 RELACAO 33/2012 SIGMAS.DIA:01/01/12.VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 432,96 |
| 2012NS000841 | 30/01/2012 | ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, VIAGEM A MONTE ALEGRE DO SUL - SP, NO PE-RIODO DE 1 A 5/02/2012. PROCESSO N. 10.591/2011. PONTO N. 5.572. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 136,00 |
| 2012NS000842 | 30/01/2012 | FAT 11/12/75000985-3 SERVICO DE TELEFONIA (CPS) REFERENTE AS CHAMADAS DE LONGADISTANCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS FEITAS PELA CD.RET.SRF 9,45% S/TOTAL. REL 33/12 SIGMAS.PER.01/11 A 30/11/11 EMBRATEL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.288,56 |
| 2012NS000843 | 30/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NS000839 POR DIVERGENCIA NO HISTORICO. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -12.988,91 |
| 2012NS000844 | 30/01/2012 | CANCELAMENTO 2012NS000840 POR DIVERGENCIA NO HISTORICO | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ -432,96 |
| 2012NS000845 | 30/01/2012 | NFST 27746/01/2012-(PARTE) SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. SOBRE TOTAL (R$ 13.421,87). RELACAO 33/2012 SIGMAS. PERIODO: 02/12/2011 A 31/12/2011. VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 12.988,91 |
| 2012NS000846 | 30/01/2012 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 26 DE JANEIRO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 101508/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 260,00 |
| 2012NS000846 | 30/01/2012 | 0,5 DIáRIA C/ VALOR UNIT. DE R$200,00+R$160,00 REF. A ADIC. DE EMB./DESEMB. DEDUçãO DE R$16,84 REF A AUX. ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DIA 26 DE JANEIRO DE 2012. PONTO 7042. PROC. 101508/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16,84 |
| 2012NS000849 | 30/01/2012 | NFST 27746/01/2012-(PARTE)SERV TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP)RET SRF 9,45PC. NA 2012NS000845-SOBRE R$ 13.421,87 RELACAO 33/2012 SIGMAS.DIA:01/01/12.VIVO S.A. | 02.449.992/0155-10 - VIVO S.A | R$ 432,96 |
| 2012NS000852 | 30/01/2012 | AUTO DE INFRACAO S001272830. INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA PELO MOTORISTA FERNANDO LUCIO DE LIMA, PRONTUARIO Nº 5078(BRASFORT), CONTRA VEICULO DA CD PLACA JFP-7553. PROCESSO 101.651/2012. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 102,15 |
| 2012NS000853 | 30/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3843. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 93.082,00 |
| 2012NS000855 | 30/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3844. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 87.689,05 |
| 2012NS000856 | 30/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3844. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 67.200,52 |
| 2012NS000880 | 30/01/2012 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000880 | 30/01/2012 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 6.849. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000881 | 30/01/2012 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.260,00 |
| 2012NS000881 | 30/01/2012 | 5,5 DIARIAS, VALOR UNITARIO R$200,00 (R$1.100,00), ADICIONAL DE EMBARQUE E DE-SEMBARQUE (R$160,00), DEDUçãO DE R$117,88, REF. AUXíLIO-ALIMENTAçãO. VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, DE 1 A 6/2/2012. PROCESSO 148.366/2011. PONTO N. 7.449. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -117,88 |
| 2012NS000882 | 30/01/2012 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 576.049,33 |
| 2012NS000882 | 30/01/2012 | NFSE 1448 - LIMPEZA E CONSERVACAO, C/FORNEC DE MAT/EQUIPAMENTOS, EM PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA. RETENCAO SRF 5,85%, INSS 11PC S/R$ 388.549,46 (VL SEMVT, VR E MATERIAL) E ISS 5%. PERIODO: DEZEMBRO/2011. REL 029/2012 SIGMAS. | 36.529.998/0001-63 - UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.172,49 |
| 2012NS000883 | 30/01/2012 | DANFE 152 - FORNECIMENTO DE 1 GUILHOTINA AUTOMÁTICA MELMAQ, INCLUINDO INSTALA-CAO, CONFIGURAÇÃO, TESTES OPERACIONAIS, TREINAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E OPERA-CAO E SUPORTE TÉCNICO A PEDIDO DO DEAPA/CD. OPTANTE SIMPLES. REL 44/12 SIGMAS. | 02.788.716/0001-20 - MELO E FERNANDES LTDA - EPP | R$ 387.000,00 |
| 2012NS001120 | 30/01/2012 | DEVOLUÇÃO DE CEAP DO DEPUTADO SIMPLICIO ARAUJO, CART. Nº 585/2011, CONFORME 2012RA000114. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -26.600,00 |
| 2012NS000891 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39,67 |
| 2012NS000887 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 2. DDP 081-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.282,32 |
| 2012NS000885 | 30/01/2012 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. AO PROCESSO N. 149.251/11.FOPAG 13 SAL/11, DEZ/11 E JAN/12. GRUPO 1. DDP 079-01/2012 E DDP 078-01/2012. - DESCONTADO DO SERVIDOR ADALTO G. BATISTA EM FAVOR DE STEPHANIE M. GOMES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.293,98 |
