| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2003NL600003 | 08/01/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR/1 - JAN/2003 - SUBSIDIO FIXO/DEPUTADOS | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.658.070,00 |
| 2003NL000145 | 10/01/2003 | NF 76 FORNC. LICENHAS PERMANENT. DE USO DOS PRODUTOS, LICENCIAMENTO DE DIREITODE USO SOFTWARE APLICATIVO, OPERACIONALIZ. CONTRATO MICROSOFT, DENTRE OUTROS. RETENHFO SRF 5,85% E ISS 0,5% - RELAHFO 010/03. | 01.162.636/0001-00 - B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A | R$ 1.999.980,21 |
| 2003NE000163 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 99073.0 - VIGENCIA DE 01.09.1999 A 30.08.2004 | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.953.414,54 |
| 2003NE000190 | 21/01/2003 | CONTRATO N. 2000/107.0 - VIGENCIA DE 14.12.2000 A 13.12.2005 | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.345.902,56 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.508.470,94 |
| 2003NL600029 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600028 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.736.811,27 |
| 2003NL600031 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600030 | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.201.728,27 |
| 2003NE000210 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/112.0 - VIGENCIA DE 05.08.02 A 04.08.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.609.209,81 |
| 2003NE000243 | 22/01/2003 | CONTRATO N. 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18/12/02 A 17/06/03 | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 2.171.833,20 |
| 2003NL600027 | 22/01/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- JAN / 2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600016 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.782.045,50 |
| 2003NE000290 | 23/01/2003 | CONCORRENCIA N. 18/02 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.060.345,70 |
| 2003NE000289 | 23/01/2003 | CONTRATO N. 2002/115.0 - VIGENCIA DE 15.08.02 A 14.08.03 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.794.436,39 |
| 2003NL000438 | 24/01/2003 | OFICIO 004/2003 E OFICIO 1253/CECLE_REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN- CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.027.561,81 - PARTE) + ENCARGOS PROFIS-SIONAIS P/INSS (R$ 8.286,54). REF.DEZ/02.PROC. 101316/03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.035.848,35 |
| 2003NE000377 | 24/01/2003 | CONTRATO N. 2002/109.0, COM VIGENCIA DE 01.08.02 A 31.07.03. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.436.278,39 |
| 2003NE000464 | 27/01/2003 | TRANSPORTE AEREO. DECISAO N. 610/99 - PL | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NL600074 | 31/01/2003 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600016/600021/600045. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NL600080 | 31/01/2003 | ESTORNO DA 2003NL600074 - ACERTO DE DATA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NL600065 | 31/01/2003 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - FOLHA MES DE JANEIRO/2003 - -- DEDUZIDO R$ 2.600,85 VALOR REFEENTE PATRONAL DE DEPUTADOS A CARGO DO ORGAODE ORIGEM. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 3.269.147,36 |
| 2003NE000573 | 03/02/2003 | CONTRATO N. 2002/013.1 - VIGENCIA DE 01.02.03 A 31.01.04. | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 2.269.866,94 |
| 2003NE000590 | 05/02/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.800.000,00 |
| 2003NL600070 | 05/02/2003 | SUBSIDIO FIXO FOLHA COMPLEMENTAR/1 FEVEREIRO/2003 - -- BANCO DO BRASIL - PARLAMENTARES R$ 6.017.212,12 E PENSAO R$ 33.262,55 -- CEF - PARLAMENTARES R$ 555.219,62 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.506.680,00 |
| 2003NL600081 | 07/02/2003 | ACERTO CONTABIL REF. 2003NL600016/600021/600045. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NL000926 | 17/02/2003 | OFICIO 018/2003 E OFICIO 099/CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.449.321,05) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 8.235,75). REF. JAN/03. PROC. 105.771/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.457.556,80 |
| 2003NE000872 | 28/02/2003 | CONTRATO N. 2002/202.0 - VIGENCIA DE 01.01.03 A 31.12.03 | 37.114.295/0001-37 - ASSOC. DOS SERVIDORES APOSENTADOS DA CÂMARA DOS DEPUTADO | R$ 2.874.427,05 |
