| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2004NE000007 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000008 | 19/01/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.173.297,00 |
| 2004NE000022 | 19/01/2004 | VERBA INDENIZATÓRIA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000028 | 20/01/2004 | AUXÍLIO-TRANSPORTE. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.719.000,00 |
| 2004NE000077 | 21/01/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.866.666,68 |
| 2004NL600011 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600010. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.605.647,08 |
| 2004NL600012 | 21/01/2004 | - FOLHAS DE PAGAMENTO NORMAL E COMPLEMENTAR/1 DO MES DE JANEIRO/2004 - CONTINUACAO DA 2004NL600011. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.384.235,75 |
| 2004NE000082 | 21/01/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFÔNICA | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NE000238 | 28/01/2004 | CONTRATO 001.0/04, VIGÊNCIA: 01.01.04 A 31.12.09 | 974100/91000 - CEB | R$ 1.450.805,16 |
| 2004NL600039 | 29/01/2004 | ACERTO CONTeBIL FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MrS DE JANEIRO/2004 - SUBSuDIO FIXO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.596.740,30 |
| 2004NE000361 | 03/02/2004 | CONTRATO N. 2002/013.3, COM VIGÊNCIA DE 01.02 A 31.07.04. PROC. 100.947/2004 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.447.909,14 |
| 2004NE000373 | 04/02/2004 | CONTRATO N. 2003/133.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04 | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.509.755,62 |
| 2004NE000398 | 04/02/2004 | CONTRATO Nº 2000.107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.352.347,35 |
| 2004NE000394 | 04/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/136.0 - VIGÊNCIA DE 23.09.03 A 22.09.04. | 03.342.669/0001-50 - MULTIPLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HIGIENIZAÇÃO LTDA | R$ 1.564.447,26 |
| 2004NE000392 | 04/02/2004 | CONTRATO Nº 2003/129.0 - VIGÊNCIA DE 07.09.03 A 06.09.04. | 00.957.447/0001-53 - PARCERIA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.675.930,54 |
| 2004NE000427 | 05/02/2004 | CONTRATO Nº 2000/107.0 - VIGÊNCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 1.967.931,65 |
| 2004NE000425 | 05/02/2004 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGÊNCIA DE 01.09.99 A 30.08.04 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.800.000,00 |
| 2004NE000462 | 05/02/2004 | CONTRATO Nº2003/156.0 - VIGÊNCIA DE 16.10.03 A 15.10.04. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.497.251,15 |
| 2004NL600078 | 06/02/2004 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SUBSIDIO FIXO E AJUDA DE CUSTODE INICIO DE SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA - PARLAMENTARES. BANCO DO BRASIL: R$6.064.697,69 / CEF: R$719.225,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.620.664,98 |
| 2004NS000261 | 09/02/2004 | OFICIO 24/04 E OFICIO 314/04 CEPLE. REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.883.550,26) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 12.587,71), REF A JANEIRO/04. PROCESSO 102.662/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.896.137,97 |
| 2004NE000539 | 10/02/2004 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.653.518,76 |
| 2004NE000569 | 10/02/2004 | DIÁRIAS. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000544 | 10/02/2004 | CONTRATO 2002/115.6. VIGÊNCIA 15.02.04 A 14.08.04. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.653.518,76 |
| 2004NE000722 | 18/02/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE000827 | 02/03/2004 | CONTRATO Nº 98115.6 - VIGÊNCIA DE 15.12.2003 A 14.06.2004. | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 2.879.104,00 |
| 2004NE000863 | 03/03/2004 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000846 | 03/03/2004 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE000841 | 03/03/2004 | CONTRATO 2003/149.1, VIGÊNCIA: 29.09.03 A 28.09.04. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NS001496 | 11/03/2004 | OFICIO 42/04 E OFICIO 578/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 1.774.759,60) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 31.469,33), REF A FEVEREIRO/04. PROCESSO 104.820/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.806.228,93 |
| 2004NE001189 | 25/03/2004 | CONTRATO 2004/028.0. VIGÊNCIA 25.01.04 A 24.01.06. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 1.532.386,80 |
| 2004NS002519 | 31/03/2004 | - ACERTO CONTABIL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2004 - 2004NS001849/FP000158 - GRUPO 9 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 3.274.065,02 |
| 2004NS002540 | 06/04/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - ABR/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.629.802,84 |
| 2004NS002790 | 14/04/2004 | OFICIO 62/04 E OFICIO 938/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.245.140,75) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 12.973,86), REF A MARCO/04. PROCESSO 107.797/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.258.114,61 |
| 2004NS003818 | 05/05/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - MAI/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.624.468,31 |