| 2012NS000885 | 30/01/2012 | REGULARIZACAO DE CREDITO DE PENSAO ALIMENTICIA REF. AO PROCESSO N. 149.251/11.FOPAG 13 SAL/11, DEZ/11 E JAN/12. GRUPO 1. DDP 079-01/2012 E DDP 078-01/2012. - DESCONTADO DO SERVIDOR ADALTO G. BATISTA EM FAVOR DE STEPHANIE M. GOMES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.394,29 |
| 2012NS000879 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 320,00 |
| 2012NS000877 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA SET/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 402,76 |
| 2012NS000868 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA NOV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.202,34 |
| 2012NS000866 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA SET/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000861 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000884 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDOR RINALDO C. J. CAMPELO. GRUPO 2. DDP 082-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 471,52 |
| 2012NS000878 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA OUT/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 413,13 |
| 2012NS000874 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 453,87 |
| 2012NS000869 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JAN/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 286,21 |
| 2012NS000889 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. GRUPO 6. DDP 084-01/2012. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 440,79 |
| 2012NS000875 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 434,95 |
| 2012NS000872 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA ABR/2011. - ACRESCIMOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 488,01 |
| 2012NS000864 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUL/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000863 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA JUN/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000895 | 30/01/2012 | PAGAMENTO DE SESSOES NOTURNAS. GRUPO 6. DDP 088-01/2012. - DESPESA A ANULAR PARA REGISTRO DE FO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3,61 |
| 2012NS000859 | 30/01/2012 | CONTRIBUICAO PATRONAL INSS - FOPAG JAN/2012 - COMPETENCIA FEV/2011. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.768,80 |
| 2012NS000941 | 31/01/2012 | FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - CONTINUACAO DA 2012FL017/NS834. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 66.225,30 |
| 2012NS001117 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 53.084,38 |
| 2012NS001117 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 9.795,28 |
| 2012NS001117 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 36.921,56 |
| 2012NS001117 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.045,18 |
| 2012NS001117 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505 FOPAG JAN/2012 - GRUPOS 2/6/8 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 83.360,67 |
| 2012NS001070 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7.058.207,49 |
| 2012NS001070 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000822. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.816.323,98 |
| 2012NS001023 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -12.704.257,03 |
| 2012NS001063 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000827. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 23.823,49 |
| 2012NS001027 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA RECLASSIFICACAO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -1.041.043,77 |
| 2012NS001081 | 31/01/2012 | ACERTO FOPAG COMPLEMENTAR/2 - CONVERSAO DE CODIGO CONFORME DDP 90-01/2012 - GRUPO 6 - - SERVIDOR: RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA SILVA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.153,39 |
| 2012NS001079 | 31/01/2012 | RECLASSIFICAÇÃO FOPAG JAN/12-COMPLEMENTAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012NS00824- | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 6.108,08 |
| 2012NS001080 | 31/01/2012 | RECLASSIFICAÇÃO FOPAG JAN/12-COMPLEMENTAR EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2012NS00824- | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6.108,08 |
| 2012NS001111 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -305.585,83 |
| 2012NS001111 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000008/NS000505. FOPAG JAN/2012 - NORMAL. GRUPOS 2, 6 E 8. - DESPESA A ANULAR PARA REGULARIZACAO DE RP DE ATIVOS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -3.810,94 |
| 2012NS001026 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000820. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - RECLASSIFICACAO DE DESPESA. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.041.043,77 |
| 2012NS001119 | 31/01/2012 | - DESPESA A ANULAR - CONTINUACAO DA 2012NS00117 - REGULARIZACAO PARCIAL FOPAG JAN/2012 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -185.207,07 |