| 2003NL600210 | 28/02/2003 | ACERTO CONTABIL REF. ALTERACAO DE CLASSIFICACAO DAS SESSOES NOTURNAS - VALORESDO MES DE JANEIRO/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NL600207 | 28/02/2003 | ESTORNO DA 2003NL600081. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.723.325,54 |
| 2003NE000893 | 07/03/2003 | CONTRATO N. 99019.7 - VIGENCIA DE 12.03 A 11.09.03 | 00.358.432/0001-79 - CAPITAL EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 1.732.960,50 |
| 2003NL600200 | 07/03/2003 | FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR/1 - SUBSIDIO FIXO - MAR / 2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.577.826,00 |
| 2003NL001478 | 13/03/2003 | OFICIO 031/2003 E OFICIO 193/CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 1.541.373,26) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 5.527,91). REF. FEV/03. PROC. 108.680/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.546.901,17 |
| 2003NL600259 | 20/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MES DE MARCO/2003 -COMPLEMENTACAO DA 2003NL600258 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.259.477,56 |
| 2003NL600261 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MAR/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600260 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.940.766,71 |
| 2003NL600263 | 21/03/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO -- MARCO/2003 - CONTINUACAO DA 2002NL600262 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.897.704,70 |
| 2003NL600322 | 31/03/2003 | APROPRIACAO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MARCO/2003 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.478.558,96 |
| 2003NL600357 | 08/04/2003 | - PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO FOLHA COMPLEMENTAR/1 ABRIL/2003 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.599.650,00 |
| 2003NL002141 | 10/04/2003 | OFICIO 055/2003 E OFICIO 319/03 CEPLE REF.PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.227.503,68) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 8.594,49). REF. MAR/03. PROC. 105.771/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.236.098,17 |
| 2003NL600378 | 22/04/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2003 - - CONTINUACAO DA 2002NL600377 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.761.152,36 |
| 2003NE001562 | 28/04/2003 | CONTRATO N} 2002/193.0 - VIGENCIA DE 18.12.02 A 17.06.03. | 42.778.183/0001-10 - PROBANK S/A | R$ 1.737.465,90 |
| 2003NL002488 | 28/04/2003 | NF5185(FOLHAS DE 1 A 5) FORNECIMENTO DE SOLUCAO PARA PROVIMENTO DE TELECOMUNI-CACAO DE DADOS A CD(COMUTADOR TIPO I E SEUS COMPONENTES) RET 5,85% SRF. BLOQUEIO DE RS 907.404,40 ATE CONCLUSAO DA FASE 2. RELACAO 207/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.000.035,40 |
| 2003NL550207 | 29/04/2003 | CONTRIBUICAO DE DESPESA(CUSTEIO) PARA INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR/ BRASILIA, PROC. 111.374/2003, CONV. 2001/021.0 - SEXTA PARCELA CUSTEIO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NL550205 | 29/04/2003 | CONTRIBUICAO DE DESPESA(CUSTEIO) PARA INSTALACAO DO POSTO AVANCADO DO INCOR/ BRASILIA, PROC. 111.374/2003, CONV. 2001/021.0 - SETIMA PARCELA CUSTEIO | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE001607 | 30/04/2003 | CONTRATO N. 2002/051.1, COM VIGENCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 3.065.073,75 |
| 2003NL600447 | 07/05/2003 | - PAGAMENTO SUBSIDIO FIXO FOLHA COMPLEMENTAR/1 MAIO/2003 - BB IED R$ 1.748.436,18 CEF_________187.311,91 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.589.315,00 |
| 2003NL002905 | 15/05/2003 | OFICIO 075/2003 E OFICIO 548/CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 1.984.386,65) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 7.461,76). REF. ABR/03. PROC. 116.247/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.991.848,41 |
| 2003NL002906 | 15/05/2003 | ESTORNO E REGULARIZACAO PARCIAL DA 2003NL002488 TENDO EM VISTA EVENTO INDEVIDODA APROPRIACAO DA DESPESA. RELACAO 207/03 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 2.000.035,40 |
| 2003NE001941 | 20/05/2003 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 2.630.000,00 |
| 2003NE001926 | 20/05/2003 | PREGfO N. 05/03. ATO DA MESA 80/01. | 01.579.387/0001-45 - INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | R$ 2.630.000,00 |
| 2003NL600561 | 05/06/2003 | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 - DqCIMO-TERCEIRO E SUBSuDIO FIXO/JUN/2003 GRUPOS 01 A 08 | PF0110103 - S.V.GOMES E OUTROS | R$ 2.955.807,47 |