| 2004NE001780 | 12/05/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2004NE001781 | 12/05/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE001783 | 12/05/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE001784 | 12/05/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PLENARIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NS004225 | 13/05/2004 | OFICIO 88/04, OFICIO 1179/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.663.624,34) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 13.252,64), REF A ABRIL/04. PROCESSO 110.429/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.663.624,34 |
| 2004NS004227 | 13/05/2004 | OFICIO 88/04, OFICIO 1179/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.663.624,34) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 13.252,64), REF A ABRIL/04. PROCESSO 110.429/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.676.876,98 |
| 2004NE001914 | 24/05/2004 | CONTRATO N} 98115.8 - VIGrNCIA DE 15.06 A 14.10.04 (PRORROGAhfO). | 02.773.629/0001-08 - XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.514.101,24 |
| 2004NE001980 | 28/05/2004 | CONTRATO N. 2004/002.0 - VIGrNCIA DE 05/01/04 A 04/01/09 | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 2.940.000,00 |
| 2004NS005086 | 31/05/2004 | OBRIGACAO PATRONAL - PSSS - FOPAG MAI/2004 - INATIVOS/PENSIONISTAS. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 2.177.407,88 |
| 2004NS005330 | 01/06/2004 | CANCELAMENTO DA 2004CD000069/NS005173 PARA ALTERACAO DE CLASSIFI- CACAO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 2.177.407,88 |
| 2004NS005290 | 03/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 3.104.889,04 |
| 2004NS005288 | 03/06/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2004 - COMPLEMENTAR 1 - DECIMO-TERCEIRO SALARIO. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.672.676,45 |
| 2004NS005826 | 17/06/2004 | OFICIO 111/04.OFICIO 1387/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 3.089.496,53) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 14.122,11), REF A MAIO/04. PROCESSO 17.703/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.103.618,64 |
| 2004NE002362 | 24/06/2004 | CONTRATO N}2004/094.0 - VIGrNCIA DE 15.06.04 A 14.06.05 - | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.747.183,36 |
| 2004NS006730 | 07/07/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - JUL/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.673.919,66 |
| 2004NS006731 | 07/07/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - JUL/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.673.919,66 |
| 2004NE002550 | 08/07/2004 | DESPESA DE EXERCuCIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NS006909 | 09/07/2004 | OFICIO 128/04.OFICIO 1532/04 CEPLE -REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 3.248.616,74) + ENCARGOS PROFISSIO- NAIS P/INSS (R$ 15.319,64), REF A JUNHO/04. PROCESSO 116.026/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.263.936,38 |
| 2004NS007290 | 20/07/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2004 - NORMAL | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 3.262.459,66 |
| 2004NE002778 | 27/07/2004 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DO PRESENTE EXERCUCIO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NE002784 | 28/07/2004 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NE002785 | 28/07/2004 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N. 610/99 DO PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NS007958 | 06/08/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - AGO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.604.790,36 |
| 2004NS008311 | 13/08/2004 | OFICIO 142 E OFICIO 1741 CEPLE, REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN CIA SAUDE SERVIDORES,CD PRO-SAUDE RS 2.785.223,99 E ENCARGOS PROFISSIONAIS PA RA O INSS RS 13.650,69, REF A JULHO. PROCESSO 117.831 DE 2004. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.798.874,68 |
| 2004NE003020 | 13/08/2004 | REEMBOLSO - COTA POSTAL-TELEFëNICA. | PF0110127 - ADAO PRETO E OUTROS | R$ 2.800.000,00 |
| 2004NS008534 | 19/08/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.538.396,12 |
| 2004NE003241 | 31/08/2004 | CONVrNIO ENTRE O PRî-SAþDE E A CAIXA ECONëMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A UTILIZA-hfO DO PROGRAMA DE ASSISTrNCIA MqDICA SUPLETIVA - PAMS, PELOS SERVIDORES ATI-VOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA CbMARA DOS DEPUTADOS, INSCRITOS NO PRî-SAþDE,BEM COMO PELOS SEUS DEPENDENTES, VISANDO A ASSISTrNCIA MqDICA, HOSPITALAR, LA-BORATORIAL, PSICOLîGICA E PSIQUIATRICA, CONFORME OS CRITqRIOS E REGULAMENTOQUE DISCIPLINAM O SEU PROGRAMA DE SAþDE, A SABER:- VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS ATq O FINAL DO CONTRATO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500.000,00 |
| 2004NS009321 | 08/09/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - SETEMBRO/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.630.469,38 |
| 2004NS009470 | 10/09/2004 | OFICIO 158.04 E 1961.04.CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSIS TENCIA SAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE..RS 2.861.501,38..E ENCARGOS PROFISSIO NAIS P.INSS..RS 13.868,01..,REF A AGOSTO.04 PROCESSO 107.797.04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.875.369,39 |