| 2012NS001064 | 31/01/2012 | REGULARIZACAO PARCIAL DA 2011FL000017/NS000827. FOPAG JAN/2012 - COMPLEMENTAR 2. EXERCICIOS ANTERIORES. - DESPESA A ANULAR PARA RECLASSIFICACAO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -23.823,49 |
| 2012NS000898 | 31/01/2012 | 5 DIáRIAS C/ VALOR UNIT. US$350,00(R$633,50)+US$176,00(R$318,56) REFER A ADIC.DE EMB./DESEMB. VIAGEM A ITáLIA E CHINA, DE 30/12/11 A 10/02/12. PROC. 101466/2012. COTAçãO DóLAR 1,81. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.486,06 |
| 2012NS000902 | 31/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3845 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 91.308,17 |
| 2012NS000903 | 31/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3845. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 41.040,59 |
| 2012NS000904 | 31/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO MESA Nº 43 DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP - ARD Nº 3846 | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 257.745,69 |
| 2012NS000905 | 31/01/2012 | REEMBOLSO DE DESPESA AOS SENHORES DEPUTADOS, NOS TERMOS DO ATO DA MESA Nº 43 ,DE 2009. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP -ARD Nº 3846. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 94.228,37 |
| 2012NS000917 | 31/01/2012 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 430.982,30 |
| 2012NS000917 | 31/01/2012 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 100.882,78 |
| 2012NS000917 | 31/01/2012 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 100.179,94 |
| 2012NS000917 | 31/01/2012 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 99.441,46 |
| 2012NS000917 | 31/01/2012 | APROPRIACAO CONTRIBUICAO PATRONAL PSSS/PSSC -- FOPAG JAN/2012 -- COMPLEMENTAR - EXERCICIOS ANTERIORES. | 170502/00001 - STN/COFIN | R$ 44.573,22 |
| 2012NS000919 | 31/01/2012 | DANFE 182674/182910 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85% - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 745,00 |
| 2012NS000919 | 31/01/2012 | DANFE 182674/182910 - FORNECIMENTO MATERIAL P/SUPRIMENTO ESTOQUE ALMOXARIFADO MEDICO. RET SRF 5,85% - RELACAO 54/2012 SIGMAS. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 566,00 |
| 2012NS000920 | 31/01/2012 | DANFE 1679 FORNECIMENTO DE MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA ECITOMEGALOVIRUS, A PEDIDO DEMED/CD. RET.SRF 5,85PC. REL.54/2012 SIGMAS | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.160,00 |
| 2012NS000921 | 31/01/2012 | DANFE 301. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. RET. 5,85 PC. RELACAO 54/12 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2012NS000922 | 31/01/2012 | MUDANCA HISTORICO E RETENCOES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -360,00 |
| 2012NS000923 | 31/01/2012 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 017.291/2012. GRUPO 02. DDP 085-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 518,70 |
| 2012NS000924 | 31/01/2012 | DANFE 301. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS CIRÚRGICAS E OUTROS) A PE-DIDO DO DEMED/CD. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. RELACAO 54/12 SIGMAS | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 360,00 |
| 2012NS000925 | 31/01/2012 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 017.292/2012. GRUPO 02. DDP 086-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 536,45 |
| 2012NS000926 | 31/01/2012 | CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO DE CARREIRA RELATIVO A OUT/2011. PROC. 000.468/2012. GRUPO 02. DDP 087-01/2012. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 515,89 |
| 2012NS000927 | 31/01/2012 | DANFE 6515(PARTE 2012) SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO-RET SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTAL(3347,55)REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 2.454,87 |
| 2012NS000928 | 31/01/2012 | DANFE 15.810 - FORNECIMENTO DE GALÕES DE DETERGENTE ALCALINO, MARCA VETEC, E FRASCOS DE SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6%, MARCA VETEC, A PEDIDO DO DEMED/CD. RET. SRF 5,85 PC. REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 415,66 |
| 2012NS000929 | 31/01/2012 | DANFE 6515(PARTE 2011) SERVIDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 AUTOCLAVES DE ESTERILIZACAO A VAPOR E VACUO. RETENCAO EFETUADA NA 2012NS000927. PERIODO 23/12/11 A 22/01/12. REL. 54/2012 SIGMAS. | 00.625.186/0001-74 - BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA | R$ 892,68 |
| 2012NS000930 | 31/01/2012 | DANFE 005 .. FORNECIMENTO DE 01 CANCELA RETA ROSSI .. OPT. SIMPLES NACIONAL. REL.54/12/SIGMAS. | 08.236.518/0001-30 - WS COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 2012NS000931 | 31/01/2012 | NFSE 96831. SERVICOS HOSPITALARES. ISENTO DE RETENCOES. REL. 54/2012 SIGMAS. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 2.236,33 |