| 2003NL003610 | 11/06/2003 | OFICIO 093/2003 E OFICIO 799/CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN-CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 1.861.255,29) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 1.653,50). REF. MAI/03. PROC. 119.354/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.862.908,79 |
| 2003NL600689 | 03/07/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR 01 - SUBSuDIO FIXO E AJUDA DE CUSTO - INuCIO DA CONVOCAhfO/JUL/2003. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.593.326,06 |
| 2003NL004464 | 15/07/2003 | OFICIO 115/03 E OF. 1097/03 CEPLE - REF. PAGAMENTO DESPESA PROGRAMA ASSISTEN- CIA SAUDE SERVIDORES/CD-PRO-SAUDE (R$ 2.723.863,86) + ENCARGOS PROFISSIONAIS P/INSS (R$ 22.500,11). REF. JUNHO/2003. PROCESSO: 122.106/03. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.746.363,97 |
| 2003NE002985 | 21/07/2003 | CONTRATO N. 2002/051.1 - VIGENCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.976.534,21 |
| 2003NL600847 | 06/08/2003 | PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR/1 - AGOSTO 2003 - SUBSuDIOS E AJUDA DE CUSTO DACONVOCAhfO EXTRAORDINeRIA( SEGUNDA COTA). | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.577.472,62 |
| 2003NE003492 | 19/08/2003 | CONTRATO N. 2003/077.0, COM VIGrNCIA DE 18.06.03 A 17.06.04. | 71.393.227/0001-92 - ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA & | R$ 1.494.259,81 |
| 2003NE003520 | 20/08/2003 | TRANSPORTE AqREO. DECISfO N} 610/99 - PLLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2003NE003549 | 21/08/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.100.000,00 |
| 2003NL600981 | 29/08/2003 | OBRIGACAO PATRONAL PSSS/PSSC - ACRESCIMO OBRIGACAO PATRONAL DECORRENTE DA CON-VOCACAO EXTRAORDINARIA - MES JULHO R$ 1.687.855,79 - MES AGOSTO R$ 941.423,03 | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.629.278,82 |
| 2003NL600984 | 29/08/2003 | ESTORNO PARCIAL/REGULARIZACAO DA 2003NL600981 - ACERTO CLASSIFICACAO INSS PATRONAL. ACRESCIMO INSS PATRONAL DECORRENTE DA CONVOCAhfO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 2.629.278,82 |
| 2003NE003696 | 03/09/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.700.000,00 |
| 2003NL600983 | 03/09/2003 | ESTORNO TOTAL DA 2003NL600982 - ACERTO DATA | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.629.278,82 |
| 2003NL600982 | 03/09/2003 | ESTORNO PARCIAL/REGULARIZACAO DA 2003NL600981 - ACERTO CLASSIFICACAO INSS PATRONAL. ACRESCIMO INSS PATRONAL DECORRENTE DA CONVOCAhfO. | PF0110120 - PSSS/PSSC-ATIVO | R$ 2.629.278,82 |
| 2003NL600989 | 08/09/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MrS DE SETEMBRO/03 - SUBSuDIO FIXO E AJUDA DE CUSTO -- BANCO DO BRASIL: R$ 2.220.474,90 - CEF: R$ 253.402,65 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.149.144,05 |
| 2003NL601111 | 30/09/2003 | ESTORNO/ACERTO DE VALORES CONFORME DEMONSTRATIVO S/N COPAG/DEPES DE 11/09/03 -ACRESCIMO INSS PATRONAL DECORRENTE DA CONVOCAHFO - REFERENTE 2003NL600981/600984 | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.629.278,82 |
| 2003NL601125 | 07/10/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MrS DE OUTUBRO/03 - SUBSuDIO FIXO - - BANCO DO BRASIL: R$ 1.728.128,65 - CEF: R$ 207.318,13 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.607.159,50 |
| 2003NL601142 | 17/10/2003 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. MESES DE JANEIRO A JUNHO - ACERTO DE ELEMENTO DE DESPESA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.149.794,48 |
| 2003NL601141 | 17/10/2003 | REGULARIZACAO CONTABIL REF. MESES DE MAIO E JUNHO - ACERTO DE ELEMENTO DE DES-PESA. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 3.225.403,22 |
| 2003NE004517 | 21/10/2003 | PROPOSTA DE 19 DE AGOSTO DE 2003. ATO DA MESA 80/01. | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 2.501.052,93 |
| 2003NE004554 | 22/10/2003 | CONTRATO N. 2002/051.1- VIGRNCIA DE 03.05.2003 A 02.05.2004 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.563.549,00 |
| 2003NE004571 | 23/10/2003 | CONTRATO N. 2001/082.4 - VIGrNCIA DE 26.06.03 A 25.10.03 | 33.434.598/0001-86 - DENILSON BRASIL PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.500.000,00 |
| 2003NL601236 | 06/11/2003 | FOLHA COMPLEMENTAR 01 DO MrS DE NOVEMBRO/03 - SUBSIDIO FIXO - - BANCO DO BRASIL: R$ 1.728.093,16 - CEF: R$ 206.606,42 - - BANCO DO BRASIL: 40.281,32 PENSAO ALIMENTICIA | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.612.392,05 |