| 2004NS009785 | 20/09/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.204.400,59 |
| 2004NE003625 | 29/09/2004 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.308.250,00 |
| 2004NE003634 | 30/09/2004 | PREGÃO Nº54/04. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.235.500,00 |
| 2004NS010527 | 06/10/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - OUTUBRO/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.690.817,34 |
| 2004NS010533 | 06/10/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - OUTUBRO/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.690.817,34 |
| 2004NS010560 | 07/10/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - OUTUBRO/2004 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.690.817,34 |
| 2004NE003836 | 18/10/2004 | CONTRATO Nº 2004/002.0 - VIGÊNCIA DE 05.01.2004 A 04.01.2009. | 910917/91000 - BRASIL TELECOM S/A | R$ 1.980.000,00 |
| 2004NS011776 | 08/11/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - NOVEMBRO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.708.721,53 |
| 2004NS011778 | 08/11/2004 | SUBSIDIO FIXO - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - NOVEMBRO/2004. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.708.721,53 |
| 2004NE004128 | 09/11/2004 | CONTRATO Nº 2003/204.0 - VIGÊNCIA DE 31.12.03 A 30.12.04. VALOR PARA ATENDER ACRÉSCIMO DE 22%, AO OBJETO INICIALMENTE CONTRATADO. PROC. 115.508/2004. | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.980.000,00 |
| 2004NS012503 | 23/11/2004 | RECLASSIFICAçãO CONTABIL PARCIAL REF. FOPAG/2004/NORMAL - SET(666.416,67), OUT(668.828,61) E NOV(770.544,89) - GRUPO 2 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.105.790,17 |
| 2004NS012462 | 23/11/2004 | ESTORNO PARCIAL DAS NOTAS DE SISTEMA 2004NS007333/8543/9747/9766/11085/12230 E12245 PARA FINS DE RECLASSIFICACAO CONTABIL | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 2.663.681,88 |
| 2004NS012589 | 25/11/2004 | NFS 2655E2684 SERVICO PUBLICIDADE PLANEJ.,CRIACAO EXEC.ATIV.DIVULG.IMAGEM CD. RET.SRF.9,45PC E ISS 5PC S.HONOR.SMPB. RET.SRF 9,45PC S.TOTAL DAS EMPR. SUBCONTRATADAS, ED. SEGMENTO LTDA E TV GLOBO LTDA. REL.716 | 01.322.078/0001-95 - SMP&B COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.458.224,74 |
| 2004NE004342 | 26/11/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.200.000,00 |
| 2004NE004348 | 26/11/2004 | TRANSPORTE AEREO. DECISÃO Nº 610/99 DO PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.700.000,00 |
| 2004NE004361 | 29/11/2004 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.541.865,02 |
| 2004NE004364 | 29/11/2004 | CONTRATO Nº 2004/038.0- VIGÊNCIA DE 01.03.04 A 28.02.06 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.573.926,37 |
| 2004NS013020 | 03/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2004 - COMPLEMENTAR/1. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.701.297,14 |
| 2004NE004507 | 08/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.000.000,00 |
| 2004NS013242 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.219.057,23 |
| 2004NS013244 | 08/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - NORMAL | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.566.683,05 |
| 2004NE004520 | 09/12/2004 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.500.000,00 |
| 2004NE004571 | 14/12/2004 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.200.000,00 |
| 2004NS013462 | 14/12/2004 | OFICIO 235.04 E 2238.04.CEPLE REFERENTE PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTENCIASAUDE SERVIDORES.CD PRO SAUDE..RS 2.600.000,00..A DIFERENCA DE 1.310.959,86 SERA PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA. REF.NOVEMBRO PROC.129.526/04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.600.000,00 |
| 2004NS014216 | 23/12/2004 | NFF 190285, 286, 291, 292, 293, 482, 483, 484 E 595 .. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA .. RET. SRF 5,85 PC .. REL.809.04. | 33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.247.216,00 |
| 2004NS014372 | 28/12/2004 | FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2004 - COMPLEMENTAR/2. | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.334.699,63 |
| 2004NS014598 | 30/12/2004 | FSP 9912103227, 3230 E 3231. SERV. PRESTADOS ECT. OUTROS SERVICOS. RETENCAO SRF 9,45 PC E ISS 5 PC SOBRE TOTAL DAS FATURAS. RELACAO 830 2004 PERIODO 01 A 27.12.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.532.246,28 |
| 2004NS014609 | 30/12/2004 | PSSS CONTRIBUICAO PATRONAL FOPAG - DEZ/2004. - CONTINUACAO DA 2004NL600257/NS014607 - | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.735.181,38 |
| 2004NE005002 | 30/12/2004 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 1.800.000,00 |
| 2004NE005114 | 31/12/2004 | TRANSPORTE AÉREO DECISÃO Nº 610/99 - PLENARIO TCU | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.524.817,69 |
| 2004NE005155 | 31/12/2004 | CONTRATO Nº172.0 | 020055/00001 - FUNSEEP | R$ 1.684.648,32 |
| 2004NE005165 | 31/12/2004 | CONVÊNIO Nº 2003/149.2, VIGÊNCIA 29.09.04 A 28.09.05. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.378.653,85 |