| 2003NE004918 | 11/11/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 04.020.028/0001-41 - GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE004916 | 11/11/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 60.703.923/0001-31 - VASP, V.A.S.P S/A | R$ 2.000.000,00 |
| 2003NE004977 | 12/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 2.402.734,81 |
| 2003NE004978 | 12/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.672.153,03 |
| 2003NE005063 | 21/11/2003 | CONTRATO N} 2002/051.1 - VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.500.000,00 |
| 2003NE005158 | 25/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA DE 11/09/03. | 04.039.159/0001-70 - G PLUS INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.672.153,03 |
| 2003NE005163 | 25/11/2003 | CONCORRrNCIA N} 09/03. PROPOSTA N} 229/2003 DE 11/09/03. | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 2.402.734,81 |
| 2003NE005413 | 10/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE005440 | 10/12/2003 | DECISfO N. 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NE005410 | 10/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 3.000.000,00 |
| 2003NL601358 | 12/12/2003 | - FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL MrS DE DEZEMBRO/03 - CONTINUAhfO DA 2003NL601357 - | PF0110102 - S.V.FREIRE E OUTROS | R$ 2.850.900,14 |
| 2003NE005594 | 16/12/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.998.641,38 |
| 2003NE005596 | 16/12/2003 | ARTIGO 20, INCISO II, ATO DA MESA 80/01. | 02.505.701/0001-08 - SOTECON SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 2.998.614,38 |
| 2003NL008419 | 17/12/2003 | FATURA 99.11.10.1638/1639 SERVICOS PRESTADOS PELA ECT - (OUTROS SERVICOS). PERIODO: 01 A 29/11/03. RET.: SRF 9,45% REL. 709/03 ....................*** E.C.T. *** ............................ | 415001/14202 - ECT | R$ 1.469.755,66 |
| 2003NL008554 | 22/12/2003 | INVOICE NR. 0009902/03/04/06/07-CARTA DE CREDITO E OUTROS ANEXOS REF FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A TV CAMARA(MAT.PERMANENTE E SOFTWARE)RET 7,05% SRF S/TELEX+COMISSAO E 5% ISS S/COMISSAO(US$ 1.008.593,03-DOL 2.9555)R. 725/03 | EX0006335 - SONY EXIM SERVICE | R$ 2.420.216,75 |
| 2003NE005821 | 23/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 3.110.000,00 |
| 2003NE005819 | 23/12/2003 | DECISfO N} 610/99 - PLENeRIO DO TCU. | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.110.000,00 |
| 2003NL008688 | 29/12/2003 | NF 02930-FORNECIMENTO E INSTALCAO, GARANTIA DE UM SUBSISTEMA "STORAGE", MARCAEMC E DEMAIS EQUIPAMENTOS... DESTINADOS AO CENIN/CD. RET 5,85% SRF. REL. 741/03 - | 00.626.705/0001-19 - POLICENTRO TECNOLGIA DA INFORMAÇÃO S/A | R$ 2.402.734,81 |
| 2003NE005873 | 29/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL | PF0110116 - SILVIO/OUT-INAT/PEN | R$ 2.200.000,00 |
| 2003NL601420 | 29/12/2003 | APROPRIACAO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR/2 - | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 2.920.430,11 |
| 2003NE005909 | 30/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | 29.979.036/0422-26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.450.000,00 |
| 2003NE005904 | 30/12/2003 | CONVrNIO PELO PERuODO DE 12 MESES. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.269.511,00 |
| 2003NL452421 | 31/12/2003 | FATS. N} 5241231 E 5261231A/03-GLOSAS DE (R$36,00)REF.DIF. VALOR BIL.E RPA N} 126557/03 E (R$1.000,00)REF. RPA N} 125960 DEVOL. d EMPRESA VARIG. PROCESSOS N} 136.383 E 136.414/03. COTA - VARIG (7.05% IN 306/03) | 92.772.821/0001-64 - VARIG S/A | R$ 2.733.949,27 |
| 2003NE006226 | 31/12/2003 | EMPENHO DE PESSOAL. | PF0110101 - S.F.OLIVEIRA/OUTROS | R$ 1.542.400,00 |
| 2003NL008914 | 31/12/2003 | OFICIO 240/03 E OF. 2765/03 CEPLE - PAGTO DESP PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV./CDPRO-SAUDE, REF A DEZ/03 (PARTE). A DIFERENCA DE R$ 842.582,03 SERA PAGO COM RECURSO DO PROPRIO PROGRAMA . PROC. 136.446/03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.269.511,00 |
| 2003NL008911 | 31/12/2003 | FATURA 99.12.10.3590 (COPIA) - LIBERACAO GLOSA 2003NL008832 - RETENCAO 9,45% SRF - RELACAO 765/2003 | 415001/14202 - ECT | R$ 1.955.479,44 |
| 2003NE005940 | 31/12/2003 | CONTRATO N. 2002/051.1, COM VIGrNCIA DE 03.05.03 A 02.05.04. | 415001/14202 - ECT | R$ 1.955.479,44 |